| 1 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
6.0048 |
7.7948 |
-0.6782% |
-0.0410 |
6.0458 |
7.8358 |
张坤 |
-- |
| 2 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.2317 |
1.2317 |
-0.9649% |
-0.0120 |
1.2437 |
1.2437 |
杨洋 周晶 |
-- |
| 3 |
012570 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A |
1.2201 |
1.2201 |
+0.0656% |
+0.0008 |
1.2193 |
1.2193 |
刘明辉 薛玲 |
-- |
| 4 |
012571 |
建信恒生科技指数发起(QDII)C |
1.2184 |
1.2184 |
+0.0657% |
+0.0008 |
1.2176 |
1.2176 |
刘明辉 薛玲 |
-- |
| 5 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.1238 |
1.1238 |
-1.1088% |
-0.0126 |
1.1364 |
1.1364 |
徐猛 |
-- |
| 6 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.1099 |
1.1099 |
-1.1137% |
-0.0125 |
1.1224 |
1.1224 |
徐猛 |
-- |
| 7 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0688 |
1.0688 |
+0.1312% |
+0.0014 |
1.0674 |
1.0674 |
苏卿云 倪斌 |
-- |
| 8 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0669 |
1.0669 |
+0.1314% |
+0.0014 |
1.0655 |
1.0655 |
倪斌 苏卿云 |
-- |
| 9 |
006263 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
1.0456 |
1.0456 |
-1.1533% |
-0.0122 |
1.0578 |
1.0578 |
刘树荣 |
-- |
| 10 |
000948 |
华夏恒生通联接A |
1.0376 |
1.0376 |
-1.1527% |
-0.0121 |
1.0497 |
1.0497 |
李俊 |
-- |
| 11 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0303 |
1.0303 |
+0.1263% |
+0.0013 |
1.0290 |
1.0290 |
成曦 |
-- |
| 12 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
1.0258 |
1.0258 |
+0.1171% |
+0.0012 |
1.0246 |
1.0246 |
成曦 |
-- |
| 13 |
005734 |
华夏恒生通联接C |
1.0223 |
1.0223 |
-1.1506% |
-0.0119 |
1.0342 |
1.0342 |
李俊 |
-- |
| 14 |
017653 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A |
1.0000 |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
刘扬 |
-- |
| 15 |
017654 |
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C |
1.0000 |
1.0000 |
-- |
-- |
-- |
-- |
刘扬 |
-- |
| 16 |
015310 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9871 |
0.9871 |
+0.2030% |
+0.0020 |
0.9851 |
0.9851 |
柳军 |
-- |
| 17 |
015311 |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9856 |
0.9856 |
+0.2033% |
+0.0020 |
0.9836 |
0.9836 |
柳军 |
-- |
| 18 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A |
0.8736 |
0.8736 |
-0.8737% |
-0.0077 |
0.8813 |
0.8813 |
万琼 |
-- |
| 19 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.8724 |
0.8724 |
-0.8749% |
-0.0077 |
0.8801 |
0.8801 |
万琼 |
-- |
| 20 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.8558 |
0.8558 |
-1.0750% |
-0.0093 |
0.8651 |
0.8651 |
赖中立 |
-- |
| 21 |
005675 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.8142 |
0.8142 |
-1.0693% |
-0.0088 |
0.8230 |
0.8230 |
成曦 余海燕 |
-- |
| 22 |
110031 |
H股ETF联接A(人民币) |
0.8018 |
0.8018 |
-1.0612% |
-0.0086 |
0.8104 |
0.8104 |
成曦 余海燕 |
-- |
| 23 |
014438 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.7970 |
0.7970 |
+0.1256% |
+0.0010 |
0.7960 |
0.7960 |
万琼 |
-- |
| 24 |
014439 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7906 |
0.7906 |
+0.1266% |
+0.0010 |
0.7896 |
0.7896 |
万琼 |
-- |
| 25 |
013402 |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.7223 |
0.7223 |
+0.1109% |
+0.0008 |
0.7215 |
0.7215 |
徐猛 |
-- |
| 26 |
013403 |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7191 |
0.7191 |
+0.0974% |
+0.0007 |
0.7184 |
0.7184 |
徐猛 |
-- |
| 27 |
012804 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.7150 |
0.7150 |
+0.1541% |
+0.0011 |
0.7139 |
0.7139 |
霍华明 刘杰 |
-- |
| 28 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.7129 |
0.7129 |
+0.0983% |
+0.0007 |
0.7122 |
0.7122 |
冉凌浩 |
-- |
| 29 |
012805 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7128 |
0.7128 |
+0.1546% |
+0.0011 |
0.7117 |
0.7117 |
霍华明 刘杰 |
-- |
| 30 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.7085 |
0.7085 |
+0.0848% |
+0.0006 |
0.7079 |
0.7079 |
冉凌浩 |
-- |
| 31 |
013171 |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A |
0.7072 |
0.7072 |
+0.1700% |
+0.0012 |
0.7060 |
0.7060 |
鲁亚运 徐猛 |
-- |
| 32 |
013172 |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C |
0.7039 |
0.7039 |
+0.1565% |
+0.0011 |
0.7028 |
0.7028 |
鲁亚运 徐猛 |
-- |
| 33 |
013127 |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A |
0.6805 |
0.6805 |
+0.0882% |
+0.0006 |
0.6799 |
0.6799 |
乐无穹 |
-- |
| 34 |
013128 |
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C |
0.6783 |
0.6783 |
+0.0885% |
+0.0006 |
0.6777 |
0.6777 |
乐无穹 |
-- |
| 35 |
012348 |
天弘恒生科技指数A |
0.5928 |
0.5928 |
+0.1013% |
+0.0006 |
0.5922 |
0.5922 |
刘冬 胡超 |
-- |
| 36 |
012349 |
天弘恒生科技指数C |
0.5908 |
0.5908 |
+0.1017% |
+0.0006 |
0.5902 |
0.5902 |
刘冬 胡超 |
-- |
| 37 |
000075 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) |
0.1644 |
0.1644 |
-0.6046% |
-0.0010 |
0.1654 |
0.1654 |
徐猛 |
-- |
| 38 |
000076 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) |
0.1644 |
0.1644 |
-0.6046% |
-0.0010 |
0.1654 |
0.1654 |
徐猛 |
-- |
| 39 |
110032 |
H股ETF联接A(美元现汇) |
0.1173 |
0.1173 |
-0.5089% |
-0.0006 |
0.1179 |
0.1179 |
成曦 余海燕 |
-- |
| 40 |
110033 |
H股ETF联接A(美元现钞) |
0.1173 |
0.1173 |
-0.5089% |
-0.0006 |
0.1179 |
0.1179 |
成曦 余海燕 |
-- |
| 41 |
001934 |
国泰全球绝对收益-美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 42 |
007630 |
南方全球债券A(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 43 |
009563 |
工银全球股票(QDII)港币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
孔令兵 单文 |
-- |
| 44 |
519709 |
交银全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 45 |
005912 |
广发全球收益债券(QDII)A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 46 |
006950 |
广发全球收益债券(QDII)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 47 |
000049 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 48 |
008972 |
恒生中小C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 49 |
006779 |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 50 |
000391 |
招商标普(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 51 |
018043 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
胡超 刘冬 |
-- |
| 52 |
003046 |
招商信用定开债(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 53 |
017437 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
周晶 杨洋 |
-- |
| 54 |
217015 |
招商全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 55 |
007628 |
南方全球债券A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 56 |
016334 |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 57 |
004162 |
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 58 |
005558 |
广发海外多元配置(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 59 |
017952 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF联接美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
过蓓蓓 |
-- |
| 60 |
016668 |
景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
张晓南 |
-- |
| 61 |
017641 |
上投摩根标普500指数(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
张军 |
-- |
| 62 |
004164 |
国泰中国企业信用精选债券C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 63 |
006951 |
广发全球收益债券(QDII)C美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 64 |
011420 |
广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
李耀柱 |
-- |
| 65 |
008357 |
华安全球精选债(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 66 |
005913 |
广发全球收益债券(QDII)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 67 |
001935 |
国泰全球绝对收益-美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 68 |
016665 |
天弘全球高端制造混合(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
陈国光 刘冬 |
-- |
| 69 |
040006 |
华安国际配置 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 70 |
017643 |
上投摩根标普500指数(QDII)美汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
张军 |
-- |
| 71 |
007813 |
易方达中证浙江新动能ETF联接A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 72 |
002468 |
国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 73 |
011422 |
广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
李耀柱 |
-- |
| 74 |
018044 |
天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
胡超 刘冬 |
-- |
| 75 |
003464 |
泰达宏利亚洲债券(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 76 |
003463 |
泰达宏利亚洲债券(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 77 |
000885 |
广发标普(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 78 |
001768 |
华宝中国互联股票美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 79 |
005440 |
华安全球稳健配置A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 80 |
000392 |
招商标普(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 81 |
017430 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
熊昱洲 |
-- |
| 82 |
008358 |
华安全球精选债(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 83 |
017429 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
熊昱洲 |
-- |
| 84 |
005557 |
广发海外多元配置(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 85 |
241002 |
华宝动量 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 86 |
017145 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
周晶 杨洋 |
-- |
| 87 |
183001 |
银华全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 88 |
007631 |
南方全球债券C(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 89 |
160139 |
南方恒生中国企业精明C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 90 |
002467 |
国投瑞银全球债券(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 91 |
007629 |
南方全球债券C(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 92 |
011421 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
李耀柱 |
-- |
| 93 |
017431 |
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
熊昱洲 |
-- |
| 94 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
陈国光 刘冬 |
-- |
| 95 |
001936 |
国泰全球绝对收益-人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 96 |
017144 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
周晶 杨洋 |
-- |
| 97 |
017204 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
周晶 杨洋 |
-- |
| 98 |
270027 |
广发标普 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 99 |
003047 |
招商信用定开债(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 100 |
016823 |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
胡超 |
-- |
| 101 |
005441 |
华安全球稳健配置C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 102 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
陈俊杰 刘杰 |
-- |
| 103 |
000193 |
国泰美国房地产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 104 |
011423 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
李耀柱 |
-- |
| 105 |
000340 |
嘉实新兴市场 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 106 |
004163 |
国泰中国企业信用精选债券A美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 107 |
003973 |
国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
马秋思 徐成 |
-- |
| 108 |
001767 |
华宝中国互联股票人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 109 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
陈俊杰 刘杰 |
-- |
| 110 |
018201 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
刘珈吟 |
-- |
| 111 |
000393 |
招商标普(港币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 112 |
017642 |
上投摩根标普500指数(QDII)美钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
张军 |
-- |
| 113 |
003972 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
马秋思 徐成 |
-- |
| 114 |
017436 |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
周晶 杨洋 |
-- |
| 115 |
003563 |
工银国际原油(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 116 |
016667 |
景顺长城全球半导体A(QDII-LOF)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
张晓南 |
-- |
| 117 |
229001 |
泰达全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 118 |
018200 |
嘉实恒生消费指数发起(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
刘珈吟 |
-- |
| 119 |
006778 |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 120 |
007814 |
易方达中证浙江新动能ETF联接C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 121 |
004161 |
国泰中国企业信用精选债券A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 122 |
160121 |
南方金砖 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 123 |
160213 |
国泰纳指 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.1640 |
5.6640 |
朱丹 |
-- |
| 124 |
040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.8530 |
3.8530 |
倪斌 |
-- |
| 125 |
014978 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.8000 |
3.8000 |
倪斌 |
-- |
| 126 |
270042 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.7758 |
4.0458 |
刘杰 |
-- |
| 127 |
006479 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.7349 |
3.7349 |
刘杰 |
-- |
| 128 |
050025 |
博时标普500联接A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.0320 |
3.0910 |
万琼 |
-- |
| 129 |
000834 |
大成纳指100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.9800 |
2.9800 |
冉凌浩 |
-- |
| 130 |
006075 |
博时标普500联接C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.9713 |
2.9713 |
万琼 |
-- |
| 131 |
118002 |
易基全球A |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.8860 |
2.8860 |
王元春 |
-- |
| 132 |
000043 |
嘉实美股 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.8570 |
2.8570 |
张自力 |
-- |
| 133 |
005676 |
易基全球C |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.8500 |
2.8500 |
王元春 |
-- |
| 134 |
012868 |
易方达标普信息科技(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.6987 |
2.6987 |
范冰 |
-- |
| 135 |
486002 |
工银精选 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.6630 |
2.6630 |
林念 |
-- |
| 136 |
000044 |
嘉实美股(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.5380 |
2.5380 |
张自力 |
-- |
| 137 |
001668 |
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.2400 |
2.2400 |
杨瑨 |
-- |
| 138 |
100061 |
富国中国中小盘混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.2340 |
2.7690 |
张峰 |
-- |
| 139 |
015203 |
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.2320 |
2.2320 |
杨瑨 |
-- |
| 140 |
015202 |
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.2260 |
2.2260 |
杨瑨 |
-- |
| 141 |
270023 |
广发全球精选 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.2060 |
2.6450 |
李耀柱 |
-- |
| 142 |
519696 |
交银环球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.1870 |
2.9780 |
陈舒薇 周中 陈俊华 |
-- |
| 143 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.0842 |
2.0842 |
狄星华 徐成 |
-- |
| 144 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.0823 |
2.0823 |
狄星华 徐成 |
-- |
| 145 |
100055 |
富国全球科技互联网 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.0537 |
2.0537 |
宁君 |
-- |
| 146 |
012870 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.0331 |
2.0331 |
伍臣东 范冰 |
-- |
| 147 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.0310 |
2.4970 |
冉凌浩 |
-- |
| 148 |
000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.0170 |
2.1270 |
刘杰 |
-- |
| 149 |
016280 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.0110 |
2.0110 |
刘杰 |
-- |
| 150 |
000934 |
国富大中华人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.9890 |
1.9890 |
徐成 |
-- |
| 151 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.9220 |
2.3430 |
周寒颖 |
-- |
| 152 |
016988 |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.9200 |
1.9200 |
周寒颖 |
-- |
| 153 |
000988 |
嘉实互联网(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.9030 |
1.9030 |
王鑫晨 |
-- |
| 154 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.8738 |
1.8738 |
张峰 宁君 |
-- |
| 155 |
004243 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.8672 |
1.8672 |
姚曦 |
-- |
| 156 |
006308 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.8669 |
1.8669 |
郑慧莲 |
-- |
| 157 |
006310 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.8554 |
1.8554 |
郑慧莲 |
-- |
| 158 |
040018 |
华安香港 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.8490 |
1.8490 |
苏圻涵 翁启森 |
-- |
| 159 |
009975 |
华宝美国消费C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.8180 |
1.8180 |
杨洋 周晶 |
-- |
| 160 |
006309 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.7822 |
1.7822 |
郑慧莲 |
-- |
| 161 |
004877 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.7808 |
1.7808 |
刘江 |
-- |
| 162 |
002891 |
华夏移动互联混合(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.7700 |
1.7700 |
刘平 |
-- |
| 163 |
004879 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.7302 |
1.7302 |
刘江 |
-- |
| 164 |
004878 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.7302 |
1.7302 |
刘江 |
-- |
| 165 |
012864 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6961 |
1.6961 |
宋钊贤 |
-- |
| 166 |
012860 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6914 |
1.6914 |
范冰 |
-- |
| 167 |
000990 |
嘉实互联网(美元现钞) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6890 |
1.6890 |
王鑫晨 |
-- |
| 168 |
000989 |
嘉实互联网(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6890 |
1.6890 |
王鑫晨 |
-- |
| 169 |
519981 |
长信标普(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6180 |
2.1350 |
傅瑶纯 |
-- |
| 170 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.5678 |
1.5678 |
朱金钰 李博涵 |
-- |
| 171 |
001691 |
南方香港成长 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.5670 |
1.5670 |
熊潇雅 王士聪 |
-- |
| 172 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.5325 |
1.5325 |
李博涵 朱金钰 |
-- |
| 173 |
241001 |
华宝海外中国混合 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.4410 |
1.4410 |
周晶 杨洋 |
-- |
| 174 |
001984 |
上投中国生物医药混合 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.4258 |
1.4258 |
方钰涵 |
-- |
| 175 |
040021 |
华安大中华升级股票(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.4200 |
1.4200 |
苏圻涵 翁启森 |
-- |
| 176 |
016742 |
华安大中华升级股票(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.4190 |
1.4190 |
苏圻涵 翁启森 |
-- |
| 177 |
519601 |
海富通中国海外混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.4042 |
1.6742 |
高峥 陶意非 |
-- |
| 178 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII)(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.4034 |
1.4034 |
常亚桥 |
-- |
| 179 |
003243 |
中国世纪人民币份额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3750 |
1.3750 |
王丽军 |
-- |
| 180 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3680 |
1.3680 |
单文 |
-- |
| 181 |
003629 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3639 |
1.3639 |
张军 |
-- |
| 182 |
007280 |
上投日本精选股票 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3609 |
1.3609 |
张军 |
-- |
| 183 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3580 |
1.3580 |
倪斌 |
-- |
| 184 |
050030 |
博时亚洲票息 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3537 |
1.4962 |
何凯 |
-- |
| 185 |
006445 |
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3403 |
1.3403 |
郑鹏 |
-- |
| 186 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3364 |
1.3364 |
王菀宜 |
-- |
| 187 |
006448 |
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3161 |
1.3161 |
郑鹏 |
-- |
| 188 |
001061 |
华夏海外债A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3020 |
1.5040 |
祝灿 |
-- |
| 189 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2810 |
2.1040 |
孔令兵 单文 |
-- |
| 190 |
007721 |
天弘标普500A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2804 |
1.2804 |
胡超 |
-- |
| 191 |
000614 |
华安国际龙头(DAX)ETF联接A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2780 |
1.2780 |
倪斌 |
-- |
| 192 |
015016 |
华安国际龙头(DAX)ETF联接C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2760 |
1.2760 |
倪斌 |
-- |
| 193 |
100050 |
富国全球人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2696 |
1.2696 |
郭子琨 |
-- |
| 194 |
007722 |
天弘标普500C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2683 |
1.2683 |
胡超 |
-- |
| 195 |
320017 |
诺安收益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2680 |
1.2680 |
宋青 |
-- |
| 196 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2679 |
1.2679 |
傅瑶纯 |
-- |
| 197 |
006555 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2551 |
1.2551 |
俞瑾 IKEDA KAE |
-- |
| 198 |
001063 |
华夏海外债C(RMB) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2530 |
1.4480 |
祝灿 |
-- |
| 199 |
457001 |
国富亚洲 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2520 |
1.4190 |
徐成 |
-- |
| 200 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2455 |
1.2455 |
俞瑾 IKEDA KAE |
-- |
| 201 |
008763 |
天弘越南市场(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2019 |
1.2019 |
胡超 |
-- |
| 202 |
006282 |
上投欧洲动力 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2005 |
1.2005 |
张军 |
-- |
| 203 |
008764 |
天弘越南市场(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1916 |
1.1916 |
胡超 |
-- |
| 204 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1643 |
1.1643 |
白海峰 |
-- |
| 205 |
000342 |
嘉实新兴市场A1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1560 |
1.4240 |
张琴 韩同利 |
-- |
| 206 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1490 |
1.1490 |
邢科 郑涛 |
-- |
| 207 |
320013 |
诺安黄金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1480 |
1.2330 |
宋青 |
-- |
| 208 |
002391 |
华安全球美元债A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1470 |
1.1470 |
庄宇飞 |
-- |
| 209 |
005699 |
工银新经济混合人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1369 |
1.1369 |
谭冬寒 |
-- |
| 210 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1341 |
1.1941 |
成涛 |
-- |
| 211 |
002426 |
华安票息A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1320 |
1.1320 |
庄宇飞 |
-- |
| 212 |
000274 |
广发亚太债A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1277 |
1.1977 |
李耀柱 |
-- |
| 213 |
013508 |
广发亚太债C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1225 |
1.1225 |
李耀柱 |
-- |
| 214 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1190 |
1.1190 |
常亚桥 黄芳 |
-- |
| 215 |
080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1150 |
1.1650 |
陈亘斯 |
-- |
| 216 |
002393 |
华安全球美元债C(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1130 |
1.1130 |
庄宇飞 |
-- |
| 217 |
016452 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1000 |
1.1000 |
张其思 |
-- |
| 218 |
016453 |
南方纳斯达克100指数发起(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0990 |
1.0990 |
张其思 |
-- |
| 219 |
002429 |
华安票息C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0980 |
1.0980 |
庄宇飞 |
-- |
| 220 |
006105 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0916 |
1.0916 |
师婧 |
-- |
| 221 |
010343 |
华宝富时100A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0908 |
1.0908 |
杨洋 周晶 |
-- |
| 222 |
005613 |
富时发达市场REITs |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0828 |
1.0828 |
胡迪 张军 |
-- |
| 223 |
010344 |
华宝富时100C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0807 |
1.0807 |
杨洋 周晶 |
-- |
| 224 |
002877 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0720 |
1.3120 |
祝灿 |
-- |
| 225 |
002880 |
华夏大中华信用债券(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0680 |
1.2760 |
祝灿 |
-- |
| 226 |
012866 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0562 |
1.0562 |
庞亚平 宋钊贤 |
-- |
| 227 |
017091 |
景顺长城纳斯达克科技指数A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0534 |
1.0534 |
张晓南 汪洋 |
-- |
| 228 |
017093 |
景顺长城纳斯达克科技指数C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0521 |
1.0521 |
张晓南 汪洋 |
-- |
| 229 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0505 |
1.0505 |
郭子琨 |
-- |
| 230 |
007360 |
易方达中短期美元债A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0468 |
1.0468 |
祁广东 |
-- |
| 231 |
016532 |
嘉实纳斯达克100(QDII)A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0463 |
1.0463 |
刘珈吟 张钟玉 |
-- |
| 232 |
016533 |
嘉实纳斯达克100(QDII)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0438 |
1.0438 |
刘珈吟 张钟玉 |
-- |
| 233 |
001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0430 |
1.0430 |
刘杰 |
-- |
| 234 |
004421 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0403 |
1.0403 |
王骞 |
-- |
| 235 |
016470 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0380 |
1.0380 |
刘杰 |
-- |
| 236 |
118001 |
易基亚洲 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0370 |
1.0370 |
张坤 |
-- |
| 237 |
004419 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0365 |
1.0365 |
王骞 |
-- |
| 238 |
007361 |
易方达中短期美元债C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0354 |
1.0354 |
祁广东 |
-- |
| 239 |
006476 |
南方原油C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0352 |
1.0352 |
张其思 |
-- |
| 240 |
000341 |
嘉实新兴市场C2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0340 |
1.0890 |
张琴 韩同利 |
-- |
| 241 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0339 |
1.0879 |
叶青 吴双 |
-- |
| 242 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0302 |
1.0302 |
陈涵 |
-- |
| 243 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0219 |
1.0219 |
李湘杰 |
-- |
| 244 |
008751 |
大成全球美元债A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0201 |
1.0351 |
彭振中 |
-- |
| 245 |
007205 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0189 |
1.0729 |
叶青 吴双 |
-- |
| 246 |
004420 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0175 |
1.0175 |
王骞 |
-- |
| 247 |
004422 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0117 |
1.0117 |
王骞 |
-- |
| 248 |
003387 |
工银全球美元债C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0099 |
1.0099 |
陈涵 |
-- |
| 249 |
017951 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF联接美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0068 |
1.0068 |
过蓓蓓 |
-- |
| 250 |
008752 |
大成全球美元债C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0041 |
1.0191 |
彭振中 |
-- |
| 251 |
017895 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0033 |
1.0033 |
过蓓蓓 |
-- |
| 252 |
017894 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF联接人民币A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0033 |
1.0033 |
过蓓蓓 |
-- |
| 253 |
016701 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9996 |
0.9996 |
马君 |
-- |
| 254 |
016702 |
银华海外数字经济量化选股发起式(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9995 |
0.9995 |
马君 |
-- |
| 255 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9990 |
0.9990 |
郑涛 |
-- |
| 256 |
016055 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9958 |
0.9958 |
万琼 |
-- |
| 257 |
016200 |
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9951 |
0.9951 |
卞正 马翔 |
-- |
| 258 |
016201 |
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9951 |
0.9951 |
马翔 卞正 |
-- |
| 259 |
000179 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9950 |
1.5170 |
刘杰 |
-- |
| 260 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9950 |
1.0200 |
刘杰 |
-- |
| 261 |
016057 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9926 |
0.9926 |
万琼 |
-- |
| 262 |
016199 |
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9921 |
0.9921 |
卞正 马翔 |
-- |
| 263 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9888 |
0.9888 |
卞正 马翔 |
-- |
| 264 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9885 |
0.9885 |
郑涛 |
-- |
| 265 |
003321 |
易原油C类人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9848 |
0.9848 |
周宇 |
-- |
| 266 |
008284 |
易方达全球医药行业(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9840 |
0.9840 |
杨桢霄 |
-- |
| 267 |
160141 |
美国RE C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9787 |
0.9987 |
张其思 |
-- |
| 268 |
002400 |
亚洲美元债A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9720 |
0.9920 |
王子赟 |
-- |
| 269 |
013363 |
大成中国优势混合(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9694 |
0.9694 |
柏杨 |
-- |
| 270 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9673 |
0.9673 |
柏杨 |
-- |
| 271 |
012920 |
易方达全球成长精选(QDII)A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9566 |
0.9566 |
郑希 |
-- |
| 272 |
070031 |
嘉实全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9550 |
1.3760 |
蒋一茜 |
-- |
| 273 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9547 |
0.9547 |
赵宗庭 |
-- |
| 274 |
539003 |
建信富时100指数A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9524 |
0.9844 |
朱金钰 李博涵 |
-- |
| 275 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9521 |
0.9521 |
赵宗庭 |
-- |
| 276 |
012922 |
易方达全球成长精选(QDII)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9517 |
0.9517 |
郑希 |
-- |
| 277 |
519602 |
海富通大中华混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9452 |
0.9452 |
高峥 陶意非 |
-- |
| 278 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导混合 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9450 |
0.9450 |
何琦 |
-- |
| 279 |
008706 |
建信富时100指数C(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9448 |
0.9448 |
朱金钰 李博涵 |
-- |
| 280 |
378006 |
上投全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9417 |
1.0406 |
张军 |
-- |
| 281 |
002401 |
亚洲美元债C(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9377 |
0.9577 |
王子赟 |
-- |
| 282 |
378546 |
上投天然 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9187 |
0.9187 |
张军 |
-- |
| 283 |
015204 |
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8979 |
0.8979 |
李宜璇 |
-- |
| 284 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8954 |
0.8954 |
李宜璇 |
-- |
| 285 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8919 |
0.8919 |
杨洋 周晶 |
-- |
| 286 |
377016 |
上投亚太 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8804 |
0.8804 |
张军 |
-- |
| 287 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8801 |
0.8801 |
杨洋 周晶 |
-- |
| 288 |
050015 |
博时亚太 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8790 |
0.9610 |
赵宪成 |
-- |
| 289 |
202801 |
南方全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8670 |
1.0080 |
黄亮 |
-- |
| 290 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8664 |
0.8664 |
张自力 |
-- |
| 291 |
012060 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8631 |
0.8631 |
彭陈晨 |
-- |
| 292 |
206011 |
鹏华房地产人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8610 |
1.2370 |
朱庆恒 |
-- |
| 293 |
012062 |
全球消费精选混合(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8546 |
0.8546 |
彭陈晨 |
-- |
| 294 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8339 |
0.8339 |
胡超 |
-- |
| 295 |
000041 |
华夏全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8310 |
0.8310 |
李湘杰 |
-- |
| 296 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8279 |
0.8279 |
胡超 |
-- |
| 297 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8071 |
0.8071 |
张自力 |
-- |
| 298 |
018147 |
建信新兴市场混合(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8070 |
0.8070 |
李博涵 程星烨 |
-- |
| 299 |
539002 |
建信新兴市场混合(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8070 |
0.8070 |
程星烨 李博涵 |
-- |
| 300 |
006327 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8065 |
0.8065 |
范冰 余海燕 |
-- |
| 301 |
007976 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8060 |
0.8060 |
周宇 |
-- |
| 302 |
006328 |
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7895 |
0.7895 |
范冰 余海燕 |
-- |
| 303 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7832 |
0.7832 |
黄亮 王士聪 |
-- |
| 304 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7681 |
0.7681 |
黄亮 王士聪 |
-- |
| 305 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7590 |
0.9090 |
陈健玮 张韡 |
-- |
| 306 |
017873 |
汇添富香港优势精选混合(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7590 |
0.7590 |
陈健玮 张韡 |
-- |
| 307 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7459 |
0.7459 |
柏杨 |
-- |
| 308 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7376 |
0.7376 |
柏杨 |
-- |
| 309 |
161620 |
融通核心价值混合(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7224 |
0.7224 |
张婷 |
-- |
| 310 |
014127 |
融通核心价值混合(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7167 |
0.7167 |
张婷 |
-- |
| 311 |
010644 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7165 |
0.7165 |
彭陈晨 |
-- |
| 312 |
000103 |
国泰高收益债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7109 |
0.7109 |
吴向军 |
-- |
| 313 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7030 |
0.7050 |
胡宇飞 |
-- |
| 314 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6408 |
0.6408 |
黄兴亮 |
-- |
| 315 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6351 |
0.6351 |
黄兴亮 |
-- |
| 316 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6298 |
0.6298 |
刘平 |
-- |
| 317 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6220 |
0.6220 |
刘平 |
-- |
| 318 |
007844 |
华宝油气C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6217 |
0.6217 |
杨洋 周晶 |
-- |
| 319 |
163813 |
中银全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6150 |
0.6150 |
夏宜冰 |
-- |
| 320 |
012379 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6141 |
0.6141 |
胡尧盛 |
-- |
| 321 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6088 |
0.6088 |
胡尧盛 |
-- |
| 322 |
000290 |
鹏华全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.5769 |
0.9114 |
郝黎黎 朱庆恒 |
-- |
| 323 |
040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.5608 |
0.5608 |
倪斌 |
-- |
| 324 |
040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.5608 |
0.5608 |
倪斌 |
-- |
| 325 |
000055 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.5495 |
0.5894 |
刘杰 |
-- |
| 326 |
006480 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.5436 |
0.5436 |
刘杰 |
-- |
| 327 |
206006 |
鹏华全球中短债债A类人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.5102 |
0.5156 |
郝黎黎 朱庆恒 |
-- |
| 328 |
008320 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.5066 |
0.5066 |
郝黎黎 朱庆恒 |
-- |
| 329 |
013425 |
博时标普500联接A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4413 |
0.4413 |
万琼 |
-- |
| 330 |
013499 |
博时标普500联接C美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4324 |
0.4324 |
万琼 |
-- |
| 331 |
000593 |
易基全球A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4200 |
0.4200 |
王元春 |
-- |
| 332 |
050020 |
博时抗通胀 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4130 |
0.4130 |
杨涛 |
-- |
| 333 |
003721 |
易方达标普信息科技(QDII)美元A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3954 |
0.3954 |
范冰 |
-- |
| 334 |
012869 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3928 |
0.3928 |
范冰 |
-- |
| 335 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3250 |
0.3250 |
张峰 |
-- |
| 336 |
000906 |
广发全球精选(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3211 |
0.3829 |
李耀柱 |
-- |
| 337 |
003722 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)A美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2979 |
0.2979 |
伍臣东 范冰 |
-- |
| 338 |
013404 |
大成标普500等权重指数(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2960 |
0.2960 |
冉凌浩 |
-- |
| 339 |
012871 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2959 |
0.2959 |
伍臣东 范冰 |
-- |
| 340 |
000370 |
广发全球医疗保健指数美元(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2936 |
0.3105 |
刘杰 |
-- |
| 341 |
016281 |
广发全球医疗保健指数美元(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2927 |
0.2927 |
刘杰 |
-- |
| 342 |
006370 |
国富大中华美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2895 |
0.2895 |
徐成 |
-- |
| 343 |
010671 |
景顺长城大中华混合(QDII)A美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2800 |
0.2800 |
周寒颖 |
-- |
| 344 |
006679 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2736 |
0.2736 |
姚曦 |
-- |
| 345 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2727 |
0.2727 |
宁君 张峰 |
-- |
| 346 |
006680 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2718 |
0.2718 |
姚曦 |
-- |
| 347 |
002423 |
华宝美国消费美元A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2679 |
0.2679 |
杨洋 周晶 |
-- |
| 348 |
002892 |
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2576 |
0.2576 |
刘平 |
-- |
| 349 |
002893 |
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2576 |
0.2576 |
刘平 |
-- |
| 350 |
003719 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2487 |
0.2487 |
宋钊贤 |
-- |
| 351 |
003718 |
易方达标普500指数(QDII)美元现汇A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2476 |
0.2476 |
范冰 |
-- |
| 352 |
012865 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2469 |
0.2469 |
宋钊贤 |
-- |
| 353 |
012861 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2462 |
0.2462 |
范冰 |
-- |
| 354 |
011706 |
长信标普(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2350 |
0.2350 |
傅瑶纯 |
-- |
| 355 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2282 |
0.2282 |
朱金钰 李博涵 |
-- |
| 356 |
012753 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2230 |
0.2230 |
李博涵 朱金钰 |
-- |
| 357 |
012925 |
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2043 |
0.2043 |
常亚桥 |
-- |
| 358 |
012924 |
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2043 |
0.2043 |
常亚桥 |
-- |
| 359 |
003244 |
中国世纪美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2001 |
0.2001 |
王丽军 |
-- |
| 360 |
003245 |
中国世纪美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2001 |
0.2001 |
王丽军 |
-- |
| 361 |
002380 |
工银香港中小盘美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1991 |
0.1991 |
单文 |
-- |
| 362 |
003630 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1985 |
0.1985 |
张军 |
-- |
| 363 |
003631 |
上投全球多元配置(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1985 |
0.1985 |
张军 |
-- |
| 364 |
050203 |
博时亚洲(美元现钞) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1970 |
0.2196 |
何凯 |
-- |
| 365 |
050202 |
博时亚洲(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1970 |
0.2196 |
何凯 |
-- |
| 366 |
006446 |
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1951 |
0.1951 |
郑鹏 |
-- |
| 367 |
006447 |
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1951 |
0.1951 |
郑鹏 |
-- |
| 368 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1945 |
0.1945 |
王菀宜 |
-- |
| 369 |
001066 |
华夏海外债A(美元现钞) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1895 |
0.2197 |
祝灿 |
-- |
| 370 |
001065 |
华夏海外债A(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1895 |
0.2197 |
祝灿 |
-- |
| 371 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1860 |
0.1860 |
单文 孔令兵 |
-- |
| 372 |
007140 |
富国全球美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1848 |
0.1848 |
郭子琨 |
-- |
| 373 |
004999 |
长信全球债券美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1845 |
0.1845 |
傅瑶纯 |
-- |
| 374 |
007975 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1695 |
0.1695 |
白海峰 |
-- |
| 375 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1695 |
0.1695 |
白海峰 |
-- |
| 376 |
002287 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1672 |
0.1672 |
邢科 郑涛 |
-- |
| 377 |
002392 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1669 |
0.1669 |
庄宇飞 |
-- |
| 378 |
005700 |
工银新经济混合美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1655 |
0.1655 |
谭冬寒 |
-- |
| 379 |
002427 |
华安票息A(美汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1648 |
0.1648 |
庄宇飞 |
-- |
| 380 |
000275 |
广发亚太债A美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1641 |
0.1748 |
李耀柱 |
-- |
| 381 |
005801 |
工银印度基金美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1638 |
0.1638 |
刘伟琳 |
-- |
| 382 |
013509 |
广发亚太债C美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1634 |
0.1634 |
李耀柱 |
-- |
| 383 |
005615 |
富时发达市场REITs美汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1576 |
0.1576 |
胡迪 张军 |
-- |
| 384 |
005614 |
富时发达市场REITs美钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1576 |
0.1576 |
胡迪 张军 |
-- |
| 385 |
002879 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1560 |
0.1909 |
祝灿 |
-- |
| 386 |
002878 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1560 |
0.1909 |
祝灿 |
-- |
| 387 |
003720 |
易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1546 |
0.1546 |
庞亚平 宋钊贤 |
-- |
| 388 |
012867 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1537 |
0.1537 |
庞亚平 宋钊贤 |
-- |
| 389 |
017092 |
景顺长城纳斯达克科技指数A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1533 |
0.1533 |
张晓南 汪洋 |
-- |
| 390 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1529 |
0.1529 |
郭子琨 |
-- |
| 391 |
007362 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1524 |
0.1524 |
祁广东 |
-- |
| 392 |
016534 |
嘉实纳斯达克100(QDII)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1523 |
0.1523 |
刘珈吟 张钟玉 |
-- |
| 393 |
016535 |
嘉实纳斯达克100(QDII)C美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1519 |
0.1519 |
刘珈吟 张钟玉 |
-- |
| 394 |
001093 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1518 |
0.1518 |
刘杰 |
-- |
| 395 |
016471 |
广发生物科技指数美元(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1511 |
0.1511 |
刘杰 |
-- |
| 396 |
007363 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1507 |
0.1507 |
祁广东 |
-- |
| 397 |
003386 |
工银全球美元债A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1499 |
0.1499 |
陈涵 |
-- |
| 398 |
003322 |
易原油A类美元汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1486 |
0.1486 |
周宇 |
-- |
| 399 |
011940 |
大成全球美元债A美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1485 |
0.1508 |
彭振中 |
-- |
| 400 |
011941 |
大成全球美元债C美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1461 |
0.1484 |
彭振中 |
-- |
| 401 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1454 |
0.1454 |
郑涛 |
-- |
| 402 |
016056 |
博时纳斯达克100指数(QDII)A美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1449 |
0.1449 |
万琼 |
-- |
| 403 |
000180 |
广发美国房地产指数美元(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1448 |
0.2240 |
刘杰 |
-- |
| 404 |
016279 |
广发美国房地产指数美元(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1448 |
0.1485 |
刘杰 |
-- |
| 405 |
016058 |
博时纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1445 |
0.1445 |
万琼 |
-- |
| 406 |
008098 |
中银亚太精选债券(QDII)美元C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1439 |
0.1439 |
郑涛 |
-- |
| 407 |
003323 |
易原油C类美元汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1433 |
0.1433 |
周宇 |
-- |
| 408 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1432 |
0.1432 |
杨桢霄 |
-- |
| 409 |
002402 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1415 |
0.1444 |
王子赟 |
-- |
| 410 |
015518 |
华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1398 |
0.1398 |
赵宗庭 |
-- |
| 411 |
003606 |
海富通美元债QDII(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1392 |
0.1392 |
夏妍妍 |
-- |
| 412 |
012921 |
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1392 |
0.1392 |
郑希 |
-- |
| 413 |
008707 |
建信富时100指数A(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1386 |
0.1386 |
朱金钰 李博涵 |
-- |
| 414 |
012923 |
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1385 |
0.1385 |
郑希 |
-- |
| 415 |
006792 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1380 |
0.1386 |
李悦 |
-- |
| 416 |
008708 |
建信富时100指数C(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1375 |
0.1375 |
朱金钰 李博涵 |
-- |
| 417 |
002403 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1365 |
0.1394 |
王子赟 |
-- |
| 418 |
000927 |
博时亚太(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1279 |
0.1289 |
赵宪成 |
-- |
| 419 |
012061 |
全球消费精选混合(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1256 |
0.1256 |
彭陈晨 |
-- |
| 420 |
006283 |
鹏华房地产美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1250 |
0.1300 |
朱庆恒 |
-- |
| 421 |
007977 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1180 |
0.1180 |
周宇 |
-- |
| 422 |
006329 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1174 |
0.1174 |
范冰 余海燕 |
-- |
| 423 |
007978 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1170 |
0.1170 |
周宇 |
-- |
| 424 |
006330 |
易方达海外互联网50ETF联接C(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1149 |
0.1149 |
范冰 余海燕 |
-- |
| 425 |
010645 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1043 |
0.1043 |
彭陈晨 |
-- |
| 426 |
001481 |
华宝油气美元A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.0920 |
0.0920 |
杨洋 周晶 |
-- |
| 427 |
001876 |
鹏华全球(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.0840 |
0.1290 |
郝黎黎 朱庆恒 |
-- |
| 428 |
006285 |
鹏华全球中短债A类美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.0743 |
0.0751 |
郝黎黎 朱庆恒 |
-- |
| 429 |
008321 |
鹏华全球中短债C类美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.0737 |
0.0737 |
郝黎黎 朱庆恒 |
-- |
