基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况（如市场流动性不足、成分股被限制投资等）导致基金无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 高铁母基
  • 164820
  • 单位净值 (2020-11-06)
  • 0.8894 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.799亿份
  • 净资产 0.417亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.356亿份
  • 成立日期2015-07-23
  • 基金经理
  • 管理人 工银瑞信基金
  • 管理费率1%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 06日: 0.8894 04日: 0.8894 03日: 0.8894 02日: 0.88 30日: 0.8833

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
中航军B 10.75% 黄玥 
国防B 8.19% 陈龙 
军工B 7.96% 张圣贤  王保合 
电子B 6.38%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%

最近一年中高铁母基在复制指数型基金中净值增长率排名第821,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    3.6
    5.1
    近一月

    926/1091

  • -4.2
    19.0
    27.0
    近六月

    965/1052

  • -9.3
    23.5
    26.7
    近一年

    841/931

  • -12.1
    17.9
    19.4
    今年以来

    787/858

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.1% -12.1% -5.2% -4.2% -9.3% -13.2%
排名 114/1106 787/858 907/1077 965/1052 841/931 601/677
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中国中车 13.53% -1.10% 34
2 中国中铁 12.94% 7.74% 51
3 中国铁建 11.24% -0.71% 25
4 大秦铁路 11.16% -9.19% 39
5 京沪高铁 5.08% -5.75% 41
6 中铁工业 3.56% 3.19% 10
7 隧道股份 3.12% -0.32% 10
8 特锐德 3.11% -15.49% 17
9 卧龙电驱 2.80% 8.53% 11
10 内蒙一机 2.77% 7.36% 12
截止：2020-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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