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净值排行
1 2020-03-31 968011 摩根太平洋美元累计 -- -- -- -- 14.3500 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd --
2 2020-03-31 968010 摩根太平洋人民币累计 -- -- -- -- 15.2400 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd --
3 2020-04-01 165521 信诚金融 0.9220 1.6500 -0.1083% -0.0010 0.9230 1.6510 HAN YILING --
4 2020-04-01 165515 信诚300 0.8280 1.5350 -0.1206% -0.0010 0.8290 1.5350 HAN YILING --
5 2020-04-01 007137 鹏扬元合量化股票A 0.9665 0.9665 -0.0620% -0.0006 0.9671 0.9671 JIANG SHAOKUN --
6 2020-04-01 007138 鹏扬元合量化股票C 0.9470 0.9470 -0.0633% -0.0006 0.9476 0.9476 JIANG SHAOKUN --
7 2020-03-31 968045 摩根股息人民币对冲(每月派息) -- -- -- -- 7.2300 -- Jeffrey Roskell 何世宁 Ruben Lienhard --
8 2020-03-31 968047 摩根股息美元(每月派息) -- -- -- -- 7.2600 -- Jeffrey Roskell Ruben Lienhard 何世宁 --
9 2020-03-31 968046 摩根股息美元(累计) -- -- -- -- 7.6500 -- Ruben Lienhard 何世宁 Jeffrey Roskell --
10 2020-03-31 968044 摩根股息人民币对冲(累计) -- -- -- -- 7.6600 -- Ruben Lienhard 何世宁 Jeffrey Roskell --
11 2020-03-31 968039 汇丰亚太股票BM2港元 -- -- -- -- 7.3525 -- Sanjiv Duggal 李威汉 --
12 2020-03-31 968038 汇丰亚太股票BC港元 -- -- -- -- 7.6734 -- Sanjiv Duggal 李威汉 --
13 2020-03-31 968037 汇丰亚太股票BM2人民币 -- -- -- -- 7.8112 -- Sanjiv Duggal 李威汉 --
14 2020-04-01 006878 天治量化核心精选混合C 1.0711 1.0711 -0.3535% -0.0038 1.0749 1.0749 TIAN HUAN --
15 2020-04-01 006877 天治量化核心精选混合A 1.0431 1.0431 -0.3535% -0.0037 1.0468 1.0468 TIAN HUAN --
16 2020-04-01 350009 天治研究驱动A 1.4490 1.6180 -0.4808% -0.0070 1.4560 1.6250 TIANBBHUAN --
17 2020-04-01 002043 天治研究驱动C 1.3170 1.3170 -0.5287% -0.0070 1.3240 1.3240 TIANBBHUAN --
18 2020-04-01 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.6220 1.6220 -0.1846% -0.0030 1.6250 1.6250 艾小军 --
19 2020-04-01 020021 金融ETF联接 1.0630 1.5930 -0.1221% -0.0013 1.0643 1.5943 艾小军 --
20 2020-04-01 020011 国泰300A 0.8229 1.1780 -0.2666% -0.0022 0.8251 1.1812 艾小军 --
21 2020-04-01 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0449 1.0449 -0.5615% -0.0059 1.0508 1.0508 艾小军 --
22 2020-04-01 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0421 1.0421 -0.5630% -0.0059 1.0480 1.0480 艾小军 --
23 2020-04-01 005095 国泰量化成长优选混合A 0.8843 0.8843 -0.2144% -0.0019 0.8862 0.8862 艾小军 --
24 2020-04-01 005096 国泰量化成长优选混合C 0.8681 0.8681 -0.2069% -0.0018 0.8699 0.8699 艾小军 --
25 2020-04-01 005867 国泰300C 0.8205 0.8205 -0.2795% -0.0023 0.8228 0.8228 艾小军 --
26 2020-04-01 160224 国泰TMT 1.0723 0.7765 +0.6004% +0.0064 1.0659 0.7722 艾小军 --
27 2020-04-01 519979 CXNXA 1.7020 2.4720 -1.0465% -0.0180 1.7200 2.4900 安昀 --
28 2020-04-01 006397 长信内需成长混合E 1.6500 1.7900 -1.0791% -0.0180 1.6680 1.8080 安昀 --
29 2020-04-01 004266 招商沪港深科技创新混合 0.9860 1.0750 -0.5848% -0.0058 0.9918 1.0808 白海峰 --
30 2020-04-01 005761 招商MSCI中国A股A 1.0737 1.0737 -0.4266% -0.0046 1.0783 1.0783 白海峰 --
31 2020-04-01 005762 招商MSCI中国A股C 1.0631 1.0631 -0.4308% -0.0046 1.0677 1.0677 白海峰 --
32 2020-04-01 163827 中银产业债债券A 1.0655 1.2705 +0.0376% +0.0004 1.0651 1.2701 白洁 --
33 2020-04-01 008936 中银产业债债券C 1.0652 1.0652 +0.0376% +0.0004 1.0648 1.0648 白洁 --
34 2020-04-01 006677 中银稳汇短债债券A 1.0208 1.0472 +0.0294% +0.0003 1.0205 1.0469 白洁 --
35 2020-04-01 006678 中银稳汇短债债券C 1.0195 1.0459 +0.0196% +0.0002 1.0193 1.0457 白洁 --
36 2020-03-27 003213 中银悦享定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 白洁 --
37 2020-03-27 003770 中银丰庆定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 白洁 --
38 2020-03-27 003313 中银睿享定开债券 -- -- -- -- -- -- 白洁 --
39 2020-03-27 000817 中银安心回报 -- -- -- -- -- -- 白洁 周毅 --
40 2020-03-30 004038 中银富享定开债券 -- -- -- -- -- -- 白洁 易芳菲 --
41 2020-04-01 260112 景顺能源 1.3010 2.2720 -0.8384% -0.0110 1.3120 2.2830 鲍无可 --
42 2020-04-01 000979 景顺沪港深 1.1030 1.1030 -1.3417% -0.0150 1.1180 1.1180 鲍无可 --
43 2020-04-01 001979 南方沪港深价值 0.9060 0.9060 -2.1598% -0.0200 0.9260 0.9260 毕凯 --
44 2020-04-01 519035 富国天博创新主题混合 2.0125 6.0761 -0.4748% -0.0096 2.0221 6.1018 毕天宇 --
45 2020-04-01 000513 富国高端制造 2.1710 2.1710 -0.4128% -0.0090 2.1800 2.1800 毕天宇 --
46 2020-04-01 008138 富国龙头优势混合 0.9626 0.9626 -0.2177% -0.0021 0.9647 0.9647 毕天宇 --
47 2020-04-01 180010 银华优质增长混合 1.3743 4.0420 -0.2902% -0.0040 1.3783 4.0460 贲兴振 --
48 2020-04-01 006302 银华行业轮动混合 1.2386 1.5230 +0.0404% +0.0005 1.2381 1.5225 贲兴振 --
49 2020-04-01 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 1.1947 1.1947 +0.0922% +0.0011 1.1936 1.1936 贲兴振 --
50 2020-04-01 005583 易方达港股通红利混合 0.7612 0.7612 -1.3606% -0.0105 0.7717 0.7717 毕仲圆 陈宏初 --
51 -- 005319 万家丰益上证50指数增强A -- -- -- -- -- -- 卞勇 --
52 -- 005320 万家丰益上证50指数增强C -- -- -- -- -- -- 卞勇 --
53 2020-04-01 180001 银华优势 1.2608 3.1956 -0.7244% -0.0092 1.2700 3.2048 薄官辉 --
54 2020-04-01 001163 银华中国梦30 1.2360 1.2360 -0.8821% -0.0110 1.2470 1.2470 薄官辉 --
55 2020-04-01 006251 银华兴盛股票 1.0857 1.0857 -0.4128% -0.0045 1.0902 1.0902 薄官辉 --
56 2020-04-01 161818 银华消费 0.9972 0.9972 -1.5014% -0.0152 1.0124 1.0124 薄官辉 --
57 2020-04-01 000823 银华高端制造 0.9240 0.9240 +0.4348% +0.0040 0.9200 0.9200 薄官辉 --
58 2020-04-01 000936 博时产业新动力A 1.8820 1.9080 +0.3733% +0.0070 1.8750 1.9010 蔡滨 --
59 2020-04-01 005878 博时产业新动力C 1.8520 1.8520 +0.3250% +0.0060 1.8460 1.8460 蔡滨 --
60 2020-04-01 002142 博时外延增长 1.3330 1.7560 +0.3765% +0.0050 1.3280 1.7510 蔡滨 --
61 2020-04-01 004677 博时战略新兴产业混合 1.4210 1.4210 +0.2823% +0.0040 1.4170 1.4170 蔡滨 --
62 2020-04-01 004434 博时逆向投资混合A 1.1667 1.1667 +0.2750% +0.0032 1.1635 1.1635 蔡滨 --
63 2020-04-01 004435 博时逆向投资混合C 1.1492 1.1492 +0.2792% +0.0032 1.1460 1.1460 蔡滨 --
64 2020-04-01 007744 长盛安逸纯债债券A 1.0060 1.0060 +0.0597% +0.0006 1.0054 1.0054 蔡宾 --
65 2020-04-01 007745 长盛安逸纯债债券C 1.0055 1.0055 +0.0597% +0.0006 1.0049 1.0049 蔡宾 --
66 2020-04-01 007833 长盛稳怡添利债券A 1.0038 1.0038 -0.0597% -0.0006 1.0044 1.0044 蔡宾 --
67 2020-04-01 007834 长盛稳怡添利债券C 1.0026 1.0026 -0.0698% -0.0007 1.0033 1.0033 蔡宾 --
68 2020-03-27 008866 博时产业新趋势混合A -- -- -- -- -- -- 蔡滨 兰乔 --
69 2020-03-27 008867 博时产业新趋势混合C -- -- -- -- -- -- 蔡滨 兰乔 --
70 2020-04-01 002563 泓德泓汇混合 1.5280 1.5280 -0.3911% -0.0060 1.5340 1.5340 蔡丞丰 --
71 2020-04-01 519158 新华趋势 2.3270 2.7930 -0.1716% -0.0040 2.3310 2.7970 蔡春红 崔建波 --
72 2020-04-01 519093 新华企业 2.2060 2.2060 -0.7201% -0.0160 2.2220 2.2220 蔡春红 --
73 2020-04-01 001004 新华稳健 0.9830 0.9830 -0.7071% -0.0070 0.9900 0.9900 蔡春红 --
74 2020-04-01 213010 宝盈100A 1.5830 1.5830 -0.2520% -0.0040 1.5870 1.5870 蔡丹 刘李杰 --
75 2020-04-01 007580 宝盈100C 1.5740 1.5740 -0.3167% -0.0050 1.5790 1.5790 蔡丹 刘李杰 --
76 2020-04-01 200009 长城稳健A 1.1922 1.5972 +0.0755% +0.0009 1.1913 1.5963 蔡旻 --
77 2020-04-01 008974 长城稳健C 1.1938 1.1938 +0.0838% +0.0010 1.1928 1.1928 蔡旻 --
78 2020-04-01 003290 长城久稳 1.0095 1.1224 +0.0198% +0.0002 1.0093 1.1222 蔡旻 --
79 2020-04-01 003546 长城久信债券 1.1060 1.1060 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.1060 蔡旻 张棪 --
80 2020-04-01 005845 长城久荣纯债定开 1.0604 1.0824 +0.0566% +0.0006 1.0598 1.0818 蔡旻 --
81 2020-04-01 240005 华宝策略 0.5205 4.5561 -0.1151% -0.0006 0.5211 4.5575 蔡目荣 --
82 2020-04-01 005728 华宝绿色主题混合 1.1620 1.1620 -0.2575% -0.0030 1.1650 1.1650 蔡目荣 夏林锋 --
83 2020-04-01 005445 华宝价值发现混合 1.0624 1.0624 -0.0564% -0.0006 1.0630 1.0630 蔡目荣 --
84 2020-04-01 540001 汇丰2016 1.0559 2.5967 +0.0758% +0.0008 1.0551 2.5959 蔡若林 --
85 2020-04-01 540005 汇丰晋信增利A 1.1303 1.3280 -0.8248% -0.0094 1.1397 1.3274 蔡若林 范力 --
86 2020-04-01 541005 汇丰晋信增利C 1.1309 1.3243 -0.4665% -0.0053 1.1362 1.3236 蔡若林 范力 --
87 2020-04-01 320007 诺安成长 1.2640 1.7090 +0.5569% +0.0070 1.2570 1.7020 蔡嵩松 王创练 --
88 2020-04-01 121012 国投强债A 1.5300 1.8640 -0.1305% -0.0020 1.5320 1.8660 蔡玮菁 董晗 --
89 2020-04-01 128112 国投强债C 1.5120 1.8180 -0.1980% -0.0030 1.5150 1.8210 蔡玮菁 董晗 --
90 2020-04-01 121009 国投稳定 1.0411 1.8177 +0.0961% +0.0010 1.0401 1.8167 蔡玮菁 --
91 2020-04-01 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0447 1.1451 +0.1534% +0.0016 1.0431 1.1435 蔡玮菁 宋璐 --
92 2020-04-01 002001 华夏回报A 1.3830 4.4870 -0.1444% -0.0020 1.3850 4.4890 蔡向阳 林青泽 --
93 2020-04-01 960002 华夏回报H 1.3830 4.4870 -0.1444% -0.0020 1.3850 4.4890 蔡向阳 林青泽 --
94 2020-04-01 002021 华回报二 1.1600 3.3700 -0.0861% -0.0010 1.1610 3.3710 蔡向阳 林青泽 --
95 2020-04-01 005450 华夏稳盛混合 1.1081 1.1081 -0.4850% -0.0054 1.1135 1.1135 蔡向阳 --
96 2020-04-01 002449 民生量化中国 0.8830 0.8830 +0.0000% +0.0000 0.8830 0.8830 蔡晓 --
97 2020-04-01 004532 民生加银中证港股通高股息A 0.8015 0.8015 -1.8491% -0.0151 0.8166 0.8166 蔡晓 武杰 --
98 2020-04-01 004533 民生加银中证港股通高股息C 0.7958 0.7958 -1.8500% -0.0150 0.8108 0.8108 蔡晓 武杰 --
99 2020-04-01 690008 民生内地 0.5500 0.5500 +0.5484% +0.0030 0.5470 0.5470 蔡晓 武杰 --
100 2020-03-31 968006 行健宏扬 -- -- -- -- 1.1226 1.1226 蔡雅颂 --
101 2020-04-01 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0097 1.0097 -0.0792% -0.0008 1.0105 1.0105 蔡耀华 肖威兵 俞晓斌 --
102 2020-04-01 005518 富国新趋势灵活配置混合C 0.9983 0.9983 -0.0801% -0.0008 0.9991 0.9991 蔡耀华 俞晓斌 肖威兵 --
103 2020-04-01 320001 诺安平衡 0.9516 3.2116 -0.6992% -0.0067 0.9583 3.2183 蔡宇滨 --
104 2020-04-01 320020 诺安策略精选股票 1.2043 1.7554 -0.6517% -0.0079 1.2122 1.7669 蔡宇滨 --
105 2020-04-01 001208 诺安低碳 1.2270 1.2270 -0.9685% -0.0120 1.2390 1.2390 蔡宇滨 --
106 -- 009111 博远双债增利混合A -- -- -- -- -- -- 蔡宇飞 钟鸣远 --
107 -- 009112 博远双债增利混合C -- -- -- -- -- -- 蔡宇飞 钟鸣远 --
108 2020-04-01 519706 深价值联接 1.6740 1.6740 +0.2996% +0.0050 1.6690 1.6690 蔡铮 --
109 2020-04-01 519686 交银治理 1.2000 1.2000 -0.4975% -0.0060 1.2060 1.2060 蔡铮 --
110 2020-04-01 007464 交银创业板50指数A 1.0848 1.0848 -0.1565% -0.0017 1.0865 1.0865 蔡铮 --
111 2020-04-01 007465 交银创业板50指数C 1.0833 1.0833 -0.1567% -0.0017 1.0850 1.0850 蔡铮 --
112 2020-04-01 164905 交银新能 0.9580 0.6650 +0.5247% +0.0050 0.9530 0.6620 蔡铮 --
113 2020-04-01 164907 E金融 0.7960 0.5640 -0.2506% -0.0020 0.7980 0.5650 蔡铮 --
114 2020-04-01 161613 融通创业板指数A 0.8950 2.1550 -0.3341% -0.0030 0.8980 2.1580 蔡志伟 --
115 2020-04-01 004874 融通巨潮100指数C 0.9190 1.3030 -0.3254% -0.0030 0.9220 1.3060 蔡志伟 --
116 2020-04-01 007527 融通量化多策略灵活配置混合A 1.1396 1.1396 -0.8957% -0.0103 1.1499 1.1499 蔡志伟 彭炜 --
117 2020-04-01 007528 融通量化多策略灵活配置混合C 1.1360 1.1360 -0.8985% -0.0103 1.1463 1.1463 蔡志伟 彭炜 --
118 2020-04-01 161612 融通深证成份指数A 0.8810 0.8910 +0.0000% +0.0000 0.8810 0.8910 蔡志伟 --
119 2020-04-01 004870 融通创业板指数C 0.8880 0.8880 -0.2247% -0.0020 0.8900 0.8900 蔡志伟 --
120 2020-04-01 004875 融通深证成份指数C 0.8670 0.8670 -0.1152% -0.0010 0.8680 0.8680 蔡志伟 --
121 2020-04-01 000925 汇添富外延 1.0510 1.0510 -0.2846% -0.0030 1.0540 1.0540 蔡志文 王栩 --
122 2020-04-01 002101 创金合信转债精选债券A 1.1344 1.2076 +0.0088% +0.0001 1.1343 1.2075 曹春林 郑振源 --
123 2020-04-01 005076 创金合信优选回报混合 1.1473 1.1573 +1.6930% +0.0191 1.1282 1.1382 曹春林 --
124 2020-04-01 002102 创金合信转债精选债券C 1.1284 1.1020 +0.0089% +0.0001 1.1283 1.1019 曹春林 郑振源 --
125 2020-04-01 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.1002 1.1002 +1.6727% +0.0181 1.0821 1.0821 曹春林 --
126 2020-04-01 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.0848 1.0848 +1.6778% +0.0179 1.0669 1.0669 曹春林 --
127 2020-04-01 004112 创金合信国企活力 1.0510 1.0510 +0.0952% +0.0010 1.0500 1.0500 曹春林 --
128 2020-04-01 100039 富国通胀主题混合 2.3770 2.4270 -0.1261% -0.0030 2.3800 2.4300 曹晋 --
129 2020-04-01 000940 富国中小盘 1.7770 1.7770 -0.0562% -0.0010 1.7780 1.7780 曹晋 --
130 2020-04-01 001268 富国国安 0.7840 0.7840 +0.0000% +0.0000 0.7840 0.7840 曹晋 --
131 2020-04-01 007189 南华价值启航纯债债券A 1.0259 1.0259 +0.2639% +0.0027 1.0232 1.0232 曹进前 --
132 2020-04-01 007190 南华价值启航纯债债券C 1.0252 1.0252 +0.2641% +0.0027 1.0225 1.0225 曹进前 --
133 2020-04-01 005764 中欧潜力价值C 1.2010 1.3830 -0.8258% -0.0100 1.2110 1.3930 曹名长 袁维德 --
134 2020-04-01 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9300 0.9300 -0.3215% -0.0030 0.9330 0.9330 曹潜 --
135 2020-04-01 000966 中邮核心科技 1.0260 1.0260 -0.1946% -0.0020 1.0280 1.0280 曹思 --
136 2020-04-01 006527 富国优质发展混合A 1.2778 1.2778 -0.7919% -0.0102 1.2880 1.2880 曹文俊 --
137 2020-04-01 006528 富国优质发展混合C 1.2669 1.2669 -0.7987% -0.0102 1.2771 1.2771 曹文俊 --
138 2020-04-01 005739 富国转型机遇混合 1.1864 1.1864 -0.6698% -0.0080 1.1944 1.1944 曹文俊 --
139 2020-04-01 005757 长江汇聚量化多因子 1.0666 1.0666 -1.0208% -0.0110 1.0776 1.0776 曹紫建 --
140 2020-04-01 470010 添富多元债A 1.2540 1.7130 +0.0000% +0.0000 1.2540 1.7130 曾刚 --
141 2020-04-01 470011 添富多元债C 1.2490 1.6740 +0.0000% +0.0000 1.2490 1.6740 曾刚 --
142 2020-04-01 000406 汇添富双利A 1.1430 1.4760 +0.0000% +0.0000 1.1430 1.4760 曾刚 --
143 2020-04-01 000407 汇添富双利C 1.1410 1.4740 -0.0876% -0.0010 1.1420 1.4750 曾刚 --
144 2020-04-01 002959 汇添富盈泰灵活配置混合 1.1760 1.1760 -0.3390% -0.0040 1.1800 1.1800 曾刚 --
145 2020-04-01 002164 汇添富新睿精选混合C 1.1090 1.1640 +0.0903% +0.0010 1.1080 1.1630 曾刚 刘伟林 --
146 2020-04-01 001816 汇添富新睿精选混合A 1.1030 1.1580 +0.0907% +0.0010 1.1020 1.1570 曾刚 刘伟林 --
147 2020-04-01 610007 信达澳银消费优选混合 1.2600 1.7500 -0.7874% -0.0100 1.2700 1.7600 曾国富 --
148 2020-04-01 610006 信达澳银产业升级混合 1.2710 1.7410 +0.9531% +0.0120 1.2590 1.7290 曾国富 --
149 2020-04-01 610004 信达澳银中小盘混合 1.6220 1.6220 +0.6203% +0.0100 1.6120 1.6120 曾国富 --
150 2020-04-01 003291 信达澳银健康中国混合 1.3150 1.3150 -0.9043% -0.0120 1.3270 1.3270 曾国富 --
151 2020-04-01 240009 华宝先进成长混合 3.5265 3.7945 -0.5976% -0.0212 3.5477 3.8157 曾豪 --
152 2020-04-01 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1821 1.1821 +0.0254% +0.0003 1.1818 1.1818 曾鸿 田汉卿 --
153 2020-04-01 003255 前海开源鼎裕债券C 1.6776 1.9776 +0.0895% +0.0015 1.6761 1.9761 曾健飞 --
154 2020-04-01 003254 前海开源鼎裕债券A 1.6576 1.9576 +0.0845% +0.0014 1.6562 1.9562 曾健飞 --
155 2020-04-01 000536 前海开源可转债 0.8450 1.2150 +0.1185% +0.0010 0.8440 1.2140 曾健飞 --
156 2020-04-01 002971 前海开源鼎安债券A 1.1190 1.1190 +0.0894% +0.0010 1.1180 1.1180 曾健飞 --
157 2020-04-01 002972 前海开源鼎安债券C 1.1090 1.1090 +0.0000% +0.0000 1.1090 1.1090 曾健飞 --
158 2020-04-01 005832 景顺MSCI联接 1.0347 1.0347 -0.4139% -0.0043 1.0390 1.0390 曾理 --
159 2020-04-01 007760 景顺中证红利成长低波动C 0.8866 0.8916 -1.4779% -0.0133 0.8999 0.9049 曾理 徐喻军 --
160 2020-04-01 001455 景顺500联接 0.6990 0.6990 -0.4274% -0.0030 0.7020 0.7020 曾理 --
161 2020-04-01 001361 景顺TMT联接 0.5910 0.5910 +0.5102% +0.0030 0.5880 0.5880 曾理 --
162 2020-04-01 050009 博时新兴 0.7590 3.4180 -0.1316% -0.0010 0.7600 3.4210 曾鹏 --
163 -- 009057 博时科技创新混合A -- -- -- -- -- -- 曾鹏 肖瑞瑾 --
164 -- 009058 博时科技创新混合C -- -- -- -- -- -- 曾鹏 肖瑞瑾 --
165 2020-04-01 003928 前海联合永兴纯债A 1.2919 1.3269 +0.1628% +0.0021 1.2898 1.3248 曾婷婷 张雅洁 --
166 2020-04-01 007036 前海联合永兴纯债C 1.2901 1.3251 +0.1553% +0.0020 1.2881 1.3231 曾婷婷 张雅洁 --
167 2020-04-01 007338 前海联合泳辉纯债C 1.2888 1.2888 +0.0621% +0.0008 1.2880 1.2880 曾婷婷 --
168 2020-04-01 003498 前海联合添和纯债A 1.2243 1.2893 +0.1227% +0.0015 1.2228 1.2878 曾婷婷 张雅洁 --
169 2020-04-01 006359 前海联合泳盛纯债C 1.1469 1.1469 +0.0262% +0.0003 1.1466 1.1466 曾婷婷 张雅洁 --
170 2020-04-01 003499 前海联合添和纯债C 1.0749 1.1455 +0.1304% +0.0014 1.0735 1.1441 曾婷婷 张雅洁 --
171 2020-04-01 007327 前海联合泳辉纯债A 1.0237 1.0237 +0.0586% +0.0006 1.0231 1.0231 曾婷婷 --
172 2020-04-01 005295 诺德天富 1.0213 1.0213 -0.1662% -0.0017 1.0230 1.0230 曾文宏 --
173 2020-04-01 005082 诺德量化蓝筹A 0.8497 0.8497 -0.1879% -0.0016 0.8513 0.8513 曾文宏 --
174 2020-04-01 005083 诺德量化蓝筹C 0.8468 0.8468 -0.1886% -0.0016 0.8484 0.8484 曾文宏 --
175 2020-04-01 003117 光大吉鑫A 1.1850 1.2340 -0.0843% -0.0010 1.1860 1.2350 曾小丽 房雷 --
176 2020-04-01 003118 光大吉鑫C 1.1640 1.2120 -0.0858% -0.0010 1.1650 1.2130 曾小丽 房雷 --
177 2020-04-01 003116 光大诚鑫C 1.0872 1.0872 -0.0827% -0.0009 1.0881 1.0881 曾小丽 翟云飞 --
178 2020-04-01 003115 光大诚鑫A 1.0780 1.0780 -0.0834% -0.0009 1.0789 1.0789 曾小丽 翟云飞 --
179 2020-04-01 002967 浙商大数据 1.4760 1.4760 -1.1386% -0.0170 1.4930 1.4930 查晓磊 --
180 2020-04-01 007177 浙商智能行业优选混合型发起式A 0.9917 0.9957 -0.7009% -0.0070 0.9987 1.0027 查晓磊 向伟 --
181 2020-04-01 007217 浙商智能行业优选混合型发起式C 0.9894 0.9931 -0.6926% -0.0069 0.9963 1.0000 查晓磊 向伟 --
182 2020-04-01 004694 天弘策略精选A 0.9736 0.9736 -0.1231% -0.0012 0.9748 0.9748 柴文婷 陈国光 于洋 --
183 2020-04-01 004748 天弘策略精选C 0.9656 0.9656 -0.1241% -0.0012 0.9668 0.9668 柴文婷 陈国光 于洋 --
184 2020-04-01 000986 太平灵活配置 0.7160 0.7160 -0.2786% -0.0020 0.7180 0.7180 常璐 林开盛 徐磊 --
185 2020-04-01 006252 永赢消费主题A 1.6635 1.6635 -0.1321% -0.0022 1.6657 1.6657 常远 --
186 2020-04-01 006253 永赢消费主题C 1.6568 1.6568 -0.1326% -0.0022 1.6590 1.6590 常远 --
187 2020-04-01 070006 嘉实服务 5.4000 5.9300 -0.4608% -0.0250 5.4250 5.9550 常蓁 --
188 2020-04-01 070032 嘉实优化红利混合 1.6370 2.4900 -0.2438% -0.0040 1.6410 2.4940 常蓁 --
189 2020-04-01 070018 嘉实回报 1.1280 1.8260 -0.1770% -0.0020 1.1300 1.8280 常蓁 --
190 2020-03-27 008958 嘉实回报精选股票 -- -- -- -- -- -- 常蓁 --
191 2020-04-01 007012 湘财长顺混合发起式A 1.2269 1.2269 -0.3816% -0.0047 1.2316 1.2316 车广路 肖超虎 任路 --
192 2020-04-01 007013 湘财长顺混合发起式C 1.2180 1.2180 -0.3925% -0.0048 1.2228 1.2228 车广路 肖超虎 任路 --
193 -- 009169 湘财长兴灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 车广路 --
194 -- 009170 湘财长兴灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 车广路 --
195 2020-04-01 673060 西部利得景瑞 1.2180 1.3130 -0.6525% -0.0080 1.2260 1.3210 陈保国 --
196 2020-04-01 673020 西部成长 1.1560 1.1560 -0.6019% -0.0070 1.1630 1.1630 陈保国 --
197 2020-04-01 000945 华夏医疗A 1.8600 1.8600 -1.6393% -0.0310 1.8910 1.8910 陈斌 --
198 2020-04-01 000946 华夏医疗C 1.8130 1.8130 -1.6278% -0.0300 1.8430 1.8430 陈斌 --
199 2020-04-01 002264 华夏乐享健康混合 1.7690 1.7690 -1.3935% -0.0250 1.7940 1.7940 陈斌 --
200 2020-04-01 007481 华夏逸享健康混合 1.1591 1.1591 -0.7960% -0.0093 1.1684 1.1684 陈斌 --
201 2020-04-01 004138 上银鑫达混 1.2845 1.2845 -0.4726% -0.0061 1.2906 1.2906 陈博 赵治烨 --
202 2020-04-01 519652 银河鑫利A 1.1430 1.1750 -0.2618% -0.0030 1.1460 1.1780 陈伯祯 卢轶乔 刘铭 --
203 2020-04-01 519653 银河鑫利C 1.1390 1.1490 -0.3500% -0.0040 1.1430 1.1530 陈伯祯 卢轶乔 刘铭 --
204 2020-04-01 519646 银河鑫利I 1.0700 1.0710 -0.2796% -0.0030 1.0730 1.0740 陈伯祯 卢轶乔 刘铭 --
205 2020-04-01 501308 银河高C 0.8555 0.8555 -1.4968% -0.0130 0.8685 0.8685 陈伯祯 楼华锋 --
206 2020-04-01 519651 银河转型 0.5960 0.5960 -0.8319% -0.0050 0.6010 0.6010 陈伯祯 杨琪 --
207 2020-04-01 582001 东吴优信A 1.0792 1.0912 -0.0371% -0.0004 1.0796 1.0916 陈晨 --
208 2020-04-01 582201 东吴优信C 1.0352 1.0472 -0.0386% -0.0004 1.0356 1.0476 陈晨 --
209 2020-03-27 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A -- -- -- -- -- -- 陈晨 --
210 2020-03-27 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C -- -- -- -- -- -- 陈晨 --
211 2020-04-01 519519 华泰增利A 1.0599 1.5528 +0.0283% +0.0003 1.0596 1.5525 陈东 --
212 2020-04-01 460003 华泰增利B 1.0476 1.5079 +0.0286% +0.0003 1.0473 1.5076 陈东 --
213 2020-04-01 460008 华泰稳健A 1.2668 1.4768 +0.0553% +0.0007 1.2661 1.4761 陈东 董元星 --
214 2020-04-01 000421 华泰丰汇债A 1.0187 1.2471 +0.1179% +0.0012 1.0175 1.2459 陈东 罗远航 --
215 2020-04-01 000422 华泰丰汇债C 1.0171 1.2187 +0.1181% +0.0012 1.0159 1.2175 陈东 罗远航 --
216 2020-04-01 000589 光大商机 2.0110 2.2610 +0.6003% +0.0120 1.9990 2.2490 陈栋 --
217 2020-04-01 360012 光大中小盘 1.3500 1.8978 +0.3046% +0.0041 1.3459 1.8937 陈栋 --
218 2020-04-01 003704 光大事件驱动 0.9665 0.9665 -0.0620% -0.0006 0.9671 0.9671 陈栋 翟云飞 金昉毅 --
219 2020-04-01 660005 农银中小盘 2.3512 2.7132 -0.2968% -0.0070 2.3582 2.7202 陈富权 赵伟 --
220 2020-04-01 660003 农银双利 1.5882 2.3335 -0.2324% -0.0037 1.5919 2.3372 陈富权 --
221 2020-04-01 660004 农银价值 2.3239 2.3239 -0.2875% -0.0067 2.3306 2.3306 陈富权 --
222 2020-03-27 008644 天弘季季兴三个月定开A -- -- -- -- -- -- 陈钢 柴文婷 --
223 2020-03-27 008645 天弘季季兴三个月定开C -- -- -- -- -- -- 陈钢 柴文婷 --
224 2020-04-01 519100 长盛100 1.2478 1.9388 -0.2877% -0.0036 1.2514 1.9424 陈亘斯 --
225 2020-04-01 160808 长盛同瑞 0.8710 1.6290 -0.2291% -0.0020 0.8730 1.6300 陈亘斯 --
226 2020-04-01 080007 长盛同鑫 1.0630 1.0940 -0.2814% -0.0030 1.0660 1.0970 陈亘斯 --
227 2020-04-01 160814 金融地产 0.7860 0.9239 +0.0000% +0.0000 0.7860 0.9239 陈亘斯 --
228 2020-04-01 080015 长盛中小盘 0.7190 0.7190 -0.6906% -0.0050 0.7240 0.7240 陈亘斯 --
229 2020-04-01 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.8580 0.8580 -0.9238% -0.0080 0.8660 0.8660 陈顾君 周涛 --
230 2020-04-01 000943 工银中高等级信用债债券A 1.1600 1.1600 +0.1295% +0.0015 1.1585 1.1585 陈桂都 --
231 2020-04-01 000944 工银中高等级信用债债券B 1.1387 1.1387 +0.1319% +0.0015 1.1372 1.1372 陈桂都 --
232 2020-04-01 002832 工银恒享纯债 1.0864 1.1305 +0.0737% +0.0008 1.0856 1.1297 陈桂都 --
233 2020-03-27 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 -- -- -- -- -- -- 陈桂都 --
234 2020-03-27 005772 工银瑞景定开发起式债券 -- -- -- -- -- -- 陈桂都 --
235 2020-03-27 006617 工银瑞泽定开债券 -- -- -- -- -- -- 陈桂都 --
236 2020-03-27 004032 工银丰淳半年定开债券 -- -- -- -- -- -- 陈桂都 --
237 2020-03-27 007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 -- -- -- -- -- -- 陈桂都 --
238 2020-04-01 006898 天弘弘丰债券A 1.0607 1.0607 +0.0000% +0.0000 1.0607 1.0607 陈国光 姜晓丽 --
239 2020-04-01 006899 天弘弘丰债券C 1.0562 1.0562 -0.0095% -0.0001 1.0563 1.0563 陈国光 姜晓丽 --
240 2020-04-01 007781 天弘弘新 1.0433 1.0433 -0.0670% -0.0007 1.0440 1.0440 陈国光 柴文婷 --
241 2020-04-01 001210 天弘互联网 0.9537 0.9537 -0.0210% -0.0002 0.9539 0.9539 陈国光 --
242 2020-04-01 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.1203 1.1203 +0.1968% +0.0022 1.1181 1.1181 陈涵 --
243 2020-04-01 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.1200 1.1200 +0.1968% +0.0022 1.1178 1.1178 陈涵 --
244 2020-04-01 007078 工银3-5年国开债指数A 1.0359 1.0654 +0.1353% +0.0014 1.0345 1.0640 陈涵 魏欣 --
245 2020-04-01 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0356 1.0645 +0.1354% +0.0014 1.0342 1.0631 陈涵 魏欣 --
246 2020-04-01 007124 工银1-3年农发债指数A 1.0140 1.0383 +0.0493% +0.0005 1.0135 1.0378 陈涵 魏欣 --
247 2020-04-01 007123 工银1-3年国开债指数C 1.0145 1.0346 +0.0690% +0.0007 1.0138 1.0339 陈涵 魏欣 --
248 2020-04-01 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0187 1.0247 +0.0786% +0.0008 1.0179 1.0239 陈涵 魏欣 --
249 2020-04-01 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0182 1.0242 +0.0786% +0.0008 1.0174 1.0234 陈涵 魏欣 --
250 2020-04-01 110013 易方达科翔 3.1900 8.6160 +0.1255% +0.0040 3.1860 8.6100 陈皓 --
251 2020-04-01 110001 易基平稳 3.2950 4.6200 +0.1824% +0.0060 3.2890 4.6140 陈皓 --
252 2020-04-01 001018 易方达新经济 2.0360 2.0360 +0.1476% +0.0030 2.0330 2.0330 陈皓 --
253 2020-04-01 006533 易方达科融混合 1.2736 1.2736 +0.0864% +0.0011 1.2725 1.2725 陈皓 --
254 2020-04-01 008107 华商医药医疗行业股票 1.0192 1.0192 -1.5646% -0.0162 1.0354 1.0354 陈恒 --
255 2020-04-01 001723 华商新动力 0.6460 0.6460 -1.3740% -0.0090 0.6550 0.6550 陈恒 --
256 2020-04-01 006477 中邮沪港深精选混合 0.9569 0.9569 -1.1671% -0.0113 0.9682 0.9682 陈鸿平 武志骁 --
257 2020-03-27 004844 中银利享定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 陈鹄飞 王妍 --
258 2020-03-27 004723 中银丰实定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 陈鹄飞 王妍 --
259 2020-04-01 003567 华夏行业景气混合 1.2836 1.2836 -1.0179% -0.0132 1.2968 1.2968 陈虎 --
260 2020-04-01 002604 华夏新起点A 1.2700 1.2700 -1.0133% -0.0130 1.2830 1.2830 陈虎 --
261 2020-04-01 008213 华夏新起点C 1.2640 1.2640 -0.9404% -0.0120 1.2760 1.2760 陈虎 --
262 2020-04-01 090006 大成2020 0.7450 2.5670 +0.0000% +0.0000 0.7450 2.5670 陈会荣 孙丹 王磊 --
263 2020-04-01 000743 红塔盛世 1.0763 1.2363 +0.2608% +0.0028 1.0735 1.2335 陈纪靖 --
264 2020-04-01 007981 红塔红土瑞祥纯债债券A 1.0092 1.0092 +0.0397% +0.0004 1.0088 1.0088 陈纪靖 --
265 2020-04-01 007982 红塔红土瑞祥纯债债券C 0.9869 0.9869 +0.0405% +0.0004 0.9865 0.9865 陈纪靖 --
266 2020-04-01 519186 万家稳增A 1.1261 1.6801 +0.0266% +0.0003 1.1258 1.6798 陈佳昀 --
267 2020-04-01 519187 万家稳增C 1.1187 1.6327 +0.0268% +0.0003 1.1184 1.6324 陈佳昀 --
268 2020-04-01 519190 万家双利 1.2487 1.3161 -0.0880% -0.0011 1.2498 1.3172 陈佳昀 --
269 2020-04-01 003519 万家鑫瑞E 1.1101 1.1680 +0.0992% +0.0011 1.1090 1.1669 陈佳昀 --
270 2020-04-01 003518 万家鑫瑞A 1.1069 1.1549 +0.0995% +0.0011 1.1058 1.1538 陈佳昀 --
271 -- 008332 万家可转债债券C -- -- -- -- -- -- 陈佳昀 --
272 -- 008331 万家可转债债券A -- -- -- -- -- -- 陈佳昀 --
273 2020-04-01 233015 大摩量化配置混合A 1.5510 1.9510 -0.5769% -0.0090 1.5600 1.9600 陈健夫 --
274 2020-04-01 008305 大摩量化配置混合C 1.5500 1.5500 -0.6410% -0.0100 1.5600 1.5600 陈健夫 --
275 2020-04-01 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.7998 0.7998 -0.5348% -0.0043 0.8041 0.8041 陈健夫 --
276 2020-04-01 240014 华宝中证100指数A 1.3957 1.3957 -0.2501% -0.0035 1.3992 1.3992 陈建华 --
277 2020-04-01 007405 华宝中证100指数C 1.3911 1.3911 -0.2438% -0.0034 1.3945 1.3945 陈建华 --
278 2020-04-01 004084 国联安鑫隆混合C 1.2536 1.2776 -0.0478% -0.0006 1.2542 1.2782 陈建华 杨子江 --
279 2020-04-01 004480 华宝智慧产业混合 1.0277 1.0277 -0.2524% -0.0026 1.0303 1.0303 陈建华 --
280 2020-04-01 004481 华宝第三产业混合 0.8729 0.8729 -0.2172% -0.0019 0.8748 0.8748 陈建华 季鹏 --
281 2020-04-01 003190 创金合信消费主题股票A 1.6045 1.5270 -0.4838% -0.0078 1.6123 1.5344 陈建军 --
282 2020-04-01 003191 创金合信消费主题股票C 1.5852 1.4967 -0.4896% -0.0078 1.5930 1.5041 陈建军 --
283 2020-04-01 008022 建信短债债券F 1.0077 1.0077 +0.0000% +0.0000 1.0077 1.0077 陈建良 刘思 --
284 2020-04-01 531028 建信短债债券A 1.0077 1.0077 +0.0099% +0.0001 1.0076 1.0076 陈建良 刘思 --
285 2020-04-01 530028 建信短债债券C 1.0075 1.0075 +0.0099% +0.0001 1.0074 1.0074 陈建良 刘思 --
286 2020-04-01 005504 汇添富沪港深大盘价值混合 0.8736 0.8736 -1.8206% -0.0162 0.8898 0.8898 陈健玮 --
287 2020-04-01 002704 德邦锐兴债券A 1.0596 1.1196 +0.1039% +0.0011 1.0585 1.1185 陈洁 张铮烁 --
288 2020-04-01 002705 德邦锐兴债券C 1.0531 1.1031 +0.1046% +0.0011 1.0520 1.1020 陈洁 张铮烁 --
289 2020-04-01 519779 交银沪港深价值精选混合 1.2910 1.3860 -1.3751% -0.0180 1.3090 1.4040 陈俊华 --
290 2020-04-01 006202 交银核心资产混合 1.1695 1.1695 -1.2247% -0.0145 1.1840 1.1840 陈俊华 --
291 2020-04-01 000246 博时月月薪 1.0370 1.6130 -0.4798% -0.0050 1.0420 1.6140 陈凯杨 --
292 2020-04-01 050027 博时信用纯债A 1.1145 1.4980 +0.0718% +0.0008 1.1137 1.4972 陈凯杨 --
293 2020-04-01 001661 博时信用纯债C 1.0613 1.2841 +0.0754% +0.0008 1.0605 1.2833 陈凯杨 --
294 2020-04-01 001578 博时裕瑞 1.2001 1.2466 +0.1084% +0.0013 1.1988 1.2453 陈凯杨 --
295 2020-04-01 001993 博时裕泰 1.1127 1.2295 +0.0000% +0.0000 1.1127 1.2295 陈凯杨 --
296 2020-04-01 001911 博时裕恒纯债 1.0611 1.2034 +0.0849% +0.0009 1.0602 1.2025 陈凯杨 --
297 2020-04-01 001961 博时裕荣 1.0796 1.1973 -0.0185% -0.0002 1.0798 1.1975 陈凯杨 --
298 2020-04-01 002754 博时裕创纯债 1.0290 1.1860 +0.0973% +0.0010 1.0280 1.1850 陈凯杨 --
299 2020-04-01 002755 博时裕盛纯债 1.0860 1.1850 +0.0000% +0.0000 1.0860 1.1850 陈凯杨 --
300 2020-04-01 003730 博时富华纯债债券 1.0892 1.1856 +0.1840% +0.0020 1.0872 1.1836 陈凯杨 --
301 2020-04-01 003207 博时富发纯债 1.0903 1.1808 +0.1102% +0.0012 1.0891 1.1796 陈凯杨 --
302 2020-04-01 003607 博时富益纯债债券 1.0467 1.1613 +0.1723% +0.0018 1.0449 1.1595 陈凯杨 --
303 2020-04-01 002140 博时裕诚纯债债券 1.0340 1.1490 +0.0968% +0.0010 1.0330 1.1480 陈凯杨 --
304 2020-04-01 002970 博时裕昂纯债债券 1.0090 1.1450 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.1450 陈凯杨 --
305 2020-04-01 002578 博时裕泉纯债债券 1.0420 1.1260 +0.0961% +0.0010 1.0410 1.1250 陈凯杨 --
306 2020-04-01 002569 博时裕弘纯债 1.0850 1.1230 +0.2773% +0.0030 1.0820 1.1200 陈凯杨 --
307 2020-04-01 007536 博时富乐纯债债券 1.0262 1.0282 +0.0683% +0.0007 1.0255 1.0275 陈凯杨 --
308 2020-04-01 008170 博时富添纯债债券 1.0106 1.0106 -0.0099% -0.0001 1.0107 1.0107 陈凯杨 --
309 2020-04-01 008411 博时富信纯债债券 1.0017 1.0017 +0.0200% +0.0002 1.0015 1.0015 陈凯杨 陈黎 --
310 2020-03-27 002781 博时聚瑞 -- -- -- -- -- -- 陈凯杨 --
311 2020-03-27 002143 博时裕坤 -- -- -- -- -- -- 陈凯杨 --
312 2020-03-27 000277 博时双月薪 -- -- -- -- -- -- 陈凯杨 --
313 2020-04-01 001183 南方利淘A 1.2760 1.2760 -0.0783% -0.0010 1.2770 1.2770 陈乐 孙鲁闽 --
314 2020-04-01 001504 南方利淘C 1.2750 1.2750 -0.0784% -0.0010 1.2760 1.2760 陈乐 孙鲁闽 --
315 2020-04-01 005403 南方融尚再融资 1.2722 1.2722 -0.1491% -0.0019 1.2741 1.2741 陈乐 孙鲁闽 --
316 2020-04-01 002220 南方瑞利保本 1.2711 1.2711 -0.1493% -0.0019 1.2730 1.2730 陈乐 --
317 2020-04-01 001503 南方利鑫C 1.2530 1.2530 -0.0797% -0.0010 1.2540 1.2540 陈乐 孙鲁闽 --
318 2020-04-01 001334 南方利鑫A 1.2530 1.2530 -0.0797% -0.0010 1.2540 1.2540 陈乐 孙鲁闽 --
319 2020-04-01 002564 新沃通盈 1.1680 1.5180 +0.6897% +0.0080 1.1600 1.5100 陈乐华 俞瓅 --
320 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华 --
321 2020-04-01 050018 博时行业 1.2190 1.2190 -0.6520% -0.0080 1.2270 1.2270 陈雷 --
322 2020-04-01 006597 国泰利享中短债债券A 1.0444 1.0444 +0.0383% +0.0004 1.0440 1.0440 陈雷 --
323 2020-04-01 006598 国泰利享中短债债券C 1.0421 1.0421 +0.0384% +0.0004 1.0417 1.0417 陈雷 --
324 2020-04-01 007331 国泰惠融纯债债券 1.0220 1.0320 +0.0489% +0.0005 1.0215 1.0315 陈雷 --
325 2020-04-01 007105 国泰丰鑫纯债债券 1.0194 1.0194 +0.0589% +0.0006 1.0188 1.0188 陈雷 --
326 2020-04-01 002198 博时裕达 1.0777 1.1893 +0.0464% +0.0005 1.0772 1.1888 陈黎 --
327 2020-04-01 002447 博时裕安 1.0561 1.1749 +0.0284% +0.0003 1.0558 1.1746 陈黎 --
328 2020-04-01 002698 博时裕利纯债债券 1.0120 1.1750 +0.0989% +0.0010 1.0110 1.1740 陈黎 --
329 2020-04-01 002929 博时聚盈纯债债券 1.1206 1.1641 +0.0268% +0.0003 1.1203 1.1638 陈黎 --
330 2020-04-01 004307 博时富元纯债债券 1.0316 1.1596 +0.0582% +0.0006 1.0310 1.1590 陈黎 程卓 --
331 2020-04-01 002206 博时裕康 1.0674 1.1426 +0.0469% +0.0005 1.0669 1.1421 陈黎 --
332 2020-04-01 003258 博时富祥纯债债券A 1.1070 1.1406 +0.1719% +0.0019 1.1051 1.1387 陈黎 --
333 2020-04-01 002930 博时聚润纯债债券 1.0438 1.1156 +0.0287% +0.0003 1.0435 1.1153 陈黎 --
334 2020-04-01 003023 博时景发纯债债券 1.0558 1.0981 +0.1613% +0.0017 1.0541 1.0964 陈黎 张鹿 --
335 2020-04-01 006714 博时富源纯债债券 1.0264 1.0501 +0.1366% +0.0014 1.0250 1.0487 陈黎 --
336 2020-04-01 006929 博时富融纯债债券 1.0442 1.0472 +0.0192% +0.0002 1.0440 1.0470 陈黎 --
337 2020-04-01 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0091 1.0306 +0.0595% +0.0006 1.0085 1.0300 陈黎 --
338 2020-04-01 007996 博时富顺纯债债券 1.0274 1.0274 +0.0389% +0.0004 1.0270 1.0270 陈黎 --
339 2020-03-27 007517 博时富淳3个月定开债发起式 -- -- -- -- -- -- 陈黎 --
340 2020-03-27 002625 博时安怡 -- -- -- -- -- -- 陈黎 --
341 2020-03-27 003963 博时慧选纯债3个月定开债 -- -- -- -- -- -- 陈黎 --
342 2020-03-27 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 -- -- -- -- -- -- 陈黎 --
343 2020-03-27 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 -- -- -- -- -- -- 陈黎 黄海峰 --
344 -- 009168 博时富祥纯债债券C -- -- -- -- -- -- 陈黎 --
345 2020-04-01 210004 金鹰稳健成长混合 1.3520 2.0820 -0.2950% -0.0040 1.3560 2.0860 陈立 --
346 2020-04-01 210005 金鹰主题优势混合 1.5280 1.5280 -0.5856% -0.0090 1.5370 1.5370 陈立 --
347 2020-04-01 001298 金鹰民族 1.3510 1.3510 +0.0000% +0.0000 1.3510 1.3510 陈立 --
348 2020-04-01 590005 中邮核心主题混合 1.8780 2.0380 -0.7400% -0.0140 1.8920 2.0520 陈梁 --
349 2020-04-01 004139 中邮军民融合 0.8814 0.8814 -0.4405% -0.0039 0.8853 0.8853 陈梁 --
350 2020-04-01 000976 长城新兴产业 1.5149 1.5149 -0.2174% -0.0033 1.5182 1.5182 陈良栋 --
351 2020-04-01 001613 长城久祥混合 1.2005 1.2005 -0.5879% -0.0071 1.2076 1.2076 陈良栋 刘疆 --
352 2020-04-01 160625 证保分级 1.0990 1.7380 -0.2722% -0.0030 1.1020 1.7390 陈龙 --
353 2020-04-01 160630 国防分级 0.7510 1.1230 -0.3979% -0.0030 0.7540 1.1240 陈龙 --
354 2020-04-01 005563 创金合信国证1000指数A 0.9629 0.9629 -0.4240% -0.0041 0.9670 0.9670 陈龙 --
355 2020-04-01 005564 创金合信国证1000指数C 0.9589 0.9589 -0.4258% -0.0041 0.9630 0.9630 陈龙 --
356 2020-04-01 005565 创金合信国证2000指数A 0.9510 0.9510 -0.6892% -0.0066 0.9576 0.9576 陈龙 --
357 2020-04-01 005566 创金合信国证2000指数C 0.9481 0.9481 -0.6809% -0.0065 0.9546 0.9546 陈龙 --
358 2020-04-01 005414 创金合信国证A股指数A 0.9355 0.9355 -0.4152% -0.0039 0.9394 0.9394 陈龙 --
359 2020-04-01 005415 创金合信国证A股指数C 0.9283 0.9283 -0.4184% -0.0039 0.9322 0.9322 陈龙 --
360 2020-04-01 007932 鹏华中证500ETF联接A 0.9184 0.9184 -0.4013% -0.0037 0.9221 0.9221 陈龙 --
361 2020-04-01 008001 鹏华中证500ETF联接C 0.9180 0.9180 -0.4014% -0.0037 0.9217 0.9217 陈龙 --
362 2020-04-01 160633 券商指基 0.9220 0.5650 -0.3243% -0.0030 0.9250 0.5660 陈龙 --
363 2020-04-01 005848 银华裕利混合发起式 1.4750 1.4750 -0.6667% -0.0099 1.4849 1.4849 陈梦舒 程桯 --
364 2020-04-01 166801 浙商新思维 1.6530 2.9160 -0.1208% -0.0020 1.6550 2.9180 陈鹏辉 查晓磊 --
365 2020-04-01 000652 博时裕隆 2.6890 2.3300 -0.3336% -0.0090 2.6980 2.3380 陈鹏扬 --
366 2020-04-01 540010 汇丰科技 2.3479 2.3479 +0.3633% +0.0085 2.3394 2.3394 陈平 --
367 2020-04-01 000965 汇丰新动力 1.0610 1.0610 -0.1975% -0.0021 1.0631 1.0631 陈平 --
368 2020-04-01 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.1930 1.1930 +0.0839% +0.0010 1.1920 1.1920 陈奇 --
369 2020-04-01 410007 华富价值 1.6511 2.4511 -0.3380% -0.0056 1.6567 2.4567 陈启明 --
370 2020-04-01 002064 华富产业升级 1.1200 1.4200 +0.5386% +0.0060 1.1140 1.4140 陈启明 --
371 2020-04-01 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.0893 1.0893 -0.7833% -0.0086 1.0979 1.0979 陈启明 --
372 2020-04-01 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.0616 1.0616 -0.7850% -0.0084 1.0700 1.0700 陈启明 --
373 2020-03-27 009077 红土创新稳进混合A -- -- -- -- -- -- 陈若劲 --
374 2020-03-27 009078 红土创新稳进混合C -- -- -- -- -- -- 陈若劲 --
375 2020-04-01 001468 广发改革 0.8420 0.8420 -0.5903% -0.0050 0.8470 0.8470 陈少平 --
376 2020-04-01 005489 中金衡优A 1.0645 1.1045 -0.5326% -0.0057 1.0702 1.1102 陈诗昆 --
377 2020-04-01 005490 中金衡优C 1.0519 1.0919 -0.5390% -0.0057 1.0576 1.0976 陈诗昆 --
378 2020-04-01 007421 中金衡盈A 1.0208 1.0208 -0.1663% -0.0017 1.0225 1.0225 陈诗昆 --
379 2020-04-01 007422 中金衡盈C 1.0167 1.0167 -0.1767% -0.0018 1.0185 1.0185 陈诗昆 --
380 2020-04-01 007697 中金衡益A 1.0087 1.0087 -0.1584% -0.0016 1.0103 1.0103 陈诗昆 --
381 2020-04-01 007698 中金衡益C 1.0066 1.0066 -0.1587% -0.0016 1.0082 1.0082 陈诗昆 --
382 2020-04-01 519116 浦银沪深300 1.4920 1.5790 -0.5333% -0.0080 1.5000 1.5870 陈士俊 --
383 2020-04-01 519117 浦银中证400 1.3440 1.3440 -0.5181% -0.0070 1.3510 1.3510 陈士俊 --
384 2020-04-01 005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.1826 1.1826 -0.1773% -0.0021 1.1847 1.1847 陈士俊 --
385 2020-04-01 005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.1275 1.1275 -0.1771% -0.0020 1.1295 1.1295 陈士俊 --
386 2020-04-01 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 陈士俊 --
387 2020-04-01 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 陈士俊 --
388 2020-04-01 004902 富国丰利增强债券 1.1148 1.1148 -0.0269% -0.0003 1.1151 1.1151 陈斯扬 --
389 2020-04-01 005078 富国宝利增强债券 1.1122 1.1122 -0.0449% -0.0005 1.1127 1.1127 陈斯扬 --
390 2020-04-01 005121 富国兴利增强债券 1.1051 1.1051 +0.0272% +0.0003 1.1048 1.1048 陈斯扬 --
391 2020-04-01 373020 上投双核 1.9166 2.7487 -0.7868% -0.0152 1.9318 2.7639 陈思郁 --
392 2020-04-01 001009 上投安全战略 1.2500 1.2500 -0.8723% -0.0110 1.2610 1.2610 陈思郁 --
393 2020-04-01 005327 景顺景泰稳利定开A 1.0783 1.1250 +0.0928% +0.0010 1.0773 1.1240 陈威霖 成念良 --
394 2020-04-01 380009 中银添利A 1.3510 1.6530 +0.0741% +0.0010 1.3500 1.6520 陈玮 --
395 2020-04-01 005852 中银添利C 1.3380 1.6400 +0.0748% +0.0010 1.3370 1.6390 陈玮 --
396 2020-04-01 380005 中银纯债A 1.0700 1.3850 +0.0935% +0.0010 1.0690 1.3840 陈玮 --
397 2020-04-01 380006 中银纯债C 1.0690 1.3540 +0.0936% +0.0010 1.0680 1.3530 陈玮 --
398 2020-04-01 007100 中银添利E 1.3430 1.3430 +0.0745% +0.0010 1.3420 1.3420 陈玮 --
399 2020-04-01 007752 中银招利债券A 1.0252 1.0252 +0.0683% +0.0007 1.0245 1.0245 陈玮 --
400 2020-04-01 007753 中银招利债券C 1.0231 1.0231 +0.0587% +0.0006 1.0225 1.0225 陈玮 --
401 2020-03-27 000632 中银聚利半年定开 -- -- -- -- -- -- 陈玮 --
402 2020-04-01 000011 华夏大盘 12.5290 17.4690 +0.0080% +0.0010 12.5280 17.4680 陈伟彦 --
403 2020-04-01 004046 华夏新锦顺混合A 1.3469 1.3469 +0.0074% +0.0001 1.3468 1.3468 陈伟彦 --
404 2020-04-01 004047 华夏新锦顺混合C 1.1940 1.1940 +0.0084% +0.0001 1.1939 1.1939 陈伟彦 --
405 2020-04-01 004048 华夏新锦汇混合A 1.1642 1.1642 +0.0344% +0.0004 1.1638 1.1638 陈伟彦 --
406 2020-04-01 005449 华夏行业龙头混合 0.9289 0.9289 +0.1078% +0.0010 0.9279 0.9279 陈伟彦 佟巍 --
407 -- 004049 华夏新锦汇混合C -- -- -- -- -- -- 陈伟彦 --
408 2020-04-01 004913 中银证券聚瑞混合A 1.1172 1.1172 -0.5342% -0.0060 1.1232 1.1232 陈渭泉 白冰洋 --
409 2020-04-01 004914 中银证券聚瑞混合C 1.1143 1.1143 -0.5267% -0.0059 1.1202 1.1202 陈渭泉 白冰洋 --
410 2020-04-01 004955 中银证券中高等级债券C 1.0545 1.0585 +0.0759% +0.0008 1.0537 1.0577 陈渭泉 王玉玺 --
411 2020-04-01 004954 中银证券中高等级债券A 1.0514 1.0554 +0.0666% +0.0007 1.0507 1.0547 陈渭泉 王玉玺 --
412 2020-04-01 005363 中银证券安源债券C 1.0410 1.0545 +0.0673% +0.0007 1.0403 1.0538 陈渭泉 王玉玺 吕文晔 --
413 2020-04-01 005362 中银证券安源债券A 1.0391 1.0530 +0.0770% +0.0008 1.0383 1.0522 陈渭泉 吕文晔 王玉玺 --
414 2020-04-01 007024 中银证券安泽债券C 1.0146 1.0366 +0.0690% +0.0007 1.0139 1.0359 陈渭泉 王玉玺 --
415 2020-03-27 005321 中银证券汇宇定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 陈渭泉 --
416 2020-03-27 005611 中银证券汇享定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 陈渭泉 --
417 2020-04-01 001719 工银国家战略股票 1.3020 1.3020 -1.5129% -0.0200 1.3220 1.3220 陈小鹭 --
418 2020-04-01 004560 汇安丰益混合A 1.1455 1.1455 -0.3393% -0.0039 1.1494 1.1494 陈欣 戴杰 --
419 2020-04-01 004561 汇安丰益混合C 0.9978 0.9978 -0.3495% -0.0035 1.0013 1.0013 陈欣 戴杰 --
420 2020-04-01 004212 中融量化智选混合A 1.1542 1.1542 -0.5086% -0.0059 1.1601 1.1601 陈薪羽 --
421 2020-04-01 004783 中融量化智选混合C 1.1360 1.1360 -0.5167% -0.0059 1.1419 1.1419 陈薪羽 --
422 2020-04-01 005569 中融智选红利股票A 1.0938 1.0938 -0.3462% -0.0038 1.0976 1.0976 陈薪羽 --
423 2020-04-01 005570 中融智选红利股票C 1.0842 1.0842 -0.3493% -0.0038 1.0880 1.0880 陈薪羽 --
424 2020-04-01 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.0452 1.0452 -0.2386% -0.0025 1.0477 1.0477 陈薪羽 赵菲 --
425 2020-04-01 006744 中融央视财经50ETF联接C 1.0384 1.0384 -0.2402% -0.0025 1.0409 1.0409 陈薪羽 赵菲 --
426 2020-04-01 004272 中融量化小盘股票A 0.9026 0.9026 -1.3444% -0.0123 0.9149 0.9149 陈薪羽 --
427 2020-04-01 004273 中融量化小盘股票C 0.8936 0.8936 -1.3360% -0.0121 0.9057 0.9057 陈薪羽 --
428 2020-04-01 001222 鹏华外延 1.3610 1.3610 -0.8017% -0.0110 1.3720 1.3720 陈璇淼 --
429 2020-04-01 005268 鹏华优势企业 1.3340 1.3340 -0.8400% -0.0113 1.3453 1.3453 陈璇淼 --
430 2020-03-27 008681 鹏华价值成长混合 -- -- -- -- -- -- 陈璇淼 --
431 2020-04-01 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.1278 1.1278 -0.2829% -0.0032 1.1310 1.1310 陈瑶 杨超 张子法 --
432 2020-04-01 001548 天弘上证50A 1.1220 1.1220 -0.2489% -0.0028 1.1248 1.1248 陈瑶 --
433 2020-04-01 001549 天弘上证50C 1.1089 1.1089 -0.2519% -0.0028 1.1117 1.1117 陈瑶 --
434 2020-04-01 001594 天弘银行A 1.0838 1.0838 -0.0553% -0.0006 1.0844 1.0844 陈瑶 --
435 2020-04-01 001595 天弘银行C 1.0714 1.0714 -0.0560% -0.0006 1.0720 1.0720 陈瑶 --
436 2020-04-01 001552 天弘证保A 0.8325 0.8325 -0.2875% -0.0024 0.8349 0.8349 陈瑶 --
437 2020-04-01 001553 天弘证保C 0.8232 0.8232 -0.2907% -0.0024 0.8256 0.8256 陈瑶 --
438 2020-04-01 007119 睿远成长价值混合A 1.1839 1.1839 -0.0928% -0.0011 1.1850 1.1850 陈烨远 傅鹏博 朱璘 --
439 2020-04-01 007120 睿远成长价值混合C 1.1790 1.1790 -0.1017% -0.0012 1.1802 1.1802 陈烨远 傅鹏博 朱璘 --
440 2020-04-01 000577 安信价值精选 2.9930 2.9930 -0.2333% -0.0070 3.0000 3.0000 陈一峰 --
441 2020-04-01 000974 安信消费医药 1.3410 1.4010 -0.6667% -0.0090 1.3500 1.4100 陈一峰 --
442 2020-04-01 003345 安信新成长混合A 1.1042 1.1942 -0.0814% -0.0009 1.1051 1.1951 陈一峰 庄园 --
443 2020-04-01 001798 泰康新回报A 1.1350 1.1350 -0.4037% -0.0046 1.1396 1.1396 陈怡 --
444 2020-04-01 001799 泰康新回报C 1.1347 1.1347 -0.3950% -0.0045 1.1392 1.1392 陈怡 --
445 2020-04-01 006207 泰康裕泰债券A 1.0385 1.0385 -0.0481% -0.0005 1.0390 1.0390 陈怡 任翀 --
446 2020-04-01 519226 海富通瑞利债券 1.0736 1.1350 +0.0280% +0.0003 1.0733 1.1347 陈轶平 --
447 2020-04-01 005485 海富通恒丰定开债 1.0398 1.1239 +0.0770% +0.0008 1.0390 1.1231 陈轶平 --
448 2020-04-01 005842 海富通弘丰定开债券 1.0666 1.0666 +0.1032% +0.0011 1.0655 1.0655 陈轶平 --
449 2020-04-01 003329 万家鑫安纯债A 1.0774 1.1779 +0.1208% +0.0013 1.0761 1.1766 陈奕雯 --
450 2020-04-01 003330 万家鑫安纯债C 1.0747 1.1705 +0.1118% +0.0012 1.0735 1.1693 陈奕雯 --
451 2020-04-01 519197 万家颐达混合 1.0722 1.0962 -0.0280% -0.0003 1.0725 1.0965 陈奕雯 --
452 2020-04-01 007703 万家鑫盛纯债A 1.0260 1.0260 +0.0488% +0.0005 1.0255 1.0255 陈奕雯 尹诚庸 --
453 2020-04-01 007704 万家鑫盛纯债C 1.0253 1.0253 +0.0390% +0.0004 1.0249 1.0249 陈奕雯 尹诚庸 --
454 2020-04-01 210009 金鹰核心资源混合 1.0680 1.1680 -0.2801% -0.0030 1.0710 1.1710 陈颖 --
455 2020-04-01 163411 兴全精选混合 2.0799 2.4143 -0.5736% -0.0120 2.0919 2.4282 陈宇 --
456 2020-04-01 519115 浦银红利 2.1120 2.1120 -2.0408% -0.0440 2.1560 2.1560 陈蔚丰 --
457 2020-04-01 519171 浦银医疗 1.0830 1.0830 -1.9910% -0.0220 1.1050 1.1050 陈蔚丰 --
458 2020-04-01 040004 华安宝利 1.1740 4.5340 -0.0851% -0.0010 1.1750 4.5350 陈媛 --
459 2020-04-01 000294 华安生态优先混合 2.6120 3.1000 -0.8352% -0.0220 2.6340 3.1220 陈媛 --
460 2020-03-27 008133 华安优质生活混合 -- -- -- -- -- -- 陈媛 --
461 2020-04-01 372010 上投强化A 1.4209 1.4709 -0.0070% -0.0001 1.4210 1.4710 陈圆明 唐瑭 --
462 2020-04-01 372110 上投强化B 1.3762 1.4232 -0.0073% -0.0001 1.3763 1.4233 陈圆明 唐瑭 --
463 2020-04-01 004823 上投安裕回报A 1.2008 1.2008 -0.0250% -0.0003 1.2011 1.2011 陈圆明 施虓文 聂曙光 --
464 2020-04-01 004824 上投安裕回报C 1.1877 1.1877 -0.0253% -0.0003 1.1880 1.1880 陈圆明 聂曙光 施虓文 --
465 2020-04-01 004738 上投安隆回报A 1.1514 1.1514 +0.0000% +0.0000 1.1514 1.1514 陈圆明 唐瑭 --
466 2020-04-01 004739 上投安隆回报C 1.1430 1.1430 -0.0087% -0.0001 1.1431 1.1431 陈圆明 唐瑭 --
467 2020-03-27 000992 广发对冲 -- -- -- -- -- -- 陈甄璞 赵杰 --
468 2020-04-01 007243 安信核心竞争力混合A 1.1391 1.1391 -0.3586% -0.0041 1.1432 1.1432 陈振宇 张竞 --
469 2020-04-01 005587 安信比较优势混合 1.0547 1.0547 +0.0000% +0.0000 1.0547 1.0547 陈振宇 袁玮 --
470 2020-04-01 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.3511 1.4171 -0.4054% -0.0055 1.3566 1.4226 陈正宪 何如 --
471 2020-04-01 160724 嘉实300C 1.1185 1.1185 -0.2764% -0.0031 1.1216 1.1216 陈正宪 何如 --
472 2020-04-01 070039 嘉实中证500ETF联接C 1.0658 1.0658 -0.4111% -0.0044 1.0702 1.0702 陈正宪 何如 --
473 2020-04-01 160725 嘉实50C 1.0009 1.0009 -0.3782% -0.0038 1.0047 1.0047 陈正宪 何如 --
474 2020-03-27 002826 中银永利半年 -- -- -- -- -- -- 陈志华 --
475 2020-04-01 008497 鹏扬浦利中短债A 1.0156 1.0156 +0.0493% +0.0005 1.0151 1.0151 陈钟闻 --
476 2020-04-01 008498 鹏扬浦利中短债C 1.0155 1.0155 +0.0493% +0.0005 1.0150 1.0150 陈钟闻 --
477 2020-04-01 519690 交银稳健A 1.3057 3.8767 -0.3587% -0.0047 1.3104 3.8814 陈孜铎 --
478 -- 960017 交银稳健H -- -- -- -- -- -- 陈孜铎 --
479 2020-04-01 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 0.9389 0.9389 -1.7887% -0.0171 0.9560 0.9560 程卉超 --
480 2020-04-01 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 0.9342 0.9342 -1.7975% -0.0171 0.9513 0.9513 程卉超 --
481 2020-04-01 006214 平安500ETF联接A 1.0652 1.0652 -0.4114% -0.0044 1.0696 1.0696 成钧 --
482 2020-04-01 006215 平安500ETF联接C 1.0635 1.0635 -0.4120% -0.0044 1.0679 1.0679 成钧 --
483 2020-04-01 005639 平安300ETF联接A 0.9826 0.9826 -0.2841% -0.0028 0.9854 0.9854 成钧 --
484 2020-04-01 005640 平安300ETF联接C 0.9747 0.9747 -0.2864% -0.0028 0.9775 0.9775 成钧 --
485 2020-03-27 009012 平安创业板ETF联接A -- -- -- -- -- -- 成钧 钱晶 --
486 2020-03-27 009013 平安创业板ETF联接C -- -- -- -- -- -- 成钧 钱晶 --
487 2020-04-01 270008 广发核心 3.1410 3.3510 +0.1594% +0.0050 3.1360 3.3460 程琨 --
488 2020-04-01 000747 广发逆向 2.0150 2.0150 +0.0000% +0.0000 2.0150 2.0150 程琨 --
489 2020-04-01 270025 广发行业A 1.2670 1.9190 +0.0000% +0.0000 1.2670 1.9190 程琨 --
490 2020-04-01 002295 广发稳安混合A 1.1832 1.1832 -0.0676% -0.0008 1.1840 1.1840 程琨 --
491 2020-04-01 008604 广发稳安混合C 1.1817 1.1817 -0.0761% -0.0009 1.1826 1.1826 程琨 --
492 2020-04-01 960001 广发行业H 0.7530 0.7530 +0.0000% +0.0000 0.7530 0.7530 程琨 --
493 2020-04-01 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 1.0629 1.0629 -0.3469% -0.0037 1.0666 1.0666 程敏 --
494 2020-04-01 002123 北信瑞丰外延增长 1.0560 1.0560 -0.2833% -0.0030 1.0590 1.0590 程敏 --
495 2020-04-01 003407 景顺景泰丰利A 1.0966 1.2826 +0.1187% +0.0013 1.0953 1.2813 成念良 袁媛 毛从容 --
496 2020-04-01 003315 景顺长城政策性金融债 1.1263 1.1363 +0.0978% +0.0011 1.1252 1.1352 成念良 --
497 2020-04-01 006065 景顺景泰稳利定开C 1.0740 1.1090 +0.0932% +0.0010 1.0730 1.1080 成念良 陈威霖 --
498 2020-04-01 007603 景顺长城中短债A 1.0218 1.0218 +0.0490% +0.0005 1.0213 1.0213 成念良 袁媛 --
499 2020-04-01 007604 景顺长城中短债C 1.0201 1.0201 +0.0490% +0.0005 1.0196 1.0196 成念良 袁媛 --
500 2020-02-21 007547 景顺长城景泰锦利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 成念良 袁媛 --
501 2020-04-01 009017 银华港股通精选股票发起式 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 程桯 张萍 李晓星 --
502 2020-04-01 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0751 1.3561 +0.1770% +0.0019 1.0732 1.3542 程同朦 王靖 --
503 2020-04-01 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0442 1.1712 +0.1727% +0.0018 1.0424 1.1694 程同朦 王靖 --
504 2020-04-01 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0406 1.1686 +0.1636% +0.0017 1.0389 1.1669 程同朦 王靖 --
505 2020-04-01 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0590 1.1270 +0.1797% +0.0019 1.0571 1.1251 程同朦 王靖 --
506 2020-04-01 006416 方正富邦丰利债券A 1.0889 1.0889 -0.0184% -0.0002 1.0891 1.0891 程同朦 郑猛 --
507 2020-04-01 006731 方正富邦富利纯债A 1.0632 1.0832 +0.0188% +0.0002 1.0630 1.0830 程同朦 郑猛 --
508 2020-04-01 006417 方正富邦丰利债券C 1.0817 1.0817 -0.0185% -0.0002 1.0819 1.0819 程同朦 郑猛 --
509 2020-04-01 006732 方正富邦富利纯债C 1.0592 1.0792 +0.0189% +0.0002 1.0590 1.0790 程同朦 郑猛 --
510 2020-04-01 110026 易方达创业板ETF联接A 1.9035 1.9035 -0.3507% -0.0067 1.9102 1.9102 成曦 刘树荣 --
511 2020-04-01 004744 易方达创业板ETF联接C 1.8912 1.8912 -0.3530% -0.0067 1.8979 1.8979 成曦 刘树荣 --
512 2020-04-01 004742 易方达深证100ETF联接C 1.2136 1.2136 -0.0412% -0.0005 1.2141 1.2141 成曦 刘树荣 --
513 2020-04-01 110019 易方达深证100ETF联接A 1.2115 1.2115 -0.0330% -0.0004 1.2119 1.2119 成曦 刘树荣 --
514 2020-04-01 161122 生物分级 1.3376 1.0788 -0.8451% -0.0114 1.3490 1.0902 成曦 刘树荣 --
515 2020-04-01 006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.0202 1.0202 -0.4489% -0.0046 1.0248 1.0248 成曦 范冰 --
516 2020-04-01 006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 1.0168 1.0168 -0.4406% -0.0045 1.0213 1.0213 成曦 范冰 --
517 2020-04-01 161121 银行业 0.9204 1.0132 -0.0434% -0.0004 0.9208 1.0136 成曦 刘树荣 --
518 2020-04-01 007379 易方达上证50ETF联接A 0.9637 0.9637 -0.2587% -0.0025 0.9662 0.9662 成曦 余海燕 --
519 2020-04-01 007380 易方达上证50ETF联接C 0.9630 0.9630 -0.2589% -0.0025 0.9655 0.9655 成曦 余海燕 --
520 2020-04-01 161123 重组分级 0.9394 0.2620 -0.6767% -0.0064 0.9458 0.2684 成曦 刘树荣 --
521 2020-04-01 002332 汇丰沪港深股票A 1.1882 1.2432 -0.5940% -0.0071 1.1953 1.2503 程彧 --
522 2020-04-01 002333 汇丰沪港深股票C 1.1633 1.2183 -0.5981% -0.0070 1.1703 1.2253 程彧 --
523 2020-04-01 007291 汇丰港股通双核混合 1.0362 1.0362 -0.5948% -0.0062 1.0424 1.0424 程彧 --
524 2020-04-01 000363 国泰聚信C 1.8560 2.8500 -1.4862% -0.0280 1.8840 2.8780 程洲 --
525 2020-04-01 000362 国泰聚信A 1.8400 2.8380 -1.4989% -0.0280 1.8680 2.8660 程洲 --
526 2020-04-01 020010 国泰金牛 1.3810 2.6480 -1.7082% -0.0240 1.4050 2.6720 程洲 --
527 2020-04-01 001579 国泰大农业股票 1.8280 1.8280 -1.2959% -0.0240 1.8520 1.8520 程洲 --
528 2020-04-01 007835 国泰鑫睿混合 1.2457 1.2457 -1.7199% -0.0218 1.2675 1.2675 程洲 --
529 2020-04-01 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.2459 1.2459 -1.5877% -0.0201 1.2660 1.2660 程洲 --
530 2020-04-01 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.2310 1.2310 -1.5909% -0.0199 1.2509 1.2509 程洲 --
531 2020-04-01 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 1.1316 1.1316 -0.5449% -0.0062 1.1378 1.1378 程洲 王琳 --
532 2020-03-27 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- 程洲 --
533 2020-04-01 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0112 1.2104 +0.0198% +0.0002 1.0110 1.2102 程卓 --
534 2020-04-01 002811 博时裕顺纯债债券 1.1270 1.1700 +0.0888% +0.0010 1.1260 1.1690 程卓 --
535 2020-04-01 002775 博时景兴纯债 1.0306 1.1586 +0.0680% +0.0007 1.0299 1.1579 程卓 --
536 2020-04-01 003210 博时智臻纯债债券 1.0835 1.1577 +0.1109% +0.0012 1.0823 1.1565 程卓 --
537 2020-04-01 003866 博时富诚纯债债券 1.0707 1.1533 +0.1122% +0.0012 1.0695 1.1521 程卓 --
538 2020-04-01 003162 博时富宁纯债债券 1.0251 1.1464 +0.0586% +0.0006 1.0245 1.1458 程卓 --
539 2020-04-01 004168 博时富嘉纯债债券 1.0957 1.1459 +0.0731% +0.0008 1.0949 1.1451 程卓 --
540 2020-04-01 003566 博时臻选纯债债券 1.0379 1.1332 +0.0771% +0.0008 1.0371 1.1324 程卓 --
541 2020-04-01 004136 博时民泽纯债债券 1.0227 1.1231 +0.0489% +0.0005 1.0222 1.1226 程卓 --
542 2020-04-01 003268 博时悦楚纯债债券 1.0172 1.1125 +0.1181% +0.0012 1.0160 1.1113 程卓 --
543 2020-04-01 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0035 1.0722 +0.0299% +0.0003 1.0032 1.0719 程卓 --
544 2020-04-01 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0034 1.0527 +0.0399% +0.0004 1.0030 1.0523 程卓 --
545 2020-03-27 003565 博时安诚3个月定开C -- -- -- -- -- -- 程卓 --
546 2020-03-27 003564 博时安诚3个月定开A -- -- -- -- -- -- 程卓 --
547 2020-03-27 003651 博时丰达 -- -- -- -- -- -- 程卓 --
548 2020-03-27 006582 博时富永3个月定开债发起式 -- -- -- -- -- -- 程卓 --
549 2020-03-27 001545 博时裕嘉 -- -- -- -- -- -- 程卓 --
550 2020-03-27 008244 上银鑫卓混合 -- -- -- -- -- -- 程子旭 赵治烨 --
551 -- 008897 上银可转债精选债券 -- -- -- -- -- -- 程子旭 赵治烨 --
552 2020-04-01 003886 汇安丰利混合A 1.0624 1.1875 +0.1225% +0.0013 1.0611 1.1862 仇秉则 --
553 2020-04-01 003887 汇安丰利混合C 1.0434 1.1685 +0.1151% +0.0012 1.0422 1.1673 仇秉则 --
554 2020-04-01 005212 汇安稳裕债券 1.0863 1.0863 -0.0920% -0.0010 1.0873 1.0873 仇秉则 --
555 2020-03-27 008530 汇安信利债券C -- -- -- -- -- -- 仇秉则 --
556 2020-03-27 008529 汇安信利债券A -- -- -- -- -- -- 仇秉则 --
557 -- 005389 汇安裕慧纯债定期开放 -- -- -- -- -- -- 仇秉则 --
558 2020-04-01 006698 红土创新沪深300增强A 1.0733 1.0733 -0.2231% -0.0024 1.0757 1.0757 储荞 庞世恩 --
559 2020-04-01 006699 红土创新沪深300增强C 1.0675 1.0675 -0.2243% -0.0024 1.0699 1.0699 储荞 庞世恩 --
560 2020-04-01 006783 红土创新中证500增强A 1.0300 1.0300 -0.3001% -0.0031 1.0331 1.0331 储荞 庞世恩 --
561 2020-04-01 006784 红土创新中证500增强C 1.0273 1.0273 -0.2912% -0.0030 1.0303 1.0303 储荞 庞世恩 --
562 2020-04-01 200001 长城久恒 1.5360 2.9780 +0.2153% +0.0033 1.5327 2.9747 储雯玉 --
563 2020-04-01 000333 长城稳固A 1.2450 1.2650 -0.0562% -0.0007 1.2457 1.2657 储雯玉 蔡旻 张棪 --
564 2020-04-01 000334 长城稳固C 1.2209 1.2409 -0.0655% -0.0008 1.2217 1.2417 储雯玉 蔡旻 张棪 --
565 2020-04-01 519127 浦银盛世精选A 1.7150 1.7150 -0.1165% -0.0020 1.7170 1.7170 褚艳辉 --
566 2020-04-01 519177 浦银盛世精选C 1.4140 1.4140 -0.1412% -0.0020 1.4160 1.4160 褚艳辉 --
567 2020-04-01 519175 浦银崛起 1.0876 1.1126 -0.1469% -0.0016 1.0892 1.1142 褚艳辉 --
568 2020-04-01 008162 浦银经济带崛起混合C 1.0831 1.1091 -0.1475% -0.0016 1.0847 1.1107 褚艳辉 --
569 2020-04-01 007163 浦银安盛环保新能源A 0.9982 0.9982 +1.3916% +0.0137 0.9845 0.9845 褚艳辉 蒋建伟 --
570 2020-04-01 000972 新华万银 1.3640 1.3640 -0.1464% -0.0020 1.3660 1.3660 崔建波 --
571 2020-04-01 004573 新华鑫泰 0.9860 0.9860 -0.2731% -0.0027 0.9887 0.9887 崔建波 刘彬 --
572 2020-04-01 202021 南方小康A 1.1560 1.1760 -0.7810% -0.0091 1.1651 1.1851 崔蕾 龚涛 --
573 2020-04-01 004346 南方小康C 1.1445 1.1645 -0.7716% -0.0089 1.1534 1.1734 崔蕾 龚涛 --
574 2020-04-01 001420 南方大数据300A 1.0332 1.0332 -0.4432% -0.0046 1.0378 1.0378 崔蕾 --
575 2020-04-01 001426 南方大数据300C 1.0159 1.0159 -0.4508% -0.0046 1.0205 1.0205 崔蕾 --
576 2020-04-01 008163 南方大盘红利50A 0.9400 0.9400 -0.7287% -0.0069 0.9469 0.9469 崔蕾 --
577 2020-04-01 008164 南方大盘红利50C 0.9393 0.9393 -0.7187% -0.0068 0.9461 0.9461 崔蕾 --
578 2020-04-01 004432 南方有色金属联接A 0.6575 0.6575 +1.4660% +0.0095 0.6480 0.6480 崔蕾 --
579 2020-04-01 004433 南方有色金属联接C 0.6509 0.6509 +1.4811% +0.0095 0.6414 0.6414 崔蕾 --
580 2020-03-27 009080 南方粤港澳大湾区ETF联接C -- -- -- -- -- -- 崔蕾 --
581 2020-03-27 009079 南方粤港澳大湾区ETF联接A -- -- -- -- -- -- 崔蕾 --
582 2020-04-01 002550 嘉实稳荣债券 1.0430 1.1600 +0.0960% +0.0010 1.0420 1.1590 崔思维 --
583 2020-04-01 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0194 1.0396 +0.0491% +0.0005 1.0189 1.0391 崔思维 王亚洲 --
584 2020-04-01 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0275 1.0285 +0.1560% +0.0016 1.0259 1.0269 崔思维 --
585 2020-04-01 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0275 1.0285 +0.1560% +0.0016 1.0259 1.0269 崔思维 --
586 2020-04-01 007670 嘉实商业银行精选债券 1.0190 1.0190 +0.0687% +0.0007 1.0183 1.0183 崔思维 --
587 2020-04-01 040035 华安逆向策略混合 3.5380 3.9180 -1.0073% -0.0360 3.5740 3.9540 崔莹 --
588 2020-04-01 040001 华安创新 0.7070 3.5730 -0.5626% -0.0040 0.7110 3.5910 崔莹 杨明 --
589 2020-04-01 001694 华安沪港深 2.1870 2.2620 -1.2641% -0.0280 2.2150 2.2900 崔莹 --
590 2020-04-01 005136 华安幸福生活混合 1.3889 1.3889 -1.2232% -0.0172 1.4061 1.4061 崔莹 --
591 2020-04-01 206013 鹏华宏观混合 1.1320 1.5780 -0.0883% -0.0010 1.1330 1.5790 戴钢 --
592 2020-04-01 001330 鹏华弘实C 1.2365 1.2765 +0.0243% +0.0003 1.2362 1.2762 戴钢 李韵怡 --
593 2020-04-01 001329 鹏华弘实A 1.1414 1.1964 +0.0263% +0.0003 1.1411 1.1961 戴钢 李韵怡 --
594 2020-04-01 006057 鹏华丰和C 1.1380 1.1380 +0.7080% +0.0080 1.1300 1.1300 戴钢 --
595 2020-04-01 002504 鹏华金鼎混合A 1.1200 1.1200 -0.2671% -0.0030 1.1230 1.1230 戴钢 --
596 2020-04-01 002505 鹏华金鼎混合C 1.0920 1.0920 -0.2740% -0.0030 1.0950 1.0950 戴钢 --
597 2020-04-01 002062 国泰国策驱动C 1.5260 1.5260 -0.1309% -0.0020 1.5280 1.5280 戴计辉 --
598 2020-04-01 000511 国泰国策驱动A 1.5110 1.5110 -0.1322% -0.0020 1.5130 1.5130 戴计辉 --
599 2020-04-01 002489 国泰民福策略价值灵活配置混合 1.1820 1.1820 -0.1436% -0.0017 1.1837 1.1837 戴计辉 樊利安 --
600 2020-04-01 002458 国泰民利策略收益灵活配置混合 1.1067 1.1067 -0.1354% -0.0015 1.1082 1.1082 戴计辉 樊利安 --
601 2020-04-01 000953 国泰睿吉A 0.9320 1.0980 -0.1072% -0.0010 0.9330 1.0990 戴计辉 --
602 2020-04-01 000954 国泰睿吉C 0.9250 1.0360 -0.1080% -0.0010 0.9260 1.0370 戴计辉 --
603 2020-04-01 003889 汇安丰泽混合A 2.4105 2.4105 -0.0705% -0.0017 2.4122 2.4122 戴杰 --
604 2020-04-01 003890 汇安丰泽混合C 2.3586 2.3586 -0.0678% -0.0016 2.3602 2.3602 戴杰 --
605 2020-04-01 006648 汇安多因子混合A 1.2386 1.2686 -0.0645% -0.0008 1.2394 1.2694 戴杰 陈欣 --
606 2020-04-01 006649 汇安多因子混合C 1.2306 1.2606 -0.0650% -0.0008 1.2314 1.2614 戴杰 陈欣 --
607 2020-04-01 005109 汇安多策略混合A 1.1216 1.1516 -0.3465% -0.0039 1.1255 1.1555 戴杰 朱晨歌 --
608 2020-04-01 005550 汇安成长优选混合A 1.0076 1.0076 -0.2969% -0.0030 1.0106 1.0106 戴杰 --
609 2020-04-01 005551 汇安成长优选混合C 0.9886 0.9886 -0.2925% -0.0029 0.9915 0.9915 戴杰 --
610 2020-04-01 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.2360 1.3160 -0.5632% -0.0070 1.2430 1.3230 戴军 --
611 2020-04-01 002425 金鹰元禧混合C 1.1784 1.6784 -0.0424% -0.0005 1.1789 1.6789 戴骏 吴德瑄 杨晓斌 --
612 2020-04-01 210006 金鹰元禧混合A 1.1777 1.3794 -0.0424% -0.0005 1.1782 1.3800 戴骏 杨晓斌 吴德瑄 --
613 2020-04-01 004333 金鹰元盛债券E 1.1660 1.3670 +0.1718% +0.0020 1.1640 1.3650 戴骏 --
614 2020-04-01 002586 金鹰添利信用债债券A 1.1780 1.1780 +0.0000% +0.0000 1.1780 1.1780 戴骏 樊勇 --
615 2020-04-01 002587 金鹰添利信用债债券C 1.1740 1.1740 +0.0853% +0.0010 1.1730 1.1730 戴骏 樊勇 --
616 2020-04-01 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0330 1.1190 +0.0387% +0.0004 1.0326 1.1186 戴骏 龙悦芳 --
617 2020-04-01 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0232 1.1082 +0.0391% +0.0004 1.0228 1.1078 戴骏 龙悦芳 --
618 2020-04-01 360010 光大精选 1.2626 1.8828 -0.0238% -0.0003 1.2629 1.8831 戴奇雷 --
619 2020-04-01 360007 光大优势 0.8899 1.3491 -0.1571% -0.0014 0.8913 1.3505 戴奇雷 --
620 2020-04-01 000061 华夏盛世混合 0.7630 0.7630 +0.3947% +0.0030 0.7600 0.7600 代瑞亮 --
621 2020-04-01 000354 长盛城镇化主题混合 1.2610 1.9090 -0.2373% -0.0030 1.2640 1.9120 代毅 --
622 2020-04-01 000598 长盛生态 1.8720 1.8720 -0.8999% -0.0170 1.8890 1.8890 代毅 --
623 2020-04-01 270029 广发聚财A 1.1710 1.6340 +0.0855% +0.0010 1.1700 1.6330 代宇 --
624 2020-04-01 270030 广发聚财B 1.1420 1.5950 +0.0876% +0.0010 1.1410 1.5940 代宇 --
625 2020-04-01 000214 广发成长优选 1.4090 1.5380 +0.0000% +0.0000 1.4090 1.5380 代宇 --
626 2020-04-01 007235 广发聚利C 1.4224 1.5176 +0.0563% +0.0008 1.4216 1.5168 代宇 --
627 2020-04-01 270044 广发双债A 1.2163 1.4488 +0.0658% +0.0008 1.2155 1.4480 代宇 --
628 2020-04-01 270045 广发双债C 1.2043 1.4234 +0.0665% +0.0008 1.2035 1.4226 代宇 --
629 2020-04-01 006670 广发景秀纯债 1.0241 1.0556 +0.1075% +0.0011 1.0230 1.0545 代宇 --
630 2020-04-01 006869 广发政策性金融债 1.0328 1.0338 +0.0969% +0.0010 1.0318 1.0328 代宇 --
631 2020-04-01 007396 广发景辉纯债 1.0340 1.0340 +0.1938% +0.0020 1.0320 1.0320 代宇 --
632 2020-04-01 007778 广发景富纯债 1.0284 1.0290 +0.1071% +0.0011 1.0273 1.0279 代宇 --
633 2020-04-01 007248 广发景安纯债 0.9804 0.9804 -0.2340% -0.0023 0.9827 0.9827 代宇 --
634 2020-03-27 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 代宇 --
635 2020-03-27 007256 广发汇阳三个月定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 代宇 --
636 2020-04-01 000124 华宝服务优选混合 1.9880 2.2880 +0.5056% +0.0100 1.9780 2.2780 代云锋 --
637 2020-04-01 000601 华宝创新优选混合 1.3740 1.7140 +0.7331% +0.0100 1.3640 1.7040 代云锋 --
638 2020-04-01 000263 工银信息产业混合 1.9850 2.2620 -0.3014% -0.0060 1.9910 2.2680 单文 --
639 2020-04-01 006387 宝盈安泰短债债券A 1.0270 1.0590 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.0590 邓栋 高宇 --
640 2020-04-01 006388 宝盈安泰短债债券C 1.0230 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0550 邓栋 高宇 --
641 2020-04-01 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0239 1.0239 +0.0782% +0.0008 1.0231 1.0231 邓栋 --
642 2020-04-01 006148 宝盈融源可转债债券C 1.0221 1.0221 +0.0685% +0.0007 1.0214 1.0214 邓栋 --
643 2020-03-27 006399 宝盈祥颐定期开放混合C -- -- -- -- -- -- 邓栋 高宇 --
644 2020-04-01 003983 鹏华丰惠债券 1.0570 1.1531 +0.0379% +0.0004 1.0566 1.1527 邓明明 --
645 2020-04-01 002868 鹏华丰茂债券 1.0512 1.1330 +0.0476% +0.0005 1.0507 1.1325 邓明明 --
646 2020-04-01 003209 鹏华丰达债券 1.0474 1.0834 +0.0478% +0.0005 1.0469 1.0829 邓明明 --
647 2020-04-01 000609 华商新量化 1.5440 2.0940 -0.9622% -0.0150 1.5590 2.1090 邓默 --
648 2020-04-01 630005 华商动态 1.2640 1.7040 -0.5507% -0.0070 1.2710 1.7110 邓默 --
649 2020-04-01 007685 华商电子行业量化股票 1.1218 1.1218 +1.2181% +0.0135 1.1083 1.1083 邓默 艾定飞 --
650 2020-04-01 007853 华商计算机行业量化股票 1.0210 1.0210 -0.0685% -0.0007 1.0217 1.0217 邓默 艾定飞 --
651 2020-04-01 001143 华商量化 0.9410 0.9410 -0.6336% -0.0060 0.9470 0.9470 邓默 --
652 2020-04-01 050106 博时稳定A 1.6400 2.0240 +0.0000% +0.0000 1.6400 2.0240 邓欣雨 --
653 2020-04-01 050006 博时稳定B 1.6010 1.9620 +0.0000% +0.0000 1.6010 1.9620 邓欣雨 --
654 2020-04-01 160514 稳健债C 1.4170 1.5170 +0.1413% +0.0020 1.4150 1.5150 邓欣雨 --
655 2020-04-01 050019 博时转债A 1.4630 1.4680 -0.1365% -0.0020 1.4650 1.4700 邓欣雨 过钧 --
656 2020-04-01 050119 博时转债C 1.4300 1.4340 -0.0699% -0.0010 1.4310 1.4350 邓欣雨 过钧 --
657 2020-04-01 006109 富荣价值精选混合A 2.0753 2.0753 -0.0096% -0.0002 2.0755 2.0755 邓宇翔 --
658 2020-04-01 004795 富荣福鑫混合C 1.0651 1.1181 +0.0188% +0.0002 1.0649 1.1179 邓宇翔 --
659 2020-04-01 004794 富荣福鑫混合A 1.0647 1.1177 +0.0188% +0.0002 1.0645 1.1175 邓宇翔 --
660 2020-04-01 005164 富荣福锦混合A 1.0812 1.0812 -0.4237% -0.0046 1.0858 1.0858 邓宇翔 --
661 2020-04-01 005165 富荣福锦混合C 1.0679 1.0679 -0.4289% -0.0046 1.0725 1.0725 邓宇翔 --
662 2020-04-01 006110 富荣价值精选混合C 1.0146 1.0146 -0.0099% -0.0001 1.0147 1.0147 邓宇翔 --
663 2020-04-01 004788 富荣沪深300指数增强A 1.0072 1.0072 -0.0496% -0.0005 1.0077 1.0077 邓宇翔 --
664 2020-04-01 004789 富荣沪深300指数增强C 1.0048 1.0048 -0.0497% -0.0005 1.0053 1.0053 邓宇翔 --
665 2020-04-01 004790 富荣中证500指数增强A 0.9536 0.9536 -0.1257% -0.0012 0.9548 0.9548 邓宇翔 --
666 2020-04-01 004791 富荣中证500指数增强C 0.9513 0.9513 -0.1260% -0.0012 0.9525 0.9525 邓宇翔 --
667 2020-04-01 005104 富荣福康混合A 0.7733 0.7733 -0.0517% -0.0004 0.7737 0.7737 邓宇翔 --
668 2020-04-01 005105 富荣福康混合C 0.7629 0.7629 -0.0524% -0.0004 0.7633 0.7633 邓宇翔 --
669 2020-04-01 007541 新华MSCI联接 0.9998 0.9998 -0.4084% -0.0041 1.0039 1.0039 邓岳 --
670 2020-04-01 005248 新华沪深300指数增强A 0.9010 0.9010 -0.2877% -0.0026 0.9036 0.9036 邓岳 --
671 2020-04-01 008184 新华沪深300指数增强C 0.9002 0.9002 -0.2880% -0.0026 0.9028 0.9028 邓岳 --
672 2020-04-01 164304 新华环保 1.0990 0.7970 +0.3653% +0.0040 1.0950 0.7950 邓岳 --
673 2020-04-01 002301 兴业短债债券A 1.0640 1.1490 +0.0000% +0.0000 1.0640 1.1490 丁进 刘禹含 --
674 2020-04-01 002769 兴业短债债券C 1.0240 1.1090 +0.0000% +0.0000 1.0240 1.1090 丁进 刘禹含 --
675 2020-03-27 005984 兴业聚华混合A -- -- -- -- -- -- 丁进 --
676 2020-03-27 005985 兴业聚华混合C -- -- -- -- -- -- 丁进 --
677 2020-04-01 002121 广发沪港深新起点股票 1.2790 1.3640 -1.3117% -0.0170 1.2960 1.3810 丁靓 李耀柱 --
678 2020-04-01 240022 华宝资源优选混合 1.4340 1.5430 +0.6316% +0.0090 1.4250 1.5340 丁靖斐 蔡目荣 --
679 2020-04-01 000689 前海新经济 1.0120 1.1220 -0.0987% -0.0010 1.0130 1.1230 丁骏 --
680 2020-04-01 002690 前海开源恒泽混合A 1.0850 1.0850 +0.0830% +0.0009 1.0841 1.0841 丁骏 刘静 --
681 2020-04-01 002691 前海开源恒泽混合C 1.0786 1.0786 +0.0928% +0.0010 1.0776 1.0776 丁骏 刘静 --
682 2020-04-01 008448 德邦短债A 1.0074 1.0074 +0.0099% +0.0001 1.0073 1.0073 丁孙楠 --
683 2020-04-01 008449 德邦短债C 1.0066 1.0066 +0.0099% +0.0001 1.0065 1.0065 丁孙楠 --
684 2020-04-01 006193 鑫元核心资产A 1.0632 1.0632 -0.3001% -0.0032 1.0664 1.0664 丁玥 --
685 2020-04-01 006194 鑫元核心资产C 1.0578 1.0578 -0.3016% -0.0032 1.0610 1.0610 丁玥 --
686 2020-04-01 005493 鑫元价值精选A 0.9402 0.9402 -0.1487% -0.0014 0.9416 0.9416 丁玥 赵慧 --
687 2020-04-01 004944 鑫元鑫趋势混合A 0.9362 0.9362 -0.3725% -0.0035 0.9397 0.9397 丁玥 赵慧 --
688 2020-04-01 005494 鑫元价值精选C 0.9302 0.9302 -0.1610% -0.0015 0.9317 0.9317 丁玥 赵慧 --
689 2020-04-01 004948 鑫元鑫趋势混合C 0.9238 0.9238 -0.3774% -0.0035 0.9273 0.9273 丁玥 赵慧 --
690 2020-04-01 001511 兴全新视野 1.4500 1.5100 -0.2065% -0.0030 1.4530 1.5130 董承非 --
691 2020-04-01 003292 嘉实优势成长混合 0.7740 0.7740 +0.0000% +0.0000 0.7740 0.7740 董福焱 --
692 2020-04-01 000663 国投美丽中国 1.6940 2.3650 -0.9357% -0.0160 1.7100 2.3810 董晗 --
693 2020-04-01 121010 国投瑞源 1.6762 1.9279 -0.9455% -0.0160 1.6922 1.9440 董晗 --
694 2020-04-01 001037 国投锐意改革 0.9410 0.9410 -0.8430% -0.0080 0.9490 0.9490 董晗 --
695 2020-04-01 160123 南方10年国债A 1.3455 1.3755 +0.2608% +0.0035 1.3420 1.3720 董浩 --
696 2020-04-01 160124 南方10年国债C 1.3009 1.3309 +0.2620% +0.0034 1.2975 1.3275 董浩 --
697 -- 008257 南方1-5年国开债C -- -- -- -- -- -- 董浩 夏晨曦 --
698 -- 008256 南方1-5年国开债A -- -- -- -- -- -- 董浩 夏晨曦 --
699 2020-04-01 003194 上海国企ETF联接 0.7883 0.7883 -1.1040% -0.0088 0.7971 0.7971 董瑾 --
700 2020-04-01 007449 兴全多维价值混合A 1.0820 1.0820 -0.6519% -0.0071 1.0891 1.0891 董理 --
701 2020-04-01 007450 兴全多维价值混合C 1.0758 1.0758 -0.6556% -0.0071 1.0829 1.0829 董理 --
702 2020-04-01 002315 创金沪深300C 1.0841 1.2291 -0.2484% -0.0027 1.0868 1.2318 董梁 --
703 2020-04-01 002310 创金沪深300A 1.0835 1.2215 -0.2578% -0.0028 1.0863 1.2243 董梁 --
704 2020-04-01 004359 创金合信量化核心混合A 1.1386 1.1886 -0.4024% -0.0046 1.1432 1.1932 董梁 王林峰 --
705 2020-04-01 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1508 1.1508 -0.3550% -0.0041 1.1549 1.1549 董梁 --
706 2020-04-01 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1255 1.1255 -0.3541% -0.0040 1.1295 1.1295 董梁 --
707 2020-04-01 003646 创金合信中证1000A 1.0034 1.0034 -0.3377% -0.0034 1.0068 1.0068 董梁 --
708 2020-04-01 003647 创金合信中证1000C 0.9954 0.9954 -0.3304% -0.0033 0.9987 0.9987 董梁 --
709 2020-04-01 002316 创金中证500C 0.9878 0.9878 -0.2726% -0.0027 0.9905 0.9905 董梁 --
710 2020-04-01 002311 创金中证500A 0.9858 0.9858 -0.2631% -0.0026 0.9884 0.9884 董梁 --
711 2020-04-01 003241 创金合信量化发现A 0.9351 0.9351 -0.2347% -0.0022 0.9373 0.9373 董梁 --
712 2020-04-01 003242 创金合信量化发现C 0.9084 0.9084 -0.2416% -0.0022 0.9106 0.9106 董梁 --
713 2020-04-01 002463 创金合信价值红利混合A 0.9025 0.9025 -0.0775% -0.0007 0.9032 0.9032 董梁 王林峰 --
714 2020-04-01 008768 创金合信上证超大盘量化A 0.8898 0.8898 -0.4809% -0.0043 0.8941 0.8941 董梁 --
715 2020-04-01 008769 创金合信上证超大盘量化C 0.8886 0.8886 -0.4816% -0.0043 0.8929 0.8929 董梁 --
716 2020-04-01 005404 创金合信价值红利混合C 0.8841 0.8841 -0.0678% -0.0006 0.8847 0.8847 董梁 王林峰 --
717 2020-04-01 000669 国寿尊享C 1.2030 1.4540 +0.0832% +0.0010 1.2020 1.4530 董瑞倩 --
718 2020-04-01 000668 国寿尊享A 1.2030 1.4510 +0.0832% +0.0010 1.2020 1.4500 董瑞倩 --
719 2020-04-01 004302 国寿安保稳信混合C 1.0628 1.1860 -0.1316% -0.0014 1.0642 1.1874 董瑞倩 李丹 张标 --
720 2020-04-01 004301 国寿安保稳信混合A 1.0599 1.1857 -0.1225% -0.0013 1.0612 1.1870 董瑞倩 张标 李丹 --
721 2020-04-01 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 1.0275 1.1559 +0.0682% +0.0007 1.0268 1.1552 董瑞倩 黄力 --
722 2020-03-27 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 -- -- -- -- -- -- 董瑞倩 吴闻 --
723 2020-04-01 290012 泰信行业A 1.3280 1.6480 -0.3751% -0.0050 1.3330 1.6530 董山青 --
724 2020-04-01 002583 泰信行业C 1.3280 1.6480 -0.3751% -0.0050 1.3330 1.6530 董山青 --
725 2020-04-01 290006 泰信蓝筹 0.8467 1.3244 -0.5404% -0.0046 0.8513 1.3290 董山青 --
726 2020-04-01 001970 泰信鑫选A 1.0140 1.0140 -0.2950% -0.0030 1.0170 1.0170 董山青 --
727 2020-04-01 002580 泰信鑫选C 1.0070 1.0070 -0.2970% -0.0030 1.0100 1.0100 董山青 --
728 2020-04-01 006277 中金瑞和A 1.0885 1.0885 -0.6662% -0.0073 1.0958 1.0958 董珊珊 魏孛 --
729 2020-04-01 006278 中金瑞和C 1.0830 1.0830 -0.6695% -0.0073 1.0903 1.0903 董珊珊 魏孛 --
730 2020-04-01 006571 中金金元C 1.0397 1.0647 +0.1734% +0.0018 1.0379 1.0629 董珊珊 石玉 --
731 2020-04-01 006570 中金金元A 1.0309 1.0559 +0.1652% +0.0017 1.0292 1.0542 董珊珊 石玉 --
732 2020-03-27 007438 中金新润3个月定开债C -- -- -- -- -- -- 董珊珊 --
733 2020-03-27 007437 中金新润3个月定开债A -- -- -- -- -- -- 董珊珊 --
734 2020-04-01 360016 光大行业 1.3180 2.1680 +0.2281% +0.0030 1.3150 2.1650 董伟炜 --
735 2020-04-01 001047 光大国企改革 1.3300 1.3300 -0.4491% -0.0060 1.3360 1.3360 董伟炜 --
736 2020-04-01 007854 光大保德信景气先锋混合 1.0477 1.0477 +0.4699% +0.0049 1.0428 1.0428 董伟炜 --
737 2020-04-01 000001 华夏成长 1.0870 3.5480 +0.0000% +0.0000 1.0870 3.5480 董阳阳 --
738 2020-04-01 002411 华夏新机遇混合A 1.1390 1.2980 -0.0877% -0.0010 1.1400 1.2990 董阳阳 --
739 2020-04-01 005886 华夏鼎沛债券A 1.2480 1.2846 +0.2893% +0.0036 1.2444 1.2810 董阳阳 柳万军 --
740 2020-04-01 005887 华夏鼎沛债券C 1.2393 1.2756 +0.2832% +0.0035 1.2358 1.2721 董阳阳 柳万军 --
741 2020-04-01 003300 华夏圆和混合 1.1928 1.1928 +0.0168% +0.0002 1.1926 1.1926 董阳阳 --
742 2020-04-01 008212 华夏新机遇混合C 1.1320 1.1820 +0.0000% +0.0000 1.1320 1.1820 董阳阳 --
743 2020-04-01 460108 华泰稳健C 1.2281 1.4381 +0.0489% +0.0006 1.2275 1.4375 董元星 陈东 --
744 2020-04-01 008135 华宸未来价值先锋 0.9547 0.9547 -0.4691% -0.0045 0.9592 0.9592 独孤南薰 --
745 2020-04-01 000355 南方丰元A 1.3130 1.4650 +0.1526% +0.0020 1.3110 1.4630 杜才超 --
746 2020-04-01 000356 南方丰元C 1.2860 1.4340 +0.1558% +0.0020 1.2840 1.4320 杜才超 --
747 2020-04-01 006183 南方泽元 1.0464 1.0964 +0.0957% +0.0010 1.0454 1.0954 杜才超 --
748 2020-04-01 007510 南方泰元A 1.0489 1.0489 +0.0954% +0.0010 1.0479 1.0479 杜才超 --
749 2020-04-01 007511 南方泰元C 1.0459 1.0459 +0.0957% +0.0010 1.0449 1.0449 杜才超 --
750 2020-03-27 008783 南方乐元中短利率债A -- -- -- -- -- -- 杜才超 --
751 2020-03-27 008784 南方乐元中短利率债C -- -- -- -- -- -- 杜才超 --
752 2020-04-01 450007 国富成长 1.4704 1.6504 -0.2172% -0.0032 1.4736 1.6536 杜飞 --
753 2020-04-01 005552 国富新趋势混合A 1.0820 1.0820 +0.1110% +0.0012 1.0808 1.0808 杜飞 沈竹熙 --
754 2020-04-01 005553 国富新趋势混合C 1.0789 1.0789 +0.1113% +0.0012 1.0777 1.0777 杜飞 沈竹熙 --
755 2020-04-01 003126 长信易进混合A 1.1201 1.1201 +0.0357% +0.0004 1.1197 1.1197 杜国昊 陆莹 --
756 2020-04-01 003127 长信易进混合C 1.1104 1.1104 +0.0360% +0.0004 1.1100 1.1100 杜国昊 陆莹 --
757 2020-03-27 004887 长信稳通三个月 -- -- -- -- -- -- 杜国昊 陆莹 --
758 2020-04-01 485114 工银添颐A 2.1300 2.1300 +0.0000% +0.0000 2.1300 2.1300 杜海涛 宋炳珅 景晓达 --
759 2020-04-01 485014 工银添颐B 2.0170 2.0170 +0.0000% +0.0000 2.0170 2.0170 杜海涛 景晓达 宋炳珅 --
760 2020-04-01 485107 工银添利A 1.3221 1.8791 +0.1667% +0.0022 1.3199 1.8769 杜海涛 谷衡 --
761 2020-04-01 485105 工银强债A 1.1099 1.8672 +0.0631% +0.0007 1.1092 1.8665 杜海涛 张略钊 --
762 2020-04-01 485007 工银添利B 1.3002 1.8212 +0.1695% +0.0022 1.2980 1.8190 杜海涛 谷衡 --
763 2020-04-01 485005 工银强债B 1.0991 1.8069 +0.0637% +0.0007 1.0984 1.8062 杜海涛 张略钊 --
764 2020-04-01 003793 泰达宏利溢利债券A 2.1421 2.5457 +0.1356% +0.0029 2.1392 2.5428 杜磊 --
765 2020-04-01 003794 泰达宏利溢利债券C 1.0216 1.1544 +0.1372% +0.0014 1.0202 1.1530 杜磊 --
766 2020-04-01 003767 泰达宏利纯利债券A 1.0407 1.1265 +0.0577% +0.0006 1.0401 1.1259 杜磊 丁宇佳 --
767 2020-04-01 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0387 1.1190 +0.0674% +0.0007 1.0380 1.1183 杜磊 丁宇佳 --
768 2020-04-01 003073 泰达宏利汇利债券A 1.0688 1.1148 +0.1499% +0.0016 1.0672 1.1132 杜磊 --
769 2020-04-01 003074 泰达宏利汇利债券C 1.0634 1.1134 +0.1507% +0.0016 1.0618 1.1118 杜磊 --
770 2020-04-01 007640 泰达宏利永利债券 1.0270 1.0270 +0.1170% +0.0012 1.0258 1.0258 杜磊 --
771 2020-04-01 375010 上投优势 1.2771 5.3291 +0.1569% +0.0020 1.2751 5.3271 杜猛 --
772 2020-04-01 960007 上投新兴H 3.5460 3.5460 +0.0282% +0.0010 3.5450 3.5450 杜猛 --
773 2020-04-01 377240 上投新兴A 3.5370 3.5370 +0.0566% +0.0020 3.5350 3.5350 杜猛 --
774 2020-04-01 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0621 1.0621 -0.2723% -0.0029 1.0650 1.0650 杜晓安 韩浩 --
775 2020-04-01 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0475 1.0475 -0.2761% -0.0029 1.0504 1.0504 杜晓安 韩浩 --
776 2020-04-01 519050 海富通安颐收益混合A 1.3990 1.6730 -0.0714% -0.0010 1.4000 1.6740 杜晓海 夏妍妍 --
777 2020-04-01 519030 海富稳固 1.1470 1.6620 +0.0000% +0.0000 1.1470 1.6620 杜晓海 陈轶平 --
778 2020-04-01 519034 海富通中证500指数增强A 1.3128 1.3128 +0.0381% +0.0005 1.3123 1.3123 杜晓海 --
779 2020-04-01 009004 海富通中证500指数增强C 1.3126 1.3126 +0.0381% +0.0005 1.3121 1.3121 杜晓海 --
780 2020-04-01 519223 海富通欣荣混合C 1.2237 1.2237 -0.2933% -0.0036 1.2273 1.2273 杜晓海 --
781 2020-04-01 519224 海富通欣荣混合A 1.2220 1.2220 -0.2856% -0.0035 1.2255 1.2255 杜晓海 --
782 2020-04-01 005188 海富通量化前锋股票C 1.1737 1.1737 -0.2041% -0.0024 1.1761 1.1761 杜晓海 --
783 2020-04-01 005189 海富通量化前锋股票A 1.1613 1.1613 -0.2062% -0.0024 1.1637 1.1637 杜晓海 --
784 2020-04-01 005288 海富通创业板增强A 1.1579 1.1579 -0.2412% -0.0028 1.1607 1.1607 杜晓海 --
785 2020-04-01 005287 海富通创业板增强C 1.1498 1.1498 -0.2429% -0.0028 1.1526 1.1526 杜晓海 --
786 2020-04-01 008795 海富通阿尔法C 1.1310 1.1310 +0.0000% +0.0000 1.1310 1.1310 杜晓海 朱斌全 --
787 2020-04-01 006557 海富通研究精选混合A 1.0541 1.0541 -0.1799% -0.0019 1.0560 1.0560 杜晓海 王金祥 --
788 2020-04-01 006556 海富通研究精选混合C 1.0306 1.0306 -0.1840% -0.0019 1.0325 1.0325 杜晓海 王金祥 --
789 2020-03-27 008831 海富通安益对冲混合A -- -- -- -- -- -- 杜晓海 --
790 2020-03-27 008830 海富通安益对冲混合C -- -- -- -- -- -- 杜晓海 --
791 -- 008611 海富通添鑫收益债券A -- -- -- -- -- -- 杜晓海 陈轶平 --
792 -- 008610 海富通添鑫收益债券C -- -- -- -- -- -- 杜晓海 陈轶平 --
793 2020-04-01 481004 工银稳健成长混合A 1.3419 1.5919 -0.3638% -0.0049 1.3468 1.5968 杜洋 --
794 2020-04-01 000991 工银战略转型 1.5520 1.5520 -0.7038% -0.0110 1.5630 1.5630 杜洋 --
795 2020-04-01 005939 工银新能源汽车混合A 1.2740 1.2740 +1.5139% +0.0190 1.2550 1.2550 杜洋 闫思倩 --
796 2020-04-01 005940 工银新能源汽车混合C 1.2556 1.2556 +1.5118% +0.0187 1.2369 1.2369 杜洋 闫思倩 --
797 2020-04-01 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杜洋 --
798 2020-04-01 007674 工银产业升级股票A 0.9689 0.9689 -1.3943% -0.0137 0.9826 0.9826 杜洋 陈小鹭 --
799 2020-04-01 007675 工银产业升级股票C 0.9668 0.9668 -1.3972% -0.0137 0.9805 0.9805 杜洋 陈小鹭 --
800 2020-04-01 180031 银华中小盘混合 2.4600 4.2400 -0.6462% -0.0160 2.4760 4.2560 杜宇 张萍 李晓星 --
801 2020-04-01 002146 长安鑫益增强混合A 1.2501 1.2501 +0.0480% +0.0006 1.2495 1.2495 杜振业 孟楠 --
802 2020-04-01 002147 长安鑫益增强混合C 1.2207 1.2207 +0.0492% +0.0006 1.2201 1.2201 杜振业 孟楠 --
803 2020-04-01 005588 长安裕腾混合A 1.0188 1.0188 +0.0491% +0.0005 1.0183 1.0183 杜振业 --
804 2020-04-01 005592 长安裕腾混合C 1.0080 1.0080 +0.0596% +0.0006 1.0074 1.0074 杜振业 --
805 2020-04-01 519943 长信利率债券A 1.1678 1.1804 +0.0600% +0.0007 1.1671 1.1797 段博卿 --
806 2020-04-01 519942 长信利率债券C 1.1545 1.1632 +0.0520% +0.0006 1.1539 1.1626 段博卿 --
807 2020-03-31 005575 长信稳鑫三个月定开债 -- -- -- -- 1.0430 1.1260 段博卿 陆莹 --
808 2020-04-01 003100 长盛盛景C 1.0178 1.1176 +0.0983% +0.0010 1.0168 1.1166 段鹏 --
809 2020-04-01 003099 长盛盛景A 1.0189 1.1061 +0.0982% +0.0010 1.0179 1.1051 段鹏 --
810 2020-04-01 003102 长盛盛裕A 1.0113 1.1006 -0.0198% -0.0002 1.0115 1.1008 段鹏 --
811 2020-04-01 003103 长盛盛裕C 1.0097 1.0964 -0.0099% -0.0001 1.0098 1.0965 段鹏 --
812 2020-04-01 002927 长盛盛和纯债A 1.0110 1.0968 +0.1188% +0.0012 1.0098 1.0956 段鹏 --
813 2020-04-01 002928 长盛盛和纯债C 1.0090 1.0934 +0.1191% +0.0012 1.0078 1.0922 段鹏 --
814 2020-03-27 007653 长盛稳益6个月A -- -- -- -- -- -- 段鹏 --
815 2020-03-27 007654 长盛稳益6个月C -- -- -- -- -- -- 段鹏 --
816 2020-04-01 005754 平安短债A 1.0635 1.0835 +0.0188% +0.0002 1.0633 1.0833 段玮婧 张文平 --
817 2020-04-01 005755 平安短债C 1.0622 1.0822 +0.0283% +0.0003 1.0619 1.0819 段玮婧 张文平 --
818 2020-04-01 005756 平安短债E 1.0589 1.0789 +0.0189% +0.0002 1.0587 1.0787 段玮婧 张文平 --
819 2020-04-01 002059 国泰浓益灵活C 2.4480 2.6050 -0.1224% -0.0030 2.4510 2.6080 樊利安 --
820 2020-04-01 160226 国泰民益C 1.4224 1.4224 -0.1194% -0.0017 1.4241 1.4241 樊利安 --
821 2020-04-01 000526 国泰浓益灵活A 1.2860 1.3690 -0.1553% -0.0020 1.2880 1.3710 樊利安 --
822 2020-04-01 003853 金鹰信息产业股票A 1.6996 1.7176 +1.1847% +0.0199 1.6797 1.6977 樊勇 --
823 2020-04-01 005885 金鹰信息产业股票C 1.7061 1.7061 +1.1862% +0.0200 1.6861 1.6861 樊勇 --
824 2020-04-01 001167 金鹰科技 0.6600 0.6600 +0.0000% +0.0000 0.6600 0.6600 樊勇 乔春 --
825 2020-04-01 002756 招商招兴3个月A 1.1127 1.2181 +0.0990% +0.0011 1.1116 1.2170 范刚强 --
826 2020-04-01 002757 招商招兴3个月C 1.1116 1.2080 +0.0991% +0.0011 1.1105 1.2069 范刚强 --
827 2020-04-01 003448 招商招华纯债A 1.0519 1.1620 +0.1619% +0.0017 1.0502 1.1603 范刚强 万亿 --
828 2020-04-01 003618 招商招旺纯债A 1.1128 1.1561 +0.0270% +0.0003 1.1125 1.1558 范刚强 --
829 2020-04-01 003619 招商招旺纯债C 1.1062 1.1493 +0.0362% +0.0004 1.1058 1.1489 范刚强 --
830 2020-04-01 002994 招商招裕纯债A 1.1346 1.1391 +0.0264% +0.0003 1.1343 1.1388 范刚强 --
831 2020-04-01 002995 招商招裕纯债C 1.1139 1.1179 +0.0269% +0.0003 1.1136 1.1176 范刚强 --
832 2020-04-01 003449 招商招华纯债C 1.0509 1.0591 +0.1620% +0.0017 1.0492 1.0574 范刚强 万亿 --
833 2020-04-01 001068 华融新锐 0.9490 0.9490 -0.4197% -0.0040 0.9530 0.9530 范贵龙 --
834 2020-04-01 001797 华融新利 0.9320 0.9320 +0.0000% +0.0000 0.9320 0.9320 范贵龙 --
835 2020-04-01 001875 前海沪港深优势精选 1.6480 2.0480 -1.3764% -0.0230 1.6710 2.0710 范洁 曲扬 --
836 2020-04-01 005453 前海开源医疗健康A 1.4442 1.4442 -1.6414% -0.0241 1.4683 1.4683 范洁 曲扬 --
837 2020-04-01 005454 前海开源医疗健康C 1.4414 1.4414 -1.6378% -0.0240 1.4654 1.4654 范洁 曲扬 --
838 2020-04-01 005505 前海开源中药研究精选A 1.4093 1.4093 -1.9481% -0.0280 1.4373 1.4373 范洁 --
839 2020-04-01 005506 前海开源中药研究精选C 1.4065 1.4065 -1.9451% -0.0279 1.4344 1.4344 范洁 --
840 2020-04-01 007502 前海开源裕和混合C 1.1361 1.1361 -0.2546% -0.0029 1.1390 1.1390 范洁 刘静 --
841 2020-03-27 007566 中银宁享债券 -- -- -- -- -- -- 范静 --
842 2020-04-01 161611 融通内需 1.2910 1.4110 -1.0728% -0.0140 1.3050 1.4250 范琨 --
843 2020-04-01 001152 融通新区域 0.5710 0.5710 -0.1748% -0.0010 0.5720 0.5720 范琨 何龙 --
844 2020-04-01 310508 申万稳债 1.1680 1.6310 +0.0857% +0.0010 1.1670 1.6300 范磊 --
845 2020-04-01 310518 申万可转债 1.4710 1.6210 +0.2044% +0.0030 1.4680 1.6180 范磊 --
846 2020-04-01 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.0690 1.1790 +0.1874% +0.0020 1.0670 1.1770 范磊 --
847 2020-04-01 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.0670 1.1770 +0.0938% +0.0010 1.0660 1.1760 范磊 --
848 -- 008991 申万菱信安鑫慧选混合A -- -- -- -- -- -- 范磊 --
849 -- 008992 申万菱信安鑫慧选混合C -- -- -- -- -- -- 范磊 --
850 2020-04-01 001246 兴银长乐定开债 1.0340 1.2670 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.2670 范泰奇 --
851 2020-04-01 004122 兴银长益定开债 1.0330 1.1669 +0.0775% +0.0008 1.0322 1.1661 范泰奇 --
852 2020-04-01 001619 兴银汇福定开债 1.0570 1.0570 +0.0852% +0.0009 1.0561 1.0561 范泰奇 洪木妹 --
853 2020-04-01 519026 海富通中小盘混合 1.1110 1.1110 +0.3613% +0.0040 1.1070 1.1070 范庭芳 --
854 2020-04-01 004148 圆信永丰多策略 1.2878 1.2878 -0.1163% -0.0015 1.2893 1.2893 范习辉 --
855 2020-04-01 006969 圆信永丰高端制造 1.2697 1.2697 -0.4625% -0.0059 1.2756 1.2756 范习辉 --
856 2020-04-01 006564 圆信永丰精选回报 1.0704 1.0704 +0.2060% +0.0022 1.0682 1.0682 范习辉 邹维 --
857 -- 009054 圆信永丰沣泰混合 -- -- -- -- -- -- 范习辉 林铮 --
858 2020-04-01 001736 圆信永丰优加生活 1.7050 1.7050 -0.4089% -0.0070 1.7120 1.7120 范妍 --
859 2020-04-01 004958 圆信永丰优享生活 1.1603 1.1603 -0.3179% -0.0037 1.1640 1.1640 范妍 --
860 2020-04-01 004959 圆信永丰优悦生活 1.1097 1.1097 -0.2517% -0.0028 1.1125 1.1125 范妍 --
861 2020-04-01 008245 圆信永丰致优A 0.9830 0.9830 -0.6368% -0.0063 0.9893 0.9893 范妍 --
862 2020-04-01 008246 圆信永丰致优C 0.9796 0.9796 -0.6390% -0.0063 0.9859 0.9859 范妍 --
863 2020-04-01 206003 鹏华信用增利A 1.3432 1.6290 +0.0447% +0.0006 1.3426 1.6284 方昶 --
864 2020-04-01 206004 鹏华信用增利B 1.4253 1.6082 +0.0491% +0.0007 1.4246 1.6075 方昶 --
865 2020-04-01 004388 鹏华丰享债券 1.0984 1.1894 +0.0547% +0.0006 1.0978 1.1888 方昶 --
866 2020-04-01 004100 鹏华安益增强混合 1.1650 1.1650 -0.0429% -0.0005 1.1655 1.1655 方昶 --
867 2020-04-01 002714 鹏华金城灵活配置混合 1.1590 1.1590 +0.0000% +0.0000 1.1590 1.1590 方昶 --
868 2020-04-01 003280 鹏华丰恒债券 1.1141 1.1450 -0.0090% -0.0001 1.1142 1.1451 方昶 --
869 2020-03-27 006434 鹏华3个月中短债A -- -- -- -- -- -- 方昶 --
870 2020-03-27 006456 鹏华3个月中短债C -- -- -- -- -- -- 方昶 --
871 2020-04-01 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 0.9870 0.9870 +0.0608% +0.0006 0.9864 0.9864 方建 --
872 2020-04-01 001235 中银国有企业债A 1.0240 1.1950 +0.0978% +0.0010 1.0230 1.1940 方抗 --
873 2020-04-01 006331 中银国有企业债C 1.0230 1.1200 +0.0978% +0.0010 1.0220 1.1190 方抗 --
874 2020-03-27 005610 中银泰享定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 方抗 --
875 2020-03-27 007712 中银康享3个月定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 方抗 --
876 2020-04-01 540012 汇丰恒生A 1.4287 2.0087 -0.3487% -0.0050 1.4337 2.0137 方磊 --
877 2020-04-01 001149 汇丰恒生C 1.4261 1.9761 -0.3424% -0.0049 1.4310 1.9810 方磊 --
878 2020-04-01 002334 汇丰大盘波动A 1.2280 1.2280 -0.7597% -0.0094 1.2374 1.2374 方磊 --
879 2020-04-01 002335 汇丰大盘波动C 1.2047 1.2047 -0.7661% -0.0093 1.2140 1.2140 方磊 --
880 2020-04-01 004649 国开开航混合 0.9250 0.9250 -0.6018% -0.0056 0.9306 0.9306 方龙 高耀华 --
881 2020-04-01 460002 华泰成长 1.0932 1.5838 -0.7895% -0.0087 1.1019 1.5925 方伦煜 --
882 2020-04-01 006643 华泰柏瑞核心优势 1.0211 1.0211 -1.1998% -0.0124 1.0335 1.0335 方伦煜 --
883 2020-04-01 001097 华泰优选 0.6350 0.6350 -0.7813% -0.0050 0.6400 0.6400 方伦煜 --
884 2020-03-27 008835 富国量化对冲策略三个月持有期A -- -- -- -- -- -- 方旻 --
885 2020-03-27 008836 富国量化对冲策略三个月持有期C -- -- -- -- -- -- 方旻 --
886 2020-04-01 003545 东兴兴利债券 1.0852 1.0852 +0.0277% +0.0003 1.0849 1.0849 方晓 --
887 2020-04-01 000152 大成景旭A 1.0795 1.4320 +0.1113% +0.0012 1.0783 1.4308 方孝成 --
888 2020-04-01 000153 大成景旭C 1.0757 1.4037 +0.1117% +0.0012 1.0745 1.4025 方孝成 --
889 2020-04-01 006674 大成景旭B 1.0793 1.2218 +0.1113% +0.0012 1.0781 1.2206 方孝成 --
890 2020-04-01 004389 大成惠明纯债债券 1.1593 1.1593 +0.1382% +0.0016 1.1577 1.1577 方孝成 --
891 2020-04-01 003574 大成惠利纯债 1.0409 1.1503 +0.1347% +0.0014 1.0395 1.1489 方孝成 --
892 2020-04-01 007507 大成中债3-5年国开债指数A 1.0425 1.0525 +0.1922% +0.0020 1.0405 1.0505 方孝成 --
893 2020-04-01 007508 大成中债3-5年国开债指数C 1.0415 1.0515 +0.2020% +0.0021 1.0394 1.0494 方孝成 --
894 2020-04-01 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0095 1.0212 +0.0992% +0.0010 1.0085 1.0202 方孝成 汪伟 李富强 --
895 2020-04-01 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0089 1.0206 +0.0992% +0.0010 1.0079 1.0196 方孝成 汪伟 李富强 --
896 2020-04-01 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0287 1.1459 -0.1456% -0.0015 1.0302 1.1474 方旭赟 --
897 2020-04-01 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0280 1.1426 -0.1554% -0.0016 1.0296 1.1442 方旭赟 --
898 2020-04-01 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0201 1.1186 +0.0589% +0.0006 1.0195 1.1180 方旭赟 --
899 -- 004758 国寿安保稳祥混合A -- -- -- -- -- -- 方旭赟 李捷 --
900 -- 004759 国寿安保稳祥混合C -- -- -- -- -- -- 方旭赟 李捷 --
901 2020-04-01 001766 上投医疗健康 1.6190 1.6190 -0.9786% -0.0160 1.6350 1.6350 方钰涵 --
902 2020-04-01 770001 德邦优化 1.0434 1.8434 -0.0479% -0.0005 1.0439 1.8439 房建威 --
903 2020-04-01 001412 德邦鑫星价值A 1.0764 1.2144 -0.2317% -0.0025 1.0789 1.2169 房建威 张铮烁 --
904 2020-04-01 002112 德邦鑫星价值C 1.0404 1.1884 -0.2397% -0.0025 1.0429 1.1909 房建威 张铮烁 --
905 2020-04-01 006167 德邦乐享生活混合A 1.0565 1.1096 -0.2455% -0.0026 1.0591 1.1122 房建威 黎莹 --
906 2020-04-01 006168 德邦乐享生活混合C 1.0983 1.0983 -0.2452% -0.0027 1.1010 1.1010 房建威 黎莹 --
907 2020-04-01 001229 德邦福鑫A 0.8933 0.8933 -0.4125% -0.0037 0.8970 0.8970 房建威 张铮烁 陈洁 --
908 2020-04-01 002106 德邦福鑫C 0.8804 0.8804 -0.4185% -0.0037 0.8841 0.8841 房建威 陈洁 张铮烁 --
909 2020-04-01 360011 光大配置 1.1110 2.0920 +0.0901% +0.0010 1.1100 2.0910 房雷 --
910 2020-04-01 270021 广发聚瑞 2.8160 2.8160 -0.2126% -0.0060 2.8220 2.8220 费逸 --
911 2020-04-01 002939 广发创新升级混合 2.0810 2.1260 +0.3956% +0.0082 2.0728 2.1178 费逸 刘格菘 --
912 2020-04-01 002133 广发鑫益混合 1.2240 1.2240 -0.1631% -0.0020 1.2260 1.2260 费逸 --
913 2020-04-01 240016 上证180ETF联接 1.7310 1.7610 -0.4028% -0.0070 1.7380 1.7680 丰晨成 --
914 2020-04-01 006098 华宝券商ETF联接A 1.2885 1.2885 -0.3018% -0.0039 1.2924 1.2924 丰晨成 --
915 2020-04-01 007531 华宝券商ETF联接C 1.2847 1.2847 -0.3027% -0.0039 1.2886 1.2886 丰晨成 --
916 2020-04-01 005607 华宝中证500增强A 0.9144 0.9144 -0.3161% -0.0029 0.9173 0.9173 丰晨成 --
917 2020-04-01 005608 华宝中证500增强C 0.9073 0.9073 -0.3186% -0.0029 0.9102 0.9102 丰晨成 --
918 2020-04-01 162413 1000分级 0.8041 0.3466 -0.4087% -0.0033 0.8074 0.3478 丰晨成 --
919 2020-04-01 008176 长信利保C 1.0037 1.0037 +0.0000% +0.0000 1.0037 1.0037 冯彬 --
920 2020-04-01 519947 长信利保A 1.0032 1.0032 +0.0000% +0.0000 1.0032 1.0032 冯彬 --
921 2020-03-27 519944 长信富安纯债C -- -- -- -- -- -- 冯彬 --
922 2020-03-27 006174 长信稳裕三个月定开债 -- -- -- -- -- -- 冯彬 胡琼予 --
923 2020-03-27 519945 长信富安纯债A -- -- -- -- -- -- 冯彬 --
924 2020-04-01 110015 易行业领先 2.5450 2.9810 +0.0393% +0.0010 2.5440 2.9800 冯波 --
925 2020-04-01 005875 易方达中盘成长混合 1.5022 1.5022 +0.0733% +0.0011 1.5011 1.5011 冯波 --
926 2020-04-01 008286 易方达研究精选股票 0.9912 0.9912 -0.2415% -0.0024 0.9936 0.9936 冯波 --
927 2020-04-01 008033 中加科盈混合A 1.0189 1.0189 -0.1568% -0.0016 1.0205 1.0205 冯汉杰 闫沛贤 --
928 2020-04-01 610002 澳银精华 1.2940 3.0040 +0.5439% +0.0070 1.2870 2.9970 冯明远 --
929 2020-04-01 001410 信达新能源 2.5600 2.6220 +0.5894% +0.0150 2.5450 2.6070 冯明远 --
930 2020-04-01 006257 信达澳银先进智造股票 1.5650 1.5650 +0.4042% +0.0063 1.5587 1.5587 冯明远 --
931 2020-04-01 007484 信达澳银核心科技混合 1.3071 1.3071 +0.3763% +0.0049 1.3022 1.3022 冯明远 --
932 2020-04-01 005142 中融沪港深大消费主题A 0.7359 0.7359 -1.9454% -0.0146 0.7505 0.7505 冯琪 甘传琦 --
933 2020-04-01 005143 中融沪港深大消费主题C 0.7314 0.7314 -1.9571% -0.0146 0.7460 0.7460 冯琪 甘传琦 --
934 2020-04-01 003640 兴业裕丰债券 1.0281 1.1521 +0.0876% +0.0009 1.0272 1.1512 冯小波 莫华寅 --
935 2020-04-01 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 1.0342 1.1067 +0.1356% +0.0014 1.0328 1.1053 冯小波 --
936 2020-04-01 001272 兴业聚利 1.5910 1.5910 -0.6866% -0.0110 1.6020 1.6020 冯烜 --
937 2020-04-01 000963 兴业多策略 1.4660 1.4660 -0.7448% -0.0110 1.4770 1.4770 冯烜 --
938 2020-04-01 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.2890 1.2890 -0.5401% -0.0070 1.2960 1.2960 冯烜 --
939 2020-04-01 519039 长盛同德主题混合 1.3928 3.9911 -0.1577% -0.0022 1.3950 3.9974 冯雨生 --
940 2020-04-01 080001 长盛成长价值 1.1910 3.8410 -0.1676% -0.0020 1.1930 3.8430 冯雨生 --
941 2020-04-01 080005 长盛量化红利混合 1.3380 2.2440 -0.5944% -0.0080 1.3460 2.2520 冯雨生 --
942 2020-04-01 080003 长盛积极配置 1.1575 1.7355 +0.1731% +0.0020 1.1555 1.7335 冯雨生 王赛飞 --
943 2020-04-01 006478 长盛多因子策略优选股票 1.1054 1.1054 -0.8788% -0.0098 1.1152 1.1152 冯雨生 --
944 2020-04-01 003658 长盛量化多策略 0.9900 0.9900 -0.7021% -0.0070 0.9970 0.9970 冯雨生 --
945 -- 008410 长盛价值发现股票 -- -- -- -- -- -- 冯雨生 --
946 2020-04-01 006009 国融融银A 1.0203 1.0703 +0.0000% +0.0000 1.0203 1.0703 冯赟 田宏伟 --
947 2020-04-01 006010 国融融银C 1.0148 1.0648 -0.0099% -0.0001 1.0149 1.0649 冯赟 田宏伟 --
948 2020-04-01 006803 嘉实互通精选股票 0.9946 0.9946 -0.7880% -0.0079 1.0025 1.0025 冯正彦 陈叶雁南 --
949 2020-04-01 006603 嘉实互融精选股票 0.9866 0.9866 -0.7345% -0.0073 0.9939 0.9939 冯正彦 蒋一茜 --
950 2020-04-01 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3349 2.0849 -0.4178% -0.0056 1.3405 2.0905 符健 --
951 2020-04-01 007046 方正富邦创新动力混合C 1.3022 1.3022 -0.4206% -0.0055 1.3077 1.3077 符健 --
952 2020-04-01 008640 方正富邦科技创新A 0.8941 0.8941 -1.1389% -0.0103 0.9044 0.9044 符健 方伟宁 --
953 2020-04-01 008641 方正富邦科技创新C 0.8935 0.8935 -1.1396% -0.0103 0.9038 0.9038 符健 方伟宁 --
954 2020-04-01 217005 招商先锋 1.1549 3.2731 -0.4225% -0.0049 1.1598 3.2780 付斌 --
955 2020-04-01 006364 招商丰韵混合A 1.3501 1.3501 -0.3616% -0.0049 1.3550 1.3550 付斌 --
956 2020-04-01 006365 招商丰韵混合C 1.3390 1.3390 -0.3572% -0.0048 1.3438 1.3438 付斌 --
957 2020-04-01 008075 招商核心优选A 0.9885 0.9885 -0.3126% -0.0031 0.9916 0.9916 付斌 --
958 2020-04-01 008076 招商核心优选C 0.9862 0.9862 -0.3134% -0.0031 0.9893 0.9893 付斌 --
959 2020-03-27 008656 招商科技创新混合C -- -- -- -- -- -- 付斌 张林 --
960 2020-03-27 008655 招商科技创新混合A -- -- -- -- -- -- 付斌 张林 --
961 2020-04-01 001141 泰达创盈A 1.5680 1.5680 -0.5076% -0.0080 1.5760 1.5760 傅浩 --
962 2020-04-01 001142 泰达创盈B 1.5290 1.5290 -0.5205% -0.0080 1.5370 1.5370 傅浩 --
963 2020-04-01 001418 泰达创益A 1.4070 1.4070 -0.2128% -0.0030 1.4100 1.4100 傅浩 --
964 2020-04-01 002273 泰达创益B 1.4030 1.4030 -0.2134% -0.0030 1.4060 1.4060 傅浩 --
965 2020-04-01 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0961 1.1702 +0.0548% +0.0006 1.0955 1.1696 傅浩 丁宇佳 --
966 2020-04-01 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0892 1.1572 +0.0459% +0.0005 1.0887 1.1567 傅浩 丁宇佳 --
967 2020-04-01 005316 泰达宏利交利债券C 1.0315 1.1165 +0.0388% +0.0004 1.0311 1.1161 傅浩 --
968 2020-04-01 005315 泰达宏利交利债券A 1.0315 1.1165 +0.0388% +0.0004 1.0311 1.1161 傅浩 --
969 2020-04-01 006099 泰达宏利泽利债券 1.0283 1.0844 +0.0779% +0.0008 1.0275 1.0836 傅浩 --
970 2020-04-01 007452 兴银3-5年信用债A 1.0366 1.0366 +0.1352% +0.0014 1.0352 1.0352 傅峤钰 --
971 2020-04-01 007453 兴银3-5年信用债C 1.0349 1.0349 +0.1355% +0.0014 1.0335 1.0335 傅峤钰 --
972 2020-04-01 008582 兴银聚丰债券 1.0050 1.0050 +0.0398% +0.0004 1.0046 1.0046 傅峤钰 --
973 2020-04-01 519097 新华中小市值 1.9230 2.6850 -2.2369% -0.0440 1.9670 2.7290 付伟 --
974 2020-04-01 003238 新华外延增长混 1.4385 1.4385 -1.7082% -0.0250 1.4635 1.4635 付伟 --
975 2020-04-01 270002 广发稳健 1.4773 4.4359 -0.3642% -0.0054 1.4827 4.4413 傅友兴 --
976 2020-04-01 002624 广发优企精选混合 1.6520 1.7030 -0.1813% -0.0030 1.6550 1.7060 傅友兴 程琨 --
977 2020-04-01 001387 中融新经济混合A 2.2590 2.6910 -0.1326% -0.0030 2.2620 2.6940 甘传琦 王玥 --
978 2020-04-01 006240 中融医疗健康混合A 1.5431 1.5431 -1.4497% -0.0227 1.5658 1.5658 甘传琦 --
979 2020-04-01 006241 中融医疗健康混合C 1.5291 1.5291 -1.4501% -0.0225 1.5516 1.5516 甘传琦 --
980 2020-04-01 001388 中融新经济混合C 1.4120 1.4120 -0.0708% -0.0010 1.4130 1.4130 甘传琦 王玥 --
981 2020-04-01 001701 中融产业升级混合 1.3730 1.3730 +0.2190% +0.0030 1.3700 1.3700 甘传琦 --
982 2020-04-01 002803 东方红沪港深 1.8520 1.8520 -0.3765% -0.0070 1.8590 1.8590 刚登峰 林鹏 秦绪文 --
983 2020-04-01 003396 东方红优享红利混合 1.5928 1.5928 +0.2328% +0.0037 1.5891 1.5891 刚登峰 --
984 2020-04-01 001712 东方红优势精选混合 1.5690 1.5690 +0.3197% +0.0050 1.5640 1.5640 刚登峰 --
985 2020-04-01 001822 华商智能生活 1.1820 1.1820 -1.0050% -0.0120 1.1940 1.1940 高兵 周海栋 --
986 2020-04-01 001933 华商新兴活力 1.1100 1.1100 -0.8929% -0.0100 1.1200 1.1200 高兵 --
987 2020-04-01 000199 国泰量化策略收益 1.2534 1.4834 -0.1673% -0.0021 1.2555 1.4859 高崇南 --
988 2020-03-27 008728 同泰恒利纯债A -- -- -- -- -- -- 高春梅 --
989 2020-03-27 008729 同泰恒利纯债C -- -- -- -- -- -- 高春梅 --
990 2020-04-01 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1217 1.1217 -0.1869% -0.0021 1.1238 1.1238 高峰 刘珈吟 --
991 2020-04-01 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0040 1.0040 -0.1790% -0.0018 1.0058 1.0058 高峰 刘珈吟 --
992 2020-04-01 008434 凯石岐短债C 1.0020 1.0093 +0.0299% +0.0003 1.0017 1.0090 高海宁 --
993 2020-04-01 008433 凯石岐短债A 1.0020 1.0047 +0.0299% +0.0003 1.0017 1.0044 高海宁 --
994 -- 007112 凯石秦纯债三个月定开 -- -- -- -- -- -- 高海宁 --
995 2020-04-01 410006 华富策略精选 1.3519 1.5119 +0.1259% +0.0017 1.3502 1.5102 高靖瑜 --
996 2020-04-01 410008 华富中证100 1.4734 1.4734 -0.2910% -0.0043 1.4777 1.4777 高靖瑜 郜哲 --
997 2020-04-01 001563 华富健康 1.0920 1.2520 -1.7986% -0.0200 1.1120 1.2720 高靖瑜 --
998 2020-04-01 000757 华富智慧 0.9750 1.1750 -0.6116% -0.0060 0.9810 1.1810 高靖瑜 --
999 2020-04-01 410010 华富中小板 1.1795 1.1795 -0.0424% -0.0005 1.1800 1.1800 高靖瑜 郜哲 --
1000 2020-04-01 004223 金信多策略混合 1.0620 1.5883 -0.0753% -0.0008 1.0628 1.5891 高俊芳 --
1001 2020-04-01 004076 国联安锐意混合 1.5333 1.5333 -1.4082% -0.0219 1.5552 1.5552 高兰君 --
1002 2020-04-01 001007 国联安鑫安 1.1182 1.4962 -1.2627% -0.0143 1.1325 1.5105 高兰君 --
1003 2020-04-01 006568 国联安行业领先混合 1.2231 1.2231 -1.2833% -0.0159 1.2390 1.2390 高兰君 --
1004 2020-03-27 008453 兴全恒鑫债券C -- -- -- -- -- -- 高群山 --
1005 2020-03-27 008452 兴全恒鑫债券A -- -- -- -- -- -- 高群山 --
1006 2020-04-01 690001 民生蓝筹 1.7530 2.3730 -0.6799% -0.0120 1.7650 2.3850 高松 --
1007 2020-04-01 000884 民生优选股票 1.5520 1.5520 -0.8940% -0.0140 1.5660 1.5660 高松 --
1008 2020-04-01 002547 民生养老服务 1.5070 1.5070 -0.9204% -0.0140 1.5210 1.5210 高松 --
1009 -- 007965 民生加银品质消费股票A -- -- -- -- -- -- 高松 --
1010 -- 007966 民生加银品质消费股票C -- -- -- -- -- -- 高松 --
1011 2020-04-01 006947 华宝中短债债券A 1.0520 1.0520 +0.0571% +0.0006 1.0514 1.0514 高文庆 --
1012 2020-04-01 006948 华宝中短债债券C 1.0476 1.0476 +0.0573% +0.0006 1.0470 1.0470 高文庆 --
1013 2020-04-01 007435 华宝宝怡债券 1.0443 1.0443 +0.0767% +0.0008 1.0435 1.0435 高文庆 陈昕 --
1014 2020-04-01 007116 华宝政金债债券 1.0425 1.0425 +0.2404% +0.0025 1.0400 1.0400 高文庆 --
1015 2020-04-01 006998 广发景兴中短债A 1.0341 1.0419 +0.0193% +0.0002 1.0339 1.0417 高翔 --
1016 2020-04-01 006999 广发景兴中短债C 1.0317 1.0388 +0.0194% +0.0002 1.0315 1.0386 高翔 --
1017 2020-04-01 007598 广发民玉纯债 1.0124 1.0124 +0.0494% +0.0005 1.0119 1.0119 高翔 --
1018 2020-04-01 002713 广发转型升级混合 0.6747 0.6747 -0.4427% -0.0030 0.6777 0.6777 高翔 --
1019 2020-03-27 005778 广发汇元纯债定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 高翔 --
1020 2020-04-01 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.4760 1.5950 -2.0571% -0.0310 1.5070 1.6260 高钥群 --
1021 2020-04-01 005431 上银聚增富定开债 1.0634 1.1033 +0.0565% +0.0006 1.0628 1.1027 高永 --
1022 2020-04-01 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 1.0196 1.0354 +0.0687% +0.0007 1.0189 1.0347 高永 倪侃 --
1023 2020-04-01 007492 上银政策性金融债债券 1.0254 1.0254 +0.1074% +0.0011 1.0243 1.0243 高永 --
1024 2020-04-01 004826 平安惠悦纯债 1.1274 1.1644 +0.1866% +0.0021 1.1253 1.1623 高勇标 --
1025 2020-04-01 003487 平安惠融纯债 1.0828 1.1448 +0.1017% +0.0011 1.0817 1.1437 高勇标 --
1026 2020-04-01 006851 平安中短债E 1.0658 1.0658 +0.0375% +0.0004 1.0654 1.0654 高勇标 --
1027 2020-04-01 004827 平安中短债A 1.0679 1.0511 +0.0375% +0.0004 1.0675 1.0507 高勇标 --
1028 2020-04-01 003626 平安鑫利混合A 1.0191 1.0487 +0.0000% +0.0000 1.0191 1.0487 高勇标 --
1029 2020-04-01 007053 平安季开鑫定开债A 1.0444 1.0444 +0.0767% +0.0008 1.0436 1.0436 高勇标 --
1030 2020-04-01 007054 平安季开鑫定开债C 1.0441 1.0441 +0.0863% +0.0009 1.0432 1.0432 高勇标 --
1031 2020-04-01 004828 平安中短债C 1.0667 1.0435 +0.0375% +0.0004 1.0663 1.0431 高勇标 --
1032 2020-04-01 007055 平安季开鑫定开债E 1.0428 1.0428 +0.0768% +0.0008 1.0420 1.0420 高勇标 --
1033 2020-04-01 006889 平安惠鸿纯债 1.0322 1.0422 +0.0970% +0.0010 1.0312 1.0412 高勇标 --
1034 2020-04-01 007935 平安惠澜纯债A 1.0277 1.0277 +0.0584% +0.0006 1.0271 1.0271 高勇标 --
1035 2020-04-01 007936 平安惠澜纯债C 1.0262 1.0262 +0.0683% +0.0007 1.0255 1.0255 高勇标 --
1036 2020-04-01 006433 平安鑫利混合C 1.0158 1.0158 +0.0000% +0.0000 1.0158 1.0158 高勇标 --
1037 2020-03-27 008692 平安增利六个月定开债E -- -- -- -- -- -- 高勇标 --
1038 2020-03-27 008690 平安增利六个月定开债A -- -- -- -- -- -- 高勇标 --
1039 2020-03-27 008691 平安增利六个月定开债C -- -- -- -- -- -- 高勇标 --
1040 -- 006200 平安大华鼎诚混合 -- -- -- -- -- -- 高勇标 --
1041 2020-04-01 213007 宝盈增收A/B 1.2238 1.8058 +0.1063% +0.0013 1.2225 1.8045 高宇 --
1042 2020-04-01 213917 宝盈增收C 1.1542 1.7362 +0.1041% +0.0012 1.1530 1.7350 高宇 --
1043 2020-04-01 000639 宝盈祥瑞混合A 1.0940 1.4200 -0.3643% -0.0040 1.0980 1.4240 高宇 --
1044 2020-04-01 001358 宝盈祥泰混合A 1.1762 1.1762 +0.0595% +0.0007 1.1755 1.1755 高宇 --
1045 2020-04-01 007575 宝盈祥泰混合C 1.1738 1.1738 +0.0597% +0.0007 1.1731 1.1731 高宇 --
1046 2020-04-01 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.0934 1.1454 -0.0091% -0.0001 1.0935 1.1455 高宇 --
1047 2020-04-01 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0864 1.1384 -0.0092% -0.0001 1.0865 1.1385 高宇 --
1048 2020-04-01 007577 宝盈祥瑞混合C 1.0900 1.0900 -0.3656% -0.0040 1.0940 1.0940 高宇 --
1049 2020-04-01 008710 宝盈盈顺纯债债券A 0.9980 0.9980 +0.2814% +0.0028 0.9952 0.9952 高宇 --
1050 2020-04-01 008711 宝盈盈顺纯债债券C 0.9974 0.9974 +0.2714% +0.0027 0.9947 0.9947 高宇 --
1051 2020-03-27 006398 宝盈祥颐定期开放混合A -- -- -- -- -- -- 高宇 邓栋 --
1052 2020-04-01 161910 新机遇A 1.4915 1.9632 +0.5732% +0.0085 1.4830 1.9547 高源 --
1053 2020-04-01 519193 万家消费成长 1.7234 1.7234 +0.2618% +0.0045 1.7189 1.7189 高源 --
1054 2020-04-01 006085 新机遇C 1.3491 1.5170 +0.5665% +0.0076 1.3415 1.5094 高源 --
1055 2020-04-01 005400 万家潜力价值A 1.4169 1.4169 +0.3186% +0.0045 1.4124 1.4124 高源 --
1056 2020-04-01 005401 万家潜力价值C 1.3978 1.3978 +0.3158% +0.0044 1.3934 1.3934 高源 --
1057 2020-04-01 006281 万家人工智能混合 1.2321 1.2321 +0.5304% +0.0065 1.2256 1.2256 高源 --
1058 2020-04-01 519997 长信银利精选混合 1.0782 3.1932 -0.5809% -0.0063 1.0845 3.1995 高远 --
1059 2020-04-01 519995 长信金利趋势混合 0.5748 2.9598 -0.5708% -0.0033 0.5781 2.9678 高远 --
1060 2020-04-01 006452 华富中证5年恒定久期国开债指数C 1.0424 1.0754 +0.2115% +0.0022 1.0402 1.0732 郜哲 张娅 --
1061 -- 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C -- -- -- -- -- -- 郜哲 张娅 --
1062 -- 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A -- -- -- -- -- -- 郜哲 张娅 --
1063 2020-04-01 050026 博时医疗 2.5660 2.7050 -1.9113% -0.0500 2.6160 2.7550 葛晨 --
1064 2020-04-01 006902 长盛安鑫中短债A 1.0234 1.0450 +0.0391% +0.0004 1.0230 1.0446 葛鹤军 --
1065 2020-04-01 006903 长盛安鑫中短债C 1.0214 1.0404 +0.0392% +0.0004 1.0210 1.0400 葛鹤军 --
1066 2020-04-01 003095 中欧医疗健康混合A 1.9740 2.0490 -1.3986% -0.0280 2.0020 2.0770 葛兰 --
1067 2020-04-01 003096 中欧医疗健康混合C 1.9700 2.0450 -1.3520% -0.0270 1.9970 2.0720 葛兰 --
1068 2020-04-01 006228 中欧医疗创新股票A 1.4546 1.4546 -1.4766% -0.0218 1.4764 1.4764 葛兰 --
1069 2020-04-01 006229 中欧医疗创新股票C 1.4429 1.4429 -1.4749% -0.0216 1.4645 1.4645 葛兰 --
1070 2020-04-01 001000 中欧明睿 1.1410 1.1410 +0.3518% +0.0040 1.1370 1.1370 葛兰 --
1071 2020-04-01 110009 易基价值 1.0425 3.0345 -0.0096% -0.0001 1.0426 3.0346 葛秋石 --
1072 2020-04-01 000603 易方达创新驱动 0.8840 0.8840 +0.0000% +0.0000 0.8840 0.8840 葛秋石 祁禾 --
1073 2020-04-01 005873 建信创业板ETF联接A 1.1575 1.1575 -0.3444% -0.0040 1.1615 1.1615 龚佳佳 --
1074 2020-04-01 005874 建信创业板ETF联接C 1.1550 1.1550 -0.3537% -0.0041 1.1591 1.1591 龚佳佳 --
1075 2020-04-01 163113 申万证券 0.8402 1.8791 -0.3676% -0.0031 0.8433 1.8822 龚丽丽 --
1076 2020-04-01 310398 申万沪深300A 1.2307 1.5479 -0.1703% -0.0021 1.2328 1.5500 龚丽丽 --
1077 2020-04-01 163114 申万环保 1.0671 1.4124 +0.3385% +0.0036 1.0635 1.4088 龚丽丽 --
1078 2020-04-01 163115 申万军工 1.0148 1.4016 -0.4805% -0.0049 1.0197 1.4065 龚丽丽 --
1079 2020-04-01 007798 申万健康C 1.2022 1.2022 -1.0698% -0.0130 1.2152 1.2152 龚丽丽 --
1080 2020-04-01 007799 申万菱信中小板指数C 1.1650 1.1650 -0.0257% -0.0003 1.1653 1.1653 龚丽丽 --
1081 2020-04-01 163118 医药生物 1.0073 1.1216 -1.3708% -0.0140 1.0213 1.1372 龚丽丽 --
1082 2020-04-01 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A 1.0506 1.0506 -0.3037% -0.0032 1.0538 1.0538 龚丽丽 --
1083 2020-04-01 007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C 1.0494 1.0494 -0.3040% -0.0032 1.0526 1.0526 龚丽丽 --
1084 2020-04-01 007800 申万沪深300C 0.9238 0.9238 -0.1729% -0.0016 0.9254 0.9254 龚丽丽 --
1085 2020-04-01 163116 申万电子 0.7259 0.7722 +1.6524% +0.0118 0.7141 0.7597 龚丽丽 --
1086 2020-04-01 163109 申万深成 0.5259 0.7442 -0.0950% -0.0005 0.5264 0.7447 龚丽丽 --
1087 2020-04-01 202211 南方中证100A 1.1125 1.5859 -0.2600% -0.0029 1.1154 1.5888 龚涛 --
1088 2020-04-01 005691 南方中证100C 1.1036 1.5769 -0.2621% -0.0029 1.1065 1.5798 龚涛 --
1089 2020-04-01 160137 互联基金 0.7988 0.8914 +0.0376% +0.0003 0.7985 0.8911 龚涛 --
1090 2020-04-01 410001 华富优选 1.1210 2.7943 -0.0535% -0.0006 1.1216 2.7954 龚炜 陈启明 --
1091 2020-04-01 410003 华富成长趋势混合 1.3172 1.6572 -0.6562% -0.0087 1.3259 1.6659 龚炜 陈启明 --
1092 2020-04-01 007713 华富科技动能混合 0.9687 1.0187 +1.1908% +0.0114 0.9573 1.0073 龚炜 --
1093 2020-04-01 167601 国金300 0.8678 0.8678 -0.4702% -0.0041 0.8719 0.8719 宫雪 --
1094 -- 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- 宫雪 --
1095 2020-04-01 002901 财通资管积极收益债券A 1.1050 1.1950 +0.0453% +0.0005 1.1045 1.1945 宫志芳 --
1096 2020-04-01 002902 财通资管积极收益债券C 1.0929 1.1779 +0.0458% +0.0005 1.0924 1.1774 宫志芳 --
1097 2020-04-01 004889 财通资管鑫逸混合C 1.1585 1.1585 -0.1809% -0.0021 1.1606 1.1606 宫志芳 于洋 --
1098 2020-04-01 005307 财通资管鸿达纯债A 1.0789 1.0969 +0.0093% +0.0001 1.0788 1.0968 宫志芳 --
1099 2020-04-01 006162 财通资管积极收益债券E 1.0810 1.0910 +0.0463% +0.0005 1.0805 1.0905 宫志芳 --
1100 2020-04-01 005308 财通资管鸿达纯债C 1.0714 1.0875 +0.0000% +0.0000 1.0714 1.0875 宫志芳 --
1101 2020-04-01 005882 财通资管鸿达纯债E 1.0669 1.0669 +0.0094% +0.0001 1.0668 1.0668 宫志芳 --
1102 2020-04-01 006799 财通资管鸿运中短债债券A 1.0429 1.0529 +0.0000% +0.0000 1.0429 1.0529 宫志芳 --
1103 2020-04-01 006800 财通资管鸿运中短债债券C 1.0377 1.0477 +0.0000% +0.0000 1.0377 1.0477 宫志芳 --
1104 2020-04-01 000402 工银纯债债券A 1.1640 1.3658 +0.1204% +0.0014 1.1626 1.3644 谷衡 张略钊 --
1105 2020-04-01 000403 工银纯债债券B 1.1523 1.3368 +0.1042% +0.0012 1.1511 1.3356 谷衡 张略钊 --
1106 2020-04-01 420005 天弘周期策略混合 1.5060 1.8770 -1.1162% -0.0170 1.5230 1.8940 谷琦彬 --
1107 2020-04-01 007202 天弘优质成长企业 0.9642 0.9642 +0.1662% +0.0016 0.9626 0.9626 谷琦彬 --
1108 2020-04-01 740001 长安宏观 0.9140 1.7340 -0.1093% -0.0010 0.9150 1.7350 顾晓飞 --
1109 2020-04-01 000496 长安产业精选混合A 1.1393 1.3793 +0.0351% +0.0004 1.1389 1.3789 顾晓飞 --
1110 2020-04-01 002071 长安产业精选混合C 1.1195 1.1695 +0.0357% +0.0004 1.1191 1.1691 顾晓飞 --
1111 2020-04-01 005477 长安鑫禧混合A 0.7716 0.7716 -0.1165% -0.0009 0.7725 0.7725 顾晓飞 林忠晶 --
1112 2020-04-01 005478 长安鑫禧混合C 0.7685 0.7685 -0.1300% -0.0010 0.7695 0.7695 顾晓飞 林忠晶 --
1113 2020-04-01 470098 汇添富逆向投资混合 2.0520 2.6210 -1.2037% -0.0250 2.0770 2.6460 顾耀强 --
1114 2020-04-01 470008 汇添富策略回报混合 2.1060 2.2360 -0.8941% -0.0190 2.1250 2.2550 顾耀强 --
1115 2020-04-01 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.2990 1.2990 -0.2304% -0.0030 1.3020 1.3020 顾耀强 吴江宏 --
1116 2020-04-01 004900 财通资管鑫锐混合A 1.2171 1.2171 +0.0493% +0.0006 1.2165 1.2165 顾宇笛 宫志芳 --
1117 2020-04-01 004901 财通资管鑫锐混合C 1.2091 1.2091 +0.0414% +0.0005 1.2086 1.2086 顾宇笛 宫志芳 --
1118 2020-04-01 005294 诺德新宜 0.9509 0.9509 -0.1365% -0.0013 0.9522 0.9522 顾钰 --
1119 2020-04-01 005310 广发电子信息传媒股票 1.2562 1.2562 +0.6167% +0.0077 1.2485 1.2485 观富钦 --
1120 2020-04-01 002605 融通新消费灵活配置混合 1.4920 1.4920 -0.5333% -0.0080 1.5000 1.5000 关山 --
1121 2020-04-01 007261 融通消费升级混合 1.1476 1.1776 -0.7953% -0.0092 1.1568 1.1868 关山 彭炜 --
1122 2020-04-01 005437 易方达易百智能量化策略A 0.9186 0.9186 -0.3688% -0.0034 0.9220 0.9220 官泽帆 --
1123 2020-04-01 005438 易方达易百智能量化策略C 0.9125 0.9125 -0.3712% -0.0034 0.9159 0.9159 官泽帆 --
1124 2020-04-01 006992 嘉合锦创优势精选混合 1.0834 1.0834 -1.4553% -0.0160 1.0994 1.0994 管仁贤 骆海涛 --
1125 2020-04-01 007281 嘉合消费升级混合 0.9956 1.0456 -0.5593% -0.0056 1.0012 1.0512 管仁贤 李国林 杨彦喆 --
1126 2020-04-01 240020 华宝医药生物混合 2.5390 2.8280 -1.9691% -0.0510 2.5900 2.8790 光磊 --
1127 2020-04-01 006881 华宝大健康混合 1.3454 1.3454 -1.9745% -0.0271 1.3725 1.3725 光磊 --
1128 2020-04-01 000867 华宝品质生活 1.1720 1.2220 -1.8425% -0.0220 1.1940 1.2440 光磊 --
1129 2020-04-01 001534 华宝万物 0.9500 0.9500 -0.1052% -0.0010 0.9510 0.9510 光磊 汤慧 --
1130 2020-04-01 070002 嘉实增长 13.4580 14.1190 -0.4291% -0.0580 13.5160 14.1770 归凯 --
1131 2020-04-01 000595 嘉实泰和 2.7080 7.2160 -0.6239% -0.0170 2.7250 7.2340 归凯 --
1132 2020-04-01 000751 嘉实新兴 3.2410 3.2410 -0.5218% -0.0170 3.2580 3.2580 归凯 --
1133 2020-04-01 001910 泰康新机遇混合 1.2475 1.3710 -0.9999% -0.0126 1.2601 1.3836 桂跃强 任慧娟 金宏伟 --
1134 2020-03-27 006111 泰康弘实3月定开混合 -- -- -- -- -- -- 桂跃强 陈怡 --
1135 2020-04-01 050002 博时沪深300指数A 1.4040 3.4168 -0.2274% -0.0032 1.4072 3.4200 桂征辉 --
1136 2020-04-01 002588 博时银智大数据100A 1.4021 1.4021 -0.3624% -0.0051 1.4072 1.4072 桂征辉 杨振建 --
1137 2020-04-01 002385 博时沪深300指数C 1.3908 1.3994 -0.2296% -0.0032 1.3940 1.4026 桂征辉 --
1138 2020-04-01 004416 博时银智大数据100C 1.3803 1.3803 -0.3681% -0.0051 1.3854 1.3854 桂征辉 杨振建 --
1139 2020-04-01 005062 博时中证500指数增强A 0.9979 0.9979 -0.2100% -0.0021 1.0000 1.0000 桂征辉 --
1140 2020-04-01 005795 博时中证500指数增强C 0.9902 0.9902 -0.2116% -0.0021 0.9923 0.9923 桂征辉 --
1141 2020-04-01 001243 博时大数据100I 0.8985 0.8985 -0.5424% -0.0049 0.9034 0.9034 桂征辉 杨振建 --
1142 2020-04-01 001242 博时大数据100A 0.8982 0.8982 -0.5426% -0.0049 0.9031 0.9031 桂征辉 杨振建 --
1143 2018-11-14 960022 博时沪深300指数R -- -- -- -- -- -- 桂征辉 --
1144 2020-04-01 379010 上投中小盘 2.4010 2.5290 +0.2505% +0.0060 2.3950 2.5230 郭晨 --
1145 2020-04-01 001482 上投新兴服务 1.3760 1.3760 -1.3620% -0.0190 1.3950 1.3950 郭晨 杨景喻 --
1146 2020-04-01 005593 上投创新商业模式 1.2739 1.2739 +0.3229% +0.0041 1.2698 1.2698 郭晨 --
1147 2020-04-01 001313 上投互联 0.8590 0.8590 +0.2334% +0.0020 0.8570 0.8570 郭晨 --
1148 2020-04-01 005821 万家新机遇龙头企业 1.1922 1.1922 -0.9225% -0.0111 1.2033 1.2033 郭成东 --
1149 2020-04-01 519727 交银成长30 1.6000 2.0600 +0.5025% +0.0080 1.5920 2.0520 郭斐 --
1150 2020-04-01 519778 交银经济新动力混合 1.9532 1.9532 +0.4629% +0.0090 1.9442 1.9442 郭斐 --
1151 2020-04-01 008955 交银创新领航混合 0.9756 0.9756 +0.2054% +0.0020 0.9736 0.9736 郭斐 --
1152 2020-03-27 004031 鑫元添利三个月定开债券 -- -- -- -- -- -- 郭卉 赵慧 --
1153 2020-04-01 570005 诺德成长 2.0680 2.9880 -0.7678% -0.0160 2.0840 3.0040 郭纪亭 郝旭东 --
1154 2020-04-01 003561 诺德成长精选A 1.1280 1.1280 -0.7741% -0.0088 1.1368 1.1368 郭纪亭 郝旭东 --
1155 2020-04-01 003562 诺德成长精选C 1.1256 1.1256 -0.7845% -0.0089 1.1345 1.1345 郭纪亭 郝旭东 --
1156 2020-04-01 007152 诺德策略精选 1.0905 1.0905 -0.7915% -0.0087 1.0992 1.0992 郭纪亭 郝旭东 --
1157 2020-04-01 004093 金元顺安桉盛债券A 1.1374 1.1374 -0.0352% -0.0004 1.1378 1.1378 郭建新 --
1158 2019-10-25 007115 金元顺安桉盛债券C -- -- -- -- -- -- 郭建新 --
1159 2020-04-01 001382 易方达国企改革混合 1.2660 1.2660 +0.0000% +0.0000 1.2660 1.2660 郭杰 --
1160 2020-04-01 001076 易方达改革 1.0510 1.0510 -0.1899% -0.0020 1.0530 1.0530 郭杰 --
1161 2020-04-01 007548 易方达ESG责任投资股票 0.9311 0.9311 -0.1394% -0.0013 0.9324 0.9324 郭杰 --
1162 2020-04-01 540006 汇丰大盘A 3.4452 3.5052 -0.2490% -0.0086 3.4538 3.5138 郭敏 --
1163 2020-04-01 540003 汇丰策略A 1.9728 2.6128 -0.3083% -0.0061 1.9789 2.6189 郭敏 --
1164 2020-04-01 003860 招商招旭纯债C 1.1546 1.4756 +0.0520% +0.0006 1.1540 1.4750 郭敏 --
1165 2020-04-01 960000 汇丰大盘H 1.4014 1.4014 -0.2491% -0.0035 1.4049 1.4049 郭敏 --
1166 2020-04-01 960003 汇丰策略H 1.2602 1.2602 -0.3085% -0.0039 1.2641 1.2641 郭敏 --
1167 2020-04-01 003859 招商招旭纯债A 1.1590 1.1590 +0.0518% +0.0006 1.1584 1.1584 郭敏 --
1168 2020-04-01 003265 招商招坤纯债A 1.1333 1.1516 +0.0530% +0.0006 1.1327 1.1510 郭敏 --
1169 2020-04-01 003266 招商招坤纯债C 1.1167 1.1350 +0.0448% +0.0005 1.1162 1.1345 郭敏 --
1170 2020-04-01 008073 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 1.0124 1.0130 +0.0593% +0.0006 1.0118 1.0124 郭敏 --
1171 2020-04-01 008074 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 1.0121 1.0127 +0.0593% +0.0006 1.0115 1.0121 郭敏 --
1172 2020-04-01 217010 招商蓝筹 1.9790 2.6920 +0.0506% +0.0010 1.9780 2.6910 郭锐 --
1173 2020-04-01 002697 中欧消费主题股票C 2.0710 2.0710 -0.2408% -0.0050 2.0760 2.0760 郭睿 --
1174 2020-04-01 002621 中欧消费主题股票A 2.0680 2.0680 -0.2412% -0.0050 2.0730 2.0730 郭睿 --
1175 2020-04-01 005620 中欧品质消费股票A 1.5893 1.5893 -0.3324% -0.0053 1.5946 1.5946 郭睿 --
1176 2020-04-01 005621 中欧品质消费股票C 1.5650 1.5650 -0.3312% -0.0052 1.5702 1.5702 郭睿 --
1177 2020-04-01 217009 招商价值 1.3049 1.5496 -0.0766% -0.0010 1.3059 1.5506 郭锐 --
1178 2020-04-01 002249 招商境远混合 1.3992 1.3992 -0.0500% -0.0007 1.3999 1.3999 郭锐 --
1179 2020-04-01 001558 天弘医疗健康A 1.1985 1.1985 -1.4797% -0.0180 1.2165 1.2165 郭相博 刘盟盟 --
1180 2020-03-27 005547 诺安圆鼎定开债 -- -- -- -- -- -- 郭晓晖 裴禹翔 --
1181 2020-04-01 006813 博时汇悦回报混合 1.1208 1.1208 -0.4353% -0.0049 1.1257 1.1257 郭晓林 肖瑞瑾 吴渭 --
1182 2020-04-01 001125 博时互联网 0.8450 0.8450 -0.3538% -0.0030 0.8480 0.8480 郭晓林 --
1183 2020-04-01 006758 农银金禄债 1.0299 1.0751 +0.1264% +0.0013 1.0286 1.0738 郭振宇 周宇 --
1184 2020-04-01 007888 农银汇理金盈债券 1.0486 1.0486 +0.1528% +0.0016 1.0470 1.0470 郭振宇 --
1185 2020-04-01 008030 农银汇理金益债券 1.0257 1.0417 +0.1954% +0.0020 1.0237 1.0397 郭振宇 许娅 --
1186 2020-04-01 008216 农银汇理彭博1-3年中国利率债指数 1.0117 1.0187 +0.0494% +0.0005 1.0112 1.0182 郭振宇 --
1187 2020-04-01 001224 中邮新思路 1.9350 1.9350 -0.1033% -0.0020 1.9370 1.9370 国晓雯 --
1188 2020-04-01 008980 中邮科技创新精选混合A 0.9936 0.9936 -0.0302% -0.0003 0.9939 0.9939 国晓雯 --
1189 2020-04-01 008981 中邮科技创新精选混合C 0.9933 0.9933 -0.0302% -0.0003 0.9936 0.9936 国晓雯 --
1190 2020-04-01 002475 中邮睿利增强债 0.9620 0.9620 +0.0000% +0.0000 0.9620 0.9620 国晓雯 --
1191 2020-04-01 590002 中邮核心成长混合 0.6357 0.6357 -0.2041% -0.0013 0.6370 0.6370 国晓雯 纪云飞 --
1192 2020-04-01 007076 添富中证医药ETF联接A 1.1250 1.1250 -1.3850% -0.0158 1.1408 1.1408 过蓓蓓 --
1193 2020-04-01 007077 添富中证医药ETF联接C 1.1205 1.1205 -1.3818% -0.0157 1.1362 1.1362 过蓓蓓 --
1194 2020-04-01 050011 博时信用A 2.5490 2.6640 -0.3129% -0.0080 2.5570 2.6720 过钧 --
1195 2020-04-01 050111 博时信用C 2.4850 2.5820 -0.2809% -0.0070 2.4920 2.5890 过钧 --
1196 2020-04-01 001424 博时新起点A 1.5273 1.5273 -0.7151% -0.0110 1.5383 1.5383 过钧 --
1197 2020-04-01 001425 博时新起点C 1.5261 1.5261 -0.7156% -0.0110 1.5371 1.5371 过钧 --
1198 2020-04-01 002558 博时鑫瑞混合A 1.4170 1.4170 -0.7008% -0.0100 1.4270 1.4270 过钧 王曦 --
1199 2020-04-01 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0463 1.0710 +0.1723% +0.0018 1.0445 1.0692 过钧 张鹿 --
1200 2020-04-01 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0365 1.0500 +0.1449% +0.0015 1.0350 1.0485 过钧 张鹿 --
1201 2020-04-01 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0362 1.0491 +0.1450% +0.0015 1.0347 1.0476 过钧 张鹿 --
1202 2018-11-14 960027 博时信用R -- -- -- -- -- -- 过钧 --
1203 2020-04-01 006036 中融恒惠纯债C 1.0702 1.0702 +0.1591% +0.0017 1.0685 1.0685 哈默 --
1204 2020-04-01 005931 中融恒裕纯债A 1.0556 1.0656 +0.1328% +0.0014 1.0542 1.0642 哈默 --
1205 2020-04-01 005932 中融恒裕纯债C 1.0535 1.0635 +0.1236% +0.0013 1.0522 1.0622 哈默 --
1206 2020-04-01 006035 中融恒惠纯债A 1.0587 1.0587 +0.1608% +0.0017 1.0570 1.0570 哈默 --
1207 2020-04-01 007560 中融恒鑫纯债A 1.0442 1.0442 +0.0959% +0.0010 1.0432 1.0432 哈默 王玥 --
1208 2020-04-01 007561 中融恒鑫纯债C 1.0432 1.0432 +0.0960% +0.0010 1.0422 1.0422 哈默 王玥 --
1209 2020-04-01 007175 中融聚通定期开放债券 1.0336 1.0336 +0.1065% +0.0011 1.0325 1.0325 哈默 王玥 --
1210 2020-03-30 008796 中融恒安纯债A -- -- -- -- -- -- 哈默 --
1211 2020-03-30 008797 中融恒安纯债C -- -- -- -- -- -- 哈默 --
1212 2020-04-01 217013 招商精选 1.9260 1.9260 +0.0519% +0.0010 1.9250 1.9250 韩冰 --
1213 2020-04-01 090018 大成新锐混合 1.9380 2.4380 -1.7739% -0.0350 1.9730 2.4730 韩创 --
1214 2020-04-01 001300 大成睿景A 0.7890 0.7890 -1.7435% -0.0140 0.8030 0.8030 韩创 --
1215 2020-04-01 001301 大成睿景C 0.7590 0.7590 -1.6839% -0.0130 0.7720 0.7720 韩创 --
1216 2020-04-01 001112 东方红优势 1.7240 1.7240 +0.2909% +0.0050 1.7190 1.7190 韩冬 --
1217 2020-04-01 320011 诺安中小盘 1.9350 2.9650 -0.8201% -0.0160 1.9510 2.9810 韩冬燕 --
1218 2020-04-01 001528 诺安先进 1.5170 1.5170 -0.9791% -0.0150 1.5320 1.5320 韩冬燕 --
1219 2020-04-01 320015 诺安行业轮动混合 1.2302 1.2302 -0.9261% -0.0115 1.2417 1.2417 韩冬燕 --
1220 2020-04-01 006429 诺安恒鑫混合 0.9886 0.9886 -0.8624% -0.0086 0.9972 0.9972 韩冬燕 --
1221 2020-04-01 210008 金鹰策略配置混合 1.2933 1.8933 +0.1937% +0.0025 1.2908 1.8908 韩广哲 --
1222 2020-04-01 004041 金鹰医疗健康产业股票C 1.4028 1.4028 -0.9532% -0.0135 1.4163 1.4163 韩广哲 --
1223 2020-04-01 004040 金鹰医疗健康产业股票A 1.3386 1.3386 -0.9618% -0.0130 1.3516 1.3516 韩广哲 --
1224 2020-04-01 003282 信诚至裕A 1.1589 1.1589 +0.0864% +0.0010 1.1579 1.1579 韩海平 --
1225 2020-04-01 003283 信诚至裕C 1.0442 1.0442 +0.0767% +0.0008 1.0434 1.0434 韩海平 --
1226 2020-04-01 004936 中航混改精选A 1.0436 1.0436 +0.8407% +0.0087 1.0349 1.0349 韩浩 杜晓安 --
1227 2020-04-01 004937 中航混改精选C 1.0254 1.0254 +0.8458% +0.0086 1.0168 1.0168 韩浩 杜晓安 --
1228 2020-04-01 004926 中航军民融合精选A 0.9364 0.9364 +0.1390% +0.0013 0.9351 0.9351 韩浩 --
1229 2020-04-01 004927 中航军民融合精选C 0.9278 0.9278 +0.1403% +0.0013 0.9265 0.9265 韩浩 --
1230 -- 005540 中航创新驱动股票C -- -- -- -- -- -- 韩浩 --
1231 -- 005539 中航创新驱动股票A -- -- -- -- -- -- 韩浩 --
1232 2020-04-01 151002 银河收益 1.5094 3.1294 -0.0794% -0.0012 1.5106 3.1306 韩晶 --
1233 2020-04-01 519675 银河泰利A 1.1224 1.5578 +0.2143% +0.0024 1.1200 1.5554 韩晶 --
1234 2020-04-01 519654 银河丰利 1.0514 1.1214 +0.1429% +0.0015 1.0499 1.1199 韩晶 --
1235 2020-04-01 004661 银河如意债券 1.0610 1.0610 -0.0094% -0.0001 1.0611 1.0611 韩晶 何晶 --
1236 2020-04-01 519648 银河泰利I 1.0000 1.0264 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0264 韩晶 --
1237 2020-04-01 007636 银河天盈中短债C 1.0247 1.0247 +0.0195% +0.0002 1.0245 1.0245 韩晶 张沛 --
1238 2020-03-27 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A -- -- -- -- -- -- 韩晶 刘铭 --
1239 2020-03-27 005790 银河景行3个月定开债券 -- -- -- -- -- -- 韩晶 刘铭 --
1240 -- 004691 银河君弘混合C -- -- -- -- -- -- 韩晶 --
1241 -- 004690 银河君弘混合A -- -- -- -- -- -- 韩晶 --
1242 2020-04-01 007663 平安安享灵活配置混合C 1.1093 1.1093 -0.1081% -0.0012 1.1105 1.1105 韩克 吕振山 张俊生 --
1243 2020-04-01 002282 平安安享灵活配置混合A 1.1092 1.1092 -0.1081% -0.0012 1.1104 1.1104 韩克 吕振山 张俊生 --
1244 2020-04-01 005971 平安惠锦债券 1.0944 1.0944 +0.1281% +0.0014 1.0930 1.0930 韩克 --
1245 2020-04-01 005897 平安合颖定开债 1.0378 1.0898 +0.1158% +0.0012 1.0366 1.0886 韩克 段玮婧 张文平 --
1246 2020-04-01 006264 平安惠轩债券 1.0162 1.0752 +0.0591% +0.0006 1.0156 1.0746 韩克 张文平 --
1247 2020-04-01 007032 平安可转债A 1.0432 1.0432 -0.1531% -0.0016 1.0448 1.0448 韩克 汪澳 --
1248 2020-04-01 007033 平安可转债C 1.0406 1.0406 -0.1535% -0.0016 1.0422 1.0422 韩克 汪澳 --
1249 -- 008595 平安惠智纯债 -- -- -- -- -- -- 韩克 --
1250 -- 008912 平安元丰中短债债券C -- -- -- -- -- -- 韩克 --
1251 -- 008913 平安元丰中短债债券E -- -- -- -- -- -- 韩克 --
1252 -- 008911 平安元丰中短债债券A -- -- -- -- -- -- 韩克 --
1253 2020-04-01 673040 西部利得行业主题优选A 1.2660 1.2660 -0.5499% -0.0070 1.2730 1.2730 韩丽楠 --
1254 2020-04-01 673043 西部利得行业主题优选C 1.0570 1.2380 -0.4708% -0.0050 1.0620 1.2430 韩丽楠 --
1255 2020-04-01 673030 西部多策略 0.9810 1.2340 +0.1020% +0.0010 0.9800 1.2330 韩丽楠 --
1256 2020-04-01 673050 西部利得新盈混合 1.1280 1.1280 -0.6167% -0.0070 1.1350 1.1350 韩丽楠 --
1257 2020-04-01 660015 农银行业轮动 3.4101 3.5101 -0.4815% -0.0165 3.4266 3.5266 韩林 --
1258 2020-04-01 004341 农银尖端科技 1.3255 1.3255 -0.3758% -0.0050 1.3305 1.3305 韩林 --
1259 2020-04-01 001319 农银信息 0.9096 0.9096 -0.1318% -0.0012 0.9108 0.9108 韩林 --
1260 2020-04-01 050014 博时创业A 2.2070 2.2790 -0.8981% -0.0200 2.2270 2.2990 韩茂华 --
1261 2020-04-01 002553 博时创业C 2.2130 2.2130 -0.8957% -0.0200 2.2330 2.2330 韩茂华 --
1262 2020-04-01 005482 博时创新驱动混合A 1.1033 1.1033 -0.8804% -0.0098 1.1131 1.1131 韩茂华 --
1263 2020-04-01 005483 博时创新驱动混合C 1.0842 1.0842 -0.8777% -0.0096 1.0938 1.0938 韩茂华 --
1264 2020-04-01 519714 交银消费 0.9340 2.7180 -1.1640% -0.0110 0.9450 2.7400 韩威俊 --
1265 2020-04-01 519702 交银趋势 1.5510 2.0510 -1.1472% -0.0180 1.5690 2.0690 韩威俊 --
1266 2020-04-01 519710 交银策略 1.0370 1.7000 -0.9551% -0.0100 1.0470 1.7100 韩威俊 --
1267 2020-04-01 004868 交银股息优化混合 1.2913 1.2913 -1.1256% -0.0147 1.3060 1.3060 韩威俊 --
1268 2020-04-01 005004 交银品质升级混合 0.9997 0.9997 -1.2057% -0.0122 1.0119 1.0119 韩威俊 --
1269 2020-04-01 000772 景顺中国回报 1.3770 1.3770 +0.0000% +0.0000 1.3770 1.3770 韩文强 --
1270 2020-04-01 001315 易方达新益E 2.3010 2.3010 +0.0435% +0.0010 2.3000 2.3000 韩阅川 --
1271 2020-04-01 001342 易方达新享A 1.6320 1.8350 -4.2815% -0.0730 1.7050 1.8370 韩阅川 --
1272 2020-04-01 001314 易方达新益I 1.7310 1.7310 +0.0578% +0.0010 1.7300 1.7300 韩阅川 --
1273 2020-04-01 001443 易方达瑞选I 1.2780 1.4650 +0.1567% +0.0020 1.2760 1.4630 韩阅川 --
1274 2020-04-01 001562 易方达瑞和混合 1.4540 1.4540 -0.0687% -0.0010 1.4550 1.4550 韩阅川 --
1275 2020-04-01 001444 易方达瑞选E 1.2650 1.4500 +0.1584% +0.0020 1.2630 1.4480 韩阅川 --
1276 2020-04-01 005955 易方达鑫转添利混合A 1.4196 1.4196 +0.3251% +0.0046 1.4150 1.4150 韩阅川 --
1277 2020-04-01 005956 易方达鑫转添利混合C 1.3986 1.3986 +0.3228% +0.0045 1.3941 1.3941 韩阅川 --
1278 2020-04-01 001249 易方达新利 1.3740 1.3740 -0.0727% -0.0010 1.3750 1.3750 韩阅川 --
1279 2020-04-01 001433 易方达瑞景 1.3620 1.3620 -0.0734% -0.0010 1.3630 1.3630 韩阅川 --
1280 2020-04-01 001285 易方达新鑫I 1.1900 1.3300 -0.0840% -0.0010 1.1910 1.3310 韩阅川 --
1281 2020-04-01 001343 易方达新享C 1.2220 1.3300 -2.1617% -0.0270 1.2490 1.3310 韩阅川 --
1282 2020-04-01 001286 易方达新鑫E 1.1780 1.3080 +0.0000% +0.0000 1.1780 1.3080 韩阅川 --
1283 2020-04-01 001441 易方达瑞信混合I 1.2870 1.2870 -0.1552% -0.0020 1.2890 1.2890 韩阅川 --
1284 2020-04-01 001442 易方达瑞信混合E 1.2810 1.2810 -0.1559% -0.0020 1.2830 1.2830 韩阅川 --
1285 2020-04-01 001747 易方达瑞祺混合I 1.2120 1.2120 -0.0824% -0.0010 1.2130 1.2130 韩阅川 --
1286 2020-04-01 003133 易方达裕鑫债A 1.1688 1.2088 +0.1457% +0.0017 1.1671 1.2071 韩阅川 --
1287 2020-04-01 001748 易方达瑞祺混合E 1.2070 1.2070 +0.0000% +0.0000 1.2070 1.2070 韩阅川 --
1288 2020-04-01 003134 易方达裕鑫债C 1.1745 1.2045 +0.1450% +0.0017 1.1728 1.2028 韩阅川 --
1289 2020-04-01 001835 易方达瑞祥混合I 1.1980 1.1980 -0.0834% -0.0010 1.1990 1.1990 韩阅川 --
1290 2020-04-01 001836 易方达瑞祥混合E 1.1980 1.1980 +0.0000% +0.0000 1.1980 1.1980 韩阅川 --
1291 2020-04-01 006013 易方达鑫转招利混合A 1.1925 1.1925 +0.0336% +0.0004 1.1921 1.1921 韩阅川 杨康 --
1292 2020-04-01 006014 易方达鑫转招利混合C 1.1873 1.1873 +0.0337% +0.0004 1.1869 1.1869 韩阅川 杨康 --
1293 2020-04-01 001817 易方达瑞兴I 1.1610 1.1610 +0.0000% +0.0000 1.1610 1.1610 韩阅川 --
1294 2020-04-01 001818 易方达瑞兴E 1.1550 1.1550 -0.0865% -0.0010 1.1560 1.1560 韩阅川 --
1295 2020-04-01 001806 易方达瑞智I 1.1120 1.1120 -0.0898% -0.0010 1.1130 1.1130 韩阅川 --
1296 2020-04-01 001807 易方达瑞智E 1.0960 1.0960 -0.0912% -0.0010 1.0970 1.0970 韩阅川 --
1297 2020-04-01 020033 国泰增利A 1.0898 1.5037 +0.0275% +0.0003 1.0895 1.5034 韩哲昊 --
1298 2020-04-01 020034 国泰增利C 1.0867 1.4716 +0.0276% +0.0003 1.0864 1.4713 韩哲昊 --
1299 2020-04-01 003457 国泰润泰纯债债券 1.0134 1.1298 +0.0395% +0.0004 1.0130 1.1294 韩哲昊 --
1300 2020-04-01 008207 国泰合融纯债债券 1.0153 1.0202 -0.0098% -0.0001 1.0154 1.0203 韩哲昊 --
1301 2020-04-01 003123 天治鑫利纯债债券A 1.0870 1.0870 -0.0276% -0.0003 1.0873 1.0873 郝杰 --
1302 2020-04-01 003124 天治鑫利纯债债券C 1.0774 1.0774 -0.0278% -0.0003 1.0777 1.0777 郝杰 --
1303 2020-04-01 002387 工银沪港深股票A 0.9978 1.0658 -1.3642% -0.0138 1.0116 1.0796 郝康 --
1304 2020-04-01 007512 工银沪港深股票C 0.9996 0.9996 -1.3715% -0.0139 1.0135 1.0135 郝康 --
1305 2020-04-01 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.4050 1.4050 -1.0563% -0.0150 1.4200 1.4200 郝淼 曹潜 --
1306 2020-04-01 001128 宝盈新兴 0.6190 0.6190 -0.9600% -0.0060 0.6250 0.6250 郝淼 --
1307 2020-04-01 573003 诺德强债 1.1620 1.1890 +0.0000% +0.0000 1.1620 1.1890 郝旭东 景辉 --
1308 2020-04-01 001475 易方达国防 0.7860 0.7860 +0.1274% +0.0010 0.7850 0.7850 何崇恺 陈皓 --
1309 2020-04-01 001001 华夏债券A/B 1.1130 2.0030 +0.0899% +0.0010 1.1120 2.0020 何家琪 --
1310 2020-04-01 001003 华夏债券C 1.1000 1.9500 +0.1821% +0.0020 1.0980 1.9480 何家琪 --
1311 2020-04-01 000121 华夏永福混合A 1.8330 1.8330 +0.1092% +0.0020 1.8310 1.8310 何家琪 --
1312 2020-04-01 002166 华夏永福混合C 1.8270 1.8270 +0.0548% +0.0010 1.8260 1.8260 何家琪 --
1313 2020-04-01 001011 华夏希望A 1.1690 1.7190 +0.0000% +0.0000 1.1690 1.7190 何家琪 --
1314 2020-04-01 001013 华夏希望C 1.1440 1.6740 +0.0000% +0.0000 1.1440 1.6740 何家琪 --
1315 2020-04-01 002459 华夏鼎利债券A 1.1520 1.3220 +0.0869% +0.0010 1.1510 1.3210 何家琪 --
1316 2020-04-01 002460 华夏鼎利债券C 1.1480 1.3180 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.3170 何家琪 --
1317 2020-04-01 000014 华夏聚利债券 1.3130 1.3130 +0.1526% +0.0020 1.3110 1.3110 何家琪 --
1318 2020-04-01 001045 华夏可转债增强债券A 1.0910 1.0910 +0.1837% +0.0020 1.0890 1.0890 何家琪 --
1319 2018-09-21 005792 华夏鼎福三个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 何家琪 --
1320 2020-03-27 007576 华夏鼎琪三个月定开债券 -- -- -- -- -- -- 何家琪 --
1321 2020-03-27 005364 华夏鼎顺三个月定开债券A -- -- -- -- -- -- 何家琪 --
1322 2020-03-27 005791 华夏鼎福三个月定开债券A -- -- -- -- -- -- 何家琪 --
1323 -- 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- 何家琪 --
1324 -- 005365 华夏鼎顺三个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 何家琪 --
1325 2020-04-01 008292 民生加银沪深300ETF联接C 0.9044 0.9044 -0.2757% -0.0025 0.9069 0.9069 何江 武杰 --
1326 2020-04-01 261002 景顺优信A 1.4482 1.5022 +0.1106% +0.0016 1.4466 1.5006 何江波 --
1327 2020-04-01 261102 景顺优信C 1.4165 1.4705 +0.1131% +0.0016 1.4149 1.4689 何江波 --
1328 2020-04-01 000252 景顺景兴纯债A 1.2440 1.3780 +0.0805% +0.0010 1.2430 1.3770 何江波 --
1329 2020-04-01 000253 景顺景兴纯债C 1.2090 1.3400 +0.0000% +0.0000 1.2090 1.3400 何江波 --
1330 2020-04-01 261001 景顺稳债A 1.0820 1.3240 +0.0000% +0.0000 1.0820 1.3240 何江波 --
1331 2020-04-01 261101 景顺稳债C 1.0800 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.0800 1.2810 何江波 --
1332 2020-04-01 008554 景顺景泰汇利C 1.1917 1.1917 +0.0252% +0.0003 1.1914 1.1914 何江波 袁媛 --
1333 2020-04-01 002065 景顺景盛A 1.1380 1.1380 +0.0000% +0.0000 1.1380 1.1380 何江波 --
1334 2020-04-01 002066 景顺景盛C 1.1180 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.1180 何江波 --
1335 2020-04-01 001750 景顺景瑞 1.0670 1.1140 +0.0000% +0.0000 1.0670 1.1140 何江波 --
1336 2020-04-01 007043 新疆前海联合泓鑫混合C 1.5463 1.5463 +0.5462% +0.0084 1.5379 1.5379 何杰 --
1337 2020-04-01 002780 新疆前海联合泓鑫混合A 1.5425 1.5425 +0.5476% +0.0084 1.5341 1.5341 何杰 --
1338 2020-04-01 007041 前海联合泳涛混合C 1.3996 1.3996 +0.3369% +0.0047 1.3949 1.3949 何杰 --
1339 2020-04-01 004634 前海联合泳涛混合A 1.3970 1.3970 +0.3376% +0.0047 1.3923 1.3923 何杰 --
1340 2020-04-01 005671 前海联合研究优选混合A 1.3346 1.3346 +0.1877% +0.0025 1.3321 1.3321 何杰 --
1341 2020-04-01 005672 前海联合研究优选混合C 1.3163 1.3163 +0.1827% +0.0024 1.3139 1.3139 何杰 --
1342 2020-04-01 004693 前海联合泳隽混合A 1.0677 1.0677 +0.4233% +0.0045 1.0632 1.0632 何杰 黄海滨 --
1343 2020-04-01 007042 前海联合泳隽混合C 1.0622 1.0622 +0.4160% +0.0044 1.0578 1.0578 何杰 --
1344 2020-04-01 004809 前海联合润丰混合A 1.0279 1.0279 -0.0195% -0.0002 1.0281 1.0281 何杰 --
1345 2020-04-01 005935 前海联合润丰混合C 1.0188 1.0188 -0.0196% -0.0002 1.0190 1.0190 何杰 --
1346 2020-04-01 005933 前海联合先进制造混合A 0.9605 0.9605 +0.3972% +0.0038 0.9567 0.9567 何杰 --
1347 2020-04-01 005934 前海联合先进制造混合C 0.9557 0.9557 +0.3992% +0.0038 0.9519 0.9519 何杰 --
1348 2020-04-01 161506 通利债C 1.2470 1.5970 +0.0803% +0.0010 1.2460 1.5960 何晶 --
1349 2020-04-01 519631 银河君欣债券A 1.0022 1.2207 -0.0299% -0.0003 1.0025 1.2210 何晶 --
1350 2020-04-01 006407 银河君欣债券C 0.9930 0.9930 +0.0000% +0.0000 0.9930 0.9930 何晶 --
1351 2020-04-01 290009 泰信周期债 1.2590 1.5340 +0.2389% +0.0030 1.2560 1.5310 何俊春 --
1352 2020-04-01 290007 泰信强债A 1.1027 1.4057 -0.0544% -0.0006 1.1033 1.4063 何俊春 --
1353 2020-04-01 291007 泰信强债C 1.0838 1.3608 -0.0461% -0.0005 1.0843 1.3613 何俊春 --
1354 2020-04-01 004227 泰信鑫利混合A 1.0997 1.0997 +0.0637% +0.0007 1.0990 1.0990 何俊春 --
1355 2020-04-01 004228 泰信鑫利混合C 1.0878 1.0878 +0.0552% +0.0006 1.0872 1.0872 何俊春 --
1356 2020-03-27 000212 泰信鑫益A -- -- -- -- -- -- 何俊春 --
1357 2020-03-27 000213 泰信鑫益C -- -- -- -- -- -- 何俊春 --
1358 2020-04-01 000563 南方通利A 1.1380 1.4120 +0.0880% +0.0010 1.1370 1.4110 何康 --
1359 2020-04-01 000564 南方通利C 1.1360 1.3980 +0.0000% +0.0000 1.1360 1.3980 何康 --
1360 2020-04-01 000086 南方稳利A 1.0560 1.3580 +0.0948% +0.0010 1.0550 1.3570 何康 --
1361 2020-04-01 000720 南方稳利C 1.0520 1.3330 +0.0951% +0.0010 1.0510 1.3320 何康 --
1362 2020-04-01 000997 南方双元A 1.1450 1.1710 +0.0874% +0.0010 1.1440 1.1700 何康 --
1363 2020-04-01 000998 南方双元C 1.1280 1.1540 +0.0887% +0.0010 1.1270 1.1530 何康 --
1364 2020-04-01 005476 南方涪利 1.1274 1.1274 +0.0799% +0.0009 1.1265 1.1265 何康 --
1365 2020-04-01 006149 南方赢元 1.0443 1.0823 +0.0958% +0.0010 1.0433 1.0813 何康 --
1366 2020-04-01 006742 南方臻元 1.0585 1.0585 +0.0662% +0.0007 1.0578 1.0578 何康 --
1367 2020-04-01 006517 南方吉元短债A 1.0339 1.0539 +0.0193% +0.0002 1.0337 1.0537 何康 --
1368 2020-04-01 008632 南方吉元短债E 1.0332 1.0532 +0.0097% +0.0001 1.0331 1.0531 何康 --
1369 2020-04-01 006518 南方吉元短债C 1.0282 1.0482 +0.0097% +0.0001 1.0281 1.0481 何康 --
1370 2020-04-01 161601 新 蓝 筹 0.8910 3.1960 -0.1904% -0.0017 0.8927 3.1977 何龙 --
1371 2020-04-01 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 1.2557 1.2557 -0.0318% -0.0004 1.2561 1.2561 何龙 --
1372 2020-04-01 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 1.2428 1.2428 -0.0322% -0.0004 1.2432 1.2432 何龙 --
1373 2020-04-01 006084 融通研究优选混合 1.1255 1.1655 -0.2570% -0.0029 1.1284 1.1684 何龙 --
1374 2020-04-01 009241 融通领先成长混合(LOF)C 1.2550 1.2550 -- -- -- -- 何龙 邹曦 --
1375 -- 008837 融通通益混合 -- -- -- -- -- -- 何龙 黄浩荣 --
1376 2020-04-01 007097 添富中债1-3年国开债A 1.0210 1.0470 +0.0980% +0.0010 1.0200 1.0460 何旻 --
1377 2020-04-01 007098 添富中债1-3年国开债C 1.0197 1.0457 +0.0982% +0.0010 1.0187 1.0447 何旻 --
1378 2020-04-01 008054 汇添富中债7-10年国开债A 1.0097 1.0097 +0.1190% +0.0012 1.0085 1.0085 何旻 --
1379 2020-04-01 008055 汇添富中债7-10年国开债C 1.0095 1.0095 +0.1190% +0.0012 1.0083 1.0083 何旻 --
1380 2020-04-01 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.4895 1.4895 -2.0710% -0.0315 1.5210 1.5210 何琦 --
1381 2020-04-01 001740 光大中国制造 1.2460 1.3450 -1.2678% -0.0160 1.2620 1.3610 何奇 --
1382 2020-04-01 630016 华商价值共享 2.2710 2.6310 -1.3038% -0.0300 2.3010 2.6610 何奇峰 --
1383 2020-04-01 001106 华商健康 0.9400 0.9900 -1.4675% -0.0140 0.9540 1.0040 何奇峰 --
1384 2020-04-01 004189 华商消费行业股票 1.0519 0.7488 -0.9324% -0.0099 1.0618 0.7558 何奇峰 --
1385 2020-04-01 519061 海富通纯债A 1.2370 2.3750 +0.1619% +0.0020 1.2350 2.3730 何谦 --
1386 2020-04-01 519060 海富通纯债C 1.2290 2.3320 +0.1630% +0.0020 1.2270 2.3300 何谦 --
1387 2020-04-01 519059 海富通可转债优选 0.7774 1.2133 +0.0772% +0.0006 0.7768 1.2127 何谦 --
1388 2020-04-01 519225 海富通集利债券 0.9911 0.9911 -0.0403% -0.0004 0.9915 0.9915 何谦 --
1389 2020-04-01 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 0.9040 0.9040 -0.6484% -0.0059 0.9099 0.9099 何如 陈正宪 --
1390 2020-04-01 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 0.9028 0.9028 -0.6493% -0.0059 0.9087 0.9087 何如 陈正宪 --
1391 2020-04-01 001396 建信互联网 0.7690 0.7690 -0.2594% -0.0020 0.7710 0.7710 何珅华 --
1392 2020-03-31 968049 摩根股息人民币(每月派息) -- -- -- -- 7.6700 -- 何世宁 Jeffrey Roskell Ruben Lienhard --
1393 2020-03-31 968048 摩根股息人民币(累计) -- -- -- -- 8.0800 -- 何世宁 Ruben Lienhard Jeffrey Roskell --
1394 2020-04-01 519697 交银优势 4.1100 4.5160 +0.2684% +0.0110 4.0990 4.5050 何帅 --
1395 2020-04-01 519712 交银阿尔法 2.6240 3.4570 +0.2675% +0.0070 2.6170 3.4500 何帅 --
1396 2020-04-01 005001 交银持续成长主题混合 1.3471 1.4581 +0.2605% +0.0035 1.3436 1.4546 何帅 --
1397 2020-04-01 161604 融通深证100指数A 1.2210 2.8390 +0.0000% +0.0000 1.2210 2.8390 何天翔 --
1398 2020-04-01 004876 融通深证100指数C 1.2070 1.4470 -0.0828% -0.0010 1.2080 1.4480 何天翔 --
1399 2020-04-01 002955 融通新趋势 1.2000 1.2000 -0.1664% -0.0020 1.2020 1.2020 何天翔 --
1400 2020-04-01 000859 融通通瑞C 1.0500 1.0500 +0.0000% +0.0000 1.0500 1.0500 何天翔 朱浩然 --
1401 2020-04-01 161629 融通证券 0.8950 0.6490 -0.3341% -0.0030 0.8980 0.6510 何天翔 --
1402 2020-04-01 161628 融通军工 0.8060 0.6080 -0.4938% -0.0040 0.8100 0.6110 何天翔 --
1403 2020-04-01 009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2217 1.2217 -- -- -- -- 何天翔 --
1404 2020-04-01 001264 银华恒利A 1.4700 1.5300 +0.3413% +0.0050 1.4650 1.5250 和玮 --
1405 2020-04-01 002327 银华恒利C 1.4620 1.5120 +0.4121% +0.0060 1.4560 1.5060 和玮 --
1406 -- 008116 银华沪深股通精选混合 -- -- -- -- -- -- 和玮 --
1407 2020-04-01 006011 中信保诚稳鸿A 6.7368 6.8868 +0.0609% +0.0041 6.7327 6.8827 何文忠 --
1408 2020-04-01 006012 中信保诚稳鸿C 1.0463 1.0583 +0.0669% +0.0007 1.0456 1.0576 何文忠 --
1409 2020-04-01 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.1043 1.1043 +0.0634% +0.0007 1.1036 1.1036 何翔 林思 --
1410 2020-04-01 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0942 1.0942 +0.0549% +0.0006 1.0936 1.0936 何翔 李杨 --
1411 2020-04-01 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0789 1.0789 +0.0556% +0.0006 1.0783 1.0783 何翔 李杨 --
1412 2020-04-01 000309