| 序号 | 2023-02-08 | 2023-02-07 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 1.1642 | 1.1642 | -1.1631 | 1.1779 | -1.1768 | +12.40 | -- | -- | -- | +17.09 | +16.42 |
| 2 | 017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 1.1634 | 1.1634 | -1.1723 | 1.1772 | -1.1604 | +12.36 | -- | -- | -- | +17.04 | +16.34 |
| 3 | 016452 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | 1.0859 | -0.6354 | +10.45 | -- | -- | -- | +8.92 | +8.59 |
| 4 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | 1.0853 | -0.6266 | +10.42 | -- | -- | -- | +8.89 | +8.53 |
| 5 | 017471 | 国泰中证机床ETF发起联接A | 1.0803 | 1.0803 | -1.3605 | 1.0952 | -0.6387 | +8.43 | -- | -- | -- | +13.25 | +8.03 |
| 6 | 017472 | 国泰中证机床ETF发起联接C | 1.0802 | 1.0802 | -1.3516 | 1.0950 | -0.6388 | +8.42 | -- | -- | -- | +13.25 | +8.02 |
| 7 | 017628 | 华商计算机行业量化股票发起式C | 1.1234 | 1.1234 | -1.1440 | 1.1364 | -0.2670 | +8.11 | -- | -- | -- | +13.64 | +12.34 |
| 8 | 017486 | 万家洞见进取混合发起式A | 1.1222 | 1.1222 | +0.6999 | 1.1144 | -1.5951 | +7.96 | -- | -- | -- | +12.25 | +12.22 |
| 9 | 017487 | 万家洞见进取混合发起式C | 1.1215 | 1.1215 | +0.7004 | 1.1137 | -1.5872 | +7.91 | -- | -- | -- | +12.19 | +12.15 |
| 10 | 016776 | 嘉实中证1000指数增强发起式A | 1.0789 | 1.0789 | -0.3510 | 1.0827 | +0.6025 | +7.45 | -- | -- | -- | +11.01 | +7.89 |
| 11 | 016777 | 嘉实中证1000指数增强发起式C | 1.0785 | 1.0785 | -0.3419 | 1.0822 | +0.5934 | +7.43 | -- | -- | -- | +10.99 | +7.85 |
| 12 | 017537 | 东方红远见价值混合C | 0.9675 | 0.9675 | -0.6163 | 0.9735 | +1.0233 | +7.25 | -- | -- | -- | +11.98 | -3.25 |
| 13 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 1.0316 | 1.0316 | -1.4991 | 1.0473 | +1.2311 | +7.03 | -- | -- | -- | +9.28 | +3.16 |
| 14 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 1.0307 | 1.0307 | -1.5004 | 1.0464 | +1.2419 | +6.99 | -- | -- | -- | +9.22 | +3.07 |
| 15 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.0715 | 1.0715 | -0.2606 | 1.0743 | +1.1573 | +6.80 | -- | -- | -- | +7.09 | +7.15 |
| 16 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.0709 | 1.0709 | -0.2608 | 1.0737 | +1.1579 | +6.78 | -- | -- | -- | +7.03 | +7.09 |
| 17 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.0757 | 1.0757 | -0.2504 | 1.0784 | +1.1713 | +6.68 | -- | -- | -- | +7.54 | +7.57 |
| 18 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.0753 | 1.0753 | -0.2505 | 1.0780 | +1.1718 | +6.67 | -- | -- | -- | +7.51 | +7.53 |
| 19 | 017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 1.0836 | 1.0836 | -0.4410 | 1.0884 | +2.5563 | +6.57 | -- | -- | -- | +12.36 | +8.36 |
| 20 | 017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 1.0831 | 1.0831 | -0.4504 | 1.0880 | +2.5575 | +6.54 | -- | -- | -- | +12.33 | +8.31 |
| 21 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.0652 | 1.0652 | -0.2528 | 1.0679 | +1.1735 | +6.26 | -- | -- | -- | +6.50 | +6.52 |
| 22 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.0649 | 1.0649 | -0.2622 | 1.0677 | +1.1832 | +6.24 | -- | -- | -- | +6.47 | +6.49 |
| 23 | 017178 | 上投摩根中小盘混合C | 2.8112 | 2.8112 | -0.2590 | 2.8185 | +1.2521 | +6.18 | -- | -- | -- | +12.48 | +181.12 |
| 24 | 017038 | 富国中证1000优选股票A | 1.0716 | 1.0716 | -0.3997 | 1.0759 | +1.0918 | +5.84 | -- | -- | -- | +8.86 | +7.16 |
| 25 | 016785 | 鹏华中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -2.2574 | +5.79 | -- | -- | -- | +8.09 | +8.09 |
| 26 | 159680 | 1000ETF增强 | 1.0628 | 1.0628 | -0.2534 | 1.0655 | +0.6963 | +5.78 | -- | -- | -- | +10.99 | +6.28 |
| 27 | 017039 | 富国中证1000优选股票C | 1.0702 | 1.0702 | -0.4002 | 1.0745 | +1.1026 | +5.78 | -- | -- | -- | +8.78 | +7.02 |
| 28 | 016786 | 鹏华中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -2.2399 | +5.77 | -- | -- | -- | +8.05 | +8.04 |
| 29 | 159677 | 1000增强ETF | 1.0530 | 1.0530 | -0.5384 | 1.0587 | +0.5698 | +5.32 | -- | -- | -- | +9.03 | +5.30 |
| 30 | 159687 | 亚太低碳ETF | -- | -- | -- | 1.0269 | +1.0030 | +5.23 | -- | -- | -- | +3.50 | +2.69 |
| 31 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 1.0648 | 1.0648 | -1.0501 | 1.0761 | +2.2070 | +5.18 | -- | -- | -- | +7.56 | +6.48 |
| 32 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 1.0646 | 1.0646 | -1.0503 | 1.0759 | +2.1980 | +5.16 | -- | -- | -- | +7.54 | +6.46 |
| 33 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 1.0490 | 1.0490 | -0.2757 | 1.0519 | +1.4204 | +5.09 | -- | -- | -- | +5.46 | +4.90 |
| 34 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 1.0485 | 1.0485 | -0.2758 | 1.0514 | +1.4306 | +5.05 | -- | -- | -- | +5.42 | +4.85 |
| 35 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 1.0797 | 1.0797 | -0.3415 | 1.0834 | +0.4538 | +5.03 | -- | -- | -- | +7.74 | +7.97 |
| 36 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 1.0794 | 1.0794 | -0.3416 | 1.0831 | +0.4447 | +5.01 | -- | -- | -- | +7.71 | +7.94 |
| 37 | 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 1.0570 | 1.0570 | -0.4708 | 1.0620 | +0.2271 | +4.94 | -- | -- | -- | +5.51 | +5.70 |
| 38 | 017484 | 财通资管数字经济混合发起式C | 1.0566 | 1.0566 | -0.4710 | 1.0616 | +0.2177 | +4.93 | -- | -- | -- | +5.48 | +5.66 |
| 39 | 017535 | 东方红京东大数据混合C | 2.5120 | 2.5120 | -0.8291 | 2.5330 | +0.8758 | +4.80 | -- | -- | -- | +7.63 | +151.20 |
| 40 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 2.1793 | 2.1793 | -0.6972 | 2.1946 | +0.3992 | +4.79 | -- | -- | -- | +9.25 | +117.93 |
| 41 | 017290 | 中欧科创主题混合(LOF)C | 1.7232 | 1.7232 | -0.5712 | 1.7331 | +1.5552 | +4.75 | -- | -- | -- | +10.29 | +72.32 |
| 42 | 159665 | 半导体龙头ETF | 1.0585 | 1.0585 | -0.9544 | 1.0687 | +2.9948 | +4.74 | -- | -- | -- | +6.17 | +5.85 |
| 43 | 017190 | 鑫元中证1000指数增强发起式A | 1.0562 | 1.0562 | -0.5461 | 1.0620 | +0.4261 | +4.73 | -- | -- | -- | +5.50 | +5.62 |
| 44 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.9805 | 0.9805 | -1.0795 | 0.9912 | +2.3355 | +4.70 | -- | -- | -- | +7.22 | -1.95 |
| 45 | 017191 | 鑫元中证1000指数增强发起式C | 1.0553 | 1.0553 | -0.5466 | 1.0611 | +0.4264 | +4.69 | -- | -- | -- | +5.46 | +5.53 |
| 46 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.9801 | 0.9801 | -1.0799 | 0.9908 | +2.3365 | +4.68 | -- | -- | -- | +7.19 | -1.99 |
| 47 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 1.0277 | 1.0277 | -0.6477 | 1.0344 | +0.7979 | +4.61 | -- | -- | -- | +8.26 | +2.77 |
| 48 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 1.0273 | 1.0273 | -0.6384 | 1.0339 | +0.7982 | +4.59 | -- | -- | -- | +8.24 | +2.73 |
| 49 | 015915 | 永赢医药创新智选混合发起A | 1.1912 | 1.1912 | +0.4978 | 1.1853 | +2.6444 | +4.49 | -- | -- | -- | +13.49 | +19.12 |
| 50 | 015916 | 永赢医药创新智选混合发起C | 1.1904 | 1.1904 | +0.4981 | 1.1845 | +2.6462 | +4.46 | -- | -- | -- | +13.46 | +19.04 |
| 51 | 017493 | 东方红新动力混合C | 3.9690 | 3.9690 | -0.8741 | 4.0040 | +0.9574 | +4.45 | -- | -- | -- | +7.13 | +296.90 |
| 52 | 561590 | 1000增强 | 1.0387 | 1.0387 | -0.4886 | 1.0438 | +1.0686 | +4.25 | -- | -- | -- | +9.42 | +3.87 |
| 53 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.0581 | 1.0581 | -0.2169 | 1.0604 | +0.5387 | +4.23 | -- | -- | -- | +8.69 | +5.81 |
| 54 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 0.7101 | 0.7101 | -1.4434 | 0.7205 | +2.3518 | +4.21 | -- | -- | -- | +7.93 | -28.99 |
| 55 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.0577 | 1.0577 | -0.2264 | 1.0601 | +0.5484 | +4.21 | -- | -- | -- | +8.66 | +5.77 |
| 56 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.0382 | 1.0382 | -0.2498 | 1.0408 | +1.2425 | +3.72 | -- | -- | -- | +3.80 | +3.82 |
| 57 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 1.0378 | 1.0378 | -0.2595 | 1.0405 | +1.2623 | +3.69 | -- | -- | -- | +3.76 | +3.78 |
| 58 | 016323 | 东方中证500指数增强A | 1.0639 | 1.0639 | -0.4491 | 1.0687 | +1.0339 | +3.67 | -- | -- | -- | +6.67 | +6.39 |
| 59 | 017462 | 长城久祥混合C | 0.9469 | 0.9469 | -2.0178 | 0.9664 | +0.4013 | +3.66 | -- | -- | -- | +9.42 | -5.31 |
| 60 | 016324 | 东方中证500指数增强C | 1.0628 | 1.0628 | -0.4496 | 1.0676 | +1.0350 | +3.63 | -- | -- | -- | +6.58 | +6.28 |
| 61 | 017019 | 博时中证农业主题指数发起式A | 1.0320 | 1.0320 | -0.6163 | 1.0384 | +2.0446 | +3.49 | -- | -- | -- | +3.51 | +3.20 |
| 62 | 015586 | 东方匠心优选混合A | 1.0939 | 1.0939 | -0.3280 | 1.0975 | +0.8959 | +3.48 | -- | -- | -- | +7.69 | +9.39 |
| 63 | 017020 | 博时中证农业主题指数发起式C | 1.0315 | 1.0315 | -0.6166 | 1.0379 | +2.0553 | +3.46 | -- | -- | -- | +3.47 | +3.15 |
| 64 | 015587 | 东方匠心优选混合C | 1.0926 | 1.0926 | -0.3375 | 1.0963 | +0.9152 | +3.43 | -- | -- | -- | +7.62 | +9.26 |
| 65 | 016989 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | +0.0192 | +3.35 | -- | -- | -- | +4.70 | +4.24 |
| 66 | 016990 | 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | +0.0384 | +3.31 | -- | -- | -- | +4.65 | +4.17 |
| 67 | 562010 | 绿色能源 | 1.0706 | 1.0706 | -0.0280 | 1.0709 | +3.0637 | +3.29 | -- | -- | -- | +7.75 | +7.06 |
| 68 | 159681 | 创50ETF | 1.0762 | 1.0762 | -0.3334 | 1.0798 | +3.2894 | +3.23 | -- | -- | -- | +7.70 | +7.62 |
| 69 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 1.0331 | 1.0331 | -0.2510 | 1.0357 | +1.4035 | +3.22 | -- | -- | -- | +3.28 | +3.31 |
| 70 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 1.0327 | 1.0327 | -0.2608 | 1.0354 | +1.4138 | +3.19 | -- | -- | -- | +3.24 | +3.27 |
| 71 | 017536 | 东方红优享红利混合C | 1.9665 | 1.9665 | -0.6567 | 1.9795 | +1.2865 | +3.16 | -- | -- | -- | +6.33 | +96.65 |
| 72 | 159682 | 创业50ETF | 1.0719 | 1.0719 | -0.3347 | 1.0755 | +3.2279 | +3.14 | -- | -- | -- | +7.42 | +7.19 |
| 73 | 008931 | 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -0.7852 | +3.10 | -- | -- | -- | +4.43 | +4.43 |
| 74 | 017197 | 华宝新兴成长混合C | 1.1359 | 1.1359 | -0.5603 | 1.1423 | +1.6639 | +3.09 | -- | -- | -- | +6.78 | +13.59 |
| 75 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0374 | 1.0374 | -0.0289 | 1.0377 | +1.9665 | +3.03 | -- | -- | -- | +7.77 | +3.74 |
| 76 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0371 | 1.0371 | -0.0193 | 1.0373 | +1.9670 | +3.01 | -- | -- | -- | +7.75 | +3.71 |
| 77 | 015911 | 兴业致远混合A | -- | -- | -- | -- | -0.9552 | +3.00 | -- | -- | -- | +3.90 | +2.60 |
| 78 | 017511 | 鹏华稳健回报混合C | 1.0950 | 1.0950 | -0.3912 | 1.0993 | +1.4612 | +2.98 | -- | -- | -- | +11.13 | +9.50 |
| 79 | 015912 | 兴业致远混合C | -- | -- | -- | -- | -0.9365 | +2.96 | -- | -- | -- | +3.85 | +2.51 |
| 80 | 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C | 2.6510 | 2.6510 | -0.5999 | 2.6670 | +2.2633 | +2.91 | -- | -- | -- | +6.42 | +165.10 |
| 81 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | -- | -- | -- | -- | -2.0132 | +2.90 | -- | -- | -- | -- | +2.82 |
| 82 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | -- | -- | -- | -- | -2.0041 | +2.87 | -- | -- | -- | -- | +2.79 |
| 83 | 016043 | 东财中证证券30指数发起式A | 1.0448 | 1.0448 | -0.9856 | 1.0552 | +3.1872 | +2.84 | -- | -- | -- | +5.21 | +4.48 |
| 84 | 016044 | 东财中证证券30指数发起式C | 1.0439 | 1.0439 | -0.9864 | 1.0543 | +3.1995 | +2.81 | -- | -- | -- | +5.15 | +4.39 |
| 85 | 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 1.2110 | 1.2110 | -0.4112 | 1.2160 | +1.7341 | +2.80 | -- | -- | -- | -- | +21.10 |
| 86 | 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -0.4782 | +2.80 | -- | -- | -- | +5.80 | +6.64 |
| 87 | 016908 | 华安中证基建指数发起式A | 1.0455 | 1.0455 | -1.0973 | 1.0571 | +1.0713 | +2.76 | -- | -- | -- | +5.57 | +4.55 |
| 88 | 017176 | 上投摩根动态多因子混合C | 0.9389 | 0.9389 | -0.3079 | 0.9418 | +0.3195 | +2.76 | -- | -- | -- | +6.86 | -6.11 |
| 89 | 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -0.4691 | +2.76 | -- | -- | -- | +5.77 | +6.58 |
| 90 | 016909 | 华安中证基建指数发起式C | 1.0451 | 1.0451 | -1.0978 | 1.0567 | +1.0717 | +2.75 | -- | -- | -- | +5.55 | +4.51 |
| 91 | 017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.8799 | +2.73 | -- | -- | -- | +6.39 | +47.35 |
| 92 | 159656 | 300成长ETF | 1.0272 | 1.0272 | -0.3782 | 1.0311 | +2.9692 | +2.59 | -- | -- | -- | +2.72 | +2.72 |
| 93 | 016541 | 交银启衡混合A | -- | -- | -- | -- | -0.2939 | +2.58 | -- | -- | -- | +2.73 | +2.08 |
| 94 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 1.0431 | 1.0431 | +0.2210 | 1.0408 | +1.3709 | +2.58 | -- | -- | -- | +4.33 | +4.31 |
| 95 | 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 1.0428 | 1.0428 | +0.2210 | 1.0405 | +1.3713 | +2.56 | -- | -- | -- | +4.30 | +4.28 |
| 96 | 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 1.0427 | 1.0427 | +0.2211 | 1.0404 | +1.3714 | +2.55 | -- | -- | -- | +4.29 | +4.27 |
| 97 | 016542 | 交银启衡混合C | -- | -- | -- | -- | -0.2747 | +2.52 | -- | -- | -- | +2.66 | +1.94 |
| 98 | 561000 | 300指增 | 1.0314 | 1.0314 | -0.3093 | 1.0346 | +2.1524 | +2.49 | -- | -- | -- | +3.04 | +3.14 |
| 99 | 017188 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式A | 1.0712 | 1.0712 | -0.8974 | 1.0809 | +1.2136 | +2.49 | -- | -- | -- | +6.27 | +7.12 |
| 100 | 017189 | 嘉实上证科创板50指数增强发起式C | 1.0710 | 1.0710 | -0.8976 | 1.0807 | +1.2138 | +2.48 | -- | -- | -- | +6.26 | +7.10 |
| 101 | 560960 | 碳60ETF | 1.0264 | 1.0264 | -0.2721 | 1.0292 | +2.6988 | +2.48 | -- | -- | -- | +2.62 | +2.64 |
| 102 | 159675 | 创业板增强ETF | 1.0597 | 1.0597 | -0.3573 | 1.0635 | +3.4066 | +2.48 | -- | -- | -- | +5.79 | +5.97 |
| 103 | 016891 | 鹏华中证中药ETF联接A | 0.9420 | 0.9420 | +0.1063 | 0.9410 | +2.0913 | +2.28 | -- | -- | -- | +3.68 | -5.80 |
| 104 | 016892 | 鹏华中证中药ETF联接C | 0.9416 | 0.9416 | +0.1063 | 0.9406 | +2.0922 | +2.27 | -- | -- | -- | +3.67 | -5.84 |
| 105 | 014287 | 泰康新锐成长混合A | -- | -- | -- | -- | -0.4079 | +2.26 | -- | -- | -- | +3.94 | +2.96 |
| 106 | 016621 | 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | +1.1331 | +2.26 | -- | -- | -- | +5.16 | +3.26 |
| 107 | 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 1.0543 | 1.0543 | -0.0379 | 1.0547 | +2.9119 | +2.24 | -- | -- | -- | +5.70 | +5.43 |
| 108 | 016622 | 平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | +1.1341 | +2.22 | -- | -- | -- | +5.11 | +3.17 |
| 109 | 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 1.0539 | 1.0539 | -0.0379 | 1.0543 | +2.9225 | +2.21 | -- | -- | -- | +5.68 | +5.39 |
| 110 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | -- | -- | -- | -- | -0.3793 | +2.20 | -- | -- | -- | +3.86 | +2.83 |
| 111 | 017013 | 万家优享平衡混合发起式A | 1.0634 | 1.0634 | -0.4773 | 1.0685 | +0.2633 | +2.19 | -- | -- | -- | +5.29 | +6.34 |
| 112 | 017014 | 万家优享平衡混合发起式C | 1.0622 | 1.0622 | -0.4778 | 1.0673 | +0.2636 | +2.16 | -- | -- | -- | +5.20 | +6.22 |
| 113 | 017403 | 广发养老2050(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.1629 | +2.15 | -- | -- | -- | +5.54 | +22.97 |
| 114 | 017040 | 长安沪深300非周期指数C | 1.3530 | 1.3530 | -0.5147 | 1.3600 | +2.4390 | +2.11 | -- | -- | -- | +5.46 | +35.30 |
| 115 | 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | +1.1238 | +2.11 | -- | -- | -- | +3.15 | +3.22 |
| 116 | 017288 | 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.4436 | 1.4436 | -1.2248 | 1.4615 | +2.4037 | +2.10 | -- | -- | -- | +5.29 | +44.36 |
| 117 | 017277 | 中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.4017 | +2.07 | -- | -- | -- | +4.71 | +59.09 |
| 118 | 015345 | 嘉实养老目标日期2055五年(FOF) | -- | -- | -- | -- | +0.8244 | +2.06 | -- | -- | -- | +4.53 | +3.10 |
| 119 | 017445 | 上投摩根沪深300指数增强发起式A | 1.0299 | 1.0299 | -0.4158 | 1.0342 | +2.5148 | +2.05 | -- | -- | -- | +3.01 | +2.99 |
| 120 | 017446 | 上投摩根沪深300指数增强发起式C | 1.0296 | 1.0296 | -0.4255 | 1.0340 | +2.5253 | +2.02 | -- | -- | -- | +2.98 | +2.96 |
| 121 | 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.9163 | +2.01 | -- | -- | -- | +4.60 | +53.88 |
| 122 | 017409 | 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.7916 | +2.01 | -- | -- | -- | +3.44 | -3.99 |
| 123 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | -- | -- | -- | -- | +0.0772 | +1.97 | -- | -- | -- | +4.13 | +3.60 |
| 124 | 017408 | 长信颐和养老三年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.7950 | +1.97 | -- | -- | -- | +3.37 | -5.66 |
| 125 | 017407 | 长信颐天养老三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.8597 | +1.96 | -- | -- | -- | +3.43 | -1.13 |
| 126 | 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.8989 | +1.96 | -- | -- | -- | +4.58 | +46.85 |
| 127 | 017399 | 民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | 0.8713 | +0.9985 | +1.95 | -- | -- | -- | +4.62 | -12.87 |
| 128 | 016487 | 东财产业优选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -1.5599 | +1.95 | -- | -- | -- | +1.93 | +1.93 |
| 129 | 016488 | 东财产业优选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -1.5317 | +1.88 | -- | -- | -- | +1.85 | +1.85 |
| 130 | 017375 | 南方养老2030Y | -- | -- | -- | -- | +0.8535 | +1.83 | -- | -- | -- | +4.16 | +20.68 |
| 131 | 588460 | 科创增强 | 1.0537 | 1.0537 | -0.8935 | 1.0632 | +1.5279 | +1.83 | -- | -- | -- | +5.98 | +5.37 |
| 132 | 015975 | 工银积极养老目标五年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -0.2847 | +1.82 | -- | -- | -- | +1.94 | +1.85 |
| 133 | 017248 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.4416 | +1.79 | -- | -- | -- | +5.18 | +56.77 |
| 134 | 016287 | 大成消费机遇混合A | 1.0427 | 1.0427 | -0.0288 | 1.0430 | +2.0620 | +1.77 | -- | -- | -- | +3.50 | +4.27 |
| 135 | 017250 | 嘉实养老2030混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.8200 | +1.76 | -- | -- | -- | +3.70 | +39.03 |
| 136 | 588370 | 科创策略 | 1.0059 | 1.0059 | -0.7988 | 1.0140 | +1.9584 | +1.75 | -- | -- | -- | +5.03 | +0.59 |
| 137 | 017494 | 东方红多元策略混合C | 2.2123 | 2.2123 | -0.4545 | 2.2224 | +1.9392 | +1.74 | -- | -- | -- | +8.48 | +121.23 |
| 138 | 017209 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A | 1.0412 | 1.0412 | -0.5825 | 1.0473 | +1.2582 | +1.74 | -- | -- | -- | +8.24 | +4.12 |
| 139 | 016170 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -0.2846 | +1.74 | -- | -- | -- | +2.92 | +1.90 |
| 140 | 017344 | 万家养老2035三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.7802 | +1.73 | -- | -- | -- | +3.96 | +3.82 |
| 141 | 017195 | 长江时代精选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -0.2642 | +1.73 | -- | -- | -- | +3.18 | +2.20 |
| 142 | 017210 | 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C | 1.0401 | 1.0401 | -0.5831 | 1.0462 | +1.2691 | +1.71 | -- | -- | -- | +8.20 | +4.01 |
| 143 | 016288 | 大成消费机遇混合C | 1.0412 | 1.0412 | -0.0384 | 1.0416 | +2.0745 | +1.71 | -- | -- | -- | +3.43 | +4.12 |
| 144 | 017196 | 长江时代精选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -0.2448 | +1.70 | -- | -- | -- | +3.14 | +2.13 |
| 145 | 016171 | 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -0.2651 | +1.70 | -- | -- | -- | +2.88 | +1.83 |
| 146 | 017241 | 万家平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.7031 | +1.70 | -- | -- | -- | +3.64 | +26.58 |
| 147 | 017393 | 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.0175 | +1.65 | -- | -- | -- | +4.06 | +2.21 |
| 148 | 017247 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.5251 | +1.60 | -- | -- | -- | +4.94 | +27.86 |
| 149 | 017362 | 华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.3990 | +1.59 | -- | -- | -- | +4.80 | +39.39 |
| 150 | 017268 | 天弘养老2035三年Y | -- | -- | -- | -- | +0.8394 | +1.59 | -- | -- | -- | +3.59 | +11.99 |
| 151 | 017402 | 广发养老2040(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.9336 | +1.54 | -- | -- | -- | +3.31 | +4.97 |
| 152 | 017350 | 华安养老2040三年Y | -- | -- | -- | -- | +0.6964 | +1.53 | -- | -- | -- | +3.38 | -6.66 |
| 153 | 017377 | 南方养老2040(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.0500 | +1.53 | -- | -- | -- | +4.05 | +2.86 |
| 154 | 017355 | 天弘永裕平衡养老三年Y | -- | -- | -- | -- | +0.3025 | +1.53 | -- | -- | -- | +3.23 | -0.83 |
| 155 | 017263 | 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.6767 | +1.51 | -- | -- | -- | +3.36 | +13.79 |
| 156 | 017253 | 易方达汇诚养老目标(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.0293 | +1.49 | -- | -- | -- | +3.82 | +34.07 |
| 157 | 017386 | 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.1894 | +1.49 | -- | -- | -- | +3.86 | +0.89 |
| 158 | 017316 | 易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.9377 | +1.49 | -- | -- | -- | +3.68 | +26.91 |
| 159 | 017334 | 平安养老2035Y | -- | -- | -- | -- | +0.5760 | +1.49 | -- | -- | -- | +3.68 | +37.15 |
| 160 | 017357 | 华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.5272 | +1.48 | -- | -- | -- | +3.09 | -1.37 |
| 161 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -0.6252 | +1.47 | -- | -- | -- | +2.44 | +2.36 |
| 162 | 016075 | 华夏智造升级混合A | 1.0415 | 1.0415 | +0.4533 | 1.0368 | +1.0850 | +1.46 | -- | -- | -- | +6.43 | +4.15 |
| 163 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合FOF | -- | -- | -- | -- | -0.2822 | +1.45 | -- | -- | -- | +2.26 | +2.75 |
| 164 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -0.6060 | +1.45 | -- | -- | -- | +2.41 | +2.31 |
| 165 | 016076 | 华夏智造升级混合C | 1.0400 | 1.0400 | +0.4443 | 1.0354 | +1.1058 | +1.39 | -- | -- | -- | +6.35 | +4.00 |
| 166 | 017461 | 长城久鑫C | 1.6846 | 1.6846 | -0.2664 | 1.6891 | +1.8046 | +1.39 | -- | -- | -- | +5.04 | +68.46 |
| 167 | 016632 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | +1.6370 | +1.38 | -- | -- | -- | +4.19 | +4.46 |
| 168 | 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | +1.1046 | +1.35 | -- | -- | -- | +3.70 | +1.39 |
| 169 | 017256 | 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.8032 | +1.35 | -- | -- | -- | +3.79 | +33.21 |
| 170 | 016653 | 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | +1.6576 | +1.34 | -- | -- | -- | +4.15 | +4.37 |
| 171 | 017242 | 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.0234 | +1.33 | -- | -- | -- | +3.82 | +4.55 |
| 172 | 017398 | 民生加银康宁三年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | 0.9142 | +0.9079 | +1.32 | -- | -- | -- | +3.24 | -8.58 |
| 173 | 017345 | 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.1620 | +1.31 | -- | -- | -- | +3.81 | +5.85 |
| 174 | 016626 | 汇添富创新成长混合A | -- | -- | -- | -- | -0.4633 | +1.31 | -- | -- | -- | +1.43 | +1.44 |
| 175 | 017411 | 农银养老2045五年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.2237 | +1.31 | -- | -- | -- | +3.58 | -7.66 |
| 176 | 017376 | 南方养老2035Y | -- | -- | -- | -- | +1.0328 | +1.30 | -- | -- | -- | +3.70 | +55.88 |
| 177 | 017287 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.3855 | +1.30 | -- | -- | -- | +2.32 | +19.34 |
| 178 | 017365 | 华夏福源养老2045三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.2193 | +1.30 | -- | -- | -- | +3.06 | -1.58 |
| 179 | 017360 | 华夏养老2035三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.0103 | +1.30 | -- | -- | -- | +3.49 | +22.73 |
| 180 | 017426 | 国富深化价值混合C | 1.8255 | 1.8255 | -0.6747 | 1.8379 | +2.4432 | +1.29 | -- | -- | -- | +4.96 | +82.55 |
| 181 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 1.0566 | 1.0566 | +0.0473 | 1.0561 | +2.6122 | +1.28 | -- | -- | -- | +8.30 | +5.66 |
| 182 | 017372 | 汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.4386 | +1.27 | -- | -- | -- | +2.70 | -1.95 |
| 183 | 017258 | 建信普泽养老2040三年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.9902 | +1.27 | -- | -- | -- | +3.30 | -9.11 |
| 184 | 015980 | 光大高端装备混合A | 0.9668 | 0.9668 | -1.6180 | 0.9827 | +2.2859 | +1.27 | -- | -- | -- | +0.22 | -3.32 |
| 185 | 017405 | 兴业养老2035Y | -- | -- | -- | -- | +0.9670 | +1.26 | -- | -- | -- | +3.44 | +11.69 |
| 186 | 017383 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.9429 | +1.26 | -- | -- | -- | +3.30 | +24.09 |
| 187 | 017672 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.8271 | +1.26 | -- | -- | -- | +3.00 | +54.76 |
| 188 | 017367 | 汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.5430 | +1.25 | -- | -- | -- | +2.65 | -0.55 |
| 189 | 017361 | 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.1599 | +1.25 | -- | -- | -- | +4.27 | +45.70 |
| 190 | 016627 | 汇添富创新成长混合C | -- | -- | -- | -- | -0.4341 | +1.25 | -- | -- | -- | +1.37 | +1.35 |
| 191 | 017485 | 长盛高端装备混合C | 3.0000 | 3.4880 | -0.6623 | 3.0200 | +1.6000 | +1.25 | -- | -- | -- | +4.06 | +200.00 |
| 192 | 017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.8496 | +1.25 | -- | -- | -- | +3.13 | +12.99 |
| 193 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技指数A美元现汇 | -- | -- | -- | 0.1467 | +0.4772 | +1.24 | -- | -- | -- | +2.23 | -85.33 |
| 194 | 017340 | 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.9419 | +1.24 | -- | -- | -- | +3.31 | -4.45 |
| 195 | 016676 | 南方君誉混合A | -- | -- | -- | -- | -0.4244 | +1.24 | -- | -- | -- | +1.68 | +1.32 |
| 196 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 1.0554 | 1.0554 | +0.0474 | 1.0549 | +2.6246 | +1.24 | -- | -- | -- | +8.26 | +5.54 |
| 197 | 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A | 1.0421 | 1.0421 | -0.4300 | 1.0466 | +2.8596 | +1.23 | -- | -- | -- | +3.17 | +4.21 |
| 198 | 017297 | 易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.9346 | +1.23 | -- | -- | -- | +3.30 | +24.12 |
| 199 | 017240 | 中银安康平衡养老三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.8278 | +1.23 | -- | -- | -- | +3.02 | +8.72 |
| 200 | 017289 | 泰达宏利首选企业股票C | 1.8562 | 1.8562 | -0.7592 | 1.8704 | +2.6021 | +1.22 | -- | -- | -- | -- | +85.62 |
| 201 | 017043 | 汇添富品质价值混合 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0590 | 1.0162 | +0.9846 | +1.21 | -- | -- | -- | +1.51 | +1.56 |
| 202 | 017339 | 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.9323 | +1.20 | -- | -- | -- | +3.29 | +2.97 |
| 203 | 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C | 1.0414 | 1.0414 | -0.4303 | 1.0459 | +2.8711 | +1.20 | -- | -- | -- | +3.12 | +4.14 |
| 204 | 016677 | 南方君誉混合C | -- | -- | -- | -- | -0.4052 | +1.19 | -- | -- | -- | +1.62 | +1.19 |
| 205 | 015981 | 光大高端装备混合C | 0.9728 | 0.9728 | -1.6281 | 0.9889 | +2.3232 | +1.18 | -- | -- | -- | +0.11 | -2.72 |
| 206 | 017380 | 鹏华养老2035混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.9271 | +1.16 | -- | -- | -- | +3.08 | +2.47 |
| 207 | 017302 | 国泰民安养老2040三年持有混合FOFY | -- | -- | -- | -- | +1.1510 | +1.13 | -- | -- | -- | +3.55 | +19.90 |
| 208 | 017229 | 交银养老2035三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.9798 | +1.13 | -- | -- | -- | +3.10 | +24.51 |
| 209 | 017282 | 大成养老2040三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.8073 | +1.11 | -- | -- | -- | +2.96 | +16.44 |
| 210 | 017272 | 招商和惠养老2040三年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.5290 | +1.11 | -- | -- | -- | +2.52 | -1.70 |
| 211 | 016976 | 博时阿尔法回报混合A | 1.0211 | 1.0211 | -0.8833 | 1.0302 | +0.9402 | +1.11 | -- | -- | -- | +2.13 | +2.11 |
| 212 | 017353 | 工银养老2050Y | -- | -- | -- | -- | +1.5111 | +1.10 | -- | -- | -- | +4.57 | +33.68 |
| 213 | 017254 | 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.2887 | +1.09 | -- | -- | -- | +4.11 | +42.00 |
| 214 | 016977 | 博时阿尔法回报混合C | 1.0203 | 1.0203 | -0.8840 | 1.0294 | +0.9409 | +1.06 | -- | -- | -- | +2.07 | +2.03 |
| 215 | 016227 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -0.3061 | +1.06 | -- | -- | -- | +1.53 | +1.26 |
| 216 | 016962 | 国联安中证1000指数增强A | 1.0094 | 1.0094 | -0.5419 | 1.0149 | +0.5647 | +1.04 | -- | -- | -- | +1.71 | +0.94 |
| 217 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.4417 | +1.04 | -- | -- | -- | +2.03 | +17.72 |
| 218 | 016725 | 农银品质农业股票A | 1.0121 | 1.0121 | -0.6284 | 1.0185 | +1.9860 | +1.04 | -- | -- | -- | +1.10 | +1.21 |
| 219 | 017392 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.7105 | +1.04 | -- | -- | -- | +2.76 | +1.34 |
| 220 | 016228 | 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -0.2866 | +1.03 | -- | -- | -- | +1.49 | +1.18 |
| 221 | 017686 | 中欧预见养老2055五年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | +0.7509 | +1.03 | -- | -- | -- | +1.23 | +1.21 |
| 222 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 1.0653 | 1.0653 | -0.9944 | 1.0760 | +2.8630 | +1.01 | -- | -- | -- | +5.19 | +6.53 |
| 223 | 016963 | 国联安中证1000指数增强C | 1.0089 | 1.0089 | -0.5422 | 1.0144 | +0.5749 | +1.01 | -- | -- | -- | +1.68 | +0.89 |
| 224 | 017349 | 华安平衡养老三年Y | -- | -- | -- | -- | +0.9622 | +1.00 | -- | -- | -- | +2.81 | -6.46 |
| 225 | 017336 | 平安稳健养老一年持有Y | -- | -- | -- | -- | +0.0485 | +1.00 | -- | -- | -- | +1.89 | +3.08 |
| 226 | 016726 | 农银品质农业股票C | 1.0106 | 1.0106 | -0.6293 | 1.0170 | +1.9889 | +1.00 | -- | -- | -- | +0.99 | +1.06 |
| 227 | 017685 | 中欧预见积极养老目标五年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | +0.7612 | +1.00 | -- | -- | -- | +1.17 | +1.16 |
| 228 | 017335 | 银华尊和养老2030三年持有混合发起式Y | -- | -- | -- | -- | +1.0189 | +0.99 | -- | -- | -- | +3.05 | +18.76 |
| 229 | 017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.3786 | +0.99 | -- | -- | -- | +1.90 | +8.30 |
| 230 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 1.0646 | 1.0646 | -0.9951 | 1.0753 | +2.8649 | +0.98 | -- | -- | -- | +5.15 | +6.46 |
| 231 | 017397 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.4179 | +0.96 | -- | -- | -- | +2.10 | -1.90 |
| 232 | 017279 | 广发稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.4244 | +0.95 | -- | -- | -- | +2.20 | +17.82 |
| 233 | 017251 | 工银养老2035Y | -- | -- | -- | -- | +1.1766 | +0.95 | -- | -- | -- | +3.10 | +43.63 |
| 234 | 017410 | 农银养老2035(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.7321 | +0.95 | -- | -- | -- | +2.66 | +21.56 |
| 235 | 017326 | 博时颐泽养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.3468 | +0.94 | -- | -- | -- | +1.78 | +18.21 |
| 236 | 017236 | 南方稳健养老Y | -- | -- | -- | -- | +0.6287 | +0.94 | -- | -- | -- | +2.47 | +19.30 |
| 237 | 017346 | 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.2029 | +0.93 | -- | -- | -- | +3.37 | -0.24 |
| 238 | 017319 | 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.3961 | +0.92 | -- | -- | -- | +2.13 | -1.55 |
| 239 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.4570 | +0.91 | -- | -- | -- | +1.79 | +0.66 |
| 240 | 016168 | 嘉实丰和灵活配置混合C | 2.1089 | 2.1089 | -0.1279 | 2.1116 | +1.3893 | +0.91 | -- | -- | -- | +3.63 | +110.89 |
| 241 | 017352 | 工银养老2045三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.2819 | +0.91 | -- | -- | -- | +2.94 | +17.01 |
| 242 | 017274 | 博时颐泽平衡养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.6432 | +0.90 | -- | -- | -- | +2.06 | +19.71 |
| 243 | 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起式Y | -- | -- | -- | -- | +1.0979 | +0.90 | -- | -- | -- | +3.21 | +25.70 |
| 244 | 017342 | 上投锦程养老三年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.1654 | +0.90 | -- | -- | -- | +3.11 | +20.13 |
| 245 | 159662 | 交运ETF | 1.0353 | 1.0353 | +0.1548 | 1.0337 | +0.7341 | +0.90 | -- | -- | -- | +1.70 | +3.53 |
| 246 | 016375 | 招商裕泰混合 | 1.0220 | 1.0220 | -0.9402 | 1.0317 | +1.7808 | +0.89 | -- | -- | -- | +2.06 | +2.20 |
| 247 | 017351 | 工银养老2040Y | -- | -- | -- | -- | +1.2151 | +0.88 | -- | -- | -- | +3.01 | +24.27 |
| 248 | 017381 | 鹏华养老2045混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.0992 | +0.87 | -- | -- | -- | +2.84 | +1.89 |
| 249 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -0.0310 | +0.87 | -- | -- | -- | +1.77 | -3.38 |
| 250 | 017273 | 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.9910 | +0.85 | -- | -- | -- | +2.87 | +37.23 |
| 251 | 017395 | 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.6362 | +0.84 | -- | -- | -- | +2.08 | +24.17 |
| 252 | 017378 | 广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | 1.0201 | +0.1667 | +0.83 | -- | -- | -- | +1.50 | +2.01 |
| 253 | 016912 | 恒越均衡优选混合发起式A | 1.0452 | 1.0452 | -0.8725 | 1.0544 | +2.2292 | +0.82 | -- | -- | -- | +3.22 | +4.52 |
| 254 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.0085 | 1.0085 | -0.1979 | 1.0105 | +1.0907 | +0.82 | -- | -- | -- | +0.84 | +0.85 |
| 255 | 016756 | 中加医疗创新混合发起式A | 1.0165 | 1.0165 | +0.1577 | 1.0149 | +1.2494 | +0.81 | -- | -- | -- | +0.80 | +1.65 |
| 256 | 017338 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.2700 | +0.81 | -- | -- | -- | +1.73 | +0.00 |
| 257 | 017320 | 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.4345 | +0.79 | -- | -- | -- | +1.26 | +10.48 |
| 258 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.0081 | 1.0081 | -0.2079 | 1.0102 | +1.1011 | +0.79 | -- | -- | -- | +0.80 | +0.81 |
| 259 | 017239 | 鹏华长治稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.5425 | +0.79 | -- | -- | -- | +2.04 | +1.38 |
| 260 | 016913 | 恒越均衡优选混合发起式C | 1.0441 | 1.0441 | -0.8734 | 1.0533 | +2.2412 | +0.78 | -- | -- | -- | +3.16 | +4.41 |
| 261 | 017246 | 万家聚优稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.2677 | +0.78 | -- | -- | -- | +1.61 | +0.85 |
| 262 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | +1.4076 | +0.78 | -- | -- | -- | +2.21 | +2.30 |
| 263 | 017327 | 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.3672 | +0.77 | -- | -- | -- | +1.92 | +0.77 |
| 264 | 016757 | 中加医疗创新混合发起式C | 1.0153 | 1.0153 | +0.1480 | 1.0138 | +1.2706 | +0.75 | -- | -- | -- | +0.73 | +1.53 |
| 265 | 017321 | 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | 0.9782 | +0.4600 | +0.74 | -- | -- | -- | +1.77 | -2.18 |
| 266 | 017255 | 易方达汇智稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.5370 | +0.73 | -- | -- | -- | +1.97 | +13.59 |
| 267 | 017322 | 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.3148 | +0.72 | -- | -- | -- | +1.73 | +14.36 |
| 268 | 017347 | 华安稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.4001 | +0.71 | -- | -- | -- | +1.81 | +9.97 |
| 269 | 016779 | 招商安华债券D | 1.1280 | 1.1280 | -0.0266 | 1.1283 | +0.0443 | +0.71 | -- | -- | -- | +1.53 | +12.80 |
| 270 | 017354 | 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.3308 | +0.71 | -- | -- | -- | +1.72 | +5.79 |
| 271 | 017371 | 汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.3855 | +0.70 | -- | -- | -- | +1.73 | -4.03 |
| 272 | 017364 | 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.3144 | +0.70 | -- | -- | -- | +1.54 | +1.79 |
| 273 | 016881 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式A | 1.0042 | 1.0042 | +0.0199 | 1.0040 | -0.0896 | +0.70 | -- | -- | -- | +0.77 | +0.42 |
| 274 | 016103 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式A | 1.0362 | 1.0362 | -0.3175 | 1.0395 | +2.2486 | +0.70 | -- | -- | -- | +3.67 | +3.62 |
| 275 | 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 1.0118 | 1.0118 | -0.3644 | 1.0155 | +2.1645 | +0.69 | -- | -- | -- | +1.19 | +1.18 |
| 276 | 015927 | 西部利得绿色能源混合A | 1.0302 | 1.0302 | -0.0388 | 1.0306 | +1.7472 | +0.68 | -- | -- | -- | +4.39 | +3.02 |
| 277 | 016882 | 山西证券裕景30天持有期债券发起式C | 1.0039 | 1.0039 | +0.0100 | 1.0038 | -0.0797 | +0.68 | -- | -- | -- | +0.74 | +0.39 |
| 278 | 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 1.0115 | 1.0115 | -0.3645 | 1.0152 | +2.1651 | +0.67 | -- | -- | -- | +1.16 | +1.15 |
| 279 | 560980 | 光伏龙头 | 0.9826 | 0.9826 | -0.4660 | 0.9872 | +3.0531 | +0.66 | -- | -- | -- | +5.43 | -1.74 |
| 280 | 016104 | 申万菱信沪深300优选指数增强发起式C | 1.0356 | 1.0356 | -0.3272 | 1.0390 | +2.2596 | +0.65 | -- | -- | -- | +3.62 | +3.56 |
| 281 | 016797 | 嘉实双利债券A | -- | -- | -- | -- | -0.4072 | +0.65 | -- | -- | -- | +0.70 | +0.69 |
| 282 | 015928 | 西部利得绿色能源混合C | 1.0293 | 1.0293 | -0.0486 | 1.0298 | +1.7585 | +0.65 | -- | -- | -- | +4.34 | +2.93 |
| 283 | 017235 | 交银安享稳健养老一年Y | -- | -- | -- | -- | +0.2805 | +0.63 | -- | -- | -- | +1.45 | +17.63 |
| 284 | 017212 | 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式Y | -- | -- | -- | -- | +0.5350 | +0.63 | -- | -- | -- | +1.89 | +17.76 |
| 285 | 016798 | 嘉实双利债券C | -- | -- | -- | -- | -0.3974 | +0.63 | -- | -- | -- | +0.67 | +0.66 |
| 286 | 017275 | 华安养老2030三年Y | -- | -- | -- | -- | +0.9900 | +0.63 | -- | -- | -- | +2.25 | +12.12 |
| 287 | 016867 | 华泰紫金沪深300指数增强发起A | 1.0455 | 1.0455 | -0.4665 | 1.0504 | +2.3625 | +0.63 | -- | -- | -- | +4.20 | +4.55 |
| 288 | 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.0466 | +0.63 | -- | -- | -- | +1.29 | +28.68 |
| 289 | 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.4510 | +0.61 | -- | -- | -- | +1.74 | +6.43 |
| 290 | 016666 | 英大延福养老目标2040三年(FOF) | -- | -- | -- | -- | +0.6985 | +0.61 | -- | -- | -- | +1.49 | +1.65 |
| 291 | 016416 | 南方稳鑫6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -0.2757 | +0.60 | -- | -- | -- | +1.28 | +1.56 |
| 292 | 017281 | 华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.7648 | +0.60 | -- | -- | -- | +2.12 | +1.99 |
| 293 | 017368 | 汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.4004 | +0.60 | -- | -- | -- | +1.85 | -2.59 |
| 294 | 016868 | 华泰紫金沪深300指数增强发起C | 1.0446 | 1.0446 | -0.4669 | 1.0495 | +2.3645 | +0.60 | -- | -- | -- | +4.16 | +4.46 |
| 295 | 017343 | 万家稳健养老目标三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.4021 | +0.59 | -- | -- | -- | +1.52 | +19.37 |
| 296 | 013571 | 天弘养老目标2030一年发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -0.1299 | +0.58 | -- | -- | -- | +1.19 | +0.08 |
| 297 | 017280 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.1667 | +0.58 | -- | -- | -- | +1.16 | +1.96 |
| 298 | 017252 | 工银稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.4611 | +0.58 | -- | -- | -- | +1.63 | +4.11 |
| 299 | 017331 | 易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | 0.9909 | +0.3128 | +0.58 | -- | -- | -- | +1.49 | -0.91 |
| 300 | 016417 | 南方稳鑫6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -0.2661 | +0.57 | -- | -- | -- | +1.25 | +1.48 |
| 301 | 017388 | 上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.3871 | +0.57 | -- | -- | -- | +1.55 | -1.83 |
| 302 | 017675 | 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.7013 | +0.57 | -- | -- | -- | +2.93 | +11.09 |
| 303 | 017379 | 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.6056 | +0.57 | -- | -- | -- | +1.83 | +0.73 |
| 304 | 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -0.0496 | +0.57 | -- | -- | -- | +0.74 | +0.76 |
| 305 | 017177 | 上投摩根新兴服务股票C | 1.5882 | 1.5882 | -0.5137 | 1.5964 | +2.1345 | +0.56 | -- | -- | -- | +2.73 | +58.82 |
| 306 | 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.4291 | +0.56 | -- | -- | -- | +1.57 | +0.20 |
| 307 | 017341 | 上投摩根锦程稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.5389 | +0.55 | -- | -- | -- | +1.57 | +5.78 |
| 308 | 017271 | 华宝稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.2680 | +0.55 | -- | -- | -- | +1.45 | +23.13 |
| 309 | 016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 1.0056 | 1.0056 | +0.0298 | 1.0053 | -0.1094 | +0.54 | -- | -- | -- | +0.56 | +0.56 |
| 310 | 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -0.0298 | +0.54 | -- | -- | -- | +0.70 | +0.71 |
| 311 | 016967 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券E | 1.0384 | 1.0634 | +0.0193 | 1.0382 | -0.1059 | +0.53 | -- | -- | -- | +0.59 | +3.84 |
| 312 | 017260 | 富国鑫旺稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.1794 | +0.53 | -- | -- | -- | -0.58 | +11.51 |
| 313 | 016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 1.0055 | 1.0055 | +0.0298 | 1.0052 | -0.1094 | +0.53 | -- | -- | -- | +0.55 | +0.55 |
| 314 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 1.0446 | 1.0446 | -0.0096 | 1.0447 | +1.6944 | +0.53 | -- | -- | -- | +2.58 | +4.46 |
| 315 | 017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 1.2047 | 1.3124 | +0.0249 | 1.2044 | -0.0083 | +0.52 | -- | -- | -- | +1.12 | +20.47 |
| 316 | 016801 | 创金合信怡久回报债券A | 1.0121 | 1.0121 | +0.0099 | 1.0120 | +0.0099 | +0.52 | -- | -- | -- | +0.93 | +1.21 |
| 317 | 017283 | 民生康宁稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | 1.1718 | +0.2133 | +0.51 | -- | -- | -- | +1.29 | +17.18 |
| 318 | 017333 | 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.4860 | +0.51 | -- | -- | -- | +1.62 | -3.29 |
| 319 | 017387 | 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.4167 | +0.51 | -- | -- | -- | +1.46 | +0.80 |
| 320 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.3794 | +0.50 | -- | -- | -- | +1.36 | +0.17 |
| 321 | 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.0042 | 1.0042 | -- | -- | -0.2689 | +0.50 | -- | -- | -- | +0.78 | +0.42 |
| 322 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 1.0433 | 1.0433 | -0.0096 | 1.0434 | +1.7061 | +0.49 | -- | -- | -- | +2.53 | +4.33 |
| 323 | 017674 | 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +1.3791 | +0.49 | -- | -- | -- | +2.49 | +10.94 |
| 324 | 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.0784 | 1.0784 | -0.0278 | 1.0787 | +0.1484 | +0.48 | -- | -- | -- | +0.81 | +7.84 |
| 325 | 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 1.0117 | 1.0117 | +0.0099 | 1.0116 | +0.0198 | +0.48 | -- | -- | -- | +0.89 | +1.17 |
| 326 | 017294 | 富国鑫汇养老2025一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.1495 | +0.47 | -- | -- | -- | +1.26 | +0.34 |
| 327 | 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | -0.2392 | +0.46 | -- | -- | -- | +0.73 | +0.34 |
| 328 | 017356 | 华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.6044 | +0.44 | -- | -- | -- | +1.44 | +0.93 |
| 329 | 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 1.2581 | 1.2581 | +0.0159 | 1.2579 | -0.1828 | +0.43 | -- | -- | -- | +0.40 | +25.81 |
| 330 | 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 1.2475 | 1.2475 | +0.0160 | 1.2473 | -0.1844 | +0.43 | -- | -- | -- | +0.39 | +24.75 |
| 331 | 015289 | 格林高股息优选混合A | 1.0176 | 1.0176 | -0.5279 | 1.0230 | +0.0197 | +0.40 | -- | -- | -- | +1.12 | +1.76 |
| 332 | 017534 | 富国天利增长债券C | 1.3116 | 1.3656 | +0.0458 | 1.3110 | -0.1449 | +0.39 | -- | -- | -- | +0.83 | +31.16 |
| 333 | 016722 | 国泰君安安弘六个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -0.1788 | +0.39 | -- | -- | -- | +0.59 | +0.69 |
| 334 | 017384 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.3518 | +0.38 | -- | -- | -- | +1.20 | +5.18 |
| 335 | 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 1.0068 | 1.0068 | +0.0298 | 1.0065 | -0.1490 | +0.38 | -- | -- | -- | +0.62 | +0.68 |
| 336 | 016607 | 中金安盈90天持有中短债A | 1.0078 | 1.0078 | +0.0099 | 1.0077 | -0.0992 | +0.38 | -- | -- | -- | +0.63 | +0.78 |
| 337 | 015290 | 格林高股息优选混合C | 1.0187 | 1.0187 | -0.5273 | 1.0241 | +0.0294 | +0.37 | -- | -- | -- | +1.08 | +1.87 |
| 338 | 016995 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A | -- | -- | -- | -- | +0.4969 | +0.37 | -- | -- | -- | +0.60 | +0.63 |
| 339 | 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 1.0067 | 1.0067 | +0.0099 | 1.0066 | -0.0795 | +0.37 | -- | -- | -- | +0.53 | +0.67 |
| 340 | 015510 | 平安价值领航混合A | 1.0279 | 1.0279 | +0.0292 | 1.0276 | +1.2744 | +0.36 | -- | -- | -- | +1.74 | +2.79 |
| 341 | 588320 | 双创增强 | 1.0299 | 1.0299 | -0.3194 | 1.0332 | +2.9226 | +0.36 | -- | -- | -- | +3.00 | +2.99 |
| 342 | 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 1.0064 | 1.0064 | +0.0298 | 1.0061 | -0.1490 | +0.36 | -- | -- | -- | +0.58 | +0.64 |
| 343 | 016608 | 中金安盈90天持有中短债C | 1.0073 | 1.0073 | +0.0099 | 1.0072 | -0.0893 | +0.36 | -- | -- | -- | +0.60 | +0.73 |
| 344 | 017358 | 南方富瑞稳健养老(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.6407 | +0.36 | -- | -- | -- | +1.64 | -1.67 |
| 345 | 017205 | 中银智享债券C | 0.9675 | 0.9675 | +0.0207 | 0.9673 | -0.1860 | +0.35 | -- | -- | -- | +0.52 | -3.25 |
| 346 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | +0.0796 | +0.35 | -- | -- | -- | +0.56 | +0.56 |
| 347 | 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 1.0062 | 1.0062 | +0.0099 | 1.0061 | -0.0696 | +0.35 | -- | -- | -- | +0.51 | +0.62 |
| 348 | 017058 | 国泰君安90天滚动持有中短债A | -- | -- | -- | -- | -0.1489 | +0.35 | -- | -- | -- | +0.49 | +0.76 |
| 349 | 017314 | 国泰利享安益短债债券A | -- | -- | -- | -- | -0.1885 | +0.35 | -- | -- | -- | +0.56 | +0.79 |
| 350 | 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.1357 | +0.34 | -- | -- | -- | +0.92 | +3.20 |
| 351 | 017673 | 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.6680 | +0.34 | -- | -- | -- | +1.11 | +9.28 |
| 352 | 017391 | 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.3281 | +0.34 | -- | -- | -- | +1.19 | +0.57 |
| 353 | 017017 | 农银瑞泽添利债券A | -- | -- | -- | -- | -0.1988 | +0.34 | -- | -- | -- | +0.55 | +0.59 |
| 354 | 017374 | 南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.5828 | +0.34 | -- | -- | -- | +1.42 | -2.20 |
| 355 | 016816 | 兴业120天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -0.2373 | +0.34 | -- | -- | -- | +0.58 | +1.12 |
| 356 | 017213 | 汇安资产轮动混合C | 1.1012 | 1.1012 | +0.0727 | 1.1004 | +2.4337 | +0.34 | -- | -- | -- | +7.08 | +10.12 |
| 357 | 017337 | 平安养老2025Y | -- | -- | -- | -- | +0.2235 | +0.33 | -- | -- | -- | +0.96 | +2.90 |
| 358 | 017059 | 国泰君安90天滚动持有中短债C | -- | -- | -- | -- | -0.1390 | +0.33 | -- | -- | -- | +0.46 | +0.72 |
| 359 | 017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 1.0072 | 1.0072 | +0.0199 | 1.0070 | -0.0993 | +0.33 | -- | -- | -- | +0.47 | +0.72 |
| 360 | 017315 | 国泰利享安益短债债券C | -- | -- | -- | -- | -0.1786 | +0.33 | -- | -- | -- | +0.54 | +0.76 |
| 361 | 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 1.0083 | 1.0083 | +0.0198 | 1.0081 | -0.0694 | +0.33 | -- | -- | -- | +0.51 | +0.83 |
| 362 | 016817 | 兴业120天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -0.2275 | +0.32 | -- | -- | -- | +0.56 | +1.08 |
| 363 | 017276 | 华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.4441 | +0.31 | -- | -- | -- | +1.31 | -0.93 |
| 364 | 017015 | 博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -0.1095 | +0.31 | -- | -- | -- | +0.40 | +0.42 |
| 365 | 017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 1.0069 | 1.0069 | +0.0199 | 1.0067 | -0.1092 | +0.31 | -- | -- | -- | +0.45 | +0.69 |
| 366 | 016318 | 东方臻裕债券A | 1.0082 | 1.0082 | +0.0397 | 1.0078 | -0.1785 | +0.31 | -- | -- | -- | +0.65 | +0.82 |
| 367 | 017330 | 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.2827 | +0.30 | -- | -- | -- | +1.20 | -0.95 |
| 368 | 017373 | 汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.1105 | +0.30 | -- | -- | -- | +0.52 | -0.42 |
| 369 | 017295 | 长城恒康稳健养老一年(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.4417 | +0.30 | -- | -- | -- | +1.13 | -0.38 |
| 370 | 017018 | 农银瑞泽添利债券C | -- | -- | -- | -- | -0.1790 | +0.30 | -- | -- | -- | +0.51 | +0.54 |
| 371 | 016996 | 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C | -- | -- | -- | -- | +0.5371 | +0.30 | -- | -- | -- | +0.52 | +0.54 |
| 372 | 016947 | 国泰利安中短债债券A | 1.0086 | 1.0086 | +0.0099 | 1.0085 | -0.0694 | +0.30 | -- | -- | -- | +0.49 | +0.86 |
| 373 | 015511 | 平安价值领航混合C | 1.0262 | 1.0262 | +0.0292 | 1.0259 | +1.2863 | +0.29 | -- | -- | -- | +1.65 | +2.62 |
| 374 | 017438 | 博时安悦短债A | 1.0036 | 1.0036 | +0.0199 | 1.0034 | -0.1096 | +0.29 | -- | -- | -- | +0.34 | +0.36 |
| 375 | 016695 | 天弘招利短债A | 1.0068 | 1.0068 | +0.0099 | 1.0067 | -0.0596 | +0.29 | -- | -- | -- | +0.40 | +0.68 |
| 376 | 016319 | 东方臻裕债券C | 1.0074 | 1.0074 | +0.0397 | 1.0070 | -0.1688 | +0.29 | -- | -- | -- | +0.62 | +0.74 |
| 377 | 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 1.0076 | 1.0076 | +0.0199 | 1.0074 | -0.0695 | +0.29 | -- | -- | -- | +0.47 | +0.76 |
| 378 | 017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 1.0097 | 1.0097 | +0.0198 | 1.0095 | -0.1585 | +0.29 | -- | -- | -- | +0.50 | +0.97 |
| 379 | 562320 | 300价值A | 1.0111 | 1.0111 | -0.3351 | 1.0145 | +1.9780 | +0.29 | -- | -- | -- | +1.06 | +1.11 |
| 380 | 017369 | 银华尊颐养老一年混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.3422 | +0.28 | -- | -- | -- | +1.04 | -0.64 |
| 381 | 017016 | 博时五月佳5个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -0.0897 | +0.28 | -- | -- | -- | +0.36 | +0.37 |
| 382 | 016948 | 国泰利安中短债债券C | 1.0082 | 1.0082 | +0.0099 | 1.0081 | -0.0595 | +0.28 | -- | -- | -- | +0.46 | +0.82 |
| 383 | 017466 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B | 1.0446 | 1.0446 | +0.0191 | 1.0444 | -0.0957 | +0.28 | -- | -- | -- | +0.52 | +4.46 |
| 384 | 017259 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合Y | -- | -- | -- | -- | +0.4596 | +0.27 | -- | -- | -- | +1.20 | +10.96 |
| 385 | 017578 | 南方中证政策性金融债指数C | 1.0040 | 1.0040 | -0.0100 | 1.0041 | -0.0100 | +0.27 | -- | -- | -- | +0.31 | +0.40 |
| 386 | 016696 | 天弘招利短债C | 1.0065 | 1.0065 | +0.0099 | 1.0064 | -0.0497 | +0.27 | -- | -- | -- | +0.39 | +0.65 |
| 387 | 017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 1.0093 | 1.0093 | +0.0198 | 1.0091 | -0.1486 | +0.27 | -- | -- | -- | +0.48 | +0.93 |
| 388 | 017439 | 博时安悦短债C | 1.0033 | 1.0033 | +0.0199 | 1.0031 | -0.1096 | +0.26 | -- | -- | -- | +0.32 | +0.33 |
| 389 | 016790 | 招商鑫利中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -0.1295 | +0.26 | -- | -- | -- | +0.33 | +0.41 |
| 390 | 016514 | 创金合信信用红利债券E | 1.1989 | 1.1989 | +0.0250 | 1.1986 | -0.1251 | +0.26 | -- | -- | -- | +0.39 | +19.89 |
| 391 | 016791 | 招商鑫利中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -0.1295 | +0.25 | -- | -- | -- | +0.32 | +0.39 |
| 392 | 016691 | 华安众盈中短债发起式A | 1.0041 | 1.0041 | +0.0100 | 1.0040 | -0.0498 | +0.25 | -- | -- | -- | +0.29 | +0.41 |
| 393 | 016933 | 景顺长城睿丰短债A | 1.0051 | 1.0051 | +0.0100 | 1.0050 | -0.0398 | +0.25 | -- | -- | -- | +0.27 | +0.51 |
| 394 | 015961 | 太平恒信6个月定开债 | 1.0058 | 1.0058 | +0.0099 | 1.0057 | -0.1094 | +0.25 | -- | -- | -- | +0.40 | +0.58 |
| 395 | 017211 | 国富焦点驱动混合C | 1.9543 | 1.9543 | -0.1227 | 1.9567 | +0.4759 | +0.25 | -- | -- | -- | +0.85 | +95.43 |
| 396 | 016934 | 景顺长城睿丰短债C | 1.0047 | 1.0047 | +0.0100 | 1.0046 | -0.0398 | +0.24 | -- | -- | -- | +0.26 | +0.47 |
| 397 | 015957 | 财通资管双安债券A | 1.0026 | 1.0026 | -0.0100 | 1.0027 | +0.0698 | +0.23 | -- | -- | -- | +0.22 | +0.26 |
| 398 | 017328 | 永赢季季享90天持有期中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -0.0899 | +0.22 | -- | -- | -- | +0.15 | +0.15 |
| 399 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | -- | -- | -- | -- | +0.0100 | +0.22 | -- | -- | -- | -- | +0.22 |
| 400 | 017481 | 博时中证全指电力ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -0.0499 | +0.21 | -- | -- | -- | -- | +0.22 |
| 401 | 016986 | 淳厚瑞和债券A | 1.0030 | 1.0030 | +0.0299 | 1.0027 | -0.0598 | +0.21 | -- | -- | -- | +0.26 | +0.30 |
| 402 | 016692 | 华安众盈中短债发起式C | 1.0036 | 1.0036 | +0.0100 | 1.0035 | -0.0399 | +0.21 | -- | -- | -- | +0.25 | +0.36 |
| 403 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0042 | 1.0042 | +0.0100 | 1.0041 | -0.0199 | +0.21 | -- | -- | -- | +0.28 | +0.42 |
| 404 | 015713 | 格林聚鑫增强债券A | 1.0046 | 1.0046 | +0.1096 | 1.0035 | +0.1095 | +0.21 | -- | -- | -- | +0.42 | +0.46 |
| 405 | 017621 | 易方达富惠纯债债券C | 1.0286 | 1.0286 | +0.0194 | 1.0284 | -0.0875 | +0.20 | -- | -- | -- | +0.44 | +2.86 |
| 406 | 015958 | 财通资管双安债券C | 1.0020 | 1.0020 | -0.0100 | 1.0021 | +0.0798 | +0.20 | -- | -- | -- | +0.18 | +0.20 |
| 407 | 016987 | 淳厚瑞和债券C | 1.0027 | 1.0027 | +0.0299 | 1.0024 | -0.0598 | +0.20 | -- | -- | -- | +0.23 | +0.27 |
| 408 | 017187 | 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 1.0028 | 1.0028 | +0.0100 | 1.0027 | -0.0399 | +0.20 | -- | -- | -- | +0.24 | +0.28 |
| 409 | 016512 | 嘉实长三角ESG纯债债券 | 1.0036 | 1.0036 | +0.0299 | 1.0033 | -0.0996 | +0.20 | -- | -- | -- | +0.20 | +0.36 |
| 410 | 159683 | 运输ETF | 1.0039 | 1.0039 | +0.2196 | 1.0017 | +0.7969 | +0.20 | -- | -- | -- | +0.55 | +0.39 |
| 411 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 1.0157 | 1.0157 | +0.0394 | 1.0153 | +2.0577 | +0.20 | -- | -- | -- | +4.90 | +1.57 |
| 412 | 017159 | 融通增鑫债券C | 1.0190 | 1.0190 | +0.0982 | 1.0180 | -0.1963 | +0.20 | -- | -- | -- | +0.20 | +1.90 |
| 413 | 017348 | 华安优享稳健养老目标一年发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.4031 | +0.19 | -- | -- | -- | +0.91 | -0.77 |
| 414 | 016428 | 汇添富稳利60天短债D | 1.0505 | 1.0505 | +0.0095 | 1.0504 | -0.0476 | +0.19 | -- | -- | -- | +0.31 | +5.05 |
| 415 | 017329 | 永赢季季享90天持有期中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -0.0699 | +0.19 | -- | -- | -- | +0.12 | +0.12 |
| 416 | 017482 | 博时中证全指电力ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -0.0399 | +0.19 | -- | -- | -- | -- | +0.20 |
| 417 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0036 | 1.0036 | +0.0000 | 1.0036 | -0.0299 | +0.19 | -- | -- | -- | +0.24 | +0.36 |
| 418 | 016684 | 中融中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0038 | 1.0038 | +0.0000 | 1.0038 | -0.0299 | +0.19 | -- | -- | -- | +0.24 | +0.38 |
| 419 | 000799 | 民生家盈半年定期宝理财债 | 1.0040 | 1.0481 | +0.0000 | 1.0040 | -0.0398 | +0.19 | -- | -- | -- | +0.26 | +0.40 |
| 420 | 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 1.0042 | 1.0042 | +0.0100 | 1.0041 | -0.0100 | +0.19 | -- | -- | -- | +0.27 | +0.42 |
| 421 | 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 1.0044 | 1.0044 | +0.0000 | 1.0044 | -0.0199 | +0.19 | -- | -- | -- | +0.28 | +0.44 |
| 422 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 1.0165 | 1.0165 | +0.0394 | 1.0161 | +2.0659 | +0.19 | -- | -- | -- | +4.88 | +1.65 |
| 423 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | -- | -- | -- | -- | +0.0299 | +0.18 | -- | -- | -- | -- | +0.18 |
| 424 | 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0028 | 1.0028 | +0.0100 | 1.0027 | -0.0299 | +0.18 | -- | -- | -- | +0.23 | +0.28 |
| 425 | 017463 | 信诚优质纯债C | 1.1480 | 1.1820 | +0.0872 | 1.1470 | -0.2613 | +0.17 | -- | -- | -- | +0.53 | +14.80 |
| 426 | 017363 | 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | +0.3796 | +0.17 | -- | -- | -- | +0.77 | +15.90 |
| 427 | 014009 | 华安养老目标2045五年发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | +1.7183 | +0.17 | -- | -- | -- | +0.61 | +0.10 |
| 428 | 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 1.0020 | 1.0105 | +0.0100 | 1.0019 | -0.0399 | +0.17 | -- | -- | -- | +0.22 | +0.20 |
| 429 | 017307 | 招商鑫嘉中短债债券A | 1.0031 | 1.0031 | +0.0100 | 1.0030 | -0.0299 | +0.17 | -- | -- | -- | +0.20 | +0.31 |
| 430 | 017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 1.0034 | 1.0034 | +0.0000 | 1.0034 | -0.0199 | +0.17 | -- | -- | -- | +0.21 | +0.34 |
| 431 | 016299 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债A | 1.0052 | 1.0052 | +0.0000 | 1.0052 | -0.0398 | +0.17 | -- | -- | -- | +0.26 | +0.52 |
| 432 | 561320 | 交运ETF | 0.9832 | 0.9832 | +0.2345 | 0.9809 | +0.7323 | +0.16 | -- | -- | -- | +0.67 | -1.68 |
| 433 | 017105 | 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0022 | 1.0022 | +0.0000 | 1.0022 | -0.0200 | +0.16 | -- | -- | -- | +0.17 | +0.22 |
| 434 | 016885 | 山西证券裕泽债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -0.1097 | +0.16 | -- | -- | -- | +0.21 | +0.23 |
| 435 | 016670 | 博时恒耀债券A | 1.0026 | 1.0026 | -0.0897 | 1.0035 | +0.4588 | +0.16 | -- | -- | -- | +0.42 | +0.26 |
| 436 | 017308 | 招商鑫嘉中短债债券C | 1.0028 | 1.0028 | +0.0199 | 1.0026 | -0.0399 | +0.16 | -- | -- | -- | +0.18 | +0.28 |
| 437 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0029 | 1.0029 | +0.0000 | 1.0029 | -0.0199 | +0.16 | -- | -- | -- | +0.21 | +0.29 |
| 438 | 017443 | 嘉实30天持有期中短债债券A | 1.0030 | 1.0030 | +0.0000 | 1.0030 | -0.0299 | +0.16 | -- | -- | -- | +0.22 | +0.30 |
| 439 | 017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 1.0034 | 1.0034 | +0.0000 | 1.0034 | -0.0199 | +0.16 | -- | -- | -- | +0.20 | +0.34 |
| 440 | 017428 | 国泰鑫裕纯债债券 | 1.0042 | 1.0042 | -0.0100 | 1.0043 | +0.0000 | +0.16 | -- | -- | -- | +0.20 | +0.42 |
| 441 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0043 | 1.0043 | +0.0100 | 1.0042 | -0.0299 | +0.16 | -- | -- | -- | +0.19 | +0.43 |
| 442 | 016300 | 浦银季季盈90天滚动持有中短债C | 1.0048 | 1.0048 | +0.0000 | 1.0048 | -0.0299 | +0.16 | -- | -- | -- | +0.25 | +0.48 |
| 443 | 016088 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A | -- | -- | -- | -- | -0.0897 | +0.15 | -- | -- | -- | +0.20 | +0.29 |
| 444 | 016875 | 交银稳安30天滚动持有债券A | 1.0044 | 1.0044 | +0.0000 | 1.0044 | -0.0199 | +0.15 | -- | -- | -- | +0.25 | +0.44 |
| 445 | 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0047 | 1.0047 | +0.0100 | 1.0046 | -0.0199 | +0.15 | -- | -- | -- | +0.18 | +0.47 |
| 446 | 016636 | 汇添富稳安三个月持有债券B | 1.0118 | 1.0118 | +0.0099 | 1.0117 | -0.0395 | +0.15 | -- | -- | -- | -- | +1.18 |
| 447 | 017432 | 交银稳安60天滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -0.0799 | +0.14 | -- | -- | -- | -- | +0.14 |
| 448 | 016451 | 博远增睿纯债债券 | 1.0020 | 1.0020 | +0.0599 | 1.0014 | -0.0399 | +0.14 | -- | -- | -- | +0.16 | +0.20 |
| 449 | 016905 | 华夏安益短债债券C | 1.0020 | 1.0020 | +0.0100 | 1.0019 | -0.0100 | +0.14 | -- | -- | -- | +0.18 | +0.20 |
| 450 | 017444 | 嘉实30天持有期中短债债券C | 1.0027 | 1.0027 | +0.0000 | 1.0027 | -0.0299 | +0.14 | -- | -- | -- | +0.19 | +0.27 |
| 451 | 016876 | 交银稳安30天滚动持有债券C | 1.0041 | 1.0041 | +0.0000 | 1.0041 | -0.0199 | +0.14 | -- | -- | -- | +0.23 | +0.41 |
| 452 | 016012 | 西部利得沣享债券C | 1.0010 | 1.0010 | +0.0000 | 1.0010 | -0.0100 | +0.13 | -- | -- | -- | -0.10 | +0.10 |
| 453 | 016671 | 博时恒耀债券C | 1.0017 | 1.0017 | -0.0898 | 1.0026 | +0.4692 | +0.13 | -- | -- | -- | +0.38 | +0.17 |
| 454 | 016904 | 华夏安益短债债券A | 1.0020 | 1.0020 | +0.0000 | 1.0020 | -0.0100 | +0.13 | -- | -- | -- | +0.18 | +0.20 |
| 455 | 016656 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A | 1.0021 | 1.0021 | +0.0000 | 1.0021 | +0.0000 | +0.13 | -- | -- | -- | +0.17 | +0.21 |
| 456 | 016743 | 长城永利债券A | 1.0023 | 1.0023 | +0.0000 | 1.0023 | -0.0200 | +0.13 | -- | -- | -- | +0.17 | +0.23 |
| 457 | 016089 | 金鹰添悦60天滚动持有短债C | -- | -- | -- | -- | -0.0798 | +0.13 | -- | -- | -- | +0.18 | +0.26 |
| 458 | 016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0032 | 1.0032 | +0.0000 | 1.0032 | -0.0100 | +0.13 | -- | -- | -- | +0.17 | +0.32 |
| 459 | 016011 | 西部利得沣享债券A | 1.0035 | 1.0035 | -0.0100 | 1.0036 | -0.0100 | +0.13 | -- | -- | -- | +0.14 | +0.35 |
| 460 | 016914 | 博时富泽金融债 | 1.0039 | 1.0039 | +0.0000 | 1.0039 | +0.0100 | +0.13 | -- | -- | -- | +0.15 | +0.39 |
| 461 | 017677 | 中加丰尚纯债债券C | 1.0053 | 1.0053 | +0.0299 | 1.0050 | -0.1293 | +0.13 | -- | -- | -- | +0.23 | +0.53 |
| 462 | 017433 | 交银稳安60天滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -0.0699 | +0.12 | -- | -- | -- | -- | +0.12 |
| 463 | 017440 | 英大安旸纯债债券A | 1.0016 | 1.0016 | +0.0100 | 1.0015 | -0.0200 | +0.12 | -- | -- | -- | +0.15 | +0.16 |
| 464 | 017447 | 民生加银恒宁债券 | 1.0018 | 1.0018 | +0.0000 | 1.0018 | -0.0100 | +0.12 | -- | -- | -- | +0.15 | +0.18 |
| 465 | 016657 | 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C | 1.0019 | 1.0019 | -0.0100 | 1.0020 | +0.0100 | +0.12 | -- | -- | -- | +0.15 | +0.19 |
| 466 | 017577 | 南方中证政策性金融债指数A | 1.0027 | 1.0027 | +0.0000 | 1.0027 | -0.0199 | +0.12 | -- | -- | -- | +0.18 | +0.27 |
| 467 | 270043 | 广发理财年年红 | -- | -- | -- | -- | -0.0499 | +0.12 | -- | -- | -- | +0.15 | +0.30 |
| 468 | 017104 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0039 | 1.0039 | -0.0100 | 1.0040 | -0.0100 | +0.12 | -- | -- | -- | +0.10 | +0.39 |
| 469 | 016965 | 中银乐享债券 | 1.0040 | 1.0040 | +0.0000 | 1.0040 | +0.0000 | +0.12 | -- | -- | -- | +0.12 | +0.40 |
| 470 | 017678 | 中加颐合纯债债券C | 1.0389 | 1.0389 | +0.0000 | 1.0389 | +0.0000 | +0.12 | -- | -- | -- | +0.04 | +3.89 |
| 471 | 016744 | 长城永利债券C | 1.0021 | 1.0021 | +0.0000 | 1.0021 | -0.0100 | +0.11 | -- | -- | -- | +0.16 | +0.21 |
| 472 | 015591 | 长城聚利纯债C | 1.0029 | 1.0029 | +0.0000 | 1.0029 | -0.0100 | +0.11 | -- | -- | -- | +0.17 | +0.29 |
| 473 | 015590 | 长城聚利纯债A | 1.0030 | 1.0030 | +0.0000 | 1.0030 | -0.0100 | +0.11 | -- | -- | -- | +0.17 | +0.30 |
| 474 | 017009 | 诺德中短债债券C | 1.0035 | 1.0035 | +0.0000 | 1.0035 | -0.0100 | +0.11 | -- | -- | -- | +0.22 | +0.35 |
| 475 | 017008 | 诺德中短债债券A | 1.0035 | 1.0035 | +0.0000 | 1.0035 | -0.0100 | +0.11 | -- | -- | -- | +0.22 | +0.35 |
| 476 | 016206 | 信澳汇享三个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -0.1294 | +0.11 | -- | -- | -- | +0.05 | +0.48 |
| 477 | 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0100 | 1.0050 | +0.0100 | +0.11 | -- | -- | -- | +0.08 | +0.49 |
| 478 | 016558 | 安信洞见成长混合A | -- | -- | -- | -- | +0.5217 | +0.11 | -- | -- | -- | +1.46 | +1.60 |
| 479 | 017585 | 华润元大润泽债券D | 1.1301 | 1.1301 | +0.0000 | 1.1301 | +0.0000 | +0.11 | -- | -- | -- | +0.18 | +13.01 |
| 480 | 017583 | 鑫元恒鑫收益增强D | 0.9998 | 0.9998 | -0.0100 | 0.9999 | +0.0400 | +0.10 | -- | -- | -- | +0.14 | -0.02 |
| 481 | 015718 | 财通资管均衡臻选混合A | -- | -- | -- | -- | +0.2499 | +0.10 | -- | -- | -- | +0.72 | +0.06 |
| 482 | 007701 | 国联安6个月定开A | -- | -- | -- | -- | -0.0100 | +0.10 | -- | -- | -- | +0.12 | +0.14 |
| 483 | 016955 | 中融恒润纯债A | 1.0025 | 1.0025 | -0.0100 | 1.0026 | +0.0100 | +0.10 | -- | -- | -- | +0.12 | +0.25 |
| 484 | 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 1.0035 | 1.0035 | -0.0100 | 1.0036 | +0.0000 | +0.10 | -- | -- | -- | +0.10 | +0.35 |
| 485 | 017098 | 上投摩根领先优选混合C | 1.1043 | 1.1119 | -0.1718 | 1.1062 | +2.1643 | +0.09 | -- | -- | -- | +2.68 | +10.43 |
| 486 | 017441 | 英大安旸纯债债券C | 1.0012 | 1.0012 | +0.0000 | 1.0012 | -0.0100 | +0.09 | -- | -- | -- | +0.11 | +0.12 |
| 487 | 000487 | 嘉实3个月A | 1.0015 | 1.0015 | +0.0000 | 1.0015 | -0.0200 | +0.09 | -- | -- | -- | +0.12 | +0.15 |
| 488 | 017180 | 鑫元璟丰债券 | 1.0016 | 1.0016 | +0.0100 | 1.0015 | -0.1697 | +0.09 | -- | -- | -- | +0.06 | +0.16 |
| 489 | 015533 | 红塔红土瑞鑫纯债债券A | 1.0022 | 1.0022 | +0.0000 | 1.0022 | -0.0100 | +0.09 | -- | -- | -- | +0.17 | +0.22 |
| 490 | 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 1.0032 | 1.0032 | -0.0100 | 1.0033 | +0.0100 | +0.09 | -- | -- | -- | +0.09 | +0.32 |
| 491 | 016072 | 财通弘利纯债债券 | 1.0041 | 1.0041 | +0.0000 | 1.0041 | +0.0000 | +0.09 | -- | -- | -- | +0.05 | +0.41 |
| 492 | 016207 | 信澳汇享三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -0.1294 | +0.09 | -- | -- | -- | +0.03 | +0.43 |
| 493 | 004667 | 招商招财通理财债券A | -- | -- | -- | -- | -0.0400 | +0.08 | -- | -- | -- | +0.09 | +0.09 |
| 494 | 017473 | 中信建投景荣债券A | 1.0019 | 1.0019 | +0.0000 | 1.0019 | +0.0000 | +0.08 | -- | -- | -- | +0.13 | +0.19 |
| 495 | 016583 | 汇添富鑫润纯债A | 1.0023 | 1.0023 | +0.0000 | 1.0023 | +0.0000 | +0.08 | -- | -- | -- | +0.06 | +0.23 |
| 496 | 016584 | 汇添富鑫润纯债C | 1.0025 | 1.0025 | +0.0000 | 1.0025 | +0.0000 | +0.08 | -- | -- | -- | +0.06 | +0.25 |
| 497 | 015447 | 安信华享纯债A | 1.0028 | 1.0028 | -0.0100 | 1.0029 | -0.0399 | +0.08 | -- | -- | -- | +0.12 | +0.28 |
| 498 | 016426 | 国泰信瑞纯债债券 | 1.0041 | 1.0041 | +0.0000 | 1.0041 | +0.0100 | +0.08 | -- | -- | -- | +0.02 | +0.41 |
| 499 | 016877 | 长信稳恒债券A | 1.0050 | 1.0050 | -0.0099 | 1.0051 | -0.0299 | +0.08 | -- | -- | -- | +0.11 | +0.50 |
| 500 | 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 1.0051 | 1.0051 | +0.0000 | 1.0051 | +0.0000 | +0.08 | -- | -- | -- | +0.02 | +0.51 |
| 501 | 015534 | 红塔红土瑞鑫纯债债券C | 0.9950 | 0.9950 | +0.0000 | 0.9950 | +0.0000 | +0.07 | -- | -- | -- | +0.14 | -0.50 |
| 502 | 007702 | 国联安6个月定开C | -- | -- | -- | -- | +0.0000 | +0.07 | -- | -- | -- | +0.08 | +0.08 |
| 503 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | -- | -- | -- | -- | -0.0399 | +0.07 | -- | -- | -- | +0.12 | +0.18 |
| 504 | 016956 | 中融恒润纯债C | 1.0019 | 1.0019 | -0.0100 | 1.0020 | +0.0100 | +0.07 | -- | -- | -- | +0.08 | +0.19 |
| 505 | 015714 | 格林聚鑫增强债券C | 1.0022 | 1.0022 | +0.0899 | 1.0013 | +0.1696 | +0.07 | -- | -- | -- | +0.22 | +0.22 |
| 506 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0013 | 1.0013 | +0.0000 | 1.0013 | -0.0100 | +0.06 | -- | -- | -- | +0.09 | +0.13 |
| 507 | 015415 | 华宝宝隆债券C | 1.0015 | 1.0015 | -0.0100 | 1.0016 | +0.0200 | +0.06 | -- | -- | -- | -0.03 | +0.15 |
| 508 | 015414 | 华宝宝隆债券A | 1.0016 | 1.0016 | -0.0100 | 1.0017 | +0.0200 | +0.06 | -- | -- | -- | -0.02 | +0.16 |
| 509 | 015448 | 安信华享纯债C | 1.0025 | 1.0025 | -0.0100 | 1.0026 | -0.0299 | +0.06 | -- | -- | -- | +0.10 | +0.25 |
| 510 | 016878 | 长信稳恒债券C | 1.0043 | 1.0043 | +0.0100 | 1.0042 | -0.0498 | +0.06 | -- | -- | -- | +0.09 | +0.43 |
| 511 | 016559 | 安信洞见成长混合C | -- | -- | -- | -- | +0.5516 | +0.06 | -- | -- | -- | +1.41 | +1.52 |
| 512 | 015719 | 财通资管均衡臻选混合C | -- | -- | -- | -- | +0.2702 | +0.05 | -- | -- | -- | +0.67 | -0.07 |
| 513 | 016314 | 同泰泰裕三个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -0.0300 | +0.05 | -- | -- | -- | +0.08 | +0.12 |
| 514 | 017474 | 中信建投景荣债券C | 1.0015 | 1.0015 | +0.0000 | 1.0015 | +0.0000 | +0.05 | -- | -- | -- | +0.10 | +0.15 |
| 515 | 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 1.0127 | 1.0127 | -0.0197 | 1.0129 | +0.0099 | +0.05 | -- | -- | -- | -0.02 | +1.27 |
| 516 | 016315 | 同泰泰裕三个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -0.0200 | +0.04 | -- | -- | -- | +0.07 | +0.10 |
| 517 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | -- | -- | -- | -- | -0.0300 | +0.04 | -- | -- | -- | +0.08 | +0.14 |
| 518 | 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 1.0022 | 1.0022 | -0.0200 | 1.0024 | +0.0000 | +0.04 | -- | -- | -- | +0.01 | +0.22 |
| 519 | 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 1.0020 | 1.0020 | -0.0200 | 1.0022 | -0.0100 | +0.03 | -- | -- | -- | +0.00 | +0.20 |
| 520 | 017613 | 兴银合丰政策性金融债C | 1.0417 | 1.0417 | -0.0096 | 1.0418 | +0.0096 | +0.03 | -- | -- | -- | -0.07 | +4.17 |
| 521 | 017124 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 1.0016 | 1.0016 | -0.0100 | 1.0017 | +0.0000 | +0.02 | -- | -- | -- | -0.05 | +0.16 |
| 522 | 017123 | 景顺长城景泰臻利纯债债券A | 1.0017 | 1.0017 | -0.0200 | 1.0019 | +0.0000 | +0.02 | -- | -- | -- | -0.05 | +0.17 |
| 523 | 016485 | 中欧成长先锋混合A | -- | -- | -- | -- | +0.9946 | +0.01 | -- | -- | -- | +1.41 | +1.55 |
| 524 | 002475 | 中邮睿利增强债 | 0.2810 | 0.2810 | +0.0000 | 0.2810 | +0.0000 | +0.00 | -- | -69.78 | -70.48 | +0.36 | -71.90 |
| 525 | 016886 | 山西证券裕泽债券发起式C | -- | -- | -- | -- | +0.0000 | +0.00 | -- | -- | -- | +0.00 | +0.00 |
| 526 | 016928 | 万家鑫怡债券A | 1.0031 | 1.0031 | -0.0100 | 1.0032 | +0.0100 | -0.01 | -- | -- | -- | +0.02 | +0.31 |
| 527 | 016431 | 中海丰盈三个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -0.1000 | -0.02 | -- | -- | -- | +0.01 | +0.05 |
| 528 | 015625 | 平安添润债券A | 1.0069 | 1.0069 | -0.1587 | 1.0085 | +0.5562 | -0.03 | -- | -- | -- | +0.26 | +0.69 |
| 529 | 017106 | 光大保德信荣利纯债债券C | 0.9997 | 0.9997 | +0.0000 | 0.9997 | +0.0000 | -0.03 | -- | -- | -- | -0.03 | -0.03 |
| 530 | 016929 | 万家鑫怡债券C | 1.0026 | 1.0026 | +0.0000 | 1.0026 | +0.0100 | -0.04 | -- | -- | -- | -0.01 | +0.26 |
| 531 | 016486 | 中欧成长先锋混合C | -- | -- | -- | -- | +1.0257 | -0.05 | -- | -- | -- | +1.33 | +1.39 |
| 532 | 015626 | 平安添润债券C | 1.0061 | 1.0061 | -0.1588 | 1.0077 | +0.5665 | -0.06 | -- | -- | -- | +0.23 | +0.61 |
| 533 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 1.0043 | 1.0043 | -1.5682 | 1.0203 | +1.2845 | -0.06 | -- | -- | -- | +2.21 | +0.43 |
| 534 | 017544 | 浙商惠裕纯债C | 1.0005 | 1.0005 | +0.0000 | 1.0005 | -0.0300 | -0.07 | -- | -- | -- | -0.18 | +0.05 |
| 535 | 016264 | 嘉实新起航混合C | 1.3940 | 1.3940 | -0.4996 | 1.4010 | +1.7934 | -0.07 | -- | -- | -- | +4.65 | +39.40 |
| 536 | 015569 | 招商招裕纯债D | 1.0203 | 1.0203 | +0.0000 | 1.0203 | -0.0098 | -0.08 | -- | -- | -- | -0.12 | +2.03 |
| 537 | 016119 | 华富时代锐选混合A | 0.9993 | 0.9993 | -0.2695 | 1.0020 | +0.9907 | -0.10 | -- | -- | -- | -0.11 | -0.07 |
| 538 | 159669 | 绿电ETF | 0.9988 | 0.9988 | -0.1699 | 1.0005 | -0.0901 | -0.10 | -- | -- | -- | -0.12 | -0.12 |
| 539 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 1.0031 | 1.0031 | -1.5700 | 1.0191 | +1.2860 | -0.11 | -- | -- | -- | +2.16 | +0.31 |
| 540 | 017024 | 天弘通享债券发起A | -- | -- | -- | -- | +0.0501 | -0.11 | -- | -- | -- | -0.14 | -0.10 |
| 541 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 1.2015 | 1.2015 | -0.0083 | 1.2016 | +0.0166 | -0.12 | -- | -- | -- | -0.14 | +20.15 |
| 542 | 016120 | 华富时代锐选混合C | 0.9986 | 0.9986 | -0.2696 | 1.0013 | +0.9914 | -0.12 | -- | -- | -- | -0.14 | -0.14 |
| 543 | 017034 | 中信建投科技主题6个月持有混合A | 0.9979 | 0.9979 | -0.0200 | 0.9981 | +0.5011 | -0.12 | -- | -- | -- | -0.17 | -0.21 |
| 544 | 017025 | 天弘通享债券发起C | -- | -- | -- | -- | +0.0701 | -0.13 | -- | -- | -- | -0.15 | -0.13 |
| 545 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 1.1944 | 1.1944 | -0.0084 | 1.1945 | +0.0251 | -0.15 | -- | -- | -- | -0.18 | +19.44 |
| 546 | 017035 | 中信建投科技主题6个月持有混合C | 0.9973 | 0.9973 | -0.0201 | 0.9975 | +0.5014 | -0.16 | -- | -- | -- | -0.21 | -0.27 |
| 547 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技指数A人民币 | -- | -- | -- | 0.9972 | +0.1103 | -0.20 | -- | -- | -- | -0.23 | -0.28 |
| 548 | 016447 | 平安双盈添益债券A | 0.9989 | 0.9989 | -0.0200 | 0.9991 | +0.2403 | -0.21 | -- | -- | -- | -0.25 | -0.11 |
| 549 | 016448 | 平安双盈添益债券C | 0.9980 | 0.9980 | -0.0200 | 0.9982 | +0.2405 | -0.23 | -- | -- | -- | -0.31 | -0.20 |
| 550 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技指数C人民币 | -- | -- | -- | 0.9965 | +0.1305 | -0.24 | -- | -- | -- | -0.28 | -0.35 |
| 551 | 016850 | 中欧颐利债券A | 0.9975 | 0.9975 | -0.1202 | 0.9987 | +0.2105 | -0.27 | -- | -- | -- | -0.30 | -0.25 |
| 552 | 016761 | 嘉合锦荣混合A | 0.9966 | 0.9966 | -0.0201 | 0.9968 | +0.7225 | -0.30 | -- | -- | -- | -0.34 | -0.34 |
| 553 | 016851 | 中欧颐利债券C | 0.9965 | 0.9965 | -0.1203 | 0.9977 | +0.2107 | -0.31 | -- | -- | -- | -0.34 | -0.35 |
| 554 | 016762 | 嘉合锦荣混合C | 0.9956 | 0.9956 | -0.0301 | 0.9959 | +0.7433 | -0.37 | -- | -- | -- | -0.43 | -0.44 |
| 555 | 017099 | 上投摩根民生需求股票C | 2.2269 | 2.2269 | -0.4559 | 2.2371 | +2.5776 | -0.42 | -- | -- | -- | +1.48 | +122.69 |
| 556 | 016772 | 诺德兴新趋势A | 0.9954 | 0.9954 | -0.0903 | 0.9963 | +0.5726 | -0.45 | -- | -- | -- | -0.45 | -0.46 |
| 557 | 016773 | 诺德兴新趋势C | 0.9945 | 0.9945 | -0.0904 | 0.9954 | +0.5832 | -0.52 | -- | -- | -- | -0.53 | -0.55 |
| 558 | 016856 | 银河景气行业混合A | 0.9945 | 0.9945 | -0.0804 | 0.9953 | +0.9251 | -0.52 | -- | -- | -- | -0.51 | -0.55 |
| 559 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 1.0185 | 1.0185 | -0.7020 | 1.0257 | +3.0535 | -0.58 | -- | -- | -- | +1.66 | +1.85 |
| 560 | 017116 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.9961 | 0.9961 | -0.3402 | 0.9995 | +2.8310 | -0.58 | -- | -- | -- | -- | -0.39 |
| 561 | 016857 | 银河景气行业混合C | 0.9933 | 0.9933 | -0.0905 | 0.9942 | +0.9363 | -0.58 | -- | -- | -- | -0.58 | -0.67 |
| 562 | 015527 | 弘毅远方汽车产业升级混合A | 0.9934 | 0.9934 | -0.1006 | 0.9944 | +0.5235 | -0.59 | -- | -- | -- | -0.60 | -0.66 |
| 563 | 017117 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C | 0.9958 | 0.9958 | -0.3403 | 0.9992 | +2.8319 | -0.61 | -- | -- | -- | -- | -0.42 |
| 564 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 1.0176 | 1.0176 | -0.7026 | 1.0248 | +3.0562 | -0.62 | -- | -- | -- | +1.60 | +1.76 |
| 565 | 017036 | 嘉实低碳精选混合发起式A | 1.0096 | 1.0096 | +0.1091 | 1.0085 | +3.5162 | -0.64 | -- | -- | -- | +4.03 | +0.96 |
| 566 | 015528 | 弘毅远方汽车产业升级混合C | 0.9925 | 0.9925 | -0.1007 | 0.9935 | +0.5340 | -0.65 | -- | -- | -- | -0.67 | -0.75 |
| 567 | 017037 | 嘉实低碳精选混合发起式C | 1.0091 | 1.0091 | +0.1091 | 1.0080 | +3.5180 | -0.66 | -- | -- | -- | +4.00 | +0.91 |
| 568 | 017170 | 景顺长城优势企业混合C | 3.6720 | 3.6720 | -0.3528 | 3.6850 | +2.9139 | -1.13 | -- | -- | -- | +2.60 | +267.20 |
| 569 | 016549 | 永赢消费龙头智选混合发起A | 0.9945 | 0.9945 | -0.5401 | 0.9999 | +2.0613 | -1.15 | -- | -- | -- | +0.24 | -0.55 |
| 570 | 016550 | 永赢消费龙头智选混合发起C | 0.9938 | 0.9938 | -0.5404 | 0.9992 | +2.0829 | -1.18 | -- | -- | -- | +0.20 | -0.62 |
| 571 | 016873 | 广发远见智选混合A | 0.9878 | 0.9878 | -0.2021 | 0.9898 | +0.8504 | -1.32 | -- | -- | -- | +0.03 | -1.22 |
| 572 | 513140 | 港股金融 | 0.9882 | 0.9882 | +0.4268 | 0.9840 | +0.9310 | -1.35 | -- | -- | -- | -1.21 | -1.18 |
| 573 | 016874 | 广发远见智选混合C | 0.9867 | 0.9867 | -0.2023 | 0.9887 | +0.8615 | -1.37 | -- | -- | -- | -0.03 | -1.33 |
| 574 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0039 | 1.0039 | -0.1293 | 1.0052 | +1.5340 | -1.62 | -- | -- | -- | +0.21 | +0.39 |
| 575 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0036 | 1.0036 | -0.1294 | 1.0049 | +1.5345 | -1.64 | -- | -- | -- | +0.19 | +0.36 |
| 576 | 016384 | 永赢消费鑫选6个月持有混合A | 1.0006 | 1.0006 | -0.2691 | 1.0033 | +2.2187 | -1.92 | -- | -- | -- | +0.32 | +0.06 |
| 577 | 016385 | 永赢消费鑫选6个月持有混合C | 0.9995 | 0.9995 | -0.2694 | 1.0022 | +2.2211 | -1.98 | -- | -- | -- | +0.26 | -0.05 |
| 578 | 017110 | 景顺长城新兴成长混合C | 2.4640 | 2.4640 | -0.4444 | 2.4750 | +3.3685 | -2.07 | -- | -- | -- | +2.24 | +146.40 |
| 579 | 016502 | 永赢新兴消费智选混合发起A | 1.0153 | 1.0153 | -0.6167 | 1.0216 | +2.1078 | -2.50 | -- | -- | -- | -0.67 | +1.53 |
| 580 | 016503 | 永赢新兴消费智选混合发起C | 1.0146 | 1.0146 | -0.6171 | 1.0209 | +2.1191 | -2.53 | -- | -- | -- | -0.71 | +1.46 |
| 581 | 016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 1.1137 | 1.1137 | -0.4558 | 1.1188 | +4.9654 | -2.74 | -- | -- | -- | +3.18 | +11.37 |
| 582 | 016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 1.1130 | 1.1130 | -0.4561 | 1.1181 | +4.9686 | -2.76 | -- | -- | -- | +3.15 | +11.30 |
| 583 | 017451 | 国富估值优势混合C | 1.8200 | 1.8200 | -1.0009 | 1.8384 | +3.7912 | -3.51 | -- | -- | -- | +2.74 | +82.00 |
| 584 | 015904 | 广发新能源精选股票A | 0.9866 | 0.9866 | -1.1621 | 0.9982 | +3.7198 | -3.89 | -- | -- | -- | +2.77 | -1.34 |
| 585 | 015905 | 广发新能源精选股票C | 0.9854 | 0.9854 | -1.1635 | 0.9970 | +3.7345 | -3.95 | -- | -- | -- | +2.70 | -1.46 |
| 586 | 005030 | 中银产业精选混合C | 1.4340 | 1.4340 | -1.6528 | 1.4581 | +6.1437 | -5.05 | -- | -- | -- | +0.95 | +43.40 |
| 587 | 017125 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 1.0095 | 1.0095 | -2.7925 | 1.0385 | +5.9534 | -6.65 | -- | -- | -- | -0.79 | +0.95 |
| 588 | 017126 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 1.0089 | 1.0089 | -2.7941 | 1.0379 | +5.9570 | -6.68 | -- | -- | -- | -0.83 | +0.89 |
| 589 | 017618 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 590 | 017617 | 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 591 | 016846 | 中欧预见目标2045三年混合(FOF) | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 592 | 015990 | 华安碳中和混合C | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 593 | 015989 | 华安碳中和混合A | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 594 | 016716 | 建信渤泰债券C | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 595 | 016715 | 建信渤泰债券A | -- | -- | -- | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 596 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | -- | 0.9200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -8.00 |
| 597 | 017883 | 博时富添纯债债券C | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.86 |
| 598 | 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 599 | 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | +0.00 |
| 600 | 004310 | 长盛盛瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 601 | 002888 | 民生加银鑫瑞债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 602 | 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 603 | 005559 | 广发集泰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 604 | 004208 | 交银启通灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 605 | 519059 | 海富通可转债优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 606 | 004654 | 嘉实稳悦纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 607 | 159963 | 恒生中国 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 608 | 968019 | 东亚亚洲债-A(累积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 609 | 167901 | 华宸300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 610 | 004557 | 北信瑞丰鼎丰 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 611 | 163006 | 利众A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 612 | 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 613 | 016423 | 华安安享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 614 | 001348 | 大摩新机遇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 615 | 007038 | 前海联合添惠纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 616 | 008769 | 创金合信上证超大盘量化C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 617 | 519052 | 海富通双利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 618 | 159979 | 湾创100ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 619 | 006931 | 泰康港股通TMT指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 620 | 006462 | 信达澳银新起点定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 621 | 005769 | 南方共享经济混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 622 | 000616 | 上投优信A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 623 | 004559 | 汇安丰裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 624 | 002110 | 中海中鑫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 625 | 002113 | 德邦纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 626 | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 627 | 009746 | 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 628 | 501020 | 国企改 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 629 | 003273 | 安信永丰定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 630 | 519230 | 海富通富源债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 631 | 001673 | 红塔优质成长A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 632 | 006041 | 鹏华兴盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 633 | 510700 | 百强ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 634 | 004095 | 招商丰诚灵活混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 635 | 162512 | 双佳A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 636 | 161718 | 高贝塔 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 637 | 003701 | 民生加银鑫智纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 638 | 000886 | 北信互联 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 639 | 002922 | 融通增丰债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 640 | 006737 | 诺安恒惠债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 641 | 003892 | 鹏华普泰债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 642 | 004514 | 鹏华新科技传媒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 643 | 690206 | 民生信用C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 644 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 645 | 001680 | 九泰久利灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 646 | 009973 | 创金合信核心资产混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 647 | 002678 | 国投瑞银和安债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 648 | 006755 | 东兴核心成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 649 | 003919 | 泰达宏利启明混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 650 | 002108 | 广发安富回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 651 | 002551 | 嘉实稳泰债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 652 | 006391 | 信达安和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 653 | 004847 | 中欧聚信债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 654 | 003128 | 景顺景盈汇利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 655 | 000278 | 融通通泽 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 656 | 004550 | 中科沃土沃祥债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 657 | 003916 | 泰达宏利启泽混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 658 | 001779 | 中融稳健添利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 659 | 004976 | 华润元大景泰混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 660 | 002150 | 博时裕和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 661 | 004396 | 中银文体娱乐混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 662 | 002576 | 招商丰睿混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 663 | 004508 | 融通新动力灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 664 | 003271 | 国联安鑫瑞A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 665 | 519931 | 长信上证港股通指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 666 | 002940 | 中欧强惠债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 667 | 003216 | 信诚至鑫C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 668 | 004363 | 东方臻悦纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 669 | 010957 | 九泰久安量化A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 670 | 180201 | 平安广州广河REIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 671 | 002821 | 招商丰乐混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 672 | 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 673 | 000617 | 上投优信C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 674 | 003702 | 平安中证沪港深高股息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 675 | 005899 | 国投瑞银品牌优势混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 676 | 004184 | 民生鑫弘债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 677 | 004395 | 国富恒通纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 678 | 004337 | 长盛盛乾C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 679 | 002042 | 国投新成长C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 680 | 005747 | 华安MSCI中国A股国际ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 681 | 510620 | 材料行业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 682 | 009389 | 天弘智荟6个月A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 683 | 004646 | 华宝新优享混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 684 | 159950 | 深成指EF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 685 | 006726 | 农银稳进多因子股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 686 | 004592 | 安信量化多因子混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 687 | 003250 | 融通通尚灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 688 | 004542 | 民生鑫泰纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 689 | 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 690 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 691 | 008220 | 兴业中证国有企业改革指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 692 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 693 | 002540 | 招商丰和混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 694 | 002609 | 博时泰和债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 695 | 004308 | 长盛盛享混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 696 | 004299 | 长盛盛泽混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 697 | 003895 | 安信新视野混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 698 | 003622 | 创金合信优价成长A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 699 | 160640 | 新能源 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 700 | 003353 | 信诚至优A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 701 | 020006 | 国泰沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 702 | 008442 | 九泰科新优享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 703 | 512230 | 景顺医药 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 704 | 000392 | 招商标普(美元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 705 | 001041 | 南方理财60天E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 706 | 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 707 | 502016 | 带路分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 708 | 161819 | 中证资源 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 709 | 008100 | 广发湾创100ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 710 | 006394 | 招商添德3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 711 | 003977 | 中信建投稳惠C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 712 | 014630 | 汇添富中证人工智能主题ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 713 | 003338 | 南方颐元C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 714 | 006727 | 博时中债3-5进出口行A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 715 | 010917 | 德邦锐祥债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 716 | 005649 | 招商添琪3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 717 | 001259 | 德邦鑫星 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 718 | 001935 | 国泰全球绝对收益-美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 719 | 004540 | 信诚惠选C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 720 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 721 | 003759 | 国泰稳益定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 722 | 000022 | 南方中票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 723 | 002040 | 国投新收益C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 724 | 968048 | 摩根股息人民币(累计) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 725 | 007728 | 人保添益6个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 726 | 002715 | 新华健康生活 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 727 | 002187 | 国联安鑫富C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 728 | 006822 | 凯石湛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 729 | 004147 | 上投安泽回报C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 730 | 020008 | 国泰金鹿 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 731 | 002973 | 广发能源联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 732 | 000087 | 金边中债ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 733 | 004298 | 长盛盛淳混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 734 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 735 | 001353 | 广发聚康A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 736 | 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 737 | 000412 | 国开岁月鎏金A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 738 | 004115 | 嘉实新添程 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 739 | 008437 | 九泰行业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 740 | 006728 | 博时中债3-5进出口行C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 741 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 742 | 001321 | 兴业聚优 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 743 | 000782 | 国投瑞银岁增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 744 | 003430 | 兴业中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 745 | 003596 | 长盛盛腾A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 746 | 006628 | 浙商丰盈纯债六个月 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 747 | 004383 | 平安大华添益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 748 | 001846 | 国寿安保稳健回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 749 | 006350 | 中金MSCI价值C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 750 | 004884 | 中银证券瑞丰混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 751 | 008658 | 农银中证国债及政策性金融债1-5年 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 752 | 510070 | 民企ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 753 | 960042 | 银华季季红H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 754 | 006940 | 新华恒稳B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 755 | 968011 | 摩根太平洋美元累计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 756 | 000052 | 长盛纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 757 | 610003 | 信达稳定债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 758 | 002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 759 | 001290 | 广发安泰 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 761 | 009185 | 农银汇理永乐3月持有(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 762 | 001854 | 景顺景颐增利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 763 | 003415 | 泰达宏利创金混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 765 | 003935 | 银华中证10年期地方政府债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 766 | 004289 | 博时新财富C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 768 | 009547 | 华安鼎利混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 769 | 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 770 | 003910 | 万家家盛A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 771 | 164821 | 新能母基 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 772 | 004644 | 民生鑫丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 773 | 013230 | 中邮睿丰增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 774 | 002290 | 大成景辉C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 775 | 003918 | 泰达宏利启明混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 776 | 200017 | 长城岁岁金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 777 | 003370 | 招商招庆纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 778 | 006349 | 中金MSCI价值A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 780 | 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 781 | 008474 | 招商招阳纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 782 | 002480 | 东方荣家保本混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 783 | 510220 | 中小ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 784 | 968083 | 汇丰亚洲高入息债券BM2类–人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 785 | 006499 | 中科沃土沃盛纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 789 | 163910 | 中海惠丰A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 790 | 008201 | 银华MSCI中国A股ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 791 | 008711 | 宝盈盈顺纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 792 | 003817 | 银华上证5年期国债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 793 | 003653 | 招商招泰6个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 821 | 000260 | 信诚季季定期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 822 | 007080 | 建信中债5-10年国开行债券指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 823 | 002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 833 | 009850 | 长盛盛杰混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 834 | 001274 | 民生新动力D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 835 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 839 | 003991 | 富国富利稳健配置混合型A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 840 | 001142 | 泰达创盈B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 843 | 003559 | 平安大华量化成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 844 | 001649 | 工银工业4.0股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 845 | 008813 | 招商中债-1-3年国开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 846 | 009446 | 华夏上清所1-3年高等级国企中票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 847 | 168112 | 九泰锐诚混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 848 | 003731 | 长安泓泽纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 849 | 610103 | 信达稳定债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 850 | 508006 | 首创水务 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 851 | 004177 | 平安惠裕C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 852 | 001674 | 红塔优质成长C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 853 | 001639 | 嘉实新常态混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 854 | 000454 | 国金鑫利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 855 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 856 | 008788 | 融通中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 857 | 511000 | 长三角债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 858 | 002530 | 博时保泽保本A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 859 | 008250 | 工银深证100ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 860 | 206010 | 民营ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 861 | 005673 | 新华惠鑫A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 862 | 004670 | 长盛分享经济 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 863 | 009259 | 安信信用主体50债券指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 864 | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 865 | 582202 | 东吴增利C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 866 | 968044 | 摩根股息人民币对冲(累计) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 867 | 014124 | 华润元大ESG主题混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 868 | 968024 | 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 869 | 004385 | 中金新安 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 870 | 003274 | 安信永丰定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 871 | 003924 | 长盛盛泰混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 872 | 009262 | 民生加银中债1-5年政金债指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 873 | 003104 | 泰达宏利定宏混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 874 | 008074 | 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 875 | 002675 | 中融融丰纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 877 | 002397 | 中邮增力债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 878 | 009192 | 中信保诚景裕中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 879 | 007642 | 泰达宏利鑫利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 880 | 000938 | 华商稳固添利C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 881 | 001590 | 天弘中证环保A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 882 | 003974 | 中信建投睿泰A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 883 | 002992 | 招商招元纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 884 | 519650 | 银河犇利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 885 | 004591 | 鹏华丰玺债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 886 | 005339 | 兴业中证国有企业改革指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 887 | 006685 | 农银永安混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 888 | 001700 | 建信鑫盛回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 889 | 012115 | 招商招丰纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 890 | 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 891 | 002208 | 博时境源保本A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 892 | 009280 | 长信中债1-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 894 | 007052 | 招商中债3-5年国开行C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 895 | 002470 | 泰达多元回报债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 896 | 003140 | 鹏华弘腾混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 897 | 004305 | 长盛盛禧混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 898 | 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 899 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 900 | 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 901 | 002626 | 招商丰源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 902 | 008006 | 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 903 | 005278 | 中欧优势行业灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 904 | 005479 | 安信永泰定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 905 | 001502 | 招商丰裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 906 | 000937 | 华商稳固添利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 907 | 002221 | 嘉实价值增强混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 908 | 001221 | 国联安鑫富A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 909 | 008605 | 浙商惠民纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 910 | 001687 | 安信新动力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 911 | 001333 | 大成景鹏A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 912 | 008403 | 中泰中证可转债及可交债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 913 | 003079 | 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 914 | 006945 | 银河臻选多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 915 | 007436 | 银河久悦债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 916 | 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 917 | 159921 | 中小等权 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 918 | 001599 | 天弘高端A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 919 | 003306 | 民生鑫益A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 920 | 002648 | 东方合家保本混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 922 | 001713 | 华润元大中创100指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 923 | 001493 | 鹏华弘锐C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 925 | 000399 | 华富恒鑫C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 929 | 005858 | 汇添富鑫成定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 931 | 008101 | 广发湾创100ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 933 | 008358 | 华安全球精选债(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 942 | 008679 | 长盛中债1-3年政策性金融债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 944 | 008455 | 中信保诚中债1-3年国开行C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 945 | 003381 | 博时裕信纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 955 | 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 967 | 003055 | 博时招财二号保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 968 | 002173 | 东方大健康混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 969 | 160124 | 南方10年国债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 970 | 007653 | 长盛稳益6个月A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 971 | 008710 | 宝盈盈顺纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 972 | 004562 | 民生鑫顺债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 973 | 007106 | 农银可转债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 974 | 002782 | 富国祥利定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 975 | 003909 | 万家家泰C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 976 | 519649 | 银河犇利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 977 | 013229 | 中邮睿丰增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 978 | 519135 | 海富通瑞益债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 979 | 008380 | 海富通中债3-5年国开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 980 | 005486 | 平安量化精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 981 | 502030 | 高铁分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 982 | 006778 | 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 983 | 159986 | 消费100ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 984 | 006643 | 华泰柏瑞核心优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 985 | 006139 | 中信建投稳瑞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 986 | 009020 | 中欧睿尚定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 987 | 003158 | 国投瑞银瑞达混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 988 | 968052 | 摩根国际债人民币(累计) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 989 | 002674 | 中融融丰纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 990 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 991 | 968001 | 摩根总收益债人民币现金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 992 | 002942 | 广发安瑞回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 993 | 006155 | 新华家盈双利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 994 | 003995 | 银华中债AAA信用债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 995 | 003090 | 中融恒瑞纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 996 | 009071 | 德邦安鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 997 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 998 | 512300 | 500医药 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 1000 | 002876 | 华夏新锦安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1001 | 512210 | 景顺食品 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1002 | 010492 | 大摩中债1-3年农发行债券指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1003 | 004336 | 长盛盛乾A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 1005 | 004304 | 长盛盛德混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1006 | 561150 | 500ESG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1007 | 006930 | 泰康港股通TMT指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1008 | 009575 | 德邦安益6个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1009 | 003409 | 景顺景颐盛利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 1013 | 002654 | 上投策略精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1014 | 968058 | 博时-安本标准精选新兴A美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 1016 | 007036 | 前海联合永兴纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1017 | 005861 | 中金新丰C | -- | -- | -- | -- | -- |