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净值排行
1 2021-02-26 162413 1000指数 0.9437 0.3967 -1.0589% -0.0101 0.9538 0.4003 丰晨成 --
2 2021-02-26 040180 180ETF联接 1.8713 1.8713 -2.3432% -0.0449 1.9162 1.9162 许之彦 --
3 2021-02-26 519671 300价值 1.7360 1.9610 -2.7996% -0.0500 1.7860 2.0110 罗博 --
4 2020-09-23 180033 50等权联接 -- -- -- -- -- -- -- --
5 2019-06-30 161825 800分级 -- -- -- -- -- -- -- --
6 2021-02-26 519979 CXNXA 3.1790 4.0310 -3.3739% -0.1110 3.2900 4.1420 安昀 --
7 2021-02-26 519991 CXSLA 2.5313 3.2889 -3.4629% -0.0908 2.6221 3.3797 祝昱丰 --
8 2020-11-05 164907 E金融 -- -- -- -- -- -- -- --
9 2021-02-26 006286 MSCIETF联接A 1.7177 1.8927 -2.2590% -0.0397 1.7574 1.9324 柳军 --
10 2021-02-26 006293 MSCIETF联接C 1.7001 1.8751 -2.2594% -0.0393 1.7394 1.9144 柳军 --
11 2021-02-26 005788 MSCI联接A 1.8076 1.8076 -2.3025% -0.0426 1.8502 1.8502 罗文杰 --
12 2021-02-26 005789 MSCI联接C 1.7878 1.7878 -2.3060% -0.0422 1.8300 1.8300 罗文杰 --
13 2021-02-26 710002 安达策略 3.7714 3.8114 -2.3864% -0.0922 3.8636 3.9036 朱义 李守峰 --
14 2021-02-26 710001 安达优势 3.1724 3.1724 -1.5394% -0.0496 3.2220 3.2220 吴战峰 --
15 2021-02-26 710301 安达增强A 1.3878 1.4078 -1.1679% -0.0164 1.4042 1.4242 李飞 --
16 2021-02-26 710302 安达增强C 1.3390 1.3590 -1.1808% -0.0160 1.3550 1.3750 李飞 --
17 2021-02-26 110027 安心回报A 2.0430 2.9640 -0.4386% -0.0090 2.0520 2.9730 张清华 --
18 2021-02-26 110028 安心回报B 2.0090 2.8980 -0.4460% -0.0090 2.0180 2.9070 张清华 --
19 2021-02-26 005280 安信阿尔法定开混合A 1.2111 1.2111 -0.2964% -0.0036 1.2147 1.2147 徐黄玮 --
20 2021-02-26 009624 安信阿尔法定开混合C 1.2063 1.2063 -0.3058% -0.0037 1.2100 1.2100 徐黄玮 --
21 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A -- -- -- -- -- -- -- --
22 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C -- -- -- -- -- -- -- --
23 2021-02-26 005587 安信比较优势混合 1.4962 1.4962 -3.3150% -0.0513 1.5475 1.5475 张竞 陈振宇 --
24 2021-02-26 750001 安信策略 2.5370 3.1270 -3.3155% -0.0870 2.6240 3.2140 张竞 --
25 2021-02-26 010033 安信成长精选混合A 0.9857 0.9857 -2.4928% -0.0252 1.0109 1.0109 陈鹏 --
26 2021-02-26 010034 安信成长精选混合C 0.9836 0.9836 -2.5077% -0.0253 1.0089 1.0089 陈鹏 --
27 2021-02-26 010237 安信创新先锋混合发起A 0.9645 0.9645 -2.9385% -0.0292 0.9937 0.9937 张天麒 谭珏娜 --
28 2021-02-26 010238 安信创新先锋混合发起C 0.9629 0.9629 -2.9433% -0.0292 0.9921 0.9921 张天麒 谭珏娜 --
29 2021-02-26 001185 安信动态策略A 1.5468 1.5468 -0.4505% -0.0070 1.5538 1.5538 袁玮 --
30 2021-02-26 002029 安信动态策略C 1.5305 1.5305 -0.4488% -0.0069 1.5374 1.5374 袁玮 --
31 2020-02-05 005807 安信复兴100指数A -- -- -- -- -- -- -- --
32 2020-02-05 005808 安信复兴100指数C -- -- -- -- -- -- -- --
33 2021-02-26 004521 安信工业4.0混合A 1.2675 1.2675 -3.1556% -0.0413 1.3088 1.3088 沈明辉 谭珏娜 --
34 2021-02-26 004522 安信工业4.0混合C 1.2608 1.2608 -3.1495% -0.0410 1.3018 1.3018 沈明辉 谭珏娜 --
35 2021-02-26 010408 安信浩盈6个月持有混合 0.9935 0.9935 -- -- -- -- 潘巍 --
36 2021-02-26 007243 安信核心竞争力混合A 1.7833 1.7833 -1.5839% -0.0287 1.8120 1.8120 张竞 --
37 2021-02-26 007244 安信核心竞争力混合C 1.7756 1.7756 -1.5852% -0.0286 1.8042 1.8042 张竞 --
38 2021-02-26 004393 安信合作创新混合 2.0675 2.0675 -1.8001% -0.0379 2.1054 2.1054 张明 --
39 2021-02-26 005271 安信恒利增强债券A 1.1110 1.1110 -1.2269% -0.0138 1.1248 1.1248 钟光正 任凭 --
40 2021-02-26 005272 安信恒利增强债券C 1.1020 1.1020 -1.2191% -0.0136 1.1156 1.1156 钟光正 任凭 --
41 2019-10-11 003261 安信沪深300增强A -- -- -- -- -- -- -- --
42 2019-10-11 003262 安信沪深300增强C -- -- -- -- -- -- -- --
43 2021-02-26 008891 安信价值成长混合A 1.6924 1.6924 -4.0970% -0.0723 1.7647 1.7647 陈振宇 聂世林 --
44 2021-02-26 008892 安信价值成长混合C 1.6861 1.6861 -4.0953% -0.0720 1.7581 1.7581 陈振宇 聂世林 --
45 2021-02-26 000577 安信价值精选 4.9300 4.9300 -1.4985% -0.0750 5.0050 5.0050 陈一峰 --
46 2021-02-26 006839 安信聚利增强债券A 1.0763 1.0763 -0.7103% -0.0077 1.0840 1.0840 任凭 钟光正 --
47 2021-02-26 010053 安信聚利增强债券B 1.0763 1.0763 -0.7103% -0.0077 1.0840 1.0840 任凭 钟光正 --
48 2021-02-26 006840 安信聚利增强债券C 1.0723 1.0723 -0.7130% -0.0077 1.0800 1.0800 任凭 钟光正 --
49 2018-12-28 004592 安信量化多因子混合A -- -- -- -- -- -- -- --
50 2018-12-28 005697 安信量化多因子混合C -- -- -- -- -- -- -- --
51 2021-02-26 003957 安信量化精选沪深300指数增强A 1.9308 1.9308 -2.3862% -0.0472 1.9780 1.9780 徐黄玮 --
52 2021-02-26 003958 安信量化精选沪深300指数增强C 1.9083 1.9083 -2.3838% -0.0466 1.9549 1.9549 徐黄玮 --
53 2021-02-26 006346 安信量化优选股票A 2.0342 2.0342 -1.2428% -0.0256 2.0598 2.0598 施荣盛 --
54 2021-02-26 006347 安信量化优选股票C 2.0171 2.0171 -1.2387% -0.0253 2.0424 2.0424 施荣盛 --
55 2021-02-26 008809 安信民稳增长混合A 1.0851 1.0951 -0.7682% -0.0084 1.0935 1.1035 张翼飞 --
56 2021-02-26 008810 安信民稳增长混合C 1.0802 1.0902 -0.7716% -0.0084 1.0886 1.0986 张翼飞 --
57 2021-02-26 750002 安信目标债A 1.1210 1.5180 -0.0891% -0.0010 1.1220 1.5190 张翼飞 --
58 2021-02-26 750003 安信目标债C 1.1050 1.4730 -0.0904% -0.0010 1.1060 1.4740 张翼飞 --
59 2021-02-26 750005 安信平稳A 1.4440 1.9240 -1.1704% -0.0171 1.4611 1.9411 张明 --
60 2021-02-26 002035 安信平稳C 1.4374 1.9174 -1.1689% -0.0170 1.4544 1.9344 张明 --
61 2021-02-26 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.0453 1.0453 -0.6085% -0.0064 1.0517 1.0517 庄园 张明 --
62 2021-02-26 009767 安信平稳双利3个月持有混合C 1.0433 1.0433 -0.6097% -0.0064 1.0497 1.0497 张明 庄园 --
63 2021-02-24 008007 安信睿享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
64 2021-02-26 001316 安信稳健A 1.4203 1.4753 -0.3298% -0.0047 1.4250 1.4800 李君 张翼飞 --
65 2021-02-26 001338 安信稳健C 1.4217 1.4767 -0.3365% -0.0048 1.4265 1.4815 李君 张翼飞 --
66 2021-02-26 010819 安信稳健回报6个月混合A 0.9997 0.9997 -0.8431% -0.0085 1.0082 1.0082 钟光正 潘巍 --
67 2021-02-26 010820 安信稳健回报6个月混合C 0.9986 0.9986 -0.8539% -0.0086 1.0072 1.0072 钟光正 潘巍 --
68 2021-02-26 009100 安信稳健增利混合A 1.0999 1.0999 -0.5156% -0.0057 1.1056 1.1056 李君 张翼飞 --
69 2021-02-26 009101 安信稳健增利混合C 1.0970 1.0970 -0.5079% -0.0056 1.1026 1.1026 李君 张翼飞 --
70 2021-02-26 000974 安信消费医药 1.9460 2.0060 -1.9153% -0.0380 1.9840 2.0440 陈一峰 --
71 2021-02-26 001399 安信鑫安A 1.5719 1.5719 -0.5504% -0.0087 1.5806 1.5806 庄园 --
72 2021-02-26 001400 安信鑫安C 1.5447 1.5447 -0.5537% -0.0086 1.5533 1.5533 庄园 --
73 2021-02-26 001583 安信新常态 1.4660 1.7980 -2.0708% -0.0310 1.4970 1.8290 袁玮 --
74 2021-02-26 003345 安信新成长混合A 1.1753 1.3653 -0.5163% -0.0061 1.1814 1.3714 陈一峰 庄园 --
75 2021-02-26 003346 安信新成长混合C 1.1692 1.3552 -0.5106% -0.0060 1.1752 1.3612 陈一峰 庄园 --
76 2021-02-26 001686 安信新动力混合A 1.4248 1.5188 -0.8835% -0.0127 1.4375 1.5315 李巍 庄园 --
77 2021-02-26 001687 安信新动力混合C 1.4053 1.4893 -0.8956% -0.0127 1.4180 1.5020 李巍 庄园 --
78 2021-02-26 000433 安信鑫发优选 2.0920 2.0920 -1.2742% -0.0270 2.1190 2.1190 王博 --
79 2021-02-26 002770 安信新回报A 2.7569 2.8069 -1.5393% -0.0431 2.8000 2.8500 陈鹏 --
80 2021-02-26 002771 安信新回报C 2.7279 2.7779 -1.5376% -0.0426 2.7705 2.8205 陈鹏 --
81 2021-02-26 003026 安信新价值混合A 1.4890 1.5390 -0.9578% -0.0144 1.5034 1.5534 王涛 钟光正 --
82 2021-02-26 003027 安信新价值混合C 1.4744 1.5244 -0.9539% -0.0142 1.4886 1.5386 王涛 钟光正 --
83 2021-02-26 003030 安信新目标混合A 1.3728 1.4298 -0.3484% -0.0048 1.3776 1.4346 潘巍 聂世林 --
84 2021-02-26 003031 安信新目标混合C 1.3427 1.3997 -0.3562% -0.0048 1.3475 1.4045 潘巍 聂世林 --
85 2021-02-26 001710 安信新趋势混合A 1.0720 1.2900 -0.2791% -0.0030 1.0750 1.2930 李君 张翼飞 --
86 2021-02-26 001711 安信新趋势混合C 1.0690 1.2790 -0.3728% -0.0040 1.0730 1.2830 李君 张翼飞 --
87 2021-02-26 007245 安信鑫日享中短债A 1.0568 1.0568 +0.0000% +0.0000 1.0568 1.0568 任凭 王涛 --
88 2021-02-26 007246 安信鑫日享中短债C 1.0521 1.0521 +0.0095% +0.0001 1.0520 1.0520 任凭 王涛 --
89 2018-12-06 003895 安信新视野混合A -- -- -- -- -- -- -- --
90 2018-12-06 003896 安信新视野混合C -- -- -- -- -- -- -- --
91 2021-02-26 003028 安信新优选混合A 1.3053 1.5033 -0.7527% -0.0099 1.3152 1.5132 张明 庄园 --
92 2021-02-26 003029 安信新优选混合C 1.2925 1.4895 -0.7525% -0.0098 1.3023 1.4993 张明 庄园 --
93 2021-02-26 009259 安信信用主体50债券指数 1.0111 1.0111 +0.0000% +0.0000 1.0111 1.0111 潘巍 --
94 2021-02-26 167503 安信一带 1.3900 0.6080 -2.1127% -0.0300 1.4200 0.6270 施荣盛 --
95 2021-02-26 010709 安信医药健康股票A 1.0128 1.0128 -- -- -- -- 池陈森 --
96 2021-02-26 010710 安信医药健康股票C 1.0122 1.0122 -- -- -- -- 池陈森 --
97 2021-02-26 006818 安信盈利驱动股票A 1.6215 1.6215 -1.5483% -0.0255 1.6470 1.6470 陈卫国 袁玮 --
98 2021-02-26 006819 安信盈利驱动股票C 1.6085 1.6085 -1.5485% -0.0253 1.6338 1.6338 陈卫国 袁玮 --
99 2021-02-26 003273 安信永丰定开债券A 1.0897 1.0897 -0.0550% -0.0006 1.0903 1.0903 潘巍 --
100 2021-02-26 003274 安信永丰定开债券C 1.0798 1.0798 -0.0555% -0.0006 1.0804 1.0804 潘巍 --
101 2021-02-26 006040 安信永瑞定开债券 1.0357 1.1387 +0.0000% +0.0000 1.0357 1.1387 肖芳芳 王涛 --
102 2021-02-26 005677 安信永盛定开债券 1.0489 1.0979 +0.0191% +0.0002 1.0487 1.0977 李巍 庄园 --
103 2021-02-26 005479 安信永泰定开债券 1.1930 1.1930 -0.4672% -0.0056 1.1986 1.1986 王涛 钟光正 --
104 2021-02-26 003637 安信永鑫增强债券A 1.0503 1.1903 -0.3510% -0.0037 1.0540 1.1940 潘巍 --
105 2021-02-26 003638 安信永鑫增强债券C 1.0491 1.1841 -0.3514% -0.0037 1.0528 1.1878 潘巍 --
106 2021-02-26 001287 安信优势A 2.7834 3.0362 -2.4669% -0.0704 2.8538 3.1066 聂世林 --
107 2021-02-26 002036 安信优势C 2.7584 3.0092 -2.4680% -0.0698 2.8282 3.0790 聂世林 --
108 2021-02-26 006563 安信优享纯债债券 1.0662 1.1072 +0.0000% +0.0000 1.0662 1.1072 潘巍 --
109 2021-02-26 004249 安信中国制造混合 1.8870 1.8870 -2.0758% -0.0400 1.9270 1.9270 张明 --
110 2021-02-26 010406 安信中债1-3年政金债A 1.0056 1.0056 -0.0099% -0.0001 1.0057 1.0057 王涛 潘巍 --
111 2021-02-26 010407 安信中债1-3年政金债C 1.0929 1.0929 +0.0000% +0.0000 1.0929 1.0929 王涛 潘巍 --
112 2021-02-26 005965 安信中证500指数增强A 1.7764 1.7764 -2.0404% -0.0370 1.8134 1.8134 徐黄玮 --
113 2021-02-26 005966 安信中证500指数增强C 1.7605 1.7605 -2.0421% -0.0367 1.7972 1.7972 徐黄玮 --
114 2021-02-26 003395 安信尊享纯债 1.0379 1.1704 +0.0096% +0.0001 1.0378 1.1703 李君 --
115 2021-02-26 009784 安信尊享添利利率债A 1.0198 1.0198 -0.0098% -0.0001 1.0199 1.0199 王涛 --
116 2021-02-26 009785 安信尊享添利利率债C 1.0186 1.0186 -0.0196% -0.0002 1.0188 1.0188 王涛 --
117 2021-02-26 005678 安信尊享添益债券A 1.1546 1.1546 -0.1125% -0.0013 1.1559 1.1559 任凭 钟光正 --
118 2021-02-26 007099 安信尊享添益债券C 1.1456 1.1456 -0.1133% -0.0013 1.1469 1.1469 任凭 钟光正 --
119 2021-02-26 610002 澳银精华 1.1970 3.3310 -1.3190% -0.0160 1.2130 3.3470 冯明远 --
120 2016-05-05 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- --
121 2021-02-26 240002 宝康配置 3.4676 5.3976 -1.9344% -0.0684 3.5360 5.4660 汤慧 --
122 2021-02-26 240001 宝康消费 4.3435 12.1696 -1.4722% -0.0649 4.4084 12.3311 胡戈游 --
123 2015-07-23 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- --
124 2021-02-26 620001 宝石动力 1.5650 1.6750 -1.4297% -0.0227 1.5877 1.6977 孔祥鹏 闵杭 --
125 2021-02-26 213010 宝盈100A 2.5020 2.5020 -2.3800% -0.0610 2.5630 2.5630 蔡丹 --
126 2021-02-26 007580 宝盈100C 2.4710 2.4710 -2.4092% -0.0610 2.5320 2.5320 蔡丹 --
127 2021-02-26 006387 宝盈安泰短债债券A 1.0507 1.0827 +0.0381% +0.0004 1.0503 1.0823 李宇昂 高宇 邓栋 --
128 2021-02-26 006388 宝盈安泰短债债券C 1.0438 1.0758 +0.0479% +0.0005 1.0433 1.0753 李宇昂 邓栋 高宇 --
129 2021-02-26 213003 宝盈策略增长混合 1.1653 2.1873 -2.6402% -0.0316 1.1969 2.2189 朱建明 蔡丹 --
130 2021-02-26 009491 宝盈创新驱动股票A 1.0797 1.0797 -4.1034% -0.0462 1.1259 1.1259 张仲维 --
131 2021-02-26 009492 宝盈创新驱动股票C 1.0768 1.0768 -4.0969% -0.0460 1.1228 1.1228 张仲维 --
132 2021-02-26 010128 宝盈发展新动能股票A 1.0744 1.0744 -4.2339% -0.0475 1.1219 1.1219 张仲维 --
133 2021-02-26 010129 宝盈发展新动能股票C 1.0723 1.0723 -4.2247% -0.0473 1.1196 1.1196 张仲维 --
134 2021-02-26 213002 宝盈泛沿海混合 0.7966 2.6220 -3.0546% -0.0251 0.8217 2.6655 朱建明 --
135 2021-02-26 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.1960 1.1960 -2.6851% -0.0330 1.2290 1.2290 陈金伟 --
136 2021-02-26 213006 宝盈核心A 1.3043 2.9203 -2.1677% -0.0289 1.3332 2.9492 李健伟 --
137 2021-02-26 000241 宝盈核心C 1.2855 2.6125 -2.1689% -0.0285 1.3140 2.6410 李健伟 --
138 2021-02-26 213001 宝盈鸿利A 2.5060 5.3250 -2.2240% -0.0570 2.5630 5.4030 李进 --
139 2021-02-26 007581 宝盈鸿利C 2.4800 2.5950 -2.2082% -0.0560 2.5360 2.6510 李进 --
140 2021-02-26 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9853 0.9853 +0.0203% +0.0002 0.9851 0.9851 李宇昂 邓栋 --
141 2021-02-26 008512 宝盈鸿盛债券C 0.9813 0.9813 +0.0204% +0.0002 0.9811 0.9811 李宇昂 邓栋 --
142 2021-02-26 002482 宝盈互联网沪港深 2.8620 2.8620 -4.0885% -0.1220 2.9840 2.9840 张仲维 --
143 2021-02-26 010383 宝盈基础产业混合A 0.9781 0.9781 -- -- -- -- 李健伟 --
144 2021-02-26 010384 宝盈基础产业混合C 0.9778 0.9778 -- -- -- -- 李健伟 --
145 2021-02-26 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0298 1.0533 +0.0000% +0.0000 1.0298 1.0533 杨献忠 --
146 2021-02-26 000698 宝盈科技30 2.8960 2.8960 -3.3700% -0.1010 2.9970 2.9970 赵国进 张仲维 --
147 2021-02-26 008303 宝盈龙头优选股票A 1.2698 1.2698 -3.5766% -0.0471 1.3169 1.3169 杨思亮 肖肖 --
148 2021-02-26 008304 宝盈龙头优选股票C 1.2604 1.2604 -3.5728% -0.0467 1.3071 1.3071 杨思亮 肖肖 --
149 2021-02-26 006675 宝盈品牌消费股票A 1.5843 1.5843 -3.2961% -0.0540 1.6383 1.6383 肖肖 --
150 2021-02-26 006676 宝盈品牌消费股票C 1.5624 1.5624 -3.3049% -0.0534 1.6158 1.6158 肖肖 --
151 2021-02-26 005962 宝盈人工智能股票A 2.6799 2.6799 -4.2414% -0.1187 2.7986 2.7986 张仲维 --
152 2021-02-26 005963 宝盈人工智能股票C 2.6258 2.6258 -4.2448% -0.1164 2.7422 2.7422 张仲维 --
153 2021-02-26 006147 宝盈融源可转债债券A 1.1269 1.1269 -2.6689% -0.0309 1.1578 1.1578 邓栋 --
154 2021-02-26 006148 宝盈融源可转债债券C 1.1218 1.1218 -2.6722% -0.0308 1.1526 1.1526 邓栋 --
155 2021-02-26 000794 宝盈睿丰A 2.3850 2.3850 -2.8909% -0.0710 2.4560 2.4560 朱建明 --
156 2021-02-26 000796 宝盈睿丰C 2.1330 2.1330 -2.9131% -0.0640 2.1970 2.1970 朱建明 --
157 2021-02-26 000924 宝盈先进A 2.5410 2.8530 -2.4194% -0.0630 2.6040 2.9160 李进 --
158 2021-02-26 007579 宝盈先进C 2.5100 2.7150 -2.4485% -0.0630 2.5730 2.7780 李进 --
159 2021-02-26 009223 宝盈现代服务业混合A 1.1584 1.1584 -4.0980% -0.0495 1.2079 1.2079 肖肖 --
160 2021-02-26 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1549 1.1549 -4.0940% -0.0493 1.2042 1.2042 肖肖 --
161 2021-02-26 008324 宝盈祥利稳健配置混合A 1.1560 1.1560 -0.4907% -0.0057 1.1617 1.1617 吕姝仪 --
162 2021-02-26 008325 宝盈祥利稳健配置混合C 1.1520 1.1520 -0.4838% -0.0056 1.1576 1.1576 吕姝仪 --
163 2021-02-26 000639 宝盈祥瑞混合A 1.0950 1.4210 -0.9946% -0.0110 1.1060 1.4320 李宇昂 --
164 2021-02-26 007577 宝盈祥瑞混合C 1.0880 1.0880 -1.0009% -0.0110 1.0990 1.0990 李宇昂 --
165 2021-02-26 001358 宝盈祥泰混合A 1.1741 1.2797 +0.0085% +0.0001 1.1740 1.2796 高宇 --
166 2021-02-26 007575 宝盈祥泰混合C 1.1680 1.2734 +0.0000% +0.0000 1.1680 1.2734 高宇 --
167 2021-02-26 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1689 1.1689 -- -- -- -- 李宇昂 邓栋 --
168 2021-02-26 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1599 1.1599 -- -- -- -- 李宇昂 邓栋 --
169 2021-02-26 008336 宝盈祥裕增强回报混合A 1.0210 1.0210 -0.4873% -0.0050 1.0260 1.0260 邓栋 吕姝仪 --
170 2021-02-26 008337 宝盈祥裕增强回报混合C 1.0196 1.0196 -0.4880% -0.0050 1.0246 1.0246 邓栋 吕姝仪 --
171 2021-02-26 008672 宝盈祥泽混合A 1.1177 1.1177 -0.3832% -0.0043 1.1220 1.1220 吕姝仪 --
172 2021-02-26 008673 宝盈祥泽混合C 1.1141 1.1141 -0.3845% -0.0043 1.1184 1.1184 吕姝仪 --
173 2021-02-26 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 1.9555 1.9555 -2.2299% -0.0446 2.0001 2.0001 杨思亮 --
174 2021-02-26 000574 宝盈新价值A 2.9250 3.6130 -2.3372% -0.0700 2.9950 3.6830 杨思亮 --
175 2021-02-26 007574 宝盈新价值C 2.8810 2.8810 -2.3390% -0.0690 2.9500 2.9500 杨思亮 --
176 2021-02-26 001543 宝盈新锐混合A 3.1850 3.1850 -3.5725% -0.1180 3.3030 3.3030 肖肖 --
177 2021-02-26 007578 宝盈新锐混合C 3.1480 3.1480 -3.5835% -0.1170 3.2650 3.2650 肖肖 --
178 2021-02-26 001128 宝盈新兴 0.8580 0.8580 -2.5000% -0.0220 0.8800 0.8800 郝淼 --
179 2021-02-26 008227 宝盈研究精选混合A 2.0508 2.0508 -2.4775% -0.0521 2.1029 2.1029 李进 --
180 2021-02-26 008228 宝盈研究精选混合C 2.0388 2.0388 -2.4824% -0.0519 2.0907 2.0907 李进 --
181 2021-02-26 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.0460 2.0460 -2.7104% -0.0570 2.1030 2.1030 郝淼 --
182 2021-02-26 009282 宝盈盈辉纯债A 1.0035 1.0035 +0.0000% +0.0000 1.0035 1.0035 杨献忠 邓栋 --
183 2021-02-26 009283 宝盈盈辉纯债C 1.0014 1.0014 +0.0000% +0.0000 1.0014 1.0014 杨献忠 邓栋 --
184 2021-02-26 010139 宝盈盈沛纯债债券A 1.0000 1.0000 +0.0100% +0.0001 0.9999 0.9999 杨献忠 --
185 2021-02-26 010140 宝盈盈沛纯债债券C 1.0241 1.0241 +0.0098% +0.0001 1.0240 1.0240 杨献忠 --
186 -- 008683 宝盈盈瑞纯债债券 -- -- -- -- -- -- 高宇 --
187 2021-02-26 006242 宝盈盈润纯债债券 1.0107 1.0597 +0.0000% +0.0000 1.0107 1.0597 杨献忠 --
188 2021-02-26 008710 宝盈盈顺纯债债券A 0.9839 0.9839 -0.0406% -0.0004 0.9843 0.9843 高宇 --
189 2021-02-26 008711 宝盈盈顺纯债债券C 0.9803 0.9803 -0.0408% -0.0004 0.9807 0.9807 高宇 --
190 2021-02-26 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1110 1.1630 -0.0180% -0.0002 1.1112 1.1632 高宇 --
191 2021-02-26 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0990 1.1510 -0.0182% -0.0002 1.0992 1.1512 高宇 --
192 2021-02-26 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0133 1.0133 -0.0099% -0.0001 1.0134 1.0134 高宇 --
193 2021-02-26 008685 宝盈盈旭纯债债券C 1.0109 1.0109 +0.0000% +0.0000 1.0109 1.0109 高宇 --
194 2021-02-26 001487 宝盈优势产业 2.2910 2.4410 -0.7366% -0.0170 2.3080 2.4580 陈金伟 肖肖 --
195 2021-02-26 213007 宝盈增收A/B 1.3043 1.8863 -0.6929% -0.0091 1.3134 1.8954 张仲维 邓栋 高宇 --
196 2021-02-26 213917 宝盈增收C 1.2256 1.8076 -0.6968% -0.0086 1.2342 1.8162 邓栋 张仲维 高宇 --
197 -- 011170 宝盈智慧生活混合A -- -- -- -- -- -- 张仲维 --
198 -- 011171 宝盈智慧生活混合C -- -- -- -- -- -- 张仲维 --
199 2021-02-26 001075 宝盈转型 0.9380 0.9380 -2.2917% -0.0220 0.9600 0.9600 李健伟 --
200 2021-02-26 213008 宝盈资源优选混合 2.3196 3.3193 -2.8358% -0.0677 2.3873 3.3930 肖肖 --
201 2017-12-25 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- --
202 2021-02-26 001056 北信健康 1.3920 1.3920 -2.7933% -0.0400 1.4320 1.4320 陆文凯 --
203 2021-02-26 001154 北信平安 1.2900 1.2900 -1.9757% -0.0260 1.3160 1.3160 王忠波 --
204 2021-02-26 004557 北信瑞丰鼎丰 1.3158 1.3158 -2.9216% -0.0396 1.3554 1.3554 黄祥斌 --
205 2021-02-26 004564 北信瑞丰鼎利A 1.0711 1.0711 -0.0093% -0.0001 1.0712 1.0712 林翟 --
206 2021-02-26 005193 北信瑞丰鼎利C 1.0599 1.0599 +0.0000% +0.0000 1.0599 1.0599 林翟 --
207 2021-02-26 009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 1.0111 1.0111 +0.0099% +0.0001 1.0110 1.0110 辇大吉 --
208 2021-02-26 009197 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.0084 1.0084 +0.0099% +0.0001 1.0083 1.0083 辇大吉 --
209 2021-02-26 002745 北信瑞丰丰利 1.0903 1.0903 -1.4195% -0.0157 1.1060 1.1060 于军华 --
210 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华 --
211 2021-02-26 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.4610 1.5610 -0.4090% -0.0060 1.4670 1.5670 黄祥斌 --
212 2021-02-26 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 1.6641 1.6641 -2.5075% -0.0428 1.7069 1.7069 程敏 --
213 2021-02-26 002123 北信瑞丰外延增长 1.4790 1.4790 -3.3965% -0.0520 1.5310 1.5310 庞文杰 --
214 2021-02-26 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 1.2630 1.2630 -0.4728% -0.0060 1.2690 1.2690 黄祥斌 --
215 2021-02-26 001866 北信瑞丰新成长 1.6430 1.6830 -0.7850% -0.0130 1.6560 1.6960 黄祥斌 --
216 2021-02-26 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 1.5064 1.5064 -0.4494% -0.0068 1.5132 1.5132 黄祥斌 --
217 2021-02-26 004352 北信瑞丰研究精选 1.5592 1.5592 -1.9186% -0.0305 1.5897 1.5897 程敏 --
218 2021-02-26 009954 北信瑞丰优选成长 1.1796 1.1796 -2.3914% -0.0289 1.2085 1.2085 王忠波 --
219 2021-02-26 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2980 1.2980 -3.0620% -0.0410 1.3390 1.3390 庞文杰 --
220 2018-06-01 004915 北信瑞丰尊赢 -- -- -- -- -- -- -- --
221 2021-02-26 000744 北信稳定A 1.0500 1.3170 -0.0951% -0.0010 1.0510 1.3180 辇大吉 --
222 2021-02-26 000745 北信稳定C 1.0370 1.2960 -0.0963% -0.0010 1.0380 1.2970 辇大吉 --
223 2021-02-26 008547 博道安远6个月定开混合 1.1528 1.1528 -0.5092% -0.0059 1.1587 1.1587 袁争光 --
224 2021-02-26 007044 博道沪深300增强A 1.6662 1.6662 -2.3215% -0.0396 1.7058 1.7058 杨梦 --
225 2021-02-26 007045 博道沪深300增强C 1.6541 1.6541 -2.3208% -0.0393 1.6934 1.6934 杨梦 --
226 2021-02-26 010967 博道嘉丰混合A 0.9738 0.9738 -- -- -- -- 张迎军 --
227 2021-02-26 010968 博道嘉丰混合C 0.9733 0.9733 -- -- -- -- 张迎军 --
228 2021-02-26 008467 博道嘉瑞混合A 1.7634 1.7634 -1.8479% -0.0332 1.7966 1.7966 张迎军 --
229 2021-02-26 008468 博道嘉瑞混合C 1.7532 1.7532 -1.8475% -0.0330 1.7862 1.7862 张迎军 --
230 2021-02-26 008208 博道嘉泰回报混合 1.8029 1.8029 -1.9043% -0.0350 1.8379 1.8379 张迎军 --
231 2021-02-26 008793 博道嘉元混合A 1.6079 1.6079 -1.9633% -0.0322 1.6401 1.6401 张迎军 --
232 2021-02-26 008794 博道嘉元混合C 1.6000 1.6000 -1.9668% -0.0321 1.6321 1.6321 张迎军 --
233 2021-02-26 008318 博道久航混合A 1.4128 1.4128 -2.3770% -0.0344 1.4472 1.4472 杨梦 --
234 2021-02-26 008319 博道久航混合C 1.4044 1.4044 -2.3841% -0.0343 1.4387 1.4387 杨梦 --
235 2021-02-26 006160 博道启航混合A 1.7866 1.7866 -1.9375% -0.0353 1.8219 1.8219 杨梦 --
236 2021-02-26 006161 博道启航混合C 1.7638 1.7638 -1.9403% -0.0349 1.7987 1.7987 杨梦 --
237 2021-02-26 007470 博道叁佰智航A 1.7706 1.7706 -2.3979% -0.0435 1.8141 1.8141 杨梦 --
238 2021-02-26 007471 博道叁佰智航C 1.7585 1.7585 -2.3977% -0.0432 1.8017 1.8017 杨梦 --
239 2021-02-26 010404 博道盛利6个月持有期混合 1.0080 1.0080 -- -- -- -- 张建胜 高凯 --
240 2021-02-26 007831 博道伍佰智航A 1.3755 1.3755 -1.5108% -0.0211 1.3966 1.3966 杨梦 --
241 2021-02-26 007832 博道伍佰智航C 1.3696 1.3696 -1.5172% -0.0211 1.3907 1.3907 杨梦 --
242 2021-02-26 007126 博道远航混合A 1.3620 1.5920 -1.8803% -0.0261 1.3881 1.6181 杨梦 --
243 2021-02-26 007127 博道远航混合C 1.3478 1.5778 -1.8854% -0.0259 1.3737 1.6037 杨梦 --
244 2021-02-26 007825 博道志远混合A 1.6316 1.6316 -1.5388% -0.0255 1.6571 1.6571 袁争光 --
245 2021-02-26 007826 博道志远混合C 1.6197 1.6197 -1.5440% -0.0254 1.6451 1.6451 袁争光 --
246 2021-02-26 006593 博道中证500增强A 1.7633 1.8633 -1.8207% -0.0327 1.7960 1.8960 杨梦 --
247 2021-02-26 006594 博道中证500增强C 1.7519 1.8519 -1.8213% -0.0325 1.7844 1.8844 杨梦 --
248 2021-02-26 006511 博道卓远混合A 1.9596 1.9596 -1.6018% -0.0319 1.9915 1.9915 袁争光 --
249 2021-02-26 006512 博道卓远混合C 1.9343 1.9343 -1.5974% -0.0314 1.9657 1.9657 袁争光 --
250 2021-02-26 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0235 1.0327 +0.0098% +0.0001 1.0234 1.0326 周珂 李杨 --
251 2021-02-26 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0037 1.0129 -- -- -- -- 高延龙 李杨 --
252 2021-02-26 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.5809 1.5809 -2.4015% -0.0389 1.6198 1.6198 何翔 --
253 2021-02-26 005429 渤海汇金睿选混合A 1.2865 1.2865 +0.0233% +0.0003 1.2862 1.2862 李杨 何翔 --
254 2021-02-26 005430 渤海汇金睿选混合C 1.2620 1.2620 +0.0159% +0.0002 1.2618 1.2618 李杨 何翔 --
255 -- 010584 渤海汇金新动能主题混合 -- -- -- -- -- -- 何翔 --
256 2021-02-26 050201 博价值贰 1.0930 2.5840 -2.4107% -0.0270 1.1200 2.6110 蒋娜 --
257 -- 968058 博时-安本标准精选新兴A美元 -- -- -- -- -- -- -- --
258 2020-04-21 968057 博时-安本标准精选新兴A人民币 -- -- -- -- -- -- -- --
259 -- 968060 博时-安本标准精选新兴I美元 -- -- -- -- -- -- -- --
260 2020-04-21 968059 博时-安本标准精选新兴I人民币 -- -- -- -- -- -- -- --
261 2021-02-26 003564 博时安诚3个月定开A 1.0080 1.0980 -- -- -- -- 程卓 --
262 2021-02-26 003565 博时安诚3个月定开C 1.0040 1.0780 -- -- -- -- 程卓 --
263 2021-02-26 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0189 1.0876 -- -- -- -- 程卓 --
264 2021-02-26 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0160 1.0653 -- -- -- -- 程卓 --
265 2021-02-26 002625 博时安怡 1.0860 1.1470 -- -- -- -- 陈黎 --
266 2021-02-26 000084 博时安盈债A 1.2629 1.3251 +0.0158% +0.0002 1.2627 1.3249 黄海峰 --
267 2021-02-26 000085 博时安盈债C 1.2325 1.2873 +0.0081% +0.0001 1.2324 1.2872 黄海峰 --
268 2018-04-09 002530 博时保泽保本A -- -- -- -- -- -- -- --
269 2018-04-09 002531 博时保泽保本C -- -- -- -- -- -- -- --
270 2021-02-26 050012 博时策略 2.0530 2.3220 -1.8642% -0.0390 2.0920 2.3610 孙少锋 --
271 2021-02-26 050008 博时产业 1.0950 3.6480 -1.6173% -0.0180 1.1130 3.6880 李佳 --
272 -- 011585 博时产业慧选混合A -- -- -- -- -- -- 蔡滨 --
273 -- 011586 博时产业慧选混合C -- -- -- -- -- -- 蔡滨 --
274 2021-02-26 010455 博时产业精选混合A 1.0358 1.0358 -2.0890% -0.0221 1.0579 1.0579 蔡滨 --
275 2021-02-26 010456 博时产业精选混合C 1.0346 1.0346 -2.0822% -0.0220 1.0566 1.0566 蔡滨 --
276 2021-02-26 000936 博时产业新动力A 3.0580 3.0840 -1.7668% -0.0550 3.1130 3.1390 蔡滨 --
277 2021-02-26 005878 博时产业新动力C 2.9880 2.9880 -1.7751% -0.0540 3.0420 3.0420 蔡滨 --
278 2021-02-26 008866 博时产业新趋势混合A 1.2303 1.2303 -2.7431% -0.0347 1.2650 1.2650 兰乔 蔡滨 --
279 2021-02-26 008867 博时产业新趋势混合C 1.2227 1.2227 -2.7519% -0.0346 1.2573 1.2573 兰乔 蔡滨 --
280 2018-03-29 001055 博时产业债A -- -- -- -- -- -- -- --
281 2018-03-29 001971 博时产业债C -- -- -- -- -- -- -- --
282 2021-02-26 010902 博时成长领航混合A 0.9743 0.9743 -- -- -- -- 陈鹏扬 --
283 2021-02-26 010903 博时成长领航混合C 0.9737 0.9737 -- -- -- -- 陈鹏扬 --
284 2021-02-26 010994 博时创新经济混合A 0.9813 0.9813 -- -- -- -- 葛晨 --
285 2021-02-26 010995 博时创新经济混合C 0.9803 0.9803 -- -- -- -- 葛晨 --
286 -- 011486 博时创新精选混合A -- -- -- -- -- -- 肖瑞瑾 --
287 -- 011487 博时创新精选混合C -- -- -- -- -- -- 肖瑞瑾 --
288 2021-02-26 005482 博时创新驱动混合A 1.3008 1.3008 -2.8311% -0.0379 1.3387 1.3387 齐宁 --
289 2021-02-26 005483 博时创新驱动混合C 1.2689 1.2689 -2.8333% -0.0370 1.3059 1.3059 齐宁 --
290 2021-02-26 050014 博时创业A 2.8900 2.9620 -1.3315% -0.0390 2.9290 3.0010 林博鸿 --
291 2021-02-26 002553 博时创业C 2.8860 2.8860 -1.3333% -0.0390 2.9250 2.9250 林博鸿 --
292 2021-02-26 050021 博时创业板ETF联接A 2.3857 2.3857 -1.9602% -0.0477 2.4334 2.4334 尹浩 --
293 2021-02-26 006733 博时创业板ETF联接C 2.3844 2.3844 -1.9613% -0.0477 2.4321 2.4321 尹浩 --
294 -- 010785 博时创业板指数A -- -- -- -- -- -- 万琼 --
295 -- 010786 博时创业板指数C -- -- -- -- -- -- 万琼 --
296 2021-02-26 001242 博时大数据100A 1.1180 1.1180 -1.8351% -0.0209 1.1389 1.1389 杨振建 桂征辉 --
297 2021-02-26 001243 博时大数据100I 1.1183 1.1183 -1.8432% -0.0210 1.1393 1.1393 杨振建 桂征辉 --
298 2021-02-26 003651 博时丰达 1.0042 1.1436 +0.0100% +0.0001 1.0041 1.1435 郭思洁 --
299 2021-02-26 004689 博时丰庆纯债债券 1.0943 1.1660 +0.0000% +0.0000 1.0943 1.1660 郭思洁 --
300 2021-02-26 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0920 1.1432 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.1432 李秋实 --
301 2021-02-26 003866 博时富诚纯债债券 0.9935 1.0761 -0.0101% -0.0001 0.9936 1.0762 程卓 --
302 2021-02-26 007517 博时富淳3个月定开债发起式 1.0148 1.0599 -- -- -- -- 陈黎 --
303 2021-02-26 003207 博时富发纯债 1.0519 1.1914 -0.0095% -0.0001 1.0520 1.1915 郭思洁 --
304 2021-02-26 007513 博时富丰3个月定开债发起式 1.0110 1.0612 +0.0099% +0.0001 1.0109 1.0611 郭思洁 倪玉娟 --
305 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
306 2021-02-26 004479 博时富和纯债债券 1.0327 1.1458 +0.0000% +0.0000 1.0327 1.1458 李秋实 --
307 2021-02-26 003730 博时富华纯债债券 1.0900 1.1864 -0.0275% -0.0003 1.0903 1.1867 郭思洁 --
308 2021-02-26 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0058 1.0432 -0.0099% -0.0001 1.0059 1.0433 陈黎 --
309 2021-02-26 004168 博时富嘉纯债债券 1.0090 1.1540 -0.0198% -0.0002 1.0092 1.1542 程卓 --
310 2021-02-26 007536 博时富乐纯债债券 1.0246 1.0449 +0.0195% +0.0002 1.0244 1.0447 陈凯杨 --
311 2021-02-26 003162 博时富宁纯债债券 1.0249 1.1629 +0.0098% +0.0001 1.0248 1.1628 李秋实 --
312 2021-02-26 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.1047 1.1291 -- -- -- -- 李秋实 --
313 2021-02-26 006929 博时富融纯债债券 1.0356 1.0692 +0.0097% +0.0001 1.0355 1.0691 陈黎 --
314 2021-02-26 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0452 1.1991 +0.0096% +0.0001 1.0451 1.1990 倪玉娟 --
315 2021-02-26 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0448 1.0765 +0.0096% +0.0001 1.0447 1.0764 倪玉娟 --
316 2019-06-28 005183 博时富时中国A股指数 -- -- -- -- -- -- -- --
317 2021-02-26 007996 博时富顺纯债债券 1.0092 1.0461 +0.0000% +0.0000 1.0092 1.0461 陈黎 --
318 2021-02-26 004601 博时富腾纯债债券 1.0204 1.1716 +0.0000% +0.0000 1.0204 1.1716 郭思洁 --
319 2021-02-26 008170 博时富添纯债债券 1.0215 1.0215 +0.0000% +0.0000 1.0215 1.0215 陈凯杨 --
320 2021-02-26 003258 博时富祥纯债债券A 1.1340 1.1676 +0.0000% +0.0000 1.1340 1.1676 陈黎 --
321 2021-02-26 009168 博时富祥纯债债券C 1.1324 1.1324 +0.0000% +0.0000 1.1324 1.1324 陈黎 --
322 2021-02-26 003703 博时富鑫纯债债券 1.0232 1.1162 +0.0000% +0.0000 1.0232 1.1162 张鹿 --
323 2021-02-26 008411 博时富信纯债债券 1.0130 1.0130 +0.0099% +0.0001 1.0129 1.0129 陈凯杨 陈黎 --
324 2021-02-26 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0664 1.1451 +0.0000% +0.0000 1.0664 1.1451 陈黎 --
325 2021-02-26 005462 博时富业3个月定开债发起式 0.9876 1.0794 -0.0101% -0.0001 0.9877 1.0795 倪玉娟 --
326 2021-02-26 003607 博时富益纯债债券 0.9954 1.1500 +0.0000% +0.0000 0.9954 1.1500 陈凯杨 --
327 2021-02-26 006582 博时富永3个月定开债发起式 1.0133 1.0758 -- -- -- -- 李秋实 --
328 2021-02-26 006714 博时富源纯债债券 1.0385 1.0622 +0.0000% +0.0000 1.0385 1.0622 陈黎 --
329 2021-02-26 004307 博时富元纯债债券 1.0176 1.1773 +0.0295% +0.0003 1.0173 1.1770 程卓 陈黎 --
330 2021-02-26 007985 博时富悦纯债 1.0393 1.0393 -0.0481% -0.0005 1.0398 1.0398 张鹿 --
331 2021-02-26 001277 博时改革 1.0450 1.0450 -2.4276% -0.0260 1.0710 1.0710 林景艺 --
332 -- 011647 博时港股通红利精选混合A -- -- -- -- -- -- 吴丰树 牟星海 --
333 -- 011648 博时港股通红利精选混合C -- -- -- -- -- -- 吴丰树 牟星海 --
334 2021-02-26 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.9468 0.9468 -- -- -- -- 曾鹏 牟星海 --
335 2021-02-26 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.9465 0.9465 -- -- -- -- 牟星海 曾鹏 --
336 2021-02-26 010665 博时高端装备混合A 1.0554 1.0554 -- -- -- -- 兰乔 --
337 2021-02-26 010666 博时高端装备混合C 1.0540 1.0540 -- -- -- -- 兰乔 --
338 2021-02-26 002595 博时工业4.0 2.4040 2.4040 -3.0254% -0.0750 2.4790 2.4790 兰乔 --
339 2021-02-26 004334 博时广利纯债3个月定开 1.0293 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.0293 1.1830 李秋实 --
340 2021-02-26 010547 博时恒进持有期混合A 0.9982 0.9982 -- -- -- -- 王申 --
341 2021-02-26 010548 博时恒进持有期混合C 0.9972 0.9972 -- -- -- -- 王申 --
342 2021-02-26 009925 博时恒利持有期债券A 1.0361 1.0361 -0.6425% -0.0067 1.0428 1.0428 卓若伟 --
343 2021-02-26 009926 博时恒利持有期债券C 1.0346 1.0346 -0.6434% -0.0067 1.0413 1.0413 卓若伟 --
344 2021-02-26 009332 博时恒裕持有期混合A 1.0327 1.0327 -0.9970% -0.0104 1.0431 1.0431 王衍胜 王申 --
345 2021-02-26 009333 博时恒裕持有期混合C 1.0290 1.0290 -1.0101% -0.0105 1.0395 1.0395 王衍胜 王申 --
346 -- 011395 博时恒元6个月持有期混合A -- -- -- -- -- -- 卓若伟 --
347 -- 011396 博时恒元6个月持有期混合C -- -- -- -- -- -- 卓若伟 --
348 -- 011527 博时恒悦6个月持有期混合A -- -- -- -- -- -- 陈鹏扬 --
349 -- 011528 博时恒悦6个月持有期混合C -- -- -- -- -- -- 陈鹏扬 --
350 2021-02-26 011095 博时恒泽混合A 0.9942 0.9942 -- -- -- -- 张李陵 王衍胜 --
351 2021-02-26 011096 博时恒泽混合C 0.9940 0.9940 -- -- -- -- 张李陵 王衍胜 --
352 2021-02-26 050016 博时宏观A 1.3950 1.5630 -0.3571% -0.0050 1.4000 1.5680 王申 王衍胜 --
353 2021-02-26 050116 博时宏观C 1.3800 1.5300 -0.2890% -0.0040 1.3840 1.5340 王衍胜 王申 --
354 2021-02-26 005265 博时厚泽回报混合A 1.5470 1.7615 -1.1059% -0.0173 1.5643 1.7788 周心鹏 --
355 2021-02-26 005266 博时厚泽回报混合C 1.5146 1.7164 -1.1035% -0.0169 1.5315 1.7333 周心鹏 --
356 2021-02-26 001215 博时沪港深A 1.7110 1.7110 -3.2240% -0.0570 1.7680 1.7680 曾鹏 牟星海 --
357 2021-02-26 002555 博时沪港深C 1.7380 1.7380 -3.2294% -0.0580 1.7960 1.7960 牟星海 曾鹏 --
358 2021-02-26 001824 博时沪港深成长企业 1.8300 1.8300 -3.9874% -0.0760 1.9060 1.9060 牟星海 --
359 2021-02-26 004091 博时沪港深价值优选A 1.5787 1.5787 -3.4316% -0.0561 1.6348 1.6348 杨涛 --
360 2021-02-26 004092 博时沪港深价值优选C 1.5486 1.5486 -3.4298% -0.0550 1.6036 1.6036 杨涛 --
361 2021-02-26 001125 博时互联网 1.3020 1.3020 -2.1788% -0.0290 1.3310 1.3310 郭晓林 --
362 2021-02-26 050002 博时沪深300指数A 2.0342 4.0681 -2.3193% -0.0483 2.0825 4.1164 杨振建 桂征辉 --
363 2021-02-26 002385 博时沪深300指数C 2.0189 2.0371 -2.3223% -0.0480 2.0669 2.0851 杨振建 桂征辉 --
364 2018-11-14 960022 博时沪深300指数R -- -- -- -- -- -- 杨振建 桂征辉 --
365 2021-02-26 010872 博时沪深300指数增强A 0.9949 0.9949 -2.4129% -0.0246 1.0195 1.0195 桂征辉 刘钊 --
366 2021-02-26 010873 博时沪深300指数增强C 0.9944 0.9944 -2.4141% -0.0246 1.0190 1.0190 桂征辉 刘钊 --
367 2021-02-26 004458 博时华盈纯债债券 1.0513 1.1663 -0.0095% -0.0001 1.0514 1.1664 李秋实 --
368 2021-02-26 000929 博时黄金D 3.6674 1.6065 -1.2919% -0.0480 3.7154 1.6265 赵云阳 王祥 --
369 2021-02-26 002610 博时黄金ETF联接A 1.2832 1.2832 -1.2771% -0.0166 1.2998 1.2998 王祥 赵云阳 --
370 2021-02-26 002611 博时黄金ETF联接C 1.2608 1.2608 -1.2763% -0.0163 1.2771 1.2771 王祥 赵云阳 --
371 2021-02-26 000930 博时黄金I 3.6016 1.5015 -1.2909% -0.0471 3.6487 1.5211 王祥 赵云阳 --
372 2021-02-26 050022 博时回报 1.9240 2.7960 -1.6360% -0.0320 1.9560 2.8280 肖瑞瑾 --
373 2021-02-26 004366 博时汇享纯债债券A 1.0028 1.0961 +0.0000% +0.0000 1.0028 1.0961 张鹿 --
374 2021-02-26 004367 博时汇享纯债债券C 0.9995 1.1012 +0.0000% +0.0000 0.9995 1.1012 张鹿 --
375 2021-02-26 003963 博时慧选纯债3个月定开债 1.0322 1.1732 -- -- -- -- 陈黎 --
376 2021-02-26 006813 博时汇悦回报混合 1.9224 1.9224 -2.8944% -0.0573 1.9797 1.9797 郭晓林 肖瑞瑾 吴渭 --
377 2021-02-26 004448 博时汇智回报混合 2.6425 2.6425 -1.3146% -0.0352 2.6777 2.6777 吴渭 --
378 2021-02-26 009356 博时季季乐持有期债券A 1.0216 1.0216 +0.0196% +0.0002 1.0214 1.0214 倪玉娟 李汉楠 --
379 2021-02-26 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0200 1.0200 +0.0196% +0.0002 1.0198 1.0198 倪玉娟 李汉楠 --
380 2021-02-26 000783 博时季季享A 1.0317 1.0572 +0.0097% +0.0001 1.0316 1.0571 黄海峰 --
381 2021-02-26 000784 博时季季享B 1.0293 1.0530 +0.0097% +0.0001 1.0292 1.0529 黄海峰 --
382 2021-02-26 007845 博时季季享C 1.0288 1.0521 +0.0000% +0.0000 1.0288 1.0521 黄海峰 --
383 2021-02-26 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.1257 1.1257 -1.5222% -0.0174 1.1431 1.1431 葛晨 --
384 2021-02-26 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.1194 1.1194 -1.5219% -0.0173 1.1367 1.1367 葛晨 --
385 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
386 2021-02-26 050004 博时精选 2.3410 4.1918 -2.0748% -0.0496 2.3906 4.2414 杨鹏 --
387 2021-02-26 003023 博时景发纯债债券 1.0540 1.0963 +0.0095% +0.0001 1.0539 1.0962 陈黎 --
388 2021-02-26 002775 博时景兴纯债 1.0093 1.1705 +0.0000% +0.0000 1.0093 1.1705 程卓 --
389 2018-12-18 002208 博时境源保本A -- -- -- -- -- -- -- --
390 2018-12-18 002209 博时境源保本C -- -- -- -- -- -- -- --
391 2021-02-26 003259 博时聚利纯债债券 1.0206 1.1710 +0.0196% +0.0002 1.0204 1.1708 黄海峰 --
392 2021-02-26 002781 博时聚瑞 1.0299 1.1715 -- -- -- -- 陈凯杨 --
393 2021-02-26 002930 博时聚润纯债债券 1.0162 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0162 1.1290 陈黎 --
394 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
395 2021-02-26 002929 博时聚盈纯债债券 1.1443 1.1878 +0.0000% +0.0000 1.1443 1.1878 陈黎 --
396 2021-02-26 003188 博时聚源纯债债券A 1.0518 1.2813 +0.0000% +0.0000 1.0518 1.2813 黄海峰 --
397 2021-02-26 010973 博时聚源纯债债券C 1.0528 1.0528 -0.0095% -0.0001 1.0529 1.0529 黄海峰 --
398 2021-02-26 004698 博时军工主题股票A 1.8110 1.8110 -3.5676% -0.0670 1.8780 1.8780 兰乔 --
399 2021-02-26 011592 博时军工主题股票C 1.8110 1.8110 -3.5676% -0.0670 1.8780 1.8780 兰乔 --
400 2021-02-26 009057 博时科技创新混合A 1.6834 1.6834 -2.4625% -0.0425 1.7259 1.7259 赵易 曾鹏 肖瑞瑾 --
401 2021-02-26 009058 博时科技创新混合C 1.6763 1.6763 -2.4613% -0.0423 1.7186 1.7186 赵易 曾鹏 肖瑞瑾 --
402 2021-02-26 003260 博时利发纯债债券 0.9923 1.1270 -0.0101% -0.0001 0.9924 1.1271 张鹿 --
403 2021-02-26 005635 博时量化多策略股票A 1.5316 1.5316 -1.9901% -0.0311 1.5627 1.5627 林景艺 黄瑞庆 --
404 2021-02-26 005636 博时量化多策略股票C 1.4965 1.4965 -1.9910% -0.0304 1.5269 1.5269 林景艺 黄瑞庆 --
405 2021-02-26 005960 博时量化价值股票A 1.4334 1.4334 -2.0031% -0.0293 1.4627 1.4627 林景艺 黄瑞庆 --
406 2021-02-26 005961 博时量化价值股票C 1.4030 1.4030 -1.9978% -0.0286 1.4316 1.4316 林景艺 黄瑞庆 --
407 2021-02-26 004495 博时量化平衡混合 1.3697 1.3697 -0.9402% -0.0130 1.3827 1.3827 林景艺 黄瑞庆 --
408 2018-01-22 000178 博时灵配A -- -- -- -- -- -- -- --
409 2018-01-22 002557 博时灵配C -- -- -- -- -- -- -- --
410 2021-02-26 003708 博时民丰纯债债券A 1.0465 1.1637 -0.0096% -0.0001 1.0466 1.1638 李秋实 --
411 2021-02-26 003709 博时民丰纯债债券C 1.0418 1.1464 -0.0096% -0.0001 1.0419 1.1465 李秋实 --
412 2021-02-26 004136 博时民泽纯债债券 1.0409 1.1413 +0.0000% +0.0000 1.0409 1.1413 程卓 --
413 2021-02-26 000264 博时内需增长 1.5580 1.3620 -2.8678% -0.0460 1.6040 1.4020 刘阳 陈雷 --
414 2021-02-26 004434 博时逆向投资混合A 1.9104 1.9104 -2.1412% -0.0418 1.9522 1.9522 李喆 蔡滨 --
415 2021-02-26 004435 博时逆向投资混合C 1.8733 1.8733 -2.1418% -0.0410 1.9143 1.9143 李喆 蔡滨 --
416 2021-02-26 009619 博时女性消费主题混合A 1.0705 1.1284 -2.0854% -0.0228 1.0933 1.1512 蒋娜 --
417 2021-02-26 009620 博时女性消费主题混合C 1.0702 1.1256 -2.0860% -0.0228 1.0930 1.1484 蒋娜 --
418 2021-02-26 050007 博时平衡 1.1500 2.9000 -1.4567% -0.0170 1.1670 2.9170 孙少锋 王申 --
419 2021-02-26 010328 博时荣华混合A 1.0257 1.0257 -2.1559% -0.0226 1.0483 1.0483 吴丰树 --
420 2021-02-26 010329 博时荣华混合C 1.0242 1.0242 -2.1590% -0.0226 1.0468 1.0468 吴丰树 --
421 2021-02-26 009967 博时荣泰混合 1.1498 1.1498 -2.3276% -0.0274 1.1772 1.1772 金晟哲 --
422 2021-02-26 001237 博时上证50联接A 1.4272 1.4272 -2.2800% -0.0333 1.4605 1.4605 汪洋 赵云阳 --
423 2021-02-26 005737 博时上证50联接C 1.4230 1.4230 -2.2799% -0.0332 1.4562 1.4562 汪洋 赵云阳 --
424 2021-02-26 010223 博时双季享持有期债券A 1.0056 1.0056 +0.0000% +0.0000 1.0056 1.0056 张李陵 --
425 2021-02-26 010226 博时双季享持有期债券B 1.0045 1.0045 +0.0000% +0.0000 1.0045 1.0045 张李陵 --
426 2021-02-26 010227 博时双季享持有期债券C 1.0043 1.0043 +0.0000% +0.0000 1.0043 1.0043 张李陵 --
427 2021-02-26 010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 1.0007 1.0007 -- -- -- -- 过钧 张鹿 --
428 2021-02-26 010924 博时双季鑫6个月持有期混合B 1.0004 1.0004 -- -- -- -- 过钧 张鹿 --
429 2021-02-26 010905 博时双季鑫6个月持有期混合C 1.0004 1.0004 -- -- -- -- 过钧 张鹿 --
430 2021-02-26 000277 博时双月薪 1.0020 1.7680 -- -- -- -- 陈凯杨 --
431 2018-02-26 000280 博时双债A -- -- -- -- -- -- -- --
432 2018-02-26 000281 博时双债C -- -- -- -- -- -- -- --
433 2021-02-26 001236 博时丝路A 2.1220 2.1220 -1.8955% -0.0410 2.1630 2.1630 沙炜 --
434 2021-02-26 002556 博时丝路C 2.0930 2.0930 -1.9213% -0.0410 2.1340 2.1340 沙炜 --
435 2018-01-18 003557 博时泰安债券A -- -- -- -- -- -- -- --
436 2018-01-18 003558 博时泰安债券C -- -- -- -- -- -- -- --
437 2018-01-19 002608 博时泰和债券A -- -- -- -- -- -- -- --
438 2018-01-19 002609 博时泰和债券C -- -- -- -- -- -- -- --
439 2021-02-26 050010 博时特许A 3.2650 3.7050 -3.4309% -0.1160 3.3810 3.8210 肖瑞瑾 曾鹏 --
440 2018-11-14 960026 博时特许R -- -- -- -- -- -- 曾鹏 肖瑞瑾 --
441 2021-02-26 050023 博时天颐A 1.5050 1.7580 -0.3311% -0.0050 1.5100 1.7630 王申 王衍胜 --
442 2021-02-26 050123 博时天颐C 1.4490 1.6920 -0.2753% -0.0040 1.4530 1.6960 王申 王衍胜 --
443 2021-02-26 002142 博时外延增长 2.1860 2.6090 -2.3671% -0.0530 2.2390 2.6620 蔡滨 --
444 2021-02-26 002424 博时文体娱乐 2.0480 2.0480 -2.1968% -0.0460 2.0940 2.0940 蒋娜 --
445 2021-02-26 050106 博时稳定A 1.7330 2.1170 -0.3450% -0.0060 1.7390 2.1230 陈凯杨 邓欣雨 --
446 2021-02-26 050006 博时稳定B 1.6870 2.0480 -0.3544% -0.0060 1.6930 2.0540 陈凯杨 邓欣雨 --
447 2021-02-26 010326 博时消费创新混合A 1.0329 1.0329 -2.6668% -0.0283 1.0612 1.0612 王诗瑶 肖瑞瑾 --
448 2021-02-26 010327 博时消费创新混合C 1.0300 1.0300 -2.6741% -0.0283 1.0583 1.0583 王诗瑶 肖瑞瑾 --
449 2018-06-13 001429 博时新财富A -- -- -- -- -- -- -- --
450 2018-06-13 004289 博时新财富C -- -- -- -- -- -- -- --
451 2021-02-26 001522 博时新策略A 1.4760 1.5285 -0.4921% -0.0073 1.4833 1.5358 杨永光 王曦 --
452 2021-02-26 001523 博时新策略C 1.4736 1.4736 -0.4929% -0.0073 1.4809 1.4809 王曦 杨永光 --
453 2019-02-13 003436 博时鑫丰混合A -- -- -- -- -- -- -- --
454 2019-02-13 003437 博时鑫丰混合C -- -- -- -- -- -- -- --
455 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A -- -- -- -- -- -- -- --
456 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- --
457 2021-02-26 004149 博时鑫惠混合A 1.2923 1.3462 -0.5081% -0.0066 1.2989 1.3528 王曦 杨永光 --
458 2021-02-26 004150 博时鑫惠混合C 1.2881 1.3409 -0.5098% -0.0066 1.2947 1.3475 杨永光 王曦 --
459 2018-07-26 050029 博时新机遇混合A -- -- -- -- -- -- -- --
460 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C -- -- -- -- -- -- -- --
461 2019-03-08 002104 博时新价值A -- -- -- -- -- -- -- --
462 2019-03-08 002105 博时新价值C -- -- -- -- -- -- -- --
463 2021-02-26 010508 博时鑫康混合A 1.0289 1.0289 -0.4355% -0.0045 1.0334 1.0334 王曦 --
464 2021-02-26 010511 博时鑫康混合C 1.0276 1.0276 -0.4457% -0.0046 1.0322 1.0322 王曦 --
465 2021-02-26 001424 博时新起点A 2.2235 2.2235 -0.6523% -0.0146 2.2381 2.2381 王曦 --
466 2021-02-26 001425 博时新起点C 2.2196 2.2196 -0.6490% -0.0145 2.2341 2.2341 王曦 --
467 2017-11-28 001394 博时新趋势A -- -- -- -- -- -- -- --
468 2017-10-26 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- --
469 2021-02-26 009545 博时鑫荣稳健混合A 1.1066 1.1066 -0.5661% -0.0063 1.1129 1.1129 王曦 --
470 2021-02-26 009546 博时鑫荣稳健混合C 1.1057 1.1057 -0.5665% -0.0063 1.1120 1.1120 王曦 --
471 2021-02-26 002558 博时鑫瑞混合A 2.0840 2.0840 -0.5725% -0.0120 2.0960 2.0960 王曦 --
472 2021-02-26 002559 博时鑫瑞混合C 2.0570 2.0570 -0.5800% -0.0120 2.0690 2.0690 王曦 --
473 2021-02-26 003950 博时鑫润混合A 1.4387 1.5766 -0.6766% -0.0098 1.4485 1.5864 程卓 --
474 2021-02-26 003951 博时鑫润混合C 1.4360 1.5746 -0.6778% -0.0098 1.4458 1.5844 程卓 --
475 2021-02-26 002095 博时新收益混合A 1.3244 1.7963 -2.2727% -0.0308 1.3552 1.8271 过钧 --
476 2021-02-26 002096 博时新收益混合C 1.3217 1.7902 -2.2700% -0.0307 1.3524 1.8209 过钧 --
477 2021-02-26 004175 博时鑫泰混合A 1.4014 1.7107 -0.5747% -0.0081 1.4095 1.7188 杨永光 --
478 2021-02-26 004176 博时鑫泰混合C 1.3956 1.6039 -0.5700% -0.0080 1.4036 1.6119 杨永光 --
479 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A -- -- -- -- -- -- -- --
480 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C -- -- -- -- -- -- -- --
481 2021-02-26 050009 博时新兴 1.2170 5.1360 -3.7184% -0.0470 1.2640 5.3120 曾鹏 --
482 2021-02-26 004505 博时新兴消费主题混合 2.6010 2.6010 -1.6263% -0.0430 2.6440 2.6440 曾鹏 王诗瑶 --
483 2021-02-26 003119 博时鑫源混合A 2.0290 2.0290 -0.5392% -0.0110 2.0400 2.0400 王曦 --
484 2021-02-26 003120 博时鑫源混合C 2.0210 2.0210 -0.5413% -0.0110 2.0320 2.0320 王曦 --
485 2021-02-26 003434 博时鑫泽混合A 2.1050 2.1700 -1.2201% -0.0260 2.1310 2.1960 金晟哲 --
486 2021-02-26 003435 博时鑫泽混合C 2.0980 2.1630 -1.2241% -0.0260 2.1240 2.1890 金晟哲 --
487 2021-02-26 050011 博时信用A 3.2560 3.3710 -1.6314% -0.0540 3.3100 3.4250 过钧 --
488 2021-02-26 050111 博时信用C 3.1640 3.2610 -1.6169% -0.0520 3.2160 3.3130 过钧 --
489 2018-11-14 960027 博时信用R -- -- -- -- -- -- 过钧 --
490 2021-02-26 050027 博时信用纯债A 1.0826 1.5036 +0.0092% +0.0001 1.0825 1.5035 张李陵 陈凯杨 --
491 2021-02-26 001661 博时信用纯债C 1.0312 1.2856 +0.0097% +0.0001 1.0311 1.2855 张李陵 陈凯杨 --
492 2021-02-26 009271 博时信用优选债券A 1.0114 1.0181 -0.0099% -0.0001 1.0115 1.0182 李汉楠 黄海峰 --
493 2021-02-26 009272 博时信用优选债券C 1.0102 1.0159 +0.0000% +0.0000 1.0102 1.0159 李汉楠 黄海峰 --
494 2021-02-26 050018 博时行业 1.9620 1.9620 -1.8509% -0.0370 1.9990 1.9990 陈雷 --
495 2021-02-26 007796 博时央创ETF联接A 1.1564 1.1564 -1.8503% -0.0218 1.1782 1.1782 赵云阳 杨振建 --
496 2021-02-26 007797 博时央创ETF联接C 1.1504 1.1504 -1.8514% -0.0217 1.1721 1.1721 杨振建 赵云阳 --
497 2021-02-26 006438 博时央调ETF联接A 1.2287 1.2287 -2.1580% -0.0271 1.2558 1.2558 赵云阳 --
498 2021-02-26 006439 博时央调ETF联接C 1.2196 1.2196 -2.1580% -0.0269 1.2465 1.2465 赵云阳 --
499 2021-02-26 050026 博时医疗 4.2650 4.4040 -1.2274% -0.0530 4.3180 4.4570 葛晨 --
500 2021-02-26 002813 博时颐泰混合A 1.2850 1.2850 -0.3953% -0.0051 1.2901 1.2901 孙少锋 杨永光 --
501 2021-02-26 002814 博时颐泰混合C 1.2553 1.2553 -0.3967% -0.0050 1.2603 1.2603 孙少锋 杨永光 --
502 2021-02-26 002588 博时银智大数据100A 1.7005 1.7005 -2.0562% -0.0357 1.7362 1.7362 桂征辉 杨振建 --
503 2021-02-26 004416 博时银智大数据100C 1.6650 1.6650 -2.0646% -0.0351 1.7001 1.7001 桂征辉 杨振建 --
504 2018-06-01 004624 博时盈海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
505 2018-01-22 000752 博时优势 -- -- -- -- -- -- -- --
506 2021-02-26 002970 博时裕昂纯债债券 1.0120 1.1610 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.1610 郭思洁 --
507 2021-02-26 002140 博时裕诚纯债债券 1.0490 1.1640 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.1640 郭思洁 --
508 2021-02-26 002754 博时裕创纯债 1.0440 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.2010 郭思洁 --
509 2021-02-26 002198 博时裕达 1.0420 1.2036 +0.0000% +0.0000 1.0420 1.2036 陈黎 --
510 2021-02-26 002568 博时裕发 1.0140 1.1400 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.1400 郭思洁 --
511 2021-02-26 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.0448 1.1890 -- -- -- -- 陈黎 --
512 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 -- -- -- -- -- -- -- --
513 2021-02-26 001911 博时裕恒纯债 1.0772 1.2195 +0.0000% +0.0000 1.0772 1.2195 郭思洁 --
514 2021-02-26 002569 博时裕弘纯债 1.0170 1.1300 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.1300 陈黎 --
515 2021-02-26 001545 博时裕嘉 1.0292 1.1877 -- -- -- -- 郭思洁 --
516 2021-02-26 002519 博时裕景纯债 1.0420 1.1600 +0.0000% +0.0000 1.0420 1.1600 陈黎 --
517 2021-02-26 002206 博时裕康 1.0279 1.1556 +0.0195% +0.0002 1.0277 1.1554 陈黎 --
518 2021-02-26 002143 博时裕坤 1.1046 1.1947 -- -- -- -- 郭思洁 --
519 2021-02-26 002698 博时裕利纯债债券 1.0045 1.1751 +0.0100% +0.0001 1.0044 1.1750 陈黎 --
520 2021-02-26 000652 博时裕隆 4.3720 3.7850 -1.3093% -0.0580 4.4300 3.8350 陈鹏扬 --
521 2021-02-26 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0478 1.2380 +0.0000% +0.0000 1.0478 1.2380 陈黎 --
522 2021-02-26 002175 博时裕乾纯债A 1.0837 1.1896 +0.0000% +0.0000 1.0837 1.1896 李秋实 --
523 2021-02-26 002404 博时裕乾纯债C 1.0760 1.1572 +0.0000% +0.0000 1.0760 1.1572 李秋实 --
524 2021-02-26 002578 博时裕泉纯债债券 1.0550 1.1390 +0.0000% +0.0000 1.0550 1.1390 郭思洁 --
525 2021-02-26 001961 博时裕荣 1.0656 1.2040 +0.0000% +0.0000 1.0656 1.2040 郭思洁 --
526 2021-02-26 001578 博时裕瑞 1.2073 1.2538 +0.0083% +0.0001 1.2072 1.2537 郭思洁 --
527 2018-06-22 002008 博时裕晟 -- -- -- -- -- -- -- --
528 2021-02-26 002755 博时裕盛纯债 1.0460 1.1970 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.1970 郭思洁 --
529 2021-02-26 002811 博时裕顺纯债债券 1.1510 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.1510 1.1940 程卓 --
530 2021-02-26 001993 博时裕泰 1.1353 1.2521 -0.0088% -0.0001 1.1354 1.2522 郭思洁 --
531 2021-02-26 002354 博时裕腾纯债 1.0132 1.2189 +0.0000% +0.0000 1.0132 1.2189 李秋实 --
532 2021-02-26 002716 博时裕通纯债A 1.0284 1.1424 -0.0097% -0.0001 1.0285 1.1425 黄海峰 --
533 2021-02-26 002812 博时裕通纯债C 1.0209 1.1545 +0.0000% +0.0000 1.0209 1.1545 黄海峰 --
534 2021-02-26 002466 博时裕新 1.0282 1.1874 +0.0097% +0.0001 1.0281 1.1873 郭思洁 --
535 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
536 2021-02-26 000219 博时裕益 2.1710 2.4230 -1.1384% -0.0250 2.1960 2.4480 周心鹏 --
537 2021-02-26 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0037 1.2419 +0.0100% +0.0001 1.0036 1.2418 程卓 --
538 2021-02-26 003268 博时悦楚纯债债券 1.0284 1.1237 +0.0000% +0.0000 1.0284 1.1237 郭思洁 --
539 2021-02-26 000246 博时月月薪 1.0140 1.6570 -- -- -- -- 陈黎 --
540 2021-02-26 050001 博时增长 1.3340 3.8790 -2.3426% -0.0320 1.3660 3.9110 李洋 金晟哲 --
541 2021-02-26 011340 博时战略新材料主题混合A 0.9715 0.9715 -- -- -- -- 沙炜 --
542 2021-02-26 011341 博时战略新材料主题混合C 0.9711 0.9711 -- -- -- -- 沙炜 --
543 2021-02-26 004677 博时战略新兴产业混合 2.2570 2.2570 -1.8696% -0.0430 2.3000 2.3000 蔡滨 --
544 2018-08-09 003055 博时招财二号保本 -- -- -- -- -- -- -- --
545 2021-02-26 003566 博时臻选纯债债券 1.0059 1.1479 +0.0000% +0.0000 1.0059 1.1479 程卓 --
546 2021-02-26 003210 博时智臻纯债债券 1.0972 1.1714 +0.0000% +0.0000 1.0972 1.1714 程卓 --
547 2021-02-26 007147 博时中债1-3年国开行A 1.0091 1.0484 +0.0000% +0.0000 1.0091 1.0484 万志文 --
548 2021-02-26 007148 博时中债1-3年国开行C 1.0083 1.0463 -0.0099% -0.0001 1.0084 1.0464 万志文 --
549 2021-02-26 006633 博时中债1-3政金债指数A 1.0099 1.0571 +0.0000% +0.0000 1.0099 1.0571 张鹿 --
550 2021-02-26 006634 博时中债1-3政金债指数C 1.0092 1.0536 +0.0000% +0.0000 1.0092 1.0536 张鹿 --
551 2021-02-26 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0158 1.0635 -0.0197% -0.0002 1.0160 1.0637 过钧 张鹿 --
552 2021-02-26 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0152 1.0614 -0.0295% -0.0003 1.0155 1.0617 过钧 张鹿 --
553 2021-02-26 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0085 1.0411 -0.0099% -0.0001 1.0086 1.0412 万志文 --
554 2021-02-26 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0082 1.0389 -0.0198% -0.0002 1.0084 1.0391 万志文 --
555 2021-02-26 007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0060 1.0243 -0.0199% -0.0002 1.0062 1.0245 张鹿 --
556 2021-02-26 007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0053 1.0230 -0.0199% -0.0002 1.0055 1.0232 张鹿 --
557 2021-02-26 006848 博时中债5-10农发行A 0.9991 1.0728 -0.0300% -0.0003 0.9994 1.0731 张鹿 --
558 2021-02-26 006849 博时中债5-10农发行C 0.9988 1.0711 -0.0400% -0.0004 0.9992 1.0715 张鹿 --
559 2021-02-26 008396 博时中证500ETF联接A 1.2590 1.2590 -1.9470% -0.0250 1.2840 1.2840 万琼 --
560 2021-02-26 008397 博时中证500ETF联接C 1.2546 1.2546 -1.9537% -0.0250 1.2796 1.2796 万琼 --
561 2021-02-26 005062 博时中证500指数增强A 1.3766 1.3766 -2.1328% -0.0300 1.4066 1.4066 刘钊 --
562 2021-02-26 005795 博时中证500指数增强C 1.3610 1.3610 -2.1356% -0.0297 1.3907 1.3907 刘钊 --
563 2021-02-26 050019 博时转债A 1.8760 1.8810 -1.9854% -0.0380 1.9140 1.9190 邓欣雨 --
564 2021-02-26 050119 博时转债C 1.8260 1.8300 -1.9860% -0.0370 1.8630 1.8670 邓欣雨 --
565 2021-02-26 008884 博远博锐混合A 0.8758 0.8758 -1.5402% -0.0137 0.8895 0.8895 钟鸣远 谭飞 --
566 2021-02-26 008885 博远博锐混合C 0.8736 0.8736 -1.5329% -0.0136 0.8872 0.8872 谭飞 钟鸣远 --
567 2021-02-26 009111 博远双债增利混合A 1.0036 1.0036 -0.8300% -0.0084 1.0120 1.0120 钟鸣远 蔡宇飞 --
568 2021-02-26 009112 博远双债增利混合C 1.0019 1.0019 -0.8314% -0.0084 1.0103 1.0103 钟鸣远 蔡宇飞 --
569 2021-02-26 010096 博远鑫享三个月债券A 1.0471 1.0471 -0.3616% -0.0038 1.0509 1.0509 余丽旋 钟鸣远 --
570 2021-02-26 010097 博远鑫享三个月债券C 1.0454 1.0454 -0.3622% -0.0038 1.0492 1.0492 余丽旋 钟鸣远 --
571 2021-02-26 010098 博远鑫享三个月债券E 1.0470 1.0470 -0.3616% -0.0038 1.0508 1.0508 余丽旋 钟鸣远 --
572 -- 010906 博远优享混合A -- -- -- -- -- -- 钟鸣远 --
573 -- 010907 博远优享混合C -- -- -- -- -- -- 钟鸣远 --
574 2021-02-26 008044 博远增强回报债券A 1.0492 1.0617 -0.5026% -0.0053 1.0545 1.0670 钟鸣远 --
575 2021-02-26 008045 博远增强回报债券C 1.0439 1.0564 -0.5051% -0.0053 1.0492 1.0617 钟鸣远 --
576 2020-05-15 169302 财通500C -- -- -- -- -- -- -- --
577 2021-02-26 006965 财通安瑞短债债券A 1.0625 1.0695 +0.0094% +0.0001 1.0624 1.0694 杨烨超 罗晓倩 --
578 2021-02-26 006966 财通安瑞短债债券C 1.0549 1.0612 +0.0095% +0.0001 1.0548 1.0611 杨烨超 罗晓倩 --
579 2021-02-26 010636 财通安盈混合A 1.0307 1.0307 -0.8179% -0.0085 1.0392 1.0392 杨烨超 --
580 2021-02-26 010637 财通安盈混合C 1.0299 1.0299 -0.8186% -0.0085 1.0384 1.0384 杨烨超 --
581 2021-02-26 001480 财通成长 2.0820 2.0820 -4.3199% -0.0940 2.1760 2.1760 金梓才 --
582 2016-01-15 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- --
583 2021-02-26 000497 财通纯债债券A 1.0851 1.1606 +0.0092% +0.0001 1.0850 1.1605 林洪钧 --
584 2021-02-26 003542 财通纯债债券C 1.0718 1.1040 +0.0187% +0.0002 1.0716 1.1038 林洪钧 --
585 2021-02-26 008746 财通多利纯债 0.9979 0.9979 +0.0100% +0.0001 0.9978 0.9978 林洪钧 --
586 2021-02-26 007554 财通恒利纯债 1.0056 1.0156 +0.0000% +0.0000 1.0056 1.0156 杨烨超 林洪钧 --
587 2021-02-26 005854 财通汇利纯债 1.0636 1.1124 +0.0000% +0.0000 1.0636 1.1124 林洪钧 罗晓倩 --
588 2021-02-26 006502 财通集成电路产业股票A 1.9569 1.9569 -2.6418% -0.0531 2.0100 2.0100 金梓才 --
589 2021-02-26 006503 财通集成电路产业股票C 1.9221 1.9221 -2.6440% -0.0522 1.9743 1.9743 金梓才 --
590 2021-02-26 720001 财通价值 4.2280 4.6990 -4.3222% -0.1910 4.4190 4.8900 金梓才 --
591 2020-12-17 007087 财通景利纯债 -- -- -- -- -- -- -- --
592 2021-02-26 007756 财通久利三个月定开债发起式 1.0165 1.0385 -- -- -- -- 林洪钧 --
593 2021-02-26 005853 财通聚利纯债 1.0757 1.0818 +0.0093% +0.0001 1.0756 1.0817 罗晓倩 --
594 2021-02-26 008983 财通科技创新混合A 1.1703 1.1703 -4.3169% -0.0528 1.2231 1.2231 金梓才 --
595 2021-02-26 008984 财通科技创新混合C 1.1644 1.1644 -4.3142% -0.0525 1.2169 1.2169 金梓才 --
596 2021-02-26 000017 财通可持续混合 2.1760 3.7680 -2.1583% -0.0480 2.2240 3.8160 夏钦 --
597 2021-02-26 720002 财通可转债债券A 1.1208 1.4812 -1.9680% -0.0225 1.1433 1.5053 杨烨超 林洪钧 --
598 2021-02-26 003205 财通可转债债券C 1.1867 1.2344 -1.9661% -0.0238 1.2105 1.2582 杨烨超 林洪钧 --
599 2021-02-26 006157 财通量化核心优选混合 1.7216 1.7216 -2.1485% -0.0378 1.7594 1.7594 朱海东 --
600 2021-02-26 005850 财通量化价值优选混合 1.6318 1.6318 -2.1233% -0.0354 1.6672 1.6672 朱海东 --
601 2021-02-26 720003 财通收益增强债券A 1.3337 1.5467 -1.9194% -0.0261 1.3598 1.5728 杨烨超 林洪钧 --
602 2021-02-26 003204 财通收益增强债券C 1.2685 1.4335 -1.9176% -0.0248 1.2933 1.4583 杨烨超 林洪钧 --
603 2021-02-26 005851 财通新视野A 1.7060 1.7060 -2.4195% -0.0423 1.7483 1.7483 沈犁 --
604 2021-02-26 005959 财通新视野C 1.6697 1.6697 -2.4195% -0.0414 1.7111 1.7111 沈犁 --
605 2021-02-26 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.6467 1.6467 -2.3020% -0.0388 1.6855 1.6855 夏钦 --
606 2021-02-26 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6203 1.6203 -2.3033% -0.0382 1.6585 1.6585 夏钦 --
607 2021-02-26 006967 财通行业龙头精选混合A 1.4081 1.4081 -2.3577% -0.0340 1.4421 1.4421 夏钦 --
608 2021-02-26 006968 财通行业龙头精选混合C 1.4030 1.4030 -2.3592% -0.0339 1.4369 1.4369 夏钦 --
609 2021-02-26 011201 财通优势行业轮动混合A 0.9692 0.9692 -- -- -- -- 梁辰 --
610 2021-02-26 011202 财通优势行业轮动混合C 0.9688 0.9688 -- -- -- -- 梁辰 --
611 2021-02-26 009062 财通智慧成长混合A 1.3464 1.3464 -4.5648% -0.0644 1.4108 1.4108 金梓才 --
612 2021-02-26 009063 财通智慧成长混合C 1.3367 1.3367 -4.5691% -0.0640 1.4007 1.4007 金梓才 --
613 2021-02-26 010703 财通智选消费股票A 0.8791 0.8791 -- -- -- -- 朱海东 --
614 2021-02-26 010704 财通智选消费股票C 0.8788 0.8788 -- -- -- -- 朱海东 --
615 2021-02-26 006658 财通中证香港红利等权A 0.9536 0.9536 -2.2450% -0.0219 0.9755 0.9755 吴迪 --
616 2021-02-26 006659 财通中证香港红利等权C 0.9483 0.9483 -2.2371% -0.0217 0.9700 0.9700 吴迪 --
617 2021-02-26 005307 财通资管鸿达纯债A 1.1178 1.1358 -0.0179% -0.0002 1.1180 1.1360 陈希希 宫志芳 --
618 2021-02-26 005308 财通资管鸿达纯债C 1.1072 1.1233 -0.0181% -0.0002 1.1074 1.1235 陈希希 宫志芳 --
619 2021-02-26 005882 财通资管鸿达纯债E 1.1048 1.1048 -0.0181% -0.0002 1.1050 1.1050 陈希希 宫志芳 --
620 2021-02-26 011067 财通资管鸿达纯债I 1.0043 1.0043 +0.0000% +0.0000 1.0043 1.0043 陈希希 宫志芳 --
621 2021-02-26 007915 财通资管鸿福短债债券A 1.0646 1.0646 +0.0094% +0.0001 1.0645 1.0645 邹舟 李杰 --
622 2021-02-26 007916 财通资管鸿福短债债券C 1.0629 1.0629 +0.0094% +0.0001 1.0628 1.0628 邹舟 李杰 --
623 2021-02-26 006542 财通资管鸿利中短债债券A 1.0158 1.0758 +0.0000% +0.0000 1.0158 1.0758 邹舟 李杰 --
624 2021-02-26 006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0087 1.0687 +0.0000% +0.0000 1.0087 1.0687 邹舟 李杰 --
625 2021-02-26 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0218 1.0948 +0.0098% +0.0001 1.0217 1.0947 李杰 --
626 2021-02-26 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0184 1.0914 +0.0098% +0.0001 1.0183 1.0913 李杰 --
627 2021-02-26 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0083 1.0083 +0.0099% +0.0001 1.0082 1.0082 李杰 --
628 2021-02-26 006799 财通资管鸿运中短债债券A 1.0827 1.0927 +0.0185% +0.0002 1.0825 1.0925 周庆 宫志芳 --
629 2021-02-26 006800 财通资管鸿运中短债债券C 1.0734 1.0834 +0.0186% +0.0002 1.0732 1.0832 周庆 宫志芳 --
630 2021-02-26 008922 财通资管鸿运中短债债券E 1.0262 1.0262 +0.0195% +0.0002 1.0260 1.0260 周庆 宫志芳 --
631 2021-02-26 002901 财通资管积极收益债券A 1.1302 1.2202 -0.2031% -0.0023 1.1325 1.2225 宫志芳 --
632 2021-02-26 002902 财通资管积极收益债券C 1.1138 1.1988 -0.2061% -0.0023 1.1161 1.2011 宫志芳 --
633 2021-02-26 006162 财通资管积极收益债券E 1.1046 1.1146 -0.2078% -0.0023 1.1069 1.1169 宫志芳 --
634 2021-02-26 005680 财通资管价值成长混合 2.3757 2.3757 -2.3029% -0.0560 2.4317 2.4317 姜永明 于洋 --
635 2021-02-26 008276 财通资管价值发现混合 1.6281 1.6281 -2.2690% -0.0378 1.6659 1.6659 姜永明 --
636 2021-02-26 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0195 1.1145 +0.0000% +0.0000 1.0195 1.1145 夏金涛 李杰 --
637 2021-02-26 005682 财通资管消费精选混合A 2.1061 2.1061 -1.3952% -0.0298 2.1359 2.1359 于洋 --
638 2021-02-26 011020 财通资管消费精选混合C 1.0168 1.0168 -1.3964% -0.0144 1.0312 1.0312 于洋 --
639 2021-02-26 004900 财通资管鑫锐混合A 1.4417 1.4417 -0.6820% -0.0099 1.4516 1.4516 邹舟 辛晨晨 顾宇笛 --
640 2021-02-26 004901 财通资管鑫锐混合C 1.4297 1.4297 -0.6808% -0.0098 1.4395 1.4395 邹舟 辛晨晨 顾宇笛 --
641 2021-02-26 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 1.2419 1.2419 -- -- -- -- 李杰 宫志芳 --
642 2021-02-26 011084 财通资管新添益6个月持有期混合A 0.9950 0.9950 +0.0000% +0.0000 0.9950 0.9950 邹舟 辛晨晨 顾宇笛 --
643 2021-02-26 011085 财通资管新添益6个月持有期混合C 0.9964 0.9964 +0.0000% +0.0000 0.9964 0.9964 邹舟 顾宇笛 辛晨晨 --
644 2021-02-26 004888 财通资管鑫逸混合A 1.2891 1.2891 -0.3248% -0.0042 1.2933 1.2933 李杰 于洋 宫志芳 --
645 2021-02-26 004889 财通资管鑫逸混合C 1.2793 1.2793 -0.3195% -0.0041 1.2834 1.2834 李杰 宫志芳 于洋 --
646 2021-02-26 008277 财通资管行业精选混合 1.2609 1.2609 -0.8571% -0.0109 1.2718 1.2718 于洋 --
647 2021-02-26 168501 产业升级 2.3162 2.3162 -2.9661% -0.0708 2.3870 2.3870 陆文凯 --
648 2021-02-26 050013 超大ETF联接 1.3950 1.3950 -2.3451% -0.0335 1.4285 1.4285 尹浩 --
649 2021-02-26 011149 创金合信ESG责任投资股票A 1.0245 1.0245 -3.0380% -0.0321 1.0566 1.0566 王鑫 李龑 --
650 2021-02-26 011150 创金合信ESG责任投资股票C 1.0236 1.0236 -3.0406% -0.0321 1.0557 1.0557 王鑫 李龑 --
651 2021-02-22 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A -- -- -- -- -- -- -- --
652 2021-02-22 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C -- -- -- -- -- -- -- --
653 2021-02-26 010495 创金合信创新驱动股票A 0.9425 0.9425 -- -- -- -- 周志敏 --
654 2021-02-26 010496 创金合信创新驱动股票C 0.9413 0.9413 -- -- -- -- 周志敏 --
655 2021-02-26 010100 创金合信鼎诚3个月定开混合A 1.0660 1.0660 -- -- -- -- 吕沂洋 黄弢 --
656 2021-02-26 010101 创金合信鼎诚3个月定开混合C 1.0642 1.0642 -- -- -- -- 吕沂洋 黄弢 --
657 2021-02-26 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 1.0052 1.0052 -4.8016% -0.0507 1.0559 1.0559 胡尧盛 --
658 2021-02-26 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 1.0017 1.0017 -4.8085% -0.0506 1.0523 1.0523 胡尧盛 --
659 2021-02-26 007354 创金合信港股通量化股票A 0.9940 0.9940 -3.6074% -0.0372 1.0312 1.0312 孙悦 董梁 --
660 2021-02-26 007357 创金合信港股通量化股票C 0.9930 0.9930 -3.6016% -0.0371 1.0301 1.0301 孙悦 董梁 --
661 2021-02-26 005968 创金合信工业周期股票A 3.1600 3.1600 -2.2217% -0.0718 3.2318 3.2318 李游 --
662 2021-02-26 005969 创金合信工业周期股票C 3.1025 3.1025 -2.2250% -0.0706 3.1731 3.1731 李游 --
663 2021-02-26 004112 创金合信国企活力 1.5490 1.5890 -3.0056% -0.0480 1.5970 1.6370 李龑 黄弢 --
664 2020-07-01 005563 创金合信国证1000指数A -- -- -- -- -- -- -- --
665 2020-07-01 005564 创金合信国证1000指数C -- -- -- -- -- -- -- --
666 2020-07-01 005565 创金合信国证2000指数A -- -- -- -- -- -- -- --
667 2020-07-01 005566 创金合信国证2000指数C -- -- -- -- -- -- -- --
668 2020-07-01 005414 创金合信国证A股指数A -- -- -- -- -- -- -- --
669 2020-07-01 005415 创金合信国证A股指数C -- -- -- -- -- -- -- --
670 2021-02-26 009971 创金合信核心价值混合A 1.0530 1.0530 -2.6892% -0.0291 1.0821 1.0821 王鑫 王林峰 --
671 2021-02-26 009972 创金合信核心价值混合C 1.0513 1.0513 -2.6844% -0.0290 1.0803 1.0803 王鑫 王林峰 --
672 2021-02-26 009973 创金合信核心资产混合A 1.1528 1.1528 -3.3210% -0.0396 1.1924 1.1924 王妍 --
673 2021-02-26 009974 创金合信核心资产混合C 1.1510 1.1510 -3.3179% -0.0395 1.1905 1.1905 王妍 --
674 2021-02-26 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.1037 1.1037 +0.0181% +0.0002 1.1035 1.1035 谢创 郑振源 王一兵 --
675 2021-02-26 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0939 1.0939 +0.0183% +0.0002 1.0937 1.0937 谢创 郑振源 王一兵 --
676 2021-02-26 008959 创金合信恒利超短债债券E 1.0991 1.0991 +0.0182% +0.0002 1.0989 1.0989 郑振源 谢创 王一兵 --
677 2021-02-26 006874 创金合信恒兴中短债债券A 1.0944 1.0944 +0.0091% +0.0001 1.0943 1.0943 郑振源 谢创 --
678 2021-02-26 006875 创金合信恒兴中短债债券C 1.0870 1.0870 +0.0092% +0.0001 1.0869 1.0869 谢创 郑振源 --
679 2021-02-26 008031 创金合信汇嘉三个月定开债券 1.0139 1.0139 -- -- -- -- 郑振源 --
680 2021-02-26 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 1.0170 1.1529 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.1529 谢创 郑振源 --
681 2021-02-26 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0157 1.1444 +0.0000% +0.0000 1.0157 1.1444 郑振源 谢创 --
682 2021-02-26 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.0321 1.0321 -- -- -- -- 谢创 郑振源 --
683 2021-02-26 011377 创金合信积极成长股票A 0.9450 0.9450 -- -- -- -- 曹春林 --
684 2021-02-26 011378 创金合信积极成长股票C 0.9447 0.9447 -- -- -- -- 曹春林 --
685 2021-02-26 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0158 0.9855 +0.0098% +0.0001 1.0157 0.9854 黄佳祥 王一兵 --
686 2021-02-26 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.0142 1.0142 +0.0099% +0.0001 1.0141 1.0141 黄佳祥 王一兵 --
687 2021-02-26 002463 创金合信价值红利混合A 1.2370 1.2370 -0.7462% -0.0093 1.2463 1.2463 黄弢 --
688 2021-02-26 005404 创金合信价值红利混合C 1.2029 1.2029 -0.7508% -0.0091 1.2120 1.2120 黄弢 --
689 2021-02-26 003232 创金合信金融地产股票A 1.2160 1.3195 -3.5303% -0.0445 1.2605 1.3678 李龑 --
690 2021-02-26 003233 创金合信金融地产股票C 1.1953 1.3094 -3.5270% -0.0437 1.2390 1.3572 李龑 --
691 2021-02-26 010597 创金合信景雯混合A 0.9968 0.9968 -- -- -- -- 黄弢 --
692 2021-02-26 010598 创金合信景雯混合C 0.9968 0.9968 -- -- -- -- 黄弢 --
693 2021-02-26 011206 创金合信竞争优势混合A 0.9668 0.9668 -1.4475% -0.0142 0.9810 0.9810 李游 --
694 2021-02-26 011207 创金合信竞争优势混合C 0.9665 0.9665 -1.4479% -0.0142 0.9807 0.9807 李游 --
695 2021-02-26 005495 创金合信科技成长股票A 1.8687 1.8687 -1.7250% -0.0328 1.9015 1.9015 周志敏 --
696 2021-02-26 005496 创金合信科技成长股票C 1.8344 1.8344 -1.7251% -0.0322 1.8666 1.8666 周志敏 --
697 2021-02-26 002210 创金合信量化多因子股票A 1.6362 1.6362 -0.9444% -0.0156 1.6518 1.6518 董梁 --
698 2021-02-26 003865 创金合信量化多因子股票C 1.5893 1.5893 -0.9473% -0.0152 1.6045 1.6045 董梁 --
699 2021-02-26 003241 创金合信量化发现A 1.3938 1.3938 -1.6650% -0.0236 1.4174 1.4174 董梁 --
700 2021-02-26 003242 创金合信量化发现C 1.3442 1.3442 -1.6751% -0.0229 1.3671 1.3671 董梁 --
701 2021-02-26 004359 创金合信量化核心混合A 1.8587 1.9087 -2.3228% -0.0442 1.9029 1.9529 董梁 王林峰 --
702 2021-02-26 004360 创金合信量化核心混合C 1.7927 1.8427 -2.3211% -0.0426 1.8353 1.8853 董梁 王林峰 --
703 2021-02-26 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.0072 1.0072 -2.3369% -0.0241 1.0313 1.0313 曹春林 --
704 2021-02-26 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.0066 1.0066 -2.3287% -0.0240 1.0306 1.0306 曹春林 --
705 2021-02-26 011444 创金合信瑞裕混合A 0.9366 0.9366 -1.5659% -0.0149 0.9515 0.9515 何媛 王妍 --
706 2021-02-26 011445 创金合信瑞裕混合C 0.9364 0.9364 -1.5663% -0.0149 0.9513 0.9513 何媛 王妍 --
707 2021-02-26 008768 创金合信上证超大盘量化A 1.2457 1.2457 -2.4663% -0.0315 1.2772 1.2772 董梁 --
708 2021-02-26 008769 创金合信上证超大盘量化C 1.2384 1.2384 -2.4728% -0.0314 1.2698 1.2698 董梁 --
709 2021-02-26 011229 创金合信数字经济主题股票A 1.0237 1.0237 -2.3001% -0.0241 1.0478 1.0478 王浩冰 曹春林 --
710 2021-02-26 011230 创金合信数字经济主题股票C 1.0232 1.0232 -2.3012% -0.0241 1.0473 1.0473 王浩冰 曹春林 --
711 2021-02-26 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0342 1.0342 -- -- -- -- 谢创 郑振源 --
712 2021-02-26 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0287 1.0287 -- -- -- -- 郑振源 谢创 --
713 2021-02-26 009513 创金合信同顺创业板精选股票A 1.1477 1.1477 -1.2646% -0.0147 1.1624 1.1624 董梁 王林峰 --
714 2021-02-26 009514 创金合信同顺创业板精选股票C 1.1439 1.1439 -1.2688% -0.0147 1.1586 1.1586 董梁 王林峰 --
715 2021-02-26 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A 1.0505 1.0505 -0.2279% -0.0024 1.0529 1.0529 王一兵 --
716 2021-02-26 009269 创金合信稳健增利6个月持有期C 1.0480 1.0480 -0.2285% -0.0024 1.0504 1.0504 王一兵 --
717 2021-02-26 003190 创金合信消费主题股票A 2.8656 2.7272 -2.8050% -0.0827 2.9483 2.8059 陈建军 --
718 2021-02-26 003191 创金合信消费主题股票C 2.8133 2.6563 -2.8087% -0.0813 2.8946 2.7330 陈建军 --
719 2021-02-26 011142 创金合信新材料新能源股票A 1.0450 1.0450 -1.5451% -0.0164 1.0614 1.0614 李游 --
720 2021-02-26 011143 创金合信新材料新能源股票C 1.0441 1.0441 -1.5372% -0.0163 1.0604 1.0604 李游 --
721 2021-02-26 008893 创金合信鑫利混合A 1.2868 1.2868 -1.9581% -0.0257 1.3125 1.3125 闫一帆 王妍 --
722 2021-02-26 008894 创金合信鑫利混合C 1.2812 1.2812 -1.9515% -0.0255 1.3067 1.3067 闫一帆 王妍 --
723 2021-02-26 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.0762 2.0762 -2.4067% -0.0512 2.1274 2.1274 曹春林 --
724 2021-02-26 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.0343 2.0343 -2.4083% -0.0502 2.0845 2.0845 曹春林 --
725 2021-02-26 009005 创金合信鑫祺混合A 1.1976 1.1976 -0.4489% -0.0054 1.2030 1.2030 黄弢 闫一帆 王林峰 --
726 2021-02-26 009006 创金合信鑫祺混合C 1.1939 1.1939 -0.4503% -0.0054 1.1993 1.1993 黄弢 闫一帆 王林峰 --
727 2021-02-26 006824 创金合信鑫日享短债债券A 1.0873 1.0873 +0.0092% +0.0001 1.0872 1.0872 王一兵 郑振源 谢创 --
728 2021-02-26 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.0785 1.0785 +0.0093% +0.0001 1.0784 1.0784 郑振源 王一兵 谢创 --
729 2021-02-26 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.0838 1.0838 +0.0092% +0.0001 1.0837 1.0837 王一兵 郑振源 谢创 --
730 -- 011442 创金合信鑫瑞混合A -- -- -- -- -- -- 王妍 闫一帆 --
731 -- 011443 创金合信鑫瑞混合C -- -- -- -- -- -- 闫一帆 王妍 --
732 2021-02-26 003749 创金合信鑫收益A 1.0853 1.0853 -0.9401% -0.0103 1.0956 1.0956 何媛 黄佳祥 --
733 2021-02-26 003750 创金合信鑫收益C 1.2050 1.2050 -0.9372% -0.0114 1.2164 1.2164 何媛 黄佳祥 --
734 2021-02-26 006906 创金合信鑫收益E 1.0493 1.0493 -0.9440% -0.0100 1.0593 1.0593 何媛 黄佳祥 --
735 2021-02-26 010605 创金合信鑫祥混合A 0.9992 0.9992 -- -- -- -- 闫一帆 黄弢 --
736 2021-02-26 010606 创金合信鑫祥混合C 0.9990 0.9990 -- -- -- -- 黄弢 闫一帆 --
737 2021-02-26 008909 创金合信鑫益混合A 1.6104 1.6104 -3.3779% -0.0563 1.6667 1.6667 王妍 曹春林 --
738 2021-02-26 008910 创金合信鑫益混合C 1.6039 1.6039 -3.3795% -0.0561 1.6600 1.6600 王妍 曹春林 --
739 2021-02-26 007828 创金合信信用红利债券A 1.0939 1.0939 +0.0000% +0.0000 1.0939 1.0939 张贺章 谢创 郑振源 --
740 2021-02-26 007829 创金合信信用红利债券C 1.0896 1.0896 +0.0000% +0.0000 1.0896 1.0896 张贺章 郑振源 谢创 --
741 2021-02-26 010001 创金合信研究精选股票A 1.1513 1.1513 -3.2196% -0.0383 1.1896 1.1896 王妍 --
742 2021-02-26 010002 创金合信研究精选股票C 1.1497 1.1497 -3.2239% -0.0383 1.1880 1.1880 王妍 --
743 2021-02-26 003230 创金合信医疗保健股票A 2.9553 2.8606 -1.9834% -0.0598 3.0151 2.9185 皮劲松 --
744 2021-02-26 003231 创金合信医疗保健股票C 2.9198 2.6668 -1.9840% -0.0591 2.9789 2.7208 闫一帆 张荣 李晗 --
745 2021-02-26 010585 创金合信医药消费股票A 0.9500 0.9500 -1.6767% -0.0162 0.9662 0.9662 皮劲松 --
746 2021-02-26 010586 创金合信医药消费股票C 0.9489 0.9489 -1.6786% -0.0162 0.9651 0.9651 皮劲松 --
747 2019-11-01 003622 创金合信优价成长A -- -- -- -- -- -- -- --
748 2019-11-01 003623 创金合信优价成长C -- -- -- -- -- -- -- --
749 2021-02-26 005076 创金合信优选回报混合 0.9556 1.5426 -2.8467% -0.0280 0.9836 1.5706 曹春林 --
750 2021-02-26 008125 创金合信中债1-3年国开债A 1.0146 1.0396 +0.0000% +0.0000 1.0146 1.0396 吕沂洋 郑振源 --
751 2021-02-26 008126 创金合信中债1-3年国开债C 1.0139 1.0389 +0.0000% +0.0000 1.0139 1.0389 吕沂洋 郑振源 --
752 2021-02-26 005838 创金合信中债1-3年政金债A 1.0104 1.0164 +0.0000% +0.0000 1.0104 1.0164 吕沂洋 闫一帆 --
753 2021-02-26 005839 创金合信中债1-3年政金债C 1.0024 1.0084 +0.0000% +0.0000 1.0024 1.0084 吕沂洋 闫一帆 --
754 2021-02-26 003646 创金合信中证1000A 1.3768 1.3768 -0.7855% -0.0109 1.3877 1.3877 董梁 --
755 2021-02-26 003647 创金合信中证1000C 1.3632 1.3632 -0.7860% -0.0108 1.3740 1.3740 董梁 --
756 2021-02-26 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.2305 1.2305 -1.8427% -0.0231 1.2536 1.2536 孙悦 王林峰 --
757 2021-02-26 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.2239 1.2239 -1.8446% -0.0230 1.2469 1.2469 孙悦 王林峰 --
758 2021-02-26 002101 创金合信转债精选债券A 1.1455 1.2194 -0.5642% -0.0065 1.1520 1.2264 王鑫 王林峰 --
759 2021-02-26 002102 创金合信转债精选债券C 1.1363 1.1097 -0.5688% -0.0065 1.1428 1.1161 王鑫 王林峰 郑振源 --
760 2021-02-26 003624 创金合信资源主题A 2.3361 2.3361 -4.0143% -0.0977 2.4338 2.4338 李游 --
761 2021-02-26 003625 创金合信资源主题C 2.2842 2.2842 -4.0131% -0.0955 2.3797 2.3797 李游 --
762 2021-02-26 003192 创金合信尊丰纯债 1.0947 1.1750 +0.0000% +0.0000 1.0947 1.1750 郑振源 --
763 2021-02-26 003289 创金合信尊泰纯债 0.9844 1.0183 +0.0000% +0.0000 0.9844 1.0183 郑振源 --
764 2021-02-26 003193 创金合信尊智纯债 1.0552 1.1342 -0.0095% -0.0001 1.0553 1.1343 郑振源 --
765 2021-02-26 001662 创金沪港深 1.7600 1.7600 -3.8777% -0.0710 1.8310 1.8310 王妍 胡尧盛 --
766 2021-02-26 002310 创金沪深300A 1.7100 1.8480 -2.2801% -0.0399 1.7499 1.8879 董梁 --
767 2021-02-26 002315 创金沪深300C 1.7093 1.8543 -2.2755% -0.0398 1.7491 1.8941 董梁 --
768 2017-05-12 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- --
769 2021-02-26 001199 创金聚利A 1.2013 1.2013 -0.1911% -0.0023 1.2036 1.2036 黄弢 黄佳祥 --
770 2021-02-26 001200 创金聚利C 1.1723 1.1723 -0.1873% -0.0022 1.1745 1.1745 黄弢 黄佳祥 --
771 2018-05-18 002565 创金鑫安A -- -- -- -- -- -- -- --
772 2018-05-18 002566 创金鑫安C -- -- -- -- -- -- -- --
773 2021-02-26 002311 创金中证500A 1.3595 1.3595 -1.8907% -0.0262 1.3857 1.3857 董梁 --
774 2021-02-26 002316 创金中证500C 1.3610 1.3610 -1.8958% -0.0263 1.3873 1.3873 董梁 --
775 2017-08-29 002464 创金尊利纯债 -- -- -- -- -- -- -- --
776 2021-02-26 004322 创金尊隆纯债 1.0537 1.1417 +0.0095% +0.0001 1.0536 1.1416 郑振源 --
777 2021-02-26 002438 创金尊盛纯债 1.0120 1.2110 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.2110 郑振源 --
778 2021-02-26 002336 创金尊享 1.0830 1.1890 +0.0000% +0.0000 1.0830 1.1890 郑振源 --
779 2017-11-23 002921 创金尊誉 -- -- -- -- -- -- -- --
780 2021-02-26 160420 创业50 1.4759 0.5632 -2.0312% -0.0306 1.5065 0.5749 刘璇子 --
781 2021-02-26 007738 淳厚稳惠A 1.0312 1.0330 +0.0194% +0.0002 1.0310 1.0328 江文军 --
782 2021-02-26 007739 淳厚稳惠C 1.0275 1.0290 +0.0195% +0.0002 1.0273 1.0288 江文军 --
783 2021-02-26 009434 淳厚稳嘉债券A 1.0061 1.0061 +0.0099% +0.0001 1.0060 1.0060 江文军 祁洁萍 --
784 2021-02-26 009435 淳厚稳嘉债券C 1.0054 1.0054 +0.0000% +0.0000 1.0054 1.0054 江文军 祁洁萍 --
785 2021-02-26 007930 淳厚稳鑫债券A 1.0182 1.0189 +0.0196% +0.0002 1.0180 1.0187 江文军 祁洁萍 --
786 2021-02-26 007931 淳厚稳鑫债券C 1.0164 1.0169 +0.0197% +0.0002 1.0162 1.0167 祁洁萍 江文军 --
787 2021-02-26 008186 淳厚信睿混合A 1.6605 1.6605 -2.3752% -0.0404 1.7009 1.7009 陈文 薛莉丽 --
788 2021-02-26 008187 淳厚信睿混合C 1.6519 1.6519 -2.3757% -0.0402 1.6921 1.6921 陈文 薛莉丽 --
789 2021-02-26 007811 淳厚信泽A 1.5436 1.5436 -1.8316% -0.0288 1.5724 1.5724 薛莉丽 --
790 2021-02-26 007812 淳厚信泽C 1.5291 1.5291 -1.8297% -0.0285 1.5576 1.5576 薛莉丽 --
791 2021-02-26 010513 淳厚益加债券A 0.9973 0.9973 -0.1102% -0.0011 0.9984 0.9984 祁洁萍 薛莉丽 --
792 2021-02-26 010514 淳厚益加债券C 0.9966 0.9966 -0.1203% -0.0012 0.9978 0.9978 祁洁萍 薛莉丽 --
793 2021-02-26 008587 淳厚中短债A 1.0136 1.0136 +0.0197% +0.0002 1.0134 1.0134 祁洁萍 江文军 --
794 2021-02-26 008588 淳厚中短债C 1.0113 1.0113 +0.0198% +0.0002 1.0111 1.0111 江文军 祁洁萍 --
795 2016-02-01 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- --
796 2021-02-26 010808 达诚策略先锋混合A 0.9708 0.9708 -- -- -- -- 王超伟 --
797 2021-02-26 010809 达诚策略先锋混合C 0.9705 0.9705 -- -- -- -- 王超伟 --
798 2021-02-26 010301 达诚成长先锋混合A 1.0776 1.0776 -2.6646% -0.0295 1.1071 1.1071 王超伟 --
799 2021-02-26 010302 达诚成长先锋混合C 1.0755 1.0755 -2.6697% -0.0295 1.1050 1.1050 王超伟 --
800 2021-02-26 011097 达诚宜创精选混合A 0.9876 0.9876 -- -- -- -- 刘晨 --
801 2021-02-26 011098 达诚宜创精选混合C 0.9872 0.9872 -- -- -- -- 刘晨 --
802 2021-02-26 090006 大成2020 0.8570 2.6790 -0.4646% -0.0040 0.8610 2.6830 孙丹 --
803 2021-02-26 519300 大成300A 1.2295 3.0591 -2.1488% -0.0270 1.2565 3.0861 张钟玉 --
804 2021-02-26 007096 大成300C 1.2264 1.4657 -2.1385% -0.0268 1.2532 1.4925 张钟玉 --
805 2021-02-26 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 1.3733 1.3733 -1.8300% -0.0256 1.3989 1.3989 张钟玉 刘淼 --
806 2021-02-26 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 1.3713 1.3713 -1.8256% -0.0255 1.3968 1.3968 张钟玉 刘淼 --
807 2021-02-26 009396 大成安诚债券A 1.0334 1.0334 -0.0097% -0.0001 1.0335 1.0335 方孝成 --
808 2021-02-26 009397 大成安诚债券C 1.0125 1.0125 -0.0099% -0.0001 1.0126 1.0126 方孝成 --
809 2021-02-26 091023 大成安汇金融债A 1.0213 1.0213 -0.0098% -0.0001 1.0214 1.0214 张俊杰 --
810 2021-02-26 090023 大成安汇金融债C 1.0209 1.0209 -0.0098% -0.0001 1.0210 1.0210 张俊杰 --
811 2021-02-26 001516 大成安汇金融债E 1.0198 1.0198 -0.0098% -0.0001 1.0199 1.0199 张俊杰 --
812 2021-02-26 090007 大成策略回报混合 1.1870 3.1400 -1.2479% -0.0150 1.2020 3.1550 徐彦 --
813 2021-02-26 010826 大成产业趋势混合A 0.9619 0.9619 -- -- -- -- 韩创 --
814 2021-02-26 010827 大成产业趋势混合C 0.9616 0.9616 -- -- -- -- 韩创 --
815 2021-02-26 010371 大成成长进取混合A 1.0622 1.0622 -2.7735% -0.0303 1.0925 1.0925 谢家乐 --
816 2021-02-26 010372 大成成长进取混合C 1.0611 1.0611 -2.7763% -0.0303 1.0914 1.0914 谢家乐 --
817 2021-02-26 003147 大成动态量化 1.4490 1.4490 -0.6377% -0.0093 1.4583 1.4583 李富强 黄万青 夏高 --
818 2021-02-26 000128 大成短融A 1.2367 1.3897 +0.0162% +0.0002 1.2365 1.3895 张俊杰 --
819 2021-02-26 000129 大成短融B 1.2629 1.4219 +0.0238% +0.0003 1.2626 1.4216 张俊杰 --
820 2021-02-26 002086 大成短融E 1.2475 1.4035 +0.0160% +0.0002 1.2473 1.4033 张俊杰 --
821 2021-02-26 009653 大成丰享回报混合A 1.0044 1.0044 -0.3275% -0.0033 1.0077 1.0077 孙丹 王磊 --
822 2021-02-26 009654 大成丰享回报混合C 1.0033 1.0033 -0.3278% -0.0033 1.0066 1.0066 孙丹 王磊 --
823 2021-02-26 000628 大成高新技术产业股票A 3.1820 3.1820 -1.2415% -0.0400 3.2220 3.2220 刘旭 --
824 2021-02-26 011066 大成高新技术产业股票C 3.1800 3.1800 -1.2422% -0.0400 3.2200 3.2200 -- --
825 2021-02-26 002567 大成国安 1.5710 1.5710 -1.3810% -0.0220 1.5930 1.5930 李林益 --
826 2021-02-26 002258 大成国企改革灵活配置混合 2.0650 2.0650 -3.2787% -0.0700 2.1350 2.1350 韩创 李博 张烨 --
827 -- 010929 大成核心价值甄选混合A -- -- -- -- -- -- 刘旭 --
828 -- 010930 大成核心价值甄选混合C -- -- -- -- -- -- 刘旭 --
829 2021-02-26 090011 大成核心双动力混合 1.5820 2.1820 -2.1040% -0.0340 1.6160 2.2160 张钟玉 --
830 2021-02-26 008869 大成恒享混合A 1.0781 1.0781 -0.3420% -0.0037 1.0818 1.0818 孙丹 王磊 --
831 2021-02-26 008870 大成恒享混合C 1.0739 1.0739 -0.3434% -0.0037 1.0776 1.0776 王磊 孙丹 --
832 2021-02-26 001144 大成互联网 1.6310 1.6310 -1.3906% -0.0230 1.6540 1.6540 李博 --
833 2021-02-26 010908 大成沪深300增强发起式A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 夏高 --
834 2021-02-26 010909 大成沪深300增强发起式C 0.9999 0.9999 -- -- -- -- 夏高 --
835 2021-02-26 006812 大成惠福纯债债券 1.0066 1.0266 +0.0000% +0.0000 1.0066 1.0266 冯佳 张俊杰 --
836 2021-02-26 003574 大成惠利纯债 1.0298 1.1646 +0.0097% +0.0001 1.0297 1.1645 方孝成 --
837 2021-02-26 004389 大成惠明纯债债券 1.1660 1.1660 +0.0000% +0.0000 1.1660 1.1660 方孝成 --
838 2021-02-26 004117 大成惠祥纯债债券 1.0344 1.1524 +0.0193% +0.0002 1.0342 1.1522 陈会荣 --
839 2021-02-26 003575 大成惠益纯债债券 1.0231 1.1249 +0.0196% +0.0002 1.0229 1.1247 陈会荣 --
840 2021-02-26 519017 大成积极成长混合 1.3060 3.7150 -1.9520% -0.0260 1.3320 3.7410 王磊 --
841 2021-02-26 090001 大成价值 1.0944 4.5397 -2.4686% -0.0277 1.1221 4.5674 杨挺 李林益 --
842 2021-02-26 090020 大成健康产业混合 1.9440 1.9440 -2.9940% -0.0600 2.0040 2.0040 杨挺 --
843 2021-02-26 090004 大成精选 1.7674 4.1884 -1.4553% -0.0261 1.7935 4.2145 李博 --
844 2021-02-26 008600 大成景和债券A 1.0088 1.0088 +0.0099% +0.0001 1.0087 1.0087 孙丹 --
845 2021-02-26 008601 大成景和债券C 1.0067 1.0067 +0.0000% +0.0000 1.0067 1.0067 孙丹 --
846 2021-02-26 090019 大成景恒混合A 1.6030 2.1460 +0.1249% +0.0020 1.6010 2.1430 苏秉毅 --
847 2021-02-26 006038 大成景恒混合C 1.6360 1.6360 +0.1224% +0.0020 1.6340 1.6340 苏秉毅 --
848 2018-10-30 001582 大成景辉A -- -- -- -- -- -- -- --
849 2018-10-30 002290 大成景辉C -- -- -- -- -- -- -- --
850 2021-02-26 008688 大成景乐纯债债券A 1.0293 1.0293 -0.0194% -0.0002 1.0295 1.0295 汪伟 --
851 2021-02-26 008689 大成景乐纯债债券C 1.0252 1.0252 -0.0195% -0.0002 1.0254 1.0254 汪伟 --
852 2019-01-09 000865 大成景利混合 -- -- -- -- -- -- -- --
853 2021-02-26 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.4415 1.4415 -0.4833% -0.0070 1.4485 1.4485 李富强 黄万青 --
854 2021-02-26 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.4412 1.4412 -0.4834% -0.0070 1.4482 1.4482 李富强 黄万青 --
855 2019-01-07 001262 大成景明A -- -- -- -- -- -- -- --
856 2019-01-07 002371 大成景明C -- -- -- -- -- -- -- --
857 2018-10-30 002081 大成景沛A -- -- -- -- -- -- -- --
858 2018-10-30 002237 大成景沛C -- -- -- -- -- -- -- --
859 2018-09-06 001333 大成景鹏A -- -- -- -- -- -- -- --
860 2018-09-06 002374 大成景鹏C -- -- -- -- -- -- -- --
861 2021-02-26 002644 大成景荣债券A 1.0180 1.0180 -0.5859% -0.0060 1.0240 1.0240 李富强 --
862 2021-02-26 002645 大成景荣债券C 1.0110 1.0110 -0.5900% -0.0060 1.0170 1.0170 李富强 --
863 2021-02-26 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.0689 1.0689 -0.2147% -0.0023 1.0712 1.0712 孙丹 王磊 --
864 2021-02-26 008630 大成景瑞稳健配置混合C 1.0635 1.0635 -0.2158% -0.0023 1.0658 1.0658 孙丹 王磊 --
865 2021-02-26 001364 大成景润灵活配置混合 1.1340 1.1340 -0.4390% -0.0050 1.1390 1.1390 李富强 黄万青 --
866 2021-02-26 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.1679 1.3287 -0.2818% -0.0033 1.1712 1.3320 孙丹 王磊 --
867 2021-02-26 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.1616 1.3224 -0.2833% -0.0033 1.1649 1.3257 孙丹 王磊 --
868 2018-08-22 001263 大成景穗A -- -- -- -- -- -- -- --
869 2018-08-22 002372 大成景穗C -- -- -- -- -- -- -- --
870 2021-02-26 008747 大成景泰纯债债券A 1.0302 1.0302 -0.0194% -0.0002 1.0304 1.0304 汪伟 孙丹 --
871 2021-02-26 008748 大成景泰纯债债券C 1.0261 1.0261 -0.0195% -0.0002 1.0263 1.0263 汪伟 孙丹 --
872 2016-11-18 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- --
873 2019-04-17 001159 大成景秀A -- -- -- -- -- -- -- --
874 2019-04-17 002370 大成景秀C -- -- -- -- -- -- -- --
875 2021-02-26 000152 大成景旭A 1.0604 1.4382 +0.0094% +0.0001 1.0603 1.4381 方锐 --
876 2021-02-26 006674 大成景旭B 1.0602 1.2280 +0.0000% +0.0000 1.0602 1.2280 方锐 --
877 2021-02-26 000153 大成景旭C 1.0601 1.4061 +0.0000% +0.0000 1.0601 1.4061 方锐 --
878 2021-02-26 009495 大成景轩中高等级债券A 1.0082 1.0082 +0.0000% +0.0000 1.0082 1.0082 杨艳林 方孝成 --
879 2021-02-26 009496 大成景轩中高等级债券C 1.0075 1.0075 +0.0000% +0.0000 1.0075 1.0075 杨艳林 方孝成 --
880 2021-02-26 519019 大成景阳领先混合 1.0150 4.6800 -1.3605% -0.0140 1.0290 4.6940 齐炜中 徐彦 --
881 2020-04-30 000695 大成景益平稳A -- -- -- -- -- -- -- --
882 2020-04-30 007514 大成景益平稳C -- -- -- -- -- -- -- --
883 2021-02-26 006811 大成景盈债券 1.0452 1.0712 +0.0000% +0.0000 1.0452 1.0712 汪伟 --
884 2021-02-26 008686 大成景优中短债A 1.0166 1.0166 -0.0098% -0.0001 1.0167 1.0167 张俊杰 汪伟 --
885 2021-02-26 008687 大成景优中短债C 1.0161 1.0161 -0.0098% -0.0001 1.0162 1.0162 张俊杰 汪伟 --
886 2018-05-29 001517 大成景裕A -- -- -- -- -- -- -- --
887 2018-05-29 002375 大成景裕C -- -- -- -- -- -- -- --
888 2018-11-07 001295 大成景源A -- -- -- -- -- -- -- --
889 2018-11-07 002373 大成景源C -- -- -- -- -- -- -- --
890 2021-02-26 008820 大成景悦中短债A 1.0307 1.0307 -0.0194% -0.0002 1.0309 1.0309 汪伟 --
891 2021-02-26 008821 大成景悦中短债C 1.0285 1.0285 -0.0194% -0.0002 1.0287 1.0287 汪伟 --
892 2021-02-26 090013 大成竞争优势混合 1.3430 2.3530 -1.6837% -0.0230 1.3660 2.3760 徐彦 --
893 2021-02-26 001791 大成绝对收益A 0.9470 0.9470 -0.9414% -0.0090 0.9560 0.9560 夏高 --
894 2021-02-26 001792 大成绝对收益C 0.9080 0.9080 -0.9815% -0.0090 0.9170 0.9170 夏高 --
895 2021-02-26 008988 大成科技创新混合A 1.5188 1.5188 -3.6111% -0.0569 1.5757 1.5757 郭玮羚 魏庆国 谢家乐 --
896 2021-02-26 008989 大成科技创新混合C 1.5138 1.5138 -3.6165% -0.0568 1.5706 1.5706 郭玮羚 谢家乐 魏庆国 --
897 2021-02-26 008934 大成科技消费股票A 1.0519 1.0519 -1.8384% -0.0197 1.0716 1.0716 邹建 魏庆国 --
898 2021-02-26 008935 大成科技消费股票C 1.0467 1.0467 -1.8381% -0.0196 1.0663 1.0663 邹建 魏庆国 --
899 2021-02-26 090017 大成可转债 1.3060 1.3160 -1.9520% -0.0260 1.3320 1.3420 李富强 --
900 2021-02-26 090003 大成蓝筹 1.0449 3.9077 -1.9426% -0.0207 1.0656 3.9284 侯春燕 --
901 2021-02-26 000587 大成灵活配置 3.1260 3.5260 -1.9140% -0.0610 3.1870 3.5870 王磊 --
902 2021-02-26 008846 大成民稳增长混合A 1.0826 1.0826 -0.3590% -0.0039 1.0865 1.0865 王磊 孙丹 --
903 2021-02-26 008847 大成民稳增长混合C 1.0777 1.0777 -0.3606% -0.0039 1.0816 1.0816 孙丹 王磊 --
904 2021-02-26 090015 大成内需增长混合A 4.9210 4.9210 -1.7568% -0.0880 5.0090 5.0090 李博 张烨 --
905 2021-02-26 960018 大成内需增长混合H 4.9200 4.9200 -1.7572% -0.0880 5.0080 5.0080 李博 张烨 --
906 2021-02-26 009219 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A 1.0141 1.0176 +0.0000% +0.0000 1.0141 1.0176 方锐 --
907 2021-02-26 009220 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C 1.0137 1.0172 -0.0099% -0.0001 1.0138 1.0173 方锐 --
908 2021-02-26 009221 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A 1.0373 1.0373 -0.0289% -0.0003 1.0376 1.0376 方孝成 --
909 2021-02-26 009222 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C 1.0342 1.0342 -0.0387% -0.0004 1.0346 1.0346 方孝成 --
910 2021-02-26 010178 大成企业能力驱动混合A 0.9862 0.9862 -- -- -- -- 李博 --
911 2021-02-26 010179 大成企业能力驱动混合C 0.9858 0.9858 -- -- -- -- 李博 --
912 2021-02-26 002383 大成趋势 1.2650 1.2650 -0.4721% -0.0060 1.2710 1.2710 李富强 黄万青 --
913 2021-02-26 001300 大成睿景A 1.6910 1.6910 -3.2609% -0.0570 1.7480 1.7480 韩创 --
914 2021-02-26 001301 大成睿景C 1.6130 1.6130 -3.2394% -0.0540 1.6670 1.6670 韩创 --
915 2021-02-26 008269 大成睿享混合A 1.2565 1.2565 -1.7208% -0.0220 1.2785 1.2785 徐彦 --
916 2021-02-26 008270 大成睿享混合C 1.2509 1.2509 -1.7129% -0.0218 1.2727 1.2727 徐彦 --
917 2021-02-26 009069 大成睿鑫股票A 1.0538 1.0538 -1.6427% -0.0176 1.0714 1.0714 刘旭 --
918 2021-02-26 009070 大成睿鑫股票C 1.0515 1.0515 -1.6462% -0.0176 1.0691 1.0691 刘旭 --
919 2021-02-26 008871 大成睿裕六月持有股票A 1.2236 1.2236 -1.4656% -0.0182 1.2418 1.2418 刘旭 --
920 2021-02-26 008872 大成睿裕六月持有股票C 1.2183 1.2183 -1.4639% -0.0181 1.2364 1.2364 刘旭 --
921 2021-02-26 002945 大成盛世精选混合 1.9590 1.9590 -1.6072% -0.0320 1.9910 1.9910 魏庆国 --
922 2021-02-26 090016 大成消费主题混合 1.9310 2.1880 -1.4796% -0.0290 1.9600 2.2170 齐炜中 --
923 2021-02-26 090018 大成新锐混合 4.3070 4.8070 -3.3004% -0.1470 4.4540 4.9540 韩创 --
924 2021-02-26 000130 大成信用债A 1.3279 1.6279 -0.2479% -0.0033 1.3312 1.6312 孙丹 --
925 2021-02-26 000131 大成信用债C 1.2869 1.5869 -0.2480% -0.0032 1.2901 1.5901 孙丹 --
926 2021-02-26 090009 大成行业轮动混合 3.0630 3.0630 -1.4162% -0.0440 3.1070 3.1070 郭玮羚 王磊 --
927 2021-02-26 008274 大成行业先锋混合A 1.5654 1.5654 -2.3090% -0.0370 1.6024 1.6024 魏庆国 --
928 2021-02-26 008275 大成行业先锋混合C 1.5594 1.5594 -2.3177% -0.0370 1.5964 1.5964 魏庆国 --
929 2021-02-26 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.8490 1.9290 -0.8047% -0.0150 1.8640 1.9440 戴军 --
930 2021-02-26 008271 大成优势企业混合A 1.6976 1.6976 -1.3253% -0.0228 1.7204 1.7204 刘旭 --
931 2021-02-26 008272 大成优势企业混合C 1.6817 1.6817 -1.3261% -0.0226 1.7043 1.7043 刘旭 --
932 2021-02-26 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.1813 1.1813 -0.9724% -0.0116 1.1929 1.1929 李绍 --
933 2021-02-26 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1752 1.1752 -0.9691% -0.0115 1.1867 1.1867 李绍 --
934 2020-09-10 007899 大成远见成长混合A -- -- -- -- -- -- -- --
935 2020-09-10 007900 大成远见成长混合C -- -- -- -- -- -- -- --
936 2021-02-26 090002 大成债券A/B 1.0211 2.2478 -0.4485% -0.0046 1.0257 2.2524 王立 --
937 2021-02-26 092002 大成债券C 1.0385 2.1867 -0.4505% -0.0047 1.0432 2.1914 王立 --
938 2021-02-26 001365 大成正向 1.5860 1.5860 -2.6397% -0.0430 1.6290 1.6290 杨挺 --
939 2021-02-26 004209 大成智惠量化多策略混合 1.1881 1.4061 -2.5828% -0.0315 1.2196 1.4376 夏高 --
940 2021-02-26 011159 大成中小盘混合(LOF)C 3.8003 3.8003 -2.0516% -0.0796 3.8799 3.8799 魏庆国 --
941 2021-02-26 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0079 1.0296 -0.0099% -0.0001 1.0080 1.0297 方锐 方孝成 --
942 2021-02-26 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0064 1.0281 -0.0099% -0.0001 1.0065 1.0282 方锐 方孝成 --
943 2021-02-26 007507 大成中债3-5年国开债指数A 1.0082 1.0512 -0.0198% -0.0002 1.0084 1.0514 方孝成 --
944 2021-02-26 007508 大成中债3-5年国开债指数C 1.0075 1.0485 -0.0198% -0.0002 1.0077 1.0487 方孝成 --
945 2021-02-26 002236 大成中证360A 1.2450 1.2450 +0.8097% +0.0100 1.2350 1.2350 夏高 --
946 2021-02-26 003359 大成中证360C 1.2160 1.2160 +0.8292% +0.0100 1.2060 1.2060 夏高 --
947 2021-02-26 090010 大成中证红利指数A 1.8860 2.0420 -1.9751% -0.0380 1.9240 2.0800 夏高 --
948 2021-02-26 007801 大成中证红利指数C 1.8800 1.8800 -1.9812% -0.0380 1.9180 1.9180 夏高 --
949 2021-02-26 009246 大摩ESG量化混合 1.1297 1.1297 -3.0966% -0.0361 1.1658 1.1658 余斌 --
950 2021-02-26 009384 大摩MSCI中国A股增强 1.1498 1.1498 -2.7571% -0.0326 1.1824 1.1824 余斌 --
951 2021-02-26 233009 大摩多因子策略混合 1.7070 2.7240 -3.3409% -0.0590 1.7660 2.7830 余斌 --
952 2021-02-26 233012 大摩多元债A 1.5300 2.0120 -0.2608% -0.0040 1.5340 2.0160 李轶 --
953 2021-02-26 233013 大摩多元债C 1.4960 1.9400 -0.2667% -0.0040 1.5000 1.9440 李轶 --
954 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- --
955 2021-02-26 233001 大摩基础 1.3612 3.2259 -1.4979% -0.0207 1.3819 3.2466 王大鹏 --
956 2021-02-26 002708 大摩健康产业 3.0580 3.0580 -1.0036% -0.0310 3.0890 3.0890 王大鹏 --
957 2021-02-26 000594 大摩进取优选 3.5640 3.5640 -5.0107% -0.1880 3.7520 3.7520 朱睿 --
958 2021-02-26 002707 大摩科技领先混合 1.5756 1.5756 -1.6909% -0.0271 1.6027 1.6027 雷志勇 --
959 2021-02-26 001291 大摩量化多策略 1.3690 1.3690 -2.8389% -0.0400 1.4090 1.4090 余斌 --
960 2021-02-26 233015 大摩量化配置混合A 2.3060 2.7060 -2.3709% -0.0560 2.3620 2.7620 陈健夫 --
961 2021-02-26 008305 大摩量化配置混合C 2.3020 2.3020 -2.3749% -0.0560 2.3580 2.3580 陈健夫 --
962 2021-02-26 009752 大摩灵动优选债券 1.0202 1.0202 -0.0294% -0.0003 1.0205 1.0205 张雪 --
963 2021-02-26 233006 大摩领先优势混合 3.2044 3.2044 -1.0927% -0.0354 3.2398 3.2398 何晓春 --
964 2021-02-26 010314 大摩内需增长混合 0.9470 0.9470 -1.0449% -0.0100 0.9570 0.9570 王大鹏 --
965 2021-02-26 000309 大摩品质生活 3.3690 3.3690 -0.8826% -0.0300 3.3990 3.3990 何晓春 --
966 2021-02-26 233005 大摩强债 1.5008 2.0946 -0.0400% -0.0006 1.5014 2.0952 张雪 --
967 2018-05-02 003311 大摩睿成大盘弹性股票 -- -- -- -- -- -- -- --
968 2020-09-30 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 -- -- -- -- -- -- -- --
969 2021-02-26 233010 大摩深证300 2.3300 2.3300 -2.3879% -0.0570 2.3870 2.3870 余斌 --
970 2021-02-26 000024 大摩双利A 1.1530 1.5550 +0.0000% +0.0000 1.1530 1.5550 张雪 --
971 2021-02-26 000025 大摩双利C 1.1400 1.5270 +0.0000% +0.0000 1.1400 1.5270 张雪 --
972 2021-02-26 002885 大摩万众创新混合 0.9628 0.9628 -3.6911% -0.0369 0.9997 0.9997 雷志勇 --
973 2021-02-26 233008 大摩消费 1.1727 1.1727 -0.8204%