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净值排行
1 2020-04-03 162413 1000分级 0.8184 0.3517 -0.5710% -0.0047 0.8231 0.3534 丰晨成 --
2 2020-04-03 161812 100分级 1.0000 1.2600 -0.5964% -0.0060 1.0060 1.2660 周毅 张凯 --
3 2020-04-03 040180 180ETF联接 1.3607 1.3607 -0.5045% -0.0069 1.3676 1.3676 许之彦 --
4 2020-04-03 161811 300分级 0.9430 1.5120 -0.6322% -0.0060 0.9490 1.5180 张凯 --
5 2020-04-03 519671 300价值 1.3040 1.5290 -0.6098% -0.0080 1.3120 1.5370 罗博 --
6 2020-04-03 180033 50等权联接 1.2150 1.2150 -0.4098% -0.0050 1.2200 1.2200 周大鹏 --
7 2019-06-30 161825 800分级 -- -- -- -- -- -- -- --
8 2020-04-03 161816 90分级 1.0350 1.2110 -0.6718% -0.0070 1.0420 1.2140 张凯 --
9 2020-04-03 519979 CXNXA 1.7160 2.4860 -0.1164% -0.0020 1.7180 2.4880 安昀 --
10 2020-04-03 519991 CXSLA 1.5371 2.2947 -0.3242% -0.0050 1.5421 2.2997 祝昱丰 安昀 --
11 2020-04-03 164907 E金融 0.8030 0.5690 -1.3514% -0.0110 0.8140 0.5770 蔡铮 --
12 2020-04-03 006286 MSCIETF联接A 1.2515 1.2515 -0.5009% -0.0063 1.2578 1.2578 柳军 --
13 2020-04-03 006293 MSCIETF联接C 1.2427 1.2427 -0.4964% -0.0062 1.2489 1.2489 柳军 --
14 2020-04-03 005788 MSCI联接A 1.1672 1.1672 -0.5114% -0.0060 1.1732 1.1732 罗文杰 --
15 2020-04-03 005789 MSCI联接C 1.1587 1.1587 -0.5066% -0.0059 1.1646 1.1646 罗文杰 --
16 2020-04-03 710002 安达策略 2.7677 2.8077 -0.3313% -0.0092 2.7769 2.8169 朱义 毛矛 李守峰 --
17 2020-04-03 710001 安达优势 2.3031 2.3031 +0.0565% +0.0013 2.3018 2.3018 吴战峰 --
18 2020-04-03 710301 安达增强A 1.2580 1.2780 -0.7495% -0.0095 1.2675 1.2875 李飞 --
19 2020-04-03 710302 安达增强C 1.2186 1.2386 -0.7493% -0.0092 1.2278 1.2478 李飞 --
20 2020-04-03 110027 安心回报A 1.7540 2.6750 -0.1707% -0.0030 1.7570 2.6780 张清华 --
21 2020-04-03 110028 安心回报B 1.7320 2.6210 -0.1153% -0.0020 1.7340 2.6230 张清华 --
22 2020-04-03 005280 安信阿尔法定开混合 1.0765 1.0765 -0.1947% -0.0021 1.0786 1.0786 徐黄玮 --
23 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A -- -- -- -- -- -- -- --
24 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C -- -- -- -- -- -- -- --
25 2020-04-03 005587 安信比较优势混合 1.0579 1.0579 -0.5827% -0.0062 1.0641 1.0641 陈振宇 袁玮 --
26 2020-04-03 750001 安信策略 1.4210 2.0110 -0.1405% -0.0020 1.4230 2.0130 张竞 --
27 2020-04-03 001185 安信动态策略A 1.3569 1.3569 -0.2206% -0.0030 1.3599 1.3599 袁玮 --
28 2020-04-03 002029 安信动态策略C 1.3451 1.3451 -0.2151% -0.0029 1.3480 1.3480 袁玮 --
29 2020-02-05 005807 安信复兴100指数A -- -- -- -- -- -- -- --
30 2020-02-05 005808 安信复兴100指数C -- -- -- -- -- -- -- --
31 2020-04-03 004521 安信工业4.0混合A 0.9343 0.9343 -0.9331% -0.0088 0.9431 0.9431 张竞 谭珏娜 --
32 2020-04-03 004522 安信工业4.0混合C 0.9313 0.9313 -0.9361% -0.0088 0.9401 0.9401 张竞 谭珏娜 --
33 2020-04-03 007243 安信核心竞争力混合A 1.1404 1.1404 -0.4191% -0.0048 1.1452 1.1452 陈振宇 张竞 --
34 2020-04-03 007244 安信核心竞争力混合C 1.1380 1.1380 -0.4287% -0.0049 1.1429 1.1429 张竞 陈振宇 --
35 2020-04-03 004393 安信合作创新混合 1.3365 1.3365 -0.7869% -0.0106 1.3471 1.3471 张明 --
36 2020-04-03 005271 安信恒利增强债券A 1.0708 1.0708 -0.0747% -0.0008 1.0716 1.0716 任凭 --
37 2020-04-03 005272 安信恒利增强债券C 1.0649 1.0649 -0.0751% -0.0008 1.0657 1.0657 任凭 --
38 2019-10-11 003261 安信沪深300增强A -- -- -- -- -- -- -- --
39 2019-10-11 003262 安信沪深300增强C -- -- -- -- -- -- -- --
40 2020-04-03 008891 安信价值成长混合A 1.0014 1.0014 -- -- -- -- 聂世林 陈振宇 --
41 2020-04-03 008892 安信价值成长混合C 1.0012 1.0012 -- -- -- -- 聂世林 陈振宇 --
42 2020-04-03 000577 安信价值精选 3.0220 3.0220 -0.4939% -0.0150 3.0370 3.0370 陈一峰 --
43 2020-04-03 006839 安信聚利增强债券A 1.0676 1.0676 -0.0842% -0.0009 1.0685 1.0685 钟光正 任凭 王涛 --
44 2020-04-03 006840 安信聚利增强债券C 1.0656 1.0656 -0.0750% -0.0008 1.0664 1.0664 钟光正 王涛 任凭 --
45 2018-12-28 004592 安信量化多因子混合A -- -- -- -- -- -- -- --
46 2018-12-28 005697 安信量化多因子混合C -- -- -- -- -- -- -- --
47 2020-04-03 003957 安信量化精选沪深300指数增强A 1.1756 1.1756 -0.4909% -0.0058 1.1814 1.1814 徐黄玮 --
48 2020-04-03 003958 安信量化精选沪深300指数增强C 1.1640 1.1640 -0.4873% -0.0057 1.1697 1.1697 徐黄玮 --
49 2020-04-03 006346 安信量化优选股票A 1.4272 1.4272 -0.1469% -0.0021 1.4293 1.4293 施荣盛 --
50 2020-04-03 006347 安信量化优选股票C 1.4203 1.4203 -0.1406% -0.0020 1.4223 1.4223 施荣盛 --
51 2020-04-03 008809 安信民稳增长混合A 1.0022 1.0022 -- -- -- -- 张翼飞 李君 --
52 2020-04-03 008810 安信民稳增长混合C 1.0013 1.0013 -- -- -- -- 张翼飞 李君 --
53 2020-04-03 750002 安信目标债A 1.0980 1.4950 +0.0912% +0.0010 1.0970 1.4940 张翼飞 李君 --
54 2020-04-03 750003 安信目标债C 1.0860 1.4540 +0.0000% +0.0000 1.0860 1.4540 张翼飞 李君 --
55 2020-04-03 750005 安信平稳A 1.2871 1.7671 -0.1784% -0.0023 1.2894 1.7694 张明 庄园 --
56 2020-04-03 002035 安信平稳C 1.2823 1.7623 -0.1790% -0.0023 1.2846 1.7646 庄园 张明 --
57 2020-04-03 008007 安信睿享纯债债券 1.0092 1.0092 +0.0099% +0.0001 1.0091 1.0091 钟光正 潘巍 --
58 2020-04-03 001316 安信稳健A 1.3400 1.3950 +0.0149% +0.0002 1.3398 1.3948 张翼飞 李君 --
59 2020-04-03 001338 安信稳健C 1.3474 1.4024 +0.0148% +0.0002 1.3472 1.4022 张翼飞 李君 --
60 2020-04-03 009100 安信稳健增利混合A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 张翼飞 李君 --
61 2020-04-03 009101 安信稳健增利混合C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 李君 张翼飞 --
62 2020-04-03 000974 安信消费医药 1.3490 1.4090 -0.4428% -0.0060 1.3550 1.4150 陈一峰 --
63 2020-04-03 001399 安信鑫安A 1.3118 1.3118 -0.1370% -0.0018 1.3136 1.3136 庄园 张明 --
64 2020-04-03 001400 安信鑫安C 1.2914 1.2914 -0.1392% -0.0018 1.2932 1.2932 庄园 张明 --
65 2020-04-03 001583 安信新常态 1.0540 1.3860 -0.5660% -0.0060 1.0600 1.3920 袁玮 --
66 2020-04-03 003345 安信新成长混合A 1.1053 1.1953 -0.0904% -0.0010 1.1063 1.1963 陈一峰 庄园 --
67 2020-04-03 003346 安信新成长混合C 1.1020 1.1880 -0.0816% -0.0009 1.1029 1.1889 庄园 陈一峰 --
68 2020-04-03 001686 安信新动力混合A 1.1724 1.2664 -0.1873% -0.0022 1.1746 1.2686 庄园 李巍 --
69 2020-04-03 001687 安信新动力混合C 1.1603 1.2443 -0.1892% -0.0022 1.1625 1.2465 李巍 庄园 --
70 2020-04-03 000433 安信鑫发优选 1.2440 1.2440 -1.4263% -0.0180 1.2620 1.2620 王博 袁玮 --
71 2020-04-03 002770 安信新回报A 2.0154 2.0654 -0.1239% -0.0025 2.0179 2.0679 谭珏娜 陈鹏 --
72 2020-04-03 002771 安信新回报C 1.9978 2.0478 -0.1250% -0.0025 2.0003 2.0503 谭珏娜 陈鹏 --
73 2020-04-03 003026 安信新价值混合A 1.3886 1.4386 -0.1797% -0.0025 1.3911 1.4411 钟光正 王涛 --
74 2020-04-03 003027 安信新价值混合C 1.3774 1.4274 -0.1884% -0.0026 1.3800 1.4300 钟光正 王涛 --
75 2020-04-03 003030 安信新目标混合A 1.1801 1.2371 -0.0424% -0.0005 1.1806 1.2376 潘巍 聂世林 --
76 2020-04-03 003031 安信新目标混合C 1.1561 1.2131 -0.0346% -0.0004 1.1565 1.2135 潘巍 聂世林 --
77 2020-04-03 001710 安信新趋势混合A 1.0490 1.2170 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.2170 张翼飞 李君 --
78 2020-04-03 001711 安信新趋势混合C 1.0490 1.2090 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.2090 张翼飞 李君 --
79 2020-04-03 007245 安信鑫日享中短债A 1.0453 1.0453 +0.0191% +0.0002 1.0451 1.0451 肖芳芳 王涛 --
80 2020-04-03 007246 安信鑫日享中短债C 1.0429 1.0429 +0.0096% +0.0001 1.0428 1.0428 肖芳芳 王涛 --
81 2018-12-06 003895 安信新视野混合A -- -- -- -- -- -- -- --
82 2018-12-06 003896 安信新视野混合C -- -- -- -- -- -- -- --
83 2020-04-03 003028 安信新优选混合A 1.0523 1.2503 -0.1613% -0.0017 1.0540 1.2520 张明 庄园 --
84 2020-04-03 003029 安信新优选混合C 1.0429 1.2399 -0.1627% -0.0017 1.0446 1.2416 张明 庄园 --
85 2020-04-03 006818 安信盈利驱动股票A 1.1641 1.1641 -0.5468% -0.0064 1.1705 1.1705 袁玮 --
86 2020-04-03 006819 安信盈利驱动股票C 1.1590 1.1590 -0.5577% -0.0065 1.1655 1.1655 袁玮 --
87 2020-04-03 003273 安信永丰定开债券A 1.0800 1.0800 +0.0093% +0.0001 1.0799 1.0799 潘巍 --
88 2020-04-03 003274 安信永丰定开债券C 1.0721 1.0721 +0.0000% +0.0000 1.0721 1.0721 潘巍 --
89 2020-04-03 006040 安信永瑞定开债券 1.0663 1.1273 +0.0094% +0.0001 1.0662 1.1272 肖芳芳 王涛 --
90 2020-04-03 005677 安信永盛定开债券 1.0852 1.0852 +0.0369% +0.0004 1.0848 1.0848 李巍 庄园 --
91 2020-04-03 005479 安信永泰定开债券 1.1693 1.1693 -0.1366% -0.0016 1.1709 1.1709 钟光正 王涛 肖芳芳 --
92 2020-04-03 003637 安信永鑫增强债券A 1.0762 1.1852 -0.0557% -0.0006 1.0768 1.1858 潘巍 --
93 2020-04-03 003638 安信永鑫增强债券C 1.0749 1.1819 -0.0465% -0.0005 1.0754 1.1824 潘巍 --
94 2020-04-03 001287 安信优势A 1.8621 1.8621 -0.6297% -0.0118 1.8739 1.8739 聂世林 --
95 2020-04-03 002036 安信优势C 1.8488 1.8488 -0.6289% -0.0117 1.8605 1.8605 聂世林 --
96 2020-04-03 006563 安信优享纯债债券 1.0562 1.0562 +0.0284% +0.0003 1.0559 1.0559 潘巍 --
97 2020-04-03 004249 安信中国制造混合 1.1940 1.1940 -0.7481% -0.0090 1.2030 1.2030 张明 陈一峰 --
98 2020-04-03 005965 安信中证500指数增强A 1.3068 1.3068 -0.6462% -0.0085 1.3153 1.3153 徐黄玮 --
99 2020-04-03 005966 安信中证500指数增强C 1.2998 1.2998 -0.6421% -0.0084 1.3082 1.3082 徐黄玮 --
100 2020-04-03 003395 安信尊享纯债 1.0674 1.1649 +0.0562% +0.0006 1.0668 1.1643 张翼飞 李君 --
101 2020-04-03 005678 安信尊享添益债券A 1.1476 1.1476 -0.0174% -0.0002 1.1478 1.1478 钟光正 王涛 肖芳芳 --
102 2020-04-03 007099 安信尊享添益债券C 1.1427 1.1427 -0.0175% -0.0002 1.1429 1.1429 钟光正 肖芳芳 王涛 --
103 2020-04-03 610002 澳银精华 1.3290 3.0390 -1.0424% -0.0140 1.3430 3.0530 冯明远 --
104 2020-04-03 161725 白酒分级 0.8899 2.0160 -0.2354% -0.0021 0.8920 2.0181 侯昊 --
105 2016-05-05 168202 白酒母基 -- -- -- -- -- -- -- --
106 2020-04-03 240002 宝康配置 2.3021 4.1321 -0.4799% -0.0111 2.3132 4.1432 季鹏 --
107 2020-04-03 240001 宝康消费 3.0469 8.6952 -0.3434% -0.0105 3.0574 8.7214 胡戈游 --
108 2015-07-23 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- --
109 2020-04-03 620001 宝石动力 1.1344 1.1944 -0.1760% -0.0020 1.1364 1.1964 闵杭 --
110 2020-04-03 167301 保险分级 1.1490 1.2500 -1.1188% -0.0130 1.1620 1.2640 吴昊 --
111 2020-04-03 213010 宝盈100A 1.5950 1.5950 -0.4991% -0.0080 1.6030 1.6030 蔡丹 刘李杰 --
112 2020-04-03 007580 宝盈100C 1.5860 1.5860 -0.5019% -0.0080 1.5940 1.5940 蔡丹 刘李杰 --
113 2020-04-03 006387 宝盈安泰短债债券A 1.0275 1.0595 +0.0195% +0.0002 1.0273 1.0593 邓栋 高宇 --
114 2020-04-03 006388 宝盈安泰短债债券C 1.0234 1.0554 +0.0098% +0.0001 1.0233 1.0553 邓栋 高宇 --
115 2020-04-03 213003 宝盈策略增长混合 1.0289 1.9289 -0.9816% -0.0102 1.0391 1.9391 刘李杰 蔡丹 朱建明 --
116 2020-04-03 213002 宝盈泛沿海混合 0.6562 2.3343 -1.1151% -0.0074 0.6636 2.3472 朱建明 --
117 2020-04-03 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9470 0.9470 -0.9414% -0.0090 0.9560 0.9560 曹潜 --
118 2020-04-03 213006 宝盈核心A 1.0747 2.5607 -1.2043% -0.0131 1.0878 2.5738 李健伟 --
119 2020-04-03 000241 宝盈核心C 1.0547 2.2717 -1.2083% -0.0129 1.0676 2.2846 李健伟 --
120 2020-04-03 213001 宝盈鸿利A 1.6170 4.1110 -0.5535% -0.0090 1.6260 4.1230 李进 --
121 2020-04-03 007581 宝盈鸿利C 1.6120 1.7270 -0.4938% -0.0080 1.6200 1.7350 李进 --
122 2020-04-03 008511 宝盈鸿盛债券A 1.0004 1.0004 -- -- -- -- 李宇昂 邓栋 --
123 2020-04-03 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 李宇昂 邓栋 --
124 2020-04-03 002482 宝盈互联网沪港深 1.8450 1.8450 -1.5475% -0.0290 1.8740 1.8740 张仲维 --
125 2020-04-03 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0176 1.0411 +0.0492% +0.0005 1.0171 1.0406 杨献忠 --
126 2020-04-03 000698 宝盈科技30 2.0580 2.0580 -1.6252% -0.0340 2.0920 2.0920 张仲维 --
127 2020-04-03 008303 宝盈龙头优选股票A 1.0170 1.0170 -- -- -- -- 肖肖 --
128 2020-04-03 008304 宝盈龙头优选股票C 1.0168 1.0168 -- -- -- -- 肖肖 --
129 2020-04-03 006675 宝盈品牌消费股票A 1.1946 1.1946 -0.3420% -0.0041 1.1987 1.1987 肖肖 --
130 2020-04-03 006676 宝盈品牌消费股票C 1.1866 1.1866 -0.3443% -0.0041 1.1907 1.1907 肖肖 --
131 2020-04-03 005962 宝盈人工智能股票A 1.8198 1.8198 -1.5633% -0.0289 1.8487 1.8487 张仲维 --
132 2020-04-03 005963 宝盈人工智能股票C 1.7962 1.7962 -1.5619% -0.0285 1.8247 1.8247 张仲维 --
133 2020-04-03 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0367 1.0367 -0.5850% -0.0061 1.0428 1.0428 邓栋 --
134 2020-04-03 006148 宝盈融源可转债债券C 1.0348 1.0348 -0.5956% -0.0062 1.0410 1.0410 邓栋 --
135 2020-04-03 000794 宝盈睿丰A 1.7700 1.7700 -1.3928% -0.0250 1.7950 1.7950 朱建明 杨思亮 --
136 2020-04-03 000796 宝盈睿丰C 1.5940 1.5940 -1.4224% -0.0230 1.6170 1.6170 朱建明 杨思亮 --
137 2020-04-03 000924 宝盈先进A 1.6240 1.9360 -0.5511% -0.0090 1.6330 1.9450 李进 --
138 2020-04-03 007579 宝盈先进C 1.6160 1.8210 -0.6150% -0.0100 1.6260 1.8310 李进 --
139 2020-04-03 008324 宝盈祥利稳健配置混合A 1.0000 1.0000 +0.0400% +0.0004 0.9996 0.9996 吕姝仪 --
140 2020-04-03 008325 宝盈祥利稳健配置混合C 0.9992 0.9992 +0.0300% +0.0003 0.9989 0.9989 吕姝仪 --
141 2020-04-03 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1010 1.4270 +0.0909% +0.0010 1.1000 1.4260 高宇 --
142 2020-04-03 007577 宝盈祥瑞混合C 1.0970 1.0970 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.0970 高宇 --
143 2020-04-03 001358 宝盈祥泰混合A 1.1791 1.1791 -0.1440% -0.0017 1.1808 1.1808 高宇 --
144 2020-04-03 007575 宝盈祥泰混合C 1.1767 1.1767 -0.1358% -0.0016 1.1783 1.1783 高宇 --
145 2020-04-03 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.0876 1.0876 -- -- -- -- 高宇 邓栋 --
146 2020-04-03 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.0831 1.0831 -- -- -- -- 邓栋 高宇 --
147 2020-04-03 008672 宝盈祥泽混合A 1.0002 1.0002 -0.0300% -0.0003 1.0005 1.0005 吕姝仪 --
148 2020-04-03 008673 宝盈祥泽混合C 0.9997 0.9997 -0.0300% -0.0003 1.0000 1.0000 吕姝仪 --
149 2020-04-03 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 1.2355 1.2355 -0.1374% -0.0017 1.2372 1.2372 杨思亮 --
150 2020-04-03 000574 宝盈新价值A 1.6180 2.3060 +0.3100% +0.0050 1.6130 2.3010 肖肖 --
151 2020-04-03 007574 宝盈新价值C 1.6050 1.6050 +0.2498% +0.0040 1.6010 1.6010 肖肖 --
152 2020-04-03 001543 宝盈新锐混合A 1.9300 1.9300 +0.2077% +0.0040 1.9260 1.9260 肖肖 --
153 2020-04-03 007578 宝盈新锐混合C 1.9210 1.9210 +0.2087% +0.0040 1.9170 1.9170 肖肖 --
154 2020-04-03 001128 宝盈新兴 0.6270 0.6270 +0.3200% +0.0020 0.6250 0.6250 郝淼 --
155 2020-04-03 008227 宝盈研究精选混合A 1.1108 1.1108 -0.5283% -0.0059 1.1167 1.1167 李进 --
156 2020-04-03 008228 宝盈研究精选混合C 1.1093 1.1093 -0.5201% -0.0058 1.1151 1.1151 李进 --
157 2020-04-03 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.4370 1.4370 +0.7008% +0.0100 1.4270 1.4270 郝淼 曹潜 --
158 2020-04-03 006242 宝盈盈润纯债债券 1.0315 1.0405 -0.0388% -0.0004 1.0319 1.0409 杨献忠 --
159 2020-04-03 008710 宝盈盈顺纯债债券A 0.9939 0.9939 -0.0503% -0.0005 0.9944 0.9944 高宇 --
160 2020-04-03 008711 宝盈盈顺纯债债券C 0.9934 0.9934 -0.0604% -0.0006 0.9940 0.9940 高宇 --
161 2020-04-03 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.0936 1.1456 +0.0091% +0.0001 1.0935 1.1455 高宇 --
162 2020-04-03 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0865 1.1385 +0.0000% +0.0000 1.0865 1.1385 高宇 --
163 2020-04-03 001487 宝盈优势产业 1.4640 1.6140 +0.1368% +0.0020 1.4620 1.6120 肖肖 --
164 2020-04-03 213007 宝盈增收A/B 1.2261 1.8081 -0.0978% -0.0012 1.2273 1.8093 高宇 --
165 2020-04-03 213917 宝盈增收C 1.1564 1.7384 -0.0950% -0.0011 1.1575 1.7395 高宇 --
166 2020-04-03 001075 宝盈转型 0.7390 0.7390 -1.2032% -0.0090 0.7480 0.7480 李健伟 李进 --
167 2020-04-03 213008 宝盈资源优选混合 1.4817 2.4079 +0.3318% +0.0049 1.4768 2.4026 肖肖 刘李杰 --
168 2017-12-25 000886 北信互联 -- -- -- -- -- -- -- --
169 2020-04-03 001056 北信健康 0.9480 0.9480 -0.5247% -0.0050 0.9530 0.9530 张伟保 --
170 2020-04-03 001154 北信平安 0.8390 0.8390 -0.1190% -0.0010 0.8400 0.8400 于军华 王忠波 --
171 2020-04-03 004557 北信瑞丰鼎丰 1.0018 1.0018 +0.1500% +0.0015 1.0003 1.0003 黄祥斌 --
172 2020-04-03 004564 北信瑞丰鼎利A 1.0562 1.0562 -0.1607% -0.0017 1.0579 1.0579 林翟 辇大吉 --
173 2020-04-03 005193 北信瑞丰鼎利C 1.0482 1.0482 -0.1619% -0.0017 1.0499 1.0499 林翟 辇大吉 --
174 -- 009196 北信瑞丰鼎盛中短债A -- -- -- -- -- -- 辇大吉 --
175 -- 009197 北信瑞丰鼎盛中短债C -- -- -- -- -- -- 辇大吉 --
176 2020-04-03 002745 北信瑞丰丰利 1.0339 1.0339 -0.1449% -0.0015 1.0354 1.0354 于军华 董鎏洋 --
177 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华 --
178 2020-04-03 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.1114 1.2114 +0.0270% +0.0003 1.1111 1.2111 黄祥斌 --
179 2020-04-03 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 1.0805 1.0805 -0.0555% -0.0006 1.0811 1.0811 程敏 --
180 2020-04-03 002123 北信瑞丰外延增长 1.0710 1.0710 -0.0933% -0.0010 1.0720 1.0720 程敏 --
181 2020-04-03 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 1.0490 1.0490 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.0490 黄祥斌 --
182 2020-04-03 001866 北信瑞丰新成长 1.1040 1.1440 +0.0907% +0.0010 1.1030 1.1430 于军华 黄祥斌 --
183 2020-04-03 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 1.2039 1.2039 -0.0083% -0.0001 1.2040 1.2040 黄祥斌 --
184 2020-04-03 004352 北信瑞丰研究精选 1.0428 1.0428 -1.3528% -0.0143 1.0571 1.0571 庞琳琳 --
185 2020-04-03 001829 北信瑞丰中国智造主题 0.9340 0.9340 -0.1070% -0.0010 0.9350 0.9350 张伟保 --
186 2018-06-01 004915 北信瑞丰尊赢 -- -- -- -- -- -- -- --
187 2020-04-03 000744 北信稳定A 1.1140 1.3810 +0.0000% +0.0000 1.1140 1.3810 辇大吉 --
188 2020-04-03 000745 北信稳定C 1.1050 1.3640 +0.0000% +0.0000 1.1050 1.3640 辇大吉 --
189 2020-04-03 008547 博道安远6个月定开混合 0.9743 0.9743 -0.1742% -0.0017 0.9760 0.9760 袁争光 --
190 2020-04-03 007044 博道沪深300增强A 1.0829 1.0829 -0.3405% -0.0037 1.0866 1.0866 杨梦 --
191 2020-04-03 007045 博道沪深300增强C 1.0789 1.0789 -0.3418% -0.0037 1.0826 1.0826 杨梦 --
192 2020-04-03 008467 博道嘉瑞混合A 0.9962 0.9962 -0.7275% -0.0073 1.0035 1.0035 张迎军 --
193 2020-04-03 008468 博道嘉瑞混合C 0.9949 0.9949 -0.7284% -0.0073 1.0022 1.0022 张迎军 --
194 2020-04-03 008208 博道嘉泰回报混合 1.0192 1.0192 -0.7208% -0.0074 1.0266 1.0266 张迎军 --
195 2020-04-03 008793 博道嘉元混合A 0.9441 0.9441 -- -- -- -- 张迎军 --
196 2020-04-03 008794 博道嘉元混合C 0.9437 0.9437 -- -- -- -- 张迎军 --
197 2020-04-03 008318 博道久航混合A 0.9471 0.9471 -0.3472% -0.0033 0.9504 0.9504 杨梦 --
198 2020-04-03 008319 博道久航混合C 0.9458 0.9458 -0.3477% -0.0033 0.9491 0.9491 杨梦 --
199 2020-04-03 006160 博道启航混合A 1.2238 1.2238 -0.4150% -0.0051 1.2289 1.2289 杨梦 --
200 2020-04-03 006161 博道启航混合C 1.2137 1.2137 -0.4184% -0.0051 1.2188 1.2188 杨梦 --
201 2020-04-03 007470 博道叁佰智航A 1.1196 1.1196 -0.4180% -0.0047 1.1243 1.1243 杨梦 --
202 2020-04-03 007471 博道叁佰智航C 1.1159 1.1159 -0.4194% -0.0047 1.1206 1.1206 杨梦 --
203 2020-04-03 007831 博道伍佰智航A 1.0298 1.0298 -0.4158% -0.0043 1.0341 1.0341 杨梦 --
204 2020-04-03 007832 博道伍佰智航C 1.0282 1.0282 -0.4165% -0.0043 1.0325 1.0325 杨梦 --
205 2020-04-03 007126 博道远航混合A 1.0890 1.0890 -0.4024% -0.0044 1.0934 1.0934 杨梦 --
206 2020-04-03 007127 博道远航混合C 1.0840 1.0840 -0.4043% -0.0044 1.0884 1.0884 杨梦 --
207 2020-04-03 007825 博道志远混合A 1.0945 1.0945 -0.8785% -0.0097 1.1042 1.1042 袁争光 --
208 2020-04-03 007826 博道志远混合C 1.0915 1.0915 -0.8809% -0.0097 1.1012 1.1012 袁争光 --
209 2020-04-03 006593 博道中证500增强A 1.1627 1.2627 -0.5644% -0.0066 1.1693 1.2693 杨梦 --
210 2020-04-03 006594 博道中证500增强C 1.1583 1.2583 -0.5580% -0.0065 1.1648 1.2648 杨梦 --
211 2020-04-03 006511 博道卓远混合A 1.3839 1.3839 -0.8881% -0.0124 1.3963 1.3963 袁争光 --
212 2020-04-03 006512 博道卓远混合C 1.3722 1.3722 -0.8884% -0.0123 1.3845 1.3845 袁争光 --
213 2020-04-03 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0174 1.0266 -- -- -- -- 李杨 --
214 2020-04-03 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0175 1.0267 -- -- -- -- 李杨 --
215 2020-04-03 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.1216 1.1216 -0.1602% -0.0018 1.1234 1.1234 何翔 林思 --
216 2020-04-03 005429 渤海汇金睿选混合A 1.0983 1.0983 -0.1364% -0.0015 1.0998 1.0998 何翔 李杨 --
217 2020-04-03 005430 渤海汇金睿选混合C 1.0829 1.0829 -0.1291% -0.0014 1.0843 1.0843 何翔 李杨 --
218 2020-04-03 050201 博价值贰 0.7560 2.2110 -0.3953% -0.0030 0.7590 2.2140 蒋娜 --
219 -- 968058 博时-安本标准精选新兴A美元 -- -- -- -- -- -- -- --
220 -- 968057 博时-安本标准精选新兴A人民币 -- -- -- -- -- -- -- --
221 -- 968060 博时-安本标准精选新兴I美元 -- -- -- -- -- -- -- --
222 -- 968059 博时-安本标准精选新兴I人民币 -- -- -- -- -- -- -- --
223 2020-04-03 003564 博时安诚3个月定开A 1.0490 1.1000 -- -- -- -- 程卓 --
224 2020-04-03 003565 博时安诚3个月定开C 1.0430 1.0840 -- -- -- -- 程卓 --
225 2020-04-03 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0043 1.0730 +0.0299% +0.0003 1.0040 1.0727 程卓 --
226 2020-04-03 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0042 1.0535 +0.0299% +0.0003 1.0039 1.0532 程卓 --
227 2020-04-03 002625 博时安怡 1.0890 1.1390 -- -- -- -- 陈黎 --
228 2020-04-03 000084 博时安盈债A 1.2641 1.3001 +0.0158% +0.0002 1.2639 1.2999 黄海峰 --
229 2020-04-03 000085 博时安盈债C 1.2342 1.2662 +0.0081% +0.0001 1.2341 1.2661 黄海峰 --
230 2018-04-09 002530 博时保泽保本A -- -- -- -- -- -- -- --
231 2018-04-09 002531 博时保泽保本C -- -- -- -- -- -- -- --
232 2020-04-03 050012 博时策略 1.5900 1.6140 -0.4383% -0.0070 1.5970 1.6210 孙少锋 --
233 2020-04-03 050008 博时产业 0.7970 2.9890 -0.3750% -0.0030 0.8000 2.9950 李佳 --
234 2020-04-03 000936 博时产业新动力A 1.9150 1.9410 -0.1043% -0.0020 1.9170 1.9430 蔡滨 --
235 2020-04-03 005878 博时产业新动力C 1.8850 1.8850 -0.1060% -0.0020 1.8870 1.8870 蔡滨 --
236 2020-04-03 008866 博时产业新趋势混合A 0.9929 0.9929 -- -- -- -- 蔡滨 兰乔 --
237 2020-04-03 008867 博时产业新趋势混合C 0.9921 0.9921 -- -- -- -- 蔡滨 兰乔 --
238 2018-03-29 001055 博时产业债A -- -- -- -- -- -- -- --
239 2018-03-29 001971 博时产业债C -- -- -- -- -- -- -- --
240 2020-04-03 005482 博时创新驱动混合A 1.1054 1.1054 -0.0181% -0.0002 1.1056 1.1056 韩茂华 --
241 2020-04-03 005483 博时创新驱动混合C 1.0862 1.0862 -0.0276% -0.0003 1.0865 1.0865 韩茂华 --
242 2020-04-03 050014 博时创业A 2.2190 2.2910 -0.1799% -0.0040 2.2230 2.2950 韩茂华 --
243 2020-04-03 002553 博时创业C 2.2250 2.2250 -0.2242% -0.0050 2.2300 2.2300 韩茂华 --
244 2020-04-03 050021 博时创业板ETF联接A 1.5690 1.5690 -0.5010% -0.0079 1.5769 1.5769 尹浩 --
245 2020-04-03 006733 博时创业板ETF联接C 1.5685 1.5685 -0.5011% -0.0079 1.5764 1.5764 尹浩 --
246 2020-04-03 001242 博时大数据100A 0.9100 0.9100 -0.6116% -0.0056 0.9156 0.9156 桂征辉 杨振建 --
247 2020-04-03 001243 博时大数据100I 0.9103 0.9103 -0.6006% -0.0055 0.9158 0.9158 桂征辉 杨振建 --
248 2020-04-03 003651 博时丰达 1.0202 1.1330 -- -- -- -- 程卓 --
249 2020-04-03 004689 博时丰庆纯债债券 1.1075 1.1572 +0.0271% +0.0003 1.1072 1.1569 黄海峰 --
250 2020-04-03 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0843 1.1355 +0.0461% +0.0005 1.0838 1.1350 黄海峰 --
251 2020-04-03 003866 博时富诚纯债债券 1.0713 1.1539 +0.0187% +0.0002 1.0711 1.1537 程卓 --
252 2020-04-03 007517 博时富淳3个月定开债发起式 1.0438 1.0584 -- -- -- -- 陈黎 --
253 2020-04-03 003207 博时富发纯债 1.0909 1.1814 +0.0183% +0.0002 1.0907 1.1812 陈凯杨 --
254 2020-04-03 007513 博时富丰3个月定开债发起式 1.0274 1.0539 +0.0389% +0.0004 1.0270 1.0535 倪玉娟 黄海峰 --
255 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
256 2020-04-03 004479 博时富和纯债债券 1.0518 1.1449 +0.0476% +0.0005 1.0513 1.1444 黄海峰 --
257 2020-04-03 003730 博时富华纯债债券 1.0893 1.1857 -0.0092% -0.0001 1.0894 1.1858 陈凯杨 --
258 2020-04-03 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0108 1.0323 +0.0693% +0.0007 1.0101 1.0316 陈黎 --
259 2020-04-03 004168 博时富嘉纯债债券 1.0966 1.1468 +0.0365% +0.0004 1.0962 1.1464 程卓 --
260 2020-04-03 007536 博时富乐纯债债券 1.0266 1.0286 +0.0195% +0.0002 1.0264 1.0284 陈凯杨 --
261 2020-04-03 003162 博时富宁纯债债券 1.0262 1.1475 +0.0390% +0.0004 1.0258 1.1471 程卓 --
262 2020-04-03 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.1101 1.1345 -0.0090% -0.0001 1.1102 1.1346 黄海峰 --
263 2020-04-03 006929 博时富融纯债债券 1.0449 1.0479 +0.0096% +0.0001 1.0448 1.0478 陈黎 --
264 2020-04-03 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0552 1.1770 +0.0190% +0.0002 1.0550 1.1768 倪玉娟 --
265 2020-04-03 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0548 1.0548 +0.0095% +0.0001 1.0547 1.0547 倪玉娟 --
266 2019-06-28 005183 博时富时中国A股指数 -- -- -- -- -- -- -- --
267 2020-04-03 007996 博时富顺纯债债券 1.0277 1.0277 +0.0097% +0.0001 1.0276 1.0276 陈黎 --
268 2020-04-03 004601 博时富腾纯债债券 1.0434 1.1542 +0.0384% +0.0004 1.0430 1.1538 黄海峰 --
269 2020-04-03 008170 博时富添纯债债券 1.0108 1.0108 -0.0099% -0.0001 1.0109 1.0109 陈凯杨 --
270 2020-04-03 003258 博时富祥纯债债券A 1.1072 1.1408 +0.0542% +0.0006 1.1066 1.1402 陈黎 --
271 -- 009168 博时富祥纯债债券C -- -- -- -- -- -- 陈黎 --
272 2020-04-03 003703 博时富鑫纯债债券 1.0638 1.1293 +0.0282% +0.0003 1.0635 1.1290 张鹿 --
273 2020-04-03 008411 博时富信纯债债券 1.0023 1.0023 +0.0499% +0.0005 1.0018 1.0018 陈凯杨 陈黎 --
274 2020-04-03 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0558 1.1345 -- -- -- -- 陈黎 黄海峰 --
275 2020-04-03 005462 博时富业3个月定开债发起式 1.0287 1.1045 +0.0292% +0.0003 1.0284 1.1042 倪玉娟 --
276 2020-04-03 003607 博时富益纯债债券 1.0467 1.1613 +0.0287% +0.0003 1.0464 1.1610 陈凯杨 --
277 2020-04-03 006582 博时富永3个月定开债发起式 1.0633 1.0633 -- -- -- -- 程卓 --
278 2020-04-03 006714 博时富源纯债债券 1.0275 1.0512 +0.0487% +0.0005 1.0270 1.0507 陈黎 --
279 2020-04-03 004307 博时富元纯债债券 1.0329 1.1609 +0.0484% +0.0005 1.0324 1.1604 陈黎 程卓 --
280 2020-04-03 007985 博时富悦纯债 1.0179 1.0179 -0.0098% -0.0001 1.0180 1.0180 张鹿 --
281 2020-04-03 001277 博时改革 0.7680 0.7680 -0.2597% -0.0020 0.7700 0.7700 林景艺 --
282 2020-04-03 002595 博时工业4.0 1.5100 1.5100 -0.6579% -0.0100 1.5200 1.5200 兰乔 --
283 2020-04-03 004334 博时广利纯债3个月定开 1.0275 1.1657 +0.0292% +0.0003 1.0272 1.1654 黄海峰 --
284 2020-04-03 050016 博时宏观A 1.4130 1.5120 +0.2128% +0.0030 1.4100 1.5090 王衍胜 王申 --
285 2020-04-03 050116 博时宏观C 1.3970 1.4830 +0.2152% +0.0030 1.3940 1.4800 王衍胜 王申 --
286 2020-04-03 005265 博时厚泽回报混合A 1.2302 1.2302 -1.2997% -0.0162 1.2464 1.2464 周心鹏 --
287 2020-04-03 005266 博时厚泽回报混合C 1.2071 1.2071 -1.3001% -0.0159 1.2230 1.2230 周心鹏 --
288 2020-04-03 001215 博时沪港深A 1.1520 1.1520 -0.5181% -0.0060 1.1580 1.1580 王俊 --
289 2020-04-03 002555 博时沪港深C 1.1760 1.1760 -0.5917% -0.0070 1.1830 1.1830 王俊 --
290 2020-04-03 001824 博时沪港深成长企业 1.1980 1.1980 -0.0834% -0.0010 1.1990 1.1990 牟星海 --
291 2020-04-03 004091 博时沪港深价值优选A 1.1094 1.1094 -0.6537% -0.0073 1.1167 1.1167 杨涛 --
292 2020-04-03 004092 博时沪港深价值优选C 1.0931 1.0931 -0.6544% -0.0072 1.1003 1.1003 杨涛 --
293 2020-04-03 001125 博时互联网 0.8660 0.8660 -0.4598% -0.0040 0.8700 0.8700 郭晓林 --
294 2020-04-03 050002 博时沪深300指数A 1.4175 3.4303 -0.4914% -0.0070 1.4245 3.4373 桂征辉 --
295 2020-04-03 002385 博时沪深300指数C 1.4042 1.4128 -0.4890% -0.0069 1.4111 1.4197 桂征辉 --
296 2018-11-14 960022 博时沪深300指数R -- -- -- -- -- -- 桂征辉 --
297 2020-04-03 004458 博时华盈纯债债券 1.0508 1.1600 +0.0381% +0.0004 1.0504 1.1596 黄海峰 --
298 2020-04-03 000929 博时黄金D 3.6285 1.5904 +0.5459% +0.0197 3.6088 1.5822 王祥 赵云阳 --
299 2020-04-03 002610 博时黄金ETF联接A 1.2675 1.2675 +0.5793% +0.0073 1.2602 1.2602 王祥 赵云阳 --
300 2020-04-03 002611 博时黄金ETF联接C 1.2492 1.2492 +0.5716% +0.0071 1.2421 1.2421 王祥 赵云阳 --
301 2020-04-03 000930 博时黄金I 3.5639 1.4859 +0.5473% +0.0194 3.5445 1.4778 王祥 赵云阳 --
302 2020-04-03 050022 博时回报 1.3950 2.2670 -0.2859% -0.0040 1.3990 2.2710 肖瑞瑾 --
303 2020-04-03 004366 博时汇享纯债债券A 1.0352 1.1110 +0.0193% +0.0002 1.0350 1.1108 张鹿 --
304 2020-04-03 004367 博时汇享纯债债券C 1.0348 1.1198 +0.0193% +0.0002 1.0346 1.1196 张鹿 --
305 2020-04-03 003963 博时慧选纯债3个月定开债 1.1106 1.1586 -- -- -- -- 陈黎 --
306 2020-04-03 006813 博时汇悦回报混合 1.1482 1.1482 +0.0959% +0.0011 1.1471 1.1471 郭晓林 肖瑞瑾 吴渭 --
307 2020-04-03 004448 博时汇智回报混合 1.7465 1.7465 -0.6542% -0.0115 1.7580 1.7580 吴渭 --
308 2020-04-03 000783 博时季季享A 1.0363 1.0363 -0.0096% -0.0001 1.0364 1.0364 黄海峰 --
309 2020-04-03 000784 博时季季享B 1.0350 1.0350 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.0350 黄海峰 --
310 2020-04-03 007845 博时季季享C 1.0346 1.0346 +0.0000% +0.0000 1.0346 1.0346 黄海峰 --
311 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
312 2020-04-03 050004 博时精选 1.8753 3.6550 -0.2924% -0.0055 1.8808 3.6605 李权胜 杨鹏 --
313 2020-04-03 003023 博时景发纯债债券 1.0558 1.0981 +0.0189% +0.0002 1.0556 1.0979 陈黎 张鹿 --
314 2020-04-03 002775 博时景兴纯债 1.0313 1.1593 +0.0485% +0.0005 1.0308 1.1588 程卓 --
315 2018-12-18 002208 博时境源保本A -- -- -- -- -- -- -- --
316 2018-12-18 002209 博时境源保本C -- -- -- -- -- -- -- --
317 2020-04-03 003259 博时聚利纯债债券 1.1479 1.1542 +0.0261% +0.0003 1.1476 1.1539 黄海峰 --
318 2020-04-03 002781 博时聚瑞 1.0264 1.1680 -- -- -- -- 陈凯杨 --
319 2020-04-03 002930 博时聚润纯债债券 1.0442 1.1160 +0.0096% +0.0001 1.0441 1.1159 陈黎 --
320 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
321 2020-04-03 002929 博时聚盈纯债债券 1.1207 1.1642 -0.0178% -0.0002 1.1209 1.1644 陈黎 --
322 2020-04-03 003188 博时聚源纯债债券 1.0686 1.2735 +0.0374% +0.0004 1.0682 1.2731 黄海峰 --
323 2020-04-03 004698 博时军工主题股票 0.9780 0.9780 -0.9119% -0.0090 0.9870 0.9870 兰乔 --
324 -- 009057 博时科技创新混合A -- -- -- -- -- -- 曾鹏 肖瑞瑾 --
325 -- 009058 博时科技创新混合C -- -- -- -- -- -- 曾鹏 肖瑞瑾 --
326 2020-04-03 003260 博时利发纯债债券 1.0485 1.1409 +0.0095% +0.0001 1.0484 1.1408 张鹿 --
327 2020-04-03 005635 博时量化多策略股票A 1.0085 1.0085 -0.4737% -0.0048 1.0133 1.0133 黄瑞庆 林景艺 --
328 2020-04-03 005636 博时量化多策略股票C 0.9924 0.9924 -0.4714% -0.0047 0.9971 0.9971 黄瑞庆 林景艺 --
329 2020-04-03 005960 博时量化价值股票A 1.0441 1.0441 -0.3721% -0.0039 1.0480 1.0480 黄瑞庆 林景艺 --
330 2020-04-03 005961 博时量化价值股票C 1.0293 1.0293 -0.3775% -0.0039 1.0332 1.0332 林景艺 黄瑞庆 --
331 2020-04-03 004495 博时量化平衡混合 1.2348 1.2348 -0.5797% -0.0072 1.2420 1.2420 黄瑞庆 林景艺 --
332 2018-01-22 000178 博时灵配A -- -- -- -- -- -- -- --
333 2018-01-22 002557 博时灵配C -- -- -- -- -- -- -- --
334 2020-04-03 003708 博时民丰纯债债券A 1.0452 1.1566 +0.0287% +0.0003 1.0449 1.1563 黄海峰 --
335 2020-04-03 003709 博时民丰纯债债券C 1.0437 1.1431 +0.0288% +0.0003 1.0434 1.1428 黄海峰 --
336 2020-04-03 004136 博时民泽纯债债券 1.0234 1.1238 +0.0195% +0.0002 1.0232 1.1236 程卓 --
337 2020-04-03 000264 博时内需增长 1.1000 0.9610 -0.1815% -0.0020 1.1020 0.9630 刘阳 陈雷 --
338 2020-04-03 004434 博时逆向投资混合A 1.1911 1.1911 -0.0755% -0.0009 1.1920 1.1920 蔡滨 --
339 2020-04-03 004435 博时逆向投资混合C 1.1732 1.1732 -0.0767% -0.0009 1.1741 1.1741 蔡滨 --
340 2020-04-03 050007 博时平衡 1.0190 2.5340 -0.3910% -0.0040 1.0230 2.5380 王申 刘思甸 --
341 2020-04-03 001237 博时上证50联接A 0.9987 0.9987 -0.3791% -0.0038 1.0025 1.0025 汪洋 赵云阳 --
342 2020-04-03 005737 博时上证50联接C 0.9967 0.9967 -0.3798% -0.0038 1.0005 1.0005 汪洋 赵云阳 --
343 2020-04-03 000277 博时双月薪 1.0200 1.7130 -- -- -- -- 陈凯杨 --
344 2018-02-26 000280 博时双债A -- -- -- -- -- -- -- --
345 2018-02-26 000281 博时双债C -- -- -- -- -- -- -- --
346 2020-04-03 001236 博时丝路A 1.1100 1.1100 +0.0000% +0.0000 1.1100 1.1100 沙炜 --
347 2020-04-03 002556 博时丝路C 1.0990 1.0990 -0.0909% -0.0010 1.1000 1.1000 沙炜 --
348 2018-01-18 003557 博时泰安债券A -- -- -- -- -- -- -- --
349 2018-01-18 003558 博时泰安债券C -- -- -- -- -- -- -- --
350 2018-01-19 002608 博时泰和债券A -- -- -- -- -- -- -- --
351 2018-01-19 002609 博时泰和债券C -- -- -- -- -- -- -- --
352 2020-04-03 050010 博时特许A 2.1350 2.5750 -0.1403% -0.0030 2.1380 2.5780 肖瑞瑾 曾鹏 --
353 2018-11-14 960026 博时特许R -- -- -- -- -- -- 肖瑞瑾 曾鹏 --
354 2020-04-03 050023 博时天颐A 1.4680 1.7210 +0.2048% +0.0030 1.4650 1.7180 王申 王衍胜 --
355 2020-04-03 050123 博时天颐C 1.4180 1.6610 +0.2120% +0.0030 1.4150 1.6580 王申 王衍胜 --
356 2020-04-03 002142 博时外延增长 1.3580 1.7810 -0.0736% -0.0010 1.3590 1.7820 蔡滨 --
357 2020-04-03 002424 博时文体娱乐 1.4820 1.4820 -0.2692% -0.0040 1.4860 1.4860 蒋娜 --
358 2020-04-03 050106 博时稳定A 1.6420 2.0260 +0.0000% +0.0000 1.6420 2.0260 邓欣雨 --
359 2020-04-03 050006 博时稳定B 1.6030 1.9640 +0.0000% +0.0000 1.6030 1.9640 邓欣雨 --
360 2018-06-13 001429 博时新财富A -- -- -- -- -- -- -- --
361 2018-06-13 004289 博时新财富C -- -- -- -- -- -- -- --
362 2020-04-03 001522 博时新策略A 1.2746 1.3271 -0.0862% -0.0011 1.2757 1.3282 王曦 杨永光 --
363 2020-04-03 001523 博时新策略C 1.2736 1.2736 -0.0863% -0.0011 1.2747 1.2747 王曦 杨永光 --
364 2019-02-13 003436 博时鑫丰混合A -- -- -- -- -- -- -- --
365 2019-02-13 003437 博时鑫丰混合C -- -- -- -- -- -- -- --
366 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A -- -- -- -- -- -- -- --
367 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C -- -- -- -- -- -- -- --
368 2020-04-03 004149 博时鑫惠混合A 1.1749 1.1749 -0.0680% -0.0008 1.1757 1.1757 王曦 杨永光 --
369 2020-04-03 004150 博时鑫惠混合C 1.1714 1.1714 -0.0597% -0.0007 1.1721 1.1721 王曦 杨永光 --
370 2018-07-26 050029 博时新机遇混合A -- -- -- -- -- -- -- --
371 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C -- -- -- -- -- -- -- --
372 2019-03-08 002104 博时新价值A -- -- -- -- -- -- -- --
373 2019-03-08 002105 博时新价值C -- -- -- -- -- -- -- --
374 2020-04-03 001424 博时新起点A 1.5402 1.5402 -0.1556% -0.0024 1.5426 1.5426 过钧 --
375 2020-04-03 001425 博时新起点C 1.5390 1.5390 -0.1557% -0.0024 1.5414 1.5414 过钧 --
376 2017-11-28 001394 博时新趋势A -- -- -- -- -- -- -- --
377 2017-10-26 001395 博时新趋势C -- -- -- -- -- -- -- --
378 2020-04-03 002558 博时鑫瑞混合A 1.4280 1.4280 -0.2096% -0.0030 1.4310 1.4310 过钧 王曦 --
379 2020-04-03 002559 博时鑫瑞混合C 1.4110 1.4110 -0.2122% -0.0030 1.4140 1.4140 王曦 过钧 --
380 2020-04-03 003950 博时鑫润混合A 1.1541 1.2566 -0.1557% -0.0018 1.1559 1.2584 王申 --
381 2020-04-03 003951 博时鑫润混合C 1.1527 1.2564 -0.1473% -0.0017 1.1544 1.2581 王申 --
382 2020-04-03 002095 博时新收益混合A 0.9930 1.3272 -0.2110% -0.0021 0.9951 1.3293 王曦 过钧 --
383 2020-04-03 002096 博时新收益混合C 0.9912 1.3233 -0.2014% -0.0020 0.9932 1.3253 王曦 过钧 --
384 2020-04-03 004175 博时鑫泰混合A 1.1447 1.4540 -0.1483% -0.0017 1.1464 1.4557 杨永光 王申 王曦 --
385 2020-04-03 004176 博时鑫泰混合C 1.1410 1.3493 -0.1400% -0.0016 1.1426 1.3509 杨永光 王申 王曦 --
386 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A -- -- -- -- -- -- -- --
387 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C -- -- -- -- -- -- -- --
388 2020-04-03 050009 博时新兴 0.7890 3.5300 +0.3817% +0.0030 0.7860 3.5190 曾鹏 --
389 2020-04-03 004505 博时新兴消费主题混合 1.7310 1.7310 -0.1154% -0.0020 1.7330 1.7330 王俊 王诗瑶 --
390 2020-04-03 003119 博时鑫源混合A 1.4250 1.4250 -0.2101% -0.0030 1.4280 1.4280 王曦 过钧 --
391 2020-04-03 003120 博时鑫源混合C 1.4210 1.4210 -0.2107% -0.0030 1.4240 1.4240 王曦 过钧 --
392 2020-04-03 003434 博时鑫泽混合A 1.4270 1.4920 -0.2795% -0.0040 1.4310 1.4960 王曦 金晟哲 --
393 2020-04-03 003435 博时鑫泽混合C 1.4240 1.4890 -0.2801% -0.0040 1.4280 1.4930 王曦 金晟哲 --
394 2020-04-03 050011 博时信用A 2.5550 2.6700 -0.1953% -0.0050 2.5600 2.6750 过钧 --
395 2020-04-03 050111 博时信用C 2.4910 2.5880 -0.2003% -0.0050 2.4960 2.5930 过钧 --
396 2018-11-14 960027 博时信用R -- -- -- -- -- -- 过钧 --
397 2020-04-03 050027 博时信用纯债A 1.1148 1.4983 +0.0179% +0.0002 1.1146 1.4981 陈凯杨 --
398 2020-04-03 001661 博时信用纯债C 1.0616 1.2844 +0.0283% +0.0003 1.0613 1.2841 陈凯杨 --
399 2020-04-03 050018 博时行业 1.2400 1.2400 -0.8000% -0.0100 1.2500 1.2500 陈雷 --
400 2020-04-03 007796 博时央创ETF联接A 0.9381 0.9381 -1.0339% -0.0098 0.9479 0.9479 赵云阳 杨振建 --
401 2020-04-03 007797 博时央创ETF联接C 0.9366 0.9366 -1.0355% -0.0098 0.9464 0.9464 赵云阳 杨振建 --
402 2020-04-03 006438 博时央调ETF联接A 0.9510 0.9510 -0.8859% -0.0085 0.9595 0.9595 赵云阳 --
403 2020-04-03 006439 博时央调ETF联接C 0.9474 0.9474 -0.8788% -0.0084 0.9558 0.9558 赵云阳 --
404 2020-04-03 050026 博时医疗 2.6300 2.7690 +0.9985% +0.0260 2.6040 2.7430 葛晨 --
405 2020-04-03 002813 博时颐泰混合A 1.2273 1.2273 -0.0814% -0.0010 1.2283 1.2283 孙少锋 杨永光 --
406 2020-04-03 002814 博时颐泰混合C 1.2043 1.2043 -0.0830% -0.0010 1.2053 1.2053 孙少锋 杨永光 --
407 2020-04-03 160517 博时银行 0.9744 1.0966 -0.6424% -0.0063 0.9807 1.1037 赵云阳 --
408 2020-04-03 002588 博时银智大数据100A 1.4204 1.4204 -0.5043% -0.0072 1.4276 1.4276 桂征辉 杨振建 --
409 2020-04-03 004416 博时银智大数据100C 1.3982 1.3982 -0.5052% -0.0071 1.4053 1.4053 桂征辉 杨振建 --
410 2018-06-01 004624 博时盈海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
411 2018-01-22 000752 博时优势 -- -- -- -- -- -- -- --
412 2020-04-03 002447 博时裕安 1.0565 1.1753 +0.0095% +0.0001 1.0564 1.1752 陈黎 --
413 2020-04-03 002970 博时裕昂纯债债券 1.0100 1.1460 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1460 陈凯杨 --
414 2020-04-03 002140 博时裕诚纯债债券 1.0350 1.1500 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.1500 陈凯杨 --
415 2020-04-03 002754 博时裕创纯债 1.0310 1.1880 +0.0971% +0.0010 1.0300 1.1870 陈凯杨 --
416 2020-04-03 002198 博时裕达 1.0787 1.1903 +0.0371% +0.0004 1.0783 1.1899 陈黎 --
417 2020-04-03 002568 博时裕发 1.0380 1.1340 +0.0964% +0.0010 1.0370 1.1330 黄海峰 --
418 2020-04-03 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.0950 1.1863 -- -- -- -- 陈黎 --
419 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 -- -- -- -- -- -- -- --
420 2020-04-03 001911 博时裕恒纯债 1.0621 1.2044 +0.0283% +0.0003 1.0618 1.2041 陈凯杨 --
421 2020-04-03 002569 博时裕弘纯债 1.0840 1.1220 +0.0000% +0.0000 1.0840 1.1220 陈凯杨 --
422 2020-04-03 001545 博时裕嘉 1.0449 1.1769 -- -- -- -- 程卓 --
423 2020-04-03 002519 博时裕景纯债 1.0340 1.1520 +0.0000% +0.0000 1.0340 1.1520 黄海峰 --
424 2020-04-03 002206 博时裕康 1.0681 1.1433 +0.0187% +0.0002 1.0679 1.1431 陈黎 --
425 2020-04-03 002143 博时裕坤 1.0959 1.1788 -- -- -- -- 陈凯杨 --
426 2020-04-03 002698 博时裕利纯债债券 1.0130 1.1760 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.1760 陈黎 --
427 2020-04-03 000652 博时裕隆 2.7310 2.3660 -0.3648% -0.0100 2.7410 2.3750 陈鹏扬 --
428 2020-04-03 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0528 1.2153 +0.0000% +0.0000 1.0528 1.2153 黄海峰 --
429 2020-04-03 002175 博时裕乾纯债A 1.0791 1.1850 +0.0278% +0.0003 1.0788 1.1847 黄海峰 --
430 2020-04-03 002404 博时裕乾纯债C 1.0752 1.1564 +0.0279% +0.0003 1.0749 1.1561 黄海峰 --
431 2020-04-03 002578 博时裕泉纯债债券 1.0430 1.1270 +0.0960% +0.0010 1.0420 1.1260 陈凯杨 --
432 2020-04-03 001961 博时裕荣 1.0819 1.1996 +0.0462% +0.0005 1.0814 1.1991 陈凯杨 --
433 2020-04-03 001578 博时裕瑞 1.2006 1.2471 +0.0333% +0.0004 1.2002 1.2467 陈凯杨 --
434 2018-06-22 002008 博时裕晟 -- -- -- -- -- -- -- --
435 2020-04-03 002755 博时裕盛纯债 1.0870 1.1860 +0.0921% +0.0010 1.0860 1.1850 陈凯杨 --
436 2020-04-03 002811 博时裕顺纯债债券 1.1270 1.1700 +0.0000% +0.0000 1.1270 1.1700 程卓 --
437 2020-04-03 001993 博时裕泰 1.1129 1.2297 -0.0180% -0.0002 1.1131 1.2299 陈凯杨 --
438 2020-04-03 002354 博时裕腾纯债 1.0126 1.1945 +0.0198% +0.0002 1.0124 1.1943 黄海峰 --
439 2020-04-03 002716 博时裕通纯债A 1.0683 1.1350 +0.0187% +0.0002 1.0681 1.1348 黄海峰 --
440 2020-04-03 002812 博时裕通纯债C 1.0622 1.1480 +0.0094% +0.0001 1.0621 1.1479 黄海峰 --
441 2020-04-03 002466 博时裕新 1.0649 1.1741 +0.0282% +0.0003 1.0646 1.1738 黄海峰 --
442 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
443 2020-04-03 000219 博时裕益 1.5470 1.7990 -1.2133% -0.0190 1.5660 1.8180 周心鹏 --
444 2020-04-03 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0117 1.2109 +0.0099% +0.0001 1.0116 1.2108 程卓 --
445 2020-04-03 003268 博时悦楚纯债债券 1.0182 1.1135 +0.0393% +0.0004 1.0178 1.1131 程卓 --
446 2020-04-03 000246 博时月月薪 1.0370 1.6140 -- -- -- -- 陈凯杨 --
447 2020-04-03 050001 博时增长 0.9210 3.4230 -0.4324% -0.0040 0.9250 3.4270 金晟哲 --
448 2020-04-03 004677 博时战略新兴产业混合 1.4430 1.4430 +0.0000% +0.0000 1.4430 1.4430 蔡滨 --
449 2018-08-09 003055 博时招财二号保本 -- -- -- -- -- -- -- --
450 2020-04-03 003566 博时臻选纯债债券 1.0392 1.1345 +0.0385% +0.0004 1.0388 1.1341 程卓 --
451 2020-04-03 160516 博时证保 1.0467 0.7245 -1.3571% -0.0144 1.0611 0.7345 赵云阳 --
452 2020-04-03 003210 博时智臻纯债债券 1.0842 1.1584 +0.0369% +0.0004 1.0838 1.1580 程卓 --
453 2020-04-03 007147 博时中债1-3年国开行A 1.0237 1.0444 +0.0195% +0.0002 1.0235 1.0442 张鹿 --
454 2020-04-03 007148 博时中债1-3年国开行C 1.0234 1.0433 +0.0195% +0.0002 1.0232 1.0431 张鹿 --
455 2020-04-03 006633 博时中债1-3政金债指数A 1.0236 1.0540 +0.0293% +0.0003 1.0233 1.0537 张鹿 --
456 2020-04-03 006634 博时中债1-3政金债指数C 1.0233 1.0514 +0.0293% +0.0003 1.0230 1.0511 张鹿 --
457 2020-04-03 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0463 1.0710 +0.0287% +0.0003 1.0460 1.0707 过钧 张鹿 --
458 2020-04-03 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0460 1.0697 +0.0287% +0.0003 1.0457 1.0694 张鹿 过钧 --
459 2020-04-03 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0363 1.0498 +0.0386% +0.0004 1.0359 1.0494 过钧 张鹿 --
460 2020-04-03 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0360 1.0489 +0.0386% +0.0004 1.0356 1.0485 过钧 张鹿 --
461 2020-04-03 007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0227 1.0315 +0.0293% +0.0003 1.0224 1.0312 张鹿 --
462 2020-04-03 007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0227 1.0312 +0.0293% +0.0003 1.0224 1.0309 张鹿 --
463 2020-04-03 006848 博时中债5-10农发行A 1.0519 1.0850 +0.0000% +0.0000 1.0519 1.0850 张鹿 --
464 2020-04-03 006849 博时中债5-10农发行C 1.0516 1.0843 +0.0095% +0.0001 1.0515 1.0842 张鹿 --
465 2020-04-03 008396 博时中证500ETF联接A 0.9507 0.9507 -0.7102% -0.0068 0.9575 0.9575 万琼 --
466 2020-04-03 008397 博时中证500ETF联接C 0.9500 0.9500 -0.7107% -0.0068 0.9568 0.9568 万琼 --
467 2020-04-03 005062 博时中证500指数增强A 1.0110 1.0110 -0.9018% -0.0092 1.0202 1.0202 桂征辉 --
468 2020-04-03 005795 博时中证500指数增强C 1.0032 1.0032 -0.8989% -0.0091 1.0123 1.0123 桂征辉 --
469 2020-04-03 050019 博时转债A 1.4730 1.4780 -0.1356% -0.0020 1.4750 1.4800 邓欣雨 过钧 --
470 2020-04-03 050119 博时转债C 1.4390 1.4430 -0.1388% -0.0020 1.4410 1.4450 邓欣雨 过钧 --
471 -- 009111 博远双债增利混合A -- -- -- -- -- -- 蔡宇飞 钟鸣远 --
472 -- 009112 博远双债增利混合C -- -- -- -- -- -- 蔡宇飞 钟鸣远 --
473 2020-04-03 008044 博远增强回报债券A 0.9978 1.0103 +0.0802% +0.0008 0.9970 1.0095 钟鸣远 --
474 2020-04-03 008045 博远增强回报债券C 0.9963 1.0088 +0.0804% +0.0008 0.9955 1.0080 钟鸣远 --
475 2020-04-03 169302 财通500C 0.9949 0.9949 -0.5100% -0.0051 1.0000 1.0000 王钟 --
476 2020-04-03 006965 财通安瑞短债债券A 1.0346 1.0416 +0.0097% +0.0001 1.0345 1.0415 林洪钧 罗晓倩 --
477 2020-04-03 006966 财通安瑞短债债券C 1.0310 1.0373 +0.0097% +0.0001 1.0309 1.0372 林洪钧 罗晓倩 --
478 2020-04-03 001480 财通成长 1.3960 1.3960 -1.5515% -0.0220 1.4180 1.4180 金梓才 --
479 2016-01-15 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- --
480 2020-04-03 000497 财通纯债债券A 1.0920 1.1675 +0.0183% +0.0002 1.0918 1.1673 林洪钧 --
481 2020-04-03 003542 财通纯债债券C 1.0824 1.1146 +0.0185% +0.0002 1.0822 1.1144 林洪钧 --
482 2020-04-03 720002 财通多策略稳健增长债券A 0.9886 1.2708 -0.2120% -0.0021 0.9907 1.2730 林洪钧 --
483 2020-04-03 003205 财通多策略稳健增长债券C 1.0303 1.0340 -0.2034% -0.0021 1.0324 1.0361 林洪钧 --
484 2020-04-03 007554 财通恒利纯债 1.0199 1.0199 +0.0000% +0.0000 1.0199 1.0199 林洪钧 --
485 2020-04-03 005854 财通汇利纯债 1.0524 1.1012 +0.0285% +0.0003 1.0521 1.1009 林洪钧 罗晓倩 --
486 2020-04-03 006502 财通集成电路产业股票A 1.4428 1.4428 -1.6295% -0.0239 1.4667 1.4667 金梓才 --
487 2020-04-03 006503 财通集成电路产业股票C 1.4275 1.4275 -1.6264% -0.0236 1.4511 1.4511 金梓才 --
488 2020-04-03 720001 财通价值 2.7420 3.2130 -1.4378% -0.0400 2.7820 3.2530 金梓才 --
489 2020-04-03 007087 财通景利纯债 1.0298 1.0298 -0.0194% -0.0002 1.0300 1.0300 林洪钧 --
490 2020-04-03 007756 财通久利三个月定开债发起式 1.0332 1.0332 +0.0387% +0.0004 1.0328 1.0328 林洪钧 --
491 2020-04-03 005853 财通聚利纯债 1.0629 1.0690 +0.0000% +0.0000 1.0629 1.0690 罗晓倩 --
492 2020-04-03 000017 财通可持续混合 1.7170 2.6470 -0.8661% -0.0150 1.7320 2.6620 夏钦 --
493 2020-04-03 006157 财通量化核心优选混合 1.3020 1.3020 -0.5727% -0.0075 1.3095 1.3095 朱海东 --
494 2020-04-03 005850 财通量化价值优选混合 1.0863 1.0863 -0.4764% -0.0052 1.0915 1.0915 苏俊杰 朱海东 --
495 2020-04-03 720003 财通收益增强债券A 1.1499 1.2699 -0.1823% -0.0021 1.1520 1.2720 林洪钧 --
496 2020-04-03 003204 财通收益增强债券C 1.1014 1.1734 -0.1813% -0.0020 1.1034 1.1754 林洪钧 --
497 2020-04-03 005851 财通新视野A 1.1690 1.1690 -1.4417% -0.0171 1.1861 1.1861 谈洁颖 --
498 2020-04-03 005959 财通新视野C 1.1524 1.1524 -1.4453% -0.0169 1.1693 1.1693 谈洁颖 --
499 2020-04-03 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.0542 1.0542 -0.9304% -0.0099 1.0641 1.0641 夏钦 --
500 2020-04-03 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.0449 1.0449 -0.9386% -0.0099 1.0548 1.0548 夏钦 --
501 2020-04-03 006967 财通行业龙头精选混合A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 夏钦 --
502 2020-04-03 006968 财通行业龙头精选混合C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 夏钦 --
503 2020-04-03 009062 财通智慧成长混合A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 金梓才 --
504 2020-04-03 009063 财通智慧成长混合C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 金梓才 --
505 2020-04-03 006658 财通中证香港红利等权A 0.8726 0.8726 -0.0458% -0.0004 0.8730 0.8730 吴迪 --
506 2020-04-03 006659 财通中证香港红利等权C 0.8701 0.8701 -0.0460% -0.0004 0.8705 0.8705 吴迪 --
507 2020-04-03 005307 财通资管鸿达纯债A 1.0795 1.0975 +0.0185% +0.0002 1.0793 1.0973 宫志芳 --
508 2020-04-03 005308 财通资管鸿达纯债C 1.0720 1.0881 +0.0187% +0.0002 1.0718 1.0879 宫志芳 --
509 2020-04-03 005882 财通资管鸿达纯债E 1.0675 1.0675 +0.0187% +0.0002 1.0673 1.0673 宫志芳 --
510 2020-04-03 007915 财通资管鸿福短债债券A 1.0264 1.0264 +0.0585% +0.0006 1.0258 1.0258 邹舟 李杰 --
511 2020-04-03 007916 财通资管鸿福短债债券C 1.0258 1.0258 +0.0585% +0.0006 1.0252 1.0252 邹舟 李杰 --
512 2020-04-03 006542 财通资管鸿利中短债债券A 1.0350 1.0650 +0.0290% +0.0003 1.0347 1.0647 李杰 顾宇笛 --
513 2020-04-03 006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0306 1.0606 +0.0194% +0.0002 1.0304 1.0604 李杰 顾宇笛 --
514 2020-04-03 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0158 1.0698 +0.0098% +0.0001 1.0157 1.0697 李杰 顾宇笛 --
515 2020-04-03 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0142 1.0682 +0.0099% +0.0001 1.0141 1.0681 李杰 顾宇笛 --
516 2020-04-03 006799 财通资管鸿运中短债债券A 1.0435 1.0535 +0.0192% +0.0002 1.0433 1.0533 宫志芳 --
517 2020-04-03 006800 财通资管鸿运中短债债券C 1.0383 1.0483 +0.0193% +0.0002 1.0381 1.0481 宫志芳 --
518 2020-04-03 002901 财通资管积极收益债券A 1.1051 1.1951 -0.0271% -0.0003 1.1054 1.1954 宫志芳 --
519 2020-04-03 002902 财通资管积极收益债券C 1.0929 1.1779 -0.0366% -0.0004 1.0933 1.1783 宫志芳 --
520 2020-04-03 006162 财通资管积极收益债券E 1.0810 1.0910 -0.0370% -0.0004 1.0814 1.0914 宫志芳 --
521 2020-04-03 005680 财通资管价值成长混合 1.3450 1.3450 -0.6280% -0.0085 1.3535 1.3535 于洋 姜永明 --
522 2020-04-03 008276 财通资管价值发现混合 1.0087 1.0087 -- -- -- -- 姜永明 --
523 2020-04-03 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0277 1.1077 -- -- -- -- 李杰 --
524 2020-04-03 005682 财通资管消费精选混合 1.4537 1.4537 -1.1962% -0.0176 1.4713 1.4713 于洋 --
525 2020-04-03 004900 财通资管鑫锐混合A 1.2168 1.2168 -0.6613% -0.0081 1.2249 1.2249 顾宇笛 宫志芳 --
526 2020-04-03 004901 财通资管鑫锐混合C 1.2088 1.2088 -0.6656% -0.0081 1.2169 1.2169 顾宇笛 宫志芳 --
527 2020-04-03 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 1.1588 1.1588 -- -- -- -- 于洋 顾宇笛 --
528 2020-04-03 004888 财通资管鑫逸混合A 1.1710 1.1710 -0.3659% -0.0043 1.1753 1.1753 于洋 宫志芳 --
529 2020-04-03 004889 财通资管鑫逸混合C 1.1642 1.1642 -0.3595% -0.0042 1.1684 1.1684 宫志芳 于洋 --
530 2020-04-03 008277 财通资管行业精选混合 0.9999 0.9999 -- -- -- -- 于洋 --
531 2020-04-03 168501 产业升级 1.3008 1.3008 -0.9141% -0.0120 1.3128 1.3128 陆文凯 --
532 2020-04-03 050013 超大ETF联接 1.0162 1.0162 -0.2846% -0.0029 1.0191 1.0191 尹浩 --
533 2020-04-03 160629 传媒分级 0.9630 1.1960 -1.0277% -0.0100 0.9730 1.1990 罗捷 --
534 2020-04-03 164818 传媒母基 0.9494 0.2780 -1.0217% -0.0098 0.9592 0.2804 刘伟琳 --
535 2020-04-03 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.0292 1.0292 -0.5219% -0.0054 1.0346 1.0346 孙雨 陈龙 --
536 2020-04-03 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.0241 1.0241 -0.5245% -0.0054 1.0295 1.0295 孙雨 陈龙 --
537 2020-04-03 005968 创金合信工业周期股票A 1.1888 1.1888 -0.8259% -0.0099 1.1987 1.1987 李游 --
538 2020-04-03 005969 创金合信工业周期股票C 1.1744 1.1744 -0.8276% -0.0098 1.1842 1.1842 李游 --
539 2020-04-03 004112 创金合信国企活力 1.0570 1.0570 -0.6579% -0.0070 1.0640 1.0640 曹春林 --
540 2020-04-03 005563 创金合信国证1000指数A 0.9774 0.9774 -0.4887% -0.0048 0.9822 0.9822 陈龙 --
541 2020-04-03 005564 创金合信国证1000指数C 0.9733 0.9733 -0.4907% -0.0048 0.9781 0.9781 陈龙 --
542 2020-04-03 005565 创金合信国证2000指数A 0.9661 0.9661 -0.4944% -0.0048 0.9709 0.9709 陈龙 --
543 2020-04-03 005566 创金合信国证2000指数C 0.9631 0.9631 -0.4959% -0.0048 0.9679 0.9679 陈龙 --
544 2020-04-03 005414 创金合信国证A股指数A 0.9481 0.9481 -0.5246% -0.0050 0.9531 0.9531 陈龙 --
545 2020-04-03 005415 创金合信国证A股指数C 0.9408 0.9408 -0.5181% -0.0049 0.9457 0.9457 陈龙 --
546 2020-04-03 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.0777 1.0777 +0.0093% +0.0001 1.0776 1.0776 王一兵 谢创 郑振源 --
547 2020-04-03 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0719 1.0719 +0.0093% +0.0001 1.0718 1.0718 王一兵 谢创 郑振源 --
548 2020-04-03 008959 创金合信恒利超短债债券E 1.0771 1.0771 +0.0093% +0.0001 1.0770 1.0770 王一兵 谢创 郑振源 --
549 2020-04-03 006874 创金合信恒兴中短债债券A 1.0745 1.0745 +0.0186% +0.0002 1.0743 1.0743 谢创 郑振源 --
550 2020-04-03 006875 创金合信恒兴中短债债券C 1.0706 1.0706 +0.0187% +0.0002 1.0704 1.0704 郑振源 谢创 --
551 2020-04-03 008031 创金合信汇嘉三个月定开债券 1.0085 1.0085 -- -- -- -- 郑振源 --
552 2020-04-03 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 1.0320 1.1328 -- -- -- -- 郑振源 谢创 --
553 2020-04-03 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0317 1.1271 -- -- -- -- 郑振源 谢创 --
554 2020-04-03 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.0063 1.0063 -- -- -- -- 谢创 郑振源 --
555 2020-04-03 002463 创金合信价值红利混合A 0.9058 0.9058 -0.7234% -0.0066 0.9124 0.9124 董梁 王林峰 --
556 2020-04-03 005404 创金合信价值红利混合C 0.8873 0.8873 -0.7161% -0.0064 0.8937 0.8937 董梁 王林峰 --
557 2020-04-03 003232 创金合信金融地产股票A 0.8801 0.9550 -0.8673% -0.0077 0.8878 0.9634 李龑 --
558 2020-04-03 003233 创金合信金融地产股票C 0.8705 0.9536 -0.8655% -0.0076 0.8781 0.9619 李龑 --
559 2020-04-03 005495 创金合信科技成长股票A 1.4373 1.4373 -1.6424% -0.0240 1.4613 1.4613 周志敏 --
560 2020-04-03 005496 创金合信科技成长股票C 1.4173 1.4173 -1.6379% -0.0236 1.4409 1.4409 周志敏 --
561 2020-04-03 002210 创金合信量化多因子股票A 1.1694 1.1694 -0.6035% -0.0071 1.1765 1.1765 董梁 --
562 2020-04-03 003865 创金合信量化多因子股票C 1.1435 1.1435 -0.6084% -0.0070 1.1505 1.1505 董梁 --
563 2020-04-03 003241 创金合信量化发现A 0.9516 0.9516 -0.5954% -0.0057 0.9573 0.9573 董梁 --
564 2020-04-03 003242 创金合信量化发现C 0.9244 0.9244 -0.6022% -0.0056 0.9300 0.9300 董梁 --
565 2020-04-03 004359 创金合信量化核心混合A 1.1515 1.2015 -0.4409% -0.0051 1.1566 1.2066 董梁 王林峰 --
566 2020-04-03 004360 创金合信量化核心混合C 1.1188 1.1688 -0.4449% -0.0050 1.1238 1.1738 王林峰 董梁 --
567 2020-04-03 008768 创金合信上证超大盘量化A 0.8978 0.8978 -0.4767% -0.0043 0.9021 0.9021 董梁 --
568 2020-04-03 008769 创金合信上证超大盘量化C 0.8966 0.8966 -0.4773% -0.0043 0.9009 0.9009 董梁 --
569 2020-04-03 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A 1.0312 1.0312 -- -- -- -- 郑振源 谢创 --
570 2020-04-03 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C 1.0298 1.0298 -- -- -- -- 郑振源 谢创 --
571 2020-04-03 003190 创金合信消费主题股票A 1.6259 1.5474 +0.3766% +0.0061 1.6198 1.5416 陈建军 --
572 2020-04-03 003191 创金合信消费主题股票C 1.6064 1.5167 +0.3812% +0.0061 1.6003 1.5110 陈建军 --
573 2020-04-03 008893 创金合信鑫利混合A 0.9932 0.9932 -0.0302% -0.0003 0.9935 0.9935 王妍 闫一帆 王林峰 --
574 2020-04-03 008894 创金合信鑫利混合C 0.9924 0.9924 -0.0302% -0.0003 0.9927 0.9927 闫一帆 王妍 王林峰 --
575 2020-04-03 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.1222 1.1222 -1.3537% -0.0154 1.1376 1.1376 曹春林 --
576 2020-04-03 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.1064 1.1064 -1.3552% -0.0152 1.1216 1.1216 曹春林 --
577 2020-04-03 009005 创金合信鑫祺混合A 1.0033 1.0033 -- -- -- -- 闫一帆 王林峰 --
578 2020-04-03 009006 创金合信鑫祺混合C 1.0029 1.0029 -- -- -- -- 闫一帆 王林峰 --
579 2020-04-03 006824 创金合信鑫日享短债债券A 1.0624 1.0624 +0.0094% +0.0001 1.0623 1.0623 王一兵 谢创 郑振源 --
580 2020-04-03 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.0571 1.0571 +0.0095% +0.0001 1.0570 1.0570 王一兵 郑振源 谢创 --
581 2020-04-03 003749 创金合信鑫收益A 1.1320 1.1320 +0.0884% +0.0010 1.1310 1.1310 郑振源 谢创 --
582 2020-04-03 003750 创金合信鑫收益C 1.2590 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.2590 1.2590 谢创 郑振源 --
583 2020-04-03 006906 创金合信鑫收益E 1.0960 1.0960 +0.0000% +0.0000 1.0960 1.0960 郑振源 谢创 --
584 2020-04-03 008909 创金合信鑫益混合A 0.9001 0.9001 -- -- -- -- 王妍 曹春林 --
585 2020-04-03 008910 创金合信鑫益混合C 0.8997 0.8997 -- -- -- -- 王妍 曹春林 --
586 2020-04-03 007828 创金合信信用红利债券A 1.0602 1.0602 +0.0000% +0.0000 1.0602 1.0602 郑振源 谢创 --
587 2020-04-03 007829 创金合信信用红利债券C 1.0599 1.0599 +0.0094% +0.0001 1.0598 1.0598 郑振源 谢创 --
588 2020-04-03 003230 创金合信医疗保健股票A 1.9316 1.8697 +1.5830% +0.0301 1.9015 1.8406 皮劲松 --
589 2020-04-03 003231 创金合信医疗保健股票C 1.9205 1.7541 +1.5815% +0.0299 1.8906 1.7268 李晗 闫一帆 张荣 --
590 2019-11-01 003622 创金合信优价成长A -- -- -- -- -- -- -- --
591 2019-11-01 003623 创金合信优价成长C -- -- -- -- -- -- -- --
592 2020-04-03 005076 创金合信优选回报混合 1.1684 1.1784 -1.6416% -0.0195 1.1879 1.1979 曹春林 --
593 2020-04-03 008125 创金合信中债1-3年国开债A 1.0227 1.0257 +0.0391% +0.0004 1.0223 1.0253 吕沂洋 郑振源 --
594 2020-04-03 008126 创金合信中债1-3年国开债C 1.0223 1.0253 +0.0391% +0.0004 1.0219 1.0249 吕沂洋 郑振源 --
595 2020-04-03 003646 创金合信中证1000A 1.0207 1.0207 -0.4486% -0.0046 1.0253 1.0253 董梁 --
596 2020-04-03 003647 创金合信中证1000C 1.0125 1.0125 -0.4523% -0.0046 1.0171 1.0171 董梁 --
597 2020-04-03 005561 创金合信中证红利低波动指数A 0.9388 0.9388 -0.3291% -0.0031 0.9419 0.9419 孙雨 陈龙 --
598 2020-04-03 005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.9355 0.9355 -0.3197% -0.0030 0.9385 0.9385 孙雨 陈龙 --
599 2020-04-03 002101 创金合信转债精选债券A 1.1361 1.2094 -0.1582% -0.0018 1.1379 1.2114 曹春林 郑振源 --
600 2020-04-03 002102 创金合信转债精选债券C 1.1301 1.1037 -0.1590% -0.0018 1.1319 1.1055 曹春林 郑振源 --
601 2020-04-03 003624 创金合信资源主题A 1.0081 1.0081 -0.8361% -0.0085 1.0166 1.0166 李游 --
602 2020-04-03 003625 创金合信资源主题C 0.9901 0.9901 -0.8313% -0.0083 0.9984 0.9984 李游 --
603 2020-04-03 003192 创金合信尊丰纯债 1.0892 1.1695 +0.0276% +0.0003 1.0889 1.1692 郑振源 --
604 2020-04-03 003289 创金合信尊泰纯债 0.9819 1.0158 +0.0000% +0.0000 0.9819 1.0158 郑振源 --
605 2020-04-03 003193 创金合信尊智纯债 1.0461 1.1251 +0.0670% +0.0007 1.0454 1.1244 郑振源 --
606 2020-04-03 001662 创金沪港深 1.1530 1.1530 +0.0000% +0.0000 1.1530 1.1530 王妍 皮劲松 胡尧盛 --
607 2020-04-03 002310 创金沪深300A 1.0973 1.2353 -0.4897% -0.0054 1.1027 1.2407 董梁 --
608 2020-04-03 002315 创金沪深300C 1.0978 1.2428 -0.4895% -0.0054 1.1032 1.2482 董梁 --
609 2017-05-12 001977 创金聚财 -- -- -- -- -- -- -- --
610 2020-04-03 001199 创金聚利A 1.1790 1.1790 +0.0000% +0.0000 1.1790 1.1790 胡尧盛 --
611 2020-04-03 001200 创金聚利C 1.1540 1.1540 +0.0000% +0.0000 1.1540 1.1540 胡尧盛 --
612 2018-05-18 002565 创金鑫安A -- -- -- -- -- -- -- --
613 2018-05-18 002566 创金鑫安C -- -- -- -- -- -- -- --
614 2020-04-03 002311 创金中证500A 1.0058 1.0058 -0.5930% -0.0060 1.0118 1.0118 董梁 --
615 2020-04-03 002316 创金中证500C 1.0079 1.0079 -0.5918% -0.0060 1.0139 1.0139 董梁 --
616 2017-08-29 002464 创金尊利纯债 -- -- -- -- -- -- -- --
617 2020-04-03 004322 创金尊隆纯债 1.0977 1.1309 +0.0273% +0.0003 1.0974 1.1306 郑振源 --
618 2020-04-03 002438 创金尊盛纯债 1.0220 1.1920 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.1920 郑振源 --
619 2020-04-03 002336 创金尊享 1.0790 1.1850 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.1850 郑振源 --
620 2020-04-03 002337 创金尊盈纯债 0.8640 0.9790 +0.0000% +0.0000 0.8640 0.9790 郑振源 --
621 2017-11-23 002921 创金尊誉 -- -- -- -- -- -- -- --
622 2020-04-03 160420 创业50 0.8832 0.3303 -0.7863% -0.0070 0.8902 0.3330 许之彦 --
623 2020-04-03 161022 创业分级 1.2310 1.6430 -0.4850% -0.0060 1.2370 1.6450 王保合 --
624 2020-04-03 160637 创业指基 1.2410 0.5470 -0.5609% -0.0070 1.2480 0.5500 张羽翔 --
625 2020-04-03 007738 淳厚稳惠A 1.0204 1.0222 +0.0294% +0.0003 1.0201 1.0219 祁洁萍 --
626 2020-04-03 007739 淳厚稳惠C 1.0195 1.0210 +0.0294% +0.0003 1.0192 1.0207 祁洁萍 --
627 2020-04-03 008186 淳厚信睿混合A 0.9726 0.9726 -- -- -- -- 薛莉丽 --
628 2020-04-03 008187 淳厚信睿混合C 0.9720 0.9720 -- -- -- -- 薛莉丽 --
629 2020-04-03 007811 淳厚信泽A 1.0640 1.0640 -0.1408% -0.0015 1.0655 1.0655 薛莉丽 祁洁萍 --
630 2020-04-03 007812 淳厚信泽C 1.0590 1.0590 -0.1414% -0.0015 1.0605 1.0605 薛莉丽 祁洁萍 --
631 2020-04-03 008587 淳厚中短债A 1.0004 1.0004 -- -- -- -- 祁洁萍 --
632 2020-04-03 008588 淳厚中短债C 1.0004 1.0004 -- -- -- -- 祁洁萍 --
633 2016-02-01 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- --
634 2020-04-03 090006 大成2020 0.7470 2.5690 -0.2670% -0.0020 0.7490 2.5710 陈会荣 孙丹 王磊 --
635 2020-04-03 519300 大成300A 0.9736 2.6182 -0.5109% -0.0050 0.9786 2.6232 张钟玉 苏秉毅 --
636 2020-04-03 007096 大成300C 0.9720 1.0290 -0.5118% -0.0050 0.9770 1.0340 张钟玉 苏秉毅 --
637 2020-04-03 007782 大成MSCI价值100ETF联接A 0.9930 0.9930 -0.2812% -0.0028 0.9958 0.9958 黎新平 张钟玉 --
638 2020-04-03 007783 大成MSCI价值100ETF联接C 0.9924 0.9924 -0.2814% -0.0028 0.9952 0.9952 张钟玉 黎新平 --
639 2020-04-03 090007 大成策略回报混合 0.9620 2.7490 -0.3109% -0.0030 0.9650 2.7520 徐彦 --
640 2020-04-03 003147 大成动态量化 1.2058 1.2058 -0.4294% -0.0052 1.2110 1.2110 黎新平 --
641 2020-04-03 000128 大成短融A 1.2623 1.3673 +0.0079% +0.0001 1.2622 1.3672 欧阳亮 --
642 2020-04-03 000129 大成短融B 1.2905 1.3955 +0.0077% +0.0001 1.2904 1.3954 欧阳亮 --
643 2020-04-03 002086 大成短融E 1.2736 1.3786 +0.0079% +0.0001 1.2735 1.3785 欧阳亮 --
644 2020-04-03 000628 大成高新技术 1.8450 1.8450 -0.7531% -0.0140 1.8590 1.8590 刘旭 --
645 2020-04-03 002567 大成国安 1.0580 1.0580 -0.3766% -0.0040 1.0620 1.0620 杨挺 谢家乐 --
646 2020-04-03 002258 大成国企改革灵活配置混合 1.2070 1.2070 +0.4996% +0.0060 1.2010 1.2010 张烨 --
647 2020-04-03 090011 大成核心双动力混合 1.0820 1.6820 -0.3683% -0.0040 1.0860 1.6860 张钟玉 苏秉毅 --
648 2020-04-03 008869 大成恒享混合A 0.9966 0.9966 -- -- -- -- 孙丹 王磊 --
649 2020-04-03 008870 大成恒享混合C 0.9963 0.9963 -- -- -- -- 孙丹 王磊 --
650 2020-04-03 001144 大成互联网 1.0330 1.0330 -0.3857% -0.0040 1.0370 1.0370 李博 --
651 2020-04-03 006812 大成惠福纯债债券 1.0169 1.0269 +0.0295% +0.0003 1.0166 1.0266 汪伟 黄万青 方孝成 --
652 2020-04-03 003574 大成惠利纯债 1.0414 1.1508 +0.0384% +0.0004 1.0410 1.1504 方孝成 --
653 2020-04-03 004389 大成惠明纯债债券 1.1594 1.1594 +0.0086% +0.0001 1.1593 1.1593 方孝成 --
654 2020-04-03 004117 大成惠祥纯债债券 1.0227 1.1407 +0.0196% +0.0002 1.0225 1.1405 欧阳亮 --
655 2020-04-03 003575 大成惠益纯债债券 1.0159 1.1177 +0.0197% +0.0002 1.0157 1.1175 欧阳亮 --
656 2020-04-03 519017 大成积极成长混合 1.0780 3.0290 -0.9191% -0.0100 1.0880 3.0390 王磊 --
657 2020-04-03 090001 大成价值 1.0263 4.0154 -0.0973% -0.0010 1.0273 4.0164 李林益 杨挺 --
658 2020-04-03 090020 大成健康产业混合 1.1080 1.1080 +0.4533% +0.0050 1.1030 1.1030 杨挺 --
659 2020-04-03 090004 大成精选 1.1826 3.6036 -0.4210% -0.0050 1.1876 3.6086 李博 --
660 2020-04-03 090019 大成景恒混合A 1.3630 1.8250 -0.6560% -0.0090 1.3720 1.8370 苏秉毅 --
661 2020-04-03 006038 大成景恒混合C 1.3990 1.3990 -0.6392% -0.0090 1.4080 1.4080 苏秉毅 --
662 2018-10-30 001582 大成景辉A -- -- -- -- -- -- -- --
663 2018-10-30 002290 大成景辉C -- -- -- -- -- -- -- --
664 2020-04-03 008688 大成景乐纯债债券A 1.0043 1.0043 +0.0199% +0.0002 1.0041 1.0041 汪伟 --
665 2020-04-03 008689 大成景乐纯债债券C 1.0040 1.0040 +0.0199% +0.0002 1.0038 1.0038 汪伟 --
666 2019-01-09 000865 大成景利混合 -- -- -- -- -- -- -- --
667 2020-04-03 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0450 1.0450 -0.3433% -0.0036 1.0486 1.0486 黄万青 李富强 --
668 2020-04-03 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0428 1.0428 -0.3440% -0.0036 1.0464 1.0464 李富强 黄万青 --
669 2019-01-07 001262 大成景明A -- -- -- -- -- -- -- --
670 2019-01-07 002371 大成景明C -- -- -- -- -- -- -- --
671 2018-10-30 002081 大成景沛A -- -- -- -- -- -- -- --
672 2018-10-30 002237 大成景沛C -- -- -- -- -- -- -- --
673 2018-09-06 001333 大成景鹏A -- -- -- -- -- -- -- --
674 2018-09-06 002374 大成景鹏C -- -- -- -- -- -- -- --
675 2020-04-03 002644 大成景荣债券A 1.0560 1.0560 -0.0946% -0.0010 1.0570 1.0570 黄万青 --
676 2020-04-03 002645 大成景荣债券C 1.0530 1.0530 +0.0000% +0.0000 1.0530 1.0530 黄万青 --
677 -- 008629 大成景瑞稳健配置混合A -- -- -- -- -- -- 孙丹 王磊 --
678 -- 008630 大成景瑞稳健配置混合C -- -- -- -- -- -- 孙丹 王磊 --
679 2020-04-03 001364 大成景润灵活配置混合 0.8350 0.8350 -0.1196% -0.0010 0.8360 0.8360 黄万青 李富强 --
680 2020-04-03 003692 大成景尚灵活配置混合A 1.0977 1.2184 +0.0000% +0.0000 1.0977 1.2184 王磊 王立 孙丹 --
681 2020-04-03 003693 大成景尚灵活配置混合C 1.0929 1.2136 +0.0000% +0.0000 1.0929 1.2136 王立 孙丹 王磊 --
682 2018-08-22 001263 大成景穗A -- -- -- -- -- -- -- --
683 2018-08-22 002372 大成景穗C -- -- -- -- -- -- -- --
684 2020-04-03 008747 大成景泰纯债债券A 1.0045 1.0045 +0.0100% +0.0001 1.0044 1.0044 汪伟 孙丹 --
685 2020-04-03 008748 大成景泰纯债债券C 1.0041 1.0041 +0.0100% +0.0001 1.0040 1.0040 汪伟 孙丹 --
686 2016-11-18 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- --
687 2019-04-17 001159 大成景秀A -- -- -- -- -- -- -- --
688 2019-04-17 002370 大成景秀C -- -- -- -- -- -- -- --
689 2020-04-03 000152 大成景旭A 1.0800 1.4325 +0.0371% +0.0004 1.0796 1.4321 方孝成 --
690 2020-04-03 006674 大成景旭B 1.0799 1.2224 +0.0463% +0.0005 1.0794 1.2219 方孝成 --
691 2020-04-03 000153 大成景旭C 1.0762 1.4042 +0.0372% +0.0004 1.0758 1.4038 方孝成 --
692 2020-04-03 519019 大成景阳领先混合 0.6560 4.1160 -0.4552% -0.0030 0.6590 4.1190 齐炜中 徐彦 --
693 2020-04-03 000695 大成景益平稳A 1.4300 1.4300 +0.0000% +0.0000 1.4300 1.4300 黄万青 --
694 2020-04-03 007514 大成景益平稳C 1.4320 1.4320 +0.0000% +0.0000 1.4320 1.4320 黄万青 --
695 2020-04-03 006811 大成景盈债券 1.0326 1.0326 +0.0097% +0.0001 1.0325 1.0325 汪伟 方孝成 --
696 2018-05-29 001517 大成景裕A -- -- -- -- -- -- -- --
697 2018-05-29 002375 大成景裕C -- -- -- -- -- -- -- --
698 2018-11-07 001295 大成景源A -- -- -- -- -- -- -- --
699 2018-11-07 002373 大成景源C -- -- -- -- -- -- -- --
700 2020-04-03 090013 大成竞争优势混合 0.9380 1.9480 -0.5302% -0.0050 0.9430 1.9530 徐彦 --
701 2020-04-03 001791 大成绝对收益A 1.0080 1.0080 -0.2967% -0.0030 1.0110 1.0110 黎新平 --
702 2020-04-03 001792 大成绝对收益C 0.9700 0.9700 -0.2058% -0.0020 0.9720 0.9720 黎新平 --
703 -- 008988 大成科技创新混合A -- -- -- -- -- -- 魏庆国 --
704 -- 008989 大成科技创新混合C -- -- -- -- -- -- 魏庆国 --
705 2020-04-03 090017 大成可转债 1.1680 1.1780 -0.3413% -0.0040 1.1720 1.1820 李富强 --
706 2020-04-03 090003 大成蓝筹 0.8421 3.4121 -0.2369% -0.0020 0.8441 3.4141 侯春燕 --
707 2020-04-03 000587 大成灵活配置 1.8680 2.2680 -0.7966% -0.0150 1.8830 2.2830 王磊 --
708 2020-04-03 008846 大成民稳增长混合A 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 孙丹 王磊 --
709 2020-04-03 008847 大成民稳增长混合C 1.0001 1.0001 -- -- -- -- 孙丹 王磊 --
710 2020-04-03 090015 大成内需增长混合A 3.0180 3.0180 +0.3992% +0.0120 3.0060 3.0060 张烨 李本刚 --
711 2020-04-03 960018 大成内需增长混合H 3.0190 3.0190 +0.3991% +0.0120 3.0070 3.0070 张烨 --
712 2020-04-03 002383 大成趋势 1.0060 1.0060 -0.2973% -0.0030 1.0090 1.0090 魏庆国 --
713 2020-04-03 001300 大成睿景A 0.7880 0.7880 -0.8805% -0.0070 0.7950 0.7950 韩创 --
714 2020-04-03 001301 大成睿景C 0.7570 0.7570 -0.9162% -0.0070 0.7640 0.7640 韩创 --
715 2020-04-03 008269 大成睿享混合A 0.9466 0.9466 -0.4941% -0.0047 0.9513 0.9513 徐彦 --
716 2020-04-03 008270 大成睿享混合C 0.9456 0.9456 -0.4946% -0.0047 0.9503 0.9503 徐彦 --
717 2020-04-03 002945 大成盛世精选混合 1.1430 1.1430 -1.0390% -0.0120 1.1550 1.1550 魏庆国 --
718 2020-04-03 090016 大成消费主题混合 1.0050 1.2620 -0.6917% -0.0070 1.0120 1.2690 齐炜中 --
719 2020-04-03 090018 大成新锐混合 1.9360 2.4360 -0.7688% -0.0150 1.9510 2.4510 韩创 --
720 2020-04-03 000130 大成信用债A 1.3157 1.6157 -0.0076% -0.0001 1.3158 1.6158 王立 孙丹 --
721 2020-04-03 000131 大成信用债C 1.2798 1.5798 -0.0078% -0.0001 1.2799 1.5799 王立 孙丹 --
722 2020-04-03 090009 大成行业轮动混合 1.7890 1.7890 -0.8864% -0.0160 1.8050 1.8050 王磊 --
723 2020-04-03 008274 大成行业先锋混合A 0.9994 0.9994 -- -- -- -- 魏庆国 --
724 2020-04-03 008275 大成行业先锋混合C 0.9993 0.9993 -- -- -- -- 魏庆国 --
725 2020-04-03 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.2460 1.3260 +0.1608% +0.0020 1.2440 1.3240 戴军 --
726 2020-04-03 008271 大成优势企业混合A 0.9532 0.9532 -0.7394% -0.0071 0.9603 0.9603 刘旭 --
727 2020-04-03 008272 大成优势企业混合C 0.9511 0.9511 -0.7306% -0.0070 0.9581 0.9581 刘旭 --
728 2020-04-03 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.8243 0.8243 +0.9800% +0.0080 0.8163 0.8163 李绍 --
729 2020-04-03 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.8229 0.8229 +0.9817% +0.0080 0.8149 0.8149 李绍 --
730 2020-04-03 007899 大成远见成长混合A 0.9400 0.9400 -0.3604% -0.0034 0.9434 0.9434 侯春燕 --
731 2020-04-03 007900 大成远见成长混合C 0.9384 0.9384 -0.3610% -0.0034 0.9418 0.9418 侯春燕 --
732 2020-04-03 090002 大成债券A/B 1.0497 2.2229 -0.0762% -0.0008 1.0505 2.2237 王立 --
733 2020-04-03 092002 大成债券C 1.0677 2.1644 -0.0749% -0.0008 1.0685 2.1652 王立 --
734 2020-04-03 001365 大成正向 0.8860 0.8860 +0.2262% +0.0020 0.8840 0.8840 杨挺 --
735 2020-04-03 004209 大成智惠量化多策略混合 1.2358 1.2358 -0.5232% -0.0065 1.2423 1.2423 夏高 --
736 2020-04-03 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0101 1.0218 +0.0198% +0.0002 1.0099 1.0216 方孝成 汪伟 李富强 --
737 2020-04-03 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0095 1.0212 +0.0198% +0.0002 1.0093 1.0210 方孝成 汪伟 李富强 --
738 2020-04-03 007507 大成中债3-5年国开债指数A 1.0426 1.0526 +0.0576% +0.0006 1.0420 1.0520 方孝成 --
739 2020-04-03 007508 大成中债3-5年国开债指数C 1.0415 1.0515 +0.0576% +0.0006 1.0409 1.0509 方孝成 --
740 2020-04-03 002236 大成中证360A 1.1410 1.1410 -0.5231% -0.0060 1.1470 1.1470 夏高 --
741 2020-04-03 003359 大成中证360C 1.1200 1.1200 -0.5329% -0.0060 1.1260 1.1260 夏高 --
742 2020-04-03 090010 大成中证红利指数A 1.5260 1.6820 -0.5215% -0.0080 1.5340 1.6900 夏高 --
743 2020-04-03 007801 大成中证红利指数C 1.5220 1.5220 -0.5229% -0.0080 1.5300 1.5300 夏高 --
744 2020-04-03 233009 大摩多因子策略混合 1.1150 2.1320 -0.3575% -0.0040 1.1190 2.1360 余斌 --
745 2020-04-03 233012 大摩多元债A 1.9410 1.9410 -0.1029% -0.0020 1.9430 1.9430 李轶 --
746 2020-04-03 233013 大摩多元债C 1.8760 1.8760 -0.1065% -0.0020 1.8780 1.8780 李轶 --
747 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 -- -- -- -- -- -- -- --
748 2020-04-03 233001 大摩基础 1.0399 2.7507 -0.3259% -0.0034 1.0433 2.7541 王大鹏 朱睿 --
749 2020-04-03 002708 大摩健康产业 1.9080 1.9080 +1.4894% +0.0280 1.8800 1.8800 王大鹏 --
750 2020-04-03 000594 大摩进取优选 1.7460 1.7460 -0.7955% -0.0140 1.7600 1.7600 缪东航 朱睿 --
751 2020-04-03 002707 大摩科技领先混合 1.1144 1.1144 -1.4241% -0.0161 1.1305 1.1305 雷志勇 --
752 2020-04-03 001291 大摩量化多策略 0.8260 0.8260 -0.4819% -0.0040 0.8300 0.8300 余斌 --
753 2020-04-03 233015 大摩量化配置混合A 1.5690 1.9690 -0.3810% -0.0060 1.5750 1.9750 陈健夫 --
754 2020-04-03 008305 大摩量化配置混合C 1.5690 1.5690 -0.3177% -0.0050 1.5740 1.5740 陈健夫 --
755 2020-04-03 233006 大摩领先优势混合 2.1521 2.1521 -1.1029% -0.0240 2.1761 2.1761 何晓春 --
756 2020-04-03 000309 大摩品质生活 2.1790 2.1790 -1.2239% -0.0270 2.2060 2.2060 何晓春 雷志勇 --
757 2020-04-03 233005 大摩强债 1.8947 1.9297 -0.1002% -0.0019 1.8966 1.9316 张雪 --
758 2018-05-02 003311 大摩睿成大盘弹性股票 -- -- -- -- -- -- -- --
759 2020-04-03 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.8140 0.8140 -0.6348% -0.0052 0.8192 0.8192 陈健夫 --
760 2020-04-03 233010 大摩深证300 1.4970 1.4970 -0.6636% -0.0100 1.5070 1.5070 余斌 --
761 2020-04-03 000024 大摩双利A 1.2250 1.4890 +0.0000% +0.0000 1.2250 1.4890 张雪 --
762 2020-04-03 000025 大摩双利C 1.2020 1.4660 -0.0831% -0.0010 1.2030 1.4670 张雪 --
763 2020-04-03 002885 大摩万众创新混合 0.8296 0.8296 -0.2165% -0.0018 0.8314 0.8314 缪东航 --
764 2020-04-03 233008 大摩消费 0.7818 0.7818 +0.0896% +0.0007 0.7811 0.7811 王大鹏 --
765 2020-04-03 001348 大摩新机遇 0.9360 0.9360 -0.4255% -0.0040 0.9400 0.9400 缪东航 --
766 2020-04-03 001738 大摩新趋势混合 0.8943 0.8943 -0.3454% -0.0031 0.8974 0.8974 缪东航 夏青 --
767 2020-04-03 000419 大摩信价债A 1.0960 1.3260 +0.0000% +0.0000 1.0960 1.3260 施同亮 --
768 2020-04-03 000420 大摩信价债C 1.0850 1.3060 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.3060 施同亮 --
769 2020-04-03 233011 大摩主题优选混合 2.2420 2.8400 -0.4882% -0.0110 2.2530 2.8510 缪东航 --
770 2020-04-03 233007 大摩卓越成长混合 2.6708 3.0428 -0.3916% -0.0105 2.6813 3.0533 王大鹏 --
771 2020-04-03 001113 大数据100A 0.6912 0.6912 -0.8606% -0.0060 0.6972 0.6972 钱厚翔 --
772 2020-04-03 160638 带路分级 1.0380 0.4790 -1.1429% -0.0120 1.0500 0.4840 张羽翔 --
773 2020-04-03 009071 德邦安鑫混合A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 夏理曼 丁孙楠 --
774 2020-04-03 009072 德邦安鑫混合C 0.9998 0.9998 -- -- -- -- 夏理曼 丁孙楠 --
775 2017-06-27 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- --
776 2017-06-27 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- --
777 2020-04-03 001179 德邦大健康 1.1494 1.2412 -0.2430% -0.0028 1.1522 1.2440 黎莹 --
778 2020-04-03 008448 德邦短债A 1.0075 1.0075 +0.0000% +0.0000 1.0075 1.0075 丁孙楠 --
779 2020-04-03 008449 德邦短债C 1.0067 1.0067 +0.0000% +0.0000 1.0067 1.0067 丁孙楠 --
780 2018-12-03 001777 德邦多元回报A -- -- -- -- -- -- -- --
781 2018-12-03 001778 德邦多元回报C -- -- -- -- -- -- -- --
782 2020-04-03 001229 德邦福鑫A 0.9104 0.9104 -0.7089% -0.0065 0.9169 0.9169 房建威 张铮烁 陈洁 --
783 2020-04-03 002106 德邦福鑫C 0.8973 0.8973 -0.7082% -0.0064 0.9037 0.9037 房建威 陈洁 张铮烁 --
784 2020-04-03 003176 德邦景颐债券A 1.0618 1.1318 -0.0471% -0.0005 1.0623 1.1323 杨严 --
785 2020-04-03 003177 德邦景颐债券C 1.0599 1.1299 -0.0566% -0.0006 1.0605 1.1305 杨严 --
786 2020-04-03 006167 德邦乐享生活混合A 1.0686 1.1217 -0.4472% -0.0048 1.0734 1.1265 房建威 黎莹 --
787 2020-04-03 006168 德邦乐享生活混合C 1.1109 1.1109 -0.4391% -0.0049 1.1158 1.1158 房建威 黎莹 --
788 -- 008838 德邦量化对冲混合A -- -- -- -- -- -- 王本昌 --
789 -- 008839 德邦量化对冲混合C -- -- -- -- -- -- 王本昌 --
790 2020-04-03 007614 德邦民裕进取量化精锐股票A 1.0762 1.0762 -0.3334% -0.0036 1.0798 1.0798 王本昌 --
791 2020-04-03 007615 德邦民裕进取量化精锐股票C 1.0722 1.0722 -0.3346% -0.0036 1.0758 1.0758 王本昌 --
792 2020-04-03 005947 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A 1.0882 1.0882 -0.6028% -0.0066 1.0948 1.0948 王本昌 --
793 2020-04-03 005948 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C 1.0761 1.0761 -0.6004% -0.0065 1.0826 1.0826 王本昌 --
794 2018-04-13 003420 德邦群利债券A -- -- -- -- -- -- -- --
795 2018-04-13 003421 德邦群利债券C -- -- -- -- -- -- -- --
796 2020-04-03 007461 德邦锐泓债券A 1.0213 1.0312 +0.0196% +0.0002 1.0211 1.0310 张铮烁 --
797 2020-04-03 007462 德邦锐泓债券C 1.0206 1.0306 +0.0196% +0.0002 1.0204 1.0304 张铮烁 --
798 2018-09-07 003902 德邦锐璟债券A -- -- -- -- -- -- -- --
799 2018-09-07 003903 德邦锐璟债券C -- -- -- -- -- -- -- --
800 2017-09-18 004425 德邦锐祺债券A -- -- -- -- -- -- -- --
801 2017-09-19 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- -- --
802 2020-04-03 004246 德邦锐乾债券A 1.0357 1.1667 +0.0580% +0.0006 1.0351 1.1661 张铮烁 --
803 2020-04-03 004247 德邦锐乾债券C 1.0357 1.1667 +0.0483% +0.0005 1.0352 1.1662 张铮烁 --
804 2020-04-03 002704 德邦锐兴债券A 1.0598 1.1198 -0.0377% -0.0004 1.0602 1.1202 陈洁 张铮烁 --
805 2020-04-03 002705 德邦锐兴债券C 1.0532 1.1032 -0.0475% -0.0005 1.0537 1.1037 陈洁 张铮烁 --
806 2020-04-03 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 0.9568 0.9568 -0.1357% -0.0013 0.9581 0.9581 吴昊 --
807 2020-04-03 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.1407 1.3921 -0.9981% -0.0115 1.1522 1.4036 夏理曼 戴鹤忠 --
808 2020-04-03 001367 德邦新添利A 1.0656 1.3136 -0.0750% -0.0008 1.0664 1.3144 黎莹 丁孙楠 --
809 2020-04-03 002441 德邦新添利C 1.0921 1.6951 -0.0732% -0.0008 1.0929 1.6959 黎莹 丁孙楠 --
810 2018-09-28 001259 德邦鑫星 -- -- -- -- -- -- -- --
811 2020-04-03 001412 德邦鑫星价值A 1.0800 1.2180 -0.3046% -0.0033 1.0833 1.2213 房建威 张铮烁 --
812 2020-04-03 002112 德邦鑫星价值C 1.0439 1.1919 -0.2961% -0.0031 1.0470 1.1950 房建威 张铮烁 --
813 2020-04-03 770001 德邦优化 1.0678 1.8678 -0.8818% -0.0095 1.0773 1.8773 房建威 --
814 2018-01-24 167704 德信C -- -- -- -- -- -- -- --
815 2020-04-03 161721 地产分级 1.2250 1.3729 +0.0327% +0.0004 1.2246 1.3727 苏燕青 --
816 2016-04-22 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- --
817 2020-04-03 400001 东 方 龙 1.0112 3.0227 -0.2565% -0.0026 1.0138 3.0253 许文波 --
818 2020-04-03 009046 东财创业板A 1.0197 1.0197 -- -- -- -- 姚楠燕 吴逸 --
819 2020-04-03 009047 东财创业板C 1.0196 1.0196 -- -- -- -- 姚楠燕 吴逸 --
820 2020-04-03 008240 东财上证50A 0.9430 0.9430 -0.3908% -0.0037 0.9467 0.9467 吴逸 --
821 2020-04-03 008241 东财上证50C 0.9422 0.9422 -0.3912% -0.0037 0.9459 0.9459 吴逸 --
822 2020-04-03 008326 东财通信A 0.9510 0.9510 -1.8778% -0.0182 0.9692 0.9692 吴逸 --
823 2020-04-03 008327 东财通信C 0.9505 0.9505 -1.8788% -0.0182 0.9687 0.9687 吴逸 --
824 -- 008551 东财医药A -- -- -- -- -- -- 吴逸 --
825 -- 008552 东财医药C -- -- -- -- -- -- 吴逸 --
826 2020-04-03 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0620 1.0620 -1.2001% -0.0129 1.0749 1.0749 刘明 --
827 2020-04-03 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0506 1.0506 -1.2037% -0.0128 1.0634 1.0634 刘明 --
828 2020-04-03 007518 东方阿尔法优选混合A 1.0848 1.0848 -1.3549% -0.0149 1.0997 1.0997 刘明 --
829 2020-04-03 007519 东方阿尔法优选混合C 1.0817 1.0817 -1.3587% -0.0149 1.0966 1.0966 刘明 --
830 2020-04-03 400007 东方策略成长混合 2.8758 2.8758 -0.1285% -0.0037 2.8795 2.8795 王然 --
831 2020-04-03 400020 东方成长回报平衡混合 1.0144 1.3703 -0.2262% -0.0023 1.0167 1.3733 李瑞 --
832 2020-04-03 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0722 1.4548 -0.1955% -0.0021 1.0743 1.4571 薛子徵 --
833 2020-04-03 007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.0783 1.0783 -0.1944% -0.0021 1.0804 1.0804 薛子徵 --
834 2020-04-03 006235 东方城镇消费主题混合 1.0934 1.0934 +0.5795% +0.0063 1.0871 1.0871 王然 --
835 2020-04-03 001702 东方创新科技混合 1.1627 1.1627 -1.3407% -0.0158 1.1785 1.1785 蒋茜 --
836 2019-12-17 002173 东方大健康混合 -- -- -- -- -- -- -- --
837 2020-04-03 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.3406 1.3406 -0.1638% -0.0022 1.3428 1.3428 盛泽 --
838 2020-04-03 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.3519 1.3519 -0.1625% -0.0022 1.3541 1.3541 盛泽 --
839 2020-04-03 400023 东方多策略A 1.1712 1.3412 -0.0341% -0.0004 1.1716 1.3416 周薇 --
840 2020-04-03 002068 东方多策略C 1.7629 1.9329 -0.0397% -0.0007 1.7636 1.9336 周薇 --
841 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 -- -- -- -- -- -- -- --
842 2020-04-03 400011 东方核心动力混合 1.1809 1.4579 -0.3039% -0.0036 1.1845 1.4615 盛泽 --
843 2020-04-03 001906 东方红6个月定开债 1.1088 1.2042 -- -- -- -- 纪文静 --
844 2020-04-03 001405 东方红策略A 1.1782 1.2982 -0.1272% -0.0015 1.1797 1.2997 饶刚 孔令超 徐觅 --
845 2020-04-03 001406 东方红策略C 1.1187 1.2187 -0.1339% -0.0015 1.1202 1.2202 饶刚 孔令超 徐觅 --
846 2020-04-03 000619 东方红产业 3.4890 3.4890 -1.2733% -0.0450 3.5340 3.5340 王延飞 --
847 2020-04-03 001564 东方红大数据 1.3250 1.3250 -0.5255% -0.0070 1.3320 1.3320 周云 --
848 2020-04-03 002803 东方红沪港深 1.8630 1.8630 -1.0621% -0.0200 1.8830 1.8830 刚登峰 林鹏 秦绪文 --
849 2020-04-03 002651 东方红汇利A 1.0698 1.2098 -0.1307% -0.0014 1.0712 1.2112 饶刚 徐觅 孔令超 --
850 2020-04-03 002652 东方红汇利C 1.0510 1.1910 -0.1330% -0.0014 1.0524 1.1924 饶刚 徐觅 孔令超 --
851 2020-04-03 002701 东方红汇阳债券A 1.0787 1.2187 -0.1111% -0.0012 1.0799 1.2199 饶刚 徐觅 孔令超 --
852 2020-04-03 002702 东方红汇阳债券C 1.0607 1.2007 -0.1130% -0.0012 1.0619 1.2019 饶刚 孔令超 徐觅 --
853 2020-04-03 005008 东方红汇阳债券Z 1.0792 1.1992 -0.1111% -0.0012 1.0804 1.2004 饶刚 徐觅 孔令超 --
854 2020-04-03 002783 东方红价值精选混合A 1.2632 1.2832 -0.1660% -0.0021 1.2653 1.2853 纪文静 --
855 2020-04-03 002784 东方红价值精选混合C 1.2449 1.2649 -0.1604% -0.0020 1.2469 1.2669 纪文静 --
856 2020-04-03 007262 东方红聚利债券A 1.0557 1.0557 -0.2080% -0.0022 1.0579 1.0579 孔令超 --
857 2020-04-03 007263 东方红聚利债券C 1.0533 1.0533 -0.1990% -0.0021 1.0554 1.0554 孔令超 --
858 2020-04-03 001202 东方红领先 1.2880 1.4080 -0.2324% -0.0030 1.2910 1.4110 纪文静 --
859 2020-04-03 005974 东方红配置精选混合A 1.1127 1.1127 -0.3403% -0.0038 1.1165 1.1165 孔令超 徐觅 --
860 2020-04-03 005975 东方红配置精选混合C 1.1022 1.1022 -0.3346% -0.0037 1.1059 1.1059 孔令超 徐觅 --
861 2020-04-03 910007 东方红启元三年持有期混合A 3.3743 3.8863 -1.0527% -0.0359 3.4102 3.9222 钱思佳 --
862 2020-04-03 007887 东方红启元三年持有期混合B 3.3781 3.3781 -1.0516% -0.0359 3.4140 3.4140 钱思佳 --
863 2020-04-03 001862 东方红收益增强债券A 1.0961 1.2061 -0.2276% -0.0025 1.0986 1.2086 纪文静 --
864 2020-04-03 001863 东方红收益增强债券C 1.0786 1.1886 -0.2312% -0.0025 1.0811 1.1911 纪文静 --
865 2020-04-03 001203 东方红稳健A 1.4206 1.4656 -0.0914% -0.0013 1.4219 1.4669 纪文静 孔令超 --
866 2020-04-03 001204 东方红稳健C 1.4329 1.4779 -0.0976% -0.0014 1.4343 1.4793 纪文静 孔令超 --
867 2020-04-03 002650 东方红稳添利 1.0912 1.1643 +0.0183% +0.0002 1.0910 1.1641 纪文静 --
868 2020-04-03 000480 东方红新动力 2.3060 2.3940 -0.4748% -0.0110 2.3170 2.4050 周云 --
869 2020-04-03 001945 东方红信用债债券A 1.1342 1.2342 -0.0969% -0.0011 1.1353 1.2353 纪文静 --
870 2020-04-03 001946 东方红信用债债券C 1.1161 1.2161 -0.0985% -0.0011 1.1172 1.2172 纪文静 --
871 2020-04-03 003668 东方红益鑫纯债A 1.0526 1.1576 +0.0190% +0.0002 1.0524 1.1574 纪文静 徐觅 --
872 2020-04-03 003669 东方红益鑫纯债C 1.0381 1.1431 +0.0193% +0.0002 1.0379 1.1429 纪文静 徐觅 --
873 2020-04-03 001112 东方红优势 1.7390 1.7390 -0.9117% -0.0160 1.7550 1.7550 韩冬 --
874 2020-04-03 001712 东方红优势精选混合 1.5810 1.5810 -1.1257% -0.0180 1.5990 1.5990 刚登峰 --
875 2020-04-03 003396 东方红优享红利混合 1.5926 1.5926 -1.4907% -0.0241 1.6167 1.6167 刚登峰 --
876 2020-04-03 003044 东方红战略精选混合A 1.1754 1.2254 -0.1275% -0.0015 1.1769 1.2269 纪文静 --
877 2020-04-03 003045 东方红战略精选混合C 1.1580 1.2080 -0.1294% -0.0015 1.1595 1.2095 纪文静 --
878 2020-04-03 007657 东方红中证竞争力指数A 1.0153 1.0153 -0.5583% -0.0057 1.0210 1.0210 戎逸洲 李响 徐习佳 --
879 2020-04-03 007658 东方红中证竞争力指数C 1.0122 1.0122 -0.5502% -0.0056 1.0178 1.0178 戎逸洲 李响 徐习佳 --
880 2020-04-03 002174 东方互联网嘉混合 0.6805 0.6805 -0.1907% -0.0013 0.6818 0.6818 蒋茜 --
881 2020-03-31 968032 东方汇理香港M人民币分派 -- -- -- -- -- -- -- --
882 2020-03-31 968033 东方汇理香港M人民币累算 -- -- -- -- -- -- -- --
883 2020-04-03 001198 东方惠新A 1.0684 1.1018 -0.0187% -0.0002 1.0686 1.1020 周薇 --
884 2020-04-03 002163 东方惠新C 1.0779 2.1126 -0.0186% -0.0002 1.0781 2.1128 周薇 --
885 2020-04-03 004166 东方价值挖掘A 1.0124 1.0674 -0.1972% -0.0020 1.0144 1.0694 张玉坤 许文波 --
886 2020-04-03 007686 东方价值挖掘灵活配置混合C 1.0109 1.0109 -0.1876% -0.0019 1.0128 1.0128 张玉坤 许文波 --
887 2020-04-03 400003 东方精选混合 1.3371 4.2218 -0.0897% -0.0012 1.3383 4.2251 许文波 --
888 2018-12-17 400022 东方利群混合A -- -- -- -- -- -- -- --
889 2018-12-17 002193 东方利群混合C -- -- -- -- -- -- -- --
890 2020-04-03 005616 东方量化成长灵活配置混合 1.1340 1.1340 -0.3165% -0.0036 1.1376 1.1376 盛泽 --
891 2020-04-03 006785 东方量化多策略混合 0.9624 0.9624 -0.4654% -0.0045 0.9669 0.9669 盛泽 --
892 2020-04-03 004005 东方民丰回报赢安混合A 0.9981 1.0126 -0.0501% -0.0005 0.9986 1.0131 王然 --
893 2020-04-03 004006 东方民丰回报赢安混合C 0.9918 1.0048 -0.0403% -0.0004 0.9922 1.0052 王然 --
894 2018-12-17 400018 东方启明 -- -- -- -- -- -- -- --
895 2020-04-03 400016 东方强化债 1.1648 1.4448 -0.0772% -0.0009 1.1657 1.4457 许文波 --
896 2020-04-03 001614 东方区域发展混合 0.8827 0.8827 -0.2937% -0.0026 0.8853 0.8853 薛子徵 --
897 2020-04-03 005844 东方人工智能主题混合 1.1358 1.1358 -1.1660% -0.0134 1.1492 1.1492 蒋茜 --
898 2018-06-08 002480 东方荣家保本混合 -- -- -- -- -- -- -- --
899 2020-04-03 001120 东方睿鑫A 0.6592 0.6592 -0.8722% -0.0058 0.6650 0.6650 张玉坤 --
900 2020-04-03 001121 东方睿鑫C 0.6201 0.6201 -0.8792% -0.0055 0.6256 0.6256 张玉坤 --
901 2020-04-03 002497 东方盛世灵活配置 1.1942 1.1942 -0.0920% -0.0011 1.1953 1.1953 王然 --
902 2020-04-03 400027 东方双债A 1.2286 1.5786 -0.2193% -0.0027 1.2313 1.5813 杨贵宾 许文波 --
903 2020-04-03 400029 东方双债C 1.2251 1.5491 -0.2199% -0.0027 1.2278 1.5518 杨贵宾 许文波 --
904 2020-04-03 400030 东方添益债券 1.1782 1.3112 -0.0170% -0.0002 1.1784 1.3114 吴萍萍 --
905 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A -- -- -- -- -- -- -- --
906 2018-12-17 001451 东方稳定增利债券C -- -- -- -- -- -- -- --
907 2020-04-03 400009 东方稳健回报 1.2160 1.3820 -0.1642% -0.0020 1.2180 1.3840 刘长俊 --
908 2020-04-03 001318 东方新策略A 1.0250 1.0250 -0.3015% -0.0031 1.0281 1.0281 李瑞 --
909 2020-04-03 002060 东方新策略C 1.0468 1.0468 -0.2953% -0.0031 1.0499 1.0499 李瑞 --
910 2020-04-03 001495 东方新价值A 1.2138 1.2138 -0.1727% -0.0021 1.2159 1.2159 薛子徵 --
911 2020-04-03 002162 东方新价值C 1.0895 1.0895 -0.1741% -0.0019 1.0914 1.0914 薛子徵 --
912 2020-04-03 400015 东方新能源汽车主题混合 1.2379 1.6979 -1.4646% -0.0184 1.2563 1.7163 李瑞 --
913 2020-04-03 001384 东方新思路A 0.8525 0.8525 +0.0822% +0.0007 0.8518 0.8518 王然 --
914 2020-04-03 001385 东方新思路C 0.8366 0.8366 +0.0837% +0.0007 0.8359 0.8359 王然 --
915 2020-04-03 400025 东方新兴 1.9639 1.9639 +0.0102% +0.0002 1.9637 1.9637 王然 --
916 2018-12-19 001160 东方永润A -- -- -- -- -- -- -- --
917 2018-12-19 001161 东方永润C -- -- -- -- -- -- -- --
918 2020-04-03 002545 东方岳灵活配置混合 1.2703 1.2703 -0.5558% -0.0071 1.2774 1.2774 盛泽 --
919 2020-04-03 006210 东方臻宝纯债债券A 3.8227 3.8497 -0.0288% -0.0011 3.8238 3.8508 周薇 --
920 2020-04-03 006211 东方臻宝纯债债券C 1.0868 1.1138 -0.0276% -0.0003 1.0871 1.1141 周薇 --
921 2020-04-03 003837 东方臻享纯债债券A 1.0994 1.1780 +0.0273% +0.0003 1.0991 1.1777 吴萍萍 --
922 2020-04-03 003838 东方臻享纯债债券C 1.2120 1.3554 +0.0248% +0.0003 1.2117 1.3551 吴萍萍 --
923 2018-05-28 002896 东方臻馨债券A -- -- -- -- -- -- -- --
924 2018-05-28 002897 东方臻馨债券C -- -- -- -- -- -- -- --
925 2020-04-03 006212 东方臻选纯债债券A 1.0517 1.0917 +0.0190% +0.0002 1.0515 1.0915 吴萍萍 --
926 2020-04-03 006213 东方臻选纯债债券C 1.3252 1.4222 +0.0226% +0.0003 1.3249 1.4219 吴萍萍 --
927 2018-06-08 004363 东方臻悦纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- --
928 2018-06-08 004364 东方臻悦纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- --
929 2020-04-03 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7583 0.7583 -0.4464% -0.0034 0.7617 0.7617 张玉坤 --
930 2020-04-03 004244 东方周期优选灵活配置混合 1.1090 1.1090 -0.3056% -0.0034 1.1124 1.1124 薛子徵 --
931 2020-04-03 400032 东方主题精选 0.7328 0.7328 -0.8792% -0.0065 0.7393 0.7393 蒋茜 --
932 2020-04-03 006538 东海核心价值 1.2290 1.2290 +0.5646% +0.0069 1.2221 1.2221 胡德军 --
933 2020-04-03 007439 东海科技动力A 1.2655 1.2655 -0.0790% -0.0010 1.2665 1.2665 杨红 --
934 2020-04-03 007463 东海科技动力C 1.2503 1.2503 -0.0799% -0.0010 1.2513 1.2513 杨红 --
935 2020-04-03 000822 东海美丽中国 1.0030 1.0030 +0.3000% +0.0030 1.0000 1.0000 胡德军 --
936 2020-04-03 001899 东海社会安全 0.6810 0.6810 -0.5839% -0.0040 0.6850 0.6850 胡德军 --
937 2020-04-03 006747 东海祥利纯债 1.0209 1.0209 +0.0294% +0.0003 1.0206 1.0206 祝鸿玲 --
938 2020-04-03 002381 东海祥瑞A 1.1470 1.1470 -0.0871% -0.0010 1.1480 1.1480 祝鸿玲 --
939 2020-04-03 002382 东海祥瑞C 1.1270 1.1270 +0.0000% +0.0000 1.1270 1.1270 祝鸿玲 --
940 2020-04-03 008578 东海祥苏短债A 1.0025 1.0025 -- -- -- -- 祝鸿玲 --
941 2020-04-03 008579 东海祥苏短债C 1.0023 1.0023 -- -- -- -- 祝鸿玲 --
942 2020-04-03 000531 东吴阿尔法灵活 1.2290 1.2290 -0.4858% -0.0060 1.2350 1.2350 刘瑞 --
943 2020-04-03 580007 东吴安享量化混合 1.2050 1.7850 -0.4955% -0.0060 1.2110 1.7910 刘瑞 --
944 2020-04-03 002561 东吴安鑫量化 1.0900 1.2090 -0.3656% -0.0040 1.0940 1.2130 秦斌 --
945 2020-04-03 002270 东吴安盈 0.9860 0.9860 -0.9045% -0.0090 0.9950 0.9950 徐嶒 --
946 2020-04-03 580008 东吴产业 2.0560 2.0560 -0.2426% -0.0050 2.0610 2.0610 刘瑞 --
947 2020-04-03 006026 东吴鼎泰纯债 1.0505 1.0655 +0.0190% +0.0002 1.0503 1.0653 黄婧丽 陈晨 --
948 2020-04-03 000958 东吴鼎元A 0.9730 0.9730 +0.0000% +0.0000 0.9730 0.9730 邵笛 --
949 2020-04-03 000959 东吴鼎元C 0.9640 0.9640 +0.0000% +0.0000 0.9640 0.9640 邵笛 --
950 2020-04-03 580002 东吴动力 0.9017 1.9645 -0.5295% -0.0048 0.9065 1.9693 刘元海 --
951 2020-04-03 580009 东吴多策略 1.1739 1.9369 -0.6180% -0.0073 1.1812 1.9442 刘瑞 --
952 2020-04-03 002159 东吴国企改革 0.7760 0.7760 -0.7673% -0.0060 0.7820 0.7820 王立立 周健 --
953 2020-04-03 165806 东吴沪深300指数A 1.1003 1.1003 -0.6232% -0.0069 1.1072 1.1072 周健 --
954 2020-04-03 165810 东吴沪深300指数C 1.1003 1.1003 -0.6232% -0.0069 1.1072 1.1072 周健 --
955 2020-04-03 580001 东吴嘉禾 0.8624 2.5824 -0.9760% -0.0085 0.8709 2.5909 彭敢 胡启聪 --
956 2020-04-03 580005 东吴进取 1.2026 1.7226 -0.1577% -0.0019 1.2045 1.7245 赵梅玲 --
957 2020-04-03 580003 东吴轮动 0.7466 0.8266 -0.4002% -0.0030 0.7496 0.8296 王立立 --
958 2020-04-03 582003 东吴配置优化 1.1886 1.4126 -0.3020% -0.0036 1.1922 1.4162 赵梅玲 程涛 --
959 2020-04-03 005209 东吴双三角A 1.0089 1.0089 -0.4833% -0.0049 1.0138 1.0138 彭敢 胡启聪 --
960 2020-04-03 005210 东吴双三角C 0.9953 0.9953 -0.4800% -0.0048 1.0001 1.0001 彭敢 胡启聪 --
961 2020-04-03 580006 东吴新经济 0.8580 1.2480 -0.9238% -0.0080 0.8660 1.2560 刘元海 --
962 2020-04-03 001322 东吴新趋势 0.6030 0.6030 -0.9852% -0.0060 0.6090 0.6090 刘元海 --
963 2020-04-03 001323 东吴移动A 1.0590 1.0590 -1.0280% -0.0110 1.0700 1.0700 刘元海 --
964 2020-04-03 002170 东吴移动C 1.0470 1.0470 -1.0397% -0.0110 1.0580 1.0580 刘元海 --
965 2020-04-03 582001 东吴优信A 1.0826 1.0946 -0.0923% -0.0010 1.0836 1.0956 陈晨 --
966 2020-04-03 582201 东吴优信C 1.0384 1.0504 -0.0962% -0.0010 1.0394 1.0514 陈晨 --
967 2020-04-03 005144 东吴优益债券A 1.0218 1.0418 -0.0880% -0.0009 1.0227 1.0427 黄婧丽 --
968 2020-04-03 005145 东吴优益债券C 1.0217 1.0317 -0.0880% -0.0009 1.0226 1.0326 黄婧丽 --
969 2020-04-03 005573 东吴悦秀纯债A 1.0673 1.0973 -0.0936% -0.0010 1.0683 1.0983 黄婧丽 邵笛 --
970 2020-04-03 005574 东吴悦秀纯债C 1.0660 1.0960 -0.0937% -0.0010 1.0670 1.0970 黄婧丽 邵笛 --
971 2020-04-03 582002 东吴增利A 1.2890 1.6290 +0.0000% +0.0000 1.2890 1.6290 王文华 --
972 2020-04-03 582202 东吴增利C 1.2720 1.5820 +0.0000% +0.0000 1.2720 1.5820 王文华 --
973 2020-04-03 002919 东吴智慧 0.9190 0.9190 +0.1089% +0.0010 0.9180 0.9180 秦斌 --
974 2020-04-03 585001 东吴中证 1.1580 1.1580 -0.8562% -0.0100 1.1680 1.1680 周健 周鑫怿 --
975 2020-04-03 165809 东吴转债 1.0530 0.9550 -0.1896% -0.0020 1.0550 0.9570 王文华 --
976 2020-04-03 001708 东兴改革精选混合 0.9080 0.9080 -0.5476% -0.0050 0.9130 0.9130 孙继青 --
977 2020-04-03 006749 东兴核心成长混合A 0.8179 0.8179 -0.1465% -0.0012 0.8191 0.8191 李晨辉 --
978 2020-04-03 006755 东兴核心成长混合C 0.8041 0.8041 -0.1490% -0.0012 0.8053 0.8053 李晨辉 --
979 2020-04-03 002182 东兴蓝海财富混合 0.6610 0.6610 -0.3017% -0.0020 0.6630 0.6630 李晨辉 --
980 2020-04-03 003208 东兴量化多策略混合 0.5866 0.5866 -0.5594% -0.0033 0.5899 0.5899 孙继青 李兵伟 --
981 2020-04-03 004696 东兴量化优享混合 1.0300 1.0300 -0.5600% -0.0058 1.0358 1.0358 李兵伟 孙继青 --
982 2020-04-03 004840 东兴品牌精选混合A 1.1073 1.1073 -0.0451% -0.0005 1.1078 1.1078 孙继青 --
983 2020-04-03 006442 东兴品牌精选混合C 1.1073 1.1073 -0.0451% -0.0005 1.1078 1.1078 孙继青 --
984 2020-04-03 004695 东兴未来价值混合A 0.9846 0.9846 -0.3744% -0.0037 0.9883 0.9883 李晨辉 --
985 2020-04-03 007550 东兴未来价值混合C 0.9826 0.9826 -0.3751% -0.0037 0.9863 0.9863 李晨辉 --
986 2020-04-03 007394 东兴兴财短债债券A 1.0126 1.0126 +0.0099% +0.0001 1.0125 1.0125 张琳娜 --
987 2020-04-03 007395 东兴兴财短债债券C 1.0123 1.0123 +0.0198% +0.0002 1.0121 1.0121 张琳娜 --
988 2020-04-03 003545 东兴兴利债券 1.0850 1.0850 -0.0184% -0.0002 1.0852 1.0852 方晓 --
989 -- 009116 东兴中证消费50A -- -- -- -- -- -- 李兵伟 --
990 -- 009117 东兴中证消费50C -- -- -- -- -- -- 李兵伟 --
991 2020-04-03 002465 东兴众智优选混合 0.7980 0.7980 -0.2500% -0.0020 0.8000 0.8000 李晨辉 --
992 2020-04-01 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) -- -- -- -- -- -- -- --
993 2020-04-01 968016 东亚亚洲债-A(分派) -- -- -- -- -- -- -- --
994 2020-04-01 968019 东亚亚洲债-A(累积) -- -- -- -- -- -- -- --
995 2020-04-01 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) -- -- -- -- -- -- -- --
996 2020-04-01 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) -- -- -- -- -- -- -- --
997 2020-04-03 166108 多因子C 1.0706 1.0706 -0.8061% -0.0087 1.0793 1.0793 王咏辉 --
998 2020-04-03 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3626 2.1126 -0.7213% -0.0099 1.3725 2.1225 符健 --
999 2020-04-03 007046 方正富邦创新动力混合C 1.3292 1.3292 -0.7245% -0.0097 1.3389 1.3389 符健 --
1000 2020-04-03 006416 方正富邦丰利债券A 1.0872 1.0872 -0.2935% -0.0032 1.0904 1.0904 程同朦 郑猛 --
1001 2020-04-03 006417 方正富邦丰利债券C 1.0799 1.0799 -0.3047% -0.0033 1.0832 1.0832 程同朦 郑猛 --
1002 2020-04-03 006731 方正富邦富利纯债A 1.0631 1.0831 +0.0094% +0.0001 1.0630 1.0830 程同朦 郑猛 --
1003 2020-04-03 006732 方正富邦富利纯债C 1.0591 1.0791 +0.0094% +0.0001 1.0590 1.0790 程同朦 郑猛 --
1004 2020-04-03 730002 方正富邦红利精选混合A 1.0830 1.3530 -0.5875% -0.0064 1.0894 1.3594 吴昊 --
1005 2020-04-03 007570 方正富邦红利精选混合C 1.1055 1.1055 -0.5845% -0.0065 1.1120 1.1120 吴昊 --
1006 2020-04-03 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0594 1.1274 +0.0189% +0.0002 1.0592 1.1272 程同朦 王靖 --
1007 2020-04-03 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0755 1.3565 +0.0186% +0.0002 1.0753 1.3563 程同朦 王靖 --
1008 2020-04-03 008640 方正富邦科技创新A 0.8963 0.8963 -0.9723% -0.0088 0.9051 0.9051 符健 方伟宁 --
1009 2020-04-03 008641 方正富邦科技创新C 0.8957 0.8957 -0.9729% -0.0088 0.9045 0.9045 符健 方伟宁 --
1010 2020-04-03 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0444 1.1714 +0.0096% +0.0001 1.0443 1.1713 程同朦 王靖 --
1011 2020-04-03 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0408 1.1688 +0.0096% +0.0001 1.0407 1.1687 程同朦 王靖 --
1012 2020-04-03 006687 方正富邦深证100ETF联接A 1.1844 1.1844 -0.6126% -0.0073 1.1917 1.1917 吴昊 --
1013 2020-04-03 006688 方正富邦深证100ETF联接C 1.1615 1.1615 -0.6076% -0.0071 1.1686 1.1686 吴昊 --
1014 2020-04-03 007959 方正富邦天恒混合A 0.9706 0.9706 -0.6652% -0.0065 0.9771 0.9771 吴昊 --
1015 2020-04-03 007960 方正富邦天恒混合C 0.9665 0.9665 -0.6680% -0.0065 0.9730 0.9730 吴昊 --
1016 2020-04-03 007311 方正富邦添利纯债A 1.0339 1.0339 -0.0483% -0.0005 1.0344 1.0344 王靖 郑猛 --
1017 2020-04-03 007312 方正富邦添利纯债C 1.0330 1.0330 -0.0484% -0.0005 1.0335 1.0335 王靖 郑猛 --
1018 2020-04-03 007850 方正富邦天睿混合A 0.9750 1.0150 -0.3577% -0.0035 0.9785 1.0185 吴昊 --
1019 2020-04-03 007851 方正富邦天睿混合C 0.9527 0.9927 -0.3660% -0.0035 0.9562 0.9962 吴昊 --
1020 2020-04-03 007923 方正富邦天鑫混合A 0.9835 1.0215 -0.3849% -0.0038 0.9873 1.0253 吴昊 --
1021 2020-04-03 007924 方正富邦天鑫混合C 0.9850 1.0230 -0.3843% -0.0038 0.9888 1.0268 吴昊 --
1022 2020-04-03 008306 方正富邦天璇混合A 0.9164 0.9164 -0.4454% -0.0041 0.9205 0.9205 闻晨雨 吴昊 --
1023 2020-04-03 008307 方正富邦天璇混合C 0.9141 0.9141 -0.4465% -0.0041 0.9182 0.9182 闻晨雨 吴昊 --
1024 2020-04-03 006689 方正富邦信泓混合A 1.0159 1.0159 -0.4117% -0.0042 1.0201 1.0201 闻晨雨 符健 --
1025 2020-04-03 008182 方正富邦信泓混合C 0.9936 0.9936 -0.4109% -0.0041 0.9977 0.9977 闻晨雨 符健 --
1026 2020-04-03 006656 方正富邦中证500ETF联接A 0.9817 0.9817 -0.7281% -0.0072 0.9889 0.9889 张超梁 吴昊 --
1027 2020-04-03 006657 方正富邦中证500ETF联接C 0.9754 0.9754 -0.7226% -0.0071 0.9825 0.9825 张超梁 吴昊 --
1028 -- 007313 方正富邦尊利六个月定开A -- -- -- -- -- -- 郑猛 王靖 --
1029 -- 007314 方正富邦尊利六个月定开C -- -- -- -- -- -- 王靖 郑猛 --
1030 2018-12-28 001431 方正优选A -- -- -- -- -- -- -- --
1031 2018-12-28 002297 方正优选C -- -- -- -- -- -- -- --
1032 2020-04-03 160628 房地产 1.0060 1.7420 -0.0993% -0.0010 1.0070 1.7420 闫冬 --
1033 2020-04-03 519032 非周ETF联接 1.1890 1.1890 -0.2517% -0.0030 1.1920 1.1920 江勇 --
1034 2020-04-03 007676 蜂巢添汇纯债A 1.0216 1.0391 -0.1076% -0.0011 1.0227 1.0402 李海涛 廖新昌 --
1035 2020-04-03 007677 蜂巢添汇纯债C 1.0210 1.0385 -0.0978% -0.0010 1.0220 1.0395 李海涛 廖新昌 --
1036 2020-04-03 007218 蜂巢添幂中短债A 1.0448 1.0448 +0.0287% +0.0003 1.0445 1.0445 李海涛 廖新昌 --
1037 2020-04-03 007219 蜂巢添幂中短债C 1.0432 1.0432 +0.0192% +0.0002 1.0430 1.0430 李海涛 廖新昌 --
1038 2020-04-03 007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0168 1.0618 -0.0098% -0.0001 1.0169 1.0619 李海涛 廖新昌 --
1039 2020-04-03 007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0166 1.0616 -0.0098% -0.0001 1.0167 1.0617 李海涛 廖新昌 --
1040 2020-04-03 008566 蜂巢添盈纯债A 1.0186 1.0186 +0.0000% +0.0000 1.0186 1.0186 李海涛 --
1041 2020-04-03 008567 蜂巢添盈纯债C 1.0185 1.0185 +0.0098% +0.0001 1.0184 1.0184 李海涛 --
1042 2020-04-03 006857 蜂巢卓睿混合A 1.0483 1.0483 -1.1411% -0.0121 1.0604 1.0604 伍舟宏 廖新昌 --
1043 2020-04-03 006858 蜂巢卓睿混合C 1.0411 1.0411 -1.1395% -0.0120 1.0531 1.0531 伍舟宏 廖新昌 --
1044 2014-11-21 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- --
1045 2016-04-22 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- --
1046 2020-04-03 002881 丰润纯债债券A类 1.4631 2.0421 -0.0478% -0.0007 1.4638 2.0428 杨宇俊 --
1047 2020-04-03 002882 丰润纯债债券C类 1.1612 1.1612 -0.0430% -0.0005 1.1617 1.1617 杨宇俊 --
1048 2020-04-03 007584 丰鑫债券 1.0284 1.0430 +0.0000% +0.0000 1.0284 1.0430 李振宇 --
1049 2018-05-14 000292 丰信A -- -- -- -- -- -- -- --
1050 2018-05-14 000293 丰信B -- -- -- -- -- -- -- --
1051 2014-12-05 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- --
1052 2020-04-03 006846 福建国有企业债6个月定期开放债券A 1.0357 1.0523 -- -- -- -- 易芳菲 --
1053 2020-04-03 006847 福建国有企业债6个月定期开放债券C 1.0346 1.0495 -- -- -- -- 易芳菲 --
1054 2020-04-03 007520 富安达富利纯债 1.0220 1.0220 +0.0098% +0.0001 1.0219 1.0219 张帅 张凯瑜 李飞 --
1055 2020-04-03 001861 富安达健康人生混合 1.4856 1.4856 +0.3716% +0.0055 1.4801 1.4801 李守峰 纪青 --
1056 2020-04-03 004549 富安达消费主题混合 1.2821 1.2821 +0.6832% +0.0087 1.2734 1.2734 吴战峰 毛矛 --
1057 2020-04-03 001659 富安达新动力混合 1.4535 1.4535 -1.0012% -0.0147 1.4682 1.4682 毛矛 朱义 --
1058 2020-04-03 000755 富安达新兴 1.2952 1.2952 -0.0463% -0.0006 1.2958 1.2958 孙绍冰 --
1059 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- --
1060 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- --
1061 2020-04-03 001660 富安达行业轮动混合 1.0160 1.0160 -0.3922% -0.0040 1.0200 1.0200 毛矛 朱义 --
1062 2020-04-03 002584 富安达长盈混合 1.0270 1.0470 -0.2913% -0.0030 1.0300 1.0500 朱义 --
1063 2020-04-03 007943 富安达中证500指数增强 0.9493 0.9493 -0.5969% -0.0057 0.9550 0.9550 纪青 --
1064 2020-04-03 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强 1.2971 1.2971 -0.3610% -0.0047 1.3018 1.3018 徐幼华 方旻 --
1065 2020-04-03 005078 富国宝利增强债券 1.1151 1.1151 -0.0269% -0.0003 1.1154 1.1154 陈斯扬 --
1066 2020-04-03 005840 富国产业驱动混合 1.6584 1.6584 +0.2054% +0.0034 1.6550 1.6550 厉叶淼 --
1067 2020-04-03 004183 富国产业升级混合 1.4695 1.4695 +0.1704% +0.0025 1.4670 1.4670 章旭峰 --
1068 2020-04-03 100058 富国产业债A 1.1044 1.5394 -0.0181% -0.0002 1.1046 1.5396 黄纪亮 武磊 --
1069 2020-04-03 007075 富国产业债C 1.1006 1.1406 -0.0182% -0.0002 1.1008 1.1408 武磊 黄纪亮 --
1070 2020-04-03 000471 富国城镇发展 1.4320 1.9320 +0.5618% +0.0080 1.4240 1.9240 蒲世林 --
1071 -- 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- 黄纪亮 --
1072 2020-04-03 002692 富国创新科技 1.6550 1.6550 -1.3707% -0.0230 1.6780 1.6780 李元博 --
1073 2020-04-03 100066 富国纯债A 1.0929 1.3659 +0.0000% +0.0000 1.0929 1.3659 朱梦娜 --
1074 2020-04-03 100068 富国纯债C 1.0916 1.3316 +0.0000% +0.0000 1.0916 1.3316 朱梦娜 --
1075 2020-04-03 006022 富国大盘价值量化精选混合 1.2691 1.2691 -0.4549% -0.0058 1.2749 1.2749 徐幼华 方旻 --
1076 2020-04-03 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 1.0442 1.0442 +0.0287% +0.0003 1.0439 1.0439 张明凯 黄纪亮 --
1077 2020-04-03 100056 富国低碳环保混合 2.3720 2.3720 -0.3780% -0.0090 2.3810 2.3810 魏伟 --
1078 2020-04-03 001985 富国低碳新经济混合 1.8170 1.8170 +0.1102% +0.0020 1.8150 1.8150 杨栋 --
1079 2020-04-03 004736 富国鼎利纯债三个月 1.1684 1.1877 +0.0171% +0.0002 1.1682 1.1875 黄纪亮 武磊 --
1080 2015-03-25 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- --
1081 2015-03-25 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- --
1082 2020-04-03 006804 富国短债债券型A 1.0431 1.0431 +0.0096% +0.0001 1.0430 1.0430 张波 --
1083 2020-04-03 006805 富国短债债券型C 1.0380 1.0380 +0.0096% +0.0001 1.0379 1.0379 张波 --
1084 2020-04-03 004902 富国丰利增强债券 1.1184 1.1184 -0.1339% -0.0015 1.1199 1.1199 陈斯扬 --
1085 2018-09-18 003991 富国富利稳健配置混合型A -- -- -- -- -- -- -- --
1086 2018-09-18 003992 富国富利稳健配置混合型C -- -- -- -- -- -- -- --
1087 2020-04-03 001349 富国改革 0.5560 0.5560 +0.0000% +0.0000 0.5560 0.5560 徐斌 --
1088 2020-04-03 005707 富国港股通量化精选股票型 0.8675 0.8675 -0.2185% -0.0019 0.8694 0.8694 徐幼华 蔡卡尔 张峰 --
1089 2020-04-03 000513 富国高端制造 2.2010 2.2010 -0.4973% -0.0110 2.2120 2.2120 毕天宇 --
1090 2020-04-03 100060 富国高新混合 2.3000 2.9510 -0.3034% -0.0070 2.3070 2.9580 李元博 --
1091 2020-04-03 001268 富国国安 0.7990 0.7990 -0.2497% -0.0020 0.8010 0.8010 曹晋 --
1092 2020-04-03 005357 富国国企改革灵活配置混合 1.1750 1.1750 +0.0000% +0.0000 1.1750 1.1750 袁宜 --
1093 2020-04-03 000139 富国国企债A 1.0112 1.3347 +0.0099% +0.0001 1.0111 1.3346 王颀亮 张波 --
1094 2020-04-03 000141 富国国企债C 1.0121 1.3076 +0.0099% +0.0001 1.0120 1.3075 王颀亮 张波 --
1095 2020-04-03 006683 富国国企债D 1.0104 1.0469 +0.0099% +0.0001 1.0103 1.0468 王颀亮 张波 --
1096 -- 007434 富国合利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 俞晓斌 --
1097 2015-12-31 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- --
1098 2015-12-31 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- --
1099 2015-12-31 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- --
1100 2020-04-03 000029 富国宏观策略 2.3240 2.5190 +0.0861% +0.0020 2.3220 2.5170 袁宜 --
1101 2020-04-03 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0559 1.1649 +0.0000% +0.0000 1.0559 1.1649 武磊 --
1102 2020-04-03 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 1.0531 1.0931 +0.0000% +0.0000 1.0531 1.0931 武磊 --
1103 2020-04-03 001371 富国沪港深 1.2290 1.5310 -0.4858% -0.0060 1.2350 1.5370 汪孟海 --
1104 2020-04-03 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.1068 1.1068 -0.6909% -0.0077 1.1145 1.1145 汪孟海 --
1105 2020-04-03 005847 富国沪港深业绩驱动混合型 1.2495 1.2495 -0.8727% -0.0110 1.2605 1.2605 宁君 --
1106 2020-04-03 006751 富国互联科技股票 1.6830 1.6830 -0.9534% -0.0162 1.6992 1.6992 许炎 --
1107 2020-04-03 100038 富国沪深300 1.5500 1.9060 -0.3856% -0.0060 1.5560 1.9120 李笑薇 方旻 --
1108 -- 007483 富国华利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 俞晓斌 --
1109 2020-04-03 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 1.1664 1.1664 -0.7404% -0.0087 1.1751 1.1751 吴畏 --
1110 2020-04-03 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 1.1474 1.1474 -0.7439% -0.0086 1.1560 1.1560 吴畏 --
1111 2020-04-03 002340 富国价值优势混合 1.8050 1.8050 +0.0554% +0.0010 1.8040 1.8040 孙彬 --
1112 2020-04-03 006652 富国金融地产行业混合 1.1575 1.1575 -1.0007% -0.0117 1.1692 1.1692 吴畏 --
1113 2020-04-03 006134 富国金融债债券 1.0117 1.0827 -2.5149% -0.0261 1.0378 1.0828 张明凯 俞晓斌 --
1114 2020-04-03 005176 富国精准医疗灵活配置混合 2.1439 2.1439 +0.8088% +0.0172 2.1267 2.1267 于洋 --
1115 2020-04-03 005171 富国景利纯债债券 1.0283 1.1478 +0.0195% +0.0002 1.0281 1.1476 朱梦娜 沈博文 --
1116 2020-04-03 003877 富国久利稳健配置混合型A 1.0569 1.1039 -0.1606% -0.0017 1.0586 1.1056 张明凯 --
1117 2020-04-03 003878 富国久利稳健配置混合型C 1.0489 1.0899 -0.1618% -0.0017 1.0506 1.0916 张明凯 --
1118 2020-04-03 004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券 1.0975 1.1565 +0.0182% +0.0002 1.0973 1.1563 朱梦娜 --
1119 2020-04-03 001641 富国绝对收益A 1.2460 1.2460 -0.0802% -0.0010 1.2470 1.2470 于鹏 --
1120 2020-04-03 009149 富国绝对收益C 1.2460 1.2460 -0.0802% -0.0010 1.2470 1.2470 于鹏 --
1121 2020-04-03 005609 富国军工主题混合 1.0974 1.0974 -0.7507% -0.0083 1.1057 1.1057 章旭峰 --
1122 2020-04-03 007345 富国科技创新灵活配置混合 1.1959 1.1959 -0.5075% -0.0061 1.2020 1.2020 李元博 --
1123 2020-04-03 100051 富国可转债 1.6910 1.6910 -0.4122% -0.0070 1.6980 1.6980 张明凯 --
1124 2020-04-03 008835 富国量化对冲策略三个月持有期A 1.0016 1.0016 -- -- -- -- 方旻 --
1125 2020-04-03 008836 富国量化对冲策略三个月持有期C 1.0012 1.0012 -- -- -- -- 方旻 --
1126 2020-04-03 008138 富国龙头优势混合 0.9727 0.9727 -0.2870% -0.0028 0.9755 0.9755 毕天宇 --
1127 2020-04-03 002593 富国美丽中国混合 1.6850 1.7850 -0.4725% -0.0080 1.6930 1.7930 张啸伟 --
1128 2020-04-03 007139 富国民裕进取沪港深成长精选混合 1.1070 1.1070 -0.0812% -0.0009 1.1079 1.1079 张峰 --
1129 2020-04-03 008901 富国内需增长混合 1.0012 1.0012 -- -- -- -- 王园园 --
1130 2020-04-03 006179 富国品质生活混合 1.1326 1.1326 +0.4523% +0.0051 1.1275 1.1275 刘莉莉 王园园 --
1131 2020-04-03 100072 富国强回报A 1.6400 1.6700 +0.0000% +0.0000 1.6400 1.6700 黄纪亮 --
1132 2020-04-03 100073 富国强回报C 1.5760 1.6060 +0.0635% +0.0010 1.5750 1.6050 黄纪亮 --
1133 2020-04-03 005368 富国清洁能源产业灵活配置混合 0.9542 0.9542 -- -- -- -- 杨栋 --
1134 2020-04-03 007016 富国睿泽回报混合 1.1948 1.1948 -0.4582% -0.0055 1.2003 1.2003 张啸伟 --
1135 2020-04-03 006218 富国生物医药科技混合 1.4269 1.4269 +0.8624% +0.0122 1.4147 1.4147 于洋 --
1136 2020-04-03 000810 富国收益A 1.2840 1.4040 -0.4651% -0.0060 1.2900 1.4100 张明凯 俞晓斌 --
1137 2020-04-03 000812 富国收益C 1.2520 1.3720 -0.4769% -0.0060 1.2580 1.3780 张明凯 俞晓斌 --
1138 2020-04-03 002483 富国泰利定开债 1.2310 1.2310 +0.0813% +0.0010 1.2300 1.2300 俞晓斌 --
1139 2020-04-03 519035 富国天博创新主题混合 2.0407 6.1516 -0.4439% -0.0091 2.0498 6.1759 毕天宇 --
1140 2020-04-03 100029 富国天成 1.2257 2.6497 -0.3334% -0.0041 1.2298 2.6538 俞晓斌 侯梧 --
1141 2020-04-03 100026 富国天合稳健优选混合 1.4411 3.7416 -0.4421% -0.0064 1.4475 3.7480 张啸伟 --
1142 2020-04-03 003494 富国天惠C 2.2413 2.3963 -0.0624% -0.0014 2.2427 2.3977 朱少醒 --
1143 2020-04-03 100018 富国天利 1.3271 2.6201 -0.0678% -0.0009 1.3280 2.6210 黄纪亮 --
1144 2020-04-03 100022 富国天瑞 0.6319 4.7102 +0.0317% +0.0002 0.6317 4.7097 厉叶淼 --
1145 2020-04-03 000634 富国天盛 1.3430 2.1170 -0.1487% -0.0020 1.3450 2.1190 肖威兵 --
1146 2020-04-03 100020 富国天益价值混合 1.4781 4.9844 -0.2497% -0.0037 1.4818 4.9881 唐颐恒 --
1147 2020-04-03 007762 富国天盈债券A 1.0963 1.0963 -0.1184% -0.0013 1.0976 1.0976 俞晓斌 --
1148 2020-04-03 100016 富国天源 1.9630 3.6760 -0.3047% -0.0060 1.9690 3.6820 易智泉 俞晓斌 --
1149 2020-04-03 100039 富国通胀主题混合 2.4180 2.4680 -0.3298% -0.0080 2.4260 2.4760 曹晋 --
1150 2020-04-03 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0379 1.0379 -0.0096% -0.0001 1.0380 1.0380 朱梦娜 黄纪亮 --
1151 2020-04-03 007617 富国投资级信用债债券型C 1.0363 1.0363 -0.0096% -0.0001 1.0364 1.0364 朱梦娜 黄纪亮 --
1152 2020-04-03 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0365 1.0365 -0.0096% -0.0001 1.0366 1.0366 朱梦娜 黄纪亮 --
1153 2020-04-03 001186 富国文体 1.2530 1.2530 +0.0000% +0.0000 1.2530 1.2530 林庆 --
1154 2020-04-03 000107 富国稳增A 1.2060 1.5040 -0.0829% -0.0010 1.2070 1.5050 俞晓斌 --
1155 2020-04-03 000109 富国稳增C 1.1880 1.4690 -0.0841% -0.0010 1.1890 1.4700 俞晓斌 --
1156 2020-04-03 002782 富国祥利定开 1.0730 1.1130 -0.1860% -0.0020 1.0750 1.1150 张明凯 俞晓斌 --
1157 2020-04-03 519915 富国消费 1.6520 1.6520 +0.5478% +0.0090 1.6430 1.6430 刘莉莉 王园园 --
1158 2020-04-03 006796 富国消费升级混合 1.2771 1.2771 -0.4288% -0.0055 1.2826 1.2826 汪孟海 --
1159 2020-04-03 001508 富国新动力A 2.5680 2.5680 -0.1943% -0.0050 2.5730 2.5730 于洋 --
1160 2020-04-03 001510 富国新动力C 2.5250 2.5250 -0.1976% -0.0050 2.5300 2.5300 于洋 --
1161 2020-04-03 000841 富国新回报A 1.2750 1.2750 -0.7009% -0.0090 1.2840 1.2840 俞晓斌 于鹏 肖威兵 --
1162 2020-04-03 000843 富国新回报C 1.2480 1.2480 -0.6369% -0.0080 1.2560 1.2560 俞晓斌 于鹏 肖威兵 --
1163 2020-04-03 004604 富国新活力灵活配置混合A 1.3680 1.3680 +0.1757% +0.0024 1.3656 1.3656 俞晓斌 孙彬 --
1164 2020-04-03 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.3671 1.3671 +0.1685% +0.0023 1.3648 1.3648 俞晓斌 孙彬 --
1165 2020-04-03 004674 富国新机遇灵活配置混合A 1.1845 1.1845 +0.0253% +0.0003 1.1842 1.1842 孙彬 俞晓斌 --
1166 2020-04-03 004675 富国新机遇灵活配置混合C 1.0702 1.0702 +0.0280% +0.0003 1.0699 1.0699 俞晓斌 孙彬 --
1167 2020-04-03 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0126 1.0126 -0.1774% -0.0018 1.0144 1.0144 蔡耀华 肖威兵 俞晓斌 --
1168 2020-04-03 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0011 1.0011 -0.1795% -0.0018 1.0029 1.0029 蔡耀华 俞晓斌 肖威兵 --
1169 2020-04-03 001345 富国新收益A 1.2880 1.2880 -0.0776% -0.0010 1.2890 1.2890 于渤 --
1170 2020-04-03 001347 富国新收益C 1.3430 1.3430 -0.0744% -0.0010 1.3440 1.3440 于渤 --
1171 2020-04-03 001048 富国新兴产业 1.2160 1.2160 -0.4095% -0.0050 1.2210 1.2210 魏伟 --
1172 2020-04-03 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.1892 1.1892 -0.0336% -0.0004 1.1896 1.1896 于渤 --
1173 2020-04-03 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.1668 1.1668 -0.0428% -0.0005 1.1673 1.1673 于渤 --
1174 2019-07-29 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A -- -- -- -- -- -- -- --
1175 2019-07-29 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C -- -- -- -- -- -- -- --
1176 2020-04-03 000191 富国信用债A 1.1067 1.3972 +0.0181% +0.0002 1.1065 1.3970 黄纪亮 --
1177 2020-04-03 000192 富国信用债C 1.1014 1.3669 +0.0182% +0.0002 1.1012 1.3667 黄纪亮 --
1178 2020-04-03 006684 富国信用债D 1.1018 1.1108 +0.0182% +0.0002 1.1016 1.1106 黄纪亮 --
1179 2020-04-03 005121 富国兴利增强债券 1.1165 1.1165 +0.1435% +0.0016 1.1149 1.1149 陈斯扬 --
1180 2020-04-03 000880 富国研究精选 1.4340 1.4340 -0.3475% -0.0050 1.4390 1.4390 汪孟海 刘莉莉 --
1181 2020-04-03 005075 富国研究量化精选混合 1.1585 1.1585 -0.3012% -0.0035 1.1620 1.1620 于鹏 --
1182 2020-04-03 000220 富国医保混合 3.2210 3.2210 +0.6562% +0.0210 3.2000 3.2000 于洋 --
1183 2020-04-03 000197 富国一年期 1.1070 1.3800 +0.0000% +0.0000 1.1070 1.3800 俞晓斌 王颀亮 --
1184 -- 009162 富国医药成长30股票 -- -- -- -- -- -- 孙笑悦 于洋 --
1185 2020-04-03 005920 富国颐利纯债债券 1.0352 1.0832 +0.0290% +0.0003 1.0349 1.0829 张明凯 黄纪亮 --
1186 2020-04-03 100035 富国优化增强债券A 1.8130 1.8780 -0.2750% -0.0050 1.8180 1.8830 张明凯 --
1187 2020-04-03 100037 富国优化增强债券C 1.7330 1.7980 -0.2877% -0.0050 1.7380 1.8030 张明凯 --
1188 2020-04-03 001827 富国优选沪港深 1.3510 1.3510 -0.3687% -0.0050 1.3560 1.3560 汪孟海 刘莉莉 --
1189 2020-04-03 006527 富国优质发展混合A 1.2804 1.2804 -0.4355% -0.0056 1.2860 1.2860 曹文俊 --
1190 2020-04-03 006528 富国优质发展混合C 1.2694 1.2694 -0.4470% -0.0057 1.2751 1.2751 曹文俊 --
1191 2020-04-03 007949 富国泽利纯债债券 1.0021 1.0021 -- -- -- -- 武磊 --
1192 2020-04-03 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0343 1.1288 +0.0000% +0.0000 1.0343 1.1288 武磊 黄纪亮 --
1193 2020-04-03 005732 富国臻选成长灵活配置混合 1.4688 1.4688 -0.2106% -0.0031 1.4719 1.4719 俞晓斌 易智泉 --
1194 2020-04-03 000940 富国中小盘 1.8150 1.8150 -0.3842% -0.0070 1.8220 1.8220 曹晋 --
1195 2020-04-03 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 1.0218 1.0668 +0.0294% +0.0003 1.0215 1.0665 吴旅忠 武磊 --
1196 2020-04-03 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 1.0198 1.0648 +0.0196% +0.0002 1.0196 1.0646 吴旅忠 武磊 --
1197 -- 008350 富国中债1-5年国开行债券指数A -- -- -- -- -- -- 沈博文 --
1198 -- 008351 富国中债1-5年国开行债券指数C -- -- -- -- -- -- 沈博文 --
1199 2020-04-03 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 1.0311 1.0521 +0.0194% +0.0002 1.0309 1.0519 张明凯 武磊 --
1200 2020-04-03 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 1.0299 1.0509 +0.0194% +0.0002 1.0297 1.0507 张明凯 武磊 --
1201 2020-04-03 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 0.9456 0.9456 -0.7244% -0.0069 0.9525 0.9525 王乐乐 王保合 --
1202 2020-04-03 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 0.9446 0.9446 -0.7252% -0.0069 0.9515 0.9515 王乐乐 王保合 --
1203 2020-04-03 100032 富国中证红利A 0.9450 2.6450 -0.5263% -0.0050 0.9500 2.6510 徐幼华 方旻 --
1204 2020-04-03 008682 富国中证红利C 0.9450 0.9450 -0.4215% -0.0040 0.9490 0.9490 徐幼华 方旻 --
1205 2020-04-03 006748 富国中证价值ETF联接A 1.1410 1.1410 -0.4710% -0.0054 1.1464 1.1464 王乐乐 牛志冬 --
1206 2020-04-03 007191 富国中证价值ETF联接C 1.1358 1.1358 -0.4732% -0.0054 1.1412 1.1412 牛志冬 王乐乐 --
1207 2020-04-03 008749 富国中证科技50策略ETF联接A 0.8830 0.8830 -0.8979% -0.0080 0.8910 0.8910 王乐乐 --
1208 2020-04-03 008750 富国中证科技50策略ETF联接C 0.8826 0.8826 -0.8871% -0.0079 0.8905 0.8905 王乐乐 --
1209 2020-04-03 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.0192 1.0192 +0.0098% +0.0001 1.0191 1.0191 王乐乐 --
1210 2020-04-03 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 王乐乐 --
1211 2020-04-03 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 0.9230 0.9230 -1.0082% -0.0094 0.9324 0.9324 王乐乐 --
1212 2020-04-03 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 0.9218 0.9218 -1.0095% -0.0094 0.9312 0.9312 王乐乐 --
1213 2020-04-03 005760 富国周期优势混合 1.6516 1.6516 -0.1753% -0.0029 1.6545 1.6545 刘博 --
1214 2020-04-03 005739 富国转型机遇混合 1.1902 1.1902 -0.3767% -0.0045 1.1947 1.1947 曹文俊 --
1215 2020-04-03 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0616 1.1216 +0.0094% +0.0001 1.0615 1.1215 武磊 黄纪亮 --
1216 2020-04-03 005164 富荣福锦混合A 1.1050 1.1050 +0.1632% +0.0018 1.1032 1.1032 邓宇翔 --
1217 2020-04-03 005165 富荣福锦混合C 1.0915 1.0915 +0.1652% +0.0018 1.0897 1.0897 邓宇翔 --
1218 2020-04-03 005104 富荣福康混合A 0.7769 0.7769 -0.1671% -0.0013 0.7782 0.7782 邓宇翔 --
1219 2020-04-03 005105 富荣福康混合C 0.7664 0.7664 -0.1823% -0.0014 0.7678 0.7678 邓宇翔 --
1220 2020-04-03 004794 富荣福鑫混合A 1.0146 1.1176 -0.0197% -0.0002 1.0148 1.1178 邓宇翔 --
1221 2020-04-03 004795 富荣福鑫混合C 1.0150 1.1180 -0.0197% -0.0002 1.0152 1.1182 邓宇翔 --
1222 2020-04-03 005173 富荣富安债券A 1.0485 1.0968 -0.4557% -0.0048 1.0533 1.1016 吕晓蓉 --
1223 2020-04-03 005174 富荣富安债券C 1.0562 1.1040 -0.4618% -0.0049 1.0611 1.1089 吕晓蓉 --
1224 2020-04-03 006613 富荣富金专项金融债纯债 1.0544 1.0544 +0.0474% +0.0005 1.0539 1.0539 吕晓蓉 王丹 --
1225 2020-04-03 006488 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0496 1.0649 +0.0191% +0.0002 1.0494 1.0647 吕晓蓉 --
1226 2020-04-03 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0491 1.0544 +0.0191% +0.0002 1.0489 1.0542 吕晓蓉 --
1227 2020-04-03 004792 富荣富乾债券A 1.0319 1.0815 +0.0097% +0.0001 1.0318 1.0814 吕晓蓉 王丹 --
1228 2020-04-03 004793 富荣富乾债券C 1.0107 1.0602 +0.0000% +0.0000 1.0107 1.0602 吕晓蓉 王丹 --
1229 2020-04-03 003999 富荣富祥纯债 1.1697 1.1927 -0.0427% -0.0005 1.1702 1.1932 吕晓蓉 --
1230 2020-04-03 004441 富荣富兴纯债 1.1130 1.1890 -0.0449% -0.0005 1.1135 1.1895 吕晓蓉 --
1231 2020-04-03 004788 富荣沪深300指数增强A 1.0198 1.0198 -0.2153% -0.0022 1.0220 1.0220 邓宇翔 --
1232 2020-04-03 004789 富荣沪深300指数增强C 1.0173 1.0173 -0.2158% -0.0022 1.0195 1.0195 邓宇翔 --
1233 2020-04-03 006109 富荣价值精选混合A 2.0746 2.0746 +0.0048% +0.0001 2.0745 2.0745 邓宇翔 --
1234 2020-04-03 006110 富荣价值精选混合C 1.0143 1.0143 +0.0000% +0.0000 1.0143 1.0143 邓宇翔 --
1235 2020-04-03 004790 富荣中证500指数增强A 0.9768 0.9768 -0.6307% -0.0062 0.9830 0.9830 邓宇翔 --
1236 2020-04-03 004791 富荣中证500指数增强C 0.9744 0.9744 -0.6323% -0.0062 0.9806 0.9806 邓宇翔 --
1237 2020-04-03 160136 改革基金 0.9272 0.7015 -0.5897% -0.0055 0.9327 0.7057 孙伟 --
1238 2020-04-03 168203 钢铁母基 0.7950 0.3460 -0.6250% -0.0050 0.8000 0.3480 赵菲 --
1239 2020-04-03 161718 高贝分级 0.8991 1.2145 -1.1761% -0.0107 0.9098 1.2212 苏燕青 --
1240 2018-11-14 502030 高铁分级 -- -- -- -- -- -- -- --
1241 2020-04-03 160639 高铁分级 0.7930 0.3430 -1.3682% -0.0110 0.8040 0.3480 张羽翔 --
1242 2020-04-03 160135 高铁基金 0.6741 0.4395 -1.3897% -0.0095 0.6836 0.4457 孙伟 --
1243 2020-04-03 164820 高铁母基 0.9068 0.4114 -1.3705% -0.0126 0.9194 0.4163 赵栩 刘伟琳 --
1244 2020-04-03 006181 格林伯锐灵活配置A 0.7023 0.7023 -0.1989% -0.0014 0.7037 0.7037 张兴 宋绍峰 --
1245 2020-04-03 006182 格林伯锐灵活配置C 0.7008 0.7008 -0.1994% -0.0014 0.7022 0.7022 张兴 宋绍峰 --
1246 -- 004816 格林伯盛混合A -- -- -- -- -- -- 张兴 --
1247 -- 004817 格林伯盛混合C -- -- -- -- -- -- 张兴 --
1248 2020-04-03 004942 格林伯元灵活配置A 1.0722 1.0722 +0.0000% +0.0000 1.0722 1.0722 宋东旭 张兴 --
1249 2020-04-03 004943 格林伯元灵活配置C 1.0682 1.0682 -0.0094% -0.0001 1.0683 1.0683 宋东旭 张兴 --
1250 2020-04-03 007533 格林创新成长混合A 0.9355 0.9355 +0.0963% +0.0009 0.9346 0.9346 宋绍峰 --
1251 2020-04-03 007534 格林创新成长混合C 0.9310 0.9310 +0.0968% +0.0009 0.9301 0.9301 宋绍峰 --
1252 2020-04-03 007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0274 1.0474 -- -- -- -- 宋东旭 --
1253 2020-04-03 007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0287 1.0687 -- -- -- -- 宋东旭 --
1254 2020-04-03 006184 格林泓鑫纯债A 1.0542 1.0842 +0.0095% +0.0001 1.0541 1.0841 宋东旭 张晓圆 --
1255 2020-04-03 006185 格林泓鑫纯债C 1.0528 1.0828 +0.0190% +0.0002 1.0526 1.0826 宋东旭 张晓圆 --
1256 2020-04-03 161031 工业4 1.0340 0.6180 -1.1472% -0.0120 1.0460 0.6230 张圣贤 --
1257 2020-04-03 007122 工银1-3年国开债指数A 1.0149 1.0354 +0.0197% +0.0002 1.0147 1.0352 魏欣 陈涵 --
1258 2020-04-03 007123 工银1-3年国开债指数C 1.0149 1.0350 +0.0197% +0.0002 1.0147 1.0348 陈涵 魏欣 --
1259 2020-04-03 007124 工银1-3年农发债指数A 1.0149 1.0392 +0.0296% +0.0003 1.0146 1.0389 陈涵 魏欣 --
1260 2020-04-03 007125 工银1-3年农发债指数C 1.0287 1.0525 +0.0389% +0.0004 1.0283 1.0521 魏欣 陈涵 --
1261 2020-04-03 007078 工银3-5年国开债指数A 1.0362 1.0657 +0.0579% +0.0006 1.0356 1.0651 陈涵 魏欣 --
1262 2020-04-03 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0358 1.0647 +0.0580% +0.0006 1.0352 1.0641 陈涵 魏欣 --
1263 2020-04-03 007674 工银产业升级股票A 0.9827 0.9827 -0.9075% -0.0090 0.9917 0.9917 杜洋 陈小鹭 --
1264 2020-04-03 007675 工银产业升级股票C 0.9805 0.9805 -0.9196% -0.0091 0.9896 0.9896 杜洋 陈小鹭 --
1265 2020-04-03 000045 工银产业债A 1.4710 1.6220 -0.0679% -0.0010 1.4720 1.6230 何秀红 欧阳凯 郭雪松 --
1266 2020-04-03 000046 工银产业债B 1.4390 1.5790 -0.0694% -0.0010 1.4400 1.5800 何秀红 欧阳凯 郭雪松 --
1267 2020-04-03 000893 工银创新动力 0.6050 0.6050 -0.3295% -0.0020 0.6070 0.6070 杨鑫鑫 --
1268 2020-04-03 005390 工银创业板ETF联接A 1.0506 1.0506 -0.5114% -0.0054 1.0560 1.0560 赵栩 --
1269 2020-04-03 005391 工银创业板ETF联接C 1.0376 1.0376 -0.5082% -0.0053 1.0429 1.0429 赵栩 --
1270 2020-04-03 000402 工银纯债债券A 1.1640 1.3658 +0.0000% +0.0000 1.1640 1.3658 谷衡 张略钊 --
1271 2020-04-03 000403 工银纯债债券B 1.1524 1.3369 +0.0000% +0.0000 1.1524 1.3369 谷衡 张略钊 --
1272 2020-04-03 481008 工银大盘蓝筹混合 1.1290 1.8980 -0.3530% -0.0040 1.1330 1.9020 王筱苓 --
1273 2020-04-03 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0536 1.1293 -- -- -- -- 陈桂都 --
1274 2020-04-03 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.2610 1.2610 -0.2373% -0.0030 1.2640 1.2640 何秀红 郭雪松 --
1275 2020-04-03 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 1.2540 1.2540 -0.2387% -0.0030 1.2570 1.2570 何秀红 郭雪松 --
1276 2020-04-03 001320 工银丰盈 1.4050 1.4050 -0.4252% -0.0060 1.4110 1.4110 王君正 --
1277 2020-04-03 001008 工银改革股票 1.1770 1.1770 -0.4230% -0.0050 1.1820 1.1820 何肖颉 --
1278 2020-04-03 000793 工银高端制造 0.9350 0.9350 -0.1068% -0.0010 0.9360 0.9360 黄安乐 --
1279 2018-12-17 001649 工银工业4.0股票 -- -- -- -- -- -- -- --
1280 2020-04-03 001719 工银国家战略股票 1.3170 1.3170 -0.8283% -0.0110 1.3280 1.3280 陈小鹭 --
1281 2020-04-03 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.1173 1.1173 -0.1162% -0.0013 1.1186 1.1186 陈涵 --
1282 2020-04-03 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.1170 1.1170 -0.1162% -0.0013 1.1183 1.1183 陈涵 --
1283 2020-04-03 003342 工银国债纯债债券A 1.1073 1.1073 -0.0722% -0.0008 1.1081 1.1081 张略钊 --
1284 2020-04-03 003643 工银国债纯债债券C 1.1009 1.1009 -0.0726% -0.0008 1.1017 1.1017 张略钊 --
1285 2020-04-03 481001 工银核心价值混合A 0.3084 4.5965 -0.4198% -0.0013 0.3097 4.6012 何肖颉 --
1286 2020-04-03 960010 工银核心价值混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 何肖颉 --
1287 2018-03-20 003551 工银恒丰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
1288 2018-05-03 003705 工银恒泰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
1289 2020-04-03 002832 工银恒享纯债 1.0878 1.1319 +0.0460% +0.0005 1.0873 1.1314 陈桂都 --
1290 2020-04-03 481006 工银红利混合 0.8987 0.9397 -0.5203% -0.0047 0.9034 0.9444 林念 --
1291 2020-04-03 005833 工银红利优享混合A 0.9610 0.9610 +0.1668% +0.0016 0.9594 0.9594 孙裕文 郝康 --
1292 2020-04-03 005834 工银红利优享混合C 0.9532 0.9532 +0.1681% +0.0016 0.9516 0.9516 孙裕文 郝康 --
1293 2020-04-03 002387 工银沪港深股票A 1.0153 1.0833 -0.0295% -0.0003 1.0156 1.0836 郝康 --
1294 2020-04-03 007512 工银沪港深股票C 1.0171 1.0171 -0.0295% -0.0003 1.0174 1.0174 郝康 --
1295 2020-04-03 005197 工银沪港深精选混合A 0.8913 0.8913 -0.2351% -0.0021 0.8934 0.8934 孙裕文 郝康 --
1296 2020-04-03 005198 工银沪港深精选混合C 0.8843 0.8843 -0.2369% -0.0021 0.8864 0.8864 孙裕文 郝康 --
1297 2020-04-03 001409 工银互联网 0.4110 0.4110 -0.9639% -0.0040 0.4150 0.4150 张继圣 --
1298 2020-04-03 481009 工银沪深300A 0.9935 1.6207 -0.5306% -0.0053 0.9988 1.6260 赵栩 刘伟琳 --
1299 2020-04-03 006937 工银沪深300C 0.9904 1.0542 -0.5323% -0.0053 0.9957 1.0595 赵栩 刘伟琳 --
1300 2020-04-03 005102 工银沪深300ETF联接A 0.9361 0.9361 -0.5207% -0.0049 0.9410 0.9410 刘伟琳 --
1301 2020-04-03 005103 工银沪深300ETF联接C 0.9337 0.9337 -0.5327% -0.0050 0.9387 0.9387 刘伟琳 --
1302 -- 008142 工银黄金ETF联接A -- -- -- -- -- -- 赵栩 --
1303 -- 008143 工银黄金ETF联接C -- -- -- -- -- -- 赵栩 --
1304 2020-04-03 000251 工银金融地产混合 1.9870 3.0310 -0.8483% -0.0170 2.0040 3.0480 鄢耀 王君正 --
1305 2020-04-03 164825 工银京津冀指数C 0.9734 0.9734 -0.7241% -0.0071 0.9805 0.9805 赵栩 刘伟琳 --
1306 2020-04-03 005937 工银精选金融地产混合A 1.1456 1.1456 -0.9339% -0.0108 1.1564 1.1564 鄢耀 王君正 --
1307 2020-04-03 005938 工银精选金融地产混合C 1.1265 1.1265 -0.9322% -0.0106 1.1371 1.1371 鄢耀 王君正 --
1308 2020-04-03 005943 工银聚福混合A 1.0599 1.0599 -0.0094% -0.0001 1.0600 1.0600 李敏 李昱 --
1309 2020-04-03 005944 工银聚福混合C 1.0526 1.0526 -0.0095% -0.0001 1.0527 1.0527 李敏 李昱 --
1310 2020-04-03 001496 工银聚焦 0.7660 0.7660 -0.3901% -0.0030 0.7690 0.7690 胡志利 王筱苓 --
1311 2019-10-31 006709 工银聚盈混合A -- -- -- -- -- -- -- --
1312 2019-10-31 006710 工银聚盈混合C -- -- -- -- -- -- -- --
1313 2020-04-03 000667 工银绝对收益A 1.2290 1.2290 -0.1625% -0.0020 1.2310 1.2310 游凛峰 --
1314 2020-04-03 000672 工银绝对收益B 1.1610 1.1610 -0.1720% -0.0020 1.1630 1.1630 游凛峰 --
1315 2020-04-03 008539 工银开元利率债债券A 1.0022 1.0022 -- -- -- -- 张略钊 --
1316 2020-04-03 008540 工银开元利率债债券C 1.0019 1.0019 -- -- -- -- 张略钊 --
1317 2020-04-03 005945 工银可转债优选债券A 1.1650 1.1650 -0.3848% -0.0045 1.1695 1.1695 张洋 --
1318 2020-04-03 005946 工银可转债优选债券C 1.1555 1.1555 -0.3793% -0.0044 1.1599 1.1599 张洋 --
1319 2020-04-03 003401 工银可转债债券 1.2149 1.2149 -0.4833% -0.0059 1.2208 1.2208 张洋 --
1320 2020-04-03 481017 工银量化策略混合 2.2240 2.6690 -0.6699% -0.0150 2.2390 2.6840 游凛峰 --
1321 2020-04-03 487016 工银灵活配置混合A 1.4654 1.7685 -0.7652% -0.0113 1.4767 1.7822 李昱 --
1322 2019-07-09 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱 --
1323 2020-04-03 001043 工银美丽城镇 1.3790 1.3790 -0.4332% -0.0060 1.3850 1.3850 王君正 --
1324 2020-04-03 001195 工银农业 0.8310 0.8310 +0.2413% +0.0020 0.8290 0.8290 杨柯 --
1325 2020-04-03 483003 工银平衡 0.4646 1.8852 -0.4286% -0.0020 0.4666 1.8887 王君正 --
1326 2020-04-03 001717 工银前沿医疗股票 2.4450 2.4450 +0.9496% +0.0230 2.4220 2.4220 赵蓓 谭冬寒 --
1327 2020-04-03 485105 工银强债A 1.1098 1.8671 -0.1799% -0.0020 1.1118 1.8691 杜海涛 张略钊 --
1328 2020-04-03 485005 工银强债B 1.0990 1.8068 -0.1726% -0.0019 1.1009 1.8087 杜海涛 张略钊 --
1329 2020-04-03 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.0233 1.0233 -- -- -- -- 陈桂都 --
1330 2020-04-03 002603 工银瑞丰定开纯债 1.0889 1.2104 +0.0276% +0.0003 1.0886 1.2101 李娜 --
1331 2020-04-03 006169 工银瑞福纯债债券A 1.0630 1.0630 +0.0471% +0.0005 1.0625 1.0625 李娜 --
1332 2020-04-03 006170 工银瑞福纯债债券C 1.0570 1.0570 +0.0473% +0.0005 1.0565 1.0565 李娜 --
1333 2020-04-03 007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.0126 1.0267 -- -- -- -- 陈桂都 --
1334 2020-04-03 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0149 1.0831 -- -- -- -- 陈桂都 --
1335 2020-04-03 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0496 1.1168 +0.0381% +0.0004 1.0492 1.1164 李娜 --
1336 2020-04-03 002997 工银瑞享纯债债券 1.0498 1.1572 -0.0095% -0.0001 1.0499 1.1573 何秀红 李娜 --
1337 2020-04-03 000195 工银瑞信成长收益混合A 1.1770 1.6010 -0.0849% -0.0010 1.1780 1.6030 张洋 --
1338 2020-04-03 000196 工银瑞信成长收益混合B 1.1480 1.5320 -0.0870% -0.0010 1.1490 1.5330 张洋 --
1339 2020-04-03 487021 工银瑞信优质精选 1.8680 1.8680 -0.4795% -0.0090 1.8770 1.8770 胡志利 --
1340 2020-04-03 164809 工银瑞信中证500ETF联接A 0.9176 1.2498 -0.7249% -0.0067 0.9243 1.2565 赵栩 刘伟琳 --
1341 2020-04-03 007223 工银瑞信中证500ETF联接C 0.9174 0.9174 -0.7250% -0.0067 0.9241 0.9241 刘伟琳 赵栩 --
1342 2018-06-08 003639 工银瑞盈半年定开债券 -- -- -- -- -- -- -- --
1343 2020-04-03 006617 工银瑞泽定开债券 1.0224 1.0224 -- -- -- -- 陈桂都 --
1344 2020-04-03 006220 工银上证50ETF联接A 1.1449 1.1449 -0.3828% -0.0044 1.1493 1.1493 赵栩 --
1345 2020-04-03 006221 工银上证50ETF联接C 1.1384 1.1384 -0.3763% -0.0043 1.1427 1.1427 赵栩 --
1346 2020-04-03 001245 工银生态 0.7890 0.7890 -0.6297% -0.0050 0.7940 0.7940 何肖颉 闫思倩 --
1347 2020-04-03 485111 工银双利A 1.5850 2.0070 -0.2517% -0.0040 1.5890 2.0110 欧阳凯 陈桂都 魏欣 --
1348 2020-04-03 485011 工银双利B 1.5480 1.9350 -0.2577% -0.0040 1.5520 1.9390 欧阳凯 宋炳珅 陈桂都 --
1349 2020-04-03 000184 工银添福A 1.5160 1.6620 -0.2632% -0.0040 1.5200 1.6660 张洋 李昱 --
1350 2020-04-03 000185 工银添福B 1.5060 1.6510 -0.2649% -0.0040 1.5100 1.6550 张洋 李昱 --
1351 2020-04-03 006738 工银添慧债券A 1.0512 1.0512 -0.1235% -0.0013 1.0525 1.0525 何秀红 欧阳凯 郭雪松 --
1352 2020-04-03 006739 工银添慧债券C 1.0476 1.0476 -0.1239% -0.0013 1.0489 1.0489 何秀红 欧阳凯 郭雪松 --
1353 2020-04-03 485107 工银添利A 1.3209 1.8779 -0.1512% -0.0020 1.3229 1.8799 杜海涛 谷衡 --
1354 2020-04-03 485007 工银添利B 1.2990 1.8200 -0.1461% -0.0019 1.3009 1.8219 杜海涛 谷衡 --
1355 2020-04-03 485114 工银添颐A 2.1330 2.1330 -0.0469% -0.0010 2.1340 2.1340 杜海涛 宋炳珅 景晓达 --
1356 2020-04-03 485014 工银添颐B 2.0200 2.0200 -0.0495% -0.0010 2.0210 2.0210 杜海涛 景晓达 宋炳珅 --
1357 2020-04-03 008052 工银湾创100ETF联接A 0.8892 0.8892 -0.4924% -0.0044 0.8936 0.8936 刘伟琳 --
1358 2020-04-03 008053 工银湾创100ETF联接C 0.8882 0.8882 -0.5041% -0.0045 0.8927 0.8927 刘伟琳 --
1359 2020-04-03 001714 工银文体产业股票 1.8600 2.0490 -0.6410% -0.0120 1.8720 2.0610 袁芳 --
1360 2020-04-03 481004 工银稳健成长混合A 1.3584 1.6084 -0.3813% -0.0052 1.3636 1.6136 杜洋 --
1361 2020-04-03 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杜洋 --
1362 2020-04-03 001718 工银物流产业股票 1.6920 1.6920 -1.2259% -0.0210 1.7130 1.7130 张宇帆 杜洋 --
1363 2020-04-03 002594 工银现代服务业混合 1.2140 1.2140 +0.0000% +0.0000 1.2140 1.2140 胡志利 王筱苓 --
1364 2020-04-03 481013 工银消费服务混合 1.6610 2.0100 -0.1203% -0.0020 1.6630 2.0120 王筱苓 --
1365 2020-04-03 008166 工银消费股票A 0.9970 0.9970 -- -- -- -- 林梦 张玮升 --
1366 2020-04-03 008167 工银消费股票C 0.9964 0.9964 -- -- -- -- 林梦 张玮升 --
1367 2020-04-03 000763 工银新财富 1.8740 1.8740 -0.7415% -0.0140 1.8880 1.8880 欧阳凯 陈桂都 魏欣 --
1368 2020-04-03 001158 工银新材料 0.7350 0.7350 -0.9434% -0.0070 0.7420 0.7420 张剑峰 --
1369 2020-04-03 002005 工银新得利混合 1.1270 1.1270 +0.0000% +0.0000 1.1270 1.1270 李敏 --
1370 2019-01-15 002007 工银新得润混合 -- -- -- -- -- -- -- --
1371 2020-04-03 002006 工银新得益混合 1.2780 1.2780 -0.1563% -0.0020 1.2800 1.2800 张洋 --
1372 2020-04-03 002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9970 0.9970 -0.3996% -0.0040 1.0010 1.0010 游凛峰 --
1373 2020-04-03 002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9790 0.9790 -0.4069% -0.0040 0.9830 0.9830 游凛峰 --
1374 2020-04-03 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9430 0.9430 -0.4224% -0.0040 0.9470 0.9470 游凛峰 --
1375 2020-04-03 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.3060 1.3060 -0.7599% -0.0100 1.3160 1.3160 李昱 --
1376 2020-04-03 001998 工银新焦点灵活配置混合C 1.2780 1.2780 -0.6993% -0.0090 1.2870 1.2870 李昱 --
1377 2020-04-03 001054 工银新金融 1.3520 1.3520 -0.6613% -0.0090 1.3610 1.3610 鄢耀 --
1378 2020-04-03 001651 工银新蓝筹 1.4900 1.4900 -0.4011% -0.0060 1.4960 1.4960 王筱苓 --
1379 2020-04-03 005939 工银新能源汽车混合A 1.2921 1.2921 -1.4191% -0.0186 1.3107 1.3107 杜洋 闫思倩 --
1380 2020-04-03 005940 工银新能源汽车混合C 1.2734 1.2734 -1.4167% -0.0183 1.2917 1.2917 杜洋 闫思倩 --
1381 2020-04-03 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.5130 1.5130 -0.1979% -0.0030 1.5160 1.5160 何肖颉 --
1382 2020-04-03 001997 工银新趋势灵活配置混合C 1.4230 1.4230 -0.1404% -0.0020 1.4250 1.4250 何肖颉 --
1383 2020-04-03 005526 工银新生代消费混合 1.4046 1.4046 -0.5100% -0.0072 1.4118 1.4118 袁芳 林梦 张玮升 --
1384 2020-04-03 002000 工银新生利混合 1.1060 1.1060 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.1060 李敏 魏欣 李昱 --
1385 2020-04-03 001720 工银新增利混合 1.1720 1.1720 -0.0853% -0.0010 1.1730 1.1730 张洋 --
1386 2020-04-03 001721 工银新增益混合 1.0920 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.0920 李敏 --
1387 2020-04-03 000263 工银信息产业混合 2.0120 2.2890 -0.8867% -0.0180 2.0300 2.3070 单文 --
1388 2020-04-03 485119 工银信用纯债A 1.2792 1.3202 +0.0078% +0.0001 1.2791 1.3201 李敏 李娜 --
1389 2020-04-03 485019 工银信用纯债B 1.2440 1.2800 +0.0161% +0.0002 1.2438 1.2798 李敏 李娜 --
1390 2020-04-03 000803 工银研究精选 1.6940 1.6940 -1.5116% -0.0260 1.7200 1.7200 宋炳珅 --
1391 2020-04-03 001171 工银养老 1.2100 1.2100 +0.9174% +0.0110 1.1990 1.1990 赵蓓 谭冬寒 --
1392 2020-04-03 000831 工银医疗保健 2.2470 2.2470 +1.0796% +0.0240 2.2230 2.2230 赵蓓 谭冬寒 --
1393 2020-04-03 006002 工银医药健康股票A 2.0138 2.0138 +1.0690% +0.0213 1.9925 1.9925 谭冬寒 --
1394 2020-04-03 006003 工银医药健康股票C 1.9912 1.9912 +1.0659% +0.0210 1.9702 1.9702 谭冬寒 --
1395 2020-04-03 001722 工银银和利混合 1.1650 1.1650 -0.0858% -0.0010 1.1660 1.1660 何秀红 张洋 --
1396 -- 009076 工银圆兴混合 -- -- -- -- -- -- 袁芳 --
1397 2020-04-03 000236 工银月月薪A 1.6370 1.6370 -0.0611% -0.0010 1.6380 1.6380 张洋 --
1398 2020-04-03 002492 工银月月薪C 1.1440 1.1440 -0.0873% -0.0010 1.1450 1.1450 张洋 --
1399 2016-03-07 164813 工银增A -- -- -- -- -- -- -- --
1400 2020-04-03 006615 工银战略新兴产业混合A 1.3333 1.3333 -0.7887% -0.0106 1.3439 1.3439 夏雨 杜洋 --
1401 2020-04-03 006616 工银战略新兴产业混合C 1.3250 1.3250 -0.7937% -0.0106 1.3356 1.3356 夏雨 杜洋 --
1402 2020-04-03 000991 工银战略转型 1.5780 1.5780 -0.8171% -0.0130 1.5910 1.5910 杜洋 --
1403 2018-06-28 164822 工银政府债纯债C -- -- -- -- -- -- -- --
1404 2020-04-03 002861 工银智能制造股票 0.9840 0.9840 -0.2028% -0.0020 0.9860 0.9860 农冰立 --
1405 2020-04-03 000943 工银中高等级信用债债券A 1.1610 1.1610 +0.0258% +0.0003 1.1607 1.1607 陈桂都 --
1406 2020-04-03 000944 工银中高等级信用债债券B 1.1397 1.1397 +0.0263% +0.0003 1.1394 1.1394 陈桂都 --
1407 2019-01-18 002386 工银中国制造2025 -- -- -- -- -- -- -- --
1408 2020-04-03 481010 工银中小盘混合 1.6640 1.6640 -0.1200% -0.0020 1.6660 1.6660 黄安乐 --
1409 2020-04-03 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0196 1.0256 +0.0392% +0.0004 1.0192 1.0252 陈涵 魏欣 --
1410 2020-04-03 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0192 1.0252 +0.0491% +0.0005 1.0187 1.0247 陈涵 魏欣 --
1411 2020-04-03 481015 工银主题策略混合 2.1710 2.1710 -0.0460% -0.0010 2.1720 2.1720 黄安乐 --
1412 2020-04-03 001140 工银总回报 1.0990 1.0990 -0.3626% -0.0040 1.1030 1.1030 王鹏 鄢耀 --
1413 2020-04-03 006740 工银尊利中短债债券A 1.0470 1.0470 +0.0191% +0.0002 1.0468 1.0468 何秀红 王朔 --
1414 2020-04-03 006741 工银尊利中短债债券C 1.0433 1.0433 +0.0192% +0.0002 1.0431 1.0431 何秀红 王朔 --
1415 -- 009257 工银尊利中短债债券F -- -- -- -- -- -- 何秀红 王朔 --
1416 2020-04-03 006834 工银尊享短债债券A 1.0473 1.0473 +0.0000% +0.0000 1.0473 1.0473 王朔 魏欣 --
1417 2020-04-03 006835 工银尊享短债债券C 1.0420 1.0420 +0.0000% +0.0000 1.0420 1.0420 王朔 魏欣 --
1418 2020-04-03 007717 工银尊享短债债券F 1.0268 1.0268 +0.0000% +0.0000 1.0268 1.0268 王朔 魏欣 --
1419 2020-04-03 003197 光大安诚债A 1.1086 1.1851 -0.0721% -0.0008 1.1094 1.1859 周华 --
1420 2020-04-03 003198 光大安诚债C 1.1168 1.1871 -0.0716% -0.0008 1.1176 1.1879 周华 --
1421 2020-04-03 003109 光大安和A 1.1125 1.2598 -0.1167% -0.0013 1.1138 1.2611 周华 董伟炜 --
1422 2020-04-03 003110 光大安和C 1.1075 1.2493 -0.1172% -0.0013 1.1088 1.2506 周华 董伟炜 --
1423 2020-04-03 003107 光大安祺A 1.1478 1.1478 -0.2260% -0.0026 1.1504 1.1504 黄波 --
1424 2020-04-03 003108 光大安祺C 1.1367 1.1367 -0.2282% -0.0026 1.1393 1.1393 黄波 --
1425 2020-04-03 005656 光大安泽债券A 1.1035 1.1229 -0.1086% -0.0012 1.1047 1.1241 周华 董伟炜 --
1426 2020-04-03 005657 光大安泽债券C 1.0978 1.1157 -0.1001%