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净值排行
1 2020-05-29 162413 1000分级 0.8691 0.3699 +1.0112% +0.0087 0.8604 0.3668 丰晨成 --
2 2020-05-29 161812 100分级 1.0640 1.3240 +0.7576% +0.0080 1.0560 1.3160 周毅 张凯 --
3 2020-05-29 040180 180ETF联接 1.4052 1.4052 +0.0641% +0.0009 1.4043 1.4043 许之彦 --
4 2020-05-29 161811 300分级 0.9840 1.5530 +0.3058% +0.0030 0.9810 1.5500 张凯 --
5 2020-05-29 519671 300价值 1.3190 1.5440 -0.4528% -0.0060 1.3250 1.5500 罗博 --
6 2020-05-29 180033 50等权联接 1.2370 1.2370 +0.0809% +0.0010 1.2360 1.2360 周大鹏 --
7 2019-06-30 161825 800分级 -- -- -- -- -- -- -- --
8 2020-05-29 161816 90分级 1.0670 1.2230 +0.1878% +0.0020 1.0650 1.2220 张凯 --
9 2020-05-29 519979 CXNXA 1.9580 2.8100 +2.1921% +0.0420 1.9160 2.7680 安昀 --
10 2020-05-29 519991 CXSLA 1.6946 2.4522 +1.5399% +0.0257 1.6689 2.4265 祝昱丰 安昀 --
11 2020-05-29 164907 E金融 0.7980 0.5650 +0.0000% +0.0000 0.7980 0.5650 蔡铮 --
12 2020-05-29 006286 MSCIETF联接A 1.3256 1.3256 +0.5232% +0.0069 1.3187 1.3187 柳军 --
13 2020-05-29 006293 MSCIETF联接C 1.3157 1.3157 +0.5272% +0.0069 1.3088 1.3088 柳军 --
14 2020-05-29 005788 MSCI联接A 1.2324 1.2324 +0.5220% +0.0064 1.2260 1.2260 罗文杰 --
15 2020-05-29 005789 MSCI联接C 1.2226 1.2226 +0.5180% +0.0063 1.2163 1.2163 罗文杰 --
16 2020-05-29 710002 安达策略 2.9891 3.0291 +1.1814% +0.0349 2.9542 2.9942 朱义 毛矛 李守峰 --
17 2020-05-29 710001 安达优势 2.4158 2.4158 +1.7822% +0.0423 2.3735 2.3735 吴战峰 --
18 2020-05-29 710301 安达增强A 1.2682 1.2882 +2.4974% +0.0309 1.2373 1.2573 李飞 --
19 2020-05-29 710302 安达增强C 1.2277 1.2477 +2.5048% +0.0300 1.1977 1.2177 李飞 --
20 2020-05-29 110027 安心回报A 1.7720 2.6930 +0.6818% +0.0120 1.7600 2.6810 张清华 --
21 2020-05-29 110028 安心回报B 1.7480 2.6370 +0.6912% +0.0120 1.7360 2.6250 张清华 --
22 2020-05-29 005280 安信阿尔法定开混合 1.0975 1.0975 +0.1186% +0.0013 1.0962 1.0962 徐黄玮 --
23 -- 009624 安信阿尔法定开混合C -- -- -- -- -- -- 徐黄玮 --
24 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A -- -- -- -- -- -- -- --
25 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C -- -- -- -- -- -- -- --
26 2020-05-29 005587 安信比较优势混合 1.0875 1.0875 -0.2477% -0.0027 1.0902 1.0902 陈振宇 袁玮 --
27 2020-05-29 750001 安信策略 1.5090 2.0990 +1.3432% +0.0200 1.4890 2.0790 张竞 --
28 2020-05-29 001185 安信动态策略A 1.3671 1.3671 -0.3789% -0.0052 1.3723 1.3723 袁玮 --
29 2020-05-29 002029 安信动态策略C 1.3547 1.3547 -0.3824% -0.0052 1.3599 1.3599 袁玮 --
30 2020-02-05 005807 安信复兴100指数A -- -- -- -- -- -- -- --
31 2020-02-05 005808 安信复兴100指数C -- -- -- -- -- -- -- --
32 2020-05-29 004521 安信工业4.0混合A 0.9831 0.9831 +0.8825% +0.0086 0.9745 0.9745 张竞 谭珏娜 --
33 2020-05-29 004522 安信工业4.0混合C 0.9797 0.9797 +0.8752% +0.0085 0.9712 0.9712 张竞 谭珏娜 --
34 2020-05-29 007243 安信核心竞争力混合A 1.1854 1.1854 +0.6111% +0.0072 1.1782 1.1782 陈振宇 张竞 --
35 2020-05-29 007244 安信核心竞争力混合C 1.1825 1.1825 +0.6126% +0.0072 1.1753 1.1753 张竞 陈振宇 --
36 2020-05-29 004393 安信合作创新混合 1.5007 1.5007 +0.3008% +0.0045 1.4962 1.4962 张明 --
37 2020-05-29 005271 安信恒利增强债券A 1.0682 1.0682 +0.0281% +0.0003 1.0679 1.0679 任凭 --
38 2020-05-29 005272 安信恒利增强债券C 1.0619 1.0619 +0.0377% +0.0004 1.0615 1.0615 任凭 --
39 2019-10-11 003261 安信沪深300增强A -- -- -- -- -- -- -- --
40 2019-10-11 003262 安信沪深300增强C -- -- -- -- -- -- -- --
41 2020-05-29 008891 安信价值成长混合A 1.0264 1.0264 +0.7559% +0.0077 1.0187 1.0187 聂世林 陈振宇 --
42 2020-05-29 008892 安信价值成长混合C 1.0256 1.0256 +0.7565% +0.0077 1.0179 1.0179 聂世林 陈振宇 --
43 2020-05-29 000577 安信价值精选 3.2940 3.2940 +0.6724% +0.0220 3.2720 3.2720 陈一峰 --
44 2020-05-29 006839 安信聚利增强债券A 1.0851 1.0851 -0.0184% -0.0002 1.0853 1.0853 钟光正 王涛 任凭 --
45 2020-05-29 006840 安信聚利增强债券C 1.0828 1.0828 -0.0092% -0.0001 1.0829 1.0829 钟光正 王涛 任凭 --
46 2018-12-28 004592 安信量化多因子混合A -- -- -- -- -- -- -- --
47 2018-12-28 005697 安信量化多因子混合C -- -- -- -- -- -- -- --
48 2020-05-29 003957 安信量化精选沪深300指数增强A 1.2484 1.2484 +0.3295% +0.0041 1.2443 1.2443 徐黄玮 --
49 2020-05-29 003958 安信量化精选沪深300指数增强C 1.2357 1.2357 +0.3248% +0.0040 1.2317 1.2317 徐黄玮 --
50 2020-05-29 006346 安信量化优选股票A 1.5618 1.5618 +0.6185% +0.0096 1.5522 1.5522 施荣盛 --
51 2020-05-29 006347 安信量化优选股票C 1.5532 1.5532 +0.6154% +0.0095 1.5437 1.5437 施荣盛 --
52 2020-05-29 008809 安信民稳增长混合A 1.0038 1.0038 +0.0100% +0.0001 1.0037 1.0037 张翼飞 李君 --
53 2020-05-29 008810 安信民稳增长混合C 1.0023 1.0023 +0.0100% +0.0001 1.0022 1.0022 张翼飞 李君 --
54 2020-05-29 750002 安信目标债A 1.1040 1.5010 +0.0000% +0.0000 1.1040 1.5010 张翼飞 李君 --
55 2020-05-29 750003 安信目标债C 1.0920 1.4600 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.4600 张翼飞 李君 --
56 2020-05-29 750005 安信平稳A 1.3244 1.8044 -0.0830% -0.0011 1.3255 1.8055 张明 庄园 --
57 2020-05-29 002035 安信平稳C 1.3193 1.7993 -0.0833% -0.0011 1.3204 1.8004 庄园 张明 --
58 2020-05-29 008007 安信睿享纯债债券 1.0077 1.0077 +0.0298% +0.0003 1.0074 1.0074 钟光正 潘巍 --
59 2020-05-29 001316 安信稳健A 1.3504 1.4054 -0.0148% -0.0002 1.3506 1.4056 张翼飞 李君 --
60 2020-05-29 001338 安信稳健C 1.3568 1.4118 -0.0221% -0.0003 1.3571 1.4121 张翼飞 李君 --
61 2020-05-29 009100 安信稳健增利混合A 0.9979 0.9979 -- -- -- -- 张翼飞 李君 --
62 2020-05-29 009101 安信稳健增利混合C 0.9974 0.9974 -- -- -- -- 李君 张翼飞 --
63 2020-05-29 000974 安信消费医药 1.4750 1.5350 +0.8892% +0.0130 1.4620 1.5220 陈一峰 --
64 2020-05-29 001399 安信鑫安A 1.3412 1.3412 -0.0075% -0.0001 1.3413 1.3413 庄园 张明 --
65 2020-05-29 001400 安信鑫安C 1.3200 1.3200 -0.0076% -0.0001 1.3201 1.3201 庄园 张明 --
66 2020-05-29 001583 安信新常态 1.0640 1.3960 -0.3745% -0.0040 1.0680 1.4000 袁玮 --
67 2020-05-29 003345 安信新成长混合A 1.1221 1.2121 +0.0267% +0.0003 1.1218 1.2118 庄园 陈一峰 --
68 2020-05-29 003346 安信新成长混合C 1.1184 1.2044 +0.0358% +0.0004 1.1180 1.2040 庄园 陈一峰 --
69 2020-05-29 001686 安信新动力混合A 1.1996 1.2936 +0.0417% +0.0005 1.1991 1.2931 庄园 李巍 --
70 2020-05-29 001687 安信新动力混合C 1.1865 1.2705 +0.0422% +0.0005 1.1860 1.2700 李巍 庄园 --
71 2020-05-29 000433 安信鑫发优选 1.3000 1.3000 +0.5414% +0.0070 1.2930 1.2930 王博 袁玮 --
72 2020-05-29 002770 安信新回报A 2.2157 2.2657 +1.7590% +0.0383 2.1774 2.2274 谭珏娜 陈鹏 --
73 2020-05-29 002771 安信新回报C 2.1956 2.2456 +1.7565% +0.0379 2.1577 2.2077 谭珏娜 陈鹏 --
74 2020-05-29 003026 安信新价值混合A 1.3870 1.4370 -0.0216% -0.0003 1.3873 1.4373 钟光正 王涛 --
75 2020-05-29 003027 安信新价值混合C 1.3754 1.4254 -0.0291% -0.0004 1.3758 1.4258 钟光正 王涛 --
76 2020-05-29 003030 安信新目标混合A 1.2035 1.2605 +0.0582% +0.0007 1.2028 1.2598 潘巍 聂世林 --
77 2020-05-29 003031 安信新目标混合C 1.1786 1.2356 +0.0594% +0.0007 1.1779 1.2349 潘巍 聂世林 --
78 2020-05-29 001710 安信新趋势混合A 1.0570 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.2250 张翼飞 李君 --
79 2020-05-29 001711 安信新趋势混合C 1.0570 1.2170 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.2170 张翼飞 李君 --
80 2020-05-29 007245 安信鑫日享中短债A 1.0511 1.0511 -0.0190% -0.0002 1.0513 1.0513 任凭 肖芳芳 王涛 --
81 2020-05-29 007246 安信鑫日享中短债C 1.0484 1.0484 -0.0191% -0.0002 1.0486 1.0486 任凭 肖芳芳 王涛 --
82 2018-12-06 003895 安信新视野混合A -- -- -- -- -- -- -- --
83 2018-12-06 003896 安信新视野混合C -- -- -- -- -- -- -- --
84 2020-05-29 003028 安信新优选混合A 1.0809 1.2789 +0.0093% +0.0001 1.0808 1.2788 张明 庄园 --
85 2020-05-29 003029 安信新优选混合C 1.0711 1.2681 +0.0093% +0.0001 1.0710 1.2680 张明 庄园 --
86 -- 009259 安信信用主体50债券指数 -- -- -- -- -- -- 潘巍 --
87 2020-05-29 006818 安信盈利驱动股票A 1.1985 1.1985 -0.2995% -0.0036 1.2021 1.2021 袁玮 --
88 2020-05-29 006819 安信盈利驱动股票C 1.1925 1.1925 -0.3093% -0.0037 1.1962 1.1962 袁玮 --
89 2020-05-29 003273 安信永丰定开债券A 1.0874 1.0874 +0.1566% +0.0017 1.0857 1.0857 潘巍 --
90 2020-05-29 003274 安信永丰定开债券C 1.0791 1.0791 +0.1485% +0.0016 1.0775 1.0775 潘巍 --
91 2020-05-29 006040 安信永瑞定开债券 1.0720 1.1330 +0.0000% +0.0000 1.0720 1.1330 肖芳芳 王涛 --
92 2020-05-29 005677 安信永盛定开债券 1.0411 1.0901 -0.0192% -0.0002 1.0413 1.0903 李巍 庄园 --
93 2020-05-29 005479 安信永泰定开债券 1.1911 1.1911 -0.0336% -0.0004 1.1915 1.1915 钟光正 肖芳芳 王涛 --
94 2020-05-29 003637 安信永鑫增强债券A 1.0601 1.1941 +0.1228% +0.0013 1.0588 1.1928 潘巍 --
95 2020-05-29 003638 安信永鑫增强债券C 1.0592 1.1902 +0.1229% +0.0013 1.0579 1.1889 潘巍 --
96 2020-05-29 001287 安信优势A 2.0268 2.0268 +0.7857% +0.0158 2.0110 2.0110 聂世林 --
97 2020-05-29 002036 安信优势C 2.0117 2.0117 +0.7866% +0.0157 1.9960 1.9960 聂世林 --
98 2020-05-29 006563 安信优享纯债债券 1.0151 1.0561 +0.0099% +0.0001 1.0150 1.0560 潘巍 --
99 2020-05-29 004249 安信中国制造混合 1.3470 1.3470 +0.0743% +0.0010 1.3460 1.3460 张明 陈一峰 --
100 2020-05-29 005965 安信中证500指数增强A 1.4037 1.4037 +0.9711% +0.0135 1.3902 1.3902 徐黄玮 --
101 2020-05-29 005966 安信中证500指数增强C 1.3952 1.3952 +0.9624% +0.0133 1.3819 1.3819 徐黄玮 --
102 2020-05-29 003395 安信尊享纯债 1.0356 1.1681 +0.0290% +0.0003 1.0353 1.1678 张翼飞 李君 --
103 2020-05-29 005678 安信尊享添益债券A 1.1544 1.1544 +0.0087% +0.0001 1.1543 1.1543 钟光正 肖芳芳 王涛 --
104 2020-05-29 007099 安信尊享添益债券C 1.1487 1.1487 +0.0000% +0.0000 1.1487 1.1487 钟光正 肖芳芳 王涛 --
105 2020-05-29 610002 澳银精华 1.3600 3.0700 +0.0000% +0.0000 1.3600 3.0700 冯明远 --
106 2020-05-29 161725 白酒分级 1.0653 2.1914 +1.4861% +0.0156 1.0497 2.1758 侯昊 --
107 2016-05-05 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- --
108 2020-05-29 240002 宝康配置 2.4941 4.3241 +0.8940% +0.0221 2.4720 4.3020 季鹏 --
109 2020-05-29 240001 宝康消费 3.5428 9.9289 +2.1510% +0.0746 3.4682 9.7433 胡戈游 --
110 2015-07-23 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- --
111 2020-05-29 620001 宝石动力 1.2092 1.2692 +0.3819% +0.0046 1.2046 1.2646 闵杭 --
112 2020-05-29 167301 保险分级 1.1740 1.2770 -0.8446% -0.0100 1.1840 1.2880 吴昊 --
113 2020-05-29 213010 宝盈100A 1.6750 1.6750 +0.0000% +0.0000 1.6750 1.6750 蔡丹 --
114 2020-05-29 007580 宝盈100C 1.6640 1.6640 +0.0000% +0.0000 1.6640 1.6640 蔡丹 --
115 2020-05-29 006387 宝盈安泰短债债券A 1.0318 1.0638 -0.0097% -0.0001 1.0319 1.0639 高宇 邓栋 --
116 2020-05-29 006388 宝盈安泰短债债券C 1.0273 1.0593 -0.0097% -0.0001 1.0274 1.0594 高宇 邓栋 --
117 2020-05-29 213003 宝盈策略增长混合 1.0909 1.9909 +0.6830% +0.0074 1.0835 1.9835 蔡丹 朱建明 --
118 2020-05-29 213002 宝盈泛沿海混合 0.6639 2.3477 +0.6062% +0.0040 0.6599 2.3408 朱建明 --
119 2020-05-29 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9780 0.9780 +0.3077% +0.0030 0.9750 0.9750 曹潜 --
120 2020-05-29 213006 宝盈核心A 1.1013 2.6173 +3.1180% +0.0333 1.0680 2.5840 李健伟 --
121 2020-05-29 000241 宝盈核心C 1.0988 2.3258 +3.1156% +0.0332 1.0656 2.2926 李健伟 --
122 2020-05-29 213001 宝盈鸿利A 1.8330 4.4060 +2.6316% +0.0470 1.7860 4.3420 李进 --
123 2020-05-29 007581 宝盈鸿利C 1.8250 1.9400 +2.6434% +0.0470 1.7780 1.8930 李进 --
124 2020-05-29 008511 宝盈鸿盛债券A 1.0035 1.0035 +0.0000% +0.0000 1.0035 1.0035 李宇昂 邓栋 --
125 2020-05-29 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0024 1.0024 -0.0100% -0.0001 1.0025 1.0025 李宇昂 邓栋 --
126 2020-05-29 002482 宝盈互联网沪港深 2.0570 2.0570 +1.1308% +0.0230 2.0340 2.0340 张仲维 --
127 2020-05-29 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0218 1.0453 +0.0196% +0.0002 1.0216 1.0451 杨献忠 --
128 2020-05-29 000698 宝盈科技30 2.2630 2.2630 +0.7569% +0.0170 2.2460 2.2460 张仲维 --
129 2020-05-29 008303 宝盈龙头优选股票A 1.1011 1.1011 +3.2055% +0.0342 1.0669 1.0669 肖肖 --
130 2020-05-29 008304 宝盈龙头优选股票C 1.0996 1.0996 +3.2101% +0.0342 1.0654 1.0654 肖肖 --
131 2020-05-29 006675 宝盈品牌消费股票A 1.3504 1.3504 +2.8328% +0.0372 1.3132 1.3132 肖肖 --
132 2020-05-29 006676 宝盈品牌消费股票C 1.3398 1.3398 +2.8321% +0.0369 1.3029 1.3029 肖肖 --
133 2020-05-29 005962 宝盈人工智能股票A 2.0181 2.0181 +1.1173% +0.0223 1.9958 1.9958 张仲维 --
134 2020-05-29 005963 宝盈人工智能股票C 1.9894 1.9894 +1.1131% +0.0219 1.9675 1.9675 张仲维 --
135 2020-05-29 006147 宝盈融源可转债债券A 1.1039 1.1039 +4.9434% +0.0520 1.0519 1.0519 邓栋 --
136 2020-05-29 006148 宝盈融源可转债债券C 1.1015 1.1015 +4.9447% +0.0519 1.0496 1.0496 邓栋 --
137 2020-05-29 000794 宝盈睿丰A 1.8420 1.8420 +0.6557% +0.0120 1.8300 1.8300 朱建明 杨思亮 --
138 2020-05-29 000796 宝盈睿丰C 1.6570 1.6570 +0.6683% +0.0110 1.6460 1.6460 朱建明 杨思亮 --
139 2020-05-29 000924 宝盈先进A 1.8340 2.1460 +2.7451% +0.0490 1.7850 2.0970 李进 --
140 2020-05-29 007579 宝盈先进C 1.8230 2.0280 +2.7621% +0.0490 1.7740 1.9790 李进 --
141 2020-05-29 008324 宝盈祥利稳健配置混合A 1.0180 1.0180 +0.1082% +0.0011 1.0169 1.0169 吕姝仪 --
142 2020-05-29 008325 宝盈祥利稳健配置混合C 1.0167 1.0167 +0.1083% +0.0011 1.0156 1.0156 吕姝仪 --
143 2020-05-29 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1180 1.4440 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.4440 李宇昂 --
144 2020-05-29 007577 宝盈祥瑞混合C 1.1140 1.1140 +0.0000% +0.0000 1.1140 1.1140 李宇昂 --
145 2020-05-29 001358 宝盈祥泰混合A 1.1892 1.1892 +0.0589% +0.0007 1.1885 1.1885 高宇 --
146 2020-05-29 007575 宝盈祥泰混合C 1.1861 1.1861 +0.0591% +0.0007 1.1854 1.1854 高宇 --
147 2020-05-29 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1012 1.1012 -- -- -- -- 李宇昂 邓栋 --
148 2020-05-29 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0960 1.0960 -- -- -- -- 李宇昂 邓栋 --
149 2020-05-29 008672 宝盈祥泽混合A 1.0285 1.0285 +0.2437% +0.0025 1.0260 1.0260 吕姝仪 --
150 2020-05-29 008673 宝盈祥泽混合C 1.0274 1.0274 +0.2341% +0.0024 1.0250 1.0250 吕姝仪 --
151 2020-05-29 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 1.3465 1.3465 +1.0431% +0.0139 1.3326 1.3326 杨思亮 --
152 2020-05-29 000574 宝盈新价值A 1.7590 2.4470 +0.8023% +0.0140 1.7450 2.4330 杨思亮 肖肖 --
153 2020-05-29 007574 宝盈新价值C 1.7430 1.7430 +0.8097% +0.0140 1.7290 1.7290 杨思亮 肖肖 --
154 2020-05-29 001543 宝盈新锐混合A 2.1230 2.1230 +1.8714% +0.0390 2.0840 2.0840 肖肖 --
155 2020-05-29 007578 宝盈新锐混合C 2.1110 2.1110 +1.8822% +0.0390 2.0720 2.0720 肖肖 --
156 2020-05-29 001128 宝盈新兴 0.7480 0.7480 +2.8886% +0.0210 0.7270 0.7270 郝淼 --
157 2020-05-29 008227 宝盈研究精选混合A 1.3420 1.3420 +3.2625% +0.0424 1.2996 1.2996 李进 --
158 2020-05-29 008228 宝盈研究精选混合C 1.3392 1.3392 +3.2696% +0.0424 1.2968 1.2968 李进 --
159 2020-05-29 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.7160 1.7160 +3.3735% +0.0560 1.6600 1.6600 郝淼 曹潜 --
160 2020-05-29 009282 宝盈盈辉纯债A 1.0001 1.0001 +0.0000% +0.0000 1.0001 1.0001 邓栋 --
161 2020-05-29 009283 宝盈盈辉纯债C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 邓栋 --
162 -- 008683 宝盈盈瑞纯债债券 -- -- -- -- -- -- 高宇 --
163 2020-05-29 006242 宝盈盈润纯债债券 1.0390 1.0480 +0.0193% +0.0002 1.0388 1.0478 杨献忠 --
164 2020-05-29 008710 宝盈盈顺纯债债券A 0.9921 0.9921 +0.0403% +0.0004 0.9917 0.9917 高宇 --
165 2020-05-29 008711 宝盈盈顺纯债债券C 0.9912 0.9912 +0.0505% +0.0005 0.9907 0.9907 高宇 --
166 2020-05-29 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.0977 1.1497 -0.0455% -0.0005 1.0982 1.1502 高宇 --
167 2020-05-29 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0897 1.1417 -0.0550% -0.0006 1.0903 1.1423 高宇 --
168 -- 008684 宝盈盈旭纯债债券A -- -- -- -- -- -- 高宇 --
169 -- 008685 宝盈盈旭纯债债券C -- -- -- -- -- -- 高宇 --
170 2020-05-29 001487 宝盈优势产业 1.5900 1.7400 +1.5974% +0.0250 1.5650 1.7150 肖肖 --
171 2020-05-29 213007 宝盈增收A/B 1.2157 1.7977 +0.3053% +0.0037 1.2120 1.7940 高宇 --
172 2020-05-29 213917 宝盈增收C 1.1459 1.7279 +0.3064% +0.0035 1.1424 1.7244 高宇 --
173 2020-05-29 001075 宝盈转型 0.7620 0.7620 +0.5277% +0.0040 0.7580 0.7580 李健伟 李进 --
174 2020-05-29 213008 宝盈资源优选混合 1.5894 2.5251 +1.4683% +0.0230 1.5664 2.5000 肖肖 --
175 2017-12-25 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- --
176 2020-05-29 001056 北信健康 1.0060 1.0060 +0.6000% +0.0060 1.0000 1.0000 张伟保 --
177 2020-05-29 001154 北信平安 0.8920 0.8920 +1.1338% +0.0100 0.8820 0.8820 于军华 王忠波 --
178 2020-05-29 004557 北信瑞丰鼎丰 1.0274 1.0274 +0.4007% +0.0041 1.0233 1.0233 黄祥斌 --
179 2020-05-29 004564 北信瑞丰鼎利A 1.0447 1.0447 +0.0862% +0.0009 1.0438 1.0438 林翟 --
180 2020-05-29 005193 北信瑞丰鼎利C 1.0363 1.0363 +0.0869% +0.0009 1.0354 1.0354 林翟 --
181 2020-05-29 009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 1.0004 1.0004 +0.0000% +0.0000 1.0004 1.0004 辇大吉 --
182 2020-05-29 009197 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.0001 1.0001 +0.0000% +0.0000 1.0001 1.0001 辇大吉 --
183 2020-05-29 002745 北信瑞丰丰利 1.0356 1.0356 +0.1547% +0.0016 1.0340 1.0340 于军华 董鎏洋 --
184 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华 --
185 2020-05-29 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.1340 1.2340 +0.1325% +0.0015 1.1325 1.2325 黄祥斌 --
186 2020-05-29 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 1.1817 1.1817 +1.4857% +0.0173 1.1644 1.1644 程敏 --
187 2020-05-29 002123 北信瑞丰外延增长 1.1530 1.1530 +1.3181% +0.0150 1.1380 1.1380 程敏 --
188 2020-05-29 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 1.0690 1.0690 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.0690 黄祥斌 --
189 2020-05-29 001866 北信瑞丰新成长 1.1710 1.2110 +0.4288% +0.0050 1.1660 1.2060 于军华 黄祥斌 --
190 2020-05-29 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 1.2242 1.2242 +0.0736% +0.0009 1.2233 1.2233 黄祥斌 --
191 2020-05-29 004352 北信瑞丰研究精选 1.1025 1.1025 +0.6941% +0.0076 1.0949 1.0949 庞琳琳 --
192 2020-05-29 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.9870 0.9870 +0.5092% +0.0050 0.9820 0.9820 张伟保 --
193 2018-06-01 004915 北信瑞丰尊赢 -- -- -- -- -- -- -- --
194 2020-05-29 000744 北信稳定A 1.1240 1.3910 +0.0000% +0.0000 1.1240 1.3910 辇大吉 --
195 2020-05-29 000745 北信稳定C 1.1140 1.3730 +0.0000% +0.0000 1.1140 1.3730 辇大吉 --
196 2020-05-29 008547 博道安远6个月定开混合 0.9729 0.9729 +0.0823% +0.0008 0.9721 0.9721 袁争光 --
197 2020-05-29 007044 博道沪深300增强A 1.1410 1.1410 +0.4578% +0.0052 1.1358 1.1358 杨梦 --
198 2020-05-29 007045 博道沪深300增强C 1.1360 1.1360 +0.4510% +0.0051 1.1309 1.1309 杨梦 --
199 2020-05-29 008467 博道嘉瑞混合A 1.1467 1.1467 +2.0650% +0.0232 1.1235 1.1235 张迎军 --
200 2020-05-29 008468 博道嘉瑞混合C 1.1443 1.1443 +2.0603% +0.0231 1.1212 1.1212 张迎军 --
201 2020-05-29 008208 博道嘉泰回报混合 1.1678 1.1678 +2.0002% +0.0229 1.1449 1.1449 张迎军 --
202 2020-05-29 008793 博道嘉元混合A 1.0200 1.0200 +1.4925% +0.0150 1.0050 1.0050 张迎军 --
203 2020-05-29 008794 博道嘉元混合C 1.0187 1.0187 +1.4844% +0.0149 1.0038 1.0038 张迎军 --
204 2020-05-29 008318 博道久航混合A 0.9962 0.9962 +0.8402% +0.0083 0.9879 0.9879 杨梦 --
205 2020-05-29 008319 博道久航混合C 0.9941 0.9941 +0.8420% +0.0083 0.9858 0.9858 杨梦 --
206 2020-05-29 006160 博道启航混合A 1.3002 1.3002 +1.0413% +0.0134 1.2868 1.2868 杨梦 --
207 2020-05-29 006161 博道启航混合C 1.2885 1.2885 +1.0430% +0.0133 1.2752 1.2752 杨梦 --
208 2020-05-29 007470 博道叁佰智航A 1.2090 1.2090 +0.6913% +0.0083 1.2007 1.2007 杨梦 --
209 2020-05-29 007471 博道叁佰智航C 1.2042 1.2042 +0.6856% +0.0082 1.1960 1.1960 杨梦 --
210 2020-05-29 007831 博道伍佰智航A 1.0888 1.0888 +1.0581% +0.0114 1.0774 1.0774 杨梦 --
211 2020-05-29 007832 博道伍佰智航C 1.0866 1.0866 +1.0509% +0.0113 1.0753 1.0753 杨梦 --
212 2020-05-29 007126 博道远航混合A 1.1602 1.1602 +1.0539% +0.0121 1.1481 1.1481 杨梦 --
213 2020-05-29 007127 博道远航混合C 1.1540 1.1540 +1.0508% +0.0120 1.1420 1.1420 杨梦 --
214 2020-05-29 007825 博道志远混合A 1.1405 1.1405 +0.6975% +0.0079 1.1326 1.1326 袁争光 --
215 2020-05-29 007826 博道志远混合C 1.1365 1.1365 +0.7000% +0.0079 1.1286 1.1286 袁争光 --
216 2020-05-29 006593 博道中证500增强A 1.2444 1.3444 +0.6308% +0.0078 1.2366 1.3366 杨梦 --
217 2020-05-29 006594 博道中证500增强C 1.2391 1.3391 +0.6335% +0.0078 1.2313 1.3313 杨梦 --
218 2020-05-29 006511 博道卓远混合A 1.4375 1.4375 +0.8630% +0.0123 1.4252 1.4252 袁争光 --
219 2020-05-29 006512 博道卓远混合C 1.4242 1.4242 +0.8640% +0.0122 1.4120 1.4120 袁争光 --
220 2020-05-29 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0153 1.0245 -- -- -- -- 李杨 --
221 2020-05-29 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0050 1.0142 -- -- -- -- 李杨 --
222 2020-05-29 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.1846 1.1846 +0.9287% +0.0109 1.1737 1.1737 何翔 林思 --
223 2020-05-29 005429 渤海汇金睿选混合A 1.1222 1.1222 +0.1875% +0.0021 1.1201 1.1201 何翔 李杨 --
224 2020-05-29 005430 渤海汇金睿选混合C 1.1054 1.1054 +0.1813% +0.0020 1.1034 1.1034 何翔 李杨 --
225 2020-05-29 050201 博价值贰 0.8000 2.2550 +0.5025% +0.0040 0.7960 2.2510 蒋娜 --
226 -- 968058 博时-安本标准精选新兴A美元 -- -- -- -- -- -- -- --
227 2020-04-21 968057 博时-安本标准精选新兴A人民币 -- -- -- -- -- -- -- --
228 -- 968060 博时-安本标准精选新兴I美元 -- -- -- -- -- -- -- --
229 2020-04-21 968059 博时-安本标准精选新兴I人民币 -- -- -- -- -- -- -- --
230 2020-05-29 003564 博时安诚3个月定开A 1.0060 1.0960 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0960 程卓 --
231 2020-05-29 003565 博时安诚3个月定开C 1.0060 1.0800 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0790 程卓 --
232 2020-05-29 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0080 1.0767 -- -- -- -- 程卓 --
233 2020-05-29 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0074 1.0567 -- -- -- -- 程卓 --
234 2020-05-29 002625 博时安怡 1.0910 1.1410 -- -- -- -- 陈黎 --
235 2020-05-29 000084 博时安盈债A 1.2710 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.2710 1.3070 黄海峰 --
236 2020-05-29 000085 博时安盈债C 1.2405 1.2725 +0.0000% +0.0000 1.2405 1.2725 黄海峰 --
237 2018-04-09 002530 博时保泽保本A -- -- -- -- -- -- -- --
238 2018-04-09 002531 博时保泽保本C -- -- -- -- -- -- -- --
239 2020-05-29 050012 博时策略 1.7010 1.7250 +0.7701% +0.0130 1.6880 1.7120 孙少锋 --
240 2020-05-29 050008 博时产业 0.8780 3.1680 +1.7381% +0.0150 0.8630 3.1350 李佳 --
241 2020-05-29 000936 博时产业新动力A 2.0100 2.0360 +0.9036% +0.0180 1.9920 2.0180 蔡滨 --
242 2020-05-29 005878 博时产业新动力C 1.9760 1.9760 +0.9193% +0.0180 1.9580 1.9580 蔡滨 --
243 2020-05-29 008866 博时产业新趋势混合A 0.9969 0.9969 +0.1608% +0.0016 0.9953 0.9953 蔡滨 兰乔 --
244 2020-05-29 008867 博时产业新趋势混合C 0.9952 0.9952 +0.1610% +0.0016 0.9936 0.9936 蔡滨 兰乔 --
245 2018-03-29 001055 博时产业债A -- -- -- -- -- -- -- --
246 2018-03-29 001971 博时产业债C -- -- -- -- -- -- -- --
247 2020-05-29 005482 博时创新驱动混合A 1.2358 1.2358 +1.6868% +0.0205 1.2153 1.2153 韩茂华 --
248 2020-05-29 005483 博时创新驱动混合C 1.2129 1.2129 +1.6851% +0.0201 1.1928 1.1928 韩茂华 --
249 2020-05-29 050014 博时创业A 2.5480 2.6200 +1.5139% +0.0380 2.5100 2.5820 韩茂华 --
250 2020-05-29 002553 博时创业C 2.5530 2.5530 +1.5109% +0.0380 2.5150 2.5150 韩茂华 --
251 2020-05-29 050021 博时创业板ETF联接A 1.7110 1.7110 +1.4467% +0.0244 1.6866 1.6866 尹浩 --
252 2020-05-29 006733 博时创业板ETF联接C 1.7103 1.7103 +1.4473% +0.0244 1.6859 1.6859 尹浩 --
253 2020-05-29 001242 博时大数据100A 0.9588 0.9588 +1.2888% +0.0122 0.9466 0.9466 桂征辉 杨振建 --
254 2020-05-29 001243 博时大数据100I 0.9591 0.9591 +1.2884% +0.0122 0.9469 0.9469 桂征辉 杨振建 --
255 2020-05-29 003651 博时丰达 1.0074 1.1398 -- -- -- -- 程卓 --
256 2020-05-29 004689 博时丰庆纯债债券 1.1113 1.1610 +0.0090% +0.0001 1.1112 1.1609 黄海峰 --
257 2020-05-29 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0918 1.1430 -0.0092% -0.0001 1.0919 1.1431 黄海峰 --
258 2020-05-29 003866 博时富诚纯债债券 1.0758 1.1584 +0.0093% +0.0001 1.0757 1.1583 程卓 --
259 2020-05-29 007517 博时富淳3个月定开债发起式 1.0175 1.0626 -- -- -- -- 陈黎 --
260 2020-05-29 003207 博时富发纯债 1.0981 1.1886 -0.0182% -0.0002 1.0983 1.1888 郭思洁 --
261 2020-05-29 007513 博时富丰3个月定开债发起式 1.0387 1.0652 -0.0385% -0.0004 1.0391 1.0656 黄海峰 倪玉娟 --
262 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
263 2020-05-29 004479 博时富和纯债债券 1.0558 1.1489 +0.0284% +0.0003 1.0555 1.1486 黄海峰 --
264 2020-05-29 003730 博时富华纯债债券 1.0885 1.1849 -0.0184% -0.0002 1.0887 1.1851 郭思洁 --
265 2020-05-29 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0251 1.0466 -0.0585% -0.0006 1.0257 1.0472 陈黎 --
266 2020-05-29 004168 博时富嘉纯债债券 1.0988 1.1490 -0.0091% -0.0001 1.0989 1.1491 程卓 --
267 2020-05-29 007536 博时富乐纯债债券 1.0292 1.0312 -0.0097% -0.0001 1.0293 1.0313 陈凯杨 --
268 2020-05-29 003162 博时富宁纯债债券 1.0159 1.1539 -0.0197% -0.0002 1.0161 1.1541 程卓 --
269 2020-05-29 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.1094 1.1338 -- -- -- -- 黄海峰 --
270 2020-05-29 006929 博时富融纯债债券 1.0487 1.0517 +0.0000% +0.0000 1.0487 1.0517 陈黎 --
271 2020-05-29 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0641 1.1859 +0.0000% +0.0000 1.0641 1.1859 倪玉娟 --
272 2020-05-29 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0636 1.0636 -0.0094% -0.0001 1.0637 1.0637 倪玉娟 --
273 2019-06-28 005183 博时富时中国A股指数 -- -- -- -- -- -- -- --
274 2020-05-29 007996 博时富顺纯债债券 1.0328 1.0328 +0.0000% +0.0000 1.0328 1.0328 陈黎 --
275 2020-05-29 004601 博时富腾纯债债券 1.0464 1.1572 -0.0096% -0.0001 1.0465 1.1573 黄海峰 --
276 2020-05-29 008170 博时富添纯债债券 1.0119 1.0119 +0.0000% +0.0000 1.0119 1.0119 陈凯杨 --
277 2020-05-29 003258 博时富祥纯债债券A 1.1199 1.1535 +0.0179% +0.0002 1.1197 1.1533 陈黎 --
278 2020-05-29 009168 博时富祥纯债债券C 1.1194 1.1194 +0.0179% +0.0002 1.1192 1.1192 陈黎 --
279 2020-05-29 003703 博时富鑫纯债债券 1.0674 1.1329 +0.0375% +0.0004 1.0670 1.1325 张鹿 --
280 2020-05-29 008411 博时富信纯债债券 1.0038 1.0038 -0.0100% -0.0001 1.0039 1.0039 陈凯杨 陈黎 --
281 2020-05-29 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0660 1.1447 -- -- -- -- 陈黎 黄海峰 --
282 2020-05-29 005462 博时富业3个月定开债发起式 1.0344 1.1102 -0.0193% -0.0002 1.0346 1.1104 倪玉娟 --
283 2020-05-29 003607 博时富益纯债债券 1.0511 1.1657 +0.0000% +0.0000 1.0511 1.1657 陈凯杨 --
284 2020-05-29 006582 博时富永3个月定开债发起式 1.0729 1.0729 -- -- -- -- 程卓 --
285 2020-05-29 006714 博时富源纯债债券 1.0336 1.0573 -0.0193% -0.0002 1.0338 1.0575 陈黎 --
286 2020-05-29 004307 博时富元纯债债券 1.0433 1.1713 -0.0575% -0.0006 1.0439 1.1719 陈黎 程卓 --
287 2020-05-29 007985 博时富悦纯债 1.0253 1.0253 +0.0000% +0.0000 1.0253 1.0253 张鹿 --
288 2020-05-29 001277 博时改革 0.8150 0.8150 +0.9913% +0.0080 0.8070 0.8070 林景艺 --
289 2020-05-29 002595 博时工业4.0 1.5730 1.5730 +1.4839% +0.0230 1.5500 1.5500 兰乔 --
290 2020-05-29 004334 博时广利纯债3个月定开 1.0339 1.1721 +0.0000% +0.0000 1.0339 1.1721 黄海峰 --
291 2020-05-29 009332 博时恒裕持有期混合A 1.0024 1.0024 -- -- -- -- 王衍胜 王申 --
292 2020-05-29 009333 博时恒裕持有期混合C 1.0022 1.0022 -- -- -- -- 王衍胜 王申 --
293 2020-05-29 050016 博时宏观A 1.4020 1.5360 +0.1429% +0.0020 1.4000 1.5340 王衍胜 王申 --
294 2020-05-29 050116 博时宏观C 1.3880 1.5070 +0.1443% +0.0020 1.3860 1.5050 王衍胜 王申 --
295 2020-05-29 005265 博时厚泽回报混合A 1.3053 1.3053 +0.7876% +0.0102 1.2951 1.2951 周心鹏 --
296 2020-05-29 005266 博时厚泽回报混合C 1.2792 1.2792 +0.7879% +0.0100 1.2692 1.2692 周心鹏 --
297 2020-05-29 001215 博时沪港深A 1.2010 1.2010 -0.4146% -0.0050 1.2060 1.2060 王俊 --
298 2020-05-29 002555 博时沪港深C 1.2260 1.2260 -0.4062% -0.0050 1.2310 1.2310 王俊 --
299 2020-05-29 001824 博时沪港深成长企业 1.2740 1.2740 +1.6760% +0.0210 1.2530 1.2530 牟星海 --
300 2020-05-29 004091 博时沪港深价值优选A 1.1922 1.1922 +0.8629% +0.0102 1.1820 1.1820 杨涛 --
301 2020-05-29 004092 博时沪港深价值优选C 1.1738 1.1738 +0.8679% +0.0101 1.1637 1.1637 杨涛 --
302 2020-05-29 001125 博时互联网 0.9440 0.9440 +1.1790% +0.0110 0.9330 0.9330 郭晓林 --
303 2020-05-29 050002 博时沪深300指数A 1.4716 3.4844 +0.1702% +0.0025 1.4691 3.4819 桂征辉 --
304 2020-05-29 002385 博时沪深300指数C 1.4568 1.4654 +0.1650% +0.0024 1.4544 1.4630 桂征辉 --
305 2018-11-14 960022 博时沪深300指数R -- -- -- -- -- -- 桂征辉 --
306 2020-05-29 004458 博时华盈纯债债券 1.0546 1.1638 +0.0000% +0.0000 1.0546 1.1638 黄海峰 --
307 2020-05-29 000929 博时黄金D 3.9192 1.7111 -0.1198% -0.0047 3.9239 1.7131 王祥 赵云阳 --
308 2020-05-29 002610 博时黄金ETF联接A 1.3678 1.3678 -0.0731% -0.0010 1.3688 1.3688 王祥 赵云阳 --
309 2020-05-29 002611 博时黄金ETF联接C 1.3474 1.3474 -0.0742% -0.0010 1.3484 1.3484 王祥 赵云阳 --
310 2020-05-29 000930 博时黄金I 3.8492 1.6044 -0.1220% -0.0047 3.8539 1.6063 王祥 赵云阳 --
311 2020-05-29 050022 博时回报 1.4830 2.3550 +1.1596% +0.0170 1.4660 2.3380 肖瑞瑾 --
312 2020-05-29 004366 博时汇享纯债债券A 1.0389 1.1147 +0.0289% +0.0003 1.0386 1.1144 张鹿 --
313 2020-05-29 004367 博时汇享纯债债券C 1.0379 1.1229 +0.0289% +0.0003 1.0376 1.1226 张鹿 --
314 2020-05-29 003963 博时慧选纯债3个月定开债 1.1158 1.1638 -- -- -- -- 陈黎 --
315 2020-05-29 006813 博时汇悦回报混合 1.2331 1.2331 +1.7074% +0.0207 1.2124 1.2124 郭晓林 肖瑞瑾 吴渭 --
316 2020-05-29 004448 博时汇智回报混合 1.8765 1.8765 +1.1045% +0.0205 1.8560 1.8560 吴渭 --
317 2020-05-29 009356 博时季季乐持有期债券A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 倪玉娟 李汉楠 --
318 2020-05-29 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 倪玉娟 李汉楠 --
319 2020-05-29 000783 博时季季享A 1.0438 1.0438 +0.0000% +0.0000 1.0438 1.0438 黄海峰 --
320 2020-05-29 000784 博时季季享B 1.0419 1.0419 +0.0000% +0.0000 1.0419 1.0419 黄海峰 --
321 2020-05-29 007845 博时季季享C 1.0415 1.0415 +0.0000% +0.0000 1.0415 1.0415 黄海峰 --
322 -- 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A -- -- -- -- -- -- 葛晨 --
323 -- 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C -- -- -- -- -- -- 葛晨 --
324 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
325 2020-05-29 050004 博时精选 2.0458 3.8255 +0.5159% +0.0105 2.0353 3.8150 李权胜 杨鹏 --
326 2020-05-29 003023 博时景发纯债债券 1.0589 1.1012 +0.0378% +0.0004 1.0585 1.1008 陈黎 张鹿 --
327 2020-05-29 002775 博时景兴纯债 1.0377 1.1657 -0.0193% -0.0002 1.0379 1.1659 程卓 --
328 2018-12-18 002208 博时境源保本A -- -- -- -- -- -- -- --
329 2018-12-18 002209 博时境源保本C -- -- -- -- -- -- -- --
330 2020-05-29 003259 博时聚利纯债债券 1.1038 1.1621 -0.0272% -0.0003 1.1041 1.1624 黄海峰 --
331 2020-05-29 002781 博时聚瑞 1.0332 1.1748 -- -- -- -- 陈凯杨 --
332 2020-05-29 002930 博时聚润纯债债券 1.0480 1.1198 -0.0095% -0.0001 1.0481 1.1199 陈黎 --
333 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
334 2020-05-29 002929 博时聚盈纯债债券 1.1285 1.1720 +0.0089% +0.0001 1.1284 1.1719 陈黎 --
335 2020-05-29 003188 博时聚源纯债债券 1.0710 1.2759 +0.0280% +0.0003 1.0707 1.2756 黄海峰 --
336 2020-05-29 004698 博时军工主题股票 1.0720 1.0720 +1.3233% +0.0140 1.0580 1.0580 兰乔 --
337 2020-05-29 009057 博时科技创新混合A 0.9906 0.9906 -- -- -- -- 肖瑞瑾 曾鹏 --
338 2020-05-29 009058 博时科技创新混合C 0.9900 0.9900 -- -- -- -- 肖瑞瑾 曾鹏 --
339 2020-05-29 003260 博时利发纯债债券 1.0522 1.1446 +0.0285% +0.0003 1.0519 1.1443 张鹿 --
340 2020-05-29 005635 博时量化多策略股票A 1.0547 1.0547 +0.2853% +0.0030 1.0517 1.0517 黄瑞庆 林景艺 --
341 2020-05-29 005636 博时量化多策略股票C 1.0366 1.0366 +0.2805% +0.0029 1.0337 1.0337 黄瑞庆 林景艺 --
342 2020-05-29 005960 博时量化价值股票A 1.0867 1.0867 +0.6017% +0.0065 1.0802 1.0802 黄瑞庆 林景艺 --
343 2020-05-29 005961 博时量化价值股票C 1.0700 1.0700 +0.6017% +0.0064 1.0636 1.0636 林景艺 黄瑞庆 --
344 2020-05-29 004495 博时量化平衡混合 1.1925 1.1925 +0.3112% +0.0037 1.1888 1.1888 黄瑞庆 林景艺 --
345 2018-01-22 000178 博时灵配A -- -- -- -- -- -- -- --
346 2018-01-22 002557 博时灵配C -- -- -- -- -- -- -- --
347 2020-05-29 003708 博时民丰纯债债券A 1.0489 1.1603 +0.0095% +0.0001 1.0488 1.1602 黄海峰 --
348 2020-05-29 003709 博时民丰纯债债券C 1.0467 1.1461 +0.0096% +0.0001 1.0466 1.1460 黄海峰 --
349 2020-05-29 004136 博时民泽纯债债券 1.0299 1.1303 +0.0000% +0.0000 1.0299 1.1303 程卓 --
350 2020-05-29 000264 博时内需增长 1.1850 1.0360 +1.3687% +0.0160 1.1690 1.0220 刘阳 陈雷 --
351 2020-05-29 004434 博时逆向投资混合A 1.2545 1.2545 +0.9983% +0.0124 1.2421 1.2421 蔡滨 --
352 2020-05-29 004435 博时逆向投资混合C 1.2346 1.2346 +0.9898% +0.0121 1.2225 1.2225 蔡滨 --
353 -- 009619 博时女性消费主题混合A -- -- -- -- -- -- 蒋娜 --
354 -- 009620 博时女性消费主题混合C -- -- -- -- -- -- 蒋娜 --
355 2020-05-29 050007 博时平衡 1.0860 2.6010 +0.3697% +0.0040 1.0820 2.5970 王申 刘思甸 --
356 2020-05-29 001237 博时上证50联接A 1.0399 1.0399 +0.0000% +0.0000 1.0399 1.0399 汪洋 赵云阳 --
357 2020-05-29 005737 博时上证50联接C 1.0376 1.0376 +0.0000% +0.0000 1.0376 1.0376 汪洋 赵云阳 --
358 2020-05-29 000277 博时双月薪 1.0230 1.7350 -- -- -- -- 陈凯杨 --
359 2018-02-26 000280 博时双债A -- -- -- -- -- -- -- --
360 2018-02-26 000281 博时双债C -- -- -- -- -- -- -- --
361 2020-05-29 001236 博时丝路A 1.1890 1.1890 +1.1915% +0.0140 1.1750 1.1750 沙炜 --
362 2020-05-29 002556 博时丝路C 1.1770 1.1770 +1.2038% +0.0140 1.1630 1.1630 沙炜 --
363 2018-01-18 003557 博时泰安债券A -- -- -- -- -- -- -- --
364 2018-01-18 003558 博时泰安债券C -- -- -- -- -- -- -- --
365 2018-01-19 002608 博时泰和债券A -- -- -- -- -- -- -- --
366 2018-01-19 002609 博时泰和债券C -- -- -- -- -- -- -- --
367 2020-05-29 050010 博时特许A 2.3620 2.8020 +1.9862% +0.0460 2.3160 2.7560 曾鹏 肖瑞瑾 --
368 2018-11-14 960026 博时特许R -- -- -- -- -- -- 曾鹏 肖瑞瑾 --
369 2020-05-29 050023 博时天颐A 1.4960 1.7490 +0.1339% +0.0020 1.4940 1.7470 王申 王衍胜 --
370 2020-05-29 050123 博时天颐C 1.4440 1.6870 +0.0693% +0.0010 1.4430 1.6860 王申 王衍胜 --
371 2020-05-29 002142 博时外延增长 1.4320 1.8550 +0.8451% +0.0120 1.4200 1.8430 蔡滨 --
372 2020-05-29 002424 博时文体娱乐 1.5640 1.5640 +1.1643% +0.0180 1.5460 1.5460 蒋娜 --
373 2020-05-29 050106 博时稳定A 1.6540 2.0380 +0.0605% +0.0010 1.6530 2.0370 邓欣雨 --
374 2020-05-29 050006 博时稳定B 1.6140 1.9750 +0.0620% +0.0010 1.6130 1.9740 邓欣雨 --
375 2018-06-13 001429 博时新财富A -- -- -- -- -- -- -- --
376 2018-06-13 004289 博时新财富C -- -- -- -- -- -- -- --
377 2020-05-29 001522 博时新策略A 1.3045 1.3570 -0.0996% -0.0013 1.3058 1.3583 王曦 杨永光 --
378 2020-05-29 001523 博时新策略C 1.3033 1.3033 -0.0996% -0.0013 1.3046 1.3046 王曦 杨永光 --
379 2019-02-13 003436 博时鑫丰混合A -- -- -- -- -- -- -- --
380 2019-02-13 003437 博时鑫丰混合C -- -- -- -- -- -- -- --
381 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A -- -- -- -- -- -- -- --
382 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- --
383 2020-05-29 004149 博时鑫惠混合A 1.2061 1.2061 -0.0911% -0.0011 1.2072 1.2072 王曦 杨永光 --
384 2020-05-29 004150 博时鑫惠混合C 1.2022 1.2022 -0.0914% -0.0011 1.2033 1.2033 王曦 杨永光 --
385 2018-07-26 050029 博时新机遇混合A -- -- -- -- -- -- -- --
386 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C -- -- -- -- -- -- -- --
387 2019-03-08 002104 博时新价值A -- -- -- -- -- -- -- --
388 2019-03-08 002105 博时新价值C -- -- -- -- -- -- -- --
389 2020-05-29 001424 博时新起点A 1.6217 1.6217 +0.1915% +0.0031 1.6186 1.6186 过钧 --
390 2020-05-29 001425 博时新起点C 1.6202 1.6202 +0.1917% +0.0031 1.6171 1.6171 过钧 --
391 2017-11-28 001394 博时新趋势A -- -- -- -- -- -- -- --
392 2017-10-26 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- --
393 -- 009545 博时鑫荣稳健混合A -- -- -- -- -- -- 王曦 --
394 -- 009546 博时鑫荣稳健混合C -- -- -- -- -- -- 王曦 --
395 2020-05-29 002558 博时鑫瑞混合A 1.4970 1.4970 +0.1338% +0.0020 1.4950 1.4950 王曦 过钧 --
396 2020-05-29 002559 博时鑫瑞混合C 1.4790 1.4790 +0.1354% +0.0020 1.4770 1.4770 王曦 过钧 --
397 2020-05-29 003950 博时鑫润混合A 1.1876 1.2901 -0.0168% -0.0002 1.1878 1.2903 王申 --
398 2020-05-29 003951 博时鑫润混合C 1.1859 1.2896 -0.0084% -0.0001 1.1860 1.2897 王申 --
399 2020-05-29 002095 博时新收益混合A 1.0003 1.3345 +0.1301% +0.0013 0.9990 1.3332 王曦 过钧 --
400 2020-05-29 002096 博时新收益混合C 0.9983 1.3304 +0.1304% +0.0013 0.9970 1.3291 王曦 过钧 --
401 2020-05-29 004175 博时鑫泰混合A 1.1757 1.4850 -0.0255% -0.0003 1.1760 1.4853 王曦 王申 杨永光 --
402 2020-05-29 004176 博时鑫泰混合C 1.1717 1.3800 -0.0256% -0.0003 1.1720 1.3803 杨永光 王曦 王申 --
403 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A -- -- -- -- -- -- -- --
404 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C -- -- -- -- -- -- -- --
405 2020-05-29 050009 博时新兴 0.8670 3.8230 +2.2406% +0.0190 0.8480 3.7520 曾鹏 --
406 2020-05-29 004505 博时新兴消费主题混合 1.8290 1.8290 -0.4355% -0.0080 1.8370 1.8370 王俊 王诗瑶 --
407 2020-05-29 003119 博时鑫源混合A 1.5020 1.5020 +0.0000% +0.0000 1.5020 1.5020 王曦 过钧 --
408 2020-05-29 003120 博时鑫源混合C 1.4980 1.4980 +0.0668% +0.0010 1.4970 1.4970 王曦 过钧 --
409 2020-05-29 003434 博时鑫泽混合A 1.4620 1.5270 +0.2743% +0.0040 1.4580 1.5230 王曦 金晟哲 --
410 2020-05-29 003435 博时鑫泽混合C 1.4580 1.5230 +0.2062% +0.0030 1.4550 1.5200 王曦 金晟哲 --
411 2020-05-29 050011 博时信用A 2.5100 2.6250 +0.3197% +0.0080 2.5020 2.6170 过钧 --
412 2020-05-29 050111 博时信用C 2.4450 2.5420 +0.2871% +0.0070 2.4380 2.5350 过钧 --
413 2018-11-14 960027 博时信用R -- -- -- -- -- -- 过钧 --
414 2020-05-29 050027 博时信用纯债A 1.1113 1.5039 +0.0090% +0.0001 1.1112 1.5038 陈凯杨 --
415 2020-05-29 001661 博时信用纯债C 1.0581 1.2890 +0.0095% +0.0001 1.0580 1.2889 陈凯杨 --
416 2020-05-29 009271 博时信用优选债券A 0.9999 0.9999 -- -- -- -- 李汉楠 黄海峰 --
417 2020-05-29 009272 博时信用优选债券C 0.9999 0.9999 -- -- -- -- 李汉楠 黄海峰 --
418 2020-05-29 050018 博时行业 1.3610 1.3610 +0.8895% +0.0120 1.3490 1.3490 陈雷 --
419 2020-05-29 007796 博时央创ETF联接A 0.9259 0.9259 -0.2478% -0.0023 0.9282 0.9282 赵云阳 杨振建 --
420 2020-05-29 007797 博时央创ETF联接C 0.9238 0.9238 -0.2591% -0.0024 0.9262 0.9262 赵云阳 杨振建 --
421 2020-05-29 006438 博时央调ETF联接A 0.9480 0.9480 +0.0000% +0.0000 0.9480 0.9480 赵云阳 --
422 2020-05-29 006439 博时央调ETF联接C 0.9438 0.9438 +0.0000% +0.0000 0.9438 0.9438 赵云阳 --
423 2020-05-29 050026 博时医疗 3.1480 3.2870 +2.1415% +0.0660 3.0820 3.2210 葛晨 --
424 2020-05-29 002813 博时颐泰混合A 1.2336 1.2336 -0.0810% -0.0010 1.2346 1.2346 孙少锋 杨永光 --
425 2020-05-29 002814 博时颐泰混合C 1.2095 1.2095 -0.0826% -0.0010 1.2105 1.2105 孙少锋 杨永光 --
426 2020-05-29 160517 博时银行 1.0068 1.1331 -0.4647% -0.0047 1.0115 1.1383 赵云阳 --
427 2020-05-29 002588 博时银智大数据100A 1.5711 1.5711 +1.5841% +0.0245 1.5466 1.5466 桂征辉 杨振建 --
428 2020-05-29 004416 博时银智大数据100C 1.5452 1.5452 +1.5777% +0.0240 1.5212 1.5212 桂征辉 杨振建 --
429 2018-06-01 004624 博时盈海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
430 2018-01-22 000752 博时优势 -- -- -- -- -- -- -- --
431 2020-05-29 002970 博时裕昂纯债债券 1.0140 1.1500 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.1490 郭思洁 --
432 2020-05-29 002140 博时裕诚纯债债券 1.0450 1.1600 +0.0000% +0.0000 1.0450 1.1600 郭思洁 --
433 2020-05-29 002754 博时裕创纯债 1.0400 1.1970 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.1970 郭思洁 --
434 2020-05-29 002198 博时裕达 1.0344 1.1960 +0.0097% +0.0001 1.0343 1.1959 陈黎 --
435 2020-05-29 002568 博时裕发 1.0460 1.1420 -0.0955% -0.0010 1.0470 1.1430 黄海峰 --
436 2020-05-29 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.1018 1.1931 -- -- -- -- 陈黎 --
437 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 -- -- -- -- -- -- -- --
438 2020-05-29 001911 博时裕恒纯债 1.0708 1.2131 -0.0187% -0.0002 1.0710 1.2133 郭思洁 --
439 2020-05-29 002569 博时裕弘纯债 1.0940 1.1320 +0.0915% +0.0010 1.0930 1.1310 陈黎 --
440 2020-05-29 001545 博时裕嘉 1.0482 1.1802 -- -- -- -- 程卓 --
441 2020-05-29 002519 博时裕景纯债 1.0390 1.1570 +0.0000% +0.0000 1.0390 1.1570 黄海峰 --
442 2020-05-29 002206 博时裕康 1.0736 1.1488 -0.0186% -0.0002 1.0738 1.1490 陈黎 --
443 2020-05-29 002143 博时裕坤 1.0969 1.1798 +0.0274% +0.0003 1.0966 1.1795 郭思洁 --
444 2020-05-29 002698 博时裕利纯债债券 1.0090 1.1796 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.1800 陈黎 --
445 2020-05-29 000652 博时裕隆 2.9830 2.5840 +2.2977% +0.0670 2.9160 2.5260 陈鹏扬 --
446 2020-05-29 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0608 1.2233 +0.0000% +0.0000 1.0608 1.2233 黄海峰 --
447 2020-05-29 002175 博时裕乾纯债A 1.0862 1.1921 +0.0092% +0.0001 1.0861 1.1920 黄海峰 --
448 2020-05-29 002404 博时裕乾纯债C 1.0816 1.1628 +0.0092% +0.0001 1.0815 1.1627 黄海峰 --
449 2020-05-29 002578 博时裕泉纯债债券 1.0490 1.1330 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.1330 郭思洁 --
450 2020-05-29 001961 博时裕荣 1.0851 1.2028 -0.0276% -0.0003 1.0854 1.2031 郭思洁 --
451 2020-05-29 001578 博时裕瑞 1.2058 1.2523 -0.0332% -0.0004 1.2062 1.2527 郭思洁 --
452 2018-06-22 002008 博时裕晟 -- -- -- -- -- -- -- --
453 2020-05-29 002755 博时裕盛纯债 1.0400 1.1910 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.1910 郭思洁 --
454 2020-05-29 002811 博时裕顺纯债债券 1.1320 1.1750 +0.0000% +0.0000 1.1320 1.1750 程卓 --
455 2020-05-29 001993 博时裕泰 1.1205 1.2373 +0.0000% +0.0000 1.1205 1.2373 郭思洁 --
456 2020-05-29 002354 博时裕腾纯债 1.0216 1.2035 -0.0098% -0.0001 1.0217 1.2036 黄海峰 --
457 2020-05-29 002716 博时裕通纯债A 1.0697 1.1364 +0.0374% +0.0004 1.0693 1.1360 黄海峰 --
458 2020-05-29 002812 博时裕通纯债C 1.0635 1.1493 +0.0376% +0.0004 1.0631 1.1489 黄海峰 --
459 2020-05-29 002466 博时裕新 1.0719 1.1811 +0.0187% +0.0002 1.0717 1.1809 黄海峰 --
460 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
461 2020-05-29 000219 博时裕益 1.6310 1.8830 +0.8658% +0.0140 1.6170 1.8690 周心鹏 --
462 2020-05-29 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0132 1.2226 -0.0197% -0.0002 1.0134 1.2228 程卓 --
463 2020-05-29 003268 博时悦楚纯债债券 1.0240 1.1193 +0.0098% +0.0001 1.0239 1.1192 程卓 --
464 2020-05-29 000246 博时月月薪 1.0430 1.6300 -- -- -- -- 陈黎 --
465 2020-05-29 050001 博时增长 0.9730 3.4750 +0.6205% +0.0060 0.9670 3.4690 李洋 金晟哲 --
466 2020-05-29 004677 博时战略新兴产业混合 1.5330 1.5330 +0.7890% +0.0120 1.5210 1.5210 蔡滨 --
467 2018-08-09 003055 博时招财二号保本 -- -- -- -- -- -- -- --
468 2020-05-29 003566 博时臻选纯债债券 1.0496 1.1449 +0.0000% +0.0000 1.0496 1.1449 程卓 --
469 2020-05-29 160516 博时证保 1.0452 0.7234 -0.3622% -0.0038 1.0490 0.7261 赵云阳 --
470 2020-05-29 003210 博时智臻纯债债券 1.0899 1.1641 +0.0000% +0.0000 1.0899 1.1641 程卓 --
471 2020-05-29 007147 博时中债1-3年国开行A 1.0196 1.0474 +0.0098% +0.0001 1.0195 1.0473 张鹿 --
472 2020-05-29 007148 博时中债1-3年国开行C 1.0193 1.0461 +0.0098% +0.0001 1.0192 1.0460 张鹿 --
473 2020-05-29 006633 博时中债1-3政金债指数A 1.0203 1.0573 +0.0196% +0.0002 1.0201 1.0571 张鹿 --
474 2020-05-29 006634 博时中债1-3政金债指数C 1.0200 1.0544 +0.0098% +0.0001 1.0199 1.0543 张鹿 --
475 2020-05-29 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0373 1.0712 +0.0482% +0.0005 1.0368 1.0707 过钧 张鹿 --
476 2020-05-29 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0371 1.0698 +0.0482% +0.0005 1.0366 1.0693 过钧 张鹿 --
477 2020-05-29 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0283 1.0519 +0.0389% +0.0004 1.0279 1.0515 过钧 张鹿 --
478 2020-05-29 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0280 1.0508 +0.0389% +0.0004 1.0276 1.0504 过钧 张鹿 --
479 2020-05-29 007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0235 1.0323 +0.0391% +0.0004 1.0231 1.0319 张鹿 --
480 2020-05-29 007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0232 1.0317 +0.0293% +0.0003 1.0229 1.0314 张鹿 --
481 2020-05-29 006848 博时中债5-10农发行A 1.0385 1.0812 +0.0193% +0.0002 1.0383 1.0810 张鹿 --
482 2020-05-29 006849 博时中债5-10农发行C 1.0382 1.0803 +0.0289% +0.0003 1.0379 1.0800 张鹿 --
483 2020-05-29 008396 博时中证500ETF联接A 1.0135 1.0135 +0.7856% +0.0079 1.0056 1.0056 万琼 --
484 2020-05-29 008397 博时中证500ETF联接C 1.0123 1.0123 +0.7865% +0.0079 1.0044 1.0044 万琼 --
485 2020-05-29 005062 博时中证500指数增强A 1.0924 1.0924 +0.7192% +0.0078 1.0846 1.0846 桂征辉 --
486 2020-05-29 005795 博时中证500指数增强C 1.0833 1.0833 +0.7159% +0.0077 1.0756 1.0756 桂征辉 --
487 2020-05-29 050019 博时转债A 1.4320 1.4370 +0.8451% +0.0120 1.4200 1.4250 邓欣雨 --
488 2020-05-29 050119 博时转债C 1.3980 1.4020 +0.8658% +0.0120 1.3860 1.3900 邓欣雨 --
489 2020-05-29 009111 博远双债增利混合A 1.0017 1.0017 +0.1600% +0.0016 1.0001 1.0001 钟鸣远 蔡宇飞 --
490 2020-05-29 009112 博远双债增利混合C 1.0015 1.0015 +0.1600% +0.0016 0.9999 0.9999 蔡宇飞 钟鸣远 --
491 2020-05-29 008044 博远增强回报债券A 1.0019 1.0144 +0.1099% +0.0011 1.0008 1.0133 钟鸣远 --
492 2020-05-29 008045 博远增强回报债券C 0.9997 1.0122 +0.1001% +0.0010 0.9987 1.0112 钟鸣远 --
493 2020-05-15 169302 财通500C -- -- -- -- -- -- -- --
494 2020-05-29 006965 财通安瑞短债债券A 1.0403 1.0473 +0.0000% +0.0000 1.0403 1.0473 林洪钧 罗晓倩 --
495 2020-05-29 006966 财通安瑞短债债券C 1.0360 1.0423 -0.0097% -0.0001 1.0361 1.0424 林洪钧 罗晓倩 --
496 2020-05-29 001480 财通成长 1.4140 1.4140 +0.0000% +0.0000 1.4140 1.4140 金梓才 --
497 2016-01-15 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- --
498 2020-05-29 000497 财通纯债债券A 1.0964 1.1719 +0.0000% +0.0000 1.0964 1.1719 林洪钧 --
499 2020-05-29 003542 财通纯债债券C 1.0861 1.1183 +0.0000% +0.0000 1.0861 1.1183 林洪钧 --
500 2020-05-29 720002 财通多策略稳健增长债券A 1.0322 1.3175 +1.8954% +0.0192 1.0130 1.2969 杨烨超 林洪钧 --
501 2020-05-29 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0750 1.0787 +1.8957% +0.0200 1.0550 1.0587 杨烨超 林洪钧 --
502 2020-05-29 007554 财通恒利纯债 1.0205 1.0205 +0.0000% +0.0000 1.0205 1.0205 杨烨超 林洪钧 --
503 2020-05-29 005854 财通汇利纯债 1.0599 1.1087 -0.0283% -0.0003 1.0602 1.1090 林洪钧 罗晓倩 --
504 2020-05-29 006502 财通集成电路产业股票A 1.4619 1.4619 +0.0959% +0.0014 1.4605 1.4605 金梓才 --
505 2020-05-29 006503 财通集成电路产业股票C 1.4445 1.4445 +0.0901% +0.0013 1.4432 1.4432 金梓才 --
506 2020-05-29 720001 财通价值 2.7960 3.2670 +0.1074% +0.0030 2.7930 3.2640 金梓才 --
507 2020-05-29 007087 财通景利纯债 1.0328 1.0328 +0.0000% +0.0000 1.0328 1.0328 杨烨超 林洪钧 --
508 2020-05-29 007756 财通久利三个月定开债发起式 1.0373 1.0373 -- -- -- -- 林洪钧 --
509 2020-05-29 005853 财通聚利纯债 1.0658 1.0719 +0.0094% +0.0001 1.0657 1.0718 罗晓倩 --
510 2020-05-29 000017 财通可持续混合 1.6860 2.7800 +1.0186% +0.0170 1.6690 2.7630 夏钦 --
511 2020-05-29 006157 财通量化核心优选混合 1.3690 1.3690 +0.7136% +0.0097 1.3593 1.3593 朱海东 --
512 2020-05-29 005850 财通量化价值优选混合 1.1667 1.1667 +0.2406% +0.0028 1.1639 1.1639 苏俊杰 朱海东 --
513 2020-05-29 720003 财通收益增强债券A 1.1758 1.2958 +2.1103% +0.0243 1.1515 1.2715 杨烨超 林洪钧 --
514 2020-05-29 003204 财通收益增强债券C 1.1255 1.1975 +2.1047% +0.0232 1.1023 1.1743 杨烨超 林洪钧 --
515 2020-05-29 005851 财通新视野A 1.2549 1.2549 -0.3652% -0.0046 1.2595 1.2595 谈洁颖 --
516 2020-05-29 005959 财通新视野C 1.2356 1.2356 -0.3629% -0.0045 1.2401 1.2401 谈洁颖 --
517 2020-05-29 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.1355 1.1355 +1.0591% +0.0119 1.1236 1.1236 夏钦 --
518 2020-05-29 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.1241 1.1241 +1.0609% +0.0118 1.1123 1.1123 夏钦 --
519 2020-05-29 006967 财通行业龙头精选混合A 1.0006 1.0006 +0.6437% +0.0064 0.9942 0.9942 夏钦 --
520 2020-05-29 006968 财通行业龙头精选混合C 1.0000 1.0000 +0.6441% +0.0064 0.9936 0.9936 夏钦 --
521 2020-05-29 009062 财通智慧成长混合A 1.0030 1.0030 -- -- -- -- 金梓才 --
522 2020-05-29 009063 财通智慧成长混合C 1.0018 1.0018 -- -- -- -- 金梓才 --
523 2020-05-29 006658 财通中证香港红利等权A 0.8720 0.8720 -0.0688% -0.0006 0.8726 0.8726 吴迪 --
524 2020-05-29 006659 财通中证香港红利等权C 0.8690 0.8690 -0.0690% -0.0006 0.8696 0.8696 吴迪 --
525 2020-05-29 005307 财通资管鸿达纯债A 1.0898 1.1078 -0.0092% -0.0001 1.0899 1.1079 宫志芳 --
526 2020-05-29 005308 财通资管鸿达纯债C 1.0818 1.0979 -0.0092% -0.0001 1.0819 1.0980 宫志芳 --
527 2020-05-29 005882 财通资管鸿达纯债E 1.0775 1.0775 -0.0093% -0.0001 1.0776 1.0776 宫志芳 --
528 2020-05-29 007915 财通资管鸿福短债债券A 1.0365 1.0365 +0.0000% +0.0000 1.0365 1.0365 邹舟 李杰 --
529 2020-05-29 007916 财通资管鸿福短债债券C 1.0358 1.0358 +0.0000% +0.0000 1.0358 1.0358 邹舟 李杰 --
530 2020-05-29 006542 财通资管鸿利中短债债券A 1.0442 1.0742 +0.0096% +0.0001 1.0441 1.0741 李杰 顾宇笛 --
531 2020-05-29 006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0394 1.0694 +0.0096% +0.0001 1.0393 1.0693 李杰 顾宇笛 --
532 2020-05-29 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0220 1.0760 -0.0098% -0.0001 1.0221 1.0761 李杰 顾宇笛 --
533 2020-05-29 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0201 1.0741 -0.0098% -0.0001 1.0202 1.0742 李杰 顾宇笛 --
534 2020-05-29 006799 财通资管鸿运中短债债券A 1.0540 1.0640 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.0640 宫志芳 --
535 2020-05-29 006800 财通资管鸿运中短债债券C 1.0481 1.0581 +0.0000% +0.0000 1.0481 1.0581 宫志芳 --
536 2020-05-29 008922 财通资管鸿运中短债债券E 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 宫志芳 --
537 2020-05-29 002901 财通资管积极收益债券A 1.1118 1.2018 +0.0900% +0.0010 1.1108 1.2008 宫志芳 --
538 2020-05-29 002902 财通资管积极收益债券C 1.0990 1.1840 +0.0911% +0.0010 1.0980 1.1830 宫志芳 --
539 2020-05-29 006162 财通资管积极收益债券E 1.0875 1.0975 +0.0920% +0.0010 1.0865 1.0965 宫志芳 --
540 2020-05-29 005680 财通资管价值成长混合 1.5792 1.5792 +1.3152% +0.0205 1.5587 1.5587 于洋 姜永明 --
541 2020-05-29 008276 财通资管价值发现混合 1.0984 1.0984 +1.0116% +0.0110 1.0874 1.0874 姜永明 --
542 2020-05-29 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0308 1.1108 -- -- -- -- 李杰 --
543 2020-05-29 005682 财通资管消费精选混合 1.5656 1.5656 +0.3847% +0.0060 1.5596 1.5596 于洋 --
544 2020-05-29 004900 财通资管鑫锐混合A 1.1972 1.1972 +0.6727% +0.0080 1.1892 1.1892 顾宇笛 宫志芳 --
545 2020-05-29 004901 财通资管鑫锐混合C 1.1890 1.1890 +0.6689% +0.0079 1.1811 1.1811 顾宇笛 宫志芳 --
546 2020-05-29 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 1.1733 1.1733 -- -- -- -- 于洋 顾宇笛 --
547 2020-05-29 004888 财通资管鑫逸混合A 1.2055 1.2055 +0.7438% +0.0089 1.1966 1.1966 于洋 宫志芳 --
548 2020-05-29 004889 财通资管鑫逸混合C 1.1981 1.1981 +0.7484% +0.0089 1.1892 1.1892 宫志芳 于洋 --
549 2020-05-29 008277 财通资管行业精选混合 1.0021 1.0021 +0.0100% +0.0001 1.0020 1.0020 于洋 --
550 2020-05-29 168501 产业升级 1.4266 1.4266 +0.9339% +0.0132 1.4134 1.4134 陆文凯 --
551 2020-05-29 050013 超大ETF联接 1.0217 1.0217 -0.3608% -0.0037 1.0254 1.0254 尹浩 --
552 2020-05-29 160629 传媒分级 1.0270 1.2140 +2.3928% +0.0240 1.0030 1.2070 罗捷 --
553 2020-05-29 164818 传媒母基 0.9979 0.2899 +2.3172% +0.0226 0.9753 0.2844 刘伟琳 --
554 2020-05-29 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.0819 1.0819 +0.5016% +0.0054 1.0765 1.0765 陈龙 --
555 2020-05-29 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.0762 1.0762 +0.4949% +0.0053 1.0709 1.0709 陈龙 --
556 2020-05-29 005968 创金合信工业周期股票A 1.3564 1.3564 +1.6792% +0.0224 1.3340 1.3340 李游 --
557 2020-05-29 005969 创金合信工业周期股票C 1.3385 1.3385 +1.6711% +0.0220 1.3165 1.3165 李游 --
558 2020-05-29 004112 创金合信国企活力 1.0960 1.0960 -0.1821% -0.0020 1.0980 1.0980 黄弢 曹春林 --
559 2020-05-29 005563 创金合信国证1000指数A 1.0229 1.0229 +0.5208% +0.0053 1.0176 1.0176 陈龙 --
560 2020-05-29 005564 创金合信国证1000指数C 1.0183 1.0183 +0.5133% +0.0052 1.0131 1.0131 陈龙 --
561 2020-05-29 005565 创金合信国证2000指数A 1.0036 1.0036 +0.8137% +0.0081 0.9955 0.9955 陈龙 --
562 2020-05-29 005566 创金合信国证2000指数C 1.0002 1.0002 +0.8164% +0.0081 0.9921 0.9921 陈龙 --
563 2020-05-29 005414 创金合信国证A股指数A 0.9839 0.9839 +0.4902% +0.0048 0.9791 0.9791 陈龙 --
564 2020-05-29 005415 创金合信国证A股指数C 0.9760 0.9760 +0.4942% +0.0048 0.9712 0.9712 陈龙 --
565 2020-05-29 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.0827 1.0827 -0.0092% -0.0001 1.0828 1.0828 王一兵 谢创 郑振源 --
566 2020-05-29 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0763 1.0763 -0.0093% -0.0001 1.0764 1.0764 王一兵 谢创 郑振源 --
567 2020-05-29 008959 创金合信恒利超短债债券E 1.0815 1.0815 -0.0092% -0.0001 1.0816 1.0816 王一兵 郑振源 谢创 --
568 2020-05-29 006874 创金合信恒兴中短债债券A 1.0845 1.0845 -0.0184% -0.0002 1.0847 1.0847 谢创 郑振源 --
569 2020-05-29 006875 创金合信恒兴中短债债券C 1.0800 1.0800 -0.0185% -0.0002 1.0802 1.0802 郑振源 谢创 --
570 2020-05-29 008031 创金合信汇嘉三个月定开债券 1.0140 1.0140 -- -- -- -- 郑振源 --
571 2020-05-29 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 1.0436 1.1444 -- -- -- -- 郑振源 谢创 --
572 2020-05-29 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0429 1.1383 -- -- -- -- 郑振源 谢创 --
573 2020-05-29 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.0144 1.0144 -- -- -- -- 谢创 郑振源 --
574 -- 009459 创金合信季安鑫3个月C -- -- -- -- -- -- 王一兵 --
575 2020-05-29 002463 创金合信价值红利混合A 0.9425 0.9425 +0.4369% +0.0041 0.9384 0.9384 黄弢 董梁 王林峰 --
576 2020-05-29 005404 创金合信价值红利混合C 0.9220 0.9220 +0.4248% +0.0039 0.9181 0.9181 黄弢 董梁 王林峰 --
577 2020-05-29 003232 创金合信金融地产股票A 0.9127 0.9904 -0.4798% -0.0044 0.9171 0.9952 李龑 --
578 2020-05-29 003233 创金合信金融地产股票C 0.9018 0.9879 -0.4746% -0.0043 0.9061 0.9926 李龑 --
579 2020-05-29 005495 创金合信科技成长股票A 1.4849 1.4849 -0.2016% -0.0030 1.4879 1.4879 周志敏 --
580 2020-05-29 005496 创金合信科技成长股票C 1.4631 1.4631 -0.2046% -0.0030 1.4661 1.4661 周志敏 --
581 2020-05-29 002210 创金合信量化多因子股票A 1.2547 1.2547 +0.9169% +0.0114 1.2433 1.2433 董梁 --
582 2020-05-29 003865 创金合信量化多因子股票C 1.2255 1.2255 +0.9140% +0.0111 1.2144 1.2144 董梁 --
583 2020-05-29 003241 创金合信量化发现A 1.0147 1.0147 +0.7046% +0.0071 1.0076 1.0076 董梁 --
584 2020-05-29 003242 创金合信量化发现C 0.9845 0.9845 +0.6955% +0.0068 0.9777 0.9777 董梁 --
585 2020-05-29 004359 创金合信量化核心混合A 1.2044 1.2544 +0.4923% +0.0059 1.1985 1.2485 董梁 王林峰 --
586 2020-05-29 004360 创金合信量化核心混合C 1.1687 1.2187 +0.4901% +0.0057 1.1630 1.2130 王林峰 董梁 --
587 2020-05-29 008768 创金合信上证超大盘量化A 0.9219 0.9219 +0.0108% +0.0001 0.9218 0.9218 董梁 --
588 2020-05-29 008769 创金合信上证超大盘量化C 0.9200 0.9200 +0.0109% +0.0001 0.9199 0.9199 董梁 --
589 2020-05-29 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0347 1.0347 -- -- -- -- 郑振源 谢创 --
590 2020-05-29 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0316 1.0316 -- -- -- -- 郑振源 谢创 --
591 -- 009513 创金合信同顺创业板精选股票A -- -- -- -- -- -- 王林峰 --
592 -- 009514 创金合信同顺创业板精选股票C -- -- -- -- -- -- 王林峰 --
593 2020-05-29 003190 创金合信消费主题股票A 1.8820 1.7911 +2.0773% +0.0383 1.8437 1.7547 陈建军 --
594 2020-05-29 003191 创金合信消费主题股票C 1.8573 1.7536 +2.0775% +0.0378 1.8195 1.7179 陈建军 --
595 2020-05-29 008893 创金合信鑫利混合A 1.0179 1.0179 +0.4639% +0.0047 1.0132 1.0132 闫一帆 王妍 王林峰 --
596 2020-05-29 008894 创金合信鑫利混合C 1.0165 1.0165 +0.4744% +0.0048 1.0117 1.0117 闫一帆 王妍 王林峰 --
597 2020-05-29 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.1988 1.1988 -0.2911% -0.0035 1.2023 1.2023 曹春林 --
598 2020-05-29 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.1807 1.1807 -0.2871% -0.0034 1.1841 1.1841 曹春林 --
599 2020-05-29 009005 创金合信鑫祺混合A 1.0282 1.0282 -- -- -- -- 黄弢 闫一帆 王林峰 --
600 2020-05-29 009006 创金合信鑫祺混合C 1.0273 1.0273 -- -- -- -- 黄弢 闫一帆 王林峰 --
601 2020-05-29 006824 创金合信鑫日享短债债券A 1.0711 1.0711 -0.0093% -0.0001 1.0712 1.0712 王一兵 谢创 郑振源 --
602 2020-05-29 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.0652 1.0652 -0.0094% -0.0001 1.0653 1.0653 王一兵 郑振源 谢创 --
603 2020-05-29 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.0705 1.0705 -0.0093% -0.0001 1.0706 1.0706 王一兵 郑振源 谢创 --
604 2020-05-29 003749 创金合信鑫收益A 1.1420 1.1420 +0.0000% +0.0000 1.1420 1.1420 郑振源 谢创 --
605 2020-05-29 003750 创金合信鑫收益C 1.2710 1.2710 +0.0787% +0.0010 1.2700 1.2700 谢创 郑振源 --
606 2020-05-29 006906 创金合信鑫收益E 1.1060 1.1060 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.1060 郑振源 谢创 --
607 2020-05-29 008909 创金合信鑫益混合A 0.9790 0.9790 +1.3458% +0.0130 0.9660 0.9660 王妍 曹春林 --
608 2020-05-29 008910 创金合信鑫益混合C 0.9780 0.9780 +1.3366% +0.0129 0.9651 0.9651 王妍 曹春林 --
609 2020-05-29 007828 创金合信信用红利债券A 1.0727 1.0727 +0.0093% +0.0001 1.0726 1.0726 郑振源 谢创 --
610 2020-05-29 007829 创金合信信用红利债券C 1.0717 1.0717 +0.0093% +0.0001 1.0716 1.0716 郑振源 谢创 --
611 2020-05-29 003230 创金合信医疗保健股票A 2.3743 2.2983 +3.3203% +0.0763 2.2980 2.2244 皮劲松 --
612 2020-05-29 003231 创金合信医疗保健股票C 2.3581 2.1538 +3.3167% +0.0757 2.2824 2.0847 李晗 闫一帆 张荣 --
613 2019-11-01 003622 创金合信优价成长A -- -- -- -- -- -- -- --
614 2019-11-01 003623 创金合信优价成长C -- -- -- -- -- -- -- --
615 2020-05-29 005076 创金合信优选回报混合 1.1852 1.2452 -0.3112% -0.0037 1.1889 1.2489 曹春林 --
616 2020-05-29 008125 创金合信中债1-3年国开债A 1.0200 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0290 吕沂洋 郑振源 --
617 2020-05-29 008126 创金合信中债1-3年国开债C 1.0194 1.0284 +0.0098% +0.0001 1.0193 1.0283 吕沂洋 郑振源 --
618 2020-05-29 005838 创金合信中债1-3年政金债A 1.0005 1.0005 +0.0100% +0.0001 1.0004 1.0004 闫一帆 --
619 2020-05-29 005839 创金合信中债1-3年政金债C 1.0005 1.0005 +0.0100% +0.0001 1.0004 1.0004 闫一帆 --
620 2020-05-29 003646 创金合信中证1000A 1.1070 1.1070 +1.0405% +0.0114 1.0956 1.0956 董梁 --
621 2020-05-29 003647 创金合信中证1000C 1.0978 1.0978 +1.0400% +0.0113 1.0865 1.0865 董梁 --
622 2020-05-29 005561 创金合信中证红利低波动指数A 0.9677 0.9677 -0.6060% -0.0059 0.9736 0.9736 陈龙 --
623 2020-05-29 005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.9640 0.9640 -0.5981% -0.0058 0.9698 0.9698 陈龙 --
624 2020-05-29 002101 创金合信转债精选债券A 1.1059 1.1773 +0.5181% +0.0057 1.1002 1.1712 王林峰 曹春林 郑振源 --
625 2020-05-29 002102 创金合信转债精选债券C 1.0995 1.0738 +0.5119% +0.0056 1.0939 1.0683 王林峰 曹春林 郑振源 --
626 2020-05-29 003624 创金合信资源主题A 1.0776 1.0776 +0.8328% +0.0089 1.0687 1.0687 李游 --
627 2020-05-29 003625 创金合信资源主题C 1.0575 1.0575 +0.8295% +0.0087 1.0488 1.0488 李游 --
628 2020-05-29 003192 创金合信尊丰纯债 1.0935 1.1738 +0.0183% +0.0002 1.0933 1.1736 郑振源 --
629 2020-05-29 003289 创金合信尊泰纯债 0.9803 1.0142 +0.0102% +0.0001 0.9802 1.0141 郑振源 --
630 2020-05-29 003193 创金合信尊智纯债 1.0540 1.1330 -0.0474% -0.0005 1.0545 1.1335 郑振源 --
631 2020-05-29 001662 创金沪港深 1.2520 1.2520 +1.3765% +0.0170 1.2350 1.2350 王妍 皮劲松 胡尧盛 --
632 2020-05-29 002310 创金沪深300A 1.1488 1.2868 +0.3933% +0.0045 1.1443 1.2823 董梁 --
633 2020-05-29 002315 创金沪深300C 1.1492 1.2942 +0.3931% +0.0045 1.1447 1.2897 董梁 --
634 2017-05-12 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- --
635 2020-05-29 001199 创金聚利A 1.1860 1.1860 +0.0000% +0.0000 1.1860 1.1860 胡尧盛 --
636 2020-05-29 001200 创金聚利C 1.1600 1.1600 -0.0861% -0.0010 1.1610 1.1610 胡尧盛 --
637 2018-05-18 002565 创金鑫安A -- -- -- -- -- -- -- --
638 2018-05-18 002566 创金鑫安C -- -- -- -- -- -- -- --
639 2020-05-29 002311 创金中证500A 1.0850 1.0850 +0.8552% +0.0092 1.0758 1.0758 董梁 --
640 2020-05-29 002316 创金中证500C 1.0870 1.0870 +0.8442% +0.0091 1.0779 1.0779 董梁 --
641 2017-08-29 002464 创金尊利纯债 -- -- -- -- -- -- -- --
642 2020-05-29 004322 创金尊隆纯债 1.1021 1.1353 +0.0182% +0.0002 1.1019 1.1351 郑振源 --
643 2020-05-29 002438 创金尊盛纯债 1.0330 1.2030 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.2030 郑振源 --
644 2020-05-29 002336 创金尊享 1.0830 1.1890 -0.0923% -0.0010 1.0840 1.1900 郑振源 --
645 2020-05-29 002337 创金尊盈纯债 0.8610 0.9760 +0.0000% +0.0000 0.8610 0.9760 王一兵 --
646 2017-11-23 002921 创金尊誉 -- -- -- -- -- -- -- --
647 2020-05-29 160420 创业50 0.9775 0.3656 +1.0023% +0.0097 0.9678 0.3620 许之彦 --
648 2020-05-29 161022 创业分级 1.3410 1.6830 +1.4372% +0.0190 1.3220 1.6760 王保合 --
649 2020-05-29 160637 创业指基 1.3540 0.5930 +1.4993% +0.0200 1.3340 0.5850 张羽翔 --
650 2020-05-29 007738 淳厚稳惠A 1.0282 1.0300 -0.0486% -0.0005 1.0287 1.0305 祁洁萍 --
651 2020-05-29 007739 淳厚稳惠C 1.0269 1.0284 -0.0389% -0.0004 1.0273 1.0288 祁洁萍 --
652 2020-05-29 008186 淳厚信睿混合A 1.0900 1.0900 +1.8026% +0.0193 1.0707 1.0707 陈文 薛莉丽 --
653 2020-05-29 008187 淳厚信睿混合C 1.0884 1.0884 +1.8053% +0.0193 1.0691 1.0691 陈文 薛莉丽 --
654 2020-05-29 007811 淳厚信泽A 1.1891 1.1891 +1.6933% +0.0198 1.1693 1.1693 薛莉丽 祁洁萍 --
655 2020-05-29 007812 淳厚信泽C 1.1825 1.1825 +1.6854% +0.0196 1.1629 1.1629 薛莉丽 祁洁萍 --
656 2020-05-29 008587 淳厚中短债A 1.0025 1.0025 -0.0199% -0.0002 1.0027 1.0027 祁洁萍 --
657 2020-05-29 008588 淳厚中短债C 1.0020 1.0020 -0.0299% -0.0003 1.0023 1.0023 祁洁萍 --
658 2016-02-01 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- --
659 2020-05-29 090006 大成2020 0.7670 2.5890 +0.3927% +0.0030 0.7640 2.5860 陈会荣 孙丹 王磊 --
660 2020-05-29 519300 大成300A 1.0128 2.6574 +0.2872% +0.0029 1.0099 2.6545 张钟玉 苏秉毅 --
661 2020-05-29 007096 大成300C 1.0110 1.0680 +0.2976% +0.0030 1.0080 1.0650 张钟玉 苏秉毅 --
662 2020-05-29 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 1.0399 1.0399 +0.0577% +0.0006 1.0393 1.0393 黎新平 张钟玉 --
663 2020-05-29 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 1.0391 1.0391 +0.0578% +0.0006 1.0385 1.0385 张钟玉 黎新平 --
664 2020-05-29 090007 大成策略回报混合 1.0290 2.8160 +0.1947% +0.0020 1.0270 2.8140 徐彦 --
665 2020-05-29 003147 大成动态量化 1.2373 1.2373 +0.2349% +0.0029 1.2344 1.2344 黎新平 --
666 2020-05-29 000128 大成短融A 1.2675 1.3725 -0.0079% -0.0001 1.2676 1.3726 张俊杰 欧阳亮 --
667 2020-05-29 000129 大成短融B 1.2964 1.4014 -0.0077% -0.0001 1.2965 1.4015 张俊杰 欧阳亮 --
668 2020-05-29 002086 大成短融E 1.2793 1.3843 -0.0078% -0.0001 1.2794 1.3844 张俊杰 欧阳亮 --
669 2020-05-29 000628 大成高新技术 2.0750 2.0750 +1.2195% +0.0250 2.0500 2.0500 刘旭 --
670 2020-05-29 002567 大成国安 1.2320 1.2320 +2.3256% +0.0280 1.2040 1.2040 杨挺 谢家乐 --
671 2020-05-29 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.3950 1.3950 +1.4545% +0.0200 1.3750 1.3750 张烨 --
672 2020-05-29 090011 大成核心双动力混合 1.1140 1.7140 -0.0897% -0.0010 1.1150 1.7150 张钟玉 苏秉毅 --
673 2020-05-29 008869 大成恒享混合A 1.0016 1.0016 -0.0599% -0.0006 1.0022 1.0022 孙丹 王磊 --
674 2020-05-29 008870 大成恒享混合C 1.0007 1.0007 -0.0599% -0.0006 1.0013 1.0013 孙丹 王磊 --
675 2020-05-29 001144 大成互联网 1.1720 1.1720 +1.5598% +0.0180 1.1540 1.1540 李博 --
676 2020-05-29 006812 大成惠福纯债债券 1.0077 1.0277 +0.0000% +0.0000 1.0077 1.0277 张俊杰 汪伟 黄万青 --
677 2020-05-29 003574 大成惠利纯债 1.0514 1.1608 -0.0285% -0.0003 1.0517 1.1611 方孝成 --
678 2020-05-29 004389 大成惠明纯债债券 1.1664 1.1664 +0.0257% +0.0003 1.1661 1.1661 方孝成 --
679 2020-05-29 004117 大成惠祥纯债债券 1.0288 1.1468 -0.0292% -0.0003 1.0291 1.1471 欧阳亮 --
680 2020-05-29 003575 大成惠益纯债债券 1.0209 1.1227 -0.0294% -0.0003 1.0212 1.1230 欧阳亮 --
681 2020-05-29 519017 大成积极成长混合 1.2140 3.1650 +1.5900% +0.0190 1.1950 3.1460 王磊 --
682 2020-05-29 090001 大成价值 1.1468 4.1359 +1.7659% +0.0199 1.1269 4.1160 李林益 杨挺 --
683 2020-05-29 090020 大成健康产业混合 1.3240 1.3240 +2.9549% +0.0380 1.2860 1.2860 杨挺 --
684 2020-05-29 090004 大成精选 1.3314 3.7524 +1.5406% +0.0202 1.3112 3.7322 李博 --
685 -- 008600 大成景和债券A -- -- -- -- -- -- 孙丹 --
686 -- 008601 大成景和债券C -- -- -- -- -- -- 孙丹 --
687 2020-05-29 090019 大成景恒混合A 1.4200 1.9010 -0.0704% -0.0010 1.4210 1.9020 苏秉毅 --
688 2020-05-29 006038 大成景恒混合C 1.4550 1.4550 -0.0687% -0.0010 1.4560 1.4560 苏秉毅 --
689 2018-10-30 001582 大成景辉A -- -- -- -- -- -- -- --
690 2018-10-30 002290 大成景辉C -- -- -- -- -- -- -- --
691 2020-05-29 008688 大成景乐纯债债券A 1.0142 1.0142 -0.0197% -0.0002 1.0144 1.0144 汪伟 --
692 2020-05-29 008689 大成景乐纯债债券C 1.0132 1.0132 -0.0197% -0.0002 1.0134 1.0134 汪伟 --
693 2019-01-09 000865 大成景利混合 -- -- -- -- -- -- -- --
694 2020-05-29 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0891 1.0891 +0.1011% +0.0011 1.0880 1.0880 黄万青 李富强 --
695 2020-05-29 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0866 1.0866 +0.1013% +0.0011 1.0855 1.0855 李富强 黄万青 --
696 2019-01-07 001262 大成景明A -- -- -- -- -- -- -- --
697 2019-01-07 002371 大成景明C -- -- -- -- -- -- -- --
698 2018-10-30 002081 大成景沛A -- -- -- -- -- -- -- --
699 2018-10-30 002237 大成景沛C -- -- -- -- -- -- -- --
700 2018-09-06 001333 大成景鹏A -- -- -- -- -- -- -- --
701 2018-09-06 002374 大成景鹏C -- -- -- -- -- -- -- --
702 2020-05-29 002644 大成景荣债券A 1.0720 1.0720 +0.0000% +0.0000 1.0720 1.0720 黄万青 --
703 2020-05-29 002645 大成景荣债券C 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 黄万青 --
704 2020-05-29 008629 大成景瑞稳健配置混合A 0.9943 0.9943 -- -- -- -- 孙丹 王磊 --
705 2020-05-29 008630 大成景瑞稳健配置混合C 0.9938 0.9938 -- -- -- -- 孙丹 王磊 --
706 2020-05-29 001364 大成景润灵活配置混合 0.8690 0.8690 +0.2307% +0.0020 0.8670 0.8670 黄万青 李富强 --
707 2020-05-29 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.1121 1.2328 +0.0360% +0.0004 1.1117 1.2324 孙丹 王立 王磊 --
708 2020-05-29 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.1071 1.2278 +0.0361% +0.0004 1.1067 1.2274 孙丹 王立 王磊 --
709 2018-08-22 001263 大成景穗A -- -- -- -- -- -- -- --
710 2018-08-22 002372 大成景穗C -- -- -- -- -- -- -- --
711 2020-05-29 008747 大成景泰纯债债券A 1.0136 1.0136 -0.0099% -0.0001 1.0137 1.0137 孙丹 汪伟 --
712 2020-05-29 008748 大成景泰纯债债券C 1.0125 1.0125 -0.0197% -0.0002 1.0127 1.0127 汪伟 孙丹 --
713 2016-11-18 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- --
714 2019-04-17 001159 大成景秀A -- -- -- -- -- -- -- --
715 2019-04-17 002370 大成景秀C -- -- -- -- -- -- -- --
716 2020-05-29 000152 大成景旭A 1.0718 1.4343 +0.0093% +0.0001 1.0717 1.4342 方孝成 --
717 2020-05-29 006674 大成景旭B 1.0717 1.2242 +0.0093% +0.0001 1.0716 1.2241 方孝成 --
718 2020-05-29 000153 大成景旭C 1.0674 1.4054 +0.0094% +0.0001 1.0673 1.4053 方孝成 --
719 -- 009495 大成景轩中高等级债券A -- -- -- -- -- -- 方孝成 --
720 -- 009496 大成景轩中高等级债券C -- -- -- -- -- -- 方孝成 --
721 2020-05-29 519019 大成景阳领先混合 0.7400 4.2000 +2.0690% +0.0150 0.7250 4.1850 齐炜中 徐彦 --
722 2020-04-30 000695 大成景益平稳A -- -- -- -- -- -- -- --
723 2020-04-30 007514 大成景益平稳C -- -- -- -- -- -- -- --
724 2020-05-29 006811 大成景盈债券 1.0163 1.0363 +0.0000% +0.0000 1.0163 1.0363 汪伟 方孝成 --
725 -- 008686 大成景优中短债A -- -- -- -- -- -- 汪伟 --
726 -- 008687 大成景优中短债C -- -- -- -- -- -- 汪伟 --
727 2018-05-29 001517 大成景裕A -- -- -- -- -- -- -- --
728 2018-05-29 002375 大成景裕C -- -- -- -- -- -- -- --
729 2018-11-07 001295 大成景源A -- -- -- -- -- -- -- --
730 2018-11-07 002373 大成景源C -- -- -- -- -- -- -- --
731 -- 008820 大成景悦中短债A -- -- -- -- -- -- 汪伟 --
732 -- 008821 大成景悦中短债C -- -- -- -- -- -- 汪伟 --
733 2020-05-29 090013 大成竞争优势混合 0.9930 2.0030 +0.6079% +0.0060 0.9870 1.9970 徐彦 --
734 2020-05-29 001791 大成绝对收益A 1.0070 1.0070 +0.3988% +0.0040 1.0030 1.0030 黎新平 --
735 2020-05-29 001792 大成绝对收益C 0.9670 0.9670 +0.3112% +0.0030 0.9640 0.9640 黎新平 --
736 2020-05-29 008988 大成科技创新混合A 1.0311 1.0311 +2.6174% +0.0263 1.0048 1.0048 魏庆国 谢家乐 --
737 2020-05-29 008989 大成科技创新混合C 1.0308 1.0308 +2.6284% +0.0264 1.0044 1.0044 魏庆国 谢家乐 --
738 2020-05-29 090017 大成可转债 1.1630 1.1730 +0.9549% +0.0110 1.1520 1.1620 李富强 --
739 2020-05-29 090003 大成蓝筹 0.9018 3.4718 +0.8499% +0.0076 0.8942 3.4642 侯春燕 --
740 2020-05-29 000587 大成灵活配置 2.0690 2.4690 +1.5709% +0.0320 2.0370 2.4370 王磊 --
741 2020-05-29 008846 大成民稳增长混合A 0.9986 0.9986 -0.1100% -0.0011 0.9997 0.9997 孙丹 王磊 --
742 2020-05-29 008847 大成民稳增长混合C 0.9978 0.9978 -0.1101% -0.0011 0.9989 0.9989 孙丹 王磊 --
743 2020-05-29 090015 大成内需增长混合A 3.4870 3.4870 +1.4548% +0.0500 3.4370 3.4370 张烨 李本刚 --
744 2020-05-29 960018 大成内需增长混合H 3.4870 3.4870 +1.4548% +0.0500 3.4370 3.4370 张烨 --
745 -- 009219 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A -- -- -- -- -- -- 欧阳亮 韩笑 --
746 -- 009220 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C -- -- -- -- -- -- 欧阳亮 韩笑 --
747 -- 009221 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A -- -- -- -- -- -- 韩笑 --
748 -- 009222 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C -- -- -- -- -- -- 韩笑 --
749 2020-05-29 002383 大成趋势 1.0100 1.0100 +0.0991% +0.0010 1.0090 1.0090 黄万青 --
750 2020-05-29 001300 大成睿景A 0.8670 0.8670 +0.5800% +0.0050 0.8620 0.8620 韩创 --
751 2020-05-29 001301 大成睿景C 0.8320 0.8320 +0.6046% +0.0050 0.8270 0.8270 韩创 --
752 2020-05-29 008269 大成睿享混合A 0.9734 0.9734 +0.4852% +0.0047 0.9687 0.9687 徐彦 --
753 2020-05-29 008270 大成睿享混合C 0.9718 0.9718 +0.4860% +0.0047 0.9671 0.9671 徐彦 --
754 -- 008871 大成睿裕六月持有股票A -- -- -- -- -- -- 刘旭 --
755 -- 008872 大成睿裕六月持有股票C -- -- -- -- -- -- 刘旭 --
756 2020-05-29 002945 大成盛世精选混合 1.2710 1.2710 +1.8429% +0.0230 1.2480 1.2480 魏庆国 --
757 2020-05-29 090016 大成消费主题混合 1.1430 1.4000 +1.9625% +0.0220 1.1210 1.3780 齐炜中 --
758 2020-05-29 090018 大成新锐混合 2.1030 2.6030 +0.1429% +0.0030 2.1000 2.6000 韩创 --
759 2020-05-29 000130 大成信用债A 1.3198 1.6198 +0.0607% +0.0008 1.3190 1.6190 王立 孙丹 --
760 2020-05-29 000131 大成信用债C 1.2829 1.5829 +0.0546% +0.0007 1.2822 1.5822 王立 孙丹 --
761 2020-05-29 090009 大成行业轮动混合 1.9960 1.9960 +1.5259% +0.0300 1.9660 1.9660 王磊 --
762 2020-05-29 008274 大成行业先锋混合A 1.0630 1.0630 +1.6155% +0.0169 1.0461 1.0461 魏庆国 --
763 2020-05-29 008275 大成行业先锋混合C 1.0622 1.0622 +1.6168% +0.0169 1.0453 1.0453 魏庆国 --
764 2020-05-29 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.4200 1.5000 +1.5011% +0.0210 1.3990 1.4790 戴军 --
765 2020-05-29 008271 大成优势企业混合A 1.0727 1.0727 +1.2363% +0.0131 1.0596 1.0596 刘旭 --
766 2020-05-29 008272 大成优势企业混合C 1.0690 1.0690 +1.2311% +0.0130 1.0560 1.0560 刘旭 --
767 2020-05-29 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.8829 0.8829 +0.3409% +0.0030 0.8799 0.8799 李绍 --
768 2020-05-29 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8809 0.8809 +0.3417% +0.0030 0.8779 0.8779 李绍 --
769 2020-05-29 007899 大成远见成长混合A 1.0536 1.0536 +1.4540% +0.0151 1.0385 1.0385 侯春燕 --
770 2020-05-29 007900 大成远见成长混合C 1.0512 1.0512 +1.4574% +0.0151 1.0361 1.0361 侯春燕 --
771 2020-05-29 090002 大成债券A/B 1.0509 2.2241 +0.1525% +0.0016 1.0493 2.2225 王立 --
772 2020-05-29 092002 大成债券C 1.0684 2.1651 +0.1500% +0.0016 1.0668 2.1635 王立 --
773 2020-05-29 001365 大成正向 1.0620 1.0620 +3.2070% +0.0330 1.0290 1.0290 杨挺 --
774 2020-05-29 004209 大成智惠量化多策略混合 1.2588 1.2588 -0.2852% -0.0036 1.2624 1.2624 夏高 --
775 2020-05-29 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0030 1.0247 -0.0100% -0.0001 1.0031 1.0248 方孝成 汪伟 李富强 --
776 2020-05-29 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0022 1.0239 -0.0100% -0.0001 1.0023 1.0240 方孝成 汪伟 李富强 --
777 2020-05-29 007507 大成中债3-5年国开债指数A 1.0459 1.0559 +0.0287% +0.0003 1.0456 1.0556 方孝成 --
778 2020-05-29 007508 大成中债3-5年国开债指数C 1.0447 1.0547 +0.0383% +0.0004 1.0443 1.0543 方孝成 --
779 2020-05-29 002236 大成中证360A 1.1410 1.1410 +0.9735% +0.0110 1.1300 1.1300 夏高 --
780 2020-05-29 003359 大成中证360C 1.1200 1.1200 +0.9919% +0.0110 1.1090 1.1090 夏高 --
781 2020-05-29 090010 大成中证红利指数A 1.5470 1.7030 -0.3863% -0.0060 1.5530 1.7090 夏高 --
782 2020-05-29 007801 大成中证红利指数C 1.5430 1.5430 -0.3873% -0.0060 1.5490 1.5490 夏高 --
783 2020-05-29 233009 大摩多因子策略混合 1.2460 2.2630 +1.7143% +0.0210 1.2250 2.2420 余斌 --
784 2020-05-29 233012 大摩多元债A 1.4800 1.9620 +0.2710% +0.0040 1.4760 1.9580 李轶 --
785 2020-05-29 233013 大摩多元债C 1.4520 1.8960 +0.2762% +0.0040 1.4480 1.8920 李轶 --
786 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- --
787 2020-05-29 233001 大摩基础 1.1534 2.8642 +0.9452% +0.0108 1.1426 2.8534 王大鹏 朱睿 --
788 2020-05-29 002708 大摩健康产业 2.1730 2.1730 +2.5968% +0.0550 2.1180 2.1180 王大鹏 --
789 2020-05-29 000594 大摩进取优选 1.8620 1.8620 +0.4315% +0.0080 1.8540 1.8540 朱睿 --
790 2020-05-29 002707 大摩科技领先混合 1.2347 1.2347 +1.0889% +0.0133 1.2214 1.2214 雷志勇 --
791 2020-05-29 001291 大摩量化多策略 0.9170 0.9170 +1.4381% +0.0130 0.9040 0.9040 余斌 --
792 2020-05-29 233015 大摩量化配置混合A 1.6540 2.0540 +0.6083% +0.0100 1.6440 2.0440 陈健夫 --
793 2020-05-29 008305 大摩量化配置混合C 1.6530 1.6530 +0.6699% +0.0110 1.6420 1.6420 陈健夫 --
794 2020-05-29 233006 大摩领先优势混合 2.2631 2.2631 +1.1125% +0.0249 2.2382 2.2382 何晓春 --
795 2020-05-29 000309 大摩品质生活 2.3050 2.3050 +1.2297% +0.0280 2.2770 2.2770 何晓春 雷志勇 --
796 2020-05-29 233005 大摩强债 1.9087 1.9437 +0.1837% +0.0035 1.9052 1.9402 张雪 --
797 2018-05-02 003311 大摩睿成大盘弹性股票 -- -- -- -- -- -- -- --
798 2020-05-29 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.8751 0.8751 +1.3551% +0.0117 0.8634 0.8634 陈健夫 --
799 2020-05-29 233010 大摩深证300 1.6220 1.6220 +0.9963% +0.0160 1.6060 1.6060 余斌 --
800 2020-05-29 000024 大摩双利A 1.2280 1.4920 +0.1631% +0.0020 1.2260 1.4900 张雪 --
801 2020-05-29 000025 大摩双利C 1.2050 1.4690 +0.1663% +0.0020 1.2030 1.4670 张雪 --
802 2020-05-29 002885 大摩万众创新混合 0.8639 0.8639 -0.1272% -0.0011 0.8650 0.8650 雷志勇 --
803 2020-05-29 233008 大摩消费 0.8792 0.8792 +1.4657% +0.0127 0.8665 0.8665 王大鹏 --
804 2020-05-29 001348 大摩新机遇 0.9850 0.9850 +0.0000% +0.0000 0.9850 0.9850 缪东航 --
805 2020-05-29 001738 大摩新趋势混合 0.9236 0.9236 +0.0217% +0.0002 0.9234 0.9234 缪东航 夏青 --
806 2020-05-29 000419 大摩信价债A 1.0610 1.3260 +0.0000% +0.0000 1.0610 1.3260 施同亮 --
807 2020-05-29 000420 大摩信价债C 1.0540 1.3050 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.3050 施同亮 --
808 2020-05-29 233011 大摩主题优选混合 2.4510 3.0490 +1.1139% +0.0270 2.4240 3.0220 缪东航 --
809 2020-05-29 233007 大摩卓越成长混合 2.9964 3.3684 +0.9433% +0.0280 2.9684 3.3404 王大鹏 --
810 2020-05-29 001113 大数据100A 0.7323 0.7323 +0.7429% +0.0054 0.7269 0.7269 钱厚翔 --
811 2020-05-29 160638 带路分级 1.0460 0.4820 +0.0000% +0.0000 1.0460 0.4820 张羽翔 --
812 2020-05-29 009071 德邦安鑫混合A 1.0014 1.0014 -- -- -- -- 夏理曼 丁孙楠 --
813 2020-05-29 009072 德邦安鑫混合C 1.0006 1.0006 -- -- -- -- 夏理曼 丁孙楠 --
814 2017-06-27 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- --
815 2017-06-27 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- --
816 2020-05-29 001179 德邦大健康 1.2723 1.3641 +0.8002% +0.0101 1.2622 1.3540 黎莹 --
817 -- 008840 德邦大消费混合A -- -- -- -- -- -- 黎莹 --
818 -- 008841 德邦大消费混合C -- -- -- -- -- -- 黎莹 --
819 2020-05-29 008448 德邦短债A 1.0096 1.0096 +0.0099% +0.0001 1.0095 1.0095 丁孙楠 --
820 2020-05-29 008449 德邦短债C 1.0089 1.0089 +0.0099% +0.0001 1.0088 1.0088 丁孙楠 --
821 2018-12-03 001777 德邦多元回报A -- -- -- -- -- -- -- --
822 2018-12-03 001778 德邦多元回报C -- -- -- -- -- -- -- --
823 2020-05-29 001229 德邦福鑫A 0.9635 0.9635 +1.7531% +0.0166 0.9469 0.9469 吴昊 房建威 --
824 2020-05-29 002106 德邦福鑫C 0.9492 0.9492 +1.7472% +0.0163 0.9329 0.9329 吴昊 房建威 --
825 2020-05-29 003176 德邦景颐债券A 1.0576 1.1276 +0.0662% +0.0007 1.0569 1.1269 杨严 --
826 2020-05-29 003177 德邦景颐债券C 1.0556 1.1256 +0.0758% +0.0008 1.0548 1.1248 杨严 --
827 2020-05-29 006167 德邦乐享生活混合A 1.1503 1.2034 +0.8062% +0.0092 1.1411 1.1942 房建威 黎莹 --
828 2020-05-29 006168 德邦乐享生活混合C 1.1954 1.1954 +0.8096% +0.0096 1.1858 1.1858 房建威 黎莹 --
829 2020-05-29 008838 德邦量化对冲混合A 0.9995 0.9995 -- -- -- -- 王本昌 --
830 2020-05-29 008839 德邦量化对冲混合C 0.9993 0.9993 -- -- -- -- 王本昌 --
831 2020-05-29 007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 1.1628 1.1628 +0.9989% +0.0115 1.1513 1.1513 王本昌 --
832 2020-05-29 007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 1.1575 1.1575 +1.0035% +0.0115 1.1460 1.1460 王本昌 --
833 2020-05-29 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 1.1535 1.1535 +0.3916% +0.0045 1.1490 1.1490 王本昌 --
834 2020-05-29 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 1.1400 1.1400 +0.3963% +0.0045 1.1355 1.1355 王本昌 --
835 2018-04-13 003420 德邦群利债券A -- -- -- -- -- -- -- --
836 2018-04-13 003421 德邦群利债券C -- -- -- -- -- -- -- --
837 2020-05-29 007461 德邦锐泓债券A 1.0123 1.0352 +0.0000% +0.0000 1.0123 1.0352 张铮烁 --
838 2020-05-29 007462 德邦锐泓债券C 1.0126 1.0346 +0.0099% +0.0001 1.0125 1.0345 张铮烁 --
839 2018-09-07 003902 德邦锐璟债券A -- -- -- -- -- -- -- --
840 2018-09-07 003903 德邦锐璟债券C -- -- -- -- -- -- -- --
841 2017-09-18 004425 德邦锐祺债券A -- -- -- -- -- -- -- --
842 2017-09-19 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- -- --
843 2020-05-29 004246 德邦锐乾债券A 1.0452 1.1762 -0.0191% -0.0002 1.0454 1.1764 张铮烁 --
844 2020-05-29 004247 德邦锐乾债券C 1.0448 1.1758 -0.0191% -0.0002 1.0450 1.1760 张铮烁 --
845 2020-05-29 002704 德邦锐兴债券A 1.0518 1.1118 +0.0571% +0.0006 1.0512 1.1112 陈洁 张铮烁 --
846 2020-05-29 002705 德邦锐兴债券C 1.0451 1.0951 +0.0574% +0.0006 1.0445 1.0945 陈洁 张铮烁 --
847 2020-05-29 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9952 0.9952 +0.1610% +0.0016 0.9936 0.9936 吴昊 --
848 2020-05-29 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.2411 1.4925 +0.5265% +0.0065 1.2346 1.4860 夏理曼 戴鹤忠 --
849 2020-05-29 001367 德邦新添利A 1.0837 1.3317 +0.2498% +0.0027 1.0810 1.3290 黎莹 丁孙楠 --
850 2020-05-29 002441 德邦新添利C 1.1099 1.7129 +0.2439% +0.0027 1.1072 1.7102 黎莹 丁孙楠 --
851 2018-09-28 001259 德邦鑫星 -- -- -- -- -- -- -- --
852 2020-05-29 001412 德邦鑫星价值A 1.1163 1.2543 +0.1435% +0.0016 1.1147 1.2527 徐一阳 房建威 张铮烁 --
853 2020-05-29 002112 德邦鑫星价值C 1.0788 1.2268 +0.1485% +0.0016 1.0772 1.2252 徐一阳 房建威 张铮烁 --
854 2020-05-29 770001 德邦优化 1.1663 1.9663 +0.9871% +0.0114 1.1549 1.9549 汪晖 房建威 --
855 2018-01-24 167704 德信C -- -- -- -- -- -- -- --
856 2020-05-29 161721 地产分级 1.2067 1.3614 -0.7730% -0.0094 1.2161 1.3673 苏燕青 --
857 2016-04-22 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- --
858 2020-05-29 400001 东 方 龙 1.1197 3.1312 +1.0468% +0.0116 1.1081 3.1196 许文波 --
859 2020-05-29 009046 东财创业板A 1.1135 1.1135 +1.4856% +0.0163 1.0972 1.0972 吴逸 姚楠燕 --
860 2020-05-29 009047 东财创业板C 1.1129 1.1129 +1.4772% +0.0162 1.0967 1.0967 吴逸 姚楠燕 --
861 2020-05-29 008240 东财上证50A 0.9866 0.9866 +0.0000% +0.0000 0.9866 0.9866 吴逸 --
862 2020-05-29 008241 东财上证50C 0.9854 0.9854 +0.0000% +0.0000 0.9854 0.9854 吴逸 --
863 2020-05-29 008326 东财通信A 0.9551 0.9551 -0.1464% -0.0014 0.9565 0.9565 吴逸 --
864 2020-05-29 008327 东财通信C 0.9542 0.9542 -0.1465% -0.0014 0.9556 0.9556 吴逸 --
865 2020-05-29 008551 东财医药A 1.0129 1.0129 +1.7274% +0.0172 0.9957 0.9957 吴逸 --
866 2020-05-29 008552 东财医药C 1.0126 1.0126 +1.7279% +0.0172 0.9954 0.9954 吴逸 --
867 2020-05-29 005358 东方阿尔法精选混合A 1.2773 1.2773 +1.2525% +0.0158 1.2615 1.2615 刘明 --
868 2020-05-29 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2627 1.2627 +1.2509% +0.0156 1.2471 1.2471 刘明 --
869 -- 009644 东方阿尔法优势产业混合A -- -- -- -- -- -- 唐雷 --
870 -- 009645 东方阿尔法优势产业混合C -- -- -- -- -- -- 唐雷 --
871 2020-05-29 007518 东方阿尔法优选混合A 1.3132 1.3132 +1.3037% +0.0169 1.2963 1.2963 刘明 --
872 2020-05-29 007519 东方阿尔法优选混合C 1.3085 1.3085 +1.3006% +0.0168 1.2917 1.2917 刘明 --
873 2020-05-29 400007 东方策略成长混合 3.1750 3.1750 +1.1243% +0.0353 3.1397 3.1397 王然 --
874 2020-05-29 400020 东方成长回报平衡混合 1.0473 1.4125 +0.0669% +0.0007 1.0466 1.4116 李瑞 --
875 2020-05-29 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.1376 1.5273 +0.6191% +0.0070 1.1306 1.5195 薛子徵 --
876 2020-05-29 007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.1434 1.1434 +0.6160% +0.0070 1.1364 1.1364 薛子徵 --
877 2020-05-29 006235 东方城镇消费主题混合 1.2212 1.2212 +1.5382% +0.0185 1.2027 1.2027 王然 --
878 2020-05-29 001702 东方创新科技混合 1.2556 1.2556 +1.6927% +0.0209 1.2347 1.2347 蒋茜 --
879 2019-12-17 002173 东方大健康混合 -- -- -- -- -- -- -- --
880 2020-05-29 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.3612 1.3612 -0.0220% -0.0003 1.3615 1.3615 盛泽 --
881 2020-05-29 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.3720 1.3720 -0.0291% -0.0004 1.3724 1.3724 盛泽 --
882 2020-05-29 400023 东方多策略A 1.1810 1.3510 +0.1442% +0.0017 1.1793 1.3493 车日楠 --
883 2020-05-29 002068 东方多策略C 1.7772 1.9472 +0.1522% +0.0027 1.7745 1.9445 车日楠 --
884 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 -- -- -- -- -- -- -- --
885 2020-05-29 400011 东方核心动力混合 1.2237 1.5007 +0.1883% +0.0023 1.2214 1.4984 盛泽 --
886 2020-05-29 001906 东方红6个月定开债 1.1194 1.2148 -- -- -- -- 纪文静 --
887 2020-05-29 001405 东方红策略A 1.1888 1.3088 +0.0842% +0.0010 1.1878 1.3078 饶刚 徐觅 孔令超 --
888 2020-05-29 001406 东方红策略C 1.1280 1.2280 +0.0887% +0.0010 1.1270 1.2270 饶刚 徐觅 孔令超 --
889 2020-05-29 000619 东方红产业 3.6910 3.6910 +0.3535% +0.0130 3.6780 3.6780 王延飞 --
890 2020-05-29 001564 东方红大数据 1.4000 1.4000 +0.5747% +0.0080 1.3920 1.3920 周云 --
891 2020-05-29 002803 东方红沪港深 1.9570 1.9570 +0.2561% +0.0050 1.9520 1.9520 刚登峰 秦绪文 --
892 2020-05-29 002651 东方红汇利A 1.0643 1.2143 -0.0188% -0.0002 1.0645 1.2145 饶刚 孔令超 徐觅 --
893 2020-05-29 002652 东方红汇利C 1.0447 1.1947 -0.0287% -0.0003 1.0450 1.1950 饶刚 徐觅 孔令超 --
894 2020-05-29 002701 东方红汇阳债券A 1.0739 1.2239 +0.0000% +0.0000 1.0739 1.2239 饶刚 孔令超 徐觅 --
895 2020-05-29 002702 东方红汇阳债券C 1.0552 1.2052 +0.0000% +0.0000 1.0552 1.2052 饶刚 孔令超 徐觅 --
896 2020-05-29 005008 东方红汇阳债券Z 1.0745 1.2045 +0.0093% +0.0001 1.0744 1.2044 饶刚 孔令超 徐觅 --
897 2020-05-29 002783 东方红价值精选混合A 1.2905 1.3105 +0.1941% +0.0025 1.2880 1.3080 纪文静 --
898 2020-05-29 002784 东方红价值精选混合C 1.2710 1.2910 +0.1971% +0.0025 1.2685 1.2885 纪文静 --
899 2020-05-29 007262 东方红聚利债券A 1.0454 1.0454 +0.3841% +0.0040 1.0414 1.0414 孔令超 --
900 2020-05-29 007263 东方红聚利债券C 1.0424 1.0424 +0.3852% +0.0040 1.0384 1.0384 孔令超 --
901 2020-05-29 001202 东方红领先 1.3030 1.4230 +0.1537% +0.0020 1.3010 1.4210 纪文静 --
902 2020-05-29 005974 东方红配置精选混合A 1.1235 1.1235 +0.0000% +0.0000 1.1235 1.1235 孔令超 徐觅 --
903 2020-05-29 005975 东方红配置精选混合C 1.1120 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1120 孔令超 徐觅 --
904 2020-05-29 910007 东方红启元三年持有期混合A 3.6267 4.1387 +0.5573% +0.0201 3.6066 4.1186 钱思佳 --
905 2020-05-29 007887 东方红启元三年持有期混合B 3.6324 3.6324 +0.5564% +0.0201 3.6123 3.6123 钱思佳 --
906 2020-05-29 001862 东方红收益增强债券A 1.0990 1.2090 +0.1093% +0.0012 1.0978 1.2078 胡伟 纪文静 --
907 2020-05-29 001863 东方红收益增强债券C 1.0808 1.1908 +0.1112% +0.0012 1.0796 1.1896 胡伟 纪文静 --
908 2020-05-29 001203 东方红稳健A 1.4381 1.4831 +0.0835% +0.0012 1.4369 1.4819 纪文静 孔令超 --
909 2020-05-29 001204 东方红稳健C 1.4494 1.4944 +0.0760% +0.0011 1.4483 1.4933 纪文静 孔令超 --
910 2020-05-29 002650 东方红稳添利 1.0962 1.1693 -0.0091% -0.0001 1.0963 1.1694 纪文静 --
911 2020-05-29 000480 东方红新动力 2.4410 2.5290 +0.6183% +0.0150 2.4260 2.5140 周云 --
912 2020-05-29 001945 东方红信用债债券A 1.1338 1.2338 +0.2298% +0.0026 1.1312 1.2312 纪文静 --
913 2020-05-29 001946 东方红信用债债券C 1.1151 1.2151 +0.2337% +0.0026 1.1125 1.2125 纪文静 --
914 2020-05-29 003668 东方红益鑫纯债A 1.0568 1.1618 +0.0284% +0.0003 1.0565 1.1615 纪文静 徐觅 --
915 2020-05-29 003669 东方红益鑫纯债C 1.0416 1.1466 +0.0288% +0.0003 1.0413 1.1463 纪文静 徐觅 --
916 2020-05-29 001112 东方红优势 1.8330 1.8330 +0.3834% +0.0070 1.8260 1.8260 韩冬 --
917 2020-05-29 001712 东方红优势精选混合 1.6440 1.6440 +0.5505% +0.0090 1.6350 1.6350 刚登峰 --
918 2020-05-29 003396 东方红优享红利混合 1.6919 1.6919 +0.4393% +0.0074 1.6845 1.6845 刚登峰 --
919 2020-05-29 003044 东方红战略精选混合A 1.1843 1.2343 +0.0338% +0.0004 1.1839 1.2339 胡伟 纪文静 --
920 2020-05-29 003045 东方红战略精选混合C 1.1660 1.2160 +0.0257% +0.0003 1.1657 1.2157 胡伟 纪文静 --
921 2020-05-29 007657 东方红中证竞争力指数A 1.0804 1.0804 +0.2878% +0.0031 1.0773 1.0773 戎逸洲 李响 徐习佳 --
922 2020-05-29 007658 东方红中证竞争力指数C 1.0764 1.0764 +0.2888% +0.0031 1.0733 1.0733 戎逸洲 李响 徐习佳 --
923 2020-05-29 002174 东方互联网嘉混合 0.7009 0.7009 +0.3292% +0.0023 0.6986 0.6986 蒋茜 --
924 2020-04-22 968032 东方汇理香港M人民币分派 -- -- -- -- -- -- -- --
925 2020-04-22 968033 东方汇理香港M人民币累算 -- -- -- -- -- -- -- --
926 2020-05-29 001198 东方惠新A 1.0719 1.1053 +0.0747% +0.0008 1.0711 1.1045 李瑞 --
927 2020-05-29 002163 东方惠新C 1.0814 2.1161 +0.0740% +0.0008 1.0806 2.1153 李瑞 --
928 2020-05-29 004166 东方价值挖掘A 1.0321 1.0871 -0.1065% -0.0011 1.0332 1.0882 张玉坤 许文波 --
929 2020-05-29 007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 1.0299 1.0299 -0.1067% -0.0011 1.0310 1.0310 张玉坤 许文波 --
930 2020-05-29 400003 东方精选混合 1.4640 4.5675 +1.0840% +0.0157 1.4483 4.5247 许文波 --
931 2018-12-17 400022 东方利群混合A -- -- -- -- -- -- -- --
932 2018-12-17 002193 东方利群混合C -- -- -- -- -- -- -- --
933 2020-05-29 005616 东方量化成长灵活配置混合 1.1710 1.1710 +0.5841% +0.0068 1.1642 1.1642 盛泽 --
934 2020-05-29 006785 东方量化多策略混合 0.9684 0.9684 +0.1448% +0.0014 0.9670 0.9670 盛泽 --
935 2020-05-29 004005 东方民丰回报赢安混合A 1.0032 1.0177 +0.0499% +0.0005 1.0027 1.0172 王然 --
936 2020-05-29 004006 东方民丰回报赢安混合C 0.9963 1.0093 +0.0502% +0.0005 0.9958 1.0088 王然 --
937 2018-12-17 400018 东方启明 -- -- -- -- -- -- -- --
938 2020-05-29 400016 东方强化债 1.1942 1.4742 +0.4458% +0.0053 1.1889 1.4689 许文波 --
939 2020-05-29 001614 东方区域发展混合 0.9513 0.9513 +0.5815% +0.0055 0.9458 0.9458 薛子徵 --
940 2020-05-29 005844 东方人工智能主题混合 1.1397 1.1397 +0.0176% +0.0002 1.1395 1.1395 严凯 蒋茜 --
941 2018-06-08 002480 东方荣家保本混合 -- -- -- -- -- -- -- --
942 2020-05-29 001120 东方睿鑫A 0.6873 0.6873 -0.0145% -0.0001 0.6874 0.6874 张玉坤 --
943 2020-05-29 001121 东方睿鑫C 0.6458 0.6458 +0.0000% +0.0000 0.6458 0.6458 张玉坤 --
944 2020-05-29 002497 东方盛世灵活配置 1.2446 1.2446 +0.1610% +0.0020 1.2426 1.2426 王然 --
945 2020-05-29 400027 东方双债A 1.2436 1.5936 +0.6230% +0.0077 1.2359 1.5859 杨贵宾 --
946 2020-05-29 400029 东方双债C 1.2393 1.5633 +0.6252% +0.0077 1.2316 1.5556 杨贵宾 --
947 2020-05-29 400030 东方添益债券 1.1920 1.3250 -0.0252% -0.0003 1.1923 1.3253 吴萍萍 --
948 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A -- -- -- -- -- -- -- --
949 2018-12-17 001451 东方稳定增利债券C -- -- -- -- -- -- -- --
950 2020-05-29 400009 东方稳健回报债券A 1.2000 1.3660 +0.0000% +0.0000 1.2000 1.3660 刘长俊 --
951 2020-05-29 009456 东方稳健回报债券C 1.2000 1.2000 +0.0834% +0.0010 1.1990 1.1990 刘长俊 --
952 2020-05-29 001318 东方新策略A 1.0382 1.0382 +0.0096% +0.0001 1.0381 1.0381 李瑞 --
953 2020-05-29 002060 东方新策略C 1.0598 1.0598 +0.0094% +0.0001 1.0597 1.0597 李瑞 --
954 2020-05-29 001495 东方新价值A 1.2908 1.2908 +0.6158% +0.0079 1.2829 1.2829 薛子徵 --
955 2020-05-29 002162 东方新价值C 1.1581 1.1581 +0.6169% +0.0071 1.1510 1.1510 薛子徵 --
956 -- 009470 东方欣利混合A -- -- -- -- -- -- 许文波 --
957 -- 009471 东方欣利混合C -- -- -- -- -- -- 许文波 --
958 2020-05-29 400015 东方新能源汽车主题混合 1.3949 1.8549 +1.3883% +0.0191 1.3758 1.8358 李瑞 --
959 2020-05-29 001384 东方新思路A 0.9441 0.9441 +1.5052% +0.0140 0.9301 0.9301 曲华锋 王然 --
960 2020-05-29 001385 东方新思路C 0.9259 0.9259 +1.5019% +0.0137 0.9122 0.9122 曲华锋 王然 --
961 2020-05-29 400025 东方新兴 2.1957 2.1957 +1.0679% +0.0232 2.1725 2.1725 王然 --
962 2018-12-19 001160 东方永润A -- -- -- -- -- -- -- --
963 2018-12-19 001161 东方永润C -- -- -- -- -- -- -- --
964 2020-05-29 002545 东方岳灵活配置混合 1.3231 1.3231 +0.1741% +0.0023 1.3208 1.3208 盛泽 --
965 2020-05-29 006210 东方臻宝纯债债券A 3.8339 3.8609 +0.0000% +0.0000 3.8339 3.8609 郑雪莹 --
966 2020-05-29 006211 东方臻宝纯债债券C 1.0898 1.1168 +0.0000% +0.0000 1.0898 1.1168 郑雪莹 --
967 2020-05-25 009461 东方臻萃3个月定开债券A -- -- -- -- -- -- 吴萍萍 --
968 2020-05-25 009462 东方臻萃3个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 吴萍萍 --
969 2020-05-29 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0004 1.0004 +0.0000% +0.0000 1.0004 1.0004 刘长俊 --
970 2020-05-29 009464 东方臻慧纯债债券C 0.9988 0.9988 +0.0000% +0.0000 0.9988 0.9988 刘长俊 --
971 2020-05-29 003837 东方臻享纯债债券A 1.0771 1.1843 -0.0371% -0.0004 1.0775 1.1847 车日楠 吴萍萍 --
972 2020-05-29 003838 东方臻享纯债债券C 1.1569 1.3624 -0.0346% -0.0004 1.1573 1.3628 车日楠 吴萍萍 --
973 2018-05-28 002896 东方臻馨债券A -- -- -- -- -- -- -- --
974 2018-05-28 002897 东方臻馨债券C -- -- -- -- -- -- -- --
975 2020-05-29 006212 东方臻选纯债债券A 1.0602 1.1002 -0.0094% -0.0001 1.0603 1.1003 车日楠 吴萍萍 --
976 2020-05-29 006213 东方臻选纯债债券C 1.3357 1.4327 -0.0075% -0.0001 1.3358 1.4328 车日楠 吴萍萍 --
977 2018-06-08 004363 东方臻悦纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- --
978 2018-06-08 004364 东方臻悦纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- --
979 2020-05-29 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7779 0.7779 -0.2181% -0.0017 0.7796 0.7796 张玉坤 --
980 2020-05-29 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1921 1.1921 +0.6841% +0.0081 1.1840 1.1840 薛子徵 --
981 2020-05-29 400032 东方主题精选 0.8067 0.8067 +1.2171% +0.0097 0.7970 0.7970 蒋茜 --
982 2020-05-29 006538 东海核心价值 1.3676 1.3676 +2.0978% +0.0281 1.3395 1.3395 胡德军 --
983 2020-05-29 007439 东海科技动力A 1.3789 1.3789 +1.1814% +0.0161 1.3628 1.3628 杨红 --
984 2020-05-29 007463 东海科技动力C 1.3605 1.3605 +1.1825% +0.0159 1.3446 1.3446 杨红 --
985 2020-05-29 000822 东海美丽中国 1.1550 1.1550 +2.4845% +0.0280 1.1270 1.1270 胡德军 --
986 2020-05-29 001899 东海社会安全 0.6880 0.6880 +0.4380% +0.0030 0.6850 0.6850 胡德军 --
987 2020-05-29 006747 东海祥利纯债 1.0202 1.0202 +0.0098% +0.0001 1.0201 1.0201 祝鸿玲 --
988 2020-05-29 002381 东海祥瑞A 1.1570 1.1570 -0.0086% -0.0001 1.1571 1.1571 祝鸿玲 --
989 2020-05-29 002382 东海祥瑞C 1.1357 1.1357 +0.0000% +0.0000 1.1357 1.1357 祝鸿玲 --
990 2020-05-29 008578 东海祥苏短债A 1.0083 1.0083 -0.0099% -0.0001 1.0084 1.0084 祝鸿玲 --
991 2020-05-29 008579 东海祥苏短债C 1.0068 1.0068 -0.0099% -0.0001 1.0069 1.0069 祝鸿玲 --
992 2020-05-29 000531 东吴阿尔法灵活 1.3498 1.3498 +2.2034% +0.0291 1.3207 1.3207 刘瑞 --
993 2020-05-29 580007 东吴安享量化混合 1.2545 1.8345 -0.0398% -0.0005 1.2550 1.8350 刘瑞 --
994 2020-05-29 002561 东吴安鑫量化 1.1281 1.2470 -0.0266% -0.0003 1.1284 1.2473 秦斌 --
995 2020-05-29 002270 东吴安盈 1.0980 1.0980 +0.9841% +0.0107 1.0873 1.0873 徐嶒 --
996 2020-05-29 580008 东吴产业 2.2302 2.2302 +1.5713% +0.0345 2.1957 2.1957 刘瑞 --
997 2020-05-29 006026 东吴鼎泰纯债 1.0533 1.0683 +0.0380% +0.0004 1.0529 1.0679 黄婧丽 陈晨 --
998 2020-05-29 000958 东吴鼎元A 0.9668 0.9668 +0.0310% +0.0003 0.9665 0.9665 邵笛 --
999 2020-05-29 000959 东吴鼎元C 0.9567 0.9567 +0.0314% +0.0003 0.9564 0.9564 邵笛 --
1000 2020-05-29 580002 东吴动力 0.9557 2.0185 +1.7027% +0.0160 0.9397 2.0025 刘元海 --
1001 2020-05-29 580009 东吴多策略 1.2776 2.0406 +2.0937% +0.0262 1.2514 2.0144 刘瑞 --
1002 2020-05-29 002159 东吴国企改革 0.8148 0.8148 +0.2584% +0.0021 0.8127 0.8127 王立立 周健 --
1003 2020-05-29 165806 东吴沪深300指数A 1.1416 1.1416 +0.3075% +0.0035 1.1381 1.1381 周健 --
1004 2020-05-29 165810 东吴沪深300指数C 1.1416 1.1416 +0.3075% +0.0035 1.1381 1.1381 周健 --
1005 2020-05-29 580001 东吴嘉禾 0.9682 2.6882 +0.6759% +0.0065 0.9617 2.6817 彭敢 胡启聪 --
1006 2020-05-29 580005 东吴进取 1.3174 1.8374 +1.3463% +0.0175 1.2999 1.8199 赵梅玲 --
1007 2020-05-29 580003 东吴轮动 0.8291 0.9091 +1.2085% +0.0099 0.8192 0.8992 王立立 --
1008 2020-05-29 582003 东吴配置优化 1.2783 1.5023 +1.4685% +0.0185 1.2598 1.4838 赵梅玲 程涛 --
1009 2020-05-29 005209 东吴双三角A 1.1298 1.1298 +0.9922% +0.0111 1.1187 1.1187 彭敢 胡启聪 --
1010 2020-05-29 005210 东吴双三角C 1.1138 1.1138 +0.9975% +0.0110 1.1028 1.1028 彭敢 胡启聪 --
1011 2020-05-29 580006 东吴新经济 0.9093 1.2993 +0.5863% +0.0053 0.9040 1.2940 刘元海 --
1012 2020-05-29 001322 东吴新趋势 0.6392 0.6392 +0.5189% +0.0033 0.6359 0.6359 刘元海 --
1013 2020-05-29 001323 东吴移动A 1.1243 1.1243 +0.4916% +0.0055 1.1188 1.1188 刘元海 --
1014 2020-05-29 002170 东吴移动C 1.1114 1.1114 +0.4882% +0.0054 1.1060 1.1060 刘元海 --
1015 2020-05-29 582001 东吴优信A 1.0923 1.1043 +0.1467% +0.0016 1.0907 1.1027 陈晨 --
1016 2020-05-29 582201 东吴优信C 1.0471 1.0591 +0.1435% +0.0015 1.0456 1.0576 陈晨 --
1017 2020-05-29 005144 东吴优益债券A 1.0233 1.0433 +0.1762% +0.0018 1.0215 1.0415 黄婧丽 --
1018 2020-05-29 005145 东吴优益债券C 1.0226 1.0326 +0.1861% +0.0019 1.0207 1.0307 黄婧丽 --
1019 2020-05-29 005573 东吴悦秀纯债A 1.0573 1.0873 +0.1231% +0.0013 1.0560 1.0860 黄婧丽 邵笛 --
1020 2020-05-29 005574 东吴悦秀纯债C 1.0558 1.0858 +0.1328% +0.0014 1.0544 1.0844 黄婧丽 邵笛 --
1021 2020-05-29 582002 东吴增利A 1.2643 1.6043 -0.0079% -0.0001 1.2644 1.6044 王文华 --
1022 2020-05-29 582202 东吴增利C 1.2469 1.5569 -0.0080% -0.0001 1.2470 1.5570 王文华 --
1023 2020-05-29 002919 东吴智慧 0.9853 0.9853 +1.5459% +0.0150 0.9703 0.9703 秦斌 --
1024 2020-05-29 585001 东吴中证 1.2181 1.2181 +0.9531% +0.0115 1.2066 1.2066 周健 周鑫怿 --
1025 2020-05-29 165809 东吴转债 1.0291 0.9306 +0.8823% +0.0090 1.0201 0.9216 王文华 --
1026 2020-05-29 001708 东兴改革精选混合 0.9800 0.9800 +0.6160% +0.0060 0.9740 0.9740 孙继青 --
1027 2020-05-29 006749 东兴核心成长混合A 0.8677 0.8677 +0.5563% +0.0048 0.8629 0.8629 李晨辉 --
1028 2020-05-29 006755 东兴核心成长混合C 0.8524 0.8524 +0.5663% +0.0048 0.8476 0.8476 李晨辉 --
1029 2020-05-29 002182 东兴蓝海财富混合 0.6810 0.6810 +0.0000% +0.0000 0.6810 0.6810 李晨辉 --
1030 2020-05-29 003208 东兴量化多策略混合 0.6234 0.6234 +0.5160% +0.0032 0.6202 0.6202 孙继青 李兵伟 --
1031 2020-05-29 004696 东兴量化优享混合 1.0522 1.0522 -0.1424% -0.0015 1.0537 1.0537 张旭 李兵伟 --
1032 2020-05-29 004840 东兴品牌精选混合A 1.2205 1.2205 +1.0933% +0.0132 1.2073 1.2073 孙继青 --
1033 2020-05-29 006442 东兴品牌精选混合C 1.2205 1.2205 +1.0933% +0.0132 1.2073 1.2073 孙继青 --
1034 2020-05-29 004695 东兴未来价值混合A 1.0267 1.0267 +0.1854% +0.0019 1.0248 1.0248 李晨辉 --
1035 2020-05-29 007550 东兴未来价值混合C 1.0245 1.0245 +0.1858% +0.0019 1.0226 1.0226 李晨辉 --
1036 2020-05-29 007394 东兴兴财短债债券A 1.0130 1.0130 -0.0099% -0.0001 1.0131 1.0131 张琳娜 --
1037 2020-05-29 007395 东兴兴财短债债券C 1.0122 1.0122 -0.0099% -0.0001 1.0123 1.0123 张琳娜 --
1038 2020-05-29 003545 东兴兴利债券A 1.0913 1.0913 -0.0092% -0.0001 1.0914 1.0914 方晓 --
1039 2020-05-29 009617 东兴兴利债券C 1.0913 1.0913 -0.0092% -0.0001 1.0914 1.0914 方晓 --
1040 2020-05-29 009116 东兴中证消费50A 1.0339 1.0339 +1.4523% +0.0148 1.0191 1.0191 李兵伟 --
1041 2020-05-29 009117 东兴中证消费50C 1.0338 1.0338 +1.4524% +0.0148 1.0190 1.0190 李兵伟 --
1042 2020-05-29 002465 东兴众智优选混合 0.8920 0.8920 +0.0000% +0.0000 0.8920 0.8920 孙继青 李晨辉 --
1043 2020-04-23 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) -- -- -- -- -- -- -- --
1044 2020-04-23 968016 东亚亚洲债-A(分派) -- -- -- -- -- -- -- --
1045 2020-04-23 968019 东亚亚洲债-A(累积) -- -- -- -- -- -- -- --
1046 2020-04-23 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) -- -- -- -- -- -- -- --
1047 2020-04-23 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) -- -- -- -- -- -- -- --
1048 2020-05-29 166108 多因子C 1.1135 1.1135 +0.9703% +0.0107 1.1028 1.1028 王咏辉 --
1049 2020-05-29 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3578 2.1078 -0.1618% -0.0022 1.3600 2.1100 符健 --
1050 2020-05-29 007046 方正富邦创新动力混合C 1.3239 1.3239 -0.1584% -0.0021 1.3260 1.3260 符健 --
1051 2020-05-29 006416 方正富邦丰利债券A 1.0660 1.0660 +0.6610% +0.0070 1.0590 1.0590 程同朦 郑猛 --
1052 2020-05-29 006417 方正富邦丰利债券C 1.0583 1.0583 +0.6658% +0.0070 1.0513 1.0513 程同朦 郑猛 --
1053 2020-05-29 006731 方正富邦富利纯债A 1.0544 1.0744 +0.0190% +0.0002 1.0542 1.0742 程同朦 郑猛 --
1054 2020-05-29 006732 方正富邦富利纯债C 1.0496 1.0696 +0.0095% +0.0001 1.0495 1.0695 程同朦 郑猛 --
1055 -- 008394 方正富邦恒利纯债A -- -- -- -- -- -- 程同朦 --
1056 -- 008395 方正富邦恒利纯债C -- -- -- -- -- -- 程同朦 --
1057 2020-05-29 730002 方正富邦红利精选混合A 1.1555 1.4255 +0.3910% +0.0045 1.1510 1.4210 吴昊 --
1058 2020-05-29 007570 方正富邦红利精选混合C 1.1793 1.1793 +0.3916% +0.0046 1.1747 1.1747 吴昊 --
1059 2020-05-29 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0622 1.1302 +0.0188% +0.0002 1.0620 1.1300 程同朦 王靖 --
1060 2020-05-29 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0780 1.3590 +0.0186% +0.0002 1.0778 1.3588 程同朦 王靖 --
1061 2020-05-29 008640 方正富邦科技创新A 0.9363 0.9363 +0.9814% +0.0091 0.9272 0.9272 符健 方伟宁 --
1062 2020-05-29 008641 方正富邦科技创新C 0.9352 0.9352 +0.9717% +0.0090 0.9262 0.9262 符健 方伟宁 --
1063 2020-05-29 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0472 1.1742 +0.0191% +0.0002 1.0470 1.1740 程同朦 王靖 --
1064 2020-05-29 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0433 1.1713 +0.0192% +0.0002 1.0431 1.1711 程同朦 王靖 --
1065 2020-05-29 006687 方正富邦深证100ETF联接A 1.2632 1.2632 +0.7738% +0.0097 1.2535 1.2535 吴昊 --
1066 2020-05-29 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.2380 1.2380 +0.7733% +0.0095 1.2285 1.2285 吴昊 --
1067 2020-05-29 007959 方正富邦天恒混合A 1.0610 1.0610 -0.0094% -0.0001 1.0611 1.0611 吴昊 --
1068 2020-05-29 007960 方正富邦天恒混合C 1.0561 1.0561 +0.0000% +0.0000 1.0561 1.0561 吴昊 --
1069 2020-05-29 007311 方正富邦添利纯债A 1.0365 1.0365 +0.0579% +0.0006 1.0359 1.0359 王靖 郑猛 --
1070 2020-05-29 007312 方正富邦添利纯债C 1.0352 1.0352 +0.0580% +0.0006 1.0346 1.0346 王靖 郑猛 --
1071 2020-05-29 007850 方正富邦天睿混合A 1.0231 1.0631 +0.0000% +0.0000 1.0231 1.0631 吴昊 --
1072 2020-05-29 007851 方正富邦天睿混合C 0.9995 1.0395 +0.0000% +0.0000 0.9995 1.0395 吴昊 --
1073 2020-05-29 007923 方正富邦天鑫混合A 1.0340 1.0720 +0.0968% +0.0010 1.0330 1.0710 吴昊 --
1074 2020-05-29 007924 方正富邦天鑫混合C 1.0352 1.0732 +0.0967% +0.0010 1.0342 1.0722 吴昊 --
1075 2020-05-29 008306 方正富邦天璇混合A 0.9456 0.9456 -0.4841% -0.0046 0.9502 0.9502 闻晨雨 吴昊 --
1076 2020-05-29 008307 方正富邦天璇混合C 0.9430 0.9430 -0.4854% -0.0046 0.9476 0.9476 闻晨雨 吴昊 --
1077 -- 008602 方正富邦新兴成长混合A -- -- -- -- -- -- 方伟宁 --
1078 -- 008603 方正富邦新兴成长混合C -- -- -- -- -- -- 方伟宁 --
1079 2020-05-29 006689 方正富邦信泓混合A 1.0140 1.0140 -0.5297% -0.0054 1.0194 1.0194 闻晨雨 符健 --
1080 2020-05-29 008182 方正富邦信泓混合C 0.9913 0.9913 -0.5318% -0.0053 0.9966 0.9966 闻晨雨 符健 --
1081 2020-05-29 006656 方正富邦中证500ETF联接A 1.0427 1.0427 +0.8414% +0.0087 1.0340 1.0340 张超梁 吴昊 --
1082 2020-05-29 006657 方正富邦中证500ETF联接C 1.0354 1.0354 +0.8474% +0.0087 1.0267 1.0267 张超梁 吴昊 --
1083 -- 007313 方正富邦尊利六个月定开A -- -- -- -- -- -- 郑猛 王靖 --
1084 -- 007314 方正富邦尊利六个月定开C -- -- -- -- -- -- 王靖 郑猛 --
1085 2018-12-28 001431 方正优选A -- -- -- -- -- -- -- --
1086 2018-12-28 002297 方正优选C -- -- -- -- -- -- -- --
1087 2020-05-29 160628 房地产 1.0000 1.7380 -0.7937% -0.0080 1.0080 1.7430 闫冬 --
1088 2020-05-29 519032 非周ETF联接 1.2470 1.2470 +0.7270% +0.0090 1.2380 1.2380 江勇 --
1089 2020-05-29 007676 蜂巢添汇纯债A 1.0205 1.0380 +0.0098% +0.0001 1.0204 1.0379 李海涛 廖新昌 --
1090 2020-05-29 007677 蜂巢添汇纯债C 1.0197 1.0372 +0.0098% +0.0001 1.0196 1.0371 李海涛 廖新昌 --
1091 2020-05-29 007218 蜂巢添幂中短债A 1.0499 1.0499 -0.0190% -0.0002 1.0501 1.0501 李海涛 廖新昌 --
1092 2020-05-29 007219 蜂巢添幂中短债C 1.0476 1.0476 -0.0191% -0.0002 1.0478 1.0478 李海涛 廖新昌 --
1093 2020-05-29 007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0148 1.0598 -0.0394% -0.0004 1.0152 1.0602 李海涛 廖新昌 --
1094 2020-05-29 007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0147 1.0597 -0.0394% -0.0004 1.0151 1.0601 李海涛 廖新昌 --
1095 -- 008465 蜂巢添益纯债A -- -- -- -- -- -- 李海涛 --
1096 -- 008466 蜂巢添益纯债C -- -- -- -- -- -- 李海涛 --
1097 2020-05-29 008566 蜂巢添盈纯债A 1.0221 1.0221 -0.0293% -0.0003 1.0224 1.0224 李海涛 --
1098 2020-05-29 008567 蜂巢添盈纯债C 1.0216 1.0216 -0.0294% -0.0003 1.0219 1.0219 李海涛 --
1099 2020-05-29 006857 蜂巢卓睿混合A 1.0491 1.0491 +0.5270% +0.0055 1.0436 1.0436 伍舟宏 廖新昌 --
1100 2020-05-29 006858 蜂巢卓睿混合C 1.0413 1.0413 +0.5310% +0.0055 1.0358 1.0358 伍舟宏 廖新昌 --
1101 2014-11-21 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- --
1102 2016-04-22 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- --
1103 2020-05-29 002881 丰润纯债债券A类 1.4063 2.0433 -0.0284% -0.0004 1.4067 2.0437 杨宇俊 --
1104 2020-05-29 002882 丰润纯债债券C类 1.1617 1.1617 -0.0344% -0.0004 1.1621 1.1621 杨宇俊 --
1105 2020-05-29 007584 丰鑫债券 1.0371 1.0517 -0.0096% -0.0001 1.0372 1.0518 李振宇 --
1106 2018-05-14 000292 丰信A -- -- -- -- -- -- -- --
1107 2018-05-14 000293 丰信B -- -- -- -- -- -- -- --
1108 2014-12-05 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- --
1109 2020-05-29 006846 福建国有企业债6个月定期开放债券A 1.0483 1.0649 -- -- -- -- 易芳菲 --
1110 2020-05-29 006847 福建国有企业债6个月定期开放债券C 1.0466 1.0615 -- -- -- -- 易芳菲 --
1111 2020-05-29 007520 富安达富利纯债 1.0287 1.0287 +0.0000% +0.0000 1.0287 1.0287 张帅 李飞 张凯瑜 --
1112 2020-05-29 001861 富安达健康人生混合 1.7162 1.7162 +3.0379% +0.0506 1.6656 1.6656 李守峰 纪青 --
1113 -- 009380 富安达科技领航混合 -- -- -- -- -- -- 吴战峰 --
1114 2020-05-29 004549 富安达消费主题混合 1.3684 1.3684 +2.2338% +0.0299 1.3385 1.3385 吴战峰 毛矛 --
1115 2020-05-29 001659 富安达新动力混合 1.5670 1.5670 +0.8820% +0.0137 1.5533 1.5533 毛矛 朱义 --
1116 2020-05-29 000755 富安达新兴 1.3302 1.3302 +1.1405% +0.0150 1.3152 1.3152 孙绍冰 --
1117 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- --
1118 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- --
1119 2020-05-29 001660 富安达行业轮动混合 1.0670 1.0670 +0.2820% +0.0030 1.0640 1.0640 毛矛 朱义 --
1120 2020-05-29 002584 富安达长盈混合 1.0670 1.0870 -0.1871% -0.0020 1.0690 1.0890 朱义 --
1121 2020-05-29 007943 富安达中证500指数增强 0.9971 0.9971 +0.5445% +0.0054 0.9917 0.9917 纪青 --
1122 2020-05-29 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强 1.3646 1.3646 +0.3825% +0.0052 1.3594 1.3594 徐幼华 方旻 --
1123 2020-05-29 005078 富国宝利增强债券 1.1231 1.1231 +0.0535% +0.0006 1.1225 1.1225 陈斯扬 --
1124 2020-05-29 005840 富国产业驱动混合 1.7894 1.7894 +1.3882% +0.0245 1.7649 1.7649 厉叶淼 --
1125 2020-05-29 004183 富国产业升级混合 1.5953 1.5953 +1.2696% +0.0200 1.5753 1.5753 章旭峰 --
1126 2020-05-29 100058 富国产业债A 1.1088 1.5438 +0.0090% +0.0001 1.1087 1.5437 黄纪亮 武磊 --
1127 2020-05-29 007075 富国产业债C 1.1045 1.1445 +0.0091% +0.0001 1.1044 1.1444 武磊 黄纪亮 --
1128 2020-05-29 000471 富国城镇发展 1.6020 2.1020 +1.5853% +0.0250 1.5770 2.0770 蒲世林 --
1129 -- 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- 黄纪亮 --
1130 2020-05-29 002692 富国创新科技 1.8630 1.8630 +1.4706% +0.0270 1.8360 1.8360 李元博 --
1131 2020-05-29 100066 富国纯债A 1.0926 1.3736 -0.0183% -0.0002 1.0928 1.3738 张洋 朱梦娜 --
1132 2020-05-29 100068 富国纯债C 1.0916 1.3386 -0.0275% -0.0003 1.0919 1.3389 张洋 朱梦娜 --
1133 2020-05-29 006022 富国大盘价值量化精选混合 1.3265 1.3265 +0.1434% +0.0019 1.3246 1.3246 徐幼华 方旻 --
1134 2020-05-29 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 1.0482 1.0482 -0.0095% -0.0001 1.0483 1.0483 张明凯 黄纪亮 --
1135 2020-05-29 100056 富国低碳环保混合 2.4250 2.4250 -0.4107% -0.0100 2.4350 2.4350 魏伟 --
1136 2020-05-29 001985 富国低碳新经济混合 2.0950 2.0950 +1.7484% +0.0360 2.0590 2.0590 杨栋 --
1137 2020-05-29 004736 富国鼎利纯债三个月 1.1762 1.1955 -0.0170% -0.0002 1.1764 1.1957 黄纪亮 武磊 --
1138 2015-03-25 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- --
1139 2015-03-25 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- --
1140 2020-05-29 006804 富国短债债券型A 1.0484 1.0484 +0.0000% +0.0000 1.0484 1.0484 张波 --
1141 2020-05-29 006805 富国短债债券型C 1.0426 1.0426 +0.0000% +0.0000 1.0426 1.0426 张波 --
1142 2020-05-29 004902 富国丰利增强债券 1.1314 1.1314 +0.1505% +0.0017 1.1297 1.1297 陈斯扬 --
1143 2018-09-18 003991 富国富利稳健配置混合型A -- -- -- -- -- -- -- --
1144 2018-09-18 003992 富国富利稳健配置混合型C -- -- -- -- -- -- -- --
1145 2020-05-29 001349 富国改革 0.6100 0.6100 +1.4975% +0.0090 0.6010 0.6010 徐斌 --
1146 2020-05-29 005707 富国港股通量化精选股票型 0.9116 0.9116 +0.4850% +0.0044 0.9072 0.9072 徐幼华 蔡卡尔 张峰 --
1147 2020-05-29 000513 富国高端制造 2.4480 2.4480 +1.9575% +0.0470 2.4010 2.4010 毕天宇 --
1148 2020-05-29 100060 富国高新混合 2.6730 3.3240 +1.6350% +0.0430 2.6300 3.2810 李元博 --
1149 2020-05-29 001268 富国国安 0.8560 0.8560 +0.8245% +0.0070 0.8490 0.8490 曹晋 --
1150 2020-05-29 005357 富国国企改革灵活配置混合 1.2374 1.2374 +0.3243% +0.0040 1.2334 1.2334 袁宜 --
1151 2020-05-29 000139 富国国企债A 1.0087 1.3392 -0.0099% -0.0001 1.0088 1.3393 张波 王颀亮 --
1152 2020-05-29 000141 富国国企债C 1.0080 1.3115 -0.0099% -0.0001 1.0081 1.3116 张波 王颀亮 --
1153 2020-05-29 006683 富国国企债D 1.0084 1.0509 -0.0099% -0.0001 1.0085 1.0510 张波 王颀亮 --
1154 -- 007434 富国合利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 俞晓斌 --
1155 2015-12-31 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- --
1156 2015-12-31 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- --
1157 2015-12-31 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- --
1158 2020-05-29 000029 富国宏观策略 2.4450 2.6400 +0.3283% +0.0080 2.4370 2.6320 袁宜 --
1159 2020-05-29 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0628 1.1718 +0.0000% +0.0000 1.0628 1.1718 武磊 --
1160 2020-05-29 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 1.0593 1.0993 -0.0094% -0.0001 1.0594 1.0994 武磊 --
1161 2020-05-29 001371 富国沪港深 1.3800 1.6820 +2.1466% +0.0290 1.3510 1.6530 汪孟海 --
1162 2020-05-29 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.2367 1.2367 +2.4606% +0.0297 1.2070 1.2070 汪孟海 --
1163 2020-05-29 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.4634 1.4634 +2.6731% +0.0381 1.4253 1.4253 宁君 --
1164 2020-05-29 006751 富国互联科技股票 1.8806 1.8806 +1.1837% +0.0220 1.8586 1.8586 许炎 --
1165 2020-05-29 100038 富国沪深300 1.6150 1.9710 +0.1861% +0.0030 1.6120 1.9680 李笑薇 方旻 --
1166 -- 007483 富国华利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 俞晓斌 --
1167 2020-05-29 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.3788 1.3788 +2.3152% +0.0312 1.3476 1.3476 吴畏 --
1168 2020-05-29 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.3547 1.3547 +2.3110% +0.0306 1.3241 1.3241 吴畏 --
1169 2020-05-29 002340 富国价值优势混合 2.0640 2.0640 +1.6248% +0.0330 2.0310 2.0310 孙彬 --
1170 2020-05-29 006652 富国金融地产行业混合 1.2639 1.2639 +1.2173% +0.0152 1.2487 1.2487 吴畏 --
1171 2020-05-29 006134 富国金融债债券 1.0108 1.0818 +0.0099% +0.0001 1.0107 1.0817 张明凯 --
1172 2020-05-29 005176 富国精准医疗灵活配置混合 2.4374 2.4374 +2.2743% +0.0542 2.3832 2.3832 孙笑悦 于洋 --
1173 2020-05-29 005171 富国景利纯债债券 1.0350 1.1545 -0.0386% -0.0004 1.0354 1.1549 朱梦娜 沈博文 --
1174 2020-05-29 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0682 1.1152 +0.1406% +0.0015 1.0667 1.1137 张明凯 --
1175 2020-05-29 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0595 1.1005 +0.1418% +0.0015 1.0580 1.0990 张明凯 --
1176 2020-05-29 004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券 1.1011 1.1601 -0.0091% -0.0001 1.1012 1.1602 朱梦娜 --
1177 2020-05-29 001641 富国绝对收益A 1.2980 1.2980 +0.4644% +0.0060 1.2920 1.2920 于鹏 --
1178 2020-05-29 009149 富国绝对收益C 1.2960 1.2960 +0.3873% +0.0050 1.2910 1.2910 于鹏 --
1179 2020-05-29 005609 富国军工主题混合 1.1915 1.1915 +0.4722% +0.0056 1.1859 1.1859 章旭峰 --
1180 2020-05-29 007345 富国科技创新灵活配置混合 1.3916 1.3916 +1.3916% +0.0191 1.3725 1.3725 李元博 --
1181 2020-05-29 100051 富国可转债 1.6580 1.6580 +0.7903% +0.0130 1.6450 1.6450 张明凯 --
1182 2020-05-29 008835 富国量化对冲策略三个月持有期A 1.0025 1.0025 +0.0200% +0.0002 1.0023 1.0023 方旻 --
1183 2020-05-29 008836 富国量化对冲策略三个月持有期C 1.0015 1.0015 +0.0300% +0.0003 1.0012 1.0012 方旻 --
1184 2020-05-29 008138 富国龙头优势混合 1.0397 1.0397 +2.0815% +0.0212 1.0185 1.0185 毕天宇 --
1185 2020-05-29 002593 富国美丽中国混合 1.8350 1.9350 +1.2693% +0.0230 1.8120 1.9120 张啸伟 --
1186 2020-05-29 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合 1.3051 1.3051 +3.3661% +0.0425 1.2626 1.2626 张峰 --
1187 2020-05-29 008901 富国内需增长混合 1.0729 1.0729 +1.7932% +0.0189 1.0540 1.0540 王园园 --
1188 2020-05-29 006179 富国品质生活混合 1.3674 1.3674 +2.1591% +0.0289 1.3385 1.3385 刘莉莉 王园园 --
1189 2020-05-29 100072 富国强回报A 1.6580 1.6880 +0.0000% +0.0000 1.6580 1.6880 黄纪亮 --
1190 2020-05-29 100073 富国强回报C 1.5920 1.6220 +0.0000% +0.0000 1.5920 1.6220 黄纪亮 --
1191 2020-05-29 005368 富国清洁能源产业灵活配置混合 1.0005 1.0005 +1.2140% +0.0120 0.9885 0.9885 杨栋 --
1192 2020-05-29 007016 富国睿泽回报混合 1.2958 1.2958 +1.0764% +0.0138 1.2820 1.2820 张啸伟 --
1193 2020-05-29 006218 富国生物医药科技混合 1.6168 1.6168 +2.9088% +0.0457 1.5711 1.5711 曾新杰 于洋 --
1194 2020-05-29 000810 富国收益A 1.2890 1.4090 +1.7364% +0.0220 1.2670 1.3870 张明凯 --
1195 2020-05-29 000812 富国收益C 1.2560 1.3760 +1.7004% +0.0210 1.2350 1.3550 张明凯 --
1196 2020-05-29 002483 富国泰利定开债 1.1810 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.1810 1.2410 俞晓斌 --
1197 2020-05-29 519035 富国天博创新主题混合 2.2573 6.7312 +1.7214% +0.0382 2.2191 6.6290 毕天宇 --
1198 2020-05-29 100029 富国天成 1.3375 2.7765 +1.6415% +0.0216 1.3159 2.7549 侯梧 --
1199 2020-05-29 100026 富国天合稳健优选混合 1.5658 3.8663 +1.5040% +0.0232 1.5426 3.8431 张啸伟 --
1200 2020-05-29 003494 富国天惠C 2.5018 2.6568 +1.1482% +0.0284 2.4734 2.6284 朱少醒 --
1201 2020-05-29 100018 富国天利 1.3298 2.6228 +0.0828% +0.0011 1.3287 2.6217 黄纪亮 --
1202 2020-05-29 100022 富国天瑞 0.6780 4.8196 +1.5274% +0.0102 0.6678 4.7954 厉叶淼 --
1203 2020-05-29 000634 富国天盛 1.4230 2.2690 +1.4255% +0.0200 1.4030 2.2490 肖威兵 --
1204 2020-05-29 100020 富国天益价值混合 1.7337 5.2400 +2.4524% +0.0415 1.6922 5.1985 唐颐恒 --
1205 2020-05-29 007762 富国天盈债券A 1.0979 1.0979 +0.1277% +0.0014 1.0965 1.0965 俞晓斌 --
1206 2020-05-29 100016 富国天源 2.2300 3.9430 +1.5945% +0.0350 2.1950 3.9080 易智泉 --
1207 2020-05-29 100039 富国通胀主题混合 2.6140 2.6640 +0.7710% +0.0200 2.5940 2.6440 曹晋 --
1208 2020-05-29 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0439 1.0439 -0.0192% -0.0002 1.0441 1.0441 朱梦娜 黄纪亮 --
1209 2020-05-29 007617 富国投资级信用债债券型C 1.0419 1.0419 -0.0192% -0.0002 1.0421 1.0421 朱梦娜 黄纪亮 --
1210 2020-05-29 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0422 1.0422 -0.0192% -0.0002 1.0424 1.0424 朱梦娜 黄纪亮 --
1211 2020-05-29 001186 富国文体 1.4210 1.4210 +1.1388% +0.0160 1.4050 1.4050 林庆 --
1212 2020-05-29 000107 富国稳增A 1.2150 1.5130 +0.0824% +0.0010 1.2140 1.5120 俞晓斌 --
1213 2020-05-29 000109 富国稳增C 1.1960 1.4770 +0.0837% +0.0010 1.1950 1.4760 俞晓斌 --
1214 2020-05-29 002782 富国祥利定开 1.0780 1.1180 +0.0929% +0.0010 1.0770 1.1170 张明凯 --
1215 2020-05-29 519915 富国消费 1.9410 1.9410 +2.0505% +0.0390 1.9020 1.9020 刘莉莉 王园园 --
1216 2020-05-29 006796 富国消费升级混合 1.4652 1.4652 +2.6410% +0.0377 1.4275 1.4275 汪孟海 --
1217 -- 009092 富国新材料新能源混合 -- -- -- -- -- -- 徐斌 --
1218 2020-05-29 001508 富国新动力A 2.8060 2.8060 +1.2266% +0.0340 2.7720 2.7720 于洋 --
1219 2020-05-29 001510 富国新动力C 2.7570 2.7570 +1.2115% +0.0330 2.7240 2.7240 于洋 --
1220 2020-05-29 000841 富国新回报A 1.3840 1.3840 +0.9482% +0.0130 1.3710 1.3710 俞晓斌 肖威兵 于鹏 --
1221 2020-05-29 000843 富国新回报C 1.3540 1.3540 +0.9694% +0.0130 1.3410 1.3410 俞晓斌 肖威兵 于鹏 --
1222 2020-05-29 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.4965 1.4965 +0.8219% +0.0122 1.4843 1.4843 孙彬 俞晓斌 --
1223 2020-05-29 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.4943 1.4943 +0.8164% +0.0121 1.4822 1.4822 孙彬 俞晓斌 --
1224 2020-05-29 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.2154 1.2154 +0.5127% +0.0062 1.2092 1.2092 俞晓斌 孙彬 --
1225 2020-05-29 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0973 1.0973 +0.5130% +0.0056 1.0917 1.0917 孙彬 俞晓斌 --
1226 2020-05-29 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0312 1.0312 -0.0775% -0.0008 1.0320 1.0320 蔡耀华 肖威兵 俞晓斌 --
1227 2020-05-29 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0187 1.0187 -0.0785% -0.0008 1.0195 1.0195 蔡耀华 肖威兵 俞晓斌 --
1228 2020-05-29 001345 富国新收益A 1.3400 1.3400 +0.6006% +0.0080 1.3320 1.3320 于渤 --
1229 2020-05-29 001347 富国新收益C 1.3960 1.3960 +0.5764% +0.0080 1.3880 1.3880 于渤 --
1230 2020-05-29 001048 富国新兴产业 1.2870 1.2870 +1.9810% +0.0250 1.2620 1.2620 魏伟 --
1231 2020-05-29 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.2337 1.2337 +0.5297% +0.0065 1.2272 1.2272 于渤 --
1232 2020-05-29 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.2096 1.2096 +0.5319% +0.0064 1.2032 1.2032 于渤 --
1233 2019-07-29 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A -- -- -- -- -- -- -- --
1234 2019-07-29 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C -- -- -- -- -- -- -- --
1235 2020-05-29 000191 富国信用债A 1.1117 1.4022 -0.0180% -0.0002 1.1119 1.4024 黄纪亮 --
1236 2020-05-29 000192 富国信用债C 1.1058 1.3713 -0.0090% -0.0001 1.1059 1.3714 黄纪亮 --
1237 2020-05-29 006684 富国信用债D 1.1062 1.1152 -0.0090% -0.0001 1.1063 1.1153 黄纪亮 --
1238 2020-05-29 005121 富国兴利增强债券 1.1173 1.1173 +1.1864% +0.0131 1.1042 1.1042 陈斯扬 --
1239 2020-05-29 000880 富国研究精选 1.6470 1.6470 +1.6667% +0.0270 1.6200 1.6200 汪孟海 刘莉莉 --
1240 2020-05-29 005075 富国研究量化精选混合 1.3219 1.3219 +1.9670% +0.0255 1.2964 1.2964 于鹏 --
1241 2020-05-29 000220 富国医保混合 3.8130 3.8130 +2.9706% +0.1100 3.7030 3.7030 孙笑悦 于洋 --
1242 2020-05-29 000197 富国一年期 1.1160 1.3890 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.3890 俞晓斌 王颀亮 --
1243 2020-05-29 009162 富国医药成长30股票 1.0054 1.0054 +1.1265% +0.0112 0.9942 0.9942 于洋 孙笑悦 --
1244 2020-05-29 005920 富国颐利纯债债券 1.0339 1.0819 +0.0097% +0.0001 1.0338 1.0818 张明凯 黄纪亮 --
1245 2020-05-29 100035 富国优化增强债券A 1.6600 1.8750 +0.2415% +0.0040 1.6560 1.8710 张明凯 --
1246 2020-05-29 100037 富国优化增强债券C 1.5790 1.7940 +0.1904% +0.0030 1.5760 1.7910 张明凯 --
1247 2020-05-29 001827 富国优选沪港深 1.4910 1.4910 +1.5668% +0.0230 1.4680 1.4680 厉叶淼 汪孟海 刘莉莉 --
1248 2020-05-29 006527 富国优质发展混合A 1.4067 1.4067 +1.3692% +0.0190 1.3877 1.3877 曹文俊 --
1249 2020-05-29 006528 富国优质发展混合C 1.3934 1.3934 +1.3677% +0.0188 1.3746 1.3746 曹文俊 --
1250 2020-05-29 007949 富国泽利纯债债券 1.0075 1.0075 -- -- -- -- 武磊 --
1251 2020-05-29 009289 富国长江经济带纯债债券 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 王颀亮 --
1252 2020-05-29 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0423 1.1368 -0.0288% -0.0003 1.0426 1.1371 武磊 黄纪亮 --
1253 2020-05-29 005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.6757 1.6757 +1.8229% +0.0300 1.6457 1.6457 易智泉 --
1254 2020-05-29 000940 富国中小盘 1.9390 1.9390 +0.6750% +0.0130 1.9260 1.9260 曹晋 --
1255 2020-05-29 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 1.0117 1.0697 +0.0000% +0.0000 1.0117 1.0697 吴旅忠 武磊 --
1256 2020-05-29 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 1.0096 1.0676 +0.0000% +0.0000 1.0096 1.0676 吴旅忠 武磊 --
1257 2020-05-29 008350 富国中债1-5年国开行债券指数A 0.9949 0.9949 +0.0302% +0.0003 0.9946 0.9946 沈博文 --
1258 2020-05-29 008351 富国中债1-5年国开行债券指数C 0.9948 0.9948 +0.0302% +0.0003 0.9945 0.9945 沈博文 --
1259 2020-05-29 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 1.0238 1.0548 +0.0098% +0.0001 1.0237 1.0547 张明凯 武磊 --
1260 2020-05-29 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 1.0207 1.0517 +0.0000% +0.0000 1.0207 1.0517 张明凯 武磊 --
1261 2020-05-29 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 0.9307 0.9307 -0.3640% -0.0034 0.9341 0.9341 王乐乐 王保合 --
1262 2020-05-29 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 0.9291 0.9291 -0.3646% -0.0034 0.9325 0.9325 王乐乐 王保合 --
1263 2020-05-29 100032 富国中证红利A 0.9610 2.6630 -0.4145% -0.0040 0.9650 2.6680 徐幼华 方旻 --
1264 2020-05-29 008682 富国中证红利C 0.9600 0.9600 -0.4149% -0.0040 0.9640 0.9640 徐幼华 方旻 --
1265 2020-05-29 006748 富国中证价值ETF联接A 1.1916 1.1916 +0.4722% +0.0056 1.1860 1.1860 曹璐迪 --
1266 2020-05-29 007191 富国中证价值ETF联接C 1.1854 1.1854 +0.4661% +0.0055 1.1799 1.1799 曹璐迪 --
1267 2020-05-29 008749 富国中证科技50策略ETF联接A 0.9148 0.9148 +0.7156% +0.0065 0.9083 0.9083 王乐乐 --
1268 2020-05-29 008750 富国中证科技50策略ETF联接C 0.9138 0.9138 +0.7164% +0.0065 0.9073 0.9073 王乐乐 --
1269 2020-05-29 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.1492 1.1492 +1.4298% +0.0162 1.1330 1.1330 王乐乐 --
1270 2020-05-29 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.1483 1.1483 +1.4310% +0.0162 1.1321 1.1321 王乐乐 --
1271 2020-05-29 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 0.9037 0.9037 -0.2539% -0.0023 0.9060 0.9060 王乐乐 --
1272 2020-05-29 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 0.9019 0.9019 -0.2654% -0.0024 0.9043 0.9043 王乐乐 --
1273 2020-05-29 005760 富国周期优势混合 1.8039 1.8039 +0.9062% +0.0162 1.7877 1.7877 刘博 --
1274 2020-05-29 005739 富国转型机遇混合 1.3039 1.3039 +1.3210% +0.0170 1.2869 1.2869 曹文俊 --
1275 2020-05-29 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0698 1.1298 -0.0093% -0.0001 1.0699 1.1299 武磊 黄纪亮 --
1276 2020-05-29 005164 富荣福锦混合A 1.2496 1.2496 +1.8087% +0.0222 1.2274 1.2274 邓宇翔 --
1277 2020-05-29 005165 富荣福锦混合C 1.2341 1.2341 +1.8066% +0.0219 1.2122 1.2122 邓宇翔 --
1278 2020-05-29 005104 富荣福康混合A 0.8369 0.8369 +1.4670% +0.0121 0.8248 0.8248 邓宇翔 --
1279 2020-05-29 005105 富荣福康混合C 0.8254 0.8254 +1.4628% +0.0119 0.8135 0.8135 邓宇翔 --
1280 2020-05-29 004794 富荣福鑫混合A 1.0158 1.1188 +0.0000% +0.0000 1.0158 1.1188 王丹 邓宇翔 --
1281 2020-05-29 004795 富荣福鑫混合C 1.0160 1.1190 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1190 王丹 邓宇翔 --
1282 2020-05-29 005173 富荣富安债券A 1.0858 1.1341 +1.4387% +0.0154 1.0704 1.1187 吕晓蓉 --
1283 2020-05-29 005174 富荣富安债券C 1.0931 1.1409 +1.4384% +0.0155 1.0776 1.1254 吕晓蓉 --
1284 2020-05-29 006613 富荣富金专项金融债纯债 1.0518 1.0518 -0.0190% -0.0002 1.0520 1.0520 吕晓蓉 王丹 --
1285 2020-05-29 006488 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0538 1.0691 +0.0000% +0.0000 1.0538 1.0691 吕晓蓉 --
1286 2020-05-29 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0530 1.0583 +0.0000% +0.0000 1.0530 1.0583 吕晓蓉 --
1287 2020-05-29 004792 富荣富乾债券A 1.0333 1.0829 +0.0290% +0.0003 1.0330 1.0826 吕晓蓉 王丹 --
1288 2020-05-29 004793 富荣富乾债券C 1.0079 1.0574 +0.0000% +0.0000 1.0079 1.0574 吕晓蓉 王丹 --
1289 2020-05-29 003999 富荣富祥纯债 1.1753 1.1983 +0.0085% +0.0001 1.1752 1.1982 吕晓蓉 --
1290 2020-05-29 004441 富荣富兴纯债 1.1153 1.1913 -0.0090% -0.0001 1.1154 1.1914 吕晓蓉 --
1291 2020-05-29 004788 富荣沪深300指数增强A 1.1854 1.1854 +1.8035% +0.0210 1.1644 1.1644 邓宇翔 --
1292 2020-05-29 004789 富荣沪深300指数增强C 1.1823 1.1823 +1.8083% +0.0210 1.1613 1.1613 邓宇翔 --
1293 2020-05-29 006109 富荣价值精选混合A 1.6915 2.0855 +0.0000% +0.0000 1.6915 2.0855 王丹 邓宇翔 --
1294 2020-05-29 006110 富荣价值精选混合C 1.0202 1.0202 +0.0000% +0.0000 1.0202 1.0202 王丹 邓宇翔 --
1295 2020-05-29 004790 富荣中证500指数增强A 1.0734 1.0734 +1.2355% +0.0131 1.0603 1.0603 邓宇翔 --
1296 2020-05-29 004791 富荣中证500指数增强C 1.0707 1.0707 +1.2387% +0.0131 1.0576 1.0576 邓宇翔 --
1297 2020-05-29 160136 改革基金 0.9693 0.7334 +0.2793% +0.0027 0.9666 0.7313 孙伟 --
1298 2020-05-29 168203 钢铁母基 0.8170 0.3540 +0.7398% +0.0060 0.8110 0.3520 赵菲 --
1299 2020-05-29 161718 高贝分级 0.9260 1.2314 +0.0216% +0.0002 0.9258 1.2313 苏燕青 --
1300 2018-11-14 502030 高铁分级 -- -- -- -- -- -- -- --
1301 2020-05-29 160639 高铁分级 0.7840 0.3400 -0.5076% -0.0040 0.7880 0.3420 张羽翔 --
1302 2020-05-29 160135 高铁基金 0.6521 0.4251 -0.4579% -0.0030 0.6551 0.4271 孙伟 --
1303 2020-05-29 164820 高铁母基 0.8716 0.3977 -0.4682% -0.0041 0.8757 0.3993 刘伟琳 赵栩 --
1304 2020-05-29 006181 格林伯锐灵活配置A 0.7648 0.7648 +0.9904% +0.0075 0.7573 0.7573 宋绍峰 --
1305 2020-05-29 006182 格林伯锐灵活配置C 0.7630 0.7630 +0.9927% +0.0075 0.7555 0.7555 宋绍峰 --
1306 -- 004816 格林伯盛混合A -- -- -- -- -- -- 张兴 --
1307 -- 004817 格林伯盛混合C -- -- -- -- -- -- 张兴 --
1308 2020-05-29 004942 格林伯元灵活配置A 1.1427 1.1427 +0.3689% +0.0042 1.1385 1.1385 宋东旭 --
1309 2020-05-29 004943 格林伯元灵活配置C 1.1382 1.1382 +0.3704% +0.0042 1.1340 1.1340 宋东旭 --
1310 2020-05-29 007533 格林创新成长混合A 1.0272 1.0272 +0.7158% +0.0073 1.0199 1.0199 宋绍峰 --
1311 2020-05-29 007534 格林创新成长混合C 1.0210 1.0210 +0.7102% +0.0072 1.0138 1.0138 宋绍峰 --
1312 2020-05-29 007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0382 1.0582 -- -- -- -- 宋东旭 --
1313 2020-05-29 007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0395 1.0795 -- -- -- -- 宋东旭 --
1314 2020-05-29 006184 格林泓鑫纯债A 1.0602 1.0902 +0.0094% +0.0001 1.0601 1.0901 宋东旭 张晓圆 --
1315 2020-05-29 006185 格林泓鑫纯债C 1.0585 1.0885 +0.0000% +0.0000 1.0585 1.0885 宋东旭 张晓圆 --
1316 2020-05-29 161031 工业4 1.0990 0.6430 +0.3653% +0.0040 1.0950 0.6410 张圣贤 --
1317 2020-05-29 007122 工银1-3年国开债指数A 1.0125 1.0390 -0.0099% -0.0001 1.0126 1.0391 魏欣 陈涵 --
1318 2020-05-29 007123 工银1-3年国开债指数C 1.0123 1.0384 -0.0099% -0.0001 1.0124 1.0385 陈涵 魏欣 --
1319 2020-05-29 007124 工银1-3年农发债指数A 1.0120 1.0423 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0423 陈涵 魏欣 --
1320 2020-05-29 007125 工银1-3年农发债指数C 1.0255 1.0553 +0.0000% +0.0000 1.0255 1.0553 陈涵 魏欣 --
1321 2020-05-29 007078 工银3-5年国开债指数A 1.0321 1.0676 +0.0000% +0.0000 1.0321 1.0676 陈涵 魏欣 --
1322 2020-05-29 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0316 1.0665 +0.0097% +0.0001 1.0315 1.0664 陈涵 魏欣 --
1323 2020-05-29 007674 工银产业升级股票A 0.9882 0.9882 -0.2423% -0.0024 0.9906 0.9906 杜洋 陈小鹭 --
1324 2020-05-29 007675 工银产业升级股票C 0.9848 0.9848 -0.2431% -0.0024 0.9872 0.9872 杜洋 陈小鹭 --
1325 2020-05-29 000045 工银产业债A 1.4890 1.6400 +0.1345% +0.0020 1.4870 1.6380 何秀红 郭雪松 欧阳凯 --
1326 2020-05-29 000046 工银产业债B 1.4550 1.5950 +0.0688% +0.0010 1.4540 1.5940 何秀红 郭雪松 欧阳凯 --
1327 2020-05-29 000893 工银创新动力 0.6210 0.6210 +0.8117% +0.0050 0.6160 0.6160 杨鑫鑫 --
1328 2020-05-29 005390 工银创业板ETF联接A 1.1427 1.1427 +1.4651% +0.0165 1.1262 1.1262 赵栩 --
1329 2020-05-29 005391 工银创业板ETF联接C 1.1279 1.1279 +1.4572% +0.0162 1.1117 1.1117 赵栩 --
1330 2020-05-29 000402 工银纯债债券A 1.1673 1.3691 -0.0599% -0.0007 1.1680 1.3698 谷衡 张略钊 --
1331 2020-05-29 000403 工银纯债债券B 1.1549 1.3394 -0.0606% -0.0007 1.1556 1.3401 谷衡 张略钊 --
1332 2020-05-29 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2330 2.0020 +0.4072% +0.0050 1.2280 1.9970 王筱苓 --
1333 2020-05-29 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0641 1.1398 -- -- -- -- 陈桂都 --
1334 2020-05-29 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.3050 1.3050 +0.3846% +0.0050 1.3000 1.3000 何秀红 郭雪松 --
1335 2020-05-29 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.2970 1.2970 +0.3094% +0.0040 1.2930 1.2930 何秀红 郭雪松 --
1336 2020-05-29 001320 工银丰盈 1.5130 1.5130 +0.1987% +0.0030 1.5100 1.5100 王君正 --
1337 2020-05-29 001008 工银改革股票 1.3150 1.3150 +1.5444% +0.0200 1.2950 1.2950 何肖颉 --
1338 2020-05-29 000793 工银高端制造 1.0720 1.0720 +2.7804% +0.0290 1.0430 1.0430 黄安乐 --
1339 -- 009029 工银高质量成长混合A -- -- -- -- -- -- 袁芳 张继圣 --
1340 -- 009030 工银高质量成长混合C -- -- -- -- -- -- 袁芳 张继圣 --
1341 2018-12-17 001649 工银工业4.0股票 -- -- -- -- -- -- -- --
1342 2020-05-29 001719 工银国家战略股票 1.3160 1.3160 -0.3030% -0.0040 1.3200 1.3200 陈小鹭 --
1343 2020-05-29 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.1147 1.1147 +0.0539% +0.0006 1.1141 1.1141 陈涵 --
1344 2020-05-29 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.1141 1.1141 +0.0539% +0.0006 1.1135 1.1135 陈涵 --
1345 2020-05-29 003342 工银国债纯债债券A 1.1067 1.1067 +0.0090% +0.0001 1.1066 1.1066 张略钊 --
1346 2020-05-29 003643 工银国债纯债债券C 1.1001 1.1001 +0.0091% +0.0001 1.1000 1.1000 张略钊 --
1347 2020-05-29 481001 工银核心价值混合A 0.3482 4.7410 +1.4273% +0.0049 0.3433 4.7232 何肖颉 --
1348 2020-05-29 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 何肖颉 --
1349 2018-03-20 003551 工银恒丰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
1350 2018-05-03 003705 工银恒泰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
1351 2020-05-29 002832 工银恒享纯债 1.0909 1.1350 +0.0000% +0.0000 1.0909 1.1350 陈桂都 --
1352 2020-05-29 481006 工银红利混合 1.0447 1.0857 +1.7334% +0.0178 1.0269 1.0679 林念 --
1353 2020-05-29 005833 工银红利优享混合A 0.9932 0.9932 +0.6282% +0.0062 0.9870 0.9870 孙裕文 --
1354 2020-05-29 005834 工银红利优享混合C 0.9844 0.9844 +0.6235% +0.0061 0.9783 0.9783 孙裕文 --
1355 2020-05-29 002387 工银沪港深股票A 1.0913 1.1593 +1.2432% +0.0134 1.0779 1.1459 张继圣 --
1356 2020-05-29 007512 工银沪港深股票C 1.0923 1.0923 +1.2514% +0.0135 1.0788 1.0788 张继圣 --
1357 2020-05-29 005197 工银沪港深精选混合A 0.9613 0.9613 +1.5208% +0.0144 0.9469 0.9469 孙裕文 --
1358 2020-05-29 005198 工银沪港深精选混合C 0.9534 0.9534 +1.5119% +0.0142 0.9392 0.9392 孙裕文 --
1359 2020-05-29 001409 工银互联网 0.4500 0.4500 +1.1236% +0.0050 0.4450 0.4450 张继圣 --
1360 2020-05-29 481009 工银沪深300A 1.0340 1.6612 +0.3202% +0.0033 1.0307 1.6579 刘伟琳 赵栩 --
1361 2020-05-29 006937 工银沪深300C 1.0301 1.0939 +0.3214% +0.0033 1.0268 1.0906 刘伟琳 赵栩 --
1362 2020-05-29 005102 工银沪深300ETF联接A 0.9739 0.9739 +0.3090% +0.0030 0.9709 0.9709 刘伟琳 --
1363 2020-05-29 005103 工银沪深300ETF联接C 0.9711 0.9711 +0.3099% +0.0030 0.9681 0.9681 刘伟琳 --
1364 2020-05-29 008142 工银黄金ETF联接A 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 赵栩 --
1365 2020-05-29 008143 工银黄金ETF联接C 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 赵栩 --
1366 2020-05-29 000251 工银金融地产混合 2.0360 3.0800 -0.6345% -0.0130 2.0490 3.0930 鄢耀 王君正 --
1367 2020-05-29 164825 工银京津冀指数C 0.9357 0.9357 +0.1498% +0.0014 0.9343 0.9343 刘伟琳 赵栩 --
1368 2020-05-29 005937 工银精选金融地产混合A 1.1707 1.1707 -0.3235% -0.0038 1.1745 1.1745 鄢耀 王君正 --
1369 2020-05-29 005938 工银精选金融地产混合C 1.1505 1.1505 -0.3206% -0.0037 1.1542 1.1542 鄢耀 王君正 --
1370 2020-05-29 005943 工银聚福混合A 1.0553 1.0553 -0.0095% -0.0001 1.0554 1.0554 李敏 李昱 --
1371 2020-05-29 005944 工银聚福混合C 1.0473 1.0473 -0.0095% -0.0001 1.0474 1.0474 李敏 李昱 --
1372 2020-05-29 001496 工银聚焦 0.9120 0.9120 +2.4719% +0.0220 0.8900 0.8900 胡志利 王筱苓 --
1373 2019-10-31 006709 工银聚盈混合A -- -- -- -- -- -- -- --
1374 2019-10-31 006710 工银聚盈混合C -- -- -- -- -- -- -- --
1375 2020-05-29 000667 工银绝对收益A 1.2550 1.2550 +0.3197% +0.0040 1.2510 1.2510 游凛峰 --
1376 2020-05-29 000672 工银绝对收益B 1.1850 1.1850 +0.3387% +0.0040 1.1810 1.1810 游凛峰 --
1377 2020-05-29 008539 工银开元利率债债券A 1.0008 1.0008 -- -- -- -- 张略钊 --
1378 2020-05-29 008540 工银开元利率债债券C 0.9998 0.9998 -- -- -- -- 张略钊 --
1379 2020-05-29 009364 工银科技创新6个月定开混合A 0.9978 0.9978 -- -- -- -- 赵蓓 张继圣 --
1380 2020-05-29 009365 工银科技创新6个月定开混合C 0.9976 0.9976 -- -- -- -- 张继圣 赵蓓 --
1381 2020-05-29 005945 工银可转债优选债券A 1.1397 1.1397 +0.6802% +0.0077 1.1320 1.1320 张洋 --
1382 2020-05-29 005946 工银可转债优选债券C 1.1297 1.1297 +0.6773% +0.0076 1.1221 1.1221 张洋 --
1383 2020-05-29 003401 工银可转债债券 1.2187 1.2187 +1.6515% +0.0198 1.1989 1.1989 张洋 --
1384 2020-05-29 481017 工银量化策略混合 2.4370 2.8820 +1.0365% +0.0250 2.4120 2.8570 游凛峰 --
1385 2020-05-29 487016 工银灵活配置混合A 1.6279 1.9646 +1.5407% +0.0247 1.6032 1.9348 李昱 --
1386 2019-07-09 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱 --
1387 2020-05-29 001043 工银美丽城镇 1.5150 1.5150 +1.2024% +0.0180 1.4970 1.4970 王君正 --
1388 2020-05-29 001195 工银农业 0.8970 0.8970 +2.1640% +0.0190 0.8780 0.8780 杨柯 --
1389 -- 009421 工银彭博国开债1-3年指数A -- -- -- -- -- -- 陈涵 --
1390 -- 009422 工银彭博国开债1-3年指数C -- -- -- -- -- -- 陈涵 --
1391 2020-05-29 483003 工银平衡 0.5021 1.9522 +0.8841% +0.0044 0.4977 1.9443 王君正 --
1392 2020-05-29 001717 工银前沿医疗股票 2.8780 2.8780 +3.2652% +0.0910 2.7870 2.7870 赵蓓 谭冬寒 --
1393 2020-05-29 485105 工银强债A 1.1187 1.8760 -0.0536% -0.0006 1.1193 1.8766 杜海涛 张略钊 --
1394 2020-05-29 485005 工银强债B 1.1071 1.8149 -0.0542% -0.0006 1.1077 1.8155 杜海涛 张略钊 --
1395 2020-05-29 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.0255 1.0255 -- -- -- -- 陈桂都 --
1396 2020-05-29 002603 工银瑞丰定开纯债 1.0862 1.2152 -0.0092% -0.0001 1.0863 1.2153 李娜 --
1397 2020-05-29 006169 工银瑞福纯债债券A 1.0701 1.0701 -0.0374% -0.0004 1.0705 1.0705 李娜 --
1398 2020-05-29 006170 工银瑞福纯债债券C 1.0635 1.0635 -0.0376% -0.0004 1.0639 1.0639 李娜 --
1399 2020-05-29 007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.0042 1.0322 -0.0100% -0.0001 1.0043 1.0323 陈桂都 --
1400 2020-05-29 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0082 1.0886 -0.0297% -0.0003 1.0085 1.0889 陈桂都 --
1401 2020-05-29 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0582 1.1254 -0.0283% -0.0003 1.0585 1.1257 李娜 --
1402 2020-05-29 002997 工银瑞享纯债债券 1.0368 1.1623 -0.0193% -0.0002 1.0370 1.1625 何秀红 李娜 --
1403 2020-05-29 000195 工银瑞信成长收益混合A 1.2080 1.6430 +0.0000% +0.0000 1.2080 1.6430 张洋 --
1404 2020-05-29 000196 工银瑞信成长收益混合B 1.1780 1.5720 +0.0850% +0.0010 1.1770 1.5700 张洋 --
1405 2020-05-29 487021 工银瑞信优质精选 2.1540 2.1540 +1.6997% +0.0360 2.1180 2.1180 胡志利 --
1406 2020-05-29 164809 工银瑞信中证500ETF联接A 0.9689 1.3011 +0.8221% +0.0079 0.9610 1.2932 刘伟琳 赵栩 --
1407 2020-05-29 007223 工银瑞信中证500ETF联接C 0.9683 0.9683 +0.8226% +0.0079 0.9604 0.9604 刘伟琳 赵栩 --
1408 2018-06-08 003639 工银瑞盈半年定开债券 -- -- -- -- -- -- -- --
1409 2020-05-29 006617 工银瑞泽定开债券 1.0203 1.0203 +0.0000% +0.0000 1.0203 1.0203 陈桂都 --
1410 2020-05-29 006220 工银上证50ETF联接A 1.1867 1.1867 +0.0000% +0.0000 1.1867 1.1867 赵栩 --
1411 2020-05-29 006221 工银上证50ETF联接C 1.1794 1.1794 +0.0000% +0.0000 1.1794 1.1794 赵栩 --
1412 -- 008249 工银深证100ETF联接A -- -- -- -- -- -- 赵栩 --
1413 -- 008250 工银深证100ETF联接C -- -- -- -- -- -- 赵栩 --
1414 2020-05-29 001245 工银生态 0.9040 0.9040 +2.0316% +0.0180 0.8860 0.8860 何肖颉 闫思倩 --
1415 2020-05-29 485111 工银双利A 1.6100 2.0320 +0.1244% +0.0020 1.6080 2.0300 欧阳凯 魏欣 陈桂都 --
1416 2020-05-29 485011 工银双利B 1.5720 1.9590 +0.1274% +0.0020 1.5700 1.9570 欧阳凯 陈桂都 魏欣 --
1417 2020-05-29 000184 工银添福A 1.5150 1.6610 +0.3311% +0.0050 1.5100 1.6560 张洋 李昱 --
1418 2020-05-29 000185 工银添福B 1.5050 1.6500 +0.4003% +0.0060 1.4990 1.6440 张洋 李昱 --
1419 2020-05-29 006738 工银添慧债券A 1.0582 1.0582 +0.0851% +0.0009 1.0573 1.0573 何秀红 欧阳凯 郭雪松 --
1420 2020-05-29 006739 工银添慧债券C 1.0539 1.0539 +0.0855% +0.0009 1.0530 1.0530 何秀红 欧阳凯 郭雪松 --
1421 2020-05-29 485107 工银添利A 1.3077 1.8647 +0.1839% +0.0024 1.3053 1.8623 杜海涛 谷衡 --
1422 2020-05-29 485007 工银添利B 1.2852 1.8062 +0.1793% +0.0023 1.2829 1.8039 杜海涛 谷衡 --
1423 2020-05-29 485114 工银添颐A 2.1450 2.1450 +0.2805% +0.0060 2.1390 2.1390 杜海涛 宋炳珅 景晓达 --
1424 2020-05-29 485014 工银添颐B 2.0300 2.0300 +0.2469% +0.0050 2.0250 2.0250 杜海涛 景晓达 宋炳珅 --
1425 2020-05-29 008052 工银湾创100ETF联接A 0.9504 0.9504 +0.2743% +0.0026 0.9478 0.9478 刘伟琳 --
1426 2020-05-29 008053 工银湾创100ETF联接C 0.9488 0.9488 +0.2748% +0.0026 0.9462 0.9462 刘伟琳 --
1427 2020-05-29 001714 工银文体产业股票 2.1280 2.3170 +1.6237% +0.0340 2.0940 2.2830 袁芳 --
1428 2020-05-29 481004 工银稳健成长混合A 1.4823 1.7323 +0.7134% +0.0105 1.4718 1.7218 杜洋 --
1429 2020-05-29 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杜洋 --
1430 2020-05-29 001718 工银物流产业股票 1.6990 1.6990 -0.1176% -0.0020 1.7010 1.7010</