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净值回报
1 516590 电动汽车 1.2349 1.2349 +3.0028 1.1989 -1.0527 +15.57 -- -- -- -- +23.49
2 011446 长江新能源产业混合发起A 1.1185 1.1185 -- -- -0.6080 +12.14 -- -- -- -- +11.85
3 011260 金鹰新能源混合A 1.1656 1.1656 +3.3700 1.1276 +0.4118 +12.13 -- -- -- -- +16.56
4 011447 长江新能源产业混合发起C 1.1177 1.1177 -- -- -0.5994 +12.10 -- -- -- -- +11.77
5 011261 金鹰新能源混合C 1.1645 1.1645 +3.3641 1.1266 +0.4208 +12.09 -- -- -- -- +16.45
6 516330 物联网 1.1517 1.1517 +2.3915 1.1248 -3.9767 +11.61 -- -- -- -- +15.17
7 011512 天弘中证新能源车A 1.2051 1.2051 +3.8432 1.1605 +0.2240 +10.96 -- -- -- -- +20.51
8 011513 天弘中证新能源车C 1.2046 1.2046 +3.8359 1.1601 +0.2324 +10.94 -- -- -- -- +20.46
9 011982 博时内需增长C 1.6960 1.6960 +2.3537 1.6570 -1.3561 +10.49 -- -- -- -- +69.60
10 516110 汽车ETF 1.1583 1.1583 +4.8330 1.1049 -1.7612 +9.57 -- -- -- -- +15.83
11 159885 低碳ETF 1.2131 1.2131 +2.4578 1.1840 +1.3107 +9.35 -- -- -- -- +21.31
12 159888 智能车 1.0889 1.0889 +1.9569 1.0680 -1.1296 +8.82 -- -- -- -- +8.89
13 516070 低碳ETF 1.1500 1.1500 +2.4499 1.1225 +1.4435 +8.79 -- -- -- -- +15.00
14 159890 云ETF 1.0800 1.0800 -0.9992 1.0909 +1.7222 +8.75 -- -- -- -- +8.00
15 159702 AIETF 1.1085 1.1085 -0.0631 1.1092 -0.4240 +8.22 -- -- -- -- +10.85
16 516510 云计算 1.0482 1.0482 -1.0011 1.0588 +1.9557 +8.06 -- -- -- -- +4.82
17 011170 宝盈智慧生活混合A 1.0924 1.0924 +1.5525 1.0757 -2.3068 +8.02 -- -- -- -- +9.24
18 011171 宝盈智慧生活混合C 1.0917 1.0917 +1.5535 1.0750 -2.3083 +7.99 -- -- -- -- +9.17
19 516360 新材料ETF 1.1431 1.1431 +1.9078 1.1217 +0.2624 +7.74 -- -- -- -- +14.31
20 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.1040 1.1040 -- -- +1.9293 +7.47 -- -- -- -- +10.40
21 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.1028 1.1028 -- -- +1.9405 +7.41 -- -- -- -- +10.28
22 516700 数据产业 1.0656 1.0656 -0.7082 1.0732 +0.6475 +7.41 -- -- -- -- +6.56
23 011667 东财高端制造增强A 1.0439 1.0439 +1.9832 1.0236 -0.4119 +7.40 -- -- -- -- +4.39
24 011668 东财高端制造增强C 1.0433 1.0433 +1.9844 1.0230 -0.4122 +7.37 -- -- -- -- +4.33
25 010944 招商商业模式优选A 1.0783 1.0783 +1.0590 1.0670 -2.6430 +7.15 -- -- -- -- +7.83
26 010945 招商商业模式优选C 1.0761 1.0761 +1.0612 1.0648 -2.6299 +7.09 -- -- -- -- +7.61
27 012181 中银智能C 1.7800 1.7800 +2.8902 1.7300 -0.6180 +7.04 -- -- -- -- +78.00
28 012040 鹏华信息C 1.0980 1.0980 +0.8264 1.0890 -2.0036 +7.02 -- -- -- -- +9.80
29 011685 创金合信先进装备股票A 1.0493 1.0493 +0.2005 1.0472 -1.5439 +6.76 -- -- -- -- +4.93
30 011686 创金合信先进装备股票C 1.0481 1.0481 +0.2008 1.0460 -1.5361 +6.71 -- -- -- -- +4.81
31 159886 机械ETF 1.1052 1.1052 +2.7328 1.0758 +1.0767 +6.54 -- -- -- -- +10.52
32 011144 华安汇宏精选混合A 1.0587 1.0587 -- -- -2.5503 +6.52 -- -- -- -- +5.87
33 011145 华安汇宏精选混合C 1.0573 1.0573 -- -- -2.5442 +6.46 -- -- -- -- +5.73
34 010676 光大保德信新机遇混合 1.0779 1.0779 -- -- -1.2803 +6.43 -- -- -- -- +7.79
35 012116 中银证券创业板发起式联接A 1.1017 1.1017 +1.3710 1.0868 +1.5612 +6.42 -- -- -- -- +10.17
36 012117 中银证券创业板发起式联接C 1.1010 1.1010 +1.3625 1.0862 +1.5985 +6.37 -- -- -- -- +10.10
37 011949 东吴多策略C 1.7266 1.7266 +2.2928 1.6879 -2.3225 +6.35 -- -- -- -- +72.66
38 011457 新华行业龙头主题股票 1.0796 1.0796 +1.5521 1.0631 -0.1667 +6.20 -- -- -- -- +7.96
39 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6813 1.6813 +1.9897 1.6485 +0.9516 +6.05 -- -- -- -- +68.13
40 159836 创300ETF 1.0606 1.0606 +1.3473 1.0465 +0.8109 +6.04 -- -- -- -- +6.06
41 011601 前海开源公共卫生股票A 1.0784 1.0784 +2.1793 1.0554 +0.9366 +5.94 -- -- -- -- +7.84
42 011602 前海开源公共卫生股票C 1.0774 1.0774 +2.1716 1.0545 +0.9467 +5.90 -- -- -- -- +7.74
43 012238 工银养老C 2.3920 2.3920 +1.9173 2.3470 -0.0836 +5.47 -- -- -- -- +139.20
44 012041 鹏华国防C 1.0910 1.0910 +2.4413 1.0650 -2.1998 +5.41 -- -- -- -- +9.10
45 011488 申万菱信乐享混合 1.0625 1.0625 +1.3836 1.0480 -1.0729 +5.35 -- -- -- -- +6.25
46 011815 恒越优势精选混合 1.1434 1.1434 +3.2788 1.1071 -0.4285 +5.34 -- -- -- -- +14.34
47 516960 机械ETF 1.0493 1.0493 +2.5709 1.0230 +1.1627 +5.21 -- -- -- -- +4.93
48 011369 华商均衡成长混合A 1.0608 1.0608 +2.1867 1.0381 -0.5185 +4.93 -- -- -- -- +6.08
49 011370 华商均衡成长混合C 1.0595 1.0595 +2.1796 1.0369 -0.5002 +4.86 -- -- -- -- +5.95
50 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 1.0543 1.0543 +0.4669 1.0494 +1.0623 +4.81 -- -- -- -- +5.43
51 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 1.0527 1.0527 +0.4676 1.0478 +1.0734 +4.75 -- -- -- -- +5.27
52 012043 鹏华酒C 1.1630 1.1630 -1.1054 1.1760 +0.0860 +4.68 -- -- -- -- +16.30
53 010912 国泰成长价值混合A 1.0530 1.0530 -- -- +0.4843 +4.27 -- -- -- -- +5.30
54 010913 国泰成长价值混合C 1.0517 1.0517 -- -- +0.5039 +4.21 -- -- -- -- +5.17
55 010584 渤海汇金新动能主题混合 1.0700 1.0700 +1.0483 1.0589 +0.3084 +4.18 -- -- -- -- +7.00
56 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.5031 1.5031 -1.6103 1.5277 +1.0445 +4.00 -- -- -- -- +50.31
57 010785 博时创业板指数A 1.0935 1.0935 +1.4755 1.0776 +1.5638 +3.95 -- -- -- -- +9.35
58 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.0395 1.0395 +0.6585 1.0327 -1.1833 +3.95 -- -- -- -- +3.95
59 010786 博时创业板指数C 1.0919 1.0919 +1.4683 1.0761 +1.5752 +3.91 -- -- -- -- +9.19
60 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.0391 1.0391 +0.0096 1.0390 -0.0289 +3.83 -- -- -- -- +3.91
61 011530 泓德优质治理混合 1.0547 1.0547 -- -- +0.5025 +3.73 -- -- -- -- +5.47
62 010878 诺德优势产业 1.0311 1.0311 -- -- +0.0679 +3.59 -- -- -- -- +3.11
63 011448 中银证券均衡成长混合A 1.0614 1.0614 +0.9223 1.0517 +1.0835 +3.28 -- -- -- -- +6.14
64 011449 中银证券均衡成长混合C 1.0604 1.0604 +0.9232 1.0507 +1.0845 +3.24 -- -- -- -- +6.04
65 012241 工银量化策略混合C 3.9730 3.9730 +0.5823 3.9500 +0.0755 +3.17 -- -- -- -- +297.30
66 011002 同泰大健康主题混合A 1.0364 1.0364 +2.4313 1.0118 -0.5114 +3.13 -- -- -- -- +3.64
67 011003 同泰大健康主题混合C 1.0357 1.0357 +2.4330 1.0111 -0.5117 +3.10 -- -- -- -- +3.57
68 011598 信达澳银医药健康混合 1.1012 1.1012 +1.0924 1.0893 +0.6720 +3.09 -- -- -- -- +10.12
69 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.0376 1.0376 +0.0000 1.0376 -0.0289 +2.98 -- -- -- -- +3.76
70 009562 工银全球股票(QDII)美元 -- -- -- 0.2480 +0.8065 +2.90 -- -- -- -- -75.20
71 011649 易方达逆向投资混合A 1.0357 1.0357 +0.2808 1.0328 -0.0579 +2.74 -- -- -- -- +3.57
72 011650 易方达逆向投资混合C 1.0348 1.0348 +0.2713 1.0320 -0.0483 +2.70 -- -- -- -- +3.48
73 011503 建信智能生活混合 1.0297 1.0297 -- -- -0.3108 +2.65 -- -- -- -- +2.97
74 010421 海富通消费优选混合A 1.0176 1.0176 -- -- -0.3931 +2.63 -- -- -- -- +1.76
75 010422 海富通消费优选混合C 1.0167 1.0167 -- -- -0.3836 +2.58 -- -- -- -- +1.67
76 010690 万家互联互通核心资产量化策略混合A 1.0270 1.0270 +1.0926 1.0159 +0.9056 +2.54 -- -- -- -- +2.70
77 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 1.0336 1.0336 +0.8390 1.0250 +0.2225 +2.53 -- -- -- -- +3.36
78 011694 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 1.0141 1.0141 -- -- -0.4437 +2.51 -- -- -- -- +1.41
79 010691 万家互联互通核心资产量化策略混合C 1.0258 1.0258 +1.0939 1.0147 +0.9066 +2.50 -- -- -- -- +2.58
80 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 1.0329 1.0329 +0.8396 1.0243 +0.2324 +2.48 -- -- -- -- +3.29
81 011695 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 1.0128 1.0128 -- -- -0.4246 +2.43 -- -- -- -- +1.28
82 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF) -- -- -- -- +0.0000 +2.35 -- -- -- -- +2.35
83 011506 建信高端装备股票A 1.0283 1.0283 -- -- -1.2837 +2.29 -- -- -- -- +2.83
84 011507 建信高端装备股票C 1.0277 1.0277 -- -- -1.2747 +2.25 -- -- -- -- +2.77
85 012044 鹏华券商C 1.0560 1.0560 +0.9560 1.0460 +0.9470 +2.13 -- -- -- -- +5.60
86 011603 兴业高端制造A 1.0610 1.0610 -- -- +0.4147 +2.12 -- -- -- -- +6.10
87 011585 博时产业慧选混合A 1.0138 1.0138 -- -- +0.7102 +2.08 -- -- -- -- +1.38
88 011604 兴业高端制造C 1.0597 1.0597 -- -- +0.4246 +2.06 -- -- -- -- +5.97
89 011740 博时成长精选混合A 1.0165 1.0165 -- -- -0.1377 +2.06 -- -- -- -- +1.65
90 009379 中银成长优选股票 1.0208 1.0208 +0.8596 1.0121 -0.9208 +2.02 -- -- -- -- +2.08
91 011586 博时产业慧选混合C 1.0119 1.0119 -- -- +0.7313 +2.01 -- -- -- -- +1.19
92 011741 博时成长精选混合C 1.0155 1.0155 -- -- -0.1182 +2.00 -- -- -- -- +1.55
93 010914 长盛成长精选混合A 1.0167 1.0167 +0.4843 1.0118 +0.6393 +1.98 -- -- -- -- +1.67
94 011316 天弘创业板300A 1.0197 1.0197 +1.3719 1.0059 +0.8140 +1.95 -- -- -- -- +1.97
95 159866 日经ETF 0.9594 0.9594 +0.3556 0.9560 +0.0313 +1.93 -- -- -- -- -4.06
96 011317 天弘创业板300C 1.0195 1.0195 +1.3722 1.0057 +0.8141 +1.93 -- -- -- -- +1.95
97 011384 南方远见回报股票A 1.0236 1.0236 -- -- +2.5596 +1.92 -- -- -- -- +2.36
98 010915 长盛成长精选混合C 1.0152 1.0152 +0.4751 1.0104 +0.6501 +1.92 -- -- -- -- +1.52
99 012323 华宝医疗ETF联接C 1.4453 1.4453 +1.7172 1.4209 +1.8612 +1.90 -- -- -- -- +44.53
100 011385 南方远见回报股票C 1.0222 1.0222 -- -- +2.5631 +1.87 -- -- -- -- +2.22
101 010447 中邮未来成长混合A 1.0267 1.0267 +0.7062 1.0195 -0.0390 +1.81 -- -- -- -- +2.67
102 010448 中邮未来成长混合C 1.0261 1.0261 +0.7066 1.0189 -0.0390 +1.80 -- -- -- -- +2.61
103 010331 天弘消费A 1.0179 1.0179 -- -- -0.4323 +1.78 -- -- -- -- +1.79
104 005950 鑫元行业轮动C 1.1066 1.1066 +0.2355 1.1040 +0.9217 +1.76 -- -- -- -- +10.66
105 010332 天弘消费C 1.0171 1.0171 -- -- -0.4326 +1.75 -- -- -- -- +1.71
106 012236 中银增长C 0.5510 0.5510 +1.9426 0.5405 +1.1071 +1.53 -- -- -- -- -44.90
107 011054 申万菱信安鑫智选混合A 1.0131 1.0131 +0.0000 1.0131 -0.8785 +1.36 -- -- -- -- +1.31
108 011684 平安养老2045 -- -- -- -- +2.3588 +1.26 -- -- -- -- +2.17
109 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.3430 1.3430 +0.2239 1.3400 +0.3723 +1.21 -- -- -- -- +34.30
110 011134 广发价值优选混合A 1.0690 1.0690 +0.8491 1.0600 +1.2161 +1.08 -- -- -- -- +6.90
111 011135 广发价值优选混合C 1.0679 1.0679 +0.8404 1.0590 +1.2361 +1.04 -- -- -- -- +6.79
112 159742 恒指科技 1.0102 1.0102 +1.8552 0.9918 -1.3463 +1.02 -- -- -- -- +1.02
113 010576 民生加银兴利混合 1.0109 1.0109 +0.0297 1.0106 -0.0495 +1.02 -- -- -- -- +1.09
114 516610 医服ETF 1.0616 1.0616 +1.4526 1.0464 +1.5637 +0.98 -- -- -- -- +6.16
115 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0098 1.0098 -- -- +0.3268 +0.88 -- -- -- -- +0.98
116 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0094 1.0094 -- -- +0.3368 +0.84 -- -- -- -- +0.94
117 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 1.4291 1.4291 -0.0629 1.4300 -0.0700 +0.83 -- -- -- -- +42.91
118 011160 富国质量成长6个月持有期混合A 1.0140 1.0140 +0.5155 1.0088 +0.1479 +0.83 -- -- -- -- +1.40
119 513180 恒指科技 1.0077 1.0077 +1.8908 0.9890 -1.3198 +0.77 -- -- -- -- +0.77
120 011161 富国质量成长6个月持有期混合C 1.0126 1.0126 +0.5162 1.0074 +0.1481 +0.77 -- -- -- -- +1.26
121 012135 鹏华安裕5个月持有期混合C 1.0076 1.0076 +0.1790 1.0058 -0.1687 +0.76 -- -- -- -- +0.76
122 011800 申万菱信价值精选混合 1.0077 1.0077 +0.1690 1.0060 -0.3969 +0.76 -- -- -- -- +0.77
123 012265 天弘安怡30天滚动持有 1.0074 1.0074 +0.0000 1.0074 -0.0298 +0.74 -- -- -- -- +0.74
124 011626 嘉实匠心回报混合A 1.0105 1.0105 -- -- +0.1385 +0.71 -- -- -- -- +1.05
125 010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合 1.0094 1.0094 -- -- +0.2279 +0.69 -- -- -- -- +0.94
126 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF) -- -- -- -- +0.0000 +0.65 -- -- -- -- +0.85
127 011627 嘉实匠心回报混合C 1.0087 1.0087 -- -- +0.1586 +0.63 -- -- -- -- +0.87
128 010545 中加聚隆持有期混合A 1.0138 1.0138 +0.0987 1.0128 +0.1282 +0.62 -- -- -- -- +1.38
129 010092 永赢华嘉信用债 1.0095 1.0095 +0.0396 1.0091 +0.1387 +0.59 -- -- -- -- +0.95
130 010546 中加聚隆持有期混合C 1.0129 1.0129 +0.0988 1.0119 +0.1283 +0.58 -- -- -- -- +1.29
131 011895 博时医疗保健混合C 4.6670 4.6670 +1.6776 4.5900 +1.8856 +0.52 -- -- -- -- +366.70
132 010881 南方宝顺混合A 1.0104 1.0104 -- -- +0.3662 +0.50 -- -- -- -- +1.04
133 010353 南方崇元纯债债券 A 1.0092 1.0092 -- -- -0.0198 +0.49 -- -- -- -- +0.92
134 011593 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) -- -- -- -- +1.3487 +0.47 -- -- -- -- +1.58
135 517170 沪港深E 1.0003 1.0003 +0.3813 0.9965 +1.0197 +0.46 -- -- -- -- +0.03
136 010354 南方崇元纯债债券 C 1.0084 1.0084 -- -- -0.0198 +0.46 -- -- -- -- +0.84
137 010469 圆信永丰聚优A 1.0064 1.0064 +0.1194 1.0052 +0.2385 +0.44 -- -- -- -- +0.64
138 010882 南方宝顺混合C 1.0090 1.0090 -- -- +0.3766 +0.44 -- -- -- -- +0.90
139 011284 中信保诚龙腾精选混合 1.0045 1.0045 -- -- +0.3285 +0.41 -- -- -- -- +0.45
140 010470 圆信永丰聚优C 1.0057 1.0057 +0.1195 1.0045 +0.2386 +0.41 -- -- -- -- +0.57
141 011765 兴银高端制造混合A 1.0002 1.0002 -- -- +0.6599 +0.39 -- -- -- -- +0.02
142 010799 长城优选稳进六个月持有期混合A 1.0026 1.0026 +0.0799 1.0018 +0.0399 +0.39 -- -- -- -- +0.26
143 011552 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 1.0084 1.0084 +0.2386 1.0060 -0.1686 +0.37 -- -- -- -- +0.84
144 011766 兴银高端制造混合C 0.9997 0.9997 -- -- +0.6702 +0.35 -- -- -- -- -0.03
145 010800 长城优选稳进六个月持有期混合C 1.0018 1.0018 +0.0799 1.0010 +0.0499 +0.35 -- -- -- -- +0.18
146 011553 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 1.0077 1.0077 +0.2288 1.0054 -0.1588 +0.34 -- -- -- -- +0.77
147 011784 天弘招添利A 1.0022 1.0022 +0.1299 1.0009 +0.1796 +0.33 -- -- -- -- +0.22
148 011386 鹏华红利优选混合 1.0033 1.0033 -0.0399 1.0037 -0.0199 +0.33 -- -- -- -- +0.33
149 011280 华宝双债增强债券A 1.0048 1.0048 +0.0100 1.0047 +0.0896 +0.33 -- -- -- -- +0.48
150 011785 天弘招添利C 1.0020 1.0020 +0.1299 1.0007 +0.1796 +0.32 -- -- -- -- +0.20
151 012136 景顺景泰鑫利纯债C 1.1200 1.1200 +0.0000 1.1200 -0.1875 +0.31 -- -- -- -- +12.00
152 011443 创金合信鑫瑞混合C 1.0010 1.0010 +0.0400 1.0006 -0.4795 +0.31 -- -- -- -- +0.10
153 011557 平安稳健养老一年持有 -- -- -- -- +0.7663 +0.31 -- -- -- -- +0.48
154 011281 华宝双债增强债券C 1.0042 1.0042 +0.0100 1.0041 +0.0996 +0.30 -- -- -- -- +0.42
155 010320 华安养老2040三年 -- -- -- -- +0.0000 +0.28 -- -- -- -- +0.28
156 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0030 1.0030 +0.0199 1.0028 -0.0100 +0.27 -- -- -- -- +0.30
157 011616 国投瑞银瑞祥混合C 1.5714 1.5714 +0.2296 1.5678 +0.1782 +0.24 -- -- -- -- +57.14
158 011110 南方晖元6个月持有期债券C 1.0027 1.0027 +0.0200 1.0025 -0.0100 +0.24 -- -- -- -- +0.27
159 011529 上银慧兴盈债券 1.0058 1.0058 +0.0298 1.0055 +0.0099 +0.24 -- -- -- -- +0.58
160 005214 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 1.1745 1.1745 -0.0085 1.1746 +0.0426 +0.24 -- -- -- -- +17.45
161 011442 创金合信鑫瑞混合A 1.0004 1.0004 +0.0400 1.0000 -0.4898 +0.23 -- -- -- -- +0.04
162 010653 农银金玉债券 1.0047 1.0047 +0.0199 1.0045 -0.0398 +0.23 -- -- -- -- +0.47
163 010890 交银鸿福六个月持有混合A 1.0058 1.0058 -- -- +0.2784 +0.23 -- -- -- -- +0.58
164 012099 华夏稳健增利4个月债券A 1.0022 1.0022 -0.0100 1.0023 +0.0000 +0.22 -- -- -- -- +0.22
165 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0055 1.0055 -- -- +0.2884 +0.22 -- -- -- -- +0.55
166 011435 中欧研究精选混合A 1.0022 1.0022 -- -- +0.0100 +0.21 -- -- -- -- +0.22
167 010940 大成安享得利六个月持有混合A 1.0017 1.0017 -- -- +0.1398 +0.20 -- -- -- -- +0.17
168 012100 华夏稳健增利4个月债券C 1.0020 1.0020 -0.0100 1.0021 +0.0100 +0.20 -- -- -- -- +0.20
169 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0021 1.0021 +0.0000 1.0021 -0.0699 +0.20 -- -- -- -- +0.21
170 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0294 1.0294 +0.0000 1.0294 +0.0000 +0.19 -- -- -- -- +2.94
171 010941 大成安享得利六个月持有混合C 1.0015 1.0015 -- -- +0.1398 +0.19 -- -- -- -- +0.15
172 012220 南方安泰混合C 1.1298 1.4058 +0.0531 1.1292 +0.2921 +0.19 -- -- -- -- +12.98
173 010951 中金成长精选A 1.0012 1.0012 +0.0600 1.0006 +0.3496 +0.18 -- -- -- -- +0.12
174 011055 申万菱信安鑫智选混合C 1.0010 1.0010 +0.0000 1.0010 -0.8691 +0.17 -- -- -- -- +0.10
175 010733 红塔红土瑞景纯债A 1.0018 1.0018 +0.0000 1.0018 -0.0399 +0.17 -- -- -- -- +0.18
176 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A 1.0036 1.0036 +0.0000 1.0036 -0.0299 +0.17 -- -- -- -- +0.36
177 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A 1.0047 1.0047 +0.0100 1.0046 -0.0398 +0.17 -- -- -- -- +0.47
178 012247 博时月月享30天持有期短债C 1.0016 1.0016 +0.0100 1.0015 -0.0399 +0.16 -- -- -- -- +0.16
179 012376 西部利得祥逸债券D 1.0327 1.0327 +0.0097 1.0326 -0.0678 +0.16 -- -- -- -- +3.27
180 011500 九泰量化新兴产业 1.0012 1.0012 +0.0000 1.0012 +0.0000 +0.15 -- -- -- -- +0.12
181 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 1.0015 1.0015 +0.0000 1.0015 +0.0000 +0.15 -- -- -- -- +0.15
182 012229 华安众鑫90天滚动短债A 1.0019 1.0019 +0.0000 1.0019 -0.0299 +0.15 -- -- -- -- +0.19
183 012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 1.0032 1.0032 +0.0000 1.0032 -0.0199 +0.15 -- -- -- -- +0.32
184 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 1.0034 1.0034 +0.0000 1.0034 -0.0299 +0.15 -- -- -- -- +0.34
185 011436 中欧研究精选混合C 1.0003 1.0003 -- -- +0.0300 +0.14 -- -- -- -- +0.03
186 011538 长城优选添瑞六个月持有期混合A 1.0014 1.0014 +0.0600 1.0008 +0.0999 +0.14 -- -- -- -- +0.14
187 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0015 1.0015 +0.0000 1.0015 -0.0200 +0.14 -- -- -- -- +0.15
188 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C 1.0042 1.0042 +0.0000 1.0042 -0.0299 +0.14 -- -- -- -- +0.42
189 513010 港股科技 1.0013 1.0013 +1.8720 0.9829 -1.3183 +0.13 -- -- -- -- +0.13
190 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 1.0013 1.0013 +0.0000 1.0013 +0.0000 +0.13 -- -- -- -- +0.13
191 010984 国寿安保稳安混合A 1.0015 1.0015 -- -- +0.0599 +0.13 -- -- -- -- +0.15
192 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0016 1.0016 +0.0100 1.0015 -0.0300 +0.13 -- -- -- -- +0.16
193 010492 大摩中债1-3年农发行债券指数 1.0018 1.0018 +0.0200 1.0016 -0.0499 +0.13 -- -- -- -- +0.18
194 010263 海富通中债1-3年农发C 1.0031 1.0031 +0.0100 1.0030 -0.0399 +0.13 -- -- -- -- +0.31
195 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 1.0031 1.0031 +0.0000 1.0031 -0.0199 +0.13 -- -- -- -- +0.31
196 010262 海富通中债1-3年农发A 1.0032 1.0032 +0.0000 1.0032 -0.0399 +0.13 -- -- -- -- +0.32
197 012233 招商安盈债券C 1.2475 1.2475 +0.0722 1.2466 +0.7054 +0.13 -- -- -- -- +24.75
198 010952 中金成长精选C 0.9992 0.9992 +0.0501 0.9987 +0.3703 +0.11 -- -- -- -- -0.08
199 011539 长城优选添瑞六个月持有期混合C 1.0005 1.0005 +0.0600 0.9999 +0.1099 +0.11 -- -- -- -- +0.05
200 004657 金鹰民富收益混合A 0.9988 0.9988 -0.0700 0.9995 +0.4405 +0.10 -- -- -- -- -0.12
201 011864 博时恒泰债券A 1.0019 1.0019 -- -- -0.0699 +0.10 -- -- -- -- +0.19
202 010985 国寿安保稳安混合C 1.0010 1.0010 -- -- +0.0599 +0.09 -- -- -- -- +0.10
203 011953 招商招瑞纯债D 1.1200 1.1200 +0.0000 1.1200 +0.0893 +0.09 -- -- -- -- +12.00
204 010630 惠升和睿兴利债券A 1.0004 1.0004 -0.0100 1.0005 +0.0200 +0.08 -- -- -- -- +0.04
205 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.0007 1.0007 -0.0499 1.0012 +0.0400 +0.08 -- -- -- -- +0.07
206 011504 上银丰益混合A 1.0014 1.0014 +0.0000 1.0014 -0.0100 +0.08 -- -- -- -- +0.14
207 010906 博远优享混合A 1.0047 1.0047 -- -- +0.4877 +0.08 -- -- -- -- +0.47
208 012118 兴全恒裕债券C 1.0260 1.0620 +0.0000 1.0260 -0.0097 +0.08 -- -- -- -- +2.60
209 004658 金鹰民富收益混合C 0.9981 0.9981 -0.0601 0.9987 +0.4408 +0.07 -- -- -- -- -0.19
210 011940 大成全球美元债A美元 -- -- -- 0.1641 +0.7313 +0.06 -- -- -- -- -83.59
211 011865 博时恒泰债券C 1.0013 1.0013 -- -- -0.0599 +0.06 -- -- -- -- +0.13
212 011944 招商金融债3个月定开债 1.0013 1.0013 -- -- -0.0300 +0.06 -- -- -- -- +0.13
213 010633 惠升和睿兴利债券C 0.9995 0.9995 -0.0100 0.9996 +0.0200 +0.05 -- -- -- -- -0.05
214 159740 恒生科技 1.0005 1.0005 +1.7803 0.9830 -1.3193 +0.05 -- -- -- -- +0.05
215 010907 博远优享混合C 1.0038 1.0038 -- -- +0.4981 +0.04 -- -- -- -- +0.38
216 011505 上银丰益混合C 1.0007 1.0007 +0.0000 1.0007 +0.0000 +0.03 -- -- -- -- +0.07
217 011698 南方均衡回报混合A 1.0007 1.0007 -- -- +0.3298 +0.03 -- -- -- -- +0.07
218 011514 中海海誉混合A 1.0001 1.0001 -0.1099 1.0012 +0.1100 +0.02 -- -- -- -- +0.01
219 011874 博时先进制造混合A 1.0002 1.0002 +0.0000 1.0002 +0.0000 +0.02 -- -- -- -- +0.02
220 011548 九泰久慧混合A 1.0002 1.0002 -- -- +0.0000 +0.02 -- -- -- -- +0.02
221 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A 1.0002 1.0002 -- -- +0.0200 +0.02 -- -- -- -- +0.02
222 012063 天弘中债1-5年政策性金融债 1.0005 1.0005 +0.0000 1.0005 +0.0200 +0.02 -- -- -- -- +0.05
223 011549 九泰久慧混合C 1.0001 1.0001 -- -- +0.0000 +0.01 -- -- -- -- +0.01
224 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C -- -- -- -- +1.0263 +0.01 -- -- -- -- +17.90
225 007909 招商添韵3个月定开债C 1.0382 1.0382 +0.0000 1.0382 +0.0000 +0.00 -- -- -- -- +3.82
226 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 1.0000 1.0000 -- -- +0.0200 +0.00 -- -- -- -- +0.00
227 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 0.9956 0.9956 -0.0502 0.9961 +0.5524 +0.00 -- -- -- -- -0.44
228 011941 大成全球美元债C美元 -- -- -- 0.1631 +0.7971 +0.00 -- -- -- -- -83.69
229 011701 南方均衡回报混合C 1.0002 1.0002 -- -- +0.3299 -0.01 -- -- -- -- +0.02
230 011515 中海海誉混合C 0.9991 0.9991 -0.1000 1.0001 +0.1201 -0.03 -- -- -- -- -0.09
231 011106 长信稳健均衡6个月持有期混合C 0.9946 0.9946 -0.0402 0.9950 +0.5530 -0.03 -- -- -- -- -0.54
232 011875 博时先进制造混合C 0.9996 0.9996 -0.0100 0.9997 +0.0300 -0.04 -- -- -- -- -0.04
233 011015 嘉合锦元回报混合A 1.0025 1.0025 -0.0299 1.0028 +0.0599 -0.06 -- -- -- -- +0.25
234 010917 德邦锐祥债券A 1.0009 1.0009 +0.0000 1.0009 +0.0699 -0.08 -- -- -- -- +0.09
235 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 0.9991 0.9991 +0.0501 0.9986 -0.0200 -0.09 -- -- -- -- -0.09
236 011656 天弘京津冀发起债A 0.9991 0.9991 +0.0000 0.9991 +0.0200 -0.09 -- -- -- -- -0.09
237 011030 达诚价值先锋灵活配置A 0.9991 0.9991 +0.1303 0.9978 +0.3803 -0.09 -- -- -- -- -0.09
238 011767 泰康合润混合A 0.9987 0.9987 -- -- +0.1402 -0.09 -- -- -- -- -0.13
239 010918 德邦锐祥债券C 0.9419 0.9419 +0.0000 0.9419 +0.0743 -0.10 -- -- -- -- -5.81
240 011016 嘉合锦元回报混合C 1.0010 1.0010 -0.0399 1.0014 +0.0799 -0.11 -- -- -- -- +0.10
241 011657 天弘京津冀发起债C 0.9988 0.9988 -0.0100 0.9989 +0.0300 -0.12 -- -- -- -- -0.12
242 011031 达诚价值先锋灵活配置C 0.9987 0.9987 +0.1303 0.9974 +0.3805 -0.13 -- -- -- -- -0.13
243 011651 招商港股通核心精选股票A 1.0028 1.0028 +0.4005 0.9988 +0.7080 -0.14 -- -- -- -- +0.28
244 010921 民生加银润利混合 0.9992 0.9992 -0.0300 0.9995 +0.3403 -0.15 -- -- -- -- -0.08
245 011768 泰康合润混合C 0.9975 0.9975 -- -- +0.1504 -0.15 -- -- -- -- -0.25
246 011583 大成港股精选混合(QDII)A -- -- -- 0.9951 +0.1407 -0.15 -- -- -- -- -0.49
247 011196 上投摩根优势成长混合A 0.9984 0.9984 -- -- +0.1202 -0.16 -- -- -- -- -0.16
248 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 0.9984 0.9984 -0.0400 0.9988 +0.2604 -0.16 -- -- -- -- -0.16
249 012264 中银研究精选C 1.1530 1.1530 +0.2609 1.1500 +1.9948 -0.17 -- -- -- -- +15.30
250 010971 华夏永鑫六个月持有混合A 1.0005 1.0005 +0.0300 1.0002 +0.2099 -0.18 -- -- -- -- +0.05
251 010972 华夏永鑫六个月持有混合C 1.0003 1.0003 +0.0200 1.0001 +0.2199 -0.19 -- -- -- -- +0.03
252 011069 工银成长精选混合A 1.0111 1.0111 +0.8679 1.0024 +0.6330 -0.20 -- -- -- -- +1.11
253 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9980 0.9980 -0.0501 0.9985 +0.2705 -0.20 -- -- -- -- -0.20
254 011584 大成港股精选混合(QDII)C -- -- -- 0.9944 +0.1508 -0.20 -- -- -- -- -0.56
255 011197 上投摩根优势成长混合C 0.9979 0.9979 -- -- +0.1303 -0.21 -- -- -- -- -0.21
256 011295 信诚量化阿尔法股票C 1.0112 1.0112 -0.1678 1.0129 +2.2251 -0.22 -- -- -- -- +1.12
257 011652 招商港股通核心精选股票C 1.0009 1.0009 +0.4012 0.9969 +0.7194 -0.22 -- -- -- -- +0.09
258 011995 国泰诚益混合A 0.9979 0.9979 -- -- +0.4008 -0.23 -- -- -- -- -0.21
259 516900 食品50 1.0312 1.0312 -1.3678 1.0455 +1.7358 -0.23 -- -- -- -- +3.12
260 011070 工银成长精选混合C 1.0097 1.0097 +0.8691 1.0010 +0.6438 -0.25 -- -- -- -- +0.97
261 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A 0.9955 0.9955 -- -- +0.3315 -0.25 -- -- -- -- -0.45
262 010624 富国稳健增长混合A 0.9974 0.9974 -- -- +0.9425 -0.26 -- -- -- -- -0.26
263 011777 易方达稳健增长混合A 0.9972 0.9972 -- -- +0.4112 -0.27 -- -- -- -- -0.28
264 011013 长城消费30股票A 1.0014 1.0014 -- -- +1.0885 -0.29 -- -- -- -- +0.14
265 011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合C 0.9949 0.9949 -- -- +0.3518 -0.29 -- -- -- -- -0.51
266 011996 国泰诚益混合C 0.9970 0.9970 -- -- +0.4213 -0.30 -- -- -- -- -0.30
267 011987 财通资管智选核心回报6个月持有期混合A 0.9963 0.9963 -- -- +1.1141 -0.30 -- -- -- -- -0.37
268 012007 万家瑞富C 1.2754 1.3054 -0.0157 1.2756 +0.3528 -0.30 -- -- -- -- +27.54
269 011778 易方达稳健增长混合C 0.9967 0.9967 -- -- +0.4214 -0.31 -- -- -- -- -0.33
270 010625 富国稳健增长混合C 0.9966 0.9966 -- -- +0.9532 -0.31 -- -- -- -- -0.34
271 011014 长城消费30股票C 1.0008 1.0008 -- -- +1.0991 -0.35 -- -- -- -- +0.08
272 011988 财通资管智选核心回报6个月持有期混合C 0.9956 0.9956 -- -- +1.1249 -0.36 -- -- -- -- -0.44
273 010526 景顺长城泰源回报 1.0152 1.0152 -0.0984 1.0162 +0.6797 -0.40 -- -- -- -- +1.52
274 011752 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A -- -- -- -- +1.2153 -0.42 -- -- -- -- -0.44
275 011843 民生加银内核驱动混合A 0.9942 0.9942 -- -- +0.4526 -0.43 -- -- -- -- -0.58
276 011518 嘉实价值臻选混合 0.9877 0.9877 -- -- +1.2656 -0.44 -- -- -- -- -1.23
277 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C -- -- -- -- +1.2160 -0.45 -- -- -- -- -0.49
278 011844 民生加银内核驱动混合C 0.9938 0.9938 -- -- +0.4528 -0.46 -- -- -- -- -0.62
279 011198 交银鑫选回报混合A 0.9934 0.9934 -0.0302 0.9937 +0.5537 -0.49 -- -- -- -- -0.66
280 011199 交银鑫选回报混合C 0.9933 0.9933 -0.0302 0.9936 +0.5537 -0.50 -- -- -- -- -0.67
281 011870 前海开源国家比较优势混合C 1.1010 1.1010 +1.4747 1.0850 +2.0890 -0.63 -- -- -- -- +10.10
282 011152 国富兴海回报混合 0.9888 0.9888 -- -- +1.1125 -0.65 -- -- -- -- -1.12
283 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.9934 0.9934 +0.8426 0.9851 +0.9764 -0.66 -- -- -- -- -0.66
284 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9932 0.9932 +0.8427 0.9849 +0.9766 -0.68 -- -- -- -- -0.68
285 011450 招商企业优选混合A 0.9837 0.9837 -- -- +0.2440 -0.77 -- -- -- -- -1.63
286 011932 工银战略远见混合A 0.9920 0.9920 -0.3215 0.9952 +0.6452 -0.78 -- -- -- -- -0.80
287 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.3537 1.3537 -0.0738 1.3547 +1.0490 -0.78 -- -- -- -- +35.37
288 011963 广发稳裕混合C 1.3435 1.3435 -0.3264 1.3479 +0.9006 -0.82 -- -- -- -- +34.35
289 011451 招商企业优选混合C 0.9825 0.9825 -- -- +0.2545 -0.83 -- -- -- -- -1.75
290 011933 工银战略远见混合C 0.9911 0.9911 -0.3218 0.9943 +0.6659 -0.84 -- -- -- -- -0.89
291 010998 博道消费智航 0.9976 0.9976 -- -- +1.8545 -0.86 -- -- -- -- -0.24
292 010249 国金惠诚A 0.9923 0.9923 +0.1918 0.9904 +0.2721 -0.90 -- -- -- -- -0.77
293 010250 国金惠诚C 0.9915 0.9915 +0.1920 0.9896 +0.2824 -0.93 -- -- -- -- -0.85
294 010714 东方红远见价值混合 0.9746 0.9746 -- -- +0.3489 -0.94 -- -- -- -- -2.54
295 010381 浙商智选价值混合A 0.9790 0.9790 -- -- +0.9499 -0.99 -- -- -- -- -2.10
296 010382 浙商智选价值混合C 0.9782 0.9782 -- -- +0.9507 -1.03 -- -- -- -- -2.18
297 010646 融通价值趋势混合A 0.9889 0.9889 +0.5900 0.9831 +1.0517 -1.08 -- -- -- -- -1.11
298 011181 长盛成长龙头混合A 0.9884 0.9884 -- -- +0.9004 -1.09 -- -- -- -- -1.16
299 011811 财通安华混合发起A 0.9889 0.9889 -- -- +0.8697 -1.11 -- -- -- -- -1.11
300 010647 融通价值趋势混合C 0.9883 0.9883 +0.5903 0.9825 +1.0624 -1.11 -- -- -- -- -1.17
301 004781 泰信双债增利债券A 0.9988 0.9988 -0.2397 1.0012 +0.8310 -1.14 -- -- -- -- -0.12
302 011812 财通安华混合发起C 0.9886 0.9886 -- -- +0.8901 -1.14 -- -- -- -- -1.14
303 011182 长盛成长龙头混合C 0.9874 0.9874 -- -- +0.9216 -1.15 -- -- -- -- -1.26
304 011851 天弘先进制造A 0.9942 0.9942 -- -- +2.0217 -1.20 -- -- -- -- -0.58
305 011852 天弘先进制造C 0.9936 0.9936 -- -- +2.0229 -1.23 -- -- -- -- -0.64
306 004782 泰信双债增利债券C 0.9851 0.9851 -0.2329 0.9874 +0.8527 -1.33 -- -- -- -- -1.49
307 011696 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A -- -- -- -- +1.6508 -1.37 -- -- -- -- -1.26
308 011697 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C -- -- -- -- +1.6621 -1.41 -- -- -- -- -1.33
309 159887 银行ETF 0.9751 0.9751 -0.9045 0.9840 +2.2357 -1.51 -- -- -- -- -2.49
310 010558 汇安鑫利优选混合A 0.9904 0.9904 -- -- +1.8074 -1.69 -- -- -- -- -0.96
311 010559 汇安鑫利优选混合C 0.9893 0.9893 -- -- +1.8195 -1.74 -- -- -- -- -1.07
312 012042 鹏华银行C 1.0120 1.0120 -0.9785 1.0220 +2.3715 -1.75 -- -- -- -- +1.20
313 011722 前海开源深圳特区精选股票A 0.9818 0.9818 -0.1525 0.9833 +1.1611 -1.80 -- -- -- -- -1.82
314 010692 华夏核心价值混合A 0.9751 0.9751 -- -- +1.2409 -1.80 -- -- -- -- -2.49
315 011723 前海开源深圳特区精选股票C 0.9817 0.9817 -0.1526 0.9832 +1.1613 -1.81 -- -- -- -- -1.83
316 011389 国都聚成 0.9871 0.9871 +0.1420 0.9857 +1.3170 -1.82 -- -- -- -- -1.29
317 011927 博时汇誉回报混合A 0.9807 0.9807 -- -- +0.3263 -1.85 -- -- -- -- -1.93
318 010693 华夏核心价值混合C 0.9740 0.9740 -- -- +1.2526 -1.86 -- -- -- -- -2.60
319 011928 博时汇誉回报混合C 0.9802 0.9802 -- -- +0.3265 -1.88 -- -- -- -- -1.98
320 011879 博时新兴消费主题混合C 2.4480 2.4480 -0.3663 2.4570 +2.3284 -1.96 -- -- -- -- +144.80
321 513690 恒生股息 0.9731 0.9731 -0.8659 0.9816 +2.2608 -2.38 -- -- -- -- -2.69
322 010706 景顺长城景骊成长混合 0.9739 0.9739 +0.5057 0.9690 +1.4375 -2.58 -- -- -- -- -2.61
323 159883 医疗器械 0.9887 0.9887 +2.0857 0.9685 +1.1935 -2.66 -- -- -- -- -1.13
324 516950 基建ETF 0.9732 0.9732 +0.4127 0.9692 +1.2228 -2.77 -- -- -- -- -2.68
325 010896 太平价值增长股票A 0.9710 0.9710 -0.3694 0.9746 +2.3790 -2.86 -- -- -- -- -2.90
326 010897 太平价值增长股票C 0.9702 0.9702 -0.3697 0.9738 +2.3913 -2.91 -- -- -- -- -2.98
327 011871 前海沪港深优势精选C 1.0330 1.0330 +1.1753 1.0210 +2.1297 -3.28 -- -- -- -- +3.30
328 003864 招商招祥纯债C 1.0400 1.0833 -0.0192 1.0402 +4.2404 -3.87 -- -- -- -- +4.00
329 011971 东财中证银行指数A 0.9653 0.9653 -0.9136 0.9742 +2.3309 -3.92 -- -- -- -- -3.47
330 011972 东财中证银行指数C 0.9648 0.9648 -0.9140 0.9737 +2.3321 -3.96 -- -- -- -- -3.52
331 008154 嘉实医药健康100ETF联接A 1.0135 1.0135 +0.8558 1.0049 +2.9600 -5.11 -- -- -- -- +1.35
332 008155 嘉实医药健康100ETF联接C 1.0132 1.0132 +0.8561 1.0046 +2.9609 -5.12 -- -- -- -- +1.32
333 011288 上银医疗健康混合A 0.9503 0.9503 -0.3565 0.9537 +2.2940 -5.41 -- -- -- -- -4.97
334 011289 上银医疗健康混合C 0.9496 0.9496 -0.3672 0.9531 +2.3062 -5.44 -- -- -- -- -5.04
335 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 1.0496 1.0496 +1.0105 1.0391 +4.3731 -5.70 -- -- -- -- +4.96
336 516550 农业ETF 0.9346 0.9346 -0.6168 0.9404 +3.4988 -7.19 -- -- -- -- -6.54
337 012628 华夏大盘精选混合C 19.7060 19.7060 +0.2595 19.6550 -- -- -- -- -- -- +1870.60
338 012621 诺安先锋混合C 2.4699 2.4699 +1.6587 2.4296 -- -- -- -- -- -- +146.99
339 012631 中银优选C 1.5993 1.5993 +1.9572 1.5686 -- -- -- -- -- -- +59.93
340 012660 华安新乐享灵活配置混合C 1.3131 1.3131 +0.2673 1.3096 -- -- -- -- -- -- +31.31
341 012659 华安安益灵活配置混合C 1.0871 1.0871 +0.2675 1.0842 -- -- -- -- -- -- +8.71
342 012603 富安达富利纯债C 1.0620 1.0620 +0.0188 1.0618 -- -- -- -- -- -- +6.20
343 561500 漂亮50 0.9994 0.9994 -0.0600 1.0000 -- -- -- -- -- -- -0.06
344 012010 富国泰享回报6个月持有期混合A 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
345 011012 泰康安泽中短债C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
346 513860 HKC科技 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
347 008565 泰康安泽中短债A 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
348 011335 银河医药混合 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
349 011910 南方臻利3个月定开债券发起 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
350 012011 富国泰享回报6个月持有期混合C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
351 159881 有色60 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
352 012423 山西证券超短债E 1.0001 1.0001 +0.0100 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.01
353 516400 ESG龙头 1.0002 1.0002 +0.0200 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.02
354 159721 深创ETF 1.0004 1.0004 +0.0400 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.04
355 159755 电池ETF 1.0126 1.0126 -- -- -- -- -- -- -- -- +1.26
356 011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.0072 1.0072 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.72
357 011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.0072 1.0072 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.72
358 011167 景顺长城景气成长 1.0019 1.0019 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.19
359 159872 车联网 1.0001 1.0001 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.01
360 012080 易方达中证500指数量化增强A 1.0001 1.0001 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.01
361 011310 中融恒阳纯债A 1.0001 1.0001 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.01
362 011954 广发汇荣三个月定开债券 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
363 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
364 012081 易方达中证500指数量化增强C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
365 011311 中融恒阳纯债C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
366 516980 证券先锋 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
367 012581 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
368 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
369 012580 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
370 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
371 012390 中欧产业前瞻混合A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
372 012391 中欧产业前瞻混合C 0.9999 0.9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.01
373 011372 华商远见价值C 0.9999 0.9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.01
374 012255 富国高质量混合 0.9999 0.9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.01
375 011371 华商远见价值A 0.9999 0.9999 -- -- -- -- -- -- -- -- -0.01
376 003141 鹏华弘腾混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
377 004310 长盛盛瑞混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
378 001851 中融强国制造混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
379 002888 民生加银鑫瑞债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
380 002355 国投瑞银岁赢利债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
381 005559 广发集泰债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
382 004208 交银启通灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
383 001555 天弘运输C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
384 004654 嘉实稳悦纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
385 159963 恒生中国 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
386 968019 东亚亚洲债-A(累积) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
387 167901 华宸300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
388 163006 利众A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
389 000170 泰达收益增强债B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
390 002114 国富新收益混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
391 001348 大摩新机遇 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
392 000632 中银聚利半年定开 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
393 004538 民生鑫成纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
394 519052 海富通双利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
395 004269 中信建投睿康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
396 162718 广发鑫瑞 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
397 003821 华夏新锦鸿混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
398 005769 南方共享经济混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
399 000616 上投优信A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
400 000813 鑫元合享分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
401 002110 中海中鑫 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
402 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
403 005922 圆信永丰中高等级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
404 003557 博时泰安债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
405 501020 国企改 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
406 003172 鹏华丰安债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
407 519230 海富通富源债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
408 001673 红塔优质成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
409 006041 鹏华兴盛混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
410 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
411 004095 招商丰诚灵活混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
412 004587 中金丰沃A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
413 162512 双佳A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
414 003623 创金合信优价成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
415 003701 民生加银鑫智纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
416 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
417 002922 融通增丰债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
418 004085 工银国债(7-10年)指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
419 003892 鹏华普泰债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
420 004514 鹏华新科技传媒 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
421 004704 平安大华惠元纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
422 001600 天弘高端C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
423 002873 华夏新锦福混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
424 004358 华泰柏瑞嘉利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
425 002034 华安新财富灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
426 002437 上投天颐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
427 001680 九泰久利灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
428 009973 创金合信核心资产混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
429 003212 广发集安债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
430 002678 国投瑞银和安债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
431 006755 东兴核心成长混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
432 003919 泰达宏利启明混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
433 040006 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
434 002008 博时裕晟 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
435 004036 鹏华弘樽混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
436 161231 国投瑞银和盛丰利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
437 004023 广发量化稳健混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
438 002209 博时境源保本C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
439 004518 信诚新丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
440 002463 创金合信价值红利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
441 005806 华泰柏瑞国企整合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
442 002108 广发安富回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
443 002551 嘉实稳泰债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
444 006391 信达安和纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
445 004847 中欧聚信债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
446 003128 景顺景盈汇利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
447 000278 融通通泽 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
448 003916 泰达宏利启泽混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
449 003645 融通通弘债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
450 002150 博时裕和纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
451 004396 中银文体娱乐混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
452 002576 招商丰睿混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
453 004508 融通新动力灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
454 003271 国联安鑫瑞A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
455 582201 东吴优信C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
456 519931 长信上证港股通指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
457 003654 博时锦禄纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
458 002940 中欧强惠债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
459 003971 华泰柏瑞兴利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
460 003216 信诚至鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
461 001587 天弘中证100C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
462 002976 广发主要消费联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
463 007763 前海开源3-5年国开债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
464 004363 东方臻悦纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
465 006407 银河君欣债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
466 163119 申万健康 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
467 519633 银河君腾混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
468 002827 融通稳利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
469 968059 博时-安本标准精选新兴I人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
470 000775 天弘瑞利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
471 002821 招商丰乐混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
472 000617 上投优信C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
473 003702 平安中证沪港深高股息 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
474 001451 东方稳定增利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
475 005899 国投瑞银品牌优势混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
476 004184 民生鑫弘债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
477 000405 信诚月月定期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
478 004395 国富恒通纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
479 004337 长盛盛乾C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
480 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
481 002042 国投新成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
482 005747 华安MSCI中国A股国际ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
483 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
484 004646 华宝新优享混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
485 159950 深成指EF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
486 004051 华夏新锦升混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
487 002854 华富元鑫灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
488 006726 农银稳进多因子股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
489 968040 惠理价值P人民币非对冲 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
490 519167 新华精选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
491 004741 农银汇理区间策略混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
492 004592 安信量化多因子混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
493 003250 融通通尚灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
494 005697 安信量化多因子混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
495 003700 民生加银鑫智纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
496 004542 民生鑫泰纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
497 002914 鹏华兴锐定期开放混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
498 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
499 005792 华夏鼎福三个月定开债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
500 008220 兴业中证国有企业改革指数增强C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
501 002540 招商丰和混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
502 002609 博时泰和债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
503 960033 农银消费H -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
504 004492 信诚至信 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
505 004308 长盛盛享混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
506 968004 摩根总收益债美元现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
507 001429 博时新财富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
508 004299 长盛盛泽混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
509 004579 民生加银鑫华债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
510 003895 安信新视野混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
511 000889 上投纯债添利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
512 003781 鹏华兴裕定期开放混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
513 003262 安信沪深300增强C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
514 003622 创金合信优价成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
515 161507 银河增强 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
516 160640 新能源 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
517 003353 信诚至优A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
518 020006 国泰沪深300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
519 512230 景顺医药 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
520 000392 招商标普(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
521 159802 800ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
522 004832 汇添富鑫泽定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
523 502016 带路分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
524 161819 中证资源 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
525 161629 精准医疗 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
526 008100 广发湾创100ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
527 005355 中金金序量化成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
528 003620 招商睿乾混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
529 006394 招商添德3个月定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
530 003977 中信建投稳惠C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
531 003947 博时聚享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
532 005649 招商添琪3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
533 001259 德邦鑫星 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
534 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
535 004540 信诚惠选C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
536 002131 广发鑫隆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
537 000820 华安中证高分红A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
538 002554 信达澳银纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
539 012169 工银3-5年国开债指数E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
540 003759 国泰稳益定开混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
541 000022 南方中票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
542 002040 国投新收益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
543 968048 摩根股息人民币(累计) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
544 001598 招商丰融混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
545 007728 人保添益6个月定开C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
546 002715 新华健康生活 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
547 002187 国联安鑫富C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
548 004147 上投安泽回报C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
549 007702 国联安6个月定开C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
550 020008 国泰金鹿 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
551 002973 广发能源联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
552 004298 长盛盛淳混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
553 002699 华夏新起航混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
554 004339 长盛盛弘C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
555 007476 中银惠兴多利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
556 001353 广发聚康A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
557 002809 鹏华兴华定开 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
558 003421 德邦群利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
559 000412 国开岁月鎏金A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
560 161223 国投成长 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
561 004115 嘉实新添程 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
562 002346 华夏鼎诚债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
563 165707 诺德S300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
564 002154 华安安润灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
565 006814 凯石淳行业精选混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
566 004146 上投安泽回报A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
567 002033 华安新财富灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
568 004297 长盛盛淳混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
569 001321 兴业聚优 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
570 000782 国投瑞银岁增利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
571 003596 长盛盛腾A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
572 002725 中欧强瑞 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
573 001341 华泰惠利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
574 006628 浙商丰盈纯债六个月 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
575 004383 平安大华添益债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
576 001846 国寿安保稳健回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
577 004037 鹏华弘樽混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
578 002590 山西证券保本C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
579 002968 新华高端制造 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
580 004884 中银证券瑞丰混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
581 000571 中邮双动力 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
582 004029 嘉实稳康纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
583 510070 民企ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
584 011955 招商招祥纯债D -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
585 006940 新华恒稳B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
586 968011 摩根太平洋美元累计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
587 000052 长盛纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
588 003976 中信建投稳惠A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
589 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
590 166004 中欧稳C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
591 002726 华富诚鑫灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
592 001290 广发安泰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
593 005116 国泰量化价值精选混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
594 003698 华夏新锦祥混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
595 167704 德信C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
596 002527 南方安享绝对收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
597 001854 景顺景颐增利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
598 121099 瑞福分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
599 002875 华夏新锦安混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
600 003415 泰达宏利创金混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
601 001340 华泰惠利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
602 003914 泰达宏利启迪混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
603 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
604 000890 上投纯债添利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
605 002366 国联安鑫禧C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
606 006062 鹏华兴康混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
607 003935 银华中证10年期地方政府债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
608 004289 博时新财富C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
609 004624 博时盈海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
610 005913 广发全球收益债券(QDII)C人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
611 009547 华安鼎利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
612 003910 万家家盛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
613 004229 鹏华新能源混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
614 012567 长城久稳D -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
615 006311 中金可转债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
616 164821 新能母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
617 004644 民生鑫丰债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
618 003852 金鹰添享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
619 003988 银华中债-10年期金融债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
620 002290 大成景辉C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
621 003918 泰达宏利启明混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
622 200017 长城岁岁金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
623 002127 广发鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
624 003370 招商招庆纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
625 160811 同丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
626 550007 信诚优债B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
627 008458 招商安锦债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
628 400018 东方启明 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
629 003643 工银国债纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
630 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
631 002480 东方荣家保本混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
632 968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类–人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
633 007421 中金衡盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
634 001458 广发主要消费联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
635 005192 博时鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
636 165315 网金融 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
637 004649 国开开航混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
638 163910 中海惠丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
639 519749 交银丰泽债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
640 003414 泰达宏利创金混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
641 000093 新双盈B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
642 501102 政债三五 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
643 003817 银华上证5年期国债指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
644 161822 银华50C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
645 003653 招商招泰6个月定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
646 400022 东方利群混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
647 510610 能源行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
648 003122 鹏华兴盛混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
649 002349 华夏鼎新债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
650 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
651 968079 汇丰亚洲高入息债券BC类–美元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
652 000062 银华量化 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
653 001519 建信鑫裕 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
654 968015 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-分派 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
655 001767 华宝中国互联股票人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
656 000610 新华阿里一号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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658 004610 民生加银鑫信债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
659 002297 方正优选C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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662 000316 中海瑞利六个月定开债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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667 009974 创金合信核心资产混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
668 510280 成长ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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671 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
672 001494 信诚新鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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674 004055 华夏鼎实债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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676 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
677 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
678 003000 招商丰德混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
679 000260 信诚季季定期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
680 001137 国投瑞银岁丰利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
681 002069 华泰柏瑞盛利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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683 004711 交银丰泽债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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691 012172 工银1-3年国开债指数E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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695 002038 华安新希望灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
696 002836 华夏新锦泰混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
697 003546 长城久信债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
698 003991 富国富利稳健配置混合型A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
699 160809 长盛同辉 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
700 004164 国泰中国企业信用精选债券C人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
701 000675 惠祥A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
702 001896 泰达宏利绝对混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
703 003559 平安大华量化成长混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
704 005282 中金价值轮动A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
705 002575 招商丰睿混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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707 001611 天弘休闲娱乐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
708 002107 广发安富回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
709 001649 工银工业4.0股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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711 006103 凯石淳行业精选混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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713 002386 工银中国制造2025 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
714 004177 平安惠裕C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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723 519764 交银卓越回报灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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756 001590 天弘中证环保A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
757 003974 中信建投睿泰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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761 002853 华富元鑫灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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783 004305 长盛盛禧混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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790 005278 中欧优势行业灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
791 003959 平安大华量化混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
792 001502 招商丰裕混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
793 000937 华商稳固添利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
794 004067 中融鑫回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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802 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
803 007436 银河久悦债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
804 020029 国泰创利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
805 968051 摩根国际债人民币对冲(每月派息) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
806 159921 中小等权 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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809 003306 民生鑫益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
810 003784 招商稳泰定开灵活配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
811 006357 国融稳融债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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817 003555 华泰柏瑞睿利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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819 004529 长盛盛通纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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822 002464 创金尊利纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
823 002343 融通增益债B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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825 006815 凯石涵行业精选混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
826 180029 银华永泰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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828 008101 广发湾创100ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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830 000695 大成景益平稳A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
831 002874 华夏新锦福混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
832 161210 国投新兴 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
833 001778 德邦多元回报C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
834 006694 新华恒稳A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
835 004313 长盛盛兴混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
836 003236 信诚惠盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
837 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
838 960023 工银稳健成长混合H -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
839 001138 国投瑞银岁丰利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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847 006356 国融稳融债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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849 002897 东方臻馨债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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853 002944 信诚主题轮动 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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867 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
868 002193 东方利群混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
869 005394 南方卓利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
870 161717 招商双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
871 003055 博时招财二号保本 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
872 002173 东方大健康混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
873 160124 南方10年国债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
874 004778 上投安腾回报A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
875 005803 广发中证京津冀ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
876 675021 西部利得增利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
877 004012 华泰柏瑞裕利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
878 004562 民生鑫顺债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
879 007106 农银可转债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
880 003909 万家家泰C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
881 003597 长盛盛腾C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
882 519649 银河犇利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
883 519135 海富通瑞益债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
884 009221 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
885 502030 高铁分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
886 006613 富荣富金专项金融债纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
887 006643 华泰柏瑞核心优势 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
888 006139 中信建投稳瑞 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
889 003158 国投瑞银瑞达混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
890 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
891 003443 招商招惠3个月定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
892 968052 摩根国际债人民币(累计) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
893 002674 中融融丰纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
894 007003 泰康安业政金债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
895 968001 摩根总收益债人民币现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
896 004541 民生鑫泰纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
897 002942 广发安瑞回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
898 000292 丰信A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
899 001389 中融鑫视野混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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901 002517 招商丰达混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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907 512300 500医药 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
908 968045 摩根股息人民币对冲(每月派息) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
909 002921 创金尊誉 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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