| 1 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.8663 |
1.8663 |
-1.0865% |
-0.0205 |
1.8868 |
1.8868 |
周晶 |
-- |
| 2 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.5575 |
1.5575 |
-1.6171% |
-0.0256 |
1.5831 |
1.5831 |
徐猛 |
-- |
| 3 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.5477 |
1.5477 |
-1.6146% |
-0.0254 |
1.5731 |
1.5731 |
徐猛 |
-- |
| 4 |
006263 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
1.4001 |
1.4001 |
-0.2636% |
-0.0037 |
1.4038 |
1.4038 |
刘树荣 |
-- |
| 5 |
000948 |
华夏恒生通联接A |
1.3415 |
1.3415 |
-1.4690% |
-0.0200 |
1.3615 |
1.3615 |
徐猛 |
-- |
| 6 |
005734 |
华夏恒生通联接C |
1.3303 |
1.3303 |
-1.4739% |
-0.0199 |
1.3502 |
1.3502 |
徐猛 |
-- |
| 7 |
005675 |
H股ETF联接C(人民币) |
1.2641 |
1.2641 |
-1.8480% |
-0.0238 |
1.2879 |
1.2879 |
余海燕 成曦 |
-- |
| 8 |
110031 |
H股ETF联接A(人民币) |
1.2465 |
1.2465 |
-1.8504% |
-0.0235 |
1.2700 |
1.2700 |
余海燕 成曦 |
-- |
| 9 |
008972 |
恒生中小C |
1.2060 |
1.2060 |
-0.9039% |
-0.0110 |
1.2170 |
1.2170 |
冉凌浩 |
-- |
| 10 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
1.1518 |
1.1518 |
-1.5892% |
-0.0186 |
1.1704 |
1.1704 |
赖中立 |
-- |
| 11 |
005659 |
恒生联接C |
1.1130 |
1.1130 |
-1.4259% |
-0.0161 |
1.1291 |
1.1291 |
罗文杰 |
-- |
| 12 |
161831 |
恒生中企 |
0.9917 |
0.9917 |
-1.7243% |
-0.0174 |
1.0091 |
1.0091 |
李宜璇 乐育涛 |
-- |
| 13 |
000076 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) |
0.2410 |
0.2410 |
-1.5121% |
-0.0037 |
0.2447 |
0.2447 |
徐猛 |
-- |
| 14 |
000075 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) |
0.2410 |
0.2410 |
-1.5121% |
-0.0037 |
0.2447 |
0.2447 |
徐猛 |
-- |
| 15 |
110033 |
H股ETF联接A(美元现钞) |
0.1929 |
0.1929 |
-1.7320% |
-0.0034 |
0.1963 |
0.1963 |
余海燕 成曦 |
-- |
| 16 |
110032 |
H股ETF联接A(美元现汇) |
0.1929 |
0.1929 |
-1.7320% |
-0.0034 |
0.1963 |
0.1963 |
余海燕 成曦 |
-- |
| 17 |
003047 |
招商信用定开债(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 18 |
000193 |
国泰美国房地产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 19 |
006951 |
广发全球收益债券(QDII)C美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 20 |
000340 |
嘉实新兴市场 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 21 |
003973 |
国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
徐成 |
-- |
| 22 |
001767 |
华宝中国互联股票人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 23 |
010644 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
宁君 张峰 |
-- |
| 24 |
010645 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
宁君 张峰 |
-- |
| 25 |
000393 |
招商标普(港币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 26 |
003972 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
徐成 |
-- |
| 27 |
005913 |
广发全球收益债券(QDII)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 28 |
001935 |
国泰全球绝对收益-美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 29 |
040006 |
华安国际配置 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 30 |
003563 |
工银国际原油(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 31 |
002468 |
国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 32 |
229001 |
泰达全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 33 |
003464 |
泰达宏利亚洲债券(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 34 |
003463 |
泰达宏利亚洲债券(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 35 |
000885 |
广发标普(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 36 |
160121 |
南方金砖 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 37 |
001768 |
华宝中国互联股票美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 38 |
001934 |
国泰全球绝对收益-美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 39 |
000392 |
招商标普(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 40 |
519709 |
交银全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 41 |
005912 |
广发全球收益债券(QDII)A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 42 |
006950 |
广发全球收益债券(QDII)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 43 |
005557 |
广发海外多元配置(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 44 |
241002 |
华宝动量 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 45 |
000391 |
招商标普(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 46 |
160139 |
南方恒生中国企业精明C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 47 |
002467 |
国投瑞银全球债券(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 48 |
003046 |
招商信用定开债(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 49 |
217015 |
招商全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 50 |
001936 |
国泰全球绝对收益-人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 51 |
270027 |
广发标普 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 52 |
005558 |
广发海外多元配置(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 53 |
160213 |
国泰纳指 |
-- |
-- |
-- |
-- |
5.2530 |
5.7530 |
吴向军 |
-- |
| 54 |
270023 |
广发全球精选 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.9090 |
4.3480 |
余昊 |
-- |
| 55 |
040046 |
华安纳指100人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.9050 |
3.9050 |
倪斌 |
-- |
| 56 |
270042 |
广发纳斯达克100A |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.8098 |
4.0798 |
刘杰 |
-- |
| 57 |
006479 |
广发纳斯达克100C |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.7876 |
3.7876 |
刘杰 |
-- |
| 58 |
006310 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.1613 |
3.1613 |
郑慧莲 |
-- |
| 59 |
001668 |
汇添富全球互联混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.1190 |
3.1190 |
杨瑨 |
-- |
| 60 |
100061 |
富国中国中小盘混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.1050 |
3.6400 |
张峰 |
-- |
| 61 |
002891 |
华夏移动互联混合(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.0150 |
3.0150 |
刘平 |
-- |
| 62 |
006308 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.9952 |
2.9952 |
郑慧莲 |
-- |
| 63 |
000834 |
大成纳指100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.9910 |
2.9910 |
冉凌浩 |
-- |
| 64 |
100055 |
富国全球科技互联网 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.9450 |
2.9450 |
宁君 张峰 |
-- |
| 65 |
000934 |
国富大中华人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.9420 |
2.9420 |
徐成 |
-- |
| 66 |
486002 |
工银精选 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.9360 |
2.9360 |
林念 陈小鹭 游凛峰 |
-- |
| 67 |
006309 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.9220 |
2.9220 |
郑慧莲 |
-- |
| 68 |
000043 |
嘉实美股 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.8460 |
2.8460 |
张自力 |
-- |
| 69 |
050025 |
博时标普500联接A |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.8207 |
2.8797 |
汪洋 万琼 |
-- |
| 70 |
006075 |
博时标普500联接C |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.7881 |
2.7881 |
汪洋 万琼 |
-- |
| 71 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.7340 |
3.1550 |
周寒颖 |
-- |
| 72 |
000044 |
嘉实美股(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.6830 |
2.6830 |
张自力 |
-- |
| 73 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.6225 |
2.6225 |
宁君 张峰 |
-- |
| 74 |
519601 |
海富通中国海外混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.6220 |
2.8920 |
陶意非 高峥 |
-- |
| 75 |
519696 |
交银环球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.6200 |
3.2630 |
陈舒薇 陈俊华 周中 |
-- |
| 76 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.6143 |
2.6143 |
狄星华 徐成 |
-- |
| 77 |
118002 |
易基全球A |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.6010 |
2.6010 |
张胜记 |
-- |
| 78 |
005676 |
易基全球C |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.5810 |
2.5810 |
张胜记 |
-- |
| 79 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.5037 |
2.5037 |
常亚桥 |
-- |
| 80 |
003243 |
中国世纪人民币份额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.5019 |
2.5019 |
王丽军 征茂平 |
-- |
| 81 |
001691 |
南方香港成长 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.4800 |
2.4800 |
王士聪 黄亮 |
-- |
| 82 |
001984 |
上投中国生物医药混合 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.4706 |
2.4706 |
方钰涵 |
-- |
| 83 |
040018 |
华安香港 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.4530 |
2.4530 |
翁启森 苏圻涵 |
-- |
| 84 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.4524 |
2.4524 |
狄星华 徐成 |
-- |
| 85 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.3360 |
2.3360 |
赵宪成 |
-- |
| 86 |
241001 |
华宝海外中国混合 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.3300 |
2.3300 |
周欣 |
-- |
| 87 |
000988 |
嘉实互联网(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.3300 |
2.3300 |
张丹华 |
-- |
| 88 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.3140 |
2.3140 |
黄芳 |
-- |
| 89 |
000989 |
嘉实互联网(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.1960 |
2.1960 |
张丹华 |
-- |
| 90 |
000990 |
嘉实互联网(美元现钞) |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.1960 |
2.1960 |
张丹华 |
-- |
| 91 |
004878 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.1254 |
2.1254 |
刘江 |
-- |
| 92 |
004879 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.1254 |
2.1254 |
刘江 |
-- |
| 93 |
009975 |
华宝美国消费C |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.0610 |
2.0610 |
周晶 |
-- |
| 94 |
004877 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.0597 |
2.0597 |
刘江 |
-- |
| 95 |
096001 |
大成标普 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.9460 |
2.2750 |
冉凌浩 |
-- |
| 96 |
040021 |
华安大中华 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.9400 |
1.9400 |
翁启森 苏圻涵 |
-- |
| 97 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导混合 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.9240 |
1.9240 |
何琦 |
-- |
| 98 |
457001 |
国富亚洲 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.8910 |
2.0580 |
徐成 |
-- |
| 99 |
080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.8390 |
1.8890 |
吴达 |
-- |
| 100 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.8250 |
1.8250 |
王菀宜 汪孟海 |
-- |
| 101 |
000369 |
广发全球医保(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.7860 |
1.8960 |
刘杰 |
-- |
| 102 |
006327 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.7831 |
1.7831 |
范冰 余海燕 |
-- |
| 103 |
006328 |
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.7605 |
1.7605 |
范冰 余海燕 |
-- |
| 104 |
519602 |
海富通大中华混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.7130 |
1.7130 |
陶意非 高峥 |
-- |
| 105 |
050015 |
博时亚太 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6920 |
1.7740 |
牟星海 杨涛 |
-- |
| 106 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6667 |
1.6667 |
李湘杰 |
-- |
| 107 |
118001 |
易基亚洲 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6640 |
1.6640 |
张坤 |
-- |
| 108 |
006555 |
浦银安盛全球智能科技(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6357 |
1.6357 |
IKEDA KAE |
-- |
| 109 |
486001 |
工银全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6150 |
2.4380 |
孔令兵 游凛峰 陈小鹭 |
-- |
| 110 |
539001 |
建信全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6070 |
1.6070 |
李博涵 |
-- |
| 111 |
008284 |
易方达全球医药行业(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.5636 |
1.5636 |
杨桢霄 |
-- |
| 112 |
000041 |
华夏全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.5520 |
1.5520 |
李湘杰 |
-- |
| 113 |
005699 |
工银新经济混合人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.5339 |
1.5339 |
赵宪成 |
-- |
| 114 |
378006 |
上投全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.5332 |
1.5332 |
张淑婉 |
-- |
| 115 |
050030 |
博时亚洲票息 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.4957 |
1.6382 |
何凯 |
-- |
| 116 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.4924 |
1.4924 |
周晶 |
-- |
| 117 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.4854 |
1.4854 |
周晶 |
-- |
| 118 |
519981 |
长信标普 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.4760 |
1.9930 |
傅瑶纯 |
-- |
| 119 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.4560 |
1.6060 |
杨威风 |
-- |
| 120 |
003629 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3910 |
1.3910 |
张军 |
-- |
| 121 |
320017 |
诺安收益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3830 |
1.3830 |
宋青 |
-- |
| 122 |
000103 |
国泰高收益债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3639 |
1.3639 |
吴向军 |
-- |
| 123 |
000614 |
华安德国30 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3440 |
1.3440 |
倪斌 |
-- |
| 124 |
007280 |
上投日本精选股票 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3316 |
1.3316 |
张军 |
-- |
| 125 |
000274 |
广发亚太债(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3290 |
1.3990 |
李晓博 |
-- |
| 126 |
001092 |
广发生物(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3130 |
1.3130 |
刘杰 |
-- |
| 127 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3115 |
1.3115 |
胡超 |
-- |
| 128 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3092 |
1.3092 |
胡超 |
-- |
| 129 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3040 |
1.3060 |
陈叶雁南 蒋一茜 |
-- |
| 130 |
183001 |
银华全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2950 |
1.2950 |
李宜璇 乐育涛 |
-- |
| 131 |
000342 |
嘉实新兴市场A1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2900 |
1.5580 |
关子宏 |
-- |
| 132 |
001061 |
华夏海外债A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2830 |
1.4850 |
邓思聪 |
-- |
| 133 |
000049 |
中银标普全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2730 |
1.2730 |
陈学林 |
-- |
| 134 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2491 |
1.2491 |
傅瑶纯 |
-- |
| 135 |
001063 |
华夏海外债C(RMB) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2460 |
1.4410 |
邓思聪 |
-- |
| 136 |
000341 |
嘉实新兴市场C2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2390 |
1.2940 |
关子宏 |
-- |
| 137 |
007813 |
易方达中证浙江新动能ETF联接A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2366 |
1.2366 |
刘树荣 杨俊 |
-- |
| 138 |
161620 |
融通核心价值混合 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2362 |
1.2362 |
张婷 |
-- |
| 139 |
007814 |
易方达中证浙江新动能ETF联接C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2349 |
1.2349 |
刘树荣 杨俊 |
-- |
| 140 |
008763 |
天弘越南市场(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2348 |
1.2348 |
胡超 |
-- |
| 141 |
202801 |
南方全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2330 |
1.3080 |
黄亮 |
-- |
| 142 |
008764 |
天弘越南市场(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2317 |
1.2317 |
胡超 |
-- |
| 143 |
377016 |
上投亚太 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2200 |
1.2200 |
张淑婉 张军 |
-- |
| 144 |
100050 |
富国全球人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2139 |
1.2139 |
沈博文 |
-- |
| 145 |
000290 |
鹏华全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2109 |
1.5454 |
尤柏年 |
-- |
| 146 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1958 |
1.1958 |
白海峰 |
-- |
| 147 |
007721 |
天弘标普500A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1688 |
1.1688 |
宋蕾 胡超 |
-- |
| 148 |
007722 |
天弘标普500C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1646 |
1.1646 |
宋蕾 胡超 |
-- |
| 149 |
006282 |
上投欧洲动力 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1619 |
1.1619 |
张军 |
-- |
| 150 |
005440 |
华安全球稳健配置A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1619 |
1.1619 |
庄宇飞 |
-- |
| 151 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1596 |
1.2196 |
成涛 |
-- |
| 152 |
004421 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1561 |
1.1561 |
何旻 高欣 |
-- |
| 153 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1520 |
1.1520 |
郑涛 |
-- |
| 154 |
005441 |
华安全球稳健配置C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1465 |
1.1465 |
庄宇飞 |
-- |
| 155 |
004422 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1414 |
1.1414 |
何旻 高欣 |
-- |
| 156 |
002391 |
华安全球美元债A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1390 |
1.1390 |
庄宇飞 |
-- |
| 157 |
006105 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1385 |
1.1385 |
师婧 |
-- |
| 158 |
002426 |
华安票息A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1180 |
1.1180 |
庄宇飞 |
-- |
| 159 |
002393 |
华安全球美元债C(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1160 |
1.1160 |
庄宇飞 |
-- |
| 160 |
002400 |
亚洲美元债A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1104 |
1.1304 |
苏炫纲 |
-- |
| 161 |
006445 |
华夏全球聚享(QDII)A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1047 |
1.1047 |
郑鹏 |
-- |
| 162 |
006448 |
华夏全球聚享(QDII)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0961 |
1.0961 |
郑鹏 |
-- |
| 163 |
002429 |
华安票息C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0940 |
1.0940 |
庄宇飞 |
-- |
| 164 |
070031 |
嘉实全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0930 |
1.3810 |
冯正彦 |
-- |
| 165 |
004419 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0909 |
1.0909 |
何旻 高欣 |
-- |
| 166 |
004161 |
国泰中国企业信用精选债券A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0835 |
1.0835 |
索峰 吴向军 |
-- |
| 167 |
002401 |
亚洲美元债C(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0834 |
1.1034 |
苏炫纲 |
-- |
| 168 |
004420 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0804 |
1.0804 |
何旻 高欣 |
-- |
| 169 |
006779 |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0697 |
1.0697 |
刘杰 |
-- |
| 170 |
008751 |
大成全球美元债债券(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0677 |
1.0677 |
彭振中 |
-- |
| 171 |
006778 |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0670 |
1.0670 |
刘杰 |
-- |
| 172 |
004164 |
国泰中国企业信用精选债券C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0665 |
1.0665 |
索峰 吴向军 |
-- |
| 173 |
008752 |
大成全球美元债债券(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0631 |
1.0631 |
彭振中 |
-- |
| 174 |
008320 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0600 |
1.0600 |
尤柏年 |
-- |
| 175 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0600 |
1.0600 |
吴双 |
-- |
| 176 |
206006 |
鹏华全球中短债债A类人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0594 |
1.0706 |
尤柏年 |
-- |
| 177 |
320013 |
诺安黄金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0590 |
1.1440 |
宋青 |
-- |
| 178 |
007205 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0546 |
1.0546 |
吴双 |
-- |
| 179 |
005613 |
富时发达市场REITs |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0539 |
1.0539 |
张军 |
-- |
| 180 |
539002 |
建信新兴 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0420 |
1.0420 |
程星烨 李博涵 |
-- |
| 181 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0394 |
1.0394 |
陈涵 |
-- |
| 182 |
003387 |
工银全球美元债C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0276 |
1.0276 |
陈涵 |
-- |
| 183 |
000179 |
广发美国房地产(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0270 |
1.4630 |
刘杰 |
-- |
| 184 |
008358 |
华安全球精选债(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0202 |
1.0202 |
庄宇飞 |
-- |
| 185 |
007360 |
易方达中短期美元债A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0130 |
1.0130 |
祁广东 周怡 |
-- |
| 186 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0121 |
1.0121 |
沈博文 |
-- |
| 187 |
007361 |
易方达中短期美元债C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0086 |
1.0086 |
祁广东 周怡 |
-- |
| 188 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9901 |
0.9901 |
郑涛 |
-- |
| 189 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9878 |
0.9878 |
郑涛 |
-- |
| 190 |
002877 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9840 |
1.0640 |
邓思聪 |
-- |
| 191 |
002880 |
华夏大中华信用债券(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9790 |
1.0400 |
邓思聪 |
-- |
| 192 |
008357 |
华安全球精选债(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9619 |
0.9619 |
庄宇飞 |
-- |
| 193 |
160141 |
美国RE C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9481 |
0.9681 |
黄亮 |
-- |
| 194 |
007628 |
南方全球债券A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9431 |
0.9431 |
苏炫纲 |
-- |
| 195 |
007629 |
南方全球债券C(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9374 |
0.9374 |
苏炫纲 |
-- |
| 196 |
004243 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8466 |
0.8466 |
刘杰 |
-- |
| 197 |
007976 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8430 |
0.8430 |
周宇 |
-- |
| 198 |
206011 |
鹏华房地产人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7900 |
1.1660 |
朱庆恒 |
-- |
| 199 |
008706 |
建信富时100指数C(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7875 |
0.7875 |
李博涵 |
-- |
| 200 |
539003 |
建信富时100指数A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7875 |
0.8195 |
李博涵 |
-- |
| 201 |
378546 |
上投天然 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7251 |
0.7251 |
张军 |
-- |
| 202 |
163813 |
中银全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7090 |
0.7090 |
夏宜冰 |
-- |
| 203 |
006476 |
南方原油C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6223 |
0.6223 |
黄亮 |
-- |
| 204 |
000906 |
广发全球精选(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6042 |
0.6660 |
余昊 |
-- |
| 205 |
040048 |
华安纳指100美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6036 |
0.6036 |
倪斌 |
-- |
| 206 |
040047 |
华安纳指100美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6036 |
0.6036 |
倪斌 |
-- |
| 207 |
003321 |
易原油C类人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.5952 |
0.5952 |
范冰 |
-- |
| 208 |
000055 |
广发纳斯达克100A(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.5889 |
0.6288 |
刘杰 |
-- |
| 209 |
006480 |
广发纳斯达克100C(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.5854 |
0.5854 |
刘杰 |
-- |
| 210 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4800 |
0.4800 |
张峰 |
-- |
| 211 |
002893 |
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4660 |
0.4660 |
刘平 |
-- |
| 212 |
002892 |
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4660 |
0.4660 |
刘平 |
-- |
| 213 |
006370 |
国富大中华美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4547 |
0.4547 |
徐成 |
-- |
| 214 |
010671 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4230 |
0.4230 |
周寒颖 |
-- |
| 215 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4054 |
0.4054 |
宁君 张峰 |
-- |
| 216 |
000593 |
易基全球A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4020 |
0.4020 |
张胜记 |
-- |
| 217 |
003245 |
中国世纪美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3867 |
0.3867 |
王丽军 征茂平 |
-- |
| 218 |
003244 |
中国世纪美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3867 |
0.3867 |
王丽军 征茂平 |
-- |
| 219 |
050020 |
博时抗通胀 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3810 |
0.3810 |
牟星海 |
-- |
| 220 |
003721 |
易标普信息科技美元汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3712 |
0.3712 |
范冰 |
-- |
| 221 |
002380 |
工银香港中小盘美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3611 |
0.3611 |
赵宪成 |
-- |
| 222 |
007844 |
华宝油气C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3287 |
0.3287 |
周晶 |
-- |
| 223 |
002423 |
华宝美国消费美元A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3192 |
0.3192 |
周晶 |
-- |
| 224 |
003722 |
易纳斯达克100美元汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3156 |
0.3156 |
范冰 |
-- |
| 225 |
003720 |
易标普生物科技美元汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3072 |
0.3072 |
范冰 |
-- |
| 226 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2821 |
0.2821 |
王菀宜 汪孟海 |
-- |
| 227 |
000370 |
广发全球医保(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2761 |
0.2930 |
刘杰 |
-- |
| 228 |
006329 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2756 |
0.2756 |
余海燕 范冰 |
-- |
| 229 |
006330 |
易方达海外互联网50ETF联接C(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2721 |
0.2721 |
范冰 余海燕 |
-- |
| 230 |
000927 |
博时亚太(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2615 |
0.2625 |
牟星海 杨涛 |
-- |
| 231 |
003719 |
易标普医疗保健美元汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2446 |
0.2446 |
范冰 |
-- |
| 232 |
006792 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2424 |
0.2430 |
顾柔刚 尤柏年 |
-- |
| 233 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2417 |
0.2417 |
杨桢霄 |
-- |
| 234 |
003718 |
易标普500指数美元汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2403 |
0.2403 |
范冰 刘树荣 |
-- |
| 235 |
005700 |
工银新经济混合美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2371 |
0.2371 |
赵宪成 |
-- |
| 236 |
050203 |
博时亚洲(美元现钞) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2312 |
0.2538 |
何凯 |
-- |
| 237 |
050202 |
博时亚洲(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2312 |
0.2538 |
何凯 |
-- |
| 238 |
003630 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2150 |
0.2150 |
张军 |
-- |
| 239 |
003631 |
上投全球多元配置(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2150 |
0.2150 |
张军 |
-- |
| 240 |
000275 |
广发亚太债(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2054 |
0.2161 |
李晓博 |
-- |
| 241 |
001093 |
广发生物(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2029 |
0.2029 |
刘杰 |
-- |
| 242 |
001066 |
华夏海外债A(美元现钞) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1983 |
0.2285 |
邓思聪 |
-- |
| 243 |
001065 |
华夏海外债A(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1983 |
0.2285 |
邓思聪 |
-- |
| 244 |
004999 |
长信全球债券美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1931 |
0.1931 |
傅瑶纯 |
-- |
| 245 |
007140 |
富国全球美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1876 |
0.1876 |
沈博文 |
-- |
| 246 |
001876 |
鹏华全球(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1872 |
0.2322 |
尤柏年 |
-- |
| 247 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1848 |
0.1848 |
白海峰 |
-- |
| 248 |
007975 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1848 |
0.1848 |
白海峰 |
-- |
| 249 |
002287 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1781 |
0.1781 |
郑涛 |
-- |
| 250 |
002392 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1761 |
0.1761 |
庄宇飞 |
-- |
| 251 |
002427 |
华安票息A(美汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1728 |
0.1728 |
庄宇飞 |
-- |
| 252 |
002402 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1716 |
0.1745 |
苏炫纲 |
-- |
| 253 |
006446 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1708 |
0.1708 |
郑鹏 |
-- |
| 254 |
006447 |
华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1708 |
0.1708 |
郑鹏 |
-- |
| 255 |
004162 |
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1675 |
0.1675 |
索峰 吴向军 |
-- |
| 256 |
002403 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1675 |
0.1704 |
苏炫纲 |
-- |
| 257 |
004163 |
国泰中国企业信用精选债券A美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1675 |
0.1675 |
索峰 吴向军 |
-- |
| 258 |
005801 |
工银印度基金美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1662 |
0.1662 |
刘伟琳 |
-- |
| 259 |
008321 |
鹏华全球中短债C类美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1638 |
0.1638 |
尤柏年 |
-- |
| 260 |
006285 |
鹏华全球中短债A类美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1638 |
0.1655 |
尤柏年 |
-- |
| 261 |
005615 |
富时发达市场REITs美汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1629 |
0.1629 |
张军 |
-- |
| 262 |
005614 |
富时发达市场REITs美钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1629 |
0.1629 |
张军 |
-- |
| 263 |
003386 |
工银全球美元债A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1607 |
0.1607 |
陈涵 |
-- |
| 264 |
003606 |
海富通美元债QDII(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1603 |
0.1603 |
陆丛凡 |
-- |
| 265 |
000180 |
广发美国房地产(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1587 |
0.2248 |
刘杰 |
-- |
| 266 |
007362 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1566 |
0.1566 |
祁广东 周怡 |
-- |
| 267 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1564 |
0.1564 |
沈博文 |
-- |
| 268 |
007363 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1559 |
0.1559 |
祁广东 周怡 |
-- |
| 269 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1530 |
0.1530 |
郑涛 |
-- |
| 270 |
008098 |
中银亚太精选债券(QDII)美元C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1527 |
0.1527 |
郑涛 |
-- |
| 271 |
002879 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1521 |
0.1635 |
邓思聪 |
-- |
| 272 |
002878 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1521 |
0.1635 |
邓思聪 |
-- |
| 273 |
007630 |
南方全球债券A(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1458 |
0.1458 |
苏炫纲 |
-- |
| 274 |
007631 |
南方全球债券C(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1449 |
0.1449 |
苏炫纲 |
-- |
| 275 |
006680 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1309 |
0.1309 |
刘杰 |
-- |
| 276 |
006679 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1301 |
0.1301 |
刘杰 |
-- |
| 277 |
007978 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1300 |
0.1300 |
周宇 |
-- |
| 278 |
007977 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1300 |
0.1300 |
周宇 |
-- |
| 279 |
006283 |
鹏华房地产美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1220 |
0.1270 |
朱庆恒 |
-- |
| 280 |
008708 |
建信富时100指数C(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1217 |
0.1217 |
李博涵 |
-- |
| 281 |
008707 |
建信富时100指数A(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1217 |
0.1217 |
李博涵 |
-- |
| 282 |
003322 |
易原油A类美元汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.0944 |
0.0944 |
范冰 |
-- |
| 283 |
003323 |
易原油C类美元汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.0920 |
0.0920 |
范冰 |
-- |
| 284 |
001481 |
华宝油气美元A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.0510 |
0.0510 |
周晶 |
-- |
