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分红比较
1 150263 1000A 1.0006 1.0879 -- 0 0 0.15 0.15 2015-06-04 胡洁
2 150264 1000B 0.6260 0.0985 -- 0 0 0.15 0.15 2015-06-04 胡洁
3 512100 1000ETF 0.9526 0.9526 -- 0 0 5.88 5.88 2016-09-29 周豪
4 162413 1000分级 0.8133 0.4967 -- 0 2 1.05 3.31 2015-06-04 胡洁
5 159923 100ETF 1.2830 1.2830 -- 0 0 0.38 3.99 2013-02-07 苏秉毅
6 161812 100分级 0.9190 1.0870 -- 0 6 6.73 22.04 2010-05-07 周毅
7 164811 100母基 1.1984 1.3131 -- 0 2 0.06 4.71 2012-10-25 刘伟琳 赵栩
8 510180 180ETF 2.9609 3.0043 0.3170 6 1 58.98 10.73 2006-04-13 许之彦
9 040180 180ETF联接 1.1945 1.1945 -- 0 0 3.81 11.25 2009-09-29 许之彦
10 510420 180EWETF 1.4540 1.4540 -- 0 0 0.75 12.70 2012-06-12 徐喻军
11 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 1.4275 1 0 0.04 3.25 2013-07-08 --
12 510300 300ETF 3.3849 1.3176 0.1670 4 0 58.01 329.69 2012-05-04 柳军
13 159919 300ETF 3.5901 1.3722 -- 0 0 47.64 193.33 2012-05-07 陈正宪 何如
14 159924 300等权 1.3810 1.3810 -- 0 0 0.51 8.71 2013-05-07 徐喻军
15 161811 300分级 0.8360 -- -- 0 4 1.05 6.70 2009-10-14 周大鹏
16 519671 300价值 1.1890 1.1890 -- 0 0 1.43 8.71 2009-12-28 罗博
17 510290 380ETF 1.5449 1.5449 -- 0 0 1.74 3.30 2011-09-16 周豪
18 202025 380ETF联接 1.4673 1.4673 -- 0 0 1.57 3.24 2011-09-20 周豪
19 150055 500A 1.0483 1.3049 -- 0 0 0.03 0.03 2012-01-31 刘伟琳
20 150056 500B 1.5150 1.5150 -- 0 0 0.05 0.05 2012-01-31 刘伟琳
21 510500 500ETF 6.6123 1.8536 -- 0 0 26.46 11.48 2013-02-06 罗文杰
22 159922 500ETF 6.3522 1.7811 -- 0 0 1.72 31.09 2013-02-06 何如 陈正宪
23 502000 500等权 1.0060 0.6020 -- 0 1 1.96 2.03 2015-04-15 付琦 盛丰衍 曹祥
24 502001 500等权A 1.0480 1.0910 -- 0 0 0.03 0.03 2015-04-15 曹祥 盛丰衍 付琦
25 502002 500等权B 0.9650 0.1560 -- 0 0 0.03 0.03 2015-04-15 曹祥 盛丰衍 付琦
26 512310 500工业 0.6871 0.6871 -- 0 0 1.44 9.41 2015-04-08 周豪
27 510440 500沪市 1.8470 1.8470 -- 0 0 0.23 5.41 2012-08-24 苏秉毅
28 159932 500深ETF 1.8180 1.5400 -- 0 0 0.20 3.34 2013-09-12 苏秉毅 张钟玉
29 512330 500信息 0.8104 0.8104 -- 0 0 2.08 2.72 2015-06-29 孙伟
30 002900 500信息联接 0.9247 0.9247 -- 0 0 1.89 1.89 2016-08-17 孙伟
31 512300 500医药 1.2119 1.2119 -- 0 0 0.52 11.83 2014-10-30 罗文杰
32 512340 500原料 0.8169 0.8169 -- 0 0 1.03 9.92 2015-04-16 周豪
33 501050 50AH 0.9670 0.9670 -- 0 0 6.82 6.82 2016-10-27 荣膺
34 510050 50ETF 2.2950 3.1240 0.3440 9 1 123.57 54.35 2004-12-30 方军 张弘弢
35 510430 50等权 1.3450 1.3450 -- 0 0 0.74 11.80 2012-08-23 周大鹏
36 180033 50等权联接 1.1550 1.1550 -- 0 0 0.86 2.86 2012-08-29 周大鹏
37 502048 50分级 1.1418 -- -- 0 1 3.10 24.74 2015-04-15 余海燕
38 161825 800分级 0.9980 1.7110 -- 0 5 0.47 4.58 2013-11-05 周毅 张凯
39 161816 90分级 1.0650 1.1850 -- 0 3 1.87 32.40 2011-03-17 张凯
40 159927 A300ETF 3.3288 1.4731 -- 0 0 0.08 13.07 2013-07-19 崔俊杰
41 512510 ETF500 1.2865 0.6396 -- 0 0 2.82 8.74 2015-05-13 柳军
42 164907 E金融 1.0760 0.6950 -- 0 1 1.54 4.42 2015-06-26 蔡铮
43 150317 E金融A 1.0490 1.0850 -- 0 0 0.06 0.06 2015-06-26 蔡铮
44 150318 E金融B 1.1030 0.2890 -- 0 0 0.06 0.06 2015-06-26 蔡铮
45 050021 F200ETF联接 1.2064 1.2064 -- 0 0 0.30 2.89 2011-06-10 赵云阳
46 150104 HS300A 1.0480 1.2760 -- 0 0 0.10 0.10 2012-06-25 钱晶
47 150105 HS300B 1.3020 1.3020 -- 0 0 0.10 0.10 2012-06-25 钱晶
48 510310 HS300ETF 1.3898 1.3898 -- 0 0 28.22 11.04 2013-03-06 余海燕 林伟斌
49 150175 H股A 1.0025 -- -- 0 0 37.28 37.28 2014-04-09 乐育涛 周大鹏
50 150176 H股B 0.7659 -- -- 0 0 37.28 37.28 2014-04-09 乐育涛 周大鹏
51 510900 H股ETF 1.0455 1.0455 -- 0 0 87.59 16.17 2012-08-09 张胜记
52 110033 H股ETF联接(美元现钞) 0.1453 0.1453 -- 0 0 26.92 32.22 2012-08-21 张胜记
53 110032 H股ETF联接(美元现汇) 0.1453 0.1453 -- 0 0 26.92 32.22 2012-08-21 张胜记
54 110031 H股ETF联接(人民币) 1.0068 1.0068 -- 0 0 26.92 32.22 2012-08-21 张胜记
55 161831 H股分级 0.8842 0.9613 -- 0 3 3.14 3.03 2014-04-09 乐育涛 周大鹏
56 512990 MSCIA股 0.9919 0.9919 -- 0 0 3.69 41.37 2015-02-12 张弘弢 荣膺
57 000975 MSCIA股联接 0.9500 0.9500 -- 0 0 1.11 5.96 2015-02-12 张弘弢 荣膺
58 150190 NCF环保A 1.0530 1.1470 -- 0 0 0.60 0.60 2014-09-11 张永超
59 150191 NCF环保B 1.2390 0.8080 -- 0 0 0.60 0.60 2014-09-11 张永超
60 150283 SW医药A 1.0224 -- -- 0 0 0.91 0.91 2015-06-19 张少华 俞诚 袁英杰
61 150284 SW医药B 0.6966 -- -- 0 0 0.91 0.91 2015-06-19 张少华 俞诚 袁英杰
62 150215 TMTA 1.0432 1.0839 -- 0 0 0.23 0.23 2015-03-26 艾小军
63 150216 TMTB 1.0358 0.3123 -- 0 0 0.23 0.23 2015-03-26 艾小军
64 150173 TMT中证A 1.0000 1.1060 -- 0 0 1.77 1.77 2014-11-28 杨旭
65 150174 TMT中证B 0.6240 2.1180 -- 0 0 1.77 1.77 2014-11-28 杨旭
66 510580 ZZ500ETF 6.6136 1.0191 -- 0 0 0.01 2.95 2015-08-27 余海燕 林伟斌
67 710002 安达策略 1.9995 2.0395 0.0400 1 0 1.04 5.83 2012-04-25 毛矛
68 710001 安达优势 1.7297 1.7297 -- 0 0 9.60 10.53 2011-09-21 吴战峰
69 710301 安达增强A 1.1364 1.1564 0.0200 1 0 0.15 6.06 2012-07-25 李飞
70 710302 安达增强C 1.1153 1.1353 0.0200 1 0 0.25 6.06 2012-07-25 李飞
71 160515 安丰18 1.0050 1.3530 0.3480 12 0 11.59 2.48 2013-08-22 魏桢
72 160523 安丰18C 0.9730 1.0190 0.0460 1 0 0.01 0.01 2016-09-07 魏桢
73 110027 安心回报A 1.4700 2.2850 0.8150 4 0 16.27 17.90 2011-06-21 张清华
74 110028 安心回报B 1.4580 2.2530 0.7950 4 0 15.83 17.90 2011-06-21 张清华
75 002308 安信安盈保本混合 1.0260 1.0260 -- 0 0 17.18 18.58 2016-03-09 庄园 杨凯玮
76 167501 安信宝利 1.0840 1.2850 -- 0 0 13.86 29.24 2013-07-24 庄园
77 750001 安信策略 1.0090 1.5990 0.5900 3 0 0.38 7.43 2012-06-20 占冠良
78 001185 安信动态策略A 1.0770 1.0770 -- 0 0 4.24 6.13 2015-04-15 蓝雁书
79 002029 安信动态策略C 1.0750 1.0750 -- 0 0 0.66 6.13 2015-11-17 蓝雁书
80 003261 安信沪深300增强A 1.0096 1.0096 -- 0 0 0.13 0.13 2016-10-12 龙川
81 003262 安信沪深300增强C 1.0095 1.0095 -- 0 0 0.13 0.13 2016-10-12 龙川
82 000577 安信价值精选 2.1150 2.1150 -- 0 0 0.61 2.01 2014-04-21 陈一峰
83 750002 安信目标债A 1.1240 1.2890 0.1650 4 0 0.62 19.47 2012-09-25 张翼飞
84 750003 安信目标债C 1.1020 1.2670 0.1650 4 0 2.29 19.47 2012-09-25 张翼飞
85 750005 安信平稳A 1.5590 1.5590 -- 0 0 0.16 2.06 2012-12-18 庄园 陈一峰
86 002035 安信平稳C 1.5640 1.5640 -- 0 0 3.07 2.06 2015-11-18 陈一峰 庄园
87 001316 安信稳健A 1.0870 1.0870 -- 0 0 1.04 53.46 2015-05-25 张翼飞
88 001338 安信稳健C 1.1170 1.1170 -- 0 0 4.76 53.46 2015-05-25 张翼飞
89 000974 安信消费医药 1.1140 1.1140 -- 0 0 2.44 14.93 2015-03-19 陈一峰
90 001399 安信鑫安A 1.0930 1.0930 -- 0 0 0.70 24.95 2015-06-05 庄园
91 001400 安信鑫安C 1.0830 1.0830 -- 0 0 9.28 24.95 2015-06-05 庄园
92 001583 安信新常态 0.9470 0.9470 -- 0 0 0.28 2.25 2015-08-07 蓝雁书 袁玮
93 003345 安信新成长混合A 0.9950 0.9950 -- 0 0 4.53 4.53 2016-09-29 庄园 陈一峰
94 003346 安信新成长混合C 0.9940 0.9940 -- 0 0 4.53 4.53 2016-09-29 庄园 陈一峰
95 001686 安信新动力混合A 1.0480 1.0480 -- 0 0 6.53 8.88 2015-11-24 庄园
96 001687 安信新动力混合C 1.0430 1.0430 -- 0 0 1.02 8.88 2015-11-24 庄园
97 000433 安信鑫发优选 1.1650 1.1650 -- 0 0 0.76 5.51 2013-12-31 蓝雁书
98 002770 安信新回报A 1.0340 1.0340 -- 0 0 7.66 5.01 2016-05-09 庄园
99 002771 安信新回报C 1.0330 1.0330 -- 0 0 0.14 5.01 2016-05-09 庄园
100 003026 安信新价值混合A 1.0020 1.0020 -- 0 0 2.25 2.25 2016-08-19 庄园
101 003027 安信新价值混合C 1.0020 1.0020 -- 0 0 2.25 2.25 2016-08-19 庄园
102 003030 安信新目标混合A 0.9910 0.9910 -- 0 0 2.02 2.02 2016-08-09 杨凯玮
103 003031 安信新目标混合C 0.9900 0.9900 -- 0 0 2.02 2.02 2016-08-09 杨凯玮
104 003957 安信新起点混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张翼飞 袁玮
105 003958 安信新起点混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 袁玮 张翼飞
106 001710 安信新趋势混合A 0.9960 0.9960 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-09 张翼飞
107 001711 安信新趋势混合C 0.9960 0.9960 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-09 张翼飞
108 003895 安信新视野混合A 1.0001 1.0001 -- 0 0 2.80 2.80 2016-12-19 杨凯玮
109 003896 安信新视野混合C 1.0001 1.0001 -- 0 0 2.80 2.80 2016-12-19 杨凯玮
110 003028 安信新优选混合A 1.0030 1.0030 -- 0 0 0.01 5.01 2016-07-28 庄园
111 003029 安信新优选混合C 1.0010 1.0010 -- 0 0 5.01 5.01 2016-07-28 庄园
112 003273 安信永丰定开债券A 0.9836 0.9836 -- 0 0 8.00 8.00 2016-10-10 杨凯玮
113 003274 安信永丰定开债券C 0.9832 0.9832 -- 0 0 8.00 8.00 2016-10-10 杨凯玮
114 000310 安信永利信用A 1.0620 1.3020 0.2400 2 0 4.76 4.76 2013-11-08 张翼飞
115 000335 安信永利信用C 1.0480 1.2880 0.2400 2 0 1.91 1.91 2013-11-08 张翼飞
116 003637 安信永鑫定开债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张翼飞
117 003638 安信永鑫定开债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张翼飞
118 001287 安信优势A 1.0830 1.0830 -- 0 0 0.16 45.59 2015-05-20 聂世林
119 002036 安信优势C 1.0830 1.0830 -- 0 0 7.63 45.59 2015-11-17 聂世林
120 003395 安信尊享纯债 0.9954 0.9954 -- 0 0 2.00 2.00 2016-09-29 张翼飞
121 610002 澳银精华 1.0900 1.9700 0.8800 4 0 0.58 5.34 2008-07-30 李朝伟
122 150269 白酒A 1.0000 1.0740 -- 0 0 4.73 4.73 2015-05-27 陈剑波
123 150270 白酒B 0.9780 0.9780 -- 0 0 4.73 4.73 2015-05-27 陈剑波
124 161725 白酒分级 0.9890 1.0260 -- 0 2 9.23 3.96 2015-05-27 陈剑波
125 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 -- 0 0 0.09 2.03 2015-09-30 --
126 161226 白银基金 0.9750 0.9750 -- 0 0 3.31 3.47 2015-08-06 赵建
127 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 -- 0 0 0.04 6.23 2013-04-24 --
128 240002 宝康配置 1.8355 3.6155 1.7800 13 0 2.07 10.67 2003-07-15 季鹏
129 240001 宝康消费 2.1952 6.4769 0.5100 15 1 5.65 15.41 2003-07-15 胡戈游
130 240003 宝康债券 1.3423 1.9823 0.6400 18 0 1.91 12.88 2003-07-15 李栋梁
131 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -- 0 4 14.73 29.24 2013-07-24 --
132 620001 宝石动力 0.9798 1.0398 0.0600 2 0 1.15 49.89 2007-08-15 侯斌 闵杭
133 150329 保险A 1.0000 1.0640 -- 0 0 1.06 1.06 2015-07-31 沈毅
134 150330 保险B 0.9410 0.9410 -- 0 0 1.06 1.06 2015-07-31 沈毅
135 167301 保险分级 0.9710 1.0030 -- 0 2 0.28 2.70 2015-07-31 沈毅
136 213010 宝盈100 1.0790 1.0790 -- 0 0 0.68 2.81 2010-02-08 郭骁
137 213003 宝盈策略增长混合 1.0581 1.9581 0.9000 5 0 31.30 95.68 2007-01-19 彭敢 李进
138 213002 宝盈泛沿海混合 0.6345 2.2967 1.0500 6 1 23.83 4.02 2005-03-08 盖俊龙
139 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1280 1.1280 -- 0 0 1.78 2.91 2016-01-20 张小仁 易祚兴
140 213006 宝盈核心A 1.0670 2.1270 1.0500 46 0 17.28 7.77 2009-03-17 张小仁 易祚兴
141 000241 宝盈核心C 1.0426 1.8926 0.8400 38 0 0.27 7.77 2013-08-01 易祚兴 张小仁
142 213001 宝盈鸿利 0.8720 2.8310 1.6400 8 1 6.74 14.46 2002-10-08 张小仁
143 002482 宝盈互联网沪港深 0.9520 0.9520 -- 0 0 1.15 3.45 2016-06-16 易祚兴 张仲维
144 000698 宝盈科技30 1.4830 1.4830 -- 0 0 23.00 12.92 2014-08-13 彭敢 张仲维
145 000794 宝盈睿丰A 1.4760 1.4760 -- 0 0 1.00 8.61 2014-09-26 彭敢 易祚兴
146 000796 宝盈睿丰C 1.3650 1.3650 -- 0 0 3.14 8.61 2014-09-26 彭敢 易祚兴
147 000924 宝盈先进 1.1580 1.1580 -- 0 0 8.23 42.57 2014-12-17 张小仁
148 000639 宝盈祥瑞 1.2270 1.4470 0.2200 2 0 7.77 9.50 2014-05-21 陈若劲
149 001358 宝盈祥泰 1.0350 1.0350 -- 0 0 7.60 39.90 2015-05-29 陈若劲
150 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 段鹏程
151 000574 宝盈新价值 1.3990 2.0870 0.6880 2 0 19.86 4.34 2014-04-10 彭敢
152 001543 宝盈新锐混合 1.0200 1.0200 -- 0 0 1.09 4.59 2015-11-04 盖俊龙
153 001128 宝盈新兴 0.6230 0.6230 -- 0 0 38.61 69.32 2015-04-13 盖俊龙
154 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 0.8780 0.8780 -- 0 0 3.59 5.71 2015-12-02 段鹏程
155 001487 宝盈优势产业 0.9190 1.0690 0.1500 1 0 1.40 6.83 2015-08-25 段鹏程
156 213007 宝盈增收A/B 1.1178 1.6998 0.5820 7 0 6.55 10.74 2008-05-15 陈若劲
157 213917 宝盈增收C 1.0686 1.6506 0.5820 7 0 2.36 10.74 2008-10-20 陈若劲
158 001075 宝盈转型 0.7210 0.7210 -- 0 0 45.39 58.04 2015-04-29 盖俊龙
159 213008 宝盈资源优选混合 1.7420 2.6910 0.7320 4 1 26.55 5.97 2008-04-15 彭敢
160 002745 北信丰利保本 0.9950 0.9950 -- 0 0 3.77 3.88 2016-06-21 吴洋 李富强
161 000886 北信互联 0.7560 0.9560 0.2000 1 0 0.79 6.60 2014-12-24 王洋 陈乐华 高峰
162 001056 北信健康 0.9630 0.9630 -- 0 0 9.58 23.28 2015-03-27 高峰 吴洋
163 001154 北信平安 1.0820 1.0820 -- 0 0 1.30 3.68 2015-05-05 于军华 高峰
164 002123 北信瑞丰外延增长 1.0640 1.0640 -- 0 0 0.25 0.51 2016-05-17 吴洋
165 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 0.9950 0.9950 -- 0 0 1.55 2.35 2016-04-13 李富强
166 001866 北信瑞丰新成长 1.0250 1.0250 -- 0 0 0.40 4.50 2015-11-11 于军华 李富强
167 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1160 1.1160 -- 0 0 0.74 2.10 2016-01-27 高峰
168 000744 北信稳定A 1.0600 1.2300 0.1700 5 0 9.67 7.41 2014-08-27 李富强 郑猛
169 000745 北信稳定C 1.0580 1.2260 0.1680 5 0 9.14 7.41 2014-08-27 李富强 郑猛
170 513500 标普500 1.4494 1.4494 -- 0 0 1.63 5.65 2013-12-05 万琼 汪洋
171 161125 标普500 1.0094 1.0094 -- 0 0 6.93 6.93 2016-12-02 张胜记 林伟斌
172 161128 标普科技 1.0007 1.0007 -- 0 0 3.58 3.58 2016-12-13 张胜记 林伟斌
173 161127 标普生物 1.0007 1.0007 -- 0 0 3.90 3.90 2016-12-13 张胜记 林伟斌
174 161126 标普医药 1.0112 1.0112 -- 0 0 2.17 2.17 2016-11-28 林伟斌 张胜记
175 050201 博价值贰 0.6780 2.1330 1.4550 2 0 27.90 16.93 2006-09-27 周志超
176 003564 博时安诚18个月定开A 0.9900 0.9900 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-10 陈凯杨
177 003565 博时安诚18个月定开C 0.9900 0.9900 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-10 陈凯杨
178 002266 博时安和A 1.0200 1.0200 -- 0 0 1.11 1.11 2016-01-26 陈凯杨
179 002267 博时安和C 1.0160 1.0160 -- 0 0 3.68 3.68 2016-01-26 陈凯杨
180 002751 博时安恒18个月定开A 0.9770 0.9770 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-22 魏桢
181 002752 博时安恒18个月定开C 0.9760 0.9760 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-22 魏桢
182 003682 博时安弘A 0.9917 0.9917 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-15 魏桢
183 003683 博时安弘C 0.9913 0.9913 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-15 魏桢
184 003675 博时安慧18个月定开债A 1.0001 1.0001 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-16 王申
185 003676 博时安慧18个月定开债C 1.0001 1.0001 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-16 王申
186 003239 博时安祺一年定开A 0.9710 0.9710 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-29 陈凯杨
187 003240 博时安祺一年定开C 0.9700 0.9700 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-29 陈凯杨
188 002904 博时安仁一年债A 0.9885 0.9885 -- 0 0 5.03 5.03 2016-06-24 魏桢
189 002905 博时安仁一年债C 0.9856 0.9856 -- 0 0 0.00 0.00 2016-06-24 魏桢
190 001999 博时安荣 0.9790 1.0330 0.0540 3 0 23.24 23.24 2015-11-24 魏桢
191 002476 博时安瑞A 1.0080 1.0080 -- 0 0 41.32 41.32 2016-03-30 陈凯杨
192 002477 博时安瑞C 1.0050 1.0050 -- 0 0 5.52 5.52 2016-03-30 陈凯杨
193 002641 博时安润A 0.9915 0.9915 -- 0 0 13.96 13.96 2016-05-20 魏桢
194 002642 博时安润C 0.9892 0.9892 -- 0 0 3.56 3.56 2016-05-20 魏桢
195 002356 博时安泰A 1.0150 1.0150 -- 0 0 16.29 16.29 2016-02-04 陈凯杨
196 002357 博时安泰C 1.0100 1.0100 -- 0 0 2.15 2.15 2016-02-04 陈凯杨
197 002625 博时安怡 1.0260 1.0260 -- 0 0 20.05 20.05 2016-04-15 陈凯杨
198 000084 博时安盈债A 1.1070 1.1430 0.0360 2 0 1.46 44.65 2013-04-23 魏桢
199 000085 博时安盈债C 1.0940 1.1260 0.0320 2 0 25.49 44.65 2013-04-23 魏桢
200 002048 博时安誉 1.0050 1.0280 0.0230 3 0 25.97 25.97 2015-12-23 陈凯杨
201 002761 博时安源18个月A 0.9960 0.9960 -- 0 0 6.47 6.47 2016-06-16 陈凯杨
202 002762 博时安源18个月C 0.9940 0.9940 -- 0 0 0.22 0.22 2016-06-16 陈凯杨
203 002856 博时保丰保本A 0.9850 0.9850 -- 0 0 9.97 9.97 2016-06-06 孙少锋 杨永光
204 002857 博时保丰保本C 0.9820 0.9820 -- 0 0 0.01 0.01 2016-06-06 孙少锋 杨永光
205 002813 博时保泰保本A 0.9890 0.9890 -- 0 0 27.80 29.38 2016-06-24 杨永光 孙少锋
206 002814 博时保泰保本C 0.9870 0.9870 -- 0 0 1.49 29.38 2016-06-24 杨永光 孙少锋
207 002530 博时保泽保本A 0.9970 0.9970 -- 0 0 25.40 29.55 2016-04-07 杨永光 孙少锋
208 002531 博时保泽保本C 0.9940 0.9940 -- 0 0 3.63 29.55 2016-04-07 杨永光 孙少锋
209 050025 博时标普500ETF联接 1.7833 1.8423 0.0590 3 0 1.03 3.10 2012-06-14 万琼 汪洋
210 050012 博时策略 1.2560 1.2800 0.0240 2 0 3.86 88.04 2009-08-11 孙少锋
211 050008 博时产业 0.8340 3.0700 0.5540 4 1 26.55 98.83 2007-04-12 苏永超
212 000936 博时产业新动力 1.2200 1.2200 -- 0 0 2.98 23.71 2015-01-26 蔡滨
213 001055 博时产业债A 1.0700 1.0700 -- 0 0 1.00 2.81 2015-03-30 魏桢
214 001971 博时产业债C 1.0590 1.0590 -- 0 0 3.07 2.81 2015-11-13 魏桢
215 050014 博时创业A 1.8750 1.9470 0.0720 3 0 2.23 34.22 2010-06-01 韩茂华
216 002553 博时创业C 1.9070 1.9070 -- 0 0 0.02 34.22 2016-03-22 韩茂华
217 001242 博时大数据100A 0.8699 0.8699 -- 0 0 20.75 40.75 2015-05-04 桂征辉
218 001243 博时大数据100I 0.8702 0.8702 -- 0 0 3.39 40.75 2015-05-04 桂征辉
219 003651 博时丰达纯债债券 0.9965 0.9965 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-08 王申
220 003207 博时富发纯债 0.9951 0.9951 -- 0 0 3.00 3.00 2016-09-07 邓欣雨
221 003730 博时富华纯债债券 0.9999 0.9999 -- 0 0 10.00 10.00 2016-11-25 杨永光
222 003162 博时富宁纯债债券 0.9928 0.9928 -- 0 0 2.02 2.02 2016-08-17 杨永光
223 003258 博时富祥纯债债券 0.9888 0.9888 -- 0 0 2.01 2.01 2016-11-10 邓欣雨
224 003703 博时富鑫纯债债券 1.0002 1.0002 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-17 王申
225 003607 博时富益纯债债券 0.9969 0.9969 -- 0 0 2.12 2.12 2016-11-04 杨永光
226 001277 博时改革 0.8020 0.8020 -- 0 0 23.28 32.18 2015-05-20 林景艺
227 002595 博时工业4.0 1.0410 1.0410 -- 0 0 0.78 2.16 2016-06-08 兰乔 蔡滨
228 050016 博时宏观A 1.1410 1.1920 0.0510 3 0 4.56 21.49 2010-07-27 王申
229 050116 博时宏观C 1.1380 1.1810 0.0430 3 0 0.19 21.49 2010-07-27 王申
230 004034 博时弘康18个月定开A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈鹏扬
231 004035 博时弘康18个月定开C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈鹏扬
232 160524 博时弘泰 1.0001 1.0001 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-09 陈鹏扬
233 002998 博时弘裕18定开债A 0.9938 0.9938 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-30 陈鹏扬
234 002999 博时弘裕18定开债C 0.9926 0.9926 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-30 陈鹏扬
235 001215 博时沪港深A 0.7310 0.7310 -- 0 0 14.48 23.22 2015-05-14 周志超 王俊 张溪冈
236 002555 博时沪港深C 0.7590 0.7590 -- 0 0 6.67 23.22 2016-03-22 周志超 张溪冈 王俊
237 001824 博时沪港深成长企业 1.0060 1.0060 -- 0 0 2.02 2.02 2016-11-02 张溪冈 王俊
238 004091 博时沪港深价值优选A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张溪冈 王俊
239 004092 博时沪港深价值优选C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张溪冈 王俊
240 001125 博时互联网 0.6380 0.6380 -- 0 0 29.72 39.11 2015-04-28 郭晓林 招扬
241 050002 博时沪深300指数A 1.1683 3.1603 1.9920 4 0 40.66 51.26 2003-08-26 桂征辉
242 002385 博时沪深300指数C 1.1638 1.1638 -- 0 0 0.23 51.26 2016-01-26 桂征辉
243 960022 博时沪深300指数R 1.0053 1.0053 -- 0 0 0.00 51.26 2016-01-26 桂征辉
244 159937 博时黄金 2.6326 1.0337 -- 0 0 3.36 2.92 2014-08-13 王祥 赵云阳
245 000929 博时黄金D 2.6486 1.1833 0.2000 1 0 0.10 2.92 2014-12-18 王祥 赵云阳
246 002610 博时黄金ETF联接A 0.9348 0.9348 -- 0 0 0.50 2.20 2016-05-27 赵云阳 王祥
247 002611 博时黄金ETF联接C 0.9321 0.9321 -- 0 0 0.46 2.20 2016-05-27 赵云阳 王祥
248 000930 博时黄金I 2.6263 1.0957 0.0113 92 0 7.07 2.92 2014-12-18 王祥 赵云阳
249 050022 博时回报 1.6640 1.7800 0.1160 2 0 0.59 6.06 2011-11-08 兰乔
250 003963 博时慧选纯债债券 -- -- -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-19 邓欣雨
251 003654 博时锦禄纯债债券 1.0022 1.0022 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-08 王申
252 050004 博时精选 1.7473 3.3938 1.6465 9 0 23.11 61.03 2004-06-22 李权胜
253 003023 博时景发纯债债券 0.9782 0.9782 -- 0 0 5.01 5.01 2016-08-03 邓欣雨
254 002775 博时景兴纯债 0.9956 0.9956 -- 0 0 4.38 2.10 2016-05-20 杨永光
255 002208 博时境源保本A 1.0030 1.0030 -- 0 0 9.18 29.95 2015-12-18 杨永光 孙少锋
256 002209 博时境源保本C 1.0000 1.0000 -- 0 0 18.51 29.95 2015-12-18 孙少锋 杨永光
257 003259 博时聚利纯债债券 0.9940 0.9940 -- 0 0 2.10 2.10 2016-09-18 邓欣雨
258 002781 博时聚瑞 0.9939 0.9939 -- 0 0 5.07 2.10 2016-05-26 邓欣雨
259 002930 博时聚润纯债债券 1.0012 1.0012 -- 0 0 2.01 2.01 2016-08-30 邓欣雨
260 003947 博时聚享纯债债券 -- -- -- 0 0 2.10 2.10 2016-12-19 魏桢
261 002929 博时聚盈纯债债券 0.9897 0.9897 -- 0 0 5.41 2.11 2016-07-27 邓欣雨
262 050020 博时抗通胀 0.5250 0.5250 -- 0 0 1.46 19.41 2011-04-25 魏凤春
263 003331 博时乐臻定开混合 0.9466 0.9466 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-29 过钧
264 003260 博时利发纯债债券 0.9735 0.9735 -- 0 0 2.10 2.10 2016-09-07 邓欣雨
265 000178 博时灵配A 1.0352 1.4528 0.4176 2 0 0.18 2.37 2013-11-08 王曦 蒋娜
266 002557 博时灵配C 1.0080 1.3506 0.3426 1 0 4.98 2.37 2016-03-22 王曦 蒋娜
267 003708 博时民丰纯债债券A 1.0018 1.0018 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-30 王申
268 003709 博时民丰纯债债券C 1.0016 1.0016 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-30 王申
269 004136 博时民泽纯债债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王申
270 000264 博时内需增长 0.9680 0.8460 -- 0 0 2.83 1.01 2013-07-15 刘阳
271 050007 博时平衡 0.8690 2.3260 1.4570 5 0 6.82 23.65 2006-05-31 刘思甸 魏凤春 张李陵
272 160519 博时睿利 0.9900 0.9900 -- 0 0 6.71 6.71 2016-05-31 陈鹏扬
273 160522 博时睿益 0.9990 0.9990 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-19 陈鹏扬
274 160518 博时睿远 0.9940 0.9940 -- 0 0 22.96 22.96 2016-04-15 陈鹏扬
275 001237 博时上证50联接 0.7785 0.7785 -- 0 0 1.21 2.49 2015-05-27 赵云阳 汪洋
276 050028 博时收益A 1.0140 1.2960 0.0350 1 3 25.61 23.23 2012-12-06 陈凯杨
277 050128 博时收益C 1.0100 1.2780 0.0300 1 3 8.26 23.23 2012-12-06 陈凯杨
278 000277 博时双月薪 0.9790 1.4370 -- 0 18 2.04 2.38 2013-10-22 陈凯杨
279 000280 博时双债A 1.1450 1.1940 0.0490 3 0 81.78 4.06 2013-09-13 过钧 邓欣雨
280 000281 博时双债C 1.1340 1.1830 0.0490 3 0 0.18 4.06 2013-09-13 过钧 邓欣雨
281 001236 博时丝路A 0.8170 0.8170 -- 0 0 20.59 23.12 2015-05-22 沙炜
282 002556 博时丝路C 0.8220 0.8220 -- 0 0 0.02 23.12 2016-03-22 沙炜
283 000200 博时岁岁增利 0.9800 1.2890 0.0480 2 3 14.26 11.58 2013-06-26 鲁邦旺
284 003557 博时泰安债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 杨永光
285 003558 博时泰安债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 杨永光
286 002608 博时泰和债券A 0.9920 0.9920 -- 0 0 2.00 2.01 2016-04-20 张李陵 邓欣雨
287 002609 博时泰和债券C 0.9900 0.9900 -- 0 0 0.00 2.01 2016-04-20 张李陵 邓欣雨
288 050010 博时特许A 1.4730 1.9130 0.4400 3 0 2.07 4.77 2008-05-28 黄瑞庆
289 960026 博时特许R 1.0080 1.0080 -- 0 0 0.00 4.77 2016-01-26 黄瑞庆
290 050023 博时天颐A 1.1190 1.3720 0.2530 3 0 2.01 20.62 2012-02-29 张李陵
291 050123 博时天颐C 1.0950 1.3380 0.2430 3 0 0.37 20.62 2012-02-29 张李陵
292 002142 博时外延增长 1.1270 1.1270 -- 0 0 0.49 2.06 2016-02-03 蔡滨
293 050106 博时稳定A 1.4520 1.8360 0.3460 5 0 2.03 45.80 2007-09-06 张李陵
294 050006 博时稳定B 1.4300 1.7910 0.3610 24 0 20.30 45.80 2005-08-24 张李陵
295 001429 博时新财富 1.0830 1.0830 -- 0 0 6.24 2.61 2015-06-24 王申
296 001522 博时新策略A 1.0458 1.0458 -- 0 0 4.86 2.02 2015-11-23 过钧 王曦
297 001523 博时新策略C 1.0280 1.0280 -- 0 0 2.02 2.02 2015-11-23 过钧 王曦
298 003436 博时鑫丰混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王曦
299 003437 博时鑫丰混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王曦
300 004149 博时鑫惠混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 过钧
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302 050029 博时新机遇混合A 0.9729 0.9729 -- 0 0 5.26 25.76 2013-01-28 过钧
303 002294 博时新机遇混合C 1.0035 1.0035 -- 0 0 0.00 25.76 2016-01-14 过钧
304 002104 博时新价值A 0.9918 0.9918 -- 0 0 9.76 2.00 2016-03-18 过钧 王曦
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306 001424 博时新起点A 0.9915 0.9915 -- 0 0 0.01 2.02 2015-06-24 过钧
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308 001394 博时新趋势A 1.0592 1.0592 -- 0 0 1.09 12.02 2015-05-29 李权胜 王曦
309 001395 博时新趋势C 1.0583 1.0583 -- 0 0 0.30 12.02 2015-05-29 李权胜 王曦
310 002558 博时鑫瑞混合A 0.9580 0.9580 -- 0 0 2.01 2.01 2016-10-13 王曦
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312 003950 博时鑫润混合A 1.0009 1.0009 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-07 王申
313 003951 博时鑫润混合C 1.0009 1.0009 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-07 王申
314 002095 博时新收益混合A 0.9866 1.0041 0.0175 1 0 7.00 5.02 2016-02-04 过钧 王曦
315 002096 博时新收益混合C 0.9846 1.0040 0.0194 1 0 2.99 5.02 2016-02-04 过钧 王曦
316 050009 博时新兴 0.6380 2.9640 0.1520 1 1 60.81 135.06 2007-07-06 曾鹏
317 003119 博时鑫源混合A 0.9580 0.9580 -- 0 0 5.01 5.01 2016-08-24 过钧 王曦
318 003120 博时鑫源混合C 1.0000 1.0000 -- 0 0 5.01 5.01 2016-08-24 过钧 王曦
319 003434 博时鑫泽混合A 0.9980 0.9980 -- 0 0 2.01 2.01 2016-10-17 金晟哲 王曦
320 003435 博时鑫泽混合C -- -- -- 0 0 2.01 2.01 2016-10-17 金晟哲 王曦
321 050011 博时信用A 2.1300 2.2450 0.1150 4 0 6.56 24.07 2009-06-10 过钧
322 050111 博时信用C 2.1000 2.1970 0.0970 4 0 3.39 24.07 2009-06-10 过钧
323 960027 博时信用R 0.9510 0.9510 -- 0 0 0.00 24.07 2016-01-26 过钧
324 050027 博时信用纯债A 1.0760 1.3200 0.2440 16 0 12.09 13.77 2012-09-07 张李陵
325 001661 博时信用纯债C 1.0230 1.1370 0.1140 5 0 10.40 13.77 2015-09-21 张李陵
326 050018 博时行业 1.0190 1.0190 -- 0 0 2.78 14.00 2010-12-10 陈雷
327 050015 博时亚太 1.0360 1.1180 0.0820 3 0 2.08 5.55 2010-07-27 张溪冈
328 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1490 0.1500 0.0010 1 0 2.08 5.55 2014-12-03 张溪冈
329 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.1829 0.2055 0.0201 4 0 17.43 17.91 2013-02-01 何凯
330 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.1829 0.2055 0.0201 4 0 17.43 17.91 2013-02-01 何凯
331 050030 博时亚洲票息 1.2713 1.4138 0.1425 4 0 17.43 17.91 2013-02-01 何凯
332 050026 博时医疗 1.4580 1.5970 0.1390 2 0 5.65 2.77 2012-08-28 苏永超
333 160517 博时银行 0.8611 0.8998 -- 0 2 1.09 2.87 2015-06-09 赵云阳
334 002588 博时银智大数据100 1.1585 1.1585 -- 0 0 0.40 2.19 2016-05-20 桂征辉
335 000752 博时优势 0.9900 1.1390 0.1490 9 0 15.64 3.14 2014-09-15 杨永光
336 002447 博时裕安 0.9847 1.0038 0.0191 1 0 2.12 2.12 2016-03-04 陈凯杨
337 002970 博时裕昂纯债债券 1.0060 1.0060 0.0140 1 0 11.61 2.01 2016-07-15 陈凯杨
338 002140 博时裕诚纯债债券 1.0060 1.0060 -- 0 0 2.01 2.01 2016-10-31 陈凯杨
339 002754 博时裕创纯债 1.0000 1.0000 -- 0 0 5.50 2.00 2016-05-13 魏桢
340 002198 博时裕达 1.0102 1.0192 0.0090 1 0 19.96 2.00 2015-12-03 鲁邦旺 陈凯杨
341 002568 博时裕发 1.0000 1.0000 -- 0 0 5.01 2.01 2016-04-06 陈凯杨
342 002109 博时裕丰纯债 1.0126 1.0126 -- 0 0 7.96 2.00 2015-11-25 鲁邦旺 陈凯杨
343 002150 博时裕和纯债 1.0104 1.0104 -- 0 0 2.00 2.00 2015-11-27 鲁邦旺 陈凯杨
344 001911 博时裕恒纯债 1.0153 1.0293 0.0140 1 0 24.99 2.10 2015-10-23 鲁邦旺
345 002569 博时裕弘纯债 0.9790 0.9840 0.0047 1 0 14.09 2.00 2016-06-17 陈凯杨
346 001545 博时裕嘉 0.9934 1.0124 0.0190 8 0 2.00 2.00 2015-12-02 鲁邦旺 陈凯杨
347 002519 博时裕景纯债 0.9990 0.9990 -- 0 0 19.99 2.01 2016-04-28 陈凯杨
348 002206 博时裕康 0.9930 0.9930 -- 0 0 10.08 2.00 2015-12-03 鲁邦旺 陈凯杨
349 002143 博时裕坤 1.0019 1.0144 0.0125 2 0 24.66 2.00 2015-11-30 鲁邦旺 陈凯杨
350 002698 博时裕利纯债债券 1.0000 1.0000 -- 0 0 9.94 2.10 2016-05-09 邓欣雨
351 000652 博时裕隆 1.9620 1.7010 0.0060 1 0 4.51 0.34 2014-06-03 陈鹏扬
352 004118 博时裕鹏纯债债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 魏桢
353 002175 博时裕乾纯债A 1.0280 1.0280 -- 0 0 0.00 2.00 2016-01-15 陈凯杨
354 002404 博时裕乾纯债C 1.0180 1.0180 -- 0 0 9.96 2.00 2016-02-01 陈凯杨
355 002578 博时裕泉纯债债券 0.9880 0.9880 -- 0 0 2.11 2.11 2016-09-07 陈凯杨
356 001961 博时裕荣 1.0025 1.0367 0.0342 3 0 76.93 2.00 2015-11-06 鲁邦旺
357 001578 博时裕瑞 0.9929 1.0394 0.0465 5 0 9.18 2.01 2015-06-30 鲁邦旺
358 002008 博时裕晟 1.0134 1.0254 0.0120 2 0 30.95 2.00 2015-11-19 鲁邦旺 陈凯杨
359 002755 博时裕盛纯债 0.9920 1.0120 0.0200 1 0 2.10 2.10 2016-05-20 魏桢
360 002811 博时裕顺纯债债券 0.9830 0.9830 -- 0 0 5.01 2.10 2016-06-23 陈凯杨
361 001993 博时裕泰 1.0283 1.0453 0.0170 1 0 9.95 2.00 2015-11-19 鲁邦旺 陈凯杨
362 002354 博时裕腾纯债 1.0074 1.0074 -- 0 0 3.99 2.00 2016-01-18 陈凯杨
363 002716 博时裕通纯债A 1.0110 1.0110 -- 0 0 0.50 2.50 2016-04-29 陈凯杨
364 002812 博时裕通纯债C 1.0110 1.0110 -- 0 0 0.01 2.50 2016-07-15 陈凯杨
365 002466 博时裕新 1.0101 1.0101 -- 0 0 19.84 2.13 2016-03-30 陈凯杨
366 003381 博时裕信纯债债券 1.0037 1.0037 -- 0 0 2.02 2.02 2016-10-25 陈凯杨
367 000219 博时裕益 1.1130 1.3650 0.2520 2 0 1.34 13.95 2013-07-29 招扬
368 001546 博时裕盈 0.9797 1.0277 0.0480 14 0 19.69 2.00 2015-09-29 鲁邦旺 陈凯杨
369 003268 博时悦楚纯债债券 0.9739 0.9739 -- 0 0 2.00 2.00 2016-09-09 邓欣雨
370 000246 博时月月薪 0.9730 1.3630 -- 0 35 8.07 4.44 2013-07-25 陈凯杨
371 050001 博时增长 0.8040 3.3060 2.5020 7 0 64.04 30.49 2002-10-09 周志超
372 003055 博时招财二号保本 0.9860 0.9860 -- 0 0 7.93 7.93 2016-08-09 杨永光 沙炜
373 001238 博时招财一号 1.0170 1.0170 -- 0 0 13.53 13.53 2015-04-29 沙炜 张李陵
374 003566 博时臻选纯债债券 0.9897 0.9897 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-07 杨永光
375 160516 博时证保 1.0800 0.6983 -- 0 2 1.83 8.33 2015-05-19 赵云阳
376 003210 博时智臻纯债债券 0.9981 0.9981 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-30 王申
377 160505 博时主题 1.9860 5.0900 3.1040 13 0 34.45 12.10 2005-01-06 王俊
378 050019 博时转债A 1.2930 1.2980 0.0050 1 0 0.87 36.35 2010-11-24 邓欣雨
379 050119 博时转债C 1.2780 1.2820 0.0040 1 0 1.16 36.35 2010-11-24 邓欣雨
380 160512 博时卓越 2.3830 2.5530 0.1170 2 0 3.93 2.66 2011-04-22 兰乔 周志超
381 510620 材料行业 0.9921 0.9921 0.0027 1 0 0.22 6.73 2013-03-28 --
382 001480 财通成长 0.8230 0.8230 -- 0 0 9.57 26.05 2015-06-29 金梓才
383 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 -- 0 8 0.17 2.16 2014-01-17 --
384 000497 财通纯债债券 1.0250 1.0250 -- 0 0 2.35 2.16 2014-01-17 张亦博
385 501028 财通多策略福瑞 1.0005 1.0005 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-22 姚思劼
386 720002 财通多策略债基 0.9710 1.2310 0.1861 11 1 0.56 36.08 2012-07-13 张亦博
387 501026 财通福享 0.9876 0.9876 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-18 姚思劼
388 720001 财通价值 1.9000 1.9900 0.0900 4 0 3.99 10.59 2011-12-01 金梓才
389 501001 财通精选 1.0280 1.0280 -- 0 0 26.31 26.31 2015-07-01 姚思劼
390 000017 财通可持续混合 1.5620 2.0830 0.5208 3 0 0.76 3.15 2013-03-27 金梓才 夏钦
391 501015 财通升级 1.0400 1.0400 -- 0 0 46.47 46.47 2016-03-09 姚思劼
392 720003 财通收益增强债券 1.2410 1.2410 -- 0 0 0.42 3.47 2012-12-20 张亦博
393 002901 财通资管积极收益债券A 1.0090 1.0090 -- 0 0 3.60 13.43 2016-07-19 张波
394 002902 财通资管积极收益债券C 1.0070 1.0070 -- 0 0 9.83 13.43 2016-07-19 张波
395 510020 超大ETF 2.3310 0.8597 -- 0 1 1.08 14.07 2009-12-29 万琼
396 050013 超大ETF联接 0.8690 0.8690 -- 0 0 2.53 19.06 2009-12-29 万琼
397 511220 城投ETF 98.9850 1.0950 12.0000 8 0 0.61 66.88 2014-11-13 陈轶平
398 150090 成长A 1.0484 1.2678 -- 0 0 0.11 0.11 2012-08-02 卞勇
399 150213 成长A级 1.0480 1.0980 -- 0 0 8.04 8.04 2015-03-17 赵建
400 150091 成长B 0.9694 2.1729 -- 0 0 0.11 0.11 2012-08-02 卞勇
401 150214 成长B级 0.4000 0.4000 -- 0 0 8.04 8.04 2015-03-17 赵建
402 510280 成长ETF 1.3780 1.3780 -- 0 0 0.42 8.22 2011-08-04 胡洁
403 240019 成长ETF联接 1.3900 1.3900 -- 0 0 0.39 6.37 2011-08-09 胡洁
404 161910 成长分级 1.0089 1.7203 -- 0 3 0.08 4.12 2012-08-02 卞勇
405 162105 持久增利 1.0673 1.4330 -- 0 0 0.19 4.88 2012-03-09 戴骏 黄艳芳
406 150203 传媒A 1.0020 1.1040 -- 0 0 1.49 1.49 2014-12-11 崔俊杰
407 150247 传媒A级 1.0526 1.0918 -- 0 0 1.85 1.85 2015-05-21 刘伟琳 周崟
408 150204 传媒B 1.1040 1.5140 -- 0 0 1.49 1.49 2014-12-11 崔俊杰
409 150248 传媒B级 0.4363 0.0878 -- 0 0 1.85 1.85 2015-05-21 刘伟琳 周崟
410 160629 传媒分级 1.0530 1.3550 -- 0 3 6.85 3.58 2014-12-11 崔俊杰
411 164818 传媒母基 0.7444 0.4595 -- 0 1 0.95 12.44 2015-05-21 刘伟琳 周崟
412 150233 传媒业A 1.0250 -- -- 0 0 0.25 0.25 2015-05-29 俞诚 袁英杰
413 150234 传媒业B 0.5834 -- -- 0 0 0.25 0.25 2015-05-29 俞诚 袁英杰
414 004112 创金合信国企活力 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈玉辉
415 003241 创金合信量化发现A 0.9908 0.9908 -- 0 0 15.13 15.13 2016-09-27 程志田
416 003242 创金合信量化发现C 0.9887 0.9887 -- 0 0 15.13 15.13 2016-09-27 程志田
417 003230 创金合信鑫动力A 0.9830 0.9830 -- 0 0 8.00 8.00 2016-08-30 闫一帆 李晗 张荣
418 003231 创金合信鑫动力C 0.9820 0.9820 -- 0 0 8.00 8.00 2016-08-30 李晗 张荣 闫一帆
419 003232 创金合信鑫价值A 0.9810 0.9810 -- 0 0 8.00 8.00 2016-08-30 张荣 闫一帆
420 003233 创金合信鑫价值C 0.9800 0.9800 -- 0 0 8.00 8.00 2016-08-30 闫一帆 张荣
421 003749 创金合信鑫收益A -- -- -- 0 0 2.13 2.13 2016-12-19 李晗
422 003750 创金合信鑫收益C -- -- -- 0 0 2.13 2.13 2016-12-19 李晗
423 003622 创金合信优价成长A 0.9780 0.9780 -- 0 0 0.10 0.10 2016-11-02 李晗
424 003623 创金合信优价成长C 0.9776 0.9776 -- 0 0 0.10 0.10 2016-11-02 李晗
425 003646 创金合信中证1000A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 程志田 庞世恩
426 003647 创金合信中证1000C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 程志田 庞世恩
427 003624 创金合信资源主题A 0.9852 0.9852 -- 0 0 0.10 0.10 2016-11-02 李游
428 003625 创金合信资源主题C 0.9850 0.9850 -- 0 0 0.10 0.10 2016-11-02 李游
429 003192 创金合信尊丰纯债 0.9961 0.9961 -- 0 0 2.00 2.00 2016-09-02 郑振源 蒋小玲
430 003289 创金合信尊泰纯债 0.9851 0.9851 -- 0 0 2.00 2.00 2016-10-21 郑振源 蒋小玲
431 001662 创金沪港深 1.0660 1.0660 -- 0 0 2.16 3.04 2015-08-24 张荣 陈玉辉 李晗
432 002310 创金沪深300A 0.9569 0.9569 -- 0 0 0.05 0.10 2015-12-31 庞世恩 程志田
433 002315 创金沪深300C 0.9624 0.9624 -- 0 0 0.05 0.10 2015-12-31 庞世恩 程志田
434 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 -- 0 0 2.80 2.80 2015-11-16 王一兵 张荣
435 001199 创金聚利A 1.0720 1.0720 -- 0 0 0.50 3.86 2015-05-15 王一兵 郑振源 张荣
436 001200 创金聚利C 1.0650 1.0650 -- 0 0 0.18 3.86 2015-05-15 王一兵 郑振源 张荣
437 002210 创金量化 1.2450 1.2450 -- 0 0 1.99 2.03 2016-01-22 庞世恩 程志田
438 002565 创金鑫安A 1.0210 1.0210 -- 0 0 9.64 12.66 2016-05-11 王一兵 程志田
439 002566 创金鑫安C 1.0170 1.0170 -- 0 0 2.64 12.66 2016-05-11 王一兵 程志田
440 003190 创金鑫回报A 0.9950 0.9950 -- 0 0 5.01 5.01 2016-08-22 庞世恩 蒋小玲 李晗
441 003191 创金鑫回报C 0.9880 0.9880 -- 0 0 5.01 5.01 2016-08-22 庞世恩 李晗 蒋小玲
442 002101 创金鑫优选A 1.0480 1.0480 -- 0 0 0.00 25.00 2015-11-19 张荣 郑振源
443 002102 创金鑫优选C 1.0390 1.0390 -- 0 0 3.77 25.00 2015-11-19 张荣 郑振源
444 002311 创金中证500A 0.9351 0.9351 -- 0 0 0.05 0.10 2015-12-31 庞世恩 程志田
445 002316 创金中证500C 0.9346 0.9346 -- 0 0 0.05 0.10 2015-12-31 庞世恩 程志田
446 002464 创金尊利纯债 0.9830 1.0170 0.0340 2 0 3.00 2.00 2016-02-26 郑振源 王一兵
447 002438 创金尊盛纯债 1.0120 1.0120 -- 0 0 5.40 2.00 2016-02-26 郑振源
448 002336 创金尊享 0.9910 0.9970 0.0060 2 0 44.14 2.00 2016-03-11 王一兵 郑振源
449 002337 创金尊盈纯债 0.9890 1.0310 0.0420 2 0 5.00 2.00 2016-01-07 王一兵 郑振源
450 002921 创金尊誉 1.0044 1.0089 0.0045 1 0 0.52 2.00 2016-07-11 郑振源 蒋小玲
451 160420 创业50 0.7384 0.4648 -- 0 1 0.68 2.29 2015-07-06 钱晶 许之彦
452 150243 创业A 1.0020 1.0730 -- 0 0 1.10 1.10 2015-06-09 陈龙
453 150244 创业B 0.8300 0.1970 -- 0 0 1.10 1.10 2015-06-09 陈龙
454 159915 创业板 1.8983 2.1747 -- 0 1 25.89 5.62 2011-09-20 成曦
455 159949 创业板50 0.8362 0.8362 -- 0 0 2.64 5.50 2016-06-30 钱晶 许之彦
456 150152 创业板A 1.0480 1.1930 -- 0 0 33.91 33.91 2013-09-12 王保合 方旻
457 150153 创业板B 0.7760 2.2730 -- 0 0 33.91 33.91 2013-09-12 王保合 方旻
458 159948 创业板EF 2.0125 0.9889 -- 0 0 0.55 7.44 2016-05-13 孙伟
459 110026 创业板ETF联接 2.0266 2.0266 -- 0 0 4.86 3.77 2011-09-20 成曦
460 160223 创业板基 0.9232 0.9232 -- 0 0 2.26 2.26 2016-11-11 徐皓
461 161022 创业分级 0.9120 1.6660 -- 0 4 8.08 3.57 2013-09-12 王保合 方旻
462 150303 创业股A 1.0006 1.0893 -- 0 0 4.25 4.25 2015-07-06 钱晶 许之彦
463 150304 创业股B 0.4762 0.0867 -- 0 0 4.25 4.25 2015-07-06 许之彦 钱晶
464 160637 创业指基 0.9160 0.5940 -- 0 2 0.86 2.30 2015-06-09 陈龙
465 166017 纯债A 1.0000 1.1200 -- 0 6 0.32 9.77 2013-01-31 --
466 090006 大成2020 0.7640 2.5860 1.8220 4 0 35.79 11.13 2006-09-13 周德昕
467 519300 大成300 0.9799 2.4862 1.5063 4 0 20.22 18.13 2006-04-06 张钟玉 苏秉毅
468 096001 大成标普 1.6620 1.7300 0.0675 3 0 0.64 8.23 2011-03-23 冉凌浩
469 090007 大成策略回报混合 1.2690 2.5400 1.2714 8 0 5.27 10.58 2008-11-26 徐彦
470 160919 大成产业 1.1110 3.0970 0.0020 1 0 3.41 0.00 2014-12-26 李林益
471 160910 大成创新 0.9430 2.1540 -- 0 1 23.64 98.66 2007-06-12 刘旭 石国武
472 160921 大成定增 1.0000 1.0000 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-19 石国武 戴军
473 003147 大成动态量化 0.9653 0.9653 -- 0 0 5.61 5.61 2016-09-20 黎新平
474 000128 大成短融A 1.1933 1.1933 -- 0 0 1.42 44.54 2013-05-24 张文平
475 000129 大成短融B 1.2067 1.2067 -- 0 0 4.10 44.54 2013-05-24 张文平
476 002086 大成短融E 1.1955 1.1955 -- 0 0 8.32 44.54 2016-01-12 张文平
477 000628 大成高新技术 1.1860 1.1860 -- 0 0 1.34 11.41 2015-02-03 徐彦 刘旭
478 002567 大成国安 0.8950 0.8950 -- 0 0 1.67 3.67 2016-05-04 张君孺
479 090011 大成核心双动力混合 1.5570 1.5570 -- 0 0 0.32 11.73 2010-06-22 张钟玉 苏秉毅
480 001144 大成互联网 0.7300 0.7300 -- 0 0 20.02 34.73 2015-04-21 李博
481 003574 大成惠利纯债 0.9953 0.9953 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-02 陈会荣
482 003575 大成惠益纯债债券 0.9941 0.9941 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-02 陈会荣
483 519017 大成积极成长混合 1.1080 2.7250 0.9150 5 1 10.95 97.61 2007-01-16 孙蓓琳
484 090001 大成价值 0.9868 3.9455 2.9587 8 0 35.03 26.05 2002-11-11 石国武
485 090020 大成健康产业混合 0.9010 0.9010 -- 0 0 0.40 3.22 2012-08-28 杨挺
486 090004 大成精选 0.8354 3.2564 1.5005 10 1 15.95 13.36 2004-12-15 李博
487 160915 大成景丰 1.1020 1.6370 0.4570 1 0 13.93 0.13 2010-10-15 赵世宏
488 090019 大成景恒保本 0.9950 1.3320 -- 0 1 1.65 10.72 2012-06-15 赵世宏
489 002763 大成景华A 0.9930 0.9930 -- 0 0 4.10 4.10 2016-06-15 朱哲
490 002764 大成景华C 0.9910 0.9910 -- 0 0 1.12 1.12 2016-06-15 朱哲
491 001582 大成景辉A 1.0280 1.0280 -- 0 0 5.02 2.37 2015-11-30 黄万青 张文平
492 002290 大成景辉C 1.0280 1.0280 -- 0 0 2.37 2.37 2015-12-17 黄万青 张文平
493 000865 大成景利混合 1.2530 1.2530 -- 0 0 0.51 8.19 2014-12-09 赵世宏
494 003373 大成景禄灵活配置混合A 0.9904 0.9904 -- 0 0 8.00 8.00 2016-09-29 黄万青
495 003374 大成景禄灵活配置混合C 0.9902 0.9902 -- 0 0 8.00 8.00 2016-09-29 黄万青
496 001262 大成景明A 1.0180 1.0180 -- 0 0 20.00 8.15 2015-04-29 李本刚 朱哲
497 002371 大成景明C 1.0180 1.0180 -- 0 0 8.15 8.15 2016-01-14 李本刚 朱哲
498 002081 大成景沛A 1.0300 1.0300 -- 0 0 5.08 2.29 2015-11-24 张文平
499 002237 大成景沛C 1.0300 1.0300 -- 0 0 2.29 2.29 2015-12-03 张文平
500 001333 大成景鹏A 1.1090 1.1090 -- 0 0 1.02 20.67 2015-05-22 杨雅洁
501 002374 大成景鹏C 1.1090 1.1090 -- 0 0 20.67 20.67 2016-01-14 杨雅洁
502 002644 大成景荣保本A 0.9920 0.9920 -- 0 0 21.76 22.30 2016-05-25 黄万青
503 002645 大成景荣保本C 0.9920 0.9920 -- 0 0 22.30 22.30 2016-05-25 黄万青
504 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0011 1.0011 -- 0 0 8.00 8.00 2016-11-11 王磊
505 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0010 1.0010 -- 0 0 8.00 8.00 2016-11-11 王磊
506 002946 大成景盛一年定开债A 0.9956 0.9956 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-08 赵世宏
507 002947 大成景盛一年定开债C 0.9952 0.9952 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-08 赵世宏
508 001263 大成景穗A 1.0170 1.0170 -- 0 0 7.05 2.46 2015-05-04 黄万青 陈会荣
509 002372 大成景穗C 1.0150 1.0150 -- 0 0 0.97 2.46 2016-01-14 黄万青 陈会荣
510 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 -- 0 0 15.10 16.64 2013-11-19 --
511 001159 大成景秀A 1.0600 1.0600 -- 0 0 11.09 35.67 2015-03-27 黄万青
512 002370 大成景秀C 1.0600 1.0600 -- 0 0 35.67 35.67 2016-01-14 黄万青
513 000152 大成景旭A 1.0620 1.2720 0.2100 2 0 0.31 9.86 2013-07-23 杨雅洁
514 000153 大成景旭C 1.0500 1.2600 0.2100 2 0 4.01 9.86 2013-07-23 杨雅洁
515 519019 大成景阳领先混合 0.9520 4.0900 0.1590 2 1 17.67 48.59 2007-12-11 徐彦
516 000695 大成景益平稳 1.3920 1.3920 -- 0 0 2.29 6.96 2014-06-26 赵世宏
517 001517 大成景裕A 1.0610 1.0610 -- 0 0 2.38 35.27 2015-06-23 张文平
518 002375 大成景裕C 1.0610 1.0610 -- 0 0 1.11 35.27 2016-01-14 张文平
519 001295 大成景源A 1.0950 1.0950 -- 0 0 5.68 32.09 2015-05-15 黄万青
520 002373 大成景源C 1.0950 1.0950 -- 0 0 32.09 32.09 2016-01-14 黄万青
521 090013 大成竞争优势混合 1.9920 2.0020 0.0100 1 0 0.45 16.72 2011-04-20 徐彦
522 001791 大成绝对收益A 0.9820 0.9820 -- 0 0 0.35 3.07 2015-09-23 石国武
523 001792 大成绝对收益C 0.9690 0.9690 -- 0 0 0.12 3.07 2015-09-23 石国武
524 090017 大成可转债 1.1370 1.1470 0.0100 1 0 0.47 9.86 2011-11-30 赵世宏
525 090003 大成蓝筹 0.7301 3.3001 2.5700 6 0 49.60 22.34 2004-06-03 侯春燕
526 000587 大成灵活配置 1.6170 2.0170 0.4000 1 0 1.91 2.31 2014-05-14 孙蓓琳
527 000834 大成纳指100 1.2670 1.2670 -- 0 0 0.12 4.74 2014-11-13 冉凌浩
528 090015 大成内需增长混合A 2.2360 2.2360 -- 0 0 2.73 14.30 2011-06-14 李本刚 李博
529 960018 大成内需增长混合H 2.2370 2.2370 -- 0 0 0.00 14.30 2015-07-22 李本刚 李博
530 090008 大成强债 1.1900 1.3900 0.2000 3 0 1.71 1.71 2008-08-06 赵世宏
531 002383 大成趋势 0.9190 0.9190 -- 0 0 2.59 3.35 2016-03-22 魏庆国
532 001300 大成睿景A 0.7330 0.7330 -- 0 0 17.48 42.36 2015-05-26 李本刚
533 001301 大成睿景C 0.7230 0.7230 -- 0 0 8.13 42.36 2015-05-26 李本刚
534 090016 大成消费主题混合 0.8290 1.0860 0.2570 2 0 0.53 8.51 2011-11-08 张君孺
535 160918 大成小盘 1.6930 4.4980 -- 0 0 2.98 0.00 2014-04-10 魏庆国
536 090018 大成新锐混合 1.6730 2.1730 0.5000 2 0 0.65 20.50 2012-03-20 周德昕
537 000426 大成信用增利A 1.0450 1.2390 0.1940 1 0 7.07 7.07 2014-01-28 朱哲
538 000427 大成信用增利C 1.0400 1.2240 0.1840 1 0 5.11 5.11 2014-01-28 朱哲
539 000130 大成信用债A 1.0990 1.3990 0.3000 2 0 4.19 6.19 2013-06-04 王立
540 000131 大成信用债C 1.0830 1.3830 0.3000 2 0 2.91 6.19 2013-06-04 王立
541 090009 大成行业轮动混合 1.3210 1.3210 -- 0 0 1.17 30.86 2009-09-08 王磊
542 090002 大成债券A/B 1.0556 2.0289 0.9733 31 0 4.47 21.53 2003-06-12 王立
543 092002 大成债券C 1.0708 1.9788 0.7280 20 0 3.38 21.53 2006-04-24 王立
544 001365 大成正向 0.6530 0.6530 -- 0 0 2.94 3.69 2015-07-08 杨挺
545 090010 大成中证 1.4290 1.4290 -- 0 0 0.70 18.70 2010-02-02 夏高
546 002236 大成中证360 1.1790 1.1790 -- 0 0 0.87 3.27 2016-02-03 夏高
547 000064 大摩18个月 1.0470 1.3480 0.3007 12 0 35.61 35.61 2013-06-25 李轶
548 000415 大摩纯债A 1.1040 1.2040 0.1000 1 0 30.22 30.22 2014-09-02 李轶
549 000416 大摩纯债C 1.0930 1.1930 0.1000 1 0 14.14 14.14 2014-09-02 李轶
550 233009 大摩多因子策略混合 1.6760 2.5900 0.9140 12 0 23.46 10.44 2011-05-17 杨雨龙
551 003094 大摩多元兴利18个月 0.9980 0.9980 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-22 张雪
552 233012 大摩多元债A 1.6460 1.6460 -- 0 0 2.56 34.48 2012-08-28 李轶
553 233013 大摩多元债C 1.6140 1.6140 -- 0 0 4.82 34.48 2012-08-28 李轶
554 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0190 1.0190 -- 0 0 0.38 2.73 2016-02-03 王大鹏 孙海波
555 233001 大摩基础 0.8638 2.4088 1.5450 6 0 1.69 18.55 2004-03-26 王增财
556 002708 大摩健康产业 1.0230 1.0230 -- 0 0 3.18 7.55 2016-06-30 王大鹏
557 000594 大摩进取优选 1.5030 1.5030 -- 0 0 0.39 4.22 2014-05-29 孙海波
558 001291 大摩量化多策略 1.0190 1.0190 -- 0 0 16.50 25.77 2015-06-02 杨雨龙
559 233015 大摩量化配置混合 2.0300 2.0300 -- 0 0 10.81 10.95 2012-12-11 杨雨龙 吴国雄
560 233006 大摩领先优势混合 1.8664 1.8664 -- 0 0 2.87 7.04 2009-09-22 王增财
561 000309 大摩品质生活 1.8000 1.8000 -- 0 0 5.75 27.54 2013-10-29 袁斌
562 233005 大摩强债 1.6289 1.6639 0.0350 1 0 7.85 3.61 2009-12-29 张雪
563 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 吴国雄
564 233010 大摩深证300 1.4310 1.4310 -- 0 0 0.33 4.22 2011-11-15 吴国雄
565 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0460 1.0460 -- 0 0 20.90 20.90 2015-11-17 李轶
566 000024 大摩双利A 1.3110 1.3110 -- 0 0 7.36 39.70 2013-03-26 张雪
567 000025 大摩双利C 1.3050 1.3050 -- 0 0 3.25 39.70 2013-03-26 张雪
568 233008 大摩消费 0.9664 0.9664 -- 0 0 2.56 37.57 2010-12-03 司巍
569 001348 大摩新机遇 1.0290 1.0290 -- 0 0 0.52 3.09 2015-06-24 孙海波
570 000419 大摩信价债A 1.1340 1.1340 -- 0 0 7.37 10.62 2014-11-25 张雪
571 000420 大摩信价债C 1.1270 1.1270 -- 0 0 0.76 10.62 2014-11-25 张雪
572 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0400 1.0400 -- 0 0 16.03 16.03 2016-03-02 张雪
573 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.0370 1.0370 -- 0 0 6.80 6.80 2016-03-02 张雪
574 233011 大摩主题优选混合 2.0380 2.2700 0.2320 1 0 2.70 4.43 2012-03-13 王增财
575 233007 大摩卓越成长混合 2.0805 2.4525 0.3720 1 0 3.05 22.64 2010-05-18 袁斌
576 163302 大摩资源 1.4636 3.9166 2.4530 11 0 5.42 3.10 2005-09-27 王大鹏 徐达
577 001113 大数据100 0.8988 0.8988 -- 0 0 75.69 9.91 2015-04-24 雷俊
578 161715 大宗商品 1.0520 1.1650 -- 0 2 0.27 10.63 2012-06-28 陈剑波
579 502017 带路A 1.0000 1.0610 -- 0 0 0.02 0.02 2015-08-17 邓虎 左金保
580 150273 带路A 1.0140 1.0780 -- 0 0 1.09 1.09 2015-05-18 张羽翔
581 502018 带路B 1.0620 1.0620 -- 0 0 0.02 0.02 2015-08-17 邓虎 左金保
582 150274 带路B 0.5780 0.1590 -- 0 0 1.09 1.09 2015-05-18 张羽翔
583 502016 带路分级 1.0310 1.0620 -- 0 2 0.09 2.16 2015-08-17 邓虎 左金保
584 160638 带路分级 0.7960 0.5290 -- 0 1 6.01 6.06 2015-05-18 张羽翔
585 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A 0.9966 0.9966 -- 0 0 4.75 4.75 2015-12-09 陈利 韩庭博
586 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C 0.9925 0.9925 -- 0 0 1.90 1.90 2015-12-09 陈利 韩庭博
587 002499 德邦纯债9个月定开债A 1.0101 1.0101 0.0100 1 0 18.87 18.87 2016-03-28 陈利 韩庭博
588 002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0072 1.0072 0.0100 1 0 4.35 4.35 2016-03-28 陈利 韩庭博
589 000947 德邦纯债A 1.0419 1.0419 -- 0 0 0.24 7.74 2015-02-10 许文波 刘长俊
590 002113 德邦纯债C 1.0258 1.0258 -- 0 0 0.00 7.74 2015-11-16 许文波 刘长俊
591 002704 德邦纯债一年定开债A 0.9832 0.9832 -- 0 0 5.37 5.37 2016-06-03 韩庭博
592 002705 德邦纯债一年定开债C 0.9811 0.9811 -- 0 0 1.25 1.25 2016-06-03 韩庭博
593 001179 德邦大健康 0.8270 0.8270 -- 0 0 2.85 4.57 2015-04-29 黎莹
594 003097 德邦德焕9个月定开债A 0.9754 0.9754 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-13 韩庭博 刘长俊
595 003098 德邦德焕9个月定开债C 0.9744 0.9744 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-13 韩庭博 刘长俊
596 003469 德邦德景一年定开债A 0.9949 0.9949 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-10 刘长俊 韩庭博
597 003470 德邦德景一年定开债C 0.9945 0.9945 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-10 刘长俊 韩庭博
598 167701 德邦德信 1.0890 1.1910 -- 0 1 1.08 8.25 2013-04-25 张铮烁 陈利
599 001777 德邦多元回报A 1.0775 1.0775 -- 0 0 2.76 2.20 2016-01-27 张翔
600 001778 德邦多元回报C 1.0724 1.0724 -- 0 0 0.99 2.20 2016-01-27 张翔
601 001229 德邦福鑫A 1.0607 1.0607 -- 0 0 4.26 5.00 2015-04-27 张翔
602 002106 德邦福鑫C 1.0574 1.0574 -- 0 0 2.87 5.00 2015-11-16 张翔
603 003176 德邦景颐债券A 0.9984 0.9984 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-26 戴鹤忠
604 003177 德邦景颐债券C 0.9977 0.9977 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-26 戴鹤忠
605 003902 德邦锐璟债券A 1.0000 1.0000 -- 0 0 3.00 3.00 2016-12-16 韩庭博
606 003903 德邦锐璟债券C 1.0000 1.0000 -- 0 0 3.00 3.00 2016-12-16 韩庭博
607 003132 德邦新回报灵活配置混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 戴鹤忠
608 001367 德邦新添利A 0.9985 1.1175 0.1190 2 0 3.34 10.52 2015-06-19 许文波
609 002441 德邦新添利C 1.1194 1.4994 0.3800 1 0 0.09 10.52 2016-02-17 许文波
610 001259 德邦鑫星 0.9391 0.9391 -- 0 0 0.65 2.89 2015-05-21 戴鹤忠 韩庭博
611 001412 德邦鑫星价值A 1.0278 1.0278 -- 0 0 1.72 4.66 2015-06-19 许文波
612 002112 德邦鑫星价值C 1.0221 1.0221 -- 0 0 3.24 4.66 2015-11-16 许文波
613 770001 德邦优化 0.8696 1.6696 0.8000 2 0 9.30 3.23 2012-09-25 孔飞 刘长俊 许文波
614 513030 德国30 0.9640 0.9640 -- 0 0 1.99 3.38 2014-08-08 徐宜宜
615 150133 德信A 1.0610 1.1450 -- 0 0 0.06 0.06 2013-04-25 陈利 张铮烁
616 150134 德信B 1.1530 1.2960 -- 0 0 0.03 0.03 2013-04-25 张铮烁 陈利
617 150192 地产A 1.0440 1.1190 -- 0 0 1.06 1.06 2014-09-12 陈龙
618 150207 地产A端 1.0000 1.1060 -- 0 0 1.52 1.52 2014-11-27 罗毅
619 150193 地产B 1.0200 2.3020 -- 0 0 1.06 1.06 2014-09-12 陈龙
620 150208 地产B端 0.4780 1.4990 -- 0 0 1.52 1.52 2014-11-27 罗毅
621 161721 地产分级 0.7390 1.3020 -- 0 3 0.99 3.57 2014-11-27 罗毅
622 150231 电子A 1.0270 -- -- 0 0 0.36 0.36 2015-05-14 俞诚 袁英杰
623 150232 电子B 0.9598 -- -- 0 0 0.36 0.36 2015-05-14 俞诚 袁英杰
624 150039 鼎利A 1.1000 1.2280 -- 0 0 0.17 0.17 2011-06-16 尹诚庸
625 150040 鼎利B 1.6970 1.7810 -- 0 0 0.07 0.07 2011-06-16 尹诚庸
626 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -- 0 6 11.21 11.21 2013-04-25 --
627 400001 东 方 龙 1.0846 3.0961 2.0115 9 0 8.85 11.31 2004-11-25 朱晓栋
628 400020 东方安心 0.9730 1.3173 0.0700 1 1 18.98 2.21 2013-07-03 吴萍萍 朱晓栋
629 400013 东方保本 1.1550 1.3580 0.0700 1 1 4.33 18.69 2011-04-14 姚航 王然
630 400007 东方策略成长混合 2.4810 2.4810 -- 0 0 2.29 3.29 2008-06-03 郭瑞 王然
631 001702 东方创新科技混合 0.9042 0.9042 -- 0 0 0.38 2.23 2015-09-08 邱义鹏
632 002173 东方大健康混合 0.9756 0.9756 -- 0 0 0.24 3.02 2016-02-04 邱义鹏
633 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0549 1.0549 -- 0 0 5.19 52.85 2015-04-21 朱晓栋 邱义鹏 周薇
634 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0546 1.0546 -- 0 0 0.19 52.85 2016-04-20 周薇 邱义鹏 朱晓栋
635 400023 东方多策略A 1.2569 1.2569 -- 0 0 1.50 5.26 2014-05-21 徐昀君 朱晓栋
636 002068 东方多策略C 1.2499 1.2499 -- 0 0 2.13 5.26 2015-11-13 朱晓栋 徐昀君
637 002648 东方合家保本混合 0.9878 0.9878 -- 0 0 7.54 7.99 2016-06-16 吴萍萍 李仆 王然
638 400011 东方核心动力混合 1.4581 1.4581 -- 0 0 0.42 7.72 2009-06-24 朱晓栋 薛子徵
639 001405 东方红策略A 1.0630 1.0630 -- 0 0 0.12 0.10 2015-06-05 孔令超 纪文静 饶刚
640 001406 东方红策略C 1.0130 1.0130 -- 0 0 1.00 0.10 2015-06-05 纪文静 饶刚 孔令超
641 000619 东方红产业 2.1500 2.1500 -- 0 0 3.37 2.87 2014-06-06 王延飞
642 001906 东方红纯债债券 0.9830 1.0150 0.0320 3 0 10.09 2.10 2015-10-26 纪文静
643 001564 东方红大数据 1.1750 1.1750 -- 0 0 7.70 12.61 2015-07-31 周云
644 002803 东方红沪港深 1.0220 1.0220 -- 0 0 8.51 7.71 2016-07-11 林鹏
645 002651 东方红汇利A 0.9952 1.0052 0.0100 1 0 9.11 4.57 2016-06-13 孔令超 饶刚 纪文静
646 002652 东方红汇利C 0.9932 1.0032 0.0100 1 0 4.21 4.57 2016-06-13 孔令超 饶刚 纪文静
647 002701 东方红汇阳债券A 1.0032 1.0132 0.0100 1 0 6.84 4.05 2016-05-26 饶刚 纪文静 孔令超
648 002702 东方红汇阳债券C 1.0008 1.0108 0.0100 1 0 3.33 4.05 2016-05-26 饶刚 孔令超 纪文静
649 002783 东方红价值精选混合A 0.9693 0.9693 -- 0 0 14.90 14.90 2016-09-23 纪文静 李家春
650 002784 东方红价值精选混合C 0.9684 0.9684 -- 0 0 14.90 14.90 2016-09-23 纪文静 李家春
651 001202 东方红领先 1.0560 1.0560 -- 0 0 3.63 5.01 2015-04-17 纪文静 李家春
652 001309 东方红睿逸 1.0820 1.0820 -- 0 0 8.27 8.27 2015-06-03 纪文静 林鹏
653 000970 东方红睿元 1.5160 1.5160 -- 0 0 6.72 6.72 2015-01-21 刚登峰 林鹏
654 001862 东方红收益增强债券A 0.9960 1.0160 0.0200 1 0 13.55 23.16 2015-11-02 纪文静 李家春
655 001863 东方红收益增强债券C 0.9920 1.0120 0.0200 1 0 2.67 23.16 2015-11-02 纪文静 李家春
656 001203 东方红稳健A 1.0820 1.0820 -- 0 0 34.80 4.91 2015-04-17 李家春 纪文静
657 001204 东方红稳健C 1.1080 1.1080 -- 0 0 0.04 4.91 2015-04-17 纪文静 李家春
658 002650 东方红稳添利 0.9900 0.9970 0.0071 1 0 15.06 2.10 2016-05-13 纪文静
659 000480 东方红新动力 2.0160 2.1040 0.0880 1 0 8.61 11.45 2014-01-28 孙伟 周云
660 001945 东方红信用债债券A 0.9910 1.0310 0.0400 2 0 12.42 6.03 2015-11-16 纪文静 李家春
661 001946 东方红信用债债券C 0.9870 1.0270 0.0400 2 0 4.26 6.03 2015-11-16 纪文静 李家春
662 003668 东方红益鑫纯债A 0.9991 0.9991 -- 0 0 7.50 7.50 2016-11-28 纪文静
663 003669 东方红益鑫纯债C 0.9989 0.9989 -- 0 0 7.50 7.50 2016-11-28 纪文静
664 001112 东方红优势 1.0240 1.0240 -- 0 0 46.84 138.56 2015-04-07 秦绪文 林鹏 王延飞
665 001712 东方红优势精选混合 0.9850 0.9850 -- 0 0 4.25 6.24 2015-09-08 刚登峰
666 003396 东方红优享红利混合 0.9894 0.9894 -- 0 0 9.89 9.89 2016-10-31 刚登峰
667 003044 东方红战略精选混合A 0.9806 0.9806 -- 0 0 16.81 16.81 2016-08-30 李家春 纪文静
668 003045 东方红战略精选混合C 0.9793 0.9793 -- 0 0 16.81 16.81 2016-08-30 纪文静 李家春
669 002174 东方互联网嘉混合 1.0399 1.0399 -- 0 0 0.56 5.59 2016-04-06 薛子徵
670 001198 东方惠新A 1.0559 1.0559 -- 0 0 3.33 52.66 2015-04-21 周薇 邱义鹏
671 002163 东方惠新C 1.0555 1.0555 -- 0 0 1.99 52.66 2015-11-20 周薇 邱义鹏
672 400003 东方精选混合 1.7018 5.2151 0.5800 5 1 18.83 3.46 2006-01-11 朱晓栋 邱义鹏
673 400022 东方利群混合A 1.2292 1.2292 -- 0 0 1.69 3.43 2013-07-17 徐昀君 朱晓栋
674 002193 东方利群混合C 1.2159 1.2159 -- 0 0 5.43 3.43 2016-04-20 徐昀君 朱晓栋
675 004005 东方民丰回报赢安定开混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 姚航 王然
676 004006 东方民丰回报赢安定开混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 姚航 王然
677 400018 东方启明 1.4914 1.4914 -- 0 0 0.09 5.46 2012-12-19 刘志刚
678 400016 东方强化债 1.0132 1.2932 0.2800 2 0 5.40 6.32 2012-10-09 徐昀君
679 001614 东方区域发展混合 1.0082 1.0082 -- 0 0 2.51 2.51 2016-09-07 朱晓栋 薛子徵
680 002480 东方荣家保本混合 1.0325 1.0325 -- 0 0 4.20 4.20 2016-03-29 李仆 周薇 王然
681 001120 东方睿鑫A 0.6431 0.6431 -- 0 0 0.44 9.08 2015-04-15 薛子徵 张玉坤
682 001121 东方睿鑫C 0.6312 0.6312 -- 0 0 3.22 9.08 2015-04-15 薛子徵 张玉坤
683 002497 东方盛世灵活配置 1.0175 1.0175 -- 0 0 7.70 5.00 2016-04-15 周薇 王然
684 400027 东方双债A 1.4965 1.4965 -- 0 0 0.87 2.43 2014-09-24 徐昀君 李仆
685 400029 东方双债C 1.4838 1.4838 -- 0 0 0.47 2.43 2014-09-24 徐昀君 李仆
686 400030 东方添益债券 1.0231 1.1561 0.1330 1 0 10.82 4.28 2014-12-15 徐昀君 吴萍萍
687 001450 东方稳定增利债券A 1.0539 1.0539 -- 0 0 0.43 2.68 2015-09-30 李仆 周薇
688 001451 东方稳定增利债券C 1.0488 1.0488 -- 0 0 0.42 2.68 2015-09-30 李仆 周薇
689 400009 东方稳健回报 1.1790 1.2490 0.0700 1 0 13.69 10.19 2008-12-10 徐昀君 李仆
690 001318 东方新策略A 1.0413 1.0413 -- 0 0 6.32 40.75 2015-05-26 朱晓栋 姚航
691 002060 东方新策略C 1.0363 1.0363 -- 0 0 3.20 40.75 2015-11-13 姚航 朱晓栋
692 001495 东方新价值A 1.0822 1.0822 -- 0 0 5.13 4.23 2015-07-03 薛子徵 周薇
693 002162 东方新价值C 0.9809 0.9809 -- 0 0 0.00 4.23 2015-11-20 薛子徵 周薇
694 001384 东方新思路A 0.7930 0.7930 -- 0 0 5.64 12.42 2015-06-25 王然 姚航
695 001385 东方新思路C 0.7881 0.7881 -- 0 0 4.07 12.42 2015-06-25 姚航 王然
696 400025 东方新兴 1.1898 1.1898 -- 0 0 1.49 2.75 2014-09-03 王然
697 001160 东方永润A 1.0102 1.0102 -- 0 0 3.37 3.37 2015-05-04 李仆 周薇
698 001161 东方永润C 1.0037 1.0037 -- 0 0 2.77 2.77 2015-05-04 李仆 周薇
699 003530 东方永熙18个月定期开放债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 周薇
700 003531 东方永熙18个月定期开放债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 周薇
701 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 0.9949 0.9949 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-02 吴萍萍 李仆
702 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 0.9944 0.9944 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-02 吴萍萍 李仆
703 002545 东方岳灵活配置混合 0.9727 0.9727 -- 0 0 8.00 8.00 2016-09-22 邱义鹏 姚航
704 400015 东方增长 1.9376 1.9376 -- 0 0 0.12 3.36 2011-12-28 薛子徵
705 003837 东方臻享纯债债券A 1.0013 1.0013 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-28 徐昀君 黄诺楠
706 003838 东方臻享纯债债券C 1.0011 1.0011 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-28 徐昀君 黄诺楠
707 002896 东方臻馨债券A 0.9660 0.9660 -- 0 0 5.00 3.00 2016-06-17 黄诺楠 李仆
708 002897 东方臻馨债券C 0.9652 0.9652 -- 0 0 0.00 3.00 2016-06-17 黄诺楠 李仆
709 400032 东方主题精选 0.7694 0.7694 -- 0 0 2.58 11.00 2015-03-23 王晓伟 邱义鹏
710 000822 东海美丽中国 0.9380 0.9380 -- 0 0 0.25 4.05 2014-11-14 胡德军 杜斌
711 001899 东海社会安全 0.7880 0.7880 -- 0 0 1.46 3.11 2015-11-23 杜斌
712 168301 东海祥龙 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 胡德军
713 002381 东海祥瑞A 0.9950 0.9950 -- 0 0 0.21 6.65 2016-03-24 杜斌 祝鸿玲
714 002382 东海祥瑞C 0.9900 0.9900 -- 0 0 0.54 6.65 2016-03-24 杜斌 祝鸿玲
715 165806 东吴100 1.1060 1.1060 -- 0 0 0.11 3.85 2012-03-09 周健
716 000531 东吴阿尔法灵活 1.0580 1.0580 -- 0 0 0.42 7.77 2014-03-19 王立立 张能进
717 002561 东吴安鑫量化 0.9790 0.9790 -- 0 0 0.66 2.55 2016-06-03 周健 秦斌
718 002270 东吴安盈 1.0530 1.0530 -- 0 0 3.15 2.11 2016-02-03 周健 秦斌
719 580008 东吴产业 1.7040 1.7040 -- 0 0 0.59 2.82 2011-09-28 戴斌
720 165807 东吴鼎利 1.0200 1.3160 -- 0 0 10.09 11.21 2013-04-25 杨庆定 陈晨
721 000958 东吴鼎元A 1.0190 1.0190 -- 0 0 0.37 2.04 2016-05-19 杨庆定
722 000959 东吴鼎元C 1.0250 1.0250 -- 0 0 0.30 2.04 2016-05-19 杨庆定
723 580002 东吴动力 0.7769 1.8397 1.0628 6 0 6.12 21.44 2006-12-15 戴斌
724 002159 东吴国企改革 1.0460 1.0460 -- 0 0 1.68 3.46 2015-12-30 周健 王立立 秦斌
725 580001 东吴嘉禾 0.8384 2.5584 1.7200 7 0 7.49 10.29 2005-02-01 王立立
726 580005 东吴进取 1.4377 1.5077 0.0700 1 0 0.71 10.49 2009-05-06 王立立
727 580003 东吴轮动 0.7752 0.8552 0.0800 1 0 7.36 31.73 2008-04-23 王立立
728 580009 东吴内需增长 0.9640 1.5440 0.5800 1 0 1.47 4.64 2013-01-30 徐嶒
729 582003 东吴配置优化 1.1660 1.1660 -- 0 0 0.20 7.76 2012-08-13 戴斌 杨庆定 赵梅玲
730 580007 东吴新创业 1.0250 1.4450 0.4200 2 0 0.13 4.34 2010-06-29 徐嶒
731 580006 东吴新经济 0.9920 1.3820 0.3900 1 0 0.72 8.01 2009-12-30 徐嶒
732 001322 东吴新趋势 0.7520 0.7520 -- 0 0 6.93 15.09 2015-07-01 戴斌
733 001323 东吴移动A 0.9770 0.9770 -- 0 0 4.79 24.03 2015-05-27 戴斌 刘元海
734 002170 东吴移动C 0.9730 0.9730 -- 0 0 0.00 24.03 2015-11-26 刘元海 戴斌
735 582001 东吴优信A 1.1035 1.1155 0.0120 1 0 0.23 14.82 2008-11-05 杨庆定
736 582201 东吴优信C 1.0724 1.0844 0.0120 1 0 0.06 14.82 2009-06-15 杨庆定
737 582002 东吴增利A 1.3050 1.3450 0.0400 1 0 1.26 4.22 2011-07-27 王文华
738 582202 东吴增利C 1.2770 1.3170 0.0400 1 0 1.36 4.22 2011-07-27 王文华
739 002919 东吴智慧 0.9510 0.9510 -- 0 0 5.57 5.57 2016-08-11 周健 秦斌
740 585001 东吴中证 1.1040 1.1040 -- 0 0 1.17 19.77 2011-02-01 周健
741 165809 东吴转债 0.8840 0.8580 -- 0 4 0.14 2.68 2014-05-09 杨庆定
742 001708 东兴改革精选混合 0.8180 0.8180 -- 0 0 0.88 4.66 2015-09-08 刘家伟 孙继青
743 002182 东兴蓝海财富混合 0.7820 0.7820 -- 0 0 2.06 3.65 2015-12-23 程远 孙继青 刘家伟
744 003208 东兴量化多策略混合 0.9610 0.9610 -- 0 0 2.13 2.13 2016-10-27 李兵伟
745 002465 东兴众智优选混合 0.9880 0.9880 -- 0 0 0.53 2.23 2016-06-13 程远 李晨辉 李兵伟
746 169101 东证睿丰 1.2330 1.8020 0.5690 2 0 16.10 16.10 2014-09-19 韩冬 林鹏
747 169105 东证睿华 1.0076 1.0076 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-04 林鹏
748 169104 东证睿满 1.0490 1.0490 -- 0 0 11.45 11.45 2016-06-28 周云
749 169103 东证睿轩 1.0670 1.0670 -- 0 0 10.39 10.39 2016-01-20 刚登峰
750 169102 东证睿阳 1.1820 1.4770 0.2950 1 0 5.30 5.30 2015-01-19 王延飞 林鹏
751 150033 多利进取 0.9468 1.2403 -- 0 0 0.09 0.09 2011-03-23 王茜
752 150032 多利优先 1.0368 1.2875 -- 0 0 0.34 0.34 2011-03-23 王茜
753 730001 方正富邦创新动力混合 1.1810 1.9310 0.7500 3 0 0.36 13.14 2011-12-26 沈毅 巩显峰
754 730002 方正富邦红利精选混合 1.2790 1.2790 0.2700 1 0 0.11 2.31 2012-11-20 沈毅 徐超
755 003787 方正富邦惠利纯债A -- -- -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-19 徐超
756 003788 方正富邦惠利纯债C -- -- -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-19 徐超
757 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0005 1.0005 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-16 徐超
758 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0005 1.0005 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-16 徐超
759 000247 方正互利 1.0940 1.0940 -- 0 0 0.13 2.67 2013-09-11 王健 徐超
760 001431 方正优选A 0.8330 0.8330 -- 0 0 4.83 2.13 2015-06-25 王健 徐超
761 002297 方正优选C 1.0310 1.0310 -- 0 0 0.00 2.13 2016-01-25 王健 徐超
762 160628 房地产 1.0320 1.7020 -- 0 4 1.66 2.59 2014-09-12 陈龙
763 150117 房地产A 1.0527 1.2519 -- 0 0 10.67 10.67 2013-02-06 徐皓
764 150118 房地产B 0.5207 2.5357 -- 0 0 10.67 10.67 2013-02-06 徐皓
765 512070 非银ETF 1.6879 1.6879 -- 0 0 6.72 5.56 2014-06-26 余海燕
766 510120 非周ETF 2.6250 1.1060 -- 0 0 0.13 6.52 2011-04-22 刘璎
767 519032 非周ETF联接 1.0600 1.0600 -- 0 0 0.24 3.81 2011-04-27 刘璎
768 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -- 0 6 1.10 16.68 2011-11-23 --
769 161230 丰利A类 0.9980 1.0350 0.0370 5 0 8.02 8.02 2016-02-03 刘莎莎 桑俊
770 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -- 0 6 0.34 30.00 2013-04-23 --
771 002881 丰润纯债债券A类 1.7465 1.7465 -- 0 0 13.39 2.00 2016-06-17 杨宇俊
772 002882 丰润纯债债券C类 0.9938 0.9938 -- 0 0 2.30 2.00 2016-06-17 杨宇俊
773 000292 丰信A 1.0060 1.1400 -- 0 6 2.01 5.90 2013-10-22 戴钢
774 000293 丰信B 0.8530 1.3310 -- 0 3 3.97 5.90 2013-10-22 戴钢
775 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -- 0 6 1.53 28.98 2011-12-08 --
776 501032 福盛定增 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 姚思劼
777 001861 富安达健康人生混合 0.9921 0.9921 -- 0 0 2.23 3.59 2015-11-25 李守峰 纪青
778 001659 富安达新动力混合 1.0005 1.0005 -- 0 0 3.51 3.51 2016-12-07 毛矛
779 000755 富安达新兴 1.0891 1.0891 -- 0 0 0.70 2.49 2014-09-11 孙绍冰
780 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 0.1000 1 0 0.12 6.29 2013-10-25 --
781 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 0.1000 1 0 0.02 6.29 2013-10-25 --
782 002584 富安达长盈保本混合 0.9850 0.9850 -- 0 0 2.84 3.76 2016-05-11 张凯瑜 李飞
783 161017 富国500 2.0650 2.0650 -- 0 0 2.11 4.55 2011-10-12 李笑薇 方旻 徐幼华
784 100058 富国产业债 1.0190 1.3540 0.3350 18 0 16.82 2.78 2011-12-05 张钫 黄纪亮
785 000471 富国城镇发展 2.0220 2.5220 0.5000 1 0 23.45 4.38 2014-01-28 毕天宇 汪鸣
786 002692 富国创新科技 0.8590 0.8590 -- 0 0 1.37 2.68 2016-06-16 李元博
787 100066 富国纯债A 1.0170 1.1890 0.1800 13 0 1.43 18.61 2012-11-22 钟智伦 王颀亮 范磊
788 100068 富国纯债C 1.0120 1.1720 0.1650 13 0 3.17 18.61 2012-11-22 钟智伦 范磊 王颀亮
789 100056 富国低碳环保混合 2.1770 2.1770 -- 0 0 30.29 10.40 2011-08-10 魏伟
790 001985 富国低碳新经济混合 1.1220 1.1220 -- 0 0 4.83 10.77 2015-12-18 杨栋
791 100070 富国定期开放债A 1.0290 1.1140 0.0850 1 0 1.10 8.75 2012-12-18 --
792 100071 富国定期开放债C 1.0140 1.0990 0.0850 1 0 0.53 8.75 2012-12-18 --
793 003991 富国富利稳健配置混合型A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈连权
794 003992 富国富利稳健配置混合型C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈连权
795 001349 富国改革 0.7670 0.7670 -- 0 0 101.41 132.55 2015-05-20 张啸伟 李晓铭 汪鸣
796 000513 富国高端制造 1.3750 1.3750 -- 0 0 6.91 3.91 2014-06-20 毕天宇 厉叶淼
797 100060 富国高新混合 1.5510 1.9710 0.4200 1 0 2.78 3.41 2012-06-27 李元博
798 001268 富国国安 0.6390 0.6390 -- 0 0 29.07 35.22 2015-05-14 王海军
799 000139 富国国企债A 0.9910 1.2010 0.2100 27 0 2.00 3.13 2013-09-25 张钫 王颀亮
800 000141 富国国企债C 0.9880 1.1870 0.1990 27 0 0.40 3.13 2013-09-25 张钫 王颀亮
801 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 -- 0 0 4.22 4.22 2013-12-09 --
802 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 -- 0 8 0.46 4.22 2013-12-09 --
803 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 -- 0 2 0.90 4.22 2013-12-09 --
804 000029 富国宏观策略 1.3470 1.5420 0.1950 2 0 1.36 9.85 2013-04-12 袁宜
805 001371 富国沪港深 1.0040 1.0040 -- 0 0 23.17 10.29 2015-06-24 张峰 汪孟海
806 100038 富国沪深300 1.4470 1.4470 -- 0 0 10.42 34.90 2009-12-16 方旻 李笑薇
807 161014 富国汇利 1.0420 1.4790 0.1900 2 2 16.35 29.99 2010-09-09 黄纪亮
808 002340 富国价值优势混合 1.1020 1.1020 -- 0 0 1.04 5.00 2016-04-08 王海军
809 003877 富国久利稳健配置混合型A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈连权
810 003878 富国久利稳健配置混合型C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈连权
811 001641 富国绝对收益 1.0130 1.0130 -- 0 0 1.87 4.66 2015-09-17 于鹏
812 100051 富国可转债 1.4100 1.4100 -- 0 0 2.22 42.65 2010-12-08 范磊
813 000202 富国两年期 1.0480 1.2580 0.2100 9 0 5.79 5.79 2013-09-13 钟智伦 王颀亮
814 002898 富国两年期理财债券A 1.0010 1.0010 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-01 张钫 钟智伦 王颀亮
815 002899 富国两年期理财债券C 1.0010 1.0010 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-01 张钫 钟智伦 王颀亮
816 002593 富国美丽中国混合 1.0850 1.0850 -- 0 0 0.51 2.25 2016-05-19 张啸伟
817 000469 富国目标齐利 1.0310 1.1360 0.1050 2 0 60.28 60.28 2014-07-25 王颀亮 黄纪亮
818 100072 富国强回报A 1.3220 1.3520 0.0300 1 0 1.05 16.02 2013-01-29 黄纪亮
819 100073 富国强回报C 1.2900 1.3200 0.0300 1 0 0.53 16.02 2013-01-29 黄纪亮
820 100050 富国全球 1.0740 1.0740 -- 0 0 0.75 8.28 2010-10-20 王乐乐
821 100055 富国全球顶级消费品混合 1.1850 1.1850 -- 0 0 0.14 3.73 2011-07-13 张峰
822 002908 富国睿利定期开放混合型发起式 0.9690 0.9690 -- 0 0 0.00 0.00 2016-09-29 袁宜 黄纪亮
823 000810 富国收益A 1.2230 1.2230 -- 0 0 15.05 17.36 2014-10-28 郑迎迎
824 000812 富国收益C 1.2130 1.2130 -- 0 0 1.46 17.36 2014-10-28 郑迎迎
825 002483 富国泰利定开债 1.0150 1.0150 -- 0 0 20.10 20.10 2016-05-11 王颀亮 陈连权
826 519035 富国天博创新主题混合 1.2529 4.0433 0.2580 2 1 15.49 47.57 2007-04-27 毕天宇
827 100029 富国天成 1.2016 2.3026 1.1010 42 0 20.21 3.41 2008-05-28 于江勇
828 161019 富国天锋 0.9860 1.3580 0.3715 46 0 4.34 4.34 2012-05-07 郑迎迎
829 161010 富国天丰 1.0560 1.6360 0.5795 65 0 15.48 19.98 2008-10-24 钟智伦
830 100026 富国天合稳健优选混合 1.1918 3.2533 2.0615 6 0 26.32 44.82 2006-11-15 张啸伟 杨栋 汪鸣
831 161005 富国天惠 1.6814 4.3694 2.6880 13 0 21.85 5.84 2005-11-16 朱少醒
832 100018 富国天利 1.2142 2.3922 1.1580 41 0 21.83 22.95 2003-12-02 黄纪亮
833 100022 富国天瑞 0.5077 4.1070 1.9000 12 1 44.41 16.39 2005-04-05 厉叶淼
834 000634 富国天盛 1.0560 1.4800 0.4020 9 0 3.02 1.09 2014-04-30 袁宜
835 100020 富国天益价值混合 1.2244 4.3457 2.5148 11 1 23.98 10.34 2004-06-15 许炎 李晓铭
836 161015 富国天盈 0.9090 1.5420 0.2550 2 0 2.84 35.05 2011-05-23 张钫 李羿
837 100016 富国天源 1.4040 3.1170 1.7126 10 0 4.61 46.17 2002-08-16 曹晋
838 100039 富国通胀主题混合 1.4180 1.4680 0.0500 2 0 1.58 14.86 2010-05-12 毕天宇 章旭峰
839 001186 富国文体 0.7740 0.7740 -- 0 0 27.51 44.39 2015-05-06 林庆
840 000107 富国稳增A 1.0530 1.3010 0.2480 20 0 3.77 33.00 2013-05-21 郑迎迎
841 000109 富国稳增C 1.0460 1.2820 0.2360 20 0 0.58 33.00 2013-05-21 郑迎迎
842 002782 富国祥利定开 1.0040 1.0040 -- 0 0 10.10 10.10 2016-05-25 王颀亮 陈连权
843 519915 富国消费 1.1400 1.1400 -- 0 0 7.69 0.00 2014-12-12 戴益强
844 001508 富国新动力A 1.1200 1.1200 -- 0 0 0.30 2.74 2015-08-04 陈连权 李晓铭 蔡耀华
845 001510 富国新动力C 1.1160 1.1160 -- 0 0 0.16 2.74 2015-08-04 陈连权 蔡耀华 李晓铭
846 000841 富国新回报A 1.0760 1.0760 -- 0 0 1.43 8.38 2014-11-26 张钫 钟智伦
847 000843 富国新回报C 1.0700 1.0700 -- 0 0 0.15 8.38 2014-11-26 张钫 钟智伦
848 001345 富国新收益A 1.0380 1.0380 -- 0 0 1.50 56.61 2015-05-26 钟智伦
849 001347 富国新收益C 1.1010 1.1010 -- 0 0 4.25 56.61 2015-05-26 钟智伦
850 001048 富国新兴产业 1.0490 1.0490 -- 0 0 28.71 59.74 2015-03-12 魏伟
851 000191 富国信用债A 1.0020 1.2210 0.2185 30 0 5.58 9.19 2013-06-25 黄纪亮
852 000192 富国信用债C 0.9990 1.2050 0.2055 30 0 3.07 9.19 2013-06-25 黄纪亮
853 000880 富国研究精选 1.3170 1.3170 -- 0 0 17.22 24.90 2014-12-12 李晓铭
854 000220 富国医保混合 1.8090 1.8090 -- 0 0 6.87 7.13 2013-08-07 戴益强
855 000197 富国一年期 0.9990 1.2020 0.2030 13 0 65.06 35.50 2013-06-27 钟智伦 王颀亮
856 100035 富国优化增强债券A 1.5080 1.5730 0.0650 2 0 2.37 58.21 2009-06-10 张钫 范磊
857 100037 富国优化增强债券C 1.4620 1.5270 0.0650 2 0 1.07 58.21 2009-06-10 张钫 范磊
858 001827 富国优选沪港深 1.1050 1.1050 -- 0 0 0.80 2.51 2016-03-08 李晓铭
859 100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.7010 1.7960 0.0950 1 0 10.50 2.50 2012-09-04 张峰
860 000940 富国中小盘 1.1010 1.1010 -- 0 0 11.55 20.78 2015-01-23 曹晋
861 100032 富国中证 1.3780 2.4590 0.8070 5 0 4.87 3.42 2008-11-20 徐幼华 方旻
862 150295 改革A 1.0025 -- -- 0 0 2.01 2.01 2015-06-03 孙伟
863 150296 改革B 0.7523 -- -- 0 0 2.01 2.01 2015-06-03 孙伟
864 160136 改革基金 0.8774 0.6117 -- 0 1 2.00 8.69 2015-06-03 孙伟
865 502024 钢铁A 1.0140 1.0660 -- 0 0 0.60 0.60 2015-08-13 陈龙
866 150287 钢铁A 1.0010 1.0870 -- 0 0 12.36 12.36 2015-06-19 赵菲
867 502025 钢铁B 0.8260 0.8260 -- 0 0 0.60 0.60 2015-08-13 陈龙
868 150288 钢铁B 0.6480 0.1110 -- 0 0 12.36 12.36 2015-06-19 赵菲
869 502023 钢铁分级 0.9200 0.9460 -- 0 1 0.44 3.23 2015-08-13 陈龙
870 168203 钢铁母基 0.8240 0.5090 -- 0 2 0.98 2.23 2015-06-19 赵菲
871 160322 港股精选 0.9888 0.9888 -- 0 0 3.79 3.79 2016-11-11 李湘杰
872 501023 港中小企 0.9764 0.9764 -- 0 0 5.81 5.81 2016-09-29 陈龙
873 161718 高贝分级 0.7580 1.3540 -- 0 4 0.15 5.46 2013-08-01 罗毅
874 150145 高贝塔A 1.0010 1.2030 -- 0 0 0.14 0.14 2013-08-01 罗毅
875 150146 高贝塔B 0.5150 1.5050 -- 0 0 0.14 0.14 2013-08-01 罗毅
876 502031 高铁A 1.0190 1.0750 -- 0 0 0.08 0.08 2015-07-31 彭海平
877 150277 高铁A 1.0140 1.0770 -- 0 0 4.79 4.79 2015-05-27 张羽翔
878 150325 高铁A端 1.0491 1.0799 -- 0 0 0.16 0.16 2015-07-23 刘伟琳 赵栩
879 150293 高铁A级 1.0027 -- -- 0 0 0.11 0.11 2015-06-10 孙伟
880 502032 高铁B 1.0910 0.3730 -- 0 0 0.08 0.08 2015-07-31 彭海平
881 150278 高铁B 0.5740 0.1030 -- 0 0 4.79 4.79 2015-05-27 张羽翔
882 150326 高铁B端 1.0851 0.2149 -- 0 0 0.16 0.16 2015-07-23 刘伟琳 赵栩
883 150294 高铁B级 1.0789 -- -- 0 0 0.11 0.11 2015-06-10 孙伟
884 502030 高铁分级 1.0550 0.7240 -- 0 1 0.34 3.51 2015-07-31 彭海平
885 160639 高铁分级 0.7940 0.4870 -- 0 1 1.06 2.46 2015-05-27 张羽翔
886 160135 高铁基金 1.0408 0.6121 -- 0 1 1.46 6.39 2015-06-10 孙伟
887 164820 高铁母基 1.0671 0.6547 -- 0 1 0.41 2.41 2015-07-23 刘伟琳 赵栩
888 161031 工业4 0.9400 0.5620 -- 0 2 26.22 67.87 2015-06-15 徐幼华 张圣贤
889 150315 工业4A 1.0020 1.0710 -- 0 0 0.85 0.85 2015-06-15 徐幼华 张圣贤
890 150316 工业4B 0.8780 0.1310 -- 0 0 0.85 0.85 2015-06-15 徐幼华 张圣贤
891 164809 工银500 1.3283 1.4309 -- 0 2 0.37 3.41 2012-01-31 刘伟琳 赵栩
892 000195 工银保本3号A 0.9880 1.3440 -- 0 1 33.40 4.75 2013-06-26 欧阳凯 张洋
893 000196 工银保本3号B 0.9860 1.3160 -- 0 1 4.49 4.75 2013-06-26 欧阳凯 张洋
894 487016 工银保本A 1.0890 1.3140 -- 0 1 4.35 34.30 2011-12-27 李敏 欧阳凯
895 001428 工银保本B 1.1270 1.1270 -- 0 0 0.12 34.30 2015-06-04 李敏 欧阳凯
896 000045 工银产业债A 1.2100 1.3610 0.1505 2 0 3.10 50.82 2013-03-29 何秀红
897 000046 工银产业债B 1.1970 1.3370 0.1400 2 0 1.50 50.82 2013-03-29 何秀红
898 000893 工银创新动力 0.8310 0.8310 -- 0 0 18.61 67.16 2014-12-11 刘天任 王烁杰 李劭钊
899 164810 工银纯债 1.0410 1.2430 0.2022 4 0 3.99 3.99 2012-06-21 杜海涛 陆欣
900 000402 工银纯债债券A 1.2320 1.2320 -- 0 0 108.09 16.37 2014-05-16 陆欣
901 000403 工银纯债债券B 1.2180 1.2180 -- 0 0 45.40 16.37 2014-05-16 陆欣
902 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0220 1.5520 0.5300 7 0 3.46 14.35 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
903 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 0.9930 0.9930 -- 0 0 3.74 6.39 2015-10-27 何秀红 刘柯
904 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.0010 1.0010 -- 0 0 4.32 6.39 2015-12-03 何秀红 刘柯
905 003789 工银丰益一年定开债券 1.0007 1.0007 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-07 谷衡
906 001320 工银丰盈 1.0320 1.0320 -- 0 0 32.84 105.23 2015-05-22 魏欣 欧阳凯 王君正
907 001008 工银改革股票 0.8860 0.8860 -- 0 0 28.47 35.63 2015-01-27 何肖颉 王君正
908 000793 工银高端制造 1.0340 1.0340 -- 0 0 19.31 21.34 2014-10-22 修世宇 刘柯 黄安乐
909 001719 工银国家战略股票 0.9170 0.9170 -- 0 0 0.73 3.00 2016-01-29 黄安乐
910 003342 工银国债纯债债券A 0.9998 0.9998 -- 0 0 5.80 5.80 2016-12-16 陆欣
911 003643 工银国债纯债债券C 0.9998 0.9998 -- 0 0 5.80 5.80 2016-12-16 陆欣
912 481001 工银核心价值混合A 0.2780 4.3609 1.2130 11 1 154.55 43.47 2005-08-31 何肖颉 宋炳珅
913 960010 工银核心价值混合H 1.0313 1.0313 -- 0 0 0.00 43.47 2015-08-19 何肖颉 宋炳珅
914 003551 工银恒丰纯债债券 1.0005 1.0005 -- 0 0 3.00 3.00 2016-10-27 李敏
915 003705 工银恒泰纯债债券 0.9891 0.9891 -- 0 0 3.00 3.00 2016-11-15 李敏
916 002832 工银恒享纯债 0.9990 1.0080 0.0094 2 0 478.92 2.00 2016-05-31 陈桂都 陆欣
917 481006 工银红利混合 0.7765 0.8175 0.0410 3 0 7.55 58.41 2007-07-18 宋炳珅 杨柯 林念
918 002387 工银沪港深股票 0.9240 0.9240 -- 0 0 19.87 2.02 2016-04-20 唐明君 王筱苓
919 001409 工银互联网 0.4700 0.4700 -- 0 0 152.06 197.33 2015-06-05 单文 王烁杰 刘天任
920 481009 工银沪深300 0.9655 1.4626 0.4971 9 0 22.16 36.06 2009-03-05 刘伟琳 赵栩
921 000251 工银金融地产混合 2.1420 2.4560 0.3137 1 0 8.06 2.21 2013-08-26 鄢耀 甘宗卫 王君正
922 486002 工银精选 1.6360 1.6360 -- 0 0 0.91 5.86 2010-05-25 游凛峰
923 001496 工银聚焦 0.8860 0.8860 -- 0 0 4.84 12.72 2015-06-25 胡文彪
924 000667 工银绝对收益A 1.0800 1.0800 -- 0 0 16.59 15.16 2014-06-26 胡志利 游凛峰 王筱苓
925 000672 工银绝对收益B 1.0510 1.0510 -- 0 0 1.12 15.16 2014-06-26 胡志利 游凛峰 王筱苓
926 003401 工银可转债债券 1.0006 1.0006 -- 0 0 2.99 2.99 2016-12-14 张洋
927 000078 工银两年定开A 1.1960 1.1960 -- 0 0 0.79 12.14 2013-06-24 何秀红 欧阳凯 李敏
928 000079 工银两年定开C 1.1800 1.1800 -- 0 0 0.30 12.14 2013-06-24 欧阳凯 李敏 何秀红
929 481017 工银量化策略混合 1.9040 1.9040 -- 0 0 0.69 24.33 2012-04-26 游凛峰
930 001043 工银美丽城镇 0.8930 0.8930 -- 0 0 8.41 23.80 2015-03-26 鄢耀 王君正
931 001195 工银农业 0.5740 0.5740 -- 0 0 17.56 22.55 2015-05-26 杨柯
932 483003 工银平衡 0.4754 1.9045 0.6340 6 1 39.84 83.70 2006-07-13 黄安乐 胡文彪
933 001717 工银前沿医疗股票 1.1250 1.1250 -- 0 0 1.06 2.21 2016-02-03 赵蓓
934 485105 工银强债A 1.0889 1.8149 0.7260 10 0 22.70 36.81 2007-05-11 杜海涛
935 485005 工银强债B 1.0885 1.7695 0.6810 10 0 8.45 36.81 2007-05-11 杜海涛
936 486001 工银全球 1.1510 1.3730 0.2220 4 0 2.78 31.56 2008-02-14 游凛峰
937 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 0.9930 0.9930 -- 0 0 20.09 20.09 2016-04-22 陆欣
938 002997 工银瑞享纯债债券 0.9795 0.9795 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-25 何秀红 陆欣
939 487021 工银瑞信优质精选 1.3920 1.3920 -- 0 0 2.15 12.44 2013-02-07 欧阳凯 李敏
940 003341 工银瑞盈18个月定开债券 0.9929 0.9929 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-02 杜洋 刘琦
941 001245 工银生态 0.8930 0.8930 -- 0 0 22.93 34.74 2015-06-02 梅韬 何肖颉
942 000728 工银收益一年 1.1200 1.1200 -- 0 0 17.24 17.24 2014-08-12 陆欣
943 485111 工银双利A 1.6970 1.6970 -- 0 0 89.78 140.53 2010-08-16 欧阳凯 宋炳珅 魏欣
944 485011 工银双利B 1.6530 1.6530 -- 0 0 5.05 140.53 2010-08-16 欧阳凯 宋炳珅 魏欣
945 164814 工银双债 1.0100 1.3750 0.3650 10 0 4.12 4.12 2013-09-25 李敏 张洋
946 164808 工银四季 0.9850 1.5210 0.5360 19 0 21.98 24.03 2011-02-10 何秀红 江明波
947 002750 工银泰享三年理财债券 1.0080 1.0160 0.0078 2 0 300.00 300.00 2016-05-05 陈桂都 陆欣
948 000184 工银添福A 1.6320 1.6320 -- 0 0 38.67 7.61 2013-10-31 鄢耀 谷衡 杜海涛
949 000185 工银添福B 1.6060 1.6060 -- 0 0 1.04 7.61 2013-10-31 鄢耀 谷衡 杜海涛
950 485107 工银添利A 1.1788 1.7358 0.5570 10 0 55.02 48.29 2008-04-14 江明波
951 485007 工银添利B 1.1732 1.6942 0.5210 10 0 85.45 48.29 2008-04-14 江明波
952 485114 工银添颐A 2.0010 2.0010 -- 0 0 4.03 51.50 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
953 485014 工银添颐B 1.9250 1.9250 -- 0 0 10.12 51.50 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
954 001714 工银文体产业股票 1.1670 1.1670 -- 0 0 1.52 4.31 2015-12-30 袁芳 胡文彪
955 481004 工银稳健成长混合A 1.4563 1.7063 0.2500 1 0 11.96 122.29 2006-12-06 胡文彪 杨柯
956 960023 工银稳健成长混合H 0.9176 0.9176 -- 0 0 0.00 122.29 2015-08-19 杨柯 胡文彪
957 001718 工银物流产业股票 1.1070 1.1070 -- 0 0 0.64 2.50 2016-03-01 杨柯 张宇帆
958 002594 工银现代服务业混合 0.9970 0.9970 -- 0 0 2.51 2.51 2016-10-27 王筱苓
959 002380 工银香港中小盘美元 0.1584 0.1584 -- 0 0 2.37 2.44 2016-03-09 唐明君 游凛峰
960 002379 工银香港中小盘人民币 1.1010 1.1010 -- 0 0 2.37 2.44 2016-03-09 唐明君 游凛峰
961 481013 工银消费服务混合 1.5080 1.5080 -- 0 0 2.35 26.51 2011-04-21 王筱苓
962 000763 工银新财富 1.4660 1.4660 -- 0 0 14.33 9.38 2014-09-19 鄢耀 魏欣 欧阳凯
963 001158 工银新材料 0.6920 0.6920 -- 0 0 41.86 24.41 2015-04-28 黄安乐 张剑峰 孙楠
964 002007 工银新得润混合 0.9990 0.9990 -- 0 0 9.07 9.07 2016-12-07 魏欣 李敏
965 002006 工银新得益混合 0.9950 0.9950 -- 0 0 9.00 9.00 2016-11-22 张洋 魏欣 李敏
966 001715 工银新焦点灵活配置混合A 0.9940 0.9940 -- 0 0 6.46 6.46 2016-10-10 刘琦 胡志利 游凛峰
967 001998 工银新焦点灵活配置混合C 0.9930 0.9930 -- 0 0 6.46 6.46 2016-10-10 刘琦 胡志利 游凛峰
968 001054 工银新金融 0.9700 0.9700 -- 0 0 18.41 43.08 2015-03-19 鄢耀 王君正
969 001651 工银新蓝筹 1.0680 1.0680 -- 0 0 1.88 2.30 2015-08-06 王筱苓
970 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.0170 1.0170 -- 0 0 20.00 2.01 2015-12-15 何肖颉 游凛峰
971 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.0090 1.0090 -- 0 0 5.01 2.01 2015-12-15 何肖颉 游凛峰
972 002000 工银新生利混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 魏欣 李敏
973 001720 工银新增利混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李敏 魏欣
974 001721 工银新增益混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 李敏 魏欣
975 000263 工银信息产业混合 1.6420 1.9190 0.2772 1 0 7.73 2.27 2013-11-11 刘天任 王烁杰
976 485119 工银信用纯债A 1.1250 1.1660 0.0410 1 0 10.81 39.00 2012-11-14 何秀红
977 485019 工银信用纯债B 1.1100 1.1460 0.0360 1 0 3.03 39.00 2012-11-14 何秀红
978 000803 工银研究精选 1.2680 1.2680 -- 0 0 0.61 4.91 2014-10-23 杨柯 宋炳珅
979 001171 工银养老 0.6570 0.6570 -- 0 0 11.46 18.72 2015-04-28 赵蓓 胡文彪
980 000831 工银医疗保健 1.2670 1.2670 -- 0 0 32.01 11.57 2014-11-18 赵蓓 谭冬寒 宋炳珅
981 000074 工银一年定开A 1.2800 1.2800 -- 0 0 16.02 61.08 2013-05-22 何秀红
982 000077 工银一年定开C 1.2620 1.2620 -- 0 0 0.95 61.08 2013-05-22 何秀红
983 001722 工银银和利混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 魏欣 李敏
984 000236 工银月月薪A 1.4210 1.4210 -- 0 0 5.65 33.35 2013-08-14 刘琦
985 002492 工银月月薪C 1.0020 1.0020 -- 0 0 0.00 33.35 2016-02-26 刘琦
986 164813 工银增A 1.0160 1.1290 -- 0 5 0.40 20.71 2013-03-06 --
987 000991 工银战略转型 0.9940 0.9940 -- 0 0 10.88 17.87 2015-02-16 宋炳珅 杜洋
988 000943 工银中高等级信用债债券A 0.9990 0.9990 -- 0 0 17.34 15.59 2015-12-02 陆欣
989 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9940 0.9940 -- 0 0 5.57 15.59 2015-12-02 陆欣
990 481010 工银中小盘混合 1.4630 1.4630 -- 0 0 3.13 23.18 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
991 481015 工银主题策略混合 1.8850 1.8850 -- 0 0 8.75 6.32 2011-10-24 黄安乐
992 001140 工银总回报 0.9630 0.9630 -- 0 0 25.91 83.19 2015-04-17 杜海涛 鄢耀
993 003109 光大安和A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈晓
994 003110 光大安和C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 陈晓
995 002772 光大产业 0.9830 0.9830 -- 0 0 9.58 9.58 2016-09-13 田大伟
996 003115 光大诚鑫A 1.0001 1.0001 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-15 杨烨超
997 003116 光大诚鑫C 1.0001 1.0001 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-15 杨烨超
998 001464 光大鼎鑫A 1.0230 1.0230 -- 0 0 12.20 34.98 2015-06-11 蔡乐 何奇
999 001823 光大鼎鑫C 1.0060 1.0060 -- 0 0 0.01 34.98 2015-11-11 蔡乐 何奇
1000 002305 光大风格轮动 1.0910 1.0910 -- 0 0 0.44 2.17 2016-02-04 翟云飞 赵大年
1001 001047 光大国企改革 0.9510 0.9510 -- 0 0 16.12 29.10 2015-03-25 魏晓雪 董伟炜
1002 002523 光大恒利纯债 1.0020 1.0020 -- 0 0 2.00 2.00 2016-09-02 杨烨超
1003 360005 光大红利 2.3128 4.8553 2.5425 6 0 5.92 5.32 2006-03-24 陆海燕 戴奇雷
1004 003117 光大吉鑫A 0.9820 0.9820 -- 0 0 6.00 6.00 2016-08-19 蔡乐
1005 003118 光大吉鑫C 0.9820 0.9820 -- 0 0 6.00 6.00 2016-08-19 蔡乐
1006 360010 光大精选 1.2033 1.7045 0.5012 2 0 1.20 10.41 2009-03-04 戴奇雷
1007 002773 光大铭鑫混合A 0.9977 0.9977 -- 0 0 5.00 5.00 2016-10-17 杨烨超
1008 002774 光大铭鑫混合C 0.9975 0.9975 -- 0 0 5.00 5.00 2016-10-17 杨烨超
1009 360011 光大配置 1.1080 1.9700 0.8623 8 0 9.08 7.33 2009-10-28 戴奇雷
1010 001939 光大睿鑫A 1.2860 1.2860 -- 0 0 1.21 12.34 2015-11-17 蔡乐 杨烨超
1011 002075 光大睿鑫C 1.0060 1.0060 -- 0 0 2.99 12.34 2015-11-17 蔡乐 杨烨超
1012 000589 光大商机 1.4130 1.6630 0.2500 2 0 1.76 3.16 2014-04-29 陈栋
1013 003704 光大事件驱动 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 赵大年 翟云飞
1014 000489 光大岁末A 1.0410 1.1170 0.0764 2 0 9.02 13.69 2014-08-12 王慧杰
1015 000490 光大岁末C 1.0360 1.1070 0.0707 2 0 0.57 13.69 2014-08-12 王慧杰
1016 360013 光大添益A 1.0230 1.3440 0.3205 15 0 1.65 26.27 2011-05-16 陈晓 王慧杰 杨烨超
1017 360014 光大添益C 1.0230 1.3250 0.3020 14 0 0.15 26.27 2011-05-16 陈晓 杨烨超 王慧杰
1018 001903 光大欣鑫A 1.5180 1.5820 0.0640 1 0 3.52 26.02 2015-11-16 蔡乐
1019 001904 光大欣鑫C 1.0730 1.0860 0.0130 1 0 0.05 26.02 2015-11-16 蔡乐
1020 360016 光大行业 0.9350 1.7450 0.8100 6 0 0.63 9.26 2012-02-15 黄兴亮
1021 001463 光大一带 0.8300 0.8300 -- 0 0 9.13 13.04 2015-06-26 黄兴亮
1022 003105 光大永鑫A 0.9910 0.9910 -- 0 0 6.00 6.00 2016-08-19 杨烨超
1023 003106 光大永鑫C 0.9900 0.9900 -- 0 0 6.00 6.00 2016-08-19 杨烨超
1024 360007 光大优势 1.2744 1.3494 0.0750 1 0 23.41 99.06 2007-08-24 王维诚 何奇
1025 360008 光大增利A 1.1070 1.3530 0.2460 6 0 92.01 13.66 2008-10-29 陈晓 王慧杰 杨烨超
1026 360009 光大增利C 1.0870 1.3160 0.2290 6 0 0.09 13.66 2008-10-29 陈晓 王慧杰 杨烨超
1027 360006 光大增长 1.0324 2.8939 1.8615 4 0 1.94 4.10 2006-09-14 魏晓雪
1028 001740 光大中国制造 1.0510 1.0510 -- 0 0 2.03 4.22 2015-12-23 何奇 黄兴亮
1029 360012 光大中小盘 1.7584 1.7884 0.0300 1 0 5.50 8.89 2010-04-14 戴奇雷
1030 001952 光大尊尚定开A 1.0210 1.0210 -- 0 0 2.70 2.70 2015-12-08 蔡乐
1031 001953 光大尊尚定开C 1.0150 1.0150 -- 0 0 0.05 0.05 2015-12-08 蔡乐
1032 510360 广发300 1.0274 1.0274 -- 0 0 11.45 3.08 2015-08-20 刘杰
1033 270010 广发300联接A 1.5111 1.8011 0.2900 3 0 8.02 6.54 2008-12-30 刘杰
1034 002987 广发300联接C 1.5097 1.5097 -- 0 0 0.06 6.54 2016-07-06 刘杰
1035 510510 广发500 1.7399 1.7399 -- 0 0 8.59 4.25 2013-04-11 刘杰
1036 162711 广发500L 1.3263 1.3263 -- 0 0 10.94 86.36 2009-11-26 刘杰
1037 002903 广发500LC 1.0675 1.0675 -- 0 0 1.07 86.36 2016-06-15 刘杰
1038 002107 广发安富回报混合A 0.8900 0.8900 -- 0 0 3.16 2.02 2015-12-29 张芊
1039 002108 广发安富回报混合C 0.8900 0.8900 -- 0 0 0.01 2.02 2015-12-29 张芊
1040 001761 广发安宏回报混合A 1.1210 1.1210 -- 0 0 4.51 2.01 2015-12-30 张芊 王予柯
1041 001762 广发安宏回报混合C 1.0950 1.0950 -- 0 0 0.01 2.01 2015-12-30 张芊 王予柯
1042 002941 广发安瑞回报混合A 0.9880 0.9880 -- 0 0 5.51 2.00 2016-07-26 代宇
1043 002942 广发安瑞回报混合C 1.0110 1.0110 -- 0 0 0.00 2.00 2016-07-26 代宇
1044 001290 广发安泰 1.0430 1.0430 -- 0 0 5.68 15.35 2015-05-14 代宇
1045 003035 广发安祥回报混合A 0.9860 0.9860 -- 0 0 6.00 6.00 2016-08-19 代宇
1046 003036 广发安祥回报混合C 0.9930 0.9930 -- 0 0 6.00 6.00 2016-08-19 代宇
1047 002116 广发安享混合A 1.0140 1.0140 -- 0 0 4.92 2.00 2016-02-22 谢军
1048 002117 广发安享混合C 1.0120 1.0120 -- 0 0 0.05 2.00 2016-02-22 谢军
1049 001260 广发安心 1.0430 1.0430 -- 0 0 5.84 43.19 2015-05-14 代宇
1050 002118 广发安盈混合A 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-09 任爽
1051 002119 广发安盈混合C 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-09 任爽
1052 002120 广发安悦回报混合 0.9890 0.9890 -- 0 0 7.00 7.00 2016-11-07 谢军
1053 002864 广发安泽回报A 1.0022 1.0022 -- 0 0 2.00 2.00 2016-06-17 谭昌杰
1054 002865 广发安泽回报C 1.0045 1.0045 -- 0 0 0.00 2.00 2016-06-17 谭昌杰
1055 000826 广发百发100A 0.9360 1.2960 0.3600 1 0 4.33 23.96 2014-10-30 季峰
1056 000827 广发百发100E 0.9330 1.2930 0.3600 1 0 7.73 23.96 2014-10-30 季峰
1057 001734 广发百发大数据成长混合A 0.9820 0.9820 -- 0 0 4.20 6.73 2015-11-18 季峰
1058 001735 广发百发大数据成长混合E 0.9830 0.9830 -- 0 0 0.70 6.73 2015-11-18 季峰
1059 001741 广发百发大数据精选混合A 0.9950 0.9950 -- 0 0 0.62 4.97 2015-09-14 季峰
1060 001742 广发百发大数据精选混合E 0.9950 0.9950 -- 0 0 1.26 4.97 2015-09-14 季峰
1061 270027 广发标普 1.1620 1.1620 -- 0 0 0.78 4.47 2011-06-28 李耀柱
1062 000885 广发标普(美元现汇) 0.1672 0.1672 -- 0 0 0.78 4.47 2015-01-16 李耀柱
1063 000214 广发成长优选 1.3340 1.3340 -- 0 0 2.66 3.51 2013-12-11 王小松 代宇
1064 002939 广发创新升级混合 1.0045 1.0045 -- 0 0 3.60 3.60 2016-08-24 王颂
1065 270048 广发纯债A 1.1640 1.2830 0.1190 8 0 22.07 28.15 2012-12-12 任爽 张芊
1066 270049 广发纯债C 1.1600 1.2760 0.1160 8 0 18.20 28.15 2012-12-12 任爽 张芊
1067 270007 广发大盘 1.0655 1.0655 -- 0 0 30.58 148.52 2007-06-13 程琨 李琛
1068 000992 广发对冲 1.1470 1.1470 -- 0 0 5.97 11.26 2015-02-06 魏军
1069 001763 广发多策略混合 0.9140 0.9140 -- 0 0 38.60 56.14 2015-12-09 邱璟旻 林英睿 刘晓龙
1070 002943 广发多因子混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 傅友兴
1071 002623 广发服务业精选混合 0.9830 0.9830 -- 0 0 6.00 6.00 2016-09-23 谢军 王颂
1072 001468 广发改革 0.7550 0.7550 -- 0 0 11.32 15.01 2015-07-27 白金
1073 270008 广发核心 2.8830 3.0930 0.2100 3 0 4.75 12.43 2008-07-16 吴兴武
1074 001764 广发沪港深股票 0.9720 0.9720 -- 0 0 8.10 5.80 2016-05-27 余昊 丁靓
1075 002121 广发沪港深新起点股票 0.9680 0.9680 -- 0 0 4.99 4.99 2016-11-02 李耀柱 丁靓
1076 001064 广发环保指数A 0.7606 0.7606 -- 0 0 13.37 27.91 2015-03-25 刘杰
1077 002984 广发环保指数C 0.7598 0.7598 -- 0 0 0.15 27.91 2016-07-06 刘杰
1078 003743 广发汇平一年定期债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 代宇
1079 003744 广发汇平一年定期债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 代宇
1080 003746 广发汇瑞一年定开债券 0.9958 0.9958 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-28 谢军 代宇
1081 003211 广发集安债券A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张芊
1082 003212 广发集安债券C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张芊
1083 002711 广发集丰债券A 0.9950 0.9950 -- 0 0 2.02 2.02 2016-11-01 张芊 代宇
1084 002712 广发集丰债券C 0.9940 0.9940 -- 0 0 2.02 2.02 2016-11-01 张芊 代宇
1085 003039 广发集富纯债A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王予柯
1086 003040 广发集富纯债C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王予柯
1087 000267 广发集利债券A 1.0790 1.3530 0.2740 10 0 76.62 13.20 2013-08-21 代宇
1088 000268 广发集利债券C 1.0750 1.3370 0.2620 10 0 11.23 13.20 2013-08-21 代宇
1089 003037 广发集瑞债券A 1.0017 1.0017 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-18 谢军
1090 003038 广发集瑞债券C 1.0014 1.0014 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-18 谢军
1091 000473 广发集鑫A 1.1160 1.1450 0.0290 1 0 1.10 2.44 2014-01-27 刘志辉 张芊
1092 000474 广发集鑫C 1.1410 1.1760 0.0350 1 0 0.05 2.44 2014-01-27 刘志辉 张芊
1093 002636 广发集裕债券A 1.0070 1.0070 -- 0 0 2.61 2.00 2016-05-11 张芊
1094 002637 广发集裕债券C 1.0040 1.0040 -- 0 0 0.02 2.00 2016-05-11 张芊
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1097 001469 广发金融地产联接A 0.8848 0.8848 -- 0 0 0.48 0.57 2015-07-09 陆志明
1098 002979 广发金融地产联接C 0.8860 0.8860 -- 0 0 0.05 0.57 2016-07-06 陆志明
1099 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 -- 0 0 0.04 5.86 2013-11-07 --
1100 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 -- 0 0 0.03 5.86 2013-11-07 --
1101 003223 广发景丰纯债 1.0015 1.0015 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-23 王予柯
1102 003819 广发景华纯债 1.0018 1.0018 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-28 谢军
1103 003178 广发景盛纯债 0.9793 0.9793 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-30 王予柯
1104 004027 广发景源纯债A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 谢军
1105 004028 广发景源纯债C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 谢军
1106 000529 广发竞争优势 1.3730 1.3730 -- 0 0 4.56 26.59 2014-03-12 苗宇
1107 001115 广发聚安A 0.9850 1.3050 0.3200 1 0 0.00 2.04 2015-03-25 谭昌杰
1108 001116 广发聚安C 0.9840 1.1410 0.1570 1 0 3.51 2.04 2015-03-25 谭昌杰
1109 001189 广发聚宝 1.0350 1.0350 -- 0 0 3.84 33.34 2015-04-09 谭昌杰
1110 270029 广发聚财A 1.3300 1.4600 0.1300 2 0 10.02 45.04 2012-03-13 代宇
1111 270030 广发聚财B 1.3140 1.4390 0.1250 2 0 5.27 45.04 2012-03-13 代宇
1112 270005 广发聚丰 0.8937 4.8721 0.6500 8 1 84.10 13.16 2005-12-23 易阳方
1113 270001 广发聚富 0.8303 3.6463 2.8160 20 0 19.86 31.32 2003-12-03 苗宇
1114 001206 广发聚惠A 1.0820 1.0820 -- 0 0 38.04 2.03 2015-04-15 代宇
1115 001207 广发聚惠C 1.0970 1.0970 -- 0 0 0.01 2.03 2015-04-15 代宇
1116 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 -- 0 0 0.02 2.04 2015-06-01 --
1117 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 -- 0 0 0.01 2.04 2015-06-01 --
1118 162712 广发聚利 1.3860 1.6500 0.2640 3 0 15.38 3.36 2011-08-05 代宇
1119 270021 广发聚瑞 1.7370 1.7370 -- 0 0 6.34 70.71 2009-06-16 王颂
1120 002025 广发聚盛混合A 1.1070 1.1070 -- 0 0 7.21 2.02 2015-11-23 王予柯
1121 002026 广发聚盛混合C 1.0470 1.0470 -- 0 0 0.01 2.02 2015-11-23 王予柯
1122 001355 广发聚泰A 1.1870 1.1870 -- 0 0 2.65 4.16 2015-06-08 任爽
1123 001356 广发聚泰C 1.0150 1.0150 -- 0 0 3.49 4.16 2015-06-08 任爽
1124 270024 广发聚祥 1.0230 1.0230 -- 0 0 15.95 41.09 2011-03-15 --
1125 000567 广发聚祥灵活 1.5850 1.5850 -- 0 0 4.36 1.84 2014-03-21 易阳方
1126 000118 广发聚鑫A 1.1830 1.6200 0.4370 8 0 8.75 27.08 2013-06-05 张芊
1127 000119 广发聚鑫C 1.1740 1.6110 0.4370 8 0 1.82 27.08 2013-06-05 张芊
1128 000167 广发聚优A 1.2000 1.2000 -- 0 0 2.04 33.19 2013-09-11 唐晓斌 张东一
1129 162715 广发聚源 1.0610 1.1020 0.0410 1 0 88.85 12.99 2013-05-08 谢军
1130 270043 广发理财年年红 1.0600 1.1840 -- 0 2 5.43 5.43 2012-07-19 谭昌杰
1131 000117 广发轮动 1.4940 1.4940 -- 0 0 7.52 40.35 2013-05-28 吴兴武
1132 000180 广发美国房地产(美元) 0.1866 0.2112 0.1600 1 0 1.59 5.00 2013-08-09 李耀柱
1133 000179 广发美国房地产(人民币) 1.2970 1.4570 0.1600 1 0 1.59 5.00 2013-08-09 李耀柱
1134 270042 广发纳斯达克100 1.5580 1.8280 0.2700 2 0 1.78 2.55 2012-08-15 李耀柱
1135 000055 广发纳斯达克100(美元现汇) 0.2241 0.2640 0.2600 1 0 1.78 2.55 2015-01-16 李耀柱
1136 270022 广发内需 0.8390 0.9390 0.1000 1 0 4.76 42.26 2010-04-19 王小松
1137 001460 广发能源联接A 0.8358 0.8358 -- 0 0 0.57 0.34 2015-07-09 陆志明
1138 002973 广发能源联接C 0.8358 0.8358 -- 0 0 0.05 0.34 2016-07-06 陆志明
1139 000747 广发逆向 1.5290 1.5290 -- 0 0 0.98 2.67 2014-09-04 程琨
1140 270009 广发强债 1.0930 1.5760 0.4830 7 0 40.94 48.28 2008-03-27 谢军
1141 000215 广发趋势 1.4830 1.4830 -- 0 0 4.20 4.13 2013-09-11 谭昌杰
1142 270023 广发全球精选 1.4610 1.6610 0.2000 4 0 8.15 5.41 2010-08-18 余昊 丁靓
1143 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.2102 0.2363 0.1700 3 0 8.15 5.41 2015-01-16 余昊 丁靓
1144 000370 广发全球医保(美元) 0.1688 0.1857 0.1100 1 0 1.46 2.46 2013-12-10 李耀柱
1145 000369 广发全球医保(人民币) 1.1730 1.2830 0.1100 1 0 1.46 2.46 2013-12-10 李耀柱
1146 162717 广发睿吉 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-19 王小罡
1147 001093 广发生物(美元) 0.1239 0.1239 -- 0 0 4.34 10.51 2015-03-30 李耀柱
1148 001092 广发生物(人民币) 0.8610 0.8610 -- 0 0 4.34 10.51 2015-03-30 李耀柱
1149 270044 广发双债A 1.2210 1.2210 -- 0 0 33.05 21.14 2012-09-20 代宇
1150 270045 广发双债C 1.2120 1.2120 -- 0 0 1.03 21.14 2012-09-20 代宇
1151 002295 广发稳安保本 1.0070 1.0070 -- 0 0 35.81 37.96 2016-02-04 傅友兴 谭昌杰
1152 270002 广发稳健 1.0916 3.8990 2.8074 19 0 27.09 22.97 2004-07-26 傅友兴
1153 002446 广发稳鑫保本 1.0100 1.0100 -- 0 0 28.44 29.87 2016-03-21 任爽 李巍
1154 002622 广发稳裕保本 1.0090 1.0090 -- 0 0 49.74 49.95 2016-06-27 易阳方 王予柯
1155 001133 广发消费联接A 0.8090 0.8090 -- 0 0 5.26 14.16 2015-04-15 陆志明
1156 002977 广发消费联接C 0.8111 0.8111 -- 0 0 0.39 14.16 2016-07-06 陆志明
1157 270041 广发消费品 2.0190 2.0190 -- 0 0 0.81 6.49 2012-06-12 李琛
1158 162703 广发小盘 1.1020 3.4400 2.3380 8 0 17.10 11.75 2005-02-02 李险峰
1159 002122 广发新常态混合 0.9990 0.9990 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-05 王小松 代宇
1160 000550 广发新动力混合 2.1210 2.1210 -- 0 0 8.32 2.74 2014-03-19 刘晓龙 马文文
1161 002126 广发鑫富混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王予柯
1162 002127 广发鑫富混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王予柯
1163 002128 广发鑫惠混合 1.0010 1.0010 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-16 任爽
1164 270050 广发新经济 1.6940 1.6940 -- 0 0 1.74 8.22 2013-02-06 李险峰
1165 002129 广发鑫利混合 1.0060 1.0060 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-18 谢军 任爽
1166 002130 广发鑫隆混合A 0.9990 0.9990 -- 0 0 3.50 3.50 2016-11-07 王予柯
1167 002131 广发鑫隆混合C 0.9970 0.9970 -- 0 0 3.50 3.50 2016-11-07 王予柯
1168 162718 广发鑫瑞 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王小罡
1169 003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0006 1.0006 -- 0 0 0.00 0.00 2016-11-18 王小罡
1170 002132 广发鑫享混合 0.9390 0.9390 -- 0 0 3.00 3.00 2016-01-15 易阳方
1171 002124 广发新兴产业混合 1.1310 1.1310 -- 0 0 0.91 4.04 2016-01-29 李巍 王小松
1172 002133 广发鑫益混合 1.0110 1.0110 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-16 易阳方 任爽
1173 002134 广发鑫裕混合 1.0890 1.0890 -- 0 0 4.71 6.01 2016-03-01 张芊
1174 002135 广发鑫源混合A 0.9960 0.9960 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-02 谢军 谭昌杰
1175 002136 广发鑫源混合C 0.9940 0.9940 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-02 谢军 谭昌杰
1176 000942 广发信息联接A 1.0335 1.0335 -- 0 0 2.61 2.60 2015-01-29 陆志明
1177 002974 广发信息联接C 1.0343 1.0343 -- 0 0 0.07 2.60 2016-07-06 陆志明
1178 270025 广发行业A 1.4640 1.8460 0.3820 1 0 21.86 44.30 2010-11-23 刘晓龙
1179 960001 广发行业H 0.7700 0.7700 -- 0 0 0.08 44.30 2015-07-02 刘晓龙
1180 000275 广发亚太债(美元) 0.1772 0.1879 0.0700 1 0 2.79 2.15 2013-11-28 李耀柱
1181 000274 广发亚太债(人民币) 1.2320 1.3020 0.0700 1 0 2.79 2.15 2013-11-28 李耀柱
1182 000968 广发养老指数A 0.9639 0.9639 -- 0 0 1.71 1.56 2015-02-13 刘杰
1183 002982 广发养老指数C 0.9629 0.9629 -- 0 0 0.03 1.56 2016-07-06 刘杰
1184 159938 广发医药 1.2763 1.2763 -- 0 0 5.30 4.73 2014-12-01 陆志明
1185 001180 广发医药联接A 0.7969 0.7969 -- 0 0 7.94 9.69 2015-05-06 陆志明
1186 002978 广发医药联接C 0.7962 0.7962 -- 0 0 0.10 9.69 2016-07-06 陆志明
1187 002624 广发优企精选混合 0.9940 0.9940 -- 0 0 12.55 12.55 2016-08-04 傅友兴
1188 270006 广发优选 1.7565 3.0165 1.2600 7 0 23.34 184.18 2006-05-17 李巍 王小松
1189 001459 广发原材料联接A 1.0640 1.0640 -- 0 0 0.21 0.22 2015-08-18 陆志明
1190 002975 广发原材料联接C 1.0644 1.0644 -- 0 0 0.01 0.22 2016-07-06 陆志明
1191 270028 广发制造 2.2860 2.2860 -- 0 0 3.76 7.96 2011-09-20 李巍
1192 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9587 0.9587 -- 0 0 21.01 21.01 2016-09-26 王予柯
1193 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9556 0.9556 -- 0 0 21.01 21.01 2016-09-26 王予柯
1194 003017 广发中证军工ETF联接 0.9643 0.9643 -- 0 0 0.48 0.48 2016-09-26 刘杰
1195 000477 广发主题领先 1.6150 1.6150 -- 0 0 11.90 4.20 2014-07-31 李巍
1196 001458 广发主要消费联接A 1.1156 1.1156 -- 0 0 0.26 0.17 2015-08-18 陆志明
1197 002976 广发主要消费联接C 1.1157 1.1157 -- 0 0 0.02 0.17 2016-07-06 陆志明
1198 161832 国安分级 1.0760 -- -- 0 1 0.06 2.97 2015-08-06 --
1199 162511 国安双佳 1.1060 1.1060 -- 0 0 1.06 16.40 2012-06-04 吕中凡 冯俊
1200 162510 国安双力 1.0590 1.8470 0.7200 1 0 0.20 8.09 2012-03-23 黄欣
1201 002020 国都创新驱动 1.0480 1.0480 -- 0 0 1.55 3.82 2015-12-28 游典宗 程广飞
1202 003856 国都聚鑫定期开放 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 张崴
1203 150205 国防A 1.0020 1.1090 -- 0 0 58.91 58.91 2014-11-13 余斌
1204 150206 国防B 0.4280 1.2030 -- 0 0 58.91 58.91 2014-11-13 余斌
1205 160630 国防分级 0.7150 1.2420 -- 0 5 121.34 3.96 2014-11-13 余斌
1206 164508 国富100 0.8130 0.8360 -- 0 1 0.74 6.75 2015-03-26 张志强 鲍翔
1207 150135 国富100A 1.0480 1.0940 -- 0 0 0.19 0.19 2015-03-26 张志强 鲍翔
1208 150136 国富100B 0.5780 0.5780 -- 0 0 0.19 0.19 2015-03-26 张志强 鲍翔
1209 450008 国富300 1.2970 1.2970 -- 0 0 1.64 24.24 2009-09-03 张志强 鲍翔
1210 450010 国富策略 1.2550 1.2550 -- 0 0 0.48 10.14 2011-08-02 王晓宁
1211 450007 国富成长 1.2624 1.4424 0.1800 1 0 0.85 11.10 2009-03-25 卫学海 杜飞
1212 000934 国富大中华 0.9550 0.9550 -- 0 0 0.93 3.30 2015-02-03 徐成
1213 450002 国富弹性 1.1066 3.2172 2.1106 10 0 21.99 29.13 2006-06-14 赵晓东
1214 450018 国富恒久债A 1.2720 1.2720 -- 0 0 0.67 8.07 2012-09-11 刘怡敏
1215 450019 国富恒久债C 1.2600 1.2600 -- 0 0 0.01 8.07 2012-09-11 刘怡敏
1216 164509 国富恒利 1.3930 1.4710 -- 0 0 0.31 3.80 2014-03-10 刘怡敏
1217 002361 国富恒瑞债券A 1.0560 1.0560 -- 0 0 4.07 3.14 2016-02-04 赵晓东
1218 002362 国富恒瑞债券C 1.0520 1.0520 -- 0 0 0.43 3.14 2016-02-04 赵晓东
1219 001605 国富沪港深成长精选股票 0.9080 0.9080 -- 0 0 0.53 2.59 2016-01-20 卫学海
1220 450004 国富价值 0.9850 1.4550 0.4700 2 0 2.77 7.59 2008-07-03 卫学海
1221 000761 国富健康 1.0640 1.0640 -- 0 0 0.20 2.96 2014-09-23 王晓宁
1222 001392 国富金融A 1.0280 1.0280 -- 0 0 0.63 8.79 2015-06-09 邓钟锋 吴西燕
1223 001393 国富金融C 1.0150 1.0150 -- 0 0 3.32 8.79 2015-06-09 邓钟锋 吴西燕
1224 450011 国富精选 1.2560 1.2560 -- 0 0 0.52 7.52 2012-05-22 徐荔蓉 何景风
1225 450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.0150 1.8550 0.8403 7 0 13.79 87.57 2007-03-22 徐荔蓉
1226 960021 国富潜力组合混合H-人民币 1.0070 1.0070 -- 0 0 0.00 87.57 2016-02-29 徐荔蓉
1227 450001 国富收益 0.8046 2.5738 0.7500 10 1 3.76 6.72 2005-06-01 徐荔蓉 吴西燕
1228 002099 国富新活力混合A 1.0080 1.0080 -- 0 0 2.07 2.07 2016-08-26 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
1229 002100 国富新活力混合C 0.9840 0.9840 -- 0 0 2.07 2.07 2016-08-26 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
1230 002087 国富新机遇混合A 1.0400 1.0400 -- 0 0 7.20 25.04 2015-11-19 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
1231 002088 国富新机遇混合C 1.0340 1.0340 -- 0 0 0.51 25.04 2015-11-19 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
1232 002097 国富新价值混合A 1.0390 1.0390 -- 0 0 0.01 3.01 2015-12-02 胡永燕 邓钟锋 吴西燕
1233 002098 国富新价值混合C 1.0300 1.0300 -- 0 0 4.99 3.01 2015-12-02 胡永燕 邓钟锋 吴西燕
1234 002114 国富新收益混合A 1.0010 1.0010 -- 0 0 4.24 4.24 2016-08-31 吴西燕 邓钟锋 胡永燕
1235 002115 国富新收益混合C 1.0010 1.0010 -- 0 0 4.24 4.24 2016-08-31 吴西燕 邓钟锋 胡永燕
1236 002092 国富新增长混合A 1.0190 1.0480 0.0290 1 0 5.90 2.01 2015-11-24 邓钟锋 吴西燕 胡永燕
1237 002093 国富新增长混合C 1.0130 1.0420 0.0290 1 0 0.63 2.01 2015-11-24 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
1238 457001 国富亚洲 0.8400 0.8400 -- 0 0 3.88 3.28 2012-02-22 徐成
1239 450005 国富债A 1.2382 1.5822 0.3440 9 0 11.47 10.75 2008-10-24 刘怡敏
1240 450006 国富债C 1.1093 1.5404 0.4311 8 0 0.20 10.75 2008-12-18 刘怡敏
1241 450009 国富中小盘 1.9650 1.9650 -- 0 0 2.66 30.52 2010-11-23 赵晓东
1242 000065 国海焦点驱动 1.3850 1.4810 0.0960 3 0 11.53 5.61 2013-05-07 赵晓东
1243 167601 国金300 0.8725 1.4313 -- 0 2 0.21 3.23 2013-07-26 宫雪 李安心
1244 150140 国金300A 1.0484 1.2042 -- 0 0 0.07 0.07 2013-07-26 李安心 宫雪
1245 150141 国金300B 0.6966 1.4374 -- 0 0 0.07 0.07 2013-07-26 宫雪 李安心
1246 502020 国金50 1.1650 -- -- 0 2 0.15 2.07 2015-05-27 宫雪 李安心
1247 502021 国金50A 1.0010 -- -- 0 0 0.03 0.03 2015-05-27 宫雪 李安心
1248 502022 国金50B 1.3290 -- -- 0 0 0.03 0.03 2015-05-27 宫雪 李安心
1249 762001 国金国鑫发起 1.8333 2.4633 0.6300 4 0 2.30 1.79 2012-08-28 滕祖光 李安心 徐艳芳
1250 000749 国金鑫安保本 0.9970 1.0790 -- 0 2 1.17 14.43 2014-08-27 宫雪 滕祖光 李安心
1251 000453 国金鑫利 1.0390 -- -- 0 0 4.33 4.33 2014-01-21 --
1252 000454 国金鑫利A 1.0120 -- -- 0 2 0.03 4.33 2014-01-21 --
1253 501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0160 1.0160 -- 0 0 1.03 2.04 2015-07-03 李安心 宫雪
1254 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 -- 0 0 0.01 25.45 2015-06-24 --
1255 003762 国开开泰混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 洪宴
1256 003763 国开开泰混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 洪宴
1257 000412 国开岁月鎏金A 1.0260 1.2730 0.2470 6 0 8.77 5.16 2013-12-23 洪宴
1258 000413 国开岁月鎏金C 1.0210 1.2600 0.2390 6 0 0.21 5.16 2013-12-23 洪宴
1259 002367 国联安安稳保本 0.9920 0.9920 -- 0 0 35.71 37.02 2016-03-11 吴昊 冯俊
1260 253010 国联安安心 0.6660 1.9730 0.5290 6 1 20.17 4.09 2005-07-13 吕中凡 冯俊
1261 000058 国联安保本 0.9890 1.1590 -- 0 1 0.61 2.44 2013-04-23 吴昊
1262 000060 国联安股债 0.9260 0.9260 -- 0 0 0.03 2.32 2013-06-26 黄欣
1263 257040 国联安红利 1.0970 2.0500 0.9530 8 0 1.31 7.30 2008-10-22 潘明 郑青
1264 257020 国联安精选 0.9420 3.7050 1.9310 10 1 26.19 5.79 2005-12-28 魏东
1265 001956 国联安科技 0.9370 0.9370 -- 0 0 0.67 2.53 2016-01-26 潘明
1266 003362 国联安睿利定开 0.9970 0.9970 -- 0 0 0.00 0.00 2016-12-01 吕中凡 侯慧娣
1267 001157 国联安睿祺 1.0410 1.0410 -- 0 0 12.98 6.19 2015-04-08 王超伟 侯慧娣 冯俊
1268 004076 国联安锐意混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 王超伟
1269 003541 国联安睿智定开 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 冯俊 薛琳
1270 001359 国联安添鑫A 1.0100 1.0400 0.0300 1 0 0.73 4.06 2015-06-02 冯俊 薛琳
1271 001654 国联安添鑫C 0.9910 1.0410 0.0500 1 0 9.14 4.06 2015-07-07 薛琳 冯俊
1272 000664 国联安通盈A 1.1940 1.2470 0.0530 1 0 3.45 4.37 2014-06-13 冯俊 薛琳
1273 002485 国联安通盈C 1.1860 1.2390 -- 0 0 2.15 4.37 2016-03-02 冯俊 薛琳
1274 255010 国联安稳健 1.0950 3.0950 2.0000 12 0 2.03 36.66 2003-08-08 刘斌
1275 257010 国联安小盘 1.0490 3.7100 2.6610 4 0 16.44 83.25 2004-04-12 邹新进
1276 001007 国联安鑫安 1.0760 1.1260 0.0500 1 0 7.09 24.11 2015-01-26 王超伟 冯俊
1277 001221 国联安鑫富A 1.0610 1.0610 -- 0 0 15.64 19.71 2015-05-13 吕中凡 冯俊
1278 002187 国联安鑫富C 1.0580 1.0580 -- 0 0 2.89 19.71 2015-11-28 吕中凡 冯俊
1279 000417 国联安新精选 1.1720 1.2940 0.1220 2 0 13.20 21.13 2014-03-04 魏东 吕中凡
1280 003774 国联安鑫利混合A 1.0002 1.0002 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-15 侯慧娣
1281 003775 国联安鑫利混合C 1.0001 1.0001 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-15 侯慧娣
1282 003271 国联安鑫瑞A 0.9871 0.9871 -- 0 0 8.09 8.09 2016-09-09 薛琳
1283 003272 国联安鑫瑞C 0.9857 0.9857 -- 0 0 8.09 8.09 2016-09-09 薛琳
1284 003772 国联安鑫盛混合A 0.9971 0.9971 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-30 侯慧娣
1285 003773 国联安鑫盛混合C 0.9981 0.9981 -- 0 0 2.00 2.00 2016-11-30 侯慧娣
1286 002365 国联安鑫禧A 1.0190 1.0190 -- 0 0 7.04 2.37 2016-02-03 侯慧娣 冯俊
1287 002366 国联安鑫禧C 1.0140 1.0140 -- 0 0 1.42 2.37 2016-02-03 侯慧娣 冯俊
1288 001228 国联安鑫享A 1.0280 1.0280 -- 0 0 3.53 69.90 2015-04-28 薛琳
1289 002186 国联安鑫享C 1.4060 1.4060 -- 0 0 0.08 69.90 2015-11-28 薛琳
1290 003275 国联安鑫盈混合A 0.9871 0.9871 -- 0 0 8.98 8.98 2016-09-29 冯俊 吕中凡
1291 003276 国联安鑫盈混合C 0.9861 0.9861 -- 0 0 8.98 8.98 2016-09-29 冯俊 吕中凡
1292 002368 国联安鑫悦A 0.9930 1.0180 0.0250 1 0 5.61 3.09 2016-02-03 薛琳 冯俊
1293 002369 国联安鑫悦C 0.9930 1.0130 0.0200 1 0 1.03 3.09 2016-02-03 薛琳 冯俊
1294 253060 国联安信心A 1.0530 1.2000 0.1470 4 0 5.39 2.46 2012-02-22 吴昊 王超伟
1295 253061 国联安信心B 1.0500 1.1840 0.1340 4 0 0.03 2.46 2012-02-22 吴昊 王超伟
1296 253030 国联安信心增益 1.0160 1.1240 0.1080 4 0 1.07 19.03 2010-06-22 吴昊
1297 000059 国联安医药100 0.9900 1.5500 0.5600 1 0 1.87 4.15 2013-08-21 黄欣
1298 257030 国联安优势 1.2560 1.8320 0.5760 7 0 2.53 44.63 2007-01-24 刘斌
1299 257070 国联安优选 1.5420 1.8430 0.3010 2 0 8.09 13.67 2011-05-23 潘明
1300 253020 国联安增利A 1.3050 1.5500 0.2450 11 0 17.52 30.72 2009-03-11 吕中凡 冯俊
1301 253021 国联安增利B 1.2870 1.5150 0.2275 11 0 0.36 30.72 2009-03-11 冯俊 吕中凡
1302 253070 国联安中债A 1.1900 1.1900 -- 0 0 0.44 4.72 2012-12-12 --
1303 001525 国联安中债C 1.2260 1.2260 -- 0 0 0.01 4.72 2015-07-09 --
1304 257050 国联安主题 1.1870 1.1870 -- 0 0 1.78 8.44 2009-08-26 潘明
1305 510270 国企ETF 1.0010 1.1680 -- 0 1 0.26 4.86 2011-06-16 赵建忠
1306 502007 国企改A 1.0232 -- -- 0 0 2.33 2.33 2015-06-15 余海燕
1307 150209 国企改A 1.0000 1.1020 -- 0 0 42.47 42.47 2014-12-17 王保合 张圣贤
1308 502008 国企改B 0.8466 -- -- 0 0 2.33 2.33 2015-06-15 余海燕
1309 150210 国企改B 0.6980 1.3450 -- 0 0 42.47 42.47 2014-12-17 王保合 张圣贤
1310 502006 国企改革 0.9349 -- -- 0 1 3.56 9.43 2015-06-15 余海燕
1311 161026 国企改革 0.8490 1.1570 -- 0 3 106.53 58.05 2014-12-17 王保合 张圣贤
1312 510560 国寿500 1.3105 0.6068 -- 0 0 2.08 6.66 2015-05-29 李康
1313 003285 国寿安保安康纯债债券 0.9988 0.9988 -- 0 0 2.00 2.00 2016-09-02 李一鸣
1314 003514 国寿安保安享纯债债券 0.9945 0.9945 -- 0 0 2.00 2.00 2016-10-19 李一鸣
1315 001932 国寿安保保本混合 1.0030 1.0030 -- 0 0 6.07 6.21 2016-04-06 董瑞倩 李捷 吴闻
1316 001521 国寿安保成长优选股票 1.0260 1.0260 -- 0 0 3.27 3.72 2015-12-11 吴坚 张琦
1317 002376 国寿安保核心产业混合 1.0230 1.0230 -- 0 0 1.42 2.41 2016-02-03 张琦
1318 003131 国寿安保强国智造混合 0.9889 0.9889 -- 0 0 4.97 4.97 2016-09-27 张琦 李捷
1319 001845 国寿安保稳定回报混合A 1.0210 1.0210 -- 0 0 51.36 2.09 2015-09-29 董瑞倩 吴闻
1320 002309 国寿安保稳定回报混合C 1.0480 1.0480 -- 0 0 0.00 2.09 2016-01-04 董瑞倩 吴闻
1321 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.0320 1.0320 -- 0 0 6.11 2.00 2015-11-26 吴闻 董瑞倩
1322 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.0350 1.0350 -- 0 0 0.00 2.00 2016-01-04 吴闻 董瑞倩
1323 002148 国寿安保稳健增利混合 1.0300 1.0300 -- 0 0 3.74 2.00 2015-11-26 吴坚
1324 001672 国寿安保智慧生活股票 1.0920 1.0920 -- 0 0 5.53 6.84 2015-09-01 吴坚 张琦
1325 002720 国寿安保尊利增强A 0.9980 0.9980 -- 0 0 2.26 4.03 2016-05-26 董瑞倩 李一鸣 李捷
1326 002721 国寿安保尊利增强C 0.9960 0.9960 -- 0 0 0.43 4.03 2016-05-26 董瑞倩 李一鸣 李捷
1327 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 1.0090 1.0090 -- 0 0 6.48 6.48 2015-11-03 方旭赟 董瑞倩
1328 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 1.0050 1.0050 -- 0 0 0.48 0.48 2015-11-03 方旭赟 董瑞倩
1329 000613 国寿沪深300 1.0056 1.5256 0.5200 1 0 1.52 51.30 2014-06-05 李康 吴坚
1330 168001 国寿养老 0.7670 0.8000 -- 0 2 1.05 2.77 2015-06-26 吴坚
1331 001241 国寿中证500联接 0.5875 0.5875 -- 0 0 4.37 4.13 2015-05-29 李康
1332 000668 国寿尊享A 1.2770 1.2770 -- 0 0 6.29 13.25 2014-07-24 董瑞倩
1333 000669 国寿尊享C 1.2710 1.2710 -- 0 0 0.05 13.25 2014-07-24 董瑞倩
1334 000931 国寿尊益债一年 1.0950 1.0950 -- 0 0 3.56 3.56 2015-01-22 董瑞倩 李一鸣
1335 020011 国泰300 0.7082 1.0138 -- 0 1 25.99 59.42 2007-11-11 艾小军
1336 160224 国泰TMT 1.0395 0.6949 -- 0 1 1.99 10.57 2015-03-26 艾小军
1337 000367 国泰安康养老A 1.2840 1.2840 -- 0 0 0.80 2.06 2014-04-30 邱晓华
1338 002061 国泰安康养老C 2.3300 2.3300 -- 0 0 1.71 2.06 2015-11-16 邱晓华
1339 001850 国泰安益灵活配置混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 樊利安
1340 020022 国泰保本 1.3140 1.5230 0.0500 1 1 1.94 26.25 2011-04-19 邱晓华
1341 000199 国泰策略收益 1.3480 1.5950 -- 0 0 0.36 2.05 2013-08-12 邱晓华
1342 020026 国泰成长 2.5710 2.5930 0.0223 1 0 1.74 4.09 2012-03-20 申坤
1343 020029 国泰创利 1.0150 1.0450 0.0300 1 0 0.06 17.28 2012-09-25 韩哲昊
1344 001645 国泰大健康股票 1.2640 1.2640 -- 0 0 1.75 3.18 2016-02-03 杨飞
1345 160218 国泰地产 0.7867 1.8938 -- 0 3 4.55 3.21 2013-02-06 徐皓
1346 003686 国泰丰益灵活配置混合A 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.01 2.01 2016-12-09 樊利安
1347 003687 国泰丰益灵活配置混合C 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.01 2.01 2016-12-09 樊利安
1348 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0020 1.0020 -- 0 0 8.02 8.02 2016-10-26 樊利安
1349 000103 国泰高收益债 1.3480 1.3480 -- 0 0 6.18 8.06 2013-04-26 吴向军
1350 160212 国泰估值 2.2370 2.2370 -- 0 0 7.90 8.43 2010-02-10 杨飞
1351 000511 国泰国策驱动A 1.4700 1.4700 -- 0 0 2.46 3.52 2014-02-17 樊利安
1352 002062 国泰国策驱动C 1.4700 1.4700 -- 0 0 3.52 3.52 2015-11-16 樊利安
1353 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 0.9990 0.9990 -- 0 0 2.02 2.02 2016-11-25 樊利安
1354 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 0.9993 0.9993 -- 0 0 2.02 2.02 2016-11-25 樊利安
1355 160217 国泰互利 1.0650 1.3730 -- 0 4 3.39 5.40 2011-12-29 吴晨
1356 001542 国泰互联网 1.2770 1.2770 -- 0 0 5.44 5.06 2015-08-04 彭凌志
1357 000218 国泰黄金ETF联接 1.0065 1.0065 -- 0 0 1.05 4.10 2016-04-13 艾小军
1358 160215 国泰价值 1.4610 1.7410 0.2800 2 0 8.75 12.77 2010-08-13 周伟锋
1359 000512 国泰结构转型A 1.6900 1.6900 -- 0 0 2.73 3.11 2014-05-19 樊利安
1360 002063 国泰结构转型C 1.6760 1.6760 -- 0 0 0.14 3.11 2015-11-16 樊利安
1361 519021 国泰金鼎价值 0.5070 2.4450 0.9800 6 1 29.07 98.59 2007-04-11 邓时锋
1362 020002 国泰金龙债券A 1.0270 1.7820 0.7549 15 0 6.91 18.87 2003-12-05 吴晨
1363 020012 国泰金龙债券C 1.0560 1.7540 0.4485 9 0 1.81 18.87 2003-12-05 吴晨
1364 020008 国泰金鹿 1.4840 1.5090 0.0250 2 0 7.61 25.18 2006-04-28 --
1365 020018 国泰金鹿保本 0.9960 1.4330 0.4860 8 3 19.76 31.87 2008-06-12 彭凌志 李海 周伟锋
1366 020005 国泰金马 0.8430 3.4930 0.1300 2 1 17.29 12.31 2004-06-18 杨飞
1367 020010 国泰金牛 1.3210 2.1300 0.8090 6 0 12.18 88.85 2007-05-18 程洲
1368 020009 国泰金鹏 0.8910 2.4420 1.5509 9 0 6.33 12.49 2006-09-29 饶玉涵
1369 519020 国泰金泰A 1.1760 1.0842 0.0070 1 0 1.28 1.07 2012-12-24 程洲 樊利安
1370 519022 国泰金泰C 1.1760 1.0842 0.0850 1 0 1.07 1.07 2015-11-17 樊利安 程洲
1371 020006 国泰金象 1.4300 1.4300 0.4400 6 0 3.48 8.03 2004-11-10 --
1372 519606 国泰金鑫 1.3490 1.4650 -- 0 0 3.75 11.72 2014-09-15 申坤
1373 020001 国泰金鹰 0.9960 4.6790 3.6830 15 0 25.79 22.26 2002-05-08 周伟锋
1374 020003 国泰精选 0.6720 4.9450 1.4855 12 1 46.39 6.84 2003-12-05 杨飞
1375 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0003 1.0003 -- 0 0 7.00 7.00 2016-12-09 樊利安
1376 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0003 1.0003 -- 0 0 7.00 7.00 2016-12-09 樊利安
1377 000362 国泰聚信A 1.1560 2.1540 0.9980 1 0 0.91 2.14 2013-12-17 程洲
1378 000363 国泰聚信C 1.1860 2.1800 0.9940 1 0 0.33 2.14 2013-12-17 程洲
1379 000193 国泰美国房地产 1.2150 1.2150 -- 0 0 0.15 2.12 2013-08-07 吴向军
1380 002489 国泰民福保本混合 0.9990 0.9990 -- 0 0 10.39 11.01 2016-03-29 邱晓华
1381 003899 国泰民惠收益定期开放债券 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 吴晨
1382 002458 国泰民利保本混合 0.9900 0.9900 -- 0 0 30.60 30.75 2016-07-19 邱晓华
1383 160220 国泰民益 1.2840 1.2840 -- 0 0 2.84 14.89 2013-12-30 樊利安
1384 160226 国泰民益C 1.3060 1.3060 -- 0 0 0.01 14.89 2015-11-17 樊利安
1385 160213 国泰纳指 2.3310 2.4310 0.1000 3 0 1.95 5.56 2010-04-29 徐皓 吴向军
1386 000526 国泰浓益灵活A 1.2840 1.2840 -- 0 0 1.54 4.16 2014-03-04 樊利安
1387 002059 国泰浓益灵活C 2.4520 2.4520 -- 0 0 1.88 4.16 2015-11-16 樊利安
1388 003754 国泰普益灵活配置混合A -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 樊利安
1389 003755 国泰普益灵活配置混合C -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 樊利安
1390 020015 国泰区位 2.1540 2.1990 0.0450 1 0 0.98 19.09 2009-05-27 邓时锋 饶玉涵
1391 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 0.9330 0.9330 -- 0 0 0.25 2.71 2015-12-03 吴向军
1392 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9330 0.9330 -- 0 0 0.25 2.71 2015-12-03 吴向军
1393 001936 国泰全球绝对收益-人民币 1.0140 1.0140 -- 0 0 0.72 2.71 2015-12-03 吴向军
1394 501017 国泰融丰 1.0088 1.0088 -- 0 0 11.16 11.16 2016-05-26 樊利安
1395 501027 国泰融信 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 樊利安
1396 000953 国泰睿吉A 1.0500 1.0500 -- 0 0 0.12 13.08 2015-04-22 樊利安
1397 000954 国泰睿吉C 1.0110 1.0110 -- 0 0 3.51 13.08 2015-04-22 樊利安
1398 160216 国泰商品 0.4620 0.4620 -- 0 0 7.87 3.09 2012-05-03 吴向军
1399 020035 国泰上证5年期联接A 0.9630 0.9630 -- 0 0 0.07 32.06 2013-03-07 韩哲昊
1400 020036 国泰上证5年期联接C 0.9690 0.9690 -- 0 0 0.04 32.06 2013-03-07 韩哲昊
1401 001491 国泰生益A 1.1374 1.1374 -- 0 0 0.19 11.20 2015-06-19 樊利安
1402 002045 国泰生益C 1.0700 1.0700 -- 0 0 6.92 11.20 2015-11-16 樊利安
1403 160222 国泰食品 0.8824 1.4762 -- 0 3 3.40 4.59 2014-10-23 梁杏
1404 020023 国泰事件 2.0340 2.0340 -- 0 0 0.48 17.31 2011-08-17 邱晓华
1405 020019 国泰双利A 1.3000 1.5660 0.2660 5 0 0.53 19.80 2009-03-11 吴晨
1406 020020 国泰双利C 1.2730 1.5250 0.2520 5 0 0.99 19.80 2009-03-11 吴晨
1407 000302 国泰淘金互联网 1.1547 1.1547 -- 0 0 9.02 10.12 2013-11-19 韩哲昊 黄志翔
1408 001923 国泰添益灵活配置混合 0.9990 0.9990 -- 0 0 2.05 2.05 2016-08-17 樊利安
1409 160211 国泰小盘 2.7240 3.2520 -- 0 0 8.50 45.14 2009-10-19 杨飞
1410 002197 国泰鑫保本混合 1.0000 1.0000 -- 0 0 24.16 29.90 2015-12-30 吴晨 邱晓华
1411 000742 国泰新经济 1.6360 1.9210 0.2850 1 0 4.52 7.14 2014-09-16 彭凌志
1412 001922 国泰新目标收益保本混合 0.9970 0.9970 -- 0 0 25.97 29.77 2015-12-02 吴晨 邱晓华
1413 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-09 樊利安
1414 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-09 樊利安
1415 001786 国泰信益灵活配置混合 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-16 樊利安
1416 020027 国泰信用债A 1.1880 1.1880 -- 0 0 1.72 27.89 2012-07-31 韩哲昊 黄志翔
1417 020028 国泰信用债C 1.1660 1.1660 -- 0 0 0.09 27.89 2012-07-31 韩哲昊 黄志翔
1418 001265 国泰兴益A 1.0540 1.0540 -- 0 0 2.40 68.67 2015-05-14 樊利安
1419 002055 国泰兴益C 1.0540 1.0540 -- 0 0 3.69 68.67 2015-11-16 樊利安
1420 001626 国泰央企改革股票 1.0290 1.0290 -- 0 0 0.98 2.80 2015-09-01 邓时锋 饶玉涵
1421 160219 国泰医药 0.7881 1.4153 -- 0 3 18.82 5.01 2013-08-29 梁杏
1422 160221 国泰有色 1.0990 0.7367 -- 0 1 2.45 4.17 2015-03-30 徐皓
1423 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-09 樊利安
1424 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0000 1.0000 -- 0 0 2.00 2.00 2016-12-09 樊利安
1425 020033 国泰增利A 1.1205 1.3865 0.2660 2 0 0.10 18.20 2012-12-26 韩哲昊
1426 020034 国泰增利C 1.1157 1.3697 0.2540 2 0 3.44 18.20 2012-12-26 韩哲昊
1427 000165 国投策略精选 1.6900 2.0620 0.3720 4 0 6.02 5.80 2013-09-27 陈小玲
1428 161219 国投产业 1.1770 2.2310 1.0540 4 0 4.37 6.50 2011-12-13 孙文龙
1429 161223 国投成长 0.7240 0.7450 -- 0 1 0.13 2.19 2015-03-17 赵建
1430 121013 国投纯债A 1.0480 1.1880 0.1400 9 0 0.52 25.81 2012-12-11 蔡玮菁
1431 128013 国投纯债B 1.0490 1.1950 0.1462 9 0 4.06 25.81 2012-12-11 蔡玮菁
1432 161211 国投金融联接 1.3021 1.3021 -- 0 0 3.36 17.23 2010-04-09 赵建
1433 001704 国投进宝 1.0060 1.0060 -- 0 0 33.38 40.29 2015-08-26 狄晓娇 徐栋 张晓泉
1434 001218 国投精选 0.6980 0.6980 -- 0 0 17.81 27.04 2015-05-19 桑俊
1435 121002 国投景气 1.2334 3.2477 2.0142 7 0 6.59 21.97 2004-04-29 伍智勇 綦缚鹏
1436 000663 国投美丽中国 1.5960 1.6980 0.1020 1 0 4.17 8.27 2014-06-24 陈小玲 董晗
1437 121012 国投强债A 1.5510 1.5910 0.0400 1 0 12.54 39.86 2010-09-08 李怡文 狄晓娇
1438 128112 国投强债C 1.5400 1.5600 0.0200 1 0 4.83 39.86 2010-09-08 李怡文 狄晓娇
1439 121001 国投融华 1.7738 3.1768 1.4030 11 0 2.66 25.89 2003-04-16 杨冬冬
1440 161222 国投瑞利 1.0060 1.0280 0.0220 1 0 6.78 19.33 2015-02-05 綦缚鹏
1441 161232 国投瑞盛 0.9800 0.9800 -- 0 0 15.85 15.85 2016-05-25 杨冬冬
1442 002358 国投瑞祥保本 1.0060 1.0060 -- 0 0 18.53 19.32 2016-03-02 王鹏 蔡玮菁
1443 001037 国投锐意改革 0.8890 0.8890 -- 0 0 19.36 40.71 2015-03-31 杨冬冬
1444 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5262 2.6663 0.6900 4 1 8.78 28.72 2008-01-10 綦缚鹏 董晗
1445 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5880 2.8349 1.1510 10 1 18.74 14.97 2006-11-15 孙文龙 董晗
1446 001838 国投瑞银国家安全混合 0.9180 0.9180 -- 0 0 6.74 6.94 2015-12-02 李轩
1447 002677 国投瑞银和安债券A 1.0180 1.0180 -- 0 0 5.00 5.00 2016-04-22 李怡文 刘莎莎
1448 002678 国投瑞银和安债券C 1.0180 1.0180 -- 0 0 0.00 5.00 2016-04-22 李怡文 刘莎莎
1449 003710 国投瑞银和顺债券 1.0020 1.0020 -- 0 0 2.49 2.49 2016-11-23 韩海平 徐栋
1450 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6842 2.3292 1.6450 4 0 17.33 26.59 2006-04-19 于雷
1451 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0330 1.0330 -- 0 0 6.16 40.00 2015-10-28 李怡文 董晗
1452 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0250 1.0250 -- 0 0 30.14 40.00 2015-10-28 董晗 李怡文
1453 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 0.9740 0.9740 -- 0 0 0.16 2.20 2016-04-19 颜文浩
1454 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 1.0460 1.0460 -- 0 0 0.87 2.20 2016-04-19 颜文浩
1455 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0048 1.0048 -- 0 0 4.02 4.02 2016-09-29 綦缚鹏
1456 002831 国投瑞银瑞宁混合 0.9770 0.9770 -- 0 0 3.03 3.08 2016-07-13 刘潇潇
1457 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0150 1.0150 -- 0 0 19.66 19.98 2015-12-29 王鹏 徐栋 狄晓娇
1458 161231 国投瑞银双债丰利定开债C 0.9950 1.0320 0.0370 5 0 0.01 0.01 2016-02-03 刘莎莎 桑俊
1459 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 0.9781 0.9781 -- 0 0 10.01 10.01 2016-07-13 颜文浩 狄晓娇
1460 161225 国投瑞盈 1.0280 1.0490 0.0210 1 0 13.78 13.78 2015-05-19 杨冬冬
1461 121010 国投瑞源 1.1590 1.4080 0.2445 3 1 13.37 4.64 2011-12-20 董晗 李怡文
1462 161224 国投丝路 1.1210 1.2070 0.0860 1 0 3.32 9.53 2015-04-10 王鹏 綦缚鹏
1463 001137 国投岁丰利A 1.0040 1.0280 0.0240 2 0 1.34 1.34 2015-07-21 蔡玮菁
1464 001138 国投岁丰利C 1.0020 1.0250 0.0225 2 0 0.24 0.24 2015-07-21 蔡玮菁
1465 002355 国投岁赢利一年期 1.0110 1.0110 -- 0 0 8.27 8.27 2016-03-29 刘莎莎
1466 000781 国投岁增利A 1.0180 1.1260 0.1080 2 0 7.47 7.47 2014-09-26 刘莎莎
1467 000782 国投岁增利C 1.0140 1.1180 0.1040 2 0 0.48 0.48 2014-09-26 刘莎莎
1468 121009 国投稳定 1.0998 1.6658 0.5660 9 0 9.43 41.96 2008-01-11 蔡玮菁
1469 121006 国投稳健 1.6950 2.3250 0.6300 4 0 3.30 4.69 2008-06-11 孙文龙
1470 161213 国投消费 1.3320 1.3320 -- 0 0 0.48 12.47 2010-12-16 赵建
1471 002041 国投新成长A 1.0270 1.0270 -- 0 0 9.95 2.30 2015-11-27 刘潇潇
1472 002042 国投新成长C 1.0170 1.0170 -- 0 0 0.01 2.30 2015-11-27 刘潇潇
1473 001029 国投新动力 1.0160 1.1160 0.1000 2 0 7.60 20.00 2015-02-04 刘潇潇 桑俊
1474 001119 国投新回报 1.0450 1.0480 0.0028 1 0 2.47 20.00 2015-03-20 桑俊
1475 001584 国投新活力A 1.0350 1.0350 -- 0 0 3.93 26.92 2015-11-17 刘潇潇
1476 001585 国投新活力C 1.0320 1.0320 -- 0 0 1.94 26.92 2015-11-17 刘潇潇
1477 000556 国投新机遇A 1.2460 1.3960 0.1500 2 0 2.71 10.00 2014-03-11 桑俊
1478 000557 国投新机遇C 1.2280 1.3780 0.1500 2 0 1.69 10.00 2014-03-11 桑俊
1479 001169 国投新价值 1.0050 1.0580 0.0529 2 0 13.47 24.02 2015-04-22 殷瑞飞
1480 002039 国投新收益A 1.0360 1.0360 -- 0 0 5.37 29.42 2015-11-17 殷瑞飞
1481 002040 国投新收益C 1.0210 1.0210 -- 0 0 0.00 29.42 2015-11-17 殷瑞飞
1482 161210 国投新兴 0.8680 0.8680 -- 0 0 0.70 4.43 2010-06-10 汤海波
1483 001499 国投新增长 1.0660 1.0830 0.0170 1 0 4.37 8.79 2015-06-19 桑俊
1484 000845 国投信息消费 1.5530 1.6530 0.1000 1 0 1.98 20.33 2014-12-03 刘潇潇 陈小玲
1485 000523 国投医疗保健 1.7140 1.7920 0.0780 1 0 3.70 10.30 2014-02-25 张佳荣
1486 000237 国投一年定开A 1.0230 1.2310 0.2080 4 0 4.23 3.58 2013-08-21 狄晓娇 徐栋
1487 000238 国投一年定开C 1.0170 1.2220 0.2050 4 0 0.12 3.58 2013-08-21 狄晓娇 徐栋
1488 001168 国投优选 1.0810 1.0840 0.0030 1 0 0.25 33.55 2015-04-16 桑俊
1489 001266 国投招财 1.0230 1.0230 -- 0 0 18.88 26.04 2015-06-03 颜文浩 綦缚鹏
1490 000069 国投中高A 1.0630 1.2660 0.2030 28 0 4.38 17.55 2013-05-14 刘莎莎 宋璐
1491 000070 国投中高C 1.0600 1.2520 0.1920 28 0 0.74 17.55 2013-05-14 刘莎莎 宋璐
1492 161229 国投中国 1.1440 1.1940 0.0500 1 0 1.34 2.68 2015-12-21 汤海波
1493 161217 国投资源 0.6410 0.6410 -- 0 0 1.94 7.26 2011-07-21 殷瑞飞
1494 511010 国债ETF 110.5880 1.1190 1.2800 2 0 0.07 54.24 2013-03-05 韩哲昊
1495 159926 国债ETF 109.5790 1.0960 -- 0 0 0.02 6.42 2013-05-10 王亚洲 曲扬
1496 162307 海富100 1.0150 1.0150 -- 0 0 1.43 20.87 2009-10-30 刘璎
1497 519034 海富低碳 1.4110 1.4110 -- 0 0 0.21 7.56 2012-05-25 刘璎
1498 519007 海富回报 0.8070 2.3030 1.4960 5 0 6.41 25.64 2006-05-25 邵佳民 张炳炜
1499 519011 海富精选 0.4951 4.1798 1.0170 18 1 47.68 37.00 2003-08-22 王智慧
1500 519003 海富收益 0.9870 2.6020 1.6150 5 0 21.16 130.74 2004-03-12 周雪军
1501 519062 海富通阿尔法 1.2250 1.2250 -- 0 0 7.95 7.20 2014-11-20 陈甄璞
1502 519061 海富通纯债A 1.6420 2.1820 0.5400 1 0 0.81 8.12 2014-04-02 何谦 张靖爽 谈云飞
1503 519060 海富通纯债C 1.6290 2.1610 0.5320 1 0 0.78 8.12 2014-04-02 何谦 张靖爽 谈云飞
1504 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.8720 0.8720 -- 0 0 0.74 8.22 2011-01-27 张炳炜 卜正伦
1505 519132 海富通东财大数据混合 1.0360 1.0360 -- 0 0 1.26 3.26 2016-01-29 陈甄璞
1506 519015 海富通贰号 0.8620 1.1820 0.3200 1 0 7.60 86.00 2007-04-09 王智慧
1507 519013 海富通风格优势混合 0.7220 1.8280 1.1060 5 0 8.04 22.18 2006-10-19 施敏佳 顾晓飞
1508 519134 海富通富祥混合 0.9860 0.9860 -- 0 0 4.06 5.53 2016-07-27 陈轶平
1509 519133 海富通改革驱动混合 1.1120 1.1120 -- 0 0 1.89 2.64 2016-04-28 周雪军
1510 519005 海富通股票混合 0.5800 2.5290 1.9490 6 0 17.18 4.20 2005-07-29 黄峰 吕越超
1511 519033 海富通国策导向混合 1.1670 1.7340 0.5670 1 0 2.56 5.53 2011-11-16 施敏佳
1512 519139 海富通沪港深混合 0.9986 0.9986 -- 0 0 2.30 2.30 2016-11-11 王智慧 张炳炜
1513 519225 海富通集利债券 0.9943 0.9943 -- 0 0 2.60 2.60 2016-09-29 何谦
1514 519220 海富通聚利债券 0.9956 0.9956 -- 0 0 2.10 2.10 2016-09-22 谈云飞
1515 519025 海富通领先成长混合 1.1890 1.3390 0.1500 1 0 1.12 26.65 2009-04-30 黄峰 张金涛
1516 003606 海富通美元债QDII(美元) 0.1451 0.1451 -- 0 0 2.63 2.63 2016-11-28 陈轶平
1517 519056 海富通内需热点混合 0.8920 0.8920 -- 0 0 0.34 3.92 2013-12-19 黄峰
1518 519136 海富通瑞丰一年定开债券 0.9945 0.9945 -- 0 0 0.00 0.00 2016-08-15 陈轶平
1519 519135 海富通瑞益债券 0.9910 0.9910 -- 0 0 2.00 2.00 2016-08-03 陈轶平
1520 519059 海富通双福 0.8850 0.8850 -- 0 0 2.26 5.07 2014-05-06 何谦 谈云飞
1521 519057 海富通双福A 1.0020 1.1100 -- 0 6 1.29 5.07 2014-05-06 何谦 谈云飞
1522 519058 海富通双福B 0.8520 1.2830 -- 0 1 0.97 0.97 2014-05-06 何谦 谈云飞
1523 519052 海富通双利A 1.0220 1.0940 -- 0 3 0.24 10.25 2013-12-04 --
1524 519053 海富通双利B 1.2460 1.4040 -- 0 1 0.28 10.25 2013-12-04 --
1525 519055 海富通双利债券 0.9320 1.1550 0.2230 1 0 3.10 10.25 2013-12-04 何谦 张靖爽 谈云飞
1526 519224 海富通欣荣混合A 0.9823 0.9823 -- 0 0 4.50 4.50 2016-09-22 杜晓海 谈云飞
1527 519223 海富通欣荣混合C 0.9819 0.9819 -- 0 0 4.50 4.50 2016-09-22 杜晓海 谈云飞
1528 519227 海富通欣盛定开混合 -- -- -- 0 0 0.00 0.00 -- 谈云飞
1529 519222 海富通欣益混合A 0.9950 0.9950 -- 0 0 4.00 4.00 2016-09-07 陈甄璞 谈云飞
1530 519221 海富通欣益混合C 0.9940 0.9940 -- 0 0 4.00 4.00 2016-09-07 陈甄璞 谈云飞
1531 519050 海富通养老A 1.3800 1.3800 0.1530 1 0 3.36 8.50 2013-05-29 杜晓海 谈云飞
1532 002339 海富通养老C 1.3940 1.3940 0.1590 1 0 0.00 8.50 2016-01-08 杜晓海 谈云飞
1533 519051 海富通一年定开A 1.7620 1.7620 -- 0 0 12.60 4.89 2013-10-24 张靖爽 陈轶平
1534 001976 海富通一年定开C 1.7550 1.7550 -- 0 0 0.54 4.89 2015-11-23 张靖爽 陈轶平
1535 519601 海富通中国海外混合(QDII) 1.3740 1.6440 0.2700 2 0 1.35 5.09 2008-06-27 张炳炜 卜正伦
1536 519026