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净值回报
1 000001 华夏成长 1.2440 3.7050 +0.4036 1.2390 -4.5820 +9.99 +19.73 +13.82 +17.80 +12.58 +24.40
2 000003 中海可转债A 0.8600 1.0700 +0.1164 0.8590 -4.7674 +6.30 +16.69 +17.65 +16.22 +5.39 -14.00
3 000004 中海可转债C 0.8600 1.0700 +0.2331 0.8580 -4.7674 +6.30 +16.69 +17.49 +16.37 +5.26 -14.00
4 000005 嘉实增强信用 1.0530 1.3760 +0.0000 1.0530 -0.3799 +1.74 +1.45 +1.35 +0.00 +2.43 +5.30
5 000006 西部利得量化成长混合 1.4295 1.4295 +0.4215 1.4235 -4.3092 +12.51 +27.65 +35.09 -- +17.95 +42.95
6 000007 鹏华国企债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.5756 1.6416 +0.4719 1.5682 -4.6839 +8.74 +19.01 +19.75 +16.81 +10.69 +57.56
8 000011 华夏大盘 13.9130 18.8530 -1.2772 14.0930 +1.5309 -1.56 +2.29 +7.96 +9.75 -6.72 +1291.30
9 000014 华夏聚利债券 1.3940 1.3940 -0.6415 1.4030 -1.1478 +6.17 +13.61 +15.97 +14.64 +7.40 +39.40
10 000015 华夏纯债A 1.2400 1.3530 +0.0000 1.2400 -0.1613 +0.81 -0.48 +0.00 +2.73 +1.31 +24.00
11 000016 华夏纯债C 1.2100 1.3160 +0.0000 1.2100 -0.0826 +0.83 -0.08 +0.25 +2.89 +1.26 +21.00
12 000017 财通可持续混合 2.0090 2.9390 +0.2996 2.0030 -4.0816 +9.90 +19.65 +30.96 +38.93 +15.59 +100.90
13 000020 景顺品质 3.0160 3.1840 +0.8358 2.9910 -3.4151 +10.23 +28.94 +42.40 +61.98 +16.04 +201.60
14 000021 华夏优势增长混合 2.3100 3.4800 +1.0941 2.2850 -5.7143 +14.87 +29.12 +42.95 +47.23 +20.50 +131.00
15 000022 南方中票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 000023 南方中票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
17 000024 大摩双利A 1.2250 1.4890 -0.0816 1.2260 -0.0816 +0.91 +2.25 +3.46 +4.97 +1.07 +22.50
18 000025 大摩双利C 1.2040 1.4680 +0.0000 1.2040 -0.1661 +0.92 +2.29 +3.26 +4.60 +1.09 +20.40
19 000028 华富安鑫债券 1.1167 1.4947 -0.4014 1.1212 -1.0925 +3.68 +6.88 +9.02 +8.95 +3.56 +11.67
20 000029 富国宏观策略 2.6230 2.8180 +0.5366 2.6090 -4.7655 +15.86 +32.14 +38.86 +54.20 +18.69 +162.30
21 000030 长城核心优选混合 1.2295 2.2762 -0.1056 1.2308 +0.4799 +2.46 +6.90 +11.44 +17.55 +0.24 +22.95
22 000031 华夏复兴混合 2.7890 2.7890 +1.3813 2.7510 -7.0993 +16.60 +46.79 +68.42 +82.89 +31.43 +178.90
23 000032 易方达信用债A 1.1260 1.4070 +0.0889 1.1250 -0.1776 +0.99 -0.62 -0.09 -16.72 +1.44 +12.60
24 000033 易方达信用债C 1.1190 1.3730 +0.0894 1.1180 -0.1787 +0.99 +0.09 +0.45 -15.42 +1.45 +11.90
25 000039 农银高增长 2.6827 2.6827 -0.7730 2.7036 -3.8655 +13.77 +36.52 +49.14 +58.48 +25.95 +168.27
26 000041 华夏全球 -- -- -- 1.0570 +6.3387 -2.85 +3.12 +4.65 +8.52 -1.49 +5.70
27 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.3706 1.8594 -0.5370 1.3780 -1.4665 +2.91 +4.23 -9.92 -19.12 +0.00 +37.06
28 000043 嘉实美股 -- -- -- 2.2500 +5.6889 -0.18 +5.24 +10.57 +24.45 +3.40 +125.00
29 000044 嘉实美股(美元现汇) -- -- -- 1.9530 +6.0420 -2.11 +5.40 +11.03 +18.44 +2.68 +95.30
30 000045 工银产业债A 1.4880 1.6390 -0.0672 1.4890 -0.4704 +1.57 +3.26 +4.42 +8.30 +1.78 +48.80
31 000046 工银产业债B 1.4570 1.5970 +0.0000 1.4570 -0.5491 +1.60 +3.26 +4.29 +7.85 +1.75 +45.70
32 000047 华夏双债增强A 1.4380 1.6580 +0.0696 1.4370 -1.1822 +6.20 +12.43 +14.49 +16.53 +8.69 +43.80
33 000048 华夏双债增强C 1.4160 1.6310 +0.0707 1.4150 -1.2006 +6.15 +12.38 +14.38 +16.16 +8.67 +41.60
34 000049 中银标普全球 -- -- -- 1.1140 +2.6930 -2.54 -0.27 +4.90 +1.74 -4.62 +11.40
35 000050 长盛纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
36 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.3780 1.3780 -0.2172 1.3810 -1.6691 +2.91 +5.67 +9.02 +13.14 +0.73 +37.80
37 000052 长盛纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
38 000054 鹏华双债增利 1.2858 1.5128 +0.0233 1.2855 -1.5788 +4.41 +8.35 +10.14 +10.84 +6.09 +28.58
39 000055 广发纳斯达克100A(美元现汇) -- -- -- 0.4070 +7.1744 -1.95 +7.44 +18.73 +26.32 +3.33 -59.30
40 000056 建信消费 2.2830 2.2830 +0.0000 2.2830 -2.3653 +3.02 +9.29 +14.44 +32.50 +4.49 +128.30
41 000057 中银消费 1.6030 1.6030 -0.2489 1.6070 -1.8715 +5.32 +6.51 +12.81 +21.26 +3.55 +60.30
42 000058 国联安安泰灵活配置混合 1.2155 1.4240 -0.4912 1.2215 +0.2962 +0.75 +1.82 +5.55 +16.93 -0.60 +21.55
43 000059 国联安医药100A 1.0884 1.6484 +1.2654 1.0748 -3.8129 +7.36 +16.07 +18.30 +30.21 +14.12 +8.84
44 000060 国联安股债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
45 000061 华夏盛世混合 0.9270 0.9270 +0.3247 0.9240 -4.9622 +18.85 +41.31 +47.14 +47.61 +25.44 -7.30
46 000062 银华量化 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
47 000063 长盛电子信息 2.1480 2.1480 +0.6560 2.1340 -9.2644 +26.20 +50.31 +58.52 +68.21 +42.53 +114.80
48 000065 国海焦点驱动 1.6360 1.8010 -0.1830 1.6390 -0.1834 +0.80 +2.00 +4.14 +10.62 +0.43 +63.60
49 000066 诺安鸿鑫混合 1.2222 1.7249 -0.5452 1.2289 +0.0982 +2.11 +3.26 +6.10 +11.31 +0.07 +22.22
50 000067 民生转债A 0.8660 1.2660 +0.0000 0.8660 -5.0808 +12.18 +21.63 +24.96 +31.61 +15.16 -13.40
51 000068 民生转债C 0.8510 1.2410 +0.0000 0.8510 -5.0529 +12.12 +21.57 +24.78 +31.12 +15.00 -14.90
52 000069 国投中高A 1.1210 1.4480 +0.0000 1.1210 -0.3568 +1.26 +2.00 +0.90 +1.08 +1.45 +12.10
53 000070 国投中高C 1.1210 1.4240 +0.0000 1.1210 -0.3568 +1.26 +2.09 +0.99 +1.26 +1.54 +12.10
54 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5084 1.5084 +0.2592 1.5045 +2.7247 -1.94 +0.00 +4.52 -0.03 -3.91 +50.84
55 000072 华安稳健回报混合 1.1243 1.9756 -0.2307 1.1269 -0.1957 +1.41 +3.61 +4.90 +5.07 +1.83 +12.43
56 000073 上投成长 1.9180 1.9180 +1.5352 1.8890 -5.6830 +17.24 +37.89 +53.44 +78.42 +31.10 +91.80
57 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2148 0.2148 +0.2801 0.2142 +3.0261 -3.81 +0.19 +5.04 -4.70 -4.53 -78.52
58 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2148 0.2148 +0.2801 0.2142 +3.0261 -3.81 +0.19 +5.04 -4.70 -4.53 -78.52
59 000080 天治可转债A 1.3840 1.3840 -0.2163 1.3870 -0.1445 +1.47 +7.29 +9.93 +15.43 +1.39 +38.40
60 000081 天治可转债C 1.3510 1.3510 -0.2216 1.3540 -0.1480 +1.43 +7.22 +9.75 +14.98 +1.27 +35.10
61 000082 嘉实研究阿尔法 1.3200 2.1550 -0.3774 1.3250 -1.5152 +5.60 +12.05 +16.40 +7.14 +5.77 +32.00
62 000083 汇添富消费行业混合 4.8270 4.8270 -0.0414 4.8290 -1.6159 +4.64 +4.82 +10.76 +46.90 +1.96 +382.70
63 000084 博时安盈债A 1.2583 1.2943 +0.0238 1.2580 -0.0874 +0.53 +1.23 +2.03 +3.61 +0.83 +25.83
64 000085 博时安盈债C 1.2290 1.2610 +0.0244 1.2287 -0.0814 +0.51 +1.16 +1.87 +3.29 +0.78 +22.90
65 000086 南方稳利A 1.0460 1.3480 +0.0000 1.0460 +0.7648 +0.19 +1.75 +1.26 +0.48 +1.26 +4.60
66 000087 金边中债ETF联接A 1.0668 1.0668 +0.0000 1.0668 -0.0844 +0.49 +1.20 +0.53 +0.29 +0.83 +6.68
67 000088 金边中债ETF联接C 1.0631 1.0631 +0.0000 1.0631 -0.0753 +0.45 +1.12 +0.40 +0.57 +0.79 +6.31
68 000091 信诚新双盈 1.0840 1.3670 -0.0922 1.0850 -0.2768 +2.65 +5.45 +5.55 +8.73 +3.14 +8.40
69 000092 新双盈A 1.0030 1.2570 +0.0000 1.0030 +0.0000 +0.20 -0.20 -0.40 -0.20 -0.50 +0.30
70 000093 新双盈B 1.2480 1.5860 -0.0801 1.2490 -0.7212 +6.94 +15.77 +16.09 +27.09 +9.09 +24.80
71 000103 国泰高收益债 -- -- -- 1.5005 -0.1599 +1.92 +1.41 +3.55 +10.74 +1.43 +50.05
72 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.1251 1.3351 +0.0267 1.1248 -0.1422 +0.82 +1.70 +1.83 +5.23 +1.03 +12.51
73 000107 富国稳增A 1.2060 1.5040 +0.0000 1.2060 -0.2488 +1.09 +3.61 +4.33 +8.26 +1.60 +20.60
74 000109 富国稳增C 1.1880 1.4690 -0.0841 1.1890 -0.2525 +1.02 +3.48 +4.03 +7.71 +1.45 +18.80
75 000110 金鹰元安A 1.2543 1.5763 -0.1274 1.2559 -0.3986 +1.54 +2.57 +5.36 +8.27 +0.62 +25.43
76 000111 易方达纯债A 1.0400 1.3910 +0.0000 1.0400 -0.0962 +0.97 -0.29 +0.68 -3.70 -0.67 +4.00
77 000112 易方达纯债C 1.0390 1.3670 +0.0000 1.0390 -0.1925 +0.97 -0.10 +0.68 -3.17 -0.48 +3.90
78 000117 广发轮动 2.1410 2.1410 +0.1403 2.1380 -2.4288 +6.41 +12.04 +20.08 +48.58 +9.79 +114.10
79 000118 广发聚鑫A 1.4940 2.0300 +0.2685 1.4900 -2.5435 +6.33 +9.93 +10.34 +14.92 +5.06 +49.40
80 000119 广发聚鑫C 1.4890 2.0050 +0.2694 1.4850 -2.5520 +6.28 +9.97 +10.54 +15.88 +5.08 +48.90
81 000120 中银美丽中国 1.7090 1.7440 -0.2335 1.7130 -4.8566 +11.85 +20.69 +31.06 +41.01 +15.24 +70.90
82 000121 华夏永福混合A 1.9720 1.9720 +0.1524 1.9690 -1.4706 +5.12 +12.62 +17.24 +20.17 +7.00 +97.20
83 000122 汇添富实债A 1.2400 1.5140 -0.0806 1.2410 -0.8871 +3.33 +6.26 +7.45 +9.35 +4.91 +24.00
84 000123 汇添富实债C 1.2000 1.4740 -0.0833 1.2010 -0.8333 +3.27 +6.10 +7.14 +8.89 +4.80 +20.00
85 000124 华宝服务优选混合 2.5000 2.8000 +0.3210 2.4920 -6.2400 +15.00 +35.57 +40.06 +54.61 +24.75 +150.00
86 000125 上投天颐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
87 000126 招商安润 1.8447 2.1887 +0.9854 1.8267 -8.1585 +18.33 +43.31 +50.80 +77.20 +33.75 +84.47
88 000127 农银行业领先 2.7574 3.1519 +0.0726 2.7554 -3.1406 +14.42 +8.22 +11.58 +23.40 +21.06 +175.74
89 000128 大成短融A 1.2544 1.3594 +0.0000 1.2544 -0.0558 +0.42 +1.06 +1.65 +3.32 +0.79 +25.44
90 000129 大成短融B 1.2821 1.3871 +0.0078 1.2820 -0.0624 +0.44 +1.13 +1.80 +3.62 +0.83 +28.21
91 000130 大成信用债A 1.3263 1.6263 +0.1359 1.3245 -0.6107 +1.94 +3.63 +4.55 +5.39 +2.75 +32.63
92 000131 大成信用债C 1.2906 1.5906 +0.1319 1.2889 -0.6044 +1.91 +3.53 +4.34 +4.98 +2.69 +29.06
93 000136 民生策略 3.6790 4.0400 +1.0437 3.6410 -5.4091 +18.33 +34.91 +44.56 +77.05 +31.68 +267.90
94 000139 富国国企债A 1.0116 1.3311 +0.0099 1.0115 -0.0890 +0.57 +0.46 +0.48 +0.17 +0.48 +1.16
95 000141 富国国企债C 1.0089 1.3044 +0.0198 1.0087 -0.0892 +0.54 +0.36 +0.28 +0.14 +0.42 +0.89
96 000142 融通增强收益债券A 1.1389 1.4285 -0.0351 1.1393 -0.7639 +1.86 +4.56 +6.64 +9.09 +2.62 +13.89
97 000143 鹏华双债加利 1.5804 1.6304 +0.2601 1.5763 -2.1830 +4.93 +8.48 +9.74 +12.02 +6.09 +58.04
98 000147 易方达高等级A 1.1330 1.4020 +0.0883 1.1320 -0.1765 -0.53 +0.53 -1.05 -10.51 +0.09 +13.30
99 000148 易方达高等级C 1.1320 1.3930 +0.0884 1.1310 -0.1767 -0.44 +0.53 -0.88 -10.16 +0.09 +13.20
100 000149 华安双债A 1.2754 1.5954 -0.0392 1.2759 -0.6037 +1.98 +4.18 +4.47 +5.75 +3.10 +27.54
101 000150 华安双债C 1.2490 1.5690 -0.0400 1.2495 -0.5925 +1.95 +4.08 +4.27 +5.40 +3.04 +24.90
102 000152 大成景旭A 1.0769 1.4184 +0.0186 1.0767 -0.0836 +0.84 +0.88 +0.55 +0.47 +0.21 +7.69
103 000153 大成景旭C 1.0736 1.3906 +0.0093 1.0735 -0.0745 +0.81 +0.78 +0.35 +0.07 +0.15 +7.36
104 000165 国投策略精选 2.0150 2.7590 +0.9519 1.9960 -6.2531 +13.97 +22.42 +27.45 +33.36 +16.47 +101.50
105 000166 中海信息产业精选混合 1.8636 2.5867 +0.6807 1.8510 -7.9416 +21.80 +51.59 +65.15 +86.03 +37.07 +86.36
106 000167 广发聚优A 1.7530 1.9630 +0.4009 1.7460 -1.7114 +4.28 +3.42 +12.23 +50.47 +1.39 +75.30
107 000169 泰达收益增强债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 000170 泰达收益增强债B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 000171 易方达裕丰 1.8990 1.8990 +0.1054 1.8970 -1.0005 +2.82 +5.91 +6.99 +10.66 +3.54 +89.90
110 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4670 2.4790 -0.0681 1.4680 -2.3858 +2.95 +7.39 +9.23 +15.69 +2.59 +46.70
111 000173 汇添富美丽30混合 2.4610 2.7130 +0.0407 2.4600 -1.6660 +5.44 +6.26 +5.99 +8.89 +4.02 +146.10
112 000174 汇添富高息债A 1.5880 1.6230 +0.1893 1.5850 -0.5668 +1.86 +3.39 +4.40 +8.10 +2.72 +58.80
113 000175 汇添富高息债C 1.5010 1.5360 +0.1334 1.4990 -0.5330 +1.76 +3.23 +4.09 +7.68 +2.60 +50.10
114 000176 嘉实沪深300增强 1.5019 1.5019 -0.4045 1.5080 -1.0520 +2.67 +5.97 +10.85 +19.74 +1.25 +50.19
115 000178 博时灵配A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
116 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- 1.2810 -0.7026 +3.56 +1.26 +3.89 +12.57 +2.64 +28.10
117 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- 0.1824 -0.3838 +1.56 +1.45 +4.41 +7.29 +1.96 -81.76
118 000181 景顺金利A 1.2390 1.4210 +0.0808 1.2380 -1.0492 +2.40 +5.09 +5.36 +4.65 +3.60 +23.90
119 000182 景顺金利C 1.2150 1.3910 +0.0824 1.2140 -1.0700 +2.36 +5.01 +5.10 +4.29 +3.58 +21.50
120 000184 工银添福A 1.5630 1.7090 -0.1278 1.5650 -1.0877 +2.63 +6.69 +6.69 +2.63 +4.34 +56.30
121 000185 工银添福B 1.5530 1.6980 -0.1928 1.5560 -1.0947 +2.51 +6.52 +6.44 +2.17 +4.23 +55.30
122 000186 华泰柏瑞季季红 1.0530 1.4001 +0.0285 1.0527 -0.1425 +1.31 +1.23 +0.92 +1.66 +0.54 +5.30
123 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.2757 1.4140 -0.0157 1.2759 -0.1725 +1.63 +3.03 +3.16 +5.13 +2.42 +27.57
124 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.2458 1.3841 -0.0161 1.2460 -0.1686 +1.60 +2.92 +2.94 +4.68 +2.36 +24.58
125 000189 易方达丰华债券A 1.1763 1.2762 -0.0765 1.1772 -1.2327 +5.48 +11.50 +13.86 +17.59 +6.74 +17.63
126 000190 中银新回报 1.5080 1.8280 -0.0663 1.5090 -1.2599 +3.22 +3.86 +6.95 +14.68 +3.29 +50.80
127 000191 富国信用债A 1.0997 1.3902 +0.0273 1.0994 -0.1364 +0.95 +2.13 +3.01 +5.94 +1.53 +9.97
128 000192 富国信用债C 1.0949 1.3604 +0.0274 1.0946 -0.1279 +0.91 +2.02 +2.80 +5.58 +1.46 +9.49
129 000193 国泰美国房地产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
130 000194 银华四季红A 1.0880 1.4580 +0.0000 1.0880 -0.0919 +0.83 +0.74 +0.37 +0.74 +0.37 +8.80
131 000195 工银瑞信成长收益混合A 1.2040 1.6380 -0.2486 1.2070 -0.5814 +2.03 +3.88 +7.40 +12.10 +1.26 +20.40
132 000196 工银瑞信成长收益混合B 1.1760 1.5690 -0.2545 1.1790 -0.5952 +1.99 +3.70 +7.10 +11.36 +1.20 +17.60
133 000197 富国一年期 1.0990 1.3720 +0.0911 1.0980 -0.1820 +1.38 +2.52 +1.10 +2.52 +2.04 +9.90
134 000199 国泰量化策略收益 1.3844 1.6384 -0.2306 1.3876 -1.6036 +4.00 +7.90 +6.26 +16.13 +3.65 +38.44
135 000205 易方达投债A 1.1510 1.4300 +0.0870 1.1500 -0.1738 +1.05 +1.23 +0.96 +0.61 +0.70 +15.10
136 000206 易方达投债C 1.1490 1.4160 +0.0871 1.1480 -0.1741 +0.97 +1.23 +0.88 +0.52 +0.79 +14.90
137 000207 建信双债增强A 1.2930 1.3030 +0.0000 1.2930 -2.5522 +5.21 +6.33 +5.46 +5.21 +5.81 +29.30
138 000208 建信双债增强C 1.2610 1.2710 -0.0792 1.2620 -2.5377 +5.17 +6.23 +5.26 +4.82 +5.70 +26.10
139 000209 信诚新兴 1.8400 1.8400 +2.2222 1.8000 -7.5543 +20.18 +40.14 +49.35 +51.07 +29.03 +84.00
140 000212 泰信鑫益A -- -- -- -- -0.1699 +0.86 +2.44 +2.62 +4.53 +1.47 +17.70
141 000213 泰信鑫益C -- -- -- -- -0.0864 +0.78 +2.30 +2.39 +4.04 +1.31 +15.80
142 000214 广发成长优选 1.4850 1.6140 +0.3378 1.4800 -2.0202 +4.36 +5.92 +7.45 +2.48 +3.41 +48.50
143 000215 广发趋势A 1.5809 1.9029 -0.0316 1.5814 -0.4681 +1.13 +2.58 +1.02 +0.12 +0.97 +58.09
144 000216 华安黄金易ETF联接A 1.3515 1.3515 -1.7805 1.3760 -2.3529 +6.25 +11.67 +3.99 +27.64 +8.41 +35.15
145 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3442 1.3442 -1.7828 1.3686 -2.3508 +6.22 +11.59 +3.89 +27.58 +8.36 +34.42
146 000218 国泰黄金ETF联接A 1.3885 1.3885 -1.6713 1.4121 -2.5351 +6.51 +12.05 +4.29 +27.71 +8.70 +38.85
147 000219 博时裕益 1.9030 2.1550 +1.6017 1.8730 -7.5145 +16.82 +43.08 +43.51 +57.53 +23.89 +90.30
148 000220 富国医保混合 3.2950 3.2950 +1.2289 3.2550 -4.4310 +11.96 +20.83 +32.92 +70.90 +21.90 +229.50
149 000221 汇添富年年利A 1.3290 1.3790 +0.2262 1.3260 -0.6020 +1.84 +3.02 +3.26 +7.79 +2.63 +32.90
150 000222 汇添富年年利C 1.2940 1.3440 +0.1548 1.2920 -0.5410 +1.81 +2.94 +3.11 +7.39 +2.54 +29.40
151 000236 工银月月薪A 1.6790 1.6790 +0.1193 1.6770 -1.3103 +2.94 +6.13 +7.63 +10.83 +4.55 +67.90
152 000241 宝盈核心C 1.4086 2.4856 +1.0546 1.3939 -3.1237 +11.37 +33.49 +40.19 +48.27 +21.97 +40.86
153 000242 景顺精选 1.6320 2.1820 +2.0638 1.5990 -8.3946 +16.32 +36.68 +33.55 +54.25 +25.35 +63.20
154 000246 博时月月薪 -- -- -- -- -0.4817 +1.37 +2.17 +6.79 +7.01 +1.67 +3.80
155 000248 汇添富消费联接 2.0262 2.0262 -0.2069 2.0304 -0.2961 +4.83 +1.22 +4.14 +35.70 +0.73 +102.62
156 000251 工银金融地产混合 2.1790 3.2230 -0.3658 2.1870 -0.4130 -0.68 +0.46 -9.88 -4.97 -5.83 +117.90
157 000252 景顺景兴纯债A 1.2390 1.3730 +0.0808 1.2380 -0.0807 +0.65 +1.23 +1.72 -7.26 +0.90 +23.90
158 000253 景顺景兴纯债C 1.2050 1.3360 +0.0000 1.2050 -0.0830 +0.58 +1.09 +1.52 -7.73 +0.84 +20.50
159 000256 上投红利A 1.0740 1.4160 -0.0930 1.0750 -1.2104 +2.09 +7.19 +8.27 +10.61 +3.87 +7.40
160 000259 农银区间收益 3.2176 3.2176 +0.7515 3.1936 -5.4855 +16.88 +29.57 +35.56 +51.13 +24.97 +221.76
161 000260 信诚季季定期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
162 000263 工银信息产业混合 2.3890 2.6660 +1.3577 2.3570 -7.9113 +14.91 +30.48 +38.09 +59.91 +21.64 +138.90
163 000264 博时内需增长 1.2220 1.0680 +0.0819 1.2210 -3.7643 +8.72 +20.04 +22.20 +28.36 +10.59 +22.20
164 000270 建信灵活配置混合 1.0817 1.6522 +0.1481 1.0801 -0.8690 +1.74 +2.47 +2.34 +1.95 +1.96 +8.17
165 000271 中邮定开债A -- -- -- -- -0.0948 +0.76 +1.64 -5.89 -4.18 +1.05 +5.50
166 000272 中邮定开债C -- -- -- -- -0.0948 +0.67 +1.54 -5.30 -3.56 +0.96 +5.50
167 000273 华润安鑫A 1.3799 2.1019 -0.5836 1.3880 -0.0725 +1.28 +4.17 +10.24 +15.18 +0.91 +37.99
168 000274 广发亚太债(人民币) -- -- -- 1.3710 +0.0729 +1.33 +1.41 +4.90 +7.95 +1.48 +37.10
169 000275 广发亚太债(美元) -- -- -- 0.1952 +0.4098 -0.61 +1.56 +5.40 +2.90 +0.77 -80.48
170 000277 博时双月薪 -- -- -- -- -0.4869 +1.78 +3.42 +0.39 -0.19 +2.60 +2.70
171 000278 融通通泽 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 000279 华商红利 1.0560 2.0870 +0.5714 1.0500 -3.6932 +7.76 +3.23 +8.75 +16.69 -0.94 +5.60
173 000280 博时双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
174 000281 博时双债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
175 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
176 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
177 000286 银华季季红A 1.0630 1.4000 +0.0942 1.0620 -0.0941 +0.76 +0.76 +0.38 +0.00 +0.28 +6.30
178 000287 银华永利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
179 000288 银华永利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
180 000290 鹏华全球 -- -- -- 1.2038 +0.3406 +1.26 +1.66 +1.19 +9.34 +1.30 +20.38
181 000291 鹏华普悦债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
182 000292 丰信A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
183 000293 丰信B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
184 000294 华安生态优先混合 2.6290 3.1170 +1.2712 2.5960 -2.4344 +9.82 +12.25 +20.16 +21.66 +7.75 +162.90
185 000297 鹏华可转债 1.1940 1.1940 +0.4205 1.1890 -4.0201 +11.90 +24.50 +27.97 +29.64 +16.15 +19.40
186 000298 中海纯债A 1.1110 1.2510 +0.0901 1.1100 -0.1800 +0.45 +1.37 +2.49 +3.73 +0.63 +11.10
187 000299 中海纯债C 1.0880 1.2280 +0.0000 1.0880 -0.1838 +0.37 +1.30 +2.16 +3.32 +0.55 +8.80
188 000302 国泰淘金互联网 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
189 000305 中银中高A 1.0710 1.3910 +0.0000 1.0710 -0.1867 +1.13 +1.32 +0.66 -0.56 +1.81 +7.10
190 000306 天弘弘利 1.2600 1.3760 +0.0794 1.2590 -0.1587 +1.04 +2.02 +2.61 +4.30 +1.29 +26.00
191 000307 易方达黄金ETF联接A 1.2853 1.2853 -1.7054 1.3076 -2.4586 +6.40 +11.55 +4.22 +26.59 +8.47 +28.53
192 000308 建信创新中国 3.7070 3.7070 +1.1184 3.6660 -7.1486 +13.40 +33.44 +35.79 +58.96 +25.66 +270.70
193 000309 大摩品质生活 2.4780 2.4780 +1.3083 2.4460 -6.6586 +12.84 +28.66 +35.41 +41.04 +15.90 +147.80
194 000311 景顺沪深300 2.2270 2.5670 -0.4915 2.2380 -1.6165 +2.53 +6.40 +8.21 +15.69 +1.97 +122.70
195 000312 华安沪深300A 1.8213 2.1813 +0.1981 1.8177 -2.5916 +6.12 +10.80 +14.02 +23.09 +5.52 +82.13
196 000313 华安沪深300C 1.7494 2.1094 +0.2005 1.7459 -2.5837 +6.09 +10.67 +13.77 +22.53 +5.46 +74.94
197 000314 招商瑞丰A 1.4470 1.6600 -0.2069 1.4500 +0.2073 +0.84 +2.48 +4.25 +0.91 +0.70 +44.70
198 000316 中海瑞利六个月定开债 0.9378 1.2870 -0.0107 0.9379 -0.1173 -4.36 -6.41 -6.19 -6.19 -4.25 -6.22
199 000317 惠利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
200 000318 惠利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
201 000319 泰达淘利A 1.0815 1.3753 -0.0739 1.0823 -0.0462 +0.32 +1.74 -1.22 -7.44 +0.46 +8.15
202 000320 泰达淘利B 1.0677 1.3590 -0.0655 1.0684 -0.0468 +0.30 +1.69 -1.33 -7.69 +0.43 +6.77
203 000326 南方中小盘成长 1.3068 1.3748 -0.8949 1.3186 -1.9437 +5.09 +11.91 +16.16 +17.94 +1.57 +30.68
204 000327 南方新蓝筹混合 1.6075 1.6075 -0.9123 1.6223 -1.9036 +5.38 +16.17 +20.23 +29.16 +5.65 +60.75
205 000328 上投转型动力 2.1080 2.1080 +2.3798 2.0590 -5.6452 +16.40 +34.52 +44.88 +63.41 +25.33 +110.80
206 000333 长城稳固A 1.2927 1.3127 +0.0155 1.2925 -1.9107 +6.47 +8.88 +10.71 +12.09 +9.10 +29.27
207 000334 长城稳固C 1.2683 1.2883 +0.0158 1.2681 -1.9081 +6.43 +9.06 +11.00 +11.91 +9.04 +26.83
208 000336 农银精选灵配 1.9210 1.9210 +1.8558 1.8860 -5.7730 +23.68 +49.44 +58.09 +76.99 +33.42 +92.10
209 000338 鹏华双债保利 1.2755 1.4588 +0.2436 1.2724 -2.0776 +4.58 +7.83 +9.10 +9.81 +5.65 +27.55
210 000339 长城医疗保健 2.9224 2.9224 +0.6094 2.9047 -5.9985 +16.93 +33.33 +50.24 +86.71 +28.75 +192.24
211 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
212 000341 嘉实新兴市场C2 -- -- -- 1.2700 -0.2362 +1.93 +4.44 +5.13 +10.43 +3.84 +27.00
213 000342 嘉实新兴市场A1 -- -- -- 1.4280 -0.5602 +3.93 +4.39 +4.92 +16.48 +4.62 +42.80
214 000346 建信安心回报6个月定开债A 1.0373 1.3767 -0.0289 1.0376 -0.2892 +1.00 +1.81 -3.86 -0.55 +1.39 +3.73
215 000347 建信安心回报6个月定开债C 1.0290 1.3249 -0.0291 1.0293 -0.2818 +0.97 +1.71 -1.80 -1.15 +1.33 +2.90
216 000348 广发金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
217 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
218 000354 长盛城镇化主题混合 1.8300 2.4780 +2.0067 1.7940 -8.0874 +20.79 +45.82 +59.69 +72.48 +37.59 +83.00
219 000355 南方丰元A 1.2890 1.4410 +0.0000 1.2890 -0.1552 +1.98 +3.45 +4.88 +6.44 +2.87 +28.90
220 000356 南方丰元C 1.2630 1.4110 +0.0000 1.2630 -0.2375 +2.02 +3.44 +4.73 +6.05 +2.85 +26.30
221 000357 景祥A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
222 000362 国泰聚信A 2.0510 3.0490 +1.3340 2.0240 -8.0449 +20.08 +43.33 +59.24 +75.00 +31.14 +105.10
223 000363 国泰聚信C 2.0700 3.0640 +1.3216 2.0430 -8.0193 +20.07 +43.15 +58.86 +74.10 +31.10 +107.00
224 000367 国泰安康A 1.5950 1.5950 +0.2514 1.5910 -1.5047 +3.17 +5.91 +8.43 +9.25 +3.37 +59.50
225 000368 汇添富沪深300 1.7809 1.7809 +0.5590 1.7710 -5.1940 +9.13 +15.27 +19.10 +24.44 +9.87 +78.09
226 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- 1.6920 +3.1915 -1.34 +1.74 +11.10 +16.61 -0.53 +69.20
227 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- 0.2409 +3.5284 -3.25 +1.90 +11.63 +11.17 -1.19 -75.91
228 000372 中银惠利纯债 -- -- -- -- -0.0978 +0.69 +0.69 -1.26 -3.22 +1.29 +2.20
229 000373 华安中证医药联接A 1.5220 1.5220 +1.0624 1.5060 -2.7595 +5.26 +10.05 +13.50 +24.45 +9.65 +52.20
230 000376 华安中证医药联接C 1.4890 1.4890 +1.0862 1.4730 -2.8207 +5.23 +9.97 +13.32 +23.98 +9.57 +48.90
231 000377 双债增利A 1.1260 1.5200 +0.0889 1.1250 -0.8881 +2.09 +4.36 +6.23 +9.64 +2.36 +12.60
232 000378 双债增利C 1.1100 1.4960 +0.1805 1.1080 -0.9009 +2.12 +4.23 +6.02 +9.14 +2.30 +11.00
233 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
234 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
235 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
236 000385 景顺景颐A 1.4890 1.6490 +0.0000 1.4890 -0.8059 +2.41 -5.76 -5.46 -3.00 +2.97 +48.90
237 000386 景顺景颐C 1.4520 1.6080 +0.0000 1.4520 -0.7576 +2.33 -5.90 -5.71 -3.46 +2.91 +45.20
238 000387 泰达瑞利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
239 000390 华商优势行业 1.3860 2.7240 -0.2160 1.3890 -4.1126 +15.69 +12.96 +21.37 +38.60 +22.87 +38.60
240 000391 招商标普(人民币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
241 000392 招商标普(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
242 000393 招商标普(港币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
243 000394 融通通源短融A 1.0501 1.2611 +0.0095 1.0500 -0.0571 +0.53 +1.15 +1.86 +1.35 +0.75 +5.01
244 000395 汇添富安心A 1.2800 1.2800 +0.0000 1.2800 -0.1563 +0.79 +1.59 +2.15 +4.15 +1.11 +28.00
245 000396 汇添富安心C 1.2920 1.2920 +0.0000 1.2920 -0.1548 +0.78 +1.49 +1.97 +3.86 +1.02 +29.20
246 000398 华富灵活 1.0560 1.2810 -0.5650 1.0620 +0.8523 +0.28 +6.56 +9.54 +22.36 +0.86 +5.60
247 000399 华富恒鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
248 000402 工银纯债债券A 1.1533 1.3551 +0.0260 1.1530 -0.1821 +0.95 +2.06 -2.20 -0.03 +1.51 +15.33
249 000403 工银纯债债券B 1.1422 1.3267 +0.0263 1.1419 -0.1751 +0.89 +1.95 -2.39 -0.41 +1.44 +14.22
250 000404 易方达新兴成长 3.7820 3.7820 +1.1771 3.7380 -5.8170 +16.15 +47.50 +66.39 +93.16 +29.34 +278.20
251 000405 信诚月月定期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
252 000406 汇添富双利A 1.1880 1.5210 +0.1686 1.1860 -1.8519 +5.60 +7.61 +10.10 +12.93 +6.26 +18.80
253 000407 汇添富双利C 1.1870 1.5200 +0.1688 1.1850 -1.8534 +5.60 +7.52 +9.81 +12.51 +6.17 +18.70
254 000408 民生城镇化 2.0840 2.9790 -0.4776 2.0940 -0.2399 +4.46 +12.35 +22.09 +47.70 +6.65 +108.40
255 000409 鹏华环保产业 2.4080 2.4080 +1.1340 2.3810 -4.0282 +13.80 +38.31 +47.37 +49.01 +25.16 +140.80
256 000410 益民服务领先 3.4880 3.4880 +0.8676 3.4580 -1.9495 +11.19 +21.62 +26.29 +24.93 +12.12 +248.80
257 000411 景顺优质成长 1.3170 1.6670 -0.4535 1.3230 -1.5945 +2.73 +7.33 +14.42 +22.06 +2.25 +31.70
258 000412 国开岁月鎏金A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
259 000413 国开岁月鎏金C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 000414 嘉实绝对收益 1.2370 1.2370 -0.0808 1.2380 -0.0808 -0.24 +1.31 +3.34 +7.66 +0.98 +23.70
261 000417 国联安新精选 1.3021 1.5401 +0.7272 1.2927 -5.7446 +12.55 +32.75 +38.37 +50.72 +20.83 +30.21
262 000418 景顺成长之星 3.1170 3.1170 +1.3988 3.0740 -7.9243 +22.81 +44.37 +60.17 +87.88 +35.29 +211.70
263 000419 大摩信价债A 1.0910 1.3210 +0.0917 1.0900 -0.1833 +1.02 -2.42 -1.53 +0.55 +1.58 +9.10
264 000420 大摩信价债C 1.0800 1.3010 +0.0000 1.0800 -0.0926 +0.93 -1.82 -1.10 +0.93 +1.41 +8.00
265 000421 华泰丰汇债A 1.0689 1.2340 +0.0000 1.0689 -0.0842 +0.89 +1.95 -2.06 -10.13 +1.18 +6.89
266 000422 华泰丰汇债C 1.0412 1.2063 +0.0000 1.0412 -0.0768 +0.85 +1.93 -2.24 -10.65 +1.12 +4.12
267 000423 前海事件驱动A 1.9380 1.9380 +0.4666 1.9290 -6.4499 +15.70 +25.11 +26.75 +25.27 +16.96 +93.80
268 000428 易方达聚盈 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
269 000429 聚盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
270 000431 鹏华品牌 2.0930 2.1750 +1.0135 2.0720 -6.7845 +14.62 +27.86 +40.94 +60.14 +20.36 +109.30
271 000432 中银优秀企业 2.1440 2.1440 -0.4643 2.1540 -2.4720 +11.90 +26.86 +35.44 +43.60 +18.65 +114.40
272 000433 安信鑫发优选 1.3620 1.3620 -0.0734 1.3630 -1.9090 +4.85 +10.55 +14.26 +15.72 +2.48 +36.20
273 000435 建信稳定添利A 1.1810 1.5130 +0.2547 1.1780 -1.6935 +4.42 +5.54 +5.82 +3.51 +4.05 +18.10
274 000436 易方达裕惠 1.6410 2.0540 -0.0609 1.6420 -0.2438 +1.36 -1.38 -5.03 -10.08 +1.99 +64.10
275 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
276 000452 南方医保 2.4240 2.6390 +1.0421 2.3990 -4.1254 +10.58 +19.12 +31.60 +60.53 +20.18 +142.40
277 000453 国金鑫利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
278 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 000457 上投摩根核心 1.8640 2.1730 +0.0000 1.8640 -1.1803 +6.21 +12.15 +17.53 +26.29 +5.31 +86.40
280 000458 英大领先回报 1.1883 1.8483 +1.7206 1.1682 -8.6763 +18.39 +31.81 +37.61 +34.76 +24.69 +18.83
281 000462 农银主题 1.6030 1.6030 +0.2564 1.5989 -5.7829 +15.74 +34.37 +36.26 +72.24 +27.72 +60.30
282 000463 华商双债A 0.8540 1.2690 +0.0000 0.8540 +0.0000 +0.35 -1.04 -0.23 -1.50 -0.12 -14.60
283 000465 景顺鑫月薪 1.0210 1.3460 +0.0000 1.0210 -0.1959 +0.99 +2.00 -3.59 -1.45 +1.49 +2.10
284 000466 融通通瑞A 1.1050 1.1800 -0.0904 1.1060 -0.8145 +2.41 +6.05 +6.66 +2.79 +3.56 +10.50
285 000467 信诚惠报债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 000471 富国城镇发展 1.5340 2.0340 -1.2234 1.5530 -0.7823 +3.37 +10.12 +14.56 +38.70 +1.86 +53.40
287 000473 广发集鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
288 000474 广发集鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 000477 广发主题领先 1.6860 1.6860 +0.0000 1.6860 -2.0759 +5.44 +8.63 +10.20 +14.23 +6.37 +68.60
290 000478 建信中证500A 2.2288 2.2288 +0.2744 2.2227 -4.1592 +6.75 +15.33 +16.74 +16.17 +8.15 +122.88
291 000479 信诚惠报债券B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
292 000480 东方红新动力 2.5400 2.6280 -0.2748 2.5470 +0.1181 +0.87 +7.58 +11.99 +8.32 +1.40 +154.00
293 000481 华商双债C 0.8430 1.2280 +0.0000 0.8430 +0.0000 +0.36 -1.06 -0.35 -1.86 -0.24 -15.70
294 000489 光大岁末A 1.0766 1.2508 +0.0372 1.0762 -0.1765 +1.23 +1.09 +1.78 +4.21 +1.80 +7.66
295 000490 光大岁末C 1.0757 1.2261 +0.0465 1.0752 -0.2045 +1.23 +1.42 +2.03 +4.24 +1.78 +7.57
296 000496 长安产业精选混合A 1.4788 1.7188 -0.7783 1.4904 -3.4082 +13.32 +14.59 +19.79 +32.37 +10.96 +47.88
297 000497 财通纯债债券A 1.0818 1.1573 +0.0277 1.0815 +0.5731 +0.37 +0.02 +0.94 +2.98 +0.94 +8.18
298 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
299 000500 华富恒富 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300 000503 中信建投景和中短债A 1.1122 1.2712 +0.0090 1.1121 -0.0719 +0.63 +1.21 +1.84 +3.84 +0.93 +11.22
301 000504 中信建投景和中短债C 1.0836 1.2426 +0.0092 1.0835 -0.0646 +0.60 +1.12 +1.64 +3.44 +0.88 +8.36
302 000507 泰达宏利宏达混合A 1.2960 1.4860 -0.2309 1.2990 +0.0772 +0.62 +2.13 +4.77 +7.20 -0.69 +29.60
303 000508 泰达宏利宏达混合B 1.2540 1.4440 -0.3180 1.2580 +0.1595 +0.64 +2.12 +4.59 +6.91 -0.71 +25.40
304 000511 国泰国策驱动A 1.5710 1.5710 -0.0636 1.5720 -1.2731 +3.49 +7.46 +10.01 +14.01 +4.66 +57.10
305 000512 国泰沪深300增强A 1.4427 1.9427 -0.1868 1.4454 -1.8438 +3.30 -2.62 -9.70 -18.07 +2.15 +44.27
306 000513 富国高端制造 2.4850 2.4850 -0.6000 2.5000 -4.9497 +12.90 +22.66 +37.67 +70.79 +15.53 +148.50
307 000520 上银新兴价值 1.2850 1.9900 -1.0015 1.2980 +0.9339 -0.46 -0.16 +3.88 +20.77 -4.25 +28.50
308 000521 诺安瑞鑫定开债 -- -- -- 1.0022 +4.7496 -3.81 -2.53 -1.83 -5.84 -3.32 +0.22
309 000522 华润元大信息 2.5330 2.5330 +1.5230 2.4950 -9.5539 +24.90 +71.61 +73.37 +95.45 +57.23 +153.30
310 000523 国投医疗保健 1.5950 2.2160 +0.5041 1.5870 -4.7022 +11.54 +23.55 +12.01 +35.63 +19.12 +59.50
311 000524 上投摩根民生 2.2700 2.7090 +1.9308 2.2270 -6.5198 +19.98 +40.12 +51.43 +66.91 +33.37 +127.00
312 000526 国泰浓益灵活A 1.3390 1.4220 -0.0746 1.3400 -1.4937 +3.32 +5.52 +1.13 +4.28 +3.56 +33.90
313 000527 南方新优享A 3.5700 3.5700 +1.6804 3.5110 -6.5266 +14.72 +26.51 +35.69 +52.04 +22.30 +257.00
314 000529 广发竞争优势 2.1570 2.1570 -0.7363 2.1730 +0.0000 +1.79 -0.64 +5.17 +39.88 -0.64 +115.70
315 000530 招商丰盛稳定A 1.7920 1.7920 +0.7874 1.7780 -7.8683 +14.87 +34.23 +40.66 +52.64 +29.57 +79.20
316 000531 东吴阿尔法灵活 1.3220 1.3220 -0.7508 1.3320 +0.3026 +3.36 +8.54 +7.13 +17.62 +3.61 +32.20
317 000532 景顺优势企业 2.3700 2.3700 -1.1676 2.3980 +0.6329 +2.02 +3.99 +12.11 +37.55 -0.75 +137.00
318 000534 长盛高端装备 2.4040 2.4040 +1.6061 2.3660 -10.9401 +27.06 +48.76 +61.45 +63.76 +35.82 +140.40
319 000535 长盛航天海工 1.0060 1.5210 -0.7890 1.0140 -2.0875 +6.68 +8.41 +9.71 +7.02 +5.23 +0.60
320 000536 前海开源可转债 0.8980 1.2680 +0.0000 0.8980 -1.5590 +4.54 +8.85 +6.65 +2.75 +4.06 -10.20
321 000538 诺安优势行业A 1.3980 1.3980 -0.2141 1.4010 -1.2876 +3.63 +7.21 +7.87 +8.54 +4.17 +39.80
322 000541 华商创新成长 1.8830 2.1380 +0.0531 1.8820 -6.2666 +18.20 +41.90 +50.16 +78.31 +31.96 +88.30
323 000545 中邮核心竞争 1.2500 1.2500 +0.1603 1.2480 -0.5600 +3.99 +8.79 +11.51 +15.53 +5.66 +25.00
324 000547 建信健康民生 3.4580 3.4580 -0.6893 3.4820 -2.7183 +11.26 +28.50 +36.52 +68.85 +17.90 +245.80
325 000549 华安大国新经济 2.8290 2.8290 +0.4973 2.8150 -6.3273 +17.78 +41.80 +54.93 +73.45 +28.07 +182.90
326 000550 广发新动力混合 2.0940 2.0940 +1.0618 2.0720 -4.6800 +9.58 +14.43 +17.11 +19.32 +10.33 +109.40
327 000551 信诚幸福消费 1.9890 2.2350 -0.7980 2.0050 -3.2177 +9.89 +2.42 +6.08 +28.41 +10.99 +98.90
328 000554 中国梦灵活配置 1.5780 1.5780 -0.8171 1.5910 -2.1546 +5.20 +9.28 +14.10 +16.20 +3.14 +57.80
329 000556 国投新机遇A 2.0420 2.2880 +0.0980 2.0400 -4.8972 +15.50 +32.77 +42.10 +52.16 +20.83 +104.20
330 000557 国投新机遇C 1.9910 2.2270 +0.1509 1.9880 -4.9221 +15.42 +32.82 +42.01 +51.64 +20.74 +99.10
331 000561 南方启元A 1.1580 1.2330 +0.0000 1.1580 -0.0864 +0.78 +1.76 +2.30 +2.12 +1.14 +15.80
332 000562 南方启元C 1.1770 1.2090 +0.0000 1.1770 -0.0850 +0.68 +1.64 +2.08 +3.70 +1.03 +17.70
333 000563 南方通利A 1.1300 1.4040 +0.0000 1.1300 -0.2655 +1.16 +1.71 +1.44 +1.35 +1.16 +13.00
334 000564 南方通利C 1.1290 1.3910 +0.0887 1.1280 -0.2657 +1.07 +1.71 +1.44 +1.44 +1.16 +12.90
335 000566 华泰创新升级 2.6560 3.3620 +0.9502 2.6310 -6.7018 +12.64 +7.97 +13.70 +23.25 +19.59 +165.60
336 000567 广发聚祥灵活 2.0000 2.0000 +0.5025 1.9900 -3.3500 +5.93 +14.94 +18.62 +29.03 +8.58 +100.00
337 000571 中邮双动力 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
338 000572 中银多策略 1.1680 1.5990 +0.0000 1.1680 -0.8562 +2.28 +2.64 +5.13 +11.88 +2.10 +16.80
339 000573 天弘通利混合 1.3670 1.4360 +0.0732 1.3660 -0.6584 +1.71 +3.64 +5.23 +11.14 +2.24 +36.70
340 000574 宝盈新价值A 1.5790 2.2670 +0.7015 1.5680 -0.1900 +5.20 -0.38 +7.78 +26.93 -1.74 +57.90
341 000577 安信价值精选 3.2240 3.2240 -0.7083 3.2470 -0.4342 +0.84 +11.10 +19.01 +28.14 +1.74 +222.40
342 000578 鑫元恒鑫债券A 1.0278 1.1078 -0.1554 1.0294 -1.8681 +6.06 +12.50 +11.63 +16.82 +6.05 +2.78
343 000579 鑫元恒鑫债券C 1.0049 1.0849 -0.1689 1.0066 -1.8609 +6.01 +12.38 +11.41 +16.35 +5.97 +0.49
344 000583 江信聚福 -- -- -- -- -0.6159 +1.14 +2.56 +3.40 +5.01 +1.31 +10.41
345 000584 新华鑫益 3.4020 3.4020 +1.3405 3.3570 -6.5550 +18.04 +40.06 +56.34 +61.69 +25.95 +240.20
346 000585 嘉实对冲套利 1.1520 1.1520 -0.0867 1.1530 -0.1736 +0.00 +1.59 +3.78 +9.82 +1.32 +15.20
347 000586 景顺中小创业板 2.2780 2.2780 +0.2641 2.2720 -6.3652 +18.03 +42.38 +53.71 +64.00 +23.47 +127.80
348 000587 大成灵活配置 2.1770 2.5770 +0.6007 2.1640 -3.0317 +12.04 +23.13 +33.39 +36.32 +16.98 +117.70
349 000589 光大商机 2.3080 2.5580 +0.1302 2.3050 -3.1196 +11.39 +24.69 +33.80 +51.44 +15.75 +130.80
350 000590 华安新活力 1.2860 1.5470 -0.2327 1.2890 +0.1555 +0.63 +1.90 +2.96 -2.43 +0.63 +28.60
351 000591 中银健康生活 1.8070 1.8070 +0.2775 1.8020 -2.2136 +6.42 +13.36 +22.51 +27.88 +7.95 +80.70
352 000592 建信改革红利 2.9930 2.9930 +0.0669 2.9910 -5.3124 +13.50 +31.10 +39.27 +62.13 +22.41 +199.30
353 000593 易基全球A美元现汇 -- -- -- 0.2867 +6.8015 -5.07 -0.45 +10.91 +6.66 -4.40 -71.33
354 000594 大摩进取优选 2.0740 2.0740 -1.2851 2.1010 -3.0376 +7.74 +19.20 +27.24 +38.08 +6.14 +107.40
355 000595 嘉实泰和 3.1800 7.7150 +0.8883 3.1520 -5.5346 +14.18 +26.34 +13.45 +48.32 +20.96 +218.00
356 000596 前海中证军工A 1.4240 1.4240 +0.0703 1.4230 -4.2837 +12.30 +21.29 +15.87 +19.87 +16.72 +42.40
357 000597 中海积极收益 1.2440 1.5030 +0.1610 1.2420 -1.8489 +2.56 +4.89 +7.80 +10.48 +2.13 +24.40
358 000598 长盛生态 2.1690 2.1690 +2.4079 2.1180 -7.7455 +23.66 +31.37 +28.50 +33.48 +27.36 +116.90
359 000601 华宝创新优选混合 1.8230 2.1630 +1.7867 1.7910 -8.8316 +19.23 +52.17 +68.33 +86.40 +38.21 +82.30
360 000603 易方达创新驱动 1.0100 1.0100 -1.0774 1.0210 -1.4851 +5.87 +12.10 +14.64 +20.53 +4.34 +1.00
361 000606 天弘优选债券 1.0706 1.1274 +0.0093 1.0705 -0.1494 +0.95 +2.11 +2.22 -1.20 +1.53 +7.06
362 000609 华商新量化 1.8280 2.3780 +1.3866 1.8030 -7.7681 +17.56 +37.34 +49.71 +68.17 +29.10 +82.80
363 000610 新华阿里一号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
364 000611 长城淘金一年期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
365 000612 华宝生态中国混合 2.4920 2.6920 -0.6776 2.5090 -2.9294 +9.06 +21.68 +27.08 +38.91 +11.90 +149.20
366 000613 国寿安保沪深300ETF联接 1.1127 1.7727 -0.2242 1.1152 -1.6357 +2.77 +5.46 +8.68 +12.34 +0.54 +11.27
367 000614 华安德国30 -- -- -- 1.1640 +4.7251 -2.92 -3.32 +6.89 +8.89 -4.12 +16.40
368 000616 上投优信A 1.2840 1.5030 +0.3125 1.2800 -1.6355 +2.15 -12.18 -12.30 -9.39 +2.97 +28.40
369 000617 上投优信C 1.2540 1.4690 +0.3200 1.2500 -1.6746 +2.20 -12.31 -12.49 -9.78 +2.96 +25.40
370 000619 东方红产业 4.0360 4.0360 -0.4686 4.0550 -1.0159 +4.24 +14.72 +25.81 +31.77 +5.63 +303.60
371 000622 华富恒财债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
372 000628 大成高新技术 2.0070 2.0070 -0.5944 2.0190 -0.8470 +2.76 +6.93 +11.44 +28.74 +1.47 +100.70
373 000629 圆信永丰纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
374 000630 圆信永丰纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
375 000631 中银聚利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
376 000632 中银聚利半年定开 -- -- -- -- -1.3117 +1.82 +1.72 +2.54 +5.70 +3.49 +9.02
377 000634 富国天盛 1.4940 2.2700 -0.2670 1.4980 -4.0830 +9.93 +14.22 +13.10 +38.46 +7.02 +49.40
378 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1450 1.4710 +0.0000 1.1450 +0.0873 +0.62 +2.69 +2.42 -2.22 -0.26 +14.50
379 000646 华润元大量化优选A 1.2677 1.2677 -0.8525 1.2786 +0.6705 -1.72 +0.25 +7.07 +19.48 -2.54 +26.77
380 000649 长城久鑫 1.4632 1.7913 +0.4117 1.4572 -5.1052 +13.80 +23.82 +37.11 +40.11 +20.21 +46.32
381 000652 博时裕隆 3.2110 2.7810 +0.0935 3.2080 -4.8272 +11.84 +28.44 +35.83 +50.75 +17.06 +221.10
382 000654 华商新锐 1.4680 1.4880 +0.2732 1.4640 -4.3597 +12.49 +26.88 +29.68 +41.97 +17.53 +46.80
383 000655 鑫元稳利 1.0743 1.2993 +0.0093 1.0742 -0.0372 +0.82 -1.29 -0.61 +0.31 +1.13 +7.43
384 000656 前海沪深300 1.3330 1.7030 -0.2246 1.3360 -1.5754 -5.12 -1.33 +2.62 +9.26 -6.46 +33.30
385 000663 国投美丽中国 2.0820 2.7530 +1.5610 2.0500 -7.5408 +19.11 +17.10 +29.80 +50.00 +27.18 +108.20
386 000664 国联安通盈A 1.1904 1.4324 -0.0839 1.1914 -0.0588 +0.24 -3.94 -12.61 -7.36 +0.55 +19.04
387 000667 工银绝对收益A 1.2390 1.2390 +0.4052 1.2340 -1.2914 +2.82 +8.30 +10.13 +15.58 +6.53 +23.90
388 000668 国寿尊享A 1.1980 1.4460 +0.0000 1.1980 -0.2504 +1.18 -1.07 -6.19 -4.31 +1.61 +19.80
389 000669 国寿尊享C 1.1990 1.4500 +0.0835 1.1980 -0.2502 +1.18 -1.15 -6.33 -4.61 +1.61 +19.90
390 000672 工银绝对收益B 1.1720 1.1720 +0.4284 1.1670 -1.2799 +2.81 +8.02 +9.53 +14.45 +6.45 +17.20
391 000674 中海惠祥 0.9923 1.1078 -0.0403 0.9927 +0.0202 +0.03 +0.54 +0.71 +0.86 +0.12 -0.77
392 000675 惠祥A 1.0057 1.1953 +0.0000 1.0057 -0.0199 +0.13 +0.37 -0.38 -0.58 +0.23 +0.57
393 000679 招商丰利A 1.5950 1.5950 +2.1781 1.5610 -6.3950 +17.89 +32.70 +41.65 +44.34 +27.60 +59.50
394 000684 长盛养老健康 1.4130 1.4130 +1.5816 1.3910 -4.3878 +7.94 +10.13 +16.68 +16.49 +9.11 +41.30
395 000688 景顺研究精选 1.5820 1.6020 -0.4405 1.5890 -1.5803 +2.93 +5.89 +8.06 +14.55 +1.61 +58.20
396 000689 前海新经济 1.1060 1.2160 +0.1812 1.1040 -2.8029 +5.94 +9.94 +10.49 +12.40 +4.93 +10.60
397 000690 前海大海洋 1.1980 1.1980 -1.8033 1.2200 -0.1669 +2.22 +8.22 +14.20 +28.54 -1.72 +19.80
398 000692 汇添富双利债券C 1.6230 1.6230 +0.1234 1.6210 -1.1091 +2.92 +4.98 +5.66 +15.02 +2.98 +62.30
399 000694 鑫元鸿利 1.3181 1.3681 +0.0228 1.3178 -0.1214 +0.74 +1.56 +2.37 +1.16 +1.14 +31.81
400 000695 大成景益平稳A 1.4320 1.4320 +0.0000 1.4320 +0.0698 -0.14 -0.49 -1.17 -1.38 -0.21 +43.20
401 000696 汇添富环保 1.2590 1.2590 +0.4789 1.2530 -2.3828 +8.25 +17.33 +24.41 +20.48 +9.86 +25.90
402 000697 汇添富移动互联 1.7160 1.7160 +0.7634 1.7030 -6.8182 +18.02 +41.35 +49.74 +62.50 +32.10 +71.60
403 000698 宝盈科技30 2.6190 2.6190 +1.4723 2.5810 -7.0638 +15.27 +44.38 +64.30 +80.00 +29.98 +161.90
404 000706 中邮多策略 1.3080 1.5710 +0.5380 1.3010 -3.5168 +12.86 +1.87 +5.23 +15.65 +15.85 +30.80
405 000708 华安安享混合 1.2300 1.2300 -0.0812 1.2310 +0.0000 +0.33 +1.07 +1.91 +4.06 +0.33 +23.00
406 000711 嘉实医疗保健 1.9810 1.9810 +0.3546 1.9740 -2.5745 +3.45 +9.03 +11.98 +43.14 +8.73 +98.10
407 000714 诺安回报A 1.4090 1.5770 +0.3561 1.4040 -1.0646 +5.46 +2.40 +4.06 +3.53 +5.62 +40.90
408 000717 融通转型 2.6690 2.6690 -1.4038 2.7070 -2.4728 +11.91 +46.01 +83.94 +96.39 +27.10 +166.90
409 000720 南方稳利C 1.0430 1.3240 +0.0960 1.0420 +0.7670 +0.19 +1.76 +1.36 +0.68 +1.26 +4.30
410 000723 建信稳定添利C 1.0980 1.3590 +0.2740 1.0950 -1.6393 +4.37 +5.48 +5.58 +2.91 +3.98 +9.80
411 000727 融通健康产业 1.8900 1.8900 +0.1590 1.8870 -2.7513 +9.31 +22.57 +37.55 +79.83 +16.38 +89.00
412 000729 建信中小盘 1.7700 1.7700 +0.1131 1.7680 -6.7797 +18.24 +36.36 +38.50 +35.42 +26.97 +77.00
413 000736 诺安聚利债A 1.2180 1.2820 +0.0822 1.2170 -0.1642 +0.58 -0.25 +0.16 +2.78 -0.65 +21.80
414 000737 诺安聚利债C 1.1950 1.2530 +0.0000 1.1950 -0.0837 +0.50 -0.42 -0.08 +2.31 -0.75 +19.50
415 000739 平安新鑫A 1.5210 1.5210 +1.3324 1.5010 -5.5227 +13.68 +37.15 +49.85 +64.25 +25.81 +52.10
416 000742 国泰新经济 2.0800 2.9860 +1.6121 2.0470 -8.6058 +21.07 +33.68 +16.07 +18.59 +30.00 +108.00
417 000743 红塔盛世 1.3333 1.4933 +1.8253 1.3094 -5.9101 +14.77 +30.33 +34.53 +43.26 +23.89 +33.33
418 000744 北信稳定A 1.1130 1.3800 +0.0000 1.1130 -0.1797 +1.00 +2.02 +2.77 +4.31 +1.46 +11.30
419 000745 北信稳定C 1.1050 1.3640 +0.0906 1.1040 -0.2715 +1.01 +1.94 +2.60 +3.95 +1.38 +10.50
420 000746 招商行业 2.8160 2.8160 +1.9182 2.7630 -7.8125 +20.75 +38.38 +51.81 +74.26 +33.46 +181.60
421 000747 广发逆向 2.0550 2.0550 -1.0592 2.0770 -1.9951 +5.06 +10.42 +13.47 +24.24 +3.53 +105.50
422 000749 国金鑫安保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
423 000751 嘉实新兴 3.7600 3.7600 +0.8584 3.7280 -5.5053 +15.13 +27.89 +38.34 +82.61 +23.12 +276.00
424 000752 博时优势 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
425 000753 华宝量化A 1.1631 1.3431 +0.3884 1.1586 -0.8684 +1.92 +2.97 +4.46 +11.49 +3.02 +16.31
426 000754 华宝量化C 1.1502 1.3302 +0.3840 1.1458 -0.8607 +1.88 +2.87 +4.25 +11.04 +2.95 +15.02
427 000755 富安达新兴 1.7383 1.7383 +1.8277 1.7071 -10.1018 +21.58 +45.45 +61.30 +92.57 +37.84 +73.83
428 000756 建信潜力 1.7700 1.7700 +0.3401 1.7640 -7.4576 +17.37 +31.01 +32.78 +31.01 +20.98 +77.00
429 000757 华富智慧 1.2320 1.4320 +1.1494 1.2180 -7.3052 +19.96 +44.94 +53.62 +64.71 +34.64 +23.20
430 000761 国富健康 1.3090 1.3090 +0.2297 1.3060 -3.5141 +7.38 +12.46 +16.36 +20.42 +6.25 +30.90
431 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.3030 1.3030 +0.2308 1.3000 +0.0767 +0.85 +2.12 +4.16 +14.10 +1.40 +30.30
432 000763 工银新财富 2.1550 2.1550 +0.7009 2.1400 -5.1508 +12.83 +22.65 +26.54 +41.40 +18.15 +115.50
433 000767 华富国泰民安 1.2330 1.2830 -3.0660 1.2720 -1.0543 +5.03 +15.88 +19.59 +27.51 +8.16 +23.30
434 000768 长城久盈纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
435 000769 久盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
436 000772 景顺中国回报 1.5090 1.5090 -0.5929 1.5180 -0.3313 +8.64 +21.30 +28.64 +39.72 +9.99 +50.90
437 000774 天弘瑞利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
438 000775 天弘瑞利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
439 000778 鹏华先进制造 2.1220 2.1220 -0.6089 2.1350 -2.4034 +7.72 +16.72 +26.61 +50.60 +9.27 +112.20
440 000780 鹏华医疗 1.7880 1.7880 +1.3031 1.7650 -4.4183 +11.40 +17.09 +31.47 +67.89 +18.25 +78.80
441 000781 国投瑞银岁增利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
442 000782 国投瑞银岁增利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
443 000783 博时季季享A 1.0312 1.0312 +0.0291 1.0309 -0.1455 +1.03 +2.03 -- -- +1.48 +3.12
444 000784 博时季季享B 1.0301 1.0301 +0.0291 1.0298 -0.1359 +1.00 +1.96 -- -- +1.43 +3.01
445 000788 前海中国成长 1.5690 1.6490 +0.3197 1.5640 -5.6087 +14.61 +34.56 +39.34 +46.36 +20.88 +56.90
446 000792 招商定期宝六个月 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
447 000793 工银高端制造 1.1880 1.1880 +2.0619 1.1640 -7.4916 +19.40 +45.77 +47.03 +50.00 +31.13 +18.80
448 000794 宝盈睿丰A 2.0600 2.0600 +1.6782 2.0260 -5.2913 +17.38 +35.70 +45.38 +71.81 +29.89 +106.00
449 000796 宝盈睿丰C 1.8580 1.8580 +1.7525 1.8260 -5.2745 +17.37 +35.52 +44.82 +70.46 +29.75 +85.80
450 000800 华商未来 0.8690 0.8690 +0.2307 0.8670 -6.7894 +17.75 +28.93 +32.27 +42.69 +19.53 -13.10
451 000801 中金纯债A 1.1310 1.2430 +0.0000 1.1310 -0.1768 +0.89 +1.89 +2.35 +3.95 +1.16 +13.10
452 000802 中金纯债C 1.1130 1.2150 +0.0000 1.1130 -0.2695 +0.91 +1.83 +2.11 +3.53 +1.18 +11.30
453 000803 工银研究精选 2.0840 2.0840 +1.2142 2.0590 -8.8772 +18.75 +40.72 +53.24 +59.69 +25.69 +108.40
454 000804 中信建投稳利A 1.1035 1.3436 -0.3971 1.1079 -0.2719 +0.62 +0.64 +3.97 +5.84 -0.33 +10.35
455 000805 中银新经济 1.3110 1.3110 +0.2294 1.3080 -4.1190 +8.89 +14.70 +22.29 +38.15 +7.64 +31.10
456 000810 富国收益A 1.3440 1.4640 +0.0745 1.3430 -2.3065 +4.59 +11.44 +13.32 +17.79 +6.75 +34.40
457 000812 富国收益C 1.3110 1.4310 +0.0000 1.3110 -2.2883 +4.46 +11.29 +13.11 +17.26 +6.67 +31.10
458 000813 鑫元合享分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
459 000814 鑫元合享纯债C 1.0370 1.2495 +0.0096 1.0369 -0.1254 +0.97 +1.97 +1.69 +2.59 +1.23 +3.70
460 000815 鑫元合享纯债A 1.0383 1.1877 +0.0096 1.0382 -0.1252 +0.98 +2.00 +1.75 +2.71 +1.25 +3.83
461 000817 中银安心回报 -- -- -- -- -0.0967 +0.88 +0.68 +0.00 -0.96 +0.00 +3.40
462 000820 华安中证高分红A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
463 000821 华安中证高分红C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
464 000822 东海美丽中国 1.2300 1.2300 +2.1595 1.2040 -7.8049 +18.84 +24.12 +30.30 +50.37 +28.39 +23.00
465 000823 银华高端制造 1.1040 1.1040 -1.0753 1.1160 -4.3478 +15.24 +27.04 +40.64 +35.79 +18.71 +10.40
466 000824 圆信双红利A 1.2370 2.2820 -0.7223 1.2460 -0.8892 +3.08 -3.28 -0.08 +11.74 -8.64 +23.70
467 000825 圆信双红利C 1.2280 2.2010 -0.6472 1.2360 -0.8958 +3.02 -1.68 +1.32 +12.87 -7.04 +22.80
468 000826 广发百发100A 1.5880 1.9480 +1.4049 1.5660 -10.1385 +24.74 +48.97 +59.44 +79.64 +37.13 +58.80
469 000827 广发百发100E 1.5850 1.9450 +1.4075 1.5630 -10.0946 +24.70 +48.97 +59.46 +79.71 +37.11 +58.50
470 000828 泰达转型 1.4710 1.6910 +2.2238 1.4390 -6.5942 +17.30 +41.58 +56.99 +79.17 +33.61 +47.10
471 000831 工银医疗保健 2.2530 2.2530 +1.3040 2.2240 -5.0599 +11.37 +18.39 +34.19 +65.54 +19.84 +125.30
472 000834 大成纳指100 -- -- -- 2.2270 +6.1518 -0.09 +6.86 +16.90 +30.16 +3.77 +122.70
473 000835 华润富时中国A50 2.0360 2.0360 -0.5859 2.0480 +0.0982 +0.54 +1.95 +5.88 +18.03 -2.49 +103.60
474 000839 上投纯债丰利A 1.0300 1.1690 +0.0000 1.0300 -0.0971 +0.78 +0.59 +0.19 +0.00 -0.10 +3.00
475 000840 上投纯债丰利C 1.0300 1.1580 +0.0000 1.0300 -0.0971 +0.78 +0.59 +0.19 +0.29 -0.10 +3.00
476 000841 富国新回报A 1.4500 1.4500 +0.4851 1.4430 -5.1034 +11.45 +24.04 +27.53 +28.55 +14.62 +45.00
477 000843 富国新回报C 1.4190 1.4190 +0.4246 1.4130 -5.0740 +11.38 +23.82 +27.15 +27.84 +14.53 +41.90
478 000844 南方绝对收益 1.4044 1.4344 +0.2141 1.4014 -1.2461 +2.26 +4.84 +6.22 +12.71 +4.44 +40.44
479 000845 国投信息消费 1.2270 1.9190 -0.6478 1.2350 -1.4670 +3.98 +8.20 +6.05 +19.36 +1.32 +22.70
480 000849 汇丰双核策略A 1.2310 2.0740 +0.3915 1.2262 -2.9813 +7.01 +13.26 +16.29 +13.25 +6.64 +23.10
481 000850 汇丰双核策略C 1.2172 2.0602 +0.3794 1.2126 -2.9658 +6.95 +13.11 +15.92 +12.61 +6.55 +21.72
482 000854 鹏华养老产业 2.3330 2.3330 +1.2148 2.3050 -4.0720 +4.76 +4.81 +13.53 +57.21 +2.82 +133.30
483 000859 融通通瑞C 1.0670 1.0670 -0.0936 1.0680 -0.8435 +2.40 +5.85 +6.38 +2.30 +3.49 +6.70
484 000865 大成景利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
485 000866 华宝制造股票 1.5150 1.5150 +1.0674 1.4990 -6.0726 +14.69 +33.48 +39.37 +40.02 +17.81 +51.50
486 000867 华宝品质生活 1.4420 1.4920 +1.4778 1.4210 -7.2122 +11.96 +29.91 +32.78 +60.58 +21.07 +44.20
487 000870 嘉实新收益 1.7050 2.0180 +0.4122 1.6980 -3.2845 +13.89 +31.86 +37.39 +49.43 +18.57 +70.50
488 000875 建信稳得利债A 1.3530 1.3530 -0.0739 1.3540 -0.5913 +1.96 +3.44 +3.68 +5.79 +2.19 +35.30
489 000876 建信稳得利债C 1.3240 1.3240 -0.0755 1.3250 -0.5287 +1.85 +3.28 +3.44 +5.33 +2.08 +32.40
490 000877 华泰量化优选 1.3991 1.8410 +0.0000 1.3991 -2.9448 +4.49 +9.41 -11.05 -4.56 +4.34 +39.91
491 000878 中海医药健康A 2.0100 2.2500 +1.0050 1.9900 -3.0846 +6.74 +7.77 +10.80 +27.38 +11.05 +101.00
492 000879 中海医药健康C 1.9330 2.1730 +0.9927 1.9140 -3.0523 +6.62 +7.33 +10.02 +25.85 +10.90 +93.30
493 000880 富国研究精选 1.6200 1.6200 -0.4302 1.6270 -0.9877 +6.44 +13.52 +18.51 +24.62 +7.07 +62.00
494 000884 民生优选股票 1.7290 1.7290 +1.4076 1.7050 -5.5523 +10.20 +15.42 +19.82 +38.10 +11.33 +72.90
495 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
496 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
497 000887 上投稳进回报 1.0620 1.2960 +0.0943 1.0610 -1.4124 +2.21 +5.04 +6.20 +6.63 +2.12 +6.20
498 000889 上投纯债添利A 1.0900 1.1790 +0.0000 1.0900 +0.0000 +0.65 +1.58 +2.16 +4.01 +0.93 +9.00
499 000890 上投纯债添利C 1.0780 1.1260 +0.0000 1.0780 -0.0928 +0.75 +1.51 +2.08 +3.65 +0.94 +7.80
500 000892 九泰天宝A 1.3580 1.4950 +0.0000 1.3580 -1.0309 +3.43 +8.90 +13.17 +16.77 +6.09 +35.80
501 000893 工银创新动力 0.6440 0.6440 -0.9231 0.6500 -0.9317 +2.88 +6.45 +12.59 +21.74 +1.26 -35.60
502 000894 中欧睿达定开 -- -- -- -- -1.2158 +1.54 +3.05 +5.36 +9.85 +1.15 +31.60
503 000896 鑫元聚鑫A 1.0670 1.1270 +0.0750 1.0662 -1.3027 +3.20 +4.22 +4.82 +9.38 +3.57 +6.70
504 000897 鑫元聚鑫C 1.0446 1.1046 +0.0766 1.0438 -1.3019 +3.17 +4.12 +4.62 +8.95 +3.51 +4.46
505 000898 华富恒稳纯债A 1.2490 1.2490 +0.0160 1.2488 -0.1121 +0.88 +1.88 +2.63 +4.08 +1.19 +24.90
506 000899 华富恒稳纯债C 1.2202 1.2202 +0.0164 1.2200 -0.1065 +0.85 +1.77 +2.37 +3.67 +1.14 +22.02
507 000904 银华回报 -- -- -- -- -3.2554 +7.83 +13.66 +20.40 +28.96 +7.35 +19.80
508 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- 0.2612 +4.5559 +5.45 +19.76 +25.88 +19.87 +9.24 -73.88
509 000909 鑫元合丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
510 000910 鑫元合丰纯债C 1.0365 1.2333 +0.0000 1.0365 -0.1061 +0.86 +1.85 +0.34 +2.47 +1.17 +3.65
511 000911 鑫元合丰纯债A 1.0391 1.3355 +0.0000 1.0391 -0.1059 +0.86 +1.87 +0.30 +2.49 +1.19 +3.91
512 000913 农银医疗保健 1.9031 1.9031 +0.8479 1.8871 -3.6730 +11.66 +18.77 +33.98 +80.92 +21.27 +90.31
513 000914 中加纯债债券 1.0762 1.4300 +0.0000 1.0762 -0.3252 +1.57 -0.85 +0.90 +3.68 +2.33 +7.62
514 000916 前海股息率 1.1790 1.4800 -0.7576 1.1880 -0.3393 +0.34 +2.52 +6.22 +7.18 -2.80 +17.90
515 000924 宝盈先进A 1.8870 2.1250 -0.3696 1.8940 -4.6635 +13.95 +32.98 +48.35 +62.95 +29.96 +88.70
516 000925 汇添富外延 1.1170 1.1170 +0.3594 1.1130 -2.5962 +7.09 +5.78 +11.14 +20.37 +4.00 +11.70
517 000926 中信建投睿信A 0.7378 0.7378 -0.8866 0.7444 +1.2063 -1.10 +0.74 +8.26 +9.14 -3.73 -26.22
518 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1731 +3.8706 -3.46 +0.00 +8.59 +2.67 -4.15 -82.69
519 000928 中融国企 1.1680 1.1680 -0.0855 1.1690 -2.8253 +3.00 +9.26 +16.68 +19.55 +1.83 +16.80
520 000929 博时黄金D 3.7015 1.6207 -1.9444 3.7749 -2.2802 +6.18 +11.51 +3.74 +27.65 +8.33 +270.15
521 000930 博时黄金I 3.6356 1.5156 -1.9446 3.7077 -2.2802 +6.17 +11.51 +3.73 +27.58 +8.33 +263.56
522 000931 国寿安保尊益信用纯债 1.0239 1.2339 -0.0098 1.0240 -0.1563 +0.69 -1.60 -6.54 -3.86 +0.95 +2.39
523 000932 前海睿远A 1.2190 1.4740 -0.0820 1.2200 -0.8203 +2.70 +6.37 -12.43 -12.30 +3.83 +21.90
524 000933 前海睿远C 1.1710 1.4160 -0.0853 1.1720 -0.8540 +2.72 +6.17 -12.68 -12.74 +3.72 +17.10
525 000934 国富大中华人民币 -- -- -- 1.7320 +1.3857 +7.98 +18.14 +26.24 +29.74 +10.32 +73.20
526 000935 汇金转型成长 0.9300 1.0800 +0.4320 0.9260 -1.9355 +6.65 +14.53 +24.50 +39.01 +7.89 -7.00
527 000936 博时产业新动力A 2.1370 2.1630 +0.4229 2.1280 -4.1179 +10.96 +27.66 +33.40 +42.56 +16.52 +113.70
528 000937 华商稳固添利A 0.9020 0.9020 +0.0000 0.9020 +0.0000 +0.45 +1.01 +1.01 +2.73 +0.45 -9.80
529 000938 华商稳固添利C 0.8830 0.8830 +0.0000 0.8830 +0.0000 +0.46 +0.91 +0.80 +2.44 +0.46 -11.70
530 000939 中银研究精选 1.1660 1.3760 +0.6040 1.1590 -4.2024 +12.01 +24.17 +36.53 +68.50 +23.39 +16.60
531 000940 富国中小盘 2.1870 2.1870 +0.7834 2.1700 -6.9502 +22.04 +52.09 +58.48 +94.06 +37.20 +118.70
532 000942 广发信息联接A 1.4121 1.4121 +0.5340 1.4046 -8.7742 +19.79 +43.96 +49.95 +54.24 +31.18 +41.21
533 000943 工银中高等级信用债债券A 1.1499 1.1499 +0.0261 1.1496 -0.2000 +0.98 +1.97 +2.23 +4.63 +1.43 +14.99
534 000944 工银中高等级信用债债券B 1.1292 1.1292 +0.0266 1.1289 -0.1948 +0.95 +1.87 +2.01 +4.19 +1.36 +12.92
535 000945 华夏医疗A 1.9870 1.9870 +1.0682 1.9660 -4.5294 +12.26 +23.26 +29.53 +55.23 +20.13 +98.70
536 000946 华夏医疗C 1.9380 1.9380 +1.0955 1.9170 -4.5408 +12.28 +23.20 +29.29 +54.55 +20.07 +93.80
537 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
538 000948 华夏恒生通联接A 1.2646 1.2646 +0.2775 1.2611 +2.6965 -1.73 +0.14 +4.85 +0.40 -3.75 +26.46
539 000950 易基非银ETF联接A 1.0324 1.0324 +0.0097 1.0323 -2.4409 +1.98 +5.65 +3.38 +7.15 -1.38 +3.24
540 000953 国泰睿吉A 0.9680 1.1340 +0.0000 0.9680 -1.2397 +3.20 +6.49 +9.13 +14.56 +3.86 -3.20
541 000954 国泰睿吉C 0.9610 1.0720 +0.0000 0.9610 -1.2487 +3.22 +6.42 +9.08 +14.27 +3.89 -3.90
542 000955 南方产业活力 1.4090 1.4090 +1.2940 1.3910 -5.0390 +13.26 +22.31 +31.31 +48.63 +17.51 +40.90
543 000958 东吴鼎元A 0.9590 0.9590 -0.1042 0.9600 -0.3128 +2.46 +8.36 -0.42 +1.27 +4.92 -4.10
544 000959 东吴鼎元C 0.9500 0.9500 -0.1052 0.9510 -0.3158 +2.37 +8.20 -0.84 +0.42 +4.86 -5.00
545 000960 招商医药健康 1.8950 1.8950 +0.7443 1.8810 -3.3245 +8.53 +16.54 +27.18 +70.26 +20.16 +89.50
546 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.2598 1.2598 -0.2139 1.2625 -1.6987 +3.08 +5.56 +9.01 +14.23 +0.89 +25.98
547 000962 天弘中证500A 1.0113 1.0113 +0.5069 1.0062 -4.8057 +9.21 +19.71 +20.35 +18.32 +11.41 +1.13
548 000963 兴业多策略 1.5360 1.5360 -0.8393 1.5490 -0.7161 +2.33 +8.02 +13.95 +19.63 +0.99 +53.60
549 000965 汇丰新动力 1.3368 1.3368 +0.1723 1.3345 -7.5853 +16.72 +42.24 +55.23 +67.98 +29.90 +33.68
550 000966 中邮核心科技 1.2720 1.2720 +1.3546 1.2550 -6.0535 +14.70 +36.33 +37.81 +42.76 +25.07 +27.20
551 000967 华泰创新动力 2.1570 2.1570 +0.9831 2.1360 -6.9541 +14.31 +29.94 +40.43 +52.44 +21.80 +115.70
552 000968 广发养老指数A 1.0774 1.0774 -0.1483 1.0790 -3.0536 +6.60 +12.62 +14.33 +15.65 +7.39 +7.74
553 000969 前海大安全 1.3070 1.3070 +0.3840 1.3020 -5.4323 +12.58 +23.77 +23.19 +30.18 +15.87 +30.70
554 000971 诺安新经济 1.2980 1.2980 +2.2853 1.2690 -6.3174 +23.15 +41.55 +46.67 +78.30 +30.98 +29.80
555 000972 新华万银 1.4810 1.4810 +0.0676 1.4800 -5.6718 +11.69 +29.12 +42.13 +43.23 +19.82 +48.10
556 000973 新华增盈 1.1740 1.3730 +0.0000 1.1740 -0.5111 +1.29 -5.78 -4.32 -0.17 +1.91 +17.40
557 000974 安信消费医药 1.4230 1.4830 -1.3860 1.4430 +0.6325 -3.20 +2.52 +8.05 +15.22 -4.11 +42.30
558 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.1760 1.2320 -0.0850 1.1770 -2.2959 +4.81 +4.35 +8.09 +14.29 +3.98 +17.60
559 000976 长城新兴产业 1.7838 1.7838 +0.8651 1.7685 -7.3775 +18.35 +37.33 +51.54 +53.83 +28.00 +78.38
560 000977 长城环保 1.5538 1.5538 +0.1031 1.5522 -4.6402 +18.86 +39.52 +57.51 +74.13 +28.57 +55.38
561 000978 景顺量化精选 1.3670 1.4200 +0.8112 1.3560 -5.5596 +7.47 +14.49 +14.39 +12.98 +8.58 +36.70
562 000979 景顺沪港深 1.2230 1.2230 -0.0817 1.2240 +0.8177 +1.75 +6.16 +6.91 +12.41 +2.00 +22.30
563 000984 民生新收益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
564 000985 嘉实逆向策略 1.8080 1.8080 -0.0553 1.8090 -6.2500 +21.26 +45.92 +53.09 +66.33 +34.22 +80.80
565 000986 太平灵活配置 0.8620 0.8620 +1.4118 0.8500 -4.8724 +14.93 +22.44 +23.67 +24.03 +18.08 -13.80
566 000987 民生新收益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
567 000988 嘉实互联网(人民币) -- -- -- 1.7740 +5.5806 +2.72 +12.28 +19.78 +26.26 +7.71 +77.40
568 000989 嘉实互联网(美元现汇) -- -- -- 1.5400 +5.9740 +0.72 +12.41 +20.31 +20.22 +7.02 +54.00
569 000990 嘉实互联网(美元现钞) -- -- -- 1.5400 +5.9740 +0.72 +12.41 +20.31 +20.22 +7.02 +54.00
570 000991 工银战略转型 1.7860 1.7860 -0.6674 1.7980 -4.0314 +14.19 +32.59 +38.02 +48.96 +20.27 +78.60
571 000992 广发对冲 -- -- -- -- -0.1517 +1.00 +4.03 +3.21 +15.82 +2.81 +31.80
572 000993 华宝稳健 0.9380 0.9380 +0.1067 0.9370 -3.5181 +7.57 +14.67 +20.88 +18.14 +9.07 -6.20
573 000994 建信睿盈A 1.2720 1.2720 +0.3155 1.2680 -7.3899 +16.80 +30.19 +29.80 +27.07 +20.23 +27.20
574 000995 建信睿盈C 1.2130 1.2130 +0.2479 1.2100 -7.3372 +16.63 +29.87 +29.32 +25.96 +19.98 +21.30
575 000996 中银新动力股票 0.8900 0.8900 +0.5650 0.8850 -4.1573 +11.11 +22.25 +32.24 +55.59 +22.25 -11.00
576 000997 南方双元A 1.1550 1.1810 +0.0867 1.1540 +0.1732 +0.87 +3.13 +4.24 +6.35 +1.49 +15.50
577 000998 南方双元C 1.1390 1.1650 +0.0879 1.1380 +0.1756 +0.89 +3.08 +4.11 +5.95 +1.42 +13.90
578 001000 中欧明睿 1.5890 1.5890 +2.4500 1.5510 -8.3700 +19.20 +46.32 +63.14 +90.30 +39.39 +58.90
579 001001 华夏债券A/B 1.1630 2.0330 -0.2573 1.1660 -0.5159 +2.29 +6.11 +7.39 +6.70 +3.29 +16.30
580 001003 华夏债券C 1.1500 1.9800 -0.1736 1.1520 -0.6087 +2.31 +6.09 +7.28 +6.48 +3.32 +15.00
581 001004 新华稳健 1.1450 1.1450 +0.3506 1.1410 -3.6681 +9.05 +17.56 +23.38 +32.06 +10.84 +14.50
582 001005 中海合鑫 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
583 001007 国联安鑫安 1.1679 1.5459 +0.8549 1.1580 -2.8341 +7.20 +0.72 -4.04 +30.62 +0.27 +16.79
584 001008 工银改革股票 1.3130 1.3130 +0.3056 1.3090 -3.9604 +6.14 +9.97 +13.88 +24.22 +4.62 +31.30
585 001009 上投安全战略 1.5450 1.5450 +0.3899 1.5390 -6.9256 +16.25 +32.39 +47.00 +83.71 +26.85 +54.50
586 001011 华夏希望A 1.1770 1.7270 +0.1702 1.1750 -0.5947 +1.64 +3.16 +4.44 +3.79 +2.08 +17.70
587 001013 华夏希望C 1.1520 1.6820 +0.0869 1.1510 -0.5208 +1.50 +3.04 +4.25 +3.41 +2.04 +15.20
588 001014 中融融安混合 1.0196 1.0196 -0.2153 1.0218 -3.1189 +4.89 +10.79 +11.40 +7.30 +4.97 +1.96
589 001015 华夏沪深300增强A 1.5700 1.5700 -0.4439 1.5770 -1.0828 +3.63 +7.76 +11.27 +17.43 +2.21 +57.00
590 001016 华夏沪深300增强C 1.5310 1.5310 -0.4551 1.5380 -1.0451 +3.66 +7.59 +11.02 +16.87 +2.13 +53.10
591 001017 泰达改革量化A 1.4015 1.6315 -0.9890 1.4155 -0.9204 +2.78 +6.92 +9.63 +21.62 +2.00 +40.15
592 001018 易方达新经济 2.3730 2.3730 -0.1683 2.3770 -4.1298 +14.47 +32.42 +38.93 +55.81 +19.97 +137.30
593 001021 亚债中国A 1.2950 1.4000 +0.0000 1.2950 -0.3089 +1.17 +3.02 +3.11 +5.71 +2.21 +29.50
594 001023 亚债中国C 1.2520 1.3570 +0.0000 1.2520 -0.2396 +1.13 +2.88 +2.88 +5.21 +2.12 +25.20
595 001027 前海中证大农业 1.0190 1.0190 +0.4931 1.0140 -2.0608 +10.76 +8.29 +10.76 +26.43 +7.26 +1.90
596 001028 华安物联网 1.1090 1.1090 +0.4529 1.1040 -6.0415 +16.86 +40.03 +50.88 +67.02 +26.60 +10.90
597 001029 国投新动力 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
598 001030 天弘云端生活 0.9093 0.9093 -1.1953 0.9203 +0.9018 +0.34 +2.01 +7.94 +32.69 -2.53 -9.07
599 001031 华夏安康债A 1.4050 1.5650 -0.4252 1.4110 -1.2811 +1.81 +4.31 +5.96 +6.44 +1.01 +40.50
600 001033 华夏安康债C 1.3720 1.5320 -0.3631 1.3770 -1.3120 +1.86 +4.33 +5.86 +6.11 +1.03 +37.20
601 001035 中银恒利半年债 -- -- -- -- -1.6260 +2.69 +4.43 +5.33 +8.74 +3.75 +10.70
602 001036 嘉实企业变革 1.4150 1.4150 +0.0707 1.4140 -6.1484 +15.13 +34.76 +43.22 +56.35 +22.09 +41.50
603 001037 国投锐意改革 1.1630 1.1630 +1.5721 1.1450 -7.6526 +19.40 +38.62 +52.23 +71.53 +27.10 +16.30
604 001039 嘉实制造 1.3600 1.3600 -0.0735 1.3610 -5.2206 +18.16 +44.07 +56.68 +80.37 +30.14 +36.00
605 001040 新华策略 1.4060 1.4060 -0.1420 1.4080 -1.4936 +6.27 +14.50 +22.90 +41.45 +5.40 +40.60
606 001042 华夏领先 0.6910 0.6910 +0.1449 0.6900 -3.1838 +10.38 +21.87 +25.87 +29.16 +14.03 -30.90
607 001043 工银美丽城镇 1.5240 1.5240 +0.6605 1.5140 -3.9370 +10.60 +16.96 +20.57 +39.43 +11.73 +52.40
608 001044 嘉实新消费 1.6150 1.6850 +1.2539 1.5950 -4.5201 +9.12 +6.04 +7.24 +23.85 +6.81 +61.50
609 001045 华夏可转债增强债券A 1.2360 1.2360 -0.2421 1.2390 -2.0227 +8.42 +19.42 +25.23 +24.35 +10.06 +23.60
610 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
611 001047 光大国企改革 1.5560 1.5560 +0.0000 1.5560 -4.2416 +11.86 +26.40 +32.65 +42.88 +16.21 +55.60
612 001048 富国新兴产业 1.2460 1.2460 -0.3997 1.2510 +1.3644 -0.08 +1.47 +4.53 +15.37 -6.60 +24.60
613 001050 汇添富多因子 1.3700 1.3700 -0.0729 1.3710 -3.7226 +9.86 +21.24 +24.89 +33.01 +13.79 +37.00
614 001051 华夏上证50联接A 0.9960 0.9960 -0.6979 1.0030 +0.5020 -0.60 -1.29 +1.43 +6.64 -4.69 -0.40
615 001052 华夏中证500ETF联接A 0.6490 0.6490 +0.4644 0.6460 -4.7766 +8.89 +19.52 +20.41 +17.79 +11.13 -35.10
616 001053 南方创新经济 1.8510 1.8510 +1.3136 1.8270 -5.9427 +15.04 +27.57 +37.21 +57.53 +22.99 +85.10
617 001054 工银新金融 1.5280 1.5280 +0.9914 1.5130 -5.8246 +12.93 +23.33 +30.04 +45.94 +16.64 +52.80
618 001055 博时产业债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
619 001056 北信健康 1.0740 1.0740 +0.7505 1.0660 -5.1210 +9.82 +18.15 +23.02 +35.44 +13.77 +7.40
620 001059 中金绝对收益 1.0790 1.0790 -0.0926 1.0800 -0.5561 +1.41 +3.85 +3.45 +7.15 +3.15 +7.90
621 001060 前海高端装备 1.7690 1.7690 -0.6738 1.7810 -2.3177 +6.89 +16.00 +28.47 +40.29 +6.06 +76.90
622 001061 华夏海外债A(人民币) -- -- -- 1.3880 +0.0720 +2.21 +3.04 +4.91 +9.90 +2.36 +38.80
623 001063 华夏海外债C(RMB) -- -- -- 1.3520 +0.0740 +2.11 +2.89 +4.73 +9.92 +2.27 +35.20
624 001064 广发中证环保ETF联接A 0.6684 0.6684 +0.4358 0.6655 -3.1119 +8.45 +23.05 +23.28 +16.51 +13.44 -33.16
625 001065 华夏海外债A(美元现汇) -- -- -- 0.1976 +0.4049 +0.20 +3.19 +5.39 +4.77 +1.65 -80.24
626 001066 华夏海外债A(美元现钞) -- -- -- 0.1976 +0.4049 +0.20 +3.19 +5.39 +4.77 +1.65 -80.24
627 001067 鹏华弘盛A 1.3493 1.3493 +0.0222 1.3490 -0.7485 +2.37 +3.99 +5.22 +8.16 +2.91 +34.93
628 001068 华融新锐 1.0300 1.0300 -0.1938 1.0320 -1.5534 +1.88 +2.59 +2.90 +10.40 -0.48 +3.00
629 001069 华泰消费 1.9300 1.9300 +1.8470 1.8950 -7.1503 +18.33 +36.78 +54.65 +89.77 +30.23 +93.00
630 001070 建信信息 1.8890 1.8890 +1.0160 1.8700 -6.8290 +13.93 +34.16 +36.00 +71.42 +25.60 +88.90
631 001071 华安媒体 2.2910 2.2910 -0.7796 2.3090 -0.3928 +8.27 +26.57 +50.53 +75.02 +13.58 +129.10
632 001072 华安装备 1.6380 1.6910 +1.4241 1.6150 -8.0586 +18.61 +38.58 +53.95 +76.32 +26.78 +63.80
633 001073 华泰量化绝对 1.2128 1.2128 +0.5972 1.2056 -1.1873 +1.66 +4.74 +4.81 +13.73 +5.31 +21.28
634 001074 华泰量化驱动A 1.1989 1.1989 -0.0500 1.1995 -2.7692 +4.86 +10.01 +12.67 +20.66 +5.05 +19.89
635 001075 宝盈转型 0.8560 0.8560 +0.0000 0.8560 -4.3224 +13.68 +21.07 +36.52 +34.80 +15.36 -14.40
636 001076 易方达改革 1.1340 1.1340 -1.3913 1.1500 +0.9700 -0.09 +0.27 +0.53 +26.28 -3.57 +13.40
637 001086 华富恒利债券A 1.1480 1.1480 -0.0870 1.1490 -1.4808 +3.33 +6.00 +8.20 +6.99 +2.87 +14.80
638 001087 华富恒利债券C 1.1020 1.1020 -0.0907 1.1030 -1.4519 +1.29 +3.86 +5.86 +4.26 +0.82 +10.20
639 001088 华宝国策 0.7040 0.7040 -0.4243 0.7070 +1.7045 +1.00 +9.66 +11.92 +11.57 -0.56 -29.60
640 001092 广发生物(人民币) -- -- -- 1.1170 +2.2381 +2.20 +1.18 +15.39 +10.81 +0.18 +11.70
641 001093 广发生物(美元) -- -- -- 0.1590 +2.5786 +0.19 +1.34 +15.89 +5.58 -0.50 -84.10
642 001097 华泰优选 0.7240 0.7240 +1.6854 0.7120 -4.9724 +11.04 +13.84 +19.28 +24.40 +10.20 -27.60
643 001102 前海国优 2.1580 2.1580 +2.2749 2.1100 -5.0973 +12.57 +24.09 +32.31 +53.70 +18.70 +115.80
644 001103 前海工业革命 1.9660 2.0910 -0.9073 1.9840 -4.2726 +10.20 +22.49 +27.83 +40.93 +13.38 +96.60
645 001104 华安新丝路 1.5860 1.5860 +0.2528 1.5820 -3.5309 +8.33 +12.64 +22.38 +52.21 +10.37 +58.60
646 001105 信达转型创新 0.8840 0.8840 +1.2600 0.8730 -5.9955 +14.36 +24.86 +29.62 +30.96 +18.34 -11.60
647 001106 华商健康 1.1370 1.1870 +1.7905 1.1170 -7.5638 +16.98 +32.21 +34.72 +49.41 +27.18 +13.70
648 001110 中欧瑾泉A 1.6825 1.6825 -0.1247 1.6846 -0.2199 +1.36 +3.27 +5.18 +8.39 +2.19 +68.25
649 001111 中欧瑾泉C 1.3256 1.3256 -0.1281 1.3273 -0.2188 +1.36 +3.26 +5.18 +8.38 +2.20 +32.56
650 001112 东方红优势 1.9940 1.9940 -0.4990 2.0040 -0.8526 +2.36 +8.19 +16.47 +23.54 +1.73 +99.40
651 001113 大数据100A 0.7933 0.7933 -0.0252 0.7935 -5.4204 +12.94 +28.87 +28.01 +19.56 +19.01 -20.67
652 001115 广发聚安A 1.2090 1.5690 -0.0826 1.2100 -0.6617 +2.03 +3.42 +4.77 +3.96 +2.03 +20.90
653 001116 广发聚安C 1.1900 1.3870 -0.1678 1.1920 -0.5882 +1.97 +3.30 +4.57 +3.48 +1.88 +19.00
654 001117 中欧精选定开A 1.3790 1.3790 +1.4717 1.3590 -5.5838 +12.21 +18.37 +27.92 +57.42 +13.97 +37.90
655 001118 华宝事件驱动 0.7810 0.7810 +0.1282 0.7800 -2.9449 +5.68 +11.41 +15.70 +19.24 +5.83 -21.90
656 001119 国投新回报 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
657 001120 东方睿鑫A 0.7548 0.7548 +0.0663 0.7543 -5.4319 +14.75 +24.97 +24.62 +29.58 +12.61 -24.52
658 001121 东方睿鑫C 0.7107 0.7107 +0.0845 0.7101 -5.4313 +14.68 +24.73 +24.12 +26.73 +12.47 -28.93
659 001122 鹏华弘利A 1.2534 1.3612 +0.6181 1.2457 -2.3855 +5.54 +5.04 +7.45 +7.98 +7.15 +25.34
660 001123 鹏华弘利C 1.2609 1.3417 +0.6225 1.2531 -2.3872 +5.51 +4.98 +7.32 +10.06 +7.10 +26.09
661 001124 融通增强收益债券C 1.0957 1.3589 -0.0365 1.0961 -0.7575 +1.82 +4.47 +6.45 +8.59 +2.56 +9.57
662 001125 博时互联网 1.0490 1.0490 +0.0954 1.0480 -4.7664 +13.28 +31.13 +47.54 +57.74 +21.98 +4.90
663 001126 上投卓越制造 1.1020 1.1020 +0.7313 1.0940 -4.0835 +13.14 +26.09 +34.23 +70.85 +20.31 +10.20
664 001127 中银宏观策略 0.7790 0.7790 +1.4323 0.7680 -3.0809 +7.89 +14.73 +20.59 +26.05 +9.72 -22.10
665 001128 宝盈新兴 0.6470 0.6470 -0.7669 0.6520 -0.3091 +2.70 +3.35 +8.38 +18.72 +1.73 -35.30
666 001133 广发消费联接A 0.7830 0.7830 -0.0383 0.7833 -2.9119 +5.11 +13.07 +17.39 +16.87 +5.27 -21.70
667 001135 益民品质 0.6510 0.6510 -1.3636 0.6600 +0.4608 -1.06 +0.00 +2.36 +19.45 -3.13 -34.90
668 001136 易方达裕如 1.1600 1.3110 +0.0000 1.1600 -0.3448 +1.49 +4.13 +5.65 +7.81 +2.47 +16.00
669 001137 国投瑞银岁丰利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
670 001138 国投瑞银岁丰利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
671 001139 华安新动力 1.2030 1.2030 -0.0831 1.2040 +0.0000 +0.33 +1.01 +1.86 +4.25 +0.25 +20.30
672 001140 工银总回报 1.2200 1.2200 +0.9098 1.2090 -5.1639 +9.81 +15.31 +18.45 +29.24 +11.01 +22.00
673 001141 泰达创盈A 1.5720 1.5720 -0.3171 1.5770 -0.5089 +0.77 +2.48 +4.11 +9.78 +0.58 +57.20
674 001142 泰达创盈B 1.5350 1.5350 -0.3247 1.5400 -0.5212 +0.72 +2.40 +3.86 +9.72 +0.52 +53.50
675 001143 华商量化 1.1120 1.1120 +1.3674 1.0970 -7.7338 +16.93 +31.29 +39.87 +52.54 +24.94 +11.20
676 001144 大成互联网 1.1380 1.1380 +0.0000 1.1380 -1.9332 +7.87 +16.00 +22.23 +33.41 +9.53 +13.80
677 001146 中欧瑾源A 1.3397 1.3397 -0.2457 1.3430 +0.0299 +0.83 +2.60 +4.59 +8.30 +1.15 +33.97
678 001147 中欧瑾源C 1.2473 1.2473 -0.2399 1.2503 +0.0241 +0.83 +2.60 +4.59 +8.27 +1.14 +24.73
679 001148 申万多策略A 1.0550 1.2580 -0.6591 1.0620 +0.0000 +0.76 +2.03 +5.39 +4.15 -1.12 +5.50
680 001149 汇丰恒生C 1.5484 2.0984 -0.5779 1.5574 -0.2196 +0.64 -9.79 -5.35 +2.98 -2.64 +54.84
681 001150 融通互联网 0.6950 0.6950 +0.2886 0.6930 -4.4604 +9.97 +19.21 +27.06 +30.64 +11.92 -30.50
682 001152 融通新区域 0.6430 0.6430 +0.0000 0.6430 -3.2659 +7.35 +15.65 +33.96 +25.10 +6.28 -35.70
683 001154 北信平安 0.9860 0.9860 +0.9212 0.9770 -5.5781 +10.41 +19.81 +22.64 +26.41 +15.73 -1.40
684 001156 申万新能车 1.4490 1.4490 +3.1317 1.4050 -4.6239 +15.46 +44.90 +61.72 +60.11 +26.77 +44.90
685 001157 国联安睿祺 1.3416 1.3416 -0.0894 1.3428 -0.4621 +2.54 +4.34 +7.49 +12.05 +2.70 +34.16
686 001158 工银新材料 0.8590 0.8590 +0.9401 0.8510 -5.2386 +13.62 +21.84 +29.37 +38.33 +13.77 -14.10
687 001159 大成景秀A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
688 001160 东方永润A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
689 001161 东方永润C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
690 001162 前海蓝筹A 1.3880 1.3880 -0.1439 1.3900 -6.2680 +9.72 +19.97 +16.64 +36.35 +6.69 +38.80
691 001163 银华中国梦30 1.2930 1.2930 -0.6149 1.3010 -2.3202 +3.11 +5.72 +14.53 +33.85 +1.97 +29.30
692 001164 中欧琪和A 1.0983 1.3268 -0.1091 1.0995 -0.4188 +1.46 -2.02 -5.66 -12.72 +1.77 +9.83
693 001165 中欧琪和C 1.0903 1.2242 -0.1099 1.0915 -0.4036 +1.41 +1.19 +1.36 -6.36 +1.70 +9.03
694 001166 建信环保 0.8130 0.8130 +0.3704 0.8100 -3.1980 +11.52 +20.98 +24.31 +27.03 +15.81 -18.70
695 001167 金鹰科技 0.8770 0.8770 +1.2702 0.8660 -5.8153 +15.24 +33.49 +35.13 +50.69 +26.92 -12.30
696 001168 国投优选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
697 001169 国投新价值 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
698 001170 泰达复兴 1.1940 1.1940 +0.0838 1.1930 -3.8526 +8.55 +10.25 +17.75 +50.19 +9.64 +19.40
699 001171 工银养老 1.1900 1.1900 +1.1905 1.1760 -5.0420 +13.66 +23.57 +35.84 +55.76 +23.96 +19.00
700 001172 鹏华弘泽A 1.3047 1.3047 +0.0153 1.3045 -0.8814 +3.50 +7.97 +9.80 +15.97 +5.56 +30.47
701 001173 中欧瑾和A 1.1720 1.1720 -0.6780 1.1800 -0.1706 +0.43 +3.08 +5.49 +8.52 -1.76 +17.20
702 001174 中欧瑾和C 1.1480 1.1480 -0.6920 1.1560 -0.1742 +0.26 +2.78 +5.81 +8.71 -1.96 +14.80
703 001178 前海再融资 1.6910 1.9110 -0.4709 1.6990 -1.8924 +5.82 +16.78 +23.16 +32.94 +7.23 +69.10
704 001179 德邦大健康 1.3062 1.3980 -0.6087 1.3142 -0.6201 +2.13 +8.41 +16.91 +21.78 +0.59 +30.62
705 001180 广发医药联接A 0.9656 0.9656 +1.1735 0.9544 -3.5936 +7.40 +13.52 +17.27 +30.72 +12.27 -3.44
706 001181 南方改革机遇 1.1800 1.1800 +0.8547 1.1700 -5.0000 +11.01 +18.47 +25.00 +35.94 +11.95 +18.00
707 001182 易方达安心 1.9260 1.9260 -0.0519 1.9270 -1.8692 +4.84 +14.03 +21.82 +34.59 +9.00 +92.60
708 001183 南方利淘A 1.3080 1.3080 +0.0000 1.3080 -0.8410 +2.43 +4.14 +5.74 +11.60 +2.99 +30.80
709 001184 易方达新常态 0.4800 0.4800 -0.4149 0.4820 -2.0833 +4.80 +10.85 +18.23 +31.15 +4.80 -52.00
710 001185 安信动态策略A 1.3444 1.3444 +0.0595 1.3436 +0.1041 +1.17 +3.23 +5.47 +2.19 +0.93 +34.44
711 001186 富国文体 1.3900 1.3900 -0.7852 1.4010 -2.8777 +11.83 +23.45 +32.00 +47.09 +13.65 +39.00
712 001188 鹏华改革 0.9970 0.9970 -0.5982 1.0030 -1.8054 +2.47 +7.20 +8.61 +19.40 +0.00 -0.30
713 001189 广发聚宝A 1.2655 1.2655 -0.0237 1.2658 -0.7586 +1.67 +3.19 +4.33 +6.79 +1.68 +26.55
714 001190 鹏华弘润A 1.3295 1.3295 +0.5445 1.3223 -1.8879 +4.27 +7.16 +9.37 +13.61 +5.74 +32.95
715 001191 鹏华弘润C 1.3050 1.3050 +0.5393 1.2980 -1.8851 +4.24 +7.07 +9.21 +13.27 +5.69 +30.50
716 001192 上投整合 0.7360 0.7360 +0.1361 0.7350 -4.2120 +9.04 +17.76 +24.32 +38.61 +12.37 -26.40
717 001193 中金消费 0.9060 0.9060 -0.2203 0.9080 -2.2075 +5.35 +8.24 +13.96 +32.07 +4.86 -9.40
718 001194 景顺稳健A 1.2760 1.2760 +0.0784 1.2750 -0.3135 +1.67 +4.08 +5.28 +8.87 +2.08 +27.60
719 001195 工银农业 0.8650 0.8650 +1.0514 0.8560 -4.1618 +15.03 +13.82 +20.98 +35.37 +13.07 -13.50
720 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.3487 1.3487 -0.1259 1.3504 -0.1260 +1.20 +3.03 +4.50 +16.26 +1.50 +34.87
721 001197 长盛转型 1.0430 1.0430 +1.3605 1.0290 -5.8485 +12.51 +19.61 +23.87 +27.82 +14.11 +4.30
722 001198 东方惠新A 1.0689 1.1023 -0.0094 1.0690 -0.0187 +0.25 -1.06 -0.40 -0.25 -1.25 +6.89
723 001199 创金聚利A 1.1690 1.1690 +0.0000 1.1690 -0.1711 +1.04 +2.10 +3.63 +6.47 +1.74 +16.90
724 001200 创金聚利C 1.1450 1.1450 +0.0000 1.1450 -0.1747 +0.97 +1.96 +3.43 +6.12 +1.69 +14.50
725 001201 申万安鑫A 1.2190 1.2750 +0.1643 1.2170 -1.1485 +2.61 +6.46 +8.36 +12.56 +4.46 +21.90
726 001202 东方红领先 1.3330 1.4530 -0.0750 1.3340 -1.0503 +3.25 +8.99 +11.74 +16.11 +5.54 +33.30
727 001203 东方红稳健A 1.4427 1.4877 -0.1730 1.4452 -0.4297 +1.74 +1.46 +2.46 +8.97 +2.45 +44.27
728 001204 东方红稳健C 1.4559 1.5009 -0.1783 1.4585 -0.4190 +1.69 +1.39 +2.17 +8.57 +2.37 +45.59
729 001205 建信稳健回报 1.0750 1.2450 +0.1864 1.0730 -1.9535 +5.60 +5.29 +5.50 +3.17 +2.48 +7.50
730 001206 广发聚惠A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
731 001207 广发聚惠C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
732 001208 诺安低碳 1.3650 1.3650 -0.7994 1.3760 -0.4396 +4.76 +12.07 +16.97 +24.54 +4.12 +36.50
733 001209 前海一带一路A 1.2090 1.2090 +0.7500 1.2000 -5.7899 +12.99 +25.81 +32.71 +43.25 +19.23 +20.90
734 001210 天弘互联网 1.2850 1.2850 +2.0895 1.2587 -12.3502 +30.01 +64.74 +79.17 +116.55 +52.27 +28.50
735 001212 华润元大稳健债券A 1.0390 1.0660 -0.0962 1.0400 -0.7700 +0.87 +2.26 +0.00 -0.86 +2.36 +3.90
736 001213 华润元大稳健债券C 1.0300 1.0500 +0.0000 1.0300 -0.8738 +0.88 +2.18 -0.19 -0.68 +2.39 +3.00
737 001214 华泰500ETF联接A 0.6475 0.6475 +0.5279 0.6441 -4.8340 +9.62 +20.35 +21.89 +20.71 +11.89 -35.25
738 001215 博时沪港深A 1.2740 1.2740 +0.5525 1.2670 -1.8838 +9.73 +22.85 +25.27 +35.82 +10.49 +27.40
739 001216 易基新收益A 2.2780 2.2780 +0.0879 2.2760 -3.0290 +8.94 +18.83 +24.55 +50.36 +11.23 +127.80
740 001217 易基新收益C 2.2290 2.2290 +0.0898 2.2270 -3.0507 +8.94 +18.75 +24.39 +49.60 +11.23 +122.90
741 001218 国投精选 0.8130 0.8130 +0.0000 0.8130 -3.1980 +10.91 +19.03 +26.24 +39.45 +10.76 -18.70
742 001219 上投动态 0.8710 0.8710 +0.0000 0.8710 -3.3295 +6.61 +16.29 +16.44 +21.65 +9.28 -12.90
743 001220 民生研究 1.0670 1.0670 +0.4708 1.0620 -4.0300 +10.11 +22.36 +33.54 +51.99 +14.98 +6.70
744 001221 国联安鑫富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
745 001222 鹏华外延 1.5340 1.5340 +1.2541 1.5150 -5.1499 +9.96 +17.28 +28.69 +67.10 +13.38 +53.40
746 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2840 1.2840 -0.9259 1.2960 -3.0374 +9.00 +19.44 +26.50 +21.82 +11.56 +28.40
747 001224 中邮新思路 2.3690 2.3690 +1.4996 2.3340 -6.8383 +20.38 +47.51 +65.78 +85.95 +30.31 +136.90
748 001225 中邮趋势 0.6840 0.6840 +2.3952 0.6680 -8.0409 +23.91 +40.16 +43.10 +41.61 +37.07 -31.60
749 001226 中邮稳健 1.2430 1.3730 -0.1606 1.2450 -0.4827 +1.06 -7.65 -1.58 +0.00 -1.66 +24.30
750 001227 中邮信息 1.0270 1.0270 +2.1891 1.0050 -9.1529 +20.40 +47.56 +58.49 +72.61 +31.84 +2.70
751 001228 国联安鑫享A 0.9639 1.0839 -0.1554 0.9654 -0.3216 +1.84 +2.90 +6.21 +14.50 +1.59 -3.61
752 001229 德邦福鑫A 1.0635 1.0635 +0.3870 1.0594 -5.3220 +6.34 +8.22 +13.23 +11.64 +2.77 +6.35
753 001230 鹏华医药 0.7380 0.7380 +1.0959 0.7300 -3.5230 +9.01 +12.84 +21.78 +48.19 +14.95 -26.20
754 001231 银华泰利A 1.5730 1.5730 -0.2536 1.5770 -0.1271 +1.94 +4.38 +6.36 +29.15 +2.34 +57.30
755 001235 中银国有企业债A 1.0420 1.1930 +0.0000 1.0420 -0.4798 +1.46 +2.26 +1.66 +0.77 +1.96 +4.20
756 001236 博时丝路A 1.3150 1.3150 +1.8590 1.2910 -7.4525 +14.45 +26.20 +36.98 +46.44 +15.76 +31.50
757 001237 博时上证50联接A 1.0656 1.0656 -0.6619 1.0727 +0.3378 -0.13 -0.43 +2.95 +10.28 -3.86 +6.56
758 001239 长盛国企 0.4710 0.4710 +0.0000 0.4710 -2.7601 +5.13 +6.80 +9.53 +12.14 +2.17 -52.90
759 001241 国寿中证500联接 0.5764 0.5764 +0.5407 0.5733 -4.7710 +9.17 +19.31 +19.76 +18.48 +11.30 -42.36
760 001242 博时大数据100A 1.0595 1.0595 +0.3219 1.0561 -4.7475 +9.41 +19.65 +21.68 +29.18 +11.11 +5.95
761 001243 博时大数据100I 1.0598 1.0598 +0.3218 1.0564 -4.7462 +9.40 +19.64 +21.69 +29.18 +11.10 +5.98
762 001244 华泰量化智慧A 1.2295 1.2775 +0.3018 1.2258 -4.0667 +7.25 +18.94 +20.37 +23.04 +10.75 +22.95
763 001245 工银生态 0.9530 0.9530 +1.4909 0.9390 -6.7156 +12.65 +25.07 +32.73 +50.55 +18.53 -4.70
764 001246 兴银长乐定开债 1.0290 1.2620 +0.0973 1.0280 -0.1944 +1.18 -2.28 -1.25 +0.88 +1.68 +2.90
765 001247 华泰新利A 1.0625 1.1803 -0.1597 1.0642 -0.0847 +0.92 +1.60 +4.15 +3.77 +0.16 +6.25
766 001249 易方达新利 1.3730 1.3730 -0.0728 1.3740 -0.1457 +1.25 +3.62 +6.27 +12.91 +2.08 +37.30
767 001250 天弘新活力 1.2574 1.2574 -0.3487 1.2618 +0.1034 +0.68 +3.10 +5.33 +9.47 +0.96 +25.74
768 001252 中海进取 1.5550 1.5550 +0.1288 1.5530 -5.6592 +14.00 +35.10 +47.11 +53.81 +22.34 +55.50
769 001253 建信回报 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
770 001254 泰达新起点A 1.2340 1.2340 -0.0810 1.2350 +1.7828 -0.32 +0.49 +2.92 +11.88 -1.44 +23.40
771 001255 长城改革 0.8734 0.8734 +1.0763 0.8641 -6.4346 +16.47 +28.99 +33.34 +46.72 +23.75 -12.66
772 001256 泓德优选 1.2860 1.5390 +0.7837 1.2760 -4.2768 +8.80 +21.90 +29.38 +21.78 +13.70 +28.60
773 001257 兴业收益A 1.3180 1.3180 -0.0758 1.3190 -0.8346 +2.41 +4.94 +5.86 +11.88 +3.05 +31.80
774 001258 兴业收益C 1.2870 1.2870 -0.0776 1.2880 -0.8547 +2.39 +4.80 +5.58 +11.43 +2.96 +28.70
775 001259 德邦鑫星 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
776 001260 广发安心 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
777 001261 中融新机遇 1.1480 1.1480 +2.4086 1.1210 -6.7073 +14.57 +29.57 +26.85 +26.43 +17.50 +14.80
778 001262 大成景明A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
779 001263 大成景穗A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
780 001264 银华恒利A 1.7430 1.8030 -0.1146 1.7450 -4.5324 +10.18 +24.15 +34.39 +39.78 +10.88 +74.30
781 001265 国泰兴益A 1.1070 1.2520 -0.1803 1.1090 -0.3613 +0.73 +1.47 +4.34 +2.12 -0.27 +10.70
782 001266 国投招财 1.5053 1.5373 +1.5379 1.4825 -7.8921 +18.09 +39.61 +59.24 +75.94 +26.35 +50.53
783 001267 泰达蓝筹 0.8680 0.8680 +0.1153 0.8670 -3.4562 +8.36 +15.58 +24.18 +41.37 +10.86 -13.20
784 001268 富国国安 0.9840 0.9840 +0.5107 0.9790 -5.6911 +18.13 +41.38 +47.97 +79.56 +28.80 -1.60
785 001270 英大灵活配置A 1.3799 1.6299 +1.7625 1.3560 -8.6673 +18.14 +23.30 +20.44 +25.04 +22.85 +37.99
786 001271 英大灵活配置B 1.3264 1.5764 +1.7646 1.3034 -8.6701 +18.09 +22.95 +19.75 +23.10 +22.78 +32.64
787 001272 兴业聚利 1.6630 1.6630 -0.7164 1.6750 -0.5412 +3.61 +10.87 +17.69 +23.46 +3.16 +66.30
788 001273 民生新动力A 0.9660 0.9660 -0.8214 0.9740 +0.9317 -0.10 +3.43 +15.83 -6.85 -1.73 -3.40
789 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
790 001275 中邮创新 0.9630 0.9630 +0.6270 0.9570 -5.7113 +11.20 +20.07 +21.44 +19.63 +13.29 -3.70
791 001276 建信新经济 1.0340 1.0340 +0.2910 1.0310 -7.5435 +17.23 +32.56 +32.39 +32.39 +22.51 +3.40
792 001277 博时改革 0.8530 0.8530 +0.2350 0.8510 -3.2825 +6.23 +13.28 +13.43 +15.58 +7.16 -14.70
793 001278 前海清洁A 1.4840 1.8440 -0.4695 1.4910 -2.1563 +5.32 +9.93 +13.72 +7.07 +6.61 +48.40
794 001279 中海积极增利 1.4720 1.4720 +0.2725 1.4680 -7.2011 +23.18 +41.27 +54.78 +71.36 +30.84 +47.20
795 001280 银华聚利A 1.5060 1.7360 -0.8558 1.5190 -2.4568 +8.66 -1.57 +7.04 +23.34 +10.90 +50.60
796 001281 长安鑫利优选混合A 2.1200 2.1200 +1.2949 2.0929 -5.8726 +11.42 +18.50 +26.00 +35.47 +12.91 +112.00
797 001282 华安新机遇 1.2553 1.2553 -0.1829 1.2576 -0.9798 +2.03 +5.98 +8.63 +14.94 +3.07 +25.53
798 001283 红塔盛金A 1.1009 1.3189 +0.2550 1.0981 -1.4715 +4.16 +9.63 +13.86 +13.91 +5.58 +10.09
799 001284 红塔盛金C 1.0932 1.2302 +0.2568 1.0904 -1.4727 +4.14 +9.55 +13.71 +13.61 +5.54 +9.32
800 001285 易方达新鑫I 1.1920 1.3320 -0.0838 1.1930 -0.0839 +1.27 +3.38 +5.86 +10.47 +1.97 +19.20
801 001286 易方达新鑫E 1.1800 1.3100 -0.0847 1.1810 -0.0847 +1.29 +3.33 +5.83 +10.28 +1.90 +18.00
802 001287 安信优势A 2.1400 2.1400 +1.2826 2.1129 -4.6121 +11.56 +22.62 +29.96 +41.39 +13.78 +114.00
803 001289 银华汇利A 1.5470 1.5470 -0.1291 1.5490 -0.2586 +1.44 +3.20 +4.32 +7.28 +1.91 +54.70
804 001290 广发安泰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
805 001291 大摩量化多策略 0.9520 0.9520 +0.8475 0.9440 -4.3067 +8.92 +14.42 +16.95 +21.43 +9.05 -4.80
806 001294 新华战略 0.7610 0.7610 +0.6614 0.7560 -5.5191 +11.42 +19.65 +29.64 +28.33 +16.54 -23.90
807 001295 大成景源A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
808 001296 长城转型成长 1.1538 1.1538 +0.4352 1.1488 -1.9587 +5.77 +8.51 +15.20 +15.73 +6.17 +15.38
809 001297 平安智慧 0.8090 0.8090 +1.7610 0.7950 -4.2027 +13.31 +34.83 +43.69 +62.45 +23.14 -19.10
810 001298 金鹰民族 1.4960 1.4960 -0.3995 1.5020 -3.6765 +14.64 +31.46 +34.77 +60.86 +23.33 +49.60
811 001299 兴业添利 1.0280 1.2430 +0.0000 1.0280 -0.0973 +0.98 +2.19 +0.88 +0.78 +1.58 +2.80
812 001300 大成睿景A 0.9240 0.9240 +1.0941 0.9140 -5.3030 +13.79 +21.58 +24.03 +43.70 +13.79 -7.60
813 001301 大成睿景C 0.8890 0.8890 +1.1377 0.8790 -5.2868 +13.83 +21.45 +23.47 +42.70 +13.83 -11.10
814 001302 前海金银A 1.1590 1.1590 -1.6129 1.1780 -2.5884 +9.65 +21.74 +9.34 +26.94 +8.72 +15.90
815 001303 银华稳利A 1.1460 1.1460 -1.0363 1.1580 -1.0471 +7.30 +15.87 +22.04 +22.96 +13.35 +14.60
816 001304 建信鑫安 1.0740 1.2340 +0.1866 1.0720 -1.9553 +5.40 +6.02 +5.50 +3.17 +3.57 +7.40
817 001305 九泰改革 0.7900 0.7900 +0.5089 0.7860 -6.0759 +12.06 +23.05 +28.04 +31.23 +17.91 -21.00
818 001306 中欧永裕A 1.3450 1.3450 +2.0486 1.3180 -4.0149 +17.36 +34.50 +40.69 +53.36 +27.13 +34.50
819 001307 中欧永裕C 1.2960 1.2960 +2.0472 1.2700 -4.0123 +17.29 +34.16 +40.11 +52.11 +26.93 +29.60
820 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
821 001311 华安新回报 1.2660 1.2660 -0.1577 1.2680 +0.0000 +0.64 +2.18 +3.60 +6.84 +0.80 +26.60
822 001312 华安新优选A 0.9410 0.9410 -0.4233 0.9450 -0.1063 +1.40 +2.62 +3.98 +4.21 +1.40 -5.90
823 001313 上投互联 1.0850 1.0850 +2.1657 1.0620 -6.6359 +16.29 +43.71 +59.09 +63.90 +33.46 +8.50
824 001314 易方达新益I 1.8270 1.8270 +0.1645 1.8240 -2.0252 +6.59 +13.20 +16.74 +24.12 +10.53 +82.70
825 001315 易方达新益E 2.4290 2.4290 +0.1649 2.4250 -2.0585 +6.58 +13.13 +16.61 +23.87 +10.51 +142.90
826 001316 安信稳健A 1.3453 1.4003 -0.0594 1.3461 -0.1189 +0.67 +3.06 +4.24 +8.19 +1.20 +34.53
827 001318 东方新策略A 1.0495 1.0495 -0.1522 1.0511 -0.2192 +1.36 +3.54 +6.77 +8.44 +1.49 +4.95
828 001319 农银信息 1.1915 1.1915 +0.3199 1.1877 -7.7465 +20.24 +45.96 +62.13 +75.27 +34.09 +19.15
829 001320 工银丰盈 1.5090 1.5090 +0.4660 1.5020 -2.9821 +9.59 +15.63 +22.78 +35.46 +8.80 +50.90
830 001321 兴业聚优 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
831 001322 东吴新趋势 0.7030 0.7030 +0.8608 0.6970 -6.5434 +13.02 +26.44 +34.67 +45.55 +21.42 -29.70
832 001323 东吴移动A 1.2470 1.2470 +1.0535 1.2340 -6.8966 +14.40 +30.71 +37.33 +46.88 +24.20 +24.70
833 001324 华宝新价值 1.3089 1.3089 -0.0611 1.3097 -0.8022 +1.89 +4.33 +6.38 +11.27 +2.43 +30.89
834 001325 鹏华弘和A 1.2139 1.2539 -0.0988 1.2151 -0.0741 +1.09 +3.76 +5.28 +5.41 +1.97 +21.39
835 001326 鹏华弘和C 1.1948 1.2348 -0.1087 1.1961 -0.0586 +1.07 +3.73 +5.23 +5.25 +1.96 +19.48
836 001327 鹏华弘华A 1.2355 1.2905 -0.4111 1.2406 +0.2833 +1.01 +7.35 +13.01 +22.92 +2.44 +23.55
837 001328 鹏华弘华C 1.1082 1.1082 -0.4134 1.1128 +0.2797 +1.00 +7.34 +12.98 +23.06 +2.43 +10.82
838 001329 鹏华弘实A 1.1706 1.2256 +0.0171 1.1704 -1.0166 +3.19 +5.76 +8.56 +6.96 +3.69 +17.06
839 001330 鹏华弘实C 1.2682 1.3082 +0.0158 1.2680 -1.0172 +3.18 +5.75 +8.50 +6.85 +3.69 +26.82
840 001331 鹏华弘信A 1.3607 1.3920 -0.2858 1.3646 -0.0735 +1.38 +4.09 +7.45 +14.00 +1.54 +36.07
841 001332 鹏华弘信C 1.2112 1.2572 -0.2881 1.2147 -0.0743 +1.38 +4.08 +7.41 +14.01 +1.54 +21.12
842 001333 大成景鹏A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
843 001334 南方利鑫A 1.2850 1.2850 +0.0779 1.2840 -0.8560 +2.47 +3.88 +5.50 +10.59 +2.88 +28.50
844 001335 南方利众A 1.3050 1.3550 -0.3056 1.3090 -0.2299 +0.85 +3.82 +7.41 +14.37 +0.93 +30.50
845 001336 鹏华弘益A 1.3131 1.3131 +0.3822 1.3081 -1.6221 +3.57 +6.72 +9.54 +16.38 +5.06 +31.31
846 001337 鹏华弘益C 1.2921 1.2921 +0.3729 1.2873 -1.6175 +3.56 +6.71 +9.49 +16.27 +5.04 +29.21
847 001338 安信稳健C 1.3534 1.4084 -0.0665 1.3543 -0.1108 +0.62 +2.93 +3.98 +7.65 +1.12 +35.34
848 001339 兴银鼎新灵活配置 1.2470 1.3040 +1.2998 1.2310 -6.3352 +15.36 +34.81 +43.50 +39.49 +24.45 +24.70
849 001340 华泰惠利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
850 001341 华泰惠利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
851 001342 易方达新享A 1.7060 1.8380 -0.1171 1.7080 -0.1758 -3.18 -1.10 +1.19 +5.31 -2.51 +70.60
852 001343 易方达新享C 1.2500 1.3320 -0.0799 1.2510 -0.1600 -0.87 +1.21 +3.48 +7.57 -0.24 +25.00
853 001344 易方达沪深300医药卫生联接A 1.2314 1.2314 +0.6457 1.2235 -1.7379 +3.97 +5.02 +13.06 +29.13 +6.00 +23.14
854 001345 富国新收益A 1.3900 1.3900 +0.4335 1.3840 -2.8777 +4.83 +12.46 +19.42 +21.82 +6.76 +39.00
855 001347 富国新收益C 1.4500 1.4500 +0.4155 1.4440 -2.8966 +4.77 +12.32 +19.15 +21.24 +6.62 +45.00
856 001348 大摩新机遇 1.0080 1.0080 -0.3953 1.0120 -0.4960 +1.51 +2.34 +5.77 +5.55 -1.37 +0.80
857 001349 富国改革 0.6350 0.6350 +0.0000 0.6350 -3.7795 +6.90 +17.81 +19.81 +30.66 +9.11 -36.50
858 001351 诺安中证500指数增强 0.8373 0.8373 +0.5524 0.8327 -5.0878 +11.86 +24.82 +23.93 +20.15 +14.51 -16.27
859 001352 民生新战略 1.3740 1.3740 -0.2903 1.3780 -0.2183 +1.25 +3.70 +7.93 +13.09 +1.10 +37.40
860 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
861 001354 广发聚康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
862 001355 广发聚泰A 1.1630 1.4700 -0.3428 1.1670 -0.8598 +3.19 +8.19 +9.41 +8.79 +3.65 +16.30
863 001356 广发聚泰C 1.1610 1.2680 -0.3433 1.1650 -0.7752 +3.11 +8.00 +9.12 +9.01 +3.48 +16.10
864 001358 宝盈祥泰混合A 1.2104 1.2104 -0.1897 1.2127 +0.0083 +1.48 +3.19 +5.16 +6.64 +1.46 +21.04
865 001359 国联安添鑫A 1.2413 1.2713 -0.9575 1.2533 -0.5639 +4.96 +7.45 +12.80 +31.69 +2.82 +24.13
866 001361 景顺TMT联接 0.7730 0.7730 +1.1780 0.7640 -9.4437 +18.74 +41.32 +50.39 +46.40 +30.13 -22.70
867 001362 景顺领先A 1.3170 1.3760 -0.1516 1.3190 -0.6834 +2.01 +4.44 +6.73 +10.12 +2.65 +31.70
868 001363 长城久惠 1.1462 1.1462 -0.4862 1.1518 +0.0785 +2.41 +4.32 +7.44 +8.09 +2.38 +14.62
869 001364 大成景润灵活配置混合 0.9170 0.9170 +1.5504 0.9030 -5.5616 +12.52 +20.03 +24.25 +20.03 +15.78 -8.30
870 001365 大成正向 0.9740 0.9740 +1.2474 0.9620 -3.9014 +12.08 +22.67 +32.70 +49.85 +17.07 -2.60
871 001366 金鹰产业 0.9540 0.9540 +0.4211 0.9500 -4.7170 +14.25 +23.90 +31.95 +47.91 +17.78 -4.60
872 001367 德邦新添利A 1.0777 1.3257 -0.1852 1.0797 -0.1021 +0.77 -2.60 -0.62 +2.21 +0.32 +7.77
873 001370 中银新趋势 1.3080 1.3080 -0.1527 1.3100 -0.6116 +2.91 +5.06 +5.83 +15.04 +3.65 +30.80
874 001371 富国沪港深 1.4090 1.7110 +1.6595 1.3860 -3.1938 +9.74 +11.38 +18.40 +27.17 +7.48 +40.90
875 001373 易方达新丝路 1.0250 1.0250 -0.6783 1.0320 -1.7561 +5.13 +5.89 +10.33 +30.74 +3.12 +2.50
876 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.2160 1.2160 +0.4959 1.2100 -2.7961 +5.10 +13.64 +17.94 +16.48 +7.14 +21.60
877 001377 中融新产业混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
878 001378 中融新产业混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
879 001379 景顺领先C 1.4900 1.5570 -0.0671 1.4910 -0.7383 +1.98 +4.41 +6.66 +9.96 +2.62 +49.00
880 001380 鹏华弘盛C 1.8321 1.8321 +0.0273 1.8316 -0.7478 +2.36 +3.94 +5.11 +8.00 +2.87 +83.21
881 001381 鹏华弘泽C 1.2768 1.2768 +0.0078 1.2767 -0.8772 +3.49 +7.93 +9.70 +15.70 +5.53 +27.68
882 001382 易方达国企改革混合 1.3840 1.3840 -1.4947 1.4050 +1.2283 +0.07 +3.28 +5.97 +37.99 -1.21 +38.40
883 001384 东方新思路A 0.8641 0.8641 +0.0463 0.8637 -1.2036 +2.52 +3.57 +10.82 +13.58 +1.54 -13.59
884 001385 东方新思路C 0.8483 0.8483 +0.0472 0.8479 -1.1906 +2.48 +3.46 +10.60 +13.14 +1.47 -15.17
885 001387 中融新经济混合A 2.5240 2.9560 +0.7183 2.5060 -5.8241 +13.08 +27.93 +38.83 +64.11 +18.72 +152.40
886 001388 中融新经济混合C 1.5780 1.5780 +0.7020 1.5670 -5.8302 +13.04 +27.77 +38.66 +63.69 +18.65 +57.80
887 001389 中融鑫视野混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
888 001390 中融鑫视野混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
889 001392 国富金融A 1.2553 1.2553 -0.2939 1.2590 -1.2348 +1.43 +2.64 +5.78 +5.13 -2.98 +25.53
890 001393 国富金融C 1.3194 1.3194 -0.2947 1.3233 -1.2203 +1.38 +2.53 +5.56 +5.68 -3.06 +31.94
891 001394 博时新趋势A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
892 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
893 001396 建信互联网 0.9300 0.9300 +0.5405 0.9250 -4.4086 +9.80 +20.16 +30.43 +46.23 +12.73 -7.00
894 001397 建信精工 1.2439 1.2439 +0.0322 1.2435 -2.3796 +4.80 +10.41 +16.62 +23.91 +4.05 +24.39
895 001398 华泰健康 1.2460 1.2460 +1.5485 1.2270 -6.8218 +24.72 +27.93 +37.22 +61.82 +26.11 +24.60
896 001399 安信鑫安A 1.3307 1.3307 -0.2399 1.3339 -0.2705 +1.65 +2.42 +5.20 +8.84 +0.74 +33.07
897 001400 安信鑫安C 1.3103 1.3103 -0.2360 1.3134 -0.2671 +1.63 +2.37 +5.09 +8.63 +0.71 +31.03
898 001402 信诚新选A 1.0860 1.0860 -0.0920 1.0870 -0.3683 +1.40 +3.13 +5.64 +5.44 +1.59 +8.60
899 001403 招商国企 1.2810 1.2810 +2.2346 1.2530 -6.3232 +16.03 +35.56 +45.73 +59.53 +20.96 +28.10
900 001404 招商移动 1.1890 1.1890 +0.4223 1.1840 -7.3171 +19.86 +43.25 +52.05 +66.99 +34.50 +18.90
901 001405 东方红策略A 1.2076 1.3276 -0.1983 1.2100 -0.7950 +2.31 +5.75 +7.71 +11.69 +3.29 +20.76
902 001406 东方红策略C 1.1473 1.2473 -0.1914 1.1495 -0.7932 +2.27 +5.63 +7.39 +11.04 +3.21 +14.73
903 001407 景顺稳健C 1.2490 1.2490 +0.0000 1.2490 -0.2402 +1.63 +3.65 +4.87 +8.33 +1.96 +24.90
904 001408 建信鑫丰A 1.1970 1.1970 +1.4321 1.1801 -6.3743 +10.79 +11.56 +11.24 +10.29 +9.59 +19.70
905 001409 工银互联网 0.4980 0.4980 +0.6061 0.4950 -7.0281 +16.36 +32.80 +38.72 +55.63 +25.76 -50.20
906 001410 信达新能源 3.3140 3.3760 +1.4697 3.2660 -9.4750 +25.25 +68.57 +86.18 +115.19 +43.59 +231.40
907 001411 诺安创新A 1.0590 1.1740 -0.1885 1.0610 -0.5666 +2.22 +0.47 +1.34 +2.62 +3.32 +5.90
908 001412 德邦鑫星价值A 1.1223 1.2603 -0.0890 1.1233 -0.6772 +2.47 +4.17 +6.99 +5.98 +1.70 +12.23
909 001413 中融鑫起点A 1.0566 1.1066 -0.4616 1.0615 +0.1609 +1.28 +2.59 +6.00 +15.91 -0.48 +5.66
910 001414 中融鑫起点C 1.0031 1.0531 -0.4664 1.0078 +0.1695 +1.25 +2.51 +5.82 +15.78 -0.54 +0.31
911 001415 信诚新锐A 1.0320 1.0320 +0.0970 1.0310 -0.1938 +0.78 +3.72 +6.06 +7.39 +1.98 +3.20
912 001416 嘉实事件 0.9380 0.9380 +0.7519 0.9310 -5.6503 +12.20 +18.73 +22.29 +41.05 +15.38 -6.20
913 001417 汇添富医疗 1.4680 1.4680 +0.9629 1.4540 -3.6104 +9.80 +16.60 +27.76 +52.28 +18.20 +46.80
914 001418 泰达创益A 1.4240 1.4240 -0.2801 1.4280 -1.0534 +1.86 +3.19 +5.40 +9.45 +1.64 +42.40
915 001419 泰达新思路A 1.2000 1.2900 -0.2494 1.2030 -0.7500 +2.04 +4.53 +2.13 +14.29 +1.78 +20.00
916 001420 南方大数据300A 1.1433 1.1433 -0.3486 1.1473 -1.6968 +3.34 +6.29 +9.61 +15.66 +1.02 +14.33
917 001421 南方量化 1.2770 1.2770 +1.0285 1.2640 -6.3430 +15.46 +34.00 +34.70 +33.44 +25.20 +27.70
918 001422 景顺安享A 1.2140 1.3050 +0.0000 1.2140 -0.4942 +2.10 +4.48 +6.30 +11.48 +2.36 +21.40
919 001423 景顺安享C 1.2000 1.2910 +0.0000 1.2000 -0.5000 +2.04 +4.35 +6.19 +11.32 +2.39 +20.00
920 001424 博时新起点A 1.8278 1.8278 -1.0984 1.8481 -0.0438 +7.71 +16.52 +16.76 +25.17 +7.06 +82.78
921 001425 博时新起点C 1.8265 1.8265 -1.0992 1.8468 -0.0383 +7.70 +16.49 +16.70 +25.03 +7.04 +82.65
922 001426 南方大数据300C 1.1246 1.1246 -0.3544 1.1286 -1.6895 +3.31 +6.18 +9.39 +15.19 +0.95 +12.46
923 001427 招商丰泽A 1.2680 1.2680 -0.1575 1.2700 +0.1577 +0.79 +2.18 +3.85 +5.23 +0.56 +26.80
924 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
925 001429 博时新财富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
926 001430 中邮乐享 1.3930 1.4530 -0.6419 1.4020 -0.0718 +0.87 +2.28 +7.57 +18.55 -1.00 +39.30
927 001431 方正优选A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
928 001433 易方达瑞景 1.3650 1.3650 -0.0732 1.3660 +0.0000 +1.19 +3.49 +5.49 +7.82 +1.94 +36.50
929 001437 易方达瑞享I 1.8050 1.8050 +0.1109 1.8030 -4.5429 +14.75 +28.74 +36.12 +53.36 +21.79 +80.50
930 001438 易方达瑞享E 1.4780 1.4780 +0.1355 1.4760 -4.5332 +14.75 +28.75 +36.10 +53.16 +21.75 +47.80
931 001441 易方达瑞信混合I 1.3920 1.3920 +0.2160 1.3890 -3.6638 +11.09 +24.84 +31.69 +49.20 +15.81 +39.20
932 001442 易方达瑞信混合E 1.3850 1.3850 +0.1446 1.3830 -3.6101 +11.07 +24.77 +31.40 +48.76 +15.71 +38.50
933 001443 易方达瑞选I 1.3440 1.5310 +0.1490 1.3420 -2.3810 +6.67 +12.66 +11.35 +18.83 +9.80 +34.40
934 001444 易方达瑞选E 1.3310 1.5160 +0.2259 1.3280 -2.4042 +6.65 +12.70 +11.38 +18.84 +9.82 +33.10
935 001445 华安国企 2.0890 2.0890 +0.8205 2.0720 -3.7338 +10.24 +19.10 +26.38 +45.37 +13.53 +108.90
936 001446 招商丰泽C 1.2510 1.2510 -0.1596 1.2530 +0.1599 +0.72 +2.04 +3.56 +4.69 +0.48 +25.10
937 001447 天弘惠利 1.3150 1.3150 -0.4014 1.3203 +0.2586 +0.38 +3.11 +5.64 +8.68 +0.69 +31.50
938 001448 华商双翼 1.1780 1.1780 -0.5068 1.1840 -1.1036 +1.20 +2.26 +3.33 +6.70 +0.00 +17.80
939 001449 华商双驱 1.4940 1.6840 +0.6061 1.4850 -5.8902 +15.63 +28.68 +36.19 +54.66 +19.52 +49.40
940 001450 东方稳定增利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
941 001451 东方稳定增利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
942 001453 鹏华弘鑫A 1.1159 1.1159 +0.0179 1.1157 -0.8872 +2.24 +4.39 +5.84 +17.03 +2.70 +11.59
943 001454 鹏华弘鑫C 1.1023 1.1023 +0.0181 1.1021 -0.8891 +2.24 +4.37 +5.82 +16.91 +2.69 +10.23
944 001455 景顺500联接 0.8090 0.8090 +0.4969 0.8050 -4.5735 +9.03 +18.80 +19.32 +16.91 +11.13 -19.10
945 001456 华泰中国制造2025A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
946 001457 华商新常态 1.0380 1.2880 +0.5814 1.0320 -5.2023 +15.46 +27.21 +37.67 +52.20 +18.36 +3.80
947 001458 广发主要消费联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
948 001459 广发原材料联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
949 001460 广发能源联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
950 001463 光大一带 1.0550 1.0550 +1.0536 1.0440 -7.0142 +11.76 +27.88 +33.88 +44.92 +21.97 +5.50
951 001464 光大鼎鑫A 1.1030 1.1690 -0.0906 1.1040 -0.6346 +2.80 +5.05 +10.19 +9.64 +3.57 +10.30
952 001465 国金鑫运灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
953 001466 华富永鑫A 1.0944 1.0944 -0.5904 1.1009 -0.1279 +1.39 +2.57 +8.21 +5.49 -0.81 +9.44
954 001467 华富永鑫C 1.0693 1.0693 -0.5950 1.0757 -0.1309 +1.38 +2.56 +8.12 +5.36 -0.83 +6.93
955 001468 广发改革 1.0450 1.0450 +2.6523 1.0180 -10.5263 +24.26 +46.98 +58.81 +80.48 +32.78 +4.50
956 001469 广发金融地产联接A 1.0905 1.0905 -0.2470 1.0932 -0.8620 -0.97 +0.36 +2.81 +4.09 -5.52 +9.05
957 001470 融通通鑫 1.2270 1.2860 -0.0814 1.2280 -0.7335 +2.16 +5.05 +7.16 +12.88 +3.20 +22.70
958 001471 融通新能源 1.6120 1.7320 +0.9393 1.5970 -6.0174 +14.25 +29.06 +57.73 +58.82 +19.67 +61.20
959 001473 建信大安全 1.8635 1.8635 +0.4582 1.8550 -1.1591 +4.81 +11.43 +20.15 +52.04 +4.29 +86.35
960 001474 兴银丰盈灵活配置 1.6860 1.6860 +0.7770 1.6730 -4.0925 +10.27 +16.60 +21.91 +33.81 +11.51 +68.60
961 001475 易方达国防 0.9270 0.9270 -1.2780 0.9390 -2.6969 +13.19 +23.93 +17.94 +21.65 +14.73 -7.30
962 001476 中银智能 0.9540 0.9540 +1.8143 0.9370 -5.7652 +16.48 +33.43 +46.09 +56.91 +23.90 -4.60
963 001479 中邮风格轮动 1.1220 1.2450 -0.4437 1.1270 -0.1783 +0.81 +0.00 +3.99 +4.57 -1.23 +12.20
964 001480 财通成长 1.8450 1.8450 +3.5354 1.7820 -13.4417 +24.41 +61.14 +65.62 +89.81 +47.36 +84.50
965 001481 华宝油气美元A -- -- -- 0.0454 +7.0485 -13.69 -13.69 -15.30 -39.71 -23.83 -95.46
966 001482 上投新兴服务 1.5970 1.5970 +1.0759 1.5800 -5.2599 +17.77 +34.09 +45.05 +68.99 +29.21 +59.70
967 001483 天弘喜利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
968 001484 天弘新价值 1.3196 1.3196 +0.0152 1.3194 -0.9624 +2.33 +5.51 +9.32 +12.02 +3.67 +31.96
969 001485 华安添颐混合 1.2110 1.2110 -0.0825 1.2120 -0.0826 +1.42 +2.45 +3.42 +5.86 +1.51 +21.10
970 001486 天弘鑫安宝 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
971 001487 宝盈优势产业 1.4470 1.5970 +1.0475 1.4320 -1.2440 +4.55 +2.70 +13.22 +30.48 -0.07 +44.70
972 001488 万家瑞丰A 1.2112 1.2112 +0.0744 1.2103 -0.3963 +1.81 +3.79 +5.51 +6.19 +1.96 +21.12
973 001489 万家瑞丰C 1.1610 1.1610 +0.0690 1.1602 -0.3962 +1.78 +3.72 +5.36 +5.79 +1.91 +16.10
974 001490 汇添富国企 1.1610 1.1610 +0.4325 1.1560 -1.8088 +6.61 +11.74 +17.51 +36.59 +6.12 +16.10
975 001491 国泰生益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
976 001492 鹏华弘锐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
977 001493 鹏华弘锐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
978 001494 信诚新鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
979 001495 东方新价值A 1.2277 1.2277 -0.0976 1.2289 +0.4154 +2.16 +3.06 +7.83 +9.15 +1.93 +22.77
980 001496 工银聚焦 0.8510 0.8510 +0.5910 0.8460 -3.5253 +7.04 +13.32 +21.05 +28.16 +8.68 -14.90
981 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.5287 1.5287 -0.2480 1.5325 -0.4121 +1.59 +3.30 +7.03 +20.19 +1.17 +52.87
982 001499 国投新增长A 1.2004 1.4055 -0.1082 1.2017 -0.8081 +3.69 -4.17 -4.28 +5.30 -6.49 +20.04
983 001500 泓德远见 1.3840 1.8180 -0.7885 1.3950 -3.1069 +6.96 +18.39 +12.61 +19.10 +11.88 +38.40
984 001501 招商丰裕混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
985 001502 招商丰裕混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
986 001503 南方利鑫C 1.2850 1.2850 +0.0779 1.2840 -0.8560 +2.47 +3.96 +5.50 +10.59 +2.96 +28.50
987 001504 南方利淘C 1.3070 1.3070 +0.0000 1.3070 -0.8416 +2.43 +4.06 +5.74 +11.52 +2.99 +30.70
988 001505 南方利众C 1.3340 1.3840 -0.2990 1.3380 -0.2249 +0.91 +3.81 +7.41 +16.91 +0.91 +33.40
989 001506 景顺泰和A 1.2460 1.2460 -0.0802 1.2470 +0.2408 -0.56 +0.73 +2.05 +5.06 -0.95 +24.60
990 001507 景顺泰和C 1.2310 1.2310 -0.0812 1.2320 +0.2437 -0.49 +0.74 +1.99 +4.94 -0.97 +23.10
991 001508 富国新动力A 2.8160 2.8160 +1.6240 2.7710 -6.1080 +15.84 +31.10 +44.11 +89.25 +26.05 +181.60
992 001510 富国新动力C 2.7700 2.7700 +1.6141 2.7260 -6.1011 +15.75 +30.97 +43.75 +88.44 +25.97 +177.00
993 001511 兴全新视野 1.5700 1.6300 +0.3836 1.5640 -1.5287 +9.18 +17.43 +18.49 +30.94 +9.33 +57.00
994 001512 易方达中债 1.1880 1.1880 +0.0000 1.1880 -0.0842 +0.68 +1.89 +2.15 +3.94 +1.11 +18.80
995 001513 易方达信息产业混合 2.2910 2.2910 +1.3268 2.2610 -7.2457 +16.95 +48.57 +64.23 +88.56 +33.82 +129.10
996 001515 平安新鑫C 1.4860 1.4860 +1.3643 1.4660 -5.5855 +13.70 +37.08 +49.65 +63.66 +25.83 +48.60
997 001517 大成景裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
998 001518 万家瑞兴 1.6143 2.2543 +1.2418 1.5945 +1.0469 +2.65 +2.29 +6.76 +7.33 -6.05 +61.43
999 001519 建信鑫裕 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1000 001520 国投瑞银研究精选股票 1.1830 1.1830 +0.6809 1.1750 -4.2265 +10.35 +18.18 +21.83 +33.98 +10.46 +18.30
1001 001521 国寿安保成长优选股票 1.4570 1.5270 +0.2063 1.4540 -6.2457 +12.51 +32.70 +45.26 +46.88 +18.84 +45.70
1002 001522 博时新策略A 1.3053 1.3578 +0.0383 1.3048 -0.8734 +2.86 +5.76 +7.94 +17.45 +3.60 +30.53
1003 001523 博时新策略C 1.3044 1.3044 +0.0307 1.3040 -0.8663 +2.85 +5.74 +7.89 +17.38 +3.59 +30.44
1004 001524 华泰精选回报 1.1931 1.1931 -0.0754 1.1940 -1.2069 +2.23 +4.76 +6.46 +11.50 +2.48 +19.31
1005 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1006 001528 诺安先进 1.7320 1.7320 +0.0000 1.7320 -3.6374 +6.72 +12.91 +17.58 +24.43 +7.91 +73.20
1007 001530 万家瑞富 1.1206 1.1506 -0.0535 1.1212 -0.3034 +1.75 +3.72 +5.61 +7.37 +2.10 +12.06
1008 001531 招商安益 1.5202 1.5202 +0.9161 1.5064 -7.6569 +15.50 +24.75 +30.74 +40.05 +23.20 +52.02
1009 001532 华安文体健康混合 1.5240 1.5240 +0.2632 1.5200 -3.1496 +12.56 +20.47 +25.12 +40.85 +14.16 +52.40
1010 001533 华泰柏瑞爱利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1011 001534 华宝万物 1.2480 1.2480 +1.0526 1.2350 -8.0929 +14.81 +40.07 +45.79 +63.14 +29.86 +24.80
1012 001535 景顺改革机遇A 1.2430 1.2430 +1.0569 1.2300 -5.8729 +12.39 +16.71 +29.61 +39.35 +15.95 +24.30
1013 001536 南方君选 1.1930 1.4010 +0.5902 1.1860 -2.6823 +4.74 +5.20 +7.96 +14.71 +4.47 +19.30
1014 001537 中加改革 1.1589 1.2189 +0.3637 1.1547 -5.6001 +11.44 +21.26 +25.72 +25.37 +14.15 +15.89
1015 001538 上投科技 1.8010 1.8010 +1.0662 1.7820 -4.2199 +13.41 +29.20 +39.40 +67.38 +22.60 +80.10
1016 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2955 1.2955 -0.2234 1.2984 -0.6407 -0.46 +0.45 +1.96 +2.84 -4.91 +29.55
1017 001540 汇金转型驱动 1.1310 1.1310 +2.1680 1.1070 -7.7807 +21.09 +43.71 +63.44 +78.67 +34.96 +13.10
1018 001541 汇添富民营新动力 1.2580 1.2580 -0.2379 1.2610 -3.8156 +10.16 +26.56 +39.47 +60.46 +15.41 +25.80
1019 001542 国泰互联网 2.2420 2.4010 +1.4480 2.2100 -8.3408 +21.39 +33.93 +38.05 +41.81 +30.20 +124.20
1020 001543 宝盈新锐混合A 1.8720 1.8720 +0.8621 1.8560 -1.3355 +6.06 +2.24 +13.04 +43.23 +0.86 +87.20
1021 001545 博时裕嘉 -- -- -- -- -0.0659 +0.74 +1.89 +2.64 +3.09 +1.24 +6.30
1022 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0126 1.2044 +0.0296 1.0123 -0.1679 +0.71 +0.72 +0.62 +0.32 +0.74 +1.26
1023 001547 兴业聚惠A 1.4210 1.4210 +0.0704 1.4200 -1.0556 +2.75 +5.89 +8.31 +16.09 +3.95 +42.10
1024 001548 天弘上证50A 1.2135 1.2135 -0.6631 1.2216 +0.3791 -0.30 -0.73 +2.40 +11.48 -4.21 +21.35
1025 001549 天弘上证50C 1.1996 1.1996 -0.6625 1.2076 +0.3751 -0.32 -0.78 +2.30 +11.26 -4.23 +19.96
1026 001550 天弘医药100A 0.9075 0.9075 +1.3287 0.8956 -4.0771 +7.10 +17.20 +19.31 +34.60 +14.77 -9.25
1027 001551 天弘医药100C 0.8980 0.8980 +1.3430 0.8861 -4.0757 +7.08 +17.14 +19.19 +34.35 +14.75 -10.20
1028 001552 天弘证保A 0.9593 0.9593 +0.5134 0.9544 -4.9098 +5.31 +12.29 +9.68 +8.73 +0.92 -4.07
1029 001553 天弘证保C 0.9488 0.9488 +0.5191 0.9439 -4.9115 +5.29 +12.23 +9.59 +8.52 +0.88 -5.12
1030 001554 天弘运输A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1031 001555 天弘运输C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1032 001556 天弘中证500指数增强A 0.9580 0.9580 +0.1045 0.9570 -4.2380 +9.77 +23.06 +26.37 +27.07 +14.79 -4.20
1033 001557 天弘中证500指数增强C 0.9437 0.9437 +0.1061 0.9427 -4.2280 +9.75 +22.97 +26.18 +26.64 +14.72 -5.63
1034 001558 天弘医疗健康A 1.2605 1.2605 +0.6307 1.2526 -4.2047 +10.09 +19.11 +26.68 +60.33 +17.99 +26.05
1035 001559 天弘医疗健康C 1.2417 1.2417 +0.6321 1.2339 -4.1959 +10.04 +18.99 +26.43 +59.70 +17.92 +24.17
1036 001560 天弘移动互联A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1037 001561 天弘移动互联C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1038 001562 易方达瑞和混合 1.5830 1.5830 +0.2533 1.5790 -3.6008 +10.16 +21.86 +29.33 +50.91 +13.97 +58.30
1039 001563 华富健康 1.1930 1.3530 -7.6625 1.2920 +4.5264 +0.76 +6.90 +8.65 +27.19 +5.39 +19.30
1040 001564 东方红大数据 1.4720 1.4720 -0.4733 1.4790 +0.3397 +0.48 +6.82 +11.52 +8.71 +0.62 +47.20
1041 001565 永赢量化 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1042 001566 南方利达A 1.2660 1.2860 -0.1577 1.2680 -0.2370 +0.80 +2.93 +3.52 +8.86 +0.96 +26.60
1043 001567 南方利达C 1.2650 1.2850 -0.1579 1.2670 -0.2372 +0.80 +2.93 +3.52 +8.77 +0.88 +26.50
1044 001569 泰信国策驱动 1.0980 1.0980 +2.5210 1.0710 -10.2004 +22.27 +51.24 +72.10 +74.29 +32.13 +9.80
1045 001570 南方利安A 1.1850 1.1850 -0.0843 1.1860 -0.5907 +1.37 +3.13 +4.59 +9.72 +1.72 +18.50
1046 001571 嘉合磐石A 1.0654 1.3154 +0.0188 1.0652 -0.0469 +1.34 -6.49 -6.13 -3.37 +2.28 +6.54
1047 001572 嘉合磐石C 1.0407 1.2907 +0.0096 1.0406 -0.0384 +1.29 -6.78 -6.67 -4.27 +2.20 +4.07
1048 001573 南方互联混合 1.6220 1.7170 +1.3750 1.6000 -8.2614 +21.68 +49.91 +54.62 +76.69 +41.91 +62.20
1049 001574 中海混改 1.6420 1.6420 +1.6718 1.6150 -9.1961 +16.12 +34.92 +52.89 +68.24 +24.96 +64.20
1050 001575 兴银稳健 1.0245 1.1194 +0.0195 1.0243 -0.1171 +0.89 +0.63 +0.55 +0.23 +1.17 +2.45
1051 001576 国泰智能装备股票 1.5660 1.5660 +0.5780 1.5570 -6.2580 +11.54 +37.73 +45.67 +48.02 +24.29 +56.60
1052 001577 嘉实低价 1.5480 1.5480 +0.8469 1.5350 -3.2300 +13.08 +29.22 +36.87 +49.13 +16.22 +54.80
1053 001578 博时裕瑞 1.1896 1.2361 +0.0084 1.1895 -0.1597 +0.95 +2.36 +2.37 +4.17 +1.77 +18.96
1054 001579 国泰大农业股票 1.7910 1.7910 +0.4487 1.7830 -1.7309 +11.45 +11.59 +20.44 +55.87 +8.02 +79.10
1055 001580 南方利安C 1.1840 1.1840 -0.0844 1.1850 -0.5068 +1.37 +3.05 +4.50 +9.63 +1.72 +18.40
1056 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.7030 1.8220 +1.4899 1.6780 -1.9965 +7.99 +18.10 +29.21 +35.48 +8.40 +70.30
1057 001582 大成景辉A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1058 001583 安信新常态 1.1190 1.4510 -0.2674 1.1220 +0.0000 +1.45 +5.47 -8.65 -6.59 -2.19 +11.90
1059 001584 国投新活力A -- -- -- -- -0.2001 +0.85 +1.89 +2.43 +4.86 +1.33 +19.93
1060 001585 国投新活力C -- -- -- -- -0.2028 +0.84 +1.87 +2.37 +4.75 +1.32 +18.37
1061 001586 天弘中证100A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1062 001587 天弘中证100C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1063 001588 天弘中证800A 1.0442 1.0442 +0.0287 1.0439 -2.7485 +5.20 +10.70 +15.33 +20.48 +4.45 +4.42
1064 001589 天弘中证800C 1.0329 1.0329 +0.0291 1.0326 -2.7399 +5.18 +10.64 +15.20 +20.22 +4.42 +3.29
1065 001590 天弘中证环保A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1066 001591 天弘中证环保C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1067 001592 天弘创业板ETF联接A 0.9051 0.9051 +0.9818 0.8963 -6.0988 +17.99 +34.35 +40.15 +46.22 +25.99 -9.49
1068 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8932 0.8932 +0.9722 0.8846 -6.0905 +17.96 +34.28 +40.02 +45.92 +25.94 -10.68
1069 001594 天弘银行A 1.1614 1.1614 -0.9213 1.1722 +1.1107 -3.49 -5.11 +0.52 +3.22 -7.68 +16.14
1070 001595 天弘银行C 1.1484 1.1484 -0.9146 1.1590 +1.1059 -3.50 -5.15 +0.43 +3.01 -7.70 +14.84
1071 001596 信诚新泽A 1.1180 1.2130 -0.4452 1.1230 -0.1789 +1.54 +3.14 +4.29 +2.76 +0.27 +11.80
1072 001597 招商丰融混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1073 001598 招商丰融混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1074 001599 天弘高端A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1075 001600 天弘高端C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1076 001601 鑫元鑫新A 1.1904 1.2104 +0.2864 1.1870 -4.5867 +9.77 +16.02 +15.92 +20.33 +13.02 +19.04
1077 001602 鑫元鑫新C 1.1677 1.1777 +0.2834 1.1644 -4.5731 +9.69 +15.80 +15.45 +19.46 +12.88 +16.77
1078 001603 易方达安盈回报 1.6760 1.6760 -0.1192 1.6780 -2.8640 +9.69 +23.42 +29.82 +42.40 +13.01 +67.60
1079 001604 浙商汇金 1.2320 1.2320 +0.3257 1.2280 -2.5974 +5.75 +14.29 +18.46 +31.76 +8.36 +23.20
1080 001605 国富沪港深成长精选股票 1.6410 1.6410 -0.4248 1.6480 -0.4875 +7.89 +17.05 +25.36 +43.32 +9.47 +64.10
1081 001606 农银工业 1.7749 1.7749 +1.3418 1.7514 -5.0144 +23.18 +46.66 +48.59 +63.34 +35.36 +77.49
1082 001607 英大策略优选A 1.4971 1.6771 -0.5580 1.5055 -2.9591 +9.16 +8.83 +11.14 +24.86 +9.73 +49.71
1083 001608 英大策略优选C 1.4347 1.6147 -0.5614 1.4428 -2.9553 +9.13 +8.32 +10.46 +24.59 +9.66 +43.47
1084 001609 平安鑫享A 1.2241 1.2241 -0.0082 1.2242 -0.0654 +1.78 +2.93 +4.89 +8.04 +1.35 +22.41
1085 001610 平安鑫享C 1.2214 1.2214 -0.0082 1.2215 -0.0573 +1.72 +2.69 +4.48 +7.33 +1.28 +22.14
1086 001611 天弘休闲娱乐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1087 001612 天弘休闲娱乐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1088 001613 长城久祥混合 1.4315 1.4315 +0.1679 1.4291 -5.3371 +13.70 +21.91 +28.45 +34.67 +15.19 +43.15
1089 001614 东方区域发展混合 0.9223 0.9223 +0.0434 0.9219 +0.6397 +2.23 +5.24 +11.82 +11.77 +2.40 -7.77
1090 001615 中欧睿尚定期开放混合 -- -- -- -- -1.2386 +2.11 +4.85 +6.98 +11.10 +1.94 +21.10
1091 001616 嘉实环保低碳股票 2.0610 2.0610 +0.3897 2.0530 -3.0082 +17.24 +44.53 +46.90 +55.66 +29.22 +106.10
1092 001617 天弘电子A 1.4825 1.4825 +1.2637 1.4640 -10.4621 +23.13 +54.64 +65.31 +75.61 +38.98 +48.25
1093 001618 天弘电子C 1.4660 1.4660 +1.2641 1.4477 -10.4570 +23.11 +54.56 +65.15 +75.27 +38.94 +46.60
1094 001619 兴银汇福定开债 1.0497 1.0497 +0.0477 1.0492 -0.1524 +1.14 +2.03 +2.80 -- +1.60 +4.97
1095 001620 嘉实新机遇 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1096 001622 新华鑫锐混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1097 001623 兴业国企改革混合 1.5060 1.5060 -0.7251 1.5170 -0.4648 +2.87 +7.34 +14.61 +25.81 +0.80 +50.60
1098 001626 国泰央企改革股票 1.6140 1.6140 +0.9381 1.5990 -4.6468 +10.62 +23.39 +33.17 +43.47 +14.31 +61.40
1099 001627 融通新优选灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1100 001628 招商体育文化 1.0710 1.0710 +1.5166 1.0550 -4.3884 +7.53 +13.09 +15.29 +37.13 +10.87 +7.10
1101 001629 天弘计算机A 0.9880 0.9880 -0.2020 0.9900 -7.2976 +20.69 +37.80 +42.73 +47.55 +29.81 -1.20
1102 001630 天弘计算机C 0.9778 0.9778 -0.2041 0.9798 -7.2919 +20.67 +37.74 +42.58 +47.26 +29.78 -2.22
1103 001631 天弘食品A 1.8071 1.8852 -0.6105 1.8182 -0.8854 +1.03 -0.82 +2.89 +34.32 -2.45 +80.71
1104 001632 天弘食品C 1.7886 1.8662 -0.6112 1.7996 -0.8834 +1.02 -0.87 +2.79 +34.05 -2.48 +78.86
1105 001633 万家瑞祥A 1.0590 1.1830 +0.0000 1.0590 -0.2644 +1.68 +3.65 +0.86 +3.38 +1.75 +5.90
1106 001634 万家瑞祥C 1.0579 1.1758 +0.0000 1.0579 -0.2647 +1.65 +3.59 +1.53 +3.94 +1.71 +5.79
1107 001635 万家瑞益A 1.4100 1.4100 +0.4631 1.4035 +0.5957 +0.65 +1.66 +3.98 +9.12 -1.86 +41.00
1108 001636 万家瑞益C 1.3726 1.3726 +0.4685 1.3662 +0.5974 +0.65 +1.63 +3.91 +8.80 -1.87 +37.26
1109 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.3130 1.3130 +0.2290 1.3100 -4.8743 +10.99 +21.35 +25.29 +35.22 +13.09 +31.30
1110 001638 前海蓝筹C 1.5230 1.5230 -0.1311 1.5250 -6.3033 +9.73 +19.92 +16.53 +36.10 +6.65 +52.30
1111 001639 嘉实新常态混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1112 001640 嘉实新常态混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1113 001641 富国绝对收益 1.2510 1.2510 +0.1601 1.2490 -1.5987 +3.65 +4.25 +4.60 +16.81 +6.38 +25.10
1114 001643 汇丰智造A 1.7783 1.7783 +1.8499 1.7460 -2.8061 +19.03 +63.94 +75.22 +93.74 +34.50 +77.83
1115 001644 汇丰智造C 1.7412 1.7412 +1.8424 1.7097 -2.7969 +18.98 +63.75 +74.87 +92.89 +34.39 +74.12
1116 001645 国泰大健康股票 2.7670 2.7670 +1.5413 2.7250 -8.4207 +16.31 +42.26 +54.84 +96.80 +28.58 +176.70
1117 001647 天弘聚利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1118 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9800 0.9800 -0.3052 0.9830 -1.0204 +2.08 +6.06 +9.62 +12.13 +2.83 -2.00
1119 001649 工银工业4.0股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1120 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.3030 1.3030 -0.5344 1.3100 -0.9210 +3.41 +7.42 +10.33 +14.20 +4.16 +30.30
1121 001651 工银新蓝筹 1.6060 1.6060 -0.3104 1.6110 -0.9963 +3.88 +5.80 +11.92 +23.73 +1.07 +60.60
1122 001654 国联安添鑫C 1.1967 1.2467 -0.9518 1.2082 -0.5599 +4.96 +7.42 +12.69 +31.10 +2.80 +19.67
1123 001656 农银中国优势 1.3998 1.3998 +2.0560 1.3716 -5.6079 +18.37 +33.65 +43.28 +46.58 +31.09 +39.98
1124 001657 长安鑫富领先混合 1.9900 1.9900 -0.7481 2.0050 +0.1508 +11.48 +19.16 +26.67 +35.19 +13.20 +99.00
1125 001659 富安达新动力混合 1.7265 1.7265 +0.2264 1.7226 -4.9059 +11.24 +24.93 +32.27 +39.43 +16.96 +72.65
1126 001660 富安达行业轮动混合 1.1100 1.1100 -0.6267 1.1170 +0.3604 -0.09 +3.06 +9.14 +14.08 -1.33 +11.00
1127 001661 博时信用纯债C 1.0563 1.2791 +0.0189 1.0561 -0.1136 +0.82 +0.19 -0.25 +1.86 -0.37 +5.63
1128 001662 创金沪港深 1.3240 1.3240 +1.4559 1.3050 -4.6828 +9.51 +24.55 +30.83 +30.57 +15.73 +32.40
1129 001663 中银互联网+股票 1.3470 1.3470 +0.1487 1.3450 -4.5286 +13.38 +29.89 +40.46 +53.77 +21.90 +34.70
1130 001664 平安鑫安混合A 1.1882 1.1882 +0.5160 1.1821 -3.6442 +9.42 +9.97 +10.59 +12.42 +9.53 +18.82
1131 001665 平安鑫安混合C 1.1684 1.1684 +0.5075 1.1625 -3.6289 +9.38 +9.86 +10.36 +11.95 +9.46 +16.84
1132 001667 南方转型混合 1.1210 1.1210 -0.4440 1.1260 -2.4978 +9.26 +15.69 +26.95 +51.28 +10.66 +12.10
1133 001668 汇添富全球互联混合(QDII) -- -- -- 1.9220 +3.9542 +1.96 +11.29 +19.38 +30.66 +7.74 +92.20
1134 001670 长城新策略A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1135 001671 长城新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1136 001672 国寿安保智慧生活股票 1.4110 1.5610 -0.0708 1.4120 -5.6697 +11.45 +30.05 +39.70 +41.95 +17.78 +41.10
1137 001673 红塔优质成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1138 001674 红塔优质成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1139 001675 江信同福A 1.0346 1.0731 -0.6339 1.0412 +0.1933 +0.47 +1.30 +1.29 +15.44 -2.22 +3.46
1140 001676 江信同福C 1.0124 1.0459 -0.6379 1.0189 +0.2074 +0.44 +1.11 +1.02 +14.91 -2.29 +1.24
1141 001677 中银战略新兴产业股票 1.6470 1.6470 -0.2423 1.6510 -2.4894 +5.71 +6.88 +15.34 +40.05 +3.78 +64.70
1142 001678 英大国企改革 1.2631 1.2631 -0.8400 1.2738 +1.9713 +1.90 +8.22 +10.50 +17.17 +0.77 +26.31
1143 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.7280 1.7280 +2.3697 1.6880 -5.1505 +13.39 +26.50 +34.47 +60.00 +20.75 +72.80
1144 001680 九泰久利灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1145 001681 新华积极价值混合 1.4170 1.4170 +0.2831 1.4130 -6.7749 +12.91 +18.18 +25.40 +47.30 +15.02 +41.70
1146 001682 新华鑫回报 1.2360 1.3460 -0.7229 1.2450 +0.4854 +1.64 +8.61 +18.96 +35.38 +3.17 +23.60
1147 001683 华夏新经济 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1148 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1620 1.1620 +1.3962 1.1460 +0.2582 +5.35 +8.90 +13.04 +10.25 +5.54 +16.20
1149 001686 安信新动力混合A 1.1964 1.2904 -0.3083 1.2001 -0.2173 +0.87 +2.12 +5.09 +12.68 -0.04 +19.64
1150 001687 安信新动力混合C 1.1846 1.2686 -0.3114 1.1883 -0.2110 +0.83 +2.02 +4.88 +12.24 -0.09 +18.46
1151 001688 嘉实新起点混合A 1.1500 1.1500 -0.1736 1.1520 -0.6957 +2.31 +3.88 +6.68 +5.02 +2.04 +15.00
1152 001691 南方香港成长 -- -- -- 1.2570 +0.5569 +6.80 +14.79 +24.58 +29.59 +11.14 +25.70
1153 001692 南方国策动力 1.6940 1.7240 +2.0482 1.6600 -5.4309 +15.63 +27.85 +38.74 +67.39 +22.40 +69.40
1154 001694 华安沪港深 2.5430 2.6180 +1.1938 2.5130 -6.4098 +13.88 +34.48 +50.38 +87.54 +24.11 +154.30
1155 001695 泓德泓业混合 1.4810 1.5910 -0.0675 1.4820 -1.2829 +7.32 +13.14 +20.80 +35.75 +9.06 +48.10
1156 001696 南方智造股票 1.4590 1.5040 +1.4604 1.4380 -6.7855 +16.07 +32.04 +41.24 +65.61 +25.02 +45.90
1157 001700 建信鑫盛回报 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1158 001701 中融产业升级混合 1.6970 1.6970 +0.5928 1.6870 -5.7749 +19.09 +47.18 +58.15 +65.56 +30.14 +69.70
1159 001702 东方创新科技混合 1.4573 1.4573 -1.0994 1.4735 -5.6886 +15.86 +53.84 +62.32 +82.78 +40.41 +45.73
1160 001703 银华沪港深增长股票 1.8060 1.8760 +0.2776 1.8010 -1.1074 +8.01 +13.23 +21.37 +34.78 +7.69 +80.60
1161 001704 国投进宝 1.8058 1.8308 +1.8385 1.7732 -6.3019 +15.28 +41.82 +55.03 +82.87 +24.26 +80.58
1162 001705 泓德战略转型股票 1.3330 1.5330 +0.0000 1.3330 -1.7254 +8.73 +15.71 +23.54 +40.02 +10.71 +33.30
1163 001706 诺安积极回报 1.4400 1.4400 -0.2079 1.4430 -1.4583 +3.45 +6.27 +11.37 +19.90 +1.48 +44.00
1164 001707 诺安高端制造 1.2580 1.2580 -0.3959 1.2630 -6.5978 +9.58 +12.12 +18.79 +25.42 +6.97 +25.80
1165 001708 东兴改革精选混合 1.0220 1.0220 -0.1953 1.0240 -2.3483 +5.25 +8.72 +11.21 +8.72 +3.86 +2.20
1166 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.5260 1.5260 +0.9259 1.5120 -8.1258 +22.67 +48.88 +49.46 +48.88 +35.28 +52.60
1167 001710 安信新趋势混合A 1.0520 1.2200 -0.0950 1.0530 -0.1901 +0.57 +2.83 -2.41 +2.24 +0.96 +5.20
1168 001711 安信新趋势混合C 1.0520 1.2120 -0.0950 1.0530 -0.0951 +0.57 +2.73 -2.23 +2.33 +0.96 +5.20
1169 001712 东方红优势精选混合 1.8230 1.8230 -0.4369 1.8310 -1.4811 +6.05 +20.01 +30.77 +34.04 +9.62 +82.30
1170 001713 华润元大中创100指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1171 001714 工银文体产业股票 2.1770 2.3660 +1.1617 2.1520 -6.2471 +12.80 +27.98 +37.61 +35.05 +17.80 +117.70
1172 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.4430 1.4430 +0.9091 1.4300 -4.7817 +11.60 +21.06 +29.30 +39.56 +14.98 +44.30
1173 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.6730 1.6730 +1.2712 1.6520 -6.1566 +17.40 +32.25 +35.58 +41.30 +22.12 +67.30
1174 001717 工银前沿医疗股票 2.3820 2.3820 +1.1895 2.3540 -5.1217 +13.92 +22.34 +39.05 +77.76 +24.19 +138.20
1175 001718 工银物流产业股票 2.1240 2.1240 +0.9026 2.1050 -4.6610 +17.22 +33.58 +44.49 +57.22 +23.92 +112.40
1176 001719 工银国家战略股票 1.5030 1.5030 -0.1992 1.5060 -4.7904 +12.84 +30.13 +34.56 +59.72 +13.61 +50.30
1177 001720 工银新增利混合 1.1810 1.1810 -0.0846 1.1820 -0.7621 +1.90 +3.42 +5.16 +7.66 +1.81 +18.10
1178 001721 工银新增益混合 1.0910 1.0910 +0.0000 1.0910 -0.0917 +0.28 +0.55 +0.93 +2.15 +0.37 +9.10
1179 001722 工银银和利混合 1.1640 1.1640 +0.0000 1.1640 -0.2577 +0.61 +1.39 +1.66 +2.83 +0.87 +16.40
1180 001723 华商新动力 0.7860 0.7860 +1.0283 0.7780 -4.8346 +15.76 +30.56 +34.59 +31.66 +24.37 -21.40
1181 001724 申万多策略C 1.0300 1.1360 -0.6750 1.0370 +0.0000 +0.78 +1.78 +5.10 +2.69 -1.15 +3.00
1182 001725 汇添富高端制造股票 1.4530 1.4530 -0.5476 1.4610 -0.6194 +3.05 +0.35 +4.76 +16.99 -0.27 +45.30
1183 001726 汇添富新兴消费股票 1.2620 1.2620 +0.0793 1.2610 -2.3772 +4.99 +14.10 +22.52 +40.07 +9.74 +26.20
1184 001727 申万安鑫C 1.2100 1.2660 +0.1656 1.2080 -1.0744 +2.54 +6.42 +8.33 +12.35 +4.40 +21.00
1185 001728 银华战略 1.6680 1.6680 -1.1848 1.6880 +0.1199 +5.17 +17.96 +31.44 +44.42 +14.72 +66.80
1186 001729 银华逆向投资 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1187 001730 兴银大健康 1.0390 1.0390 +1.9627 1.0190 -7.4110 +19.56 +34.41 +37.43 +41.94 +24.43 +3.90
1188 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9640 0.9640 -0.1036 0.9650 -2.3859 +5.36 +10.68 +13.28 +12.09 +4.67 -3.60
1189 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9840 0.9840 -0.1015 0.9850 -2.4390 +5.35 +10.69 +14.29 +13.10 +4.79 -1.60
1190 001733 泰达宏利量化股票 1.0380 1.0380 -0.3839 1.0420 -1.4451 +2.77 +6.35 +11.85 +10.19 +0.78 +3.80
1191 001734 广发百发大数据成长混合A 1.3740 1.3740 +1.4022 1.3550 -9.8253 +23.67 +39.07 +45.71 +58.11 +32.75 +37.40
1192 001735 广发百发大数据成长混合E 1.3770 1.3770 +1.3991 1.3580 -9.8765 +23.72 +39.09 +45.71 +58.28 +32.79 +37.70
1193 001736 圆信永丰优加生活 1.9080 1.9080 +1.0058 1.8890 -4.8218 +12.97 +24.79 +26.53 +34.08 +16.13 +90.80
1194 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1195 001738 大摩新趋势混合 0.9332 0.9332 -0.4162 0.9371 +0.1822 +0.58 +2.49 +5.84 +14.06 -0.02 -6.68
1196 001739 中融融安二号混合 1.0900 1.0900 -0.3656 1.0940 +0.0000 +1.11 +2.25 +6.76 +7.60 -0.27 +9.00
1197 001740 光大中国制造 1.7020 1.8010 +2.2837 1.6640 -5.3467 +16.66 +51.29 +69.18 +48.39 +27.78 +70.20
1198 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0820 1.0820 +0.4643 1.0770 -3.8817 +7.02 +10.97 +17.99 +12.47 +6.71 +8.20
1199 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0810 1.0810 +0.4647 1.0760 -3.8853 +7.03 +10.99 +18.01 +12.49 +6.71 +8.10
1200 001743 诺安优选回报 1.0540 1.3040 +0.0000 1.0540 -0.0949 +1.93 -16.81 -17.59 -11.50 +3.23 +5.40
1201 001744 诺安进取回报 1.0950 1.1230 -0.7253 1.1030 -1.4612 +4.89 +10.61 +12.08 +16.99 +6.62 +9.50
1202 001745 易方达瑞富混合I 1.1680 1.2580 -0.2562 1.1710 -0.3425 +2.01 +6.18 +6.67 +6.18 +3.45 +16.80
1203 001746 易方达瑞富混合E 1.1690 1.2590 -0.2560 1.1720 -0.4277 +2.01 +6.18 +6.66 +6.08 +3.45 +16.90
1204 001747 易方达瑞祺混合I 1.2750 1.2750 +0.2358 1.2720 -1.7255 +6.16 +11.94 +15.80 +18.83 +8.51 +27.50
1205 001748 易方达瑞祺混合E 1.2700 1.2700 +0.3160 1.2660 -1.7323 +6.19 +11.89 +15.66 +18.69 +8.55 +27.00
1206 001749 招商中国机遇股票 1.3970 1.3970 +1.1586 1.3810 -6.2992 +18.19 +34.20 +41.97 +54.54 +26.54 +39.70
1207 001750 景顺景瑞 1.0660 1.1130 +0.0000 1.0660 -0.1876 +0.85 +1.62 +2.21 +4.00 +1.04 +6.60
1208 001751 华商信用增强A 0.9050 0.9050 +0.0000 0.9050 -0.7735 +2.03 +1.34 +2.14 +4.14 +2.38 -9.50
1209 001752 华商信用增强C 0.8890 0.8890 +0.0000 0.8890 -0.7874 +1.95 +1.25 +1.95 +3.73 +2.42 -11.10
1210 001753 红土创新新兴产业混合 0.9570 0.9570 -0.3125 0.9600 -2.0899 +5.63 +19.92 +17.14 +23.96 +9.12 -4.30
1211 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1212 001755 嘉实新思路混合 1.1490 1.1990 -0.1738 1.1510 -0.0870 +0.52 +1.77 +4.64 +6.00 +0.26 +14.90
1213 001756 嘉实策略优选混合 1.1550 1.2570 -0.0865 1.1560 -0.3463 +1.76 +5.19 +8.76 +11.59 +2.67 +15.50
1214 001757 嘉实主题增强混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1215 001758 嘉实研究增强混合 1.2350 1.2350 -0.4032 1.2400 -1.4575 +5.47 +12.58 +18.18 +34.97 +5.65 +23.50
1216 001759 嘉实成长增强混合 1.3410 1.3410 +1.8223 1.3170 -7.0843 +17.12 +27.35 +28.57 +39.40 +24.17 +34.10
1217 001760 嘉实创新成长混合 1.1840 1.1840 +0.1692 1.1820 -6.3345 +16.19 +30.83 +34.55 +34.55 +21.31 +18.40
1218 001761 广发安宏回报混合A 1.3230 1.3230 -0.8989 1.3350 +0.7559 -2.58 -2.14 +3.60 +4.75 -6.44 +32.30
1219 001762 广发安宏回报混合C 1.2850 1.2850 -0.8488 1.2960 +0.7004 -2.58 -2.21 +3.55 +4.56 -6.41 +28.50
1220 001763 广发多策略混合 0.9990 0.9990 -0.2994 1.0020 -0.3003 +4.50 +12.25 +13.14 +12.63 +1.01 -0.10
1221 001764 广发沪港深股票 1.1740 1.3110 +1.1197 1.1610 -2.0443 +9.93 +18.11 +26.65 +24.36 +11.49 +17.40
1222 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1450 1.1850 +0.0000 1.1450 -1.3974 +2.14 +4.00 +2.14 +6.81 +2.69 +14.50
1223 001766 上投医疗健康 1.6940 1.6940 +0.8333 1.6800 -3.4829 +10.79 +19.55 +34.13 +76.27 +18.79 +69.40
1224 001767 华宝中国互联股票人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1225 001768 华宝中国互联股票美元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1226 001769 易方达瑞惠 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1227 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1390 1.1790 +0.0000 1.1390 -1.4925 +2.24 +4.11 +2.15 +6.85 +2.71 +13.90
1228 001771 南方量化混合 0.9850 0.9850 +0.2035 0.9830 -1.9289 +3.47 +5.12 +8.00 +6.60 +2.18 -1.50
1229 001772 南方消费活力 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1230 001773 招商丰庆混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1231 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1232 001775 鹏华弘泰C 1.1475 1.1475 +0.0262 1.1472 -0.0871 +0.56 +1.14 +1.71 +3.03 +0.81 +14.75
1233 001776 中欧兴利债券 1.0373 1.2423 +0.0289 1.0370 -0.1639 +0.94 +0.03 -1.39 +0.03 +1.48 +3.73
1234 001777 德邦多元回报A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1235 001778 德邦多元回报C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1236 001779 中融稳健添利债券 0.9850 0.9850 -0.1014 0.9860 -1.4213 +3.90 +8.48 +8.36 +9.69 +5.80 -1.50
1237 001780 诺安改革趋势混合 1.3960 1.3960 +1.6012 1.3740 -4.3696 +19.01 +37.00 +47.88 +57.03 +28.66 +39.60
1238 001781 建信现代服务业股票 1.4390 1.4390 +0.5590 1.4310 -6.0459 +11.90 +22.16 +29.76 +39.44 +16.52 +43.90
1239 001782 九泰久益混合A 1.3240 1.4580 -0.8240 1.3350 -0.0755 -1.34 +3.76 +9.33 +9.24 -1.27 +32.40
1240 001783 兴银合盈债券A 1.0169 1.0299 +0.0197 1.0167 -0.1278 +0.95 +0.67 +1.01 +1.69 +0.01 +1.69
1241 001784 兴银合盈债券C 1.0159 1.0289 +0.0098 1.0158 -0.1181 +0.92 +0.58 +0.88 +1.59 -0.04 +1.59
1242 001786 国泰信益灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1243 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1440 1.2100 -0.3484 1.1480 -0.4371 +2.51 +4.28 +6.82 +15.67 +1.87 +14.40
1244 001790 国泰智能汽车股票 1.4110 1.4110 +2.7677 1.3730 -7.4415 +17.00 +50.75 +80.90 +66.39 +30.41 +41.10
1245 001791 大成绝对收益A 1.0070 1.0070 +0.1990 1.0050 -0.8937 +1.21 +4.24 +6.22 +7.59 +3.28 +0.70
1246 001792 大成绝对收益C 0.9690 0.9690 +0.2068 0.9670 -0.8256 +1.15 +3.97 +5.67 +6.72 +3.19 -3.10
1247 001794 兴银朝阳 1.0403 1.1834 +0.0192 1.0401 -0.0769 +1.00 +2.12 +0.25 +2.49 +1.36 +4.03
1248 001795 上投文体休闲 1.4580 1.4580 -0.0685 1.4590 -5.4870 +18.92 +51.72 +65.68 +78.24 +36.77 +45.80
1249 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.2740 1.4220 +0.3940 1.2690 -2.9827 +6.08 +6.34 +2.74 +15.40 +8.89 +27.40
1250 001797 华融新利 0.9560 0.9560 +0.0000 0.9560 -0.7322 +0.63 +1.92 +2.58 +14.49 -0.52 -4.40
1251 001798 泰康新回报A 1.3327 1.3327 +0.9621 1.3200 -5.6577 +13.42 +18.41 +23.35 +34.20 +13.10 +33.27
1252 001799 泰康新回报C 1.3328 1.3328 +0.9620 1.3201 -5.6423 +13.37 +18.29 +23.24 +33.86 +13.04 +33.28
1253 001800 华安新乐享灵活配置混合 1.3085 1.3085 -0.4186 1.3140 -1.5590 +0.76 +6.25 +5.20 +12.88 +1.98 +30.85
1254 001801 汇添富达欣混合A 1.0980 1.1530 -0.1818 1.1000 +0.0000 +1.20 -3.17 -2.49 +1.39 +1.01 +9.80
1255 001802 易方达瑞财I 1.1820 1.2720 +0.0000 1.1820 -0.3384 +1.37 +3.23 +5.16 +7.95 +1.98 +18.20
1256 001803 易方达瑞财E 1.1720 1.2620 +0.0000 1.1720 -0.3413 +1.38 +3.17 +5.02 +7.72 +2.00 +17.20
1257 001806 易方达瑞智I 1.1130 1.1130 -0.0898 1.1140 -0.1797 +1.18 +3.34 +5.80 +9.33 +1.92 +11.30
1258 001807 易方达瑞智E 1.0970 1.0970 -0.0911 1.0980 -0.1823 +1.11 +3.30 +5.68 +9.05 +1.86 +9.70
1259 001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.3630 1.3630 +1.1128 1.3480 -8.1438 +19.98 +43.17 +57.03 +76.10 +35.08 +36.30
1260 001809 中信建投智信物联网A 1.9226 1.9226 +2.1084 1.8829 -7.1466 +26.14 +66.79 +89.49 +105.87 +43.29 +92.26
1261 001810 中欧潜力价值A 1.3660 1.5480 +0.5151 1.3590 -1.3909 +4.20 +12.71 +15.27 +15.76 +3.09 +36.60
1262 001811 中欧明睿新常态混合A 1.7060 1.9570 +0.8274 1.6920 -4.6307 +10.85 +23.27 +24.43 +38.03 +14.42 +70.60
1263 001813 国泰福益灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1264 001814 新华阿鑫二号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1265 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.9010 1.9660 +0.9559 1.8830 -3.8401 +9.00 +16.41 +28.19 +54.93 +17.27 +90.10
1266 001816 汇添富新睿精选混合A 1.1310 1.1860 -0.1765 1.1330 +0.1768 +0.80 -3.42 -1.22 +0.00 +0.00 +13.10
1267 001817 易方达瑞兴I 1.1610 1.1610 -0.0861 1.1620 -0.1723 +1.22 +3.48 +6.03 +11.21 +1.93 +16.10
1268 001818 易方达瑞兴E 1.1560 1.1560 -0.0864 1.1570 -0.1730 +1.23 +3.40 +5.96 +11.05 +1.85 +15.60
1269 001819 兴全稳益定开债券 1.0902 1.2911 +0.0367 1.0898 -0.1468 +1.24 -2.15 -1.24 +0.97 +1.85 +9.02
1270 001822 华商智能生活 1.3280 1.3280 +1.3740 1.3100 -6.5512 +14.58 +36.34 +49.55 +67.04 +26.96 +32.80
1271 001823 光大鼎鑫C 1.0770 1.1420 -0.1854 1.0790 -0.5571 +2.77 +4.97 +10.01 +9.34 +3.56 +7.70
1272 001824 博时沪港深成长企业 1.3340 1.3340 +1.5994 1.3130 -4.2729 +7.49 +12.67 +15.50 +17.02 +8.81 +33.40
1273 001825 建信中国制造2025股票 1.2935 1.2935 +0.7948 1.2833 -4.5226 +12.39 +24.55 +31.16 +44.36 +17.37 +29.35
1274 001827 富国优选沪港深 1.5160 1.5160 -0.4596 1.5230 -0.7916 +6.09 +12.88 +19.65 +29.13 +6.31 +51.60
1275 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0160 1.0160 +0.1972 1.0140 -2.7559 +5.83 +10.20 +17.19 +22.71 +4.85 +1.60
1276 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.8380 1.8380 -0.5949 1.8490 -5.3319 +13.74 +25.03 +39.77 +48.35 +15.38 +83.80
1277 001832 易方达瑞恒混合 1.3120 1.3120 -0.8314 1.3230 -0.6860 +0.46 +1.86 +5.98 +45.29 -2.38 +31.20
1278 001834 长盛战略新兴C 1.1920 1.1920 +0.8460 1.1820 -4.1107 +9.76 +14.18 +21.38 +19.20 +11.51 +19.20
1279 001835 易方达瑞祥混合I 1.1980 1.1980 -0.1667 1.2000 -0.1669 +1.27 +3.54 +5.83 +15.19 +2.04 +19.80
1280 001836 易方达瑞祥混合E 1.1980 1.1980 -0.0834 1.1990 -0.1669 +1.27 +3.54 +5.74 +15.08 +2.04 +19.80
1281 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.2560 1.4170 +1.2087 1.2410 +0.9554 +4.32 +10.95 +18.27 +9.22 +5.63 +25.60
1282 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7270 0.7270 -1.8893 0.7410 +0.1376 +7.54 +12.89 +5.82 +4.01 +5.36 -27.30
1283 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.2010 1.3040 -0.4146 1.2060 -4.2465 +7.42 +18.56 +18.68 +31.40 +9.18 +20.10
1284 001840 招商丰享混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1285 001841 招商丰享混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1286 001844 九泰久益混合C 1.2700 1.4040 -0.8587 1.2810 +0.0000 -1.40 +3.67 +9.20 +8.55 -1.32 +27.00
1287 001845 国寿安保稳恒混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1288 001846 国寿安保稳健回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1289 001849 前海开源强势共识100强股票 1.3030 1.3030 +0.3079 1.2990 -2.4559 +6.45 +16.55 +24.81 +36.73 +8.13 +30.30
1290 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1876 1.2836 -0.1261 1.1891 -0.6484 +1.92 +3.22 -1.84 +6.96 +1.34 +18.76
1291 001851 中融强国制造混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1292 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.2900 2.3200 +0.9700 2.2680 -5.9825 +15.02 +35.66 +47.84 +82.91 +26.66 +129.00
1293 001854 景顺景颐增利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1294 001855 景顺景颐增利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1295 001856 易方达环保主题混合 1.7330 1.7330 -0.6307 1.7440 -1.6734 +11.88 +26.96 +32.19 +49.14 +14.69 +73.30
1296 001857 易方达现代服务业混合 1.2190 1.2190 -0.7329 1.2280 -0.6563 -1.06 +0.00 +1.58 +34.10 -3.64 +21.90
1297 001858 建信鑫利灵活配置混合 1.3276 1.3276 -0.2480 1.3309 -5.3631 +10.61 +29.19 +37.39 +46.57 +20.82 +32.76
1298 001861 富安达健康人生混合 1.5664 1.5664 +0.9669 1.5514 -3.0388 +7.35 +16.05 +23.40 +49.59 +16.07 +56.64
1299 001862 东方红收益增强债券A 1.1356 1.2356 -0.1231 1.1370 -0.7925 +1.76 +4.66 +6.03 +7.95 +2.70 +13.56
1300 001863 东方红收益增强债券C 1.1181 1.2181 -0.1251 1.1195 -0.7870 +1.71 +4.50 +5.78 +7.61 +2.63 +11.81
1301 001864 中海长三角 1.9220 1.9220 +2.7258 1.8710 -6.0354 +18.13 +42.79 +59.90 +73.31 +32.83 +92.20
1302 001865 前海事件驱动C 1.7660 1.7660 +0.4551 1.7580 -6.3986 +15.65 +24.98 +26.59 +25.07 +16.88 +76.60
1303 001866 北信瑞丰新成长 1.1880 1.2280 +0.0000 1.1880 -2.7778 +10.00 +19.52 +22.22 +27.19 +11.34 +18.80
1304 001868 招商产业债C 1.4440 1.6840 +0.0000 1.4440 -0.1385 +0.98 +2.19 +3.14 +6.10 +1.40 +44.40
1305 001869 招商制造业混合A 1.6950 1.8150 +0.8929 1.6800 -6.0767 +17.30 +34.20 +43.64 +56.22 +25.56 +69.50
1306 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.5240 1.6940 +1.4647 1.5020 +0.1969 +6.28 +11.89 +21.24 +34.75 +7.63 +52.40
1307 001875 前海沪港深优势精选 1.8330 2.2330 +2.0601 1.7960 -3.2188 +10.42 +22.77 +35.28 +45.82 +16.83 +83.30
1308 001876 鹏华全球(美元现汇) -- -- -- 0.1714 +0.6418 -0.70 +1.84 +1.66 +4.26 +0.59 -82.86
1309 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0850 1.0850 +0.0923 1.0840 -4.6083 +13.61 +27.95 +29.47 +31.36 +19.63 +8.50
1310 001878 嘉实沪港深精选股票 1.6820 1.7500 +0.0595 1.6810 -0.9512 +4.28 +9.93 +18.04 +24.04 +3.76 +68.20
1311 001879 长城创业板指数增强A 1.7360 1.7360 +1.6810 1.7073 -6.2730 +21.79 +41.12 +52.95 +66.68 +33.95 +73.60
1312 001880 长城中国智造混合 1.4093 1.4093 -0.9767 1.4232 +0.5535 +4.94 +22.05 +30.26 +43.29 +16.63 +40.93
1313 001881 中欧趋势E 1.4210 2.3659 +1.2036 1.4041 -4.9120 +10.72 +5.80 +9.91 +28.54 +12.90 +42.10
1314 001882 中欧价值E 1.8826 2.8025 +0.9004 1.8658 -2.0663 +4.48 +11.55 +11.97 +13.17 +2.61 +88.26
1315 001883 中欧动力E 2.4412 3.4832 +1.1896 2.4125 -3.8055 +11.97 +22.72 +35.23 +44.42 +13.65 +144.12
1316 001884 中欧互通精选混合E 1.5778 1.6228 -0.3537 1.5834 -1.2042 +2.93 +7.96 +11.77 +17.83 +3.94 +57.78
1317 001885 中欧蓝筹E 1.6849 3.2764 +1.1466 1.6658 -4.9202 +10.19 +14.63 +22.82 +47.01 +11.11 +68.49
1318 001886 中欧成长E 1.7106 2.0861 +0.7065 1.6986 -3.9109 +10.74 +28.43 +41.35 +64.29 +19.94 +71.06
1319 001887 中欧价值智选E 2.7229 3.0729 +0.3168 2.7143 -1.6526 +5.81 +13.86 +25.00 +29.98 +7.59 +172.29
1320 001888 中欧盛世E 1.9013 3.1303 +1.9683 1.8646 -3.8342 +16.75 +33.88 +40.70 +55.01 +26.47 +90.13
1321 001889 中欧强债E 1.0821 1.5914 +0.0370 1.0817 -0.2033 +1.03 +0.86 +0.34 +0.38 +0.45 +8.21
1322 001890 中欧精选定开E 1.3840 1.3840 +1.4663 1.3640 -5.5636 +12.25 +18.39 +27.91 +57.45 +13.91 +38.40
1323 001891 中欧成长优选E 1.2592 1.6392 +0.6474 1.2511 -1.3501 +1.90 +12.90 +17.54 +14.37 +2.01 +25.92
1324 001892 长盛新兴成长 1.3410 1.3410 +0.7513 1.3310 -7.7554 +15.11 +23.25 +26.27 +30.45 +16.10 +34.10
1325 001896 泰达宏利绝对混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1326 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1220 1.3030 -0.7080 1.1300 -3.5651 +6.76 +13.91 +19.62 +21.56 +8.41 +12.20
1327 001898 易方达大健康混合 1.4240 1.4240 -0.0702 1.4250 -0.8427 +1.50 +3.34 +10.82 +43.26 +1.93 +42.40
1328 001899 东海社会安全 0.8150 0.8150 -0.6098 0.8200 -4.0491 +13.19 +27.74 +28.75 +25.38 +19.85 -18.50
1329 001900 诺安精选价值混合 1.2853 1.2853 +0.4690 1.2793 -3.4000 +10.60 +22.54 +27.01 -- +13.76 +28.53
1330 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.1170 1.1570 +0.0000 1.1170 -0.2686 +1.55 +5.68 +5.38 +3.81 +1.64 +11.70
1331 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.1420 1.1620 +0.0000 1.1420 -0.3503 +1.60 +5.74 +5.45 +5.74 +1.60 +14.20
1332 001903 光大欣鑫A 1.4740 1.8180 -0.1355 1.4760 -0.1357 +0.82 +3.95 +5.06 +2.72 +0.82 +47.40
1333 001904 光大欣鑫C 1.1560 1.2600 -0.0864 1.1570 -0.1730 +0.87 +3.86 +5.00 +2.57 +0.78 +15.60
1334 001905 华安安益灵活配置混合 1.0723 1.0723 -0.6209 1.0790 -1.1564 +1.07 +3.41 +3.14 +7.93 +0.79 +7.23
1335 001906 东方红6个月定开债 -- -- -- -- -0.2026 +0.98 +1.17 +1.95 +3.64 +1.49 +13.50
1336 001907 国投瑞银境煊灵活混合A 1.9198 1.9198 -0.0260 1.9203 -4.8078 +13.69 +34.32 +43.10 +48.33 +19.89 +91.98
1337 001908 国投瑞银境煊灵活混合C 1.8583 1.8583 -0.0323 1.8589 -4.8001 +13.63 +34.12 +42.70 +46.72 +19.78 +85.83
1338 001910 泰康新机遇混合 1.3293 1.4528 +0.2943 1.3254 -3.0467 +6.77 +10.11 +14.59 +24.44 +6.69 +32.93
1339 001911 博时裕恒纯债 1.0554 1.1977 +0.0474 1.0549 -0.1327 +1.00 +1.88 +0.70 -0.12 +1.41 +5.54
1340 001914 中信建投聚利A 1.0018 1.0458 -0.1794 1.0036 -2.3458 +5.66 +6.81 +9.39 +14.11 +7.24 +0.18
1341 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.4040 1.4040 +0.9346 1.3910 -2.8490 +9.09 +18.68 +30.00 +77.95 +20.72 +40.40
1342 001917 招商量化精选股票A 1.1678 1.2378 +0.1029 1.1666 -3.8448 +6.58 +14.54 +22.54 +34.11 +6.98 +16.78
1343 001918 圆信永丰兴利A 1.1250 1.1580 +0.0000 1.1250 -0.0889 +0.81 +1.99 +2.93 +4.94 +1.44 +12.50
1344 001919 圆信永丰兴利C 1.1390 1.1650 +0.0000 1.1390 -0.0878 +0.80 +1.88 +2.71 +4.78 +1.42 +13.90
1345 001920 景顺景颐宏利债券A 1.2220 1.2220 +0.0819 1.2210 -0.9002 +2.69 +5.62 +6.72 +8.91 +3.38 +22.20
1346 001921 景顺景颐宏利债券C 1.1720 1.1720 +0.0854 1.1710 -0.8532 +2.63 +5.59 +6.45 +8.52 +3.35 +17.20
1347 001922 国泰多策略收益混合 1.2580 1.2580 +0.2710 1.2546 -2.2814 +4.67 +8.66 +11.93 +19.70 +5.52 +25.80
1348 001923 国泰添益灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1349 001924 华夏国企改革混合 1.2840 1.2840 +1.3418 1.2670 -6.8536 +17.47 +32.92 +48.96 +52.31 +23.94 +28.40
1350 001927 华夏消费升级混合A 1.9020 1.9020 -0.9375 1.9200 -0.9989 +3.43 +5.73 +11.82 +29.92 +2.04 +90.20
1351 001928 华夏消费升级混合C 1.8640 1.8640 -0.9038 1.8810 -0.9657 +3.38 +5.55 +11.55 +29.26 +1.97 +86.40
1352 001932 国寿安保灵活优选混合 1.1250 1.1730 -0.1775 1.1270 -0.8000 +2.86 +7.01 +10.30 +5.53 +3.74 +12.50
1353 001933 华商新兴活力 1.2460 1.2460 +1.3832 1.2290 -6.3403 +11.95 +29.25 +38.44 +40.16 +21.80 +24.60
1354 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- 0.9780 +0.4090 +0.51 +2.62 +3.16 +4.60 +1.88 -2.20
1355 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- 0.9780 +0.4090 +0.51 +2.62 +3.16 +4.60 +1.88 -2.20
1356 001936 国泰全球绝对收益-人民币 -- -- -- 1.0740 +0.0931 +2.48 +2.38 +2.58 +9.70 +2.58 +7.40
1357 001938 中欧时代先锋股票A 1.8306 2.3974 +0.9374 1.8136 -4.5613 +11.19 +23.41 +26.85 +41.33 +14.61 +83.06
1358 001939 光大睿鑫A 1.2810 1.5040 +0.0000 1.2810 -0.7806 +1.91 +3.47 +5.17 +6.66 +2.15 +28.10
1359 001940 农银现代农业加 1.4788 1.4788 +0.9282 1.4652 -3.5231 +11.94 +24.27 +30.72 +37.43 +15.78 +47.88
1360 001941 融通通源短融B 1.0567 1.1937 +0.0095 1.0566 -0.0568 +0.56 +1.23 +2.03 +1.61 +0.79 +5.67
1361 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.5880 1.5880 -0.9975 1.6040 -3.4005 +7.22 +15.24 +11.60 +5.80 +2.45 +58.80
1362 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5680 1.5680 -1.0101 1.5840 -3.3801 +7.25 +15.21 +11.52 +5.66 +2.42 +56.80
1363 001945 东方红信用债债券A 1.1482 1.2382 -0.0174 1.1484 -0.3919 +1.14 +1.25 +1.25 +1.79 +1.31 +14.82
1364 001946 东方红信用债债券C 1.1306 1.2206 -0.0088 1.1307 -0.3892 +1.10 +1.13 +1.04 +1.49 +1.25 +13.06
1365 001947 上投安鑫A 1.0460 1.1340 +0.0000 1.0460 -0.7648 +1.26 +1.45 +0.29 +2.45 +1.16 +4.60
1366 001948 建信稳定丰利债券A 1.2090 1.2090 -0.0826 1.2100 -0.5790 +2.28 +4.04 +4.13 +6.80 +2.72 +20.90
1367 001949 建信稳定丰利债券C 1.1890 1.1890 -0.0840 1.1900 -0.5887 +2.24 +3.93 +3.93 +6.45 +2.68 +18.90
1368 001951 金鹰改革红利混合 1.4940 1.4940 +4.3296 1.4320 -9.0361 +25.34 +43.10 +45.90 +51.52 +35.33 +49.40
1369 001954 银华生态环保混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1370 001955 中欧养老混合 1.9700 1.9700 +0.8705 1.9530 -3.6548 +12.70 +22.82 +30.20 +51.66 +15.07 +97.00
1371 001956 国联安科技 1.8963 1.8963 +1.0498 1.8766 -8.7433 +25.18 +61.09 +81.86 +115.34 +53.72 +89.63
1372 001957 嘉合磐通A 1.1401 1.1901 +0.1845 1.1380 -0.9122 -0.31 +2.55 +4.28 +9.77 +0.73 +14.01
1373 001958 嘉合磐通C 1.1357 1.1857 +0.1853 1.1336 -0.9069 -0.37 +2.44 +4.14 +9.58 +0.66 +13.57
1374 001959 华商乐享 1.2030 1.2030 -0.6606 1.2110 -4.6550 +17.37 +41.86 +59.76 +83.66 +27.57 +20.30
1375 001960 兴银瑞益 1.0230 1.1420 +0.0000 1.0230 -0.0978 +0.99 +0.89 -0.39 -6.58 +1.19 +2.30
1376 001961 博时裕荣 1.0760 1.1865 +0.0093 1.0759 -0.0558 +0.99 +2.01 -4.53 -2.99 +1.18 +7.60
1377 001963 中欧天禧债券 1.1390 1.1390 +0.0000 1.1390 -0.1756 +0.80 +1.79 +2.43 +1.24 +1.33 +13.90
1378 001965 圆信永丰兴源A 1.3190 1.3190 +0.8410 1.3080 -3.1084 +2.25 +13.51 +14.20 +34.87 +8.47 +31.90
1379 001966 圆信永丰兴源C 1.3140 1.3140 +0.8442 1.3030 -3.1202 +2.18 +13.47 +14.16 +34.77 +8.42 +31.40
1380 001967 华宝转型升级混合 0.9880 0.9880 -0.4032 0.9920 -0.1012 +1.13 +2.81 +7.27 +2.07 -0.30 -1.20
1381 001968 光大尊盈半年A -- -- -- -- -0.1665 +1.07 +0.14 +0.38 -2.09 +1.31 +2.13
1382 001969 光大尊盈半年C -- -- -- -- -0.1630 +1.05 +1.24 +1.39 -1.30 +1.25 +4.28
1383 001970 泰信鑫选A 1.2600 1.2600 -0.3953 1.2650 -4.5238 +17.32 +28.97 +39.23 +39.07 +18.76 +26.00
1384 001971 博时产业债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1385 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.7080 1.7080 -0.4082 1.7150 -4.3911 +12.59 +26.52 +28.52 +34.07 +13.94 +70.80
1386 001974 景顺量化新动力 1.6690 1.6690 -0.1794 1.6720 -2.2768 +5.23 +9.80 +13.46 +22.54 +5.23 +66.90
1387 001975 景顺环保 2.4190 2.4190 +0.9599 2.3960 -5.3328 +13.51 +32.19 +45.29 +70.59 +22.79 +141.90
1388 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1389 001978 泰信互联网+ 1.4810 1.4810 +2.8472 1.4400 -7.0223 +16.89 +36.25 +47.80 +53.31 +24.77 +48.10
1390 001979 南方沪港深价值 0.9550 0.9550 -0.8307 0.9630 +2.5131 -2.55 +2.14 +9.02 +5.52 -3.14 -4.50
1391 001980 中欧量化驱动混合 1.1036 1.1036 -0.7465 1.1119 +0.6887 +0.25 +3.17 +8.48 +9.01 -0.61 +10.36
1392 001983 中邮低碳经济 1.0220 1.0220 +0.3929 1.0180 -4.2074 +10.25 +38.11 +46.63 +56.99 +23.88 +2.20
1393 001984 上投中国生物医药混合 -- -- -- 1.6560 -1.0870 +9.68 +18.99 +40.20 +65.60 +19.25 +65.60
1394 001985 富国低碳新经济混合 2.2380 2.2380 +1.3128 2.2090 -7.3280 +20.84 +39.35 +43.19 +71.36 +29.89 +123.80
1395 001986 前海开源人工智能 1.5670 1.5670 +2.4183 1.5300 -7.1474 +14.21 +34.74 +41.17 +40.66 +24.17 +56.70
1396 001988 南方纯元A 1.0589 1.1410 -0.0094 1.0590 -0.0850 +0.79 +1.74 +2.14 +2.06 +1.14 +5.89
1397 001989 南方纯元C 1.0468 1.1237 -0.0096 1.0469 -0.0860 +0.75 +1.64 +1.94 +1.60 +1.07 +4.68
1398 001990 中欧数据挖掘混合A 1.4314 1.5194 +0.1399 1.4294 -4.3105 +12.19 +26.16 +36.86 +46.45 +15.97 +43.14
1399 001993 博时裕泰 1.1079 1.2247 +0.0271 1.1076 -0.0993 +1.08 +2.37 +3.86 +5.92 +1.64 +10.79
1400 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.5730 1.5730 +1.2227 1.5540 -6.1030 +17.30 +31.96 +35.14 +40.32 +21.94 +57.30
1401 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.4120 1.4120 +0.8571 1.4000 -4.7450 +11.44 +20.68 +28.95 +38.70 +14.80 +41.20
1402 002000 工银新生利混合 1.1040 1.1040 +0.0000 1.1040 -0.0906 +0.36 +0.64 +0.91 +2.41 +0.55 +10.40
1403 002001 华夏回报A 1.4830 4.5420 -0.4698 1.4900 +0.7417 -0.20 -2.56 -1.85 +10.10 -2.05 +48.30
1404 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0590 1.0590 -0.0943 1.0600 -1.9830 +4.33 +11.83 +18.99 +23.43 +6.65 +5.90
1405 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0410 1.0410 +0.0000 1.0410 -2.0173 +4.31 +11.70 +18.70 +22.90 +6.55 +4.10
1406 002005 工银新得利混合 1.1250 1.1250 +0.0000 1.1250 -0.0889 +0.27 +0.81 +0.36 +1.53 +0.45 +12.50
1407 002006 工银新得益混合 1.3030 1.3030 -0.0767 1.3040 -0.9977 +2.36 +4.83 +7.15 +10.33 +2.76 +30.30
1408 002007 工银新得润混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1409 002008 博时裕晟 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1410 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.2078 1.2758 +0.0414 1.2073 -0.8114 +2.19 +3.85 +5.60 +9.70 +2.67 +20.78
1411 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.1834 1.2514 +0.0423 1.1829 -0.8112 +2.17 +3.78 +5.44 +9.37 +2.63 +18.34
1412 002011 华夏红利 2.5860 5.0590 +0.1549 2.5820 -2.1268 +6.82 +13.52 +15.70 +24.75 +7.44 +158.60
1413 002013 中欧琪丰灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1414 002014 中欧琪丰灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1415 002015 南方荣光A 1.2090 1.2090 -0.3298 1.2130 -0.7444 +1.68 +3.33 +3.87 +5.13 +1.34 +20.90
1416 002016 南方荣光C 1.2090 1.2090 -0.3298 1.2130 -0.7444 +1.68 +3.33 +3.87 +5.13 +1.34 +20.90
1417 002017 招商瑞丰C 1.4160 1.6240 -0.1410 1.4180 +0.1412 +0.78 +2.39 +4.04 +0.50 +0.64 +41.60
1418 002018 鹏华弘安混合A 1.2425 1.3038 +0.5829 1.2353 -2.3099 +5.48 +4.88 +7.42 +12.61 +7.08 +24.25
1419 002019 鹏华弘安混合C 1.1874 1.2799 +0.5845 1.1805 -2.2991 +5.44 +4.64 +7.09 +12.19 +7.02 +18.74
1420 002020 国都创新驱动 1.6010 1.6410 +1.3933 1.5790 -5.7464 +15.76 +37.66 +49.21 +67.12 +24.98 +60.10
1421 002021 华回报二 1.2490 3.4140 -0.4781 1.2550 +0.7206 +0.64 -1.73 -1.42 +10.34 -2.27 +24.90
1422 002023 红塔红土稳健回报A 1.3589 1.3589 -0.4469 1.3650 +0.2060 +1.02 +4.07 +7.16 +17.39 +0.98 +35.89
1423 002024 红塔红土稳健回报C 1.1811 1.1811 -0.4467 1.1864 +0.2117 +1.00 +3.95 +6.67 +15.69 +0.94 +18.11
1424 002025 广发聚盛混合A 1.3260 1.3560 +0.0000 1.3260 -0.2262 +1.30 +2.71 +4.82 +8.69 +0.99 +32.60
1425 002026 广发聚盛混合C 1.2580 1.2880 -0.0794 1.2590 -0.1590 +1.29 +2.61 +4.57 +8.45 +0.96 +25.80
1426 002027 中加心享混合A 1.1208 1.2223 +0.1877 1.1187 -1.0350 +2.52 +1.25 +3.09 +4.31 +3.32 +12.08
1427 002028 九泰天宝C 1.3450 1.4810 +0.0000 1.3450 -1.1152 +3.46 +8.82 +12.84 +15.65 +6.07 +34.50
1428 002029 安信动态策略C 1.3328 1.3328 +0.0601 1.3320 +0.1050 +1.15 +3.18 +5.36 +1.99 +0.90 +33.28
1429 002030 信诚新选B 1.0700 1.0700 -0.1866 1.0720 -0.2804 +1.33 +3.08 +5.63 +5.21 +1.52 +7.00
1430 002031 华夏策略 4.4730 5.0730 +0.6526 4.4440 -2.2133 +8.31 +17.56 +23.39 +32.69 +11.99 +347.30
1431 002033 华安新财富灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1432 002034 华安新财富灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1433 002035 安信平稳C 1.2897 1.7697 -0.1857 1.2921 -0.0698 +0.81 +1.25 +2.12 +6.62 -0.05 +28.97
1434 002036 安信优势C 2.1252 2.1252 +1.2820 2.0983 -4.6113 +11.55 +22.56 +29.85 +41.14 +13.74 +112.52
1435 002037 华安新希望灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1436 002038 华安新希望灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1437 002039 国投新收益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1438 002040 国投新收益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1439 002041 国投新成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1440 002042 国投新成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1441 002043 天治研究驱动C 1.5120 1.5120 +0.7328 1.5010 -4.4974 +9.80 +16.31 +23.63 +40.52 +10.93 +51.20
1442 002045 国泰生益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1443 002046 信诚新锐B 1.1480 1.1480 +0.0872 1.1470 -0.1742 +0.70 +3.61 +5.81 +7.09 +1.95 +14.80
1444 002047 信诚新鑫B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1445 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.2130 1.2540 +0.0000 1.2130 -0.9893 +2.62 +5.75 +7.63 +12.84 +3.85 +21.30
1446 002051 诺安创新C 1.0530 1.1680 -0.1896 1.0550 -0.6648 +2.23 +0.48 +1.25 +2.53 +3.34 +5.30
1447 002052 诺安回报C 1.3770 1.5450 +0.3644 1.3720 -1.0893 +5.44 +2.30 +3.92 +3.30 +5.60 +37.70
1448 002053 诺安优势行业C 1.3980 1.3980 -0.2141 1.4010 -1.3591 +3.63 +7.29 +7.95 +8.62 +4.17 +39.80
1449 002054 中银新财富混合A 1.1140 1.3030 -0.0897 1.1150 -0.4488 +1.74 +3.34 +5.00 +7.53 +1.55 +11.40
1450 002055 国泰兴益C 1.1580 1.2490 -0.1724 1.1600 -0.3454 +0.78 +1.49 +4.32 +2.12 -0.26 +15.80
1451 002056 中银新财富混合C 1.1110 1.2900 -0.0899 1.1120 -0.4500 +1.65 +3.25 +4.91 +7.45 +1.55 +11.10
1452 002057 中银新机遇混合A 1.1240 1.3580 +0.4468 1.1190 -0.8897 +3.88 +4.85 +4.66 +8.49 +5.34 +12.40
1453 002058 中银新机遇混合C 1.1240 1.3540 +0.5367 1.1180 -0.8897 +3.88 +4.95 +4.75 +8.60 +5.34 +12.40
1454 002059 国泰浓益灵活C 2.5490 2.7060 -0.0392 2.5500 -1.4515 +3.28 +5.46 +1.11 +4.30 +3.53 +154.90
1455 002060 东方新策略C 1.0721 1.0721 -0.1583 1.0738 -0.2052 +1.33 +3.46 +6.51 +8.06 +1.44 +7.21
1456 002061 国泰安康C 2.8840 2.8840 +0.2085 2.8780 -1.4910 +3.11 +5.87 +8.34 +9.12 +3.30 +188.40
1457 002062 国泰国策驱动C 1.5860 1.5860 -0.0630 1.5870 -1.2610 +3.46 +7.38 +9.91 +13.77 +4.62 +58.60
1458 002063 国泰沪深300增强C 1.4219 1.9219 -0.1895 1.4246 -1.8426 +3.29 -2.78 -10.02 -18.28 +2.13 +42.19
1459 002064 华富产业升级 1.4530 1.7530 -10.9135 1.6310 +3.0970 +9.50 +35.41 +31.02 +37.08 +24.51 +45.30
1460 002065 景顺景盛A 1.1490 1.1490 -0.0870 1.1500 +0.0000 +0.79 +2.32 +2.77 +3.89 +0.97 +14.90
1461 002066 景顺景盛C 1.1290 1.1290 -0.1768 1.1310 +0.0000 +0.71 +2.17 +2.54 +3.39 +0.89 +12.90
1462 002067 诺安精选回报 1.4500 1.6100 +0.7644 1.4390 -3.8621 +19.74 +38.36 +45.73 +55.25 +26.09 +45.00
1463 002068 东方多策略C 1.7728 1.9428 -0.1408 1.7753 +0.1297 -0.06 -0.17 +0.32 +1.14 -0.41 +77.28
1464 002069 华泰柏瑞盛利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1465 002070 华泰柏瑞盛利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1466 002071 长安产业精选混合C 1.4538 1.5038 -0.7848 1.4653 -3.4049 +13.26 +14.43 +19.41 +31.30 +10.87 +45.38
1467 002072 长安鑫利优选混合C 2.0937 2.0937 +1.2868 2.0671 -5.8604 +11.36 +18.34 +25.60 +34.57 +12.83 +109.37
1468 002073 圆信永丰兴融A 1.0580 1.1870 +0.0000 1.0580 -0.1890 +1.15 +2.22 +3.73 +4.03 +1.63 +5.80
1469 002074 圆信永丰兴融C 1.0550 1.1760 +0.0949 1.0540 -0.2844 +1.25 +2.23 +3.63 +3.84 +1.64 +5.50
1470 002075 光大睿鑫C 1.1030 1.1830 +0.0000 1.1030 -0.7253 +1.85 +3.47 +5.15 +6.57 +2.13 +10.30
1471 002076 浙商中证500指数增强A 1.1249 1.1249 +0.4106 1.1203 -5.1116 +10.37 +22.26 +26.18 +26.84 +12.64 +12.49
1472 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8110 1.8110 +2.3742 1.7690 -5.1905 +13.47 +26.47 +34.45 +59.84 +20.81 +81.10
1473 002080 前海一带一路C 1.3250 1.3250 +0.7605 1.3150 -5.7358 +12.96 +25.71 +32.63 +43.09 +19.26 +32.50
1474 002081 大成景沛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1475 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.1100 2.1750 +0.9569 2.0900 -3.8389 +8.99 +16.19 +27.57 +53.90 +17.22 +111.00
1476 002083 新华鑫动力A 1.2940 1.2940 +0.6221 1.2860 -7.8053 +17.10 +29.27 +46.71 +58.19 +23.24 +29.40
1477 002084 新华鑫动力C 1.2880 1.2880 +0.6250 1.2800 -7.7640 +17.09 +29.19 +46.70 +58.04 +23.14 +28.80
1478 002085 长盛互联网 1.1330 1.1330 -0.1762 1.1350 -3.0891 +4.23 +5.99 +10.64 +12.62 -0.09 +13.30
1479 002086 大成短融E 1.2654 1.3704 +0.0000 1.2654 -0.0553 +0.44 +1.10 +1.75 +3.52 +0.81 +26.54
1480 002087 国富新机遇混合A 1.2590 1.2970 -0.1586 1.2610 -0.3971 +1.53 +3.88 +6.60 +14.87 +2.11 +25.90
1481 002088 国富新机遇混合C 1.2520 1.2840 -0.1595 1.2540 -0.3195 +1.46 +3.81 +6.46 +14.65 +2.04 +25.20
1482 002089 长盛盛鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1483 002090 长盛盛鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1484 002091 华泰新利C 1.0614 1.1792 -0.1599 1.0631 -0.0848 +0.90 +1.51 +4.01 +3.93 +0.14 +6.14
1485 002092 国富新增长混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1486 002093 国富新增长混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1487 002094 华泰中国制造2025C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1488 002095 博时新收益混合A 1.1451 1.4448 -0.2700 1.1482 -1.4759 +7.40 +14.41 +6.75 +4.01 +7.75 +14.51
1489 002096 博时新收益混合C 1.1428 1.4408 -0.2618 1.1458 -1.4876 +7.40 +14.38 +6.72 +4.05 +7.74 +14.28
1490 002097 国富新价值混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1491 002098 国富新价值混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1492 002099 国富新活力混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1493 002100 国富新活力混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1494 002101 创金合信转债精选债券A 1.1898 1.2666 +0.0757 1.1889 -1.0422 +4.32 +7.49 +9.82 +7.79 +3.12 +18.98
1495 002102 创金合信转债精选债券C 1.1838 1.1561 +0.0761 1.1829 -1.0390 +4.30 +7.40 +9.65 +7.39 +3.07 +18.38
1496 002103 招商康泰混合 1.0770 1.1590 -0.0928 1.0780 -0.2786 +0.75 +2.18 +5.59 +0.19 +1.03 +7.70
1497 002104 博时新价值A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1498 002105 博时新价值C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1499 002106 德邦福鑫C 1.0484 1.0484 +0.3830 1.0444 -5.3033 +6.31 +8.14 +13.04 +11.53 +2.72 +4.84
1500 002107 广发安富回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1501 002108 广发安富回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1502 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 -- -- -- -- -0.0738 -4.16 -3.28 -2.65 -4.15 -3.81 +8.39
1503 002110 中海中鑫 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1504 002111 华宝新起点混合 1.0887 1.1821 -0.1376 1.0902 -0.5970 +1.71 -1.33 +1.85 +5.72 -3.05 +8.87
1505 002112 德邦鑫星价值C 1.0849 1.2329 -0.0921 1.0859 -0.6821 +2.46 +4.13 +6.81 +5.37 +1.68 +8.49
1506 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1507 002114 国富新收益混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1508 002115 国富新收益混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1509 002116 广发安享混合A 1.0920 1.2660 +0.0000 1.0920 -0.3663 +1.96 +2.92 +2.15 +3.12 +2.25 +9.20
1510 002117 广发安享混合C 1.0860 1.3240 +0.0000 1.0860 -0.2762 +1.97 +2.84 +1.97 +2.84 +2.16 +8.60
1511 002118 广发安盈混合A 1.1680 1.1680 -0.5111 1.1740 -0.7705 +1.65 +3.45 +6.18 +11.77 -0.60 +16.80
1512 002119 广发安盈混合C 1.1650 1.1650 -0.5124 1.1710 -0.8584 +1.66 +3.37 +6.01 +11.38 -0.60 +16.50
1513 002120 广发安悦回报混合 1.1340 1.2170 +0.0883 1.1330 -0.3527 +1.16 +2.07 +3.66 +7.90 +1.43 +13.40
1514 002121 广发沪港深新起点股票 1.4640 1.5490 +1.3149 1.4450 +1.3661 +1.53 +6.86 +13.14 +20.30 +0.21 +46.40
1515 002122 广发新常态混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1516 002123 北信瑞丰外延增长 1.1820 1.1820 +0.0847 1.1810 -3.2149 +6.29 +8.24 +11.09 +20.12 +3.59 +18.20
1517 002124 广发新兴产业混合 2.0410 2.0410 +1.1397 2.0180 -5.5855 +16.63 +32.70 +43.23 +68.54 +24.98 +104.10
1518 002125 广发新兴成长混合 1.0640 1.0640 +0.5671 1.0580 -3.1955 +8.57 +12.59 +19.82 +46.35 +9.58 +6.40
1519 002126 广发鑫富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1520 002127 广发鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1521 002128 广发鑫惠纯债定开 1.0300 1.1520 +0.0972 1.0290 -0.1942 +0.78 +1.58 -0.48 -0.77 +1.28 +3.00
1522 002129 广发鑫利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1523 002130 广发鑫隆混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1524 002131 广发鑫隆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1525 002132 广发鑫享混合 1.5940 1.5940 +2.5080 1.5550 -9.7867 +26.41 +51.38 +77.31 +94.87 +39.82 +59.40
1526 002133 广发鑫益混合 1.3890 1.3890 +0.2888 1.3850 -3.8157 +8.01 +19.23 +30.30 +45.60 +11.39