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净值回报
1 011464 南华瑞利纯债A 1.3161 1.3161 -0.0076 1.3162 +0.0988 +31.60 -- -- -- -- +31.61
2 011465 南华瑞利纯债C 1.2924 1.2924 +0.0000 1.2924 +0.1006 +29.23 -- -- -- -- +29.24
3 516110 汽车ETF 1.2098 1.2098 +2.3606 1.1819 -8.6709 +17.62 -- -- -- -- +20.98
4 516590 电动汽车 1.2666 1.2666 +2.3598 1.2374 -5.3450 +17.20 -- -- -- -- +26.66
5 011982 博时内需增长C 1.7590 1.7590 +1.2666 1.7370 -5.7987 +15.12 -- -- -- -- +75.90
6 011512 天弘中证新能源车A 1.2438 1.2438 +2.5392 1.2130 -6.6972 +14.36 -- -- -- -- +24.38
7 011513 天弘中证新能源车C 1.2433 1.2433 +2.5402 1.2125 -6.6919 +14.35 -- -- -- -- +24.33
8 159885 低碳ETF 1.2672 1.2672 +2.4248 1.2372 -6.5657 +14.08 -- -- -- -- +26.72
9 012291 中融恒益纯债债券C 1.1402 1.1402 +0.0088 1.1401 -0.0263 +14.02 -- -- -- -- +14.02
10 516070 低碳ETF 1.2025 1.2025 +2.4974 1.1732 -6.6528 +13.81 -- -- -- -- +20.25
11 516360 新材料ETF 1.1899 1.1899 +2.2866 1.1633 -5.7316 +13.70 -- -- -- -- +18.99
12 011949 东吴多策略C 1.8314 1.8314 +0.3342 1.8253 -7.8355 +12.92 -- -- -- -- +83.14
13 516330 物联网 1.1861 1.1861 +2.1971 1.1606 -5.1682 +11.94 -- -- -- -- +18.61
14 159888 智能车 1.1287 1.1287 +2.0709 1.1058 -5.3779 +11.74 -- -- -- -- +12.87
15 011815 恒越优势精选混合 1.1938 1.1938 +1.1781 1.1799 -7.2625 +11.63 -- -- -- -- +19.38
16 012181 中银智能C 1.8520 1.8520 +2.0948 1.8140 -6.5875 +11.43 -- -- -- -- +85.20
17 011667 东财高端制造增强A 1.0825 1.0825 +1.9207 1.0621 -5.4411 +10.93 -- -- -- -- +8.25
18 011668 东财高端制造增强C 1.0818 1.0818 +1.9124 1.0615 -5.4354 +10.90 -- -- -- -- +8.18
19 012041 鹏华国防C 1.1330 1.1330 +0.1768 1.1310 -6.0018 +10.43 -- -- -- -- +13.30
20 159886 机械ETF 1.1405 1.1405 +1.4860 1.1238 -5.6730 +10.11 -- -- -- -- +14.05
21 011601 前海开源公共卫生股票A 1.1357 1.1357 +0.2826 1.1325 -7.0705 +9.96 -- -- -- -- +13.57
22 011602 前海开源公共卫生股票C 1.1346 1.1346 +0.2828 1.1314 -7.0598 +9.92 -- -- -- -- +13.46
23 011685 创金合信先进装备股票A 1.0820 1.0820 -0.1661 1.0838 -3.2163 +9.63 -- -- -- -- +8.20
24 011686 创金合信先进装备股票C 1.0807 1.0807 -0.1755 1.0826 -3.2109 +9.57 -- -- -- -- +8.07
25 011170 宝盈智慧生活混合A 1.1128 1.1128 +1.7836 1.0933 -3.3339 +9.51 -- -- -- -- +11.28
26 011171 宝盈智慧生活混合C 1.1121 1.1121 +1.7847 1.0926 -3.3360 +9.48 -- -- -- -- +11.21
27 012040 鹏华信息C 1.1360 1.1360 +2.2502 1.1110 -4.1373 +9.44 -- -- -- -- +13.60
28 011446 长江新能源产业混合发起A -- -- -- -- -0.6080 +9.05 -- -- -- -- +11.85
29 011447 长江新能源产业混合发起C -- -- -- -- -0.5994 +9.01 -- -- -- -- +11.77
30 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.7550 1.7550 -0.0911 1.7566 -6.0684 +8.66 -- -- -- -- +75.50
31 516960 机械ETF 1.0810 1.0810 +1.3406 1.0667 -5.3654 +8.57 -- -- -- -- +8.10
32 159836 创300ETF 1.0887 1.0887 +1.0957 1.0769 -3.8762 +8.19 -- -- -- -- +8.87
33 011002 同泰大健康主题混合A 1.0857 1.0857 +0.3327 1.0821 -6.8067 +8.09 -- -- -- -- +8.57
34 011003 同泰大健康主题混合C 1.0849 1.0849 +0.3329 1.0813 -6.8025 +8.06 -- -- -- -- +8.49
35 159702 AIETF 1.1251 1.1251 +0.8064 1.1161 -1.4132 +7.48 -- -- -- -- +12.51
36 159890 云ETF 1.0869 1.0869 +0.5644 1.0808 +0.3680 +6.79 -- -- -- -- +8.69
37 516510 云计算 1.0585 1.0585 +0.6466 1.0517 +0.0283 +6.48 -- -- -- -- +5.85
38 010944 招商商业模式优选A 1.0852 1.0852 +0.6119 1.0786 -1.6771 +6.45 -- -- -- -- +8.52
39 010945 招商商业模式优选C 1.0829 1.0829 +0.6039 1.0764 -1.6714 +6.39 -- -- -- -- +8.29
40 012116 中银证券创业板发起式联接A 1.1265 1.1265 +1.0314 1.1150 -3.5242 +6.30 -- -- -- -- +12.65
41 012117 中银证券创业板发起式联接C 1.1258 1.1258 +1.0320 1.1143 -3.5175 +6.25 -- -- -- -- +12.58
42 012238 工银养老C 2.4640 2.4640 -0.2833 2.4710 -4.7484 +6.07 -- -- -- -- +146.40
43 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.0566 1.0566 +2.7921 1.0279 -2.2620 +5.67 -- -- -- -- +5.66
44 010676 光大保德信新机遇混合 -- -- -- -- -1.2803 +5.50 -- -- -- -- +7.79
45 011144 华安汇宏精选混合A -- -- -- -- -2.5503 +5.26 -- -- -- -- +5.87
46 516700 数据产业 1.0705 1.0705 +0.1310 1.0691 +0.2522 +5.22 -- -- -- -- +7.05
47 011145 华安汇宏精选混合C -- -- -- -- -2.5442 +5.21 -- -- -- -- +5.73
48 011369 华商均衡成长混合A 1.0744 1.0744 +0.6464 1.0675 -3.3786 +5.10 -- -- -- -- +7.44
49 010785 博时创业板指数A 1.1132 1.1132 +1.0530 1.1016 -3.1980 +5.06 -- -- -- -- +11.32
50 011370 华商均衡成长混合C 1.0731 1.0731 +0.6472 1.0662 -3.3734 +5.04 -- -- -- -- +7.31
51 010786 博时创业板指数C 1.1116 1.1116 +1.0637 1.0999 -3.1936 +5.03 -- -- -- -- +11.16
52 012241 工银量化策略混合C 4.0290 4.0290 +0.9016 3.9930 -1.9608 +4.95 -- -- -- -- +302.90
53 012236 中银增长C 0.5625 0.5625 +0.8065 0.5580 -3.9111 +4.83 -- -- -- -- -43.75
54 010690 万家互联互通核心资产量化策略混合A 1.0514 1.0514 +1.2227 1.0387 -3.3765 +4.71 -- -- -- -- +5.14
55 010691 万家互联互通核心资产量化策略混合C 1.0501 1.0501 +1.2242 1.0374 -3.3711 +4.66 -- -- -- -- +5.01
56 011316 天弘创业板300A 1.0453 1.0453 +1.0831 1.0341 -3.7693 +4.49 -- -- -- -- +4.53
57 011317 天弘创业板300C 1.0450 1.0450 +1.0736 1.0339 -3.7608 +4.47 -- -- -- -- +4.50
58 010415 华泰柏瑞质量精选混合A -- -- -- -- +1.9293 +4.38 -- -- -- -- +10.40
59 010416 华泰柏瑞质量精选混合C -- -- -- -- +1.9405 +4.34 -- -- -- -- +10.28
60 011649 易方达逆向投资混合A 1.0508 1.0508 +0.2385 1.0483 -1.7130 +4.27 -- -- -- -- +5.08
61 012323 华宝医疗ETF联接C 1.4982 1.4982 -0.5575 1.5066 -5.1595 +4.26 -- -- -- -- +49.82
62 011650 易方达逆向投资混合C 1.0499 1.0499 +0.2387 1.0474 -1.7049 +4.23 -- -- -- -- +4.99
63 011895 博时医疗保健混合C 4.8490 4.8490 -0.2469 4.8610 -5.3413 +4.21 -- -- -- -- +384.90
64 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0398 1.0398 +3.9488 1.0003 -3.7988 +3.97 -- -- -- -- +3.98
65 011986 申万菱信合利纯债债券C 1.0379 1.0379 +3.7796 1.0001 -3.6323 +3.78 -- -- -- -- +3.79
66 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.0392 1.0392 +0.0000 1.0392 -0.0192 +3.77 -- -- -- -- +3.92
67 011503 建信智能生活混合 1.0407 1.0407 +0.7356 1.0331 -1.3645 +3.59 -- -- -- -- +4.07
68 011684 平安养老2045 -- -- -- -- -1.2231 +3.34 -- -- -- -- +4.65
69 005950 鑫元行业轮动C 1.1236 1.1236 +0.7442 1.1153 -1.7444 +3.33 -- -- -- -- +12.36
70 011598 信达澳银医药健康混合 1.1380 1.1380 -0.3241 1.1417 -4.2794 +3.22 -- -- -- -- +13.80
71 010447 中邮未来成长混合A 1.0394 1.0394 +0.2121 1.0372 -1.9146 +3.19 -- -- -- -- +3.94
72 010448 中邮未来成长混合C 1.0388 1.0388 +0.2122 1.0366 -1.9157 +3.17 -- -- -- -- +3.88
73 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.0377 1.0377 +0.0000 1.0377 -0.0096 +2.94 -- -- -- -- +3.77
74 516610 医服ETF 1.0894 1.0894 -0.7109 1.0972 -3.9471 +2.74 -- -- -- -- +8.94
75 012237 工银新价值灵活配置混合C 1.3600 1.3600 +0.7407 1.3500 -1.4706 +2.64 -- -- -- -- +36.00
76 011506 建信高端装备股票A -- -- -- -- -1.2837 +2.48 -- -- -- -- +2.83
77 011507 建信高端装备股票C -- -- -- -- -1.2747 +2.44 -- -- -- -- +2.77
78 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 1.0430 1.0430 +1.5480 1.0271 -1.7258 +2.27 -- -- -- -- +4.30
79 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 1.0421 1.0421 +1.5494 1.0262 -1.7081 +2.21 -- -- -- -- +4.21
80 010421 海富通消费优选混合A -- -- -- -- -0.3931 +2.16 -- -- -- -- +1.76
81 010422 海富通消费优选混合C -- -- -- -- -0.3836 +2.12 -- -- -- -- +1.67
82 513180 恒指科技 1.0082 1.0082 +2.6680 0.9820 -1.9044 +2.11 -- -- -- -- +0.82
83 159742 恒指科技 1.0113 1.0113 +2.6492 0.9852 -1.9282 +2.06 -- -- -- -- +1.13
84 513010 港股科技 1.0019 1.0019 +2.6432 0.9761 -1.8964 +1.97 -- -- -- -- +0.19
85 011069 工银成长精选混合A 1.0318 1.0318 +0.1262 1.0305 -2.8494 +1.88 -- -- -- -- +3.18
86 517350 中概科技 1.0184 1.0184 +1.6469 1.0019 -2.6709 +1.85 -- -- -- -- +1.84
87 011070 工银成长精选混合C 1.0302 1.0302 +0.1166 1.0290 -2.8344 +1.82 -- -- -- -- +3.02
88 011870 前海开源国家比较优势混合C 1.1270 1.1270 +0.5352 1.1210 -3.7267 +1.81 -- -- -- -- +12.70
89 010878 诺德优势产业 -- -- -- -- +0.0679 +1.69 -- -- -- -- +3.11
90 009562 工银全球股票(QDII)美元 -- -- -- 0.2480 +0.0000 +1.64 -- -- -- -- -75.20
91 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C 1.4406 1.4406 +0.4182 1.4346 -0.7358 +1.60 -- -- -- -- +44.06
92 011694 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A -- -- -- -- -0.4437 +1.56 -- -- -- -- +1.41
93 011740 博时成长精选混合A -- -- -- -- -0.1377 +1.54 -- -- -- -- +1.65
94 011695 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C -- -- -- -- -0.4246 +1.49 -- -- -- -- +1.28
95 011741 博时成长精选混合C -- -- -- -- -0.1182 +1.49 -- -- -- -- +1.55
96 517170 沪港深E 1.0075 1.0075 +1.1648 0.9959 -1.0918 +1.47 -- -- -- -- +0.75
97 011054 申万菱信安鑫智选混合A 1.0137 1.0137 +0.0000 1.0137 -0.0592 +1.44 -- -- -- -- +1.37
98 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF) -- -- -- -- +1.0365 +1.38 -- -- -- -- +1.30
99 011616 国投瑞银瑞祥混合C 1.5886 1.5886 +0.7803 1.5763 -1.3093 +1.32 -- -- -- -- +58.86
100 011552 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 1.0160 1.0160 +0.2665 1.0133 -0.9843 +1.27 -- -- -- -- +1.60
101 010469 圆信永丰聚优A 1.0127 1.0127 +0.2673 1.0100 -0.7406 +1.26 -- -- -- -- +1.27
102 159883 医疗器械 1.0242 1.0242 -0.3600 1.0279 -5.4384 +1.25 -- -- -- -- +2.42
103 011553 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 1.0153 1.0153 +0.2666 1.0126 -0.9751 +1.24 -- -- -- -- +1.53
104 010470 圆信永丰聚优C 1.0120 1.0120 +0.2774 1.0092 -0.7411 +1.23 -- -- -- -- +1.20
105 012135 鹏华安裕5个月持有期混合C 1.0136 1.0136 +0.2274 1.0113 -0.7695 +1.21 -- -- -- -- +1.36
106 010576 民生加银兴利混合 1.0128 1.0128 +0.0000 1.0128 -0.2172 +1.20 -- -- -- -- +1.28
107 011557 平安稳健养老一年持有 -- -- -- -- -0.5424 +1.10 -- -- -- -- +1.41
108 011295 信诚量化阿尔法股票C 1.0234 1.0234 +0.5897 1.0174 -1.0260 +1.10 -- -- -- -- +2.34
109 012044 鹏华券商C 1.0590 1.0590 +0.4744 1.0540 -1.2276 +1.05 -- -- -- -- +5.90
110 010799 长城优选稳进六个月持有期混合A 1.0089 1.0089 +0.2484 1.0064 -0.7037 +0.99 -- -- -- -- +0.89
111 011765 兴银高端制造混合A 1.0093 1.0093 +0.3181 1.0061 -0.2477 +0.98 -- -- -- -- +0.93
112 010800 长城优选稳进六个月持有期混合C 1.0080 1.0080 +0.2387 1.0056 -0.6944 +0.95 -- -- -- -- +0.80
113 011766 兴银高端制造混合C 1.0088 1.0088 +0.3182 1.0056 -0.2379 +0.95 -- -- -- -- +0.88
114 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C -- -- -- -- -0.6128 +0.89 -- -- -- -- +19.12
115 012233 招商安盈债券C 1.2559 1.2559 +0.3275 1.2518 -0.7405 +0.88 -- -- -- -- +25.59
116 011801 中银证券盈瑞混合A -- -- -- -- +0.3268 +0.81 -- -- -- -- +0.98
117 011802 中银证券盈瑞混合C -- -- -- -- +0.3368 +0.78 -- -- -- -- +0.94
118 012265 天弘安怡30天滚动持有 1.0076 1.0076 +0.0099 1.0075 -0.0198 +0.76 -- -- -- -- +0.76
119 011538 长城优选添瑞六个月持有期混合A 1.0073 1.0073 +0.2388 1.0049 -0.6453 +0.72 -- -- -- -- +0.73
120 011539 长城优选添瑞六个月持有期混合C 1.0064 1.0064 +0.2490 1.0039 -0.6459 +0.69 -- -- -- -- +0.64
121 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF) -- -- -- -- +0.0496 +0.62 -- -- -- -- +0.80
122 010092 永赢华嘉信用债 1.0112 1.0112 +0.0594 1.0106 -0.2077 +0.62 -- -- -- -- +1.12
123 010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合 1.0110 1.0110 +0.0000 1.0110 +0.0692 +0.50 -- -- -- -- +1.10
124 011907 国泰量化收益灵活配置混合C 1.3617 1.3617 +0.4945 1.3550 -0.5141 +0.49 -- -- -- -- +36.17
125 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 1.0453 1.0453 -0.1433 1.0468 +0.3922 +0.48 -- -- -- -- +4.53
126 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A 1.0003 1.0003 +0.3713 0.9966 -0.4199 +0.47 -- -- -- -- +0.03
127 011578 汇丰晋信核心成长A 1.0045 1.0045 +0.0000 1.0045 +0.4778 +0.45 -- -- -- -- +0.45
128 011800 申万菱信价值精选混合 1.0047 1.0047 -0.4459 1.0092 +0.1294 +0.45 -- -- -- -- +0.47
129 010331 天弘消费A -- -- -- -- -0.4323 +0.44 -- -- -- -- +1.79
130 011106 长信稳健均衡6个月持有期混合C 0.9991 0.9991 +0.3616 0.9955 -0.4104 +0.43 -- -- -- -- -0.09
131 010332 天弘消费C -- -- -- -- -0.4326 +0.42 -- -- -- -- +1.71
132 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 1.0436 1.0436 -0.1435 1.0451 +0.4025 +0.42 -- -- -- -- +4.36
133 011579 汇丰晋信核心成长C 1.0041 1.0041 +0.0000 1.0041 +0.4980 +0.41 -- -- -- -- +0.41
134 011109 南方晖元6个月持有期债券A 1.0048 1.0048 +0.1096 1.0037 -0.1990 +0.41 -- -- -- -- +0.48
135 011386 鹏华红利优选混合 1.0039 1.0039 +0.0498 1.0034 -0.0199 +0.39 -- -- -- -- +0.39
136 011110 南方晖元6个月持有期债券C 1.0044 1.0044 +0.0997 1.0034 -0.1892 +0.39 -- -- -- -- +0.44
137 012220 南方安泰混合C 1.1331 1.4091 +0.0972 1.1320 -0.3442 +0.33 -- -- -- -- +13.31
138 011280 华宝双债增强债券A 1.0061 1.0061 +0.0796 1.0053 -0.1392 +0.32 -- -- -- -- +0.61
139 011626 嘉实匠心回报混合A -- -- -- -- +0.1385 +0.32 -- -- -- -- +1.05
140 004657 金鹰民富收益混合A 1.0012 1.0012 +0.1100 1.0001 -0.1698 +0.29 -- -- -- -- +0.12
141 011874 博时先进制造混合A 1.0027 1.0027 +0.1198 1.0015 -0.2493 +0.29 -- -- -- -- +0.27
142 011281 华宝双债增强债券C 1.0054 1.0054 +0.0697 1.0047 -0.1293 +0.29 -- -- -- -- +0.54
143 012136 景顺景泰鑫利纯债C 1.1205 1.1205 +0.0089 1.1204 -0.0446 +0.29 -- -- -- -- +12.05
144 004658 金鹰民富收益混合C 1.0004 1.0004 +0.1101 0.9993 -0.1699 +0.25 -- -- -- -- +0.04
145 011055 申万菱信安鑫智选混合C 1.0015 1.0015 -0.0100 1.0016 -0.0499 +0.25 -- -- -- -- +0.15
146 011030 达诚价值先锋灵活配置A 1.0023 1.0023 +0.1199 1.0011 -0.4490 +0.25 -- -- -- -- +0.23
147 010890 交银鸿福六个月持有混合A -- -- -- -- +0.2784 +0.25 -- -- -- -- +0.58
148 011627 嘉实匠心回报混合C -- -- -- -- +0.1586 +0.25 -- -- -- -- +0.87
149 011875 博时先进制造混合C 1.0021 1.0021 +0.1199 1.0009 -0.2395 +0.24 -- -- -- -- +0.21
150 012099 华夏稳健增利4个月债券A 1.0024 1.0024 +0.0200 1.0022 -0.0100 +0.24 -- -- -- -- +0.24
151 012413 建信睿怡纯债C 1.1061 1.1061 +0.0090 1.1060 -0.0452 +0.24 -- -- -- -- +10.61
152 010891 交银鸿福六个月持有混合C -- -- -- -- +0.2884 +0.23 -- -- -- -- +0.55
153 011529 上银慧兴盈债券 1.0071 1.0071 +0.0397 1.0067 -0.1589 +0.22 -- -- -- -- +0.71
154 012376 西部利得祥逸债券D 1.0335 1.0335 +0.0484 1.0330 -0.0871 +0.21 -- -- -- -- +3.35
155 011031 达诚价值先锋灵活配置C 1.0018 1.0018 +0.1199 1.0006 -0.4392 +0.21 -- -- -- -- +0.18
156 011500 九泰量化新兴产业 1.0018 1.0018 +0.0300 1.0015 -0.0599 +0.21 -- -- -- -- +0.18
157 012100 华夏稳健增利4个月债券C 1.0021 1.0021 +0.0100 1.0020 +0.0000 +0.21 -- -- -- -- +0.21
158 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0024 1.0024 +0.0100 1.0023 -0.0299 +0.20 -- -- -- -- +0.24
159 010353 南方崇元纯债债券 A -- -- -- -- -0.0198 +0.19 -- -- -- -- +0.92
160 012118 兴全恒裕债券C 1.0275 1.0635 +0.0487 1.0270 -0.1460 +0.19 -- -- -- -- +2.75
161 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 1.0019 1.0019 +0.0100 1.0018 -0.0399 +0.18 -- -- -- -- +0.19
162 010940 大成安享得利六个月持有混合A -- -- -- -- +0.1398 +0.17 -- -- -- -- +0.17
163 010262 海富通中债1-3年农发A 1.0044 1.0044 +0.0498 1.0039 -0.1195 +0.17 -- -- -- -- +0.44
164 010354 南方崇元纯债债券 C -- -- -- -- -0.0198 +0.17 -- -- -- -- +0.84
165 010941 大成安享得利六个月持有混合C -- -- -- -- +0.1398 +0.16 -- -- -- -- +0.15
166 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 1.0017 1.0017 +0.0100 1.0016 -0.0399 +0.16 -- -- -- -- +0.17
167 010733 红塔红土瑞景纯债A 1.0020 1.0020 +0.0299 1.0017 -0.0200 +0.16 -- -- -- -- +0.20
168 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A 1.0041 1.0041 +0.0199 1.0039 -0.0498 +0.16 -- -- -- -- +0.41
169 010263 海富通中债1-3年农发C 1.0042 1.0042 +0.0498 1.0037 -0.1195 +0.16 -- -- -- -- +0.42
170 011284 中信保诚龙腾精选混合 -- -- -- -- +0.3285 +0.16 -- -- -- -- +0.45
171 010492 大摩中债1-3年农发行债券指数 1.0029 1.0029 +0.0599 1.0023 -0.1296 +0.15 -- -- -- -- +0.29
172 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A 1.0050 1.0050 +0.0100 1.0049 -0.0398 +0.15 -- -- -- -- +0.50
173 011995 国泰诚益混合A -- -- -- -- +0.4008 +0.14 -- -- -- -- -0.21
174 012247 博时月月享30天持有期短债C 1.0018 1.0018 +0.0000 1.0018 -0.0299 +0.14 -- -- -- -- +0.18
175 012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 1.0037 1.0037 +0.0199 1.0035 -0.0498 +0.14 -- -- -- -- +0.37
176 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A 1.0038 1.0038 +0.0199 1.0036 -0.0398 +0.14 -- -- -- -- +0.38
177 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C 1.0046 1.0046 +0.0100 1.0045 -0.0398 +0.14 -- -- -- -- +0.46
178 012290 中融恒益纯债债券A 1.0013 1.0013 +0.0100 1.0012 -0.0399 +0.13 -- -- -- -- +0.13
179 011514 中海海誉混合A 1.0017 1.0017 +0.0799 1.0009 -0.0499 +0.13 -- -- -- -- +0.17
180 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0017 1.0017 +0.0200 1.0015 -0.0200 +0.13 -- -- -- -- +0.17
181 012229 华安众鑫90天滚动短债A 1.0023 1.0023 +0.0100 1.0022 -0.0399 +0.12 -- -- -- -- +0.23
182 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C 1.0035 1.0035 +0.0199 1.0033 -0.0399 +0.12 -- -- -- -- +0.35
183 010646 融通价值趋势混合A 1.0006 1.0006 +0.1401 0.9992 -1.7490 +0.11 -- -- -- -- +0.06
184 012016 国投瑞银顺成3个月定开债 1.0010 1.0010 +0.0700 1.0003 -0.2398 +0.10 -- -- -- -- +0.10
185 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0019 1.0019 +0.0100 1.0018 -0.0399 +0.10 -- -- -- -- +0.19
186 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0301 1.0301 +0.0291 1.0298 -0.0680 +0.10 -- -- -- -- +3.01
187 011953 招商招瑞纯债D 1.1210 1.1210 +0.0000 1.1210 -0.0892 +0.09 -- -- -- -- +12.10
188 011996 国泰诚益混合C -- -- -- -- +0.4213 +0.08 -- -- -- -- -0.30
189 011515 中海海誉混合C 1.0006 1.0006 +0.0800 0.9998 -0.0500 +0.08 -- -- -- -- +0.06
190 010984 国寿安保稳安混合A -- -- -- -- +0.0599 +0.08 -- -- -- -- +0.15
191 010647 融通价值趋势混合C 0.9999 0.9999 +0.1402 0.9985 -1.7402 +0.07 -- -- -- -- -0.01
192 011504 上银丰益混合A 1.0015 1.0015 +0.0000 1.0015 -0.0100 +0.07 -- -- -- -- +0.15
193 011864 博时恒泰债券A -- -- -- -- -0.0699 +0.07 -- -- -- -- +0.19
194 011443 创金合信鑫瑞混合C 0.9992 0.9992 -0.3689 1.0029 +0.1401 +0.05 -- -- -- -- -0.08
195 010985 国寿安保稳安混合C -- -- -- -- +0.0599 +0.05 -- -- -- -- +0.10
196 011950 嘉实稳元纯债债券C 1.0014 1.0014 +0.0300 1.0011 -0.0200 +0.05 -- -- -- -- +0.14
197 011865 博时恒泰债券C -- -- -- -- -0.0599 +0.04 -- -- -- -- +0.13
198 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A 1.0001 1.0001 +0.0901 0.9992 -0.1300 +0.02 -- -- -- -- +0.01
199 513130 恒生科技 1.0002 1.0002 +1.8949 0.9816 -1.7596 +0.02 -- -- -- -- +0.02
200 011548 九泰久慧混合A 1.0002 1.0002 +0.0000 1.0002 +0.0000 +0.02 -- -- -- -- +0.02
201 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A -- -- -- -- +0.0200 +0.02 -- -- -- -- +0.02
202 011698 南方均衡回报混合A -- -- -- -- +0.3298 +0.02 -- -- -- -- +0.07
203 011505 上银丰益混合C 1.0007 1.0007 +0.0000 1.0007 +0.0000 +0.01 -- -- -- -- +0.07
204 011583 大成港股精选混合(QDII)A -- -- -- 0.9985 -0.3405 +0.00 -- -- -- -- -0.15
205 012381 英大通盈纯债债券E 1.0196 1.0196 +0.0196 1.0194 -0.0392 +0.00 -- -- -- -- +1.96
206 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C -- -- -- -- +0.0200 +0.00 -- -- -- -- +0.00
207 010320 华安养老2040三年 -- -- -- -- +0.2399 +0.00 -- -- -- -- +0.04
208 011701 南方均衡回报混合C -- -- -- -- +0.3299 +0.00 -- -- -- -- +0.02
209 159740 恒生科技 1.0017 1.0017 +2.5806 0.9765 -1.8668 -0.01 -- -- -- -- +0.17
210 011549 九泰久慧混合C 0.9999 0.9999 -0.0200 1.0001 +0.0200 -0.01 -- -- -- -- -0.01
211 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 1.0812 1.0812 +0.2782 1.0782 -3.8938 -0.02 -- -- -- -- +8.12
212 010906 博远优享混合A -- -- -- -- +0.4877 -0.02 -- -- -- -- +0.47
213 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C 0.9997 0.9997 +0.0901 0.9988 -0.1200 -0.02 -- -- -- -- -0.03
214 012007 万家瑞富C 1.2787 1.3087 +0.0861 1.2776 -0.2424 -0.02 -- -- -- -- +27.87
215 011442 创金合信鑫瑞混合A 0.9987 0.9987 -0.3592 1.0023 +0.1302 -0.03 -- -- -- -- -0.13
216 011987 财通资管智选核心回报6个月持有期混合A -- -- -- -- +1.1141 -0.04 -- -- -- -- -0.37
217 010907 博远优享混合C -- -- -- -- +0.4981 -0.05 -- -- -- -- +0.38
218 011584 大成港股精选混合(QDII)C -- -- -- 0.9978 -0.3407 -0.05 -- -- -- -- -0.22
219 011752 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A -- -- -- -- -0.2298 -0.06 -- -- -- -- +0.07
220 011767 泰康合润混合A -- -- -- -- +0.1402 -0.06 -- -- -- -- -0.13
221 011384 南方远见回报股票A 1.0329 1.0329 -- -- +1.6362 -0.07 -- -- -- -- +3.29
222 010917 德邦锐祥债券A 1.0015 1.0015 +0.0300 1.0012 -0.0599 -0.08 -- -- -- -- +0.15
223 011696 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A -- -- -- -- -0.6699 -0.08 -- -- -- -- +0.01
224 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C -- -- -- -- -0.2300 -0.09 -- -- -- -- +0.01
225 010624 富国稳健增长混合A -- -- -- -- +0.9425 -0.09 -- -- -- -- -0.26
226 011988 财通资管智选核心回报6个月持有期混合C -- -- -- -- +1.1249 -0.09 -- -- -- -- -0.44
227 011656 天弘京津冀发起债A 0.9989 0.9989 -0.0100 0.9990 +0.0200 -0.10 -- -- -- -- -0.11
228 011196 上投摩根优势成长混合A -- -- -- -- +0.1202 -0.10 -- -- -- -- -0.16
229 011963 广发稳裕混合C 1.3505 1.3505 +0.1780 1.3481 -0.1925 -0.10 -- -- -- -- +35.05
230 010918 德邦锐祥债券C 0.9424 0.9424 +0.0318 0.9421 -0.0531 -0.11 -- -- -- -- -5.76
231 011768 泰康合润混合C -- -- -- -- +0.1504 -0.11 -- -- -- -- -0.25
232 011697 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C -- -- -- -- -0.6604 -0.12 -- -- -- -- -0.06
233 011657 天弘京津冀发起债C 0.9986 0.9986 -0.0100 0.9987 +0.0300 -0.12 -- -- -- -- -0.14
234 011385 南方远见回报股票C 1.0314 1.0314 -- -- +1.6482 -0.13 -- -- -- -- +3.14
235 010921 民生加银润利混合 0.9996 0.9996 +0.0701 0.9989 -0.0100 -0.13 -- -- -- -- -0.04
236 011197 上投摩根优势成长混合C -- -- -- -- +0.1303 -0.14 -- -- -- -- -0.21
237 010625 富国稳健增长混合C -- -- -- -- +0.9532 -0.14 -- -- -- -- -0.34
238 011944 招商金融债3个月定开债 -- -- -- -- -0.0300 -0.15 -- -- -- -- +0.13
239 010706 景顺长城景骊成长混合 0.9980 0.9980 +0.7064 0.9910 -2.9058 -0.16 -- -- -- -- -0.20
240 012264 中银研究精选C 1.1730 1.1730 -0.1702 1.1750 -1.9608 -0.17 -- -- -- -- +17.30
241 513580 HS科技 0.9973 0.9973 +2.5501 0.9725 -1.9051 -0.18 -- -- -- -- -0.27
242 010653 农银金玉债券 1.0022 1.0062 +0.0599 1.0016 +0.2295 -0.20 -- -- -- -- +0.22
243 012063 天弘中债1-5年政策性金融债 1.0006 1.0006 +0.0000 1.0006 -0.0100 -0.20 -- -- -- -- +0.06
244 012420 广发价值领先混合C 1.7392 1.7392 +1.5354 1.7129 -0.6670 -0.22 -- -- -- -- +73.92
245 010971 华夏永鑫六个月持有混合A 1.0017 1.0017 +0.0499 1.0012 -0.1497 -0.24 -- -- -- -- +0.17
246 010972 华夏永鑫六个月持有混合C 1.0015 1.0015 +0.0400 1.0011 -0.1398 -0.25 -- -- -- -- +0.15
247 011492 华泰紫金丰睿债券发起A -- -- -- -- +0.1404 -0.26 -- -- -- -- -0.26
248 011851 天弘先进制造A -- -- -- -- +2.0217 -0.28 -- -- -- -- -0.58
249 011493 华泰紫金丰睿债券发起C -- -- -- -- +0.1504 -0.29 -- -- -- -- -0.29
250 011777 易方达稳健增长混合A -- -- -- -- +0.4112 -0.30 -- -- -- -- -0.28
251 011198 交银鑫选回报混合A 0.9946 0.9946 +0.0604 0.9940 -0.0905 -0.30 -- -- -- -- -0.54
252 011199 交银鑫选回报混合C 0.9944 0.9944 +0.0503 0.9939 -0.0805 -0.31 -- -- -- -- -0.56
253 011852 天弘先进制造C -- -- -- -- +2.0229 -0.31 -- -- -- -- -0.64
254 011778 易方达稳健增长混合C -- -- -- -- +0.4214 -0.33 -- -- -- -- -0.33
255 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A -- -- -- -- +0.3315 -0.36 -- -- -- -- -0.45
256 011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合C -- -- -- -- +0.3518 -0.39 -- -- -- -- -0.51
257 011843 民生加银内核驱动混合A -- -- -- -- +0.4526 -0.44 -- -- -- -- -0.58
258 011844 民生加银内核驱动混合C -- -- -- -- +0.4528 -0.47 -- -- -- -- -0.62
259 011932 工银战略远见混合A 0.9935 0.9935 +0.0907 0.9926 +0.1711 -0.52 -- -- -- -- -0.65
260 010249 国金惠诚A 0.9976 0.9976 +0.1003 0.9966 -0.7217 -0.53 -- -- -- -- -0.24
261 516950 基建ETF 0.9898 0.9898 +0.2532 0.9873 -2.0812 -0.54 -- -- -- -- -1.02
262 010250 国金惠诚C 0.9967 0.9967 +0.1004 0.9957 -0.7124 -0.56 -- -- -- -- -0.33
263 011933 工银战略远见混合C 0.9925 0.9925 +0.0908 0.9916 +0.1814 -0.57 -- -- -- -- -0.75
264 011013 长城消费30股票A -- -- -- -- +1.0885 -0.66 -- -- -- -- +0.14
265 011941 大成全球美元债C美元 -- -- -- 0.1623 +0.4929 -0.67 -- -- -- -- -83.77
266 011014 长城消费30股票C -- -- -- -- +1.0991 -0.70 -- -- -- -- +0.08
267 011940 大成全球美元债A美元 -- -- -- 0.1632 +0.5515 -0.73 -- -- -- -- -83.68
268 011518 嘉实价值臻选混合 -- -- -- -- +1.2656 -0.78 -- -- -- -- -1.23
269 513690 恒生股息 0.9821 0.9821 +0.5323 0.9769 -0.0509 -0.80 -- -- -- -- -1.79
270 011152 国富兴海回报混合 -- -- -- -- +1.1125 -0.84 -- -- -- -- -1.12
271 011811 财通安华混合发起A 0.9886 0.9886 -0.0303 0.9889 +0.9003 -0.87 -- -- -- -- -1.14
272 011812 财通安华混合发起C 0.9883 0.9883 -0.0405 0.9887 +0.9208 -0.90 -- -- -- -- -1.17
273 010526 景顺长城泰源回报 1.0102 1.0102 -0.0989 1.0112 +0.5939 -0.91 -- -- -- -- +1.02
274 010714 东方红远见价值混合 -- -- -- -- +0.3489 -1.20 -- -- -- -- -2.54
275 159887 银行ETF 0.9757 0.9757 -0.2352 0.9780 +0.8507 -1.21 -- -- -- -- -2.43
276 011450 招商企业优选混合A -- -- -- -- +0.2440 -1.23 -- -- -- -- -1.63
277 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.9942 0.9942 +0.3837 0.9904 -0.9153 -1.23 -- -- -- -- -0.58
278 011923 大成消费精选股票A -- -- -- -- +0.3645 -1.24 -- -- -- -- -1.24
279 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9940 0.9940 +0.3838 0.9902 -0.9155 -1.25 -- -- -- -- -0.60
280 011451 招商企业优选混合C -- -- -- -- +0.2545 -1.28 -- -- -- -- -1.75
281 011927 博时汇誉回报混合A -- -- -- -- +0.3263 -1.28 -- -- -- -- -1.93
282 011926 大成消费精选股票C -- -- -- -- +0.3850 -1.30 -- -- -- -- -1.30
283 011928 博时汇誉回报混合C -- -- -- -- +0.3265 -1.31 -- -- -- -- -1.98
284 011181 长盛成长龙头混合A -- -- -- -- +0.9004 -1.38 -- -- -- -- -1.16
285 011871 前海沪港深优势精选C 1.0430 1.0430 +1.5579 1.0270 -2.1093 -1.42 -- -- -- -- +4.30
286 011182 长盛成长龙头混合C -- -- -- -- +0.9216 -1.43 -- -- -- -- -1.26
287 010998 博道消费智航 -- -- -- -- +1.8545 -1.48 -- -- -- -- -0.24
288 011722 前海开源深圳特区精选股票A 0.9848 0.9848 +0.0813 0.9840 -0.1523 -1.49 -- -- -- -- -1.52
289 011723 前海开源深圳特区精选股票C 0.9847 0.9847 +0.0813 0.9839 -0.1523 -1.49 -- -- -- -- -1.53
290 010381 浙商智选价值混合A -- -- -- -- +0.9499 -1.61 -- -- -- -- -2.10
291 010382 浙商智选价值混合C -- -- -- -- +0.9507 -1.64 -- -- -- -- -2.18
292 012042 鹏华银行C 1.0110 1.0110 -0.2959 1.0140 +1.0880 -1.65 -- -- -- -- +1.10
293 008154 嘉实医药健康100ETF联接A 1.0305 1.0305 -0.1163 1.0317 -2.4842 -1.68 -- -- -- -- +3.05
294 008155 嘉实医药健康100ETF联接C 1.0302 1.0302 -0.1163 1.0314 -2.4850 -1.69 -- -- -- -- +3.02
295 010558 汇安鑫利优选混合A -- -- -- -- +1.8074 -1.75 -- -- -- -- -0.96
296 010559 汇安鑫利优选混合C -- -- -- -- +1.8195 -1.80 -- -- -- -- -1.07
297 011389 国都聚成 0.9860 0.9860 -0.1216 0.9872 -0.0304 -1.93 -- -- -- -- -1.40
298 010896 太平价值增长股票A 0.9762 0.9762 +0.5252 0.9711 -0.1639 -2.31 -- -- -- -- -2.38
299 010897 太平价值增长股票C 0.9753 0.9753 +0.5257 0.9702 -0.1538 -2.35 -- -- -- -- -2.47
300 010692 华夏核心价值混合A 0.9733 0.9733 -- -- +1.4281 -2.38 -- -- -- -- -2.67
301 011879 博时新兴消费主题混合C 2.4460 2.4460 -0.5691 2.4600 +0.4497 -2.39 -- -- -- -- +144.60
302 010693 华夏核心价值混合C 0.9721 0.9721 -- -- +1.4505 -2.44 -- -- -- -- -2.79
303 012043 鹏华酒C 1.1280 1.1280 -2.9260 1.1620 +4.2553 -3.26 -- -- -- -- +12.80
304 011971 东财中证银行指数A 0.9645 0.9645 -0.2895 0.9673 +1.0057 -3.40 -- -- -- -- -3.55
305 011972 东财中证银行指数C 0.9639 0.9639 -0.3000 0.9668 +1.0167 -3.44 -- -- -- -- -3.61
306 011911 华夏消费优选混合A -- -- -- -- +1.5329 -3.45 -- -- -- -- -3.45
307 011912 华夏消费优选混合C -- -- -- -- +1.5440 -3.50 -- -- -- -- -3.50
308 003864 招商招祥纯债C 1.0410 1.0843 +0.0384 1.0406 -0.0768 -3.90 -- -- -- -- +4.10
309 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.4479 1.4479 -3.4283 1.4993 +5.5114 -4.20 -- -- -- -- +44.79
310 516900 食品50 1.0112 1.0112 -2.1009 1.0329 +3.3920 -4.36 -- -- -- -- +1.12
311 011288 上银医疗健康混合A 0.9508 0.9508 -0.4085 0.9547 +0.3050 -5.37 -- -- -- -- -4.92
312 516310 银行指基 0.9464 0.9464 -0.0845 0.9472 +0.8347 -5.38 -- -- -- -- -5.36
313 011289 上银医疗健康混合C 0.9501 0.9501 -0.4088 0.9540 +0.3158 -5.40 -- -- -- -- -4.99
314 516550 农业ETF 0.9364 0.9364 +0.2033 0.9345 +0.4272 -6.14 -- -- -- -- -6.36
315 012546 富荣福银混合C 1.0156 1.0156 +0.8841 1.0067 -- -- -- -- -- -- +1.56
316 012545 富荣福银混合A 1.0156 1.0156 +0.8841 1.0067 -- -- -- -- -- -- +1.56
317 012210 申万菱信智能汽车股票A -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
318 012453 国泰利优30天滚动持有短债债券C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
319 011898 长城悦享回报债券C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
320 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
321 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
322 012429 华夏核心制造混合C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
323 012278 国泰佳益混合C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
324 011889 民生加银周期优选混合C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
325 011638 广发沪港深价值成长混合C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
326 011374 招商前沿医疗保健股票C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
327 012211 申万菱信智能汽车股票C -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
328 012428 华夏核心制造混合A -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
329 012277 国泰佳益混合A -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
330 011637 广发沪港深价值成长混合A -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
331 011888 民生加银周期优选混合A -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
332 011373 招商前沿医疗保健股票A -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
333 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
334 012452 国泰利优30天滚动持有短债债券A -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
335 011897 长城悦享回报债券A -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
336 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A -- -- -- 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
337 012352 英大通惠多利债券A 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
338 012353 英大通惠多利债券C 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
339 011966 招商中证光伏产业指数A 1.0000 1.0000 +0.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- +0.00
340 011967 招商中证光伏产业指数C 0.9999 0.9999 +0.0000 0.9999 -- -- -- -- -- -- -0.01
341 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 1.0154 1.0154 +2.0810 0.9947 -- -- -- -- -- -- +1.54
342 011235 泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C 1.0002 1.0002 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.02
343 011234 泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A 1.0002 1.0002 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.02
344 012635 国泰中证医疗ETF联接C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
345 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
346 011976 广发均衡回报混合C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
347 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
348 011975 广发均衡回报混合A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
349 012316 创金合信港股通成长股票C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
350 012634 国泰中证医疗ETF联接A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
351 516970 基建50 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
352 012315 创金合信港股通成长股票A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
353 003141 鹏华弘腾混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
354 004310 长盛盛瑞混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
355 001851 中融强国制造混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
356 002888 民生加银鑫瑞债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
357 002355 国投瑞银岁赢利债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
358 005559 广发集泰债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
359 004208 交银启通灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
360 001555 天弘运输C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
361 004654 嘉实稳悦纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
362 159963 恒生中国 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
363 968019 东亚亚洲债-A(累积) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
364 167901 华宸300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
365 163006 利众A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
366 000170 泰达收益增强债B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
367 002114 国富新收益混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
368 001348 大摩新机遇 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
369 000632 中银聚利半年定开 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
370 004538 民生鑫成纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
371 519052 海富通双利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
372 004269 中信建投睿康C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
373 162718 广发鑫瑞 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
374 003821 华夏新锦鸿混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
375 005769 南方共享经济混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
376 000616 上投优信A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
377 000813 鑫元合享分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
378 002110 中海中鑫 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
379 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
380 005922 圆信永丰中高等级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
381 003557 博时泰安债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
382 501020 国企改 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
383 003172 鹏华丰安债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
384 159709 物联基金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.01
385 519230 海富通富源债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
386 001673 红塔优质成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
387 006041 鹏华兴盛混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
388 510700 百强ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
389 004095 招商丰诚灵活混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
390 004587 中金丰沃A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
391 162512 双佳A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
392 003623 创金合信优价成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
393 003701 民生加银鑫智纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
394 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
395 002922 融通增丰债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
396 004085 工银国债(7-10年)指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
397 003892 鹏华普泰债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
398 004514 鹏华新科技传媒 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
399 004704 平安大华惠元纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
400 001600 天弘高端C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
401 002873 华夏新锦福混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
402 004358 华泰柏瑞嘉利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
403 002034 华安新财富灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
404 002437 上投天颐C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
405 001680 九泰久利灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
406 009973 创金合信核心资产混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
407 003212 广发集安债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
408 002678 国投瑞银和安债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
409 006755 东兴核心成长混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
410 003919 泰达宏利启明混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
411 040006 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
412 002008 博时裕晟 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
413 004036 鹏华弘樽混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
414 161231 国投瑞银和盛丰利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
415 004023 广发量化稳健混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
416 002209 博时境源保本C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
417 004518 信诚新丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
418 002463 创金合信价值红利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
419 005806 华泰柏瑞国企整合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
420 002108 广发安富回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
421 002551 嘉实稳泰债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
422 006391 信达安和纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
423 004847 中欧聚信债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
424 003128 景顺景盈汇利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
425 000278 融通通泽 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
426 003916 泰达宏利启泽混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
427 003645 融通通弘债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
428 002150 博时裕和纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
429 004396 中银文体娱乐混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
430 002576 招商丰睿混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
431 004508 融通新动力灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
432 003271 国联安鑫瑞A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
433 582201 东吴优信C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
434 519931 长信上证港股通指数 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
435 003654 博时锦禄纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
436 002940 中欧强惠债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
437 003971 华泰柏瑞兴利混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
438 003216 信诚至鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
439 001587 天弘中证100C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
440 002976 广发主要消费联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
441 007763 前海开源3-5年国开债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
442 004363 东方臻悦纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
443 006407 银河君欣债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
444 163119 申万健康 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
445 519633 银河君腾混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
446 002827 融通稳利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
447 968059 博时-安本标准精选新兴I人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
448 000775 天弘瑞利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
449 002821 招商丰乐混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
450 000617 上投优信C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
451 003702 平安中证沪港深高股息 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
452 001451 东方稳定增利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
453 005899 国投瑞银品牌优势混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
454 004184 民生鑫弘债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
455 000405 信诚月月定期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
456 004395 国富恒通纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
457 004337 长盛盛乾C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
458 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
459 002042 国投新成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
460 005747 华安MSCI中国A股国际ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
461 510620 材料行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
462 004646 华宝新优享混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
463 159950 深成指EF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
464 004051 华夏新锦升混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
465 002854 华富元鑫灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
466 006726 农银稳进多因子股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
467 968040 惠理价值P人民币非对冲 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
468 519167 新华精选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
469 004741 农银汇理区间策略混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
470 004592 安信量化多因子混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
471 003250 融通通尚灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
472 005697 安信量化多因子混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
473 003700 民生加银鑫智纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
474 004542 民生鑫泰纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
475 002914 鹏华兴锐定期开放混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
476 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
477 005792 华夏鼎福三个月定开债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
478 008220 兴业中证国有企业改革指数增强C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
479 002540 招商丰和混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
480 002609 博时泰和债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
481 960033 农银消费H -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
482 004492 信诚至信 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
483 004308 长盛盛享混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
484 968004 摩根总收益债美元现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
485 001429 博时新财富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
486 004299 长盛盛泽混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
487 004579 民生加银鑫华债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
488 003895 安信新视野混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
489 000889 上投纯债添利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
490 003781 鹏华兴裕定期开放混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
491 003262 安信沪深300增强C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
492 003622 创金合信优价成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
493 161507 银河增强 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
494 160640 新能源 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
495 003353 信诚至优A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
496 020006 国泰沪深300 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
497 512230 景顺医药 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
498 000392 招商标普(美元) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
499 159802 800ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
500 004832 汇添富鑫泽定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
501 502016 带路分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
502 161819 中证资源 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
503 161629 精准医疗 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
504 008100 广发湾创100ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
505 005355 中金金序量化成长A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
506 003620 招商睿乾混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
507 006394 招商添德3个月定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
508 003977 中信建投稳惠C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
509 003947 博时聚享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
510 006703 国富恒嘉短债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
511 005649 招商添琪3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
512 001259 德邦鑫星 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
513 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
514 004540 信诚惠选C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
515 002131 广发鑫隆混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
516 000820 华安中证高分红A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
517 002554 信达澳银纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
518 012169 工银3-5年国开债指数E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
519 003759 国泰稳益定开混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
520 000022 南方中票A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
521 002040 国投新收益C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
522 968048 摩根股息人民币(累计) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
523 001598 招商丰融混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
524 007728 人保添益6个月定开C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
525 002715 新华健康生活 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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527 004147 上投安泽回报C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
528 007702 国联安6个月定开C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
529 020008 国泰金鹿 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
530 002973 广发能源联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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540 004115 嘉实新添程 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
541 002346 华夏鼎诚债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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544 006814 凯石淳行业精选混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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546 002033 华安新财富灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
547 004297 长盛盛淳混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
548 001321 兴业聚优 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
549 159716 深创100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.14
550 000782 国投瑞银岁增利债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
551 003596 长盛盛腾A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
552 002725 中欧强瑞 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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554 006628 浙商丰盈纯债六个月 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
555 004383 平安大华添益债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
556 001846 国寿安保稳健回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
557 004037 鹏华弘樽混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
558 002590 山西证券保本C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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560 004884 中银证券瑞丰混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
561 000571 中邮双动力 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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566 968011 摩根太平洋美元累计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
567 000052 长盛纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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571 002726 华富诚鑫灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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573 005116 国泰量化价值精选混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
574 003698 华夏新锦祥混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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576 002527 南方安享绝对收益 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
577 001854 景顺景颐增利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
578 121099 瑞福分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
579 002875 华夏新锦安混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
580 003415 泰达宏利创金混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
581 001340 华泰惠利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
582 003914 泰达宏利启迪混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
583 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
584 000890 上投纯债添利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
585 002366 国联安鑫禧C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
586 006062 鹏华兴康混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
587 003935 银华中证10年期地方政府债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
588 004289 博时新财富C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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590 005913 广发全球收益债券(QDII)C人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
591 009547 华安鼎利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
592 003910 万家家盛A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
593 004229 鹏华新能源混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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595 006311 中金可转债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
596 164821 新能母基 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
597 004644 民生鑫丰债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
598 003852 金鹰添享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
599 003988 银华中债-10年期金融债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
600 002290 大成景辉C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
601 003918 泰达宏利启明混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
602 012397 南方佳元6个月持有债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
603 200017 长城岁岁金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
604 002127 广发鑫富混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
605 003370 招商招庆纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
606 160811 同丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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608 008458 招商安锦债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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610 003643 工银国债纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
611 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
612 002480 东方荣家保本混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
613 968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类–人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
614 007421 中金衡盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
615 001458 广发主要消费联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
616 005192 博时鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
617 165315 网金融 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
618 004649 国开开航混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
619 163910 中海惠丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
620 519749 交银丰泽债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
621 003414 泰达宏利创金混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
622 000093 新双盈B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
623 501102 政债三五 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
624 003817 银华上证5年期国债指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
625 161822 银华50C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
626 003653 招商招泰6个月定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
627 400022 东方利群混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
628 510610 能源行业 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
629 003122 鹏华兴盛混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
630 002349 华夏鼎新债券I -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
631 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
632 968079 汇丰亚洲高入息债券BC类–美元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
633 000062 银华量化 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
634 001519 建信鑫裕 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
635 968015 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-分派 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
636 001767 华宝中国互联股票人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
637 000610 新华阿里一号 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
638 003524 易方达深成指EF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
639 004610 民生加银鑫信债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
640 002297 方正优选C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
641 000178 博时灵配A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
642 003099 长盛盛景A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
643 000316 中海瑞利六个月定开债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
644 002115 国富新收益混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
645 003208 东兴量化多策略混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
646 000293 丰信B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
647 003249 建信恒丰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
648 009974 创金合信核心资产混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
649 510280 成长ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
650 560005 益民多利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
651 001738 大摩新趋势混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
652 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
653 001494 信诚新鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
654 200011 长城景气 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
655 004055 华夏鼎实债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
656 002226 长城新视野C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
657 001525 国联安中债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
658 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
659 003000 招商丰德混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
660 000260 信诚季季定期 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
661 001137 国投瑞银岁丰利债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
662 002069 华泰柏瑞盛利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
663 004483 泰达宏利港股通股票C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
664 004711 交银丰泽债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
665 001295 大成景源A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
666 002744 嘉实稳丰纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
667 003970 华泰柏瑞兴利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
668 000007 鹏华国企债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
669 000474 广发集鑫C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
670 160915 大成景丰 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
671 968016 东亚亚洲债-A(分派) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
672 011855 银华长荣混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
673 012172 工银1-3年国开债指数E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
674 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
675 968038 汇丰亚太股票BC港元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
676 009694 华安安利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
677 002038 华安新希望灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
678 002836 华夏新锦泰混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
679 003546 长城久信债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
680 003991 富国富利稳健配置混合型A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
681 160809 长盛同辉 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
682 004164 国泰中国企业信用精选债券C人民币 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
683 000675 惠祥A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
684 001896 泰达宏利绝对混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
685 003559 平安大华量化成长混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
686 005282 中金价值轮动A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
687 002575 招商丰睿混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
688 501035 创金睿选 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
689 001611 天弘休闲娱乐A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
690 002107 广发安富回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
691 001649 工银工业4.0股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
692 001813 国泰福益灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
693 006103 凯石淳行业精选混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
694 003731 长安泓泽纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
695 002386 工银中国制造2025 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
696 004177 平安惠裕C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
697 001674 红塔优质成长C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
698 519709 交银全球 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
699 370025 上投添利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
700 000959 东吴鼎元C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
701 001639 嘉实新常态混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
702 519123 浦银添A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
703 000454 国金鑫利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
704 511000 长三角债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
705 519764 交银卓越回报灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
706 002530 博时保泽保本A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
707 004429 南方文旅混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
708 005860 中金新丰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
709 161825 800分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
710 003577 招商招弘纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
711 206010 民营ETF联接 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
712 005673 新华惠鑫A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
713 004670 长盛分享经济 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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719 582202 东吴增利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
720 005560 广发集泰债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
721 968044 摩根股息人民币对冲(累计) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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728 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
729 004385 中金新安 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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735 002675 中融融丰纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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737 002397 中邮增力债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
738 000938 华商稳固添利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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740 003974 中信建投睿泰A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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742 003492 前海开源外向企业股票 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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752 002308 安信安盈保本混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
753 001700 建信鑫盛回报 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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755 517360 AH科技 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- +0.00
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757 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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760 003705 工银恒泰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
761 005804 广发中证京津冀ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
762 000387 泰达瑞利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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767 004305 长盛盛禧混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
768 003666 天弘金明混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
769 006362 凯石涵行业精选混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
770 003687 国泰丰益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
771 002626 招商丰源混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
772 008006 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
773 001119 国投新回报 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
774 005278 中欧优势行业灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
775 003959 平安大华量化混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
776 001502 招商丰裕混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
777 000937 华商稳固添利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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780 001221 国联安鑫富A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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782 001333 大成景鹏A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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790 968051 摩根国际债人民币对冲(每月派息) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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794 003306 民生鑫益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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810 006815 凯石涵行业精选混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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813 008101 广发湾创100ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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816 002874 华夏新锦福混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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818 001778 德邦多元回报C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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820 004313 长盛盛兴混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
821 003236 信诚惠盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
822 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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852 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
853 002193 东方利群混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
854 005394 南方卓利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
855 161717 招商双债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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858 160124 南方10年国债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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860 005803 广发中证京津冀ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
861 675021 西部利得增利A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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864 007106 农银可转债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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867 519649 银河犇利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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869 009221 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
870 502030 高铁分级 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
871 006613 富荣富金专项金融债纯债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
872 006643 华泰柏瑞核心优势 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
873 006139 中信建投稳瑞 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
874 003158 国投瑞银瑞达混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
875 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
876 003443 招商招惠3个月定开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
877 968052 摩根国际债人民币(累计) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
878 002674 中融融丰纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
879 007003 泰康安业政金债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
880 968001 摩根总收益债人民币现金 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
881 004541 民生鑫泰纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
882 002942 广发安瑞回报混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
883 000292 丰信A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
884 001389 中融鑫视野混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
885 164704 互利债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
886 002517 招商丰达混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
887 006155 新华家盈双利混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
888 003995 银华中债AAA信用债指数A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
889 003090 中融恒瑞纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
890 004290 前海开源顺和债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
891 004611 民生加银鑫信债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
892 512300 500医药 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
893 968045 摩根股息人民币对冲(每月派息) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
894 002921 创金尊誉 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
895 002876 华夏新锦安混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
896 512210 景顺食品 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
897 002941 广发安瑞回报混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
898 003616 招商招熹纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
899 004336 长盛盛乾A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
900 002822 招商丰乐混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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902 004304 长盛盛德混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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906 005564 创金合信国证1000指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
907 164302 新华惠鑫 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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909 003820 华夏新锦鸿混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
910 003340 华安睿享定开混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
911 005923 华富恒悦定期开放债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
912 003089 中融恒瑞纯债A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
913 003996 银华中债AAA信用债指数C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
914 161016 天盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
915 968058 博时-安本标准精选新兴A美元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
916 005861 中金新丰C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
917 968014 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-累算 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
918 968035 汇丰亚太股票BM2美元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
919 008601 大成景和债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
920 217026 招商7天B -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
921 002013 中欧琪丰灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
922 007504 瑞利纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
923 512340 原料ETF -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
924 519775 交银裕兴纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
925 003551 工银恒丰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
926 004094 招商丰诚灵活混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
927 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
928 002557 博时灵配C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
929 003639 工银瑞盈半年定开债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
930 001483 天弘喜利混合 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
931 002727 华富诚鑫灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
932 512860 MSCI中国 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
933 005133 兴业量化混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
934 006765 招商中债1-5年农发行A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
935 009915 兴银合富债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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937 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
938 008852 人保鑫选双债债券A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
939 960027 博时信用R -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
940 003248 泰达宏利启智混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
941 009222 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
942 165705 诺德双翼 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
943 012168 工银中债1-5年进出口行E -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
944 000060 国联安股债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
945 000349 广发金融债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
946 003129 景顺景盈汇利C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
947 003256 信诚至益A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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949 004487 嘉实稳愉债券 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
950 004621 国泰恒益灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
951 002570 兴银长禧定开债 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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953 003441 招商招享纯债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
954 000092 新双盈A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
955 003801 华安新安平混合A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
956 001620 嘉实新机遇 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
957 000393 招商标普(港币) -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
958 180033 50等权联接 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
959 160721 中期企债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
960 968085 汇丰亚洲高入息债券BC类–港元 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
961 006770 华富恒玖3个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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963 005285 广发中证10年期国开债C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
964 960010 工银核心价值混合H -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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966 004309 长盛盛享混合C -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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