| 1 | 2021-02-26 | 162413 | 1000指数 | 0.9437 | 0.3967 | -1.0589% | -0.0101 | 0.9538 | 0.4003 | 丰晨成 | -- |
| 2 | 2021-02-26 | 040180 | 180ETF联接 | 1.8713 | 1.8713 | -2.3432% | -0.0449 | 1.9162 | 1.9162 | 许之彦 | -- |
| 3 | 2021-02-26 | 519671 | 300价值 | 1.7360 | 1.9610 | -2.7996% | -0.0500 | 1.7860 | 2.0110 | 罗博 | -- |
| 4 | 2020-09-23 | 180033 | 50等权联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 2019-06-30 | 161825 | 800分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 2021-02-26 | 519979 | CXNXA | 3.1790 | 4.0310 | -3.3739% | -0.1110 | 3.2900 | 4.1420 | 安昀 | -- |
| 7 | 2021-02-26 | 519991 | CXSLA | 2.5313 | 3.2889 | -3.4629% | -0.0908 | 2.6221 | 3.3797 | 祝昱丰 | -- |
| 8 | 2020-11-05 | 164907 | E金融 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 2021-02-26 | 006286 | MSCIETF联接A | 1.7177 | 1.8927 | -2.2590% | -0.0397 | 1.7574 | 1.9324 | 柳军 | -- |
| 10 | 2021-02-26 | 006293 | MSCIETF联接C | 1.7001 | 1.8751 | -2.2594% | -0.0393 | 1.7394 | 1.9144 | 柳军 | -- |
| 11 | 2021-02-26 | 005788 | MSCI联接A | 1.8076 | 1.8076 | -2.3025% | -0.0426 | 1.8502 | 1.8502 | 罗文杰 | -- |
| 12 | 2021-02-26 | 005789 | MSCI联接C | 1.7878 | 1.7878 | -2.3060% | -0.0422 | 1.8300 | 1.8300 | 罗文杰 | -- |
| 13 | 2021-02-26 | 710002 | 安达策略 | 3.7714 | 3.8114 | -2.3864% | -0.0922 | 3.8636 | 3.9036 | 朱义 李守峰 | -- |
| 14 | 2021-02-26 | 710001 | 安达优势 | 3.1724 | 3.1724 | -1.5394% | -0.0496 | 3.2220 | 3.2220 | 吴战峰 | -- |
| 15 | 2021-02-26 | 710301 | 安达增强A | 1.3878 | 1.4078 | -1.1679% | -0.0164 | 1.4042 | 1.4242 | 李飞 | -- |
| 16 | 2021-02-26 | 710302 | 安达增强C | 1.3390 | 1.3590 | -1.1808% | -0.0160 | 1.3550 | 1.3750 | 李飞 | -- |
| 17 | 2021-02-26 | 110027 | 安心回报A | 2.0430 | 2.9640 | -0.4386% | -0.0090 | 2.0520 | 2.9730 | 张清华 | -- |
| 18 | 2021-02-26 | 110028 | 安心回报B | 2.0090 | 2.8980 | -0.4460% | -0.0090 | 2.0180 | 2.9070 | 张清华 | -- |
| 19 | 2021-02-26 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 1.2111 | 1.2111 | -0.2964% | -0.0036 | 1.2147 | 1.2147 | 徐黄玮 | -- |
| 20 | 2021-02-26 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 1.2063 | 1.2063 | -0.3058% | -0.0037 | 1.2100 | 1.2100 | 徐黄玮 | -- |
| 21 | 2018-03-19 | 002308 | 安信安盈保本混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 2018-03-19 | 005380 | 安信安盈保本混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 2021-02-26 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1.4962 | 1.4962 | -3.3150% | -0.0513 | 1.5475 | 1.5475 | 张竞 陈振宇 | -- |
| 24 | 2021-02-26 | 750001 | 安信策略 | 2.5370 | 3.1270 | -3.3155% | -0.0870 | 2.6240 | 3.2140 | 张竞 | -- |
| 25 | 2021-02-26 | 010033 | 安信成长精选混合A | 0.9857 | 0.9857 | -2.4928% | -0.0252 | 1.0109 | 1.0109 | 陈鹏 | -- |
| 26 | 2021-02-26 | 010034 | 安信成长精选混合C | 0.9836 | 0.9836 | -2.5077% | -0.0253 | 1.0089 | 1.0089 | 陈鹏 | -- |
| 27 | 2021-02-26 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 0.9645 | 0.9645 | -2.9385% | -0.0292 | 0.9937 | 0.9937 | 张天麒 谭珏娜 | -- |
| 28 | 2021-02-26 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 0.9629 | 0.9629 | -2.9433% | -0.0292 | 0.9921 | 0.9921 | 张天麒 谭珏娜 | -- |
| 29 | 2021-02-26 | 001185 | 安信动态策略A | 1.5468 | 1.5468 | -0.4505% | -0.0070 | 1.5538 | 1.5538 | 袁玮 | -- |
| 30 | 2021-02-26 | 002029 | 安信动态策略C | 1.5305 | 1.5305 | -0.4488% | -0.0069 | 1.5374 | 1.5374 | 袁玮 | -- |
| 31 | 2020-02-05 | 005807 | 安信复兴100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 2020-02-05 | 005808 | 安信复兴100指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | 2021-02-26 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 1.2675 | 1.2675 | -3.1556% | -0.0413 | 1.3088 | 1.3088 | 沈明辉 谭珏娜 | -- |
| 34 | 2021-02-26 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 1.2608 | 1.2608 | -3.1495% | -0.0410 | 1.3018 | 1.3018 | 沈明辉 谭珏娜 | -- |
| 35 | 2021-02-26 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合 | 0.9935 | 0.9935 | -- | -- | -- | -- | 潘巍 | -- |
| 36 | 2021-02-26 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.7833 | 1.7833 | -1.5839% | -0.0287 | 1.8120 | 1.8120 | 张竞 | -- |
| 37 | 2021-02-26 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.7756 | 1.7756 | -1.5852% | -0.0286 | 1.8042 | 1.8042 | 张竞 | -- |
| 38 | 2021-02-26 | 004393 | 安信合作创新混合 | 2.0675 | 2.0675 | -1.8001% | -0.0379 | 2.1054 | 2.1054 | 张明 | -- |
| 39 | 2021-02-26 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.1110 | 1.1110 | -1.2269% | -0.0138 | 1.1248 | 1.1248 | 钟光正 任凭 | -- |
| 40 | 2021-02-26 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.1020 | 1.1020 | -1.2191% | -0.0136 | 1.1156 | 1.1156 | 钟光正 任凭 | -- |
| 41 | 2019-10-11 | 003261 | 安信沪深300增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 2019-10-11 | 003262 | 安信沪深300增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | 2021-02-26 | 008891 | 安信价值成长混合A | 1.6924 | 1.6924 | -4.0970% | -0.0723 | 1.7647 | 1.7647 | 陈振宇 聂世林 | -- |
| 44 | 2021-02-26 | 008892 | 安信价值成长混合C | 1.6861 | 1.6861 | -4.0953% | -0.0720 | 1.7581 | 1.7581 | 陈振宇 聂世林 | -- |
| 45 | 2021-02-26 | 000577 | 安信价值精选 | 4.9300 | 4.9300 | -1.4985% | -0.0750 | 5.0050 | 5.0050 | 陈一峰 | -- |
| 46 | 2021-02-26 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.0763 | 1.0763 | -0.7103% | -0.0077 | 1.0840 | 1.0840 | 任凭 钟光正 | -- |
| 47 | 2021-02-26 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 1.0763 | 1.0763 | -0.7103% | -0.0077 | 1.0840 | 1.0840 | 任凭 钟光正 | -- |
| 48 | 2021-02-26 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.0723 | 1.0723 | -0.7130% | -0.0077 | 1.0800 | 1.0800 | 任凭 钟光正 | -- |
| 49 | 2018-12-28 | 004592 | 安信量化多因子混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 | 2018-12-28 | 005697 | 安信量化多因子混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 51 | 2021-02-26 | 003957 | 安信量化精选沪深300指数增强A | 1.9308 | 1.9308 | -2.3862% | -0.0472 | 1.9780 | 1.9780 | 徐黄玮 | -- |
| 52 | 2021-02-26 | 003958 | 安信量化精选沪深300指数增强C | 1.9083 | 1.9083 | -2.3838% | -0.0466 | 1.9549 | 1.9549 | 徐黄玮 | -- |
| 53 | 2021-02-26 | 006346 | 安信量化优选股票A | 2.0342 | 2.0342 | -1.2428% | -0.0256 | 2.0598 | 2.0598 | 施荣盛 | -- |
| 54 | 2021-02-26 | 006347 | 安信量化优选股票C | 2.0171 | 2.0171 | -1.2387% | -0.0253 | 2.0424 | 2.0424 | 施荣盛 | -- |
| 55 | 2021-02-26 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.0851 | 1.0951 | -0.7682% | -0.0084 | 1.0935 | 1.1035 | 张翼飞 | -- |
| 56 | 2021-02-26 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.0802 | 1.0902 | -0.7716% | -0.0084 | 1.0886 | 1.0986 | 张翼飞 | -- |
| 57 | 2021-02-26 | 750002 | 安信目标债A | 1.1210 | 1.5180 | -0.0891% | -0.0010 | 1.1220 | 1.5190 | 张翼飞 | -- |
| 58 | 2021-02-26 | 750003 | 安信目标债C | 1.1050 | 1.4730 | -0.0904% | -0.0010 | 1.1060 | 1.4740 | 张翼飞 | -- |
| 59 | 2021-02-26 | 750005 | 安信平稳A | 1.4440 | 1.9240 | -1.1704% | -0.0171 | 1.4611 | 1.9411 | 张明 | -- |
| 60 | 2021-02-26 | 002035 | 安信平稳C | 1.4374 | 1.9174 | -1.1689% | -0.0170 | 1.4544 | 1.9344 | 张明 | -- |
| 61 | 2021-02-26 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 1.0453 | 1.0453 | -0.6085% | -0.0064 | 1.0517 | 1.0517 | 庄园 张明 | -- |
| 62 | 2021-02-26 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 1.0433 | 1.0433 | -0.6097% | -0.0064 | 1.0497 | 1.0497 | 张明 庄园 | -- |
| 63 | 2021-02-24 | 008007 | 安信睿享纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 64 | 2021-02-26 | 001316 | 安信稳健A | 1.4203 | 1.4753 | -0.3298% | -0.0047 | 1.4250 | 1.4800 | 李君 张翼飞 | -- |
| 65 | 2021-02-26 | 001338 | 安信稳健C | 1.4217 | 1.4767 | -0.3365% | -0.0048 | 1.4265 | 1.4815 | 李君 张翼飞 | -- |
| 66 | 2021-02-26 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 0.9997 | 0.9997 | -0.8431% | -0.0085 | 1.0082 | 1.0082 | 钟光正 潘巍 | -- |
| 67 | 2021-02-26 | 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 0.9986 | 0.9986 | -0.8539% | -0.0086 | 1.0072 | 1.0072 | 钟光正 潘巍 | -- |
| 68 | 2021-02-26 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 1.0999 | 1.0999 | -0.5156% | -0.0057 | 1.1056 | 1.1056 | 李君 张翼飞 | -- |
| 69 | 2021-02-26 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 1.0970 | 1.0970 | -0.5079% | -0.0056 | 1.1026 | 1.1026 | 李君 张翼飞 | -- |
| 70 | 2021-02-26 | 000974 | 安信消费医药 | 1.9460 | 2.0060 | -1.9153% | -0.0380 | 1.9840 | 2.0440 | 陈一峰 | -- |
| 71 | 2021-02-26 | 001399 | 安信鑫安A | 1.5719 | 1.5719 | -0.5504% | -0.0087 | 1.5806 | 1.5806 | 庄园 | -- |
| 72 | 2021-02-26 | 001400 | 安信鑫安C | 1.5447 | 1.5447 | -0.5537% | -0.0086 | 1.5533 | 1.5533 | 庄园 | -- |
| 73 | 2021-02-26 | 001583 | 安信新常态 | 1.4660 | 1.7980 | -2.0708% | -0.0310 | 1.4970 | 1.8290 | 袁玮 | -- |
| 74 | 2021-02-26 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.1753 | 1.3653 | -0.5163% | -0.0061 | 1.1814 | 1.3714 | 陈一峰 庄园 | -- |
| 75 | 2021-02-26 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.1692 | 1.3552 | -0.5106% | -0.0060 | 1.1752 | 1.3612 | 陈一峰 庄园 | -- |
| 76 | 2021-02-26 | 001686 | 安信新动力混合A | 1.4248 | 1.5188 | -0.8835% | -0.0127 | 1.4375 | 1.5315 | 李巍 庄园 | -- |
| 77 | 2021-02-26 | 001687 | 安信新动力混合C | 1.4053 | 1.4893 | -0.8956% | -0.0127 | 1.4180 | 1.5020 | 李巍 庄园 | -- |
| 78 | 2021-02-26 | 000433 | 安信鑫发优选 | 2.0920 | 2.0920 | -1.2742% | -0.0270 | 2.1190 | 2.1190 | 王博 | -- |
| 79 | 2021-02-26 | 002770 | 安信新回报A | 2.7569 | 2.8069 | -1.5393% | -0.0431 | 2.8000 | 2.8500 | 陈鹏 | -- |
| 80 | 2021-02-26 | 002771 | 安信新回报C | 2.7279 | 2.7779 | -1.5376% | -0.0426 | 2.7705 | 2.8205 | 陈鹏 | -- |
| 81 | 2021-02-26 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.4890 | 1.5390 | -0.9578% | -0.0144 | 1.5034 | 1.5534 | 王涛 钟光正 | -- |
| 82 | 2021-02-26 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.4744 | 1.5244 | -0.9539% | -0.0142 | 1.4886 | 1.5386 | 王涛 钟光正 | -- |
| 83 | 2021-02-26 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.3728 | 1.4298 | -0.3484% | -0.0048 | 1.3776 | 1.4346 | 潘巍 聂世林 | -- |
| 84 | 2021-02-26 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.3427 | 1.3997 | -0.3562% | -0.0048 | 1.3475 | 1.4045 | 潘巍 聂世林 | -- |
| 85 | 2021-02-26 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.0720 | 1.2900 | -0.2791% | -0.0030 | 1.0750 | 1.2930 | 李君 张翼飞 | -- |
| 86 | 2021-02-26 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.0690 | 1.2790 | -0.3728% | -0.0040 | 1.0730 | 1.2830 | 李君 张翼飞 | -- |
| 87 | 2021-02-26 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.0568 | 1.0568 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0568 | 1.0568 | 任凭 王涛 | -- |
| 88 | 2021-02-26 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.0521 | 1.0521 | +0.0095% | +0.0001 | 1.0520 | 1.0520 | 任凭 王涛 | -- |
| 89 | 2018-12-06 | 003895 | 安信新视野混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | 2018-12-06 | 003896 | 安信新视野混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | 2021-02-26 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.3053 | 1.5033 | -0.7527% | -0.0099 | 1.3152 | 1.5132 | 张明 庄园 | -- |
| 92 | 2021-02-26 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.2925 | 1.4895 | -0.7525% | -0.0098 | 1.3023 | 1.4993 | 张明 庄园 | -- |
| 93 | 2021-02-26 | 009259 | 安信信用主体50债券指数 | 1.0111 | 1.0111 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0111 | 1.0111 | 潘巍 | -- |
| 94 | 2021-02-26 | 167503 | 安信一带 | 1.3900 | 0.6080 | -2.1127% | -0.0300 | 1.4200 | 0.6270 | 施荣盛 | -- |
| 95 | 2021-02-26 | 010709 | 安信医药健康股票A | 1.0128 | 1.0128 | -- | -- | -- | -- | 池陈森 | -- |
| 96 | 2021-02-26 | 010710 | 安信医药健康股票C | 1.0122 | 1.0122 | -- | -- | -- | -- | 池陈森 | -- |
| 97 | 2021-02-26 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 1.6215 | 1.6215 | -1.5483% | -0.0255 | 1.6470 | 1.6470 | 陈卫国 袁玮 | -- |
| 98 | 2021-02-26 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 1.6085 | 1.6085 | -1.5485% | -0.0253 | 1.6338 | 1.6338 | 陈卫国 袁玮 | -- |
| 99 | 2021-02-26 | 003273 | 安信永丰定开债券A | 1.0897 | 1.0897 | -0.0550% | -0.0006 | 1.0903 | 1.0903 | 潘巍 | -- |
| 100 | 2021-02-26 | 003274 | 安信永丰定开债券C | 1.0798 | 1.0798 | -0.0555% | -0.0006 | 1.0804 | 1.0804 | 潘巍 | -- |
| 101 | 2021-02-26 | 006040 | 安信永瑞定开债券 | 1.0357 | 1.1387 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0357 | 1.1387 | 肖芳芳 王涛 | -- |
| 102 | 2021-02-26 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0489 | 1.0979 | +0.0191% | +0.0002 | 1.0487 | 1.0977 | 李巍 庄园 | -- |
| 103 | 2021-02-26 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 1.1930 | 1.1930 | -0.4672% | -0.0056 | 1.1986 | 1.1986 | 王涛 钟光正 | -- |
| 104 | 2021-02-26 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0503 | 1.1903 | -0.3510% | -0.0037 | 1.0540 | 1.1940 | 潘巍 | -- |
| 105 | 2021-02-26 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0491 | 1.1841 | -0.3514% | -0.0037 | 1.0528 | 1.1878 | 潘巍 | -- |
| 106 | 2021-02-26 | 001287 | 安信优势A | 2.7834 | 3.0362 | -2.4669% | -0.0704 | 2.8538 | 3.1066 | 聂世林 | -- |
| 107 | 2021-02-26 | 002036 | 安信优势C | 2.7584 | 3.0092 | -2.4680% | -0.0698 | 2.8282 | 3.0790 | 聂世林 | -- |
| 108 | 2021-02-26 | 006563 | 安信优享纯债债券 | 1.0662 | 1.1072 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0662 | 1.1072 | 潘巍 | -- |
| 109 | 2021-02-26 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1.8870 | 1.8870 | -2.0758% | -0.0400 | 1.9270 | 1.9270 | 张明 | -- |
| 110 | 2021-02-26 | 010406 | 安信中债1-3年政金债A | 1.0056 | 1.0056 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0057 | 1.0057 | 王涛 潘巍 | -- |
| 111 | 2021-02-26 | 010407 | 安信中债1-3年政金债C | 1.0929 | 1.0929 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0929 | 1.0929 | 王涛 潘巍 | -- |
| 112 | 2021-02-26 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.7764 | 1.7764 | -2.0404% | -0.0370 | 1.8134 | 1.8134 | 徐黄玮 | -- |
| 113 | 2021-02-26 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.7605 | 1.7605 | -2.0421% | -0.0367 | 1.7972 | 1.7972 | 徐黄玮 | -- |
| 114 | 2021-02-26 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0379 | 1.1704 | +0.0096% | +0.0001 | 1.0378 | 1.1703 | 李君 | -- |
| 115 | 2021-02-26 | 009784 | 安信尊享添利利率债A | 1.0198 | 1.0198 | -0.0098% | -0.0001 | 1.0199 | 1.0199 | 王涛 | -- |
| 116 | 2021-02-26 | 009785 | 安信尊享添利利率债C | 1.0186 | 1.0186 | -0.0196% | -0.0002 | 1.0188 | 1.0188 | 王涛 | -- |
| 117 | 2021-02-26 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.1546 | 1.1546 | -0.1125% | -0.0013 | 1.1559 | 1.1559 | 任凭 钟光正 | -- |
| 118 | 2021-02-26 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.1456 | 1.1456 | -0.1133% | -0.0013 | 1.1469 | 1.1469 | 任凭 钟光正 | -- |
| 119 | 2021-02-26 | 610002 | 澳银精华 | 1.1970 | 3.3310 | -1.3190% | -0.0160 | 1.2130 | 3.3470 | 冯明远 | -- |
| 120 | 2016-05-05 | 168202 | 白酒母基 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | 2021-02-26 | 240002 | 宝康配置 | 3.4676 | 5.3976 | -1.9344% | -0.0684 | 3.5360 | 5.4660 | 汤慧 | -- |
| 122 | 2021-02-26 | 240001 | 宝康消费 | 4.3435 | 12.1696 | -1.4722% | -0.0649 | 4.4084 | 12.3311 | 胡戈游 | -- |
| 123 | 2015-07-23 | 167502 | 宝利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 124 | 2021-02-26 | 620001 | 宝石动力 | 1.5650 | 1.6750 | -1.4297% | -0.0227 | 1.5877 | 1.6977 | 孔祥鹏 闵杭 | -- |
| 125 | 2021-02-26 | 213010 | 宝盈100A | 2.5020 | 2.5020 | -2.3800% | -0.0610 | 2.5630 | 2.5630 | 蔡丹 | -- |
| 126 | 2021-02-26 | 007580 | 宝盈100C | 2.4710 | 2.4710 | -2.4092% | -0.0610 | 2.5320 | 2.5320 | 蔡丹 | -- |
| 127 | 2021-02-26 | 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 1.0507 | 1.0827 | +0.0381% | +0.0004 | 1.0503 | 1.0823 | 李宇昂 高宇 邓栋 | -- |
| 128 | 2021-02-26 | 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 1.0438 | 1.0758 | +0.0479% | +0.0005 | 1.0433 | 1.0753 | 李宇昂 邓栋 高宇 | -- |
| 129 | 2021-02-26 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 1.1653 | 2.1873 | -2.6402% | -0.0316 | 1.1969 | 2.2189 | 朱建明 蔡丹 | -- |
| 130 | 2021-02-26 | 009491 | 宝盈创新驱动股票A | 1.0797 | 1.0797 | -4.1034% | -0.0462 | 1.1259 | 1.1259 | 张仲维 | -- |
| 131 | 2021-02-26 | 009492 | 宝盈创新驱动股票C | 1.0768 | 1.0768 | -4.0969% | -0.0460 | 1.1228 | 1.1228 | 张仲维 | -- |
| 132 | 2021-02-26 | 010128 | 宝盈发展新动能股票A | 1.0744 | 1.0744 | -4.2339% | -0.0475 | 1.1219 | 1.1219 | 张仲维 | -- |
| 133 | 2021-02-26 | 010129 | 宝盈发展新动能股票C | 1.0723 | 1.0723 | -4.2247% | -0.0473 | 1.1196 | 1.1196 | 张仲维 | -- |
| 134 | 2021-02-26 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.7966 | 2.6220 | -3.0546% | -0.0251 | 0.8217 | 2.6655 | 朱建明 | -- |
| 135 | 2021-02-26 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 1.1960 | 1.1960 | -2.6851% | -0.0330 | 1.2290 | 1.2290 | 陈金伟 | -- |
| 136 | 2021-02-26 | 213006 | 宝盈核心A | 1.3043 | 2.9203 | -2.1677% | -0.0289 | 1.3332 | 2.9492 | 李健伟 | -- |
| 137 | 2021-02-26 | 000241 | 宝盈核心C | 1.2855 | 2.6125 | -2.1689% | -0.0285 | 1.3140 | 2.6410 | 李健伟 | -- |
| 138 | 2021-02-26 | 213001 | 宝盈鸿利A | 2.5060 | 5.3250 | -2.2240% | -0.0570 | 2.5630 | 5.4030 | 李进 | -- |
| 139 | 2021-02-26 | 007581 | 宝盈鸿利C | 2.4800 | 2.5950 | -2.2082% | -0.0560 | 2.5360 | 2.6510 | 李进 | -- |
| 140 | 2021-02-26 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 0.9853 | 0.9853 | +0.0203% | +0.0002 | 0.9851 | 0.9851 | 李宇昂 邓栋 | -- |
| 141 | 2021-02-26 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 0.9813 | 0.9813 | +0.0204% | +0.0002 | 0.9811 | 0.9811 | 李宇昂 邓栋 | -- |
| 142 | 2021-02-26 | 002482 | 宝盈互联网沪港深 | 2.8620 | 2.8620 | -4.0885% | -0.1220 | 2.9840 | 2.9840 | 张仲维 | -- |
| 143 | 2021-02-26 | 010383 | 宝盈基础产业混合A | 0.9781 | 0.9781 | -- | -- | -- | -- | 李健伟 | -- |
| 144 | 2021-02-26 | 010384 | 宝盈基础产业混合C | 0.9778 | 0.9778 | -- | -- | -- | -- | 李健伟 | -- |
| 145 | 2021-02-26 | 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 1.0298 | 1.0533 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0298 | 1.0533 | 杨献忠 | -- |
| 146 | 2021-02-26 | 000698 | 宝盈科技30 | 2.8960 | 2.8960 | -3.3700% | -0.1010 | 2.9970 | 2.9970 | 赵国进 张仲维 | -- |
| 147 | 2021-02-26 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.2698 | 1.2698 | -3.5766% | -0.0471 | 1.3169 | 1.3169 | 杨思亮 肖肖 | -- |
| 148 | 2021-02-26 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.2604 | 1.2604 | -3.5728% | -0.0467 | 1.3071 | 1.3071 | 杨思亮 肖肖 | -- |
| 149 | 2021-02-26 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.5843 | 1.5843 | -3.2961% | -0.0540 | 1.6383 | 1.6383 | 肖肖 | -- |
| 150 | 2021-02-26 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.5624 | 1.5624 | -3.3049% | -0.0534 | 1.6158 | 1.6158 | 肖肖 | -- |
| 151 | 2021-02-26 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2.6799 | 2.6799 | -4.2414% | -0.1187 | 2.7986 | 2.7986 | 张仲维 | -- |
| 152 | 2021-02-26 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 2.6258 | 2.6258 | -4.2448% | -0.1164 | 2.7422 | 2.7422 | 张仲维 | -- |
| 153 | 2021-02-26 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.1269 | 1.1269 | -2.6689% | -0.0309 | 1.1578 | 1.1578 | 邓栋 | -- |
| 154 | 2021-02-26 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.1218 | 1.1218 | -2.6722% | -0.0308 | 1.1526 | 1.1526 | 邓栋 | -- |
| 155 | 2021-02-26 | 000794 | 宝盈睿丰A | 2.3850 | 2.3850 | -2.8909% | -0.0710 | 2.4560 | 2.4560 | 朱建明 | -- |
| 156 | 2021-02-26 | 000796 | 宝盈睿丰C | 2.1330 | 2.1330 | -2.9131% | -0.0640 | 2.1970 | 2.1970 | 朱建明 | -- |
| 157 | 2021-02-26 | 000924 | 宝盈先进A | 2.5410 | 2.8530 | -2.4194% | -0.0630 | 2.6040 | 2.9160 | 李进 | -- |
| 158 | 2021-02-26 | 007579 | 宝盈先进C | 2.5100 | 2.7150 | -2.4485% | -0.0630 | 2.5730 | 2.7780 | 李进 | -- |
| 159 | 2021-02-26 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 1.1584 | 1.1584 | -4.0980% | -0.0495 | 1.2079 | 1.2079 | 肖肖 | -- |
| 160 | 2021-02-26 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 1.1549 | 1.1549 | -4.0940% | -0.0493 | 1.2042 | 1.2042 | 肖肖 | -- |
| 161 | 2021-02-26 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1560 | 1.1560 | -0.4907% | -0.0057 | 1.1617 | 1.1617 | 吕姝仪 | -- |
| 162 | 2021-02-26 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1520 | 1.1520 | -0.4838% | -0.0056 | 1.1576 | 1.1576 | 吕姝仪 | -- |
| 163 | 2021-02-26 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 1.0950 | 1.4210 | -0.9946% | -0.0110 | 1.1060 | 1.4320 | 李宇昂 | -- |
| 164 | 2021-02-26 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 1.0880 | 1.0880 | -1.0009% | -0.0110 | 1.0990 | 1.0990 | 李宇昂 | -- |
| 165 | 2021-02-26 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 1.1741 | 1.2797 | +0.0085% | +0.0001 | 1.1740 | 1.2796 | 高宇 | -- |
| 166 | 2021-02-26 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 1.1680 | 1.2734 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1680 | 1.2734 | 高宇 | -- |
| 167 | 2021-02-26 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.1689 | 1.1689 | -- | -- | -- | -- | 李宇昂 邓栋 | -- |
| 168 | 2021-02-26 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.1599 | 1.1599 | -- | -- | -- | -- | 李宇昂 邓栋 | -- |
| 169 | 2021-02-26 | 008336 | 宝盈祥裕增强回报混合A | 1.0210 | 1.0210 | -0.4873% | -0.0050 | 1.0260 | 1.0260 | 邓栋 吕姝仪 | -- |
| 170 | 2021-02-26 | 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 1.0196 | 1.0196 | -0.4880% | -0.0050 | 1.0246 | 1.0246 | 邓栋 吕姝仪 | -- |
| 171 | 2021-02-26 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 1.1177 | 1.1177 | -0.3832% | -0.0043 | 1.1220 | 1.1220 | 吕姝仪 | -- |
| 172 | 2021-02-26 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 1.1141 | 1.1141 | -0.3845% | -0.0043 | 1.1184 | 1.1184 | 吕姝仪 | -- |
| 173 | 2021-02-26 | 003715 | 宝盈消费主题灵活配置混合 | 1.9555 | 1.9555 | -2.2299% | -0.0446 | 2.0001 | 2.0001 | 杨思亮 | -- |
| 174 | 2021-02-26 | 000574 | 宝盈新价值A | 2.9250 | 3.6130 | -2.3372% | -0.0700 | 2.9950 | 3.6830 | 杨思亮 | -- |
| 175 | 2021-02-26 | 007574 | 宝盈新价值C | 2.8810 | 2.8810 | -2.3390% | -0.0690 | 2.9500 | 2.9500 | 杨思亮 | -- |
| 176 | 2021-02-26 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 3.1850 | 3.1850 | -3.5725% | -0.1180 | 3.3030 | 3.3030 | 肖肖 | -- |
| 177 | 2021-02-26 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 3.1480 | 3.1480 | -3.5835% | -0.1170 | 3.2650 | 3.2650 | 肖肖 | -- |
| 178 | 2021-02-26 | 001128 | 宝盈新兴 | 0.8580 | 0.8580 | -2.5000% | -0.0220 | 0.8800 | 0.8800 | 郝淼 | -- |
| 179 | 2021-02-26 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 2.0508 | 2.0508 | -2.4775% | -0.0521 | 2.1029 | 2.1029 | 李进 | -- |
| 180 | 2021-02-26 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 2.0388 | 2.0388 | -2.4824% | -0.0519 | 2.0907 | 2.0907 | 李进 | -- |
| 181 | 2021-02-26 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 2.0460 | 2.0460 | -2.7104% | -0.0570 | 2.1030 | 2.1030 | 郝淼 | -- |
| 182 | 2021-02-26 | 009282 | 宝盈盈辉纯债A | 1.0035 | 1.0035 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0035 | 1.0035 | 杨献忠 邓栋 | -- |
| 183 | 2021-02-26 | 009283 | 宝盈盈辉纯债C | 1.0014 | 1.0014 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0014 | 1.0014 | 杨献忠 邓栋 | -- |
| 184 | 2021-02-26 | 010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 1.0000 | 1.0000 | +0.0100% | +0.0001 | 0.9999 | 0.9999 | 杨献忠 | -- |
| 185 | 2021-02-26 | 010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 1.0241 | 1.0241 | +0.0098% | +0.0001 | 1.0240 | 1.0240 | 杨献忠 | -- |
| 186 | -- | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 高宇 | -- |
| 187 | 2021-02-26 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券 | 1.0107 | 1.0597 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0107 | 1.0597 | 杨献忠 | -- |
| 188 | 2021-02-26 | 008710 | 宝盈盈顺纯债债券A | 0.9839 | 0.9839 | -0.0406% | -0.0004 | 0.9843 | 0.9843 | 高宇 | -- |
| 189 | 2021-02-26 | 008711 | 宝盈盈顺纯债债券C | 0.9803 | 0.9803 | -0.0408% | -0.0004 | 0.9807 | 0.9807 | 高宇 | -- |
| 190 | 2021-02-26 | 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1110 | 1.1630 | -0.0180% | -0.0002 | 1.1112 | 1.1632 | 高宇 | -- |
| 191 | 2021-02-26 | 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 1.0990 | 1.1510 | -0.0182% | -0.0002 | 1.0992 | 1.1512 | 高宇 | -- |
| 192 | 2021-02-26 | 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0133 | 1.0133 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0134 | 1.0134 | 高宇 | -- |
| 193 | 2021-02-26 | 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0109 | 1.0109 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0109 | 1.0109 | 高宇 | -- |
| 194 | 2021-02-26 | 001487 | 宝盈优势产业 | 2.2910 | 2.4410 | -0.7366% | -0.0170 | 2.3080 | 2.4580 | 陈金伟 肖肖 | -- |
| 195 | 2021-02-26 | 213007 | 宝盈增收A/B | 1.3043 | 1.8863 | -0.6929% | -0.0091 | 1.3134 | 1.8954 | 张仲维 邓栋 高宇 | -- |
| 196 | 2021-02-26 | 213917 | 宝盈增收C | 1.2256 | 1.8076 | -0.6968% | -0.0086 | 1.2342 | 1.8162 | 邓栋 张仲维 高宇 | -- |
| 197 | -- | 011170 | 宝盈智慧生活混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张仲维 | -- |
| 198 | -- | 011171 | 宝盈智慧生活混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张仲维 | -- |
| 199 | 2021-02-26 | 001075 | 宝盈转型 | 0.9380 | 0.9380 | -2.2917% | -0.0220 | 0.9600 | 0.9600 | 李健伟 | -- |
| 200 | 2021-02-26 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2.3196 | 3.3193 | -2.8358% | -0.0677 | 2.3873 | 3.3930 | 肖肖 | -- |
| 201 | 2017-12-25 | 000886 | 北信互联 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202 | 2021-02-26 | 001056 | 北信健康 | 1.3920 | 1.3920 | -2.7933% | -0.0400 | 1.4320 | 1.4320 | 陆文凯 | -- |
| 203 | 2021-02-26 | 001154 | 北信平安 | 1.2900 | 1.2900 | -1.9757% | -0.0260 | 1.3160 | 1.3160 | 王忠波 | -- |
| 204 | 2021-02-26 | 004557 | 北信瑞丰鼎丰 | 1.3158 | 1.3158 | -2.9216% | -0.0396 | 1.3554 | 1.3554 | 黄祥斌 | -- |
| 205 | 2021-02-26 | 004564 | 北信瑞丰鼎利A | 1.0711 | 1.0711 | -0.0093% | -0.0001 | 1.0712 | 1.0712 | 林翟 | -- |
| 206 | 2021-02-26 | 005193 | 北信瑞丰鼎利C | 1.0599 | 1.0599 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0599 | 1.0599 | 林翟 | -- |
| 207 | 2021-02-26 | 009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.0111 | 1.0111 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0110 | 1.0110 | 辇大吉 | -- |
| 208 | 2021-02-26 | 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.0084 | 1.0084 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0083 | 1.0083 | 辇大吉 | -- |
| 209 | 2021-02-26 | 002745 | 北信瑞丰丰利 | 1.0903 | 1.0903 | -1.4195% | -0.0157 | 1.1060 | 1.1060 | 于军华 | -- |
| 210 | -- | 004830 | 北信瑞丰弘盛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈乐华 | -- |
| 211 | 2021-02-26 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置 | 1.4610 | 1.5610 | -0.4090% | -0.0060 | 1.4670 | 1.5670 | 黄祥斌 | -- |
| 212 | 2021-02-26 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.6641 | 1.6641 | -2.5075% | -0.0428 | 1.7069 | 1.7069 | 程敏 | -- |
| 213 | 2021-02-26 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.4790 | 1.4790 | -3.3965% | -0.0520 | 1.5310 | 1.5310 | 庞文杰 | -- |
| 214 | 2021-02-26 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债 | 1.2630 | 1.2630 | -0.4728% | -0.0060 | 1.2690 | 1.2690 | 黄祥斌 | -- |
| 215 | 2021-02-26 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 1.6430 | 1.6830 | -0.7850% | -0.0130 | 1.6560 | 1.6960 | 黄祥斌 | -- |
| 216 | 2021-02-26 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置 | 1.5064 | 1.5064 | -0.4494% | -0.0068 | 1.5132 | 1.5132 | 黄祥斌 | -- |
| 217 | 2021-02-26 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.5592 | 1.5592 | -1.9186% | -0.0305 | 1.5897 | 1.5897 | 程敏 | -- |
| 218 | 2021-02-26 | 009954 | 北信瑞丰优选成长 | 1.1796 | 1.1796 | -2.3914% | -0.0289 | 1.2085 | 1.2085 | 王忠波 | -- |
| 219 | 2021-02-26 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.2980 | 1.2980 | -3.0620% | -0.0410 | 1.3390 | 1.3390 | 庞文杰 | -- |
| 220 | 2018-06-01 | 004915 | 北信瑞丰尊赢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 221 | 2021-02-26 | 000744 | 北信稳定A | 1.0500 | 1.3170 | -0.0951% | -0.0010 | 1.0510 | 1.3180 | 辇大吉 | -- |
| 222 | 2021-02-26 | 000745 | 北信稳定C | 1.0370 | 1.2960 | -0.0963% | -0.0010 | 1.0380 | 1.2970 | 辇大吉 | -- |
| 223 | 2021-02-26 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 1.1528 | 1.1528 | -0.5092% | -0.0059 | 1.1587 | 1.1587 | 袁争光 | -- |
| 224 | 2021-02-26 | 007044 | 博道沪深300增强A | 1.6662 | 1.6662 | -2.3215% | -0.0396 | 1.7058 | 1.7058 | 杨梦 | -- |
| 225 | 2021-02-26 | 007045 | 博道沪深300增强C | 1.6541 | 1.6541 | -2.3208% | -0.0393 | 1.6934 | 1.6934 | 杨梦 | -- |
| 226 | 2021-02-26 | 010967 | 博道嘉丰混合A | 0.9738 | 0.9738 | -- | -- | -- | -- | 张迎军 | -- |
| 227 | 2021-02-26 | 010968 | 博道嘉丰混合C | 0.9733 | 0.9733 | -- | -- | -- | -- | 张迎军 | -- |
| 228 | 2021-02-26 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 1.7634 | 1.7634 | -1.8479% | -0.0332 | 1.7966 | 1.7966 | 张迎军 | -- |
| 229 | 2021-02-26 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 1.7532 | 1.7532 | -1.8475% | -0.0330 | 1.7862 | 1.7862 | 张迎军 | -- |
| 230 | 2021-02-26 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 1.8029 | 1.8029 | -1.9043% | -0.0350 | 1.8379 | 1.8379 | 张迎军 | -- |
| 231 | 2021-02-26 | 008793 | 博道嘉元混合A | 1.6079 | 1.6079 | -1.9633% | -0.0322 | 1.6401 | 1.6401 | 张迎军 | -- |
| 232 | 2021-02-26 | 008794 | 博道嘉元混合C | 1.6000 | 1.6000 | -1.9668% | -0.0321 | 1.6321 | 1.6321 | 张迎军 | -- |
| 233 | 2021-02-26 | 008318 | 博道久航混合A | 1.4128 | 1.4128 | -2.3770% | -0.0344 | 1.4472 | 1.4472 | 杨梦 | -- |
| 234 | 2021-02-26 | 008319 | 博道久航混合C | 1.4044 | 1.4044 | -2.3841% | -0.0343 | 1.4387 | 1.4387 | 杨梦 | -- |
| 235 | 2021-02-26 | 006160 | 博道启航混合A | 1.7866 | 1.7866 | -1.9375% | -0.0353 | 1.8219 | 1.8219 | 杨梦 | -- |
| 236 | 2021-02-26 | 006161 | 博道启航混合C | 1.7638 | 1.7638 | -1.9403% | -0.0349 | 1.7987 | 1.7987 | 杨梦 | -- |
| 237 | 2021-02-26 | 007470 | 博道叁佰智航A | 1.7706 | 1.7706 | -2.3979% | -0.0435 | 1.8141 | 1.8141 | 杨梦 | -- |
| 238 | 2021-02-26 | 007471 | 博道叁佰智航C | 1.7585 | 1.7585 | -2.3977% | -0.0432 | 1.8017 | 1.8017 | 杨梦 | -- |
| 239 | 2021-02-26 | 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | -- | -- | 张建胜 高凯 | -- |
| 240 | 2021-02-26 | 007831 | 博道伍佰智航A | 1.3755 | 1.3755 | -1.5108% | -0.0211 | 1.3966 | 1.3966 | 杨梦 | -- |
| 241 | 2021-02-26 | 007832 | 博道伍佰智航C | 1.3696 | 1.3696 | -1.5172% | -0.0211 | 1.3907 | 1.3907 | 杨梦 | -- |
| 242 | 2021-02-26 | 007126 | 博道远航混合A | 1.3620 | 1.5920 | -1.8803% | -0.0261 | 1.3881 | 1.6181 | 杨梦 | -- |
| 243 | 2021-02-26 | 007127 | 博道远航混合C | 1.3478 | 1.5778 | -1.8854% | -0.0259 | 1.3737 | 1.6037 | 杨梦 | -- |
| 244 | 2021-02-26 | 007825 | 博道志远混合A | 1.6316 | 1.6316 | -1.5388% | -0.0255 | 1.6571 | 1.6571 | 袁争光 | -- |
| 245 | 2021-02-26 | 007826 | 博道志远混合C | 1.6197 | 1.6197 | -1.5440% | -0.0254 | 1.6451 | 1.6451 | 袁争光 | -- |
| 246 | 2021-02-26 | 006593 | 博道中证500增强A | 1.7633 | 1.8633 | -1.8207% | -0.0327 | 1.7960 | 1.8960 | 杨梦 | -- |
| 247 | 2021-02-26 | 006594 | 博道中证500增强C | 1.7519 | 1.8519 | -1.8213% | -0.0325 | 1.7844 | 1.8844 | 杨梦 | -- |
| 248 | 2021-02-26 | 006511 | 博道卓远混合A | 1.9596 | 1.9596 | -1.6018% | -0.0319 | 1.9915 | 1.9915 | 袁争光 | -- |
| 249 | 2021-02-26 | 006512 | 博道卓远混合C | 1.9343 | 1.9343 | -1.5974% | -0.0314 | 1.9657 | 1.9657 | 袁争光 | -- |
| 250 | 2021-02-26 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0235 | 1.0327 | +0.0098% | +0.0001 | 1.0234 | 1.0326 | 周珂 李杨 | -- |
| 251 | 2021-02-26 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0037 | 1.0129 | -- | -- | -- | -- | 高延龙 李杨 | -- |
| 252 | 2021-02-26 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 1.5809 | 1.5809 | -2.4015% | -0.0389 | 1.6198 | 1.6198 | 何翔 | -- |
| 253 | 2021-02-26 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 1.2865 | 1.2865 | +0.0233% | +0.0003 | 1.2862 | 1.2862 | 李杨 何翔 | -- |
| 254 | 2021-02-26 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 1.2620 | 1.2620 | +0.0159% | +0.0002 | 1.2618 | 1.2618 | 李杨 何翔 | -- |
| 255 | -- | 010584 | 渤海汇金新动能主题混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 何翔 | -- |
| 256 | 2021-02-26 | 050201 | 博价值贰 | 1.0930 | 2.5840 | -2.4107% | -0.0270 | 1.1200 | 2.6110 | 蒋娜 | -- |
| 257 | -- | 968058 | 博时-安本标准精选新兴A美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 258 | 2020-04-21 | 968057 | 博时-安本标准精选新兴A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 259 | -- | 968060 | 博时-安本标准精选新兴I美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260 | 2020-04-21 | 968059 | 博时-安本标准精选新兴I人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 261 | 2021-02-26 | 003564 | 博时安诚3个月定开A | 1.0080 | 1.0980 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 262 | 2021-02-26 | 003565 | 博时安诚3个月定开C | 1.0040 | 1.0780 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 263 | 2021-02-26 | 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 1.0189 | 1.0876 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 264 | 2021-02-26 | 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 1.0160 | 1.0653 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 265 | 2021-02-26 | 002625 | 博时安怡 | 1.0860 | 1.1470 | -- | -- | -- | -- | 陈黎 | -- |
| 266 | 2021-02-26 | 000084 | 博时安盈债A | 1.2629 | 1.3251 | +0.0158% | +0.0002 | 1.2627 | 1.3249 | 黄海峰 | -- |
| 267 | 2021-02-26 | 000085 | 博时安盈债C | 1.2325 | 1.2873 | +0.0081% | +0.0001 | 1.2324 | 1.2872 | 黄海峰 | -- |
| 268 | 2018-04-09 | 002530 | 博时保泽保本A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 269 | 2018-04-09 | 002531 | 博时保泽保本C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270 | 2021-02-26 | 050012 | 博时策略 | 2.0530 | 2.3220 | -1.8642% | -0.0390 | 2.0920 | 2.3610 | 孙少锋 | -- |
| 271 | 2021-02-26 | 050008 | 博时产业 | 1.0950 | 3.6480 | -1.6173% | -0.0180 | 1.1130 | 3.6880 | 李佳 | -- |
| 272 | -- | 011585 | 博时产业慧选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 蔡滨 | -- |
| 273 | -- | 011586 | 博时产业慧选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 蔡滨 | -- |
| 274 | 2021-02-26 | 010455 | 博时产业精选混合A | 1.0358 | 1.0358 | -2.0890% | -0.0221 | 1.0579 | 1.0579 | 蔡滨 | -- |
| 275 | 2021-02-26 | 010456 | 博时产业精选混合C | 1.0346 | 1.0346 | -2.0822% | -0.0220 | 1.0566 | 1.0566 | 蔡滨 | -- |
| 276 | 2021-02-26 | 000936 | 博时产业新动力A | 3.0580 | 3.0840 | -1.7668% | -0.0550 | 3.1130 | 3.1390 | 蔡滨 | -- |
| 277 | 2021-02-26 | 005878 | 博时产业新动力C | 2.9880 | 2.9880 | -1.7751% | -0.0540 | 3.0420 | 3.0420 | 蔡滨 | -- |
| 278 | 2021-02-26 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 1.2303 | 1.2303 | -2.7431% | -0.0347 | 1.2650 | 1.2650 | 兰乔 蔡滨 | -- |
| 279 | 2021-02-26 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 1.2227 | 1.2227 | -2.7519% | -0.0346 | 1.2573 | 1.2573 | 兰乔 蔡滨 | -- |
| 280 | 2018-03-29 | 001055 | 博时产业债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 281 | 2018-03-29 | 001971 | 博时产业债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 282 | 2021-02-26 | 010902 | 博时成长领航混合A | 0.9743 | 0.9743 | -- | -- | -- | -- | 陈鹏扬 | -- |
| 283 | 2021-02-26 | 010903 | 博时成长领航混合C | 0.9737 | 0.9737 | -- | -- | -- | -- | 陈鹏扬 | -- |
| 284 | 2021-02-26 | 010994 | 博时创新经济混合A | 0.9813 | 0.9813 | -- | -- | -- | -- | 葛晨 | -- |
| 285 | 2021-02-26 | 010995 | 博时创新经济混合C | 0.9803 | 0.9803 | -- | -- | -- | -- | 葛晨 | -- |
| 286 | -- | 011486 | 博时创新精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 肖瑞瑾 | -- |
| 287 | -- | 011487 | 博时创新精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 肖瑞瑾 | -- |
| 288 | 2021-02-26 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 1.3008 | 1.3008 | -2.8311% | -0.0379 | 1.3387 | 1.3387 | 齐宁 | -- |
| 289 | 2021-02-26 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 1.2689 | 1.2689 | -2.8333% | -0.0370 | 1.3059 | 1.3059 | 齐宁 | -- |
| 290 | 2021-02-26 | 050014 | 博时创业A | 2.8900 | 2.9620 | -1.3315% | -0.0390 | 2.9290 | 3.0010 | 林博鸿 | -- |
| 291 | 2021-02-26 | 002553 | 博时创业C | 2.8860 | 2.8860 | -1.3333% | -0.0390 | 2.9250 | 2.9250 | 林博鸿 | -- |
| 292 | 2021-02-26 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 2.3857 | 2.3857 | -1.9602% | -0.0477 | 2.4334 | 2.4334 | 尹浩 | -- |
| 293 | 2021-02-26 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 2.3844 | 2.3844 | -1.9613% | -0.0477 | 2.4321 | 2.4321 | 尹浩 | -- |
| 294 | -- | 010785 | 博时创业板指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 万琼 | -- |
| 295 | -- | 010786 | 博时创业板指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 万琼 | -- |
| 296 | 2021-02-26 | 001242 | 博时大数据100A | 1.1180 | 1.1180 | -1.8351% | -0.0209 | 1.1389 | 1.1389 | 杨振建 桂征辉 | -- |
| 297 | 2021-02-26 | 001243 | 博时大数据100I | 1.1183 | 1.1183 | -1.8432% | -0.0210 | 1.1393 | 1.1393 | 杨振建 桂征辉 | -- |
| 298 | 2021-02-26 | 003651 | 博时丰达 | 1.0042 | 1.1436 | +0.0100% | +0.0001 | 1.0041 | 1.1435 | 郭思洁 | -- |
| 299 | 2021-02-26 | 004689 | 博时丰庆纯债债券 | 1.0943 | 1.1660 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0943 | 1.1660 | 郭思洁 | -- |
| 300 | 2021-02-26 | 005622 | 博时富安3个月定开债发起式 | 1.0920 | 1.1432 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0920 | 1.1432 | 李秋实 | -- |
| 301 | 2021-02-26 | 003866 | 博时富诚纯债债券 | 0.9935 | 1.0761 | -0.0101% | -0.0001 | 0.9936 | 1.0762 | 程卓 | -- |
| 302 | 2021-02-26 | 007517 | 博时富淳3个月定开债发起式 | 1.0148 | 1.0599 | -- | -- | -- | -- | 陈黎 | -- |
| 303 | 2021-02-26 | 003207 | 博时富发纯债 | 1.0519 | 1.1914 | -0.0095% | -0.0001 | 1.0520 | 1.1915 | 郭思洁 | -- |
| 304 | 2021-02-26 | 007513 | 博时富丰3个月定开债发起式 | 1.0110 | 1.0612 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0109 | 1.0611 | 郭思洁 倪玉娟 | -- |
| 305 | 2018-07-02 | 004323 | 博时富海纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 306 | 2021-02-26 | 004479 | 博时富和纯债债券 | 1.0327 | 1.1458 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0327 | 1.1458 | 李秋实 | -- |
| 307 | 2021-02-26 | 003730 | 博时富华纯债债券 | 1.0900 | 1.1864 | -0.0275% | -0.0003 | 1.0903 | 1.1867 | 郭思洁 | -- |
| 308 | 2021-02-26 | 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 1.0058 | 1.0432 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0059 | 1.0433 | 陈黎 | -- |
| 309 | 2021-02-26 | 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 1.0090 | 1.1540 | -0.0198% | -0.0002 | 1.0092 | 1.1542 | 程卓 | -- |
| 310 | 2021-02-26 | 007536 | 博时富乐纯债债券 | 1.0246 | 1.0449 | +0.0195% | +0.0002 | 1.0244 | 1.0447 | 陈凯杨 | -- |
| 311 | 2021-02-26 | 003162 | 博时富宁纯债债券 | 1.0249 | 1.1629 | +0.0098% | +0.0001 | 1.0248 | 1.1628 | 李秋实 | -- |
| 312 | 2021-02-26 | 005631 | 博时富乾3个月定开债发起式 | 1.1047 | 1.1291 | -- | -- | -- | -- | 李秋实 | -- |
| 313 | 2021-02-26 | 006929 | 博时富融纯债债券 | 1.0356 | 1.0692 | +0.0097% | +0.0001 | 1.0355 | 1.0691 | 陈黎 | -- |
| 314 | 2021-02-26 | 004200 | 博时富瑞纯债债券A | 1.0452 | 1.1991 | +0.0096% | +0.0001 | 1.0451 | 1.1990 | 倪玉娟 | -- |
| 315 | 2021-02-26 | 008106 | 博时富瑞纯债债券C | 1.0448 | 1.0765 | +0.0096% | +0.0001 | 1.0447 | 1.0764 | 倪玉娟 | -- |
| 316 | 2019-06-28 | 005183 | 博时富时中国A股指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 317 | 2021-02-26 | 007996 | 博时富顺纯债债券 | 1.0092 | 1.0461 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0092 | 1.0461 | 陈黎 | -- |
| 318 | 2021-02-26 | 004601 | 博时富腾纯债债券 | 1.0204 | 1.1716 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0204 | 1.1716 | 郭思洁 | -- |
| 319 | 2021-02-26 | 008170 | 博时富添纯债债券 | 1.0215 | 1.0215 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0215 | 1.0215 | 陈凯杨 | -- |
| 320 | 2021-02-26 | 003258 | 博时富祥纯债债券A | 1.1340 | 1.1676 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1340 | 1.1676 | 陈黎 | -- |
| 321 | 2021-02-26 | 009168 | 博时富祥纯债债券C | 1.1324 | 1.1324 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1324 | 1.1324 | 陈黎 | -- |
| 322 | 2021-02-26 | 003703 | 博时富鑫纯债债券 | 1.0232 | 1.1162 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0232 | 1.1162 | 张鹿 | -- |
| 323 | 2021-02-26 | 008411 | 博时富信纯债债券 | 1.0130 | 1.0130 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0129 | 1.0129 | 陈凯杨 陈黎 | -- |
| 324 | 2021-02-26 | 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 1.0664 | 1.1451 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0664 | 1.1451 | 陈黎 | -- |
| 325 | 2021-02-26 | 005462 | 博时富业3个月定开债发起式 | 0.9876 | 1.0794 | -0.0101% | -0.0001 | 0.9877 | 1.0795 | 倪玉娟 | -- |
| 326 | 2021-02-26 | 003607 | 博时富益纯债债券 | 0.9954 | 1.1500 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9954 | 1.1500 | 陈凯杨 | -- |
| 327 | 2021-02-26 | 006582 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0133 | 1.0758 | -- | -- | -- | -- | 李秋实 | -- |
| 328 | 2021-02-26 | 006714 | 博时富源纯债债券 | 1.0385 | 1.0622 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0385 | 1.0622 | 陈黎 | -- |
| 329 | 2021-02-26 | 004307 | 博时富元纯债债券 | 1.0176 | 1.1773 | +0.0295% | +0.0003 | 1.0173 | 1.1770 | 程卓 陈黎 | -- |
| 330 | 2021-02-26 | 007985 | 博时富悦纯债 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0481% | -0.0005 | 1.0398 | 1.0398 | 张鹿 | -- |
| 331 | 2021-02-26 | 001277 | 博时改革 | 1.0450 | 1.0450 | -2.4276% | -0.0260 | 1.0710 | 1.0710 | 林景艺 | -- |
| 332 | -- | 011647 | 博时港股通红利精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 吴丰树 牟星海 | -- |
| 333 | -- | 011648 | 博时港股通红利精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 吴丰树 牟星海 | -- |
| 334 | 2021-02-26 | 011162 | 博时港股通领先趋势混合A | 0.9468 | 0.9468 | -- | -- | -- | -- | 曾鹏 牟星海 | -- |
| 335 | 2021-02-26 | 011163 | 博时港股通领先趋势混合C | 0.9465 | 0.9465 | -- | -- | -- | -- | 牟星海 曾鹏 | -- |
| 336 | 2021-02-26 | 010665 | 博时高端装备混合A | 1.0554 | 1.0554 | -- | -- | -- | -- | 兰乔 | -- |
| 337 | 2021-02-26 | 010666 | 博时高端装备混合C | 1.0540 | 1.0540 | -- | -- | -- | -- | 兰乔 | -- |
| 338 | 2021-02-26 | 002595 | 博时工业4.0 | 2.4040 | 2.4040 | -3.0254% | -0.0750 | 2.4790 | 2.4790 | 兰乔 | -- |
| 339 | 2021-02-26 | 004334 | 博时广利纯债3个月定开 | 1.0293 | 1.1830 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0293 | 1.1830 | 李秋实 | -- |
| 340 | 2021-02-26 | 010547 | 博时恒进持有期混合A | 0.9982 | 0.9982 | -- | -- | -- | -- | 王申 | -- |
| 341 | 2021-02-26 | 010548 | 博时恒进持有期混合C | 0.9972 | 0.9972 | -- | -- | -- | -- | 王申 | -- |
| 342 | 2021-02-26 | 009925 | 博时恒利持有期债券A | 1.0361 | 1.0361 | -0.6425% | -0.0067 | 1.0428 | 1.0428 | 卓若伟 | -- |
| 343 | 2021-02-26 | 009926 | 博时恒利持有期债券C | 1.0346 | 1.0346 | -0.6434% | -0.0067 | 1.0413 | 1.0413 | 卓若伟 | -- |
| 344 | 2021-02-26 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 1.0327 | 1.0327 | -0.9970% | -0.0104 | 1.0431 | 1.0431 | 王衍胜 王申 | -- |
| 345 | 2021-02-26 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 1.0290 | 1.0290 | -1.0101% | -0.0105 | 1.0395 | 1.0395 | 王衍胜 王申 | -- |
| 346 | -- | 011395 | 博时恒元6个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 卓若伟 | -- |
| 347 | -- | 011396 | 博时恒元6个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 卓若伟 | -- |
| 348 | -- | 011527 | 博时恒悦6个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈鹏扬 | -- |
| 349 | -- | 011528 | 博时恒悦6个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈鹏扬 | -- |
| 350 | 2021-02-26 | 011095 | 博时恒泽混合A | 0.9942 | 0.9942 | -- | -- | -- | -- | 张李陵 王衍胜 | -- |
| 351 | 2021-02-26 | 011096 | 博时恒泽混合C | 0.9940 | 0.9940 | -- | -- | -- | -- | 张李陵 王衍胜 | -- |
| 352 | 2021-02-26 | 050016 | 博时宏观A | 1.3950 | 1.5630 | -0.3571% | -0.0050 | 1.4000 | 1.5680 | 王申 王衍胜 | -- |
| 353 | 2021-02-26 | 050116 | 博时宏观C | 1.3800 | 1.5300 | -0.2890% | -0.0040 | 1.3840 | 1.5340 | 王衍胜 王申 | -- |
| 354 | 2021-02-26 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1.5470 | 1.7615 | -1.1059% | -0.0173 | 1.5643 | 1.7788 | 周心鹏 | -- |
| 355 | 2021-02-26 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1.5146 | 1.7164 | -1.1035% | -0.0169 | 1.5315 | 1.7333 | 周心鹏 | -- |
| 356 | 2021-02-26 | 001215 | 博时沪港深A | 1.7110 | 1.7110 | -3.2240% | -0.0570 | 1.7680 | 1.7680 | 曾鹏 牟星海 | -- |
| 357 | 2021-02-26 | 002555 | 博时沪港深C | 1.7380 | 1.7380 | -3.2294% | -0.0580 | 1.7960 | 1.7960 | 牟星海 曾鹏 | -- |
| 358 | 2021-02-26 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.8300 | 1.8300 | -3.9874% | -0.0760 | 1.9060 | 1.9060 | 牟星海 | -- |
| 359 | 2021-02-26 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.5787 | 1.5787 | -3.4316% | -0.0561 | 1.6348 | 1.6348 | 杨涛 | -- |
| 360 | 2021-02-26 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.5486 | 1.5486 | -3.4298% | -0.0550 | 1.6036 | 1.6036 | 杨涛 | -- |
| 361 | 2021-02-26 | 001125 | 博时互联网 | 1.3020 | 1.3020 | -2.1788% | -0.0290 | 1.3310 | 1.3310 | 郭晓林 | -- |
| 362 | 2021-02-26 | 050002 | 博时沪深300指数A | 2.0342 | 4.0681 | -2.3193% | -0.0483 | 2.0825 | 4.1164 | 杨振建 桂征辉 | -- |
| 363 | 2021-02-26 | 002385 | 博时沪深300指数C | 2.0189 | 2.0371 | -2.3223% | -0.0480 | 2.0669 | 2.0851 | 杨振建 桂征辉 | -- |
| 364 | 2018-11-14 | 960022 | 博时沪深300指数R | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杨振建 桂征辉 | -- |
| 365 | 2021-02-26 | 010872 | 博时沪深300指数增强A | 0.9949 | 0.9949 | -2.4129% | -0.0246 | 1.0195 | 1.0195 | 桂征辉 刘钊 | -- |
| 366 | 2021-02-26 | 010873 | 博时沪深300指数增强C | 0.9944 | 0.9944 | -2.4141% | -0.0246 | 1.0190 | 1.0190 | 桂征辉 刘钊 | -- |
| 367 | 2021-02-26 | 004458 | 博时华盈纯债债券 | 1.0513 | 1.1663 | -0.0095% | -0.0001 | 1.0514 | 1.1664 | 李秋实 | -- |
| 368 | 2021-02-26 | 000929 | 博时黄金D | 3.6674 | 1.6065 | -1.2919% | -0.0480 | 3.7154 | 1.6265 | 赵云阳 王祥 | -- |
| 369 | 2021-02-26 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.2832 | 1.2832 | -1.2771% | -0.0166 | 1.2998 | 1.2998 | 王祥 赵云阳 | -- |
| 370 | 2021-02-26 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.2608 | 1.2608 | -1.2763% | -0.0163 | 1.2771 | 1.2771 | 王祥 赵云阳 | -- |
| 371 | 2021-02-26 | 000930 | 博时黄金I | 3.6016 | 1.5015 | -1.2909% | -0.0471 | 3.6487 | 1.5211 | 王祥 赵云阳 | -- |
| 372 | 2021-02-26 | 050022 | 博时回报 | 1.9240 | 2.7960 | -1.6360% | -0.0320 | 1.9560 | 2.8280 | 肖瑞瑾 | -- |
| 373 | 2021-02-26 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 1.0028 | 1.0961 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0028 | 1.0961 | 张鹿 | -- |
| 374 | 2021-02-26 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 0.9995 | 1.1012 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9995 | 1.1012 | 张鹿 | -- |
| 375 | 2021-02-26 | 003963 | 博时慧选纯债3个月定开债 | 1.0322 | 1.1732 | -- | -- | -- | -- | 陈黎 | -- |
| 376 | 2021-02-26 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 1.9224 | 1.9224 | -2.8944% | -0.0573 | 1.9797 | 1.9797 | 郭晓林 肖瑞瑾 吴渭 | -- |
| 377 | 2021-02-26 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 2.6425 | 2.6425 | -1.3146% | -0.0352 | 2.6777 | 2.6777 | 吴渭 | -- |
| 378 | 2021-02-26 | 009356 | 博时季季乐持有期债券A | 1.0216 | 1.0216 | +0.0196% | +0.0002 | 1.0214 | 1.0214 | 倪玉娟 李汉楠 | -- |
| 379 | 2021-02-26 | 009357 | 博时季季乐持有期债券C | 1.0200 | 1.0200 | +0.0196% | +0.0002 | 1.0198 | 1.0198 | 倪玉娟 李汉楠 | -- |
| 380 | 2021-02-26 | 000783 | 博时季季享A | 1.0317 | 1.0572 | +0.0097% | +0.0001 | 1.0316 | 1.0571 | 黄海峰 | -- |
| 381 | 2021-02-26 | 000784 | 博时季季享B | 1.0293 | 1.0530 | +0.0097% | +0.0001 | 1.0292 | 1.0529 | 黄海峰 | -- |
| 382 | 2021-02-26 | 007845 | 博时季季享C | 1.0288 | 1.0521 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0288 | 1.0521 | 黄海峰 | -- |
| 383 | 2021-02-26 | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 1.1257 | 1.1257 | -1.5222% | -0.0174 | 1.1431 | 1.1431 | 葛晨 | -- |
| 384 | 2021-02-26 | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 1.1194 | 1.1194 | -1.5219% | -0.0173 | 1.1367 | 1.1367 | 葛晨 | -- |
| 385 | 2017-07-31 | 003654 | 博时锦禄纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 386 | 2021-02-26 | 050004 | 博时精选 | 2.3410 | 4.1918 | -2.0748% | -0.0496 | 2.3906 | 4.2414 | 杨鹏 | -- |
| 387 | 2021-02-26 | 003023 | 博时景发纯债债券 | 1.0540 | 1.0963 | +0.0095% | +0.0001 | 1.0539 | 1.0962 | 陈黎 | -- |
| 388 | 2021-02-26 | 002775 | 博时景兴纯债 | 1.0093 | 1.1705 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0093 | 1.1705 | 程卓 | -- |
| 389 | 2018-12-18 | 002208 | 博时境源保本A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 390 | 2018-12-18 | 002209 | 博时境源保本C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 391 | 2021-02-26 | 003259 | 博时聚利纯债债券 | 1.0206 | 1.1710 | +0.0196% | +0.0002 | 1.0204 | 1.1708 | 黄海峰 | -- |
| 392 | 2021-02-26 | 002781 | 博时聚瑞 | 1.0299 | 1.1715 | -- | -- | -- | -- | 陈凯杨 | -- |
| 393 | 2021-02-26 | 002930 | 博时聚润纯债债券 | 1.0162 | 1.1290 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0162 | 1.1290 | 陈黎 | -- |
| 394 | 2017-07-27 | 003947 | 博时聚享纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 395 | 2021-02-26 | 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 1.1443 | 1.1878 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1443 | 1.1878 | 陈黎 | -- |
| 396 | 2021-02-26 | 003188 | 博时聚源纯债债券A | 1.0518 | 1.2813 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0518 | 1.2813 | 黄海峰 | -- |
| 397 | 2021-02-26 | 010973 | 博时聚源纯债债券C | 1.0528 | 1.0528 | -0.0095% | -0.0001 | 1.0529 | 1.0529 | 黄海峰 | -- |
| 398 | 2021-02-26 | 004698 | 博时军工主题股票A | 1.8110 | 1.8110 | -3.5676% | -0.0670 | 1.8780 | 1.8780 | 兰乔 | -- |
| 399 | 2021-02-26 | 011592 | 博时军工主题股票C | 1.8110 | 1.8110 | -3.5676% | -0.0670 | 1.8780 | 1.8780 | 兰乔 | -- |
| 400 | 2021-02-26 | 009057 | 博时科技创新混合A | 1.6834 | 1.6834 | -2.4625% | -0.0425 | 1.7259 | 1.7259 | 赵易 曾鹏 肖瑞瑾 | -- |
| 401 | 2021-02-26 | 009058 | 博时科技创新混合C | 1.6763 | 1.6763 | -2.4613% | -0.0423 | 1.7186 | 1.7186 | 赵易 曾鹏 肖瑞瑾 | -- |
| 402 | 2021-02-26 | 003260 | 博时利发纯债债券 | 0.9923 | 1.1270 | -0.0101% | -0.0001 | 0.9924 | 1.1271 | 张鹿 | -- |
| 403 | 2021-02-26 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 1.5316 | 1.5316 | -1.9901% | -0.0311 | 1.5627 | 1.5627 | 林景艺 黄瑞庆 | -- |
| 404 | 2021-02-26 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 1.4965 | 1.4965 | -1.9910% | -0.0304 | 1.5269 | 1.5269 | 林景艺 黄瑞庆 | -- |
| 405 | 2021-02-26 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1.4334 | 1.4334 | -2.0031% | -0.0293 | 1.4627 | 1.4627 | 林景艺 黄瑞庆 | -- |
| 406 | 2021-02-26 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.4030 | 1.4030 | -1.9978% | -0.0286 | 1.4316 | 1.4316 | 林景艺 黄瑞庆 | -- |
| 407 | 2021-02-26 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 1.3697 | 1.3697 | -0.9402% | -0.0130 | 1.3827 | 1.3827 | 林景艺 黄瑞庆 | -- |
| 408 | 2018-01-22 | 000178 | 博时灵配A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 409 | 2018-01-22 | 002557 | 博时灵配C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 410 | 2021-02-26 | 003708 | 博时民丰纯债债券A | 1.0465 | 1.1637 | -0.0096% | -0.0001 | 1.0466 | 1.1638 | 李秋实 | -- |
| 411 | 2021-02-26 | 003709 | 博时民丰纯债债券C | 1.0418 | 1.1464 | -0.0096% | -0.0001 | 1.0419 | 1.1465 | 李秋实 | -- |
| 412 | 2021-02-26 | 004136 | 博时民泽纯债债券 | 1.0409 | 1.1413 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0409 | 1.1413 | 程卓 | -- |
| 413 | 2021-02-26 | 000264 | 博时内需增长 | 1.5580 | 1.3620 | -2.8678% | -0.0460 | 1.6040 | 1.4020 | 刘阳 陈雷 | -- |
| 414 | 2021-02-26 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 1.9104 | 1.9104 | -2.1412% | -0.0418 | 1.9522 | 1.9522 | 李喆 蔡滨 | -- |
| 415 | 2021-02-26 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 1.8733 | 1.8733 | -2.1418% | -0.0410 | 1.9143 | 1.9143 | 李喆 蔡滨 | -- |
| 416 | 2021-02-26 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 1.0705 | 1.1284 | -2.0854% | -0.0228 | 1.0933 | 1.1512 | 蒋娜 | -- |
| 417 | 2021-02-26 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 1.0702 | 1.1256 | -2.0860% | -0.0228 | 1.0930 | 1.1484 | 蒋娜 | -- |
| 418 | 2021-02-26 | 050007 | 博时平衡 | 1.1500 | 2.9000 | -1.4567% | -0.0170 | 1.1670 | 2.9170 | 孙少锋 王申 | -- |
| 419 | 2021-02-26 | 010328 | 博时荣华混合A | 1.0257 | 1.0257 | -2.1559% | -0.0226 | 1.0483 | 1.0483 | 吴丰树 | -- |
| 420 | 2021-02-26 | 010329 | 博时荣华混合C | 1.0242 | 1.0242 | -2.1590% | -0.0226 | 1.0468 | 1.0468 | 吴丰树 | -- |
| 421 | 2021-02-26 | 009967 | 博时荣泰混合 | 1.1498 | 1.1498 | -2.3276% | -0.0274 | 1.1772 | 1.1772 | 金晟哲 | -- |
| 422 | 2021-02-26 | 001237 | 博时上证50联接A | 1.4272 | 1.4272 | -2.2800% | -0.0333 | 1.4605 | 1.4605 | 汪洋 赵云阳 | -- |
| 423 | 2021-02-26 | 005737 | 博时上证50联接C | 1.4230 | 1.4230 | -2.2799% | -0.0332 | 1.4562 | 1.4562 | 汪洋 赵云阳 | -- |
| 424 | 2021-02-26 | 010223 | 博时双季享持有期债券A | 1.0056 | 1.0056 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0056 | 1.0056 | 张李陵 | -- |
| 425 | 2021-02-26 | 010226 | 博时双季享持有期债券B | 1.0045 | 1.0045 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0045 | 1.0045 | 张李陵 | -- |
| 426 | 2021-02-26 | 010227 | 博时双季享持有期债券C | 1.0043 | 1.0043 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0043 | 1.0043 | 张李陵 | -- |
| 427 | 2021-02-26 | 010904 | 博时双季鑫6个月持有期混合A | 1.0007 | 1.0007 | -- | -- | -- | -- | 过钧 张鹿 | -- |
| 428 | 2021-02-26 | 010924 | 博时双季鑫6个月持有期混合B | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 过钧 张鹿 | -- |
| 429 | 2021-02-26 | 010905 | 博时双季鑫6个月持有期混合C | 1.0004 | 1.0004 | -- | -- | -- | -- | 过钧 张鹿 | -- |
| 430 | 2021-02-26 | 000277 | 博时双月薪 | 1.0020 | 1.7680 | -- | -- | -- | -- | 陈凯杨 | -- |
| 431 | 2018-02-26 | 000280 | 博时双债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 432 | 2018-02-26 | 000281 | 博时双债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 433 | 2021-02-26 | 001236 | 博时丝路A | 2.1220 | 2.1220 | -1.8955% | -0.0410 | 2.1630 | 2.1630 | 沙炜 | -- |
| 434 | 2021-02-26 | 002556 | 博时丝路C | 2.0930 | 2.0930 | -1.9213% | -0.0410 | 2.1340 | 2.1340 | 沙炜 | -- |
| 435 | 2018-01-18 | 003557 | 博时泰安债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 436 | 2018-01-18 | 003558 | 博时泰安债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 437 | 2018-01-19 | 002608 | 博时泰和债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 438 | 2018-01-19 | 002609 | 博时泰和债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 439 | 2021-02-26 | 050010 | 博时特许A | 3.2650 | 3.7050 | -3.4309% | -0.1160 | 3.3810 | 3.8210 | 肖瑞瑾 曾鹏 | -- |
| 440 | 2018-11-14 | 960026 | 博时特许R | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 曾鹏 肖瑞瑾 | -- |
| 441 | 2021-02-26 | 050023 | 博时天颐A | 1.5050 | 1.7580 | -0.3311% | -0.0050 | 1.5100 | 1.7630 | 王申 王衍胜 | -- |
| 442 | 2021-02-26 | 050123 | 博时天颐C | 1.4490 | 1.6920 | -0.2753% | -0.0040 | 1.4530 | 1.6960 | 王申 王衍胜 | -- |
| 443 | 2021-02-26 | 002142 | 博时外延增长 | 2.1860 | 2.6090 | -2.3671% | -0.0530 | 2.2390 | 2.6620 | 蔡滨 | -- |
| 444 | 2021-02-26 | 002424 | 博时文体娱乐 | 2.0480 | 2.0480 | -2.1968% | -0.0460 | 2.0940 | 2.0940 | 蒋娜 | -- |
| 445 | 2021-02-26 | 050106 | 博时稳定A | 1.7330 | 2.1170 | -0.3450% | -0.0060 | 1.7390 | 2.1230 | 陈凯杨 邓欣雨 | -- |
| 446 | 2021-02-26 | 050006 | 博时稳定B | 1.6870 | 2.0480 | -0.3544% | -0.0060 | 1.6930 | 2.0540 | 陈凯杨 邓欣雨 | -- |
| 447 | 2021-02-26 | 010326 | 博时消费创新混合A | 1.0329 | 1.0329 | -2.6668% | -0.0283 | 1.0612 | 1.0612 | 王诗瑶 肖瑞瑾 | -- |
| 448 | 2021-02-26 | 010327 | 博时消费创新混合C | 1.0300 | 1.0300 | -2.6741% | -0.0283 | 1.0583 | 1.0583 | 王诗瑶 肖瑞瑾 | -- |
| 449 | 2018-06-13 | 001429 | 博时新财富A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 450 | 2018-06-13 | 004289 | 博时新财富C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 451 | 2021-02-26 | 001522 | 博时新策略A | 1.4760 | 1.5285 | -0.4921% | -0.0073 | 1.4833 | 1.5358 | 杨永光 王曦 | -- |
| 452 | 2021-02-26 | 001523 | 博时新策略C | 1.4736 | 1.4736 | -0.4929% | -0.0073 | 1.4809 | 1.4809 | 王曦 杨永光 | -- |
| 453 | 2019-02-13 | 003436 | 博时鑫丰混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 454 | 2019-02-13 | 003437 | 博时鑫丰混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 455 | 2018-04-18 | 005191 | 博时鑫和混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 456 | 2018-04-18 | 005192 | 博时鑫和混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 457 | 2021-02-26 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.2923 | 1.3462 | -0.5081% | -0.0066 | 1.2989 | 1.3528 | 王曦 杨永光 | -- |
| 458 | 2021-02-26 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 1.2881 | 1.3409 | -0.5098% | -0.0066 | 1.2947 | 1.3475 | 杨永光 王曦 | -- |
| 459 | 2018-07-26 | 050029 | 博时新机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 460 | 2018-07-26 | 002294 | 博时新机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 461 | 2019-03-08 | 002104 | 博时新价值A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 462 | 2019-03-08 | 002105 | 博时新价值C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 463 | 2021-02-26 | 010508 | 博时鑫康混合A | 1.0289 | 1.0289 | -0.4355% | -0.0045 | 1.0334 | 1.0334 | 王曦 | -- |
| 464 | 2021-02-26 | 010511 | 博时鑫康混合C | 1.0276 | 1.0276 | -0.4457% | -0.0046 | 1.0322 | 1.0322 | 王曦 | -- |
| 465 | 2021-02-26 | 001424 | 博时新起点A | 2.2235 | 2.2235 | -0.6523% | -0.0146 | 2.2381 | 2.2381 | 王曦 | -- |
| 466 | 2021-02-26 | 001425 | 博时新起点C | 2.2196 | 2.2196 | -0.6490% | -0.0145 | 2.2341 | 2.2341 | 王曦 | -- |
| 467 | 2017-11-28 | 001394 | 博时新趋势A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 468 | 2017-10-26 | 001395 | 博时新趋势C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 469 | 2021-02-26 | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 1.1066 | 1.1066 | -0.5661% | -0.0063 | 1.1129 | 1.1129 | 王曦 | -- |
| 470 | 2021-02-26 | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 1.1057 | 1.1057 | -0.5665% | -0.0063 | 1.1120 | 1.1120 | 王曦 | -- |
| 471 | 2021-02-26 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 2.0840 | 2.0840 | -0.5725% | -0.0120 | 2.0960 | 2.0960 | 王曦 | -- |
| 472 | 2021-02-26 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 2.0570 | 2.0570 | -0.5800% | -0.0120 | 2.0690 | 2.0690 | 王曦 | -- |
| 473 | 2021-02-26 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.4387 | 1.5766 | -0.6766% | -0.0098 | 1.4485 | 1.5864 | 程卓 | -- |
| 474 | 2021-02-26 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.4360 | 1.5746 | -0.6778% | -0.0098 | 1.4458 | 1.5844 | 程卓 | -- |
| 475 | 2021-02-26 | 002095 | 博时新收益混合A | 1.3244 | 1.7963 | -2.2727% | -0.0308 | 1.3552 | 1.8271 | 过钧 | -- |
| 476 | 2021-02-26 | 002096 | 博时新收益混合C | 1.3217 | 1.7902 | -2.2700% | -0.0307 | 1.3524 | 1.8209 | 过钧 | -- |
| 477 | 2021-02-26 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.4014 | 1.7107 | -0.5747% | -0.0081 | 1.4095 | 1.7188 | 杨永光 | -- |
| 478 | 2021-02-26 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.3956 | 1.6039 | -0.5700% | -0.0080 | 1.4036 | 1.6119 | 杨永光 | -- |
| 479 | 2018-07-27 | 005154 | 博时鑫禧混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 480 | 2018-07-27 | 005155 | 博时鑫禧混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 481 | 2021-02-26 | 050009 | 博时新兴 | 1.2170 | 5.1360 | -3.7184% | -0.0470 | 1.2640 | 5.3120 | 曾鹏 | -- |
| 482 | 2021-02-26 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 2.6010 | 2.6010 | -1.6263% | -0.0430 | 2.6440 | 2.6440 | 曾鹏 王诗瑶 | -- |
| 483 | 2021-02-26 | 003119 | 博时鑫源混合A | 2.0290 | 2.0290 | -0.5392% | -0.0110 | 2.0400 | 2.0400 | 王曦 | -- |
| 484 | 2021-02-26 | 003120 | 博时鑫源混合C | 2.0210 | 2.0210 | -0.5413% | -0.0110 | 2.0320 | 2.0320 | 王曦 | -- |
| 485 | 2021-02-26 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 2.1050 | 2.1700 | -1.2201% | -0.0260 | 2.1310 | 2.1960 | 金晟哲 | -- |
| 486 | 2021-02-26 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 2.0980 | 2.1630 | -1.2241% | -0.0260 | 2.1240 | 2.1890 | 金晟哲 | -- |
| 487 | 2021-02-26 | 050011 | 博时信用A | 3.2560 | 3.3710 | -1.6314% | -0.0540 | 3.3100 | 3.4250 | 过钧 | -- |
| 488 | 2021-02-26 | 050111 | 博时信用C | 3.1640 | 3.2610 | -1.6169% | -0.0520 | 3.2160 | 3.3130 | 过钧 | -- |
| 489 | 2018-11-14 | 960027 | 博时信用R | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 过钧 | -- |
| 490 | 2021-02-26 | 050027 | 博时信用纯债A | 1.0826 | 1.5036 | +0.0092% | +0.0001 | 1.0825 | 1.5035 | 张李陵 陈凯杨 | -- |
| 491 | 2021-02-26 | 001661 | 博时信用纯债C | 1.0312 | 1.2856 | +0.0097% | +0.0001 | 1.0311 | 1.2855 | 张李陵 陈凯杨 | -- |
| 492 | 2021-02-26 | 009271 | 博时信用优选债券A | 1.0114 | 1.0181 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0115 | 1.0182 | 李汉楠 黄海峰 | -- |
| 493 | 2021-02-26 | 009272 | 博时信用优选债券C | 1.0102 | 1.0159 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0102 | 1.0159 | 李汉楠 黄海峰 | -- |
| 494 | 2021-02-26 | 050018 | 博时行业 | 1.9620 | 1.9620 | -1.8509% | -0.0370 | 1.9990 | 1.9990 | 陈雷 | -- |
| 495 | 2021-02-26 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 1.1564 | 1.1564 | -1.8503% | -0.0218 | 1.1782 | 1.1782 | 赵云阳 杨振建 | -- |
| 496 | 2021-02-26 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 1.1504 | 1.1504 | -1.8514% | -0.0217 | 1.1721 | 1.1721 | 杨振建 赵云阳 | -- |
| 497 | 2021-02-26 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 1.2287 | 1.2287 | -2.1580% | -0.0271 | 1.2558 | 1.2558 | 赵云阳 | -- |
| 498 | 2021-02-26 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 1.2196 | 1.2196 | -2.1580% | -0.0269 | 1.2465 | 1.2465 | 赵云阳 | -- |
| 499 | 2021-02-26 | 050026 | 博时医疗 | 4.2650 | 4.4040 | -1.2274% | -0.0530 | 4.3180 | 4.4570 | 葛晨 | -- |
| 500 | 2021-02-26 | 002813 | 博时颐泰混合A | 1.2850 | 1.2850 | -0.3953% | -0.0051 | 1.2901 | 1.2901 | 孙少锋 杨永光 | -- |
| 501 | 2021-02-26 | 002814 | 博时颐泰混合C | 1.2553 | 1.2553 | -0.3967% | -0.0050 | 1.2603 | 1.2603 | 孙少锋 杨永光 | -- |
| 502 | 2021-02-26 | 002588 | 博时银智大数据100A | 1.7005 | 1.7005 | -2.0562% | -0.0357 | 1.7362 | 1.7362 | 桂征辉 杨振建 | -- |
| 503 | 2021-02-26 | 004416 | 博时银智大数据100C | 1.6650 | 1.6650 | -2.0646% | -0.0351 | 1.7001 | 1.7001 | 桂征辉 杨振建 | -- |
| 504 | 2018-06-01 | 004624 | 博时盈海纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 505 | 2018-01-22 | 000752 | 博时优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 506 | 2021-02-26 | 002970 | 博时裕昂纯债债券 | 1.0120 | 1.1610 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0120 | 1.1610 | 郭思洁 | -- |
| 507 | 2021-02-26 | 002140 | 博时裕诚纯债债券 | 1.0490 | 1.1640 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0490 | 1.1640 | 郭思洁 | -- |
| 508 | 2021-02-26 | 002754 | 博时裕创纯债 | 1.0440 | 1.2010 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0440 | 1.2010 | 郭思洁 | -- |
| 509 | 2021-02-26 | 002198 | 博时裕达 | 1.0420 | 1.2036 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0420 | 1.2036 | 陈黎 | -- |
| 510 | 2021-02-26 | 002568 | 博时裕发 | 1.0140 | 1.1400 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0140 | 1.1400 | 郭思洁 | -- |
| 511 | 2021-02-26 | 002109 | 博时裕丰纯债3个月发起式 | 1.0448 | 1.1890 | -- | -- | -- | -- | 陈黎 | -- |
| 512 | 2017-08-03 | 002150 | 博时裕和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 513 | 2021-02-26 | 001911 | 博时裕恒纯债 | 1.0772 | 1.2195 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0772 | 1.2195 | 郭思洁 | -- |
| 514 | 2021-02-26 | 002569 | 博时裕弘纯债 | 1.0170 | 1.1300 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0170 | 1.1300 | 陈黎 | -- |
| 515 | 2021-02-26 | 001545 | 博时裕嘉 | 1.0292 | 1.1877 | -- | -- | -- | -- | 郭思洁 | -- |
| 516 | 2021-02-26 | 002519 | 博时裕景纯债 | 1.0420 | 1.1600 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0420 | 1.1600 | 陈黎 | -- |
| 517 | 2021-02-26 | 002206 | 博时裕康 | 1.0279 | 1.1556 | +0.0195% | +0.0002 | 1.0277 | 1.1554 | 陈黎 | -- |
| 518 | 2021-02-26 | 002143 | 博时裕坤 | 1.1046 | 1.1947 | -- | -- | -- | -- | 郭思洁 | -- |
| 519 | 2021-02-26 | 002698 | 博时裕利纯债债券 | 1.0045 | 1.1751 | +0.0100% | +0.0001 | 1.0044 | 1.1750 | 陈黎 | -- |
| 520 | 2021-02-26 | 000652 | 博时裕隆 | 4.3720 | 3.7850 | -1.3093% | -0.0580 | 4.4300 | 3.8350 | 陈鹏扬 | -- |
| 521 | 2021-02-26 | 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 1.0478 | 1.2380 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0478 | 1.2380 | 陈黎 | -- |
| 522 | 2021-02-26 | 002175 | 博时裕乾纯债A | 1.0837 | 1.1896 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0837 | 1.1896 | 李秋实 | -- |
| 523 | 2021-02-26 | 002404 | 博时裕乾纯债C | 1.0760 | 1.1572 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0760 | 1.1572 | 李秋实 | -- |
| 524 | 2021-02-26 | 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 1.0550 | 1.1390 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0550 | 1.1390 | 郭思洁 | -- |
| 525 | 2021-02-26 | 001961 | 博时裕荣 | 1.0656 | 1.2040 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0656 | 1.2040 | 郭思洁 | -- |
| 526 | 2021-02-26 | 001578 | 博时裕瑞 | 1.2073 | 1.2538 | +0.0083% | +0.0001 | 1.2072 | 1.2537 | 郭思洁 | -- |
| 527 | 2018-06-22 | 002008 | 博时裕晟 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 528 | 2021-02-26 | 002755 | 博时裕盛纯债 | 1.0460 | 1.1970 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0460 | 1.1970 | 郭思洁 | -- |
| 529 | 2021-02-26 | 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 1.1510 | 1.1940 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1510 | 1.1940 | 程卓 | -- |
| 530 | 2021-02-26 | 001993 | 博时裕泰 | 1.1353 | 1.2521 | -0.0088% | -0.0001 | 1.1354 | 1.2522 | 郭思洁 | -- |
| 531 | 2021-02-26 | 002354 | 博时裕腾纯债 | 1.0132 | 1.2189 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0132 | 1.2189 | 李秋实 | -- |
| 532 | 2021-02-26 | 002716 | 博时裕通纯债A | 1.0284 | 1.1424 | -0.0097% | -0.0001 | 1.0285 | 1.1425 | 黄海峰 | -- |
| 533 | 2021-02-26 | 002812 | 博时裕通纯债C | 1.0209 | 1.1545 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0209 | 1.1545 | 黄海峰 | -- |
| 534 | 2021-02-26 | 002466 | 博时裕新 | 1.0282 | 1.1874 | +0.0097% | +0.0001 | 1.0281 | 1.1873 | 郭思洁 | -- |
| 535 | 2018-07-13 | 003381 | 博时裕信纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 536 | 2021-02-26 | 000219 | 博时裕益 | 2.1710 | 2.4230 | -1.1384% | -0.0250 | 2.1960 | 2.4480 | 周心鹏 | -- |
| 537 | 2021-02-26 | 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 1.0037 | 1.2419 | +0.0100% | +0.0001 | 1.0036 | 1.2418 | 程卓 | -- |
| 538 | 2021-02-26 | 003268 | 博时悦楚纯债债券 | 1.0284 | 1.1237 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0284 | 1.1237 | 郭思洁 | -- |
| 539 | 2021-02-26 | 000246 | 博时月月薪 | 1.0140 | 1.6570 | -- | -- | -- | -- | 陈黎 | -- |
| 540 | 2021-02-26 | 050001 | 博时增长 | 1.3340 | 3.8790 | -2.3426% | -0.0320 | 1.3660 | 3.9110 | 李洋 金晟哲 | -- |
| 541 | 2021-02-26 | 011340 | 博时战略新材料主题混合A | 0.9715 | 0.9715 | -- | -- | -- | -- | 沙炜 | -- |
| 542 | 2021-02-26 | 011341 | 博时战略新材料主题混合C | 0.9711 | 0.9711 | -- | -- | -- | -- | 沙炜 | -- |
| 543 | 2021-02-26 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 2.2570 | 2.2570 | -1.8696% | -0.0430 | 2.3000 | 2.3000 | 蔡滨 | -- |
| 544 | 2018-08-09 | 003055 | 博时招财二号保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 545 | 2021-02-26 | 003566 | 博时臻选纯债债券 | 1.0059 | 1.1479 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0059 | 1.1479 | 程卓 | -- |
| 546 | 2021-02-26 | 003210 | 博时智臻纯债债券 | 1.0972 | 1.1714 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0972 | 1.1714 | 程卓 | -- |
| 547 | 2021-02-26 | 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 1.0091 | 1.0484 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0091 | 1.0484 | 万志文 | -- |
| 548 | 2021-02-26 | 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 1.0083 | 1.0463 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0084 | 1.0464 | 万志文 | -- |
| 549 | 2021-02-26 | 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 1.0099 | 1.0571 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0099 | 1.0571 | 张鹿 | -- |
| 550 | 2021-02-26 | 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 1.0092 | 1.0536 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0092 | 1.0536 | 张鹿 | -- |
| 551 | 2021-02-26 | 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 1.0158 | 1.0635 | -0.0197% | -0.0002 | 1.0160 | 1.0637 | 过钧 张鹿 | -- |
| 552 | 2021-02-26 | 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 1.0152 | 1.0614 | -0.0295% | -0.0003 | 1.0155 | 1.0617 | 过钧 张鹿 | -- |
| 553 | 2021-02-26 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0085 | 1.0411 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0086 | 1.0412 | 万志文 | -- |
| 554 | 2021-02-26 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.0082 | 1.0389 | -0.0198% | -0.0002 | 1.0084 | 1.0391 | 万志文 | -- |
| 555 | 2021-02-26 | 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 1.0060 | 1.0243 | -0.0199% | -0.0002 | 1.0062 | 1.0245 | 张鹿 | -- |
| 556 | 2021-02-26 | 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 1.0053 | 1.0230 | -0.0199% | -0.0002 | 1.0055 | 1.0232 | 张鹿 | -- |
| 557 | 2021-02-26 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 0.9991 | 1.0728 | -0.0300% | -0.0003 | 0.9994 | 1.0731 | 张鹿 | -- |
| 558 | 2021-02-26 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 0.9988 | 1.0711 | -0.0400% | -0.0004 | 0.9992 | 1.0715 | 张鹿 | -- |
| 559 | 2021-02-26 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.2590 | 1.2590 | -1.9470% | -0.0250 | 1.2840 | 1.2840 | 万琼 | -- |
| 560 | 2021-02-26 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.2546 | 1.2546 | -1.9537% | -0.0250 | 1.2796 | 1.2796 | 万琼 | -- |
| 561 | 2021-02-26 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.3766 | 1.3766 | -2.1328% | -0.0300 | 1.4066 | 1.4066 | 刘钊 | -- |
| 562 | 2021-02-26 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.3610 | 1.3610 | -2.1356% | -0.0297 | 1.3907 | 1.3907 | 刘钊 | -- |
| 563 | 2021-02-26 | 050019 | 博时转债A | 1.8760 | 1.8810 | -1.9854% | -0.0380 | 1.9140 | 1.9190 | 邓欣雨 | -- |
| 564 | 2021-02-26 | 050119 | 博时转债C | 1.8260 | 1.8300 | -1.9860% | -0.0370 | 1.8630 | 1.8670 | 邓欣雨 | -- |
| 565 | 2021-02-26 | 008884 | 博远博锐混合A | 0.8758 | 0.8758 | -1.5402% | -0.0137 | 0.8895 | 0.8895 | 钟鸣远 谭飞 | -- |
| 566 | 2021-02-26 | 008885 | 博远博锐混合C | 0.8736 | 0.8736 | -1.5329% | -0.0136 | 0.8872 | 0.8872 | 谭飞 钟鸣远 | -- |
| 567 | 2021-02-26 | 009111 | 博远双债增利混合A | 1.0036 | 1.0036 | -0.8300% | -0.0084 | 1.0120 | 1.0120 | 钟鸣远 蔡宇飞 | -- |
| 568 | 2021-02-26 | 009112 | 博远双债增利混合C | 1.0019 | 1.0019 | -0.8314% | -0.0084 | 1.0103 | 1.0103 | 钟鸣远 蔡宇飞 | -- |
| 569 | 2021-02-26 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 1.0471 | 1.0471 | -0.3616% | -0.0038 | 1.0509 | 1.0509 | 余丽旋 钟鸣远 | -- |
| 570 | 2021-02-26 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 1.0454 | 1.0454 | -0.3622% | -0.0038 | 1.0492 | 1.0492 | 余丽旋 钟鸣远 | -- |
| 571 | 2021-02-26 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 1.0470 | 1.0470 | -0.3616% | -0.0038 | 1.0508 | 1.0508 | 余丽旋 钟鸣远 | -- |
| 572 | -- | 010906 | 博远优享混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 钟鸣远 | -- |
| 573 | -- | 010907 | 博远优享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 钟鸣远 | -- |
| 574 | 2021-02-26 | 008044 | 博远增强回报债券A | 1.0492 | 1.0617 | -0.5026% | -0.0053 | 1.0545 | 1.0670 | 钟鸣远 | -- |
| 575 | 2021-02-26 | 008045 | 博远增强回报债券C | 1.0439 | 1.0564 | -0.5051% | -0.0053 | 1.0492 | 1.0617 | 钟鸣远 | -- |
| 576 | 2020-05-15 | 169302 | 财通500C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 577 | 2021-02-26 | 006965 | 财通安瑞短债债券A | 1.0625 | 1.0695 | +0.0094% | +0.0001 | 1.0624 | 1.0694 | 杨烨超 罗晓倩 | -- |
| 578 | 2021-02-26 | 006966 | 财通安瑞短债债券C | 1.0549 | 1.0612 | +0.0095% | +0.0001 | 1.0548 | 1.0611 | 杨烨超 罗晓倩 | -- |
| 579 | 2021-02-26 | 010636 | 财通安盈混合A | 1.0307 | 1.0307 | -0.8179% | -0.0085 | 1.0392 | 1.0392 | 杨烨超 | -- |
| 580 | 2021-02-26 | 010637 | 财通安盈混合C | 1.0299 | 1.0299 | -0.8186% | -0.0085 | 1.0384 | 1.0384 | 杨烨超 | -- |
| 581 | 2021-02-26 | 001480 | 财通成长 | 2.0820 | 2.0820 | -4.3199% | -0.0940 | 2.1760 | 2.1760 | 金梓才 | -- |
| 582 | 2016-01-15 | 000498 | 财通纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 583 | 2021-02-26 | 000497 | 财通纯债债券A | 1.0851 | 1.1606 | +0.0092% | +0.0001 | 1.0850 | 1.1605 | 林洪钧 | -- |
| 584 | 2021-02-26 | 003542 | 财通纯债债券C | 1.0718 | 1.1040 | +0.0187% | +0.0002 | 1.0716 | 1.1038 | 林洪钧 | -- |
| 585 | 2021-02-26 | 008746 | 财通多利纯债 | 0.9979 | 0.9979 | +0.0100% | +0.0001 | 0.9978 | 0.9978 | 林洪钧 | -- |
| 586 | 2021-02-26 | 007554 | 财通恒利纯债 | 1.0056 | 1.0156 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0056 | 1.0156 | 杨烨超 林洪钧 | -- |
| 587 | 2021-02-26 | 005854 | 财通汇利纯债 | 1.0636 | 1.1124 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0636 | 1.1124 | 林洪钧 罗晓倩 | -- |
| 588 | 2021-02-26 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.9569 | 1.9569 | -2.6418% | -0.0531 | 2.0100 | 2.0100 | 金梓才 | -- |
| 589 | 2021-02-26 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.9221 | 1.9221 | -2.6440% | -0.0522 | 1.9743 | 1.9743 | 金梓才 | -- |
| 590 | 2021-02-26 | 720001 | 财通价值 | 4.2280 | 4.6990 | -4.3222% | -0.1910 | 4.4190 | 4.8900 | 金梓才 | -- |
| 591 | 2020-12-17 | 007087 | 财通景利纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 592 | 2021-02-26 | 007756 | 财通久利三个月定开债发起式 | 1.0165 | 1.0385 | -- | -- | -- | -- | 林洪钧 | -- |
| 593 | 2021-02-26 | 005853 | 财通聚利纯债 | 1.0757 | 1.0818 | +0.0093% | +0.0001 | 1.0756 | 1.0817 | 罗晓倩 | -- |
| 594 | 2021-02-26 | 008983 | 财通科技创新混合A | 1.1703 | 1.1703 | -4.3169% | -0.0528 | 1.2231 | 1.2231 | 金梓才 | -- |
| 595 | 2021-02-26 | 008984 | 财通科技创新混合C | 1.1644 | 1.1644 | -4.3142% | -0.0525 | 1.2169 | 1.2169 | 金梓才 | -- |
| 596 | 2021-02-26 | 000017 | 财通可持续混合 | 2.1760 | 3.7680 | -2.1583% | -0.0480 | 2.2240 | 3.8160 | 夏钦 | -- |
| 597 | 2021-02-26 | 720002 | 财通可转债债券A | 1.1208 | 1.4812 | -1.9680% | -0.0225 | 1.1433 | 1.5053 | 杨烨超 林洪钧 | -- |
| 598 | 2021-02-26 | 003205 | 财通可转债债券C | 1.1867 | 1.2344 | -1.9661% | -0.0238 | 1.2105 | 1.2582 | 杨烨超 林洪钧 | -- |
| 599 | 2021-02-26 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 1.7216 | 1.7216 | -2.1485% | -0.0378 | 1.7594 | 1.7594 | 朱海东 | -- |
| 600 | 2021-02-26 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 1.6318 | 1.6318 | -2.1233% | -0.0354 | 1.6672 | 1.6672 | 朱海东 | -- |
| 601 | 2021-02-26 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.3337 | 1.5467 | -1.9194% | -0.0261 | 1.3598 | 1.5728 | 杨烨超 林洪钧 | -- |
| 602 | 2021-02-26 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.2685 | 1.4335 | -1.9176% | -0.0248 | 1.2933 | 1.4583 | 杨烨超 林洪钧 | -- |
| 603 | 2021-02-26 | 005851 | 财通新视野A | 1.7060 | 1.7060 | -2.4195% | -0.0423 | 1.7483 | 1.7483 | 沈犁 | -- |
| 604 | 2021-02-26 | 005959 | 财通新视野C | 1.6697 | 1.6697 | -2.4195% | -0.0414 | 1.7111 | 1.7111 | 沈犁 | -- |
| 605 | 2021-02-26 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 1.6467 | 1.6467 | -2.3020% | -0.0388 | 1.6855 | 1.6855 | 夏钦 | -- |
| 606 | 2021-02-26 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 1.6203 | 1.6203 | -2.3033% | -0.0382 | 1.6585 | 1.6585 | 夏钦 | -- |
| 607 | 2021-02-26 | 006967 | 财通行业龙头精选混合A | 1.4081 | 1.4081 | -2.3577% | -0.0340 | 1.4421 | 1.4421 | 夏钦 | -- |
| 608 | 2021-02-26 | 006968 | 财通行业龙头精选混合C | 1.4030 | 1.4030 | -2.3592% | -0.0339 | 1.4369 | 1.4369 | 夏钦 | -- |
| 609 | 2021-02-26 | 011201 | 财通优势行业轮动混合A | 0.9692 | 0.9692 | -- | -- | -- | -- | 梁辰 | -- |
| 610 | 2021-02-26 | 011202 | 财通优势行业轮动混合C | 0.9688 | 0.9688 | -- | -- | -- | -- | 梁辰 | -- |
| 611 | 2021-02-26 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 1.3464 | 1.3464 | -4.5648% | -0.0644 | 1.4108 | 1.4108 | 金梓才 | -- |
| 612 | 2021-02-26 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 1.3367 | 1.3367 | -4.5691% | -0.0640 | 1.4007 | 1.4007 | 金梓才 | -- |
| 613 | 2021-02-26 | 010703 | 财通智选消费股票A | 0.8791 | 0.8791 | -- | -- | -- | -- | 朱海东 | -- |
| 614 | 2021-02-26 | 010704 | 财通智选消费股票C | 0.8788 | 0.8788 | -- | -- | -- | -- | 朱海东 | -- |
| 615 | 2021-02-26 | 006658 | 财通中证香港红利等权A | 0.9536 | 0.9536 | -2.2450% | -0.0219 | 0.9755 | 0.9755 | 吴迪 | -- |
| 616 | 2021-02-26 | 006659 | 财通中证香港红利等权C | 0.9483 | 0.9483 | -2.2371% | -0.0217 | 0.9700 | 0.9700 | 吴迪 | -- |
| 617 | 2021-02-26 | 005307 | 财通资管鸿达纯债A | 1.1178 | 1.1358 | -0.0179% | -0.0002 | 1.1180 | 1.1360 | 陈希希 宫志芳 | -- |
| 618 | 2021-02-26 | 005308 | 财通资管鸿达纯债C | 1.1072 | 1.1233 | -0.0181% | -0.0002 | 1.1074 | 1.1235 | 陈希希 宫志芳 | -- |
| 619 | 2021-02-26 | 005882 | 财通资管鸿达纯债E | 1.1048 | 1.1048 | -0.0181% | -0.0002 | 1.1050 | 1.1050 | 陈希希 宫志芳 | -- |
| 620 | 2021-02-26 | 011067 | 财通资管鸿达纯债I | 1.0043 | 1.0043 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0043 | 1.0043 | 陈希希 宫志芳 | -- |
| 621 | 2021-02-26 | 007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 1.0646 | 1.0646 | +0.0094% | +0.0001 | 1.0645 | 1.0645 | 邹舟 李杰 | -- |
| 622 | 2021-02-26 | 007916 | 财通资管鸿福短债债券C | 1.0629 | 1.0629 | +0.0094% | +0.0001 | 1.0628 | 1.0628 | 邹舟 李杰 | -- |
| 623 | 2021-02-26 | 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 1.0158 | 1.0758 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0158 | 1.0758 | 邹舟 李杰 | -- |
| 624 | 2021-02-26 | 006543 | 财通资管鸿利中短债债券C | 1.0087 | 1.0687 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0087 | 1.0687 | 邹舟 李杰 | -- |
| 625 | 2021-02-26 | 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A | 1.0218 | 1.0948 | +0.0098% | +0.0001 | 1.0217 | 1.0947 | 李杰 | -- |
| 626 | 2021-02-26 | 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C | 1.0184 | 1.0914 | +0.0098% | +0.0001 | 1.0183 | 1.0913 | 李杰 | -- |
| 627 | 2021-02-26 | 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E | 1.0083 | 1.0083 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0082 | 1.0082 | 李杰 | -- |
| 628 | 2021-02-26 | 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 1.0827 | 1.0927 | +0.0185% | +0.0002 | 1.0825 | 1.0925 | 周庆 宫志芳 | -- |
| 629 | 2021-02-26 | 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 1.0734 | 1.0834 | +0.0186% | +0.0002 | 1.0732 | 1.0832 | 周庆 宫志芳 | -- |
| 630 | 2021-02-26 | 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 1.0262 | 1.0262 | +0.0195% | +0.0002 | 1.0260 | 1.0260 | 周庆 宫志芳 | -- |
| 631 | 2021-02-26 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1.1302 | 1.2202 | -0.2031% | -0.0023 | 1.1325 | 1.2225 | 宫志芳 | -- |
| 632 | 2021-02-26 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1.1138 | 1.1988 | -0.2061% | -0.0023 | 1.1161 | 1.2011 | 宫志芳 | -- |
| 633 | 2021-02-26 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 1.1046 | 1.1146 | -0.2078% | -0.0023 | 1.1069 | 1.1169 | 宫志芳 | -- |
| 634 | 2021-02-26 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 2.3757 | 2.3757 | -2.3029% | -0.0560 | 2.4317 | 2.4317 | 姜永明 于洋 | -- |
| 635 | 2021-02-26 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 1.6281 | 1.6281 | -2.2690% | -0.0378 | 1.6659 | 1.6659 | 姜永明 | -- |
| 636 | 2021-02-26 | 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.0195 | 1.1145 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0195 | 1.1145 | 夏金涛 李杰 | -- |
| 637 | 2021-02-26 | 005682 | 财通资管消费精选混合A | 2.1061 | 2.1061 | -1.3952% | -0.0298 | 2.1359 | 2.1359 | 于洋 | -- |
| 638 | 2021-02-26 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 1.0168 | 1.0168 | -1.3964% | -0.0144 | 1.0312 | 1.0312 | 于洋 | -- |
| 639 | 2021-02-26 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1.4417 | 1.4417 | -0.6820% | -0.0099 | 1.4516 | 1.4516 | 邹舟 辛晨晨 顾宇笛 | -- |
| 640 | 2021-02-26 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 1.4297 | 1.4297 | -0.6808% | -0.0098 | 1.4395 | 1.4395 | 邹舟 辛晨晨 顾宇笛 | -- |
| 641 | 2021-02-26 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 1.2419 | 1.2419 | -- | -- | -- | -- | 李杰 宫志芳 | -- |
| 642 | 2021-02-26 | 011084 | 财通资管新添益6个月持有期混合A | 0.9950 | 0.9950 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9950 | 0.9950 | 邹舟 辛晨晨 顾宇笛 | -- |
| 643 | 2021-02-26 | 011085 | 财通资管新添益6个月持有期混合C | 0.9964 | 0.9964 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9964 | 0.9964 | 邹舟 顾宇笛 辛晨晨 | -- |
| 644 | 2021-02-26 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 1.2891 | 1.2891 | -0.3248% | -0.0042 | 1.2933 | 1.2933 | 李杰 于洋 宫志芳 | -- |
| 645 | 2021-02-26 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 1.2793 | 1.2793 | -0.3195% | -0.0041 | 1.2834 | 1.2834 | 李杰 宫志芳 于洋 | -- |
| 646 | 2021-02-26 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 1.2609 | 1.2609 | -0.8571% | -0.0109 | 1.2718 | 1.2718 | 于洋 | -- |
| 647 | 2021-02-26 | 168501 | 产业升级 | 2.3162 | 2.3162 | -2.9661% | -0.0708 | 2.3870 | 2.3870 | 陆文凯 | -- |
| 648 | 2021-02-26 | 050013 | 超大ETF联接 | 1.3950 | 1.3950 | -2.3451% | -0.0335 | 1.4285 | 1.4285 | 尹浩 | -- |
| 649 | 2021-02-26 | 011149 | 创金合信ESG责任投资股票A | 1.0245 | 1.0245 | -3.0380% | -0.0321 | 1.0566 | 1.0566 | 王鑫 李龑 | -- |
| 650 | 2021-02-26 | 011150 | 创金合信ESG责任投资股票C | 1.0236 | 1.0236 | -3.0406% | -0.0321 | 1.0557 | 1.0557 | 王鑫 李龑 | -- |
| 651 | 2021-02-22 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 652 | 2021-02-22 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 653 | 2021-02-26 | 010495 | 创金合信创新驱动股票A | 0.9425 | 0.9425 | -- | -- | -- | -- | 周志敏 | -- |
| 654 | 2021-02-26 | 010496 | 创金合信创新驱动股票C | 0.9413 | 0.9413 | -- | -- | -- | -- | 周志敏 | -- |
| 655 | 2021-02-26 | 010100 | 创金合信鼎诚3个月定开混合A | 1.0660 | 1.0660 | -- | -- | -- | -- | 吕沂洋 黄弢 | -- |
| 656 | 2021-02-26 | 010101 | 创金合信鼎诚3个月定开混合C | 1.0642 | 1.0642 | -- | -- | -- | -- | 吕沂洋 黄弢 | -- |
| 657 | 2021-02-26 | 009733 | 创金合信港股通大消费精选股票A | 1.0052 | 1.0052 | -4.8016% | -0.0507 | 1.0559 | 1.0559 | 胡尧盛 | -- |
| 658 | 2021-02-26 | 009734 | 创金合信港股通大消费精选股票C | 1.0017 | 1.0017 | -4.8085% | -0.0506 | 1.0523 | 1.0523 | 胡尧盛 | -- |
| 659 | 2021-02-26 | 007354 | 创金合信港股通量化股票A | 0.9940 | 0.9940 | -3.6074% | -0.0372 | 1.0312 | 1.0312 | 孙悦 董梁 | -- |
| 660 | 2021-02-26 | 007357 | 创金合信港股通量化股票C | 0.9930 | 0.9930 | -3.6016% | -0.0371 | 1.0301 | 1.0301 | 孙悦 董梁 | -- |
| 661 | 2021-02-26 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 3.1600 | 3.1600 | -2.2217% | -0.0718 | 3.2318 | 3.2318 | 李游 | -- |
| 662 | 2021-02-26 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 3.1025 | 3.1025 | -2.2250% | -0.0706 | 3.1731 | 3.1731 | 李游 | -- |
| 663 | 2021-02-26 | 004112 | 创金合信国企活力 | 1.5490 | 1.5890 | -3.0056% | -0.0480 | 1.5970 | 1.6370 | 李龑 黄弢 | -- |
| 664 | 2020-07-01 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 665 | 2020-07-01 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 666 | 2020-07-01 | 005565 | 创金合信国证2000指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 667 | 2020-07-01 | 005566 | 创金合信国证2000指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 668 | 2020-07-01 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 669 | 2020-07-01 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 670 | 2021-02-26 | 009971 | 创金合信核心价值混合A | 1.0530 | 1.0530 | -2.6892% | -0.0291 | 1.0821 | 1.0821 | 王鑫 王林峰 | -- |
| 671 | 2021-02-26 | 009972 | 创金合信核心价值混合C | 1.0513 | 1.0513 | -2.6844% | -0.0290 | 1.0803 | 1.0803 | 王鑫 王林峰 | -- |
| 672 | 2021-02-26 | 009973 | 创金合信核心资产混合A | 1.1528 | 1.1528 | -3.3210% | -0.0396 | 1.1924 | 1.1924 | 王妍 | -- |
| 673 | 2021-02-26 | 009974 | 创金合信核心资产混合C | 1.1510 | 1.1510 | -3.3179% | -0.0395 | 1.1905 | 1.1905 | 王妍 | -- |
| 674 | 2021-02-26 | 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 1.1037 | 1.1037 | +0.0181% | +0.0002 | 1.1035 | 1.1035 | 谢创 郑振源 王一兵 | -- |
| 675 | 2021-02-26 | 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 1.0939 | 1.0939 | +0.0183% | +0.0002 | 1.0937 | 1.0937 | 谢创 郑振源 王一兵 | -- |
| 676 | 2021-02-26 | 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 1.0991 | 1.0991 | +0.0182% | +0.0002 | 1.0989 | 1.0989 | 郑振源 谢创 王一兵 | -- |
| 677 | 2021-02-26 | 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 1.0944 | 1.0944 | +0.0091% | +0.0001 | 1.0943 | 1.0943 | 郑振源 谢创 | -- |
| 678 | 2021-02-26 | 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 1.0870 | 1.0870 | +0.0092% | +0.0001 | 1.0869 | 1.0869 | 谢创 郑振源 | -- |
| 679 | 2021-02-26 | 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开债券 | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 郑振源 | -- |
| 680 | 2021-02-26 | 005784 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 1.0170 | 1.1529 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0170 | 1.1529 | 谢创 郑振源 | -- |
| 681 | 2021-02-26 | 005785 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 1.0157 | 1.1444 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0157 | 1.1444 | 郑振源 谢创 | -- |
| 682 | 2021-02-26 | 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券 | 1.0321 | 1.0321 | -- | -- | -- | -- | 谢创 郑振源 | -- |
| 683 | 2021-02-26 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 0.9450 | 0.9450 | -- | -- | -- | -- | 曹春林 | -- |
| 684 | 2021-02-26 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 0.9447 | 0.9447 | -- | -- | -- | -- | 曹春林 | -- |
| 685 | 2021-02-26 | 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 1.0158 | 0.9855 | +0.0098% | +0.0001 | 1.0157 | 0.9854 | 黄佳祥 王一兵 | -- |
| 686 | 2021-02-26 | 009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 1.0142 | 1.0142 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0141 | 1.0141 | 黄佳祥 王一兵 | -- |
| 687 | 2021-02-26 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 1.2370 | 1.2370 | -0.7462% | -0.0093 | 1.2463 | 1.2463 | 黄弢 | -- |
| 688 | 2021-02-26 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 1.2029 | 1.2029 | -0.7508% | -0.0091 | 1.2120 | 1.2120 | 黄弢 | -- |
| 689 | 2021-02-26 | 003232 | 创金合信金融地产股票A | 1.2160 | 1.3195 | -3.5303% | -0.0445 | 1.2605 | 1.3678 | 李龑 | -- |
| 690 | 2021-02-26 | 003233 | 创金合信金融地产股票C | 1.1953 | 1.3094 | -3.5270% | -0.0437 | 1.2390 | 1.3572 | 李龑 | -- |
| 691 | 2021-02-26 | 010597 | 创金合信景雯混合A | 0.9968 | 0.9968 | -- | -- | -- | -- | 黄弢 | -- |
| 692 | 2021-02-26 | 010598 | 创金合信景雯混合C | 0.9968 | 0.9968 | -- | -- | -- | -- | 黄弢 | -- |
| 693 | 2021-02-26 | 011206 | 创金合信竞争优势混合A | 0.9668 | 0.9668 | -1.4475% | -0.0142 | 0.9810 | 0.9810 | 李游 | -- |
| 694 | 2021-02-26 | 011207 | 创金合信竞争优势混合C | 0.9665 | 0.9665 | -1.4479% | -0.0142 | 0.9807 | 0.9807 | 李游 | -- |
| 695 | 2021-02-26 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 1.8687 | 1.8687 | -1.7250% | -0.0328 | 1.9015 | 1.9015 | 周志敏 | -- |
| 696 | 2021-02-26 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 1.8344 | 1.8344 | -1.7251% | -0.0322 | 1.8666 | 1.8666 | 周志敏 | -- |
| 697 | 2021-02-26 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 1.6362 | 1.6362 | -0.9444% | -0.0156 | 1.6518 | 1.6518 | 董梁 | -- |
| 698 | 2021-02-26 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 1.5893 | 1.5893 | -0.9473% | -0.0152 | 1.6045 | 1.6045 | 董梁 | -- |
| 699 | 2021-02-26 | 003241 | 创金合信量化发现A | 1.3938 | 1.3938 | -1.6650% | -0.0236 | 1.4174 | 1.4174 | 董梁 | -- |
| 700 | 2021-02-26 | 003242 | 创金合信量化发现C | 1.3442 | 1.3442 | -1.6751% | -0.0229 | 1.3671 | 1.3671 | 董梁 | -- |
| 701 | 2021-02-26 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 1.8587 | 1.9087 | -2.3228% | -0.0442 | 1.9029 | 1.9529 | 董梁 王林峰 | -- |
| 702 | 2021-02-26 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 1.7927 | 1.8427 | -2.3211% | -0.0426 | 1.8353 | 1.8853 | 董梁 王林峰 | -- |
| 703 | 2021-02-26 | 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A | 1.0072 | 1.0072 | -2.3369% | -0.0241 | 1.0313 | 1.0313 | 曹春林 | -- |
| 704 | 2021-02-26 | 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C | 1.0066 | 1.0066 | -2.3287% | -0.0240 | 1.0306 | 1.0306 | 曹春林 | -- |
| 705 | 2021-02-26 | 011444 | 创金合信瑞裕混合A | 0.9366 | 0.9366 | -1.5659% | -0.0149 | 0.9515 | 0.9515 | 何媛 王妍 | -- |
| 706 | 2021-02-26 | 011445 | 创金合信瑞裕混合C | 0.9364 | 0.9364 | -1.5663% | -0.0149 | 0.9513 | 0.9513 | 何媛 王妍 | -- |
| 707 | 2021-02-26 | 008768 | 创金合信上证超大盘量化A | 1.2457 | 1.2457 | -2.4663% | -0.0315 | 1.2772 | 1.2772 | 董梁 | -- |
| 708 | 2021-02-26 | 008769 | 创金合信上证超大盘量化C | 1.2384 | 1.2384 | -2.4728% | -0.0314 | 1.2698 | 1.2698 | 董梁 | -- |
| 709 | 2021-02-26 | 011229 | 创金合信数字经济主题股票A | 1.0237 | 1.0237 | -2.3001% | -0.0241 | 1.0478 | 1.0478 | 王浩冰 曹春林 | -- |
| 710 | 2021-02-26 | 011230 | 创金合信数字经济主题股票C | 1.0232 | 1.0232 | -2.3012% | -0.0241 | 1.0473 | 1.0473 | 王浩冰 曹春林 | -- |
| 711 | 2021-02-26 | 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 1.0342 | 1.0342 | -- | -- | -- | -- | 谢创 郑振源 | -- |
| 712 | 2021-02-26 | 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 1.0287 | 1.0287 | -- | -- | -- | -- | 郑振源 谢创 | -- |
| 713 | 2021-02-26 | 009513 | 创金合信同顺创业板精选股票A | 1.1477 | 1.1477 | -1.2646% | -0.0147 | 1.1624 | 1.1624 | 董梁 王林峰 | -- |
| 714 | 2021-02-26 | 009514 | 创金合信同顺创业板精选股票C | 1.1439 | 1.1439 | -1.2688% | -0.0147 | 1.1586 | 1.1586 | 董梁 王林峰 | -- |
| 715 | 2021-02-26 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期A | 1.0505 | 1.0505 | -0.2279% | -0.0024 | 1.0529 | 1.0529 | 王一兵 | -- |
| 716 | 2021-02-26 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期C | 1.0480 | 1.0480 | -0.2285% | -0.0024 | 1.0504 | 1.0504 | 王一兵 | -- |
| 717 | 2021-02-26 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 2.8656 | 2.7272 | -2.8050% | -0.0827 | 2.9483 | 2.8059 | 陈建军 | -- |
| 718 | 2021-02-26 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 2.8133 | 2.6563 | -2.8087% | -0.0813 | 2.8946 | 2.7330 | 陈建军 | -- |
| 719 | 2021-02-26 | 011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 1.0450 | 1.0450 | -1.5451% | -0.0164 | 1.0614 | 1.0614 | 李游 | -- |
| 720 | 2021-02-26 | 011143 | 创金合信新材料新能源股票C | 1.0441 | 1.0441 | -1.5372% | -0.0163 | 1.0604 | 1.0604 | 李游 | -- |
| 721 | 2021-02-26 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 1.2868 | 1.2868 | -1.9581% | -0.0257 | 1.3125 | 1.3125 | 闫一帆 王妍 | -- |
| 722 | 2021-02-26 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 1.2812 | 1.2812 | -1.9515% | -0.0255 | 1.3067 | 1.3067 | 闫一帆 王妍 | -- |
| 723 | 2021-02-26 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 2.0762 | 2.0762 | -2.4067% | -0.0512 | 2.1274 | 2.1274 | 曹春林 | -- |
| 724 | 2021-02-26 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 2.0343 | 2.0343 | -2.4083% | -0.0502 | 2.0845 | 2.0845 | 曹春林 | -- |
| 725 | 2021-02-26 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 1.1976 | 1.1976 | -0.4489% | -0.0054 | 1.2030 | 1.2030 | 黄弢 闫一帆 王林峰 | -- |
| 726 | 2021-02-26 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 1.1939 | 1.1939 | -0.4503% | -0.0054 | 1.1993 | 1.1993 | 黄弢 闫一帆 王林峰 | -- |
| 727 | 2021-02-26 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 1.0873 | 1.0873 | +0.0092% | +0.0001 | 1.0872 | 1.0872 | 王一兵 郑振源 谢创 | -- |
| 728 | 2021-02-26 | 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 1.0785 | 1.0785 | +0.0093% | +0.0001 | 1.0784 | 1.0784 | 郑振源 王一兵 谢创 | -- |
| 729 | 2021-02-26 | 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 1.0838 | 1.0838 | +0.0092% | +0.0001 | 1.0837 | 1.0837 | 王一兵 郑振源 谢创 | -- |
| 730 | -- | 011442 | 创金合信鑫瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王妍 闫一帆 | -- |
| 731 | -- | 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 闫一帆 王妍 | -- |
| 732 | 2021-02-26 | 003749 | 创金合信鑫收益A | 1.0853 | 1.0853 | -0.9401% | -0.0103 | 1.0956 | 1.0956 | 何媛 黄佳祥 | -- |
| 733 | 2021-02-26 | 003750 | 创金合信鑫收益C | 1.2050 | 1.2050 | -0.9372% | -0.0114 | 1.2164 | 1.2164 | 何媛 黄佳祥 | -- |
| 734 | 2021-02-26 | 006906 | 创金合信鑫收益E | 1.0493 | 1.0493 | -0.9440% | -0.0100 | 1.0593 | 1.0593 | 何媛 黄佳祥 | -- |
| 735 | 2021-02-26 | 010605 | 创金合信鑫祥混合A | 0.9992 | 0.9992 | -- | -- | -- | -- | 闫一帆 黄弢 | -- |
| 736 | 2021-02-26 | 010606 | 创金合信鑫祥混合C | 0.9990 | 0.9990 | -- | -- | -- | -- | 黄弢 闫一帆 | -- |
| 737 | 2021-02-26 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 1.6104 | 1.6104 | -3.3779% | -0.0563 | 1.6667 | 1.6667 | 王妍 曹春林 | -- |
| 738 | 2021-02-26 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 1.6039 | 1.6039 | -3.3795% | -0.0561 | 1.6600 | 1.6600 | 王妍 曹春林 | -- |
| 739 | 2021-02-26 | 007828 | 创金合信信用红利债券A | 1.0939 | 1.0939 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0939 | 1.0939 | 张贺章 谢创 郑振源 | -- |
| 740 | 2021-02-26 | 007829 | 创金合信信用红利债券C | 1.0896 | 1.0896 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0896 | 1.0896 | 张贺章 郑振源 谢创 | -- |
| 741 | 2021-02-26 | 010001 | 创金合信研究精选股票A | 1.1513 | 1.1513 | -3.2196% | -0.0383 | 1.1896 | 1.1896 | 王妍 | -- |
| 742 | 2021-02-26 | 010002 | 创金合信研究精选股票C | 1.1497 | 1.1497 | -3.2239% | -0.0383 | 1.1880 | 1.1880 | 王妍 | -- |
| 743 | 2021-02-26 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 2.9553 | 2.8606 | -1.9834% | -0.0598 | 3.0151 | 2.9185 | 皮劲松 | -- |
| 744 | 2021-02-26 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 2.9198 | 2.6668 | -1.9840% | -0.0591 | 2.9789 | 2.7208 | 闫一帆 张荣 李晗 | -- |
| 745 | 2021-02-26 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 0.9500 | 0.9500 | -1.6767% | -0.0162 | 0.9662 | 0.9662 | 皮劲松 | -- |
| 746 | 2021-02-26 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 0.9489 | 0.9489 | -1.6786% | -0.0162 | 0.9651 | 0.9651 | 皮劲松 | -- |
| 747 | 2019-11-01 | 003622 | 创金合信优价成长A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 748 | 2019-11-01 | 003623 | 创金合信优价成长C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 749 | 2021-02-26 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 0.9556 | 1.5426 | -2.8467% | -0.0280 | 0.9836 | 1.5706 | 曹春林 | -- |
| 750 | 2021-02-26 | 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 1.0146 | 1.0396 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0146 | 1.0396 | 吕沂洋 郑振源 | -- |
| 751 | 2021-02-26 | 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 1.0139 | 1.0389 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0139 | 1.0389 | 吕沂洋 郑振源 | -- |
| 752 | 2021-02-26 | 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 1.0104 | 1.0164 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0104 | 1.0164 | 吕沂洋 闫一帆 | -- |
| 753 | 2021-02-26 | 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 1.0024 | 1.0084 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0024 | 1.0084 | 吕沂洋 闫一帆 | -- |
| 754 | 2021-02-26 | 003646 | 创金合信中证1000A | 1.3768 | 1.3768 | -0.7855% | -0.0109 | 1.3877 | 1.3877 | 董梁 | -- |
| 755 | 2021-02-26 | 003647 | 创金合信中证1000C | 1.3632 | 1.3632 | -0.7860% | -0.0108 | 1.3740 | 1.3740 | 董梁 | -- |
| 756 | 2021-02-26 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 1.2305 | 1.2305 | -1.8427% | -0.0231 | 1.2536 | 1.2536 | 孙悦 王林峰 | -- |
| 757 | 2021-02-26 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 1.2239 | 1.2239 | -1.8446% | -0.0230 | 1.2469 | 1.2469 | 孙悦 王林峰 | -- |
| 758 | 2021-02-26 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 1.1455 | 1.2194 | -0.5642% | -0.0065 | 1.1520 | 1.2264 | 王鑫 王林峰 | -- |
| 759 | 2021-02-26 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 1.1363 | 1.1097 | -0.5688% | -0.0065 | 1.1428 | 1.1161 | 王鑫 王林峰 郑振源 | -- |
| 760 | 2021-02-26 | 003624 | 创金合信资源主题A | 2.3361 | 2.3361 | -4.0143% | -0.0977 | 2.4338 | 2.4338 | 李游 | -- |
| 761 | 2021-02-26 | 003625 | 创金合信资源主题C | 2.2842 | 2.2842 | -4.0131% | -0.0955 | 2.3797 | 2.3797 | 李游 | -- |
| 762 | 2021-02-26 | 003192 | 创金合信尊丰纯债 | 1.0947 | 1.1750 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0947 | 1.1750 | 郑振源 | -- |
| 763 | 2021-02-26 | 003289 | 创金合信尊泰纯债 | 0.9844 | 1.0183 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9844 | 1.0183 | 郑振源 | -- |
| 764 | 2021-02-26 | 003193 | 创金合信尊智纯债 | 1.0552 | 1.1342 | -0.0095% | -0.0001 | 1.0553 | 1.1343 | 郑振源 | -- |
| 765 | 2021-02-26 | 001662 | 创金沪港深 | 1.7600 | 1.7600 | -3.8777% | -0.0710 | 1.8310 | 1.8310 | 王妍 胡尧盛 | -- |
| 766 | 2021-02-26 | 002310 | 创金沪深300A | 1.7100 | 1.8480 | -2.2801% | -0.0399 | 1.7499 | 1.8879 | 董梁 | -- |
| 767 | 2021-02-26 | 002315 | 创金沪深300C | 1.7093 | 1.8543 | -2.2755% | -0.0398 | 1.7491 | 1.8941 | 董梁 | -- |
| 768 | 2017-05-12 | 001977 | 创金聚财 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 769 | 2021-02-26 | 001199 | 创金聚利A | 1.2013 | 1.2013 | -0.1911% | -0.0023 | 1.2036 | 1.2036 | 黄弢 黄佳祥 | -- |
| 770 | 2021-02-26 | 001200 | 创金聚利C | 1.1723 | 1.1723 | -0.1873% | -0.0022 | 1.1745 | 1.1745 | 黄弢 黄佳祥 | -- |
| 771 | 2018-05-18 | 002565 | 创金鑫安A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 772 | 2018-05-18 | 002566 | 创金鑫安C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 773 | 2021-02-26 | 002311 | 创金中证500A | 1.3595 | 1.3595 | -1.8907% | -0.0262 | 1.3857 | 1.3857 | 董梁 | -- |
| 774 | 2021-02-26 | 002316 | 创金中证500C | 1.3610 | 1.3610 | -1.8958% | -0.0263 | 1.3873 | 1.3873 | 董梁 | -- |
| 775 | 2017-08-29 | 002464 | 创金尊利纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 776 | 2021-02-26 | 004322 | 创金尊隆纯债 | 1.0537 | 1.1417 | +0.0095% | +0.0001 | 1.0536 | 1.1416 | 郑振源 | -- |
| 777 | 2021-02-26 | 002438 | 创金尊盛纯债 | 1.0120 | 1.2110 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0120 | 1.2110 | 郑振源 | -- |
| 778 | 2021-02-26 | 002336 | 创金尊享 | 1.0830 | 1.1890 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0830 | 1.1890 | 郑振源 | -- |
| 779 | 2017-11-23 | 002921 | 创金尊誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 780 | 2021-02-26 | 160420 | 创业50 | 1.4759 | 0.5632 | -2.0312% | -0.0306 | 1.5065 | 0.5749 | 刘璇子 | -- |
| 781 | 2021-02-26 | 007738 | 淳厚稳惠A | 1.0312 | 1.0330 | +0.0194% | +0.0002 | 1.0310 | 1.0328 | 江文军 | -- |
| 782 | 2021-02-26 | 007739 | 淳厚稳惠C | 1.0275 | 1.0290 | +0.0195% | +0.0002 | 1.0273 | 1.0288 | 江文军 | -- |
| 783 | 2021-02-26 | 009434 | 淳厚稳嘉债券A | 1.0061 | 1.0061 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0060 | 1.0060 | 江文军 祁洁萍 | -- |
| 784 | 2021-02-26 | 009435 | 淳厚稳嘉债券C | 1.0054 | 1.0054 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0054 | 1.0054 | 江文军 祁洁萍 | -- |
| 785 | 2021-02-26 | 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 1.0182 | 1.0189 | +0.0196% | +0.0002 | 1.0180 | 1.0187 | 江文军 祁洁萍 | -- |
| 786 | 2021-02-26 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0164 | 1.0169 | +0.0197% | +0.0002 | 1.0162 | 1.0167 | 祁洁萍 江文军 | -- |
| 787 | 2021-02-26 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 1.6605 | 1.6605 | -2.3752% | -0.0404 | 1.7009 | 1.7009 | 陈文 薛莉丽 | -- |
| 788 | 2021-02-26 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 1.6519 | 1.6519 | -2.3757% | -0.0402 | 1.6921 | 1.6921 | 陈文 薛莉丽 | -- |
| 789 | 2021-02-26 | 007811 | 淳厚信泽A | 1.5436 | 1.5436 | -1.8316% | -0.0288 | 1.5724 | 1.5724 | 薛莉丽 | -- |
| 790 | 2021-02-26 | 007812 | 淳厚信泽C | 1.5291 | 1.5291 | -1.8297% | -0.0285 | 1.5576 | 1.5576 | 薛莉丽 | -- |
| 791 | 2021-02-26 | 010513 | 淳厚益加债券A | 0.9973 | 0.9973 | -0.1102% | -0.0011 | 0.9984 | 0.9984 | 祁洁萍 薛莉丽 | -- |
| 792 | 2021-02-26 | 010514 | 淳厚益加债券C | 0.9966 | 0.9966 | -0.1203% | -0.0012 | 0.9978 | 0.9978 | 祁洁萍 薛莉丽 | -- |
| 793 | 2021-02-26 | 008587 | 淳厚中短债A | 1.0136 | 1.0136 | +0.0197% | +0.0002 | 1.0134 | 1.0134 | 祁洁萍 江文军 | -- |
| 794 | 2021-02-26 | 008588 | 淳厚中短债C | 1.0113 | 1.0113 | +0.0198% | +0.0002 | 1.0111 | 1.0111 | 江文军 祁洁萍 | -- |
| 795 | 2016-02-01 | 166017 | 纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 796 | 2021-02-26 | 010808 | 达诚策略先锋混合A | 0.9708 | 0.9708 | -- | -- | -- | -- | 王超伟 | -- |
| 797 | 2021-02-26 | 010809 | 达诚策略先锋混合C | 0.9705 | 0.9705 | -- | -- | -- | -- | 王超伟 | -- |
| 798 | 2021-02-26 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 1.0776 | 1.0776 | -2.6646% | -0.0295 | 1.1071 | 1.1071 | 王超伟 | -- |
| 799 | 2021-02-26 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 1.0755 | 1.0755 | -2.6697% | -0.0295 | 1.1050 | 1.1050 | 王超伟 | -- |
| 800 | 2021-02-26 | 011097 | 达诚宜创精选混合A | 0.9876 | 0.9876 | -- | -- | -- | -- | 刘晨 | -- |
| 801 | 2021-02-26 | 011098 | 达诚宜创精选混合C | 0.9872 | 0.9872 | -- | -- | -- | -- | 刘晨 | -- |
| 802 | 2021-02-26 | 090006 | 大成2020 | 0.8570 | 2.6790 | -0.4646% | -0.0040 | 0.8610 | 2.6830 | 孙丹 | -- |
| 803 | 2021-02-26 | 519300 | 大成300A | 1.2295 | 3.0591 | -2.1488% | -0.0270 | 1.2565 | 3.0861 | 张钟玉 | -- |
| 804 | 2021-02-26 | 007096 | 大成300C | 1.2264 | 1.4657 | -2.1385% | -0.0268 | 1.2532 | 1.4925 | 张钟玉 | -- |
| 805 | 2021-02-26 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 1.3733 | 1.3733 | -1.8300% | -0.0256 | 1.3989 | 1.3989 | 张钟玉 刘淼 | -- |
| 806 | 2021-02-26 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 1.3713 | 1.3713 | -1.8256% | -0.0255 | 1.3968 | 1.3968 | 张钟玉 刘淼 | -- |
| 807 | 2021-02-26 | 009396 | 大成安诚债券A | 1.0334 | 1.0334 | -0.0097% | -0.0001 | 1.0335 | 1.0335 | 方孝成 | -- |
| 808 | 2021-02-26 | 009397 | 大成安诚债券C | 1.0125 | 1.0125 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0126 | 1.0126 | 方孝成 | -- |
| 809 | 2021-02-26 | 091023 | 大成安汇金融债A | 1.0213 | 1.0213 | -0.0098% | -0.0001 | 1.0214 | 1.0214 | 张俊杰 | -- |
| 810 | 2021-02-26 | 090023 | 大成安汇金融债C | 1.0209 | 1.0209 | -0.0098% | -0.0001 | 1.0210 | 1.0210 | 张俊杰 | -- |
| 811 | 2021-02-26 | 001516 | 大成安汇金融债E | 1.0198 | 1.0198 | -0.0098% | -0.0001 | 1.0199 | 1.0199 | 张俊杰 | -- |
| 812 | 2021-02-26 | 090007 | 大成策略回报混合 | 1.1870 | 3.1400 | -1.2479% | -0.0150 | 1.2020 | 3.1550 | 徐彦 | -- |
| 813 | 2021-02-26 | 010826 | 大成产业趋势混合A | 0.9619 | 0.9619 | -- | -- | -- | -- | 韩创 | -- |
| 814 | 2021-02-26 | 010827 | 大成产业趋势混合C | 0.9616 | 0.9616 | -- | -- | -- | -- | 韩创 | -- |
| 815 | 2021-02-26 | 010371 | 大成成长进取混合A | 1.0622 | 1.0622 | -2.7735% | -0.0303 | 1.0925 | 1.0925 | 谢家乐 | -- |
| 816 | 2021-02-26 | 010372 | 大成成长进取混合C | 1.0611 | 1.0611 | -2.7763% | -0.0303 | 1.0914 | 1.0914 | 谢家乐 | -- |
| 817 | 2021-02-26 | 003147 | 大成动态量化 | 1.4490 | 1.4490 | -0.6377% | -0.0093 | 1.4583 | 1.4583 | 李富强 黄万青 夏高 | -- |
| 818 | 2021-02-26 | 000128 | 大成短融A | 1.2367 | 1.3897 | +0.0162% | +0.0002 | 1.2365 | 1.3895 | 张俊杰 | -- |
| 819 | 2021-02-26 | 000129 | 大成短融B | 1.2629 | 1.4219 | +0.0238% | +0.0003 | 1.2626 | 1.4216 | 张俊杰 | -- |
| 820 | 2021-02-26 | 002086 | 大成短融E | 1.2475 | 1.4035 | +0.0160% | +0.0002 | 1.2473 | 1.4033 | 张俊杰 | -- |
| 821 | 2021-02-26 | 009653 | 大成丰享回报混合A | 1.0044 | 1.0044 | -0.3275% | -0.0033 | 1.0077 | 1.0077 | 孙丹 王磊 | -- |
| 822 | 2021-02-26 | 009654 | 大成丰享回报混合C | 1.0033 | 1.0033 | -0.3278% | -0.0033 | 1.0066 | 1.0066 | 孙丹 王磊 | -- |
| 823 | 2021-02-26 | 000628 | 大成高新技术产业股票A | 3.1820 | 3.1820 | -1.2415% | -0.0400 | 3.2220 | 3.2220 | 刘旭 | -- |
| 824 | 2021-02-26 | 011066 | 大成高新技术产业股票C | 3.1800 | 3.1800 | -1.2422% | -0.0400 | 3.2200 | 3.2200 | -- | -- |
| 825 | 2021-02-26 | 002567 | 大成国安 | 1.5710 | 1.5710 | -1.3810% | -0.0220 | 1.5930 | 1.5930 | 李林益 | -- |
| 826 | 2021-02-26 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 2.0650 | 2.0650 | -3.2787% | -0.0700 | 2.1350 | 2.1350 | 韩创 李博 张烨 | -- |
| 827 | -- | 010929 | 大成核心价值甄选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘旭 | -- |
| 828 | -- | 010930 | 大成核心价值甄选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘旭 | -- |
| 829 | 2021-02-26 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 1.5820 | 2.1820 | -2.1040% | -0.0340 | 1.6160 | 2.2160 | 张钟玉 | -- |
| 830 | 2021-02-26 | 008869 | 大成恒享混合A | 1.0781 | 1.0781 | -0.3420% | -0.0037 | 1.0818 | 1.0818 | 孙丹 王磊 | -- |
| 831 | 2021-02-26 | 008870 | 大成恒享混合C | 1.0739 | 1.0739 | -0.3434% | -0.0037 | 1.0776 | 1.0776 | 王磊 孙丹 | -- |
| 832 | 2021-02-26 | 001144 | 大成互联网 | 1.6310 | 1.6310 | -1.3906% | -0.0230 | 1.6540 | 1.6540 | 李博 | -- |
| 833 | 2021-02-26 | 010908 | 大成沪深300增强发起式A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 夏高 | -- |
| 834 | 2021-02-26 | 010909 | 大成沪深300增强发起式C | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 夏高 | -- |
| 835 | 2021-02-26 | 006812 | 大成惠福纯债债券 | 1.0066 | 1.0266 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0066 | 1.0266 | 冯佳 张俊杰 | -- |
| 836 | 2021-02-26 | 003574 | 大成惠利纯债 | 1.0298 | 1.1646 | +0.0097% | +0.0001 | 1.0297 | 1.1645 | 方孝成 | -- |
| 837 | 2021-02-26 | 004389 | 大成惠明纯债债券 | 1.1660 | 1.1660 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1660 | 1.1660 | 方孝成 | -- |
| 838 | 2021-02-26 | 004117 | 大成惠祥纯债债券 | 1.0344 | 1.1524 | +0.0193% | +0.0002 | 1.0342 | 1.1522 | 陈会荣 | -- |
| 839 | 2021-02-26 | 003575 | 大成惠益纯债债券 | 1.0231 | 1.1249 | +0.0196% | +0.0002 | 1.0229 | 1.1247 | 陈会荣 | -- |
| 840 | 2021-02-26 | 519017 | 大成积极成长混合 | 1.3060 | 3.7150 | -1.9520% | -0.0260 | 1.3320 | 3.7410 | 王磊 | -- |
| 841 | 2021-02-26 | 090001 | 大成价值 | 1.0944 | 4.5397 | -2.4686% | -0.0277 | 1.1221 | 4.5674 | 杨挺 李林益 | -- |
| 842 | 2021-02-26 | 090020 | 大成健康产业混合 | 1.9440 | 1.9440 | -2.9940% | -0.0600 | 2.0040 | 2.0040 | 杨挺 | -- |
| 843 | 2021-02-26 | 090004 | 大成精选 | 1.7674 | 4.1884 | -1.4553% | -0.0261 | 1.7935 | 4.2145 | 李博 | -- |
| 844 | 2021-02-26 | 008600 | 大成景和债券A | 1.0088 | 1.0088 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0087 | 1.0087 | 孙丹 | -- |
| 845 | 2021-02-26 | 008601 | 大成景和债券C | 1.0067 | 1.0067 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0067 | 1.0067 | 孙丹 | -- |
| 846 | 2021-02-26 | 090019 | 大成景恒混合A | 1.6030 | 2.1460 | +0.1249% | +0.0020 | 1.6010 | 2.1430 | 苏秉毅 | -- |
| 847 | 2021-02-26 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.6360 | 1.6360 | +0.1224% | +0.0020 | 1.6340 | 1.6340 | 苏秉毅 | -- |
| 848 | 2018-10-30 | 001582 | 大成景辉A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 849 | 2018-10-30 | 002290 | 大成景辉C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 850 | 2021-02-26 | 008688 | 大成景乐纯债债券A | 1.0293 | 1.0293 | -0.0194% | -0.0002 | 1.0295 | 1.0295 | 汪伟 | -- |
| 851 | 2021-02-26 | 008689 | 大成景乐纯债债券C | 1.0252 | 1.0252 | -0.0195% | -0.0002 | 1.0254 | 1.0254 | 汪伟 | -- |
| 852 | 2019-01-09 | 000865 | 大成景利混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 853 | 2021-02-26 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 1.4415 | 1.4415 | -0.4833% | -0.0070 | 1.4485 | 1.4485 | 李富强 黄万青 | -- |
| 854 | 2021-02-26 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 1.4412 | 1.4412 | -0.4834% | -0.0070 | 1.4482 | 1.4482 | 李富强 黄万青 | -- |
| 855 | 2019-01-07 | 001262 | 大成景明A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 856 | 2019-01-07 | 002371 | 大成景明C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 857 | 2018-10-30 | 002081 | 大成景沛A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 858 | 2018-10-30 | 002237 | 大成景沛C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 859 | 2018-09-06 | 001333 | 大成景鹏A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 860 | 2018-09-06 | 002374 | 大成景鹏C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 861 | 2021-02-26 | 002644 | 大成景荣债券A | 1.0180 | 1.0180 | -0.5859% | -0.0060 | 1.0240 | 1.0240 | 李富强 | -- |
| 862 | 2021-02-26 | 002645 | 大成景荣债券C | 1.0110 | 1.0110 | -0.5900% | -0.0060 | 1.0170 | 1.0170 | 李富强 | -- |
| 863 | 2021-02-26 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 1.0689 | 1.0689 | -0.2147% | -0.0023 | 1.0712 | 1.0712 | 孙丹 王磊 | -- |
| 864 | 2021-02-26 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 1.0635 | 1.0635 | -0.2158% | -0.0023 | 1.0658 | 1.0658 | 孙丹 王磊 | -- |
| 865 | 2021-02-26 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 1.1340 | 1.1340 | -0.4390% | -0.0050 | 1.1390 | 1.1390 | 李富强 黄万青 | -- |
| 866 | 2021-02-26 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 1.1679 | 1.3287 | -0.2818% | -0.0033 | 1.1712 | 1.3320 | 孙丹 王磊 | -- |
| 867 | 2021-02-26 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.1616 | 1.3224 | -0.2833% | -0.0033 | 1.1649 | 1.3257 | 孙丹 王磊 | -- |
| 868 | 2018-08-22 | 001263 | 大成景穗A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 869 | 2018-08-22 | 002372 | 大成景穗C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 870 | 2021-02-26 | 008747 | 大成景泰纯债债券A | 1.0302 | 1.0302 | -0.0194% | -0.0002 | 1.0304 | 1.0304 | 汪伟 孙丹 | -- |
| 871 | 2021-02-26 | 008748 | 大成景泰纯债债券C | 1.0261 | 1.0261 | -0.0195% | -0.0002 | 1.0263 | 1.0263 | 汪伟 孙丹 | -- |
| 872 | 2016-11-18 | 000440 | 大成景祥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 873 | 2019-04-17 | 001159 | 大成景秀A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 874 | 2019-04-17 | 002370 | 大成景秀C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 875 | 2021-02-26 | 000152 | 大成景旭A | 1.0604 | 1.4382 | +0.0094% | +0.0001 | 1.0603 | 1.4381 | 方锐 | -- |
| 876 | 2021-02-26 | 006674 | 大成景旭B | 1.0602 | 1.2280 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0602 | 1.2280 | 方锐 | -- |
| 877 | 2021-02-26 | 000153 | 大成景旭C | 1.0601 | 1.4061 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0601 | 1.4061 | 方锐 | -- |
| 878 | 2021-02-26 | 009495 | 大成景轩中高等级债券A | 1.0082 | 1.0082 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0082 | 1.0082 | 杨艳林 方孝成 | -- |
| 879 | 2021-02-26 | 009496 | 大成景轩中高等级债券C | 1.0075 | 1.0075 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0075 | 1.0075 | 杨艳林 方孝成 | -- |
| 880 | 2021-02-26 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 1.0150 | 4.6800 | -1.3605% | -0.0140 | 1.0290 | 4.6940 | 齐炜中 徐彦 | -- |
| 881 | 2020-04-30 | 000695 | 大成景益平稳A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 882 | 2020-04-30 | 007514 | 大成景益平稳C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 883 | 2021-02-26 | 006811 | 大成景盈债券 | 1.0452 | 1.0712 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0452 | 1.0712 | 汪伟 | -- |
| 884 | 2021-02-26 | 008686 | 大成景优中短债A | 1.0166 | 1.0166 | -0.0098% | -0.0001 | 1.0167 | 1.0167 | 张俊杰 汪伟 | -- |
| 885 | 2021-02-26 | 008687 | 大成景优中短债C | 1.0161 | 1.0161 | -0.0098% | -0.0001 | 1.0162 | 1.0162 | 张俊杰 汪伟 | -- |
| 886 | 2018-05-29 | 001517 | 大成景裕A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 887 | 2018-05-29 | 002375 | 大成景裕C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 888 | 2018-11-07 | 001295 | 大成景源A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 889 | 2018-11-07 | 002373 | 大成景源C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 890 | 2021-02-26 | 008820 | 大成景悦中短债A | 1.0307 | 1.0307 | -0.0194% | -0.0002 | 1.0309 | 1.0309 | 汪伟 | -- |
| 891 | 2021-02-26 | 008821 | 大成景悦中短债C | 1.0285 | 1.0285 | -0.0194% | -0.0002 | 1.0287 | 1.0287 | 汪伟 | -- |
| 892 | 2021-02-26 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 1.3430 | 2.3530 | -1.6837% | -0.0230 | 1.3660 | 2.3760 | 徐彦 | -- |
| 893 | 2021-02-26 | 001791 | 大成绝对收益A | 0.9470 | 0.9470 | -0.9414% | -0.0090 | 0.9560 | 0.9560 | 夏高 | -- |
| 894 | 2021-02-26 | 001792 | 大成绝对收益C | 0.9080 | 0.9080 | -0.9815% | -0.0090 | 0.9170 | 0.9170 | 夏高 | -- |
| 895 | 2021-02-26 | 008988 | 大成科技创新混合A | 1.5188 | 1.5188 | -3.6111% | -0.0569 | 1.5757 | 1.5757 | 郭玮羚 魏庆国 谢家乐 | -- |
| 896 | 2021-02-26 | 008989 | 大成科技创新混合C | 1.5138 | 1.5138 | -3.6165% | -0.0568 | 1.5706 | 1.5706 | 郭玮羚 谢家乐 魏庆国 | -- |
| 897 | 2021-02-26 | 008934 | 大成科技消费股票A | 1.0519 | 1.0519 | -1.8384% | -0.0197 | 1.0716 | 1.0716 | 邹建 魏庆国 | -- |
| 898 | 2021-02-26 | 008935 | 大成科技消费股票C | 1.0467 | 1.0467 | -1.8381% | -0.0196 | 1.0663 | 1.0663 | 邹建 魏庆国 | -- |
| 899 | 2021-02-26 | 090017 | 大成可转债 | 1.3060 | 1.3160 | -1.9520% | -0.0260 | 1.3320 | 1.3420 | 李富强 | -- |
| 900 | 2021-02-26 | 090003 | 大成蓝筹 | 1.0449 | 3.9077 | -1.9426% | -0.0207 | 1.0656 | 3.9284 | 侯春燕 | -- |
| 901 | 2021-02-26 | 000587 | 大成灵活配置 | 3.1260 | 3.5260 | -1.9140% | -0.0610 | 3.1870 | 3.5870 | 王磊 | -- |
| 902 | 2021-02-26 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 1.0826 | 1.0826 | -0.3590% | -0.0039 | 1.0865 | 1.0865 | 王磊 孙丹 | -- |
| 903 | 2021-02-26 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 1.0777 | 1.0777 | -0.3606% | -0.0039 | 1.0816 | 1.0816 | 孙丹 王磊 | -- |
| 904 | 2021-02-26 | 090015 | 大成内需增长混合A | 4.9210 | 4.9210 | -1.7568% | -0.0880 | 5.0090 | 5.0090 | 李博 张烨 | -- |
| 905 | 2021-02-26 | 960018 | 大成内需增长混合H | 4.9200 | 4.9200 | -1.7572% | -0.0880 | 5.0080 | 5.0080 | 李博 张烨 | -- |
| 906 | 2021-02-26 | 009219 | 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A | 1.0141 | 1.0176 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0141 | 1.0176 | 方锐 | -- |
| 907 | 2021-02-26 | 009220 | 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C | 1.0137 | 1.0172 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0138 | 1.0173 | 方锐 | -- |
| 908 | 2021-02-26 | 009221 | 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | 1.0373 | 1.0373 | -0.0289% | -0.0003 | 1.0376 | 1.0376 | 方孝成 | -- |
| 909 | 2021-02-26 | 009222 | 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | 1.0342 | 1.0342 | -0.0387% | -0.0004 | 1.0346 | 1.0346 | 方孝成 | -- |
| 910 | 2021-02-26 | 010178 | 大成企业能力驱动混合A | 0.9862 | 0.9862 | -- | -- | -- | -- | 李博 | -- |
| 911 | 2021-02-26 | 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 0.9858 | 0.9858 | -- | -- | -- | -- | 李博 | -- |
| 912 | 2021-02-26 | 002383 | 大成趋势 | 1.2650 | 1.2650 | -0.4721% | -0.0060 | 1.2710 | 1.2710 | 李富强 黄万青 | -- |
| 913 | 2021-02-26 | 001300 | 大成睿景A | 1.6910 | 1.6910 | -3.2609% | -0.0570 | 1.7480 | 1.7480 | 韩创 | -- |
| 914 | 2021-02-26 | 001301 | 大成睿景C | 1.6130 | 1.6130 | -3.2394% | -0.0540 | 1.6670 | 1.6670 | 韩创 | -- |
| 915 | 2021-02-26 | 008269 | 大成睿享混合A | 1.2565 | 1.2565 | -1.7208% | -0.0220 | 1.2785 | 1.2785 | 徐彦 | -- |
| 916 | 2021-02-26 | 008270 | 大成睿享混合C | 1.2509 | 1.2509 | -1.7129% | -0.0218 | 1.2727 | 1.2727 | 徐彦 | -- |
| 917 | 2021-02-26 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 1.0538 | 1.0538 | -1.6427% | -0.0176 | 1.0714 | 1.0714 | 刘旭 | -- |
| 918 | 2021-02-26 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 1.0515 | 1.0515 | -1.6462% | -0.0176 | 1.0691 | 1.0691 | 刘旭 | -- |
| 919 | 2021-02-26 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.2236 | 1.2236 | -1.4656% | -0.0182 | 1.2418 | 1.2418 | 刘旭 | -- |
| 920 | 2021-02-26 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.2183 | 1.2183 | -1.4639% | -0.0181 | 1.2364 | 1.2364 | 刘旭 | -- |
| 921 | 2021-02-26 | 002945 | 大成盛世精选混合 | 1.9590 | 1.9590 | -1.6072% | -0.0320 | 1.9910 | 1.9910 | 魏庆国 | -- |
| 922 | 2021-02-26 | 090016 | 大成消费主题混合 | 1.9310 | 2.1880 | -1.4796% | -0.0290 | 1.9600 | 2.2170 | 齐炜中 | -- |
| 923 | 2021-02-26 | 090018 | 大成新锐混合 | 4.3070 | 4.8070 | -3.3004% | -0.1470 | 4.4540 | 4.9540 | 韩创 | -- |
| 924 | 2021-02-26 | 000130 | 大成信用债A | 1.3279 | 1.6279 | -0.2479% | -0.0033 | 1.3312 | 1.6312 | 孙丹 | -- |
| 925 | 2021-02-26 | 000131 | 大成信用债C | 1.2869 | 1.5869 | -0.2480% | -0.0032 | 1.2901 | 1.5901 | 孙丹 | -- |
| 926 | 2021-02-26 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 3.0630 | 3.0630 | -1.4162% | -0.0440 | 3.1070 | 3.1070 | 郭玮羚 王磊 | -- |
| 927 | 2021-02-26 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 1.5654 | 1.5654 | -2.3090% | -0.0370 | 1.6024 | 1.6024 | 魏庆国 | -- |
| 928 | 2021-02-26 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 1.5594 | 1.5594 | -2.3177% | -0.0370 | 1.5964 | 1.5964 | 魏庆国 | -- |
| 929 | 2021-02-26 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 1.8490 | 1.9290 | -0.8047% | -0.0150 | 1.8640 | 1.9440 | 戴军 | -- |
| 930 | 2021-02-26 | 008271 | 大成优势企业混合A | 1.6976 | 1.6976 | -1.3253% | -0.0228 | 1.7204 | 1.7204 | 刘旭 | -- |
| 931 | 2021-02-26 | 008272 | 大成优势企业混合C | 1.6817 | 1.6817 | -1.3261% | -0.0226 | 1.7043 | 1.7043 | 刘旭 | -- |
| 932 | 2021-02-26 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1813 | 1.1813 | -0.9724% | -0.0116 | 1.1929 | 1.1929 | 李绍 | -- |
| 933 | 2021-02-26 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 1.1752 | 1.1752 | -0.9691% | -0.0115 | 1.1867 | 1.1867 | 李绍 | -- |
| 934 | 2020-09-10 | 007899 | 大成远见成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 935 | 2020-09-10 | 007900 | 大成远见成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 936 | 2021-02-26 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0211 | 2.2478 | -0.4485% | -0.0046 | 1.0257 | 2.2524 | 王立 | -- |
| 937 | 2021-02-26 | 092002 | 大成债券C | 1.0385 | 2.1867 | -0.4505% | -0.0047 | 1.0432 | 2.1914 | 王立 | -- |
| 938 | 2021-02-26 | 001365 | 大成正向 | 1.5860 | 1.5860 | -2.6397% | -0.0430 | 1.6290 | 1.6290 | 杨挺 | -- |
| 939 | 2021-02-26 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 1.1881 | 1.4061 | -2.5828% | -0.0315 | 1.2196 | 1.4376 | 夏高 | -- |
| 940 | 2021-02-26 | 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C | 3.8003 | 3.8003 | -2.0516% | -0.0796 | 3.8799 | 3.8799 | 魏庆国 | -- |
| 941 | 2021-02-26 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 1.0079 | 1.0296 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0080 | 1.0297 | 方锐 方孝成 | -- |
| 942 | 2021-02-26 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 1.0064 | 1.0281 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0065 | 1.0282 | 方锐 方孝成 | -- |
| 943 | 2021-02-26 | 007507 | 大成中债3-5年国开债指数A | 1.0082 | 1.0512 | -0.0198% | -0.0002 | 1.0084 | 1.0514 | 方孝成 | -- |
| 944 | 2021-02-26 | 007508 | 大成中债3-5年国开债指数C | 1.0075 | 1.0485 | -0.0198% | -0.0002 | 1.0077 | 1.0487 | 方孝成 | -- |
| 945 | 2021-02-26 | 002236 | 大成中证360A | 1.2450 | 1.2450 | +0.8097% | +0.0100 | 1.2350 | 1.2350 | 夏高 | -- |
| 946 | 2021-02-26 | 003359 | 大成中证360C | 1.2160 | 1.2160 | +0.8292% | +0.0100 | 1.2060 | 1.2060 | 夏高 | -- |
| 947 | 2021-02-26 | 090010 | 大成中证红利指数A | 1.8860 | 2.0420 | -1.9751% | -0.0380 | 1.9240 | 2.0800 | 夏高 | -- |
| 948 | 2021-02-26 | 007801 | 大成中证红利指数C | 1.8800 | 1.8800 | -1.9812% | -0.0380 | 1.9180 | 1.9180 | 夏高 | -- |
| 949 | 2021-02-26 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 1.1297 | 1.1297 | -3.0966% | -0.0361 | 1.1658 | 1.1658 | 余斌 | -- |
| 950 | 2021-02-26 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 1.1498 | 1.1498 | -2.7571% | -0.0326 | 1.1824 | 1.1824 | 余斌 | -- |
| 951 | 2021-02-26 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1.7070 | 2.7240 | -3.3409% | -0.0590 | 1.7660 | 2.7830 | 余斌 | -- |
| 952 | 2021-02-26 | 233012 | 大摩多元债A | 1.5300 | 2.0120 | -0.2608% | -0.0040 | 1.5340 | 2.0160 | 李轶 | -- |
| 953 | 2021-02-26 | 233013 | 大摩多元债C | 1.4960 | 1.9400 | -0.2667% | -0.0040 | 1.5000 | 1.9440 | 李轶 | -- |
| 954 | 2017-04-27 | 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 955 | 2021-02-26 | 233001 | 大摩基础 | 1.3612 | 3.2259 | -1.4979% | -0.0207 | 1.3819 | 3.2466 | 王大鹏 | -- |
| 956 | 2021-02-26 | 002708 | 大摩健康产业 | 3.0580 | 3.0580 | -1.0036% | -0.0310 | 3.0890 | 3.0890 | 王大鹏 | -- |
| 957 | 2021-02-26 | 000594 | 大摩进取优选 | 3.5640 | 3.5640 | -5.0107% | -0.1880 | 3.7520 | 3.7520 | 朱睿 | -- |
| 958 | 2021-02-26 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 1.5756 | 1.5756 | -1.6909% | -0.0271 | 1.6027 | 1.6027 | 雷志勇 | -- |
| 959 | 2021-02-26 | 001291 | 大摩量化多策略 | 1.3690 | 1.3690 | -2.8389% | -0.0400 | 1.4090 | 1.4090 | 余斌 | -- |
| 960 | 2021-02-26 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 2.3060 | 2.7060 | -2.3709% | -0.0560 | 2.3620 | 2.7620 | 陈健夫 | -- |
| 961 | 2021-02-26 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 2.3020 | 2.3020 | -2.3749% | -0.0560 | 2.3580 | 2.3580 | 陈健夫 | -- |
| 962 | 2021-02-26 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 1.0202 | 1.0202 | -0.0294% | -0.0003 | 1.0205 | 1.0205 | 张雪 | -- |
| 963 | 2021-02-26 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 3.2044 | 3.2044 | -1.0927% | -0.0354 | 3.2398 | 3.2398 | 何晓春 | -- |
| 964 | 2021-02-26 | 010314 | 大摩内需增长混合 | 0.9470 | 0.9470 | -1.0449% | -0.0100 | 0.9570 | 0.9570 | 王大鹏 | -- |
| 965 | 2021-02-26 | 000309 | 大摩品质生活 | 3.3690 | 3.3690 | -0.8826% | -0.0300 | 3.3990 | 3.3990 | 何晓春 | -- |
| 966 | 2021-02-26 | 233005 | 大摩强债 | 1.5008 | 2.0946 | -0.0400% | -0.0006 | 1.5014 | 2.0952 | 张雪 | -- |
| 967 | 2018-05-02 | 003311 | 大摩睿成大盘弹性股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 968 | 2020-09-30 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 969 | 2021-02-26 | 233010 | 大摩深证300 | 2.3300 | 2.3300 | -2.3879% | -0.0570 | 2.3870 | 2.3870 | 余斌 | -- |
| 970 | 2021-02-26 | 000024 | 大摩双利A | 1.1530 | 1.5550 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1530 | 1.5550 | 张雪 | -- |
| 971 | 2021-02-26 | 000025 | 大摩双利C | 1.1400 | 1.5270 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1400 | 1.5270 | 张雪 | -- |
| 972 | 2021-02-26 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 0.9628 | 0.9628 | -3.6911% | -0.0369 | 0.9997 | 0.9997 | 雷志勇 | -- |
| 973 | 2021-02-26 | 233008 | 大摩消费 | 1.1727 | 1.1727 | -0.8204% |