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净值排行
序号 2022-05-24 2022-05-23
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.7246 7.5146 -2.1202% -0.1240 5.8486 7.6386 张坤 --
2 006127 华宝香港中小C 1.2611 1.2611 -2.4822% -0.0321 1.2932 1.2932 杨洋 周晶 --
3 000071 华夏恒生ETF联接A 1.1066 1.1066 -1.7927% -0.0202 1.1268 1.1268 徐猛 --
4 006381 华夏恒生ETF联接C 1.0952 1.0952 -1.7934% -0.0200 1.1152 1.1152 徐猛 --
5 006263 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 1.0180 1.0180 -2.0871% -0.0217 1.0397 1.0397 刘树荣 --
6 015282 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)A 1.0173 1.0173 -3.5552% -0.0375 1.0548 1.0548 苏卿云 倪斌 --
7 015283 华安恒生科技ETF发起联接(QDII)C 1.0172 1.0172 -3.5555% -0.0375 1.0547 1.0547 倪斌 苏卿云 --
8 000948 华夏恒生通联接A 0.9996 0.9996 -1.8171% -0.0185 1.0181 1.0181 李俊 --
9 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9952 0.9952 -2.2205% -0.0226 1.0178 1.0178 成曦 --
10 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 0.9941 0.9941 -2.2229% -0.0226 1.0167 1.0167 成曦 --
11 005734 华夏恒生通联接C 0.9873 0.9873 -1.8198% -0.0183 1.0056 1.0056 李俊 --
12 008972 恒生中小C 0.8650 0.8650 -1.9274% -0.0170 0.8820 0.8820 冉凌浩 --
13 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 0.8353 0.8353 -1.7641% -0.0150 0.8503 0.8503 赖中立 --
14 005675 H股ETF联接C(人民币) 0.7866 0.7866 -2.1642% -0.0174 0.8040 0.8040 余海燕 成曦 --
15 110031 H股ETF联接A(人民币) 0.7824 0.7824 -2.1633% -0.0173 0.7997 0.7997 余海燕 成曦 --
16 014425 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.7469 0.7469 -4.1945% -0.0327 0.7796 0.7796 万琼 --
17 014424 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.7467 0.7467 -4.1955% -0.0327 0.7794 0.7794 万琼 --
18 014438 博时恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7405 0.7405 -3.4928% -0.0268 0.7673 0.7673 万琼 --
19 014439 博时恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7356 0.7356 -3.4899% -0.0266 0.7622 0.7622 万琼 --
20 013171 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.6912 0.6912 -3.5714% -0.0256 0.7168 0.7168 徐猛 --
21 013172 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.6898 0.6898 -3.5649% -0.0255 0.7153 0.7153 徐猛 --
22 012804 广发恒生科技指数(QDII)A 0.6825 0.6825 -3.5608% -0.0252 0.7077 0.7077 霍华明 刘杰 --
23 013402 华夏恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6824 0.6824 -3.5477% -0.0251 0.7075 0.7075 徐猛 --
24 012805 广发恒生科技指数(QDII)C 0.6816 0.6816 -3.5517% -0.0251 0.7067 0.7067 霍华明 刘杰 --
25 013403 华夏恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6811 0.6811 -3.5542% -0.0251 0.7062 0.7062 徐猛 --
26 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.6742 0.6742 -3.4097% -0.0238 0.6980 0.6980 冉凌浩 --
27 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.6723 0.6723 -3.4190% -0.0238 0.6961 0.6961 冉凌浩 --
28 013127 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A 0.6664 0.6664 -3.5461% -0.0245 0.6909 0.6909 乐无穹 --
29 013128 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C 0.6655 0.6655 -3.5367% -0.0244 0.6899 0.6899 乐无穹 --
30 012348 天弘恒生科技指数A 0.5640 0.5640 -3.4908% -0.0204 0.5844 0.5844 刘冬 胡超 --
31 012349 天弘恒生科技指数C 0.5630 0.5630 -3.4967% -0.0204 0.5834 0.5834 刘冬 胡超 --
32 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.1662 0.1662 -1.5403% -0.0026 0.1688 0.1688 徐猛 --
33 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1662 0.1662 -1.5403% -0.0026 0.1688 0.1688 徐猛 --
34 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1175 0.1175 -1.9199% -0.0023 0.1198 0.1198 余海燕 成曦 --
35 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1175 0.1175 -1.9199% -0.0023 0.1198 0.1198 余海燕 成曦 --
36 003047 招商信用定开债(QDII)美元 -- -- -- -- -- -- -- --
37 005441 华安全球稳健配置C -- -- -- -- -- -- -- --
38 004164 国泰中国企业信用精选债券C人民币 -- -- -- -- -- -- -- --
39 000193 国泰美国房地产 -- -- -- -- -- -- -- --
40 006951 广发全球收益债券(QDII)C美元现汇 -- -- -- -- -- -- -- --
41 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- -- --
42 004163 国泰中国企业信用精选债券A美元现钞 -- -- -- -- -- -- -- --
43 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- -- -- 马秋思 徐成 --
44 001767 华宝中国互联股票人民币 -- -- -- -- -- -- -- --
45 008357 华安全球精选债(QDII)A -- -- -- -- -- -- -- --
46 000393 招商标普(港币) -- -- -- -- -- -- -- --
47 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 -- -- -- -- -- -- 马秋思 徐成 --
48 005913 广发全球收益债券(QDII)C人民币 -- -- -- -- -- -- -- --
49 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 -- -- -- -- -- -- -- --
50 040006 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- -- --
51 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- -- --
52 007813 易方达中证浙江新动能ETF联接A -- -- -- -- -- -- -- --
53 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 -- -- -- -- -- -- -- --
54 229001 泰达全球 -- -- -- -- -- -- -- --
55 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A -- -- -- -- -- -- -- --
56 007814 易方达中证浙江新动能ETF联接C -- -- -- -- -- -- -- --
57 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C -- -- -- -- -- -- -- --
58 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A -- -- -- -- -- -- -- --
59 000885 广发标普(美元现汇) -- -- -- -- -- -- -- --
60 004161 国泰中国企业信用精选债券A人民币 -- -- -- -- -- -- -- --
61 160121 南方金砖 -- -- -- -- -- -- -- --
62 001768 华宝中国互联股票美元 -- -- -- -- -- -- -- --
63 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 -- -- -- -- -- -- -- --
64 005440 华安全球稳健配置A -- -- -- -- -- -- -- --
65 000392 招商标普(美元) -- -- -- -- -- -- -- --
66 008358 华安全球精选债(QDII)C -- -- -- -- -- -- -- --
67 009563 工银全球股票(QDII)港币 -- -- -- -- -- -- 孔令兵 --
68 519709 交银全球 -- -- -- -- -- -- -- --
69 005912 广发全球收益债券(QDII)A人民币 -- -- -- -- -- -- -- --
70 006950 广发全球收益债券(QDII)A美元现汇 -- -- -- -- -- -- -- --
71 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 -- -- -- -- -- -- -- --
72 241002 华宝动量 -- -- -- -- -- -- -- --
73 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C -- -- -- -- -- -- -- --
74 000391 招商标普(人民币) -- -- -- -- -- -- -- --
75 160139 南方恒生中国企业精明C -- -- -- -- -- -- -- --
76 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 -- -- -- -- -- -- -- --
77 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 -- -- -- -- -- -- -- --
78 217015 招商全球 -- -- -- -- -- -- -- --
79 001936 国泰全球绝对收益-人民币 -- -- -- -- -- -- -- --
80 270027 广发标普 -- -- -- -- -- -- -- --
81 004162 国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 -- -- -- -- -- -- -- --
82 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 -- -- -- -- -- -- -- --
83 160213 国泰纳指 -- -- -- -- 4.8240 5.3240 朱丹 --
84 040046 华安纳斯达克100指数A -- -- -- -- 3.6040 3.6040 倪斌 --
85 014978 华安纳斯达克100指数C -- -- -- -- 3.5620 3.5620 倪斌 --
86 270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A -- -- -- -- 3.5052 3.7752 刘杰 --
87 006479 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C -- -- -- -- 3.4731 3.4731 刘杰 --
88 050025 博时标普500联接A人民币 -- -- -- -- 2.9818 3.0408 万琼 --
89 006075 博时标普500联接C人民币 -- -- -- -- 2.9307 2.9307 万琼 --
90 000043 嘉实美股 -- -- -- -- 2.7660 2.7660 张自力 --
91 000834 大成纳指100 -- -- -- -- 2.7630 2.7630 冉凌浩 --
92 486002 工银精选 -- -- -- -- 2.6610 2.6610 林念 --
93 000044 嘉实美股(美元现汇) -- -- -- -- 2.5270 2.5270 张自力 --
94 012868 易方达标普信息科技(QDII)人民币C -- -- -- -- 2.4491 2.4491 范冰 --
95 118002 易基全球A -- -- -- -- 2.3150 2.3150 王元春 --
96 005676 易基全球C -- -- -- -- 2.2910 2.2910 王元春 --
97 100061 富国中国中小盘混合(QDII) -- -- -- -- 2.2200 2.7550 张峰 --
98 519696 交银环球 -- -- -- -- 2.1080 2.8990 陈舒薇 周中 陈俊华 --
99 096001 大成标普500等权重指数(QDII)人民币 -- -- -- -- 2.1030 2.4970 冉凌浩 --
100 270023 广发全球精选 -- -- -- -- 2.0280 2.4670 李耀柱 --
101 001668 汇添富全球互联混合(QDII)人民币A -- -- -- -- 2.0240 2.0240 杨瑨 --
102 015203 汇添富全球互联混合(QDII)人民币D -- -- -- -- 2.0230 2.0230 杨瑨 --
103 015202 汇添富全球互联混合(QDII)人民币C -- -- -- -- 2.0220 2.0220 杨瑨 --
104 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 -- -- -- -- 2.0104 2.0104 狄星华 徐成 --
105 000369 广发全球医保(人民币) -- -- -- -- 2.0090 2.1190 叶帅 --
106 000934 国富大中华人民币 -- -- -- -- 1.9850 1.9850 徐成 --
107 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 -- -- -- -- 1.9579 1.9579 叶帅 --
108 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 -- -- -- -- 1.9517 1.9517 狄星华 徐成 --
109 012870 易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 -- -- -- -- 1.8847 1.8847 范冰 --
110 040018 华安香港 -- -- -- -- 1.8570 1.8570 翁启森 苏圻涵 --
111 007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 -- -- -- -- 1.8352 1.8352 宁君 张峰 --
112 002891 华夏移动互联混合(QDII)人民币 -- -- -- -- 1.8330 1.8330 刘平 屠环宇 --
113 000988 嘉实互联网(人民币) -- -- -- -- 1.8070 1.8070 王鑫晨 张丹华 --
114 100055 富国全球科技互联网 -- -- -- -- 1.8030 1.8030 宁君 --
115 009975 华宝美国消费C -- -- -- -- 1.7640 1.7640 杨洋 周晶 --
116 004877 添富全球医疗混合(QDII)人民币 -- -- -- -- 1.7446 1.7446 刘江 --
117 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 -- -- -- -- 1.7446 1.7446 刘江 --
118 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 -- -- -- -- 1.7446 1.7446 刘江 --
119 262001 景顺长城大中华混合(QDII)人民币 -- -- -- -- 1.7200 2.1410 周寒颖 --
120 006310 添富全球消费混合(QDII)美元现汇 -- -- -- -- 1.6994 1.6994 郑慧莲 --
121 012864 易方达标普医疗保健指数(QDII)人民币C -- -- -- -- 1.6677 1.6677 宋钊贤 --
122 006308 添富全球消费混合(QDII)人民币A -- -- -- -- 1.6614 1.6614 郑慧莲 --
123 012860 易方达标普500指数(QDII)人民币C -- -- -- -- 1.6580 1.6580 范冰 --
124 000990 嘉实互联网(美元现钞) -- -- -- -- 1.6500 1.6500 王鑫晨 张丹华 --
125 000989 嘉实互联网(美元现汇) -- -- -- -- 1.6500 1.6500 王鑫晨 张丹华 --
126 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) -- -- -- -- 1.6362 1.6362 常亚桥 --
127 001984 上投中国生物医药混合 -- -- -- -- 1.6203 1.6203 方钰涵 --
128 241001 华宝海外中国混合 -- -- -- -- 1.6090 1.6090 周欣 --
129 006309 添富全球消费混合(QDII)人民币C -- -- -- -- 1.5993 1.5993 郑慧莲 --
130 519981 长信标普(人民币) -- -- -- -- 1.5620 2.0790 傅瑶纯 --
131 000049 中银标普全球 -- -- -- -- 1.5580 1.5580 陈学林 --
132 320017 诺安收益 -- -- -- -- 1.5270 1.5270 宋青 --
133 002379 工银香港中小盘人民币 -- -- -- -- 1.4850 1.4850 单文 --
134 040021 华安大中华 -- -- -- -- 1.4690 1.4690 翁启森 苏圻涵 --
135 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 -- -- -- -- 1.4615 1.4615 朱金钰 李博涵 --
136 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 -- -- -- -- 1.4352 1.4352 李博涵 朱金钰 --
137 003243 中国世纪人民币份额 -- -- -- -- 1.4284 1.4284 王丽军 --
138 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币 -- -- -- -- 1.3954 1.3954 王菀宜 汪孟海 --
139 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C -- -- -- -- 1.3590 1.3590 倪斌 --
140 006445 华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币 -- -- -- -- 1.3558 1.3558 郑鹏 --
141 001691 南方香港成长 -- -- -- -- 1.3510 1.3510 熊潇雅 王士聪 --
142 008763 天弘越南市场(QDII)A -- -- -- -- 1.3430 1.3430 胡超 --
143 050030 博时亚洲票息 -- -- -- -- 1.3418 1.4843 何凯 --
144 519601 海富通中国海外混合(QDII) -- -- -- -- 1.3393 1.6093 高峥 陶意非 --
145 006448 华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币 -- -- -- -- 1.3360 1.3360 郑鹏 --
146 008764 天弘越南市场(QDII)C -- -- -- -- 1.3354 1.3354 胡超 --
147 003629 上投全球多元配置(QDII)人民币 -- -- -- -- 1.3296 1.3296 张军 --
148 006476 南方原油C -- -- -- -- 1.3238 1.3238 张其思 --
149 007280 上投日本精选股票 -- -- -- -- 1.3199 1.3199 张军 --
150 003321 易原油C类人民币 -- -- -- -- 1.2846 1.2846 周宇 范冰 --
151 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- -- -- 1.2613 1.2613 IKEDA KAE --
152 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C -- -- -- -- 1.2574 1.2574 IKEDA KAE --
153 486001 工银全球股票(QDII)人民币 -- -- -- -- 1.2570 2.0800 孔令兵 --
154 007721 天弘标普500A -- -- -- -- 1.2360 1.2360 胡超 --
155 005613 富时发达市场REITs -- -- -- -- 1.2340 1.2340 胡迪 张军 --
156 007722 天弘标普500C -- -- -- -- 1.2271 1.2271 胡超 --
157 001061 华夏海外债A(人民币) -- -- -- -- 1.2260 1.4280 邓思聪 --
158 183001 银华全球 -- -- -- -- 1.2180 1.2180 陈悦 乐育涛 --
159 100050 富国全球人民币 -- -- -- -- 1.1961 1.1961 沈博文 --
160 000179 广发美国房地产(人民币) -- -- -- -- 1.1860 1.6600 叶帅 --
161 001063 华夏海外债C(RMB) -- -- -- -- 1.1840 1.3790 邓思聪 --
162 000274 广发亚太债A人民币 -- -- -- -- 1.1796 1.2496 梁仲平 --
163 013508 广发亚太债C人民币 -- -- -- -- 1.1780 1.1780 梁仲平 --
164 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A -- -- -- -- 1.1750 1.1750 倪斌 --
165 015016 华安国际龙头(DAX)ETF联接C -- -- -- -- 1.1750 1.1750 倪斌 --
166 002230 华夏大中华混合(QDII) -- -- -- -- 1.1540 1.1540 常亚桥 黄芳 --
167 457001 国富亚洲 -- -- -- -- 1.1520 1.3190 徐成 --
168 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 -- -- -- -- 1.1380 1.1380 郑涛 --
169 160141 美国RE C -- -- -- -- 1.1311 1.1511 张其思 --
170 070031 嘉实全球 -- -- -- -- 1.1280 1.5310 冯正彦 --
171 002391 华安全球美元债A(人民币) -- -- -- -- 1.1230 1.1230 庄宇飞 --
172 006282 上投欧洲动力 -- -- -- -- 1.1173 1.1173 张军 --
173 080006 长盛环球行业混合(QDII) -- -- -- -- 1.1160 1.1660 陈亘斯 --
174 000342 嘉实新兴市场A1 -- -- -- -- 1.1070 1.3750 关子宏 --
175 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 -- -- -- -- 1.1063 1.1063 白海峰 --
176 002426 华安票息A(人民币) -- -- -- -- 1.1060 1.1060 庄宇飞 --
177 006105 泰达宏利印度股票(QDII) -- -- -- -- 1.1033 1.1033 师婧 --
178 002393 华安全球美元债C(人民币) -- -- -- -- 1.0940 1.0940 庄宇飞 --
179 010343 华宝富时100A -- -- -- -- 1.0857 1.0857 杨洋 周晶 --
180 010344 华宝富时100C -- -- -- -- 1.0790 1.0790 杨洋 周晶 --
181 002429 华安票息C -- -- -- -- 1.0760 1.0760 庄宇飞 --
182 004998 长信全球债券人民币 -- -- -- -- 1.0676 1.0676 傅瑶纯 --
183 005243 融通中国概念债券(QDII) -- -- -- -- 1.0614 1.1214 成涛 --
184 320013 诺安黄金 -- -- -- -- 1.0610 1.1460 宋青 --
185 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) -- -- -- -- 1.0489 1.0489 李湘杰 --
186 005699 工银新经济混合人民币 -- -- -- -- 1.0445 1.0445 谭冬寒 --
187 007360 易方达中短期美元债A人民币 -- -- -- -- 1.0390 1.0390 祁广东 --
188 015204 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)A -- -- -- -- 1.0385 1.0385 李宜璇 --
189 015205 银华全球新能源车量化优选发起(QDII)C -- -- -- -- 1.0380 1.0380 李宜璇 --
190 007204 银华美元债精选债券(QDII)A -- -- -- -- 1.0309 1.0849 吴双 --
191 007361 易方达中短期美元债C人民币 -- -- -- -- 1.0303 1.0303 祁广东 --
192 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A -- -- -- -- 1.0296 1.0296 何旻 --
193 000341 嘉实新兴市场C2 -- -- -- -- 1.0240 1.0790 关子宏 --
194 008751 大成全球美元债A人民币 -- -- -- -- 1.0237 1.0387 彭振中 --
195 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- -- 1.0217 1.0217 陈涵 --
196 007205 银华美元债精选债券(QDII)C -- -- -- -- 1.0206 1.0746 吴双 --
197 008752 大成全球美元债C人民币 -- -- -- -- 1.0117 1.0267 彭振中 --
198 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 -- -- -- -- 1.0110 1.1380 邓思聪 --
199 002400 亚洲美元债A(人民币) -- -- -- -- 1.0094 1.0294 苏炫纲 --
200 050015 博时亚太 -- -- -- -- 1.0070 1.0890 牟星海 杨涛 --
201 003387 工银全球美元债C -- -- -- -- 1.0049 1.0049 陈涵 --
202 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C -- -- -- -- 1.0044 1.0044 何旻 --
203 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C -- -- -- -- 1.0000 1.1080 邓思聪 --
204 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A -- -- -- -- 0.9968 0.9968 何旻 --
205 012866 易方达标普生物科技指数(QDII)C人民币 -- -- -- -- 0.9949 0.9949 宋钊贤 --
206 008253 华宝致远混合(QDII)A -- -- -- -- 0.9925 0.9925 杨洋 周晶 --
207 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 -- -- -- -- 0.9891 0.9891 沈博文 --
208 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A -- -- -- -- 0.9870 0.9870 郑涛 --
209 378546 上投天然 -- -- -- -- 0.9864 0.9864 张军 --
210 008254 华宝致远混合(QDII)C -- -- -- -- 0.9827 0.9827 杨洋 周晶 --
211 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C -- -- -- -- 0.9819 0.9819 何旻 --
212 001092 广发生物(人民币) -- -- -- -- 0.9810 0.9810 叶帅 --
213 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C -- -- -- -- 0.9799 0.9799 郑涛 --
214 378006 上投全球 -- -- -- -- 0.9779 1.0768 张军 --
215 002401 亚洲美元债C(人民币) -- -- -- -- 0.9778 0.9978 苏炫纲 --
216 118001 易基亚洲 -- -- -- -- 0.9670 0.9670 张坤 --
217 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合 -- -- -- -- 0.9630 0.9630 何琦 --
218 012920 易方达全球成长精选(QDII)A人民币 -- -- -- -- 0.9548 0.9548 郑希 --
219 012922 易方达全球成长精选(QDII)C人民币 -- -- -- -- 0.9532 0.9532 郑希 --
220 539003 建信富时100指数A(人民币) -- -- -- -- 0.9318 0.9638 朱金钰 李博涵 --
221 008706 建信富时100指数C(人民币) -- -- -- -- 0.9273 0.9273 朱金钰 李博涵 --
222 206011 鹏华房地产人民币 -- -- -- -- 0.9250 1.3010 朱庆恒 --
223 000041 华夏全球 -- -- -- -- 0.9190 0.9190 李湘杰 --
224 015299 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A -- -- -- -- 0.8974 0.8974 赵宗庭 --
225 015300 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C -- -- -- -- 0.8971 0.8971 赵宗庭 --
226 519602 海富通大中华混合(QDII) -- -- -- -- 0.8806 0.8806 高峥 陶意非 --
227 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 -- -- -- -- 0.8799 0.8799 张自力 --
228 377016 上投亚太 -- -- -- -- 0.8607 0.8607 张军 --
229 202801 南方全球 -- -- -- -- 0.8570 0.9980 黄亮 --
230 161620 融通核心价值混合(QDII)A -- -- -- -- 0.8485 0.8485 张婷 --
231 014127 融通核心价值混合(QDII)C -- -- -- -- 0.8455 0.8455 张婷 --
232 000103 国泰高收益债 -- -- -- -- 0.8444 0.8444 吴向军 --
233 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 -- -- -- -- 0.8426 0.8426 张自力 --
234 007628 南方全球债券A(人民币) -- -- -- -- 0.8339 0.8339 苏炫纲 --
235 007629 南方全球债券C(人民币) -- -- -- -- 0.8248 0.8248 苏炫纲 --
236 012060 全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- -- -- 0.8072 0.8072 彭陈晨 张峰 --
237 012062 全球消费精选混合(QDII)人民币C -- -- -- -- 0.8033 0.8033 彭陈晨 张峰 --
238 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C -- -- -- -- 0.7930 0.7930 周宇 --
239 006327 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) -- -- -- -- 0.7586 0.7586 余海燕 范冰 --
240 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 -- -- -- -- 0.7469 0.7469 杨桢霄 --
241 006328 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) -- -- -- -- 0.7450 0.7450 余海燕 范冰 --
242 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A -- -- -- -- 0.7447 0.7447 胡超 --
243 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C -- -- -- -- 0.7408 0.7408 胡超 --
244 011583 大成港股精选混合(QDII)A -- -- -- -- 0.7328 0.7328 柏杨 --
245 011584 大成港股精选混合(QDII)C -- -- -- -- 0.7282 0.7282 柏杨 --
246 539002 建信新兴 -- -- -- -- 0.7280 0.7280 程星烨 李博涵 --
247 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) -- -- -- -- 0.7240 0.8740 陈健玮 张韡 --
248 011420 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A -- -- -- -- 0.7145 0.7145 李耀柱 --
249 010644 富国全球健康生活主题(QDII)人民币 -- -- -- -- 0.7126 0.7126 彭陈晨 张慕禹 宁君 --
250 011422 广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C -- -- -- -- 0.7110 0.7110 李耀柱 --
251 007844 华宝油气C -- -- -- -- 0.7013 0.7013 杨洋 周晶 --
252 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A -- -- -- -- 0.6933 0.6933 刘平 屠环宇 --
253 070012 嘉实海外中国股票混合 -- -- -- -- 0.6930 0.6950 胡宇飞 --
254 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C -- -- -- -- 0.6888 0.6888 刘平 屠环宇 --
255 012584 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)A -- -- -- -- 0.6826 0.6826 黄亮 王士聪 --
256 012585 南方中国新兴经济9个月混合(QDII)C -- -- -- -- 0.6761 0.6761 黄亮 王士聪 --
257 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- -- -- 0.6432 0.6432 黄兴亮 --
258 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C -- -- -- -- 0.6406 0.6406 黄兴亮 --
259 012379 创金合信港股互联网3个月(QDII)A -- -- -- -- 0.6219 0.6219 胡尧盛 --
260 012380 创金合信港股互联网3个月(QDII)C -- -- -- -- 0.6191 0.6191 胡尧盛 --
261 163813 中银全球 -- -- -- -- 0.5980 0.5980 夏宜冰 --
262 000290 鹏华全球 -- -- -- -- 0.5718 0.9063 尤柏年 --
263 040047 华安纳斯达克100指数A(美元现钞) -- -- -- -- 0.5399 0.5399 倪斌 --
264 040048 华安纳斯达克100指数A(美元现汇) -- -- -- -- 0.5399 0.5399 倪斌 --
265 000055 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A -- -- -- -- 0.5251 0.5650 刘杰 --
266 006480 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C -- -- -- -- 0.5203 0.5203 刘杰 --
267 206006 鹏华全球中短债债A类人民币 -- -- -- -- 0.4734 0.4784 尤柏年 --
268 008320 鹏华全球中短债债C类人民币 -- -- -- -- 0.4717 0.4717 尤柏年 --
269 013425 博时标普500联接A美元现汇 -- -- -- -- 0.4467 0.4467 万琼 --
270 050020 博时抗通胀 -- -- -- -- 0.4420 0.4420 杨涛 --
271 013499 博时标普500联接C美元现汇 -- -- -- -- 0.4390 0.4390 万琼 --
272 003721 易方达标普信息科技(QDII)美元A -- -- -- -- 0.3682 0.3682 范冰 --
273 012869 易方达标普信息科技(QDII)美元C -- -- -- -- 0.3669 0.3669 范冰 --
274 000593 易基全球A美元现汇 -- -- -- -- 0.3468 0.3468 王元春 --
275 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元 -- -- -- -- 0.3320 0.3320 张峰 --
276 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 -- -- -- -- 0.3150 0.3150 冉凌浩 --
277 000906 广发全球精选(美元现汇) -- -- -- -- 0.3038 0.3656 李耀柱 --
278 000370 广发全球医保(美元) -- -- -- -- 0.3009 0.3178 叶帅 --
279 006370 国富大中华美元 -- -- -- -- 0.2974 0.2974 徐成 --
280 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 -- -- -- -- 0.2944 0.2944 叶帅 --
281 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 -- -- -- -- 0.2933 0.2933 叶帅 --
282 003722 易方达纳斯达克100指数(QDII)A美元 -- -- -- -- 0.2834 0.2834 范冰 --
283 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 -- -- -- -- 0.2823 0.2823 范冰 --
284 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 -- -- -- -- 0.2749 0.2749 宁君 张峰 --
285 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 -- -- -- -- 0.2746 0.2746 屠环宇 刘平 --
286 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 -- -- -- -- 0.2746 0.2746 刘平 屠环宇 --
287 002423 华宝美国消费美元A -- -- -- -- 0.2665 0.2665 杨洋 周晶 --
288 010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 -- -- -- -- 0.2580 0.2580 周寒颖 --
289 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A -- -- -- -- 0.2508 0.2508 宋钊贤 --
290 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C -- -- -- -- 0.2498 0.2498 宋钊贤 --
291 003718 易方达标普500指数(QDII)美元现汇A -- -- -- -- 0.2491 0.2491 范冰 --
292 012861 易方达标普500指数(QDII)美元C -- -- -- -- 0.2484 0.2484 范冰 --
293 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) -- -- -- -- 0.2451 0.2451 常亚桥 --
294 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) -- -- -- -- 0.2451 0.2451 常亚桥 --
295 011706 长信标普(美元) -- -- -- -- 0.2340 0.2340 傅瑶纯 --
296 002380 工银香港中小盘美元 -- -- -- -- 0.2225 0.2225 单文 --
297 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 -- -- -- -- 0.2189 0.2189 朱金钰 李博涵 --
298 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 -- -- -- -- 0.2150 0.2150 李博涵 朱金钰 --
299 003245 中国世纪美元现汇 -- -- -- -- 0.2140 0.2140 王丽军 --
300 003244 中国世纪美元现钞 -- -- -- -- 0.2140 0.2140 王丽军 --
301 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 -- -- -- -- 0.2090 0.2090 王菀宜 汪孟海 --
302 006446 华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 -- -- -- -- 0.2031 0.2031 郑鹏 --
303 006447 华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 -- -- -- -- 0.2031 0.2031 郑鹏 --
304 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- -- 0.2010 0.2236 何凯 --
305 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- -- 0.2010 0.2236 何凯 --
306 003631 上投全球多元配置(QDII)美元现汇 -- -- -- -- 0.1992 0.1992 张军 --
307 003630 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 -- -- -- -- 0.1992 0.1992 张军 --
308 003322 易原油A类美元汇 -- -- -- -- 0.1988 0.1988 周宇 范冰 --
309 003323 易原油C类美元汇 -- -- -- -- 0.1924 0.1924 周宇 范冰 --
310 009562 工银全球股票(QDII)美元 -- -- -- -- 0.1880 0.1880 孔令兵 --
311 005615 富时发达市场REITs美汇 -- -- -- -- 0.1849 0.1849 胡迪 张军 --
312 005614 富时发达市场REITs美钞 -- -- -- -- 0.1849 0.1849 胡迪 张军 --
313 001066 华夏海外债A(美元现钞) -- -- -- -- 0.1837 0.2139 邓思聪 --
314 001065 华夏海外债A(美元现汇) -- -- -- -- 0.1837 0.2139 邓思聪 --
315 007140 富国全球美元现汇 -- -- -- -- 0.1792 0.1792 沈博文 --
316 000180 广发美国房地产(美元) -- -- -- -- 0.1777 0.2498 叶帅 --
317 000275 广发亚太债A美元 -- -- -- -- 0.1767 0.1874 梁仲平 --
318 013509 广发亚太债C美元 -- -- -- -- 0.1765 0.1765 梁仲平 --
319 005801 工银印度基金美元 -- -- -- -- 0.1716 0.1716 刘伟琳 --
320 002287 中银美元债债券(QDII)美元 -- -- -- -- 0.1705 0.1705 郑涛 --
321 002392 华安全球美元债A(美元现汇) -- -- -- -- 0.1682 0.1682 庄宇飞 --
322 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 -- -- -- -- 0.1657 0.1657 白海峰 --
323 002427 华安票息A(美汇) -- -- -- -- 0.1657 0.1657 庄宇飞 --
324 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 -- -- -- -- 0.1657 0.1657 白海峰 --
325 004999 长信全球债券美元 -- -- -- -- 0.1599 0.1599 傅瑶纯 --
326 005700 工银新经济混合美元 -- -- -- -- 0.1565 0.1565 谭冬寒 --
327 007362 易方达中短期美元债A美元现汇 -- -- -- -- 0.1556 0.1556 祁广东 --
328 007363 易方达中短期美元债C美元现汇 -- -- -- -- 0.1543 0.1543 祁广东 --
329 011940 大成全球美元债A美元 -- -- -- -- 0.1533 0.1556 彭振中 --
330 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- -- 0.1530 0.1530 陈涵 --
331 011941 大成全球美元债C美元 -- -- -- -- 0.1516 0.1539 彭振中 --
332 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 -- -- -- -- 0.1514 0.1702 邓思聪 --
333 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 -- -- -- -- 0.1514 0.1702 邓思聪 --
334 002402 亚洲美元债A(美元现汇) -- -- -- -- 0.1512 0.1541 苏炫纲 --
335 000927 博时亚太(美元现汇) -- -- -- -- 0.1508 0.1518 牟星海 杨涛 --
336 003720 易方达标普生物科技指数(QDII)A美元现汇 -- -- -- -- 0.1494 0.1494 宋钊贤 --
337 012867 易方达标普生物科技指数(QDII)C美元 -- -- -- -- 0.1490 0.1490 宋钊贤 --
338 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 -- -- -- -- 0.1482 0.1482 沈博文 --
339 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A -- -- -- -- 0.1479 0.1479 郑涛 --
340 001093 广发生物(美元) -- -- -- -- 0.1470 0.1470 叶帅 --
341 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C -- -- -- -- 0.1468 0.1468 郑涛 --
342 002403 亚洲美元债C(美元现汇) -- -- -- -- 0.1465 0.1494 苏炫纲 --
343 012921 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇 -- -- -- -- 0.1430 0.1430 郑希 --
344 012923 易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇 -- -- -- -- 0.1428 0.1428 郑希 --
345 006792 鹏华香港美国互联网美元现汇 -- -- -- -- 0.1406 0.1412 尤柏年 --
346 003606 海富通美元债QDII(美元) -- -- -- -- 0.1396 0.1396 夏妍妍 --
347 008707 建信富时100指数A(美元现汇) -- -- -- -- 0.1396 0.1396 朱金钰 李博涵 --
348 006283 鹏华房地产美元现汇 -- -- -- -- 0.1390 0.1440 朱庆恒 --
349 008708 建信富时100指数C(美元现汇) -- -- -- -- 0.1389 0.1389 朱金钰 李博涵 --
350 015518 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- -- -- 0.1346 0.1346 赵宗庭 --
351 007630 南方全球债券A(美元现汇) -- -- -- -- 0.1249 0.1249 苏炫纲 --
352 007631 南方全球债券C(美元现汇) -- -- -- -- 0.1236 0.1236 苏炫纲 --
353 012061 全球消费精选混合(QDII)美元 -- -- -- -- 0.1209 0.1209 彭陈晨 张峰 --
354 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A -- -- -- -- 0.1190 0.1190 周宇 --
355 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C -- -- -- -- 0.1190 0.1190 周宇 --
356 006329 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) -- -- -- -- 0.1136 0.1136 余海燕 范冰 --
357 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 -- -- -- -- 0.1119 0.1119 杨桢霄 --
358 006330 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) -- -- -- -- 0.1116 0.1116 余海燕 范冰 --
359 011421 广发全球科技三个月混合(QDII)美元A -- -- -- -- 0.1070 0.1070 李耀柱 --
360 010645 富国全球健康生活主题(QDII)美元 -- -- -- -- 0.1067 0.1067 彭陈晨 张慕禹 宁君 --
361 011423 广发全球科技三个月混合(QDII)美元C -- -- -- -- 0.1065 0.1065 李耀柱 --
362 001481 华宝油气美元A -- -- -- -- 0.1061 0.1061 杨洋 周晶 --
363 001876 鹏华全球(美元现汇) -- -- -- -- 0.0857 0.1307 尤柏年 --
364 006285 鹏华全球中短债A类美元现汇 -- -- -- -- 0.0709 0.0717 尤柏年 --
365 008321 鹏华全球中短债C类美元现汇 -- -- -- -- 0.0707 0.0707 尤柏年 --