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分红比较
1 000246 博时月月薪 0.9730 1.3630 -- 0 35 8.07 4.44 2013-07-25 陈凯杨
2 164207 添利A 1.0000 1.2120 -- 0 20 1.12 30.00 2010-12-03 --
3 000277 博时双月薪 0.9790 1.4370 -- 0 18 2.04 2.38 2013-10-22 陈凯杨
4 550015 季季添金 1.0010 1.1710 -- 0 16 4.96 30.93 2012-12-12 王国强
5 000429 聚盈A 1.0040 -- -- 0 12 12.47 5.50 2013-11-14 张磊
6 000260 信诚季季定期 1.2950 1.4640 -- 0 12 3.97 2.52 2013-09-12 宋海娟
7 000092 新双盈A 1.0100 1.1540 -- 0 10 0.75 11.15 2013-05-09 杨立春
8 163004 利鑫A 1.0000 1.1970 -- 0 10 6.36 6.36 2011-06-24 --
9 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 -- 0 8 0.46 4.22 2013-12-09 --
10 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 -- 0 8 0.17 2.16 2014-01-17 --
11 166022 中欧添A 1.0010 1.1280 -- 0 7 5.51 13.48 2013-11-28 尹诚庸
12 000317 惠利A 1.0190 1.1360 -- 0 7 54.33 23.28 2013-11-21 江小震
13 161824 永兴债C 1.0010 1.0010 -- 0 6 0.46 19.12 2013-01-18 瞿灿
14 166013 信用A 1.0000 1.0240 -- 0 6 0.89 7.36 2012-04-16 --
15 161812 100分级 0.9190 1.0870 -- 0 6 6.73 22.04 2010-05-07 周毅
16 519057 海富通双福A 1.0020 1.1100 -- 0 6 1.29 5.07 2014-05-06 何谦 谈云飞
17 166017 纯债A 1.0000 1.1200 -- 0 6 0.32 9.77 2013-01-31 --
18 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -- 0 6 11.21 11.21 2013-04-25 --
19 000387 泰达瑞利A 1.0030 1.1240 -- 0 6 0.54 20.34 2013-11-14 庞宝臣
20 166106 信达利A 1.0000 1.1260 -- 0 6 0.17 3.04 2012-05-07 --
21 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -- 0 6 0.34 30.00 2013-04-23 --
22 163006 利众A 1.0000 1.1303 -- 0 6 6.96 6.96 2013-02-04 --
23 164704 互利债A 1.0000 1.1310 -- 0 6 0.17 6.85 2013-11-06 --
24 163910 中海惠丰A 1.0080 1.1320 -- 0 6 12.80 11.81 2013-09-12 江小震
25 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -- 0 6 1.53 28.98 2011-12-08 --
26 161016 天盈A 1.0000 1.1350 -- 0 6 7.78 35.05 2011-05-23 --
27 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -- 0 6 1.10 16.68 2011-11-23 --
28 165518 双盈A 1.0000 1.1370 -- 0 6 0.57 3.64 2012-04-13 --
29 163826 中银互A 1.0070 1.1400 -- 0 6 16.19 29.55 2013-09-24 奚鹏洲
30 000292 丰信A 1.0060 1.1400 -- 0 6 2.01 5.90 2013-10-22 戴钢
31 165706 双翼A 1.0000 1.0000 -- 0 5 0.49 4.04 2012-02-16 --
32 163908 惠裕A 1.0170 1.0170 -- 0 5 0.43 17.31 2013-01-07 --
33 161828 永益A 1.0020 1.1050 -- 0 5 0.29 2.70 2014-05-22 邹维娜 瞿灿
34 164510 恒利A 1.0070 1.1100 -- 0 5 0.24 3.80 2014-03-10 刘怡敏
35 000501 华富恒富A 1.0050 1.1110 -- 0 5 0.38 8.39 2014-03-19 胡伟
36 000632 中银聚利A 1.0180 1.1130 -- 0 5 18.28 18.39 2014-06-05 陈玮
37 164303 惠鑫A 1.0130 1.1250 -- 0 5 0.12 7.26 2014-01-24 于泽雨
38 161627 通福债C 0.9900 1.1250 -- 0 5 0.14 5.27 2013-12-10 王涛
39 164813 工银增A 1.0160 1.1290 -- 0 5 0.40 20.71 2013-03-06 --
40 000623 华富恒财债券A 1.0020 1.1300 -- 0 5 0.04 3.27 2014-05-07 胡伟
41 162106 回报A 1.0204 1.1319 -- 0 5 0.71 4.88 2012-03-09 --
42 162512 双佳A 1.0190 1.1350 -- 0 5 0.30 16.40 2012-06-04 --
43 000357 景祥A 1.0180 1.1360 -- 0 5 11.66 16.64 2013-11-19 --
44 160630 国防分级 0.7150 1.2420 -- 0 5 121.34 3.96 2014-11-13 余斌
45 160718 嘉实多利 1.0188 1.2781 -- 0 5 0.77 23.06 2011-03-23 王茜
46 161025 移动互联 0.6820 1.4620 -- 0 5 13.71 4.10 2014-09-02 王保合 牛志冬
47 161825 800分级 0.9980 1.7110 -- 0 5 0.47 4.58 2013-11-05 周毅 张凯
48 161024 军工分级 1.0460 1.7610 -- 0 5 116.76 9.82 2014-04-04 王保合 张圣贤
49 160514 稳健债C 1.2680 1.3680 0.1000 1 5 1.54 40.02 2011-06-10 过钧
50 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 0.0545 1 5 36.46 60.00 2007-07-17 --
51 000769 久盈A 1.0030 -- -- 0 4 0.51 10.12 2014-10-28 蔡旻
52 161811 300分级 0.8360 -- -- 0 4 1.05 6.70 2009-10-14 周大鹏
53 165809 东吴转债 0.8840 0.8580 -- 0 4 0.14 2.68 2014-05-09 杨庆定
54 161207 瑞和300 1.0250 1.0740 -- 0 4 0.67 32.16 2009-10-14 殷瑞飞
55 000910 鑫元合丰A 1.0190 1.0990 -- 0 4 1.50 2.33 2014-12-16 颜昕 张明凯
56 000914 中加纯债分级A 1.0000 1.0995 -- 0 4 4.01 5.73 2014-12-17 闫沛贤
57 000675 惠祥A 1.0100 1.1020 -- 0 4 69.54 10.58 2014-08-29 江小震
58 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -- 0 4 14.73 29.24 2013-07-24 --
59 000814 鑫元合享分级A 1.0040 1.1100 -- 0 4 4.12 6.00 2014-10-15 张明凯 颜昕
60 161826 中证转债 0.9000 1.1220 -- 0 4 1.58 3.86 2013-08-15 贾鹏 孙慧
61 165520 信诚有色 1.0040 1.1800 -- 0 4 0.57 3.02 2013-08-30 杨旭
62 161718 高贝分级 0.7580 1.3540 -- 0 4 0.15 5.46 2013-08-01 罗毅
63 165515 信诚300 1.1460 1.3700 -- 0 4 0.75 3.90 2012-02-01 提云涛 杨旭
64 160217 国泰互利 1.0650 1.3730 -- 0 4 3.39 5.40 2011-12-29 吴晨
65 165519 信诚医药 0.7700 1.3800 -- 0 4 1.18 3.37 2013-08-16 杨旭
66 165522 信诚TMT 0.8120 1.5190 -- 0 4 2.29 2.87 2014-11-28 杨旭
67 165521 信诚金融 0.9180 1.5750 -- 0 4 1.08 2.63 2013-12-20 杨旭
68 163114 申万环保 0.9515 1.6077 -- 0 4 6.39 5.93 2014-05-30 俞诚 袁英杰
69 163115 申万军工 0.9220 1.6246 -- 0 4 22.78 4.19 2014-07-24 俞诚 袁英杰
70 161022 创业分级 0.9120 1.6660 -- 0 4 8.08 3.57 2013-09-12 王保合 方旻
71 160626 信息分级 1.1280 1.6720 -- 0 4 2.06 4.19 2014-05-05 余斌
72 160628 房地产 1.0320 1.7020 -- 0 4 1.66 2.59 2014-09-12 陈龙
73 160625 证保分级 1.1860 1.7360 -- 0 4 9.03 3.89 2014-05-05 余斌
74 163113 申万证券 1.1049 1.8082 -- 0 4 19.99 6.20 2014-03-13 俞诚 袁英杰
75 180002 银华保本 0.9943 0.9943 0.6240 13 4 43.97 60.74 2004-03-02 贾鹏 孙慧
76 161118 易基中小 0.9817 -- -- 0 3 1.13 4.01 2012-09-20 成曦
77 000430 聚盈B 0.9277 -- -- 0 3 10.52 10.52 2013-11-14 张磊
78 161720 券商分级 0.7540 0.7460 -- 0 3 7.10 4.24 2014-11-13 罗毅
79 161831 H股分级 0.8842 0.9613 -- 0 3 3.14 3.03 2014-04-09 乐育涛 周大鹏
80 160811 同丰A 1.0000 1.0000 -- 0 3 1.00 19.97 2012-12-27 --
81 162107 金鹰量化 1.0135 1.0135 -- 0 3 0.19 3.93 2012-06-05 黄艳芳
82 162109 元盛A 1.0230 1.0230 -- 0 3 0.64 31.70 2013-05-02 --
83 000775 天弘瑞利A 1.0100 1.0770 -- 0 3 0.65 8.46 2015-01-20 姜晓丽
84 161717 招商双债A 1.0210 1.0860 -- 0 3 0.55 15.00 2013-03-01 --
85 519052 海富通双利A 1.0220 1.0940 -- 0 3 0.24 10.25 2013-12-04 --
86 000341 嘉实新兴市场C2 1.0450 1.1000 -- 0 3 0.40 11.53 2013-11-26 关子宏
87 161818 消费分级 1.0820 1.1430 -- 0 3 1.98 5.09 2011-09-28 周思聪
88 161026 国企改革 0.8490 1.1570 -- 0 3 106.53 58.05 2014-12-17 王保合 张圣贤
89 000235 诺安稳固 0.9760 1.1630 -- 0 3 33.82 24.93 2013-08-21 裴禹翔
90 161816 90分级 1.0650 1.1850 -- 0 3 1.87 32.40 2011-03-17 张凯
91 164304 新华环保 1.1460 1.2060 -- 0 3 1.43 9.84 2014-09-11 张永超
92 000388 泰达瑞利B 0.9660 1.2660 -- 0 3 4.03 4.03 2013-11-14 庞宝臣
93 000151 诺安信债 0.9630 1.2670 -- 0 3 1.10 21.65 2013-06-18 程卓
94 161721 地产分级 0.7390 1.3020 -- 0 3 0.99 3.57 2014-11-27 罗毅
95 000293 丰信B 0.8530 1.3310 -- 0 3 3.97 5.90 2013-10-22 戴钢
96 160629 传媒分级 1.0530 1.3550 -- 0 3 6.85 3.58 2014-12-11 崔俊杰
97 160219 国泰医药 0.7881 1.4153 -- 0 3 18.82 5.01 2013-08-29 梁杏
98 161719 转债分级 1.0000 1.4200 -- 0 3 2.42 13.69 2014-07-31 马龙
99 165310 建信双利 1.3220 1.4430 -- 0 3 1.06 29.75 2011-05-06 梁洪昀
100 160222 国泰食品 0.8824 1.4762 -- 0 3 3.40 4.59 2014-10-23 梁杏
101 160808 长盛同瑞 1.0240 1.6650 -- 0 3 0.12 6.23 2011-12-06 王超
102 162907 泰信400 0.7700 1.6800 -- 0 3 0.33 3.01 2012-09-07 张彦
103 163209 诺安中创 1.1390 1.7030 -- 0 3 0.15 12.09 2012-03-29 梅律吾 李玉良
104 160809 长盛同辉 0.9820 1.7140 -- 0 3 0.13 8.44 2012-09-13 王超
105 161910 成长分级 1.0089 1.7203 -- 0 3 0.08 4.12 2012-08-02 卞勇
106 165511 信诚500 1.2410 1.7790 -- 0 3 1.30 3.74 2011-02-11 杨旭
107 162010 长城久兆 1.0780 1.7830 -- 0 3 0.19 9.66 2012-01-30 余礼冰
108 163111 申万中小 0.9857 1.7846 -- 0 3 1.19 7.85 2012-05-08 俞诚 袁英杰
109 165707 诺德S300 1.0200 1.7940 -- 0 3 0.10 4.97 2012-09-10 胡洋
110 160218 国泰地产 0.7867 1.8938 -- 0 3 4.55 3.21 2013-02-06 徐皓
111 162216 泰达500 0.9693 2.0876 -- 0 3 0.61 14.35 2011-12-01 杨超
112 050028 博时收益A 1.0140 1.2960 0.0350 1 3 25.61 23.23 2012-12-06 陈凯杨
113 050128 博时收益C 1.0100 1.2780 0.0300 1 3 8.26 23.23 2012-12-06 陈凯杨
114 161506 通利债C 1.0950 1.4450 0.3500 2 3 0.16 25.38 2012-04-25 杨鑫
115 000200 博时岁岁增利 0.9800 1.2890 0.0480 2 3 14.26 11.58 2013-06-26 鲁邦旺
116 020018 国泰金鹿保本 0.9960 1.4330 0.4860 8 3 19.76 31.87 2008-06-12 彭凌志 李海 周伟锋
117 502020 国金50 1.1650 -- -- 0 2 0.15 2.07 2015-05-27 宫雪 李安心
118 000454 国金鑫利A 1.0120 -- -- 0 2 0.03 4.33 2014-01-21 --
119 165524 智能家居 0.9280 -- -- 0 2 1.02 4.56 2015-06-26 杨旭
120 165523 信息安全 0.8890 -- -- 0 2 2.73 7.13 2015-06-26 杨旭
121 502013 一带一路 0.7880 -- -- 0 2 12.78 41.56 2015-05-29 冯雨生
122 162412 医疗分级 1.0428 0.4007 -- 0 2 3.96 20.03 2015-05-21 胡洁
123 167503 一带分级 0.7680 0.4390 -- 0 2 0.84 4.01 2015-05-14 龙川
124 168201 一带一路 1.1590 0.4920 -- 0 2 0.81 20.68 2015-05-14 赵菲
125 162413 1000分级 0.8133 0.4967 -- 0 2 1.05 3.31 2015-06-04 胡洁
126 168203 钢铁母基 0.8240 0.5090 -- 0 2 0.98 2.23 2015-06-19 赵菲
127 161031 工业4 0.9400 0.5620 -- 0 2 26.22 67.87 2015-06-15 徐幼华 张圣贤
128 160637 创业指基 0.9160 0.5940 -- 0 2 0.86 2.30 2015-06-09 陈龙
129 161027 证券分级 1.0280 0.6080 -- 0 2 5.01 8.61 2015-03-27 王保合 方旻
130 160633 券商指基 0.9580 0.6110 -- 0 2 3.18 10.31 2015-05-06 余斌
131 161726 生物医药 1.0070 0.6610 -- 0 2 4.34 11.30 2015-05-27 陈剑波
132 160419 证券股基 1.0758 0.6715 -- 0 2 0.76 2.49 2015-06-09 钱晶 许之彦
133 161819 中证资源 1.0950 0.6850 -- 0 2 0.41 13.02 2011-12-08 马君
134 161032 煤炭基金 1.1400 0.6980 -- 0 2 1.99 13.75 2015-06-19 王乐乐 徐幼华
135 160516 博时证保 1.0800 0.6983 -- 0 2 1.83 8.33 2015-05-19 赵云阳
136 502036 互联金融 1.0575 0.7162 -- 0 2 0.84 2.89 2015-06-29 夏高 苏秉毅
137 161629 融通证券 1.0930 0.7420 -- 0 2 0.37 2.40 2015-07-17 何天翔
138 502056 医疗分级 1.1112 0.7458 -- 0 2 0.73 2.84 2015-07-23 罗国庆
139 163109 申万深成 0.6047 0.7600 -- 0 2 1.82 7.12 2010-10-22 俞诚 袁英杰
140 161724 煤炭分级 1.1330 0.7760 -- 0 2 2.23 5.93 2015-05-20 陈剑波
141 161030 体育分级 0.7540 0.7880 -- 0 2 3.49 6.42 2015-06-25 徐幼华 张圣贤
142 168001 国寿养老 0.7670 0.8000 -- 0 2 1.05 2.77 2015-06-26 吴坚
143 168204 煤炭母基 0.7640 0.8060 -- 0 2 0.75 2.11 2015-06-25 赵菲
144 165315 网金融 0.7718 0.8128 -- 0 2 0.15 4.04 2015-07-31 梁洪昀
145 160620 资源分级 1.1900 0.8230 -- 0 2 0.99 6.43 2012-09-27 崔俊杰
146 161628 融通军工 0.7830 0.8240 -- 0 2 1.00 3.71 2015-07-01 何天翔
147 160418 银行股基 0.7844 0.8283 -- 0 2 0.47 2.54 2015-06-09 钱晶 许之彦
148 168205 银行母基 0.8110 0.8550 -- 0 2 0.11 2.59 2015-06-05 赵菲
149 161028 新能源车 0.8350 0.8810 -- 0 2 35.02 60.19 2015-03-30 牛志冬 张圣贤
150 160631 银行指基 0.8570 0.8940 -- 0 2 12.92 38.96 2015-04-17 崔俊杰
151 160517 博时银行 0.8611 0.8998 -- 0 2 1.09 2.87 2015-06-09 赵云阳
152 161723 银行基金 0.8830 0.9210 -- 0 2 4.85 8.90 2015-05-20 陈剑波
153 160632 酒分级 0.9120 0.9510 -- 0 2 2.29 6.66 2015-04-29 余斌
154 161029 银行分级 0.9250 0.9650 -- 0 2 7.74 20.71 2015-04-30 王保合 方旻
155 167301 保险分级 0.9710 1.0030 -- 0 2 0.28 2.70 2015-07-31 沈毅
156 161725 白酒分级 0.9890 1.0260 -- 0 2 9.23 3.96 2015-05-27 陈剑波
157 164705 添富恒生 0.9970 1.0510 -- 0 2 1.34 12.71 2014-03-06 赖中立
158 502016 带路分级 1.0310 1.0620 -- 0 2 0.09 2.16 2015-08-17 邓虎 左金保
159 000749 国金鑫安保本 0.9970 1.0790 -- 0 2 1.17 14.43 2014-08-27 宫雪 滕祖光 李安心
160 162714 深100基 1.0037 1.1229 -- 0 2 0.47 5.68 2012-05-07 罗国庆
161 164211 同利A 1.0000 1.1290 -- 0 2 0.40 6.89 2013-09-17 --
162 000510 诺安永鑫收益 0.9660 1.1450 -- 0 2 8.41 8.41 2014-06-24 程卓
163 161715 大宗商品 1.0520 1.1650 -- 0 2 0.27 10.63 2012-06-28 陈剑波
164 000465 景顺鑫月薪 1.0220 1.1830 -- 0 2 5.23 2.27 2014-03-20 袁媛
165 270043 广发理财年年红 1.0600 1.1840 -- 0 2 5.43 5.43 2012-07-19 谭昌杰
166 000201 诺安泰鑫A 1.0190 1.2020 -- 0 2 2.78 2.78 2013-11-05 程卓
167 161507 银河增强 1.1350 1.2240 -- 0 2 0.25 4.15 2013-03-29 罗博
168 166802 浙商300 1.1340 1.2440 -- 0 2 0.43 3.54 2012-05-07 查晓磊
169 210014 金鹰元丰 1.0170 1.2450 -- 0 2 9.40 7.81 2013-01-30 于利强 刘丽娟
170 519167 新华鑫安保本 1.0080 1.2580 -- 0 2 15.00 5.28 2014-06-18 赵楠 姚秋
171 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 -- 0 2 0.90 4.22 2013-12-09 --
172 160417 华安300 1.1750 1.2890 -- 0 2 0.04 6.07 2012-06-25 钱晶
173 164811 100母基 1.1984 1.3131 -- 0 2 0.06 4.71 2012-10-25 刘伟琳 赵栩
174 000093 新双盈B 0.9420 1.3950 -- 0 2 0.35 11.15 2013-05-09 杨立春
175 165312 建信50 1.3146 1.4171 -- 0 2 0.88 16.17 2013-03-28 叶乐天
176 164809 工银500 1.3283 1.4309 -- 0 2 0.37 3.41 2012-01-31 刘伟琳 赵栩
177 167601 国金300 0.8725 1.4313 -- 0 2 0.21 3.23 2013-07-26 宫雪 李安心
178 550016 岁岁添金 0.9710 1.6300 -- 0 2 2.13 30.93 2012-12-12 王国强
179 160127 南方消费 1.3320 1.8460 -- 0 2 1.34 19.30 2012-03-13 蒋秋洁 李佳亮
180 161014 富国汇利 1.0420 1.4790 0.1900 2 2 16.35 29.99 2010-09-09 黄纪亮
181 202211 南方恒元 1.2130 1.6050 0.3830 8 2 4.20 22.11 2008-11-12 吴剑毅
182 206001 鹏华弘泰A 1.0294 5.1651 0.3000 11 2 18.51 39.77 2002-05-24 祝松 刘方正
183 165525 基建工程 1.1620 -- -- 0 1 0.12 2.21 2015-08-06 杨旭
184 502010 证券分级 1.1569 -- -- 0 1 0.94 2.12 2015-07-08 余海燕
185 502048 50分级 1.1418 -- -- 0 1 3.10 24.74 2015-04-15 余海燕
186 502003 军工分级 1.0866 -- -- 0 1 1.35 2.13 2015-07-08 余海燕
187 161832 国安分级 1.0760 -- -- 0 1 0.06 2.97 2015-08-06 --
188 161122 生物分级 1.0517 -- -- 0 1 1.83 6.82 2015-06-03 成曦
189 502053 券商分级 1.0040 -- -- 0 1 0.63 2.63 2015-08-13 冯雨生
190 000770 久盈B 0.9650 -- -- 0 1 3.21 3.21 2014-10-28 蔡旻
191 161833 一带路 0.9600 -- -- 0 1 0.04 2.28 2015-08-13 --
192 161123 重组分级 0.9378 -- -- 0 1 20.88 100.34 2015-06-03 成曦
193 502006 国企改革 0.9349 -- -- 0 1 3.56 9.43 2015-06-15 余海燕
194 502040 上50分级 0.9330 -- -- 0 1 0.12 3.17 2015-08-13 赵宏宇
195 161121 银行业 0.8452 -- -- 0 1 0.65 3.78 2015-06-03 成曦
196 160814 金融地产 0.7340 -- -- 0 1 3.52 7.26 2015-06-16 王超
197 164818 传媒母基 0.7444 0.4595 -- 0 1 0.95 12.44 2015-05-21 刘伟琳 周崟
198 160420 创业50 0.7384 0.4648 -- 0 1 0.68 2.29 2015-07-06 钱晶 许之彦
199 160639 高铁分级 0.7940 0.4870 -- 0 1 1.06 2.46 2015-05-27 张羽翔
200 163117 申万传媒 0.8042 0.4971 -- 0 1 0.91 5.23 2015-05-29 俞诚 袁英杰
201 160638 带路分级 0.7960 0.5290 -- 0 1 6.01 6.06 2015-05-18 张羽翔
202 160640 新能源 0.8890 0.5350 -- 0 1 0.46 2.11 2015-05-29 张羽翔
203 502000 500等权 1.0060 0.6020 -- 0 1 1.96 2.03 2015-04-15 付琦 盛丰衍 曹祥
204 160136 改革基金 0.8774 0.6117 -- 0 1 2.00 8.69 2015-06-03 孙伟
205 160135 高铁基金 1.0408 0.6121 -- 0 1 1.46 6.39 2015-06-10 孙伟
206 160636 互联网 1.0290 0.6410 -- 0 1 1.63 6.08 2015-06-16 陈龙
207 163116 申万电子 0.9934 0.6432 -- 0 1 1.43 5.95 2015-05-14 俞诚 袁英杰
208 164820 高铁母基 1.0671 0.6547 -- 0 1 0.41 2.41 2015-07-23 刘伟琳 赵栩
209 202007 南方隆元 0.6890 0.6890 -- 0 1 30.77 92.64 2007-11-09 蒋秋洁
210 160224 国泰TMT 1.0395 0.6949 -- 0 1 1.99 10.57 2015-03-26 艾小军
211 164907 E金融 1.0760 0.6950 -- 0 1 1.54 4.42 2015-06-26 蔡铮
212 502030 高铁分级 1.0550 0.7240 -- 0 1 0.34 3.51 2015-07-31 彭海平
213 160221 国泰有色 1.0990 0.7367 -- 0 1 2.45 4.17 2015-03-30 徐皓
214 160634 环保分级 1.0850 0.7450 -- 0 1 1.83 4.79 2015-06-16 余斌
215 161223 国投成长 0.7240 0.7450 -- 0 1 0.13 2.19 2015-03-17 赵建
216 164821 新能母基 1.1648 0.7611 -- 0 1 0.27 2.68 2015-07-09 赵栩
217 160137 互联基金 0.7292 0.7694 -- 0 1 3.04 6.12 2015-07-01 周豪 柯晓
218 164819 环保母基 0.7821 0.7969 -- 0 1 0.60 2.36 2015-07-09 赵栩
219 164508 国富100 0.8130 0.8360 -- 0 1 0.74 6.75 2015-03-26 张志强 鲍翔
220 164905 交银新能 0.8290 0.8440 -- 0 1 6.33 33.95 2015-03-26 蔡铮
221 510020 超大ETF 2.3310 0.8597 -- 0 1 1.08 14.07 2009-12-29 万琼
222 160635 医药基金 0.9740 0.8840 -- 0 1 0.42 2.35 2015-08-17 崔俊杰
223 163118 医药生物 0.8595 0.8872 -- 0 1 12.19 66.24 2015-06-19 张少华 袁英杰 俞诚
224 502026 新丝路 0.8810 0.9070 -- 0 1 0.16 3.39 2015-08-13 张羽翔
225 164403 农业精选 0.9140 0.9340 -- 0 1 1.40 4.07 2015-06-04 柯海东 孙亚超
226 502023 钢铁分级 0.9200 0.9460 -- 0 1 0.44 3.23 2015-08-13 陈龙
227 164402 中航军工 0.9190 0.9470 -- 0 1 21.40 5.00 2015-03-30 薛小波
228 160225 新汽车 0.9650 0.9650 -- 0 1 1.54 0.00 2015-08-27 徐皓
229 001034 华富旺财保本 0.9950 0.9970 -- 0 1 3.04 3.04 2015-03-16 胡伟 张惠
230 165316 有色金属 1.0011 1.0115 -- 0 1 0.59 2.49 2015-08-06 --
231 020011 国泰300 0.7082 1.0138 -- 0 1 25.99 59.42 2007-11-11 艾小军
232 519648 银河润利I 0.9884 1.0148 -- 0 1 18.39 8.12 2015-11-18 祝建辉 韩晶
233 161630 融通农业 1.0320 1.0410 -- 0 1 0.24 3.08 2015-08-25 何天翔
234 164401 健康分级 1.0290 1.0540 -- 0 1 7.78 3.51 2015-04-16 孙亚超
235 150008 瑞和小康 1.0400 1.0570 -- 0 1 0.24 0.24 2009-10-14 殷瑞飞
236 510010 治理ETF 0.9690 1.0790 -- 0 1 7.24 10.09 2009-09-25 蔡铮
237 000676 惠祥B 0.8780 1.0820 -- 0 1 29.95 29.95 2014-08-29 江小震
238 150009 瑞和远见 1.0100 1.0840 -- 0 1 0.24 0.24 2009-10-14 殷瑞飞
239 000815 鑫元合享分级B 0.9530 1.0940 -- 0 1 1.80 1.80 2014-10-15 张明凯 颜昕
240 162509 双禧100 1.0530 1.1130 -- 0 1 0.44 9.82 2010-04-16 黄欣
241 000058 国联安保本 0.9890 1.1590 -- 0 1 0.61 2.44 2013-04-23 吴昊
242 510270 国企ETF 1.0010 1.1680 -- 0 1 0.26 4.86 2011-06-16 赵建忠
243 167701 德邦德信 1.0890 1.1910 -- 0 1 1.08 8.25 2013-04-25 张铮烁 陈利
244 000911 鑫元合丰B 1.1940 1.1940 -- 0 1 0.70 0.70 2014-12-16 张明凯 颜昕
245 001964 诺安泰鑫C 1.0150 1.1960 -- 0 1 0.74 0.74 2015-11-23 程卓
246 000318 惠利B 0.9460 1.1980 -- 0 1 23.39 23.28 2013-11-21 江小震
247 150066 互利A 1.0290 1.2030 -- 0 1 0.09 0.09 2011-12-29 吴晨
248 000624 华富恒财债券B 1.0170 1.2070 -- 0 1 1.33 1.33 2014-05-07 胡伟
249 001124 融通通泰保本C 0.9830 1.2190 -- 0 1 0.48 5.29 2015-03-05 王超 余志勇
250 150154 惠丰B 0.9590 1.2210 -- 0 1 5.51 5.51 2013-09-12 江小震
251 000502 华富恒富B 1.0350 1.2260 -- 0 1 1.90 1.90 2014-03-19 胡伟
252 000649 长城久鑫 1.0020 1.2270 -- 0 1 25.61 28.01 2014-07-30 马强 储雯玉
253 000142 融通通泰保本A 0.9860 1.2370 -- 0 1 11.92 5.29 2013-05-30 王超 余志勇
254 700004 平安保本 1.0120 1.2620 -- 0 1 5.08 10.19 2012-09-11 孙健
255 000900 新华阿鑫一号 1.0300 1.2670 -- 0 1 7.01 7.01 2014-12-02 赵楠 姚秋
256 519058 海富通双福B 0.8520 1.2830 -- 0 1 0.97 0.97 2014-05-06 何谦 谈云飞
257 210006 金鹰保本A 1.1450 1.2940 -- 0 1 0.44 9.34 2011-05-17 倪超 戴骏
258 000110 金鹰元安A 1.0301 1.2946 -- 0 1 1.08 2.58 2013-05-20 于利强 刘丽娟
259 510160 小康ETF 0.5278 1.3131 -- 0 1 14.14 6.57 2010-08-27 周豪
260 487016 工银保本A 1.0890 1.3140 -- 0 1 4.35 34.30 2011-12-27 李敏 欧阳凯
261 150159 中欧添B 0.9790 1.3140 -- 0 1 4.05 4.05 2013-11-28 尹诚庸
262 000196 工银保本3号B 0.9860 1.3160 -- 0 1 4.49 4.75 2013-06-26 欧阳凯 张洋
263 090019 大成景恒保本 0.9950 1.3320 -- 0 1 1.65 10.72 2012-06-15 赵世宏
264 000195 工银保本3号A 0.9880 1.3440 -- 0 1 33.40 4.75 2013-06-26 欧阳凯 张洋
265 000126 招商安润 1.0020 1.3460 -- 0 1 48.51 42.70 2013-04-19 李崟 张韵 康晶
266 150030 中证90A 1.0480 1.3590 -- 0 1 0.32 0.32 2011-03-17 张凯
267 163211 诺安纯债C 1.0440 1.3610 -- 0 1 0.64 0.64 2013-03-27 谢志华
268 000633 中银聚利B 0.9830 1.3670 -- 0 1 7.84 7.84 2014-06-05 陈玮
269 217024 招商保本 1.0160 1.3690 -- 0 1 37.46 45.60 2012-08-20 贾成东 康晶
270 000915 中加纯债分级B 1.3800 1.3800 -- 0 1 1.72 1.72 2014-12-17 闫沛贤
271 163210 诺安纯债 1.0470 1.3810 -- 0 1 3.50 3.50 2013-03-27 谢志华
272 000166 中海安鑫 1.0010 1.3890 -- 0 1 7.45 3.14 2013-07-31 刘俊
273 166010 中欧鼎利 1.2790 1.3940 -- 0 1 2.96 8.75 2011-06-16 尹诚庸
274 519053 海富通双利B 1.2460 1.4040 -- 0 1 0.28 10.25 2013-12-04 --
275 206013 鹏华保本 1.0080 1.4050 -- 0 1 3.12 18.60 2012-06-13 王宗合 谢书英 戴钢
276 150156 中银互B 1.0110 1.4100 -- 0 1 13.36 13.36 2013-09-24 奚鹏洲
277 000066 诺安鸿鑫保本 1.0040 1.4170 -- 0 1 22.40 9.46 2013-05-03 谢志华
278 519675 银河润利A 0.9887 1.4241 -- 0 1 11.30 8.12 2014-08-06 祝建辉 韩晶
279 320020 诺安汇鑫保本 0.9930 1.4470 -- 0 1 21.87 36.06 2012-05-28 谢志华
280 217020 招商安达 1.1830 1.4810 -- 0 1 8.94 10.32 2011-09-01 康晶 贾成东 张韵
281 163411 兴全保本 1.2861 1.4929 -- 0 1 8.07 14.93 2011-08-03 张亚辉
282 320015 诺安保本 1.2500 1.5200 -- 0 1 6.17 27.01 2011-05-13 谢志华
283 000270 建信安心保本 0.9980 1.5240 -- 0 1 37.02 11.86 2013-09-03 钟敬棣
284 163823 中银保本 1.0060 1.5490 -- 0 1 63.01 42.19 2012-09-19 李建
285 510090 责任ETF 1.3091 1.5617 -- 0 1 0.82 4.20 2010-05-28 薛玲
286 200016 长城保本 1.0230 1.5760 -- 0 1 15.49 19.16 2012-08-02 陈良栋 蔡旻 钟光正
287 180028 银华永祥 1.4260 1.6450 -- 0 1 0.89 14.29 2011-06-28 贾鹏 孙慧
288 161227 深证100 0.8810 1.6660 -- 0 1 7.67 60.00 2015-08-14 赵建
289 000610 新华阿里一号 1.0760 1.6670 -- 0 1 8.01 5.60 2014-04-25 姚秋
290 519002 华安安信消费混合 1.6480 1.6760 -- 0 1 3.05 9.11 2013-05-23 饶晓鹏
291 000072 华安保本 0.9990 1.7550 -- 0 1 49.08 9.02 2013-05-14 吴丰树 郑可成
292 000030 长城久利 1.0000 1.8510 -- 0 1 45.14 9.37 2013-04-18 储雯玉 钟光正
293 160910 大成创新 0.9430 2.1540 -- 0 1 23.64 98.66 2007-06-12 刘旭 石国武
294 150016 合润A 1.0000 2.1587 -- 0 1 0.36 0.36 2010-04-22 谢治宇
295 159915 创业板 1.8983 2.1747 -- 0 1 25.89 5.62 2011-09-20 成曦
296 166011 中欧盛世 1.2150 2.4440 -- 0 1 33.47 5.21 2012-03-29 魏博
297 040008 华安策略优选混合 1.0652 2.6015 -- 0 1 33.65 98.54 2007-08-02 杨明
298 162207 泰达效率 1.1191 2.6916 -- 0 1 8.28 43.35 2006-05-12 吴华
299 163406 兴全合润 1.0870 2.8207 -- 0 1 37.18 33.29 2010-04-22 谢治宇
300 040007 华安中小盘成长混合 1.5516 2.8665 -- 0 1 16.04 98.83 2007-04-10 吴丰树
301 150017 合润B 1.1450 3.3005 -- 0 1 0.54 0.54 2010-04-22 谢治宇
302 519039 长盛同德主题混合 1.3966 4.0020 -- 0 1 12.57 108.24 2007-10-25 乔林建
303 519908 华夏兴华A 1.7690 6.1960 -- 0 1 7.04 13.55 2013-04-12 阳琨
304 202213 南方安心保本 0.9920 1.5400 0.5000 1 1 39.03 24.16 2012-12-21 卢玉珊 应帅 吴剑毅
305 160311 华夏蓝筹 1.2650 4.4540 0.3400 1 1 33.60 99.65 2007-04-24 王怡欢 董阳阳
306 050009 博时新兴 0.6380 2.9640 0.1520 1 1 60.81 135.06 2007-07-06 曾鹏
307 159901 深100ETF 3.9892 3.9016 0.1200 1 1 9.32 51.58 2006-03-24 成曦
308 400020 东方安心 0.9730 1.3173 0.0700 1 1 18.98 2.21 2013-07-03 吴萍萍 朱晓栋
309 400013 东方保本 1.1550 1.3580 0.0700 1 1 4.33 18.69 2011-04-14 姚航 王然
310 020022 国泰保本 1.3140 1.5230 0.0500 1 1 1.94 26.25 2011-04-19 邱晓华
311 620007 金元保本A 1.0370 1.1630 0.0200 1 1 0.23 2.78 2011-08-16 李杰
312 160314 华夏行业 0.9910 6.0410 0.4500 2 1 31.96 124.24 2007-11-22 孙彬
313 519035 富国天博创新主题混合 1.2529 4.0433 0.2580 2 1 15.49 47.57 2007-04-27 毕天宇
314 000804 中信建投稳利 0.9930 1.2330 0.2300 2 1 0.89 4.65 2014-09-26 王浩
315 519001 银华价值优选混合 1.9935 6.6642 0.2200 2 1 26.38 5.19 2005-09-27 倪明
316 519181 万家和谐 0.9341 1.9076 0.2000 2 1 16.69 4.92 2006-11-30 莫海波
317 519019 大成景阳领先混合 0.9520 4.0900 0.1590 2 1 17.67 48.59 2007-12-11 徐彦
318 020005 国泰金马 0.8430 3.4930 0.1300 2 1 17.29 12.31 2004-06-18 杨飞
319 202212 南方保本 1.4150 1.5310 0.1120 2 1 4.33 49.61 2011-06-21 孙鲁闽
320 470089 汇添富6月红C 1.0030 1.0220 0.0380 2 1 0.08 7.20 2011-12-20 何旻 曾刚
321 470088 汇添富6月红A 1.0060 1.0250 0.0380 2 1 22.25 7.20 2011-12-20 何旻 曾刚
322 200017 长城岁岁金 1.0500 1.1260 0.0290 2 1 1.68 5.71 2013-01-23 --
323 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 0.8950 3 1 3.20 12.96 2004-12-01 --
324 202005 南方成份 0.9764 1.6058 0.6294 3 1 43.20 106.45 2007-05-14 张原 黄春逢
325 550002 信诚精萃 0.8157 2.6965 0.4700 3 1 19.33 32.71 2006-11-27 王睿
326 121010 国投瑞源 1.1590 1.4080 0.2445 3 1 13.37 4.64 2011-12-20 董晗 李怡文
327 070099 嘉实优质企业混合 1.3820 2.4700 0.1903 3 1 22.17 3.21 2007-12-08 胡涛
328 161903 万家优选 0.8892 2.5488 0.8660 4 1 4.05 3.10 2005-07-15 孙远慧
329 213008 宝盈资源优选混合 1.7420 2.6910 0.7320 4 1 26.55 5.97 2008-04-15 彭敢
330 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5262 2.6663 0.6900 4 1 8.78 28.72 2008-01-10 綦缚鹏 董晗
331 202002 南稳贰号 0.4162 2.2301 0.6331 4 1 44.80 52.58 2006-07-25 应帅
332 519995 长信金利趋势混合 0.5685 2.8281 0.6330 4 1 40.92 6.13 2006-04-30 常松
333 050008 博时产业 0.8340 3.0700 0.5540 4 1 26.55 98.83 2007-04-12 苏永超
334 200007 长城回报 0.9656 2.4838 0.3100 4 1 24.94 14.17 2006-08-22 吴文庆
335 161610 融通领先 0.8890 2.6620 0.1450 4 1 48.56 17.72 2007-04-30 伍文友 刘格菘
336 110029 易基科讯 1.1028 5.5990 0.1410 4 1 56.52 118.33 2007-12-18 宋昆
337 240005 华宝策略 0.5547 4.4393 2.5760 5 1 40.69 52.33 2004-05-11 蔡目荣
338 163503 天治核心 0.4683 2.3296 1.2180 5 1 13.90 3.13 2006-01-20 许家涵
339 290002 泰信先行 0.6226 2.4270 1.0600 5 1 19.70 7.49 2004-06-28 袁园 王博强
340 519017 大成积极成长混合 1.1080 2.7250 0.9150 5 1 10.95 97.61 2007-01-16 孙蓓琳
341 410001 华富优选 0.9459 2.4734 0.7400 5 1 6.86 6.01 2005-03-02 龚炜 陈启明
342 160805 长盛同智 0.8372 2.4174 0.6700 5 1 9.13 108.39 2007-01-05 吴博文
343 400003 东方精选混合 1.7018 5.2151 0.5800 5 1 18.83 3.46 2006-01-11 朱晓栋 邱义鹏
344 420001 天弘精选 0.6476 1.8574 0.4050 5 1 21.87 3.39 2005-10-08 程桯 姜晓丽 钱文成
345 160611 鹏华治理 0.8800 1.0090 0.1290 5 1 14.63 93.84 2007-04-25 吴印 胡东健
346 213002 宝盈泛沿海混合 0.6345 2.2967 1.0500 6 1 23.83 4.02 2005-03-08 盖俊龙
347 519021 国泰金鼎价值 0.5070 2.4450 0.9800 6 1 29.07 98.59 2007-04-11 邓时锋
348 160607 鹏华价值 0.6600 3.6850 0.7217 6 1 29.65 18.77 2006-07-18 谢书英
349 110012 易方达科汇 1.3530 5.7090 0.7100 6 1 2.54 4.64 2008-10-08 郭杰
350 483003 工银平衡 0.4754 1.9045 0.6340 6 1 39.84 83.70 2006-07-13 黄安乐 胡文彪
351 161706 招商成长 1.4071 3.3174 0.6000 6 1 8.09 6.53 2005-11-17 王忠波 孙振峰
352 253010 国联安安心 0.6660 1.9730 0.5290 6 1 20.17 4.09 2005-07-13 吕中凡 冯俊
353 110013 易方达科翔 2.2740 7.0300 0.5240 6 1 14.38 3.60 2008-11-13 陈皓
354 560002 益民红利 0.4322 1.3626 0.4460 6 1 10.48 8.48 2006-11-21 吕伟
355 510180 180ETF 2.9609 3.0043 0.3170 6 1 58.98 10.73 2006-04-13 许之彦
356 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4507 2.9569 1.3710 7 1 38.46 9.01 2005-04-27 张慧
357 210001 金鹰优选 0.9606 2.8381 1.2850 7 1 5.14 15.17 2003-06-16 王喆
358 162607 景顺资源 0.4370 2.9180 1.1800 7 1 32.36 11.55 2006-01-26 杨锐文
359 519018 汇添富均衡增长混合 0.5666 3.0614 0.7350 7 1 90.71 49.36 2006-08-07 佘中强
360 360001 量化核心 1.4199 3.4636 0.2800 7 1 24.48 25.44 2004-08-27 赵大年 田大伟 翟云飞
361 213001 宝盈鸿利 0.8720 2.8310 1.6400 8 1 6.74 14.46 2002-10-08 张小仁
362 163803 中银增长A 0.4421 3.5259 1.0950 8 1 49.24 24.59 2006-03-17 辜岚
363 270005 广发聚丰 0.8937 4.8721 0.6500 8 1 84.10 13.16 2005-12-23 易阳方
364 398001 中海成长 0.4087 3.2241 1.4190 9 1 37.97 10.18 2004-09-28 于航
365 510050 50ETF 2.2950 3.1240 0.3440 9 1 123.57 54.35 2004-12-30 方军 张弘弢
366 257020 国联安精选 0.9420 3.7050 1.9310 10 1 26.19 5.79 2005-12-28 魏东
367 090004 大成精选 0.8354 3.2564 1.5005 10 1 15.95 13.36 2004-12-15 李博
368 519688 交银精选 0.5654 3.3112 1.4900 10 1 41.23 48.75 2005-09-29 曹文俊
369 310328 新 动 力 0.6697 3.0092 1.3875 10 1 15.06 6.70 2005-11-10 李大刚
370 162006 长城久富 1.0697 3.7055 1.3550 10 1 8.90 79.35 2007-02-12 何以广
371 163402 兴全趋势 0.9847 8.6410 1.2538 10 1 44.35 9.28 2005-11-03 邹欣 董承非
372 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5880 2.8349 1.1510 10 1 18.74 14.97 2006-11-15 孙文龙 董晗
373 450001 国富收益 0.8046 2.5738 0.7500 10 1 3.76 6.72 2005-06-01 徐荔蓉 吴西燕
374 040002 华安A股 0.7140 3.4120 0.5830 10 1 42.23 30.94 2002-11-08 牛勇
375 040001 华安创新 0.7230 3.6380 0.3000 10 1 34.25 50.00 2001-09-21 廖发达
376 100020 富国天益价值混合 1.2244 4.3457 2.5148 11 1 23.98 10.34 2004-06-15 许炎 李晓铭
377 481001 工银核心价值混合A 0.2780 4.3609 1.2130 11 1 154.55 43.47 2005-08-31 何肖颉 宋炳珅
378 720002 财通多策略债基 0.9710 1.2310 0.1861 11 1 0.56 36.08 2012-07-13 张亦博
379 151001 银河稳健 1.3323 4.3594 2.3300 12 1 5.42 11.87 2003-08-04 钱睿南
380 100022 富国天瑞 0.5077 4.1070 1.9000 12 1 44.41 16.39 2005-04-05 厉叶淼
381 217001 招商安泰混合 0.3538 3.7058 1.5630 12 1 15.91 10.30 2003-04-28 潘明曦
382 020003 国泰精选 0.6720 4.9450 1.4855 12 1 46.39 6.84 2003-12-05 杨飞
383 530001 建信价值 0.7727 2.9585 0.8600 12 1 14.36 62.02 2005-12-01 顾中汉
384 260101 景顺优选混合 2.1662 4.1969 0.9000 14 1 6.10 8.21 2003-10-24 杨锐文
385 070003 嘉实稳健 1.0700 3.0090 0.7522 14 1 34.60 10.30 2003-07-09 翟琳琳 张淼
386 161902 万家债券 1.0890 2.1186 0.9170 15 1 3.50 21.94 2004-09-28 高翰昆
387 240001 宝康消费 2.1952 6.4769 0.5100 15 1 5.65 15.41 2003-07-15 胡戈游
388 519011 海富精选 0.4951 4.1798 1.0170 18 1 47.68 37.00 2003-08-22 王智慧
389 070001 嘉实成长A 1.1565 4.2048 1.9657 20 1 46.84 20.02 2002-11-05 谢泽林 邵秋涛
390 519087 新华分红 0.7293 3.3702 1.8164 21 1 16.81 6.19 2005-09-16 崔建波 路文韬
391 110005 易基积极 0.7262 4.5239 1.2250 21 1 38.87 11.58 2004-09-09 王超
392 968010 摩根太平洋人民币累计 11.2700 -- -- 0 0 0.00 0.00 2016-03-04 Aisa Ogoshi Robert Lloyd Mark Davids
393 968011 摩根太平洋美元累计 11.1800 -- -- 0 0 0.00 0.00 2016-03-04 Aisa Ogoshi Robert Lloyd Mark Davids
394 968000 摩根总收益债人民币累计 10.6400 -- -- 0 0 0.00 0.00 2016-01-07 张冠邦
395 968003 摩根总收益债美元累计 10.3600 -- -- 0 0 0.00 0.00 2016-01-07 张冠邦
396 150124 建信50B 1.5712 -- -- 0 0 1.29 1.29 2013-03-28 叶乐天
397 150037 建信进取 1.5050 -- -- 0 0 0.03 0.03 2011-05-06 梁洪昀
398 502022 国金50B 1.3290 -- -- 0 0 0.03 0.03 2015-05-27 宫雪 李安心
399 502012 证券B 1.2935 -- -- 0 0 1.50 1.50 2015-07-08 余海燕
400 502050 上证50B 1.2529 -- -- 0 0 1.29 1.29 2015-04-15 余海燕
401 150172 证券B 1.1753 -- -- 0 0 34.35 34.35 2014-03-13 俞诚 袁英杰
402 502005 军工B 1.1529 -- -- 0 0 3.20 3.20 2015-07-08 余海燕
403 502038 网金B 1.1143 -- -- 0 0 0.06 0.06 2015-06-29 夏高 苏秉毅
404 150294 高铁B级 1.0789 -- -- 0 0 0.11 0.11 2015-06-10 孙伟
405 150258 生物B 1.0787 -- -- 0 0 0.15 0.15 2015-06-03 成曦
406 150123 建信50A 1.0580 -- -- 0 0 1.29 1.29 2013-03-28 叶乐天
407 150036 建信稳健 1.0480 -- -- 0 0 0.02 0.02 2011-05-06 梁洪昀
408 150169 恒生A 1.0430 -- -- 0 0 6.30 6.30 2014-03-06 赖中立
409 000453 国金鑫利 1.0390 -- -- 0 0 4.33 4.33 2014-01-21 --
410 150171 证券A 1.0345 -- -- 0 0 34.35 34.35 2014-03-13 俞诚 袁英杰
411 150085 中小板A 1.0308 -- -- 0 0 1.84 1.84 2012-05-08 俞诚 袁英杰
412 502049 上证50A 1.0307 -- -- 0 0 1.29 1.29 2015-04-15 余海燕
413 150231 电子A 1.0270 -- -- 0 0 0.36 0.36 2015-05-14 俞诚 袁英杰
414 150184 环保A 1.0250 -- -- 0 0 5.03 5.03 2014-05-30 俞诚 袁英杰
415 150233 传媒业A 1.0250 -- -- 0 0 0.25 0.25 2015-05-29 俞诚 袁英杰
416 150255 银行业A 1.0247 -- -- 0 0 0.29 0.29 2015-06-03 成曦
417 150257 生物A 1.0247 -- -- 0 0 0.15 0.15 2015-06-03 成曦
418 150259 重组A 1.0247 -- -- 0 0 1.00 1.00 2015-06-03 成曦
419 502007 国企改A 1.0232 -- -- 0 0 2.33 2.33 2015-06-15 余海燕
420 150283 SW医药A 1.0224 -- -- 0 0 0.91 0.91 2015-06-19 张少华 俞诚 袁英杰
421 502004 军工A 1.0203 -- -- 0 0 3.20 3.20 2015-07-08 余海燕
422 502011 证券A 1.0203 -- -- 0 0 1.50 1.50 2015-07-08 余海燕
423 150108 同辉100A 1.0190 -- -- 0 0 0.09 0.09 2012-09-13 王超
424 150186 军工A级 1.0181 -- -- 0 0 4.63 4.63 2014-07-24 俞诚 袁英杰
425 150106 中小A 1.0170 -- -- 0 0 1.19 1.19 2012-09-20 成曦
426 150331 网金融A 1.0031 -- -- 0 0 5.05 5.05 2015-07-31 梁洪昀
427 150138 中证800A 1.0030 -- -- 0 0 0.03 0.03 2013-11-05 周毅 张凯
428 150167 银华300A 1.0030 -- -- 0 0 0.30 0.30 2014-01-07 周大鹏
429 150281 金融地A 1.0030 -- -- 0 0 0.58 0.58 2015-06-16 王超
430 502014 一带一A 1.0030 -- -- 0 0 1.87 1.87 2015-05-29 冯雨生
431 502041 上50A 1.0030 -- -- 0 0 0.10 0.10 2015-08-13 赵宏宇
432 502054 券商A 1.0030 -- -- 0 0 1.10 1.10 2015-08-13 冯雨生
433 150293 高铁A级 1.0027 -- -- 0 0 0.11 0.11 2015-06-10 孙伟
434 150297 互联A级 1.0027 -- -- 0 0 0.63 0.63 2015-07-01 周豪
435 150175 H股A 1.0025 -- -- 0 0 37.28 37.28 2014-04-09 乐育涛 周大鹏
436 150295 改革A 1.0025 -- -- 0 0 2.01 2.01 2015-06-03 孙伟
437 150143 转债A级 1.0020 -- -- 0 0 0.90 0.90 2013-08-15 贾鹏 孙慧
438 150309 信息安A 1.0020 -- -- 0 0 0.13 0.13 2015-06-26 杨旭
439 150311 智能A 1.0020 -- -- 0 0 0.16 0.16 2015-06-26 杨旭
440 502021 国金50A 1.0010 -- -- 0 0 0.03 0.03 2015-05-27 宫雪 李安心
441 502037 网金A 1.0006 -- -- 0 0 0.06 0.06 2015-06-29 夏高 苏秉毅
442 150139 中证800B 0.9930 -- -- 0 0 0.03 0.03 2013-11-05 周毅 张凯
443 000428 易方达聚盈 0.9668 -- -- 0 0 22.50 5.50 2013-11-14 张磊
444 150232 电子B 0.9598 -- -- 0 0 0.36 0.36 2015-05-14 俞诚 袁英杰
445 150170 恒生B 0.9510 -- -- 0 0 6.30 6.30 2014-03-06 赖中立
446 150107 中小B 0.9464 -- -- 0 0 1.19 1.19 2012-09-20 成曦
447 150109 同辉100B 0.9450 -- -- 0 0 0.09 0.09 2012-09-13 王超
448 150086 中小板B 0.9406 -- -- 0 0 1.84 1.84 2012-05-08 俞诚 袁英杰
449 150185 环保B 0.8780 -- -- 0 0 5.03 5.03 2014-05-30 俞诚 袁英杰
450 150312 智能B 0.8540 -- -- 0 0 0.16 0.16 2015-06-26 杨旭
451 150260 重组B 0.8509 -- -- 0 0 1.00 1.00 2015-06-03 成曦
452 502008 国企改B 0.8466 -- -- 0 0 2.33 2.33 2015-06-15 余海燕
453 150187 军工B级 0.8259 -- -- 0 0 4.63 4.63 2014-07-24 俞诚 袁英杰
454 150310 信息安B 0.7760 -- -- 0 0 0.13 0.13 2015-06-26 杨旭
455 150176 H股B 0.7659 -- -- 0 0 37.28 37.28 2014-04-09 乐育涛 周大鹏
456 150296 改革B 0.7523 -- -- 0 0 2.01 2.01 2015-06-03 孙伟
457 150284 SW医药B 0.6966 -- -- 0 0 0.91 0.91 2015-06-19 张少华 俞诚 袁英杰
458 150168 银华300B 0.6690 -- -- 0 0 0.30 0.30 2014-01-07 周大鹏
459 150256 银行业B 0.6657 -- -- 0 0 0.29 0.29 2015-06-03 成曦
460 150144 转债B级 0.6620 -- -- 0 0 0.39 0.39 2013-08-15 贾鹏 孙慧
461 150234 传媒业B 0.5834 -- -- 0 0 0.25 0.25 2015-05-29 俞诚 袁英杰
462 502015 一带一B 0.5730 -- -- 0 0 1.87 1.87 2015-05-29 冯雨生
463 150332 网金融B 0.5405 -- -- 0 0 5.05 5.05 2015-07-31 梁洪昀
464 150298 互联B级 0.4557 -- -- 0 0 0.63 0.63 2015-07-01 周豪
465 001774 招商丰庆混合C -- -- -- 0 0 400.10 400.10 2015-07-31 姚爽
466 002105 博时新价值C -- -- -- 0 0 2.00 2.00 2016-03-18 过钧 王曦
467 003699 华夏新锦祥混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 刘鲁旦
468 002863 金信深圳成长混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 唐雷
469 001816 汇添富新睿精选混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李怀定
470 003598 华商润丰混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 鲁宁
471 003448 招商招华纯债A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 许强
472 501010 生物科C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 过蓓蓓
473 002983 长信国防军工量化 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 左金保
474 002841 九泰久鑫C -- -- -- 0 0 3.21 3.21 2016-12-19 王玥晰
475 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 吴国雄
476 003888 汇安嘉源纯债债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 仇秉则
477 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 秦娟
478 004089 汇添富鑫瑞债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陆文磊 李怀定
479 004112 创金合信国企活力 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈玉辉
480 003505 景顺景颐丰利C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 毛从容
481 003638 安信永鑫定开债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张翼飞
482 003558 博时泰安债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 杨永光
483 003462 新华鑫盛混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 崔建波
484 003449 招商招华纯债C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 许强
485 003504 景顺景颐丰利A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 毛从容
486 160923 海外中国 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 冉凌浩
487 003436 博时鑫丰混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王曦
488 003755 国泰普益灵活配置混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 樊利安
489 003323 易原油C类美元汇 -- -- -- 0 0 3.03 3.03 2016-12-19 张胜记
490 003986 申万中证500指数 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 袁英杰
491 004059 鑫元招利 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 颜昕 赵慧
492 003828 鹏华兴惠定期开放混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李韵怡
493 002390 招商安德保本混合C -- -- -- 0 0 19.85 19.85 2016-02-18 马龙
494 003078 泰康安惠纯债债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 任翀
495 003801 华安新安平混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 石雨欣
496 003670 中融物联网主题 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 孔学兵
497 003633 招商稳乾定开混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 康晶
498 003664 新沃通利纯债A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 孟阳
499 004153 信诚新悦A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 杨旭
500 003591 华泰柏瑞享利混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 杨景涵
501 004116 嘉实新添瑞 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 曲扬
502 002920 中欧强泽债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 刘德元
503 003477 南方睿见混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李璇 刘霄汉
504 004027 广发景源纯债A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 谢军
505 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 秦娟
506 519622 银河君怡债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 韩晶
507 003662 鹏华永盛定期开放债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 祝松
508 003836 新沃鑫禧债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 孟阳
509 002910 易方达供给改革混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈皓 常远
510 168401 红土定增 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 徐雄晖
511 002943 广发多因子混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 傅友兴
512 004034 博时弘康18个月定开A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈鹏扬
513 004068 中融鑫回报混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王玥
514 519332 浦银安盛盛达纯债债券A -- -- -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-19 薛铮
515 003006 华夏鼎益债券I -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 祝灿
516 003855 汇安丰华混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 仇秉则
517 003783 招商稳阳定开灵活配置C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 邓栋
518 003856 国都聚鑫定期开放 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张崴
519 002926 广发集源债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张芊
520 003630 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 -- -- -- 0 0 3.10 3.10 2016-12-19 张军
521 003684 汇安丰融混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 仇秉则
522 501030 环境治理 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 赖中立
523 003665 新沃通利纯债C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 孟阳
524 003859 招商招旭纯债A -- -- -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-15 许强
525 001720 工银新增利混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李敏 魏欣
526 519628 银河君润混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 杨鑫 韩晶
527 002840 九泰久鑫A -- -- -- 0 0 3.21 3.21 2016-12-19 王玥晰
528 003858 前海开源周期优选混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 谢屹
529 513053 中概互联 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 余海燕
530 003646 创金合信中证1000A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 程志田 庞世恩
531 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 秦娟
532 003109 光大安和A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈晓
533 003443 招商招惠纯债C -- -- -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-07 许强
534 003597 长盛盛腾C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 杨衡
535 003909 万家家泰C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 高翰昆
536 003333 泰信智选成长 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 朱志权
537 003850 中银锦利混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 杨成
538 003366 浙商汇金中证转型成长指数 -- -- -- 0 0 2.25 2.25 2016-12-19 宫幼林
539 003842 中邮景泰A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 吴昊
540 003779 上投安瑞回报C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 聂曙光 黄栋
541 002944 信诚主题轮动 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张光成
542 003802 华安新安平混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 石雨欣
543 004010 华泰柏瑞鼎利混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 杨景涵
544 003810 招商招顺纯债C -- -- -- 0 0 15.00 15.00 2016-12-07 许强
545 003652 招商招泰6个月定开债A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 向霈
546 003322 易原油A类美元汇 -- -- -- 0 0 3.03 3.03 2016-12-19 张胜记
547 501008 互联医C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 吴振翔
548 003899 国泰民惠收益定期开放债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 吴晨
549 002344 融通增益债C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 2016-05-11 王超
550 003677 融通通穗债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王涛
551 003580 泰康沪港深价值优选混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 彭一博
552 501032 福盛定增 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 姚思劼
553 002343 融通增益债B -- -- -- 0 0 0.00 0.00 2016-05-11 王超
554 003898 永赢丰益债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 祁洁萍
555 003211 广发集安债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张芊
556 003640 兴业裕丰债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 杨逸君
557 003957 安信新起点混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张翼飞 袁玮
558 002164 汇添富新睿精选混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李怀定
559 003763 国开开泰混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 洪宴
560 003306 民生鑫益A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李慧鹏
561 002953 华安安福保本混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 朱才敏 郑可成
562 003728 融通通宸债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王涛
563 003299 嘉实物流产业股票C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 肖觅
564 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 秦娟
565 001721 工银新增益混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李敏 魏欣
566 003307 民生鑫益C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李慧鹏
567 519227 海富通欣盛定开混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 谈云飞
568 004067 中融鑫回报混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王玥
569 003886 汇安丰利混合A -- -- -- 0 0 2.99 2.99 2016-12-19 仇秉则
570 003126 长信纯债半年A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 吴哲
571 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- 0 0 2.91 2.91 2016-09-27 魏镇江 何家琪
572 003743 广发汇平一年定期债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 代宇
573 002925 广发集源债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张芊
574 003827 华夏鼎汇债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 韩会永
575 003300 华夏圆和混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 董阳阳
576 004028 广发景源纯债C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 谢军
577 675091 西部利得祥逸债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 杨婀冉
578 004136 博时民泽纯债债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王申
579 003908 万家家泰A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 高翰昆
580 003788 方正富邦惠利纯债C -- -- -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-19 徐超
581 002111 华宝新起点混合 -- -- -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-19 李栋梁
582 004140 兴业福鑫债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 杨逸君
583 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- 0 0 11.53 11.53 2013-11-26 --
584 003911 万家家盛C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 高翰昆
585 501009 生物科技 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 过蓓蓓
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587 501029 红利基金 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 胡洁
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590 003321 易原油C类人民币 -- -- -- 0 0 3.03 3.03 2016-12-19 张胜记
591 003887 汇安丰利混合C -- -- -- 0 0 2.99 2.99 2016-12-19 仇秉则
592 001722 工银银和利混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 魏欣 李敏
593 003749 创金合信鑫收益A -- -- -- 0 0 2.13 2.13 2016-12-19 李晗
594 001850 国泰安益灵活配置混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 樊利安
595 003408 景顺景泰丰利C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 成念良
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597 003813 泰康金泰3月定开混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 彭一博 蒋利娟
598 003631 上投全球多元配置(QDII)美元现汇 -- -- -- 0 0 3.10 3.10 2016-12-19 张军
599 001770 前海开源嘉鑫混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 赵雪芹
600 519629 银河睿利混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 韩晶
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607 003953 兴业18个月定开债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 腊博
608 003877 富国久利稳健配置混合型A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈连权
609 003970 华泰柏瑞兴利混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 杨景涵
610 003907 华夏新锦图混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 韩会永
611 003005 华夏鼎益债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 祝灿
612 002126 广发鑫富混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王予柯
613 168106 九泰锐华 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-19 刘开运
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615 511230 周期债 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈轶平
616 003000 招商丰德混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张韵
617 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 杨景涵
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620 003704 光大事件驱动 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 赵大年 翟云飞
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624 002967 浙商大数据 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 查晓磊
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634 002127 广发鑫富混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王予柯
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637 003958 安信新起点混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 袁玮 张翼飞
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672 003947 博时聚享纯债债券 -- -- -- 0 0 2.10 2.10 2016-12-19 魏桢
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674 003659 山西证券策略精选 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 蔡文
675 003530 东方永熙18个月定期开放债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 周薇
676 003040 广发集富纯债C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王予柯
677 004006 东方民丰回报赢安定开混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 姚航 王然
678 519630 银河睿利混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 韩晶
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680 161129 原油基金 -- -- -- 0 0 3.03 3.03 2016-12-19 张胜记
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693 501012 中药C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 过蓓蓓
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735 001481 华宝油气美元 0.1042 0.1042 -- 0 0 39.20 3.73 2015-06-18 周晶
736 150288 钢铁B 0.6480 0.1110 -- 0 0 12.36 12.36 2015-06-19 赵菲
737 150224 证券B级 1.0550 0.1220 -- 0 0 17.33 17.33 2015-03-27 王保合 方旻
738 150280 新能B 0.7640 0.1220 -- 0 0 0.12 0.12 2015-05-29 张羽翔
739 001093 广发生物(美元) 0.1239 0.1239 -- 0 0 4.34 10.51 2015-03-30 李耀柱
740 150316 工业4B 0.8780 0.1310 -- 0 0 0.85 0.85 2015-06-15 徐幼华 张圣贤
741 001768 华宝中国互联股票美元 0.1362 0.1362 -- 0 0 0.43 2.77 2015-09-23 周晶 周欣
742 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1406 0.1406 -- 0 0 17.76 19.33 2016-07-27 刘鲁旦
743 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1406 0.1406 -- 0 0 17.76 19.33 2016-07-27 刘鲁旦
744 150276 一带一B 0.5360 0.1430 -- 0 0 6.92 6.92 2015-05-14 龙川
745 003720 易标普生物科技美元汇 0.1440 0.1440 -- 0 0 3.90 3.90 2016-12-13 张胜记 林伟斌
746 003721 易标普信息科技美元汇 0.1440 0.1440 -- 0 0 3.58 3.58 2016-12-13 张胜记 林伟斌
747 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.1442 0.1442 -- 0 0 3.16 3.16 2016-12-14 刘平 李准
748 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 0.1442 0.1442 -- 0 0 3.16 3.16 2016-12-14 刘平 李准
749 003244 中国世纪美元现钞 0.1450 0.1450 -- 0 0 2.75 2.75 2016-11-11 王丽军 征茂平
750 003245 中国世纪美元现汇 0.1450 0.1450 -- 0 0 2.75 2.75 2016-11-11 王丽军 征茂平
751 003606 海富通美元债QDII(美元) 0.1451 0.1451 -- 0 0 2.63 2.63 2016-11-28 陈轶平
752 003718 易标普500指数美元汇 0.1452 0.1452 -- 0 0 6.93 6.93 2016-12-02 张胜记 林伟斌
753 110032 H股ETF联接(美元现汇) 0.1453 0.1453 -- 0 0 26.92 32.22 2012-08-21 张胜记
754 110033 H股ETF联接(美元现钞) 0.1453 0.1453 -- 0 0 26.92 32.22 2012-08-21 张胜记
755 003719 易标普医疗保健美元汇 0.1455 0.1455 -- 0 0 2.17 2.17 2016-11-28 林伟斌 张胜记
756 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1490 0.1490 -- 0 0 2.09 2.09 2016-09-02 向霈 白海峰
757 002427 华安票息A(美汇) 0.1535 0.1535 -- 0 0 7.12 14.79 2016-06-03 苏圻涵
758 502002 500等权B 0.9650 0.1560 -- 0 0 0.03 0.03 2015-04-15 曹祥 盛丰衍 付琦
759 002392 华安全球美元债A(美元现汇) 0.1570 0.1570 -- 0 0 8.07 14.85 2016-03-23 苏圻涵
760 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1578 0.1578 -- 0 0 10.23 8.77 2015-12-30 郑涛 涂海强
761 002403 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1581 0.1581 -- 0 0 2.49 10.58 2016-03-03 苏炫纲
762 002380 工银香港中小盘美元 0.1584 0.1584 -- 0 0 2.37 2.44 2016-03-09 唐明君 游凛峰
763 002402 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1587 0.1587 -- 0 0 21.29 10.58 2016-03-03 苏炫纲
764 150274 带路B 0.5780 0.1590 -- 0 0 1.09 1.09 2015-05-18 张羽翔
765 002423 华宝美国消费美元 0.1613 0.1613 -- 0 0 0.53 2.58 2016-03-18 周晶
766 150023 深成指B 0.1659 0.1659 -- 0 0 29.10 29.10 2010-10-22 俞诚 袁英杰
767 150201 券商B 0.5080 0.1660 -- 0 0 105.63 105.63 2014-11-13 罗毅
768 000885 广发标普(美元现汇) 0.1672 0.1672 -- 0 0 0.78 4.47 2015-01-16 李耀柱
769 000075 恒生ETF联接(美元现汇) 0.1709 0.1709 -- 0 0 4.15 8.55 2012-08-21 王路 徐猛 张弘弢
770 000076 恒生ETF联接(美元现钞) 0.1709 0.1709 -- 0 0 4.15 8.55 2012-08-21 王路 徐猛 张弘弢
771 150236 券商B级 0.9100 0.1950 -- 0 0 3.16 3.16 2015-05-06 余斌
772 150244 创业B 0.8300 0.1970 -- 0 0 1.10 1.10 2015-06-09 陈龙
773 150165 可转债B 0.6090 0.2020 -- 0 0 0.17 0.17 2014-05-09 杨庆定
774 000593 易基全球美元现汇 0.2037 0.2037 -- 0 0 0.14 3.84 2014-03-28 张胜记
775 150246 互联B 1.0520 0.2120 -- 0 0 0.10 0.10 2015-06-16 陈龙
776 150326 高铁B端 1.0851 0.2149 -- 0 0 0.16 0.16 2015-07-23 刘伟琳 赵栩
777 150322 煤炭B基 1.2770 0.2150 -- 0 0 1.42 1.42 2015-06-19 王乐乐 徐幼华
778 150302 证券股B 1.1510 0.2247 -- 0 0 0.54 0.54 2015-06-09 钱晶 许之彦
779 040047 华安纳指100美元现钞 0.2263 0.2263 -- 0 0 0.37 2.73 2013-08-02 徐宜宜
780 040048 华安纳指100美元现汇 0.2263 0.2263 -- 0 0 0.37 2.73 2013-08-02 徐宜宜
781 150272 生物药B 1.0140 0.2680 -- 0 0 0.20 0.20 2015-05-27 陈剑波
782 150060 资源B级 1.1260 0.2740 -- 0 0 0.62 0.62 2011-12-08 马君
783 150226 证保B级 1.1575 0.2813 -- 0 0 0.29 0.29 2015-05-19 赵云阳
784 150318 E金融B 1.1030 0.2890 -- 0 0 0.06 0.06 2015-06-26 蔡铮
785 150216 TMTB 1.0358 0.3123 -- 0 0 0.23 0.23 2015-03-26 艾小军
786 150101 资源B 1.3360 0.3290 -- 0 0 1.39 1.39 2012-09-27 崔俊杰
787 502058 医疗B 1.2218 0.3491 -- 0 0 0.11 0.11 2015-07-23 罗国庆
788 150197 有色B 1.1453 0.3491 -- 0 0 8.32 8.32 2015-03-30 徐皓
789 150344 证券B基 1.1850 0.3520 -- 0 0 0.53 0.53 2015-07-17 何天翔
790 150328 新能B级 1.2807 0.3556 -- 0 0 0.08 0.08 2015-07-09 赵栩
791 502032 高铁B 1.0910 0.3730 -- 0 0 0.08 0.08 2015-07-31 彭海平
792 150238 环保B级 1.1640 0.3800 -- 0 0 0.12 0.12 2015-06-16 余斌
793 150218 新能源B 0.6030 0.3930 -- 0 0 4.06 4.06 2015-03-26 蔡铮
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795 150252 煤炭B 1.2660 0.4090 -- 0 0 0.85 0.85 2015-05-20 陈剑波
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802 165513 信诚商品 0.4820 0.4820 -- 0 0 1.00 2.95 2011-12-20 李舒禾 刘儒明
803 150308 体育B 0.5060 0.5060 -- 0 0 1.57 1.57 2015-06-25 徐幼华 张圣贤
804 150324 环保B端 0.5115 0.5115 -- 0 0 0.61 0.61 2015-07-09 赵栩
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807 001230 鹏华医药 0.5240 0.5240 -- 0 0 34.00 37.83 2015-06-02 金笑非 梁浩
808 050020 博时抗通胀 0.5250 0.5250 -- 0 0 1.46 19.41 2011-04-25 魏凤春
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818 150031 中证90B 1.0820 0.5660 -- 0 0 0.32 0.32 2011-03-17 张凯
819 150300 银行股B 0.5682 0.5682 -- 0 0 4.38 4.38 2015-06-09 许之彦 钱晶
820 001195 工银农业 0.5740 0.5740 -- 0 0 17.56 22.55 2015-05-26 杨柯
821 001210 天弘互联网 0.5750 0.5750 -- 0 0 19.12 25.82 2015-05-29 肖志刚 陈国光 田俊维
822 164701 添富贵金 0.5750 0.5750 -- 0 0 4.00 6.15 2011-08-31 赖中立
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828 001150 融通互联网 0.5960 0.5960 -- 0 0 49.00 57.20 2015-04-16 伍文友 张鹏 刘格菘
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849 001167 金鹰科技 0.6480 0.6480 -- 0 0 12.92 18.87 2015-04-30 方超
850 378546 上投天然 0.6510 0.6510 -- 0 0 2.26 4.13 2012-03-26 张军
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854 001313 上投互联 0.6600 0.6600 -- 0 0 28.69 34.58 2015-06-09 郭晨
855 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6620 0.6620 -- 0 0 83.44 297.50 2007-10-12 蒋一茜 胡彬
856 001052 中证500联接 0.6660 0.6660 -- 0 0 11.68 16.39 2015-05-05 方军 荣膺
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858 001373 易方达新丝路 0.6680 0.6680 -- 0 0 188.29 286.63 2015-05-27 樊正伟 张坤 郭杰
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860 512500 中证500 3.0544 0.6686 -- 0 0 3.26 21.34 2015-05-05 方军 荣膺
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862 001398 华泰健康 0.6710 0.6710 -- 0 0 14.04 19.04 2015-06-18 徐晓杰 吕慧建
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993 001463 光大一带 0.8300 0.8300 -- 0 0 9.13 13.04 2015-06-26 黄兴亮
994 159930 能源ETF 0.8305 0.8305 -- 0 0 0.11 3.84 2013-08-23 过蓓蓓
995 000893 工银创新动力 0.8310 0.8310 -- 0 0 18.61 67.16 2014-12-11 刘天任 王烁杰 李劭钊
996 001294 新华战略 0.8310 0.8310 -- 0 0 6.93 11.58 2015-06-29 付伟 崔建波
997 001417 汇添富医疗 0.8310 0.8310 -- 0 0 194.15 261.95 2015-06-18 刘江
998 001565 永赢量化 0.8320 0.8320 -- 0 0 1.22 29.98 2015-08-06 张大木
999 001431 方正优选A 0.8330 0.8330 -- 0 0 4.83 2.13 2015-06-25 王健 徐超
1000 001460 广发能源联接A 0.8358 0.8358 -- 0 0 0.57 0.34 2015-07-09 陆志明
1001 002973 广发能源联接C 0.8358 0.8358 -- 0 0 0.05 0.34 2016-07-06 陆志明
1002 000965 汇丰新动力 0.8359 0.8359 -- 0 0 5.37 16.99 2015-02-11 陈平
1003 159949 创业板50 0.8362 0.8362 -- 0 0 2.64 5.50 2016-06-30 钱晶 许之彦
1004 001569 泰信国策驱动 0.8370 0.8370 -- 0 0 3.28 6.33 2015-10-27 车广路
1005 202017 南方深成A 0.8379 0.8379 -- 0 0 3.90 32.72 2009-12-09 孙伟
1006 457001 国富亚洲 0.8400 0.8400 -- 0 0 3.88 3.28 2012-02-22 徐成
1007 001753 红土创新新兴产业混合 0.8410 0.8410 -- 0 0 1.49 2.45 2015-09-23 侯世霞
1008 080015 长盛中小盘 0.8450 0.8450 -- 0 0 0.53 13.65 2012-07-10 赵宏宇
1009 000264 博时内需增长 0.9680 0.8460 -- 0 0 2.83 1.01 2013-07-15 刘阳
1010 001618 天弘电子C 0.8477 0.8477 -- 0 0 0.07 0.10 2015-07-29 刘冬
1011 150242 银行B级 0.8500 0.8500 -- 0 0 0.79 0.79 2015-04-30 王保合 方旻
1012 001617 天弘电子A 0.8511 0.8511 -- 0 0 0.07 0.10 2015-07-29 刘冬
1013 229001 泰达全球 0.8520 0.8520 -- 0 0 0.10 4.42 2011-07-20 --
1014 519644 银河智联混合 0.8530 0.8530 -- 0 0 5.37 7.82 2015-12-17 神玉飞
1015 001475 易方达国防 0.8540 0.8540 -- 0 0 56.14 97.70 2015-06-19 陈皓
1016 660010 农银精选 0.8540 0.8540 -- 0 0 1.56 12.88 2011-09-06 张峰
1017 671010 西部利得策略 0.8540 0.8540 -- 0 0 0.62 10.63 2011-01-25 刘荟
1018 001163 银华中国梦30 0.8550 0.8550 -- 0 0 17.67 26.61 2015-04-29 薄官辉
1019 001587 天弘中证100C 0.8558 0.8558 -- 0 0 0.05 0.10 2015-07-16 刘冬
1020 002692 富国创新科技 0.8590 0.8590 -- 0 0 1.37 2.68 2016-06-16 李元博
1021 001586 天弘中证100A 0.8593 0.8593 -- 0 0 0.11 0.10 2015-07-16 刘冬
1022 001193 中金消费 0.8600 0.8600 -- 0 0 4.22 6.95 2015-06-24 郭党钰
1023 001092 广发生物(人民币) 0.8610 0.8610 -- 0 0 4.34 10.51 2015-03-30 李耀柱
1024 001924 华夏国企改革混合 0.8620 0.8620 -- 0 0 21.15 32.90 2015-11-25 郑晓辉
1025 502042 上50B 0.8620 0.8620 -- 0 0 0.10 0.10 2015-08-13 赵宏宇
1026 519026 海富通中小盘混合 0.8620 0.8620 -- 0 0 1.89 12.37 2010-04-14 黄峰
1027 159944 全指材料 0.8624 0.8624 -- 0 0 1.02 2.82 2015-06-25 陆志明
1028 000979 景顺沪港深 0.8650 0.8650 -- 0 0 64.14 110.12 2015-04-15 鲍无可
1029 350007 天治趋势 0.8650 0.8650 -- 0 0 0.32 5.26 2009-07-15 尹维国
1030 001351 诺安500联接 0.8677 0.8677 -- 0 0 2.00 4.54 2015-06-09 梅律吾
1031 001549 天弘上证50C 0.8677 0.8677 -- 0 0 0.06 0.10 2015-07-16 刘冬
1032 001795 上投文体休闲 0.8680 0.8680 -- 0 0 2.13 3.17 2015-12-23 周战海
1033 161210 国投新兴 0.8680 0.8680 -- 0 0 0.70 4.43 2010-06-10 汤海波
1034 519655 银河服务混合 0.8680 0.8680 -- 0 0 32.87 54.39 2015-04-22 钱睿南
1035 620006 金元消费 0.8680 0.8680 -- 0 0 0.20 4.07 2010-09-15 闵杭
1036 002862 金信量化 0.8690 0.8690 -- 0 0 0.10 0.10 2016-07-01 唐雷
1037 050013 超大ETF联接 0.8690 0.8690 -- 0 0 2.53 19.06 2009-12-29 万琼
1038 001242 博时大数据100A 0.8699 0.8699 -- 0 0 20.75 40.75 2015-05-04 桂征辉
1039 001307 中欧永裕C 0.8700 0.8700 -- 0 0 0.60 71.45 2015-06-04 魏博 庄波
1040 001243 博时大数据100I 0.8702 0.8702 -- 0 0 3.39 40.75 2015-05-04 桂征辉
1041 001663 中银互联网+股票 0.8710 0.8710 -- 0 0 1.38 2.39 2015-08-06 邬炜
1042 001548 天弘上证50A 0.8717 0.8717 -- 0 0 0.33 0.10 2015-07-16 刘冬
1043 001959 华商乐享 0.8720 0.8720 -- 0 0 3.37 3.38 2015-12-18 高兵
1044 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8720 0.8720 -- 0 0 0.74 8.22 2011-01-27 张炳炜 卜正伦
1045 398051 中海环保 0.8730 0.8730 -- 0 0 0.74 9.46 2010-12-09 开文明
1046 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8780 0.8780 -- 0 0 3.59 5.71 2015-12-02 段鹏程
1047 001009 上投安全战略 0.8790 0.8790 -- 0 0 12.11 34.21 2015-02-26 陈思郁
1048 001306 中欧永裕A 0.8820 0.8820 -- 0 0 45.39 71.45 2015-06-04 魏博 庄波
1049 001456 华泰中国制造2025A 0.8830 0.8830 -- 0 0 0.93 3.42 2015-08-04 李灿
1050 002094 华泰中国制造2025C 0.8830 0.8830 -- 0 0 0.00 3.42 2015-11-19 李灿
1051 164815 原油LOF 0.8842 0.8842 -- 0 0 0.36 4.02 2013-05-28 赵栩
1052 001469 广发金融地产联接A 0.8848 0.8848 -- 0 0 0.48 0.57 2015-07-09 陆志明
1053 001104 华安新丝路 0.8850 0.8850 -- 0 0 38.53 78.23 2015-04-09 杨鑫鑫
1054 519059 海富通双福 0.8850 0.8850 -- 0 0 2.26 5.07 2014-05-06 何谦 谈云飞
1055 001008 工银改革股票 0.8860 0.8860 -- 0 0 28.47 35.63 2015-01-27 何肖颉 王君正
1056 001496 工银聚焦 0.8860 0.8860 -- 0 0 4.84 12.72 2015-06-25 胡文彪
1057 002979 广发金融地产联接C 0.8860 0.8860 -- 0 0 0.05 0.57 2016-07-06 陆志明
1058 001600 天弘高端C 0.8874 0.8874 -- 0 0 0.06 0.10 2015-07-08 刘冬
1059 001403 招商国企 0.8880 0.8880 -- 0 0 15.94 52.45 2015-06-29 李亚 郭锐
1060 001037 国投锐意改革 0.8890 0.8890 -- 0 0 19.36 40.71 2015-03-31 杨冬冬
1061 001219 上投动态 0.8900 0.8900 -- 0 0 12.04 14.96 2015-06-02 黄栋
1062 002107 广发安富回报混合A 0.8900 0.8900 -- 0 0 3.16 2.02 2015-12-29 张芊
1063 002108 广发安富回报混合C 0.8900 0.8900 -- 0 0 0.01 2.02 2015-12-29 张芊
1064 001599 天弘高端A 0.8910 0.8910 -- 0 0 0.22 0.10 2015-07-08 刘冬
1065 001822 华商智能生活 0.8910 0.8910 -- 0 0 5.80 6.70 2015-11-13 马国江
1066 519056 海富通内需热点混合 0.8920 0.8920 -- 0 0 0.34 3.92 2013-12-19 黄峰
1067 001043 工银美丽城镇 0.8930 0.8930 -- 0 0 8.41 23.80 2015-03-26 鄢耀 王君正
1068 001245 工银生态 0.8930 0.8930 -- 0 0 22.93 34.74 2015-06-02 梅韬 何肖颉
1069 002147 长安鑫益增强混合C 0.8940 0.8940 -- 0 0 2.01 5.92 2016-02-22 乔哲
1070 001036 嘉实企业变革 0.8950 0.8950 -- 0 0 26.42 18.25 2015-02-12 杜毅
1071 002567 大成国安 0.8950 0.8950 -- 0 0 1.67 3.67 2016-05-04 张君孺
1072 002223 中邮尊享一年定开 0.8970 0.8970 -- 0 0 8.41 8.41 2015-12-25 任泽松
1073 001113 大数据100 0.8988 0.8988 -- 0 0 75.69 9.91 2015-04-24 雷俊
1074 001541 汇添富民营新动力 0.8990 0.8990 -- 0 0 9.98 18.56 2015-08-07 谭志强
1075 000993 华宝稳健 0.9000 0.9000 -- 0 0 7.60 23.57 2015-03-27 闫旭
1076 001538 上投科技 0.9000 0.9000 -- 0 0 1.12 2.61 2015-07-09 李德辉
1077 002146 长安鑫益增强混合A 0.9000 0.9000 -- 0 0 1.10 5.92 2016-02-22 乔哲
1078 001068 华融新锐 0.9010 0.9010 -- 0 0 2.42 10.10 2015-04-15 范贵龙
1079 090020 大成健康产业混合 0.9010 0.9010 -- 0 0 0.40 3.22 2012-08-28 杨挺
1080 000966 中邮核心科技 0.9020 0.9020 -- 0 0 3.24 9.41 2015-02-11 曹思
1081 001730 华福大健康 0.9020 0.9020 -- 0 0 3.04 5.35 2015-08-27 张晓南
1082 001074 华泰量化驱动 0.9034 0.9034 -- 0 0 16.63 37.71 2015-03-24 盛豪 田汉卿
1083 001482 上投新兴服务 0.9040 0.9040 -- 0 0 1.25 2.84 2015-08-06 郭晨 杨景喻
1084 001702 东方创新科技混合 0.9042 0.9042 -- 0 0 0.38 2.23 2015-09-08 邱义鹏
1085 001328 鹏华弘华C 0.9071 0.9071 -- 0 0 6.29 19.00 2015-05-25 刘方正 李韵怡
1086 001605 国富沪港深成长精选股票 0.9080 0.9080 -- 0 0 0.53 2.59 2016-01-20 卫学海
1087 003145 中融竞争优势 0.9083 0.9083 -- 0 0 2.72 2.72 2016-09-07 孔学兵
1088 001723 华商新动力 0.9090 0.9090 -- 0 0 1.25 2.60 2015-09-17 周海栋 刘萌萌
1089 000603 易方达创新驱动 0.9100 0.9100 -- 0 0 33.80 16.72 2015-02-13 樊正伟
1090 001691 南方香港成长 0.9110 0.9110 -- 0 0 5.85 4.59 2015-09-30 蔡青
1091 000989 嘉实互联网(美元现汇) 0.9130 0.9130 -- 0 0 0.78 35.31 2015-04-15 丁杰人 张丹华
1092 000990 嘉实互联网(美元现钞) 0.9130 0.9130 -- 0 0 0.78 35.31 2015-04-15 丁杰人 张丹华
1093 002778 前海联合新思路混合A 0.9130 0.9130 -- 0 0 2.01 2.01 2016-11-11 林材
1094 001156 申万新能车 0.9140 0.9140 -- 0 0 7.46 17.25 2015-05-07 李大刚
1095 001763 广发多策略混合 0.9140 0.9140 -- 0 0 38.60 56.14 2015-12-09 邱璟旻 林英睿 刘晓龙
1096 001162 前海蓝筹A 0.9160 0.9160 -- 0 0 0.37 2.39 2015-04-28 曲扬
1097 001719 工银国家战略股票 0.9170 0.9170 -- 0 0 0.73 3.00 2016-01-29 黄安乐
1098 960023 工银稳健成长混合H 0.9176 0.9176 -- 0 0 0.00 122.29 2015-08-19 杨柯 胡文彪
1099 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9180 0.9180 -- 0 0 6.74 6.94 2015-12-02 李轩
1100 002224 中邮绝对收益 0.9190 0.9190 -- 0 0 7.77 12.39 2015-12-30 俞科进 任泽松
1101 002383 大成趋势 0.9190 0.9190 -- 0 0 2.59 3.35 2016-03-22 魏庆国
1102 159906 深成长 0.9200 0.9200 -- 0 0 1.86 4.99 2010-12-21 苏秉毅 张钟玉
1103 001563 华富健康 0.9210 0.9210 -- 0 0 1.05 2.76 2015-08-04 陈启明 高靖瑜
1104 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9220 0.9220 -- 0 0 1.33 2.80 2015-12-10 谢屹
1105 000928 中融国企 0.9230 0.9230 -- 0 0 1.70 6.41 2014-12-16 解静
1106 001000 中欧明睿 0.9230 0.9230 -- 0 0 36.96 49.77 2015-01-29 周晶
1107 160223 创业板基 0.9232 0.9232 -- 0 0 2.26 2.26 2016-11-11 徐皓
1108 002387 工银沪港深股票 0.9240 0.9240 -- 0 0 19.87 2.02 2016-04-20 唐明君 王筱苓
1109 002900 500信息联接 0.9247 0.9247 -- 0 0 1.89 1.89 2016-08-17 孙伟
1110 519956 长信睿进C 0.9250 0.9250 -- 0 0 0.71 3.09 2015-07-06 谈洁颖
1111 519959 长信多利 0.9250 0.9250 -- 0 0 7.82 14.73 2015-07-01 谈洁颖
1112 000060 国联安股债 0.9260 0.9260 -- 0 0 0.03 2.32 2013-06-26 黄欣
1113 002634 华宝未来主导混合 0.9260 0.9260 -- 0 0 2.60 2.60 2016-11-04 刘自强 夏林锋
1114 002656 南方创业板 0.9268 0.9268 -- 0 0 0.62 2.93 2016-05-20 孙伟
1115 001811 中欧明睿新常态混合 0.9270 0.9270 -- 0 0 1.70 2.80 2016-03-03 周应波
1116 001726 汇添富新兴消费股票 0.9280 0.9280 -- 0 0 22.96 28.92 2015-12-02 刘伟林 雷鸣
1117 001983 中邮低碳经济 0.9290 0.9290 -- 0 0 5.31 18.61 2016-04-28 张腾 邓立新
1118 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.9290 0.9290 -- 0 0 22.00 22.00 2016-08-16 芮晨
1119 003096 中欧医疗健康混合C 0.9300 0.9300 -- 0 0 2.09 2.09 2016-09-29 葛兰
1120 003095 中欧医疗健康混合A 0.9310 0.9310 -- 0 0 2.09 2.09 2016-09-29 葛兰
1121 512810 军工行业 0.9312 0.9312 -- 0 0 5.45 5.45 2016-08-05 胡洁
1122 000995 建信睿盈C 0.9320 0.9320 -- 0 0 1.20 24.40 2015-02-03 许杰
1123 002611 博时黄金ETF联接C 0.9321 0.9321 -- 0 0 0.46 2.20 2016-05-27 赵云阳 王祥
1124 000977 长城环保 0.9330 0.9330 -- 0 0 20.98 47.72 2015-04-08 乔春
1125 001072 华安装备 0.9330 0.9330 -- 0 0 16.84 32.38 2015-04-24 李欣
1126 001415 信诚新锐A 0.9330 0.9330 -- 0 0 2.00 2.01 2015-06-11 杨立春
1127 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 0.9330 0.9330 -- 0 0 0.25 2.71 2015-12-03 吴向军
1128 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9330 0.9330 -- 0 0 0.25 2.71 2015-12-03 吴向军
1129 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -- 0 0 0.03 6.36 2014-11-14 --
1130 002316 创金中证500C 0.9346 0.9346 -- 0 0 0.05 0.10 2015-12-31 庞世恩 程志田
1131 002610 博时黄金ETF联接A 0.9348 0.9348 -- 0 0 0.50 2.20 2016-05-27 赵云阳 王祥
1132 002311 创金中证500A 0.9351 0.9351 -- 0 0 0.05 0.10 2015-12-31 庞世恩 程志田
1133 519947 长信利保 0.9359 0.9359 -- 0 0 10.51 3.05 2015-11-16 李小羽 刘波
1134 001181 南方改革机遇 0.9370 0.9370 -- 0 0 24.66 33.74 2015-05-19 刘霄汉
1135 001956 国联安科技 0.9370 0.9370 -- 0 0 0.67 2.53 2016-01-26 潘明
1136 002451 平安大华睿享文娱混合C 0.9370 0.9370 -- 0 0 0.58 4.00 2016-03-29 黄维
1137 673020 西部成长 0.9370 0.9370 -- 0 0 4.26 2.07 2015-06-02 韩丽楠
1138 000822 东海美丽中国 0.9380 0.9380 -- 0 0 0.25 4.05 2014-11-14 胡德军 杜斌
1139 090012 深成长联接 0.9380 0.9380 -- 0 0 1.88 31.30 2010-12-21 苏秉毅 张钟玉
1140 002132 广发鑫享混合 0.9390 0.9390 -- 0 0 3.00 3.00 2016-01-15 易阳方
1141 001259 德邦鑫星 0.9391 0.9391 -- 0 0 0.65 2.89 2015-05-21 戴鹤忠 韩庭博
1142 161033 智能汽车 0.9400 0.9400 -- 0 0 0.54 2.20 2016-02-16 张圣贤
1143 161035 医药增强 0.9400 0.9400 -- 0 0 3.20 3.20 2016-11-11 徐幼华 牛志冬
1144 164906 中国互联 0.9400 0.9400 -- 0 0 4.98 7.89 2015-05-27 蔡铮
1145 519957 长信睿进A 0.9400 0.9400 -- 0 0 0.13 3.09 2015-07-06 谈洁颖
1146 150330 保险B 0.9410 0.9410 -- 0 0 1.06 1.06 2015-07-31 沈毅
1147 002794 天弘债E 0.9416 0.9416 -- 0 0 1.61 6.85 2016-05-10 姜晓丽
1148 519929 长信电子 0.9420 0.9420 -- 0 0 8.85 8.92 2016-07-27 左金保
1149 003472 前海联合添鑫债券C 0.9426 0.9426 -- 0 0 2.00 2.00 2016-10-18 敬夏玺 张雅洁
1150 003471 前海联合添鑫债券A 0.9432 0.9432 -- 0 0 2.00 2.00 2016-10-18 张雅洁 敬夏玺
1151 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9442 0.9442 -- 0 0 0.25 7.56 2016-07-01 林伟斌
1152 163119 申万健康 0.9446 0.9446 -- 0 0 4.19 4.19 2016-10-10 袁英杰
1153 002269 银华大数据 0.9450 0.9450 -- 0 0 1.26 1.44 2016-04-07 张凯
1154 002450 平安大华睿享文娱混合A 0.9450 0.9450 -- 0 0 0.13 4.00 2016-03-29 黄维
1155 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9451 0.9451 -- 0 0 9.42 7.56 2016-05-26 林伟斌
1156 002303 金鹰智慧生活混合 0.9460 0.9460 -- 0 0 0.91 2.73 2016-03-23 陈立 陈颖
1157 003331 博时乐臻定开混合 0.9466 0.9466 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-29 过钧
1158 001583 安信新常态 0.9470 0.9470 -- 0 0 0.28 2.25 2015-08-07 蓝雁书 袁玮
1159 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9470 0.9470 -- 0 0 0.43 2.77 2015-09-23 周欣 周晶
1160 000975 MSCIA股联接 0.9500 0.9500 -- 0 0 1.11 5.96 2015-02-12 张弘弢 荣膺
1161 000987 民生新收益C 0.9500 0.9500 -- 0 0 1.11 3.91 2015-12-29 杨林耘 李慧鹏
1162 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 0.9500 0.9500 -- 0 0 5.49 5.49 2016-09-29 赵雪芹
1163 001608 英大策略优选C 0.9503 0.9503 -- 0 0 0.00 2.00 2015-12-02 张玮 袁忠伟
1164 001047 光大国企改革 0.9510 0.9510 -- 0 0 16.12 29.10 2015-03-25 魏晓雪 董伟炜
1165 001779 中融稳健添利债券 0.9510 0.9510 -- 0 0 1.02 3.55 2015-10-20 秦娟
1166 002599 平安大华智能生活混合C 0.9510 0.9510 -- 0 0 0.01 2.57 2016-06-08 孙健 神爱前
1167 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 0.9510 0.9510 -- 0 0 5.49 5.49 2016-09-29 赵雪芹
1168 002919 东吴智慧 0.9510 0.9510 -- 0 0 5.57 5.57 2016-08-11 周健 秦斌
1169 960027 博时信用R 0.9510 0.9510 -- 0 0 0.00 24.07 2016-01-26 过钧
1170 000984 民生新收益A 0.9520 0.9520 -- 0 0 7.84 3.91 2015-12-29 李慧鹏 杨林耘
1171 001729 银华逆向投资 0.9520 0.9520 -- 0 0 0.42 0.46 2015-11-16 王华 王斌
1172 002482 宝盈互联网沪港深 0.9520 0.9520 -- 0 0 1.15 3.45 2016-06-16 易祚兴 张仲维
1173 512100 1000ETF 0.9526 0.9526 -- 0 0 5.88 5.88 2016-09-29 周豪
1174 000994 建信睿盈A 0.9530 0.9530 -- 0 0 2.02 24.40 2015-02-03 许杰
1175 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9530 0.9530 -- 0 0 15.42 3.07 2015-11-19 曲扬
1176 002732 长盛沪港深 0.9540 0.9540 -- 0 0 0.95 3.23 2016-07-05 吴达
1177 002849 金信智能中国2025 0.9540 0.9540 -- 0 0 0.20 0.20 2016-07-01 刘榕俊
1178 183001 银华全球 0.9540 0.9540 -- 0 0 0.67 4.17 2008-05-26 乐育涛 张凯
1179 000934 国富大中华 0.9550 0.9550 -- 0 0 0.93 3.30 2015-02-03 徐成
1180 001681 新华积极价值混合 0.9550 0.9550 -- 0 0 4.12 4.95 2015-12-21 李会忠
1181 001701 中融产业升级混合 0.9550 0.9550 -- 0 0 0.21 2.52 2016-03-18 孔学兵
1182 001728 银华战略 0.9550 0.9550 -- 0 0 5.93 10.37 2015-08-27 倪明
1183 003358 易方达中债7-10年 0.9552 0.9552 -- 0 0 27.58 27.58 2016-09-27 张雅君
1184 002844 金鹰多元策略混合 0.9554 0.9554 -- 0 0 2.52 2.52 2016-08-09 于利强 黄艳芳
1185 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9556 0.9556 -- 0 0 21.01 21.01 2016-09-26 王予柯
1186 002310 创金沪深300A 0.9569 0.9569 -- 0 0 0.05 0.10 2015-12-31 庞世恩 程志田
1187 002559 博时鑫瑞混合C 0.9570 0.9570 -- 0 0 2.01 2.01 2016-10-13 王曦
1188 217015 招商全球 0.9570 0.9570 -- 0 0 0.40 5.53 2010-03-25 白海峰
1189 660006 农银大盘 0.9570 0.9570 -- 0 0 2.94 39.17 2010-09-01 宋永安
1190 001341 华泰惠利C 0.9580 0.9580 -- 0 0 0.01 42.08 2015-05-25 杨景涵
1191 002558 博时鑫瑞混合A 0.9580 0.9580 -- 0 0 2.01 2.01 2016-10-13 王曦
1192 003033 南方荣冠 0.9580 0.9580 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-10 李璇 王啸
1193 003119 博时鑫源混合A 0.9580 0.9580 -- 0 0 5.01 5.01 2016-08-24 过钧 王曦
1194 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9587 0.9587 -- 0 0 21.01 21.01 2016-09-26 王予柯
1195 001667 南方转型混合 0.9590 0.9590 -- 0 0 13.02 13.02 2016-08-17 张旭
1196 002693 中银合利债券 0.9590 0.9590 -- 0 0 7.01 7.22 2016-05-19 杨成
1197 003209 鹏华丰达债券 0.9590 0.9590 -- 0 0 10.00 10.00 2016-08-30 刘太阳
1198 150084 深证100B 0.9590 0.9590 -- 0 0 0.07 0.07 2012-05-07 罗国庆
1199 001713 中创100联接 0.9600 0.9600 -- 0 0 0.57 3.33 2015-12-23 李武群 李孟霞
1200 002598 平安大华智能生活混合A 0.9600 0.9600 -- 0 0 0.74 2.57 2016-06-08 孙健 神爱前
1201 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -- 0 0 0.01 6.36 2014-11-14 --
1202 003208 东兴量化多策略混合 0.9610 0.9610 -- 0 0 2.13 2.13 2016-10-27 李兵伟
1203 001595 天弘银行C 0.9614 0.9614 -- 0 0 0.07 0.10 2015-07-08 刘冬
1204 240018 华宝可转债 0.9617 0.9617 -- 0 0 0.61 14.48 2011-04-27 李栋梁
1205 002191 农银汇理物联网 0.9619 0.9619 -- 0 0 2.39 3.27 2016-05-04 韩林
1206 002993 招商招元纯债C 0.9619 0.9619 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-31 许强
1207 002931 南方荣毅 0.9620 0.9620 -- 0 0 5.94 5.94 2016-08-03 陶铄 王啸
1208 620004 金元价值 0.9620 0.9620 -- 0 0 0.26 4.12 2009-09-11 缪玮彬
1209 002315 创金沪深300C 0.9624 0.9624 -- 0 0 0.05 0.10 2015-12-31 庞世恩 程志田
1210 003446 英大睿鑫A 0.9626 0.9626 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-23 袁忠伟
1211 002992 招商招元纯债A 0.9628 0.9628 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-31 许强
1212 002982 广发养老指数C 0.9629 0.9629 -- 0 0 0.03 1.56 2016-07-06 刘杰
1213 001056 北信健康 0.9630 0.9630 -- 0 0 9.58 23.28 2015-03-27 高峰 吴洋
1214 001140 工银总回报 0.9630 0.9630 -- 0 0 25.91 83.19 2015-04-17 杜海涛 鄢耀
1215 002955 融通新趋势 0.9630 0.9630 -- 0 0 4.21 4.21 2016-08-17 何天翔
1216 020035 国泰上证5年期联接A 0.9630 0.9630 -- 0 0 0.07 32.06 2013-03-07 韩哲昊
1217 000968 广发养老指数A 0.9639 0.9639 -- 0 0 1.71 1.56 2015-02-13 刘杰
1218 001604 浙商汇金 0.9640 0.9640 -- 0 0 0.69 2.42 2016-02-03 赵语涛
1219 003021 中欧强裕债券 0.9640 0.9640 -- 0 0 2.11 2.11 2016-11-07 刘德元
1220 003088 上投岁岁丰C 0.9640 0.9640 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-26 唐瑭 聂曙光
1221 513030 德国30 0.9640 0.9640 -- 0 0 1.99 3.38 2014-08-08 徐宜宜
1222 003017 广发中证军工ETF联接 0.9643 0.9643 -- 0 0 0.48 0.48 2016-09-26 刘杰
1223 519209 万家年年恒祥C 0.9645 0.9645 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-18 柳发超 苏谋东
1224 150013 中证100B 1.0660 0.9650 -- 0 0 1.14 1.14 2010-04-16 黄欣
1225 000767 华富国泰民安 0.9650 0.9650 -- 0 0 1.99 10.74 2015-02-04 张亮 龚炜 刘文正
1226 001044 嘉实新消费 0.9650 0.9650 -- 0 0 18.91 26.37 2015-03-23 颜媛
1227 003087 上投岁岁丰A 0.9650 0.9650 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-26 聂曙光 唐瑭
1228 002897 东方臻馨债券C 0.9652 0.9652 -- 0 0 0.00 3.00 2016-06-17 黄诺楠 李仆
1229 003147 大成动态量化 0.9653 0.9653 -- 0 0 5.61 5.61 2016-09-20 黎新平
1230 519208 万家年年恒祥A 0.9654 0.9654 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-18 柳发超 苏谋东
1231 001594 天弘银行A 0.9655 0.9655 -- 0 0 0.13 0.10 2015-07-08 刘冬
1232 165530 信诚惠泽 0.9656 0.9656 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-09 杨立春
1233 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9660 0.9660 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-18 曲扬
1234 002178 嘉实新起点混合C 0.9660 0.9660 -- 0 0 9.87 3.03 2015-12-04 刘宁 王茜
1235 002749 嘉实稳盛债 0.9660 0.9660 -- 0 0 5.00 5.00 2016-06-03 胡永青 王亚洲
1236 002896 东方臻馨债券A 0.9660 0.9660 -- 0 0 5.00 3.00 2016-06-17 黄诺楠 李仆
1237 001644 汇丰智造C 0.9662 0.9662 -- 0 0 0.44 4.30 2015-09-30 曹庆 吴培文
1238 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9662 0.9662 -- 0 0 9.23 9.23 2016-08-24 江小震 于航
1239 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9664 0.9664 -- 0 0 9.23 9.23 2016-08-24 江小震 于航
1240 160421 华安智增 0.9664 0.9664 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-13 刘伟亭
1241 233008 大摩消费 0.9664 0.9664 -- 0 0 2.56 37.57 2010-12-03 司巍
1242 002226 长城新视野C 0.9670 0.9670 -- 0 0 3.85 4.14 2016-04-29 钟光正 蔡旻
1243 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9670 0.9670 -- 0 0 7.19 48.32 2016-04-13 王宗合 戴钢
1244 003064 南方荣欢 0.9670 0.9670 -- 0 0 5.10 5.10 2016-08-03 陶铄 王啸
1245 501050 50AH 0.9670 0.9670 -- 0 0 6.82 6.82 2016-10-27 荣膺
1246 003549 浙商惠裕纯债债券 0.9675 0.9675 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-07 吕文晔
1247 002121 广发沪港深新起点股票 0.9680 0.9680 -- 0 0 4.99 4.99 2016-11-02 李耀柱 丁靓
1248 002252 融通成长30灵活配置混合 0.9680 0.9680 -- 0 0 5.51 8.83 2015-12-11 刘格菘
1249 003134 易方达裕鑫债C 0.9682 0.9682 -- 0 0 3.62 3.62 2016-09-05 张清华 张磊
1250 002784 东方红价值精选混合C 0.9684 0.9684 -- 0 0 14.90 14.90 2016-09-23 纪文静 李家春
1251 512680 军工基金 0.9684 0.9684 -- 0 0 8.89 8.89 2016-08-30 刘杰
1252 003213 中银悦享定期开放债券 0.9685 0.9685 -- 0 0 280.00 280.00 2016-09-28 白洁
1253 003133 易方达裕鑫债A 0.9688 0.9688 -- 0 0 3.62 3.62 2016-09-05 张清华 张磊
1254 003257 信诚至益C 0.9688 0.9688 -- 0 0 3.00 3.00 2016-09-07 提云涛 杨旭
1255 001792 大成绝对收益C 0.9690 0.9690 -- 0 0 0.12 3.07 2015-09-23 石国武
1256 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 0.9690 0.9690 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-29 袁宜 黄纪亮
1257 020036 国泰上证5年期联接C 0.9690 0.9690 -- 0 0 0.04 32.06 2013-03-07 韩哲昊
1258 003160 万家恒瑞C 0.9691 0.9691 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-15 柳发超 苏谋东
1259 003256 信诚至益A 0.9691 0.9691 -- 0 0 3.00 3.00 2016-09-07 提云涛 杨旭
1260 002783 东方红价值精选混合A 0.9693 0.9693 -- 0 0 14.90 14.90 2016-09-23 纪文静 李家春
1261 003344 鹏华弘惠混合C 0.9696 0.9696 -- 0 0 11.00 11.00 2016-09-27 刘方正
1262 003447 英大睿鑫C 0.9696 0.9696 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-23 袁忠伟
1263 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9700 0.9700 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-24 戴钢 周恩源
1264 001053 南方创新经济 0.9700 0.9700 -- 0 0 16.91 46.06 2015-03-24 章晖
1265 001054 工银新金融 0.9700 0.9700 -- 0 0 18.41 43.08 2015-03-19 鄢耀 王君正
1266 001984 上投智慧生活 0.9700 0.9700 -- 0 0 1.44 2.23 2016-04-28 杨景喻
1267 002225 长城新视野A 0.9700 0.9700 -- 0 0 0.01 4.14 2016-04-29 钟光正 蔡旻
1268 003240 博时安祺一年定开C 0.9700 0.9700 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-29 陈凯杨
1269 003283 信诚至裕C 0.9701 0.9701 -- 0 0 2.01 2.01 2016-09-29 杨旭
1270 003159 万家恒瑞A 0.9703 0.9703 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-15 柳发超 苏谋东
1271 003343 鹏华弘惠混合A 0.9705 0.9705 -- 0 0 11.00 11.00 2016-09-27 刘方正
1272 003335 中融融信双盈C 0.9708 0.9708 -- 0 0 5.98 5.98 2016-11-02 秦娟
1273 002850 南方甑智混合 0.9710 0.9710 -- 0 0 11.65 11.65 2016-07-06 赵凤学 刘文良
1274 003100 长盛盛景C 0.9710 0.9710 -- 0 0 10.00 10.00 2016-08-04 段鹏
1275 003239 博时安祺一年定开A 0.9710 0.9710 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-29 陈凯杨
1276 519753 交银荣和 0.9710 0.9710 -- 0 0 16.47 19.71 2015-05-29 唐赟 王少成
1277 003282 信诚至裕A 0.9711 0.9711 -- 0 0 2.01 2.01 2016-09-29 杨旭
1278 003130 信诚稳利C 0.9712 0.9712 -- 0 0 10.00 10.00 2016-08-04 宋海娟
1279 003194 上海国企ETF联接 0.9712 0.9712 -- 0 0 22.54 22.54 2016-09-18 楚天舒
1280 003099 长盛盛景A 0.9713 0.9713 -- 0 0 10.00 10.00 2016-08-04 段鹏
1281 003334 中融融信双盈A 0.9713 0.9713 -- 0 0 5.98 5.98 2016-11-02 秦娟
1282 003121 信诚稳利A 0.9714 0.9714 -- 0 0 10.00 10.00 2016-08-04 宋海娟
1283 001670 长城新策略A 0.9720 0.9720 -- 0 0 3.98 2.31 2015-11-27 马强
1284 001764 广发沪港深股票 0.9720 0.9720 -- 0 0 8.10 5.80 2016-05-27 余昊 丁靓
1285 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9720 0.9720 -- 0 0 39.90 48.32 2016-04-13 王宗合 戴钢
1286 003560 平安大华量化成长混合C 0.9720 0.9720 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-02 施旭
1287 000961 天弘沪深300 0.9721 0.9721 -- 0 0 11.93 0.10 2015-01-20 刘冬
1288 003135 金元顺安沣楹债券 0.9721 0.9721 -- 0 0 2.01 2.01 2016-09-22 李杰
1289 002545 东方岳灵活配置混合 0.9727 0.9727 -- 0 0 8.00 8.00 2016-09-22 邱义鹏 姚航
1290 050029 博时新机遇混合A 0.9729 0.9729 -- 0 0 5.26 25.76 2013-01-28 过钧
1291 001490 汇添富国企 0.9730 0.9730 -- 0 0 16.49 31.04 2015-07-10 李威 劳杰男
1292 002170 东吴移动C 0.9730 0.9730 -- 0 0 0.00 24.03 2015-11-26 刘元海 戴斌
1293 003559 平安大华量化成长混合A 0.9730 0.9730 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-02 施旭
1294 001643 汇丰智造A 0.9731 0.9731 -- 0 0 1.65 4.30 2015-09-30 曹庆 吴培文
1295 000462 农银主题 0.9733 0.9733 -- 0 0 6.35 56.28 2015-04-10 陈富权 史向明 颜伟鹏
1296 003260 博时利发纯债债券 0.9735 0.9735 -- 0 0 2.10 2.10 2016-09-07 邓欣雨
1297 003288 信诚稳益C 0.9736 0.9736 -- 0 0 10.00 10.00 2016-09-09 宋海娟
1298 003102 长盛盛裕A 0.9738 0.9738 -- 0 0 10.00 10.00 2016-08-04 段鹏
1299 003268 博时悦楚纯债债券 0.9739 0.9739 -- 0 0 2.00 2.00 2016-09-09 邓欣雨
1300 003287 信诚稳益A 0.9739 0.9739 -- 0 0 10.00 10.00 2016-09-09 宋海娟
1301 001978 泰信互联网+ 0.9740 0.9740 -- 0 0 0.89 3.67 2016-06-08 钱鑫
1302 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 0.9740 0.9740 -- 0 0 0.16 2.20 2016-04-19 颜文浩
1303 512000 券商ETF 0.9742 0.9742 -- 0 0 6.42 6.42 2016-08-30 丰晨成
1304 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9744 0.9744 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-13 韩庭博 刘长俊
1305 960024 嘉实成长H 0.9744 0.9744 -- 0 0 0.01 20.02 2016-01-07 邵秋涛 谢泽林
1306 000765 上投岁岁盈B 0.9750 0.9750 -- 0 0 0.31 6.77 2014-08-28 唐瑭 刘阳
1307 001683 华夏新经济 0.9750 0.9750 -- 0 0 400.11 400.11 2015-07-13 彭海伟
1308 002597 兴业成长动力混合 0.9750 0.9750 -- 0 0 0.63 2.13 2016-06-03 刘方旭
1309 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 0.9750 0.9750 -- 0 0 1.35 19.33 2016-07-27 刘鲁旦
1310 161226 白银基金 0.9750 0.9750 -- 0 0 3.31 3.47 2015-08-06 赵建
1311 206006 鹏华环球 0.9750 0.9750 -- 0 0 0.55 5.34 2010-10-12 尤柏年
1312 399001 中海上证50 0.9750 0.9750 -- 0 0 1.38 5.52 2010-03-25 彭海平
1313 001426 南方大数据300C 0.9752 0.9752 -- 0 0 1.37 21.15 2015-06-24 雷俊
1314 002916 中银尊享半年定期开放债券 0.9752 0.9752 -- 0 0 8.04 8.04 2016-08-24 杨成
1315 501025 香港银行 0.9753 0.9753 -- 0 0 2.52 2.52 2016-11-10 崔俊杰
1316 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9754 0.9754 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-13 韩庭博 刘长俊
1317 002173 东方大健康混合 0.9756 0.9756 -- 0 0 0.24 3.02 2016-02-04 邱义鹏
1318 002928 长盛盛和纯债C 0.9757 0.9757 -- 0 0 0.02 5.01 2016-07-05 段鹏
1319 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9758 0.9758 -- 0 0 3.87 4.11 2013-08-22 徐宜宜 许之彦
1320 002991 嘉实稳鑫纯债债券 0.9758 0.9758 -- 0 0 10.00 5.00 2016-07-15 曲扬
1321 000766 上投岁岁盈D 0.9760 0.9760 -- 0 0 6.77 6.77 2014-08-28 唐瑭 刘阳
1322 001388 中融新经济混合C 0.9760 0.9760 -- 0 0 13.00 25.01 2015-11-17 姜涛 秦娟
1323 002752 博时安恒18个月定开C 0.9760 0.9760 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-22 魏桢
1324 002795 平安大华惠盈 0.9760 0.9760 -- 0 0 4.90 2.10 2016-06-03 孙健
1325 003103 长盛盛裕C 0.9760 0.9760 -- 0 0 10.00 10.00 2016-08-04 段鹏
1326 519642 银河智造混合 0.9760 0.9760 -- 0 0 1.47 4.72 2016-03-11 张杨
1327 002509 华宝宝鑫债券C 0.9762 0.9762 -- 0 0 1.19 1.19 2016-04-26 李栋梁
1328 501023 港中小企 0.9764 0.9764 -- 0 0 5.81 5.81 2016-09-29 陈龙
1329 002927 长盛盛和纯债A 0.9765 0.9765 -- 0 0 14.94 5.01 2016-07-05 段鹏
1330 001045 华夏可转债增强债券A 0.9770 0.9770 -- 0 0 2.91 2.91 2016-09-27 魏镇江 何家琪
1331 001103 前海工业革命 0.9770 0.9770 -- 0 0 13.54 46.18 2015-03-27 薛小波
1332 001323 东吴移动A 0.9770 0.9770 -- 0 0 4.79 24.03 2015-05-27 戴斌 刘元海
1333 001733 泰达宏利量化股票 0.9770 0.9770 -- 0 0 5.57 5.57 2016-08-30 杨超
1334 002675 中融融丰纯债C 0.9770 0.9770 -- 0 0 0.80 3.20 2016-06-28 李倩 秦娟
1335 002751 博时安恒18个月定开A 0.9770 0.9770 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-22 魏桢
1336 002831 国投瑞银瑞宁混合 0.9770 0.9770 -- 0 0 3.03 3.08 2016-07-13 刘潇潇
1337 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 0.9770 0.9770 -- 0 0 17.76 19.33 2016-07-27 刘鲁旦
1338 003227 信诚稳健C 0.9770 0.9770 -- 0 0 5.00 5.00 2016-09-02 宋海娟
1339 519775 交银裕兴纯债债券C 0.9770 0.9770 -- 0 0 2.00 2.00 2016-09-07 章妍
1340 519617 银河君信混合C 0.9771 0.9771 -- 0 0 2.20 2.20 2016-09-07 杨鑫 韩晶
1341 003226 信诚稳健A 0.9773 0.9773 -- 0 0 5.00 5.00 2016-09-02 宋海娟
1342 161124 香港小盘 0.9774 0.9774 -- 0 0 3.99 3.99 2016-11-02 张胜记
1343 003623 创金合信优价成长C 0.9776 0.9776 -- 0 0 0.10 0.10 2016-11-02 李晗
1344 002949 华安聚利18个月定开债C 0.9778 0.9778 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-09 石雨欣
1345 002674 中融融丰纯债A 0.9780 0.9780 -- 0 0 0.96 3.20 2016-06-28 李倩 秦娟
1346 003622 创金合信优价成长A 0.9780 0.9780 -- 0 0 0.10 0.10 2016-11-02 李晗
1347 150270 白酒B 0.9780 0.9780 -- 0 0 4.73 4.73 2015-05-27 陈剑波
1348 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 0.9781 0.9781 -- 0 0 10.01 10.01 2016-07-13 颜文浩 狄晓娇
1349 003023 博时景发纯债债券 0.9782 0.9782 -- 0 0 5.01 5.01 2016-08-03 邓欣雨
1350 003416 招商财经大数据股票 0.9782 0.9782 -- 0 0 2.50 2.50 2016-11-02 王平
1351 000948 华夏恒生通联接 0.9784 0.9784 -- 0 0 13.97 5.61 2015-01-13 徐猛 张弘弢 王路
1352 002508 华宝宝鑫债券A 0.9784 0.9784 -- 0 0 4.22 4.22 2016-04-26 李栋梁
1353 519616 银河君信混合A 0.9786 0.9786 -- 0 0 2.20 2.20 2016-09-07 杨鑫 韩晶
1354 002952 建信多因子量化股票 0.9789 0.9789 -- 0 0 3.24 3.24 2016-08-09 叶乐天
1355 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9790 0.9790 -- 0 0 3.34 4.11 2013-08-22 徐宜宜 许之彦
1356 001387 中融新经济混合A 0.9790 0.9790 -- 0 0 2.00 25.01 2015-11-17 姜涛 秦娟
1357 001433 易方达瑞景 0.9790 0.9790 -- 0 0 1.34 5.02 2015-06-30 张清华 李一硕
1358 001674 红塔优质成长C 0.9790 0.9790 -- 0 0 0.01 0.21 2015-08-06 赵耀 罗薇
1359 002561 东吴安鑫量化 0.9790 0.9790 -- 0 0 0.66 2.55 2016-06-03 周健 秦斌
1360 002786 中融融裕双利C 0.9790 0.9790 -- 0 0 0.01 4.20 2016-07-21 秦娟
1361 002948 华安聚利18个月定开债A 0.9791 0.9791 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-09 石雨欣
1362 003045 东方红战略精选混合C 0.9793 0.9793 -- 0 0 16.81 16.81 2016-08-30 纪文静 李家春
1363 003178 广发景盛纯债 0.9793 0.9793 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-30 王予柯
1364 001420 南方大数据300A 0.9794 0.9794 -- 0 0 12.47 21.15 2015-06-24 雷俊
1365 002997 工银瑞享纯债债券 0.9795 0.9795 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-25 何秀红 陆欣
1366 003101 诺德天禧 0.9799 0.9799 -- 0 0 2.01 2.01 2016-08-15 赵滔滔 朱红
1367 001688 嘉实新起点混合A 0.9800 0.9800 -- 0 0 15.94 3.03 2015-11-27 刘宁 王茜
1368 002397 中邮增力债 0.9800 0.9800 -- 0 0 1.28 2.01 2016-03-22 任泽松 张萌
1369 002654 上投策略精选 0.9800 0.9800 -- 0 0 2.80 3.14 2016-06-16 帅虎
1370 002739 泓德裕康债券C 0.9800 0.9800 -- 0 0 0.00 2.07 2016-07-15 李倩
1371 002785 中融融裕双利A 0.9800 0.9800 -- 0 0 2.47 4.20 2016-07-21 秦娟
1372 003059 长信先利 0.9800 0.9800 -- 0 0 11.31 11.31 2016-09-07 姜锡峰 左金保 刘波
1373 003233 创金合信鑫价值C 0.9800 0.9800 -- 0 0 8.00 8.00 2016-08-30 闫一帆 张荣
1374 161232 国投瑞盛 0.9800 0.9800 -- 0 0 15.85 15.85 2016-05-25 杨冬冬
1375 519967 长信利富 0.9800 0.9800 -- 0 0 14.06 5.68 2015-05-06 李小羽
1376 003354 信诚至优C 0.9801 0.9801 -- 0 0 5.00 5.00 2016-09-26 提云涛
1377 002689 红塔红土长益C 0.9802 0.9802 -- 0 0 2.56 2.56 2016-10-27 罗薇
1378 003353 信诚至优A 0.9804 0.9804 -- 0 0 5.00 5.00 2016-09-26 提云涛
1379 001673 红塔优质成长A 0.9805 0.9805 -- 0 0 0.20 0.21 2015-08-06 赵耀 罗薇
1380 003486 平安大华惠隆纯债 0.9805 0.9805 -- 0 0 3.00 3.00 2016-11-23 申俊华
1381 002724 江信祺福C 0.9806 0.9806 -- 0 0 0.23 2.24 2016-07-27 静鹏 杨淳
1382 003044 东方红战略精选混合A 0.9806 0.9806 -- 0 0 16.81 16.81 2016-08-30 李家春 纪文静
1383 002688 红塔红土长益A 0.9807 0.9807 -- 0 0 2.56 2.56 2016-10-27 罗薇
1384 002933 圆信永丰强化收益C 0.9807 0.9807 -- 0 0 6.45 16.11 2016-07-27 洪流 余文龙 许燕
1385 002162 东方新价值C 0.9809 0.9809 -- 0 0 0.00 4.23 2015-11-20 薛子徵 周薇
1386 001865 前海事件驱动C 0.9810 0.9810 -- 0 0 1.42 1.29 2015-10-26 王霞
1387 002540 招商丰和混合A 0.9810 0.9810 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-11 王宠
1388 002541 招商丰和混合C 0.9810 0.9810 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-11 王宠
1389 002738 泓德裕康债券A 0.9810 0.9810 -- 0 0 2.06 2.07 2016-07-15 李倩
1390 002906 南方中证500增强A 0.9810 0.9810 -- 0 0 0.83 0.83 2016-11-23 李佳亮
1391 003189 汇添富保鑫保本混合 0.9810 0.9810 -- 0 0 11.60 11.60 2016-09-29 吴江宏 曾刚
1392 003232 创金合信鑫价值A 0.9810 0.9810 -- 0 0 8.00 8.00 2016-08-30 张荣 闫一帆
1393 001425 博时新起点C 0.9811 0.9811 -- 0 0 5.53 2.02 2015-06-24 过钧
1394 002705 德邦纯债一年定开债C 0.9811 0.9811 -- 0 0 1.25 1.25 2016-06-03 韩庭博
1395 003336 长江收益增强债券 0.9811 0.9811 -- 0 0 15.01 15.01 2016-10-17 漆志伟
1396 512660 军工ETF 0.9811 0.9811 -- 0 0 3.04 5.89 2016-07-26 艾小军
1397 003235 信诚至利C 0.9814 0.9814 -- 0 0 5.00 5.00 2016-09-02 提云涛
1398 003455 招商招通纯债C 0.9814 0.9814 -- 0 0 2.00 2.00 2016-10-20 许强
1399 003454 招商招通纯债A 0.9816 0.9816 -- 0 0 2.00 2.00 2016-10-20 许强
1400 003234 信诚至利A 0.9817 0.9817 -- 0 0 5.00 5.00 2016-09-02 提云涛
1401 165317 建信丰裕 0.9818 0.9818 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-29 吴尚伟
1402 519223 海富通欣荣混合C 0.9819 0.9819 -- 0 0 4.50 4.50 2016-09-22 杜晓海 谈云飞
1403 000049 中银标普全球 0.9820 0.9820 -- 0 0 0.39 2.74 2013-03-19 陈学林
1404 001040 新华策略 0.9820 0.9820 -- 0 0 13.02 40.70 2015-03-31 崔建波 栾江伟
1405 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9820 0.9820 -- 0 0 4.20 6.73 2015-11-18 季峰
1406 001791 大成绝对收益A 0.9820 0.9820 -- 0 0 0.35 3.07 2015-09-23 石国武
1407 002669 华商万众创新 0.9820 0.9820 -- 0 0 3.04 3.34 2016-06-28 赵媛媛
1408 002714 鹏华金城保本 0.9820 0.9820 -- 0 0 46.19 46.30 2016-06-01 王宗合 祝松
1409 002857 博时保丰保本C 0.9820 0.9820 -- 0 0 0.01 0.01 2016-06-06 孙少锋 杨永光
1410 002980 华夏创新前沿股票 0.9820 0.9820 -- 0 0 13.24 13.24 2016-09-07 郑煜
1411 003117 光大吉鑫A 0.9820 0.9820 -- 0 0 6.00 6.00 2016-08-19 蔡乐
1412 003118 光大吉鑫C 0.9820 0.9820 -- 0 0 6.00 6.00 2016-08-19 蔡乐
1413 003231 创金合信鑫动力C 0.9820 0.9820 -- 0 0 8.00 8.00 2016-08-30 李晗 张荣 闫一帆
1414 003456 信达澳银新目标混合 0.9820 0.9820 -- 0 0 2.00 2.00 2016-10-19 唐弋迅 孔学峰 冯士祯
1415 519774 交银裕兴纯债债券A 0.9820 0.9820 -- 0 0 2.00 2.00 2016-09-07 章妍
1416 002932 圆信永丰强化收益A 0.9822 0.9822 -- 0 0 10.19 16.11 2016-07-27 许燕 余文龙 洪流
1417 519224 海富通欣荣混合A 0.9823 0.9823 -- 0 0 4.50 4.50 2016-09-22 杜晓海 谈云飞
1418 003410 景顺景颐盛利C 0.9824 0.9824 -- 0 0 2.11 2.11 2016-10-13 毛从容 成念良
1419 003166 鹏华弘嘉混合C 0.9825 0.9825 -- 0 0 8.79 8.79 2016-08-19 刘方正
1420 002723 江信祺福A 0.9826 0.9826 -- 0 0 2.01 2.24 2016-07-27 静鹏 杨淳
1421 003426 江信添福C 0.9827 0.9827 -- 0 0 3.01 3.01 2016-11-02 杨淳
1422 002190 农银新能源主题 0.9829 0.9829 -- 0 0 2.41 4.21 2016-03-29 顾旭俊
1423 003143 鹏华弘达C 0.9829 0.9829 -- 0 0 6.00 6.00 2016-08-10 刘方正
1424 001568 泰达宏利增利 0.9830 0.9830 -- 0 0 3.64 3.64 2016-06-30 庞宝臣 张勋
1425 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9830 0.9830 -- 0 0 0.70 6.73 2015-11-18 季峰
1426 001781 建信现代服务业股票 0.9830 0.9830 -- 0 0 0.99 3.75 2016-02-23 陶灿
1427 002554 信达澳银纯债债券 0.9830 0.9830 -- 0 0 3.34 5.88 2016-05-05 孔学峰
1428 002596 华商保本1号 0.9830 0.9830 -- 0 0 26.58 27.03 2016-05-17 梁伟泓
1429 002604 华夏新起点 0.9830 0.9830 -- 0 0 11.07 7.46 2016-06-30 陈虎 韩会永
1430 002623 广发服务业精选混合 0.9830 0.9830 -- 0 0 6.00 6.00 2016-09-23 谢军 王颂
1431 002626 招商丰源混合A 0.9830 0.9830 -- 0 0 8.00 8.00 2016-08-25 王宠
1432 002627 招商丰源混合C 0.9830 0.9830 -- 0 0 8.00 8.00 2016-08-25 王宠
1433 002772 光大产业 0.9830 0.9830 -- 0 0 9.58 9.58 2016-09-13 田大伟
1434 002811 博时裕顺纯债债券 0.9830 0.9830 -- 0 0 5.01 2.10 2016-06-23 陈凯杨
1435 003230 创金合信鑫动力A 0.9830 0.9830 -- 0 0 8.00 8.00 2016-08-30 闫一帆 李晗 张荣
1436 003425 江信添福A 0.9830 0.9830 -- 0 0 3.01 3.01 2016-11-02 杨淳
1437 003409 景顺景颐盛利A 0.9831 0.9831 -- 0 0 2.11 2.11 2016-10-13 毛从容 成念良
1438 002704 德邦纯债一年定开债A 0.9832 0.9832 -- 0 0 5.37 5.37 2016-06-03 韩庭博
1439 003154 华宝新活力混合 0.9832 0.9832 -- 0 0 5.93 5.93 2016-09-07 李栋梁
1440 003165 鹏华弘嘉混合A 0.9832 0.9832 -- 0 0 8.79 8.79 2016-08-19 刘方正
1441 003274 安信永丰定开债券C 0.9832 0.9832 -- 0 0 8.00 8.00 2016-10-10 杨凯玮
1442 002914 鹏华兴锐定期开放混合 0.9833 0.9833 -- 0 0 9.92 9.92 2016-09-13 李君
1443 003573 中信建投稳裕 0.9834 0.9834 -- 0 0 10.50 10.50 2016-11-07 黄海浩
1444 003340 华安睿享定开混合C 0.9835 0.9835 -- 0 0 5.09 5.09 2016-11-02 贺涛 胡宜斌
1445 003091 中欧强利债券 0.9836 0.9836 -- 0 0 2.30 2.30 2016-08-03 刘德元
1446 003273 安信永丰定开债券A 0.9836 0.9836 -- 0 0 8.00 8.00 2016-10-10 杨凯玮
1447 519778 交银经济新动力混合 0.9837 0.9837 -- 0 0 8.43 8.43 2016-10-20 任相栋
1448 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 0.9838 0.9838 -- 0 0 3.00 3.00 2016-08-22 刘德元 张跃鹏
1449 001967 华宝转型升级混合 0.9840 0.9840 -- 0 0 3.69 5.32 2015-12-15 区伟良
1450 001986 前海开源人工智能 0.9840 0.9840 -- 0 0 0.68 5.18 2016-05-04 曲扬
1451 002100 国富新活力混合C 0.9840 0.9840 -- 0 0 2.07 2.07 2016-08-26 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
1452 002577 南方新兴混合 0.9840 0.9840 -- 0 0 9.39 10.02 2016-05-03 赵凤学
1453 002806 浙商汇金聚利C 0.9840 0.9840 -- 0 0 1.12 1.12 2016-08-01 欧阳丹
1454 519772 交银新生活力灵活配置混合 0.9840 0.9840 -- 0 0 5.45 5.45 2016-11-11 杨浩
1455 003339 华安睿享定开混合A 0.9841 0.9841 -- 0 0 5.09 5.09 2016-11-02 贺涛 胡宜斌
1456 519197 万家颐达保本 0.9841 0.9841 -- 0 0 7.29 7.69 2016-06-02 高翰昆 唐俊杰
1457 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 0.9842 0.9842 -- 0 0 3.00 3.00 2016-08-22 刘德元 张跃鹏
1458 675083 西部利得祥盈债券C 0.9842 0.9842 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-17 杨婀冉 张维文
1459 003433 信诚至瑞C 0.9843 0.9843 -- 0 0 6.67 6.67 2016-10-21 提云涛
1460 002873 华夏新锦福混合A 0.9845 0.9845 -- 0 0 6.01 6.01 2016-08-09 刘鲁旦 佟巍
1461 003225 鹏华兴润定期开放混合C 0.9845 0.9845 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-01 李韵怡
1462 003432 信诚至瑞A 0.9845 0.9845 -- 0 0 6.67 6.67 2016-10-21 提云涛
1463 002333 汇丰沪港深股票C 0.9847 0.9847 -- 0 0 12.45 12.45 2016-11-10 曹庆 程彧
1464 003063 银华通利灵活配置混合C 0.9848 0.9848 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-05 葛鹤军
1465 003074 泰达宏利汇利债券C 0.9848 0.9848 -- 0 0 10.03 10.03 2016-08-30 庞宝臣
1466 003200 长盛盛琪一年期定开C 0.9848 0.9848 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-27 李琪
1467 003214 易方达富惠纯债 0.9848 0.9848 -- 0 0 2.01 2.01 2016-08-24 张雅君
1468 002871 华夏新锦源混合A 0.9849 0.9849 -- 0 0 6.01 6.01 2016-08-09 刘鲁旦 佟巍
1469 003073 泰达宏利汇利债券A 0.9849 0.9849 -- 0 0 10.03 10.03 2016-08-30 庞宝臣
1470 003492 前海开源外向企业股票 0.9849 0.9849 -- 0 0 2.94 2.94 2016-11-17 苏天杉
1471 001712 东方红优势精选混合 0.9850 0.9850 -- 0 0 4.25 6.24 2015-09-08 刚登峰
1472 002152 华宝核心优势混合 0.9850 0.9850 -- 0 0 2.64 5.35 2016-01-21 胡戈游
1473 002584 富安达长盈保本混合 0.9850 0.9850 -- 0 0 2.84 3.76 2016-05-11 张凯瑜 李飞
1474 002805 浙商汇金聚利A 0.9850 0.9850 -- 0 0 1.00 1.00 2016-08-01 欧阳丹
1475 002856 博时保丰保本A 0.9850 0.9850 -- 0 0 9.97 9.97 2016-06-06 孙少锋 杨永光
1476 002959 汇添富盈稳保本混合 0.9850 0.9850 -- 0 0 29.75 29.75 2016-08-03 吴江宏 曾刚
1477 002972 前海开源鼎安债券C 0.9850 0.9850 -- 0 0 0.00 6.01 2016-07-19 谢屹
1478 003406 南方多元 0.9850 0.9850 -- 0 0 50.10 50.10 2016-09-29 李璇
1479 003625 创金合信资源主题C 0.9850 0.9850 -- 0 0 0.10 0.10 2016-11-02 李游
1480 003655 信达澳银新财富混合 0.9850 0.9850 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-10 冯士祯 唐弋迅
1481 164908 环境治理 0.9850 0.9850 -- 0 0 1.66 3.01 2015-08-13 蔡铮
1482 002838 华夏新锦程混合A 0.9851 0.9851 -- 0 0 6.01 6.01 2016-08-09 刘鲁旦 佟巍
1483 002875 华夏新锦安混合A 0.9851 0.9851 -- 0 0 6.01 6.01 2016-08-09 佟巍 韩会永
1484 003289 创金合信尊泰纯债 0.9851 0.9851 -- 0 0 2.00 2.00 2016-10-21 郑振源 蒋小玲
1485 002332 汇丰沪港深股票A 0.9852 0.9852 -- 0 0 12.45 12.45 2016-11-10 曹庆 程彧
1486 003624 创金合信资源主题A 0.9852 0.9852 -- 0 0 0.10 0.10 2016-11-02 李游
1487 002513 金鹰元安C 0.9854 0.9854 -- 0 0 5.99 2.58 2016-03-10 于利强 刘丽娟
1488 003199 长盛盛琪一年期定开A 0.9854 0.9854 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-27 李琪
1489 002848 农银纯债一年 0.9855 0.9855 -- 0 0 5.01 5.01 2016-06-20 史向明
1490 002905 博时安仁一年债C 0.9856 0.9856 -- 0 0 0.00 0.00 2016-06-24 魏桢
1491 003122 鹏华兴盛定期开放混合 0.9856 0.9856 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-25 李君
1492 003368 鹏华兴合定期开放混合C 0.9856 0.9856 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-27 李韵怡
1493 003186 鹏华兴安定期开放混合 0.9857 0.9857 -- 0 0 16.64 16.64 2016-09-27 李韵怡
1494 003272 国联安鑫瑞C 0.9857 0.9857 -- 0 0 8.09 8.09 2016-09-09 薛琳
1495 003062 银华通利灵活配置混合A 0.9859 0.9859 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-05 葛鹤军
1496 001513 易方达信息产业混合 0.9860 0.9860 -- 0 0 4.06 4.06 2016-09-27 郑希
1497 001809 中信建投智信物联网 0.9860 0.9860 -- 0 0 2.35 2.35 2016-08-03 王琦 王浩
1498 002582 招商丰凯混合C 0.9860 0.9860 -- 0 0 6.00 6.00 2016-08-24 姚飞军 何文韬
1499 002700 华夏新起航混合C 0.9860 0.9860 -- 0 0 8.04 8.04 2016-09-02 韩会永 陈伟彦
1500 002735 泓德裕荣C 0.9860 0.9860 -- 0 0 2.01 2.01 2016-08-15 李倩
1501 002822 招商丰乐混合C 0.9860 0.9860 -- 0 0 8.00 8.00 2016-08-25 王宠
1502 002860 前海开源沪港深新机遇 0.9860 0.9860 -- 0 0 20.04 20.04 2016-08-30 曲扬
1503 002907 南方中证500增强C 0.9860 0.9860 -- 0 0 0.83 0.83 2016-11-23 李佳亮
1504 002971 前海开源鼎安债券A 0.9860 0.9860 -- 0 0 6.00 6.01 2016-07-19 谢屹
1505 003035 广发安祥回报混合A 0.9860 0.9860 -- 0 0 6.00 6.00 2016-08-19 代宇
1506 003055 博时招财二号保本 0.9860 0.9860 -- 0 0 7.93 7.93 2016-08-09 杨永光 沙炜
1507 519134 海富通富祥混合 0.9860 0.9860 -- 0 0 4.06 5.53 2016-07-27 陈轶平
1508 519763 交银裕通纯债债券C 0.9860 0.9860 -- 0 0 0.01 2.21 2015-12-29 黄莹洁 章妍
1509 003276 国联安鑫盈混合C 0.9861 0.9861 -- 0 0 8.98 8.98 2016-09-29 冯俊 吕中凡
1510 519198 万家颐和保本 0.9861 0.9861 -- 0 0 8.72 8.79 2016-06-23 高翰昆 唐俊杰 苏谋东
1511 003224 鹏华兴润定期开放混合A 0.9862 0.9862 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-01 李韵怡
1512 002699 华夏新起航混合A 0.9863 0.9863 -- 0 0 8.04 8.04 2016-09-02 陈伟彦 韩会永
1513 002986 泰康丰盈债券 0.9866 0.9866 -- 0 0 9.00 9.00 2016-08-24 任慧娟 彭一博
1514 002868 鹏华丰茂债券 0.9869 0.9869 -- 0 0 10.00 5.00 2016-06-28 祝松
1515 003157 招商招悦纯债C 0.9869 0.9869 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-24 许强
1516 003367 鹏华兴合定期开放混合A 0.9869 0.9869 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-27 李韵怡
1517 518800 黄金基金 2.6093 0.9870 -- 0 0 2.35 4.10 2013-07-18 艾小军
1518 001744 诺安进取回报 0.9870 0.9870 -- 0 0 3.82 3.82 2016-09-27 李玉良 裴禹翔
1519 001759 嘉实成长增强混合 0.9870 0.9870 -- 0 0 27.18 27.18 2016-11-10 邵秋涛
1520 001785 民生岁岁D 0.9870 0.9870 -- 0 0 0.10 21.13 2015-08-17 曹晋文
1521 001896 泰达宏利绝对混合 0.9870 0.9870 -- 0 0 3.03 6.20 2015-11-17 刘欣 杨超
1522 002218 南方弘利A 0.9870 0.9870 -- 0 0 15.10 15.10 2015-12-11 陶铄 刘文良
1523 002219 南方弘利C 0.9870 0.9870 -- 0 0 0.00 0.00 2015-12-11 陶铄 刘文良
1524 002515 招商丰益混合C 0.9870 0.9870 -- 0 0 6.00 6.00 2016-08-24 王宠 何文韬
1525 002528 泰康安益纯债债券A 0.9870 0.9870 -- 0 0 4.07 4.07 2016-08-30 任翀
1526 002581 招商丰凯混合A 0.9870 0.9870 -- 0 0 6.00 6.00 2016-08-24 姚飞军 何文韬
1527 002814 博时保泰保本C 0.9870 0.9870 -- 0 0 1.49 29.38 2016-06-24 杨永光 孙少锋
1528 002821 招商丰乐混合A 0.9870 0.9870 -- 0 0 8.00 8.00 2016-08-25 王宠
1529 002824 招商盛达混合C 0.9870 0.9870 -- 0 0 3.76 3.76 2016-08-30 孙振峰
1530 002845 上投安鑫C 0.9870 0.9870 -- 0 0 8.76 8.76 2016-08-05 聂曙光 黄栋
1531 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9870 0.9870 -- 0 0 9.07 9.07 2016-09-07 王凯
1532 003271 国联安鑫瑞A 0.9871 0.9871 -- 0 0 8.09 8.09 2016-09-09 薛琳
1533 003275 国联安鑫盈混合A 0.9871 0.9871 -- 0 0 8.98 8.98 2016-09-29 冯俊 吕中凡
1534 003024 平安大华惠金定开债 0.9873 0.9873 -- 0 0 6.60 6.60 2016-11-02 汪澳
1535 003156 招商招悦纯债A 0.9874 0.9874 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-24 许强
1536 002913 鹏华兴益定开 0.9875 0.9875 -- 0 0 10.01 10.01 2016-06-28 李君
1537 002985 中银季季红定期开放债券 0.9875 0.9875 -- 0 0 51.04 51.04 2016-07-15 王妍
1538 501026 财通福享 0.9876 0.9876 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-18 姚思劼
1539 002648 东方合家保本混合 0.9878 0.9878 -- 0 0 7.54 7.99 2016-06-16 吴萍萍 李仆 王然
1540 001575 华福稳健 0.9880 0.9880 -- 0 0 50.00 50.00 2015-12-14 洪木妹
1541 001620 嘉实新机遇 0.9880 0.9880 -- 0 0 400.10 400.10 2015-07-13 王茜 谢泽林
1542 002103 招商康泰养老混合 0.9880 0.9880 -- 0 0 0.92 2.32 2016-02-04 李佳存 王景
1543 002465 东兴众智优选混合 0.9880 0.9880 -- 0 0 0.53 2.23 2016-06-13 程远 李晨辉 李兵伟
1544 002474 中邮睿信 0.9880 0.9880 -- 0 0 4.21 4.21 2016-08-25 许进财 张萌
1545 002514 招商丰益混合A 0.9880 0.9880 -- 0 0 6.00 6.00 2016-08-24 王宠 何文韬
1546 002578 博时裕泉纯债债券 0.9880 0.9880 -- 0 0 2.11 2.11 2016-09-07 陈凯杨
1547 002941 广发安瑞回报混合A 0.9880 0.9880 -- 0 0 5.51 2.00 2016-07-26 代宇
1548 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9880 0.9880 -- 0 0 9.07 9.07 2016-09-07 王凯
1549 003191 创金鑫回报C 0.9880 0.9880 -- 0 0 5.01 5.01 2016-08-22 庞世恩 李晗 蒋小玲
1550 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9880 0.9880 -- 0 0 0.00 0.00 2016-10-25 康晶 王平
1551 519935 长信创新驱动 0.9880 0.9880 -- 0 0 2.21 2.21 2016-09-29 叶松
1552 002843 景顺景盈C 0.9881 0.9881 -- 0 0 6.73 6.73 2016-09-20 袁媛
1553 003313 中银睿享债券 0.9883 0.9883 -- 0 0 2.01 2.01 2016-09-22 白洁
1554 003587 先锋精一C 0.9883 0.9883 -- 0 0 0.41 0.41 2016-11-18 王昌俊
1555 003155 中加丰尚纯债债券 0.9884 0.9884 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-19 杨宇俊
1556 002904 博时安仁一年债A 0.9885 0.9885 -- 0 0 5.03 5.03 2016-06-24 魏桢
1557 003266 招商招坤纯债C 0.9885 0.9885 -- 0 0 8.97 8.97 2016-10-18 康晶
1558 003142 鹏华弘达A 0.9886 0.9886 -- 0 0 6.00 6.00 2016-08-10 刘方正
1559 003242 创金合信量化发现C 0.9887 0.9887 -- 0 0 15.13 15.13 2016-09-27 程志田
1560 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9887 0.9887 -- 0 0 0.00 0.00 2016-10-25 康晶 王平
1561 003056 嘉实稳泽纯债债券 0.9888 0.9888 -- 0 0 5.00 5.00 2016-09-13 曲扬
1562 003258 博时富祥纯债债券 0.9888 0.9888 -- 0 0 2.01 2.01 2016-11-10 邓欣雨
1563 003380 信诚至选C 0.9888 0.9888 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-08