| 序号 | 2021-06-23 | 2021-06-22 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011464 | 南华瑞利纯债A | 1.3161 | 1.3161 | -0.0076 | 1.3162 | +0.0988 | +31.60 | -- | -- | -- | -- | +31.61 |
| 2 | 011465 | 南华瑞利纯债C | 1.2924 | 1.2924 | +0.0000 | 1.2924 | +0.1006 | +29.23 | -- | -- | -- | -- | +29.24 |
| 3 | 516110 | 汽车ETF | 1.2098 | 1.2098 | +2.3606 | 1.1819 | -8.6709 | +17.62 | -- | -- | -- | -- | +20.98 |
| 4 | 516590 | 电动汽车 | 1.2666 | 1.2666 | +2.3598 | 1.2374 | -5.3450 | +17.20 | -- | -- | -- | -- | +26.66 |
| 5 | 011982 | 博时内需增长C | 1.7590 | 1.7590 | +1.2666 | 1.7370 | -5.7987 | +15.12 | -- | -- | -- | -- | +75.90 |
| 6 | 011512 | 天弘中证新能源车A | 1.2438 | 1.2438 | +2.5392 | 1.2130 | -6.6972 | +14.36 | -- | -- | -- | -- | +24.38 |
| 7 | 011513 | 天弘中证新能源车C | 1.2433 | 1.2433 | +2.5402 | 1.2125 | -6.6919 | +14.35 | -- | -- | -- | -- | +24.33 |
| 8 | 159885 | 低碳ETF | 1.2672 | 1.2672 | +2.4248 | 1.2372 | -6.5657 | +14.08 | -- | -- | -- | -- | +26.72 |
| 9 | 012291 | 中融恒益纯债债券C | 1.1402 | 1.1402 | +0.0088 | 1.1401 | -0.0263 | +14.02 | -- | -- | -- | -- | +14.02 |
| 10 | 516070 | 低碳ETF | 1.2025 | 1.2025 | +2.4974 | 1.1732 | -6.6528 | +13.81 | -- | -- | -- | -- | +20.25 |
| 11 | 516360 | 新材料ETF | 1.1899 | 1.1899 | +2.2866 | 1.1633 | -5.7316 | +13.70 | -- | -- | -- | -- | +18.99 |
| 12 | 011949 | 东吴多策略C | 1.8314 | 1.8314 | +0.3342 | 1.8253 | -7.8355 | +12.92 | -- | -- | -- | -- | +83.14 |
| 13 | 516330 | 物联网 | 1.1861 | 1.1861 | +2.1971 | 1.1606 | -5.1682 | +11.94 | -- | -- | -- | -- | +18.61 |
| 14 | 159888 | 智能车 | 1.1287 | 1.1287 | +2.0709 | 1.1058 | -5.3779 | +11.74 | -- | -- | -- | -- | +12.87 |
| 15 | 011815 | 恒越优势精选混合 | 1.1938 | 1.1938 | +1.1781 | 1.1799 | -7.2625 | +11.63 | -- | -- | -- | -- | +19.38 |
| 16 | 012181 | 中银智能C | 1.8520 | 1.8520 | +2.0948 | 1.8140 | -6.5875 | +11.43 | -- | -- | -- | -- | +85.20 |
| 17 | 011667 | 东财高端制造增强A | 1.0825 | 1.0825 | +1.9207 | 1.0621 | -5.4411 | +10.93 | -- | -- | -- | -- | +8.25 |
| 18 | 011668 | 东财高端制造增强C | 1.0818 | 1.0818 | +1.9124 | 1.0615 | -5.4354 | +10.90 | -- | -- | -- | -- | +8.18 |
| 19 | 012041 | 鹏华国防C | 1.1330 | 1.1330 | +0.1768 | 1.1310 | -6.0018 | +10.43 | -- | -- | -- | -- | +13.30 |
| 20 | 159886 | 机械ETF | 1.1405 | 1.1405 | +1.4860 | 1.1238 | -5.6730 | +10.11 | -- | -- | -- | -- | +14.05 |
| 21 | 011601 | 前海开源公共卫生股票A | 1.1357 | 1.1357 | +0.2826 | 1.1325 | -7.0705 | +9.96 | -- | -- | -- | -- | +13.57 |
| 22 | 011602 | 前海开源公共卫生股票C | 1.1346 | 1.1346 | +0.2828 | 1.1314 | -7.0598 | +9.92 | -- | -- | -- | -- | +13.46 |
| 23 | 011685 | 创金合信先进装备股票A | 1.0820 | 1.0820 | -0.1661 | 1.0838 | -3.2163 | +9.63 | -- | -- | -- | -- | +8.20 |
| 24 | 011686 | 创金合信先进装备股票C | 1.0807 | 1.0807 | -0.1755 | 1.0826 | -3.2109 | +9.57 | -- | -- | -- | -- | +8.07 |
| 25 | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 1.1128 | 1.1128 | +1.7836 | 1.0933 | -3.3339 | +9.51 | -- | -- | -- | -- | +11.28 |
| 26 | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 1.1121 | 1.1121 | +1.7847 | 1.0926 | -3.3360 | +9.48 | -- | -- | -- | -- | +11.21 |
| 27 | 012040 | 鹏华信息C | 1.1360 | 1.1360 | +2.2502 | 1.1110 | -4.1373 | +9.44 | -- | -- | -- | -- | +13.60 |
| 28 | 011446 | 长江新能源产业混合发起A | -- | -- | -- | -- | -0.6080 | +9.05 | -- | -- | -- | -- | +11.85 |
| 29 | 011447 | 长江新能源产业混合发起C | -- | -- | -- | -- | -0.5994 | +9.01 | -- | -- | -- | -- | +11.77 |
| 30 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 1.7550 | 1.7550 | -0.0911 | 1.7566 | -6.0684 | +8.66 | -- | -- | -- | -- | +75.50 |
| 31 | 516960 | 机械ETF | 1.0810 | 1.0810 | +1.3406 | 1.0667 | -5.3654 | +8.57 | -- | -- | -- | -- | +8.10 |
| 32 | 159836 | 创300ETF | 1.0887 | 1.0887 | +1.0957 | 1.0769 | -3.8762 | +8.19 | -- | -- | -- | -- | +8.87 |
| 33 | 011002 | 同泰大健康主题混合A | 1.0857 | 1.0857 | +0.3327 | 1.0821 | -6.8067 | +8.09 | -- | -- | -- | -- | +8.57 |
| 34 | 011003 | 同泰大健康主题混合C | 1.0849 | 1.0849 | +0.3329 | 1.0813 | -6.8025 | +8.06 | -- | -- | -- | -- | +8.49 |
| 35 | 159702 | AIETF | 1.1251 | 1.1251 | +0.8064 | 1.1161 | -1.4132 | +7.48 | -- | -- | -- | -- | +12.51 |
| 36 | 159890 | 云ETF | 1.0869 | 1.0869 | +0.5644 | 1.0808 | +0.3680 | +6.79 | -- | -- | -- | -- | +8.69 |
| 37 | 516510 | 云计算 | 1.0585 | 1.0585 | +0.6466 | 1.0517 | +0.0283 | +6.48 | -- | -- | -- | -- | +5.85 |
| 38 | 010944 | 招商商业模式优选A | 1.0852 | 1.0852 | +0.6119 | 1.0786 | -1.6771 | +6.45 | -- | -- | -- | -- | +8.52 |
| 39 | 010945 | 招商商业模式优选C | 1.0829 | 1.0829 | +0.6039 | 1.0764 | -1.6714 | +6.39 | -- | -- | -- | -- | +8.29 |
| 40 | 012116 | 中银证券创业板发起式联接A | 1.1265 | 1.1265 | +1.0314 | 1.1150 | -3.5242 | +6.30 | -- | -- | -- | -- | +12.65 |
| 41 | 012117 | 中银证券创业板发起式联接C | 1.1258 | 1.1258 | +1.0320 | 1.1143 | -3.5175 | +6.25 | -- | -- | -- | -- | +12.58 |
| 42 | 012238 | 工银养老C | 2.4640 | 2.4640 | -0.2833 | 2.4710 | -4.7484 | +6.07 | -- | -- | -- | -- | +146.40 |
| 43 | 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 1.0566 | 1.0566 | +2.7921 | 1.0279 | -2.2620 | +5.67 | -- | -- | -- | -- | +5.66 |
| 44 | 010676 | 光大保德信新机遇混合 | -- | -- | -- | -- | -1.2803 | +5.50 | -- | -- | -- | -- | +7.79 |
| 45 | 011144 | 华安汇宏精选混合A | -- | -- | -- | -- | -2.5503 | +5.26 | -- | -- | -- | -- | +5.87 |
| 46 | 516700 | 数据产业 | 1.0705 | 1.0705 | +0.1310 | 1.0691 | +0.2522 | +5.22 | -- | -- | -- | -- | +7.05 |
| 47 | 011145 | 华安汇宏精选混合C | -- | -- | -- | -- | -2.5442 | +5.21 | -- | -- | -- | -- | +5.73 |
| 48 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 1.0744 | 1.0744 | +0.6464 | 1.0675 | -3.3786 | +5.10 | -- | -- | -- | -- | +7.44 |
| 49 | 010785 | 博时创业板指数A | 1.1132 | 1.1132 | +1.0530 | 1.1016 | -3.1980 | +5.06 | -- | -- | -- | -- | +11.32 |
| 50 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 1.0731 | 1.0731 | +0.6472 | 1.0662 | -3.3734 | +5.04 | -- | -- | -- | -- | +7.31 |
| 51 | 010786 | 博时创业板指数C | 1.1116 | 1.1116 | +1.0637 | 1.0999 | -3.1936 | +5.03 | -- | -- | -- | -- | +11.16 |
| 52 | 012241 | 工银量化策略混合C | 4.0290 | 4.0290 | +0.9016 | 3.9930 | -1.9608 | +4.95 | -- | -- | -- | -- | +302.90 |
| 53 | 012236 | 中银增长C | 0.5625 | 0.5625 | +0.8065 | 0.5580 | -3.9111 | +4.83 | -- | -- | -- | -- | -43.75 |
| 54 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化策略混合A | 1.0514 | 1.0514 | +1.2227 | 1.0387 | -3.3765 | +4.71 | -- | -- | -- | -- | +5.14 |
| 55 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化策略混合C | 1.0501 | 1.0501 | +1.2242 | 1.0374 | -3.3711 | +4.66 | -- | -- | -- | -- | +5.01 |
| 56 | 011316 | 天弘创业板300A | 1.0453 | 1.0453 | +1.0831 | 1.0341 | -3.7693 | +4.49 | -- | -- | -- | -- | +4.53 |
| 57 | 011317 | 天弘创业板300C | 1.0450 | 1.0450 | +1.0736 | 1.0339 | -3.7608 | +4.47 | -- | -- | -- | -- | +4.50 |
| 58 | 010415 | 华泰柏瑞质量精选混合A | -- | -- | -- | -- | +1.9293 | +4.38 | -- | -- | -- | -- | +10.40 |
| 59 | 010416 | 华泰柏瑞质量精选混合C | -- | -- | -- | -- | +1.9405 | +4.34 | -- | -- | -- | -- | +10.28 |
| 60 | 011649 | 易方达逆向投资混合A | 1.0508 | 1.0508 | +0.2385 | 1.0483 | -1.7130 | +4.27 | -- | -- | -- | -- | +5.08 |
| 61 | 012323 | 华宝医疗ETF联接C | 1.4982 | 1.4982 | -0.5575 | 1.5066 | -5.1595 | +4.26 | -- | -- | -- | -- | +49.82 |
| 62 | 011650 | 易方达逆向投资混合C | 1.0499 | 1.0499 | +0.2387 | 1.0474 | -1.7049 | +4.23 | -- | -- | -- | -- | +4.99 |
| 63 | 011895 | 博时医疗保健混合C | 4.8490 | 4.8490 | -0.2469 | 4.8610 | -5.3413 | +4.21 | -- | -- | -- | -- | +384.90 |
| 64 | 011985 | 申万菱信合利纯债债券A | 1.0398 | 1.0398 | +3.9488 | 1.0003 | -3.7988 | +3.97 | -- | -- | -- | -- | +3.98 |
| 65 | 011986 | 申万菱信合利纯债债券C | 1.0379 | 1.0379 | +3.7796 | 1.0001 | -3.6323 | +3.78 | -- | -- | -- | -- | +3.79 |
| 66 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.0392 | 1.0392 | +0.0000 | 1.0392 | -0.0192 | +3.77 | -- | -- | -- | -- | +3.92 |
| 67 | 011503 | 建信智能生活混合 | 1.0407 | 1.0407 | +0.7356 | 1.0331 | -1.3645 | +3.59 | -- | -- | -- | -- | +4.07 |
| 68 | 011684 | 平安养老2045 | -- | -- | -- | -- | -1.2231 | +3.34 | -- | -- | -- | -- | +4.65 |
| 69 | 005950 | 鑫元行业轮动C | 1.1236 | 1.1236 | +0.7442 | 1.1153 | -1.7444 | +3.33 | -- | -- | -- | -- | +12.36 |
| 70 | 011598 | 信达澳银医药健康混合 | 1.1380 | 1.1380 | -0.3241 | 1.1417 | -4.2794 | +3.22 | -- | -- | -- | -- | +13.80 |
| 71 | 010447 | 中邮未来成长混合A | 1.0394 | 1.0394 | +0.2121 | 1.0372 | -1.9146 | +3.19 | -- | -- | -- | -- | +3.94 |
| 72 | 010448 | 中邮未来成长混合C | 1.0388 | 1.0388 | +0.2122 | 1.0366 | -1.9157 | +3.17 | -- | -- | -- | -- | +3.88 |
| 73 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.0377 | 1.0377 | +0.0000 | 1.0377 | -0.0096 | +2.94 | -- | -- | -- | -- | +3.77 |
| 74 | 516610 | 医服ETF | 1.0894 | 1.0894 | -0.7109 | 1.0972 | -3.9471 | +2.74 | -- | -- | -- | -- | +8.94 |
| 75 | 012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 1.3600 | 1.3600 | +0.7407 | 1.3500 | -1.4706 | +2.64 | -- | -- | -- | -- | +36.00 |
| 76 | 011506 | 建信高端装备股票A | -- | -- | -- | -- | -1.2837 | +2.48 | -- | -- | -- | -- | +2.83 |
| 77 | 011507 | 建信高端装备股票C | -- | -- | -- | -- | -1.2747 | +2.44 | -- | -- | -- | -- | +2.77 |
| 78 | 011355 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 1.0430 | 1.0430 | +1.5480 | 1.0271 | -1.7258 | +2.27 | -- | -- | -- | -- | +4.30 |
| 79 | 011356 | 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 1.0421 | 1.0421 | +1.5494 | 1.0262 | -1.7081 | +2.21 | -- | -- | -- | -- | +4.21 |
| 80 | 010421 | 海富通消费优选混合A | -- | -- | -- | -- | -0.3931 | +2.16 | -- | -- | -- | -- | +1.76 |
| 81 | 010422 | 海富通消费优选混合C | -- | -- | -- | -- | -0.3836 | +2.12 | -- | -- | -- | -- | +1.67 |
| 82 | 513180 | 恒指科技 | 1.0082 | 1.0082 | +2.6680 | 0.9820 | -1.9044 | +2.11 | -- | -- | -- | -- | +0.82 |
| 83 | 159742 | 恒指科技 | 1.0113 | 1.0113 | +2.6492 | 0.9852 | -1.9282 | +2.06 | -- | -- | -- | -- | +1.13 |
| 84 | 513010 | 港股科技 | 1.0019 | 1.0019 | +2.6432 | 0.9761 | -1.8964 | +1.97 | -- | -- | -- | -- | +0.19 |
| 85 | 011069 | 工银成长精选混合A | 1.0318 | 1.0318 | +0.1262 | 1.0305 | -2.8494 | +1.88 | -- | -- | -- | -- | +3.18 |
| 86 | 517350 | 中概科技 | 1.0184 | 1.0184 | +1.6469 | 1.0019 | -2.6709 | +1.85 | -- | -- | -- | -- | +1.84 |
| 87 | 011070 | 工银成长精选混合C | 1.0302 | 1.0302 | +0.1166 | 1.0290 | -2.8344 | +1.82 | -- | -- | -- | -- | +3.02 |
| 88 | 011870 | 前海开源国家比较优势混合C | 1.1270 | 1.1270 | +0.5352 | 1.1210 | -3.7267 | +1.81 | -- | -- | -- | -- | +12.70 |
| 89 | 010878 | 诺德优势产业 | -- | -- | -- | -- | +0.0679 | +1.69 | -- | -- | -- | -- | +3.11 |
| 90 | 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 | -- | -- | -- | 0.2480 | +0.0000 | +1.64 | -- | -- | -- | -- | -75.20 |
| 91 | 011618 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 1.4406 | 1.4406 | +0.4182 | 1.4346 | -0.7358 | +1.60 | -- | -- | -- | -- | +44.06 |
| 92 | 011694 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A | -- | -- | -- | -- | -0.4437 | +1.56 | -- | -- | -- | -- | +1.41 |
| 93 | 011740 | 博时成长精选混合A | -- | -- | -- | -- | -0.1377 | +1.54 | -- | -- | -- | -- | +1.65 |
| 94 | 011695 | 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C | -- | -- | -- | -- | -0.4246 | +1.49 | -- | -- | -- | -- | +1.28 |
| 95 | 011741 | 博时成长精选混合C | -- | -- | -- | -- | -0.1182 | +1.49 | -- | -- | -- | -- | +1.55 |
| 96 | 517170 | 沪港深E | 1.0075 | 1.0075 | +1.1648 | 0.9959 | -1.0918 | +1.47 | -- | -- | -- | -- | +0.75 |
| 97 | 011054 | 申万菱信安鑫智选混合A | 1.0137 | 1.0137 | +0.0000 | 1.0137 | -0.0592 | +1.44 | -- | -- | -- | -- | +1.37 |
| 98 | 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | +1.0365 | +1.38 | -- | -- | -- | -- | +1.30 |
| 99 | 011616 | 国投瑞银瑞祥混合C | 1.5886 | 1.5886 | +0.7803 | 1.5763 | -1.3093 | +1.32 | -- | -- | -- | -- | +58.86 |
| 100 | 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A | 1.0160 | 1.0160 | +0.2665 | 1.0133 | -0.9843 | +1.27 | -- | -- | -- | -- | +1.60 |
| 101 | 010469 | 圆信永丰聚优A | 1.0127 | 1.0127 | +0.2673 | 1.0100 | -0.7406 | +1.26 | -- | -- | -- | -- | +1.27 |
| 102 | 159883 | 医疗器械 | 1.0242 | 1.0242 | -0.3600 | 1.0279 | -5.4384 | +1.25 | -- | -- | -- | -- | +2.42 |
| 103 | 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C | 1.0153 | 1.0153 | +0.2666 | 1.0126 | -0.9751 | +1.24 | -- | -- | -- | -- | +1.53 |
| 104 | 010470 | 圆信永丰聚优C | 1.0120 | 1.0120 | +0.2774 | 1.0092 | -0.7411 | +1.23 | -- | -- | -- | -- | +1.20 |
| 105 | 012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 1.0136 | 1.0136 | +0.2274 | 1.0113 | -0.7695 | +1.21 | -- | -- | -- | -- | +1.36 |
| 106 | 010576 | 民生加银兴利混合 | 1.0128 | 1.0128 | +0.0000 | 1.0128 | -0.2172 | +1.20 | -- | -- | -- | -- | +1.28 |
| 107 | 011557 | 平安稳健养老一年持有 | -- | -- | -- | -- | -0.5424 | +1.10 | -- | -- | -- | -- | +1.41 |
| 108 | 011295 | 信诚量化阿尔法股票C | 1.0234 | 1.0234 | +0.5897 | 1.0174 | -1.0260 | +1.10 | -- | -- | -- | -- | +2.34 |
| 109 | 012044 | 鹏华券商C | 1.0590 | 1.0590 | +0.4744 | 1.0540 | -1.2276 | +1.05 | -- | -- | -- | -- | +5.90 |
| 110 | 010799 | 长城优选稳进六个月持有期混合A | 1.0089 | 1.0089 | +0.2484 | 1.0064 | -0.7037 | +0.99 | -- | -- | -- | -- | +0.89 |
| 111 | 011765 | 兴银高端制造混合A | 1.0093 | 1.0093 | +0.3181 | 1.0061 | -0.2477 | +0.98 | -- | -- | -- | -- | +0.93 |
| 112 | 010800 | 长城优选稳进六个月持有期混合C | 1.0080 | 1.0080 | +0.2387 | 1.0056 | -0.6944 | +0.95 | -- | -- | -- | -- | +0.80 |
| 113 | 011766 | 兴银高端制造混合C | 1.0088 | 1.0088 | +0.3182 | 1.0056 | -0.2379 | +0.95 | -- | -- | -- | -- | +0.88 |
| 114 | 011594 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -0.6128 | +0.89 | -- | -- | -- | -- | +19.12 |
| 115 | 012233 | 招商安盈债券C | 1.2559 | 1.2559 | +0.3275 | 1.2518 | -0.7405 | +0.88 | -- | -- | -- | -- | +25.59 |
| 116 | 011801 | 中银证券盈瑞混合A | -- | -- | -- | -- | +0.3268 | +0.81 | -- | -- | -- | -- | +0.98 |
| 117 | 011802 | 中银证券盈瑞混合C | -- | -- | -- | -- | +0.3368 | +0.78 | -- | -- | -- | -- | +0.94 |
| 118 | 012265 | 天弘安怡30天滚动持有 | 1.0076 | 1.0076 | +0.0099 | 1.0075 | -0.0198 | +0.76 | -- | -- | -- | -- | +0.76 |
| 119 | 011538 | 长城优选添瑞六个月持有期混合A | 1.0073 | 1.0073 | +0.2388 | 1.0049 | -0.6453 | +0.72 | -- | -- | -- | -- | +0.73 |
| 120 | 011539 | 长城优选添瑞六个月持有期混合C | 1.0064 | 1.0064 | +0.2490 | 1.0039 | -0.6459 | +0.69 | -- | -- | -- | -- | +0.64 |
| 121 | 011233 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | +0.0496 | +0.62 | -- | -- | -- | -- | +0.80 |
| 122 | 010092 | 永赢华嘉信用债 | 1.0112 | 1.0112 | +0.0594 | 1.0106 | -0.2077 | +0.62 | -- | -- | -- | -- | +1.12 |
| 123 | 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合 | 1.0110 | 1.0110 | +0.0000 | 1.0110 | +0.0692 | +0.50 | -- | -- | -- | -- | +1.10 |
| 124 | 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 1.3617 | 1.3617 | +0.4945 | 1.3550 | -0.5141 | +0.49 | -- | -- | -- | -- | +36.17 |
| 125 | 010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 1.0453 | 1.0453 | -0.1433 | 1.0468 | +0.3922 | +0.48 | -- | -- | -- | -- | +4.53 |
| 126 | 011105 | 长信稳健均衡6个月持有期混合A | 1.0003 | 1.0003 | +0.3713 | 0.9966 | -0.4199 | +0.47 | -- | -- | -- | -- | +0.03 |
| 127 | 011578 | 汇丰晋信核心成长A | 1.0045 | 1.0045 | +0.0000 | 1.0045 | +0.4778 | +0.45 | -- | -- | -- | -- | +0.45 |
| 128 | 011800 | 申万菱信价值精选混合 | 1.0047 | 1.0047 | -0.4459 | 1.0092 | +0.1294 | +0.45 | -- | -- | -- | -- | +0.47 |
| 129 | 010331 | 天弘消费A | -- | -- | -- | -- | -0.4323 | +0.44 | -- | -- | -- | -- | +1.79 |
| 130 | 011106 | 长信稳健均衡6个月持有期混合C | 0.9991 | 0.9991 | +0.3616 | 0.9955 | -0.4104 | +0.43 | -- | -- | -- | -- | -0.09 |
| 131 | 010332 | 天弘消费C | -- | -- | -- | -- | -0.4326 | +0.42 | -- | -- | -- | -- | +1.71 |
| 132 | 010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 1.0436 | 1.0436 | -0.1435 | 1.0451 | +0.4025 | +0.42 | -- | -- | -- | -- | +4.36 |
| 133 | 011579 | 汇丰晋信核心成长C | 1.0041 | 1.0041 | +0.0000 | 1.0041 | +0.4980 | +0.41 | -- | -- | -- | -- | +0.41 |
| 134 | 011109 | 南方晖元6个月持有期债券A | 1.0048 | 1.0048 | +0.1096 | 1.0037 | -0.1990 | +0.41 | -- | -- | -- | -- | +0.48 |
| 135 | 011386 | 鹏华红利优选混合 | 1.0039 | 1.0039 | +0.0498 | 1.0034 | -0.0199 | +0.39 | -- | -- | -- | -- | +0.39 |
| 136 | 011110 | 南方晖元6个月持有期债券C | 1.0044 | 1.0044 | +0.0997 | 1.0034 | -0.1892 | +0.39 | -- | -- | -- | -- | +0.44 |
| 137 | 012220 | 南方安泰混合C | 1.1331 | 1.4091 | +0.0972 | 1.1320 | -0.3442 | +0.33 | -- | -- | -- | -- | +13.31 |
| 138 | 011280 | 华宝双债增强债券A | 1.0061 | 1.0061 | +0.0796 | 1.0053 | -0.1392 | +0.32 | -- | -- | -- | -- | +0.61 |
| 139 | 011626 | 嘉实匠心回报混合A | -- | -- | -- | -- | +0.1385 | +0.32 | -- | -- | -- | -- | +1.05 |
| 140 | 004657 | 金鹰民富收益混合A | 1.0012 | 1.0012 | +0.1100 | 1.0001 | -0.1698 | +0.29 | -- | -- | -- | -- | +0.12 |
| 141 | 011874 | 博时先进制造混合A | 1.0027 | 1.0027 | +0.1198 | 1.0015 | -0.2493 | +0.29 | -- | -- | -- | -- | +0.27 |
| 142 | 011281 | 华宝双债增强债券C | 1.0054 | 1.0054 | +0.0697 | 1.0047 | -0.1293 | +0.29 | -- | -- | -- | -- | +0.54 |
| 143 | 012136 | 景顺景泰鑫利纯债C | 1.1205 | 1.1205 | +0.0089 | 1.1204 | -0.0446 | +0.29 | -- | -- | -- | -- | +12.05 |
| 144 | 004658 | 金鹰民富收益混合C | 1.0004 | 1.0004 | +0.1101 | 0.9993 | -0.1699 | +0.25 | -- | -- | -- | -- | +0.04 |
| 145 | 011055 | 申万菱信安鑫智选混合C | 1.0015 | 1.0015 | -0.0100 | 1.0016 | -0.0499 | +0.25 | -- | -- | -- | -- | +0.15 |
| 146 | 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 1.0023 | 1.0023 | +0.1199 | 1.0011 | -0.4490 | +0.25 | -- | -- | -- | -- | +0.23 |
| 147 | 010890 | 交银鸿福六个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | +0.2784 | +0.25 | -- | -- | -- | -- | +0.58 |
| 148 | 011627 | 嘉实匠心回报混合C | -- | -- | -- | -- | +0.1586 | +0.25 | -- | -- | -- | -- | +0.87 |
| 149 | 011875 | 博时先进制造混合C | 1.0021 | 1.0021 | +0.1199 | 1.0009 | -0.2395 | +0.24 | -- | -- | -- | -- | +0.21 |
| 150 | 012099 | 华夏稳健增利4个月债券A | 1.0024 | 1.0024 | +0.0200 | 1.0022 | -0.0100 | +0.24 | -- | -- | -- | -- | +0.24 |
| 151 | 012413 | 建信睿怡纯债C | 1.1061 | 1.1061 | +0.0090 | 1.1060 | -0.0452 | +0.24 | -- | -- | -- | -- | +10.61 |
| 152 | 010891 | 交银鸿福六个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | +0.2884 | +0.23 | -- | -- | -- | -- | +0.55 |
| 153 | 011529 | 上银慧兴盈债券 | 1.0071 | 1.0071 | +0.0397 | 1.0067 | -0.1589 | +0.22 | -- | -- | -- | -- | +0.71 |
| 154 | 012376 | 西部利得祥逸债券D | 1.0335 | 1.0335 | +0.0484 | 1.0330 | -0.0871 | +0.21 | -- | -- | -- | -- | +3.35 |
| 155 | 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 1.0018 | 1.0018 | +0.1199 | 1.0006 | -0.4392 | +0.21 | -- | -- | -- | -- | +0.18 |
| 156 | 011500 | 九泰量化新兴产业 | 1.0018 | 1.0018 | +0.0300 | 1.0015 | -0.0599 | +0.21 | -- | -- | -- | -- | +0.18 |
| 157 | 012100 | 华夏稳健增利4个月债券C | 1.0021 | 1.0021 | +0.0100 | 1.0020 | +0.0000 | +0.21 | -- | -- | -- | -- | +0.21 |
| 158 | 012246 | 博时月月享30天持有期短债A | 1.0024 | 1.0024 | +0.0100 | 1.0023 | -0.0299 | +0.20 | -- | -- | -- | -- | +0.24 |
| 159 | 010353 | 南方崇元纯债债券 A | -- | -- | -- | -- | -0.0198 | +0.19 | -- | -- | -- | -- | +0.92 |
| 160 | 012118 | 兴全恒裕债券C | 1.0275 | 1.0635 | +0.0487 | 1.0270 | -0.1460 | +0.19 | -- | -- | -- | -- | +2.75 |
| 161 | 012392 | 兴银稳安60天滚动持有债券A | 1.0019 | 1.0019 | +0.0100 | 1.0018 | -0.0399 | +0.18 | -- | -- | -- | -- | +0.19 |
| 162 | 010940 | 大成安享得利六个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | +0.1398 | +0.17 | -- | -- | -- | -- | +0.17 |
| 163 | 010262 | 海富通中债1-3年农发A | 1.0044 | 1.0044 | +0.0498 | 1.0039 | -0.1195 | +0.17 | -- | -- | -- | -- | +0.44 |
| 164 | 010354 | 南方崇元纯债债券 C | -- | -- | -- | -- | -0.0198 | +0.17 | -- | -- | -- | -- | +0.84 |
| 165 | 010941 | 大成安享得利六个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | +0.1398 | +0.16 | -- | -- | -- | -- | +0.15 |
| 166 | 012393 | 兴银稳安60天滚动持有债券C | 1.0017 | 1.0017 | +0.0100 | 1.0016 | -0.0399 | +0.16 | -- | -- | -- | -- | +0.17 |
| 167 | 010733 | 红塔红土瑞景纯债A | 1.0020 | 1.0020 | +0.0299 | 1.0017 | -0.0200 | +0.16 | -- | -- | -- | -- | +0.20 |
| 168 | 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 1.0041 | 1.0041 | +0.0199 | 1.0039 | -0.0498 | +0.16 | -- | -- | -- | -- | +0.41 |
| 169 | 010263 | 海富通中债1-3年农发C | 1.0042 | 1.0042 | +0.0498 | 1.0037 | -0.1195 | +0.16 | -- | -- | -- | -- | +0.42 |
| 170 | 011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | -- | -- | -- | -- | +0.3285 | +0.16 | -- | -- | -- | -- | +0.45 |
| 171 | 010492 | 大摩中债1-3年农发行债券指数 | 1.0029 | 1.0029 | +0.0599 | 1.0023 | -0.1296 | +0.15 | -- | -- | -- | -- | +0.29 |
| 172 | 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A | 1.0050 | 1.0050 | +0.0100 | 1.0049 | -0.0398 | +0.15 | -- | -- | -- | -- | +0.50 |
| 173 | 011995 | 国泰诚益混合A | -- | -- | -- | -- | +0.4008 | +0.14 | -- | -- | -- | -- | -0.21 |
| 174 | 012247 | 博时月月享30天持有期短债C | 1.0018 | 1.0018 | +0.0000 | 1.0018 | -0.0299 | +0.14 | -- | -- | -- | -- | +0.18 |
| 175 | 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 1.0037 | 1.0037 | +0.0199 | 1.0035 | -0.0498 | +0.14 | -- | -- | -- | -- | +0.37 |
| 176 | 010516 | 嘉合中债-1-3年政金债指数A | 1.0038 | 1.0038 | +0.0199 | 1.0036 | -0.0398 | +0.14 | -- | -- | -- | -- | +0.38 |
| 177 | 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C | 1.0046 | 1.0046 | +0.0100 | 1.0045 | -0.0398 | +0.14 | -- | -- | -- | -- | +0.46 |
| 178 | 012290 | 中融恒益纯债债券A | 1.0013 | 1.0013 | +0.0100 | 1.0012 | -0.0399 | +0.13 | -- | -- | -- | -- | +0.13 |
| 179 | 011514 | 中海海誉混合A | 1.0017 | 1.0017 | +0.0799 | 1.0009 | -0.0499 | +0.13 | -- | -- | -- | -- | +0.17 |
| 180 | 010734 | 红塔红土瑞景纯债C | 1.0017 | 1.0017 | +0.0200 | 1.0015 | -0.0200 | +0.13 | -- | -- | -- | -- | +0.17 |
| 181 | 012229 | 华安众鑫90天滚动短债A | 1.0023 | 1.0023 | +0.0100 | 1.0022 | -0.0399 | +0.12 | -- | -- | -- | -- | +0.23 |
| 182 | 010517 | 嘉合中债-1-3年政金债指数C | 1.0035 | 1.0035 | +0.0199 | 1.0033 | -0.0399 | +0.12 | -- | -- | -- | -- | +0.35 |
| 183 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 1.0006 | 1.0006 | +0.1401 | 0.9992 | -1.7490 | +0.11 | -- | -- | -- | -- | +0.06 |
| 184 | 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 1.0010 | 1.0010 | +0.0700 | 1.0003 | -0.2398 | +0.10 | -- | -- | -- | -- | +0.10 |
| 185 | 012230 | 华安众鑫90天滚动短债C | 1.0019 | 1.0019 | +0.0100 | 1.0018 | -0.0399 | +0.10 | -- | -- | -- | -- | +0.19 |
| 186 | 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 1.0301 | 1.0301 | +0.0291 | 1.0298 | -0.0680 | +0.10 | -- | -- | -- | -- | +3.01 |
| 187 | 011953 | 招商招瑞纯债D | 1.1210 | 1.1210 | +0.0000 | 1.1210 | -0.0892 | +0.09 | -- | -- | -- | -- | +12.10 |
| 188 | 011996 | 国泰诚益混合C | -- | -- | -- | -- | +0.4213 | +0.08 | -- | -- | -- | -- | -0.30 |
| 189 | 011515 | 中海海誉混合C | 1.0006 | 1.0006 | +0.0800 | 0.9998 | -0.0500 | +0.08 | -- | -- | -- | -- | +0.06 |
| 190 | 010984 | 国寿安保稳安混合A | -- | -- | -- | -- | +0.0599 | +0.08 | -- | -- | -- | -- | +0.15 |
| 191 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.9999 | 0.9999 | +0.1402 | 0.9985 | -1.7402 | +0.07 | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
| 192 | 011504 | 上银丰益混合A | 1.0015 | 1.0015 | +0.0000 | 1.0015 | -0.0100 | +0.07 | -- | -- | -- | -- | +0.15 |
| 193 | 011864 | 博时恒泰债券A | -- | -- | -- | -- | -0.0699 | +0.07 | -- | -- | -- | -- | +0.19 |
| 194 | 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 0.9992 | 0.9992 | -0.3689 | 1.0029 | +0.1401 | +0.05 | -- | -- | -- | -- | -0.08 |
| 195 | 010985 | 国寿安保稳安混合C | -- | -- | -- | -- | +0.0599 | +0.05 | -- | -- | -- | -- | +0.10 |
| 196 | 011950 | 嘉实稳元纯债债券C | 1.0014 | 1.0014 | +0.0300 | 1.0011 | -0.0200 | +0.05 | -- | -- | -- | -- | +0.14 |
| 197 | 011865 | 博时恒泰债券C | -- | -- | -- | -- | -0.0599 | +0.04 | -- | -- | -- | -- | +0.13 |
| 198 | 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 1.0001 | 1.0001 | +0.0901 | 0.9992 | -0.1300 | +0.02 | -- | -- | -- | -- | +0.01 |
| 199 | 513130 | 恒生科技 | 1.0002 | 1.0002 | +1.8949 | 0.9816 | -1.7596 | +0.02 | -- | -- | -- | -- | +0.02 |
| 200 | 011548 | 九泰久慧混合A | 1.0002 | 1.0002 | +0.0000 | 1.0002 | +0.0000 | +0.02 | -- | -- | -- | -- | +0.02 |
| 201 | 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | +0.0200 | +0.02 | -- | -- | -- | -- | +0.02 |
| 202 | 011698 | 南方均衡回报混合A | -- | -- | -- | -- | +0.3298 | +0.02 | -- | -- | -- | -- | +0.07 |
| 203 | 011505 | 上银丰益混合C | 1.0007 | 1.0007 | +0.0000 | 1.0007 | +0.0000 | +0.01 | -- | -- | -- | -- | +0.07 |
| 204 | 011583 | 大成港股精选混合(QDII)A | -- | -- | -- | 0.9985 | -0.3405 | +0.00 | -- | -- | -- | -- | -0.15 |
| 205 | 012381 | 英大通盈纯债债券E | 1.0196 | 1.0196 | +0.0196 | 1.0194 | -0.0392 | +0.00 | -- | -- | -- | -- | +1.96 |
| 206 | 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | +0.0200 | +0.00 | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 207 | 010320 | 华安养老2040三年 | -- | -- | -- | -- | +0.2399 | +0.00 | -- | -- | -- | -- | +0.04 |
| 208 | 011701 | 南方均衡回报混合C | -- | -- | -- | -- | +0.3299 | +0.00 | -- | -- | -- | -- | +0.02 |
| 209 | 159740 | 恒生科技 | 1.0017 | 1.0017 | +2.5806 | 0.9765 | -1.8668 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | +0.17 |
| 210 | 011549 | 九泰久慧混合C | 0.9999 | 0.9999 | -0.0200 | 1.0001 | +0.0200 | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
| 211 | 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 1.0812 | 1.0812 | +0.2782 | 1.0782 | -3.8938 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | +8.12 |
| 212 | 010906 | 博远优享混合A | -- | -- | -- | -- | +0.4877 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | +0.47 |
| 213 | 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 0.9997 | 0.9997 | +0.0901 | 0.9988 | -0.1200 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | -0.03 |
| 214 | 012007 | 万家瑞富C | 1.2787 | 1.3087 | +0.0861 | 1.2776 | -0.2424 | -0.02 | -- | -- | -- | -- | +27.87 |
| 215 | 011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 0.9987 | 0.9987 | -0.3592 | 1.0023 | +0.1302 | -0.03 | -- | -- | -- | -- | -0.13 |
| 216 | 011987 | 财通资管智选核心回报6个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | +1.1141 | -0.04 | -- | -- | -- | -- | -0.37 |
| 217 | 010907 | 博远优享混合C | -- | -- | -- | -- | +0.4981 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | +0.38 |
| 218 | 011584 | 大成港股精选混合(QDII)C | -- | -- | -- | 0.9978 | -0.3407 | -0.05 | -- | -- | -- | -- | -0.22 |
| 219 | 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -0.2298 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | +0.07 |
| 220 | 011767 | 泰康合润混合A | -- | -- | -- | -- | +0.1402 | -0.06 | -- | -- | -- | -- | -0.13 |
| 221 | 011384 | 南方远见回报股票A | 1.0329 | 1.0329 | -- | -- | +1.6362 | -0.07 | -- | -- | -- | -- | +3.29 |
| 222 | 010917 | 德邦锐祥债券A | 1.0015 | 1.0015 | +0.0300 | 1.0012 | -0.0599 | -0.08 | -- | -- | -- | -- | +0.15 |
| 223 | 011696 | 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -0.6699 | -0.08 | -- | -- | -- | -- | +0.01 |
| 224 | 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -0.2300 | -0.09 | -- | -- | -- | -- | +0.01 |
| 225 | 010624 | 富国稳健增长混合A | -- | -- | -- | -- | +0.9425 | -0.09 | -- | -- | -- | -- | -0.26 |
| 226 | 011988 | 财通资管智选核心回报6个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | +1.1249 | -0.09 | -- | -- | -- | -- | -0.44 |
| 227 | 011656 | 天弘京津冀发起债A | 0.9989 | 0.9989 | -0.0100 | 0.9990 | +0.0200 | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -0.11 |
| 228 | 011196 | 上投摩根优势成长混合A | -- | -- | -- | -- | +0.1202 | -0.10 | -- | -- | -- | -- | -0.16 |
| 229 | 011963 | 广发稳裕混合C | 1.3505 | 1.3505 | +0.1780 | 1.3481 | -0.1925 | -0.10 | -- | -- | -- | -- | +35.05 |
| 230 | 010918 | 德邦锐祥债券C | 0.9424 | 0.9424 | +0.0318 | 0.9421 | -0.0531 | -0.11 | -- | -- | -- | -- | -5.76 |
| 231 | 011768 | 泰康合润混合C | -- | -- | -- | -- | +0.1504 | -0.11 | -- | -- | -- | -- | -0.25 |
| 232 | 011697 | 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -0.6604 | -0.12 | -- | -- | -- | -- | -0.06 |
| 233 | 011657 | 天弘京津冀发起债C | 0.9986 | 0.9986 | -0.0100 | 0.9987 | +0.0300 | -0.12 | -- | -- | -- | -- | -0.14 |
| 234 | 011385 | 南方远见回报股票C | 1.0314 | 1.0314 | -- | -- | +1.6482 | -0.13 | -- | -- | -- | -- | +3.14 |
| 235 | 010921 | 民生加银润利混合 | 0.9996 | 0.9996 | +0.0701 | 0.9989 | -0.0100 | -0.13 | -- | -- | -- | -- | -0.04 |
| 236 | 011197 | 上投摩根优势成长混合C | -- | -- | -- | -- | +0.1303 | -0.14 | -- | -- | -- | -- | -0.21 |
| 237 | 010625 | 富国稳健增长混合C | -- | -- | -- | -- | +0.9532 | -0.14 | -- | -- | -- | -- | -0.34 |
| 238 | 011944 | 招商金融债3个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -0.0300 | -0.15 | -- | -- | -- | -- | +0.13 |
| 239 | 010706 | 景顺长城景骊成长混合 | 0.9980 | 0.9980 | +0.7064 | 0.9910 | -2.9058 | -0.16 | -- | -- | -- | -- | -0.20 |
| 240 | 012264 | 中银研究精选C | 1.1730 | 1.1730 | -0.1702 | 1.1750 | -1.9608 | -0.17 | -- | -- | -- | -- | +17.30 |
| 241 | 513580 | HS科技 | 0.9973 | 0.9973 | +2.5501 | 0.9725 | -1.9051 | -0.18 | -- | -- | -- | -- | -0.27 |
| 242 | 010653 | 农银金玉债券 | 1.0022 | 1.0062 | +0.0599 | 1.0016 | +0.2295 | -0.20 | -- | -- | -- | -- | +0.22 |
| 243 | 012063 | 天弘中债1-5年政策性金融债 | 1.0006 | 1.0006 | +0.0000 | 1.0006 | -0.0100 | -0.20 | -- | -- | -- | -- | +0.06 |
| 244 | 012420 | 广发价值领先混合C | 1.7392 | 1.7392 | +1.5354 | 1.7129 | -0.6670 | -0.22 | -- | -- | -- | -- | +73.92 |
| 245 | 010971 | 华夏永鑫六个月持有混合A | 1.0017 | 1.0017 | +0.0499 | 1.0012 | -0.1497 | -0.24 | -- | -- | -- | -- | +0.17 |
| 246 | 010972 | 华夏永鑫六个月持有混合C | 1.0015 | 1.0015 | +0.0400 | 1.0011 | -0.1398 | -0.25 | -- | -- | -- | -- | +0.15 |
| 247 | 011492 | 华泰紫金丰睿债券发起A | -- | -- | -- | -- | +0.1404 | -0.26 | -- | -- | -- | -- | -0.26 |
| 248 | 011851 | 天弘先进制造A | -- | -- | -- | -- | +2.0217 | -0.28 | -- | -- | -- | -- | -0.58 |
| 249 | 011493 | 华泰紫金丰睿债券发起C | -- | -- | -- | -- | +0.1504 | -0.29 | -- | -- | -- | -- | -0.29 |
| 250 | 011777 | 易方达稳健增长混合A | -- | -- | -- | -- | +0.4112 | -0.30 | -- | -- | -- | -- | -0.28 |
| 251 | 011198 | 交银鑫选回报混合A | 0.9946 | 0.9946 | +0.0604 | 0.9940 | -0.0905 | -0.30 | -- | -- | -- | -- | -0.54 |
| 252 | 011199 | 交银鑫选回报混合C | 0.9944 | 0.9944 | +0.0503 | 0.9939 | -0.0805 | -0.31 | -- | -- | -- | -- | -0.56 |
| 253 | 011852 | 天弘先进制造C | -- | -- | -- | -- | +2.0229 | -0.31 | -- | -- | -- | -- | -0.64 |
| 254 | 011778 | 易方达稳健增长混合C | -- | -- | -- | -- | +0.4214 | -0.33 | -- | -- | -- | -- | -0.33 |
| 255 | 011534 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | +0.3315 | -0.36 | -- | -- | -- | -- | -0.45 |
| 256 | 011535 | 万家民瑞祥明6个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | +0.3518 | -0.39 | -- | -- | -- | -- | -0.51 |
| 257 | 011843 | 民生加银内核驱动混合A | -- | -- | -- | -- | +0.4526 | -0.44 | -- | -- | -- | -- | -0.58 |
| 258 | 011844 | 民生加银内核驱动混合C | -- | -- | -- | -- | +0.4528 | -0.47 | -- | -- | -- | -- | -0.62 |
| 259 | 011932 | 工银战略远见混合A | 0.9935 | 0.9935 | +0.0907 | 0.9926 | +0.1711 | -0.52 | -- | -- | -- | -- | -0.65 |
| 260 | 010249 | 国金惠诚A | 0.9976 | 0.9976 | +0.1003 | 0.9966 | -0.7217 | -0.53 | -- | -- | -- | -- | -0.24 |
| 261 | 516950 | 基建ETF | 0.9898 | 0.9898 | +0.2532 | 0.9873 | -2.0812 | -0.54 | -- | -- | -- | -- | -1.02 |
| 262 | 010250 | 国金惠诚C | 0.9967 | 0.9967 | +0.1004 | 0.9957 | -0.7124 | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -0.33 |
| 263 | 011933 | 工银战略远见混合C | 0.9925 | 0.9925 | +0.0908 | 0.9916 | +0.1814 | -0.57 | -- | -- | -- | -- | -0.75 |
| 264 | 011013 | 长城消费30股票A | -- | -- | -- | -- | +1.0885 | -0.66 | -- | -- | -- | -- | +0.14 |
| 265 | 011941 | 大成全球美元债C美元 | -- | -- | -- | 0.1623 | +0.4929 | -0.67 | -- | -- | -- | -- | -83.77 |
| 266 | 011014 | 长城消费30股票C | -- | -- | -- | -- | +1.0991 | -0.70 | -- | -- | -- | -- | +0.08 |
| 267 | 011940 | 大成全球美元债A美元 | -- | -- | -- | 0.1632 | +0.5515 | -0.73 | -- | -- | -- | -- | -83.68 |
| 268 | 011518 | 嘉实价值臻选混合 | -- | -- | -- | -- | +1.2656 | -0.78 | -- | -- | -- | -- | -1.23 |
| 269 | 513690 | 恒生股息 | 0.9821 | 0.9821 | +0.5323 | 0.9769 | -0.0509 | -0.80 | -- | -- | -- | -- | -1.79 |
| 270 | 011152 | 国富兴海回报混合 | -- | -- | -- | -- | +1.1125 | -0.84 | -- | -- | -- | -- | -1.12 |
| 271 | 011811 | 财通安华混合发起A | 0.9886 | 0.9886 | -0.0303 | 0.9889 | +0.9003 | -0.87 | -- | -- | -- | -- | -1.14 |
| 272 | 011812 | 财通安华混合发起C | 0.9883 | 0.9883 | -0.0405 | 0.9887 | +0.9208 | -0.90 | -- | -- | -- | -- | -1.17 |
| 273 | 010526 | 景顺长城泰源回报 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0989 | 1.0112 | +0.5939 | -0.91 | -- | -- | -- | -- | +1.02 |
| 274 | 010714 | 东方红远见价值混合 | -- | -- | -- | -- | +0.3489 | -1.20 | -- | -- | -- | -- | -2.54 |
| 275 | 159887 | 银行ETF | 0.9757 | 0.9757 | -0.2352 | 0.9780 | +0.8507 | -1.21 | -- | -- | -- | -- | -2.43 |
| 276 | 011450 | 招商企业优选混合A | -- | -- | -- | -- | +0.2440 | -1.23 | -- | -- | -- | -- | -1.63 |
| 277 | 012362 | 国泰中证全指证券公司ETF联接A | 0.9942 | 0.9942 | +0.3837 | 0.9904 | -0.9153 | -1.23 | -- | -- | -- | -- | -0.58 |
| 278 | 011923 | 大成消费精选股票A | -- | -- | -- | -- | +0.3645 | -1.24 | -- | -- | -- | -- | -1.24 |
| 279 | 012363 | 国泰中证全指证券公司ETF联接C | 0.9940 | 0.9940 | +0.3838 | 0.9902 | -0.9155 | -1.25 | -- | -- | -- | -- | -0.60 |
| 280 | 011451 | 招商企业优选混合C | -- | -- | -- | -- | +0.2545 | -1.28 | -- | -- | -- | -- | -1.75 |
| 281 | 011927 | 博时汇誉回报混合A | -- | -- | -- | -- | +0.3263 | -1.28 | -- | -- | -- | -- | -1.93 |
| 282 | 011926 | 大成消费精选股票C | -- | -- | -- | -- | +0.3850 | -1.30 | -- | -- | -- | -- | -1.30 |
| 283 | 011928 | 博时汇誉回报混合C | -- | -- | -- | -- | +0.3265 | -1.31 | -- | -- | -- | -- | -1.98 |
| 284 | 011181 | 长盛成长龙头混合A | -- | -- | -- | -- | +0.9004 | -1.38 | -- | -- | -- | -- | -1.16 |
| 285 | 011871 | 前海沪港深优势精选C | 1.0430 | 1.0430 | +1.5579 | 1.0270 | -2.1093 | -1.42 | -- | -- | -- | -- | +4.30 |
| 286 | 011182 | 长盛成长龙头混合C | -- | -- | -- | -- | +0.9216 | -1.43 | -- | -- | -- | -- | -1.26 |
| 287 | 010998 | 博道消费智航 | -- | -- | -- | -- | +1.8545 | -1.48 | -- | -- | -- | -- | -0.24 |
| 288 | 011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 0.9848 | 0.9848 | +0.0813 | 0.9840 | -0.1523 | -1.49 | -- | -- | -- | -- | -1.52 |
| 289 | 011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 0.9847 | 0.9847 | +0.0813 | 0.9839 | -0.1523 | -1.49 | -- | -- | -- | -- | -1.53 |
| 290 | 010381 | 浙商智选价值混合A | -- | -- | -- | -- | +0.9499 | -1.61 | -- | -- | -- | -- | -2.10 |
| 291 | 010382 | 浙商智选价值混合C | -- | -- | -- | -- | +0.9507 | -1.64 | -- | -- | -- | -- | -2.18 |
| 292 | 012042 | 鹏华银行C | 1.0110 | 1.0110 | -0.2959 | 1.0140 | +1.0880 | -1.65 | -- | -- | -- | -- | +1.10 |
| 293 | 008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 1.0305 | 1.0305 | -0.1163 | 1.0317 | -2.4842 | -1.68 | -- | -- | -- | -- | +3.05 |
| 294 | 008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 1.0302 | 1.0302 | -0.1163 | 1.0314 | -2.4850 | -1.69 | -- | -- | -- | -- | +3.02 |
| 295 | 010558 | 汇安鑫利优选混合A | -- | -- | -- | -- | +1.8074 | -1.75 | -- | -- | -- | -- | -0.96 |
| 296 | 010559 | 汇安鑫利优选混合C | -- | -- | -- | -- | +1.8195 | -1.80 | -- | -- | -- | -- | -1.07 |
| 297 | 011389 | 国都聚成 | 0.9860 | 0.9860 | -0.1216 | 0.9872 | -0.0304 | -1.93 | -- | -- | -- | -- | -1.40 |
| 298 | 010896 | 太平价值增长股票A | 0.9762 | 0.9762 | +0.5252 | 0.9711 | -0.1639 | -2.31 | -- | -- | -- | -- | -2.38 |
| 299 | 010897 | 太平价值增长股票C | 0.9753 | 0.9753 | +0.5257 | 0.9702 | -0.1538 | -2.35 | -- | -- | -- | -- | -2.47 |
| 300 | 010692 | 华夏核心价值混合A | 0.9733 | 0.9733 | -- | -- | +1.4281 | -2.38 | -- | -- | -- | -- | -2.67 |
| 301 | 011879 | 博时新兴消费主题混合C | 2.4460 | 2.4460 | -0.5691 | 2.4600 | +0.4497 | -2.39 | -- | -- | -- | -- | +144.60 |
| 302 | 010693 | 华夏核心价值混合C | 0.9721 | 0.9721 | -- | -- | +1.4505 | -2.44 | -- | -- | -- | -- | -2.79 |
| 303 | 012043 | 鹏华酒C | 1.1280 | 1.1280 | -2.9260 | 1.1620 | +4.2553 | -3.26 | -- | -- | -- | -- | +12.80 |
| 304 | 011971 | 东财中证银行指数A | 0.9645 | 0.9645 | -0.2895 | 0.9673 | +1.0057 | -3.40 | -- | -- | -- | -- | -3.55 |
| 305 | 011972 | 东财中证银行指数C | 0.9639 | 0.9639 | -0.3000 | 0.9668 | +1.0167 | -3.44 | -- | -- | -- | -- | -3.61 |
| 306 | 011911 | 华夏消费优选混合A | -- | -- | -- | -- | +1.5329 | -3.45 | -- | -- | -- | -- | -3.45 |
| 307 | 011912 | 华夏消费优选混合C | -- | -- | -- | -- | +1.5440 | -3.50 | -- | -- | -- | -- | -3.50 |
| 308 | 003864 | 招商招祥纯债C | 1.0410 | 1.0843 | +0.0384 | 1.0406 | -0.0768 | -3.90 | -- | -- | -- | -- | +4.10 |
| 309 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 1.4479 | 1.4479 | -3.4283 | 1.4993 | +5.5114 | -4.20 | -- | -- | -- | -- | +44.79 |
| 310 | 516900 | 食品50 | 1.0112 | 1.0112 | -2.1009 | 1.0329 | +3.3920 | -4.36 | -- | -- | -- | -- | +1.12 |
| 311 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 0.9508 | 0.9508 | -0.4085 | 0.9547 | +0.3050 | -5.37 | -- | -- | -- | -- | -4.92 |
| 312 | 516310 | 银行指基 | 0.9464 | 0.9464 | -0.0845 | 0.9472 | +0.8347 | -5.38 | -- | -- | -- | -- | -5.36 |
| 313 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.9501 | 0.9501 | -0.4088 | 0.9540 | +0.3158 | -5.40 | -- | -- | -- | -- | -4.99 |
| 314 | 516550 | 农业ETF | 0.9364 | 0.9364 | +0.2033 | 0.9345 | +0.4272 | -6.14 | -- | -- | -- | -- | -6.36 |
| 315 | 012546 | 富荣福银混合C | 1.0156 | 1.0156 | +0.8841 | 1.0067 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +1.56 |
| 316 | 012545 | 富荣福银混合A | 1.0156 | 1.0156 | +0.8841 | 1.0067 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +1.56 |
| 317 | 012210 | 申万菱信智能汽车股票A | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 318 | 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债债券C | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 319 | 011898 | 长城悦享回报债券C | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 320 | 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 321 | 009373 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 322 | 012429 | 华夏核心制造混合C | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 323 | 012278 | 国泰佳益混合C | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 324 | 011889 | 民生加银周期优选混合C | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 325 | 011638 | 广发沪港深价值成长混合C | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 326 | 011374 | 招商前沿医疗保健股票C | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 327 | 012211 | 申万菱信智能汽车股票C | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 328 | 012428 | 华夏核心制造混合A | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 329 | 012277 | 国泰佳益混合A | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 330 | 011637 | 广发沪港深价值成长混合A | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 331 | 011888 | 民生加银周期优选混合A | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 332 | 011373 | 招商前沿医疗保健股票A | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 333 | 009372 | 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 334 | 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债债券A | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 335 | 011897 | 长城悦享回报债券A | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 336 | 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 337 | 012352 | 英大通惠多利债券A | 1.0000 | 1.0000 | +0.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 338 | 012353 | 英大通惠多利债券C | 1.0000 | 1.0000 | +0.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 339 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 1.0000 | 1.0000 | +0.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 340 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 0.9999 | 0.9999 | +0.0000 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01 |
| 341 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C | 1.0154 | 1.0154 | +2.0810 | 0.9947 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +1.54 |
| 342 | 011235 | 泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.02 |
| 343 | 011234 | 泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A | 1.0002 | 1.0002 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.02 |
| 344 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 345 | 011255 | 长江量化科技精选一个月滚动持有C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 346 | 011976 | 广发均衡回报混合C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 347 | 011254 | 长江量化科技精选一个月滚动持有A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 348 | 011975 | 广发均衡回报混合A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 349 | 012316 | 创金合信港股通成长股票C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 350 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 351 | 516970 | 基建50 | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 352 | 012315 | 创金合信港股通成长股票A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 353 | 003141 | 鹏华弘腾混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 354 | 004310 | 长盛盛瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 355 | 001851 | 中融强国制造混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 356 | 002888 | 民生加银鑫瑞债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 357 | 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 358 | 005559 | 广发集泰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 359 | 004208 | 交银启通灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 360 | 001555 | 天弘运输C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 361 | 004654 | 嘉实稳悦纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 362 | 159963 | 恒生中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 363 | 968019 | 东亚亚洲债-A(累积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 364 | 167901 | 华宸300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 365 | 163006 | 利众A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 366 | 000170 | 泰达收益增强债B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 367 | 002114 | 国富新收益混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 368 | 001348 | 大摩新机遇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 369 | 000632 | 中银聚利半年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 370 | 004538 | 民生鑫成纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 371 | 519052 | 海富通双利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 372 | 004269 | 中信建投睿康C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 373 | 162718 | 广发鑫瑞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 374 | 003821 | 华夏新锦鸿混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 375 | 005769 | 南方共享经济混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 376 | 000616 | 上投优信A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 377 | 000813 | 鑫元合享分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 378 | 002110 | 中海中鑫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 379 | 002113 | 德邦纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 380 | 005922 | 圆信永丰中高等级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 381 | 003557 | 博时泰安债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 382 | 501020 | 国企改 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 383 | 003172 | 鹏华丰安债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 384 | 159709 | 物联基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.01 |
| 385 | 519230 | 海富通富源债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 386 | 001673 | 红塔优质成长A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 387 | 006041 | 鹏华兴盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 388 | 510700 | 百强ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 389 | 004095 | 招商丰诚灵活混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 390 | 004587 | 中金丰沃A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 391 | 162512 | 双佳A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 392 | 003623 | 创金合信优价成长C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 393 | 003701 | 民生加银鑫智纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 394 | 000886 | 北信互联 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 395 | 002922 | 融通增丰债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 396 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 397 | 003892 | 鹏华普泰债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 398 | 004514 | 鹏华新科技传媒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399 | 004704 | 平安大华惠元纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 400 | 001600 | 天弘高端C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 401 | 002873 | 华夏新锦福混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 402 | 004358 | 华泰柏瑞嘉利混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 403 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 404 | 002437 | 上投天颐C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 405 | 001680 | 九泰久利灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 406 | 009973 | 创金合信核心资产混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 407 | 003212 | 广发集安债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 408 | 002678 | 国投瑞银和安债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 409 | 006755 | 东兴核心成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 410 | 003919 | 泰达宏利启明混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 411 | 040006 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 412 | 002008 | 博时裕晟 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 413 | 004036 | 鹏华弘樽混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 414 | 161231 | 国投瑞银和盛丰利C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 415 | 004023 | 广发量化稳健混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 416 | 002209 | 博时境源保本C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 417 | 004518 | 信诚新丰A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 418 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 419 | 005806 | 华泰柏瑞国企整合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 420 | 002108 | 广发安富回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 421 | 002551 | 嘉实稳泰债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 422 | 006391 | 信达安和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 423 | 004847 | 中欧聚信债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 424 | 003128 | 景顺景盈汇利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 425 | 000278 | 融通通泽 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 426 | 003916 | 泰达宏利启泽混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 427 | 003645 | 融通通弘债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 428 | 002150 | 博时裕和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 429 | 004396 | 中银文体娱乐混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 430 | 002576 | 招商丰睿混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 431 | 004508 | 融通新动力灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 432 | 003271 | 国联安鑫瑞A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 433 | 582201 | 东吴优信C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 434 | 519931 | 长信上证港股通指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 435 | 003654 | 博时锦禄纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 436 | 002940 | 中欧强惠债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 437 | 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 438 | 003216 | 信诚至鑫C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 439 | 001587 | 天弘中证100C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 440 | 002976 | 广发主要消费联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 441 | 007763 | 前海开源3-5年国开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 442 | 004363 | 东方臻悦纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 443 | 006407 | 银河君欣债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 444 | 163119 | 申万健康 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 445 | 519633 | 银河君腾混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 446 | 002827 | 融通稳利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 447 | 968059 | 博时-安本标准精选新兴I人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 448 | 000775 | 天弘瑞利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 449 | 002821 | 招商丰乐混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 450 | 000617 | 上投优信C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 451 | 003702 | 平安中证沪港深高股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 452 | 001451 | 东方稳定增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 453 | 005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 454 | 004184 | 民生鑫弘债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 455 | 000405 | 信诚月月定期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 456 | 004395 | 国富恒通纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 457 | 004337 | 长盛盛乾C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 458 | 164813 | 工银增A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 459 | 002042 | 国投新成长C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 460 | 005747 | 华安MSCI中国A股国际ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 461 | 510620 | 材料行业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 462 | 004646 | 华宝新优享混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 463 | 159950 | 深成指EF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 464 | 004051 | 华夏新锦升混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 465 | 002854 | 华富元鑫灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 466 | 006726 | 农银稳进多因子股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 467 | 968040 | 惠理价值P人民币非对冲 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 468 | 519167 | 新华精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 469 | 004741 | 农银汇理区间策略混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 470 | 004592 | 安信量化多因子混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 471 | 003250 | 融通通尚灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 472 | 005697 | 安信量化多因子混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 473 | 003700 | 民生加银鑫智纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 474 | 004542 | 民生鑫泰纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 475 | 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 476 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 477 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 478 | 008220 | 兴业中证国有企业改革指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 479 | 002540 | 招商丰和混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 480 | 002609 | 博时泰和债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 481 | 960033 | 农银消费H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 482 | 004492 | 信诚至信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 483 | 004308 | 长盛盛享混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 484 | 968004 | 摩根总收益债美元现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 485 | 001429 | 博时新财富A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 486 | 004299 | 长盛盛泽混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 487 | 004579 | 民生加银鑫华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 488 | 003895 | 安信新视野混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 489 | 000889 | 上投纯债添利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 490 | 003781 | 鹏华兴裕定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 491 | 003262 | 安信沪深300增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 492 | 003622 | 创金合信优价成长A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 493 | 161507 | 银河增强 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 494 | 160640 | 新能源 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 495 | 003353 | 信诚至优A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 496 | 020006 | 国泰沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 497 | 512230 | 景顺医药 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 498 | 000392 | 招商标普(美元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 499 | 159802 | 800ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 500 | 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 501 | 502016 | 带路分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 502 | 161819 | 中证资源 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 503 | 161629 | 精准医疗 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 504 | 008100 | 广发湾创100ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 505 | 005355 | 中金金序量化成长A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 506 | 003620 | 招商睿乾混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 507 | 006394 | 招商添德3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 508 | 003977 | 中信建投稳惠C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 509 | 003947 | 博时聚享纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 510 | 006703 | 国富恒嘉短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 511 | 005649 | 招商添琪3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 512 | 001259 | 德邦鑫星 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 513 | 001935 | 国泰全球绝对收益-美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 514 | 004540 | 信诚惠选C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 515 | 002131 | 广发鑫隆混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 516 | 000820 | 华安中证高分红A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 517 | 002554 | 信达澳银纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 518 | 012169 | 工银3-5年国开债指数E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519 | 003759 | 国泰稳益定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 520 | 000022 | 南方中票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 521 | 002040 | 国投新收益C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 522 | 968048 | 摩根股息人民币(累计) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 523 | 001598 | 招商丰融混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 524 | 007728 | 人保添益6个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 525 | 002715 | 新华健康生活 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 526 | 002187 | 国联安鑫富C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 527 | 004147 | 上投安泽回报C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 528 | 007702 | 国联安6个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 529 | 020008 | 国泰金鹿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 530 | 002973 | 广发能源联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 531 | 004298 | 长盛盛淳混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 532 | 002699 | 华夏新起航混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 533 | 004339 | 长盛盛弘C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 534 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 535 | 001353 | 广发聚康A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 536 | 002809 | 鹏华兴华定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 537 | 003421 | 德邦群利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 538 | 000412 | 国开岁月鎏金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 539 | 161223 | 国投成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 540 | 004115 | 嘉实新添程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 541 | 002346 | 华夏鼎诚债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 542 | 165707 | 诺德S300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 543 | 002154 | 华安安润灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 544 | 006814 | 凯石淳行业精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 545 | 004146 | 上投安泽回报A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 546 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 547 | 004297 | 长盛盛淳混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 548 | 001321 | 兴业聚优 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 549 | 159716 | 深创100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.14 |
| 550 | 000782 | 国投瑞银岁增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 551 | 003596 | 长盛盛腾A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 552 | 002725 | 中欧强瑞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 553 | 001341 | 华泰惠利C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 554 | 006628 | 浙商丰盈纯债六个月 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 555 | 004383 | 平安大华添益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 556 | 001846 | 国寿安保稳健回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 557 | 004037 | 鹏华弘樽混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 558 | 002590 | 山西证券保本C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 559 | 002968 | 新华高端制造 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 560 | 004884 | 中银证券瑞丰混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 561 | 000571 | 中邮双动力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 562 | 004029 | 嘉实稳康纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 563 | 510070 | 民企ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 564 | 011955 | 招商招祥纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 565 | 006940 | 新华恒稳B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 566 | 968011 | 摩根太平洋美元累计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 567 | 000052 | 长盛纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 568 | 003976 | 中信建投稳惠A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 569 | 160623 | 丰利债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 570 | 166004 | 中欧稳C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 571 | 002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 572 | 001290 | 广发安泰 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 573 | 005116 | 国泰量化价值精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 574 | 003698 | 华夏新锦祥混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 575 | 167704 | 德信C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 576 | 002527 | 南方安享绝对收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 577 | 001854 | 景顺景颐增利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 578 | 121099 | 瑞福分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 579 | 002875 | 华夏新锦安混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 580 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 581 | 001340 | 华泰惠利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 582 | 003914 | 泰达宏利启迪混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 583 | 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 584 | 000890 | 上投纯债添利C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 585 | 002366 | 国联安鑫禧C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 586 | 006062 | 鹏华兴康混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 587 | 003935 | 银华中证10年期地方政府债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 588 | 004289 | 博时新财富C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 589 | 004624 | 博时盈海纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 590 | 005913 | 广发全球收益债券(QDII)C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 591 | 009547 | 华安鼎利混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 592 | 003910 | 万家家盛A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 593 | 004229 | 鹏华新能源混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 594 | 012567 | 长城久稳D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 595 | 006311 | 中金可转债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 596 | 164821 | 新能母基 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 597 | 004644 | 民生鑫丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 598 | 003852 | 金鹰添享纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 599 | 003988 | 银华中债-10年期金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 600 | 002290 | 大成景辉C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 601 | 003918 | 泰达宏利启明混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 602 | 012397 | 南方佳元6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 603 | 200017 | 长城岁岁金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 604 | 002127 | 广发鑫富混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 605 | 003370 | 招商招庆纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 606 | 160811 | 同丰A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 607 | 550007 | 信诚优债B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 608 | 008458 | 招商安锦债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 609 | 400018 | 东方启明 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610 | 003643 | 工银国债纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 611 | 001977 | 创金聚财 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 612 | 002480 | 东方荣家保本混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 613 | 968083 | 汇丰亚洲高入息债券BM2类–人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 614 | 007421 | 中金衡盈A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 615 | 001458 | 广发主要消费联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 616 | 005192 | 博时鑫和混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 617 | 165315 | 网金融 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 618 | 004649 | 国开开航混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 619 | 163910 | 中海惠丰A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 620 | 519749 | 交银丰泽债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 621 | 003414 | 泰达宏利创金混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 622 | 000093 | 新双盈B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 623 | 501102 | 政债三五 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 624 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 625 | 161822 | 银华50C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 626 | 003653 | 招商招泰6个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 627 | 400022 | 东方利群混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 628 | 510610 | 能源行业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 629 | 003122 | 鹏华兴盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 630 | 002349 | 华夏鼎新债券I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 631 | 005422 | 鹏华兴嘉定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 632 | 968079 | 汇丰亚洲高入息债券BC类–美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 633 | 000062 | 银华量化 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 634 | 001519 | 建信鑫裕 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 635 | 968015 | 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-分派 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 636 | 001767 | 华宝中国互联股票人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 637 | 000610 | 新华阿里一号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 638 | 003524 | 易方达深成指EF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 639 | 004610 | 民生加银鑫信债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 640 | 002297 | 方正优选C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 641 | 000178 | 博时灵配A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 642 | 003099 | 长盛盛景A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 643 | 000316 | 中海瑞利六个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 644 | 002115 | 国富新收益混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 645 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 646 | 000293 | 丰信B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 647 | 003249 | 建信恒丰纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 648 | 009974 | 创金合信核心资产混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 650 | 560005 | 益民多利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 651 | 001738 | 大摩新趋势混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 655 | 004055 | 华夏鼎实债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 660 | 000260 | 信诚季季定期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 661 | 001137 | 国投瑞银岁丰利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 662 | 002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 663 | 004483 | 泰达宏利港股通股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 670 | 160915 | 大成景丰 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 683 | 000675 | 惠祥A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 685 | 003559 | 平安大华量化成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 690 | 002107 | 广发安富回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 695 | 002386 | 工银中国制造2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 699 | 370025 | 上投添利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 701 | 001639 | 嘉实新常态混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 706 | 002530 | 博时保泽保本A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 707 | 004429 | 南方文旅混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 708 | 005860 | 中金新丰A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 715 | 502036 | 互联金融 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 717 | 263001 | 景顺180ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 718 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 719 | 582202 | 东吴增利C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 720 | 005560 | 广发集泰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 721 | 968044 | 摩根股息人民币对冲(累计) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 722 | 165706 | 双翼A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 723 | 002532 | 中欧强盈债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 724 | 000340 | 嘉实新兴市场 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 726 | 002203 | 国泰睿信平衡混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 727 | 000781 | 国投瑞银岁增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 728 | 968024 | 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 729 | 004385 | 中金新安 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 730 | 003924 | 长盛盛泰混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 731 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 732 | 008074 | 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 738 | 000938 | 华商稳固添利C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 739 | 001590 | 天弘中证环保A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 740 | 003974 | 中信建投睿泰A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 741 | 003732 | 长安泓泽纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 742 | 003492 | 前海开源外向企业股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 743 | 002992 | 招商招元纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 744 | 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 745 | 519650 | 银河犇利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 746 | 519124 | 浦银添C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 747 | 004591 | 鹏华丰玺债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 748 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 749 | 253070 | 国联安中债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 750 | 006685 | 农银永安混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 751 | 501003 | 长信优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 752 | 002308 | 安信安盈保本混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 753 | 001700 | 建信鑫盛回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 754 | 012115 | 招商招丰纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 755 | 517360 | AH科技 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 756 | 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 757 | 003085 | 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 758 | 002208 | 博时境源保本A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 759 | 011005 | 国投瑞银顺业纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 760 | 003705 | 工银恒泰纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 761 | 005804 | 广发中证京津冀ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 762 | 000387 | 泰达瑞利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 763 | 004306 | 长盛盛禧混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 764 | 002470 | 泰达多元回报债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 765 | 003140 | 鹏华弘腾混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 766 | 007007 | 融通超短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 767 | 004305 | 长盛盛禧混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 768 | 003666 | 天弘金明混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 769 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 770 | 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 771 | 002626 | 招商丰源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 772 | 008006 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 773 | 001119 | 国投新回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 774 | 005278 | 中欧优势行业灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 775 | 003959 | 平安大华量化混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 776 | 001502 | 招商丰裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 777 | 000937 | 华商稳固添利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 778 | 004067 | 中融鑫回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 779 | 002221 | 嘉实价值增强混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 780 | 001221 | 国联安鑫富A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 781 | 012799 | 华宝绿色主题混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 782 | 001333 | 大成景鹏A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 783 | 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 784 | 004714 | 中金丰颐A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 785 | 003945 | 国泰众益灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 786 | 003307 | 民生鑫益C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 787 | 003079 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 788 | 007436 | 银河久悦债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 789 | 020029 | 国泰创利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 790 | 968051 | 摩根国际债人民币对冲(每月派息) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 791 | 159921 | 中小等权 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 792 | 001599 | 天弘高端A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 793 | 660013 | 农银信用债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 794 | 003306 | 民生鑫益A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 795 | 003784 | 招商稳泰定开灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 796 | 006357 | 国融稳融债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 797 | 002648 | 东方合家保本混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 798 | 003522 | 万家鑫通A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 799 | 000947 | 德邦纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 800 | 001713 | 华润元大中创100指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 801 | 001493 | 鹏华弘锐C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 802 | 003555 | 华泰柏瑞睿利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 803 | 002094 | 华泰中国制造2025C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 804 | 004529 | 长盛盛通纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 805 | 370022 | 上投分红B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 806 | 000399 | 华富恒鑫C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 807 | 002464 | 创金尊利纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 808 | 002343 | 融通增益债B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 809 | 241002 | 华宝动量 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 810 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 811 | 180029 | 银华永泰A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 812 | 005858 | 汇添富鑫成定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 813 | 008101 | 广发湾创100ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 814 | 003677 | 融通通穗债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 815 | 000695 | 大成景益平稳A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 816 | 002874 | 华夏新锦福混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 817 | 161210 | 国投新兴 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 818 | 001778 | 德邦多元回报C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 819 | 006694 | 新华恒稳A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 820 | 004313 | 长盛盛兴混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 821 | 003236 | 信诚惠盈A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 822 | 000382 | 富国恒利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 823 | 960023 | 工银稳健成长混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 824 | 001138 | 国投瑞银岁丰利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 825 | 001501 | 招商丰裕混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 826 | 002896 | 东方臻馨债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 827 | 012133 | 招商添浩纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 828 | 001377 | 中融新产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 829 | 004272 | 中融量化小盘股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 830 | 003381 | 博时裕信纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 831 | 004595 | 天弘天盈 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 832 | 006356 | 国融稳融债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 833 | 002375 | 大成景裕C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 834 | 002897 | 东方臻馨债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 835 | 003247 | 泰达宏利启智混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 836 | 582001 | 东吴优信A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 837 | 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 838 | 002944 | 信诚主题轮动 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 839 | 003830 | 建信鑫悦回报灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 840 | 003779 | 上投安瑞回报C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 841 | 005380 | 安信安盈保本混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 842 | 003011 | 中融盈润债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 843 | 003933 | 银华中证5年期地方政府债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 844 | 002090 | 长盛盛鑫C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 845 | 164907 | E金融 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 846 | 002041 | 国投新成长A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 847 | 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 848 | 007615 | 德邦民裕进取量化精锐股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 849 | 005586 | 银河量化多策略混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 850 | 001431 | 方正优选A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 851 | 007031 | 银华安享短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 852 | 166017 | 纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 853 | 002193 | 东方利群混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 854 | 005394 | 南方卓利C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 855 | 161717 | 招商双债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 856 | 003055 | 博时招财二号保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 857 | 002173 | 东方大健康混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 858 | 160124 | 南方10年国债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 859 | 004778 | 上投安腾回报A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 860 | 005803 | 广发中证京津冀ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 861 | 675021 | 西部利得增利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 862 | 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 863 | 004562 | 民生鑫顺债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 864 | 007106 | 农银可转债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 865 | 003909 | 万家家泰C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 866 | 003597 | 长盛盛腾C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 867 | 519649 | 银河犇利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 868 | 519135 | 海富通瑞益债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 869 | 009221 | 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 870 | 502030 | 高铁分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 871 | 006613 | 富荣富金专项金融债纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 872 | 006643 | 华泰柏瑞核心优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 873 | 006139 | 中信建投稳瑞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 874 | 003158 | 国投瑞银瑞达混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 875 | 000498 | 财通纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 876 | 003443 | 招商招惠3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 877 | 968052 | 摩根国际债人民币(累计) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 878 | 002674 | 中融融丰纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 879 | 007003 | 泰康安业政金债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 880 | 968001 | 摩根总收益债人民币现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 881 | 004541 | 民生鑫泰纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 882 | 002942 | 广发安瑞回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 883 | 000292 | 丰信A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 884 | 001389 | 中融鑫视野混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 885 | 164704 | 互利债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 886 | 002517 | 招商丰达混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 887 | 006155 | 新华家盈双利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 888 | 003995 | 银华中债AAA信用债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 889 | 003090 | 中融恒瑞纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 890 | 004290 | 前海开源顺和债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 891 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 892 | 512300 | 500医药 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 893 | 968045 | 摩根股息人民币对冲(每月派息) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 894 | 002921 | 创金尊誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 895 | 002876 | 华夏新锦安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 896 | 512210 | 景顺食品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 897 | 002941 | 广发安瑞回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 898 | 003616 | 招商招熹纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 899 | 004336 | 长盛盛乾A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 900 | 002822 | 招商丰乐混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 901 | 159911 | 民营ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 902 | 004304 | 长盛盛德混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 903 | 003409 | 景顺景颐盛利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 904 | 000280 | 博时双债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 905 | 004182 | 建信瑞福添利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 906 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 907 | 164302 | 新华惠鑫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 908 | 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 909 | 003820 | 华夏新锦鸿混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 910 | 003340 | 华安睿享定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 911 | 005923 | 华富恒悦定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 912 | 003089 | 中融恒瑞纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 913 | 003996 | 银华中债AAA信用债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 914 | 161016 | 天盈A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 915 | 968058 | 博时-安本标准精选新兴A美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 916 | 005861 | 中金新丰C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 917 | 968014 | 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-累算 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 918 | 968035 | 汇丰亚太股票BM2美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 919 | 008601 | 大成景和债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 920 | 217026 | 招商7天B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 921 | 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 922 | 007504 | 瑞利纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 923 | 512340 | 原料ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 924 | 519775 | 交银裕兴纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 925 | 003551 | 工银恒丰纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 926 | 004094 | 招商丰诚灵活混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 927 | 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 928 | 002557 | 博时灵配C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 929 | 003639 | 工银瑞盈半年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 930 | 001483 | 天弘喜利混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 931 | 002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 932 | 512860 | MSCI中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 933 | 005133 | 兴业量化混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 934 | 006765 | 招商中债1-5年农发行A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 935 | 009915 | 兴银合富债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 936 | 001670 | 长城新策略A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 937 | 004426 | 德邦锐祺债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 938 | 008852 | 人保鑫选双债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 939 | 960027 | 博时信用R | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 940 | 003248 | 泰达宏利启智混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 941 | 009222 | 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 942 | 165705 | 诺德双翼 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 943 | 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 944 | 000060 | 国联安股债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 945 | 000349 | 广发金融债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 946 | 003129 | 景顺景盈汇利C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 947 | 003256 | 信诚至益A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 948 | 519781 | 交银领先回报灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 949 | 004487 | 嘉实稳愉债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 950 | 004621 | 国泰恒益灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 951 | 002570 | 兴银长禧定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 952 | 004287 | 国投瑞银安颐多策略混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 953 | 003441 | 招商招享纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 954 | 000092 | 新双盈A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 955 | 003801 | 华安新安平混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 956 | 001620 | 嘉实新机遇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 957 | 000393 | 招商标普(港币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 958 | 180033 | 50等权联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 959 | 160721 | 中期企债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 960 | 968085 | 汇丰亚洲高入息债券BC类–港元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 961 | 006770 | 华富恒玖3个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 962 | 007422 | 中金衡盈C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 963 | 005285 | 广发中证10年期国开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 964 | 960010 | 工银核心价值混合H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 965 | 003814 | 银华上证10年期国债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 966 | 004309 | 长盛盛享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 967 | 004623 | 国泰瑞益灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 968 | 007899 | 大成远见成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 969 | 003436 | 博时鑫丰混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 970 | 003774 | 国联安鑫利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 971 | 160923 | 海外中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 972 | 003523 | 万家鑫通C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 973 | 165808 | 鼎利优先 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 974 | 007601 | 人保利璟纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 975 | 002565 | 创金鑫安A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 976 | 511290 | 国债十年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 977 | 006083 | 鑫元全利C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 978 | 006019 | 广发景智纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 979 | 968060 | 博时-安本标准精选新兴I美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 980 | 003462 | 新华鑫盛混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 981 | 001971 | 博时产业债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 982 | 001612 | 天弘休闲娱乐C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 983 | 005007 | 景顺长城景瑞睿利混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 984 | 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 985 | 006326 | 招商添荣3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 986 | 002371 | 大成景明C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 987 | 005411 | 添富鑫盛定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 988 | 005900 | 国投瑞银行业先锋混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 989 | 167701 | 德邦德信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 990 | 002348 | 华夏鼎新债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 991 | 003451 | 招商招信C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 992 | 515620 | ZZ800 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 993 | 160138 | 国企精明 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 994 | 004528 | 长盛盛通纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 995 | 003964 | 华夏新锦略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 996 | 968054 | 摩根国际债美元(累计) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 997 | 005584 | 银河量化成长混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 998 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 999 | 000384 | 富国恒利B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1000 | 511210 | 企债ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1001 | 001814 | 新华阿鑫二号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1002 | 001465 | 国金鑫运灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1003 | 006951 | 广发全球收益债券(QDII)C美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 1016 | 001354 | 广发聚康C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1017 | 160123 | 南方10年国债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1018 | 000391 | 招商标普(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1019 | 004268 | 中信建投睿康A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1020 | 005694 | 华富恒玖3个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1021 | 001683 | 华夏新经济 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1022 | 006950 | 广发全球收益债券(QDII)A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1023 | 004300 | 长盛盛泽混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1024 | 003091 | 中欧强利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1025 | 550017 | 信诚添金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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