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净值回报
1 100053 综指ETF联接 1.2150 1.2150 -0.4914 1.2210 -0.4938 -8.02 -7.11 -0.82 -5.30 -6.32 +21.50
2 510210 综指ETF 3.6550 1.2510 -0.5713 3.6760 -0.5198 -8.60 -7.33 -0.60 -5.41 -6.52 +265.50
3 160620 资源分级 0.9410 0.7190 -1.0515 0.9510 -2.6567 -12.22 -17.53 -6.18 -18.10 -15.61 -5.90
4 050024 资源ETF联接 0.5494 0.5494 -0.8840 0.5543 -1.5471 -9.05 -17.66 -7.96 -20.45 -13.75 -45.06
5 510410 资源ETF 0.5437 0.5437 -0.9473 0.5489 -1.6553 -10.27 -19.13 -8.94 -22.67 -15.05 -45.63
6 161719 转债分级 1.0240 1.4390 -0.1949 1.0260 -0.2930 -3.94 -1.25 +12.53 +14.67 +0.00 +2.40
7 511380 转债ETF 9.8972 0.9897 -- -- -0.0354 +889.42 -- -- -- -- +889.72
8 512600 主要消费 3.0187 3.0187 +0.6938 2.9979 -4.0680 -3.06 +1.98 +4.60 +13.73 +1.56 +201.87
9 007881 朱雀产业智选C 0.9920 0.9920 -0.3916 0.9959 -1.6734 -8.92 -3.80 -- -- -2.52 -0.80
10 007880 朱雀产业智选A 0.9946 0.9946 -0.4006 0.9986 -1.6791 -8.87 -3.61 -- -- -2.33 -0.54
11 007494 朱雀产业臻选C 1.0975 1.0975 -0.3450 1.1013 -1.7312 -8.81 -3.39 +6.40 -- +0.25 +9.75
12 007493 朱雀产业臻选A 1.1026 1.1026 -0.3435 1.1064 -1.7323 -8.77 -3.25 +6.73 -- +0.40 +10.26
13 008470 朱雀安鑫回报C 1.0027 1.0027 -- -- -0.0598 -- -- -- -- -- +0.27
14 008469 朱雀安鑫回报A 1.0027 1.0027 -- -- -0.0598 -- -- -- -- -- +0.27
15 511230 周期债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 510110 周期ETF 3.3850 1.3580 -0.7331 3.4100 +0.3840 -10.05 -15.54 -10.02 -12.87 -14.67 +238.50
17 161123 重组分级 0.9660 0.2886 +0.1659 0.9644 -2.3085 -8.68 -1.40 +6.85 -5.45 +0.20 -3.40
18 161819 中证资源 0.7650 0.5420 -1.0349 0.7730 -1.3072 -11.97 -18.70 -10.74 -24.63 -16.76 -23.50
19 161826 中证转债 1.0610 1.1590 -0.1881 1.0630 -0.0943 -5.10 -3.81 +0.86 -3.98 -2.57 +6.10
20 512570 中证证券 0.8825 0.8825 -1.5287 0.8962 +0.4306 -12.97 -11.16 -1.29 -17.51 -10.66 -11.75
21 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0410 1.1740 +0.0962 1.0400 -0.1921 +0.48 +2.16 +1.17 +1.46 +2.36 +4.10
22 515580 中证科技 1.1009 1.1009 -0.9537 1.1115 -1.4352 -12.63 -2.32 +10.06 -- +0.41 +10.09
23 512560 中证军工 0.8194 0.8194 -1.1819 0.8292 -0.2319 -12.72 -4.30 -1.42 -13.20 +0.16 -18.06
24 515080 中证红利 0.9623 0.9623 -0.5272 0.9674 -0.1143 -9.20 -10.22 -- -- -9.36 -3.77
25 512110 中证地产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
26 003184 中证财通可持续发展100指数C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
27 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.2653 1.7541 -0.5267 1.2720 -0.2292 -9.21 -8.56 -17.58 -32.96 -7.68 +26.53
28 501037 中证500C 0.8279 0.8279 -0.7076 0.8338 -1.4374 -10.66 -5.26 +3.97 -10.03 -2.50 -17.21
29 501036 中证500A 0.8325 0.8325 -0.7156 0.8385 -1.4414 -10.65 -5.21 +4.10 -9.82 -2.44 -16.75
30 159982 中证500 0.9656 0.9656 -0.7605 0.9730 -1.5431 -11.18 -5.31 -- -- -4.23 -3.44
31 512500 中证500 2.5754 0.5637 -0.7744 2.5955 -1.5532 -11.34 -5.88 +3.62 -11.71 -2.90 +157.54
32 006256 中邮中证价值回报C 1.0428 1.0428 -0.7613 1.0508 -0.3740 -10.46 -8.76 +0.27 -17.92 -6.92 +4.28
33 006255 中邮中证价值回报A 1.0486 1.0486 -0.7571 1.0566 -0.3815 -10.43 -8.67 +0.47 -17.61 -6.82 +4.86
34 008124 中邮中证500指数增强C 1.0130 1.0130 -0.6083 1.0192 -1.3919 -9.85 -3.00 -- -- -0.82 +1.30
35 590007 中邮中证500指数增强A 0.9995 1.5095 -0.6165 1.0057 -1.3907 -9.83 -3.05 +5.77 -5.08 -0.87 -0.05
36 007209 中邮中债-1-3年久期央企20债券C 1.0260 1.0410 +0.0390 1.0256 -0.1852 +0.36 +1.65 +1.13 -- +1.81 +2.60
37 007208 中邮中债-1-3年久期央企20债券A 1.0266 1.0426 +0.0390 1.0262 -0.1851 +0.37 +1.69 +1.07 -- +1.86 +2.66
38 590006 中邮中小盘 1.6150 2.1940 -0.5542 1.6240 -0.3715 -9.73 +3.00 -1.28 -2.59 +3.79 +61.50
39 590008 中邮战略新兴产业混合 4.1710 4.1710 -0.5010 4.1920 -0.7912 -11.18 +0.68 +12.82 +10.05 +1.78 +317.10
40 002397 中邮增力债 0.9550 0.9550 -0.4171 0.9590 +0.2094 -4.02 -4.12 -0.93 -4.79 -2.55 -4.50
41 003284 中邮医药健康 1.4531 1.4531 -0.1169 1.4548 -1.5828 -4.51 +12.80 +17.01 +19.37 +14.79 +45.31
42 007777 中邮研究精选混合 1.1718 1.1718 -0.6107 1.1790 -0.5547 -6.35 +7.22 +17.29 -- +8.05 +17.18
43 001227 中邮信息 0.8220 0.8220 -0.9639 0.8300 -1.5815 -12.09 +1.99 +18.10 +22.14 +5.52 -17.80
44 001224 中邮新思路 1.9540 1.9540 -1.0132 1.9740 -1.2282 -10.69 +3.88 +25.18 +29.49 +7.48 +95.40
45 003513 中邮消费升级 1.1080 1.1080 -0.0902 1.1090 -0.5415 -12.41 -7.97 -2.55 -9.11 -7.36 +10.80
46 002278 中邮稳健合赢 1.0570 1.0770 -0.1889 1.0590 +0.0000 -0.66 +0.38 +0.28 -3.38 +0.57 +5.70
47 001226 中邮稳健 1.1570 1.2870 -0.1726 1.1590 +0.4322 -7.07 -9.04 -10.03 -10.86 -8.47 +15.70
48 590010 中邮稳定收益C 1.0960 1.4580 +0.0000 1.0960 -0.0912 +0.27 +1.76 -0.18 -2.23 +1.95 +9.60
49 590009 中邮稳定收益A 1.1000 1.4870 +0.0000 1.1000 -0.1818 +0.27 +1.85 -0.45 -3.00 +2.04 +10.00
50 002620 中邮未来新蓝筹混合 1.8250 1.8250 -0.6532 1.8370 -0.4932 -7.87 +4.76 +22.65 +25.95 +5.43 +82.50
51 000571 中邮双动力 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
52 002474 中邮睿信 1.2250 1.2250 -0.0816 1.2260 -0.3265 -1.45 +3.73 +6.71 +7.83 +4.34 +22.50
53 002475 中邮睿利增强债 0.9620 0.9620 +0.0000 0.9620 +0.0000 +0.00 -0.10 -0.31 -0.52 -0.10 -3.80
54 001225 中邮趋势 0.4970 0.4970 -1.1928 0.5030 -4.2254 -14.75 -2.93 +0.81 -2.55 -0.40 -50.30
55 001430 中邮乐享 1.3090 1.3690 -0.3805 1.3140 -0.6875 -7.75 -6.90 -0.68 +10.00 -6.97 +30.90
56 008981 中邮科技创新精选混合C 0.9941 0.9941 -0.1206 0.9953 -0.1509 -0.62 -- -- -- -- -0.59
57 008980 中邮科技创新精选混合A 0.9944 0.9944 -0.1205 0.9956 -0.1508 -0.60 -- -- -- -- -0.56
58 004139 中邮军民融合 0.8952 0.8952 -0.5775 0.9004 -1.2623 -8.98 -7.72 -0.73 -2.53 -4.65 -10.48
59 002224 中邮绝对收益 0.9740 0.9740 -- -- -0.1027 +0.62 +6.80 +8.10 +14.99 +6.80 -2.60
60 003843 中邮景泰C 1.0845 1.1138 -0.1933 1.0866 +0.0461 -2.28 +1.37 +4.44 +3.50 +1.80 +8.45
61 003842 中邮景泰A 1.0946 1.1307 -0.1915 1.0967 +0.0365 -2.23 +1.50 +4.72 +3.23 +1.95 +9.46
62 004890 中邮健康文娱 1.3229 1.3229 -1.2614 1.3398 -4.6111 -13.25 +4.17 +25.75 +22.29 +9.58 +32.29
63 006477 中邮沪港深精选混合 0.9709 0.9709 +0.3514 0.9675 -1.9363 -5.83 -8.27 -2.52 -2.90 -8.37 -2.91
64 590005 中邮核心主题混合 1.9110 2.0710 -0.1045 1.9130 -2.2501 -9.04 +11.95 +21.49 +18.04 +13.35 +91.10
65 590001 中邮核心优选混合 1.3295 2.5495 -0.5163 1.3364 -0.6017 -10.78 -0.01 +12.33 +4.09 +1.57 +32.95
66 590003 中邮核心优势 1.2850 1.4650 -0.9252 1.2970 -2.4125 -15.01 -5.65 +0.63 -8.41 -2.28 +28.50
67 000966 中邮核心科技 1.0410 1.0410 -1.1396 1.0530 -1.2488 -12.08 -1.23 +9.81 +9.93 +2.36 +4.10
68 000545 中邮核心竞争 1.1810 1.1810 -0.2534 1.1840 -0.2540 -6.49 -1.58 +4.98 +2.70 -0.17 +18.10
69 590002 中邮核心成长混合 0.6405 0.6405 -0.8207 0.6458 -0.8119 -11.45 -2.06 +8.73 -0.91 -0.56 -35.95
70 001479 中邮风格轮动 1.0840 1.2070 -0.2760 1.0870 -0.2768 -4.66 -4.49 -3.30 -6.87 -4.58 +8.40
71 000706 中邮多策略 1.1860 1.4490 -0.6700 1.1940 -0.0843 -9.74 +3.04 -7.42 -6.61 +5.05 +18.60
72 000272 中邮定开债C 1.0620 1.4170 -- -- -0.0942 +0.28 +1.53 -4.84 -3.10 +1.63 +6.20
73 000271 中邮定开债A 1.0620 1.4370 -- -- -0.0942 +0.38 +1.63 -5.52 -3.72 +1.72 +6.20
74 001983 中邮低碳经济 0.8410 0.8410 -1.0588 0.8500 -3.3294 -10.72 -2.10 +15.52 +18.12 +1.94 -15.90
75 007286 中邮纯债裕利三个月 1.0447 1.0447 -- -- -0.2010 +0.34 +1.85 +2.69 -- +1.92 +4.47
76 002275 中邮纯债聚利C 1.1364 1.1649 +0.0176 1.1362 -0.3344 +1.00 +3.03 +3.78 +5.03 +3.12 +13.64
77 002274 中邮纯债聚利A 1.1732 1.2278 +0.0171 1.1730 -0.3239 +1.02 +3.09 +3.91 +2.91 +3.18 +17.32
78 005786 中邮纯债汇利 1.0287 1.0836 -- -- -0.3305 +0.84 +1.96 -0.70 +0.61 +1.90 +2.87
79 002277 中邮纯债恒利C 1.0870 1.1570 +0.0000 1.0870 -0.0920 +0.46 +1.97 +2.74 +0.37 +2.16 +8.70
80 002276 中邮纯债恒利A 1.0900 1.1610 +0.0000 1.0900 -0.0917 +0.46 +2.06 +2.93 +0.46 +2.16 +9.00
81 001275 中邮创新 0.8200 0.8200 -0.6061 0.8250 -1.9512 -10.97 -4.54 -0.12 -3.19 -3.53 -18.00
82 005458 中邮安泰双核混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
83 002916 中银尊享半年定期开放债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
84 163817 中银转债B 2.1950 2.1950 +0.2283 2.1900 -0.6378 -4.65 +0.32 +9.75 +8.99 +1.95 +119.50
85 163816 中银转债A 2.2690 2.2690 +0.2208 2.2640 -0.6170 -4.62 +0.40 +9.93 +9.35 +2.07 +126.90
86 163822 中银主题 2.0820 2.1820 -0.2396 2.0870 -0.8646 -7.18 -0.67 +18.36 +24.90 +1.86 +108.20
87 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
88 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0826 1.0931 +0.0370 1.0822 -0.3141 +1.01 +2.62 +4.04 +6.35 +2.60 +8.26
89 007335 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0348 1.0408 +0.0387 1.0344 -0.2029 +0.69 +1.77 +2.83 -- +1.78 +3.48
90 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数 1.0240 1.0513 +0.0293 1.0237 -0.2148 -0.36 +0.91 +1.27 +2.33 +0.86 +2.40
91 163818 中银中小盘 1.5180 1.5180 -1.0430 1.5340 -1.4493 -12.51 -5.24 +12.20 +11.70 -1.04 +51.80
92 163801 中银中国 1.5283 4.4463 -0.3651 1.5339 -1.9172 -7.47 +5.07 +12.59 +17.92 +5.89 +909.44
93 004548 中银中高C 1.0800 1.2260 +0.0000 1.0800 -0.0926 +0.47 +2.76 +2.47 +2.47 +2.86 +8.00
94 000305 中银中高A 1.0830 1.4030 +0.0000 1.0830 -0.1847 +0.46 +2.85 +2.65 +2.75 +2.95 +8.30
95 004767 中银智享债券 1.0963 1.1493 +0.0182 1.0961 -0.1733 +0.55 +2.88 -1.17 +0.79 +2.94 +9.63
96 001476 中银智能 0.7630 0.7630 -0.9091 0.7700 -2.8834 -13.49 -3.90 +14.22 +15.78 -0.91 -23.70
97 008259 中银证券中证500ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
98 008258 中银证券中证500ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
99 004955 中银证券中高等级债券C 1.0554 1.0594 +0.0190 1.0552 -0.2274 +0.22 +1.45 +3.08 +5.19 +1.55 +5.54
100 004954 中银证券中高等级债券A 1.0524 1.0564 +0.0285 1.0521 -0.2281 +0.23 +1.47 +2.50 +4.82 +1.56 +5.24
101 005572 中银证券新能源混合C 1.1185 1.1185 -1.5232 1.1358 -1.8328 -14.94 -9.97 +7.14 -6.42 -4.34 +11.85
102 005571 中银证券新能源混合A 1.1248 1.1248 -1.5148 1.1421 -1.8403 -14.92 -9.89 +7.33 -6.09 -4.26 +12.48
103 004918 中银证券祥瑞混合C 1.0036 1.0036 -1.4339 1.0182 -1.5943 -12.62 -4.39 +6.47 -5.67 -1.37 +0.36
104 004917 中银证券祥瑞混合A 1.0107 1.0107 -1.4240 1.0253 -1.6226 -12.39 -4.02 +6.94 -5.21 -0.97 +1.07
105 003981 中银证券瑞益混合C 1.0914 1.0914 -- -- +1.7867 -15.97 -14.57 -1.94 -9.93 -12.08 +9.14
106 003980 中银证券瑞益混合A 1.1093 1.1093 -- -- +1.7759 -15.93 -14.47 -1.68 -9.47 -11.97 +10.93
107 004884 中银证券瑞丰混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 004883 中银证券瑞丰混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 004914 中银证券聚瑞混合C 1.1143 1.1143 -0.0449 1.1148 +0.4397 -1.15 +0.84 +10.47 +8.33 +2.72 +11.43
110 004913 中银证券聚瑞混合A 1.1172 1.1172 -0.0537 1.1178 +0.4565 -1.16 +0.85 +10.47 +8.38 +2.72 +11.72
111 002938 中银证券健康产业混合 1.0605 1.0605 +0.4452 1.0558 -1.1033 -6.70 +9.22 +7.91 +0.50 +7.33 +6.05
112 002601 中银证券价值精选灵活配置混合 1.0110 1.0110 -1.5292 1.0267 -1.8694 -14.45 -8.49 -3.33 -2.58 -7.09 +1.10
113 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0611 1.1371 -- -- -0.2356 +0.50 +2.07 +3.19 +3.28 +2.07 +6.11
114 005611 中银证券汇享定期开放债券 1.0593 1.1218 -- -- -0.3398 +0.72 +2.43 +2.44 +1.97 +2.48 +5.93
115 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1174 1.1252 -- -- -0.2864 +0.52 +2.03 +3.29 +5.61 +2.12 +11.74
116 007024 中银证券安泽债券C 1.0151 1.0371 +0.0296 1.0148 -0.1773 -1.55 -0.46 +0.46 -- -0.43 +1.51
117 007023 中银证券安泽债券A 1.0152 1.0372 +0.0296 1.0149 -0.1872 -1.54 -0.46 +0.46 -- -0.43 +1.52
118 005363 中银证券安源债券C 1.0420 1.0555 +0.0480 1.0415 -0.2207 +0.50 +2.03 +3.11 +3.70 +2.17 +4.20
119 005362 中银证券安源债券A 1.0401 1.0540 +0.0481 1.0396 -0.2211 +0.51 +1.84 +2.96 +3.49 +1.97 +4.01
120 004957 中银证券安誉债券C 1.9396 1.9956 +0.0206 1.9392 -0.2372 +0.76 +2.11 +1.70 +2.75 +2.11 +93.96
121 004956 中银证券安誉债券A 1.0317 1.0877 +0.0194 1.0315 -0.2423 +0.76 +2.10 +0.71 +0.88 +2.10 +3.17
122 004969 中银证券安颐债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
123 003930 中银证券安进债券C 1.0465 1.1512 +0.0096 1.0464 -0.2007 +0.38 -1.12 -0.72 +1.11 -1.04 +4.65
124 003929 中银证券安进债券A 1.0459 1.1506 +0.0096 1.0458 -0.2008 +0.38 -1.19 -0.77 +1.03 -1.12 +4.59
125 004808 中银证券安弘债券C 1.1349 1.1349 -0.0792 1.1358 -0.2732 -1.63 +1.16 +3.23 +3.62 +1.78 +13.49
126 004807 中银证券安弘债券A 1.1387 1.1387 -0.0702 1.1395 -0.2898 -1.60 +1.25 +3.41 +3.86 +1.88 +13.87
127 002462 中银珍利混合C 1.0580 1.2930 -0.0944 1.0590 -0.6616 -3.91 -0.47 +2.03 +2.62 -0.19 +5.80
128 002461 中银珍利混合A 1.0540 1.2910 -0.0948 1.0550 -0.6641 -3.83 -0.47 +2.13 +2.73 -0.09 +5.40
129 007753 中银招利债券C 1.0238 1.0238 -0.0195 1.0240 -0.1465 -1.51 +0.26 +2.40 -- +0.64 +2.38
130 007752 中银招利债券A 1.0259 1.0259 -0.0292 1.0262 -0.1462 -1.48 +0.35 +2.60 -- +0.75 +2.59
131 001677 中银战略新兴产业股票 1.5550 1.5550 -0.3205 1.5600 -2.2508 -6.16 -1.33 +4.64 +19.62 -2.02 +55.50
132 960011 中银增长H 0.4045 0.4665 -0.2958 0.4057 -2.2744 -6.00 -3.83 +5.72 +3.03 -4.12 -59.55
133 163803 中银增长A 0.4012 3.5796 -0.2982 0.4024 -2.2931 -6.00 -3.86 +5.58 +2.79 -4.13 +3.89
134 163806 中银增利 1.1140 1.7330 -0.0897 1.1150 -0.0898 +0.00 +1.64 +3.34 +4.60 +1.83 +72.29
135 003213 中银悦享定期开放债券 1.0611 1.1220 -- -- -0.3298 +0.55 +2.93 +4.22 +4.18 +2.99 +6.11
136 002619 中银裕利混合C 1.1880 1.2430 -0.0841 1.1890 -0.0842 -1.41 +0.85 +3.76 +8.10 +1.02 +18.80
137 002618 中银裕利混合A 1.1890 1.2440 -0.0840 1.1900 -0.0841 -1.41 +0.85 +3.75 +7.99 +1.02 +18.90
138 163807 中银优选 1.4463 2.4483 -0.1794 1.4489 -1.1962 -7.84 -0.61 +17.34 +23.87 +2.79 +177.31
139 000432 中银优秀企业 1.8600 1.8600 -0.6941 1.8730 -1.7742 -9.14 +0.11 +15.74 +10.06 +2.93 +86.00
140 002826 中银永利半年 1.1220 1.2000 -- -- -0.2674 +0.27 +4.57 +6.65 +8.72 +4.66 +12.20
141 002617 中银益利C 1.2380 1.2910 -0.3221 1.2420 +0.2423 -3.05 -0.40 +3.77 +5.99 +0.65 +23.80
142 002616 中银益利A 1.2400 1.2930 -0.2414 1.2430 +0.1613 -3.05 -0.32 +3.94 +6.16 +0.73 +24.00
143 002615 中银颐利混合C 1.1340 1.2390 +0.0000 1.1340 -0.3527 -0.53 +0.44 +5.00 +5.00 +0.62 +13.40
144 002614 中银颐利混合A 1.1370 1.2420 +0.0000 1.1370 -0.3518 -0.52 +0.44 +5.08 +5.18 +0.62 +13.70
145 002180 中银移动互联混合 1.0370 1.0370 -0.3842 1.0410 -3.8573 -6.83 -0.29 +5.49 +12.35 +0.58 +3.70
146 005689 中银医疗保健混合 1.8050 1.8330 +0.9395 1.7882 -2.0332 -2.97 +17.77 +24.65 +56.74 +17.16 +80.50
147 000939 中银研究精选 1.0430 1.2530 -0.4771 1.0480 -5.0815 -7.29 +10.49 +18.12 +42.10 +10.37 +4.30
148 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
149 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
150 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
151 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
152 163819 中银信用 1.0830 1.6200 +0.0000 1.0830 -0.1847 +0.19 +3.04 +5.08 +7.69 +3.24 +75.40
153 004899 中银信享定期开放债券 1.0277 1.1392 +0.0097 1.0276 -0.1946 +0.47 -0.06 +1.02 +0.75 +0.06 +2.77
154 001370 中银新趋势 1.2750 1.2750 -0.2347 1.2780 +0.0784 -2.97 -0.16 +3.74 +9.91 +1.03 +27.50
155 002536 中银鑫利混合C 1.1250 1.3600 +0.0000 1.1250 -0.2667 -1.14 +0.45 +5.14 -2.17 +1.08 +12.50
156 002535 中银鑫利混合A 1.1410 1.3760 +0.0000 1.1410 -0.2629 -1.04 +0.53 +5.36 -1.47 +1.15 +14.10
157 002694 中银新蓝筹混合 1.0730 1.0730 -0.2788 1.0760 -3.6347 -8.84 -2.45 +11.08 +7.19 -0.46 +7.30
158 000805 中银新经济 1.1880 1.1880 -0.4191 1.1930 -1.0943 -9.10 -3.49 +8.69 +12.93 -2.46 +18.80
159 002058 中银新机遇混合C 1.0640 1.3240 +0.0000 1.0640 -0.7519 -4.66 -0.65 +2.31 +3.60 -0.28 +6.40
160 002057 中银新机遇混合A 1.0640 1.3280 -0.0939 1.0650 -0.6579 -4.74 -0.75 +2.31 +3.60 -0.28 +6.40
161 000190 中银新回报 1.5090 1.8290 +0.1327 1.5070 -0.7952 -0.33 +3.50 +6.19 +12.53 +3.36 +50.90
162 000996 中银新动力股票 0.8010 0.8010 -0.4969 0.8050 -4.7441 -7.18 +10.18 +15.42 +30.88 +10.03 -19.90
163 002056 中银新财富混合C 1.1040 1.2830 +0.0000 1.1040 -0.0906 -1.25 +0.82 +4.05 +8.02 +0.91 +10.40
164 002054 中银新财富混合A 1.1070 1.2960 +0.0000 1.1070 +0.0000 -1.25 +0.82 +4.14 +8.21 +0.91 +10.70
165 007334 中银消费活力混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
166 000057 中银消费 1.5230 1.5230 -0.1966 1.5260 -1.9698 -4.75 -1.04 +5.03 +4.82 -1.61 +52.30
167 002288 中银稳进策略混合 1.1558 1.2558 -0.0778 1.1567 -0.0865 -2.89 -1.73 +5.79 +4.07 -0.87 +15.58
168 163823 中银稳健策略混合 1.2808 1.9716 +0.0938 1.2796 -1.0228 -1.29 +3.03 +5.94 +13.55 +2.87 +28.08
169 006678 中银稳汇短债债券C 1.0198 1.0462 +0.0098 1.0197 -0.0490 +0.28 +0.98 +0.62 +1.06 +1.04 +1.98
170 006677 中银稳汇短债债券A 1.0210 1.0474 +0.0098 1.0209 -0.0490 +0.28 +1.00 +0.66 +1.15 +1.06 +2.10
171 004396 中银文体娱乐混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
172 008147 中银添瑞6个月定开债C 1.0045 1.0045 -- -- -0.0299 +0.12 +0.41 -- -- +0.43 +0.45
173 008146 中银添瑞6个月定开债A 1.0056 1.0056 -- -- -0.0398 +0.15 +0.51 -- -- +0.53 +0.56
174 007100 中银添利E 1.3430 1.3430 +0.0000 1.3430 -0.0745 -0.59 +0.90 +2.91 +4.76 +1.28 +34.30
175 005852 中银添利C 1.3380 1.6400 +0.0000 1.3380 -0.0747 -0.52 +0.98 +3.00 +4.94 +1.36 +33.80
176 380009 中银添利A 1.3510 1.6530 +0.0000 1.3510 -0.0740 -0.52 +1.05 +3.13 +5.38 +1.43 +35.10
177 002503 中银腾利混合C 1.0470 1.2310 -0.0954 1.0480 -0.6686 -4.47 -0.85 +2.35 +3.36 -0.38 +4.70
178 002502 中银腾利混合A 1.0470 1.2370 -0.0954 1.0480 -0.6686 -4.56 -0.85 +2.35 +3.25 -0.38 +4.70
179 005610 中银泰享定期开放债券 1.0343 1.1170 -- -- -0.3384 +0.84 -2.03 -0.97 +0.87 -2.06 +3.43
180 006243 中银双息回报混合 1.2078 1.2478 +0.1991 1.2054 -1.5897 -3.63 +4.11 +5.10 +14.35 +4.11 +20.78
181 163812 中银双利B 1.2550 1.6330 -0.1591 1.2570 -0.3187 -2.41 +0.00 +3.72 -2.49 +0.97 +25.50
182 163811 中银双利A 1.2620 1.6840 -0.1582 1.2640 -0.3962 -2.32 +0.16 +3.95 -3.22 +1.12 +26.20
183 960012 中银收益H 1.6115 1.8565 +0.2177 1.6080 -1.4893 -6.86 +5.74 +14.75 +16.33 +8.07 +61.15
184 163804 中银收益A 1.6073 3.4523 +0.2182 1.6038 -1.4870 -6.86 +5.74 +14.73 +16.37 +8.08 +163.81
185 163824 中银盛利 1.0390 1.4640 +0.0000 1.0390 -0.2887 -0.36 +2.88 +3.69 +5.57 +3.47 +54.64
186 003967 中银润利混合C 1.0562 1.2822 -0.0095 1.0563 -0.8900 -4.82 -1.18 +1.05 +1.59 -0.71 +5.62
187 003966 中银润利混合A 1.0593 1.2863 -0.0189 1.0595 -0.8779 -4.81 -1.16 +1.12 +1.74 -0.68 +5.93
188 003313 中银睿享定开债券 1.0246 1.1494 -- -- -0.2245 +0.48 +1.85 +1.87 +1.58 +1.86 +2.46
189 002414 中银瑞利混合C 1.1130 1.2580 -0.1794 1.1150 -0.6289 -4.63 -0.98 +1.64 +7.12 -0.45 +11.30
190 002413 中银瑞利混合A 1.1140 1.2820 -0.1792 1.1160 -0.6284 -4.62 -0.98 +1.64 +7.22 -0.45 +11.40
191 163813 中银全球 -- -- -- 0.5170 +2.3211 -10.55 -15.52 -12.67 -11.02 -15.11 -48.30
192 003769 中银品质生活混合 1.3048 1.3048 -0.8435 1.3159 -1.3105 -9.42 -4.90 +8.38 +13.62 -2.12 +30.48
193 007566 中银宁享债券 1.0011 1.0011 -- -- -0.0300 +0.11 -- -- -- -- +0.11
194 007318 中银民丰回报混合 1.0375 1.0375 +0.0000 1.0375 -0.2506 -0.44 +1.74 +3.59 -- +1.95 +3.75
195 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 -- -- -- 1.2040 -0.7475 +0.08 +0.33 +0.25 +7.98 +0.58 +20.40
196 002287 中银美元债债券(QDII)美元 -- -- -- 0.1696 +0.0000 -2.25 -1.45 -0.12 +1.98 -1.17 -83.04
197 000120 中银美丽中国 1.5130 1.5480 -0.2637 1.5170 -2.9742 -7.01 +0.00 +14.45 +10.92 +2.02 +51.30
198 003717 中银量化精选混合 0.9438 0.9438 -0.2326 0.9460 -1.5152 -9.23 -2.35 +8.73 +8.72 +0.61 -5.62
199 004881 中银量化价值混合 0.9883 0.9883 -0.4232 0.9925 -0.9714 -7.51 -3.99 +3.63 +9.47 -3.07 -1.17
200 004844 中银利享定期开放债券 1.0330 1.1340 -- -- -0.3485 +0.75 -3.42 -2.82 -1.56 -3.49 +3.30
201 163809 中银蓝筹 1.7080 1.7280 -0.8130 1.7220 -1.2881 -9.34 -4.63 +7.62 +21.83 -1.90 +70.80
202 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0447 1.0447 -- -- -0.1436 +0.07 +2.56 +4.42 -- +2.85 +4.47
203 000632 中银聚利半年定开 1.0482 1.1652 -- -- +0.1622 -4.21 -1.11 -1.87 -0.06 -0.49 +4.82
204 000631 中银聚利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
205 006952 中银景元回报混合 1.0486 1.0686 +0.0000 1.0486 -0.4196 -0.34 +1.57 +4.63 +4.71 +2.21 +4.86
206 005274 中银景福回报混合 1.1249 1.2249 -0.0089 1.1250 -0.1156 -1.63 +0.95 +5.72 +7.04 +1.42 +12.49
207 003851 中银锦利混合C 1.1268 1.2428 -0.2125 1.1292 +0.1420 -3.06 -0.12 +3.53 +8.87 +0.81 +12.68
208 003850 中银锦利混合A 1.1304 1.2464 -0.2119 1.1328 +0.1415 -3.05 -0.09 +3.58 +8.96 +0.84 +13.04
209 004871 中银金融地产混合 1.0908 1.0908 -0.8634 1.1003 +0.3575 -10.77 -13.33 -2.82 -1.25 -12.55 +9.08
210 000591 中银健康生活 1.5960 1.5960 -0.4367 1.6030 -1.1278 -8.75 -5.79 +6.05 +8.50 -4.66 +59.60
211 163810 中银价值 1.8270 1.8470 -0.3817 1.8340 -1.2589 -9.33 -3.89 +8.17 +26.35 -3.08 +82.70
212 002985 中银季季红定期开放债券 1.0061 1.1661 -- -- +0.0596 -3.06 -0.68 +0.78 -0.86 -0.40 +0.61
213 007477 中银惠兴多利债券C 1.0064 1.0064 -0.0199 1.0066 -0.1391 +0.09 -- -- -- -- +0.64
214 007476 中银惠兴多利债券A 1.0068 1.0068 -0.0199 1.0070 -0.1391 +0.10 -- -- -- -- +0.68
215 006853 中银汇享债券 1.0261 1.0427 +0.0585 1.0255 -0.2924 -0.68 +1.22 +2.48 -- +1.22 +2.61
216 000372 中银惠利纯债 1.0310 1.4070 -- -- -0.0970 +0.59 +2.08 +1.78 +0.78 +2.18 +3.10
217 001663 中银互联网+股票 1.0830 1.0830 -0.9149 1.0930 -2.4931 -12.02 -5.50 +12.11 +19.40 -1.99 +8.30
218 163825 中银互利 1.1289 1.1289 -- -- -0.0709 -0.09 +2.93 +5.15 +2.42 +3.19 +12.89
219 163826 中银互A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
220 006421 中银弘享债券 1.0638 1.0638 +0.0282 1.0635 -0.1786 +0.60 +2.58 +3.45 +5.44 +2.50 +6.38
221 002435 中银宏利混合C 1.0640 1.3190 -0.0939 1.0650 -0.8459 -6.09 -2.30 +0.47 +2.11 -1.85 +6.40
222 002434 中银宏利混合A 1.0620 1.3220 +0.0000 1.0620 -0.9416 -6.10 -2.21 +0.57 +1.92 -1.76 +6.20
223 001127 中银宏观策略 0.6860 0.6860 -0.5797 0.6900 -1.4577 -9.14 -4.32 +5.70 +6.36 -3.38 -31.40
224 001035 中银恒利半年债 1.1010 1.3610 -- -- -0.4541 -0.36 +2.90 +4.56 +6.48 +3.19 +10.10
225 002693 中银合利债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
226 006331 中银国有企业债C 1.0230 1.1200 +0.0000 1.0230 -0.0978 -1.82 +0.10 +1.09 -0.58 +0.39 +2.30
227 001235 中银国有企业债A 1.0240 1.1950 -0.0976 1.0250 -0.0977 -2.01 -0.10 +0.99 -0.49 +0.20 +2.40
228 003849 中银广利混合C 1.1234 1.2154 +0.0000 1.1234 -0.0356 -1.27 +0.82 +4.33 +8.19 +1.02 +12.34
229 003848 中银广利混合A 1.1118 1.2058 +0.0000 1.1118 -0.0360 -1.25 +0.86 +4.39 +8.20 +1.06 +11.18
230 009026 中银高质量发展机遇混合 1.0002 1.0002 -- -- -0.0300 -- -- -- -- -- +0.02
231 005545 中银改革红利灵活配置混合 1.3809 1.3809 -0.4972 1.3878 -3.3384 -8.43 -0.99 +13.21 +18.34 +0.82 +38.09
232 004038 中银富享定开债券 1.0525 1.1545 -- -- -0.2280 +0.79 +1.95 +3.09 +1.32 +1.95 +5.25
233 005322 中银丰禧定期开放债券 1.0600 1.1105 -- -- -0.1792 +0.36 +1.71 +2.77 +4.98 +1.80 +6.00
234 004723 中银丰实定期开放债券 1.0608 1.1688 -- -- -0.2545 +0.54 +3.21 +3.50 +5.86 +3.20 +6.08
235 003832 中银丰润定期开放债券 1.0566 1.1672 -- -- -0.4354 +0.75 +2.89 +0.20 +1.19 +2.97 +5.66
236 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0415 1.1272 -- -- -0.2400 -0.94 +0.52 +1.67 +1.64 +0.56 +4.15
237 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0974 1.1664 -- -- -0.3098 +0.66 +2.48 +3.89 +1.21 +2.53 +9.74
238 002431 中银丰利混合C 1.0580 1.2980 -0.2828 1.0610 -0.6616 -7.76 -3.29 +0.00 +2.72 -2.31 +5.80
239 002430 中银丰利混合A 1.0590 1.3040 -0.2825 1.0620 -0.6610 -7.75 -3.20 +0.09 +2.82 -2.22 +5.90
240 005072 中银丰进定期开放债券 1.0334 1.1739 +0.0000 1.0334 -0.0097 +0.74 -8.19 -7.29 -5.18 -8.09 +3.34
241 004722 中银丰和定期开放债券 1.1339 1.1469 -- -- -0.3087 +0.60 +2.78 +4.04 +6.10 +2.83 +13.39
242 000572 中银多策略 1.1830 1.6140 +0.0846 1.1820 -1.0989 +0.68 +3.59 +5.72 +11.60 +3.41 +18.30
243 380006 中银纯债C 1.0700 1.3550 +0.0935 1.0690 -0.1869 -0.47 +0.94 +0.85 +0.85 +1.13 +7.00
244 380005 中银纯债A 1.0700 1.3850 +0.0000 1.0700 -0.0935 -0.56 +0.85 +0.66 +0.85 +1.04 +7.00
245 007718 中银创新医疗混合 1.1362 1.1362 +1.0135 1.1248 -2.4820 -3.04 +14.05 -- -- +13.72 +13.62
246 008936 中银产业债债券C 1.0662 1.0662 -0.2153 1.0685 -0.1313 -3.16 -- -- -- -- +6.62
247 163827 中银产业债债券A 1.0665 1.2715 -0.2152 1.0688 -0.1313 -3.13 -1.98 +0.45 +0.45 -1.52 +29.82
248 005029 中银产业精选混合 1.3593 1.3593 -0.3811 1.3645 -5.3263 -6.67 +13.81 +13.04 -- +13.40 +35.93
249 163805 中银策略 1.2025 2.5135 -0.8738 1.2131 -2.0624 -9.93 -5.12 +6.50 +19.34 -3.58 +152.48
250 000049 中银标普全球 -- -- -- 0.8230 -1.9441 -16.36 -29.54 -24.91 -24.63 -29.54 -17.70
251 002262 中银宝利混合C 1.0630 1.3250 +0.0000 1.0630 -0.8467 -5.00 -1.48 +1.14 +1.82 -1.02 +6.30
252 002261 中银宝利混合A 1.0610 1.3290 -0.0942 1.0620 -0.7540 -5.01 -1.49 +1.14 +1.63 -1.12 +6.10
253 000817 中银安心回报 1.0460 1.2790 -- -- -0.2868 +0.67 +1.06 +2.35 +1.75 +1.16 +4.60
254 005690 中银安享债券 1.0296 1.0685 +0.0097 1.0295 -0.2525 -0.78 +1.09 +2.21 +2.58 +1.07 +2.96
255 006303 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 -- -- -- -- +0.0000 -1.97 +1.09 +4.66 -- +1.45 +6.71
256 009003 中银安康平衡养老三年(FOF) -- -- -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +0.00
257 163821 中银300E 1.4370 1.4370 -0.6224 1.4460 -0.8351 -10.08 -5.71 +6.05 -2.84 -4.14 +43.70
258 163808 中银100 1.4480 1.4580 -0.4811 1.4550 -0.8287 -8.87 -9.56 -3.85 -0.96 -9.44 +44.80
259 515670 中银100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
260 501011 中药基金 0.7690 0.7690 +1.1310 0.7604 -0.2991 -6.11 -1.46 +1.28 -17.02 -1.64 -23.10
261 501012 中药C 0.7630 0.7630 +1.1400 0.7544 -0.3014 -6.14 -1.56 +1.10 -17.25 -1.75 -23.70
262 006209 中信新蓝筹混合 1.3762 1.3762 -0.4341 1.3822 -1.9692 -10.98 +0.50 +20.26 +23.45 +4.23 +37.62
263 006441 中信建投中证500增强C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
264 006440 中信建投中证500增强A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
265 004636 中信建投智信物联网C 1.5055 1.5055 -1.6720 1.5311 -3.4673 -16.03 +2.84 +29.90 +41.33 +8.07 +50.55
266 001809 中信建投智信物联网A 1.4516 1.4516 -1.6664 1.4762 -3.4720 -16.00 +2.94 +30.15 +41.88 +8.18 +45.16
267 008348 中信建投甄选混合C 1.0295 1.0295 -1.0572 1.0405 -4.2545 -12.61 +2.60 -- -- +2.88 +2.95
268 008347 中信建投甄选混合A 1.0306 1.0306 -1.0561 1.0416 -4.2500 -12.59 +2.70 -- -- +2.98 +3.06
269 007553 中信建投医改C 1.3329 1.3329 +0.4749 1.3266 -0.4877 -4.68 +24.34 +27.43 -- +22.17 +33.29
270 002408 中信建投医改A 1.5960 1.5960 +0.4785 1.5884 -0.4887 -4.65 +24.40 +27.78 +56.32 +22.21 +59.60
271 007552 中信建投稳裕C 1.0305 1.0305 -0.0485 1.0310 +0.0776 +0.33 +2.56 -- -- +2.61 +3.05
272 003573 中信建投稳裕A 1.0934 1.1584 -0.0366 1.0938 +0.0732 +0.37 +2.66 +1.07 +0.51 +2.71 +9.34
273 003979 中信建投稳祥C 1.0352 1.1582 -0.0097 1.0353 -0.0869 +0.29 +2.16 +1.33 +0.69 +2.26 +3.52
274 003978 中信建投稳祥A 1.0362 1.1662 +0.0000 1.0362 -0.0965 +0.32 +2.23 +1.47 +0.46 +2.33 +3.62
275 006139 中信建投稳瑞 1.0193 1.0293 -- -- -0.0491 -0.78 +1.25 +2.22 -- +1.36 +1.93
276 006844 中信建投稳利C 1.0243 1.0243 -0.1657 1.0260 -0.1660 -2.84 -2.20 +0.10 -- -1.86 +2.43
277 000804 中信建投稳利A 1.0878 1.3279 -0.1652 1.0896 -0.1747 -2.81 -2.11 +0.30 +2.54 -1.75 +8.78
278 003977 中信建投稳惠C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
279 003976 中信建投稳惠A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
280 006843 中信建投睿溢C 1.0224 1.0224 +0.2156 1.0202 -1.9366 -1.98 -2.33 +0.21 -- -2.95 +2.24
281 002640 中信建投睿溢A 1.1251 1.1251 +0.2138 1.1227 -1.9376 -1.97 -2.29 +0.36 +0.97 -2.91 +12.51
282 004676 中信建投睿信C 0.7182 0.7182 +0.0000 0.7182 -2.2556 -7.34 -10.12 -1.16 -4.15 -9.98 -28.18
283 000926 中信建投睿信A 0.6901 0.6901 -0.0145 0.6902 -2.2605 -7.33 -10.11 -1.10 -4.05 -9.96 -30.99
284 003975 中信建投睿泰C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
285 003974 中信建投睿泰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
286 004635 中信建投睿利C 0.8940 1.0763 +0.0112 0.8939 -1.8568 -6.17 -7.23 -8.86 -8.84 -7.19 -10.60
287 003308 中信建投睿利A 0.9081 1.0904 +0.0110 0.9080 -1.8720 -6.14 -7.17 -8.69 -8.49 -7.12 -9.19
288 004269 中信建投睿康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
289 004268 中信建投睿康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
290 003823 中信建投轮换混合C 1.3681 1.3681 -1.1560 1.3841 -3.8813 -12.83 +1.92 +18.03 +13.24 +5.89 +36.81
291 003822 中信建投轮换混合A 1.3746 1.3746 -1.1506 1.3906 -3.8920 -12.80 +2.03 +18.28 +13.70 +6.00 +37.46
292 006845 中信建投聚利C 1.0796 1.0796 +0.0649 1.0789 +0.0371 -4.30 +2.43 +4.61 -- +3.30 +7.96
293 001914 中信建投聚利A 0.9661 1.0101 +0.0725 0.9654 +0.0311 -4.27 +2.53 +4.84 +4.76 +3.41 -3.39
294 000504 中信建投景和中短债C 1.0878 1.2468 +0.0184 1.0876 -0.0919 +0.24 +1.21 +1.89 +3.30 +1.28 +8.78
295 000503 中信建投景和中短债A 1.1171 1.2761 +0.0179 1.1169 -0.0985 +0.28 +1.32 +2.09 +3.72 +1.38 +11.71
296 007469 中信建投精选混合C 1.0427 1.0427 -1.1565 1.0549 -3.9992 -12.25 +2.33 -- -- +3.90 +4.27
297 007468 中信建投精选混合A 1.0441 1.0441 -1.1643 1.0564 -3.9939 -12.22 +2.42 -- -- +3.99 +4.41
298 006414 中信建投北京50联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
299 006413 中信建投北京50联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
300 007597 中信建投半年鑫债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
301 006392 中信创新成长混合 1.4349 1.4349 -0.7127 1.4452 -2.0977 -11.83 +7.28 +30.48 +38.56 +13.96 +43.49
302 005978 中信保诚至兴C 1.0342 1.0342 -1.1376 1.0461 -0.0967 -13.92 -5.06 +0.93 +2.36 -2.28 +3.42
303 005977 中信保诚至兴A 1.0502 1.0502 -1.1390 1.0623 -0.1047 -13.87 -4.88 +1.37 +3.25 -2.08 +5.02
304 004156 中信保诚至泰中短债C 1.1500 1.1500 +0.0087 1.1499 -0.0609 +0.21 +1.08 +1.84 +3.68 +1.17 +15.00
305 004155 中信保诚至泰中短债A 1.0898 1.0898 +0.0092 1.0897 -0.0642 +0.21 +1.10 +1.90 +3.81 +1.20 +8.98
306 003130 中信保诚稳利债券C 1.0651 1.1371 +0.0094 1.0650 -0.1596 +0.23 +1.93 -0.53 +2.06 +2.09 +6.51
307 003121 中信保诚稳利债券A 1.0583 1.1303 +0.0095 1.0582 -0.1606 +0.24 +1.97 -0.54 +2.10 +2.12 +5.83
308 006012 中信保诚稳鸿C 1.0462 1.0582 +0.0000 1.0462 -0.1338 +0.29 +1.98 +3.02 +4.09 +2.08 +4.62
309 006011 中信保诚稳鸿A 6.7366 6.8866 +0.0015 6.7365 -0.1381 +0.30 +2.01 +3.06 +2.99 +2.11 +573.66
310 006178 中信保诚稳达C 1.0223 1.0733 +0.0098 1.0222 -0.3913 +0.22 -0.67 +0.25 +2.02 -0.70 +2.23
311 006177 中信保诚稳达A 1.0583 1.1093 +0.0095 1.0582 -0.3874 +0.24 +2.80 +3.74 +5.59 +2.77 +5.83
312 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.0674 3.4574 -0.2316 2.0722 -0.3676 -9.21 -5.24 -6.33 -17.34 -4.58 +106.74
313 006584 中信保诚景泰债券C 1.0702 1.0702 -0.1306 1.0716 -0.2710 -0.71 +1.81 +4.37 +5.93 +2.75 +7.02
314 006583 中信保诚景泰债券A 1.0757 1.0757 -0.1300 1.0771 -0.2696 -0.67 +1.92 +4.60 +6.35 +2.86 +7.57
315 550013 中信保诚景华债券C 1.0040 1.0040 +0.0498 1.0035 -0.1295 +0.38 -- -- -- -- +0.40
316 550012 中信保诚景华债券A 1.0053 1.0053 +0.0398 1.0049 -0.1293 +0.39 -- -- -- -- +0.53
317 006790 中信保诚景丰C 1.0324 1.0604 +0.0291 1.0321 -0.2131 +0.27 +2.03 +0.31 +2.91 +2.21 +3.24
318 006789 中信保诚景丰A 1.0327 1.0607 +0.0387 1.0323 -0.2227 +0.29 +2.06 +0.37 +3.00 +2.24 +3.27
319 550002 中信保诚精萃成长混合 0.5782 3.1350 -0.8403 0.5831 -1.3144 -10.92 +0.82 +1.03 -9.47 +4.37 -42.18
320 005617 中信保诚嘉鑫定开债 1.0634 1.1384 +0.0188 1.0632 -0.1787 +0.52 +2.21 -0.51 +1.98 +2.36 +6.34
321 008092 中信保诚红利精选C 0.9410 0.9410 -0.2861 0.9437 -0.1807 -5.47 -5.93 -- -- -5.90 -5.90
322 008091 中信保诚红利精选A 0.9420 0.9420 -0.2858 0.9447 -0.1805 -5.44 -5.84 -- -- -5.81 -5.80
323 159921 中小等权 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
324 020025 中小成长联接 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
325 159917 中小成长 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
326 460220 中小ETF联接 1.0475 1.0475 -0.7109 1.0550 -0.6205 -8.97 -7.28 +1.09 -9.68 -5.83 +4.75
327 510220 中小ETF 4.0011 1.1042 -0.7565 4.0316 -0.6398 -9.44 -7.56 +1.39 -9.86 -6.02 +304.18
328 270026 中小300联接 1.0773 1.0773 -0.6822 1.0847 -2.5805 -12.08 -3.82 +8.56 -3.67 -0.38 +7.73
329 159907 中小300 1.3147 1.1945 -0.7249 1.3243 -2.7687 -12.80 -4.29 +8.89 -3.80 -0.68 +31.47
330 008403 中泰中证可转债及可交债指数C 0.9842 0.9842 -- -- +0.4572 -3.65 -- -- -- -- -1.58
331 008402 中泰中证可转债及可交债指数A 0.9849 0.9849 -- -- +0.4366 -3.62 -- -- -- -- -1.51
332 008113 中泰中证500指数增强C 1.0201 1.0201 -0.5557 1.0258 -1.3920 -9.41 -2.71 -- -- -0.35 +2.01
333 008112 中泰中证500指数增强A 1.0214 1.0214 -0.5453 1.0270 -1.4000 -9.38 -2.61 -- -- -0.24 +2.14
334 006624 中泰玉衡混合 0.9674 0.9674 -0.4118 0.9714 +0.4342 -10.67 -11.96 +1.82 -8.36 -10.83 -3.26
335 006567 中泰星元价值优选混合 1.1424 1.1424 -0.4531 1.1476 +0.3239 -10.54 -10.97 +3.78 -5.75 -9.80 +14.24
336 007583 中泰青月中短债C 1.0237 1.0237 +0.0098 1.0236 -0.0684 +0.23 +1.16 +2.09 -- +1.28 +2.37
337 007582 中泰青月中短债A 1.0263 1.0263 +0.0097 1.0262 -0.0682 +0.26 +1.25 +2.29 -- +1.38 +2.63
338 007058 中泰蓝月短债C 1.0303 1.0303 +0.0097 1.0302 -0.0582 +0.30 +0.85 +1.86 -- +0.91 +3.03
339 007057 中泰蓝月短债A 1.0302 1.0302 +0.0097 1.0301 -0.0485 +0.32 +0.92 +1.72 -- +0.98 +3.02
340 007549 中泰开阳价值优选混合 1.0562 1.0562 -0.5555 1.0621 +0.1136 -6.68 -4.15 +7.79 -- -4.49 +5.62
341 008239 中泰沪深300指数增强C 0.9987 0.9987 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.13
342 008238 中泰沪深300指数增强A 0.9987 0.9987 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.13
343 007886 中融中证500ETF联接C 0.9578 0.9578 -0.6535 0.9641 -1.2424 -9.25 -4.23 -- -- -4.22 -4.22
344 007885 中融中证500ETF联接A 0.9605 0.9605 -0.6516 0.9668 -1.2493 -9.21 -3.96 -- -- -3.95 -3.95
345 006239 中融智选质量股票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
346 006238 中融智选质量股票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
347 005570 中融智选红利股票C 1.0868 1.0868 -0.5945 1.0933 +0.1288 -7.62 -5.77 +4.99 +0.27 -4.85 +8.68
348 005569 中融智选红利股票A 1.0965 1.0965 -0.5893 1.1030 +0.1094 -7.56 -5.58 +5.39 +0.55 -4.65 +9.65
349 008848 中融智选对冲3个月定开混合 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
350 003010 中融盈泽债券C 1.1931 1.2902 +0.0252 1.1928 -0.1257 +0.14 +1.82 +3.06 +5.17 +1.97 +19.31
351 003009 中融盈泽债券A 1.1974 1.2945 +0.0167 1.1972 -0.1253 +0.15 +1.87 +3.16 +5.41 +2.03 +19.74
352 003012 中融盈润债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
353 003011 中融盈润债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
354 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
355 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
356 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1039 1.1039 +0.0000 1.1039 -0.0996 +0.14 +2.06 +3.28 +5.58 +2.23 +10.39
357 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.1145 1.1145 +0.0000 1.1145 -0.1077 +0.13 +2.10 +3.41 +5.88 +2.28 +11.45
358 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0434 1.0834 +0.0096 1.0433 -0.0958 +0.35 +2.23 -1.27 -0.02 +2.30 +4.34
359 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0550 1.0950 +0.0095 1.0549 -0.1043 +0.33 +2.28 -1.12 +0.29 +2.35 +5.50
360 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
361 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
362 006241 中融医疗健康混合C 1.5642 1.5642 +0.9682 1.5492 -1.6238 -4.14 +14.09 +21.33 +28.93 +14.01 +56.42
363 006240 中融医疗健康混合A 1.5786 1.5786 +0.9722 1.5634 -1.4253 -4.16 +14.41 +21.58 +29.34 +14.32 +57.86
364 006744 中融央视财经50ETF联接C 1.0526 1.0526 -0.2936 1.0557 -1.1875 -8.17 -6.77 +2.15 +5.17 -6.51 +5.26
365 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.0595 1.0595 -0.3011 1.0627 -1.1892 -8.16 -6.68 +2.35 +5.85 -6.42 +5.95
366 008801 中融鑫优创混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
367 008800 中融鑫优创混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
368 004009 中融鑫思路混合C 1.3800 1.7630 -0.1519 1.3821 -0.3478 -2.71 -0.96 +3.02 +7.95 -0.86 +38.00
369 004008 中融鑫思路混合A 1.4083 1.7913 -0.1489 1.4104 -0.3479 -2.71 -0.94 +3.07 +8.10 -0.84 +40.83
370 001390 中融鑫视野混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
371 001389 中融鑫视野混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
372 001414 中融鑫起点C 0.9521 1.0021 -0.2932 0.9549 -0.8508 -7.12 -5.65 -0.39 +9.99 -5.59 -4.79
373 001413 中融鑫起点A 1.0032 1.0532 -0.2882 1.0061 -0.8573 -7.10 -5.57 -0.23 +10.17 -5.51 +0.32
374 001388 中融新经济混合C 1.4340 1.4340 -0.6925 1.4440 -2.0921 -7.84 +5.21 +19.40 +33.02 +7.82 +43.40
375 001387 中融新经济混合A 2.2940 2.7260 -0.7785 2.3120 -2.0052 -7.83 +5.28 +19.60 +33.29 +7.90 +129.40
376 004837 中融鑫价值混合C 0.9570 0.9570 -0.3229 0.9601 -0.3971 -11.69 -7.52 +0.01 +2.90 -6.68 -4.30
377 004836 中融鑫价值混合A 0.9641 0.9641 -0.3205 0.9672 -0.4045 -11.69 -7.29 +0.28 +3.27 -6.45 -3.59
378 001261 中融新机遇 0.8990 0.8990 +0.0000 0.8990 -1.0011 -16.45 -12.55 -1.10 -8.82 -7.98 -10.10
379 004068 中融鑫回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
380 004067 中融鑫回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
381 001378 中融新产业混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
382 001377 中融新产业混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
383 003670 中融物联网主题 0.9399 0.9399 -0.6238 0.9458 -0.4469 -10.81 +1.13 +15.04 +9.16 +3.93 -6.01
384 001779 中融稳健添利债券 0.9480 0.9480 +0.1056 0.9470 -0.5274 -2.47 +0.64 +4.18 +5.45 +1.83 -5.20
385 003072 中融睿祥纯债C 1.1106 1.1483 +0.0090 1.1105 -0.1080 +0.18 +2.06 +3.39 +5.94 +2.24 +11.06
386 003071 中融睿祥纯债A 1.1197 1.1574 +0.0089 1.1196 -0.1072 +0.20 +2.14 +3.56 +6.28 +2.32 +11.97
387 002786 中融融裕双利C 0.9790 0.9790 -0.1020 0.9800 -0.6129 -2.49 +0.72 +2.73 +2.51 +1.24 -2.10
388 002785 中融融裕双利A 0.9960 0.9960 +0.0000 0.9960 -0.7028 -2.35 +0.91 +3.00 +3.00 +1.43 -0.40
389 003335 中融融信双盈C 0.9654 0.9654 -0.2171 0.9675 -1.0358 -1.98 +0.07 +3.03 +3.57 -0.27 -3.46
390 003334 中融融信双盈A 0.9785 0.9785 -0.2040 0.9805 -1.0526 -1.94 +0.17 +3.25 +4.00 -0.15 -2.15
391 002675 中融融丰纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
392 002674 中融融丰纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
393 001014 中融融安混合 0.8958 0.8958 -0.5440 0.9007 -1.4959 -11.33 -9.78 -3.02 -9.22 -7.77 -10.42
394 001739 中融融安二号混合 1.0560 1.0560 -0.2833 1.0590 -0.2841 -4.26 -3.30 +1.93 +4.24 -3.39 +5.60
395 001851 中融强国制造混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
396 004783 中融量化智选混合C 1.1431 1.1431 -0.6432 1.1505 +0.1225 -10.38 -5.61 +5.73 -2.59 -4.04 +14.31
397 004212 中融量化智选混合A 1.1614 1.1614 -0.6416 1.1689 +0.1119 -10.31 -5.39 +6.23 -2.13 -3.81 +16.14
398 004273 中融量化小盘股票C 0.9079 0.9079 -0.0110 0.9080 -0.6168 -10.09 -2.91 +7.43 -6.05 -1.11 -9.21
399 004272 中融量化小盘股票A 0.9171 0.9171 -0.0109 0.9172 -0.6215 -10.12 -2.92 +7.50 -6.01 -1.12 -8.29
400 005759 中融量化精选(FOF)C -- -- -- -- -1.8123 -3.87 -4.11 +0.39 -1.58 -3.13 +2.08
401 005758 中融量化精选(FOF)A -- -- -- -- -1.8196 -3.83 -3.97 +0.71 -0.97 -2.98 +3.32
402 004785 中融量化多因子混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
403 004065 中融量化多因子混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
404 005637 中融聚业定期开放债券 1.0196 1.0621 +0.0098 1.0195 -0.1471 +0.06 +0.92 +1.08 +1.08 +1.03 +1.96
405 007175 中融聚通定期开放债券 1.0356 1.0356 +0.0676 1.0349 -0.3380 +0.50 +3.27 -- -- +3.29 +3.56
406 005361 中融聚商定期开放债券 1.0430 1.1169 +0.0384 1.0426 -0.2972 +0.91 +2.76 +2.42 +1.47 +2.77 +4.30
407 006120 中融聚明定期开放债券 1.0625 1.0875 +0.0471 1.0620 -0.2447 -1.36 +0.80 +1.84 +4.43 +0.94 +6.25
408 006706 中融聚汇定期开放债券 1.0231 1.0231 +0.0098 1.0230 -0.0977 +0.32 +0.99 +1.97 -- +1.09 +2.31
409 005723 中融聚安定期开放债券 1.0436 1.1236 +0.0192 1.0434 -0.2300 +0.27 +2.23 +1.59 -0.25 +2.29 +4.36
410 003145 中融竞争优势 0.9821 0.9821 -0.8581 0.9906 -1.3644 -11.31 +0.61 +21.23 +17.34 +4.82 -1.79
411 005714 中融季季红定期开放债券C 1.0668 1.1108 +0.0563 1.0662 -0.2906 +0.69 +2.59 +3.87 +4.49 +2.70 +6.68
412 005713 中融季季红定期开放债券A 1.0735 1.1175 +0.0559 1.0729 -0.2888 +0.70 +2.66 +4.01 +4.79 +2.77 +7.35
413 005143 中融沪港深大消费主题C 0.7334 0.7334 -1.0924 0.7415 -0.5727 -16.51 -15.88 -6.38 -14.55 -14.48 -26.66
414 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7379 0.7379 -1.0858 0.7460 -0.5692 -16.49 -15.84 -6.29 -14.37 -14.43 -26.21
415 005932 中融恒裕纯债C 1.0543 1.0643 +0.0285 1.0540 -0.3035 +0.70 +2.47 +3.82 +4.70 +2.62 +5.43
416 005931 中融恒裕纯债A 1.0563 1.0663 +0.0284 1.0560 -0.2935 +0.72 +2.44 +3.88 +4.81 +2.59 +5.63
417 003927 中融恒信纯债C 1.0667 1.1482 +0.0375 1.0663 -0.3000 +0.77 +2.69 +3.99 +1.28 +2.77 +6.67
418 003926 中融恒信纯债A 1.0692 1.1547 +0.0374 1.0688 -0.2993 +0.73 +2.70 +4.09 +1.51 +2.80 +6.92
419 007561 中融恒鑫纯债C 1.0435 1.0435 +0.0383 1.0431 -0.2587 +0.88 +2.78 +4.15 -- +2.75 +4.35
420 007560 中融恒鑫纯债A 1.0445 1.0445 +0.0383 1.0441 -0.2585 +0.88 +2.82 +4.22 -- +2.80 +4.45
421 003014 中融恒泰纯债C 1.0666 1.1656 +0.0188 1.0664 -0.2250 +0.59 +2.50 -0.14 -0.40 +2.60 +6.66
422 003013 中融恒泰纯债A 1.0488 1.1578 +0.0286 1.0485 -0.2288 +0.61 +2.57 -0.08 -0.20 +2.66 +4.88
423 003090 中融恒瑞纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
424 003089 中融恒瑞纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
425 006036 中融恒惠纯债C 1.0703 1.0703 -0.0093 1.0704 -0.3737 +0.98 +2.83 +4.14 +6.69 +2.78 +7.03
426 006035 中融恒惠纯债A 1.0588 1.0588 -0.0094 1.0589 -0.3778 +0.95 +2.84 +4.23 +5.48 +2.79 +5.88
427 008797 中融恒安纯债C 1.0002 1.0002 -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.02
428 008796 中融恒安纯债A 1.0002 1.0002 -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.02
429 004671 中融核心成长 0.9104 0.9104 -0.3284 0.9134 -2.2518 -14.43 -1.49 +12.62 +12.73 +2.05 -8.96
430 000928 中融国企 1.0770 1.0770 -0.1854 1.0790 -1.3928 -7.87 -7.31 +5.07 +5.90 -6.10 +7.70
431 006124 中融高股息混合C 1.0514 1.0514 -0.4827 1.0565 -0.6468 -6.99 -2.27 +5.34 -- -1.60 +5.14
432 006123 中融高股息混合A 1.0607 1.0607 -0.4785 1.0658 -0.6505 -6.92 -1.84 +6.26 -- -1.11 +6.07
433 001701 中融产业升级混合 1.4060 1.4060 -0.7062 1.4160 -2.6316 -13.32 +3.00 +28.87 +21.94 +7.82 +40.60
434 006315 中融策略优选混合C 1.3991 1.3991 -1.0257 1.4136 -0.7576 -10.67 +1.06 +20.59 -- +3.83 +39.91
435 006314 中融策略优选混合A 1.4150 1.4150 -1.0282 1.4297 -0.7633 -10.65 +1.26 +21.14 -- +4.04 +41.50
436 515550 中融500 1.0255 1.0255 -0.7164 1.0329 -1.3944 -10.30 -4.96 -- -- -2.28 +2.55
437 511280 中期信用 110.4381 1.1044 +0.0443 110.3892 -0.2471 +0.41 +1.95 +3.25 +5.33 +2.09 +10943.81
438 160721 中期企债C 1.1763 1.2802 +0.0170 1.1761 +0.1105 -0.05 +1.07 +1.46 +3.65 +1.17 +17.63
439 160720 中期企债 1.1680 1.2764 +0.0171 1.1678 +0.1113 -0.03 +1.15 +1.63 +2.80 +1.25 +28.37
440 510130 中盘ETF 3.7878 1.3028 -0.7728 3.8173 -0.2693 -9.54 -8.10 -1.19 -11.44 -6.96 +278.78
441 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C -- -- -- -- -0.1889 -7.96 -2.57 +5.78 -- -1.65 +11.18
442 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A -- -- -- -- -0.1804 -7.94 -2.51 +5.93 -- -1.58 +10.85
443 006322 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C -- -- -- -- -0.0834 -5.31 -0.13 +6.86 +7.92 +0.75 +19.85
444 006321 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A -- -- -- -- -0.0829 -5.29 -0.03 +7.07 +8.35 +0.84 +20.56
445 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
446 005278 中欧优势行业灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
447 001307 中欧永裕C 1.0940 1.0940 -0.5455 1.1000 -1.4625 -9.44 +3.99 +16.63 +15.64 +7.15 +9.40
448 001306 中欧永裕A 1.1370 1.1370 -0.5249 1.1430 -1.4952 -9.33 +4.22 +17.22 +16.62 +7.47 +13.70
449 003096 中欧医疗健康混合C 2.0090 2.0840 +0.8028 1.9930 -2.8870 -5.41 +18.25 +22.80 +52.08 +15.93 +100.90
450 003095 中欧医疗健康混合A 2.0130 2.0880 +0.7508 1.9980 -2.8316 -5.40 +18.41 +22.97 +52.15 +16.16 +101.30
451 006229 中欧医疗创新股票C 1.4738 1.4738 +0.9314 1.4602 -2.6869 -5.17 +19.82 +26.55 +47.34 +17.57 +47.38
452 006228 中欧医疗创新股票A 1.4858 1.4858 +0.9375 1.4720 -2.6922 -5.11 +20.05 +26.86 +48.51 +17.82 +48.58
453 001955 中欧养老混合 1.6670 1.6670 -1.0095 1.6840 -2.6395 -14.20 -4.14 +7.62 +11.06 -2.63 +66.70
454 001776 中欧兴利债券 1.0451 1.2501 +0.0096 1.0450 -0.1244 +0.32 +2.10 -0.97 +0.46 +2.24 +4.51
455 005736 中欧兴华债券 1.0331 1.0931 +0.0194 1.0329 -0.1452 +0.37 -1.81 -0.76 +2.33 -1.68 +3.31
456 002591 中欧信用E 1.1401 1.3301 +0.0088 1.1400 -0.1053 +0.33 +1.73 +3.07 +5.94 +1.88 +14.01
457 166012 中欧信用 1.1381 1.3281 +0.0000 1.1381 -0.0967 +0.30 +1.67 +2.94 +5.66 +1.82 +35.39
458 002697 中欧消费主题股票C 2.0790 2.0790 -0.0961 2.0810 -2.7417 -2.94 +11.53 +31.08 +28.73 +13.61 +107.90
459 002621 中欧消费主题股票A 2.0760 2.0760 -0.0962 2.0780 -2.7457 -2.90 +11.73 +31.48 +29.18 +13.82 +107.60
460 004813 中欧先进制造股票C 1.1594 1.1594 -1.0329 1.1715 -2.7255 -14.10 -7.46 +15.10 +11.13 -3.58 +15.94
461 004812 中欧先进制造股票A 1.1558 1.1558 -1.0360 1.1679 -2.7340 -14.05 -7.28 +14.90 +11.03 -3.39 +15.58
462 166004 中欧稳C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
463 166003 中欧稳A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
464 001963 中欧天禧债券 1.1470 1.1470 +0.0873 1.1460 -0.1744 +0.44 +1.87 +2.96 +1.41 +2.05 +14.70
465 166021 中欧添利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
466 166022 中欧添A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
467 002962 中欧双利债券C 1.1650 1.1650 -0.0858 1.1660 -0.4206 -1.82 +1.05 +4.37 +5.94 +1.43 +16.50
468 002961 中欧双利债券A 1.1800 1.1800 -0.0931 1.1811 -0.4153 -1.80 +1.14 +4.52 +6.31 +1.52 +18.00
469 004234 中欧数据挖掘混合C 1.2610 1.2610 -0.3871 1.2659 -2.1967 -9.31 +2.05 +19.20 +14.07 +4.60 +26.10
470 001990 中欧数据挖掘混合A 1.2938 1.3818 -0.3850 1.2988 -2.2028 -9.26 +2.24 +19.69 +15.20 +4.82 +29.38
471 005242 中欧时代智慧混合C 1.1323 1.2329 -0.4659 1.1376 -2.4022 -12.20 -4.25 +5.42 +3.09 -2.72 +13.23
472 005241 中欧时代智慧混合A 1.1557 1.2563 -0.4651 1.1611 -2.4055 -12.15 -4.08 +5.92 +4.14 -2.51 +15.57
473 004241 中欧时代先锋股票C 1.5294 1.8616 -0.6496 1.5394 -2.6546 -12.28 -5.91 +5.37 +8.89 -3.67 +52.94
474 001938 中欧时代先锋股票A 1.5418 2.1086 -0.6444 1.5518 -2.6657 -12.22 -5.73 +5.80 +8.10 -3.47 +54.18
475 001888 中欧盛世E 1.6079 2.8369 -0.5320 1.6165 -1.4740 -9.44 +3.88 +17.01 +17.86 +6.95 +60.79
476 004233 中欧盛世C 1.5752 1.5752 -0.5304 1.5836 -1.4728 -9.50 +3.69 +16.60 +17.08 +6.74 +57.52
477 166011 中欧盛世 1.6011 2.8301 -0.5281 1.6096 -1.4740 -9.45 +3.87 +17.00 +17.81 +6.95 +60.11
478 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
479 009020 中欧睿尚定期开放混合C 1.1860 1.1860 -- -- +0.0000 -- -- -- -- -- +18.60
480 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.1860 1.1860 -- -- +0.0000 -2.39 -0.92 +2.68 +5.24 -0.17 +18.60
481 004848 中欧睿泓定期开放混合 1.1449 1.1449 -- -- +0.5939 -7.56 -2.15 +9.80 +8.30 -0.96 +14.49
482 000894 中欧睿达定开 1.2850 1.2850 -- -- +0.2335 -2.43 -1.91 +1.18 +3.21 -1.23 +28.50
483 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0668 1.0668 -- -- -0.1969 -1.89 -2.27 +0.30 +0.63 -1.86 +6.68
484 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.0807 1.0807 -- -- -0.2036 -1.86 -2.17 +0.51 +1.06 -1.75 +8.07
485 001881 中欧趋势E 1.2751 2.2200 -1.2086 1.2907 -1.4352 -8.98 -0.69 -2.49 +1.69 +1.31 +27.51
486 005787 中欧趋势C 1.1992 1.3284 -1.2110 1.2139 -1.4260 -9.03 -0.88 -2.96 +0.89 +1.10 +19.92
487 166001 中欧趋势 1.2120 2.1872 -1.2064 1.2268 -1.4439 -8.97 -0.69 +8.43 +13.10 +1.31 +163.11
488 001889 中欧强债E 1.0889 1.5982 +0.0184 1.0887 -0.1286 +0.24 +0.94 +0.81 +0.43 +1.08 +8.89
489 007446 中欧强债C 1.0922 1.1270 +0.0092 1.0921 -0.1190 +0.20 +0.93 +0.78 -- +1.05 +9.22
490 166008 中欧强债 1.0939 1.5968 +0.0183 1.0937 -0.1280 +0.24 +2.05 +3.11 +5.31 +2.19 +75.20
491 003021 中欧强裕债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
492 002532 中欧强盈债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
493 002725 中欧强瑞 1.2160 1.2160 +0.0000 1.2160 -0.1645 +0.08 +2.36 +3.67 +6.85 +2.44 +21.60
494 003091 中欧强利债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
495 002940 中欧强惠债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
496 005764 中欧潜力价值C 1.2140 1.3960 -0.4102 1.2190 -0.1647 -12.22 -8.52 +3.14 -10.27 -6.90 +21.40
497 001810 中欧潜力价值A 1.2360 1.4180 -0.4029 1.2410 -0.1618 -12.15 -8.31 +3.60 -9.45 -6.72 +23.60
498 001165 中欧琪和C 1.0889 1.2228 -0.0275 1.0892 -0.2204 -0.72 +1.37 +1.74 -2.48 +1.57 +8.89
499 001164 中欧琪和A 1.0974 1.3259 -0.0273 1.0977 -0.2278 -0.69 +1.49 -1.37 -9.07 +1.69 +9.74
500 002014 中欧琪丰灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
501 002013 中欧琪丰灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
502 005621 中欧品质消费股票C 1.5737 1.5737 +0.0064 1.5736 -2.6689 -3.29 +11.55 +28.04 +21.80 +13.26 +57.37
503 005620 中欧品质消费股票A 1.5982 1.5982 +0.0063 1.5981 -2.6718 -3.24 +11.76 +28.58 +22.33 +13.49 +59.82
504 005765 中欧明睿新常态混合C 1.4230 1.5900 -0.6978 1.4330 -2.7407 -12.54 -6.32 +4.56 +5.72 -4.05 +42.30
505 001811 中欧明睿新常态混合A 1.4330 1.6840 -0.6930 1.4430 -2.7216 -12.52 -6.16 +4.98 +5.60 -3.89 +43.30
506 001000 中欧明睿 1.1910 1.1910 -0.7500 1.2000 -4.7859 -13.44 +1.79 +18.04 +26.43 +4.47 +19.10
507 001980 中欧量化驱动混合 1.0178 1.0178 -0.3329 1.0212 -0.4618 -6.06 -8.28 -1.56 -11.92 -8.34 +1.78
508 001885 中欧蓝筹E 1.5034 3.0949 -1.0270 1.5190 -1.2172 -9.41 -2.51 +6.05 +16.07 -0.86 +50.34
509 004237 中欧蓝筹C 1.4851 1.9709 -1.0329 1.5006 -1.2120 -9.46 -2.69 +5.65 +15.40 -1.06 +48.51
510 166002 中欧蓝筹A 1.4968 3.0740 -1.0315 1.5124 -1.2159 -9.41 -2.51 +5.95 +15.84 -0.86 +210.47
511 004994 中欧可转债债券C 1.2073 1.2073 -0.4781 1.2131 -0.1657 -5.88 -2.74 +5.46 +4.07 -1.92 +20.73
512 004993 中欧可转债债券A 1.2173 1.2173 -0.4823 1.2232 -0.1643 -5.85 -2.65 +5.66 +4.44 -1.81 +21.73
513 004455 中欧康裕混合C 1.1841 1.2061 -0.0506 1.1847 -0.1267 -0.98 +0.68 +3.39 +6.72 +1.05 +18.41
514 004442 中欧康裕混合A 1.1846 1.2066 -0.0506 1.1852 -0.1266 -0.97 +0.71 +3.42 +6.75 +1.08 +18.46
515 004847 中欧聚信债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
516 005420 中欧聚瑞债券C 1.0010 1.0010 +0.0100 1.0009 +0.0400 +0.07 +0.00 +0.25 +0.44 -0.02 +0.10
517 005419 中欧聚瑞债券A 1.0059 1.0059 +0.0099 1.0058 +0.0398 +0.11 +0.12 +0.51 +0.95 +0.11 +0.59
518 001890 中欧精选定开E 1.2210 1.2210 -0.8123 1.2310 -1.3923 -10.61 -0.49 +9.61 +18.20 +0.49 +22.10
519 001117 中欧精选定开A 1.2170 1.2170 -0.8150 1.2270 -1.4790 -10.58 -0.41 +9.64 +18.27 +0.58 +21.70
520 001147 中欧瑾源C 1.2461 1.2461 -0.0642 1.2469 -0.2648 -1.14 +0.84 +4.09 +6.60 +1.05 +24.61
521 001146 中欧瑾源A 1.3385 1.3385 -0.0597 1.3393 -0.2690 -1.14 +0.85 +4.10 +6.62 +1.06 +33.85
522 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
523 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
524 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.1727 1.2407 -0.1107 1.1740 -0.1364 -1.17 +1.30 +3.85 +7.45 +1.70 +17.27
525 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.1973 1.2653 -0.1085 1.1986 -0.1420 -1.16 +1.38 +4.01 +7.77 +1.78 +19.73
526 004729 中欧瑾泰债券C 1.0325 1.1025 +0.0291 1.0322 -0.3487 -0.65 -2.19 -0.97 +0.84 -2.21 +3.25
527 004728 中欧瑾泰债券A 1.0643 1.1343 +0.0376 1.0639 -0.3570 -0.59 -2.02 -0.77 +1.09 -2.03 +6.43
528 001111 中欧瑾泉C 1.3242 1.3242 -0.0377 1.3247 -0.4002 -0.88 +1.86 +4.56 +6.51 +2.09 +32.42
529 001110 中欧瑾泉A 1.6809 1.6809 -0.0297 1.6814 -0.4045 -0.87 +1.87 +4.57 +6.52 +2.10 +68.09
530 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.1068 1.1068 -0.0181 1.1070 -0.4427 -1.32 +0.91 +4.12 -2.72 +1.17 +10.68
531 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.1301 1.1301 -0.0088 1.1302 -0.4513 -1.25 +1.11 +4.55 -1.98 +1.38 +13.01
532 001174 中欧瑾和C 1.0630 1.0630 -0.6542 1.0700 +0.5644 -9.07 -9.76 -1.39 -4.23 -9.22 +6.30
533 001173 中欧瑾和A 1.0860 1.0860 -0.6404 1.0930 +0.5525 -9.05 -9.58 -1.72 -4.40 -8.97 +8.60
534 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.0460 1.0460 -0.9000 1.0555 -2.6482 -8.24 -3.88 +4.44 -- -1.79 +4.60
535 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.0495 1.0495 -0.8877 1.0589 -2.6584 -8.20 -3.78 +4.67 -- -1.69 +4.95
536 001887 中欧价值智选E 2.6183 2.9683 -0.7656 2.6385 +1.1534 -9.09 +1.60 +16.34 +7.31 +3.46 +161.83
537 004235 中欧价值智选C 2.2905 2.2905 -0.7711 2.3083 +1.1613 -9.15 +1.40 +15.95 +6.44 +3.24 +129.05
538 166019 中欧价值智选A 2.3723 2.6923 -0.7655 2.3906 +1.1508 -9.09 +1.60 +16.32 +7.11 +3.46 +137.23
539 001882 中欧价值E 1.7252 2.6451 -0.3638 1.7315 -0.1217 -11.48 -7.30 +3.19 -10.30 -5.97 +72.52
540 004232 中欧价值C 1.5252 2.5560 -0.3723 1.5309 -0.1049 -11.55 -7.49 +2.75 -11.11 -6.17 +52.52
541 166005 中欧价值A 1.5508 2.5879 -0.3662 1.5565 -0.1161 -11.49 -7.30 +3.22 -10.28 -5.97 +175.38
542 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 1.4151 1.4151 -0.5552 1.4230 -1.3709 -8.31 -1.18 +17.28 +18.38 -0.01 +41.51
543 001884 中欧互通精选混合E 1.4433 1.4883 -0.1660 1.4457 -0.7968 -8.97 -6.02 +0.87 -1.18 -4.92 +44.33
544 166007 中欧互通精选混合A 1.4303 1.4753 -0.1605 1.4326 -0.8040 -8.96 -6.02 +0.84 -1.23 -4.92 +49.18
545 008946 中欧弘涛债券C 1.0344 1.0344 -0.0290 1.0347 -0.1547 -- -- -- -- -- +3.44
546 004850 中欧弘涛债券A 1.0345 1.1445 -0.0193 1.0347 -0.1643 -0.40 +1.51 -7.00 -5.67 +1.75 +3.45
547 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 0.9495 0.9495 -1.2275 0.9613 +0.3160 -12.27 -15.70 -4.53 -6.15 -14.39 -5.05
548 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 0.9630 0.9630 -1.2206 0.9749 +0.3011 -12.22 -15.53 -4.15 -5.47 -14.20 -3.70
549 007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 1.0368 1.0368 +0.0193 1.0366 -0.3472 +0.44 +3.30 -- -- +3.26 +3.68
550 007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 1.0384 1.0384 +0.0193 1.0382 -0.3467 +0.47 +3.41 -- -- +3.37 +3.84
551 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.1190 1.2810 -0.5333 1.1250 -1.6086 -11.54 -9.69 +2.38 -0.53 -9.98 +11.90
552 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.1350 1.3080 -0.6130 1.1420 -1.5859 -11.95 -10.06 +2.16 -0.44 -10.35 +13.50
553 006562 中欧短债债券C 1.0816 1.1346 +0.0092 1.0815 -0.0832 +0.32 +1.11 +1.92 +3.29 +1.21 +8.16
554 002920 中欧短债债券A 1.0879 1.1409 +0.0184 1.0877 -0.0919 +0.35 +1.21 +2.12 +3.71 +1.32 +8.79
555 001883 中欧动力E 2.1770 3.2190 -0.3342 2.1843 -2.3013 -10.13 -0.59 +17.80 +16.17 +1.35 +117.70
556 004236 中欧动力C 2.1395 2.6805 -0.3354 2.1467 -2.2949 -10.18 -0.78 +17.43 +15.58 +1.14 +113.95
557 166009 中欧动力 2.1570 3.1990 -0.3327 2.1642 -2.3041 -10.13 -0.59 +17.80 +16.22 +1.35 +260.26
558 166010 中欧鼎利 1.1010 1.5022 +0.0000 1.1010 -0.7357 -3.18 +1.72 +3.40 +1.74 +2.18 +10.10
559 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 1.6455 1.6455 -1.6085 1.6724 -1.5558 -10.42 +0.00 +14.08 +15.04 +5.45 +64.55
560 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 1.5683 1.5683 -1.6061 1.5939 -1.5622 -10.37 +0.19 +14.50 +15.83 +5.67 +56.83
561 002592 中欧纯债E 1.2600 1.4840 +0.0794 1.2590 -0.1587 +0.32 +2.27 +3.45 +5.88 +2.36 +26.00
562 166016 中欧纯债 1.2440 1.4670 +0.0805 1.2430 -0.0804 +0.32 +2.13 +3.24 +5.51 +2.30 +49.30
563 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.3419 1.3419 -0.5779 1.3497 -2.5933 -8.63 +3.78 +22.09 +29.70 +6.66 +34.19
564 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.3628 1.3628 -0.5691 1.3706 -2.6049 -8.57 +3.97 +22.58 +30.61 +6.88 +36.28
565 001891 中欧成长优选E 1.1593 1.5393 -0.4038 1.1640 +0.3882 -10.71 -8.23 +5.91 -8.51 -6.08 +15.93
566 166020 中欧成长优选A 1.1130 1.4470 -0.4116 1.1176 +0.3953 -10.71 -8.24 +5.72 -8.71 -6.09 +11.30
567 001886 中欧成长E 1.5131 1.8886 -0.5652 1.5217 -2.3330 -8.01 +3.42 +22.03 +30.15 +6.09 +51.31
568 004231 中欧成长C 1.4786 1.6766 -0.5716 1.4871 -2.3265 -8.06 +3.23 +21.62 +29.21 +5.89 +47.86
569 166006 中欧成长 1.5066 1.8729 -0.5676 1.5152 -2.3297 -8.01 +3.43 +22.03 +30.16 +6.10 +109.55
570 005964 中欧安财债券 1.0798 1.1525 -- -- -0.2315 -0.12 +2.55 +4.05 +0.23 +2.64 +7.98
571 005281 中科沃土转型升级混合 0.9217 0.9217 -1.2006 0.9329 -2.7558 -9.86 -2.54 +13.11 -1.88 +0.04 -7.83
572 003125 中科沃土沃鑫成长 0.9495 0.9495 -0.1892 0.9513 -0.1580 -6.58 -3.18 +5.11 +1.82 -2.82 -5.05
573 004550 中科沃土沃祥债券 1.0217 1.0217 -0.0782 1.0225 +0.0881 -0.50 +1.38 +7.24 -0.36 +1.42 +2.17
574 006499 中科沃土沃盛纯债C 0.9826 0.9826 -0.1118 0.9837 +0.3867 -1.99 -1.84 -- -- -1.82 -1.74
575 006498 中科沃土沃盛纯债A 0.9833 0.9833 -0.1117 0.9844 +0.3763 -1.96 -1.76 -- -- -1.74 -1.67
576 004764 中科沃土沃嘉混合C 0.9216 0.9216 -0.5932 0.9271 -1.0742 -11.44 +3.75 +8.12 +7.56 +5.09 -7.84
577 004763 中科沃土沃嘉混合A 0.9395 0.9395 -0.5925 0.9451 -1.0750 -11.40 +3.84 +9.07 +9.33 +5.18 -6.05
578 007034 中科沃土沃安中短利率债券C 1.0242 1.1074 -0.0293 1.0245 +0.0098 +0.39 +0.95 +0.27 -5.05 +0.90 +2.42
579 004596 中科沃土沃安中短利率债券A 1.0249 1.1111 -0.0293 1.0252 +0.0000 +0.42 +0.93 +0.33 -5.01 +0.88 +2.49
580 005856 中科沃瑞混合C 1.4294 1.4294 -0.3555 1.4345 -1.7980 -7.04 +14.89 +25.66 +32.25 +16.91 +42.94
581 005855 中科沃瑞混合A 1.4329 1.4329 -0.3754 1.4383 -1.6051 -7.35 +14.35 +25.28 +32.35 +16.37 +43.29
582 003578 中金中证500C 1.0880 1.0880 -0.4301 1.0927 -1.2316 -9.38 -2.92 +8.17 -2.87 -0.15 +8.80
583 003016 中金中证500A 1.0874 1.0874 -0.4212 1.0920 -1.2323 -9.35 -2.82 +8.40 -2.12 -0.04 +8.74
584 008157 中金中债1-3年政金债C 1.0096 1.0146 +0.0198 1.0094 +0.3170 +0.09 +0.93 -- -- +0.94 +0.96
585 008156 中金中债1-3年政金债A 1.0089 1.0149 +0.0198 1.0087 +0.4163 +0.00 +0.86 -- -- +0.87 +0.89
586 006096 中金浙金 1.0389 1.1067 -- -- -0.3850 +0.95 +2.77 +2.41 -1.25 +2.74 +3.89
587 006641 中金新元6个月定开债C 1.0431 1.0631 -- -- -0.2205 +0.50 +1.79 +1.25 +2.87 +1.85 +4.31
588 006640 中金新元6个月定开债A 1.0374 1.0674 -- -- -0.2313 +0.52 +1.87 +0.43 +2.19 +1.92 +3.74
589 007005 中金新医药C 1.4048 1.4048 +0.9558 1.3915 -1.2457 -3.20 +15.33 +21.80 -- +15.21 +40.48
590 006981 中金新医药A 1.4149 1.4149 +0.9561 1.4015 -1.2510 -3.18 +15.44 +22.08 -- +15.33 +41.49
591 007438 中金新润3个月定开债C 1.0034 1.0034 -- -- -0.0299 +0.10 -- -- -- -- +0.34
592 007437 中金新润3个月定开债A 1.0040 1.0040 -- -- -0.0299 +0.12 -- -- -- -- +0.40
593 005861 中金新丰C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
594 005860 中金新丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
595 004385 中金新安 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
596 001193 中金消费 0.8780 0.8780 +0.2283 0.8760 -2.7335 -4.98 +2.81 +8.26 +13.88 +1.62 -12.20
597 006280 中金瑞祥C 1.0090 1.0090 -0.3850 1.0129 -0.5352 -6.49 -3.45 +0.86 +1.60 -3.47 +0.90
598 006279 中金瑞祥A 3.8457 3.8457 -0.3860 3.8606 -0.5279 -6.49 -3.43 +0.91 +256.08 -3.45 +284.57
599 006278 中金瑞和C 1.1067 1.1067 +0.6732 1.0993 -1.5542 -4.65 +6.69 +9.47 +11.06 +6.61 +10.67
600 006277 中金瑞和A 1.1123 1.1123 +0.6697 1.1049 -1.5553 -4.65 +6.73 +9.52 +11.17 +6.64 +11.23
601 003582 中金量化多策略 1.0470 1.1510 -0.2857 1.0500 -1.7192 -9.04 -5.76 -2.88 -6.18 -3.06 +4.70
602 006312 中金可转债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
603 006311 中金可转债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
604 001059 中金绝对收益 1.0760 1.0760 -0.0929 1.0770 -0.0929 -0.55 +2.28 +3.66 +4.36 +2.87 +7.60
605 005006 中金金泽C 1.0436 1.0436 +0.7141 1.0362 -1.3798 -4.47 -3.73 +8.40 +0.08 -2.94 +4.36
606 005005 中金金泽A 1.0540 1.0540 +0.7167 1.0465 -1.3852 -4.43 -3.64 +8.62 +0.44 -2.84 +5.40
607 006571 中金金元C 1.0404 1.0654 +0.0481 1.0399 -0.3556 +1.03 +0.19 +1.03 +2.35 +0.19 +4.04
608 006570 中金金元A 1.0316 1.0566 +0.0485 1.0311 -0.3490 +1.03 +0.20 +1.08 +2.40 +0.20 +3.16
609 005023 中金金益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
610 005022 中金金益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
611 005406 中金金序量化蓝筹C 1.1369 1.1369 -0.2369 1.1396 -0.3694 -4.57 -3.80 +0.64 +0.74 -3.82 +13.69
612 005405 中金金序量化蓝筹A 1.0952 1.0952 -0.2368 1.0978 -0.3744 -4.55 -3.71 +0.86 +1.15 -3.72 +9.52
613 005356 中金金序量化成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
614 005355 中金金序量化成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
615 003812 中金金利C 1.0291 1.1402 +0.0000 1.0291 -0.0292 +0.18 +0.58 -4.94 -7.30 +0.79 +2.91
616 003811 中金金利A 1.0282 1.1387 +0.0097 1.0281 -0.0389 +0.20 +0.68 -4.97 -7.12 +0.66 +2.82
617 005283 中金价值轮动C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
618 005282 中金价值轮动A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
619 003579 中金沪深300C 1.2835 1.2835 -0.3803 1.2884 -0.9038 -8.91 -6.29 +2.71 -0.40 -5.25 +28.35
620 003015 中金沪深300A 1.2545 1.2545 -0.3812 1.2593 -0.9087 -8.88 -6.20 +2.91 -1.76 -5.14 +25.45
621 005490 中金衡优C 1.0505 1.0905 -0.4548 1.0553 +0.5140 -8.24 -6.73 -5.76 -6.57 -5.20 +5.05
622 005489 中金衡优A 1.0628 1.1028 -0.4776 1.0679 +0.5269 -8.23 -6.66 -5.55 -6.09 -5.12 +6.28
623 007422 中金衡盈C 1.0221 1.0221 +0.3141 1.0189 -0.7827 -1.97 -0.29 +1.73 -- +0.47 +2.21
624 007421 中金衡盈A 1.0263 1.0263 +0.3226 1.0230 -0.7892 -1.92 -0.17 +2.03 -- +0.61 +2.63
625 007698 中金衡益C 1.0080 1.0080 -0.1684 1.0097 +0.0000 -2.06 -0.92 +0.85 -- -0.41 +0.80
626 007697 中金衡益A 1.0102 1.0102 -0.1680 1.0119 +0.0000 -2.03 -0.82 +1.05 -- -0.31 +1.02
627 004715 中金丰颐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
628 004714 中金丰颐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
629 004588 中金丰沃C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
630 004587 中金丰沃A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
631 005396 中金丰硕 0.9933 0.9933 -0.2210 0.9955 -0.3725 -4.67 -3.99 -4.76 -1.94 -4.05 -0.67
632 004713 中金丰鸿C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
633 004712 中金丰鸿A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
634 000802 中金纯债C 1.1150 1.2170 +0.0000 1.1150 -0.0897 -0.09 +1.18 +2.11 +3.91 +1.36 +11.50
635 000801 中金纯债A 1.1340 1.2460 +0.0000 1.1340 -0.1764 +0.00 +1.34 +2.35 +4.42 +1.43 +13.40
636 006342 中金MSCI质量C 1.5535 1.5535 +0.2840 1.5491 -3.2250 -5.42 -0.13 +6.93 +15.07 -0.97 +55.35
637 006341 中金MSCI质量A 1.5551 1.5551 +0.2902 1.5506 -3.2281 -5.41 -0.07 +7.06 +15.20 -0.90 +55.51
638 006350 中金MSCI价值C 1.0724 1.0724 -0.3901 1.0766 -0.0093 -9.32 -11.14 -4.78 -13.39 -9.93 +7.24
639 006349 中金MSCI价值A 1.0750 1.0750 -0.3892 1.0792 -0.0186 -9.31 -11.09 -4.66 -13.19 -9.87 +7.50
640 006352 中金MSCI红利C 1.0210 1.0210 -0.4582 1.0257 +0.4407 -9.36 -13.43 -5.09 -13.00 -12.88 +2.10
641 006351 中金MSCI红利A 1.0234 1.0234 -0.4668 1.0282 +0.4397 -9.35 -13.39 -4.98 -12.82 -12.84 +2.34
642 006344 中金MSCI低波动C 1.1493 1.1493 +0.0261 1.1490 -0.8875 -6.83 -8.91 -3.89 -5.57 -8.22 +14.93
643 006343 中金MSCI低波动A 1.1503 1.1503 +0.0174 1.1501 -0.8954 -6.81 -8.86 -3.78 -5.36 -8.16 +15.03
644 005374 中加紫金混合C 0.9517 0.9517 -0.3038 0.9546 -0.7355 -10.86 -4.03 +5.53 -6.37 -1.49 -4.83
645 005373 中加紫金混合A 0.9578 0.9578 -0.3019 0.9607 -0.7413 -10.84 -3.96 +5.69 -6.09 -1.41 -4.22
646 005776 中加转型动力混合C 1.4181 1.4181 -0.2251 1.4213 +0.0846 -7.51 +1.99 +17.16 +15.35 +6.46 +41.81
647 005775 中加转型动力混合A 1.4411 1.4411 -0.2285 1.4444 +0.0763 -7.46 +2.18 +17.63 +16.29 +6.66 +44.11
648 007121 中加裕盈纯债债券 1.0345 1.0345 +0.0193 1.0343 -0.1063 +0.30 +1.25 +2.42 -- +1.33 +3.45
649 007558 中加优选中高等级债券C 1.0295 1.0295 -0.0582 1.0301 -0.0777 +0.43 +2.74 -- -- +2.74 +2.95
650 007557 中加优选中高等级债券A 1.0309 1.0309 -0.0582 1.0315 -0.0873 +0.47 +2.84 -- -- +2.86 +3.09
651 007480 中加优享纯债债券 1.0085 1.0085 -- -- -0.2380 +0.60 -- -- -- -- +0.85
652 006411 中加颐智纯债债券 1.0303 1.0678 -0.0582 1.0309 -0.3106 -0.19 +1.27 +1.34 +2.26 +1.30 +3.03
653 005879 中加颐兴定开债券 1.0308 1.1146 +0.0000 1.0308 -0.1746 +0.34 +1.15 +0.53 +1.40 +1.28 +3.08
654 006069 中加颐信纯债债券C 1.0233 1.0940 +0.0587 1.0227 -0.2736 -0.15 +1.05 +1.35 +1.33 +1.08 +2.33
655 006068 中加颐信纯债债券A 1.0231 1.0932 +0.0587 1.0225 -0.2835 -0.15 +1.06 +1.36 +1.34 +1.08 +2.31
656 006304 中加颐鑫纯债债券 1.0236 1.0721 +0.0489 1.0231 -0.2540 +0.82 +1.16 +0.63 +1.38 +1.18 +2.36
657 004910 中加颐享纯债债券 1.0318 1.1485 +0.0194 1.0316 -0.1357 +0.36 +0.18 -2.16 +0.14 +0.33 +3.18
658 006067 中加颐睿纯债债券C 1.0405 1.0896 +0.0288 1.0402 -0.2403 +0.28 +2.40 +0.12 +2.90 +2.55 +4.05
659 006066 中加颐睿纯债债券A 1.0442 1.0950 +0.0383 1.0438 -0.2394 +0.31 +2.50 +0.33 +3.16 +2.65 +4.42
660 006964 中加颐瑾定开债券C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -- +0.00 +0.00
661 006963 中加颐瑾定开债券A 1.0297 1.0447 +0.0291 1.0294 -0.3302 -0.66 +1.01 +2.21 -- +1.07 +2.97
662 005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 1.0000 -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
663 005336 中加颐慧定开债券A 1.0349 1.1288 -- -- -0.2029 -0.61 +0.61 +0.59 +0.41 +0.67 +3.49
664 006180 中加颐合纯债债券 1.0372 1.0822 +0.0096 1.0371 -0.2989 -0.04 +1.51 +1.09 +3.09 +1.44 +3.72
665 005372 中加心悦混合C 1.0880 1.0880 -0.0735 1.0888 -0.2482 +0.66 +2.36 +3.19 +4.51 +2.42 +8.80
666 005371 中加心悦混合A 1.0886 1.0886 -0.0734 1.0894 -0.2480 +0.65 +2.36 +3.18 +4.53 +2.42 +8.86
667 002533 中加心享混合C 1.1158 1.3684 -0.0179 1.1160 -0.2689 -0.78 +2.42 +1.84 +2.77 +2.70 +11.58
668 002027 中加心享混合A 1.1137 1.2152 -0.0180 1.1139 -0.2694 -0.81 +2.40 +1.84 +2.70 +2.66 +11.37
669 002440 中加瑞盈债券 1.1540 1.1540 -0.1816 1.1561 +0.0693 -0.34 -0.10 +2.39 +2.95 -0.03 +15.40
670 006827 中加瑞鑫纯债债券 1.0229 1.0519 +0.0196 1.0227 -0.2249 +0.65 +1.37 +1.82 +2.12 +1.37 +2.29
671 008765 中加瑞享纯债债券 1.0005 1.0005 -- -- -0.0100 -- -- -- -- -- +0.05
672 006454 中加瑞利纯债债券C 1.0324 1.0489 +0.0678 1.0317 -0.3487 +0.79 +1.79 +1.37 +2.53 +1.82 +3.24
673 006453 中加瑞利纯债债券A 1.0338 1.0533 +0.0678 1.0331 -0.3579 +0.83 +1.89 +1.26 +2.58 +1.93 +3.38
674 007572 中加民丰纯债 1.0364 1.0364 +0.0483 1.0359 -0.3281 +1.07 +2.28 +3.22 -- +2.33 +3.64
675 008034 中加科盈混合C 1.0187 1.0187 -0.0491 1.0192 -0.5301 -2.70 +0.74 -- -- +0.98 +1.87
676 008033 中加科盈混合A 1.0212 1.0212 -0.0392 1.0216 -0.5386 -2.64 +0.93 -- -- +1.18 +2.12
677 007062 中加聚盈定开债券C 1.0450 1.0850 -- -- -0.4115 -0.93 +2.95 +2.70 -- -0.02 +4.50
678 007061 中加聚盈定开债券A 1.0486 1.0886 -- -- -0.4196 -0.90 +3.05 +2.91 -- +0.10 +4.86
679 006589 中加聚利纯债定开C 1.0353 1.1090 -- -- -0.1449 -0.01 -1.90 -0.60 +2.68 -1.84 +3.53
680 006588 中加聚利纯债定开A 1.0395 1.1141 -- -- -0.1539 +0.03 -1.79 -0.39 +3.06 -1.72 +3.95
681 007478 中加恒泰定开债券 1.0242 1.0427 -- -- -0.3320 +0.81 +0.58 +1.83 -- +0.48 +2.42
682 001537 中加改革 1.0102 1.0702 -0.4729 1.0150 +0.1485 -8.60 -3.67 +8.71 +2.80 -0.49 +1.02
683 003417 中加丰泽纯债债券 1.0490 1.2000 +0.0000 1.0490 -0.0953 +0.19 +2.04 -1.22 -3.05 +2.14 +4.90
684 003673 中加丰裕纯债债券 1.0508 1.1934 +0.0190 1.0506 -0.1142 +0.28 +2.14 +0.69 +0.93 +2.28 +5.08
685 003428 中加丰盈纯债债券 1.1105 1.1603 -0.0270 1.1108 -0.1351 +0.33 +1.75 +2.87 +4.53 +1.88 +11.05
686 003445 中加丰享纯债债券 1.0526 1.1576 +0.0285 1.0523 -0.2375 +0.70 +1.96 +3.13 +1.80 +2.01 +5.26
687 003155 中加丰尚纯债债券 1.0262 1.1504 +0.0097 1.0261 -0.1267 -0.74 +0.36 +1.15 -0.48 +0.45 +2.62
688 000914 中加纯债债券 1.0817 1.4365 +0.0185 1.0815 -0.1202 +0.06 +2.73 +0.77 +3.83 +2.85 +8.17
689 004912 中加纯债定开债券C 1.0000 1.0000 -- -- +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
690 004911 中加纯债定开债券A 1.0696 1.1454 -- -- -0.3927 +0.94 +2.71 +4.02 +4.07 +2.71 +6.96
691 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) -- -- -- -- -0.0400 -- -- -- -- -- +0.04
692 008574 中加1-3年政金债指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
693 008973 中华300C -- -- -- -- -0.2288 -9.38 -- -- -- -- -3.83
694 160925 中华300 -- -- -- -- -0.2288 -9.38 -9.18 -1.86 -4.09 -8.82 -3.83
695 005538 中航新起航灵活配置混合C -- -- -- 1.0577 -0.6051 -4.60 -6.70 +1.32 +4.99 -6.74 +5.77
696 005537 中航新起航灵活配置混合A -- -- -- 1.0724 -0.6061 -4.59 -6.63 +1.49 +5.37 -6.67 +7.24
697 007556 中航瑞明纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
698 007555 中航瑞明纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
699 006054 中航瑞景3个月定开C -- -- -- -- +0.0000 +0.23 +2.10 +1.31 +3.76 +2.10 +4.38
700 006053 中航瑞景3个月定开A -- -- -- -- +0.0000 +0.24 +2.13 +1.36 +3.86 +2.13 +4.55
701 004927 中航军民融合精选C -- -- -- 0.9407 -1.9985 -8.09 -7.54 -0.47 -11.75 -7.56 -5.93
702 004926 中航军民融合精选A -- -- -- 0.9494 -1.9907 -8.08 -7.49 -0.35 -11.53 -7.51 -5.06
703 164402 中航军工 0.9490 0.6890 -0.9395 0.9580 -0.8430 -12.05 -7.14 -6.41 -18.47 -6.13 -5.10
704 004937 中航混改精选C -- -- -- 1.0464 -2.1120 -10.59 -8.36 -1.27 -1.44 -8.26 +4.64
705 004936 中航混改精选A -- -- -- 1.0650 -2.1127 -10.58 -8.36 -1.15 -0.55 -8.25 +6.50
706 005540 中航创新驱动股票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
707 005539 中航创新驱动股票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
708 002110 中海中鑫 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
709 001864 中海长三角 1.6720 1.6720 -0.6536 1.6830 -2.5718 -9.18 +11.76 +30.42 +45.01 +15.55 +67.20
710 393001 中海优势 1.0740 1.1390 -0.2786 1.0770 -0.5587 -6.45 -7.49 -2.10 -6.45 -7.65 +7.40
711 000879 中海医药健康C 1.7530 2.0510 +0.4585 1.7450 -1.8825 -11.73 +1.33 +0.75 +0.17 +0.57 +75.30
712 000878 中海医药健康A 1.8280 2.1260 +0.4948 1.8190 -1.9694 -11.52 +1.78 +1.61 +1.67 +0.99 +82.80
713 399011 中海医疗保健 1.6530 2.7030 +0.4863 1.6450 -1.8754 -11.98 +0.49 -0.30 -0.84 -0.24 +65.30
714 000166 中海信息产业精选混合 1.4646 2.0329 -0.6647 1.4744 -2.7584 -11.24 +3.18 +18.95 +34.76 +7.72 +46.46
715 398061 中海消费 2.7870 2.9970 -1.2752 2.8230 -2.2964 -13.88 -8.53 +2.58 +6.37 -5.46 +178.70
716 005252 中海添瑞定开 1.0762 1.0762 -0.0464 1.0767 +0.0836 +0.06 +0.55 +0.50 -1.42 +0.46 +7.62
717 002213 中海顺鑫 1.3607 1.3937 +0.0515 1.3600 -1.4257 -8.86 +8.92 +34.80 +36.97 +13.60 +36.07
718 395001 中海收益 1.1400 1.7300 -0.0876 1.1410 +0.0000 -0.52 +1.15 +2.98 +4.20 +1.42 +14.00
719 399001 中海上证50 1.1850 1.3570 -1.0025 1.1970 -0.3376 -14.69 -15.36 -9.95 -14.01 -14.69 +18.50
720 000316 中海瑞利六个月定开债 0.8965 1.2917 +0.0000 0.8965 -0.0892 -4.58 -8.48 -10.48 -10.38 -8.46 -10.35
721 395012 中海强债C 1.2070 1.3570 -0.1654 1.2090 -0.1657 -1.07 +1.43 +3.61 +4.68 +1.77 +20.70
722 395011 中海强债A 1.2290 1.4090 -0.1625 1.2310 -0.1627 -1.05 +1.57 +3.80 +5.04 +1.82 +22.90
723 398021 中海能源 0.6066 0.9166 -1.1086 0.6134 -2.4893 -16.03 -14.76 -6.27 -23.67 -11.25 -39.34
724 398041 中海量化 1.2900 1.8270 -1.3007 1.3070 +1.4729 -10.29 +14.67 +26.84 +30.83 +16.32 +29.00
725 398031 中海蓝筹 0.9212 2.1262 -0.7862 0.9285 -1.6392 -10.28 -0.30 +8.13 +12.05 +0.96 -7.88
726 000004 中海可转债C 0.7830 0.9930 -0.5083 0.7870 +0.1277 -8.85 -4.16 +4.54 -2.97 -4.16 -21.70
727 000003 中海可转债A 0.7840 0.9940 -0.3812 0.7870 +0.0000 -8.73 -4.04 +4.67 -2.85 -3.92 -21.60
728 001252 中海进取 1.3790 1.3790 -0.6484 1.3880 -0.3626 -7.88 +3.92 +24.01 +17.76 +8.50 +37.90
729 001279 中海积极增利 1.2010 1.2010 -1.4766 1.2190 -1.9983 -11.37 +2.91 +18.79 +22.30 +6.76 +20.10
730 000597 中海积极收益 1.2000 1.4590 +0.0000 1.2000 -0.4167 -2.83 -1.48 +3.18 +11.73 -1.48 +20.00
731 001574 中海混改 1.2720 1.2720 -0.7026 1.2810 -0.5503 -13.00 -3.93 +6.80 +17.67 -3.20 +27.20
732 163907 中海惠裕 0.8160 1.4130 +0.0000 0.8160 -0.2451 +0.62 +1.75 +2.36 +3.73 +1.87 +13.28
733 000674 中海惠祥 0.9932 1.1087 +0.0000 0.9932 +0.0000 +0.05 +0.28 +0.67 +0.86 +0.21 -0.68
734 163910 中海惠丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
735 163909 中海惠丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
736 398051 中海环保 0.9890 0.9890 -1.4940 1.0040 -1.3145 -15.25 -8.34 +12.00 +4.44 -2.47 -1.10
737 005646 中海沪港深多策略 0.8909 0.8909 +0.0449 0.8905 -1.8072 -8.26 -10.06 -0.55 -4.84 -9.83 -10.91
738 002214 中海沪港深 1.2740 1.3940 +0.0000 1.2740 -1.0204 -8.48 -12.20 -4.35 -8.15 -12.38 +27.40
739 001005 中海合鑫 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
740 002966 中海合嘉增强收益债券C 1.0402 1.0402 -0.3544 1.0439 -0.1634 -3.92 +1.05 +7.95 +4.40 +2.56 +4.02
741 002965 中海合嘉增强收益债券A 1.0413 1.0413 -0.3541 1.0450 -0.1633 -3.90 +1.10 +7.72 +4.17 +2.62 +4.13
742 398011 中海分红 0.9566 2.3846 -0.7676 0.9640 -0.4704 -13.29 -6.96 +3.36 +14.78 -6.22 -4.34
743 000299 中海纯债C 1.1020 1.2420 +0.0000 1.1020 -0.3630 +0.82 +1.94 +2.80 +4.55 +1.85 +10.20
744 000298 中海纯债A 1.1260 1.2660 +0.0000 1.1260 -0.3552 +0.81 +2.09 +3.02 +5.04 +1.99 +12.60
745 398001 中海成长 0.6402 3.8003 -0.9132 0.6461 -1.2965 -12.05 +10.11 +25.48 +42.97 +13.69 -35.98
746 003243 中国世纪人民币份额 -- -- -- 1.3920 -1.5086 -8.84 -4.98 +2.58 +3.49 -4.07 +39.20
747 003245 中国世纪美元现汇 -- -- -- 0.1961 -0.7649 -10.94 -6.66 +2.19 -- -5.72 -80.39
748 003244 中国世纪美元现钞 -- -- -- 0.1961 -0.7649 -10.94 -6.66 +2.19 -- -5.72 -80.39
749 000554 中国梦灵活配置 1.4550 1.4550 +0.2757 1.4510 -3.9863 -5.76 -6.43 +2.39 -1.69 -4.90 +45.50
750 164906 中国互联 -- -- -- 1.2780 -2.1127 -6.99 -10.19 +9.70 -0.23 -5.54 +27.80
751 159951 中关村A 0.8553 0.8553 -1.1899 0.8656 -0.6314 -13.67 -2.33 +9.95 -5.23 +1.72 -14.47
752 007130 中庚小盘价值股票 1.0466 1.0466 -0.5606 1.0525 -0.3344 -10.55 -1.05 +8.19 +4.52 +2.44 +4.66
753 006551 中庚价值领航混合 1.3102 1.3102 -0.3423 1.3147 +0.0763 -10.12 -1.77 +5.51 +0.32 +1.02 +31.02
754 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 1.1227 1.1227 -0.6108 1.1296 +0.1781 -10.08 +1.24 +9.60 -- +3.53 +12.27
755 513050 中概互联 -- -- -- 1.3596 -1.5004 -4.59 -6.80 +14.32 +4.37 -3.72 +35.96
756 167505 中短利率 1.0199 1.0338 +0.0687 1.0192 -0.2843 +0.90 +1.70 +2.54 -- +1.72 +3.41
757 005727 中创400联接C 0.8747 0.8747 -0.9063 0.8827 -1.8406 -13.51 -3.37 +8.87 -5.06 +0.63 -12.53
758 070030 中创400联接A 1.4427 1.4427 -0.9067 1.4559 -1.8438 -13.48 -3.27 +9.11 -4.66 +0.74 +44.27
759 159918 中创400 1.5163 1.5163 -0.9602 1.5310 -1.9521 -14.44 -3.75 +9.35 -5.14 +0.47 +51.63
760 159942 中创100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
761 159902 中 小 板 3.2460 3.3660 -0.7643 3.2710 -3.2348 -12.34 -3.71 +10.15 +0.00 -0.03 +240.74
762 515870 制造100 0.9168 0.9168 -0.3911 0.9204 -0.4254 -12.58 -11.80 -- -- -10.59 -8.32
763 161033 智能汽车 1.2840 1.2840 -1.7598 1.3070 -2.1807 -14.34 +0.08 +21.94 +29.44 +3.55 +28.40
764 165524 智能家居 0.8500 0.5890 -1.3921 0.8620 -2.3529 -15.42 -37.36 -28.09 -32.65 -34.06 -15.00
765 501069 质量基金 1.0843 1.0843 -0.4042 1.0887 -0.6640 -9.57 -5.47 +6.82 -1.92 -4.03 +8.43
766 510010 治理ETF 1.0710 1.1920 -0.6494 1.0780 +0.7470 -9.85 -12.93 -6.79 -13.00 -11.85 +7.10
767 512190 之江凤凰 1.0210 1.0210 -0.7871 1.0291 +0.0490 -12.63 -6.54 +1.29 -- -3.70 +2.10
768 501101 政债一三 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
769 501103 政债五八 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
770 501102 政债三五 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
771 501105 政债八十 1.2081 1.2081 -0.0910 1.2092 -0.2566 +0.52 +3.83 +5.13 +7.41 +3.88 +20.81
772 512900 证券基金 0.9029 0.9029 -1.5484 0.9171 +0.4430 -13.19 -11.24 -1.17 -17.75 -10.73 -9.71
773 160419 证券股基 0.9030 0.5940 -1.4300 0.9161 +0.3765 -12.16 -10.33 -2.77 -18.13 -9.75 -9.70
774 161027 证券分级 0.8950 0.5710 -1.5402 0.9090 +0.4469 -12.34 -10.23 -3.45 -17.74 -9.87 -10.50
775 502010 证券分级 1.0077 0.6823 -1.4474 1.0225 +0.3771 -12.43 -9.70 +0.20 -17.64 -9.25 +0.77
776 515850 证券FG 0.9740 0.9740 -1.4968 0.9888 +0.4312 -12.83 -- -- -- -- -2.60
777 512880 证券ETF 0.9254 0.9254 -1.5532 0.9400 +0.4539 -13.21 -11.57 -1.53 -18.61 -11.07 -7.46
778 501048 证券C 0.9566 0.9566 -1.4729 0.9709 +0.4495 -12.32 -10.16 -0.34 -15.41 -9.72 -4.34
779 164812 政府债基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
780 160625 证保分级 1.1000 1.7380 -1.3453 1.1150 +0.5455 -12.91 -13.59 -7.95 -18.15 -14.53 +10.00
781 515630 证保ETF 0.9374 0.9374 -1.3678 0.9504 +1.3441 -6.34 -- -- -- -- -6.26
782 007386 浙商中证500指数增强C 0.9723 0.9723 -0.9172 0.9813 -1.4296 -11.28 -5.31 +6.50 -- -2.53 -2.77
783 002076 浙商中证500指数增强A 0.9743 0.9743 -0.9153 0.9833 -1.4369 -11.26 -5.23 +6.78 -4.39 -2.44 -2.57
784 007217 浙商智能行业优选混合型发起式C 0.9976 1.0013 -1.1494 1.0092 -0.8721 -11.89 -9.88 -0.19 -- -8.53 -0.24
785 007177 浙商智能行业优选混合型发起式A 1.0000 1.0040 -1.1369 1.0115 -0.8800 -11.85 -9.80 +0.05 -- -8.43 +0.00
786 007431 浙商之江凤凰联接 0.9899 0.9899 -0.7420 0.9973 +0.0505 -11.62 -5.50 +1.63 -- -2.87 -1.01
787 006284 浙商兴永纯债 1.0240 1.0550 +0.0293 1.0237 -0.1660 +0.33 -0.88 +0.35 -- -0.71 +2.40
788 166801 浙商新思维 1.6680 2.9310 -0.7143 1.6800 -0.7794 -9.74 -3.19 -5.98 -9.00 -2.06 +66.80
789 005335 浙商全景消费混合 1.1370 1.1370 -0.7594 1.1457 -0.5189 -10.39 -9.52 +2.48 +4.86 -9.62 +13.70
790 686869 浙商聚盈C 1.0571 1.3420 +0.0189 1.0569 -0.2365 +0.50 +2.23 +1.43 -1.92 +2.30 +5.71
791 686868 浙商聚盈A 1.0596 1.3690 +0.0094 1.0595 -0.2359 +0.51 +2.28 +1.53 -1.74 +2.36 +5.96
792 680001 浙商聚潮 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
793 003549 浙商惠裕纯债债券 1.0750 1.1195 -0.0093 1.0751 -0.0372 +0.17 +1.56 +2.85 +5.19 +1.65 +7.50
794 008548 浙商惠盈C 1.0596 1.0596 +0.0000 1.0596 -0.1982 +0.86 +1.43 -- -- +1.38 +5.96
795 002279 浙商惠盈A 1.0711 1.1856 +0.0093 1.0710 -0.1961 +0.88 +2.48 +3.49 -3.68 +2.43 +7.11
796 002909 浙商惠享纯债 1.0259 1.1534 +0.0195 1.0257 -0.1560 -0.47 +0.69 +0.98 +0.31 +0.81 +2.59
797 007459 浙商惠睿纯债债券 1.0025 1.0025 +0.0100 1.0024 -0.0200 +0.10 -- -- -- -- +0.25
798 007225 浙商惠泉3个月C 1.0085 1.0117 +0.0695 1.0078 -0.3966 +0.77 +0.81 -- -- +0.83 +0.85
799 007224 浙商惠泉3个月A 1.0087 1.0122 +0.0694 1.0080 -0.4065 +0.78 +0.83 -- -- +0.85 +0.87
800 003314 浙商惠南纯债债券 1.0223 1.1460 +0.0294 1.0220 -0.1565 +0.44 -1.70 -5.41 -3.77 -1.59 +2.23
801 008605 浙商惠民纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
802 166803 浙商惠民纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
803 003220 浙商惠利纯债 1.0479 1.1437 +0.0095 1.0478 -0.1050 +0.31 +1.44 +2.49 +1.96 +1.58 +4.79
804 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.8750 0.8750 +0.0000 0.8750 -1.0286 -9.23 -4.16 +8.70 -3.63 -1.91 -12.50
805 007442 浙商汇金中高等级三个月C 1.0078 1.0328 -- -- +0.8633 -0.79 -0.85 +0.08 -- -0.80 +0.78
806 007425 浙商汇金中高等级三个月A 1.0098 1.0348 -- -- +0.8517 -0.77 -0.79 +0.22 -- -0.73 +0.98
807 006449 浙商汇金量化精选混合 1.3236 1.3236 -0.3838 1.3287 -2.0474 -8.64 -2.61 +13.17 +32.37 -1.11 +32.36
808 007443 浙商汇金聚盈中短债C 1.0157 1.0327 +0.0295 1.0154 -0.2068 +0.00 +0.97 +1.09 -- +1.01 +1.57
809 007426 浙商汇金聚盈中短债A 1.0179 1.0349 +0.0393 1.0175 -0.2161 +0.03 +1.03 +1.23 -- +1.08 +1.79
810 006927 浙商汇金聚鑫定开债 1.0197 1.0547 -- -- -0.2452 -0.23 +0.31 +1.30 +1.93 +0.30 +1.97
811 006515 浙商汇金短债E 1.0167 1.0557 +0.0197 1.0165 -0.0492 +0.27 +0.91 -0.41 +0.40 +0.99 +1.67
812 006516 浙商汇金短债A 1.0203 1.0593 +0.0196 1.0201 -0.0490 +0.29 +0.98 -0.27 +0.67 +1.06 +2.03
813 001604 浙商汇金 1.0550 1.0550 -0.5655 1.0610 -1.2322 -11.64 -8.89 +1.25 +3.33 -7.21 +5.50
814 002830 浙商惠丰 1.1470 1.1680 -- -- -0.2616 +0.70 +2.50 +4.08 +6.20 +2.59 +14.70
815 007369 浙商沪港深精选C 1.0104 1.0104 -0.5903 1.0164 -2.1576 -11.85 -12.97 -2.05 -- -11.66 +1.04
816 007368 浙商沪港深精选A 1.0156 1.0156 -0.5873 1.0216 -2.1662 -11.82 -12.88 -1.80 -- -11.56 +1.56
817 007216 浙商港股通中华交易服务预期高股息C 0.8575 0.8575 -0.2327 0.8595 -2.2624 -11.58 -19.37 -- -- -19.09 -14.25
818 007178 浙商港股通中华交易服务预期高股息A 0.8586 0.8586 -0.2324 0.8606 -2.2595 -11.56 -19.30 -- -- -19.02 -14.14
819 007588 浙商丰裕纯债债券C 1.0104 1.0104 +0.0099 1.0103 -0.0495 +0.33 +0.92 -- -- +0.95 +1.04
820 007587 浙商丰裕纯债债券A 1.0105 1.0105 +0.0198 1.0103 -0.0594 +0.35 +0.95 -- -- +0.97 +1.05
821 006628 浙商丰盈纯债六个月 1.0097 1.0097 -- -- -0.0198 -0.68 -0.63 +0.54 -- -0.53 +0.97
822 007179 浙商丰顺纯债 1.0186 1.0186 +0.0098 1.0185 -0.1571 +0.58 +1.77 -- -- +1.78 +1.86
823 006102 浙商丰利增强债券 1.1117 1.1117 -0.3942 1.1161 -0.6656 -7.37 -5.23 +8.88 +5.69 -4.47 +11.17
824 169201 浙商鼎盈 0.9678 0.9678 -1.0531 0.9781 -1.9426 -15.78 -18.41 -11.53 -15.83 -16.48 -3.22
825 002967 浙商大数据 1.4890 1.4890 -0.0671 1.4900 -1.6118 -6.88 +0.54 +11.04 +21.95 +0.54 +48.90
826 688888 浙商产业 1.1800 1.4810 -1.2552 1.1950 -0.5085 -7.88 -7.67 +10.90 +2.61 -7.16 +18.00
827 166802 浙商300 1.3348 1.4898 -0.6106 1.3430 -0.7941 -9.18 -7.49 +1.49 +1.78 -6.86 +33.48
828 159803 浙江ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
829 004193 招商中证500指数C 0.9568 0.9568 -0.5715 0.9623 -1.6304 -10.38 -4.65 +3.77 -7.40 -1.71 -4.32
830 004192 招商中证500指数A 0.9598 0.9598 -0.5595 0.9652 -1.6462 -10.35 -4.55 +4.00 -7.02 -1.60 -4.02
831 004195 招商中证1000指数C 0.9598 0.9598 +0.1043 0.9588 -2.5109 -9.20 +0.24 +13.75 +8.02 +3.27 -4.02
832 004194 招商中证1000指数A 0.9609 0.9609 +0.1042 0.9599 -2.5185 -9.18 +0.33 +13.97 +8.47 +3.38 -3.91
833 007052 招商中债3-5年国开行C 1.0251 1.0451 +0.0293 1.0248 -0.3024 -0.18 +1.65 +2.36 -- +1.63 +2.51
834 007051 招商中债3-5年国开行A 1.0252 1.0459 +0.0293 1.0249 -0.3121 -0.22 +1.62 +2.36 -- +1.61 +2.52
835 006766 招商中债1-5年农发行C 1.0224 1.0506 +0.0489 1.0219 -0.2543 +0.04 +1.39 +1.40 +2.22 +1.33 +2.24
836 006765 招商中债1-5年农发行A 1.0225 1.0517 +0.0391 1.0221 -0.2543 +0.03 +1.39 +1.40 +2.23 +1.34 +2.25
837 006474 招商中债1-5年进出口行C 1.0229 1.0555 +0.0293 1.0226 -0.2346 -0.01 +1.29 +0.88 +2.17 +1.29 +2.29
838 006473 招商中债1-5年进出口行A 1.0235 1.0567 +0.0391 1.0231 -0.2345 +0.03 +1.35 +0.90 +2.22 +1.34 +2.35
839 008074 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 1.0128 1.0134 +0.0296 1.0125 -0.1382 +0.42 +1.21 -- -- +1.24 +1.28
840 008073 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 1.0131 1.0137 +0.0296 1.0128 -0.1382 +0.42 +1.24 -- -- +1.27 +1.31
841 001749 招商中国机遇股票 1.2990 1.2990 -0.0769 1.3000 -2.0785 -5.39 +14.85 +28.87 +31.21 +17.66 +29.90
842 004569 招商制造业混合C 1.5600 1.5600 -0.1280 1.5620 -1.6026 -4.41 +14.54 +30.22 +33.11 +17.29 +56.00
843 001869 招商制造业混合A 1.5870 1.7070 -0.0630 1.5880 -1.6383 -4.28 +14.75 +30.83 +34.26 +17.56 +58.70
844 003157 招商招悦纯债C 1.0508 1.1745 +0.0000 1.0508 -0.1618 +0.26 +2.27 +0.90 +1.88 +2.43 +5.08
845 003156 招商招悦纯债A 1.0515 1.1816 +0.0000 1.0515 -0.1617 +0.28 +2.32 +0.90 +1.89 +2.48 +5.15
846 002993 招商招元纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
847 002992 招商招元纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
848 002995 招商招裕纯债C 1.1143 1.1183 +0.0090 1.1142 -0.0718 +0.27 +1.36 +2.12 +3.49 +1.44 +11.43
849 002994 招商招裕纯债A 1.1351 1.1396 +0.0088 1.1350 -0.0793 +0.29 +1.42 +2.22 +3.70 +1.49 +13.51
850 003439 招商招怡纯债C 1.0458 1.1052 +0.0191 1.0456 -0.1530 +0.37 +1.10 +1.92 +3.17 +1.21 +4.58
851 003438 招商招怡纯债A 1.0485 1.1118 +0.0286 1.0482 -0.1526 +0.39 +1.15 +2.01 +3.36 +1.27 +4.85
852 003372 招商招轩纯债C 1.0946 1.1434 +0.0457 1.0941 -0.1370 +0.42 +1.17 +2.06 +3.41 +1.23 +9.46
853 003371 招商招轩纯债A 1.1608 1.2161 +0.0517 1.1602 -0.1378 +0.42 +1.20 +2.15 +3.62 +1.26 +16.08
854 003860 招商招旭纯债C 1.1554 1.4764 +0.0087 1.1553 -0.1644 +0.43 +2.26 +3.95 +6.65 +2.44 +15.54
855 003859 招商招旭纯债A 1.1598 1.1598 +0.0086 1.1597 -0.1638 +0.43 +2.31 +4.06 +6.84 +2.49 +15.98
856 002757 招商招兴3个月C 1.1118 1.2082 +0.0180 1.1116 -0.2339 -0.55 +1.93 +2.28 +1.63 +1.87 +11.18
857 002756 招商招兴3个月A 1.1129 1.2183 +0.0180 1.1127 -0.2336 -0.54 +1.97 +2.38 +1.73 +1.91 +11.29
858 003451 招商招信C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
859 003450 招商招信A 1.0601 1.1740 -- -- -0.1226 +3.53 +2.60 +2.95 +3.05 +2.62 +6.01
860 003441 招商招享纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
861 003440 招商招享纯债A 1.0256 1.1430 +0.0195 1.0254 -0.2048 -0.29 +0.97 +1.15 +0.84 +1.02 +2.56
862 003864 招商招祥纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
863 003863 招商招祥纯债A 1.0803 1.1424 +0.0185 1.0801 -0.1851 +0.32 +1.86 +3.00 +4.29 +1.99 +8.03
864 003617 招商招熹纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
865 003616 招商招熹纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
866 003619 招商招旺纯债C 1.1064 1.1495 +0.0000 1.1064 -0.0723 +0.23 +1.41 +2.55 +5.17 +1.51 +10.64
867 003618 招商招旺纯债A 1.1131 1.1564 +0.0000 1.1131 -0.0809 +0.24 +1.47 +2.71 +5.38 +1.58 +11.31
868 003455 招商招通纯债C 1.0379 1.1324 +0.0193 1.0377 -0.2216 +0.68 +2.22 +2.29 +0.51 +1.26 +3.79
869 003454 招商招通纯债A 1.0519 1.1499 +0.0190 1.0517 -0.2187 +0.68 +2.22 +2.70 +0.33 +1.66 +5.19
870 003653 招商招泰6个月定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
871 003652 招商招泰6个月定开债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
872 003810 招商招顺纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
873 003809 招商招顺纯债A 1.0952 1.1505 +0.0091 1.0951 -0.1826 +0.28 +2.19 +3.46 +6.35 +2.32 +9.52
874 003453 招商招盛纯债C 1.1444 1.4374 +0.0350 1.1440 -0.1485 +0.32 +1.55 +2.65 +2.55 +1.70 +14.44
875 003452 招商招盛纯债A 1.1546 1.4520 +0.0347 1.1542 -0.1559 +0.34 +1.61 +2.74 +2.75 +1.75 +15.46
876 002520 招商招瑞纯债C 1.1390 1.2060 +0.0000 1.1390 -0.1756 +0.26 -0.09 +1.06 +1.79 +0.00 +13.90
877 002341 招商招瑞纯债A 1.1500 1.2210 +0.0000 1.1500 -0.1739 +0.26 -0.09 +1.14 +1.86 +0.00 +15.00
878 003370 招商招庆纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
879 003369 招商招庆纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
880 003270 招商招乾C 1.2028 1.3094 +0.0166 1.2026 -0.1413 +0.29 +1.64 +2.77 +1.33 +1.79 +20.28
881 003269 招商招乾A 1.2528 1.3617 +0.0160 1.2526 -0.1357 +0.30 +1.67 +2.83 +1.58 +1.82 +25.28
882 003572 招商招琪纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
883 003571 招商招琪纯债A 1.1494 1.1577 +0.0174 1.1492 -0.1392 +0.24 +1.59 +2.72 +4.93 +1.73 +14.94
884 003266 招商招坤纯债C 1.1174 1.1357 +0.0090 1.1173 -0.1253 +0.50 +2.08 +1.41 +2.66 +2.23 +11.74
885 003265 招商招坤纯债A 1.1339 1.1522 +0.0000 1.1339 -0.1235 +0.53 +2.17 +1.63 +3.10 +2.34 +13.39
886 003868 招商招景纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
887 003867 招商招景纯债A 1.0056 1.1325 +0.0298 1.0053 -0.1392 -1.57 -0.44 -1.97 -3.77 -0.35 +0.56
888 003443 招商招惠3个月定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
889 003442 招商招惠3个月定开债A 1.1583 1.1665 +0.0259 1.1580 -0.1727 +0.36 +1.81 +2.98 +5.86 +1.96 +15.83
890 003449 招商招华纯债C 1.0505 1.0587 +0.0190 1.0503 -0.2665 +0.86 +2.44 -- -- +2.45 +5.05
891 003448 招商招华纯债A 1.0515 1.1616 +0.0190 1.0513 -0.2663 +0.87 +2.49 +2.66 +1.71 +2.50 +5.15
892 003577 招商招弘纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
893 003576 招商招弘纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
894 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 1.0299 1.1184 -- -- -0.2330 -1.07 +0.78 +1.24 +0.80 +0.71 +2.99
895 002818 招商招恒纯债C 1.0810 1.0910 +0.0000 1.0810 -0.1850 +0.65 +1.98 +3.05 +4.95 +1.98 +8.10
896 002817 招商招恒纯债A 1.0990 1.1090 +0.0911 1.0980 -0.1820 +0.73 +2.14 +3.19 +5.27 +2.04 +9.90
897 003570 招商招丰纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
898 003569 招商招丰纯债A 1.0814 1.1681 +0.0092 1.0813 -0.1480 +0.31 +1.62 +2.72 +4.04 +1.75 +8.14
899 005719 招商招诚半年定开债发起式 1.0210 1.0657 -- -- -0.1665 +0.34 +0.53 -0.15 +1.64 +0.57 +2.10
900 217203 招商债券B 1.1950 2.0485 +0.0167 1.1948 -0.1506 +0.18 -2.89 -1.17 +1.39 -2.73 +19.50
901 217003 招商债券A 1.1810 2.1025 +0.0169 1.1808 -0.1609 +0.20 -2.86 -1.06 +1.64 -2.70 +18.10
902 161727 招商增荣 1.3090 1.3090 -0.3805 1.3140 -0.4584 -4.03 +8.18 +18.14 +28.21 +8.99 +30.90
903 217021 招商优势 2.4260 2.4260 -0.4105 2.4360 -0.7420 -9.68 +1.68 +10.37 +8.06 +4.12 +142.60
904 001404 招商移动 0.8900 0.8900 -1.0011 0.8990 -3.8202 -13.26 -2.63 +11.67 +15.58 +0.68 -11.00
905 000960 招商医药健康 1.9070 1.9070 +0.8461 1.8910 -2.8841 -3.15 +21.23 +21.23 +49.80 +20.93 +90.70
906 004410 招商央视50C 2.1288 2.1288 -0.3557 2.1364 -1.2777 -8.78 -7.38 +1.55 +2.50 -6.99 +112.88
907 217027 招商央视50A 2.1523 2.1523 -0.3565 2.1600 -1.2777 -8.75 -7.28 +1.76 +2.92 -6.90 +115.23
908 008262 招商研究优选股票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
909 008261 招商研究优选股票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
910 000746 招商行业 2.2240 2.2240 +0.3157 2.2170 -4.1367 -8.63 +3.93 +17.67 +24.73 +5.40 +122.40
911 004019 招商兴华灵活混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
912 004018 招商兴华灵活混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
913 003862 招商兴福混合C 1.0992 1.0992 -0.3355 1.1029 -0.6004 -2.92 +1.82 +5.38 +9.73 +2.37 +9.92
914 003861 招商兴福混合A 1.1136 1.1136 -0.3312 1.1173 -0.6106 -2.90 +1.88 +5.48 +9.95 +2.42 +11.36
915 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
916 003047 招商信用定开债(QDII)美元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
917 161713 招商信用 1.0300 1.7360 +0.0000 1.0300 -0.0971 +0.00 +1.96 +4.91 +6.36 +2.16 +101.05
918 006630 招商鑫悦中短债C 1.0718 1.0718 +0.0000 1.0718 -0.1120 +0.36 +1.69 +3.03 +5.31 +1.80 +7.18
919 006629 招商鑫悦中短债A 1.0741 1.0741 +0.0093 1.0740 -0.1210 +0.38 +1.74 +3.14 +5.52 +1.87 +7.41
920 217005 招商先锋 1.1664 3.2846 +0.5171 1.1604 -3.1722 -16.65 -6.87 -1.17 +3.99 -6.09 +16.64
921 003784 招商稳泰定开灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
922 004784 招商稳健优选股票 1.2629 1.2629 -0.4415 1.2685 -1.3065 -11.18 +5.80 +18.34 +22.71 +8.67 +26.29
923 007596 招商添泽纯债C 1.0007 1.0007 -0.0300 1.0010 -0.0100 -- -- -- -- -- +0.07
924 007595 招商添泽纯债A 1.0008 1.0008 -0.0300 1.0011 -0.0100 -- -- -- -- -- +0.08
925 007909 招商添韵3个月定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
926 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0177 1.0177 +0.0197 1.0175 -0.1474 +0.47 +1.35 -- -- +1.40 +1.77
927 006428 招商添悦纯债C 1.0383 1.0938 +0.0193 1.0381 -0.3082 -0.33 +1.42 +1.84 +2.27 +1.40 +3.83
928 006427 招商添悦纯债A 1.0383 1.0964 +0.0193 1.0381 -0.3178 -0.37 +1.41 +1.79 +2.25 +1.38 +3.83
929 006490 招商添裕纯债C 1.0167 1.0487 +0.0098 1.0166 +2.9114 -2.41 -1.09 -0.02 +1.79 -1.13 +1.67
930 006489 招商添裕纯债A 1.0168 1.0511 +0.0098 1.0167 +3.1275 -2.60 -1.26 -0.14 +1.78 -1.29 +1.68
931 007328 招商添盈纯债E 1.0590 1.0590 +0.0000 1.0590 -0.1228 +0.24 +2.00 +2.97 -- +2.13 +5.90
932 006384 招商添盈纯债C 1.0580 1.0580 +0.0000 1.0580 -0.1229 +0.24 +2.00 +2.98 +5.33 +2.13 +5.80
933 006383 招商添盈纯债A 1.0619 1.0619 +0.0000 1.0619 -0.1318 +0.26 +2.08 +3.13 +5.63 +2.20 +6.19
934 007174 招商添旭3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
935 007173 招商添旭3个月定开债发起式A 1.0311 1.0517 -- -- -0.1649 +0.32 +1.53 +0.44 -- +1.61 +3.11
936 005595 招商添润3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
937 005594 招商添润3个月定开债发起式A 1.0221 1.1101 +0.0294 1.0218 -0.1565 +0.42 +1.52 -2.52 -4.08 +1.65 +2.21
938 006326 招商添荣3个月定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
939 006325 招商添荣3个月定开债A 1.0376 1.0796 +0.0193 1.0374 -0.2120 +0.54 +3.26 +0.10 +2.57 +3.40 +3.76
940 005649 招商添琪3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
941 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 1.0275 1.1156 +0.0292 1.0272 -0.1363 +0.37 +2.00 -1.73 -3.42 +2.13 +2.75
942 006108 招商添利6个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
943 006107 招商添利6个月定开债发起式A 1.0324 1.1012 +0.0194 1.0322 -0.2034 +0.33 -0.54 +0.75 +2.30 -0.41 +3.24
944 006394 招商添德3个月定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
945 006393 招商添德3个月定开债A 1.0420 1.0751 +0.0192 1.0418 -0.1440 +0.40 +1.20 +1.68 +2.42 +1.26 +4.20
946 001628 招商体育文化 0.9620 0.9620 +0.2083 0.9600 -2.4948 -8.82 -2.04 +1.16 +9.69 -0.41 -3.80
947 003297 招商双债E 1.3140 1.3140 +0.0000 1.3140 -0.1522 -0.08 +2.26 +4.04 +6.92 +2.50 +31.40
948 161717 招商双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
949 161716 招商双债 1.3200 1.4590 -0.0757 1.3210 -0.1515 +0.00 +2.33 +4.18 +7.32 +2.56 +32.00
950 008159 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
951 008158 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
952 004143 招商盛合灵活混合C 1.0385 1.0385 -0.5935 1.0447 -1.2614 -10.47 -2.41 +8.17 +7.42 +0.40 +3.85
953 004142 招商盛合灵活混合A 1.0514 1.0514 -0.5862 1.0576 -1.2745 -10.43 -2.30 +8.46 +7.97 +0.54 +5.14
954 002824 招商盛达混合C 1.2290 1.2290 -0.9670 1.2410 -3.5801 -12.15 -1.44 +10.82 +13.17 +0.99 +22.90
955 002823 招商盛达混合A 1.2520 1.2520 -0.9494 1.2640 -3.5942 -12.14 -1.34 +11.09 +13.71 +1.13 +25.20
956 008237 招商深证100ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
957 008236 招商深证100ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
958 004408 招商深证100C 1.4545 1.4545 -0.6218 1.4636 -1.9526 -11.56 -5.73 +6.48 +3.11 -4.48 +45.45
959 217016 招商深证100A 1.4690 1.4690 -0.6224 1.4782 -1.9605 -11.54 -5.65 +6.69 +3.52 -4.38 +46.90
960 002317 招商睿逸混合 1.0900 1.0900 +0.0000 1.0900 -1.3761 -4.55 +0.37 +7.50 +5.31 +0.55 +9.00
961 008457 招商瑞阳混合C 0.9781 0.9781 -0.3667 0.9817 -0.0920 -3.22 -- -- -- -- -2.19
962 008456 招商瑞阳混合A 0.9793 0.9793 -0.3663 0.9829 -0.0919 -3.17 -- -- -- -- -2.07
963 007726 招商瑞文混合C 1.0387 1.0387 -0.0096 1.0388 -0.6258 +0.07 +1.56 +3.97 -- +1.89 +3.87
964 007725 招商瑞文混合A 1.0405 1.0405 -0.0096 1.0406 -0.6343 +0.10 +1.64 +4.14 -- +1.98 +4.05
965 007085 招商瑞庆混合C 1.1393 1.1393 -0.0176 1.1395 -0.5969 +0.05 +0.93 +4.27 -- +1.29 +13.93
966 002574 招商瑞庆混合A 1.1484 1.2984 -0.0087 1.1485 -0.6095 +0.11 +1.13 +4.70 +9.06 +1.50 +14.84
967 003620 招商睿乾混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
968 002017 招商瑞丰C 1.4110 1.6190 -0.2122 1.4140 +0.0000 -0.98 +0.07 +2.62 +3.67 +0.28 +41.10
969 000314 招商瑞丰A 1.4430 1.6560 -0.2075 1.4460 +0.0000 -0.96 +0.14 +2.85 +4.19 +0.42 +44.30
970 217015 招商全球 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
971 007951 招商强债C 1.0180 1.0710 -0.0981 1.0190 +0.0000 -5.65 -3.60 -1.55 -- -2.96 +1.80
972 217023 招商强债A 1.0640 1.4650 -0.0939 1.0650 +0.0000 -1.85 +0.38 +2.80 +6.29 +1.04 +6.40
973 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 -- -- -- 0.8805 +1.2834 -10.86 -- -- -- -- -11.95
974 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 -- -- -- 0.1240 +2.0968 -12.98 -- -- -- -- -87.60
975 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 -- -- -- 0.1240 +2.0968 -12.98 -- -- -- -- -87.60
976 217002 招商平衡 1.1726 3.0993 -0.0085 1.1727 -1.4242 -4.03 +2.47 +9.17 +13.33 +2.27 +17.26
977 161728 招商配售 1.0856 1.0856 -0.0276 1.0859 -0.1566 -0.65 +0.35 +1.00 +3.27 +0.57 +8.56
978 008476 招商民安增益债券C 0.9930 0.9930 -- -- +0.1611 -0.70 -- -- -- -- -0.70
979 008475 招商民安增益债券A 0.9935 0.9935 -- -- +0.1510 -0.65 -- -- -- -- -0.65
980 217012 招商领先 1.5680 1.8680 +0.2558 1.5640 -3.1250 -8.14 +1.49 +10.11 +18.25 +3.23 +56.80
981 007950 招商量化精选股票C 1.0594 1.0594 -0.7774 1.0677 -0.8118 -10.13 -4.76 +9.82 -- -3.01 +5.94
982 001917 招商量化精选股票A 1.0603 1.1303 -0.7767 1.0686 -0.8111 -10.09 -4.61 +9.94 +3.00 -2.87 +6.03
983 217010 招商蓝筹 1.9970 2.7100 -0.8441 2.0140 -1.5523 -6.68 +7.89 +19.72 +26.55 +9.19 +99.70
984 008656 招商科技创新混合C 0.9795 0.9795 -- -- -0.1838 -1.28 -- -- -- -- -2.05
985 008655 招商科技创新混合A 0.9806 0.9806 -- -- -0.2040 -1.22 -- -- -- -- -1.94
986 002103 招商康泰混合 1.0850 1.1670 +0.0000 1.0850 -0.6452 +0.18 +1.40 +5.54 +7.64 +1.78 +8.50
987 002249 招商境远混合 1.4099 1.4099 -0.7811 1.4210 -1.3334 -6.19 +7.90 +23.39 +33.30 +9.76 +40.99
988 217013 招商精选 1.9590 1.9590 -0.3053 1.9650 -2.9607 -8.33 +0.88 +14.83 +31.39 +2.30 +95.90
989 161714 招商金砖 -- -- -- 0.9020 -1.3304 -10.52 -21.08 -11.66 -13.60 -20.60 -9.80
990 006333 招商金鸿债券C 1.0796 1.0796 +0.0000 1.0796 -0.1482 +0.11 +1.70 +3.08 +5.33 +1.85 +7.96
991 006332 招商金鸿债券A 1.0843 1.0843 +0.0000 1.0843 -0.1568 +0.14 +1.77 +3.25 +5.64 +1.94 +8.43
992 217009 招商价值 1.3195 1.5642 -0.9384 1.3320 -1.5991 -7.22 +6.63 +10.07 +9.38 +8.32 +31.95
993 004191 招商沪深300指数C 1.1893 1.1893 -0.4603 1.1948 -1.3537 -8.25 -6.93 -0.29 -2.40 -6.71 +18.93
994 004190 招商沪深300指数A 1.2011 1.2011 -0.4558 1.2066 -1.3654 -8.22 -6.84 -0.07 -2.01 -6.62 +20.11
995 004266 招商沪港深科技创新混合 0.9955 1.0845 -0.4799 1.0003 -0.7534 -8.10 -4.19 +6.68 +7.38 -3.42 -0.45
996 009173 招商湖北省主题债券 1.0002 1.0002 -- -- -0.0200 -- -- -- -- -- +0.02
997 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C -- -- -- -- -0.2196 -2.08 +2.56 +6.80 -- +3.30 +9.30
998 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A -- -- -- -- -0.2276 -2.03 +2.69 +7.08 -- +3.44 +9.82
999 007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) -- -- -- -- -0.3916 -4.99 -0.51 -- -- +0.28 +2.15
1000 008076 招商核心优选C 0.9948 0.9948 +0.2823 0.9920 -2.6035 -4.37 -0.84 -- -- -0.86 -0.52
1001 008075 招商核心优选A 0.9972 0.9972 +0.2917 0.9943 -2.6173 -4.32 -0.64 -- -- -0.65 -0.28
1002 001403 招商国企 1.0160 1.0160 -1.0711 1.0270 -2.7559 -14.69 -6.45 +10.80 +16.25 -4.06 +1.60
1003 001446 招商丰泽C 1.2450 1.2450 -0.2404 1.2480 +0.0803 -1.03 -0.24 +2.13 +3.15 +0.00 +24.50
1004 001427 招商丰泽A 1.2630 1.2630 -0.1581 1.2650 +0.0000 -1.02 -0.08 +2.43 +3.69 +0.16 +26.30
1005 006365 招商丰韵混合C 1.3627 1.3627 +0.6425 1.3540 -4.4471 -4.35 +5.59 +14.98 +36.24 +7.27 +36.27
1006 006364 招商丰韵混合A 1.3740 1.3740 +0.6372 1.3653 -4.4541 -4.30 +5.78 +15.42 +37.33 +7.47 +37.40
1007 002627 招商丰源混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1008 002626 招商丰源混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1009 001502 招商丰裕混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1010 001501 招商丰裕混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1011 002515 招商丰益混合C 1.0910 1.1840 -0.0916 1.0920 -0.7333 -2.94 +0.00 +1.21 -2.42 -0.64 +9.10
1012 002514 招商丰益混合A 1.1880 1.2890 -0.0841 1.1890 -0.7576 -2.94 +0.00 +1.37 -2.06 -0.59 +18.80
1013 001840 招商丰享混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1014 001841 招商丰享混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1015 004933 招商丰拓灵活混合C 1.2017 1.2017 -0.5298 1.2081 -0.1664 -4.70 -3.26 +4.64 +6.02 -1.75 +20.17
1016 004932 招商丰拓灵活混合A 1.2206 1.2206 -0.5216 1.2270 -0.1802 -4.66 -3.12 +4.96 +6.66 -1.60 +22.06
1017 161722 招商丰泰 1.1170 1.1170 -0.1787 1.1190 -0.1791 -1.93 +1.82 +5.68 +7.92 +1.92 +11.70
1018 002417 招商丰盛稳定C 1.4300 1.4300 -0.6254 1.4390 -2.9371 -10.85 +1.13 +10.17 +11.72 +3.10 +43.00
1019 000530 招商丰盛稳定A 1.4280 1.4280 -0.6263 1.4370 -2.9412 -10.81 +1.28 +10.44 +12.26 +3.25 +42.80
1020 002576 招商丰睿混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1021 002575 招商丰睿混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1022 001598 招商丰融混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1023 001597 招商丰融混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1024 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1025 001773 招商丰庆混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1026 002820 招商丰美混合C 1.1330 1.2280 -0.2641 1.1360 -0.0883 -0.70 +0.71 +5.20 +6.48 +1.43 +13.30
1027 002819 招商丰美混合A 1.1370 1.2350 -0.1756 1.1390 -0.1759 -0.61 +0.89 +5.28 +6.76 +1.61 +13.70
1028 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 1.0913 1.0913 -0.0550 1.0919 -0.3024 -0.06 +0.48 +1.52 +1.58 +0.63 +9.13
1029 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 1.1071 1.1071 -0.0542 1.1077 -0.3161 +0.00 +0.67 +1.92 +2.39 +0.83 +10.71
1030 002416 招商丰利C 1.1960 1.1960 -0.5819 1.2030 -0.8361 -15.48 -6.12 +4.27 +1.27 -2.92 +19.60
1031 000679 招商丰利A 1.2150 1.2150 -0.5728 1.2220 -0.8230 -15.39 -6.03 +4.47 +1.76 -2.80 +21.50
1032 002822 招商丰乐混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1033 002821 招商丰乐混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1034 002582 招商丰凯混合C 1.1560 1.1560 -0.0864 1.1570 -0.6920 -2.53 +0.26 +1.49 +3.03 -0.26 +15.60
1035 002581 招商丰凯混合A 1.2460 1.2460 -0.0802 1.2470 -0.5618 -2.58 +0.24 +1.47 +3.23 -0.24 +24.60
1036 002539 招商丰嘉混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1037 002538 招商丰嘉混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1038 002541 招商丰和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1039 002540 招商丰和混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1040 003001 招商丰德混合C 0.9741 0.9741 -0.1538 0.9756 -1.2216 -2.69 -3.79 -2.09 -2.41 -3.88 -2.59
1041 003000 招商丰德混合A 0.9919 0.9919 -0.1610 0.9935 -1.2300 -2.67 -3.76 -1.99 -2.22 -3.83 -0.81
1042 002517 招商丰达混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1043 002516 招商丰达混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1044 004095 招商丰诚灵活混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1045 004094 招商丰诚灵活混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1046 000792 招商定期宝六个月 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1047 161706 招商成长 1.8932 3.9886 +0.3445 1.8867 -4.3207 -9.10 +1.14 +13.71 +17.93 +2.27 +204.05
1048 001868 招商产业债C 1.4540 1.6940 +0.0000 1.4540 -0.1376 +0.28 +1.89 +3.56 +6.44 +2.11 +45.40
1049 217022 招商产业债A 1.4960 1.7360 +0.0000 1.4960 -0.1337 +0.34 +2.05 +3.89 +7.01 +2.26 +49.60
1050 007952 招商财经大数据股票C 0.8066 0.8066 -0.4320 0.8101 -1.4257 -8.43 -5.89 +2.00 -- -5.33 -19.34
1051 003416 招商财经大数据股票A 0.8053 0.8053 -0.4327 0.8088 -1.4405 -8.43 -5.88 +1.98 -3.79 -5.33 -19.47
1052 000391 招商标普(人民币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1053 000392 招商标普(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1054 000393 招商标普(港币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1055 002457 招商安元灵活配置混合C 1.0771 1.1321 -0.4345 1.0818 -0.5478 -6.07 -0.52 +2.90 -- +0.30 +7.71
1056 002456 招商安元灵活配置混合A 1.0970 1.1865 -0.4266 1.1017 -0.5561 -6.06 -0.51 +3.24 +1.89 +0.30 +9.70
1057 002658 招商安裕C 1.2031 1.2031 -0.4715 1.2088 -0.2327 -4.11 -1.70 +5.86 +5.84 -0.63 +20.31
1058 002657 招商安裕A 1.2316 1.2316 -0.4687 1.2374 -0.2355 -4.07 -1.55 +6.19 +6.48 -0.47 +23.16
1059 217024 招商安盈债券 1.2097 1.5629 -0.1403 1.2114 -0.0827 -1.68 +1.08 +4.98 +6.57 +1.84 +20.97
1060 001531 招商安益 1.2128 1.2128 -0.6716 1.2210 -2.3664 -12.26 -4.78 +2.98 +3.79 -1.71 +21.28
1061 217011 招商安心收益C 1.5971 1.9441 +0.0000 1.5971 -0.1315 +0.35 +1.98 +3.64 +6.26 +2.22 +59.71
1062 008383 招商安心收益A 1.5990 1.5990 +0.0063 1.5989 -0.1376 +0.38 +2.04 -- -- +2.28 +59.90
1063 217001 招商安泰混合 0.4209 3.7879 -0.2134 0.4218 -2.1620 -9.93 -0.24 +8.98 +12.48 +1.76 -57.91
1064 000126 招商安润 1.4934 1.8374 -0.4134 1.4996 -1.4397 -11.73 +3.96 +19.49 +42.77 +8.28 +49.34
1065 217018 招商安瑞 1.8100 1.8100 -0.2205 1.8140 -0.3867 -3.93 -0.55 +3.90 +4.50 +0.33 +81.00
1066 002777 招商安荣灵活配置混合C 1.1100 1.1100 -0.3054 1.1134 -0.0270 -1.50 -1.90 +4.73 +4.83 -0.62 +11.00
1067 002776 招商安荣灵活配置混合A 1.1438 1.1438 -0.2964 1.1472 -0.0350 -1.43 -1.70 +5.16 +5.68 -0.41 +14.38
1068 006650 招商安庆债券 1.0787 1.0787 -0.1389 1.0802 -0.0742 -1.73 +1.05 +4.39 +7.35 +1.74 +7.87
1069 008792 招商安华债券C 0.9942 0.9942 -- -- +0.3420 -- -- -- -- -- -0.58
1070 008791 招商安华债券A 0.9942 0.9942 -- -- +0.3520 -- -- -- -- -- -0.58
1071 002271 招商安弘灵活配置混合 1.4583 1.4583 -0.2531 1.4620 -2.5098 -10.70 -2.62 +10.43 +19.42 +0.01 +45.83
1072 002390 招商安德灵活配置混合C 1.0614 1.1614 -0.2818 1.0644 -0.0283 -1.03 -0.86 +2.25 -- +0.45 +6.14
1073 002389 招商安德灵活配置混合A 1.0645 1.1645 -0.2904 1.0676 -0.0282 -1.00 -0.75 +2.51 -1.74 +0.58 +6.45
1074 217020 招商安达 1.7361 2.0340 -0.6524 1.7475 -3.4445 -9.13 +4.97 +19.10 +33.16 +9.69 +73.61
1075 002629 招商安博混合C 1.3217 1.3217 -0.3844 1.3268 -1.3241 -5.22 -2.21 +6.64 +14.55 -1.07 +32.17
1076 002628 招商安博混合A 1.3501 1.3501 -0.3837 1.3553 -1.3258 -5.18 -2.10 +6.91 +15.13 -0.94 +35.01
1077 217008 招商安本 1.4419 2.0619 -0.2007 1.4448 +0.0208 -1.48 +0.92 +6.67 +10.09 +2.07 +44.19
1078 005762 招商MSCI中国A股C 1.0759 1.0759 -0.4994 1.0813 -1.2826 -9.08 -7.19 +0.05 -3.96 -6.45 +7.59
1079 005761 招商MSCI中国A股A 1.0866 1.0866 -0.4945 1.0920 -1.2884 -9.05 -7.08 +0.30 -3.48 -6.33 +8.66
1080 008436 长信中证转债及可交换债50指数C 0.9883 0.9883 -0.1314 0.9896 -0.1214 -4.01 -- -- -- -- -1.17
1081 008435 长信中证转债及可交换债50指数A 0.9885 0.9885 -0.1313 0.9898 -0.1214 -4.01 -- -- -- -- -1.15
1082 004945 长信中证500指数增强 1.0518 1.0518 -0.6330 1.0585 -1.6923 -10.14 +2.80 +14.78 +4.25 +5.48 +5.18
1083 519975 长信中小盘 0.9080 1.3080 -0.7650 0.9150 -1.6520 -10.89 +3.42 +16.26 +6.07 +6.82 -9.20
1084 519993 长信增利动态混合 1.0606 2.6896 -0.2445 1.0632 -1.4049 -9.09 +0.53 +12.13 +5.83 +1.91 +6.06
1085 501003 长信优选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1086 519997 长信银利精选混合 1.0961 3.2111 +0.1736 1.0942 -1.7517 -7.34 +3.84 +12.70 +5.46 +4.82 +9.61
1087 003127 长信易进混合C 1.1105 1.1105 +0.0000 1.1105 -0.0900 +0.38 +1.44 +1.96 +3.03 +1.49 +11.05
1088 003126 长信易进混合A 1.1202 1.1202 +0.0000 1.1202 -0.0893 +0.38 +1.45 +1.98 +3.20 +1.49 +12.02
1089 006873 长信颐天养老三年(FOF)C -- -- -- -- -0.1273 -2.96 +0.23 +2.13 -- +0.88 +2.13
1090 006872 长信颐天养老三年(FOF)A -- -- -- -- -0.1370 -2.94 +0.26 +2.19 -- +0.92 +2.19
1091 163001 长信医疗 1.3600 1.9000 +0.6662 1.3510 -1.8382 -3.68 +21.10 +26.51 +42.11 +19.40 +112.26
1092 519969 长信新利 1.1880 1.3760 +0.0842 1.1870 -0.1684 -1.90 +1.11 +3.66 +9.09 +1.02 +18.80
1093 004805 长信消费精选行业量化 1.2114 1.2114 +0.4811 1.2056 -2.3774 -5.16 -1.46 +3.49 +5.01 -0.79 +21.14
1094 004885 长信先优债券 1.1782 1.1782 -0.0085 1.1783 -0.2546 -1.17 +1.18 +3.93 +5.10 +1.41 +17.82
1095 008918 长信先锐混合C 1.1241 1.1241 -0.0711 1.1249 -0.4270 -4.11 -- -- -- -- +12.41
1096 519937 长信先锐混合A 1.1252 1.1252 -0.0622 1.1259 -0.4355 -4.05 -1.23 +3.71 +6.55 -1.04 +12.52
1097 008041 长信先利C 1.0651 1.0651 -- -- -0.1033 -3.79 -2.40 -- -- -1.78 +6.51
1098 003059 长信先利A 1.0650 1.0650 -- -- -0.1127 -3.78 -2.41 +1.85 +4.38 -1.78 +6.50
1099 006174 长信稳裕三个月定开债 1.0918 1.0918 -- -- -0.0641 -0.30 +1.43 +3.66 +6.00 +1.81 +9.18
1100 003349 长信稳益纯债 1.0526 1.3286 +0.0190 1.0524 -0.1615 +0.23 +2.00 +3.12 -9.40 +2.12 +5.26
1101 005575 长信稳鑫三个月定开债 1.0450 1.1280 -- -- -0.2584 +0.57 +2.60 +0.37 +2.41 +2.59 +4.50
1102 004887 长信稳通三个月 1.0270 1.0996 -- -- -0.1168 +0.34 +1.12 +1.96 -1.49 +1.18 +2.70
1103 003869 长信稳势纯债 1.1243 1.4133 +0.0089 1.1242 -0.1423 -4.28 -3.39 -2.40 -0.49 -3.35 +12.43
1104 004886 长信稳尚三个月定开债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1105 005976 长信稳进资产配置混合(FOF) -- -- -- 1.0808 -0.2591 -0.41 +1.92 -0.30 +1.74 +2.11 +8.08
1106 006047 长信稳健纯债E 1.1333 1.2193 +0.0088 1.1332 -0.0618 +7.72 +8.86 +9.87 +11.92 +8.87 +13.33
1107 002996 长信稳健纯债A 1.1135 1.2045 +0.0090 1.1134 -0.0629 +6.51 +7.62 +8.63 +10.58 +7.64 +11.35
1108 006396 长信双利E 1.5788 1.5978 -0.3283 1.5840 -1.3491 -9.64 +0.22 +10.68 +12.69 +2.89 +57.88
1109 519931 长信上证港股通指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1110 519956 长信睿进C 0.8936 0.8936 +0.0000 0.8936 +0.0000 -0.68 -0.02 +1.02 +6.92 +0.15 -10.64
1111 519957 长信睿进A 0.9483 0.9483 -0.0105 0.9484 +0.0000 -0.63 +0.16 +1.43 +7.87 +0.34 -5.17
1112 004998 长信全球债券人民币 -- -- -- 1.1443 -0.7428 -1.90 -1.13 -0.03 +6.50 -1.15 +14.43
1113 004999 长信全球债券美元 -- -- -- 0.1612 +0.0000 -4.16 -2.89 -0.37 +0.62 -2.83 -83.88
1114 006397 长信内需成长混合E 1.6640 1.8040 -0.1200 1.6660 -2.0433 -6.52 +3.68 +10.93 +6.94 +3.10 +66.40
1115 004221 长信量化先锋混合C 1.2980 1.5980 -0.3837 1.3030 -2.3883 -10.79 -0.99 +8.26 -3.85 +2.53 +29.80
1116 519983 长信量化先锋混合A 1.4260 2.2760 -0.4190 1.4320 -2.4544 -10.65 -0.70 +8.85 -2.86 +2.81 +42.60
1117 005399 长信量化价值驱动 1.0351 1.1601 -0.4041 1.0393 -1.3912 -9.70 -2.85 -9.75 -19.87 -1.40 +3.51
1118 004858 长信量化多策略C 1.1990 1.1990 -0.3325 1.2030 -1.7515 -9.30 -3.38 +8.21 +0.84 -2.36 +19.90
1119 519965 长信量化多策略A 1.2310 1.2310 -0.2431 1.2340 -1.8684 -9.22 -3.15 +8.84 +2.16 -2.07 +23.10
1120 163007 长信利众A 0.9374 1.1974 -0.3720 0.9409 -0.3094 -2.93 +0.07 +5.54 +7.67 +0.82 -6.26
1121 163005 长信利众 0.9461 1.1561 -0.3686 0.9496 -0.3065 -2.95 +0.00 +5.36 +7.27 +0.73 +18.67
1122 519962 长信利盈C 1.3210 1.3210 -0.1663 1.3232 -0.5829 -4.88 -0.15 +4.07 +3.10 +0.32 +32.10
1123 519963 长信利盈A 1.3415 1.3415 -0.1712 1.3438 -0.5814 -4.86 +0.22 +4.51 +3.61 +0.70 +34.15
1124 007294 长信利信E 1.1170 1.1170 +0.0896 1.1160 -0.2686 -1.93 +1.73 +4.98 -- +1.64 +11.70
1125 007293 长信利信C 1.1160 1.1160 +0.0897 1.1150 -0.1792 -2.02 +1.73 +4.89 -- +1.64 +11.60
1126 519949 长信利信A 1.1280 1.1880 +0.0887 1.1270 -0.2660 -2.00 +1.81 +5.13 +9.30 +1.62 +12.80
1127 163008 长信利鑫A 0.6917 1.1237 -0.1732 0.6929 +0.1590 -0.96 +1.83 +4.63 +6.15 +2.55 -30.83
1128 163003 长信利鑫 0.6787 1.1107 -0.1912 0.6800 +0.1621 -0.99 +1.74 +4.45 +5.78 +2.45 +17.32
1129 008071 长信利泰E 1.3235 1.3235 +0.0908 1.3223 -0.3098 -0.39 +2.81 -- -- +2.57 +32.35
1130 007863 长信利泰C 1.3309 1.3309 +0.0902 1.3297 -0.3231 -0.29 +3.15 +6.45 -- +2.94 +33.09
1131 519951 长信利泰A 1.3376 1.3566 +0.0973 1.3363 -0.3289 -0.28 +3.19 +6.98 +7.91 +2.96 +33.76
1132 519942 长信利率债券C 1.1554 1.1641 +0.0520 1.1548 -0.2164 +0.42 +1.65 +2.16 +5.11 +1.56 +15.54
1133 519943 长信利率债券A 1.1687 1.1813 +0.0599 1.1680 -0.2225 +0.46 +1.74 +2.36 +5.53 +1.67 +16.87
1134 519960 长信利广C 1.3436 1.3436 -0.3634 1.3485 -0.7517 -7.52 +3.13 +17.01 +13.96 +4.11 +34.36
1135 519961 长信利广A 1.4291 1.4291 -0.3625 1.4343 -0.7557 -7.50 +3.19 +16.23 +13.71 +4.18 +42.91
1136 519967 长信利富 1.1367 1.1367 -0.1318 1.1382 -0.8709 -5.77 +1.10 +10.34 +13.23 +2.85 +13.67
1137 004651 长信利丰E 1.3610 1.5010 -0.1467 1.3630 -0.2204 -2.99 +1.26 +3.97 +1.34 +1.57 +36.10
1138 005991 长信利丰A 1.4010 1.4010 -0.0713 1.4020 -0.2855 -2.91 +1.37 -- -- +1.74 +40.10
1139 519989 长信利丰 1.3980 1.9960 -0.0715 1.3990 -0.2146 -2.98 +1.23 +4.02 +1.38 +1.60 +39.80
1140 519933 长信利发债 1.1172 1.2752 +0.0090 1.1171 -0.5818 -1.11 +3.54 +5.86 -7.66 +3.66 +11.72
1141 008176 长信利保C 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 -0.0498 +0.30 +1.22 -- -- +1.23 +0.40
1142 519947 长信利保A 1.0035 1.0035 +0.0000 1.0035 -0.0498 +0.30 +1.23 +1.41 +2.46 +1.23 +0.35
1143 004609 长信乐信混合C 1.2129 1.2309 +0.0330 1.2125 -0.4617 -2.50 +0.73 +5.07 +11.75 +1.03 +21.29
1144 004608 长信乐信混合A 1.2034 1.2214 +0.0416 1.2029 -0.4653 -2.48 +0.80 +5.20 +12.09 +1.10 +20.34
1145 519976 长信可转债C 1.4034 2.3104 -0.2275 1.4066 -0.3705 -6.10 -0.70 +7.80 +1.48 +0.95 +40.34
1146 519977 长信可转债A 1.4453 2.4053 -0.2278 1.4486 -0.3736 -6.08 -0.62 +8.03 +1.97 +1.04 +44.53
1147 519995 长信金利趋势混合 0.5838 2.9816 +0.0171 0.5837 -1.6444 -8.12 +3.51 +15.35 +13.36 +4.72 -41.62
1148 501002 长信价值优选混合 0.8304 0.8304 -0.0842 0.8311 -0.9995 -7.12 -5.14 +4.07 +12.76 -4.61 -16.96
1149 007448 长信沪深300指数增强C 1.0629 1.0629 -0.3282 1.0664 -1.0067 -7.53 -2.14 +6.76 -- -2.19 +6.29
1150 005137 长信沪深300指数增强A 1.0685 1.0685 -0.3265 1.0720 -1.0108 -7.50 -2.04 +7.03 +4.83 -2.09 +6.85
1151 519987 长信恒利优势混合 1.2060 1.5220 -0.4129 1.2110 -0.8292 -2.74 +7.10 +13.99 +11.87 +6.82 +20.60
1152 005306 长信合利混合C 1.0844 1.0844 +0.0554 1.0838 -0.5810 -2.01 +1.67 +7.29 -- +2.19 +8.44
1153 005305 长信合利混合A 1.0903 1.0903 +0.0642 1.0896 -0.5870 -1.97 +1.82 +7.66 -- +2.35 +9.03
1154 008960 长信国防军工量化C 0.8475 0.8475 -1.0161 0.8562 -1.0619 -11.55 -- -- -- -- -15.25
1155 002983 长信国防军工量化A 0.8479 0.8479 -1.0156 0.8566 -1.0614 -11.53 +2.39 +9.87 +4.29 +8.01 -15.21
1156 519971 长信改革 1.3710 1.6340 +0.0000 1.3710 -0.2188 -0.87 +1.03 +5.46 +8.98 +1.03 +37.10
1157 519944 长信富安纯债C 1.0335 1.2005 -- -- -0.0871 +0.24 +2.05 -1.14 +0.63 +2.15 +3.35
1158 519945 长信富安纯债A 1.0346 1.2206 -- -- -0.0870 +0.27 +2.15 -1.33 +0.66 +2.26 +3.46
1159 519959 长信多利 1.2780 1.4880 +0.0783 1.2770 -1.4867 -5.61 -1.54 +3.99 -4.91 -1.99 +27.80
1160 519929 长信电子 0.9610 0.9610 -1.8386 0.9790 -3.2258 -13.42 +3.67 +17.05 +12.53 +9.08 -3.90
1161 004925 长信低碳环保行业量化 0.9370 0.9370 -1.3892 0.9502 -1.3981 -14.38 -2.62 +10.09 -0.77 +0.96 -6.30
1162 004220 长信纯债壹号C 1.0512 1.4702 +0.0095 1.0511 -0.1332 +0.17 +1.56 -6.71 -5.25 +1.58 +5.12
1163 519985 长信纯债壹号A 1.1076 1.4996 +0.0090 1.1075 -0.1264 +0.20 +1.64 -9.38 -7.74 +1.67 +10.76
1164 519935 长信创新驱动 1.4370 1.4370 -1.0331 1.4520 -2.9228 -13.38 +7.72 +19.35 +14.41 +13.60 +43.70
1165 519981 长信标普 -- -- -- 1.0890 +2.1120 -8.33 -17.00 -13.91 -7.63 -16.81 +8.90
1166 001197 长盛转型 0.9070 0.9070 -0.5482 0.9120 -1.2128 -11.43 -2.26 +5.22 +4.01 -0.77 -9.30
1167 080015 长盛中小盘 0.7280 0.7280 -0.5464 0.7320 -1.3736 -9.79 -4.71 +3.41 -6.79 -2.54 -27.20
1168 001834 长盛战略新兴C 1.0940 1.0940 -0.6358 1.1010 -1.6453 -7.99 +3.50 +10.17 +6.42 +2.34 +9.40
1169 080008 长盛战略新兴A 1.9350 1.9850 -0.5653 1.9460 -1.6537 -7.94 +3.59 +10.32 -4.54 +2.44 +93.50
1170 002300 长盛医疗行业 1.5090 1.5090 +0.6671 1.4990 -1.4579 -4.25 +18.54 +21.79 +35.58 +16.44 +50.90
1171 000684 长盛养老健康 1.3800 1.3800 +0.2907 1.3760 -2.1739 -2.95 +8.41 +11.29 +7.39 +6.56 +38.00
1172 007063 长盛研发回报混合 1.3224 1.3224 -0.6536 1.3311 -0.7940 -11.02 +4.15 +21.77 -- +5.68 +32.24
1173 004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7410 0.7410 -1.3316 0.7510 -4.7233 -9.85 +0.68 +8.81 -1.72 +2.92 -25.90
1174 001892 长盛新兴成长 1.1530 1.1530 -1.1149 1.1660 -1.4744 -10.83 -0.35 +7.66 +10.33 -0.17 +15.30
1175 007654 长盛稳益6个月C 1.0136 1.0136 -- -- +0.0000 +0.03 +0.70 +1.17 -- +0.70 +1.36
1176 007653 长盛稳益6个月A 1.0165 1.0165 -- -- -0.0098 +0.06 +0.80 +1.39 -- +0.81 +1.65
1177 007834 长盛稳怡添利债券C 1.0061 1.0061 +0.0298 1.0058 -0.5168 -1.68 +0.56 -- -- +0.57 +0.61
1178 007833 长盛稳怡添利债券A 1.0073 1.0073 +0.0298 1.0070 -0.5262 -1.65 +0.66 -- -- +0.68 +0.73
1179 160805 长盛同智 0.8287 2.4089 +0.0000 0.8287 -1.7859 -7.82 +0.83 +8.74 +4.90 +2.37 +49.55
1180 002285 长盛同裕E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1181 002284 长盛同裕C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1182 002283 长盛同裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1183 160812 长盛同益 1.6600 4.9750 -0.8955 1.6750 -1.5060 -9.59 +1.03 +13.70 +11.71 +3.30 +66.00
1184 080007 长盛同鑫 1.0860 1.1170 -0.5495 1.0920 -1.6575 -9.73 +4.02 +17.03 +5.13 +6.89 +8.60
1185 002790 长盛同享C 1.2760 1.2760 -0.4680 1.2820 -1.0972 -8.07 -2.30 +7.14 +5.45 -1.77 +27.60
1186 002789 长盛同享A 1.3480 1.3480 -0.4431 1.3540 -1.1128 -8.05 -2.18 +7.32 +5.07 -1.68 +34.80
1187 080010 长盛同禧C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1188 080009 长盛同禧A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1189 002572 长盛同泰C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1190 002571 长盛同泰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1191 160813 长盛同盛 0.8300 3.2770 -0.3601 0.8330 -3.3735 -12.17 -0.95 +8.64 +0.48 +3.62 -17.00
1192 160808 长盛同瑞 0.8820 1.6350 -0.5637 0.8870 -1.2472 -11.00 -6.57 +2.08 -8.98 -6.47 -11.80
1193 160806 长盛同庆 1.2990 1.3590 -0.5360 1.3060 -1.0008 -9.62 -7.28 +0.99 +0.25 -6.32 +48.78
1194 006199 长盛同锦混合 1.0071 1.0071 -0.2970 1.0101 -0.7447 -11.87 -11.07 -0.89 +0.70 -11.22 +0.71
1195 160809 长盛同辉 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1196 160810 长盛同丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1197 519039 长盛同德主题混合 1.4162 4.0581 -0.1129 1.4178 -2.3443 -8.51 -5.28 +2.36 -4.52 -5.68 +41.62
1198 004300 长盛盛泽混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1199 004299 长盛盛泽混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1200 003103 长盛盛裕C 1.0096 1.0963 +0.0000 1.0096 +0.1387 +0.06 +1.45 -0.55 -0.01 +1.50 +0.96
1201 003102 长盛盛裕A 1.0113 1.1006 +0.0000 1.0113 +0.1285 +0.09 +1.57 -0.42 +0.13 +1.62 +1.13
1202 004313 长盛盛兴混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1203 004312 长盛盛兴混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1204 002090 长盛盛鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1205 002089 长盛盛鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1206 004309 长盛盛享混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1207 004308 长盛盛享混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1208 004306 长盛盛禧混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1209 004305 长盛盛禧混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1210 004529 长盛盛通纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1211 004528 长盛盛通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1212 003597 长盛盛腾C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1213 003596 长盛盛腾A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1214 003925 长盛盛泰混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1215 003924 长盛盛泰混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1216 002157 长盛盛世C 1.0340 1.1250 -0.1931 1.0360 -0.4836 -3.18 -0.48 +4.02 +6.71 -0.19 +3.40
1217 002156 长盛盛世A 1.0430 1.1900 -0.1914 1.0450 -0.4794 -3.16 -0.48 +4.09 +6.97 -0.10 +4.30
1218 004311 长盛盛瑞混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1219 004310 长盛盛瑞混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1220 004337 长盛盛乾C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1221 004336 长盛盛乾A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1222 003491 长盛盛平混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1223 003490 长盛盛平混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1224 003923 长盛盛康C 1.1145 1.1145 +0.0359 1.1141 -0.3499 +1.09 +2.87 +3.88 +5.46 +2.87 +11.45
1225 003922 长盛盛康A 1.1393 1.1393 +0.0351 1.1389 -0.3511 +1.10 +2.90 +3.93 +6.14 +2.90 +13.93
1226 003100 长盛盛景C 1.0185 1.1183 +0.0196 1.0183 -0.2356 +0.47 +2.19 +0.36 +0.59 +2.30 +1.85
1227 003099 长盛盛景A 1.0196 1.1068 +0.0196 1.0194 -0.2354 +0.48 +2.24 +0.43 +0.72 +2.36 +1.96
1228 003170 长盛盛辉C 1.1632 1.1632 -0.3512 1.1673 -0.9801 -4.83 +0.05 +6.58 +3.78 +0.13 +16.32
1229 003169 长盛盛辉A 1.1540 1.1540 -0.3540 1.1581 -0.9792 -4.81 +0.10 +6.73 +4.01 +0.17 +15.40
1230 004339 长盛盛弘C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1231 004338 长盛盛弘A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1232 002928 长盛盛和纯债C 1.0094 1.0938 +0.0099 1.0093 -0.2279 +0.44 +2.16 -2.62 -0.47 +2.26 +0.94
1233 002927 长盛盛和纯债A 1.0115 1.0973 +0.0198 1.0113 -0.2373 +0.48 +2.26 -2.64 -0.32 +2.37 +1.15
1234 003642 长盛盛丰混合C 1.0682 1.1162 +0.0094 1.0681 -0.4774 -2.32 -1.13 +4.45 +6.07 -0.74 +6.82
1235 003641 长盛盛丰混合A 1.0825 1.1535 +0.0092 1.0824 -0.4804 -2.31 -1.08 +4.57 +6.68 -0.68 +8.25
1236 004304 长盛盛德混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1237 004303 长盛盛德混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1238 004298 长盛盛淳混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1239 004297 长盛盛淳混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1240 003595 长盛盛崇C 0.9748 1.1142 -0.2150 0.9769 -1.3028 -8.42 -6.12 -5.52 -8.27 -6.04 -2.52
1241 003594 长盛盛崇A 0.9800 1.1401 -0.2037 0.9820 -1.3163 -8.40 -6.10 -5.48 -8.65 -6.02 -2.00
1242 000598 长盛生态 1.9060 1.9060 +0.2103 1.9020 -3.9349 -9.92 +7.62 +19.50 +2.31 +11.92 +90.60
1243 510080 长盛全债指数增强债券 1.2565 2.5448 -0.1669 1.2586 -0.5491 -4.05 +1.75 +7.26 +7.94 +2.92 +25.65
1244 006198 长盛龙头双核驱动混合 1.0110 1.0110 -0.9503 1.0207 -0.8902 -12.03 -2.23 -- -- -1.63 +1.10
1245 080005 长盛量化红利混合 1.3490 2.2550 -0.4428 1.3550 +0.0000 -8.97 -7.67 +2.43 -3.57 -6.90 +34.90
1246 003658 长盛量化多策略 1.0020 1.0020 -0.8902 1.0110 -0.8982 -10.93 -11.72 -6.36 -7.31 -11.95 +0.20
1247 003511 长盛可转债C 1.2078 1.2935 -0.3054 1.2115 -1.0681 -8.36 -1.39 +6.75 +2.84 +1.27 +20.78
1248 003510 长盛可转债A 1.2022 1.2752 -0.3151 1.2060 -1.0647 -8.35 -1.05 +7.98 +3.92 +1.62 +20.22
1249 510081 长盛精选 1.1849 3.5110 -0.5873 1.1919 -1.5276 -7.18 +5.50 +14.44 +17.06 +6.54 +18.49
1250 008410 长盛价值发现股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1251 080003 长盛积极配置 1.1607 1.7387 -0.0947 1.1618 -0.4911 -3.68 -2.03 +2.06 +1.90 -1.80 +16.07
1252 080006 长盛环球行业混合(QDII) -- -- -- 1.2810 -1.4832 -6.15 -5.18 +6.84 +2.32 -4.90 +28.10
1253 002085 长盛互联网 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 -0.7913 -11.55 -10.69 -2.22 -0.69 -10.85 +1.10
1254 002732 长盛沪港深 1.0480 1.0480 +0.0000 1.0480 -1.3359 -7.58 -2.51 +3.46 +2.85 -3.94 +4.80
1255 000535 长盛航天海工 0.9190 1.4340 -0.7559 0.9260 +0.5441 -8.83 -6.98 -1.39 -10.86 -3.87 -8.10
1256 001239 长盛国企 0.4300 0.4300 -0.2320 0.4310 -1.1628 -8.51 -6.72 -0.46 -7.92 -6.72 -57.00
1257 000534 长盛高端装备 1.9100 1.9100 -1.3430 1.9360 -2.8272 -12.83 +4.71 +22.83 +16.53 +7.91 +91.00
1258 004670 长盛分享经济 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1259 006478 长盛多因子策略优选股票 1.1153 1.1153 +0.1167 1.1140 -0.8877 -10.32 -2.13 +2.87 +2.07 -3.60 +11.53
1260 080012 长盛电子信息产业混合A 1.7480 2.7760 -1.1871 1.7690 -1.2014 -13.12 +4.42 +22.67 +30.06 +7.31 +74.80
1261 000063 长盛电子信息 1.6080 1.6080 -0.7407 1.6200 -0.9328 -12.66 +1.90 +14.45 +18.24 +6.70 +60.80
1262 000052 长盛纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1263 000050 长盛纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1264 080002 长盛创新先锋 1.1482 2.3945 -0.6919 1.1562 -1.1409 -11.42 -2.01 +1.15 +2.02 -0.10 +14.82
1265 004745 长盛创新驱动混合 0.9874 0.9874 -1.5062 1.0025 -4.8106 -11.86 -2.95 +12.74 +23.26 +0.34 -1.26
1266 000354 长盛城镇化主题混合 1.2970 1.9450 -1.5186 1.3170 -2.0046 -17.39 -8.34 +6.40 +5.53 -2.48 +29.70
1267 080001 长盛成长价值 1.2090 3.8590 -0.8203 1.2190 -0.9926 -11.69 -2.74 +6.61 +5.77 +0.00 +20.90
1268 007745 长盛安逸纯债债券C 1.0062 1.0062 +0.0000 1.0062 -0.1789 +0.44 -- -- -- -- +0.62
1269 007744 长盛安逸纯债债券A 1.0067 1.0067 -0.0099 1.0068 -0.1788 +0.45 -- -- -- -- +0.67
1270 006903 长盛安鑫中短债C 1.0220 1.0410 +0.0196 1.0218 -0.1076 +0.30 +1.31 +0.23 +2.14 +1.39 +2.20
1271 006902 长盛安鑫中短债A 1.0240 1.0456 +0.0195 1.0238 -0.1172 +0.33 +1.41 +0.18 +2.29 +1.49 +2.40
1272 160807 长盛300 1.2460 1.3830 -0.5587 1.2530 -0.9631 -9.64 -6.75 +2.23 -0.97 -6.09 +39.61
1273 519100 长盛100 1.2577 1.9487 -0.5299 1.2644 -0.8508 -9.21 -9.30 -3.35 -3.82 -9.23 +25.77
1274 512650 长三角 0.9200 0.9200 -0.5083 0.9247 -0.8913 -10.58 -10.68 -3.25 -- -9.77 -8.00
1275 003336 长江收益增强债券 1.0899 1.1389 -0.0825 1.0908 -0.2202 -1.02 +1.82 +0.67 +1.02 +2.51 +8.99
1276 006957 长江量化匠心甄选C 1.1455 1.1455 -0.3480 1.1495 -1.8420 -10.15 -3.14 +8.68 -- +0.04 +14.55
1277 006911 长江量化匠心甄选A 1.1548 1.1548 -0.3452 1.1588 -1.8445 -10.11 -3.01 +9.03 -- +0.19 +15.48
1278 005828 长江乐越定开债 1.0323 1.1063 -- -- -0.1356 +0.35 +1.57 -0.35 +0.14 +1.65 +3.23
1279 005158 长江乐盈定开债 1.0325 1.1275 -- -- +0.5521 +0.00 +1.45 -0.37 -1.46 +1.42 +3.25
1280 006028 长江乐逸定开债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1281 006135 长江乐鑫定开债 1.0236 1.0796 -- -- -0.2052 -0.50 +1.03 +1.19 +1.23 +1.12 +2.36
1282 005070 长江乐丰纯债 1.1112 1.1692 -- -- -0.1260 +0.23 +2.37 +3.84 +7.77 +2.45 +11.12
1283 006619 长江可转债债券C 1.1084 1.1084 -0.5919 1.1150 +0.4601 -5.76 -2.22 +5.78 +2.20 -0.52 +10.84
1284 006618 长江可转债债券A 1.1137 1.1137 -0.5891 1.1203 +0.4579 -5.74 -2.13 +6.00 +2.57 -0.42 +11.37
1285 005757 长江汇聚量化多因子 1.0799 1.0799 -0.4976 1.0853 -1.0094 -6.36 -1.49 +6.94 -3.18 -0.19 +7.99
1286 007414 长江安盈中短债六个月定开 1.0288 1.0288 +0.0097 1.0287 -0.0972 +0.45 +1.78 +2.85 -- +1.85 +2.88
1287 001296 长城转型成长 1.0998 1.0998 -0.0727 1.1006 -0.9547 -5.00 +1.32 +8.22 +6.16 +1.21 +9.98
1288 007413 长城中证500指数增强C 1.0253 1.0253 -0.6973 1.0325 -1.4142 -11.01 -6.43 +4.42 -- -3.99 +2.53
1289 006048 长城中证500指数增强A 1.0341 1.0341 -0.6914 1.0413 -1.4215 -10.99 -6.36 +4.71 -4.13 -3.89 +3.41
1290 200012 长城中小盘 2.0007 2.0007 -0.3238 2.0072 -2.0293 -8.58 +12.35 +25.32 +34.01 +15.23 +100.07
1291 001880 长城中国智造混合 1.3769 1.3769 -0.3618 1.3819 +0.1525 -4.51 +9.05 +23.74 +25.87 +13.95 +37.69
1292 005738 长城智能产业混合 1.4959 1.4959 -0.2068 1.4990 -1.7849 -9.30 +10.25 +22.71 +31.10 +12.56 +49.59
1293 200015 长城优化 2.2630 2.3780 -0.8283 2.2819 -3.0579 -13.06 +0.07 +14.18 +17.25 +2.07 +126.30
1294 000339 长城医疗保健 2.6761 2.6761 +0.0598 2.6745 -2.1486 -8.09 +15.85 +30.39 +49.46 +17.90 +167.61
1295 006769 长城研究精选混合 1.2197 1.2197 -0.2454 1.2227 -2.0333 -9.27 +11.53 +20.19 -- +14.41 +21.97
1296 002296 长城行业轮动 1.1810 1.1810 +0.1696 1.1790 -0.7367 -3.09 -1.93 +1.75 +2.87 -2.76 +18.10
1297 002228 长城新优选混合C 1.0985 1.3255 -0.0728 1.0993 -0.2458 -0.60 +1.00 -11.29 -10.78 +1.33 +9.85
1298 002227 长城新优选混合A 1.0859 1.2979 -0.0828 1.0868 -0.2394 -0.57 +1.13 -2.06 +3.54 +1.46 +8.59
1299 000976 长城新兴产业 1.5264 1.5264 -0.4175 1.5328 -0.7665 -12.53 +6.15 +27.57 +18.85 +9.53 +52.64
1300 002226 长城新视野C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1301 002225 长城新视野A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1302 001671 长城新策略C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1303 001670 长城新策略A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1304 200006 长城消费 1.0699 2.5099 -0.3261 1.0734 -0.8132 -8.12 -2.61 +3.99 +11.59 -2.37 +6.99
1305 200016 长城稳健成长混合 1.3998 2.1565 -0.7234 1.4100 -2.6218 -10.61 -1.13 +11.45 +18.13 +1.11 +39.98
1306 008974 长城稳健C 1.1943 1.1943 +0.0084 1.1942 -0.1758 +0.40 -- -- -- -- +19.43
1307 200009 长城稳健A 1.1927 1.5977 +0.0084 1.1926 -0.1677 +0.34 +1.32 +1.99 +1.57 +1.43 +19.27
1308 000334 长城稳固C 1.2229 1.2429 -0.0164 1.2231 -0.1063 -1.17 +5.03 +7.03 +7.24 +5.13 +22.29
1309 000333 长城稳固A 1.2471 1.2671 -0.0080 1.2472 -0.1203 -1.13 +5.15 +6.97 +7.43 +5.25 +24.71
1310 000611 长城淘金一年期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1311 009002 长城泰利纯债C 1.0012 1.0012 +0.0000 1.0012 -0.0100 +0.06 -- -- -- -- +0.12
1312 009001 长城泰利纯债A 1.0018 1.0018 +0.0100 1.0017 -0.0200 +0.10 -- -- -- -- +0.18
1313 200017 长城岁岁金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1314 200010 长城双动力 1.1541 1.8591 -1.2830 1.1691 -2.5908 -21.45 -19.99 -13.54 -7.31 -18.32 +15.41
1315 200008 长城品牌 1.3319 1.4949 -0.2546 1.3353 -1.7869 -8.99 -8.09 -5.14 -4.48 -9.45 +33.19
1316 007903 长城量化小盘股票 0.8946 0.8946 -0.4894 0.8990 -1.6655 -11.01 -- -- -- -- -10.54
1317 006926 长城量化精选股票 1.1072 1.1072 -0.4406 1.1121 -1.1922 -2.87 -0.26 +10.88 -- -0.13 +10.72
1318 162010 长城久兆 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1319 006254 长城久悦债券 1.0377 1.0377 -0.3649 1.0415 -0.5397 -3.33 -0.87 +0.94 +3.59 -0.77 +3.77
1320 002703 长城久源 1.0843 1.0843 -0.1289 1.0857 +0.0000 -13.20 -10.06 -1.92 +2.86 -8.54 +8.43
1321 000768 长城久盈纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1322 002544 长城久益混合C 1.0147 1.0647 -0.4708 1.0195 -0.3646 -6.66 -5.24 -1.40 -5.35 -5.04 +1.47
1323 002543 长城久益混合A 1.0895 1.0895 -0.4659 1.0946 -0.3671 -6.62 -5.10 -1.10 -0.17 -4.89 +8.95
1324 003546 长城久信债券 1.1062 1.1062 +0.0090 1.1061 -0.0452 +0.16 +0.14 +0.61 +1.71 +0.14 +10.62
1325 000649 长城久鑫 1.2740 1.5597 -0.1567 1.2760 -1.3265 -9.20 +4.87 +16.21 +19.05 +4.67 +27.40
1326 001613 长城久祥混合 1.2148 1.2148 -0.3691 1.2193 -1.1442 -10.60 -3.53 +6.79 +12.43 -2.25 +21.48
1327 003290 长城久稳 1.0097 1.1226 +0.0000 1.0097 -0.1188 +0.31 +0.15 -0.60 -2.22 +0.17 +0.97
1328 006912 长城久泰C 1.5041 1.7531 -0.2520 1.5079 -0.8842 -8.43 -7.29 -9.92 -14.23 -7.02 +50.41
1329 200002 长城久泰A 1.7482 4.6082 -0.2511 1.7526 -0.8866 -8.41 -7.22 -0.33 -0.21 -6.95 +74.82
1330 002512 长城久润混合 1.2517 1.2517 -0.2152 1.2544 -1.3901 -8.33 +7.16 +16.07 +21.82 +9.24 +25.17
1331 006045 长城久瑞三个月定开债 1.0242 1.0242 +0.0293 1.0239 -0.3027 +0.39 +2.60 +2.57 -- +2.75 +2.42
1332 005845 长城久荣纯债定开 1.0613 1.0833 +0.0283 1.0610 -0.1696 +0.40 +1.72 +0.67 +2.89 +1.83 +6.13
1333 004666 长城久嘉创新成长混合 1.1863 1.1863 -1.3390 1.2024 -5.5804 -14.42 +8.69 +25.96 +25.10 +12.94 +18.63
1334 001363 长城久惠 1.1008 1.1008 -0.3530 1.1047 -0.4906 -4.30 -1.86 +1.38 +2.54 -1.67 +10.08
1335 005798 长城久弘纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1336 200001 长城久恒 1.5842 3.0262 -1.3636 1.6061 -2.8090 -14.29 -1.98 +17.41 +15.09 +2.42 +58.42
1337 162006 长城久富 1.3842 4.1140 -0.4173 1.3900 -0.9247 -12.84 +6.04 +23.66 +18.44 +9.79 +173.02
1338 002542 长城久鼎混合 1.2883 1.2883 -0.0466 1.2889 -1.5059 -12.00 +6.10 +18.34 +21.27 +8.28 +28.83
1339 200011 长城景气 1.0252 1.0502 -0.2336 1.0276 -1.4924 -8.59 +0.57 +9.80 -0.92 +0.96 +2.52
1340 008260 长城价值优选混合 1.0061 1.0061 -- -- -0.3181 -- -- -- -- -- +0.61
1341 008172 长城嘉裕六个月定开债C 1.0077 1.0077 -- -- -0.0099 +0.11 +0.62 -- -- +0.65 +0.77
1342 008171 长城嘉裕六个月定开债A 1.0083 1.0083 -- -- -0.0099 +0.12 +0.67 -- -- +0.70 +0.83
1343 200113 长城积极C 1.3660 1.5564 -0.4228 1.3718 -1.2665 -1.54 -0.50 +0.56 +2.04 -0.34 +36.60
1344 200013 长城积极A 1.1437 1.6061 -0.4179 1.1485 -1.2766 -1.50 -0.40 -3.79 -4.85 -0.24 +14.37
1345 200007 长城回报 1.2572 3.1402 -0.0318 1.2576 -1.7420 -9.43 +2.97 +10.80 +21.14 +5.11 +25.72
1346 000977 长城环保 1.3349 1.3349 -0.0674 1.3358 -1.4383 -12.83 +6.86 +30.54 +31.74 +10.46 +33.49
1347 007131 长城沪港深行业龙头精选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1348 000030 长城核心优选混合 1.2024 2.2260 +0.3757 1.1979 -2.3120 -6.39 -2.63 +8.14 +14.83 -1.96 +20.24
1349 007047 长城核心优势混合 1.0769 1.1269 +0.0836 1.0760 -2.3586 -8.79 +1.04 +7.75 -- +0.75 +7.69
1350 007132 长城港股通价值混合 -- -- -- -- -0.6050 -10.88 -11.05 -8.30 -- -12.04 -7.44
1351 001255 长城改革 0.7471 0.7471 -0.1470 0.7482 -1.4188 -9.46 +4.45 +10.88 +14.46 +5.85 -25.29
1352 007195 长城短债C 1.0218 1.0218 +0.0098 1.0217 -0.0685 +0.29 +0.94 +1.84 -- +1.00 +2.18
1353 007194 长城短债A 1.0226 1.0226 +0.0098 1.0225 -0.0587 +0.30 +0.97 +1.91 -- +1.04 +2.26
1354 006928 长城创业板指数增强C 1.4620 1.4620 -0.0547 1.4628 -3.0369 -11.67 +10.04 +25.95 +23.98 +13.65 +46.20
1355 001879 长城创业板指数增强A 1.4753 1.4753 -0.0542 1.4761 -3.0367 -11.65 +10.12 +26.42 +24.92 +13.83 +47.53
1356 005592 长安裕腾混合C 1.0083 1.0083 +0.0298 1.0080 -0.0992 +0.36 +1.47 +2.96 +7.33 +1.55 +0.83
1357 005588 长安裕腾混合A 1.0192 1.0192 +0.0393 1.0188 -0.0981 +0.37 +1.51 +3.08 +7.70 +1.61 +1.92
1358 005342 长安裕泰混合C 1.4200 1.4200 -0.5045 1.4272 +0.2465 -9.46 -4.31 +8.66 +26.12 -1.95 +42.00
1359 005341 长安裕泰混合A 1.4097 1.4097 -0.5082 1.4169 +0.2483 -9.45 -4.28 +8.67 +25.84 -1.91 +40.97
1360 005344 长安裕盛混合C 1.0530 1.0530 -0.2652 1.0558 -0.3514 -8.13 -4.07 +2.90 +7.26 -3.82 +5.30
1361 005343 长安裕盛混合A 1.0588 1.0588 -0.2638 1.0616 -0.3495 -8.12 -4.03 +3.01 +7.50 -3.79 +5.88
1362 005744 长安裕隆混合C 1.7083 1.7083 -0.4719 1.7164 +0.2634 -9.25 -1.81 +12.18 +27.28 +0.70 +70.83
1363 005743 长安裕隆混合A 1.7176 1.7176 -0.4694 1.7257 +0.2620 -9.22 -1.70 +12.62 +27.29 +0.82 +71.76
1364 006372 长安鑫盈混合C 1.1974 1.1974 -0.4490 1.2028 +0.1587 -8.86 -2.07 +10.36 -- +0.38 +19.74
1365 006371 长安鑫盈混合A 1.1962 1.1962 -0.4494 1.2016 +0.1505 -8.80 -1.89 +10.07 -- +0.58 +19.62
1366 002147 长安鑫益增强混合C 1.2208 1.2208 +0.0082 1.2207 -0.0573 +0.24 +1.32 +2.75 +6.54 +1.43 +22.08
1367 002146 长安鑫益增强混合A 1.2502 1.2502 +0.0080 1.2501 -0.0560 +0.27 +1.44 +3.03 +7.23 +1.56 +25.02
1368 005187 长安鑫兴混合C 1.1756 1.1756 -0.8351 1.1855 -1.9905 -9.11 -1.72 +5.26 +9.42 -1.46 +17.56
1369 005186 长安鑫兴混合A 1.1807 1.1807 -0.8315 1.1906 -1.9903 -9.09 -1.68 +5.32 +9.56 -1.41 +18.07
1370 005478 长安鑫禧混合C 0.7810 0.7810 -1.4138 0.7922 -0.6018 -15.04 -16.28 -9.18 -16.14 -15.80 -21.90
1371 005477 长安鑫禧混合A 0.7841 0.7841 -1.4207 0.7954 -0.5994 -15.04 -16.25 -9.10 -16.02 -15.76 -21.59
1372 005050 长安鑫旺价值混合C 1.5843 1.5843 -0.4461 1.5914 +0.0568 -9.05 -4.10 +9.72 +28.88 -1.45 +58.43
1373 005049 长安鑫旺价值混合A 1.5762 1.5762 -0.4484 1.5833 +0.0508 -9.04 -4.07 +9.68 +28.19 -1.41 +57.62
1374 002072 长安鑫利优选混合C 1.7887 1.7887 -0.8646 1.8043 -1.8952 -9.13 -3.99 +3.35 +4.71 -3.61 +78.87
1375 001281 长安鑫利优选混合A 1.8121 1.8121 -0.8590 1.8278 -1.9039 -9.10 -3.88 +3.66 +5.33 -3.49 +81.21
1376 001657 长安鑫富领先混合 1.9890 1.9890 -0.4006 1.9970 -2.0613 -3.21 +13.33 +22.70 +22.55 +13.14 +98.90
1377 003732 长安泓泽纯债债券C 1.0809 1.1329 -0.0093 1.0810 -0.0925 +0.48 +1.97 +3.01 +5.09 +2.08 +8.09
1378 003731 长安泓泽纯债债券A 1.1098 1.1628 -0.0180 1.1100 -0.0901 +0.48 +1.99 +3.06 +5.11 +2.10 +10.98
1379 004898 长安泓源纯债债券C 1.1608 1.1608 +0.0000 1.1608 -0.1034 +0.49 +1.96 +3.53 +2.87 +2.02 +16.08
1380 004897 长安泓源纯债债券A 1.1515 1.1515 +0.0000 1.1515 -0.0955 +0.51 +1.99 +3.60 +3.01 +2.06 +15.15
1381 005346 长安泓润纯债债券C 1.1144 1.1144 +0.0090 1.1143 -0.2872 +0.99 +2.55 +4.06 +6.46 +2.55 +11.44
1382 005345 长安泓润纯债债券A 1.1184 1.1184 +0.0089 1.1183 -0.2951 +1.00 +2.60 +4.16 +6.67 +2.61 +11.84
1383 740001 长安宏观 0.9310 1.7510 -1.2725 0.9430 -0.9667 -14.11 -17.76 -13.15 -23.31 -17.24 -6.90
1384 004908 长安泓沣中短债债券C 1.1833 1.1833 +0.0085 1.1832 -0.0507 +0.48 +1.50 +2.95 +0.60 +1.54 +18.33
1385 004907 长安泓沣中短债债券A 1.1888 1.1888 +0.0084 1.1887 -0.0589 +0.49 +1.55 +3.04 +0.76 +1.59 +18.88
1386 002071 长安产业精选混合C 1.1429 1.1929 -1.4061 1.1592 -0.8400 -15.39 -12.93 -6.49 -0.20 -12.84 +14.29
1387 000496 长安产业精选混合A 1.1632 1.4032 -1.3987 1.1797 -0.8511 -15.35 -12.81 -6.25 +0.65 -12.72 +16.32
1388 740101 长安300非周期 1.1180 1.6220 -0.2676 1.1210 -2.0572 -8.59 -4.03 +3.33 +1.08 -3.54 +11.80
1389 512770 战略新兴 1.2583 1.2583 -0.1508 1.2602 -3.1074 -9.34 +4.74 +19.22 +12.99 +7.15 +25.83
1390 512830 战略新产 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1391 166401 增利C 1.1090 1.2000 +0.0903 1.1080 -0.1803 +0.54 +2.12 +3.52 +5.87 +2.21 +20.66
1392 510090 责任ETF 1.7143 2.0451 -0.6779 1.7260 +0.7583 -10.28 -11.79 -4.19 -5.84 -10.79 +71.43
1393 162717 再融资 1.0960 1.0960 +0.3663 1.0920 -1.1861 -3.52 -0.54 +5.38 +12.64 -0.36 +9.60
1394 159988 粤债ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1395 161129 原油基金 -- -- -- 0.5554 -9.2546 -35.48 -54.40 -48.07 -51.25 -52.93 -44.46
1396 164815 原油LOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1397 005922 圆信永丰中高等级 1.0791 1.0791 -0.0833 1.0800 -0.0927 +0.24 +2.21 +2.24 +4.20 +2.10 +7.91
1398 008246 圆信永丰致优C 0.9933 0.9933 -0.5307 0.9986 -1.2081 -8.92 -1.45 -- -- -1.02 -0.67
1399 008245 圆信永丰致优A 0.9968 0.9968 -0.5289 1.0021 -1.2139 -8.86 -1.12 -- -- -0.67 -0.32
1400 004959 圆信永丰优悦生活 1.1206 1.1206 -0.5414 1.1267 -0.7942 -8.51 +3.92 +14.14 +10.60 +6.21 +12.06
1401 004958 圆信永丰优享生活 1.1765 1.1765 -0.4316 1.1816 -1.2835 -9.14 +2.87 +15.56 +15.03 +5.23 +17.65
1402 001736 圆信永丰优加生活 1.7270 1.7270 -0.5184 1.7360 -1.1581 -9.15 +2.74 +14.98 +12.95 +5.11 +72.70
1403 006274 圆信永丰医药健康 1.3442 1.3442 -0.1040 1.3456 -0.1562 -5.47 +8.12 +14.00 +23.78 +7.97 +34.42
1404 001966 圆信永丰兴源C 1.2580 1.2580 -0.3959 1.2630 -0.4769 -6.40 +3.28 +9.68 +27.07 +3.80 +25.80
1405 001965 圆信永丰兴源A 1.2640 1.2640 -0.3155 1.2680 -0.5538 -6.37 +3.44 +9.82 +27.29 +3.95 +26.40
1406 005436 圆信永丰兴瑞 1.0209 1.1089 +0.0098 1.0208 -0.2057 +0.35 +1.07 +0.97 +1.51 +1.20 +2.09
1407 002074 圆信永丰兴融C 1.0620 1.1830 +0.0000 1.0620 -0.1883 +0.28 +2.21 +3.71 +4.42 +2.31 +6.20
1408 002073 圆信永丰兴融A 1.0650 1.1940 +0.0000 1.0650 -0.0939 +0.28 +2.11 +3.80 +4.51 +2.31 +6.50
1409 001919 圆信永丰兴利C 1.1460 1.1720 +0.0873 1.1450 -0.1745 +0.44 +1.87 +3.24 +5.43 +2.05 +14.60
1410 001918 圆信永丰兴利A 1.1310 1.1640 +0.0000 1.1310 -0.0884 +0.35 +1.80 +3.29 +5.60 +1.98 +13.10
1411 004934 圆信永丰消费升级 1.3002 1.3002 -0.3143 1.3043 -1.2844 -8.77 +5.11 +17.04 +20.08 +6.10 +30.02
1412 002933 圆信永丰强化收益C 1.0673 1.1673 -0.0843 1.0682 -0.4778 -3.12 -1.15 -7.43 -5.79 -1.01 +6.73
1413 002932 圆信永丰强化收益A 1.0841 1.1841 -0.0922 1.0851 -0.4797 -3.11 -1.07 -7.13 -5.30 -0.91 +8.41
1414 006564 圆信永丰精选回报 1.0839 1.0839 -0.6690 1.0912 -1.2640 -10.41 -5.36 +8.40 -- -4.66 +8.39
1415 501051 圆信永丰汇利LOF 1.1084 1.1084 -0.0541 1.1090 -2.1021 -10.94 -5.76 +1.11 +2.60 -6.37 +10.84
1416 006969 圆信永丰高端制造 1.2933 1.2933 -0.6453 1.3017 -2.0336 -11.37 +3.36 +16.29 +29.33 +5.27 +29.33
1417 009054 圆信永丰沣泰混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1418 008068 圆信永丰丰和C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1419 008067 圆信永丰丰和A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1420 004148 圆信永丰多策略 1.3138 1.3138 -0.6353 1.3222 -2.3443 -11.09 +0.72 +12.60 +15.83 +2.18 +31.38
1421 000630 圆信永丰纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1422 000629 圆信永丰纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1423 000825 圆信双红利C 1.1540 2.1270 +0.0000 1.1540 -2.2530 -10.47 -12.18 -6.41 -4.71 -12.64 +15.40
1424 000824 圆信双红利A 1.1640 2.2090 +0.0000 1.1640 -2.3196 -10.39 -13.52 -7.62 -5.67 -14.03 +16.40
1425 162108 元盛债券 1.1330 1.3100 +0.0883 1.1320 -0.3530 +1.71 +4.91 +5.99 +6.71 +4.91 +25.49
1426 162109 元盛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1427 512340 原料ETF 0.6949 0.6949 -0.7144 0.6999 -1.2520 -11.70 -12.08 -0.77 -21.68 -10.37 -30.51
1428 161036 娱乐增强 0.6460 0.6460 -0.8442 0.6515 -0.7740 -11.56 -12.88 +2.43 -10.24 -8.08 -35.40
1429 159980 有色期货 0.8321 0.8321 +1.1918 0.8223 -1.4662 -11.37 -16.86 -- -- -18.00 -16.79
1430 165316 有色金属 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1431 512400 有色ETF 0.6391 0.6391 -1.0528 0.6459 -2.4879 -14.65 -17.40 -0.68 -14.24 -12.09 -36.09
1432 160916 优选LOF 2.7780 2.5550 +0.0000 2.7780 -2.5558 -5.41 +1.24 +12.52 +16.34 +0.73 +233.54
1433 167703 优选C 1.3544 1.3544 -0.5361 1.3617 -0.8269 -9.39 -1.66 +9.31 +10.12 +0.07 +35.44
1434 007373 永赢卓利债券 1.0272 1.0393 +0.0195 1.0270 -0.3310 +0.97 +1.80 +2.48 -- +1.80 +2.72
1435 007279 永赢众利债券 1.0392 1.0392 +0.0289 1.0389 -0.3079 +1.10 +2.76 +3.77 -- +2.78 +3.92
1436 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1437 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1438 006925 永赢中债-1-3年政金债指数 1.0187 1.0507 +0.0295 1.0184 -0.2258 -0.65 +0.54 -0.10 +1.76 +0.53 +1.87
1439 007482 永赢智益纯债三个月 1.0351 1.0490 +0.0290 1.0348 -0.2415 +0.35 +2.34 +1.83 -- +2.52 +3.51
1440 006269 永赢智能领先C 1.2220 1.2220 -1.3004 1.2381 +0.0655 -12.64 -7.82 +11.38 +22.00 -4.36 +22.20
1441 006266 永赢智能领先A 1.2268 1.2268 -1.3033 1.2430 +0.0652 -12.63 -7.78 +11.58 +22.47 -4.31 +22.68
1442 005704 永赢增益债券C 1.0335 1.1221 +0.0097 1.0334 -0.2709 -0.48 +1.80 +0.84 +1.41 +1.87 +3.35
1443 005703 永赢增益债券A 1.0337 1.1267 +0.0097 1.0336 -0.2805 -0.44 +1.87 +0.84 +1.34 +1.94 +3.37
1444 006944 永赢悦利债券 1.0368 1.0432 +0.0096 1.0367 -0.2411 +0.83 +2.31 +3.31 -- +2.27 +3.68
1445 007720 永赢元利债券C 1.0016 1.0016 -- -- -0.0399 +0.13 -- -- -- -- +0.16
1446 007719 永赢元利债券A 1.0018 1.0018 -- -- -0.0499 +0.15 -- -- -- -- +0.18
1447 006444 永赢裕益债券C 1.0483 1.0828 +0.0191 1.0481 -0.2003 -1.46 +0.28 +1.82 +4.79 +0.36 +4.83
1448 006443 永赢裕益债券A 1.0510 1.0865 +0.0190 1.0508 -0.1903 -1.44 +0.32 +1.92 +5.02 +0.42 +5.10
1449 005074 永赢永益债券C 1.0351 1.1396 +0.0290 1.0348 -0.2319 +0.35 +2.18 +3.04 +2.58 +2.34 +3.51
1450 005073 永赢永益债券A 1.0358 1.1388 +0.0290 1.0355 -0.2317 +0.37 +2.23 +3.09 +2.90 +2.40 +3.58
1451 006187 永赢盈益债券C 1.0294 1.0674 +0.0389 1.0290 -0.3109 +0.89 -0.91 -0.07 +0.94 -0.95 +2.94
1452 006186 永赢盈益债券A 1.0297 1.0707 +0.0291 1.0294 -0.3011 +0.87 -1.18 -0.30 +0.84 -1.22 +2.97
1453 008302 永赢易弘债券 1.0005 1.0005 +0.0100 1.0004 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.05
1454 006850 永赢颐利债券 1.0599 1.0641 +0.0094 1.0598 -0.1510 +0.38 +1.91 +3.26 +5.78 +2.07 +5.99
1455 006852 永赢迅利中高等级短债 1.0300 1.0439 +0.0097 1.0299 -0.0874 +0.33 +1.22 +0.79 +2.42 +1.34 +3.00
1456 006253 永赢消费主题C 1.6728 1.6728 +0.1437 1.6704 -1.7994 -11.15 -1.43 +17.02 +21.55 +1.03 +67.28
1457 006252 永赢消费主题A 1.6796 1.6796 +0.1431 1.6772 -1.8040 -11.14 -1.38 +17.23 +22.12 +1.08 +67.96
1458 006506 永赢祥益债券C 1.0407 1.0607 +0.0288 1.0404 -0.2114 +0.61 +1.88 +2.95 +3.29 +1.97 +4.07
1459 006505 永赢祥益债券A 1.0423 1.0636 +0.0192 1.0421 -0.2111 +0.62 +1.94 +3.07 +3.42 +2.02 +4.23
1460 002169 永赢稳益债券 1.0411 1.1593 +0.0000 1.0411 -0.0864 -4.75 -3.25 -2.31 -0.18 -3.13 +4.11
1461 006635 永赢伟益债券 1.0561 1.0751 +0.0189 1.0559 -0.3788 +0.98 +2.77 +3.93 +4.30 +2.81 +5.61
1462 007352 永赢同利债券C 1.0226 1.0226 +0.0196 1.0224 -0.1467 +0.37 +1.33 +2.26 -- +1.44 +2.26
1463 007351 永赢同利债券A 1.0238 1.0238 +0.0195 1.0236 -0.1465 +0.39 +1.38 +2.34 -- +1.49 +2.38
1464 006559 永赢通益债券C 1.0836 1.0955 +0.0277 1.0833 -0.3691 +1.24 +3.51 +5.24 +7.84 +3.56 +8.36
1465 006558 永赢通益债券A 1.0642 1.0761 +0.0376 1.0638 -0.3665 +1.06 +2.95 +4.15 +6.07 +2.96 +6.42
1466 004230 永赢添益债券 1.1136 1.1872 +0.0449 1.1131 -0.3772 +1.02 +3.42 +5.08 +7.31 +3.46 +11.36
1467 006095 永赢泰益债券C 1.0333 1.0863 +0.0387 1.0329 -0.2516 +0.42 +2.14 +1.64 +1.84 +2.31 +3.33
1468 006094 永赢泰益债券A 1.0337 1.0897 +0.0387 1.0333 -0.2515 +0.43 +2.18 +1.53 +1.81 +2.36 +3.37
1469 007200 永赢泰利债券C 1.1962 1.2002 +0.0251 1.1959 -0.2424 +0.56 +1.06 +1.27 -- +1.11 +19.62
1470 007199 永赢泰利债券A 1.0176 1.0216 +0.0197 1.0174 -0.2457 +0.58 +1.15 +1.35 -- +1.20 +1.76
1471 002522 永赢双利债券C 1.1746 1.1876 -0.2039 1.1770 -0.1107 -2.22 -1.19 +3.23 +6.14 -0.55 +17.46
1472 002521 永赢双利债券A 1.1699 3.0199 -0.2047 1.1723 -0.1197 -2.19 -1.10 +3.43 +6.57 -0.45 +16.99
1473 006288 永赢盛益债券C 1.0587 1.0767 +0.0283 1.0584 -0.3400 +0.99 +2.74 +3.90 +3.21 +2.82 +5.87
1474 006287 永赢盛益债券A 1.0599 1.0799 +0.0283 1.0596 -0.3491 +1.01 +2.79 +4.01 +3.21 +2.87 +5.99
1475 006089 永赢润益债券C 1.0606 1.0866 +0.0283 1.0603 -0.3206 +0.94 +2.61 +1.78 +2.77 +2.68 +6.06
1476 006088 永赢润益债券A 1.0611 1.0881 +0.0283 1.0608 -0.3298 +0.94 +2.61 +1.71 +2.74 +2.68 +6.11
1477 004238 永赢瑞益债券 1.0588 1.2225 +0.0283 1.0585 -0.2739 +0.38 +2.31 +0.72 +3.47 +2.48 +5.88
1478 006093 永赢荣益债券C 1.0850 1.1184 +0.0000 1.0850 -0.1106 -2.59 -0.20 +1.40 +5.09 -0.06 +8.50
1479 006092 永赢荣益债券A 1.0864 1.1200 +0.0000 1.0864 -0.1105 -2.59 -0.19 +1.43 +5.20 -0.05 +8.64
1480 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1481 001565 永赢量化 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1482 008920 永赢科技驱动C 0.9405 0.9405 -- -- +0.4359 -5.87 -- -- -- -- -5.95
1483 008919 永赢科技驱动A 0.9407 0.9407 -- -- +0.4358 -5.86 -- -- -- -- -5.93
1484 007427 永赢凯利债券 1.0495 1.0495 +0.0191 1.0493 -0.1239 +0.18 +1.78 +2.94 -- +1.92 +4.95
1485 007543 永赢开泰中高等级中短债C 1.0302 1.0302 +0.0194 1.0300 -0.1747 +0.34 +1.76 +2.82 -- +1.90 +3.02
1486 007542 永赢开泰中高等级中短债A 1.0315 1.0315 +0.0291 1.0312 -0.1745 +0.37 +1.82 +2.93 -- +1.96 +3.15
1487 006276 永赢聚益债券C 1.0239 1.0829 +0.0293 1.0236 -0.3028 +1.04 +1.44 +0.64 -0.35 +1.46 +2.39
1488 006275 永赢聚益债券A 1.0239 1.0859 +0.0293 1.0236 -0.2930 +1.02 +1.39 +0.54 -0.40 +1.42 +2.39
1489 007323 永赢久利债券 1.0165 1.0233 +0.0197 1.0163 -0.0787 +0.54 +1.28 -- -- +1.20 +1.65
1490 009140 永赢竞争力精选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1491 006237 永赢嘉益债券 1.0314 1.0609 +0.0291 1.0311 -0.1939 +0.46 +2.01 +3.02 +1.92 +2.17 +3.14
1492 006044 永赢惠益债券C 1.0452 1.1004 +0.0191 1.0450 -0.2679 -1.49 +0.12 -1.21 +0.48 +0.11 +4.52
1493 006043 永赢惠益债券A 1.0451 1.1001 +0.0191 1.0449 -0.2775 -1.45 +0.19 -1.10 +0.70 +0.19 +4.51
1494 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4148 1.5748 -1.1459 1.4312 -0.1838 -12.95 -11.65 -4.33 -1.59 -8.66 +41.48
1495 007086 永赢汇利六个月定开债 1.0376 1.0376 -- -- -0.3566 +1.00 +2.88 -- -- +2.72 +3.76
1496 007539 永赢沪深300C 1.0126 1.0126 -0.5402 1.0181 -1.0863 -9.35 -8.29 -0.26 -- -7.61 +1.26
1497 007538 永赢沪深300A 1.0135 1.0135 -0.5495 1.0191 -1.0853 -9.34 -8.26 -0.21 -- -7.59 +1.35
1498 006708 永赢宏益债券C 1.0549 1.0624 +0.0095 1.0548 -0.1517 +0.41 +1.90 +3.04 +5.09 +2.04 +5.49
1499 006707 永赢宏益债券A 1.0627 1.0702 +0.0094 1.0626 -0.1600 +0.39 +1.92 +3.40 +5.91 +2.05 +6.27
1500 005705 永赢恒益债券 1.0592 1.1062 +0.0189 1.0590 -0.3304 +0.93 +2.61 +2.81 +1.43 +2.70 +5.92
1501 006771 永赢合益债券 1.0358 1.0670 -0.0097 1.0359 -0.3186 +0.06 +2.69 +1.79 +3.49 +2.66 +3.58
1502 008481 永赢股息优选C 1.0012 1.0012 -- -- -0.1798 -- -- -- -- -- +0.12
1503 008480 永赢股息优选A 1.0012 1.0012 -- -- -0.1798 -- -- -- -- -- +0.12
1504 007114 永赢高端制造C 0.9934 0.9934 -1.3309 1.0068 -0.6745 -14.34 -11.63 -- -- -10.06 -0.66
1505 007113 永赢高端制造A 0.9943 0.9943 -1.3298 1.0077 -0.6839 -14.32 -11.59 -- -- -10.01 -0.57
1506 003898 永赢丰益债券 1.0280 1.1598 -0.0097 1.0281 -0.2335 -0.03 +1.58 +0.53 +0.20 +0.60 +2.80
1507 005508 永赢丰利债券C 1.0260 1.1126 +0.0292 1.0257 -0.3021 -0.15 +1.47 -0.85 +0.71 +1.51 +2.60
1508 005507 永赢丰利债券A 1.0261 1.1175 +0.0292 1.0258 -0.3021 -0.22 +1.43 -0.97 +0.70 +1.47 +2.61
1509 007374 永赢淳利债券 1.0319 1.0319 +0.0097 1.0318 -0.2326 +0.83 +2.38 -- -- +2.29 +3.19
1510 007665 永赢创业板C 1.1203 1.1203 -0.5062 1.1260 -2.2405 -12.30 +3.36 +16.98 -- +6.70 +12.03
1511 007664 永赢创业板A 1.1208 1.1208 -0.5148 1.1266 -2.2395 -12.29 +3.38 +17.02 -- +6.72 +12.08
1512 006577 永赢诚益债券C 1.0391 1.0692 +0.0000 1.0391 -0.1732 +0.40 +2.21 +1.35 +3.69 +2.23 +3.91
1513 006576 永赢诚益债券A 1.0359 1.0713 +0.0000 1.0359 -0.1738 +0.38 +2.18 +0.85 +3.30 +2.21 +3.59
1514 006661 永赢昌益债券C 1.0235 1.0512 +0.0098 1.0234 -0.2833 -1.35 +0.00 +0.42 +2.20 -0.05 +2.35
1515 006660 永赢昌益债券A 1.0239 1.0543 +0.0000 1.0239 -0.2735 -1.60 -0.28 +0.08 +1.66 -0.32 +2.39
1516 007348 永赢昌利债券C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 -- +0.00 +0.00
1517 007347 永赢昌利债券A 1.0289 1.0289 +0.0097 1.0288 -0.1361 +0.28 +1.65 +2.59 -- +1.58 +2.89
1518 515930 永赢300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1519 161828 永益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1520 161824 永兴债C 1.1410 1.1410 +0.0000 1.1410 -0.1753 +0.44 +1.78 +2.70 +4.97 +1.97 +14.10
1521 168107 盈华C 0.9704 0.9704 -0.5534 0.9758 -1.4118 -9.44 -3.84 +7.14 -2.12 -2.33 -2.96
1522 168106