行情中心升级到1.1版! 官方博客
分红比较
1 070011 嘉实策略 1.1920 2.0580 0.8662 7 0 38.09 419.17 2006-12-12 丁杰人 谢泽林
2 001683 华夏新经济 0.9750 0.9750 -- 0 0 400.11 400.11 2015-07-13 彭海伟
3 001772 南方消费活力 1.1070 1.1070 -- 0 0 400.10 400.10 2015-07-31 黄俊 吴剑毅 史博
4 001774 招商丰庆混合C -- -- -- 0 0 400.10 400.10 2015-07-31 姚爽
5 001773 招商丰庆混合A 1.1690 1.1690 -- 0 0 400.10 400.10 2015-07-31 姚爽
6 001620 嘉实新机遇 0.9880 0.9880 -- 0 0 400.10 400.10 2015-07-13 王茜 谢泽林
7 001769 易方达瑞惠 1.2350 1.2350 -- 0 0 400.10 400.10 2015-07-31 肖林
8 510300 300ETF 3.3849 1.3176 0.1670 4 0 58.01 329.69 2012-05-04 柳军
9 000041 华夏全球 0.7720 0.7720 -- 0 0 64.35 300.56 2007-10-09 李湘杰
10 002750 工银泰享三年理财债券 1.0080 1.0160 0.0078 2 0 300.00 300.00 2016-05-05 陈桂都 陆欣
11 202801 南方全球 0.7930 0.7930 -- 0 0 60.66 299.98 2007-09-19 蔡青 黄亮
12 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6620 0.6620 -- 0 0 83.44 297.50 2007-10-12 蒋一茜 胡彬
13 377016 上投亚太 0.6100 0.6100 -- 0 0 78.43 295.72 2007-10-22 张军 张淑婉
14 001373 易方达新丝路 0.6680 0.6680 -- 0 0 188.29 286.63 2015-05-27 樊正伟 张坤 郭杰
15 003213 中银悦享定期开放债券 0.9685 0.9685 -- 0 0 280.00 280.00 2016-09-28 白洁
16 001417 汇添富医疗 0.8310 0.8310 -- 0 0 194.15 261.95 2015-06-18 刘江
17 000051 华夏沪深300ETF联接 1.0670 1.0670 -- 0 0 98.53 247.72 2009-07-10 方军 张弘弢
18 003832 中银丰润定期开放债券 0.9966 0.9966 -- 0 0 200.00 200.00 2016-12-01 易芳菲
19 001409 工银互联网 0.4700 0.4700 -- 0 0 152.06 197.33 2015-06-05 单文 王烁杰 刘天任
20 159919 300ETF 3.5901 1.3722 -- 0 0 47.64 193.33 2012-05-07 陈正宪 何如
21 110019 深100ETF联接 0.9896 0.9896 -- 0 0 18.10 189.25 2009-12-01 成曦
22 000061 华夏盛世混合 1.0320 1.0320 -- 0 0 18.91 187.10 2009-12-11 代瑞亮
23 270006 广发优选 1.7565 3.0165 1.2600 7 0 23.34 184.18 2006-05-17 李巍 王小松
24 531021 建信纯债C 1.1720 1.1720 -- 0 0 1.96 168.69 2012-11-15 黎颖芳
25 530021 建信纯债A 1.1900 1.1900 -- 0 0 6.04 168.69 2012-11-15 黎颖芳
26 110020 易基沪深300 1.1049 1.1049 -- 0 0 35.21 167.46 2009-08-26 林伟斌 余海燕
27 001416 嘉实事件 0.8250 0.8250 -- 0 0 119.74 165.50 2015-06-09 陶羽 张自力
28 510810 上海国企 0.9910 0.9910 -- 0 0 142.52 152.20 2016-07-28 吴振翔 楚天舒
29 003528 汇添富长添利定期开放债券A 1.0000 1.0000 -- 0 0 150.04 150.04 2016-12-06 曾刚 李怀定
30 003529 汇添富长添利定期开放债券C 1.0000 1.0000 -- 0 0 150.04 150.04 2016-12-06 曾刚 李怀定
31 590002 中邮核心成长混合 0.7292 0.7292 -- 0 0 99.94 149.57 2007-08-17 刘田 邓立新
32 270007 广发大盘 1.0655 1.0655 -- 0 0 30.58 148.52 2007-06-13 程琨 李琛
33 260110 景顺蓝筹 0.9940 1.1980 0.2040 1 0 29.44 147.22 2007-06-18 余广
34 160806 长盛同庆 1.2510 1.1510 -- 0 0 1.40 146.87 2009-05-12 王超
35 001184 易方达新常态 0.5180 0.5180 -- 0 0 100.98 146.63 2015-04-30 宋昆 樊正伟
36 000021 华夏优势增长混合 1.5720 2.7420 1.1700 4 0 42.06 141.02 2006-11-24 郑晓辉 孙轶佳 刘平
37 485011 工银双利B 1.6530 1.6530 -- 0 0 5.05 140.53 2010-08-16 欧阳凯 宋炳珅 魏欣
38 485111 工银双利A 1.6970 1.6970 -- 0 0 89.78 140.53 2010-08-16 欧阳凯 宋炳珅 魏欣
39 001112 东方红优势 1.0240 1.0240 -- 0 0 46.84 138.56 2015-04-07 秦绪文 林鹏 王延飞
40 050009 博时新兴 0.6380 2.9640 0.1520 1 1 60.81 135.06 2007-07-06 曾鹏
41 001349 富国改革 0.7670 0.7670 -- 0 0 101.41 132.55 2015-05-20 张啸伟 李晓铭 汪鸣
42 519003 海富收益 0.9870 2.6020 1.6150 5 0 21.16 130.74 2004-03-12 周雪军
43 001227 中邮信息 0.7510 0.7510 -- 0 0 82.59 126.02 2015-05-14 周楠 任泽松
44 202003 南方绩优 0.8686 2.7913 1.9227 10 0 48.70 124.77 2006-11-16 史博
45 160314 华夏行业 0.9910 6.0410 0.4500 2 1 31.96 124.24 2007-11-22 孙彬
46 960023 工银稳健成长混合H 0.9176 0.9176 -- 0 0 0.00 122.29 2015-08-19 杨柯 胡文彪
47 481004 工银稳健成长混合A 1.4563 1.7063 0.2500 1 0 11.96 122.29 2006-12-06 胡文彪 杨柯
48 288001 华夏经典 0.9860 3.3760 2.3900 7 0 10.12 121.49 2004-03-15 许利明
49 162209 泰达宏利市值优选混合 0.7383 0.7383 -- 0 0 18.31 118.69 2007-08-03 李坤元 张勋
50 110029 易基科讯 1.1028 5.5990 0.1410 4 1 56.52 118.33 2007-12-18 宋昆
51 630008 华商策略 1.3590 1.3590 -- 0 0 8.68 118.15 2010-11-09 周海栋 孙祺
52 110009 易基价值 1.0329 2.7949 1.7620 13 0 28.21 117.91 2006-06-13 郑希 陈皓
53 519694 交银蓝筹 0.8256 1.0406 0.2150 2 0 31.39 117.44 2007-08-08 陈孜铎
54 110007 易稳健收益A 1.3303 1.9539 0.6236 31 0 26.34 114.57 2005-09-19 胡剑
55 110008 易稳健收益B 1.3384 1.9880 0.6463 28 0 70.71 114.57 2005-09-19 胡剑
56 200008 长城品牌 1.0880 1.0880 -- 0 0 35.31 113.85 2007-08-06 杨建华
57 160610 鹏华动力 0.9840 1.8040 0.8200 9 0 20.94 110.23 2007-01-09 梁浩 郑川江
58 000979 景顺沪港深 0.8650 0.8650 -- 0 0 64.14 110.12 2015-04-15 鲍无可
59 110010 易基成长 1.5187 1.7317 0.2130 5 0 37.61 108.75 2007-04-02 王义克
60 160805 长盛同智 0.8372 2.4174 0.6700 5 1 9.13 108.39 2007-01-05 吴博文
61 519039 长盛同德主题混合 1.3966 4.0020 -- 0 1 12.57 108.24 2007-10-25 乔林建
62 202005 南方成份 0.9764 1.6058 0.6294 3 1 43.20 106.45 2007-05-14 张原 黄春逢
63 150201 券商B 0.5080 0.1660 -- 0 0 105.63 105.63 2014-11-13 罗毅
64 150200 券商A 1.0000 1.1110 -- 0 0 105.63 105.63 2014-11-13 罗毅
65 001320 工银丰盈 1.0320 1.0320 -- 0 0 32.84 105.23 2015-05-22 魏欣 欧阳凯 王君正
66 519682 交银增利C 0.9611 1.5281 0.5670 14 0 1.23 103.23 2008-03-31 孙超
67 519680 交银增利A/B 0.9630 1.5690 0.6060 14 0 6.55 103.23 2008-03-31 孙超
68 070018 嘉实回报 1.0280 1.2770 0.2492 4 0 4.00 101.04 2009-08-18 常蓁
69 161123 重组分级 0.9378 -- -- 0 1 20.88 100.34 2015-06-03 成曦
70 519068 汇添富成长焦点混合 1.7472 2.5152 0.7680 8 0 26.73 99.99 2007-03-12 雷鸣
71 240010 华宝行业精选混合 1.3668 1.3668 -- 0 0 21.30 99.99 2007-06-14 闫旭
72 160311 华夏蓝筹 1.2650 4.4540 0.3400 1 1 33.60 99.65 2007-04-24 王怡欢 董阳阳
73 360007 光大优势 1.2744 1.3494 0.0750 1 0 23.41 99.06 2007-08-24 王维诚 何奇
74 377020 上投内需 0.8858 1.4184 0.5326 5 0 28.02 98.85 2007-04-13 刘辉 杜猛
75 040007 华安中小盘成长混合 1.5516 2.8665 -- 0 1 16.04 98.83 2007-04-10 吴丰树
76 050008 博时产业 0.8340 3.0700 0.5540 4 1 26.55 98.83 2007-04-12 苏永超
77 160910 大成创新 0.9430 2.1540 -- 0 1 23.64 98.66 2007-06-12 刘旭 石国武
78 519021 国泰金鼎价值 0.5070 2.4450 0.9800 6 1 29.07 98.59 2007-04-11 邓时锋
79 040008 华安策略优选混合 1.0652 2.6015 -- 0 1 33.65 98.54 2007-08-02 杨明
80 180010 银华优质增长混合 1.4073 3.8459 2.4386 12 0 19.65 98.35 2006-06-09 王华 贲兴振
81 001475 易方达国防 0.8540 0.8540 -- 0 0 56.14 97.70 2015-06-19 陈皓
82 519017 大成积极成长混合 1.1080 2.7250 0.9150 5 1 10.95 97.61 2007-01-16 孙蓓琳
83 398021 中海能源 0.6708 0.9808 0.3100 2 0 21.66 97.45 2007-03-13 姚晨曦
84 660005 农银中小盘 2.3812 2.4112 0.0300 1 0 7.04 97.31 2010-03-25 付娟
85 530005 建信优化 1.3025 1.8525 0.5500 1 0 18.66 96.59 2007-03-01 邱宇航
86 217009 招商价值 1.0781 1.1981 0.1200 2 0 12.62 96.08 2007-03-30 郭锐
87 213003 宝盈策略增长混合 1.0581 1.9581 0.9000 5 0 31.30 95.68 2007-01-19 彭敢 李进
88 160611 鹏华治理 0.8800 1.0090 0.1290 5 1 14.63 93.84 2007-04-25 吴印 胡东健
89 001013 华夏希望C 1.1190 1.5590 0.4400 15 0 8.97 93.23 2008-03-10 韩会永
90 001011 华夏希望A 1.1300 1.5900 0.4600 15 0 12.33 93.23 2008-03-10 韩会永
91 202007 南方隆元 0.6890 0.6890 -- 0 1 30.77 92.64 2007-11-09 蒋秋洁
92 001254 泰达新起点A 1.0540 1.0540 -- 0 0 6.70 92.17 2015-05-14 庞宝臣
93 002313 泰达新起点B 1.0540 1.0540 -- 0 0 92.17 92.17 2016-01-25 庞宝臣
94 470007 添富上证 0.9830 1.0930 0.1100 2 0 14.63 90.98 2009-07-01 吴振翔
95 070006 嘉实服务 5.8730 6.3830 0.5100 10 0 4.28 90.33 2004-04-01 焦云
96 202102 南方多利C 1.1021 1.5954 0.4933 29 0 9.95 89.77 2006-03-27 李璇
97 202103 南方多利A 1.1050 1.6205 0.4023 15 0 25.34 89.77 2009-09-23 李璇
98 460002 华泰成长 1.2516 1.5566 0.3050 4 0 11.13 89.21 2007-05-29 方伦煜
99 020010 国泰金牛 1.3210 2.1300 0.8090 6 0 12.18 88.85 2007-05-18 程洲
100 050012 博时策略 1.2560 1.2800 0.0240 2 0 3.86 88.04 2009-08-11 孙少锋
101 960021 国富潜力组合混合H-人民币 1.0070 1.0070 -- 0 0 0.00 87.57 2016-02-29 徐荔蓉
102 450003 国富潜力组合混合A-人民币 1.0150 1.8550 0.8403 7 0 13.79 87.57 2007-03-22 徐荔蓉
103 519760 交银新回报C 1.0070 1.0270 0.0200 1 0 0.00 87.47 2015-11-19 李娜
104 519752 交银新回报A 1.0210 1.0410 0.0200 1 0 11.65 87.47 2015-05-15 李娜
105 002903 广发500LC 1.0675 1.0675 -- 0 0 1.07 86.36 2016-06-15 刘杰
106 162711 广发500L 1.3263 1.3263 -- 0 0 10.94 86.36 2009-11-26 刘杰
107 519015 海富通贰号 0.8620 1.1820 0.3200 1 0 7.60 86.00 2007-04-09 王智慧
108 001197 长盛转型 0.7750 0.7750 -- 0 0 47.10 85.83 2015-04-21 刘旭明
109 202108 南方润元A 1.1930 1.2230 0.0300 2 0 8.41 85.62 2012-07-20 李璇 杜才超
110 202110 南方润元C 1.1720 1.2020 0.0300 2 0 11.50 85.62 2012-07-20 李璇 杜才超
111 162208 泰达首选 1.4580 1.7780 0.3200 2 0 3.09 85.40 2006-12-01 张勋
112 000546 兴业定期开放A 1.1050 1.2450 0.1400 2 0 84.48 84.48 2014-03-13 腊博 周鸣
113 110038 易基纯债C 1.0670 1.2100 0.1430 3 0 5.85 84.01 2012-05-03 张雅君
114 110037 易基纯债A 1.0630 1.2290 0.1660 3 0 29.76 84.01 2012-05-03 张雅君
115 483003 工银平衡 0.4754 1.9045 0.6340 6 1 39.84 83.70 2006-07-13 黄安乐 胡文彪
116 610001 信达澳银领先增长混合 1.1851 1.5151 0.3300 3 0 11.76 83.34 2007-03-08 冯士祯 李朝伟
117 257010 国联安小盘 1.0490 3.7100 2.6610 4 0 16.44 83.25 2004-04-12 邹新进
118 001140 工银总回报 0.9630 0.9630 -- 0 0 25.91 83.19 2015-04-17 杜海涛 鄢耀
119 001143 华商量化 0.6900 0.6900 -- 0 0 40.40 80.98 2015-04-09 邓默 王东旋
120 001404 招商移动 0.7530 0.7530 -- 0 0 31.39 80.51 2015-06-19 王忠波 韩冰
121 002377 建信目标收益一年期债券 1.0070 1.0070 -- 0 0 80.02 80.02 2016-02-22 牛兴华 陈建良
122 531009 建信收益C 1.4860 1.6010 0.1150 1 0 1.23 79.64 2009-06-02 李菁
123 530009 建信收益A 1.5320 1.6470 0.1150 1 0 9.97 79.64 2009-06-02 李菁
124 162006 长城久富 1.0697 3.7055 1.3550 10 1 8.90 79.35 2007-02-12 何以广
125 570001 诺德价值 1.3110 1.3110 -- 0 0 7.55 79.07 2007-04-19 胡洋 罗世锋
126 001104 华安新丝路 0.8850 0.8850 -- 0 0 38.53 78.23 2015-04-09 杨鑫鑫
127 660004 农银价值 1.6379 1.6379 -- 0 0 2.16 77.89 2009-09-29 陈富权
128 001118 华宝事件驱动 0.7360 0.7360 -- 0 0 46.06 74.61 2015-04-08 陈建华 徐林明
129 001249 易方达新利 1.0240 1.0240 -- 0 0 5.08 72.96 2015-04-30 张清华
130 560003 益民创新 0.8637 0.8837 0.0200 1 0 10.08 72.38 2007-07-11 吕伟
131 001225 中邮趋势 0.7020 0.7020 -- 0 0 53.31 72.32 2015-05-27 杨欢 许进财
132 001307 中欧永裕C 0.8700 0.8700 -- 0 0 0.60 71.45 2015-06-04 魏博 庄波
133 001306 中欧永裕A 0.8820 0.8820 -- 0 0 45.39 71.45 2015-06-04 魏博 庄波
134 161722 招商丰泰 1.0680 1.0680 -- 0 0 7.11 70.94 2015-04-17 邓栋
135 519686 交银治理 1.0940 1.0940 -- 0 0 6.52 70.90 2009-09-29 蔡铮
136 270021 广发聚瑞 1.7370 1.7370 -- 0 0 6.34 70.71 2009-06-16 王颂
137 001166 建信环保 0.7780 0.7780 -- 0 0 48.90 70.53 2015-04-22 姜锋
138 519690 交银稳健 1.0794 3.2624 2.1830 6 0 23.99 70.16 2006-06-14 唐倩
139 002186 国联安鑫享C 1.4060 1.4060 -- 0 0 0.08 69.90 2015-11-28 薛琳
140 001228 国联安鑫享A 1.0280 1.0280 -- 0 0 3.53 69.90 2015-04-28 薛琳
141 519692 交银成长A 4.3283 5.1343 0.8060 5 0 8.57 69.36 2006-10-23 王少成
142 001128 宝盈新兴 0.6230 0.6230 -- 0 0 38.61 69.32 2015-04-13 盖俊龙
143 001881 中欧趋势E 1.0830 1.7300 0.3870 2 0 2.21 68.75 2015-10-08 周蔚文
144 166001 中欧趋势 1.0298 1.7218 0.6920 4 0 32.27 68.75 2007-01-29 周蔚文
145 001265 国泰兴益A 1.0540 1.0540 -- 0 0 2.40 68.67 2015-05-14 樊利安
146 002055 国泰兴益C 1.0540 1.0540 -- 0 0 3.69 68.67 2015-11-16 樊利安
147 001370 中银新趋势 1.0070 1.0070 -- 0 0 6.47 68.46 2015-05-29 陈玮 杨成
148 660001 农银成长 2.1730 2.7730 0.6000 2 0 10.49 68.43 2008-08-04 郭世凯
149 001504 南方利淘C 1.0660 1.0660 -- 0 0 0.09 68.25 2015-06-18 孙鲁闽
150 001183 南方利淘A 1.0630 1.0630 -- 0 0 10.01 68.25 2015-04-17 孙鲁闽
151 310308 盛利精选 0.7701 2.8440 2.0739 9 0 8.47 68.09 2004-04-09 高源
152 161031 工业4 0.9400 0.5620 -- 0 2 26.22 67.87 2015-06-15 徐幼华 张圣贤
153 410003 华富成长趋势混合 0.9641 1.2541 0.2900 3 0 8.38 67.78 2007-03-19 龚炜 王翔
154 000893 工银创新动力 0.8310 0.8310 -- 0 0 18.61 67.16 2014-12-11 刘天任 王烁杰 李劭钊
155 511220 城投ETF 98.9850 1.0950 12.0000 8 0 0.61 66.88 2014-11-13 陈轶平
156 163118 医药生物 0.8595 0.8872 -- 0 1 12.19 66.24 2015-06-19 张少华 袁英杰 俞诚
157 001311 华安新回报 1.0570 1.0570 -- 0 0 9.01 66.15 2015-05-19 朱才敏 贺涛
158 160130 南方永利 0.9400 1.4060 0.4660 7 0 1.53 65.36 2013-04-25 刘文良
159 660003 农银双利 1.3912 1.7912 0.4000 5 0 2.29 64.66 2009-04-08 陈富权
160 960005 上投双息H 0.8166 0.8166 -- 0 0 0.00 64.36 2015-07-24 李博 孙芳
161 373010 上投双息A 0.8037 2.8969 2.0932 29 0 29.61 64.36 2006-04-26 李博 孙芳
162 001286 易方达新鑫E 1.0420 1.0420 -- 0 0 0.02 64.19 2015-05-14 张清华
163 001285 易方达新鑫I 1.0490 1.0490 -- 0 0 5.36 64.19 2015-05-14 张清华
164 001019 兴业年年利 1.0350 1.0950 0.0600 1 0 63.91 63.91 2015-02-12 丁进
165 519190 万家双利 1.0703 1.1377 0.0674 7 0 0.27 63.80 2013-03-06 高翰昆
166 001476 中银智能 0.7260 0.7260 -- 0 0 37.58 63.75 2015-06-19 王伟
167 110022 易基消费 1.4180 1.4180 -- 0 0 9.66 63.73 2010-08-20 萧楠
168 002021 华回报二 1.0160 2.9710 1.9554 45 0 40.29 63.27 2006-08-14 王怡欢 代瑞亮 蔡向阳
169 070021 嘉实主题新动力混合 1.4670 1.4670 -- 0 0 4.83 63.17 2010-12-07 齐海滔
170 202009 南方盛元 0.8990 1.4690 0.5700 12 0 15.85 62.17 2008-03-21 张旭
171 001890 中欧精选定开E 0.7500 0.7500 -- 0 0 0.01 62.06 2015-09-22 周蔚文
172 001117 中欧精选定开A 0.7480 0.7480 -- 0 0 26.24 62.06 2015-03-18 周蔚文
173 530001 建信价值 0.7727 2.9585 0.8600 12 1 14.36 62.02 2005-12-01 顾中汉
174 163809 中银蓝筹 1.1280 1.1480 0.0200 1 0 2.10 61.84 2010-02-11 王帅
175 001411 诺安创新A 1.0400 1.0400 -- 0 0 2.01 61.70 2015-06-18 吴博俊
176 002051 诺安创新C 1.0370 1.0370 -- 0 0 8.35 61.70 2015-11-18 吴博俊
177 070009 嘉实短债 1.0386 1.3538 0.3152 98 0 4.09 61.46 2006-04-26 魏莉 李金灿
178 960028 建信优选H 1.7228 1.7228 -- 0 0 0.05 61.15 2016-06-23 姚锦
179 530003 建信优选A 1.7203 3.1703 1.4500 2 0 15.53 61.15 2006-09-08 姚锦
180 240009 华宝先进成长混合 2.8340 3.1020 0.2680 1 0 5.07 61.14 2006-11-07 季鹏
181 000077 工银一年定开C 1.2620 1.2620 -- 0 0 0.95 61.08 2013-05-22 何秀红
182 000074 工银一年定开A 1.2800 1.2800 -- 0 0 16.02 61.08 2013-05-22 何秀红
183 050004 博时精选 1.7473 3.3938 1.6465 9 0 23.11 61.03 2004-06-22 李权胜
184 180002 银华保本 0.9943 0.9943 0.6240 13 4 43.97 60.74 2004-03-02 贾鹏 孙慧
185 001250 天弘新活力 1.0445 1.0445 -- 0 0 16.41 60.69 2015-04-29 姜晓丽 钱文成
186 000469 富国目标齐利 1.0310 1.1360 0.1050 2 0 60.28 60.28 2014-07-25 王颀亮 黄纪亮
187 673030 西部多策略 1.0160 1.0160 -- 0 0 3.65 60.24 2015-07-27 韩丽楠
188 161028 新能源车 0.8350 0.8810 -- 0 2 35.02 60.19 2015-03-30 牛志冬 张圣贤
189 150103 银河银泰 0.9942 4.1242 3.1300 6 0 13.00 60.13 2004-03-30 张杨
190 161227 深证100 0.8810 1.6660 -- 0 1 7.67 60.00 2015-08-14 赵建
191 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 0.0545 1 5 36.46 60.00 2007-07-17 --
192 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 -- 0 0 60.00 60.00 2007-07-17 --
193 001048 富国新兴产业 1.0490 1.0490 -- 0 0 28.71 59.74 2015-03-12 魏伟
194 531008 建信增利A 1.6210 1.6210 -- 0 0 15.89 59.69 2014-09-29 钟敬棣
195 530008 建信增利C 1.6000 1.8730 0.2728 7 0 16.34 59.69 2008-06-25 钟敬棣
196 320005 诺安价值 1.1667 2.1117 0.9450 2 0 21.56 59.59 2006-11-21 刘红辉
197 020011 国泰300 0.7082 1.0138 -- 0 1 25.99 59.42 2007-11-11 艾小军
198 000048 华夏双债增强C 1.1590 1.3390 0.2150 3 0 0.89 59.25 2013-03-14 柳万军
199 000047 华夏双债增强A 1.1720 1.3520 0.2200 3 0 2.86 59.25 2013-03-14 柳万军
200 260108 景顺成长 0.9220 2.2890 1.3670 4 0 11.01 59.23 2006-06-28 刘彦春
201 660002 农银增利A 1.3544 1.5684 0.2140 7 0 0.96 59.20 2008-12-23 史向明
202 660102 农银增利C 1.3243 1.4853 0.1610 5 0 2.38 59.20 2008-12-23 史向明
203 150205 国防A 1.0020 1.1090 -- 0 0 58.91 58.91 2014-11-13 余斌
204 150206 国防B 0.4280 1.2030 -- 0 0 58.91 58.91 2014-11-13 余斌
205 481006 工银红利混合 0.7765 0.8175 0.0410 3 0 7.55 58.41 2007-07-18 宋炳珅 杨柯 林念
206 100037 富国优化增强债券C 1.4620 1.5270 0.0650 2 0 1.07 58.21 2009-06-10 张钫 范磊
207 100035 富国优化增强债券A 1.5080 1.5730 0.0650 2 0 2.37 58.21 2009-06-10 张钫 范磊
208 161026 国企改革 0.8490 1.1570 -- 0 3 106.53 58.05 2014-12-17 王保合 张圣贤
209 001075 宝盈转型 0.7210 0.7210 -- 0 0 45.39 58.04 2015-04-29 盖俊龙
210 001150 融通互联网 0.5960 0.5960 -- 0 0 49.00 57.20 2015-04-16 伍文友 张鹏 刘格菘
211 001345 富国新收益A 1.0380 1.0380 -- 0 0 1.50 56.61 2015-05-26 钟智伦
212 001347 富国新收益C 1.1010 1.1010 -- 0 0 4.25 56.61 2015-05-26 钟智伦
213 519519 华泰增利A 1.0015 1.3965 0.3950 14 0 0.06 56.54 2006-04-13 陈东
214 460003 华泰增利B 0.9704 1.3654 0.3620 7 0 0.54 56.54 2007-12-03 陈东
215 000462 农银主题 0.9733 0.9733 -- 0 0 6.35 56.28 2015-04-10 陈富权 史向明 颜伟鹏
216 470028 汇添富社会责任混合 1.5740 1.5740 -- 0 0 20.53 56.23 2011-03-29 欧阳沁春
217 001763 广发多策略混合 0.9140 0.9140 -- 0 0 38.60 56.14 2015-12-09 邱璟旻 林英睿 刘晓龙
218 003681 建信睿享纯债债券 1.0015 1.0015 -- 0 0 56.00 56.00 2016-11-08 刘思 黎颖芳
219 370026 上投添利C 0.9830 1.0790 0.0960 7 0 0.09 55.71 2013-02-04 唐瑭
220 370025 上投添利A 0.9850 1.0960 0.1110 7 0 4.88 55.71 2013-02-04 唐瑭
221 163812 中银双利B 1.4460 1.4460 -- 0 0 6.16 55.30 2010-11-24 奚鹏洲
222 163811 中银双利A 1.4800 1.4800 -- 0 0 31.84 55.30 2010-11-24 奚鹏洲
223 260109 景内需贰 0.9240 2.8600 1.9360 9 0 22.20 55.28 2006-10-11 杨鹏
224 070010 嘉实主题 1.6660 3.2290 1.5630 12 0 26.67 55.23 2006-07-21 邹唯
225 378010 上投先锋 1.0166 1.8856 0.8690 2 0 8.65 54.81 2006-09-20 吴文哲
226 001033 华夏安康债C 1.1400 1.3000 0.1600 3 0 2.54 54.76 2012-09-11 柳万军
227 001031 华夏安康债A 1.1560 1.3160 0.1600 3 0 6.90 54.76 2012-09-11 柳万军
228 001334 南方利鑫A 1.0600 1.0600 -- 0 0 10.94 54.71 2015-05-20 孙鲁闽
229 001503 南方利鑫C 1.0600 1.0600 -- 0 0 54.71 54.71 2015-06-18 孙鲁闽
230 519122 浦银6个月C 1.0800 1.1580 0.1210 2 0 0.09 54.42 2013-05-16 刘大巍
231 519121 浦银6个月A 1.0830 1.1680 0.1310 2 0 0.54 54.42 2013-05-16 刘大巍
232 217011 招商安心收益 1.4230 1.6630 0.2400 3 0 7.54 54.40 2008-10-22 马龙
233 519655 银河服务混合 0.8680 0.8680 -- 0 0 32.87 54.39 2015-04-22 钱睿南
234 510050 50ETF 2.2950 3.1240 0.3440 9 1 123.57 54.35 2004-12-30 方军 张弘弢
235 000925 汇添富外延 1.0340 1.0340 -- 0 0 38.51 54.28 2014-12-08 韩贤旺 李威
236 511010 国债ETF 110.5880 1.1190 1.2800 2 0 0.07 54.24 2013-03-05 韩哲昊
237 530011 建信内生 1.2850 1.4500 0.1650 2 0 3.85 53.88 2010-11-16 吴尚伟
238 002418 汇添富优选回报混合C 1.0040 1.0040 -- 0 0 0.00 53.65 2016-02-03 蒋文玲
239 470021 汇添富优选回报混合A 0.9960 0.9960 -- 0 0 2.12 53.65 2013-01-24 蒋文玲
240 001316 安信稳健A 1.0870 1.0870 -- 0 0 1.04 53.46 2015-05-25 张翼飞
241 001338 安信稳健C 1.1170 1.1170 -- 0 0 4.76 53.46 2015-05-25 张翼飞
242 165309 建信300 0.9998 0.9998 -- 0 0 4.84 53.26 2009-11-05 梁洪昀
243 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.0546 1.0546 -- 0 0 0.19 52.85 2016-04-20 周薇 邱义鹏 朱晓栋
244 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.0549 1.0549 -- 0 0 5.19 52.85 2015-04-21 朱晓栋 邱义鹏 周薇
245 530020 建信转债A 2.4010 2.4010 -- 0 0 0.35 52.80 2012-05-29 朱建华
246 531020 建信转债C 2.3610 2.3610 -- 0 0 0.51 52.80 2012-05-29 朱建华
247 002163 东方惠新C 1.0555 1.0555 -- 0 0 1.99 52.66 2015-11-20 周薇 邱义鹏
248 001198 东方惠新A 1.0559 1.0559 -- 0 0 3.33 52.66 2015-04-21 周薇 邱义鹏
249 960003 汇丰策略H 1.0208 1.0208 -- 0 0 0.00 52.66 2016-06-28 郭敏
250 540003 汇丰策略A 1.6073 2.2473 0.6400 2 0 6.37 52.66 2007-04-09 郭敏
251 202002 南稳贰号 0.4162 2.2301 0.6331 4 1 44.80 52.58 2006-07-25 应帅
252 001403 招商国企 0.8880 0.8880 -- 0 0 15.94 52.45 2015-06-29 李亚 郭锐
253 240005 华宝策略 0.5547 4.4393 2.5760 5 1 40.69 52.33 2004-05-11 蔡目荣
254 000016 华夏纯债C 1.1250 1.1550 0.0300 1 0 10.66 52.13 2013-03-08 韩会永
255 000015 华夏纯债A 1.1430 1.1730 0.0300 1 0 54.90 52.13 2013-03-08 韩会永
256 002364 华安安康保本混合C 1.0010 1.0010 -- 0 0 7.74 52.00 2016-02-01 石雨欣 郑可成 王嘉
257 002363 华安安康保本混合A 1.0060 1.0060 -- 0 0 41.19 52.00 2016-02-01 石雨欣 王嘉 郑可成
258 202202 南方避险 3.3290 4.0380 0.7090 16 0 23.86 51.93 2003-06-27 孙鲁闽
259 001127 中银宏观策略 0.6430 0.6430 -- 0 0 30.19 51.78 2015-04-10 辜岚
260 159901 深100ETF 3.9892 3.9016 0.1200 1 1 9.32 51.58 2006-03-24 成曦
261 485114 工银添颐A 2.0010 2.0010 -- 0 0 4.03 51.50 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
262 485014 工银添颐B 1.9250 1.9250 -- 0 0 10.12 51.50 2011-08-10 杜海涛 宋炳珅
263 001001 华夏债券A/B 1.0620 1.8520 0.7900 39 0 10.78 51.33 2002-10-23 魏镇江
264 001003 华夏债券C 1.0560 1.8110 0.6450 33 0 20.56 51.33 2006-04-03 魏镇江
265 000613 国寿沪深300 1.0056 1.5256 0.5200 1 0 1.52 51.30 2014-06-05 李康 吴坚
266 960022 博时沪深300指数R 1.0053 1.0053 -- 0 0 0.00 51.26 2016-01-26 桂征辉
267 002385 博时沪深300指数C 1.1638 1.1638 -- 0 0 0.23 51.26 2016-01-26 桂征辉
268 050002 博时沪深300指数A 1.1683 3.1603 1.9920 4 0 40.66 51.26 2003-08-26 桂征辉
269 380006 中银纯债C 1.0290 1.1990 0.1700 2 0 24.88 51.08 2012-12-12 陈玮
270 380005 中银纯债A 1.0280 1.2180 0.1900 2 0 54.93 51.08 2012-12-12 陈玮
271 002985 中银季季红定期开放债券 0.9875 0.9875 -- 0 0 51.04 51.04 2016-07-15 王妍
272 000046 工银产业债B 1.1970 1.3370 0.1400 2 0 1.50 50.82 2013-03-29 何秀红
273 000045 工银产业债A 1.2100 1.3610 0.1505 2 0 3.10 50.82 2013-03-29 何秀红
274 180012 银华富裕主题混合 1.8552 2.8082 0.9530 4 0 17.68 50.71 2006-11-16 周可彦
275 470078 添富增收C 1.1990 1.5040 0.2550 6 0 0.93 50.50 2009-09-15 陆文磊
276 519078 添富增收A 1.2270 1.5320 0.3050 8 0 12.00 50.50 2008-03-06 陆文磊
277 110003 易基50 1.0499 2.8999 1.8500 5 0 81.29 50.49 2004-03-22 张胜记
278 690206 民生信用C 1.5270 1.5570 0.0300 1 0 6.80 50.29 2012-04-25 杨林耘
279 690006 民生信用A 1.5580 1.5880 0.0300 1 0 19.99 50.29 2012-04-25 杨林耘
280 001042 华夏领先 0.7130 0.7130 -- 0 0 46.68 50.18 2015-05-15 林峰
281 003406 南方多元 0.9850 0.9850 -- 0 0 50.10 50.10 2016-09-29 李璇
282 001413 中融新动力A 1.0490 1.0490 -- 0 0 0.01 50.06 2015-06-12 王玥 姜涛
283 001414 中融新动力C 1.0270 1.0270 -- 0 0 20.01 50.06 2015-06-12 王玥 姜涛
284 001272 兴业聚利 1.4890 1.4890 -- 0 0 2.07 50.05 2015-05-07 腊博
285 001273 民生新动力A 1.0480 1.0480 -- 0 0 14.35 50.02 2015-05-18 杨林耘 彭云峰 邱世磊
286 001274 民生新动力D 1.0000 1.0000 -- 0 0 50.02 50.02 2015-05-18 杨林耘 彭云峰 邱世磊
287 001246 华福长乐 1.0180 1.0830 0.0650 1 0 50.00 50.01 2015-06-09 洪木妹
288 001575 华福稳健 0.9880 0.9880 -- 0 0 50.00 50.00 2015-12-14 洪木妹
289 003382 民生鑫享债券A 1.0010 1.0010 -- 0 0 50.00 50.00 2016-10-31 李慧鹏
290 003383 民生鑫享债券C 1.0010 1.0010 -- 0 0 50.00 50.00 2016-10-31 李慧鹏
291 040001 华安创新 0.7230 3.6380 0.3000 10 1 34.25 50.00 2001-09-21 廖发达
292 000031 华夏复兴混合 1.8490 1.8490 -- 0 0 11.49 49.99 2007-09-10 刘金玉 赵航
293 002622 广发稳裕保本 1.0090 1.0090 -- 0 0 49.74 49.95 2016-06-27 易阳方 王予柯
294 620001 宝石动力 0.9798 1.0398 0.0600 2 0 1.15 49.89 2007-08-15 侯斌 闵杭
295 002585 建信安心保本七号 1.0040 1.0040 -- 0 0 49.51 49.86 2016-06-08 李菁
296 002560 诺安和鑫 0.9930 0.9930 -- 0 0 49.36 49.81 2016-04-28 谢志华
297 002281 建信安心保本三号混合 1.0030 1.0030 -- 0 0 48.19 49.78 2016-01-04 朱虹
298 001000 中欧明睿 0.9230 0.9230 -- 0 0 36.96 49.77 2015-01-29 周晶
299 002145 诺安景鑫 0.9910 0.9910 -- 0 0 48.03 49.75 2015-12-08 谢志华
300 002291 诺安安鑫 0.9940 0.9940 -- 0 0 47.59 49.71 2016-02-16 谢志华
301 001858 建信安心保本二号混合 1.0070 1.0070 -- 0 0 45.12 49.64 2015-10-29 牛兴华 朱虹
302 001905 华安安益保本混合 0.9950 0.9950 -- 0 0 46.11 49.63 2015-11-16 郑可成 王春
303 202212 南方保本 1.4150 1.5310 0.1120 2 1 4.33 49.61 2011-06-21 孙鲁闽
304 519697 交银优势 2.6850 2.9110 0.2260 6 0 1.57 49.56 2009-01-21 何帅
305 002601 中银证券保本1号 1.0004 1.0004 -- 0 0 48.13 49.54 2016-04-29 白冰洋 吴亮谷
306 002137 诺安利鑫 0.9920 0.9920 -- 0 0 46.40 49.51 2015-12-02 谢志华
307 519018 汇添富均衡增长混合 0.5666 3.0614 0.7350 7 1 90.71 49.36 2006-08-07 佘中强
308 002249 招商境远保本混合 1.0060 1.0060 -- 0 0 47.01 49.30 2015-12-15 王景 郭锐 康晶
309 000800 华商未来 1.1210 1.1210 -- 0 0 24.55 49.19 2014-10-14 梁永强
310 202101 南方宝元 1.8671 3.2271 1.3600 14 0 8.26 49.03 2002-09-20 林乐峰
311 519688 交银精选 0.5654 3.3112 1.4900 10 1 41.23 48.75 2005-09-29 曹文俊
312 519019 大成景阳领先混合 0.9520 4.0900 0.1590 2 1 17.67 48.59 2007-12-11 徐彦
313 000105 建信安心A 1.1740 1.1840 0.0100 1 0 0.71 48.58 2013-05-14 朱建华
314 000106 建信安心C 1.1570 1.1670 0.0100 1 0 0.99 48.58 2013-05-14 朱建华
315 002420 汇添富盈鑫保本混合 0.9940 0.9940 -- 0 0 46.39 48.50 2016-03-11 李怀定 何旻
316 002505 鹏华金鼎保本混合C 0.9670 0.9670 -- 0 0 7.19 48.32 2016-04-13 王宗合 戴钢
317 002504 鹏华金鼎保本混合A 0.9720 0.9720 -- 0 0 39.90 48.32 2016-04-13 王宗合 戴钢
318 485107 工银添利A 1.1788 1.7358 0.5570 10 0 55.02 48.29 2008-04-14 江明波
319 485007 工银添利B 1.1732 1.6942 0.5210 10 0 85.45 48.29 2008-04-14 江明波
320 270009 广发强债 1.0930 1.5760 0.4830 7 0 40.94 48.28 2008-03-27 谢军
321 001028 华安物联网 0.7510 0.7510 -- 0 0 21.66 47.87 2015-03-17 翁启森
322 001511 兴全新视野 1.0750 1.0750 -- 0 0 50.71 47.87 2015-07-01 董承非
323 002573 建信安心保本六号混合 0.9990 0.9990 -- 0 0 46.72 47.78 2016-04-28 朱建华
324 000977 长城环保 0.9330 0.9330 -- 0 0 20.98 47.72 2015-04-08 乔春
325 519035 富国天博创新主题混合 1.2529 4.0433 0.2580 2 1 15.49 47.57 2007-04-27 毕天宇
326 001146 中欧瑾源A 1.1140 1.1140 -- 0 0 0.03 47.51 2015-03-31 孙倩倩 张跃鹏
327 001147 中欧瑾源C 1.0420 1.0420 -- 0 0 14.75 47.51 2015-03-31 孙倩倩 张跃鹏
328 002790 长盛同享C 0.9950 0.9950 -- 0 0 0.00 47.34 2016-06-28 蔡宾
329 002789 长盛同享A 0.9970 0.9970 -- 0 0 46.81 47.34 2016-06-28 蔡宾
330 110001 易基平稳 2.3440 3.6490 1.3050 20 0 8.86 46.78 2002-08-23 陈皓
331 163805 中银策略 1.1705 2.2005 1.0300 5 0 5.64 46.52 2008-04-03 邬炜
332 501015 财通升级 1.0400 1.0400 -- 0 0 46.47 46.47 2016-03-09 姚思劼
333 165313 建信优势 1.3840 1.3840 -- 0 0 4.10 46.43 2013-03-19 姜锋
334 000189 易方达保本一号 1.0090 1.0090 -- 0 0 45.45 46.34 2016-01-13 王晓晨
335 002714 鹏华金城保本 0.9820 0.9820 -- 0 0 46.19 46.30 2016-06-01 王宗合 祝松
336 001103 前海工业革命 0.9770 0.9770 -- 0 0 13.54 46.18 2015-03-27 薛小波
337 100016 富国天源 1.4040 3.1170 1.7126 10 0 4.61 46.17 2002-08-16 曹晋
338 001053 南方创新经济 0.9700 0.9700 -- 0 0 16.91 46.06 2015-03-24 章晖
339 519153 新华纯债C 1.3040 1.3040 -- 0 0 0.65 45.94 2012-12-21 于泽雨
340 519152 新华纯债A 1.3240 1.3240 -- 0 0 4.29 45.94 2012-12-21 于泽雨
341 150130 医药A 1.0527 1.2132 -- 0 0 45.84 45.84 2013-08-29 梁杏
342 150131 医药B 0.5235 1.6174 -- 0 0 45.84 45.84 2013-08-29 梁杏
343 050106 博时稳定A 1.4520 1.8360 0.3460 5 0 2.03 45.80 2007-09-06 张李陵
344 050006 博时稳定B 1.4300 1.7910 0.3610 24 0 20.30 45.80 2005-08-24 张李陵
345 070015 嘉实多元A 1.1610 1.5870 0.4261 22 0 0.91 45.80 2008-09-10 王茜
346 070016 嘉实多元B 1.1550 1.5540 0.3986 22 0 1.10 45.80 2008-09-10 王茜
347 002419 汇添富盈安 1.0030 1.0030 -- 0 0 44.48 45.70 2016-04-19 吴江宏 曾刚
348 001319 农银信息 0.7459 0.7459 -- 0 0 32.95 45.69 2015-06-24 凌晨
349 202107 南方广利C 1.2460 1.4260 0.1800 4 0 4.51 45.66 2010-11-03 刘文良
350 202105 南方广利A/B 1.2660 1.4460 0.1800 4 0 9.51 45.66 2010-11-03 刘文良
351 217024 招商保本 1.0160 1.3690 -- 0 1 37.46 45.60 2012-08-20 贾成东 康晶
352 001287 安信优势A 1.0830 1.0830 -- 0 0 0.16 45.59 2015-05-20 聂世林
353 002036 安信优势C 1.0830 1.0830 -- 0 0 7.63 45.59 2015-11-17 聂世林
354 510060 央企ETF 1.5682 1.0031 -- 0 0 1.55 45.34 2009-08-26 赵栩
355 160211 国泰小盘 2.7240 3.2520 -- 0 0 8.50 45.14 2009-10-19 杨飞
356 001126 上投卓越制造 0.6890 0.6890 -- 0 0 26.01 45.13 2015-04-14 许俊哲 吴文哲
357 270030 广发聚财B 1.3140 1.4390 0.1250 2 0 5.27 45.04 2012-03-13 代宇
358 270029 广发聚财A 1.3300 1.4600 0.1300 2 0 10.02 45.04 2012-03-13 代宇
359 001444 易方达瑞选E 1.0270 1.0270 -- 0 0 0.95 45.02 2015-12-02 张清华
360 001443 易方达瑞选I 1.0350 1.0350 -- 0 0 5.51 45.02 2015-12-02 张清华
361 001039 嘉实制造 0.7980 0.7980 -- 0 0 29.87 45.02 2015-04-24 张淼
362 070020 嘉实稳固 1.0610 1.3230 0.2618 4 0 22.09 44.83 2010-09-01 胡永青 曲扬
363 100026 富国天合稳健优选混合 1.1918 3.2533 2.0615 6 0 26.32 44.82 2006-11-15 张啸伟 杨栋 汪鸣
364 217012 招商领先 1.1390 1.4390 0.3000 1 0 4.08 44.75 2009-06-19 吴昊 吴渭
365 519698 交银先锋 1.4052 1.8092 0.4040 5 0 14.66 44.71 2009-04-10 芮晨
366 000033 易方达信用债C 1.1940 1.1940 -- 0 0 3.20 44.66 2013-04-24 纪玲云 胡剑
367 000032 易方达信用债A 1.2140 1.2140 -- 0 0 12.05 44.66 2013-04-24 纪玲云 胡剑
368 000084 博时安盈债A 1.1070 1.1430 0.0360 2 0 1.46 44.65 2013-04-23 魏桢
369 000085 博时安盈债C 1.0940 1.1260 0.0320 2 0 25.49 44.65 2013-04-23 魏桢
370 257030 国联安优势 1.2560 1.8320 0.5760 7 0 2.53 44.63 2007-01-24 刘斌
371 000128 大成短融A 1.1933 1.1933 -- 0 0 1.42 44.54 2013-05-24 张文平
372 000129 大成短融B 1.2067 1.2067 -- 0 0 4.10 44.54 2013-05-24 张文平
373 002086 大成短融E 1.1955 1.1955 -- 0 0 8.32 44.54 2016-01-12 张文平
374 002378 建信安心保本五号混合 1.0130 1.0130 -- 0 0 42.79 44.50 2016-02-04 李菁
375 001186 富国文体 0.7740 0.7740 -- 0 0 27.51 44.39 2015-05-06 林庆
376 161810 银华内需 1.6490 1.5680 -- 0 0 4.18 44.37 2009-07-01 倪明
377 960001 广发行业H 0.7700 0.7700 -- 0 0 0.08 44.30 2015-07-02 刘晓龙
378 270025 广发行业A 1.4640 1.8460 0.3820 1 0 21.86 44.30 2010-11-23 刘晓龙
379 001447 天弘惠利 1.0590 1.0590 -- 0 0 29.50 44.28 2015-06-10 姜晓丽 钱文成
380 160721 中期企债C 1.1093 1.1632 0.0539 1 0 0.36 43.88 2013-02-05 王亚洲 曲扬 胡永青
381 160720 中期企债 1.0999 1.1583 0.0584 1 0 6.34 43.88 2013-02-05 王亚洲 曲扬 胡永青
382 150194 互联网A 1.0000 1.1190 -- 0 0 43.71 43.71 2014-09-02 王保合 牛志冬
383 150195 互联网B 0.3640 2.0880 -- 0 0 43.71 43.71 2014-09-02 王保合 牛志冬
384 000027 泰达信用合利B 1.0350 1.3050 0.3080 3 0 0.07 43.63 2013-03-19 庞宝臣
385 000026 泰达信用合利A 1.0460 1.3160 0.3170 3 0 3.56 43.63 2013-03-19 庞宝臣
386 001139 华安新动力 1.0560 1.0560 -- 0 0 18.85 43.59 2015-03-24 杨鑫鑫 郑可成
387 960010 工银核心价值混合H 1.0313 1.0313 -- 0 0 0.00 43.47 2015-08-19 何肖颉 宋炳珅
388 481001 工银核心价值混合A 0.2780 4.3609 1.2130 11 1 154.55 43.47 2005-08-31 何肖颉 宋炳珅
389 162207 泰达效率 1.1191 2.6916 -- 0 1 8.28 43.35 2006-05-12 吴华
390 001260 广发安心 1.0430 1.0430 -- 0 0 5.84 43.19 2015-05-14 代宇
391 001054 工银新金融 0.9700 0.9700 -- 0 0 18.41 43.08 2015-03-19 鄢耀 王君正
392 000126 招商安润 1.0020 1.3460 -- 0 1 48.51 42.70 2013-04-19 李崟 张韵 康晶
393 100051 富国可转债 1.4100 1.4100 -- 0 0 2.22 42.65 2010-12-08 范磊
394 000924 宝盈先进 1.1580 1.1580 -- 0 0 8.23 42.57 2014-12-17 张小仁
395 150209 国企改A 1.0000 1.1020 -- 0 0 42.47 42.47 2014-12-17 王保合 张圣贤
396 150210 国企改B 0.6980 1.3450 -- 0 0 42.47 42.47 2014-12-17 王保合 张圣贤
397 001301 大成睿景C 0.7230 0.7230 -- 0 0 8.13 42.36 2015-05-26 李本刚
398 001300 大成睿景A 0.7330 0.7330 -- 0 0 17.48 42.36 2015-05-26 李本刚
399 150222 中航军B 0.7750 0.7750 -- 0 0 42.32 42.32 2015-03-30 薛小波
400 150221 中航军A 1.0630 1.1200 -- 0 0 42.32 42.32 2015-03-30 薛小波
401 270022 广发内需 0.8390 0.9390 0.1000 1 0 4.76 42.26 2010-04-19 王小松
402 002969 易方达丰和 1.0007 1.0007 -- 0 0 42.25 42.25 2016-11-23 张清华
403 163823 中银保本 1.0060 1.5490 -- 0 1 63.01 42.19 2012-09-19 李建
404 001341 华泰惠利C 0.9580 0.9580 -- 0 0 0.01 42.08 2015-05-25 杨景涵
405 001340 华泰惠利A 1.0000 1.0000 -- 0 0 39.87 42.08 2015-05-25 杨景涵
406 288102 中信双利 1.0473 1.8421 0.7948 34 0 18.98 42.07 2006-07-20 毛颖
407 121009 国投稳定 1.0998 1.6658 0.5660 9 0 9.43 41.96 2008-01-11 蔡玮菁
408 502013 一带一路 0.7880 -- -- 0 2 12.78 41.56 2015-05-29 冯雨生
409 512990 MSCIA股 0.9919 0.9919 -- 0 0 3.69 41.37 2015-02-12 张弘弢 荣膺
410 002476 博时安瑞A 1.0080 1.0080 -- 0 0 41.32 41.32 2016-03-30 陈凯杨
411 159903 深成ETF 1.0964 0.8090 -- 0 0 4.60 41.28 2009-12-04 孙伟
412 040020 华安升级主题混合 1.1350 1.6350 0.5000 1 0 8.54 41.19 2011-04-22 饶晓鹏
413 270024 广发聚祥 1.0230 1.0230 -- 0 0 15.95 41.09 2011-03-15 --
414 510081 长盛精选 1.3016 3.3194 2.0178 9 0 5.00 41.08 2004-05-21 乔林建
415 000939 中银研究精选 0.7890 0.9990 0.2100 2 0 4.49 40.97 2014-12-23 赵志华
416 163810 中银价值 1.3940 1.4140 0.0200 1 0 1.69 40.93 2010-08-25 邬炜
417 110015 易行业领先 1.6920 1.9180 0.2260 5 0 3.53 40.92 2009-03-26 冯波
418 470006 汇添富医药保健混合 1.5960 1.6460 0.3010 2 0 26.66 40.85 2010-09-21 周睿
419 000014 华夏聚利债券 1.1510 1.1510 -- 0 0 17.74 40.76 2013-03-19 魏镇江
420 002060 东方新策略C 1.0363 1.0363 -- 0 0 3.20 40.75 2015-11-13 姚航 朱晓栋
421 001318 东方新策略A 1.0413 1.0413 -- 0 0 6.32 40.75 2015-05-26 朱晓栋 姚航
422 001243 博时大数据100I 0.8702 0.8702 -- 0 0 3.39 40.75 2015-05-04 桂征辉
423 001242 博时大数据100A 0.8699 0.8699 -- 0 0 20.75 40.75 2015-05-04 桂征辉
424 001037 国投锐意改革 0.8890 0.8890 -- 0 0 19.36 40.71 2015-03-31 杨冬冬
425 001040 新华策略 0.9820 0.9820 -- 0 0 13.02 40.70 2015-03-31 崔建波 栾江伟
426 002292 诺安益鑫保本 1.0030 1.0030 -- 0 0 38.95 40.55 2016-01-22 谢志华
427 000117 广发轮动 1.4940 1.4940 -- 0 0 7.52 40.35 2013-05-28 吴兴武
428 519100 长盛100 0.9640 1.6550 0.6910 5 0 3.81 40.31 2006-11-22 冯雨生
429 001704 国投进宝 1.0060 1.0060 -- 0 0 33.38 40.29 2015-08-26 狄晓娇 徐栋 张晓泉
430 160513 稳健债A 1.4370 1.5120 0.0750 1 0 0.17 40.02 2011-06-10 过钧
431 160514 稳健债C 1.2680 1.3680 0.1000 1 5 1.54 40.02 2011-06-10 过钧
432 001907 国投瑞银境煊保本混合A 1.0330 1.0330 -- 0 0 6.16 40.00 2015-10-28 李怡文 董晗
433 001908 国投瑞银境煊保本混合C 1.0250 1.0250 -- 0 0 30.14 40.00 2015-10-28 董晗 李怡文
434 002825 融通通和债券 0.9970 0.9970 -- 0 0 40.00 40.00 2016-11-02 王涛
435 001358 宝盈祥泰 1.0350 1.0350 -- 0 0 7.60 39.90 2015-05-29 陈若劲
436 128112 国投强债C 1.5400 1.5600 0.0200 1 0 4.83 39.86 2010-09-08 李怡文 狄晓娇
437 121012 国投强债A 1.5510 1.5910 0.0400 1 0 12.54 39.86 2010-09-08 李怡文 狄晓娇
438 001106 华商健康 0.7930 0.8430 0.0500 1 0 16.79 39.83 2015-03-17 蔡建军
439 001775 鹏华弘泰C 1.0348 1.0348 -- 0 0 0.15 39.77 2015-08-14 祝松 刘方正
440 206001 鹏华弘泰A 1.0294 5.1651 0.3000 11 2 18.51 39.77 2002-05-24 祝松 刘方正
441 000025 大摩双利C 1.3050 1.3050 -- 0 0 3.25 39.70 2013-03-26 张雪
442 000024 大摩双利A 1.3110 1.3110 -- 0 0 7.36 39.70 2013-03-26 张雪
443 159902 中 小 板 3.1310 3.2510 0.1200 2 0 8.05 39.66 2006-06-08 徐猛 方军
444 001471 融通新能源 1.0960 1.0960 -- 0 0 15.45 39.64 2015-06-29 付伟琦
445 590003 中邮核心优势 1.8570 2.0370 0.1800 4 0 7.99 39.42 2009-10-28 邓立新 张腾
446 070019 嘉实价值优势混合 1.5050 1.5370 0.0320 1 0 3.62 39.32 2010-06-07 翟琳琳
447 660006 农银大盘 0.9570 0.9570 -- 0 0 2.94 39.17 2010-09-01 宋永安
448 001125 博时互联网 0.6380 0.6380 -- 0 0 29.72 39.11 2015-04-28 郭晓林 招扬
449 001253 建信回报 1.0640 1.0640 -- 0 0 12.35 39.03 2015-05-13 王东杰 牛兴华
450 485019 工银信用纯债B 1.1100 1.1460 0.0360 1 0 3.03 39.00 2012-11-14 何秀红
451 485119 工银信用纯债A 1.1250 1.1660 0.0410 1 0 10.81 39.00 2012-11-14 何秀红
452 160631 银行指基 0.8570 0.8940 -- 0 2 12.92 38.96 2015-04-17 崔俊杰
453 001174 中欧瑾和C 1.1000 1.1000 -- 0 0 0.02 38.81 2015-04-13 张跃鹏 袁争光 王健
454 001173 中欧瑾和A 1.1140 1.1140 -- 0 0 3.51 38.81 2015-04-13 张跃鹏 王健 袁争光
455 002542 长城久鼎 0.9920 0.9920 -- 0 0 38.50 38.77 2016-07-21 陈良栋 马强
456 519651 银河转型 0.5490 0.5490 -- 0 0 28.25 38.19 2015-05-12 卢轶乔
457 110023 易基医疗 1.2840 1.2840 -- 0 0 11.40 38.13 2011-01-28 王勇 杨桢霄
458 960002 华夏回报H 1.1820 4.0290 -- 0 0 60.91 37.97 2015-07-02 王怡欢 蔡向阳 代瑞亮
459 002001 华夏回报A 1.1820 4.0290 2.8472 72 0 60.91 37.97 2003-09-05 蔡向阳 王怡欢 代瑞亮
460 002295 广发稳安保本 1.0070 1.0070 -- 0 0 35.81 37.96 2016-02-04 傅友兴 谭昌杰
461 001208 诺安低碳 0.8090 0.8090 -- 0 0 24.09 37.86 2015-05-12 盛震山
462 001230 鹏华医药 0.5240 0.5240 -- 0 0 34.00 37.83 2015-06-02 金笑非 梁浩
463 000272 中邮定开债C 1.1370 1.2620 0.2350 4 0 4.13 37.74 2013-11-05 张萌
464 000271 中邮定开债A 1.1490 1.2740 0.2350 4 0 39.00 37.74 2013-11-05 张萌
465 001074 华泰量化驱动 0.9034 0.9034 -- 0 0 16.63 37.71 2015-03-24 盛豪 田汉卿
466 519170 浦银增长动力 0.7340 0.7340 -- 0 0 31.66 37.67 2015-03-12 蒋建伟
467 233008 大摩消费 0.9664 0.9664 -- 0 0 2.56 37.57 2010-12-03 司巍
468 001380 鹏华弘盛C 1.5037 1.5037 -- 0 0 3.99 37.42 2015-05-25 刘太阳 李君 袁航
469 001067 鹏华弘盛A 1.1050 1.1050 -- 0 0 8.68 37.42 2015-02-25 刘太阳 李君 袁航
470 000248 汇添富消费联接 1.0106 1.0106 -- 0 0 11.75 37.42 2015-03-24 吴振翔 过蓓蓓
471 001342 易方达新享A 1.4050 1.4050 -- 0 0 2.88 37.32 2015-05-29 张清华
472 001343 易方达新享C 1.0290 1.0290 -- 0 0 5.84 37.32 2015-05-29 张清华
473 150175 H股A 1.0025 -- -- 0 0 37.28 37.28 2014-04-09 乐育涛 周大鹏
474 150176 H股B 0.7659 -- -- 0 0 37.28 37.28 2014-04-09 乐育涛 周大鹏
475 217023 招商强债 1.0530 1.3820 0.3294 13 0 5.64 37.19 2012-07-20 邓栋
476 002367 国联安安稳保本 0.9920 0.9920 -- 0 0 35.71 37.02 2016-03-11 吴昊 冯俊
477 080010 长盛同禧C 1.2860 1.2860 -- 0 0 0.04 37.01 2011-12-06 张帆 乔林建
478 080009 长盛同禧A 1.3200 1.3200 -- 0 0 2.32 37.01 2011-12-06 乔林建 张帆
479 519011 海富精选 0.4951 4.1798 1.0170 18 1 47.68 37.00 2003-08-22 王智慧
480 001136 易方达裕如 1.0960 1.0960 -- 0 0 31.56 36.94 2015-03-24 张清华
481 001188 鹏华改革 0.7940 0.7940 -- 0 0 25.31 36.85 2015-04-28 伍旋
482 485005 工银强债B 1.0885 1.7695 0.6810 10 0 8.45 36.81 2007-05-11 杜海涛
483 485105 工银强债A 1.0889 1.8149 0.7260 10 0 22.70 36.81 2007-05-11 杜海涛
484 255010 国联安稳健 1.0950 3.0950 2.0000 12 0 2.03 36.66 2003-08-08 刘斌
485 070026 嘉实信用C 1.1040 1.3240 0.2197 16 0 6.66 36.66 2011-09-14 胡永青
486 070025 嘉实信用A 1.1110 1.3470 0.2361 16 0 53.89 36.66 2011-09-14 胡永青
487 002399 华安安禧保本混合C 0.9950 0.9950 -- 0 0 2.56 36.58 2016-04-13 郑可成 朱才敏 杨明
488 002398 华安安禧保本混合A 0.9980 0.9980 -- 0 0 32.96 36.58 2016-04-13 郑可成 朱才敏 杨明
489 112002 易策二号 0.9750 3.1150 2.2200 16 0 13.47 36.57 2006-08-16 王勇
490 050019 博时转债A 1.2930 1.2980 0.0050 1 0 0.87 36.35 2010-11-24 邓欣雨
491 050119 博时转债C 1.2780 1.2820 0.0040 1 0 1.16 36.35 2010-11-24 邓欣雨
492 240017 华宝新兴产业混合 2.0395 2.0395 -- 0 0 3.55 36.33 2010-12-07 易镜明
493 960006 上投行业H 1.6950 1.6950 -- 0 0 0.00 36.17 2015-07-24 孙芳
494 377530 上投行业A 1.6880 1.6880 -- 0 0 7.76 36.17 2010-01-28 孙芳
495 720002 财通多策略债基 0.9710 1.2310 0.1861 11 1 0.56 36.08 2012-07-13 张亦博
496 481009 工银沪深300 0.9655 1.4626 0.4971 9 0 22.16 36.06 2009-03-05 刘伟琳 赵栩
497 320020 诺安汇鑫保本 0.9930 1.4470 -- 0 1 21.87 36.06 2012-05-28 谢志华
498 002327 银华恒利C 0.9870 1.0370 0.0500 1 0 0.10 35.92 2016-04-01 葛鹤军
499 001264 银华恒利A 0.9890 1.0490 0.0600 2 0 20.75 35.92 2015-05-06 葛鹤军
500 159920 恒生ETF 1.2063 1.2063 -- 0 0 8.80 35.86 2012-08-09 徐猛 张弘弢 王路
501 001282 华安新机遇 1.0080 1.0080 -- 0 0 26.28 35.83 2015-05-27 吴丰树 郑可成
502 002239 华安乐惠保本混合C 1.0110 1.0110 -- 0 0 12.68 35.74 2015-12-30 郑可成 贺涛 王嘉
503 002238 华安乐惠保本混合A 1.0140 1.0140 -- 0 0 23.06 35.74 2015-12-30 王嘉 贺涛 胡宜斌
504 150019 银华锐进 0.7950 0.7950 -- 0 0 35.71 35.71 2010-05-07 周毅
505 150018 银华稳进 1.0430 1.3780 -- 0 0 35.71 35.71 2010-05-07 周毅
506 001159 大成景秀A 1.0600 1.0600 -- 0 0 11.09 35.67 2015-03-27 黄万青
507 002370 大成景秀C 1.0600 1.0600 -- 0 0 35.67 35.67 2016-01-14 黄万青
508 001008 工银改革股票 0.8860 0.8860 -- 0 0 28.47 35.63 2015-01-27 何肖颉 王君正
509 000064 大摩18个月 1.0470 1.3480 0.3007 12 0 35.61 35.61 2013-06-25 李轶
510 163808 中银100 1.0230 1.0330 0.0100 1 0 2.93 35.58 2009-09-04 赵建忠
511 000197 富国一年期 0.9990 1.2020 0.2030 13 0 65.06 35.50 2013-06-27 钟智伦 王颀亮
512 002288 中银稳进保本 1.0060 1.0060 -- 0 0 33.59 35.47 2016-01-29 涂海强
513 160105 南方积配 0.9701 3.0727 2.1026 9 0 11.39 35.36 2004-10-14 蔡望鹏
514 000989 嘉实互联网(美元现汇) 0.9130 0.9130 -- 0 0 0.78 35.31 2015-04-15 丁杰人 张丹华
515 000990 嘉实互联网(美元现钞) 0.9130 0.9130 -- 0 0 0.78 35.31 2015-04-15 丁杰人 张丹华
516 000988 嘉实互联网(人民币) 1.0370 1.0370 -- 0 0 19.73 35.31 2015-04-15 丁杰人 张丹华
517 002375 大成景裕C 1.0610 1.0610 -- 0 0 1.11 35.27 2016-01-14 张文平
518 001517 大成景裕A 1.0610 1.0610 -- 0 0 2.38 35.27 2015-06-23 张文平
519 001268 富国国安 0.6390 0.6390 -- 0 0 29.07 35.22 2015-05-14 王海军
520 161015 富国天盈 0.9090 1.5420 0.2550 2 0 2.84 35.05 2011-05-23 张钫 李羿
521 161016 天盈A 1.0000 1.1350 -- 0 6 7.78 35.05 2011-05-23 --
522 001823 光大鼎鑫C 1.0060 1.0060 -- 0 0 0.01 34.98 2015-11-11 蔡乐 何奇
523 001464 光大鼎鑫A 1.0230 1.0230 -- 0 0 12.20 34.98 2015-06-11 蔡乐 何奇
524 100038 富国沪深300 1.4470 1.4470 -- 0 0 10.42 34.90 2009-12-16 方旻 李笑薇
525 202001 南方稳健 1.2377 3.1127 1.8750 13 0 16.74 34.89 2001-09-28 应帅
526 000866 华宝制造股票 1.3440 1.3440 -- 0 0 7.00 34.76 2014-12-10 刘自强
527 001245 工银生态 0.8930 0.8930 -- 0 0 22.93 34.74 2015-06-02 梅韬 何肖颉
528 001144 大成互联网 0.7300 0.7300 -- 0 0 20.02 34.73 2015-04-21 李博
529 001313 上投互联 0.6600 0.6600 -- 0 0 28.69 34.58 2015-06-09 郭晨
530 233012 大摩多元债A 1.6460 1.6460 -- 0 0 2.56 34.48 2012-08-28 李轶
531 233013 大摩多元债C 1.6140 1.6140 -- 0 0 4.82 34.48 2012-08-28 李轶
532 160716 嘉实50 1.2121 1.2121 -- 0 0 10.73 34.37 2009-12-30 何如 陈正宪
533 150172 证券B 1.1753 -- -- 0 0 34.35 34.35 2014-03-13 俞诚 袁英杰
534 150171 证券A 1.0345 -- -- 0 0 34.35 34.35 2014-03-13 俞诚 袁英杰
535 001428 工银保本B 1.1270 1.1270 -- 0 0 0.12 34.30 2015-06-04 李敏 欧阳凯
536 487016 工银保本A 1.0890 1.3140 -- 0 1 4.35 34.30 2011-12-27 李敏 欧阳凯
537 519756 交银国企改革 1.0360 1.0360 -- 0 0 14.72 34.30 2015-06-10 沈楠
538 511210 企债ETF 116.4225 1.1642 -- 0 0 0.01 34.25 2013-07-11 赵云阳
539 002553 博时创业C 1.9070 1.9070 -- 0 0 0.02 34.22 2016-03-22 韩茂华
540 050014 博时创业A 1.8750 1.9470 0.0720 3 0 2.23 34.22 2010-06-01 韩茂华
541 001009 上投安全战略 0.8790 0.8790 -- 0 0 12.11 34.21 2015-02-26 陈思郁
542 001170 泰达复兴 0.7490 0.7490 -- 0 0 15.42 34.18 2015-04-21 吴华
543 001912 中欧强势多策略债券 1.0330 1.0330 -- 0 0 34.12 34.12 2015-11-10 刘德元
544 002271 招商安弘保本混合 1.0110 1.0110 -- 0 0 32.48 34.11 2015-12-29 马龙 王景
545 000950 易基非银ETF联接 0.7658 0.7658 -- 0 0 13.66 34.06 2015-01-22 余海燕
546 164905 交银新能 0.8290 0.8440 -- 0 1 6.33 33.95 2015-03-26 蔡铮
547 150152 创业板A 1.0480 1.1930 -- 0 0 33.91 33.91 2013-09-12 王保合 方旻
548 150153 创业板B 0.7760 2.2730 -- 0 0 33.91 33.91 2013-09-12 王保合 方旻
549 161822 银华50C 1.1880 1.1880 -- 0 0 0.02 33.89 2012-12-13 葛鹤军
550 161821 银华50A 1.2000 1.2000 -- 0 0 4.80 33.89 2012-12-13 葛鹤军
551 001873 嘉实定期开放债C 0.9890 1.0460 0.0572 4 0 0.00 33.87 2015-09-22 胡永青
552 070033 嘉实定期开放债A 1.0130 1.2820 0.2694 14 0 20.67 33.87 2012-09-24 胡永青
553 001088 华宝国策 0.7520 0.7520 -- 0 0 21.62 33.87 2015-05-08 刘自强 季鹏
554 001181 南方改革机遇 0.9370 0.9370 -- 0 0 24.66 33.74 2015-05-19 刘霄汉
555 161609 融通动力 1.7010 2.2460 0.5450 4 0 8.23 33.64 2006-11-15 朱丹
556 001168 国投优选 1.0810 1.0840 0.0030 1 0 0.25 33.55 2015-04-16 桑俊
557 150228 银行B 0.7080 0.7080 -- 0 0 33.53 33.53 2015-04-17 崔俊杰
558 150227 银行A 1.0060 1.0810 -- 0 0 33.53 33.53 2015-04-17 崔俊杰
559 420008 天弘发起A 1.1300 1.1590 0.0290 3 0 1.57 33.47 2012-08-10 凌超
560 420108 天弘发起B 1.1110 1.1390 0.0280 3 0 5.34 33.47 2012-08-10 凌超
561 630109 华商稳定C 1.4430 1.4430 -- 0 0 0.41 33.39 2011-03-15 梁伟泓 张永志
562 630009 华商稳定A 1.4800 1.4800 -- 0 0 2.21 33.39 2011-03-15 梁伟泓 张永志
563 002492 工银月月薪C 1.0020 1.0020 -- 0 0 0.00 33.35 2016-02-26 刘琦
564 000236 工银月月薪A 1.4210 1.4210 -- 0 0 5.65 33.35 2013-08-14 刘琦
565 000052 长盛纯债C 1.0490 1.2070 0.1580 1 0 0.24 33.35 2013-03-13 张帆
566 000050 长盛纯债A 1.0480 1.2200 0.1720 1 0 3.78 33.35 2013-03-13 张帆
567 001189 广发聚宝 1.0350 1.0350 -- 0 0 3.84 33.34 2015-04-09 谭昌杰
568 163406 兴全合润 1.0870 2.8207 -- 0 1 37.18 33.29 2010-04-22 谢治宇
569 000167 广发聚优A 1.2000 1.2000 -- 0 0 2.04 33.19 2013-09-11 唐晓斌 张东一
570 320012 诺安主题 1.5550 1.6550 0.1000 1 0 1.39 33.09 2010-09-15 罗春蕾
571 000109 富国稳增C 1.0460 1.2820 0.2360 20 0 0.58 33.00 2013-05-21 郑迎迎
572 000107 富国稳增A 1.0530 1.3010 0.2480 20 0 3.77 33.00 2013-05-21 郑迎迎
573 660008 农银沪深300 1.0949 1.0949 -- 0 0 8.15 32.98 2011-04-12 宋永安
574 001924 华夏国企改革混合 0.8620 0.8620 -- 0 0 21.15 32.90 2015-11-25 郑晓辉
575 340006 兴全全球 1.6766 4.4226 2.7460 4 0 18.91 32.90 2006-09-20 吴圣涛 申庆
576 340001 兴全转基 1.0460 3.5810 2.5350 52 0 20.44 32.82 2004-05-11 陈宇 张亚辉
577 202017 南方深成A 0.8379 0.8379 -- 0 0 3.90 32.72 2009-12-09 孙伟
578 550002 信诚精萃 0.8157 2.6965 0.4700 3 1 19.33 32.71 2006-11-27 王睿
579 001110 中欧瑾泉A 1.3650 1.3650 -- 0 0 0.03 32.55 2015-03-16 孙甜 张跃鹏
580 001111 中欧瑾泉C 1.0810 1.0810 -- 0 0 7.55 32.55 2015-03-16 孙甜 张跃鹏
581 001239 长盛国企 0.4720 0.4720 -- 0 0 26.83 32.51 2015-06-04 田间 吴博文
582 001122 鹏华弘利A 1.0772 1.0772 -- 0 0 3.11 32.46 2015-03-12 李君 刘方正
583 001123 鹏华弘利C 1.0681 1.0681 -- 0 0 11.31 32.46 2015-03-12 李君 刘方正
584 161816 90分级 1.0650 1.1850 -- 0 3 1.87 32.40 2011-03-17 张凯
585 001072 华安装备 0.9330 0.9330 -- 0 0 16.84 32.38 2015-04-24 李欣
586 000001 华夏成长 1.0710 3.3720 2.3310 19 0 45.32 32.37 2001-12-18 李铧汶 董阳阳 孙萌
587 519700 交银主题 1.8970 1.9120 0.0150 1 0 3.85 32.36 2010-06-30 沈楠
588 160119 南方500 1.5437 1.6437 0.1000 3 0 28.88 32.23 2009-09-25 罗文杰
589 110032 H股ETF联接(美元现汇) 0.1453 0.1453 -- 0 0 26.92 32.22 2012-08-21 张胜记
590 110033 H股ETF联接(美元现钞) 0.1453 0.1453 -- 0 0 26.92 32.22 2012-08-21 张胜记
591 110031 H股ETF联接(人民币) 1.0068 1.0068 -- 0 0 26.92 32.22 2012-08-21 张胜记
592 000817 中银安心回报 1.0490 1.0920 0.0710 2 0 49.50 32.20 2014-10-24 白洁
593 001277 博时改革 0.8020 0.8020 -- 0 0 23.28 32.18 2015-05-20 林景艺
594 000170 泰达收益增强债B 0.9820 1.2420 0.2600 1 0 0.20 32.18 2015-09-09 杨超 庞宝臣
595 000169 泰达收益增强债A 0.9950 1.2550 0.2600 1 0 4.55 32.18 2015-09-09 杨超 庞宝臣
596 161207 瑞和300 1.0250 1.0740 -- 0 4 0.67 32.16 2009-10-14 殷瑞飞
597 470008 汇添富策略回报混合 1.4760 1.6060 0.1300 4 0 10.49 32.16 2009-12-22 顾耀强
598 001060 前海高端装备 0.9980 0.9980 -- 0 0 8.01 32.14 2015-03-27 薛小波
599 519171 浦银医疗 0.7520 0.7520 -- 0 0 23.86 32.13 2015-05-25 陈蔚丰
600 001295 大成景源A 1.0950 1.0950 -- 0 0 5.68 32.09 2015-05-15 黄万青
601 002373 大成景源C 1.0950 1.0950 -- 0 0 32.09 32.09 2016-01-14 黄万青
602 163824 中银盛利 1.0280 1.2880 0.2600 4 0 66.07 32.07 2013-08-08 陈玮
603 020036 国泰上证5年期联接C 0.9690 0.9690 -- 0 0 0.04 32.06 2013-03-07 韩哲昊
604 020035 国泰上证5年期联接A 0.9630 0.9630 -- 0 0 0.07 32.06 2013-03-07 韩哲昊
605 001220 民生研究 0.8220 0.8220 -- 0 0 19.17 32.04 2015-05-27 宋磊
606 590010 中邮稳定收益C 1.1370 1.3090 0.1720 7 0 11.34 32.02 2012-11-21 吴昊 张萌
607 590009 中邮稳定收益A 1.1510 1.3230 0.1720 7 0 54.92 32.02 2012-11-21 吴昊 张萌
608 690007 民生景气 1.9650 1.9650 -- 0 0 0.76 31.99 2011-11-22 吴剑飞
609 700001 平安先锋 1.1510 1.4310 0.2800 3 0 3.06 31.98 2011-09-20 傅浩
610 320013 诺安黄金 0.7550 0.8400 0.0850 3 0 8.82 31.97 2011-01-13 宋青
611 000208 建信双债增强C 1.2200 1.2300 0.0100 1 0 2.52 31.97 2013-07-25 朱虹
612 000207 建信双债增强A 1.2360 1.2460 0.0100 1 0 5.11 31.97 2013-07-25 朱虹
613 020018 国泰金鹿保本 0.9960 1.4330 0.4860 8 3 19.76 31.87 2008-06-12 彭凌志 李海 周伟锋
614 519023 海富债券C 1.2430 1.3340 0.0910 5 0 0.25 31.80 2008-10-24 谈云飞
615 519024 海富债券A 1.2690 1.3600 0.0910 5 0 5.20 31.80 2009-03-18 谈云飞
616 580003 东吴轮动 0.7752 0.8552 0.0800 1 0 7.36 31.73 2008-04-23 王立立
617 162109 元盛A 1.0230 1.0230 -- 0 3 0.64 31.70 2013-05-02 --
618 162108 元盛债券 1.0810 1.1430 -- 0 0 4.85 31.70 2013-05-02 戴骏 刘丽娟
619 001194 景顺稳健A 1.0640 1.0640 -- 0 0 0.01 31.67 2015-04-10 万梦
620 001407 景顺稳健C 1.0550 1.0550 -- 0 0 9.67 31.67 2015-06-08 万梦
621 080001 长盛成长价值 1.0310 3.6190 2.5880 11 0 7.22 31.67 2002-09-18 冯雨生
622 001152 融通新区域 0.5220 0.5220 -- 0 0 21.63 31.61 2015-05-20 杨博琳 刘格菘
623 486001 工银全球 1.1510 1.3730 0.2220 4 0 2.78 31.56 2008-02-14 游凛峰
624 001261 中融新机遇 0.9970 0.9970 -- 0 0 3.25 31.54 2015-05-04 王玥 姜涛
625 180020 银华成长 1.1190 1.1440 0.0250 1 0 1.90 31.40 2010-10-08 王鑫钢
626 270001 广发聚富 0.8303 3.6463 2.8160 20 0 19.86 31.32 2003-12-03 苗宇
627 519091 新华资源 2.1900 2.1900 -- 0 0 0.95 31.32 2009-07-13 栾江伟
628 040010 华安收益B 1.0777 1.5547 0.4770 7 0 0.87 31.31 2008-04-30 贺涛
629 040009 华安收益A 1.0839 1.5941 0.5102 7 0 17.04 31.31 2008-04-30 贺涛
630 090012 深成长联接 0.9380 0.9380 -- 0 0 1.88 31.30 2010-12-21 苏秉毅 张钟玉
631 530012 建信积极配置 2.0290 2.0970 0.0680 1 0 1.35 31.26 2011-01-18 姚锦
632 161619 融通岁岁添利B 1.0520 1.2890 0.2369 23 0 1.69 31.20 2012-11-06 王超
633 161618 融通岁岁添利A 1.0550 1.3050 0.2504 23 0 10.68 31.20 2012-11-06 王超
634 159922 500ETF 6.3522 1.7811 -- 0 0 1.72 31.09 2013-02-06 何如 陈正宪
635 001724 申万多策略C 0.9980 1.0580 0.0600 2 0 1.88 31.07 2015-07-23 陈国辉 丁杰科
636 001148 申万多策略A 1.0060 1.0660 0.0600 2 0 7.58 31.07 2015-03-31 陈国辉 丁杰科
637 310358 新 经 济 0.8244 2.1663 1.3419 2 0 12.36 31.07 2006-12-06 孙琳
638 001490 汇添富国企 0.9730 0.9730 -- 0 0 16.49 31.04 2015-07-10 李威 劳杰男
639 003295 南方安裕养老 0.9984 0.9984 -- 0 0 31.02 31.02 2016-11-15 孙鲁闽
640 217008 招商安本 1.3542 1.9742 0.6200 8 0 6.12 30.98 2006-07-11 邓栋 康晶
641 001402 信诚新选A 1.0490 1.0490 -- 0 0 0.03 30.95 2015-06-05 提云涛
642 002030 信诚新选B 1.0370 1.0370 -- 0 0 3.27 30.95 2015-11-16 提云涛
643 040002 华安A股 0.7140 3.4120 0.5830 10 1 42.23 30.94 2002-11-08 牛勇
644 550016 岁岁添金 0.9710 1.6300 -- 0 2 2.13 30.93 2012-12-12 王国强
645 550015 季季添金 1.0010 1.1710 -- 0 16 4.96 30.93 2012-12-12 王国强
646 550017 信诚添金 0.9920 1.3090 -- 0 0 7.08 30.93 2012-12-12 王国强
647 090009 大成行业轮动混合 1.3210 1.3210 -- 0 0 1.17 30.86 2009-09-08 王磊
648 002350 华安安华保本混合 1.0090 1.0090 -- 0 0 30.83 30.85 2016-02-03 廖发达 贺涛
649 002458 国泰民利保本混合 0.9900 0.9900 -- 0 0 30.60 30.75 2016-07-19 邱晓华
650 253021 国联安增利B 1.2870 1.5150 0.2275 11 0 0.36 30.72 2009-03-11 冯俊 吕中凡
651 253020 国联安增利A 1.3050 1.5500 0.2450 11 0 17.52 30.72 2009-03-11 吕中凡 冯俊
652 180026 银华双利C 1.1310 1.4010 0.2700 2 0 0.54 30.62 2010-12-03 贾鹏 葛鹤军
653 180025 银华双利A 1.1610 1.4310 0.2700 2 0 11.35 30.62 2010-12-03 贾鹏 葛鹤军
654 450009 国富中小盘 1.9650 1.9650 -- 0 0 2.66 30.52 2010-11-23 赵晓东
655 050001 博时增长 0.8040 3.3060 2.5020 7 0 64.04 30.49 2002-10-09 周志超
656 040040 华安纯债A 1.0490 1.1720 0.1232 9 0 0.73 30.49 2013-02-05 苏玉平
657 040041 华安纯债C 1.0490 1.1680 0.1185 9 0 1.11 30.49 2013-02-05 苏玉平
658 000116 嘉实丰益纯债 0.9770 1.2020 0.2247 14 0 23.40 30.48 2013-05-21 曲扬
659 163818 中银中小盘 1.3630 1.3630 -- 0 0 0.32 30.46 2011-11-23 王伟
660 206008 鹏华丰盛 1.1370 1.3250 0.1880 4 0 23.02 30.46 2011-04-25 刘太阳
661 690009 民生红利 1.6360 1.9340 0.2980 2 0 0.85 30.45 2012-08-09 孙伟
662 630001 华商领先企业 0.9205 2.3815 1.4610 14 0 34.94 30.34 2007-05-15 李双全 彭欣杨
663 080007 长盛同鑫 0.8960 0.9270 0.0310 2 0 0.52 30.32 2011-05-24 吴博文 乔培涛
664 000415 大摩纯债A 1.1040 1.2040 0.1000 1 0 30.22 30.22 2014-09-02 李轶
665 206002 鹏华精选成长混合 1.2060 1.2060 -- 0 0 1.88 30.15 2009-09-09 吴印
666 550001 信诚四季 1.0605 2.5889 1.5280 15 0 14.06 30.06 2006-04-29 闾志刚
667 002326 银华聚利C 1.1400 1.1400 -- 0 0 0.00 30.05 2016-04-01 哈默
668 001280 银华聚利A 1.1420 1.1420 -- 0 0 6.99 30.05 2015-05-14 哈默
669 001680 九泰久利灵活配置混合 1.0000 1.0010 0.0014 1 0 30.04 30.04 2016-11-07 王玥晰 刘心任
670 001321 兴业聚优 1.1600 1.1600 -- 0 0 1.00 30.03 2015-05-21 周鸣 腊博
671 003741 鹏华丰盈债券 1.0010 1.0010 -- 0 0 30.01 30.01 2016-11-22 刘太阳
672 002322 银华汇利C 1.2550 1.2550 -- 0 0 0.00 30.01 2016-04-01 哈默
673 001289 银华汇利A 1.2520 1.2520 -- 0 0 4.86 30.01 2015-05-14 哈默
674 001299 兴业添利 1.0090 1.0710 0.0622 1 0 99.94 30.01 2015-06-10 徐莹 杨逸君
675 003671 兴业裕恒债券 1.0008 1.0008 -- 0 0 30.00 30.00 2016-11-04 腊博 熊伟
676 164207 添利A 1.0000 1.2120 -- 0 20 1.12 30.00 2010-12-03 --
677 164206 天弘添利 1.0310 1.5240 -- 0 0 15.65 30.00 2010-12-03 陈钢
678 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -- 0 6 0.34 30.00 2013-04-23 --
679 160622 鹏华丰利 0.9870 1.2010 0.0400 1 0 10.22 30.00 2013-04-23 刘太阳
680 161014 富国汇利 1.0420 1.4790 0.1900 2 2 16.35 29.99 2010-09-09 黄纪亮
681 519320 聚利A 0.9990 0.9990 -- 0 0 29.99 29.99 2016-05-04 薛铮
682 001565 永赢量化 0.8320 0.8320 -- 0 0 1.22 29.98 2015-08-06 张大木
683 000676 惠祥B 0.8780 1.0820 -- 0 1 29.95 29.95 2014-08-29 江小震
684 002208 博时境源保本A 1.0030 1.0030 -- 0 0 9.18 29.95 2015-12-18 杨永光 孙少锋
685 002209 博时境源保本C 1.0000 1.0000 -- 0 0 18.51 29.95 2015-12-18 孙少锋 杨永光
686 002197 国泰鑫保本混合 1.0000 1.0000 -- 0 0 24.16 29.90 2015-12-30 吴晨 邱晓华
687 001800 华安新乐享保本混合 1.0130 1.0130 -- 0 0 27.96 29.90 2015-09-10 贺涛 蒋璆
688 519654 银河泽利 1.0040 1.0040 -- 0 0 24.04 29.88 2015-04-09 祝建辉 韩晶
689 002658 招商安裕C 0.9940 0.9940 -- 0 0 3.41 29.87 2016-06-20 康晶
690 002657 招商安裕A 0.9960 0.9960 -- 0 0 26.27 29.87 2016-06-20 康晶
691 002446 广发稳鑫保本 1.0100 1.0100 -- 0 0 28.44 29.87 2016-03-21 任爽 李巍
692 002293 南方益和保本 1.0200 1.0200 -- 0 0 29.29 29.86 2016-01-11 孙鲁闽
693 000327 南方丰合 1.0410 1.0410 -- 0 0 23.38 29.83 2015-05-29 孙鲁闽
694 000372 中银惠利纯债 1.0100 1.2490 0.2390 6 0 69.58 29.81 2013-11-07 范静 奚鹏洲
695 000326 南方顺达 1.0280 1.0280 -- 0 0 27.88 29.79 2015-10-28 吴剑毅
696 001613 长城久祥 1.0050 1.0050 -- 0 0 26.78 29.79 2015-11-09 钟光正 蔡旻 陈良栋
697 002296 长城久安 1.0130 1.0130 -- 0 0 27.77 29.78 2016-01-12 马强 陈良栋
698 001922 国泰新目标收益保本混合 0.9970 0.9970 -- 0 0 25.97 29.77 2015-12-02 吴晨 邱晓华
699 000996 中银新动力股票 0.8190 0.8190 -- 0 0 29.87 29.77 2015-02-13 史彬
700 001363 长城久惠 0.9960 0.9960 -- 0 0 24.41 29.75 2015-07-27 储雯玉 蔡旻
701 002959 汇添富盈稳保本混合 0.9850 0.9850 -- 0 0 29.75 29.75 2016-08-03 吴江宏 曾刚
702 165310 建信双利 1.3220 1.4430 -- 0 3 1.06 29.75 2011-05-06 梁洪昀
703 002544 长城久益保本C 1.0010 1.0010 -- 0 0 3.27 29.70 2016-04-28 马强 陈良栋
704 002543 长城久益保本A 1.0050 1.0050 -- 0 0 25.84 29.70 2016-04-28 马强 陈良栋
705 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.4040 1.6840 0.2795 2 0 2.44 29.61 2009-03-20 陶羽
706 163407 兴全300 1.3978 1.3978 -- 0 0 2.95 29.55 2010-11-02 申庆
707 163826 中银互A 1.0070 1.1400 -- 0 6 16.19 29.55 2013-09-24 奚鹏洲
708 163825 中银互利 1.0090 1.3941 -- 0 0 20.81 29.55 2013-09-24 奚鹏洲
709 002531 博时保泽保本C 0.9940 0.9940 -- 0 0 3.63 29.55 2016-04-07 杨永光 孙少锋
710 002530 博时保泽保本A 0.9970 0.9970 -- 0 0 25.40 29.55 2016-04-07 杨永光 孙少锋
711 161611 融通内需 0.9040 1.0240 0.1200 2 0 3.59 29.55 2009-04-22 林清源
712 002040 国投新收益C 1.0210 1.0210 -- 0 0 0.00 29.42 2015-11-17 殷瑞飞
713 002039 国投新收益A 1.0360 1.0360 -- 0 0 5.37 29.42 2015-11-17 殷瑞飞
714 000552 中加纯债一年A 1.1230 1.2950 0.1720 2 0 29.39 29.39 2014-03-24 闫沛贤
715 002814 博时保泰保本C 0.9870 0.9870 -- 0 0 1.49 29.38 2016-06-24 杨永光 孙少锋
716 002813 博时保泰保本A 0.9890 0.9890 -- 0 0 27.80 29.38 2016-06-24 杨永光 孙少锋
717 150181 军工A 1.0000 1.1430 -- 0 0 29.35 29.35 2014-04-04 王保合 张圣贤
718 150182 军工B 1.0920 2.3590 -- 0 0 29.35 29.35 2014-04-04 王保合 张圣贤
719 001023 亚债中国C 1.0980 1.2030 0.1050 2 0 0.19 29.27 2011-05-25 柳万军
720 001021 亚债中国A 1.1220 1.2270 0.1050 2 0 38.42 29.27 2011-05-25 柳万军
721 167501 安信宝利 1.0840 1.2850 -- 0 0 13.86 29.24 2013-07-24 庄园
722 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -- 0 4 14.73 29.24 2013-07-24 --
723 540001 汇丰2016 1.1165 2.4365 1.3200 4 0 2.41 29.22 2006-05-23 蔡若林
724 450002 国富弹性 1.1066 3.2172 2.1106 10 0 21.99 29.13 2006-06-14 赵晓东
725 001047 光大国企改革 0.9510 0.9510 -- 0 0 16.12 29.10 2015-03-25 魏晓雪 董伟炜
726 000598 长盛生态 1.3950 1.3950 -- 0 0 2.78 29.10 2014-09-10 刘旭明
727 150023 深成指B 0.1659 0.1659 -- 0 0 29.10 29.10 2010-10-22 俞诚 袁英杰
728 150022 深成指A 1.0435 1.3542 -- 0 0 29.10 29.10 2010-10-22 俞诚 袁英杰
729 001396 建信互联网 0.6950 0.6950 -- 0 0 23.04 29.08 2015-06-23 何珅华
730 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -- 0 6 1.53 28.98 2011-12-08 --
731 160618 鹏华丰泽 1.1180 1.4830 -- 0 0 7.15 28.98 2011-12-08 周恩源
732 001726 汇添富新兴消费股票 0.9280 0.9280 -- 0 0 22.96 28.92 2015-12-02 刘伟林 雷鸣
733 960000 汇丰大盘H 1.0554 1.0554 -- 0 0 0.36 28.86 2015-12-28 丘栋荣
734 540006 汇丰大盘A 2.5832 2.6432 0.0600 2 0 9.41 28.86 2009-06-24 丘栋荣
735 040015 华安动态 1.3920 2.0050 0.6130 2 0 1.46 28.85 2009-12-22 蒋璆
736 121008 国投瑞银成长优选混合 0.5262 2.6663 0.6900 4 1 8.78 28.72 2008-01-10 綦缚鹏 董晗
737 000772 景顺中国回报 1.2080 1.2080 -- 0 0 0.97 28.71 2014-11-06 万梦 杨锐文
738 000960 招商医药健康 1.0290 1.0290 -- 0 0 11.23 28.68 2015-01-30 李佳存
739 001105 信达转型创新 0.6410 0.6410 -- 0 0 11.25 28.64 2015-04-15 冯士祯
740 160123 南方10年国债A 1.1722 1.2022 0.0300 3 0 0.14 28.27 2011-05-17 董浩
741 160124 南方10年国债C 1.1460 1.1760 0.0300 3 0 1.85 28.27 2011-05-17 董浩
742 270049 广发纯债C 1.1600 1.2760 0.1160 8 0 18.20 28.15 2012-12-12 任爽 张芊
743 270048 广发纯债A 1.1640 1.2830 0.1190 8 0 22.07 28.15 2012-12-12 任爽 张芊
744 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0040 1.0040 -- 0 0 28.10 28.10 2016-09-23 曲扬
745 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0049 1.0049 -- 0 0 28.10 28.10 2016-09-23 曲扬
746 000649 长城久鑫 1.0020 1.2270 -- 0 1 25.61 28.01 2014-07-30 马强 储雯玉
747 002984 广发环保指数C 0.7598 0.7598 -- 0 0 0.15 27.91 2016-07-06 刘杰
748 001064 广发环保指数A 0.7606 0.7606 -- 0 0 13.37 27.91 2015-03-25 刘杰
749 020028 国泰信用债C 1.1660 1.1660 -- 0 0 0.09 27.89 2012-07-31 韩哲昊 黄志翔
750 020027 国泰信用债A 1.1880 1.1880 -- 0 0 1.72 27.89 2012-07-31 韩哲昊 黄志翔
751 002056 中银新财富混合C 1.0180 1.0380 0.0200 1 0 0.83 27.88 2015-11-19 钱亚风云 苗婷
752 002054 中银新财富混合A 1.0210 1.0410 0.0200 1 0 5.83 27.88 2015-11-19 钱亚风云 苗婷
753 002533 中加心享混合C 1.0310 1.0310 -- 0 0 0.97 27.73 2016-03-29 张旭
754 002027 中加心享混合A 1.0274 1.0274 -- 0 0 22.16 27.73 2015-12-02 张旭
755 070022 嘉实领先成长混合 1.7820 2.2270 0.4450 1 0 9.92 27.71 2011-05-31 邵秋涛
756 000875 建信稳得利债A 1.1310 1.1310 -- 0 0 1.18 27.58 2014-12-02 牛兴华 黎颖芳
757 000876 建信稳得利债C 1.1210 1.1210 -- 0 0 1.30 27.58 2014-12-02 牛兴华 黎颖芳
758 003358 易方达中债7-10年 0.9552 0.9552 -- 0 0 27.58 27.58 2016-09-27 张雅君
759 040012 华安强债A 1.2670 1.7290 0.4620 19 0 1.14 27.55 2009-04-13 苏玉平
760 040013 华安强债B 1.2480 1.6830 0.4350 19 0 2.46 27.55 2009-04-13 苏玉平
761 000309 大摩品质生活 1.8000 1.8000 -- 0 0 5.75 27.54 2013-10-29 袁斌
762 510130 中盘ETF 3.5105 1.2074 -- 0 0 0.78 27.52 2010-03-29 张胜记
763 040019 华安稳固C 1.0780 1.4480 0.3700 3 0 3.71 27.34 2010-12-21 郑可成 石雨欣
764 002534 华安稳固A 1.0800 1.0800 -- 0 0 9.73 27.34 2016-03-22 石雨欣 郑可成
765 690001 民生蓝筹 1.7700 1.8000 0.0300 1 0 1.02 27.19 2009-03-27 黄一明
766 001759 嘉实成长增强混合 0.9870 0.9870 -- 0 0 27.18 27.18 2016-11-10 邵秋涛
767 162214 泰达宏利领先中小盘混合 0.7790 0.7790 -- 0 0 2.53 27.09 2011-01-26 李泉霖
768 000119 广发聚鑫C 1.1740 1.6110 0.4370 8 0 1.82 27.08 2013-06-05 张芊
769 000118 广发聚鑫A 1.1830 1.6200 0.4370 8 0 8.75 27.08 2013-06-05 张芊
770 000985 嘉实逆向策略 1.0940 1.0940 -- 0 0 17.93 27.04 2015-02-02 郭东谋
771 001218 国投精选 0.6980 0.6980 -- 0 0 17.81 27.04 2015-05-19 桑俊
772 002596 华商保本1号 0.9830 0.9830 -- 0 0 26.58 27.03 2016-05-17 梁伟泓
773 320015 诺安保本 1.2500 1.5200 -- 0 1 6.17 27.01 2011-05-13 谢志华
774 519030 海富稳固 1.1250 1.5150 0.3900 1 0 11.12 26.97 2010-11-23 陈轶平
775 001585 国投新活力C 1.0320 1.0320 -- 0 0 1.94 26.92 2015-11-17 刘潇潇
776 001584 国投新活力A 1.0350 1.0350 -- 0 0 3.93 26.92 2015-11-17 刘潇潇
777 000894 中欧睿达定开 1.1350 1.1350 -- 0 0 11.27 26.85 2014-12-01 周晶 孙甜
778 161115 易基岁丰 1.7330 1.8770 0.1440 15 0 1.32 26.79 2010-11-09 张磊
779 000532 景顺优势企业 1.3370 1.3370 -- 0 0 2.32 26.75 2014-03-19 江科宏
780 180018 银华和谐 1.7910 1.8710 0.0800 1 0 1.56 26.73 2009-04-27 周可彦 唐能
781 002512 长城久润 1.0000 1.0000 -- 0 0 25.25 26.73 2016-04-26 马强 储雯玉
782 519025 海富通领先成长混合 1.1890 1.3390 0.1500 1 0 1.12 26.65 2009-04-30 黄峰 张金涛
783 000265 易方达恒久A 1.1000 1.1000 -- 0 0 26.62 26.62 2014-09-10 张磊
784 003161 南方安泰养老 0.9967 0.9967 -- 0 0 26.62 26.62 2016-09-22 孙鲁闽
785 001163 银华中国梦30 0.8550 0.8550 -- 0 0 17.67 26.61 2015-04-29 薄官辉
786 519702 交银趋势 1.1900 1.6900 0.5000 1 0 8.42 26.60 2010-12-22 曹文俊
787 000123 汇添富实债C 1.1090 1.3190 0.2100 3 0 1.97 26.60 2013-06-14 曾刚 蒋文玲
788 000122 汇添富实债A 1.1280 1.3380 0.2100 3 0 3.66 26.60 2013-06-14 蒋文玲 曾刚
789 000529 广发竞争优势 1.3730 1.3730 -- 0 0 4.56 26.59 2014-03-12 苗宇
790 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6842 2.3292 1.6450 4 0 17.33 26.59 2006-04-19 于雷
791 161116 易基黄金 0.6890 0.6890 -- 0 0 5.57 26.57 2011-05-06 戴险峰
792 481013 工银消费服务混合 1.5080 1.5080 -- 0 0 2.35 26.51 2011-04-21 王筱苓
793 519761 交银多策略C 1.0420 1.0420 -- 0 0 3.47 26.41 2015-11-19 李娜
794 519755 交银多策略A 1.0450 1.0450 -- 0 0 4.49 26.41 2015-06-02 李娜
795 001044 嘉实新消费 0.9650 0.9650 -- 0 0 18.91 26.37 2015-03-23 颜媛
796 161908 万家添利 0.8897 1.4874 0.3000 2 0 3.54 26.36 2011-06-02 苏谋东
797 161909 万家利A 1.1362 1.1362 -- 0 0 4.92 26.36 2011-06-02 --
798 501001 财通精选 1.0280 1.0280 -- 0 0 26.31 26.31 2015-07-01 姚思劼
799 160616 鹏华500 1.2910 1.2910 -- 0 0 2.19 26.31 2010-02-05 张羽翔
800 360014 光大添益C 1.0230 1.3250 0.3020 14 0 0.15 26.27 2011-05-16 陈晓 杨烨超 王慧杰
801 360013 光大添益A 1.0230 1.3440 0.3205 15 0 1.65 26.27 2011-05-16 陈晓 王慧杰 杨烨超
802 217013 招商精选 1.3240 1.3240 -- 0 0 1.40 26.27 2009-12-25 孙振峰 韩冰
803 020022 国泰保本 1.3140 1.5230 0.0500 1 1 1.94 26.25 2011-04-19 邱晓华
804 481012 深红利联接 1.1523 1.1523 -- 0 0 1.49 26.18 2010-11-09 赵栩
805 001305 九泰改革 0.6590 0.6590 -- 0 0 16.38 26.11 2015-06-10 黄祥斌 吴祖尧
806 163817 中银转债B 1.7760 1.7760 -- 0 0 0.45 26.09 2011-06-29 李建
807 163816 中银转债A 1.8140 1.8140 -- 0 0 0.52 26.09 2011-06-29 李建
808 001480 财通成长 0.8230 0.8230 -- 0 0 9.57 26.05 2015-06-29 金梓才
809 090001 大成价值 0.9868 3.9455 2.9587 8 0 35.03 26.05 2002-11-11 石国武
810 001266 国投招财 1.0230 1.0230 -- 0 0 18.88 26.04 2015-06-03 颜文浩 綦缚鹏
811 001904 光大欣鑫C 1.0730 1.0860 0.0130 1 0 0.05 26.02 2015-11-16 蔡乐
812 001903 光大欣鑫A 1.5180 1.5820 0.0640 1 0 3.52 26.02 2015-11-16 蔡乐
813 002048 博时安誉 1.0050 1.0280 0.0230 3 0 25.97 25.97 2015-12-23 陈凯杨
814 395001 中海收益 0.9990 1.5890 0.5900 8 0 6.39 25.93 2008-04-10 江小震
815 121001 国投融华 1.7738 3.1768 1.4030 11 0 2.66 25.89 2003-04-16 杨冬冬
816 217203 招商债券B 1.2134 1.8569 0.5320 15 0 6.39 25.87 2006-04-12 康晶
817 217003 招商债券A 1.1900 1.9015 0.7115 19 0 8.93 25.87 2003-04-28 康晶
818 001210 天弘互联网 0.5750 0.5750 -- 0 0 19.12 25.82 2015-05-29 肖志刚 陈国光 田俊维
819 121013 国投纯债A 1.0480 1.1880 0.1400 9 0 0.52 25.81 2012-12-11 蔡玮菁
820 128013 国投纯债B 1.0490 1.1950 0.1462 9 0 4.06 25.81 2012-12-11 蔡玮菁
821 001291 大摩量化多策略 1.0190 1.0190 -- 0 0 16.50 25.77 2015-06-02 杨雨龙
822 002294 博时新机遇混合C 1.0035 1.0035 -- 0 0 0.00 25.76 2016-01-14 过钧
823 050029 博时新机遇混合A 0.9729 0.9729 -- 0 0 5.26 25.76 2013-01-28 过钧
824 000289 鹏华丰泰A 0.9826 1.2898 0.3072 6 0 25.68 25.68 2013-09-24 戴钢
825 000339 长城医疗保健 1.4120 1.4120 -- 0 0 1.14 25.67 2014-02-28 谭小兵
826 519007 海富回报 0.8070 2.3030 1.4960 5 0 6.41 25.64 2006-05-25 邵佳民 张炳炜
827 166904 民生添利 1.0780 1.3300 0.2520 10 0 25.48 25.48 2013-08-12 杨林耘 李慧鹏
828 161606 融通行业 1.0450 2.9850 1.9400 3 0 13.73 25.47 2004-04-29 邹曦
829 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 -- 0 0 0.01 25.45 2015-06-24 --
830 360001 量化核心 1.4199 3.4636 0.2800 7 1 24.48 25.44 2004-08-27 赵大年 田大伟 翟云飞
831 161506 通利债C 1.0950 1.4450 0.3500 2 3 0.16 25.38 2012-04-25 杨鑫
832 161505 银河通利 1.0560 1.4460 0.3900 2 0 4.78 25.38 2012-04-25 杨鑫
833 260104 景顺增长 4.5880 6.4340 1.8460 11 0 2.46 25.21 2004-06-25 杨鹏
834 020008 国泰金鹿 1.4840 1.5090 0.0250 2 0 7.61 25.18 2006-04-28 --
835 001205 建信稳健回报 1.0820 1.0820 -- 0 0 10.07 25.11 2015-04-17 何珅华 牛兴华
836 000692 汇添富双利债券C 1.3200 1.3200 -- 0 0 0.13 25.07 2014-06-18 陈加荣
837 470018 汇添富双利债券A 1.4530 1.4530 -- 0 0 0.82 25.07 2011-01-26 陈加荣
838 002088 国富新机遇混合C 1.0340 1.0340 -- 0 0 0.51 25.04 2015-11-19 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
839 002087 国富新机遇混合A 1.0400 1.0400 -- 0 0 7.20 25.04 2015-11-19 邓钟锋 胡永燕 吴西燕
840 001387 中融新经济混合A 0.9790 0.9790 -- 0 0 2.00 25.01 2015-11-17 姜涛 秦娟
841 001388 中融新经济混合C 0.9760 0.9760 -- 0 0 13.00 25.01 2015-11-17 姜涛 秦娟
842 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0570 1.0570 -- 0 0 0.00 25.00 2015-11-17 吴启权 孙甜 刘德元
843 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0540 1.0540 -- 0 0 5.70 25.00 2015-11-17 吴启权 刘德元 张跃鹏
844 002101 创金鑫优选A 1.0480 1.0480 -- 0 0 0.00 25.00 2015-11-19 张荣 郑振源
845 002102 创金鑫优选C 1.0390 1.0390 -- 0 0 3.77 25.00 2015-11-19 张荣 郑振源
846 001840 招商丰享混合C 1.0190 1.0190 -- 0 0 1.18 25.00 2015-11-17 李亚 何文韬
847 001841 招商丰享混合A 1.0380 1.0380 -- 0 0 5.98 25.00 2015-11-17 李亚 何文韬
848 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.0173 1.0173 -- 0 0 0.51 25.00 2015-11-17 吴启权 孙甜 张跃鹏
849 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.0249 1.0249 -- 0 0 4.93 25.00 2015-11-17 吴启权 孙甜 刘德元
850 001502 招商丰裕混合C 1.0490 1.0490 -- 0 0 2.43 25.00 2015-11-17 何文韬
851 001501 招商丰裕混合A 1.0510 1.0510 -- 0 0 4.43 25.00 2015-11-17 何文韬
852 001399 安信鑫安A 1.0930 1.0930 -- 0 0 0.70 24.95 2015-06-05 庄园
853 001400 安信鑫安C 1.0830 1.0830 -- 0 0 9.28 24.95 2015-06-05 庄园
854 000005 嘉实增强信用 1.0080 1.1720 0.1638 9 0 13.12 24.93 2013-03-08 刘宁
855 000235 诺安稳固 0.9760 1.1630 -- 0 3 33.82 24.93 2013-08-21 裴禹翔
856 000880 富国研究精选 1.3170 1.3170 -- 0 0 17.22 24.90 2014-12-12 李晓铭
857 002167 南方顺康 1.0260 1.0260 -- 0 0 24.06 24.85 2015-11-26 吴剑毅
858 690003 民生精选 1.0740 1.0740 -- 0 0 1.82 24.75 2010-02-03 孙伟
859 502048 50分级 1.1418 -- -- 0 1 3.10 24.74 2015-04-15 余海燕
860 000969 前海大安全 1.1260 1.1260 -- 0 0 6.77 24.70 2015-02-06 薛小波
861 180015 银华收益 1.2010 1.6070 0.4060 5 0 8.86 24.67 2008-12-03 姜永康 瞿灿
862 519124 浦银添C 1.2470 1.2470 -- 0 0 0.08 24.65 2013-06-14 刘大巍
863 519123 浦银添A 1.2620 1.2620 -- 0 0 7.43 24.65 2013-06-14 刘大巍
864 217018 招商安瑞 1.6660 1.6660 -- 0 0 2.49 24.63 2011-03-17 张韵
865 960011 中银增长H 0.4423 0.4423 -- 0 0 0.00 24.59 2015-09-24 辜岚
866 163803 中银增长A 0.4421 3.5259 1.0950 8 1 49.24 24.59 2006-03-17 辜岚
867 001070 建信信息 1.1140 1.1140 -- 0 0 6.46 24.54 2015-03-24 邵卓
868 519666 银信添利B 1.0753 1.5833 0.5080 28 0 1.23 24.51 2007-03-14 韩晶 蒋磊
869 519667 银信添利A 1.0771 1.6211 0.4860 26 0 1.61 24.51 2008-05-23 蒋磊 韩晶
870 001357 泓德泓富A 1.1400 1.1400 -- 0 0 24.47 24.47 2015-06-09 李倩 邬传雁
871 160605 鹏华中国50 1.2010 3.5710 2.3700 12 0 9.19 24.46 2004-05-12 陈鹏
872 001158 工银新材料 0.6920 0.6920 -- 0 0 41.86 24.41 2015-04-28 黄安乐 张剑峰 孙楠
873 000995 建信睿盈C 0.9320 0.9320 -- 0 0 1.20 24.40 2015-02-03 许杰
874 000994 建信睿盈A 0.9530 0.9530 -- 0 0 2.02 24.40 2015-02-03 许杰
875 481017 工银量化策略混合 1.9040 1.9040 -- 0 0 0.69 24.33 2012-04-26 游凛峰
876 450008 国富300 1.2970 1.2970 -- 0 0 1.64 24.24 2009-09-03 张志强 鲍翔
877 202213 南方安心保本 0.9920 1.5400 0.5000 1 1 39.03 24.16 2012-12-21 卢玉珊 应帅 吴剑毅
878 110025 易基资源 0.9910 0.9910 -- 0 0 9.73 24.12 2011-08-16 王超
879 001007 国联安鑫安 1.0760 1.1260 0.0500 1 0 7.09 24.11 2015-01-26 王超伟 冯俊
880 960012 中银收益H 1.3266 1.3266 -- 0 0 0.00 24.11 2015-09-24 陈军
881 163804 中银收益 1.3241 2.9241 1.6000 9 0 13.07 24.11 2006-10-11 陈军
882 217022 招商产业债A 1.2190 1.4590 0.2400 10 0 6.59 24.07 2012-03-21 马龙 康晶
883 001868 招商产业债C 1.2070 1.4470 -- 0 0 7.86 24.07 2015-09-28 马龙 康晶
884 960027 博时信用R 0.9510 0.9510 -- 0 0 0.00 24.07 2016-01-26 过钧
885 050111 博时信用C 2.1000 2.1970 0.0970 4 0 3.39 24.07 2009-06-10 过钧
886 050011 博时信用A 2.1300 2.2450 0.1150 4 0 6.56 24.07 2009-06-10 过钧
887 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.0390 1.0390 -- 0 0 5.76 24.06 2015-11-26 曾刚
888 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.0330 1.0330 -- 0 0 6.68 24.06 2015-11-26 曾刚
889 164808 工银四季 0.9850 1.5210 0.5360 19 0 21.98 24.03 2011-02-10 何秀红 江明波
890 002170 东吴移动C 0.9730 0.9730 -- 0 0 0.00 24.03 2015-11-26 刘元海 戴斌
891 001323 东吴移动A 0.9770 0.9770 -- 0 0 4.79 24.03 2015-05-27 戴斌 刘元海
892 217017 消费ETF联接 1.2370 1.2370 -- 0 0 0.96 24.03 2010-12-08 罗毅 王平
893 001169 国投新价值 1.0050 1.0580 0.0529 2 0 13.47 24.02 2015-04-22 殷瑞飞
894 530010 建信责任 1.4668 1.4668 -- 0 0 0.76 23.96 2010-05-28 薛玲
895 000826 广发百发100A 0.9360 1.2960 0.3600 1 0 4.33 23.96 2014-10-30 季峰
896 000827 广发百发100E 0.9330 1.2930 0.3600 1 0 7.73 23.96 2014-10-30 季峰
897 206015 鹏华纯债 0.9780 1.3020 0.3235 12 0 3.01 23.86 2012-09-03 刘太阳
898 159943 深证ETF 10.7930 0.7090 -- 0 0 0.46 23.85 2015-06-05 苏秉毅
899 001571 嘉合磐石A 1.0990 1.0990 -- 0 0 0.00 23.81 2015-07-03 季慧娟 于启明
900 001572 嘉合磐石C 1.0780 1.0780 -- 0 0 0.18 23.81 2015-07-03 季慧娟 于启明
901 001043 工银美丽城镇 0.8930 0.8930 -- 0 0 8.41 23.80 2015-03-26 鄢耀 王君正
902 310379 申万添益宝B 1.1020 1.4480 0.3463 6 0 0.11 23.79 2008-12-04 叶瑜珍
903 310378 申万添益宝A 1.1040 1.4730 0.3688 6 0 3.20 23.79 2008-12-04 叶瑜珍
904 110017 易增强回报A 1.2050 1.9350 0.7300 14 0 39.37 23.76 2008-03-19 王晓晨 张雅君
905 001889 中欧强债E 1.0041 1.4081 0.1410 5 0 0.19 23.74 2015-10-08 刘德元
906 166008 中欧强债 1.0087 1.4081 0.3994 17 0 27.98 23.74 2010-12-02 刘德元
907 000936 博时产业新动力 1.2200 1.2200 -- 0 0 2.98 23.71 2015-01-26 蔡滨
908 050007 博时平衡 0.8690 2.3260 1.4570 5 0 6.82 23.65 2006-05-31 刘思甸 魏凤春 张李陵
909 000963 兴业多策略 1.3070 1.3070 -- 0 0 5.28 23.61 2015-01-23 吴卫东
910 001252 中海进取 1.0270 1.0270 -- 0 0 3.69 23.61 2015-05-13 许定晴 于航
911 000993 华宝稳健 0.9000 0.9000 -- 0 0 7.60 23.57 2015-03-27 闫旭
912 700005 平安添利债A 1.3650 1.3650 -- 0 0 0.25 23.56 2012-11-27 孙健
913 700006 平安添利债C 1.3410 1.3410 -- 0 0 0.36 23.56 2012-11-27 孙健
914 550008 信诚优胜 1.2770 1.9650 0.6880 1 0 0.88 23.56 2009-08-26 王睿
915 001505 南方利众C 1.1280 1.1280 -- 0 0 0.12 23.53 2015-06-18 吴剑毅
916 001335 南方利众A 1.1300 1.1300 -- 0 0 3.27 23.53 2015-05-21 吴剑毅
917 240008 华宝收益 5.7291 5.7291 -- 0 0 2.99 23.40 2006-06-15 毛文博 闫旭
918 001326 鹏华弘和C 1.0269 1.0269 -- 0 0 4.99 23.32 2015-05-25 刘方正 李韵怡
919 001325 鹏华弘和A 1.0348 1.0348 -- 0 0 10.03 23.32 2015-05-25 刘方正 李韵怡
920 000318 惠利B 0.9460 1.1980 -- 0 1 23.39 23.28 2013-11-21 江小震
921 000317 惠利A 1.0190 1.1360 -- 0 7 54.33 23.28 2013-11-21 江小震
922 000316 中海惠利 0.9970 1.2410 -- 0 0 77.72 23.28 2013-11-21 江小震
923 001056 北信健康 0.9630 0.9630 -- 0 0 9.58 23.28 2015-03-27 高峰 吴洋
924 001999 博时安荣 0.9790 1.0330 0.0540 3 0 23.24 23.24 2015-11-24 魏桢
925 050128 博时收益C 1.0100 1.2780 0.0300 1 3 8.26 23.23 2012-12-06 陈凯杨
926 050028 博时收益A 1.0140 1.2960 0.0350 1 3 25.61 23.23 2012-12-06 陈凯杨
927 002555 博时沪港深C 0.7590 0.7590 -- 0 0 6.67 23.22 2016-03-22 周志超 张溪冈 王俊
928 001215 博时沪港深A 0.7310 0.7310 -- 0 0 14.48 23.22 2015-05-14 周志超 王俊 张溪冈
929 002273 泰达创益B 1.0400 1.0400 -- 0 0 1.91 23.22 2016-01-25 丁宇佳
930 001418 泰达创益A 1.0410 1.0410 -- 0 0 5.58 23.22 2015-06-16 丁宇佳
931 000068 民生转债C 0.6610 1.0510 0.3900 1 0 2.41 23.20 2013-04-18 杨林耘 彭云峰
932 000067 民生转债A 0.6640 1.0640 0.4000 1 0 6.57 23.20 2013-04-18 杨林耘 彭云峰
933 481010 工银中小盘混合 1.4630 1.4630 -- 0 0 3.13 23.18 2010-02-10 胡文彪 王筱苓
934 001863 东方红收益增强债券C 0.9920 1.0120 0.0200 1 0 2.67 23.16 2015-11-02 纪文静 李家春
935 001862 东方红收益增强债券A 0.9960 1.0160 0.0200 1 0 13.55 23.16 2015-11-02 纪文静 李家春
936 000967 华泰创新动力 1.0760 1.0760 -- 0 0 1.62 23.13 2015-02-06 张慧
937 002556 博时丝路C 0.8220 0.8220 -- 0 0 0.02 23.12 2016-03-22 沙炜
938 001236 博时丝路A 0.8170 0.8170 -- 0 0 20.59 23.12 2015-05-22 沙炜
939 001727 申万安鑫C 1.0580 1.0580 -- 0 0 3.52 23.08 2015-07-23 丁杰科 陈国辉
940 001201 申万安鑫A 1.0590 1.0590 -- 0 0 5.24 23.08 2015-04-28 丁杰科 陈国辉
941 000870 嘉实新收益 1.5710 1.5710 -- 0 0 15.59 23.07 2014-12-10 陈少平
942 160718 嘉实多利 1.0188 1.2781 -- 0 5 0.77 23.06 2011-03-23 王茜
943 630005 华商动态 2.2740 2.2740 -- 0 0 8.68 22.99 2009-11-24 梁永强
944 270002 广发稳健 1.0916 3.8990 2.8074 19 0 27.09 22.97 2004-07-26 傅友兴
945 161813 银华信用 1.2620 1.4470 0.1850 5 0 2.94 22.96 2010-06-29 葛鹤军
946 160518 博时睿远 0.9940 0.9940 -- 0 0 22.96 22.96 2016-04-15 陈鹏扬
947 100018 富国天利 1.2142 2.3922 1.1580 41 0 21.83 22.95 2003-12-02 黄纪亮
948 162299 集利债券C 1.2159 1.6219 0.4060 8 0 1.75 22.94 2008-09-26 丁宇佳 杨超
949 162210 集利债券A 1.2736 1.6786 0.4050 8 0 6.80 22.94 2008-09-26 杨超 丁宇佳
950 000823 银华高端制造 0.7770 0.7770 -- 0 0 4.63 22.87 2014-11-13 彭颖颖 薄官辉
951 001256 泓德优选 1.0120 1.1120 0.1000 1 0 39.35 22.81 2015-05-21 王克玉
952 002058 中银新机遇混合C 1.0380 1.0380 -- 0 0 1.94 22.77 2015-11-19 白洁 苗婷
953 002057 中银新机遇混合A 1.0400 1.0400 -- 0 0 6.77 22.77 2015-11-19 白洁 苗婷
954 002395 鹏华丰尚债券A 0.9670 0.9820 0.0150 1 0 22.74 22.74 2016-03-22 戴钢
955 000780 鹏华医疗 1.2890 1.2890 -- 0 0 17.47 22.73 2014-09-23 陈鹏
956 165509 信诚增强 1.1140 1.5290 0.4150 27 0 4.22 22.66 2010-09-29 宋海娟
957 233007 大摩卓越成长混合 2.0805 2.4525 0.3720 1 0 3.05 22.64 2010-05-18 袁斌
958 000545 中邮核心竞争 1.6790 1.6790 -- 0 0 15.59 22.60 2014-04-23 任泽松
959 460108 华泰稳健C 1.2370 1.2370 -- 0 0 4.56 22.59 2012-12-04 董元星
960 460008 华泰稳健A 1.2570 1.2570 -- 0 0 22.60 22.59 2012-12-04 董元星
961 240013 华宝强债B 1.0501 1.4301 0.3800 3 0 0.82 22.58 2009-02-17 李栋梁
962 240012 华宝强债A 1.0950 1.4750 0.3800 3 0 1.57 22.58 2009-02-17 李栋梁
963 001195 工银农业 0.5740 0.5740 -- 0 0 17.56 22.55 2015-05-26 杨柯
964 003194 上海国企ETF联接 0.9712 0.9712 -- 0 0 22.54 22.54 2016-09-18 楚天舒
965 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.1820 1.1820 -- 0 0 1.42 22.50 2009-08-03 吕慧建 徐晓杰
966 163806 中银增利 1.1900 1.5500 0.3600 8 0 12.12 22.50 2008-11-13 奚鹏洲 方抗
967 540009 汇丰消费 0.8969 0.9719 0.0750 1 0 1.73 22.49 2010-12-08 是星涛
968 370022 上投分红B 1.0610 1.3230 0.2620 14 0 0.09 22.36 2012-06-25 唐瑭
969 370021 上投分红A 1.0620 1.3430 0.2810 14 0 1.93 22.36 2012-06-25 唐瑭
970 090003 大成蓝筹 0.7301 3.3001 2.5700 6 0 49.60 22.34 2004-06-03 侯春燕
971 519985 长信纯债壹号 1.3356 1.3356 -- 0 0 42.83 22.34 2010-06-28 张文琍
972 590005 中邮核心主题混合 1.7070 1.8670 0.1600 4 0 10.71 22.34 2010-05-19 陈梁
973 540007 汇丰中小盘 1.1339 1.1539 0.0200 1 0 0.82 22.34 2009-12-11 侯玉琦
974 002644 大成景荣保本A 0.9920 0.9920 -- 0 0 21.76 22.30 2016-05-25 黄万青
975 002645 大成景荣保本C 0.9920 0.9920 -- 0 0 22.30 22.30 2016-05-25 黄万青
976 000971 诺安新经济 1.0100 1.0100 -- 0 0 6.53 22.27 2015-01-26 史高飞
977 020001 国泰金鹰 0.9960 4.6790 3.6830 15 0 25.79 22.26 2002-05-08 周伟锋
978 510880 红利ETF 2.6730 1.9830 0.3530 9 0 2.59 22.23 2006-11-17 柳军 龚丽丽
979 161601 新 蓝 筹 0.8090 3.1140 2.3050 12 0 30.70 22.19 2002-09-13 何龙
980 519013 海富通风格优势混合 0.7220 1.8280 1.1060 5 0 8.04 22.18 2006-10-19 施敏佳 顾晓飞
981 202023 南方成长 1.9460 1.9460 -- 0 0 2.59 22.17 2011-01-30 骆帅
982 000023 南方中票C 1.1339 1.1339 -- 0 0 0.11 22.13 2013-05-03 董浩
983 000022 南方中票A 1.1444 1.1444 -- 0 0 0.43 22.13 2013-05-03 董浩
984 202211 南方恒元 1.2130 1.6050 0.3830 8 2 4.20 22.11 2008-11-12 吴剑毅
985 163819 中银信用 1.0840 1.4280 0.3440 6 0 24.19 22.08 2012-03-12 陈志华 奚鹏洲
986 320001 诺安平衡 0.8248 3.0848 2.2600 12 0 19.81 22.07 2004-05-21 李嘉
987 159925 南方300 1.3610 1.1932 -- 0 0 8.41 22.06 2013-02-18 罗文杰
988 161812 100分级 0.9190 1.0870 -- 0 6 6.73 22.04 2010-05-07 周毅
989 000805 中银新经济 1.3670 1.3670 -- 0 0 7.75 22.02 2014-09-30 史彬
990 519773 交银数据产业灵活配置混合 0.9290 0.9290 -- 0 0 22.00 22.00 2016-08-16 芮晨
991 001076 易方达改革 0.6890 0.6890 -- 0 0 25.31 21.99 2015-04-23 郭杰
992 121002 国投景气 1.2334 3.2477 2.0142 7 0 6.59 21.97 2004-04-29 伍智勇 綦缚鹏
993 161902 万家债券 1.0890 2.1186 0.9170 15 1 3.50 21.94 2004-09-28 高翰昆
994 206018 鹏华产业债 1.0680 1.2800 0.2115 9 0 7.62 21.92 2013-02-06 祝松
995 202019 南方策略 1.5870 1.6070 0.0200 1 0 4.64 21.73 2010-03-30 雷俊
996 206004 鹏华信用增利B 1.3129 1.3848 0.0719 2 0 0.36 21.72 2010-05-31 刘建岩
997 206003 鹏华信用增利A 1.2351 1.4039 0.1688 2 0 1.43 21.72 2010-05-31 刘建岩
998 210003 金鹰行业优势混合 1.0034 1.3934 0.3900 2 0 1.84 21.67 2009-07-01 倪超
999 000151 诺安信债 0.9630 1.2670 -- 0 3 1.10 21.65 2013-06-18 程卓
1000 000414 嘉实绝对收益 1.1630 1.1630 -- 0 0 1.90 21.56 2013-12-06 刘斌
1001 092002 大成债券C 1.0708 1.9788 0.7280 20 0 3.38 21.53 2006-04-24 王立
1002 090002 大成债券A/B 1.0556 2.0289 0.9733 31 0 4.47 21.53 2003-06-12 王立
1003 166004 中欧稳C 1.0345 1.3165 0.2820 8 0 0.63 21.52 2009-04-24 刘德元
1004 166003 中欧稳A 1.0390 1.3525 0.3135 9 0 4.52 21.52 2009-04-24 刘德元
1005 050116 博时宏观C 1.1380 1.1810 0.0430 3 0 0.19 21.49 2010-07-27 王申
1006 050016 博时宏观A 1.1410 1.1920 0.0510 3 0 4.56 21.49 2010-07-27 王申
1007 580002 东吴动力 0.7769 1.8397 1.0628 6 0 6.12 21.44 2006-12-15 戴斌
1008 000527 南方新优享 1.9240 1.9240 -- 0 0 1.33 21.43 2014-02-26 章晖 史博
1009 519673 银河康乐股票 1.3150 1.3150 -- 0 0 5.29 21.38 2014-11-18 王海华
1010 002690 前海开源恒泽A 1.0000 1.0000 -- 0 0 4.77 21.37 2016-07-15 丁骏 刘静
1011 002691 前海开源恒泽C 0.9990 0.9990 -- 0 0 14.90 21.37 2016-07-15 丁骏 刘静
1012 512500 中证500 3.0544 0.6686 -- 0 0 3.26 21.34 2015-05-05 方军 荣膺
1013 000793 工银高端制造 1.0340 1.0340 -- 0 0 19.31 21.34 2014-10-22 修世宇 刘柯 黄安乐
1014 161713 招商信用 0.9980 1.5460 0.5475 23 0 10.62 21.17 2010-06-25 向霈
1015 519720 交银纯债C 0.9950 1.1460 0.1510 8 0 0.18 21.17 2012-12-19 孙超
1016 519718 交银纯债A 0.9990 1.1710 0.1720 8 0 6.43 21.17 2012-12-19 孙超
1017 001426 南方大数据300C 0.9752 0.9752 -- 0 0 1.37 21.15 2015-06-24 雷俊
1018 001420 南方大数据300A 0.9794 0.9794 -- 0 0 12.47 21.15 2015-06-24 雷俊
1019 270045 广发双债C 1.2120 1.2120 -- 0 0 1.03 21.14 2012-09-20 代宇
1020 270044 广发双债A 1.2210 1.2210 -- 0 0 33.05 21.14 2012-09-20 代宇
1021 000417 国联安新精选 1.1720 1.2940 0.1220 2 0 13.20 21.13 2014-03-04 魏东 吕中凡
1022 001785 民生岁岁D 0.9870 0.9870 -- 0 0 0.10 21.13 2015-08-17 曹晋文
1023 000138 民生岁岁C 1.0360 1.2600 0.2240 3 0 9.08 21.13 2013-08-01 曹晋文
1024 000137 民生岁岁A 1.0370 1.2760 0.2390 3 0 26.38 21.13 2013-08-01 曹晋文
1025 320010 诺安中证100 0.9940 0.9940 -- 0 0 1.35 21.10 2009-10-27 梅律吾
1026 510030 价值ETF 3.9860 1.3650 -- 0 0 0.37 21.09 2010-04-23 丰晨成
1027 001352 民生新战略 1.0290 1.0290 -- 0 0 5.47 21.03 2015-06-26 柳世庆 杨林耘 邱世磊
1028 003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9556 0.9556 -- 0 0 21.01 21.01 2016-09-26 王予柯
1029 003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9587 0.9587 -- 0 0 21.01 21.01 2016-09-26 王予柯
1030 160612 鹏华丰收 1.1160 1.5650 0.4240 9 0 26.10 21.00 2008-05-28 刘太阳
1031 000572 中银多策略 1.2570 1.3170 0.0600 1 0 6.16 20.95 2014-03-31 李建
1032 001655 大摩收益18个月开放债券 1.0460 1.0460 -- 0 0 20.90 20.90 2015-11-17 李轶
1033 110021 易基中盘联接 1.2066 1.2066 -- 0 0 1.81 20.89 2010-03-31 张胜记
1034 162307 海富100 1.0150 1.0150 -- 0 0 1.43 20.87 2009-10-30 刘璎
1035 000696 汇添富环保 1.3850 1.3850 -- 0 0 26.23 20.81 2014-09-16 叶从飞
1036 000940 富国中小盘 1.1010 1.1010 -- 0 0 11.55 20.78 2015-01-23 曹晋
1037 000913 农银医疗保健 1.0404 1.0404 -- 0 0 24.82 20.74 2015-02-10 徐治彪
1038 164813 工银增A 1.0160 1.1290 -- 0 5 0.40 20.71 2013-03-06 --
1039 164812 政府债基 0.9683 1.1753 -- 0 0 3.96 20.71 2013-03-06 江明波
1040 161029 银行分级 0.9250 0.9650 -- 0 2 7.74 20.71 2015-04-30 王保合 方旻
1041 168201 一带一路 1.1590 0.4920 -- 0 2 0.81 20.68 2015-05-14 赵菲
1042 001333 大成景鹏A 1.1090 1.1090 -- 0 0 1.02 20.67 2015-05-22 杨雅洁
1043 002374 大成景鹏C 1.1090 1.1090 -- 0 0 20.67 20.67 2016-01-14 杨雅洁
1044 002703 长城久源 0.9910 0.9910 -- 0 0 20.32 20.65 2016-06-21 储雯玉 钟光正 蔡旻
1045 260115 景顺中小盘 1.5610 1.5610 -- 0 0 1.06 20.63 2011-03-22 杨鹏
1046 050123 博时天颐C 1.0950 1.3380 0.2430 3 0 0.37 20.62 2012-02-29 张李陵
1047 050023 博时天颐A 1.1190 1.3720 0.2530 3 0 2.01 20.62 2012-02-29 张李陵
1048 001235 中银国有企业债 0.9920 1.0270 0.0350 1 0 32.35 20.52 2015-09-29 方抗
1049 210005 金鹰主题优势混合 1.0060 1.0060 -- 0 0 3.32 20.51 2010-12-20 陈立
1050 090018 大成新锐混合 1.6730 2.1730 0.5000 2 0 0.65 20.50 2012-03-20 周德昕
1051 550019 信诚纯债B 1.0230 1.2880 0.2650 2 0 1.72 20.46 2013-02-07 王国强
1052 550018 信诚纯债A 1.0450 1.3130 0.2680 2 0 6.63 20.46 2013-02-07 王国强
1053 110002 易基策略 3.2180 4.7910 1.5730 36 0 4.78 20.35 2003-12-09 王勇 武阳
1054 000387 泰达瑞利A 1.0030 1.1240 -- 0 6 0.54 20.34 2013-11-14 庞宝臣
1055 000845 国投信息消费 1.5530 1.6530 0.1000 1 0 1.98 20.33 2014-12-03 刘潇潇 陈小玲
1056 519727 交银成长30 1.5220 1.5220 -- 0 0 0.61 20.25 2013-06-05 王少成
1057 163409 兴全绿色 1.5160 2.1960 0.6800 1 0 7.49 20.22 2011-05-06 杨岳斌
1058 162204 泰达宏利行业混合 2.7525 4.5575 1.8050 7 0 1.65 20.17 2004-07-09 陈丹琳
1059 519119 浦银幸福B 0.9940 1.2830 0.2890 5 0 4.30 20.15 2012-09-18 薛铮
1060 519118 浦银幸福A 0.9950 1.3000 0.3050 5 0 33.31 20.15 2012-09-18 薛铮
1061 000354 长盛城镇化主题混合 1.2780 1.9260 0.6480 2 0 2.19 20.12 2013-11-12 王宁
1062 002483 富国泰利定开债 1.0150 1.0150 -- 0 0 20.10 20.10 2016-05-11 王颀亮 陈连权
1063 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 0.9930 0.9930 -- 0 0 20.09 20.09 2016-04-22 陆欣
1064 240014 华宝中证100 1.0227 1.0227 -- 0 0 4.33 20.09 2009-09-29 陈建华
1065 660109 农理增强C 1.4008 1.4718 0.0710 2 0 0.31 20.05 2011-07-01 史向明 姚臻
1066 660009 农理增强A 1.4294 1.5004 0.0710 2 0 0.33 20.05 2011-07-01 史向明 姚臻
1067 002625 博时安怡 1.0260 1.0260 -- 0 0 20.05 20.05 2016-04-15 陈凯杨
1068 002488 汇添富稳添利C 0.9960 0.9960 -- 0 0 0.00 20.04 2016-03-16 曾刚 李怀定
1069 002487 汇添富稳添利A 1.0000 1.0000 -- 0 0 29.70 20.04 2016-03-16 曾刚 李怀定
1070 002860 前海开源沪港深新机遇 0.9860 0.9860 -- 0 0 20.04 20.04 2016-08-30 曲扬
1071 002600 易方达裕景6个月 1.0170 1.0170 -- 0 0 20.04 20.04 2016-04-12 胡剑
1072 002552 华夏恒利定开债券 1.0060 1.0060 -- 0 0 29.71 20.03 2016-03-29 柳万军
1073 162412 医疗分级 1.0428 0.4007 -- 0 2 3.96 20.03 2015-05-21 胡洁
1074 960024 嘉实成长H 0.9744 0.9744 -- 0 0 0.01 20.02 2016-01-07 邵秋涛 谢泽林
1075 070001 嘉实成长A 1.1565 4.2048 1.9657 20 1 46.84 20.02 2002-11-05 谢泽林 邵秋涛
1076 002491 银华添益定期开放债券 1.0050 1.0050 -- 0 0 29.64 20.01 2016-03-22 邹维娜
1077 001119 国投新回报 1.0450 1.0480 0.0028 1 0 2.47 20.00 2015-03-20 桑俊
1078 003605 景顺景泰汇利 1.0012 1.0012 -- 0 0 20.00 20.00 2016-11-11 陈文鹏
1079 001029 国投新动力 1.0160 1.1160 0.1000 2 0 7.60 20.00 2015-02-04 刘潇潇 桑俊
1080 002870 兴业增益五年定开 1.0010 1.0010 -- 0 0 20.00 20.00 2016-06-17 丁进
1081 164105 华富强债 1.2060 1.6570 0.4510 3 0 1.41 19.99 2010-09-08 尹培俊
1082 161010 富国天丰 1.0560 1.6360 0.5795 65 0 15.48 19.98 2008-10-24 钟智伦
1083 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 1.0150 1.0150 -- 0 0 19.66 19.98 2015-12-29 王鹏 徐栋 狄晓娇
1084 160810 长盛同丰 1.1780 1.1780 -- 0 0 0.43 19.97 2012-12-27 张帆
1085 160811 同丰A 1.0000 1.0000 -- 0 3 1.00 19.97 2012-12-27 --
1086 163807 中银优选 1.0102 1.8652 0.8550 6 0 2.67 19.97 2009-04-03 王伟
1087 160615 鹏华300 1.3070 1.3670 0.0600 1 0 1.98 19.94 2009-04-03 张羽翔
1088 550004 信诚三得益A 1.0410 1.5370 0.4958 10 0 0.22 19.93 2008-09-27 宋海娟
1089 550005 信诚三得益B 1.0250 1.4920 0.4668 10 0 4.76 19.93 2008-09-27 宋海娟
1090 470011 添富多元债C 1.1600 1.4800 0.3200 7 0 3.77 19.88 2012-09-18 曾刚
1091 470010 添富多元债A 1.1820 1.5050 0.3230 8 0 14.33 19.88 2012-09-18 曾刚
1092 630007 华商稳健A 1.3770 1.4380 0.0610 1 0 0.93 19.87 2010-08-09 张永志
1093 630107 华商稳健B 1.3460 1.4000 0.0540 1 0 1.90 19.87 2010-08-09 张永志
1094 002456 招商安元保本混合A 1.0080 1.0080 -- 0 0 19.13 19.85 2016-03-01 张韵
1095 002457 招商安元保本混合C -- -- -- 0 0 19.85 19.85 2016-03-01 张韵
1096 002389 招商安德保本混合A 1.0060 1.0060 -- 0 0 18.98 19.85 2016-02-18 马龙
1097 002390 招商安德保本混合C -- -- -- 0 0 19.85 19.85 2016-02-18 马龙
1098 002777 招商安荣保本混合C 0.9900 0.9900 -- 0 0 2.27 19.83 2016-07-15 马龙 王景
1099 002776 招商安荣保本混合A 0.9940 0.9940 -- 0 0 17.38 19.83 2016-07-15 马龙 王景
1100 340008 兴全有机增长 1.8713 2.6913 0.8200 1 0 12.63 19.80 2009-03-25 季侃乐
1101 020019 国泰双利A 1.3000 1.5660 0.2660 5 0 0.53 19.80 2009-03-11 吴晨
1102 020020 国泰双利C 1.2730 1.5250 0.2520 5 0 0.99 19.80 2009-03-11 吴晨
1103 001192 上投整合 0.6410 0.6410 -- 0 0 24.49 19.79 2015-04-23 征茂平 赵艰申
1104 001063 华夏海外债C(RMB) 1.2500 1.3340 0.0840 2 0 2.74 19.78 2012-12-07 刘鲁旦
1105 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1829 0.1960 0.0840 2 0 9.27 19.78 2012-12-07 刘鲁旦
1106 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1829 0.1960 0.0840 2 0 9.27 19.78 2012-12-07 刘鲁旦
1107 001061 华夏海外债A(人民币) 1.2710 1.3550 0.0840 2 0 9.27 19.78 2012-12-07 刘鲁旦
1108 585001 东吴中证 1.1040 1.1040 -- 0 0 1.17 19.77 2011-02-01 周健
1109 519753 交银荣和 0.9710 0.9710 -- 0 0 16.47 19.71 2015-05-29 唐赟 王少成
1110 002187 国联安鑫富C 1.0580 1.0580 -- 0 0 2.89 19.71 2015-11-28 吕中凡 冯俊
1111 001221 国联安鑫富A 1.0610 1.0610 -- 0 0 15.64 19.71 2015-05-13 吕中凡 冯俊
1112 200011 长城景气 1.1440 1.1690 0.0250 1 0 0.61 19.65 2009-06-30 赵波
1113 000585 嘉实对冲套利 1.0700 1.0700 -- 0 0 3.15 19.54 2014-05-16 刘斌
1114 960029 建信双息H 1.1610 1.2100 0.0490 2 0 0.17 19.52 2016-04-15 钟敬棣
1115 531017 建信双息C 1.1230 1.4050 0.2820 8 0 5.53 19.52 2014-09-01 钟敬棣
1116 530017 建信双息A 1.1620 1.6560 0.4940 14 0 42.67 19.52 2011-12-13 钟敬棣
1117 001324 华宝新价值 1.0485 1.0485 -- 0 0 5.72 19.52 2015-06-01 夏林锋 李栋梁
1118 750002 安信目标债A 1.1240 1.2890 0.1650 4 0 0.62 19.47 2012-09-25 张翼飞
1119 750003 安信目标债C 1.1020 1.2670 0.1650 4 0 2.29 19.47 2012-09-25 张翼飞
1120 161820 银华纯债 1.0580 1.3020 0.2440 5 0 46.56 19.45 2012-08-09 邹维娜
1121 541005 汇丰晋信增利C 1.0265 1.2127 0.1862 16 0 1.20 19.45 2011-06-07 李媛媛
1122 540005 汇丰晋信增利A 1.0266 1.2039 0.1773 17 0 4.43 19.45 2008-12-03 李媛媛
1123 050020 博时抗通胀 0.5250 0.5250 -- 0 0 1.46 19.41 2011-04-25 魏凤春
1124 519093 新华企业 1.8800 1.8800 -- 0 0 2.48 19.38 2010-02-03 付伟
1125 002537 平安大华安盈保本 0.9990 0.9990 -- 0 0 18.22 19.38 2016-04-22 孙健
1126 161222 国投瑞利 1.0060 1.0280 0.0220 1 0 6.78 19.33 2015-02-05 綦缚鹏
1127 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 0.9750 0.9750 -- 0 0 1.35 19.33 2016-07-27 刘鲁旦
1128 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1406 0.1406 -- 0 0 17.76 19.33 2016-07-27 刘鲁旦
1129 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1406 0.1406 -- 0 0 17.76 19.33 2016-07-27 刘鲁旦
1130 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 0.9770 0.9770 -- 0 0 17.76 19.33 2016-07-27 刘鲁旦
1131 000227 华安年年红A 1.0460 1.2660 0.2200 11 0 19.32 19.32 2013-11-14 郑可成 苏玉平
1132 001017 泰达改革量化 1.2020 1.4320 0.2300 1 0 10.41 19.32 2015-02-13 刘欣
1133 002358 国投瑞祥保本 1.0060 1.0060 -- 0 0 18.53 19.32 2016-03-02 王鹏 蔡玮菁
1134 160127 南方消费 1.3320 1.8460 -- 0 2 1.34 19.30 2012-03-13 蒋秋洁 李佳亮
1135 519180 万家 180 0.7891 3.1291 2.3400 7 0 20.31 19.30 2003-03-15 卞勇
1136 000011 华夏大盘 10.1240 14.2040 4.0800 13 0 1.89 19.28 2004-08-11 阳琨 佟巍
1137 519704 交银制造 2.1310 2.6810 0.5500 1 0 6.10 19.18 2011-06-22 任相栋
1138 200016 长城保本 1.0230 1.5760 -- 0 1 15.49 19.16 2012-08-02 陈良栋 蔡旻 钟光正
1139 161824 永兴债C 1.0010 1.0010 -- 0 6 0.46 19.12 2013-01-18 瞿灿
1140 161823 银华永兴 1.0050 1.0050 -- 0 0 2.75 19.12 2013-01-18 瞿灿
1141 020015 国泰区位 2.1540 2.1990 0.0450 1 0 0.98 19.09 2009-05-27 邓时锋 饶玉涵
1142 050013 超大ETF联接 0.8690 0.8690 -- 0 0 2.53 19.06 2009-12-29 万琼
1143 001398 华泰健康 0.6710 0.6710 -- 0 0 14.04 19.04 2015-06-18 徐晓杰 吕慧建
1144 001050 汇添富多因子 1.1450 1.1450 -- 0 0 14.98 19.03 2015-02-16 吴振翔 许一尊
1145 253030 国联安信心增益 1.0160 1.1240 0.1080 4 0 1.07 19.03 2010-06-22 吴昊
1146 001328 鹏华弘华C 0.9071 0.9071 -- 0 0 6.29 19.00 2015-05-25 刘方正 李韵怡
1147 001327 鹏华弘华A 1.0661 1.0661 -- 0 0 9.64 19.00 2015-05-25 刘方正 李韵怡
1148 164902 交银添利 1.3420 1.4530 0.1110 3 0 1.59 18.95 2011-01-27 唐赟
1149 020012 国泰金龙债券C 1.0560 1.7540 0.4485 9 0 1.81 18.87 2003-12-05 吴晨
1150 020002 国泰金龙债券A 1.0270 1.7820 0.7549 15 0 6.91 18.87 2003-12-05 吴晨
1151 002499 德邦纯债9个月定开债A 1.0101 1.0101 0.0100 1 0 18.87 18.87 2016-03-28 陈利 韩庭博
1152 001167 金鹰科技 0.6480 0.6480 -- 0 0 12.92 18.87 2015-04-30 方超
1153 160607 鹏华价值 0.6600 3.6850 0.7217 6 1 29.65 18.77 2006-07-18 谢书英
1154 001171 工银养老 0.6570 0.6570 -- 0 0 11.46 18.72 2015-04-28 赵蓓 胡文彪
1155 090010 大成中证 1.4290 1.4290 -- 0 0 0.70 18.70 2010-02-02 夏高
1156 610004 信达澳银中小盘混合 1.1980 1.1980 -- 0 0 0.90 18.69 2009-12-01 冯士祯
1157 400013 东方保本 1.1550 1.3580 0.0700 1 1 4.33 18.69 2011-04-14 姚航 王然
1158 519725 交银双轮C 1.0170 1.1710 0.1540 11 0 0.08 18.66 2013-04-18 唐赟
1159 519723 交银双轮A 1.0260 1.1920 0.1660 11 0 30.95 18.66 2013-04-18 唐赟
1160 001983 中邮低碳经济 0.9290 0.9290 -- 0 0 5.31 18.61 2016-04-28 张腾 邓立新
1161 100066 富国纯债A 1.0170 1.1890 0.1800 13 0 1.43 18.61 2012-11-22 钟智伦 王颀亮 范磊
1162 100068 富国纯债C 1.0120 1.1720 0.1650 13 0 3.17 18.61 2012-11-22 钟智伦 范磊 王颀亮
1163 206013 鹏华保本 1.0080 1.4050 -- 0 1 3.12 18.60 2012-06-13 王宗合 谢书英 戴钢
1164 002308 安信安盈保本混合 1.0260 1.0260 -- 0 0 17.18 18.58 2016-03-09 庄园 杨凯玮
1165 001541 汇添富民营新动力 0.8990 0.8990 -- 0 0 9.98 18.56 2015-08-07 谭志强
1166 233001 大摩基础 0.8638 2.4088 1.5450 6 0 1.69 18.55 2004-03-26 王增财
1167 002629 招商安博保本C 0.9890 0.9890 -- 0 0 0.65 18.55 2016-05-25 李佳存 王景 康晶
1168 002628 招商安博保本A 0.9920 0.9920 -- 0 0 17.75 18.55 2016-05-25 李佳存 王景 康晶
1169 000955 南方产业活力 1.2370 1.2370 -- 0 0 22.59 18.52 2015-01-27 张旭
1170 161612 融通深成指 0.8230 0.8330 0.0100 1 0 1.94 18.49 2010-11-15 李勇 蔡志伟
1171 001369 兴业稳收两年 1.0170 1.0380 0.0210 1 0 18.48 18.48 2015-06-10 杨逸君
1172 519029 华夏稳增 1.7470 2.5520 0.8050 3 0 10.31 18.46 2006-08-09 彭海伟
1173 501005 精准医疗 1.0175 1.0175 -- 0 0 8.08 18.46 2016-01-21 吴振翔
1174 000632 中银聚利A 1.0180 1.1130 -- 0 5 18.28 18.39 2014-06-05 陈玮
1175 000631 中银聚利 1.0080 1.1952 -- 0 0 26.12 18.39 2014-06-05 陈玮
1176 000884 民生优选股票 1.0320 1.0320 -- 0 0 3.09 18.38 2014-12-19 黄一明
1177 001914 中信建投稳利保本2号 1.0210 1.0210 -- 0 0 16.36 18.35 2015-11-11 王浩
1178 002768 华安安进保本 0.9990 0.9990 -- 0 0 18.31 18.31 2016-07-05 廖发达 贺涛
1179 002826 中银永利半年 0.9910 0.9910 -- 0 0 18.27 18.27 2016-06-21 陈志华
1180 001036 嘉实企业变革 0.8950 0.8950 -- 0 0 26.42 18.25 2015-02-12 杜毅
1181 020033 国泰增利A 1.1205 1.3865 0.2660 2 0 0.10 18.20 2012-12-26 韩哲昊
1182 020034 国泰增利C 1.1157 1.3697 0.2540 2 0 3.44 18.20 2012-12-26 韩哲昊
1183 519300 大成300 0.9799 2.4862 1.5063 4 0 20.22 18.13 2006-04-06 张钟玉 苏秉毅
1184 070013 嘉实研究精选混合 1.9080 3.2960 1.3875 7 0 25.27 18.11 2008-05-27 陈少平
1185 261102 景顺优信C 1.2930 1.3030 0.0100 1 0 0.05 18.11 2012-03-15 陈文鹏
1186 261002 景顺优信A 1.3150 1.3250 0.0100 1 0 7.80 18.11 2012-03-15 陈文鹏
1187 040016 华安行业轮动混合 1.9915 1.9915 -- 0 0 1.35 18.06 2010-05-11 吴丰树
1188 151002 银河收益 1.3408 2.9308 1.5900 13 0 4.47 18.02 2003-08-04 韩晶
1189 371120 上投债券B 1.3360 1.3360 -- 0 0 0.26 18.01 2009-06-24 聂曙光
1190 371020 上投债券A 1.3770 1.3770 -- 0 0 9.13 18.01 2009-06-24 聂曙光
1191 001445 华安国企 1.1580 1.1580 -- 0 0 5.09 17.99 2015-06-29 王嘉
1192 001297 平安智慧 0.5630 0.5630 -- 0 0 14.15 17.97 2015-06-09 神爱前
1193 380009 中银添利 1.3930 1.3930 -- 0 0 7.59 17.93 2013-02-04 陈玮
1194 050030 博时亚洲票息 1.2713 1.4138 0.1425 4 0 17.43 17.91 2013-02-01 何凯
1195 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.1829 0.2055 0.0201 4 0 17.43 17.91 2013-02-01 何凯
1196 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.1829 0.2055 0.0201 4 0 17.43 17.91 2013-02-01 何凯
1197 110028 安心回报B 1.4580 2.2530 0.7950 4 0 15.83 17.90 2011-06-21 张清华
1198 110027 安心回报A 1.4700 2.2850 0.8150 4 0 16.27 17.90 2011-06-21 张清华
1199 000991 工银战略转型 0.9940 0.9940 -- 0 0 10.88 17.87 2015-02-16 宋炳珅 杜洋
1200 210010 金鹰灵活A 1.0787 1.2891 -- 0 0 0.08 17.84 2012-11-29 刘丽娟
1201 210011 金鹰灵活C 1.0208 1.2215 -- 0 0 4.59 17.84 2012-11-29 刘丽娟
1202 000946 华夏医疗C 1.3460 1.3460 -- 0 0 5.28 17.73 2015-02-02 陈斌
1203 000945 华夏医疗A 1.3590 1.3590 -- 0 0 26.09 17.73 2015-02-02 陈斌
1204 161610 融通领先 0.8890 2.6620 0.1450 4 1 48.56 17.72 2007-04-30 伍文友 刘格菘
1205 000073 上投成长 1.0240 1.0240 -- 0 0 1.54 17.72 2013-05-15 刘辉
1206 000867 华宝品质生活 0.7960 0.8460 0.0500 1 0 3.01 17.70 2015-01-21 胡戈游 光磊
1207 000070 国投中高C 1.0600 1.2520 0.1920 28 0 0.74 17.55 2013-05-14 刘莎莎 宋璐
1208 000069 国投中高A 1.0630 1.2660 0.2030 28 0 4.38 17.55 2013-05-14 刘莎莎 宋璐
1209 530018 建信深证100 1.3832 1.3832 -- 0 0 0.55 17.47 2012-03-16 梁洪昀
1210 001616 嘉实环保低碳股票 1.1570 1.1570 -- 0 0 10.03 17.47 2015-12-30 李化松
1211 040190 龙头ETF联接 1.2250 1.2250 -- 0 0 0.92 17.46 2010-11-18 牛勇
1212 000812 富国收益C 1.2130 1.2130 -- 0 0 1.46 17.36 2014-10-28 郑迎迎
1213 000810 富国收益A 1.2230 1.2230 -- 0 0 15.05 17.36 2014-10-28 郑迎迎
1214 150224 证券B级 1.0550 0.1220 -- 0 0 17.33 17.33 2015-03-27 王保合 方旻
1215 150223 证券A级 1.0010 1.1030 -- 0 0 17.33 17.33 2015-03-27 王保合 方旻
1216 519110 浦银价值 1.5010 1.6810 0.1800 2 0 14.16 17.33 2008-04-16 蒋建伟
1217 020023 国泰事件 2.0340 2.0340 -- 0 0 0.48 17.31 2011-08-17 邱晓华
1218 163908 惠裕A 1.0170 1.0170 -- 0 5 0.43 17.31 2013-01-07 --
1219 163907 中海惠裕 1.0200 1.3100 -- 0 0 6.45 17.31 2013-01-07 江小震
1220 020029 国泰创利 1.0150 1.0450 0.0300 1 0 0.06 17.28 2012-09-25 韩哲昊
1221 001156 申万新能车 0.9140 0.9140 -- 0 0 7.46 17.25 2015-05-07 李大刚
1222 000728 工银收益一年 1.1200 1.1200 -- 0 0 17.24 17.24 2014-08-12 陆欣
1223 161211 国投金融联接 1.3021 1.3021 -- 0 0 3.36 17.23 2010-04-09 赵建
1224 000115 嘉实如意宝C 1.1440 1.2190 0.0750 1 0 0.34 17.17 2013-06-04 刘宁
1225 000113 嘉实如意宝A 1.1540 1.2340 0.0800 1 0 8.86 17.17 2013-06-04 刘宁
1226 000524 上投摩根民生 1.6510 2.0900 0.4390 1 0 6.46 17.14 2014-03-14 帅虎
1227 590006 中邮中小盘 1.9040 1.9040 -- 0 0 4.49 17.08 2011-05-10 杨欢 许进财
1228 000916 前海股息率 1.1100 1.3100 0.2000 1 0 15.26 17.08 2015-01-13 邱杰
1229 001097 华泰优选 0.5930 0.5930 -- 0 0 7.96 17.07 2015-03-26 方伦煜
1230 000121 华夏永福A 1.4790 1.4790 -- 0 0 6.46 17.04 2013-08-13 刘鲁旦 何家琪
1231 002166 华夏永福C 1.4370 1.4370 -- 0 0 17.04 17.04 2015-11-23 刘鲁旦 何家琪
1232 000965 汇丰新动力 0.8359 0.8359 -- 0 0 5.37 16.99 2015-02-11 陈平
1233 050201 博价值贰 0.6780 2.1330 1.4550 2 0 27.90 16.93 2006-09-27 周志超
1234 001567 南方利达C 1.0490 1.0490 -- 0 0 4.96 16.86 2015-07-08 吴剑毅
1235 001566 南方利达A 1.0490 1.0490 -- 0 0 5.05 16.86 2015-07-08 吴剑毅
1236 002053 诺安优势行业C 1.2910 1.2910 -- 0 0 0.00 16.85 2015-11-18 吴博俊 裴禹翔
1237 000538 诺安优势行业A 1.2910 1.2910 -- 0 0 6.58 16.85 2014-03-13 吴博俊 裴禹翔
1238 161117 易基永旭 1.0410 1.3550 0.3140 13 0 16.77 16.85 2012-06-19 李一硕
1239 040005 华安宏利混合 3.3081 3.9281 0.6200 3 0 6.82 16.84 2006-09-06 王春
1240 180001 银华优势 1.3110 3.1681 1.8371 14 0 8.57 16.83 2002-11-13 王鑫钢
1241 003045 东方红战略精选混合C 0.9793 0.9793 -- 0 0 16.81 16.81 2016-08-30 纪文静 李家春
1242 003044 东方红战略精选混合A 0.9806 0.9806 -- 0 0 16.81 16.81 2016-08-30 李家春 纪文静
1243 200113 长城积极C 1.2580 1.4480 0.1904 3 0 16.38 16.78 2011-04-12 钟光正
1244 200013 长城积极A 1.2850 1.4830 0.1984 3 0 25.77 16.78 2011-04-12 钟光正
1245 372110 上投强化B 1.2520 1.2990 0.0470 2 0 0.05 16.73 2011-08-10 唐瑭 刘阳
1246 372010 上投强化A 1.2760 1.3260 0.0500 2 0 0.07 16.73 2011-08-10 唐瑭 刘阳
1247 000603 易方达创新驱动 0.9100 0.9100 -- 0 0 33.80 16.72 2015-02-13 樊正伟
1248 090013 大成竞争优势混合 1.9920 2.0020 0.0100 1 0 0.45 16.72 2011-04-20 徐彦
1249 375010 上投优势 1.0084 5.0604 4.1520 9 0 11.50 16.69 2004-09-15 杨景喻 孟亮
1250 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -- 0 6 1.10 16.68 2011-11-23 --
1251 164208 天弘丰利 1.1165 1.6400 -- 0 0 15.68 16.68 2011-11-23 陈钢
1252 001531 招商安益 1.0550 1.0550 -- 0 0 13.72 16.66 2015-07-14 马龙
1253 000357 景祥A 1.0180 1.1360 -- 0 5 11.66 16.64 2013-11-19 --
1254 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 -- 0 0 15.10 16.64 2013-11-19 --
1255 003186 鹏华兴安定期开放混合 0.9857 0.9857 -- 0 0 16.64 16.64 2016-09-27 李韵怡
1256 000697 汇添富移动互联 1.4570 1.4570 -- 0 0 47.63 16.60 2014-08-26 欧阳沁春
1257 002091 华泰新利C 1.0478 1.0478 -- 0 0 0.00 16.53 2015-11-19 杨景涵
1258 001247 华泰新利A 1.0442 1.0442 -- 0 0 5.33 16.53 2015-04-28 杨景涵
1259 398041 中海量化 0.9240 1.4610 0.5370 4 0 0.80 16.46 2009-06-24 彭海平
1260 519185 万家精选 1.5849 2.1599 0.5750 3 0 2.71 16.40 2009-05-18 莫海波
1261 162512 双佳A 1.0190 1.1350 -- 0 5 0.30 16.40 2012-06-04 --
1262 162511 国安双佳 1.1060 1.1060 -- 0 0 1.06 16.40 2012-06-04 吕中凡 冯俊
1263 001052 中证500联接 0.6660 0.6660 -- 0 0 11.68 16.39 2015-05-05 方军 荣膺
1264 100022 富国天瑞 0.5077 4.1070 1.9000 12 1 44.41 16.39 2005-04-05 厉叶淼
1265 000403 工银纯债债券B 1.2180 1.2180 -- 0 0 45.40 16.37 2014-05-16 陆欣
1266 000402 工银纯债债券A 1.2320 1.2320 -- 0 0 108.09 16.37 2014-05-16 陆欣
1267 519710 交银策略 1.1590 1.3800 0.2210 7 0 2.24 16.32 2012-06-20 韩威俊 王少成
1268 660012 农银消费 2.3363 2.4163 0.0800 1 0 6.13 16.30 2012-04-24 付娟
1269 002356 博时安泰A 1.0150 1.0150 -- 0 0 16.29 16.29 2016-02-04 陈凯杨
1270 161834 银华鑫锐 0.9980 0.9980 -- 0 0 16.22 16.22 2016-08-01 王鑫钢
1271 160129 南方金利C 0.9920 1.3090 0.3170 14 0 1.16 16.22 2012-05-17 李璇
1272 160128 南方金利 0.9950 1.3240 0.3290 14 0 2.39 16.22 2012-05-17 李璇
1273 001255 长城改革 0.7750 0.7750 -- 0 0 18.95 16.21 2015-06-09 赵波 吴文庆
1274 000877 华泰量化优选 1.3816 1.3816 -- 0 0 1.75 16.20 2014-12-17 盛豪 田汉卿
1275 002682 金鹰元和保本C 0.9900 0.9900 -- 0 0 3.26 16.20 2016-05-25 于利强 刘丽娟
1276 002681 金鹰元和保本A 0.9930 0.9930 -- 0 0 12.57 16.20 2016-05-25 于利强 刘丽娟
1277 165312 建信50 1.3146 1.4171 -- 0 2 0.88 16.17 2013-03-28 叶乐天
1278 510900 H股ETF 1.0455 1.0455 -- 0 0 87.59 16.17 2012-08-09 张胜记
1279 002080 前海一带一路C 1.1140 1.1140 -- 0 0 0.00 16.14 2015-11-16 薛小波 徐立平
1280 001209 前海一带一路A 1.0210 1.0210 -- 0 0 4.15 16.14 2015-04-29 薛小波 徐立平
1281 320009 诺安增利债券B 1.3480 1.5130 0.1650 2 0 2.46 16.13 2009-09-01 裴禹翔
1282 320008 诺安增利债券A 1.4090 1.5740 0.1650 2 0 4.91 16.13 2009-05-27 裴禹翔
1283 163112 申万债券 1.1310 1.1800 0.0490 1 0 1.06 16.11 2013-03-29 --
1284 002933 圆信永丰强化收益C 0.9807 0.9807 -- 0 0 6.45 16.11 2016-07-27 洪流 余文龙 许燕
1285 002932 圆信永丰强化收益A 0.9822 0.9822 -- 0 0 10.19 16.11 2016-07-27 许燕 余文龙 洪流
1286 169101 东证睿丰 1.2330 1.8020 0.5690 2 0 16.10 16.10 2014-09-19 韩冬 林鹏
1287 217005 招商先锋 0.8154 2.7654 1.9500 6 0 27.51 16.05 2004-06-01 付斌
1288 110036 易基双债C 1.2110 1.3610 0.1500 2 0 0.40 16.04 2011-12-01 王晓晨 张磊
1289 110035 易基双债A 1.2360 1.3860 0.1500 2 0 30.91 16.04 2011-12-01 王晓晨 张磊
1290 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.0400 1.0400 -- 0 0 16.03 16.03 2016-03-02 张雪
1291 100073 富国强回报C 1.2900 1.3200 0.0300 1 0 0.53 16.02 2013-01-29 黄纪亮
1292 100072 富国强回报A 1.3220 1.3520 0.0300 1 0 1.05 16.02 2013-01-29 黄纪亮
1293 000746 招商行业 1.2650 1.2650 -- 0 0 5.47 15.96 2014-09-03 王忠波
1294 290004 泰信优质 0.9489 1.7626 0.8137 7 0 8.81 15.92 2006-12-15 刘杰
1295 690202 民生强债C 1.8440 1.9740 0.1300 2 0 5.12 15.91 2009-07-21 杨林耘
1296 690002 民生强债A 1.9020 2.0320 0.1300 2 0 13.54 15.91 2009-07-21 杨林耘
1297 590001 中邮核心优选混合 1.2799 2.4999 1.2200 12 0 26.53 15.88 2006-09-28 刘涛
1298 000452 南方医保 1.4010 1.6160 0.2150 3 0 5.24 15.86 2014-01-23 刘霄汉
1299 161232 国投瑞盛 0.9800 0.9800 -- 0 0 15.85 15.85 2016-05-25 杨冬冬
1300 002031 华夏策略 3.0750 3.6750 0.6000 1 0 3.32 15.84 2008-10-23 郑煜
1301 162215 泰达聚利 1.0010 1.5230 -- 0 0 9.53 15.82 2011-05-13 丁宇佳
1302 202015 南方300联接 1.1942 1.3542 0.1600 2 0 7.69 15.81 2013-05-16 罗文杰
1303 003663 鹏华兴泰定期开放混合 0.9960 0.9960 -- 0 0 15.79 15.79 2016-11-30 刘方正
1304 370027 上投智选 1.5150 1.5150 -- 0 0 1.68 15.77 2013-03-06 孟亮
1305 261101 景顺稳债C 1.0300 1.1700 0.1400 3 0 3.93 15.74 2011-03-25 陈文鹏
1306 261001 景顺稳债A 1.0290 1.1990 0.1700 3 0 12.71 15.74 2011-03-25 陈文鹏
1307 000935 汇金转型成长 0.7060 0.8560 0.1500 1 0 2.75 15.69 2014-12-30 赵语涛
1308 550006 信诚优债A 1.1880 1.3960 0.2080 12 0 0.07 15.64 2009-03-11 宋海娟
1309 550007 信诚优债B 1.1820 1.3610 0.1790 12 0 0.23 15.64 2009-03-11 宋海娟
1310 000944 工银中高等级信用债债券B 0.9940 0.9940 -- 0 0 5.57 15.59 2015-12-02 陆欣
1311 000943 工银中高等级信用债债券A 0.9990 0.9990 -- 0 0 17.34 15.59 2015-12-02 陆欣
1312 001035 中银恒利半年债 1.0310 1.1810 0.1500 3 0 26.30 15.53 2015-01-30 李建
1313 001069 华泰消费 1.1120 1.1120 -- 0 0 7.53 15.49 2015-05-20 方纬
1314 040006 华安国际配置 1.0010 1.0010 -- 0 0 1.01 15.48 2006-11-02 --
1315 240001 宝康消费 2.1952 6.4769 0.5100 15 1 5.65 15.41 2003-07-15 胡戈游
1316 000757 华富智慧 1.0110 1.2110 0.2000 1 0 1.93 15.37 2014-10-31 龚炜 刘文正 翁海波
1317 001290 广发安泰 1.0430 1.0430 -- 0 0 5.68 15.35 2015-05-14 代宇
1318 001457 华商新常态 0.9290 1.1790 0.2500 1 0 13.89 15.30 2015-06-29 高兵
1319 000242 景顺精选 1.4050 1.5850 0.1800 2 0 1.95 15.26 2013-08-07 张靖
1320 000328 上投转型动力 1.3720 1.3720 -- 0 0 12.04 15.21 2013-11-25 孟亮
1321 210001 金鹰优选 0.9606 2.8381 1.2850 7 1 5.14 15.17 2003-06-16 王喆
1322 000672 工银绝对收益B 1.0510 1.0510 -- 0 0 1.12 15.16 2014-06-26 胡志利 游凛峰 王筱苓
1323 000667 工银绝对收益A 1.0800 1.0800 -- 0 0 16.59 15.16 2014-06-26 胡志利 游凛峰 王筱苓
1324 002345 华夏高端制造混合 1.0170 1.0170 -- 0 0 4.88 15.13 2016-05-11 代瑞亮
1325 003242 创金合信量化发现C 0.9887 0.9887 -- 0 0 15.13 15.13 2016-09-27 程志田
1326 003241 创金合信量化发现A 0.9908 0.9908 -- 0 0 15.13 15.13 2016-09-27 程志田
1327 519069 汇添富价值精选混合 2.3580 3.2340 0.8760 7 0 16.28 15.13 2009-01-23 劳杰男
1328 200002 长城久泰 1.3801 4.2401 2.8600 3 0 4.68 15.12 2004-05-21 杨建华
1329 001474 华福丰盈 1.1700 1.1700 -- 0 0 0.43 15.12 2015-06-24 张晓南 洪木妹
1330 002218 南方弘利A 0.9870 0.9870 -- 0 0 15.10 15.10 2015-12-11 陶铄 刘文良
1331 001030 天弘云端生活 0.7267 0.7267 -- 0 0 5.54 15.10 2015-03-17 肖志刚 李宁
1332 000020 景顺品质 1.6050 1.6050 -- 0 0 2.16 15.10 2013-03-19 余广 詹成
1333 001322 东吴新趋势 0.7520 0.7520 -- 0 0 6.93 15.09 2015-07-01 戴斌
1334 001468 广发改革 0.7550 0.7550 -- 0 0 11.32 15.01 2015-07-27 白金
1335 003336 长江收益增强债券 0.9811 0.9811 -- 0 0 15.01 15.01 2016-10-17 漆志伟
1336 001598 招商丰融混合C 1.0830 1.0830 -- 0 0 0.02 15.01 2015-11-17 邓栋
1337 001597 招商丰融混合A 1.1020 1.1020 -- 0 0 5.02 15.01 2015-11-17 邓栋
1338 000844 南方绝对收益 1.1330 1.1630 0.0300 1 0 4.41 15.01 2014-12-01 朱卫华
1339 161717 招商双债A 1.0210 1.0860 -- 0 3 0.55 15.00 2013-03-01 --
1340 161716 招商双债 1.0700 1.2090 -- 0 0 1.04 15.00 2013-03-01 刘万锋
1341 003983 鹏华丰惠债券 1.0004 1.0004 -- 0 0 15.00 15.00 2016-12-09 刘太阳
1342 003453 招商招盛纯债C 1.2619 1.2619 -- 0 0 15.00 15.00 2016-10-26 许强
1343 003452 招商招盛纯债A 1.2689 1.2689 -- 0 0 15.00 15.00 2016-10-26 许强
1344 003810 招商招顺纯债C -- -- -- 0 0 15.00 15.00 2016-12-07 许强
1345 003809 招商招顺纯债A 0.9897 0.9897 -- 0 0 15.00 15.00 2016-12-07 许强
1346 121005 国投瑞银创新动力混合 0.5880 2.8349 1.1510 10 1 18.74 14.97 2006-11-15 孙文龙 董晗
1347 001219 上投动态 0.8900 0.8900 -- 0 0 12.04 14.96 2015-06-02 黄栋
1348 650002 英大纯债C 1.0833 1.2283 0.1450 1 0 0.91 14.95 2013-04-24 张琳娜 张玮
1349 650001 英大纯债A 1.1220 1.2670 0.1450 1 0 3.72 14.95 2013-04-24 张琳娜 张玮
1350 000974 安信消费医药 1.1140 1.1140 -- 0 0 2.44 14.93 2015-03-19 陈一峰
1351 002417 招商丰盛稳定C 1.2310 1.2310 -- 0 0 1.60 14.93 2016-02-29 何文韬
1352 000530 招商丰盛稳定A 1.2090 1.2090 -- 0 0 3.50 14.93 2014-03-20 何文韬
1353 163411 兴全保本 1.2861 1.4929 -- 0 1 8.07 14.93 2011-08-03 张亚辉
1354 002220 南方瑞利保本 1.0290 1.0290 -- 0 0 14.58 14.91 2015-12-23 孙鲁闽
1355 163821 中银300E 1.4290 1.4290 -- 0 0 0.25 14.91 2012-05-17 赵建忠
1356 002784 东方红价值精选混合C 0.9684 0.9684 -- 0 0 14.90 14.90 2016-09-23 纪文静 李家春
1357 002783 东方红价值精选混合A 0.9693 0.9693 -- 0 0 14.90 14.90 2016-09-23 纪文静 李家春
1358 002304 平安大华安心保本混合 1.0060 1.0060 -- 0 0 13.74 14.89 2016-01-15 孙健
1359 160226 国泰民益C 1.3060 1.3060 -- 0 0 0.01 14.89 2015-11-17 樊利安
1360 160220 国泰民益 1.2840 1.2840 -- 0 0 2.84 14.89 2013-12-30 樊利安
1361 100039 富国通胀主题混合 1.4180 1.4680 0.0500 2 0 1.58 14.86 2010-05-12 毕天宇 章旭峰
1362 002392 华安全球美元债A(美元现汇) 0.1570 0.1570 -- 0 0 8.07 14.85 2016-03-23 苏圻涵
1363 002393 华安全球美元债C(人民币) 1.0870 1.0870 -- 0 0 8.07 14.85 2016-03-23 苏圻涵
1364 002391 华安全球美元债A(人民币) 1.0910 1.0910 -- 0 0 8.89 14.85 2016-03-23 苏圻涵
1365 519189 万家恒利债C 1.2250 1.2250 -- 0 0 2.34 14.84 2012-09-21 唐俊杰 苏谋东
1366 519188 万家恒利债A 1.2501 1.2501 -- 0 0 4.27 14.84 2012-09-21 唐俊杰 苏谋东
1367 001540 汇金转型驱动 0.7220 0.7220 -- 0 0 8.58 14.82 2015-07-27 唐光英
1368 582201 东吴优信C 1.0724 1.0844 0.0120 1 0 0.06 14.82 2009-06-15 杨庆定
1369 582001 东吴优信A 1.1035 1.1155 0.0120 1 0 0.23 14.82 2008-11-05 杨庆定
1370 002427 华安票息A(美汇) 0.1535 0.1535 -- 0 0 7.12 14.79 2016-06-03 苏圻涵
1371 002426 华安票息A(人民币) 1.0670 1.0670 -- 0 0 7.12 14.79 2016-06-03 苏圻涵
1372 002429 华安票息C 1.0640 1.0640 -- 0 0 7.83 14.79 2016-06-03 苏圻涵
1373 001886 中欧成长E 1.0022 1.1662 0.1140 1 0 0.16 14.78 2015-10-08 李欣
1374 166006 中欧成长 0.9948 1.1588 0.1640 2 0 18.59 14.78 2009-12-30 李欣
1375 620003 金元丰利 1.0300 1.2490 0.2190 3 0 21.76 14.75 2009-03-23 李杰
1376 519959 长信多利 0.9250 0.9250 -- 0 0 7.82 14.73 2015-07-01 谈洁颖
1377 000654 华商新锐 1.3700 1.3900 0.0200 1 0 32.69 14.69 2014-07-24 梁永强 鲁宁
1378 000756 建信潜力 1.3070 1.3070 -- 0 0 0.86 14.67 2014-09-10 许杰
1379 310388 申万消费 1.0270 1.2850 0.2580 5 0 1.00 14.64 2009-06-12 高源
1380 675013 西部利得稳债C 1.0550 1.0550 -- 0 0 0.03 14.62 2012-06-26 韩丽楠
1381 675011 西部利得稳债A 1.0740 1.0740 -- 0 0 5.23 14.62 2012-06-26 韩丽楠
1382 000124 华宝服务优选混合 1.7180 2.0180 0.3000 1 0 11.94 14.49 2013-06-27 楼鸿强
1383 002264 华夏乐享健康混合 1.0020 1.0020 -- 0 0 14.49 14.49 2016-08-03 陈斌
1384 240018 华宝可转债 0.9617 0.9617 -- 0 0 0.61 14.48 2011-04-27 李栋梁
1385 002338 兴业保本混合 1.0190 1.0190 -- 0 0 13.48 14.46 2016-02-03 丁进
1386 213001 宝盈鸿利 0.8720 2.8310 1.6400 8 1 6.74 14.46 2002-10-08 张小仁
1387 000749 国金鑫安保本 0.9970 1.0790 -- 0 2 1.17 14.43 2014-08-27 宫雪 滕祖光 李安心
1388 162414 新机遇 1.0669 1.0669 -- 0 0 1.97 14.38 2015-06-11 蔡目荣 李栋梁
1389 003144 华宝新机遇混合C 1.0665 1.0665 -- 0 0 4.08 14.38 2016-08-04 蔡目荣 李栋梁
1390 540002 汇丰晋信龙腾混合 1.9960 3.2420 1.2460 3 0 2.69 14.36 2006-09-27 曹庆
1391 162216 泰达500 0.9693 2.0876 -- 0 3 0.61 14.35 2011-12-01 杨超
1392 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0220 1.5520 0.5300 7 0 3.46 14.35 2008-08-04 胡文彪 王筱苓
1393 960018 大成内需增长混合H 2.2370 2.2370 -- 0 0 0.00 14.30 2015-07-22 李本刚 李博
1394 090015 大成内需增长混合A 2.2360 2.2360 -- 0 0 2.73 14.30 2011-06-14 李本刚 李博
1395 180028 银华永祥 1.4260 1.6450 -- 0 1 0.89 14.29 2011-06-28 贾鹏 孙慧
1396 519955 长信富民纯债 0.9943 1.0653 0.0710 1 0 14.29 14.29 2015-09-02 张文琍 吴哲
1397 320011 诺安中小盘 2.5620 2.6220 0.0600 1 0 3.50 14.29 2010-04-28 韩冬燕
1398 373020 上投双核 1.6544 2.0991 0.4447 5 0 1.57 14.23 2008-05-21 陈思郁
1399 340009 兴全增利 1.3092 1.5972 0.2880 4 0 84.43 14.18 2009-07-23 张睿
1400 200007 长城回报 0.9656 2.4838 0.3100 4 1 24.94 14.17 2006-08-22 吴文庆
1401 002977 广发消费联接C 0.8111 0.8111 -- 0 0 0.39 14.16 2016-07-06 陆志明
1402 001133 广发消费联接A 0.8090 0.8090 -- 0 0 5.26 14.16 2015-04-15 陆志明
1403 000416 大摩纯债C 1.0930 1.1930 0.1000 1 0 14.14 14.14 2014-09-02 李轶
1404 217021 招商优势 1.9850 1.9850 -- 0 0 0.40 14.12 2012-02-01 张林
1405 000978 景顺量化精选 1.3410 1.3410 -- 0 0 6.73 14.08 2015-02-04 黎海威
1406 470009 汇添富民营活力混合 2.7450 2.9950 0.2500 1 0 22.48 14.08 2010-05-05 马翔
1407 510020 超大ETF 2.3310 0.8597 -- 0 1 1.08 14.07 2009-12-29 万琼
1408 320004 诺安优化债券 1.3612 1.7408 0.3796 16 0 3.93 14.05 2006-07-17 谢志华
1409 050018 博时行业 1.0190 1.0190 -- 0 0 2.78 14.00 2010-12-10 陈雷
1410 162212 泰达宏利红利先锋混合 1.0260 1.5150 0.4890 17 0 2.22 13.96 2009-12-03 邓艺颖
1411 000146 长盛季季红C 1.0290 1.1293 0.1003 5 0 0.26 13.96 2013-06-14 --
1412 000145 长盛季季红A 1.0280 1.1332 0.1052 5 0 1.79 13.96 2013-06-14 --
1413 320021 诺安双利债 1.3870 1.3870 -- 0 0 2.99 13.96 2012-11-29 程卓
1414 002641 博时安润A 0.9915 0.9915 -- 0 0 13.96 13.96 2016-05-20 魏桢
1415 000219 博时裕益 1.1130 1.3650 0.2520 2 0 1.34 13.95 2013-07-29 招扬
1416 000711 嘉实医疗保健 1.2960 1.2960 -- 0 0 11.94 13.90 2014-08-13 齐海滔
1417 340007 兴全社会责任混合 2.6470 2.8370 0.1900 1 0 23.73 13.89 2008-04-30 傅鹏博
1418 070038 嘉实纯债C 1.1660 1.1660 -- 0 0 0.40 13.84 2012-12-11 曲扬
1419 070037 嘉实纯债A 1.1700 1.1700 -- 0 0 32.34 13.84 2012-12-11 曲扬
1420 161120 易基C 1.1933 1.1933 -- 0 0 0.54 13.84 2012-11-08 王晓晨
1421 161119 易基综债 1.2049 1.2049 -- 0 0 3.97 13.84 2012-11-08 王晓晨
1422 161225 国投瑞盈 1.0280 1.0490 0.0210 1 0 13.78 13.78 2015-05-19 杨冬冬
1423 001135 益民品质 0.6050 0.6050 -- 0 0 4.80 13.77 2015-05-06 吕伟
1424 001661 博时信用纯债C 1.0230 1.1370 0.1140 5 0 10.40 13.77 2015-09-21 张李陵
1425 050027 博时信用纯债A 1.0760 1.3200 0.2440 16 0 12.09 13.77 2012-09-07 张李陵
1426 161032 煤炭基金 1.1400 0.6980 -- 0 2 1.99 13.75 2015-06-19 王乐乐 徐幼华
1427 161719 转债分级 1.0000 1.4200 -- 0 3 2.42 13.69 2014-07-31 马龙
1428 000490 光大岁末C 1.0360 1.1070 0.0707 2 0 0.57 13.69 2014-08-12 王慧杰
1429 000489 光大岁末A 1.0410 1.1170 0.0764 2 0 9.02 13.69 2014-08-12 王慧杰
1430 257070 国联安优选 1.5420 1.8430 0.3010 2 0 8.09 13.67 2011-05-23 潘明
1431 360009 光大增利C 1.0870 1.3160 0.2290 6 0 0.09 13.66 2008-10-29 陈晓 王慧杰 杨烨超
1432 360008 光大增利A 1.1070 1.3530 0.2460 6 0 92.01 13.66 2008-10-29 陈晓 王慧杰 杨烨超
1433 080015 长盛中小盘 0.8450 0.8450 -- 0 0 0.53 13.65 2012-07-10 赵宏宇
1434 000305 中银中高 1.0400 1.2280 0.1883 4 0 58.16 13.63 2013-12-05 王妍
1435 080003 长盛积极配置 1.0348 1.6128 0.5780 4 0 3.05 13.62 2008-10-08 马文祥 冯雨生
1436 000176 嘉实沪深300增强 1.0603 1.0603 -- 0 0 3.12 13.62 2014-12-26 李欣
1437 206009 鹏华新兴产业混合 2.0440 2.2540 0.2100 1 0 5.33 13.61 2011-06-15 梁浩
1438 001102 前海国优 1.0710 1.0710 -- 0 0 10.26 13.61 2015-05-08 曲扬
1439 519908 华夏兴华A 1.7690 6.1960 -- 0 1 7.04 13.55 2013-04-12 阳琨
1440 960004 华夏兴华H 1.7690 6.1960 -- 0 0 7.04 13.55 2015-07-02 阳琨
1441 001238 博时招财一号 1.0170 1.0170 -- 0 0 13.53 13.53 2015-04-29 沙炜 张李陵
1442 166022 中欧添A 1.0010 1.1280 -- 0 7 5.51 13.48 2013-11-28 尹诚庸
1443 166021 中欧添利 0.9890 1.2040 -- 0 0 9.56 13.48 2013-11-28 尹诚庸
1444 000150 华安双债C 1.3170 1.3970 0.0800 1 0 3.78 13.47 2013-06-14 朱才敏 贺涛
1445 000149 华安双债A 1.3270 1.4070 0.0800 1 0 19.25 13.47 2013-06-14 朱才敏 贺涛
1446 000245 天弘稳利B 1.2230 1.2590 0.0360 1 0 0.97 13.44 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
1447 000244 天弘稳利A 1.2370 1.2760 0.0390 1 0 4.24 13.44 2013-07-19 陈钢 姜晓丽
1448 000998 南方双元C 1.0320 1.0580 0.0260 2 0 0.24 13.43 2015-02-10 陶铄
1449 000997 南方双元A 1.0350 1.0610 0.0260 2 0 2.40 13.43 2015-02-10 陶铄
1450 002901 财通资管积极收益债券A 1.0090 1.0090 -- 0 0 3.60 13.43 2016-07-19 张波
1451 002902 财通资管积极收益债券C 1.0070 1.0070 -- 0 0 9.83 13.43 2016-07-19 张波
1452 000088 金边中债ETF联接C 1.0794 1.0794 -- 0 0 0.02 13.41 2013-05-10 王亚洲 曲扬
1453 000087 金边中债ETF联接A 1.0840 1.0840 -- 0 0 0.11 13.41 2013-05-10 王亚洲 曲扬
1454 090004 大成精选 0.8354 3.2564 1.5005 10 1 15.95 13.36 2004-12-15 李博
1455 150156 中银互B 1.0110 1.4100 -- 0 1 13.36 13.36 2013-09-24 奚鹏洲
1456 001994 华安年年红C 1.0430 1.0860 0.0430 4 0 13.36 13.36 2015-12-15 郑可成 苏玉平
1457 160617 鹏华丰润 0.9980 1.4560 0.4584 6 0 92.44 13.36 2010-12-02 祝松
1458 003501 泰达睿智稳健混合 0.9901 0.9901 -- 0 0 13.32 13.32 2016-11-23 刘欣
1459 001071 华安媒体 1.0340 1.0340 -- 0 0 17.82 13.32 2015-05-15 胡宜斌
1460 000541 华商创新成长 1.6280 1.7230 0.0950 2 0 8.69 13.30 2014-03-18 刘宏
1461 000669 国寿尊享C 1.2710 1.2710 -- 0 0 0.05 13.25 2014-07-24 董瑞倩
1462 000668 国寿尊享A 1.2770 1.2770 -- 0 0 6.29 13.25 2014-07-24 董瑞倩
1463 002980 华夏创新前沿股票 0.9820 0.9820 -- 0 0 13.24 13.24 2016-09-07 郑煜
1464 000268 广发集利债券C 1.0750 1.3370 0.2620 10 0 11.23 13.20 2013-08-21 代宇
1465 000267 广发集利债券A 1.0790 1.3530 0.2740 10 0 76.62 13.20 2013-08-21 代宇
1466 217027 招商央视50 1.4590 1.4590 -- 0 0 0.51 13.19 2013-02-05 陈剑波
1467 167001 平安鼎泰 1.0015 1.0015 -- 0 0 13.19 13.19 2016-07-21 刘俊廷
1468 000053 鹏华实业债 1.3414 1.3515 0.0101 1 0 1.78 13.17 2013-05-03 刘太阳
1469 270005 广发聚丰 0.8937 4.8721 0.6500 8 1 84.10 13.16 2005-12-23 易阳方
1470 320014 新兴产业ETF联接 1.0940 1.0940 -- 0 0 0.68 13.14 2011-04-07 宋德舜
1471 002911 鹏华兴实定期开放混合 0.9894 0.9894 -- 0 0 13.14 13.14 2016-09-27 李韵怡
1472 730001 方正富邦创新动力混合 1.1810 1.9310 0.7500 3 0 0.36 13.14 2011-12-26 沈毅 巩显峰
1473 161624 融通可转债A 0.8465 0.9565 0.1100 1 0 0.06 13.09 2013-03-26 王超
1474 161625 融通可转债C 0.8397 0.9497 0.1100 1 0 0.69 13.09 2013-03-26 王超
1475 001580 南方利安C 1.0410 1.0410 -- 0 0 0.19 13.09 2015-11-19 吴剑毅
1476 001570 南方利安A 1.0400 1.0400 -- 0 0 9.36 13.09 2015-11-19 吴剑毅
1477 000953 国泰睿吉A 1.0500 1.0500 -- 0 0 0.12 13.08 2015-04-22 樊利安
1478 000954 国泰睿吉C 1.0110 1.0110 -- 0 0 3.51 13.08 2015-04-22 樊利安
1479 159927 A300ETF 3.3288 1.4731 -- 0 0 0.08 13.07 2013-07-19 崔俊杰
1480 001463 光大一带 0.8300 0.8300 -- 0 0 9.13 13.04 2015-06-26 黄兴亮
1481 001667 南方转型混合 0.9590 0.9590 -- 0 0 13.02 13.02 2016-08-17 张旭
1482 161819 中证资源 1.0950 0.6850 -- 0 2 0.41 13.02 2011-12-08 马君
1483 002746 汇添富多策略定开混合 1.0060 1.0060 -- 0 0 12.99 12.99 2016-06-03 赵鹏飞
1484 162716 聚源债C 1.0510 1.0870 0.0360 1 0 0.43 12.99 2013-05-08 谢军
1485 162715 广发聚源 1.0610 1.1020 0.0410 1 0 88.85 12.99 2013-05-08 谢军
1486 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 0.8950 3 1 3.20 12.96 2004-12-01 --
1487 162211 泰达品质 0.8340 1.2940 0.4600 3 0 0.38 12.95 2009-04-09 庄腾飞
1488 257060 商品ETF联接 0.5610 0.5610 -- 0 0 2.34 12.94 2010-12-01 黄欣
1489 000698 宝盈科技30 1.4830 1.4830 -- 0 0 23.00 12.92 2014-08-13 彭敢 张仲维
1490 519120 浦银新兴产业 2.3500 2.3500 -- 0 0 5.23 12.91 2013-03-25 吴勇
1491 200009 长城稳健 1.1050 1.5100 0.4050 8 0 9.78 12.90 2008-08-27 蔡旻
1492 660010 农银精选 0.8540 0.8540 -- 0 0 1.56 12.88 2011-09-06 张峰
1493 040022 华安可转债A 1.1470 1.1470 -- 0 0 1.00 12.88 2011-06-22 贺涛
1494 040023 华安可转债B 1.1220 1.1220 -- 0 0 1.45 12.88 2011-06-22 贺涛
1495 240003 宝康债券 1.3423 1.9823 0.6400 18 0 1.91 12.88 2003-07-15 李栋梁
1496 200001 长城久恒 1.5540 2.8560 1.3020 18 0 1.58 12.84 2003-10-31 吴文庆 马强
1497 519187 万家稳增C 1.0805 1.5005 0.4200 7 0 0.90 12.83 2009-08-12 唐俊杰
1498 519186 万家稳增A 1.0927 1.5327 0.4400 7 0 13.80 12.83 2009-08-12 唐俊杰
1499 161614 融通添利 1.0330 1.3340 0.3007 25 0 0.64 12.82 2012-03-01 王超 余志勇
1500 001361 景顺TMT联接 0.5840 0.5840 -- 0 0 9.53 12.81 2015-06-15 薛显志
1501 003634 嘉实农业产业股票 0.9964 0.9964 -- 0 0 12.79 12.79 2016-12-07 姚爽
1502 630010 华商价值 1.6510 2.3110 0.6600 2 0 19.56 12.78 2011-05-31 刘宏 刘萌萌
1503 160106 南方高增 1.2819 3.7439 2.4620 13 0 14.76 12.77 2005-07-13 张原
1504 160215 国泰价值 1.4610 1.7410 0.2800 2 0 8.75 12.77 2010-08-13 周伟锋
1505 002280 华富安享保本混合 1.0030 1.0030 -- 0 0 12.24 12.74 2016-01-21 尹培俊 张惠
1506 002360 前海清洁C 1.0030 1.1030 0.1000 1 0 4.56 12.73 2016-01-18 邱杰
1507 001278 前海清洁A 0.9980 1.0980 0.1000 1 0 7.61 12.73 2015-06-16 邱杰
1508 206007 鹏华消费优选混合 1.5490 1.5490 -- 0 0 1.37 12.72 2010-12-28 王宗合
1509 001496 工银聚焦 0.8860 0.8860 -- 0 0 4.84 12.72 2015-06-25 胡文彪
1510 688888 浙商产业 1.5910 1.5910 -- 0 0 4.99 12.71 2011-05-17 倪权生 唐桦
1511 164705 添富恒生 0.9970 1.0510 -- 0 2 1.34 12.71 2014-03-06 赖中立
1512 510420 180EWETF 1.4540 1.4540 -- 0 0 0.75 12.70 2012-06-12 徐喻军
1513 166903 民生增C 1.0270 1.3080 0.2810 12 0 0.62 12.69 2012-11-15 李慧鹏 杨林耘
1514 166902 民生增利 1.0290 1.3260 0.2970 12 0 16.77 12.69 2012-11-15 杨林耘 李慧鹏
1515 002566 创金鑫安C 1.0170 1.0170 -- 0 0 2.64 12.66 2016-05-11 王一兵 程志田
1516 002565 创金鑫安A 1.0210 1.0210 -- 0 0 9.64 12.66 2016-05-11 王一兵 程志田
1517 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.0720 1.0720 -- 0 0 6.33 12.63 2015-12-07 刘斌
1518 002213 中海顺鑫 0.9980 0.9980 -- 0 0 12.62 12.62 2015-12-30 刘俊
1519 001564 东方红大数据 1.1750 1.1750 -- 0 0 7.70 12.61 2015-07-31 周云
1520 000057 中银消费 1.3020 1.3020 -- 0 0 0.22 12.58 2013-04-25 钱亚风云
1521 000120 中银美丽中国 1.2390 1.2740 0.0350 1 0 0.41 12.58 2013-06-07 严菲 王伟
1522 000976 长城新兴产业 1.1590 1.1590 -- 0 0 8.13 12.58 2015-02-17 吴文庆
1523 000802 中金纯债C 1.0810 1.0810 -- 0 0 0.26 12.56 2014-11-04 石玉
1524 000801 中金纯债A 1.0920 1.0920 -- 0 0 3.11 12.56 2014-11-04 石玉
1525 002624 广发优企精选混合 0.9940 0.9940 -- 0 0 12.55 12.55 2016-08-04 傅友兴
1526 000054 鹏华双债增利 1.2698 1.2698 -- 0 0 4.27 12.55 2013-03-13 刘建岩
1527 002015 南方荣光A 1.0110 1.0110 -- 0 0 0.03 12.54 2015-11-19 陶铄 王啸
1528 002016 南方荣光C 1.0080 1.0080 -- 0 0 7.88 12.54 2015-11-19 陶铄 王啸
1529 519157 新华行业配置C 1.2250 1.2250 -- 0 0 0.20 12.54 2015-08-01 栾江伟 李会忠
1530 519156 新华行业配置A 1.3810 2.3250 0.9440 1 0 20.13 12.54 2013-06-05 栾江伟 李会忠
1531 519674 银河创新 2.1150 2.1150 -- 0 0 1.62 12.52 2010-12-29 神玉飞 袁曦
1532 080005 长盛量化红利混合 1.9300 1.9700 0.0400 1 0 1.54 12.52 2009-11-25 王超
1533 320016 诺安策略 1.6560 1.6560 -- 0 0 0.38 12.49 2011-08-09 李玉良
1534 020009 国泰金鹏 0.8910 2.4420 1.5509 9 0 6.33 12.49 2006-09-29 饶玉涵
1535 161213 国投消费 1.3320 1.3320 -- 0 0 0.48 12.47 2010-12-16 赵建
1536 630103 华商强债B 1.2640 1.7700 0.5060 8 0 6.97 12.45 2009-01-23 梁伟泓 李丹
1537 630003 华商强债A 1.2900 1.8150 0.5250 8 0 11.41 12.45 2009-01-23 梁伟泓 李丹
1538 002333 汇丰沪港深股票C 0.9847 0.9847 -- 0 0 12.45 12.45 2016-11-10 曹庆 程彧
1539 002332 汇丰沪港深股票A 0.9852 0.9852 -- 0 0 12.45 12.45 2016-11-10 曹庆 程彧
1540 002454 九泰久稳保本混合C 0.9950 0.9950 -- 0 0 2.49 12.44 2016-04-22 孟亚强 王玥晰
1541 002453 九泰久稳保本混合A 1.0010 1.0010 -- 0 0 9.41 12.44 2016-04-22 孟亚强 王玥晰
1542 164818 传媒母基 0.7444 0.4595 -- 0 1 0.95 12.44 2015-05-21 刘伟琳 周崟
1543 487021 工银瑞信优质精选