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净值回报
1 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1642 1.1642 -1.1631 1.1779 -1.1768 +12.40 -- -- -- +17.09 +16.42
2 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1634 1.1634 -1.1723 1.1772 -1.1604 +12.36 -- -- -- +17.04 +16.34
3 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A -- -- -- 1.0859 -0.6354 +10.45 -- -- -- +8.92 +8.59
4 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C -- -- -- 1.0853 -0.6266 +10.42 -- -- -- +8.89 +8.53
5 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 1.0803 1.0803 -1.3605 1.0952 -0.6387 +8.43 -- -- -- +13.25 +8.03
6 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 1.0802 1.0802 -1.3516 1.0950 -0.6388 +8.42 -- -- -- +13.25 +8.02
7 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1234 1.1234 -1.1440 1.1364 -0.2670 +8.11 -- -- -- +13.64 +12.34
8 017486 万家洞见进取混合发起式A 1.1222 1.1222 +0.6999 1.1144 -1.5951 +7.96 -- -- -- +12.25 +12.22
9 017487 万家洞见进取混合发起式C 1.1215 1.1215 +0.7004 1.1137 -1.5872 +7.91 -- -- -- +12.19 +12.15
10 016776 嘉实中证1000指数增强发起式A 1.0789 1.0789 -0.3510 1.0827 +0.6025 +7.45 -- -- -- +11.01 +7.89
11 016777 嘉实中证1000指数增强发起式C 1.0785 1.0785 -0.3419 1.0822 +0.5934 +7.43 -- -- -- +10.99 +7.85
12 017537 东方红远见价值混合C 0.9675 0.9675 -0.6163 0.9735 +1.0233 +7.25 -- -- -- +11.98 -3.25
13 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0316 1.0316 -1.4991 1.0473 +1.2311 +7.03 -- -- -- +9.28 +3.16
14 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0307 1.0307 -1.5004 1.0464 +1.2419 +6.99 -- -- -- +9.22 +3.07
15 017527 嘉实北证50成份指数A 1.0715 1.0715 -0.2606 1.0743 +1.1573 +6.80 -- -- -- +7.09 +7.15
16 017528 嘉实北证50成份指数C 1.0709 1.0709 -0.2608 1.0737 +1.1579 +6.78 -- -- -- +7.03 +7.09
17 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0757 1.0757 -0.2504 1.0784 +1.1713 +6.68 -- -- -- +7.54 +7.57
18 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0753 1.0753 -0.2505 1.0780 +1.1718 +6.67 -- -- -- +7.51 +7.53
19 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 1.0836 1.0836 -0.4410 1.0884 +2.5563 +6.57 -- -- -- +12.36 +8.36
20 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 1.0831 1.0831 -0.4504 1.0880 +2.5575 +6.54 -- -- -- +12.33 +8.31
21 017512 广发北证50成份指数A 1.0652 1.0652 -0.2528 1.0679 +1.1735 +6.26 -- -- -- +6.50 +6.52
22 017513 广发北证50成份指数C 1.0649 1.0649 -0.2622 1.0677 +1.1832 +6.24 -- -- -- +6.47 +6.49
23 017178 上投摩根中小盘混合C 2.8112 2.8112 -0.2590 2.8185 +1.2521 +6.18 -- -- -- +12.48 +181.12
24 017038 富国中证1000优选股票A 1.0716 1.0716 -0.3997 1.0759 +1.0918 +5.84 -- -- -- +8.86 +7.16
25 016785 鹏华中证1000指数增强A -- -- -- -- -2.2574 +5.79 -- -- -- +8.09 +8.09
26 159680 1000ETF增强 1.0628 1.0628 -0.2534 1.0655 +0.6963 +5.78 -- -- -- +10.99 +6.28
27 017039 富国中证1000优选股票C 1.0702 1.0702 -0.4002 1.0745 +1.1026 +5.78 -- -- -- +8.78 +7.02
28 016786 鹏华中证1000指数增强C -- -- -- -- -2.2399 +5.77 -- -- -- +8.05 +8.04
29 159677 1000增强ETF 1.0530 1.0530 -0.5384 1.0587 +0.5698 +5.32 -- -- -- +9.03 +5.30
30 159687 亚太低碳ETF -- -- -- 1.0269 +1.0030 +5.23 -- -- -- +3.50 +2.69
31 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.0648 1.0648 -1.0501 1.0761 +2.2070 +5.18 -- -- -- +7.56 +6.48
32 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.0646 1.0646 -1.0503 1.0759 +2.1980 +5.16 -- -- -- +7.54 +6.46
33 017521 富国北证50成份指数A 1.0490 1.0490 -0.2757 1.0519 +1.4204 +5.09 -- -- -- +5.46 +4.90
34 017522 富国北证50成份指数C 1.0485 1.0485 -0.2758 1.0514 +1.4306 +5.05 -- -- -- +5.42 +4.85
35 016267 建信中证500指数量化增强发起A 1.0797 1.0797 -0.3415 1.0834 +0.4538 +5.03 -- -- -- +7.74 +7.97
36 016268 建信中证500指数量化增强发起C 1.0794 1.0794 -0.3416 1.0831 +0.4447 +5.01 -- -- -- +7.71 +7.94
37 017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.0570 1.0570 -0.4708 1.0620 +0.2271 +4.94 -- -- -- +5.51 +5.70
38 017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.0566 1.0566 -0.4710 1.0616 +0.2177 +4.93 -- -- -- +5.48 +5.66
39 017535 东方红京东大数据混合C 2.5120 2.5120 -0.8291 2.5330 +0.8758 +4.80 -- -- -- +7.63 +151.20
40 017194 建信弘利灵活配置混合C 2.1793 2.1793 -0.6972 2.1946 +0.3992 +4.79 -- -- -- +9.25 +117.93
41 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.7232 1.7232 -0.5712 1.7331 +1.5552 +4.75 -- -- -- +10.29 +72.32
42 159665 半导体龙头ETF 1.0585 1.0585 -0.9544 1.0687 +2.9948 +4.74 -- -- -- +6.17 +5.85
43 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 1.0562 1.0562 -0.5461 1.0620 +0.4261 +4.73 -- -- -- +5.50 +5.62
44 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.9805 0.9805 -1.0795 0.9912 +2.3355 +4.70 -- -- -- +7.22 -1.95
45 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 1.0553 1.0553 -0.5466 1.0611 +0.4264 +4.69 -- -- -- +5.46 +5.53
46 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.9801 0.9801 -1.0799 0.9908 +2.3365 +4.68 -- -- -- +7.19 -1.99
47 016633 富国中证1000ETF联接A 1.0277 1.0277 -0.6477 1.0344 +0.7979 +4.61 -- -- -- +8.26 +2.77
48 016634 富国中证1000ETF联接C 1.0273 1.0273 -0.6384 1.0339 +0.7982 +4.59 -- -- -- +8.24 +2.73
49 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1912 1.1912 +0.4978 1.1853 +2.6444 +4.49 -- -- -- +13.49 +19.12
50 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1904 1.1904 +0.4981 1.1845 +2.6462 +4.46 -- -- -- +13.46 +19.04
51 017493 东方红新动力混合C 3.9690 3.9690 -0.8741 4.0040 +0.9574 +4.45 -- -- -- +7.13 +296.90
52 561590 1000增强 1.0387 1.0387 -0.4886 1.0438 +1.0686 +4.25 -- -- -- +9.42 +3.87
53 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0581 1.0581 -0.2169 1.0604 +0.5387 +4.23 -- -- -- +8.69 +5.81
54 017458 长城创新驱动混合C 0.7101 0.7101 -1.4434 0.7205 +2.3518 +4.21 -- -- -- +7.93 -28.99
55 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0577 1.0577 -0.2264 1.0601 +0.5484 +4.21 -- -- -- +8.66 +5.77
56 017525 华夏北证50成份指数A 1.0382 1.0382 -0.2498 1.0408 +1.2425 +3.72 -- -- -- +3.80 +3.82
57 017526 华夏北证50成份指数C 1.0378 1.0378 -0.2595 1.0405 +1.2623 +3.69 -- -- -- +3.76 +3.78
58 016323 东方中证500指数增强A 1.0639 1.0639 -0.4491 1.0687 +1.0339 +3.67 -- -- -- +6.67 +6.39
59 017462 长城久祥混合C 0.9469 0.9469 -2.0178 0.9664 +0.4013 +3.66 -- -- -- +9.42 -5.31
60 016324 东方中证500指数增强C 1.0628 1.0628 -0.4496 1.0676 +1.0350 +3.63 -- -- -- +6.58 +6.28
61 017019 博时中证农业主题指数发起式A 1.0320 1.0320 -0.6163 1.0384 +2.0446 +3.49 -- -- -- +3.51 +3.20
62 015586 东方匠心优选混合A 1.0939 1.0939 -0.3280 1.0975 +0.8959 +3.48 -- -- -- +7.69 +9.39
63 017020 博时中证农业主题指数发起式C 1.0315 1.0315 -0.6166 1.0379 +2.0553 +3.46 -- -- -- +3.47 +3.15
64 015587 东方匠心优选混合C 1.0926 1.0926 -0.3375 1.0963 +0.9152 +3.43 -- -- -- +7.62 +9.26
65 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A -- -- -- -- +0.0192 +3.35 -- -- -- +4.70 +4.24
66 016990 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C -- -- -- -- +0.0384 +3.31 -- -- -- +4.65 +4.17
67 562010 绿色能源 1.0706 1.0706 -0.0280 1.0709 +3.0637 +3.29 -- -- -- +7.75 +7.06
68 159681 创50ETF 1.0762 1.0762 -0.3334 1.0798 +3.2894 +3.23 -- -- -- +7.70 +7.62
69 017519 汇添富北证50成份指数A 1.0331 1.0331 -0.2510 1.0357 +1.4035 +3.22 -- -- -- +3.28 +3.31
70 017520 汇添富北证50成份指数C 1.0327 1.0327 -0.2608 1.0354 +1.4138 +3.19 -- -- -- +3.24 +3.27
71 017536 东方红优享红利混合C 1.9665 1.9665 -0.6567 1.9795 +1.2865 +3.16 -- -- -- +6.33 +96.65
72 159682 创业50ETF 1.0719 1.0719 -0.3347 1.0755 +3.2279 +3.14 -- -- -- +7.42 +7.19
73 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) -- -- -- -- -0.7852 +3.10 -- -- -- +4.43 +4.43
74 017197 华宝新兴成长混合C 1.1359 1.1359 -0.5603 1.1423 +1.6639 +3.09 -- -- -- +6.78 +13.59
75 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.0374 1.0374 -0.0289 1.0377 +1.9665 +3.03 -- -- -- +7.77 +3.74
76 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 1.0371 1.0371 -0.0193 1.0373 +1.9670 +3.01 -- -- -- +7.75 +3.71
77 015911 兴业致远混合A -- -- -- -- -0.9552 +3.00 -- -- -- +3.90 +2.60
78 017511 鹏华稳健回报混合C 1.0950 1.0950 -0.3912 1.0993 +1.4612 +2.98 -- -- -- +11.13 +9.50
79 015912 兴业致远混合C -- -- -- -- -0.9365 +2.96 -- -- -- +3.85 +2.51
80 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 2.6510 2.6510 -0.5999 2.6670 +2.2633 +2.91 -- -- -- +6.42 +165.10
81 016248 银华创新动力优选混合A -- -- -- -- -2.0132 +2.90 -- -- -- -- +2.82
82 016249 银华创新动力优选混合C -- -- -- -- -2.0041 +2.87 -- -- -- -- +2.79
83 016043 东财中证证券30指数发起式A 1.0448 1.0448 -0.9856 1.0552 +3.1872 +2.84 -- -- -- +5.21 +4.48
84 016044 东财中证证券30指数发起式C 1.0439 1.0439 -0.9864 1.0543 +3.1995 +2.81 -- -- -- +5.15 +4.39
85 017679 国投瑞银精选收益混合C 1.2110 1.2110 -0.4112 1.2160 +1.7341 +2.80 -- -- -- -- +21.10
86 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A -- -- -- -- -0.4782 +2.80 -- -- -- +5.80 +6.64
87 016908 华安中证基建指数发起式A 1.0455 1.0455 -1.0973 1.0571 +1.0713 +2.76 -- -- -- +5.57 +4.55
88 017176 上投摩根动态多因子混合C 0.9389 0.9389 -0.3079 0.9418 +0.3195 +2.76 -- -- -- +6.86 -6.11
89 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C -- -- -- -- -0.4691 +2.76 -- -- -- +5.77 +6.58
90 016909 华安中证基建指数发起式C 1.0451 1.0451 -1.0978 1.0567 +1.0717 +2.75 -- -- -- +5.55 +4.51
91 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y -- -- -- -- +1.8799 +2.73 -- -- -- +6.39 +47.35
92 159656 300成长ETF 1.0272 1.0272 -0.3782 1.0311 +2.9692 +2.59 -- -- -- +2.72 +2.72
93 016541 交银启衡混合A -- -- -- -- -0.2939 +2.58 -- -- -- +2.73 +2.08
94 017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 1.0431 1.0431 +0.2210 1.0408 +1.3709 +2.58 -- -- -- +4.33 +4.31
95 017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 1.0428 1.0428 +0.2210 1.0405 +1.3713 +2.56 -- -- -- +4.30 +4.28
96 017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 1.0427 1.0427 +0.2211 1.0404 +1.3714 +2.55 -- -- -- +4.29 +4.27
97 016542 交银启衡混合C -- -- -- -- -0.2747 +2.52 -- -- -- +2.66 +1.94
98 561000 300指增 1.0314 1.0314 -0.3093 1.0346 +2.1524 +2.49 -- -- -- +3.04 +3.14
99 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A 1.0712 1.0712 -0.8974 1.0809 +1.2136 +2.49 -- -- -- +6.27 +7.12
100 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C 1.0710 1.0710 -0.8976 1.0807 +1.2138 +2.48 -- -- -- +6.26 +7.10
101 560960 碳60ETF 1.0264 1.0264 -0.2721 1.0292 +2.6988 +2.48 -- -- -- +2.62 +2.64
102 159675 创业板增强ETF 1.0597 1.0597 -0.3573 1.0635 +3.4066 +2.48 -- -- -- +5.79 +5.97
103 016891 鹏华中证中药ETF联接A 0.9420 0.9420 +0.1063 0.9410 +2.0913 +2.28 -- -- -- +3.68 -5.80
104 016892 鹏华中证中药ETF联接C 0.9416 0.9416 +0.1063 0.9406 +2.0922 +2.27 -- -- -- +3.67 -5.84
105 014287 泰康新锐成长混合A -- -- -- -- -0.4079 +2.26 -- -- -- +3.94 +2.96
106 016621 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A -- -- -- -- +1.1331 +2.26 -- -- -- +5.16 +3.26
107 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 1.0543 1.0543 -0.0379 1.0547 +2.9119 +2.24 -- -- -- +5.70 +5.43
108 016622 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C -- -- -- -- +1.1341 +2.22 -- -- -- +5.11 +3.17
109 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 1.0539 1.0539 -0.0379 1.0543 +2.9225 +2.21 -- -- -- +5.68 +5.39
110 017366 泰康新锐成长混合C -- -- -- -- -0.3793 +2.20 -- -- -- +3.86 +2.83
111 017013 万家优享平衡混合发起式A 1.0634 1.0634 -0.4773 1.0685 +0.2633 +2.19 -- -- -- +5.29 +6.34
112 017014 万家优享平衡混合发起式C 1.0622 1.0622 -0.4778 1.0673 +0.2636 +2.16 -- -- -- +5.20 +6.22
113 017403 广发养老2050(FOF)Y -- -- -- -- +1.1629 +2.15 -- -- -- +5.54 +22.97
114 017040 长安沪深300非周期指数C 1.3530 1.3530 -0.5147 1.3600 +2.4390 +2.11 -- -- -- +5.46 +35.30
115 017676 广发积极养老目标五年持有期混合(FOF) -- -- -- -- +1.1238 +2.11 -- -- -- +3.15 +3.22
116 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4436 1.4436 -1.2248 1.4615 +2.4037 +2.10 -- -- -- +5.29 +44.36
117 017277 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y -- -- -- -- +1.4017 +2.07 -- -- -- +4.71 +59.09
118 015345 嘉实养老目标日期2055五年(FOF) -- -- -- -- +0.8244 +2.06 -- -- -- +4.53 +3.10
119 017445 上投摩根沪深300指数增强发起式A 1.0299 1.0299 -0.4158 1.0342 +2.5148 +2.05 -- -- -- +3.01 +2.99
120 017446 上投摩根沪深300指数增强发起式C 1.0296 1.0296 -0.4255 1.0340 +2.5253 +2.02 -- -- -- +2.98 +2.96
121 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.9163 +2.01 -- -- -- +4.60 +53.88
122 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.7916 +2.01 -- -- -- +3.44 -3.99
123 015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF -- -- -- -- +0.0772 +1.97 -- -- -- +4.13 +3.60
124 017408 长信颐和养老三年混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.7950 +1.97 -- -- -- +3.37 -5.66
125 017407 长信颐天养老三年(FOF)Y -- -- -- -- +0.8597 +1.96 -- -- -- +3.43 -1.13
126 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.8989 +1.96 -- -- -- +4.58 +46.85
127 017399 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y -- -- -- 0.8713 +0.9985 +1.95 -- -- -- +4.62 -12.87
128 016487 东财产业优选混合发起式A -- -- -- -- -1.5599 +1.95 -- -- -- +1.93 +1.93
129 016488 东财产业优选混合发起式C -- -- -- -- -1.5317 +1.88 -- -- -- +1.85 +1.85
130 017375 南方养老2030Y -- -- -- -- +0.8535 +1.83 -- -- -- +4.16 +20.68
131 588460 科创增强 1.0537 1.0537 -0.8935 1.0632 +1.5279 +1.83 -- -- -- +5.98 +5.37
132 015975 工银积极养老目标五年持有混合(FOF) -- -- -- -- -0.2847 +1.82 -- -- -- +1.94 +1.85
133 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +1.4416 +1.79 -- -- -- +5.18 +56.77
134 016287 大成消费机遇混合A 1.0427 1.0427 -0.0288 1.0430 +2.0620 +1.77 -- -- -- +3.50 +4.27
135 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.8200 +1.76 -- -- -- +3.70 +39.03
136 588370 科创策略 1.0059 1.0059 -0.7988 1.0140 +1.9584 +1.75 -- -- -- +5.03 +0.59
137 017494 东方红多元策略混合C 2.2123 2.2123 -0.4545 2.2224 +1.9392 +1.74 -- -- -- +8.48 +121.23
138 017209 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 1.0412 1.0412 -0.5825 1.0473 +1.2582 +1.74 -- -- -- +8.24 +4.12
139 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A -- -- -- -- -0.2846 +1.74 -- -- -- +2.92 +1.90
140 017344 万家养老2035三年(FOF)Y -- -- -- -- +0.7802 +1.73 -- -- -- +3.96 +3.82
141 017195 长江时代精选混合发起式A -- -- -- -- -0.2642 +1.73 -- -- -- +3.18 +2.20
142 017210 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 1.0401 1.0401 -0.5831 1.0462 +1.2691 +1.71 -- -- -- +8.20 +4.01
143 016288 大成消费机遇混合C 1.0412 1.0412 -0.0384 1.0416 +2.0745 +1.71 -- -- -- +3.43 +4.12
144 017196 长江时代精选混合发起式C -- -- -- -- -0.2448 +1.70 -- -- -- +3.14 +2.13
145 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C -- -- -- -- -0.2651 +1.70 -- -- -- +2.88 +1.83
146 017241 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.7031 +1.70 -- -- -- +3.64 +26.58
147 017393 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +1.0175 +1.65 -- -- -- +4.06 +2.21
148 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +1.5251 +1.60 -- -- -- +4.94 +27.86
149 017362 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +1.3990 +1.59 -- -- -- +4.80 +39.39
150 017268 天弘养老2035三年Y -- -- -- -- +0.8394 +1.59 -- -- -- +3.59 +11.99
151 017402 广发养老2040(FOF)Y -- -- -- -- +0.9336 +1.54 -- -- -- +3.31 +4.97
152 017350 华安养老2040三年Y -- -- -- -- +0.6964 +1.53 -- -- -- +3.38 -6.66
153 017377 南方养老2040(FOF)Y -- -- -- -- +1.0500 +1.53 -- -- -- +4.05 +2.86
154 017355 天弘永裕平衡养老三年Y -- -- -- -- +0.3025 +1.53 -- -- -- +3.23 -0.83
155 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)Y -- -- -- -- +0.6767 +1.51 -- -- -- +3.36 +13.79
156 017253 易方达汇诚养老目标(FOF)Y -- -- -- -- +1.0293 +1.49 -- -- -- +3.82 +34.07
157 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +1.1894 +1.49 -- -- -- +3.86 +0.89
158 017316 易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y -- -- -- -- +0.9377 +1.49 -- -- -- +3.68 +26.91
159 017334 平安养老2035Y -- -- -- -- +0.5760 +1.49 -- -- -- +3.68 +37.15
160 017357 华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.5272 +1.48 -- -- -- +3.09 -1.37
161 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A -- -- -- -- -0.6252 +1.47 -- -- -- +2.44 +2.36
162 016075 华夏智造升级混合A 1.0415 1.0415 +0.4533 1.0368 +1.0850 +1.46 -- -- -- +6.43 +4.15
163 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF -- -- -- -- -0.2822 +1.45 -- -- -- +2.26 +2.75
164 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C -- -- -- -- -0.6060 +1.45 -- -- -- +2.41 +2.31
165 016076 华夏智造升级混合C 1.0400 1.0400 +0.4443 1.0354 +1.1058 +1.39 -- -- -- +6.35 +4.00
166 017461 长城久鑫C 1.6846 1.6846 -0.2664 1.6891 +1.8046 +1.39 -- -- -- +5.04 +68.46
167 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A -- -- -- -- +1.6370 +1.38 -- -- -- +4.19 +4.46
168 016079 华夏福泽养老目标2035三年混合(FOF) -- -- -- -- +1.1046 +1.35 -- -- -- +3.70 +1.39
169 017256 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.8032 +1.35 -- -- -- +3.79 +33.21
170 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C -- -- -- -- +1.6576 +1.34 -- -- -- +4.15 +4.37
171 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +1.0234 +1.33 -- -- -- +3.82 +4.55
172 017398 民生加银康宁三年混合(FOF)Y -- -- -- 0.9142 +0.9079 +1.32 -- -- -- +3.24 -8.58
173 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)Y -- -- -- -- +1.1620 +1.31 -- -- -- +3.81 +5.85
174 016626 汇添富创新成长混合A -- -- -- -- -0.4633 +1.31 -- -- -- +1.43 +1.44
175 017411 农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y -- -- -- -- +1.2237 +1.31 -- -- -- +3.58 -7.66
176 017376 南方养老2035Y -- -- -- -- +1.0328 +1.30 -- -- -- +3.70 +55.88
177 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.3855 +1.30 -- -- -- +2.32 +19.34
178 017365 华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +1.2193 +1.30 -- -- -- +3.06 -1.58
179 017360 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +1.0103 +1.30 -- -- -- +3.49 +22.73
180 017426 国富深化价值混合C 1.8255 1.8255 -0.6747 1.8379 +2.4432 +1.29 -- -- -- +4.96 +82.55
181 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.0566 1.0566 +0.0473 1.0561 +2.6122 +1.28 -- -- -- +8.30 +5.66
182 017372 汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.4386 +1.27 -- -- -- +2.70 -1.95
183 017258 建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.9902 +1.27 -- -- -- +3.30 -9.11
184 015980 光大高端装备混合A 0.9668 0.9668 -1.6180 0.9827 +2.2859 +1.27 -- -- -- +0.22 -3.32
185 017405 兴业养老2035Y -- -- -- -- +0.9670 +1.26 -- -- -- +3.44 +11.69
186 017383 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.9429 +1.26 -- -- -- +3.30 +24.09
187 017672 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.8271 +1.26 -- -- -- +3.00 +54.76
188 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.5430 +1.25 -- -- -- +2.65 -0.55
189 017361 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +1.1599 +1.25 -- -- -- +4.27 +45.70
190 016627 汇添富创新成长混合C -- -- -- -- -0.4341 +1.25 -- -- -- +1.37 +1.35
191 017485 长盛高端装备混合C 3.0000 3.4880 -0.6623 3.0200 +1.6000 +1.25 -- -- -- +4.06 +200.00
192 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.8496 +1.25 -- -- -- +3.13 +12.99
193 017092 景顺长城纳斯达克科技指数A美元现汇 -- -- -- 0.1467 +0.4772 +1.24 -- -- -- +2.23 -85.33
194 017340 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.9419 +1.24 -- -- -- +3.31 -4.45
195 016676 南方君誉混合A -- -- -- -- -0.4244 +1.24 -- -- -- +1.68 +1.32
196 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.0554 1.0554 +0.0474 1.0549 +2.6246 +1.24 -- -- -- +8.26 +5.54
197 016729 长信中证科创创业50指数增强A 1.0421 1.0421 -0.4300 1.0466 +2.8596 +1.23 -- -- -- +3.17 +4.21
198 017297 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y -- -- -- -- +0.9346 +1.23 -- -- -- +3.30 +24.12
199 017240 中银安康平衡养老三年(FOF)Y -- -- -- -- +0.8278 +1.23 -- -- -- +3.02 +8.72
200 017289 泰达宏利首选企业股票C 1.8562 1.8562 -0.7592 1.8704 +2.6021 +1.22 -- -- -- -- +85.62
201 017043 汇添富品质价值混合 1.0156 1.0156 -0.0590 1.0162 +0.9846 +1.21 -- -- -- +1.51 +1.56
202 017339 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.9323 +1.20 -- -- -- +3.29 +2.97
203 016730 长信中证科创创业50指数增强C 1.0414 1.0414 -0.4303 1.0459 +2.8711 +1.20 -- -- -- +3.12 +4.14
204 016677 南方君誉混合C -- -- -- -- -0.4052 +1.19 -- -- -- +1.62 +1.19
205 015981 光大高端装备混合C 0.9728 0.9728 -1.6281 0.9889 +2.3232 +1.18 -- -- -- +0.11 -2.72
206 017380 鹏华养老2035混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.9271 +1.16 -- -- -- +3.08 +2.47
207 017302 国泰民安养老2040三年持有混合FOFY -- -- -- -- +1.1510 +1.13 -- -- -- +3.55 +19.90
208 017229 交银养老2035三年(FOF)Y -- -- -- -- +0.9798 +1.13 -- -- -- +3.10 +24.51
209 017282 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.8073 +1.11 -- -- -- +2.96 +16.44
210 017272 招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.5290 +1.11 -- -- -- +2.52 -1.70
211 016976 博时阿尔法回报混合A 1.0211 1.0211 -0.8833 1.0302 +0.9402 +1.11 -- -- -- +2.13 +2.11
212 017353 工银养老2050Y -- -- -- -- +1.5111 +1.10 -- -- -- +4.57 +33.68
213 017254 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +1.2887 +1.09 -- -- -- +4.11 +42.00
214 016977 博时阿尔法回报混合C 1.0203 1.0203 -0.8840 1.0294 +0.9409 +1.06 -- -- -- +2.07 +2.03
215 016227 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A -- -- -- -- -0.3061 +1.06 -- -- -- +1.53 +1.26
216 016962 国联安中证1000指数增强A 1.0094 1.0094 -0.5419 1.0149 +0.5647 +1.04 -- -- -- +1.71 +0.94
217 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.4417 +1.04 -- -- -- +2.03 +17.72
218 016725 农银品质农业股票A 1.0121 1.0121 -0.6284 1.0185 +1.9860 +1.04 -- -- -- +1.10 +1.21
219 017392 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.7105 +1.04 -- -- -- +2.76 +1.34
220 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C -- -- -- -- -0.2866 +1.03 -- -- -- +1.49 +1.18
221 017686 中欧预见养老2055五年混合(FOF) -- -- -- -- +0.7509 +1.03 -- -- -- +1.23 +1.21
222 015820 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 1.0653 1.0653 -0.9944 1.0760 +2.8630 +1.01 -- -- -- +5.19 +6.53
223 016963 国联安中证1000指数增强C 1.0089 1.0089 -0.5422 1.0144 +0.5749 +1.01 -- -- -- +1.68 +0.89
224 017349 华安平衡养老三年Y -- -- -- -- +0.9622 +1.00 -- -- -- +2.81 -6.46
225 017336 平安稳健养老一年持有Y -- -- -- -- +0.0485 +1.00 -- -- -- +1.89 +3.08
226 016726 农银品质农业股票C 1.0106 1.0106 -0.6293 1.0170 +1.9889 +1.00 -- -- -- +0.99 +1.06
227 017685 中欧预见积极养老目标五年混合(FOF) -- -- -- -- +0.7612 +1.00 -- -- -- +1.17 +1.16
228 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y -- -- -- -- +1.0189 +0.99 -- -- -- +3.05 +18.76
229 017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y -- -- -- -- +0.3786 +0.99 -- -- -- +1.90 +8.30
230 015821 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 1.0646 1.0646 -0.9951 1.0753 +2.8649 +0.98 -- -- -- +5.15 +6.46
231 017397 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.4179 +0.96 -- -- -- +2.10 -1.90
232 017279 广发稳健养老(FOF)Y -- -- -- -- +0.4244 +0.95 -- -- -- +2.20 +17.82
233 017251 工银养老2035Y -- -- -- -- +1.1766 +0.95 -- -- -- +3.10 +43.63
234 017410 农银养老2035(FOF)Y -- -- -- -- +0.7321 +0.95 -- -- -- +2.66 +21.56
235 017326 博时颐泽养老(FOF)Y -- -- -- -- +0.3468 +0.94 -- -- -- +1.78 +18.21
236 017236 南方稳健养老Y -- -- -- -- +0.6287 +0.94 -- -- -- +2.47 +19.30
237 017346 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y -- -- -- -- +1.2029 +0.93 -- -- -- +3.37 -0.24
238 017319 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.3961 +0.92 -- -- -- +2.13 -1.55
239 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.4570 +0.91 -- -- -- +1.79 +0.66
240 016168 嘉实丰和灵活配置混合C 2.1089 2.1089 -0.1279 2.1116 +1.3893 +0.91 -- -- -- +3.63 +110.89
241 017352 工银养老2045三年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +1.2819 +0.91 -- -- -- +2.94 +17.01
242 017274 博时颐泽平衡养老(FOF)Y -- -- -- -- +0.6432 +0.90 -- -- -- +2.06 +19.71
243 017370 银华尊和养老2040三年持有混合发起式Y -- -- -- -- +1.0979 +0.90 -- -- -- +3.21 +25.70
244 017342 上投锦程养老三年混合(FOF)Y -- -- -- -- +1.1654 +0.90 -- -- -- +3.11 +20.13
245 159662 交运ETF 1.0353 1.0353 +0.1548 1.0337 +0.7341 +0.90 -- -- -- +1.70 +3.53
246 016375 招商裕泰混合 1.0220 1.0220 -0.9402 1.0317 +1.7808 +0.89 -- -- -- +2.06 +2.20
247 017351 工银养老2040Y -- -- -- -- +1.2151 +0.88 -- -- -- +3.01 +24.27
248 017381 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y -- -- -- -- +1.0992 +0.87 -- -- -- +2.84 +1.89
249 017237 天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)Y -- -- -- -- -0.0310 +0.87 -- -- -- +1.77 -3.38
250 017273 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.9910 +0.85 -- -- -- +2.87 +37.23
251 017395 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.6362 +0.84 -- -- -- +2.08 +24.17
252 017378 广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y -- -- -- 1.0201 +0.1667 +0.83 -- -- -- +1.50 +2.01
253 016912 恒越均衡优选混合发起式A 1.0452 1.0452 -0.8725 1.0544 +2.2292 +0.82 -- -- -- +3.22 +4.52
254 017515 易方达北证50成份指数A 1.0085 1.0085 -0.1979 1.0105 +1.0907 +0.82 -- -- -- +0.84 +0.85
255 016756 中加医疗创新混合发起式A 1.0165 1.0165 +0.1577 1.0149 +1.2494 +0.81 -- -- -- +0.80 +1.65
256 017338 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.2700 +0.81 -- -- -- +1.73 +0.00
257 017320 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.4345 +0.79 -- -- -- +1.26 +10.48
258 017516 易方达北证50成份指数C 1.0081 1.0081 -0.2079 1.0102 +1.1011 +0.79 -- -- -- +0.80 +0.81
259 017239 鹏华长治稳健养老一年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.5425 +0.79 -- -- -- +2.04 +1.38
260 016913 恒越均衡优选混合发起式C 1.0441 1.0441 -0.8734 1.0533 +2.2412 +0.78 -- -- -- +3.16 +4.41
261 017246 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.2677 +0.78 -- -- -- +1.61 +0.85
262 016849 建信优享进取养老目标五年混合(FOF) -- -- -- -- +1.4076 +0.78 -- -- -- +2.21 +2.30
263 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y -- -- -- -- +0.3672 +0.77 -- -- -- +1.92 +0.77
264 016757 中加医疗创新混合发起式C 1.0153 1.0153 +0.1480 1.0138 +1.2706 +0.75 -- -- -- +0.73 +1.53
265 017321 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y -- -- -- 0.9782 +0.4600 +0.74 -- -- -- +1.77 -2.18
266 017255 易方达汇智稳健养老(FOF)Y -- -- -- -- +0.5370 +0.73 -- -- -- +1.97 +13.59
267 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.3148 +0.72 -- -- -- +1.73 +14.36
268 017347 华安稳健养老一年(FOF)Y -- -- -- -- +0.4001 +0.71 -- -- -- +1.81 +9.97
269 016779 招商安华债券D 1.1280 1.1280 -0.0266 1.1283 +0.0443 +0.71 -- -- -- +1.53 +12.80
270 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y -- -- -- -- +0.3308 +0.71 -- -- -- +1.72 +5.79
271 017371 汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)Y -- -- -- -- +0.3855 +0.70 -- -- -- +1.73 -4.03
272 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.3144 +0.70 -- -- -- +1.54 +1.79
273 016881 山西证券裕景30天持有期债券发起式A 1.0042 1.0042 +0.0199 1.0040 -0.0896 +0.70 -- -- -- +0.77 +0.42
274 016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A 1.0362 1.0362 -0.3175 1.0395 +2.2486 +0.70 -- -- -- +3.67 +3.62
275 017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 1.0118 1.0118 -0.3644 1.0155 +2.1645 +0.69 -- -- -- +1.19 +1.18
276 015927 西部利得绿色能源混合A 1.0302 1.0302 -0.0388 1.0306 +1.7472 +0.68 -- -- -- +4.39 +3.02
277 016882 山西证券裕景30天持有期债券发起式C 1.0039 1.0039 +0.0100 1.0038 -0.0797 +0.68 -- -- -- +0.74 +0.39
278 017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 1.0115 1.0115 -0.3645 1.0152 +2.1651 +0.67 -- -- -- +1.16 +1.15
279 560980 光伏龙头 0.9826 0.9826 -0.4660 0.9872 +3.0531 +0.66 -- -- -- +5.43 -1.74
280 016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C 1.0356 1.0356 -0.3272 1.0390 +2.2596 +0.65 -- -- -- +3.62 +3.56
281 016797 嘉实双利债券A -- -- -- -- -0.4072 +0.65 -- -- -- +0.70 +0.69
282 015928 西部利得绿色能源混合C 1.0293 1.0293 -0.0486 1.0298 +1.7585 +0.65 -- -- -- +4.34 +2.93
283 017235 交银安享稳健养老一年Y -- -- -- -- +0.2805 +0.63 -- -- -- +1.45 +17.63
284 017212 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式Y -- -- -- -- +0.5350 +0.63 -- -- -- +1.89 +17.76
285 016798 嘉实双利债券C -- -- -- -- -0.3974 +0.63 -- -- -- +0.67 +0.66
286 017275 华安养老2030三年Y -- -- -- -- +0.9900 +0.63 -- -- -- +2.25 +12.12
287 016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A 1.0455 1.0455 -0.4665 1.0504 +2.3625 +0.63 -- -- -- +4.20 +4.55
288 017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.0466 +0.63 -- -- -- +1.29 +28.68
289 017257 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.4510 +0.61 -- -- -- +1.74 +6.43
290 016666 英大延福养老目标2040三年(FOF) -- -- -- -- +0.6985 +0.61 -- -- -- +1.49 +1.65
291 016416 南方稳鑫6个月持有债券A -- -- -- -- -0.2757 +0.60 -- -- -- +1.28 +1.56
292 017281 华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y -- -- -- -- +0.7648 +0.60 -- -- -- +2.12 +1.99
293 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y -- -- -- -- +0.4004 +0.60 -- -- -- +1.85 -2.59
294 016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C 1.0446 1.0446 -0.4669 1.0495 +2.3645 +0.60 -- -- -- +4.16 +4.46
295 017343 万家稳健养老目标三年(FOF)Y -- -- -- -- +0.4021 +0.59 -- -- -- +1.52 +19.37
296 013571 天弘养老目标2030一年发起(FOF) -- -- -- -- -0.1299 +0.58 -- -- -- +1.19 +0.08
297 017280 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.1667 +0.58 -- -- -- +1.16 +1.96
298 017252 工银稳健养老(FOF)Y -- -- -- -- +0.4611 +0.58 -- -- -- +1.63 +4.11
299 017331 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y -- -- -- 0.9909 +0.3128 +0.58 -- -- -- +1.49 -0.91
300 016417 南方稳鑫6个月持有债券C -- -- -- -- -0.2661 +0.57 -- -- -- +1.25 +1.48
301 017388 上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y -- -- -- -- +0.3871 +0.57 -- -- -- +1.55 -1.83
302 017675 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y -- -- -- -- +1.7013 +0.57 -- -- -- +2.93 +11.09
303 017379 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y -- -- -- -- +0.6056 +0.57 -- -- -- +1.83 +0.73
304 016719 富国稳健双盈债券发起式A -- -- -- -- -0.0496 +0.57 -- -- -- +0.74 +0.76
305 017177 上投摩根新兴服务股票C 1.5882 1.5882 -0.5137 1.5964 +2.1345 +0.56 -- -- -- +2.73 +58.82
306 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.4291 +0.56 -- -- -- +1.57 +0.20
307 017341 上投摩根锦程稳健养老(FOF)Y -- -- -- -- +0.5389 +0.55 -- -- -- +1.57 +5.78
308 017271 华宝稳健养老(FOF)Y -- -- -- -- +0.2680 +0.55 -- -- -- +1.45 +23.13
309 016799 建信鑫和30天持有期债券A 1.0056 1.0056 +0.0298 1.0053 -0.1094 +0.54 -- -- -- +0.56 +0.56
310 016720 富国稳健双盈债券发起式C -- -- -- -- -0.0298 +0.54 -- -- -- +0.70 +0.71
311 016967 南方旺元60天滚动持有中短债债券E 1.0384 1.0634 +0.0193 1.0382 -0.1059 +0.53 -- -- -- +0.59 +3.84
312 017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.1794 +0.53 -- -- -- -0.58 +11.51
313 016800 建信鑫和30天持有期债券C 1.0055 1.0055 +0.0298 1.0052 -0.1094 +0.53 -- -- -- +0.55 +0.55
314 016444 中泰研究精选6个月持有股票A 1.0446 1.0446 -0.0096 1.0447 +1.6944 +0.53 -- -- -- +2.58 +4.46
315 017151 华夏睿磐泰兴混合C 1.2047 1.3124 +0.0249 1.2044 -0.0083 +0.52 -- -- -- +1.12 +20.47
316 016801 创金合信怡久回报债券A 1.0121 1.0121 +0.0099 1.0120 +0.0099 +0.52 -- -- -- +0.93 +1.21
317 017283 民生康宁稳健养老(FOF)Y -- -- -- 1.1718 +0.2133 +0.51 -- -- -- +1.29 +17.18
318 017333 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y -- -- -- -- +0.4860 +0.51 -- -- -- +1.62 -3.29
319 017387 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.4167 +0.51 -- -- -- +1.46 +0.80
320 017385 申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)Y -- -- -- -- +0.3794 +0.50 -- -- -- +1.36 +0.17
321 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.0042 1.0042 -- -- -0.2689 +0.50 -- -- -- +0.78 +0.42
322 016445 中泰研究精选6个月持有股票C 1.0433 1.0433 -0.0096 1.0434 +1.7061 +0.49 -- -- -- +2.53 +4.33
323 017674 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y -- -- -- -- +1.3791 +0.49 -- -- -- +2.49 +10.94
324 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.0784 1.0784 -0.0278 1.0787 +0.1484 +0.48 -- -- -- +0.81 +7.84
325 016802 创金合信怡久回报债券C 1.0117 1.0117 +0.0099 1.0116 +0.0198 +0.48 -- -- -- +0.89 +1.17
326 017294 富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.1495 +0.47 -- -- -- +1.26 +0.34
327 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.0034 1.0034 -- -- -0.2392 +0.46 -- -- -- +0.73 +0.34
328 017356 华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y -- -- -- -- +0.6044 +0.44 -- -- -- +1.44 +0.93
329 016359 恒生前海恒源丰利债券A 1.2581 1.2581 +0.0159 1.2579 -0.1828 +0.43 -- -- -- +0.40 +25.81
330 016360 恒生前海恒源丰利债券C 1.2475 1.2475 +0.0160 1.2473 -0.1844 +0.43 -- -- -- +0.39 +24.75
331 015289 格林高股息优选混合A 1.0176 1.0176 -0.5279 1.0230 +0.0197 +0.40 -- -- -- +1.12 +1.76
332 017534 富国天利增长债券C 1.3116 1.3656 +0.0458 1.3110 -0.1449 +0.39 -- -- -- +0.83 +31.16
333 016722 国泰君安安弘六个月定开债券 -- -- -- -- -0.1788 +0.39 -- -- -- +0.59 +0.69
334 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.3518 +0.38 -- -- -- +1.20 +5.18
335 015929 蜂巢丰裕债券A 1.0068 1.0068 +0.0298 1.0065 -0.1490 +0.38 -- -- -- +0.62 +0.68
336 016607 中金安盈90天持有中短债A 1.0078 1.0078 +0.0099 1.0077 -0.0992 +0.38 -- -- -- +0.63 +0.78
337 015290 格林高股息优选混合C 1.0187 1.0187 -0.5273 1.0241 +0.0294 +0.37 -- -- -- +1.08 +1.87
338 016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A -- -- -- -- +0.4969 +0.37 -- -- -- +0.60 +0.63
339 016871 华富吉富30天滚动持有中短债A 1.0067 1.0067 +0.0099 1.0066 -0.0795 +0.37 -- -- -- +0.53 +0.67
340 015510 平安价值领航混合A 1.0279 1.0279 +0.0292 1.0276 +1.2744 +0.36 -- -- -- +1.74 +2.79
341 588320 双创增强 1.0299 1.0299 -0.3194 1.0332 +2.9226 +0.36 -- -- -- +3.00 +2.99
342 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0064 1.0064 +0.0298 1.0061 -0.1490 +0.36 -- -- -- +0.58 +0.64
343 016608 中金安盈90天持有中短债C 1.0073 1.0073 +0.0099 1.0072 -0.0893 +0.36 -- -- -- +0.60 +0.73
344 017358 南方富瑞稳健养老(FOF)Y -- -- -- -- +0.6407 +0.36 -- -- -- +1.64 -1.67
345 017205 中银智享债券C 0.9675 0.9675 +0.0207 0.9673 -0.1860 +0.35 -- -- -- +0.52 -3.25
346 017023 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) -- -- -- -- +0.0796 +0.35 -- -- -- +0.56 +0.56
347 016872 华富吉富30天滚动持有中短债C 1.0062 1.0062 +0.0099 1.0061 -0.0696 +0.35 -- -- -- +0.51 +0.62
348 017058 国泰君安90天滚动持有中短债A -- -- -- -- -0.1489 +0.35 -- -- -- +0.49 +0.76
349 017314 国泰利享安益短债债券A -- -- -- -- -0.1885 +0.35 -- -- -- +0.56 +0.79
350 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.1357 +0.34 -- -- -- +0.92 +3.20
351 017673 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y -- -- -- -- +0.6680 +0.34 -- -- -- +1.11 +9.28
352 017391 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.3281 +0.34 -- -- -- +1.19 +0.57
353 017017 农银瑞泽添利债券A -- -- -- -- -0.1988 +0.34 -- -- -- +0.55 +0.59
354 017374 南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.5828 +0.34 -- -- -- +1.42 -2.20
355 016816 兴业120天滚动持有债券A -- -- -- -- -0.2373 +0.34 -- -- -- +0.58 +1.12
356 017213 汇安资产轮动混合C 1.1012 1.1012 +0.0727 1.1004 +2.4337 +0.34 -- -- -- +7.08 +10.12
357 017337 平安养老2025Y -- -- -- -- +0.2235 +0.33 -- -- -- +0.96 +2.90
358 017059 国泰君安90天滚动持有中短债C -- -- -- -- -0.1390 +0.33 -- -- -- +0.46 +0.72
359 017100 华宝宝通30天持有期短债A 1.0072 1.0072 +0.0199 1.0070 -0.0993 +0.33 -- -- -- +0.47 +0.72
360 017315 国泰利享安益短债债券C -- -- -- -- -0.1786 +0.33 -- -- -- +0.54 +0.76
361 016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A 1.0083 1.0083 +0.0198 1.0081 -0.0694 +0.33 -- -- -- +0.51 +0.83
362 016817 兴业120天滚动持有债券C -- -- -- -- -0.2275 +0.32 -- -- -- +0.56 +1.08
363 017276 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.4441 +0.31 -- -- -- +1.31 -0.93
364 017015 博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A -- -- -- -- -0.1095 +0.31 -- -- -- +0.40 +0.42
365 017101 华宝宝通30天持有期短债C 1.0069 1.0069 +0.0199 1.0067 -0.1092 +0.31 -- -- -- +0.45 +0.69
366 016318 东方臻裕债券A 1.0082 1.0082 +0.0397 1.0078 -0.1785 +0.31 -- -- -- +0.65 +0.82
367 017330 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.2827 +0.30 -- -- -- +1.20 -0.95
368 017373 汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.1105 +0.30 -- -- -- +0.52 -0.42
369 017295 长城恒康稳健养老一年(FOF)Y -- -- -- -- +0.4417 +0.30 -- -- -- +1.13 -0.38
370 017018 农银瑞泽添利债券C -- -- -- -- -0.1790 +0.30 -- -- -- +0.51 +0.54
371 016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C -- -- -- -- +0.5371 +0.30 -- -- -- +0.52 +0.54
372 016947 国泰利安中短债债券A 1.0086 1.0086 +0.0099 1.0085 -0.0694 +0.30 -- -- -- +0.49 +0.86
373 015511 平安价值领航混合C 1.0262 1.0262 +0.0292 1.0259 +1.2863 +0.29 -- -- -- +1.65 +2.62
374 017438 博时安悦短债A 1.0036 1.0036 +0.0199 1.0034 -0.1096 +0.29 -- -- -- +0.34 +0.36
375 016695 天弘招利短债A 1.0068 1.0068 +0.0099 1.0067 -0.0596 +0.29 -- -- -- +0.40 +0.68
376 016319 东方臻裕债券C 1.0074 1.0074 +0.0397 1.0070 -0.1688 +0.29 -- -- -- +0.62 +0.74
377 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C 1.0076 1.0076 +0.0199 1.0074 -0.0695 +0.29 -- -- -- +0.47 +0.76
378 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A 1.0097 1.0097 +0.0198 1.0095 -0.1585 +0.29 -- -- -- +0.50 +0.97
379 562320 300价值A 1.0111 1.0111 -0.3351 1.0145 +1.9780 +0.29 -- -- -- +1.06 +1.11
380 017369 银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)Y -- -- -- -- +0.3422 +0.28 -- -- -- +1.04 -0.64
381 017016 博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C -- -- -- -- -0.0897 +0.28 -- -- -- +0.36 +0.37
382 016948 国泰利安中短债债券C 1.0082 1.0082 +0.0099 1.0081 -0.0595 +0.28 -- -- -- +0.46 +0.82
383 017466 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B 1.0446 1.0446 +0.0191 1.0444 -0.0957 +0.28 -- -- -- +0.52 +4.46
384 017259 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合Y -- -- -- -- +0.4596 +0.27 -- -- -- +1.20 +10.96
385 017578 南方中证政策性金融债指数C 1.0040 1.0040 -0.0100 1.0041 -0.0100 +0.27 -- -- -- +0.31 +0.40
386 016696 天弘招利短债C 1.0065 1.0065 +0.0099 1.0064 -0.0497 +0.27 -- -- -- +0.39 +0.65
387 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C 1.0093 1.0093 +0.0198 1.0091 -0.1486 +0.27 -- -- -- +0.48 +0.93
388 017439 博时安悦短债C 1.0033 1.0033 +0.0199 1.0031 -0.1096 +0.26 -- -- -- +0.32 +0.33
389 016790 招商鑫利中短债债券A -- -- -- -- -0.1295 +0.26 -- -- -- +0.33 +0.41
390 016514 创金合信信用红利债券E 1.1989 1.1989 +0.0250 1.1986 -0.1251 +0.26 -- -- -- +0.39 +19.89
391 016791 招商鑫利中短债债券C -- -- -- -- -0.1295 +0.25 -- -- -- +0.32 +0.39
392 016691 华安众盈中短债发起式A 1.0041 1.0041 +0.0100 1.0040 -0.0498 +0.25 -- -- -- +0.29 +0.41
393 016933 景顺长城睿丰短债A 1.0051 1.0051 +0.0100 1.0050 -0.0398 +0.25 -- -- -- +0.27 +0.51
394 015961 太平恒信6个月定开债 1.0058 1.0058 +0.0099 1.0057 -0.1094 +0.25 -- -- -- +0.40 +0.58
395 017211 国富焦点驱动混合C 1.9543 1.9543 -0.1227 1.9567 +0.4759 +0.25 -- -- -- +0.85 +95.43
396 016934 景顺长城睿丰短债C 1.0047 1.0047 +0.0100 1.0046 -0.0398 +0.24 -- -- -- +0.26 +0.47
397 015957 财通资管双安债券A 1.0026 1.0026 -0.0100 1.0027 +0.0698 +0.23 -- -- -- +0.22 +0.26
398 017328 永赢季季享90天持有期中短债债券A -- -- -- -- -0.0899 +0.22 -- -- -- +0.15 +0.15
399 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A -- -- -- -- +0.0100 +0.22 -- -- -- -- +0.22
400 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A -- -- -- -- -0.0499 +0.21 -- -- -- -- +0.22
401 016986 淳厚瑞和债券A 1.0030 1.0030 +0.0299 1.0027 -0.0598 +0.21 -- -- -- +0.26 +0.30
402 016692 华安众盈中短债发起式C 1.0036 1.0036 +0.0100 1.0035 -0.0399 +0.21 -- -- -- +0.25 +0.36
403 016410 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0042 1.0042 +0.0100 1.0041 -0.0199 +0.21 -- -- -- +0.28 +0.42
404 015713 格林聚鑫增强债券A 1.0046 1.0046 +0.1096 1.0035 +0.1095 +0.21 -- -- -- +0.42 +0.46
405 017621 易方达富惠纯债债券C 1.0286 1.0286 +0.0194 1.0284 -0.0875 +0.20 -- -- -- +0.44 +2.86
406 015958 财通资管双安债券C 1.0020 1.0020 -0.0100 1.0021 +0.0798 +0.20 -- -- -- +0.18 +0.20
407 016987 淳厚瑞和债券C 1.0027 1.0027 +0.0299 1.0024 -0.0598 +0.20 -- -- -- +0.23 +0.27
408 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开 1.0028 1.0028 +0.0100 1.0027 -0.0399 +0.20 -- -- -- +0.24 +0.28
409 016512 嘉实长三角ESG纯债债券 1.0036 1.0036 +0.0299 1.0033 -0.0996 +0.20 -- -- -- +0.20 +0.36
410 159683 运输ETF 1.0039 1.0039 +0.2196 1.0017 +0.7969 +0.20 -- -- -- +0.55 +0.39
411 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A 1.0157 1.0157 +0.0394 1.0153 +2.0577 +0.20 -- -- -- +4.90 +1.57
412 017159 融通增鑫债券C 1.0190 1.0190 +0.0982 1.0180 -0.1963 +0.20 -- -- -- +0.20 +1.90
413 017348 华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)Y -- -- -- -- +0.4031 +0.19 -- -- -- +0.91 -0.77
414 016428 汇添富稳利60天短债D 1.0505 1.0505 +0.0095 1.0504 -0.0476 +0.19 -- -- -- +0.31 +5.05
415 017329 永赢季季享90天持有期中短债债券C -- -- -- -- -0.0699 +0.19 -- -- -- +0.12 +0.12
416 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C -- -- -- -- -0.0399 +0.19 -- -- -- -- +0.20
417 017111 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0036 1.0036 +0.0000 1.0036 -0.0299 +0.19 -- -- -- +0.24 +0.36
418 016684 中融中证同业存单AAA指数7天持有 1.0038 1.0038 +0.0000 1.0038 -0.0299 +0.19 -- -- -- +0.24 +0.38
419 000799 民生家盈半年定期宝理财债 1.0040 1.0481 +0.0000 1.0040 -0.0398 +0.19 -- -- -- +0.26 +0.40
420 016839 国新国证鑫颐中短债C 1.0042 1.0042 +0.0100 1.0041 -0.0100 +0.19 -- -- -- +0.27 +0.42
421 016838 国新国证鑫颐中短债A 1.0044 1.0044 +0.0000 1.0044 -0.0199 +0.19 -- -- -- +0.28 +0.44
422 017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C 1.0165 1.0165 +0.0394 1.0161 +2.0659 +0.19 -- -- -- +4.88 +1.65
423 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C -- -- -- -- +0.0299 +0.18 -- -- -- -- +0.18
424 017136 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0028 1.0028 +0.0100 1.0027 -0.0299 +0.18 -- -- -- +0.23 +0.28
425 017463 信诚优质纯债C 1.1480 1.1820 +0.0872 1.1470 -0.2613 +0.17 -- -- -- +0.53 +14.80
426 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y -- -- -- -- +0.3796 +0.17 -- -- -- +0.77 +15.90
427 014009 华安养老目标2045五年发起(FOF) -- -- -- -- +1.7183 +0.17 -- -- -- +0.61 +0.10
428 004356 嘉实6个月理财债券E 1.0020 1.0105 +0.0100 1.0019 -0.0399 +0.17 -- -- -- +0.22 +0.20
429 017307 招商鑫嘉中短债债券A 1.0031 1.0031 +0.0100 1.0030 -0.0299 +0.17 -- -- -- +0.20 +0.31
430 017152 汇添富鑫悦纯债A 1.0034 1.0034 +0.0000 1.0034 -0.0199 +0.17 -- -- -- +0.21 +0.34
431 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A 1.0052 1.0052 +0.0000 1.0052 -0.0398 +0.17 -- -- -- +0.26 +0.52
432 561320 交运ETF 0.9832 0.9832 +0.2345 0.9809 +0.7323 +0.16 -- -- -- +0.67 -1.68
433 017105 光大保德信荣利纯债债券A 1.0022 1.0022 +0.0000 1.0022 -0.0200 +0.16 -- -- -- +0.17 +0.22
434 016885 山西证券裕泽债券发起式A -- -- -- -- -0.1097 +0.16 -- -- -- +0.21 +0.23
435 016670 博时恒耀债券A 1.0026 1.0026 -0.0897 1.0035 +0.4588 +0.16 -- -- -- +0.42 +0.26
436 017308 招商鑫嘉中短债债券C 1.0028 1.0028 +0.0199 1.0026 -0.0399 +0.16 -- -- -- +0.18 +0.28
437 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 1.0029 1.0029 +0.0000 1.0029 -0.0199 +0.16 -- -- -- +0.21 +0.29
438 017443 嘉实30天持有期中短债债券A 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 -0.0299 +0.16 -- -- -- +0.22 +0.30
439 017153 汇添富鑫悦纯债C 1.0034 1.0034 +0.0000 1.0034 -0.0199 +0.16 -- -- -- +0.20 +0.34
440 017428 国泰鑫裕纯债债券 1.0042 1.0042 -0.0100 1.0043 +0.0000 +0.16 -- -- -- +0.20 +0.42
441 016366 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 1.0043 1.0043 +0.0100 1.0042 -0.0299 +0.16 -- -- -- +0.19 +0.43
442 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C 1.0048 1.0048 +0.0000 1.0048 -0.0299 +0.16 -- -- -- +0.25 +0.48
443 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A -- -- -- -- -0.0897 +0.15 -- -- -- +0.20 +0.29
444 016875 交银稳安30天滚动持有债券A 1.0044 1.0044 +0.0000 1.0044 -0.0199 +0.15 -- -- -- +0.25 +0.44
445 016625 长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0047 1.0047 +0.0100 1.0046 -0.0199 +0.15 -- -- -- +0.18 +0.47
446 016636 汇添富稳安三个月持有债券B 1.0118 1.0118 +0.0099 1.0117 -0.0395 +0.15 -- -- -- -- +1.18
447 017432 交银稳安60天滚动持有债券A -- -- -- -- -0.0799 +0.14 -- -- -- -- +0.14
448 016451 博远增睿纯债债券 1.0020 1.0020 +0.0599 1.0014 -0.0399 +0.14 -- -- -- +0.16 +0.20
449 016905 华夏安益短债债券C 1.0020 1.0020 +0.0100 1.0019 -0.0100 +0.14 -- -- -- +0.18 +0.20
450 017444 嘉实30天持有期中短债债券C 1.0027 1.0027 +0.0000 1.0027 -0.0299 +0.14 -- -- -- +0.19 +0.27
451 016876 交银稳安30天滚动持有债券C 1.0041 1.0041 +0.0000 1.0041 -0.0199 +0.14 -- -- -- +0.23 +0.41
452 016012 西部利得沣享债券C 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 -0.0100 +0.13 -- -- -- -0.10 +0.10
453 016671 博时恒耀债券C 1.0017 1.0017 -0.0898 1.0026 +0.4692 +0.13 -- -- -- +0.38 +0.17
454 016904 华夏安益短债债券A 1.0020 1.0020 +0.0000 1.0020 -0.0100 +0.13 -- -- -- +0.18 +0.20
455 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A 1.0021 1.0021 +0.0000 1.0021 +0.0000 +0.13 -- -- -- +0.17 +0.21
456 016743 长城永利债券A 1.0023 1.0023 +0.0000 1.0023 -0.0200 +0.13 -- -- -- +0.17 +0.23
457 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C -- -- -- -- -0.0798 +0.13 -- -- -- +0.18 +0.26
458 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 1.0032 1.0032 +0.0000 1.0032 -0.0100 +0.13 -- -- -- +0.17 +0.32
459 016011 西部利得沣享债券A 1.0035 1.0035 -0.0100 1.0036 -0.0100 +0.13 -- -- -- +0.14 +0.35
460 016914 博时富泽金融债 1.0039 1.0039 +0.0000 1.0039 +0.0100 +0.13 -- -- -- +0.15 +0.39
461 017677 中加丰尚纯债债券C 1.0053 1.0053 +0.0299 1.0050 -0.1293 +0.13 -- -- -- +0.23 +0.53
462 017433 交银稳安60天滚动持有债券C -- -- -- -- -0.0699 +0.12 -- -- -- -- +0.12
463 017440 英大安旸纯债债券A 1.0016 1.0016 +0.0100 1.0015 -0.0200 +0.12 -- -- -- +0.15 +0.16
464 017447 民生加银恒宁债券 1.0018 1.0018 +0.0000 1.0018 -0.0100 +0.12 -- -- -- +0.15 +0.18
465 016657 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C 1.0019 1.0019 -0.0100 1.0020 +0.0100 +0.12 -- -- -- +0.15 +0.19
466 017577 南方中证政策性金融债指数A 1.0027 1.0027 +0.0000 1.0027 -0.0199 +0.12 -- -- -- +0.18 +0.27
467 270043 广发理财年年红 -- -- -- -- -0.0499 +0.12 -- -- -- +0.15 +0.30
468 017104 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0039 1.0039 -0.0100 1.0040 -0.0100 +0.12 -- -- -- +0.10 +0.39
469 016965 中银乐享债券 1.0040 1.0040 +0.0000 1.0040 +0.0000 +0.12 -- -- -- +0.12 +0.40
470 017678 中加颐合纯债债券C 1.0389 1.0389 +0.0000 1.0389 +0.0000 +0.12 -- -- -- +0.04 +3.89
471 016744 长城永利债券C 1.0021 1.0021 +0.0000 1.0021 -0.0100 +0.11 -- -- -- +0.16 +0.21
472 015591 长城聚利纯债C 1.0029 1.0029 +0.0000 1.0029 -0.0100 +0.11 -- -- -- +0.17 +0.29
473 015590 长城聚利纯债A 1.0030 1.0030 +0.0000 1.0030 -0.0100 +0.11 -- -- -- +0.17 +0.30
474 017009 诺德中短债债券C 1.0035 1.0035 +0.0000 1.0035 -0.0100 +0.11 -- -- -- +0.22 +0.35
475 017008 诺德中短债债券A 1.0035 1.0035 +0.0000 1.0035 -0.0100 +0.11 -- -- -- +0.22 +0.35
476 016206 信澳汇享三个月定开债券A -- -- -- -- -0.1294 +0.11 -- -- -- +0.05 +0.48
477 016108 安信臻享三个月定开债券 1.0049 1.0049 -0.0100 1.0050 +0.0100 +0.11 -- -- -- +0.08 +0.49
478 016558 安信洞见成长混合A -- -- -- -- +0.5217 +0.11 -- -- -- +1.46 +1.60
479 017585 华润元大润泽债券D 1.1301 1.1301 +0.0000 1.1301 +0.0000 +0.11 -- -- -- +0.18 +13.01
480 017583 鑫元恒鑫收益增强D 0.9998 0.9998 -0.0100 0.9999 +0.0400 +0.10 -- -- -- +0.14 -0.02
481 015718 财通资管均衡臻选混合A -- -- -- -- +0.2499 +0.10 -- -- -- +0.72 +0.06
482 007701 国联安6个月定开A -- -- -- -- -0.0100 +0.10 -- -- -- +0.12 +0.14
483 016955 中融恒润纯债A 1.0025 1.0025 -0.0100 1.0026 +0.0100 +0.10 -- -- -- +0.12 +0.25
484 017309 创金合信利泽纯债债券A 1.0035 1.0035 -0.0100 1.0036 +0.0000 +0.10 -- -- -- +0.10 +0.35
485 017098 上投摩根领先优选混合C 1.1043 1.1119 -0.1718 1.1062 +2.1643 +0.09 -- -- -- +2.68 +10.43
486 017441 英大安旸纯债债券C 1.0012 1.0012 +0.0000 1.0012 -0.0100 +0.09 -- -- -- +0.11 +0.12
487 000487 嘉实3个月A 1.0015 1.0015 +0.0000 1.0015 -0.0200 +0.09 -- -- -- +0.12 +0.15
488 017180 鑫元璟丰债券 1.0016 1.0016 +0.0100 1.0015 -0.1697 +0.09 -- -- -- +0.06 +0.16
489 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A 1.0022 1.0022 +0.0000 1.0022 -0.0100 +0.09 -- -- -- +0.17 +0.22
490 017310 创金合信利泽纯债债券C 1.0032 1.0032 -0.0100 1.0033 +0.0100 +0.09 -- -- -- +0.09 +0.32
491 016072 财通弘利纯债债券 1.0041 1.0041 +0.0000 1.0041 +0.0000 +0.09 -- -- -- +0.05 +0.41
492 016207 信澳汇享三个月定开债券C -- -- -- -- -0.1294 +0.09 -- -- -- +0.03 +0.43
493 004667 招商招财通理财债券A -- -- -- -- -0.0400 +0.08 -- -- -- +0.09 +0.09
494 017473 中信建投景荣债券A 1.0019 1.0019 +0.0000 1.0019 +0.0000 +0.08 -- -- -- +0.13 +0.19
495 016583 汇添富鑫润纯债A 1.0023 1.0023 +0.0000 1.0023 +0.0000 +0.08 -- -- -- +0.06 +0.23
496 016584 汇添富鑫润纯债C 1.0025 1.0025 +0.0000 1.0025 +0.0000 +0.08 -- -- -- +0.06 +0.25
497 015447 安信华享纯债A 1.0028 1.0028 -0.0100 1.0029 -0.0399 +0.08 -- -- -- +0.12 +0.28
498 016426 国泰信瑞纯债债券 1.0041 1.0041 +0.0000 1.0041 +0.0100 +0.08 -- -- -- +0.02 +0.41
499 016877 长信稳恒债券A 1.0050 1.0050 -0.0099 1.0051 -0.0299 +0.08 -- -- -- +0.11 +0.50
500 017586 华润元大润丰纯债债券D 1.0051 1.0051 +0.0000 1.0051 +0.0000 +0.08 -- -- -- +0.02 +0.51
501 015534 红塔红土瑞鑫纯债债券C 0.9950 0.9950 +0.0000 0.9950 +0.0000 +0.07 -- -- -- +0.14 -0.50
502 007702 国联安6个月定开C -- -- -- -- +0.0000 +0.07 -- -- -- +0.08 +0.08
503 017523 南方北证50成份指数发起A -- -- -- -- -0.0399 +0.07 -- -- -- +0.12 +0.18
504 016956 中融恒润纯债C 1.0019 1.0019 -0.0100 1.0020 +0.0100 +0.07 -- -- -- +0.08 +0.19
505 015714 格林聚鑫增强债券C 1.0022 1.0022 +0.0899 1.0013 +0.1696 +0.07 -- -- -- +0.22 +0.22
506 017183 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0013 1.0013 +0.0000 1.0013 -0.0100 +0.06 -- -- -- +0.09 +0.13
507 015415 华宝宝隆债券C 1.0015 1.0015 -0.0100 1.0016 +0.0200 +0.06 -- -- -- -0.03 +0.15
508 015414 华宝宝隆债券A 1.0016 1.0016 -0.0100 1.0017 +0.0200 +0.06 -- -- -- -0.02 +0.16
509 015448 安信华享纯债C 1.0025 1.0025 -0.0100 1.0026 -0.0299 +0.06 -- -- -- +0.10 +0.25
510 016878 长信稳恒债券C 1.0043 1.0043 +0.0100 1.0042 -0.0498 +0.06 -- -- -- +0.09 +0.43
511 016559 安信洞见成长混合C -- -- -- -- +0.5516 +0.06 -- -- -- +1.41 +1.52
512 015719 财通资管均衡臻选混合C -- -- -- -- +0.2702 +0.05 -- -- -- +0.67 -0.07
513 016314 同泰泰裕三个月定开债A -- -- -- -- -0.0300 +0.05 -- -- -- +0.08 +0.12
514 017474 中信建投景荣债券C 1.0015 1.0015 +0.0000 1.0015 +0.0000 +0.05 -- -- -- +0.10 +0.15
515 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C 1.0127 1.0127 -0.0197 1.0129 +0.0099 +0.05 -- -- -- -0.02 +1.27
516 016315 同泰泰裕三个月定开债C -- -- -- -- -0.0200 +0.04 -- -- -- +0.07 +0.10
517 017524 南方北证50成份指数发起C -- -- -- -- -0.0300 +0.04 -- -- -- +0.08 +0.14
518 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0022 1.0022 -0.0200 1.0024 +0.0000 +0.04 -- -- -- +0.01 +0.22
519 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0020 1.0020 -0.0200 1.0022 -0.0100 +0.03 -- -- -- +0.00 +0.20
520 017613 兴银合丰政策性金融债C 1.0417 1.0417 -0.0096 1.0418 +0.0096 +0.03 -- -- -- -0.07 +4.17
521 017124 景顺长城景泰臻利纯债债券C 1.0016 1.0016 -0.0100 1.0017 +0.0000 +0.02 -- -- -- -0.05 +0.16
522 017123 景顺长城景泰臻利纯债债券A 1.0017 1.0017 -0.0200 1.0019 +0.0000 +0.02 -- -- -- -0.05 +0.17
523 016485 中欧成长先锋混合A -- -- -- -- +0.9946 +0.01 -- -- -- +1.41 +1.55
524 002475 中邮睿利增强债 0.2810 0.2810 +0.0000 0.2810 +0.0000 +0.00 -- -69.78 -70.48 +0.36 -71.90
525 016886 山西证券裕泽债券发起式C -- -- -- -- +0.0000 +0.00 -- -- -- +0.00 +0.00
526 016928 万家鑫怡债券A 1.0031 1.0031 -0.0100 1.0032 +0.0100 -0.01 -- -- -- +0.02 +0.31
527 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 -- -- -- -- -0.1000 -0.02 -- -- -- +0.01 +0.05
528 015625 平安添润债券A 1.0069 1.0069 -0.1587 1.0085 +0.5562 -0.03 -- -- -- +0.26 +0.69
529 017106 光大保德信荣利纯债债券C 0.9997 0.9997 +0.0000 0.9997 +0.0000 -0.03 -- -- -- -0.03 -0.03
530 016929 万家鑫怡债券C 1.0026 1.0026 +0.0000 1.0026 +0.0100 -0.04 -- -- -- -0.01 +0.26
531 016486 中欧成长先锋混合C -- -- -- -- +1.0257 -0.05 -- -- -- +1.33 +1.39
532 015626 平安添润债券C 1.0061 1.0061 -0.1588 1.0077 +0.5665 -0.06 -- -- -- +0.23 +0.61
533 016847 中欧高端装备股票发起A 1.0043 1.0043 -1.5682 1.0203 +1.2845 -0.06 -- -- -- +2.21 +0.43
534 017544 浙商惠裕纯债C 1.0005 1.0005 +0.0000 1.0005 -0.0300 -0.07 -- -- -- -0.18 +0.05
535 016264 嘉实新起航混合C 1.3940 1.3940 -0.4996 1.4010 +1.7934 -0.07 -- -- -- +4.65 +39.40
536 015569 招商招裕纯债D 1.0203 1.0203 +0.0000 1.0203 -0.0098 -0.08 -- -- -- -0.12 +2.03
537 016119 华富时代锐选混合A 0.9993 0.9993 -0.2695 1.0020 +0.9907 -0.10 -- -- -- -0.11 -0.07
538 159669 绿电ETF 0.9988 0.9988 -0.1699 1.0005 -0.0901 -0.10 -- -- -- -0.12 -0.12
539 016848 中欧高端装备股票发起C 1.0031 1.0031 -1.5700 1.0191 +1.2860 -0.11 -- -- -- +2.16 +0.31
540 017024 天弘通享债券发起A -- -- -- -- +0.0501 -0.11 -- -- -- -0.14 -0.10
541 016804 格林聚享增强债券A 1.2015 1.2015 -0.0083 1.2016 +0.0166 -0.12 -- -- -- -0.14 +20.15
542 016120 华富时代锐选混合C 0.9986 0.9986 -0.2696 1.0013 +0.9914 -0.12 -- -- -- -0.14 -0.14
543 017034 中信建投科技主题6个月持有混合A 0.9979 0.9979 -0.0200 0.9981 +0.5011 -0.12 -- -- -- -0.17 -0.21
544 017025 天弘通享债券发起C -- -- -- -- +0.0701 -0.13 -- -- -- -0.15 -0.13
545 016805 格林聚享增强债券C 1.1944 1.1944 -0.0084 1.1945 +0.0251 -0.15 -- -- -- -0.18 +19.44
546 017035 中信建投科技主题6个月持有混合C 0.9973 0.9973 -0.0201 0.9975 +0.5014 -0.16 -- -- -- -0.21 -0.27
547 017091 景顺长城纳斯达克科技指数A人民币 -- -- -- 0.9972 +0.1103 -0.20 -- -- -- -0.23 -0.28
548 016447 平安双盈添益债券A 0.9989 0.9989 -0.0200 0.9991 +0.2403 -0.21 -- -- -- -0.25 -0.11
549 016448 平安双盈添益债券C 0.9980 0.9980 -0.0200 0.9982 +0.2405 -0.23 -- -- -- -0.31 -0.20
550 017093 景顺长城纳斯达克科技指数C人民币 -- -- -- 0.9965 +0.1305 -0.24 -- -- -- -0.28 -0.35
551 016850 中欧颐利债券A 0.9975 0.9975 -0.1202 0.9987 +0.2105 -0.27 -- -- -- -0.30 -0.25
552 016761 嘉合锦荣混合A 0.9966 0.9966 -0.0201 0.9968 +0.7225 -0.30 -- -- -- -0.34 -0.34
553 016851 中欧颐利债券C 0.9965 0.9965 -0.1203 0.9977 +0.2107 -0.31 -- -- -- -0.34 -0.35
554 016762 嘉合锦荣混合C 0.9956 0.9956 -0.0301 0.9959 +0.7433 -0.37 -- -- -- -0.43 -0.44
555 017099 上投摩根民生需求股票C 2.2269 2.2269 -0.4559 2.2371 +2.5776 -0.42 -- -- -- +1.48 +122.69
556 016772 诺德兴新趋势A 0.9954 0.9954 -0.0903 0.9963 +0.5726 -0.45 -- -- -- -0.45 -0.46
557 016773 诺德兴新趋势C 0.9945 0.9945 -0.0904 0.9954 +0.5832 -0.52 -- -- -- -0.53 -0.55
558 016856 银河景气行业混合A 0.9945 0.9945 -0.0804 0.9953 +0.9251 -0.52 -- -- -- -0.51 -0.55
559 015765 东方专精特新混合发起式A 1.0185 1.0185 -0.7020 1.0257 +3.0535 -0.58 -- -- -- +1.66 +1.85
560 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.9961 0.9961 -0.3402 0.9995 +2.8310 -0.58 -- -- -- -- -0.39
561 016857 银河景气行业混合C 0.9933 0.9933 -0.0905 0.9942 +0.9363 -0.58 -- -- -- -0.58 -0.67
562 015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 0.9934 0.9934 -0.1006 0.9944 +0.5235 -0.59 -- -- -- -0.60 -0.66
563 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.9958 0.9958 -0.3403 0.9992 +2.8319 -0.61 -- -- -- -- -0.42
564 015766 东方专精特新混合发起式C 1.0176 1.0176 -0.7026 1.0248 +3.0562 -0.62 -- -- -- +1.60 +1.76
565 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 1.0096 1.0096 +0.1091 1.0085 +3.5162 -0.64 -- -- -- +4.03 +0.96
566 015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 0.9925 0.9925 -0.1007 0.9935 +0.5340 -0.65 -- -- -- -0.67 -0.75
567 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 1.0091 1.0091 +0.1091 1.0080 +3.5180 -0.66 -- -- -- +4.00 +0.91
568 017170 景顺长城优势企业混合C 3.6720 3.6720 -0.3528 3.6850 +2.9139 -1.13 -- -- -- +2.60 +267.20
569 016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.9945 0.9945 -0.5401 0.9999 +2.0613 -1.15 -- -- -- +0.24 -0.55
570 016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.9938 0.9938 -0.5404 0.9992 +2.0829 -1.18 -- -- -- +0.20 -0.62
571 016873 广发远见智选混合A 0.9878 0.9878 -0.2021 0.9898 +0.8504 -1.32 -- -- -- +0.03 -1.22
572 513140 港股金融 0.9882 0.9882 +0.4268 0.9840 +0.9310 -1.35 -- -- -- -1.21 -1.18
573 016874 广发远见智选混合C 0.9867 0.9867 -0.2023 0.9887 +0.8615 -1.37 -- -- -- -0.03 -1.33
574 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A 1.0039 1.0039 -0.1293 1.0052 +1.5340 -1.62 -- -- -- +0.21 +0.39
575 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C 1.0036 1.0036 -0.1294 1.0049 +1.5345 -1.64 -- -- -- +0.19 +0.36
576 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A 1.0006 1.0006 -0.2691 1.0033 +2.2187 -1.92 -- -- -- +0.32 +0.06
577 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C 0.9995 0.9995 -0.2694 1.0022 +2.2211 -1.98 -- -- -- +0.26 -0.05
578 017110 景顺长城新兴成长混合C 2.4640 2.4640 -0.4444 2.4750 +3.3685 -2.07 -- -- -- +2.24 +146.40
579 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.0153 1.0153 -0.6167 1.0216 +2.1078 -2.50 -- -- -- -0.67 +1.53
580 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.0146 1.0146 -0.6171 1.0209 +2.1191 -2.53 -- -- -- -0.71 +1.46
581 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A 1.1137 1.1137 -0.4558 1.1188 +4.9654 -2.74 -- -- -- +3.18 +11.37
582 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C 1.1130 1.1130 -0.4561 1.1181 +4.9686 -2.76 -- -- -- +3.15 +11.30
583 017451 国富估值优势混合C 1.8200 1.8200 -1.0009 1.8384 +3.7912 -3.51 -- -- -- +2.74 +82.00
584 015904 广发新能源精选股票A 0.9866 0.9866 -1.1621 0.9982 +3.7198 -3.89 -- -- -- +2.77 -1.34
585 015905 广发新能源精选股票C 0.9854 0.9854 -1.1635 0.9970 +3.7345 -3.95 -- -- -- +2.70 -1.46
586 005030 中银产业精选混合C 1.4340 1.4340 -1.6528 1.4581 +6.1437 -5.05 -- -- -- +0.95 +43.40
587 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A 1.0095 1.0095 -2.7925 1.0385 +5.9534 -6.65 -- -- -- -0.79 +0.95
588 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C 1.0089 1.0089 -2.7941 1.0379 +5.9570 -6.68 -- -- -- -0.83 +0.89
589 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
590 017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
591 016846 中欧预见目标2045三年混合(FOF) -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
592 015990 华安碳中和混合C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
593 015989 华安碳中和混合A -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
594 016716 建信渤泰债券C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
595 016715 建信渤泰债券A -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
596 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- -- 0.9200 -- -- -- -- -- -- -8.00
597 017883 博时富添纯债债券C 1.0086 1.0086 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.86
598 017173 创金合信季安盈3个月持有期债券C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
599 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
600 004310 长盛盛瑞混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
601 002888 民生加银鑫瑞债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
602 002355 国投瑞银岁赢利债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
603 005559 广发集泰债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
604 004208 交银启通灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
605 519059 海富通可转债优选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
606 004654 嘉实稳悦纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
607 159963 恒生中国 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
608 968019 东亚亚洲债-A(累积) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
609 167901 华宸300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
610 004557 北信瑞丰鼎丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
611 163006 利众A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
612 006130 华安中证500低波ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
613 016423 华安安享混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
614 001348 大摩新机遇 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
615 007038 前海联合添惠纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
616 008769 创金合信上证超大盘量化C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
617 519052 海富通双利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
618 159979 湾创100ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
619 006931 泰康港股通TMT指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
620 006462 信达澳银新起点定期开放混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
621 005769 南方共享经济混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
622 000616 上投优信A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
623 004559 汇安丰裕混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
624 002110 中海中鑫 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
625 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
626 007686 东方价值挖掘灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
627 009746 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
628 501020 国企改 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
629 003273 安信永丰定开债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
630 519230 海富通富源债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
631 001673 红塔优质成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
632 006041 鹏华兴盛混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
633 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
634 004095 招商丰诚灵活混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
635 162512 双佳A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
636 161718 高贝塔 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
637 003701 民生加银鑫智纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
638 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
639 002922 融通增丰债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
640 006737 诺安恒惠债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
641 003892 鹏华普泰债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
642 004514 鹏华新科技传媒 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
643 690206 民生信用C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
644 002034 华安新财富灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
645 001680 九泰久利灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
646 009973 创金合信核心资产混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
647 002678 国投瑞银和安债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
648 006755 东兴核心成长混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
649 003919 泰达宏利启明混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
650 002108 广发安富回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
651 002551 嘉实稳泰债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
652 006391 信达安和纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
653 004847 中欧聚信债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
654 003128 景顺景盈汇利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
655 000278 融通通泽 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
656 004550 中科沃土沃祥债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
657 003916 泰达宏利启泽混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
658 001779 中融稳健添利债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
659 004976 华润元大景泰混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
660 002150 博时裕和纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
661 004396 中银文体娱乐混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
662 002576 招商丰睿混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
663 004508 融通新动力灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
664 003271 国联安鑫瑞A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
665 519931 长信上证港股通指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
666 002940 中欧强惠债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
667 003216 信诚至鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
668 004363 东方臻悦纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
669 010957 九泰久安量化A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
670 180201 平安广州广河REIT -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
671 002821 招商丰乐混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
672 007679 泰达宏利品牌升级混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
673 000617 上投优信C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
674 003702 平安中证沪港深高股息 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
675 005899 国投瑞银品牌优势混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
676 004184 民生鑫弘债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
677 004395 国富恒通纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
678 004337 长盛盛乾C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
679 002042 国投新成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
680 005747 华安MSCI中国A股国际ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
681 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
682 009389 天弘智荟6个月A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
683 004646 华宝新优享混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
684 159950 深成指EF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
685 006726 农银稳进多因子股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
686 004592 安信量化多因子混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
687 003250 融通通尚灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
688 004542 民生鑫泰纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
689 002914 鹏华兴锐定期开放混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
690 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
691 008220 兴业中证国有企业改革指数增强C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
692 017614 工银瑞福纯债债券F -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
693 002540 招商丰和混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
694 002609 博时泰和债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
695 004308 长盛盛享混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
696 004299 长盛盛泽混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
697 003895 安信新视野混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
698 003622 创金合信优价成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
699 160640 新能源 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
700 003353 信诚至优A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
701 020006 国泰沪深300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
702 008442 九泰科新优享混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
703 512230 景顺医药 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
704 000392 招商标普(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
705 001041 南方理财60天E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
706 004832 汇添富鑫泽定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
707 502016 带路分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
708 161819 中证资源 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
709 008100 广发湾创100ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
710 006394 招商添德3个月定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
711 003977 中信建投稳惠C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
712 014630 汇添富中证人工智能主题ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
713 003338 南方颐元C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
714 006727 博时中债3-5进出口行A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
715 010917 德邦锐祥债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
716 005649 招商添琪3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
717 001259 德邦鑫星 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
718 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
719 004540 信诚惠选C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
720 005516 银华中小市值量化优选股票发起式C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
721 003759 国泰稳益定开混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
722 000022 南方中票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
723 002040 国投新收益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
724 968048 摩根股息人民币(累计) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
725 007728 人保添益6个月定开C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
726 002715 新华健康生活 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
727 002187 国联安鑫富C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
728 006822 凯石湛混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
729 004147 上投安泽回报C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
730 020008 国泰金鹿 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
731 002973 广发能源联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
732 000087 金边中债ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
733 004298 长盛盛淳混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
734 007476 中银惠兴多利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
735 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
736 008171 长城嘉裕六个月定开债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
737 000412 国开岁月鎏金A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
738 004115 嘉实新添程 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
739 008437 九泰行业优选混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
740 006728 博时中债3-5进出口行C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
741 002033 华安新财富灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
742 001321 兴业聚优 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
743 000782 国投瑞银岁增利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
744 003430 兴业中短债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
745 003596 长盛盛腾A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
746 006628 浙商丰盈纯债六个月 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
747 004383 平安大华添益债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
748 001846 国寿安保稳健回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
749 006350 中金MSCI价值C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
750 004884 中银证券瑞丰混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
751 008658 农银中证国债及政策性金融债1-5年 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
752 510070 民企ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
753 960042 银华季季红H -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
754 006940 新华恒稳B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
755 968011 摩根太平洋美元累计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
756 000052 长盛纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
757 610003 信达稳定债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
758 002726 华富诚鑫灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
759 001290 广发安泰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
760 005116 国泰量化价值精选混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
761 009185 农银汇理永乐3月持有(FOF) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
762 001854 景顺景颐增利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
763 003415 泰达宏利创金混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
764 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
765 003935 银华中证10年期地方政府债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
766 004289 博时新财富C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
767 005913 广发全球收益债券(QDII)C人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
768 009547 华安鼎利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
769 008741 国寿安保尊盛双债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
770 003910 万家家盛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
771 164821 新能母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
772 004644 民生鑫丰债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
773 013230 中邮睿丰增强债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
774 002290 大成景辉C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
775 003918 泰达宏利启明混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
776 200017 长城岁岁金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
777 003370 招商招庆纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
778 006349 中金MSCI价值A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
779 160811 同丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
780 006129 华安中证500低波ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
781 008474 招商招阳纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
782 002480 东方荣家保本混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
783 510220 中小ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
784 968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类–人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
785 006499 中科沃土沃盛纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
786 005192 博时鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
787 165315 网金融 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
788 004649 国开开航混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
789 163910 中海惠丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
790 008201 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
791 008711 宝盈盈顺纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
792 003817 银华上证5年期国债指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
793 003653 招商招泰6个月定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
794 400022 东方利群混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
795 510610 能源行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
796 003122 鹏华兴盛混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
797 002349 华夏鼎新债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
798 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
799 000062 银华量化 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
800 968015 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-分派 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
801 014123 华润元大ESG主题混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
802 000610 新华阿里一号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
803 003524 易方达深成指EF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
804 004610 民生加银鑫信债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
805 000178 博时灵配A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
806 007541 新华MSCI联接 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
807 003099 长盛盛景A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
808 000316 中海瑞利六个月定开债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
809 011386 鹏华红利优选混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
810 003208 东兴量化多策略混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
811 000293 丰信B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
812 003249 建信恒丰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
813 012825 安信优享纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
814 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
815 510860 兴业50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
816 200011 长城景气 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
817 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
818 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
819 006610 银华远见混合发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
820 004466 长盛盛杰混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
821 000260 信诚季季定期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
822 007080 建信中债5-10年国开行债券指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
823 002069 华泰柏瑞盛利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
824 004483 泰达宏利港股通股票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
825 161213 国投消费LOF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
826 001295 大成景源A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
827 005430 渤海汇金睿选混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
828 002744 嘉实稳丰纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
829 000007 鹏华国企债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
830 517060 沪港深ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
831 002823 招商盛达混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
832 000474 广发集鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
833 009850 长盛盛杰混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
834 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
835 005429 渤海汇金睿选混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
836 002038 华安新希望灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
837 002836 华夏新锦泰混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
838 003546 长城久信债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
839 003991 富国富利稳健配置混合型A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
840 001142 泰达创盈B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
841 160809 长盛同辉 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
842 000675 惠祥A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
843 003559 平安大华量化成长混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
844 001649 工银工业4.0股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
845 008813 招商中债-1-3年国开债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
846 009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
847 168112 九泰锐诚混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
848 003731 长安泓泽纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
849 610103 信达稳定债券B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
850 508006 首创水务 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
851 004177 平安惠裕C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
852 001674 红塔优质成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
853 001639 嘉实新常态混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
854 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
855 003912 泰达宏利启富混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
856 008788 融通中债1-3年国开行债券指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
857 511000 长三角债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
858 002530 博时保泽保本A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
859 008250 工银深证100ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
860 206010 民营ETF联接 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
861 005673 新华惠鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
862 004670 长盛分享经济 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
863 009259 安信信用主体50债券指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
864 006108 招商添利6个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
865 582202 东吴增利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
866 968044 摩根股息人民币对冲(累计) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
867 014124 华润元大ESG主题混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
868 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
869 004385 中金新安 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
870 003274 安信永丰定开债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
871 003924 长盛盛泰混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
872 009262 民生加银中债1-5年政金债指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
873 003104 泰达宏利定宏混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
874 008074 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
875 002675 中融融丰纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
876 001390 中融鑫视野混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
877 002397 中邮增力债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
878 009192 中信保诚景裕中短债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
879 007642 泰达宏利鑫利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
880 000938 华商稳固添利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
881 001590 天弘中证环保A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
882 003974 中信建投睿泰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
883 002992 招商招元纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
884 519650 银河犇利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
885 004591 鹏华丰玺债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
886 005339 兴业中证国有企业改革指数增强A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
887 006685 农银永安混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
888 001700 建信鑫盛回报 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
889 012115 招商招丰纯债D -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
890 003757 国泰嘉益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
891 002208 博时境源保本A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
892 009280 长信中债1-3年政金债指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
893 017760 银河智造混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
894 007052 招商中债3-5年国开行C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
895 002470 泰达多元回报债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
896 003140 鹏华弘腾混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
897 004305 长盛盛禧混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
898 004397 长盛信息安全量化策略混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
899 006362 凯石涵行业精选混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
900 003687 国泰丰益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
901 002626 招商丰源混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
902 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
903 005278 中欧优势行业灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
904 005479 安信永泰定开债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
905 001502 招商丰裕混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
906 000937 华商稳固添利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
907 002221 嘉实价值增强混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
908 001221 国联安鑫富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
909 008605 浙商惠民纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
910 001687 安信新动力混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
911 001333 大成景鹏A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
912 008403 中泰中证可转债及可交债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
913 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
914 006945 银河臻选多策略混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
915 007436 银河久悦债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
916 001839 九泰久兴灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
917 159921 中小等权 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
918 001599 天弘高端A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
919 003306 民生鑫益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
920 002648 东方合家保本混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
921 008598 宝盈中债1-3年国开行债券指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
922 001713 华润元大中创100指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
923 001493 鹏华弘锐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
924 003555 华泰柏瑞睿利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
925 000399 华富恒鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
926 009072 德邦安鑫混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
927 515690 股息ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
928 180029 银华永泰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
929 005858 汇添富鑫成定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
930 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
931 008101 广发湾创100ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
932 003677 融通通穗债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
933 008358 华安全球精选债(QDII)C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
934 165809 东吴转债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
935 512350 福建ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
936 009283 宝盈盈辉纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
937 161210 国投新兴 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
938 003236 信诚惠盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
939 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
940 001947 上投安鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
941 001138 国投瑞银岁丰利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
942 008679 长盛中债1-3年政策性金融债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
943 001377 中融新产业混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
944 008455 中信保诚中债1-3年国开行C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
945 003381 博时裕信纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
946 006356 国融稳融债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
947 007813 易方达中证浙江新动能ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
948 159803 浙江新动能ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
949 002375 大成景裕C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
950 519611 银河旺利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
951 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
952 002897 东方臻馨债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
953 003247 泰达宏利启智混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
954 009281 长信中债1-3年政金债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
955 003690 国泰鸿益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
956 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
957 003779 上投安瑞回报C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
958 165810 东吴沪深300指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
959 003933 银华中证5年期地方政府债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
960 004013 华泰柏瑞裕利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
961 005533 银华国企改革混合发起式 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
962 005586 银河量化多策略混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
963 007031 银华安享短债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
964 009282 宝盈盈辉纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
965 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
966 161717 招商双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
967 003055 博时招财二号保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
968 002173 东方大健康混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
969 160124 南方10年国债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
970 007653 长盛稳益6个月A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
971 008710 宝盈盈顺纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
972 004562 民生鑫顺债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
973 007106 农银可转债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
974 002782 富国祥利定开 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
975 003909 万家家泰C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
976 519649 银河犇利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
977 013229 中邮睿丰增强债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
978 519135 海富通瑞益债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
979 008380 海富通中债3-5年国开债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
980 005486 平安量化精选混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
981 502030 高铁分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
982 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
983 159986 消费100ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
984 006643 华泰柏瑞核心优势 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
985 006139 中信建投稳瑞 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
986 009020 中欧睿尚定期开放混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
987 003158 国投瑞银瑞达混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
988 968052 摩根国际债人民币(累计) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
989 002674 中融融丰纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
990 003879 嘉实6个月理财债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
991 968001 摩根总收益债人民币现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
992 002942 广发安瑞回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
993 006155 新华家盈双利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
994 003995 银华中债AAA信用债指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
995 003090 中融恒瑞纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
996 009071 德邦安鑫混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
997 004611 民生加银鑫信债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
998 512300 500医药 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
999 002921 创金尊誉 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1000 002876 华夏新锦安混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1001 512210 景顺食品 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1002 010492 大摩中债1-3年农发行债券指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1003 004336 长盛盛乾A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1004 159911 民营ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1005 004304 长盛盛德混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1006 561150 500ESG -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1007 006930 泰康港股通TMT指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1008 009575 德邦安益6个月持有期混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1009 003409 景顺景颐盛利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1010 005564 创金合信国证1000指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1011 003820 华夏新锦鸿混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1012 005923 华富恒悦定期开放债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1013 002654 上投策略精选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1014 968058 博时-安本标准精选新兴A美元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1015 014858 建信鑫享短债债券F -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1016 007036 前海联合永兴纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
1017 005861 中金新丰C -- -- -- -- --