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净值回报
1 512100 1000ETF 0.7712 0.7712 +3.8513 0.7426 -5.6017 +2.09 +16.50 +21.26 +30.14 +8.03 -22.88
2 162413 1000分级 0.8758 0.3723 +3.4124 0.8469 -4.9669 +1.13 +9.97 +13.87 +18.19 +6.58 -12.42
3 512910 100ETF 1.0728 1.0728 +1.9481 1.0523 -2.4422 -3.32 +0.54 +6.10 -- -2.80 +7.28
4 159923 100ETF 1.7590 1.7590 +2.0894 1.7230 -2.3309 -3.72 -0.23 +4.64 +17.82 -3.35 +75.90
5 161812 100分级 1.0960 1.3560 +2.3343 1.0710 -3.3759 +1.01 +8.41 +17.34 +30.32 +2.72 +9.60
6 515180 100红利 1.0004 1.0004 +1.9984 0.9808 -2.7989 -3.17 -- -- -- -1.89 +0.04
7 511270 10年地债 107.9406 1.1111 -0.1439 108.0962 -0.1007 +1.98 +3.16 +4.15 +5.67 +1.87 +11028.92
8 510180 180ETF 3.4621 3.7051 +2.1178 3.3903 -2.8884 -2.70 +1.50 +5.30 +15.01 -2.42 +317.83
9 040180 180ETF联接 1.4795 1.4795 +2.0063 1.4504 -2.7374 -2.53 +1.44 +5.03 +14.28 -2.29 +47.95
10 510420 180EWETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11 510450 180高ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12 513000 225ETF 1.1031 1.1031 -0.7289 1.1112 +0.9156 -0.51 -0.82 +11.19 -- -1.50 +10.31
13 510300 300ETF 4.0691 1.6537 +2.2438 3.9798 -3.0498 -1.95 +4.08 +9.54 +20.03 -0.59 +360.13
14 159919 300ETF 4.1373 1.7564 +2.2464 4.0464 -3.0721 -1.89 +4.18 +9.71 +20.21 -0.52 +313.73
15 159924 300等权 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
16 512270 300低波 0.9830 0.9830 +1.8653 0.9650 -1.9023 -3.11 -0.37 +3.23 -- -2.69 -1.70
17 161811 300分级 1.0240 1.5930 +1.8905 1.0050 -2.6367 -0.68 +3.54 +10.58 +26.11 +1.89 +2.40
18 512530 300红利 1.0029 1.0029 +1.6521 0.9866 -2.7819 -4.66 +1.10 -- -- -4.93 +0.29
19 519671 300价值 1.4310 1.6560 +1.5614 1.4090 -2.1663 -4.02 -0.83 -12.05 -5.04 -4.54 +43.10
20 510290 380ETF 1.5344 1.5344 +2.6355 1.4950 -3.3629 -1.63 +9.47 +12.71 +20.93 +2.59 +53.44
21 510500 500ETF 6.0587 1.6984 +3.2340 5.8689 -4.1989 +1.46 +14.57 +18.73 +21.36 +6.15 +505.87
22 159922 500ETF 5.9201 1.6599 +3.2294 5.7349 -4.2178 +1.52 +14.55 +19.00 +21.61 +6.25 +492.01
23 515590 500ETFEW 1.0823 1.0823 +3.1056 1.0497 -3.5388 -0.50 +8.34 -- -- +2.85 +8.23
24 515510 500成长 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
25 502000 500等权 1.0000 0.6733 +0.1603 0.9984 -0.9500 -2.23 +7.82 +13.30 +24.36 -1.12 +0.00
26 512260 500低波 1.2200 1.2200 +2.8755 1.1859 -3.0902 -0.33 +8.65 +9.61 +14.03 +2.31 +22.00
27 512310 500工业 0.5167 0.5167 +3.9220 0.4972 -4.0643 +0.16 +13.61 +14.31 +12.40 +4.43 -48.33
28 510440 500沪市 1.6150 1.6150 +2.6048 1.5740 -3.4675 -1.28 +7.81 +11.69 +16.10 +1.32 +61.50
29 159932 500深ETF 1.5930 1.3490 +3.6435 1.5370 -4.6453 +3.85 +18.88 +22.92 +24.26 +10.47 +59.30
30 512330 500信息 1.1644 1.1644 +4.0479 1.1191 -7.1024 +8.72 +32.21 +49.57 +79.41 +20.76 +16.44
31 512300 500医药 1.2991 1.2991 +2.0583 1.2729 -1.0623 +9.54 +15.20 +24.10 +38.85 +15.36 +29.91
32 512340 500原料 0.7648 0.7648 +2.4377 0.7466 -3.5565 -2.47 +11.88 +10.46 +7.64 -1.35 -23.52
33 501050 50AH 1.3510 1.3510 +1.5789 1.3300 -1.9245 -2.95 +1.81 +8.43 +14.98 -2.24 +35.10
34 510050 50ETF 2.9410 4.0660 +1.9058 2.8860 -2.3801 -3.45 -1.33 +4.03 +16.07 -3.79 +282.57
35 510430 50等权 1.5690 1.5690 +2.2150 1.5350 -3.5054 -2.00 +5.09 +11.51 +14.28 -1.69 +56.90
36 180033 50等权联接 1.3200 1.3200 +2.0882 1.2930 -3.3333 -1.79 +4.93 +10.92 +13.50 -1.49 +32.00
37 502048 50分级 0.9905 1.1763 +1.7672 0.9733 -2.4028 -2.32 +0.07 +5.99 +14.28 -2.38 -0.95
38 515050 5GETF 1.1846 1.1846 +4.8597 1.1297 -6.9813 +9.02 +22.38 -- -- +18.80 +18.46
39 159994 5GETF -- -- -- 1.0285 -1.7210 -- -- -- -- -- +2.85
40 511060 5年地债 102.5390 1.0254 -0.0180 102.5575 +0.0353 +1.18 +2.42 -- -- +1.52 +10153.90
41 159972 5年地债 103.1461 1.0337 -0.2174 103.3708 +0.2644 +1.28 +2.59 -- -- +1.61 +10236.61
42 515800 800ETF 1.0059 1.0059 +2.5278 0.9811 -3.4099 -1.64 +6.46 -- -- +0.19 +0.59
43 161825 800分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
44 161816 90分级 1.1400 1.2500 +2.4259 1.1130 -3.9474 +1.15 +9.30 +18.50 +25.27 +1.97 +14.00
45 159927 A300ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
46 512150 A50ETF 1.3056 1.3056 +1.5399 1.2858 -2.0144 -2.57 +0.98 +9.03 +22.35 -2.21 +30.56
47 501068 AH50C 1.2504 1.2504 +1.2552 1.2349 -1.3436 -3.59 +0.66 +6.57 +15.32 -2.95 +25.04
48 512930 AIETF 1.4755 1.4755 +3.2902 1.4285 -7.5974 +12.16 +31.28 +46.55 -- +24.86 +47.55
49 515070 AI智能 1.2301 1.2301 +3.1271 1.1928 -7.2433 +12.02 -- -- -- +23.89 +23.01
50 519979 CXNXA 1.7340 2.5040 +1.7009 1.7050 -1.9608 +1.34 +4.02 +9.40 +28.06 +4.14 +73.40
51 519991 CXSLA 1.6682 2.4258 +2.5386 1.6269 -2.7035 +6.70 +16.64 +25.05 +35.52 +11.94 +66.82
52 501086 ESG基金 1.1136 1.1136 +2.4565 1.0869 -3.5291 +1.44 +9.29 -- -- +3.52 +11.36
53 512510 ETF500 1.2414 0.6291 +3.2693 1.2021 -4.2935 +1.82 +14.88 +19.83 +25.33 +6.61 +26.55
54 164907 E金融 0.9060 0.6420 +4.0184 0.8710 -7.1744 -0.44 +7.35 +12.69 -21.69 +2.37 -9.40
55 515390 HS300 0.9920 0.9920 +2.1417 0.9712 -2.9234 -1.84 -- -- -- -1.49 -0.80
56 510310 HS300ETF 1.8075 1.8075 +2.2457 1.7678 -3.0705 -1.81 +4.40 +10.09 +21.02 -0.37 +80.75
57 510900 H股ETF 1.2500 1.3000 +0.7658 1.2405 -1.1600 -2.77 +4.00 +9.92 +4.39 -1.73 +30.44
58 159954 H股ETF 1.0342 1.0342 +0.7599 1.0264 -1.1603 -2.77 +4.03 +10.06 +4.29 -1.68 +3.42
59 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1777 0.1777 +0.7941 0.1763 -1.2380 -3.84 +3.74 +9.69 +0.62 -1.88 -82.23
60 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1777 0.1777 +0.7941 0.1763 -1.2380 -3.84 +3.74 +9.69 +0.62 -1.88 -82.23
61 110031 H股ETF联接A(人民币) 1.2400 1.2400 +0.7147 1.2312 -1.0887 -2.59 +3.33 +8.85 +3.76 -1.84 +24.00
62 005675 H股ETF联接C(人民币) 1.2580 1.2580 +0.7125 1.2491 -1.0890 -2.77 +3.09 +11.65 +6.28 -2.05 +25.80
63 512990 MSCIA股 1.2821 1.2821 +2.3960 1.2521 -3.2759 +0.01 +7.53 +13.56 +26.33 +2.04 +28.21
64 515160 MSCICHNA -- -- -- 1.0100 -0.9208 -- -- -- -- -- +1.00
65 512520 MSCIETF 1.1818 1.1818 +2.4534 1.1535 -3.4270 +0.10 +7.78 +14.46 +27.21 +2.13 +18.18
66 006286 MSCIETF联接A 1.3553 1.3553 +2.3254 1.3245 -3.2613 +0.26 +7.53 +13.51 +25.61 +2.20 +35.53
67 006293 MSCIETF联接C 1.3462 1.3462 +2.3337 1.3155 -3.2610 +0.24 +7.45 +13.22 +24.98 +2.17 +34.62
68 512390 MSCI低波 1.0840 1.0840 +1.7554 1.0653 -1.8450 -2.84 +0.74 +5.29 +18.52 -2.18 +8.40
69 512360 MSCI国际 1.1967 1.1967 +2.3258 1.1695 -3.2088 -0.57 +6.90 +14.42 +24.26 +1.37 +19.67
70 512160 MSCI基金 1.1891 1.1891 +2.4203 1.1610 -3.4648 +0.09 +7.29 +13.37 +25.66 +2.06 +18.91
71 005788 MSCI联接A 1.2655 1.2655 +2.3536 1.2364 -3.3584 +0.31 +7.19 +12.96 +24.39 +2.19 +26.55
72 005789 MSCI联接C 1.2568 1.2568 +2.3453 1.2280 -3.3498 +0.27 +7.08 +12.73 +23.90 +2.13 +25.68
73 512920 MSCI新华 1.3431 1.3431 +2.4407 1.3111 -3.7376 +1.21 +9.31 +14.68 +25.92 +3.39 +34.31
74 512090 MSCI易基 1.1840 1.1840 +2.3602 1.1567 -3.4037 +0.31 +7.75 +14.07 +25.32 +2.32 +18.40
75 512860 MSCI中国 1.3218 1.3218 +2.2432 1.2928 -3.0716 -0.68 +6.19 +11.20 +19.90 +1.17 +32.18
76 510100 SZ50ETF 1.0387 1.0387 +1.9033 1.0193 -2.6283 -2.11 +0.61 -- -- -2.22 +3.87
77 510580 ZZ500ETF 5.7525 0.8864 +3.2172 5.5732 -4.2608 +2.00 +15.23 +20.29 +24.12 +6.92 +475.25
78 159968 ZZ500ETF 5.5941 1.1028 +3.2446 5.4183 -4.2867 +1.48 +14.17 +489.04 -- +6.18 +459.41
79 515810 ZZ800ETF 1.0238 1.0238 +2.4620 0.9992 -3.5554 +0.27 +8.30 -- -- +2.63 +2.38
80 710002 安达策略 3.0617 3.1017 +2.0329 3.0007 -3.6581 +6.96 +16.59 +23.63 +34.10 +13.07 +206.17
81 710001 安达优势 2.4998 2.4998 +3.0845 2.4250 -4.4364 +6.42 +11.06 +21.35 +44.34 +9.20 +149.98
82 710301 安达增强A 1.3549 1.3749 +2.4034 1.3231 -4.0077 +5.15 +18.75 +21.77 +24.94 +9.43 +35.49
83 710302 安达增强C 1.3132 1.3332 +2.3858 1.2826 -3.9903 +5.09 +18.62 +21.50 +24.47 +9.36 +31.32
84 160515 安丰18 1.0630 1.5080 +0.0942 1.0620 -0.2822 +2.02 +3.57 +3.67 +6.43 +2.69 +61.20
85 501100 安康 -- -- -- 1.1557 -0.4067 +1.57 +3.63 +5.23 +8.99 +2.14 +15.57
86 110027 安心回报A 1.8160 2.7370 +0.9450 1.7990 -1.4868 +1.79 +7.58 +10.33 +13.57 +3.18 +81.60
87 110028 安心回报B 1.7930 2.6820 +0.9572 1.7760 -1.5059 +1.76 +7.49 +10.07 +13.05 +3.11 +79.30
88 005280 安信阿尔法定开混合 1.0639 1.0639 -0.1876 1.0659 -0.0376 +1.79 +3.44 +5.88 +7.40 +2.83 +6.39
89 002308 安信安盈保本混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
90 005380 安信安盈保本混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
91 167501 安信宝利 1.0920 1.4820 +0.0917 1.0910 -0.0916 +0.65 +1.55 +2.27 +4.32 +0.83 +28.63
92 005587 安信比较优势混合 1.1320 1.1320 +1.4519 1.1158 -3.1979 -1.60 +8.62 +15.15 +21.33 -1.11 +13.20
93 750001 安信策略 1.4320 2.0220 +0.7741 1.4210 -2.7933 +0.35 +9.90 +20.74 +43.92 +2.73 +43.20
94 001185 安信动态策略A 1.3484 1.3484 +0.3722 1.3434 -1.4684 +0.72 +4.10 +6.56 +4.50 +1.23 +34.84
95 002029 安信动态策略C 1.3368 1.3368 +0.3679 1.3319 -1.4662 +0.70 +4.04 +6.44 +4.31 +1.20 +33.68
96 005807 安信复兴100指数A -- -- -- -- +0.0000 -6.75 +2.36 +4.09 +10.11 -5.51 +5.54
97 005808 安信复兴100指数C -- -- -- -- +0.0000 -6.77 +2.31 +3.98 +9.87 -5.53 +5.08
98 004521 安信工业4.0混合A 1.0273 1.0273 +1.5922 1.0112 -1.9079 -3.09 +6.41 +19.44 +24.00 -1.63 +2.73
99 004522 安信工业4.0混合C 1.0241 1.0241 +1.5871 1.0081 -1.9041 -3.10 +6.39 +19.39 +23.86 -1.64 +2.41
100 007243 安信核心竞争力混合A 1.1729 1.1729 +1.0337 1.1609 -2.0377 -2.05 +7.59 +15.67 -- +1.08 +17.29
101 007244 安信核心竞争力混合C 1.1709 1.1709 +1.0442 1.1588 -2.0412 -2.07 +7.52 +15.53 -- +1.04 +17.09
102 004393 安信合作创新混合 1.4421 1.4421 +2.2186 1.4108 -2.9540 -1.79 +9.54 +18.18 +28.02 +0.64 +44.21
103 005271 安信恒利增强债券A 1.0699 1.0699 +0.0936 1.0689 -0.1122 +0.08 +2.39 +3.07 +4.89 +0.60 +6.99
104 005272 安信恒利增强债券C 1.0644 1.0644 +0.0846 1.0635 -0.1033 +0.06 +2.28 +2.89 +4.55 +0.57 +6.44
105 003261 安信沪深300增强A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
106 003262 安信沪深300增强C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
107 008891 安信价值成长混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
108 008892 安信价值成长混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
109 000577 安信价值精选 3.2710 3.2710 +1.3007 3.2290 -1.1006 -0.70 +13.58 +22.37 +33.13 +3.22 +227.10
110 006839 安信聚利增强债券A 1.0729 1.0729 +0.2055 1.0707 -0.2517 +0.90 +4.17 +4.95 -- +1.51 +7.29
111 006840 安信聚利增强债券C 1.0711 1.0711 +0.1964 1.0690 -0.2427 +0.89 +4.11 +4.84 -- +1.49 +7.11
112 004592 安信量化多因子混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
113 005697 安信量化多因子混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
114 003957 安信量化精选沪深300指数增强A 1.2793 1.2793 +2.1234 1.2527 -3.4785 +0.45 +7.47 +16.20 +29.88 +2.25 +27.93
115 003958 安信量化精选沪深300指数增强C 1.2670 1.2670 +2.1280 1.2406 -3.4807 +0.44 +7.42 +16.09 +29.63 +2.23 +26.70
116 006346 安信量化优选股票A 1.4167 1.4167 +2.8607 1.3773 -3.9458 -2.75 +8.66 +18.83 +30.08 +1.66 +41.67
117 006347 安信量化优选股票C 1.4107 1.4107 +2.8507 1.3716 -3.9342 -2.80 +8.54 +18.59 +29.56 +1.59 +41.07
118 008809 安信民稳增长混合A -- -- -- 1.0003 -0.1100 +0.07 -- -- -- -- +0.03
119 008810 安信民稳增长混合C -- -- -- 0.9999 -0.0900 +0.03 -- -- -- -- -0.01
120 750002 安信目标债A 1.0880 1.4850 +0.0920 1.0870 -0.1838 +0.74 -3.12 -2.51 -5.31 +1.30 +8.80
121 750003 安信目标债C 1.0770 1.4450 +0.0929 1.0760 -0.1857 +0.75 -3.23 -2.80 -5.03 +1.32 +7.70
122 750005 安信平稳A 1.2953 1.7753 +0.4498 1.2895 -0.8415 -0.30 +1.54 +2.26 +7.73 +0.03 +29.53
123 002035 安信平稳C 1.2907 1.7707 +0.4514 1.2849 -0.8523 -0.30 +1.51 +2.21 +7.61 +0.02 +29.07
124 008007 安信睿享纯债债券 -- -- -- 1.0030 -0.0698 +0.25 -- -- -- -- +0.30
125 001316 安信稳健A 1.3440 1.3990 +0.1864 1.3415 -0.4315 +0.44 +3.34 +4.26 +8.69 +1.11 +34.40
126 001338 安信稳健C 1.3523 1.4073 +0.1852 1.3498 -0.4215 +0.40 +3.22 +4.01 +8.16 +1.04 +35.23
127 000974 安信消费医药 1.4540 1.5140 +1.1127 1.4380 -1.4443 -5.77 +5.52 +11.93 +19.28 -2.02 +45.40
128 001399 安信鑫安A 1.3316 1.3316 +0.6729 1.3227 -1.2391 +0.63 +2.32 +5.76 +9.44 +0.81 +33.16
129 001400 安信鑫安C 1.3113 1.3113 +0.6756 1.3025 -1.2354 +0.62 +2.27 +5.66 +9.23 +0.79 +31.13
130 001583 安信新常态 1.1320 1.4640 +1.3429 1.1170 -3.0035 -1.74 -7.14 -6.60 -0.18 -1.05 +13.20
131 003345 安信新成长混合A 1.1124 1.2024 +0.2975 1.1091 -0.5304 -0.30 +1.60 +3.49 +8.71 +0.21 +11.24
132 003346 安信新成长混合C 1.1093 1.1953 +0.2984 1.1060 -0.5319 -0.32 +1.55 +3.38 +8.49 +0.18 +10.93
133 001686 安信新动力混合A 1.1981 1.2921 +0.8587 1.1879 -1.3521 -0.90 +2.01 +5.38 +14.05 +0.10 +19.81
134 001687 安信新动力混合C 1.1864 1.2704 +0.8586 1.1763 -1.3486 -0.94 +1.91 +5.18 +13.62 +0.06 +18.64
135 000433 安信鑫发优选 1.3420 1.3420 +2.0532 1.3150 -3.5022 +0.60 +10.27 +13.92 +21.23 +0.98 +34.20
136 002770 安信新回报A 1.9368 1.9868 +1.7387 1.9037 -4.1202 +8.04 +16.05 +27.17 +57.20 +12.51 +93.68
137 002771 安信新回报C 1.9203 1.9703 +1.7377 1.8875 -4.1139 +8.03 +15.99 +27.04 +56.89 +12.48 +92.03
138 003026 安信新价值混合A 1.3967 1.4467 +0.1937 1.3940 -0.3007 +0.51 +4.54 +4.68 +16.93 +1.01 +39.67
139 003027 安信新价值混合C 1.3858 1.4358 +0.1880 1.3832 -0.2959 +0.49 +4.49 +4.57 +16.73 +0.98 +38.58
140 003030 安信新目标混合A 1.1809 1.2379 +0.3655 1.1766 -0.6351 +1.58 +3.66 +4.88 +6.40 +2.36 +18.09
141 003031 安信新目标混合C 1.1572 1.2142 +0.3643 1.1530 -0.6395 +1.57 +3.61 +4.78 +6.13 +2.34 +15.72
142 001710 安信新趋势混合A 1.0510 1.2190 +0.0952 1.0500 -0.2854 +0.29 +3.04 -2.41 +2.34 +0.86 +5.10
143 001711 安信新趋势混合C 1.0510 1.2110 +0.0952 1.0500 -0.2854 +0.29 +3.04 -2.23 +2.34 +0.86 +5.10
144 007245 安信鑫日享中短债A 1.0391 1.0391 +0.0385 1.0387 -0.1155 +0.55 +1.54 +2.62 -- +0.84 +3.91
145 007246 安信鑫日享中短债C 1.0371 1.0371 +0.0386 1.0367 -0.1157 +0.53 +1.48 +2.47 -- +0.81 +3.71
146 003895 安信新视野混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
147 003896 安信新视野混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
148 003028 安信新优选混合A 1.0610 1.2590 +0.4259 1.0565 -0.8106 -0.19 +2.43 -5.79 +1.19 +0.46 +6.10
149 003029 安信新优选混合C 1.0517 1.2487 +0.4297 1.0472 -0.8177 -0.19 +2.42 -5.82 +1.11 +0.46 +5.17
150 006818 安信盈利驱动股票A 1.2355 1.2355 +1.4118 1.2183 -3.6180 +0.65 +12.27 +21.15 -- +1.87 +23.55
151 006819 安信盈利驱动股票C 1.2307 1.2307 +1.4090 1.2136 -3.6077 +0.61 +12.16 +20.91 -- +1.82 +23.07
152 003273 安信永丰定开债券A 1.0690 1.0690 +0.0843 1.0681 -0.2152 +0.92 +2.06 +2.70 +5.36 +1.33 +6.90
153 003274 安信永丰定开债券C 1.0615 1.0615 +0.0754 1.0607 -0.2167 +0.90 +2.02 +2.61 +5.16 +1.30 +6.15
154 006040 安信永瑞定开债券 1.0551 1.1161 +0.0190 1.0549 -0.0853 +1.03 -0.47 +0.33 -0.56 +1.38 +5.51
155 005677 安信永盛定开债券 1.0767 1.0767 +0.0279 1.0764 -0.1207 +0.56 +1.38 +1.95 +3.83 +0.81 +7.67
156 005479 安信永泰定开债券 1.1748 1.1748 +0.2646 1.1717 -0.3830 +1.01 +3.96 +4.99 +9.44 +1.64 +17.48
157 003637 安信永鑫增强债券A 1.0722 1.1812 +0.2993 1.0690 -0.5036 +1.24 +2.12 +1.07 +0.44 +1.34 +7.22
158 003638 安信永鑫增强债券C 1.0713 1.1783 +0.2996 1.0681 -0.5041 +1.22 +2.06 +1.03 +0.34 +1.31 +7.13
159 001287 安信优势A 2.0659 2.0659 +2.9963 2.0058 -4.3080 +4.66 +18.54 +27.23 +50.50 +9.84 +106.59
160 002036 安信优势C 2.0516 2.0516 +2.9920 1.9920 -4.3040 +4.65 +18.49 +27.10 +50.22 +9.81 +105.16
161 006563 安信优享纯债债券 1.0445 1.0445 +0.0000 1.0445 -0.0383 +0.68 +1.55 +2.07 +3.51 +0.78 +4.45
162 004249 安信中国制造混合 1.2810 1.2810 +1.6667 1.2600 -2.1077 -3.90 +6.48 +12.86 +21.08 -2.14 +28.10
163 005965 安信中证500指数增强A 1.4153 1.4153 +2.6696 1.3785 -3.9356 +3.11 +14.98 +22.47 +30.95 +8.25 +41.53
164 005966 安信中证500指数增强C 1.4084 1.4084 +2.6680 1.3718 -3.9335 +3.08 +14.87 +22.24 +30.42 +8.20 +40.84
165 003395 安信尊享纯债 1.0534 1.1509 +0.0000 1.0534 -0.0949 +0.85 +1.96 -0.27 +1.41 +1.00 +5.34
166 005678 安信尊享添益债券A 1.1421 1.1421 +0.1052 1.1409 -0.2364 +0.95 +2.34 +3.08 +6.29 +1.30 +14.21
167 007099 安信尊享添益债券C 1.1378 1.1378 +0.1056 1.1366 -0.2285 +0.91 +2.24 +2.87 -- +1.25 +13.78
168 610002 澳银精华 1.8630 3.2000 +4.0782 1.7900 -6.4949 +12.36 +3.90 +18.74 +38.51 +22.32 +86.30
169 161725 白酒分级 0.9331 2.0592 +0.7994 0.9257 -0.0750 -10.29 -7.14 -1.87 -11.22 -7.37 -6.69
170 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
171 161226 白银基金 0.8800 0.8800 +0.9174 0.8720 -0.3409 +0.23 +4.27 -1.23 +10.83 -1.90 -12.00
172 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
173 512480 半导体 2.0336 2.0336 +3.0088 1.9742 -10.7445 +22.75 +60.75 +93.22 -- +41.71 +103.36
174 512760 半导体50 2.1750 2.1750 +3.0220 2.1112 -10.2805 +20.77 +59.69 +94.04 -- +39.69 +117.50
175 240002 宝康配置 2.4907 4.3207 +2.7389 2.4243 -3.9427 +5.20 +11.67 +24.09 +42.77 +8.38 +149.07
176 240001 宝康消费 3.2220 9.1308 +2.0977 3.1558 -2.8088 +5.46 +20.68 +29.98 +45.44 +10.54 +222.20
177 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
178 620001 宝石动力 1.1815 1.2415 +1.2685 1.1667 -1.7605 -0.78 +1.39 +2.87 +8.49 -0.64 +18.15
179 167301 保险分级 1.3200 1.4350 +2.0882 1.2930 -2.5000 -4.83 -5.51 -3.44 +18.39 -5.17 +32.00
180 213010 宝盈100A 1.7180 1.7180 +1.9585 1.6850 -2.5611 -2.33 +3.25 +9.50 +28.40 -0.75 +71.80
181 007580 宝盈100C 1.7100 1.7100 +1.9070 1.6780 -2.5146 -2.45 +3.01 +9.06 -- -0.93 +71.00
182 006387 宝盈安泰短债债券A 1.0218 1.0538 +0.0392 1.0214 -0.0881 +0.48 -1.84 -1.07 +1.06 +0.70 +2.18
183 006388 宝盈安泰短债债券C 1.0182 1.0502 +0.0393 1.0178 -0.0884 +0.46 -1.92 -1.21 +0.76 +0.67 +1.82
184 213003 宝盈策略增长混合 1.0936 1.9936 +3.5410 1.0562 -5.4590 +9.77 +20.81 +30.24 +42.73 +18.00 +9.36
185 213002 宝盈泛沿海混合 0.7392 2.4782 +2.3681 0.7221 -4.4778 +3.56 +5.00 +16.52 +37.22 +5.48 -26.08
186 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.0260 1.0260 +3.0120 0.9960 -4.2885 +5.66 +20.56 +26.35 +33.77 +13.12 +2.60
187 213006 宝盈核心A 1.3761 2.7221 +0.6731 1.3669 -3.0521 +8.41 +26.91 +36.19 +54.90 +17.74 +37.61
188 000241 宝盈核心C 1.3557 2.4327 +0.6235 1.3473 -2.9948 +8.19 +26.22 +36.37 +55.45 +17.39 +35.57
189 213001 宝盈鸿利A 1.7230 4.2560 +3.1119 1.6710 -3.1921 +12.61 +29.65 +58.22 +73.69 +26.23 +72.30
190 007581 宝盈鸿利C 1.7190 1.8340 +3.1194 1.6670 -3.1995 +12.50 +29.44 +57.56 -- +26.03 +71.90
191 008511 宝盈鸿盛债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
192 008512 宝盈鸿盛债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
193 002482 宝盈互联网沪港深 2.1730 2.1730 +2.5484 2.1190 -2.8532 +13.18 +39.65 +69.24 +98.45 +25.75 +117.30
194 006946 宝盈聚享定期开放债券 -- -- -- 1.0276 -0.0876 +0.79 +1.76 +2.30 -- +0.97 +2.76
195 000698 宝盈科技30 2.4180 2.4180 +2.6752 2.3550 -2.7709 +9.66 +29.65 +55.70 +80.04 +20.00 +141.80
196 006675 宝盈品牌消费股票A 1.1406 1.1406 +0.6708 1.1330 -1.2888 -1.37 -0.51 +8.72 -- +2.10 +14.06
197 006676 宝盈品牌消费股票C 1.1342 1.1342 +0.6746 1.1266 -1.2784 -1.43 -0.71 +8.28 -- +2.00 +13.42
198 005962 宝盈人工智能股票A 2.1449 2.1449 +2.6121 2.0903 -2.4104 +13.17 +38.02 +66.58 +97.83 +25.06 +114.49
199 005963 宝盈人工智能股票C 2.1192 2.1192 +2.6048 2.0654 -2.3971 +13.10 +37.75 +65.93 +96.28 +24.94 +111.92
200 006147 宝盈融源可转债债券A 1.1383 1.1383 +1.3083 1.1236 -3.2856 +5.75 +13.69 -- -- +7.29 +13.83
201 006148 宝盈融源可转债债券C 1.1368 1.1368 +1.3100 1.1221 -3.2899 +5.74 +13.61 -- -- +7.25 +13.68
202 000794 宝盈睿丰A 1.9750 1.9750 +3.8381 1.9020 -5.8228 +13.25 +26.68 +45.86 +77.13 +24.53 +97.50
203 000796 宝盈睿丰C 1.7810 1.7810 +3.8484 1.7150 -5.8394 +13.22 +26.40 +45.27 +75.64 +24.37 +78.10
204 000924 宝盈先进A 1.8150 2.0530 +3.1836 1.7590 -3.1405 +12.04 +29.27 +46.96 +67.90 +25.00 +81.50
205 007579 宝盈先进C 1.8080 1.9390 +3.1375 1.7530 -3.0973 +11.95 +29.05 +46.40 -- +24.86 +80.80
206 008324 宝盈祥利稳健配置混合A 1.0018 1.0018 +0.1700 1.0001 -0.3094 +0.24 -- -- -- +0.15 +0.18
207 008325 宝盈祥利稳健配置混合C 1.0014 1.0014 +0.1701 0.9997 -0.3096 +0.21 -- -- -- +0.11 +0.14
208 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1500 1.4760 +0.6124 1.1430 -0.9565 +0.09 +3.23 +2.86 -1.79 +0.17 +15.00
209 007577 宝盈祥瑞混合C 1.1470 1.1470 +0.6140 1.1400 -0.9590 +0.17 +3.15 +2.78 -- +0.17 +14.70
210 001358 宝盈祥泰混合A 1.2160 1.2160 +0.8710 1.2055 -1.6694 +1.44 +3.58 +5.83 +8.57 +1.93 +21.60
211 007575 宝盈祥泰混合C 1.2140 1.2140 +0.8725 1.2035 -1.6639 +1.43 +3.50 +5.66 -- +1.85 +21.40
212 006398 宝盈祥颐定期开放混合A -- -- -- 1.0845 -0.7284 +1.12 +3.66 +6.22 -- +1.80 +8.45
213 006399 宝盈祥颐定期开放混合C -- -- -- 1.0806 -0.7218 +1.09 +3.56 +6.00 -- +1.75 +8.06
214 008672 宝盈祥泽混合A -- -- -- 1.0031 -0.0299 -- -- -- -- -- +0.31
215 008673 宝盈祥泽混合C -- -- -- 1.0030 -0.0199 -- -- -- -- -- +0.30
216 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 1.2828 1.2828 +3.0031 1.2454 -5.2931 -1.41 +11.45 +18.78 +41.45 +2.73 +28.28
217 000574 宝盈新价值A 1.5790 2.2670 +0.3177 1.5740 -2.5966 -0.63 +0.38 +7.63 +31.58 -1.74 +57.90
218 007574 宝盈新价值C 1.5680 1.5680 +0.3199 1.5630 -2.6148 -0.63 +0.19 +7.25 -- -1.82 +56.80
219 001543 宝盈新锐混合A 1.8330 1.8330 +0.5485 1.8230 -1.6912 -1.61 +0.38 +10.36 +46.17 -1.24 +83.30
220 007578 宝盈新锐混合C 1.8260 1.8260 +0.5507 1.8160 -1.6429 -1.67 +0.16 +9.87 -- -1.35 +82.60
221 001128 宝盈新兴 0.6500 0.6500 +2.2013 0.6360 -2.7692 -0.61 +2.36 +11.30 +27.70 +2.20 -35.00
222 008227 宝盈研究精选混合A 1.1787 1.1787 +3.1775 1.1424 -3.9281 +12.54 -- -- -- +17.82 +17.87
223 008228 宝盈研究精选混合C 1.1778 1.1778 +3.1710 1.1416 -3.9226 +12.48 -- -- -- +17.74 +17.78
224 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.3920 1.3920 +2.2026 1.3620 -2.6580 +9.69 +14.00 +36.20 +83.88 +19.69 +39.20
225 006242 宝盈盈润纯债债券 1.0253 1.0343 +0.0683 1.0246 -0.4682 +1.32 +1.87 +2.53 -- +1.67 +2.53
226 008710 宝盈盈顺纯债债券A -- -- -- 1.0009 +0.0999 -- -- -- -- -- +0.09
227 008711 宝盈盈顺纯债债券C -- -- -- 1.0007 +0.1099 -- -- -- -- -- +0.07
228 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.0839 1.1359 +0.0554 1.0833 -0.1107 +0.57 +1.64 +2.98 +0.65 +0.86 +8.39
229 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0776 1.1296 +0.0557 1.0770 -0.1021 +0.53 +1.52 +2.72 +0.14 +0.80 +7.76
230 001487 宝盈优势产业 1.4190 1.5690 +0.6383 1.4100 -1.5504 -2.87 +1.28 +10.86 +32.74 -2.00 +41.90
231 213007 宝盈增收A/B 1.2592 1.8412 +1.7947 1.2370 -2.9940 +3.40 +3.11 +5.03 +3.61 +3.14 +25.92
232 213917 宝盈增收C 1.1882 1.7702 +1.7992 1.1672 -2.9877 +3.37 +3.01 +4.82 +3.21 +3.08 +18.82
233 001075 宝盈转型 0.8130 0.8130 +2.3929 0.7940 -3.1980 +8.54 +13.87 +33.72 +37.10 +9.57 -18.70
234 213008 宝盈资源优选混合 1.4339 2.3559 +0.4835 1.4270 -1.9876 -2.91 -1.54 +4.39 +31.32 -3.02 +43.39
235 512850 北京50 1.2484 1.2484 +2.7743 1.2147 -2.9237 +2.04 +19.89 +24.00 +20.58 +9.95 +24.84
236 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
237 001056 北信健康 1.0250 1.0250 +2.6026 0.9990 -3.5122 +4.27 +12.02 +18.63 +33.64 +8.58 +2.50
238 001154 北信平安 0.9370 0.9370 +2.8540 0.9110 -2.5614 +5.64 +11.41 +19.21 +27.66 +9.98 -6.30
239 004557 北信瑞丰鼎丰 1.1129 1.1129 +2.8653 1.0819 -3.6122 +5.91 +11.30 -- -- +8.63 +11.29
240 004564 北信瑞丰鼎利A 1.0740 1.0740 +0.5053 1.0686 -0.6238 -0.25 +1.46 +2.40 +3.21 -1.22 +7.40
241 005193 北信瑞丰鼎利C 1.0653 1.0653 +0.5000 1.0600 -0.6102 -0.28 +1.36 +2.22 +2.87 -1.27 +6.53
242 002745 北信瑞丰丰利 1.0610 1.0610 +0.9707 1.0508 -1.2158 +1.52 +2.23 +2.36 +1.96 +2.23 +6.10
243 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
244 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.1485 1.2485 +1.0648 1.1364 -1.6543 +2.17 +4.29 -0.11 +9.65 +1.70 +14.85
245 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 1.1333 1.1333 +3.0085 1.1002 -4.1031 +3.82 +11.16 -- -- +7.87 +13.33
246 002123 北信瑞丰外延增长 1.1460 1.1460 +2.7803 1.1150 -4.5375 -0.43 +4.09 +7.91 +20.13 +0.44 +14.60
247 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 1.0430 1.0430 +0.5786 1.0370 -1.4382 +1.86 +2.96 +5.35 +6.65 +1.66 +4.30
248 001866 北信瑞丰新成长 1.1600 1.2000 +1.6652 1.1410 -2.4138 +6.03 +15.88 +19.83 +26.64 +8.72 +16.00
249 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 1.2092 1.2092 +0.6074 1.2019 -1.1247 +0.83 +2.36 +5.63 +21.80 +1.16 +20.92
250 004352 北信瑞丰研究精选 1.2159 1.2159 +3.4104 1.1758 -4.1780 +6.49 +19.92 +24.36 +40.16 +11.72 +21.59
251 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.9970 0.9970 +2.2564 0.9750 -3.4102 +0.91 +8.49 +16.20 +24.47 +2.89 -0.30
252 004915 北信瑞丰尊赢 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
253 000744 北信稳定A 1.1100 1.3770 +0.0902 1.1090 -0.3604 +0.82 +1.65 +2.59 +3.93 +1.19 +11.00
254 000745 北信稳定C 1.1010 1.3600 +0.0000 1.1010 -0.2725 +0.73 +1.47 +2.32 +3.48 +1.01 +10.10
255 513500 标普500 -- -- -- 2.2113 -0.6286 +3.00 +8.10 +16.45 +26.26 +4.86 +121.13
256 161125 标普500 -- -- -- 1.4951 -0.5083 +2.81 +7.60 +15.59 +24.89 +4.59 +49.51
257 161128 标普科技 -- -- -- 2.0275 -1.0801 +5.86 +15.10 +27.41 +48.56 +10.34 +102.75
258 161127 标普生物 -- -- -- 1.4449 -0.1453 +2.17 +12.97 +15.19 +13.10 +1.82 +44.49
259 161126 标普医药 -- -- -- 1.4765 -0.0745 +1.47 +7.48 +14.64 +16.23 +3.37 +47.65
260 008547 博道安远6个月定开混合 0.9992 0.9992 +0.3414 0.9958 -0.4904 -0.08 -- -- -- -- -0.08
261 007044 博道沪深300增强A 1.1604 1.1604 +1.9325 1.1384 -2.8094 -1.06 +4.99 +14.40 -- +0.81 +16.04
262 007045 博道沪深300增强C 1.1566 1.1566 +1.9210 1.1348 -2.7927 -1.09 +4.89 +14.18 -- +0.75 +15.66
263 008467 博道嘉瑞混合A -- -- -- 1.0588 -0.2739 +4.80 -- -- -- +5.90 +5.88
264 008468 博道嘉瑞混合C -- -- -- 1.0581 -0.2646 +4.75 -- -- -- +5.83 +5.81
265 008208 博道嘉泰回报混合 -- -- -- 1.0781 -0.4360 +4.35 -- -- -- +6.70 +7.81
266 008793 博道嘉元混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
267 008794 博道嘉元混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
268 008318 博道久航混合A -- -- -- 0.9832 -1.3934 -3.13 -- -- -- -2.16 -1.68
269 008319 博道久航混合C -- -- -- 0.9825 -1.3842 -3.17 -- -- -- -2.22 -1.75
270 006160 博道启航混合A 1.2992 1.2992 +2.6468 1.2657 -3.3790 -0.43 +7.32 +14.21 +23.76 +2.73 +29.92
271 006161 博道启航混合C 1.2892 1.2892 +2.6433 1.2560 -3.3664 -0.48 +7.18 +13.91 +23.13 +2.66 +28.92
272 007470 博道叁佰智航A 1.2050 1.2050 +2.1793 1.1793 -2.9046 -0.40 +6.52 +15.95 -- +2.40 +20.50
273 007471 博道叁佰智航C 1.2016 1.2016 +2.1682 1.1761 -2.8961 -0.43 +6.42 +15.72 -- +2.34 +20.16
274 007831 博道伍佰智航A 1.0824 1.0824 +3.2135 1.0487 -3.8987 +0.54 +10.77 -- -- +4.23 +8.24
275 007832 博道伍佰智航C 1.0811 1.0811 +3.2076 1.0475 -3.8942 +0.51 +10.68 -- -- +4.18 +8.11
276 007126 博道远航混合A 1.1575 1.1575 +2.7701 1.1263 -3.5680 +0.97 +10.06 +18.94 -- +4.69 +15.75
277 007127 博道远航混合C 1.1529 1.1529 +2.7723 1.1218 -3.5649 +0.94 +9.93 +18.65 -- +4.63 +15.29
278 007825 博道志远混合A 1.2091 1.2091 +2.7535 1.1767 -3.1594 +5.23 +20.39 -- -- +10.96 +20.91
279 007826 博道志远混合C 1.2065 1.2065 +2.7421 1.1743 -3.1496 +5.18 +20.23 -- -- +10.88 +20.65
280 006593 博道中证500增强A 1.2666 1.3666 +3.1517 1.2279 -3.8607 +1.82 +13.30 +21.07 +21.48 +6.09 +26.66
281 006594 博道中证500增强C 1.2622 1.3622 +3.1462 1.2237 -3.8583 +1.78 +13.21 +20.88 +21.11 +6.04 +26.22
282 006511 博道卓远混合A 1.5472 1.5472 +2.5859 1.5082 -2.9537 +5.81 +20.74 +32.78 +42.82 +13.92 +54.72
283 006512 博道卓远混合C 1.5351 1.5351 +2.5862 1.4964 -2.9509 +5.77 +20.61 +32.46 +42.14 +13.85 +53.51
284 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 -- -- -- 1.0171 -0.0197 +0.14 +0.55 +0.92 +1.52 +0.24 +1.71
285 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 -- -- -- 1.0172 -0.0098 +0.13 +0.55 +0.91 +1.52 +0.23 +1.72
286 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.1829 1.1829 +2.4777 1.1543 -3.7281 +0.84 +11.45 +10.84 +15.46 +4.76 +18.29
287 005429 渤海汇金睿选混合A 1.1111 1.1111 +0.6249 1.1042 -1.0980 +1.62 +4.79 +5.24 +8.41 +2.77 +11.11
288 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0963 1.0963 +0.6149 1.0896 -1.0855 +1.56 +4.64 +4.91 +7.74 +2.69 +9.63
289 050201 博价值贰 0.8110 2.2660 +2.5284 0.7910 -4.0691 +5.05 +16.02 +24.58 +40.07 +7.99 -18.90
290 003564 博时安诚3个月定开A -- -- -- 1.0420 -0.1919 +0.58 +1.46 -2.89 -1.61 +0.68 +4.20
291 003565 博时安诚3个月定开C -- -- -- 1.0360 -0.0965 +0.48 +1.27 -2.17 -1.15 +0.58 +3.60
292 003239 博时安祺6个月定开债A -- -- -- 1.0195 -0.2158 +0.68 +1.65 -0.05 -1.31 +0.74 +1.95
293 003240 博时安祺6个月定开债C -- -- -- 1.0181 -0.2161 +0.66 +1.58 +0.50 +0.01 +0.70 +1.81
294 002625 博时安怡 -- -- -- 1.0810 -0.0925 +0.46 -3.05 -2.52 -1.10 +0.75 +8.10
295 000084 博时安盈债A 1.2568 1.2928 +0.0398 1.2563 -0.1114 +0.49 +1.24 +1.98 +3.51 +0.71 +25.68
296 000085 博时安盈债C 1.2276 1.2596 +0.0407 1.2271 -0.1059 +0.46 +1.16 +1.82 +3.19 +0.66 +22.76
297 002530 博时保泽保本A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
298 002531 博时保泽保本C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
299 050025 博时标普500联接A -- -- -- 2.6579 -0.5945 +2.90 +7.65 +15.55 +24.97 +4.63 +165.79
300 006075 博时标普500联接C -- -- -- 2.6393 -0.5911 +2.86 +7.55 +15.30 +24.44 +4.58 +163.93
301 050012 博时策略 1.7190 1.7430 +2.6269 1.6750 -3.6067 +5.07 +14.30 +24.12 +41.95 +7.98 +71.90
302 050008 博时产业 0.8270 3.0550 +2.0988 0.8100 -2.9021 +0.73 +10.86 +19.86 +28.82 +5.75 -17.30
303 000936 博时产业新动力A 2.0570 2.0830 +2.6447 2.0040 -3.8405 +6.41 +24.89 +31.94 +44.96 +12.16 +105.70
304 005878 博时产业新动力C 2.0260 2.0260 +2.6342 1.9740 -3.8006 +6.35 +24.60 +31.39 +43.69 +12.00 +102.60
305 008866 博时产业新趋势混合A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
306 008867 博时产业新趋势混合C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
307 001055 博时产业债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
308 001971 博时产业债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
309 005482 博时创新驱动混合A 1.1223 1.1223 +1.2632 1.1083 -1.2563 -3.12 +6.00 +17.09 +32.82 +1.83 +12.23
310 005483 博时创新驱动混合C 1.1039 1.1039 +1.2567 1.0902 -1.2411 -3.18 +5.79 +16.61 +31.76 +1.72 +10.39
311 159908 博时创业 1.8365 1.8365 +3.6575 1.7717 -5.3907 +10.73 +26.65 +35.55 +51.00 +18.86 +83.65
312 050014 博时创业A 2.2500 2.3220 +2.0408 2.2050 -2.3111 +0.45 +9.49 +16.88 +36.03 +4.94 +125.00
313 002553 博时创业C 2.2580 2.2580 +2.0334 2.2130 -2.3029 +0.40 +9.35 +16.63 +35.37 +4.88 +125.80
314 050021 博时创业板ETF联接A 1.7513 1.7513 +3.4558 1.6928 -5.1162 +10.63 +25.47 +33.85 +48.15 +18.23 +75.13
315 006733 博时创业板ETF联接C 1.7508 1.7508 +3.4568 1.6923 -5.1177 +10.63 +25.46 +33.83 +48.11 +18.23 +75.08
316 001242 博时大数据100A 1.0112 1.0112 +3.3841 0.9781 -4.7172 +1.80 +14.21 +20.83 +29.76 +6.04 +1.12
317 001243 博时大数据100I 1.0115 1.0115 +3.3831 0.9784 -4.7158 +1.80 +14.22 +20.83 +29.76 +6.04 +1.15
318 003651 博时丰达 -- -- -- 1.0142 -0.2169 +0.46 +1.16 -0.32 -0.85 +0.79 +1.42
319 004689 博时丰庆纯债债券 1.1414 1.1414 -0.0175 1.1416 -0.0526 +0.94 +1.87 +2.38 +4.03 +1.04 +14.14
320 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0720 1.1232 +0.0280 1.0717 -0.1586 +0.82 +1.82 +2.27 -0.73 +1.12 +7.20
321 003866 博时富诚纯债债券 1.0588 1.1414 +0.0189 1.0586 -0.1039 +0.84 +1.88 +2.50 +3.27 +1.14 +5.88
322 007517 博时富淳3个月定开债发起式 -- -- -- 1.0283 -0.2528 +1.21 +1.33 +2.12 -- +1.63 +2.83
323 003207 博时富发纯债 1.0764 1.1669 +0.0279 1.0761 -0.1115 +0.99 +2.37 +2.66 +4.25 +1.35 +7.64
324 007513 博时富丰3个月定开债发起式 1.0317 1.0409 +0.0388 1.0313 -0.2617 +1.23 +2.58 +2.02 -- +1.71 +3.17
325 004323 博时富海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
326 004479 博时富和纯债债券 1.0344 1.1275 -0.0193 1.0346 -0.0483 +0.99 +0.62 +1.00 -0.21 +1.16 +3.44
327 003730 博时富华纯债债券 1.0732 1.1696 +0.0000 1.0732 -0.0373 +1.01 -0.81 -0.39 +1.84 +1.18 +7.32
328 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0198 1.0209 +0.0196 1.0196 -0.2255 +0.86 +2.16 +2.03 -- +1.17 +1.98
329 004168 博时富嘉纯债债券 1.0853 1.1355 +0.0092 1.0852 -0.0461 +0.74 -2.91 -2.40 -0.91 +0.92 +8.53
330 007536 博时富乐纯债债券 1.0174 1.0194 +0.0098 1.0173 -0.0885 +0.78 +1.59 -- -- +0.81 +1.74
331 003162 博时富宁纯债债券 1.0175 1.1388 +0.0295 1.0172 -0.1081 +0.62 -2.79 -6.26 -4.83 -3.44 +1.75
332 005631 博时富乾3个月定开债发起式 -- -- -- 1.0927 -0.0366 +1.42 +2.81 +3.14 +2.83 +1.71 +9.27
333 006929 博时富融纯债债券 1.0373 1.0403 +0.0386 1.0369 -0.1157 +0.52 +1.04 +1.65 +3.56 +0.79 +3.73
334 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0474 1.1692 +0.0669 1.0467 -0.1719 +0.86 +2.18 -0.45 -2.59 +1.27 +4.74
335 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0471 1.0471 +0.0669 1.0464 -0.1719 +0.85 +2.17 -- -- +1.27 +4.71
336 005183 博时富时中国A股指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
337 007996 博时富顺纯债债券 1.0235 1.0235 +0.0489 1.0230 -0.1368 +0.40 +2.27 -- -- +0.64 +2.35
338 004601 博时富腾纯债债券 1.0326 1.1434 +0.0484 1.0321 -0.1453 +0.79 +1.02 -2.50 -0.24 +1.23 +3.26
339 008170 博时富添纯债债券 1.0072 1.0072 +0.0000 1.0072 +0.0397 +0.35 -- -- -- +0.43 +0.72
340 003258 博时富祥纯债债券 1.0926 1.1262 +0.0366 1.0922 -0.1556 +0.85 +2.23 +2.60 +5.22 +1.28 +9.26
341 003703 博时富鑫纯债债券 1.0644 1.1138 -0.0094 1.0645 -0.0282 +1.19 +2.26 +0.97 +0.24 +1.40 +6.44
342 008411 博时富信纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
343 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 -- -- -- 1.0445 -0.2872 +1.33 -2.03 -1.68 +1.71 +1.86 +4.45
344 005462 博时富业3个月定开债发起式 1.0215 1.0973 -3.2304 1.0556 +3.1326 -2.34 -1.01 -0.29 -0.26 -1.90 +2.15
345 003607 博时富益纯债债券 1.0348 1.1494 +0.0290 1.0345 -0.1063 +0.99 -1.07 -0.58 -1.44 +1.37 +3.48
346 006582 博时富永3个月定开债发起式 -- -- -- 1.0496 -0.2096 +0.84 +2.34 +2.36 +3.97 +1.26 +4.96
347 006714 博时富源纯债债券 1.0164 1.0401 +0.0197 1.0162 -0.1279 +0.56 -0.73 -0.18 -- +0.85 +1.64
348 004307 博时富元纯债债券 1.0543 1.1503 +0.0380 1.0539 -0.1992 +0.94 +1.78 +2.13 +4.22 +1.32 +5.43
349 007985 博时富悦纯债 1.0117 1.0117 -0.0593 1.0123 +0.0297 +0.63 -- -- -- +0.74 +1.17
350 001277 博时改革 0.8250 0.8250 +1.9778 0.8090 -3.5152 +0.61 +9.27 +11.64 +17.02 +3.64 -17.50
351 002595 博时工业4.0 1.7320 1.7320 +3.2797 1.6770 -4.8499 +9.00 +27.73 +42.55 +63.24 +15.47 +73.20
352 004334 博时广利纯债3个月定开 1.0188 1.1570 +0.0295 1.0185 -0.1080 -0.89 -0.02 -0.23 -0.37 -0.61 +1.88
353 050016 博时宏观A 1.4380 1.5370 +0.5594 1.4300 -0.9040 +3.53 +8.36 +12.70 +16.16 +5.04 +43.80
354 050116 博时宏观C 1.4230 1.5090 +0.5654 1.4150 -0.8433 +3.49 +8.30 +12.49 +15.69 +5.02 +42.30
355 515890 博时红利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
356 005265 博时厚泽回报混合A 1.3756 1.3756 +3.6546 1.3271 -5.8956 +6.03 +30.54 +41.35 +54.01 +15.44 +37.56
357 005266 博时厚泽回报混合C 1.3510 1.3510 +3.6361 1.3036 -5.8771 +5.94 +30.27 +40.77 +52.78 +15.31 +35.10
358 001215 博时沪港深A 1.2590 1.2590 +2.1916 1.2320 -5.8777 +5.53 +22.71 +26.53 +46.91 +9.19 +25.90
359 002555 博时沪港深C 1.2870 1.2870 +2.2240 1.2590 -5.8275 +5.49 +22.45 +26.30 +46.25 +9.07 +28.70
360 001824 博时沪港深成长企业 1.2890 1.2890 +1.8972 1.2650 -3.8790 +1.26 +7.78 +14.07 +16.55 +5.14 +28.90
361 004091 博时沪港深价值优选A 1.2624 1.2624 +0.9920 1.2500 -1.3704 -3.71 +2.89 +13.11 +15.13 -1.80 +26.24
362 004092 博时沪港深价值优选C 1.2446 1.2446 +0.9817 1.2325 -1.3579 -3.76 +2.75 +12.82 +14.55 -1.88 +24.46
363 001125 博时互联网 0.9990 0.9990 +3.2025 0.9680 -6.3063 +9.30 +26.14 +42.71 +65.12 +16.16 -0.10
364 050002 博时沪深300指数A 1.5417 3.5545 +2.1332 1.5095 -2.7502 -1.84 +3.02 +8.40 +18.46 -1.37 +54.17
365 002385 博时沪深300指数C 1.5279 1.5365 +2.1255 1.4961 -2.7423 -1.88 +3.50 +8.80 +18.66 -0.86 +52.79
366 960022 博时沪深300指数R -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
367 004458 博时华盈纯债债券 1.0354 1.1446 -0.0676 1.0361 -0.0483 +0.86 -2.12 -1.61 -0.01 +1.02 +3.54
368 159937 博时黄金 3.5049 1.3762 +0.4183 3.4903 -0.7932 +3.00 +7.22 +2.43 +21.82 +4.15 +250.49
369 000929 博时黄金D 3.5590 1.5615 +0.4204 3.5441 -0.7980 +3.00 +7.22 +2.44 +21.88 +4.16 +255.90
370 002610 博时黄金ETF联接A 1.2386 1.2386 +0.4135 1.2335 -0.7912 +2.93 +7.12 +2.64 +21.37 +4.06 +23.86
371 002611 博时黄金ETF联接C 1.2213 1.2213 +0.4111 1.2163 -0.7860 +2.90 +7.02 +2.46 +20.96 +4.00 +22.13
372 000930 博时黄金I 3.4956 1.4575 +0.4194 3.4810 -0.7953 +3.00 +7.22 +2.44 +21.81 +4.16 +249.56
373 050022 博时回报 1.5590 2.3600 +2.7009 1.5180 -2.9506 +0.00 +16.00 +29.06 +72.84 +6.20 +55.90
374 004366 博时汇享纯债债券A 1.0469 1.0960 -0.0191 1.0471 -0.0287 +1.18 +2.22 +0.94 -0.81 +1.38 +4.69
375 004367 博时汇享纯债债券C 1.0466 1.1055 -0.0191 1.0468 -0.0287 +1.14 +2.12 +0.63 -2.10 +1.33 +4.66
376 003963 博时慧选纯债3个月定开债 -- -- -- 1.1014 -0.1816 +0.64 +1.53 +1.99 -0.87 +0.87 +10.14
377 006813 博时汇悦回报混合 1.2591 1.2591 +3.3659 1.2181 -5.6628 +13.00 +19.55 +25.80 +25.96 +17.26 +25.91
378 004448 博时汇智回报混合 1.9186 1.9186 +3.9328 1.8460 -5.7281 +15.86 +22.63 +28.95 +50.82 +21.82 +91.86
379 000783 博时季季享A 1.0289 1.0289 +0.0778 1.0281 -0.2235 +0.92 +2.00 -- -- +1.25 +2.89
380 000784 博时季季享B 1.0279 1.0279 +0.0779 1.0271 -0.2140 +0.89 +1.94 -- -- +1.21 +2.79
381 007845 博时季季享C 1.0275 1.0275 +0.0682 1.0268 -0.2141 +0.88 +1.92 -- -- +1.20 +2.75
382 003654 博时锦禄纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
383 050004 博时精选 2.0566 3.8363 +3.1498 1.9938 -3.8218 +3.74 +12.39 +24.27 +32.71 +5.06 +105.66
384 003023 博时景发纯债债券 1.0399 1.0822 +0.0000 1.0399 -0.0577 +1.26 +2.23 -1.46 +0.15 +1.42 +3.99
385 002775 博时景兴纯债 1.0282 1.1492 +0.0195 1.0280 -0.1362 +0.06 +1.30 +1.10 +1.35 +0.37 +2.82
386 002208 博时境源保本A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
387 002209 博时境源保本C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
388 003259 博时聚利纯债债券 1.1396 1.1459 +0.0351 1.1392 -0.1492 +0.75 +1.71 +2.11 +4.08 +1.08 +13.96
389 002781 博时聚瑞 -- -- -- 1.0403 -0.1634 +1.09 +2.51 -3.60 -5.74 +1.34 +4.03
390 002930 博时聚润纯债债券 1.0391 1.1109 +0.0289 1.0388 -0.0770 +0.35 +0.95 +1.53 +2.83 +0.52 +3.91
391 003947 博时聚享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
392 002929 博时聚盈纯债债券 1.1124 1.1559 +0.0630 1.1117 -0.1978 +0.94 +2.24 +3.55 +4.96 +1.31 +11.24
393 003188 博时聚源纯债债券 1.0501 1.2550 -0.0381 1.0505 -0.0381 +1.14 -1.65 -5.21 -8.16 -2.43 +5.01
394 004698 博时军工主题股票 1.1380 1.1380 +4.4037 1.0900 -8.1722 +10.70 +23.29 +26.16 +33.10 +14.60 +13.80
395 050020 博时抗通胀 -- -- -- 0.5530 -2.5316 -4.33 -2.12 +0.00 +6.14 -6.27 -44.70
396 003260 博时利发纯债债券 1.0333 1.1257 -0.0097 1.0334 -0.0484 +1.20 -1.60 -1.39 -3.76 -2.46 +3.33
397 005635 博时量化多策略股票A 1.0784 1.0784 +2.1309 1.0559 -3.3754 +0.23 +6.96 +13.41 +20.99 +2.07 +7.84
398 005636 博时量化多策略股票C 1.0623 1.0623 +2.1344 1.0401 -3.3700 +0.18 +6.75 +12.96 +20.03 +1.98 +6.23
399 005960 博时量化价值股票A 1.1116 1.1116 +2.2067 1.0876 -3.6704 +1.53 +9.07 +12.31 +16.39 +3.29 +11.16
400 005961 博时量化价值股票C 1.0970 1.0970 +2.1986 1.0734 -3.6645 +1.46 +8.85 +11.86 +15.47 +3.18 +9.70
401 004495 博时量化平衡混合 1.2304 1.2304 +2.6959 1.1981 -4.4782 +3.76 +9.83 +11.08 +17.30 +4.31 +23.04
402 000178 博时灵配A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
403 002557 博时灵配C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
404 003708 博时民丰纯债债券A 1.0304 1.1418 -0.0582 1.0310 -0.0388 +0.86 -2.28 -1.78 -0.23 +1.05 +3.04
405 003709 博时民丰纯债债券C 1.0294 1.1288 -0.0583 1.0300 -0.0389 +0.83 -1.94 -1.55 -0.19 +1.00 +2.94
406 004136 博时民泽纯债债券 1.0171 1.1175 +0.0393 1.0167 -0.1376 +0.52 -1.63 -1.11 +0.37 +0.77 +1.71
407 000264 博时内需增长 1.1790 1.0300 +3.4211 1.1400 -3.7320 +2.61 +18.02 +19.33 +28.15 +6.70 +17.90
408 004434 博时逆向投资混合A 1.2830 1.2830 +2.9282 1.2465 -4.4349 +8.38 +29.35 +38.63 +60.19 +14.49 +28.30
409 004435 博时逆向投资混合C 1.2645 1.2645 +2.9304 1.2285 -4.4207 +8.34 +29.20 +38.27 +59.40 +14.42 +26.45
410 050007 博时平衡 1.1100 2.6250 +1.9284 1.0890 -2.9730 +2.97 +6.32 +12.46 +26.86 +1.28 +11.00
411 160525 博时睿丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
412 160519 博时睿利 1.3340 1.3340 +3.7325 1.2860 -3.9730 +2.38 +16.30 +29.14 +50.39 +6.21 +33.40
413 160522 博时睿益 1.1740 1.1740 +2.5328 1.1450 -2.7257 +3.71 +13.54 +20.41 +32.06 +6.15 +17.40
414 160518 博时睿远 1.4860 1.4860 +3.1228 1.4410 -4.7779 +7.45 +30.35 +40.19 +50.25 +16.46 +48.60
415 001237 博时上证50联接A 1.0771 1.0771 +1.8053 1.0580 -2.4139 -2.59 -0.46 +5.38 +17.65 -2.82 +7.71
416 005737 博时上证50联接C 1.0751 1.0751 +1.8087 1.0560 -2.4184 -2.59 -0.48 +5.33 +17.54 -2.83 +7.51
417 000277 博时双月薪 -- -- -- 1.0220 -0.3914 +1.39 +3.02 -0.10 -0.68 +2.10 +2.20
418 000280 博时双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
419 000281 博时双债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
420 001236 博时丝路A 1.2180 1.2180 +3.3079 1.1790 -4.3514 +3.92 +16.89 +30.55 +43.46 +7.22 +21.80
421 002556 博时丝路C 1.2070 1.2070 +3.2506 1.1690 -4.3082 +3.87 +16.62 +30.20 +42.67 +7.10 +20.70
422 003557 博时泰安债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
423 003558 博时泰安债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
424 002608 博时泰和债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
425 002609 博时泰和债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
426 050010 博时特许A 2.2270 2.6670 +3.7745 2.1460 -4.1760 -0.40 +17.40 +30.23 +67.32 +6.56 +122.70
427 960026 博时特许R -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
428 050023 博时天颐A 1.4850 1.7380 +0.4057 1.4790 -0.6061 +3.92 +9.27 +12.50 +16.47 +5.69 +48.50
429 050123 博时天颐C 1.4350 1.6780 +0.4199 1.4290 -0.5575 +3.84 +9.13 +12.28 +16.01 +5.59 +43.50
430 002142 博时外延增长 1.4660 1.8890 +2.3743 1.4320 -4.2292 +7.01 +24.34 +32.07 +35.99 +12.86 +46.60
431 002424 博时文体娱乐 1.6200 1.6200 +3.2505 1.5690 -3.6420 +7.71 +25.87 +41.98 +67.53 +14.98 +62.00
432 050106 博时稳定A 1.6360 2.0200 +0.0612 1.6350 -0.1834 +0.93 +2.57 +2.63 +4.47 +1.43 +63.60
433 050006 博时稳定B 1.5970 1.9580 +0.0627 1.5960 -0.1252 +0.88 +2.44 +2.44 +4.11 +1.33 +59.70
434 001429 博时新财富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
435 004289 博时新财富C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
436 001522 博时新策略A 1.2955 1.3480 +0.6761 1.2868 -1.4126 +1.82 +5.10 +7.72 +16.84 +2.83 +29.55
437 001523 博时新策略C 1.2947 1.2947 +0.6843 1.2859 -1.4135 +1.82 +5.09 +7.67 +16.79 +2.82 +29.47
438 003436 博时鑫丰混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
439 003437 博时鑫丰混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
440 005191 博时鑫和混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
441 005192 博时鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
442 004149 博时鑫惠混合A 1.1876 1.1876 +0.5844 1.1807 -1.1620 +1.90 +4.67 +7.43 +11.97 +2.56 +18.76
443 004150 博时鑫惠混合C 1.1841 1.1841 +0.5776 1.1773 -1.1570 +1.90 +4.64 +7.37 +11.98 +2.55 +18.41
444 050029 博时新机遇混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
445 002294 博时新机遇混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
446 002104 博时新价值A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
447 002105 博时新价值C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
448 001424 博时新起点A 1.8239 1.8239 +2.6451 1.7769 -6.5519 +3.87 +16.26 +17.79 +33.64 +6.84 +82.39
449 001425 博时新起点C 1.8227 1.8227 +2.6411 1.7758 -6.5507 +3.86 +16.23 +17.73 +33.49 +6.82 +82.27
450 001394 博时新趋势A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
451 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
452 002558 博时鑫瑞混合A 1.6810 1.6810 +2.4375 1.6410 -6.0083 +3.00 +15.53 +17.72 +36.89 +5.72 +68.10
453 002559 博时鑫瑞混合C 1.6610 1.6610 +2.4676 1.6210 -5.9603 +2.98 +15.51 +17.63 +36.82 +5.66 +66.10
454 003950 博时鑫润混合A 1.1780 1.2805 +0.7785 1.1689 -1.1290 -0.04 +2.83 +3.71 +13.50 +0.26 +17.80
455 003951 博时鑫润混合C 1.1767 1.2804 +0.7794 1.1676 -1.1303 -0.04 +2.81 +3.74 +13.47 +0.26 +17.67
456 002095 博时新收益混合A 1.1202 1.4199 +2.0404 1.0978 -4.5438 +3.41 +12.22 +1.06 +3.91 +5.41 +12.02
457 002096 博时新收益混合C 1.1179 1.4159 +2.0447 1.0955 -4.5442 +3.40 +12.18 +1.03 +3.94 +5.39 +11.79
458 004175 博时鑫泰混合A 1.1626 1.4719 +0.7714 1.1537 -1.1354 -0.02 +3.10 -5.33 +7.58 +0.45 +16.26
459 004176 博时鑫泰混合C 1.1590 1.3673 +0.7738 1.1501 -1.1303 -0.02 +3.09 -5.29 +7.58 +0.44 +15.90
460 005154 博时鑫禧混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
461 005155 博时鑫禧混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
462 050009 博时新兴 0.8230 3.6580 +3.2622 0.7970 -5.3463 +3.26 +19.62 +31.05 +49.09 +10.32 -17.70
463 004505 博时新兴消费主题混合 1.9150 1.9150 +2.4612 1.8690 -7.2585 +7.16 +24.27 +30.10 +57.87 +11.86 +91.50
464 003119 博时鑫源混合A 1.6590 1.6590 +2.5974 1.6170 -5.6661 +2.34 +13.63 +16.67 +42.28 +4.67 +65.90
465 003120 博时鑫源混合C 1.6540 1.6540 +2.5418 1.6130 -5.6227 +2.29 +13.60 +16.56 +42.10 +4.62 +65.40
466 003434 博时鑫泽混合A 1.4470 1.5120 +2.6241 1.4100 -2.9717 +2.33 +12.34 +13.76 +32.27 +5.16 +44.70
467 003435 博时鑫泽混合C 1.4440 1.5090 +2.7027 1.4060 -2.9778 +2.34 +12.37 +13.61 +32.11 +5.09 +44.40
468 050011 博时信用A 2.7950 2.9100 +1.5994 2.7510 -3.8998 +3.29 +9.61 +10.17 +18.68 +3.86 +179.50
469 050111 博时信用C 2.7260 2.8230 +1.6027 2.6830 -3.8885 +3.30 +9.48 +10.01 +18.26 +3.85 +172.60
470 960027 博时信用R -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
471 050027 博时信用纯债A 1.1069 1.4904 +0.0271 1.1066 -0.1265 +0.86 +0.19 -0.42 +1.46 -0.64 +10.69
472 001661 博时信用纯债C 1.0545 1.2773 +0.0190 1.0543 -0.1233 +0.83 +0.25 -0.40 +1.39 -0.54 +5.45
473 050018 博时行业 1.3580 1.3580 +4.5420 1.2990 -7.5847 +4.06 +15.38 +16.97 +24.93 +4.30 +35.80
474 050015 博时亚太 -- -- -- 1.2550 -0.6375 -2.18 +4.41 +12.66 +13.47 -0.40 +25.50
475 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- 0.1797 -0.7234 -3.54 +4.72 +13.45 +9.91 -0.50 -82.03
476 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- 0.2117 -0.2362 -0.09 +1.97 +3.98 +7.30 +1.24 -78.83
477 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- 0.2117 -0.2362 -0.09 +1.97 +3.98 +7.30 +1.24 -78.83
478 050030 博时亚洲票息 -- -- -- 1.4788 -0.1758 +1.32 +1.69 +3.31 +10.78 +1.38 +47.88
479 007796 博时央创ETF联接A 0.9900 0.9900 +3.1787 0.9595 -4.4242 -1.75 -0.99 -- -- -1.95 -1.00
480 007797 博时央创ETF联接C 0.9889 0.9889 +3.1716 0.9585 -4.4191 -1.78 -1.10 -- -- -2.01 -1.11
481 006438 博时央调ETF联接A 1.0247 1.0247 +2.3983 1.0007 -3.5523 -3.17 +2.78 +1.51 -1.25 -2.79 +2.47
482 006439 博时央调ETF联接C 1.0212 1.0212 +2.3965 0.9973 -3.5448 -3.22 +2.67 +1.29 -1.50 -2.85 +2.12
483 050026 博时医疗 2.5740 2.7130 +2.6316 2.5080 -3.6908 +6.14 +7.79 +24.65 +86.79 +12.85 +157.40
484 002813 博时颐泰混合A 1.2415 1.2415 +0.4450 1.2360 -0.8135 +1.54 +4.92 +6.80 +11.19 +2.34 +24.15
485 002814 博时颐泰混合C 1.2190 1.2190 +0.4367 1.2137 -0.8039 +1.49 +4.79 +6.54 +10.64 +2.27 +21.90
486 007649 博时颐泽平衡养老(FOF) -- -- -- -- -0.9624 +0.90 +3.59 -- -- +2.30 +3.91
487 007070 博时颐泽养老(FOF)A -- -- -- -- -0.0576 +0.82 +3.77 +4.82 -- +1.77 +4.24
488 007071 博时颐泽养老(FOF)C -- -- -- -- -0.0578 +0.78 +3.65 +4.55 -- +1.71 +3.77
489 160517 博时银行 1.0585 1.1912 +1.7691 1.0401 -2.3713 -3.44 -4.85 +3.87 +11.54 -4.15 +5.85
490 002588 博时银智大数据100A 1.5371 1.5371 +3.1126 1.4907 -4.1832 +1.24 +11.27 +20.65 +34.15 +3.87 +53.71
491 004416 博时银智大数据100C 1.5143 1.5143 +3.1118 1.4686 -4.1735 +1.20 +11.10 +20.28 +33.36 +3.79 +51.43
492 004624 博时盈海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
493 160526 博时优势 1.1987 1.2339 +1.6278 1.1795 -4.1545 +2.42 +16.71 +18.44 -- +4.85 +23.46
494 000752 博时优势 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
495 002447 博时裕安 1.0501 1.1689 +0.0476 1.0496 -0.1714 +0.69 +1.65 +2.63 +0.87 +1.05 +5.01
496 002970 博时裕昂纯债债券 1.0120 1.1390 +0.0000 1.0120 -0.0988 +0.50 +1.00 +0.20 +0.20 +0.70 +1.20
497 002140 博时裕诚纯债债券 1.0260 1.1410 +0.0976 1.0250 -0.1949 +0.69 +1.58 +0.00 -2.29 +0.98 +2.60
498 002754 博时裕创纯债 1.0280 1.1760 +0.0000 1.0280 -0.1946 +0.98 +1.08 -0.48 +0.98 +1.38 +2.80
499 002198 博时裕达 1.0687 1.1803 +0.0468 1.0682 -0.1123 +0.81 +0.70 +1.50 +3.11 +1.04 +6.87
500 002568 博时裕发 1.0270 1.1230 +0.0000 1.0270 -0.1947 +0.69 -1.82 -1.91 -0.29 +0.98 +2.70
501 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 -- -- -- 1.0831 +4.8472 -4.10 -3.22 -2.67 -4.34 -3.88 +8.31
502 002150 博时裕和纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
503 001911 博时裕恒纯债 1.0533 1.1956 +0.0285 1.0530 -0.1709 +0.87 +1.87 +0.53 -0.43 +1.21 +5.33
504 002569 博时裕弘纯债 1.1010 1.1060 +0.0000 1.1010 -0.0908 +1.01 +2.23 +2.51 +3.48 +1.29 +10.10
505 001545 博时裕嘉 -- -- -- 1.0623 -0.1883 +0.84 +2.10 +2.55 +2.97 +1.17 +6.23
506 002519 博时裕景纯债 1.0260 1.1440 +0.0000 1.0260 -0.0975 +0.59 +1.28 +0.98 -0.19 +0.79 +2.60
507 002206 博时裕康 1.0609 1.1361 +0.0377 1.0605 -0.2074 +0.81 +1.70 +2.31 +4.28 +1.11 +6.09
508 002143 博时裕坤 1.1131 1.1701 +0.0270 1.1128 -0.0809 +0.92 -0.91 -1.62 +0.49 +1.21 +11.31
509 002698 博时裕利纯债债券 1.0250 1.1620 +0.0000 1.0250 -0.0976 +0.69 +1.89 +0.29 -1.73 +0.99 +2.50
510 000652 博时裕隆 3.0760 2.6650 +3.8838 2.9610 -6.3069 +4.95 +26.22 +32.41 +50.49 +12.14 +207.60
511 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0430 1.2055 +0.0384 1.0426 -0.1342 +0.63 +1.50 +1.98 -7.04 +0.89 +4.30
512 002175 博时裕乾纯债A 1.0657 1.1716 +0.0000 1.0657 -0.1032 +0.78 +2.04 +0.73 -5.86 +1.03 +6.57
513 002404 博时裕乾纯债C 1.0624 1.1436 -0.0094 1.0625 -0.0941 +0.75 +1.94 +0.86 -4.12 +0.98 +6.24
514 002578 博时裕泉纯债债券 1.0410 1.1190 +0.0000 1.0410 -0.0961 +0.48 +1.36 +2.06 +1.96 +0.68 +4.10
515 001961 博时裕荣 1.0753 1.1858 -0.0093 1.0754 -0.0930 +1.00 +2.00 -4.55 -3.10 +1.11 +7.53
516 001578 博时裕瑞 1.1869 1.2334 -0.0084 1.1870 +0.0253 +1.18 +2.27 +2.20 +4.04 +1.54 +18.69
517 002008 博时裕晟 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
518 002755 博时裕盛纯债 1.0770 1.1760 +0.0929 1.0760 -0.1857 +0.75 +1.89 +0.84 +2.77 +1.13 +7.70
519 002811 博时裕顺纯债债券 1.1210 1.1640 +0.0893 1.1200 -0.1784 +0.72 +1.72 +3.03 +5.66 +0.99 +12.10
520 001993 博时裕泰 1.1061 1.2229 +0.0905 1.1051 -0.2170 +1.07 +2.43 +3.84 +5.72 +1.48 +10.61
521 002354 博时裕腾纯债 1.0148 1.1860 +0.0690 1.0141 +0.8869 +0.00 +0.93 -1.50 -3.55 +0.37 +1.48
522 002716 博时裕通纯债A 1.0505 1.1172 -0.0381 1.0509 -0.0476 +1.20 +2.18 +2.67 +2.96 +1.21 +5.05
523 002812 博时裕通纯债C 1.0446 1.1304 -0.0287 1.0449 -0.0479 +1.20 +2.15 +2.62 +3.18 +1.20 +4.46
524 002466 博时裕新 1.1034 1.1626 -4.7562 1.1585 +4.9121 -4.17 -3.23 -2.78 -1.39 -3.94 +10.34
525 003381 博时裕信纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
526 000219 博时裕益 1.7450 1.9970 +3.4994 1.6860 -5.4441 +4.62 +28.31 +38.71 +53.74 +13.61 +74.50
527 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0101 1.2019 +0.0693 1.0094 -0.2277 +0.56 +0.68 +0.48 -0.39 +0.49 +1.01
528 003268 博时悦楚纯债债券 1.0775 1.1018 +0.0186 1.0773 -0.1114 +0.70 +1.79 +2.54 +3.89 +0.93 +7.75
529 000246 博时月月薪 -- -- -- 1.0330 -0.3872 +1.18 +2.08 +6.39 +6.39 +1.18 +3.30
530 050001 博时增长 0.9900 3.4920 +2.5907 0.9650 -4.0404 +5.10 +16.06 +24.84 +39.83 +7.96 -1.00
531 004677 博时战略新兴产业混合 1.5630 1.5630 +1.9569 1.5330 -3.0070 +4.48 +23.56 +32.12 +51.16 +9.99 +56.30
532 003055 博时招财二号保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
533 003566 博时臻选纯债债券 1.0276 1.1229 +0.0292 1.0273 -0.1460 +0.66 -3.23 -2.74 -1.10 +0.98 +2.76
534 160516 博时证保 1.1598 0.8028 +3.9434 1.1158 -4.8715 -3.90 +1.79 +3.16 +12.53 -4.58 +15.98
535 003210 博时智臻纯债债券 1.0717 1.1459 +0.0280 1.0714 -0.1120 +0.67 +1.63 +2.16 +3.61 +0.89 +7.17
536 007147 博时中债1-3年国开行A 1.0142 1.0349 +0.0099 1.0141 -0.0690 +0.76 +0.81 +0.57 -- +0.04 +1.42
537 007148 博时中债1-3年国开行C 1.0140 1.0339 +0.0099 1.0139 -0.0690 +0.75 +0.81 +0.58 -- +0.05 +1.40
538 006633 博时中债1-3政金债指数A 1.0139 1.0443 +0.0197 1.0137 -0.0789 +0.79 +0.84 +0.59 +0.56 +0.09 +1.39
539 006634 博时中债1-3政金债指数C 1.0137 1.0418 +0.0197 1.0135 -0.0789 +0.79 +0.87 +0.68 +0.56 +0.13 +1.37
540 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0273 1.0520 -0.0681 1.0280 +0.0389 +1.07 +1.39 +1.06 +2.21 +0.35 +2.73
541 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0271 1.0508 -0.0778 1.0279 +0.0389 +1.06 +1.37 +1.06 +2.21 +0.35 +2.71
542 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0184 1.0319 -0.0785 1.0192 +0.0196 +1.10 +1.26 +1.43 -- +0.27 +1.84
543 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0182 1.0311 -0.0883 1.0191 +0.0295 +1.08 +1.26 +1.42 -- +0.29 +1.82
544 007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0139 1.0139 -0.0493 1.0144 -0.0099 +1.08 -- -- -- +1.24 +1.39
545 007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0137 1.0137 -0.0493 1.0142 +0.0000 +1.07 -- -- -- +1.22 +1.37
546 006848 博时中债5-10农发行A 1.0317 1.0648 -0.1065 1.0328 +0.1648 +1.34 +1.68 +0.74 -- +0.57 +3.17
547 006849 博时中债5-10农发行C 1.0315 1.0642 -0.1065 1.0326 +0.1648 +1.33 +1.68 +0.73 -- +0.58 +3.15
548 008396 博时中证500ETF联接A 1.0365 1.0365 +3.0728 1.0056 -4.0135 +2.15 -- -- -- +3.64 +3.65
549 008397 博时中证500ETF联接C 1.0361 1.0361 +3.0638 1.0053 -4.0151 +2.13 -- -- -- +3.60 +3.61
550 005062 博时中证500指数增强A 1.0913 1.0913 +3.3820 1.0556 -4.2793 +1.46 +14.34 +21.20 +33.67 +5.79 +9.13
551 005795 博时中证500指数增强C 1.0835 1.0835 +3.3775 1.0481 -4.2824 +1.43 +14.23 +20.95 +33.16 +5.74 +8.35
552 160505 博时主题 1.7300 5.8230 +2.3063 1.6910 -6.0116 +4.28 +20.14 +23.27 +34.09 +6.99 +1488.14
553 050019 博时转债A 1.6620 1.6670 +2.0258 1.6290 -5.7160 +7.57 +19.83 +20.35 +32.85 +11.10 +66.20
554 050119 博时转债C 1.6250 1.6290 +2.0088 1.5930 -5.7231 +7.54 +19.75 +20.19 +32.44 +11.07 +62.50
555 160512 博时卓越 2.0530 2.2160 +1.7848 2.0170 -0.9742 -1.06 +2.29 +14.89 +30.93 +0.24 +123.68
556 008044 博远增强回报债券A -- -- -- 1.0120 +0.8992 -0.76 -- -- -- -0.11 +1.20
557 008045 博远增强回报债券C -- -- -- 1.0110 +0.9100 -0.79 -- -- -- -0.17 +1.10
558 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
559 169301 财通500 1.0950 1.0950 +2.9910 1.0632 -3.3881 -0.94 +11.34 +9.36 -- +3.15 +9.50
560 169302 财通500C 1.0912 1.0912 +2.9920 1.0595 -3.3816 -0.97 +11.24 +9.10 -- +3.09 +9.12
561 006965 财通安瑞短债债券A 1.0285 1.0355 +0.0486 1.0280 -0.0972 +0.39 +1.10 +1.98 -- +0.60 +2.85
562 006966 财通安瑞短债债券C 1.0254 1.0317 +0.0390 1.0250 -0.0878 +0.35 +0.99 +1.77 -- +0.54 +2.54
563 001480 财通成长 1.6030 1.6030 +4.6345 1.5320 -6.9869 +14.09 +32.04 +49.26 +88.15 +28.04 +60.30
564 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
565 000497 财通纯债债券A 1.0872 1.1627 +0.0368 1.0868 -0.1564 +1.04 +0.71 +1.36 +3.29 +1.45 +8.72
566 003542 财通纯债债券C 1.0782 1.1104 +0.0278 1.0779 -0.1484 +1.01 +0.62 +1.15 +2.86 +1.39 +7.82
567 720002 财通多策略稳健增长债券A 1.1086 1.3995 +1.6971 1.0901 -2.9497 +7.95 +12.55 +13.00 +14.32 +10.02 +10.86
568 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.1559 1.1596 +1.6891 1.1367 -2.9414 +7.91 +14.14 +14.47 +15.59 +11.63 +15.59
569 501028 财通福瑞 1.0460 1.0460 +2.1285 1.0242 -1.4818 -1.03 +8.26 +18.97 +27.42 +1.69 +4.60
570 501032 财通福盛 0.8215 0.8215 +2.2529 0.8034 -2.7754 +4.57 +7.16 +7.60 +8.48 +7.04 -17.85
571 501026 财通福享 0.9286 0.9286 +1.6307 0.9137 -1.1307 -1.25 +7.35 +14.81 +19.83 +1.04 -7.14
572 007554 财通恒利纯债 1.0080 1.0080 -0.0694 1.0087 +0.0099 +0.93 +1.38 -- -- +0.99 +0.80
573 005854 财通汇利纯债 1.0437 1.0925 +0.0383 1.0433 -0.1629 -2.94 -1.96 -1.36 +0.55 -2.65 +4.37
574 006502 财通集成电路产业股票A 1.7104 1.7104 +4.4838 1.6370 -7.1328 +13.47 +32.08 +49.97 +69.08 +26.79 +71.04
575 006503 财通集成电路产业股票C 1.6939 1.6939 +4.4779 1.6213 -7.1197 +13.40 +31.81 +49.36 +67.73 +26.66 +69.39
576 720001 财通价值 3.1290 3.6000 +4.3696 2.9980 -6.8392 +14.49 +32.03 +48.50 +86.69 +28.08 +212.90
577 501001 财通精选 1.4370 1.4370 +2.9370 1.3960 -6.6110 +15.42 +32.93 +40.74 +38.97 +25.39 +43.70
578 007087 财通景利纯债 1.0186 1.0186 -0.0785 1.0194 +0.0000 +0.71 +1.44 +1.73 -- +0.91 +1.86
579 007756 财通久利三个月定开债发起式 -- -- -- 1.0207 -0.1176 +0.93 +1.75 -- -- +1.07 +2.07
580 005853 财通聚利纯债 1.0571 1.0632 +0.0379 1.0567 -0.1135 +0.63 +1.64 +2.61 +4.81 +0.81 +5.71
581 000017 财通可持续混合 1.9370 2.8670 +2.4326 1.8910 -3.7171 +6.02 +12.29 +30.88 +44.66 +11.45 +93.70
582 006157 财通量化核心优选混合 1.4032 1.4032 +3.0401 1.3618 -4.3472 +1.24 +14.39 +21.91 +30.26 +6.42 +40.32
583 005850 财通量化价值优选混合 1.1678 1.1678 +2.4566 1.1398 -3.2283 -0.55 +6.17 +12.06 +16.82 +0.65 +16.78
584 501015 财通升级 0.9490 0.9490 +1.6060 0.9340 -1.8967 -0.94 +12.44 +18.03 +15.03 +4.06 -5.10
585 720003 财通收益增强债券A 1.2312 1.3512 +1.1086 1.2177 -2.1036 +5.24 +7.63 +8.11 -4.31 +6.90 +23.12
586 003204 财通收益增强债券C 1.1798 1.2518 +1.1055 1.1669 -2.0936 +5.20 +7.62 +7.99 -1.04 +6.85 +17.98
587 005851 财通新视野A 1.3935 1.3935 +1.0368 1.3792 -1.5142 +3.25 +19.20 +35.11 +34.68 +10.33 +39.35
588 005959 财通新视野C 1.3752 1.3752 +1.0285 1.3612 -1.4980 +3.19 +18.97 +34.57 +33.61 +10.22 +37.52
589 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.2323 1.2323 +1.8177 1.2103 -2.9701 +1.38 +5.21 +17.19 -- +2.07 +23.23
590 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.2226 1.2226 +1.7985 1.2010 -2.9527 +1.30 +4.98 +16.72 -- +1.94 +22.26
591 006967 财通行业龙头精选混合A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
592 006968 财通行业龙头精选混合C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
593 006658 财通中证香港红利等权A 1.0184 1.0184 -0.1079 1.0195 -1.8264 -5.23 +2.87 +9.75 -- -4.03 +1.84
594 006659 财通中证香港红利等权C 1.0159 1.0159 -0.1180 1.0171 -1.8210 -5.25 +2.79 +9.59 -- -4.08 +1.59
595 005307 财通资管鸿达纯债A 1.0728 1.0908 +0.0466 1.0723 -0.1398 +0.60 +1.60 +2.43 +4.28 +0.91 +7.28
596 005308 财通资管鸿达纯债C 1.0658 1.0819 +0.0469 1.0653 -0.1314 +0.58 +1.53 +2.29 +4.00 +0.87 +6.58
597 005882 财通资管鸿达纯债E 1.0610 1.0610 +0.0471 1.0605 -0.1414 +0.59 +1.58 +2.40 +4.18 +0.89 +6.10
598 007915 财通资管鸿福短债债券A 1.0184 1.0184 +0.0393 1.0180 -0.0786 +0.50 +1.55 -- -- +0.84 +1.84
599 007916 财通资管鸿福短债债券C 1.0180 1.0180 +0.0393 1.0176 -0.0786 +0.48 +1.52 -- -- +0.81 +1.80
600 006542 财通资管鸿利中短债债券A 1.0241 1.0541 +0.0098 1.0240 -0.0879 +0.52 -1.32 -0.76 +0.72 +0.83 +2.41
601 006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0202 1.0502 +0.0098 1.0201 -0.0882 +0.49 -1.40 -0.91 +0.40 +0.79 +2.02
602 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0194 1.0644 +0.0393 1.0190 -0.1079 +0.46 +0.26 +0.29 +0.59 +0.67 +1.94
603 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0181 1.0631 +0.0393 1.0177 -0.0982 +0.44 +0.22 +0.22 +0.47 +0.64 +1.81
604 006799 财通资管鸿运中短债债券A 1.0471 1.0471 +0.0478 1.0466 -0.1337 +0.58 +1.50 +2.66 +4.58 +0.83 +4.71
605 006800 财通资管鸿运中短债债券C 1.0425 1.0425 +0.0480 1.0420 -0.1247 +0.54 +1.40 +2.45 +4.16 +0.77 +4.25
606 002901 财通资管积极收益债券A 1.0961 1.1861 +0.1553 1.0944 -0.3741 +0.77 +2.14 +3.10 +4.77 +0.87 +9.61
607 002902 财通资管积极收益债券C 1.0846 1.1696 +0.1570 1.0829 -0.3688 +0.73 +2.04 +2.89 +4.35 +0.82 +8.46
608 006162 财通资管积极收益债券E 1.0724 1.0824 +0.1588 1.0707 -0.3730 +0.76 +2.11 +3.05 +4.67 +0.87 +7.24
609 005680 财通资管价值成长混合 1.4266 1.4266 +2.6848 1.3893 -4.2058 +6.27 +18.00 +27.80 -- +10.61 +42.66
610 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 -- -- -- 1.0344 -0.1257 +1.01 +2.17 -0.55 +1.20 +1.15 +3.44
611 005682 财通资管消费精选混合 1.6589 1.6589 +1.9983 1.6264 -8.0596 +13.65 +25.53 +37.99 +90.42 +22.36 +65.89
612 004900 财通资管鑫锐混合A 1.2283 1.2283 +0.6144 1.2208 -1.2375 -0.39 +7.87 +14.21 +25.09 +0.77 +22.83
613 004901 财通资管鑫锐混合C 1.2205 1.2205 +0.6100 1.2131 -1.2290 -0.42 +7.81 +14.09 +24.83 +0.74 +22.05
614 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 -- -- -- 1.2193 -2.3866 +2.22 +3.52 +8.89 +19.33 +2.77 +21.93
615 004888 财通资管鑫逸混合A 1.1957 1.1957 +0.4368 1.1905 -1.7814 +2.16 +4.95 +10.38 +21.81 +3.58 +19.57
616 004889 财通资管鑫逸混合C 1.1890 1.1890 +0.4308 1.1839 -1.7830 +2.15 +4.91 +10.27 +21.56 +3.55 +18.90
617 168501 产业升级 1.4687 1.4687 +3.4077 1.4203 -5.0044 +12.55 +42.62 +55.27 +68.45 +23.57 +46.87
618 510020 超大ETF 2.9927 1.1038 +2.3075 2.9252 -2.8904 -2.81 +3.32 +10.05 +13.84 -2.78 +199.27
619 050013 超大ETF联接 1.0779 1.0779 +2.1900 1.0548 -2.7461 -2.65 +3.14 +9.15 +12.06 -2.64 +7.79
620 511220 城投ETF 99.1210 1.2440 +0.0535 99.0680 -0.2088 +0.88 +1.87 +2.73 +4.69 +1.21 +12723.32
621 510280 成长ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
622 161038 成长量化 1.0412 1.0412 +3.0381 1.0105 -3.6881 +1.92 +14.42 +19.09 +22.12 +6.86 +4.12
623 162105 持久增利 1.2584 1.6241 +1.3858 1.2412 -3.5680 +4.58 +13.39 +17.63 +23.83 +6.05 +25.84
624 512980 传媒ETF 0.9418 0.9418 +3.0303 0.9141 -3.0261 +3.26 +26.25 +35.14 +30.90 +12.79 -5.82
625 159805 传媒ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
626 160629 传媒分级 1.1310 1.2420 +2.9117 1.0990 -3.0946 +3.57 +22.01 +30.90 +27.36 +12.31 +13.10
627 164818 传媒母基 1.1206 0.3202 +2.8828 1.0892 -2.7664 +2.85 +21.50 +29.32 +26.49 +8.86 +12.06
628 159967 创成长 1.4386 1.4386 +4.2011 1.3806 -6.6662 +10.19 +21.19 +35.14 -- +19.34 +43.86
629 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.1140 1.1140 +2.0333 1.0918 -2.8995 -0.68 +6.48 +12.78 +24.58 +0.89 +11.40
630 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.1088 1.1088 +2.0337 1.0867 -2.8950 -0.70 +6.42 +12.65 +24.30 +0.86 +10.88
631 005968 创金合信工业周期股票A 1.3898 1.3898 +2.7123 1.3531 -5.5979 +10.94 +37.62 +48.86 +51.41 +14.71 +38.98
632 005969 创金合信工业周期股票C 1.3742 1.3742 +2.7132 1.3379 -5.5887 +10.88 +37.39 +48.32 +50.51 +14.60 +37.42
633 004112 创金合信国企活力 1.1000 1.1000 +3.0928 1.0670 -5.2727 +3.87 +11.45 +15.18 +19.57 +7.11 +10.00
634 005563 创金合信国证1000指数A 1.0480 1.0480 +2.5240 1.0222 -3.3302 -0.59 +7.06 +11.77 +21.23 +1.64 +4.80
635 005564 创金合信国证1000指数C 1.0439 1.0439 +2.5241 1.0182 -3.3337 -0.61 +7.01 +11.67 +20.99 +1.62 +4.39
636 005565 创金合信国证2000指数A 1.0064 1.0064 +3.2417 0.9748 -3.9547 -0.19 +11.56 +13.95 +18.55 +4.76 +0.64
637 005566 创金合信国证2000指数C 1.0035 1.0035 +3.2301 0.9721 -3.9562 -0.21 +11.50 +13.84 +18.44 +4.73 +0.35
638 005414 创金合信国证A股指数A 1.0089 1.0089 +2.3952 0.9853 -3.3700 -0.09 +8.74 +13.16 +22.08 +2.71 +0.89
639 005415 创金合信国证A股指数C 1.0014 1.0014 +2.4031 0.9779 -3.3753 -0.10 +8.68 +13.01 +21.62 +2.69 +0.14
640 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.0714 1.0714 +0.0373 1.0710 -0.0933 +0.38 +1.11 +1.87 +3.71 +0.59 +7.14
641 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0660 1.0660 +0.0282 1.0657 -0.0844 +0.35 +1.01 +1.69 +3.35 +0.54 +6.60
642 008959 创金合信恒利超短债债券E 1.0714 1.0714 +0.0373 1.0710 -0.0840 -- -- -- -- -- +7.14
643 006874 创金合信恒兴中短债债券A 1.0624 1.0624 +0.0754 1.0616 -0.2353 +1.00 +2.42 +3.84 -- +1.48 +6.24
644 006875 创金合信恒兴中短债债券C 1.0590 1.0590 +0.0661 1.0583 -0.2266 +0.96 +2.32 +3.66 -- +1.43 +5.90
645 008031 创金合信汇嘉三个月定开债券 -- -- -- 1.0057 -0.0696 +0.09 -- -- -- +0.21 +0.57
646 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A -- -- -- 1.0284 +1.4197 -0.66 +0.58 -1.94 -0.07 -0.30 +2.84
647 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C -- -- -- 1.0285 +1.3320 -0.59 +0.60 -1.86 +0.14 -0.25 +2.85
648 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 -- -- -- 1.0073 -0.0496 +0.20 +0.30 -- -- +0.19 +0.73
649 002463 创金合信价值红利混合A 0.9582 0.9582 +0.3771 0.9546 -0.9914 +0.01 +2.24 +3.70 +3.69 +0.17 -4.18
650 005404 创金合信价值红利混合C 0.9395 0.9395 +0.3739 0.9360 -0.9792 -0.06 +2.03 +3.30 +2.90 +0.06 -6.05
651 003232 创金合信金融地产股票A 0.9917 1.0761 +2.6392 0.9662 -4.9914 -1.78 +1.90 +7.42 +18.27 -2.66 -0.83
652 003233 创金合信金融地产股票C 0.9817 1.0754 +2.6239 0.9566 -4.9812 -1.84 +1.72 +6.82 +17.25 -2.75 -1.83
653 005495 创金合信科技成长股票A 1.6199 1.6199 +3.6404 1.5630 -5.1546 +12.18 +36.62 +71.91 +92.00 +22.62 +61.99
654 005496 创金合信科技成长股票C 1.5983 1.5983 +3.6377 1.5422 -5.1430 +12.14 +36.44 +71.05 +90.18 +22.53 +59.83
655 002210 创金合信量化多因子股票A 1.2379 1.2379 +3.3392 1.1979 -4.8227 +0.62 +15.04 +21.66 +27.38 +6.70 +23.79
656 003865 创金合信量化多因子股票C 1.2117 1.2117 +3.3345 1.1726 -4.8114 +0.55 +14.83 +21.27 +26.69 +6.59 +21.17
657 003241 创金合信量化发现A 1.0085 1.0085 +3.0133 0.9790 -4.2043 +1.21 +14.92 +21.87 +28.05 +7.03 +0.85
658 003242 创金合信量化发现C 0.9807 0.9807 +3.0039 0.9521 -4.1909 +1.14 +14.69 +21.37 +27.03 +6.91 -1.93
659 004359 创金合信量化核心混合A 1.2440 1.2940 +1.8503 1.2214 -2.8939 -0.92 +5.94 +14.09 +25.23 +0.53 +24.40
660 004360 创金合信量化核心混合C 1.2098 1.2598 +1.8436 1.1879 -2.8765 -0.98 +5.72 +13.62 +24.22 +0.42 +20.98
661 008768 创金合信上证超大盘量化A 0.9673 0.9673 +1.6712 0.9514 -2.1296 -2.81 -- -- -- -3.40 -3.27
662 008769 创金合信上证超大盘量化C 0.9666 0.9666 +1.6618 0.9508 -2.1208 -2.85 -- -- -- -3.46 -3.34
663 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A -- -- -- 1.0212 -0.2350 +0.96 +1.96 -- -- +1.07 +2.12
664 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C -- -- -- 1.0202 -0.2352 +0.94 +1.89 -- -- +1.04 +2.02
665 003190 创金合信消费主题股票A 1.6080 1.5303 +0.8340 1.5947 -1.0261 -3.14 -1.43 +6.83 +49.78 -1.22 +60.80
666 003191 创金合信消费主题股票C 1.5900 1.5012 +0.8244 1.5770 -1.0063 -3.20 -1.63 +6.17 +48.43 -1.30 +59.00
667 008893 创金合信鑫利混合A -- -- -- 1.0200 -1.8627 +2.00 -- -- -- -- +2.00
668 008894 创金合信鑫利混合C -- -- -- 1.0197 -1.8535 +1.97 -- -- -- -- +1.97
669 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.3875 1.3875 +3.2443 1.3439 -7.1495 +16.74 +41.55 +49.34 +43.41 +26.42 +38.75
670 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.3692 1.3692 +3.2423 1.3262 -7.1429 +16.70 +41.33 +48.87 +42.42 +26.32 +36.92
671 009005 创金合信鑫祺混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
672 009006 创金合信鑫祺混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
673 006824 创金合信鑫日享短债债券A 1.0559 1.0559 +0.0379 1.0555 -0.1042 +0.51 +1.41 +2.51 +5.08 +0.78 +5.59
674 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.0511 1.0511 +0.0476 1.0506 -0.1047 +0.50 +1.33 +2.34 +4.63 +0.75 +5.11
675 003749 创金合信鑫收益A 1.1220 1.1220 +0.1786 1.1200 -0.2674 +0.72 +1.72 +3.70 +5.85 +0.99 +12.20
676 003750 创金合信鑫收益C 1.2480 1.2480 +0.0802 1.2470 -0.2404 +0.65 +1.63 +2.46 +4.35 +0.89 +24.80
677 006906 创金合信鑫收益E 1.0870 1.0870 +0.1843 1.0850 -0.2760 +0.65 +1.68 +2.45 +4.32 +0.93 +8.70
678 008909 创金合信鑫益混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
679 008910 创金合信鑫益混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
680 007828 创金合信信用红利债券A 1.0469 1.0469 +0.1148 1.0457 -0.3057 +1.31 +3.78 -- -- +2.05 +4.69
681 007829 创金合信信用红利债券C 1.0470 1.0470 +0.1052 1.0459 -0.2961 +1.27 +3.49 -- -- +1.99 +4.70
682 003230 创金合信医疗保健股票A 1.8399 1.7810 +2.8394 1.7891 -3.0328 +7.84 +11.55 +32.23 +79.40 +17.38 +83.99
683 003231 创金合信医疗保健股票C 1.8309 1.6723 +2.8307 1.7805 -3.0204 +7.77 +11.35 +31.62 +78.80 +17.26 +83.09
684 003622 创金合信优价成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
685 003623 创金合信优价成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
686 005076 创金合信优选回报混合 1.3856 1.3956 +3.1490 1.3433 -7.0367 +16.71 +34.21 +40.58 +45.45 +24.83 +38.56
687 008125 创金合信中债1-3年国开债A 1.0121 1.0151 +0.0099 1.0120 -0.1186 +0.81 -- -- -- +0.60 +1.21
688 008126 创金合信中债1-3年国开债C 1.0118 1.0148 +0.0198 1.0116 -0.1186 +0.81 -- -- -- +0.58 +1.18
689 003646 创金合信中证1000A 1.0847 1.0847 +3.3934 1.0491 -4.8769 +0.89 +15.55 +22.21 +30.44 +6.65 +8.47
690 003647 创金合信中证1000C 1.0763 1.0763 +3.4009 1.0409 -4.8778 +0.87 +15.50 +22.00 +29.71 +6.62 +7.63
691 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.0025 1.0025 +1.8180 0.9846 -2.7032 -3.81 +2.67 +6.43 +8.94 -4.20 +0.25
692 005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.9992 0.9992 +1.8241 0.9813 -2.7022 -3.82 +2.64 +6.35 +8.76 -4.22 -0.08
693 002101 创金合信转债精选债券A 1.1738 1.2496 +1.0155 1.1620 -1.7891 +2.48 +5.68 +7.81 +10.42 +1.73 +17.38
694 002102 创金合信转债精选债券C 1.1680 1.1407 +1.0206 1.1562 -1.7894 +2.47 +5.61 +7.65 +10.01 +1.70 +16.80
695 003624 创金合信资源主题A 1.2461 1.2461 +2.5512 1.2151 -10.5048 +11.66 +39.42 +34.60 +42.72 +15.67 +24.61
696 003625 创金合信资源主题C 1.2247 1.2247 +2.5454 1.1943 -10.5005 +11.61 +39.25 +35.39 +43.22 +15.60 +22.47
697 003192 创金合信尊丰纯债 1.0740 1.1543 +0.0186 1.0738 -0.0559 +0.94 +2.09 +2.33 +3.85 +1.27 +7.40
698 003289 创金合信尊泰纯债 0.9809 1.0148 -0.0611 0.9815 +0.0408 +0.12 +5.96 +4.65 -0.30 +1.33 -1.91
699 003193 创金合信尊智纯债 1.0368 1.1158 +0.0000 1.0368 -0.0579 +0.37 -2.73 -2.27 -2.35 +0.51 +3.68
700 001662 创金沪港深 1.2780 1.2780 +2.4038 1.2480 -3.4429 +6.23 +19.89 +27.80 +32.02 +11.71 +27.80
701 002310 创金沪深300A 1.1845 1.3225 +2.2266 1.1587 -3.1237 -0.34 +6.20 +13.20 +28.60 +0.96 +18.45
702 002315 创金沪深300C 1.1852 1.3302 +2.2253 1.1594 -3.1218 -0.35 +6.15 +13.06 +28.30 +0.95 +18.52
703 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
704 001199 创金聚利A 1.1660 1.1660 +0.0858 1.1650 -0.3431 +0.95 +1.92 +3.46 +8.87 +1.48 +16.60
705 001200 创金聚利C 1.1420 1.1420 +0.0876 1.1410 -0.2627 +0.88 +1.78 +3.16 +8.45 +1.42 +14.20
706 501035 创金睿选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
707 002565 创金鑫安A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
708 002566 创金鑫安C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
709 002311 创金中证500A 1.0789 1.0789 +2.9976 1.0475 -4.1987 +1.56 +15.86 +22.62 +27.41 +7.20 +7.89
710 002316 创金中证500C 1.0812 1.0812 +2.9910 1.0498 -4.1990 +1.55 +15.83 +22.50 +27.13 +7.19 +8.12
711 002464 创金尊利纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
712 004322 创金尊隆纯债 1.0899 1.1231 +0.0184 1.0897 -0.0826 +0.54 +1.38 +2.06 +3.35 +0.69 +8.99
713 002438 创金尊盛纯债 1.0200 1.1800 +0.0000 1.0200 -0.1961 +0.79 +1.29 -0.78 +0.39 +1.09 +2.00
714 002336 创金尊享 1.0940 1.1700 +0.0000 1.0940 -0.0914 +0.92 -2.41 -1.71 -0.36 -3.44 +9.40
715 002337 创金尊盈纯债 0.8630 0.9780 -0.1157 0.8640 +0.1159 +0.00 +4.23 -3.79 -14.64 +1.17 -13.70
716 002921 创金尊誉 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
717 159804 创精选88 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
718 159966 创蓝筹 1.4674 1.4674 +3.4911 1.4179 -4.2729 +11.67 +24.58 +40.37 -- +19.94 +46.74
719 515200 创新100 1.2398 1.2398 +3.1791 1.2016 -4.4362 +9.33 +23.27 -- -- +17.51 +23.98
720 159987 创新ETF 1.2205 1.2205 +3.1350 1.1834 -4.1950 +8.52 +21.47 -- -- +16.17 +22.05
721 515680 创新央企 0.9228 0.9228 +3.2792 0.8935 -4.4105 -3.37 +3.53 -- -- -1.65 -7.72
722 160420 创业50 1.4123 0.3721 +3.5107 1.3644 -5.4379 +12.89 +28.57 +40.98 +53.48 +19.97 +41.23
723 159952 创业ETF 1.2369 1.2369 +3.7059 1.1927 -5.5300 +10.67 +26.64 +35.88 +51.79 +18.74 +23.69
724 159915 创业板 2.0641 2.3646 +3.6976 1.9905 -5.5472 +11.04 +27.41 +36.66 +52.38 +19.28 +106.41
725 159949 创业板50 0.7981 0.7981 +3.6628 0.7699 -5.6008 +13.37 +32.84 +46.68 +60.71 +20.83 -20.19
726 159955 创业板E 1.1548 1.1548 +3.6346 1.1143 -5.4641 +11.25 +27.50 +36.65 +51.37 +19.53 +15.48
727 159948 创业板EF 2.2432 1.1023 +3.7126 2.1629 -5.5635 +11.04 +27.39 +36.61 +52.14 +19.28 +124.32
728 159958 创业板ET 1.2467 1.2467 +3.6671 1.2026 -5.4063 +10.72 +27.15 +36.39 +52.28 +18.85 +24.67
729 159956 创业板F 1.2196 1.2196 +3.6370 1.1768 -5.3870 +10.67 +26.96 +36.15 +52.56 +18.75 +21.96
730 159971 创业板FG 1.4701 1.4701 +3.6303 1.4186 -5.4350 +10.78 +26.59 +34.70 -- +18.81 +47.01
731 159957 创业板HX 1.2707 1.2707 +3.6629 1.2258 -5.4694 +10.94 +27.15 +36.41 +53.11 +19.08 +27.07
732 159964 创业板PA 1.2729 1.2729 +3.6142 1.2285 -5.3186 +10.69 +26.87 +35.95 -- +18.69 +27.29
733 159977 创业板TH 2.1410 1.2626 +3.7055 2.0645 -5.4601 +10.93 +27.22 -- -- +19.16 +114.10
734 160223 创业板基 1.0133 1.0133 +3.5247 0.9788 -5.2206 +10.11 +25.77 +34.48 +50.59 +17.85 +1.33
735 161022 创业分级 1.3770 1.6960 +3.5338 1.3300 -5.3014 +10.60 +23.28 +31.27 +46.33 +15.81 +37.70
736 160637 创业指基 1.4070 0.6140 +3.4559 1.3600 -5.1173 +10.35 +23.42 +31.62 +45.20 +18.14 +40.70
737 007738 淳厚稳惠A 1.0121 1.0139 +0.0395 1.0117 -0.1778 +0.73 -- -- -- +1.02 +1.21
738 007739 淳厚稳惠C 1.0115 1.0130 +0.0297 1.0112 -0.1681 +0.70 -- -- -- +0.97 +1.15
739 008186 淳厚信睿混合A -- -- -- 1.0003 -- -- -- -- -- -- +0.03
740 008187 淳厚信睿混合C -- -- -- 1.0002 -- -- -- -- -- -- +0.02
741 007811 淳厚信泽A 1.1208 1.1208 +1.4299 1.1050 -2.2038 +1.26 +12.00 -- -- +3.22 +12.08
742 007812 淳厚信泽C 1.1162 1.1162 +1.4174 1.1006 -2.1860 +1.18 +11.66 -- -- +3.08 +11.62
743 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
744 090006 大成2020 0.7580 2.5800 +0.3974 0.7550 -0.3958 +1.34 +3.55 +5.87 +10.01 +2.43 -24.20
745 519300 大成300A 1.0561 2.7007 +2.1571 1.0338 -2.9637 -1.62 -0.26 +4.56 +12.48 -5.04 +5.61
746 007096 大成300C 1.0544 1.1114 +2.1507 1.0322 -2.9590 -1.63 -0.28 +4.46 -- -5.07 +5.44
747 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 1.0376 1.0376 +1.7355 1.0199 -2.6118 -0.56 +4.04 -- -- -0.10 +3.76
748 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 1.0371 1.0371 +1.7263 1.0195 -2.6034 -0.57 +4.01 -- -- -0.12 +3.71
749 096001 大成标普 -- -- -- 1.9870 -0.4529 +1.43 +1.58 +9.00 +13.67 -0.65 +98.70
750 090007 大成策略回报混合 1.0820 2.8690 +2.1719 1.0590 -2.7726 -0.18 +3.15 +11.20 +15.60 -4.08 +8.20
751 160919 大成产业 1.6390 3.6250 +2.8876 1.5930 -5.8572 +5.47 +17.41 +33.69 +52.18 +12.26 +64.19
752 160910 大成创新 1.0320 2.5520 +1.2758 1.0190 -0.4845 -2.82 +4.03 +11.49 +22.76 -0.15 +36.75
753 003147 大成动态量化 1.2331 1.2331 +3.7003 1.1891 -5.7741 +6.44 +21.96 +31.85 +45.62 +11.98 +23.31
754 000128 大成短融A 1.2532 1.3582 +0.0239 1.2529 -0.0319 +0.52 +1.03 +1.64 +3.20 +0.69 +25.32
755 000129 大成短融B 1.2807 1.3857 +0.0234 1.2804 -0.0312 +0.54 +1.10 +1.78 +3.50 +0.72 +28.07
756 002086 大成短融E 1.2641 1.3691 +0.0237 1.2638 -0.0316 +0.54 +1.07 +1.73 +3.39 +0.71 +26.41
757 000628 大成高新技术 1.9920 1.9920 +1.4773 1.9630 -0.7028 -2.11 +5.51 +13.31 +29.60 +0.71 +99.20
758 002567 大成国安 1.1470 1.1470 +3.4265 1.1090 -3.6617 +9.87 +22.54 +35.58 +52.73 +22.15 +14.70
759 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.2750 1.2750 +1.9185 1.2510 -1.8824 +2.25 +7.87 +22.95 +43.74 +5.81 +27.50
760 090011 大成核心双动力混合 1.1500 1.7500 +2.4955 1.1220 -3.4783 +1.14 +9.11 +19.42 +28.49 +2.59 +15.00
761 008869 大成恒享混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
762 008870 大成恒享混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
763 001144 大成互联网 1.1150 1.1150 +2.1062 1.0920 -2.6009 +3.34 +12.63 +22.39 +35.64 +7.31 +11.50
764 006812 大成惠福纯债债券 1.0102 1.0202 +0.0000 1.0102 +0.0099 -0.65 -0.14 +0.72 -- -0.56 +1.02
765 003574 大成惠利纯债 1.0293 1.1387 +0.0000 1.0293 -0.0291 +0.73 +1.41 -1.07 +0.61 +0.97 +2.93
766 004117 大成惠祥纯债债券 1.0420 1.1323 +0.0384 1.0416 -0.1248 +0.55 +1.43 +2.11 +0.96 +0.79 +4.20
767 003575 大成惠益纯债债券 1.0096 1.1114 +0.0297 1.0093 +3.3479 -2.87 -2.14 -1.59 -0.18 -2.65 +0.96
768 519017 大成积极成长混合 1.2620 3.2130 +2.6016 1.2300 -3.8035 +8.61 +7.77 +24.95 +43.57 +1.86 +26.20
769 090001 大成价值 1.0470 4.0361 +2.5064 1.0214 -3.3524 +4.30 +9.44 +15.41 +25.80 +7.57 +4.70
770 090020 大成健康产业混合 1.1130 1.1130 +2.0165 1.0910 -2.6056 +7.12 +14.86 +27.20 +44.55 +14.39 +11.30
771 090004 大成精选 1.2773 3.6983 +2.0371 1.2518 -2.2861 +2.73 +11.81 +20.99 +34.03 +6.74 +27.73
772 160915 大成景丰 1.0060 1.6940 +0.0000 1.0060 +0.0000 +0.20 +0.40 +2.44 +4.01 +0.30 +61.58
773 090019 大成景恒混合A 1.3250 1.7740 +3.1128 1.2850 -3.6226 -4.81 +4.99 +9.59 +19.80 -2.65 +32.50
774 006038 大成景恒混合C 1.3610 1.3610 +3.1842 1.3190 -3.6003 -4.83 +4.93 +9.23 +19.07 -2.65 +36.10
775 001582 大成景辉A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
776 002290 大成景辉C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
777 008688 大成景乐纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
778 008689 大成景乐纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
779 000865 大成景利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
780 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.1204 1.1204 +2.4506 1.0936 -5.2481 +8.08 +20.10 +29.93 +30.54 +12.31 +12.04
781 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.1181 1.1181 +2.4464 1.0914 -5.2410 +8.07 +20.06 +29.86 +30.42 +12.29 +11.81
782 001262 大成景明A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
783 002371 大成景明C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
784 002081 大成景沛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
785 002237 大成景沛C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
786 001333 大成景鹏A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
787 002374 大成景鹏C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
788 002644 大成景荣债券A 1.0870 1.0870 +0.9285 1.0770 -1.5639 +2.74 +8.81 +12.99 +10.47 +5.33 +8.70
789 002645 大成景荣债券C 1.0830 1.0830 +1.0261 1.0720 -1.5697 +2.75 +8.73 +12.81 +10.74 +5.35 +8.30
790 001364 大成景润灵活配置混合 0.8810 0.8810 +2.4419 0.8600 -5.3348 +6.40 +14.86 +19.05 +18.26 +11.24 -11.90
791 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0913 1.2120 +0.1928 1.0892 -0.3757 +1.41 -0.73 +1.11 +6.20 +1.98 +9.13
792 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0866 1.2073 +0.1844 1.0846 -0.3681 +1.40 -0.78 +1.04 +6.04 +1.96 +8.66
793 001263 大成景穗A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
794 002372 大成景穗C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
795 008747 大成景泰纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
796 008748 大成景泰纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
797 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
798 001159 大成景秀A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
799 002370 大成景秀C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
800 000152 大成景旭A 1.0758 1.4173 -0.0279 1.0761 +0.0000 +0.92 +0.93 +0.50 +0.26 +0.11 +7.58
801 006674 大成景旭B 1.0757 1.2072 -0.0186 1.0759 +0.0000 +0.92 +0.93 +0.50 +0.25 +0.11 +7.57
802 000153 大成景旭C 1.0726 1.3896 -0.0280 1.0729 +0.0093 +0.88 +0.83 +0.30 -0.13 +0.06 +7.26
803 519019 大成景阳领先混合 0.7030 4.1630 +2.7778 0.6840 -4.1252 +3.53 +4.77 +6.52 +3.08 +5.71 -29.70
804 000695 大成景益平稳A 1.4320 1.4320 -0.1395 1.4340 +0.0698 -0.14 -0.56 -1.17 -0.90 -0.21 +43.20
805 007514 大成景益平稳C 1.4300 1.4300 -0.0699 1.4310 +0.0699 -0.14 -0.56 -1.31 -- -0.21 +43.00
806 006811 大成景盈债券 1.0226 1.0226 +0.0196 1.0224 -0.0685 +0.61 +1.33 +1.79 -- +0.67 +2.26
807 001517 大成景裕A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
808 002375 大成景裕C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
809 001295 大成景源A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
810 002373 大成景源C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
811 090013 大成竞争优势混合 1.0500 2.0600 +2.2395 1.0270 -2.5714 -0.10 +0.67 +1.06 -2.23 +2.24 +5.00
812 001791 大成绝对收益A 0.9990 0.9990 +0.2006 0.9970 -0.3003 +1.42 +3.52 +5.16 +6.50 +2.46 -0.10
813 001792 大成绝对收益C 0.9620 0.9620 +0.2083 0.9600 -0.3119 +1.37 +3.33 +4.68 +5.71 +2.45 -3.80
814 090017 大成可转债 1.2550 1.2650 +2.6165 1.2230 -4.3825 +5.82 +15.46 +17.51 +19.18 +9.61 +25.50
815 090003 大成蓝筹 0.9561 3.5261 +2.3771 0.9339 -2.8658 -0.31 +7.51 +14.76 +16.91 +1.43 -4.39
816 000587 大成灵活配置 2.1300 2.5300 +2.6012 2.0760 -3.8498 +9.57 +20.68 +31.24 +40.41 +14.45 +113.00
817 000834 大成纳指100 -- -- -- 2.3380 -0.9410 +5.32 +13.22 +22.67 +36.57 +8.95 +133.80
818 090015 大成内需增长混合A 3.1400 3.1400 +1.7498 3.0860 -1.5924 -0.70 +9.48 +14.06 +41.57 +2.15 +214.00
819 960018 大成内需增长混合H 3.1410 3.1410 +1.7822 3.0860 -1.5918 -0.66 +9.48 +14.14 +41.55 +2.18 +214.10
820 002383 大成趋势 1.0950 1.0950 +1.9553 1.0740 -3.6530 +8.96 +19.54 +19.02 +21.94 +17.74 +9.50
821 001300 大成睿景A 0.8670 0.8670 +3.2143 0.8400 -4.6136 +3.83 +13.33 +17.00 +42.13 +6.77 -13.30
822 001301 大成睿景C 0.8330 0.8330 +3.0941 0.8080 -4.4418 +3.74 +13.03 +16.50 +40.95 +6.66 -16.70
823 008269 大成睿享混合A 1.0087 1.0087 +1.2243 0.9965 -1.8043 +0.97 -- -- -- +0.87 +0.87
824 008270 大成睿享混合C 1.0081 1.0081 +1.2149 0.9960 -1.7955 +0.93 -- -- -- +0.81 +0.81
825 002945 大成盛世精选混合 1.2950 1.2950 +2.4525 1.2640 -4.8649 +12.90 +29.76 +32.96 +60.67 +21.48 +29.50
826 090016 大成消费主题混合 1.0940 1.3510 +2.6266 1.0660 -3.1079 +3.11 +17.01 +23.90 +40.62 +7.36 +9.40
827 160918 大成小盘 2.6800 5.8450 +2.6427 2.6110 -4.6269 +11.30 +34.42 +42.55 +59.73 +22.71 +224.90
828 090018 大成新锐混合 2.1650 2.6650 +2.9971 2.1020 -4.8961 +3.34 +18.37 +26.24 +44.82 +7.66 +116.50
829 000130 大成信用债A 1.3176 1.6176 +0.2663 1.3141 -0.4781 +1.45 +3.07 +3.99 +5.23 +2.08 +31.76
830 000131 大成信用债C 1.2822 1.5822 +0.2580 1.2789 -0.4679 +1.41 +2.97 +3.77 +4.81 +2.02 +28.22
831 090009 大成行业轮动混合 2.0970 2.0970 +2.4927 2.0460 -3.4335 +7.87 +20.24 +38.78 +55.56 +13.47 +109.70
832 007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A -- -- -- -- -1.1978 +1.69 +10.60 +17.31 -- +5.57 +18.55
833 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C -- -- -- -- -1.1924 +1.66 +10.48 +17.07 -- +5.51 +18.25
834 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.2800 1.3600 +1.8298 1.2570 -2.5781 +2.07 +9.59 +19.51 +35.45 +2.81 +28.00
835 008271 大成优势企业混合A -- -- -- 1.0108 -0.9398 +0.61 -- -- -- +1.08 +1.08
836 008272 大成优势企业混合C -- -- -- 1.0097 -0.9211 +0.55 -- -- -- +0.98 +0.97
837 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9622 0.9622 +0.1561 0.9607 -0.5716 -4.92 -3.85 -- -- -4.01 -3.78
838 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9611 0.9611 +0.1563 0.9596 -0.5619 -4.95 -3.94 -- -- -4.06 -3.89
839 007899 大成远见成长混合A 1.0582 1.0582 +1.7794 1.0397 -2.1452 +3.89 +6.16 -- -- +4.86 +5.82
840 007900 大成远见成长混合C 1.0569 1.0569 +1.7718 1.0385 -2.1289 +3.85 +6.04 -- -- +4.80 +5.69
841 090002 大成债券A/B 1.0570 2.2302 +0.4276 1.0525 -0.7569 +1.60 -0.34 +0.41 +1.91 -1.68 +5.70
842 092002 大成债券C 1.0755 2.1722 +0.4295 1.0709 -0.7531 +1.57 +0.01 +0.69 +2.04 -1.30 +7.55
843 001365 大成正向 0.9470 0.9470 +2.7115 0.9220 -2.3231 +6.88 +16.34 +31.53 +52.99 +13.82 -5.30
844 004209 大成智惠量化多策略混合 1.2956 1.2956 +3.5486 1.2512 -4.7777 -1.86 +8.61 +22.97 +34.87 +2.91 +29.56
845 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0067 1.0134 +0.0199 1.0065 -0.0298 +0.37 +0.32 -- -- -0.19 +0.67
846 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0061 1.0128 +0.0099 1.0060 -0.0199 +0.36 +0.27 -- -- -0.21 +0.61
847 007507 大成中债3-5年国开债指数A 1.0208 1.0308 -0.0979 1.0218 +0.0686 +1.14 +1.11 +1.53 -- +0.24 +2.08
848 007508 大成中债3-5年国开债指数C 1.0199 1.0299 -0.0980 1.0209 +0.0686 +1.13 +1.08 +1.46 -- +0.22 +1.99
849 002236 大成中证360A 1.1580 1.1580 +3.3929 1.1200 -4.8359 -1.36 +17.21 +26.01 +32.19 +4.61 +15.80
850 003359 大成中证360C 1.1380 1.1380 +3.3606 1.1010 -4.8330 -1.39 +17.08 +25.61 +31.41 +4.50 +13.80
851 090010 大成中证红利指数A 1.6550 1.8110 +1.9717 1.6230 -2.7190 -3.39 +2.99 +4.15 -3.16 -2.13 +65.50
852 007801 大成中证红利指数C 1.6530 1.6530 +1.9741 1.6210 -2.6618 -3.39 +2.86 +4.09 -- -2.19 +65.30
853 233009 大摩多因子策略混合 1.2380 2.2550 +3.1667 1.2000 -3.9580 +4.12 +14.10 +19.96 +24.67 +9.17 +23.80
854 233012 大摩多元债A 1.9900 1.9900 +0.7085 1.9760 -1.1558 +1.27 +5.68 +8.03 +11.92 +2.95 +99.00
855 233013 大摩多元债C 1.9250 1.9250 +0.7326 1.9110 -1.1948 +1.26 +5.60 +7.78 +11.46 +2.94 +92.50
856 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
857 233001 大摩基础 1.1348 2.8456 +2.3910 1.1083 -3.9126 +3.93 -6.35 +5.63 +25.78 +6.57 +13.48
858 002708 大摩健康产业 1.8700 1.8700 +2.8603 1.8180 -3.5294 +8.41 +13.33 +33.10 +65.34 +17.09 +87.00
859 000594 大摩进取优选 1.9950 1.9950 +2.6763 1.9430 -3.9098 -1.48 +15.52 +23.22 +38.54 +2.10 +99.50
860 002707 大摩科技领先混合 1.2207 1.2207 +3.5106 1.1793 -5.6853 +7.60 +33.42 +48.79 +57.45 +23.45 +22.07
861 001291 大摩量化多策略 0.9170 0.9170 +2.6876 0.8930 -3.7077 +2.80 +8.26 +14.77 +22.59 +5.04 -8.30
862 233015 大摩量化配置混合A 1.7610 2.1610 +2.4433 1.7190 -3.4072 +1.27 +7.77 +13.69 +23.58 +3.10 +76.10
863 008305 大摩量化配置混合C 1.7600 1.7600 +2.3851 1.7190 -3.3523 +1.21 -- -- -- +3.04 +76.00
864 233006 大摩领先优势混合 2.2818 2.2818 +1.8524 2.2403 -3.0195 +0.37 +16.73 +19.25 +22.75 +7.44 +128.18
865 000309 大摩品质生活 2.3100 2.3100 +2.4845 2.2540 -3.2900 +0.83 +20.69 +28.62 +40.08 +8.04 +131.00
866 233005 大摩强债 1.9071 1.9421 +0.4689 1.8982 -0.6083 +0.52 +2.05 +3.57 +5.49 +0.81 +90.71
867 003311 大摩睿成大盘弹性股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
868 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.9315 0.9315 +2.9054 0.9052 -4.1224 +4.66 +17.70 +22.68 +24.40 +9.32 -6.85
869 233010 大摩深证300 1.6610 1.6610 +2.6576 1.6180 -3.4919 +3.30 +13.61 +22.22 +31.83 +8.49 +66.10
870 000024 大摩双利A 1.2230 1.4870 +0.1638 1.2210 -0.3271 +0.74 +2.09 +3.47 +5.16 +0.91 +22.30
871 000025 大摩双利C 1.2020 1.4660 +0.2502 1.1990 -0.4160 +0.75 +2.04 +3.35 +4.80 +0.92 +20.20
872 002885 大摩万众创新混合 0.8891 0.8891 +1.3797 0.8770 -2.0020 -0.47 +2.73 +8.60 +15.32 -0.10 -11.09
873 233008 大摩消费 0.8376 0.8376 +2.1339 0.8201 -3.2951 +2.38 +3.50 +16.43 +37.67 +2.15 -16.24
874 001348 大摩新机遇 1.0110 1.0110 +1.8127 0.9930 -2.6706 -1.08 +2.02 +7.55 +9.89 -1.08 +1.10
875 001738 大摩新趋势混合 0.9396 0.9396 +1.3702 0.9269 -2.0009 -0.97 +2.89 +6.87 +19.41 +0.66 -6.04
876 000419 大摩信价债A 1.0890 1.3190 +0.0919 1.0880 -0.1837 +0.93 -2.42 -1.63 +0.37 +1.40 +8.90
877 000420 大摩信价债C 1.0780 1.2990 +0.0000 1.0780 -0.0928 +0.84 -1.82 -1.10 +0.75 +1.22 +7.80
878 233011 大摩主题优选混合 2.5890 3.0690 +2.1705 2.5340 -2.7810 +4.19 +12.52 +19.86 +43.12 +7.16 +158.90
879 233007 大摩卓越成长混合 2.9559 3.3279 +2.6319 2.8801 -4.1443 +2.87 +8.60 +22.61 +43.78 +5.96 +195.59
880 163302 大摩资源 1.2816 4.1242 +2.3560 1.2521 -3.2694 +4.73 +18.20 +23.21 +21.64 +8.31 +234.95
881 001113 大数据100A 0.7438 0.7438 +3.5356 0.7184 -5.0282 +3.39 +19.41 +22.52 +19.01 +11.58 -25.62
882 159983 大湾区 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
883 161715 大宗商品 0.9196 1.0581 +2.7142 0.8953 -5.8721 -0.79 +12.12 +7.83 +13.59 +1.10 -8.04
884 502016 带路分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
885 160638 带路分级 1.0980 0.5040 +2.4254 1.0720 -3.1876 -3.43 +4.37 +3.39 +3.98 -3.77 +9.80
886 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
887 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
888 001179 德邦大健康 1.3036 1.3954 +1.6373 1.2826 -2.3090 -2.44 +9.73 +18.46 +24.29 +0.39 +30.36
889 167701 德邦德信 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
890 008448 德邦短债A 1.0041 1.0041 +0.0100 1.0040 -0.0498 +0.24 -- -- -- +0.37 +0.41
891 008449 德邦短债C 1.0036 1.0036 +0.0100 1.0035 -0.0399 +0.22 -- -- -- +0.33 +0.36
892 001777 德邦多元回报A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
893 001778 德邦多元回报C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
894 001229 德邦福鑫A 1.0161 1.0161 +2.8233 0.9882 -3.2576 -1.67 +2.98 +9.23 +6.57 -1.81 +1.61
895 002106 德邦福鑫C 1.0018 1.0018 +2.8120 0.9744 -3.2541 -1.70 +2.91 +9.05 +6.48 -1.84 +0.18
896 003176 德邦景颐债券A 1.0753 1.1253 +0.1677 1.0735 -0.3627 +2.26 -0.85 -0.26 +0.74 +2.66 +7.53
897 003177 德邦景颐债券C 1.0739 1.1239 +0.1586 1.0722 -0.3539 +2.24 -0.91 -0.34 +1.06 +2.63 +7.39
898 006167 德邦乐享生活混合A 1.1830 1.2361 +1.6847 1.1634 -2.3669 -1.19 +7.72 +13.88 -- +1.82 +18.30
899 006168 德邦乐享生活混合C 1.2302 1.2302 +1.6778 1.2099 -2.3573 -1.21 +12.65 +18.72 -- +1.78 +23.02
900 007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 1.1361 1.1361 +3.5548 1.0971 -5.4485 +2.89 +13.93 -- -- +7.67 +13.61
901 007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 1.1330 1.1330 +3.5460 1.0942 -5.4369 +2.84 +13.76 -- -- +7.58 +13.30
902 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 1.1631 1.1631 +2.6748 1.1328 -3.4305 -1.27 +6.57 +12.43 +24.72 +0.99 +16.31
903 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 1.1508 1.1508 +2.6767 1.1208 -3.4237 -1.30 +6.39 +12.12 +23.88 +0.94 +15.08
904 003420 德邦群利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
905 003421 德邦群利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
906 007461 德邦锐泓债券A 1.0128 1.0167 -0.0099 1.0129 -0.0592 +0.79 +1.05 -- -- +0.87 +1.28
907 007462 德邦锐泓债券C 1.0121 1.0161 -0.0099 1.0122 -0.0593 +0.79 +1.04 -- -- +0.87 +1.21
908 003902 德邦锐璟债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
909 003903 德邦锐璟债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
910 004425 德邦锐祺债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
911 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
912 004246 德邦锐乾债券A 1.0327 1.1547 +0.0678 1.0320 -0.2324 +1.04 +1.13 -0.69 +0.50 +1.45 +3.27
913 004247 德邦锐乾债券C 1.0322 1.1552 +0.0582 1.0316 -0.2325 +1.00 +1.04 -0.76 +0.35 +1.39 +3.22
914 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9734 0.9734 +0.9751 0.9640 -1.3355 +0.90 +3.69 +8.17 +21.75 +1.63 -2.66
915 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.2538 1.5052 +2.7789 1.2199 -3.7247 +2.13 +7.31 +10.85 +27.35 +5.65 +25.38
916 001367 德邦新添利A 1.0778 1.3258 +0.2418 1.0752 -0.3804 -0.08 -2.28 -0.18 +2.71 +0.33 +7.78
917 002441 德邦新添利C 1.1052 1.7082 +0.2358 1.1026 -0.3800 -0.11 +2.38 +4.48 +4.03 +0.28 +10.52
918 001259 德邦鑫星 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
919 001412 德邦鑫星价值A 1.1188 1.2568 +1.1665 1.1059 -1.5463 +0.83 +3.63 +7.39 +6.13 +1.39 +11.88
920 002112 德邦鑫星价值C 1.0815 1.2295 +1.1599 1.0691 -1.5442 +0.82 +3.58 +7.20 +5.50 +1.36 +8.15
921 770001 德邦优化 1.2048 2.0048 +3.4341 1.1648 -3.8762 +2.31 +8.00 +17.00 +31.20 +5.49 +20.48
922 513030 德国30 -- -- -- 1.1250 -0.0889 +0.09 +1.35 +13.98 +17.43 +0.18 +12.50
923 167704 德信C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
924 512200 地产ETF 0.8628 0.8628 +1.1607 0.8529 -5.1808 -4.22 +4.75 +7.80 +10.22 -5.87 -13.72
925 161721 地产分级 1.3270 1.4367 +0.7058 1.3177 -4.7852 -4.31 +3.57 +8.88 +19.88 -6.25 +32.70
926 159997 电子ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
927 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
928 400001 东 方 龙 1.1006 3.1121 +2.1059 1.0779 -2.6531 +2.09 +7.21 +12.17 +29.35 +4.62 +10.06
929 008240 东财上证50A 1.0184 1.0184 +1.7993 1.0004 -2.5236 -2.78 -- -- -- -3.12 +1.84
930 008241 东财上证50C 1.0179 1.0179 +1.8002 0.9999 -2.5150 -2.79 -- -- -- -3.15 +1.79
931 008326 东财通信A 1.0141 1.0141 +4.4172 0.9712 -6.2321 -- -- -- -- -- +1.41
932 008327 东财通信C 1.0139 1.0139 +4.4074 0.9711 -6.2235 -- -- -- -- -- +1.39
933 005358 东方阿尔法精选混合A 1.1068 1.1068 +2.1787 1.0832 -4.3639 -1.64 +5.67 +8.12 +19.24 +1.34 +10.68
934 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0956 1.0956 +2.1729 1.0723 -4.3538 -1.70 +5.53 +7.83 +18.65 +1.27 +9.56
935 007518 东方阿尔法优选混合A 1.1219 1.1219 +2.1953 1.0978 -4.0467 +0.29 +13.37 -- -- +4.67 +12.19
936 007519 东方阿尔法优选混合C 1.1194 1.1194 +2.1910 1.0954 -4.0379 +0.24 +13.22 -- -- +4.60 +11.94
937 400007 东方策略成长混合 3.1244 3.1244 +2.3823 3.0517 -2.3813 +1.75 +8.00 +20.11 +28.50 +5.39 +212.44
938 400020 东方成长回报平衡混合 1.0502 1.4162 +1.0877 1.0389 -1.6759 -0.38 +1.90 +1.97 +3.18 -0.25 +5.02
939 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0951 1.4802 +0.8844 1.0855 -1.7715 +1.30 +3.31 +8.48 -6.08 +2.09 +9.51
940 007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.1019 1.1019 +0.8881 1.0922 -1.7697 +1.28 +3.22 +9.15 -- +2.04 +10.19
941 006235 东方城镇消费主题混合 1.0949 1.0949 +0.9869 1.0842 -0.6211 -2.79 +0.16 +10.18 -- +0.26 +9.49
942 001702 东方创新科技混合 1.3647 1.3647 +2.9263 1.3259 -2.9457 +15.29 +41.49 +56.92 +83.03 +31.49 +36.47
943 002173 东方大健康混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
944 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.3463 1.3463 +0.4402 1.3404 -0.8022 +0.43 +2.87 +4.40 +23.50 +1.32 +34.63
945 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.3582 1.3582 +0.4437 1.3522 -0.8025 +0.41 +2.80 +4.22 +23.06 +1.28 +35.82
946 400023 东方多策略A 1.1793 1.3493 +0.1274 1.1778 -0.2120 -0.22 +0.11 +0.64 +1.42 -0.23 +17.93
947 002068 东方多策略C 1.7756 1.9456 +0.1241 1.7734 -0.2084 -0.24 +0.06 +0.53 +1.21 -0.25 +77.56
948 002648 东方合家保本混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
949 400011 东方核心动力混合 1.2678 1.5448 +2.3245 1.2390 -3.2261 +2.18 -11.85 -9.78 -0.72 +5.17 +26.78
950 001906 东方红6个月定开债 -- -- -- 1.1327 -0.2737 +0.91 +1.16 +1.75 +3.47 +1.29 +13.27
951 001405 东方红策略A 1.1986 1.3186 +0.6973 1.1903 -1.0262 +0.66 +4.97 +7.57 +12.59 +2.52 +19.86
952 001406 东方红策略C 1.1389 1.2389 +0.6985 1.1310 -1.0185 +0.62 +4.84 +7.25 +11.92 +2.46 +13.89
953 000619 东方红产业 4.0180 4.0180 +1.5929 3.9550 -2.8870 -1.71 +15.39 +28.53 +37.46 +5.16 +301.80
954 001564 东方红大数据 1.4910 1.4910 +2.5447 1.4540 -2.4816 -2.17 +9.07 +16.12 +16.03 +1.91 +49.10
955 002803 东方红沪港深 2.1340 2.1340 +2.3011 2.0860 -2.8116 -0.09 +10.63 +25.60 +36.62 +4.15 +113.40
956 002651 东方红汇利A 1.0998 1.2298 +0.4842 1.0945 -0.7911 +0.15 +1.55 +1.57 +2.43 +0.79 +9.98
957 002652 东方红汇利C 1.0812 1.2112 +0.4739 1.0761 -0.7862 +0.12 +1.43 +1.30 +1.90 +0.74 +8.12
958 002701 东方红汇阳债券A 1.1088 1.2388 +0.5441 1.1028 -0.8929 +0.33 +1.62 +1.62 +2.29 +0.98 +10.88
959 002702 东方红汇阳债券C 1.0910 1.2210 +0.5345 1.0852 -0.8799 +0.28 +1.48 +1.38 +1.87 +0.92 +9.10
960 005008 东方红汇阳债券Z 1.1093 1.2193 +0.5438 1.1033 -0.8834 +0.32 +1.62 +1.62 +2.30 +0.97 +10.93
961 002783 东方红价值精选混合A 1.2881 1.3081 +1.0037 1.2753 -1.5682 +1.37 +8.09 +12.33 +19.53 +3.98 +28.81
962 002784 东方红价值精选混合C 1.2701 1.2901 +1.0100 1.2574 -1.5668 +1.34 +7.99 +12.11 +19.07 +3.93 +27.01
963 007262 东方红聚利债券A 1.0638 1.0638 +0.7100 1.0563 -1.1656 +0.93 +6.34 -- -- +1.90 +6.38
964 007263 东方红聚利债券C 1.0619 1.0619 +0.7113 1.0544 -1.1583 +0.89 +6.22 -- -- +1.84 +6.19
965 001202 东方红领先 1.3210 1.4410 +1.0712 1.3070 -1.6654 +1.54 +8.10 +11.85 +18.05 +4.59 +32.10
966 005974 东方红配置精选混合A 1.1400 1.1400 +0.9296 1.1295 -1.2281 +0.33 +5.00 +6.93 +10.23 +1.74 +14.00
967 005975 东方红配置精选混合C 1.1299 1.1299 +0.9200 1.1196 -1.2213 +0.29 +4.86 +6.66 +9.68 +1.67 +12.99
968 910007 东方红启元三年持有期混合A 3.7946 4.3066 +1.6638 3.7325 -2.2611 +0.88 +9.19 -- -- +5.66 +279.46
969 007887 东方红启元三年持有期混合B 3.7974 3.7974 +1.6652 3.7352 -2.2647 +0.89 +9.26 -- -- +5.69 +279.74
970 001862 东方红收益增强债券A 1.1269 1.2269 +0.6430 1.1197 -0.9318 +0.32 +4.05 +6.11 +10.05 +1.92 +12.69
971 001863 东方红收益增强债券C 1.1096 1.2096 +0.6349 1.1026 -0.9193 +0.28 +3.90 +5.88 +9.64 +1.85 +10.96
972 001203 东方红稳健A 1.4406 1.4856 +0.5304 1.4330 -0.9371 +1.08 +1.52 +2.53 +11.16 +2.30 +44.06
973 001204 东方红稳健C 1.4540 1.4990 +0.5254 1.4464 -0.9285 +1.04 +1.47 +2.25 +10.74 +2.24 +45.40
974 002650 东方红稳添利 1.0948 1.1579 +0.0274 1.0945 -0.0913 +0.49 +0.24 +0.05 +0.48 +0.74 +9.48
975 000480 东方红新动力 2.5690 2.6570 +2.5549 2.5050 -2.2966 -1.83 +9.51 +16.51 +15.15 +2.55 +156.90
976 001945 东方红信用债债券A 1.1426 1.2326 +0.2457 1.1398 -0.4551 +0.50 +0.85 +1.12 +2.38 +0.82 +14.26
977 001946 东方红信用债债券C 1.1252 1.2152 +0.2495 1.1224 -0.4533 +0.47 +0.73 +0.91 +2.11 +0.77 +12.52
978 003668 东方红益鑫纯债A 1.0553 1.1503 +0.0379 1.0549 -0.0948 +0.28 -1.08 -1.89 -2.31 +0.53 +5.53
979 003669 东方红益鑫纯债C 1.0414 1.1364 +0.0288 1.0411 -0.0864 +0.25 -1.20 -2.12 -2.76 +0.48 +4.14
980 001112 东方红优势 1.9860 1.9860 +1.8984 1.9490 -2.1148 -1.93 +7.53 +18.43 +29.38 +1.33 +98.60
981 001712 东方红优势精选混合 1.7920 1.7920 +2.2831 1.7520 -3.0692 -0.11 +18.44 +31.09 +38.16 +7.76 +79.20
982 003396 东方红优享红利混合 1.8319 1.8319 +1.8968 1.7978 -3.0733 +0.80 +18.25 +35.54 +41.88 +8.87 +83.19
983 003044 东方红战略精选混合A 1.1776 1.2276 +0.2298 1.1749 -0.3821 +0.17 +2.32 +6.06 +9.76 +1.10 +17.76
984 003045 东方红战略精选混合C 1.1607 1.2107 +0.2245 1.1581 -0.3705 +0.14 +2.22 +5.85 +9.31 +1.04 +16.07
985 007657 东方红中证竞争力指数A 1.1032 1.1032 +2.4327 1.0770 -3.3448 -1.29 +5.53 +10.32 -- +0.80 +10.32
986 007658 东方红中证竞争力指数C 1.1004 1.1004 +2.4295 1.0743 -3.3352 -1.32 +5.42 +10.06 -- +0.76 +10.04
987 002174 东方互联网嘉混合 0.7425 0.7425 +2.6687 0.7232 -4.0673 +2.61 +11.37 +17.34 +33.50 +6.10 -25.75
988 968032 东方汇理香港M人民币分派 -- -- -- -- -0.3956 -1.55 +2.34 +9.45 +3.63 -1.16 +3.63
989 968033 东方汇理香港M人民币累算 -- -- -- -- -0.4000 -1.55 +4.75 +12.66 +10.45 +0.28 +15.00
990 001198 东方惠新A 1.0685 1.1019 +0.0094 1.0684 -0.0281 -1.49 -1.13 -0.32 -0.21 -1.28 +6.85
991 002163 东方惠新C 1.0780 2.1127 +0.0093 1.0779 -0.0278 -13.46 -13.13 -12.44 -26.80 -13.27 +7.80
992 004166 东方价值挖掘A 1.0270 1.0820 +0.6665 1.0202 -1.3340 +1.22 +3.21 +5.26 +14.19 +1.84 +2.70
993 007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 1.0259 1.0259 +0.6574 1.0192 -1.3257 +1.18 +3.10 +5.10 -- +1.79 +2.59
994 400003 东方精选混合 1.4484 4.5250 +1.8207 1.4225 -2.1127 +0.88 +4.04 +7.86 +17.53 +1.51 +44.84
995 400022 东方利群混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
996 002193 东方利群混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
997 005616 东方量化成长灵活配置混合 1.1865 1.1865 +3.0843 1.1510 -4.1888 -0.50 +12.21 +18.08 +30.41 +6.17 +18.65
998 006785 东方量化多策略混合 1.0223 1.0223 +2.3426 0.9989 -3.0617 -2.37 +5.09 +10.44 -- +1.06 +2.23
999 004005 东方民丰回报赢安混合A 0.9979 1.0124 +0.0000 0.9979 +0.0000 +0.21 +0.05 -0.04 +0.50 +0.11 -0.21
1000 004006 东方民丰回报赢安混合C 0.9919 1.0049 +0.0000 0.9919 +0.0000 +0.19 -0.02 -0.19 +0.21 +0.07 -0.81
1001 400018 东方启明 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1002 400016 东方强化债 1.1913 1.4713 +0.6931 1.1831 -1.2423 +1.80 +3.37 +4.29 +7.70 +2.42 +19.13
1003 001614 东方区域发展混合 0.9304 0.9304 +1.1854 0.9195 -2.3216 +2.00 +5.37 +13.16 +20.93 +3.30 -6.96
1004 005844 东方人工智能主题混合 1.2718 1.2718 +3.5583 1.2281 -3.8921 +4.09 +17.69 +29.42 +36.01 +10.33 +27.18
1005 002480 东方荣家保本混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1006 001120 东方睿鑫A 0.7146 0.7146 +2.9238 0.6943 -7.8086 +4.08 +20.65 +18.15 +29.25 +6.61 -28.54
1007 001121 东方睿鑫C 0.6729 0.6729 +2.9214 0.6538 -7.8021 +4.02 +20.42 +17.66 +26.39 +6.49 -32.71
1008 002497 东方盛世灵活配置 1.2357 1.2357 +0.4961 1.2296 -0.6150 +0.33 +2.66 +3.85 +10.03 +1.26 +23.57
1009 400027 东方双债A 1.2465 1.5965 +0.8087 1.2365 -1.5162 +1.11 -0.45 +0.61 -7.93 +2.00 +24.65
1010 400029 东方双债C 1.2436 1.5676 +0.8025 1.2337 -1.5117 +1.08 +0.25 +1.24 -7.19 +1.96 +24.36
1011 400030 东方添益债券 1.1643 1.2973 +0.0602 1.1636 -0.2920 +1.17 +2.54 +3.30 +5.60 +1.73 +16.43
1012 001450 东方稳定增利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1013 001451 东方稳定增利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1014 400009 东方稳健回报 1.2180 1.3840 +0.2469 1.2150 -0.3284 +0.66 +2.61 +3.31 +2.96 +1.16 +21.80
1015 001318 东方新策略A 1.0495 1.0495 +0.9814 1.0393 -1.3911 +0.64 +3.55 +7.23 +9.69 +1.49 +4.95
1016 002060 东方新策略C 1.0722 1.0722 +0.9795 1.0618 -1.3897 +0.62 +3.41 +6.97 +9.33 +1.45 +7.22
1017 001495 东方新价值A 1.2307 1.2307 +0.7697 1.2213 -1.5926 +1.73 +2.79 +8.16 +9.33 +2.18 +23.07
1018 002162 东方新价值C 1.1051 1.1051 +0.7659 1.0967 -1.5926 +1.70 +2.71 +7.99 +9.07 +2.13 +10.51
1019 400015 东方新能源汽车主题混合 1.6099 2.0699 +3.1062 1.5614 -3.9692 +14.61 +48.43 +50.26 +44.53 +24.04 +60.99
1020 001384 东方新思路A 0.8550 0.8550 +1.0399 0.8462 -0.8772 -2.37 +1.51 +10.82 +16.14 +0.47 -14.50
1021 001385 东方新思路C 0.8395 0.8395 +1.0472 0.8308 -0.8815 -2.41 +1.41 +10.61 +15.70 +0.42 -16.05
1022 400025 东方新兴 2.0486 2.0486 +2.0524 2.0074 -1.8500 +3.29 +9.84 +18.38 +41.94 +7.96 +104.86
1023 001160 东方永润A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1024 001161 东方永润C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1025 002545 东方岳灵活配置混合 1.3664 1.3664 +2.6751 1.3308 -4.0032 +0.92 +11.91 +18.57 +36.42 +5.05 +36.64
1026 006210 东方臻宝纯债债券A 3.7994 3.8264 +0.0500 3.7975 -0.1527 +0.97 +2.20 +3.24 +269.12 +1.36 +279.94
1027 006211 东方臻宝纯债债券C 1.0799 1.1069 +0.0463 1.0794 -0.1482 +0.95 +2.19 +3.19 +4.77 +1.36 +7.99
1028 003837 东方臻享纯债债券A 1.1350 1.1686 +0.0441 1.1345 -0.1674 +0.76 +1.78 +2.51 +1.59 +1.14 +13.50
1029 003838 东方臻享纯债债券C 1.3048 1.3452 +0.0460 1.3042 -0.1686 +0.76 +1.75 +16.18 +14.46 +1.12 +30.48
1030 002896 东方臻馨债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1031 002897 东方臻馨债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1032 006212 东方臻选纯债债券A 1.0389 1.0789 +0.0482 1.0384 -0.1540 +1.37 +2.68 -0.15 +2.29 +1.82 +3.89
1033 006213 东方臻选纯债债券C 1.3093 1.4063 +0.0535 1.3086 -0.1528 +1.35 +2.66 -1.95 +0.41 +1.81 +30.93
1034 004363 东方臻悦纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1035 004364 东方臻悦纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1036 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7965 0.7965 +1.2972 0.7863 -1.8079 +0.14 +3.20 +8.74 +3.75 +1.12 -20.35
1037 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1606 1.1606 +1.1504 1.1474 -2.4039 +1.50 +3.63 +12.15 +18.48 +2.18 +16.06
1038 400032 东方主题精选 0.8315 0.8315 +3.1510 0.8061 -4.4498 +11.28 +26.58 +38.03 +53.87 +24.16 -16.85
1039 006538 东海核心价值 1.4221 1.4221 +2.4789 1.3877 -3.0870 +14.82 +23.05 +29.92 +36.16 +22.24 +42.21
1040 007439 东海科技动力A 1.4597 1.4597 +2.8392 1.4194 -3.2472 +15.08 +35.80 +44.22 -- +25.30 +45.97
1041 007463 东海科技动力C 1.4454 1.4454 +2.8242 1.4057 -3.2102 +14.87 +35.20 +43.15 -- +24.97 +44.54
1042 000822 东海美丽中国 1.1460 1.1460 +2.9650 1.1130 -3.4031 +12.24 +11.26 +24.70 +50.39 +19.62 +14.60
1043 001899 东海社会安全 0.7700 0.7700 +3.4946 0.7440 -5.3247 +5.91 +17.74 +23.79 +26.44 +13.24 -23.00
1044 006747 东海祥利纯债 1.0140 1.0140 -0.0985 1.0150 +0.1183 -0.03 +0.41 +0.17 +1.10 +0.06 +1.40
1045 168301 东海祥龙 1.1756 1.1756 +2.6187 1.1456 -3.3089 +6.29 +6.24 +15.45 +36.03 +10.02 +17.56
1046 002381 东海祥瑞A 1.1320 1.1320 +0.0884 1.1310 -0.1767 +1.43 +2.63 +5.79 +8.22 +1.80 +13.20
1047 002382 东海祥瑞C 1.1120 1.1120 +0.0000 1.1120 -0.1799 +1.37 +2.58 +5.50 +7.86 +1.74 +11.20
1048 000531 东吴阿尔法灵活 1.3390 1.3390 +1.7477 1.3160 -2.2405 +1.52 +9.13 +10.48 +30.89 +4.94 +33.90
1049 580007 东吴安享量化混合 1.2740 1.8540 +1.4331 1.2560 -3.5322 +2.82 +10.30 +20.64 +32.43 +6.43 +27.40
1050 002561 东吴安鑫量化 1.1480 1.2670 +1.2346 1.1340 -1.8293 -0.78 +4.46 +10.60 +25.05 +1.77 +14.80
1051 002270 东吴安盈 1.0990 1.0990 +3.1925 1.0650 -5.5505 +7.22 +14.48 +25.46 +33.86 +9.57 +9.90
1052 580008 东吴产业 2.2090 2.2090 +1.7972 2.1700 -3.0783 +0.91 +11.90 +8.34 +43.16 +5.90 +120.90
1053 165807 东吴鼎利 0.9250 1.2210 +0.2167 0.9230 -0.4324 +2.32 +7.93 -0.86 +0.11 +3.93 -7.50
1054 006026 东吴鼎泰纯债 1.0411 1.0561 +0.0288 1.0408 -0.1057 +0.91 +1.97 +2.67 +2.86 +1.11 +4.11
1055 000958 东吴鼎元A 0.9550 0.9550 +0.3151 0.9520 -0.6283 +2.91 +8.65 -0.31 +0.74 +4.49 -4.50
1056 000959 东吴鼎元C 0.9460 0.9460 +0.3181 0.9430 -0.6342 +2.83 +8.49 -0.63 +0.00 +4.42 -5.40
1057 580002 东吴动力 0.9873 2.0501 +2.7047 0.9613 -5.1048 +19.05 +39.15 +53.88 +76.81 +29.58 -1.27
1058 580009 东吴多策略 1.2529 2.0159 +1.3099 1.2367 -3.6874 +3.08 +9.83 +20.97 +37.67 +5.92 +25.29
1059 002159 东吴国企改革 0.9150 0.9150 +2.5785 0.8920 -4.8087 +6.52 +11.31 +6.15 +8.16 +5.78 -8.50
1060 165806 东吴沪深300指数A 1.2170 1.2170 +2.2775 1.1899 -3.0978 -1.66 +3.47 +8.04 +15.99 -0.30 +21.70
1061 165810 东吴沪深300指数C 1.2170 1.2170 +2.2775 1.1899 -3.0978 -1.66 +3.47 +8.04 +15.99 -0.30 +21.70
1062 580001 东吴嘉禾 0.9423 2.6623 +3.6976 0.9087 -4.8074 +5.64 +15.62 +20.85 +30.78 +14.70 -5.77
1063 580005 东吴进取 1.2727 1.7927 +2.0528 1.2471 -3.9679 +6.41 +11.47 +20.66 +40.37 +7.33 +27.27
1064 580003 东吴轮动 0.8262 0.9062 +3.0175 0.8020 -4.5510 +8.71 +18.37 +33.93 +58.55 +16.69 -17.38
1065 582003 东吴配置优化 1.2374 1.4614 +1.1940 1.2228 -1.4951 -2.37 +8.54 +11.30 +39.06 +1.95 +23.74
1066 005209 东吴双三角A 1.1379 1.1379 +3.1547 1.1031 -4.2886 +10.10 +22.01 +31.81 +35.22 +21.03 +13.79
1067 005210 东吴双三角C 1.1232 1.1232 +3.1500 1.0889 -4.2824 +10.05 +21.86 +31.48 +34.55 +20.94 +12.32
1068 580006 东吴新经济 0.9370 1.3270 +2.8540 0.9110 -6.6169 +2.85 +2.18 +10.50 +17.71 +1.74 -6.30
1069 001322 东吴新趋势 0.6670 0.6670 +2.7735 0.6490 -5.2474 +7.93 +19.32 +29.51 +50.23 +15.20 -33.30
1070 001323 东吴移动A 1.1800 1.1800 +2.8771 1.1470 -5.5932 +9.46 +22.28 +31.99 +39.64 +17.53 +18.00
1071 002170 东吴移动C 1.1670 1.1670 +2.8194 1.1350 -5.5698 +9.37 +22.20 +31.86 +39.59 +17.52 +16.70
1072 582001 东吴优信A 1.0860 1.0980 +0.3975 1.0817 -0.6630 +0.98 +2.04 +2.69 +6.02 +1.40 +8.60
1073 582201 东吴优信C 1.0423 1.0543 +0.3949 1.0382 -0.6620 +0.95 +1.94 +2.48 +5.60 +1.35 +4.23
1074 005144 东吴优益债券A 1.0472 1.0472 +0.1052 1.0461 -0.3820 +1.30 +2.51 +3.17 +5.19 +1.57 +4.72
1075 005145 东吴优益债券C 1.0367 1.0367 +0.0966 1.0357 -0.3762 +1.26 +2.28 +2.78 +4.59 +1.53 +3.67
1076 005573 东吴悦秀纯债A 1.0610 1.0910 -0.0283 1.0613 -0.0377 +0.76 +1.55 +1.72 +3.43 +0.82 +6.10
1077 005574 东吴悦秀纯债C 1.0598 1.0898 -0.0283 1.0601 -0.0472 +0.77 +1.57 +1.71 +3.36 +0.82 +5.98
1078 582002 东吴增利A 1.2730 1.6130 +0.5529 1.2660 -1.0212 +2.00 +23.71 +12.06 +12.56 +5.38 +27.30
1079 582202 东吴增利C 1.2570 1.5670 +0.5600 1.2500 -1.0342 +2.03 +23.48 +11.63 +12.23 +5.36 +25.70
1080 002919 东吴智慧 0.9920 0.9920 +2.2680 0.9700 -3.1250 +2.37 +7.01 +19.81 +32.44 +8.65 -0.80
1081 585001 东吴中证 1.2970 1.2970 +3.0183 1.2590 -5.7826 +6.14 +19.43 +28.54 +31.14 +12.00 +29.70
1082 165809 东吴转债 1.0920 0.9940 +1.1111 1.0800 -1.7399 +1.39 +3.02 +4.50 +10.19 +1.68 +9.20
1083 001708 东兴改革精选混合 1.0040 1.0040 +2.0325 0.9840 -3.2869 +0.50 +5.02 +10.57 +12.94 +2.03 +0.40
1084 006749 东兴核心成长混合A 0.8770 0.8770 +1.2235 0.8664 -1.4367 -3.03 +0.21 +6.98 -12.34 -3.07 -12.30
1085 006755 东兴核心成长混合C 0.8629 0.8629 +1.2199 0.8525 -1.4254 -3.09 -0.21 +6.09 -13.73 -3.14 -13.71
1086 002182 东兴蓝海财富混合 0.6960 0.6960 +1.4577 0.6860 -1.7241 -1.97 +0.43 +6.42 +9.95 -2.25 -30.40
1087 003208 东兴量化多策略混合 0.6376 0.6376 +1.4802 0.6283 -2.2585 -0.73 +0.92 +1.63 -7.53 -0.89 -36.24
1088 004696 东兴量化优享混合 1.1048 1.1048 +1.9000 1.0842 -2.5163 -0.05 +3.57 +8.67 +12.77 +0.53 +10.48
1089 004840 东兴品牌精选混合A 1.1489 1.1489 +1.6276 1.1305 -2.6895 +0.73 +1.75 +9.07 +9.54 +1.32 +14.89
1090 006442 东兴品牌精选混合C 1.1489 1.1489 +1.6276 1.1305 -2.6895 +0.73 +1.75 +9.07 +9.54 +1.32 +14.89
1091 004695 东兴未来价值混合A 1.0360 1.0360 +1.0732 1.0250 -1.4575 -0.46 +1.61 +4.63 -- -0.28 +3.60
1092 007550 东兴未来价值混合C 1.0341 1.0341 +1.0752 1.0231 -1.4602 -0.46 +1.50 +4.43 -- -0.28 +3.41
1093 007394 东兴兴财短债债券A 1.0092 1.0092 -0.0099 1.0093 +0.0000 +0.35 +0.94 -- -- +0.45 +0.92
1094 007395 东兴兴财短债债券C 1.0092 1.0092 -0.0099 1.0093 +0.0000 +0.33 +0.95 -- -- +0.41 +0.92
1095 003545 东兴兴利债券 1.0749 1.0749 +0.0279 1.0746 -0.1023 +0.60 +1.53 +2.48 +3.44 +0.95 +7.49
1096 002465 东兴众智优选混合 0.8450 0.8450 +0.5952 0.8400 -0.9467 -2.31 +0.60 +7.64 -2.54 -2.31 -15.50
1097 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) -- -- -- 113.5500 -0.7574 -0.64 +3.37 +6.36 +8.44 +1.19 +11255.00
1098 968016 东亚亚洲债-A(分派) -- -- -- 13.8400 -0.3613 -0.07 +0.87 +1.17 +1.69 +0.58 +1284.00
1099 968019 东亚亚洲债-A(累积) -- -- -- 25.2300 -0.3964 -0.08 +1.82 +3.87 +7.68 +1.12 +2423.00
1100 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) -- -- -- 106.2900 -0.4140 +0.08 +0.98 +1.36 +1.25 +0.65 +10529.00
1101 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) -- -- -- 109.6500 -0.4013 +0.04 +2.15 +4.23 +7.62 +1.20 +10865.00
1102 513800 东证ETF 1.0902 1.0902 -0.7827 1.0988 +1.9263 -0.98 -1.91 +9.56 -- -2.83 +9.02
1103 169101 东证睿丰 1.7450 2.6470 +2.7680 1.6980 -2.9226 -1.30 +10.44 +23.76 +31.20 +3.19 +251.51
1104 169105 东证睿华 1.5958 1.9568 +2.5447 1.5562 -2.7760 -1.65 +9.93 +24.52 +37.07 +3.82 +107.82
1105 169104 东证睿满 1.5730 1.9240 +1.4184 1.5510 -3.0515 -1.87 +12.68 +24.35 +34.44 +5.01 +103.83
1106 159985 豆粕ETF 0.9560 0.9560 +0.2727 0.9534 -0.9519 +0.17 -2.89 -- -- -3.30 -4.40
1107 160921 多策略 1.1580 1.1800 +2.1164 1.1340 -2.9361 +3.76 +11.88 +20.50 +38.35 +5.56 +18.48
1108 166107 多因子A 1.1712 1.1712 +3.2167 1.1347 -4.2264 +4.51 +17.13 -- -- +9.48 +17.12
1109 166108 多因子C 1.1683 1.1683 +3.2067 1.1320 -4.2112 +4.43 +16.87 -- -- +9.34 +16.83
1110 515360 方正300 4.0666 1.0037 +2.3147 3.9746 -3.2804 -0.78 +5.69 -- -- +0.80 +306.66
1111 510550 方正500 1.3258 1.3258 +3.1029 1.2859 -4.0504 +1.39 +14.27 +18.26 +22.73 +6.02 +32.58
1112 730001 方正富邦创新动力混合A 1.4896 2.2396 +3.4014 1.4406 -3.7930 +2.57 +23.22 +29.15 +47.49 +12.88 +48.96
1113 007046 方正富邦创新动力混合C 1.4536 1.4536 +3.3928 1.4059 -3.7837 +2.54 +23.11 +28.93 -- +12.84 +45.36
1114 006416 方正富邦丰利债券A 1.0804 1.0804 +1.0570 1.0691 -1.5920 +2.41 +5.63 +6.16 +7.25 +2.72 +8.04
1115 006417 方正富邦丰利债券C 1.0738 1.0738 +1.0540 1.0626 -1.5925 +2.37 +5.52 +5.94 +6.79 +2.67 +7.38
1116 006731 方正富邦富利纯债A 1.0566 1.0766 +0.0000 1.0566 -0.0379 +0.72 -0.42 -0.40 +5.02 +0.77 +5.66
1117 006732 方正富邦富利纯债C 1.0532 1.0732 -0.0095 1.0533 -0.0285 +0.70 -0.51 -0.57 +4.74 +0.74 +5.32
1118 730002 方正富邦红利精选混合A 1.1530 1.4230 +1.8012 1.1326 -2.7754 -1.65 +4.63 +10.97 +7.06 -0.50 +15.30
1119 007570 方正富邦红利精选混合C 1.1774 1.1774 +1.7896 1.1567 -2.7688 -1.68 +9.37 +15.91 -- -0.08 +17.74
1120 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0441 1.1121 -0.0479 1.0446 +0.0287 +1.13 -0.02 +0.15 -0.51 +1.30 +4.41
1121 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0603 1.3413 -0.0377 1.0607 +0.0283 +1.13 -0.02 +0.10 -0.62 +1.28 +6.03
1122 008640 方正富邦科技创新A -- -- -- 0.9993 +0.0200 -- -- -- -- -- -0.07
1123 008641 方正富邦科技创新C -- -- -- 0.9991 +0.0200 -- -- -- -- -- -0.09
1124 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0281 1.1551 -0.0583 1.0287 +0.0389 +1.18 +2.33 -0.61 -1.45 +1.42 +2.81
1125 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0249 1.1529 -0.0488 1.0254 +0.0390 +1.17 +2.28 -0.70 -1.62 +1.39 +2.49
1126 006687 方正富邦深证100ETF联接A 1.2941 1.2941 +2.2681 1.2654 -3.1914 +1.31 +10.92 +21.13 +29.24 +5.08 +29.41
1127 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.2697 1.2697 +2.2632 1.2416 -3.1897 +1.27 +10.67 +20.04 +26.84 +4.98 +26.97
1128 007959 方正富邦天恒混合A 1.0668 1.0668 +1.5710 1.0503 -1.6592 -3.39 +0.56 -- -- -2.89 +6.68
1129 007960 方正富邦天恒混合C 1.0628 1.0628 +1.5770 1.0463 -1.6654 -3.41 +0.49 -- -- -2.92 +6.28
1130 007311 方正富邦添利纯债A 1.0266 1.0266 +0.0585 1.0260 -0.2435 +1.30 +2.60 -- -- +1.79 +2.66
1131 007312 方正富邦添利纯债C 1.0261 1.0261 +0.0585 1.0255 -0.2436 +1.29 +2.56 -- -- +1.78 +2.61
1132 007850 方正富邦天睿混合A 1.0765 1.0765 +1.3367 1.0623 -1.5606 -0.53 +6.13 -- -- +1.26 +7.65
1133 007851 方正富邦天睿混合C 1.0530 1.0530 +1.3377 1.0391 -1.5575 -0.53 +3.68 -- -- +1.25 +5.30
1134 007923 方正富邦天鑫混合A 1.0713 1.0713 +1.7862 1.0525 -2.2029 +0.64 +6.37 -- -- +2.85 +7.13
1135 007924 方正富邦天鑫混合C 1.0731 1.0731 +1.7832 1.0543 -2.1899 +0.62 +6.28 -- -- +2.79 +7.31
1136 008306 方正富邦天璇混合A 1.0050 1.0050 +0.8834 0.9962 -1.6418 -- -- -- -- -- +0.50
1137 008307 方正富邦天璇混合C 1.0048 1.0048 +0.8835 0.9960 -1.6421 -- -- -- -- -- +0.48
1138 006689 方正富邦信泓混合A 1.0819 1.0819 +1.7684 1.0631 -2.2460 -0.08 +6.50 +12.78 -- +3.29 +8.19
1139 008182 方正富邦信泓混合C 1.0585 1.0585 +1.7593 1.0402 -2.2390 -0.11 +6.05 -- -- +3.11 +5.85
1140 006656 方正富邦中证500ETF联接A 1.0645 1.0645 +2.9696 1.0338 -3.8704 +1.33 +13.41 +17.07 -- +5.73 +6.45
1141 006657 方正富邦中证500ETF联接C 1.0582 1.0582 +2.9678 1.0277 -3.8651 +1.30 +13.19 +16.66 -- +5.60 +5.82
1142 007313 方正富邦尊利六个月定开A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1143 007314 方正富邦尊利六个月定开C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1144 001431 方正优选A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1145 002297 方正优选C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1146 160628 房地产 1.0740 1.7850 +0.4677 1.0690 -4.7486 -3.42 +4.68 +6.65 +13.65 -6.61 +7.40
1147 512070 非银ETF 2.2447 2.2447 +3.4472 2.1699 -4.1342 -3.86 +1.24 +2.91 +20.37 -3.82 +124.47
1148 510120 非周ETF 3.1910 1.3440 +1.9489 3.1300 -2.9458 +0.19 +4.42 +9.96 +18.85 +2.21 +219.10
1149 519032 非周ETF联接 1.2450 1.2450 +1.7989 1.2230 -2.7309 +0.32 +4.27 +9.31 +17.34 +2.13 +24.50
1150 007676 蜂巢添汇纯债A 1.0119 1.0199 -0.0790 1.0127 +0.1285 +0.64 +1.02 +1.15 -- +0.87 +1.19
1151 007677 蜂巢添汇纯债C 1.0114 1.0194 -0.0790 1.0122 +0.1285 +0.63 +0.99 +1.10 -- +0.86 +1.14
1152 007218 蜂巢添幂中短债A 1.0235 1.0235 -0.0195 1.0237 -0.0195 +0.58 +2.12 -- -- +1.05 +2.35
1153 007219 蜂巢添幂中短债C 1.0219 1.0219 -0.0293 1.0222 -0.0196 +0.55 +2.02 -- -- +1.00 +2.19
1154 007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0185 1.0435 -0.0491 1.0190 +0.0491 +0.74 +0.36 +0.52 -- +0.88 +1.85
1155 007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0184 1.0434 -0.0393 1.0188 +0.0393 +0.75 +0.36 +0.52 -- +0.88 +1.84
1156 008566 蜂巢添盈纯债A -- -- -- 1.0018 -0.0299 +0.14 -- -- -- -- +0.18
1157 008567 蜂巢添盈纯债C -- -- -- 1.0017 -0.0200 +0.13 -- -- -- -- +0.17
1158 006857 蜂巢卓睿混合A 1.1398 1.1398 +3.0654 1.1059 -4.0182 +2.93 +14.16 +15.59 +13.92 +9.09 +13.98
1159 006858 蜂巢卓睿混合C 1.1326 1.1326 +3.0761 1.0988 -4.0173 +2.90 +14.06 +15.36 +13.21 +9.04 +13.26
1160 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1161 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1162 002881 丰润纯债债券A类 1.5199 2.0309 +0.0329 1.5194 -0.0855 -3.59 -6.51 -16.93 -22.79 -3.19 +51.99
1163 002882 丰润纯债债券C类 1.1529 1.1529 +0.0347 1.1525 -0.0867 +0.61 +1.59 +1.91 +3.52 +1.01 +15.29
1164 007584 丰鑫债券 1.0311 1.0311 +0.0582 1.0305 -0.2231 +1.44 +2.60 -- -- +1.80 +3.11
1165 000292 丰信A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1166 000293 丰信B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1167 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1168 006846 福建国有企业债6个月定期开放债券A -- -- -- 1.0206 -0.2841 +1.08 +0.75 +1.07 -- -0.03 +2.06
1169 006847 福建国有企业债6个月定期开放债券C -- -- -- 1.0199 -0.2745 +1.05 +0.82 +1.05 -- +0.09 +1.99
1170 007520 富安达富利纯债 1.0160 1.0160 +0.0492 1.0155 -0.1083 +0.49 +1.13 +1.47 -- +0.73 +1.60
1171 001861 富安达健康人生混合 1.5473 1.5473 +2.0108 1.5168 -1.6868 +6.45 +11.65 +27.76 +53.58 +14.66 +54.73
1172 004549 富安达消费主题混合 1.3376 1.3376 +2.9477 1.2993 -4.7922 +6.96 +9.14 +21.25 +46.36 +8.32 +33.76
1173 001659 富安达新动力混合 1.6522 1.6522 +2.5447 1.6112 -3.9765 +5.03 +19.03 +27.93 +38.64 +11.93 +65.22
1174 000755 富安达新兴 1.5698 1.5698 +3.0526 1.5233 -4.3509 +14.32 +26.36 +45.80 +85.84 +24.48 +56.98
1175 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1176 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1177 001660 富安达行业轮动混合 1.1200 1.1200 +1.7257 1.1010 -2.3214 -2.10 +3.51 +11.22 +18.27 -0.44 +12.00
1178 002584 富安达长盈混合 1.0590 1.0790 +0.9533 1.0490 -1.4164 +0.00 +2.42 +5.69 +9.85 +0.09 +5.90
1179 007943 富安达中证500指数增强 1.0145 1.0145 +2.6510 0.9883 -3.6274 -0.15 -- -- -- +0.77 +1.45
1180 161039 富国1000 1.3164 1.3164 +3.5557 1.2712 -5.1352 +3.37 +18.80 +26.44 +37.77 +10.15 +31.64
1181 161017 富国500 1.8220 2.1910 +2.9960 1.7690 -3.6224 +1.67 +14.81 +19.54 +25.14 +6.92 +125.65
1182 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强 1.3815 1.3815 +2.4928 1.3479 -3.5107 +0.67 +7.89 +18.35 +31.06 +2.91 +38.15
1183 005078 富国宝利增强债券 1.1234 1.1234 +0.4650 1.1182 -0.6320 -0.12 +1.53 +2.28 +7.00 +0.49 +12.34
1184 005840 富国产业驱动混合 1.7942 1.7942 +3.7590 1.7292 -5.5122 +15.21 +26.91 +43.08 +69.60 +23.74 +79.42
1185 004183 富国产业升级混合 1.5703 1.5703 +1.9278 1.5406 -3.5089 +3.70 +11.38 +29.31 +65.19 +9.42 +57.03
1186 100058 富国产业债A 1.0953 1.5303 +0.0731 1.0945 -0.1917 +0.63 +1.81 +2.69 +1.89 +1.06 +9.53
1187 007075 富国产业债C 1.0919 1.1319 +0.0825 1.0910 -0.1923 +0.62 +1.76 +2.56 -- +1.04 +9.19
1188 000471 富国城镇发展 1.5310 2.0310 +2.2712 1.4970 -2.5474 -1.35 +7.67 +15.90 +43.22 +1.66 +53.10
1189 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1190 002692 富国创新科技 1.9710 1.9710 +2.3896 1.9250 -4.8199 +12.82 +39.29 +52.79 +96.90 +27.66 +97.10
1191 100066 富国纯债A 1.0830 1.3560 +0.0277 1.0827 -0.1293 +0.82 +0.52 +0.16 +0.93 -0.20 +8.30
1192 100068 富国纯债C 1.0823 1.3223 +0.0277 1.0820 -0.1201 +0.78 +0.71 +0.42 +1.06 +0.02 +8.23
1193 006022 富国大盘价值量化精选混合 1.3712 1.3712 +2.3742 1.3394 -3.1505 -2.04 +4.82 +10.03 +25.91 -0.09 +37.12
1194 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 1.0368 1.0368 +0.0193 1.0366 -0.0868 +0.49 +1.25 +1.73 -- +0.69 +3.68
1195 100056 富国低碳环保混合 2.4730 2.4730 +0.6103 2.4580 -2.5475 -1.79 +4.26 +6.09 +15.72 -4.00 +147.30
1196 001985 富国低碳新经济混合 2.0460 2.0460 +2.8658 1.9890 -5.4252 +9.24 +26.92 +36.76 +71.79 +18.75 +104.60
1197 004736 富国鼎利纯债三个月 1.1601 1.1794 +0.0431 1.1596 -0.1810 +0.73 +1.75 +2.65 +4.82 +1.06 +16.01
1198 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1199 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1200 006804 富国短债债券型A 1.0363 1.0363 +0.0290 1.0360 -0.0868 +0.42 +1.04 +1.78 +3.33 +0.64 +3.63
1201 006805 富国短债债券型C 1.0318 1.0318 +0.0194 1.0316 -0.0775 +0.38 +0.95 +1.57 +2.92 +0.58 +3.18
1202 004902 富国丰利增强债券 1.1262 1.1262 +0.6344 1.1191 -0.8791 +1.15 +4.24 +5.03 +8.70 +2.34 +12.62
1203 003991 富国富利稳健配置混合型A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1204 003992 富国富利稳健配置混合型C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1205 001349 富国改革 0.6150 0.6150 +2.5000 0.6000 -3.4146 +1.32 +13.26 +18.04 +32.26 +5.67 -38.50
1206 005707 富国港股通量化精选股票型 1.0144 1.0144 +0.5950 1.0084 -1.5379 -3.00 +5.22 +9.68 +4.78 -0.52 +1.44
1207 000513 富国高端制造 2.3520 2.3520 +2.3944 2.2970 -3.5289 +4.39 +15.24 +34.25 +70.43 +9.34 +135.20
1208 100060 富国高新混合 2.9090 3.5600 +3.1195 2.8210 -4.4345 +12.58 +36.77 +38.92 +74.40 +23.73 +190.90
1209 001268 富国国安 0.9170 0.9170 +3.3822 0.8870 -5.8888 +9.30 +27.89 +44.64 +78.40 +20.03 -8.30
1210 005357 富国国企改革灵活配置混合 1.2595 1.2595 +2.2903 1.2313 -5.0973 +7.73 +24.04 +29.71 +44.42 +12.47 +25.95
1211 000139 富国国企债A 1.0103 1.3298 +0.0297 1.0100 -0.0990 +0.50 +0.43 +0.43 +0.07 +0.35 +1.03
1212 000141 富国国企债C 1.0077 1.3032 +0.0298 1.0074 -0.0992 +0.46 +0.33 +0.23 +0.04 +0.30 +0.77
1213 006683 富国国企债D 1.0059 1.0424 +0.0298 1.0056 -0.0994 +0.46 +0.20 +0.29 -0.30 +0.16 +0.59
1214 007434 富国合利纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1215 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1216 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1217 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1218 000029 富国宏观策略 2.4740 2.6690 +2.3160 2.4180 -5.2142 +7.38 +23.51 +31.60 +55.79 +11.95 +147.40
1219 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0476 1.1566 +0.0478 1.0471 -0.1814 +0.82 -0.47 +0.44 +1.32 +1.20 +4.76
1220 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 1.0452 1.0852 +0.0383 1.0448 -0.1722 +0.79 -0.54 +0.28 -- +1.15 +4.52
1221 001371 富国沪港深 1.3700 1.6720 +1.7831 1.3460 -2.9197 +0.07 +7.11 +18.82 +24.89 +4.50 +37.00
1222 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2478 1.2478 +1.2250 1.2327 -3.1736 +3.33 +12.43 +25.58 +25.95 +7.80 +24.78
1223 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.3887 1.3887 +1.6990 1.3655 -3.8669 +5.44 +15.94 +28.73 +35.91 +11.73 +38.87
1224 006751 富国互联科技股票 1.9237 1.9237 +3.2693 1.8628 -5.1047 +18.39 +45.45 +77.28 -- +35.38 +92.37
1225 100038 富国沪深300 1.6870 2.0430 +2.2424 1.6500 -2.6675 -2.26 +3.18 -2.82 +8.91 -0.76 +68.70
1226 007483 富国华利纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1227 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.2998 1.2998 +2.3303 1.2702 -4.0929 +9.17 +13.11 +28.60 +64.20 +13.93 +29.98
1228 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.2799 1.2799 +2.3265 1.2508 -4.0784 +9.09 +12.89 +28.08 +62.90 +13.80 +27.99
1229 002340 富国价值优势混合 1.9490 1.9490 +2.5789 1.9000 -4.8230 +5.87 +18.84 +33.95 +64.20 +10.61 +94.90
1230 006652 富国金融地产行业混合 1.3029 1.3029 +1.1490 1.2881 -3.6073 -1.97 +3.22 +10.11 +16.85 -2.98 +30.29
1231 006134 富国金融债债券 1.0300 1.0750 +0.0486 1.0295 -0.1068 +0.66 +1.72 -1.04 -0.43 +0.93 +3.00
1232 005176 富国精准医疗灵活配置混合 2.0821 2.0821 +2.3849 2.0336 -3.7750 +8.17 +15.31 +36.63 +80.41 +18.47 +108.21
1233 005171 富国景利纯债债券 1.0321 1.1356 +0.0582 1.0315 -0.2422 +1.15 -1.72 -1.43 -2.39 +1.56 +3.21
1234 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0756 1.1226 +0.7682 1.0674 -1.2458 +0.46 -1.16 -1.01 +1.61 -3.49 +7.56
1235 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0681 1.1091 +0.7737 1.0599 -1.2452 +0.42 -0.74 -0.70 +1.72 -3.03 +6.81
1236 004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券 1.1282 1.1442 +0.0000 1.1282 -0.0532 +0.74 +1.66 +2.28 +2.15 +0.75 +12.82
1237 001641 富国绝对收益 1.2310 1.2310 +0.1627 1.2290 -0.5686 +3.71 +0.82 +3.45 +15.15 +4.68 +23.10
1238 005609 富国军工主题混合 1.1763 1.1763 +5.4694 1.1153 -6.8095 +7.80 +20.88 +24.00 +39.26 +13.42 +17.63
1239 007345 富国科技创新灵活配置混合 1.5123 1.5123 +3.5042 1.4611 -4.3245 +13.26 +34.70 +41.06 -- +23.82 +51.23
1240 100051 富国可转债 1.7790 1.7790 +1.4253 1.7540 -2.5295 +3.85 +15.07 +18.52 +24.32 +7.30 +77.90
1241 007455 富国蓝筹精选股票(QDII) -- -- -- 1.4054 -2.0137 +6.98 +21.00 +38.03 -- +19.53 +40.54
1242 008835 富国量化对冲策略三个月持有期A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1243 008836 富国量化对冲策略三个月持有期C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1244 008138 富国龙头优势混合 -- -- -- 1.0104 -0.9897 +1.04 -- -- -- -- +1.04
1245 002593 富国美丽中国混合 1.7990 1.8990 +2.1579 1.7610 -3.5019 +4.53 +17.12 +27.95 +47.82 +9.10 +79.90
1246 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合 1.2036 1.2036 +0.9816 1.1919 -2.5756 +0.93 +6.20 +17.36 -- +3.96 +20.36
1247 006179 富国品质生活混合 1.1613 1.1613 +1.4413 1.1448 -2.1269 -0.50 +5.95 +9.64 -- +4.04 +16.13
1248 100072 富国强回报A 1.6220 1.6520 +0.0617 1.6210 -0.2466 +1.19 +2.85 +3.91 +7.42 +1.69 +62.20
1249 100073 富国强回报C 1.5600 1.5900 +0.0641 1.5590 -0.2564 +1.17 +2.83 +3.72 +7.07 +1.69 +56.00
1250 100055 富国全球科技互联网 -- -- -- 1.8155 -1.9113 +4.03 +16.12 +31.53 +28.67 +8.90 +81.55
1251 007140 富国全球美元现汇 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1252 100050 富国全球人民币 -- -- -- 1.1920 -0.0587 +1.74 +1.43 +0.05 +8.46 +1.16 +19.20
1253 007016 富国睿泽回报混合 1.2665 1.2665 +1.9562 1.2422 -3.2452 +4.02 +15.71 +24.93 -- +8.44 +26.65
1254 006218 富国生物医药科技混合 1.3765 1.3765 +2.0915 1.3483 -3.5089 +6.02 +11.31 +28.01 -- +15.27 +37.65
1255 000810 富国收益A 1.3170 1.4370 +1.0744 1.3030 -0.8352 +1.93 +9.20 +10.86 +15.63 +4.61 +31.70
1256 000812 富国收益C 1.2850 1.4050 +1.0220 1.2720 -0.8560 +1.90 +9.08 +10.59 +15.04 +4.56 +28.50
1257 002483 富国泰利定开债 1.2210 1.2210 +0.0820 1.2200 -0.3276 +1.16 +2.43 +3.30 +6.64 +1.67 +22.10
1258 519035 富国天博创新主题混合 2.1667 6.4887 +2.3767 2.1164 -3.4799 +3.86 +14.82 +32.91 +66.27 +9.07 +116.67
1259 100029 富国天成 1.2827 2.6917 +2.0933 1.2564 -3.0561 +6.04 +12.20 +24.00 +37.60 +10.85 +28.27
1260 161019 富国天锋 1.0762 1.5267 +0.2235 1.0738 -0.4553 +0.99 +4.49 +5.97 +9.65 +2.50 +67.02
1261 161010 富国天丰 1.1810 1.7875 +0.3143 1.1773 -0.5334 +1.50 +6.12 +7.86 +12.58 +2.84 +107.68
1262 100026 富国天合稳健优选混合 1.5523 3.8528 +1.9439 1.5227 -3.1244 -1.04 +9.54 +18.66 +27.25 +2.24 +55.23
1263 161005 富国天惠 2.5611 5.3491 +2.5630 2.4971 -3.7211 +2.03 +12.13 +21.62 +50.44 +6.71 +1344.50
1264 003494 富国天惠C 2.5867 2.6317 +2.5532 2.5223 -3.7074 +1.96 +11.91 +21.13 +49.62 +6.60 +158.67
1265 100018 富国天利 1.3719 2.6149 +0.1826 1.3694 -0.4082 +1.31 +3.45 +4.41 +4.60 +1.89 +37.19
1266 100022 富国天瑞 0.7768 4.9117 +3.6424 0.7495 -5.5870 +13.58 +24.97 +39.71 +63.06 +22.22 -22.32
1267 000634 富国天盛 1.4350 2.2100 +2.4268 1.4010 -4.2509 +1.20 +7.01 +12.11 +39.32 +2.79 +43.50
1268 100020 富国天益价值混合 1.7642 5.1455 +1.7182 1.7344 -2.3693 +1.37 +8.97 +22.36 +43.33 +4.64 +76.42
1269 161015 富国天盈 1.0849 1.7627 +0.2217 1.0825 -0.6268 +1.29 +3.77 +4.54 +8.49 +2.09 +44.55
1270 007762 富国天盈债券A 1.0866 1.0866 +0.2214 1.0842 -0.6258 +1.31 +3.86 -- -- +2.13 +8.66
1271 100016 富国天源 2.0200 3.7330 +1.6608 1.9870 -1.9802 +3.11 +10.26 +23.93 +37.88 +8.14 +102.00
1272 100039 富国通胀主题混合 2.7590 2.8090 +3.0246 2.6780 -5.1830 +9.53 +28.56 +47.54 +78.11 +20.38 +175.90
1273 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0279 1.0279 +0.0389 1.0275 -0.1654 +1.15 +2.47 -- -- +1.64 +2.79
1274 007617 富国投资级信用债债券型C 1.0267 1.0267 +0.0390 1.0263 -0.1656 +1.12 +2.39 -- -- +1.60 +2.67
1275 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0269 1.0269 +0.0390 1.0265 -0.1655 +1.12 +2.40 -- -- +1.60 +2.69
1276 001186 富国文体 1.3400 1.3400 +3.1563 1.2990 -4.5522 +5.02 +19.75 +30.48 +48.39 +9.57 +34.00
1277 000107 富国稳增A 1.2030 1.5010 +0.3336 1.1990 -0.4988 +0.33 +3.71 +4.52 +8.97 +1.35 +20.30
1278 000109 富国稳增C 1.1850 1.4660 +0.2538 1.1820 -0.5063 +0.25 +3.58 +4.22 +8.52 +1.20 +18.50
1279 002782 富国祥利定开 1.0880 1.1280 +0.7407 1.0800 -0.9191 +2.64 +2.45 +2.93 +7.83 +3.92 +8.80
1280 519915 富国消费 1.6940 1.6940 +1.4371 1.6700 -1.7710 -0.70 +4.25 +8.31 +51.25 +2.85 +69.40
1281 006796 富国消费升级混合 1.3904 1.3904 +2.2955 1.3592 -2.6539 +5.47 +13.11 +27.58 -- +12.75 +39.04
1282 001508 富国新动力A 2.6390 2.6390 +2.5651 2.5730 -4.2061 +9.23 +22.69 +39.19 +87.16 +18.13 +163.90
1283 001510 富国新动力C 2.5960 2.5960 +2.5276 2.5320 -4.1988 +9.17 +22.51 +38.82 +86.36 +18.05 +159.60
1284 000841 富国新回报A 1.3740 1.3740 +2.9213 1.3350 -4.2940 +3.62 +17.04 +24.12 +21.81 +8.62 +37.40
1285 000843 富国新回报C 1.3460 1.3460 +2.9839 1.3070 -4.3091 +3.62 +16.94 +23.94 +21.26 +8.64 +34.60
1286 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.4536 1.4536 +1.9641 1.4256 -2.7174 -0.93 +6.25 +14.20 +34.06 -1.88 +45.36
1287 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.4536 1.4536 +1.9569 1.4257 -2.7036 -0.97 +6.11 +13.90 +33.50 -1.95 +45.36
1288 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.2160 1.2160 +0.6956 1.2076 -1.7845 +1.82 +6.84 +8.04 +26.89 +3.71 +21.60
1289 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0993 1.0993 +0.6869 1.0918 -1.7739 +1.77 +6.70 +7.77 -- +3.64 +9.93
1290 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0239 1.0239 +0.5697 1.0181 -1.1036 +1.35 +3.41 +5.14 +0.87 +1.84 +2.39
1291 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0129 1.0129 +0.5659 1.0072 -1.0959 +1.30 +3.28 +4.88 +0.38 +1.78 +1.29
1292 001345 富国新收益A 1.3480 1.3480 +1.3534 1.3300 -2.0030 +0.97 +9.15 +16.71 +18.14 +3.53 +34.80
1293 001347 富国新收益C 1.4060 1.4060 +1.3699 1.3870 -1.9915 +0.93 +8.99 +16.49 +17.56 +3.38 +40.60
1294 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1295 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) -- -- -- -- -0.1969 +0.75 +1.34 +2.80 +5.71 +0.31 +6.63
1296 001048 富国新兴产业 1.2730 1.2730 +0.7120 1.2640 -2.9065 -2.15 +5.56 +7.70 +20.78 -4.57 +27.30
1297 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.2301 1.2301 +1.3012 1.2143 -2.0161 +1.12 +8.70 +12.54 +15.15 +3.97 +23.01
1298 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.2077 1.2077 +1.3001 1.1922 -2.0121 +1.08 +8.58 +12.26 +14.56 +3.91 +20.77
1299 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1300 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1301 000191 富国信用债A 1.0976 1.3881 +0.0365 1.0972 -0.1367 +0.93 +2.16 +2.90 +5.74 +1.34 +9.76
1302 000192 富国信用债C 1.0929 1.3584 +0.0275 1.0926 -0.1281 +0.90 +2.05 +2.68 +5.29 +1.28 +9.29
1303 006684 富国信用债D 1.0933 1.1023 +0.0366 1.0929 -0.1372 +0.90 +2.07 +2.71 +5.33 +1.29 +9.33
1304 005121 富国兴利增强债券 1.1166 1.1166 +1.2055 1.1033 -1.8807 +1.77 +4.36 +6.05 +7.97 +2.17 +11.66
1305 000880 富国研究精选 1.6030 1.6030 +2.0369 1.5710 -4.2420 +3.09 +11.71 +19.90 +29.48 +5.95 +60.30
1306 005075 富国研究量化精选混合 1.2525 1.2525 +2.6135 1.2206 -4.9501 +9.66 +17.39 +33.63 +57.96 +16.98 +25.25
1307 000220 富国医保混合 3.2120 3.2120 +2.6198 3.1300 -4.0162 +8.48 +13.14 +34.45 +71.12 +18.83 +221.20
1308 000197 富国一年期 1.0960 1.3690 +0.0913 1.0950 -0.2737 +1.29 +2.43 +0.92 +2.24 +1.76 +9.60
1309 005920 富国颐利纯债债券 1.0259 1.0739 +0.0000 1.0259 -0.0097 +0.53 +1.54 -1.26 -1.43 +0.68 +2.59
1310 100035 富国优化增强债券A 1.8540 1.9190 +0.8705 1.8380 -0.9169 +2.21 +6.74 +6.86 +12.64 +3.98 +85.40
1311 100037 富国优化增强债券C 1.7740 1.8390 +0.9101 1.7580 -0.9583 +2.19 +6.67 +6.67 +12.21 +3.99 +77.40
1312 001827 富国优选沪港深 1.5040 1.5040 +1.9661 1.4750 -4.1223 +2.66 +11.57 +21.39 +34.29 +5.47 +50.40
1313 006527 富国优质发展混合A 1.3679 1.3679 +1.6270 1.3460 -3.3628 +2.51 +18.76 +31.28 +36.82 +7.01 +36.79
1314 006528 富国优质发展混合C 1.3573 1.3573 +1.6247 1.3356 -3.3596 +2.46 +18.59 +30.89 +35.80 +6.92 +35.73
1315 007949 富国泽利纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1316 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0322 1.1202 +0.0291 1.0319 -0.1550 +0.83 +0.71 -0.75 -0.78 +1.17 +3.22
1317 005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.5214 1.5214 +2.0252 1.4912 -2.5371 +3.19 +11.20 +29.95 +47.28 +9.37 +52.14
1318 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) -- -- -- 1.0824 -0.8962 -0.04 +7.50 -- -- +3.75 +8.24
1319 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -- -- -- 1.8900 -2.2222 +0.32 +9.38 +19.70 +12.37 +5.70 +89.00
1320 000940 富国中小盘 2.0030 2.0030 +3.0880 1.9430 -5.4918 +12.09 +34.34 +51.17 +90.58 +25.66 +100.30
1321 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 1.0231 1.0581 +0.0098 1.0230 -0.0782 +0.69 +0.55 +0.41 +0.10 +0.78 +2.31
1322 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 1.0213 1.0563 +0.0098 1.0212 -0.0783 +0.69 +0.52 +0.35 -0.08 +0.77 +2.13
1323 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 1.0191 1.0401 +0.0000 1.0191 +1.1383 -0.35 +0.56 +0.51 -- -0.25 +1.91
1324 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 1.0180 1.0390 -0.0098 1.0181 +1.1493 -0.37 +0.53 +0.45 -- -0.27 +1.80
1325 100032 富国中证 1.1290 2.7280 +2.0796 1.1060 -2.5686 -3.91 +3.29 +4.83 +7.12 -2.67 +12.90
1326 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.0122 1.0122 +1.2099 1.0001 -1.4029 +1.17 -- -- -- +1.22 +1.22
1327 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.0116 1.0116 +1.2005 0.9996 -1.4037 +1.13 -- -- -- +1.16 +1.16
1328 006748 富国中证价值ETF联接A 1.2086 1.2086 +2.4150 1.1801 -3.4834 -1.48 +5.55 +7.74 +10.52 +0.29 +20.86
1329 007191 富国中证价值ETF联接C 1.2037 1.2037 +2.4164 1.1753 -3.4726 -1.51 +5.45 +7.52 -- +0.23 +20.37
1330 008749 富国中证科技50策略ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1331 008750 富国中证科技50策略ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1332 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 0.9960 0.9960 +3.5881 0.9615 -4.4980 -1.20 -- -- -- -0.54 -0.40
1333 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 0.9951 0.9951 +3.5807 0.9607 -4.4820 -1.24 -- -- -- -0.59 -0.49
1334 005760 富国周期优势混合 1.7136 1.7136 +1.8727 1.6821 -3.4139 +4.57 +19.45 +31.26 +59.60 +10.23 +71.36
1335 005739 富国转型机遇混合 1.2806 1.2806 +1.9586 1.2560 -3.6077 +2.10 +18.23 +31.24 +46.20 +6.43 +28.06
1336 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0522 1.1122 +0.0285 1.0519 -0.1521 +0.79 -2.47 -1.77 +0.39 +1.12 +5.22
1337 005164 富荣福锦混合A 1.1364 1.1364 +1.1482 1.1235 -1.1968 +0.77 +4.63 +12.91 +25.56 +3.53 +13.64
1338 005165 富荣福锦混合C 1.1227 1.1227 +1.1533 1.1099 -1.1936 +0.77 +4.61 +12.70 +25.22 +3.52 +12.27
1339 005104 富荣福康混合A 0.8820 0.8820 +1.8006 0.8664 -2.7438 -0.18 +4.64 +11.20 +12.30 +0.35 -11.80
1340 005105 富荣福康混合C 0.8809 0.8809 +1.7911 0.8654 -2.7358 -0.19 +4.63 +11.17 +12.22 +0.34 -11.91
1341 004794 富荣福鑫混合A 1.0640 1.1170 -4.7449 1.1170 +4.9718 -4.73 +7.43 +10.74 +7.20 +0.27 +6.40
1342 004795 富荣福鑫混合C 1.0645 1.1175 -4.7342 1.1174 +4.9695 -4.73 +7.41 +11.09 +7.49 +0.25 +6.45
1343 005173 富荣富安债券A 1.1090 1.1573 +1.7992 1.0894 -3.0478 +4.60 +10.83 +10.55 +4.74 +7.68 +10.90
1344 005174 富荣富安债券C 1.1176 1.1654 +1.7851 1.0980 -3.0333 +4.57 +10.72 +10.27 +5.96 +7.62 +11.76
1345 006613 富荣富金专项金融债纯债 1.0417 1.0417 -0.0384 1.0421 -0.0192 +0.48 +2.39 +2.72 +4.17 +1.62 +4.17
1346 006488 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0441 1.0541 +0.0192 1.0439 -0.0862 +0.81 +1.65 +2.22 +2.69 +0.87 +4.41
1347 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0438 1.0438 +0.0096 1.0437 -0.0766 +0.79 -- -- -- -- +4.38
1348 004792 富荣富乾债券A 1.0217 1.0713 +0.0294 1.0214 -0.0979 +0.72 +1.83 +2.77 +1.71 +1.02 +2.17
1349 004793 富荣富乾债券C 1.0056 1.0551 +0.0000 1.0056 +0.0000 +0.35 +1.45 +2.38 +1.33 +0.65 +0.56
1350 003999 富荣富祥纯债 1.1592 1.1822 +0.0691 1.1584 -0.2588 +1.34 +2.49 +3.29 +6.00 +1.95 +15.92
1351 004441 富荣富兴纯债 1.1042 1.1802 +0.0453 1.1037 -0.2083 +1.24 +2.32 -1.37 +1.30 +1.76 +10.42
1352 004788 富荣沪深300指数增强A 1.0727 1.0727 +1.1123 1.0609 -1.5195 -0.20 +5.59 +15.82 +35.22 +2.69 +7.27
1353 004789 富荣沪深300指数增强C 1.0702 1.0702 +1.1053 1.0585 -1.5231 -0.21 +5.56 +15.75 +35.08 +2.68 +7.02
1354 006109 富荣价值精选混合A 2.1786 2.1786 +3.4915 2.1051 -4.8885 +12.62 +17.97 +28.09 +27.37 +16.65 +117.86
1355 006110 富荣价值精选混合C 1.0656 1.0656 +3.4965 1.0296 -4.8893 +12.60 +17.88 +27.77 +25.88 +16.61 +6.56
1356 004790 富荣中证500指数增强A 1.1367 1.1367 +2.7293 1.1065 -3.2726 +3.89 +17.22 +27.06 +27.36 +8.31 +13.67
1357 004791 富荣中证500指数增强C 1.1341 1.1341 +2.7358 1.1039 -3.2713 +3.86 +17.16 +26.96 +27.20 +8.26 +13.41
1358 512550 富时A50 1.2649 1.2649 +1.5006 1.2462 -1.9606 -2.82 +0.56 +9.00 +24.33 -2.66 +26.49
1359 501067 富时AH50 1.2564 1.2564 +1.2573 1.2408 -1.3451 -3.55 +0.75 +6.79 +15.79 -2.91 +25.64
1360 005613 富时发达市场REITs -- -- -- 1.3455 -1.6871 +3.67 +3.40 +6.10 +15.23 +4.37 +34.55
1361 005614 富时发达市场REITs美钞 -- -- -- 0.1926 -1.7653 +2.23 +3.66 +6.76 +11.52 +4.22 -80.74
1362 005615 富时发达市场REITs美汇 -- -- -- 0.1926 -1.7653 +2.23 +3.66 +6.76 +11.52 +4.22 -80.74
1363 160136 改革基金 1.0082 0.7628 +2.3242 0.9853 -3.2930 -1.53 +3.64 +10.01 +19.84 +0.06 +0.82
1364 515210 钢铁ETF -- -- -- 1.0007 -0.0300 -- -- -- -- -- +0.07
1365 502023 钢铁分级 1.0740 0.7760 +1.9943 1.0530 -1.6760 +49.17 +59.35 +51.48 +35.61 +47.93 +7.40
1366 168203 钢铁母基 0.8200 0.3550 +1.9900 0.8040 -1.7073 -4.98 -1.44 -3.07 -14.23 -5.96 -18.00
1367 513900 港股100 1.0351 1.0351 +0.3977 1.0310 -1.5554 -1.99 +6.38 +10.45 +5.83 +1.10 +3.51
1368 501306 港股高C 0.9466 0.9466 -0.1477 0.9480 -2.2819 -4.32 +4.46 +13.00 +1.10 -3.32 -5.34
1369 501305 港股高息 0.9545 0.9545 -0.1465 0.9559 -2.2839 -4.28 +4.56 +13.21 +1.47 -3.27 -4.55
1370 160322 港股精选 1.1891 1.2391 +0.9508 1.1779 -2.1108 -0.04 +5.96 +17.52 +16.83 +5.29 +23.98
1371 501309 港股通 1.0750 1.0750 +0.8537 1.0659 -2.0093 -1.35 +8.16 +11.48 +2.30 +1.14 +7.50
1372 501023 港中小企 1.0844 1.0844 +0.6684 1.0772 -1.2818 -4.00 +4.73 +8.40 -1.65 -1.52 +8.44
1373 161718 高贝分级 1.0227 1.2921 +3.4075 0.9890 -5.0064 -0.34 +10.43 +18.97 +25.01 +2.00 +2.27
1374 161037 高端制造 1.4693 1.4693 +3.4427 1.4204 -5.0772 +8.09 +25.72 +40.52 +61.89 +17.88 +46.93
1375 512590 高股息 1.0837 1.0837 +2.7399 1.0548 -3.4604 -1.02 +9.89 +12.81 +8.13 +2.27 +8.37
1376 502030 高铁分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1377 160639 高铁分级 0.8130 0.3510 +3.0418 0.7890 -3.8130 -1.93 +6.97 +3.17 -6.34 -1.22 -18.70
1378 160135 高铁基金 0.6956 0.4535 +2.7322 0.6771 -3.0334 -3.92 -0.24 -2.14 -7.94 -3.48 -30.44
1379 164820 高铁母基 0.9414 0.4248 +2.5490 0.9180 -2.7937 -4.51 -0.11 -2.67 -13.22 -6.98 -5.86
1380 006181 格林伯锐灵活配置A 0.7893 0.7893 +1.2962 0.7792 -1.0769 -3.88 +0.11 -14.93 -21.78 -2.70 -21.07
1381 006182 格林伯锐灵活配置C 0.7878 0.7878 +1.2987 0.7777 -1.0790 -3.90 +0.08 -15.00 -21.91 -2.73 -21.22
1382 004816 格林伯盛混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1383 004817 格林伯盛混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1384 004942 格林伯元灵活配置A 1.0335 1.0335 +1.4528 1.0187 -2.8350 +2.04 +7.02 +8.45 +8.94 +2.04 +3.35
1385 004943 格林伯元灵活配置C 1.0302 1.0302 +1.4576 1.0154 -2.8344 +2.03 +6.98 +8.36 +8.76 +2.02 +3.02
1386 007533 格林创新成长混合A 0.9968 0.9968 +1.2905 0.9841 -1.1236 -3.73 -0.62 -- -- -2.42 -0.32
1387 007534 格林创新成长混合C 0.9930 0.9930 +1.2852 0.9804 -1.1078 -3.80 -0.83 -- -- -2.52 -0.70
1388 007710 格林泓泰三个月定开债A -- -- -- 1.0189 -0.0098 +1.11 +1.15 -- -- +0.17 +1.89
1389 007711 格林泓泰三个月定开债C -- -- -- 1.0303 -0.0194 +1.13 +2.29 -- -- -0.78 +3.03
1390 006184 格林泓鑫纯债A 1.0429 1.0729 +0.0384 1.0425 -0.1918 +1.31 -0.24 +0.39 +2.79 +1.76 +4.29
1391 006185 格林泓鑫纯债C 1.0416 1.0716 +0.0384 1.0412 -0.1920 +1.30 -0.28 +0.34 +2.70 +1.74 +4.16
1392 511030 公司债 103.8268 1.0473 +0.0280 103.7977 -0.1596 +0.74 +1.63 +2.15 +10300.25 +1.06 +10375.14
1393 161031 工业4 1.1930 0.6790 +3.2900 1.1550 -4.6940 +11.81 -11.56 +3.74 +13.51 -17.67 +19.30
1394 159953 工业ETF 0.7726 0.7726 +3.1784 0.7488 -3.5206 -0.39 +10.39 +10.03 +8.57 +2.16 -22.74
1395 007122 工银1-3年国开债指数A 1.0119 1.0264 +0.0099 1.0118 -0.0692 +0.76 +1.04 +0.89 -- +0.51 +1.19
1396 007123 工银1-3年国开债指数C 1.0121 1.0262 +0.0198 1.0119 -0.0790 +0.76 +1.06 +0.92 -- +0.50 +1.21
1397 007124 工银1-3年农发债指数A 1.0119 1.0302 +0.0198 1.0117 -0.0494 +0.74 +0.97 +0.70 -- +0.50 +1.19
1398 007125 工银1-3年农发债指数C 1.0257 1.0435 +0.0195 1.0255 -0.0487 +0.73 +2.34 +2.09 -- +0.49 +2.57
1399 007078 工银3-5年国开债指数A 1.0239 1.0474 -0.0586 1.0245 +0.0000 +1.12 +1.73 +1.16 -- +0.93 +2.39
1400 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0237 1.0466 -0.0586 1.0243 +0.0000 +1.11 +1.72 +1.15 -- +0.92 +2.37
1401 510350 工银300 4.0551 1.0635 +2.2260 3.9668 -3.0308 -1.93 +4.03 +9.38 -- -0.57 +305.51
1402 510530 工银500 5.5689 1.0766 +3.1564 5.3985 -4.1085 +1.35 +488.62 -- -- +5.99 +456.89
1403 164809 工银500 1.0000 1.3322 -11.9176 1.1353 +12.3600 -13.37 -3.09 -0.05 +3.01 -9.64 +0.00
1404 007674 工银产业升级股票A 1.0786 1.0786 +2.8904 1.0483 -4.7005 +7.34 -- -- -- +7.92 +7.86
1405 007675 工银产业升级股票C 1.0773 1.0773 +2.8842 1.0471 -4.6876 +7.28 -- -- -- +7.81 +7.73
1406 000045 工银产业债A 1.4810 1.6320 +0.3388 1.4760 -0.5402 +0.68 +2.85 +4.22 +8.34 +1.30 +48.10
1407 000046 工银产业债B 1.4500 1.5900 +0.4155 1.4440 -0.5517 +0.69 +2.76 +4.09 +7.89 +1.26 +45.00
1408 000893 工银创新动力 0.6390 0.6390 +2.0767 0.6260 -2.8169 -0.78 +6.32 +14.52 +24.80 +0.47 -36.10
1409 005390 工银创业板ETF联接A 1.1762 1.1762 +3.4750 1.1367 -5.1352 +10.62 +26.20 +34.65 +48.92 +18.40 +17.62
1410 005391 工银创业板ETF联接C 1.1621 1.1621 +3.4633 1.1232 -5.1286 +10.58 +26.05 +34.35 +48.17 +18.34 +16.21
1411 000402 工银纯债债券A 1.1505 1.3523 +0.0087 1.1504 -0.0695 +0.91 +2.04 -2.40 -0.37 +1.27 +15.05
1412 000403 工银纯债债券B 1.1395 1.3240 +0.0000 1.1395 -0.0614 +0.86 +1.93 -2.61 -0.76 +1.20 +13.95
1413 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2120 1.9810 +2.6249 1.1810 -3.0528 -0.74 +1.59 +8.80 +17.78 -2.18 +21.20
1414 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- 1.0402 -0.2019 +0.66 +1.77 -0.84 +1.10 +1.02 +4.02
1415 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.2950 1.2950 +1.1719 1.2800 -1.3900 +1.57 +6.94 +9.93 +13.70 +3.52 +29.50
1416 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.2890 1.2890 +1.2569 1.2730 -1.4740 +1.58 +6.88 +9.70 +13.27 +3.45 +28.90
1417 001320 工银丰盈 1.4810 1.4810 +2.1379 1.4500 -4.7265 +4.74 +12.71 +21.69 +38.54 +6.78 +48.10
1418 001008 工银改革股票 1.2730 1.2730 +2.4135 1.2430 -3.0636 -0.78 +4.95 +12.75 +25.42 +1.43 +27.30
1419 000793 工银高端制造 1.1130 1.1130 +3.6313 1.0740 -6.2893 +14.62 +32.97 +39.47 +52.26 +22.85 +11.30
1420 001649 工银工业4.0股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1421 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1422 001719 工银国家战略股票 1.4590 1.4590 +4.3634 1.3980 -7.4709 +4.89 +24.59 +34.84 +65.05 +10.28 +45.90
1423 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.0978 1.0978 -0.1274 1.0992 +0.3553 +1.48 +2.64 +2.10 +3.90 +1.70 +9.78
1424 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.0976 1.0976 -0.1274 1.0990 +0.3553 +1.47 +2.61 +2.06 +3.89 +1.70 +9.76
1425 003342 工银国债纯债债券A 1.0909 1.0909 -0.0641 1.0916 +0.1008 +1.17 +2.11 +2.57 +3.70 +1.41 +9.09
1426 003643 工银国债纯债债券C 1.0847 1.0847 -0.0645 1.0854 +0.1014 +1.16 +2.08 +2.52 +3.66 +1.40 +8.47
1427 481001 工银核心价值混合A 0.3305 4.6767 +2.2903 0.3231 -3.1467 -0.57 +2.29 +12.45 +24.25 +0.00 -66.95
1428 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
1429 003551 工银恒丰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1430 003705 工银恒泰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1431 002832 工银恒享纯债 1.0793 1.1234 +0.0185 1.0791 -0.0741 +0.48 +1.29 +1.80 +3.15 +0.62 +7.93
1432 481006 工银红利混合 1.0002 1.0412 +2.8166 0.9728 -3.4893 +0.86 +8.53 +20.51 +33.29 +4.34 +0.02
1433 005833 工银红利优享混合A 1.0772 1.0772 +0.6635 1.0701 -1.3089 -4.83 +0.63 +6.80 +6.81 -5.03 +7.72
1434 005834 工银红利优享混合C 1.0689 1.0689 +0.6592 1.0619 -1.3004 -4.87 +0.51 +6.55 +6.13 -5.08 +6.89
1435 002387 工银沪港深股票A 1.1410 1.2090 +0.6705 1.1334 -1.6301 -2.71 +5.51 +10.58 +8.46 +0.56 +14.10
1436 007512 工银沪港深股票C 1.1439 1.1439 +0.6600 1.1364 -1.6260 -2.76 +5.46 +10.73 -- +0.48 +14.39
1437 005197 工银沪港深精选混合A 0.9795 0.9795 +0.6887 0.9728 -1.7050 -2.08 +5.36 +10.53 +8.47 +1.00 -2.05
1438 005198 工银沪港深精选混合C 0.9720 0.9720 +0.6837 0.9654 -1.6975 -2.10 +5.30 +10.40 +8.24 +0.97 -2.80
1439 001409 工银互联网 0.4650 0.4650 +3.5635 0.4490 -6.2366 +9.67 +22.69 +35.17 +55.52 +17.42 -53.50
1440 481009 工银沪深300A 1.0867 1.7139 +2.1335 1.0640 -2.9079 -1.76 +0.86 +5.84 +11.63 -3.43 +8.67
1441 006937 工银沪深300C 1.0838 1.1476 +2.1297 1.0612 -2.9064 -1.80 +1.01 +5.87 +11.35 -3.25 +8.38
1442 005102 工银沪深300ETF联接A 1.0356 1.0356 +2.1100 1.0142 -2.8679 -2.31 +3.17 -- -- -1.17 +3.56
1443 005103 工银沪深300ETF联接C 1.0334 1.0334 +2.1146 1.0120 -2.8740 -2.33 +3.07 -- -- -1.20 +3.34
1444 000251 工银金融地产混合 2.1960 3.2400 +2.1395 2.1500 -3.6885 -3.77 -0.81 -8.92 +4.22 -5.10 +119.60
1445 164825 工银京津冀指数C 0.9799 0.9799 +2.6396 0.9547 -2.4084 -2.90 +4.30 +5.30 +0.94 -2.30 -2.01
1446 486002 工银精选 -- -- -- 2.7240 -0.4405 +2.41 +8.79 +12.84 +25.47 +5.62 +172.40
1447 005937 工银精选金融地产混合A 1.2613 1.2613 +1.9892 1.2367 -3.6232 -2.62 +1.73 +6.98 +21.42 -3.61 +26.13
1448 005938 工银精选金融地产混合C 1.2409 1.2409 +1.9890 1.2167 -3.6183 -2.66 +1.62 +6.76 +21.10 -3.67 +24.09
1449 005943 工银聚福混合A 1.0568 1.0568 +0.3228 1.0534 -0.7759 +0.24 +3.21 +3.61 +5.03 +0.51 +5.68
1450 005944 工银聚福混合C 1.0506 1.0506 +0.3247 1.0472 -0.7710 +0.20 +3.11 +3.39 +4.55 +0.47 +5.06
1451 001496 工银聚焦 0.8300 0.8300 +2.7228 0.8080 -3.2530 +1.34 +9.07 +18.57 +29.49 +6.00 -17.00
1452 006709 工银聚盈混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1453 006710 工银聚盈混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1454 000667 工银绝对收益A 1.2240 1.2240 +0.1637 1.2220 -0.5719 +2.86 +7.46 +8.99 +13.75 +5.25 +22.40
1455 000672 工银绝对收益B 1.1580 1.1580 +0.1730 1.1560 -0.6045 +2.84 +7.12 +8.43 +12.65 +5.18 +15.80
1456 008539 工银开元利率债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1457 008540 工银开元利率债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1458 005945 工银可转债优选债券A 1.1993 1.1993 +1.1214 1.1860 -2.0262 +1.27 +6.19 +10.77 +11.88 +1.76 +19.93
1459 005946 工银可转债优选债券C 1.1901 1.1901 +1.1216 1.1769 -2.0250 +1.23 +6.08 +10.54 +11.41 +1.71 +19.01
1460 003401 工银可转债债券 1.2848 1.2848 +1.6134 1.2644 -2.8253 +3.48 +12.51 +17.49 +25.68 +6.32 +28.48
1461 481017 工银量化策略混合 2.4180 2.8630 +2.1978 2.3660 -3.4326 +3.87 -3.16 +6.99 +26.93 +10.77 +141.80
1462 487016 工银灵活配置混合A 1.5766 1.9027 +2.8441 1.5330 -4.1291 +8.02 +17.94 +29.94 +45.91 +14.63 +57.66
1463 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1464 001043 工银美丽城镇 1.4720 1.4720 +2.0097 1.4430 -4.4158 +4.32 +10.84 +18.23 +43.33 +7.92 +47.20
1465 001195 工银农业 0.8190 0.8190 +2.1197 0.8020 -4.2735 +3.41 +6.09 +12.81 +37.88 +7.06 -18.10
1466 483003 工银平衡 0.4893 1.9293 +1.9163 0.4801 -3.9648 +4.06 +9.73 +15.84 +30.38 +6.72 -51.07
1467 001717 工银前沿医疗股票 2.2880 2.2880 +2.0062 2.2430 -2.2727 +9.32 +13.77 +38.58 +76.95 +19.29 +128.80
1468 485105 工银强债A 1.1297 1.8870 +0.5250 1.1238 -0.8409 -0.34 +3.61 +4.71 +3.77 +0.79 +12.97
1469 485005 工银强债B 1.1192 1.8270 +0.5209 1.1134 -0.8310 -0.38 +3.51 +4.50 +3.35 +0.73 +11.92
1470 486001 工银全球 -- -- -- 1.4870 -0.6725 +2.06 -1.26 +5.01 +13.34 -5.17 +48.70
1471 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- 0.1558 +0.0000 +0.26 +0.65 +1.17 +4.56 +0.45 -84.42
1472 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- 1.0885 +0.0459 +1.68 +0.40 +0.53 +8.03 +0.60 +8.85
1473 003387 工银全球美元债C -- -- -- 1.0804 +0.0463 +1.65 +0.30 +0.32 +7.66 +0.55 +8.04
1474 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 -- -- -- 1.0083 -0.0793 +0.69 -- -- -- +0.80 +0.83
1475 002603 工银瑞丰定开纯债 1.1008 1.2013 +0.0000 1.1008 -0.0636 +0.53 +0.69 -2.30 -5.14 +0.64 +10.08
1476 006169 工银瑞福纯债债券A 1.0546 1.0546 +0.0095 1.0545 -0.1328 +0.80 +1.74 +2.24 +4.53 +1.20 +5.46
1477 006170 工银瑞福纯债债券C 1.0492 1.0492 +0.0095 1.0491 -0.1239 +0.77 +1.63 +2.03 +4.11 +1.14 +4.92
1478 007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.0170 1.0170 +0.0000 1.0170 -0.3245 +0.94 -- -- -- +1.25 +1.70
1479 005772 工银瑞景定开发起式债券 -- -- -- 1.0156 -0.1477 +0.43 +1.14 -3.62 -1.75 +0.26 +1.56
1480 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0378 1.1050 +0.0289 1.0375 +1.4550 -0.84 +0.30 -0.54 -0.26 -0.47 +3.78
1481 002997 工银瑞享纯债债券 1.0413 1.1487 +0.0384 1.0409 -0.1729 +0.91 +2.05 -0.22 +0.31 +1.27 +4.13
1482 000195 工银瑞信成长收益混合A 1.1970 1.6280 +0.7576 1.1880 -1.0860 +0.17 +3.64 +7.16 +11.76 +0.67 +19.70
1483 000196 工银瑞信成长收益混合B 1.1690 1.5600 +0.6891 1.1610 -1.1121 +0.09 +3.45 +6.86 +11.02 +0.60 +16.90
1484 487021 工银瑞信优质精选 1.9940 1.9940 +2.5193 1.9450 -3.4102 +3.32 +11.77 +20.78 +36.39 +8.90 +99.40
1485 003639 工银瑞盈半年定开债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1486 006617 工银瑞泽定开债券 -- -- -- 1.0191 -0.0294 +0.17 +0.97 +1.69 -- +0.36 +1.91
1487 510850 工银上50 2.9806 1.2431 +1.8765 2.9257 -2.3485 -3.41 -1.32 +4.05 +18.77 -3.76 +198.06
1488 006220 工银上证50ETF联接A 1.2437 1.2437 +1.7674 1.2221 -2.2192 -3.33 -1.44 +3.58 +14.85 -3.75 +24.37
1489 006221 工银上证50ETF联接C 1.2369 1.2369 +1.7606 1.2155 -2.2071 -3.35 -1.51 +3.36 +14.26 -3.78 +23.69
1490 001245 工银生态 0.8890 0.8890 +2.8935 0.8640 -3.4871 +4.47 +14.41 +27.36 +46.22 +10.57 -11.10
1491 485111 工银双利A 1.6040 2.0260 +0.3127 1.5990 -0.5611 +1.58 +3.35 +4.02 +8.75 +2.36 +60.40
1492 485011 工银双利B 1.5680 1.9550 +0.3199 1.5630 -0.5740 +1.62 +3.29 +3.84 +8.44 +2.35 +56.80
1493 164814 工银双债 1.1690 1.6140 +1.4757 1.1520 -2.1386 +2.27 +9.35 +14.46 +20.81 +5.37 +74.39
1494 164808 工银四季 1.0927 1.6781 +0.1742 1.0908 -0.4027 +0.96 +2.80 +3.44 +5.81 +1.57 +88.55
1495 000184 工银添福A 1.5370 1.6830 +0.7208 1.5260 -0.8458 +0.13 +4.77 +5.20 +2.33 +2.60 +53.70
1496 000185 工银添福B 1.5280 1.6730 +0.7251 1.5170 -0.8508 +0.13 +4.73 +5.02 +1.93 +2.55 +52.80
1497 006738 工银添慧债券A 1.0639 1.0639 +0.4342 1.0593 -0.7238 +1.03 +3.63 +4.68 -- +1.75 +6.39
1498 006739 工银添慧债券C 1.0609 1.0609 +0.4355 1.0563 -0.7258 +1.00 +3.53 +4.46 -- +1.71 +6.09
1499 485107 工银添利A 1.3041 1.8611 +0.1767 1.3018 -0.2914 +1.05 +4.26 +5.12 +6.47 +1.91 +30.41
1500 485007 工银添利B 1.2830 1.8040 +0.1639 1.2809 -0.2806 +1.02 +4.16 +4.87 +6.09 +1.86 +28.30
1501 485114 工银添颐A 2.1590 2.1590 +0.4186 2.1500 -0.5558 +0.09 +3.15 +4.86 +5.11 +0.56 +115.90
1502 485014 工银添颐B 2.0460 2.0460 +0.4418 2.0370 -0.5865 +0.10 +3.07 +4.65 +4.65 +0.54 +104.60
1503 008052 工银湾创100ETF联接A 1.0065 1.0065 +0.5896 1.0006 -0.7750 +0.59 -- -- -- +0.63 +0.65
1504 008053 工银湾创100ETF联接C 1.0059 1.0059 +0.5900 1.0000 -0.7754 +0.56 -- -- -- +0.57 +0.59
1505 001714 工银文体产业股票 2.0540 2.2430 +2.8543 1.9970 -3.5540 +4.32 +18.66 +33.12 +36.93 +11.15 +105.40
1506 481004 工银稳健成长混合A 1.4793 1.7293 +2.3241 1.4457 -2.5417 +1.09 +9.29 +20.66 +43.12 +3.78 +47.93
1507 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 +0.0000 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00 +0.00
1508 001718 工银物流产业股票 2.0200 2.0200 +4.1237 1.9400 -5.3960 +11.36 +26.49 +39.41 +59.68 +17.85 +102.00
1509 002594 工银现代服务业混合 1.2670 1.2670 +1.6038 1.2470 -2.1310 +2.01 +8.66 +13.63 +22.89 +5.15 +26.70
1510 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- 0.1986 -1.5106 -1.73 +10.39 +21.62 +19.78 +5.13 -80.14
1511 002379 工银香港中小盘人民币 -- -- -- 1.3870 -1.4420 -0.36 +10.08 +20.82 +23.62 +5.24 +38.70
1512 481013 工银消费服务混合 1.7190 2.0680 +2.0784 1.6840 -2.3269 -1.94 +1.48 +10.83 +26.77 +0.59 +71.90
1513 008166 工银消费股票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1514 008167 工银消费股票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1515 000763 工银新财富 2.0510 2.0510 +2.4476 2.0020 -3.8518 +7.44 +15.55 +22.52 +37.47 +12.45 +105.10
1516 001158 工银新材料 0.8160 0.8160 +3.4221 0.7890 -4.5343 +6.11 +17.41 +24.20 +37.84 +8.08 -18.40
1517 002005 工银新得利混合 1.1240 1.1240 +0.0000 1.1240 +0.0000 +0.18 +0.81 +0.18 +1.35 +0.36 +12.40
1518 002007 工银新得润混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1519 002006 工银新得益混合 1.2900 1.2900 +0.6240 1.2820 -0.9302 +0.78 +3.95 +6.44 +11.30 +1.74 +29.00
1520 002003 工银新机遇灵活配置混合A 1.0430 1.0430 +1.3605 1.0290 -2.0134 +1.86 +11.08 +19.47 +25.51 +5.04 +4.30
1521 002004 工银新机遇灵活配置混合C 1.0250 1.0250 +1.3848 1.0110 -2.0488 +1.79 +10.93 +19.19 +24.85 +4.91 +2.50
1522 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9720 0.9720 +1.1446 0.9610 -1.6461 +0.21 +4.97 +9.46 +16.27 +1.99 -2.80
1523 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.3920 1.3920 +2.6549 1.3560 -2.8736 +6.42 +14.76 +26.78 +34.75 +10.92 +39.20
1524 001998