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分红比较
1 184801 鹏华前海 105.5890 1.3810 32.5284 5 0 0.30 0.30 2015-07-06 尤柏年 刘方正
2 169102 东证睿阳 2.1396 3.0356 0.8960 4 0 11.29 11.29 2015-01-19 秦绪文
3 002846 泓德泓华混合 2.3835 3.0835 0.7000 1 0 3.55 3.55 2016-12-01 秦毅
4 160726 嘉实瑞享 1.2906 1.9306 0.6400 1 0 22.65 22.65 2018-08-03 张金涛
5 519160 新华安享惠金A 1.0310 1.6697 0.6387 6 0 6.45 6.45 2013-11-13 曹巍浩 马英
6 166025 中欧远见 1.2559 1.8876 0.6317 4 0 46.19 46.19 2019-04-24 成雨轩 周应波
7 007101 中欧远见两年定期开放混合C 1.2338 1.8645 0.6307 4 0 2.95 2.95 2019-04-24 成雨轩 周应波
8 006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.2167 1.8467 0.6300 2 0 6.72 6.72 2018-12-05 付柏瑞
9 519161 新华安享惠金C 1.0298 1.6329 0.6031 6 0 0.05 0.05 2013-11-13 曹巍浩 马英
10 160129 南方金利C 1.0240 1.5780 0.5540 30 0 0.40 0.40 2012-05-17 李璇
11 161117 易基永旭 1.0620 1.6000 0.5380 32 0 20.01 20.01 2012-06-19 李一硕
12 000064 大摩18个月 1.0630 1.5960 0.5326 29 0 4.55 4.55 2013-06-25 李轶
13 501049 东证睿玺 1.1182 1.6182 0.5000 1 0 145.91 145.91 2017-11-15 张伟锋 王延飞
14 000227 华安年年红A 1.0410 1.5400 0.4990 30 0 2.95 2.95 2013-11-14 周益鸣
15 166904 民生添利 1.0390 1.5330 0.4940 23 0 5.10 5.10 2013-08-12 李文君 陆欣
16 161911 万家强债 1.0198 1.5098 0.4900 32 0 3.46 3.46 2013-05-07 陈奕雯
17 519973 长信纯债A 1.0569 1.5387 0.4818 7 0 2.31 2.31 2013-11-29 刘婧 冯彬
18 000267 广发集利债券A 1.0960 1.5760 0.4800 29 0 4.86 4.86 2013-08-21 代宇
19 005589 长信企业精选两年定开混合 1.1390 1.6190 0.4800 6 0 6.32 6.32 2018-07-19 叶松
20 501065 经典成长 1.7930 2.2730 0.4800 4 0 7.70 7.70 2018-12-05 雷鸣
21 166905 民生添C 1.0260 1.4980 0.4720 23 0 0.05 0.05 2013-08-12 李文君 陆欣
22 166903 民生增C 1.0230 1.4890 0.4660 29 0 0.08 0.08 2012-11-15 胡振仓
23 519972 长信纯债C 1.0507 1.5045 0.4538 7 0 0.11 0.11 2013-11-29 刘婧 冯彬
24 000552 中加纯债一年A 1.0840 1.5320 0.4482 9 0 4.30 4.30 2014-03-24 闫沛贤
25 000268 广发集利债券C 1.0930 1.5400 0.4470 29 0 0.94 0.94 2013-08-21 代宇
26 519051 海富通一年定开A 1.6310 2.0720 0.4410 2 0 1.93 1.93 2013-10-24 夏妍妍
27 001976 海富通一年定开C 1.6540 2.0950 0.4410 2 0 0.00 0.00 2015-11-23 夏妍妍
28 000553 中加纯债一年C 1.0790 1.4990 0.4203 9 0 0.28 0.28 2014-03-24 闫沛贤
29 519118 浦银幸福A 1.0310 1.4420 0.4113 9 0 0.64 0.64 2012-09-18 刘大巍
30 161618 融通岁岁添利A 1.0300 1.4380 0.4083 33 0 0.32 0.32 2012-11-06 王超
31 000351 岁岁恒丰A 1.0200 1.4250 0.4048 30 0 0.23 0.23 2013-11-20 王莉
32 004265 金鹰民丰回报混合 1.0877 1.4897 0.4020 3 0 6.12 6.12 2017-06-28 林龙军
33 000183 嘉实丰益策略 1.0244 1.4133 0.3889 21 0 13.30 13.30 2013-07-30 轩璇
34 519119 浦银幸福B 1.0280 1.4090 0.3814 9 0 0.13 0.13 2012-09-18 刘大巍
35 000289 鹏华丰泰A 1.0681 1.4493 0.3812 8 0 5.05 5.05 2013-09-24 戴钢
36 161619 融通岁岁添利B 1.0250 1.4050 0.3801 33 0 0.21 0.21 2012-11-06 王超
37 000116 嘉实丰益纯债 1.0058 1.3837 0.3779 28 0 21.26 21.26 2013-05-21 轩璇
38 000352 岁岁恒丰C 1.0190 1.3960 0.3769 29 0 0.10 0.10 2013-11-20 王莉
39 000254 长城增益A 1.1149 1.4891 0.3742 18 0 1.75 1.75 2013-09-06 张棪
40 164810 工银纯债 1.0262 1.3864 0.3602 8 0 2.16 2.16 2012-06-21 李娜
41 000137 民生岁岁A 1.1779 1.5319 0.3540 6 0 14.17 14.17 2013-08-01 胡振仓
42 000310 安信永利信用A 1.2520 1.6020 0.3500 4 0 0.39 0.39 2013-11-08 黄琬舒 李君
43 000255 长城增益C 1.1098 1.4539 0.3441 16 0 0.17 0.17 2013-09-06 张棪
44 000546 兴业定期开放A 1.1500 1.4920 0.3420 6 0 9.79 9.79 2014-03-13 周鸣 腊博
45 501071 泓德丰泽 1.6438 1.9828 0.3390 2 0 13.28 13.28 2019-03-28 邬传雁
46 169103 东证睿轩 1.8264 2.1644 0.3380 3 0 25.70 25.70 2016-01-20 刚登峰
47 000265 易方达恒久A 1.0210 1.3500 0.3290 5 0 12.80 12.80 2014-09-10 藏海涛
48 000138 民生岁岁C 1.1648 1.4938 0.3290 6 0 0.16 0.16 2013-08-01 胡振仓
49 000295 鹏华丰实A 1.1830 1.5100 0.3270 8 0 0.70 0.70 2013-09-10 戴钢
50 000335 安信永利信用C 1.2390 1.5640 0.3250 4 0 0.08 0.08 2013-11-08 黄琬舒 李君
51 000296 鹏华丰实B 1.1530 1.4750 0.3220 8 0 0.07 0.07 2013-09-10 戴钢
52 006158 博时荣享回报混合A 1.7716 2.0933 0.3217 2 0 14.95 14.95 2018-08-23 蔡滨
53 000244 天弘稳利A 1.1937 1.5137 0.3200 3 0 0.83 0.83 2013-07-19 柴文婷
54 006159 博时荣享回报混合C 1.7544 2.0674 0.3130 2 0 0.56 0.56 2018-08-23 蔡滨
55 000245 天弘稳利B 1.1695 1.4732 0.3037 3 0 0.12 0.12 2013-07-19 柴文婷
56 000266 易方达恒久C 1.0190 1.3190 0.3000 5 0 0.11 0.11 2014-09-10 藏海涛
57 501063 添富悦享 1.0544 1.3544 0.3000 1 0 2.25 2.25 2019-01-31 赵鹏飞
58 501054 东证睿泽 1.5512 1.8512 0.3000 2 0 89.16 89.16 2018-01-31 孙伟
59 006977 农银海棠三年定开混合 2.9584 3.2566 0.2982 2 0 2.52 2.52 2019-04-16 赵诣
60 001994 华安年年红C 1.0380 1.3340 0.2960 23 0 0.40 0.40 2015-12-15 周益鸣
61 501053 东证目优 1.0119 1.2999 0.2880 14 0 7.63 7.63 2017-12-18 孔令超 徐觅
62 000239 华安年年盈A 1.0230 1.3090 0.2855 18 0 0.37 0.37 2015-02-03 孙丽娜
63 169106 东证创优 1.0164 1.3014 0.2850 14 0 13.91 13.91 2018-03-22 孔令超 陈觉平
64 161014 富国汇利 1.2639 1.8675 0.2827 4 2 4.25 4.25 2010-09-09 张洋 黄纪亮
65 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 1.0280 1.3000 0.2720 4 0 0.44 0.44 2017-03-23 赵楠
66 000240 华安年年盈C 1.0210 1.2870 0.2659 18 0 0.09 0.09 2015-02-03 孙丽娜
67 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 1.0276 1.2826 0.2550 4 0 0.09 0.09 2017-03-23 赵楠
68 006696 添富3年封闭研究优选混合 1.6773 1.9273 0.2500 1 0 7.41 7.41 2019-01-31 劳杰男
69 000469 富国目标齐利 1.1230 1.3680 0.2450 6 0 6.54 6.54 2014-07-25 张洋 黄纪亮
70 005392 长信价值蓝筹A 0.9359 1.1759 0.2400 4 0 0.18 0.18 2018-08-16 吴廷华
71 000113 嘉实如意宝A 1.2010 1.4340 0.2326 5 0 8.62 8.62 2013-06-04 王立芹
72 501070 广发睿阳 1.7096 1.9376 0.2280 4 0 6.92 6.92 2019-01-31 傅友兴
73 168601 汇安裕阳 2.1232 2.3452 0.2220 2 0 2.14 2.14 2018-09-27 邹唯
74 165530 信诚惠泽 1.0142 1.2320 0.2178 20 0 15.01 15.01 2016-09-09 何文忠
75 000115 嘉实如意宝C 1.1780 1.3940 0.2161 5 0 0.09 0.09 2013-06-04 王立芹
76 004024 华泰保兴尊诚定开 1.0994 1.3154 0.2160 4 0 32.53 32.53 2017-02-23 张挺
77 004457 光大保德信多策略智选 1.1412 1.3552 0.2140 3 0 1.09 1.09 2017-05-16 房雷
78 002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0553 1.2603 0.2050 2 0 7.04 7.04 2017-05-24 赵端端
79 002507 兴业定期开放C 1.1240 1.3260 0.2020 4 0 0.83 0.83 2016-03-23 周鸣 腊博
80 002254 长信金葵纯债A 1.0520 1.2474 0.1954 5 0 0.47 0.47 2016-01-27 冯彬
81 002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0484 1.2434 0.1950 2 0 0.07 0.07 2017-05-24 赵端端
82 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.0639 1.2589 0.1950 2 0 0.00 0.00 2017-05-24 赵端端
83 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.0819 1.2769 0.1950 2 0 10.50 10.50 2017-05-24 赵端端
84 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0537 1.2476 0.1939 4 0 46.62 46.62 2017-08-30 经惠云
85 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.0122 1.2047 0.1925 3 0 0.22 0.22 2018-04-19 褚艳辉
86 160523 安丰18C 1.0160 1.2020 0.1860 11 0 0.03 0.03 2016-09-07 程卓
87 001019 兴业年年利 1.1340 1.3170 0.1830 4 0 8.83 8.83 2015-02-12 丁进
88 519955 长信富民纯债C 1.0265 1.2092 0.1827 5 0 0.10 0.10 2015-09-02 冯彬
89 000501 华富恒富C 1.0711 1.4011 0.1800 1 8 0.09 0.09 2014-03-19 姚姣姣
90 000502 华富恒富A 1.0906 1.5206 0.1800 1 3 5.53 5.53 2014-03-19 姚姣姣
91 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.0109 1.1904 0.1795 3 0 0.00 0.00 2018-04-19 褚艳辉
92 519953 长信富海C 1.0648 1.2433 0.1785 4 0 0.17 0.17 2015-09-30 张文琍
93 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0400 1.2180 0.1780 4 0 3.29 3.29 2016-07-11 章潇枫
94 002255 长信金葵纯债C 1.0505 1.2244 0.1739 5 0 0.05 0.05 2016-01-27 冯彬
95 004464 万家玖盛纯债A 1.0205 1.1930 0.1725 6 0 22.09 22.09 2017-06-07 周潜玮
96 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0863 1.2583 0.1720 2 0 1.13 1.13 2016-11-02 吴萍萍
97 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0053 1.1761 0.1708 11 0 6.02 6.02 2018-06-26 郑振源 谢创
98 519784 交银境尚收益债券A 1.0099 1.1773 0.1674 6 0 39.27 39.27 2017-03-03 黄莹洁
99 004465 万家玖盛纯债C 1.0208 1.1882 0.1674 6 0 0.00 0.00 2017-06-07 周潜玮
100 002447 博时裕安 1.0449 1.2121 0.1672 5 0 9.28 9.28 2016-03-04 魏桢
101 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.0053 1.1666 0.1613 11 0 0.00 0.00 2018-06-26 谢创 郑振源
102 004709 红塔红土盛商一年定期开放债券C 1.0251 1.1851 0.1600 4 0 0.03 0.03 2017-09-15 梁钧
103 004708 红塔红土盛商一年定期开放债券A 1.0427 1.2027 0.1600 4 0 2.79 2.79 2017-09-15 梁钧
104 003682 博时安弘A 1.0152 1.1748 0.1596 3 0 5.10 5.10 2016-11-15 魏桢
105 519941 长信富全A 1.0319 1.1909 0.1590 5 0 0.05 0.05 2016-03-09 张文琍
106 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0360 1.1950 0.1590 4 0 0.00 0.00 2016-07-11 章潇枫
107 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 1.0787 1.2367 0.1580 2 0 0.05 0.05 2016-11-02 吴萍萍
108 003650 融通通润债券 1.0233 1.1798 0.1565 6 0 8.00 8.00 2017-03-13 刘明
109 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0388 1.1945 0.1557 4 0 3.46 3.46 2017-02-13 代宇
110 006972 金鹰民安回报定开A 1.2896 1.4448 0.1552 1 0 11.33 11.33 2019-08-29 林龙军
111 004087 银华添润定期开放债券 1.0426 1.1953 0.1527 10 0 20.00 20.00 2017-03-07 瞿灿
112 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0248 1.1765 0.1517 4 0 0.00 0.00 2017-02-13 代宇
113 007735 金鹰民安回报定开C 1.2835 1.4350 0.1515 1 0 1.23 1.23 2019-08-29 林龙军
114 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0317 1.1822 0.1505 4 0 77.72 77.72 2016-11-08 黎颖芳
115 003777 南方宣利C 1.0366 1.1866 0.1500 3 0 0.00 0.00 2016-12-06 杜才超
116 003776 南方宣利A 1.0577 1.2077 0.1500 3 0 5.10 5.10 2016-12-06 杜才超
117 001369 兴业稳收两年 1.0408 1.1898 0.1490 9 0 73.50 73.50 2015-06-10 唐丁祥
118 003427 建信恒远一年定期开放债券 1.0198 1.1678 0.1480 4 0 80.00 80.00 2016-11-17 徐华婧
119 003683 博时安弘C 1.0101 1.1536 0.1435 3 0 0.00 0.00 2016-11-15 魏桢
120 002750 工银泰享三年理财债券 1.0042 1.1490 0.1429 37 1 49.63 49.63 2016-05-05 陈桂都
121 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0280 1.1708 0.1428 4 0 80.00 80.00 2016-11-16 李菁
122 519785 交银境尚收益债券C 1.0078 1.1492 0.1414 6 0 0.00 0.00 2017-03-03 黄莹洁
123 005398 鹏扬淳优一年定开债 1.0296 1.1696 0.1400 5 0 17.71 17.71 2018-01-19 王莹莹 陈钟闻
124 003092 华商丰利增强定开A 1.5200 1.6600 0.1400 1 0 0.33 0.33 2016-09-20 厉骞
125 003093 华商丰利增强定开C 1.4900 1.6280 0.1380 1 0 0.53 0.53 2016-09-20 厉骞
126 519940 长信富全C 1.0306 1.1674 0.1368 4 0 0.08 0.08 2016-03-09 张文琍
127 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 1.1878 1.3243 0.1365 2 0 1.49 1.49 2018-08-09 褚艳辉
128 004607 长信利尚一年定开混合 1.0565 1.1875 0.1310 2 0 7.42 7.42 2017-11-17 倪伟 李家春
129 002858 长信富平纯债A 1.0532 1.1832 0.1300 4 0 1.15 1.15 2016-08-15 张文琍
130 004275 浦银安盛安恒回报定开混合C 1.1825 1.3115 0.1290 2 0 0.64 0.64 2018-08-09 褚艳辉
131 005377 华安鼎瑞定开债 1.0270 1.1552 0.1282 10 0 20.07 20.07 2017-12-13 周舒展 李邦长
132 008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.5815 1.7095 0.1280 1 0 11.54 11.54 2020-03-10 陈鹏扬
133 003159 万家恒瑞A 1.0174 1.1451 0.1277 3 0 4.97 4.97 2016-08-15 陈奕雯
134 166024 中欧恒利 1.0545 1.1812 0.1267 4 0 4.33 4.33 2017-11-01 沈悦 曹名长
135 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0412 1.1662 0.1250 3 0 4.78 4.78 2017-05-15 冯佳
136 008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.5715 1.6960 0.1245 1 0 0.75 0.75 2020-03-10 陈鹏扬
137 005529 银华华茂定期开放债券 1.0224 1.1454 0.1230 4 0 3.32 3.32 2018-05-25 李丹 吴文明
138 003051 农银金利 1.0352 1.1552 0.1200 3 0 5.10 5.10 2016-11-02 史向明
139 002806 浙商汇金聚利C 1.0840 1.2040 0.1200 2 0 0.70 0.70 2016-08-01 王宇超
140 002805 浙商汇金聚利A 1.1060 1.2260 0.1200 2 0 0.25 0.25 2016-08-01 王宇超
141 001376 泓德泓富C 2.1948 2.3148 0.1200 1 0 0.01 0.01 2015-06-09 赵端端 苏昌景
142 001357 泓德泓富A 2.2566 2.3766 0.1200 1 0 1.41 1.41 2015-06-09 赵端端 苏昌景
143 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.1011 1.2201 0.1190 4 0 5.00 5.00 2017-03-31 代宇
144 000053 鹏华永诚一年定期开放债券 1.0154 1.6447 0.1189 6 1 8.02 8.02 2013-05-03 刘涛
145 002356 博时安泰A 1.1140 1.2320 0.1180 3 0 4.14 4.14 2016-02-04 程卓
146 005027 光大多策略优选一年 1.2407 1.3587 0.1180 1 0 0.76 0.76 2017-12-06 房雷
147 005069 长信富民纯债A 1.0286 1.1542 0.1156 3 0 0.16 0.16 2017-08-16 冯彬
148 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0861 1.2004 0.1143 4 0 0.00 0.00 2017-03-31 代宇
149 005068 长信富海A 1.0682 1.1822 0.1140 3 0 1.00 1.00 2017-08-16 张文琍
150 002859 长信富平纯债C 1.0498 1.1619 0.1121 4 0 0.35 0.35 2016-08-15 张文琍
151 003160 万家恒瑞C 1.0154 1.1236 0.1082 3 0 0.00 0.00 2016-08-15 陈奕雯
152 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1970 1.3030 0.1060 1 0 1.98 1.98 2016-03-02 葛飞 张雪
153 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1700 1.2750 0.1050 1 0 0.29 0.29 2016-03-02 葛飞 张雪
154 519206 万家年年恒荣A 1.1006 1.2031 0.1025 2 0 4.70 4.70 2016-11-15 尹诚庸
155 003660 中加纯债两年债券A 1.1138 1.2161 0.1023 3 0 10.03 10.03 2016-11-11 杨宇俊
156 006055 鹏扬淳合债券 1.0510 1.1530 0.1020 7 0 16.00 16.00 2018-06-21 王莹莹 王华
157 004941 中加聚鑫纯债一年C 1.0848 1.1868 0.1020 2 0 0.06 0.06 2017-09-15 袁素 廉晓婵
158 004940 中加聚鑫纯债一年A 1.0983 1.2003 0.1020 2 0 2.56 2.56 2017-09-15 袁素
159 006612 银华信用精选一年定期开放债券发起式 1.0539 1.1539 0.1000 1 0 54.49 54.49 2018-12-05 刘小平
160 005685 财通资管鸿睿12个月定开债券C 1.0631 1.1631 0.1000 2 0 0.54 0.54 2018-08-10 顾宇笛 陈希希
161 005684 财通资管鸿睿12个月定开债券A 1.0766 1.1766 0.1000 2 0 0.38 0.38 2018-08-10 顾宇笛 陈希希
162 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.1260 1.2260 0.1000 2 0 4.72 4.72 2017-07-28 张靖爽
163 010667 安信价值回报三年持有混合C 1.2650 1.3650 0.1000 1 0 0.00 0.00 2020-12-15 张明 陈一峰
164 008954 安信价值回报三年持有混合A 1.2685 1.3685 0.1000 1 0 27.34 27.34 2020-02-26 张明 陈一峰
165 000416 大摩纯债C 1.3860 1.4860 0.1000 1 0 0.65 0.65 2014-09-02 李轶
166 000415 大摩纯债A 1.4250 1.5250 0.1000 1 0 1.78 1.78 2014-09-02 李轶
167 002904 博时安仁一年债A 1.0744 1.1726 0.0982 3 0 5.10 5.10 2016-06-24 魏桢
168 003199 长盛盛琪一年期定开A 1.0260 1.1231 0.0971 9 0 0.52 0.52 2016-09-27 葛鹤军
169 002048 博时安誉 1.0840 1.1790 0.0950 6 0 1.72 1.72 2015-12-23 程卓
170 002357 博时安泰C 1.1000 1.1950 0.0950 3 0 0.07 0.07 2016-02-04 程卓
171 004681 万家安弘A 1.1105 1.2044 0.0939 2 0 11.37 11.37 2017-08-18 陈奕雯
172 004242 兴业稳康三年定开债券 1.0281 1.1211 0.0930 4 0 65.52 65.52 2017-01-20 唐丁祥 丁进
173 005424 浙商汇金聚禄一年定期C 1.0391 1.1291 0.0900 2 0 0.98 0.98 2018-08-06 王宇超
174 005423 浙商汇金聚禄一年定期A 1.0521 1.1421 0.0900 2 0 0.50 0.50 2018-08-06 王宇超
175 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1461 1.2361 0.0900 2 0 0.00 0.00 2017-08-30 黄纪亮
176 005451 鹏扬双利债券A 1.1515 1.2415 0.0900 2 0 9.85 9.85 2018-02-13 李沁 王华
177 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1649 1.2549 0.0900 2 0 20.63 20.63 2017-08-30 黄纪亮
178 009334 富国融享18个月定期开放混合 1.7933 1.8833 0.0900 1 0 4.81 4.81 2020-05-25 孙彬
179 004682 万家安弘C 1.1060 1.1958 0.0898 2 0 0.01 0.01 2017-08-18 陈奕雯
180 001950 鹏华丰泰B 1.0899 1.1796 0.0897 3 0 0.00 0.00 2015-10-28 戴钢
181 519207 万家年年恒荣C 1.0890 1.1773 0.0883 2 0 0.00 0.00 2016-11-15 尹诚庸
182 005452 鹏扬双利债券C 1.1386 1.2246 0.0860 2 0 0.18 0.18 2018-02-13 李沁 王华
183 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0403 1.1103 0.0850 7 0 10.01 10.01 2020-01-17 陈觉平
184 003661 中加纯债两年债券C 1.1210 1.2050 0.0840 2 0 0.00 0.00 2016-11-11 杨宇俊
185 003200 长盛盛琪一年期定开C 1.0240 1.1077 0.0837 9 0 0.01 0.01 2016-09-27 葛鹤军
186 007525 易方达年年恒夏纯债一年定开A 1.0114 1.0934 0.0820 6 0 23.20 23.20 2019-07-11 李一硕
187 002898 富国两年期理财债券A 1.0050 1.1800 0.0800 3 0 236.11 236.11 2016-12-01 俞晓斌
188 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.1151 1.1951 0.0800 2 0 2.71 2.71 2018-01-26 朱梦娜
189 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合 1.0064 1.0844 0.0780 5 0 10.45 10.45 2020-01-10 徐觅 王佳骏
190 007526 易方达年年恒夏纯债一年定开C 1.0103 1.0873 0.0770 6 0 0.09 0.09 2019-07-11 李一硕
191 002905 博时安仁一年债C 1.0628 1.1398 0.0770 3 0 0.00 0.00 2016-06-24 魏桢
192 006508 国联安增裕一年定开债券发起式 1.0535 1.1297 0.0762 8 0 59.97 59.97 2018-11-22 李德清
193 006495 国联安增富一年定开债券发起式 1.0509 1.1269 0.0760 8 0 50.10 50.10 2018-11-14 李德清
194 005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0064 1.0817 0.0753 3 0 9.88 9.88 2019-04-15 陈晨 阮毅 李博良
195 008990 东方红匠心甄选一年持有混合 1.0102 1.0842 0.0740 5 0 21.12 21.12 2020-02-25 王佳骏 胡伟
196 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0330 1.1060 0.0730 2 0 3.71 3.71 2020-06-04 陈亚芳 周锦程 查晓磊
197 004254 民生加银汇鑫一年定开债A 1.1870 1.2596 0.0726 2 0 2.17 2.17 2017-04-25 刘昊
198 007997 易方达年年恒秋纯债A 1.0088 1.0770 0.0682 6 0 15.20 15.20 2019-10-31 李一硕
199 002899 富国两年期理财债券C 1.0110 1.1640 0.0680 3 0 0.00 0.00 2016-12-01 俞晓斌
200 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 1.0324 1.0998 0.0674 2 0 2.45 2.45 2020-06-04 陈亚芳 周锦程 查晓磊
201 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.2894 1.3564 0.0670 2 0 0.61 0.61 2017-08-22 吴坚 吴闻
202 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.3217 1.3887 0.0670 2 0 4.97 4.97 2017-08-22 吴坚 吴闻
203 007008 中邮纯债优选一年A 1.0189 1.0839 0.0650 3 0 6.41 6.41 2019-06-14 闫宜乘
204 008263 东方红品质优选定开混合 1.0936 1.1586 0.0650 2 0 23.58 23.58 2020-01-16 胡伟 孔令超
205 000345 鹏华丰融 1.7310 1.7960 0.0650 3 0 4.74 4.74 2013-11-19 刘涛
206 007207 华夏常阳三年定开混合 1.5279 1.5920 0.0641 1 0 32.37 32.37 2019-09-20 蔡向阳
207 007998 易方达年年恒秋纯债C 1.0087 1.0717 0.0630 6 0 1.97 1.97 2019-10-31 李一硕
208 003065 光大尊富18个月A 1.0601 1.1228 0.0627 2 0 10.32 10.32 2017-09-27 沈荣
209 004504 鹏华永泽定期开放债券 1.1735 1.2360 0.0625 2 0 9.07 9.07 2018-01-24 王石千
210 005695 华安睿明两年定开混合A 1.7332 1.7942 0.0610 1 0 1.29 1.29 2018-04-23 陆奔 杨明
211 009911 长信价值蓝筹C 0.9306 0.9906 0.0600 1 0 5.22 5.22 2020-08-17 吴廷华
212 007009 中邮纯债优选一年C 1.0150 1.0750 0.0600 3 0 0.22 0.22 2019-06-14 闫宜乘
213 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.0577 1.1177 0.0600 1 0 1.02 1.02 2020-01-21 程瑶
214 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 1.0678 1.1278 0.0600 1 0 6.85 6.85 2020-01-21 程瑶
215 005528 中信建投山西国企债C 1.0775 1.1375 0.0600 2 0 0.01 0.01 2018-09-13 杨龙龙 黄海浩
216 005527 中信建投山西国企债A 1.0902 1.1502 0.0600 2 0 0.81 0.81 2018-09-13 杨龙龙 黄海浩
217 002218 南方弘利A 1.1771 1.2371 0.0600 2 0 15.68 15.68 2015-12-11 陶铄
218 009725 东方红优质甄选一年持有混合 1.0214 1.0804 0.0590 3 0 13.84 13.84 2020-07-23 丁锐 王佳骏
219 004503 鹏华永泰定期开放债券 1.2124 1.2701 0.0577 2 0 2.92 2.92 2017-05-25 应琛 祝松
220 002476 博时安瑞A 1.1920 1.2470 0.0550 1 0 2.16 2.16 2016-03-30 李汉楠
221 007535 中欧盈和债券 1.0330 1.0865 0.0535 2 0 70.61 70.61 2019-07-11 洪慧梅 王慧杰
222 007680 中加享利三年债券 1.0054 1.0574 0.0520 7 0 91.00 91.00 2019-08-29 于跃
223 007758 平安乐享一年定开债A 1.0067 1.0587 0.0520 2 0 26.23 26.23 2019-09-04 段玮婧
224 004063 华夏恒融定开债券 1.1468 1.1985 0.0517 2 0 0.19 0.19 2017-03-23 刘薇
225 007428 长信富瑞两年定开债券C 1.0084 1.0594 0.0510 1 0 0.22 0.22 2019-09-04 杜国昊 陆莹
226 005718 长信富瑞两年定开债券A 1.0134 1.0644 0.0510 1 0 5.84 5.84 2019-09-04 杜国昊 陆莹
227 008508 中融聚锦一年定开债券 1.0085 1.0589 0.0504 2 0 10.00 10.00 2020-07-03 石霄蒙 哈默
228 009938 东方欣益一年持有期混合C 0.9858 1.0358 0.0500 1 0 2.29 2.29 2020-09-02 许文波
229 009937 东方欣益一年持有期混合A 0.9904 1.0404 0.0500 1 0 17.28 17.28 2020-09-02 许文波
230 169108 东证均衡 1.1175 1.1675 0.0500 1 0 19.81 19.81 2020-03-13 王佳骏 陈觉平
231 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.3353 1.3853 0.0500 1 0 1.63 1.63 2020-01-15 袁玮
232 008130 广发汇优66个月定期开放债券 1.0070 1.0567 0.0497 5 0 144.50 144.50 2019-12-05 刘志辉 高翔
233 007759 平安乐享一年定开债C 1.0029 1.0519 0.0490 2 0 0.04 0.04 2019-09-04 段玮婧
234 003066 光大尊富18个月C 1.0575 1.1065 0.0490 2 0 0.04 0.04 2017-09-27 沈荣
235 009660 民生加银新动能一年定开混合C 0.9880 1.0365 0.0485 1 0 14.00 14.00 2020-07-15 孙伟
236 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9922 1.0407 0.0485 1 0 61.01 61.01 2020-07-15 孙伟
237 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0381 1.0561 0.0480 2 0 10.00 10.00 2020-07-15 张昆
238 008568 蜂巢丰业一年定开 1.0132 1.0612 0.0480 5 0 19.93 19.93 2019-12-26 廖新昌 金之洁
239 007769 东兴兴瑞一年定开 1.0441 1.0921 0.0480 1 0 1.51 1.51 2019-09-06 司马义买买提
240 002870 兴业增益五年定开 1.0860 1.1340 0.0480 1 0 20.00 20.00 2016-06-17 丁进
241 003497 银华添泽定期开放债券 1.1462 1.1942 0.0480 1 0 8.71 8.71 2016-11-11 李丹
242 000200 博时岁岁增利 1.1680 1.5470 0.0480 2 4 2.61 2.61 2013-06-26 鲁邦旺
243 005696 华安睿明两年定开混合C 1.6936 1.7416 0.0480 1 0 0.07 0.07 2018-04-23 陆奔 杨明
244 008104 中金鑫裕1年定开债A 1.0052 1.0522 0.0470 2 0 50.21 50.21 2019-12-18 董珊珊
245 008509 南方得利一年债券 1.0759 1.0759 0.0470 1 0 9.56 9.56 2020-03-26 黄斌斌
246 002477 博时安瑞C 1.1720 1.2190 0.0470 1 0 0.08 0.08 2016-03-30 李汉楠
247 007591 华夏恒益18个月定开债券 1.0068 1.0537 0.0469 5 0 79.98 79.98 2019-09-04 刘薇
248 007682 鹏华锦利两年定期开放债券 1.0170 1.0633 0.0463 3 0 7.60 7.60 2019-09-04 邓明明
249 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.1630 1.2090 0.0460 1 0 3.46 3.46 2016-08-24 曾皓明
250 000728 工银目标收益一年定开C 1.2440 1.2900 0.0460 1 0 0.33 0.33 2014-08-12 李敏
251 008002 银华稳晟39个月定期开放债券 1.0099 1.0549 0.0450 4 0 103.50 103.50 2019-11-05 赵旭东
252 005816 国泰农惠定期开放债券 1.0406 1.0856 0.0450 1 0 0.49 0.49 2019-03-20 刘嵩扬
253 007567 南方恒新39个月A 1.0425 1.0865 0.0440 3 0 10.47 10.47 2019-07-31 何康
254 004255 民生加银汇鑫一年定开债C 1.2056 1.2488 0.0432 1 0 0.51 0.51 2017-04-25 刘昊
255 008268 国泰添瑞一年定期开放债券 1.0120 1.0550 0.0430 5 0 6.10 6.10 2019-12-11 刘嵩扬
256 007568 南方恒新39个月C 1.0383 1.0813 0.0430 3 0 0.55 0.55 2019-07-31 何康
257 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 1.0570 1.1000 0.0430 1 0 19.67 19.67 2019-12-24 黄欣欣 王茜
258 008105 中金鑫裕1年定开债C 1.0027 1.0456 0.0429 2 0 0.00 0.00 2019-12-18 董珊珊
259 007979 万家惠享39个月定开债 1.0073 1.0495 0.0422 2 0 111.00 111.00 2019-11-28 尹诚庸
260 008406 兴银汇裕定开债 1.0195 1.0615 0.0420 4 0 4.99 4.99 2019-12-12 傅峤钰
261 008014 天弘鑫利三年定开 1.0111 1.0529 0.0418 3 0 128.21 128.21 2019-11-29 陈钢 柴文婷
262 007957 华宝宝惠债券 1.0127 1.0527 0.0400 3 0 61.00 61.00 2019-11-08 林昊
263 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 1.0532 1.0932 0.0400 1 0 0.95 0.95 2019-12-24 黄欣欣 王茜
264 009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.2910 1.3310 0.0400 1 0 5.10 5.10 2020-08-14 常璐
265 007970 国寿安保安泽纯债39个月定开债券 1.0115 1.0509 0.0394 3 0 117.50 117.50 2019-11-13 阚磊
266 007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0331 1.0724 0.0393 2 0 22.30 22.30 2019-08-05 崔思维
267 008471 工银泰颐三年定开债券A 1.0042 1.0434 0.0392 4 0 61.80 61.80 2019-12-27 陈桂都
268 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 1.1812 1.2202 0.0390 1 0 0.26 0.26 2018-05-29 夏金涛 顾宇笛
269 007967 大成惠嘉一年定开债券 1.0058 1.0447 0.0389 4 0 215.07 215.07 2019-12-09 方孝成 李富强
270 008231 海富通裕通30个月定开债券 1.0056 1.0440 0.0384 2 0 55.30 55.30 2019-12-20 张靖爽
271 008287 长城嘉鑫两年定开债A 1.0105 1.0485 0.0380 3 0 75.00 75.00 2019-12-12 徐涛国
272 007999 国联安恒利63个月定开债A 1.0285 1.0665 0.0380 1 0 82.28 82.28 2019-11-07 陈建华 薛琳
273 008676 华安鑫浦定开债C 1.0173 1.0543 0.0370 2 0 0.00 0.00 2020-01-10 孙丽娜
274 008675 华安鑫浦定开债A 1.0213 1.0583 0.0370 2 0 80.00 80.00 2020-01-10 孙丽娜
275 007488 万家民安增利12个月定开债A 1.0117 1.0479 0.0362 2 0 45.99 45.99 2019-07-31 陈奕雯 郅元
276 008117 博时稳欣39个月定开债 1.0152 1.0512 0.0360 6 0 180.00 180.00 2019-11-19 黄海峰 郭思洁
277 008674 博时稳悦63个月定开债 1.0155 1.0515 0.0360 4 0 80.00 80.00 2020-01-13 陈黎
278 007736 民生加银聚鑫三年定开债券 1.0185 1.0541 0.0356 3 0 95.00 95.00 2019-09-04 胡振仓
279 008017 国泰惠信三年定期开放债券 1.0155 1.0508 0.0353 5 0 142.00 142.00 2019-10-31 刘嵩扬
280 007761 鑫元安睿三年定开债 1.0259 1.0609 0.0350 2 0 15.00 15.00 2019-08-26 郭卉
281 008049 中融睿享86个月定开债券C 1.0302 1.0652 0.0350 2 0 0.00 0.00 2019-10-31 哈默
282 008048 中融睿享86个月定开债券A 1.0320 1.0670 0.0350 2 0 141.02 141.02 2019-10-31 哈默
283 008487 中信建投稳悦债券 1.0449 1.0799 0.0350 1 0 16.98 16.98 2019-12-30 许健
284 008721 华商鸿益一年定期开放债券型发起式 1.0030 1.0374 0.0344 1 0 4.10 4.10 2020-06-08 胡中原
285 009567 山西证券裕丰一年定开债 1.0100 1.0440 0.0340 1 0 5.09 5.09 2020-06-11 刘凌云
286 009666 兴全恒祥88个月定开债券 1.0054 1.0389 0.0335 3 0 79.90 79.90 2020-08-03 季伟杰
287 001368 兴业稳收一年 1.0068 1.0398 0.0330 3 0 149.99 149.99 2015-06-10 周鸣 王卓然
288 008780 南方宁利一年债券 1.0122 1.0452 0.0330 3 0 6.09 6.09 2020-01-15 刘文良 杜才超
289 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0283 1.0613 0.0330 1 0 0.00 0.00 2019-11-07 陈建华 薛琳
290 003390 江信一年定开 1.1058 1.1388 0.0330 1 0 0.47 0.47 2017-04-17 杨淳 郑昱
291 160527 研究优选 1.1463 1.1793 0.0330 2 0 20.54 20.54 2020-03-20 许少波 吴鹏
292 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0035 1.0362 0.0327 4 0 0.00 0.00 2019-12-27 陈桂都
293 008460 招商招和39个月定开债 1.0112 1.0438 0.0326 2 0 92.00 92.00 2019-12-25 康晶
294 007489 万家民安增利12个月定开债C 1.0090 1.0408 0.0318 2 0 0.00 0.00 2019-07-31 陈奕雯 郅元
295 009849 稳健聚申一年持有混合A 1.0069 1.0381 0.0312 2 0 3.80 3.80 2020-09-30 张翼飞 李君
296 007161 南方恒庆一年A 1.0252 1.0564 0.0312 1 0 51.92 51.92 2019-05-21 黄河
297 009453 平安合兴1年定开债 1.0120 1.0431 0.0311 1 0 0.10 0.10 2020-06-24 段玮婧
298 009019 西部利得聚泰18个月定开债C 1.0277 1.0587 0.0310 4 0 6.03 6.03 2020-03-25 李安然 严志勇
299 009018 西部利得聚泰18个月定开债A 1.0334 1.0644 0.0310 4 0 3.49 3.49 2020-03-25 李安然 严志勇
300 009834 东方红鑫泰66个月定开债券 1.0040 1.0348 0.0308 3 0 79.80 79.80 2020-07-24 丁锐
301 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 1.0189 1.0490 0.0301 1 0 202.01 202.01 2019-12-09 王茜
302 008386 前海联合泓旭定开债券 1.0040 1.0340 0.0300 1 0 2.10 2.10 2020-07-23 敬夏玺
303 009759 鹏扬淳安66个月定期开放债券A 1.0059 1.0359 0.0300 2 0 79.95 79.95 2020-07-21 陈钟闻
304 009583 淳厚安裕87个月定开债 1.0063 1.0363 0.0300 3 0 74.00 74.00 2020-07-31 祁洁萍 江文军
305 009254 蜂巢添禧87个月定开 1.0080 1.0380 0.0300 3 0 79.90 79.90 2020-08-05 金之洁 李海涛
306 008597 平安乐顺39个月定开债C 1.0114 1.0414 0.0300 3 0 0.00 0.00 2019-12-25 段玮婧
307 008596 平安乐顺39个月定开债A 1.0163 1.0463 0.0300 3 0 110.00 110.00 2019-12-25 段玮婧
308 008215 华安鑫福定开债C 1.0179 1.0479 0.0300 2 0 0.00 0.00 2019-11-26 孙丽娜
309 008047 中融睿嘉39个月定开债券C 1.0201 1.0501 0.0300 2 0 0.00 0.00 2019-11-26 李倩
310 008046 中融睿嘉39个月定开债券A 1.0219 1.0519 0.0300 2 0 50.00 50.00 2019-11-26 李倩
311 008214 华安鑫福定开债A 1.0222 1.0522 0.0300 2 0 122.00 122.00 2019-11-26 孙丽娜
312 009587 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 1.0082 1.0379 0.0297 1 0 80.00 80.00 2020-06-28 丁宇佳 陶尹斌
313 008478 天弘鑫意39个月定开债 1.0038 1.0329 0.0291 2 0 79.99 79.99 2020-07-02 柴文婷
314 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 1.0230 1.0516 0.0286 1 0 16.86 16.86 2019-09-17 何子建
315 008661 嘉实致融一年定期债券 1.0311 1.0597 0.0286 6 0 10.00 10.00 2019-12-25 胡永青 轩璇
316 009577 上银聚永益一年定开债券 1.0098 1.0382 0.0284 1 0 0.10 0.10 2020-06-12 楼昕宇 许佳
317 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债券 1.0089 1.0370 0.0281 2 0 38.00 38.00 2020-01-20 何子建
318 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券 1.0097 1.0367 0.0270 2 0 10.00 10.00 2020-01-20 罗远航
319 008517 兴业嘉华一年定开债券发起式 1.0132 1.0402 0.0270 2 0 10.00 10.00 2020-05-27 徐青 唐丁祥
320 007928 中加享润两年债券 1.0201 1.0471 0.0270 3 0 72.00 72.00 2019-11-29 袁素
321 008510 南方鼎利一年债券 1.0233 1.0501 0.0268 1 0 5.10 5.10 2020-02-27 黄河
322 007162 南方恒庆一年C 1.0252 1.0519 0.0267 1 0 0.00 0.00 2019-05-21 黄河
323 008938 大成惠兴一年定开债券 1.0081 1.0342 0.0261 3 0 19.96 19.96 2020-06-22 杨艳林 李富强
324 160528 博时研究优选混合C 1.1403 1.1664 0.0261 1 0 0.73 0.73 2020-03-20 许少波 吴鹏
325 009802 东海祥泰三年定开债发起式 1.0046 1.0306 0.0260 1 0 10.10 10.10 2020-07-24 邢烨 祝鸿玲
326 009674 嘉合慧康63个月定开债券C 1.0058 1.0318 0.0260 3 0 0.00 0.00 2020-08-04 季慧娟
327 009673 嘉合慧康63个月定开债券A 1.0069 1.0329 0.0260 3 0 79.99 79.99 2020-08-04 季慧娟
328 009809 易方达恒智63个月定开债发起式 1.0087 1.0347 0.0260 2 0 79.91 79.91 2020-07-24 藏海涛
329 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 1.0163 1.0423 0.0260 1 0 0.00 0.00 2019-12-09 王茜
330 009579 东方红鑫安39个月定开债券 1.0039 1.0295 0.0256 2 0 56.30 56.30 2020-08-31 丁锐 陈觉平
331 008429 中信保诚嘉裕五年定开债 1.0192 1.0448 0.0256 2 0 90.00 90.00 2019-12-24 吴胤希
332 007830 建信荣瑞一年定期开放债券 1.0031 1.0281 0.0250 1 0 54.83 54.83 2019-11-20 刘思
333 009933 浦银安盛普华66个月定开债券A 1.0081 1.0331 0.0250 3 0 80.00 80.00 2020-08-10 李羿
334 007914 财通资管丰和两年定开债券C 1.0127 1.0377 0.0250 1 0 0.00 0.00 2019-12-04 夏金涛 李杰
335 008722 永赢欣益一年 1.0175 1.0425 0.0250 3 0 10.00 10.00 2020-08-06 杨凡颖 卢绮婷
336 007913 财通资管丰和两年定开债券A 1.0194 1.0444 0.0250 1 0 33.40 33.40 2019-12-04 夏金涛 李杰
337 007496 农银汇理丰泽三年定开 1.0401 1.0651 0.0250 5 0 100.00 100.00 2019-08-26 王明君 郭振宇 周宇
338 506005 科创板BS 1.2378 1.2628 0.0250 2 0 25.11 25.11 2020-07-29 肖瑞瑾
339 008693 民生加银聚享39个月定期纯债 1.0164 1.0411 0.0247 4 0 78.00 78.00 2020-01-17 张玓 陆欣
340 009451 中金新盛1年定开债 1.0018 1.0258 0.0240 2 0 1.10 1.10 2020-07-03 石玉
341 009866 永赢瑞宁87个月定开债 1.0138 1.0378 0.0240 2 0 79.99 79.99 2020-07-23 谢越 吴玮
342 008745 南方尊利一年债券 1.0149 1.0388 0.0239 1 0 10.00 10.00 2020-02-26 黄斌斌
343 009212 易方达恒茂39个月定开债券 1.0075 1.0305 0.0230 2 0 79.82 79.82 2020-07-16 藏海涛
344 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.0155 1.0385 0.0230 1 0 16.41 16.41 2020-07-17 冯小波
345 009756 华宝宝利债券 1.0162 1.0392 0.0230 2 0 79.99 79.99 2020-07-09 林昊
346 009788 前海开源惠泽两年定开债券 1.0064 1.0284 0.0220 1 0 10.00 10.00 2020-07-07 李炳智
347 008362 广发汇成一年定期开放债券 1.0080 1.0300 0.0220 2 0 10.00 10.00 2020-01-21 刘志辉
348 009633 浦银安盛普嘉87个月定开债券C 1.0162 1.0382 0.0220 2 0 0.00 0.00 2020-06-24 李羿
349 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债券A 1.0182 1.0402 0.0220 2 0 79.90 79.90 2020-06-24 李羿
350 008863 中银证券汇兴定期开放债券 1.0321 1.0541 0.0220 3 0 10.00 10.00 2020-07-24 曹张琪
351 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0143 1.0362 0.0219 2 0 51.00 51.00 2019-12-26 刘嵩扬
352 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0032 1.0249 0.0217 2 0 79.91 79.91 2020-09-24 陈利 陈晨
353 009711 招商添盛78个月定开债 1.0135 1.0350 0.0215 2 0 79.99 79.99 2020-07-23 王刚
354 010661 稳健聚申一年持有混合C 1.0139 1.0353 0.0214 1 0 0.01 0.01 2020-12-11 张翼飞 李君
355 006565 光大保德信尊泰定开债 1.0262 1.0476 0.0214 2 0 41.00 41.00 2019-12-05 邹强
356 008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 1.0250 1.0461 0.0211 3 0 10.07 10.07 2020-02-27 叶瑜珍
357 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C 1.0031 1.0241 0.0210 2 0 0.00 0.00 2020-09-24 陈利 陈晨
358 008219 西部利得尊逸三年定开债券 1.0269 1.0479 0.0210 1 0 42.00 42.00 2019-12-05 李烨 刘心峰
359 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 1.0044 1.0253 0.0209 3 0 26.00 26.00 2020-11-02 綦鹏 李维康
360 009585 中信建投稳丰63个月债 1.0132 1.0341 0.0209 2 0 79.99 79.99 2020-07-28 许健
361 008004 大成通嘉三年定开债券C 1.0246 1.0454 0.0208 1 0 0.00 0.00 2019-11-25 李富强
362 008003 大成通嘉三年定开债券A 1.0299 1.0507 0.0208 1 0 72.10 72.10 2019-11-25 李富强
363 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 1.0043 1.0246 0.0203 3 0 0.00 0.00 2020-11-02 綦鹏 李维康
364 009851 上银聚远盈42个月定开债券 1.0117 1.0318 0.0201 2 0 79.99 79.99 2020-07-22 葛沁沁
365 009524 宝盈聚福39个月定开债C 1.0054 1.0254 0.0200 3 0 0.00 0.00 2020-08-28 杨献忠 邓栋
366 009523 宝盈聚福39个月定开债A 1.0077 1.0277 0.0200 3 0 57.80 57.80 2020-08-28 杨献忠 邓栋
367 008535 兴银合盛定开债A 1.0082 1.0282 0.0200 3 0 12.50 12.50 2020-03-16 王深 范泰奇
368 007988 融通通恒63个月定开债券A 1.0141 1.0341 0.0200 2 0 60.00 60.00 2020-08-07 许富强
369 009833 创金合信泰博66个月定开债券 1.0143 1.0343 0.0200 2 0 80.00 80.00 2020-07-27 吕沂洋 闫一帆
370 004567 新华安享惠泽39个月定开债A 1.0148 1.0348 0.0200 1 0 27.00 27.00 2020-03-12 李洁
371 009732 兴业稳泰66个月定开债券 1.0148 1.0348 0.0200 2 0 79.00 79.00 2020-07-17 唐丁祥
372 009749 西部利得尊泰86个月定开债券 1.0155 1.0355 0.0200 2 0 79.99 79.99 2020-07-29 李烨 刘心峰
373 007723 鹏华锦润86个月定开债券 1.0163 1.0363 0.0200 2 0 79.99 79.99 2020-07-22 邓明明
374 009685 景顺长城景泰宝利定开债 1.0209 1.0409 0.0200 2 0 5.10 5.10 2020-11-02 毛从容 何江波
375 007699 建信荣禧一年定期开放债券 1.0215 1.0415 0.0200 1 0 137.21 137.21 2019-12-13 先轲宇 于倩倩
376 008355 农银汇理金祺一年定开债 1.0271 1.0471 0.0200 1 0 5.10 5.10 2019-12-27 周宇
377 008349 华夏恒泰64个月定开债券 1.0364 1.0564 0.0200 1 0 71.01 71.01 2019-12-20 张海静
378 008102 中金鑫福 1.0160 1.0355 0.0195 2 0 80.00 80.00 2020-08-03 董珊珊
379 008223 交银裕泰两年定期开放债券 1.0259 1.0454 0.0195 1 0 116.50 116.50 2019-12-10 魏玉敏 于海颖
380 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0392 1.0587 0.0195 1 0 8.10 8.10 2019-12-13 杨严 戴鹤忠
381 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0078 1.0270 0.0192 2 0 40.00 40.00 2020-06-16 许佳
382 009699 长信浦瑞87个月定开债券 1.0151 1.0339 0.0188 2 0 80.00 80.00 2020-08-10 陆莹
383 009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0091 1.0277 0.0186 2 0 19.96 19.96 2020-03-13 何文忠 吴胤希
384 008032 海富通裕昇三年定开债券 1.0139 1.0321 0.0182 2 0 32.00 32.00 2020-04-09 张靖爽
385 010627 淳厚安心87个月定开债 1.0067 1.0247 0.0180 2 0 77.50 77.50 2020-11-26 江文军 祁洁萍
386 007432 华泰保兴久盈 1.0146 1.0326 0.0180 2 0 45.00 45.00 2020-08-24 周咏梅 王海明
387 008575 财通裕惠63个月定开债 1.0188 1.0368 0.0180 2 0 40.10 40.10 2020-02-25 罗晓倩
388 008738 天弘兴享一年定开 1.0165 1.0338 0.0173 2 0 10.00 10.00 2020-05-22 柴文婷
389 008316 蜂巢添跃66个月定开债券 1.0041 1.0211 0.0170 2 0 79.90 79.90 2020-12-10 金之洁
390 009418 国投瑞银顺荣债券C 1.0128 1.0298 0.0170 2 0 0.00 0.00 2020-08-13 王侃 宋璐
391 010471 易方达年年恒实纯债一年定开A 1.0134 1.0304 0.0170 1 0 3.84 3.84 2021-01-06 李一硕
392 008608 广发汇浦三年定期开放债券 1.0143 1.0313 0.0170 2 0 79.90 79.90 2020-07-15 刘志辉
393 009417 国投瑞银顺荣债券A 1.0145 1.0315 0.0170 2 0 79.99 79.99 2020-08-13 王侃 宋璐
394 007890 银河聚星两年定开债券 1.0244 1.0414 0.0170 1 0 30.00 30.00 2019-12-18 蒋磊
395 009894 前海开源惠盈39个月定开债券 1.0129 1.0295 0.0166 2 0 52.80 52.80 2020-08-24 李炳智
396 009600 嘉实安泽一年定期纯债债券 1.0210 1.0373 0.0163 1 0 5.10 5.10 2020-09-07 王茜
397 008659 中邮淳享66个月定开债 1.0016 1.0176 0.0160 1 0 80.00 80.00 2021-01-21 张悦 武志骁
398 010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 1.0127 1.0287 0.0160 1 0 0.01 0.01 2021-01-06 李一硕
399 009799 中银证券安汇三年定期开放债券 1.0134 1.0294 0.0160 3 0 79.90 79.90 2020-09-01 王玉玺 曹张琪
400 506001 万家科创 1.3629 1.3789 0.0160 1 0 12.22 12.22 2020-08-03 李文宾
401 008818 汇安恒鑫12个月定开纯债债券 1.0163 1.0319 0.0156 1 0 5.10 5.10 2020-09-18 张昆
402 010462 中信保诚嘉润66个月定开纯债 1.0100 1.0255 0.0155 1 0 80.00 80.00 2020-11-10 吴胤希 何文忠
403 007619 中欧润逸63个月定开债 1.0191 1.0346 0.0155 1 0 80.00 80.00 2020-07-29 洪慧梅
404 009761 光大保德信尊合87个月定开债 1.0226 1.0378 0.0152 2 0 80.00 80.00 2020-08-03 沈荣
405 008904 华安安腾一年定开债 1.0065 1.0215 0.0150 1 0 5.10 5.10 2020-04-22 马晓璇
406 008808 新华安享惠泽39个月定开债C 1.0137 1.0287 0.0150 1 0 0.00 0.00 2020-03-12 李洁
407 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C 1.0192 1.0342 0.0150 1 0 0.00 0.00 2020-07-17 冯小波
408 009765 惠升和煦88个月定开债券 1.0201 1.0351 0.0150 2 0 50.00 50.00 2020-09-02 卓勇
409 002395 鹏华丰尚债券A 1.2550 1.2700 0.0150 1 0 0.40 0.40 2016-03-22 戴钢
410 008614 浙商汇金安享66个月定期C 1.0097 1.0237 0.0140 2 0 0.00 0.00 2020-09-23 王宇超
411 009292 易方达年年恒春纯债一年定开债A 1.0101 1.0241 0.0140 1 0 15.96 15.96 2020-04-27 李一硕
412 008613 浙商汇金安享66个月定期A 1.0142 1.0282 0.0140 2 0 79.90 79.90 2020-09-23 王宇超
413 008028 申万菱信安泰广利63个月定开债 1.0124 1.0259 0.0135 1 0 79.90 79.90 2020-10-21 唐俊杰 叶瑜珍
414 008484 格林泓裕一年定开债A 1.0098 1.0228 0.0130 1 0 12.98 12.98 2020-03-26 杜钧天
415 002396 鹏华丰尚债券B 1.2340 1.2470 0.0130 1 0 0.07 0.07 2016-03-22 戴钢
416 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0367 1.0496 0.0129 1 0 77.09 77.09 2019-12-19 李秋实
417 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A 1.0098 1.0218 0.0120 2 0 23.80 23.80 2020-10-30 王宇超
418 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.0130 1.0250 0.0120 1 0 5.10 5.10 2019-12-27 丁士恒 陶然
419 009815 泰达宏利乐盈66个月定开债C 1.0216 1.0336 0.0120 1 0 0.00 0.00 2020-07-31 宁霄 傅浩
420 009814 泰达宏利乐盈66个月定开债A 1.0226 1.0346 0.0120 1 0 78.00 78.00 2020-07-31 宁霄 傅浩
421 008829 博时富洋一年定开债发起式 1.0352 1.0467 0.0115 2 0 10.00 10.00 2020-01-15 李秋实
422 009293 易方达年年恒春纯债一年定开债C 1.0092 1.0202 0.0110 1 0 0.63 0.63 2020-04-27 李一硕
423 007991 富国汇远纯债三年定期开放债券C 1.0329 1.0439 0.0110 2 0 0.00 0.00 2019-11-26 张波 朱梦娜
424 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券 1.0384 1.0494 0.0110 2 0 79.99 79.99 2020-01-13 朱梦娜
425 007990 富国汇远纯债三年定期开放债券A 1.0400 1.0510 0.0110 2 0 107.53 107.53 2019-11-26 张波 朱梦娜
426 506006 添富科创 1.2629 1.2739 0.0110 1 0 29.75 29.75 2020-07-28 马翔
427 009839 国金惠丰39个月定开 1.0202 1.0309 0.0107 1 0 28.00 28.00 2020-08-06 尹海峰
428 007600 泰康润颐63个月定开债券 1.0237 1.0340 0.0103 1 0 79.90 79.90 2020-07-27 经惠云
429 008333 景顺长城弘利39个月定开债 1.0350 1.0453 0.0103 1 0 79.53 79.53 2019-12-24 成念良
430 010252 长江安享纯债18个月定开债C 1.0049 1.0149 0.0100 1 0 0.01 0.01 2020-12-16 漆志伟
431 010251 长江安享纯债18个月定开债A 1.0067 1.0167 0.0100 1 0 10.00 10.00 2020-12-16 漆志伟
432 010631 惠升和韵66个月定开债券 1.0087 1.0187 0.0100 1 0 60.00 60.00 2020-12-16 卓勇
433 009980 新华安享惠融88个月定开债C 1.0143 1.0243 0.0100 1 0 0.00 0.00 2020-10-20 曹巍浩 马英
434 008165 东兴鑫远三年定开 1.0149 1.0249 0.0100 1 0 20.30 20.30 2020-04-15 司马义买买提
435 010486 中航瑞晨87个月定开债C 1.0154 1.0254 0.0100 1 0 0.00 0.00 2020-11-23 茅勇峰
436 010485 中航瑞晨87个月定开债A 1.0157 1.0257 0.0100 1 0 79.90 79.90 2020-11-23 茅勇峰
437 010463 鹏扬淳稳66个月定期开放债券A 1.0166 1.0266 0.0100 1 0 80.05 80.05 2020-10-29 陈钟闻
438 009979 新华安享惠融88个月定开债A 1.0178 1.0278 0.0100 1 0 80.00 80.00 2020-10-20 曹巍浩 马英
439 009770 英大安鑫66个月定期开放债券 1.0195 1.0295 0.0100 1 0 79.99 79.99 2020-09-24 易祺坤 张大铮
440 009255 中银添盛39个月定期开放债券 1.0206 1.0306 0.0100 1 0 80.00 80.00 2020-07-08 陈鹄飞
441 009533 太平恒泽63个月定开 1.0226 1.0326 0.0100 1 0 80.00 80.00 2020-08-07 吴超
442 009584 华富63个月定期开放债券 1.0231 1.0331 0.0100 1 0 68.50 68.50 2020-08-04 陶祺
443 009780 德邦锐泽86个月定期开放债券 1.0248 1.0348 0.0100 1 0 80.00 80.00 2020-07-30 丁孙楠 杨严
444 004639 华夏恒慧一年定开债券 1.0288 1.0388 0.0100 1 0 15.02 15.02 2020-04-17 张海静
445 008806 鑫元锦利一年定开债 1.0302 1.0402 0.0100 1 0 5.20 5.20 2020-01-15 郭卉
446 008018 华富安兴39个月定期开放债券A 1.0423 1.0523 0.0100 1 0 69.00 69.00 2019-10-31 倪莉莎 陶祺
447 008019 华富安兴39个月定期开放债券C 1.0600 1.0700 0.0100 1 0 0.00 0.00 2019-10-31 倪莉莎 陶祺
448 000106 建信安心C 1.3730 1.3830 0.0100 1 0 0.20 0.20 2013-05-14 闫晗
449 000105 建信安心A 1.4170 1.4270 0.0100 1 0 0.21 0.21 2013-05-14 闫晗
450 009386 创金合信泰享39个月 1.0193 1.0290 0.0097 1 0 10.00 10.00 2020-07-31 吕沂洋 闫一帆
451 008759 上投摩根瑞泰38个月定期开放A 1.0176 1.0267 0.0091 1 0 21.00 21.00 2020-03-18 任翔
452 008485 格林泓裕一年定开债C 1.0076 1.0166 0.0090 1 0 0.00 0.00 2020-03-26 杜钧天
453 010621 永赢泰宁63个月定开债 1.0128 1.0218 0.0090 1 0 80.00 80.00 2020-12-01 吴玮
454 007948 汇添富盛安39个月定开债 1.0511 1.0601 0.0090 1 0 78.30 78.30 2019-09-24 胡娜
455 008648 嘉实致业一年定期纯债债券 1.0237 1.0322 0.0085 3 0 2.10 2.10 2020-09-02 王立芹
456 003050 农银金丰一年 1.1664 1.1749 0.0085 1 0 9.92 9.92 2016-08-15 史向明
457 008561 中邮淳悦39个月定开债C 1.0185 1.0265 0.0080 1 0 0.00 0.00 2020-07-31 闫宜乘
458 008560 中邮淳悦39个月定开债A 1.0208 1.0288 0.0080 1 0 38.00 38.00 2020-07-31 闫宜乘
459 008760 上投摩根瑞泰38个月定期开放C 1.0159 1.0232 0.0073 1 0 0.00 0.00 2020-03-18 任翔
460 010983 兴银汇泽87个月定开债 1.0152 1.0222 0.0070 1 0 76.00 76.00 2020-12-22 范泰奇
461 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0271 1.0336 0.0065 1 0 75.50 75.50 2020-07-08 王朔
462 008662 中银澳享一年定期开放债券 1.0222 1.0286 0.0064 1 0 1.10 1.10 2020-03-06 周毅
463 009148 平安合聚定开债 1.0113 1.0173 0.0060 1 0 9.60 9.60 2020-03-30 段玮婧
464 009091 兴银汇悦定开债 1.0290 1.0350 0.0060 1 0 5.10 5.10 2020-03-10 王深 范泰奇
465 009443 工银泰和39个月定开债券C 1.0229 1.0284 0.0055 1 0 0.00 0.00 2020-07-08 王朔
466 008730 天弘纯享一年定开 1.0242 1.0292 0.0050 1 0 2.09 2.09 2020-03-25 柴文婷
467 008523 安信丰泽39个月定开债券 1.0268 1.0318 0.0050 1 0 10.00 10.00 2020-03-05 肖芳芳 王涛
468 009207 兴银汇智定开债 1.0292 1.0332 0.0040 1 0 10.00 10.00 2020-06-19 李文程 陶国峰 洪木妹
469 010639 上银聚远鑫87个月定开债券 1.0209 1.0247 0.0038 1 0 80.00 80.00 2020-11-25 葛沁沁
470 009679 浙商惠隆39个月定开债券 1.0262 1.0297 0.0035 1 0 51.50 51.50 2020-09-10 赵柳燕 刘爱民
471 008366 广发汇明一年定期开放债券 1.0199 1.0222 0.0023 3 0 5.00 5.00 2020-08-07 刘志辉
472 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 1.0322 1.0345 0.0023 1 0 2.10 2.10 2020-06-22 刘宁
473 008363 广发民丰一年定期开放债券 1.0216 1.0238 0.0022 3 0 5.00 5.00 2020-08-07 高翔
474 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0541 1.0563 0.0022 1 0 2.01 2.01 2020-07-23 陈亚芳 周锦程 查晓磊
475 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 1.0491 1.0509 0.0018 1 0 1.28 1.28 2020-07-23 陈亚芳 周锦程 查晓磊
476 008139 鑫元一年中高等级债 1.0275 1.0276 0.0001 1 0 2.48 2.48 2020-03-18 郭卉
477 012609 安信稳健汇利一年持有混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张翼飞 李君
478 012610 安信稳健汇利一年持有混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张翼飞 李君
479 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李泉
480 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 邓栋
481 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 邓栋
482 012272 渤海汇金创新价值一年持有期混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 滕祖光
483 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 高延龙
484 007234 博时优势C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 2019-06-03 李洋
485 010280 财通丰颐12个月定开混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 朱海东
486 005929 创金合信汇利纯债三年定开债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王一兵
487 005930 创金合信汇利纯债三年定开债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王一兵
488 006078 创金合信汇远纯债两年定开债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 蒋小玲
489 006079 创金合信汇远纯债两年定开债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 蒋小玲
490 009497 大成鼎臻一年持有期混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 韩创
491 009498 大成鼎臻一年持有期混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 韩创
492 003791 大摩安享18个月开放债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李轶
493 009075 德邦科技创新3年封闭混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 戴鹤忠
494 010443 东方红启程三年持有混合B -- -- -- 0 0 0.00 0.00 2021-03-29 张锋
495 010862 东方红启阳三年持有混合B -- -- -- 0 0 0.00 0.00 2021-03-15 郭乃幸
496 011725 东方红新源三年持有混合B -- -- -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-05 高义
497 012839 东方红智华三年持有混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李响
498 012840 东方红智华三年持有混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李响
499 011715 东方欣悦一年持有期混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 杨贵宾 吴萍萍
500 011716 东方欣悦一年持有期混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 吴萍萍 杨贵宾
501 007841 东方卓越三年定开债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 吴萍萍
502 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 邵笛
503 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 邵笛
504 008562 东兴鑫阳66个月定开 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张琳娜
505 009945 方正富邦优势精选一年定开股票A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 符健
506 009946 方正富邦优势精选一年定开股票C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 符健
507 012576 富国诚益回报12个月持有期混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 易智泉 张士扬
508 012577 富国诚益回报12个月持有期混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张士扬 易智泉
509 012477 富国匠心精选12个月持有期混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 曹晋
510 012478 富国匠心精选12个月持有期混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 曹晋
511 005941 工银优势品牌定开混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 黄安乐
512 012661 广发恒益一年持有期混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 曾刚
513 012662 广发恒益一年持有期混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 曾刚
514 013063 广发集益一年持有债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 谭昌杰
515 013064 广发集益一年持有债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 谭昌杰
516 011481 广发瑞锦一年定开混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 唐晓斌
517 012967 广发行业严选三年持有期混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 刘格菘
518 012968 广发行业严选三年持有期混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 刘格菘
519 012510 国富优质企业一年持有期混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 徐荔蓉
520 012511 国富优质企业一年持有期混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 徐荔蓉
521 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合型A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李恒
522 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合型C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李恒
523 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 宋璐 吴潇
524 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 吴潇 宋璐
525 007322 红塔红土盛新一年定开混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 赵耀
526 005466 华泰紫金智惠定开债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 2019-04-15 李博良 阮毅 陈晨
527 012098 华夏成长机会一年持有混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 常亚桥
528 011930 华夏时代前沿一年持有混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 林晶 屠环宇
529 011931 华夏时代前沿一年持有混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 屠环宇 林晶
530 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 仇秉则
531 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 仇秉则
532 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张朋 王栩
533 013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王栩 张朋
534 004187 嘉合睿金混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 骆海涛
535 004188 嘉合睿金混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 骆海涛
536 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 赖礼辉
537 013021 建信兴润一年持有混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陶灿
538 012833 交银鸿信一年持有期混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈俊华 于海颖
539 012834 交银鸿信一年持有期混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈俊华 于海颖
540 011089 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 彭成军
541 011090 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 彭成军
542 010705 景顺长城泰顺回报定开 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 邓敬东
543 168110 九泰锐信 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 刘开运
544 168109 九泰锐兴 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 刘开运
545 004256 民生加银汇鑫一年定开债D -- -- -- 0 0 0.00 0.00 2017-04-25 刘昊
546 009430 民生加银汇众18个月定开债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李文君
547 009431 民生加银汇众18个月定开债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李文君
548 010574 民生加银招利一年持有期混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陆欣
549 010575 民生加银招利一年持有期混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陆欣
550 001785 民生岁岁D -- -- -- 0 0 0.00 0.00 2015-08-17 胡振仓
551 007980 诺安瑞康三年定开债 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 裴禹翔
552 012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 伍旋
553 012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 伍旋
554 012253 鹏扬景润一年持有混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王华
555 012254 鹏扬景润一年持有混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王华
556 011809 平安瑞福一年定开债A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 高勇标
557 011810 平安瑞福一年定开债C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 高勇标
558 012985 平安优势回报1年持有混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 黄维
559 012986 平安优势回报1年持有混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 黄维
560 012917 平安优势领航1年持有混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 黄维
561 012918 平安优势领航1年持有混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 黄维
562 011816 融通多元收益一年持有期混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张一格
563 011850 天治天享66个月定开债 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 郝杰
564 012435 万家招瑞回报一年持有混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 苏谋东
565 012436 万家招瑞回报一年持有混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 苏谋东
566 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 吕智卓
567 005986 兴业聚宏定开灵活配置混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 周鸣
568 005987 兴业聚宏定开灵活配置混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 周鸣
569 012821 易方达悦丰一年持有期混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王成
570 012822 易方达悦丰一年持有期混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王成
571 012296 银河兴益一年定开债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 何晶
572 161836 银华惠博 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王鑫钢
573 501052 银华惠景 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王鑫钢
574 005546 银华岁弘定期开放债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 邹维娜
575 012064 圆信永丰兴诺 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 范妍
576 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 蔡宾
577 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 蔡宾
578 012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈亚芳 周锦程
579 010876 浙商智选先锋一年持有混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 向伟 查晓磊
580 010877 浙商智选先锋一年持有混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 查晓磊 向伟
581 012557 中欧景气前瞻一年持有混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李帅
582 012558 中欧景气前瞻一年持有混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李帅
583 009948 中融安泰一年持有债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王玥 朱柏蓉
584 009949 中融安泰一年持有债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 朱柏蓉 王玥
585 011440 中融内需价值一年持有混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 钱文成
586 011441 中融内需价值一年持有混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 钱文成
587 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.8195 0.8195 -- 0 0 20.24 20.24 2021-02-01 付斌
588 010027 景顺长城核心中景一年持有期混合 0.8561 0.8561 -- 0 0 80.27 80.27 2020-12-16 余广
589 011364 南方兴润价值一年持有混合C 0.8806 0.8806 -- 0 0 31.77 31.77 2021-02-03 史博
590 011363 南方兴润价值一年持有混合A 0.8832 0.8832 -- 0 0 117.52 117.52 2021-02-03 史博
591 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.9082 0.9082 -- 0 0 25.27 25.27 2021-02-03 贲兴振
592 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9124 0.9124 -- 0 0 0.15 0.15 2020-12-23 戴军
593 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9145 0.9145 -- 0 0 5.45 5.45 2020-12-23 戴军
594 011542 鹏华远见回报三年持有期混合 0.9178 0.9178 -- 0 0 18.27 18.27 2021-03-25 陈璇淼
595 011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9301 0.9301 -- 0 0 3.50 3.50 2021-03-09 邱杰
596 010347 农银汇理策略一年持有混合 0.9362 0.9362 -- 0 0 79.66 79.66 2021-01-27 张峰
597 011093 永赢宏泽一年定开混合 0.9398 0.9398 -- 0 0 27.51 27.51 2021-03-09 徐沛琳 万纯 李永兴
598 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.9428 0.9428 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-14 袁航
599 010454 交银内需增长一年混合 0.9439 0.9439 -- 0 0 50.26 50.26 2020-12-11 韩威俊
600 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.9444 0.9444 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-14 袁航
601 011469 国富竞争优势三年持有期混合C 0.9477 0.9477 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-14 赵晓东
602 011468 国富竞争优势三年持有期混合A 0.9479 0.9479 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-14 赵晓东
603 012036 诺德兴远优选 0.9481 0.9481 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-01 郝旭东
604 011703 中金鑫瑞优选一年持有期 0.9484 0.9484 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-13 邱延冰
605 011178 博时汇融回报一年持有期混合C 0.9489 0.9489 -- 0 0 0.28 0.28 2021-01-20 吴渭
606 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9500 0.9500 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-14 晏青
607 011259 汇添富高质量成长30一年持有混合C 0.9504 0.9504 -- 0 0 1.38 1.38 2021-02-09 刘江
608 012150 诺德价值发现 0.9505 0.9505 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-01 罗世锋
609 010594 广发睿选三年持有期混合 0.9508 0.9508 -- 0 0 9.34 9.34 2020-12-22 苗宇
610 010796 民生加银价值发现一年持有期混合C 0.9520 0.9520 -- 0 0 0.81 0.81 2021-03-05 柳世庆
611 010599 汇添富高质量成长30一年持有混合A 0.9521 0.9521 -- 0 0 29.70 29.70 2021-02-09 刘江
612 012002 中泰星宇一年封闭混合C 0.9526 0.9526 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-02 田瑀
613 011177 博时汇融回报一年持有期混合A 0.9529 0.9529 -- 0 0 41.16 41.16 2021-01-20 吴渭
614 012001 中泰星宇一年封闭混合A 0.9533 0.9533 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-02 田瑀
615 010795 民生加银价值发现一年持有期混合A 0.9535 0.9535 -- 0 0 8.56 8.56 2021-03-05 柳世庆
616 011857 安信均衡成长18个月持有混合C 0.9544 0.9544 -- 0 0 0.32 0.32 2021-04-21 聂世林
617 011856 安信均衡成长18个月持有混合A 0.9557 0.9557 -- 0 0 5.93 5.93 2021-04-21 聂世林
618 009781 南方产业优势两年混合C 0.9558 0.9558 -- 0 0 3.64 3.64 2020-08-14 蒋秋洁
619 010481 汇添富高质量成长精选2年持有混合 0.9586 0.9586 -- 0 0 53.76 53.76 2020-12-02 刘江
620 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.9598 0.9598 -- 0 0 0.65 0.65 2020-12-01 孙文龙
621 011006 工银圆丰三年持有期混合 0.9606 0.9606 -- 0 0 103.78 103.78 2021-01-13 袁芳
622 008546 南方产业优势两年混合A 0.9613 0.9613 -- 0 0 28.92 28.92 2020-08-14 蒋秋洁
623 012507 东方品质消费一年持有期混合C 0.9614 0.9614 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-08 王然
624 012506 东方品质消费一年持有期混合A 0.9615 0.9615 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-08 王然
625 011776 格林鑫悦一年持有期混合C 0.9620 0.9620 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-09 柳杨 李会忠
626 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.9623 0.9623 -- 0 0 7.84 7.84 2020-12-01 孙文龙
627 011775 格林鑫悦一年持有期混合A 0.9625 0.9625 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-09 柳杨 李会忠
628 010418 财通景气行业一年封闭混合 0.9636 0.9636 -- 0 0 6.15 6.15 2020-12-09 夏钦
629 010063 南方行业精选一年混合C 0.9642 0.9642 -- 0 0 8.67 8.67 2020-10-27 骆帅
630 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.9647 0.9647 -- 0 0 7.51 7.51 2021-04-29 唐能
631 011165 富国兴远优选12个月持有期混合C 0.9648 0.9648 -- 0 0 24.53 24.53 2021-03-02 林庆
632 011164 富国兴远优选12个月持有期混合A 0.9672 0.9672 -- 0 0 54.90 54.90 2021-03-02 林庆
633 010062 南方行业精选一年混合A 0.9685 0.9685 -- 0 0 43.35 43.35 2020-10-27 骆帅
634 010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 0.9690 0.9690 -- 0 0 12.06 12.06 2021-02-09 刘江 徐一恒
635 010219 汇添富稳健添益一年持有混合 0.9718 0.9718 -- 0 0 41.16 41.16 2021-01-20 叶盛 刘江
636 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.9722 0.9722 -- 0 0 46.10 46.10 2021-04-21 秦毅
637 010922 朱雀匠心一年持有 0.9722 0.9722 -- 0 0 25.19 25.19 2020-12-21 李洋 梁跃军
638 010861 长信企业优选一年持有期混合 0.9730 0.9730 -- 0 0 11.84 11.84 2021-03-10 叶松
639 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.9732 0.9732 -- 0 0 147.29 147.29 2021-01-14 吴渭
640 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 0.9763 0.9763 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-08 李恒
641 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 0.9769 0.9769 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-08 李恒
642 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.9769 0.9769 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-28 焦巍 魏卓
643 011709 中欧嘉益一年混合C 0.9770 0.9770 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-07 王健
644 011708 中欧嘉益一年混合A 0.9788 0.9788 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-07 王健
645 011076 大成恒享春晓一年定开混合C 0.9795 0.9795 -- 0 0 0.13 0.13 2021-02-09 冯佳 王磊
646 008323 东方卓行18个月定开债券C 0.9803 0.9803 -- 0 0 0.76 0.76 2019-12-27 刘长俊
647 011075 大成恒享春晓一年定开混合A 0.9813 0.9813 -- 0 0 6.78 6.78 2021-02-09 冯佳 王磊
648 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9828 0.9828 -- 0 0 8.32 8.32 2021-01-12 刘腾 李建
649 011017 鹏扬景明一年混合 0.9829 0.9829 -- 0 0 50.26 50.26 2021-01-12 杨爱斌 吴西燕
650 011346 淳厚鑫淳 0.9846 0.9846 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-01 廖辰轩 薛莉丽
651 011531 朱雀恒心一年持有 0.9852 0.9852 -- 0 0 79.45 79.45 2021-03-01 黄昊 梁跃军
652 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9860 0.9860 -- 0 0 65.17 65.17 2021-01-12 刘腾 李建
653 011575 鹏华领航一年持有混合C 0.9861 0.9861 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-22 伍旋
654 011574 鹏华领航一年持有混合A 0.9868 0.9868 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-22 伍旋
655 008322 东方卓行18个月定开债券A 0.9869 0.9869 -- 0 0 10.61 10.61 2019-12-27 刘长俊
656 161838 创业银华 0.9870 0.9870 -- 0 0 11.36 11.36 2020-08-07 刘辉 王利刚
657 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9870 0.9870 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-06 仇秉则
658 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9879 0.9879 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-06 仇秉则
659 008233 中银恒优12个月持有期债券C 0.9883 0.9883 -- 0 0 0.96 0.96 2020-04-29 陈玮 索丽娜
660 012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.9903 0.9903 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-06 孙庆
661 008232 中银恒优12个月持有期债券A 0.9920 0.9920 -- 0 0 6.61 6.61 2020-04-29 陈玮 索丽娜
662 010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.9928 0.9928 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-20 于洋
663 012009 易方达稳健回报一年混合C 0.9928 0.9928 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-31 孙松
664 010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.9929 0.9929 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-20 于洋
665 011859 安信消费升级一年持有混合C 0.9930 0.9930 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-02 陈嵩昆
666 012434 银华多元回报一年持有期混合 0.9930 0.9930 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-15 贾鹏
667 011522 鹏扬景源一年持有期混合C 0.9931 0.9931 -- 0 0 5.93 5.93 2021-03-09 杨爱斌 王莹莹
668 012008 易方达稳健回报一年混合A 0.9932 0.9932 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-31 孙松
669 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9933 0.9933 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-14 哈默 钱文成
670 011858 安信消费升级一年持有混合A 0.9941 0.9941 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-02 陈嵩昆
671 011353 中融景盛一年持有混合A 0.9941 0.9941 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-14 哈默 钱文成
672 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C 0.9944 0.9944 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-25 王克玉
673 011521 鹏扬景源一年持有期混合A 0.9946 0.9946 -- 0 0 27.25 27.25 2021-03-09 杨爱斌 王莹莹
674 009178 东方永悦18个月定开债券C 0.9948 0.9948 -- 0 0 4.22 4.22 2020-05-09 车日楠 吴萍萍
675 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A 0.9950 0.9950 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-25 王克玉
676 010340 易方达高质量严选三年持有期混合 0.9956 0.9956 -- 0 0 148.32 148.32 2020-11-12 萧楠
677 008715 景顺长城价值驱动一年持有期混合 0.9959 0.9959 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-19 鲍无可
678 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 0.9965 0.9965 -- 0 0 16.60 16.60 2021-04-30 叶盛 李云鑫
679 011780 易方达稳泰一年持有混合C 0.9966 0.9966 -- 0 0 0.95 0.95 2021-04-27 张雅君
680 010540 浙商智多金稳健一年持有混合C 0.9968 0.9968 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-24 查晓磊
681 010201 农银汇理智增一年定开混合 0.9970 0.9970 -- 0 0 26.39 26.39 2020-10-20 张峰 许拓
682 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 0.9970 0.9970 -- 0 0 55.10 55.10 2021-04-22 陈晓
683 010845 泰达宏利波控回报12个月混合 0.9971 0.9971 -- 0 0 20.15 20.15 2021-01-19 傅浩 刘欣
684 010539 浙商智多金稳健一年持有混合A 0.9972 0.9972 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-24 查晓磊
685 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 0.9972 0.9972 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-12 白洁
686 010374 西部利得聚兴一年定期开放混合C 0.9973 0.9973 -- 0 0 0.74 0.74 2021-04-29 林静 严志勇
687 011821 兴业兴智一年持有期混合C 0.9974 0.9974 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-10 刘方旭
688 011779 易方达稳泰一年持有混合A 0.9974 0.9974 -- 0 0 9.02 9.02 2021-04-27 张雅君
689 012409 广发恒昌一年持有期混合C 0.9979 0.9979 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-13 张芊
690 012195 万家瑞泽回报一年持有混合 0.9979 0.9979 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-16 苏谋东
691 008111 银华信用精选18个月定期开放债券 0.9979 0.9979 -- 0 0 37.53 37.53 2020-02-20 刘小平
692 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9979 0.9979 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-22 韩海平
693 012408 广发恒昌一年持有期混合A 0.9980 0.9980 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-13 张芊
694 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 0.9980 0.9980 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-12 白洁
695 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9981 0.9981 -- 0 0 21.56 21.56 2021-03-04 韩海平
696 012252 安信宏盈18个月持有混合 0.9982 0.9982 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-13 应隽 任凭
697 012684 东方红安盈甄选一年持有混合C 0.9982 0.9982 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-07 胡伟 高德勇
698 011293 中金恒远一年持有期 0.9982 0.9982 -- 0 0 2.16 2.16 2021-04-07 邱延冰
699 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9982 0.9982 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-22 韩海平
700 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A 0.9983 0.9983 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-07 胡伟 高德勇
701 010373 西部利得聚兴一年定期开放混合A 0.9983 0.9983 -- 0 0 1.71 1.71 2021-04-29 林静 严志勇
702 009984 鹏华启航两年封闭运作混合 0.9988 0.9988 -- 0 0 16.67 16.67 2020-09-24 伍旋
703 009295 睿智一年定开债券发起式 0.9990 0.9990 -- 0 0 2.10 2.10 2020-04-29 胡振仓
704 011820 兴业兴智一年持有期混合A 0.9990 0.9990 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-10 刘方旭
705 011299 易方达悦安一年持有债券C 0.9991 0.9991 -- 0 0 76.72 76.72 2021-04-06 张雅君
706 010835 国泰同益18个月持有期混合C 0.9992 0.9992 -- 0 0 0.86 0.86 2021-04-28 樊利安
707 010814 华安添益一年持有混合C 0.9992 0.9992 -- 0 0 1.26 1.26 2021-03-09 郑可成
708 010007 南方誉鼎一年持有期混合C 0.9992 0.9992 -- 0 0 5.98 5.98 2020-11-18 吴剑毅
709 009177 东方永悦18个月定开债券A 0.9996 0.9996 -- 0 0 30.01 30.01 2020-05-09 车日楠 吴萍萍
710 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9997 0.9997 -- 0 0 78.78 78.78 2021-03-04 韩海平
711 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9999 0.9999 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-21 邓栋
712 010858 宝盈祥乐一年持有期混合C 0.9999 0.9999 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-21 邓栋
713 012828 富国浦诚回报12个月持有期混合A 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-27 徐斌
714 012829 富国浦诚回报12个月持有期混合C 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-27 徐斌
715 012719 华夏新兴经济一年持有混合A 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-27 孙轶佳
716 012720 华夏新兴经济一年持有混合C 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-27 孙轶佳
717 012170 华夏永顺一年持有混合A 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-22 何家琪
718 012171 华夏永顺一年持有混合C 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-22 何家琪
719 011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-20 杨瑨
720 011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-20 杨瑨
721 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-27 谭丽
722 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-27 谭丽
723 011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-27 姚志鹏
724 011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-27 姚志鹏
725 012582 交银品质增长一年混合A 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-23 韩威俊
726 012583 交银品质增长一年混合C 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-23 韩威俊
727 011344 景顺长城融景一年持有混合A 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-27 詹成
728 011345 景顺长城融景一年持有混合C 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-27 詹成
729 007501 科创主题C 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2019-06-12 李文宾
730 009760 鹏扬淳安66个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2020-07-21 陈钟闻
731 010464 鹏扬淳稳66个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2020-10-29 陈钟闻
732 009934 浦银安盛普华66个月定开债券C 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2020-08-10 李羿
733 007989 融通通恒63个月定开债券C 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2020-08-07 许富强
734 010607 新沃安鑫87个月定开债 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-27 沈夏
735 011822 易方达产业升级一年封闭混合A 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-23 祁禾
736 011823 易方达产业升级一年封闭混合C 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-23 祁禾
737 012370 银华鑫利一年持有期混合 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-23 王海峰
738 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-27 侯杰 马龙
739 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-27 马龙 侯杰
740 008464 招商添瑞1年定开债C 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2020-04-26 王刚
741 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2020-10-30 王宇超
742 012433 华安添和一年债券A 1.0001 1.0001 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-13 周益鸣 朱才敏
743 012446 华安添和一年债券C 1.0001 1.0001 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-13 周益鸣 朱才敏
744 011360 长城优选添利一年混合C 1.0001 1.0001 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-20 马强
745 010794 东海鑫享66个月定开 1.0002 1.0002 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-19 邢烨 祝鸿玲
746 011359 长城优选添利一年混合A 1.0002 1.0002 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-20 马强
747 011298 易方达悦安一年持有债券A 1.0003 1.0003 -- 0 0 63.67 63.67 2021-04-06 张雅君
748 010939 大摩招惠一年持有期混合C 1.0005 1.0005 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-24 李轶
749 010533 广发恒信一年持有期混合C 1.0006 1.0006 -- 0 0 20.27 20.27 2021-01-12 谭昌杰
750 011434 中加聚优一年混合C 1.0006 1.0006 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-30 刘晓晨 冯汉杰
751 010834 国泰同益18个月持有期混合A 1.0007 1.0007 -- 0 0 1.35 1.35 2021-04-28 樊利安
752 010523 华安添禧一年混合C 1.0009 1.0009 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-04 舒灏 郑可成
753 010988 中融鑫锐精选一年持有混合C 1.0009 1.0009 -- 0 0 0.40 0.40 2021-04-29 柯海东
754 011433 中加聚优一年混合A 1.0010 1.0010 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-30 刘晓晨 冯汉杰
755 010938 大摩招惠一年持有期混合A 1.0011 1.0011 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-24 李轶
756 010813 华安添益一年持有混合A 1.0011 1.0011 -- 0 0 5.00 5.00 2021-03-09 郑可成
757 010816 银华远兴一年持有期债券 1.0013 1.0013 -- 0 0 4.87 4.87 2021-02-08 王智伟 贾鹏 孙慧
758 010522 华安添禧一年混合A 1.0014 1.0014 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-04 舒灏 郑可成
759 012139 景顺长城安益回报一年持有期混合C 1.0015 1.0015 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-17 李怡文 毛从容 邓敬东
760 011266 长盛安泰一年持有期混合C 1.0018 1.0018 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-10 蔡宾
761 010368 中融景瑞一年持有混合C 1.0018 1.0018 -- 0 0 2.74 2.74 2020-12-02 钱文成 哈默
762 012138 景顺长城安益回报一年持有期混合A 1.0019 1.0019 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-17 李怡文 邓敬东 毛从容
763 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 1.0024 1.0024 -- 0 0 1.72 1.72 2021-04-29 柯海东
764 011751 博时恒兴一年定开混合C 1.0026 1.0026 -- 0 0 0.20 0.20 2021-04-13 王曦
765 011265 长盛安泰一年持有期混合A 1.0026 1.0026 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-10 蔡宾
766 010708 安信平稳合盈一年持有混合C 1.0027 1.0027 -- 0 0 0.47 0.47 2021-02-01 张竞 庄园
767 010532 广发恒信一年持有期混合A 1.0027 1.0027 -- 0 0 82.62 82.62 2021-01-12 谭昌杰
768 011053 鹏华弘裕一年持有期混合C 1.0027 1.0027 -- 0 0 0.56 0.56 2021-02-04 李君
769 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 1.0029 1.0029 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-19 王佳骏 陈觉平
770 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 1.0030 1.0030 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-24 吴超
771 010553 浙商智选领航三年持有混合C 1.0032 1.0032 -- 0 0 0.67 0.67 2021-01-13 向伟 查晓磊
772 010006 南方誉鼎一年持有期混合A 1.0034 1.0034 -- 0 0 21.56 21.56 2020-11-18 吴剑毅
773 010707 安信平稳合盈一年持有混合A 1.0036 1.0036 -- 0 0 16.11 16.11 2021-02-01 张竞 庄园
774 012088 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.0036 1.0036 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-19 陈觉平 王佳骏
775 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0041 1.0041 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-08 王成
776 010552 浙商智选领航三年持有混合A 1.0043 1.0043 -- 0 0 5.91 5.91 2021-01-13 向伟 查晓磊
777 010367 中融景瑞一年持有混合A 1.0044 1.0044 -- 0 0 11.40 11.40 2020-12-02 钱文成 哈默
778 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A 1.0046 1.0046 -- 0 0 6.26 6.26 2021-02-04 李君
779 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0046 1.0046 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-08 王成
780 011750 博时恒兴一年定开混合A 1.0048 1.0048 -- 0 0 2.14 2.14 2021-04-13 王曦
781 012050 天弘安盈一年持有C 1.0049 1.0049 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-12 贺剑 姜晓丽
782 012162 安信招信一年持有混合C 1.0054 1.0054 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-20 任凭 钟光正
783 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.0054 1.0054 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-20 李娜
784 010590 鹏扬景安一年持有期混合C 1.0054 1.0054 -- 0 0 0.77 0.77 2021-03-23 王华 李沁
785 012085 博时睿弘一年定开混合C 1.0057 1.0057 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-21 张锦
786 010920 鹏华招润一年持有期混合C 1.0057 1.0057 -- 0 0 2.64 2.64 2021-04-29 汪坤
787 012049 天弘安盈一年持有A 1.0057 1.0057 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-12 贺剑 姜晓丽
788 011191 招商瑞安1年持有期混合C 1.0058 1.0058 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-10 王垠 余芽芳
789 012161 安信招信一年持有混合A 1.0059 1.0059 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-20 任凭 钟光正
790 012084 博时睿弘一年定开混合A 1.0061 1.0061 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-21 张锦
791 010919 鹏华招润一年持有期混合A 1.0064 1.0064 -- 0 0 5.04 5.04 2021-04-29 汪坤
792 010601 光大保德信安瑞一年持有期债券C 1.0066 1.0066 -- 0 0 7.44 7.44 2020-12-22 沈荣 黄波
793 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C 1.0066 1.0066 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-07 轩璇
794 012146 中欧稳宁9个月债券C 1.0066 1.0066 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-11 黄华
795 012745 华宝宝瑞一年定开债券 1.0067 1.0067 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-29 徐锬 王慧
796 011721 易方达悦信一年持有混合C 1.0067 1.0067 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-10 王成
797 011190 招商瑞安1年持有期混合A 1.0067 1.0067 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-10 余芽芳 王垠
798 010776 博时恒旭持有期混合C 1.0068 1.0068 -- 0 0 3.70 3.70 2020-12-16 陈伟 王申
799 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0068 1.0068 -- 0 0 2.54 2.54 2021-04-29 陈乐
800 010589 鹏扬景安一年持有期混合A 1.0068 1.0068 -- 0 0 7.72 7.72 2021-03-23 王华 李沁
801 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0071 1.0071 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-11 黄华
802 012035 中信建投稳骏债券 1.0071 1.0071 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-13 黄海浩
803 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A 1.0072 1.0072 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-07 轩璇
804 011276 交银成长动力一年混合C 1.0072 1.0072 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-11 周中
805 010689 招商瑞德一年持有期混合C 1.0072 1.0072 -- 0 0 2.87 2.87 2021-01-26 侯杰 马龙 王景
806 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 1.0073 1.0073 -- 0 0 6.38 6.38 2021-02-26 黄欣欣 王茜
807 011998 景顺长城安盈回报一年持有混合C 1.0073 1.0073 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-25 毛从容
808 009678 浙商智多益稳健一年持有期混合C 1.0073 1.0073 -- 0 0 0.43 0.43 2021-01-29 陈亚芳 周锦程 查晓磊
809 011291 前海联合添瑞一年持有混合C 1.0075 1.0075 -- 0 0 0.19 0.19 2021-04-20 黄浩东 林材
810 011720 易方达悦信一年持有混合A 1.0075 1.0075 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-10 王成
811 011942 建信泓利一年持有期债券 1.0078 1.0078 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-08 黎颖芳
812 008118 嘉实民企精选一年定开债 1.0079 1.0079 -- 0 0 1.34 1.34 2019-12-04 轩璇
813 011275 交银成长动力一年混合A 1.0079 1.0079 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-11 周中
814 011997 景顺长城安盈回报一年持有混合A 1.0079 1.0079 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-25 毛从容
815 011072 鹏华安悦一年持有期混合C 1.0079 1.0079 -- 0 0 0.11 0.11 2021-02-09 王石千
816 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0082 1.0082 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-24 曾刚
817 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C 1.0083 1.0083 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-24 柳万军
818 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.0083 1.0083 -- 0 0 25.86 25.86 2021-04-29 陈乐
819 010370 大成卓享一年持有混合C 1.0084 1.0084 -- 0 0 6.64 6.64 2020-11-16 王磊 孙丹
820 011257 交银鸿光一年混合C 1.0084 1.0084 -- 0 0 17.58 17.58 2021-03-08 陈俊华 于海颖
821 010279 南华瑞泰39个月定开C 1.0085 1.0085 -- 0 0 0.00 0.00 2021-03-25 何林泽 孙海龙
822 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0087 1.0087 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-17 曾刚
823 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A 1.0087 1.0087 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-24 柳万军
824 012281 中欧精益稳健一年混合 1.0087 1.0087 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-10 黄华 华李成
825 011290 前海联合添瑞一年持有混合A 1.0088 1.0088 -- 0 0 2.01 2.01 2021-04-20 黄浩东 林材
826 012070 天弘安康颐享12个月持有C 1.0088 1.0088 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-08 贺剑 姜晓丽
827 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0089 1.0089 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-17 曾刚
828 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0089 1.0089 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-24 曾刚
829 012123 招商金安成长严选1年封闭混合 1.0089 1.0089 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-10 王景
830 008369 蜂巢丰鑫一年定开 1.0090 1.0090 -- 0 0 10.16 10.16 2020-03-10 金之洁 廖新昌
831 010600 光大保德信安瑞一年持有期债券A 1.0090 1.0090 -- 0 0 14.47 14.47 2020-12-22 沈荣 黄波
832 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 1.0090 1.0090 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-11 胡昕炜
833 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 1.0090 1.0090 -- 0 0 90.46 90.46 2021-02-26 黄欣欣 王茜
834 009978 银华招利一年持有期混合C 1.0091 1.0091 -- 0 0 2.14 2.14 2020-12-17 李丹 程桯
835 010688 招商瑞德一年持有期混合A 1.0092 1.0092 -- 0 0 35.01 35.01 2021-01-26 侯杰 马龙 王景
836 010775 博时恒旭持有期混合A 1.0093 1.0093 -- 0 0 31.43 31.43 2020-12-16 陈伟 王申
837 009797 大成汇享一年持有混合C 1.0093 1.0093 -- 0 0 0.16 0.16 2020-09-03 徐雄晖 王磊 孙丹
838 010278 南华瑞泰39个月定开A 1.0093 1.0093 -- 0 0 25.00 25.00 2021-03-25 何林泽 孙海龙
839 012069 天弘安康颐享12个月持有A 1.0093 1.0093 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-08 贺剑 姜晓丽
840 009677 浙商智多益稳健一年持有期混合A 1.0093 1.0093 -- 0 0 1.63 1.63 2021-01-29 陈亚芳 周锦程 查晓磊
841 011929 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 1.0095 1.0095 -- 0 0 30.00 30.00 2021-04-22 杨翰
842 010743 南方宁悦一年持有期混合C 1.0097 1.0097 -- 0 0 3.82 3.82 2021-01-06 孙鲁闽
843 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 1.0098 1.0098 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-11 胡昕炜
844 011071 鹏华安悦一年持有期混合A 1.0098 1.0098 -- 0 0 13.98 13.98 2021-02-09 王石千
845 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.0099 1.0099 -- 0 0 2.52 2.52 2021-01-12 黄华
846 011256 交银鸿光一年混合A 1.0100 1.0100 -- 0 0 38.35 38.35 2021-03-08 陈俊华 于海颖
847 010475 上投摩根安享回报一年 1.0104 1.0104 -- 0 0 5.33 5.33 2021-02-08 唐瑭 陈圆明
848 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0105 1.0105 -- 0 0 0.00 0.00 2021-02-05 陈纪靖
849 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.0105 1.0105 -- 0 0 0.60 0.60 2020-03-26 曹治国
850 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 1.0108 1.0108 -- 0 0 10.15 10.15 2021-04-08 李富强
851 010730 银华心佳两年持有期混合 1.0108 1.0108 -- 0 0 136.07 136.07 2021-01-08 李晓星
852 010700 东方红锦丰优选两年定开混合 1.0110 1.0110 -- 0 0 15.09 15.09 2021-01-22 高德勇 胡伟
853 010369 大成卓享一年持有混合A 1.0112 1.0112 -- 0 0 45.73 45.73 2020-11-16 孙丹 王磊
854 009717 博时恒盛持有期混合C 1.0113 1.0113 -- 0 0 2.21 2.21 2020-07-31 陈伟 卓若伟
855 011739 华安兴安优选一年持有混合C 1.0116 1.0116 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-09 陆奔
856 009977 银华招利一年持有期混合A 1.0116 1.0116 -- 0 0 10.58 10.58 2020-12-17 李丹 程桯
857 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 1.0117 1.0117 -- 0 0 80.00 80.00 2021-04-13 曹治国
858 008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0117 1.0117 -- 0 0 25.87 25.87 2020-03-18 邱杰
859 010763 博时恒康持有期混合C 1.0118 1.0118 -- 0 0 0.43 0.43 2020-12-30 倪玉娟 陈伟
860 011019 景顺长城安泽回报一年持有混合C 1.0119 1.0119 -- 0 0 0.25 0.25 2021-03-29 李怡文 毛从容
861 010742 南方宁悦一年持有期混合A 1.0119 1.0119 -- 0 0 50.65 50.65 2021-01-06 孙鲁闽
862 011738 华安兴安优选一年持有混合A 1.0121 1.0121 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-09 陆奔
863 010294 红塔红土盛兴39个月定开债A 1.0124 1.0124 -- 0 0 21.50 21.50 2021-02-05 陈纪靖
864 009240 泰康蓝筹优势股票 1.0124 1.0124 -- 0 0 9.64 9.64 2020-08-14 桂跃强
865 011642 财通资管睿慧1年定期开放债券 1.0126 1.0126 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-17 夏金涛
866 009494 大成尊享18个月定开混合C 1.0126 1.0126 -- 0 0 0.24 0.24 2020-09-23 徐雄晖 孙丹 王磊
867 010075 南方誉隆一年持有期混合C 1.0126 1.0126 -- 0 0 0.11 0.11 2021-04-13 陈乐
868 011655 天弘兴益一年定开 1.0128 1.0128 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-28 刘莹 刘洋
869 009796 大成汇享一年持有混合A 1.0130 1.0130 -- 0 0 4.63 4.63 2020-09-03 徐雄晖 孙丹 王磊
870 011398 招商瑞和1年持有期混合C 1.0130 1.0130 -- 0 0 1.46 1.46 2021-03-24 侯杰 尹晓红 姚爽
871 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 1.0131 1.0131 -- 0 0 5.10 5.10 2021-04-13 李富强
872 010900 中欧生益稳健一年混合A 1.0132 1.0132 -- 0 0 18.89 18.89 2021-01-12 黄华
873 011018 景顺长城安泽回报一年持有混合A 1.0133 1.0133 -- 0 0 7.06 7.06 2021-03-29 李怡文 毛从容
874 011101 圆信永丰瑞丰 1.0133 1.0133 -- 0 0 59.99 59.99 2021-03-16 林铮
875 008522 富荣富合一年定开债 1.0136 1.0136 -- 0 0 10.00 10.00 2020-12-31 王丹
876 012418 平安合进1年定开债 1.0140 1.0140 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-23 田元强
877 010487 中银顺盈回报一年持有期混合 1.0141 1.0141 -- 0 0 5.18 5.18 2020-12-08 刘腾
878 010074 南方誉隆一年持有期混合A 1.0143 1.0143 -- 0 0 2.96 2.96 2021-04-13 陈乐
879 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式 1.0144 1.0144 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-08 冯小波
880 011397 招商瑞和1年持有期混合A 1.0144 1.0144 -- 0 0 1.32 1.32 2021-03-24 侯杰 尹晓红 姚爽
881 012488 博时恒玺一年持有期混合C 1.0154 1.0154 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-06 陈凯杨 吴渭
882 010719 东吴瑞盈63个月定开债 1.0154 1.0154 -- 0 0 47.20 47.20 2021-02-08 陈晨
883 012487 博时恒玺一年持有期混合A 1.0156 1.0156 -- 0 0 0.00 0.00 2021-07-06 吴渭 陈凯杨
884 011562 汇添富稳健盈和一年持有混合 1.0157 1.0157 -- 0 0 16.86 16.86 2021-03-23 吴江宏
885 009716 博时恒盛持有期混合A 1.0158 1.0158 -- 0 0 31.87 31.87 2020-07-31 陈伟 卓若伟
886 008735 汇安盛鑫三年定开纯债债券 1.0159 1.0159 -- 0 0 40.10 40.10 2021-01-12 张昆
887 011415 鹏华宁华一年持有期混合C 1.0159 1.0159 -- 0 0 0.03 0.03 2021-03-09 汪坤
888 011294 招商添逸1年定开债 1.0160 1.0160 -- 0 0 80.10 80.10 2021-03-17 黄晓婷
889 010782 兴业聚申一年持有期混合C 1.0161 1.0161 -- 0 0 0.30 0.30 2020-12-23 腊博
890 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0163 1.0163 -- 0 0 0.77 0.77 2020-07-10 彭成军 韩文强
891 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 1.0164 1.0164 -- 0 0 1.04 1.04 2021-03-04 吴江宏
892 011348 易方达宁易一年持有混合C 1.0164 1.0164 -- 0 0 0.75 0.75 2021-04-09 张雅君
893 010762 博时恒康持有期混合A 1.0165 1.0165 -- 0 0 1.89 1.89 2020-12-30 倪玉娟 陈伟
894 008628 大成惠享一年定开债券 1.0166 1.0166 -- 0 0 0.10 0.10 2020-08-17 陈会荣
895 012028 光大安阳一年持有期C 1.0167 1.0167 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-17 黄波
896 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 1.0168 1.0168 -- 0 0 0.63 0.63 2021-02-02 张昆 仇秉则
897 012027 光大安阳一年持有期A 1.0171 1.0171 -- 0 0 0.00 0.00 2021-06-17 黄波
898 009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 1.0172 1.0172 -- 0 0 20.10 20.10 2020-03-18 叶瑜珍
899 009410 华安添福18个月混合C 1.0175 1.0175 -- 0 0 0.35 0.35 2021-01-05 陆奔 周益鸣
900 011414 鹏华宁华一年持有期混合A 1.0175 1.0175 -- 0 0 22.51 22.51 2021-03-09 汪坤
901 011347 易方达宁易一年持有混合A 1.0175 1.0175 -- 0 0 11.89 11.89 2021-04-09 张雅君
902 009493 大成尊享18个月定开混合A 1.0177 1.0177 -- 0 0 2.01 2.01 2020-09-23 徐雄晖 王磊 孙丹
903 008739 中欧同益债券 1.0177 1.0177 -- 0 0 8.00 8.00 2019-12-31 洪慧梅
904 009305 汇安恒利39个月定开纯债债券 1.0181 1.0181 -- 0 0 42.00 42.00 2020-12-18 张昆 仇秉则
905 011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 1.0181 1.0181 -- 0 0 2.75 2.75 2021-03-04 吴江宏
906 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C 1.0181 1.0181 -- 0 0 3.74 3.74 2020-09-28 腊博
907 010165 太平丰和一年定开债券发起式 1.0182 1.0182 -- 0 0 70.10 70.10 2020-09-17 陈晓
908 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 1.0183 1.0183 -- 0 0 3.05 3.05 2021-01-20 余红
909 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.0183 1.0183 -- 0 0 7.16 7.16 2021-04-07 陈乐 李健
910 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 1.0188 1.0188 -- 0 0 1.96 1.96 2021-02-02 张昆 仇秉则
911 010726 鹏华安享一年持有期混合C 1.0188 1.0188 -- 0 0 6.12 6.12 2021-01-06 汪坤
912 011303 易方达悦盈一年持有混合C 1.0188 1.0188 -- 0 0 1.35 1.35 2021-02-03 王成
913 010222 大摩民丰盈和一年持有期混合 1.0189 1.0189 -- 0 0 15.81 15.81 2021-01-26 李轶
914 011339 兴全合远两年持有混合C 1.0191 1.0191 -- 0 0 1.76 1.76 2021-04-27 王品
915 010976 华商鸿盈87个月定开债 1.0194 1.0194 -- 0 0 60.00 60.00 2021-01-20 胡中原
916 011064 南方誉享一年持有期混合A 1.0195 1.0195 -- 0 0 24.50 24.50 2021-04-07 陈乐 李健
917 010626 华融荣赢63个月定开债券 1.0196 1.0196 -- 0 0 20.00 20.00 2020-12-30 黄诺楠 王哲
918 010781 兴业聚申一年持有期混合A 1.0197 1.0197 -- 0 0 4.39 4.39 2020-12-23 腊博
919 008862 中银证券汇远定期开放债券 1.0197 1.0197 -- 0 0 2.10 2.10 2020-05-22 余亮
920 008718 德邦锐恒39个月定开债C 1.0199 1.0199 -- 0 0 0.00 0.00 2020-03-18 杨严 张铮烁
921 008607 广发汇择一年定期开放债券C 1.0200 1.0200 -- 0 0 0.32 0.32 2020-02-07 高翔
922 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 1.0202 1.0202 -- 0 0 5.08 5.08 2021-01-26 常远 陶毅
923 009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.0206 1.0206 -- 0 0 5.15 5.15 2020-07-10 彭成军 韩文强
924 010402 新华安康多元收益一年持有期混合C 1.0206 1.0206 -- 0 0 1.24 1.24 2020-12-16 姚秋
925 011338 兴全合远两年持有混合A 1.0206 1.0206 -- 0 0 38.56 38.56 2021-04-27 王品
926 011302 易方达悦盈一年持有混合A 1.0207 1.0207 -- 0 0 39.08 39.08 2021-02-03 王成
927 009409 华安添福18个月混合A 1.0210 1.0210 -- 0 0 3.18 3.18 2021-01-05 周益鸣 陆奔
928 010725 鹏华安享一年持有期混合A 1.0210 1.0210 -- 0 0 11.93 11.93 2021-01-06 汪坤
929 011083 银河聚利87个月定开债券 1.0210 1.0210 -- 0 0 79.00 79.00 2020-12-28 张沛
930 010233 农银金润一年定开债 1.0212 1.0212 -- 0 0 20.10 20.10 2021-01-11 姚臻
931 010632 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 1.0213 1.0213 -- 0 0 20.10 20.10 2021-03-02 陈桂都
932 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 1.0213 1.0213 -- 0 0 17.96 17.96 2020-03-16 丁宇佳
933 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0214 1.0214 -- 0 0 9.27 9.27 2020-11-10 陈乐
934 010580 长盛稳鑫63个月定开债 1.0214 1.0214 -- 0 0 80.00 80.00 2020-11-30 葛鹤军
935 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A 1.0215 1.0215 -- 0 0 4.76 4.76 2020-09-28 腊博
936 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.0219 1.0219 -- 0 0 33.48 33.48 2021-02-19 王成
937 011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 1.0221 1.0221 -- 0 0 2.03 2.03 2021-03-09 黄力
938 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式 1.0221 1.0221 -- 0 0 10.00 10.00 2020-04-23 胡振仓
939 009323 博时富通一年定开债发起式 1.0223 1.0223 -- 0 0 9.97 9.97 2020-04-26 张鹿
940 010642 农银瑞祥一年混合 1.0223 1.0223 -- 0 0 11.32 11.32 2020-12-25 周宇
941 008536 兴银合盛定开债C 1.0223 1.0223 -- 0 0 0.00 0.00 2020-03-16 王深 范泰奇
942 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 1.0226 1.0226 -- 0 0 3.61 3.61 2021-04-30 徐斌 张士扬
943 009105 兴业嘉荣一年定开债券发起式 1.0226 1.0226 -- 0 0 5.00 5.00 2020-08-27 王卓然
944 009236 中信建投稳泰债券 1.0226 1.0226 -- 0 0 3.10 3.10 2021-01-12 潘泓宇 黄海浩
945 011195 广发睿铭两年持有期混合C 1.0228 1.0228 -- 0 0 8.31 8.31 2021-04-20 王明旭
946 011742 大成惠平一年定开债发起式 1.0229 1.0229 -- 0 0 10.10 10.10 2021-04-07 冯佳
947 009928 工银聚利18个月定开混合C 1.0229 1.0229 -- 0 0 0.80 0.80 2021-01-12 张洋
948 009167 博时富灿一年定开债发起式 1.0230 1.0230 -- 0 0 10.00 10.00 2020-03-26 李汉楠
949 012092 银华信用精选两年定期开放债券 1.0230 1.0230 -- 0 0 0.00 0.00 2021-05-21 刘小平
950 010401 新华安康多元收益一年持有期混合A 1.0231 1.0231 -- 0 0 10.52 10.52 2020-12-16 姚秋
951 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 1.0234 1.0234 -- 0 0 0.10 0.10 2020-04-26 陶尹斌
952 011088 景顺长城景泰恒利一年定开纯债发起式 1.0234 1.0234 -- 0 0 30.10 30.10 2021-01-08 彭成军
953 008717 德邦锐恒39个月定开债A 1.0235 1.0235 -- 0 0 12.60 12.60 2020-03-18 杨严 张铮烁
954 008225 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C 1.0236 1.0236 -- 0 0 0.00 0.00 2020-12-03 苏利华
955 011508 易方达悦弘一年持有期混合A 1.0236 1.0236 -- 0 0 47.62 47.62 2021-02-19 王成
956 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0237 1.0237 -- 0 0 21.25 21.25 2021-03-09 黄力
957 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0237 1.0237 -- 0 0 0.04 0.04 2021-03-04 华李成
958 011166 万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式 1.0238 1.0238 -- 0 0 55.20 55.20 2021-02-25 周潜玮
959 011194 广发睿铭两年持有期混合A 1.0239 1.0239 -- 0 0 14.01 14.01 2021-04-20 王明旭
960 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 1.0240 1.0240 -- 0 0 54.65 54.65 2021-04-30 徐斌 张士扬
961 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0242 1.0242 -- 0 0 19.95 19.95 2020-03-26 曹治国
962 010507 招商添锦1年定开债发起式 1.0242 1.0242 -- 0 0 10.10 10.10 2020-12-18 黄晓婷
963 010468 国富恒博63个月定期开放债券 1.0243 1.0243 -- 0 0 79.95 79.95 2020-11-19 沈竹熙
964 530029 建信荣元一年定开债 1.0243 1.0243 -- 0 0 82.00 82.00 2013-01-29 闫晗 刘思
965 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0243 1.0243 -- 0 0 69.58 69.58 2020-03-30 曹治国
966 011683 华夏鼎华一年定开债券 1.0245 1.0245 -- 0 0 10.00 10.00 2021-03-09 邓思聪
967 011080 鹏华尊和一年定开发起式债券 1.0245 1.0245 -- 0 0 80.10 80.10 2020-12-23 邓明明
968 008224 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A 1.0249 1.0249 -- 0 0 59.00 59.00 2020-12-03 苏利华
969 010482 汇添富盛和66个月定开债 1.0250 1.0250 -- 0 0 79.90 79.90 2020-11-06 杨靖
970 009553 财通资管丰乾39个月定开债C 1.0251 1.0251 -- 0 0 0.00 0.00 2020-08-24 夏金涛 顾宇笛
971 009816 大摩丰裕63个月开放债券 1.0252 1.0252 -- 0 0 79.01 79.01 2020-11-04 施同亮
972 010494 中航瑞昱一年定开债C 1.0252 1.0252 -- 0 0 2.00 2.00 2020-11-19 茅勇峰
973 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.0253 1.0253 -- 0 0 21.05 21.05 2021-03-04 华李成
974 009748 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0254 1.0254 -- 0 0 40.00 40.00 2020-10-29 蔡若林
975 011029 安信永盈一年定开债券 1.0255 1.0255 -- 0 0 7.10 7.10 2021-03-25 王涛
976 008762 天弘恒享一年定开 1.0256 1.0256 -- 0 0 19.96 19.96 2020-03-18 赵鼎龙
977 008724 泓德裕瑞三年定开债券 1.0257 1.0257 -- 0 0 3.10 3.10 2020-05-22 毛静平
978 008490 华商鸿畅39个月定开利率债C 1.0257 1.0257 -- 0 0 0.00 0.00 2020-09-25 胡中原
979 010444 南方誉尚一年持有期混合A 1.0258 1.0258 -- 0 0 13.09 13.09 2020-11-10 陈乐
980 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.0258 1.0258 -- 0 0 20.66 20.66 2020-08-27 马龙 王景
981 010501 中泰青月安盈66个月定开债 1.0258 1.0258 -- 0 0 79.99 79.99 2020-11-23 蔡凤仪 王瑞 张蓓蓓
982 010493 中航瑞昱一年定开债A 1.0259 1.0259 -- 0 0 0.10 0.10 2020-11-19 茅勇峰
983 009738 格林泓安63个月定开债 1.0260 1.0260 -- 0 0 57.01 57.01 2020-11-02 张晓圆
984 008606 广发汇择一年定期开放债券A 1.0260 1.0260 -- 0 0 1.32 1.32 2020-02-07 高翔
985 011297 汇添富优势行业一年定开混合C 1.0260 1.0260 -- 0 0 0.28 0.28 2021-04-29 赵鹏程
986 008670 方正富邦禾利39个月定开C 1.0261 1.0261 -- 0 0 0.00 0.00 2020-09-25 王靖
987 009927 工银聚利18个月定开混合A 1.0261 1.0261 -- 0 0 4.49 4.49 2021-01-12 张洋
988 009836 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 1.0266 1.0266 -- 0 0 80.00 80.00 2020-11-10 高延龙 李杨
989 009506 富荣富恒两年定开债 1.0268 1.0268 -- 0 0 22.00 22.00 2020-09-11 吕晓蓉
990 010502 财通裕泰87个月定开债 1.0269 1.0269 -- 0 0 79.99 79.99 2020-11-11 罗晓倩 杨烨超
991 009544 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C 1.0269 1.0269 -- 0 0 0.00 0.00 2020-07-29 范磊
992 011296 汇添富优势行业一年定开混合A 1.0270 1.0270 -- 0 0 20.27 20.27 2021-04-29 赵鹏程
993 009452 光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 1.0274 1.0274 -- 0 0 2.10 2.10 2020-09-17 李怀定 毕凯
994 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.0274 1.0274 -- 0 0 1.88 1.88 2021-02-08 姜诚 田瑀
995 008360 鹏扬淳选一年定开债 1.0276 1.0276 -- 0 0 10.00 10.00 2020-08-26 王华
996 009552 财通资管丰乾39个月定开债A 1.0277 1.0277 -- 0 0 33.40 33.40 2020-08-24 夏金涛 顾宇笛
997 008669 方正富邦禾利39个月定开A 1.0278 1.0278 -- 0 0 23.50 23.50 2020-09-25 王靖
998 008229 鑫元安硕两年定开债 1.0280 1.0280 -- 0 0 22.40 22.40 2020-07-31 郭卉 王海燕
999 010946 中银证券汇福定期开放债券 1.0281 1.0281 -- 0 0 50.10 50.10 2021-03-19 余亮
1000 008489 华商鸿畅39个月定开利率债A 1.0282 1.0282 -- 0 0 40.00 40.00 2020-09-25 胡中原
1001 008900 国联安增泰一年定开债发起式 1.0286 1.0286 -- 0 0 2.25 2.25 2020-08-21 陈建华
1002 008824 民生加银瑞鑫一年定开债券发起式 1.0290 1.0290 -- 0 0 5.10 5.10 2020-09-07 姚航
1003 009906 诺德安瑞39个月定开 1.0290 1.0290 -- 0 0 40.50 40.50 2020-08-26 景辉
1004 008877 国联安增盛一年定开债发起式 1.0294 1.0294 -- 0 0 2.25 2.25 2020-08-14 陈建华
1005 009890 华润元大润禧39个月定开债C 1.0296 1.0296 -- 0 0 0.00 0.00 2020-08-24 金兴健 魏晓菲
1006 010018 招商瑞泽一年持有期混合A 1.0296 1.0296 --