| 1 | 2020-05-29 | 162413 | 1000分级 | 0.8691 | 0.3699 | +1.0112% | +0.0087 | 0.8604 | 0.3668 | 丰晨成 | -- |
| 2 | 2020-05-29 | 161812 | 100分级 | 1.0640 | 1.3240 | +0.7576% | +0.0080 | 1.0560 | 1.3160 | 周毅 张凯 | -- |
| 3 | 2020-05-29 | 040180 | 180ETF联接 | 1.4052 | 1.4052 | +0.0641% | +0.0009 | 1.4043 | 1.4043 | 许之彦 | -- |
| 4 | 2020-05-29 | 161811 | 300分级 | 0.9840 | 1.5530 | +0.3058% | +0.0030 | 0.9810 | 1.5500 | 张凯 | -- |
| 5 | 2020-05-29 | 519671 | 300价值 | 1.3190 | 1.5440 | -0.4528% | -0.0060 | 1.3250 | 1.5500 | 罗博 | -- |
| 6 | 2020-05-29 | 180033 | 50等权联接 | 1.2370 | 1.2370 | +0.0809% | +0.0010 | 1.2360 | 1.2360 | 周大鹏 | -- |
| 7 | 2019-06-30 | 161825 | 800分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 2020-05-29 | 161816 | 90分级 | 1.0670 | 1.2230 | +0.1878% | +0.0020 | 1.0650 | 1.2220 | 张凯 | -- |
| 9 | 2020-05-29 | 519979 | CXNXA | 1.9580 | 2.8100 | +2.1921% | +0.0420 | 1.9160 | 2.7680 | 安昀 | -- |
| 10 | 2020-05-29 | 519991 | CXSLA | 1.6946 | 2.4522 | +1.5399% | +0.0257 | 1.6689 | 2.4265 | 祝昱丰 安昀 | -- |
| 11 | 2020-05-29 | 164907 | E金融 | 0.7980 | 0.5650 | +0.0000% | +0.0000 | 0.7980 | 0.5650 | 蔡铮 | -- |
| 12 | 2020-05-29 | 006286 | MSCIETF联接A | 1.3256 | 1.3256 | +0.5232% | +0.0069 | 1.3187 | 1.3187 | 柳军 | -- |
| 13 | 2020-05-29 | 006293 | MSCIETF联接C | 1.3157 | 1.3157 | +0.5272% | +0.0069 | 1.3088 | 1.3088 | 柳军 | -- |
| 14 | 2020-05-29 | 005788 | MSCI联接A | 1.2324 | 1.2324 | +0.5220% | +0.0064 | 1.2260 | 1.2260 | 罗文杰 | -- |
| 15 | 2020-05-29 | 005789 | MSCI联接C | 1.2226 | 1.2226 | +0.5180% | +0.0063 | 1.2163 | 1.2163 | 罗文杰 | -- |
| 16 | 2020-05-29 | 710002 | 安达策略 | 2.9891 | 3.0291 | +1.1814% | +0.0349 | 2.9542 | 2.9942 | 朱义 毛矛 李守峰 | -- |
| 17 | 2020-05-29 | 710001 | 安达优势 | 2.4158 | 2.4158 | +1.7822% | +0.0423 | 2.3735 | 2.3735 | 吴战峰 | -- |
| 18 | 2020-05-29 | 710301 | 安达增强A | 1.2682 | 1.2882 | +2.4974% | +0.0309 | 1.2373 | 1.2573 | 李飞 | -- |
| 19 | 2020-05-29 | 710302 | 安达增强C | 1.2277 | 1.2477 | +2.5048% | +0.0300 | 1.1977 | 1.2177 | 李飞 | -- |
| 20 | 2020-05-29 | 110027 | 安心回报A | 1.7720 | 2.6930 | +0.6818% | +0.0120 | 1.7600 | 2.6810 | 张清华 | -- |
| 21 | 2020-05-29 | 110028 | 安心回报B | 1.7480 | 2.6370 | +0.6912% | +0.0120 | 1.7360 | 2.6250 | 张清华 | -- |
| 22 | 2020-05-29 | 005280 | 安信阿尔法定开混合 | 1.0975 | 1.0975 | +0.1186% | +0.0013 | 1.0962 | 1.0962 | 徐黄玮 | -- |
| 23 | -- | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 徐黄玮 | -- |
| 24 | 2018-03-19 | 002308 | 安信安盈保本混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 2018-03-19 | 005380 | 安信安盈保本混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 2020-05-29 | 005587 | 安信比较优势混合 | 1.0875 | 1.0875 | -0.2477% | -0.0027 | 1.0902 | 1.0902 | 陈振宇 袁玮 | -- |
| 27 | 2020-05-29 | 750001 | 安信策略 | 1.5090 | 2.0990 | +1.3432% | +0.0200 | 1.4890 | 2.0790 | 张竞 | -- |
| 28 | 2020-05-29 | 001185 | 安信动态策略A | 1.3671 | 1.3671 | -0.3789% | -0.0052 | 1.3723 | 1.3723 | 袁玮 | -- |
| 29 | 2020-05-29 | 002029 | 安信动态策略C | 1.3547 | 1.3547 | -0.3824% | -0.0052 | 1.3599 | 1.3599 | 袁玮 | -- |
| 30 | 2020-02-05 | 005807 | 安信复兴100指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 2020-02-05 | 005808 | 安信复兴100指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 32 | 2020-05-29 | 004521 | 安信工业4.0混合A | 0.9831 | 0.9831 | +0.8825% | +0.0086 | 0.9745 | 0.9745 | 张竞 谭珏娜 | -- |
| 33 | 2020-05-29 | 004522 | 安信工业4.0混合C | 0.9797 | 0.9797 | +0.8752% | +0.0085 | 0.9712 | 0.9712 | 张竞 谭珏娜 | -- |
| 34 | 2020-05-29 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 1.1854 | 1.1854 | +0.6111% | +0.0072 | 1.1782 | 1.1782 | 陈振宇 张竞 | -- |
| 35 | 2020-05-29 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 1.1825 | 1.1825 | +0.6126% | +0.0072 | 1.1753 | 1.1753 | 张竞 陈振宇 | -- |
| 36 | 2020-05-29 | 004393 | 安信合作创新混合 | 1.5007 | 1.5007 | +0.3008% | +0.0045 | 1.4962 | 1.4962 | 张明 | -- |
| 37 | 2020-05-29 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0682 | 1.0682 | +0.0281% | +0.0003 | 1.0679 | 1.0679 | 任凭 | -- |
| 38 | 2020-05-29 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0619 | 1.0619 | +0.0377% | +0.0004 | 1.0615 | 1.0615 | 任凭 | -- |
| 39 | 2019-10-11 | 003261 | 安信沪深300增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 | 2019-10-11 | 003262 | 安信沪深300增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 41 | 2020-05-29 | 008891 | 安信价值成长混合A | 1.0264 | 1.0264 | +0.7559% | +0.0077 | 1.0187 | 1.0187 | 聂世林 陈振宇 | -- |
| 42 | 2020-05-29 | 008892 | 安信价值成长混合C | 1.0256 | 1.0256 | +0.7565% | +0.0077 | 1.0179 | 1.0179 | 聂世林 陈振宇 | -- |
| 43 | 2020-05-29 | 000577 | 安信价值精选 | 3.2940 | 3.2940 | +0.6724% | +0.0220 | 3.2720 | 3.2720 | 陈一峰 | -- |
| 44 | 2020-05-29 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.0851 | 1.0851 | -0.0184% | -0.0002 | 1.0853 | 1.0853 | 钟光正 王涛 任凭 | -- |
| 45 | 2020-05-29 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.0828 | 1.0828 | -0.0092% | -0.0001 | 1.0829 | 1.0829 | 钟光正 王涛 任凭 | -- |
| 46 | 2018-12-28 | 004592 | 安信量化多因子混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 47 | 2018-12-28 | 005697 | 安信量化多因子混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 48 | 2020-05-29 | 003957 | 安信量化精选沪深300指数增强A | 1.2484 | 1.2484 | +0.3295% | +0.0041 | 1.2443 | 1.2443 | 徐黄玮 | -- |
| 49 | 2020-05-29 | 003958 | 安信量化精选沪深300指数增强C | 1.2357 | 1.2357 | +0.3248% | +0.0040 | 1.2317 | 1.2317 | 徐黄玮 | -- |
| 50 | 2020-05-29 | 006346 | 安信量化优选股票A | 1.5618 | 1.5618 | +0.6185% | +0.0096 | 1.5522 | 1.5522 | 施荣盛 | -- |
| 51 | 2020-05-29 | 006347 | 安信量化优选股票C | 1.5532 | 1.5532 | +0.6154% | +0.0095 | 1.5437 | 1.5437 | 施荣盛 | -- |
| 52 | 2020-05-29 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 1.0038 | 1.0038 | +0.0100% | +0.0001 | 1.0037 | 1.0037 | 张翼飞 李君 | -- |
| 53 | 2020-05-29 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 1.0023 | 1.0023 | +0.0100% | +0.0001 | 1.0022 | 1.0022 | 张翼飞 李君 | -- |
| 54 | 2020-05-29 | 750002 | 安信目标债A | 1.1040 | 1.5010 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1040 | 1.5010 | 张翼飞 李君 | -- |
| 55 | 2020-05-29 | 750003 | 安信目标债C | 1.0920 | 1.4600 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0920 | 1.4600 | 张翼飞 李君 | -- |
| 56 | 2020-05-29 | 750005 | 安信平稳A | 1.3244 | 1.8044 | -0.0830% | -0.0011 | 1.3255 | 1.8055 | 张明 庄园 | -- |
| 57 | 2020-05-29 | 002035 | 安信平稳C | 1.3193 | 1.7993 | -0.0833% | -0.0011 | 1.3204 | 1.8004 | 庄园 张明 | -- |
| 58 | 2020-05-29 | 008007 | 安信睿享纯债债券 | 1.0077 | 1.0077 | +0.0298% | +0.0003 | 1.0074 | 1.0074 | 钟光正 潘巍 | -- |
| 59 | 2020-05-29 | 001316 | 安信稳健A | 1.3504 | 1.4054 | -0.0148% | -0.0002 | 1.3506 | 1.4056 | 张翼飞 李君 | -- |
| 60 | 2020-05-29 | 001338 | 安信稳健C | 1.3568 | 1.4118 | -0.0221% | -0.0003 | 1.3571 | 1.4121 | 张翼飞 李君 | -- |
| 61 | 2020-05-29 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 0.9979 | 0.9979 | -- | -- | -- | -- | 张翼飞 李君 | -- |
| 62 | 2020-05-29 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 0.9974 | 0.9974 | -- | -- | -- | -- | 李君 张翼飞 | -- |
| 63 | 2020-05-29 | 000974 | 安信消费医药 | 1.4750 | 1.5350 | +0.8892% | +0.0130 | 1.4620 | 1.5220 | 陈一峰 | -- |
| 64 | 2020-05-29 | 001399 | 安信鑫安A | 1.3412 | 1.3412 | -0.0075% | -0.0001 | 1.3413 | 1.3413 | 庄园 张明 | -- |
| 65 | 2020-05-29 | 001400 | 安信鑫安C | 1.3200 | 1.3200 | -0.0076% | -0.0001 | 1.3201 | 1.3201 | 庄园 张明 | -- |
| 66 | 2020-05-29 | 001583 | 安信新常态 | 1.0640 | 1.3960 | -0.3745% | -0.0040 | 1.0680 | 1.4000 | 袁玮 | -- |
| 67 | 2020-05-29 | 003345 | 安信新成长混合A | 1.1221 | 1.2121 | +0.0267% | +0.0003 | 1.1218 | 1.2118 | 庄园 陈一峰 | -- |
| 68 | 2020-05-29 | 003346 | 安信新成长混合C | 1.1184 | 1.2044 | +0.0358% | +0.0004 | 1.1180 | 1.2040 | 庄园 陈一峰 | -- |
| 69 | 2020-05-29 | 001686 | 安信新动力混合A | 1.1996 | 1.2936 | +0.0417% | +0.0005 | 1.1991 | 1.2931 | 庄园 李巍 | -- |
| 70 | 2020-05-29 | 001687 | 安信新动力混合C | 1.1865 | 1.2705 | +0.0422% | +0.0005 | 1.1860 | 1.2700 | 李巍 庄园 | -- |
| 71 | 2020-05-29 | 000433 | 安信鑫发优选 | 1.3000 | 1.3000 | +0.5414% | +0.0070 | 1.2930 | 1.2930 | 王博 袁玮 | -- |
| 72 | 2020-05-29 | 002770 | 安信新回报A | 2.2157 | 2.2657 | +1.7590% | +0.0383 | 2.1774 | 2.2274 | 谭珏娜 陈鹏 | -- |
| 73 | 2020-05-29 | 002771 | 安信新回报C | 2.1956 | 2.2456 | +1.7565% | +0.0379 | 2.1577 | 2.2077 | 谭珏娜 陈鹏 | -- |
| 74 | 2020-05-29 | 003026 | 安信新价值混合A | 1.3870 | 1.4370 | -0.0216% | -0.0003 | 1.3873 | 1.4373 | 钟光正 王涛 | -- |
| 75 | 2020-05-29 | 003027 | 安信新价值混合C | 1.3754 | 1.4254 | -0.0291% | -0.0004 | 1.3758 | 1.4258 | 钟光正 王涛 | -- |
| 76 | 2020-05-29 | 003030 | 安信新目标混合A | 1.2035 | 1.2605 | +0.0582% | +0.0007 | 1.2028 | 1.2598 | 潘巍 聂世林 | -- |
| 77 | 2020-05-29 | 003031 | 安信新目标混合C | 1.1786 | 1.2356 | +0.0594% | +0.0007 | 1.1779 | 1.2349 | 潘巍 聂世林 | -- |
| 78 | 2020-05-29 | 001710 | 安信新趋势混合A | 1.0570 | 1.2250 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0570 | 1.2250 | 张翼飞 李君 | -- |
| 79 | 2020-05-29 | 001711 | 安信新趋势混合C | 1.0570 | 1.2170 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0570 | 1.2170 | 张翼飞 李君 | -- |
| 80 | 2020-05-29 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.0511 | 1.0511 | -0.0190% | -0.0002 | 1.0513 | 1.0513 | 任凭 肖芳芳 王涛 | -- |
| 81 | 2020-05-29 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.0484 | 1.0484 | -0.0191% | -0.0002 | 1.0486 | 1.0486 | 任凭 肖芳芳 王涛 | -- |
| 82 | 2018-12-06 | 003895 | 安信新视野混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 83 | 2018-12-06 | 003896 | 安信新视野混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 84 | 2020-05-29 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.0809 | 1.2789 | +0.0093% | +0.0001 | 1.0808 | 1.2788 | 张明 庄园 | -- |
| 85 | 2020-05-29 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.0711 | 1.2681 | +0.0093% | +0.0001 | 1.0710 | 1.2680 | 张明 庄园 | -- |
| 86 | -- | 009259 | 安信信用主体50债券指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 潘巍 | -- |
| 87 | 2020-05-29 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 1.1985 | 1.1985 | -0.2995% | -0.0036 | 1.2021 | 1.2021 | 袁玮 | -- |
| 88 | 2020-05-29 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 1.1925 | 1.1925 | -0.3093% | -0.0037 | 1.1962 | 1.1962 | 袁玮 | -- |
| 89 | 2020-05-29 | 003273 | 安信永丰定开债券A | 1.0874 | 1.0874 | +0.1566% | +0.0017 | 1.0857 | 1.0857 | 潘巍 | -- |
| 90 | 2020-05-29 | 003274 | 安信永丰定开债券C | 1.0791 | 1.0791 | +0.1485% | +0.0016 | 1.0775 | 1.0775 | 潘巍 | -- |
| 91 | 2020-05-29 | 006040 | 安信永瑞定开债券 | 1.0720 | 1.1330 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0720 | 1.1330 | 肖芳芳 王涛 | -- |
| 92 | 2020-05-29 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0411 | 1.0901 | -0.0192% | -0.0002 | 1.0413 | 1.0903 | 李巍 庄园 | -- |
| 93 | 2020-05-29 | 005479 | 安信永泰定开债券 | 1.1911 | 1.1911 | -0.0336% | -0.0004 | 1.1915 | 1.1915 | 钟光正 肖芳芳 王涛 | -- |
| 94 | 2020-05-29 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0601 | 1.1941 | +0.1228% | +0.0013 | 1.0588 | 1.1928 | 潘巍 | -- |
| 95 | 2020-05-29 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0592 | 1.1902 | +0.1229% | +0.0013 | 1.0579 | 1.1889 | 潘巍 | -- |
| 96 | 2020-05-29 | 001287 | 安信优势A | 2.0268 | 2.0268 | +0.7857% | +0.0158 | 2.0110 | 2.0110 | 聂世林 | -- |
| 97 | 2020-05-29 | 002036 | 安信优势C | 2.0117 | 2.0117 | +0.7866% | +0.0157 | 1.9960 | 1.9960 | 聂世林 | -- |
| 98 | 2020-05-29 | 006563 | 安信优享纯债债券 | 1.0151 | 1.0561 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0150 | 1.0560 | 潘巍 | -- |
| 99 | 2020-05-29 | 004249 | 安信中国制造混合 | 1.3470 | 1.3470 | +0.0743% | +0.0010 | 1.3460 | 1.3460 | 张明 陈一峰 | -- |
| 100 | 2020-05-29 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 1.4037 | 1.4037 | +0.9711% | +0.0135 | 1.3902 | 1.3902 | 徐黄玮 | -- |
| 101 | 2020-05-29 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 1.3952 | 1.3952 | +0.9624% | +0.0133 | 1.3819 | 1.3819 | 徐黄玮 | -- |
| 102 | 2020-05-29 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0356 | 1.1681 | +0.0290% | +0.0003 | 1.0353 | 1.1678 | 张翼飞 李君 | -- |
| 103 | 2020-05-29 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.1544 | 1.1544 | +0.0087% | +0.0001 | 1.1543 | 1.1543 | 钟光正 肖芳芳 王涛 | -- |
| 104 | 2020-05-29 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.1487 | 1.1487 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1487 | 1.1487 | 钟光正 肖芳芳 王涛 | -- |
| 105 | 2020-05-29 | 610002 | 澳银精华 | 1.3600 | 3.0700 | +0.0000% | +0.0000 | 1.3600 | 3.0700 | 冯明远 | -- |
| 106 | 2020-05-29 | 161725 | 白酒分级 | 1.0653 | 2.1914 | +1.4861% | +0.0156 | 1.0497 | 2.1758 | 侯昊 | -- |
| 107 | 2016-05-05 | 168202 | 白酒母基 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 108 | 2020-05-29 | 240002 | 宝康配置 | 2.4941 | 4.3241 | +0.8940% | +0.0221 | 2.4720 | 4.3020 | 季鹏 | -- |
| 109 | 2020-05-29 | 240001 | 宝康消费 | 3.5428 | 9.9289 | +2.1510% | +0.0746 | 3.4682 | 9.7433 | 胡戈游 | -- |
| 110 | 2015-07-23 | 167502 | 宝利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | 2020-05-29 | 620001 | 宝石动力 | 1.2092 | 1.2692 | +0.3819% | +0.0046 | 1.2046 | 1.2646 | 闵杭 | -- |
| 112 | 2020-05-29 | 167301 | 保险分级 | 1.1740 | 1.2770 | -0.8446% | -0.0100 | 1.1840 | 1.2880 | 吴昊 | -- |
| 113 | 2020-05-29 | 213010 | 宝盈100A | 1.6750 | 1.6750 | +0.0000% | +0.0000 | 1.6750 | 1.6750 | 蔡丹 | -- |
| 114 | 2020-05-29 | 007580 | 宝盈100C | 1.6640 | 1.6640 | +0.0000% | +0.0000 | 1.6640 | 1.6640 | 蔡丹 | -- |
| 115 | 2020-05-29 | 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 1.0318 | 1.0638 | -0.0097% | -0.0001 | 1.0319 | 1.0639 | 高宇 邓栋 | -- |
| 116 | 2020-05-29 | 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 1.0273 | 1.0593 | -0.0097% | -0.0001 | 1.0274 | 1.0594 | 高宇 邓栋 | -- |
| 117 | 2020-05-29 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 1.0909 | 1.9909 | +0.6830% | +0.0074 | 1.0835 | 1.9835 | 蔡丹 朱建明 | -- |
| 118 | 2020-05-29 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 0.6639 | 2.3477 | +0.6062% | +0.0040 | 0.6599 | 2.3408 | 朱建明 | -- |
| 119 | 2020-05-29 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 0.9780 | 0.9780 | +0.3077% | +0.0030 | 0.9750 | 0.9750 | 曹潜 | -- |
| 120 | 2020-05-29 | 213006 | 宝盈核心A | 1.1013 | 2.6173 | +3.1180% | +0.0333 | 1.0680 | 2.5840 | 李健伟 | -- |
| 121 | 2020-05-29 | 000241 | 宝盈核心C | 1.0988 | 2.3258 | +3.1156% | +0.0332 | 1.0656 | 2.2926 | 李健伟 | -- |
| 122 | 2020-05-29 | 213001 | 宝盈鸿利A | 1.8330 | 4.4060 | +2.6316% | +0.0470 | 1.7860 | 4.3420 | 李进 | -- |
| 123 | 2020-05-29 | 007581 | 宝盈鸿利C | 1.8250 | 1.9400 | +2.6434% | +0.0470 | 1.7780 | 1.8930 | 李进 | -- |
| 124 | 2020-05-29 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 1.0035 | 1.0035 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0035 | 1.0035 | 李宇昂 邓栋 | -- |
| 125 | 2020-05-29 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 1.0024 | 1.0024 | -0.0100% | -0.0001 | 1.0025 | 1.0025 | 李宇昂 邓栋 | -- |
| 126 | 2020-05-29 | 002482 | 宝盈互联网沪港深 | 2.0570 | 2.0570 | +1.1308% | +0.0230 | 2.0340 | 2.0340 | 张仲维 | -- |
| 127 | 2020-05-29 | 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 1.0218 | 1.0453 | +0.0196% | +0.0002 | 1.0216 | 1.0451 | 杨献忠 | -- |
| 128 | 2020-05-29 | 000698 | 宝盈科技30 | 2.2630 | 2.2630 | +0.7569% | +0.0170 | 2.2460 | 2.2460 | 张仲维 | -- |
| 129 | 2020-05-29 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 1.1011 | 1.1011 | +3.2055% | +0.0342 | 1.0669 | 1.0669 | 肖肖 | -- |
| 130 | 2020-05-29 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 1.0996 | 1.0996 | +3.2101% | +0.0342 | 1.0654 | 1.0654 | 肖肖 | -- |
| 131 | 2020-05-29 | 006675 | 宝盈品牌消费股票A | 1.3504 | 1.3504 | +2.8328% | +0.0372 | 1.3132 | 1.3132 | 肖肖 | -- |
| 132 | 2020-05-29 | 006676 | 宝盈品牌消费股票C | 1.3398 | 1.3398 | +2.8321% | +0.0369 | 1.3029 | 1.3029 | 肖肖 | -- |
| 133 | 2020-05-29 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 2.0181 | 2.0181 | +1.1173% | +0.0223 | 1.9958 | 1.9958 | 张仲维 | -- |
| 134 | 2020-05-29 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 1.9894 | 1.9894 | +1.1131% | +0.0219 | 1.9675 | 1.9675 | 张仲维 | -- |
| 135 | 2020-05-29 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.1039 | 1.1039 | +4.9434% | +0.0520 | 1.0519 | 1.0519 | 邓栋 | -- |
| 136 | 2020-05-29 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.1015 | 1.1015 | +4.9447% | +0.0519 | 1.0496 | 1.0496 | 邓栋 | -- |
| 137 | 2020-05-29 | 000794 | 宝盈睿丰A | 1.8420 | 1.8420 | +0.6557% | +0.0120 | 1.8300 | 1.8300 | 朱建明 杨思亮 | -- |
| 138 | 2020-05-29 | 000796 | 宝盈睿丰C | 1.6570 | 1.6570 | +0.6683% | +0.0110 | 1.6460 | 1.6460 | 朱建明 杨思亮 | -- |
| 139 | 2020-05-29 | 000924 | 宝盈先进A | 1.8340 | 2.1460 | +2.7451% | +0.0490 | 1.7850 | 2.0970 | 李进 | -- |
| 140 | 2020-05-29 | 007579 | 宝盈先进C | 1.8230 | 2.0280 | +2.7621% | +0.0490 | 1.7740 | 1.9790 | 李进 | -- |
| 141 | 2020-05-29 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.0180 | 1.0180 | +0.1082% | +0.0011 | 1.0169 | 1.0169 | 吕姝仪 | -- |
| 142 | 2020-05-29 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.0167 | 1.0167 | +0.1083% | +0.0011 | 1.0156 | 1.0156 | 吕姝仪 | -- |
| 143 | 2020-05-29 | 000639 | 宝盈祥瑞混合A | 1.1180 | 1.4440 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1180 | 1.4440 | 李宇昂 | -- |
| 144 | 2020-05-29 | 007577 | 宝盈祥瑞混合C | 1.1140 | 1.1140 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1140 | 1.1140 | 李宇昂 | -- |
| 145 | 2020-05-29 | 001358 | 宝盈祥泰混合A | 1.1892 | 1.1892 | +0.0589% | +0.0007 | 1.1885 | 1.1885 | 高宇 | -- |
| 146 | 2020-05-29 | 007575 | 宝盈祥泰混合C | 1.1861 | 1.1861 | +0.0591% | +0.0007 | 1.1854 | 1.1854 | 高宇 | -- |
| 147 | 2020-05-29 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 1.1012 | 1.1012 | -- | -- | -- | -- | 李宇昂 邓栋 | -- |
| 148 | 2020-05-29 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 1.0960 | 1.0960 | -- | -- | -- | -- | 李宇昂 邓栋 | -- |
| 149 | 2020-05-29 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 1.0285 | 1.0285 | +0.2437% | +0.0025 | 1.0260 | 1.0260 | 吕姝仪 | -- |
| 150 | 2020-05-29 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 1.0274 | 1.0274 | +0.2341% | +0.0024 | 1.0250 | 1.0250 | 吕姝仪 | -- |
| 151 | 2020-05-29 | 003715 | 宝盈消费主题灵活配置混合 | 1.3465 | 1.3465 | +1.0431% | +0.0139 | 1.3326 | 1.3326 | 杨思亮 | -- |
| 152 | 2020-05-29 | 000574 | 宝盈新价值A | 1.7590 | 2.4470 | +0.8023% | +0.0140 | 1.7450 | 2.4330 | 杨思亮 肖肖 | -- |
| 153 | 2020-05-29 | 007574 | 宝盈新价值C | 1.7430 | 1.7430 | +0.8097% | +0.0140 | 1.7290 | 1.7290 | 杨思亮 肖肖 | -- |
| 154 | 2020-05-29 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 2.1230 | 2.1230 | +1.8714% | +0.0390 | 2.0840 | 2.0840 | 肖肖 | -- |
| 155 | 2020-05-29 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 2.1110 | 2.1110 | +1.8822% | +0.0390 | 2.0720 | 2.0720 | 肖肖 | -- |
| 156 | 2020-05-29 | 001128 | 宝盈新兴 | 0.7480 | 0.7480 | +2.8886% | +0.0210 | 0.7270 | 0.7270 | 郝淼 | -- |
| 157 | 2020-05-29 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 1.3420 | 1.3420 | +3.2625% | +0.0424 | 1.2996 | 1.2996 | 李进 | -- |
| 158 | 2020-05-29 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 1.3392 | 1.3392 | +3.2696% | +0.0424 | 1.2968 | 1.2968 | 李进 | -- |
| 159 | 2020-05-29 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.7160 | 1.7160 | +3.3735% | +0.0560 | 1.6600 | 1.6600 | 郝淼 曹潜 | -- |
| 160 | 2020-05-29 | 009282 | 宝盈盈辉纯债A | 1.0001 | 1.0001 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0001 | 1.0001 | 邓栋 | -- |
| 161 | 2020-05-29 | 009283 | 宝盈盈辉纯债C | 1.0000 | 1.0000 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 邓栋 | -- |
| 162 | -- | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 高宇 | -- |
| 163 | 2020-05-29 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券 | 1.0390 | 1.0480 | +0.0193% | +0.0002 | 1.0388 | 1.0478 | 杨献忠 | -- |
| 164 | 2020-05-29 | 008710 | 宝盈盈顺纯债债券A | 0.9921 | 0.9921 | +0.0403% | +0.0004 | 0.9917 | 0.9917 | 高宇 | -- |
| 165 | 2020-05-29 | 008711 | 宝盈盈顺纯债债券C | 0.9912 | 0.9912 | +0.0505% | +0.0005 | 0.9907 | 0.9907 | 高宇 | -- |
| 166 | 2020-05-29 | 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 1.0977 | 1.1497 | -0.0455% | -0.0005 | 1.0982 | 1.1502 | 高宇 | -- |
| 167 | 2020-05-29 | 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 1.0897 | 1.1417 | -0.0550% | -0.0006 | 1.0903 | 1.1423 | 高宇 | -- |
| 168 | -- | 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 高宇 | -- |
| 169 | -- | 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 高宇 | -- |
| 170 | 2020-05-29 | 001487 | 宝盈优势产业 | 1.5900 | 1.7400 | +1.5974% | +0.0250 | 1.5650 | 1.7150 | 肖肖 | -- |
| 171 | 2020-05-29 | 213007 | 宝盈增收A/B | 1.2157 | 1.7977 | +0.3053% | +0.0037 | 1.2120 | 1.7940 | 高宇 | -- |
| 172 | 2020-05-29 | 213917 | 宝盈增收C | 1.1459 | 1.7279 | +0.3064% | +0.0035 | 1.1424 | 1.7244 | 高宇 | -- |
| 173 | 2020-05-29 | 001075 | 宝盈转型 | 0.7620 | 0.7620 | +0.5277% | +0.0040 | 0.7580 | 0.7580 | 李健伟 李进 | -- |
| 174 | 2020-05-29 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 1.5894 | 2.5251 | +1.4683% | +0.0230 | 1.5664 | 2.5000 | 肖肖 | -- |
| 175 | 2017-12-25 | 000886 | 北信互联 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176 | 2020-05-29 | 001056 | 北信健康 | 1.0060 | 1.0060 | +0.6000% | +0.0060 | 1.0000 | 1.0000 | 张伟保 | -- |
| 177 | 2020-05-29 | 001154 | 北信平安 | 0.8920 | 0.8920 | +1.1338% | +0.0100 | 0.8820 | 0.8820 | 于军华 王忠波 | -- |
| 178 | 2020-05-29 | 004557 | 北信瑞丰鼎丰 | 1.0274 | 1.0274 | +0.4007% | +0.0041 | 1.0233 | 1.0233 | 黄祥斌 | -- |
| 179 | 2020-05-29 | 004564 | 北信瑞丰鼎利A | 1.0447 | 1.0447 | +0.0862% | +0.0009 | 1.0438 | 1.0438 | 林翟 | -- |
| 180 | 2020-05-29 | 005193 | 北信瑞丰鼎利C | 1.0363 | 1.0363 | +0.0869% | +0.0009 | 1.0354 | 1.0354 | 林翟 | -- |
| 181 | 2020-05-29 | 009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.0004 | 1.0004 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0004 | 1.0004 | 辇大吉 | -- |
| 182 | 2020-05-29 | 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.0001 | 1.0001 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0001 | 1.0001 | 辇大吉 | -- |
| 183 | 2020-05-29 | 002745 | 北信瑞丰丰利 | 1.0356 | 1.0356 | +0.1547% | +0.0016 | 1.0340 | 1.0340 | 于军华 董鎏洋 | -- |
| 184 | -- | 004830 | 北信瑞丰弘盛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈乐华 | -- |
| 185 | 2020-05-29 | 005376 | 北信瑞丰华丰灵活配置 | 1.1340 | 1.2340 | +0.1325% | +0.0015 | 1.1325 | 1.2325 | 黄祥斌 | -- |
| 186 | 2020-05-29 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.1817 | 1.1817 | +1.4857% | +0.0173 | 1.1644 | 1.1644 | 程敏 | -- |
| 187 | 2020-05-29 | 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.1530 | 1.1530 | +1.3181% | +0.0150 | 1.1380 | 1.1380 | 程敏 | -- |
| 188 | 2020-05-29 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债 | 1.0690 | 1.0690 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0690 | 1.0690 | 黄祥斌 | -- |
| 189 | 2020-05-29 | 001866 | 北信瑞丰新成长 | 1.1710 | 1.2110 | +0.4288% | +0.0050 | 1.1660 | 1.2060 | 于军华 黄祥斌 | -- |
| 190 | 2020-05-29 | 004829 | 北信瑞丰兴瑞灵活配置 | 1.2242 | 1.2242 | +0.0736% | +0.0009 | 1.2233 | 1.2233 | 黄祥斌 | -- |
| 191 | 2020-05-29 | 004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.1025 | 1.1025 | +0.6941% | +0.0076 | 1.0949 | 1.0949 | 庞琳琳 | -- |
| 192 | 2020-05-29 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 0.9870 | 0.9870 | +0.5092% | +0.0050 | 0.9820 | 0.9820 | 张伟保 | -- |
| 193 | 2018-06-01 | 004915 | 北信瑞丰尊赢 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194 | 2020-05-29 | 000744 | 北信稳定A | 1.1240 | 1.3910 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1240 | 1.3910 | 辇大吉 | -- |
| 195 | 2020-05-29 | 000745 | 北信稳定C | 1.1140 | 1.3730 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1140 | 1.3730 | 辇大吉 | -- |
| 196 | 2020-05-29 | 008547 | 博道安远6个月定开混合 | 0.9729 | 0.9729 | +0.0823% | +0.0008 | 0.9721 | 0.9721 | 袁争光 | -- |
| 197 | 2020-05-29 | 007044 | 博道沪深300增强A | 1.1410 | 1.1410 | +0.4578% | +0.0052 | 1.1358 | 1.1358 | 杨梦 | -- |
| 198 | 2020-05-29 | 007045 | 博道沪深300增强C | 1.1360 | 1.1360 | +0.4510% | +0.0051 | 1.1309 | 1.1309 | 杨梦 | -- |
| 199 | 2020-05-29 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 1.1467 | 1.1467 | +2.0650% | +0.0232 | 1.1235 | 1.1235 | 张迎军 | -- |
| 200 | 2020-05-29 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 1.1443 | 1.1443 | +2.0603% | +0.0231 | 1.1212 | 1.1212 | 张迎军 | -- |
| 201 | 2020-05-29 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 1.1678 | 1.1678 | +2.0002% | +0.0229 | 1.1449 | 1.1449 | 张迎军 | -- |
| 202 | 2020-05-29 | 008793 | 博道嘉元混合A | 1.0200 | 1.0200 | +1.4925% | +0.0150 | 1.0050 | 1.0050 | 张迎军 | -- |
| 203 | 2020-05-29 | 008794 | 博道嘉元混合C | 1.0187 | 1.0187 | +1.4844% | +0.0149 | 1.0038 | 1.0038 | 张迎军 | -- |
| 204 | 2020-05-29 | 008318 | 博道久航混合A | 0.9962 | 0.9962 | +0.8402% | +0.0083 | 0.9879 | 0.9879 | 杨梦 | -- |
| 205 | 2020-05-29 | 008319 | 博道久航混合C | 0.9941 | 0.9941 | +0.8420% | +0.0083 | 0.9858 | 0.9858 | 杨梦 | -- |
| 206 | 2020-05-29 | 006160 | 博道启航混合A | 1.3002 | 1.3002 | +1.0413% | +0.0134 | 1.2868 | 1.2868 | 杨梦 | -- |
| 207 | 2020-05-29 | 006161 | 博道启航混合C | 1.2885 | 1.2885 | +1.0430% | +0.0133 | 1.2752 | 1.2752 | 杨梦 | -- |
| 208 | 2020-05-29 | 007470 | 博道叁佰智航A | 1.2090 | 1.2090 | +0.6913% | +0.0083 | 1.2007 | 1.2007 | 杨梦 | -- |
| 209 | 2020-05-29 | 007471 | 博道叁佰智航C | 1.2042 | 1.2042 | +0.6856% | +0.0082 | 1.1960 | 1.1960 | 杨梦 | -- |
| 210 | 2020-05-29 | 007831 | 博道伍佰智航A | 1.0888 | 1.0888 | +1.0581% | +0.0114 | 1.0774 | 1.0774 | 杨梦 | -- |
| 211 | 2020-05-29 | 007832 | 博道伍佰智航C | 1.0866 | 1.0866 | +1.0509% | +0.0113 | 1.0753 | 1.0753 | 杨梦 | -- |
| 212 | 2020-05-29 | 007126 | 博道远航混合A | 1.1602 | 1.1602 | +1.0539% | +0.0121 | 1.1481 | 1.1481 | 杨梦 | -- |
| 213 | 2020-05-29 | 007127 | 博道远航混合C | 1.1540 | 1.1540 | +1.0508% | +0.0120 | 1.1420 | 1.1420 | 杨梦 | -- |
| 214 | 2020-05-29 | 007825 | 博道志远混合A | 1.1405 | 1.1405 | +0.6975% | +0.0079 | 1.1326 | 1.1326 | 袁争光 | -- |
| 215 | 2020-05-29 | 007826 | 博道志远混合C | 1.1365 | 1.1365 | +0.7000% | +0.0079 | 1.1286 | 1.1286 | 袁争光 | -- |
| 216 | 2020-05-29 | 006593 | 博道中证500增强A | 1.2444 | 1.3444 | +0.6308% | +0.0078 | 1.2366 | 1.3366 | 杨梦 | -- |
| 217 | 2020-05-29 | 006594 | 博道中证500增强C | 1.2391 | 1.3391 | +0.6335% | +0.0078 | 1.2313 | 1.3313 | 杨梦 | -- |
| 218 | 2020-05-29 | 006511 | 博道卓远混合A | 1.4375 | 1.4375 | +0.8630% | +0.0123 | 1.4252 | 1.4252 | 袁争光 | -- |
| 219 | 2020-05-29 | 006512 | 博道卓远混合C | 1.4242 | 1.4242 | +0.8640% | +0.0122 | 1.4120 | 1.4120 | 袁争光 | -- |
| 220 | 2020-05-29 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0153 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- | 李杨 | -- |
| 221 | 2020-05-29 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0050 | 1.0142 | -- | -- | -- | -- | 李杨 | -- |
| 222 | 2020-05-29 | 005021 | 渤海汇金量化汇盈混合 | 1.1846 | 1.1846 | +0.9287% | +0.0109 | 1.1737 | 1.1737 | 何翔 林思 | -- |
| 223 | 2020-05-29 | 005429 | 渤海汇金睿选混合A | 1.1222 | 1.1222 | +0.1875% | +0.0021 | 1.1201 | 1.1201 | 何翔 李杨 | -- |
| 224 | 2020-05-29 | 005430 | 渤海汇金睿选混合C | 1.1054 | 1.1054 | +0.1813% | +0.0020 | 1.1034 | 1.1034 | 何翔 李杨 | -- |
| 225 | 2020-05-29 | 050201 | 博价值贰 | 0.8000 | 2.2550 | +0.5025% | +0.0040 | 0.7960 | 2.2510 | 蒋娜 | -- |
| 226 | -- | 968058 | 博时-安本标准精选新兴A美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 227 | 2020-04-21 | 968057 | 博时-安本标准精选新兴A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 | -- | 968060 | 博时-安本标准精选新兴I美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229 | 2020-04-21 | 968059 | 博时-安本标准精选新兴I人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 230 | 2020-05-29 | 003564 | 博时安诚3个月定开A | 1.0060 | 1.0960 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0060 | 1.0960 | 程卓 | -- |
| 231 | 2020-05-29 | 003565 | 博时安诚3个月定开C | 1.0060 | 1.0800 | +0.0995% | +0.0010 | 1.0050 | 1.0790 | 程卓 | -- |
| 232 | 2020-05-29 | 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 1.0080 | 1.0767 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 233 | 2020-05-29 | 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 1.0074 | 1.0567 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 234 | 2020-05-29 | 002625 | 博时安怡 | 1.0910 | 1.1410 | -- | -- | -- | -- | 陈黎 | -- |
| 235 | 2020-05-29 | 000084 | 博时安盈债A | 1.2710 | 1.3070 | +0.0000% | +0.0000 | 1.2710 | 1.3070 | 黄海峰 | -- |
| 236 | 2020-05-29 | 000085 | 博时安盈债C | 1.2405 | 1.2725 | +0.0000% | +0.0000 | 1.2405 | 1.2725 | 黄海峰 | -- |
| 237 | 2018-04-09 | 002530 | 博时保泽保本A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 | 2018-04-09 | 002531 | 博时保泽保本C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | 2020-05-29 | 050012 | 博时策略 | 1.7010 | 1.7250 | +0.7701% | +0.0130 | 1.6880 | 1.7120 | 孙少锋 | -- |
| 240 | 2020-05-29 | 050008 | 博时产业 | 0.8780 | 3.1680 | +1.7381% | +0.0150 | 0.8630 | 3.1350 | 李佳 | -- |
| 241 | 2020-05-29 | 000936 | 博时产业新动力A | 2.0100 | 2.0360 | +0.9036% | +0.0180 | 1.9920 | 2.0180 | 蔡滨 | -- |
| 242 | 2020-05-29 | 005878 | 博时产业新动力C | 1.9760 | 1.9760 | +0.9193% | +0.0180 | 1.9580 | 1.9580 | 蔡滨 | -- |
| 243 | 2020-05-29 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 0.9969 | 0.9969 | +0.1608% | +0.0016 | 0.9953 | 0.9953 | 蔡滨 兰乔 | -- |
| 244 | 2020-05-29 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 0.9952 | 0.9952 | +0.1610% | +0.0016 | 0.9936 | 0.9936 | 蔡滨 兰乔 | -- |
| 245 | 2018-03-29 | 001055 | 博时产业债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 | 2018-03-29 | 001971 | 博时产业债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 247 | 2020-05-29 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 1.2358 | 1.2358 | +1.6868% | +0.0205 | 1.2153 | 1.2153 | 韩茂华 | -- |
| 248 | 2020-05-29 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 1.2129 | 1.2129 | +1.6851% | +0.0201 | 1.1928 | 1.1928 | 韩茂华 | -- |
| 249 | 2020-05-29 | 050014 | 博时创业A | 2.5480 | 2.6200 | +1.5139% | +0.0380 | 2.5100 | 2.5820 | 韩茂华 | -- |
| 250 | 2020-05-29 | 002553 | 博时创业C | 2.5530 | 2.5530 | +1.5109% | +0.0380 | 2.5150 | 2.5150 | 韩茂华 | -- |
| 251 | 2020-05-29 | 050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.7110 | 1.7110 | +1.4467% | +0.0244 | 1.6866 | 1.6866 | 尹浩 | -- |
| 252 | 2020-05-29 | 006733 | 博时创业板ETF联接C | 1.7103 | 1.7103 | +1.4473% | +0.0244 | 1.6859 | 1.6859 | 尹浩 | -- |
| 253 | 2020-05-29 | 001242 | 博时大数据100A | 0.9588 | 0.9588 | +1.2888% | +0.0122 | 0.9466 | 0.9466 | 桂征辉 杨振建 | -- |
| 254 | 2020-05-29 | 001243 | 博时大数据100I | 0.9591 | 0.9591 | +1.2884% | +0.0122 | 0.9469 | 0.9469 | 桂征辉 杨振建 | -- |
| 255 | 2020-05-29 | 003651 | 博时丰达 | 1.0074 | 1.1398 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 256 | 2020-05-29 | 004689 | 博时丰庆纯债债券 | 1.1113 | 1.1610 | +0.0090% | +0.0001 | 1.1112 | 1.1609 | 黄海峰 | -- |
| 257 | 2020-05-29 | 005622 | 博时富安3个月定开债发起式 | 1.0918 | 1.1430 | -0.0092% | -0.0001 | 1.0919 | 1.1431 | 黄海峰 | -- |
| 258 | 2020-05-29 | 003866 | 博时富诚纯债债券 | 1.0758 | 1.1584 | +0.0093% | +0.0001 | 1.0757 | 1.1583 | 程卓 | -- |
| 259 | 2020-05-29 | 007517 | 博时富淳3个月定开债发起式 | 1.0175 | 1.0626 | -- | -- | -- | -- | 陈黎 | -- |
| 260 | 2020-05-29 | 003207 | 博时富发纯债 | 1.0981 | 1.1886 | -0.0182% | -0.0002 | 1.0983 | 1.1888 | 郭思洁 | -- |
| 261 | 2020-05-29 | 007513 | 博时富丰3个月定开债发起式 | 1.0387 | 1.0652 | -0.0385% | -0.0004 | 1.0391 | 1.0656 | 黄海峰 倪玉娟 | -- |
| 262 | 2018-07-02 | 004323 | 博时富海纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 263 | 2020-05-29 | 004479 | 博时富和纯债债券 | 1.0558 | 1.1489 | +0.0284% | +0.0003 | 1.0555 | 1.1486 | 黄海峰 | -- |
| 264 | 2020-05-29 | 003730 | 博时富华纯债债券 | 1.0885 | 1.1849 | -0.0184% | -0.0002 | 1.0887 | 1.1851 | 郭思洁 | -- |
| 265 | 2020-05-29 | 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 1.0251 | 1.0466 | -0.0585% | -0.0006 | 1.0257 | 1.0472 | 陈黎 | -- |
| 266 | 2020-05-29 | 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 1.0988 | 1.1490 | -0.0091% | -0.0001 | 1.0989 | 1.1491 | 程卓 | -- |
| 267 | 2020-05-29 | 007536 | 博时富乐纯债债券 | 1.0292 | 1.0312 | -0.0097% | -0.0001 | 1.0293 | 1.0313 | 陈凯杨 | -- |
| 268 | 2020-05-29 | 003162 | 博时富宁纯债债券 | 1.0159 | 1.1539 | -0.0197% | -0.0002 | 1.0161 | 1.1541 | 程卓 | -- |
| 269 | 2020-05-29 | 005631 | 博时富乾3个月定开债发起式 | 1.1094 | 1.1338 | -- | -- | -- | -- | 黄海峰 | -- |
| 270 | 2020-05-29 | 006929 | 博时富融纯债债券 | 1.0487 | 1.0517 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0487 | 1.0517 | 陈黎 | -- |
| 271 | 2020-05-29 | 004200 | 博时富瑞纯债债券A | 1.0641 | 1.1859 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0641 | 1.1859 | 倪玉娟 | -- |
| 272 | 2020-05-29 | 008106 | 博时富瑞纯债债券C | 1.0636 | 1.0636 | -0.0094% | -0.0001 | 1.0637 | 1.0637 | 倪玉娟 | -- |
| 273 | 2019-06-28 | 005183 | 博时富时中国A股指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 274 | 2020-05-29 | 007996 | 博时富顺纯债债券 | 1.0328 | 1.0328 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0328 | 1.0328 | 陈黎 | -- |
| 275 | 2020-05-29 | 004601 | 博时富腾纯债债券 | 1.0464 | 1.1572 | -0.0096% | -0.0001 | 1.0465 | 1.1573 | 黄海峰 | -- |
| 276 | 2020-05-29 | 008170 | 博时富添纯债债券 | 1.0119 | 1.0119 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0119 | 1.0119 | 陈凯杨 | -- |
| 277 | 2020-05-29 | 003258 | 博时富祥纯债债券A | 1.1199 | 1.1535 | +0.0179% | +0.0002 | 1.1197 | 1.1533 | 陈黎 | -- |
| 278 | 2020-05-29 | 009168 | 博时富祥纯债债券C | 1.1194 | 1.1194 | +0.0179% | +0.0002 | 1.1192 | 1.1192 | 陈黎 | -- |
| 279 | 2020-05-29 | 003703 | 博时富鑫纯债债券 | 1.0674 | 1.1329 | +0.0375% | +0.0004 | 1.0670 | 1.1325 | 张鹿 | -- |
| 280 | 2020-05-29 | 008411 | 博时富信纯债债券 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0100% | -0.0001 | 1.0039 | 1.0039 | 陈凯杨 陈黎 | -- |
| 281 | 2020-05-29 | 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 1.0660 | 1.1447 | -- | -- | -- | -- | 陈黎 黄海峰 | -- |
| 282 | 2020-05-29 | 005462 | 博时富业3个月定开债发起式 | 1.0344 | 1.1102 | -0.0193% | -0.0002 | 1.0346 | 1.1104 | 倪玉娟 | -- |
| 283 | 2020-05-29 | 003607 | 博时富益纯债债券 | 1.0511 | 1.1657 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0511 | 1.1657 | 陈凯杨 | -- |
| 284 | 2020-05-29 | 006582 | 博时富永3个月定开债发起式 | 1.0729 | 1.0729 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 285 | 2020-05-29 | 006714 | 博时富源纯债债券 | 1.0336 | 1.0573 | -0.0193% | -0.0002 | 1.0338 | 1.0575 | 陈黎 | -- |
| 286 | 2020-05-29 | 004307 | 博时富元纯债债券 | 1.0433 | 1.1713 | -0.0575% | -0.0006 | 1.0439 | 1.1719 | 陈黎 程卓 | -- |
| 287 | 2020-05-29 | 007985 | 博时富悦纯债 | 1.0253 | 1.0253 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0253 | 1.0253 | 张鹿 | -- |
| 288 | 2020-05-29 | 001277 | 博时改革 | 0.8150 | 0.8150 | +0.9913% | +0.0080 | 0.8070 | 0.8070 | 林景艺 | -- |
| 289 | 2020-05-29 | 002595 | 博时工业4.0 | 1.5730 | 1.5730 | +1.4839% | +0.0230 | 1.5500 | 1.5500 | 兰乔 | -- |
| 290 | 2020-05-29 | 004334 | 博时广利纯债3个月定开 | 1.0339 | 1.1721 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0339 | 1.1721 | 黄海峰 | -- |
| 291 | 2020-05-29 | 009332 | 博时恒裕持有期混合A | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | -- | -- | 王衍胜 王申 | -- |
| 292 | 2020-05-29 | 009333 | 博时恒裕持有期混合C | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 王衍胜 王申 | -- |
| 293 | 2020-05-29 | 050016 | 博时宏观A | 1.4020 | 1.5360 | +0.1429% | +0.0020 | 1.4000 | 1.5340 | 王衍胜 王申 | -- |
| 294 | 2020-05-29 | 050116 | 博时宏观C | 1.3880 | 1.5070 | +0.1443% | +0.0020 | 1.3860 | 1.5050 | 王衍胜 王申 | -- |
| 295 | 2020-05-29 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1.3053 | 1.3053 | +0.7876% | +0.0102 | 1.2951 | 1.2951 | 周心鹏 | -- |
| 296 | 2020-05-29 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 1.2792 | 1.2792 | +0.7879% | +0.0100 | 1.2692 | 1.2692 | 周心鹏 | -- |
| 297 | 2020-05-29 | 001215 | 博时沪港深A | 1.2010 | 1.2010 | -0.4146% | -0.0050 | 1.2060 | 1.2060 | 王俊 | -- |
| 298 | 2020-05-29 | 002555 | 博时沪港深C | 1.2260 | 1.2260 | -0.4062% | -0.0050 | 1.2310 | 1.2310 | 王俊 | -- |
| 299 | 2020-05-29 | 001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.2740 | 1.2740 | +1.6760% | +0.0210 | 1.2530 | 1.2530 | 牟星海 | -- |
| 300 | 2020-05-29 | 004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.1922 | 1.1922 | +0.8629% | +0.0102 | 1.1820 | 1.1820 | 杨涛 | -- |
| 301 | 2020-05-29 | 004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.1738 | 1.1738 | +0.8679% | +0.0101 | 1.1637 | 1.1637 | 杨涛 | -- |
| 302 | 2020-05-29 | 001125 | 博时互联网 | 0.9440 | 0.9440 | +1.1790% | +0.0110 | 0.9330 | 0.9330 | 郭晓林 | -- |
| 303 | 2020-05-29 | 050002 | 博时沪深300指数A | 1.4716 | 3.4844 | +0.1702% | +0.0025 | 1.4691 | 3.4819 | 桂征辉 | -- |
| 304 | 2020-05-29 | 002385 | 博时沪深300指数C | 1.4568 | 1.4654 | +0.1650% | +0.0024 | 1.4544 | 1.4630 | 桂征辉 | -- |
| 305 | 2018-11-14 | 960022 | 博时沪深300指数R | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 桂征辉 | -- |
| 306 | 2020-05-29 | 004458 | 博时华盈纯债债券 | 1.0546 | 1.1638 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0546 | 1.1638 | 黄海峰 | -- |
| 307 | 2020-05-29 | 000929 | 博时黄金D | 3.9192 | 1.7111 | -0.1198% | -0.0047 | 3.9239 | 1.7131 | 王祥 赵云阳 | -- |
| 308 | 2020-05-29 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.3678 | 1.3678 | -0.0731% | -0.0010 | 1.3688 | 1.3688 | 王祥 赵云阳 | -- |
| 309 | 2020-05-29 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.3474 | 1.3474 | -0.0742% | -0.0010 | 1.3484 | 1.3484 | 王祥 赵云阳 | -- |
| 310 | 2020-05-29 | 000930 | 博时黄金I | 3.8492 | 1.6044 | -0.1220% | -0.0047 | 3.8539 | 1.6063 | 王祥 赵云阳 | -- |
| 311 | 2020-05-29 | 050022 | 博时回报 | 1.4830 | 2.3550 | +1.1596% | +0.0170 | 1.4660 | 2.3380 | 肖瑞瑾 | -- |
| 312 | 2020-05-29 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 1.0389 | 1.1147 | +0.0289% | +0.0003 | 1.0386 | 1.1144 | 张鹿 | -- |
| 313 | 2020-05-29 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 1.0379 | 1.1229 | +0.0289% | +0.0003 | 1.0376 | 1.1226 | 张鹿 | -- |
| 314 | 2020-05-29 | 003963 | 博时慧选纯债3个月定开债 | 1.1158 | 1.1638 | -- | -- | -- | -- | 陈黎 | -- |
| 315 | 2020-05-29 | 006813 | 博时汇悦回报混合 | 1.2331 | 1.2331 | +1.7074% | +0.0207 | 1.2124 | 1.2124 | 郭晓林 肖瑞瑾 吴渭 | -- |
| 316 | 2020-05-29 | 004448 | 博时汇智回报混合 | 1.8765 | 1.8765 | +1.1045% | +0.0205 | 1.8560 | 1.8560 | 吴渭 | -- |
| 317 | 2020-05-29 | 009356 | 博时季季乐持有期债券A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 倪玉娟 李汉楠 | -- |
| 318 | 2020-05-29 | 009357 | 博时季季乐持有期债券C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 倪玉娟 李汉楠 | -- |
| 319 | 2020-05-29 | 000783 | 博时季季享A | 1.0438 | 1.0438 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0438 | 1.0438 | 黄海峰 | -- |
| 320 | 2020-05-29 | 000784 | 博时季季享B | 1.0419 | 1.0419 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0419 | 1.0419 | 黄海峰 | -- |
| 321 | 2020-05-29 | 007845 | 博时季季享C | 1.0415 | 1.0415 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0415 | 1.0415 | 黄海峰 | -- |
| 322 | -- | 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 葛晨 | -- |
| 323 | -- | 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 葛晨 | -- |
| 324 | 2017-07-31 | 003654 | 博时锦禄纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 325 | 2020-05-29 | 050004 | 博时精选 | 2.0458 | 3.8255 | +0.5159% | +0.0105 | 2.0353 | 3.8150 | 李权胜 杨鹏 | -- |
| 326 | 2020-05-29 | 003023 | 博时景发纯债债券 | 1.0589 | 1.1012 | +0.0378% | +0.0004 | 1.0585 | 1.1008 | 陈黎 张鹿 | -- |
| 327 | 2020-05-29 | 002775 | 博时景兴纯债 | 1.0377 | 1.1657 | -0.0193% | -0.0002 | 1.0379 | 1.1659 | 程卓 | -- |
| 328 | 2018-12-18 | 002208 | 博时境源保本A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 329 | 2018-12-18 | 002209 | 博时境源保本C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 330 | 2020-05-29 | 003259 | 博时聚利纯债债券 | 1.1038 | 1.1621 | -0.0272% | -0.0003 | 1.1041 | 1.1624 | 黄海峰 | -- |
| 331 | 2020-05-29 | 002781 | 博时聚瑞 | 1.0332 | 1.1748 | -- | -- | -- | -- | 陈凯杨 | -- |
| 332 | 2020-05-29 | 002930 | 博时聚润纯债债券 | 1.0480 | 1.1198 | -0.0095% | -0.0001 | 1.0481 | 1.1199 | 陈黎 | -- |
| 333 | 2017-07-27 | 003947 | 博时聚享纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 334 | 2020-05-29 | 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 1.1285 | 1.1720 | +0.0089% | +0.0001 | 1.1284 | 1.1719 | 陈黎 | -- |
| 335 | 2020-05-29 | 003188 | 博时聚源纯债债券 | 1.0710 | 1.2759 | +0.0280% | +0.0003 | 1.0707 | 1.2756 | 黄海峰 | -- |
| 336 | 2020-05-29 | 004698 | 博时军工主题股票 | 1.0720 | 1.0720 | +1.3233% | +0.0140 | 1.0580 | 1.0580 | 兰乔 | -- |
| 337 | 2020-05-29 | 009057 | 博时科技创新混合A | 0.9906 | 0.9906 | -- | -- | -- | -- | 肖瑞瑾 曾鹏 | -- |
| 338 | 2020-05-29 | 009058 | 博时科技创新混合C | 0.9900 | 0.9900 | -- | -- | -- | -- | 肖瑞瑾 曾鹏 | -- |
| 339 | 2020-05-29 | 003260 | 博时利发纯债债券 | 1.0522 | 1.1446 | +0.0285% | +0.0003 | 1.0519 | 1.1443 | 张鹿 | -- |
| 340 | 2020-05-29 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 1.0547 | 1.0547 | +0.2853% | +0.0030 | 1.0517 | 1.0517 | 黄瑞庆 林景艺 | -- |
| 341 | 2020-05-29 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 1.0366 | 1.0366 | +0.2805% | +0.0029 | 1.0337 | 1.0337 | 黄瑞庆 林景艺 | -- |
| 342 | 2020-05-29 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1.0867 | 1.0867 | +0.6017% | +0.0065 | 1.0802 | 1.0802 | 黄瑞庆 林景艺 | -- |
| 343 | 2020-05-29 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1.0700 | 1.0700 | +0.6017% | +0.0064 | 1.0636 | 1.0636 | 林景艺 黄瑞庆 | -- |
| 344 | 2020-05-29 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 1.1925 | 1.1925 | +0.3112% | +0.0037 | 1.1888 | 1.1888 | 黄瑞庆 林景艺 | -- |
| 345 | 2018-01-22 | 000178 | 博时灵配A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 346 | 2018-01-22 | 002557 | 博时灵配C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 347 | 2020-05-29 | 003708 | 博时民丰纯债债券A | 1.0489 | 1.1603 | +0.0095% | +0.0001 | 1.0488 | 1.1602 | 黄海峰 | -- |
| 348 | 2020-05-29 | 003709 | 博时民丰纯债债券C | 1.0467 | 1.1461 | +0.0096% | +0.0001 | 1.0466 | 1.1460 | 黄海峰 | -- |
| 349 | 2020-05-29 | 004136 | 博时民泽纯债债券 | 1.0299 | 1.1303 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0299 | 1.1303 | 程卓 | -- |
| 350 | 2020-05-29 | 000264 | 博时内需增长 | 1.1850 | 1.0360 | +1.3687% | +0.0160 | 1.1690 | 1.0220 | 刘阳 陈雷 | -- |
| 351 | 2020-05-29 | 004434 | 博时逆向投资混合A | 1.2545 | 1.2545 | +0.9983% | +0.0124 | 1.2421 | 1.2421 | 蔡滨 | -- |
| 352 | 2020-05-29 | 004435 | 博时逆向投资混合C | 1.2346 | 1.2346 | +0.9898% | +0.0121 | 1.2225 | 1.2225 | 蔡滨 | -- |
| 353 | -- | 009619 | 博时女性消费主题混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 蒋娜 | -- |
| 354 | -- | 009620 | 博时女性消费主题混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 蒋娜 | -- |
| 355 | 2020-05-29 | 050007 | 博时平衡 | 1.0860 | 2.6010 | +0.3697% | +0.0040 | 1.0820 | 2.5970 | 王申 刘思甸 | -- |
| 356 | 2020-05-29 | 001237 | 博时上证50联接A | 1.0399 | 1.0399 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0399 | 1.0399 | 汪洋 赵云阳 | -- |
| 357 | 2020-05-29 | 005737 | 博时上证50联接C | 1.0376 | 1.0376 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0376 | 1.0376 | 汪洋 赵云阳 | -- |
| 358 | 2020-05-29 | 000277 | 博时双月薪 | 1.0230 | 1.7350 | -- | -- | -- | -- | 陈凯杨 | -- |
| 359 | 2018-02-26 | 000280 | 博时双债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 360 | 2018-02-26 | 000281 | 博时双债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 361 | 2020-05-29 | 001236 | 博时丝路A | 1.1890 | 1.1890 | +1.1915% | +0.0140 | 1.1750 | 1.1750 | 沙炜 | -- |
| 362 | 2020-05-29 | 002556 | 博时丝路C | 1.1770 | 1.1770 | +1.2038% | +0.0140 | 1.1630 | 1.1630 | 沙炜 | -- |
| 363 | 2018-01-18 | 003557 | 博时泰安债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 364 | 2018-01-18 | 003558 | 博时泰安债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 365 | 2018-01-19 | 002608 | 博时泰和债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 366 | 2018-01-19 | 002609 | 博时泰和债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 367 | 2020-05-29 | 050010 | 博时特许A | 2.3620 | 2.8020 | +1.9862% | +0.0460 | 2.3160 | 2.7560 | 曾鹏 肖瑞瑾 | -- |
| 368 | 2018-11-14 | 960026 | 博时特许R | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 曾鹏 肖瑞瑾 | -- |
| 369 | 2020-05-29 | 050023 | 博时天颐A | 1.4960 | 1.7490 | +0.1339% | +0.0020 | 1.4940 | 1.7470 | 王申 王衍胜 | -- |
| 370 | 2020-05-29 | 050123 | 博时天颐C | 1.4440 | 1.6870 | +0.0693% | +0.0010 | 1.4430 | 1.6860 | 王申 王衍胜 | -- |
| 371 | 2020-05-29 | 002142 | 博时外延增长 | 1.4320 | 1.8550 | +0.8451% | +0.0120 | 1.4200 | 1.8430 | 蔡滨 | -- |
| 372 | 2020-05-29 | 002424 | 博时文体娱乐 | 1.5640 | 1.5640 | +1.1643% | +0.0180 | 1.5460 | 1.5460 | 蒋娜 | -- |
| 373 | 2020-05-29 | 050106 | 博时稳定A | 1.6540 | 2.0380 | +0.0605% | +0.0010 | 1.6530 | 2.0370 | 邓欣雨 | -- |
| 374 | 2020-05-29 | 050006 | 博时稳定B | 1.6140 | 1.9750 | +0.0620% | +0.0010 | 1.6130 | 1.9740 | 邓欣雨 | -- |
| 375 | 2018-06-13 | 001429 | 博时新财富A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 376 | 2018-06-13 | 004289 | 博时新财富C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 377 | 2020-05-29 | 001522 | 博时新策略A | 1.3045 | 1.3570 | -0.0996% | -0.0013 | 1.3058 | 1.3583 | 王曦 杨永光 | -- |
| 378 | 2020-05-29 | 001523 | 博时新策略C | 1.3033 | 1.3033 | -0.0996% | -0.0013 | 1.3046 | 1.3046 | 王曦 杨永光 | -- |
| 379 | 2019-02-13 | 003436 | 博时鑫丰混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 380 | 2019-02-13 | 003437 | 博时鑫丰混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 381 | 2018-04-18 | 005191 | 博时鑫和混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 382 | 2018-04-18 | 005192 | 博时鑫和混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 383 | 2020-05-29 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.2061 | 1.2061 | -0.0911% | -0.0011 | 1.2072 | 1.2072 | 王曦 杨永光 | -- |
| 384 | 2020-05-29 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 1.2022 | 1.2022 | -0.0914% | -0.0011 | 1.2033 | 1.2033 | 王曦 杨永光 | -- |
| 385 | 2018-07-26 | 050029 | 博时新机遇混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 386 | 2018-07-26 | 002294 | 博时新机遇混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 387 | 2019-03-08 | 002104 | 博时新价值A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 388 | 2019-03-08 | 002105 | 博时新价值C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 389 | 2020-05-29 | 001424 | 博时新起点A | 1.6217 | 1.6217 | +0.1915% | +0.0031 | 1.6186 | 1.6186 | 过钧 | -- |
| 390 | 2020-05-29 | 001425 | 博时新起点C | 1.6202 | 1.6202 | +0.1917% | +0.0031 | 1.6171 | 1.6171 | 过钧 | -- |
| 391 | 2017-11-28 | 001394 | 博时新趋势A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 392 | 2017-10-26 | 001395 | 博时新趋势C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 393 | -- | 009545 | 博时鑫荣稳健混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王曦 | -- |
| 394 | -- | 009546 | 博时鑫荣稳健混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王曦 | -- |
| 395 | 2020-05-29 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 1.4970 | 1.4970 | +0.1338% | +0.0020 | 1.4950 | 1.4950 | 王曦 过钧 | -- |
| 396 | 2020-05-29 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 1.4790 | 1.4790 | +0.1354% | +0.0020 | 1.4770 | 1.4770 | 王曦 过钧 | -- |
| 397 | 2020-05-29 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.1876 | 1.2901 | -0.0168% | -0.0002 | 1.1878 | 1.2903 | 王申 | -- |
| 398 | 2020-05-29 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.1859 | 1.2896 | -0.0084% | -0.0001 | 1.1860 | 1.2897 | 王申 | -- |
| 399 | 2020-05-29 | 002095 | 博时新收益混合A | 1.0003 | 1.3345 | +0.1301% | +0.0013 | 0.9990 | 1.3332 | 王曦 过钧 | -- |
| 400 | 2020-05-29 | 002096 | 博时新收益混合C | 0.9983 | 1.3304 | +0.1304% | +0.0013 | 0.9970 | 1.3291 | 王曦 过钧 | -- |
| 401 | 2020-05-29 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.1757 | 1.4850 | -0.0255% | -0.0003 | 1.1760 | 1.4853 | 王曦 王申 杨永光 | -- |
| 402 | 2020-05-29 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.1717 | 1.3800 | -0.0256% | -0.0003 | 1.1720 | 1.3803 | 杨永光 王曦 王申 | -- |
| 403 | 2018-07-27 | 005154 | 博时鑫禧混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 404 | 2018-07-27 | 005155 | 博时鑫禧混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 405 | 2020-05-29 | 050009 | 博时新兴 | 0.8670 | 3.8230 | +2.2406% | +0.0190 | 0.8480 | 3.7520 | 曾鹏 | -- |
| 406 | 2020-05-29 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 1.8290 | 1.8290 | -0.4355% | -0.0080 | 1.8370 | 1.8370 | 王俊 王诗瑶 | -- |
| 407 | 2020-05-29 | 003119 | 博时鑫源混合A | 1.5020 | 1.5020 | +0.0000% | +0.0000 | 1.5020 | 1.5020 | 王曦 过钧 | -- |
| 408 | 2020-05-29 | 003120 | 博时鑫源混合C | 1.4980 | 1.4980 | +0.0668% | +0.0010 | 1.4970 | 1.4970 | 王曦 过钧 | -- |
| 409 | 2020-05-29 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 1.4620 | 1.5270 | +0.2743% | +0.0040 | 1.4580 | 1.5230 | 王曦 金晟哲 | -- |
| 410 | 2020-05-29 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 1.4580 | 1.5230 | +0.2062% | +0.0030 | 1.4550 | 1.5200 | 王曦 金晟哲 | -- |
| 411 | 2020-05-29 | 050011 | 博时信用A | 2.5100 | 2.6250 | +0.3197% | +0.0080 | 2.5020 | 2.6170 | 过钧 | -- |
| 412 | 2020-05-29 | 050111 | 博时信用C | 2.4450 | 2.5420 | +0.2871% | +0.0070 | 2.4380 | 2.5350 | 过钧 | -- |
| 413 | 2018-11-14 | 960027 | 博时信用R | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 过钧 | -- |
| 414 | 2020-05-29 | 050027 | 博时信用纯债A | 1.1113 | 1.5039 | +0.0090% | +0.0001 | 1.1112 | 1.5038 | 陈凯杨 | -- |
| 415 | 2020-05-29 | 001661 | 博时信用纯债C | 1.0581 | 1.2890 | +0.0095% | +0.0001 | 1.0580 | 1.2889 | 陈凯杨 | -- |
| 416 | 2020-05-29 | 009271 | 博时信用优选债券A | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 李汉楠 黄海峰 | -- |
| 417 | 2020-05-29 | 009272 | 博时信用优选债券C | 0.9999 | 0.9999 | -- | -- | -- | -- | 李汉楠 黄海峰 | -- |
| 418 | 2020-05-29 | 050018 | 博时行业 | 1.3610 | 1.3610 | +0.8895% | +0.0120 | 1.3490 | 1.3490 | 陈雷 | -- |
| 419 | 2020-05-29 | 007796 | 博时央创ETF联接A | 0.9259 | 0.9259 | -0.2478% | -0.0023 | 0.9282 | 0.9282 | 赵云阳 杨振建 | -- |
| 420 | 2020-05-29 | 007797 | 博时央创ETF联接C | 0.9238 | 0.9238 | -0.2591% | -0.0024 | 0.9262 | 0.9262 | 赵云阳 杨振建 | -- |
| 421 | 2020-05-29 | 006438 | 博时央调ETF联接A | 0.9480 | 0.9480 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9480 | 0.9480 | 赵云阳 | -- |
| 422 | 2020-05-29 | 006439 | 博时央调ETF联接C | 0.9438 | 0.9438 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9438 | 0.9438 | 赵云阳 | -- |
| 423 | 2020-05-29 | 050026 | 博时医疗 | 3.1480 | 3.2870 | +2.1415% | +0.0660 | 3.0820 | 3.2210 | 葛晨 | -- |
| 424 | 2020-05-29 | 002813 | 博时颐泰混合A | 1.2336 | 1.2336 | -0.0810% | -0.0010 | 1.2346 | 1.2346 | 孙少锋 杨永光 | -- |
| 425 | 2020-05-29 | 002814 | 博时颐泰混合C | 1.2095 | 1.2095 | -0.0826% | -0.0010 | 1.2105 | 1.2105 | 孙少锋 杨永光 | -- |
| 426 | 2020-05-29 | 160517 | 博时银行 | 1.0068 | 1.1331 | -0.4647% | -0.0047 | 1.0115 | 1.1383 | 赵云阳 | -- |
| 427 | 2020-05-29 | 002588 | 博时银智大数据100A | 1.5711 | 1.5711 | +1.5841% | +0.0245 | 1.5466 | 1.5466 | 桂征辉 杨振建 | -- |
| 428 | 2020-05-29 | 004416 | 博时银智大数据100C | 1.5452 | 1.5452 | +1.5777% | +0.0240 | 1.5212 | 1.5212 | 桂征辉 杨振建 | -- |
| 429 | 2018-06-01 | 004624 | 博时盈海纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 430 | 2018-01-22 | 000752 | 博时优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 431 | 2020-05-29 | 002970 | 博时裕昂纯债债券 | 1.0140 | 1.1500 | +0.0987% | +0.0010 | 1.0130 | 1.1490 | 郭思洁 | -- |
| 432 | 2020-05-29 | 002140 | 博时裕诚纯债债券 | 1.0450 | 1.1600 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0450 | 1.1600 | 郭思洁 | -- |
| 433 | 2020-05-29 | 002754 | 博时裕创纯债 | 1.0400 | 1.1970 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0400 | 1.1970 | 郭思洁 | -- |
| 434 | 2020-05-29 | 002198 | 博时裕达 | 1.0344 | 1.1960 | +0.0097% | +0.0001 | 1.0343 | 1.1959 | 陈黎 | -- |
| 435 | 2020-05-29 | 002568 | 博时裕发 | 1.0460 | 1.1420 | -0.0955% | -0.0010 | 1.0470 | 1.1430 | 黄海峰 | -- |
| 436 | 2020-05-29 | 002109 | 博时裕丰纯债3个月发起式 | 1.1018 | 1.1931 | -- | -- | -- | -- | 陈黎 | -- |
| 437 | 2017-08-03 | 002150 | 博时裕和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 438 | 2020-05-29 | 001911 | 博时裕恒纯债 | 1.0708 | 1.2131 | -0.0187% | -0.0002 | 1.0710 | 1.2133 | 郭思洁 | -- |
| 439 | 2020-05-29 | 002569 | 博时裕弘纯债 | 1.0940 | 1.1320 | +0.0915% | +0.0010 | 1.0930 | 1.1310 | 陈黎 | -- |
| 440 | 2020-05-29 | 001545 | 博时裕嘉 | 1.0482 | 1.1802 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 441 | 2020-05-29 | 002519 | 博时裕景纯债 | 1.0390 | 1.1570 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0390 | 1.1570 | 黄海峰 | -- |
| 442 | 2020-05-29 | 002206 | 博时裕康 | 1.0736 | 1.1488 | -0.0186% | -0.0002 | 1.0738 | 1.1490 | 陈黎 | -- |
| 443 | 2020-05-29 | 002143 | 博时裕坤 | 1.0969 | 1.1798 | +0.0274% | +0.0003 | 1.0966 | 1.1795 | 郭思洁 | -- |
| 444 | 2020-05-29 | 002698 | 博时裕利纯债债券 | 1.0090 | 1.1796 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0090 | 1.1800 | 陈黎 | -- |
| 445 | 2020-05-29 | 000652 | 博时裕隆 | 2.9830 | 2.5840 | +2.2977% | +0.0670 | 2.9160 | 2.5260 | 陈鹏扬 | -- |
| 446 | 2020-05-29 | 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 1.0608 | 1.2233 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0608 | 1.2233 | 黄海峰 | -- |
| 447 | 2020-05-29 | 002175 | 博时裕乾纯债A | 1.0862 | 1.1921 | +0.0092% | +0.0001 | 1.0861 | 1.1920 | 黄海峰 | -- |
| 448 | 2020-05-29 | 002404 | 博时裕乾纯债C | 1.0816 | 1.1628 | +0.0092% | +0.0001 | 1.0815 | 1.1627 | 黄海峰 | -- |
| 449 | 2020-05-29 | 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 1.0490 | 1.1330 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0490 | 1.1330 | 郭思洁 | -- |
| 450 | 2020-05-29 | 001961 | 博时裕荣 | 1.0851 | 1.2028 | -0.0276% | -0.0003 | 1.0854 | 1.2031 | 郭思洁 | -- |
| 451 | 2020-05-29 | 001578 | 博时裕瑞 | 1.2058 | 1.2523 | -0.0332% | -0.0004 | 1.2062 | 1.2527 | 郭思洁 | -- |
| 452 | 2018-06-22 | 002008 | 博时裕晟 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 453 | 2020-05-29 | 002755 | 博时裕盛纯债 | 1.0400 | 1.1910 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0400 | 1.1910 | 郭思洁 | -- |
| 454 | 2020-05-29 | 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 1.1320 | 1.1750 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1320 | 1.1750 | 程卓 | -- |
| 455 | 2020-05-29 | 001993 | 博时裕泰 | 1.1205 | 1.2373 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1205 | 1.2373 | 郭思洁 | -- |
| 456 | 2020-05-29 | 002354 | 博时裕腾纯债 | 1.0216 | 1.2035 | -0.0098% | -0.0001 | 1.0217 | 1.2036 | 黄海峰 | -- |
| 457 | 2020-05-29 | 002716 | 博时裕通纯债A | 1.0697 | 1.1364 | +0.0374% | +0.0004 | 1.0693 | 1.1360 | 黄海峰 | -- |
| 458 | 2020-05-29 | 002812 | 博时裕通纯债C | 1.0635 | 1.1493 | +0.0376% | +0.0004 | 1.0631 | 1.1489 | 黄海峰 | -- |
| 459 | 2020-05-29 | 002466 | 博时裕新 | 1.0719 | 1.1811 | +0.0187% | +0.0002 | 1.0717 | 1.1809 | 黄海峰 | -- |
| 460 | 2018-07-13 | 003381 | 博时裕信纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 461 | 2020-05-29 | 000219 | 博时裕益 | 1.6310 | 1.8830 | +0.8658% | +0.0140 | 1.6170 | 1.8690 | 周心鹏 | -- |
| 462 | 2020-05-29 | 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 1.0132 | 1.2226 | -0.0197% | -0.0002 | 1.0134 | 1.2228 | 程卓 | -- |
| 463 | 2020-05-29 | 003268 | 博时悦楚纯债债券 | 1.0240 | 1.1193 | +0.0098% | +0.0001 | 1.0239 | 1.1192 | 程卓 | -- |
| 464 | 2020-05-29 | 000246 | 博时月月薪 | 1.0430 | 1.6300 | -- | -- | -- | -- | 陈黎 | -- |
| 465 | 2020-05-29 | 050001 | 博时增长 | 0.9730 | 3.4750 | +0.6205% | +0.0060 | 0.9670 | 3.4690 | 李洋 金晟哲 | -- |
| 466 | 2020-05-29 | 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 1.5330 | 1.5330 | +0.7890% | +0.0120 | 1.5210 | 1.5210 | 蔡滨 | -- |
| 467 | 2018-08-09 | 003055 | 博时招财二号保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 468 | 2020-05-29 | 003566 | 博时臻选纯债债券 | 1.0496 | 1.1449 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0496 | 1.1449 | 程卓 | -- |
| 469 | 2020-05-29 | 160516 | 博时证保 | 1.0452 | 0.7234 | -0.3622% | -0.0038 | 1.0490 | 0.7261 | 赵云阳 | -- |
| 470 | 2020-05-29 | 003210 | 博时智臻纯债债券 | 1.0899 | 1.1641 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0899 | 1.1641 | 程卓 | -- |
| 471 | 2020-05-29 | 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 1.0196 | 1.0474 | +0.0098% | +0.0001 | 1.0195 | 1.0473 | 张鹿 | -- |
| 472 | 2020-05-29 | 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 1.0193 | 1.0461 | +0.0098% | +0.0001 | 1.0192 | 1.0460 | 张鹿 | -- |
| 473 | 2020-05-29 | 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 1.0203 | 1.0573 | +0.0196% | +0.0002 | 1.0201 | 1.0571 | 张鹿 | -- |
| 474 | 2020-05-29 | 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 1.0200 | 1.0544 | +0.0098% | +0.0001 | 1.0199 | 1.0543 | 张鹿 | -- |
| 475 | 2020-05-29 | 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 1.0373 | 1.0712 | +0.0482% | +0.0005 | 1.0368 | 1.0707 | 过钧 张鹿 | -- |
| 476 | 2020-05-29 | 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 1.0371 | 1.0698 | +0.0482% | +0.0005 | 1.0366 | 1.0693 | 过钧 张鹿 | -- |
| 477 | 2020-05-29 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0283 | 1.0519 | +0.0389% | +0.0004 | 1.0279 | 1.0515 | 过钧 张鹿 | -- |
| 478 | 2020-05-29 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.0280 | 1.0508 | +0.0389% | +0.0004 | 1.0276 | 1.0504 | 过钧 张鹿 | -- |
| 479 | 2020-05-29 | 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 1.0235 | 1.0323 | +0.0391% | +0.0004 | 1.0231 | 1.0319 | 张鹿 | -- |
| 480 | 2020-05-29 | 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 1.0232 | 1.0317 | +0.0293% | +0.0003 | 1.0229 | 1.0314 | 张鹿 | -- |
| 481 | 2020-05-29 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0385 | 1.0812 | +0.0193% | +0.0002 | 1.0383 | 1.0810 | 张鹿 | -- |
| 482 | 2020-05-29 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.0382 | 1.0803 | +0.0289% | +0.0003 | 1.0379 | 1.0800 | 张鹿 | -- |
| 483 | 2020-05-29 | 008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.0135 | 1.0135 | +0.7856% | +0.0079 | 1.0056 | 1.0056 | 万琼 | -- |
| 484 | 2020-05-29 | 008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.0123 | 1.0123 | +0.7865% | +0.0079 | 1.0044 | 1.0044 | 万琼 | -- |
| 485 | 2020-05-29 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 1.0924 | 1.0924 | +0.7192% | +0.0078 | 1.0846 | 1.0846 | 桂征辉 | -- |
| 486 | 2020-05-29 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 1.0833 | 1.0833 | +0.7159% | +0.0077 | 1.0756 | 1.0756 | 桂征辉 | -- |
| 487 | 2020-05-29 | 050019 | 博时转债A | 1.4320 | 1.4370 | +0.8451% | +0.0120 | 1.4200 | 1.4250 | 邓欣雨 | -- |
| 488 | 2020-05-29 | 050119 | 博时转债C | 1.3980 | 1.4020 | +0.8658% | +0.0120 | 1.3860 | 1.3900 | 邓欣雨 | -- |
| 489 | 2020-05-29 | 009111 | 博远双债增利混合A | 1.0017 | 1.0017 | +0.1600% | +0.0016 | 1.0001 | 1.0001 | 钟鸣远 蔡宇飞 | -- |
| 490 | 2020-05-29 | 009112 | 博远双债增利混合C | 1.0015 | 1.0015 | +0.1600% | +0.0016 | 0.9999 | 0.9999 | 蔡宇飞 钟鸣远 | -- |
| 491 | 2020-05-29 | 008044 | 博远增强回报债券A | 1.0019 | 1.0144 | +0.1099% | +0.0011 | 1.0008 | 1.0133 | 钟鸣远 | -- |
| 492 | 2020-05-29 | 008045 | 博远增强回报债券C | 0.9997 | 1.0122 | +0.1001% | +0.0010 | 0.9987 | 1.0112 | 钟鸣远 | -- |
| 493 | 2020-05-15 | 169302 | 财通500C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 494 | 2020-05-29 | 006965 | 财通安瑞短债债券A | 1.0403 | 1.0473 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0403 | 1.0473 | 林洪钧 罗晓倩 | -- |
| 495 | 2020-05-29 | 006966 | 财通安瑞短债债券C | 1.0360 | 1.0423 | -0.0097% | -0.0001 | 1.0361 | 1.0424 | 林洪钧 罗晓倩 | -- |
| 496 | 2020-05-29 | 001480 | 财通成长 | 1.4140 | 1.4140 | +0.0000% | +0.0000 | 1.4140 | 1.4140 | 金梓才 | -- |
| 497 | 2016-01-15 | 000498 | 财通纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 498 | 2020-05-29 | 000497 | 财通纯债债券A | 1.0964 | 1.1719 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0964 | 1.1719 | 林洪钧 | -- |
| 499 | 2020-05-29 | 003542 | 财通纯债债券C | 1.0861 | 1.1183 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0861 | 1.1183 | 林洪钧 | -- |
| 500 | 2020-05-29 | 720002 | 财通多策略稳健增长债券A | 1.0322 | 1.3175 | +1.8954% | +0.0192 | 1.0130 | 1.2969 | 杨烨超 林洪钧 | -- |
| 501 | 2020-05-29 | 003205 | 财通多策略稳健增长债券C | 1.0750 | 1.0787 | +1.8957% | +0.0200 | 1.0550 | 1.0587 | 杨烨超 林洪钧 | -- |
| 502 | 2020-05-29 | 007554 | 财通恒利纯债 | 1.0205 | 1.0205 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0205 | 1.0205 | 杨烨超 林洪钧 | -- |
| 503 | 2020-05-29 | 005854 | 财通汇利纯债 | 1.0599 | 1.1087 | -0.0283% | -0.0003 | 1.0602 | 1.1090 | 林洪钧 罗晓倩 | -- |
| 504 | 2020-05-29 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 1.4619 | 1.4619 | +0.0959% | +0.0014 | 1.4605 | 1.4605 | 金梓才 | -- |
| 505 | 2020-05-29 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 1.4445 | 1.4445 | +0.0901% | +0.0013 | 1.4432 | 1.4432 | 金梓才 | -- |
| 506 | 2020-05-29 | 720001 | 财通价值 | 2.7960 | 3.2670 | +0.1074% | +0.0030 | 2.7930 | 3.2640 | 金梓才 | -- |
| 507 | 2020-05-29 | 007087 | 财通景利纯债 | 1.0328 | 1.0328 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0328 | 1.0328 | 杨烨超 林洪钧 | -- |
| 508 | 2020-05-29 | 007756 | 财通久利三个月定开债发起式 | 1.0373 | 1.0373 | -- | -- | -- | -- | 林洪钧 | -- |
| 509 | 2020-05-29 | 005853 | 财通聚利纯债 | 1.0658 | 1.0719 | +0.0094% | +0.0001 | 1.0657 | 1.0718 | 罗晓倩 | -- |
| 510 | 2020-05-29 | 000017 | 财通可持续混合 | 1.6860 | 2.7800 | +1.0186% | +0.0170 | 1.6690 | 2.7630 | 夏钦 | -- |
| 511 | 2020-05-29 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 1.3690 | 1.3690 | +0.7136% | +0.0097 | 1.3593 | 1.3593 | 朱海东 | -- |
| 512 | 2020-05-29 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 1.1667 | 1.1667 | +0.2406% | +0.0028 | 1.1639 | 1.1639 | 苏俊杰 朱海东 | -- |
| 513 | 2020-05-29 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.1758 | 1.2958 | +2.1103% | +0.0243 | 1.1515 | 1.2715 | 杨烨超 林洪钧 | -- |
| 514 | 2020-05-29 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.1255 | 1.1975 | +2.1047% | +0.0232 | 1.1023 | 1.1743 | 杨烨超 林洪钧 | -- |
| 515 | 2020-05-29 | 005851 | 财通新视野A | 1.2549 | 1.2549 | -0.3652% | -0.0046 | 1.2595 | 1.2595 | 谈洁颖 | -- |
| 516 | 2020-05-29 | 005959 | 财通新视野C | 1.2356 | 1.2356 | -0.3629% | -0.0045 | 1.2401 | 1.2401 | 谈洁颖 | -- |
| 517 | 2020-05-29 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 1.1355 | 1.1355 | +1.0591% | +0.0119 | 1.1236 | 1.1236 | 夏钦 | -- |
| 518 | 2020-05-29 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 1.1241 | 1.1241 | +1.0609% | +0.0118 | 1.1123 | 1.1123 | 夏钦 | -- |
| 519 | 2020-05-29 | 006967 | 财通行业龙头精选混合A | 1.0006 | 1.0006 | +0.6437% | +0.0064 | 0.9942 | 0.9942 | 夏钦 | -- |
| 520 | 2020-05-29 | 006968 | 财通行业龙头精选混合C | 1.0000 | 1.0000 | +0.6441% | +0.0064 | 0.9936 | 0.9936 | 夏钦 | -- |
| 521 | 2020-05-29 | 009062 | 财通智慧成长混合A | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 金梓才 | -- |
| 522 | 2020-05-29 | 009063 | 财通智慧成长混合C | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | -- | -- | 金梓才 | -- |
| 523 | 2020-05-29 | 006658 | 财通中证香港红利等权A | 0.8720 | 0.8720 | -0.0688% | -0.0006 | 0.8726 | 0.8726 | 吴迪 | -- |
| 524 | 2020-05-29 | 006659 | 财通中证香港红利等权C | 0.8690 | 0.8690 | -0.0690% | -0.0006 | 0.8696 | 0.8696 | 吴迪 | -- |
| 525 | 2020-05-29 | 005307 | 财通资管鸿达纯债A | 1.0898 | 1.1078 | -0.0092% | -0.0001 | 1.0899 | 1.1079 | 宫志芳 | -- |
| 526 | 2020-05-29 | 005308 | 财通资管鸿达纯债C | 1.0818 | 1.0979 | -0.0092% | -0.0001 | 1.0819 | 1.0980 | 宫志芳 | -- |
| 527 | 2020-05-29 | 005882 | 财通资管鸿达纯债E | 1.0775 | 1.0775 | -0.0093% | -0.0001 | 1.0776 | 1.0776 | 宫志芳 | -- |
| 528 | 2020-05-29 | 007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 1.0365 | 1.0365 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0365 | 1.0365 | 邹舟 李杰 | -- |
| 529 | 2020-05-29 | 007916 | 财通资管鸿福短债债券C | 1.0358 | 1.0358 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0358 | 1.0358 | 邹舟 李杰 | -- |
| 530 | 2020-05-29 | 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 1.0442 | 1.0742 | +0.0096% | +0.0001 | 1.0441 | 1.0741 | 李杰 顾宇笛 | -- |
| 531 | 2020-05-29 | 006543 | 财通资管鸿利中短债债券C | 1.0394 | 1.0694 | +0.0096% | +0.0001 | 1.0393 | 1.0693 | 李杰 顾宇笛 | -- |
| 532 | 2020-05-29 | 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A | 1.0220 | 1.0760 | -0.0098% | -0.0001 | 1.0221 | 1.0761 | 李杰 顾宇笛 | -- |
| 533 | 2020-05-29 | 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C | 1.0201 | 1.0741 | -0.0098% | -0.0001 | 1.0202 | 1.0742 | 李杰 顾宇笛 | -- |
| 534 | 2020-05-29 | 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 1.0540 | 1.0640 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0540 | 1.0640 | 宫志芳 | -- |
| 535 | 2020-05-29 | 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 1.0481 | 1.0581 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0481 | 1.0581 | 宫志芳 | -- |
| 536 | 2020-05-29 | 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 1.0000 | 1.0000 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 宫志芳 | -- |
| 537 | 2020-05-29 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1.1118 | 1.2018 | +0.0900% | +0.0010 | 1.1108 | 1.2008 | 宫志芳 | -- |
| 538 | 2020-05-29 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1.0990 | 1.1840 | +0.0911% | +0.0010 | 1.0980 | 1.1830 | 宫志芳 | -- |
| 539 | 2020-05-29 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 1.0875 | 1.0975 | +0.0920% | +0.0010 | 1.0865 | 1.0965 | 宫志芳 | -- |
| 540 | 2020-05-29 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 1.5792 | 1.5792 | +1.3152% | +0.0205 | 1.5587 | 1.5587 | 于洋 姜永明 | -- |
| 541 | 2020-05-29 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 1.0984 | 1.0984 | +1.0116% | +0.0110 | 1.0874 | 1.0874 | 姜永明 | -- |
| 542 | 2020-05-29 | 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.0308 | 1.1108 | -- | -- | -- | -- | 李杰 | -- |
| 543 | 2020-05-29 | 005682 | 财通资管消费精选混合 | 1.5656 | 1.5656 | +0.3847% | +0.0060 | 1.5596 | 1.5596 | 于洋 | -- |
| 544 | 2020-05-29 | 004900 | 财通资管鑫锐混合A | 1.1972 | 1.1972 | +0.6727% | +0.0080 | 1.1892 | 1.1892 | 顾宇笛 宫志芳 | -- |
| 545 | 2020-05-29 | 004901 | 财通资管鑫锐混合C | 1.1890 | 1.1890 | +0.6689% | +0.0079 | 1.1811 | 1.1811 | 顾宇笛 宫志芳 | -- |
| 546 | 2020-05-29 | 005679 | 财通资管鑫盛6个月定开混合 | 1.1733 | 1.1733 | -- | -- | -- | -- | 于洋 顾宇笛 | -- |
| 547 | 2020-05-29 | 004888 | 财通资管鑫逸混合A | 1.2055 | 1.2055 | +0.7438% | +0.0089 | 1.1966 | 1.1966 | 于洋 宫志芳 | -- |
| 548 | 2020-05-29 | 004889 | 财通资管鑫逸混合C | 1.1981 | 1.1981 | +0.7484% | +0.0089 | 1.1892 | 1.1892 | 宫志芳 于洋 | -- |
| 549 | 2020-05-29 | 008277 | 财通资管行业精选混合 | 1.0021 | 1.0021 | +0.0100% | +0.0001 | 1.0020 | 1.0020 | 于洋 | -- |
| 550 | 2020-05-29 | 168501 | 产业升级 | 1.4266 | 1.4266 | +0.9339% | +0.0132 | 1.4134 | 1.4134 | 陆文凯 | -- |
| 551 | 2020-05-29 | 050013 | 超大ETF联接 | 1.0217 | 1.0217 | -0.3608% | -0.0037 | 1.0254 | 1.0254 | 尹浩 | -- |
| 552 | 2020-05-29 | 160629 | 传媒分级 | 1.0270 | 1.2140 | +2.3928% | +0.0240 | 1.0030 | 1.2070 | 罗捷 | -- |
| 553 | 2020-05-29 | 164818 | 传媒母基 | 0.9979 | 0.2899 | +2.3172% | +0.0226 | 0.9753 | 0.2844 | 刘伟琳 | -- |
| 554 | 2020-05-29 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.0819 | 1.0819 | +0.5016% | +0.0054 | 1.0765 | 1.0765 | 陈龙 | -- |
| 555 | 2020-05-29 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.0762 | 1.0762 | +0.4949% | +0.0053 | 1.0709 | 1.0709 | 陈龙 | -- |
| 556 | 2020-05-29 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 1.3564 | 1.3564 | +1.6792% | +0.0224 | 1.3340 | 1.3340 | 李游 | -- |
| 557 | 2020-05-29 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 1.3385 | 1.3385 | +1.6711% | +0.0220 | 1.3165 | 1.3165 | 李游 | -- |
| 558 | 2020-05-29 | 004112 | 创金合信国企活力 | 1.0960 | 1.0960 | -0.1821% | -0.0020 | 1.0980 | 1.0980 | 黄弢 曹春林 | -- |
| 559 | 2020-05-29 | 005563 | 创金合信国证1000指数A | 1.0229 | 1.0229 | +0.5208% | +0.0053 | 1.0176 | 1.0176 | 陈龙 | -- |
| 560 | 2020-05-29 | 005564 | 创金合信国证1000指数C | 1.0183 | 1.0183 | +0.5133% | +0.0052 | 1.0131 | 1.0131 | 陈龙 | -- |
| 561 | 2020-05-29 | 005565 | 创金合信国证2000指数A | 1.0036 | 1.0036 | +0.8137% | +0.0081 | 0.9955 | 0.9955 | 陈龙 | -- |
| 562 | 2020-05-29 | 005566 | 创金合信国证2000指数C | 1.0002 | 1.0002 | +0.8164% | +0.0081 | 0.9921 | 0.9921 | 陈龙 | -- |
| 563 | 2020-05-29 | 005414 | 创金合信国证A股指数A | 0.9839 | 0.9839 | +0.4902% | +0.0048 | 0.9791 | 0.9791 | 陈龙 | -- |
| 564 | 2020-05-29 | 005415 | 创金合信国证A股指数C | 0.9760 | 0.9760 | +0.4942% | +0.0048 | 0.9712 | 0.9712 | 陈龙 | -- |
| 565 | 2020-05-29 | 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 1.0827 | 1.0827 | -0.0092% | -0.0001 | 1.0828 | 1.0828 | 王一兵 谢创 郑振源 | -- |
| 566 | 2020-05-29 | 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 1.0763 | 1.0763 | -0.0093% | -0.0001 | 1.0764 | 1.0764 | 王一兵 谢创 郑振源 | -- |
| 567 | 2020-05-29 | 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 1.0815 | 1.0815 | -0.0092% | -0.0001 | 1.0816 | 1.0816 | 王一兵 郑振源 谢创 | -- |
| 568 | 2020-05-29 | 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 1.0845 | 1.0845 | -0.0184% | -0.0002 | 1.0847 | 1.0847 | 谢创 郑振源 | -- |
| 569 | 2020-05-29 | 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 1.0800 | 1.0800 | -0.0185% | -0.0002 | 1.0802 | 1.0802 | 郑振源 谢创 | -- |
| 570 | 2020-05-29 | 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开债券 | 1.0140 | 1.0140 | -- | -- | -- | -- | 郑振源 | -- |
| 571 | 2020-05-29 | 005784 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | 1.0436 | 1.1444 | -- | -- | -- | -- | 郑振源 谢创 | -- |
| 572 | 2020-05-29 | 005785 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | 1.0429 | 1.1383 | -- | -- | -- | -- | 郑振源 谢创 | -- |
| 573 | 2020-05-29 | 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券 | 1.0144 | 1.0144 | -- | -- | -- | -- | 谢创 郑振源 | -- |
| 574 | -- | 009459 | 创金合信季安鑫3个月C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王一兵 | -- |
| 575 | 2020-05-29 | 002463 | 创金合信价值红利混合A | 0.9425 | 0.9425 | +0.4369% | +0.0041 | 0.9384 | 0.9384 | 黄弢 董梁 王林峰 | -- |
| 576 | 2020-05-29 | 005404 | 创金合信价值红利混合C | 0.9220 | 0.9220 | +0.4248% | +0.0039 | 0.9181 | 0.9181 | 黄弢 董梁 王林峰 | -- |
| 577 | 2020-05-29 | 003232 | 创金合信金融地产股票A | 0.9127 | 0.9904 | -0.4798% | -0.0044 | 0.9171 | 0.9952 | 李龑 | -- |
| 578 | 2020-05-29 | 003233 | 创金合信金融地产股票C | 0.9018 | 0.9879 | -0.4746% | -0.0043 | 0.9061 | 0.9926 | 李龑 | -- |
| 579 | 2020-05-29 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 1.4849 | 1.4849 | -0.2016% | -0.0030 | 1.4879 | 1.4879 | 周志敏 | -- |
| 580 | 2020-05-29 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 1.4631 | 1.4631 | -0.2046% | -0.0030 | 1.4661 | 1.4661 | 周志敏 | -- |
| 581 | 2020-05-29 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 1.2547 | 1.2547 | +0.9169% | +0.0114 | 1.2433 | 1.2433 | 董梁 | -- |
| 582 | 2020-05-29 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 1.2255 | 1.2255 | +0.9140% | +0.0111 | 1.2144 | 1.2144 | 董梁 | -- |
| 583 | 2020-05-29 | 003241 | 创金合信量化发现A | 1.0147 | 1.0147 | +0.7046% | +0.0071 | 1.0076 | 1.0076 | 董梁 | -- |
| 584 | 2020-05-29 | 003242 | 创金合信量化发现C | 0.9845 | 0.9845 | +0.6955% | +0.0068 | 0.9777 | 0.9777 | 董梁 | -- |
| 585 | 2020-05-29 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 1.2044 | 1.2544 | +0.4923% | +0.0059 | 1.1985 | 1.2485 | 董梁 王林峰 | -- |
| 586 | 2020-05-29 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 1.1687 | 1.2187 | +0.4901% | +0.0057 | 1.1630 | 1.2130 | 王林峰 董梁 | -- |
| 587 | 2020-05-29 | 008768 | 创金合信上证超大盘量化A | 0.9219 | 0.9219 | +0.0108% | +0.0001 | 0.9218 | 0.9218 | 董梁 | -- |
| 588 | 2020-05-29 | 008769 | 创金合信上证超大盘量化C | 0.9200 | 0.9200 | +0.0109% | +0.0001 | 0.9199 | 0.9199 | 董梁 | -- |
| 589 | 2020-05-29 | 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | 1.0347 | 1.0347 | -- | -- | -- | -- | 郑振源 谢创 | -- |
| 590 | 2020-05-29 | 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | 1.0316 | 1.0316 | -- | -- | -- | -- | 郑振源 谢创 | -- |
| 591 | -- | 009513 | 创金合信同顺创业板精选股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王林峰 | -- |
| 592 | -- | 009514 | 创金合信同顺创业板精选股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王林峰 | -- |
| 593 | 2020-05-29 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 1.8820 | 1.7911 | +2.0773% | +0.0383 | 1.8437 | 1.7547 | 陈建军 | -- |
| 594 | 2020-05-29 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 1.8573 | 1.7536 | +2.0775% | +0.0378 | 1.8195 | 1.7179 | 陈建军 | -- |
| 595 | 2020-05-29 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 1.0179 | 1.0179 | +0.4639% | +0.0047 | 1.0132 | 1.0132 | 闫一帆 王妍 王林峰 | -- |
| 596 | 2020-05-29 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 1.0165 | 1.0165 | +0.4744% | +0.0048 | 1.0117 | 1.0117 | 闫一帆 王妍 王林峰 | -- |
| 597 | 2020-05-29 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 1.1988 | 1.1988 | -0.2911% | -0.0035 | 1.2023 | 1.2023 | 曹春林 | -- |
| 598 | 2020-05-29 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 1.1807 | 1.1807 | -0.2871% | -0.0034 | 1.1841 | 1.1841 | 曹春林 | -- |
| 599 | 2020-05-29 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 1.0282 | 1.0282 | -- | -- | -- | -- | 黄弢 闫一帆 王林峰 | -- |
| 600 | 2020-05-29 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 1.0273 | 1.0273 | -- | -- | -- | -- | 黄弢 闫一帆 王林峰 | -- |
| 601 | 2020-05-29 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 1.0711 | 1.0711 | -0.0093% | -0.0001 | 1.0712 | 1.0712 | 王一兵 谢创 郑振源 | -- |
| 602 | 2020-05-29 | 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 1.0652 | 1.0652 | -0.0094% | -0.0001 | 1.0653 | 1.0653 | 王一兵 郑振源 谢创 | -- |
| 603 | 2020-05-29 | 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 1.0705 | 1.0705 | -0.0093% | -0.0001 | 1.0706 | 1.0706 | 王一兵 郑振源 谢创 | -- |
| 604 | 2020-05-29 | 003749 | 创金合信鑫收益A | 1.1420 | 1.1420 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1420 | 1.1420 | 郑振源 谢创 | -- |
| 605 | 2020-05-29 | 003750 | 创金合信鑫收益C | 1.2710 | 1.2710 | +0.0787% | +0.0010 | 1.2700 | 1.2700 | 谢创 郑振源 | -- |
| 606 | 2020-05-29 | 006906 | 创金合信鑫收益E | 1.1060 | 1.1060 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1060 | 1.1060 | 郑振源 谢创 | -- |
| 607 | 2020-05-29 | 008909 | 创金合信鑫益混合A | 0.9790 | 0.9790 | +1.3458% | +0.0130 | 0.9660 | 0.9660 | 王妍 曹春林 | -- |
| 608 | 2020-05-29 | 008910 | 创金合信鑫益混合C | 0.9780 | 0.9780 | +1.3366% | +0.0129 | 0.9651 | 0.9651 | 王妍 曹春林 | -- |
| 609 | 2020-05-29 | 007828 | 创金合信信用红利债券A | 1.0727 | 1.0727 | +0.0093% | +0.0001 | 1.0726 | 1.0726 | 郑振源 谢创 | -- |
| 610 | 2020-05-29 | 007829 | 创金合信信用红利债券C | 1.0717 | 1.0717 | +0.0093% | +0.0001 | 1.0716 | 1.0716 | 郑振源 谢创 | -- |
| 611 | 2020-05-29 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 2.3743 | 2.2983 | +3.3203% | +0.0763 | 2.2980 | 2.2244 | 皮劲松 | -- |
| 612 | 2020-05-29 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 2.3581 | 2.1538 | +3.3167% | +0.0757 | 2.2824 | 2.0847 | 李晗 闫一帆 张荣 | -- |
| 613 | 2019-11-01 | 003622 | 创金合信优价成长A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 614 | 2019-11-01 | 003623 | 创金合信优价成长C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 615 | 2020-05-29 | 005076 | 创金合信优选回报混合 | 1.1852 | 1.2452 | -0.3112% | -0.0037 | 1.1889 | 1.2489 | 曹春林 | -- |
| 616 | 2020-05-29 | 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 1.0200 | 1.0290 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0200 | 1.0290 | 吕沂洋 郑振源 | -- |
| 617 | 2020-05-29 | 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 1.0194 | 1.0284 | +0.0098% | +0.0001 | 1.0193 | 1.0283 | 吕沂洋 郑振源 | -- |
| 618 | 2020-05-29 | 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 1.0005 | 1.0005 | +0.0100% | +0.0001 | 1.0004 | 1.0004 | 闫一帆 | -- |
| 619 | 2020-05-29 | 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 1.0005 | 1.0005 | +0.0100% | +0.0001 | 1.0004 | 1.0004 | 闫一帆 | -- |
| 620 | 2020-05-29 | 003646 | 创金合信中证1000A | 1.1070 | 1.1070 | +1.0405% | +0.0114 | 1.0956 | 1.0956 | 董梁 | -- |
| 621 | 2020-05-29 | 003647 | 创金合信中证1000C | 1.0978 | 1.0978 | +1.0400% | +0.0113 | 1.0865 | 1.0865 | 董梁 | -- |
| 622 | 2020-05-29 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 0.9677 | 0.9677 | -0.6060% | -0.0059 | 0.9736 | 0.9736 | 陈龙 | -- |
| 623 | 2020-05-29 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 0.9640 | 0.9640 | -0.5981% | -0.0058 | 0.9698 | 0.9698 | 陈龙 | -- |
| 624 | 2020-05-29 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 1.1059 | 1.1773 | +0.5181% | +0.0057 | 1.1002 | 1.1712 | 王林峰 曹春林 郑振源 | -- |
| 625 | 2020-05-29 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 1.0995 | 1.0738 | +0.5119% | +0.0056 | 1.0939 | 1.0683 | 王林峰 曹春林 郑振源 | -- |
| 626 | 2020-05-29 | 003624 | 创金合信资源主题A | 1.0776 | 1.0776 | +0.8328% | +0.0089 | 1.0687 | 1.0687 | 李游 | -- |
| 627 | 2020-05-29 | 003625 | 创金合信资源主题C | 1.0575 | 1.0575 | +0.8295% | +0.0087 | 1.0488 | 1.0488 | 李游 | -- |
| 628 | 2020-05-29 | 003192 | 创金合信尊丰纯债 | 1.0935 | 1.1738 | +0.0183% | +0.0002 | 1.0933 | 1.1736 | 郑振源 | -- |
| 629 | 2020-05-29 | 003289 | 创金合信尊泰纯债 | 0.9803 | 1.0142 | +0.0102% | +0.0001 | 0.9802 | 1.0141 | 郑振源 | -- |
| 630 | 2020-05-29 | 003193 | 创金合信尊智纯债 | 1.0540 | 1.1330 | -0.0474% | -0.0005 | 1.0545 | 1.1335 | 郑振源 | -- |
| 631 | 2020-05-29 | 001662 | 创金沪港深 | 1.2520 | 1.2520 | +1.3765% | +0.0170 | 1.2350 | 1.2350 | 王妍 皮劲松 胡尧盛 | -- |
| 632 | 2020-05-29 | 002310 | 创金沪深300A | 1.1488 | 1.2868 | +0.3933% | +0.0045 | 1.1443 | 1.2823 | 董梁 | -- |
| 633 | 2020-05-29 | 002315 | 创金沪深300C | 1.1492 | 1.2942 | +0.3931% | +0.0045 | 1.1447 | 1.2897 | 董梁 | -- |
| 634 | 2017-05-12 | 001977 | 创金聚财 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 635 | 2020-05-29 | 001199 | 创金聚利A | 1.1860 | 1.1860 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1860 | 1.1860 | 胡尧盛 | -- |
| 636 | 2020-05-29 | 001200 | 创金聚利C | 1.1600 | 1.1600 | -0.0861% | -0.0010 | 1.1610 | 1.1610 | 胡尧盛 | -- |
| 637 | 2018-05-18 | 002565 | 创金鑫安A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 638 | 2018-05-18 | 002566 | 创金鑫安C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 639 | 2020-05-29 | 002311 | 创金中证500A | 1.0850 | 1.0850 | +0.8552% | +0.0092 | 1.0758 | 1.0758 | 董梁 | -- |
| 640 | 2020-05-29 | 002316 | 创金中证500C | 1.0870 | 1.0870 | +0.8442% | +0.0091 | 1.0779 | 1.0779 | 董梁 | -- |
| 641 | 2017-08-29 | 002464 | 创金尊利纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 642 | 2020-05-29 | 004322 | 创金尊隆纯债 | 1.1021 | 1.1353 | +0.0182% | +0.0002 | 1.1019 | 1.1351 | 郑振源 | -- |
| 643 | 2020-05-29 | 002438 | 创金尊盛纯债 | 1.0330 | 1.2030 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0330 | 1.2030 | 郑振源 | -- |
| 644 | 2020-05-29 | 002336 | 创金尊享 | 1.0830 | 1.1890 | -0.0923% | -0.0010 | 1.0840 | 1.1900 | 郑振源 | -- |
| 645 | 2020-05-29 | 002337 | 创金尊盈纯债 | 0.8610 | 0.9760 | +0.0000% | +0.0000 | 0.8610 | 0.9760 | 王一兵 | -- |
| 646 | 2017-11-23 | 002921 | 创金尊誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 647 | 2020-05-29 | 160420 | 创业50 | 0.9775 | 0.3656 | +1.0023% | +0.0097 | 0.9678 | 0.3620 | 许之彦 | -- |
| 648 | 2020-05-29 | 161022 | 创业分级 | 1.3410 | 1.6830 | +1.4372% | +0.0190 | 1.3220 | 1.6760 | 王保合 | -- |
| 649 | 2020-05-29 | 160637 | 创业指基 | 1.3540 | 0.5930 | +1.4993% | +0.0200 | 1.3340 | 0.5850 | 张羽翔 | -- |
| 650 | 2020-05-29 | 007738 | 淳厚稳惠A | 1.0282 | 1.0300 | -0.0486% | -0.0005 | 1.0287 | 1.0305 | 祁洁萍 | -- |
| 651 | 2020-05-29 | 007739 | 淳厚稳惠C | 1.0269 | 1.0284 | -0.0389% | -0.0004 | 1.0273 | 1.0288 | 祁洁萍 | -- |
| 652 | 2020-05-29 | 008186 | 淳厚信睿混合A | 1.0900 | 1.0900 | +1.8026% | +0.0193 | 1.0707 | 1.0707 | 陈文 薛莉丽 | -- |
| 653 | 2020-05-29 | 008187 | 淳厚信睿混合C | 1.0884 | 1.0884 | +1.8053% | +0.0193 | 1.0691 | 1.0691 | 陈文 薛莉丽 | -- |
| 654 | 2020-05-29 | 007811 | 淳厚信泽A | 1.1891 | 1.1891 | +1.6933% | +0.0198 | 1.1693 | 1.1693 | 薛莉丽 祁洁萍 | -- |
| 655 | 2020-05-29 | 007812 | 淳厚信泽C | 1.1825 | 1.1825 | +1.6854% | +0.0196 | 1.1629 | 1.1629 | 薛莉丽 祁洁萍 | -- |
| 656 | 2020-05-29 | 008587 | 淳厚中短债A | 1.0025 | 1.0025 | -0.0199% | -0.0002 | 1.0027 | 1.0027 | 祁洁萍 | -- |
| 657 | 2020-05-29 | 008588 | 淳厚中短债C | 1.0020 | 1.0020 | -0.0299% | -0.0003 | 1.0023 | 1.0023 | 祁洁萍 | -- |
| 658 | 2016-02-01 | 166017 | 纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 659 | 2020-05-29 | 090006 | 大成2020 | 0.7670 | 2.5890 | +0.3927% | +0.0030 | 0.7640 | 2.5860 | 陈会荣 孙丹 王磊 | -- |
| 660 | 2020-05-29 | 519300 | 大成300A | 1.0128 | 2.6574 | +0.2872% | +0.0029 | 1.0099 | 2.6545 | 张钟玉 苏秉毅 | -- |
| 661 | 2020-05-29 | 007096 | 大成300C | 1.0110 | 1.0680 | +0.2976% | +0.0030 | 1.0080 | 1.0650 | 张钟玉 苏秉毅 | -- |
| 662 | 2020-05-29 | 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 1.0399 | 1.0399 | +0.0577% | +0.0006 | 1.0393 | 1.0393 | 黎新平 张钟玉 | -- |
| 663 | 2020-05-29 | 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 1.0391 | 1.0391 | +0.0578% | +0.0006 | 1.0385 | 1.0385 | 张钟玉 黎新平 | -- |
| 664 | 2020-05-29 | 090007 | 大成策略回报混合 | 1.0290 | 2.8160 | +0.1947% | +0.0020 | 1.0270 | 2.8140 | 徐彦 | -- |
| 665 | 2020-05-29 | 003147 | 大成动态量化 | 1.2373 | 1.2373 | +0.2349% | +0.0029 | 1.2344 | 1.2344 | 黎新平 | -- |
| 666 | 2020-05-29 | 000128 | 大成短融A | 1.2675 | 1.3725 | -0.0079% | -0.0001 | 1.2676 | 1.3726 | 张俊杰 欧阳亮 | -- |
| 667 | 2020-05-29 | 000129 | 大成短融B | 1.2964 | 1.4014 | -0.0077% | -0.0001 | 1.2965 | 1.4015 | 张俊杰 欧阳亮 | -- |
| 668 | 2020-05-29 | 002086 | 大成短融E | 1.2793 | 1.3843 | -0.0078% | -0.0001 | 1.2794 | 1.3844 | 张俊杰 欧阳亮 | -- |
| 669 | 2020-05-29 | 000628 | 大成高新技术 | 2.0750 | 2.0750 | +1.2195% | +0.0250 | 2.0500 | 2.0500 | 刘旭 | -- |
| 670 | 2020-05-29 | 002567 | 大成国安 | 1.2320 | 1.2320 | +2.3256% | +0.0280 | 1.2040 | 1.2040 | 杨挺 谢家乐 | -- |
| 671 | 2020-05-29 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 1.3950 | 1.3950 | +1.4545% | +0.0200 | 1.3750 | 1.3750 | 张烨 | -- |
| 672 | 2020-05-29 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 1.1140 | 1.7140 | -0.0897% | -0.0010 | 1.1150 | 1.7150 | 张钟玉 苏秉毅 | -- |
| 673 | 2020-05-29 | 008869 | 大成恒享混合A | 1.0016 | 1.0016 | -0.0599% | -0.0006 | 1.0022 | 1.0022 | 孙丹 王磊 | -- |
| 674 | 2020-05-29 | 008870 | 大成恒享混合C | 1.0007 | 1.0007 | -0.0599% | -0.0006 | 1.0013 | 1.0013 | 孙丹 王磊 | -- |
| 675 | 2020-05-29 | 001144 | 大成互联网 | 1.1720 | 1.1720 | +1.5598% | +0.0180 | 1.1540 | 1.1540 | 李博 | -- |
| 676 | 2020-05-29 | 006812 | 大成惠福纯债债券 | 1.0077 | 1.0277 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0077 | 1.0277 | 张俊杰 汪伟 黄万青 | -- |
| 677 | 2020-05-29 | 003574 | 大成惠利纯债 | 1.0514 | 1.1608 | -0.0285% | -0.0003 | 1.0517 | 1.1611 | 方孝成 | -- |
| 678 | 2020-05-29 | 004389 | 大成惠明纯债债券 | 1.1664 | 1.1664 | +0.0257% | +0.0003 | 1.1661 | 1.1661 | 方孝成 | -- |
| 679 | 2020-05-29 | 004117 | 大成惠祥纯债债券 | 1.0288 | 1.1468 | -0.0292% | -0.0003 | 1.0291 | 1.1471 | 欧阳亮 | -- |
| 680 | 2020-05-29 | 003575 | 大成惠益纯债债券 | 1.0209 | 1.1227 | -0.0294% | -0.0003 | 1.0212 | 1.1230 | 欧阳亮 | -- |
| 681 | 2020-05-29 | 519017 | 大成积极成长混合 | 1.2140 | 3.1650 | +1.5900% | +0.0190 | 1.1950 | 3.1460 | 王磊 | -- |
| 682 | 2020-05-29 | 090001 | 大成价值 | 1.1468 | 4.1359 | +1.7659% | +0.0199 | 1.1269 | 4.1160 | 李林益 杨挺 | -- |
| 683 | 2020-05-29 | 090020 | 大成健康产业混合 | 1.3240 | 1.3240 | +2.9549% | +0.0380 | 1.2860 | 1.2860 | 杨挺 | -- |
| 684 | 2020-05-29 | 090004 | 大成精选 | 1.3314 | 3.7524 | +1.5406% | +0.0202 | 1.3112 | 3.7322 | 李博 | -- |
| 685 | -- | 008600 | 大成景和债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 孙丹 | -- |
| 686 | -- | 008601 | 大成景和债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 孙丹 | -- |
| 687 | 2020-05-29 | 090019 | 大成景恒混合A | 1.4200 | 1.9010 | -0.0704% | -0.0010 | 1.4210 | 1.9020 | 苏秉毅 | -- |
| 688 | 2020-05-29 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.4550 | 1.4550 | -0.0687% | -0.0010 | 1.4560 | 1.4560 | 苏秉毅 | -- |
| 689 | 2018-10-30 | 001582 | 大成景辉A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 690 | 2018-10-30 | 002290 | 大成景辉C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 691 | 2020-05-29 | 008688 | 大成景乐纯债债券A | 1.0142 | 1.0142 | -0.0197% | -0.0002 | 1.0144 | 1.0144 | 汪伟 | -- |
| 692 | 2020-05-29 | 008689 | 大成景乐纯债债券C | 1.0132 | 1.0132 | -0.0197% | -0.0002 | 1.0134 | 1.0134 | 汪伟 | -- |
| 693 | 2019-01-09 | 000865 | 大成景利混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 694 | 2020-05-29 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 1.0891 | 1.0891 | +0.1011% | +0.0011 | 1.0880 | 1.0880 | 黄万青 李富强 | -- |
| 695 | 2020-05-29 | 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 1.0866 | 1.0866 | +0.1013% | +0.0011 | 1.0855 | 1.0855 | 李富强 黄万青 | -- |
| 696 | 2019-01-07 | 001262 | 大成景明A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 697 | 2019-01-07 | 002371 | 大成景明C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 698 | 2018-10-30 | 002081 | 大成景沛A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 699 | 2018-10-30 | 002237 | 大成景沛C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 700 | 2018-09-06 | 001333 | 大成景鹏A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 701 | 2018-09-06 | 002374 | 大成景鹏C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 702 | 2020-05-29 | 002644 | 大成景荣债券A | 1.0720 | 1.0720 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0720 | 1.0720 | 黄万青 | -- |
| 703 | 2020-05-29 | 002645 | 大成景荣债券C | 1.0680 | 1.0680 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0680 | 1.0680 | 黄万青 | -- |
| 704 | 2020-05-29 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 0.9943 | 0.9943 | -- | -- | -- | -- | 孙丹 王磊 | -- |
| 705 | 2020-05-29 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 0.9938 | 0.9938 | -- | -- | -- | -- | 孙丹 王磊 | -- |
| 706 | 2020-05-29 | 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 0.8690 | 0.8690 | +0.2307% | +0.0020 | 0.8670 | 0.8670 | 黄万青 李富强 | -- |
| 707 | 2020-05-29 | 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 1.1121 | 1.2328 | +0.0360% | +0.0004 | 1.1117 | 1.2324 | 孙丹 王立 王磊 | -- |
| 708 | 2020-05-29 | 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.1071 | 1.2278 | +0.0361% | +0.0004 | 1.1067 | 1.2274 | 孙丹 王立 王磊 | -- |
| 709 | 2018-08-22 | 001263 | 大成景穗A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 710 | 2018-08-22 | 002372 | 大成景穗C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 711 | 2020-05-29 | 008747 | 大成景泰纯债债券A | 1.0136 | 1.0136 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0137 | 1.0137 | 孙丹 汪伟 | -- |
| 712 | 2020-05-29 | 008748 | 大成景泰纯债债券C | 1.0125 | 1.0125 | -0.0197% | -0.0002 | 1.0127 | 1.0127 | 汪伟 孙丹 | -- |
| 713 | 2016-11-18 | 000440 | 大成景祥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 714 | 2019-04-17 | 001159 | 大成景秀A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 715 | 2019-04-17 | 002370 | 大成景秀C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 716 | 2020-05-29 | 000152 | 大成景旭A | 1.0718 | 1.4343 | +0.0093% | +0.0001 | 1.0717 | 1.4342 | 方孝成 | -- |
| 717 | 2020-05-29 | 006674 | 大成景旭B | 1.0717 | 1.2242 | +0.0093% | +0.0001 | 1.0716 | 1.2241 | 方孝成 | -- |
| 718 | 2020-05-29 | 000153 | 大成景旭C | 1.0674 | 1.4054 | +0.0094% | +0.0001 | 1.0673 | 1.4053 | 方孝成 | -- |
| 719 | -- | 009495 | 大成景轩中高等级债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 方孝成 | -- |
| 720 | -- | 009496 | 大成景轩中高等级债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 方孝成 | -- |
| 721 | 2020-05-29 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 0.7400 | 4.2000 | +2.0690% | +0.0150 | 0.7250 | 4.1850 | 齐炜中 徐彦 | -- |
| 722 | 2020-04-30 | 000695 | 大成景益平稳A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 723 | 2020-04-30 | 007514 | 大成景益平稳C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 724 | 2020-05-29 | 006811 | 大成景盈债券 | 1.0163 | 1.0363 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0163 | 1.0363 | 汪伟 方孝成 | -- |
| 725 | -- | 008686 | 大成景优中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 汪伟 | -- |
| 726 | -- | 008687 | 大成景优中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 汪伟 | -- |
| 727 | 2018-05-29 | 001517 | 大成景裕A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 728 | 2018-05-29 | 002375 | 大成景裕C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 729 | 2018-11-07 | 001295 | 大成景源A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 730 | 2018-11-07 | 002373 | 大成景源C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 731 | -- | 008820 | 大成景悦中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 汪伟 | -- |
| 732 | -- | 008821 | 大成景悦中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 汪伟 | -- |
| 733 | 2020-05-29 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 0.9930 | 2.0030 | +0.6079% | +0.0060 | 0.9870 | 1.9970 | 徐彦 | -- |
| 734 | 2020-05-29 | 001791 | 大成绝对收益A | 1.0070 | 1.0070 | +0.3988% | +0.0040 | 1.0030 | 1.0030 | 黎新平 | -- |
| 735 | 2020-05-29 | 001792 | 大成绝对收益C | 0.9670 | 0.9670 | +0.3112% | +0.0030 | 0.9640 | 0.9640 | 黎新平 | -- |
| 736 | 2020-05-29 | 008988 | 大成科技创新混合A | 1.0311 | 1.0311 | +2.6174% | +0.0263 | 1.0048 | 1.0048 | 魏庆国 谢家乐 | -- |
| 737 | 2020-05-29 | 008989 | 大成科技创新混合C | 1.0308 | 1.0308 | +2.6284% | +0.0264 | 1.0044 | 1.0044 | 魏庆国 谢家乐 | -- |
| 738 | 2020-05-29 | 090017 | 大成可转债 | 1.1630 | 1.1730 | +0.9549% | +0.0110 | 1.1520 | 1.1620 | 李富强 | -- |
| 739 | 2020-05-29 | 090003 | 大成蓝筹 | 0.9018 | 3.4718 | +0.8499% | +0.0076 | 0.8942 | 3.4642 | 侯春燕 | -- |
| 740 | 2020-05-29 | 000587 | 大成灵活配置 | 2.0690 | 2.4690 | +1.5709% | +0.0320 | 2.0370 | 2.4370 | 王磊 | -- |
| 741 | 2020-05-29 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 0.9986 | 0.9986 | -0.1100% | -0.0011 | 0.9997 | 0.9997 | 孙丹 王磊 | -- |
| 742 | 2020-05-29 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 0.9978 | 0.9978 | -0.1101% | -0.0011 | 0.9989 | 0.9989 | 孙丹 王磊 | -- |
| 743 | 2020-05-29 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.4870 | 3.4870 | +1.4548% | +0.0500 | 3.4370 | 3.4370 | 张烨 李本刚 | -- |
| 744 | 2020-05-29 | 960018 | 大成内需增长混合H | 3.4870 | 3.4870 | +1.4548% | +0.0500 | 3.4370 | 3.4370 | 张烨 | -- |
| 745 | -- | 009219 | 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧阳亮 韩笑 | -- |
| 746 | -- | 009220 | 大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 欧阳亮 韩笑 | -- |
| 747 | -- | 009221 | 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 韩笑 | -- |
| 748 | -- | 009222 | 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 韩笑 | -- |
| 749 | 2020-05-29 | 002383 | 大成趋势 | 1.0100 | 1.0100 | +0.0991% | +0.0010 | 1.0090 | 1.0090 | 黄万青 | -- |
| 750 | 2020-05-29 | 001300 | 大成睿景A | 0.8670 | 0.8670 | +0.5800% | +0.0050 | 0.8620 | 0.8620 | 韩创 | -- |
| 751 | 2020-05-29 | 001301 | 大成睿景C | 0.8320 | 0.8320 | +0.6046% | +0.0050 | 0.8270 | 0.8270 | 韩创 | -- |
| 752 | 2020-05-29 | 008269 | 大成睿享混合A | 0.9734 | 0.9734 | +0.4852% | +0.0047 | 0.9687 | 0.9687 | 徐彦 | -- |
| 753 | 2020-05-29 | 008270 | 大成睿享混合C | 0.9718 | 0.9718 | +0.4860% | +0.0047 | 0.9671 | 0.9671 | 徐彦 | -- |
| 754 | -- | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘旭 | -- |
| 755 | -- | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘旭 | -- |
| 756 | 2020-05-29 | 002945 | 大成盛世精选混合 | 1.2710 | 1.2710 | +1.8429% | +0.0230 | 1.2480 | 1.2480 | 魏庆国 | -- |
| 757 | 2020-05-29 | 090016 | 大成消费主题混合 | 1.1430 | 1.4000 | +1.9625% | +0.0220 | 1.1210 | 1.3780 | 齐炜中 | -- |
| 758 | 2020-05-29 | 090018 | 大成新锐混合 | 2.1030 | 2.6030 | +0.1429% | +0.0030 | 2.1000 | 2.6000 | 韩创 | -- |
| 759 | 2020-05-29 | 000130 | 大成信用债A | 1.3198 | 1.6198 | +0.0607% | +0.0008 | 1.3190 | 1.6190 | 王立 孙丹 | -- |
| 760 | 2020-05-29 | 000131 | 大成信用债C | 1.2829 | 1.5829 | +0.0546% | +0.0007 | 1.2822 | 1.5822 | 王立 孙丹 | -- |
| 761 | 2020-05-29 | 090009 | 大成行业轮动混合 | 1.9960 | 1.9960 | +1.5259% | +0.0300 | 1.9660 | 1.9660 | 王磊 | -- |
| 762 | 2020-05-29 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 1.0630 | 1.0630 | +1.6155% | +0.0169 | 1.0461 | 1.0461 | 魏庆国 | -- |
| 763 | 2020-05-29 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 1.0622 | 1.0622 | +1.6168% | +0.0169 | 1.0453 | 1.0453 | 魏庆国 | -- |
| 764 | 2020-05-29 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 1.4200 | 1.5000 | +1.5011% | +0.0210 | 1.3990 | 1.4790 | 戴军 | -- |
| 765 | 2020-05-29 | 008271 | 大成优势企业混合A | 1.0727 | 1.0727 | +1.2363% | +0.0131 | 1.0596 | 1.0596 | 刘旭 | -- |
| 766 | 2020-05-29 | 008272 | 大成优势企业混合C | 1.0690 | 1.0690 | +1.2311% | +0.0130 | 1.0560 | 1.0560 | 刘旭 | -- |
| 767 | 2020-05-29 | 007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 0.8829 | 0.8829 | +0.3409% | +0.0030 | 0.8799 | 0.8799 | 李绍 | -- |
| 768 | 2020-05-29 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 0.8809 | 0.8809 | +0.3417% | +0.0030 | 0.8779 | 0.8779 | 李绍 | -- |
| 769 | 2020-05-29 | 007899 | 大成远见成长混合A | 1.0536 | 1.0536 | +1.4540% | +0.0151 | 1.0385 | 1.0385 | 侯春燕 | -- |
| 770 | 2020-05-29 | 007900 | 大成远见成长混合C | 1.0512 | 1.0512 | +1.4574% | +0.0151 | 1.0361 | 1.0361 | 侯春燕 | -- |
| 771 | 2020-05-29 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0509 | 2.2241 | +0.1525% | +0.0016 | 1.0493 | 2.2225 | 王立 | -- |
| 772 | 2020-05-29 | 092002 | 大成债券C | 1.0684 | 2.1651 | +0.1500% | +0.0016 | 1.0668 | 2.1635 | 王立 | -- |
| 773 | 2020-05-29 | 001365 | 大成正向 | 1.0620 | 1.0620 | +3.2070% | +0.0330 | 1.0290 | 1.0290 | 杨挺 | -- |
| 774 | 2020-05-29 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 1.2588 | 1.2588 | -0.2852% | -0.0036 | 1.2624 | 1.2624 | 夏高 | -- |
| 775 | 2020-05-29 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 1.0030 | 1.0247 | -0.0100% | -0.0001 | 1.0031 | 1.0248 | 方孝成 汪伟 李富强 | -- |
| 776 | 2020-05-29 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 1.0022 | 1.0239 | -0.0100% | -0.0001 | 1.0023 | 1.0240 | 方孝成 汪伟 李富强 | -- |
| 777 | 2020-05-29 | 007507 | 大成中债3-5年国开债指数A | 1.0459 | 1.0559 | +0.0287% | +0.0003 | 1.0456 | 1.0556 | 方孝成 | -- |
| 778 | 2020-05-29 | 007508 | 大成中债3-5年国开债指数C | 1.0447 | 1.0547 | +0.0383% | +0.0004 | 1.0443 | 1.0543 | 方孝成 | -- |
| 779 | 2020-05-29 | 002236 | 大成中证360A | 1.1410 | 1.1410 | +0.9735% | +0.0110 | 1.1300 | 1.1300 | 夏高 | -- |
| 780 | 2020-05-29 | 003359 | 大成中证360C | 1.1200 | 1.1200 | +0.9919% | +0.0110 | 1.1090 | 1.1090 | 夏高 | -- |
| 781 | 2020-05-29 | 090010 | 大成中证红利指数A | 1.5470 | 1.7030 | -0.3863% | -0.0060 | 1.5530 | 1.7090 | 夏高 | -- |
| 782 | 2020-05-29 | 007801 | 大成中证红利指数C | 1.5430 | 1.5430 | -0.3873% | -0.0060 | 1.5490 | 1.5490 | 夏高 | -- |
| 783 | 2020-05-29 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1.2460 | 2.2630 | +1.7143% | +0.0210 | 1.2250 | 2.2420 | 余斌 | -- |
| 784 | 2020-05-29 | 233012 | 大摩多元债A | 1.4800 | 1.9620 | +0.2710% | +0.0040 | 1.4760 | 1.9580 | 李轶 | -- |
| 785 | 2020-05-29 | 233013 | 大摩多元债C | 1.4520 | 1.8960 | +0.2762% | +0.0040 | 1.4480 | 1.8920 | 李轶 | -- |
| 786 | 2017-04-27 | 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 787 | 2020-05-29 | 233001 | 大摩基础 | 1.1534 | 2.8642 | +0.9452% | +0.0108 | 1.1426 | 2.8534 | 王大鹏 朱睿 | -- |
| 788 | 2020-05-29 | 002708 | 大摩健康产业 | 2.1730 | 2.1730 | +2.5968% | +0.0550 | 2.1180 | 2.1180 | 王大鹏 | -- |
| 789 | 2020-05-29 | 000594 | 大摩进取优选 | 1.8620 | 1.8620 | +0.4315% | +0.0080 | 1.8540 | 1.8540 | 朱睿 | -- |
| 790 | 2020-05-29 | 002707 | 大摩科技领先混合 | 1.2347 | 1.2347 | +1.0889% | +0.0133 | 1.2214 | 1.2214 | 雷志勇 | -- |
| 791 | 2020-05-29 | 001291 | 大摩量化多策略 | 0.9170 | 0.9170 | +1.4381% | +0.0130 | 0.9040 | 0.9040 | 余斌 | -- |
| 792 | 2020-05-29 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 1.6540 | 2.0540 | +0.6083% | +0.0100 | 1.6440 | 2.0440 | 陈健夫 | -- |
| 793 | 2020-05-29 | 008305 | 大摩量化配置混合C | 1.6530 | 1.6530 | +0.6699% | +0.0110 | 1.6420 | 1.6420 | 陈健夫 | -- |
| 794 | 2020-05-29 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 2.2631 | 2.2631 | +1.1125% | +0.0249 | 2.2382 | 2.2382 | 何晓春 | -- |
| 795 | 2020-05-29 | 000309 | 大摩品质生活 | 2.3050 | 2.3050 | +1.2297% | +0.0280 | 2.2770 | 2.2770 | 何晓春 雷志勇 | -- |
| 796 | 2020-05-29 | 233005 | 大摩强债 | 1.9087 | 1.9437 | +0.1837% | +0.0035 | 1.9052 | 1.9402 | 张雪 | -- |
| 797 | 2018-05-02 | 003311 | 大摩睿成大盘弹性股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 798 | 2020-05-29 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 0.8751 | 0.8751 | +1.3551% | +0.0117 | 0.8634 | 0.8634 | 陈健夫 | -- |
| 799 | 2020-05-29 | 233010 | 大摩深证300 | 1.6220 | 1.6220 | +0.9963% | +0.0160 | 1.6060 | 1.6060 | 余斌 | -- |
| 800 | 2020-05-29 | 000024 | 大摩双利A | 1.2280 | 1.4920 | +0.1631% | +0.0020 | 1.2260 | 1.4900 | 张雪 | -- |
| 801 | 2020-05-29 | 000025 | 大摩双利C | 1.2050 | 1.4690 | +0.1663% | +0.0020 | 1.2030 | 1.4670 | 张雪 | -- |
| 802 | 2020-05-29 | 002885 | 大摩万众创新混合 | 0.8639 | 0.8639 | -0.1272% | -0.0011 | 0.8650 | 0.8650 | 雷志勇 | -- |
| 803 | 2020-05-29 | 233008 | 大摩消费 | 0.8792 | 0.8792 | +1.4657% | +0.0127 | 0.8665 | 0.8665 | 王大鹏 | -- |
| 804 | 2020-05-29 | 001348 | 大摩新机遇 | 0.9850 | 0.9850 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9850 | 0.9850 | 缪东航 | -- |
| 805 | 2020-05-29 | 001738 | 大摩新趋势混合 | 0.9236 | 0.9236 | +0.0217% | +0.0002 | 0.9234 | 0.9234 | 缪东航 夏青 | -- |
| 806 | 2020-05-29 | 000419 | 大摩信价债A | 1.0610 | 1.3260 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0610 | 1.3260 | 施同亮 | -- |
| 807 | 2020-05-29 | 000420 | 大摩信价债C | 1.0540 | 1.3050 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0540 | 1.3050 | 施同亮 | -- |
| 808 | 2020-05-29 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 2.4510 | 3.0490 | +1.1139% | +0.0270 | 2.4240 | 3.0220 | 缪东航 | -- |
| 809 | 2020-05-29 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2.9964 | 3.3684 | +0.9433% | +0.0280 | 2.9684 | 3.3404 | 王大鹏 | -- |
| 810 | 2020-05-29 | 001113 | 大数据100A | 0.7323 | 0.7323 | +0.7429% | +0.0054 | 0.7269 | 0.7269 | 钱厚翔 | -- |
| 811 | 2020-05-29 | 160638 | 带路分级 | 1.0460 | 0.4820 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0460 | 0.4820 | 张羽翔 | -- |
| 812 | 2020-05-29 | 009071 | 德邦安鑫混合A | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 夏理曼 丁孙楠 | -- |
| 813 | 2020-05-29 | 009072 | 德邦安鑫混合C | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 夏理曼 丁孙楠 | -- |
| 814 | 2017-06-27 | 000947 | 德邦纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 815 | 2017-06-27 | 002113 | 德邦纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 816 | 2020-05-29 | 001179 | 德邦大健康 | 1.2723 | 1.3641 | +0.8002% | +0.0101 | 1.2622 | 1.3540 | 黎莹 | -- |
| 817 | -- | 008840 | 德邦大消费混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 黎莹 | -- |
| 818 | -- | 008841 | 德邦大消费混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 黎莹 | -- |
| 819 | 2020-05-29 | 008448 | 德邦短债A | 1.0096 | 1.0096 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0095 | 1.0095 | 丁孙楠 | -- |
| 820 | 2020-05-29 | 008449 | 德邦短债C | 1.0089 | 1.0089 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0088 | 1.0088 | 丁孙楠 | -- |
| 821 | 2018-12-03 | 001777 | 德邦多元回报A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 822 | 2018-12-03 | 001778 | 德邦多元回报C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 823 | 2020-05-29 | 001229 | 德邦福鑫A | 0.9635 | 0.9635 | +1.7531% | +0.0166 | 0.9469 | 0.9469 | 吴昊 房建威 | -- |
| 824 | 2020-05-29 | 002106 | 德邦福鑫C | 0.9492 | 0.9492 | +1.7472% | +0.0163 | 0.9329 | 0.9329 | 吴昊 房建威 | -- |
| 825 | 2020-05-29 | 003176 | 德邦景颐债券A | 1.0576 | 1.1276 | +0.0662% | +0.0007 | 1.0569 | 1.1269 | 杨严 | -- |
| 826 | 2020-05-29 | 003177 | 德邦景颐债券C | 1.0556 | 1.1256 | +0.0758% | +0.0008 | 1.0548 | 1.1248 | 杨严 | -- |
| 827 | 2020-05-29 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 1.1503 | 1.2034 | +0.8062% | +0.0092 | 1.1411 | 1.1942 | 房建威 黎莹 | -- |
| 828 | 2020-05-29 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 1.1954 | 1.1954 | +0.8096% | +0.0096 | 1.1858 | 1.1858 | 房建威 黎莹 | -- |
| 829 | 2020-05-29 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.9995 | 0.9995 | -- | -- | -- | -- | 王本昌 | -- |
| 830 | 2020-05-29 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.9993 | 0.9993 | -- | -- | -- | -- | 王本昌 | -- |
| 831 | 2020-05-29 | 007614 | 德邦民裕进取量化精锐股票A | 1.1628 | 1.1628 | +0.9989% | +0.0115 | 1.1513 | 1.1513 | 王本昌 | -- |
| 832 | 2020-05-29 | 007615 | 德邦民裕进取量化精锐股票C | 1.1575 | 1.1575 | +1.0035% | +0.0115 | 1.1460 | 1.1460 | 王本昌 | -- |
| 833 | 2020-05-29 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 1.1535 | 1.1535 | +0.3916% | +0.0045 | 1.1490 | 1.1490 | 王本昌 | -- |
| 834 | 2020-05-29 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 1.1400 | 1.1400 | +0.3963% | +0.0045 | 1.1355 | 1.1355 | 王本昌 | -- |
| 835 | 2018-04-13 | 003420 | 德邦群利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 836 | 2018-04-13 | 003421 | 德邦群利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 837 | 2020-05-29 | 007461 | 德邦锐泓债券A | 1.0123 | 1.0352 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0123 | 1.0352 | 张铮烁 | -- |
| 838 | 2020-05-29 | 007462 | 德邦锐泓债券C | 1.0126 | 1.0346 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0125 | 1.0345 | 张铮烁 | -- |
| 839 | 2018-09-07 | 003902 | 德邦锐璟债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 840 | 2018-09-07 | 003903 | 德邦锐璟债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 841 | 2017-09-18 | 004425 | 德邦锐祺债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 842 | 2017-09-19 | 004426 | 德邦锐祺债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 843 | 2020-05-29 | 004246 | 德邦锐乾债券A | 1.0452 | 1.1762 | -0.0191% | -0.0002 | 1.0454 | 1.1764 | 张铮烁 | -- |
| 844 | 2020-05-29 | 004247 | 德邦锐乾债券C | 1.0448 | 1.1758 | -0.0191% | -0.0002 | 1.0450 | 1.1760 | 张铮烁 | -- |
| 845 | 2020-05-29 | 002704 | 德邦锐兴债券A | 1.0518 | 1.1118 | +0.0571% | +0.0006 | 1.0512 | 1.1112 | 陈洁 张铮烁 | -- |
| 846 | 2020-05-29 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 1.0451 | 1.0951 | +0.0574% | +0.0006 | 1.0445 | 1.0945 | 陈洁 张铮烁 | -- |
| 847 | 2020-05-29 | 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 0.9952 | 0.9952 | +0.1610% | +0.0016 | 0.9936 | 0.9936 | 吴昊 | -- |
| 848 | 2020-05-29 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 1.2411 | 1.4925 | +0.5265% | +0.0065 | 1.2346 | 1.4860 | 夏理曼 戴鹤忠 | -- |
| 849 | 2020-05-29 | 001367 | 德邦新添利A | 1.0837 | 1.3317 | +0.2498% | +0.0027 | 1.0810 | 1.3290 | 黎莹 丁孙楠 | -- |
| 850 | 2020-05-29 | 002441 | 德邦新添利C | 1.1099 | 1.7129 | +0.2439% | +0.0027 | 1.1072 | 1.7102 | 黎莹 丁孙楠 | -- |
| 851 | 2018-09-28 | 001259 | 德邦鑫星 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 852 | 2020-05-29 | 001412 | 德邦鑫星价值A | 1.1163 | 1.2543 | +0.1435% | +0.0016 | 1.1147 | 1.2527 | 徐一阳 房建威 张铮烁 | -- |
| 853 | 2020-05-29 | 002112 | 德邦鑫星价值C | 1.0788 | 1.2268 | +0.1485% | +0.0016 | 1.0772 | 1.2252 | 徐一阳 房建威 张铮烁 | -- |
| 854 | 2020-05-29 | 770001 | 德邦优化 | 1.1663 | 1.9663 | +0.9871% | +0.0114 | 1.1549 | 1.9549 | 汪晖 房建威 | -- |
| 855 | 2018-01-24 | 167704 | 德信C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 856 | 2020-05-29 | 161721 | 地产分级 | 1.2067 | 1.3614 | -0.7730% | -0.0094 | 1.2161 | 1.3673 | 苏燕青 | -- |
| 857 | 2016-04-22 | 165808 | 鼎利优先 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 858 | 2020-05-29 | 400001 | 东 方 龙 | 1.1197 | 3.1312 | +1.0468% | +0.0116 | 1.1081 | 3.1196 | 许文波 | -- |
| 859 | 2020-05-29 | 009046 | 东财创业板A | 1.1135 | 1.1135 | +1.4856% | +0.0163 | 1.0972 | 1.0972 | 吴逸 姚楠燕 | -- |
| 860 | 2020-05-29 | 009047 | 东财创业板C | 1.1129 | 1.1129 | +1.4772% | +0.0162 | 1.0967 | 1.0967 | 吴逸 姚楠燕 | -- |
| 861 | 2020-05-29 | 008240 | 东财上证50A | 0.9866 | 0.9866 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9866 | 0.9866 | 吴逸 | -- |
| 862 | 2020-05-29 | 008241 | 东财上证50C | 0.9854 | 0.9854 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9854 | 0.9854 | 吴逸 | -- |
| 863 | 2020-05-29 | 008326 | 东财通信A | 0.9551 | 0.9551 | -0.1464% | -0.0014 | 0.9565 | 0.9565 | 吴逸 | -- |
| 864 | 2020-05-29 | 008327 | 东财通信C | 0.9542 | 0.9542 | -0.1465% | -0.0014 | 0.9556 | 0.9556 | 吴逸 | -- |
| 865 | 2020-05-29 | 008551 | 东财医药A | 1.0129 | 1.0129 | +1.7274% | +0.0172 | 0.9957 | 0.9957 | 吴逸 | -- |
| 866 | 2020-05-29 | 008552 | 东财医药C | 1.0126 | 1.0126 | +1.7279% | +0.0172 | 0.9954 | 0.9954 | 吴逸 | -- |
| 867 | 2020-05-29 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 1.2773 | 1.2773 | +1.2525% | +0.0158 | 1.2615 | 1.2615 | 刘明 | -- |
| 868 | 2020-05-29 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 1.2627 | 1.2627 | +1.2509% | +0.0156 | 1.2471 | 1.2471 | 刘明 | -- |
| 869 | -- | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 唐雷 | -- |
| 870 | -- | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 唐雷 | -- |
| 871 | 2020-05-29 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 1.3132 | 1.3132 | +1.3037% | +0.0169 | 1.2963 | 1.2963 | 刘明 | -- |
| 872 | 2020-05-29 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 1.3085 | 1.3085 | +1.3006% | +0.0168 | 1.2917 | 1.2917 | 刘明 | -- |
| 873 | 2020-05-29 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3.1750 | 3.1750 | +1.1243% | +0.0353 | 3.1397 | 3.1397 | 王然 | -- |
| 874 | 2020-05-29 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 1.0473 | 1.4125 | +0.0669% | +0.0007 | 1.0466 | 1.4116 | 李瑞 | -- |
| 875 | 2020-05-29 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 1.1376 | 1.5273 | +0.6191% | +0.0070 | 1.1306 | 1.5195 | 薛子徵 | -- |
| 876 | 2020-05-29 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 1.1434 | 1.1434 | +0.6160% | +0.0070 | 1.1364 | 1.1364 | 薛子徵 | -- |
| 877 | 2020-05-29 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 1.2212 | 1.2212 | +1.5382% | +0.0185 | 1.2027 | 1.2027 | 王然 | -- |
| 878 | 2020-05-29 | 001702 | 东方创新科技混合 | 1.2556 | 1.2556 | +1.6927% | +0.0209 | 1.2347 | 1.2347 | 蒋茜 | -- |
| 879 | 2019-12-17 | 002173 | 东方大健康混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 880 | 2020-05-29 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 1.3612 | 1.3612 | -0.0220% | -0.0003 | 1.3615 | 1.3615 | 盛泽 | -- |
| 881 | 2020-05-29 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.3720 | 1.3720 | -0.0291% | -0.0004 | 1.3724 | 1.3724 | 盛泽 | -- |
| 882 | 2020-05-29 | 400023 | 东方多策略A | 1.1810 | 1.3510 | +0.1442% | +0.0017 | 1.1793 | 1.3493 | 车日楠 | -- |
| 883 | 2020-05-29 | 002068 | 东方多策略C | 1.7772 | 1.9472 | +0.1522% | +0.0027 | 1.7745 | 1.9445 | 车日楠 | -- |
| 884 | 2018-08-10 | 002648 | 东方合家保本混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 885 | 2020-05-29 | 400011 | 东方核心动力混合 | 1.2237 | 1.5007 | +0.1883% | +0.0023 | 1.2214 | 1.4984 | 盛泽 | -- |
| 886 | 2020-05-29 | 001906 | 东方红6个月定开债 | 1.1194 | 1.2148 | -- | -- | -- | -- | 纪文静 | -- |
| 887 | 2020-05-29 | 001405 | 东方红策略A | 1.1888 | 1.3088 | +0.0842% | +0.0010 | 1.1878 | 1.3078 | 饶刚 徐觅 孔令超 | -- |
| 888 | 2020-05-29 | 001406 | 东方红策略C | 1.1280 | 1.2280 | +0.0887% | +0.0010 | 1.1270 | 1.2270 | 饶刚 徐觅 孔令超 | -- |
| 889 | 2020-05-29 | 000619 | 东方红产业 | 3.6910 | 3.6910 | +0.3535% | +0.0130 | 3.6780 | 3.6780 | 王延飞 | -- |
| 890 | 2020-05-29 | 001564 | 东方红大数据 | 1.4000 | 1.4000 | +0.5747% | +0.0080 | 1.3920 | 1.3920 | 周云 | -- |
| 891 | 2020-05-29 | 002803 | 东方红沪港深 | 1.9570 | 1.9570 | +0.2561% | +0.0050 | 1.9520 | 1.9520 | 刚登峰 秦绪文 | -- |
| 892 | 2020-05-29 | 002651 | 东方红汇利A | 1.0643 | 1.2143 | -0.0188% | -0.0002 | 1.0645 | 1.2145 | 饶刚 孔令超 徐觅 | -- |
| 893 | 2020-05-29 | 002652 | 东方红汇利C | 1.0447 | 1.1947 | -0.0287% | -0.0003 | 1.0450 | 1.1950 | 饶刚 徐觅 孔令超 | -- |
| 894 | 2020-05-29 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 1.0739 | 1.2239 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0739 | 1.2239 | 饶刚 孔令超 徐觅 | -- |
| 895 | 2020-05-29 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 1.0552 | 1.2052 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0552 | 1.2052 | 饶刚 孔令超 徐觅 | -- |
| 896 | 2020-05-29 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 1.0745 | 1.2045 | +0.0093% | +0.0001 | 1.0744 | 1.2044 | 饶刚 孔令超 徐觅 | -- |
| 897 | 2020-05-29 | 002783 | 东方红价值精选混合A | 1.2905 | 1.3105 | +0.1941% | +0.0025 | 1.2880 | 1.3080 | 纪文静 | -- |
| 898 | 2020-05-29 | 002784 | 东方红价值精选混合C | 1.2710 | 1.2910 | +0.1971% | +0.0025 | 1.2685 | 1.2885 | 纪文静 | -- |
| 899 | 2020-05-29 | 007262 | 东方红聚利债券A | 1.0454 | 1.0454 | +0.3841% | +0.0040 | 1.0414 | 1.0414 | 孔令超 | -- |
| 900 | 2020-05-29 | 007263 | 东方红聚利债券C | 1.0424 | 1.0424 | +0.3852% | +0.0040 | 1.0384 | 1.0384 | 孔令超 | -- |
| 901 | 2020-05-29 | 001202 | 东方红领先 | 1.3030 | 1.4230 | +0.1537% | +0.0020 | 1.3010 | 1.4210 | 纪文静 | -- |
| 902 | 2020-05-29 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 1.1235 | 1.1235 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1235 | 1.1235 | 孔令超 徐觅 | -- |
| 903 | 2020-05-29 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 1.1120 | 1.1120 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1120 | 1.1120 | 孔令超 徐觅 | -- |
| 904 | 2020-05-29 | 910007 | 东方红启元三年持有期混合A | 3.6267 | 4.1387 | +0.5573% | +0.0201 | 3.6066 | 4.1186 | 钱思佳 | -- |
| 905 | 2020-05-29 | 007887 | 东方红启元三年持有期混合B | 3.6324 | 3.6324 | +0.5564% | +0.0201 | 3.6123 | 3.6123 | 钱思佳 | -- |
| 906 | 2020-05-29 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 1.0990 | 1.2090 | +0.1093% | +0.0012 | 1.0978 | 1.2078 | 胡伟 纪文静 | -- |
| 907 | 2020-05-29 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 1.0808 | 1.1908 | +0.1112% | +0.0012 | 1.0796 | 1.1896 | 胡伟 纪文静 | -- |
| 908 | 2020-05-29 | 001203 | 东方红稳健A | 1.4381 | 1.4831 | +0.0835% | +0.0012 | 1.4369 | 1.4819 | 纪文静 孔令超 | -- |
| 909 | 2020-05-29 | 001204 | 东方红稳健C | 1.4494 | 1.4944 | +0.0760% | +0.0011 | 1.4483 | 1.4933 | 纪文静 孔令超 | -- |
| 910 | 2020-05-29 | 002650 | 东方红稳添利 | 1.0962 | 1.1693 | -0.0091% | -0.0001 | 1.0963 | 1.1694 | 纪文静 | -- |
| 911 | 2020-05-29 | 000480 | 东方红新动力 | 2.4410 | 2.5290 | +0.6183% | +0.0150 | 2.4260 | 2.5140 | 周云 | -- |
| 912 | 2020-05-29 | 001945 | 东方红信用债债券A | 1.1338 | 1.2338 | +0.2298% | +0.0026 | 1.1312 | 1.2312 | 纪文静 | -- |
| 913 | 2020-05-29 | 001946 | 东方红信用债债券C | 1.1151 | 1.2151 | +0.2337% | +0.0026 | 1.1125 | 1.2125 | 纪文静 | -- |
| 914 | 2020-05-29 | 003668 | 东方红益鑫纯债A | 1.0568 | 1.1618 | +0.0284% | +0.0003 | 1.0565 | 1.1615 | 纪文静 徐觅 | -- |
| 915 | 2020-05-29 | 003669 | 东方红益鑫纯债C | 1.0416 | 1.1466 | +0.0288% | +0.0003 | 1.0413 | 1.1463 | 纪文静 徐觅 | -- |
| 916 | 2020-05-29 | 001112 | 东方红优势 | 1.8330 | 1.8330 | +0.3834% | +0.0070 | 1.8260 | 1.8260 | 韩冬 | -- |
| 917 | 2020-05-29 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.6440 | 1.6440 | +0.5505% | +0.0090 | 1.6350 | 1.6350 | 刚登峰 | -- |
| 918 | 2020-05-29 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 1.6919 | 1.6919 | +0.4393% | +0.0074 | 1.6845 | 1.6845 | 刚登峰 | -- |
| 919 | 2020-05-29 | 003044 | 东方红战略精选混合A | 1.1843 | 1.2343 | +0.0338% | +0.0004 | 1.1839 | 1.2339 | 胡伟 纪文静 | -- |
| 920 | 2020-05-29 | 003045 | 东方红战略精选混合C | 1.1660 | 1.2160 | +0.0257% | +0.0003 | 1.1657 | 1.2157 | 胡伟 纪文静 | -- |
| 921 | 2020-05-29 | 007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1.0804 | 1.0804 | +0.2878% | +0.0031 | 1.0773 | 1.0773 | 戎逸洲 李响 徐习佳 | -- |
| 922 | 2020-05-29 | 007658 | 东方红中证竞争力指数C | 1.0764 | 1.0764 | +0.2888% | +0.0031 | 1.0733 | 1.0733 | 戎逸洲 李响 徐习佳 | -- |
| 923 | 2020-05-29 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 0.7009 | 0.7009 | +0.3292% | +0.0023 | 0.6986 | 0.6986 | 蒋茜 | -- |
| 924 | 2020-04-22 | 968032 | 东方汇理香港M人民币分派 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 925 | 2020-04-22 | 968033 | 东方汇理香港M人民币累算 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 926 | 2020-05-29 | 001198 | 东方惠新A | 1.0719 | 1.1053 | +0.0747% | +0.0008 | 1.0711 | 1.1045 | 李瑞 | -- |
| 927 | 2020-05-29 | 002163 | 东方惠新C | 1.0814 | 2.1161 | +0.0740% | +0.0008 | 1.0806 | 2.1153 | 李瑞 | -- |
| 928 | 2020-05-29 | 004166 | 东方价值挖掘A | 1.0321 | 1.0871 | -0.1065% | -0.0011 | 1.0332 | 1.0882 | 张玉坤 许文波 | -- |
| 929 | 2020-05-29 | 007686 | 东方价值挖掘灵活配置混合C | 1.0299 | 1.0299 | -0.1067% | -0.0011 | 1.0310 | 1.0310 | 张玉坤 许文波 | -- |
| 930 | 2020-05-29 | 400003 | 东方精选混合 | 1.4640 | 4.5675 | +1.0840% | +0.0157 | 1.4483 | 4.5247 | 许文波 | -- |
| 931 | 2018-12-17 | 400022 | 东方利群混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 932 | 2018-12-17 | 002193 | 东方利群混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 933 | 2020-05-29 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合 | 1.1710 | 1.1710 | +0.5841% | +0.0068 | 1.1642 | 1.1642 | 盛泽 | -- |
| 934 | 2020-05-29 | 006785 | 东方量化多策略混合 | 0.9684 | 0.9684 | +0.1448% | +0.0014 | 0.9670 | 0.9670 | 盛泽 | -- |
| 935 | 2020-05-29 | 004005 | 东方民丰回报赢安混合A | 1.0032 | 1.0177 | +0.0499% | +0.0005 | 1.0027 | 1.0172 | 王然 | -- |
| 936 | 2020-05-29 | 004006 | 东方民丰回报赢安混合C | 0.9963 | 1.0093 | +0.0502% | +0.0005 | 0.9958 | 1.0088 | 王然 | -- |
| 937 | 2018-12-17 | 400018 | 东方启明 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 938 | 2020-05-29 | 400016 | 东方强化债 | 1.1942 | 1.4742 | +0.4458% | +0.0053 | 1.1889 | 1.4689 | 许文波 | -- |
| 939 | 2020-05-29 | 001614 | 东方区域发展混合 | 0.9513 | 0.9513 | +0.5815% | +0.0055 | 0.9458 | 0.9458 | 薛子徵 | -- |
| 940 | 2020-05-29 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 1.1397 | 1.1397 | +0.0176% | +0.0002 | 1.1395 | 1.1395 | 严凯 蒋茜 | -- |
| 941 | 2018-06-08 | 002480 | 东方荣家保本混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 942 | 2020-05-29 | 001120 | 东方睿鑫A | 0.6873 | 0.6873 | -0.0145% | -0.0001 | 0.6874 | 0.6874 | 张玉坤 | -- |
| 943 | 2020-05-29 | 001121 | 东方睿鑫C | 0.6458 | 0.6458 | +0.0000% | +0.0000 | 0.6458 | 0.6458 | 张玉坤 | -- |
| 944 | 2020-05-29 | 002497 | 东方盛世灵活配置 | 1.2446 | 1.2446 | +0.1610% | +0.0020 | 1.2426 | 1.2426 | 王然 | -- |
| 945 | 2020-05-29 | 400027 | 东方双债A | 1.2436 | 1.5936 | +0.6230% | +0.0077 | 1.2359 | 1.5859 | 杨贵宾 | -- |
| 946 | 2020-05-29 | 400029 | 东方双债C | 1.2393 | 1.5633 | +0.6252% | +0.0077 | 1.2316 | 1.5556 | 杨贵宾 | -- |
| 947 | 2020-05-29 | 400030 | 东方添益债券 | 1.1920 | 1.3250 | -0.0252% | -0.0003 | 1.1923 | 1.3253 | 吴萍萍 | -- |
| 948 | 2018-12-17 | 001450 | 东方稳定增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 949 | 2018-12-17 | 001451 | 东方稳定增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 950 | 2020-05-29 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 1.2000 | 1.3660 | +0.0000% | +0.0000 | 1.2000 | 1.3660 | 刘长俊 | -- |
| 951 | 2020-05-29 | 009456 | 东方稳健回报债券C | 1.2000 | 1.2000 | +0.0834% | +0.0010 | 1.1990 | 1.1990 | 刘长俊 | -- |
| 952 | 2020-05-29 | 001318 | 东方新策略A | 1.0382 | 1.0382 | +0.0096% | +0.0001 | 1.0381 | 1.0381 | 李瑞 | -- |
| 953 | 2020-05-29 | 002060 | 东方新策略C | 1.0598 | 1.0598 | +0.0094% | +0.0001 | 1.0597 | 1.0597 | 李瑞 | -- |
| 954 | 2020-05-29 | 001495 | 东方新价值A | 1.2908 | 1.2908 | +0.6158% | +0.0079 | 1.2829 | 1.2829 | 薛子徵 | -- |
| 955 | 2020-05-29 | 002162 | 东方新价值C | 1.1581 | 1.1581 | +0.6169% | +0.0071 | 1.1510 | 1.1510 | 薛子徵 | -- |
| 956 | -- | 009470 | 东方欣利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 许文波 | -- |
| 957 | -- | 009471 | 东方欣利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 许文波 | -- |
| 958 | 2020-05-29 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 1.3949 | 1.8549 | +1.3883% | +0.0191 | 1.3758 | 1.8358 | 李瑞 | -- |
| 959 | 2020-05-29 | 001384 | 东方新思路A | 0.9441 | 0.9441 | +1.5052% | +0.0140 | 0.9301 | 0.9301 | 曲华锋 王然 | -- |
| 960 | 2020-05-29 | 001385 | 东方新思路C | 0.9259 | 0.9259 | +1.5019% | +0.0137 | 0.9122 | 0.9122 | 曲华锋 王然 | -- |
| 961 | 2020-05-29 | 400025 | 东方新兴 | 2.1957 | 2.1957 | +1.0679% | +0.0232 | 2.1725 | 2.1725 | 王然 | -- |
| 962 | 2018-12-19 | 001160 | 东方永润A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 963 | 2018-12-19 | 001161 | 东方永润C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 964 | 2020-05-29 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 1.3231 | 1.3231 | +0.1741% | +0.0023 | 1.3208 | 1.3208 | 盛泽 | -- |
| 965 | 2020-05-29 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 3.8339 | 3.8609 | +0.0000% | +0.0000 | 3.8339 | 3.8609 | 郑雪莹 | -- |
| 966 | 2020-05-29 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 1.0898 | 1.1168 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0898 | 1.1168 | 郑雪莹 | -- |
| 967 | 2020-05-25 | 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 吴萍萍 | -- |
| 968 | 2020-05-25 | 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 吴萍萍 | -- |
| 969 | 2020-05-29 | 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 1.0004 | 1.0004 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0004 | 1.0004 | 刘长俊 | -- |
| 970 | 2020-05-29 | 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 0.9988 | 0.9988 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9988 | 0.9988 | 刘长俊 | -- |
| 971 | 2020-05-29 | 003837 | 东方臻享纯债债券A | 1.0771 | 1.1843 | -0.0371% | -0.0004 | 1.0775 | 1.1847 | 车日楠 吴萍萍 | -- |
| 972 | 2020-05-29 | 003838 | 东方臻享纯债债券C | 1.1569 | 1.3624 | -0.0346% | -0.0004 | 1.1573 | 1.3628 | 车日楠 吴萍萍 | -- |
| 973 | 2018-05-28 | 002896 | 东方臻馨债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 974 | 2018-05-28 | 002897 | 东方臻馨债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 975 | 2020-05-29 | 006212 | 东方臻选纯债债券A | 1.0602 | 1.1002 | -0.0094% | -0.0001 | 1.0603 | 1.1003 | 车日楠 吴萍萍 | -- |
| 976 | 2020-05-29 | 006213 | 东方臻选纯债债券C | 1.3357 | 1.4327 | -0.0075% | -0.0001 | 1.3358 | 1.4328 | 车日楠 吴萍萍 | -- |
| 977 | 2018-06-08 | 004363 | 东方臻悦纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 978 | 2018-06-08 | 004364 | 东方臻悦纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 979 | 2020-05-29 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.7779 | 0.7779 | -0.2181% | -0.0017 | 0.7796 | 0.7796 | 张玉坤 | -- |
| 980 | 2020-05-29 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 1.1921 | 1.1921 | +0.6841% | +0.0081 | 1.1840 | 1.1840 | 薛子徵 | -- |
| 981 | 2020-05-29 | 400032 | 东方主题精选 | 0.8067 | 0.8067 | +1.2171% | +0.0097 | 0.7970 | 0.7970 | 蒋茜 | -- |
| 982 | 2020-05-29 | 006538 | 东海核心价值 | 1.3676 | 1.3676 | +2.0978% | +0.0281 | 1.3395 | 1.3395 | 胡德军 | -- |
| 983 | 2020-05-29 | 007439 | 东海科技动力A | 1.3789 | 1.3789 | +1.1814% | +0.0161 | 1.3628 | 1.3628 | 杨红 | -- |
| 984 | 2020-05-29 | 007463 | 东海科技动力C | 1.3605 | 1.3605 | +1.1825% | +0.0159 | 1.3446 | 1.3446 | 杨红 | -- |
| 985 | 2020-05-29 | 000822 | 东海美丽中国 | 1.1550 | 1.1550 | +2.4845% | +0.0280 | 1.1270 | 1.1270 | 胡德军 | -- |
| 986 | 2020-05-29 | 001899 | 东海社会安全 | 0.6880 | 0.6880 | +0.4380% | +0.0030 | 0.6850 | 0.6850 | 胡德军 | -- |
| 987 | 2020-05-29 | 006747 | 东海祥利纯债 | 1.0202 | 1.0202 | +0.0098% | +0.0001 | 1.0201 | 1.0201 | 祝鸿玲 | -- |
| 988 | 2020-05-29 | 002381 | 东海祥瑞A | 1.1570 | 1.1570 | -0.0086% | -0.0001 | 1.1571 | 1.1571 | 祝鸿玲 | -- |
| 989 | 2020-05-29 | 002382 | 东海祥瑞C | 1.1357 | 1.1357 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1357 | 1.1357 | 祝鸿玲 | -- |
| 990 | 2020-05-29 | 008578 | 东海祥苏短债A | 1.0083 | 1.0083 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0084 | 1.0084 | 祝鸿玲 | -- |
| 991 | 2020-05-29 | 008579 | 东海祥苏短债C | 1.0068 | 1.0068 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0069 | 1.0069 | 祝鸿玲 | -- |
| 992 | 2020-05-29 | 000531 | 东吴阿尔法灵活 | 1.3498 | 1.3498 | +2.2034% | +0.0291 | 1.3207 | 1.3207 | 刘瑞 | -- |
| 993 | 2020-05-29 | 580007 | 东吴安享量化混合 | 1.2545 | 1.8345 | -0.0398% | -0.0005 | 1.2550 | 1.8350 | 刘瑞 | -- |
| 994 | 2020-05-29 | 002561 | 东吴安鑫量化 | 1.1281 | 1.2470 | -0.0266% | -0.0003 | 1.1284 | 1.2473 | 秦斌 | -- |
| 995 | 2020-05-29 | 002270 | 东吴安盈 | 1.0980 | 1.0980 | +0.9841% | +0.0107 | 1.0873 | 1.0873 | 徐嶒 | -- |
| 996 | 2020-05-29 | 580008 | 东吴产业 | 2.2302 | 2.2302 | +1.5713% | +0.0345 | 2.1957 | 2.1957 | 刘瑞 | -- |
| 997 | 2020-05-29 | 006026 | 东吴鼎泰纯债 | 1.0533 | 1.0683 | +0.0380% | +0.0004 | 1.0529 | 1.0679 | 黄婧丽 陈晨 | -- |
| 998 | 2020-05-29 | 000958 | 东吴鼎元A | 0.9668 | 0.9668 | +0.0310% | +0.0003 | 0.9665 | 0.9665 | 邵笛 | -- |
| 999 | 2020-05-29 | 000959 | 东吴鼎元C | 0.9567 | 0.9567 | +0.0314% | +0.0003 | 0.9564 | 0.9564 | 邵笛 | -- |
| 1000 | 2020-05-29 | 580002 | 东吴动力 | 0.9557 | 2.0185 | +1.7027% | +0.0160 | 0.9397 | 2.0025 | 刘元海 | -- |
| 1001 | 2020-05-29 | 580009 | 东吴多策略 | 1.2776 | 2.0406 | +2.0937% | +0.0262 | 1.2514 | 2.0144 | 刘瑞 | -- |
| 1002 | 2020-05-29 | 002159 | 东吴国企改革 | 0.8148 | 0.8148 | +0.2584% | +0.0021 | 0.8127 | 0.8127 | 王立立 周健 | -- |
| 1003 | 2020-05-29 | 165806 | 东吴沪深300指数A | 1.1416 | 1.1416 | +0.3075% | +0.0035 | 1.1381 | 1.1381 | 周健 | -- |
| 1004 | 2020-05-29 | 165810 | 东吴沪深300指数C | 1.1416 | 1.1416 | +0.3075% | +0.0035 | 1.1381 | 1.1381 | 周健 | -- |
| 1005 | 2020-05-29 | 580001 | 东吴嘉禾 | 0.9682 | 2.6882 | +0.6759% | +0.0065 | 0.9617 | 2.6817 | 彭敢 胡启聪 | -- |
| 1006 | 2020-05-29 | 580005 | 东吴进取 | 1.3174 | 1.8374 | +1.3463% | +0.0175 | 1.2999 | 1.8199 | 赵梅玲 | -- |
| 1007 | 2020-05-29 | 580003 | 东吴轮动 | 0.8291 | 0.9091 | +1.2085% | +0.0099 | 0.8192 | 0.8992 | 王立立 | -- |
| 1008 | 2020-05-29 | 582003 | 东吴配置优化 | 1.2783 | 1.5023 | +1.4685% | +0.0185 | 1.2598 | 1.4838 | 赵梅玲 程涛 | -- |
| 1009 | 2020-05-29 | 005209 | 东吴双三角A | 1.1298 | 1.1298 | +0.9922% | +0.0111 | 1.1187 | 1.1187 | 彭敢 胡启聪 | -- |
| 1010 | 2020-05-29 | 005210 | 东吴双三角C | 1.1138 | 1.1138 | +0.9975% | +0.0110 | 1.1028 | 1.1028 | 彭敢 胡启聪 | -- |
| 1011 | 2020-05-29 | 580006 | 东吴新经济 | 0.9093 | 1.2993 | +0.5863% | +0.0053 | 0.9040 | 1.2940 | 刘元海 | -- |
| 1012 | 2020-05-29 | 001322 | 东吴新趋势 | 0.6392 | 0.6392 | +0.5189% | +0.0033 | 0.6359 | 0.6359 | 刘元海 | -- |
| 1013 | 2020-05-29 | 001323 | 东吴移动A | 1.1243 | 1.1243 | +0.4916% | +0.0055 | 1.1188 | 1.1188 | 刘元海 | -- |
| 1014 | 2020-05-29 | 002170 | 东吴移动C | 1.1114 | 1.1114 | +0.4882% | +0.0054 | 1.1060 | 1.1060 | 刘元海 | -- |
| 1015 | 2020-05-29 | 582001 | 东吴优信A | 1.0923 | 1.1043 | +0.1467% | +0.0016 | 1.0907 | 1.1027 | 陈晨 | -- |
| 1016 | 2020-05-29 | 582201 | 东吴优信C | 1.0471 | 1.0591 | +0.1435% | +0.0015 | 1.0456 | 1.0576 | 陈晨 | -- |
| 1017 | 2020-05-29 | 005144 | 东吴优益债券A | 1.0233 | 1.0433 | +0.1762% | +0.0018 | 1.0215 | 1.0415 | 黄婧丽 | -- |
| 1018 | 2020-05-29 | 005145 | 东吴优益债券C | 1.0226 | 1.0326 | +0.1861% | +0.0019 | 1.0207 | 1.0307 | 黄婧丽 | -- |
| 1019 | 2020-05-29 | 005573 | 东吴悦秀纯债A | 1.0573 | 1.0873 | +0.1231% | +0.0013 | 1.0560 | 1.0860 | 黄婧丽 邵笛 | -- |
| 1020 | 2020-05-29 | 005574 | 东吴悦秀纯债C | 1.0558 | 1.0858 | +0.1328% | +0.0014 | 1.0544 | 1.0844 | 黄婧丽 邵笛 | -- |
| 1021 | 2020-05-29 | 582002 | 东吴增利A | 1.2643 | 1.6043 | -0.0079% | -0.0001 | 1.2644 | 1.6044 | 王文华 | -- |
| 1022 | 2020-05-29 | 582202 | 东吴增利C | 1.2469 | 1.5569 | -0.0080% | -0.0001 | 1.2470 | 1.5570 | 王文华 | -- |
| 1023 | 2020-05-29 | 002919 | 东吴智慧 | 0.9853 | 0.9853 | +1.5459% | +0.0150 | 0.9703 | 0.9703 | 秦斌 | -- |
| 1024 | 2020-05-29 | 585001 | 东吴中证 | 1.2181 | 1.2181 | +0.9531% | +0.0115 | 1.2066 | 1.2066 | 周健 周鑫怿 | -- |
| 1025 | 2020-05-29 | 165809 | 东吴转债 | 1.0291 | 0.9306 | +0.8823% | +0.0090 | 1.0201 | 0.9216 | 王文华 | -- |
| 1026 | 2020-05-29 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 0.9800 | 0.9800 | +0.6160% | +0.0060 | 0.9740 | 0.9740 | 孙继青 | -- |
| 1027 | 2020-05-29 | 006749 | 东兴核心成长混合A | 0.8677 | 0.8677 | +0.5563% | +0.0048 | 0.8629 | 0.8629 | 李晨辉 | -- |
| 1028 | 2020-05-29 | 006755 | 东兴核心成长混合C | 0.8524 | 0.8524 | +0.5663% | +0.0048 | 0.8476 | 0.8476 | 李晨辉 | -- |
| 1029 | 2020-05-29 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 0.6810 | 0.6810 | +0.0000% | +0.0000 | 0.6810 | 0.6810 | 李晨辉 | -- |
| 1030 | 2020-05-29 | 003208 | 东兴量化多策略混合 | 0.6234 | 0.6234 | +0.5160% | +0.0032 | 0.6202 | 0.6202 | 孙继青 李兵伟 | -- |
| 1031 | 2020-05-29 | 004696 | 东兴量化优享混合 | 1.0522 | 1.0522 | -0.1424% | -0.0015 | 1.0537 | 1.0537 | 张旭 李兵伟 | -- |
| 1032 | 2020-05-29 | 004840 | 东兴品牌精选混合A | 1.2205 | 1.2205 | +1.0933% | +0.0132 | 1.2073 | 1.2073 | 孙继青 | -- |
| 1033 | 2020-05-29 | 006442 | 东兴品牌精选混合C | 1.2205 | 1.2205 | +1.0933% | +0.0132 | 1.2073 | 1.2073 | 孙继青 | -- |
| 1034 | 2020-05-29 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 1.0267 | 1.0267 | +0.1854% | +0.0019 | 1.0248 | 1.0248 | 李晨辉 | -- |
| 1035 | 2020-05-29 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 1.0245 | 1.0245 | +0.1858% | +0.0019 | 1.0226 | 1.0226 | 李晨辉 | -- |
| 1036 | 2020-05-29 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 1.0130 | 1.0130 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0131 | 1.0131 | 张琳娜 | -- |
| 1037 | 2020-05-29 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 1.0122 | 1.0122 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0123 | 1.0123 | 张琳娜 | -- |
| 1038 | 2020-05-29 | 003545 | 东兴兴利债券A | 1.0913 | 1.0913 | -0.0092% | -0.0001 | 1.0914 | 1.0914 | 方晓 | -- |
| 1039 | 2020-05-29 | 009617 | 东兴兴利债券C | 1.0913 | 1.0913 | -0.0092% | -0.0001 | 1.0914 | 1.0914 | 方晓 | -- |
| 1040 | 2020-05-29 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.0339 | 1.0339 | +1.4523% | +0.0148 | 1.0191 | 1.0191 | 李兵伟 | -- |
| 1041 | 2020-05-29 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.0338 | 1.0338 | +1.4524% | +0.0148 | 1.0190 | 1.0190 | 李兵伟 | -- |
| 1042 | 2020-05-29 | 002465 | 东兴众智优选混合 | 0.8920 | 0.8920 | +0.0000% | +0.0000 | 0.8920 | 0.8920 | 孙继青 李晨辉 | -- |
| 1043 | 2020-04-23 | 968024 | 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1044 | 2020-04-23 | 968016 | 东亚亚洲债-A(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1045 | 2020-04-23 | 968019 | 东亚亚洲债-A(累积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1046 | 2020-04-23 | 968018 | 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1047 | 2020-04-23 | 968021 | 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1048 | 2020-05-29 | 166108 | 多因子C | 1.1135 | 1.1135 | +0.9703% | +0.0107 | 1.1028 | 1.1028 | 王咏辉 | -- |
| 1049 | 2020-05-29 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 1.3578 | 2.1078 | -0.1618% | -0.0022 | 1.3600 | 2.1100 | 符健 | -- |
| 1050 | 2020-05-29 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 1.3239 | 1.3239 | -0.1584% | -0.0021 | 1.3260 | 1.3260 | 符健 | -- |
| 1051 | 2020-05-29 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 1.0660 | 1.0660 | +0.6610% | +0.0070 | 1.0590 | 1.0590 | 程同朦 郑猛 | -- |
| 1052 | 2020-05-29 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 1.0583 | 1.0583 | +0.6658% | +0.0070 | 1.0513 | 1.0513 | 程同朦 郑猛 | -- |
| 1053 | 2020-05-29 | 006731 | 方正富邦富利纯债A | 1.0544 | 1.0744 | +0.0190% | +0.0002 | 1.0542 | 1.0742 | 程同朦 郑猛 | -- |
| 1054 | 2020-05-29 | 006732 | 方正富邦富利纯债C | 1.0496 | 1.0696 | +0.0095% | +0.0001 | 1.0495 | 1.0695 | 程同朦 郑猛 | -- |
| 1055 | -- | 008394 | 方正富邦恒利纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 程同朦 | -- |
| 1056 | -- | 008395 | 方正富邦恒利纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 程同朦 | -- |
| 1057 | 2020-05-29 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.1555 | 1.4255 | +0.3910% | +0.0045 | 1.1510 | 1.4210 | 吴昊 | -- |
| 1058 | 2020-05-29 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 1.1793 | 1.1793 | +0.3916% | +0.0046 | 1.1747 | 1.1747 | 吴昊 | -- |
| 1059 | 2020-05-29 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0622 | 1.1302 | +0.0188% | +0.0002 | 1.0620 | 1.1300 | 程同朦 王靖 | -- |
| 1060 | 2020-05-29 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0780 | 1.3590 | +0.0186% | +0.0002 | 1.0778 | 1.3588 | 程同朦 王靖 | -- |
| 1061 | 2020-05-29 | 008640 | 方正富邦科技创新A | 0.9363 | 0.9363 | +0.9814% | +0.0091 | 0.9272 | 0.9272 | 符健 方伟宁 | -- |
| 1062 | 2020-05-29 | 008641 | 方正富邦科技创新C | 0.9352 | 0.9352 | +0.9717% | +0.0090 | 0.9262 | 0.9262 | 符健 方伟宁 | -- |
| 1063 | 2020-05-29 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.0472 | 1.1742 | +0.0191% | +0.0002 | 1.0470 | 1.1740 | 程同朦 王靖 | -- |
| 1064 | 2020-05-29 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0433 | 1.1713 | +0.0192% | +0.0002 | 1.0431 | 1.1711 | 程同朦 王靖 | -- |
| 1065 | 2020-05-29 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2632 | 1.2632 | +0.7738% | +0.0097 | 1.2535 | 1.2535 | 吴昊 | -- |
| 1066 | 2020-05-29 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.2380 | 1.2380 | +0.7733% | +0.0095 | 1.2285 | 1.2285 | 吴昊 | -- |
| 1067 | 2020-05-29 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.0610 | 1.0610 | -0.0094% | -0.0001 | 1.0611 | 1.0611 | 吴昊 | -- |
| 1068 | 2020-05-29 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 1.0561 | 1.0561 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0561 | 1.0561 | 吴昊 | -- |
| 1069 | 2020-05-29 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | 1.0365 | 1.0365 | +0.0579% | +0.0006 | 1.0359 | 1.0359 | 王靖 郑猛 | -- |
| 1070 | 2020-05-29 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 1.0352 | 1.0352 | +0.0580% | +0.0006 | 1.0346 | 1.0346 | 王靖 郑猛 | -- |
| 1071 | 2020-05-29 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 1.0231 | 1.0631 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0231 | 1.0631 | 吴昊 | -- |
| 1072 | 2020-05-29 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 0.9995 | 1.0395 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9995 | 1.0395 | 吴昊 | -- |
| 1073 | 2020-05-29 | 007923 | 方正富邦天鑫混合A | 1.0340 | 1.0720 | +0.0968% | +0.0010 | 1.0330 | 1.0710 | 吴昊 | -- |
| 1074 | 2020-05-29 | 007924 | 方正富邦天鑫混合C | 1.0352 | 1.0732 | +0.0967% | +0.0010 | 1.0342 | 1.0722 | 吴昊 | -- |
| 1075 | 2020-05-29 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 0.9456 | 0.9456 | -0.4841% | -0.0046 | 0.9502 | 0.9502 | 闻晨雨 吴昊 | -- |
| 1076 | 2020-05-29 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 0.9430 | 0.9430 | -0.4854% | -0.0046 | 0.9476 | 0.9476 | 闻晨雨 吴昊 | -- |
| 1077 | -- | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 方伟宁 | -- |
| 1078 | -- | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 方伟宁 | -- |
| 1079 | 2020-05-29 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 1.0140 | 1.0140 | -0.5297% | -0.0054 | 1.0194 | 1.0194 | 闻晨雨 符健 | -- |
| 1080 | 2020-05-29 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 0.9913 | 0.9913 | -0.5318% | -0.0053 | 0.9966 | 0.9966 | 闻晨雨 符健 | -- |
| 1081 | 2020-05-29 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0427 | 1.0427 | +0.8414% | +0.0087 | 1.0340 | 1.0340 | 张超梁 吴昊 | -- |
| 1082 | 2020-05-29 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0354 | 1.0354 | +0.8474% | +0.0087 | 1.0267 | 1.0267 | 张超梁 吴昊 | -- |
| 1083 | -- | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 郑猛 王靖 | -- |
| 1084 | -- | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王靖 郑猛 | -- |
| 1085 | 2018-12-28 | 001431 | 方正优选A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1086 | 2018-12-28 | 002297 | 方正优选C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1087 | 2020-05-29 | 160628 | 房地产 | 1.0000 | 1.7380 | -0.7937% | -0.0080 | 1.0080 | 1.7430 | 闫冬 | -- |
| 1088 | 2020-05-29 | 519032 | 非周ETF联接 | 1.2470 | 1.2470 | +0.7270% | +0.0090 | 1.2380 | 1.2380 | 江勇 | -- |
| 1089 | 2020-05-29 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.0205 | 1.0380 | +0.0098% | +0.0001 | 1.0204 | 1.0379 | 李海涛 廖新昌 | -- |
| 1090 | 2020-05-29 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.0197 | 1.0372 | +0.0098% | +0.0001 | 1.0196 | 1.0371 | 李海涛 廖新昌 | -- |
| 1091 | 2020-05-29 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0499 | 1.0499 | -0.0190% | -0.0002 | 1.0501 | 1.0501 | 李海涛 廖新昌 | -- |
| 1092 | 2020-05-29 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0476 | 1.0476 | -0.0191% | -0.0002 | 1.0478 | 1.0478 | 李海涛 廖新昌 | -- |
| 1093 | 2020-05-29 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.0148 | 1.0598 | -0.0394% | -0.0004 | 1.0152 | 1.0602 | 李海涛 廖新昌 | -- |
| 1094 | 2020-05-29 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0147 | 1.0597 | -0.0394% | -0.0004 | 1.0151 | 1.0601 | 李海涛 廖新昌 | -- |
| 1095 | -- | 008465 | 蜂巢添益纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李海涛 | -- |
| 1096 | -- | 008466 | 蜂巢添益纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李海涛 | -- |
| 1097 | 2020-05-29 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.0221 | 1.0221 | -0.0293% | -0.0003 | 1.0224 | 1.0224 | 李海涛 | -- |
| 1098 | 2020-05-29 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.0216 | 1.0216 | -0.0294% | -0.0003 | 1.0219 | 1.0219 | 李海涛 | -- |
| 1099 | 2020-05-29 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 1.0491 | 1.0491 | +0.5270% | +0.0055 | 1.0436 | 1.0436 | 伍舟宏 廖新昌 | -- |
| 1100 | 2020-05-29 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 1.0413 | 1.0413 | +0.5310% | +0.0055 | 1.0358 | 1.0358 | 伍舟宏 廖新昌 | -- |
| 1101 | 2014-11-21 | 164209 | 丰利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1102 | 2016-04-22 | 160623 | 丰利债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1103 | 2020-05-29 | 002881 | 丰润纯债债券A类 | 1.4063 | 2.0433 | -0.0284% | -0.0004 | 1.4067 | 2.0437 | 杨宇俊 | -- |
| 1104 | 2020-05-29 | 002882 | 丰润纯债债券C类 | 1.1617 | 1.1617 | -0.0344% | -0.0004 | 1.1621 | 1.1621 | 杨宇俊 | -- |
| 1105 | 2020-05-29 | 007584 | 丰鑫债券 | 1.0371 | 1.0517 | -0.0096% | -0.0001 | 1.0372 | 1.0518 | 李振宇 | -- |
| 1106 | 2018-05-14 | 000292 | 丰信A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1107 | 2018-05-14 | 000293 | 丰信B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1108 | 2014-12-05 | 160619 | 丰泽A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1109 | 2020-05-29 | 006846 | 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 1.0483 | 1.0649 | -- | -- | -- | -- | 易芳菲 | -- |
| 1110 | 2020-05-29 | 006847 | 福建国有企业债6个月定期开放债券C | 1.0466 | 1.0615 | -- | -- | -- | -- | 易芳菲 | -- |
| 1111 | 2020-05-29 | 007520 | 富安达富利纯债 | 1.0287 | 1.0287 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0287 | 1.0287 | 张帅 李飞 张凯瑜 | -- |
| 1112 | 2020-05-29 | 001861 | 富安达健康人生混合 | 1.7162 | 1.7162 | +3.0379% | +0.0506 | 1.6656 | 1.6656 | 李守峰 纪青 | -- |
| 1113 | -- | 009380 | 富安达科技领航混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 吴战峰 | -- |
| 1114 | 2020-05-29 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 1.3684 | 1.3684 | +2.2338% | +0.0299 | 1.3385 | 1.3385 | 吴战峰 毛矛 | -- |
| 1115 | 2020-05-29 | 001659 | 富安达新动力混合 | 1.5670 | 1.5670 | +0.8820% | +0.0137 | 1.5533 | 1.5533 | 毛矛 朱义 | -- |
| 1116 | 2020-05-29 | 000755 | 富安达新兴 | 1.3302 | 1.3302 | +1.1405% | +0.0150 | 1.3152 | 1.3152 | 孙绍冰 | -- |
| 1117 | 2016-10-25 | 000284 | 富安达信用纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1118 | 2016-10-25 | 000285 | 富安达信用纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1119 | 2020-05-29 | 001660 | 富安达行业轮动混合 | 1.0670 | 1.0670 | +0.2820% | +0.0030 | 1.0640 | 1.0640 | 毛矛 朱义 | -- |
| 1120 | 2020-05-29 | 002584 | 富安达长盈混合 | 1.0670 | 1.0870 | -0.1871% | -0.0020 | 1.0690 | 1.0890 | 朱义 | -- |
| 1121 | 2020-05-29 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 0.9971 | 0.9971 | +0.5445% | +0.0054 | 0.9917 | 0.9917 | 纪青 | -- |
| 1122 | 2020-05-29 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 1.3646 | 1.3646 | +0.3825% | +0.0052 | 1.3594 | 1.3594 | 徐幼华 方旻 | -- |
| 1123 | 2020-05-29 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1.1231 | 1.1231 | +0.0535% | +0.0006 | 1.1225 | 1.1225 | 陈斯扬 | -- |
| 1124 | 2020-05-29 | 005840 | 富国产业驱动混合 | 1.7894 | 1.7894 | +1.3882% | +0.0245 | 1.7649 | 1.7649 | 厉叶淼 | -- |
| 1125 | 2020-05-29 | 004183 | 富国产业升级混合 | 1.5953 | 1.5953 | +1.2696% | +0.0200 | 1.5753 | 1.5753 | 章旭峰 | -- |
| 1126 | 2020-05-29 | 100058 | 富国产业债A | 1.1088 | 1.5438 | +0.0090% | +0.0001 | 1.1087 | 1.5437 | 黄纪亮 武磊 | -- |
| 1127 | 2020-05-29 | 007075 | 富国产业债C | 1.1045 | 1.1445 | +0.0091% | +0.0001 | 1.1044 | 1.1444 | 武磊 黄纪亮 | -- |
| 1128 | 2020-05-29 | 000471 | 富国城镇发展 | 1.6020 | 2.1020 | +1.5853% | +0.0250 | 1.5770 | 2.0770 | 蒲世林 | -- |
| 1129 | -- | 005066 | 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 黄纪亮 | -- |
| 1130 | 2020-05-29 | 002692 | 富国创新科技 | 1.8630 | 1.8630 | +1.4706% | +0.0270 | 1.8360 | 1.8360 | 李元博 | -- |
| 1131 | 2020-05-29 | 100066 | 富国纯债A | 1.0926 | 1.3736 | -0.0183% | -0.0002 | 1.0928 | 1.3738 | 张洋 朱梦娜 | -- |
| 1132 | 2020-05-29 | 100068 | 富国纯债C | 1.0916 | 1.3386 | -0.0275% | -0.0003 | 1.0919 | 1.3389 | 张洋 朱梦娜 | -- |
| 1133 | 2020-05-29 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 1.3265 | 1.3265 | +0.1434% | +0.0019 | 1.3246 | 1.3246 | 徐幼华 方旻 | -- |
| 1134 | 2020-05-29 | 006750 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 1.0482 | 1.0482 | -0.0095% | -0.0001 | 1.0483 | 1.0483 | 张明凯 黄纪亮 | -- |
| 1135 | 2020-05-29 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 2.4250 | 2.4250 | -0.4107% | -0.0100 | 2.4350 | 2.4350 | 魏伟 | -- |
| 1136 | 2020-05-29 | 001985 | 富国低碳新经济混合 | 2.0950 | 2.0950 | +1.7484% | +0.0360 | 2.0590 | 2.0590 | 杨栋 | -- |
| 1137 | 2020-05-29 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月 | 1.1762 | 1.1955 | -0.0170% | -0.0002 | 1.1764 | 1.1957 | 黄纪亮 武磊 | -- |
| 1138 | 2015-03-25 | 100070 | 富国定期开放债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1139 | 2015-03-25 | 100071 | 富国定期开放债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1140 | 2020-05-29 | 006804 | 富国短债债券型A | 1.0484 | 1.0484 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0484 | 1.0484 | 张波 | -- |
| 1141 | 2020-05-29 | 006805 | 富国短债债券型C | 1.0426 | 1.0426 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0426 | 1.0426 | 张波 | -- |
| 1142 | 2020-05-29 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 1.1314 | 1.1314 | +0.1505% | +0.0017 | 1.1297 | 1.1297 | 陈斯扬 | -- |
| 1143 | 2018-09-18 | 003991 | 富国富利稳健配置混合型A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1144 | 2018-09-18 | 003992 | 富国富利稳健配置混合型C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1145 | 2020-05-29 | 001349 | 富国改革 | 0.6100 | 0.6100 | +1.4975% | +0.0090 | 0.6010 | 0.6010 | 徐斌 | -- |
| 1146 | 2020-05-29 | 005707 | 富国港股通量化精选股票型 | 0.9116 | 0.9116 | +0.4850% | +0.0044 | 0.9072 | 0.9072 | 徐幼华 蔡卡尔 张峰 | -- |
| 1147 | 2020-05-29 | 000513 | 富国高端制造 | 2.4480 | 2.4480 | +1.9575% | +0.0470 | 2.4010 | 2.4010 | 毕天宇 | -- |
| 1148 | 2020-05-29 | 100060 | 富国高新混合 | 2.6730 | 3.3240 | +1.6350% | +0.0430 | 2.6300 | 3.2810 | 李元博 | -- |
| 1149 | 2020-05-29 | 001268 | 富国国安 | 0.8560 | 0.8560 | +0.8245% | +0.0070 | 0.8490 | 0.8490 | 曹晋 | -- |
| 1150 | 2020-05-29 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 1.2374 | 1.2374 | +0.3243% | +0.0040 | 1.2334 | 1.2334 | 袁宜 | -- |
| 1151 | 2020-05-29 | 000139 | 富国国企债A | 1.0087 | 1.3392 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0088 | 1.3393 | 张波 王颀亮 | -- |
| 1152 | 2020-05-29 | 000141 | 富国国企债C | 1.0080 | 1.3115 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0081 | 1.3116 | 张波 王颀亮 | -- |
| 1153 | 2020-05-29 | 006683 | 富国国企债D | 1.0084 | 1.0509 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0085 | 1.0510 | 张波 王颀亮 | -- |
| 1154 | -- | 007434 | 富国合利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 俞晓斌 | -- |
| 1155 | 2015-12-31 | 000382 | 富国恒利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1156 | 2015-12-31 | 000383 | 富国恒利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1157 | 2015-12-31 | 000384 | 富国恒利B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1158 | 2020-05-29 | 000029 | 富国宏观策略 | 2.4450 | 2.6400 | +0.3283% | +0.0080 | 2.4370 | 2.6320 | 袁宜 | -- |
| 1159 | 2020-05-29 | 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0628 | 1.1718 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0628 | 1.1718 | 武磊 | -- |
| 1160 | 2020-05-29 | 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0593 | 1.0993 | -0.0094% | -0.0001 | 1.0594 | 1.0994 | 武磊 | -- |
| 1161 | 2020-05-29 | 001371 | 富国沪港深 | 1.3800 | 1.6820 | +2.1466% | +0.0290 | 1.3510 | 1.6530 | 汪孟海 | -- |
| 1162 | 2020-05-29 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 1.2367 | 1.2367 | +2.4606% | +0.0297 | 1.2070 | 1.2070 | 汪孟海 | -- |
| 1163 | 2020-05-29 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型 | 1.4634 | 1.4634 | +2.6731% | +0.0381 | 1.4253 | 1.4253 | 宁君 | -- |
| 1164 | 2020-05-29 | 006751 | 富国互联科技股票 | 1.8806 | 1.8806 | +1.1837% | +0.0220 | 1.8586 | 1.8586 | 许炎 | -- |
| 1165 | 2020-05-29 | 100038 | 富国沪深300 | 1.6150 | 1.9710 | +0.1861% | +0.0030 | 1.6120 | 1.9680 | 李笑薇 方旻 | -- |
| 1166 | -- | 007483 | 富国华利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 俞晓斌 | -- |
| 1167 | 2020-05-29 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.3788 | 1.3788 | +2.3152% | +0.0312 | 1.3476 | 1.3476 | 吴畏 | -- |
| 1168 | 2020-05-29 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.3547 | 1.3547 | +2.3110% | +0.0306 | 1.3241 | 1.3241 | 吴畏 | -- |
| 1169 | 2020-05-29 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.0640 | 2.0640 | +1.6248% | +0.0330 | 2.0310 | 2.0310 | 孙彬 | -- |
| 1170 | 2020-05-29 | 006652 | 富国金融地产行业混合 | 1.2639 | 1.2639 | +1.2173% | +0.0152 | 1.2487 | 1.2487 | 吴畏 | -- |
| 1171 | 2020-05-29 | 006134 | 富国金融债债券 | 1.0108 | 1.0818 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0107 | 1.0817 | 张明凯 | -- |
| 1172 | 2020-05-29 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合 | 2.4374 | 2.4374 | +2.2743% | +0.0542 | 2.3832 | 2.3832 | 孙笑悦 于洋 | -- |
| 1173 | 2020-05-29 | 005171 | 富国景利纯债债券 | 1.0350 | 1.1545 | -0.0386% | -0.0004 | 1.0354 | 1.1549 | 朱梦娜 沈博文 | -- |
| 1174 | 2020-05-29 | 003877 | 富国久利稳健配置混合型A | 1.0682 | 1.1152 | +0.1406% | +0.0015 | 1.0667 | 1.1137 | 张明凯 | -- |
| 1175 | 2020-05-29 | 003878 | 富国久利稳健配置混合型C | 1.0595 | 1.1005 | +0.1418% | +0.0015 | 1.0580 | 1.0990 | 张明凯 | -- |
| 1176 | 2020-05-29 | 004978 | 富国聚利纯债三个月定期开放债券 | 1.1011 | 1.1601 | -0.0091% | -0.0001 | 1.1012 | 1.1602 | 朱梦娜 | -- |
| 1177 | 2020-05-29 | 001641 | 富国绝对收益A | 1.2980 | 1.2980 | +0.4644% | +0.0060 | 1.2920 | 1.2920 | 于鹏 | -- |
| 1178 | 2020-05-29 | 009149 | 富国绝对收益C | 1.2960 | 1.2960 | +0.3873% | +0.0050 | 1.2910 | 1.2910 | 于鹏 | -- |
| 1179 | 2020-05-29 | 005609 | 富国军工主题混合 | 1.1915 | 1.1915 | +0.4722% | +0.0056 | 1.1859 | 1.1859 | 章旭峰 | -- |
| 1180 | 2020-05-29 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 1.3916 | 1.3916 | +1.3916% | +0.0191 | 1.3725 | 1.3725 | 李元博 | -- |
| 1181 | 2020-05-29 | 100051 | 富国可转债 | 1.6580 | 1.6580 | +0.7903% | +0.0130 | 1.6450 | 1.6450 | 张明凯 | -- |
| 1182 | 2020-05-29 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期A | 1.0025 | 1.0025 | +0.0200% | +0.0002 | 1.0023 | 1.0023 | 方旻 | -- |
| 1183 | 2020-05-29 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期C | 1.0015 | 1.0015 | +0.0300% | +0.0003 | 1.0012 | 1.0012 | 方旻 | -- |
| 1184 | 2020-05-29 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 1.0397 | 1.0397 | +2.0815% | +0.0212 | 1.0185 | 1.0185 | 毕天宇 | -- |
| 1185 | 2020-05-29 | 002593 | 富国美丽中国混合 | 1.8350 | 1.9350 | +1.2693% | +0.0230 | 1.8120 | 1.9120 | 张啸伟 | -- |
| 1186 | 2020-05-29 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选混合 | 1.3051 | 1.3051 | +3.3661% | +0.0425 | 1.2626 | 1.2626 | 张峰 | -- |
| 1187 | 2020-05-29 | 008901 | 富国内需增长混合 | 1.0729 | 1.0729 | +1.7932% | +0.0189 | 1.0540 | 1.0540 | 王园园 | -- |
| 1188 | 2020-05-29 | 006179 | 富国品质生活混合 | 1.3674 | 1.3674 | +2.1591% | +0.0289 | 1.3385 | 1.3385 | 刘莉莉 王园园 | -- |
| 1189 | 2020-05-29 | 100072 | 富国强回报A | 1.6580 | 1.6880 | +0.0000% | +0.0000 | 1.6580 | 1.6880 | 黄纪亮 | -- |
| 1190 | 2020-05-29 | 100073 | 富国强回报C | 1.5920 | 1.6220 | +0.0000% | +0.0000 | 1.5920 | 1.6220 | 黄纪亮 | -- |
| 1191 | 2020-05-29 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 1.0005 | 1.0005 | +1.2140% | +0.0120 | 0.9885 | 0.9885 | 杨栋 | -- |
| 1192 | 2020-05-29 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 1.2958 | 1.2958 | +1.0764% | +0.0138 | 1.2820 | 1.2820 | 张啸伟 | -- |
| 1193 | 2020-05-29 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 1.6168 | 1.6168 | +2.9088% | +0.0457 | 1.5711 | 1.5711 | 曾新杰 于洋 | -- |
| 1194 | 2020-05-29 | 000810 | 富国收益A | 1.2890 | 1.4090 | +1.7364% | +0.0220 | 1.2670 | 1.3870 | 张明凯 | -- |
| 1195 | 2020-05-29 | 000812 | 富国收益C | 1.2560 | 1.3760 | +1.7004% | +0.0210 | 1.2350 | 1.3550 | 张明凯 | -- |
| 1196 | 2020-05-29 | 002483 | 富国泰利定开债 | 1.1810 | 1.2410 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1810 | 1.2410 | 俞晓斌 | -- |
| 1197 | 2020-05-29 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 2.2573 | 6.7312 | +1.7214% | +0.0382 | 2.2191 | 6.6290 | 毕天宇 | -- |
| 1198 | 2020-05-29 | 100029 | 富国天成 | 1.3375 | 2.7765 | +1.6415% | +0.0216 | 1.3159 | 2.7549 | 侯梧 | -- |
| 1199 | 2020-05-29 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.5658 | 3.8663 | +1.5040% | +0.0232 | 1.5426 | 3.8431 | 张啸伟 | -- |
| 1200 | 2020-05-29 | 003494 | 富国天惠C | 2.5018 | 2.6568 | +1.1482% | +0.0284 | 2.4734 | 2.6284 | 朱少醒 | -- |
| 1201 | 2020-05-29 | 100018 | 富国天利 | 1.3298 | 2.6228 | +0.0828% | +0.0011 | 1.3287 | 2.6217 | 黄纪亮 | -- |
| 1202 | 2020-05-29 | 100022 | 富国天瑞 | 0.6780 | 4.8196 | +1.5274% | +0.0102 | 0.6678 | 4.7954 | 厉叶淼 | -- |
| 1203 | 2020-05-29 | 000634 | 富国天盛 | 1.4230 | 2.2690 | +1.4255% | +0.0200 | 1.4030 | 2.2490 | 肖威兵 | -- |
| 1204 | 2020-05-29 | 100020 | 富国天益价值混合 | 1.7337 | 5.2400 | +2.4524% | +0.0415 | 1.6922 | 5.1985 | 唐颐恒 | -- |
| 1205 | 2020-05-29 | 007762 | 富国天盈债券A | 1.0979 | 1.0979 | +0.1277% | +0.0014 | 1.0965 | 1.0965 | 俞晓斌 | -- |
| 1206 | 2020-05-29 | 100016 | 富国天源 | 2.2300 | 3.9430 | +1.5945% | +0.0350 | 2.1950 | 3.9080 | 易智泉 | -- |
| 1207 | 2020-05-29 | 100039 | 富国通胀主题混合 | 2.6140 | 2.6640 | +0.7710% | +0.0200 | 2.5940 | 2.6440 | 曹晋 | -- |
| 1208 | 2020-05-29 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 1.0439 | 1.0439 | -0.0192% | -0.0002 | 1.0441 | 1.0441 | 朱梦娜 黄纪亮 | -- |
| 1209 | 2020-05-29 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 1.0419 | 1.0419 | -0.0192% | -0.0002 | 1.0421 | 1.0421 | 朱梦娜 黄纪亮 | -- |
| 1210 | 2020-05-29 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 1.0422 | 1.0422 | -0.0192% | -0.0002 | 1.0424 | 1.0424 | 朱梦娜 黄纪亮 | -- |
| 1211 | 2020-05-29 | 001186 | 富国文体 | 1.4210 | 1.4210 | +1.1388% | +0.0160 | 1.4050 | 1.4050 | 林庆 | -- |
| 1212 | 2020-05-29 | 000107 | 富国稳增A | 1.2150 | 1.5130 | +0.0824% | +0.0010 | 1.2140 | 1.5120 | 俞晓斌 | -- |
| 1213 | 2020-05-29 | 000109 | 富国稳增C | 1.1960 | 1.4770 | +0.0837% | +0.0010 | 1.1950 | 1.4760 | 俞晓斌 | -- |
| 1214 | 2020-05-29 | 002782 | 富国祥利定开 | 1.0780 | 1.1180 | +0.0929% | +0.0010 | 1.0770 | 1.1170 | 张明凯 | -- |
| 1215 | 2020-05-29 | 519915 | 富国消费 | 1.9410 | 1.9410 | +2.0505% | +0.0390 | 1.9020 | 1.9020 | 刘莉莉 王园园 | -- |
| 1216 | 2020-05-29 | 006796 | 富国消费升级混合 | 1.4652 | 1.4652 | +2.6410% | +0.0377 | 1.4275 | 1.4275 | 汪孟海 | -- |
| 1217 | -- | 009092 | 富国新材料新能源混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 徐斌 | -- |
| 1218 | 2020-05-29 | 001508 | 富国新动力A | 2.8060 | 2.8060 | +1.2266% | +0.0340 | 2.7720 | 2.7720 | 于洋 | -- |
| 1219 | 2020-05-29 | 001510 | 富国新动力C | 2.7570 | 2.7570 | +1.2115% | +0.0330 | 2.7240 | 2.7240 | 于洋 | -- |
| 1220 | 2020-05-29 | 000841 | 富国新回报A | 1.3840 | 1.3840 | +0.9482% | +0.0130 | 1.3710 | 1.3710 | 俞晓斌 肖威兵 于鹏 | -- |
| 1221 | 2020-05-29 | 000843 | 富国新回报C | 1.3540 | 1.3540 | +0.9694% | +0.0130 | 1.3410 | 1.3410 | 俞晓斌 肖威兵 于鹏 | -- |
| 1222 | 2020-05-29 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 1.4965 | 1.4965 | +0.8219% | +0.0122 | 1.4843 | 1.4843 | 孙彬 俞晓斌 | -- |
| 1223 | 2020-05-29 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 1.4943 | 1.4943 | +0.8164% | +0.0121 | 1.4822 | 1.4822 | 孙彬 俞晓斌 | -- |
| 1224 | 2020-05-29 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 1.2154 | 1.2154 | +0.5127% | +0.0062 | 1.2092 | 1.2092 | 俞晓斌 孙彬 | -- |
| 1225 | 2020-05-29 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 1.0973 | 1.0973 | +0.5130% | +0.0056 | 1.0917 | 1.0917 | 孙彬 俞晓斌 | -- |
| 1226 | 2020-05-29 | 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A | 1.0312 | 1.0312 | -0.0775% | -0.0008 | 1.0320 | 1.0320 | 蔡耀华 肖威兵 俞晓斌 | -- |
| 1227 | 2020-05-29 | 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C | 1.0187 | 1.0187 | -0.0785% | -0.0008 | 1.0195 | 1.0195 | 蔡耀华 肖威兵 俞晓斌 | -- |
| 1228 | 2020-05-29 | 001345 | 富国新收益A | 1.3400 | 1.3400 | +0.6006% | +0.0080 | 1.3320 | 1.3320 | 于渤 | -- |
| 1229 | 2020-05-29 | 001347 | 富国新收益C | 1.3960 | 1.3960 | +0.5764% | +0.0080 | 1.3880 | 1.3880 | 于渤 | -- |
| 1230 | 2020-05-29 | 001048 | 富国新兴产业 | 1.2870 | 1.2870 | +1.9810% | +0.0250 | 1.2620 | 1.2620 | 魏伟 | -- |
| 1231 | 2020-05-29 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1.2337 | 1.2337 | +0.5297% | +0.0065 | 1.2272 | 1.2272 | 于渤 | -- |
| 1232 | 2020-05-29 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.2096 | 1.2096 | +0.5319% | +0.0064 | 1.2032 | 1.2032 | 于渤 | -- |
| 1233 | 2019-07-29 | 005256 | 富国新优选灵活配置定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1234 | 2019-07-29 | 005257 | 富国新优选灵活配置定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1235 | 2020-05-29 | 000191 | 富国信用债A | 1.1117 | 1.4022 | -0.0180% | -0.0002 | 1.1119 | 1.4024 | 黄纪亮 | -- |
| 1236 | 2020-05-29 | 000192 | 富国信用债C | 1.1058 | 1.3713 | -0.0090% | -0.0001 | 1.1059 | 1.3714 | 黄纪亮 | -- |
| 1237 | 2020-05-29 | 006684 | 富国信用债D | 1.1062 | 1.1152 | -0.0090% | -0.0001 | 1.1063 | 1.1153 | 黄纪亮 | -- |
| 1238 | 2020-05-29 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 1.1173 | 1.1173 | +1.1864% | +0.0131 | 1.1042 | 1.1042 | 陈斯扬 | -- |
| 1239 | 2020-05-29 | 000880 | 富国研究精选 | 1.6470 | 1.6470 | +1.6667% | +0.0270 | 1.6200 | 1.6200 | 汪孟海 刘莉莉 | -- |
| 1240 | 2020-05-29 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 1.3219 | 1.3219 | +1.9670% | +0.0255 | 1.2964 | 1.2964 | 于鹏 | -- |
| 1241 | 2020-05-29 | 000220 | 富国医保混合 | 3.8130 | 3.8130 | +2.9706% | +0.1100 | 3.7030 | 3.7030 | 孙笑悦 于洋 | -- |
| 1242 | 2020-05-29 | 000197 | 富国一年期 | 1.1160 | 1.3890 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1160 | 1.3890 | 俞晓斌 王颀亮 | -- |
| 1243 | 2020-05-29 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 1.0054 | 1.0054 | +1.1265% | +0.0112 | 0.9942 | 0.9942 | 于洋 孙笑悦 | -- |
| 1244 | 2020-05-29 | 005920 | 富国颐利纯债债券 | 1.0339 | 1.0819 | +0.0097% | +0.0001 | 1.0338 | 1.0818 | 张明凯 黄纪亮 | -- |
| 1245 | 2020-05-29 | 100035 | 富国优化增强债券A | 1.6600 | 1.8750 | +0.2415% | +0.0040 | 1.6560 | 1.8710 | 张明凯 | -- |
| 1246 | 2020-05-29 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.5790 | 1.7940 | +0.1904% | +0.0030 | 1.5760 | 1.7910 | 张明凯 | -- |
| 1247 | 2020-05-29 | 001827 | 富国优选沪港深 | 1.4910 | 1.4910 | +1.5668% | +0.0230 | 1.4680 | 1.4680 | 厉叶淼 汪孟海 刘莉莉 | -- |
| 1248 | 2020-05-29 | 006527 | 富国优质发展混合A | 1.4067 | 1.4067 | +1.3692% | +0.0190 | 1.3877 | 1.3877 | 曹文俊 | -- |
| 1249 | 2020-05-29 | 006528 | 富国优质发展混合C | 1.3934 | 1.3934 | +1.3677% | +0.0188 | 1.3746 | 1.3746 | 曹文俊 | -- |
| 1250 | 2020-05-29 | 007949 | 富国泽利纯债债券 | 1.0075 | 1.0075 | -- | -- | -- | -- | 武磊 | -- |
| 1251 | 2020-05-29 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 王颀亮 | -- |
| 1252 | 2020-05-29 | 005369 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 1.0423 | 1.1368 | -0.0288% | -0.0003 | 1.0426 | 1.1371 | 武磊 黄纪亮 | -- |
| 1253 | 2020-05-29 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 1.6757 | 1.6757 | +1.8229% | +0.0300 | 1.6457 | 1.6457 | 易智泉 | -- |
| 1254 | 2020-05-29 | 000940 | 富国中小盘 | 1.9390 | 1.9390 | +0.6750% | +0.0130 | 1.9260 | 1.9260 | 曹晋 | -- |
| 1255 | 2020-05-29 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 1.0117 | 1.0697 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0117 | 1.0697 | 吴旅忠 武磊 | -- |
| 1256 | 2020-05-29 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 1.0096 | 1.0676 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0096 | 1.0676 | 吴旅忠 武磊 | -- |
| 1257 | 2020-05-29 | 008350 | 富国中债1-5年国开行债券指数A | 0.9949 | 0.9949 | +0.0302% | +0.0003 | 0.9946 | 0.9946 | 沈博文 | -- |
| 1258 | 2020-05-29 | 008351 | 富国中债1-5年国开行债券指数C | 0.9948 | 0.9948 | +0.0302% | +0.0003 | 0.9945 | 0.9945 | 沈博文 | -- |
| 1259 | 2020-05-29 | 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 1.0238 | 1.0548 | +0.0098% | +0.0001 | 1.0237 | 1.0547 | 张明凯 武磊 | -- |
| 1260 | 2020-05-29 | 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0207 | 1.0517 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0207 | 1.0517 | 张明凯 武磊 | -- |
| 1261 | 2020-05-29 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 0.9307 | 0.9307 | -0.3640% | -0.0034 | 0.9341 | 0.9341 | 王乐乐 王保合 | -- |
| 1262 | 2020-05-29 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 0.9291 | 0.9291 | -0.3646% | -0.0034 | 0.9325 | 0.9325 | 王乐乐 王保合 | -- |
| 1263 | 2020-05-29 | 100032 | 富国中证红利A | 0.9610 | 2.6630 | -0.4145% | -0.0040 | 0.9650 | 2.6680 | 徐幼华 方旻 | -- |
| 1264 | 2020-05-29 | 008682 | 富国中证红利C | 0.9600 | 0.9600 | -0.4149% | -0.0040 | 0.9640 | 0.9640 | 徐幼华 方旻 | -- |
| 1265 | 2020-05-29 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.1916 | 1.1916 | +0.4722% | +0.0056 | 1.1860 | 1.1860 | 曹璐迪 | -- |
| 1266 | 2020-05-29 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.1854 | 1.1854 | +0.4661% | +0.0055 | 1.1799 | 1.1799 | 曹璐迪 | -- |
| 1267 | 2020-05-29 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.9148 | 0.9148 | +0.7156% | +0.0065 | 0.9083 | 0.9083 | 王乐乐 | -- |
| 1268 | 2020-05-29 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.9138 | 0.9138 | +0.7164% | +0.0065 | 0.9073 | 0.9073 | 王乐乐 | -- |
| 1269 | 2020-05-29 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.1492 | 1.1492 | +1.4298% | +0.0162 | 1.1330 | 1.1330 | 王乐乐 | -- |
| 1270 | 2020-05-29 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.1483 | 1.1483 | +1.4310% | +0.0162 | 1.1321 | 1.1321 | 王乐乐 | -- |
| 1271 | 2020-05-29 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 0.9037 | 0.9037 | -0.2539% | -0.0023 | 0.9060 | 0.9060 | 王乐乐 | -- |
| 1272 | 2020-05-29 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 0.9019 | 0.9019 | -0.2654% | -0.0024 | 0.9043 | 0.9043 | 王乐乐 | -- |
| 1273 | 2020-05-29 | 005760 | 富国周期优势混合 | 1.8039 | 1.8039 | +0.9062% | +0.0162 | 1.7877 | 1.7877 | 刘博 | -- |
| 1274 | 2020-05-29 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 1.3039 | 1.3039 | +1.3210% | +0.0170 | 1.2869 | 1.2869 | 曹文俊 | -- |
| 1275 | 2020-05-29 | 005841 | 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 1.0698 | 1.1298 | -0.0093% | -0.0001 | 1.0699 | 1.1299 | 武磊 黄纪亮 | -- |
| 1276 | 2020-05-29 | 005164 | 富荣福锦混合A | 1.2496 | 1.2496 | +1.8087% | +0.0222 | 1.2274 | 1.2274 | 邓宇翔 | -- |
| 1277 | 2020-05-29 | 005165 | 富荣福锦混合C | 1.2341 | 1.2341 | +1.8066% | +0.0219 | 1.2122 | 1.2122 | 邓宇翔 | -- |
| 1278 | 2020-05-29 | 005104 | 富荣福康混合A | 0.8369 | 0.8369 | +1.4670% | +0.0121 | 0.8248 | 0.8248 | 邓宇翔 | -- |
| 1279 | 2020-05-29 | 005105 | 富荣福康混合C | 0.8254 | 0.8254 | +1.4628% | +0.0119 | 0.8135 | 0.8135 | 邓宇翔 | -- |
| 1280 | 2020-05-29 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 1.0158 | 1.1188 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0158 | 1.1188 | 王丹 邓宇翔 | -- |
| 1281 | 2020-05-29 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 1.0160 | 1.1190 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0160 | 1.1190 | 王丹 邓宇翔 | -- |
| 1282 | 2020-05-29 | 005173 | 富荣富安债券A | 1.0858 | 1.1341 | +1.4387% | +0.0154 | 1.0704 | 1.1187 | 吕晓蓉 | -- |
| 1283 | 2020-05-29 | 005174 | 富荣富安债券C | 1.0931 | 1.1409 | +1.4384% | +0.0155 | 1.0776 | 1.1254 | 吕晓蓉 | -- |
| 1284 | 2020-05-29 | 006613 | 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0518 | 1.0518 | -0.0190% | -0.0002 | 1.0520 | 1.0520 | 吕晓蓉 王丹 | -- |
| 1285 | 2020-05-29 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0538 | 1.0691 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0538 | 1.0691 | 吕晓蓉 | -- |
| 1286 | 2020-05-29 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 1.0530 | 1.0583 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0530 | 1.0583 | 吕晓蓉 | -- |
| 1287 | 2020-05-29 | 004792 | 富荣富乾债券A | 1.0333 | 1.0829 | +0.0290% | +0.0003 | 1.0330 | 1.0826 | 吕晓蓉 王丹 | -- |
| 1288 | 2020-05-29 | 004793 | 富荣富乾债券C | 1.0079 | 1.0574 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0079 | 1.0574 | 吕晓蓉 王丹 | -- |
| 1289 | 2020-05-29 | 003999 | 富荣富祥纯债 | 1.1753 | 1.1983 | +0.0085% | +0.0001 | 1.1752 | 1.1982 | 吕晓蓉 | -- |
| 1290 | 2020-05-29 | 004441 | 富荣富兴纯债 | 1.1153 | 1.1913 | -0.0090% | -0.0001 | 1.1154 | 1.1914 | 吕晓蓉 | -- |
| 1291 | 2020-05-29 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 1.1854 | 1.1854 | +1.8035% | +0.0210 | 1.1644 | 1.1644 | 邓宇翔 | -- |
| 1292 | 2020-05-29 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 1.1823 | 1.1823 | +1.8083% | +0.0210 | 1.1613 | 1.1613 | 邓宇翔 | -- |
| 1293 | 2020-05-29 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 1.6915 | 2.0855 | +0.0000% | +0.0000 | 1.6915 | 2.0855 | 王丹 邓宇翔 | -- |
| 1294 | 2020-05-29 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 1.0202 | 1.0202 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0202 | 1.0202 | 王丹 邓宇翔 | -- |
| 1295 | 2020-05-29 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 1.0734 | 1.0734 | +1.2355% | +0.0131 | 1.0603 | 1.0603 | 邓宇翔 | -- |
| 1296 | 2020-05-29 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 1.0707 | 1.0707 | +1.2387% | +0.0131 | 1.0576 | 1.0576 | 邓宇翔 | -- |
| 1297 | 2020-05-29 | 160136 | 改革基金 | 0.9693 | 0.7334 | +0.2793% | +0.0027 | 0.9666 | 0.7313 | 孙伟 | -- |
| 1298 | 2020-05-29 | 168203 | 钢铁母基 | 0.8170 | 0.3540 | +0.7398% | +0.0060 | 0.8110 | 0.3520 | 赵菲 | -- |
| 1299 | 2020-05-29 | 161718 | 高贝分级 | 0.9260 | 1.2314 | +0.0216% | +0.0002 | 0.9258 | 1.2313 | 苏燕青 | -- |
| 1300 | 2018-11-14 | 502030 | 高铁分级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1301 | 2020-05-29 | 160639 | 高铁分级 | 0.7840 | 0.3400 | -0.5076% | -0.0040 | 0.7880 | 0.3420 | 张羽翔 | -- |
| 1302 | 2020-05-29 | 160135 | 高铁基金 | 0.6521 | 0.4251 | -0.4579% | -0.0030 | 0.6551 | 0.4271 | 孙伟 | -- |
| 1303 | 2020-05-29 | 164820 | 高铁母基 | 0.8716 | 0.3977 | -0.4682% | -0.0041 | 0.8757 | 0.3993 | 刘伟琳 赵栩 | -- |
| 1304 | 2020-05-29 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 0.7648 | 0.7648 | +0.9904% | +0.0075 | 0.7573 | 0.7573 | 宋绍峰 | -- |
| 1305 | 2020-05-29 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 0.7630 | 0.7630 | +0.9927% | +0.0075 | 0.7555 | 0.7555 | 宋绍峰 | -- |
| 1306 | -- | 004816 | 格林伯盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张兴 | -- |
| 1307 | -- | 004817 | 格林伯盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张兴 | -- |
| 1308 | 2020-05-29 | 004942 | 格林伯元灵活配置A | 1.1427 | 1.1427 | +0.3689% | +0.0042 | 1.1385 | 1.1385 | 宋东旭 | -- |
| 1309 | 2020-05-29 | 004943 | 格林伯元灵活配置C | 1.1382 | 1.1382 | +0.3704% | +0.0042 | 1.1340 | 1.1340 | 宋东旭 | -- |
| 1310 | 2020-05-29 | 007533 | 格林创新成长混合A | 1.0272 | 1.0272 | +0.7158% | +0.0073 | 1.0199 | 1.0199 | 宋绍峰 | -- |
| 1311 | 2020-05-29 | 007534 | 格林创新成长混合C | 1.0210 | 1.0210 | +0.7102% | +0.0072 | 1.0138 | 1.0138 | 宋绍峰 | -- |
| 1312 | 2020-05-29 | 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 1.0382 | 1.0582 | -- | -- | -- | -- | 宋东旭 | -- |
| 1313 | 2020-05-29 | 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 1.0395 | 1.0795 | -- | -- | -- | -- | 宋东旭 | -- |
| 1314 | 2020-05-29 | 006184 | 格林泓鑫纯债A | 1.0602 | 1.0902 | +0.0094% | +0.0001 | 1.0601 | 1.0901 | 宋东旭 张晓圆 | -- |
| 1315 | 2020-05-29 | 006185 | 格林泓鑫纯债C | 1.0585 | 1.0885 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0585 | 1.0885 | 宋东旭 张晓圆 | -- |
| 1316 | 2020-05-29 | 161031 | 工业4 | 1.0990 | 0.6430 | +0.3653% | +0.0040 | 1.0950 | 0.6410 | 张圣贤 | -- |
| 1317 | 2020-05-29 | 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 1.0125 | 1.0390 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0126 | 1.0391 | 魏欣 陈涵 | -- |
| 1318 | 2020-05-29 | 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 1.0123 | 1.0384 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0124 | 1.0385 | 陈涵 魏欣 | -- |
| 1319 | 2020-05-29 | 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 1.0120 | 1.0423 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0120 | 1.0423 | 陈涵 魏欣 | -- |
| 1320 | 2020-05-29 | 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 1.0255 | 1.0553 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0255 | 1.0553 | 陈涵 魏欣 | -- |
| 1321 | 2020-05-29 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 1.0321 | 1.0676 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0321 | 1.0676 | 陈涵 魏欣 | -- |
| 1322 | 2020-05-29 | 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 1.0316 | 1.0665 | +0.0097% | +0.0001 | 1.0315 | 1.0664 | 陈涵 魏欣 | -- |
| 1323 | 2020-05-29 | 007674 | 工银产业升级股票A | 0.9882 | 0.9882 | -0.2423% | -0.0024 | 0.9906 | 0.9906 | 杜洋 陈小鹭 | -- |
| 1324 | 2020-05-29 | 007675 | 工银产业升级股票C | 0.9848 | 0.9848 | -0.2431% | -0.0024 | 0.9872 | 0.9872 | 杜洋 陈小鹭 | -- |
| 1325 | 2020-05-29 | 000045 | 工银产业债A | 1.4890 | 1.6400 | +0.1345% | +0.0020 | 1.4870 | 1.6380 | 何秀红 郭雪松 欧阳凯 | -- |
| 1326 | 2020-05-29 | 000046 | 工银产业债B | 1.4550 | 1.5950 | +0.0688% | +0.0010 | 1.4540 | 1.5940 | 何秀红 郭雪松 欧阳凯 | -- |
| 1327 | 2020-05-29 | 000893 | 工银创新动力 | 0.6210 | 0.6210 | +0.8117% | +0.0050 | 0.6160 | 0.6160 | 杨鑫鑫 | -- |
| 1328 | 2020-05-29 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 1.1427 | 1.1427 | +1.4651% | +0.0165 | 1.1262 | 1.1262 | 赵栩 | -- |
| 1329 | 2020-05-29 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 1.1279 | 1.1279 | +1.4572% | +0.0162 | 1.1117 | 1.1117 | 赵栩 | -- |
| 1330 | 2020-05-29 | 000402 | 工银纯债债券A | 1.1673 | 1.3691 | -0.0599% | -0.0007 | 1.1680 | 1.3698 | 谷衡 张略钊 | -- |
| 1331 | 2020-05-29 | 000403 | 工银纯债债券B | 1.1549 | 1.3394 | -0.0606% | -0.0007 | 1.1556 | 1.3401 | 谷衡 张略钊 | -- |
| 1332 | 2020-05-29 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 1.2330 | 2.0020 | +0.4072% | +0.0050 | 1.2280 | 1.9970 | 王筱苓 | -- |
| 1333 | 2020-05-29 | 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 1.0641 | 1.1398 | -- | -- | -- | -- | 陈桂都 | -- |
| 1334 | 2020-05-29 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1.3050 | 1.3050 | +0.3846% | +0.0050 | 1.3000 | 1.3000 | 何秀红 郭雪松 | -- |
| 1335 | 2020-05-29 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1.2970 | 1.2970 | +0.3094% | +0.0040 | 1.2930 | 1.2930 | 何秀红 郭雪松 | -- |
| 1336 | 2020-05-29 | 001320 | 工银丰盈 | 1.5130 | 1.5130 | +0.1987% | +0.0030 | 1.5100 | 1.5100 | 王君正 | -- |
| 1337 | 2020-05-29 | 001008 | 工银改革股票 | 1.3150 | 1.3150 | +1.5444% | +0.0200 | 1.2950 | 1.2950 | 何肖颉 | -- |
| 1338 | 2020-05-29 | 000793 | 工银高端制造 | 1.0720 | 1.0720 | +2.7804% | +0.0290 | 1.0430 | 1.0430 | 黄安乐 | -- |
| 1339 | -- | 009029 | 工银高质量成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 袁芳 张继圣 | -- |
| 1340 | -- | 009030 | 工银高质量成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 袁芳 张继圣 | -- |
| 1341 | 2018-12-17 | 001649 | 工银工业4.0股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1342 | 2020-05-29 | 001719 | 工银国家战略股票 | 1.3160 | 1.3160 | -0.3030% | -0.0040 | 1.3200 | 1.3200 | 陈小鹭 | -- |
| 1343 | 2020-05-29 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.1147 | 1.1147 | +0.0539% | +0.0006 | 1.1141 | 1.1141 | 陈涵 | -- |
| 1344 | 2020-05-29 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.1141 | 1.1141 | +0.0539% | +0.0006 | 1.1135 | 1.1135 | 陈涵 | -- |
| 1345 | 2020-05-29 | 003342 | 工银国债纯债债券A | 1.1067 | 1.1067 | +0.0090% | +0.0001 | 1.1066 | 1.1066 | 张略钊 | -- |
| 1346 | 2020-05-29 | 003643 | 工银国债纯债债券C | 1.1001 | 1.1001 | +0.0091% | +0.0001 | 1.1000 | 1.1000 | 张略钊 | -- |
| 1347 | 2020-05-29 | 481001 | 工银核心价值混合A | 0.3482 | 4.7410 | +1.4273% | +0.0049 | 0.3433 | 4.7232 | 何肖颉 | -- |
| 1348 | 2020-05-29 | 960010 | 工银核心价值混合H | 1.0000 | 1.0000 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 何肖颉 | -- |
| 1349 | 2018-03-20 | 003551 | 工银恒丰纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1350 | 2018-05-03 | 003705 | 工银恒泰纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1351 | 2020-05-29 | 002832 | 工银恒享纯债 | 1.0909 | 1.1350 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0909 | 1.1350 | 陈桂都 | -- |
| 1352 | 2020-05-29 | 481006 | 工银红利混合 | 1.0447 | 1.0857 | +1.7334% | +0.0178 | 1.0269 | 1.0679 | 林念 | -- |
| 1353 | 2020-05-29 | 005833 | 工银红利优享混合A | 0.9932 | 0.9932 | +0.6282% | +0.0062 | 0.9870 | 0.9870 | 孙裕文 | -- |
| 1354 | 2020-05-29 | 005834 | 工银红利优享混合C | 0.9844 | 0.9844 | +0.6235% | +0.0061 | 0.9783 | 0.9783 | 孙裕文 | -- |
| 1355 | 2020-05-29 | 002387 | 工银沪港深股票A | 1.0913 | 1.1593 | +1.2432% | +0.0134 | 1.0779 | 1.1459 | 张继圣 | -- |
| 1356 | 2020-05-29 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1.0923 | 1.0923 | +1.2514% | +0.0135 | 1.0788 | 1.0788 | 张继圣 | -- |
| 1357 | 2020-05-29 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.9613 | 0.9613 | +1.5208% | +0.0144 | 0.9469 | 0.9469 | 孙裕文 | -- |
| 1358 | 2020-05-29 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.9534 | 0.9534 | +1.5119% | +0.0142 | 0.9392 | 0.9392 | 孙裕文 | -- |
| 1359 | 2020-05-29 | 001409 | 工银互联网 | 0.4500 | 0.4500 | +1.1236% | +0.0050 | 0.4450 | 0.4450 | 张继圣 | -- |
| 1360 | 2020-05-29 | 481009 | 工银沪深300A | 1.0340 | 1.6612 | +0.3202% | +0.0033 | 1.0307 | 1.6579 | 刘伟琳 赵栩 | -- |
| 1361 | 2020-05-29 | 006937 | 工银沪深300C | 1.0301 | 1.0939 | +0.3214% | +0.0033 | 1.0268 | 1.0906 | 刘伟琳 赵栩 | -- |
| 1362 | 2020-05-29 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.9739 | 0.9739 | +0.3090% | +0.0030 | 0.9709 | 0.9709 | 刘伟琳 | -- |
| 1363 | 2020-05-29 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.9711 | 0.9711 | +0.3099% | +0.0030 | 0.9681 | 0.9681 | 刘伟琳 | -- |
| 1364 | 2020-05-29 | 008142 | 工银黄金ETF联接A | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 赵栩 | -- |
| 1365 | 2020-05-29 | 008143 | 工银黄金ETF联接C | 1.0001 | 1.0001 | -- | -- | -- | -- | 赵栩 | -- |
| 1366 | 2020-05-29 | 000251 | 工银金融地产混合 | 2.0360 | 3.0800 | -0.6345% | -0.0130 | 2.0490 | 3.0930 | 鄢耀 王君正 | -- |
| 1367 | 2020-05-29 | 164825 | 工银京津冀指数C | 0.9357 | 0.9357 | +0.1498% | +0.0014 | 0.9343 | 0.9343 | 刘伟琳 赵栩 | -- |
| 1368 | 2020-05-29 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 1.1707 | 1.1707 | -0.3235% | -0.0038 | 1.1745 | 1.1745 | 鄢耀 王君正 | -- |
| 1369 | 2020-05-29 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 1.1505 | 1.1505 | -0.3206% | -0.0037 | 1.1542 | 1.1542 | 鄢耀 王君正 | -- |
| 1370 | 2020-05-29 | 005943 | 工银聚福混合A | 1.0553 | 1.0553 | -0.0095% | -0.0001 | 1.0554 | 1.0554 | 李敏 李昱 | -- |
| 1371 | 2020-05-29 | 005944 | 工银聚福混合C | 1.0473 | 1.0473 | -0.0095% | -0.0001 | 1.0474 | 1.0474 | 李敏 李昱 | -- |
| 1372 | 2020-05-29 | 001496 | 工银聚焦 | 0.9120 | 0.9120 | +2.4719% | +0.0220 | 0.8900 | 0.8900 | 胡志利 王筱苓 | -- |
| 1373 | 2019-10-31 | 006709 | 工银聚盈混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1374 | 2019-10-31 | 006710 | 工银聚盈混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1375 | 2020-05-29 | 000667 | 工银绝对收益A | 1.2550 | 1.2550 | +0.3197% | +0.0040 | 1.2510 | 1.2510 | 游凛峰 | -- |
| 1376 | 2020-05-29 | 000672 | 工银绝对收益B | 1.1850 | 1.1850 | +0.3387% | +0.0040 | 1.1810 | 1.1810 | 游凛峰 | -- |
| 1377 | 2020-05-29 | 008539 | 工银开元利率债债券A | 1.0008 | 1.0008 | -- | -- | -- | -- | 张略钊 | -- |
| 1378 | 2020-05-29 | 008540 | 工银开元利率债债券C | 0.9998 | 0.9998 | -- | -- | -- | -- | 张略钊 | -- |
| 1379 | 2020-05-29 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 0.9978 | 0.9978 | -- | -- | -- | -- | 赵蓓 张继圣 | -- |
| 1380 | 2020-05-29 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 0.9976 | 0.9976 | -- | -- | -- | -- | 张继圣 赵蓓 | -- |
| 1381 | 2020-05-29 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.1397 | 1.1397 | +0.6802% | +0.0077 | 1.1320 | 1.1320 | 张洋 | -- |
| 1382 | 2020-05-29 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.1297 | 1.1297 | +0.6773% | +0.0076 | 1.1221 | 1.1221 | 张洋 | -- |
| 1383 | 2020-05-29 | 003401 | 工银可转债债券 | 1.2187 | 1.2187 | +1.6515% | +0.0198 | 1.1989 | 1.1989 | 张洋 | -- |
| 1384 | 2020-05-29 | 481017 | 工银量化策略混合 | 2.4370 | 2.8820 | +1.0365% | +0.0250 | 2.4120 | 2.8570 | 游凛峰 | -- |
| 1385 | 2020-05-29 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1.6279 | 1.9646 | +1.5407% | +0.0247 | 1.6032 | 1.9348 | 李昱 | -- |
| 1386 | 2019-07-09 | 001428 | 工银灵活配置混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李昱 | -- |
| 1387 | 2020-05-29 | 001043 | 工银美丽城镇 | 1.5150 | 1.5150 | +1.2024% | +0.0180 | 1.4970 | 1.4970 | 王君正 | -- |
| 1388 | 2020-05-29 | 001195 | 工银农业 | 0.8970 | 0.8970 | +2.1640% | +0.0190 | 0.8780 | 0.8780 | 杨柯 | -- |
| 1389 | -- | 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈涵 | -- |
| 1390 | -- | 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈涵 | -- |
| 1391 | 2020-05-29 | 483003 | 工银平衡 | 0.5021 | 1.9522 | +0.8841% | +0.0044 | 0.4977 | 1.9443 | 王君正 | -- |
| 1392 | 2020-05-29 | 001717 | 工银前沿医疗股票 | 2.8780 | 2.8780 | +3.2652% | +0.0910 | 2.7870 | 2.7870 | 赵蓓 谭冬寒 | -- |
| 1393 | 2020-05-29 | 485105 | 工银强债A | 1.1187 | 1.8760 | -0.0536% | -0.0006 | 1.1193 | 1.8766 | 杜海涛 张略钊 | -- |
| 1394 | 2020-05-29 | 485005 | 工银强债B | 1.1071 | 1.8149 | -0.0542% | -0.0006 | 1.1077 | 1.8155 | 杜海涛 张略钊 | -- |
| 1395 | 2020-05-29 | 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 1.0255 | 1.0255 | -- | -- | -- | -- | 陈桂都 | -- |
| 1396 | 2020-05-29 | 002603 | 工银瑞丰定开纯债 | 1.0862 | 1.2152 | -0.0092% | -0.0001 | 1.0863 | 1.2153 | 李娜 | -- |
| 1397 | 2020-05-29 | 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 1.0701 | 1.0701 | -0.0374% | -0.0004 | 1.0705 | 1.0705 | 李娜 | -- |
| 1398 | 2020-05-29 | 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 1.0635 | 1.0635 | -0.0376% | -0.0004 | 1.0639 | 1.0639 | 李娜 | -- |
| 1399 | 2020-05-29 | 007585 | 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 1.0042 | 1.0322 | -0.0100% | -0.0001 | 1.0043 | 1.0323 | 陈桂都 | -- |
| 1400 | 2020-05-29 | 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 1.0082 | 1.0886 | -0.0297% | -0.0003 | 1.0085 | 1.0889 | 陈桂都 | -- |
| 1401 | 2020-05-29 | 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 1.0582 | 1.1254 | -0.0283% | -0.0003 | 1.0585 | 1.1257 | 李娜 | -- |
| 1402 | 2020-05-29 | 002997 | 工银瑞享纯债债券 | 1.0368 | 1.1623 | -0.0193% | -0.0002 | 1.0370 | 1.1625 | 何秀红 李娜 | -- |
| 1403 | 2020-05-29 | 000195 | 工银瑞信成长收益混合A | 1.2080 | 1.6430 | +0.0000% | +0.0000 | 1.2080 | 1.6430 | 张洋 | -- |
| 1404 | 2020-05-29 | 000196 | 工银瑞信成长收益混合B | 1.1780 | 1.5720 | +0.0850% | +0.0010 | 1.1770 | 1.5700 | 张洋 | -- |
| 1405 | 2020-05-29 | 487021 | 工银瑞信优质精选 | 2.1540 | 2.1540 | +1.6997% | +0.0360 | 2.1180 | 2.1180 | 胡志利 | -- |
| 1406 | 2020-05-29 | 164809 | 工银瑞信中证500ETF联接A | 0.9689 | 1.3011 | +0.8221% | +0.0079 | 0.9610 | 1.2932 | 刘伟琳 赵栩 | -- |
| 1407 | 2020-05-29 | 007223 | 工银瑞信中证500ETF联接C | 0.9683 | 0.9683 | +0.8226% | +0.0079 | 0.9604 | 0.9604 | 刘伟琳 赵栩 | -- |
| 1408 | 2018-06-08 | 003639 | 工银瑞盈半年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1409 | 2020-05-29 | 006617 | 工银瑞泽定开债券 | 1.0203 | 1.0203 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0203 | 1.0203 | 陈桂都 | -- |
| 1410 | 2020-05-29 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.1867 | 1.1867 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1867 | 1.1867 | 赵栩 | -- |
| 1411 | 2020-05-29 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.1794 | 1.1794 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1794 | 1.1794 | 赵栩 | -- |
| 1412 | -- | 008249 | 工银深证100ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 赵栩 | -- |
| 1413 | -- | 008250 | 工银深证100ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 赵栩 | -- |
| 1414 | 2020-05-29 | 001245 | 工银生态 | 0.9040 | 0.9040 | +2.0316% | +0.0180 | 0.8860 | 0.8860 | 何肖颉 闫思倩 | -- |
| 1415 | 2020-05-29 | 485111 | 工银双利A | 1.6100 | 2.0320 | +0.1244% | +0.0020 | 1.6080 | 2.0300 | 欧阳凯 魏欣 陈桂都 | -- |
| 1416 | 2020-05-29 | 485011 | 工银双利B | 1.5720 | 1.9590 | +0.1274% | +0.0020 | 1.5700 | 1.9570 | 欧阳凯 陈桂都 魏欣 | -- |
| 1417 | 2020-05-29 | 000184 | 工银添福A | 1.5150 | 1.6610 | +0.3311% | +0.0050 | 1.5100 | 1.6560 | 张洋 李昱 | -- |
| 1418 | 2020-05-29 | 000185 | 工银添福B | 1.5050 | 1.6500 | +0.4003% | +0.0060 | 1.4990 | 1.6440 | 张洋 李昱 | -- |
| 1419 | 2020-05-29 | 006738 | 工银添慧债券A | 1.0582 | 1.0582 | +0.0851% | +0.0009 | 1.0573 | 1.0573 | 何秀红 欧阳凯 郭雪松 | -- |
| 1420 | 2020-05-29 | 006739 | 工银添慧债券C | 1.0539 | 1.0539 | +0.0855% | +0.0009 | 1.0530 | 1.0530 | 何秀红 欧阳凯 郭雪松 | -- |
| 1421 | 2020-05-29 | 485107 | 工银添利A | 1.3077 | 1.8647 | +0.1839% | +0.0024 | 1.3053 | 1.8623 | 杜海涛 谷衡 | -- |
| 1422 | 2020-05-29 | 485007 | 工银添利B | 1.2852 | 1.8062 | +0.1793% | +0.0023 | 1.2829 | 1.8039 | 杜海涛 谷衡 | -- |
| 1423 | 2020-05-29 | 485114 | 工银添颐A | 2.1450 | 2.1450 | +0.2805% | +0.0060 | 2.1390 | 2.1390 | 杜海涛 宋炳珅 景晓达 | -- |
| 1424 | 2020-05-29 | 485014 | 工银添颐B | 2.0300 | 2.0300 | +0.2469% | +0.0050 | 2.0250 | 2.0250 | 杜海涛 景晓达 宋炳珅 | -- |
| 1425 | 2020-05-29 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 0.9504 | 0.9504 | +0.2743% | +0.0026 | 0.9478 | 0.9478 | 刘伟琳 | -- |
| 1426 | 2020-05-29 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 0.9488 | 0.9488 | +0.2748% | +0.0026 | 0.9462 | 0.9462 | 刘伟琳 | -- |
| 1427 | 2020-05-29 | 001714 | 工银文体产业股票 | 2.1280 | 2.3170 | +1.6237% | +0.0340 | 2.0940 | 2.2830 | 袁芳 | -- |
| 1428 | 2020-05-29 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 1.4823 | 1.7323 | +0.7134% | +0.0105 | 1.4718 | 1.7218 | 杜洋 | -- |
| 1429 | 2020-05-29 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 1.0000 | 1.0000 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 杜洋 | -- |
| 1430 | 2020-05-29 | 001718 | 工银物流产业股票 | 1.6990 | 1.6990 | -0.1176% | -0.0020 | 1.7010 | 1.7010</ |