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分红比较
1 968011 摩根太平洋美元累计 11.1800 -- -- 0 0 0.00 0.00 2016-03-04 Aisa Ogoshi Robert Lloyd Mark Davids
2 968010 摩根太平洋人民币累计 11.2700 -- -- 0 0 0.00 0.00 2016-03-04 Aisa Ogoshi Robert Lloyd Mark Davids
3 020011 国泰300 0.7082 1.0138 -- 0 1 25.99 59.42 2007-11-11 艾小军
4 510230 金融ETF 5.2281 1.4848 -- 0 0 6.38 5.66 2011-03-31 艾小军
5 020021 金融ETF联接 1.4370 1.4370 -- 0 0 3.86 9.84 2011-03-31 艾小军
6 518800 黄金基金 2.6093 0.9870 -- 0 0 2.35 4.10 2013-07-18 艾小军
7 150215 TMTA 1.0432 1.0839 -- 0 0 0.23 0.23 2015-03-26 艾小军
8 150216 TMTB 1.0358 0.3123 -- 0 0 0.23 0.23 2015-03-26 艾小军
9 160224 国泰TMT 1.0395 0.6949 -- 0 1 1.99 10.57 2015-03-26 艾小军
10 000218 国泰黄金ETF联接 1.0065 1.0065 -- 0 0 1.05 4.10 2016-04-13 艾小军
11 512880 证券ETF 1.0292 1.0292 -- 0 0 2.23 4.29 2016-07-26 艾小军
12 512660 军工ETF 0.9811 0.9811 -- 0 0 3.04 5.89 2016-07-26 艾小军
13 002601 中银证券保本1号 1.0004 1.0004 -- 0 0 48.13 49.54 2016-04-29 白冰洋 吴亮谷
14 217015 招商全球 0.9570 0.9570 -- 0 0 0.40 5.53 2010-03-25 白海峰
15 161714 招商金砖 0.7850 0.7850 -- 0 0 0.56 4.37 2011-02-11 白海峰
16 163827 中银产债 1.0240 1.0940 0.0700 2 0 7.28 7.28 2014-09-04 白洁
17 000817 中银安心回报 1.0490 1.0920 0.0710 2 0 49.50 32.20 2014-10-24 白洁
18 002057 中银新机遇混合A 1.0400 1.0400 -- 0 0 6.77 22.77 2015-11-19 白洁 苗婷
19 002058 中银新机遇混合C 1.0380 1.0380 -- 0 0 1.94 22.77 2015-11-19 白洁 苗婷
20 002614 中银颐利混合A 1.0030 1.0030 -- 0 0 2.89 2.89 2016-08-09 白洁
21 002615 中银颐利混合C 1.0020 1.0020 -- 0 0 2.89 2.89 2016-08-09 白洁
22 003313 中银睿享债券 0.9883 0.9883 -- 0 0 2.01 2.01 2016-09-22 白洁
23 003213 中银悦享定期开放债券 0.9685 0.9685 -- 0 0 280.00 280.00 2016-09-28 白洁
24 001468 广发改革 0.7550 0.7550 -- 0 0 11.32 15.01 2015-07-27 白金
25 260112 景顺能源 1.5740 2.0090 0.4350 2 0 6.25 9.34 2009-10-20 鲍无可
26 000979 景顺沪港深 0.8650 0.8650 -- 0 0 64.14 110.12 2015-04-15 鲍无可
27 001535 景顺改革机遇 1.0240 1.0240 -- 0 0 1.77 3.06 2015-09-01 鲍无可
28 519035 富国天博创新主题混合 1.2529 4.0433 0.2580 2 1 15.49 47.57 2007-04-27 毕天宇
29 100039 富国通胀主题混合 1.4180 1.4680 0.0500 2 0 1.58 14.86 2010-05-12 毕天宇 章旭峰
30 000471 富国城镇发展 2.0220 2.5220 0.5000 1 0 23.45 4.38 2014-01-28 毕天宇 汪鸣
31 000513 富国高端制造 1.3750 1.3750 -- 0 0 6.91 3.91 2014-06-20 毕天宇 厉叶淼
32 519180 万家 180 0.7891 3.1291 2.3400 7 0 20.31 19.30 2003-03-15 卞勇
33 161907 万家红利 1.4411 1.4411 -- 0 0 0.34 10.89 2011-03-17 卞勇
34 150091 成长B 0.9694 2.1729 -- 0 0 0.11 0.11 2012-08-02 卞勇
35 150090 成长A 1.0484 1.2678 -- 0 0 0.11 0.11 2012-08-02 卞勇
36 161910 成长分级 1.0089 1.7203 -- 0 3 0.08 4.12 2012-08-02 卞勇
37 510680 万家50 1.8081 1.8081 -- 0 0 0.03 5.01 2013-10-31 卞勇
38 002670 万家瑞旭A 0.9914 0.9914 -- 0 0 2.00 2.00 2016-09-26 卞勇 柳发超 高翰昆
39 002671 万家瑞旭C 0.9909 0.9909 -- 0 0 2.00 2.00 2016-09-26 卞勇 高翰昆 柳发超
40 001163 银华中国梦30 0.8550 0.8550 -- 0 0 17.67 26.61 2015-04-29 薄官辉
41 002168 嘉实智能汽车股票 1.2470 1.2470 -- 0 0 1.24 2.29 2016-02-04 柏重波 姚志鹏
42 160722 嘉实惠泽 1.0011 1.0011 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-29 柏重波
43 000936 博时产业新动力 1.2200 1.2200 -- 0 0 2.98 23.71 2015-01-26 蔡滨
44 002142 博时外延增长 1.1270 1.1270 -- 0 0 0.49 2.06 2016-02-03 蔡滨
45 002789 长盛同享A 0.9970 0.9970 -- 0 0 46.81 47.34 2016-06-28 蔡宾
46 002790 长盛同享C 0.9950 0.9950 -- 0 0 0.00 47.34 2016-06-28 蔡宾
47 519095 新华轮换 1.8170 2.7170 0.9000 1 0 0.82 3.48 2010-07-21 蔡春红 路文韬
48 070031 嘉实全球 1.0870 1.2800 0.1926 10 0 0.73 8.36 2012-07-24 蔡德森
49 001106 华商健康 0.7930 0.8430 0.0500 1 0 16.79 39.83 2015-03-17 蔡建军
50 001464 光大鼎鑫A 1.0230 1.0230 -- 0 0 12.20 34.98 2015-06-11 蔡乐 何奇
51 001823 光大鼎鑫C 1.0060 1.0060 -- 0 0 0.01 34.98 2015-11-11 蔡乐 何奇
52 001903 光大欣鑫A 1.5180 1.5820 0.0640 1 0 3.52 26.02 2015-11-16 蔡乐
53 001904 光大欣鑫C 1.0730 1.0860 0.0130 1 0 0.05 26.02 2015-11-16 蔡乐
54 002075 光大睿鑫C 1.0060 1.0060 -- 0 0 2.99 12.34 2015-11-17 蔡乐 杨烨超
55 001939 光大睿鑫A 1.2860 1.2860 -- 0 0 1.21 12.34 2015-11-17 蔡乐 杨烨超
56 001953 光大尊尚定开C 1.0150 1.0150 -- 0 0 0.05 0.05 2015-12-08 蔡乐
57 001952 光大尊尚定开A 1.0210 1.0210 -- 0 0 2.70 2.70 2015-12-08 蔡乐
58 003118 光大吉鑫C 0.9820 0.9820 -- 0 0 6.00 6.00 2016-08-19 蔡乐
59 003117 光大吉鑫A 0.9820 0.9820 -- 0 0 6.00 6.00 2016-08-19 蔡乐
60 200009 长城稳健 1.1050 1.5100 0.4050 8 0 9.78 12.90 2008-08-27 蔡旻
61 000770 久盈B 0.9650 -- -- 0 1 3.21 3.21 2014-10-28 蔡旻
62 000768 长城久盈纯债 0.9960 1.2336 -- 0 0 3.72 10.12 2014-10-28 蔡旻
63 000769 久盈A 1.0030 -- -- 0 4 0.51 10.12 2014-10-28 蔡旻
64 003290 长城久稳 1.0023 1.0023 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-11 蔡旻
65 240005 华宝策略 0.5547 4.4393 2.5760 5 1 40.69 52.33 2004-05-11 蔡目荣
66 240022 华宝资源优选混合 1.2740 1.2740 -- 0 0 2.29 5.03 2012-08-21 蔡目荣
67 162414 新机遇 1.0669 1.0669 -- 0 0 1.97 14.38 2015-06-11 蔡目荣 李栋梁
68 003144 华宝新机遇混合C 1.0665 1.0665 -- 0 0 4.08 14.38 2016-08-04 蔡目荣 李栋梁
69 202801 南方全球 0.7930 0.7930 -- 0 0 60.66 299.98 2007-09-19 蔡青 黄亮
70 001691 南方香港成长 0.9110 0.9110 -- 0 0 5.85 4.59 2015-09-30 蔡青
71 540001 汇丰2016 1.1165 2.4365 1.3200 4 0 2.41 29.22 2006-05-23 蔡若林
72 160105 南方积配 0.9701 3.0727 2.1026 9 0 11.39 35.36 2004-10-14 蔡望鹏
73 000554 中国梦灵活配置 1.4040 1.4040 -- 0 0 2.13 11.94 2014-06-09 蔡望鹏
74 121009 国投稳定 1.0998 1.6658 0.5660 9 0 9.43 41.96 2008-01-11 蔡玮菁
75 128013 国投纯债B 1.0490 1.1950 0.1462 9 0 4.06 25.81 2012-12-11 蔡玮菁
76 121013 国投纯债A 1.0480 1.1880 0.1400 9 0 0.52 25.81 2012-12-11 蔡玮菁
77 001138 国投岁丰利C 1.0020 1.0250 0.0225 2 0 0.24 0.24 2015-07-21 蔡玮菁
78 001137 国投岁丰利A 1.0040 1.0280 0.0240 2 0 1.34 1.34 2015-07-21 蔡玮菁
79 003659 山西证券策略精选 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 蔡文
80 002001 华夏回报A 1.1820 4.0290 2.8472 72 0 60.91 37.97 2003-09-05 蔡向阳 王怡欢 代瑞亮
81 690008 民生内地 0.7000 0.7000 -- 0 0 1.06 6.83 2012-03-08 蔡晓
82 002449 民生量化中国 1.0320 1.0320 -- 0 0 0.51 2.48 2016-05-19 蔡晓
83 968006 行健宏扬 1.1118 1.1118 -- 0 0 0.00 0.00 2010-09-17 蔡雅颂
84 510010 治理ETF 0.9690 1.0790 -- 0 1 7.24 10.09 2009-09-25 蔡铮
85 519686 交银治理 1.0940 1.0940 -- 0 0 6.52 70.90 2009-09-29 蔡铮
86 159913 深价值 1.4380 1.4380 -- 0 0 0.30 3.32 2011-09-22 蔡铮
87 519706 深价值联接 1.3720 1.3720 -- 0 0 0.32 3.74 2011-09-28 蔡铮
88 150217 新能源A 1.0550 1.0950 -- 0 0 4.06 4.06 2015-03-26 蔡铮
89 150218 新能源B 0.6030 0.3930 -- 0 0 4.06 4.06 2015-03-26 蔡铮
90 164905 交银新能 0.8290 0.8440 -- 0 1 6.33 33.95 2015-03-26 蔡铮
91 164906 中国互联 0.9400 0.9400 -- 0 0 4.98 7.89 2015-05-27 蔡铮
92 150317 E金融A 1.0490 1.0850 -- 0 0 0.06 0.06 2015-06-26 蔡铮
93 150318 E金融B 1.1030 0.2890 -- 0 0 0.06 0.06 2015-06-26 蔡铮
94 164907 E金融 1.0760 0.6950 -- 0 1 1.54 4.42 2015-06-26 蔡铮
95 164908 环境治理 0.9850 0.9850 -- 0 0 1.66 3.01 2015-08-13 蔡铮
96 100016 富国天源 1.4040 3.1170 1.7126 10 0 4.61 46.17 2002-08-16 曹晋
97 000940 富国中小盘 1.1010 1.1010 -- 0 0 11.55 20.78 2015-01-23 曹晋
98 000137 民生岁岁A 1.0370 1.2760 0.2390 3 0 26.38 21.13 2013-08-01 曹晋文
99 000138 民生岁岁C 1.0360 1.2600 0.2240 3 0 9.08 21.13 2013-08-01 曹晋文
100 001785 民生岁岁D 0.9870 0.9870 -- 0 0 0.10 21.13 2015-08-17 曹晋文
101 166005 中欧价值A 2.2150 2.2150 -- 0 0 13.68 7.15 2009-07-24 曹名长
102 001810 中欧潜力价值 1.1850 1.1850 -- 0 0 3.68 2.76 2015-09-30 曹名长
103 001882 中欧价值E 2.2420 2.2420 -- 0 0 0.04 7.15 2015-10-08 曹名长
104 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 0.9900 0.9900 -- 0 0 6.41 6.41 2016-11-08 曹名长
105 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 0.9890 0.9890 -- 0 0 6.41 6.41 2016-11-08 曹名长
106 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.9960 3.2420 1.2460 3 0 2.69 14.36 2006-09-27 曹庆
107 001643 汇丰智造A 0.9731 0.9731 -- 0 0 1.65 4.30 2015-09-30 曹庆 吴培文
108 001644 汇丰智造C 0.9662 0.9662 -- 0 0 0.44 4.30 2015-09-30 曹庆 吴培文
109 002332 汇丰沪港深股票A 0.9852 0.9852 -- 0 0 12.45 12.45 2016-11-10 曹庆 程彧
110 002333 汇丰沪港深股票C 0.9847 0.9847 -- 0 0 12.45 12.45 2016-11-10 曹庆 程彧
111 000966 中邮核心科技 0.9020 0.9020 -- 0 0 3.24 9.41 2015-02-11 曹思
112 519688 交银精选 0.5654 3.3112 1.4900 10 1 41.23 48.75 2005-09-29 曹文俊
113 519702 交银趋势 1.1900 1.6900 0.5000 1 0 8.42 26.60 2010-12-22 曹文俊
114 502001 500等权A 1.0480 1.0910 -- 0 0 0.03 0.03 2015-04-15 曹祥 盛丰衍 付琦
115 502002 500等权B 0.9650 0.1560 -- 0 0 0.03 0.03 2015-04-15 曹祥 盛丰衍 付琦
116 470059 添富可转债C 1.2460 1.3160 0.0700 1 0 0.64 9.23 2011-06-17 曾刚 吴江宏
117 470058 添富可转债A 1.2720 1.3420 0.0700 1 0 0.55 9.23 2011-06-17 曾刚 吴江宏
118 470010 添富多元债A 1.1820 1.5050 0.3230 8 0 14.33 19.88 2012-09-18 曾刚
119 470011 添富多元债C 1.1600 1.4800 0.3200 7 0 3.77 19.88 2012-09-18 曾刚
120 000123 汇添富实债C 1.1090 1.3190 0.2100 3 0 1.97 26.60 2013-06-14 曾刚 蒋文玲
121 000406 汇添富双利A 1.2710 1.2710 -- 0 0 2.30 3.64 2013-12-03 曾刚
122 000407 汇添富双利C 1.2810 1.2810 -- 0 0 0.08 3.64 2013-12-03 曾刚
123 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0330 1.0330 -- 0 0 6.68 24.06 2015-11-26 曾刚
124 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0390 1.0390 -- 0 0 5.76 24.06 2015-11-26 曾刚
125 002487 汇添富稳添利A 1.0000 1.0000 -- 0 0 29.70 20.04 2016-03-16 曾刚 李怀定
126 002488 汇添富稳添利C 0.9960 0.9960 -- 0 0 0.00 20.04 2016-03-16 曾刚 李怀定
127 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0000 1.0000 -- 0 0 150.04 150.04 2016-12-06 曾刚 李怀定
128 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0000 1.0000 -- 0 0 150.04 150.04 2016-12-06 曾刚 李怀定
129 610006 信达澳银产业升级混合 1.3730 1.8430 0.4700 1 0 1.86 8.35 2011-06-13 曾国富
130 350002 天治低碳经济混合 0.6727 3.1977 2.5250 6 0 0.47 12.13 2005-01-12 曾海
131 050009 博时新兴 0.6380 2.9640 0.1520 1 1 60.81 135.06 2007-07-06 曾鹏
132 002967 浙商大数据 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 查晓磊
133 150076 浙商稳健 1.0440 1.2640 -- 0 0 0.03 0.03 2012-05-07 查晓磊
134 150077 浙商进取 1.2240 1.2240 -- 0 0 0.03 0.03 2012-05-07 查晓磊
135 166802 浙商300 1.1340 1.2440 -- 0 2 0.43 3.54 2012-05-07 查晓磊
136 680001 浙商聚潮 1.0500 1.0500 -- 0 0 7.68 3.03 2015-05-04 查晓磊 吕文晔 倪权生
137 519995 长信金利趋势混合 0.5685 2.8281 0.6330 4 1 40.92 6.13 2006-04-30 常松
138 519965 长信量化多策略 1.2560 1.2560 -- 0 0 1.17 6.49 2015-07-14 常松 左金保
139 500056 基金科瑞 0.8602 4.3672 3.5070 15 0 0.00 0.00 2002-03-12 常远 郑希
140 070018 嘉实回报 1.0280 1.2770 0.2492 4 0 4.00 101.04 2009-08-18 常蓁
141 290006 泰信蓝筹 1.2269 1.7046 0.4777 10 0 2.40 10.75 2009-04-22 车广路
142 001569 泰信国策驱动 0.8370 0.8370 -- 0 0 3.28 6.33 2015-10-27 车广路
143 000945 华夏医疗A 1.3590 1.3590 -- 0 0 26.09 17.73 2015-02-02 陈斌
144 000946 华夏医疗C 1.3460 1.3460 -- 0 0 5.28 17.73 2015-02-02 陈斌
145 002264 华夏乐享健康混合 1.0020 1.0020 -- 0 0 14.49 14.49 2016-08-03 陈斌
146 004123 华福长盈定开债 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈博亮
147 001339 华福鼎新 0.9890 1.0460 0.0570 1 0 1.95 9.96 2015-05-25 陈博亮 方军平
148 002570 华福长禧半年 0.9960 0.9960 -- 0 0 5.64 5.64 2016-05-24 陈博亮
149 003628 华福收益增强 1.0011 1.0011 -- 0 0 2.91 2.91 2016-11-28 陈博亮
150 003627 华福长富一年定开 1.0002 1.0002 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-16 陈博亮 杨凡颖
151 162204 泰达宏利行业混合 2.7525 4.5575 1.8050 7 0 1.65 20.17 2004-07-09 陈丹琳
152 001267 泰达蓝筹 0.5380 0.5380 -- 0 0 2.56 3.96 2015-06-03 陈丹琳
153 519519 华泰增利A 1.0015 1.3965 0.3950 14 0 0.06 56.54 2006-04-13 陈东
154 460003 华泰增利B 0.9704 1.3654 0.3620 7 0 0.54 56.54 2007-12-03 陈东
155 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.0552 1.1935 0.1383 3 0 4.63 3.04 2013-09-02 陈东
156 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.0441 1.1824 0.1383 3 0 0.04 3.04 2013-09-02 陈东
157 000186 华泰柏瑞季季红 0.9920 1.1940 0.2020 11 0 5.06 3.86 2013-11-13 陈东
158 000422 华泰丰汇债C 1.0570 1.0570 -- 0 0 2.57 11.13 2014-12-11 陈东
159 000421 华泰丰汇债A 1.0710 1.0710 -- 0 0 1.71 11.13 2014-12-11 陈东
160 000589 光大商机 1.4130 1.6630 0.2500 2 0 1.76 3.16 2014-04-29 陈栋
161 660003 农银双利 1.3912 1.7912 0.4000 5 0 2.29 64.66 2009-04-08 陈富权
162 660004 农银价值 1.6379 1.6379 -- 0 0 2.16 77.89 2009-09-29 陈富权
163 000259 农银区间收益 1.8928 1.8928 -- 0 0 0.99 6.04 2013-08-21 陈富权
164 000462 农银主题 0.9733 0.9733 -- 0 0 6.35 56.28 2015-04-10 陈富权 史向明 颜伟鹏
165 164206 天弘添利 1.0310 1.5240 -- 0 0 15.65 30.00 2010-12-03 陈钢
166 164208 天弘丰利 1.1165 1.6400 -- 0 0 15.68 16.68 2011-11-23 陈钢
167 000244 天弘稳利A 1.2370 1.2760 0.0390 1 0 4.24 13.44 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
168 000245 天弘稳利B 1.2230 1.2590 0.0360 1 0 0.97 13.44 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
169 164210 天弘同利 0.9880 1.4970 -- 0 0 4.04 6.89 2013-09-17 陈钢
170 001486 天弘鑫安宝 1.0371 1.0371 -- 0 0 7.39 7.39 2015-10-23 陈钢 钱文成
171 002750 工银泰享三年理财债券 1.0080 1.0160 0.0078 2 0 300.00 300.00 2016-05-05 陈桂都 陆欣
172 002832 工银恒享纯债 0.9990 1.0080 0.0094 2 0 478.92 2.00 2016-05-31 陈桂都 陆欣
173 420005 天弘周期策略混合 1.2470 1.6180 0.3710 2 0 0.92 6.99 2009-12-17 陈国光
174 310508 申万稳债 1.3120 1.4580 0.1457 1 0 1.68 5.43 2011-02-11 陈国辉 丁杰科
175 001148 申万多策略A 1.0060 1.0660 0.0600 2 0 7.58 31.07 2015-03-31 陈国辉 丁杰科
176 001724 申万多策略C 0.9980 1.0580 0.0600 2 0 1.88 31.07 2015-07-23 陈国辉 丁杰科
177 002910 易方达供给改革混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈皓 常远
178 110001 易基平稳 2.3440 3.6490 1.3050 20 0 8.86 46.78 2002-08-23 陈皓
179 110013 易方达科翔 2.2740 7.0300 0.5240 6 1 14.38 3.60 2008-11-13 陈皓
180 001018 易方达新经济 1.2360 1.2360 -- 0 0 7.97 11.06 2015-02-12 陈皓
181 001475 易方达国防 0.8540 0.8540 -- 0 0 56.14 97.70 2015-06-19 陈皓
182 002604 华夏新起点 0.9830 0.9830 -- 0 0 11.07 7.46 2016-06-30 陈虎 韩会永
183 003575 大成惠益纯债债券 0.9941 0.9941 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-02 陈会荣
184 003574 大成惠利纯债 0.9953 0.9953 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-02 陈会荣
185 470018 汇添富双利债券A 1.4530 1.4530 -- 0 0 0.82 25.07 2011-01-26 陈加荣
186 000174 汇添富高息债A 1.4030 1.4030 0.0350 1 0 0.44 10.95 2013-06-27 陈加荣
187 000175 汇添富高息债C 1.3810 1.3810 0.0350 1 0 0.42 10.95 2013-06-27 陈加荣
188 000221 汇添富年年利A 1.2350 1.2350 -- 0 0 7.95 5.41 2013-09-06 陈加荣
189 000222 汇添富年年利C 1.2200 1.2200 -- 0 0 1.67 5.41 2013-09-06 陈加荣
190 000692 汇添富双利债券C 1.3200 1.3200 -- 0 0 0.13 25.07 2014-06-18 陈加荣
191 217016 招商深证100 1.1050 1.1050 -- 0 0 0.52 6.62 2010-06-22 陈剑波
192 150096 商品A 1.0480 1.2750 -- 0 0 1.26 1.26 2012-06-28 陈剑波
193 150097 商品B 1.0560 1.0560 -- 0 0 1.26 1.26 2012-06-28 陈剑波
194 161715 大宗商品 1.0520 1.1650 -- 0 2 0.27 10.63 2012-06-28 陈剑波
195 217027 招商央视50 1.4590 1.4590 -- 0 0 0.51 13.19 2013-02-05 陈剑波
196 150249 银行A端 1.0000 1.0750 -- 0 0 0.35 0.35 2015-05-20 陈剑波
197 150250 银行B端 0.7660 0.7660 -- 0 0 0.35 0.35 2015-05-20 陈剑波
198 150251 煤炭A 1.0000 1.0750 -- 0 0 0.85 0.85 2015-05-20 陈剑波
199 150252 煤炭B 1.2660 0.4090 -- 0 0 0.85 0.85 2015-05-20 陈剑波
200 161724 煤炭分级 1.1330 0.7760 -- 0 2 2.23 5.93 2015-05-20 陈剑波
201 161723 银行基金 0.8830 0.9210 -- 0 2 4.85 8.90 2015-05-20 陈剑波
202 150271 生物药A 1.0000 1.0740 -- 0 0 0.20 0.20 2015-05-27 陈剑波
203 150272 生物药B 1.0140 0.2680 -- 0 0 0.20 0.20 2015-05-27 陈剑波
204 161725 白酒分级 0.9890 1.0260 -- 0 2 9.23 3.96 2015-05-27 陈剑波
205 150269 白酒A 1.0000 1.0740 -- 0 0 4.73 4.73 2015-05-27 陈剑波
206 150270 白酒B 0.9780 0.9780 -- 0 0 4.73 4.73 2015-05-27 陈剑波
207 161726 生物医药 1.0070 0.6610 -- 0 2 4.34 11.30 2015-05-27 陈剑波
208 240014 华宝中证100 1.0227 1.0227 -- 0 0 4.33 20.09 2009-09-29 陈建华
209 001118 华宝事件驱动 0.7360 0.7360 -- 0 0 46.06 74.61 2015-04-08 陈建华 徐林明
210 163801 中银中国 1.1847 4.0047 2.8200 11 0 14.34 10.63 2005-01-04 陈军
211 163804 中银收益 1.3241 2.9241 1.6000 9 0 13.07 24.11 2006-10-11 陈军
212 960012 中银收益H 1.3266 1.3266 -- 0 0 0.00 24.11 2015-09-24 陈军
213 519779 交银沪港深价值精选混合 0.9920 0.9920 -- 0 0 3.17 3.17 2016-11-07 陈俊华
214 050028 博时收益A 1.0140 1.2960 0.0350 1 3 25.61 23.23 2012-12-06 陈凯杨
215 050128 博时收益C 1.0100 1.2780 0.0300 1 3 8.26 23.23 2012-12-06 陈凯杨
216 000246 博时月月薪 0.9730 1.3630 -- 0 35 8.07 4.44 2013-07-25 陈凯杨
217 000277 博时双月薪 0.9790 1.4370 -- 0 18 2.04 2.38 2013-10-22 陈凯杨
218 002048 博时安誉 1.0050 1.0280 0.0230 3 0 25.97 25.97 2015-12-23 陈凯杨
219 002175 博时裕乾纯债A 1.0280 1.0280 -- 0 0 0.00 2.00 2016-01-15 陈凯杨
220 002354 博时裕腾纯债 1.0074 1.0074 -- 0 0 3.99 2.00 2016-01-18 陈凯杨
221 002266 博时安和A 1.0200 1.0200 -- 0 0 1.11 1.11 2016-01-26 陈凯杨
222 002267 博时安和C 1.0160 1.0160 -- 0 0 3.68 3.68 2016-01-26 陈凯杨
223 002404 博时裕乾纯债C 1.0180 1.0180 -- 0 0 9.96 2.00 2016-02-01 陈凯杨
224 002357 博时安泰C 1.0100 1.0100 -- 0 0 2.15 2.15 2016-02-04 陈凯杨
225 002356 博时安泰A 1.0150 1.0150 -- 0 0 16.29 16.29 2016-02-04 陈凯杨
226 002447 博时裕安 0.9847 1.0038 0.0191 1 0 2.12 2.12 2016-03-04 陈凯杨
227 002466 博时裕新 1.0101 1.0101 -- 0 0 19.84 2.13 2016-03-30 陈凯杨
228 002477 博时安瑞C 1.0050 1.0050 -- 0 0 5.52 5.52 2016-03-30 陈凯杨
229 002476 博时安瑞A 1.0080 1.0080 -- 0 0 41.32 41.32 2016-03-30 陈凯杨
230 002568 博时裕发 1.0000 1.0000 -- 0 0 5.01 2.01 2016-04-06 陈凯杨
231 002625 博时安怡 1.0260 1.0260 -- 0 0 20.05 20.05 2016-04-15 陈凯杨
232 002519 博时裕景纯债 0.9990 0.9990 -- 0 0 19.99 2.01 2016-04-28 陈凯杨
233 002716 博时裕通纯债A 1.0110 1.0110 -- 0 0 0.50 2.50 2016-04-29 陈凯杨
234 002762 博时安源18个月C 0.9940 0.9940 -- 0 0 0.22 0.22 2016-06-16 陈凯杨
235 002761 博时安源18个月A 0.9960 0.9960 -- 0 0 6.47 6.47 2016-06-16 陈凯杨
236 002569 博时裕弘纯债 0.9790 0.9840 0.0047 1 0 14.09 2.00 2016-06-17 陈凯杨
237 002811 博时裕顺纯债债券 0.9830 0.9830 -- 0 0 5.01 2.10 2016-06-23 陈凯杨
238 002970 博时裕昂纯债债券 1.0060 1.0060 0.0140 1 0 11.61 2.01 2016-07-15 陈凯杨
239 002812 博时裕通纯债C 1.0110 1.0110 -- 0 0 0.01 2.50 2016-07-15 陈凯杨
240 002578 博时裕泉纯债债券 0.9880 0.9880 -- 0 0 2.11 2.11 2016-09-07 陈凯杨
241 003239 博时安祺一年定开A 0.9710 0.9710 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-29 陈凯杨
242 003240 博时安祺一年定开C 0.9700 0.9700 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-29 陈凯杨
243 003381 博时裕信纯债债券 1.0037 1.0037 -- 0 0 2.02 2.02 2016-10-25 陈凯杨
244 002140 博时裕诚纯债债券 1.0060 1.0060 -- 0 0 2.01 2.01 2016-10-31 陈凯杨
245 003565 博时安诚18个月定开C 0.9900 0.9900 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-10 陈凯杨
246 003564 博时安诚18个月定开A 0.9900 0.9900 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-10 陈凯杨
247 050018 博时行业 1.0190 1.0190 -- 0 0 2.78 14.00 2010-12-10 陈雷
248 210005 金鹰主题优势混合 1.0060 1.0060 -- 0 0 3.32 20.51 2010-12-20 陈立
249 150133 德信A 1.0610 1.1450 -- 0 0 0.06 0.06 2013-04-25 陈利 张铮烁
250 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 0.9925 0.9925 -- 0 0 1.90 1.90 2015-12-09 陈利 韩庭博
251 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 0.9966 0.9966 -- 0 0 4.75 4.75 2015-12-09 陈利 韩庭博
252 002303 金鹰智慧生活混合 0.9460 0.9460 -- 0 0 0.91 2.73 2016-03-23 陈立 陈颖
253 002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0072 1.0072 0.0100 1 0 4.35 4.35 2016-03-28 陈利 韩庭博
254 002499 德邦纯债9个月定开债A 1.0101 1.0101 0.0100 1 0 18.87 18.87 2016-03-28 陈利 韩庭博
255 003878 富国久利稳健配置混合型C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈连权
256 003992 富国富利稳健配置混合型C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈连权
257 003877 富国久利稳健配置混合型A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈连权
258 003991 富国富利稳健配置混合型A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈连权
259 001508 富国新动力A 1.1200 1.1200 -- 0 0 0.30 2.74 2015-08-04 陈连权 李晓铭 蔡耀华
260 001510 富国新动力C 1.1160 1.1160 -- 0 0 0.16 2.74 2015-08-04 陈连权 蔡耀华 李晓铭
261 590005 中邮核心主题混合 1.7070 1.8670 0.1600 4 0 10.71 22.34 2010-05-19 陈梁
262 000706 中邮多策略 1.2140 1.2140 -- 0 0 2.22 2.01 2014-07-24 陈梁
263 001226 中邮稳健 1.1500 1.1500 -- 0 0 23.14 2.05 2015-05-05 陈梁 张萌 吴昊
264 200016 长城保本 1.0230 1.5760 -- 0 1 15.49 19.16 2012-08-02 陈良栋 蔡旻 钟光正
265 002542 长城久鼎 0.9920 0.9920 -- 0 0 38.50 38.77 2016-07-21 陈良栋 马强
266 150193 地产B 1.0200 2.3020 -- 0 0 1.06 1.06 2014-09-12 陈龙
267 150192 地产A 1.0440 1.1190 -- 0 0 1.06 1.06 2014-09-12 陈龙
268 160628 房地产 1.0320 1.7020 -- 0 4 1.66 2.59 2014-09-12 陈龙
269 150243 创业A 1.0020 1.0730 -- 0 0 1.10 1.10 2015-06-09 陈龙
270 150244 创业B 0.8300 0.1970 -- 0 0 1.10 1.10 2015-06-09 陈龙
271 160637 创业指基 0.9160 0.5940 -- 0 2 0.86 2.30 2015-06-09 陈龙
272 150245 互联A 1.0060 1.0720 -- 0 0 0.10 0.10 2015-06-16 陈龙
273 150246 互联B 1.0520 0.2120 -- 0 0 0.10 0.10 2015-06-16 陈龙
274 160636 互联网 1.0290 0.6410 -- 0 1 1.63 6.08 2015-06-16 陈龙
275 502024 钢铁A 1.0140 1.0660 -- 0 0 0.60 0.60 2015-08-13 陈龙
276 502025 钢铁B 0.8260 0.8260 -- 0 0 0.60 0.60 2015-08-13 陈龙
277 502023 钢铁分级 0.9200 0.9460 -- 0 1 0.44 3.23 2015-08-13 陈龙
278 501023 港中小企 0.9764 0.9764 -- 0 0 5.81 5.81 2016-09-29 陈龙
279 160605 鹏华中国50 1.2010 3.5710 2.3700 12 0 9.19 24.46 2004-05-12 陈鹏
280 160624 鹏华领先 1.4840 1.3800 -- 0 0 2.14 0.00 2013-12-23 陈鹏
281 000780 鹏华医疗 1.2890 1.2890 -- 0 0 17.47 22.73 2014-09-23 陈鹏
282 004035 博时弘康18个月定开C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈鹏扬
283 004034 博时弘康18个月定开A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈鹏扬
284 000652 博时裕隆 1.9620 1.7010 0.0060 1 0 4.51 0.34 2014-06-03 陈鹏扬
285 160518 博时睿远 0.9940 0.9940 -- 0 0 22.96 22.96 2016-04-15 陈鹏扬
286 160519 博时睿利 0.9900 0.9900 -- 0 0 6.71 6.71 2016-05-31 陈鹏扬
287 160520 弘盈A 0.9920 0.9920 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-01 陈鹏扬
288 160521 弘盈C 0.9890 0.9890 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-01 陈鹏扬
289 160522 博时睿益 0.9990 0.9990 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-19 陈鹏扬
290 002998 博时弘裕18定开债A 0.9938 0.9938 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-30 陈鹏扬
291 002999 博时弘裕18定开债C 0.9926 0.9926 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-30 陈鹏扬
292 160524 博时弘泰 1.0001 1.0001 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-09 陈鹏扬
293 540010 汇丰科技 1.9642 1.9642 -- 0 0 3.45 5.75 2011-07-27 陈平
294 000965 汇丰新动力 0.8359 0.8359 -- 0 0 5.37 16.99 2015-02-11 陈平
295 410007 华富价值 1.0326 1.8326 0.8000 1 0 3.73 6.79 2009-07-15 陈启明
296 001563 华富健康 0.9210 0.9210 -- 0 0 1.05 2.76 2015-08-04 陈启明 高靖瑜
297 213007 宝盈增收A/B 1.1178 1.6998 0.5820 7 0 6.55 10.74 2008-05-15 陈若劲
298 213917 宝盈增收C 1.0686 1.6506 0.5820 7 0 2.36 10.74 2008-10-20 陈若劲
299 000639 宝盈祥瑞 1.2270 1.4470 0.2200 2 0 7.77 9.50 2014-05-21 陈若劲
300 001358 宝盈祥泰 1.0350 1.0350 -- 0 0 7.60 39.90 2015-05-29 陈若劲
301 070013 嘉实研究精选混合 1.9080 3.2960 1.3875 7 0 25.27 18.11 2008-05-27 陈少平
302 000870 嘉实新收益 1.5710 1.5710 -- 0 0 15.59 23.07 2014-12-10 陈少平
303 001758 嘉实研究增强混合 0.9890 0.9890 -- 0 0 7.49 7.49 2016-12-01 陈少平
304 519116 浦银沪深300 1.1850 1.1850 -- 0 0 0.64 8.15 2010-12-10 陈士俊
305 519117 浦银中证400 1.5850 1.5850 -- 0 0 0.39 4.14 2012-05-14 陈士俊
306 373020 上投双核 1.6544 2.0991 0.4447 5 0 1.57 14.23 2008-05-21 陈思郁
307 001009 上投安全战略 0.8790 0.8790 -- 0 0 12.11 34.21 2015-02-26 陈思郁
308 380005 中银纯债A 1.0280 1.2180 0.1900 2 0 54.93 51.08 2012-12-12 陈玮
309 380006 中银纯债C 1.0290 1.1990 0.1700 2 0 24.88 51.08 2012-12-12 陈玮
310 380009 中银添利 1.3930 1.3930 -- 0 0 7.59 17.93 2013-02-04 陈玮
311 163824 中银盛利 1.0280 1.2880 0.2600 4 0 66.07 32.07 2013-08-08 陈玮
312 000633 中银聚利B 0.9830 1.3670 -- 0 1 7.84 7.84 2014-06-05 陈玮
313 000631 中银聚利 1.0080 1.1952 -- 0 0 26.12 18.39 2014-06-05 陈玮
314 000632 中银聚利A 1.0180 1.1130 -- 0 5 18.28 18.39 2014-06-05 陈玮
315 001370 中银新趋势 1.0070 1.0070 -- 0 0 6.47 68.46 2015-05-29 陈玮 杨成
316 002699 华夏新起航混合A 0.9863 0.9863 -- 0 0 8.04 8.04 2016-09-02 陈伟彦 韩会永
317 261001 景顺稳债A 1.0290 1.1990 0.1700 3 0 12.71 15.74 2011-03-25 陈文鹏
318 261101 景顺稳债C 1.0300 1.1700 0.1400 3 0 3.93 15.74 2011-03-25 陈文鹏
319 261002 景顺优信A 1.3150 1.3250 0.0100 1 0 7.80 18.11 2012-03-15 陈文鹏
320 261102 景顺优信C 1.2930 1.3030 0.0100 1 0 0.05 18.11 2012-03-15 陈文鹏
321 000252 景顺景兴纯债A 1.2480 1.2480 -- 0 0 15.25 4.30 2013-08-26 陈文鹏
322 000253 景顺景兴纯债C 1.2310 1.2310 -- 0 0 2.94 4.30 2013-08-26 陈文鹏
323 001750 景顺景瑞 1.0450 1.0500 0.0050 1 0 20.27 5.69 2015-08-26 陈文鹏
324 003605 景顺景泰汇利 1.0012 1.0012 -- 0 0 20.00 20.00 2016-11-11 陈文鹏
325 003110 光大安和C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈晓
326 003109 光大安和A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈晓
327 360008 光大增利A 1.1070 1.3530 0.2460 6 0 92.01 13.66 2008-10-29 陈晓 王慧杰 杨烨超
328 360009 光大增利C 1.0870 1.3160 0.2290 6 0 0.09 13.66 2008-10-29 陈晓 王慧杰 杨烨超
329 360013 光大添益A 1.0230 1.3440 0.3205 15 0 1.65 26.27 2011-05-16 陈晓 王慧杰 杨烨超
330 360014 光大添益C 1.0230 1.3250 0.3020 14 0 0.15 26.27 2011-05-16 陈晓 杨烨超 王慧杰
331 000165 国投策略精选 1.6900 2.0620 0.3720 4 0 6.02 5.80 2013-09-27 陈小玲
332 000663 国投美丽中国 1.5960 1.6980 0.1020 1 0 4.17 8.27 2014-06-24 陈小玲 董晗
333 180003 银华88 0.9603 2.7653 1.8050 8 0 25.99 10.86 2004-08-11 陈秀峰
334 163813 中银全球 0.5810 0.5810 -- 0 0 1.05 10.60 2011-03-03 陈学林
335 000049 中银标普全球 0.9820 0.9820 -- 0 0 0.39 2.74 2013-03-19 陈学林
336 000577 安信价值精选 2.1150 2.1150 -- 0 0 0.61 2.01 2014-04-21 陈一峰
337 000974 安信消费医药 1.1140 1.1140 -- 0 0 2.44 14.93 2015-03-19 陈一峰
338 002035 安信平稳C 1.5640 1.5640 -- 0 0 3.07 2.06 2015-11-18 陈一峰 庄园
339 511230 周期债 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈轶平
340 519030 海富稳固 1.1250 1.5150 0.3900 1 0 11.12 26.97 2010-11-23 陈轶平
341 162308 海富增利 1.0890 1.5580 0.4690 1 0 1.61 2.21 2011-09-01 陈轶平
342 511220 城投ETF 98.9850 1.0950 12.0000 8 0 0.61 66.88 2014-11-13 陈轶平
343 519134 海富通富祥混合 0.9860 0.9860 -- 0 0 4.06 5.53 2016-07-27 陈轶平
344 519135 海富通瑞益债券 0.9910 0.9910 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-03 陈轶平
345 519136 海富通瑞丰一年定开债券 0.9945 0.9945 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-15 陈轶平
346 501300 美元债 1.0083 1.0083 -- 0 0 2.63 2.63 2016-11-28 陈轶平
347 003606 海富通美元债QDII(美元) 0.1451 0.1451 -- 0 0 2.63 2.63 2016-11-28 陈轶平
348 210004 金鹰稳健成长混合 1.5510 2.2810 0.7300 4 0 3.48 6.49 2010-04-14 陈颖
349 340001 兴全转基 1.0460 3.5810 2.5350 52 0 20.44 32.82 2004-05-11 陈宇 张亚辉
350 519115 浦银红利 1.5010 1.5010 -- 0 0 0.67 3.70 2009-12-03 陈蔚丰
351 519171 浦银医疗 0.7520 0.7520 -- 0 0 23.86 32.13 2015-05-25 陈蔚丰
352 004112 创金合信国企活力 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈玉辉
353 161815 银华通胀 0.4760 0.4760 -- 0 0 2.12 6.91 2010-12-06 陈悦 马君
354 519062 海富通阿尔法 1.2250 1.2250 -- 0 0 7.95 7.20 2014-11-20 陈甄璞
355 519132 海富通东财大数据混合 1.0360 1.0360 -- 0 0 1.26 3.26 2016-01-29 陈甄璞
356 519222 海富通欣益混合A 0.9950 0.9950 -- 0 0 4.00 4.00 2016-09-07 陈甄璞 谈云飞
357 519221 海富通欣益混合C 0.9940 0.9940 -- 0 0 4.00 4.00 2016-09-07 陈甄璞 谈云飞
358 159919 300ETF 3.5901 1.3722 -- 0 0 47.64 193.33 2012-05-07 陈正宪 何如
359 163819 中银信用 1.0840 1.4280 0.3440 6 0 24.19 22.08 2012-03-12 陈志华 奚鹏洲
360 002826 中银永利半年 0.9910 0.9910 -- 0 0 18.27 18.27 2016-06-21 陈志华
361 519694 交银蓝筹 0.8256 1.0406 0.2150 2 0 31.39 117.44 2007-08-08 陈孜铎
362 270007 广发大盘 1.0655 1.0655 -- 0 0 30.58 148.52 2007-06-13 程琨 李琛
363 000747 广发逆向 1.5290 1.5290 -- 0 0 0.98 2.67 2014-09-04 程琨
364 003315 景顺景瑞双利 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 成念良
365 003407 景顺景泰丰利A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 成念良
366 003408 景顺景泰丰利C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 成念良
367 001920 景顺景颐宏利债券A 1.0160 1.0160 -- 0 0 8.32 2.85 2015-11-30 成念良 毛从容
368 420001 天弘精选 0.6476 1.8574 0.4050 5 1 21.87 3.39 2005-10-08 程桯 姜晓丽 钱文成
369 159901 深100ETF 3.9892 3.9016 0.1200 1 1 9.32 51.58 2006-03-24 成曦
370 110019 深100ETF联接 0.9896 0.9896 -- 0 0 18.10 189.25 2009-12-01 成曦
371 110026 创业板ETF联接 2.0266 2.0266 -- 0 0 4.86 3.77 2011-09-20 成曦
372 159915 创业板 1.8983 2.1747 -- 0 1 25.89 5.62 2011-09-20 成曦
373 150106 中小A 1.0170 -- -- 0 0 1.19 1.19 2012-09-20 成曦
374 150107 中小B 0.9464 -- -- 0 0 1.19 1.19 2012-09-20 成曦
375 161118 易基中小 0.9817 -- -- 0 3 1.13 4.01 2012-09-20 成曦
376 150257 生物A 1.0247 -- -- 0 0 0.15 0.15 2015-06-03 成曦
377 150258 生物B 1.0787 -- -- 0 0 0.15 0.15 2015-06-03 成曦
378 150256 银行业B 0.6657 -- -- 0 0 0.29 0.29 2015-06-03 成曦
379 150255 银行业A 1.0247 -- -- 0 0 0.29 0.29 2015-06-03 成曦
380 150260 重组B 0.8509 -- -- 0 0 1.00 1.00 2015-06-03 成曦
381 150259 重组A 1.0247 -- -- 0 0 1.00 1.00 2015-06-03 成曦
382 161121 银行业 0.8452 -- -- 0 1 0.65 3.78 2015-06-03 成曦
383 161122 生物分级 1.0517 -- -- 0 1 1.83 6.82 2015-06-03 成曦
384 161123 重组分级 0.9378 -- -- 0 1 20.88 100.34 2015-06-03 成曦
385 002182 东兴蓝海财富混合 0.7820 0.7820 -- 0 0 2.06 3.65 2015-12-23 程远 孙继青 刘家伟
386 002465 东兴众智优选混合 0.9880 0.9880 -- 0 0 0.53 2.23 2016-06-13 程远 李晨辉 李兵伟
387 003647 创金合信中证1000C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 程志田 庞世恩
388 003646 创金合信中证1000A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 程志田 庞世恩
389 003241 创金合信量化发现A 0.9908 0.9908 -- 0 0 15.13 15.13 2016-09-27 程志田
390 003242 创金合信量化发现C 0.9887 0.9887 -- 0 0 15.13 15.13 2016-09-27 程志田
391 020010 国泰金牛 1.3210 2.1300 0.8090 6 0 12.18 88.85 2007-05-18 程洲
392 519020 国泰金泰A 1.1760 1.0842 0.0070 1 0 1.28 1.07 2012-12-24 程洲 樊利安
393 000362 国泰聚信A 1.1560 2.1540 0.9980 1 0 0.91 2.14 2013-12-17 程洲
394 000363 国泰聚信C 1.1860 2.1800 0.9940 1 0 0.33 2.14 2013-12-17 程洲
395 320021 诺安双利债 1.3870 1.3870 -- 0 0 2.99 13.96 2012-11-29 程卓
396 000151 诺安信债 0.9630 1.2670 -- 0 3 1.10 21.65 2013-06-18 程卓
397 000201 诺安泰鑫A 1.0190 1.2020 -- 0 2 2.78 2.78 2013-11-05 程卓
398 000510 诺安永鑫收益 0.9660 1.1450 -- 0 2 8.41 8.41 2014-06-24 程卓
399 001964 诺安泰鑫C 1.0150 1.1960 -- 0 1 0.74 0.74 2015-11-23 程卓
400 003685 汇安丰融混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 仇秉则
401 003854 汇安丰华混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 仇秉则
402 003684 汇安丰融混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 仇秉则
403 003855 汇安丰华混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 仇秉则
404 003888 汇安嘉源纯债债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 仇秉则
405 003742 汇安嘉汇纯债债券 1.0020 1.0020 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-02 仇秉则
406 003891 汇安嘉裕纯债债券 1.0010 1.0010 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-05 仇秉则
407 003887 汇安丰利混合C -- -- -- 0 0 2.99 2.99 2016-12-19 仇秉则
408 003886 汇安丰利混合A -- -- -- 0 0 2.99 2.99 2016-12-19 仇秉则
409 003194 上海国企ETF联接 0.9712 0.9712 -- 0 0 22.54 22.54 2016-09-18 楚天舒
410 000030 长城久利 1.0000 1.8510 -- 0 1 45.14 9.37 2013-04-18 储雯玉 钟光正
411 000333 长城稳固A 1.0940 1.0940 0.0200 1 0 0.55 8.11 2015-01-28 储雯玉 钟光正
412 000334 长城稳固C 1.0850 1.0850 0.0200 1 0 0.24 8.11 2015-01-28 储雯玉 钟光正
413 001363 长城久惠 0.9960 0.9960 -- 0 0 24.41 29.75 2015-07-27 储雯玉 蔡旻
414 002703 长城久源 0.9910 0.9910 -- 0 0 20.32 20.65 2016-06-21 储雯玉 钟光正 蔡旻
415 519126 浦银新经济 1.3720 1.3720 -- 0 0 0.94 9.10 2014-05-20 褚艳辉
416 519127 浦银盛世精选A 1.3760 1.3760 -- 0 0 3.71 3.82 2014-06-26 褚艳辉
417 519177 浦银盛世精选C 1.1470 1.1470 -- 0 0 0.00 3.82 2015-11-20 褚艳辉
418 003462 新华鑫盛混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 崔建波
419 519087 新华分红 0.7293 3.3702 1.8164 21 1 16.81 6.19 2005-09-16 崔建波 路文韬
420 519150 新华优选消费 1.3440 2.2800 0.9360 2 0 3.16 6.69 2012-06-13 崔建波 张霖
421 519158 新华趋势 1.8080 2.2740 0.4664 1 0 10.94 7.58 2013-09-11 崔建波 蔡春红
422 000584 新华鑫益 1.7050 1.7050 -- 0 0 1.52 2.11 2014-04-16 崔建波 李会忠
423 001040 新华策略 0.9820 0.9820 -- 0 0 13.02 40.70 2015-03-31 崔建波 栾江伟
424 000972 新华万银 0.9960 0.9960 -- 0 0 2.70 3.02 2015-04-10 崔建波
425 001004 新华稳健 0.8150 0.8150 -- 0 0 5.54 7.77 2015-05-29 崔建波 蔡春红
426 206005 民企ETF联接 1.3450 1.3450 -- 0 0 0.56 5.72 2010-08-05 崔俊杰 张羽翔
427 510070 民企ETF 1.6000 1.3710 -- 0 0 0.53 10.07 2010-08-05 崔俊杰 张羽翔
428 206010 民营ETF联接 1.2228 1.2228 -- 0 0 0.38 2.88 2011-09-02 崔俊杰
429 159911 民营ETF 4.1060 1.2441 -- 0 0 0.13 5.69 2011-09-02 崔俊杰
430 150100 资源A 1.0440 1.2370 -- 0 0 1.39 1.39 2012-09-27 崔俊杰
431 150101 资源B 1.3360 0.3290 -- 0 0 1.39 1.39 2012-09-27 崔俊杰
432 160620 资源分级 1.1900 0.8230 -- 0 2 0.99 6.43 2012-09-27 崔俊杰
433 159927 A300ETF 3.3288 1.4731 -- 0 0 0.08 13.07 2013-07-19 崔俊杰
434 150204 传媒B 1.1040 1.5140 -- 0 0 1.49 1.49 2014-12-11 崔俊杰
435 150203 传媒A 1.0020 1.1040 -- 0 0 1.49 1.49 2014-12-11 崔俊杰
436 160629 传媒分级 1.0530 1.3550 -- 0 3 6.85 3.58 2014-12-11 崔俊杰
437 150227 银行A 1.0060 1.0810 -- 0 0 33.53 33.53 2015-04-17 崔俊杰
438 150228 银行B 0.7080 0.7080 -- 0 0 33.53 33.53 2015-04-17 崔俊杰
439 160631 银行指基 0.8570 0.8940 -- 0 2 12.92 38.96 2015-04-17 崔俊杰
440 160635 医药基金 0.9740 0.8840 -- 0 1 0.42 2.35 2015-08-17 崔俊杰
441 501025 香港银行 0.9753 0.9753 -- 0 0 2.52 2.52 2016-11-10 崔俊杰
442 040035 华安逆向策略混合 2.6250 3.0050 0.3800 1 0 13.27 2.32 2012-08-16 崔莹
443 580002 东吴动力 0.7769 1.8397 1.0628 6 0 6.12 21.44 2006-12-15 戴斌
444 580008 东吴产业 1.7040 1.7040 -- 0 0 0.59 2.82 2011-09-28 戴斌
445 582003 东吴配置优化 1.1660 1.1660 -- 0 0 0.20 7.76 2012-08-13 戴斌 杨庆定 赵梅玲
446 001323 东吴移动A 0.9770 0.9770 -- 0 0 4.79 24.03 2015-05-27 戴斌 刘元海
447 001322 东吴新趋势 0.7520 0.7520 -- 0 0 6.93 15.09 2015-07-01 戴斌
448 160621 鹏华丰和 1.0500 1.3920 0.3420 4 0 11.01 9.87 2012-11-05 戴钢
449 000295 鹏华丰实A 1.0430 1.2790 0.2360 5 0 6.57 3.85 2013-09-10 戴钢
450 000296 鹏华丰实B 1.0360 1.2670 0.2310 5 0 1.60 3.85 2013-09-10 戴钢
451 000289 鹏华丰泰A 0.9826 1.2898 0.3072 6 0 25.68 25.68 2013-09-24 戴钢
452 000291 鹏华丰信 0.9590 1.3210 -- 0 0 5.98 5.90 2013-10-22 戴钢
453 000293 丰信B 0.8530 1.3310 -- 0 3 3.97 5.90 2013-10-22 戴钢
454 000292 丰信A 1.0060 1.1400 -- 0 6 2.01 5.90 2013-10-22 戴钢
455 001950 鹏华丰泰B 0.9880 1.0367 0.0487 1 0 0.05 0.05 2015-10-28 戴钢
456 002396 鹏华丰尚债券B 0.9660 0.9790 0.0130 1 0 7.57 7.57 2016-03-22 戴钢
457 002395 鹏华丰尚债券A 0.9670 0.9820 0.0150 1 0 22.74 22.74 2016-03-22 戴钢
458 000329 鹏华丰饶定期开放债券 0.9700 0.9700 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-24 戴钢 周恩源
459 003132 德邦新回报灵活配置混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 戴鹤忠
460 001259 德邦鑫星 0.9391 0.9391 -- 0 0 0.65 2.89 2015-05-21 戴鹤忠 韩庭博
461 003176 德邦景颐债券A 0.9984 0.9984 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-26 戴鹤忠
462 003177 德邦景颐债券C 0.9977 0.9977 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-26 戴鹤忠
463 160916 优选LOF 2.2130 1.7420 -- 0 0 3.27 0.06 2012-07-27 戴军
464 162105 持久增利 1.0673 1.4330 -- 0 0 0.19 4.88 2012-03-09 戴骏 黄艳芳
465 162108 元盛债券 1.0810 1.1430 -- 0 0 4.85 31.70 2013-05-02 戴骏 刘丽娟
466 360010 光大精选 1.2033 1.7045 0.5012 2 0 1.20 10.41 2009-03-04 戴奇雷
467 360011 光大配置 1.1080 1.9700 0.8623 8 0 9.08 7.33 2009-10-28 戴奇雷
468 360012 光大中小盘 1.7584 1.7884 0.0300 1 0 5.50 8.89 2010-04-14 戴奇雷
469 000061 华夏盛世混合 1.0320 1.0320 -- 0 0 18.91 187.10 2009-12-11 代瑞亮
470 002345 华夏高端制造混合 1.0170 1.0170 -- 0 0 4.88 15.13 2016-05-11 代瑞亮
471 161116 易基黄金 0.6890 0.6890 -- 0 0 5.57 26.57 2011-05-06 戴险峰
472 000220 富国医保混合 1.8090 1.8090 -- 0 0 6.87 7.13 2013-08-07 戴益强
473 519915 富国消费 1.1400 1.1400 -- 0 0 7.69 0.00 2014-12-12 戴益强
474 003744 广发汇平一年定期债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 代宇
475 003743 广发汇平一年定期债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 代宇
476 162712 广发聚利 1.3860 1.6500 0.2640 3 0 15.38 3.36 2011-08-05 代宇
477 270029 广发聚财A 1.3300 1.4600 0.1300 2 0 10.02 45.04 2012-03-13 代宇
478 270030 广发聚财B 1.3140 1.4390 0.1250 2 0 5.27 45.04 2012-03-13 代宇
479 270044 广发双债A 1.2210 1.2210 -- 0 0 33.05 21.14 2012-09-20 代宇
480 270045 广发双债C 1.2120 1.2120 -- 0 0 1.03 21.14 2012-09-20 代宇
481 000267 广发集利债券A 1.0790 1.3530 0.2740 10 0 76.62 13.20 2013-08-21 代宇
482 000268 广发集利债券C 1.0750 1.3370 0.2620 10 0 11.23 13.20 2013-08-21 代宇
483 001206 广发聚惠A 1.0820 1.0820 -- 0 0 38.04 2.03 2015-04-15 代宇
484 001207 广发聚惠C 1.0970 1.0970 -- 0 0 0.01 2.03 2015-04-15 代宇
485 001290 广发安泰 1.0430 1.0430 -- 0 0 5.68 15.35 2015-05-14 代宇
486 001260 广发安心 1.0430 1.0430 -- 0 0 5.84 43.19 2015-05-14 代宇
487 002941 广发安瑞回报混合A 0.9880 0.9880 -- 0 0 5.51 2.00 2016-07-26 代宇
488 002942 广发安瑞回报混合C 1.0110 1.0110 -- 0 0 0.00 2.00 2016-07-26 代宇
489 003036 广发安祥回报混合C 0.9930 0.9930 -- 0 0 6.00 6.00 2016-08-19 代宇
490 003035 广发安祥回报混合A 0.9860 0.9860 -- 0 0 6.00 6.00 2016-08-19 代宇
491 001409 工银互联网 0.4700 0.4700 -- 0 0 152.06 197.33 2015-06-05 单文 王烁杰 刘天任
492 003782 招商稳阳定开灵活配置A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 邓栋
493 003783 招商稳阳定开灵活配置C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 邓栋
494 217008 招商安本 1.3542 1.9742 0.6200 8 0 6.12 30.98 2006-07-11 邓栋 康晶
495 217023 招商强债 1.0530 1.3820 0.3294 13 0 5.64 37.19 2012-07-20 邓栋
496 161722 招商丰泰 1.0680 1.0680 -- 0 0 7.11 70.94 2015-04-17 邓栋
497 001427 招商丰泽A 1.0740 1.0740 -- 0 0 8.48 2.39 2015-06-11 邓栋
498 001446 招商丰泽C 1.0770 1.0770 -- 0 0 0.00 2.39 2015-06-11 邓栋
499 001597 招商丰融混合A 1.1020 1.1020 -- 0 0 5.02 15.01 2015-11-17 邓栋
500 001598 招商丰融混合C 1.0830 1.0830 -- 0 0 0.02 15.01 2015-11-17 邓栋
501 002538 招商丰嘉混合A 0.9970 0.9970 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-11 邓栋 王宠
502 002539 招商丰嘉混合C 0.9960 0.9960 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-11 邓栋 王宠
503 003404 招商稳盛定开混合A 0.9975 0.9975 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-10 邓栋
504 003405 招商稳盛定开混合C 0.9970 0.9970 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-10 邓栋
505 002819 招商丰美混合A 0.9920 0.9920 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-10 邓栋 潘明曦
506 502018 带路B 1.0620 1.0620 -- 0 0 0.02 0.02 2015-08-17 邓虎 左金保
507 502017 带路A 1.0000 1.0610 -- 0 0 0.02 0.02 2015-08-17 邓虎 左金保
508 502016 带路分级 1.0310 1.0620 -- 0 2 0.09 2.16 2015-08-17 邓虎 左金保
509 501002 能源互联 1.0340 1.0340 -- 0 0 0.08 2.43 2016-01-21 邓虎
510 590003 中邮核心优势 1.8570 2.0370 0.1800 4 0 7.99 39.42 2009-10-28 邓立新 张腾
511 001275 中邮创新 1.1020 1.1020 -- 0 0 11.11 8.08 2015-07-23 邓立新 许忠海 刘田
512 001479 中邮风格轮动 0.9960 1.1190 0.1230 1 0 3.39 5.52 2016-01-27 邓立新 王曼
513 630015 华商大盘量化 1.7670 2.1670 0.3998 3 0 7.71 3.82 2013-04-09 邓默 王东旋
514 000609 华商新量化 1.6600 1.6600 -- 0 0 4.49 5.34 2014-06-05 邓默 王东旋
515 001143 华商量化 0.6900 0.6900 -- 0 0 40.40 80.98 2015-04-09 邓默 王东旋
516 519021 国泰金鼎价值 0.5070 2.4450 0.9800 6 1 29.07 98.59 2007-04-11 邓时锋
517 020015 国泰区位 2.1540 2.1990 0.0450 1 0 0.98 19.09 2009-05-27 邓时锋 饶玉涵
518 001626 国泰央企改革股票 1.0290 1.0290 -- 0 0 0.98 2.80 2015-09-01 邓时锋 饶玉涵
519 000739 平安新鑫A 1.0910 1.0910 -- 0 0 0.78 4.14 2015-01-29 邓翔
520 001515 平安新鑫C 1.0780 1.0780 -- 0 0 0.01 4.14 2015-06-16 邓翔
521 050119 博时转债C 1.2780 1.2820 0.0040 1 0 1.16 36.35 2010-11-24 邓欣雨
522 050019 博时转债A 1.2930 1.2980 0.0050 1 0 0.87 36.35 2010-11-24 邓欣雨
523 002698 博时裕利纯债债券 1.0000 1.0000 -- 0 0 9.94 2.10 2016-05-09 邓欣雨
524 002781 博时聚瑞 0.9939 0.9939 -- 0 0 5.07 2.10 2016-05-26 邓欣雨
525 002929 博时聚盈纯债债券 0.9897 0.9897 -- 0 0 5.41 2.11 2016-07-27 邓欣雨
526 003023 博时景发纯债债券 0.9782 0.9782 -- 0 0 5.01 5.01 2016-08-03 邓欣雨
527 002930 博时聚润纯债债券 1.0012 1.0012 -- 0 0 2.01 2.01 2016-08-30 邓欣雨
528 003260 博时利发纯债债券 0.9735 0.9735 -- 0 0 2.10 2.10 2016-09-07 邓欣雨
529 003207 博时富发纯债 0.9951 0.9951 -- 0 0 3.00 3.00 2016-09-07 邓欣雨
530 003268 博时悦楚纯债债券 0.9739 0.9739 -- 0 0 2.00 2.00 2016-09-09 邓欣雨
531 003259 博时聚利纯债债券 0.9940 0.9940 -- 0 0 2.10 2.10 2016-09-18 邓欣雨
532 003258 博时富祥纯债债券 0.9888 0.9888 -- 0 0 2.01 2.01 2016-11-10 邓欣雨
533 003963 博时慧选纯债债券 -- -- -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-19 邓欣雨
534 162202 泰达宏利周期混合 1.2915 3.3365 2.0450 9 0 1.88 6.27 2003-04-25 邓艺颖
535 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.0260 1.5150 0.4890 17 0 2.22 13.96 2009-12-03 邓艺颖
536 001393 国富金融C 1.0150 1.0150 -- 0 0 3.32 8.79 2015-06-09 邓钟锋 吴西燕
537 001392 国富金融A 1.0280 1.0280 -- 0 0 0.63 8.79 2015-06-09 邓钟锋 吴西燕
538 002087 国富新机遇混合A 1.0400 1.0400 -- 0 0 7.20 25.04 2015-11-19 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
539 002088 国富新机遇混合C 1.0340 1.0340 -- 0 0 0.51 25.04 2015-11-19 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
540 002092 国富新增长混合A 1.0190 1.0480 0.0290 1 0 5.90 2.01 2015-11-24 邓钟锋 吴西燕 胡永燕
541 002093 国富新增长混合C 1.0130 1.0420 0.0290 1 0 0.63 2.01 2015-11-24 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
542 002099 国富新活力混合A 1.0080 1.0080 -- 0 0 2.07 2.07 2016-08-26 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
543 002100 国富新活力混合C 0.9840 0.9840 -- 0 0 2.07 2.07 2016-08-26 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
544 000237 国投一年定开A 1.0230 1.2310 0.2080 4 0 4.23 3.58 2013-08-21 狄晓娇 徐栋
545 000238 国投一年定开C 1.0170 1.2220 0.2050 4 0 0.12 3.58 2013-08-21 狄晓娇 徐栋
546 001704 国投进宝 1.0060 1.0060 -- 0 0 33.38 40.29 2015-08-26 狄晓娇 徐栋 张晓泉
547 260117 景顺支柱产业 0.9980 1.2780 0.2800 1 0 0.60 10.93 2012-11-20 丁丹
548 000411 景顺优质成长 1.0020 1.3520 0.3500 1 0 1.48 4.64 2014-01-02 丁丹
549 001201 申万安鑫A 1.0590 1.0590 -- 0 0 5.24 23.08 2015-04-28 丁杰科 陈国辉
550 001727 申万安鑫C 1.0580 1.0580 -- 0 0 3.52 23.08 2015-07-23 丁杰科 陈国辉
551 070011 嘉实策略 1.1920 2.0580 0.8662 7 0 38.09 419.17 2006-12-12 丁杰人 谢泽林
552 000988 嘉实互联网(人民币) 1.0370 1.0370 -- 0 0 19.73 35.31 2015-04-15 丁杰人 张丹华
553 000990 嘉实互联网(美元现钞) 0.9130 0.9130 -- 0 0 0.78 35.31 2015-04-15 丁杰人 张丹华
554 000989 嘉实互联网(美元现汇) 0.9130 0.9130 -- 0 0 0.78 35.31 2015-04-15 丁杰人 张丹华
555 001019 兴业年年利 1.0350 1.0950 0.0600 1 0 63.91 63.91 2015-02-12 丁进
556 002338 兴业保本混合 1.0190 1.0190 -- 0 0 13.48 14.46 2016-02-03 丁进
557 002870 兴业增益五年定开 1.0010 1.0010 -- 0 0 20.00 20.00 2016-06-17 丁进
558 000689 前海新经济 1.0790 1.0790 -- 0 0 2.47 6.55 2014-08-20 丁骏
559 002691 前海开源恒泽C 0.9990 0.9990 -- 0 0 14.90 21.37 2016-07-15 丁骏 刘静
560 002690 前海开源恒泽A 1.0000 1.0000 -- 0 0 4.77 21.37 2016-07-15 丁骏 刘静
561 003219 前海开源祥和债券C 1.0131 1.0131 -- 0 0 2.25 2.25 2016-11-28 丁骏 刘静
562 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9999 0.9999 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-13 丁骏
563 002250 红土创新改革红利混合 1.0380 1.0580 0.0200 1 0 0.43 1.09 2016-01-26 丁硕
564 162299 集利债券C 1.2159 1.6219 0.4060 8 0 1.75 22.94 2008-09-26 丁宇佳 杨超
565 162215 泰达聚利 1.0010 1.5230 -- 0 0 9.53 15.82 2011-05-13 丁宇佳
566 000319 泰达淘利A 1.2020 1.2020 -- 0 0 2.63 6.12 2014-08-06 丁宇佳
567 000320 泰达淘利B 1.1980 1.1980 -- 0 0 0.34 6.12 2014-08-06 丁宇佳
568 001142 泰达创盈B 1.0640 1.0640 -- 0 0 5.41 10.91 2015-03-30 丁宇佳 庞宝臣
569 001141 泰达创盈A 1.0790 1.0790 -- 0 0 2.28 10.91 2015-03-30 丁宇佳 庞宝臣
570 001419 泰达新思路A 1.0130 1.0530 0.0400 1 0 6.50 6.31 2015-06-16 丁宇佳
571 001418 泰达创益A 1.0410 1.0410 -- 0 0 5.58 23.22 2015-06-16 丁宇佳
572 002314 泰达新思路B 1.0120 1.0520 0.0400 1 0 0.43 6.31 2016-01-25 丁宇佳
573 002273 泰达创益B 1.0400 1.0400 -- 0 0 1.91 23.22 2016-01-25 丁宇佳
574 003248 泰达宏利启智混合C 0.9954 0.9954 -- 0 0 2.01 2.01 2016-08-30 丁宇佳
575 003247 泰达宏利启智混合A 0.9954 0.9954 -- 0 0 2.01 2.01 2016-08-30 丁宇佳
576 003414 泰达宏利创金混合A 0.9972 0.9972 -- 0 0 4.65 4.65 2016-09-29 丁宇佳 庄腾飞
577 003415 泰达宏利创金混合C 0.9965 0.9965 -- 0 0 4.65 4.65 2016-09-29 丁宇佳 庄腾飞
578 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0014 1.0014 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-25 丁宇佳
579 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0012 1.0012 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-25 丁宇佳
580 001511 兴全新视野 1.0750 1.0750 -- 0 0 50.71 47.87 2015-07-01 董承非
581 121010 国投瑞源 1.1590 1.4080 0.2445 3 1 13.37 4.64 2011-12-20 董晗 李怡文
582 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0250 1.0250 -- 0 0 30.14 40.00 2015-10-28 董晗 李怡文
583 160124 南方10年国债C 1.1460 1.1760 0.0300 3 0 1.85 28.27 2011-05-17 董浩
584 160123 南方10年国债A 1.1722 1.2022 0.0300 3 0 0.14 28.27 2011-05-17 董浩
585 000022 南方中票A 1.1444 1.1444 -- 0 0 0.43 22.13 2013-05-03 董浩
586 000023 南方中票C 1.1339 1.1339 -- 0 0 0.11 22.13 2013-05-03 董浩
587 000668 国寿尊享A 1.2770 1.2770 -- 0 0 6.29 13.25 2014-07-24 董瑞倩
588 000669 国寿尊享C 1.2710 1.2710 -- 0 0 0.05 13.25 2014-07-24 董瑞倩
589 000931 国寿尊益债一年 1.0950 1.0950 -- 0 0 3.56 3.56 2015-01-22 董瑞倩 李一鸣
590 001845 国寿安保稳定回报混合A 1.0210 1.0210 -- 0 0 51.36 2.09 2015-09-29 董瑞倩 吴闻
591 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0480 1.0480 -- 0 0 0.00 2.09 2016-01-04 董瑞倩 吴闻
592 001932 国寿安保保本混合 1.0030 1.0030 -- 0 0 6.07 6.21 2016-04-06 董瑞倩 李捷 吴闻
593 002720 国寿安保尊利增强A 0.9980 0.9980 -- 0 0 2.26 4.03 2016-05-26 董瑞倩 李一鸣 李捷
594 002721 国寿安保尊利增强C 0.9960 0.9960 -- 0 0 0.43 4.03 2016-05-26 董瑞倩 李一鸣 李捷
595 290012 泰信行业A 1.1620 1.3320 0.1700 7 0 3.20 2.22 2012-02-22 董山青
596 001970 泰信鑫选A 1.0000 1.0000 -- 0 0 1.06 3.38 2016-02-04 董山青
597 002583 泰信行业C 1.1610 1.3310 0.0600 2 0 2.22 2.22 2016-05-05 董山青
598 002580 泰信鑫选C 1.0000 1.0000 -- 0 0 3.38 3.38 2016-05-05 董山青
599 003300 华夏圆和混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 董阳阳
600 460008 华泰稳健A 1.2570 1.2570 -- 0 0 22.60 22.59 2012-12-04 董元星
601 460108 华泰稳健C 1.2370 1.2370 -- 0 0 4.56 22.59 2012-12-04 董元星
602 001899 东海社会安全 0.7880 0.7880 -- 0 0 1.46 3.11 2015-11-23 杜斌
603 002382 东海祥瑞C 0.9900 0.9900 -- 0 0 0.54 6.65 2016-03-24 杜斌 祝鸿玲
604 002381 东海祥瑞A 0.9950 0.9950 -- 0 0 0.21 6.65 2016-03-24 杜斌 祝鸿玲
605 485105 工银强债A 1.0889 1.8149 0.7260 10 0 22.70 36.81 2007-05-11 杜海涛
606 485005 工银强债B 1.0885 1.7695 0.6810 10 0 8.45 36.81 2007-05-11 杜海涛
607 485014 工银添颐B 1.9250 1.9250 -- 0 0 10.12 51.50 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
608 485114 工银添颐A 2.0010 2.0010 -- 0 0 4.03 51.50 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
609 164810 工银纯债 1.0410 1.2430 0.2022 4 0 3.99 3.99 2012-06-21 杜海涛 陆欣
610 001140 工银总回报 0.9630 0.9630 -- 0 0 25.91 83.19 2015-04-17 杜海涛 鄢耀
611 377240 上投新兴A 2.0800 2.0800 -- 0 0 8.37 4.59 2011-07-13 杜猛
612 960007 上投新兴H 2.0820 2.0820 -- 0 0 0.00 4.59 2015-07-24 杜猛
613 519050 海富通养老A 1.3800 1.3800 0.1530 1 0 3.36 8.50 2013-05-29 杜晓海 谈云飞
614 519130 海富新内A 1.4310 1.4310 -- 0 0 0.93 6.12 2014-11-27 杜晓海 谈云飞
615 002172 海富新内C 1.4520 1.4520 -- 0 0 0.00 6.12 2015-12-17 杜晓海 谈云飞
616 002339 海富通养老C 1.3940 1.3940 0.1590 1 0 0.00 8.50 2016-01-08 杜晓海 谈云飞
617 519224 海富通欣荣混合A 0.9823 0.9823 -- 0 0 4.50 4.50 2016-09-22 杜晓海 谈云飞
618 519223 海富通欣荣混合C 0.9819 0.9819 -- 0 0 4.50 4.50 2016-09-22 杜晓海 谈云飞
619 003341 工银瑞盈18个月定开债券 0.9929 0.9929 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-02 杜洋 刘琦
620 001036 嘉实企业变革 0.8950 0.8950 -- 0 0 26.42 18.25 2015-02-12 杜毅
621 000225 长盛年年A 1.2240 1.2240 -- 0 0 0.19 5.93 2013-08-09 段鹏
622 000226 长盛年年C 1.2130 1.2130 -- 0 0 0.10 5.93 2013-08-09 段鹏
623 002927 长盛盛和纯债A 0.9765 0.9765 -- 0 0 14.94 5.01 2016-07-05 段鹏
624 002928 长盛盛和纯债C 0.9757 0.9757 -- 0 0 0.02 5.01 2016-07-05 段鹏
625 003103 长盛盛裕C 0.9760 0.9760 -- 0 0 10.00 10.00 2016-08-04 段鹏
626 003102 长盛盛裕A 0.9738 0.9738 -- 0 0 10.00 10.00 2016-08-04 段鹏
627 003099 长盛盛景A 0.9713 0.9713 -- 0 0 10.00 10.00 2016-08-04 段鹏
628 003100 长盛盛景C 0.9710 0.9710 -- 0 0 10.00 10.00 2016-08-04 段鹏
629 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 段鹏程
630 001487 宝盈优势产业 0.9190 1.0690 0.1500 1 0 1.40 6.83 2015-08-25 段鹏程
631 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8780 0.8780 -- 0 0 3.59 5.71 2015-12-02 段鹏程
632 003754 国泰普益灵活配置混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 樊利安
633 501027 国泰融信 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 樊利安
634 001850 国泰安益灵活配置混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 樊利安
635 003755 国泰普益灵活配置混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 樊利安
636 160220 国泰民益 1.2840 1.2840 -- 0 0 2.84 14.89 2013-12-30 樊利安
637 000511 国泰国策驱动A 1.4700 1.4700 -- 0 0 2.46 3.52 2014-02-17 樊利安
638 000526 国泰浓益灵活A 1.2840 1.2840 -- 0 0 1.54 4.16 2014-03-04 樊利安
639 000512 国泰结构转型A 1.6900 1.6900 -- 0 0 2.73 3.11 2014-05-19 樊利安
640 000954 国泰睿吉C 1.0110 1.0110 -- 0 0 3.51 13.08 2015-04-22 樊利安
641 000953 国泰睿吉A 1.0500 1.0500 -- 0 0 0.12 13.08 2015-04-22 樊利安
642 001265 国泰兴益A 1.0540 1.0540 -- 0 0 2.40 68.67 2015-05-14 樊利安
643 001491 国泰生益A 1.1374 1.1374 -- 0 0 0.19 11.20 2015-06-19 樊利安
644 002063 国泰结构转型C 1.6760 1.6760 -- 0 0 0.14 3.11 2015-11-16 樊利安
645 002062 国泰国策驱动C 1.4700 1.4700 -- 0 0 3.52 3.52 2015-11-16 樊利安
646 002059 国泰浓益灵活C 2.4520 2.4520 -- 0 0 1.88 4.16 2015-11-16 樊利安
647 002045 国泰生益C 1.0700 1.0700 -- 0 0 6.92 11.20 2015-11-16 樊利安
648 002055 国泰兴益C 1.0540 1.0540 -- 0 0 3.69 68.67 2015-11-16 樊利安
649 519022 国泰金泰C 1.1760 1.0842 0.0850 1 0 1.07 1.07 2015-11-17 樊利安 程洲
650 160226 国泰民益C 1.3060 1.3060 -- 0 0 0.01 14.89 2015-11-17 樊利安
651 501017 国泰融丰 1.0088 1.0088 -- 0 0 11.16 11.16 2016-05-26 樊利安
652 001923 国泰添益灵活配置混合 0.9990 0.9990 -- 0 0 2.05 2.05 2016-08-17 樊利安
653 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0020 1.0020 -- 0 0 8.02 8.02 2016-10-26 樊利安
654 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 0.9993 0.9993 -- 0 0 2.02 2.02 2016-11-25 樊利安
655 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 0.9990 0.9990 -- 0 0 2.02 2.02 2016-11-25 樊利安
656 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-09 樊利安
657 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-09 樊利安
658 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-09 樊利安
659 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-09 樊利安
660 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.01 2.01 2016-12-09 樊利安
661 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.01 2.01 2016-12-09 樊利安
662 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0003 1.0003 -- 0 0 7.00 7.00 2016-12-09 樊利安
663 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0003 1.0003 -- 0 0 7.00 7.00 2016-12-09 樊利安
664 001786 国泰信益灵活配置混合 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-16 樊利安
665 000603 易方达创新驱动 0.9100 0.9100 -- 0 0 33.80 16.72 2015-02-13 樊正伟
666 001373 易方达新丝路 0.6680 0.6680 -- 0 0 188.29 286.63 2015-05-27 樊正伟 张坤 郭杰
667 001068 华融新锐 0.9010 0.9010 -- 0 0 2.42 10.10 2015-04-15 范贵龙
668 001797 华融新利 1.0440 1.0440 -- 0 0 0.49 2.64 2015-09-02 范贵龙
669 000372 中银惠利纯债 1.0100 1.2490 0.2390 6 0 69.58 29.81 2013-11-07 范静 奚鹏洲
670 100051 富国可转债 1.4100 1.4100 -- 0 0 2.22 42.65 2010-12-08 范磊
671 540008 汇丰低碳 1.6000 1.7000 0.1000 1 0 3.56 6.66 2010-06-08 方超
672 210008 金鹰策略配置混合 1.0703 1.6703 0.6000 1 0 1.23 8.06 2011-09-01 方超
673 001167 金鹰科技 0.6480 0.6480 -- 0 0 12.92 18.87 2015-04-30 方超
674 510050 50ETF 2.2950 3.1240 0.3440 9 1 123.57 54.35 2004-12-30 方军 张弘弢
675 000051 华夏沪深300ETF联接 1.0670 1.0670 -- 0 0 98.53 247.72 2009-07-10 方军 张弘弢
676 001051 华夏上证50联接 0.7630 0.7630 -- 0 0 6.05 8.99 2015-03-17 方军 徐猛
677 001052 中证500联接 0.6660 0.6660 -- 0 0 11.68 16.39 2015-05-05 方军 荣膺
678 512500 中证500 3.0544 0.6686 -- 0 0 3.26 21.34 2015-05-05 方军 荣膺
679 001235 中银国有企业债 0.9920 1.0270 0.0350 1 0 32.35 20.52 2015-09-29 方抗
680 540012 汇丰恒生A 1.4023 1.4023 -- 0 0 0.38 2.64 2012-08-01 方磊
681 001149 汇丰恒生C 1.4012 1.4012 -- 0 0 0.01 2.64 2015-04-01 方磊
682 002334 汇丰大盘波动A 1.1176 1.1176 -- 0 0 0.71 2.91 2016-03-11 方磊
683 002335 汇丰大盘波动C 1.1110 1.1110 -- 0 0 0.12 2.91 2016-03-11 方磊
684 460002 华泰成长 1.2516 1.5566 0.3050 4 0 11.13 89.21 2007-05-29 方伦煜
685 001097 华泰优选 0.5930 0.5930 -- 0 0 7.96 17.07 2015-03-26 方伦煜
686 100038 富国沪深300 1.4470 1.4470 -- 0 0 10.42 34.90 2009-12-16 方旻 李笑薇
687 510210 综指ETF 3.4910 1.1950 -- 0 0 0.43 3.20 2011-01-30 方旻 王保合
688 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2.5334 3.2364 0.7030 4 0 3.84 4.06 2008-07-16 方纬
689 001069 华泰消费 1.1120 1.1120 -- 0 0 7.53 15.49 2015-05-20 方纬
690 001524 华泰精选回报 1.0104 1.0104 -- 0 0 10.02 10.02 2016-03-29 方纬 李灿 杨景涵
691 003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0050 1.0050 -- 0 0 5.01 5.01 2016-09-29 方纬 杨景涵
692 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0050 1.0050 -- 0 0 0.48 0.48 2015-11-03 方旭赟 董瑞倩
693 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0090 1.0090 -- 0 0 6.48 6.48 2015-11-03 方旭赟 董瑞倩
694 240016 上证180ETF联接 1.4090 1.4390 0.0300 1 0 0.92 5.87 2010-04-23 丰晨成
695 510030 价值ETF 3.9860 1.3650 -- 0 0 0.37 21.09 2010-04-23 丰晨成
696 512000 券商ETF 0.9742 0.9742 -- 0 0 6.42 6.42 2016-08-30 丰晨成
697 110015 易行业领先 1.6920 1.9180 0.2260 5 0 3.53 40.92 2009-03-26 冯波
698 003541 国联安睿智定开 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 冯俊 薛琳
699 253021 国联安增利B 1.2870 1.5150 0.2275 11 0 0.36 30.72 2009-03-11 冯俊 吕中凡
700 000664 国联安通盈A 1.1940 1.2470 0.0530 1 0 3.45 4.37 2014-06-13 冯俊 薛琳
701 001359 国联安添鑫A 1.0100 1.0400 0.0300 1 0 0.73 4.06 2015-06-02 冯俊 薛琳
702 002485 国联安通盈C 1.1860 1.2390 -- 0 0 2.15 4.37 2016-03-02 冯俊 薛琳
703 003275 国联安鑫盈混合A 0.9871 0.9871 -- 0 0 8.98 8.98 2016-09-29 冯俊 吕中凡
704 003276 国联安鑫盈混合C 0.9861 0.9861 -- 0 0 8.98 8.98 2016-09-29 冯俊 吕中凡
705 001410 信达新能源 1.0530 1.0530 -- 0 0 0.60 2.87 2015-07-31 冯明远
706 610001 信达澳银领先增长混合 1.1851 1.5151 0.3300 3 0 11.76 83.34 2007-03-08 冯士祯 李朝伟
707 610004 信达澳银中小盘混合 1.1980 1.1980 -- 0 0 0.90 18.69 2009-12-01 冯士祯
708 001105 信达转型创新 0.6410 0.6410 -- 0 0 11.25 28.64 2015-04-15 冯士祯
709 003655 信达澳银新财富混合 0.9850 0.9850 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-10 冯士祯 唐弋迅
710 080001 长盛成长价值 1.0310 3.6190 2.5880 11 0 7.22 31.67 2002-09-18 冯雨生
711 519100 长盛100 0.9640 1.6550 0.6910 5 0 3.81 40.31 2006-11-22 冯雨生
712 160807 长盛300 1.1110 1.1610 0.0500 1 0 0.49 8.99 2010-08-04 冯雨生
713 080008 长盛战略新兴A 1.8550 1.9050 0.0500 1 0 2.75 9.42 2011-10-26 冯雨生 李琪 杨衡
714 000534 长盛高端装备 1.5320 1.5320 -- 0 0 3.55 5.10 2014-03-25 冯雨生
715 502015 一带一B 0.5730 -- -- 0 0 1.87 1.87 2015-05-29 冯雨生
716 502014 一带一A 1.0030 -- -- 0 0 1.87 1.87 2015-05-29 冯雨生
717 502013 一带一路 0.7880 -- -- 0 2 12.78 41.56 2015-05-29 冯雨生
718 502055 券商B 1.0050 1.0050 -- 0 0 1.10 1.10 2015-08-13 冯雨生
719 502054 券商A 1.0030 -- -- 0 0 1.10 1.10 2015-08-13 冯雨生
720 502053 券商分级 1.0040 -- -- 0 1 0.63 2.63 2015-08-13 冯雨生
721 002157 长盛盛世C 1.0150 1.0150 -- 0 0 5.63 3.82 2015-12-11 冯雨生 李琪 杨衡
722 217005 招商先锋 0.8154 2.7654 1.9500 6 0 27.51 16.05 2004-06-01 付斌
723 700001 平安先锋 1.1510 1.4310 0.2800 3 0 3.06 31.98 2011-09-20 傅浩
724 660005 农银中小盘 2.3812 2.4112 0.0300 1 0 7.04 97.31 2010-03-25 付娟
725 660012 农银消费 2.3363 2.4163 0.0800 1 0 6.13 16.30 2012-04-24 付娟
726 340007 兴全社会责任混合 2.6470 2.8370 0.1900 1 0 23.73 13.89 2008-04-30 傅鹏博
727 502000 500等权 1.0060 0.6020 -- 0 1 1.96 2.03 2015-04-15 付琦 盛丰衍 曹祥
728 519089 新华成长 1.3690 2.4290 1.0600 4 0 2.91 2.78 2008-07-25 付伟
729 519093 新华企业 1.8800 1.8800 -- 0 0 2.48 19.38 2010-02-03 付伟
730 519097 新华中小市值 1.5580 2.3200 0.7620 1 0 2.32 7.43 2011-01-28 付伟
731 001294 新华战略 0.8310 0.8310 -- 0 0 6.93 11.58 2015-06-29 付伟 崔建波
732 001471 融通新能源 1.0960 1.0960 -- 0 0 15.45 39.64 2015-06-29 付伟琦
733 002943 广发多因子混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 傅友兴
734 270002 广发稳健 1.0916 3.8990 2.8074 19 0 27.09 22.97 2004-07-26 傅友兴
735 002295 广发稳安保本 1.0070 1.0070 -- 0 0 35.81 37.96 2016-02-04 傅友兴 谭昌杰
736 002624 广发优企精选混合 0.9940 0.9940 -- 0 0 12.55 12.55 2016-08-04 傅友兴
737 213002 宝盈泛沿海混合 0.6345 2.2967 1.0500 6 1 23.83 4.02 2005-03-08 盖俊龙
738 001128 宝盈新兴 0.6230 0.6230 -- 0 0 38.61 69.32 2015-04-13 盖俊龙
739 001075 宝盈转型 0.7210 0.7210 -- 0 0 45.39 58.04 2015-04-29 盖俊龙
740 001543 宝盈新锐混合 1.0200 1.0200 -- 0 0 1.09 4.59 2015-11-04 盖俊龙
741 519714 交银消费 1.0000 1.9980 0.0390 2 0 0.47 3.01 2012-11-07 盖婷婷
742 000970 东方红睿元 1.5160 1.5160 -- 0 0 6.72 6.72 2015-01-21 刚登峰 林鹏
743 001712 东方红优势精选混合 0.9850 0.9850 -- 0 0 4.25 6.24 2015-09-08 刚登峰
744 169103 东证睿轩 1.0670 1.0670 -- 0 0 10.39 10.39 2016-01-20 刚登峰
745 003396 东方红优享红利混合 0.9894 0.9894 -- 0 0 9.89 9.89 2016-10-31 刚登峰
746 630006 华商产业 1.0990 1.3290 0.2300 1 0 2.01 9.99 2010-06-18 高兵 彭欣杨
747 001457 华商新常态 0.9290 1.1790 0.2500 1 0 13.89 15.30 2015-06-29 高兵
748 001959 华商乐享 0.8720 0.8720 -- 0 0 3.37 3.38 2015-12-18 高兵
749 001056 北信健康 0.9630 0.9630 -- 0 0 9.58 23.28 2015-03-27 高峰 吴洋
750 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1160 1.1160 -- 0 0 0.74 2.10 2016-01-27 高峰
751 003910 万家家盛A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 高翰昆
752 003911 万家家盛C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 高翰昆
753 003908 万家家泰A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 高翰昆
754 003909 万家家泰C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 高翰昆
755 161902 万家债券 1.0890 2.1186 0.9170 15 1 3.50 21.94 2004-09-28 高翰昆
756 519183 万家引擎 1.4103 2.1003 0.6900 3 0 2.80 3.54 2008-06-27 高翰昆
757 519190 万家双利 1.0703 1.1377 0.0674 7 0 0.27 63.80 2013-03-06 高翰昆
758 519191 万家新利 1.1148 1.2364 0.1216 4 0 7.86 4.35 2014-01-24 高翰昆 莫海波
759 001489 万家瑞丰C 1.0464 1.0464 -- 0 0 2.29 10.01 2015-06-19 高翰昆
760 001488 万家瑞丰A 1.0740 1.0740 -- 0 0 1.84 10.01 2015-06-19 高翰昆
761 002664 万家瑞和灵活配置混合A 0.9999 1.0179 0.0180 1 0 5.69 5.00 2016-04-26 高翰昆
762 002665 万家瑞和灵活配置混合C 0.9996 1.0166 0.0170 1 0 0.99 5.00 2016-04-26 高翰昆
763 519197 万家颐达保本 0.9841 0.9841 -- 0 0 7.29 7.69 2016-06-02 高翰昆 唐俊杰
764 519198 万家颐和保本 0.9861 0.9861 -- 0 0 8.72 8.79 2016-06-23 高翰昆 唐俊杰 苏谋东
765 003734 万家瑞盈A 0.9999 0.9999 -- 0 0 6.20 6.20 2016-11-11 高翰昆
766 003735 万家瑞盈C 0.9996 0.9996 -- 0 0 6.20 6.20 2016-11-11 高翰昆
767 001633 万家瑞祥A 0.9977 0.9977 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-17 高翰昆
768 001634 万家瑞祥C 0.9975 0.9975 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-17 高翰昆
769 001530 万家瑞富 1.0010 1.0010 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-25 高翰昆
770 003751 万家瑞隆 1.0015 1.0015 -- 0 0 3.00 3.00 2016-11-30 高翰昆
771 310308 盛利精选 0.7701 2.8440 2.0739 9 0 8.47 68.09 2004-04-09 高源
772 310388 申万消费 1.0270 1.2850 0.2580 5 0 1.00 14.64 2009-06-12 高源
773 161813 银华信用 1.2620 1.4470 0.1850 5 0 2.94 22.96 2010-06-29 葛鹤军
774 161821 银华50A 1.2000 1.2000 -- 0 0 4.80 33.89 2012-12-13 葛鹤军
775 161822 银华50C 1.1880 1.1880 -- 0 0 0.02 33.89 2012-12-13 葛鹤军
776 001231 银华泰利A 1.0720 1.0720 -- 0 0 23.13 2.01 2015-04-24 葛鹤军
777 001264 银华恒利A 0.9890 1.0490 0.0600 2 0 20.75 35.92 2015-05-06 葛鹤军
778 002328 银华泰利C 1.0690 1.0690 -- 0 0 0.00 2.01 2016-04-01 葛鹤军
779 002327 银华恒利C 0.9870 1.0370 0.0500 1 0 0.10 35.92 2016-04-01 葛鹤军
780 003062 银华通利灵活配置混合A 0.9859 0.9859 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-05 葛鹤军
781 003063 银华通利灵活配置混合C 0.9848 0.9848 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-05 葛鹤军
782 003814 银华上证10年期国债指数A 1.0005 1.0005 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-05 葛鹤军
783 003815 银华上证10年期国债指数C 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-05 葛鹤军
784 003817 银华上证5年期国债指数A 1.0005 1.0005 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-05 葛鹤军
785 003818 银华上证5年期国债指数C 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-05 葛鹤军
786 003095 中欧医疗健康混合A 0.9310 0.9310 -- 0 0 2.09 2.09 2016-09-29 葛兰
787 003096 中欧医疗健康混合C 0.9300 0.9300 -- 0 0 2.09 2.09 2016-09-29 葛兰
788 410001 华富优选 0.9459 2.4734 0.7400 5 1 6.86 6.01 2005-03-02 龚炜 陈启明
789 410003 华富成长趋势混合 0.9641 1.2541 0.2900 3 0 8.38 67.78 2007-03-19 龚炜 王翔
790 000757 华富智慧 1.0110 1.2110 0.2000 1 0 1.93 15.37 2014-10-31 龚炜 刘文正 翁海波
791 150141 国金300B 0.6966 1.4374 -- 0 0 0.07 0.07 2013-07-26 宫雪 李安心
792 167601 国金300 0.8725 1.4313 -- 0 2 0.21 3.23 2013-07-26 宫雪 李安心
793 000749 国金鑫安保本 0.9970 1.0790 -- 0 2 1.17 14.43 2014-08-27 宫雪 滕祖光 李安心
794 502021 国金50A 1.0010 -- -- 0 0 0.03 0.03 2015-05-27 宫雪 李安心
795 502022 国金50B 1.3290 -- -- 0 0 0.03 0.03 2015-05-27 宫雪 李安心
796 502020 国金50 1.1650 -- -- 0 2 0.15 2.07 2015-05-27 宫雪 李安心
797 003366 浙商汇金中证转型成长指数 -- -- -- 0 0 2.25 2.25 2016-12-19 宫幼林
798 163803 中银增长A 0.4421 3.5259 1.0950 8 1 49.24 24.59 2006-03-17 辜岚
799 000591 中银健康生活 1.4350 1.4350 -- 0 0 0.62 7.16 2014-05-20 辜岚
800 001127 中银宏观策略 0.6430 0.6430 -- 0 0 30.19 51.78 2015-04-10 辜岚
801 960011 中银增长H 0.4423 0.4423 -- 0 0 0.00 24.59 2015-09-24 辜岚
802 003789 工银丰益一年定开债券 1.0007 1.0007 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-07 谷衡
803 002190 农银新能源主题 0.9829 0.9829 -- 0 0 2.41 4.21 2016-03-29 顾旭俊
804 470008 汇添富策略回报混合 1.4760 1.6060 0.1300 4 0 10.49 32.16 2009-12-22 顾耀强
805 470098 汇添富逆向投资混合 2.1860 2.3360 0.1500 1 0 5.29 8.40 2012-03-09 顾耀强
806 530001 建信价值 0.7727 2.9585 0.8600 12 1 14.36 62.02 2005-12-01 顾中汉
807 000729 建信中小盘 1.4070 1.4070 -- 0 0 2.22 7.60 2014-08-20 顾中汉
808 110030 易基量化 1.8668 1.8668 -- 0 0 2.05 2.49 2012-07-05 官泽帆
809 000342 嘉实新兴市场A1 1.1430 1.4110 -- 0 0 5.35 11.53 2013-11-26 关子宏
810 000341 嘉实新兴市场C2 1.0450 1.1000 -- 0 3 0.40 11.53 2013-11-26 关子宏
811 240020 华宝医药生物混合 1.4460 1.7350 0.2890 1 0 2.31 5.54 2012-02-28 光磊
812 000595 嘉实泰和 1.8620 5.8670 -- 0 0 7.83 5.53 2014-04-04 归凯
813 002767 泰康宏泰回报 1.0065 1.0065 -- 0 0 5.82 6.02 2016-06-08 桂跃强 蒋利娟
814 003378 泰康策略优选混合 1.0004 1.0004 -- 0 0 3.46 3.46 2016-11-28 桂跃强
815 050002 博时沪深300指数A 1.1683 3.1603 1.9920 4 0 40.66 51.26 2003-08-26 桂征辉
816 001242 博时大数据100A 0.8699 0.8699 -- 0 0 20.75 40.75 2015-05-04 桂征辉
817 001243 博时大数据100I 0.8702 0.8702 -- 0 0 3.39 40.75 2015-05-04 桂征辉
818 002385 博时沪深300指数C 1.1638 1.1638 -- 0 0 0.23 51.26 2016-01-26 桂征辉
819 960022 博时沪深300指数R 1.0053 1.0053 -- 0 0 0.00 51.26 2016-01-26 桂征辉
820 002588 博时银智大数据100 1.1585 1.1585 -- 0 0 0.40 2.19 2016-05-20 桂征辉
821 379010 上投中小盘 1.7930 1.8330 0.0400 1 0 2.45 8.26 2009-01-21 郭晨
822 001313 上投互联 0.6600 0.6600 -- 0 0 28.69 34.58 2015-06-09 郭晨
823 001482 上投新兴服务 0.9040 0.9040 -- 0 0 1.25 2.84 2015-08-06 郭晨 杨景喻
824 001193 中金消费 0.8600 0.8600 -- 0 0 4.22 6.95 2015-06-24 郭党钰
825 070027 嘉实周期优选混合 1.9720 2.0320 0.0600 2 0 13.22 8.00 2011-12-08 郭东谋
826 505888 嘉实元和 1.1073 1.1615 0.0665 3 0 0.00 0.00 2014-09-29 郭东谋 胡永青
827 000985 嘉实逆向策略 1.0940 1.0940 -- 0 0 17.93 27.04 2015-02-02 郭东谋
828 002221 嘉实价值增强混合 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.50 2.50 2016-12-13 郭东谋 胡永青 曲扬
829 110012 易方达科汇 1.3530 5.7090 0.7100 6 1 2.54 4.64 2008-10-08 郭杰
830 001076 易方达改革 0.6890 0.6890 -- 0 0 25.31 21.99 2015-04-23 郭杰
831 001705 泓德战略转型股票 1.1370 1.1370 -- 0 0 7.76 7.02 2015-11-10 郭堃
832 002562 泓德泓益混合 1.0740 1.0740 -- 0 0 3.24 3.10 2016-04-26 郭堃 苏昌景
833 002801 泓德泓信混合 1.0010 1.0010 -- 0 0 8.48 8.48 2016-06-01 郭堃
834 002563 泓德泓汇混合 0.9910 0.9910 -- 0 0 4.41 4.41 2016-11-16 郭堃
835 002846 泓德泓华混合 0.9960 0.9960 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-01 郭堃
836 540003 汇丰策略A 1.6073 2.2473 0.6400 2 0 6.37 52.66 2007-04-09 郭敏
837 960003 汇丰策略H 1.0208 1.0208 -- 0 0 0.00 52.66 2016-06-28 郭敏
838 217009 招商价值 1.0781 1.1981 0.1200 2 0 12.62 96.08 2007-03-30 郭锐
839 400007 东方策略成长混合 2.4810 2.4810 -- 0 0 2.29 3.29 2008-06-03 郭瑞 王然
840 002574 招商瑞庆混合 0.9920 0.9920 -- 0 0 4.84 4.84 2016-08-24 郭锐
841 660001 农银成长 2.1730 2.7730 0.6000 2 0 10.49 68.43 2008-08-04 郭世凯
842 660015 农银行业轮动 2.5698 2.6698 0.1000 1 0 1.13 5.32 2012-11-14 郭世凯
843 001940 农银现代农业加 1.0131 1.0131 -- 0 0 3.25 6.32 2016-01-29 郭世凯
844 213010 宝盈100 1.0790 1.0790 -- 0 0 0.68 2.81 2010-02-08 郭骁
845 001125 博时互联网 0.6380 0.6380 -- 0 0 29.72 39.11 2015-04-28 郭晓林 招扬
846 501012 中药C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 过蓓蓓
847 501011 中药基金 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 过蓓蓓
848 501009 生物科技 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 过蓓蓓
849 501010 生物科C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 过蓓蓓
850 159912 深300ETF 1.2772 1.2772 -- 0 0 0.58 5.22 2011-09-16 过蓓蓓 赖中立
851 159930 能源ETF 0.8305 0.8305 -- 0 0 0.11 3.84 2013-08-23 过蓓蓓
852 159931 金融ETF 1.4749 1.4749 -- 0 0 0.28 7.48 2013-08-23 过蓓蓓
853 159928 消费ETF 1.4757 1.4757 -- 0 0 7.48 7.95 2013-08-23 过蓓蓓
854 159929 医药ETF 1.3925 1.3925 -- 0 0 0.68 11.97 2013-08-23 过蓓蓓
855 004150 博时鑫惠混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 过钧
856 004149 博时鑫惠混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 过钧
857 050011 博时信用A 2.1300 2.2450 0.1150 4 0 6.56 24.07 2009-06-10 过钧
858 050111 博时信用C 2.1000 2.1970 0.0970 4 0 3.39 24.07 2009-06-10 过钧
859 160514 稳健债C 1.2680 1.3680 0.1000 1 5 1.54 40.02 2011-06-10 过钧
860 160513 稳健债A 1.4370 1.5120 0.0750 1 0 0.17 40.02 2011-06-10 过钧
861 050029 博时新机遇混合A 0.9729 0.9729 -- 0 0 5.26 25.76 2013-01-28 过钧
862 000280 博时双债A 1.1450 1.1940 0.0490 3 0 81.78 4.06 2013-09-13 过钧 邓欣雨
863 000281 博时双债C 1.1340 1.1830 0.0490 3 0 0.18 4.06 2013-09-13 过钧 邓欣雨
864 001425 博时新起点C 0.9811 0.9811 -- 0 0 5.53 2.02 2015-06-24 过钧
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867 001523 博时新策略C 1.0280 1.0280 -- 0 0 2.02 2.02 2015-11-23 过钧 王曦
868 002294 博时新机遇混合C 1.0035 1.0035 -- 0 0 0.00 25.76 2016-01-14 过钧
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871 002096 博时新收益混合C 0.9846 1.0040 0.0194 1 0 2.99 5.02 2016-02-04 过钧 王曦
872 002104 博时新价值A 0.9918 0.9918 -- 0 0 9.76 2.00 2016-03-18 过钧 王曦
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874 003120 博时鑫源混合C 1.0000 1.0000 -- 0 0 5.01 5.01 2016-08-24 过钧 王曦
875 003119 博时鑫源混合A 0.9580 0.9580 -- 0 0 5.01 5.01 2016-08-24 过钧 王曦
876 003331 博时乐臻定开混合 0.9466 0.9466 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-29 过钧
877 001289 银华汇利A 1.2520 1.2520 -- 0 0 4.86 30.01 2015-05-14 哈默
878 001280 银华聚利A 1.1420 1.1420 -- 0 0 6.99 30.05 2015-05-14 哈默
879 002322 银华汇利C 1.2550 1.2550 -- 0 0 0.00 30.01 2016-04-01 哈默
880 002326 银华聚利C 1.1400 1.1400 -- 0 0 0.00 30.05 2016-04-01 哈默
881 169101 东证睿丰 1.2330 1.8020 0.5690 2 0 16.10 16.10 2014-09-19 韩冬 林鹏
882 320011 诺安中小盘 2.5620 2.6220 0.0600 1 0 3.50 14.29 2010-04-28 韩冬燕
883 001528 诺安先进 1.1160 1.1160 -- 0 0 0.81 2.63 2015-08-21 韩冬燕
884 003710 国投瑞银和顺债券 1.0020 1.0020 -- 0 0 2.49 2.49 2016-11-23 韩海平 徐栋
885 003906 华夏新锦图混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 韩会永
886 003826 华夏鼎汇债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 韩会永
887 003907 华夏新锦图混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 韩会永
888 003827 华夏鼎汇债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 韩会永
889 001011 华夏希望A 1.1300 1.5900 0.4600 15 0 12.33 93.23 2008-03-10 韩会永
890 001013 华夏希望C 1.1190 1.5590 0.4400 15 0 8.97 93.23 2008-03-10 韩会永
891 000015 华夏纯债A 1.1430 1.1730 0.0300 1 0 54.90 52.13 2013-03-08 韩会永
892 000016 华夏纯债C 1.1250 1.1550 0.0300 1 0 10.66 52.13 2013-03-08 韩会永
893 002232 华夏新趋势混合C 0.9950 1.0120 0.0170 1 0 7.26 2.04 2015-12-10 韩会永
894 002231 华夏新趋势混合A 0.9960 1.0130 0.0170 1 0 0.49 2.04 2015-12-10 韩会永
895 002700 华夏新起航混合C 0.9860 0.9860 -- 0 0 8.04 8.04 2016-09-02 韩会永 陈伟彦
896 003301 华夏鼎融债券A 0.9949 0.9949 -- 0 0 5.02 5.02 2016-11-07 韩会永
897 003302 华夏鼎融债券C 0.9945 0.9945 -- 0 0 5.02 5.02 2016-11-07 韩会永
898 003821 华夏新锦鸿混合C 1.0003 1.0003 -- 0 0 2.01 2.01 2016-12-06 韩会永
899 003820 华夏新锦鸿混合A 1.0003 1.0003 -- 0 0 2.01 2.01 2016-12-06 韩会永
900 519630 银河睿利混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 韩晶
901 519627 银河君润混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 韩晶 杨鑫
902 519629 银河睿利混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 韩晶
903 519622 银河君怡债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 韩晶
904 151002 银河收益 1.3408 2.9308 1.5900 13 0 4.47 18.02 2003-08-04 韩晶
905 519666 银信添利B 1.0753 1.5833 0.5080 28 0 1.23 24.51 2007-03-14 韩晶 蒋磊
906 519669 银河领先 1.2730 1.3430 0.0700 2 0 2.77 6.60 2012-11-29 韩晶 蒋磊
907 519652 银河鑫利A 1.0060 1.0380 0.0320 1 0 6.28 7.34 2015-04-22 韩晶 杨鑫
908 519653 银河鑫利C 1.0200 1.0300 0.0100 1 0 0.16 7.34 2015-04-22 韩晶 杨鑫
909 519646 银河鑫利I 0.9980 0.9990 0.0010 1 0 2.00 7.34 2015-11-16 韩晶 杨鑫
910 519615 银河君尚混合I 0.9976 0.9976 -- 0 0 5.12 5.12 2016-08-17 韩晶 杨鑫
911 519614 银河君尚混合C 0.9972 0.9972 -- 0 0 5.12 5.12 2016-08-17 韩晶 杨鑫
912 519621 银河君荣混合I 1.0000 1.0000 -- 0 0 5.84 5.84 2016-09-05 韩晶 杨鑫
913 519619 银河君荣混合A 0.9958 0.9958 -- 0 0 5.84 5.84 2016-09-05 韩晶 杨鑫
914 519620 银河君荣混合C 0.9946 0.9946 -- 0 0 5.84 5.84 2016-09-05 韩晶 杨鑫
915 519623 银河君耀混合A 0.9948 0.9948 -- 0 0 5.01 5.01 2016-11-18 韩晶 杨鑫
916 519624 银河君耀混合C 0.9947 0.9947 -- 0 0 5.01 5.01 2016-11-18 韩晶 杨鑫
917 675011 西部利得稳债A 1.0740 1.0740 -- 0 0 5.23 14.62 2012-06-26 韩丽楠
918 675013 西部利得稳债C 1.0550 1.0550 -- 0 0 0.03 14.62 2012-06-26 韩丽楠
919 673020 西部成长 0.9370 0.9370 -- 0 0 4.26 2.07 2015-06-02 韩丽楠
920 673030 西部多策略 1.0160 1.0160 -- 0 0 3.65 60.24 2015-07-27 韩丽楠
921 673050 西部利得新盈混合 1.0150 1.0150 -- 0 0 6.29 2.00 2016-01-22 韩丽楠
922 673040 西部利得行业主题优选A 1.0400 1.0400 -- 0 0 2.00 3.25 2016-03-11 韩丽楠 张维文
923 673043 西部利得行业主题优选C 1.0320 1.0320 -- 0 0 2.03 3.25 2016-05-25 韩丽楠 张维文
924 675041 西部利得合享A 0.9981 0.9981 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-25 韩丽楠
925 675043 西部利得合享C 0.9980 0.9980 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-25 韩丽楠
926 675051 西部利得合赢债券A 0.9979 0.9979 -- 0 0 2.00 2.00 2016-09-09 韩丽楠 张维文
927 675053 西部利得合赢债券C 0.9973 0.9973 -- 0 0 2.00 2.00 2016-09-09 韩丽楠 张维文
928 673081 西部利得祥运混合A 0.9925 0.9925 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-05 韩丽楠
929 673083 西部利得祥运混合C 0.9923 0.9923 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-05 韩丽楠
930 002191 农银汇理物联网 0.9619 0.9619 -- 0 0 2.39 3.27 2016-05-04 韩林
931 050014 博时创业A 1.8750 1.9470 0.0720 3 0 2.23 34.22 2010-06-01 韩茂华
932 002553 博时创业C 1.9070 1.9070 -- 0 0 0.02 34.22 2016-03-22 韩茂华
933 002705 德邦纯债一年定开债C 0.9811 0.9811 -- 0 0 1.25 1.25 2016-06-03 韩庭博
934 002704 德邦纯债一年定开债A 0.9832 0.9832 -- 0 0 5.37 5.37 2016-06-03 韩庭博
935 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9754 0.9754 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-13 韩庭博 刘长俊
936 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9744 0.9744 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-13 韩庭博 刘长俊
937 003903 德邦锐璟债券C 1.0000 1.0000 -- 0 0 3.00 3.00 2016-12-16 韩庭博
938 003902 德邦锐璟债券A 1.0000 1.0000 -- 0 0 3.00 3.00 2016-12-16 韩庭博
939 519710 交银策略 1.1590 1.3800 0.2210 7 0 2.24 16.32 2012-06-20 韩威俊 王少成
940 000925 汇添富外延 1.0340 1.0340 -- 0 0 38.51 54.28 2014-12-08 韩贤旺 李威
941 020027 国泰信用债A 1.1880 1.1880 -- 0 0 1.72 27.89 2012-07-31 韩哲昊 黄志翔
942 020028 国泰信用债C 1.1660 1.1660 -- 0 0 0.09 27.89 2012-07-31 韩哲昊 黄志翔
943 020029 国泰创利 1.0150 1.0450 0.0300 1 0 0.06 17.28 2012-09-25 韩哲昊
944 020034 国泰增利C 1.1157 1.3697 0.2540 2 0 3.44 18.20 2012-12-26 韩哲昊
945 020033 国泰增利A 1.1205 1.3865 0.2660 2 0 0.10 18.20 2012-12-26 韩哲昊
946 511010 国债ETF 110.5880 1.1190 1.2800 2 0 0.07 54.24 2013-03-05 韩哲昊
947 020035 国泰上证5年期联接A 0.9630 0.9630 -- 0 0 0.07 32.06 2013-03-07 韩哲昊
948 020036 国泰上证5年期联接C 0.9690 0.9690 -- 0 0 0.04 32.06 2013-03-07 韩哲昊
949 000302 国泰淘金互联网 1.1547 1.1547 -- 0 0 9.02 10.12 2013-11-19 韩哲昊 黄志翔
950 570005 诺德成长 1.5630 2.4830 0.9200 1 0 0.64 5.15 2009-09-22 郝旭东
951 002460 华夏鼎利债券C 1.0010 1.0010 -- 0 0 0.11 0.11 2016-11-18 何家琪 韩会永
952 002459 华夏鼎利债券A 1.0010 1.0010 -- 0 0 0.11 0.11 2016-11-18 何家琪 韩会永
953 290003 泰信双息 1.0249 1.4272 0.4023 18 0 0.45 7.43 2006-06-15 何俊春
954 291007 泰信强债C 0.9904 1.2674 0.2770 9 0 0.44 11.76 2009-07-29 何俊春
955 290007 泰信强债A 0.9943 1.2973 0.3030 9 0 0.23 11.76 2009-07-29 何俊春
956 290009 泰信周期债 1.1130 1.3880 0.2749 6 0 1.11 6.99 2011-02-09 何俊春
957 000212 泰信鑫益A 1.0540 1.2040 0.1500 3 0 1.28 2.33 2013-07-17 何俊春
958 000213 泰信鑫益C 1.0480 1.1880 0.1400 3 0 0.62 2.33 2013-07-17 何俊春
959 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.1829 0.2055 0.0201 4 0 17.43 17.91 2013-02-01 何凯
960 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.1829 0.2055 0.0201 4 0 17.43 17.91 2013-02-01 何凯
961 050030 博时亚洲票息 1.2713 1.4138 0.1425 4 0 17.43 17.91 2013-02-01 何凯
962 161601 新 蓝 筹 0.8090 3.1140 2.3050 12 0 30.70 22.19 2002-09-13 何龙
963 470088 汇添富6月红A 1.0060 1.0250 0.0380 2 1 22.25 7.20 2011-12-20 何旻 曾刚
964 470089 汇添富6月红C 1.0030 1.0220 0.0380 2 1 0.08 7.20 2011-12-20 何旻 曾刚
965 000395 汇添富安心A 1.1380 1.1380 -- 0 0 1.65 5.61 2013-11-22 何旻
966 000396 汇添富安心C 1.1330 1.1330 -- 0 0 0.15 5.61 2013-11-22 何旻
967 001740 光大中国制造 1.0510 1.0510 -- 0 0 2.03 4.22 2015-12-23 何奇 黄兴亮
968 001933 华商新兴活力 1.0110 1.0110 -- 0 0 0.96 2.03 2016-02-25 何奇峰
969 519055 海富通双利债券 0.9320 1.1550 0.2230 1 0 3.10 10.25 2013-12-04 何谦 张靖爽 谈云飞
970 519061 海富通纯债A 1.6420 2.1820 0.5400 1 0 0.81 8.12 2014-04-02 何谦 张靖爽 谈云飞
971 519060 海富通纯债C 1.6290 2.1610 0.5320 1 0 0.78 8.12 2014-04-02 何谦 张靖爽 谈云飞
972 519058 海富通双福B 0.8520 1.2830 -- 0 1 0.97 0.97 2014-05-06 何谦 谈云飞
973 519059 海富通双福 0.8850 0.8850 -- 0 0 2.26 5.07 2014-05-06 何谦 谈云飞
974 519057 海富通双福A 1.0020 1.1100 -- 0 6 1.29 5.07 2014-05-06 何谦 谈云飞
975 519225 海富通集利债券 0.9943 0.9943 -- 0 0 2.60 2.60 2016-09-29 何谦
976 160706 嘉实300 0.9485 2.8165 1.8680 7 0 167.74 8.67 2005-08-29 何如 陈正宪
977 160716 嘉实50 1.2121 1.2121 -- 0 0 10.73 34.37 2009-12-30 何如 陈正宪
978 160717 恒生H股 0.7210 0.7210 -- 0 0 20.13 10.17 2010-09-30 何如 陈正宪
979 160719 嘉实黄金 0.6680 0.6680 -- 0 0 4.72 5.68 2011-08-04 何如 陈正宪
980 159922 500ETF 6.3522 1.7811 -- 0 0 1.72 31.09 2013-02-06 何如 陈正宪
981 000008 嘉实中证500ETF联接 1.7117 1.7117 -- 0 0 4.49 2.93 2013-03-22 何如 陈正宪
982 001205 建信稳健回报 1.0820 1.0820 -- 0 0 10.07 25.11 2015-04-17 何珅华 牛兴华
983 001396 建信互联网 0.6950 0.6950 -- 0 0 23.04 29.08 2015-06-23 何珅华
984 519697 交银优势 2.6850 2.9110 0.2260 6 0 1.57 49.56 2009-01-21 何帅
985 519712 交银阿尔法 1.6410 2.3010 0.6600 1 0 0.67 11.45 2012-08-03 何帅
986 161604 融通深证100 1.2510 2.6190 1.3680 20 0 42.89 4.78 2003-09-30 何天翔
987 150335 军工股A 1.0010 1.0850 -- 0 0 1.80 1.80 2015-07-01 何天翔
988 150336 军工股B 0.5650 0.5650 -- 0 0 1.80 1.80 2015-07-01 何天翔
989 161628 融通军工 0.7830 0.8240 -- 0 2 1.00 3.71 2015-07-01 何天翔
990 150343 证券A基 1.0010 1.0830 -- 0 0 0.53 0.53 2015-07-17 何天翔
991 150344 证券B基 1.1850 0.3520 -- 0 0 0.53 0.53 2015-07-17 何天翔
992 161629 融通证券 1.0930 0.7420 -- 0 2 0.37 2.40 2015-07-17 何天翔
993 161630 融通农业 1.0320 1.0410 -- 0 1 0.24 3.08 2015-08-25 何天翔
994 002955 融通新趋势 0.9630 0.9630 -- 0 0 4.21 4.21 2016-08-17 何天翔
995 002612 融通国企改革 1.0020 1.0020 -- 0 0 2.72 2.72 2016-09-20 何天翔 商小虎
996 000530 招商丰盛稳定A 1.2090 1.2090 -- 0 0 3.50 14.93 2014-03-20 何文韬
997 000679 招商丰利A 1.1840 1.1840 -- 0 0 3.37 7.28 2014-08-12 何文韬
998 001501 招商丰裕混合A 1.0510 1.0510 -- 0 0 4.43 25.00 2015-11-17 何文韬
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1000 002416 招商丰利C 1.1810 1.1810 -- 0 0 1.29 7.28 2016-02-29 何文韬
1001 002417 招商丰盛稳定C 1.2310 1.2310 -- 0 0 1.60 14.93 2016-02-29 何文韬
1002 002317 招商睿逸混合 1.0020 1.0020 -- 0 0 7.57 8.13 2016-04-13 何文韬
1003 481001 工银核心价值混合A 0.2780 4.3609 1.2130 11 1 154.55 43.47 2005-08-31 何肖颉 宋炳珅
1004 001008 工银改革股票 0.8860 0.8860 -- 0 0 28.47 35.63 2015-01-27 何肖颉 王君正
1005 960010 工银核心价值混合H 1.0313 1.0313 -- 0 0 0.00 43.47 2015-08-19 何肖颉 宋炳珅
1006 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0170 1.0170 -- 0 0 20.00 2.01 2015-12-15 何肖颉 游凛峰
1007 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0090 1.0090 -- 0 0 5.01 2.01 2015-12-15 何肖颉 游凛峰
1008 164808 工银四季 0.9850 1.5210 0.5360 19 0 21.98 24.03 2011-02-10 何秀红 江明波
1009 485119 工银信用纯债A 1.1250 1.1660 0.0410 1 0 10.81 39.00 2012-11-14 何秀红
1010 485019 工银信用纯债B 1.1100 1.1460 0.0360 1 0 3.03 39.00 2012-11-14 何秀红
1011 000045 工银产业债A 1.2100 1.3610 0.1505 2 0 3.10 50.82 2013-03-29 何秀红
1012 000046 工银产业债B 1.1970 1.3370 0.1400 2 0 1.50 50.82 2013-03-29 何秀红
1013 000074 工银一年定开A 1.2800 1.2800 -- 0 0 16.02 61.08 2013-05-22 何秀红
1014 000077 工银一年定开C 1.2620 1.2620 -- 0 0 0.95 61.08 2013-05-22 何秀红
1015 000078 工银两年定开A 1.1960 1.1960 -- 0 0 0.79 12.14 2013-06-24 何秀红 欧阳凯 李敏
1016 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 0.9930 0.9930 -- 0 0 3.74 6.39 2015-10-27 何秀红 刘柯
1017 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0010 1.0010 -- 0 0 4.32 6.39 2015-12-03 何秀红 刘柯
1018 002997 工银瑞享纯债债券 0.9795 0.9795 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-25 何秀红 陆欣
1019 162006 长城久富 1.0697 3.7055 1.3550 10 1 8.90 79.35 2007-02-12 何以广
1020 200012 长城中小盘 1.1670 1.1670 -- 0 0 0.77 9.53 2011-01-27 何以广
1021 040009 华安收益A 1.0839 1.5941 0.5102 7 0 17.04 31.31 2008-04-30 贺涛
1022 040010 华安收益B 1.0777 1.5547 0.4770 7 0 0.87 31.31 2008-04-30 贺涛
1023 040023 华安可转债B 1.1220 1.1220 -- 0 0 1.45 12.88 2011-06-22 贺涛
1024 040022 华安可转债A 1.1470 1.1470 -- 0 0 1.00 12.88 2011-06-22 贺涛
1025 001800 华安新乐享保本混合 1.0130 1.0130 -- 0 0 27.96 29.90 2015-09-10 贺涛 蒋璆
1026 003339 华安睿享定开混合A 0.9841 0.9841 -- 0 0 5.09 5.09 2016-11-02 贺涛 胡宜斌
1027 003340 华安睿享定开混合C 0.9835 0.9835 -- 0 0 5.09 5.09 2016-11-02 贺涛 胡宜斌
1028 000824 圆信双红利A 1.1170 1.8760 0.7590 3 0 12.53 10.28 2014-11-19 洪流 李家亮 范妍
1029 000825 圆信双红利C 1.1040 1.8360 0.7320 3 0 0.68 10.28 2014-11-19 洪流 李家亮 范妍
1030 001736 圆信永丰优加生活 1.2100 1.2100 -- 0 0 4.44 4.87 2015-10-28 洪流 范妍
1031 002933 圆信永丰强化收益C 0.9807 0.9807 -- 0 0 6.45 16.11 2016-07-27 洪流 余文龙 许燕
1032 001246 华福长乐 1.0180 1.0830 0.0650 1 0 50.00 50.01 2015-06-09 洪木妹
1033 001960 华福瑞益 1.0100 1.0200 0.0100 1 0 44.75 2.02 2015-11-06 洪木妹
1034 001575 华福稳健 0.9880 0.9880 -- 0 0 50.00 50.00 2015-12-14 洪木妹
1035 003762 国开开泰混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 洪宴
1036 003763 国开开泰混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 洪宴
1037 000412 国开岁月鎏金A 1.0260 1.2730 0.2470 6 0 8.77 5.16 2013-12-23 洪宴
1038 000413 国开岁月鎏金C 1.0210 1.2600 0.2390 6 0 0.21 5.16 2013-12-23 洪宴
1039 620001 宝石动力 0.9798 1.0398 0.0600 2 0 1.15 49.89 2007-08-15 侯斌 闵杭
1040 620002 金元成长动力 0.9340 1.1540 0.2200 4 0 0.21 3.74 2008-09-03 侯斌 闵杭
1041 620005 金元核心 1.0260 1.0260 -- 0 0 0.28 4.37 2010-02-11 侯斌
1042 090003 大成蓝筹 0.7301 3.3001 2.5700 6 0 49.60 22.34 2004-06-03 侯春燕
1043 002365 国联安鑫禧A 1.0190 1.0190 -- 0 0 7.04 2.37 2016-02-03 侯慧娣 冯俊
1044 002366 国联安鑫禧C 1.0140 1.0140 -- 0 0 1.42 2.37 2016-02-03 侯慧娣 冯俊
1045 003773 国联安鑫盛混合C 0.9981 0.9981 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-30 侯慧娣
1046 003772 国联安鑫盛混合A 0.9971 0.9971 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-30 侯慧娣
1047 003774 国联安鑫利混合A 1.0002 1.0002 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-15 侯慧娣
1048 003775 国联安鑫利混合C 1.0001 1.0001 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-15 侯慧娣
1049 001753 红土创新新兴产业混合 0.8410 0.8410 -- 0 0 1.49 2.45 2015-09-23 侯世霞
1050 540007 汇丰中小盘 1.1339 1.1539 0.0200 1 0 0.82 22.34 2009-12-11 侯玉琦
1051 168301 东海祥龙 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 胡德军
1052 000822 东海美丽中国 0.9380 0.9380 -- 0 0 0.25 4.05 2014-11-14 胡德军 杜斌
1053 206012 鹏华价值精选 1.3490 1.3490 -- 0 0 0.52 3.35 2012-04-16 胡东健
1054 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 0.9930 0.9930 -- 0 0 4.30 4.30 2016-12-02 胡东健
1055 240001 宝康消费 2.1952 6.4769 0.5100 15 1 5.65 15.41 2003-07-15 胡戈游
1056 000867 华宝品质生活 0.7960 0.8460 0.0500 1 0 3.01 17.70 2015-01-21 胡戈游 光磊
1057 002152 华宝核心优势混合 0.9850 0.9850 -- 0 0 2.64 5.35 2016-01-21 胡戈游
1058 110008 易稳健收益B 1.3384 1.9880 0.6463 28 0 70.71 114.57 2005-09-19 胡剑
1059 110007 易稳健收益A 1.3303 1.9539 0.6236 31 0 26.34 114.57 2005-09-19 胡剑
1060 000436 易方达裕惠 1.6540 1.6540 -- 0 0 20.00 10.00 2013-12-17 胡剑
1061 001802 易方达瑞财I 1.0250 1.0250 -- 0 0 10.85 4.02 2016-02-04 胡剑
1062 001803 易方达瑞财E 1.0230 1.0230 -- 0 0 0.01 4.02 2016-02-04 胡剑
1063 002600 易方达裕景6个月 1.0170 1.0170 -- 0 0 20.04 20.04 2016-04-12 胡剑
1064 501029 红利基金 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 胡洁
1065 510280 成长ETF 1.3780 1.3780 -- 0 0 0.42 8.22 2011-08-04 胡洁
1066 240019 成长ETF联接 1.3900 1.3900 -- 0 0 0.39 6.37 2011-08-09 胡洁
1067 150261 医疗A 1.0006 1.0903 -- 0 0 1.34 1.34 2015-05-21 胡洁
1068 150262 医疗B 1.0850 0.0411 -- 0 0 1.34 1.34 2015-05-21 胡洁
1069 162412 医疗分级 1.0428 0.4007 -- 0 2 3.96 20.03 2015-05-21 胡洁
1070 150263 1000A 1.0006 1.0879 -- 0 0 0.15 0.15 2015-06-04 胡洁
1071 150264 1000B 0.6260 0.0985 -- 0 0 0.15 0.15 2015-06-04 胡洁
1072 162413 1000分级 0.8133 0.4967 -- 0 2 1.05 3.31 2015-06-04 胡洁
1073 512810 军工行业 0.9312 0.9312 -- 0 0 5.45 5.45 2016-08-05 胡洁
1074 070099 嘉实优质企业混合 1.3820 2.4700 0.1903 3 1 22.17 3.21 2007-12-08 胡涛
1075 410004 华富增强债券A 1.7246 2.0366 0.3120 10 0 8.21 7.57 2008-05-28 胡伟
1076 410005 华富增强债券B 1.7073 1.9893 0.2820 10 0 1.14 7.57 2008-05-28 胡伟
1077 000028 华富保本 1.0070 1.3450 0.3400 6 0 7.40 5.26 2013-04-24 胡伟 张惠
1078 000398 华富灵活 1.0460 1.2710 0.2250 4 0 2.25 3.25 2013-12-18 胡伟 张恵 王翔
1079 000502 华富恒富B 1.0350 1.2260 -- 0 1 1.90 1.90 2014-03-19 胡伟
1080 000500 华富恒富 1.0320 1.1630 -- 0 0 2.28 8.39 2014-03-19 胡伟
1081 000501 华富恒富A 1.0050 1.1110 -- 0 5 0.38 8.39 2014-03-19 胡伟
1082 000624 华富恒财债券B 1.0170 1.2070 -- 0 1 1.33 1.33 2014-05-07 胡伟
1083 000622 华富恒财债券 1.0170 1.1760 -- 0 0 1.37 3.27 2014-05-07 胡伟
1084 000623 华富恒财债券A 1.0020 1.1300 -- 0 5 0.04 3.27 2014-05-07 胡伟
1085 000899 华富恒稳纯债C 1.0770 1.0770 -- 0 0 0.26 6.74 2014-12-17 胡伟
1086 000898 华富恒稳纯债A 1.0880 1.0880 -- 0 0 0.23 6.74 2014-12-17 胡伟
1087 001034 华富旺财保本 0.9950 0.9970 -- 0 1 3.04 3.04 2015-03-16 胡伟 张惠
1088 001086 华富恒利债券A 1.0250 1.0250 -- 0 0 3.07 3.60 2015-08-31 胡伟 张惠
1089 001087 华富恒利债券C 1.0190 1.0190 -- 0 0 0.92 3.60 2015-08-31 胡伟 张惠
1090 002412 华富安福保本混合 0.9960 0.9960 -- 0 0 3.61 3.79 2016-03-23 胡伟
1091 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 1.0008 1.0008 -- 0 0 2.07 2.07 2016-11-28 胡伟
1092 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 1.0007 1.0007 -- 0 0 2.07 2.07 2016-11-28 胡伟
1093 481004 工银稳健成长混合A 1.4563 1.7063 0.2500 1 0 11.96 122.29 2006-12-06 胡文彪 杨柯
1094 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0220 1.5520 0.5300 7 0 3.46 14.35 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
1095 481010 工银中小盘混合 1.4630 1.4630 -- 0 0 3.13 23.18 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
1096 001496 工银聚焦 0.8860 0.8860 -- 0 0 4.84 12.72 2015-06-25 胡文彪
1097 000083 汇添富消费行业混合 2.2410 2.2410 -- 0 0 10.05 8.46 2013-05-03 胡昕炜
1098 570001 诺德价值 1.3110 1.3110 -- 0 0 7.55 79.07 2007-04-19 胡洋 罗世锋
1099 150093 诺德300B 0.9970 2.3280 -- 0 0 0.03 0.03 2012-09-10 胡洋
1100 150092 诺德300A 1.0430 1.2600 -- 0 0 0.03 0.03 2012-09-10 胡洋
1101 165707 诺德S300 1.0200 1.7940 -- 0 3 0.10 4.97 2012-09-10 胡洋
1102 350005 天治中国制造2025 1.5043 1.5043 -- 0 0 0.25 2.48 2008-05-08 胡耀文
1103 001071 华安媒体 1.0340 1.0340 -- 0 0 17.82 13.32 2015-05-15 胡宜斌
1104 070020 嘉实稳固 1.0610 1.3230 0.2618 4 0 22.09 44.83 2010-09-01 胡永青 曲扬
1105 070025 嘉实信用A 1.1110 1.3470 0.2361 16 0 53.89 36.66 2011-09-14 胡永青
1106 070026 嘉实信用C 1.1040 1.3240 0.2197 16 0 6.66 36.66 2011-09-14 胡永青
1107 070033 嘉实定期开放债A 1.0130 1.2820 0.2694 14 0 20.67 33.87 2012-09-24 胡永青
1108 000183 嘉实丰益策略 0.9890 1.2380 0.2487 7 0 0.66 6.83 2013-07-30 胡永青
1109 001873 嘉实定期开放债C 0.9890 1.0460 0.0572 4 0 0.00 33.87 2015-09-22 胡永青
1110 001640 嘉实新常态混合C 1.0110 1.0110 -- 0 0 0.28 4.72 2016-03-30 胡永青 曲扬
1111 002222 嘉实新趋势混合 1.0230 1.0230 -- 0 0 8.24 2.04 2016-04-08 胡永青 刘宁
1112 001755 嘉实新思路混合 1.0170 1.0170 -- 0 0 5.00 5.00 2016-04-12 胡永青 曲扬
1113 002551 嘉实稳泰债券 0.9920 0.9920 -- 0 0 29.94 10.00 2016-04-18 胡永青
1114 002744 嘉实稳丰纯债 1.0080 1.0080 -- 0 0 24.96 2.00 2016-04-29 胡永青 曲扬
1115 002749 嘉实稳盛债 0.9660 0.9660 -- 0 0 5.00 5.00 2016-06-03 胡永青 王亚洲
1116 000352 岁岁恒丰C 1.0080 1.2310 0.2229 11 0 0.85 0.85 2013-11-20 胡永燕
1117 000351 岁岁恒丰A 1.0090 1.2420 0.2333 11 0 3.40 3.40 2013-11-20 胡永燕
1118 002098 国富新价值混合C 1.0300 1.0300 -- 0 0 4.99 3.01 2015-12-02 胡永燕 邓钟锋 吴西燕
1119 002097 国富新价值混合A 1.0390 1.0390 -- 0 0 0.01 3.01 2015-12-02 胡永燕 邓钟锋 吴西燕
1120 161620 融通丰利 0.8250 0.8250 -- 0 0 0.32 7.41 2013-02-05 胡允畧 王浩宇
1121 000667 工银绝对收益A 1.0800 1.0800 -- 0 0 16.59 15.16 2014-06-26 胡志利 游凛峰 王筱苓
1122 000672 工银绝对收益B 1.0510 1.0510 -- 0 0 1.12 15.16 2014-06-26 胡志利 游凛峰 王筱苓
1123 002590 山西证券保本C 0.9990 0.9990 -- 0 0 6.29 11.89 2016-05-04 华志贵
1124 002589 山西证券保本A 0.9950 0.9950 -- 0 0 5.03 11.89 2016-05-04 华志贵
1125 003179 山证裕利 0.9983 0.9983 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-24 华志贵
1126 483003 工银平衡 0.4754 1.9045 0.6340 6 1 39.84 83.70 2006-07-13 黄安乐 胡文彪
1127 481015 工银主题策略混合 1.8850 1.8850 -- 0 0 8.75 6.32 2011-10-24 黄安乐
1128 001158 工银新材料 0.6920 0.6920 -- 0 0 41.86 24.41 2015-04-28 黄安乐 张剑峰 孙楠
1129 001719 工银国家战略股票 0.9170 0.9170 -- 0 0 0.73 3.00 2016-01-29 黄安乐
1130 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0640 1.1140 0.0500 1 0 0.73 3.40 2010-05-26 黄成扬 吴达
1131 370023 上投消费 1.2830 1.4630 0.1800 2 0 0.15 4.44 2012-09-25 黄栋
1132 001219 上投动态 0.8900 0.8900 -- 0 0 12.04 14.96 2015-06-02 黄栋
1133 519005 海富通股票混合 0.5800 2.5290 1.9490 6 0 17.18 4.20 2005-07-29 黄峰 吕越超
1134 519025 海富通领先成长混合 1.1890 1.3390 0.1500 1 0 1.12 26.65 2009-04-30 黄峰 张金涛
1135 519026 海富通中小盘混合 0.8620 0.8620 -- 0 0 1.89 12.37 2010-04-14 黄峰
1136 519056 海富通内需热点混合 0.8920 0.8920 -- 0 0 0.34 3.92 2013-12-19 黄峰
1137 000504 中信建投稳信C 1.0310 1.1560 0.1250 2 0 0.39 0.39 2014-01-27 黄海浩
1138 000503 中信建投稳信A 1.0450 1.1700 0.1250 2 0 9.10 9.10 2014-01-27 黄海浩
1139 003573 中信建投稳裕 0.9834 0.9834 -- 0 0 10.50 10.50 2016-11-07 黄海浩
1140 100018 富国天利 1.2142 2.3922 1.1580 41 0 21.83 22.95 2003-12-02 黄纪亮
1141 150021 汇利B 1.0400 1.0400 -- 0 0 1.69 1.69 2010-09-09 黄纪亮
1142 150020 汇利A 1.0430 1.0430 -- 0 0 3.94 3.94 2010-09-09 黄纪亮
1143 161014 富国汇利 1.0420 1.4790 0.1900 2 2 16.35 29.99 2010-09-09 黄纪亮
1144 100072 富国强回报A 1.3220 1.3520 0.0300 1 0 1.05 16.02 2013-01-29 黄纪亮
1145 100073 富国强回报C 1.2900 1.3200 0.0300 1 0 0.53 16.02 2013-01-29 黄纪亮
1146 000191 富国信用债A 1.0020 1.2210 0.2185 30 0 5.58 9.19 2013-06-25 黄纪亮
1147 000192 富国信用债C 0.9990 1.2050 0.2055 30 0 3.07 9.19 2013-06-25 黄纪亮
1148 001772 南方消费活力 1.1070 1.1070 -- 0 0 400.10 400.10 2015-07-31 黄俊 吴剑毅 史博
1149 160121 南方金砖 0.8550 0.8750 0.0200 1 0 1.04 6.37 2010-12-09 黄亮
1150 160125 南方香港 0.8247 0.9147 0.0900 4 0 5.76 3.00 2011-09-26 黄亮
1151 501018 南方原油 1.0521 1.0521 -- 0 0 3.62 3.48 2016-06-15 黄亮
1152 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合 0.7710 0.7710 -- 0 0 0.32 2.91 2010-12-02 黄明仁
1153 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0006 1.0006 -- 0 0 2.77 2.77 2016-11-25 黄明仁
1154 002896 东方臻馨债券A 0.9660 0.9660 -- 0 0 5.00 3.00 2016-06-17 黄诺楠 李仆
1155 002897 东方臻馨债券C 0.9652 0.9652 -- 0 0 0.00 3.00 2016-06-17 黄诺楠 李仆
1156 050010 博时特许A 1.4730 1.9130 0.4400 3 0 2.07 4.77 2008-05-28 黄瑞庆
1157 960026 博时特许R 1.0080 1.0080 -- 0 0 0.00 4.77 2016-01-26 黄瑞庆
1158 001159 大成景秀A 1.0600 1.0600 -- 0 0 11.09 35.67 2015-03-27 黄万青
1159 001263 大成景穗A 1.0170 1.0170 -- 0 0 7.05 2.46 2015-05-04 黄万青 陈会荣
1160 001295 大成景源A 1.0950 1.0950 -- 0 0 5.68 32.09 2015-05-15 黄万青
1161 001582 大成景辉A 1.0280 1.0280 -- 0 0 5.02 2.37 2015-11-30 黄万青 张文平
1162 002290 大成景辉C 1.0280 1.0280 -- 0 0 2.37 2.37 2015-12-17 黄万青 张文平
1163 002372 大成景穗C 1.0150 1.0150 -- 0 0 0.97 2.46 2016-01-14 黄万青 陈会荣
1164 002373 大成景源C 1.0950 1.0950 -- 0 0 32.09 32.09 2016-01-14 黄万青
1165 002370 大成景秀C 1.0600 1.0600 -- 0 0 35.67 35.67 2016-01-14 黄万青
1166 002645 大成景荣保本C 0.9920 0.9920 -- 0 0 22.30 22.30 2016-05-25 黄万青
1167 002644 大成景荣保本A 0.9920 0.9920 -- 0 0 21.76 22.30 2016-05-25 黄万青
1168 003373 大成景禄灵活配置混合A 0.9904 0.9904 -- 0 0 8.00 8.00 2016-09-29 黄万青
1169 003374 大成景禄灵活配置混合C 0.9902 0.9902 -- 0 0 8.00 8.00 2016-09-29 黄万青
1170 001664 平安大华鑫安混合A 0.9990 0.9990 -- 0 0 1.36 3.95 2015-12-11 黄维 李黄海 孙健
1171 001665 平安大华鑫安混合C 0.9960 0.9960 -- 0 0 0.27 3.95 2015-12-11 黄维 孙健 李黄海
1172 002451 平安大华睿享文娱混合C 0.9370 0.9370 -- 0 0 0.58 4.00 2016-03-29 黄维
1173 002450 平安大华睿享文娱混合A 0.9450 0.9450 -- 0 0 0.13 4.00 2016-03-29 黄维
1174 001927 华夏消费升级混合A 1.1440 1.1440 -- 0 0 0.88 6.43 2016-02-03 黄文倩
1175 001928 华夏消费升级混合C 1.1390 1.1390 -- 0 0 0.34 6.43 2016-02-03 黄文倩
1176 001305 九泰改革 0.6590 0.6590 -- 0 0 16.38 26.11 2015-06-10 黄祥斌 吴祖尧
1177 150012 中证100A 1.0340 1.3360 -- 0 0 0.76 0.76 2010-04-16 黄欣
1178 150013 中证100B 1.0660 0.9650 -- 0 0 1.14 1.14 2010-04-16 黄欣
1179 162509 双禧100 1.0530 1.1130 -- 0 1 0.44 9.82 2010-04-16 黄欣
1180 510170 商品ETF 1.7540 0.5440 -- 0 0 0.87 9.42 2010-11-26 黄欣
1181 257060 商品ETF联接 0.5610 0.5610 -- 0 0 2.34 12.94 2010-12-01 黄欣
1182 162510 国安双力 1.0590 1.8470 0.7200 1 0 0.20 8.09 2012-03-23 黄欣
1183 000060 国联安股债 0.9260 0.9260 -- 0 0 0.03 2.32 2013-06-26 黄欣
1184 000059 国联安医药100 0.9900 1.5500 0.5600 1 0 1.87 4.15 2013-08-21 黄欣
1185 360016 光大行业 0.9350 1.7450 0.8100 6 0 0.63 9.26 2012-02-15 黄兴亮
1186 001463 光大一带 0.8300 0.8300 -- 0 0 9.13 13.04 2015-06-26 黄兴亮
1187 162107 金鹰量化 1.0135 1.0135 -- 0 3 0.19 3.93 2012-06-05 黄艳芳
1188 003484 金鹰鑫益混合A 1.0013 1.0013 -- 0 0 2.08 2.08 2016-11-16 黄艳芳
1189 003485 金鹰鑫益混合C 1.0012 1.0012 -- 0 0 2.08 2.08 2016-11-16 黄艳芳
1190 003733 金鹰添裕纯债债券 0.9941 0.9941 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-23 黄艳芳
1191 003833 金鹰添富纯债债券 1.0016 1.0016 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-28 黄艳芳
1192 003503 金鹰鑫瑞混合C 0.9998 0.9998 -- 0 0 2.79 2.79 2016-12-06 黄艳芳
1193 003502 金鹰鑫瑞混合A 0.9998 0.9998 -- 0 0 2.79 2.79 2016-12-06 黄艳芳
1194 690001 民生蓝筹 1.7700 1.8000 0.0300 1 0 1.02 27.19 2009-03-27 黄一明
1195 000408 民生城镇化 1.2850 2.1800 0.8950 2 0 1.31 2.36 2013-12-12 黄一明
1196 000884 民生优选股票 1.0320 1.0320 -- 0 0 3.09 18.38 2014-12-19 黄一明
1197 002547 民生养老服务 1.0060 1.0060 -- 0 0 2.64 2.64 2016-10-21 黄一明 高松
1198 519748 交银丰享C 1.0070 1.1300 0.1230 2 0 0.00 0.00 2015-01-19 黄莹洁 孙超
1199 519749 交银丰泽债A 1.0090 1.1310 0.1220 2 0 0.00 0.00 2015-01-30 黄莹洁 孙超
1200 519762 交银裕通纯债债券A 0.9900 0.9900 -- 0 0 17.06 2.21 2015-12-29 黄莹洁 章妍
1201 519763 交银裕通纯债债券C 0.9860 0.9860 -- 0 0 0.01 2.21 2015-12-29 黄莹洁 章妍
1202 519782 交银裕隆纯债债券A 1.0006 1.0006 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-28 黄莹洁 连端清
1203 519783 交银裕隆纯债债券C 1.0004 1.0004 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-28 黄莹洁 连端清
1204 519987 长信恒利优势混合 1.0900 1.2210 0.1310 2 0 0.35 9.84 2009-07-30 黄韵 叶松
1205 519971 长信改革 1.0250 1.2880 0.2630 3 0 7.83 6.16 2014-08-06 黄韵 邓虎
1206 519969 长信新利 1.0660 1.0660 -- 0 0 4.57 6.97 2015-02-11 黄韵 邓虎
1207 519963 长信利盈A 1.1210 1.1210 -- 0 0 9.02 2.71 2015-06-09 黄韵 李小羽 刘波
1208 000827 广发百发100E 0.9330 1.2930 0.3600 1 0 7.73 23.96 2014-10-30 季峰
1209 000826 广发百发100A 0.9360 1.2960 0.3600 1 0 4.33 23.96 2014-10-30 季峰
1210 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9950 0.9950 -- 0 0 1.26 4.97 2015-09-14 季峰
1211 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9950 0.9950 -- 0 0 0.62 4.97 2015-09-14 季峰
1212 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9820 0.9820 -- 0 0 4.20 6.73 2015-11-18 季峰
1213 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9830 0.9830 -- 0 0 0.70 6.73 2015-11-18 季峰
1214 001572 嘉合磐石C 1.0780 1.0780 -- 0 0 0.18 23.81 2015-07-03 季慧娟 于启明
1215 001571 嘉合磐石A 1.0990 1.0990 -- 0 0 0.00 23.81 2015-07-03 季慧娟 于启明
1216 340008 兴全有机增长 1.8713 2.6913 0.8200 1 0 12.63 19.80 2009-03-25 季侃乐
1217 000032 易方达信用债A 1.2140 1.2140 -- 0 0 12.05 44.66 2013-04-24 纪玲云 胡剑
1218 000033 易方达信用债C 1.1940 1.1940 -- 0 0 3.20 44.66 2013-04-24 纪玲云 胡剑
1219 240002 宝康配置 1.8355 3.6155 1.7800 13 0 2.07 10.67 2003-07-15 季鹏
1220 240009 华宝先进成长混合 2.8340 3.1020 0.2680 1 0 5.07 61.14 2006-11-07 季鹏
1221 070032 嘉实优化红利混合 0.9770 1.8300 0.8534 3 0 6.52 5.89 2012-06-26 季文华
1222 000751 嘉实新兴 1.4770 1.4770 -- 0 0 1.42 6.18 2014-09-17 季文华
1223 001204 东方红稳健C 1.1080 1.1080 -- 0 0 0.04 4.91 2015-04-17 纪文静 李家春
1224 001202 东方红领先 1.0560 1.0560 -- 0 0 3.63 5.01 2015-04-17 纪文静 李家春
1225 001309 东方红睿逸 1.0820 1.0820 -- 0 0 8.27 8.27 2015-06-03 纪文静 林鹏
1226 001406 东方红策略C 1.0130 1.0130 -- 0 0 1.00 0.10 2015-06-05 纪文静 饶刚 孔令超
1227 001906 东方红纯债债券 0.9830 1.0150 0.0320 3 0 10.09 2.10 2015-10-26 纪文静
1228 001862 东方红收益增强债券A 0.9960 1.0160 0.0200 1 0 13.55 23.16 2015-11-02 纪文静 李家春
1229 001863 东方红收益增强债券C 0.9920 1.0120 0.0200 1 0 2.67 23.16 2015-11-02 纪文静 李家春
1230 001945 东方红信用债债券A 0.9910 1.0310 0.0400 2 0 12.42 6.03 2015-11-16 纪文静 李家春
1231 001946 东方红信用债债券C 0.9870 1.0270 0.0400 2 0 4.26 6.03 2015-11-16 纪文静 李家春
1232 002650 东方红稳添利 0.9900 0.9970 0.0071 1 0 15.06 2.10 2016-05-13 纪文静
1233 003045 东方红战略精选混合C 0.9793 0.9793 -- 0 0 16.81 16.81 2016-08-30 纪文静 李家春
1234 002783 东方红价值精选混合A 0.9693 0.9693 -- 0 0 14.90 14.90 2016-09-23 纪文静 李家春
1235 002784 东方红价值精选混合C 0.9684 0.9684 -- 0 0 14.90 14.90 2016-09-23 纪文静 李家春
1236 003668 东方红益鑫纯债A 0.9991 0.9991 -- 0 0 7.50 7.50 2016-11-28 纪文静
1237 003669 东方红益鑫纯债C 0.9989 0.9989 -- 0 0 7.50 7.50 2016-11-28 纪文静
1238 217024 招商保本 1.0160 1.3690 -- 0 1 37.46 45.60 2012-08-20 贾成东 康晶
1239 180002 银华保本 0.9943 0.9943 0.6240 13 4 43.97 60.74 2004-03-02 贾鹏 孙慧
1240 180025 银华双利A 1.1610 1.4310 0.2700 2 0 11.35 30.62 2010-12-03 贾鹏 葛鹤军
1241 180026 银华双利C 1.1310 1.4010 0.2700 2 0 0.54 30.62 2010-12-03 贾鹏 葛鹤军
1242 180028 银华永祥 1.4260 1.6450 -- 0 1 0.89 14.29 2011-06-28 贾鹏 孙慧
1243 150144 转债B级 0.6620 -- -- 0 0 0.39 0.39 2013-08-15 贾鹏 孙慧
1244 150143 转债A级 1.0020 -- -- 0 0 0.90 0.90 2013-08-15 贾鹏 孙慧
1245 161826 中证转债 0.9000 1.1220 -- 0 4 1.58 3.86 2013-08-15 贾鹏 孙慧
1246 002501 银华远景债券 1.0060 1.0060 -- 0 0 6.96 2.00 2016-04-01 贾鹏
1247 002307 银华多元视野 1.0710 1.0710 -- 0 0 1.56 2.56 2016-05-19 贾鹏
1248 165313 建信优势 1.3840 1.3840 -- 0 0 4.10 46.43 2013-03-19 姜锋
1249 001166 建信环保 0.7780 0.7780 -- 0 0 48.90 70.53 2015-04-22 姜锋
1250 260111 景顺治理 1.0210 1.6190 0.5980 4 0 0.40 2.73 2008-10-22 江科宏
1251 000532 景顺优势企业 1.3370 1.3370 -- 0 0 2.32 26.75 2014-03-19 江科宏
1252 000688 景顺研究精选 1.2250 1.2450 0.0200 1 0 0.46 7.91 2014-08-12 江科宏
1253 485007 工银添利B 1.1732 1.6942 0.5210 10 0 85.45 48.29 2008-04-14 江明波
1254 485107 工银添利A 1.1788 1.7358 0.5570 10 0 55.02 48.29 2008-04-14 江明波
1255 164812 政府债基 0.9683 1.1753 -- 0 0 3.96 20.71 2013-03-06 江明波
1256 001389 中融新优势混合A 1.0630 1.0630 -- 0 0 4.81 3.41 2015-10-20 姜涛 沈潼
1257 001390 中融新优势混合C 1.0270 1.0270 -- 0 0 0.19 3.41 2015-10-20 姜涛 沈潼
1258 001388 中融新经济混合C 0.9760 0.9760 -- 0 0 13.00 25.01 2015-11-17 姜涛 秦娟
1259 001387 中融新经济混合A 0.9790 0.9790 -- 0 0 2.00 25.01 2015-11-17 姜涛 秦娟
1260 001851 中融强国制造混合 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.01 2.01 2016-11-10 姜涛 孔学兵 沈潼
1261 519940 长信富全C 0.9999 0.9999 -- 0 0 9.14 9.14 2016-03-09 姜锡峰 刘波
1262 519941 长信富全A 1.0029 1.0029 -- 0 0 9.41 9.41 2016-03-09 姜锡峰 刘波
1263 519951 长信利泰 1.0180 1.0180 0.0190 1 0 7.80 2.78 2016-03-23 姜锡峰 左金保 刘波
1264 519937 长信先锐债券 0.9901 0.9901 -- 0 0 2.31 2.21 2016-06-02 姜锡峰 吴哲 左金保
1265 519943 长信富泰纯债A 0.9984 0.9984 -- 0 0 4.27 4.27 2016-07-21 姜锡峰 刘波
1266 519942 长信富泰纯债C 0.9967 0.9967 -- 0 0 6.46 6.46 2016-07-21 姜锡峰 刘波
1267 003059 长信先利 0.9800 0.9800 -- 0 0 11.31 11.31 2016-09-07 姜锡峰 左金保 刘波
1268 002433 天弘金利混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 姜晓丽 钱文成
1269 420102 天弘债B 1.0717 1.5153 0.4436 26 0 18.45 6.85 2008-04-18 姜晓丽
1270 420002 天弘债A 1.0708 1.4783 0.4075 26 0 10.89 6.85 2008-04-18 姜晓丽
1271 164205 天弘鑫动力 1.1030 1.2830 -- 0 0 0.46 4.41 2010-08-12 姜晓丽 钱文成 王林
1272 000573 天弘通利混合 1.1230 1.1920 0.0690 1 0 11.92 11.85 2014-03-14 姜晓丽 钱文成
1273 000776 天弘瑞利B 1.1860 1.1860 -- 0 0 3.00 3.00 2015-01-20 姜晓丽
1274 000774 天弘瑞利 1.1650 1.1770 -- 0 0 3.66 8.46 2015-01-20 姜晓丽
1275 000775 天弘瑞利A 1.0100 1.0770 -- 0 3 0.65 8.46 2015-01-20 姜晓丽
1276 001250 天弘新活力 1.0445 1.0445 -- 0 0 16.41 60.69 2015-04-29 姜晓丽 钱文成
1277 001447 天弘惠利 1.0590 1.0590 -- 0 0 29.50 44.28 2015-06-10 姜晓丽 钱文成
1278 002794 天弘债E 0.9416 0.9416 -- 0 0 1.61 6.85 2016-05-10 姜晓丽
1279 003825 天弘信利C 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.01 2.01 2016-12-16 姜晓丽
1280 003824 天弘信利A 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.01 2.01 2016-12-16 姜晓丽
1281 001647 天弘聚利混合 1.0000 1.0000 -- 0 0 5.11 5.11 2016-12-16 姜晓丽 钱文成
1282 395001 中海收益 0.9990 1.5890 0.5900 8 0 6.39 25.93 2008-04-10 江小震
1283 163907 中海惠裕 1.0200 1.3100 -- 0 0 6.45 17.31 2013-01-07 江小震
1284 000004 中海可转债C 0.8100 1.0200 0.2100 1 0 0.39 10.05 2013-03-20 江小震
1285 000003 中海可转债A 0.8040 1.0140 0.2100 1 0 0.38 10.05 2013-03-20 江小震
1286 150154 惠丰B 0.9590 1.2210 -- 0 1 5.51 5.51 2013-09-12 江小震
1287 163909 中海惠丰 0.9930 1.2600 -- 0 0 18.31 11.81 2013-09-12 江小震
1288 163910 中海惠丰A 1.0080 1.1320 -- 0 6 12.80 11.81 2013-09-12 江小震
1289 000316 中海惠利 0.9970 1.2410 -- 0 0 77.72 23.28 2013-11-21 江小震
1290 000317 惠利A 1.0190 1.1360 -- 0 7 54.33 23.28 2013-11-21 江小震
1291 000318 惠利B 0.9460 1.1980 -- 0 1 23.39 23.28 2013-11-21 江小震
1292 000298 中海纯债A 0.9940 1.1340 0.1400 1 0 4.84 4.28 2014-04-23 江小震
1293 000299 中海纯债C 0.9850 1.1250 0.1400 1 0 0.94 4.28 2014-04-23 江小震
1294 000675 惠祥A 1.0100 1.1020 -- 0 4 69.54 10.58 2014-08-29 江小震
1295 000674 中海惠祥 0.9700 1.0790 -- 0 0 8.56 10.58 2014-08-29 江小震
1296 000676 惠祥B 0.8780 1.0820 -- 0 1 29.95 29.95 2014-08-29 江小震
1297 002965 中海合嘉增强收益债券A 0.9664 0.9664 -- 0 0 9.23 9.23 2016-08-24 江小震 于航
1298 002966 中海合嘉增强收益债券C 0.9662 0.9662 -- 0 0 9.23 9.23 2016-08-24 江小震 于航
1299 180015 银华收益 1.2010 1.6070 0.4060 5 0 8.86 24.67 2008-12-03 姜永康 瞿灿
1300 180030 银华永泰C 1.2830 1.2830 -- 0 0 4.41 11.94 2011-12-28 姜永康 孙慧
1301 180029 银华永泰A 1.3270 1.3270 -- 0 0 0.13 11.94 2011-12-28 姜永康 孙慧
1302 519110 浦银价值 1.5010 1.6810 0.1800 2 0 14.16 17.33 2008-04-16 蒋建伟
1303 519170 浦银增长动力 0.7340 0.7340 -- 0 0 31.66 37.67 2015-03-12 蒋建伟
1304 519667 银信添利A 1.0771 1.6211 0.4860 26 0 1.61 24.51 2008-05-23 蒋磊 韩晶
1305 519662 银河岁岁A 1.5950 1.5950 -- 0 0 7.45 3.46 2013-08-09 蒋磊 杨鑫
1306 519663 银河岁岁C 1.5760 1.5760 -- 0 0 1.77 3.46 2013-08-09 蒋磊 杨鑫
1307 519640 银河鸿利A 1.0310 1.0310 -- 0 0 0.88 6.31 2015-06-19 蒋磊 韩晶
1308 519641 银河鸿利C 1.0230 1.0230 -- 0 0 0.10 6.31 2015-06-19 蒋磊 韩晶
1309 519647 银河鸿利I 1.0210 1.0210 -- 0 0 18.00 6.31 2015-11-16 蒋磊 韩晶
1310 519612 银河旺利混合I 1.0090 1.0090 -- 0 0 10.47 2.01 2016-05-13 蒋磊 韩晶
1311 519610 银河旺利混合A 1.0220 1.0220 -- 0 0 0.62 2.01 2016-05-13 蒋磊 韩晶
1312 519611 银河旺利混合C 1.0240 1.0240 -- 0 0 0.08 2.01 2016-05-13 蒋磊 韩晶
1313 001910 泰康新机遇混合 1.0710 1.0710 -- 0 0 3.99 6.08 2015-12-08 蒋利娟 任慧娟 桂跃强
1314 002245 泰康稳健增利债券A 1.0100 1.0100 -- 0 0 2.89 6.31 2016-02-03 蒋利娟
1315 002246 泰康稳健增利债券C 1.0060 1.0060 -- 0 0 0.61 6.31 2016-02-03 蒋利娟
1316 202007 南方隆元 0.6890 0.6890 -- 0 1 30.77 92.64 2007-11-09 蒋秋洁
1317 150050 消费进取 1.6280 2.3170 -- 0 0 0.18 0.18 2012-03-13 蒋秋洁 李佳亮
1318 150049 消费收益 1.0360 1.2930 -- 0 0 0.18 0.18 2012-03-13 蒋秋洁 李佳亮
1319 160127 南方消费 1.3320 1.8460 -- 0 2 1.34 19.30 2012-03-13 蒋秋洁 李佳亮
1320 160133 南方天元 1.7190 1.7190 -- 0 0 3.01 0.05 2014-07-03 蒋秋洁
1321 040015 华安动态 1.3920 2.0050 0.6130 2 0 1.46 28.85 2009-12-22 蒋璆
1322 470021 汇添富优选回报混合A 0.9960 0.9960 -- 0 0 2.12 53.65 2013-01-24 蒋文玲
1323 000122 汇添富实债A 1.1280 1.3380 0.2100 3 0 3.66 26.60 2013-06-14 蒋文玲 曾刚
1324 002418 汇添富优选回报混合C 1.0040 1.0040 -- 0 0 0.00 53.65 2016-02-03 蒋文玲
1325 002259 鹏华健康环保混合 1.0300 1.0300 -- 0 0 1.25 3.20 2016-01-20 蒋鑫 梁浩 郑川江
1326 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6620 0.6620 -- 0 0 83.44 297.50 2007-10-12 蒋一茜 胡彬
1327 070006 嘉实服务 5.8730 6.3830 0.5100 10 0 4.28 90.33 2004-04-01 焦云
1328 000928 中融国企 0.9230 0.9230 -- 0 0 1.70 6.41 2014-12-16 解静
1329 163110 申万量化 2.6640 2.6640 -- 0 0 7.95 5.13 2011-06-16 金昉毅
1330 310318 申万沪深300增强 1.9281 2.7206 0.7925 12 0 2.91 6.90 2013-06-07 金昉毅
1331 003434 博时鑫泽混合A 0.9980 0.9980 -- 0 0 2.01 2.01 2016-10-17 金晟哲 王曦
1332 003435 博时鑫泽混合C -- -- -- 0 0 2.01 2.01 2016-10-17 金晟哲 王曦
1333 001230 鹏华医药 0.5240 0.5240 -- 0 0 34.00 37.83 2015-06-02 金笑非 梁浩
1334 720001 财通价值 1.9000 1.9900 0.0900 4 0 3.99 10.59 2011-12-01 金梓才
1335 000017 财通可持续混合 1.5620 2.0830 0.5208 3 0 0.76 3.15 2013-03-27 金梓才 夏钦
1336 001480 财通成长 0.8230 0.8230 -- 0 0 9.57 26.05 2015-06-29 金梓才
1337 002723 江信祺福A 0.9826 0.9826 -- 0 0 2.01 2.24 2016-07-27 静鹏 杨淳
1338 002724 江信祺福C 0.9806 0.9806 -- 0 0 0.23 2.24 2016-07-27 静鹏 杨淳
1339 003472 前海联合添鑫债券C 0.9426 0.9426 -- 0 0 2.00 2.00 2016-10-18 敬夏玺 张雅洁
1340 003181 前海联合添利债券C 1.0011 1.0011 -- 0 0 3.69 3.69 2016-11-11 敬夏玺 张雅洁 林材
1341 161823 银华永兴 1.0050 1.0050 -- 0 0 2.75 19.12 2013-01-18 瞿灿
1342 161824 永兴债C 1.0010 1.0010 -- 0 6 0.46 19.12 2013-01-18 瞿灿
1343 002306 银华合利债券 1.0020 1.0020 -- 0 0 1.49 2.00 2016-03-18 瞿灿 王智伟
1344 002481 银华双动力债券 0.9990 0.9990 -- 0 0 3.44 2.65 2016-04-06 瞿灿 王智伟
1345 398051 中海环保 0.8730 0.8730 -- 0 0 0.74 9.46 2010-12-09 开文明
1346 003632 招商稳乾定开混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 康晶
1347 003633 招商稳乾定开混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 康晶
1348 217003 招商债券A 1.1900 1.9015 0.7115 19 0 8.93 25.87 2003-04-28 康晶
1349 217203 招商债券B 1.2134 1.8569 0.5320 15 0 6.39 25.87 2006-04-12 康晶
1350 217020 招商安达 1.1830 1.4810 -- 0 1 8.94 10.32 2011-09-01 康晶 贾成东 张韵
1351 002756 招商招兴纯债A 1.0210 1.0210 -- 0 0 40.98 2.00 2016-05-18 康晶
1352 002757 招商招兴纯债C 1.0200 1.0200 -- 0 0 0.00 2.00 2016-05-18 康晶
1353 002657 招商安裕A 0.9960 0.9960 -- 0 0 26.27 29.87 2016-06-20 康晶
1354 002658 招商安裕C 0.9940 0.9940 -- 0 0 3.41 29.87 2016-06-20 康晶
1355 002516 招商丰达混合A 0.9970 0.9970 -- 0 0 8.00 8.00 2016-08-25 康晶 王宠
1356 002517 招商丰达混合C 0.9950 0.9950 -- 0 0 8.00 8.00 2016-08-25 康晶 王宠
1357 002576 招商丰睿混合C 0.9980 0.9980 -- 0 0 8.00 8.00 2016-08-25 康晶 王宠
1358 002575 招商丰睿混合A 0.9980 0.9980 -- 0 0 8.00 8.00 2016-08-25 康晶 王宠
1359 003355 招商稳祥定开灵活混合A 1.0002 1.0002 -- 0 0 0.00 0.00 2016-10-11 康晶
1360 003356 招商稳祥定开灵活混合C 0.9989 0.9989 -- 0 0 0.00 0.00 2016-10-11 康晶
1361 003265 招商招坤纯债A 0.9892 0.9892 -- 0 0 8.97 8.97 2016-10-18 康晶
1362 003266 招商招坤纯债C 0.9885 0.9885 -- 0 0 8.97 8.97 2016-10-18 康晶
1363 003351 招商稳荣定开灵活混合A 0.9887 0.9887 -- 0 0 0.00 0.00 2016-10-25 康晶 王平
1364 003352 招商稳荣定开灵活混合C 0.9880 0.9880 -- 0 0 0.00 0.00 2016-10-25 康晶 王平
1365 003269 招商招乾纯债A 1.1887 1.1887 -- 0 0 2.00 2.00 2016-10-26 康晶
1366 003270 招商招乾纯债C 1.1510 1.1510 -- 0 0 2.00 2.00 2016-10-26 康晶
1367 002816 招商招益两年债券C 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-15 康晶
1368 002815 招商招益两年债券A 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-15 康晶
1369 000596 前海中证军工A 1.6120 1.6120 -- 0 0 5.94 6.18 2014-05-27 柯海东 薛小波
1370 164403 农业精选 0.9140 0.9340 -- 0 1 1.40 4.07 2015-06-04 柯海东 孙亚超
1371 002199 前海中证军工C 0.8270 1.7870 0.9600 1 0 1.96 6.18 2015-11-30 柯海东 薛小波
1372 770001 德邦优化 0.8696 1.6696 0.8000 2 0 9.30 3.23 2012-09-25 孔飞 刘长俊 许文波
1373 001405 东方红策略A 1.0630 1.0630 -- 0 0 0.12 0.10 2015-06-05 孔令超 纪文静 饶刚
1374 002651 东方红汇利A 0.9952 1.0052 0.0100 1 0 9.11 4.57 2016-06-13 孔令超 饶刚 纪文静
1375 002652 东方红汇利C 0.9932 1.0032 0.0100 1 0 4.21 4.57 2016-06-13 孔令超 饶刚 纪文静
1376 003670 中融物联网主题 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 孔学兵
1377 001701 中融产业升级混合 0.9550 0.9550 -- 0 0 0.21 2.52 2016-03-18 孔学兵
1378 003145 中融竞争优势 0.9083 0.9083 -- 0 0 2.72 2.72 2016-09-07 孔学兵
1379 610003 信达稳定债券A 1.5510 1.5510 -- 0 0 0.38 11.41 2009-04-08 孔学峰
1380 610103 信达稳定债券B 1.5000 1.5000 -- 0 0 0.09 11.41 2009-04-08 孔学峰
1381 166105 信达增利 0.9450 1.0940 -- 0 0 0.59 3.04 2012-05-07 孔学峰
1382 610008 信达信用债A 1.1620 1.1620 -- 0 0 12.26 3.99 2013-05-14 孔学峰
1383 610108 信达信用债C 1.1420 1.1420 -- 0 0 0.05 3.99 2013-05-14 孔学峰
1384 002554 信达澳银纯债债券 0.9830 0.9830 -- 0 0 3.34 5.88 2016-05-05 孔学峰
1385 690004 民生稳健 1.3050 1.3050 -- 0 0 0.50 7.76 2010-06-29 蒯学章 宋磊
1386 003952 兴业18个月定开债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 腊博
1387 003953 兴业18个月定开债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 腊博
1388 000546 兴业定期开放A 1.1050 1.2450 0.1400 2 0 84.48 84.48 2014-03-13 腊博 周鸣
1389 001272 兴业聚利 1.4890 1.4890 -- 0 0 2.07 50.05 2015-05-07 腊博
1390 001547 兴业聚惠A 1.1530 1.1530 -- 0 0 5.27 2.08 2015-07-08 腊博
1391 002301 兴业聚盛灵活配置混合A 1.0440 1.0440 -- 0 0 5.76 2.00 2016-02-03 腊博 丁进
1392 002330 兴业聚宝灵活配置混合 0.9990 0.9990 -- 0 0 0.51 2.02 2016-02-03 腊博
1393 002524 兴业福益债券 0.9740 0.9790 0.0050 1 0 19.95 2.00 2016-03-18 腊博
1394 002494 兴业聚盈灵活配置混合 1.0250 1.0250 -- 0 0 5.88 2.03 2016-04-08 腊博
1395 002498 兴业聚鑫灵活配置混合 1.0010 1.0310 0.0300 1 0 4.91 4.52 2016-04-25 腊博
1396 002769 兴业聚盛灵活配置混合C 1.0170 1.0170 -- 0 0 0.00 2.00 2016-05-16 腊博 丁进
1397 002660 兴业聚源灵活配置混合 1.0390 1.0390 -- 0 0 5.80 2.05 2016-06-30 腊博 熊伟
1398 002923 兴业聚惠C 1.1540 1.1540 -- 0 0 0.00 2.08 2016-07-01 腊博
1399 003671 兴业裕恒债券 1.0008 1.0008 -- 0 0 30.00 30.00 2016-11-04 腊博 熊伟
1400 501031 环境C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 赖中立
1401 501030 环境治理 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 赖中立
1402 164701 添富贵金 0.5750 0.5750 -- 0 0 4.00 6.15 2011-08-31 赖中立
1403 470068 深证300ETF联接 1.3159 1.3159 -- 0 0 0.45 3.36 2011-09-28 赖中立 过蓓蓓
1404 150170 恒生B 0.9510 -- -- 0 0 6.30 6.30 2014-03-06 赖中立
1405 150169 恒生A 1.0430 -- -- 0 0 6.30 6.30 2014-03-06 赖中立
1406 164705 添富恒生 0.9970 1.0510 -- 0 2 1.34 12.71 2014-03-06 赖中立
1407 160512 博时卓越 2.3830 2.5530 0.1170 2 0 3.93 2.66 2011-04-22 兰乔 周志超
1408 050022 博时回报 1.6640 1.7800 0.1160 2 0 0.59 6.06 2011-11-08 兰乔
1409 002595 博时工业4.0 1.0410 1.0410 -- 0 0 0.78 2.16 2016-06-08 兰乔 蔡滨
1410 000433 安信鑫发优选 1.1650 1.1650 -- 0 0 0.76 5.51 2013-12-31 蓝雁书
1411 001185 安信动态策略A 1.0770 1.0770 -- 0 0 4.24 6.13 2015-04-15 蓝雁书
1412 001583 安信新常态 0.9470 0.9470 -- 0 0 0.28 2.25 2015-08-07 蓝雁书 袁玮
1413 002029 安信动态策略C 1.0750 1.0750 -- 0 0 0.66 6.13 2015-11-17 蓝雁书
1414 519069 汇添富价值精选混合 2.3580 3.2340 0.8760 7 0 16.28 15.13 2009-01-23 劳杰男
1415 183001 银华全球 0.9540 0.9540 -- 0 0 0.67 4.17 2008-05-26 乐育涛 张凯
1416 161831 H股分级 0.8842 0.9613 -- 0 3 3.14 3.03 2014-04-09 乐育涛 周大鹏
1417 150176 H股B 0.7659 -- -- 0 0 37.28 37.28 2014-04-09 乐育涛 周大鹏
1418 150175 H股A 1.0025 -- -- 0 0 37.28 37.28 2014-04-09 乐育涛 周大鹏
1419 202019 南方策略 1.5870 1.6070 0.0200 1 0 4.64 21.73 2010-03-30 雷俊
1420 001113 大数据100 0.8988 0.8988 -- 0 0 75.69 9.91 2015-04-24 雷俊
1421 001420 南方大数据300A 0.9794 0.9794 -- 0 0 12.47 21.15 2015-06-24 雷俊
1422 001426 南方大数据300C 0.9752 0.9752 -- 0 0 1.37 21.15 2015-06-24 雷俊
1423 001421 南方量化 1.2930 1.2930 -- 0 0 3.39 4.81 2015-06-29 雷俊
1424 519068 汇添富成长焦点混合 1.7472 2.5152 0.7680 8 0 26.73 99.99 2007-03-12 雷鸣
1425 519066 添富蓝筹 1.7910 2.6010 0.8100 7 0 7.82 7.42 2008-07-08 雷鸣
1426 673010 西部利得新动向 0.9460 1.4810 0.5350 2 0 2.62 3.47 2011-08-18 冷文鹏
1427 262001 景顺大中华 1.2570 1.2670 0.0100 1 0 1.69 2.91 2011-09-22 黎海威 周寒颖
1428 000311 景顺沪深300 1.8630 1.8630 -- 0 0 2.54 3.82 2013-10-29 黎海威
1429 000978 景顺量化精选 1.3410 1.3410 -- 0 0 6.73 14.08 2015-02-04 黎海威
1430 001974 景顺量化新动力 1.0660 1.0660 -- 0 0 1.70 2.19 2016-07-13 黎海威
1431 003147 大成动态量化 0.9653 0.9653 -- 0 0 5.61 5.61 2016-09-20 黎新平
1432 001179 德邦大健康 0.8270 0.8270 -- 0 0 2.85 4.57 2015-04-29 黎莹
1433 003584 建信稳定鑫利债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 黎颖芳
1434 003583 建信稳定鑫利债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 黎颖芳
1435 530021 建信纯债A 1.1900 1.1900 -- 0 0 6.04 168.69 2012-11-15 黎颖芳
1436 531021 建信纯债C 1.1720 1.1720 -- 0 0 1.96 168.69 2012-11-15 黎颖芳
1437 000347 建信安心两年C 1.0160 1.1800 0.1640 6 0 1.52 3.75 2013-11-05 黎颖芳
1438 000346 建信安心两年A 1.0200 1.1930 0.1730 6 0 0.31 3.75 2013-11-05 黎颖芳
1439 001948 建信稳定丰利债券A 0.9970 0.9970 -- 0 0 4.88 10.23 2015-12-08 黎颖芳
1440 001949 建信稳定丰利债券C 0.9930 0.9930 -- 0 0 1.96 10.23 2015-12-08 黎颖芳
1441 003394 建信恒安一年定期开放债券 1.0021 1.0021 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-08 黎颖芳
1442 003249 建信恒丰纯债债券 1.0022 1.0022 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-15 黎颖芳 刘思
1443 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0042 1.0042 -- 0 0 6.98 6.98 2016-10-14 李安杰
1444 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0036 1.0036 -- 0 0 6.98 6.98 2016-10-14 李安杰
1445 150140 国金300A 1.0484 1.2042 -- 0 0 0.07 0.07 2013-07-26 李安心 宫雪
1446 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0160 1.0160 -- 0 0 1.03 2.04 2015-07-03 李安心 宫雪
1447 003847 华安鼎丰 0.9998 0.9998 -- 0 0 2.10 2.10 2016-11-30 李邦长
1448 090015 大成内需增长混合A 2.2360 2.2360 -- 0 0 2.73 14.30 2011-06-14 李本刚 李博
1449 001262 大成景明A 1.0180 1.0180 -- 0 0 20.00 8.15 2015-04-29 李本刚 朱哲
1450 001300 大成睿景A 0.7330 0.7330 -- 0 0 17.48 42.36 2015-05-26 李本刚
1451 001301 大成睿景C 0.7230 0.7230 -- 0 0 8.13 42.36 2015-05-26 李本刚
1452 960018 大成内需增长混合H 2.2370 2.2370 -- 0 0 0.00 14.30 2015-07-22 李本刚 李博
1453 002371 大成景明C 1.0180 1.0180 -- 0 0 8.15 8.15 2016-01-14 李本刚 朱哲
1454 003208 东兴量化多策略混合 0.9610 0.9610 -- 0 0 2.13 2.13 2016-10-27 李兵伟
1455 090004 大成精选 0.8354 3.2564 1.5005 10 1 15.95 13.36 2004-12-15 李博
1456 377010 上投α 3.0961 5.0161 1.9200 2 0 6.49 7.68 2005-10-11 李博
1457 373010 上投双息A 0.8037 2.8969 2.0932 29 0 29.61 64.36 2006-04-26 李博 孙芳
1458 000457 上投摩根核心 1.7740 1.7740 -- 0 0 2.47 11.93 2014-02-10 李博
1459 001144 大成互联网 0.7300 0.7300 -- 0 0 20.02 34.73 2015-04-21 李博
1460 960005 上投双息H 0.8166 0.8166 -- 0 0 0.00 64.36 2015-07-24 李博 孙芳
1461 539003 建信全球资源 0.8080 0.8400 0.0320 1 0 0.28 4.98 2012-06-26 李博涵 赵英楷
1462 001456 华泰中国制造2025A 0.8830 0.8830 -- 0 0 0.93 3.42 2015-08-04 李灿
1463 002094 华泰中国制造2025C 0.8830 0.8830 -- 0 0 0.00 3.42 2015-11-19 李灿
1464 610002 澳银精华 1.0900 1.9700 0.8800 4 0 0.58 5.34 2008-07-30 李朝伟
1465 270041 广发消费品 2.0190 2.0190 -- 0 0 0.81 6.49 2012-06-12 李琛
1466 310328 新 动 力 0.6697 3.0092 1.3875 10 1 15.06 6.70 2005-11-10 李大刚
1467 001156 申万新能车 0.9140 0.9140 -- 0 0 7.46 17.25 2015-05-07 李大刚
1468 560005 益民多利 0.8482 0.9692 0.1210 4 0 0.21 7.46 2008-05-21 李道滢
1469 000410 益民服务领先 2.5640 2.5640 -- 0 0 0.52 10.84 2013-12-13 李道滢
1470 001538 上投科技 0.9000 0.9000 -- 0 0 1.12 2.61 2015-07-09 李德辉
1471 240003 宝康债券 1.3423 1.9823 0.6400 18 0 1.91 12.88 2003-07-15 李栋梁
1472 240012 华宝强债A 1.0950 1.4750 0.3800 3 0 1.57 22.58 2009-02-17 李栋梁
1473 240013 华宝强债B 1.0501 1.4301 0.3800 3 0 0.82 22.58 2009-02-17 李栋梁
1474 240018 华宝可转债 0.9617 0.9617 -- 0 0 0.61 14.48 2011-04-27 李栋梁
1475 002509 华宝宝鑫债券C 0.9762 0.9762 -- 0 0 1.19 1.19 2016-04-26 李栋梁
1476 002508 华宝宝鑫债券A 0.9784 0.9784 -- 0 0 4.22 4.22 2016-04-26 李栋梁
1477 003154 华宝新活力混合 0.9832 0.9832 -- 0 0 5.93 5.93 2016-09-07 李栋梁
1478 002111 华宝新起点混合 -- -- -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-19 李栋梁
1479 710302 安达增强C 1.1153 1.1353 0.0200 1 0 0.25 6.06 2012-07-25 李飞
1480 710301 安达增强A 1.1364 1.1564 0.0200 1 0 0.15 6.06 2012-07-25 李飞
1481 000744 北信稳定A 1.0600 1.2300 0.1700 5 0 9.67 7.41 2014-08-27 李富强 郑猛
1482 000745 北信稳定C 1.0580 1.2260 0.1680 5 0 9.14 7.41 2014-08-27 李富强 郑猛
1483 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 0.9950 0.9950 -- 0 0 1.55 2.35 2016-04-13 李富强
1484 003231 创金合信鑫动力C 0.9820 0.9820 -- 0 0 8.00 8.00 2016-08-30 李晗 张荣 闫一帆
1485 003622 创金合信优价成长A 0.9780 0.9780 -- 0 0 0.10 0.10 2016-11-02 李晗
1486 003623 创金合信优价成长C 0.9776 0.9776 -- 0 0 0.10 0.10 2016-11-02 李晗
1487 003749 创金合信鑫收益A -- -- -- 0 0 2.13 2.13 2016-12-19 李晗
1488 003750 创金合信鑫收益C -- -- -- 0 0 2.13 2.13 2016-12-19 李晗
1489 000001 华夏成长 1.0710 3.3720 2.3310 19 0 45.32 32.37 2001-12-18 李铧汶 董阳阳 孙萌
1490 001616 嘉实环保低碳股票 1.1570 1.1570 -- 0 0 10.03 17.47 2015-12-30 李化松
1491 002164 汇添富新睿精选混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李怀定
1492 001816 汇添富新睿精选混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李怀定
1493 002165 汇添富达欣混合C 1.0170 1.0170 -- 0 0 1.99 6.39 2015-12-02 李怀定
1494 001801 汇添富达欣混合A 1.0230 1.0230 -- 0 0 6.27 8.74 2015-12-02 李怀定
1495 002420 汇添富盈鑫保本混合 0.9940 0.9940 -- 0 0 46.39 48.50 2016-03-11 李怀定 何旻
1496 001610 平安鑫享C 1.0560 1.0560 -- 0 0 4.89 2.92 2015-07-28 李黄海 汪澳
1497 001609 平安鑫享A 1.0520 1.0520 -- 0 0 0.54 2.92 2015-07-28 李黄海 汪澳
1498 003307 民生鑫益C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李慧鹏
1499 003306 民生鑫益A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李慧鹏
1500 166903 民生增C 1.0270 1.3080 0.2810 12 0 0.62 12.69 2012-11-15 李慧鹏 杨林耘
1501 000984 民生新收益A 0.9520 0.9520 -- 0 0 7.84 3.91 2015-12-29 李慧鹏 杨林耘
1502 002887 民生加银鑫瑞债A 0.9950 0.9950 -- 0 0 4.99 2.00 2016-06-17 李慧鹏
1503 002888 民生加银鑫瑞债C 0.9940 0.9940 -- 0 0 0.00 2.00 2016-06-17 李慧鹏
1504 003048 民生鑫盈A 1.0061 1.0061 -- 0 0 0.70 2.00 2016-07-26 李慧鹏 李文君
1505 003049 民生鑫盈C 1.0044 1.0044 -- 0 0 0.00 2.00 2016-07-26 李慧鹏 李文君
1506 003383 民生鑫享债券C 1.0010 1.0010 -- 0 0 50.00 50.00 2016-10-31 李慧鹏
1507 003382 民生鑫享债券A 1.0010 1.0010 -- 0 0 50.00 50.00 2016-10-31 李慧鹏
1508 519099 新华灵活 1.3200 1.8010 0.4810 1 0 0.91 5.30 2011-07-13 李会忠
1509 519165 新华鑫利灵活 1.2330 1.2330 -- 0 0 1.29 2.96 2014-04-23 李会忠
1510 001681 新华积极价值混合 0.9550 0.9550 -- 0 0 4.12 4.95 2015-12-21 李会忠
1511 002272 新华科技创新 0.9910 0.9910 -- 0 0 1.95 4.35 2016-03-22 李会忠
1512 002083 新华鑫动力A 1.0030 1.0030 -- 0 0 1.05 6.19 2016-06-08 李会忠
1513 002084 新华鑫动力C 1.0010 1.0010 -- 0 0 0.42 6.19 2016-06-08 李会忠
1514 320001 诺安平衡 0.8248 3.0848 2.2600 12 0 19.81 22.07 2004-05-21 李嘉
1515 001203 东方红稳健A 1.0820 1.0820 -- 0 0 34.80 4.91 2015-04-17 李家春 纪文静
1516 003044 东方红战略精选混合A 0.9806 0.9806 -- 0 0 16.81 16.81 2016-08-30 李家春 纪文静
1517 000960 招商医药健康 1.0290 1.0290 -- 0 0 11.23 28.68 2015-01-30 李佳存
1518 001628 招商体育文化 0.7780 0.7780 -- 0 0 1.06 5.04 2015-08-18 李佳存 王宠
1519 002103 招商康泰养老混合 0.9880 0.9880 -- 0 0 0.92 2.32 2016-02-04 李佳存 王景
1520 002628 招商安博保本A 0.9920 0.9920 -- 0 0 17.75 18.55 2016-05-25 李佳存 王景 康晶
1521 002629 招商安博保本C 0.9890 0.9890 -- 0 0 0.65 18.55 2016-05-25 李佳存 王景 康晶
1522 002907 南方中证500增强C 0.9860 0.9860 -- 0 0 0.83 0.83 2016-11-23 李佳亮
1523 002906 南方中证500增强A 0.9810 0.9810 -- 0 0 0.83 0.83 2016-11-23 李佳亮
1524 163816 中银转债A 1.8140 1.8140 -- 0 0 0.52 26.09 2011-06-29 李建
1525 163817 中银转债B 1.7760 1.7760 -- 0 0 0.45 26.09 2011-06-29 李建
1526 163823 中银保本 1.0060 1.5490 -- 0 1 63.01 42.19 2012-09-19 李建
1527 000190 中银新回报 1.3950 1.4450 0.0500 1 0 5.26 10.39 2013-09-10 李建
1528 000572 中银多策略 1.2570 1.3170 0.0600 1 0 6.16 20.95 2014-03-31 李建
1529 001035 中银恒利半年债 1.0310 1.1810 0.1500 3 0 26.30 15.53 2015-01-30 李建
1530 620003 金元丰利 1.0300 1.2490 0.2190 3 0 21.76 14.75 2009-03-23 李杰
1531 620007 金元保本A 1.0370 1.1630 0.0200 1 1 0.23 2.78 2011-08-16 李杰
1532 620009 金元丰祥 1.0500 1.2000 0.1500 1 0 2.56 4.08 2013-02-05 李杰
1533 001375 金元保本C 1.0370 1.0370 -- 0 0 3.55 2.78 2015-06-02 李杰
1534 003135 金元顺安沣楹债券 0.9721 0.9721 -- 0 0 2.01 2.01 2016-09-22 李杰
1535 530009 建信收益A 1.5320 1.6470 0.1150 1 0 9.97 79.64 2009-06-02 李菁
1536 531009 建信收益C 1.4860 1.6010 0.1150 1 0 1.23 79.64 2009-06-02 李菁
1537 165311 建信信用 1.3270 1.4780 0.1510 3 0 4.85 7.61 2011-06-16 李菁
1538 165314 建信信用C 1.3140 1.3140 -- 0 0 0.95 7.61 2014-06-16 李菁
1539 002378 建信安心保本五号混合 1.0130 1.0130 -- 0 0 42.79 44.50 2016-02-04 李菁
1540 002585 建信安心保本七号 1.0040 1.0040 -- 0 0 49.51 49.86 2016-06-08 李菁
1541 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 1.0026 1.0026 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-16 李菁
1542 001123 鹏华弘利C 1.0681 1.0681 -- 0 0 11.31 32.46 2015-03-12 李君 刘方正
1543