| 1 |
110011 |
易方达优质精选混合(QDII) |
5.7246 |
7.5146 |
-2.1202% |
-0.1240 |
5.8486 |
7.6386 |
张坤 |
-- |
| 2 |
006127 |
华宝香港中小C |
1.2611 |
1.2611 |
-2.4822% |
-0.0321 |
1.2932 |
1.2932 |
杨洋 周晶 |
-- |
| 3 |
000071 |
华夏恒生ETF联接A |
1.1066 |
1.1066 |
-1.7927% |
-0.0202 |
1.1268 |
1.1268 |
徐猛 |
-- |
| 4 |
006381 |
华夏恒生ETF联接C |
1.0952 |
1.0952 |
-1.7934% |
-0.0200 |
1.1152 |
1.1152 |
徐猛 |
-- |
| 5 |
006263 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C |
1.0180 |
1.0180 |
-2.0871% |
-0.0217 |
1.0397 |
1.0397 |
刘树荣 |
-- |
| 6 |
015282 |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A |
1.0173 |
1.0173 |
-3.5552% |
-0.0375 |
1.0548 |
1.0548 |
苏卿云 倪斌 |
-- |
| 7 |
015283 |
华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C |
1.0172 |
1.0172 |
-3.5555% |
-0.0375 |
1.0547 |
1.0547 |
倪斌 苏卿云 |
-- |
| 8 |
000948 |
华夏恒生通联接A |
0.9996 |
0.9996 |
-1.8171% |
-0.0185 |
1.0181 |
1.0181 |
李俊 |
-- |
| 9 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.9952 |
0.9952 |
-2.2205% |
-0.0226 |
1.0178 |
1.0178 |
成曦 |
-- |
| 10 |
013309 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.9941 |
0.9941 |
-2.2229% |
-0.0226 |
1.0167 |
1.0167 |
成曦 |
-- |
| 11 |
005734 |
华夏恒生通联接C |
0.9873 |
0.9873 |
-1.8198% |
-0.0183 |
1.0056 |
1.0056 |
李俊 |
-- |
| 12 |
008972 |
恒生中小C |
0.8650 |
0.8650 |
-1.9274% |
-0.0170 |
0.8820 |
0.8820 |
冉凌浩 |
-- |
| 13 |
010789 |
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C |
0.8353 |
0.8353 |
-1.7641% |
-0.0150 |
0.8503 |
0.8503 |
赖中立 |
-- |
| 14 |
005675 |
H股ETF联接C(人民币) |
0.7866 |
0.7866 |
-2.1642% |
-0.0174 |
0.8040 |
0.8040 |
余海燕 成曦 |
-- |
| 15 |
110031 |
H股ETF联接A(人民币) |
0.7824 |
0.7824 |
-2.1633% |
-0.0173 |
0.7997 |
0.7997 |
余海燕 成曦 |
-- |
| 16 |
014425 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C |
0.7469 |
0.7469 |
-4.1945% |
-0.0327 |
0.7796 |
0.7796 |
万琼 |
-- |
| 17 |
014424 |
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A |
0.7467 |
0.7467 |
-4.1955% |
-0.0327 |
0.7794 |
0.7794 |
万琼 |
-- |
| 18 |
014438 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.7405 |
0.7405 |
-3.4928% |
-0.0268 |
0.7673 |
0.7673 |
万琼 |
-- |
| 19 |
014439 |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.7356 |
0.7356 |
-3.4899% |
-0.0266 |
0.7622 |
0.7622 |
万琼 |
-- |
| 20 |
013171 |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A |
0.6912 |
0.6912 |
-3.5714% |
-0.0256 |
0.7168 |
0.7168 |
徐猛 |
-- |
| 21 |
013172 |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C |
0.6898 |
0.6898 |
-3.5649% |
-0.0255 |
0.7153 |
0.7153 |
徐猛 |
-- |
| 22 |
012804 |
广发恒生科技指数(QDII)A |
0.6825 |
0.6825 |
-3.5608% |
-0.0252 |
0.7077 |
0.7077 |
霍华明 刘杰 |
-- |
| 23 |
013402 |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A |
0.6824 |
0.6824 |
-3.5477% |
-0.0251 |
0.7075 |
0.7075 |
徐猛 |
-- |
| 24 |
012805 |
广发恒生科技指数(QDII)C |
0.6816 |
0.6816 |
-3.5517% |
-0.0251 |
0.7067 |
0.7067 |
霍华明 刘杰 |
-- |
| 25 |
013403 |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C |
0.6811 |
0.6811 |
-3.5542% |
-0.0251 |
0.7062 |
0.7062 |
徐猛 |
-- |
| 26 |
012979 |
大成恒生科技ETF发起式联接A |
0.6742 |
0.6742 |
-3.4097% |
-0.0238 |
0.6980 |
0.6980 |
冉凌浩 |
-- |
| 27 |
012980 |
大成恒生科技ETF发起式联接C |
0.6723 |
0.6723 |
-3.4190% |
-0.0238 |
0.6961 |
0.6961 |
冉凌浩 |
-- |
| 28 |
013127 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)A |
0.6664 |
0.6664 |
-3.5461% |
-0.0245 |
0.6909 |
0.6909 |
乐无穹 |
-- |
| 29 |
013128 |
汇添富恒生科技指数发起(QDII)C |
0.6655 |
0.6655 |
-3.5367% |
-0.0244 |
0.6899 |
0.6899 |
乐无穹 |
-- |
| 30 |
012348 |
天弘恒生科技指数A |
0.5640 |
0.5640 |
-3.4908% |
-0.0204 |
0.5844 |
0.5844 |
刘冬 胡超 |
-- |
| 31 |
012349 |
天弘恒生科技指数C |
0.5630 |
0.5630 |
-3.4967% |
-0.0204 |
0.5834 |
0.5834 |
刘冬 胡超 |
-- |
| 32 |
000076 |
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) |
0.1662 |
0.1662 |
-1.5403% |
-0.0026 |
0.1688 |
0.1688 |
徐猛 |
-- |
| 33 |
000075 |
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) |
0.1662 |
0.1662 |
-1.5403% |
-0.0026 |
0.1688 |
0.1688 |
徐猛 |
-- |
| 34 |
110032 |
H股ETF联接A(美元现汇) |
0.1175 |
0.1175 |
-1.9199% |
-0.0023 |
0.1198 |
0.1198 |
余海燕 成曦 |
-- |
| 35 |
110033 |
H股ETF联接A(美元现钞) |
0.1175 |
0.1175 |
-1.9199% |
-0.0023 |
0.1198 |
0.1198 |
余海燕 成曦 |
-- |
| 36 |
003047 |
招商信用定开债(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 37 |
005441 |
华安全球稳健配置C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 38 |
004164 |
国泰中国企业信用精选债券C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 39 |
000193 |
国泰美国房地产 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 40 |
006951 |
广发全球收益债券(QDII)C美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 41 |
000340 |
嘉实新兴市场 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 42 |
004163 |
国泰中国企业信用精选债券A美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 43 |
003973 |
国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
马秋思 徐成 |
-- |
| 44 |
001767 |
华宝中国互联股票人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 45 |
008357 |
华安全球精选债(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 46 |
000393 |
招商标普(港币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 47 |
003972 |
国富美元债定期债券(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
马秋思 徐成 |
-- |
| 48 |
005913 |
广发全球收益债券(QDII)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 49 |
001935 |
国泰全球绝对收益-美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 50 |
040006 |
华安国际配置 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 51 |
003563 |
工银国际原油(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 52 |
007813 |
易方达中证浙江新动能ETF联接A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 53 |
002468 |
国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 54 |
229001 |
泰达全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 55 |
006778 |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 56 |
007814 |
易方达中证浙江新动能ETF联接C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 57 |
003464 |
泰达宏利亚洲债券(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 58 |
003463 |
泰达宏利亚洲债券(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 59 |
000885 |
广发标普(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 60 |
004161 |
国泰中国企业信用精选债券A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 61 |
160121 |
南方金砖 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 62 |
001768 |
华宝中国互联股票美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 63 |
001934 |
国泰全球绝对收益-美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 64 |
005440 |
华安全球稳健配置A |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 65 |
000392 |
招商标普(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 66 |
008358 |
华安全球精选债(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 67 |
009563 |
工银全球股票(QDII)港币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
孔令兵 |
-- |
| 68 |
519709 |
交银全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 69 |
005912 |
广发全球收益债券(QDII)A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 70 |
006950 |
广发全球收益债券(QDII)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 71 |
005557 |
广发海外多元配置(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 72 |
241002 |
华宝动量 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 73 |
006779 |
广发恒生中国企业精明指数(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 74 |
000391 |
招商标普(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 75 |
160139 |
南方恒生中国企业精明C |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 76 |
002467 |
国投瑞银全球债券(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 77 |
003046 |
招商信用定开债(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 78 |
217015 |
招商全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 79 |
001936 |
国泰全球绝对收益-人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 80 |
270027 |
广发标普 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 81 |
004162 |
国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 82 |
005558 |
广发海外多元配置(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 83 |
160213 |
国泰纳指 |
-- |
-- |
-- |
-- |
4.8240 |
5.3240 |
朱丹 |
-- |
| 84 |
040046 |
华安纳斯达克100指数A |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.6040 |
3.6040 |
倪斌 |
-- |
| 85 |
014978 |
华安纳斯达克100指数C |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.5620 |
3.5620 |
倪斌 |
-- |
| 86 |
270042 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.5052 |
3.7752 |
刘杰 |
-- |
| 87 |
006479 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
3.4731 |
3.4731 |
刘杰 |
-- |
| 88 |
050025 |
博时标普500联接A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.9818 |
3.0408 |
万琼 |
-- |
| 89 |
006075 |
博时标普500联接C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.9307 |
2.9307 |
万琼 |
-- |
| 90 |
000043 |
嘉实美股 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.7660 |
2.7660 |
张自力 |
-- |
| 91 |
000834 |
大成纳指100 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.7630 |
2.7630 |
冉凌浩 |
-- |
| 92 |
486002 |
工银精选 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.6610 |
2.6610 |
林念 |
-- |
| 93 |
000044 |
嘉实美股(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.5270 |
2.5270 |
张自力 |
-- |
| 94 |
012868 |
易方达标普信息科技(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.4491 |
2.4491 |
范冰 |
-- |
| 95 |
118002 |
易基全球A |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.3150 |
2.3150 |
王元春 |
-- |
| 96 |
005676 |
易基全球C |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.2910 |
2.2910 |
王元春 |
-- |
| 97 |
100061 |
富国中国中小盘混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.2200 |
2.7550 |
张峰 |
-- |
| 98 |
519696 |
交银环球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.1080 |
2.8990 |
陈舒薇 周中 陈俊华 |
-- |
| 99 |
096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.1030 |
2.4970 |
冉凌浩 |
-- |
| 100 |
270023 |
广发全球精选 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.0280 |
2.4670 |
李耀柱 |
-- |
| 101 |
001668 |
汇添富全球互联混合(QDII)人民币A |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.0240 |
2.0240 |
杨瑨 |
-- |
| 102 |
015203 |
汇添富全球互联混合(QDII)人民币D |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.0230 |
2.0230 |
杨瑨 |
-- |
| 103 |
015202 |
汇添富全球互联混合(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.0220 |
2.0220 |
杨瑨 |
-- |
| 104 |
006374 |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.0104 |
2.0104 |
狄星华 徐成 |
-- |
| 105 |
000369 |
广发全球医保(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
2.0090 |
2.1190 |
叶帅 |
-- |
| 106 |
000934 |
国富大中华人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.9850 |
1.9850 |
徐成 |
-- |
| 107 |
004243 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.9579 |
1.9579 |
叶帅 |
-- |
| 108 |
006373 |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.9517 |
1.9517 |
狄星华 徐成 |
-- |
| 109 |
012870 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.8847 |
1.8847 |
范冰 |
-- |
| 110 |
040018 |
华安香港 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.8570 |
1.8570 |
翁启森 苏圻涵 |
-- |
| 111 |
007455 |
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.8352 |
1.8352 |
宁君 张峰 |
-- |
| 112 |
002891 |
华夏移动互联混合(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.8330 |
1.8330 |
刘平 屠环宇 |
-- |
| 113 |
000988 |
嘉实互联网(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.8070 |
1.8070 |
王鑫晨 张丹华 |
-- |
| 114 |
100055 |
富国全球科技互联网 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.8030 |
1.8030 |
宁君 |
-- |
| 115 |
009975 |
华宝美国消费C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.7640 |
1.7640 |
杨洋 周晶 |
-- |
| 116 |
004877 |
添富全球医疗混合(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.7446 |
1.7446 |
刘江 |
-- |
| 117 |
004879 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.7446 |
1.7446 |
刘江 |
-- |
| 118 |
004878 |
添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.7446 |
1.7446 |
刘江 |
-- |
| 119 |
262001 |
景顺长城大中华混合(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.7200 |
2.1410 |
周寒颖 |
-- |
| 120 |
006310 |
添富全球消费混合(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6994 |
1.6994 |
郑慧莲 |
-- |
| 121 |
012864 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6677 |
1.6677 |
宋钊贤 |
-- |
| 122 |
006308 |
添富全球消费混合(QDII)人民币A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6614 |
1.6614 |
郑慧莲 |
-- |
| 123 |
012860 |
易方达标普500指数(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6580 |
1.6580 |
范冰 |
-- |
| 124 |
000990 |
嘉实互联网(美元现钞) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6500 |
1.6500 |
王鑫晨 张丹华 |
-- |
| 125 |
000989 |
嘉实互联网(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6500 |
1.6500 |
王鑫晨 张丹华 |
-- |
| 126 |
005534 |
华夏新时代混合(QDII)(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6362 |
1.6362 |
常亚桥 |
-- |
| 127 |
001984 |
上投中国生物医药混合 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6203 |
1.6203 |
方钰涵 |
-- |
| 128 |
241001 |
华宝海外中国混合 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.6090 |
1.6090 |
周欣 |
-- |
| 129 |
006309 |
添富全球消费混合(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.5993 |
1.5993 |
郑慧莲 |
-- |
| 130 |
519981 |
长信标普(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.5620 |
2.0790 |
傅瑶纯 |
-- |
| 131 |
000049 |
中银标普全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.5580 |
1.5580 |
陈学林 |
-- |
| 132 |
320017 |
诺安收益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.5270 |
1.5270 |
宋青 |
-- |
| 133 |
002379 |
工银香港中小盘人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.4850 |
1.4850 |
单文 |
-- |
| 134 |
040021 |
华安大中华 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.4690 |
1.4690 |
翁启森 苏圻涵 |
-- |
| 135 |
539001 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.4615 |
1.4615 |
朱金钰 李博涵 |
-- |
| 136 |
012752 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.4352 |
1.4352 |
李博涵 朱金钰 |
-- |
| 137 |
003243 |
中国世纪人民币份额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.4284 |
1.4284 |
王丽军 |
-- |
| 138 |
009108 |
富国红利精选混合(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3954 |
1.3954 |
王菀宜 汪孟海 |
-- |
| 139 |
014982 |
华安标普全球石油指数(LOF)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3590 |
1.3590 |
倪斌 |
-- |
| 140 |
006445 |
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3558 |
1.3558 |
郑鹏 |
-- |
| 141 |
001691 |
南方香港成长 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3510 |
1.3510 |
熊潇雅 王士聪 |
-- |
| 142 |
008763 |
天弘越南市场(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3430 |
1.3430 |
胡超 |
-- |
| 143 |
050030 |
博时亚洲票息 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3418 |
1.4843 |
何凯 |
-- |
| 144 |
519601 |
海富通中国海外混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3393 |
1.6093 |
高峥 陶意非 |
-- |
| 145 |
006448 |
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3360 |
1.3360 |
郑鹏 |
-- |
| 146 |
008764 |
天弘越南市场(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3354 |
1.3354 |
胡超 |
-- |
| 147 |
003629 |
上投全球多元配置(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3296 |
1.3296 |
张军 |
-- |
| 148 |
006476 |
南方原油C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3238 |
1.3238 |
张其思 |
-- |
| 149 |
007280 |
上投日本精选股票 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.3199 |
1.3199 |
张军 |
-- |
| 150 |
003321 |
易原油C类人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2846 |
1.2846 |
周宇 范冰 |
-- |
| 151 |
006555 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2613 |
1.2613 |
IKEDA KAE |
-- |
| 152 |
014002 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2574 |
1.2574 |
IKEDA KAE |
-- |
| 153 |
486001 |
工银全球股票(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2570 |
2.0800 |
孔令兵 |
-- |
| 154 |
007721 |
天弘标普500A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2360 |
1.2360 |
胡超 |
-- |
| 155 |
005613 |
富时发达市场REITs |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2340 |
1.2340 |
胡迪 张军 |
-- |
| 156 |
007722 |
天弘标普500C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2271 |
1.2271 |
胡超 |
-- |
| 157 |
001061 |
华夏海外债A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2260 |
1.4280 |
邓思聪 |
-- |
| 158 |
183001 |
银华全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.2180 |
1.2180 |
陈悦 乐育涛 |
-- |
| 159 |
100050 |
富国全球人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1961 |
1.1961 |
沈博文 |
-- |
| 160 |
000179 |
广发美国房地产(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1860 |
1.6600 |
叶帅 |
-- |
| 161 |
001063 |
华夏海外债C(RMB) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1840 |
1.3790 |
邓思聪 |
-- |
| 162 |
000274 |
广发亚太债A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1796 |
1.2496 |
梁仲平 |
-- |
| 163 |
013508 |
广发亚太债C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1780 |
1.1780 |
梁仲平 |
-- |
| 164 |
000614 |
华安国际龙头(DAX)ETF联接A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1750 |
1.1750 |
倪斌 |
-- |
| 165 |
015016 |
华安国际龙头(DAX)ETF联接C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1750 |
1.1750 |
倪斌 |
-- |
| 166 |
002230 |
华夏大中华混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1540 |
1.1540 |
常亚桥 黄芳 |
-- |
| 167 |
457001 |
国富亚洲 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1520 |
1.3190 |
徐成 |
-- |
| 168 |
002286 |
中银美元债债券(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1380 |
1.1380 |
郑涛 |
-- |
| 169 |
160141 |
美国RE C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1311 |
1.1511 |
张其思 |
-- |
| 170 |
070031 |
嘉实全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1280 |
1.5310 |
冯正彦 |
-- |
| 171 |
002391 |
华安全球美元债A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1230 |
1.1230 |
庄宇飞 |
-- |
| 172 |
006282 |
上投欧洲动力 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1173 |
1.1173 |
张军 |
-- |
| 173 |
080006 |
长盛环球行业混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1160 |
1.1660 |
陈亘斯 |
-- |
| 174 |
000342 |
嘉实新兴市场A1 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1070 |
1.3750 |
关子宏 |
-- |
| 175 |
007729 |
招商普盛全球配置(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1063 |
1.1063 |
白海峰 |
-- |
| 176 |
002426 |
华安票息A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1060 |
1.1060 |
庄宇飞 |
-- |
| 177 |
006105 |
泰达宏利印度股票(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.1033 |
1.1033 |
师婧 |
-- |
| 178 |
002393 |
华安全球美元债C(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0940 |
1.0940 |
庄宇飞 |
-- |
| 179 |
010343 |
华宝富时100A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0857 |
1.0857 |
杨洋 周晶 |
-- |
| 180 |
010344 |
华宝富时100C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0790 |
1.0790 |
杨洋 周晶 |
-- |
| 181 |
002429 |
华安票息C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0760 |
1.0760 |
庄宇飞 |
-- |
| 182 |
004998 |
长信全球债券人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0676 |
1.0676 |
傅瑶纯 |
-- |
| 183 |
005243 |
融通中国概念债券(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0614 |
1.1214 |
成涛 |
-- |
| 184 |
320013 |
诺安黄金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0610 |
1.1460 |
宋青 |
-- |
| 185 |
005698 |
华夏全球科技先锋混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0489 |
1.0489 |
李湘杰 |
-- |
| 186 |
005699 |
工银新经济混合人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0445 |
1.0445 |
谭冬寒 |
-- |
| 187 |
007360 |
易方达中短期美元债A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0390 |
1.0390 |
祁广东 |
-- |
| 188 |
015204 |
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0385 |
1.0385 |
李宜璇 |
-- |
| 189 |
015205 |
银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0380 |
1.0380 |
李宜璇 |
-- |
| 190 |
007204 |
银华美元债精选债券(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0309 |
1.0849 |
吴双 |
-- |
| 191 |
007361 |
易方达中短期美元债C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0303 |
1.0303 |
祁广东 |
-- |
| 192 |
004421 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0296 |
1.0296 |
何旻 |
-- |
| 193 |
000341 |
嘉实新兴市场C2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0240 |
1.0790 |
关子宏 |
-- |
| 194 |
008751 |
大成全球美元债A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0237 |
1.0387 |
彭振中 |
-- |
| 195 |
003385 |
工银全球美元债A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0217 |
1.0217 |
陈涵 |
-- |
| 196 |
007205 |
银华美元债精选债券(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0206 |
1.0746 |
吴双 |
-- |
| 197 |
008752 |
大成全球美元债C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0117 |
1.0267 |
彭振中 |
-- |
| 198 |
002877 |
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0110 |
1.1380 |
邓思聪 |
-- |
| 199 |
002400 |
亚洲美元债A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0094 |
1.0294 |
苏炫纲 |
-- |
| 200 |
050015 |
博时亚太 |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0070 |
1.0890 |
牟星海 杨涛 |
-- |
| 201 |
003387 |
工银全球美元债C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0049 |
1.0049 |
陈涵 |
-- |
| 202 |
004422 |
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0044 |
1.0044 |
何旻 |
-- |
| 203 |
002880 |
华夏大中华信用债券(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
1.0000 |
1.1080 |
邓思聪 |
-- |
| 204 |
004419 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9968 |
0.9968 |
何旻 |
-- |
| 205 |
012866 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9949 |
0.9949 |
宋钊贤 |
-- |
| 206 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9925 |
0.9925 |
杨洋 周晶 |
-- |
| 207 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9891 |
0.9891 |
沈博文 |
-- |
| 208 |
008095 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9870 |
0.9870 |
郑涛 |
-- |
| 209 |
378546 |
上投天然 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9864 |
0.9864 |
张军 |
-- |
| 210 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9827 |
0.9827 |
杨洋 周晶 |
-- |
| 211 |
004420 |
汇添富美元债债券(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9819 |
0.9819 |
何旻 |
-- |
| 212 |
001092 |
广发生物(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9810 |
0.9810 |
叶帅 |
-- |
| 213 |
008096 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9799 |
0.9799 |
郑涛 |
-- |
| 214 |
378006 |
上投全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9779 |
1.0768 |
张军 |
-- |
| 215 |
002401 |
亚洲美元债C(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9778 |
0.9978 |
苏炫纲 |
-- |
| 216 |
118001 |
易基亚洲 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9670 |
0.9670 |
张坤 |
-- |
| 217 |
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导混合 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9630 |
0.9630 |
何琦 |
-- |
| 218 |
012920 |
易方达全球成长精选(QDII)A人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9548 |
0.9548 |
郑希 |
-- |
| 219 |
012922 |
易方达全球成长精选(QDII)C人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9532 |
0.9532 |
郑希 |
-- |
| 220 |
539003 |
建信富时100指数A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9318 |
0.9638 |
朱金钰 李博涵 |
-- |
| 221 |
008706 |
建信富时100指数C(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9273 |
0.9273 |
朱金钰 李博涵 |
-- |
| 222 |
206011 |
鹏华房地产人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9250 |
1.3010 |
朱庆恒 |
-- |
| 223 |
000041 |
华夏全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.9190 |
0.9190 |
李湘杰 |
-- |
| 224 |
015299 |
华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8974 |
0.8974 |
赵宗庭 |
-- |
| 225 |
015300 |
华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8971 |
0.8971 |
赵宗庭 |
-- |
| 226 |
519602 |
海富通大中华混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8806 |
0.8806 |
高峥 陶意非 |
-- |
| 227 |
013328 |
嘉实全球价值股票(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8799 |
0.8799 |
张自力 |
-- |
| 228 |
377016 |
上投亚太 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8607 |
0.8607 |
张军 |
-- |
| 229 |
202801 |
南方全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8570 |
0.9980 |
黄亮 |
-- |
| 230 |
161620 |
融通核心价值混合(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8485 |
0.8485 |
张婷 |
-- |
| 231 |
014127 |
融通核心价值混合(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8455 |
0.8455 |
张婷 |
-- |
| 232 |
000103 |
国泰高收益债 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8444 |
0.8444 |
吴向军 |
-- |
| 233 |
013329 |
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8426 |
0.8426 |
张自力 |
-- |
| 234 |
007628 |
南方全球债券A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8339 |
0.8339 |
苏炫纲 |
-- |
| 235 |
007629 |
南方全球债券C(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8248 |
0.8248 |
苏炫纲 |
-- |
| 236 |
012060 |
全球消费精选混合(QDII)人民币A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8072 |
0.8072 |
彭陈晨 张峰 |
-- |
| 237 |
012062 |
全球消费精选混合(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.8033 |
0.8033 |
彭陈晨 张峰 |
-- |
| 238 |
007976 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7930 |
0.7930 |
周宇 |
-- |
| 239 |
006327 |
易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7586 |
0.7586 |
余海燕 范冰 |
-- |
| 240 |
008284 |
易方达全球医药行业(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7469 |
0.7469 |
杨桢霄 |
-- |
| 241 |
006328 |
易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7450 |
0.7450 |
余海燕 范冰 |
-- |
| 242 |
009225 |
天弘中证中美互联网(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7447 |
0.7447 |
胡超 |
-- |
| 243 |
009226 |
天弘中证中美互联网(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7408 |
0.7408 |
胡超 |
-- |
| 244 |
011583 |
大成港股精选混合(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7328 |
0.7328 |
柏杨 |
-- |
| 245 |
011584 |
大成港股精选混合(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7282 |
0.7282 |
柏杨 |
-- |
| 246 |
539002 |
建信新兴 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7280 |
0.7280 |
程星烨 李博涵 |
-- |
| 247 |
470888 |
汇添富香港优势精选混合(QDII) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7240 |
0.8740 |
陈健玮 张韡 |
-- |
| 248 |
011420 |
广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7145 |
0.7145 |
李耀柱 |
-- |
| 249 |
010644 |
富国全球健康生活主题(QDII)人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7126 |
0.7126 |
彭陈晨 张慕禹 宁君 |
-- |
| 250 |
011422 |
广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7110 |
0.7110 |
李耀柱 |
-- |
| 251 |
007844 |
华宝油气C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.7013 |
0.7013 |
杨洋 周晶 |
-- |
| 252 |
012208 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6933 |
0.6933 |
刘平 屠环宇 |
-- |
| 253 |
070012 |
嘉实海外中国股票混合 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6930 |
0.6950 |
胡宇飞 |
-- |
| 254 |
012209 |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6888 |
0.6888 |
刘平 屠环宇 |
-- |
| 255 |
012584 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6826 |
0.6826 |
黄亮 王士聪 |
-- |
| 256 |
012585 |
南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6761 |
0.6761 |
黄亮 王士聪 |
-- |
| 257 |
012535 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6432 |
0.6432 |
黄兴亮 |
-- |
| 258 |
012536 |
万家全球成长一年持有期混合(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6406 |
0.6406 |
黄兴亮 |
-- |
| 259 |
012379 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6219 |
0.6219 |
胡尧盛 |
-- |
| 260 |
012380 |
创金合信港股互联网3个月(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.6191 |
0.6191 |
胡尧盛 |
-- |
| 261 |
163813 |
中银全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.5980 |
0.5980 |
夏宜冰 |
-- |
| 262 |
000290 |
鹏华全球 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.5718 |
0.9063 |
尤柏年 |
-- |
| 263 |
040047 |
华安纳斯达克100指数A(美元现钞) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.5399 |
0.5399 |
倪斌 |
-- |
| 264 |
040048 |
华安纳斯达克100指数A(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.5399 |
0.5399 |
倪斌 |
-- |
| 265 |
000055 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.5251 |
0.5650 |
刘杰 |
-- |
| 266 |
006480 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.5203 |
0.5203 |
刘杰 |
-- |
| 267 |
206006 |
鹏华全球中短债债A类人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4734 |
0.4784 |
尤柏年 |
-- |
| 268 |
008320 |
鹏华全球中短债债C类人民币 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4717 |
0.4717 |
尤柏年 |
-- |
| 269 |
013425 |
博时标普500联接A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4467 |
0.4467 |
万琼 |
-- |
| 270 |
050020 |
博时抗通胀 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4420 |
0.4420 |
杨涛 |
-- |
| 271 |
013499 |
博时标普500联接C美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.4390 |
0.4390 |
万琼 |
-- |
| 272 |
003721 |
易方达标普信息科技(QDII)美元A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3682 |
0.3682 |
范冰 |
-- |
| 273 |
012869 |
易方达标普信息科技(QDII)美元C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3669 |
0.3669 |
范冰 |
-- |
| 274 |
000593 |
易基全球A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3468 |
0.3468 |
王元春 |
-- |
| 275 |
010591 |
富国中国中小盘混合(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3320 |
0.3320 |
张峰 |
-- |
| 276 |
013404 |
大成标普500等权重指数(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3150 |
0.3150 |
冉凌浩 |
-- |
| 277 |
000906 |
广发全球精选(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3038 |
0.3656 |
李耀柱 |
-- |
| 278 |
000370 |
广发全球医保(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.3009 |
0.3178 |
叶帅 |
-- |
| 279 |
006370 |
国富大中华美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2974 |
0.2974 |
徐成 |
-- |
| 280 |
006679 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2944 |
0.2944 |
叶帅 |
-- |
| 281 |
006680 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2933 |
0.2933 |
叶帅 |
-- |
| 282 |
003722 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)A美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2834 |
0.2834 |
范冰 |
-- |
| 283 |
012871 |
易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2823 |
0.2823 |
范冰 |
-- |
| 284 |
010583 |
富国蓝筹精选股票(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2749 |
0.2749 |
宁君 张峰 |
-- |
| 285 |
002892 |
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2746 |
0.2746 |
屠环宇 刘平 |
-- |
| 286 |
002893 |
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2746 |
0.2746 |
刘平 屠环宇 |
-- |
| 287 |
002423 |
华宝美国消费美元A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2665 |
0.2665 |
杨洋 周晶 |
-- |
| 288 |
010671 |
景顺长城大中华混合(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2580 |
0.2580 |
周寒颖 |
-- |
| 289 |
003719 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2508 |
0.2508 |
宋钊贤 |
-- |
| 290 |
012865 |
易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2498 |
0.2498 |
宋钊贤 |
-- |
| 291 |
003718 |
易方达标普500指数(QDII)美元现汇A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2491 |
0.2491 |
范冰 |
-- |
| 292 |
012861 |
易方达标普500指数(QDII)美元C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2484 |
0.2484 |
范冰 |
-- |
| 293 |
012924 |
华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2451 |
0.2451 |
常亚桥 |
-- |
| 294 |
012925 |
华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2451 |
0.2451 |
常亚桥 |
-- |
| 295 |
011706 |
长信标普(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2340 |
0.2340 |
傅瑶纯 |
-- |
| 296 |
002380 |
工银香港中小盘美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2225 |
0.2225 |
单文 |
-- |
| 297 |
012751 |
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2189 |
0.2189 |
朱金钰 李博涵 |
-- |
| 298 |
012753 |
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2150 |
0.2150 |
李博涵 朱金钰 |
-- |
| 299 |
003245 |
中国世纪美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2140 |
0.2140 |
王丽军 |
-- |
| 300 |
003244 |
中国世纪美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2140 |
0.2140 |
王丽军 |
-- |
| 301 |
009193 |
富国红利精选混合(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2090 |
0.2090 |
王菀宜 汪孟海 |
-- |
| 302 |
006446 |
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2031 |
0.2031 |
郑鹏 |
-- |
| 303 |
006447 |
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2031 |
0.2031 |
郑鹏 |
-- |
| 304 |
050202 |
博时亚洲(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2010 |
0.2236 |
何凯 |
-- |
| 305 |
050203 |
博时亚洲(美元现钞) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.2010 |
0.2236 |
何凯 |
-- |
| 306 |
003631 |
上投全球多元配置(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1992 |
0.1992 |
张军 |
-- |
| 307 |
003630 |
上投全球多元配置(QDII)美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1992 |
0.1992 |
张军 |
-- |
| 308 |
003322 |
易原油A类美元汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1988 |
0.1988 |
周宇 范冰 |
-- |
| 309 |
003323 |
易原油C类美元汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1924 |
0.1924 |
周宇 范冰 |
-- |
| 310 |
009562 |
工银全球股票(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1880 |
0.1880 |
孔令兵 |
-- |
| 311 |
005615 |
富时发达市场REITs美汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1849 |
0.1849 |
胡迪 张军 |
-- |
| 312 |
005614 |
富时发达市场REITs美钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1849 |
0.1849 |
胡迪 张军 |
-- |
| 313 |
001066 |
华夏海外债A(美元现钞) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1837 |
0.2139 |
邓思聪 |
-- |
| 314 |
001065 |
华夏海外债A(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1837 |
0.2139 |
邓思聪 |
-- |
| 315 |
007140 |
富国全球美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1792 |
0.1792 |
沈博文 |
-- |
| 316 |
000180 |
广发美国房地产(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1777 |
0.2498 |
叶帅 |
-- |
| 317 |
000275 |
广发亚太债A美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1767 |
0.1874 |
梁仲平 |
-- |
| 318 |
013509 |
广发亚太债C美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1765 |
0.1765 |
梁仲平 |
-- |
| 319 |
005801 |
工银印度基金美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1716 |
0.1716 |
刘伟琳 |
-- |
| 320 |
002287 |
中银美元债债券(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1705 |
0.1705 |
郑涛 |
-- |
| 321 |
002392 |
华安全球美元债A(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1682 |
0.1682 |
庄宇飞 |
-- |
| 322 |
007975 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1657 |
0.1657 |
白海峰 |
-- |
| 323 |
002427 |
华安票息A(美汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1657 |
0.1657 |
庄宇飞 |
-- |
| 324 |
008183 |
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1657 |
0.1657 |
白海峰 |
-- |
| 325 |
004999 |
长信全球债券美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1599 |
0.1599 |
傅瑶纯 |
-- |
| 326 |
005700 |
工银新经济混合美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1565 |
0.1565 |
谭冬寒 |
-- |
| 327 |
007362 |
易方达中短期美元债A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1556 |
0.1556 |
祁广东 |
-- |
| 328 |
007363 |
易方达中短期美元债C美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1543 |
0.1543 |
祁广东 |
-- |
| 329 |
011940 |
大成全球美元债A美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1533 |
0.1556 |
彭振中 |
-- |
| 330 |
003386 |
工银全球美元债A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1530 |
0.1530 |
陈涵 |
-- |
| 331 |
011941 |
大成全球美元债C美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1516 |
0.1539 |
彭振中 |
-- |
| 332 |
002879 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1514 |
0.1702 |
邓思聪 |
-- |
| 333 |
002878 |
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1514 |
0.1702 |
邓思聪 |
-- |
| 334 |
002402 |
亚洲美元债A(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1512 |
0.1541 |
苏炫纲 |
-- |
| 335 |
000927 |
博时亚太(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1508 |
0.1518 |
牟星海 杨涛 |
-- |
| 336 |
003720 |
易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1494 |
0.1494 |
宋钊贤 |
-- |
| 337 |
012867 |
易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1490 |
0.1490 |
宋钊贤 |
-- |
| 338 |
008368 |
富国亚洲收益债券(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1482 |
0.1482 |
沈博文 |
-- |
| 339 |
008097 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1479 |
0.1479 |
郑涛 |
-- |
| 340 |
001093 |
广发生物(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1470 |
0.1470 |
叶帅 |
-- |
| 341 |
008098 |
中银亚太精选债券(QDII)美元C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1468 |
0.1468 |
郑涛 |
-- |
| 342 |
002403 |
亚洲美元债C(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1465 |
0.1494 |
苏炫纲 |
-- |
| 343 |
012921 |
易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1430 |
0.1430 |
郑希 |
-- |
| 344 |
012923 |
易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1428 |
0.1428 |
郑希 |
-- |
| 345 |
006792 |
鹏华香港美国互联网美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1406 |
0.1412 |
尤柏年 |
-- |
| 346 |
003606 |
海富通美元债QDII(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1396 |
0.1396 |
夏妍妍 |
-- |
| 347 |
008707 |
建信富时100指数A(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1396 |
0.1396 |
朱金钰 李博涵 |
-- |
| 348 |
006283 |
鹏华房地产美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1390 |
0.1440 |
朱庆恒 |
-- |
| 349 |
008708 |
建信富时100指数C(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1389 |
0.1389 |
朱金钰 李博涵 |
-- |
| 350 |
015518 |
华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1346 |
0.1346 |
赵宗庭 |
-- |
| 351 |
007630 |
南方全球债券A(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1249 |
0.1249 |
苏炫纲 |
-- |
| 352 |
007631 |
南方全球债券C(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1236 |
0.1236 |
苏炫纲 |
-- |
| 353 |
012061 |
全球消费精选混合(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1209 |
0.1209 |
彭陈晨 张峰 |
-- |
| 354 |
007977 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1190 |
0.1190 |
周宇 |
-- |
| 355 |
007978 |
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1190 |
0.1190 |
周宇 |
-- |
| 356 |
006329 |
易方达海外互联网50ETF联接A(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1136 |
0.1136 |
余海燕 范冰 |
-- |
| 357 |
008285 |
易方达全球医药行业(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1119 |
0.1119 |
杨桢霄 |
-- |
| 358 |
006330 |
易方达海外互联网50ETF联接C(美元) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1116 |
0.1116 |
余海燕 范冰 |
-- |
| 359 |
011421 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1070 |
0.1070 |
李耀柱 |
-- |
| 360 |
010645 |
富国全球健康生活主题(QDII)美元 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1067 |
0.1067 |
彭陈晨 张慕禹 宁君 |
-- |
| 361 |
011423 |
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1065 |
0.1065 |
李耀柱 |
-- |
| 362 |
001481 |
华宝油气美元A |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.1061 |
0.1061 |
杨洋 周晶 |
-- |
| 363 |
001876 |
鹏华全球(美元现汇) |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.0857 |
0.1307 |
尤柏年 |
-- |
| 364 |
006285 |
鹏华全球中短债A类美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.0709 |
0.0717 |
尤柏年 |
-- |
| 365 |
008321 |
鹏华全球中短债C类美元现汇 |
-- |
-- |
-- |
-- |
0.0707 |
0.0707 |
尤柏年 |
-- |
