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分红比较
1 000001 华夏成长 1.0710 3.3720 2.3310 19 0 45.32 32.37 2001-12-18 李铧汶 董阳阳 孙萌
2 000003 中海可转债A 0.8040 1.0140 0.2100 1 0 0.38 10.05 2013-03-20 江小震
3 000004 中海可转债C 0.8100 1.0200 0.2100 1 0 0.39 10.05 2013-03-20 江小震
4 000005 嘉实增强信用 1.0080 1.1720 0.1638 9 0 13.12 24.93 2013-03-08 刘宁
5 000007 鹏华国企债 1.1650 1.1738 0.0088 1 0 4.66 10.06 2013-03-08 刘涛
6 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7117 1.7117 -- 0 0 4.49 2.93 2013-03-22 何如 陈正宪
7 000011 华夏大盘 10.1240 14.2040 4.0800 13 0 1.89 19.28 2004-08-11 阳琨 佟巍
8 000014 华夏聚利债券 1.1510 1.1510 -- 0 0 17.74 40.76 2013-03-19 魏镇江
9 000015 华夏纯债A 1.1430 1.1730 0.0300 1 0 54.90 52.13 2013-03-08 韩会永
10 000016 华夏纯债C 1.1250 1.1550 0.0300 1 0 10.66 52.13 2013-03-08 韩会永
11 000017 财通可持续混合 1.5620 2.0830 0.5208 3 0 0.76 3.15 2013-03-27 金梓才 夏钦
12 000020 景顺品质 1.6050 1.6050 -- 0 0 2.16 15.10 2013-03-19 余广 詹成
13 000021 华夏优势增长混合 1.5720 2.7420 1.1700 4 0 42.06 141.02 2006-11-24 郑晓辉 孙轶佳 刘平
14 000022 南方中票A 1.1444 1.1444 -- 0 0 0.43 22.13 2013-05-03 董浩
15 000023 南方中票C 1.1339 1.1339 -- 0 0 0.11 22.13 2013-05-03 董浩
16 000024 大摩双利A 1.3110 1.3110 -- 0 0 7.36 39.70 2013-03-26 张雪
17 000025 大摩双利C 1.3050 1.3050 -- 0 0 3.25 39.70 2013-03-26 张雪
18 000026 泰达信用合利A 1.0460 1.3160 0.3170 3 0 3.56 43.63 2013-03-19 庞宝臣
19 000027 泰达信用合利B 1.0350 1.3050 0.3080 3 0 0.07 43.63 2013-03-19 庞宝臣
20 000028 华富保本 1.0070 1.3450 0.3400 6 0 7.40 5.26 2013-04-24 胡伟 张惠
21 000029 富国宏观策略 1.3470 1.5420 0.1950 2 0 1.36 9.85 2013-04-12 袁宜
22 000030 长城久利 1.0000 1.8510 -- 0 1 45.14 9.37 2013-04-18 储雯玉 钟光正
23 000031 华夏复兴混合 1.8490 1.8490 -- 0 0 11.49 49.99 2007-09-10 刘金玉 赵航
24 000032 易方达信用债A 1.2140 1.2140 -- 0 0 12.05 44.66 2013-04-24 纪玲云 胡剑
25 000033 易方达信用债C 1.1940 1.1940 -- 0 0 3.20 44.66 2013-04-24 纪玲云 胡剑
26 000039 农银高增长 1.8238 1.8238 -- 0 0 2.83 9.71 2013-03-26 凌晨
27 000041 华夏全球 0.7720 0.7720 -- 0 0 64.35 300.56 2007-10-09 李湘杰
28 000042 可持续发展100 1.4380 1.4380 -- 0 0 0.35 2.47 2013-03-22 吴迪
29 000043 嘉实美股 1.4360 1.4360 -- 0 0 0.33 4.77 2013-06-14 张自力
30 000044 嘉实美股(美元现汇) 1.2670 1.2670 -- 0 0 0.04 4.77 2013-06-14 张自力
31 000045 工银产业债A 1.2100 1.3610 0.1505 2 0 3.10 50.82 2013-03-29 何秀红
32 000046 工银产业债B 1.1970 1.3370 0.1400 2 0 1.50 50.82 2013-03-29 何秀红
33 000047 华夏双债增强A 1.1720 1.3520 0.2200 3 0 2.86 59.25 2013-03-14 柳万军
34 000048 华夏双债增强C 1.1590 1.3390 0.2150 3 0 0.89 59.25 2013-03-14 柳万军
35 000049 中银标普全球 0.9820 0.9820 -- 0 0 0.39 2.74 2013-03-19 陈学林
36 000050 长盛纯债A 1.0480 1.2200 0.1720 1 0 3.78 33.35 2013-03-13 张帆
37 000051 华夏沪深300ETF联接 1.0670 1.0670 -- 0 0 98.53 247.72 2009-07-10 方军 张弘弢
38 000052 长盛纯债C 1.0490 1.2070 0.1580 1 0 0.24 33.35 2013-03-13 张帆
39 000053 鹏华实业债 1.3414 1.3515 0.0101 1 0 1.78 13.17 2013-05-03 刘太阳
40 000054 鹏华双债增利 1.2698 1.2698 -- 0 0 4.27 12.55 2013-03-13 刘建岩
41 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) 0.2241 0.2640 0.2600 1 0 1.78 2.55 2015-01-16 李耀柱
42 000056 建信消费 1.6630 1.6630 -- 0 0 0.38 12.43 2013-06-14 邱宇航
43 000057 中银消费 1.3020 1.3020 -- 0 0 0.22 12.58 2013-04-25 钱亚风云
44 000058 国联安保本 0.9890 1.1590 -- 0 1 0.61 2.44 2013-04-23 吴昊
45 000059 国联安医药100 0.9900 1.5500 0.5600 1 0 1.87 4.15 2013-08-21 黄欣
46 000060 国联安股债 0.9260 0.9260 -- 0 0 0.03 2.32 2013-06-26 黄欣
47 000061 华夏盛世混合 1.0320 1.0320 -- 0 0 18.91 187.10 2009-12-11 代瑞亮
48 000062 银华量化 1.2530 1.2530 -- 0 0 0.09 3.39 2013-05-22 张凯
49 000063 长盛电子信息 1.8130 1.8130 -- 0 0 12.27 3.08 2013-05-10 赵宏宇
50 000064 大摩18个月 1.0470 1.3480 0.3007 12 0 35.61 35.61 2013-06-25 李轶
51 000065 国海焦点驱动 1.3850 1.4810 0.0960 3 0 11.53 5.61 2013-05-07 赵晓东
52 000066 诺安鸿鑫保本 1.0040 1.4170 -- 0 1 22.40 9.46 2013-05-03 谢志华
53 000067 民生转债A 0.6640 1.0640 0.4000 1 0 6.57 23.20 2013-04-18 杨林耘 彭云峰
54 000068 民生转债C 0.6610 1.0510 0.3900 1 0 2.41 23.20 2013-04-18 杨林耘 彭云峰
55 000069 国投中高A 1.0630 1.2660 0.2030 28 0 4.38 17.55 2013-05-14 刘莎莎 宋璐
56 000070 国投中高C 1.0600 1.2520 0.1920 28 0 0.74 17.55 2013-05-14 刘莎莎 宋璐
57 000071 恒生ETF联接 1.1843 1.1843 -- 0 0 4.15 8.55 2012-08-21 徐猛 王路 张弘弢
58 000072 华安保本 0.9990 1.7550 -- 0 1 49.08 9.02 2013-05-14 吴丰树 郑可成
59 000073 上投成长 1.0240 1.0240 -- 0 0 1.54 17.72 2013-05-15 刘辉
60 000074 工银一年定开A 1.2800 1.2800 -- 0 0 16.02 61.08 2013-05-22 何秀红
61 000075 恒生ETF联接(美元现汇) 0.1709 0.1709 -- 0 0 4.15 8.55 2012-08-21 王路 徐猛 张弘弢
62 000076 恒生ETF联接(美元现钞) 0.1709 0.1709 -- 0 0 4.15 8.55 2012-08-21 王路 徐猛 张弘弢
63 000077 工银一年定开C 1.2620 1.2620 -- 0 0 0.95 61.08 2013-05-22 何秀红
64 000078 工银两年定开A 1.1960 1.1960 -- 0 0 0.79 12.14 2013-06-24 何秀红 欧阳凯 李敏
65 000079 工银两年定开C 1.1800 1.1800 -- 0 0 0.30 12.14 2013-06-24 欧阳凯 李敏 何秀红
66 000080 天治可转债A 1.1090 1.1090 -- 0 0 0.73 9.44 2013-06-04 王洋
67 000081 天治可转债C 1.0970 1.0970 -- 0 0 1.27 9.44 2013-06-04 王洋
68 000082 嘉实研究阿尔法 1.1300 1.6850 0.5547 1 0 4.45 3.66 2013-05-28 赵宇
69 000083 汇添富消费行业混合 2.2410 2.2410 -- 0 0 10.05 8.46 2013-05-03 胡昕炜
70 000084 博时安盈债A 1.1070 1.1430 0.0360 2 0 1.46 44.65 2013-04-23 魏桢
71 000085 博时安盈债C 1.0940 1.1260 0.0320 2 0 25.49 44.65 2013-04-23 魏桢
72 000086 南方稳利A 0.9810 1.2200 0.2386 11 0 80.56 8.56 2013-07-23 李璇 杜才超
73 000087 金边中债ETF联接A 1.0840 1.0840 -- 0 0 0.11 13.41 2013-05-10 王亚洲 曲扬
74 000088 金边中债ETF联接C 1.0794 1.0794 -- 0 0 0.02 13.41 2013-05-10 王亚洲 曲扬
75 000091 信诚新双盈 0.9880 1.2300 -- 0 0 1.15 11.15 2013-05-09 杨立春
76 000092 新双盈A 1.0100 1.1540 -- 0 10 0.75 11.15 2013-05-09 杨立春
77 000093 新双盈B 0.9420 1.3950 -- 0 2 0.35 11.15 2013-05-09 杨立春
78 000103 国泰高收益债 1.3480 1.3480 -- 0 0 6.18 8.06 2013-04-26 吴向军
79 000104 华宸增利债券 1.0760 1.2860 0.2100 6 0 0.17 1.98 2013-08-20 应晓立
80 000105 建信安心A 1.1740 1.1840 0.0100 1 0 0.71 48.58 2013-05-14 朱建华
81 000106 建信安心C 1.1570 1.1670 0.0100 1 0 0.99 48.58 2013-05-14 朱建华
82 000107 富国稳增A 1.0530 1.3010 0.2480 20 0 3.77 33.00 2013-05-21 郑迎迎
83 000109 富国稳增C 1.0460 1.2820 0.2360 20 0 0.58 33.00 2013-05-21 郑迎迎
84 000110 金鹰元安A 1.0301 1.2946 -- 0 1 1.08 2.58 2013-05-20 于利强 刘丽娟
85 000111 易方达纯债A 1.0410 1.2160 0.1750 2 0 14.70 12.13 2013-07-30 李一硕
86 000112 易方达纯债C 1.0310 1.2030 0.1720 2 0 0.78 12.13 2013-07-30 李一硕
87 000113 嘉实如意宝A 1.1540 1.2340 0.0800 1 0 8.86 17.17 2013-06-04 刘宁
88 000115 嘉实如意宝C 1.1440 1.2190 0.0750 1 0 0.34 17.17 2013-06-04 刘宁
89 000116 嘉实丰益纯债 0.9770 1.2020 0.2247 14 0 23.40 30.48 2013-05-21 曲扬
90 000117 广发轮动 1.4940 1.4940 -- 0 0 7.52 40.35 2013-05-28 吴兴武
91 000118 广发聚鑫A 1.1830 1.6200 0.4370 8 0 8.75 27.08 2013-06-05 张芊
92 000119 广发聚鑫C 1.1740 1.6110 0.4370 8 0 1.82 27.08 2013-06-05 张芊
93 000120 中银美丽中国 1.2390 1.2740 0.0350 1 0 0.41 12.58 2013-06-07 严菲 王伟
94 000121 华夏永福A 1.4790 1.4790 -- 0 0 6.46 17.04 2013-08-13 刘鲁旦 何家琪
95 000122 汇添富实债A 1.1280 1.3380 0.2100 3 0 3.66 26.60 2013-06-14 蒋文玲 曾刚
96 000123 汇添富实债C 1.1090 1.3190 0.2100 3 0 1.97 26.60 2013-06-14 曾刚 蒋文玲
97 000124 华宝服务优选混合 1.7180 2.0180 0.3000 1 0 11.94 14.49 2013-06-27 楼鸿强
98 000125 上投天颐A 0.9930 1.2720 0.2790 10 0 6.15 4.39 2013-07-18 聂曙光
99 000126 招商安润 1.0020 1.3460 -- 0 1 48.51 42.70 2013-04-19 李崟 张韵 康晶
100 000127 农银行业领先 1.8482 1.8482 -- 0 0 6.09 8.64 2013-06-25 张峰
101 000128 大成短融A 1.1933 1.1933 -- 0 0 1.42 44.54 2013-05-24 张文平
102 000129 大成短融B 1.2067 1.2067 -- 0 0 4.10 44.54 2013-05-24 张文平
103 000130 大成信用债A 1.0990 1.3990 0.3000 2 0 4.19 6.19 2013-06-04 王立
104 000131 大成信用债C 1.0830 1.3830 0.3000 2 0 2.91 6.19 2013-06-04 王立
105 000136 民生策略 2.3000 2.3000 -- 0 0 5.25 4.15 2013-06-07 孙伟
106 000137 民生岁岁A 1.0370 1.2760 0.2390 3 0 26.38 21.13 2013-08-01 曹晋文
107 000138 民生岁岁C 1.0360 1.2600 0.2240 3 0 9.08 21.13 2013-08-01 曹晋文
108 000139 富国国企债A 0.9910 1.2010 0.2100 27 0 2.00 3.13 2013-09-25 张钫 王颀亮
109 000141 富国国企债C 0.9880 1.1870 0.1990 27 0 0.40 3.13 2013-09-25 张钫 王颀亮
110 000142 融通通泰保本A 0.9860 1.2370 -- 0 1 11.92 5.29 2013-05-30 王超 余志勇
111 000143 鹏华双债加利 1.2794 1.3294 0.0500 1 0 7.63 8.23 2013-05-27 祝松
112 000145 长盛季季红A 1.0280 1.1332 0.1052 5 0 1.79 13.96 2013-06-14 --
113 000146 长盛季季红C 1.0290 1.1293 0.1003 5 0 0.26 13.96 2013-06-14 --
114 000147 易方达高等级A 1.1210 1.1910 0.0700 1 0 9.37 10.19 2013-08-23 张磊
115 000148 易方达高等级C 1.1040 1.1740 0.0700 1 0 5.29 10.19 2013-08-23 张磊
116 000149 华安双债A 1.3270 1.4070 0.0800 1 0 19.25 13.47 2013-06-14 朱才敏 贺涛
117 000150 华安双债C 1.3170 1.3970 0.0800 1 0 3.78 13.47 2013-06-14 朱才敏 贺涛
118 000151 诺安信债 0.9630 1.2670 -- 0 3 1.10 21.65 2013-06-18 程卓
119 000152 大成景旭A 1.0620 1.2720 0.2100 2 0 0.31 9.86 2013-07-23 杨雅洁
120 000153 大成景旭C 1.0500 1.2600 0.2100 2 0 4.01 9.86 2013-07-23 杨雅洁
121 000165 国投策略精选 1.6900 2.0620 0.3720 4 0 6.02 5.80 2013-09-27 陈小玲
122 000166 中海安鑫 1.0010 1.3890 -- 0 1 7.45 3.14 2013-07-31 刘俊
123 000167 广发聚优A 1.2000 1.2000 -- 0 0 2.04 33.19 2013-09-11 唐晓斌 张东一
124 000169 泰达收益增强债A 0.9950 1.2550 0.2600 1 0 4.55 32.18 2015-09-09 杨超 庞宝臣
125 000170 泰达收益增强债B 0.9820 1.2420 0.2600 1 0 0.20 32.18 2015-09-09 杨超 庞宝臣
126 000171 易方达裕丰 1.4410 1.4410 -- 0 0 23.65 6.18 2013-08-23 张清华
127 000172 华泰柏瑞量化增强混合 1.3940 2.0910 0.6970 2 0 14.23 3.33 2013-08-02 田汉卿
128 000173 汇添富美丽30混合 1.8490 1.8490 -- 0 0 13.52 6.69 2013-06-25 王栩
129 000174 汇添富高息债A 1.4030 1.4030 0.0350 1 0 0.44 10.95 2013-06-27 陈加荣
130 000175 汇添富高息债C 1.3810 1.3810 0.0350 1 0 0.42 10.95 2013-06-27 陈加荣
131 000176 嘉实沪深300增强 1.0603 1.0603 -- 0 0 3.12 13.62 2014-12-26 李欣
132 000177 嘉实丰益债券A 0.9940 1.2380 0.2437 13 0 0.58 6.71 2013-08-21 刘宁
133 000178 博时灵配A 1.0352 1.4528 0.4176 2 0 0.18 2.37 2013-11-08 王曦 蒋娜
134 000179 广发美国房地产(人民币) 1.2970 1.4570 0.1600 1 0 1.59 5.00 2013-08-09 李耀柱
135 000180 广发美国房地产(美元) 0.1866 0.2112 0.1600 1 0 1.59 5.00 2013-08-09 李耀柱
136 000181 景顺金利A 1.1110 1.2270 0.1160 6 0 11.47 10.65 2013-07-30 袁媛
137 000182 景顺金利C 1.1010 1.2130 0.1120 6 0 0.08 10.65 2013-07-30 袁媛
138 000183 嘉实丰益策略 0.9890 1.2380 0.2487 7 0 0.66 6.83 2013-07-30 胡永青
139 000184 工银添福A 1.6320 1.6320 -- 0 0 38.67 7.61 2013-10-31 鄢耀 谷衡 杜海涛
140 000185 工银添福B 1.6060 1.6060 -- 0 0 1.04 7.61 2013-10-31 鄢耀 谷衡 杜海涛
141 000186 华泰柏瑞季季红 0.9920 1.1940 0.2020 11 0 5.06 3.86 2013-11-13 陈东
142 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.0552 1.1935 0.1383 3 0 4.63 3.04 2013-09-02 陈东
143 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.0441 1.1824 0.1383 3 0 0.04 3.04 2013-09-02 陈东
144 000189 易方达保本一号 1.0090 1.0090 -- 0 0 45.45 46.34 2016-01-13 王晓晨
145 000190 中银新回报 1.3950 1.4450 0.0500 1 0 5.26 10.39 2013-09-10 李建
146 000191 富国信用债A 1.0020 1.2210 0.2185 30 0 5.58 9.19 2013-06-25 黄纪亮
147 000192 富国信用债C 0.9990 1.2050 0.2055 30 0 3.07 9.19 2013-06-25 黄纪亮
148 000193 国泰美国房地产 1.2150 1.2150 -- 0 0 0.15 2.12 2013-08-07 吴向军
149 000194 银华四季红 1.0230 1.3070 0.2840 11 0 8.75 2.78 2013-08-07 邹维娜
150 000195 工银保本3号A 0.9880 1.3440 -- 0 1 33.40 4.75 2013-06-26 欧阳凯 张洋
151 000196 工银保本3号B 0.9860 1.3160 -- 0 1 4.49 4.75 2013-06-26 欧阳凯 张洋
152 000197 富国一年期 0.9990 1.2020 0.2030 13 0 65.06 35.50 2013-06-27 钟智伦 王颀亮
153 000199 国泰策略收益 1.3480 1.5950 -- 0 0 0.36 2.05 2013-08-12 邱晓华
154 000200 博时岁岁增利 0.9800 1.2890 0.0480 2 3 14.26 11.58 2013-06-26 鲁邦旺
155 000201 诺安泰鑫A 1.0190 1.2020 -- 0 2 2.78 2.78 2013-11-05 程卓
156 000202 富国两年期 1.0480 1.2580 0.2100 9 0 5.79 5.79 2013-09-13 钟智伦 王颀亮
157 000205 易方达投债A 1.0820 1.2560 0.1740 10 0 20.66 8.73 2013-09-10 王晓晨
158 000206 易方达投债C 1.0790 1.2470 0.1680 10 0 5.33 8.73 2013-09-10 王晓晨
159 000207 建信双债增强A 1.2360 1.2460 0.0100 1 0 5.11 31.97 2013-07-25 朱虹
160 000208 建信双债增强C 1.2200 1.2300 0.0100 1 0 2.52 31.97 2013-07-25 朱虹
161 000209 信诚新兴 1.6440 1.6440 -- 0 0 0.17 2.87 2013-07-17 郑伟
162 000212 泰信鑫益A 1.0540 1.2040 0.1500 3 0 1.28 2.33 2013-07-17 何俊春
163 000213 泰信鑫益C 1.0480 1.1880 0.1400 3 0 0.62 2.33 2013-07-17 何俊春
164 000214 广发成长优选 1.3340 1.3340 -- 0 0 2.66 3.51 2013-12-11 王小松 代宇
165 000215 广发趋势 1.4830 1.4830 -- 0 0 4.20 4.13 2013-09-11 谭昌杰
166 000216 华安黄金易ETF联接A 0.9790 0.9790 -- 0 0 3.34 4.11 2013-08-22 徐宜宜 许之彦
167 000217 华安黄金易ETF联接C 0.9758 0.9758 -- 0 0 3.87 4.11 2013-08-22 徐宜宜 许之彦
168 000218 国泰黄金ETF联接 1.0065 1.0065 -- 0 0 1.05 4.10 2016-04-13 艾小军
169 000219 博时裕益 1.1130 1.3650 0.2520 2 0 1.34 13.95 2013-07-29 招扬
170 000220 富国医保混合 1.8090 1.8090 -- 0 0 6.87 7.13 2013-08-07 戴益强
171 000221 汇添富年年利A 1.2350 1.2350 -- 0 0 7.95 5.41 2013-09-06 陈加荣
172 000222 汇添富年年利C 1.2200 1.2200 -- 0 0 1.67 5.41 2013-09-06 陈加荣
173 000225 长盛年年A 1.2240 1.2240 -- 0 0 0.19 5.93 2013-08-09 段鹏
174 000226 长盛年年C 1.2130 1.2130 -- 0 0 0.10 5.93 2013-08-09 段鹏
175 000227 华安年年红A 1.0460 1.2660 0.2200 11 0 19.32 19.32 2013-11-14 郑可成 苏玉平
176 000235 诺安稳固 0.9760 1.1630 -- 0 3 33.82 24.93 2013-08-21 裴禹翔
177 000236 工银月月薪A 1.4210 1.4210 -- 0 0 5.65 33.35 2013-08-14 刘琦
178 000237 国投一年定开A 1.0230 1.2310 0.2080 4 0 4.23 3.58 2013-08-21 狄晓娇 徐栋
179 000238 国投一年定开C 1.0170 1.2220 0.2050 4 0 0.12 3.58 2013-08-21 狄晓娇 徐栋
180 000239 华安年年盈A 0.9740 1.0410 0.0665 6 0 9.70 9.70 2015-02-03 孙丽娜 贺涛
181 000240 华安年年盈C 0.9710 1.0350 0.0639 6 0 2.50 2.50 2015-02-03 孙丽娜 贺涛
182 000241 宝盈核心C 1.0426 1.8926 0.8400 38 0 0.27 7.77 2013-08-01 易祚兴 张小仁
183 000242 景顺精选 1.4050 1.5850 0.1800 2 0 1.95 15.26 2013-08-07 张靖
184 000244 天弘稳利A 1.2370 1.2760 0.0390 1 0 4.24 13.44 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
185 000245 天弘稳利B 1.2230 1.2590 0.0360 1 0 0.97 13.44 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
186 000246 博时月月薪 0.9730 1.3630 -- 0 35 8.07 4.44 2013-07-25 陈凯杨
187 000247 方正互利 1.0940 1.0940 -- 0 0 0.13 2.67 2013-09-11 王健 徐超
188 000248 汇添富消费联接 1.0106 1.0106 -- 0 0 11.75 37.42 2015-03-24 吴振翔 过蓓蓓
189 000251 工银金融地产混合 2.1420 2.4560 0.3137 1 0 8.06 2.21 2013-08-26 鄢耀 甘宗卫 王君正
190 000252 景顺景兴纯债A 1.2480 1.2480 -- 0 0 15.25 4.30 2013-08-26 陈文鹏
191 000253 景顺景兴纯债C 1.2310 1.2310 -- 0 0 2.94 4.30 2013-08-26 陈文鹏
192 000254 长城增益A 1.0760 1.3060 0.2300 10 0 21.14 8.12 2013-09-06 钟光正
193 000255 长城增益C 1.0750 1.2910 0.2160 9 0 2.08 8.12 2013-09-06 钟光正
194 000256 上投红利A 0.9990 1.2950 0.2960 11 0 0.51 6.51 2013-09-18 征茂平 聂曙光
195 000257 上投岁岁盈A 0.9760 1.1570 0.1810 3 0 3.51 6.77 2013-08-28 唐瑭 刘阳
196 000258 上投岁岁盈C 0.9760 1.1450 0.1690 3 0 0.08 6.77 2013-08-28 唐瑭 刘阳
197 000259 农银区间收益 1.8928 1.8928 -- 0 0 0.99 6.04 2013-08-21 陈富权
198 000260 信诚季季定期 1.2950 1.4640 -- 0 12 3.97 2.52 2013-09-12 宋海娟
199 000263 工银信息产业混合 1.6420 1.9190 0.2772 1 0 7.73 2.27 2013-11-11 刘天任 王烁杰
200 000264 博时内需增长 0.9680 0.8460 -- 0 0 2.83 1.01 2013-07-15 刘阳
201 000265 易方达恒久A 1.1000 1.1000 -- 0 0 26.62 26.62 2014-09-10 张磊
202 000266 易方达恒久C 1.0900 1.0900 -- 0 0 2.72 2.72 2014-09-10 张磊
203 000267 广发集利债券A 1.0790 1.3530 0.2740 10 0 76.62 13.20 2013-08-21 代宇
204 000268 广发集利债券C 1.0750 1.3370 0.2620 10 0 11.23 13.20 2013-08-21 代宇
205 000270 建信安心保本 0.9980 1.5240 -- 0 1 37.02 11.86 2013-09-03 钟敬棣
206 000271 中邮定开债A 1.1490 1.2740 0.2350 4 0 39.00 37.74 2013-11-05 张萌
207 000272 中邮定开债C 1.1370 1.2620 0.2350 4 0 4.13 37.74 2013-11-05 张萌
208 000273 华润安鑫 1.7950 1.7950 -- 0 0 2.67 6.30 2013-09-11 袁华涛
209 000274 广发亚太债(人民币) 1.2320 1.3020 0.0700 1 0 2.79 2.15 2013-11-28 李耀柱
210 000275 广发亚太债(美元) 0.1772 0.1879 0.0700 1 0 2.79 2.15 2013-11-28 李耀柱
211 000277 博时双月薪 0.9790 1.4370 -- 0 18 2.04 2.38 2013-10-22 陈凯杨
212 000278 融通通泽 1.0000 1.0800 0.0800 1 0 2.32 8.69 2013-08-30 余志勇
213 000279 华商红利 1.0420 1.8450 0.8030 6 0 7.37 5.40 2013-09-17 马国江
214 000280 博时双债A 1.1450 1.1940 0.0490 3 0 81.78 4.06 2013-09-13 过钧 邓欣雨
215 000281 博时双债C 1.1340 1.1830 0.0490 3 0 0.18 4.06 2013-09-13 过钧 邓欣雨
216 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 0.1000 1 0 0.12 6.29 2013-10-25 --
217 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 0.1000 1 0 0.02 6.29 2013-10-25 --
218 000286 银华季季红 1.0050 1.2050 0.2000 10 0 80.04 5.10 2013-09-18 邹维娜
219 000287 银华永利A 1.2120 1.2720 0.0600 1 0 7.43 5.72 2014-01-22 邹维娜 瞿灿
220 000288 银华永利C 1.1980 1.2580 0.0600 1 0 0.18 5.72 2014-01-22 邹维娜 瞿灿
221 000289 鹏华丰泰A 0.9826 1.2898 0.3072 6 0 25.68 25.68 2013-09-24 戴钢
222 000290 鹏华全球 1.2430 1.3880 0.1450 4 0 17.67 3.11 2013-10-22 尤柏年
223 000291 鹏华丰信 0.9590 1.3210 -- 0 0 5.98 5.90 2013-10-22 戴钢
224 000292 丰信A 1.0060 1.1400 -- 0 6 2.01 5.90 2013-10-22 戴钢
225 000293 丰信B 0.8530 1.3310 -- 0 3 3.97 5.90 2013-10-22 戴钢
226 000294 华安生态优先混合 1.6030 1.6030 -- 0 0 0.78 9.53 2013-11-28 刘伟亭
227 000295 鹏华丰实A 1.0430 1.2790 0.2360 5 0 6.57 3.85 2013-09-10 戴钢
228 000296 鹏华丰实B 1.0360 1.2670 0.2310 5 0 1.60 3.85 2013-09-10 戴钢
229 000297 鹏华可转债 0.8300 0.8300 -- 0 0 0.58 4.31 2015-02-03 伍旋
230 000298 中海纯债A 0.9940 1.1340 0.1400 1 0 4.84 4.28 2014-04-23 江小震
231 000299 中海纯债C 0.9850 1.1250 0.1400 1 0 0.94 4.28 2014-04-23 江小震
232 000302 国泰淘金互联网 1.1547 1.1547 -- 0 0 9.02 10.12 2013-11-19 韩哲昊 黄志翔
233 000303 长盛双月红A 0.9570 1.1640 0.2072 14 0 0.36 3.48 2013-09-24 马文祥 李琪
234 000304 长盛双月红C 0.9560 1.1550 0.1987 14 0 0.29 3.48 2013-09-24 马文祥 李琪
235 000305 中银中高 1.0400 1.2280 0.1883 4 0 58.16 13.63 2013-12-05 王妍
236 000306 天弘弘利 1.2560 1.2560 -- 0 0 2.22 3.73 2013-09-11 凌超 陈钢
237 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9451 0.9451 -- 0 0 9.42 7.56 2016-05-26 林伟斌
238 000308 建信创新中国 2.2130 2.2130 -- 0 0 0.42 9.38 2013-09-24 邵卓
239 000309 大摩品质生活 1.8000 1.8000 -- 0 0 5.75 27.54 2013-10-29 袁斌
240 000310 安信永利信用A 1.0620 1.3020 0.2400 2 0 4.76 4.76 2013-11-08 张翼飞
241 000311 景顺沪深300 1.8630 1.8630 -- 0 0 2.54 3.82 2013-10-29 黎海威
242 000312 华安沪深300A 1.4950 1.4950 -- 0 0 0.26 5.52 2013-09-27 谢东旭 牛勇
243 000313 华安沪深300C 1.4660 1.4660 -- 0 0 0.48 5.52 2013-09-27 谢东旭 牛勇
244 000314 招商瑞丰A 1.4130 1.4130 -- 0 0 0.36 9.30 2013-11-06 李亚 邓栋
245 000316 中海惠利 0.9970 1.2410 -- 0 0 77.72 23.28 2013-11-21 江小震
246 000317 惠利A 1.0190 1.1360 -- 0 7 54.33 23.28 2013-11-21 江小震
247 000318 惠利B 0.9460 1.1980 -- 0 1 23.39 23.28 2013-11-21 江小震
248 000319 泰达淘利A 1.2020 1.2020 -- 0 0 2.63 6.12 2014-08-06 丁宇佳
249 000320 泰达淘利B 1.1980 1.1980 -- 0 0 0.34 6.12 2014-08-06 丁宇佳
250 000326 南方顺达 1.0280 1.0280 -- 0 0 27.88 29.79 2015-10-28 吴剑毅
251 000327 南方丰合 1.0410 1.0410 -- 0 0 23.38 29.83 2015-05-29 孙鲁闽
252 000328 上投转型动力 1.3720 1.3720 -- 0 0 12.04 15.21 2013-11-25 孟亮
253 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9700 0.9700 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-24 戴钢 周恩源
254 000333 长城稳固A 1.0940 1.0940 0.0200 1 0 0.55 8.11 2015-01-28 储雯玉 钟光正
255 000334 长城稳固C 1.0850 1.0850 0.0200 1 0 0.24 8.11 2015-01-28 储雯玉 钟光正
256 000335 安信永利信用C 1.0480 1.2880 0.2400 2 0 1.91 1.91 2013-11-08 张翼飞
257 000336 农银精选灵配 1.4196 1.4196 -- 0 0 2.55 7.65 2013-11-05 凌晨
258 000338 鹏华双债保利 1.1185 1.1900 0.0715 3 0 2.53 3.69 2013-09-18 刘太阳
259 000339 长城医疗保健 1.4120 1.4120 -- 0 0 1.14 25.67 2014-02-28 谭小兵
260 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- 0 0 11.53 11.53 2013-11-26 --
261 000341 嘉实新兴市场C2 1.0450 1.1000 -- 0 3 0.40 11.53 2013-11-26 关子宏
262 000342 嘉实新兴市场A1 1.1430 1.4110 -- 0 0 5.35 11.53 2013-11-26 关子宏
263 000345 鹏华丰融 1.1590 1.2240 0.0650 3 0 0.98 0.98 2013-11-19 刘涛
264 000346 建信安心两年A 1.0200 1.1930 0.1730 6 0 0.31 3.75 2013-11-05 黎颖芳
265 000347 建信安心两年C 1.0160 1.1800 0.1640 6 0 1.52 3.75 2013-11-05 黎颖芳
266 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 -- 0 0 0.04 5.86 2013-11-07 --
267 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 -- 0 0 0.03 5.86 2013-11-07 --
268 000351 岁岁恒丰A 1.0090 1.2420 0.2333 11 0 3.40 3.40 2013-11-20 胡永燕
269 000352 岁岁恒丰C 1.0080 1.2310 0.2229 11 0 0.85 0.85 2013-11-20 胡永燕
270 000354 长盛城镇化主题混合 1.2780 1.9260 0.6480 2 0 2.19 20.12 2013-11-12 王宁
271 000355 南方丰元A 1.0870 1.2390 0.1520 6 0 12.77 7.25 2013-11-12 李璇 杜才超
272 000356 南方丰元C 1.0790 1.2270 0.1480 6 0 3.51 7.25 2013-11-12 李璇 杜才超
273 000357 景祥A 1.0180 1.1360 -- 0 5 11.66 16.64 2013-11-19 --
274 000360 年年有余A 1.2460 1.2460 0.1270 1 0 5.34 2.61 2013-11-27 王国强
275 000361 年年有余B 1.2300 1.2300 0.1260 1 0 0.08 2.61 2013-11-27 王国强
276 000362 国泰聚信A 1.1560 2.1540 0.9980 1 0 0.91 2.14 2013-12-17 程洲
277 000363 国泰聚信C 1.1860 2.1800 0.9940 1 0 0.33 2.14 2013-12-17 程洲
278 000367 国泰安康养老A 1.2840 1.2840 -- 0 0 0.80 2.06 2014-04-30 邱晓华
279 000368 汇添富沪深300 1.3201 1.3201 -- 0 0 2.02 2.75 2013-11-06 吴振翔
280 000369 广发全球医保(人民币) 1.1730 1.2830 0.1100 1 0 1.46 2.46 2013-12-10 李耀柱
281 000370 广发全球医保(美元) 0.1688 0.1857 0.1100 1 0 1.46 2.46 2013-12-10 李耀柱
282 000372 中银惠利纯债 1.0100 1.2490 0.2390 6 0 69.58 29.81 2013-11-07 范静 奚鹏洲
283 000373 华安中证医药联接A 1.1770 1.1770 -- 0 0 0.22 4.33 2014-11-28 钱晶
284 000376 华安中证医药联接C 1.1640 1.1640 -- 0 0 0.10 4.33 2014-11-28 钱晶
285 000377 双债增利A 1.0310 1.4220 0.3910 10 0 7.62 2.98 2013-12-11 帅虎 唐瑭 刘阳
286 000378 双债增利C 1.0290 1.4140 0.3850 10 0 1.13 2.98 2013-12-11 帅虎 唐瑭 刘阳
287 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 -- 0 0 4.22 4.22 2013-12-09 --
288 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 -- 0 8 0.46 4.22 2013-12-09 --
289 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 -- 0 2 0.90 4.22 2013-12-09 --
290 000385 景顺景颐A 1.3940 1.3940 -- 0 0 17.02 8.42 2013-11-13 毛从容
291 000386 景顺景颐C 1.3770 1.3770 -- 0 0 0.28 8.42 2013-11-13 毛从容
292 000387 泰达瑞利A 1.0030 1.1240 -- 0 6 0.54 20.34 2013-11-14 庞宝臣
293 000388 泰达瑞利B 0.9660 1.2660 -- 0 3 4.03 4.03 2013-11-14 庞宝臣
294 000390 华商优势行业 1.0670 1.9770 0.9100 5 0 10.97 6.40 2013-12-11 周海栋
295 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 0.0270 2 0 0.10 3.92 2013-12-11 --
296 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 0.0270 2 0 0.10 3.92 2013-12-11 --
297 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 0.0270 2 0 0.10 3.92 2013-12-11 --
298 000394 融通通源短融A 1.0560 1.1400 -- 0 0 0.06 5.06 2013-12-31 王涛
299 000395 汇添富安心A 1.1380 1.1380 -- 0 0 1.65 5.61 2013-11-22 何旻
300 000396 汇添富安心C 1.1330 1.1330 -- 0 0 0.15 5.61 2013-11-22 何旻
301 000398 华富灵活 1.0460 1.2710 0.2250 4 0 2.25 3.25 2013-12-18 胡伟 张恵 王翔
302 000399 华富恒鑫C 1.0070 1.0070 -- 0 0 0.03 3.25 2013-12-18 --
303 000400 中融增鑫A 1.2430 1.2430 -- 0 0 1.45 4.46 2013-12-03 王玥
304 000401 中融增鑫C 1.2290 1.2290 -- 0 0 0.53 4.46 2013-12-03 王玥
305 000402 工银纯债债券A 1.2320 1.2320 -- 0 0 108.09 16.37 2014-05-16 陆欣
306 000403 工银纯债债券B 1.2180 1.2180 -- 0 0 45.40 16.37 2014-05-16 陆欣
307 000404 易方达新兴成长 1.9910 1.9910 -- 0 0 5.68 5.47 2013-11-28 宋昆
308 000405 信诚月月定期 1.2890 1.2890 -- 0 0 0.09 2.27 2013-12-30 宋海娟
309 000406 汇添富双利A 1.2710 1.2710 -- 0 0 2.30 3.64 2013-12-03 曾刚
310 000407 汇添富双利C 1.2810 1.2810 -- 0 0 0.08 3.64 2013-12-03 曾刚
311 000408 民生城镇化 1.2850 2.1800 0.8950 2 0 1.31 2.36 2013-12-12 黄一明
312 000409 鹏华环保产业 1.5150 1.5150 -- 0 0 3.44 8.41 2014-03-07 郑川江
313 000410 益民服务领先 2.5640 2.5640 -- 0 0 0.52 10.84 2013-12-13 李道滢
314 000411 景顺优质成长 1.0020 1.3520 0.3500 1 0 1.48 4.64 2014-01-02 丁丹
315 000412 国开岁月鎏金A 1.0260 1.2730 0.2470 6 0 8.77 5.16 2013-12-23 洪宴
316 000413 国开岁月鎏金C 1.0210 1.2600 0.2390 6 0 0.21 5.16 2013-12-23 洪宴
317 000414 嘉实绝对收益 1.1630 1.1630 -- 0 0 1.90 21.56 2013-12-06 刘斌
318 000415 大摩纯债A 1.1040 1.2040 0.1000 1 0 30.22 30.22 2014-09-02 李轶
319 000416 大摩纯债C 1.0930 1.1930 0.1000 1 0 14.14 14.14 2014-09-02 李轶
320 000417 国联安新精选 1.1720 1.2940 0.1220 2 0 13.20 21.13 2014-03-04 魏东 吕中凡
321 000418 景顺成长之星 1.5020 1.5020 -- 0 0 0.49 5.36 2013-12-13 刘晓明
322 000419 大摩信价债A 1.1340 1.1340 -- 0 0 7.37 10.62 2014-11-25 张雪
323 000420 大摩信价债C 1.1270 1.1270 -- 0 0 0.76 10.62 2014-11-25 张雪
324 000421 华泰丰汇债A 1.0710 1.0710 -- 0 0 1.71 11.13 2014-12-11 陈东
325 000422 华泰丰汇债C 1.0570 1.0570 -- 0 0 2.57 11.13 2014-12-11 陈东
326 000423 前海事件驱动A 1.0740 1.0740 -- 0 0 0.34 1.29 2013-12-19 王霞
327 000426 大成信用增利A 1.0450 1.2390 0.1940 1 0 7.07 7.07 2014-01-28 朱哲
328 000427 大成信用增利C 1.0400 1.2240 0.1840 1 0 5.11 5.11 2014-01-28 朱哲
329 000428 易方达聚盈 0.9668 -- -- 0 0 22.50 5.50 2013-11-14 张磊
330 000429 聚盈A 1.0040 -- -- 0 12 12.47 5.50 2013-11-14 张磊
331 000430 聚盈B 0.9277 -- -- 0 3 10.52 10.52 2013-11-14 张磊
332 000431 鹏华品牌 1.0290 1.1110 0.0820 2 0 10.69 6.00 2014-01-28 王宗合 李君
333 000432 中银优秀企业 1.5940 1.5940 -- 0 0 0.34 4.88 2014-01-28 赵志华
334 000433 安信鑫发优选 1.1650 1.1650 -- 0 0 0.76 5.51 2013-12-31 蓝雁书
335 000435 建信稳定添利A 1.1030 1.3920 0.2890 7 0 1.50 5.58 2013-12-10 朱建华
336 000436 易方达裕惠 1.6540 1.6540 -- 0 0 20.00 10.00 2013-12-17 胡剑
337 000437 融通月月A 1.0000 1.1300 0.1303 15 0 11.09 11.09 2014-08-29 张一格 王涛
338 000438 融通月月B 0.9990 1.1210 0.1222 14 0 0.80 0.80 2014-08-29 张一格 王涛
339 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 -- 0 0 15.10 16.64 2013-11-19 --
340 000452 南方医保 1.4010 1.6160 0.2150 3 0 5.24 15.86 2014-01-23 刘霄汉
341 000453 国金鑫利 1.0390 -- -- 0 0 4.33 4.33 2014-01-21 --
342 000454 国金鑫利A 1.0120 -- -- 0 2 0.03 4.33 2014-01-21 --
343 000457 上投摩根核心 1.7740 1.7740 -- 0 0 2.47 11.93 2014-02-10 李博
344 000458 英大领先回报 0.7781 1.4381 0.6600 3 0 1.28 1.62 2014-03-05 刘杰 袁忠伟
345 000462 农银主题 0.9733 0.9733 -- 0 0 6.35 56.28 2015-04-10 陈富权 史向明 颜伟鹏
346 000463 华商双债A 1.2840 1.6390 0.3550 8 0 53.51 4.93 2014-01-28 梁伟泓 刘晓晨
347 000465 景顺鑫月薪 1.0220 1.1830 -- 0 2 5.23 2.27 2014-03-20 袁媛
348 000466 融通通瑞A 1.0220 1.0970 -- 0 0 17.71 2.51 2014-03-21 张一格
349 000467 信诚惠报债券A 1.0160 1.0160 -- 0 0 4.00 4.01 2016-04-07 王国强
350 000469 富国目标齐利 1.0310 1.1360 0.1050 2 0 60.28 60.28 2014-07-25 王颀亮 黄纪亮
351 000471 富国城镇发展 2.0220 2.5220 0.5000 1 0 23.45 4.38 2014-01-28 毕天宇 汪鸣
352 000473 广发集鑫A 1.1160 1.1450 0.0290 1 0 1.10 2.44 2014-01-27 刘志辉 张芊
353 000474 广发集鑫C 1.1410 1.1760 0.0350 1 0 0.05 2.44 2014-01-27 刘志辉 张芊
354 000477 广发主题领先 1.6150 1.6150 -- 0 0 11.90 4.20 2014-07-31 李巍
355 000478 建信中证500 2.2756 2.2756 -- 0 0 1.82 3.08 2014-01-27 叶乐天
356 000479 信诚惠报债券B 1.0130 1.0130 -- 0 0 0.00 4.01 2016-04-07 王国强
357 000480 东方红新动力 2.0160 2.1040 0.0880 1 0 8.61 11.45 2014-01-28 孙伟 周云
358 000481 华商双债C 1.2780 1.6130 0.3350 8 0 27.57 4.93 2014-01-28 梁伟泓 刘晓晨
359 000489 光大岁末A 1.0410 1.1170 0.0764 2 0 9.02 13.69 2014-08-12 王慧杰
360 000490 光大岁末C 1.0360 1.1070 0.0707 2 0 0.57 13.69 2014-08-12 王慧杰
361 000496 长安产业精选混合A 1.0330 1.1930 0.1600 1 0 0.15 3.42 2014-05-07 栾绍菲 林忠晶
362 000497 财通纯债债券 1.0250 1.0250 -- 0 0 2.35 2.16 2014-01-17 张亦博
363 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 -- 0 8 0.17 2.16 2014-01-17 --
364 000500 华富恒富 1.0320 1.1630 -- 0 0 2.28 8.39 2014-03-19 胡伟
365 000501 华富恒富A 1.0050 1.1110 -- 0 5 0.38 8.39 2014-03-19 胡伟
366 000502 华富恒富B 1.0350 1.2260 -- 0 1 1.90 1.90 2014-03-19 胡伟
367 000503 中信建投稳信A 1.0450 1.1700 0.1250 2 0 9.10 9.10 2014-01-27 黄海浩
368 000504 中信建投稳信C 1.0310 1.1560 0.1250 2 0 0.39 0.39 2014-01-27 黄海浩
369 000507 泰达养老A 1.0470 1.2370 0.1900 1 0 1.96 9.54 2014-03-05 李坤元 丁宇佳
370 000508 泰达养老B 1.0270 1.2170 0.1900 1 0 3.63 9.54 2014-03-05 李坤元 丁宇佳
371 000510 诺安永鑫收益 0.9660 1.1450 -- 0 2 8.41 8.41 2014-06-24 程卓
372 000511 国泰国策驱动A 1.4700 1.4700 -- 0 0 2.46 3.52 2014-02-17 樊利安
373 000512 国泰结构转型A 1.6900 1.6900 -- 0 0 2.73 3.11 2014-05-19 樊利安
374 000513 富国高端制造 1.3750 1.3750 -- 0 0 6.91 3.91 2014-06-20 毕天宇 厉叶淼
375 000520 上银新兴价值 1.3250 1.7300 0.4050 3 0 1.71 2.36 2014-05-06 赵治烨
376 000522 华润元大信息 1.4080 1.4080 -- 0 0 0.37 2.49 2014-03-31 袁华涛
377 000523 国投医疗保健 1.7140 1.7920 0.0780 1 0 3.70 10.30 2014-02-25 张佳荣
378 000524 上投摩根民生 1.6510 2.0900 0.4390 1 0 6.46 17.14 2014-03-14 帅虎
379 000526 国泰浓益灵活A 1.2840 1.2840 -- 0 0 1.54 4.16 2014-03-04 樊利安
380 000527 南方新优享 1.9240 1.9240 -- 0 0 1.33 21.43 2014-02-26 章晖 史博
381 000529 广发竞争优势 1.3730 1.3730 -- 0 0 4.56 26.59 2014-03-12 苗宇
382 000530 招商丰盛稳定A 1.2090 1.2090 -- 0 0 3.50 14.93 2014-03-20 何文韬
383 000531 东吴阿尔法灵活 1.0580 1.0580 -- 0 0 0.42 7.77 2014-03-19 王立立 张能进
384 000532 景顺优势企业 1.3370 1.3370 -- 0 0 2.32 26.75 2014-03-19 江科宏
385 000534 长盛高端装备 1.5320 1.5320 -- 0 0 3.55 5.10 2014-03-25 冯雨生
386 000535 长盛航天海工 1.0980 1.6130 0.5150 2 0 1.54 7.41 2014-03-11 王超
387 000536 前海开源可转债 0.7490 1.1190 0.3700 1 0 0.20 1.48 2014-03-25 倪枫
388 000538 诺安优势行业A 1.2910 1.2910 -- 0 0 6.58 16.85 2014-03-13 吴博俊 裴禹翔
389 000541 华商创新成长 1.6280 1.7230 0.0950 2 0 8.69 13.30 2014-03-18 刘宏
390 000545 中邮核心竞争 1.6790 1.6790 -- 0 0 15.59 22.60 2014-04-23 任泽松
391 000546 兴业定期开放A 1.1050 1.2450 0.1400 2 0 84.48 84.48 2014-03-13 腊博 周鸣
392 000547 建信健康民生 2.0970 2.0970 -- 0 0 0.46 9.25 2014-03-21 孙晟 姜锋
393 000549 华安大国新经济 1.6790 1.6790 -- 0 0 2.21 4.34 2014-04-14 翁启森
394 000550 广发新动力混合 2.1210 2.1210 -- 0 0 8.32 2.74 2014-03-19 刘晓龙 马文文
395 000551 信诚幸福消费 1.6930 1.6930 -- 0 0 0.10 3.62 2014-04-29 张光成 闾志刚
396 000552 中加纯债一年A 1.1230 1.2950 0.1720 2 0 29.39 29.39 2014-03-24 闫沛贤
397 000553 中加纯债一年C 1.1100 1.2820 0.1720 2 0 4.07 4.07 2014-03-24 闫沛贤
398 000554 中国梦灵活配置 1.4040 1.4040 -- 0 0 2.13 11.94 2014-06-09 蔡望鹏
399 000556 国投新机遇A 1.2460 1.3960 0.1500 2 0 2.71 10.00 2014-03-11 桑俊
400 000557 国投新机遇C 1.2280 1.3780 0.1500 2 0 1.69 10.00 2014-03-11 桑俊
401 000561 南方启元A 1.0660 1.0980 0.0320 2 0 37.16 9.52 2014-07-25 陶铄
402 000562 南方启元C 1.0550 1.0870 0.0320 2 0 0.16 9.52 2014-07-25 陶铄
403 000563 南方通利A 1.0230 1.2270 0.2040 8 0 34.72 6.69 2014-04-25 李璇
404 000564 南方通利C 1.0230 1.2290 0.2060 8 0 18.29 6.69 2014-04-25 李璇
405 000566 华泰创新升级 1.8310 1.8310 -- 0 0 1.78 2.68 2014-05-06 张慧
406 000567 广发聚祥灵活 1.5850 1.5850 -- 0 0 4.36 1.84 2014-03-21 易阳方
407 000571 中邮双动力 1.5710 1.5710 -- 0 0 18.51 9.90 2014-05-04 张萌 任泽松
408 000572 中银多策略 1.2570 1.3170 0.0600 1 0 6.16 20.95 2014-03-31 李建
409 000573 天弘通利混合 1.1230 1.1920 0.0690 1 0 11.92 11.85 2014-03-14 姜晓丽 钱文成
410 000574 宝盈新价值 1.3990 2.0870 0.6880 2 0 19.86 4.34 2014-04-10 彭敢
411 000577 安信价值精选 2.1150 2.1150 -- 0 0 0.61 2.01 2014-04-21 陈一峰
412 000578 鑫元一年A 0.9200 1.0000 0.0800 1 0 1.45 3.83 2014-04-17 张明凯
413 000579 鑫元一年C 0.9110 0.9910 0.0800 1 0 0.32 3.83 2014-04-17 张明凯
414 000583 江信聚福 1.0014 1.3014 0.3000 6 0 16.45 1.99 2014-05-29 郑昱
415 000584 新华鑫益 1.7050 1.7050 -- 0 0 1.52 2.11 2014-04-16 崔建波 李会忠
416 000585 嘉实对冲套利 1.0700 1.0700 -- 0 0 3.15 19.54 2014-05-16 刘斌
417 000586 景顺中小创业板 1.7020 1.7020 -- 0 0 4.33 2.82 2014-04-30 李孟海
418 000587 大成灵活配置 1.6170 2.0170 0.4000 1 0 1.91 2.31 2014-05-14 孙蓓琳
419 000589 光大商机 1.4130 1.6630 0.2500 2 0 1.76 3.16 2014-04-29 陈栋
420 000590 华安新活力 1.2870 1.2870 -- 0 0 8.42 9.95 2014-04-01 苏玉平
421 000591 中银健康生活 1.4350 1.4350 -- 0 0 0.62 7.16 2014-05-20 辜岚
422 000592 建信改革红利 1.7940 1.7940 -- 0 0 1.40 4.50 2014-05-14 陶灿
423 000593 易基全球美元现汇 0.2037 0.2037 -- 0 0 0.14 3.84 2014-03-28 张胜记
424 000594 大摩进取优选 1.5030 1.5030 -- 0 0 0.39 4.22 2014-05-29 孙海波
425 000595 嘉实泰和 1.8620 5.8670 -- 0 0 7.83 5.53 2014-04-04 归凯
426 000596 前海中证军工A 1.6120 1.6120 -- 0 0 5.94 6.18 2014-05-27 柯海东 薛小波
427 000597 中海积极收益 1.1540 1.1540 -- 0 0 4.54 8.63 2014-05-26 刘俊
428 000598 长盛生态 1.3950 1.3950 -- 0 0 2.78 29.10 2014-09-10 刘旭明
429 000601 华宝创新优选混合 0.8460 1.1860 0.3400 1 0 1.42 5.13 2014-05-14 区伟良
430 000603 易方达创新驱动 0.9100 0.9100 -- 0 0 33.80 16.72 2015-02-13 樊正伟
431 000609 华商新量化 1.6600 1.6600 -- 0 0 4.49 5.34 2014-06-05 邓默 王东旋
432 000610 新华阿里一号 1.0760 1.6670 -- 0 1 8.01 5.60 2014-04-25 姚秋
433 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 -- 0 0 2.30 2.30 2014-05-07 --
434 000612 华宝生态中国混合 1.8190 2.0190 0.2000 1 0 5.77 4.45 2014-06-13 夏林锋 区伟良
435 000613 国寿沪深300 1.0056 1.5256 0.5200 1 0 1.52 51.30 2014-06-05 李康 吴坚
436 000614 华安德国30 1.0540 1.0540 -- 0 0 1.27 10.99 2014-08-12 徐宜宜
437 000616 上投优信A 1.3880 1.3880 -- 0 0 0.42 5.61 2014-06-11 聂曙光
438 000617 上投优信C 1.3730 1.3730 -- 0 0 0.14 5.61 2014-06-11 聂曙光
439 000619 东方红产业 2.1500 2.1500 -- 0 0 3.37 2.87 2014-06-06 王延飞
440 000622 华富恒财债券 1.0170 1.1760 -- 0 0 1.37 3.27 2014-05-07 胡伟
441 000623 华富恒财债券A 1.0020 1.1300 -- 0 5 0.04 3.27 2014-05-07 胡伟
442 000624 华富恒财债券B 1.0170 1.2070 -- 0 1 1.33 1.33 2014-05-07 胡伟
443 000628 大成高新技术 1.1860 1.1860 -- 0 0 1.34 11.41 2015-02-03 徐彦 刘旭
444 000629 圆信永丰纯债A 1.0280 1.2080 0.1800 1 0 1.57 2.07 2014-05-30 许燕 余文龙 林铮
445 000630 圆信永丰纯债C 1.0250 1.1950 0.1700 1 0 0.19 2.07 2014-05-30 许燕 余文龙 林铮
446 000631 中银聚利 1.0080 1.1952 -- 0 0 26.12 18.39 2014-06-05 陈玮
447 000632 中银聚利A 1.0180 1.1130 -- 0 5 18.28 18.39 2014-06-05 陈玮
448 000633 中银聚利B 0.9830 1.3670 -- 0 1 7.84 7.84 2014-06-05 陈玮
449 000634 富国天盛 1.0560 1.4800 0.4020 9 0 3.02 1.09 2014-04-30 袁宜
450 000639 宝盈祥瑞 1.2270 1.4470 0.2200 2 0 7.77 9.50 2014-05-21 陈若劲
451 000646 华润元大医疗 1.3590 1.3590 -- 0 0 0.39 4.07 2014-08-18 袁华涛 石武斌
452 000649 长城久鑫 1.0020 1.2270 -- 0 1 25.61 28.01 2014-07-30 马强 储雯玉
453 000652 博时裕隆 1.9620 1.7010 0.0060 1 0 4.51 0.34 2014-06-03 陈鹏扬
454 000654 华商新锐 1.3700 1.3900 0.0200 1 0 32.69 14.69 2014-07-24 梁永强 鲁宁
455 000655 鑫元稳利 1.1950 1.1950 0.1500 1 0 24.43 5.01 2014-06-12 张明凯
456 000656 前海沪深300 1.0870 1.3370 0.2500 1 0 0.47 2.35 2014-06-17 王霞 苏天杉
457 000663 国投美丽中国 1.5960 1.6980 0.1020 1 0 4.17 8.27 2014-06-24 陈小玲 董晗
458 000664 国联安通盈A 1.1940 1.2470 0.0530 1 0 3.45 4.37 2014-06-13 冯俊 薛琳
459 000667 工银绝对收益A 1.0800 1.0800 -- 0 0 16.59 15.16 2014-06-26 胡志利 游凛峰 王筱苓
460 000668 国寿尊享A 1.2770 1.2770 -- 0 0 6.29 13.25 2014-07-24 董瑞倩
461 000669 国寿尊享C 1.2710 1.2710 -- 0 0 0.05 13.25 2014-07-24 董瑞倩
462 000672 工银绝对收益B 1.0510 1.0510 -- 0 0 1.12 15.16 2014-06-26 胡志利 游凛峰 王筱苓
463 000674 中海惠祥 0.9700 1.0790 -- 0 0 8.56 10.58 2014-08-29 江小震
464 000675 惠祥A 1.0100 1.1020 -- 0 4 69.54 10.58 2014-08-29 江小震
465 000676 惠祥B 0.8780 1.0820 -- 0 1 29.95 29.95 2014-08-29 江小震
466 000679 招商丰利A 1.1840 1.1840 -- 0 0 3.37 7.28 2014-08-12 何文韬
467 000684 长盛养老健康 1.2250 1.2250 -- 0 0 1.00 10.77 2014-11-25 刘旭明
468 000688 景顺研究精选 1.2250 1.2450 0.0200 1 0 0.46 7.91 2014-08-12 江科宏
469 000689 前海新经济 1.0790 1.0790 -- 0 0 2.47 6.55 2014-08-20 丁骏
470 000690 前海大海洋 1.1200 1.1200 -- 0 0 1.53 6.55 2014-07-31 吴国清
471 000692 汇添富双利债券C 1.3200 1.3200 -- 0 0 0.13 25.07 2014-06-18 陈加荣
472 000694 鑫元鸿利 1.1640 1.1640 -- 0 0 15.10 7.10 2014-06-26 张明凯 王美芹
473 000695 大成景益平稳 1.3920 1.3920 -- 0 0 2.29 6.96 2014-06-26 赵世宏
474 000696 汇添富环保 1.3850 1.3850 -- 0 0 26.23 20.81 2014-09-16 叶从飞
475 000697 汇添富移动互联 1.4570 1.4570 -- 0 0 47.63 16.60 2014-08-26 欧阳沁春
476 000698 宝盈科技30 1.4830 1.4830 -- 0 0 23.00 12.92 2014-08-13 彭敢 张仲维
477 000706 中邮多策略 1.2140 1.2140 -- 0 0 2.22 2.01 2014-07-24 陈梁
478 000708 华安安享混合 1.0830 1.0830 -- 0 0 20.28 6.41 2015-01-23 苏玉平
479 000711 嘉实医疗保健 1.2960 1.2960 -- 0 0 11.94 13.90 2014-08-13 齐海滔
480 000714 诺安回报A 1.3400 1.3400 -- 0 0 0.22 6.37 2014-09-15 吴博俊
481 000717 融通转型 1.1170 1.1170 -- 0 0 1.05 6.65 2015-01-16 张延闽
482 000720 南方稳利C 0.9780 1.2080 0.1601 9 0 2.13 8.56 2014-07-24 李璇 杜才超
483 000723 建信稳定添利C 1.0620 1.2650 0.2030 6 0 1.00 5.58 2014-09-01 朱建华
484 000727 融通健康产业 1.1480 1.1480 -- 0 0 1.39 9.75 2014-12-25 万民远
485 000728 工银收益一年 1.1200 1.1200 -- 0 0 17.24 17.24 2014-08-12 陆欣
486 000729 建信中小盘 1.4070 1.4070 -- 0 0 2.22 7.60 2014-08-20 顾中汉
487 000736 诺安聚利债A 1.1250 1.1250 0.0640 1 0 4.33 11.88 2014-11-13 谢志华
488 000737 诺安聚利债C 1.1140 1.1140 0.0580 1 0 0.42 11.88 2014-11-13 谢志华
489 000739 平安新鑫A 1.0910 1.0910 -- 0 0 0.78 4.14 2015-01-29 邓翔
490 000742 国泰新经济 1.6360 1.9210 0.2850 1 0 4.52 7.14 2014-09-16 彭凌志
491 000743 红塔盛世 1.1620 1.2220 0.0600 1 0 0.24 1.49 2014-09-18 赵耀
492 000744 北信稳定A 1.0600 1.2300 0.1700 5 0 9.67 7.41 2014-08-27 李富强 郑猛
493 000745 北信稳定C 1.0580 1.2260 0.1680 5 0 9.14 7.41 2014-08-27 李富强 郑猛
494 000746 招商行业 1.2650 1.2650 -- 0 0 5.47 15.96 2014-09-03 王忠波
495 000747 广发逆向 1.5290 1.5290 -- 0 0 0.98 2.67 2014-09-04 程琨
496 000749 国金鑫安保本 0.9970 1.0790 -- 0 2 1.17 14.43 2014-08-27 宫雪 滕祖光 李安心
497 000751 嘉实新兴 1.4770 1.4770 -- 0 0 1.42 6.18 2014-09-17 季文华
498 000752 博时优势 0.9900 1.1390 0.1490 9 0 15.64 3.14 2014-09-15 杨永光
499 000753 华宝量化A 1.0096 1.1896 0.1800 1 0 4.39 6.07 2014-09-17 徐林明
500 000754 华宝量化C 1.0113 1.1913 0.1800 1 0 1.71 6.07 2014-09-17 徐林明
501 000755 富安达新兴 1.0891 1.0891 -- 0 0 0.70 2.49 2014-09-11 孙绍冰
502 000756 建信潜力 1.3070 1.3070 -- 0 0 0.86 14.67 2014-09-10 许杰
503 000757 华富智慧 1.0110 1.2110 0.2000 1 0 1.93 15.37 2014-10-31 龚炜 刘文正 翁海波
504 000761 国富健康 1.0640 1.0640 -- 0 0 0.20 2.96 2014-09-23 王晓宁
505 000763 工银新财富 1.4660 1.4660 -- 0 0 14.33 9.38 2014-09-19 鄢耀 魏欣 欧阳凯
506 000765 上投岁岁盈B 0.9750 0.9750 -- 0 0 0.31 6.77 2014-08-28 唐瑭 刘阳
507 000766 上投岁岁盈D 0.9760 0.9760 -- 0 0 6.77 6.77 2014-08-28 唐瑭 刘阳
508 000767 华富国泰民安 0.9650 0.9650 -- 0 0 1.99 10.74 2015-02-04 张亮 龚炜 刘文正
509 000768 长城久盈纯债 0.9960 1.2336 -- 0 0 3.72 10.12 2014-10-28 蔡旻
510 000769 久盈A 1.0030 -- -- 0 4 0.51 10.12 2014-10-28 蔡旻
511 000770 久盈B 0.9650 -- -- 0 1 3.21 3.21 2014-10-28 蔡旻
512 000772 景顺中国回报 1.2080 1.2080 -- 0 0 0.97 28.71 2014-11-06 万梦 杨锐文
513 000774 天弘瑞利 1.1650 1.1770 -- 0 0 3.66 8.46 2015-01-20 姜晓丽
514 000775 天弘瑞利A 1.0100 1.0770 -- 0 3 0.65 8.46 2015-01-20 姜晓丽
515 000776 天弘瑞利B 1.1860 1.1860 -- 0 0 3.00 3.00 2015-01-20 姜晓丽
516 000778 鹏华先进制造 1.4140 1.4140 -- 0 0 1.15 7.35 2014-11-04 袁航
517 000780 鹏华医疗 1.2890 1.2890 -- 0 0 17.47 22.73 2014-09-23 陈鹏
518 000781 国投岁增利A 1.0180 1.1260 0.1080 2 0 7.47 7.47 2014-09-26 刘莎莎
519 000782 国投岁增利C 1.0140 1.1180 0.1040 2 0 0.48 0.48 2014-09-26 刘莎莎
520 000788 前海中国成长 1.1150 1.1950 0.0800 1 0 0.52 8.25 2014-09-29 徐立平
521 000793 工银高端制造 1.0340 1.0340 -- 0 0 19.31 21.34 2014-10-22 修世宇 刘柯 黄安乐
522 000794 宝盈睿丰A 1.4760 1.4760 -- 0 0 1.00 8.61 2014-09-26 彭敢 易祚兴
523 000796 宝盈睿丰C 1.3650 1.3650 -- 0 0 3.14 8.61 2014-09-26 彭敢 易祚兴
524 000800 华商未来 1.1210 1.1210 -- 0 0 24.55 49.19 2014-10-14 梁永强
525 000801 中金纯债A 1.0920 1.0920 -- 0 0 3.11 12.56 2014-11-04 石玉
526 000802 中金纯债C 1.0810 1.0810 -- 0 0 0.26 12.56 2014-11-04 石玉
527 000803 工银研究精选 1.2680 1.2680 -- 0 0 0.61 4.91 2014-10-23 杨柯 宋炳珅
528 000804 中信建投稳利 0.9930 1.2330 0.2300 2 1 0.89 4.65 2014-09-26 王浩
529 000805 中银新经济 1.3670 1.3670 -- 0 0 7.75 22.02 2014-09-30 史彬
530 000810 富国收益A 1.2230 1.2230 -- 0 0 15.05 17.36 2014-10-28 郑迎迎
531 000812 富国收益C 1.2130 1.2130 -- 0 0 1.46 17.36 2014-10-28 郑迎迎
532 000813 鑫元合享分级 0.9880 1.0730 -- 0 0 5.92 6.00 2014-10-15 张明凯 颜昕
533 000814 鑫元合享分级A 1.0040 1.1100 -- 0 4 4.12 6.00 2014-10-15 张明凯 颜昕
534 000815 鑫元合享分级B 0.9530 1.0940 -- 0 1 1.80 1.80 2014-10-15 张明凯 颜昕
535 000817 中银安心回报 1.0490 1.0920 0.0710 2 0 49.50 32.20 2014-10-24 白洁
536 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -- 0 0 0.01 6.36 2014-11-14 --
537 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -- 0 0 0.03 6.36 2014-11-14 --
538 000822 东海美丽中国 0.9380 0.9380 -- 0 0 0.25 4.05 2014-11-14 胡德军 杜斌
539 000823 银华高端制造 0.7770 0.7770 -- 0 0 4.63 22.87 2014-11-13 彭颖颖 薄官辉
540 000824 圆信双红利A 1.1170 1.8760 0.7590 3 0 12.53 10.28 2014-11-19 洪流 李家亮 范妍
541 000825 圆信双红利C 1.1040 1.8360 0.7320 3 0 0.68 10.28 2014-11-19 洪流 李家亮 范妍
542 000826 广发百发100A 0.9360 1.2960 0.3600 1 0 4.33 23.96 2014-10-30 季峰
543 000827 广发百发100E 0.9330 1.2930 0.3600 1 0 7.73 23.96 2014-10-30 季峰
544 000828 泰达转型 0.8160 1.0360 0.2200 1 0 1.36 7.61 2014-11-18 张勋
545 000831 工银医疗保健 1.2670 1.2670 -- 0 0 32.01 11.57 2014-11-18 赵蓓 谭冬寒 宋炳珅
546 000834 大成纳指100 1.2670 1.2670 -- 0 0 0.12 4.74 2014-11-13 冉凌浩
547 000835 华润富时中国A50 1.3000 1.3000 -- 0 0 0.82 7.15 2014-11-20 石武斌
548 000839 上投纯债丰利A 1.0010 1.0820 0.0810 6 0 1.96 10.33 2014-11-18 刘阳 聂曙光
549 000840 上投纯债丰利C 0.9980 1.0750 0.0770 6 0 0.13 10.33 2014-11-18 刘阳 聂曙光
550 000841 富国新回报A 1.0760 1.0760 -- 0 0 1.43 8.38 2014-11-26 张钫 钟智伦
551 000843 富国新回报C 1.0700 1.0700 -- 0 0 0.15 8.38 2014-11-26 张钫 钟智伦
552 000844 南方绝对收益 1.1330 1.1630 0.0300 1 0 4.41 15.01 2014-12-01 朱卫华
553 000845 国投信息消费 1.5530 1.6530 0.1000 1 0 1.98 20.33 2014-12-03 刘潇潇 陈小玲
554 000849 汇丰双核策略A 1.1426 1.7326 0.5900 2 0 26.37 10.07 2014-11-26 丘栋荣
555 000850 汇丰双核策略C 1.1462 1.7362 0.5900 2 0 4.64 10.07 2014-11-26 丘栋荣
556 000854 鹏华养老产业 1.1640 1.1640 -- 0 0 2.09 4.22 2014-12-02 王宗合
557 000859 融通通瑞C 1.0010 1.0010 -- 0 0 0.40 2.51 2014-11-14 张一格
558 000865 大成景利混合 1.2530 1.2530 -- 0 0 0.51 8.19 2014-12-09 赵世宏
559 000866 华宝制造股票 1.3440 1.3440 -- 0 0 7.00 34.76 2014-12-10 刘自强
560 000867 华宝品质生活 0.7960 0.8460 0.0500 1 0 3.01 17.70 2015-01-21 胡戈游 光磊
561 000870 嘉实新收益 1.5710 1.5710 -- 0 0 15.59 23.07 2014-12-10 陈少平
562 000875 建信稳得利债A 1.1310 1.1310 -- 0 0 1.18 27.58 2014-12-02 牛兴华 黎颖芳
563 000876 建信稳得利债C 1.1210 1.1210 -- 0 0 1.30 27.58 2014-12-02 牛兴华 黎颖芳
564 000877 华泰量化优选 1.3816 1.3816 -- 0 0 1.75 16.20 2014-12-17 盛豪 田汉卿
565 000878 中海医药健康A 1.0910 1.0910 -- 0 0 3.54 6.24 2014-12-17 郑磊
566 000879 中海医药健康C 1.0680 1.0680 -- 0 0 1.21 6.24 2014-12-17 郑磊
567 000880 富国研究精选 1.3170 1.3170 -- 0 0 17.22 24.90 2014-12-12 李晓铭
568 000884 民生优选股票 1.0320 1.0320 -- 0 0 3.09 18.38 2014-12-19 黄一明
569 000885 广发标普(美元现汇) 0.1672 0.1672 -- 0 0 0.78 4.47 2015-01-16 李耀柱
570 000886 北信互联 0.7560 0.9560 0.2000 1 0 0.79 6.60 2014-12-24 王洋 陈乐华 高峰
571 000887 上投稳进回报 0.9920 1.1590 0.1670 5 0 0.66 5.70 2015-01-27 聂曙光
572 000889 上投纯债添利A 0.9990 1.0480 0.0530 5 0 0.33 7.15 2014-12-24 刘阳 唐瑭
573 000890 上投纯债添利C 0.9960 1.0390 0.0450 5 0 0.12 7.15 2014-12-24 刘阳 唐瑭
574 000892 九泰天宝A 1.0790 1.0790 -- 0 0 0.02 2.15 2015-07-23 王玥晰
575 000893 工银创新动力 0.8310 0.8310 -- 0 0 18.61 67.16 2014-12-11 刘天任 王烁杰 李劭钊
576 000894 中欧睿达定开 1.1350 1.1350 -- 0 0 11.27 26.85 2014-12-01 周晶 孙甜
577 000896 鑫元半年定开债A 0.9070 0.9670 0.0600 1 0 0.94 3.50 2014-12-02 王美芹 张明凯 丁玥
578 000897 鑫元半年定开债C 0.9000 0.9600 0.0600 1 0 0.26 3.50 2014-12-02 王美芹 丁玥 张明凯
579 000898 华富恒稳纯债A 1.0880 1.0880 -- 0 0 0.23 6.74 2014-12-17 胡伟
580 000899 华富恒稳纯债C 1.0770 1.0770 -- 0 0 0.26 6.74 2014-12-17 胡伟
581 000900 新华阿鑫一号 1.0300 1.2670 -- 0 1 7.01 7.01 2014-12-02 赵楠 姚秋
582 000904 银华回报 0.9290 1.2490 0.3195 3 0 7.35 4.96 2014-12-12 王华 王斌
583 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.2102 0.2363 0.1700 3 0 8.15 5.41 2015-01-16 余昊 丁靓
584 000909 鑫元合丰 1.0750 1.1150 -- 0 0 2.20 2.33 2014-12-16 张明凯 颜昕
585 000910 鑫元合丰A 1.0190 1.0990 -- 0 4 1.50 2.33 2014-12-16 颜昕 张明凯
586 000911 鑫元合丰B 1.1940 1.1940 -- 0 1 0.70 0.70 2014-12-16 张明凯 颜昕
587 000913 农银医疗保健 1.0404 1.0404 -- 0 0 24.82 20.74 2015-02-10 徐治彪
588 000914 中加纯债分级A 1.0000 1.0995 -- 0 4 4.01 5.73 2014-12-17 闫沛贤
589 000915 中加纯债分级B 1.3800 1.3800 -- 0 1 1.72 1.72 2014-12-17 闫沛贤
590 000916 前海股息率 1.1100 1.3100 0.2000 1 0 15.26 17.08 2015-01-13 邱杰
591 000924 宝盈先进 1.1580 1.1580 -- 0 0 8.23 42.57 2014-12-17 张小仁
592 000925 汇添富外延 1.0340 1.0340 -- 0 0 38.51 54.28 2014-12-08 韩贤旺 李威
593 000926 中信建投睿信 1.0300 1.0300 -- 0 0 0.52 7.39 2015-02-03 王琦
594 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1490 0.1500 0.0010 1 0 2.08 5.55 2014-12-03 张溪冈
595 000928 中融国企 0.9230 0.9230 -- 0 0 1.70 6.41 2014-12-16 解静
596 000929 博时黄金D 2.6486 1.1833 0.2000 1 0 0.10 2.92 2014-12-18 王祥 赵云阳
597 000930 博时黄金I 2.6263 1.0957 0.0113 92 0 7.07 2.92 2014-12-18 王祥 赵云阳
598 000931 国寿尊益债一年 1.0950 1.0950 -- 0 0 3.56 3.56 2015-01-22 董瑞倩 李一鸣
599 000932 前海睿远A 1.1330 1.1330 -- 0 0 0.07 3.04 2015-01-14 刘静
600 000933 前海睿远C 1.1100 1.1100 -- 0 0 3.53 3.04 2015-01-14 刘静
601 000934 国富大中华 0.9550 0.9550 -- 0 0 0.93 3.30 2015-02-03 徐成
602 000935 汇金转型成长 0.7060 0.8560 0.1500 1 0 2.75 15.69 2014-12-30 赵语涛
603 000936 博时产业新动力 1.2200 1.2200 -- 0 0 2.98 23.71 2015-01-26 蔡滨
604 000937 华商稳固添利A 1.0700 1.0700 -- 0 0 1.27 8.35 2015-02-17 张永志
605 000938 华商稳固添利C 1.0600 1.0600 -- 0 0 5.29 8.35 2015-02-17 张永志
606 000939 中银研究精选 0.7890 0.9990 0.2100 2 0 4.49 40.97 2014-12-23 赵志华
607 000940 富国中小盘 1.1010 1.1010 -- 0 0 11.55 20.78 2015-01-23 曹晋
608 000942 广发信息联接A 1.0335 1.0335 -- 0 0 2.61 2.60 2015-01-29 陆志明
609 000943 工银中高等级信用债债券A 0.9990 0.9990 -- 0 0 17.34 15.59 2015-12-02 陆欣
610 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9940 0.9940 -- 0 0 5.57 15.59 2015-12-02 陆欣
611 000945 华夏医疗A 1.3590 1.3590 -- 0 0 26.09 17.73 2015-02-02 陈斌
612 000946 华夏医疗C 1.3460 1.3460 -- 0 0 5.28 17.73 2015-02-02 陈斌
613 000947 德邦纯债A 1.0419 1.0419 -- 0 0 0.24 7.74 2015-02-10 许文波 刘长俊
614 000948 华夏恒生通联接 0.9784 0.9784 -- 0 0 13.97 5.61 2015-01-13 徐猛 张弘弢 王路
615 000950 易基非银ETF联接 0.7658 0.7658 -- 0 0 13.66 34.06 2015-01-22 余海燕
616 000953 国泰睿吉A 1.0500 1.0500 -- 0 0 0.12 13.08 2015-04-22 樊利安
617 000954 国泰睿吉C 1.0110 1.0110 -- 0 0 3.51 13.08 2015-04-22 樊利安
618 000955 南方产业活力 1.2370 1.2370 -- 0 0 22.59 18.52 2015-01-27 张旭
619 000958 东吴鼎元A 1.0190 1.0190 -- 0 0 0.37 2.04 2016-05-19 杨庆定
620 000959 东吴鼎元C 1.0250 1.0250 -- 0 0 0.30 2.04 2016-05-19 杨庆定
621 000960 招商医药健康 1.0290 1.0290 -- 0 0 11.23 28.68 2015-01-30 李佳存
622 000961 天弘沪深300 0.9721 0.9721 -- 0 0 11.93 0.10 2015-01-20 刘冬
623 000962 天弘中证500 1.0205 1.0205 -- 0 0 9.50 0.10 2015-01-20 刘冬
624 000963 兴业多策略 1.3070 1.3070 -- 0 0 5.28 23.61 2015-01-23 吴卫东
625 000965 汇丰新动力 0.8359 0.8359 -- 0 0 5.37 16.99 2015-02-11 陈平
626 000966 中邮核心科技 0.9020 0.9020 -- 0 0 3.24 9.41 2015-02-11 曹思
627 000967 华泰创新动力 1.0760 1.0760 -- 0 0 1.62 23.13 2015-02-06 张慧
628 000968 广发养老指数A 0.9639 0.9639 -- 0 0 1.71 1.56 2015-02-13 刘杰
629 000969 前海大安全 1.1260 1.1260 -- 0 0 6.77 24.70 2015-02-06 薛小波
630 000970 东方红睿元 1.5160 1.5160 -- 0 0 6.72 6.72 2015-01-21 刚登峰 林鹏
631 000971 诺安新经济 1.0100 1.0100 -- 0 0 6.53 22.27 2015-01-26 史高飞
632 000972 新华万银 0.9960 0.9960 -- 0 0 2.70 3.02 2015-04-10 崔建波
633 000973 新华增盈 1.1110 1.1110 -- 0 0 17.41 2.02 2015-01-16 姚秋
634 000974 安信消费医药 1.1140 1.1140 -- 0 0 2.44 14.93 2015-03-19 陈一峰
635 000975 MSCIA股联接 0.9500 0.9500 -- 0 0 1.11 5.96 2015-02-12 张弘弢 荣膺
636 000976 长城新兴产业 1.1590 1.1590 -- 0 0 8.13 12.58 2015-02-17 吴文庆
637 000977 长城环保 0.9330 0.9330 -- 0 0 20.98 47.72 2015-04-08 乔春
638 000978 景顺量化精选 1.3410 1.3410 -- 0 0 6.73 14.08 2015-02-04 黎海威
639 000979 景顺沪港深 0.8650 0.8650 -- 0 0 64.14 110.12 2015-04-15 鲍无可
640 000984 民生新收益A 0.9520 0.9520 -- 0 0 7.84 3.91 2015-12-29 李慧鹏 杨林耘
641 000985 嘉实逆向策略 1.0940 1.0940 -- 0 0 17.93 27.04 2015-02-02 郭东谋
642 000986 太平灵活配置 0.6670 0.6670 -- 0 0 0.13 0.14 2015-02-10 翁锡赟 独孤南薰
643 000987 民生新收益C 0.9500 0.9500 -- 0 0 1.11 3.91 2015-12-29 杨林耘 李慧鹏
644 000988 嘉实互联网(人民币) 1.0370 1.0370 -- 0 0 19.73 35.31 2015-04-15 丁杰人 张丹华
645 000989 嘉实互联网(美元现汇) 0.9130 0.9130 -- 0 0 0.78 35.31 2015-04-15 丁杰人 张丹华
646 000990 嘉实互联网(美元现钞) 0.9130 0.9130 -- 0 0 0.78 35.31 2015-04-15 丁杰人 张丹华
647 000991 工银战略转型 0.9940 0.9940 -- 0 0 10.88 17.87 2015-02-16 宋炳珅 杜洋
648 000992 广发对冲 1.1470 1.1470 -- 0 0 5.97 11.26 2015-02-06 魏军
649 000993 华宝稳健 0.9000 0.9000 -- 0 0 7.60 23.57 2015-03-27 闫旭
650 000994 建信睿盈A 0.9530 0.9530 -- 0 0 2.02 24.40 2015-02-03 许杰
651 000995 建信睿盈C 0.9320 0.9320 -- 0 0 1.20 24.40 2015-02-03 许杰
652 000996 中银新动力股票 0.8190 0.8190 -- 0 0 29.87 29.77 2015-02-13 史彬
653 000997 南方双元A 1.0350 1.0610 0.0260 2 0 2.40 13.43 2015-02-10 陶铄
654 000998 南方双元C 1.0320 1.0580 0.0260 2 0 0.24 13.43 2015-02-10 陶铄
655 001000 中欧明睿 0.9230 0.9230 -- 0 0 36.96 49.77 2015-01-29 周晶
656 001001 华夏债券A/B 1.0620 1.8520 0.7900 39 0 10.78 51.33 2002-10-23 魏镇江
657 001003 华夏债券C 1.0560 1.8110 0.6450 33 0 20.56 51.33 2006-04-03 魏镇江
658 001004 新华稳健 0.8150 0.8150 -- 0 0 5.54 7.77 2015-05-29 崔建波 蔡春红
659 001005 中海合鑫 0.6040 0.6040 -- 0 0 0.93 6.84 2015-02-11 夏春晖
660 001007 国联安鑫安 1.0760 1.1260 0.0500 1 0 7.09 24.11 2015-01-26 王超伟 冯俊
661 001008 工银改革股票 0.8860 0.8860 -- 0 0 28.47 35.63 2015-01-27 何肖颉 王君正
662 001009 上投安全战略 0.8790 0.8790 -- 0 0 12.11 34.21 2015-02-26 陈思郁
663 001011 华夏希望A 1.1300 1.5900 0.4600 15 0 12.33 93.23 2008-03-10 韩会永
664 001013 华夏希望C 1.1190 1.5590 0.4400 15 0 8.97 93.23 2008-03-10 韩会永
665 001014 中融融安保本 1.0060 1.0060 -- 0 0 3.78 5.83 2015-02-12 王玥 秦娟
666 001015 华夏沪深300增强A 1.1730 1.1730 -- 0 0 1.69 6.88 2015-02-10 宋洋 王路
667 001016 华夏沪深300增强C 1.1620 1.1620 -- 0 0 0.86 6.88 2015-02-10 宋洋 王路
668 001017 泰达改革量化 1.2020 1.4320 0.2300 1 0 10.41 19.32 2015-02-13 刘欣
669 001018 易方达新经济 1.2360 1.2360 -- 0 0 7.97 11.06 2015-02-12 陈皓
670 001019 兴业年年利 1.0350 1.0950 0.0600 1 0 63.91 63.91 2015-02-12 丁进
671 001020 诺安裕鑫两年 1.0420 1.0420 -- 0 0 2.10 2.10 2015-03-23 裴禹翔
672 001021 亚债中国A 1.1220 1.2270 0.1050 2 0 38.42 29.27 2011-05-25 柳万军
673 001023 亚债中国C 1.0980 1.2030 0.1050 2 0 0.19 29.27 2011-05-25 柳万军
674 001027 前海中证大农业 0.8230 0.8230 -- 0 0 1.36 5.65 2015-02-13 孙亚超
675 001028 华安物联网 0.7510 0.7510 -- 0 0 21.66 47.87 2015-03-17 翁启森
676 001029 国投新动力 1.0160 1.1160 0.1000 2 0 7.60 20.00 2015-02-04 刘潇潇 桑俊
677 001030 天弘云端生活 0.7267 0.7267 -- 0 0 5.54 15.10 2015-03-17 肖志刚 李宁
678 001031 华夏安康债A 1.1560 1.3160 0.1600 3 0 6.90 54.76 2012-09-11 柳万军
679 001033 华夏安康债C 1.1400 1.3000 0.1600 3 0 2.54 54.76 2012-09-11 柳万军
680 001034 华富旺财保本 0.9950 0.9970 -- 0 1 3.04 3.04 2015-03-16 胡伟 张惠
681 001035 中银恒利半年债 1.0310 1.1810 0.1500 3 0 26.30 15.53 2015-01-30 李建
682 001036 嘉实企业变革 0.8950 0.8950 -- 0 0 26.42 18.25 2015-02-12 杜毅
683 001037 国投锐意改革 0.8890 0.8890 -- 0 0 19.36 40.71 2015-03-31 杨冬冬
684 001039 嘉实制造 0.7980 0.7980 -- 0 0 29.87 45.02 2015-04-24 张淼
685 001040 新华策略 0.9820 0.9820 -- 0 0 13.02 40.70 2015-03-31 崔建波 栾江伟
686 001042 华夏领先 0.7130 0.7130 -- 0 0 46.68 50.18 2015-05-15 林峰
687 001043 工银美丽城镇 0.8930 0.8930 -- 0 0 8.41 23.80 2015-03-26 鄢耀 王君正
688 001044 嘉实新消费 0.9650 0.9650 -- 0 0 18.91 26.37 2015-03-23 颜媛
689 001045 华夏可转债增强债券A 0.9770 0.9770 -- 0 0 2.91 2.91 2016-09-27 魏镇江 何家琪
690 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- 0 0 2.91 2.91 2016-09-27 魏镇江 何家琪
691 001047 光大国企改革 0.9510 0.9510 -- 0 0 16.12 29.10 2015-03-25 魏晓雪 董伟炜
692 001048 富国新兴产业 1.0490 1.0490 -- 0 0 28.71 59.74 2015-03-12 魏伟
693 001050 汇添富多因子 1.1450 1.1450 -- 0 0 14.98 19.03 2015-02-16 吴振翔 许一尊
694 001051 华夏上证50联接 0.7630 0.7630 -- 0 0 6.05 8.99 2015-03-17 方军 徐猛
695 001052 中证500联接 0.6660 0.6660 -- 0 0 11.68 16.39 2015-05-05 方军 荣膺
696 001053 南方创新经济 0.9700 0.9700 -- 0 0 16.91 46.06 2015-03-24 章晖
697 001054 工银新金融 0.9700 0.9700 -- 0 0 18.41 43.08 2015-03-19 鄢耀 王君正
698 001055 博时产业债A 1.0700 1.0700 -- 0 0 1.00 2.81 2015-03-30 魏桢
699 001056 北信健康 0.9630 0.9630 -- 0 0 9.58 23.28 2015-03-27 高峰 吴洋
700 001059 中金绝对收益 1.0220 1.0220 -- 0 0 1.27 7.10 2015-04-21 李云琪
701 001060 前海高端装备 0.9980 0.9980 -- 0 0 8.01 32.14 2015-03-27 薛小波
702 001061 华夏海外债A(人民币) 1.2710 1.3550 0.0840 2 0 9.27 19.78 2012-12-07 刘鲁旦
703 001063 华夏海外债C(RMB) 1.2500 1.3340 0.0840 2 0 2.74 19.78 2012-12-07 刘鲁旦
704 001064 广发环保指数A 0.7606 0.7606 -- 0 0 13.37 27.91 2015-03-25 刘杰
705 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1829 0.1960 0.0840 2 0 9.27 19.78 2012-12-07 刘鲁旦
706 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1829 0.1960 0.0840 2 0 9.27 19.78 2012-12-07 刘鲁旦
707 001067 鹏华弘盛A 1.1050 1.1050 -- 0 0 8.68 37.42 2015-02-25 刘太阳 李君 袁航
708 001068 华融新锐 0.9010 0.9010 -- 0 0 2.42 10.10 2015-04-15 范贵龙
709 001069 华泰消费 1.1120 1.1120 -- 0 0 7.53 15.49 2015-05-20 方纬
710 001070 建信信息 1.1140 1.1140 -- 0 0 6.46 24.54 2015-03-24 邵卓
711 001071 华安媒体 1.0340 1.0340 -- 0 0 17.82 13.32 2015-05-15 胡宜斌
712 001072 华安装备 0.9330 0.9330 -- 0 0 16.84 32.38 2015-04-24 李欣
713 001073 华泰量化绝对 1.0311 1.0311 -- 0 0 2.40 4.97 2015-06-29 田汉卿
714 001074 华泰量化驱动 0.9034 0.9034 -- 0 0 16.63 37.71 2015-03-24 盛豪 田汉卿
715 001075 宝盈转型 0.7210 0.7210 -- 0 0 45.39 58.04 2015-04-29 盖俊龙
716 001076 易方达改革 0.6890 0.6890 -- 0 0 25.31 21.99 2015-04-23 郭杰
717 001086 华富恒利债券A 1.0250 1.0250 -- 0 0 3.07 3.60 2015-08-31 胡伟 张惠
718 001087 华富恒利债券C 1.0190 1.0190 -- 0 0 0.92 3.60 2015-08-31 胡伟 张惠
719 001088 华宝国策 0.7520 0.7520 -- 0 0 21.62 33.87 2015-05-08 刘自强 季鹏
720 001092 广发生物(人民币) 0.8610 0.8610 -- 0 0 4.34 10.51 2015-03-30 李耀柱
721 001093 广发生物(美元) 0.1239 0.1239 -- 0 0 4.34 10.51 2015-03-30 李耀柱
722 001097 华泰优选 0.5930 0.5930 -- 0 0 7.96 17.07 2015-03-26 方伦煜
723 001102 前海国优 1.0710 1.0710 -- 0 0 10.26 13.61 2015-05-08 曲扬
724 001103 前海工业革命 0.9770 0.9770 -- 0 0 13.54 46.18 2015-03-27 薛小波
725 001104 华安新丝路 0.8850 0.8850 -- 0 0 38.53 78.23 2015-04-09 杨鑫鑫
726 001105 信达转型创新 0.6410 0.6410 -- 0 0 11.25 28.64 2015-04-15 冯士祯
727 001106 华商健康 0.7930 0.8430 0.0500 1 0 16.79 39.83 2015-03-17 蔡建军
728 001110 中欧瑾泉A 1.3650 1.3650 -- 0 0 0.03 32.55 2015-03-16 孙甜 张跃鹏
729 001111 中欧瑾泉C 1.0810 1.0810 -- 0 0 7.55 32.55 2015-03-16 孙甜 张跃鹏
730 001112 东方红优势 1.0240 1.0240 -- 0 0 46.84 138.56 2015-04-07 秦绪文 林鹏 王延飞
731 001113 大数据100 0.8988 0.8988 -- 0 0 75.69 9.91 2015-04-24 雷俊
732 001115 广发聚安A 0.9850 1.3050 0.3200 1 0 0.00 2.04 2015-03-25 谭昌杰
733 001116 广发聚安C 0.9840 1.1410 0.1570 1 0 3.51 2.04 2015-03-25 谭昌杰
734 001117 中欧精选定开A 0.7480 0.7480 -- 0 0 26.24 62.06 2015-03-18 周蔚文
735 001118 华宝事件驱动 0.7360 0.7360 -- 0 0 46.06 74.61 2015-04-08 陈建华 徐林明
736 001119 国投新回报 1.0450 1.0480 0.0028 1 0 2.47 20.00 2015-03-20 桑俊
737 001120 东方睿鑫A 0.6431 0.6431 -- 0 0 0.44 9.08 2015-04-15 薛子徵 张玉坤
738 001121 东方睿鑫C 0.6312 0.6312 -- 0 0 3.22 9.08 2015-04-15 薛子徵 张玉坤
739 001122 鹏华弘利A 1.0772 1.0772 -- 0 0 3.11 32.46 2015-03-12 李君 刘方正
740 001123 鹏华弘利C 1.0681 1.0681 -- 0 0 11.31 32.46 2015-03-12 李君 刘方正
741 001124 融通通泰保本C 0.9830 1.2190 -- 0 1 0.48 5.29 2015-03-05 王超 余志勇
742 001125 博时互联网 0.6380 0.6380 -- 0 0 29.72 39.11 2015-04-28 郭晓林 招扬
743 001126 上投卓越制造 0.6890 0.6890 -- 0 0 26.01 45.13 2015-04-14 许俊哲 吴文哲
744 001127 中银宏观策略 0.6430 0.6430 -- 0 0 30.19 51.78 2015-04-10 辜岚
745 001128 宝盈新兴 0.6230 0.6230 -- 0 0 38.61 69.32 2015-04-13 盖俊龙
746 001133 广发消费联接A 0.8090 0.8090 -- 0 0 5.26 14.16 2015-04-15 陆志明
747 001135 益民品质 0.6050 0.6050 -- 0 0 4.80 13.77 2015-05-06 吕伟
748 001136 易方达裕如 1.0960 1.0960 -- 0 0 31.56 36.94 2015-03-24 张清华
749 001137 国投岁丰利A 1.0040 1.0280 0.0240 2 0 1.34 1.34 2015-07-21 蔡玮菁
750 001138 国投岁丰利C 1.0020 1.0250 0.0225 2 0 0.24 0.24 2015-07-21 蔡玮菁
751 001139 华安新动力 1.0560 1.0560 -- 0 0 18.85 43.59 2015-03-24 杨鑫鑫 郑可成
752 001140 工银总回报 0.9630 0.9630 -- 0 0 25.91 83.19 2015-04-17 杜海涛 鄢耀
753 001141 泰达创盈A 1.0790 1.0790 -- 0 0 2.28 10.91 2015-03-30 丁宇佳 庞宝臣
754 001142 泰达创盈B 1.0640 1.0640 -- 0 0 5.41 10.91 2015-03-30 丁宇佳 庞宝臣
755 001143 华商量化 0.6900 0.6900 -- 0 0 40.40 80.98 2015-04-09 邓默 王东旋
756 001144 大成互联网 0.7300 0.7300 -- 0 0 20.02 34.73 2015-04-21 李博
757 001146 中欧瑾源A 1.1140 1.1140 -- 0 0 0.03 47.51 2015-03-31 孙倩倩 张跃鹏
758 001147 中欧瑾源C 1.0420 1.0420 -- 0 0 14.75 47.51 2015-03-31 孙倩倩 张跃鹏
759 001148 申万多策略A 1.0060 1.0660 0.0600 2 0 7.58 31.07 2015-03-31 陈国辉 丁杰科
760 001149 汇丰恒生C 1.4012 1.4012 -- 0 0 0.01 2.64 2015-04-01 方磊
761 001150 融通互联网 0.5960 0.5960 -- 0 0 49.00 57.20 2015-04-16 伍文友 张鹏 刘格菘
762 001152 融通新区域 0.5220 0.5220 -- 0 0 21.63 31.61 2015-05-20 杨博琳 刘格菘
763 001154 北信平安 1.0820 1.0820 -- 0 0 1.30 3.68 2015-05-05 于军华 高峰
764 001155 中海安鑫宝1 1.0170 1.0170 -- 0 0 2.39 2.39 2015-04-03 刘俊
765 001156 申万新能车 0.9140 0.9140 -- 0 0 7.46 17.25 2015-05-07 李大刚
766 001157 国联安睿祺 1.0410 1.0410 -- 0 0 12.98 6.19 2015-04-08 王超伟 侯慧娣 冯俊
767 001158 工银新材料 0.6920 0.6920 -- 0 0 41.86 24.41 2015-04-28 黄安乐 张剑峰 孙楠
768 001159 大成景秀A 1.0600 1.0600 -- 0 0 11.09 35.67 2015-03-27 黄万青
769 001160 东方永润A 1.0102 1.0102 -- 0 0 3.37 3.37 2015-05-04 李仆 周薇
770 001161 东方永润C 1.0037 1.0037 -- 0 0 2.77 2.77 2015-05-04 李仆 周薇
771 001162 前海蓝筹A 0.9160 0.9160 -- 0 0 0.37 2.39 2015-04-28 曲扬
772 001163 银华中国梦30 0.8550 0.8550 -- 0 0 17.67 26.61 2015-04-29 薄官辉
773 001164 中欧琪和A 1.1000 1.1000 -- 0 0 12.69 2.26 2015-04-07 孙甜 张跃鹏
774 001165 中欧琪和C 1.0740 1.0740 -- 0 0 2.02 2.26 2015-04-07 孙甜 张跃鹏
775 001166 建信环保 0.7780 0.7780 -- 0 0 48.90 70.53 2015-04-22 姜锋
776 001167 金鹰科技 0.6480 0.6480 -- 0 0 12.92 18.87 2015-04-30 方超
777 001168 国投优选 1.0810 1.0840 0.0030 1 0 0.25 33.55 2015-04-16 桑俊
778 001169 国投新价值 1.0050 1.0580 0.0529 2 0 13.47 24.02 2015-04-22 殷瑞飞
779 001170 泰达复兴 0.7490 0.7490 -- 0 0 15.42 34.18 2015-04-21 吴华
780 001171 工银养老 0.6570 0.6570 -- 0 0 11.46 18.72 2015-04-28 赵蓓 胡文彪
781 001172 鹏华弘泽A 1.0815 1.0815 -- 0 0 11.49 7.73 2015-04-14 袁航 李君 周恩源
782 001173 中欧瑾和A 1.1140 1.1140 -- 0 0 3.51 38.81 2015-04-13 张跃鹏 王健 袁争光
783 001174 中欧瑾和C 1.1000 1.1000 -- 0 0 0.02 38.81 2015-04-13 张跃鹏 袁争光 王健
784 001178 前海再融资 1.1110 1.1110 -- 0 0 6.95 12.15 2015-05-18 邱杰
785 001179 德邦大健康 0.8270 0.8270 -- 0 0 2.85 4.57 2015-04-29 黎莹
786 001180 广发医药联接A 0.7969 0.7969 -- 0 0 7.94 9.69 2015-05-06 陆志明
787 001181 南方改革机遇 0.9370 0.9370 -- 0 0 24.66 33.74 2015-05-19 刘霄汉
788 001182 易方达安心 1.0860 1.0860 -- 0 0 21.09 2.07 2015-05-29 林森 张清华
789 001183 南方利淘A 1.0630 1.0630 -- 0 0 10.01 68.25 2015-04-17 孙鲁闽
790 001184 易方达新常态 0.5180 0.5180 -- 0 0 100.98 146.63 2015-04-30 宋昆 樊正伟
791 001185 安信动态策略A 1.0770 1.0770 -- 0 0 4.24 6.13 2015-04-15 蓝雁书
792 001186 富国文体 0.7740 0.7740 -- 0 0 27.51 44.39 2015-05-06 林庆
793 001188 鹏华改革 0.7940 0.7940 -- 0 0 25.31 36.85 2015-04-28 伍旋
794 001189 广发聚宝 1.0350 1.0350 -- 0 0 3.84 33.34 2015-04-09 谭昌杰
795 001190 鹏华弘润A 1.0615 1.0615 -- 0 0 3.40 8.79 2015-04-14 李君 刘方正
796 001191 鹏华弘润C 1.0511 1.0511 -- 0 0 12.65 8.79 2015-04-14 李君 刘方正
797 001192 上投整合 0.6410 0.6410 -- 0 0 24.49 19.79 2015-04-23 征茂平 赵艰申
798 001193 中金消费 0.8600 0.8600 -- 0 0 4.22 6.95 2015-06-24 郭党钰
799 001194 景顺稳健A 1.0640 1.0640 -- 0 0 0.01 31.67 2015-04-10 万梦
800 001195 工银农业 0.5740 0.5740 -- 0 0 17.56 22.55 2015-05-26 杨柯
801 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0549 1.0549 -- 0 0 5.19 52.85 2015-04-21 朱晓栋 邱义鹏 周薇
802 001197 长盛转型 0.7750 0.7750 -- 0 0 47.10 85.83 2015-04-21 刘旭明
803 001198 东方惠新A 1.0559 1.0559 -- 0 0 3.33 52.66 2015-04-21 周薇 邱义鹏
804 001199 创金聚利A 1.0720 1.0720 -- 0 0 0.50 3.86 2015-05-15 王一兵 郑振源 张荣
805 001200 创金聚利C 1.0650 1.0650 -- 0 0 0.18 3.86 2015-05-15 王一兵 郑振源 张荣
806 001201 申万安鑫A 1.0590 1.0590 -- 0 0 5.24 23.08 2015-04-28 丁杰科 陈国辉
807 001202 东方红领先 1.0560 1.0560 -- 0 0 3.63 5.01 2015-04-17 纪文静 李家春
808 001203 东方红稳健A 1.0820 1.0820 -- 0 0 34.80 4.91 2015-04-17 李家春 纪文静
809 001204 东方红稳健C 1.1080 1.1080 -- 0 0 0.04 4.91 2015-04-17 纪文静 李家春
810 001205 建信稳健回报 1.0820 1.0820 -- 0 0 10.07 25.11 2015-04-17 何珅华 牛兴华
811 001206 广发聚惠A 1.0820 1.0820 -- 0 0 38.04 2.03 2015-04-15 代宇
812 001207 广发聚惠C 1.0970 1.0970 -- 0 0 0.01 2.03 2015-04-15 代宇
813 001208 诺安低碳 0.8090 0.8090 -- 0 0 24.09 37.86 2015-05-12 盛震山
814 001209 前海一带一路A 1.0210 1.0210 -- 0 0 4.15 16.14 2015-04-29 薛小波 徐立平
815 001210 天弘互联网 0.5750 0.5750 -- 0 0 19.12 25.82 2015-05-29 肖志刚 陈国光 田俊维
816 001212 华润元大稳健债券A 0.9910 1.0000 0.0094 1 0 1.09 4.99 2015-10-16 尹华龙
817 001213 华润元大稳健债券C 0.9880 0.9960 0.0078 1 0 0.55 4.99 2015-10-16 尹华龙
818 001214 华泰500ETF联接 0.6289 0.6289 -- 0 0 3.37 6.62 2015-05-13 柳军
819 001215 博时沪港深A 0.7310 0.7310 -- 0 0 14.48 23.22 2015-05-14 周志超 王俊 张溪冈
820 001216 易基新收益A 1.1110 1.1110 -- 0 0 29.75 2.05 2015-04-17 张清华
821 001217 易基新收益C 1.0990 1.0990 -- 0 0 0.03 2.05 2015-04-17 张清华
822 001218 国投精选 0.6980 0.6980 -- 0 0 17.81 27.04 2015-05-19 桑俊
823 001219 上投动态 0.8900 0.8900 -- 0 0 12.04 14.96 2015-06-02 黄栋
824 001220 民生研究 0.8220 0.8220 -- 0 0 19.17 32.04 2015-05-27 宋磊
825 001221 国联安鑫富A 1.0610 1.0610 -- 0 0 15.64 19.71 2015-05-13 吕中凡 冯俊
826 001222 鹏华外延 0.7670 0.7670 -- 0 0 6.01 8.07 2015-05-19 张卓 陈璇淼
827 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0600 1.0600 -- 0 0 0.61 2.46 2016-01-27 谢书英
828 001224 中邮新思路 1.0820 1.0820 -- 0 0 1.30 6.10 2015-11-11 栾超 刘涛
829 001225 中邮趋势 0.7020 0.7020 -- 0 0 53.31 72.32 2015-05-27 杨欢 许进财
830 001226 中邮稳健 1.1500 1.1500 -- 0 0 23.14 2.05 2015-05-05 陈梁 张萌 吴昊
831 001227 中邮信息 0.7510 0.7510 -- 0 0 82.59 126.02 2015-05-14 周楠 任泽松
832 001228 国联安鑫享A 1.0280 1.0280 -- 0 0 3.53 69.90 2015-04-28 薛琳
833 001229 德邦福鑫A 1.0607 1.0607 -- 0 0 4.26 5.00 2015-04-27 张翔
834 001230 鹏华医药 0.5240 0.5240 -- 0 0 34.00 37.83 2015-06-02 金笑非 梁浩
835 001231 银华泰利A 1.0720 1.0720 -- 0 0 23.13 2.01 2015-04-24 葛鹤军
836 001235 中银国有企业债 0.9920 1.0270 0.0350 1 0 32.35 20.52 2015-09-29 方抗
837 001236 博时丝路A 0.8170 0.8170 -- 0 0 20.59 23.12 2015-05-22 沙炜
838 001237 博时上证50联接 0.7785 0.7785 -- 0 0 1.21 2.49 2015-05-27 赵云阳 汪洋
839 001238 博时招财一号 1.0170 1.0170 -- 0 0 13.53 13.53 2015-04-29 沙炜 张李陵
840 001239 长盛国企 0.4720 0.4720 -- 0 0 26.83 32.51 2015-06-04 田间 吴博文
841 001241 国寿中证500联接 0.5875 0.5875 -- 0 0 4.37 4.13 2015-05-29 李康
842 001242 博时大数据100A 0.8699 0.8699 -- 0 0 20.75 40.75 2015-05-04 桂征辉
843 001243 博时大数据100I 0.8702 0.8702 -- 0 0 3.39 40.75 2015-05-04 桂征辉
844 001244 华泰量化智慧 1.0226 1.0226 -- 0 0 4.69 9.07 2015-06-03 田汉卿
845 001245 工银生态 0.8930 0.8930 -- 0 0 22.93 34.74 2015-06-02 梅韬 何肖颉
846 001246 华福长乐 1.0180 1.0830 0.0650 1 0 50.00 50.01 2015-06-09 洪木妹
847 001247 华泰新利A 1.0442 1.0442 -- 0 0 5.33 16.53 2015-04-28 杨景涵
848 001249 易方达新利 1.0240 1.0240 -- 0 0 5.08 72.96 2015-04-30 张清华
849 001250 天弘新活力 1.0445 1.0445 -- 0 0 16.41 60.69 2015-04-29 姜晓丽 钱文成
850 001252 中海进取 1.0270 1.0270 -- 0 0 3.69 23.61 2015-05-13 许定晴 于航
851 001253 建信回报 1.0640 1.0640 -- 0 0 12.35 39.03 2015-05-13 王东杰 牛兴华
852 001254 泰达新起点A 1.0540 1.0540 -- 0 0 6.70 92.17 2015-05-14 庞宝臣
853 001255 长城改革 0.7750 0.7750 -- 0 0 18.95 16.21 2015-06-09 赵波 吴文庆
854 001256 泓德优选 1.0120 1.1120 0.1000 1 0 39.35 22.81 2015-05-21 王克玉
855 001257 兴业收益A 1.0930 1.0930 -- 0 0 2.02 12.04 2015-05-29 周鸣 丁进
856 001258 兴业收益C 1.0840 1.0840 -- 0 0 1.81 12.04 2015-05-29 周鸣 丁进
857 001259 德邦鑫星 0.9391 0.9391 -- 0 0 0.65 2.89 2015-05-21 戴鹤忠 韩庭博
858 001260 广发安心 1.0430 1.0430 -- 0 0 5.84 43.19 2015-05-14 代宇
859 001261 中融新机遇 0.9970 0.9970 -- 0 0 3.25 31.54 2015-05-04 王玥 姜涛
860 001262 大成景明A 1.0180 1.0180 -- 0 0 20.00 8.15 2015-04-29 李本刚 朱哲
861 001263 大成景穗A 1.0170 1.0170 -- 0 0 7.05 2.46 2015-05-04 黄万青 陈会荣
862 001264 银华恒利A 0.9890 1.0490 0.0600 2 0 20.75 35.92 2015-05-06 葛鹤军
863 001265 国泰兴益A 1.0540 1.0540 -- 0 0 2.40 68.67 2015-05-14 樊利安
864 001266 国投招财 1.0230 1.0230 -- 0 0 18.88 26.04 2015-06-03 颜文浩 綦缚鹏
865 001267 泰达蓝筹 0.5380 0.5380 -- 0 0 2.56 3.96 2015-06-03 陈丹琳
866 001268 富国国安 0.6390 0.6390 -- 0 0 29.07 35.22 2015-05-14 王海军
867 001270 英大灵活配置A 1.0039 1.0539 0.0500 1 0 5.04 1.06 2015-05-07 张琳娜 袁忠伟
868 001271 英大灵活配置B 0.9968 1.0468 0.0500 1 0 1.19 1.06 2015-05-07 张琳娜 袁忠伟
869 001272 兴业聚利 1.4890 1.4890 -- 0 0 2.07 50.05 2015-05-07 腊博
870 001273 民生新动力A 1.0480 1.0480 -- 0 0 14.35 50.02 2015-05-18 杨林耘 彭云峰 邱世磊
871 001274 民生新动力D 1.0000 1.0000 -- 0 0 50.02 50.02 2015-05-18 杨林耘 彭云峰 邱世磊
872 001275 中邮创新 1.1020 1.1020 -- 0 0 11.11 8.08 2015-07-23 邓立新 许忠海 刘田
873 001276 建信新经济 0.7590 0.7590 -- 0 0 8.11 10.31 2015-05-26 许杰
874 001277 博时改革 0.8020 0.8020 -- 0 0 23.28 32.18 2015-05-20 林景艺
875 001278 前海清洁A 0.9980 1.0980 0.1000 1 0 7.61 12.73 2015-06-16 邱杰
876 001279 中海积极增利 0.8210 0.8210 -- 0 0 4.75 10.21 2015-05-20 左剑
877 001280 银华聚利A 1.1420 1.1420 -- 0 0 6.99 30.05 2015-05-14 哈默
878 001281 长安鑫利优选混合A 1.0760 1.0760 -- 0 0 0.48 2.18 2015-05-18 林忠晶
879 001282 华安新机遇 1.0080 1.0080 -- 0 0 26.28 35.83 2015-05-27 吴丰树 郑可成
880 001283 红塔盛金A 1.0643 1.0643 -- 0 0 1.01 10.02 2015-06-19 赵耀 罗薇
881 001284 红塔盛金C 0.9924 0.9924 -- 0 0 10.41 10.02 2015-06-19 罗薇 赵耀
882 001285 易方达新鑫I 1.0490 1.0490 -- 0 0 5.36 64.19 2015-05-14 张清华
883 001286 易方达新鑫E 1.0420 1.0420 -- 0 0 0.02 64.19 2015-05-14 张清华
884 001287 安信优势A 1.0830 1.0830 -- 0 0 0.16 45.59 2015-05-20 聂世林
885 001289 银华汇利A 1.2520 1.2520 -- 0 0 4.86 30.01 2015-05-14 哈默
886 001290 广发安泰 1.0430 1.0430 -- 0 0 5.68 15.35 2015-05-14 代宇
887 001291 大摩量化多策略 1.0190 1.0190 -- 0 0 16.50 25.77 2015-06-02 杨雨龙
888 001294 新华战略 0.8310 0.8310 -- 0 0 6.93 11.58 2015-06-29 付伟 崔建波
889 001295 大成景源A 1.0950 1.0950 -- 0 0 5.68 32.09 2015-05-15 黄万青
890 001297 平安智慧 0.5630 0.5630 -- 0 0 14.15 17.97 2015-06-09 神爱前
891 001298 金鹰民族 1.0070 1.0070 -- 0 0 2.71 6.46 2015-06-02 王喆
892 001299 兴业添利 1.0090 1.0710 0.0622 1 0 99.94 30.01 2015-06-10 徐莹 杨逸君
893 001300 大成睿景A 0.7330 0.7330 -- 0 0 17.48 42.36 2015-05-26 李本刚
894 001301 大成睿景C 0.7230 0.7230 -- 0 0 8.13 42.36 2015-05-26 李本刚
895 001302 前海金银A 1.1480 1.1480 -- 0 0 5.17 2.43 2015-07-09 谢屹
896 001303 银华稳利A 1.0230 1.0230 -- 0 0 1.88 2.03 2015-05-21 孙慧
897 001304 建信鑫安 1.0790 1.0790 -- 0 0 11.83 2.01 2015-05-14 牛兴华
898 001305 九泰改革 0.6590 0.6590 -- 0 0 16.38 26.11 2015-06-10 黄祥斌 吴祖尧
899 001306 中欧永裕A 0.8820 0.8820 -- 0 0 45.39 71.45 2015-06-04 魏博 庄波
900 001307 中欧永裕C 0.8700 0.8700 -- 0 0 0.60 71.45 2015-06-04 魏博 庄波
901 001309 东方红睿逸 1.0820 1.0820 -- 0 0 8.27 8.27 2015-06-03 纪文静 林鹏
902 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 吕慧建
903 001311 华安新回报 1.0570 1.0570 -- 0 0 9.01 66.15 2015-05-19 朱才敏 贺涛
904 001312 华安新优选A 1.0200 1.0200 -- 0 0 1.37 6.89 2015-05-29 郑可成
905 001313 上投互联 0.6600 0.6600 -- 0 0 28.69 34.58 2015-06-09 郭晨
906 001314 易方达新益I 1.1900 1.1900 -- 0 0 8.66 6.02 2015-06-16 林森
907 001315 易方达新益E 1.5910 1.5910 -- 0 0 0.20 6.02 2015-06-16 林森
908 001316 安信稳健A 1.0870 1.0870 -- 0 0 1.04 53.46 2015-05-25 张翼飞
909 001318 东方新策略A 1.0413 1.0413 -- 0 0 6.32 40.75 2015-05-26 朱晓栋 姚航
910 001319 农银信息 0.7459 0.7459 -- 0 0 32.95 45.69 2015-06-24 凌晨
911 001320 工银丰盈 1.0320 1.0320 -- 0 0 32.84 105.23 2015-05-22 魏欣 欧阳凯 王君正
912 001321 兴业聚优 1.1600 1.1600 -- 0 0 1.00 30.03 2015-05-21 周鸣 腊博
913 001322 东吴新趋势 0.7520 0.7520 -- 0 0 6.93 15.09 2015-07-01 戴斌
914 001323 东吴移动A 0.9770 0.9770 -- 0 0 4.79 24.03 2015-05-27 戴斌 刘元海
915 001324 华宝新价值 1.0485 1.0485 -- 0 0 5.72 19.52 2015-06-01 夏林锋 李栋梁
916 001325 鹏华弘和A 1.0348 1.0348 -- 0 0 10.03 23.32 2015-05-25 刘方正 李韵怡
917 001326 鹏华弘和C 1.0269 1.0269 -- 0 0 4.99 23.32 2015-05-25 刘方正 李韵怡
918 001327 鹏华弘华A 1.0661 1.0661 -- 0 0 9.64 19.00 2015-05-25 刘方正 李韵怡
919 001328 鹏华弘华C 0.9071 0.9071 -- 0 0 6.29 19.00 2015-05-25 刘方正 李韵怡
920 001329 鹏华弘实A 1.0667 1.0667 -- 0 0 5.10 7.15 2015-05-25 袁航 刘方正 李韵怡
921 001330 鹏华弘实C 1.1390 1.1390 -- 0 0 0.12 7.15 2015-05-25 袁航 李韵怡 刘方正
922 001331 鹏华弘信A 1.1166 1.1479 0.0313 1 0 0.07 5.94 2015-05-25 袁航 刘方正 李韵怡
923 001332 鹏华弘信C 0.9917 1.0377 0.0460 1 0 20.01 5.94 2015-05-25 袁航 李韵怡 刘方正
924 001333 大成景鹏A 1.1090 1.1090 -- 0 0 1.02 20.67 2015-05-22 杨雅洁
925 001334 南方利鑫A 1.0600 1.0600 -- 0 0 10.94 54.71 2015-05-20 孙鲁闽
926 001335 南方利众A 1.1300 1.1300 -- 0 0 3.27 23.53 2015-05-21 吴剑毅
927 001336 鹏华弘益A 1.0430 1.0430 -- 0 0 0.28 4.11 2015-05-29 张栓伟 刘方正 李韵怡
928 001337 鹏华弘益C 1.0305 1.0305 -- 0 0 15.01 4.11 2015-05-29 张栓伟 刘方正 李韵怡
929 001338 安信稳健C 1.1170 1.1170 -- 0 0 4.76 53.46 2015-05-25 张翼飞
930 001339 华福鼎新 0.9890 1.0460 0.0570 1 0 1.95 9.96 2015-05-25 陈博亮 方军平
931 001340 华泰惠利A 1.0000 1.0000 -- 0 0 39.87 42.08 2015-05-25 杨景涵
932 001341 华泰惠利C 0.9580 0.9580 -- 0 0 0.01 42.08 2015-05-25 杨景涵
933 001342 易方达新享A 1.4050 1.4050 -- 0 0 2.88 37.32 2015-05-29 张清华
934 001343 易方达新享C 1.0290 1.0290 -- 0 0 5.84 37.32 2015-05-29 张清华
935 001345 富国新收益A 1.0380 1.0380 -- 0 0 1.50 56.61 2015-05-26 钟智伦
936 001347 富国新收益C 1.1010 1.1010 -- 0 0 4.25 56.61 2015-05-26 钟智伦
937 001348 大摩新机遇 1.0290 1.0290 -- 0 0 0.52 3.09 2015-06-24 孙海波
938 001349 富国改革 0.7670 0.7670 -- 0 0 101.41 132.55 2015-05-20 张啸伟 李晓铭 汪鸣
939 001351 诺安500联接 0.8677 0.8677 -- 0 0 2.00 4.54 2015-06-09 梅律吾
940 001352 民生新战略 1.0290 1.0290 -- 0 0 5.47 21.03 2015-06-26 柳世庆 杨林耘 邱世磊
941 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 -- 0 0 0.02 2.04 2015-06-01 --
942 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 -- 0 0 0.01 2.04 2015-06-01 --
943 001355 广发聚泰A 1.1870 1.1870 -- 0 0 2.65 4.16 2015-06-08 任爽
944 001356 广发聚泰C 1.0150 1.0150 -- 0 0 3.49 4.16 2015-06-08 任爽
945 001357 泓德泓富A 1.1400 1.1400 -- 0 0 24.47 24.47 2015-06-09 李倩 邬传雁
946 001358 宝盈祥泰 1.0350 1.0350 -- 0 0 7.60 39.90 2015-05-29 陈若劲
947 001359 国联安添鑫A 1.0100 1.0400 0.0300 1 0 0.73 4.06 2015-06-02 冯俊 薛琳
948 001361 景顺TMT联接 0.5840 0.5840 -- 0 0 9.53 12.81 2015-06-15 薛显志
949 001362 景顺领先A 1.0720 1.0720 -- 0 0 4.76 2.12 2015-05-25 万梦
950 001363 长城久惠 0.9960 0.9960 -- 0 0 24.41 29.75 2015-07-27 储雯玉 蔡旻
951 001365 大成正向 0.6530 0.6530 -- 0 0 2.94 3.69 2015-07-08 杨挺
952 001366 金鹰产业 0.7370 0.7370 -- 0 0 8.22 7.40 2015-06-16 于利强
953 001367 德邦新添利A 0.9985 1.1175 0.1190 2 0 3.34 10.52 2015-06-19 许文波
954 001368 兴业稳收一年 1.0060 1.0290 0.0230 1 0 0.00 0.00 2015-06-10 徐莹
955 001369 兴业稳收两年 1.0170 1.0380 0.0210 1 0 18.48 18.48 2015-06-10 杨逸君
956 001370 中银新趋势 1.0070 1.0070 -- 0 0 6.47 68.46 2015-05-29 陈玮 杨成
957 001371 富国沪港深 1.0040 1.0040 -- 0 0 23.17 10.29 2015-06-24 张峰 汪孟海
958 001373 易方达新丝路 0.6680 0.6680 -- 0 0 188.29 286.63 2015-05-27 樊正伟 张坤 郭杰
959 001375 金元保本C 1.0370 1.0370 -- 0 0 3.55 2.78 2015-06-02 李杰
960 001376 泓德泓富C 1.1357 1.1357 -- 0 0 0.04 0.04 2015-06-09 李倩 邬传雁
961 001379 景顺领先C 1.2200 1.2200 -- 0 0 0.07 2.12 2015-06-01 万梦
962 001380 鹏华弘盛C 1.5037 1.5037 -- 0 0 3.99 37.42 2015-05-25 刘太阳 李君 袁航
963 001381 鹏华弘泽C 1.0654 1.0654 -- 0 0 1.29 7.73 2015-05-25 袁航 周恩源 李君
964 001384 东方新思路A 0.7930 0.7930 -- 0 0 5.64 12.42 2015-06-25 王然 姚航
965 001385 东方新思路C 0.7881 0.7881 -- 0 0 4.07 12.42 2015-06-25 姚航 王然
966 001387 中融新经济混合A 0.9790 0.9790 -- 0 0 2.00 25.01 2015-11-17 姜涛 秦娟
967 001388 中融新经济混合C 0.9760 0.9760 -- 0 0 13.00 25.01 2015-11-17 姜涛 秦娟
968 001389 中融新优势混合A 1.0630 1.0630 -- 0 0 4.81 3.41 2015-10-20 姜涛 沈潼
969 001390 中融新优势混合C 1.0270 1.0270 -- 0 0 0.19 3.41 2015-10-20 姜涛 沈潼
970 001392 国富金融A 1.0280 1.0280 -- 0 0 0.63 8.79 2015-06-09 邓钟锋 吴西燕
971 001393 国富金融C 1.0150 1.0150 -- 0 0 3.32 8.79 2015-06-09 邓钟锋 吴西燕
972 001394 博时新趋势A 1.0592 1.0592 -- 0 0 1.09 12.02 2015-05-29 李权胜 王曦
973 001395 博时新趋势C 1.0583 1.0583 -- 0 0 0.30 12.02 2015-05-29 李权胜 王曦
974 001396 建信互联网 0.6950 0.6950 -- 0 0 23.04 29.08 2015-06-23 何珅华
975 001397 建信精工 1.0589 1.0589 -- 0 0 0.89 2.41 2015-08-26 叶乐天
976 001398 华泰健康 0.6710 0.6710 -- 0 0 14.04 19.04 2015-06-18 徐晓杰 吕慧建
977 001399 安信鑫安A 1.0930 1.0930 -- 0 0 0.70 24.95 2015-06-05 庄园
978 001400 安信鑫安C 1.0830 1.0830 -- 0 0 9.28 24.95 2015-06-05 庄园
979 001402 信诚新选A 1.0490 1.0490 -- 0 0 0.03 30.95 2015-06-05 提云涛
980 001403 招商国企 0.8880 0.8880 -- 0 0 15.94 52.45 2015-06-29 李亚 郭锐
981 001404 招商移动 0.7530 0.7530 -- 0 0 31.39 80.51 2015-06-19 王忠波 韩冰
982 001405 东方红策略A 1.0630 1.0630 -- 0 0 0.12 0.10 2015-06-05 孔令超 纪文静 饶刚
983 001406 东方红策略C 1.0130 1.0130 -- 0 0 1.00 0.10 2015-06-05 纪文静 饶刚 孔令超
984 001407 景顺稳健C 1.0550 1.0550 -- 0 0 9.67 31.67 2015-06-08 万梦
985 001408 建信鑫丰A 1.0420 1.0420 -- 0 0 0.43 6.33 2015-06-16 朱建华 牛兴华
986 001409 工银互联网 0.4700 0.4700 -- 0 0 152.06 197.33 2015-06-05 单文 王烁杰 刘天任
987 001410 信达新能源 1.0530 1.0530 -- 0 0 0.60 2.87 2015-07-31 冯明远
988 001411 诺安创新A 1.0400 1.0400 -- 0 0 2.01 61.70 2015-06-18 吴博俊
989 001412 德邦鑫星价值A 1.0278 1.0278 -- 0 0 1.72 4.66 2015-06-19 许文波
990 001413 中融新动力A 1.0490 1.0490 -- 0 0 0.01 50.06 2015-06-12 王玥 姜涛
991 001414 中融新动力C 1.0270 1.0270 -- 0 0 20.01 50.06 2015-06-12 王玥 姜涛
992 001415 信诚新锐A 0.9330 0.9330 -- 0 0 2.00 2.01 2015-06-11 杨立春
993 001416 嘉实事件 0.8250 0.8250 -- 0 0 119.74 165.50 2015-06-09 陶羽 张自力
994 001417 汇添富医疗 0.8310 0.8310 -- 0 0 194.15 261.95 2015-06-18 刘江
995 001418 泰达创益A 1.0410 1.0410 -- 0 0 5.58 23.22 2015-06-16 丁宇佳
996 001419 泰达新思路A 1.0130 1.0530 0.0400 1 0 6.50 6.31 2015-06-16 丁宇佳
997 001420 南方大数据300A 0.9794 0.9794 -- 0 0 12.47 21.15 2015-06-24 雷俊
998 001421 南方量化 1.2930 1.2930 -- 0 0 3.39 4.81 2015-06-29 雷俊
999 001422 景顺安享A 1.0520 1.0520 -- 0 0 5.19 3.46 2015-06-15 万梦
1000 001423 景顺安享C 1.0430 1.0430 -- 0 0 0.07 3.46 2015-06-15 万梦
1001 001424 博时新起点A 0.9915 0.9915 -- 0 0 0.01 2.02 2015-06-24 过钧
1002 001425 博时新起点C 0.9811 0.9811 -- 0 0 5.53 2.02 2015-06-24 过钧
1003 001426 南方大数据300C 0.9752 0.9752 -- 0 0 1.37 21.15 2015-06-24 雷俊
1004 001427 招商丰泽A 1.0740 1.0740 -- 0 0 8.48 2.39 2015-06-11 邓栋
1005 001428 工银保本B 1.1270 1.1270 -- 0 0 0.12 34.30 2015-06-04 李敏 欧阳凯
1006 001429 博时新财富 1.0830 1.0830 -- 0 0 6.24 2.61 2015-06-24 王申
1007 001430 中邮乐享 1.0770 1.0770 -- 0 0 5.56 5.06 2015-06-15 吴昊 许进财
1008 001431 方正优选A 0.8330 0.8330 -- 0 0 4.83 2.13 2015-06-25 王健 徐超
1009 001433 易方达瑞景 0.9790 0.9790 -- 0 0 1.34 5.02 2015-06-30 张清华 李一硕
1010 001437 易方达瑞享I 1.2820 1.2820 -- 0 0 0.90 2.14 2015-06-26 梁裕宁
1011 001438 易方达瑞享E 1.0560 1.0560 -- 0 0 0.67 2.14 2015-06-26 梁裕宁
1012 001443 易方达瑞选I 1.0350 1.0350 -- 0 0 5.51 45.02 2015-12-02 张清华
1013 001444 易方达瑞选E 1.0270 1.0270 -- 0 0 0.95 45.02 2015-12-02 张清华
1014 001445 华安国企 1.1580 1.1580 -- 0 0 5.09 17.99 2015-06-29 王嘉
1015 001446 招商丰泽C 1.0770 1.0770 -- 0 0 0.00 2.39 2015-06-11 邓栋
1016 001447 天弘惠利 1.0590 1.0590 -- 0 0 29.50 44.28 2015-06-10 姜晓丽 钱文成
1017 001448 华商双翼 1.1120 1.1120 -- 0 0 4.15 4.33 2015-06-16 梁伟泓
1018 001449 华商双驱 1.2560 1.2560 -- 0 0 4.65 6.79 2015-07-08 李双全
1019 001450 东方稳定增利债券A 1.0539 1.0539 -- 0 0 0.43 2.68 2015-09-30 李仆 周薇
1020 001451 东方稳定增利债券C 1.0488 1.0488 -- 0 0 0.42 2.68 2015-09-30 李仆 周薇
1021 001453 鹏华弘鑫A 1.0371 1.0371 -- 0 0 1.92 2.93 2015-06-18 刘方正 李韵怡
1022 001454 鹏华弘鑫C 1.0284 1.0284 -- 0 0 13.35 2.93 2015-06-18 刘方正 李韵怡
1023 001455 景顺500联接 0.8200 0.8200 -- 0 0 1.00 2.14 2015-06-29 徐喻军
1024 001456 华泰中国制造2025A 0.8830 0.8830 -- 0 0 0.93 3.42 2015-08-04 李灿
1025 001457 华商新常态 0.9290 1.1790 0.2500 1 0 13.89 15.30 2015-06-29 高兵
1026 001458 广发主要消费联接A 1.1156 1.1156 -- 0 0 0.26 0.17 2015-08-18 陆志明
1027 001459 广发原材料联接A 1.0640 1.0640 -- 0 0 0.21 0.22 2015-08-18 陆志明
1028 001460 广发能源联接A 0.8358 0.8358 -- 0 0 0.57 0.34 2015-07-09 陆志明
1029 001463 光大一带 0.8300 0.8300 -- 0 0 9.13 13.04 2015-06-26 黄兴亮
1030 001464 光大鼎鑫A 1.0230 1.0230 -- 0 0 12.20 34.98 2015-06-11 蔡乐 何奇
1031 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 -- 0 0 0.01 25.45 2015-06-24 --
1032 001466 华富永鑫A 1.0510 1.0510 -- 0 0 0.03 7.92 2015-06-15 张惠
1033 001467 华富永鑫C 1.0320 1.0320 -- 0 0 4.78 7.92 2015-06-15 张惠
1034 001468 广发改革 0.7550 0.7550 -- 0 0 11.32 15.01 2015-07-27 白金
1035 001469 广发金融地产联接A 0.8848 0.8848 -- 0 0 0.48 0.57 2015-07-09 陆志明
1036 001470 融通通鑫 1.0160 1.0160 -- 0 0 9.07 2.09 2015-06-15 张一格 余志勇
1037 001471 融通新能源 1.0960 1.0960 -- 0 0 15.45 39.64 2015-06-29 付伟琦
1038 001473 建信大安全 1.1355 1.1355 -- 0 0 1.08 2.62 2015-07-29 王东杰
1039 001474 华福丰盈 1.1700 1.1700 -- 0 0 0.43 15.12 2015-06-24 张晓南 洪木妹
1040 001475 易方达国防 0.8540 0.8540 -- 0 0 56.14 97.70 2015-06-19 陈皓
1041 001476 中银智能 0.7260 0.7260 -- 0 0 37.58 63.75 2015-06-19 王伟
1042 001479 中邮风格轮动 0.9960 1.1190 0.1230 1 0 3.39 5.52 2016-01-27 邓立新 王曼
1043 001480 财通成长 0.8230 0.8230 -- 0 0 9.57 26.05 2015-06-29 金梓才
1044 001481 华宝油气美元 0.1042 0.1042 -- 0 0 39.20 3.73 2015-06-18 周晶
1045 001482 上投新兴服务 0.9040 0.9040 -- 0 0 1.25 2.84 2015-08-06 郭晨 杨景喻
1046 001483 天弘喜利混合 0.9988 0.9988 -- 0 0 7.01 7.01 2016-11-18 钱文成 姜晓丽
1047 001484 天弘新价值 1.0804 1.0804 -- 0 0 0.65 3.38 2015-06-19 王林 姜晓丽 钱文成
1048 001485 华安添颐 1.0340 1.0340 -- 0 0 25.37 2.58 2015-06-16 孙丽娜 郑可成
1049 001486 天弘鑫安宝 1.0371 1.0371 -- 0 0 7.39 7.39 2015-10-23 陈钢 钱文成
1050 001487 宝盈优势产业 0.9190 1.0690 0.1500 1 0 1.40 6.83 2015-08-25 段鹏程
1051 001488 万家瑞丰A 1.0740 1.0740 -- 0 0 1.84 10.01 2015-06-19 高翰昆
1052 001489 万家瑞丰C 1.0464 1.0464 -- 0 0 2.29 10.01 2015-06-19 高翰昆
1053 001490 汇添富国企 0.9730 0.9730 -- 0 0 16.49 31.04 2015-07-10 李威 劳杰男
1054 001491 国泰生益A 1.1374 1.1374 -- 0 0 0.19 11.20 2015-06-19 樊利安
1055 001492 鹏华弘锐A 0.9993 1.0358 0.0365 1 0 9.95 6.83 2015-06-24 袁航 李韵怡 刘方正
1056 001493 鹏华弘锐C 1.7750 1.7750 -- 0 0 3.19 6.83 2015-06-24 袁航 李韵怡 刘方正
1057 001494 信诚新鑫A 1.4350 1.4350 -- 0 0 0.08 12.02 2015-06-29 杨立春
1058 001495 东方新价值A 1.0822 1.0822 -- 0 0 5.13 4.23 2015-07-03 薛子徵 周薇
1059 001496 工银聚焦 0.8860 0.8860 -- 0 0 4.84 12.72 2015-06-25 胡文彪
1060 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 牛兴华
1061 001499 国投新增长 1.0660 1.0830 0.0170 1 0 4.37 8.79 2015-06-19 桑俊
1062 001500 泓德远见 1.1840 1.1840 -- 0 0 9.64 6.05 2015-08-24 邬传雁
1063 001501 招商丰裕混合A 1.0510 1.0510 -- 0 0 4.43 25.00 2015-11-17 何文韬
1064 001502 招商丰裕混合C 1.0490 1.0490 -- 0 0 2.43 25.00 2015-11-17 何文韬
1065 001503 南方利鑫C 1.0600 1.0600 -- 0 0 54.71 54.71 2015-06-18 孙鲁闽
1066 001504 南方利淘C 1.0660 1.0660 -- 0 0 0.09 68.25 2015-06-18 孙鲁闽
1067 001505 南方利众C 1.1280 1.1280 -- 0 0 0.12 23.53 2015-06-18 吴剑毅
1068 001506 景顺泰和A 1.0420 1.0420 -- 0 0 7.91 2.51 2015-08-20 万梦
1069 001507 景顺泰和C 1.0390 1.0390 -- 0 0 0.00 2.51 2015-11-19 万梦
1070 001508 富国新动力A 1.1200 1.1200 -- 0 0 0.30 2.74 2015-08-04 陈连权 李晓铭 蔡耀华
1071 001510 富国新动力C 1.1160 1.1160 -- 0 0 0.16 2.74 2015-08-04 陈连权 蔡耀华 李晓铭
1072 001511 兴全新视野 1.0750 1.0750 -- 0 0 50.71 47.87 2015-07-01 董承非
1073 001512 易方达中债 1.0620 1.0620 -- 0 0 2.00 2.00 2015-07-08 张雅君
1074 001513 易方达信息产业混合 0.9860 0.9860 -- 0 0 4.06 4.06 2016-09-27 郑希
1075 001515 平安新鑫C 1.0780 1.0780 -- 0 0 0.01 4.14 2015-06-16 邓翔
1076 001517 大成景裕A 1.0610 1.0610 -- 0 0 2.38 35.27 2015-06-23 张文平
1077 001518 万家瑞兴 1.2038 1.8438 0.6400 1 0 3.51 2.69 2015-07-23 莫海波
1078 001519 建信鑫裕 1.0570 1.0570 -- 0 0 0.01 7.33 2015-07-02 --
1079 001521 国寿安保成长优选股票 1.0260 1.0260 -- 0 0 3.27 3.72 2015-12-11 吴坚 张琦
1080 001522 博时新策略A 1.0458 1.0458 -- 0 0 4.86 2.02 2015-11-23 过钧 王曦
1081 001523 博时新策略C 1.0280 1.0280 -- 0 0 2.02 2.02 2015-11-23 过钧 王曦
1082 001524 华泰精选回报 1.0104 1.0104 -- 0 0 10.02 10.02 2016-03-29 方纬 李灿 杨景涵
1083 001525 国联安中债C 1.2260 1.2260 -- 0 0 0.01 4.72 2015-07-09 --
1084 001528 诺安先进 1.1160 1.1160 -- 0 0 0.81 2.63 2015-08-21 韩冬燕
1085 001530 万家瑞富 1.0010 1.0010 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-25 高翰昆
1086 001531 招商安益 1.0550 1.0550 -- 0 0 13.72 16.66 2015-07-14 马龙
1087 001533 华泰柏瑞爱利混合 0.9980 0.9980 -- 0 0 2.01 2.01 2016-09-20 杨景涵
1088 001534 华宝万物 0.7900 0.7900 -- 0 0 6.61 11.95 2015-06-30 楼鸿强
1089 001535 景顺改革机遇 1.0240 1.0240 -- 0 0 1.77 3.06 2015-09-01 鲍无可
1090 001536 南方君选 1.0490 1.0490 -- 0 0 1.50 3.47 2016-02-03 茅炜
1091 001537 中加改革 1.0660 1.0660 -- 0 0 1.81 2.28 2015-08-13 张旭
1092 001538 上投科技 0.9000 0.9000 -- 0 0 1.12 2.61 2015-07-09 李德辉
1093 001539 金融地产联接 1.0973 1.0973 -- 0 0 0.47 2.35 2015-08-06 刘珈吟 何如
1094 001540 汇金转型驱动 0.7220 0.7220 -- 0 0 8.58 14.82 2015-07-27 唐光英
1095 001541 汇添富民营新动力 0.8990 0.8990 -- 0 0 9.98 18.56 2015-08-07 谭志强
1096 001542 国泰互联网 1.2770 1.2770 -- 0 0 5.44 5.06 2015-08-04 彭凌志
1097 001543 宝盈新锐混合 1.0200 1.0200 -- 0 0 1.09 4.59 2015-11-04 盖俊龙
1098 001545 博时裕嘉 0.9934 1.0124 0.0190 8 0 2.00 2.00 2015-12-02 鲁邦旺 陈凯杨
1099 001546 博时裕盈 0.9797 1.0277 0.0480 14 0 19.69 2.00 2015-09-29 鲁邦旺 陈凯杨
1100 001547 兴业聚惠A 1.1530 1.1530 -- 0 0 5.27 2.08 2015-07-08 腊博
1101 001548 天弘上证50A 0.8717 0.8717 -- 0 0 0.33 0.10 2015-07-16 刘冬
1102 001549 天弘上证50C 0.8677 0.8677 -- 0 0 0.06 0.10 2015-07-16 刘冬
1103 001550 天弘医药100A 0.7555 0.7555 -- 0 0 0.53 0.10 2015-06-30 刘冬
1104 001551 天弘医药100C 0.7530 0.7530 -- 0 0 0.09 0.10 2015-06-30 刘冬
1105 001552 天弘证保A 0.7483 0.7483 -- 0 0 0.57 0.10 2015-06-30 刘冬
1106 001553 天弘证保C 0.7454 0.7454 -- 0 0 0.13 0.10 2015-06-30 刘冬
1107 001554 天弘运输A 0.6271 0.6271 -- 0 0 0.50 0.10 2015-06-30 刘冬
1108 001555 天弘运输C 0.6246 0.6246 -- 0 0 0.10 0.10 2015-06-30 刘冬
1109 001556 天弘房地产A 0.7956 0.7956 -- 0 0 0.18 0.10 2015-06-30 刘冬
1110 001557 天弘房地产C 0.7921 0.7921 -- 0 0 0.10 0.10 2015-06-30 刘冬
1111 001558 天弘大宗商品A 0.7730 0.7730 -- 0 0 0.12 0.10 2015-06-30 刘冬
1112 001559 天弘大宗商品C 0.7698 0.7698 -- 0 0 0.06 0.10 2015-06-30 刘冬
1113 001560 天弘移动互联A 0.6151 0.6151 -- 0 0 0.31 0.10 2015-06-30 刘冬
1114 001561 天弘移动互联C 0.6122 0.6122 -- 0 0 0.07 0.10 2015-06-30 刘冬
1115 001563 华富健康 0.9210 0.9210 -- 0 0 1.05 2.76 2015-08-04 陈启明 高靖瑜
1116 001564 东方红大数据 1.1750 1.1750 -- 0 0 7.70 12.61 2015-07-31 周云
1117 001565 永赢量化 0.8320 0.8320 -- 0 0 1.22 29.98 2015-08-06 张大木
1118 001566 南方利达A 1.0490 1.0490 -- 0 0 5.05 16.86 2015-07-08 吴剑毅
1119 001567 南方利达C 1.0490 1.0490 -- 0 0 4.96 16.86 2015-07-08 吴剑毅
1120 001568 泰达宏利增利 0.9830 0.9830 -- 0 0 3.64 3.64 2016-06-30 庞宝臣 张勋
1121 001569 泰信国策驱动 0.8370 0.8370 -- 0 0 3.28 6.33 2015-10-27 车广路
1122 001570 南方利安A 1.0400 1.0400 -- 0 0 9.36 13.09 2015-11-19 吴剑毅
1123 001571 嘉合磐石A 1.0990 1.0990 -- 0 0 0.00 23.81 2015-07-03 季慧娟 于启明
1124 001572 嘉合磐石C 1.0780 1.0780 -- 0 0 0.18 23.81 2015-07-03 季慧娟 于启明
1125 001574 中海混改 0.7920 0.7920 -- 0 0 1.08 2.75 2015-11-11 邱红丽
1126 001575 华福稳健 0.9880 0.9880 -- 0 0 50.00 50.00 2015-12-14 洪木妹
1127 001577 嘉实低价 1.0190 1.0190 -- 0 0 3.92 7.46 2015-07-27 李帅
1128 001578 博时裕瑞 0.9929 1.0394 0.0465 5 0 9.18 2.01 2015-06-30 鲁邦旺
1129 001580 南方利安C 1.0410 1.0410 -- 0 0 0.19 13.09 2015-11-19 吴剑毅
1130 001582 大成景辉A 1.0280 1.0280 -- 0 0 5.02 2.37 2015-11-30 黄万青 张文平
1131 001583 安信新常态 0.9470 0.9470 -- 0 0 0.28 2.25 2015-08-07 蓝雁书 袁玮
1132 001584 国投新活力A 1.0350 1.0350 -- 0 0 3.93 26.92 2015-11-17 刘潇潇
1133 001585 国投新活力C 1.0320 1.0320 -- 0 0 1.94 26.92 2015-11-17 刘潇潇
1134 001586 天弘中证100A 0.8593 0.8593 -- 0 0 0.11 0.10 2015-07-16 刘冬
1135 001587 天弘中证100C 0.8558 0.8558 -- 0 0 0.05 0.10 2015-07-16 刘冬
1136 001588 天弘中证800A 0.8014 0.8014 -- 0 0 0.07 0.10 2015-07-16 刘冬
1137 001589 天弘中证800C 0.7985 0.7985 -- 0 0 0.05 0.10 2015-07-16 刘冬
1138 001590 天弘中证环保A 0.8143 0.8143 -- 0 0 0.21 0.10 2015-07-16 刘冬
1139 001591 天弘中证环保C 0.8108 0.8108 -- 0 0 0.08 0.10 2015-07-16 刘冬
1140 001592 天弘创业板A 0.7877 0.7877 -- 0 0 2.67 0.10 2015-07-08 刘冬
1141 001593 天弘创业板C 0.7830 0.7830 -- 0 0 1.80 0.10 2015-07-08 刘冬
1142 001594 天弘银行A 0.9655 0.9655 -- 0 0 0.13 0.10 2015-07-08 刘冬
1143 001595 天弘银行C 0.9614 0.9614 -- 0 0 0.07 0.10 2015-07-08 刘冬
1144 001597 招商丰融混合A 1.1020 1.1020 -- 0 0 5.02 15.01 2015-11-17 邓栋
1145 001598 招商丰融混合C 1.0830 1.0830 -- 0 0 0.02 15.01 2015-11-17 邓栋
1146 001599 天弘高端A 0.8910 0.8910 -- 0 0 0.22 0.10 2015-07-08 刘冬
1147 001600 天弘高端C 0.8874 0.8874 -- 0 0 0.06 0.10 2015-07-08 刘冬
1148 001601 鑫元鑫新A 0.9990 1.0190 0.0200 1 0 2.01 2.01 2015-07-15 张明凯
1149 001602 鑫元鑫新C 0.9970 1.0070 0.0100 1 0 12.75 2.01 2015-07-15 张明凯
1150 001604 浙商汇金 0.9640 0.9640 -- 0 0 0.69 2.42 2016-02-03 赵语涛
1151 001605 国富沪港深成长精选股票 0.9080 0.9080 -- 0 0 0.53 2.59 2016-01-20 卫学海
1152 001606 农银工业 0.9976 0.9976 -- 0 0 1.37 2.88 2015-08-13 颜伟鹏
1153 001607 英大策略优选A 1.0955 1.0955 -- 0 0 0.08 2.00 2015-12-02 张玮 袁忠伟
1154 001608 英大策略优选C 0.9503 0.9503 -- 0 0 0.00 2.00 2015-12-02 张玮 袁忠伟
1155 001609 平安鑫享A 1.0520 1.0520 -- 0 0 0.54 2.92 2015-07-28 李黄海 汪澳
1156 001610 平安鑫享C 1.0560 1.0560 -- 0 0 4.89 2.92 2015-07-28 李黄海 汪澳
1157 001611 天弘休闲娱乐A 0.6877 0.6877 -- 0 0 0.12 0.10 2015-07-29 刘冬
1158 001612 天弘休闲娱乐C 0.6852 0.6852 -- 0 0 0.06 0.10 2015-07-29 刘冬
1159 001613 长城久祥 1.0050 1.0050 -- 0 0 26.78 29.79 2015-11-09 钟光正 蔡旻 陈良栋
1160 001614 东方区域发展混合 1.0082 1.0082 -- 0 0 2.51 2.51 2016-09-07 朱晓栋 薛子徵
1161 001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0380 1.0380 -- 0 0 7.83 10.07 2015-09-02 周晶 孙倩倩
1162 001616 嘉实环保低碳股票 1.1570 1.1570 -- 0 0 10.03 17.47 2015-12-30 李化松
1163 001617 天弘电子A 0.8511 0.8511 -- 0 0 0.07 0.10 2015-07-29 刘冬
1164 001618 天弘电子C 0.8477 0.8477 -- 0 0 0.07 0.10 2015-07-29 刘冬
1165 001620 嘉实新机遇 0.9880 0.9880 -- 0 0 400.10 400.10 2015-07-13 王茜 谢泽林
1166 001622 新华鑫锐混合 1.0027 1.0027 -- 0 0 2.86 2.86 2016-10-26 张永超 李会忠
1167 001623 兴业国企改革混合 1.0210 1.0210 -- 0 0 2.62 3.89 2015-09-17 刘方旭
1168 001626 国泰央企改革股票 1.0290 1.0290 -- 0 0 0.98 2.80 2015-09-01 邓时锋 饶玉涵
1169 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0010 1.0010 -- 0 0 5.00 5.00 2016-11-02 余志勇
1170 001628 招商体育文化 0.7780 0.7780 -- 0 0 1.06 5.04 2015-08-18 李佳存 王宠
1171 001629 天弘计算机A 0.7034 0.7034 -- 0 0 0.31 0.10 2015-07-29 刘冬
1172 001630 天弘计算机C 0.7012 0.7012 -- 0 0 0.17 0.10 2015-07-29 刘冬
1173 001631 天弘食品A 1.0998 1.0998 -- 0 0 0.34 0.10 2015-07-29 刘冬
1174 001632 天弘食品C 1.0964 1.0964 -- 0 0 0.14 0.10 2015-07-29 刘冬
1175 001633 万家瑞祥A 0.9977 0.9977 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-17 高翰昆
1176 001634 万家瑞祥C 0.9975 0.9975 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-17 高翰昆
1177 001635 万家瑞益A 1.1118 1.1118 -- 0 0 0.00 2.02 2015-12-07 孙远慧 高翰昆
1178 001636 万家瑞益C 1.1012 1.1012 -- 0 0 0.21 2.02 2015-12-07 孙远慧 高翰昆
1179 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0720 1.0720 -- 0 0 6.33 12.63 2015-12-07 刘斌
1180 001638 前海蓝筹C 1.0090 1.0090 -- 0 0 0.28 2.39 2015-07-06 曲扬
1181 001639 嘉实新常态混合A 1.0160 1.0160 -- 0 0 6.40 4.72 2016-03-30 曲扬 胡永青
1182 001640 嘉实新常态混合C 1.0110 1.0110 -- 0 0 0.28 4.72 2016-03-30 胡永青 曲扬
1183 001641 富国绝对收益 1.0130 1.0130 -- 0 0 1.87 4.66 2015-09-17 于鹏
1184 001643 汇丰智造A 0.9731 0.9731 -- 0 0 1.65 4.30 2015-09-30 曹庆 吴培文
1185 001644 汇丰智造C 0.9662 0.9662 -- 0 0 0.44 4.30 2015-09-30 曹庆 吴培文
1186 001645 国泰大健康股票 1.2640 1.2640 -- 0 0 1.75 3.18 2016-02-03 杨飞
1187 001647 天弘聚利混合 1.0000 1.0000 -- 0 0 5.11 5.11 2016-12-16 姜晓丽 钱文成
1188 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 0.9930 0.9930 -- 0 0 3.74 6.39 2015-10-27 何秀红 刘柯
1189 001651 工银新蓝筹 1.0680 1.0680 -- 0 0 1.88 2.30 2015-08-06 王筱苓
1190 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 0.9966 0.9966 -- 0 0 4.75 4.75 2015-12-09 陈利 韩庭博
1191 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 0.9925 0.9925 -- 0 0 1.90 1.90 2015-12-09 陈利 韩庭博
1192 001654 国联安添鑫C 0.9910 1.0410 0.0500 1 0 9.14 4.06 2015-07-07 薛琳 冯俊
1193 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0460 1.0460 -- 0 0 20.90 20.90 2015-11-17 李轶
1194 001659 富安达新动力混合 1.0005 1.0005 -- 0 0 3.51 3.51 2016-12-07 毛矛
1195 001661 博时信用纯债C 1.0230 1.1370 0.1140 5 0 10.40 13.77 2015-09-21 张李陵
1196 001662 创金沪港深 1.0660 1.0660 -- 0 0 2.16 3.04 2015-08-24 张荣 陈玉辉 李晗
1197 001663 中银互联网+股票 0.8710 0.8710 -- 0 0 1.38 2.39 2015-08-06 邬炜
1198 001664 平安大华鑫安混合A 0.9990 0.9990 -- 0 0 1.36 3.95 2015-12-11 黄维 李黄海 孙健
1199 001665 平安大华鑫安混合C 0.9960 0.9960 -- 0 0 0.27 3.95 2015-12-11 黄维 孙健 李黄海
1200 001667 南方转型混合 0.9590 0.9590 -- 0 0 13.02 13.02 2016-08-17 张旭
1201 001670 长城新策略A 0.9720 0.9720 -- 0 0 3.98 2.31 2015-11-27 马强
1202 001671 长城新策略C 1.0420 1.0420 -- 0 0 0.03 2.31 2015-11-27 马强
1203 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0920 1.0920 -- 0 0 5.53 6.84 2015-09-01 吴坚 张琦
1204 001673 红塔优质成长A 0.9805 0.9805 -- 0 0 0.20 0.21 2015-08-06 赵耀 罗薇
1205 001674 红塔优质成长C 0.9790 0.9790 -- 0 0 0.01 0.21 2015-08-06 赵耀 罗薇
1206 001675 江信同福A 1.0114 1.0499 0.0385 2 0 3.21 2.40 2015-08-28 郑昱 王安良
1207 001676 江信同福C 1.0095 1.0430 0.0335 2 0 0.15 2.40 2015-08-28 郑昱 王安良
1208 001677 中银战略新兴产业股票 1.0450 1.0450 -- 0 0 1.42 2.43 2015-11-26 钱亚风云
1209 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.9990 0.9990 -- 0 0 0.18 3.07 2015-09-10 曲扬
1210 001680 九泰久利灵活配置混合 1.0000 1.0010 0.0014 1 0 30.04 30.04 2016-11-07 王玥晰 刘心任
1211 001681 新华积极价值混合 0.9550 0.9550 -- 0 0 4.12 4.95 2015-12-21 李会忠
1212 001682 新华鑫回报 1.0700 1.0700 -- 0 0 0.36 5.42 2015-09-02 姚秋
1213 001683 华夏新经济 0.9750 0.9750 -- 0 0 400.11 400.11 2015-07-13 彭海伟
1214 001685 汇添富沪港深新价值股票 0.9990 0.9990 -- 0 0 5.68 4.08 2016-07-27 赵鹏程 顾耀强 佘中强
1215 001686 安信新动力混合A 1.0480 1.0480 -- 0 0 6.53 8.88 2015-11-24 庄园
1216 001687 安信新动力混合C 1.0430 1.0430 -- 0 0 1.02 8.88 2015-11-24 庄园
1217 001688 嘉实新起点混合A 0.9800 0.9800 -- 0 0 15.94 3.03 2015-11-27 刘宁 王茜
1218 001691 南方香港成长 0.9110 0.9110 -- 0 0 5.85 4.59 2015-09-30 蔡青
1219 001692 南方国策动力 1.0480 1.0780 0.0300 1 0 3.06 4.65 2015-08-26 刘霄汉
1220 001694 华安沪港深 1.2410 1.2410 -- 0 0 2.34 3.45 2016-03-09 苏圻涵 杨明 崔莹
1221 001695 泓德泓业混合 1.0880 1.0880 -- 0 0 8.12 8.11 2015-08-27 李倩 邬传雁
1222 001700 建信鑫盛回报 1.0151 1.0151 -- 0 0 10.00 10.00 2016-06-03 王东杰 高珊
1223 001701 中融产业升级混合 0.9550 0.9550 -- 0 0 0.21 2.52 2016-03-18 孔学兵
1224 001702 东方创新科技混合 0.9042 0.9042 -- 0 0 0.38 2.23 2015-09-08 邱义鹏
1225 001703 银华沪港深增长股票 1.0090 1.0090 -- 0 0 2.33 2.33 2016-08-10 周可彦
1226 001704 国投进宝 1.0060 1.0060 -- 0 0 33.38 40.29 2015-08-26 狄晓娇 徐栋 张晓泉
1227 001705 泓德战略转型股票 1.1370 1.1370 -- 0 0 7.76 7.02 2015-11-10 郭堃
1228 001706 诺安积极回报 0.9940 0.9940 -- 0 0 10.10 10.10 2016-09-22 李玉良
1229 001708 东兴改革精选混合 0.8180 0.8180 -- 0 0 0.88 4.66 2015-09-08 刘家伟 孙继青
1230 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.0770 1.0770 -- 0 0 7.43 3.09 2016-01-21 王翔
1231 001710 安信新趋势混合A 0.9960 0.9960 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-09 张翼飞
1232 001711 安信新趋势混合C 0.9960 0.9960 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-09 张翼飞
1233 001712 东方红优势精选混合 0.9850 0.9850 -- 0 0 4.25 6.24 2015-09-08 刚登峰
1234 001713 中创100联接 0.9600 0.9600 -- 0 0 0.57 3.33 2015-12-23 李武群 李孟霞
1235 001714 工银文体产业股票 1.1670 1.1670 -- 0 0 1.52 4.31 2015-12-30 袁芳 胡文彪
1236 001715 工银新焦点灵活配置混合A 0.9940 0.9940 -- 0 0 6.46 6.46 2016-10-10 刘琦 胡志利 游凛峰
1237 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0170 1.0170 -- 0 0 20.00 2.01 2015-12-15 何肖颉 游凛峰
1238 001717 工银前沿医疗股票 1.1250 1.1250 -- 0 0 1.06 2.21 2016-02-03 赵蓓
1239 001718 工银物流产业股票 1.1070 1.1070 -- 0 0 0.64 2.50 2016-03-01 杨柯 张宇帆
1240 001719 工银国家战略股票 0.9170 0.9170 -- 0 0 0.73 3.00 2016-01-29 黄安乐
1241 001720 工银新增利混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李敏 魏欣
1242 001721 工银新增益混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李敏 魏欣
1243 001722 工银银和利混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 魏欣 李敏
1244 001723 华商新动力 0.9090 0.9090 -- 0 0 1.25 2.60 2015-09-17 周海栋 刘萌萌
1245 001724 申万多策略C 0.9980 1.0580 0.0600 2 0 1.88 31.07 2015-07-23 陈国辉 丁杰科
1246 001726 汇添富新兴消费股票 0.9280 0.9280 -- 0 0 22.96 28.92 2015-12-02 刘伟林 雷鸣
1247 001727 申万安鑫C 1.0580 1.0580 -- 0 0 3.52 23.08 2015-07-23 丁杰科 陈国辉
1248 001728 银华战略 0.9550 0.9550 -- 0 0 5.93 10.37 2015-08-27 倪明
1249 001729 银华逆向投资 0.9520 0.9520 -- 0 0 0.42 0.46 2015-11-16 王华 王斌
1250 001730 华福大健康 0.9020 0.9020 -- 0 0 3.04 5.35 2015-08-27 张晓南
1251 001733 泰达宏利量化股票 0.9770 0.9770 -- 0 0 5.57 5.57 2016-08-30 杨超
1252 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9820 0.9820 -- 0 0 4.20 6.73 2015-11-18 季峰
1253 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9830 0.9830 -- 0 0 0.70 6.73 2015-11-18 季峰
1254 001736 圆信永丰优加生活 1.2100 1.2100 -- 0 0 4.44 4.87 2015-10-28 洪流 范妍
1255 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0190 1.0190 -- 0 0 0.38 2.73 2016-02-03 王大鹏 孙海波
1256 001739 中融融安二号保本 1.0120 1.0120 -- 0 0 2.19 2.47 2015-09-25 李倩
1257 001740 光大中国制造 1.0510 1.0510 -- 0 0 2.03 4.22 2015-12-23 何奇 黄兴亮
1258 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9950 0.9950 -- 0 0 0.62 4.97 2015-09-14 季峰
1259 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9950 0.9950 -- 0 0 1.26 4.97 2015-09-14 季峰
1260 001743 诺安优选回报 0.9930 0.9930 -- 0 0 10.34 10.34 2016-09-22 李玉良
1261 001744 诺安进取回报 0.9870 0.9870 -- 0 0 3.82 3.82 2016-09-27 李玉良 裴禹翔
1262 001750 景顺景瑞 1.0450 1.0500 0.0050 1 0 20.27 5.69 2015-08-26 陈文鹏
1263 001751 华商信用增强A 1.0570 1.0570 -- 0 0 1.08 3.85 2015-09-08 刘晓晨
1264 001752 华商信用增强C 1.0510 1.0510 -- 0 0 0.49 3.85 2015-09-08 刘晓晨
1265 001753 红土创新新兴产业混合 0.8410 0.8410 -- 0 0 1.49 2.45 2015-09-23 侯世霞
1266 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0090 1.0090 -- 0 0 0.81 3.02 2015-09-01 张大木
1267 001755 嘉实新思路混合 1.0170 1.0170 -- 0 0 5.00 5.00 2016-04-12 胡永青 曲扬
1268 001756 嘉实策略优选混合 0.9930 0.9930 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-18 曲扬 丁杰人 胡永青
1269 001757 嘉实主题增强混合 0.9940 0.9940 -- 0 0 9.01 9.01 2016-11-23 邹唯 胡永青 曲扬
1270 001758 嘉实研究增强混合 0.9890 0.9890 -- 0 0 7.49 7.49 2016-12-01 陈少平
1271 001759 嘉实成长增强混合 0.9870 0.9870 -- 0 0 27.18 27.18 2016-11-10 邵秋涛
1272 001760 嘉实创新成长混合 1.0020 1.0020 -- 0 0 2.02 2.52 2016-02-03 周加文
1273 001761 广发安宏回报混合A 1.1210 1.1210 -- 0 0 4.51 2.01 2015-12-30 张芊 王予柯
1274 001762 广发安宏回报混合C 1.0950 1.0950 -- 0 0 0.01 2.01 2015-12-30 张芊 王予柯
1275 001763 广发多策略混合 0.9140 0.9140 -- 0 0 38.60 56.14 2015-12-09 邱璟旻 林英睿 刘晓龙
1276 001764 广发沪港深股票 0.9720 0.9720 -- 0 0 8.10 5.80 2016-05-27 余昊 丁靓
1277 001765 前海开源嘉鑫混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 赵雪芹
1278 001766 上投医疗健康 0.8230 0.8230 -- 0 0 2.38 3.71 2015-10-21 张飞
1279 001767 华宝中国互联股票人民币 0.9470 0.9470 -- 0 0 0.43 2.77 2015-09-23 周欣 周晶
1280 001768 华宝中国互联股票美元 0.1362 0.1362 -- 0 0 0.43 2.77 2015-09-23 周晶 周欣
1281 001769 易方达瑞惠 1.2350 1.2350 -- 0 0 400.10 400.10 2015-07-31 肖林
1282 001770 前海开源嘉鑫混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 赵雪芹
1283 001772 南方消费活力 1.1070 1.1070 -- 0 0 400.10 400.10 2015-07-31 黄俊 吴剑毅 史博
1284 001773 招商丰庆混合A 1.1690 1.1690 -- 0 0 400.10 400.10 2015-07-31 姚爽
1285 001774 招商丰庆混合C -- -- -- 0 0 400.10 400.10 2015-07-31 姚爽
1286 001775 鹏华弘泰C 1.0348 1.0348 -- 0 0 0.15 39.77 2015-08-14 祝松 刘方正
1287 001776 中欧兴利债券 1.0340 1.0570 0.0229 1 0 29.21 2.03 2015-09-25 刘德元
1288 001777 德邦多元回报A 1.0775 1.0775 -- 0 0 2.76 2.20 2016-01-27 张翔
1289 001778 德邦多元回报C 1.0724 1.0724 -- 0 0 0.99 2.20 2016-01-27 张翔
1290 001779 中融稳健添利债券 0.9510 0.9510 -- 0 0 1.02 3.55 2015-10-20 秦娟
1291 001781 建信现代服务业股票 0.9830 0.9830 -- 0 0 0.99 3.75 2016-02-23 陶灿
1292 001785 民生岁岁D 0.9870 0.9870 -- 0 0 0.10 21.13 2015-08-17 曹晋文
1293 001786 国泰信益灵活配置混合 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-16 樊利安
1294 001791 大成绝对收益A 0.9820 0.9820 -- 0 0 0.35 3.07 2015-09-23 石国武
1295 001792 大成绝对收益C 0.9690 0.9690 -- 0 0 0.12 3.07 2015-09-23 石国武
1296 001794 华福朝阳债券 1.0080 1.0080 -- 0 0 9.99 2.00 2015-12-07 杨凡颖 陈博亮
1297 001795 上投文体休闲 0.8680 0.8680 -- 0 0 2.13 3.17 2015-12-23 周战海
1298 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0390 1.0390 -- 0 0 5.76 24.06 2015-11-26 曾刚
1299 001797 华融新利 1.0440 1.0440 -- 0 0 0.49 2.64 2015-09-02 范贵龙
1300 001798 泰康新回报A 1.0480 1.0480 -- 0 0 1.67 2.64 2015-09-23 彭一博 蒋利娟
1301 001799 泰康新回报C 1.0430 1.0430 -- 0 0 3.33 2.64 2015-09-23 彭一博 蒋利娟
1302 001800 华安新乐享保本混合 1.0130 1.0130 -- 0 0 27.96 29.90 2015-09-10 贺涛 蒋璆
1303 001801 汇添富达欣混合A 1.0230 1.0230 -- 0 0 6.27 8.74 2015-12-02 李怀定
1304 001802 易方达瑞财I 1.0250 1.0250 -- 0 0 10.85 4.02 2016-02-04 胡剑
1305 001803 易方达瑞财E 1.0230 1.0230 -- 0 0 0.01 4.02 2016-02-04 胡剑
1306 001808 银华互联网主题灵活配置混合 0.7830 0.7830 -- 0 0 2.59 3.42 2015-11-18 王浩
1307 001809 中信建投智信物联网 0.9860 0.9860 -- 0 0 2.35 2.35 2016-08-03 王琦 王浩
1308 001810 中欧潜力价值 1.1850 1.1850 -- 0 0 3.68 2.76 2015-09-30 曹名长
1309 001811 中欧明睿新常态混合 0.9270 0.9270 -- 0 0 1.70 2.80 2016-03-03 周应波
1310 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0020 1.0020 -- 0 0 8.02 8.02 2016-10-26 樊利安
1311 001814 新华阿鑫二号 1.0260 1.0260 -- 0 0 11.47 11.47 2015-11-19 姚秋
1312 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0250 1.0250 -- 0 0 1.53 9.55 2015-10-28 徐晓杰
1313 001816 汇添富新睿精选混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李怀定
1314 001819 兴全稳益债券 1.0120 1.0720 0.0598 2 0 78.59 2.02 2015-09-10 钟明
1315 001822 华商智能生活 0.8910 0.8910 -- 0 0 5.80 6.70 2015-11-13 马国江
1316 001823 光大鼎鑫C 1.0060 1.0060 -- 0 0 0.01 34.98 2015-11-11 蔡乐 何奇
1317 001824 博时沪港深成长企业 1.0060 1.0060 -- 0 0 2.02 2.02 2016-11-02 张溪冈 王俊
1318 001827 富国优选沪港深 1.1050 1.1050 -- 0 0 0.80 2.51 2016-03-08 李晓铭
1319 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1160 1.1160 -- 0 0 0.74 2.10 2016-01-27 高峰
1320 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1020 1.1020 -- 0 0 0.98 3.01 2015-09-30 商小虎
1321 001834 长盛战略新兴C 1.0000 1.0000 -- 0 0 9.42 9.42 2015-09-01 李琪 杨衡 冯雨生
1322 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.1010 1.1010 -- 0 0 24.32 2.88 2015-12-08 曲扬
1323 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9180 0.9180 -- 0 0 6.74 6.94 2015-12-02 李轩
1324 001840 招商丰享混合C 1.0190 1.0190 -- 0 0 1.18 25.00 2015-11-17 李亚 何文韬
1325 001841 招商丰享混合A 1.0380 1.0380 -- 0 0 5.98 25.00 2015-11-17 李亚 何文韬
1326 001845 国寿安保稳定回报混合A 1.0210 1.0210 -- 0 0 51.36 2.09 2015-09-29 董瑞倩 吴闻
1327 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0320 1.0320 -- 0 0 6.11 2.00 2015-11-26 吴闻 董瑞倩
1328 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0090 1.0090 -- 0 0 6.48 6.48 2015-11-03 方旭赟 董瑞倩
1329 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0050 1.0050 -- 0 0 0.48 0.48 2015-11-03 方旭赟 董瑞倩
1330 001849 前海开源强势共识100强股票 0.9220 0.9220 -- 0 0 1.33 2.80 2015-12-10 谢屹
1331 001850 国泰安益灵活配置混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 樊利安
1332 001851 中融强国制造混合 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.01 2.01 2016-11-10 姜涛 孔学兵 沈潼
1333 001852 融通中国风1号灵活配置混合 1.0640 1.0940 0.0300 1 0 0.47 2.66 2016-02-03 商小虎 范琨
1334 001854 景顺景颐增利A 1.0270 1.0270 -- 0 0 3.94 5.55 2015-09-21 袁媛 毛从容
1335 001855 景顺景颐增利C 1.0240 1.0240 -- 0 0 0.00 5.55 2015-09-21 毛从容 袁媛
1336 001858 建信安心保本二号混合 1.0070 1.0070 -- 0 0 45.12 49.64 2015-10-29 牛兴华 朱虹
1337 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0400 1.0400 -- 0 0 16.03 16.03 2016-03-02 张雪
1338 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0370 1.0370 -- 0 0 6.80 6.80 2016-03-02 张雪
1339 001861 富安达健康人生混合 0.9921 0.9921 -- 0 0 2.23 3.59 2015-11-25 李守峰 纪青
1340 001862 东方红收益增强债券A 0.9960 1.0160 0.0200 1 0 13.55 23.16 2015-11-02 纪文静 李家春
1341 001863 东方红收益增强债券C 0.9920 1.0120 0.0200 1 0 2.67 23.16 2015-11-02 纪文静 李家春
1342 001864 中海长三角 1.0700 1.0700 -- 0 0 0.50 2.34 2016-03-30 于航 开文明
1343 001865 前海事件驱动C 0.9810 0.9810 -- 0 0 1.42 1.29 2015-10-26 王霞
1344 001866 北信瑞丰新成长 1.0250 1.0250 -- 0 0 0.40 4.50 2015-11-11 于军华 李富强
1345 001868 招商产业债C 1.2070 1.4470 -- 0 0 7.86 24.07 2015-09-28 马龙 康晶
1346 001869 招商制造业混合 1.0060 1.1260 0.1200 1 0 2.50 8.98 2015-12-02 王景
1347 001872 嘉实丰益债券C 1.0100 1.1240 0.1144 5 0 1.33 6.71 2015-09-22 刘宁
1348 001873 嘉实定期开放债C 0.9890 1.0460 0.0572 4 0 0.00 33.87 2015-09-22 胡永青
1349 001874 前海开源沪港深价值精选混合 0.9660 0.9660 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-18 曲扬
1350 001875 前海沪港深优势精选 1.1110 1.1110 -- 0 0 1.13 2.92 2016-04-19 史程 曲扬
1351 001876 鹏华全球(美元现汇) 0.1790 0.1970 0.1150 3 0 17.67 3.11 2015-09-18 尤柏年
1352 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1280 1.1280 -- 0 0 1.78 2.91 2016-01-20 张小仁 易祚兴
1353 001878 嘉实沪港深精选股票 1.1310 1.1310 -- 0 0 2.97 2.31 2016-05-27 张金涛
1354 001881 中欧趋势E 1.0830 1.7300 0.3870 2 0 2.21 68.75 2015-10-08 周蔚文
1355 001882 中欧价值E 2.2420 2.2420 -- 0 0 0.04 7.15 2015-10-08 曹名长
1356 001883 中欧动力E 2.0178 2.5188 0.5010 1 0 0.03 4.02 2015-10-08 王健 袁争光
1357 001884 中欧300E 1.1814 1.2264 -- 0 0 0.01 12.02 2015-10-08 曲径
1358 001885 中欧蓝筹E 1.4191 2.5281 0.3990 1 0 0.07 3.25 2015-10-08 周蔚文
1359 001886 中欧成长E 1.0022 1.1662 0.1140 1 0 0.16 14.78 2015-10-08 李欣
1360 001887 中欧价值智选E 1.9860 2.3360 0.3500 1 0 0.01 4.76 2015-09-22 张跃鹏
1361 001888 中欧盛世E 1.2180 2.4470 -- 0 0 0.16 5.21 2015-10-08 魏博
1362 001889 中欧强债E 1.0041 1.4081 0.1410 5 0 0.19 23.74 2015-10-08 刘德元
1363 001890 中欧精选定开E 0.7500 0.7500 -- 0 0 0.01 62.06 2015-09-22 周蔚文
1364 001891 中欧成长优选E 1.0080 1.3180 0.2600 1 0 1.59 8.41 2015-09-22 庄波
1365 001892 长盛新兴成长 0.9930 0.9930 -- 0 0 11.07 5.62 2015-11-06 赵楠
1366 001896 泰达宏利绝对混合 0.9870 0.9870 -- 0 0 3.03 6.20 2015-11-17 刘欣 杨超
1367 001897 九泰久盛量化先锋混合 1.0880 1.0880 -- 0 0 2.15 3.88 2015-11-10 孟亚强 王玥晰
1368 001899 东海社会安全 0.7880 0.7880 -- 0 0 1.46 3.11 2015-11-23 杜斌
1369 001903 光大欣鑫A 1.5180 1.5820 0.0640 1 0 3.52 26.02 2015-11-16 蔡乐
1370 001904 光大欣鑫C 1.0730 1.0860 0.0130 1 0 0.05 26.02 2015-11-16 蔡乐
1371 001905 华安安益保本混合 0.9950 0.9950 -- 0 0 46.11 49.63 2015-11-16 郑可成 王春
1372 001906 东方红纯债债券 0.9830 1.0150 0.0320 3 0 10.09 2.10 2015-10-26 纪文静
1373 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0330 1.0330 -- 0 0 6.16 40.00 2015-10-28 李怡文 董晗
1374 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0250 1.0250 -- 0 0 30.14 40.00 2015-10-28 董晗 李怡文
1375 001910 泰康新机遇混合 1.0710 1.0710 -- 0 0 3.99 6.08 2015-12-08 蒋利娟 任慧娟 桂跃强
1376 001911 博时裕恒纯债 1.0153 1.0293 0.0140 1 0 24.99 2.10 2015-10-23 鲁邦旺
1377 001912 中欧强势多策略债券 1.0330 1.0330 -- 0 0 34.12 34.12 2015-11-10 刘德元
1378 001914 中信建投稳利保本2号 1.0210 1.0210 -- 0 0 16.36 18.35 2015-11-11 王浩
1379 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8780 0.8780 -- 0 0 3.59 5.71 2015-12-02 段鹏程
1380 001917 招商量化精选股票 1.0400 1.1100 0.0700 1 0 2.31 2.43 2016-03-15 王平
1381 001918 圆信永丰兴利A 1.0030 1.0030 -- 0 0 18.35 2.53 2016-02-23 许燕 林铮
1382 001919 圆信永丰兴利C 1.0010 1.0010 -- 0 0 0.01 2.53 2016-02-23 许燕 林铮
1383 001920 景顺景颐宏利债券A 1.0160 1.0160 -- 0 0 8.32 2.85 2015-11-30 成念良 毛从容
1384 001921 景顺景颐宏利债券C 1.0120 1.0120 -- 0 0 0.05 2.85 2015-11-30 毛从容 成念良
1385 001922 国泰新目标收益保本混合 0.9970 0.9970 -- 0 0 25.97 29.77 2015-12-02 吴晨 邱晓华
1386 001923 国泰添益灵活配置混合 0.9990 0.9990 -- 0 0 2.05 2.05 2016-08-17 樊利安
1387 001924 华夏国企改革混合 0.8620 0.8620 -- 0 0 21.15 32.90 2015-11-25 郑晓辉
1388 001927 华夏消费升级混合A 1.1440 1.1440 -- 0 0 0.88 6.43 2016-02-03 黄文倩
1389 001928 华夏消费升级混合C 1.1390 1.1390 -- 0 0 0.34 6.43 2016-02-03 黄文倩
1390 001932 国寿安保保本混合 1.0030 1.0030 -- 0 0 6.07 6.21 2016-04-06 董瑞倩 李捷 吴闻
1391 001933 华商新兴活力 1.0110 1.0110 -- 0 0 0.96 2.03 2016-02-25 何奇峰
1392 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 0.9330 0.9330 -- 0 0 0.25 2.71 2015-12-03 吴向军
1393 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9330 0.9330 -- 0 0 0.25 2.71 2015-12-03 吴向军
1394 001936 国泰全球绝对收益-人民币 1.0140 1.0140 -- 0 0 0.72 2.71 2015-12-03 吴向军
1395 001938 中欧时代先锋股票 1.0860 1.2980 0.2120 4 0 0.83 0.21 2015-11-03 周应波
1396 001939 光大睿鑫A 1.2860 1.2860 -- 0 0 1.21 12.34 2015-11-17 蔡乐 杨烨超
1397 001940 农银现代农业加 1.0131 1.0131 -- 0 0 3.25 6.32 2016-01-29 郭世凯
1398 001941 融通通源短融B 1.0620 1.0620 -- 0 0 2.69 5.06 2015-11-16 王涛
1399 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0690 1.0690 -- 0 0 0.00 2.00 2016-05-19 谢屹
1400 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0630 1.0630 -- 0 0 2.91 2.00 2016-05-19 谢屹
1401 001945 东方红信用债债券A 0.9910 1.0310 0.0400 2 0 12.42 6.03 2015-11-16 纪文静 李家春
1402 001946 东方红信用债债券C 0.9870 1.0270 0.0400 2 0 4.26 6.03 2015-11-16 纪文静 李家春
1403 001947 上投安鑫A 0.9890 0.9890 -- 0 0 8.76 8.76 2016-08-05 聂曙光 黄栋
1404 001948 建信稳定丰利债券A 0.9970 0.9970 -- 0 0 4.88 10.23 2015-12-08 黎颖芳
1405 001949 建信稳定丰利债券C 0.9930 0.9930 -- 0 0 1.96 10.23 2015-12-08 黎颖芳
1406 001950 鹏华丰泰B 0.9880 1.0367 0.0487 1 0 0.05 0.05 2015-10-28 戴钢
1407 001951 金鹰改革红利混合 1.0800 1.0800 -- 0 0 2.14 5.96 2015-12-02 于利强 王喆
1408 001952 光大尊尚定开A 1.0210 1.0210 -- 0 0 2.70 2.70 2015-12-08 蔡乐
1409 001953 光大尊尚定开C 1.0150 1.0150 -- 0 0 0.05 0.05 2015-12-08 蔡乐
1410 001954 银华生态环保混合 1.0460 1.0460 -- 0 0 1.43 3.19 2016-03-04 王海峰
1411 001955 中欧养老混合 1.0670 1.0670 -- 0 0 0.93 2.11 2016-05-13 王健 袁争光
1412 001956 国联安科技 0.9370 0.9370 -- 0 0 0.67 2.53 2016-01-26 潘明
1413 001959 华商乐享 0.8720 0.8720 -- 0 0 3.37 3.38 2015-12-18 高兵
1414 001960 华福瑞益 1.0100 1.0200 0.0100 1 0 44.75 2.02 2015-11-06 洪木妹
1415 001961 博时裕荣 1.0025 1.0367 0.0342 3 0 76.93 2.00 2015-11-06 鲁邦旺
1416 001963 中欧天禧债券 1.0210 1.0210 -- 0 0 10.93 3.95 2015-12-14 尹诚庸 孙甜
1417 001964 诺安泰鑫C 1.0150 1.1960 -- 0 1 0.74 0.74 2015-11-23 程卓
1418 001967 华宝转型升级混合 0.9840 0.9840 -- 0 0 3.69 5.32 2015-12-15 区伟良
1419 001970 泰信鑫选A 1.0000 1.0000 -- 0 0 1.06 3.38 2016-02-04 董山青
1420 001971 博时产业债C 1.0590 1.0590 -- 0 0 3.07 2.81 2015-11-13 魏桢
1421 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.1130 1.1130 -- 0 0 0.96 2.78 2016-01-26 栾菲 赵雪芹
1422 001974 景顺量化新动力 1.0660 1.0660 -- 0 0 1.70 2.19 2016-07-13 黎海威
1423 001975 景顺环保 1.1780 1.1780 -- 0 0 0.83 2.57 2016-03-15 杨锐文
1424 001976 海富通一年定开C 1.7550 1.7550 -- 0 0 0.54 4.89 2015-11-23 张靖爽 陈轶平
1425 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 -- 0 0 2.80 2.80 2015-11-16 王一兵 张荣
1426 001978 泰信互联网+ 0.9740 0.9740 -- 0 0 0.89 3.67 2016-06-08 钱鑫
1427 001979 南方沪港深价值 0.9930 0.9930 -- 0 0 4.47 5.46 2015-12-23 刘霄汉
1428 001983 中邮低碳经济 0.9290 0.9290 -- 0 0 5.31 18.61 2016-04-28 张腾 邓立新
1429 001984 上投智慧生活 0.9700 0.9700 -- 0 0 1.44 2.23 2016-04-28 杨景喻
1430 001985 富国低碳新经济混合 1.1220 1.1220 -- 0 0 4.83 10.77 2015-12-18 杨栋
1431 001986 前海开源人工智能 0.9840 0.9840 -- 0 0 0.68 5.18 2016-05-04 曲扬
1432 001990 中欧数据挖掘混合 1.0170 1.1050 0.0880 3 0 2.82 5.06 2016-01-13 曲径
1433 001993 博时裕泰 1.0283 1.0453 0.0170 1 0 9.95 2.00 2015-11-19 鲁邦旺 陈凯杨
1434 001994 华安年年红C 1.0430 1.0860 0.0430 4 0 13.36 13.36 2015-12-15 郑可成 苏玉平
1435 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0090 1.0090 -- 0 0 5.01 2.01 2015-12-15 何肖颉 游凛峰
1436 001998 工银新焦点灵活配置混合C 0.9930 0.9930 -- 0 0 6.46 6.46 2016-10-10 刘琦 胡志利 游凛峰
1437 001999 博时安荣 0.9790 1.0330 0.0540 3 0 23.24 23.24 2015-11-24 魏桢
1438 002000 工银新生利混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 魏欣 李敏
1439 002001 华夏回报A 1.1820 4.0290 2.8472 72 0 60.91 37.97 2003-09-05 蔡向阳 王怡欢 代瑞亮
1440 002006 工银新得益混合 0.9950 0.9950 -- 0 0 9.00 9.00 2016-11-22 张洋 魏欣 李敏
1441 002007 工银新得润混合 0.9990 0.9990 -- 0 0 9.07 9.07 2016-12-07 魏欣 李敏
1442 002008 博时裕晟 1.0134 1.0254 0.0120 2 0 30.95 2.00 2015-11-19 鲁邦旺 陈凯杨
1443 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0249 1.0249 -- 0 0 4.93 25.00 2015-11-17 吴启权 孙甜 刘德元
1444 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0173 1.0173 -- 0 0 0.51 25.00 2015-11-17 吴启权 孙甜 张跃鹏
1445 002011 华夏红利 2.3710 4.8440 2.4730 7 0 47.93 7.70 2005-06-30 赵航 蔡向阳 刘金玉
1446 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0540 1.0540 -- 0 0 5.70 25.00 2015-11-17 吴启权 刘德元 张跃鹏
1447 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0570 1.0570 -- 0 0 0.00 25.00 2015-11-17 吴启权 孙甜 刘德元
1448 002015 南方荣光A 1.0110 1.0110 -- 0 0 0.03 12.54 2015-11-19 陶铄 王啸
1449 002016 南方荣光C 1.0080 1.0080 -- 0 0 7.88 12.54 2015-11-19 陶铄 王啸
1450 002017 招商瑞丰C 1.4030 1.4030 -- 0 0 5.84 9.30 2015-11-18 李亚 邓栋
1451 002018 鹏华弘安混合A 1.0254 1.0254 -- 0 0 2.09 7.26 2015-11-24 李君
1452 002019 鹏华弘安混合C 1.0220 1.0220 -- 0 0 15.06 7.26 2015-11-24 李君
1453 002020 国都创新驱动 1.0480 1.0480 -- 0 0 1.55 3.82 2015-12-28 游典宗 程广飞
1454 002021 华回报二 1.0160 2.9710 1.9554 45 0 40.29 63.27 2006-08-14 王怡欢 代瑞亮 蔡向阳
1455 002025 广发聚盛混合A 1.1070 1.1070 -- 0 0 7.21 2.02 2015-11-23 王予柯
1456 002026 广发聚盛混合C 1.0470 1.0470 -- 0 0 0.01 2.02 2015-11-23 王予柯
1457 002027 中加心享混合A 1.0274 1.0274 -- 0 0 22.16 27.73 2015-12-02 张旭
1458 002028 九泰天宝C 1.0680 1.0680 -- 0 0 8.02 2.15 2015-11-14 王玥晰
1459 002029 安信动态策略C 1.0750 1.0750 -- 0 0 0.66 6.13 2015-11-17 蓝雁书
1460 002030 信诚新选B 1.0370 1.0370 -- 0 0 3.27 30.95 2015-11-16 提云涛
1461 002031 华夏策略 3.0750 3.6750 0.6000 1 0 3.32 15.84 2008-10-23 郑煜
1462 002033 华安新财富灵活配置混合A 0.9950 0.9950 -- 0 0 5.00 5.00 2016-09-22 朱才敏 苏玉平
1463 002034 华安新财富灵活配置混合C 0.9940 0.9940 -- 0 0 5.00 5.00 2016-09-22 朱才敏 苏玉平
1464 002035 安信平稳C 1.5640 1.5640 -- 0 0 3.07 2.06 2015-11-18 陈一峰 庄园
1465 002036 安信优势C 1.0830 1.0830 -- 0 0 7.63 45.59 2015-11-17 聂世林
1466 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0010 1.0010 -- 0 0 6.00 6.00 2016-11-18 朱才敏 贺涛
1467 002038 华安新希望灵活配置混合C 1.0010 1.0010 -- 0 0 6.00 6.00 2016-11-18 朱才敏 贺涛
1468 002039 国投新收益A 1.0360 1.0360 -- 0 0 5.37 29.42 2015-11-17 殷瑞飞
1469 002040 国投新收益C 1.0210 1.0210 -- 0 0 0.00 29.42 2015-11-17 殷瑞飞
1470 002041 国投新成长A 1.0270 1.0270 -- 0 0 9.95 2.30 2015-11-27 刘潇潇
1471 002042 国投新成长C 1.0170 1.0170 -- 0 0 0.01 2.30 2015-11-27 刘潇潇
1472 002043 天治研究驱动C 1.0290 1.0290 -- 0 0 0.75 2.21 2015-11-12 王洋
1473 002045 国泰生益C 1.0700 1.0700 -- 0 0 6.92 11.20 2015-11-16 樊利安
1474 002046 信诚新锐B 1.0420 1.0420 -- 0 0 0.00 2.01 2015-11-25 杨立春
1475 002047 信诚新鑫B 1.0180 1.0180 -- 0 0 16.00 12.02 2015-11-16 杨立春
1476 002048 博时安誉 1.0050 1.0280 0.0230 3 0 25.97 25.97 2015-12-23 陈凯杨
1477 002049 融通新机遇灵活配置混合 0.9960 0.9960 -- 0 0 16.06 2.00 2015-11-17 余志勇 张一格
1478 002051 诺安创新C 1.0370 1.0370 -- 0 0 8.35 61.70 2015-11-18 吴博俊
1479 002052 诺安回报C 1.3180 1.3180 -- 0 0 11.61 6.37 2015-11-18 吴博俊
1480 002053 诺安优势行业C 1.2910 1.2910 -- 0 0 0.00 16.85 2015-11-18 吴博俊 裴禹翔
1481 002054 中银新财富混合A 1.0210 1.0410 0.0200 1 0 5.83 27.88 2015-11-19 钱亚风云 苗婷
1482 002055 国泰兴益C 1.0540 1.0540 -- 0 0 3.69 68.67 2015-11-16 樊利安
1483 002056 中银新财富混合C 1.0180 1.0380 0.0200 1 0 0.83 27.88 2015-11-19 钱亚风云 苗婷
1484 002057 中银新机遇混合A 1.0400 1.0400 -- 0 0 6.77 22.77 2015-11-19 白洁 苗婷
1485 002058 中银新机遇混合C 1.0380 1.0380 -- 0 0 1.94 22.77 2015-11-19 白洁 苗婷
1486 002059 国泰浓益灵活C 2.4520 2.4520 -- 0 0 1.88 4.16 2015-11-16 樊利安
1487 002060 东方新策略C 1.0363 1.0363 -- 0 0 3.20 40.75 2015-11-13 姚航 朱晓栋
1488 002061 国泰安康养老C 2.3300 2.3300 -- 0 0 1.71 2.06 2015-11-16 邱晓华
1489 002062 国泰国策驱动C 1.4700 1.4700 -- 0 0 3.52 3.52 2015-11-16 樊利安
1490 002063 国泰结构转型C 1.6760 1.6760 -- 0 0 0.14 3.11 2015-11-16 樊利安
1491 002065 景顺景盛A 1.0130 1.0130 -- 0 0 2.32 6.81 2016-01-26 毛从容 陈文鹏
1492 002066 景顺景盛C 1.0100 1.0100 -- 0 0 1.03 6.81 2016-01-26 毛从容 陈文鹏
1493 002067 诺安精选回报 1.0130 1.0130 -- 0 0 10.00 10.01 2016-03-28 李玉良
1494 002068 东方多策略C 1.2499 1.2499 -- 0 0 2.13 5.26 2015-11-13 朱晓栋 徐昀君
1495 002071 长安产业精选混合C 1.0090 1.0090 -- 0 0 0.01 3.42 2015-11-16 栾绍菲 林忠晶
1496 002072 长安鑫利优选混合C 1.0760 1.0760 -- 0 0 0.05 2.18 2015-11-17 林忠晶
1497 002073 圆信永丰兴融A 1.0170 1.0170 -- 0 0 24.60 2.01 2015-12-21 许燕 林铮
1498 002074 圆信永丰兴融C 1.0140 1.0140 -- 0 0 0.01 2.01 2015-12-21 许燕 林铮
1499 002075 光大睿鑫C 1.0060 1.0060 -- 0 0 2.99 12.34 2015-11-17 蔡乐 杨烨超
1500 002076 浙商聚潮灵活配置混合 1.0330 1.0330 -- 0 0 7.73 2.01 2016-05-11 吕文晔
1501 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9530 0.9530 -- 0 0 15.42 3.07 2015-11-19 曲扬
1502 002080 前海一带一路C 1.1140 1.1140 -- 0 0 0.00 16.14 2015-11-16 薛小波 徐立平
1503 002081 大成景沛A 1.0300 1.0300 -- 0 0 5.08 2.29 2015-11-24 张文平
1504 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.1490 1.1490 -- 0 0 0.00 9.55 2015-11-19 徐晓杰
1505 002083 新华鑫动力A 1.0030 1.0030 -- 0 0 1.05 6.19 2016-06-08 李会忠
1506 002084 新华鑫动力C 1.0010 1.0010 -- 0 0 0.42 6.19 2016-06-08 李会忠
1507 002085 长盛互联网 0.9920 0.9920 -- 0 0 2.51 7.54 2015-12-28 赵楠
1508 002086 大成短融E 1.1955 1.1955 -- 0 0 8.32 44.54 2016-01-12 张文平
1509 002087 国富新机遇混合A 1.0400 1.0400 -- 0 0 7.20 25.04 2015-11-19 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
1510 002088 国富新机遇混合C 1.0340 1.0340 -- 0 0 0.51 25.04 2015-11-19 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
1511 002089 长盛盛鑫A 1.0060 1.0060 -- 0 0 5.49 2.01 2016-07-13 杨衡 马文祥 王超
1512 002090 长盛盛鑫C 1.0770 1.0770 -- 0 0 0.02 2.01 2016-07-13 杨衡 马文祥 王超
1513 002091 华泰新利C 1.0478 1.0478 -- 0 0 0.00 16.53 2015-11-19 杨景涵
1514 002092 国富新增长混合A 1.0190 1.0480 0.0290 1 0 5.90 2.01 2015-11-24 邓钟锋 吴西燕 胡永燕
1515 002093 国富新增长混合C 1.0130 1.0420 0.0290 1 0 0.63 2.01 2015-11-24 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
1516 002094 华泰中国制造2025C 0.8830 0.8830 -- 0 0 0.00 3.42 2015-11-19 李灿
1517 002095 博时新收益混合A 0.9866 1.0041 0.0175 1 0 7.00 5.02 2016-02-04 过钧 王曦
1518 002096 博时新收益混合C 0.9846 1.0040 0.0194 1 0 2.99 5.02 2016-02-04 过钧 王曦
1519 002097 国富新价值混合A 1.0390 1.0390 -- 0 0 0.01 3.01 2015-12-02 胡永燕 邓钟锋 吴西燕
1520 002098 国富新价值混合C 1.0300 1.0300 -- 0 0 4.99 3.01 2015-12-02 胡永燕 邓钟锋 吴西燕
1521 002099 国富新活力混合A 1.0080 1.0080 -- 0 0 2.07 2.07 2016-08-26 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
1522 002100 国富新活力混合C 0.9840 0.9840 -- 0 0 2.07 2.07 2016-08-26 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
1523 002101 创金鑫优选A 1.0480 1.0480 -- 0 0 0.00 25.00 2015-11-19 张荣 郑振源
1524 002102 创金鑫优选C 1.0390 1.0390 -- 0 0 3.77 25.00 2015-11-19 张荣 郑振源
1525 002103 招商康泰养老混合 0.9880 0.9880 -- 0 0 0.92 2.32 2016-02-04 李佳存 王景
1526 002104 博时新价值A 0.9918 0.9918 -- 0 0 9.76 2.00 2016-03-18 过钧 王曦
1527 002105 博时新价值C -- -- -- 0 0 2.00 2.00 2016-03-18 过钧 王曦
1528 002106 德邦福鑫C 1.0574 1.0574 -- 0 0 2.87 5.00 2015-11-16 张翔
1529 002107 广发安富回报混合A 0.8900 0.8900 -- 0 0 3.16 2.02 2015-12-29 张芊
1530 002108