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分红比较
1 184801 鹏华前海 106.1010 1.1000 3.8800 1 0 0.10 0.10 2015-07-06 尤柏年 刘方正
2 500056 基金科瑞 0.8602 4.3672 3.5070 15 0 0.00 0.00 2002-03-12 常远 郑希
3 184721 基金丰和 1.0232 4.2218 3.1986 10 0 0.00 0.00 2002-03-22 吴云峰
4 184722 基金久嘉 1.0250 4.0260 3.0010 7 0 0.00 0.00 2002-07-05 乔春 蒋劲刚
5 500058 基金银丰 1.0310 3.7090 2.6780 16 0 0.03 0.03 2002-08-15 神玉飞
6 169101 东证睿丰 1.2330 1.8020 0.5690 2 0 16.10 16.10 2014-09-19 韩冬 林鹏
7 160132 南方永利C 0.9340 1.3930 0.4430 5 0 0.05 0.05 2014-04-28 刘文良
8 161019 富国天锋 0.9860 1.3580 0.3715 46 0 4.34 4.34 2012-05-07 郑迎迎
9 000289 鹏华丰泰A 0.9826 1.2898 0.3072 6 0 25.68 25.68 2013-09-24 戴钢
10 000064 大摩18个月 1.0470 1.3480 0.3007 12 0 35.61 35.61 2013-06-25 李轶
11 169102 东证睿阳 1.1820 1.4770 0.2950 1 0 5.30 5.30 2015-01-19 王延飞 林鹏
12 161911 万家强债 1.0183 1.2803 0.2730 14 0 2.51 2.51 2013-05-07 苏谋东
13 519161 新华安享惠金C 1.1750 1.4330 0.2580 1 0 0.27 0.27 2013-11-13 马英 于泽雨
14 519160 新华安享惠金A 1.1900 1.4480 0.2580 1 0 1.99 1.99 2013-11-13 马英 于泽雨
15 166904 民生添利 1.0780 1.3300 0.2520 10 0 25.48 25.48 2013-08-12 杨林耘 李慧鹏
16 000335 安信永利信用C 1.0480 1.2880 0.2400 2 0 1.91 1.91 2013-11-08 张翼飞
17 000310 安信永利信用A 1.0620 1.3020 0.2400 2 0 4.76 4.76 2013-11-08 张翼飞
18 166905 民生添C 1.0760 1.3150 0.2390 10 0 0.51 0.51 2013-08-12 杨林耘 李慧鹏
19 000351 岁岁恒丰A 1.0090 1.2420 0.2333 11 0 3.40 3.40 2013-11-20 胡永燕
20 000352 岁岁恒丰C 1.0080 1.2310 0.2229 11 0 0.85 0.85 2013-11-20 胡永燕
21 000227 华安年年红A 1.0460 1.2660 0.2200 11 0 19.32 19.32 2013-11-14 郑可成 苏玉平
22 000202 富国两年期 1.0480 1.2580 0.2100 9 0 5.79 5.79 2013-09-13 钟智伦 王颀亮
23 164810 工银纯债 1.0410 1.2430 0.2022 4 0 3.99 3.99 2012-06-21 杜海涛 陆欣
24 090008 大成强债 1.1900 1.3900 0.2000 3 0 1.71 1.71 2008-08-06 赵世宏
25 000426 大成信用增利A 1.0450 1.2390 0.1940 1 0 7.07 7.07 2014-01-28 朱哲
26 168101 九泰锐智 1.1780 1.3680 0.1900 1 0 3.60 3.60 2015-08-14 刘开运
27 000427 大成信用增利C 1.0400 1.2240 0.1840 1 0 5.11 5.11 2014-01-28 朱哲
28 519740 交银丰盈A 1.0080 1.1900 0.1820 3 0 0.00 0.00 2014-08-11 连端清
29 000553 中加纯债一年C 1.1100 1.2820 0.1720 2 0 4.07 4.07 2014-03-24 闫沛贤
30 000552 中加纯债一年A 1.1230 1.2950 0.1720 2 0 29.39 29.39 2014-03-24 闫沛贤
31 000546 兴业定期开放A 1.1050 1.2450 0.1400 2 0 84.48 84.48 2014-03-13 腊博 周鸣
32 000437 融通月月A 1.0000 1.1300 0.1303 15 0 11.09 11.09 2014-08-29 张一格 王涛
33 000504 中信建投稳信C 1.0310 1.1560 0.1250 2 0 0.39 0.39 2014-01-27 黄海浩
34 000503 中信建投稳信A 1.0450 1.1700 0.1250 2 0 9.10 9.10 2014-01-27 黄海浩
35 519748 交银丰享C 1.0070 1.1300 0.1230 2 0 0.00 0.00 2015-01-19 黄莹洁 孙超
36 000438 融通月月B 0.9990 1.1210 0.1222 14 0 0.80 0.80 2014-08-29 张一格 王涛
37 519749 交银丰泽债A 1.0090 1.1310 0.1220 2 0 0.00 0.00 2015-01-30 黄莹洁 孙超
38 000781 国投岁增利A 1.0180 1.1260 0.1080 2 0 7.47 7.47 2014-09-26 刘莎莎
39 000469 富国目标齐利 1.0310 1.1360 0.1050 2 0 60.28 60.28 2014-07-25 王颀亮 黄纪亮
40 000782 国投岁增利C 1.0140 1.1180 0.1040 2 0 0.48 0.48 2014-09-26 刘莎莎
41 000416 大摩纯债C 1.0930 1.1930 0.1000 1 0 14.14 14.14 2014-09-02 李轶
42 000415 大摩纯债A 1.1040 1.2040 0.1000 1 0 30.22 30.22 2014-09-02 李轶
43 519945 长信富安纯债A 0.9815 1.0555 0.0740 1 0 9.15 9.15 2015-11-23 刘波 吴哲 李小羽
44 519955 长信富民纯债 0.9943 1.0653 0.0710 1 0 14.29 14.29 2015-09-02 张文琍 吴哲
45 519953 长信富海 0.9810 1.0517 0.0707 1 0 12.05 12.05 2015-09-30 张文琍 吴哲
46 519944 长信富安纯债C 0.9804 1.0504 0.0700 1 0 5.68 5.68 2015-11-23 刘波 李小羽 吴哲
47 163827 中银产债 1.0240 1.0940 0.0700 2 0 7.28 7.28 2014-09-04 白洁
48 505888 嘉实元和 1.1073 1.1615 0.0665 3 0 0.00 0.00 2014-09-29 郭东谋 胡永青
49 000239 华安年年盈A 0.9740 1.0410 0.0665 6 0 9.70 9.70 2015-02-03 孙丽娜 贺涛
50 000345 鹏华丰融 1.1590 1.2240 0.0650 3 0 0.98 0.98 2013-11-19 刘涛
51 000240 华安年年盈C 0.9710 1.0350 0.0639 6 0 2.50 2.50 2015-02-03 孙丽娜 贺涛
52 001019 兴业年年利 1.0350 1.0950 0.0600 1 0 63.91 63.91 2015-02-12 丁进
53 001999 博时安荣 0.9790 1.0330 0.0540 3 0 23.24 23.24 2015-11-24 魏桢
54 001950 鹏华丰泰B 0.9880 1.0367 0.0487 1 0 0.05 0.05 2015-10-28 戴钢
55 160523 安丰18C 0.9730 1.0190 0.0460 1 0 0.01 0.01 2016-09-07 魏桢
56 001994 华安年年红C 1.0430 1.0860 0.0430 4 0 13.36 13.36 2015-12-15 郑可成 苏玉平
57 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 0.9950 1.0320 0.0370 5 0 0.01 0.01 2016-02-03 刘莎莎 桑俊
58 161230 丰利A类 0.9980 1.0350 0.0370 5 0 8.02 8.02 2016-02-03 刘莎莎 桑俊
59 519758 交银丰硕收益债券 0.9690 1.0020 0.0330 1 0 0.00 0.00 2015-11-09 孙超
60 001137 国投岁丰利A 1.0040 1.0280 0.0240 2 0 1.34 1.34 2015-07-21 蔡玮菁
61 002048 博时安誉 1.0050 1.0280 0.0230 3 0 25.97 25.97 2015-12-23 陈凯杨
62 001368 兴业稳收一年 1.0060 1.0290 0.0230 1 0 0.00 0.00 2015-06-10 徐莹
63 001138 国投岁丰利C 1.0020 1.0250 0.0225 2 0 0.24 0.24 2015-07-21 蔡玮菁
64 002479 中欧天添债券C 0.9950 1.0170 0.0220 1 0 3.32 3.32 2016-04-01 孙甜
65 002478 中欧天添债券A 0.9990 1.0210 0.0220 1 0 1.59 1.59 2016-04-01 孙甜
66 001369 兴业稳收两年 1.0170 1.0380 0.0210 1 0 18.48 18.48 2015-06-10 杨逸君
67 002395 鹏华丰尚债券A 0.9670 0.9820 0.0150 1 0 22.74 22.74 2016-03-22 戴钢
68 002396 鹏华丰尚债券B 0.9660 0.9790 0.0130 1 0 7.57 7.57 2016-03-22 戴钢
69 002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0072 1.0072 0.0100 1 0 4.35 4.35 2016-03-28 陈利 韩庭博
70 002499 德邦纯债9个月定开债A 1.0101 1.0101 0.0100 1 0 18.87 18.87 2016-03-28 陈利 韩庭博
71 002750 工银泰享三年理财债券 1.0080 1.0160 0.0078 2 0 300.00 300.00 2016-05-05 陈桂都 陆欣
72 150124 建信50B 1.5712 -- -- 0 0 1.29 1.29 2013-03-28 叶乐天
73 150037 建信进取 1.5050 -- -- 0 0 0.03 0.03 2011-05-06 梁洪昀
74 502022 国金50B 1.3290 -- -- 0 0 0.03 0.03 2015-05-27 宫雪 李安心
75 502012 证券B 1.2935 -- -- 0 0 1.50 1.50 2015-07-08 余海燕
76 502050 上证50B 1.2529 -- -- 0 0 1.29 1.29 2015-04-15 余海燕
77 150172 证券B 1.1753 -- -- 0 0 34.35 34.35 2014-03-13 俞诚 袁英杰
78 502005 军工B 1.1529 -- -- 0 0 3.20 3.20 2015-07-08 余海燕
79 502038 网金B 1.1143 -- -- 0 0 0.06 0.06 2015-06-29 夏高 苏秉毅
80 150294 高铁B级 1.0789 -- -- 0 0 0.11 0.11 2015-06-10 孙伟
81 150258 生物B 1.0787 -- -- 0 0 0.15 0.15 2015-06-03 成曦
82 150123 建信50A 1.0580 -- -- 0 0 1.29 1.29 2013-03-28 叶乐天
83 150036 建信稳健 1.0480 -- -- 0 0 0.02 0.02 2011-05-06 梁洪昀
84 150169 恒生A 1.0430 -- -- 0 0 6.30 6.30 2014-03-06 赖中立
85 150171 证券A 1.0345 -- -- 0 0 34.35 34.35 2014-03-13 俞诚 袁英杰
86 150085 中小板A 1.0308 -- -- 0 0 1.84 1.84 2012-05-08 俞诚 袁英杰
87 502049 上证50A 1.0307 -- -- 0 0 1.29 1.29 2015-04-15 余海燕
88 150231 电子A 1.0270 -- -- 0 0 0.36 0.36 2015-05-14 俞诚 袁英杰
89 150233 传媒业A 1.0250 -- -- 0 0 0.25 0.25 2015-05-29 俞诚 袁英杰
90 150184 环保A 1.0250 -- -- 0 0 5.03 5.03 2014-05-30 俞诚 袁英杰
91 150257 生物A 1.0247 -- -- 0 0 0.15 0.15 2015-06-03 成曦
92 150255 银行业A 1.0247 -- -- 0 0 0.29 0.29 2015-06-03 成曦
93 150259 重组A 1.0247 -- -- 0 0 1.00 1.00 2015-06-03 成曦
94 502007 国企改A 1.0232 -- -- 0 0 2.33 2.33 2015-06-15 余海燕
95 150283 SW医药A 1.0224 -- -- 0 0 0.91 0.91 2015-06-19 张少华 俞诚 袁英杰
96 502004 军工A 1.0203 -- -- 0 0 3.20 3.20 2015-07-08 余海燕
97 502011 证券A 1.0203 -- -- 0 0 1.50 1.50 2015-07-08 余海燕
98 150108 同辉100A 1.0190 -- -- 0 0 0.09 0.09 2012-09-13 王超
99 150186 军工A级 1.0181 -- -- 0 0 4.63 4.63 2014-07-24 俞诚 袁英杰
100 150106 中小A 1.0170 -- -- 0 0 1.19 1.19 2012-09-20 成曦
101 150331 网金融A 1.0031 -- -- 0 0 5.05 5.05 2015-07-31 梁洪昀
102 150281 金融地A 1.0030 -- -- 0 0 0.58 0.58 2015-06-16 王超
103 502054 券商A 1.0030 -- -- 0 0 1.10 1.10 2015-08-13 冯雨生
104 502041 上50A 1.0030 -- -- 0 0 0.10 0.10 2015-08-13 赵宏宇
105 502014 一带一A 1.0030 -- -- 0 0 1.87 1.87 2015-05-29 冯雨生
106 150167 银华300A 1.0030 -- -- 0 0 0.30 0.30 2014-01-07 周大鹏
107 150138 中证800A 1.0030 -- -- 0 0 0.03 0.03 2013-11-05 周毅 张凯
108 150293 高铁A级 1.0027 -- -- 0 0 0.11 0.11 2015-06-10 孙伟
109 150297 互联A级 1.0027 -- -- 0 0 0.63 0.63 2015-07-01 周豪
110 150175 H股A 1.0025 -- -- 0 0 37.28 37.28 2014-04-09 乐育涛 周大鹏
111 150295 改革A 1.0025 -- -- 0 0 2.01 2.01 2015-06-03 孙伟
112 150309 信息安A 1.0020 -- -- 0 0 0.13 0.13 2015-06-26 杨旭
113 150311 智能A 1.0020 -- -- 0 0 0.16 0.16 2015-06-26 杨旭
114 150143 转债A级 1.0020 -- -- 0 0 0.90 0.90 2013-08-15 贾鹏 孙慧
115 502021 国金50A 1.0010 -- -- 0 0 0.03 0.03 2015-05-27 宫雪 李安心
116 502037 网金A 1.0006 -- -- 0 0 0.06 0.06 2015-06-29 夏高 苏秉毅
117 150139 中证800B 0.9930 -- -- 0 0 0.03 0.03 2013-11-05 周毅 张凯
118 000770 久盈B 0.9650 -- -- 0 1 3.21 3.21 2014-10-28 蔡旻
119 150232 电子B 0.9598 -- -- 0 0 0.36 0.36 2015-05-14 俞诚 袁英杰
120 150170 恒生B 0.9510 -- -- 0 0 6.30 6.30 2014-03-06 赖中立
121 150107 中小B 0.9464 -- -- 0 0 1.19 1.19 2012-09-20 成曦
122 150109 同辉100B 0.9450 -- -- 0 0 0.09 0.09 2012-09-13 王超
123 150086 中小板B 0.9406 -- -- 0 0 1.84 1.84 2012-05-08 俞诚 袁英杰
124 000430 聚盈B 0.9277 -- -- 0 3 10.52 10.52 2013-11-14 张磊
125 150185 环保B 0.8780 -- -- 0 0 5.03 5.03 2014-05-30 俞诚 袁英杰
126 150312 智能B 0.8540 -- -- 0 0 0.16 0.16 2015-06-26 杨旭
127 150260 重组B 0.8509 -- -- 0 0 1.00 1.00 2015-06-03 成曦
128 502008 国企改B 0.8466 -- -- 0 0 2.33 2.33 2015-06-15 余海燕
129 150187 军工B级 0.8259 -- -- 0 0 4.63 4.63 2014-07-24 俞诚 袁英杰
130 150310 信息安B 0.7760 -- -- 0 0 0.13 0.13 2015-06-26 杨旭
131 150176 H股B 0.7659 -- -- 0 0 37.28 37.28 2014-04-09 乐育涛 周大鹏
132 150296 改革B 0.7523 -- -- 0 0 2.01 2.01 2015-06-03 孙伟
133 150284 SW医药B 0.6966 -- -- 0 0 0.91 0.91 2015-06-19 张少华 俞诚 袁英杰
134 150168 银华300B 0.6690 -- -- 0 0 0.30 0.30 2014-01-07 周大鹏
135 150256 银行业B 0.6657 -- -- 0 0 0.29 0.29 2015-06-03 成曦
136 150144 转债B级 0.6620 -- -- 0 0 0.39 0.39 2013-08-15 贾鹏 孙慧
137 150234 传媒业B 0.5834 -- -- 0 0 0.25 0.25 2015-05-29 俞诚 袁英杰
138 502015 一带一B 0.5730 -- -- 0 0 1.87 1.87 2015-05-29 冯雨生
139 150332 网金融B 0.5405 -- -- 0 0 5.05 5.05 2015-07-31 梁洪昀
140 150298 互联B级 0.4557 -- -- 0 0 0.63 0.63 2015-07-01 周豪
141 004034 博时弘康18个月定开A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈鹏扬
142 004035 博时弘康18个月定开C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈鹏扬
143 004005 东方民丰回报赢安定开混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 姚航 王然
144 004006 东方民丰回报赢安定开混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 姚航 王然
145 003530 东方永熙18个月定期开放债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 周薇
146 003531 东方永熙18个月定期开放债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 周薇
147 168301 东海祥龙 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 胡德军
148 501032 福盛定增 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 姚思劼
149 003743 广发汇平一年定期债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 代宇
150 003744 广发汇平一年定期债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 代宇
151 162717 广发睿吉 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-19 王小罡
152 162718 广发鑫瑞 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王小罡
153 003856 国都聚鑫定期开放 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张崴
154 003541 国联安睿智定开 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 冯俊 薛琳
155 003899 国泰民惠收益定期开放债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 吴晨
156 501027 国泰融信 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 樊利安
157 168401 红土定增 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 徐雄晖
158 004024 华泰保兴尊诚定开 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张挺
159 168108 九泰锐诚 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 刘开运
160 168106 九泰锐华 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-19 刘开运
161 168107 九泰锐华定增混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-19 刘开运
162 003691 农银金泰一年定开 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 史向明
163 003662 鹏华永盛定期开放债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 祝松
164 002343 融通增益债B -- -- -- 0 0 0.00 0.00 2016-05-11 王超
165 002344 融通增益债C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 2016-05-11 王超
166 003952 兴业18个月定开债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 腊博
167 003953 兴业18个月定开债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 腊博
168 003632 招商稳乾定开混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 康晶
169 003633 招商稳乾定开混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 康晶
170 003782 招商稳阳定开灵活配置A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 邓栋
171 003783 招商稳阳定开灵活配置C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 邓栋
172 150262 医疗B 1.0850 0.0411 -- 0 0 1.34 1.34 2015-05-21 胡洁
173 150304 创业股B 0.4762 0.0867 -- 0 0 4.25 4.25 2015-07-06 许之彦 钱晶
174 150248 传媒B级 0.4363 0.0878 -- 0 0 1.85 1.85 2015-05-21 刘伟琳 周崟
175 150266 一带B 1.3180 0.0960 -- 0 0 1.27 1.27 2015-05-14 赵菲
176 150264 1000B 0.6260 0.0985 -- 0 0 0.15 0.15 2015-06-04 胡洁
177 150278 高铁B 0.5740 0.1030 -- 0 0 4.79 4.79 2015-05-27 张羽翔
178 150288 钢铁B 0.6480 0.1110 -- 0 0 12.36 12.36 2015-06-19 赵菲
179 150224 证券B级 1.0550 0.1220 -- 0 0 17.33 17.33 2015-03-27 王保合 方旻
180 150280 新能B 0.7640 0.1220 -- 0 0 0.12 0.12 2015-05-29 张羽翔
181 150316 工业4B 0.8780 0.1310 -- 0 0 0.85 0.85 2015-06-15 徐幼华 张圣贤
182 150276 一带一B 0.5360 0.1430 -- 0 0 6.92 6.92 2015-05-14 龙川
183 502002 500等权B 0.9650 0.1560 -- 0 0 0.03 0.03 2015-04-15 曹祥 盛丰衍 付琦
184 150274 带路B 0.5780 0.1590 -- 0 0 1.09 1.09 2015-05-18 张羽翔
185 150023 深成指B 0.1659 0.1659 -- 0 0 29.10 29.10 2010-10-22 俞诚 袁英杰
186 150201 券商B 0.5080 0.1660 -- 0 0 105.63 105.63 2014-11-13 罗毅
187 150236 券商B级 0.9100 0.1950 -- 0 0 3.16 3.16 2015-05-06 余斌
188 150244 创业B 0.8300 0.1970 -- 0 0 1.10 1.10 2015-06-09 陈龙
189 150165 可转债B 0.6090 0.2020 -- 0 0 0.17 0.17 2014-05-09 杨庆定
190 150246 互联B 1.0520 0.2120 -- 0 0 0.10 0.10 2015-06-16 陈龙
191 150326 高铁B端 1.0851 0.2149 -- 0 0 0.16 0.16 2015-07-23 刘伟琳 赵栩
192 150322 煤炭B基 1.2770 0.2150 -- 0 0 1.42 1.42 2015-06-19 王乐乐 徐幼华
193 150302 证券股B 1.1510 0.2247 -- 0 0 0.54 0.54 2015-06-09 钱晶 许之彦
194 150272 生物药B 1.0140 0.2680 -- 0 0 0.20 0.20 2015-05-27 陈剑波
195 150060 资源B级 1.1260 0.2740 -- 0 0 0.62 0.62 2011-12-08 马君
196 150226 证保B级 1.1575 0.2813 -- 0 0 0.29 0.29 2015-05-19 赵云阳
197 150318 E金融B 1.1030 0.2890 -- 0 0 0.06 0.06 2015-06-26 蔡铮
198 150216 TMTB 1.0358 0.3123 -- 0 0 0.23 0.23 2015-03-26 艾小军
199 150101 资源B 1.3360 0.3290 -- 0 0 1.39 1.39 2012-09-27 崔俊杰
200 502058 医疗B 1.2218 0.3491 -- 0 0 0.11 0.11 2015-07-23 罗国庆
201 150197 有色B 1.1453 0.3491 -- 0 0 8.32 8.32 2015-03-30 徐皓
202 150344 证券B基 1.1850 0.3520 -- 0 0 0.53 0.53 2015-07-17 何天翔
203 150328 新能B级 1.2807 0.3556 -- 0 0 0.08 0.08 2015-07-09 赵栩
204 502032 高铁B 1.0910 0.3730 -- 0 0 0.08 0.08 2015-07-31 彭海平
205 150238 环保B级 1.1640 0.3800 -- 0 0 0.12 0.12 2015-06-16 余斌
206 150218 新能源B 0.6030 0.3930 -- 0 0 4.06 4.06 2015-03-26 蔡铮
207 150214 成长B级 0.4000 0.4000 -- 0 0 8.04 8.04 2015-03-17 赵建
208 150252 煤炭B 1.2660 0.4090 -- 0 0 0.85 0.85 2015-05-20 陈剑波
209 150282 金融地B 0.4650 0.4650 -- 0 0 0.58 0.58 2015-06-16 王超
210 150308 体育B 0.5060 0.5060 -- 0 0 1.57 1.57 2015-06-25 徐幼华 张圣贤
211 150324 环保B端 0.5115 0.5115 -- 0 0 0.61 0.61 2015-07-09 赵栩
212 150290 煤炭B级 0.5270 0.5270 -- 0 0 7.39 7.39 2015-06-25 赵菲
213 150306 养老B 0.5340 0.5340 -- 0 0 0.27 0.27 2015-06-26 吴坚
214 150336 军工股B 0.5650 0.5650 -- 0 0 1.80 1.80 2015-07-01 何天翔
215 150031 中证90B 1.0820 0.5660 -- 0 0 0.32 0.32 2011-03-17 张凯
216 150300 银行股B 0.5682 0.5682 -- 0 0 4.38 4.38 2015-06-09 许之彦 钱晶
217 150136 国富100B 0.5780 0.5780 -- 0 0 0.19 0.19 2015-03-26 张志强 鲍翔
218 150292 银行B份 0.6220 0.6220 -- 0 0 1.97 1.97 2015-06-05 赵菲
219 150212 新能车B 0.6690 0.6690 -- 0 0 11.74 11.74 2015-03-30 张圣贤 牛志冬
220 150228 银行B 0.7080 0.7080 -- 0 0 33.53 33.53 2015-04-17 崔俊杰
221 150268 银行B类 0.7197 0.7197 -- 0 0 0.20 0.20 2015-06-09 赵云阳
222 502028 新丝路B 0.7480 0.7480 -- 0 0 0.12 0.12 2015-08-13 张羽翔
223 150250 银行B端 0.7660 0.7660 -- 0 0 0.35 0.35 2015-05-20 陈剑波
224 150222 中航军B 0.7750 0.7750 -- 0 0 42.32 42.32 2015-03-30 薛小波
225 150019 银华锐进 0.7950 0.7950 -- 0 0 35.71 35.71 2010-05-07 周毅
226 150191 NCF环保B 1.2390 0.8080 -- 0 0 0.60 0.60 2014-09-11 张永超
227 150230 酒B 0.8220 0.8220 -- 0 0 1.66 1.66 2015-04-29 余斌
228 502025 钢铁B 0.8260 0.8260 -- 0 0 0.60 0.60 2015-08-13 陈龙
229 150242 银行B级 0.8500 0.8500 -- 0 0 0.79 0.79 2015-04-30 王保合 方旻
230 502042 上50B 0.8620 0.8620 -- 0 0 0.10 0.10 2015-08-13 赵宏宇
231 002223 中邮尊享一年定开 0.8970 0.8970 -- 0 0 8.41 8.41 2015-12-25 任泽松
232 150330 保险B 0.9410 0.9410 -- 0 0 1.06 1.06 2015-07-31 沈毅
233 003331 博时乐臻定开混合 0.9466 0.9466 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-29 过钧
234 003033 南方荣冠 0.9580 0.9580 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-10 李璇 王啸
235 150084 深证100B 0.9590 0.9590 -- 0 0 0.07 0.07 2012-05-07 罗国庆
236 003088 上投岁岁丰C 0.9640 0.9640 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-26 唐瑭 聂曙光
237 519209 万家年年恒祥C 0.9645 0.9645 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-18 柳发超 苏谋东
238 150013 中证100B 1.0660 0.9650 -- 0 0 1.14 1.14 2010-04-16 黄欣
239 003087 上投岁岁丰A 0.9650 0.9650 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-26 聂曙光 唐瑭
240 519208 万家年年恒祥A 0.9654 0.9654 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-18 柳发超 苏谋东
241 165530 信诚惠泽 0.9656 0.9656 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-09 杨立春
242 160421 华安智增 0.9664 0.9664 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-13 刘伟亭
243 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 0.9690 0.9690 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-29 袁宜 黄纪亮
244 003160 万家恒瑞C 0.9691 0.9691 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-15 柳发超 苏谋东
245 003240 博时安祺一年定开C 0.9700 0.9700 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-29 陈凯杨
246 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9700 0.9700 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-24 戴钢 周恩源
247 003159 万家恒瑞A 0.9703 0.9703 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-15 柳发超 苏谋东
248 003239 博时安祺一年定开A 0.9710 0.9710 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-29 陈凯杨
249 002850 南方甑智混合 0.9710 0.9710 -- 0 0 11.65 11.65 2016-07-06 赵凤学 刘文良
250 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9744 0.9744 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-13 韩庭博 刘长俊
251 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9754 0.9754 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-13 韩庭博 刘长俊
252 002752 博时安恒18个月定开C 0.9760 0.9760 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-22 魏桢
253 002509 华宝宝鑫债券C 0.9762 0.9762 -- 0 0 1.19 1.19 2016-04-26 李栋梁
254 002751 博时安恒18个月定开A 0.9770 0.9770 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-22 魏桢
255 002949 华安聚利18个月定开债C 0.9778 0.9778 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-09 石雨欣
256 150270 白酒B 0.9780 0.9780 -- 0 0 4.73 4.73 2015-05-27 陈剑波
257 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 0.9781 0.9781 -- 0 0 10.01 10.01 2016-07-13 颜文浩 狄晓娇
258 002508 华宝宝鑫债券A 0.9784 0.9784 -- 0 0 4.22 4.22 2016-04-26 李栋梁
259 002948 华安聚利18个月定开债A 0.9791 0.9791 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-09 石雨欣
260 161232 国投瑞盛 0.9800 0.9800 -- 0 0 15.85 15.85 2016-05-25 杨冬冬
261 002705 德邦纯债一年定开债C 0.9811 0.9811 -- 0 0 1.25 1.25 2016-06-03 韩庭博
262 165317 建信丰裕 0.9818 0.9818 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-29 吴尚伟
263 002857 博时保丰保本C 0.9820 0.9820 -- 0 0 0.01 0.01 2016-06-06 孙少锋 杨永光
264 001568 泰达宏利增利 0.9830 0.9830 -- 0 0 3.64 3.64 2016-06-30 庞宝臣 张勋
265 002704 德邦纯债一年定开债A 0.9832 0.9832 -- 0 0 5.37 5.37 2016-06-03 韩庭博
266 002806 浙商汇金聚利C 0.9840 0.9840 -- 0 0 1.12 1.12 2016-08-01 欧阳丹
267 003225 鹏华兴润定期开放混合C 0.9845 0.9845 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-01 李韵怡
268 003200 长盛盛琪一年期定开C 0.9848 0.9848 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-27 李琪
269 002856 博时保丰保本A 0.9850 0.9850 -- 0 0 9.97 9.97 2016-06-06 孙少锋 杨永光
270 002805 浙商汇金聚利A 0.9850 0.9850 -- 0 0 1.00 1.00 2016-08-01 欧阳丹
271 003199 长盛盛琪一年期定开A 0.9854 0.9854 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-27 李琪
272 002848 农银纯债一年 0.9855 0.9855 -- 0 0 5.01 5.01 2016-06-20 史向明
273 002905 博时安仁一年债C 0.9856 0.9856 -- 0 0 0.00 0.00 2016-06-24 魏桢
274 003368 鹏华兴合定期开放混合C 0.9856 0.9856 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-27 李韵怡
275 003122 鹏华兴盛定期开放混合 0.9856 0.9856 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-25 李君
276 003224 鹏华兴润定期开放混合A 0.9862 0.9862 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-01 李韵怡
277 003367 鹏华兴合定期开放混合A 0.9869 0.9869 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-27 李韵怡
278 002218 南方弘利A 0.9870 0.9870 -- 0 0 15.10 15.10 2015-12-11 陶铄 刘文良
279 002219 南方弘利C 0.9870 0.9870 -- 0 0 0.00 0.00 2015-12-11 陶铄 刘文良
280 501026 财通福享 0.9876 0.9876 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-18 姚思劼
281 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9880 0.9880 -- 0 0 0.00 0.00 2016-10-25 康晶 王平
282 002904 博时安仁一年债A 0.9885 0.9885 -- 0 0 5.03 5.03 2016-06-24 魏桢
283 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9887 0.9887 -- 0 0 0.00 0.00 2016-10-25 康晶 王平
284 002859 长信富平纯债C 0.9889 0.9889 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-15 张文琍
285 160521 弘盈C 0.9890 0.9890 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-01 陈鹏扬
286 003092 华商丰利增强定开A 0.9890 0.9890 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-20 刘晓晨
287 003093 华商丰利增强定开C 0.9890 0.9890 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-20 刘晓晨
288 161727 招商增荣 0.9890 0.9890 -- 0 0 12.11 12.11 2016-06-03 姚飞军 贾仁栋 张韵
289 002642 博时安润C 0.9892 0.9892 -- 0 0 3.56 3.56 2016-05-20 魏桢
290 003564 博时安诚18个月定开A 0.9900 0.9900 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-10 陈凯杨
291 003565 博时安诚18个月定开C 0.9900 0.9900 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-10 陈凯杨
292 160519 博时睿利 0.9900 0.9900 -- 0 0 6.71 6.71 2016-05-31 陈鹏扬
293 003050 农银金丰一年 0.9901 0.9901 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-15 史向明
294 002858 长信富平纯债A 0.9902 0.9902 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-15 张文琍
295 002764 大成景华C 0.9910 0.9910 -- 0 0 1.12 1.12 2016-06-15 朱哲
296 003683 博时安弘C 0.9913 0.9913 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-15 魏桢
297 003497 银华添泽定期开放债券 0.9914 0.9914 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-11 邹维娜
298 002641 博时安润A 0.9915 0.9915 -- 0 0 13.96 13.96 2016-05-20 魏桢
299 003004 招商睿祥定开混合 0.9915 0.9915 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-30 马龙 王忠波
300 003682 博时安弘A 0.9917 0.9917 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-15 魏桢
301 160520 弘盈A 0.9920 0.9920 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-01 陈鹏扬
302 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 0.9925 0.9925 -- 0 0 1.90 1.90 2015-12-09 陈利 韩庭博
303 002999 博时弘裕18定开债C 0.9926 0.9926 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-30 陈鹏扬
304 167002 平安鼎越 0.9927 0.9927 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-20 刘俊廷
305 003341 工银瑞盈18个月定开债券 0.9929 0.9929 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-02 杜洋 刘琦
306 002763 大成景华A 0.9930 0.9930 -- 0 0 4.10 4.10 2016-06-15 朱哲
307 002998 博时弘裕18定开债A 0.9938 0.9938 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-30 陈鹏扬
308 002762 博时安源18个月C 0.9940 0.9940 -- 0 0 0.22 0.22 2016-06-16 陈凯杨
309 160518 博时睿远 0.9940 0.9940 -- 0 0 22.96 22.96 2016-04-15 陈鹏扬
310 168103 九泰锐益 0.9940 0.9940 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-11 刘开运
311 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 0.9944 0.9944 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-02 吴萍萍 李仆
312 003470 德邦德景一年定开债C 0.9945 0.9945 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-10 刘长俊 韩庭博
313 519136 海富通瑞丰一年定开债券 0.9945 0.9945 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-15 陈轶平
314 003469 德邦德景一年定开债A 0.9949 0.9949 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-10 刘长俊 韩庭博
315 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 0.9949 0.9949 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-02 吴萍萍 李仆
316 002947 大成景盛一年定开债C 0.9952 0.9952 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-08 赵世宏
317 002946 大成景盛一年定开债A 0.9956 0.9956 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-08 赵世宏
318 003746 广发汇瑞一年定开债券 0.9958 0.9958 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-28 谢军 代宇
319 002761 博时安源18个月A 0.9960 0.9960 -- 0 0 6.47 6.47 2016-06-16 陈凯杨
320 002846 泓德泓华混合 0.9960 0.9960 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-01 郭堃
321 002696 鹏华兴泽定开C 0.9961 0.9961 -- 0 0 2.79 2.79 2016-06-01 李韵怡
322 519327 聚益C 0.9963 0.9963 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-17 薛铮
323 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 0.9966 0.9966 -- 0 0 4.75 4.75 2015-12-09 陈利 韩庭博
324 519326 聚益A 0.9966 0.9966 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-17 薛铮
325 003310 兴业启元一年定开债券C 0.9967 0.9967 -- 0 0 0.00 0.00 2016-10-27 熊伟 丁进
326 519942 长信富泰纯债C 0.9967 0.9967 -- 0 0 6.46 6.46 2016-07-21 姜锡峰 刘波
327 003362 国联安睿利定开 0.9970 0.9970 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-01 吕中凡 侯慧娣
328 519321 聚利C 0.9970 0.9970 -- 0 0 2.70 2.70 2016-05-04 薛铮
329 002342 融通增益债A 0.9970 0.9970 -- 0 0 5.00 5.00 2016-05-11 王超
330 003405 招商稳盛定开混合C 0.9970 0.9970 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-10 邓栋
331 001034 华富旺财保本 0.9950 0.9970 -- 0 1 3.04 3.04 2015-03-16 胡伟 张惠
332 168104 九泰锐丰 0.9972 0.9972 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-30 刘开运
333 003309 兴业启元一年定开债券A 0.9973 0.9973 -- 0 0 0.00 0.00 2016-10-27 熊伟 丁进
334 003404 招商稳盛定开混合A 0.9975 0.9975 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-10 邓栋
335 003094 大摩多元兴利18个月 0.9980 0.9980 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-22 张雪
336 161834 银华鑫锐 0.9980 0.9980 -- 0 0 16.22 16.22 2016-08-01 王鑫钢
337 519943 长信富泰纯债A 0.9984 0.9984 -- 0 0 4.27 4.27 2016-07-21 姜锡峰 刘波
338 168105 九泰泰富 0.9985 0.9985 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-26 吴祖尧 徐占杰
339 003356 招商稳祥定开灵活混合C 0.9989 0.9989 -- 0 0 0.00 0.00 2016-10-11 康晶
340 160522 博时睿益 0.9990 0.9990 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-19 陈鹏扬
341 519320 聚利A 0.9990 0.9990 -- 0 0 29.99 29.99 2016-05-04 薛铮
342 003777 南方宣利C 0.9990 0.9990 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-06 陶铄
343 003776 南方宣利A 0.9991 0.9991 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-06 陶铄
344 002695 鹏华兴泽定开A 0.9993 0.9993 -- 0 0 5.72 5.72 2016-06-01 李韵怡
345 169201 浙商鼎盈 0.9997 0.9997 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-07 赵语涛
346 003661 中加纯债两年债券C 0.9998 0.9998 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-11 杨宇俊
347 519940 长信富全C 0.9999 0.9999 -- 0 0 9.14 9.14 2016-03-09 姜锡峰 刘波
348 160921 大成定增 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-19 石国武 戴军
349 150220 健康B 1.0000 1.0000 -- 0 0 4.11 4.11 2015-04-16 孙亚超
350 501022 银华鑫盛 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2016-10-14 王鑫钢
351 002815 招商招益两年债券A 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-15 康晶
352 002816 招商招益两年债券C 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-15 康晶
353 003675 博时安慧18个月定开债A 1.0001 1.0001 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-16 王申
354 003676 博时安慧18个月定开债C 1.0001 1.0001 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-16 王申
355 160524 博时弘泰 1.0001 1.0001 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-09 陈鹏扬
356 003611 南方荣安C 1.0001 1.0001 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-23 李璇
357 003627 华福长富一年定开 1.0002 1.0002 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-16 陈博亮 杨凡颖
358 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0002 1.0002 -- 0 0 0.00 0.00 2016-10-11 康晶
359 003660 中加纯债两年债券A 1.0002 1.0002 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-11 杨宇俊
360 519210 万家恒景18个月定开债A 1.0003 1.0003 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-13 苏谋东
361 519211 万家恒景18个月定开债C 1.0003 1.0003 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-13 苏谋东
362 003610 南方荣安A 1.0004 1.0004 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-23 李璇
363 501028 财通多策略福瑞 1.0005 1.0005 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-22 姚思劼
364 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0006 1.0006 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-18 王小罡
365 003789 工银丰益一年定开债券 1.0007 1.0007 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-07 谷衡
366 002898 富国两年期理财债券A 1.0010 1.0010 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-01 张钫 钟智伦 王颀亮
367 002899 富国两年期理财债券C 1.0010 1.0010 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-01 张钫 钟智伦 王颀亮
368 002801 泓德泓信混合 1.0010 1.0010 -- 0 0 8.48 8.48 2016-06-01 郭堃
369 519207 万家年年恒荣C 1.0010 1.0010 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-15 苏谋东
370 002870 兴业增益五年定开 1.0010 1.0010 -- 0 0 20.00 20.00 2016-06-17 丁进
371 160722 嘉实惠泽 1.0011 1.0011 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-29 柏重波
372 519206 万家年年恒荣A 1.0013 1.0013 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-15 苏谋东
373 002988 平安大华鼎信定开债 1.0015 1.0015 -- 0 0 5.00 5.00 2016-07-21 汪澳
374 167001 平安鼎泰 1.0015 1.0015 -- 0 0 13.19 13.19 2016-07-21 刘俊廷
375 003051 农银金利 1.0016 1.0016 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-02 史向明
376 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0021 1.0021 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-08 黎颖芳
377 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0022 1.0022 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-17 朱虹
378 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0026 1.0026 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-16 李菁
379 003466 长城久盛安稳纯债 1.0027 1.0027 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-04 钟光正 马强
380 519941 长信富全A 1.0029 1.0029 -- 0 0 9.41 9.41 2016-03-09 姜锡峰 刘波
381 001161 东方永润C 1.0037 1.0037 -- 0 0 2.77 2.77 2015-05-04 李仆 周薇
382 002924 华商瑞鑫 1.0040 1.0040 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-24 张永志
383 002477 博时安瑞C 1.0050 1.0050 -- 0 0 5.52 5.52 2016-03-30 陈凯杨
384 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0050 1.0050 -- 0 0 0.48 0.48 2015-11-03 方旭赟 董瑞倩
385 502055 券商B 1.0050 1.0050 -- 0 0 1.10 1.10 2015-08-13 冯雨生
386 002506 招商招盈18个月 1.0054 1.0054 -- 0 0 4.41 4.41 2016-06-01 向霈
387 160642 鹏华增瑞 1.0055 1.0055 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-20 谢书英
388 002746 汇添富多策略定开混合 1.0060 1.0060 -- 0 0 12.99 12.99 2016-06-03 赵鹏飞
389 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0060 1.0060 -- 0 0 0.01 0.01 2016-07-11 薛铮
390 165528 信诚定增 1.0060 1.0060 -- 0 0 12.17 12.17 2016-05-24 杨旭 殷孝东
391 002377 建信目标收益一年期债券 1.0070 1.0070 -- 0 0 80.02 80.02 2016-02-22 牛兴华 陈建良
392 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0070 1.0070 -- 0 0 2.51 2.51 2016-07-11 薛铮
393 169105 东证睿华 1.0076 1.0076 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-04 林鹏
394 002476 博时安瑞A 1.0080 1.0080 -- 0 0 41.32 41.32 2016-03-30 陈凯杨
395 501017 国泰融丰 1.0088 1.0088 -- 0 0 11.16 11.16 2016-05-26 樊利安
396 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0090 1.0090 -- 0 0 6.48 6.48 2015-11-03 方旭赟 董瑞倩
397 002357 博时安泰C 1.0100 1.0100 -- 0 0 2.15 2.15 2016-02-04 陈凯杨
398 001160 东方永润A 1.0102 1.0102 -- 0 0 3.37 3.37 2015-05-04 李仆 周薇
399 002355 国投岁赢利一年期 1.0110 1.0110 -- 0 0 8.27 8.27 2016-03-29 刘莎莎
400 002356 博时安泰A 1.0150 1.0150 -- 0 0 16.29 16.29 2016-02-04 陈凯杨
401 001953 光大尊尚定开C 1.0150 1.0150 -- 0 0 0.05 0.05 2015-12-08 蔡乐
402 002267 博时安和C 1.0160 1.0160 -- 0 0 3.68 3.68 2016-01-26 陈凯杨
403 001238 博时招财一号 1.0170 1.0170 -- 0 0 13.53 13.53 2015-04-29 沙炜 张李陵
404 001155 中海安鑫宝1 1.0170 1.0170 -- 0 0 2.39 2.39 2015-04-03 刘俊
405 002266 博时安和A 1.0200 1.0200 -- 0 0 1.11 1.11 2016-01-26 陈凯杨
406 001952 光大尊尚定开A 1.0210 1.0210 -- 0 0 2.70 2.70 2015-12-08 蔡乐
407 168102 九泰锐富 1.0260 1.0260 -- 0 0 6.26 6.26 2016-02-04 刘开运
408 002255 长信金葵纯债C 1.0282 1.0282 -- 0 0 2.47 2.47 2016-01-27 李小羽 刘波
409 002215 招商招益一年定开债 1.0302 1.0302 -- 0 0 3.67 3.67 2015-12-25 刘万锋
410 002254 长信金葵纯债A 1.0318 1.0318 -- 0 0 7.09 7.09 2016-01-27 李小羽 刘波
411 001912 中欧强势多策略债券 1.0330 1.0330 -- 0 0 34.12 34.12 2015-11-10 刘德元
412 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0370 1.0370 -- 0 0 6.80 6.80 2016-03-02 张雪
413 501015 财通升级 1.0400 1.0400 -- 0 0 46.47 46.47 2016-03-09 姚思劼
414 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0400 1.0400 -- 0 0 16.03 16.03 2016-03-02 张雪
415 150021 汇利B 1.0400 1.0400 -- 0 0 1.69 1.69 2010-09-09 黄纪亮
416 001020 诺安裕鑫两年 1.0420 1.0420 -- 0 0 2.10 2.10 2015-03-23 裴禹翔
417 150020 汇利A 1.0430 1.0430 -- 0 0 3.94 3.94 2010-09-09 黄纪亮
418 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0460 1.0460 -- 0 0 20.90 20.90 2015-11-17 李轶
419 169104 东证睿满 1.0490 1.0490 -- 0 0 11.45 11.45 2016-06-28 周云
420 150097 商品B 1.0560 1.0560 -- 0 0 1.26 1.26 2012-06-28 陈剑波
421 150008 瑞和小康 1.0400 1.0570 -- 0 1 0.24 0.24 2009-10-14 殷瑞飞
422 502017 带路A 1.0000 1.0610 -- 0 0 0.02 0.02 2015-08-17 邓虎 左金保
423 502018 带路B 1.0620 1.0620 -- 0 0 0.02 0.02 2015-08-17 邓虎 左金保
424 150329 保险A 1.0000 1.0640 -- 0 0 1.06 1.06 2015-07-31 沈毅
425 502024 钢铁A 1.0140 1.0660 -- 0 0 0.60 0.60 2015-08-13 陈龙
426 502027 新丝路A 1.0140 1.0660 -- 0 0 0.12 0.12 2015-08-13 张羽翔
427 169103 东证睿轩 1.0670 1.0670 -- 0 0 10.39 10.39 2016-01-20 刚登峰
428 150307 体育A 1.0020 1.0700 -- 0 0 1.57 1.57 2015-06-25 徐幼华 张圣贤
429 150315 工业4A 1.0020 1.0710 -- 0 0 0.85 0.85 2015-06-15 徐幼华 张圣贤
430 150305 养老A 1.0000 1.0710 -- 0 0 0.27 0.27 2015-06-26 吴坚
431 150245 互联A 1.0060 1.0720 -- 0 0 0.10 0.10 2015-06-16 陈龙
432 150237 环保A级 1.0060 1.0730 -- 0 0 0.12 0.12 2015-06-16 余斌
433 150243 创业A 1.0020 1.0730 -- 0 0 1.10 1.10 2015-06-09 陈龙
434 150269 白酒A 1.0000 1.0740 -- 0 0 4.73 4.73 2015-05-27 陈剑波
435 150271 生物药A 1.0000 1.0740 -- 0 0 0.20 0.20 2015-05-27 陈剑波
436 502031 高铁A 1.0190 1.0750 -- 0 0 0.08 0.08 2015-07-31 彭海平
437 150251 煤炭A 1.0000 1.0750 -- 0 0 0.85 0.85 2015-05-20 陈剑波
438 150249 银行A端 1.0000 1.0750 -- 0 0 0.35 0.35 2015-05-20 陈剑波
439 519129 月月盈C 1.0760 1.0760 -- 0 0 0.06 0.06 2014-12-05 薛铮
440 150275 一带一A 1.0000 1.0760 -- 0 0 6.92 6.92 2015-05-14 龙川
441 150277 高铁A 1.0140 1.0770 -- 0 0 4.79 4.79 2015-05-27 张羽翔
442 150279 新能A 1.0140 1.0770 -- 0 0 0.12 0.12 2015-05-29 张羽翔
443 150273 带路A 1.0140 1.0780 -- 0 0 1.09 1.09 2015-05-18 张羽翔
444 150235 券商A级 1.0060 1.0780 -- 0 0 3.16 3.16 2015-05-06 余斌
445 150241 银行A级 1.0000 1.0790 -- 0 0 0.79 0.79 2015-04-30 王保合 方旻
446 502057 医疗A 1.0006 1.0798 -- 0 0 0.11 0.11 2015-07-23 罗国庆
447 150325 高铁A端 1.0491 1.0799 -- 0 0 0.16 0.16 2015-07-23 刘伟琳 赵栩
448 150229 酒A 1.0020 1.0800 -- 0 0 1.66 1.66 2015-04-29 余斌
449 150227 银行A 1.0060 1.0810 -- 0 0 33.53 33.53 2015-04-17 崔俊杰
450 001309 东方红睿逸 1.0820 1.0820 -- 0 0 8.27 8.27 2015-06-03 纪文静 林鹏
451 150267 银行A类 1.0025 1.0820 -- 0 0 0.20 0.20 2015-06-09 赵云阳
452 000676 惠祥B 0.8780 1.0820 -- 0 1 29.95 29.95 2014-08-29 江小震
453 150323 环保A端 1.0526 1.0822 -- 0 0 0.61 0.61 2015-07-09 赵栩
454 150327 新能A级 1.0488 1.0822 -- 0 0 0.08 0.08 2015-07-09 赵栩
455 150343 证券A基 1.0010 1.0830 -- 0 0 0.53 0.53 2015-07-17 何天翔
456 150215 TMTA 1.0432 1.0839 -- 0 0 0.23 0.23 2015-03-26 艾小军
457 519128 月月盈A 1.0840 1.0840 -- 0 0 1.06 1.06 2014-12-05 薛铮
458 150009 瑞和远见 1.0100 1.0840 -- 0 1 0.24 0.24 2009-10-14 殷瑞飞
459 150225 证保A级 1.0025 1.0843 -- 0 0 0.29 0.29 2015-05-19 赵云阳
460 150317 E金融A 1.0490 1.0850 -- 0 0 0.06 0.06 2015-06-26 蔡铮
461 150335 军工股A 1.0010 1.0850 -- 0 0 1.80 1.80 2015-07-01 何天翔
462 150289 煤炭A级 1.0010 1.0860 -- 0 0 7.39 7.39 2015-06-25 赵菲
463 150287 钢铁A 1.0010 1.0870 -- 0 0 12.36 12.36 2015-06-19 赵菲
464 519939 长信海外一年债 1.0877 1.0877 -- 0 0 2.44 2.44 2016-05-19 薛天
465 150263 1000A 1.0006 1.0879 -- 0 0 0.15 0.15 2015-06-04 胡洁
466 150299 银行股A 1.0006 1.0883 -- 0 0 4.38 4.38 2015-06-09 许之彦 钱晶
467 150048 消费B 1.0890 1.0890 -- 0 0 0.47 0.47 2011-09-28 周思聪
468 150291 银行A份 1.0010 1.0890 -- 0 0 1.97 1.97 2015-06-05 赵菲
469 150303 创业股A 1.0006 1.0893 -- 0 0 4.25 4.25 2015-07-06 钱晶 许之彦
470 000266 易方达恒久C 1.0900 1.0900 -- 0 0 2.72 2.72 2014-09-10 张磊
471 150261 医疗A 1.0006 1.0903 -- 0 0 1.34 1.34 2015-05-21 胡洁
472 150301 证券股A 1.0006 1.0904 -- 0 0 0.54 0.54 2015-06-09 钱晶 许之彦
473 502001 500等权A 1.0480 1.0910 -- 0 0 0.03 0.03 2015-04-15 曹祥 盛丰衍 付琦
474 150247 传媒A级 1.0526 1.0918 -- 0 0 1.85 1.85 2015-05-21 刘伟琳 周崟
475 150265 一带A 1.0010 1.0930 -- 0 0 1.27 1.27 2015-05-14 赵菲
476 150135 国富100A 1.0480 1.0940 -- 0 0 0.19 0.19 2015-03-26 张志强 鲍翔
477 150211 新能车A 1.0010 1.0940 -- 0 0 11.74 11.74 2015-03-30 张圣贤 牛志冬
478 000815 鑫元合享分级B 0.9530 1.0940 -- 0 1 1.80 1.80 2014-10-15 张明凯 颜昕
479 000931 国寿尊益债一年 1.0950 1.0950 -- 0 0 3.56 3.56 2015-01-22 董瑞倩 李一鸣
480 150217 新能源A 1.0550 1.0950 -- 0 0 4.06 4.06 2015-03-26 蔡铮
481 150213 成长A级 1.0480 1.0980 -- 0 0 8.04 8.04 2015-03-17 赵建
482 000265 易方达恒久A 1.1000 1.1000 -- 0 0 26.62 26.62 2014-09-10 张磊
483 150321 煤炭A基 1.0030 1.1000 -- 0 0 1.42 1.42 2015-06-19 王乐乐 徐幼华
484 150196 有色A 1.0527 1.1003 -- 0 0 8.32 8.32 2015-03-30 徐皓
485 002507 兴业定期开放C 1.1020 1.1020 -- 0 0 0.01 0.01 2016-03-23 周鸣 腊博
486 150209 国企改A 1.0000 1.1020 -- 0 0 42.47 42.47 2014-12-17 王保合 张圣贤
487 150223 证券A级 1.0010 1.1030 -- 0 0 17.33 17.33 2015-03-27 王保合 方旻
488 150203 传媒A 1.0020 1.1040 -- 0 0 1.49 1.49 2014-12-11 崔俊杰
489 150173 TMT中证A 1.0000 1.1060 -- 0 0 1.77 1.77 2014-11-28 杨旭
490 150207 地产A端 1.0000 1.1060 -- 0 0 1.52 1.52 2014-11-27 罗毅
491 150219 健康A 1.0580 1.1080 -- 0 0 4.11 4.11 2015-04-16 孙亚超
492 150205 国防A 1.0020 1.1090 -- 0 0 58.91 58.91 2014-11-13 余斌
493 150200 券商A 1.0000 1.1110 -- 0 0 105.63 105.63 2014-11-13 罗毅
494 150192 地产A 1.0440 1.1190 -- 0 0 1.06 1.06 2014-09-12 陈龙
495 150194 互联网A 1.0000 1.1190 -- 0 0 43.71 43.71 2014-09-02 王保合 牛志冬
496 000728 工银收益一年 1.1200 1.1200 -- 0 0 17.24 17.24 2014-08-12 陆欣
497 150221 中航军A 1.0630 1.1200 -- 0 0 42.32 42.32 2015-03-30 薛小波
498 150188 转债优先 1.0000 1.1310 -- 0 0 2.74 2.74 2014-07-31 马龙
499 150198 食品A 1.0527 1.1313 -- 0 0 5.22 5.22 2014-10-23 梁杏
500 001376 泓德泓富C 1.1357 1.1357 -- 0 0 0.04 0.04 2015-06-09 李倩 邬传雁
501 150164 可转债A 1.0020 1.1390 -- 0 0 0.39 0.39 2014-05-09 杨庆定
502 001357 泓德泓富A 1.1400 1.1400 -- 0 0 24.47 24.47 2015-06-09 李倩 邬传雁
503 150179 信息A 1.0440 1.1410 -- 0 0 0.59 0.59 2014-05-05 余斌
504 150177 证保A 1.0440 1.1410 -- 0 0 2.13 2.13 2014-05-05 余斌
505 150181 军工A 1.0000 1.1430 -- 0 0 29.35 29.35 2014-04-04 王保合 张圣贤
506 150133 德信A 1.0610 1.1450 -- 0 0 0.06 0.06 2013-04-25 陈利 张铮烁
507 000510 诺安永鑫收益 0.9660 1.1450 -- 0 2 8.41 8.41 2014-06-24 程卓
508 150190 NCF环保A 1.0530 1.1470 -- 0 0 0.60 0.60 2014-09-11 张永超
509 150157 金融A 1.0010 1.1700 -- 0 0 10.89 10.89 2013-12-20 杨旭
510 000776 天弘瑞利B 1.1860 1.1860 -- 0 0 3.00 3.00 2015-01-20 姜晓丽
511 150150 有色800A 1.0010 1.1870 -- 0 0 0.86 0.86 2013-08-30 杨旭
512 150148 医药800A 1.0010 1.1900 -- 0 0 1.10 1.10 2013-08-16 杨旭
513 150152 创业板A 1.0480 1.1930 -- 0 0 33.91 33.91 2013-09-12 王保合 方旻
514 000911 鑫元合丰B 1.1940 1.1940 -- 0 1 0.70 0.70 2014-12-16 张明凯 颜昕
515 001964 诺安泰鑫C 1.0150 1.1960 -- 0 1 0.74 0.74 2015-11-23 程卓
516 150151 有色800B 1.0070 1.1980 -- 0 0 0.86 0.86 2013-08-30 杨旭
517 000201 诺安泰鑫A 1.0190 1.2020 -- 0 2 2.78 2.78 2013-11-05 程卓
518 150066 互利A 1.0290 1.2030 -- 0 1 0.09 0.09 2011-12-29 吴晨
519 150145 高贝塔A 1.0010 1.2030 -- 0 0 0.14 0.14 2013-08-01 罗毅
520 150206 国防B 0.4280 1.2030 -- 0 0 58.91 58.91 2014-11-13 余斌
521 150140 国金300A 1.0484 1.2042 -- 0 0 0.07 0.07 2013-07-26 李安心 宫雪
522 000624 华富恒财债券B 1.0170 1.2070 -- 0 1 1.33 1.33 2014-05-07 胡伟
523 150130 医药A 1.0527 1.2132 -- 0 0 45.84 45.84 2013-08-29 梁杏
524 150154 惠丰B 0.9590 1.2210 -- 0 1 5.51 5.51 2013-09-12 江小震
525 150122 银河进取 1.2220 1.2220 -- 0 0 0.04 0.04 2013-03-29 罗博
526 150077 浙商进取 1.2240 1.2240 -- 0 0 0.03 0.03 2012-05-07 查晓磊
527 150121 银河优先 1.0480 1.2250 -- 0 0 0.04 0.04 2013-03-29 罗博
528 000502 华富恒富B 1.0350 1.2260 -- 0 1 1.90 1.90 2014-03-19 胡伟
529 150039 鼎利A 1.1000 1.2280 -- 0 0 0.17 0.17 2011-06-16 尹诚庸
530 150100 资源A 1.0440 1.2370 -- 0 0 1.39 1.39 2012-09-27 崔俊杰
531 150033 多利进取 0.9468 1.2403 -- 0 0 0.09 0.09 2011-03-23 王茜
532 150117 房地产A 1.0527 1.2519 -- 0 0 10.67 10.67 2013-02-06 徐皓
533 150112 深100A 1.0232 1.2526 -- 0 0 0.09 0.09 2012-10-25 刘伟琳 赵栩
534 150092 诺德300A 1.0430 1.2600 -- 0 0 0.03 0.03 2012-09-10 胡洋
535 150094 泰信400A 1.0480 1.2630 -- 0 0 0.10 0.10 2012-09-07 张彦
536 150076 浙商稳健 1.0440 1.2640 -- 0 0 0.03 0.03 2012-05-07 查晓磊
537 000388 泰达瑞利B 0.9660 1.2660 -- 0 3 4.03 4.03 2013-11-14 庞宝臣
538 000900 新华阿鑫一号 1.0300 1.2670 -- 0 1 7.01 7.01 2014-12-02 赵楠 姚秋
539 150090 成长A 1.0484 1.2678 -- 0 0 0.11 0.11 2012-08-02 卞勇
540 150096 商品A 1.0480 1.2750 -- 0 0 1.26 1.26 2012-06-28 陈剑波
541 150104 HS300A 1.0480 1.2760 -- 0 0 0.10 0.10 2012-06-25 钱晶
542 150051 沪深300A 1.0000 1.2790 -- 0 0 2.61 2.61 2012-02-01 提云涛 杨旭
543 519058 海富通双福B 0.8520 1.2830 -- 0 1 0.97 0.97 2014-05-06 何谦 谈云飞
544 150057 中小300A 1.0520 1.2840 -- 0 0 0.03 0.03 2012-01-30 余礼冰
545 150083 深证100A 1.0484 1.2866 -- 0 0 0.07 0.07 2012-05-07 罗国庆
546 150032 多利优先 1.0368 1.2875 -- 0 0 0.34 0.34 2011-03-23 王茜
547 150073 诺安稳健 1.0480 1.2920 -- 0 0 0.03 0.03 2012-03-29 梅律吾 李玉良
548 150049 消费收益 1.0360 1.2930 -- 0 0 0.18 0.18 2012-03-13 蒋秋洁 李佳亮
549 150134 德信B 1.1530 1.2960 -- 0 0 0.03 0.03 2013-04-25 张铮烁 陈利
550 150105 HS300B 1.3020 1.3020 -- 0 0 0.10 0.10 2012-06-25 钱晶
551 150055 500A 1.0483 1.3049 -- 0 0 0.03 0.03 2012-01-31 刘伟琳
552 150053 泰达500A 1.0483 1.3113 -- 0 0 0.05 0.05 2011-12-01 杨超
553 150159 中欧添B 0.9790 1.3140 -- 0 1 4.05 4.05 2013-11-28 尹诚庸
554 150064 同瑞A 1.0480 1.3150 -- 0 0 0.04 0.04 2011-12-06 王超
555 150059 资源A级 1.0480 1.3150 -- 0 0 0.41 0.41 2011-12-08 马君
556 150012 中证100A 1.0340 1.3360 -- 0 0 0.76 0.76 2010-04-16 黄欣
557 150210 国企改B 0.6980 1.3450 -- 0 0 42.47 42.47 2014-12-17 王保合 张圣贤
558 150028 中证500A 1.0410 1.3530 -- 0 0 0.45 0.45 2011-02-11 杨旭
559 150022 深成指A 1.0435 1.3542 -- 0 0 29.10 29.10 2010-10-22 俞诚 袁英杰
560 150047 消费A 1.0530 1.3550 -- 0 0 0.12 0.12 2011-09-28 周思聪
561 150030 中证90A 1.0480 1.3590 -- 0 1 0.32 0.32 2011-03-17 张凯
562 163211 诺安纯债C 1.0440 1.3610 -- 0 1 0.64 0.64 2013-03-27 谢志华
563 150052 沪深300B 1.2920 1.3620 -- 0 0 2.61 2.61 2012-02-01 提云涛 杨旭
564 000633 中银聚利B 0.9830 1.3670 -- 0 1 7.84 7.84 2014-06-05 陈玮
565 150113 深100B 1.3737 1.3737 -- 0 0 0.09 0.09 2012-10-25 刘伟琳 赵栩
566 150018 银华稳进 1.0430 1.3780 -- 0 0 35.71 35.71 2010-05-07 周毅
567 000915 中加纯债分级B 1.3800 1.3800 -- 0 1 1.72 1.72 2014-12-17 闫沛贤
568 163210 诺安纯债 1.0470 1.3810 -- 0 1 3.50 3.50 2013-03-27 谢志华
569 150156 中银互B 1.0110 1.4100 -- 0 1 13.36 13.36 2013-09-24 奚鹏洲
570 150141 国金300B 0.6966 1.4374 -- 0 0 0.07 0.07 2013-07-26 宫雪 李安心
571 150166 恒利B 1.4760 1.4760 -- 0 0 1.14 1.14 2014-03-10 刘怡敏
572 150095 泰信400B 0.4920 1.4910 -- 0 0 0.10 0.10 2012-09-07 张彦
573 150208 地产B端 0.4780 1.4990 -- 0 0 1.52 1.52 2014-11-27 罗毅
574 150146 高贝塔B 0.5150 1.5050 -- 0 0 0.14 0.14 2013-08-01 罗毅
575 150204 传媒B 1.1040 1.5140 -- 0 0 1.49 1.49 2014-12-11 崔俊杰
576 150056 500B 1.5150 1.5150 -- 0 0 0.05 0.05 2012-01-31 刘伟琳
577 000970 东方红睿元 1.5160 1.5160 -- 0 0 6.72 6.72 2015-01-21 刚登峰 林鹏
578 150162 永益B 1.5430 1.5430 -- 0 0 0.81 0.81 2014-05-22 邹维娜 瞿灿
579 150149 医药800B 0.5390 1.5690 -- 0 0 1.10 1.10 2013-08-16 杨旭
580 150131 医药B 0.5235 1.6174 -- 0 0 45.84 45.84 2013-08-29 梁杏
581 150067 互利B 1.1490 1.7700 -- 0 0 0.04 0.04 2011-12-29 吴晨
582 150040 鼎利B 1.6970 1.7810 -- 0 0 0.07 0.07 2011-06-16 尹诚庸
583 150161 惠鑫B 1.7840 1.7840 -- 0 0 2.96 2.96 2014-01-24 于泽雨
584 150199 食品B 0.7121 1.8210 -- 0 0 5.22 5.22 2014-10-23 梁杏
585 150065 同瑞B 1.0080 1.9200 -- 0 0 0.06 0.06 2011-12-06 王超
586 150075 诺安进取 1.2000 1.9320 -- 0 0 0.05 0.05 2012-03-29 梅律吾 李玉良
587 150029 中证500B 1.3740 1.9590 -- 0 0 0.67 0.67 2011-02-11 杨旭
588 150158 金融B 0.8350 1.9830 -- 0 0 10.89 10.89 2013-12-20 杨旭
589 150195 互联网B 0.3640 2.0880 -- 0 0 43.71 43.71 2014-09-02 王保合 牛志冬
590 150189 转债进取 1.0000 2.0930 -- 0 0 1.18 1.18 2014-07-31 马龙
591 150058 中小300B 1.0950 2.1080 -- 0 0 0.05 0.05 2012-01-30 余礼冰
592 150174 TMT中证B 0.6240 2.1180 -- 0 0 1.77 1.77 2014-11-28 杨旭
593 150180 信息B 1.2120 2.1320 -- 0 0 0.59 0.59 2014-05-05 余斌
594 150016 合润A 1.0000 2.1587 -- 0 1 0.36 0.36 2010-04-22 谢治宇
595 150091 成长B 0.9694 2.1729 -- 0 0 0.11 0.11 2012-08-02 卞勇
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598 150193 地产B 1.0200 2.3020 -- 0 0 1.06 1.06 2014-09-12 陈龙
599 150050 消费进取 1.6280 2.3170 -- 0 0 0.18 0.18 2012-03-13 蒋秋洁 李佳亮
600 150093 诺德300B 0.9970 2.3280 -- 0 0 0.03 0.03 2012-09-10 胡洋
601 150182 军工B 1.0920 2.3590 -- 0 0 29.35 29.35 2014-04-04 王保合 张圣贤
602 150118 房地产B 0.5207 2.5357 -- 0 0 10.67 10.67 2013-02-06 徐皓
603 150054 泰达500B 0.9166 2.6052 -- 0 0 0.08 0.08 2011-12-01 杨超
604 150017 合润B 1.1450 3.3005 -- 0 1 0.54 0.54 2010-04-22 谢治宇