行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
1 159816 0-4地债ETF 105.5472 1.0689 -- -- -- -- 叶朝明 --
2 511270 10年地债 108.3543 1.2142 -- -- -- -- 唐灵儿 陈轶平 --
3 511060 5年地债 102.6886 1.1134 -- -- -- -- 唐灵儿 陈轶平 --
4 159972 5年地债ETF 113.0023 1.1322 -- -- -- -- 叶朝明 --
5 710301 安达增强A 1.3208 1.3408 -- -- -- -- 郑良海 --
6 710302 安达增强C 1.2609 1.2809 -- -- -- -- 郑良海 --
7 160523 安丰18C 1.0035 1.2382 -- -- -- -- 王帅 --
8 160515 安丰18定开 1.0422 1.6149 -- -- -- -- 王帅 --
9 501100 安康 -- -- -- -- -- -- 胥艺 陈凯杨 --
10 110027 安心回报A 1.9027 3.0017 -- -- -- -- 张清华 --
11 110028 安心回报B 1.8728 2.9198 -- -- -- -- 张清华 --
12 167501 安信宝利债券LOF 1.0380 1.5190 -- -- -- -- 张睿 宛晴 --
13 008523 安信丰泽39个月定开债券 -- -- -- -- -- -- 魏晓菲 祝璐琛 王涛 --
14 005271 安信恒利增强债券A 1.0902 1.0902 -- -- -- -- 应隽 --
15 005272 安信恒利增强债券C 1.0751 1.0751 -- -- -- -- 应隽 --
16 015978 安信恒鑫增强债券A 0.9982 0.9982 -- -- -- -- 张翼飞 --
17 015979 安信恒鑫增强债券C 0.9976 0.9976 -- -- -- -- 张翼飞 --
18 015447 安信华享纯债A 1.0027 1.0027 -- -- -- -- 张睿 宛晴 --
19 015448 安信华享纯债C 1.0025 1.0025 -- -- -- -- 张睿 宛晴 --
20 006839 安信聚利增强债券A 1.0862 1.0862 -- -- -- -- 施荣盛 梁冰哲 王涛 --
21 010053 安信聚利增强债券B 1.0862 1.0862 -- -- -- -- 施荣盛 梁冰哲 王涛 --
22 006840 安信聚利增强债券C 1.0779 1.0779 -- -- -- -- 施荣盛 梁冰哲 王涛 --
23 750002 安信目标债A 1.2570 1.6540 -- -- -- -- 黄琬舒 张翼飞 --
24 750003 安信目标债C 1.2290 1.5970 -- -- -- -- 黄琬舒 张翼飞 --
25 008007 安信睿享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
26 007245 安信鑫日享中短债A 1.1156 1.1156 -- -- -- -- 任凭 --
27 007246 安信鑫日享中短债C 1.1050 1.1050 -- -- -- -- 任凭 --
28 009259 安信信用主体50债券指数 -- -- -- -- -- -- -- --
29 003273 安信永丰定开债券A -- -- -- -- -- -- -- --
30 003274 安信永丰定开债券C -- -- -- -- -- -- -- --
31 000310 安信永利信用A 1.3310 1.6810 -- -- -- -- 黄琬舒 李君 --
32 000335 安信永利信用C 1.3100 1.6350 -- -- -- -- 黄琬舒 李君 --
33 014448 安信永宁一年定开债券发起式 1.0002 1.0250 -- -- -- -- 宛晴 --
34 006040 安信永瑞定开债券 -- -- -- -- -- -- -- --
35 005677 安信永盛定开债券 1.0548 1.1538 -- -- -- -- 梁冰哲 --
36 009605 安信永顺一年定开债券 1.1166 1.1166 -- -- -- -- 祝璐琛 --
37 005479 安信永泰定开债券 -- -- -- -- -- -- -- --
38 003637 安信永鑫增强债券A 1.0655 1.2805 -- -- -- -- 黄琬舒 李君 --
39 003638 安信永鑫增强债券C 1.0653 1.2683 -- -- -- -- 黄琬舒 李君 --
40 011029 安信永盈一年定开债券 1.0219 1.0739 -- -- -- -- 梁冰哲 --
41 006563 安信优享纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- --
42 012825 安信优享纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- --
43 016108 安信臻享三个月定开债券 1.0051 1.0051 -- -- -- -- 王涛 --
44 010406 安信中债1-3年政金债A 1.0525 1.0675 -- -- -- -- 魏晓菲 祝璐琛 王涛 --
45 010407 安信中债1-3年政金债C 1.0644 1.1544 -- -- -- -- 魏晓菲 祝璐琛 王涛 --
46 003395 安信尊享纯债 1.0088 1.2313 -- -- -- -- 李君 黄琬舒 --
47 009784 安信尊享添利利率债A 1.0260 1.1040 -- -- -- -- 祝璐琛 王涛 --
48 009785 安信尊享添利利率债C 1.0204 1.0984 -- -- -- -- 祝璐琛 王涛 --
49 005678 安信尊享添益债券A 1.1797 1.1797 -- -- -- -- 梁冰哲 王涛 --
50 007099 安信尊享添益债券C 1.1614 1.1614 -- -- -- -- 梁冰哲 王涛 --
51 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0175 1.0375 -- -- -- -- 李泉 --
52 015106 百嘉百顺纯债债券A 1.7822 2.6493 -- -- -- -- 李泉 --
53 015107 百嘉百顺纯债债券C 1.7931 2.6711 -- -- -- -- 李泉 --
54 014259 百嘉百兴纯债债券 1.0183 1.0183 -- -- -- -- 李泉 --
55 015543 百嘉百益债券A 1.5365 1.5365 -- -- -- -- 李泉 --
56 015544 百嘉百益债券C 1.5335 1.5335 -- -- -- -- 李泉 --
57 167502 宝利A -- -- -- -- -- -- -- --
58 150137 宝利B -- -- -- -- -- -- -- --
59 013423 宝盈安盛中短债债券A 1.0104 1.0104 -- -- -- -- 杨献忠 --
60 013424 宝盈安盛中短债债券C 1.0080 1.0080 -- -- -- -- 杨献忠 --
61 006387 宝盈安泰短债债券A 1.1111 1.1431 -- -- -- -- 卢贤海 邓栋 --
62 006388 宝盈安泰短债债券C 1.0974 1.1294 -- -- -- -- 卢贤海 邓栋 --
63 008511 宝盈鸿盛债券A 1.0589 1.0589 -- -- -- -- 卢贤海 --
64 008512 宝盈鸿盛债券C 1.0465 1.0465 -- -- -- -- 卢贤海 --
65 012739 宝盈鸿翔债券 -- -- -- -- -- -- -- --
66 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 1.1189 1.1249 -- -- -- -- 邓栋 程逸飞 --
67 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 1.1073 1.1133 -- -- -- -- 邓栋 程逸飞 --
68 009523 宝盈聚福39个月定开债A 1.0215 1.0850 -- -- -- -- 程逸飞 杨献忠 --
69 009524 宝盈聚福39个月定开债C 1.0151 1.0786 -- -- -- -- 程逸飞 杨献忠 --
70 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0142 1.1195 -- -- -- -- 卢贤海 杨献忠 --
71 016180 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 -- -- -- -- -- -- 卢贤海 --
72 006147 宝盈融源可转债债券A 1.2283 1.2283 -- -- -- -- 邓栋 --
73 006148 宝盈融源可转债债券C 1.2157 1.2157 -- -- -- -- 邓栋 --
74 009282 宝盈盈辉纯债A -- -- -- -- -- -- -- --
75 009283 宝盈盈辉纯债C -- -- -- -- -- -- -- --
76 010139 宝盈盈沛纯债债券A 1.0590 1.0590 -- -- -- -- 杨献忠 --
77 010140 宝盈盈沛纯债债券C 1.0786 1.0786 -- -- -- -- 杨献忠 --
78 008683 宝盈盈瑞纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
79 006242 宝盈盈润纯债债券 1.0269 1.1689 -- -- -- -- 卢贤海 杨献忠 --
80 008710 宝盈盈顺纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- --
81 008711 宝盈盈顺纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- --
82 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1155 1.1675 -- -- -- -- 程逸飞 邓栋 --
83 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0928 1.1448 -- -- -- -- 程逸飞 邓栋 --
84 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0198 1.0198 -- -- -- -- 卢贤海 --
85 008685 宝盈盈旭纯债债券C 1.0116 1.0116 -- -- -- -- 卢贤海 --
86 213007 宝盈增收A/B 1.4071 1.9891 -- -- -- -- 张仲维 邓栋 --
87 213917 宝盈增收C 1.3121 1.8941 -- -- -- -- 张仲维 邓栋 --
88 008598 宝盈中债1-3年国开行债券指数A -- -- -- -- -- -- -- --
89 008599 宝盈中债1-3年国开行债券指数C -- -- -- -- -- -- -- --
90 011958 宝盈中债3-5年国开行债券指数A -- -- -- -- -- -- -- --
91 011959 宝盈中债3-5年国开行债券指数C -- -- -- -- -- -- -- --
92 004564 北信瑞丰鼎利A 1.0361 1.1441 -- -- -- -- 林翟 --
93 005193 北信瑞丰鼎利C 1.0314 1.1264 -- -- -- -- 林翟 --
94 009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 1.0687 1.0687 -- -- -- -- 靳晓龙 --
95 009197 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.0592 1.0592 -- -- -- -- 靳晓龙 --
96 000744 北信稳定A 1.1770 1.4440 -- -- -- -- 靳晓龙 --
97 000745 北信稳定C 1.1530 1.4120 -- -- -- -- 靳晓龙 --
98 016711 贝莱德欣悦丰利债券A -- -- -- -- -- -- 李倩 --
99 016712 贝莱德欣悦丰利债券C -- -- -- -- -- -- 李倩 --
100 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A 1.0076 1.0076 -- -- -- -- 张旭东 周珂 --
101 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C 1.0071 1.0071 -- -- -- -- 张旭东 周珂 --
102 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0234 1.1134 -- -- -- -- 张旭东 周珂 李杨 --
103 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 -- -- -- -- -- -- 李杨 --
104 009836 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 高延龙 李杨 --
105 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0152 1.0596 -- -- -- -- 高延龙 --
106 014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 1.0017 1.0117 -- -- -- -- 高延龙 李杨 --
107 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 1.0158 1.0432 -- -- -- -- 李杨 高延龙 --
108 968058 博时-安本标准精选新兴A美元 -- -- -- -- -- -- -- --
109 968057 博时-安本标准精选新兴A人民币 -- -- -- -- -- -- -- --
110 968060 博时-安本标准精选新兴I美元 -- -- -- -- -- -- -- --
111 968059 博时-安本标准精选新兴I人民币 -- -- -- -- -- -- -- --
112 003564 博时安诚3个月定开A -- -- -- -- -- -- 程卓 --
113 003565 博时安诚3个月定开C -- -- -- -- -- -- 程卓 --
114 002266 博时安和A -- -- -- -- -- -- -- --
115 002267 博时安和C -- -- -- -- -- -- -- --
116 002751 博时安恒18个月定开A -- -- -- -- -- -- -- --
117 002752 博时安恒18个月定开C -- -- -- -- -- -- -- --
118 003682 博时安弘A 1.0642 1.2238 -- -- -- -- 魏桢 --
119 003683 博时安弘C 1.0524 1.1959 -- -- -- -- 魏桢 --
120 003675 博时安慧18个月定开债A -- -- -- -- -- -- -- --
121 003676 博时安慧18个月定开债C -- -- -- -- -- -- -- --
122 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0323 1.1540 -- -- -- -- 程卓 --
123 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0287 1.1256 -- -- -- -- 程卓 --
124 002904 博时安仁一年债A 1.0422 1.2099 -- -- -- -- 于渤洋 --
125 002905 博时安仁一年债C 1.0310 1.1661 -- -- -- -- 于渤洋 --
126 001999 博时安荣 -- -- -- -- -- -- -- --
127 002476 博时安瑞A -- -- -- -- -- -- -- --
128 002477 博时安瑞C -- -- -- -- -- -- -- --
129 002641 博时安润A -- -- -- -- -- -- -- --
130 002642 博时安润C -- -- -- -- -- -- -- --
131 002356 博时安泰A -- -- -- -- -- -- 程卓 --
132 002357 博时安泰C -- -- -- -- -- -- 程卓 --
133 002625 博时安怡 -- -- -- -- -- -- 王帅 --
134 000084 博时安盈债A 1.2682 1.3916 -- -- -- -- 黄海峰 --
135 000085 博时安盈债C 1.2367 1.3447 -- -- -- -- 黄海峰 --
136 002048 博时安誉 -- -- -- -- -- -- 程卓 --
137 002761 博时安源18个月A -- -- -- -- -- -- -- --
138 002762 博时安源18个月C -- -- -- -- -- -- -- --
139 017438 博时安悦短债A 1.0032 1.0032 -- -- -- -- 黄海峰 --
140 017439 博时安悦短债C 1.0028 1.0028 -- -- -- -- 黄海峰 --
141 001055 博时产业债A -- -- -- -- -- -- -- --
142 001971 博时产业债C -- -- -- -- -- -- -- --
143 003651 博时丰达 0.9954 1.2050 -- -- -- -- 郭思洁 --
144 004689 博时丰庆纯债债券 1.0754 1.2480 -- -- -- -- 李汉楠 --
145 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.1068 1.2030 -- -- -- -- 李秋实 --
146 009167 博时富灿一年定开债发起式 -- -- -- -- -- -- 李汉楠 --
147 003866 博时富诚纯债债券 1.0685 1.1511 -- -- -- -- 程卓 --
148 007517 博时富淳3个月定开债发起式 1.0039 1.1287 -- -- -- -- 郭思洁 --
149 003207 博时富发纯债 1.0293 1.2532 -- -- -- -- 郭思洁 --
150 007513 博时富丰3个月定开债发起式 1.0861 1.1363 -- -- -- -- 郭思洁 --
151 004323 博时富海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
152 004479 博时富和纯债债券 1.0273 1.2090 -- -- -- -- 李秋实 --
153 013931 博时富恒一年定开债发起式 1.0087 1.0317 -- -- -- -- 黄海峰 --
154 015397 博时富鸿金融债3个月定开债 1.0035 1.0139 -- -- -- -- 陈凯杨 --
155 003730 博时富华纯债债券 1.0611 1.2473 -- -- -- -- 于渤洋 --
156 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0601 1.1024 -- -- -- -- 何平 陈凯杨 --
157 004168 博时富嘉纯债债券 1.0787 1.2237 -- -- -- -- 程卓 --
158 008651 博时富进一年期定开债发起式 -- -- -- -- -- -- 李秋实 --
159 014004 博时富璟纯债一年定开债 1.0071 1.0303 -- -- -- -- 黄海峰 --
160 007536 博时富乐纯债债券 1.0443 1.1211 -- -- -- -- 胥艺 陈凯杨 --
161 003162 博时富宁纯债债券 1.0139 1.2319 -- -- -- -- 李秋实 --
162 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.1519 1.2061 -- -- -- -- 于渤洋 --
163 006929 博时富融纯债债券 1.0149 1.1457 -- -- -- -- 王帅 --
164 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0407 1.2573 -- -- -- -- 倪玉娟 --
165 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0401 1.1335 -- -- -- -- 倪玉娟 --
166 009561 博时富盛一年定开债发起式 1.0345 1.0795 -- -- -- -- 唐薇 --
167 007996 博时富顺纯债债券 1.0009 1.1072 -- -- -- -- 陈黎 --
168 004601 博时富腾纯债债券 1.0571 1.2472 -- -- -- -- 郭思洁 --
169 008170 博时富添纯债债券 1.0076 1.0733 -- -- -- -- 李更 倪玉娟 --
170 009323 博时富通一年定开债发起式 -- -- -- -- -- -- 王惟 李汉楠 --
171 003258 博时富祥纯债债券A 1.0182 1.2303 -- -- -- -- 陈黎 --
172 009168 博时富祥纯债债券C 1.0173 1.1901 -- -- -- -- 陈黎 --
173 003703 博时富鑫纯债债券A 1.1061 1.1991 -- -- -- -- 唐薇 张李陵 --
174 016270 博时富鑫纯债债券C 1.1036 1.1036 -- -- -- -- 张李陵 唐薇 --
175 008411 博时富信纯债债券 1.0222 1.0781 -- -- -- -- 陈凯杨 陈黎 --
176 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 -- -- -- -- -- -- 陈黎 --
177 008829 博时富洋一年定开债发起式 1.0527 1.0842 -- -- -- -- 李秋实 --
178 005462 博时富业3个月定开债发起式 1.0151 1.1428 -- -- -- -- 吕瑞君 倪玉娟 --
179 003607 博时富益纯债债券 1.0068 1.2035 -- -- -- -- 于渤洋 --
180 006582 博时富永3个月定开债发起式 -- -- -- -- -- -- 李秋实 --
181 006714 博时富源纯债债券 1.0235 1.1256 -- -- -- -- 何平 李秋实 --
182 004307 博时富元纯债债券 1.0041 1.2215 -- -- -- -- 王帅 --
183 007985 博时富悦纯债 1.0791 1.1132 -- -- -- -- 王帅 张鹿 --
184 016914 博时富泽金融债 1.0040 1.0040 -- -- -- -- 陈黎 --
185 015969 博时富尊一年定开债发起式 -- -- -- -- -- -- 王帅 黄海峰 --
186 004334 博时广利纯债3个月定开 1.0150 1.2455 -- -- -- -- 于渤洋 --
187 014846 博时恒乐债券A 1.0217 1.0217 -- -- -- -- 张李陵 --
188 014847 博时恒乐债券C 1.0197 1.0197 -- -- -- -- 张李陵 --
189 009925 博时恒利持有期债券A 1.0253 1.0253 -- -- -- -- 卓若伟 --
190 009926 博时恒利持有期债券C 1.0168 1.0168 -- -- -- -- 卓若伟 --
191 011864 博时恒泰债券A 1.0453 1.0453 -- -- -- -- 金晟哲 张李陵 --
192 011865 博时恒泰债券C 1.0387 1.0387 -- -- -- -- 张李陵 金晟哲 --
193 016670 博时恒耀债券A 1.0037 1.0037 -- -- -- -- 过钧 --
194 016671 博时恒耀债券C 1.0028 1.0028 -- -- -- -- 过钧 --
195 050016 博时宏观A 1.3973 1.5653 -- -- -- -- 王申 --
196 050116 博时宏观C 1.3727 1.5227 -- -- -- -- 王申 --
197 004034 博时弘康18个月定开A -- -- -- -- -- -- -- --
198 004035 博时弘康18个月定开C -- -- -- -- -- -- -- --
199 002998 博时弘裕18定开债A -- -- -- -- -- -- -- --
200 002999 博时弘裕18定开债C -- -- -- -- -- -- -- --
201 004458 博时华盈纯债债券 0.9975 1.2195 -- -- -- -- 于渤洋 --
202 004366 博时汇享纯债债券A 1.1009 1.1942 -- -- -- -- 王帅 --
203 004367 博时汇享纯债债券C 1.0887 1.1904 -- -- -- -- 王帅 --
204 003963 博时慧选纯债3个月定开债 -- -- -- -- -- -- 唐薇 王帅 --
205 009356 博时季季乐持有期债券A 1.0503 1.0813 -- -- -- -- 李更 倪玉娟 --
206 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0452 1.0735 -- -- -- -- 李更 倪玉娟 --
207 000783 博时季季享A 1.0903 1.1158 -- -- -- -- 于渤洋 黄海峰 --
208 000784 博时季季享B 1.0815 1.1052 -- -- -- -- 于渤洋 黄海峰 --
209 007845 博时季季享C 1.0823 1.1056 -- -- -- -- 于渤洋 黄海峰 --
210 003654 博时锦禄纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
211 003023 博时景发纯债债券 1.1227 1.1650 -- -- -- -- 鲁邦旺 --
212 002775 博时景兴纯债 1.0130 1.2466 -- -- -- -- 程卓 --
213 003259 博时聚利3个月定开债发起式 1.0146 1.2440 -- -- -- -- 李秋实 --
214 002781 博时聚瑞 -- -- -- -- -- -- 于渤洋 --
215 002930 博时聚润纯债债券 1.0484 1.1992 -- -- -- -- 王帅 --
216 003947 博时聚享纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
217 002929 博时聚盈纯债债券 1.2334 1.2769 -- -- -- -- 于渤洋 --
218 003188 博时聚源纯债债券A 1.0560 1.3510 -- -- -- -- 黄海峰 --
219 010973 博时聚源纯债债券C 1.0557 1.1205 -- -- -- -- 黄海峰 --
220 003260 博时利发纯债债券 1.0511 1.1858 -- -- -- -- 王帅 --
221 003708 博时民丰纯债债券A 1.0070 1.2202 -- -- -- -- 于渤洋 --
222 003709 博时民丰纯债债券C 1.0049 1.1948 -- -- -- -- 于渤洋 --
223 004136 博时民泽纯债债券 1.0497 1.1993 -- -- -- -- 程卓 --
224 050028 博时收益A -- -- -- -- -- -- -- --
225 050128 博时收益C -- -- -- -- -- -- -- --
226 015301 博时双季乐六个月持有期债券A 1.0205 1.0205 -- -- -- -- 张李陵 --
227 015302 博时双季乐六个月持有期债券C 1.0180 1.0180 -- -- -- -- 张李陵 --
228 010223 博时双季享持有期债券A 1.0588 1.0588 -- -- -- -- 李禹成 张李陵 --
229 010226 博时双季享持有期债券B 1.0514 1.0514 -- -- -- -- 李禹成 张李陵 --
230 010227 博时双季享持有期债券C 1.0502 1.0502 -- -- -- -- 李禹成 张李陵 --
231 013068 博时双月享60天滚动持有债券A 1.0450 1.0450 -- -- -- -- 郭思洁 陈凯杨 --
232 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.0419 1.0419 -- -- -- -- 郭思洁 陈凯杨 --
233 000277 博时双月薪 -- -- -- -- -- -- 陈凯杨 --
234 000280 博时双债A -- -- -- -- -- -- -- --
235 000281 博时双债C -- -- -- -- -- -- -- --
236 015746 博时四月享120天持有期债券A 1.0146 1.0146 -- -- -- -- 倪玉娟 --
237 015747 博时四月享120天持有期债券C 1.0139 1.0139 -- -- -- -- 倪玉娟 --
238 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.1434 1.6297 -- -- -- -- 鲁邦旺 --
239 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C 1.1390 1.1390 -- -- -- -- 鲁邦旺 --
240 003557 博时泰安债券A -- -- -- -- -- -- -- --
241 003558 博时泰安债券C -- -- -- -- -- -- -- --
242 002608 博时泰和债券A -- -- -- -- -- -- -- --
243 002609 博时泰和债券C -- -- -- -- -- -- -- --
244 050023 博时天颐A 1.5045 1.7575 -- -- -- -- 王申 --
245 050123 博时天颐C 1.4373 1.6803 -- -- -- -- 王申 --
246 050106 博时稳定A 1.4244 2.2288 -- -- -- -- 陈凯杨 邓欣雨 --
247 050006 博时稳定B 1.4025 2.1481 -- -- -- -- 陈凯杨 邓欣雨 --
248 008117 博时稳欣39个月定开债 -- -- -- -- -- -- 郭思洁 黄海峰 --
249 008674 博时稳悦63个月定开债 -- -- -- -- -- -- 陈黎 --
250 050011 博时信用A 3.0860 3.2010 -- -- -- -- 过钧 --
251 050111 博时信用C 2.9780 3.0750 -- -- -- -- 过钧 --
252 960027 博时信用R -- -- -- -- -- -- 过钧 --
253 050027 博时信用纯债A 1.1032 1.5852 -- -- -- -- 张李陵 --
254 001661 博时信用纯债C 1.0509 1.3550 -- -- -- -- 张李陵 --
255 009271 博时信用优选债券A 1.0753 1.1085 -- -- -- -- 于渤洋 --
256 009272 博时信用优选债券C 1.0711 1.1004 -- -- -- -- 于渤洋 --
257 050203 博时亚洲(美元现钞) -- -- -- -- -- -- 何凯 --
258 050202 博时亚洲(美元现汇) -- -- -- -- -- -- 何凯 --
259 050030 博时亚洲票息 -- -- -- -- -- -- 何凯 --
260 004624 博时盈海纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
261 000752 博时优势 -- -- -- -- -- -- -- --
262 002447 博时裕安 -- -- -- -- -- -- 于渤洋 --
263 002970 博时裕昂纯债债券 1.0040 1.2160 -- -- -- -- 李汉楠 --
264 002140 博时裕诚纯债债券 1.1080 1.2230 -- -- -- -- 郭思洁 --
265 002754 博时裕创纯债 1.0650 1.2770 -- -- -- -- 李汉楠 --
266 002198 博时裕达 1.0550 1.2662 -- -- -- -- 王帅 --
267 002568 博时裕发 1.0040 1.1950 -- -- -- -- 于渤洋 --
268 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 -- -- -- -- -- -- 程卓 王帅 --
269 002150 博时裕和纯债 -- -- -- -- -- -- -- --
270 001911 博时裕恒纯债 1.0507 1.2815 -- -- -- -- 郭思洁 --
271 002569 博时裕弘纯债 1.0063 1.1944 -- -- -- -- 李秋实 --
272 001545 博时裕嘉 -- -- -- -- -- -- 郭思洁 --
273 002519 博时裕景纯债 1.0654 1.2584 -- -- -- -- 王惟 --
274 002206 博时裕康 1.0093 1.2040 -- -- -- -- 王帅 --
275 002143 博时裕坤 1.1182 1.2592 -- -- -- -- 郭思洁 --
276 002698 博时裕利纯债债券 1.0096 1.2345 -- -- -- -- 陈黎 --
277 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0265 1.3247 -- -- -- -- 王帅 --
278 002175 博时裕乾纯债A 1.0614 1.2617 -- -- -- -- 何平 --
279 002404 博时裕乾纯债C 1.0567 1.2187 -- -- -- -- 何平 --
280 002578 博时裕泉纯债债券 1.1180 1.2020 -- -- -- -- 李秋实 --
281 001961 博时裕荣 1.0952 1.2666 -- -- -- -- 郭思洁 --
282 001578 博时裕瑞 1.0568 1.3009 -- -- -- -- 何平 李秋实 李汉楠 --
283 002008 博时裕晟 -- -- -- -- -- -- -- --
284 002755 博时裕盛纯债 1.0220 1.2720 -- -- -- -- 于渤洋 --
285 002811 博时裕顺纯债债券 1.2360 1.2790 -- -- -- -- 程卓 --
286 001993 博时裕泰 1.2538 1.3706 -- -- -- -- 李汉楠 --
287 002354 博时裕腾纯债 1.0367 1.2879 -- -- -- -- 李秋实 --
288 002716 博时裕通纯债A 1.0177 1.2105 -- -- -- -- 何平 --
289 002812 博时裕通纯债C 1.0101 1.2198 -- -- -- -- 何平 --
290 002466 博时裕新 1.0405 1.2487 -- -- -- -- 郭思洁 --
291 003381 博时裕信纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
292 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0001 1.3417 -- -- -- -- 程卓 --
293 003268 博时悦楚纯债债券 1.0361 1.1794 -- -- -- -- 郭思洁 --
294 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0441 1.0441 -- -- -- -- 魏桢 鲁邦旺 --
295 012247 博时月月享30天持有期短债C 1.0401 1.0401 -- -- -- -- 魏桢 鲁邦旺 --
296 000246 博时月月薪 -- -- -- -- -- -- -- --
297 003566 博时臻选纯债债券A 1.0770 1.2190 -- -- -- -- 程卓 --
298 013656 博时臻选纯债债券C 1.0746 1.0746 -- -- -- -- 程卓 --
299 003210 博时智臻纯债债券 1.1704 1.2446 -- -- -- -- 程卓 --
300 012692 博时中债0-3年国开行A 1.0111 1.0364 -- -- -- -- 吕瑞君 万志文 --
301 012693 博时中债0-3年国开行C 1.0104 1.0348 -- -- -- -- 吕瑞君 万志文 --
302 007147 博时中债1-3年国开行A 1.0048 1.1104 -- -- -- -- 万志文 --
303 007148 博时中债1-3年国开行C 1.0045 1.1049 -- -- -- -- 万志文 --
304 006633 博时中债1-3政金债指数A 1.0171 1.1175 -- -- -- -- 吕瑞君 万志文 --
305 006634 博时中债1-3政金债指数C 1.0166 1.1116 -- -- -- -- 吕瑞君 万志文 --
306 006727 博时中债3-5进出口行A -- -- -- -- -- -- -- --
307 006728 博时中债3-5进出口行C -- -- -- -- -- -- -- --
308 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0168 1.1207 -- -- -- -- 倪玉娟 万志文 --
309 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0167 1.1171 -- -- -- -- 倪玉娟 万志文 --
310 007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0394 1.0970 -- -- -- -- 倪玉娟 吕瑞君 万志文 --
311 007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0391 1.0933 -- -- -- -- 倪玉娟 吕瑞君 万志文 --
312 006848 博时中债5-10农发行A 1.0290 1.1682 -- -- -- -- 万志文 --
313 006849 博时中债5-10农发行C 1.0285 1.1646 -- -- -- -- 万志文 --
314 017837 博时中债7-10政金债指数A -- -- -- -- -- -- 万志文 --
315 017838 博时中债7-10政金债指数C -- -- -- -- -- -- 万志文 --
316 050019 博时转债A 1.9530 1.9580 -- -- -- -- 邓欣雨 --
317 050119 博时转债C 1.8870 1.8910 -- -- -- -- 邓欣雨 --
318 016015 博远利兴纯债一年定开债券发起式 0.9853 0.9853 -- -- -- -- 黄婧丽 --
319 010096 博远鑫享三个月债券A 1.0155 1.0905 -- -- -- -- 钟鸣远 黄婧丽 余丽旋 --
320 010097 博远鑫享三个月债券C 1.0055 1.0805 -- -- -- -- 黄婧丽 余丽旋 钟鸣远 --
321 010098 博远鑫享三个月债券E 1.0154 1.0904 -- -- -- -- 余丽旋 黄婧丽 钟鸣远 --
322 008044 博远增强回报债券A 0.9190 1.0015 -- -- -- -- 钟鸣远 --
323 008045 博远增强回报债券C 0.9112 0.9887 -- -- -- -- 钟鸣远 --
324 016451 博远增睿纯债债券 1.0019 1.0019 -- -- -- -- 黄婧丽 --
325 009109 博远增益纯债债券A 1.0019 1.0188 -- -- -- -- 黄婧丽 钟鸣远 --
326 009110 博远增益纯债债券C 0.9715 0.9715 -- -- -- -- 黄婧丽 钟鸣远 --
327 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0063 1.0351 -- -- -- -- 余丽旋 黄婧丽 钟鸣远 --
328 013223 博远臻享3个月定开债券C 1.0062 1.0250 -- -- -- -- 钟鸣远 余丽旋 黄婧丽 --
329 006965 财通安瑞短债债券A 1.1366 1.1436 -- -- -- -- 闫梦璇 罗晓倩 --
330 006966 财通安瑞短债债券C 1.1259 1.1322 -- -- -- -- 闫梦璇 罗晓倩 --
331 013799 财通安裕30天持有期中短债债券A 1.0351 1.0351 -- -- -- -- 闫梦璇 罗晓倩 --
332 013800 财通安裕30天持有期中短债债券C 1.0329 1.0329 -- -- -- -- 闫梦璇 罗晓倩 --
333 013801 财通安裕30天持有期中短债债券E 1.0339 1.0339 -- -- -- -- 闫梦璇 罗晓倩 --
334 000498 财通纯债A -- -- -- -- -- -- -- --
335 000499 财通纯债B -- -- -- -- -- -- -- --
336 000497 财通纯债债券A 1.0491 1.1693 -- -- -- -- 张婉玉 --
337 003542 财通纯债债券C 1.0712 1.1034 -- -- -- -- 张婉玉 --
338 008746 财通多利债券A 1.0696 1.0696 -- -- -- -- 闫梦璇 罗晓倩 --
339 013863 财通多利债券C 1.0434 1.0434 -- -- -- -- 闫梦璇 罗晓倩 --
340 016403 财通多利债券E 1.0085 1.0085 -- -- -- -- 闫梦璇 罗晓倩 --
341 007554 财通恒利纯债 1.0185 1.0530 -- -- -- -- 张婉玉 --
342 016072 财通弘利纯债债券 1.0043 1.0043 -- -- -- -- 张婉玉 --
343 005854 财通汇利纯债 0.9969 1.1607 -- -- -- -- 闫梦璇 --
344 007087 财通景利纯债 -- -- -- -- -- -- -- --
345 007756 财通久利三个月定开债发起式 1.0602 1.0972 -- -- -- -- 张婉玉 --
346 005853 财通聚利纯债 1.0763 1.1624 -- -- -- -- 罗晓倩 --
347 720002 财通可转债债券A 0.9976 1.3490 -- -- -- -- 罗晓倩 --
348 003205 财通可转债债券C 1.0484 1.0961 -- -- -- -- 罗晓倩 --
349 720003 财通收益增强债券A 1.3632 1.7122 -- -- -- -- 罗晓倩 --
350 003204 财通收益增强债券C 1.3055 1.5825 -- -- -- -- 罗晓倩 --
351 008678 财通兴利纯债12个月定开债 1.0811 1.0811 -- -- -- -- 张婉玉 --
352 008575 财通裕惠63个月定开债 -- -- -- -- -- -- 闫梦璇 --
353 010502 财通裕泰87个月定开债 -- -- -- -- -- -- 张婉玉 --
354 007913 财通资管丰和两年定开债券A -- -- -- -- -- -- 夏金涛 --
355 007914 财通资管丰和两年定开债券C -- -- -- -- -- -- 夏金涛 --
356 009552 财通资管丰乾39个月定开债A -- -- -- -- -- -- 夏金涛 --
357 009553 财通资管丰乾39个月定开债C -- -- -- -- -- -- 夏金涛 --
358 012580 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A 1.0574 1.0574 -- -- -- -- 周庆 陈希希 --
359 012581 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C 1.0539 1.0539 -- -- -- -- 周庆 陈希希 --
360 005307 财通资管鸿达纯债A 1.1758 1.1938 -- -- -- -- 王珊 陈希希 --
361 005308 财通资管鸿达纯债C 1.1577 1.1738 -- -- -- -- 王珊 陈希希 --
362 005882 财通资管鸿达纯债E 1.1596 1.1596 -- -- -- -- 王珊 陈希希 --
363 011067 财通资管鸿达纯债I 1.0496 1.0496 -- -- -- -- 王珊 陈希希 --
364 007915 财通资管鸿福短债债券A 1.1130 1.1130 -- -- -- -- 邹舟 李杰 --
365 007916 财通资管鸿福短债债券C 1.1092 1.1092 -- -- -- -- 邹舟 李杰 --
366 014815 财通资管鸿慧中短债发起式A 1.0244 1.0244 -- -- -- -- 王珊 邹舟 --
367 014816 财通资管鸿慧中短债发起式C 1.0220 1.0220 -- -- -- -- 王珊 邹舟 --
368 014817 财通资管鸿慧中短债发起式E 1.0233 1.0233 -- -- -- -- 王珊 邹舟 --
369 013976 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A 1.0407 1.0407 -- -- -- -- 邹舟 --
370 013977 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C 1.0382 1.0382 -- -- -- -- 邹舟 --
371 006542 财通资管鸿利中短债债券A 1.0368 1.1458 -- -- -- -- 宫志芳 --
372 006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0324 1.1324 -- -- -- -- 宫志芳 --
373 013216 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A 1.0655 1.0655 -- -- -- -- 邹舟 陈希希 --
374 013217 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C 1.0622 1.0622 -- -- -- -- 邹舟 陈希希 --
375 005684 财通资管鸿睿12个月定开债券A -- -- -- -- -- -- 顾宇笛 陈希希 --
376 005685 财通资管鸿睿12个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 顾宇笛 陈希希 --
377 014740 财通资管鸿商中短债A 1.0154 1.0154 -- -- -- -- 邹舟 陈希希 王珊 --
378 014741 财通资管鸿商中短债C 1.0134 1.0134 -- -- -- -- 邹舟 陈希希 王珊 --
379 008766 财通资管鸿盛12个月定开债券A -- -- -- -- -- -- 马航 顾宇笛 --
380 008767 财通资管鸿盛12个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 马航 顾宇笛 --
381 013546 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0124 1.0424 -- -- -- -- 王亚军 夏金涛 --
382 013547 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0095 1.0395 -- -- -- -- 王亚军 夏金涛 --
383 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0485 1.1445 -- -- -- -- 李杰 --
384 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0408 1.1368 -- -- -- -- 李杰 --
385 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0260 1.0490 -- -- -- -- 李杰 --
386 013804 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A 1.0566 1.0566 -- -- -- -- 宫志芳 陈希希 --
387 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B 1.0518 1.0655 -- -- -- -- 宫志芳 陈希希 --
388 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C 1.0514 1.0514 -- -- -- -- 宫志芳 陈希希 --
389 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E 1.0549 1.0549 -- -- -- -- 宫志芳 陈希希 --
390 006799 财通资管鸿运中短债债券A 1.1201 1.1501 -- -- -- -- 周庆 朱红 --
391 006800 财通资管鸿运中短债债券C 1.1016 1.1316 -- -- -- -- 周庆 朱红 --
392 008922 财通资管鸿运中短债债券E 1.0562 1.0762 -- -- -- -- 周庆 朱红 --
393 002901 财通资管积极收益债券A 1.2039 1.2939 -- -- -- -- 顾宇笛 李杰 宫志芳 --
394 002902 财通资管积极收益债券C 1.1773 1.2623 -- -- -- -- 顾宇笛 李杰 宫志芳 --
395 006162 财通资管积极收益债券E 1.1745 1.1845 -- -- -- -- 顾宇笛 李杰 宫志芳 --
396 015330 财通资管睿达一年定开债券发起式 0.9882 1.0000 -- -- -- -- 王亚军 夏金涛 --
397 011642 财通资管睿慧1年定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 夏金涛 --
398 016432 财通资管睿兴债券A -- -- -- -- -- -- 夏金涛 --
399 016433 财通资管睿兴债券C -- -- -- -- -- -- 夏金涛 --
400 015818 财通资管睿盈债券A 1.0036 1.0036 -- -- -- -- 毛飞 邹舟 --
401 015819 财通资管睿盈债券C 1.0034 1.0034 -- -- -- -- 毛飞 邹舟 --
402 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0120 1.1770 -- -- -- -- 夏金涛 --
403 015957 财通资管双安债券A 1.0021 1.0021 -- -- -- -- 石玉山 顾宇笛 --
404 015958 财通资管双安债券C 1.0016 1.0016 -- -- -- -- 石玉山 顾宇笛 --
405 014769 财通资管双福9个月持有债券发起式A 1.0164 1.0164 -- -- -- -- 马航 顾宇笛 宫志芳 --
406 014770 财通资管双福9个月持有债券发起式C 1.0136 1.0136 -- -- -- -- 马航 顾宇笛 宫志芳 --
407 013097 财通资管双盈债券发起式A 1.0341 1.0341 -- -- -- -- 石玉山 --
408 013098 财通资管双盈债券发起式C 1.0283 1.0283 -- -- -- -- 石玉山 --
409 016080 财通资管通达稳健3个月持有(FOF)A -- -- -- -- -- -- 康研 --
410 016081 财通资管通达稳健3个月持有(FOF)C -- -- -- -- -- -- 康研 --
411 016338 财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A -- -- -- -- -- -- 康研 --
412 016339 财通资管通达稳利3个月定开(FOF)C -- -- -- -- -- -- 康研 --
413 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0176 1.0376 -- -- -- -- 毛飞 宫志芳 夏金涛 --
414 012736 财通资管中债1-3年国开债C 1.0157 1.0357 -- -- -- -- 毛飞 宫志芳 夏金涛 --
415 511220 城投ETF 9.7252 1.3336 -- -- -- -- 唐灵儿 陈轶平 --
416 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.0940 1.1690 -- -- -- -- 吕沂洋 谢创 郑振源 --
417 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0759 1.1509 -- -- -- -- 吕沂洋 谢创 郑振源 --
418 008959 创金合信恒利超短债债券E 1.0862 1.1612 -- -- -- -- 吕沂洋 谢创 郑振源 --
419 013728 创金合信恒宁30天滚动持有短债A 1.0373 1.0373 -- -- -- -- 黄佳祥 谢创 --
420 013729 创金合信恒宁30天滚动持有短债C 1.0345 1.0345 -- -- -- -- 黄佳祥 谢创 --
421 006874 创金合信恒兴中短债债券A 1.1780 1.1780 -- -- -- -- 黄佳祥 谢创 郑振源 --
422 006875 创金合信恒兴中短债债券C 1.1621 1.1621 -- -- -- -- 黄佳祥 谢创 郑振源 --
423 008031 创金合信汇嘉三个月定开债券 1.0314 1.0935 -- -- -- -- 郑振源 --
424 005929 创金合信汇利纯债三年定开债券A -- -- -- -- -- -- -- --
425 005930 创金合信汇利纯债三年定开债券C -- -- -- -- -- -- -- --
426 014266 创金合信汇鑫一年定开债券发起 1.0072 1.0152 -- -- -- -- 吕沂洋 --
427 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A -- -- -- -- -- -- 郑振源 --
428 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C -- -- -- -- -- -- 郑振源 --
429 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A -- -- -- -- -- -- 郑振源 --
430 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 郑振源 --
431 006078 创金合信汇远纯债两年定开债券A -- -- -- -- -- -- -- --
432 006079 创金合信汇远纯债两年定开债券C -- -- -- -- -- -- -- --
433 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.1201 1.1201 -- -- -- -- 郑振源 --
434 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0993 1.0571 -- -- -- -- 黄佳祥 王一兵 --
435 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.0925 1.0925 -- -- -- -- 黄佳祥 王一兵 --
436 017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A -- -- -- -- -- -- 闫一帆 黄佳祥 --
437 017173 创金合信季安盈3个月持有期债券C -- -- -- -- -- -- 闫一帆 黄佳祥 --
438 012317 创金合信聚鑫债券A 0.9392 0.9392 -- -- -- -- 王一兵 --
439 012318 创金合信聚鑫债券C 0.9207 0.9207 -- -- -- -- 王一兵 --
440 017309 创金合信利泽纯债债券A 1.0037 1.0037 -- -- -- -- 王一兵 --
441 017310 创金合信利泽纯债债券C 1.0034 1.0034 -- -- -- -- 王一兵 --
442 011489 创金合信双季享6个月持有期A 1.0679 1.0679 -- -- -- -- 张贺章 王一兵 --
443 011490 创金合信双季享6个月持有期C 1.0633 1.0633 -- -- -- -- 张贺章 王一兵 --
444 009833 创金合信泰博66个月定开债券 -- -- -- -- -- -- 吕沂洋 闫一帆 --
445 009386 创金合信泰享39个月 -- -- -- -- -- -- 吕沂洋 闫一帆 --
446 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A -- -- -- -- -- -- 郑振源 --
447 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C -- -- -- -- -- -- 郑振源 --
448 015782 创金合信稳健添利债券A 1.0341 1.0341 -- -- -- -- 黄弢 谢创 --
449 015783 创金合信稳健添利债券C 1.0349 1.0349 -- -- -- -- 黄弢 谢创 --
450 006824 创金合信鑫日享短债债券A 1.1675 1.1675 -- -- -- -- 吕沂洋 闫一帆 谢创 --
451 006825 创金合信鑫日享短债债券C 1.1502 1.1502 -- -- -- -- 吕沂洋 闫一帆 谢创 --
452 009311 创金合信鑫日享短债债券E 1.1583 1.1583 -- -- -- -- 吕沂洋 闫一帆 谢创 --
453 007828 创金合信信用红利债券A 1.1981 1.1981 -- -- -- -- 张贺章 谢创 郑振源 --
454 007829 创金合信信用红利债券C 1.1842 1.1842 -- -- -- -- 张贺章 谢创 郑振源 --
455 016514 创金合信信用红利债券E 1.1986 1.1986 -- -- -- -- 张贺章 郑振源 谢创 --
456 016801 创金合信怡久回报债券A 1.0113 1.0113 -- -- -- -- 刘润哲 黄弢 --
457 016802 创金合信怡久回报债券C 1.0109 1.0109 -- -- -- -- 刘润哲 黄弢 --
458 008125 创金合信中债1-3年国开债A 1.0700 1.1010 -- -- -- -- 吕沂洋 郑振源 --
459 008126 创金合信中债1-3年国开债C 1.0671 1.0981 -- -- -- -- 吕沂洋 郑振源 --
460 005838 创金合信中债1-3年政金债A 1.0222 1.0782 -- -- -- -- 吕沂洋 闫一帆 --
461 005839 创金合信中债1-3年政金债C 1.0270 1.0680 -- -- -- -- 吕沂洋 闫一帆 --
462 016687 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 0.9939 0.9939 -- -- -- -- 黄佳祥 吕沂洋 谢创 --
463 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 0.9935 0.9935 -- -- -- -- 黄佳祥 吕沂洋 谢创 --
464 002101 创金合信转债精选债券A 1.2976 1.3814 -- -- -- -- 王一兵 --
465 002102 创金合信转债精选债券C 1.2796 1.2497 -- -- -- -- 王一兵 --
466 003192 创金合信尊丰纯债 1.1749 1.2552 -- -- -- -- 郑振源 --
467 012938 创金合信尊泓债券A 1.0024 1.0399 -- -- -- -- 张贺章 --
468 012939 创金合信尊泓债券C 1.0014 1.0369 -- -- -- -- 张贺章 --
469 004322 创金合信尊隆纯债债券A 1.0495 1.2217 -- -- -- -- 郑振源 --
470 013951 创金合信尊隆纯债债券C 1.0107 1.0541 -- -- -- -- 郑振源 --
471 014378 创金合信尊睿债券A 1.0282 1.0350 -- -- -- -- 黄佳祥 --
472 014379 创金合信尊睿债券C 1.0258 1.0326 -- -- -- -- 黄佳祥 --
473 003289 创金合信尊泰纯债 1.0075 1.1015 -- -- -- -- 郑振源 --
474 003193 创金合信尊智纯债A 1.0313 1.2032 -- -- -- -- 郑振源 --
475 013946 创金合信尊智纯债债券C 1.0309 1.0309 -- -- -- -- 郑振源 --
476 001199 创金聚利A 1.1522 1.1522 -- -- -- -- 黄弢 黄佳祥 --
477 001200 创金聚利C 1.1157 1.1157 -- -- -- -- 黄弢 黄佳祥 --
478 002464 创金尊利纯债 -- -- -- -- -- -- -- --
479 002438 创金尊盛纯债 1.0510 1.2800 -- -- -- -- 郑振源 --
480 002336 创金尊享 1.0190 1.2494 -- -- -- -- 郑振源 --
481 002921 创金尊誉 -- -- -- -- -- -- -- --
482 010627 淳厚安心87个月定开债 -- -- -- -- -- -- 江文军 祁洁萍 --
483 009583 淳厚安裕87个月定开债 -- -- -- -- -- -- 江文军 --
484 016986 淳厚瑞和债券A 1.0025 1.0025 -- -- -- -- 张蕊 --
485 016987 淳厚瑞和债券C 1.0022 1.0022 -- -- -- -- 张蕊 --
486 014288 淳厚稳丰债券A 1.0035 1.0105 -- -- -- -- 祁洁萍 --
487 014289 淳厚稳丰债券C 1.0013 1.0084 -- -- -- -- 祁洁萍 --
488 007738 淳厚稳惠A 1.0416 1.0984 -- -- -- -- 张蕊 --
489 007739 淳厚稳惠C 1.0314 1.0880 -- -- -- -- 张蕊 --
490 009434 淳厚稳嘉债券A 1.0133 1.0583 -- -- -- -- 张蕊 --
491 009435 淳厚稳嘉债券C 1.0159 1.0511 -- -- -- -- 张蕊 --
492 013008 淳厚稳宁6个月定开债 1.0076 1.0271 -- -- -- -- 江文军 祁洁萍 --
493 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 1.0090 1.0090 -- -- -- -- 张蕊 江文军 --
494 007930 淳厚稳鑫债券A 1.0207 1.0814 -- -- -- -- 江文军 --
495 007931 淳厚稳鑫债券C 1.0233 1.0738 -- -- -- -- 江文军 --
496 010258 淳厚稳悦A 1.0080 1.0330 -- -- -- -- 张蕊 江文军 --
497 010259 淳厚稳悦C 1.0139 1.0408 -- -- -- -- 张蕊 江文军 --
498 010513 淳厚益加债券A 1.0686 1.0686 -- -- -- -- 祁洁萍 薛莉丽 --
499 010514 淳厚益加债券C 1.0597 1.0597 -- -- -- -- 祁洁萍 薛莉丽 --
500 008587 淳厚中短债A 1.0471 1.0771 -- -- -- -- 祁洁萍 江文军 --
501 008588 淳厚中短债C 1.0499 1.0699 -- -- -- -- 祁洁萍 江文军 --
502 015966 淳厚中债1-3年政金债指数 1.0052 1.0052 -- -- -- -- 祁洁萍 --
503 166017 纯债A -- -- -- -- -- -- -- --
504 150119 纯债B -- -- -- -- -- -- -- --
505 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A 1.0222 1.0289 -- -- -- -- 王栋 陈佶 --
506 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C 1.0207 1.0270 -- -- -- -- 王栋 陈佶 --
507 009396 大成安诚债券A 1.0190 1.0850 -- -- -- -- 方锐 --
508 009397 大成安诚债券C 1.0436 1.0896 -- -- -- -- 方锐 --
509 091023 大成安汇金融债A 1.0497 1.0992 -- -- -- -- 张俊杰 --
510 090023 大成安汇金融债C 1.0474 1.0968 -- -- -- -- 张俊杰 --
511 001516 大成安汇金融债E 1.0422 1.0913 -- -- -- -- 张俊杰 --
512 000128 大成短融A 1.2320 1.4360 -- -- -- -- 张俊杰 --
513 000129 大成短融B 1.2664 1.4764 -- -- -- -- 张俊杰 --
514 002086 大成短融E 1.2482 1.4552 -- -- -- -- 张俊杰 --
515 006812 大成惠福纯债债券 1.0738 1.0938 -- -- -- -- 冯佳 --
516 010960 大成惠恒一年定开债券发起式 1.0266 1.0526 -- -- -- -- 郑欣 --
517 007967 大成惠嘉一年定开债券 1.0032 1.0834 -- -- -- -- 李富强 --
518 003574 大成惠利纯债 1.0611 1.2229 -- -- -- -- 朱浩然 --
519 004389 大成惠明纯债债券 1.0779 1.2279 -- -- -- -- 方孝成 --
520 011742 大成惠平一年定开债发起式 1.0744 1.0744 -- -- -- -- 冯佳 --
521 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式 1.0028 1.0028 -- -- -- -- 张俊杰 --
522 004117 大成惠祥纯债债券 1.0282 1.2037 -- -- -- -- 陈会荣 --
523 008628 大成惠享一年定开债券 1.0605 1.0605 -- -- -- -- 郑欣 --
524 015045 大成惠信一年定开债发起式 1.0195 1.0195 -- -- -- -- 方孝成 --
525 008938 大成惠兴一年定开债券 1.0091 1.0786 -- -- -- -- 方锐 冯佳 李富强 --
526 012937 大成惠业一年定开债发起式 1.0000 1.0203 -- -- -- -- 张俊杰 --
527 003575 大成惠益纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
528 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0561 1.2111 -- -- -- -- 冯佳 --
529 014447 大成惠源一年定开债发起式 1.0033 1.0174 -- -- -- -- 冯佳 汪伟 --
530 010959 大成惠泽一年定开债券发起式 1.0202 1.0482 -- -- -- -- 方孝成 --
531 016793 大成惠昭一年定开债券发起式 0.9978 0.9978 -- -- -- -- 曾婷婷 --
532 160915 大成景丰 -- -- -- -- -- -- -- --
533 008600 大成景和债券A -- -- -- -- -- -- -- --
534 008601 大成景和债券C -- -- -- -- -- -- -- --
535 002763 大成景华A -- -- -- -- -- -- -- --
536 002764 大成景华C -- -- -- -- -- -- -- --
537 008688 大成景乐纯债债券A 1.0567 1.0567 -- -- -- -- 郑欣 --
538 008689 大成景乐纯债债券C 1.0443 1.0443 -- -- -- -- 郑欣 --
539 017311 大成景宁一年定开债券 1.0030 1.0030 -- -- -- -- 冯佳 --
540 002644 大成景荣债券A 1.0870 1.1830 -- -- -- -- 方孝成 --
541 002645 大成景荣债券C 1.0710 1.1660 -- -- -- -- 方孝成 --
542 002946 大成景盛一年定开债A 1.1276 1.1861 -- -- -- -- 岳苗 王立 --
543 002947 大成景盛一年定开债C 1.0996 1.1567 -- -- -- -- 岳苗 王立 --
544 008747 大成景泰纯债债券A 1.0743 1.0743 -- -- -- -- 郑欣 --
545 008748 大成景泰纯债债券C 1.0662 1.0662 -- -- -- -- 郑欣 --
546 000440 大成景祥 -- -- -- -- -- -- -- --
547 000152 大成景旭A 1.0708 1.5067 -- -- -- -- 方锐 --
548 006674 大成景旭B 1.0708 1.2967 -- -- -- -- 方锐 --
549 000153 大成景旭C 1.0672 1.4663 -- -- -- -- 方锐 --
550 009495 大成景轩中高等级债券A 1.0284 1.0684 -- -- -- -- 冯佳 --
551 009496 大成景轩中高等级债券C 1.0214 1.0614 -- -- -- -- 冯佳 --
552 006811 大成景盈债券A 1.0372 1.1132 -- -- -- -- 方锐 --
553 012890 大成景盈债券C 1.0482 1.0482 -- -- -- -- 方锐 --
554 008686 大成景优中短债A 1.0825 1.2487 -- -- -- -- 冯佳 --
555 008687 大成景优中短债C 1.0517 1.2135 -- -- -- -- 冯佳 --
556 008820 大成景悦中短债A 1.0803 1.0803 -- -- -- -- 汪伟 --
557 008821 大成景悦中短债C 1.0729 1.0729 -- -- -- -- 汪伟 --
558 016404 大成景泽中短债债券A 1.0046 1.0046 -- -- -- -- 张俊杰 --
559 016405 大成景泽中短债债券C 1.0043 1.0043 -- -- -- -- 张俊杰 --
560 090017 大成可转债 1.6000 1.6100 -- -- -- -- 成琦 李富强 --
561 009221 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A -- -- -- -- -- -- -- --
562 009222 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C -- -- -- -- -- -- -- --
563 009219 大成彭博农发行债券1-3年指数A 1.0092 1.0814 -- -- -- -- 方锐 --
564 009220 大成彭博农发行债券1-3年指数C 1.0083 1.0787 -- -- -- -- 方锐 --
565 090008 大成强债 -- -- -- -- -- -- -- --
566 011940 大成全球美元债A美元 -- -- -- -- -- -- 彭振中 --
567 008751 大成全球美元债A人民币 -- -- -- -- -- -- 彭振中 --
568 011941 大成全球美元债C美元 -- -- -- -- -- -- 彭振中 --
569 008752 大成全球美元债C人民币 -- -- -- -- -- -- 彭振中 --
570 008003 大成通嘉三年定开债券A 1.0053 1.0941 -- -- -- -- 李富强 --
571 008004 大成通嘉三年定开债券C 1.0044 1.0838 -- -- -- -- 李富强 --
572 013790 大成稳安60天滚动持有债券A 1.0310 1.0310 -- -- -- -- 汪伟 --
573 013791 大成稳安60天滚动持有债券C 1.0287 1.0287 -- -- -- -- 汪伟 --
574 013792 大成稳安60天滚动持有债券E 1.0297 1.0297 -- -- -- -- 汪伟 --
575 013399 大成稳益90天滚动持有债券A 1.0151 1.0151 -- -- -- -- 方锐 汪伟 --
576 013400 大成稳益90天滚动持有债券C 1.0135 1.0135 -- -- -- -- 方锐 汪伟 --
577 013401 大成稳益90天滚动持有债券E 1.0144 1.0144 -- -- -- -- 方锐 汪伟 --
578 000426 大成信用增利A -- -- -- -- -- -- -- --
579 000427 大成信用增利C -- -- -- -- -- -- -- --
580 000130 大成信用债A 1.4868 1.7868 -- -- -- -- 孙丹 --
581 000131 大成信用债C 1.4297 1.7297 -- -- -- -- 孙丹 --
582 015898 大成元合双利债券发起式A 0.9726 0.9726 -- -- -- -- 岳苗 --
583 015899 大成元合双利债券发起式C 0.9735 0.9735 -- -- -- -- 岳苗 --
584 010927 大成元吉增利债券A 1.0084 1.0084 -- -- -- -- 王立 --
585 010928 大成元吉增利债券C 1.0025 1.0025 -- -- -- -- 王立 --
586 011915 大成元祥添利债券A -- -- -- -- -- -- -- --
587 011916 大成元祥添利债券C -- -- -- -- -- -- -- --
588 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 1.0334 1.0334 -- -- -- -- 曾婷婷 --
589 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 1.0442 1.0442 -- -- -- -- 曾婷婷 --
590 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 1.0626 1.0626 -- -- -- -- 曾婷婷 --
591 090002 大成债券A/B 1.0536 2.3384 -- -- -- -- 王立 --
592 092002 大成债券C 1.0686 2.2725 -- -- -- -- 王立 --
593 007946 大成中债1-3年国开债指数A 1.0652 1.0969 -- -- -- -- 方锐 --
594 007947 大成中债1-3年国开债指数C 1.0680 1.0977 -- -- -- -- 方锐 --
595 007507 大成中债3-5年国开债指数A 1.0705 1.1265 -- -- -- -- 方孝成 --
596 007508 大成中债3-5年国开债指数C 1.0687 1.1217 -- -- -- -- 方孝成 --
597 016745 大摩18个月定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 施同亮 --
598 000064 大摩18个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 施同亮 --
599 003791 大摩安享18个月开放债券 -- -- -- -- -- -- -- --
600 013214 大摩安盈稳固六个月持有期债券A 0.9981 0.9981 -- -- -- -- 施同亮 --
601 013215 大摩安盈稳固六个月持有期债券C 0.9961 0.9961 -- -- -- -- 施同亮 --
602 000415 大摩纯债A -- -- -- -- -- -- 陈言一 --
603 000416 大摩纯债C -- -- -- -- -- -- 陈言一 --
604 003094 大摩多元兴利18个月 -- -- -- -- -- -- -- --
605 233012 大摩多元债A 1.2078 2.0007 -- -- -- -- 周梦琳 --
606 233013 大摩多元债C 1.1936 1.9193 -- -- -- -- 周梦琳 --
607 009816 大摩丰裕63个月开放债券 -- -- -- -- -- -- 施同亮 --
608 009752 大摩灵动优选债券A 0.9428 0.9428 -- -- -- -- 周梦琳 薛一品 --
609 014868 大摩灵动优选债券C 0.9388 0.9388 -- -- -- -- 周梦琳 薛一品 --
610 233005 大摩强债 1.2725 2.1350 -- -- -- -- 施同亮 --
611 001655 大摩收益18个月开放债券 -- -- -- -- -- -- -- --
612 000024 大摩双利A 1.1207 1.6115 -- -- -- -- 周梦琳 --
613 000025 大摩双利C 1.1076 1.5748 -- -- -- -- 周梦琳 --
614 000419 大摩信价债A 1.0060 1.3476 -- -- -- -- 施同亮 --
615 000420 大摩信价债C 1.0001 1.3155 -- -- -- -- 施同亮 --
616 001859 大摩增值18个月开放债券A -- -- -- -- -- -- -- --
617 001860 大摩增值18个月开放债券C -- -- -- -- -- -- -- --
618 010492 大摩中债1-3年农发行债券指数 -- -- -- -- -- -- -- --
619 013704 德邦90天滚动持有中短债债券A 1.0285 1.0285 -- -- -- -- 丁孙楠 范文静 --
620 013705 德邦90天滚动持有中短债债券C 1.0259 1.0259 -- -- -- -- 范文静 丁孙楠 --
621 001652 德邦纯债18个月定期开放债券A -- -- -- -- -- -- -- --
622 001653 德邦纯债18个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- -- --
623 002499 德邦纯债9个月定开债A -- -- -- -- -- -- -- --
624 002500 德邦纯债9个月定开债C -- -- -- -- -- -- -- --
625 000947 德邦纯债A -- -- -- -- -- -- -- --
626 002113 德邦纯债C -- -- -- -- -- -- -- --
627 003097 德邦德焕9个月定开债A -- -- -- -- -- -- -- --
628 003098 德邦德焕9个月定开债C -- -- -- -- -- -- -- --
629 003469 德邦德景一年定开债A -- -- -- -- -- -- -- --
630 003470 德邦德景一年定开债C -- -- -- -- -- -- -- --
631 008486 德邦德瑞一年定开债 1.0103 1.0990 -- -- -- -- 范文静 戴鹤忠 --
632 167701 德邦德信 -- -- -- -- -- -- -- --
633 008448 德邦短债A 1.0730 1.0730 -- -- -- -- 丁孙楠 --
634 008449 德邦短债C 1.0651 1.0651 -- -- -- -- 丁孙楠 --
635 003176 德邦景颐债券A 1.0351 1.1751 -- -- -- -- 陈雷 范文静 --
636 003177 德邦景颐债券C 1.0255 1.1655 -- -- -- -- 陈雷 范文静 --
637 003420 德邦群利债券A -- -- -- -- -- -- -- --
638 003421 德邦群利债券C -- -- -- -- -- -- -- --
639 013682 德邦锐丰债券A -- -- -- -- -- -- -- --
640 013683 德邦锐丰债券C -- -- -- -- -- -- -- --
641 008717 德邦锐恒39个月定开债A -- -- -- -- -- -- 范文静 --
642 008718 德邦锐恒39个月定开债C -- -- -- -- -- -- 范文静 --
643 007461 德邦锐泓债券A 1.0404 1.1193 -- -- -- -- 张铮烁 --
644 007462 德邦锐泓债券C 1.0406 1.1186 -- -- -- -- 张铮烁 --
645 003902 德邦锐璟债券A -- -- -- -- -- -- -- --
646 003903 德邦锐璟债券C -- -- -- -- -- -- -- --
647 004425 德邦锐祺债券A -- -- -- -- -- -- -- --
648 004426 德邦锐祺债券C -- -- -- -- -- -- -- --
649 004246 德邦锐乾债券A 1.0211 1.2491 -- -- -- -- 张铮烁 --
650 004247 德邦锐乾债券C 1.0144 1.2404 -- -- -- -- 张铮烁 --
651 010917 德邦锐祥债券A -- -- -- -- -- -- -- --
652 010918 德邦锐祥债券C -- -- -- -- -- -- -- --
653 002704 德邦锐兴债券A 1.1494 1.2094 -- -- -- -- 陈雷 韩哲昊 --
654 002705 德邦锐兴债券C 1.1342 1.1842 -- -- -- -- 陈雷 韩哲昊 --
655 016348 德邦锐兴债券E 1.1492 1.1492 -- -- -- -- 韩哲昊 陈雷 --
656 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.0476 1.0626 -- -- -- -- 陈雷 --
657 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.0550 1.0700 -- -- -- -- 陈雷 --
658 009780 德邦锐泽86个月定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 范文静 --
659 001367 德邦新添利A 1.1606 1.4086 -- -- -- -- 汪晖 丁孙楠 --
660 002441 德邦新添利C 1.1200 1.7800 -- -- -- -- 汪晖 丁孙楠 --
661 150133 德信A -- -- -- -- -- -- -- --
662 150134 德信B -- -- -- -- -- -- -- --
663 167704 德信C -- -- -- -- -- -- -- --
664 150039 鼎利A -- -- -- -- -- -- -- --
665 150040 鼎利B -- -- -- -- -- -- -- --
666 150120 鼎利进取 -- -- -- -- -- -- -- --
667 165808 鼎利优先 -- -- -- -- -- -- -- --
668 010565 东方恒瑞短债债券A 1.0564 1.0564 -- -- -- -- 吴萍萍 刘长俊 --
669 010566 东方恒瑞短债债券B 1.0565 1.0565 -- -- -- -- 吴萍萍 刘长俊 --
670 010567 东方恒瑞短债债券C 1.0480 1.0480 -- -- -- -- 吴萍萍 刘长俊 --
671 001906 东方红6个月定开债 -- -- -- -- -- -- 高德勇 --
672 014910 东方红短债债券A 1.0259 1.0259 -- -- -- -- 丁锐 李燕 --
673 014911 东方红短债债券C 1.0250 1.0250 -- -- -- -- 丁锐 李燕 --
674 015612 东方红短债债券E 1.0245 1.0245 -- -- -- -- 丁锐 李燕 --
675 002651 东方红汇利A 1.0933 1.3533 -- -- -- -- 徐觅 孔令超 --
676 002652 东方红汇利C 1.0592 1.3192 -- -- -- -- 徐觅 孔令超 --
677 002701 东方红汇阳债券A 1.1002 1.3602 -- -- -- -- 徐觅 孔令超 --
678 002702 东方红汇阳债券C 1.0669 1.3269 -- -- -- -- 徐觅 孔令超 --
679 005008 东方红汇阳债券Z 1.1009 1.3409 -- -- -- -- 徐觅 孔令超 --
680 007262 东方红聚利债券A 1.2745 1.2745 -- -- -- -- 孔令超 --
681 007263 东方红聚利债券C 1.2570 1.2570 -- -- -- -- 孔令超 --
682 001862 东方红收益增强债券A 1.1037 1.3237 -- -- -- -- 胡伟 纪文静 --
683 001863 东方红收益增强债券C 1.0775 1.2915 -- -- -- -- 胡伟 纪文静 --
684 002650 东方红稳添利A 1.0943 1.2574 -- -- -- -- 纪文静 --
685 013168 东方红稳添利C 1.0925 1.1325 -- -- -- -- 纪文静 --
686 009579 东方红鑫安39个月定开债券 -- -- -- -- -- -- 丁锐 --
687 009834 东方红鑫泰66个月定开债券 -- -- -- -- -- -- 丁锐 --
688 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 -- -- -- -- -- -- 陈觉平 --
689 001945 东方红信用债债券A 1.1680 1.3780 -- -- -- -- 纪文静 --
690 001946 东方红信用债债券C 1.1339 1.3439 -- -- -- -- 纪文静 --
691 009670 东方红益丰纯债债券 1.0609 1.0709 -- -- -- -- 陈觉平 --
692 003668 东方红益鑫纯债A 1.0315 1.2275 -- -- -- -- 徐觅 --
693 003669 东方红益鑫纯债C 1.0282 1.2042 -- -- -- -- 徐觅 --
694 009465 东方可转债债券A 1.0768 1.1218 -- -- -- -- 徐奥千 杨贵宾 --
695 009466 东方可转债债券C 1.0735 1.1135 -- -- -- -- 徐奥千 杨贵宾 --
696 400016 东方强化债 1.2636 1.5436 -- -- -- -- 张博 许文波 --
697 400027 东方双债A 1.2232 1.7581 -- -- -- -- 杨贵宾 --
698 400029 东方双债C 1.2190 1.7132 -- -- -- -- 杨贵宾 --
699 400030 东方添益债券 1.2667 1.4477 -- -- -- -- 吴萍萍 --
700 001450 东方稳定增利债券A -- -- -- -- -- -- -- --
701 001451 东方稳定增利债券C -- -- -- -- -- -- -- --
702 400009 东方稳健回报债券A 1.3030 1.4690 -- -- -- -- 刘长俊 --
703 009456 东方稳健回报债券C 1.3030 1.3030 -- -- -- -- 刘长俊 --
704 012539 东方兴润债券A 0.9772 0.9772 -- -- -- -- 杨贵宾 --
705 012540 东方兴润债券C 0.9773 0.9773 -- -- -- -- 杨贵宾 --
706 001160 东方永润A -- -- -- -- -- -- -- --
707 001161 东方永润C -- -- -- -- -- -- -- --
708 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 车日楠 --
709 006716 东方永泰纯债1年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 车日楠 --
710 003530 东方永熙18个月定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 郑雪莹 --
711 003531 东方永熙18个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 郑雪莹 --
712 003324 东方永兴18个月定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 吴萍萍 --
713 003325 东方永兴18个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 吴萍萍 --
714 009177 东方永悦18个月定开债券A -- -- -- -- -- -- 车日楠 --
715 009178 东方永悦18个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 车日楠 --
716 006210 东方臻宝纯债债券A 4.1952 4.2222 -- -- -- -- 郑雪莹 --
717 006211 东方臻宝纯债债券C 1.1888 1.2158 -- -- -- -- 郑雪莹 --
718 009461 东方臻萃3个月定开债券A -- -- -- -- -- -- 车日楠 --
719 009462 东方臻萃3个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 车日楠 --
720 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0318 1.0899 -- -- -- -- 刘长俊 --
721 009464 东方臻慧纯债债券C 1.0307 1.0874 -- -- -- -- 刘长俊 --
722 012611 东方臻善纯债债券A 1.0163 1.0323 -- -- -- -- 车日楠 --
723 012612 东方臻善纯债债券C 1.0156 1.0306 -- -- -- -- 车日楠 --
724 003837 东方臻享纯债债券A 1.0772 1.2864 -- -- -- -- 车日楠 --
725 003838 东方臻享纯债债券C 1.0553 1.3948 -- -- -- -- 车日楠 --
726 002896 东方臻馨债券A -- -- -- -- -- -- -- --
727 002897 东方臻馨债券C -- -- -- -- -- -- -- --
728 006212 东方臻选纯债债券A 1.0296 1.2946 -- -- -- -- 车日楠 --
729 006213 东方臻选纯债债券C 1.0763 1.6613 -- -- -- -- 车日楠 --
730 016318 东方臻裕债券A 1.0076 1.0076 -- -- -- -- 吴萍萍 --
731 016319 东方臻裕债券C 1.0068 1.0068 -- -- -- -- 吴萍萍 --
732 004363 东方臻悦纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- --
733 004364 东方臻悦纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- --
734 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0065 1.0362 -- -- -- -- 吴萍萍 刘长俊 --
735 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 1.5795 2.4575 -- -- -- -- 吴萍萍 刘长俊 --
736 008322 东方卓行18个月定开债券A -- -- -- -- -- -- 刘长俊 --
737 008323 东方卓行18个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 刘长俊 --
738 007841 东方卓越三年定开债券 -- -- -- -- -- -- 吴萍萍 --
739 006747 东海祥利纯债 1.0372 1.0552 -- -- -- -- 邢烨 --
740 002381 东海祥瑞A 1.0991 1.0991 -- -- -- -- 张浩硕 --
741 002382 东海祥瑞C 1.0681 1.0681 -- -- -- -- 张浩硕 --
742 008578 东海祥苏短债A 1.0821 1.0821 -- -- -- -- 张浩硕 邢烨 --
743 008579 东海祥苏短债C 1.0762 1.0762 -- -- -- -- 张浩硕 邢烨 --
744 015499 东海祥苏短债E 1.0263 1.0263 -- -- -- -- 邢烨 张浩硕 --
745 009802 东海祥泰三年定开债发起式 -- -- -- -- -- -- 张浩硕 邢烨 --
746 015730 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 邢烨 --
747 010794 东海鑫享66个月定开 -- -- -- -- -- -- 祝鸿玲 张浩硕 邢烨 --
748 165807 东吴鼎利 -- -- -- -- -- -- -- --
749 006026 东吴鼎泰纯债A 1.0427 1.1277 -- -- -- -- 邵笛 --
750 014570 东吴鼎泰纯债C 1.0358 1.0358 -- -- -- -- 邵笛 --
751 000958 东吴鼎元A -- -- -- -- -- -- -- --
752 000959 东吴鼎元C -- -- -- -- -- -- -- --
753 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- -- --
754 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- -- --
755 010719 东吴瑞盈63个月定开债 -- -- -- -- -- -- 邵笛 王明欣 --
756 016759 东吴添利三个月定开债券A -- -- -- -- -- -- 邵笛 --
757 016760 东吴添利三个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 邵笛 --
758 582001 东吴优信A -- -- -- -- -- -- -- --
759 582201 东吴优信C -- -- -- -- -- -- -- --
760 005144 东吴优益债券A 1.0669 1.1269 -- -- -- -- 周健 邵笛 --
761 005145 东吴优益债券C 1.0523 1.1023 -- -- -- -- 周健 邵笛 --
762 005573 东吴悦秀纯债A 1.0696 1.1546 -- -- -- -- 邵笛 潘如璐 --
763 005574 东吴悦秀纯债C 1.0644 1.1494 -- -- -- -- 邵笛 潘如璐 --
764 015426 东吴月月享30天持有期短债债券A 1.0117 1.0117 -- -- -- -- 王明欣 --
765 015427 东吴月月享30天持有期短债债券C 1.0099 1.0099 -- -- -- -- 王明欣 --
766 582002 东吴增利A -- -- -- -- -- -- -- --
767 582202 东吴增利C -- -- -- -- -- -- -- --
768 014894 东吴中债1-3年政金债指数A 1.0110 1.0110 -- -- -- -- 邵笛 潘如璐 --
769 014895 东吴中债1-3年政金债指数C 1.0121 1.0121 -- -- -- -- 邵笛 潘如璐 --
770 165809 东吴转债 -- -- -- -- -- -- -- --
771 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.0195 1.0195 -- -- -- -- 司马义买买提 --
772 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C 1.0173 1.0173 -- -- -- -- 司马义买买提 --
773 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.0698 1.0698 -- -- -- -- 任祺 司马义买买提 --
774 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.0665 1.0665 -- -- -- -- 任祺 司马义买买提 --
775 008562 东兴鑫阳66个月定开 -- -- -- -- -- -- -- --
776 008165 东兴鑫远三年定开 -- -- -- -- -- -- 任祺 --
777 007394 东兴兴财短债债券A 1.0513 1.0513 -- -- -- -- 任祺 --
778 007395 东兴兴财短债债券C 1.0414 1.0414 -- -- -- -- 任祺 --
779 007091 东兴兴福一年定开A -- -- -- -- -- -- 司马义买买提 --
780 015542 东兴兴福一年定开C -- -- -- -- -- -- 司马义买买提 --
781 003545 东兴兴利债券A 1.0560 1.2060 -- -- -- -- 司马义买买提 --
782 009617 东兴兴利债券C 1.0555 1.2055 -- -- -- -- 司马义买买提 --
783 011024 东兴兴利债券D 1.0488 1.1488 -- -- -- -- 司马义买买提 --
784 007769 东兴兴瑞一年定开A -- -- -- -- -- -- 司马义买买提 --
785 013333 东兴兴瑞一年定开C -- -- -- -- -- -- 司马义买买提 --
786 013164 东兴兴盈三个月定开债A 1.0077 1.0137 -- -- -- -- 任祺 司马义买买提 --
787 013165 东兴兴盈三个月定开债C 1.0073 1.0133 -- -- -- -- 任祺 司马义买买提 --
788 014716 东兴兴源债券A 1.0057 1.0057 -- -- -- -- 张旭 司马义买买提 --
789 014717 东兴兴源债券C 1.0076 1.0076 -- -- -- -- 张旭 司马义买买提 --
790 008977 东兴臻至债券 -- -- -- -- -- -- -- --
791 968016 东亚亚洲债-A(分派) -- -- -- -- -- -- -- --
792 968019 东亚亚洲债-A(累积) -- -- -- -- -- -- -- --
793 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) -- -- -- -- -- -- -- --
794 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) -- -- -- -- -- -- -- --
795 150033 多利进取 -- -- -- -- -- -- -- --
796 150032 多利优先 -- -- -- -- -- -- -- --
797 006416 方正富邦丰利债券A 1.0300 1.0830 -- -- -- -- 牛伟松 --
798 006417 方正富邦丰利债券C 1.0430 1.0640 -- -- -- -- 牛伟松 --
799 006731 方正富邦富利纯债A 1.0740 1.1290 -- -- -- -- 区德成 --
800 006732 方正富邦富利纯债C 1.0613 1.1163 -- -- -- -- 区德成 --
801 008669 方正富邦禾利39个月定开A -- -- -- -- -- -- 王靖 --
802 008670 方正富邦禾利39个月定开C -- -- -- -- -- -- 王靖 --
803 008394 方正富邦恒利纯债A 1.0196 1.0596 -- -- -- -- 区德成 --
804 008395 方正富邦恒利纯债C 1.0143 1.0543 -- -- -- -- 区德成 --
805 015908 方正富邦鸿远债券A 1.0122 1.0122 -- -- -- -- 乔培涛 王靖 --
806 015909 方正富邦鸿远债券C 1.0099 1.0099 -- -- -- -- 乔培涛 王靖 --
807 003787 方正富邦惠利纯债A 1.1125 1.2005 -- -- -- -- 王靖 区德成 --
808 003788 方正富邦惠利纯债C 1.1237 1.4247 -- -- -- -- 王靖 区德成 --
809 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1171 1.2441 -- -- -- -- 王靖 区德成 --
810 003796 方正富邦睿利纯债C 1.1070 1.2350 -- -- -- -- 王靖 区德成 --
811 007311 方正富邦添利纯债A 1.0043 1.1013 -- -- -- -- 王靖 --
812 007312 方正富邦添利纯债C 1.0028 1.0958 -- -- -- -- 王靖 --
813 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 -- -- -- -- -- -- 区德成 --
814 013730 方正富邦稳恒3个月定开债券 1.0199 1.0269 -- -- -- -- 王靖 区德成 --
815 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券 1.0056 1.0056 -- -- -- -- 区德成 --
816 013378 方正富邦稳裕纯债A 1.0452 1.0452 -- -- -- -- 区德成 --
817 013379 方正富邦稳裕纯债C 1.0412 1.0412 -- -- -- -- 区德成 --
818 007313 方正富邦尊利六个月定开A -- -- -- -- -- -- -- --
819 007314 方正富邦尊利六个月定开C -- -- -- -- -- -- -- --
820 000247 方正互利 -- -- -- -- -- -- -- --
821 013408 蜂巢丰和债券A 1.0211 1.0211 -- -- -- -- 李海涛 --
822 013409 蜂巢丰和债券C 1.0183 1.0183 -- -- -- -- 李海涛 --
823 011699 蜂巢丰华债券A 1.0244 1.0379 -- -- -- -- 王宏 金之洁 --
824 011700 蜂巢丰华债券C 1.0211 1.0346 -- -- -- -- 王宏 金之洁 --
825 014012 蜂巢丰吉纯债A 1.0257 1.0257 -- -- -- -- 金之洁 --
826 014013 蜂巢丰吉纯债C 1.0228 1.0228 -- -- -- -- 金之洁 --
827 010084 蜂巢丰瑞债券A 1.0521 1.6511 -- -- -- -- 李海涛 --
828 010085 蜂巢丰瑞债券C 1.0288 1.5768 -- -- -- -- 李海涛 --
829 015487 蜂巢丰泰三个月定开债券A 1.0051 1.0051 -- -- -- -- 李海涛 --
830 015488 蜂巢丰泰三个月定开债券C 1.0041 1.0041 -- -- -- -- 李海涛 --
831 008369 蜂巢丰鑫一年定开 -- -- -- -- -- -- 王宏 廖新昌 --
832 008568 蜂巢丰业一年定开 1.0041 1.1046 -- -- -- -- 廖新昌 金之洁 --
833 015019 蜂巢丰颐债券A 1.0089 1.0204 -- -- -- -- 彭朝阳 王宏 --
834 015020 蜂巢丰颐债券C 1.0175 1.0175 -- -- -- -- 彭朝阳 王宏 --
835 015929 蜂巢丰裕债券A 1.0062 1.0062 -- -- -- -- 王宏 --
836 015930 蜂巢丰裕债券C 1.0058 1.0058 -- -- -- -- 王宏 --
837 012624 蜂巢丰远债券A 1.0036 1.0386 -- -- -- -- 彭朝阳 --
838 012625 蜂巢丰远债券C 1.0344 1.0344 -- -- -- -- 彭朝阳 --
839 008035 蜂巢恒利债券A 1.0613 1.0613 -- -- -- -- 李海涛 --
840 008036 蜂巢恒利债券C 1.0511 1.0511 -- -- -- -- 李海涛 --
841 007676 蜂巢添汇纯债A 1.0422 1.1177 -- -- -- -- 王宏 廖新昌 --
842 007677 蜂巢添汇纯债C 1.0913 1.1278 -- -- -- -- 王宏 廖新昌 --
843 007218 蜂巢添幂中短债A 1.0599 1.1049 -- -- -- -- 王宏 李海涛 廖新昌 --
844 007219 蜂巢添幂中短债C 1.0461 1.0911 -- -- -- -- 王宏 李海涛 廖新昌 --
845 009254 蜂巢添禧87个月定开 -- -- -- -- -- -- 金之洁 李海涛 --
846 007184 蜂巢添鑫纯债A 1.0284 1.1249 -- -- -- -- 李海涛 廖新昌 --
847 007185 蜂巢添鑫纯债C 1.0276 1.1241 -- -- -- -- 廖新昌 李海涛 --
848 008465 蜂巢添益纯债A 1.0020 1.0990 -- -- -- -- 金之洁 --
849 008466 蜂巢添益纯债C 1.0054 1.0974 -- -- -- -- 金之洁 --
850 017163 蜂巢添益纯债E 1.0079 1.0479 -- -- -- -- 金之洁 --
851 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6116 1.6686 -- -- -- -- 彭朝阳 李海涛 --
852 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6050 1.6651 -- -- -- -- 彭朝阳 李海涛 --
853 009252 蜂巢添元纯债A 1.0253 1.0743 -- -- -- -- 金之洁 --
854 009253 蜂巢添元纯债C 1.0243 1.0733 -- -- -- -- 金之洁 --
855 008316 蜂巢添跃66个月定开债券 -- -- -- -- -- -- 金之洁 --
856 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A 1.0024 1.0024 -- -- -- -- 王宏 --
857 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C 1.0022 1.0022 -- -- -- -- 王宏 --
858 164209 丰利A -- -- -- -- -- -- -- --
859 150046 丰利B -- -- -- -- -- -- -- --
860 160623 丰利债A -- -- -- -- -- -- -- --
861 150129 丰利债B -- -- -- -- -- -- -- --
862 002881 丰润纯债债券A类 1.0574 2.1312 -- -- -- -- 颜灵珊 --
863 002882 丰润纯债债券C类 1.0541 1.2491 -- -- -- -- 颜灵珊 --
864 007584 丰鑫债券 1.0305 1.1208 -- -- -- -- 刘涛 --
865 000292 丰信A -- -- -- -- -- -- -- --
866 000293 丰信B -- -- -- -- -- -- -- --
867 160619 丰泽A -- -- -- -- -- -- -- --
868 150061 丰泽B -- -- -- -- -- -- -- --
869 006846 福建国有企业债6个月定期开放债券A 1.0462 1.1443 -- -- -- -- 易芳菲 --
870 006847 福建国有企业债6个月定期开放债券C 1.0341 1.1305 -- -- -- -- 易芳菲 --
871 007520 富安达富利纯债A 1.0298 1.1098 -- -- -- -- 康佳燕 张凯瑜 --
872 012603 富安达富利纯债C 1.0417 1.1217 -- -- -- -- 康佳燕 张凯瑜 --
873 000284 富安达信用纯债A -- -- -- -- -- -- -- --
874 000285 富安达信用纯债C -- -- -- -- -- -- -- --
875 013663 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A 1.0379 1.0379 -- -- -- -- 吴旅忠 --
876 013664 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C 1.0354 1.0354 -- -- -- -- 吴旅忠 --
877 014059 富国安慧短债债券A 1.0130 1.0130 -- -- -- -- 吴旅忠 张波 --
878 014060 富国安慧短债债券C 1.0117 1.0117 -- -- -- -- 吴旅忠 张波 --
879 012823 富国安利90天滚动持有债券A 1.0407 1.0407 -- -- -- -- 张波 --
880 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.0388 1.0388 -- -- -- -- 张波 --
881 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A 1.0489 1.0489 -- -- -- -- 吴旅忠 --
882 012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C 1.0450 1.0450 -- -- -- -- 吴旅忠 --
883 005078 富国宝利增强债券 1.2425 1.2825 -- -- -- -- 陈斯扬 --
884 100058 富国产业债A 1.1881 1.6431 -- -- -- -- 武磊 黄纪亮 --
885 007075 富国产业债C 1.1754 1.2354 -- -- -- -- 武磊 黄纪亮 --
886 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- -- --
887 100066 富国纯债A 1.0835 1.4513 -- -- -- -- 吕春杰 张洋 朱梦娜 --
888 100068 富国纯债C 1.0821 1.4045 -- -- -- -- 吕春杰 张洋 朱梦娜 --
889 011641 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 1.0103 1.0373 -- -- -- -- 刘瀚驰 --
890 006750 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 1.0184 1.1156 -- -- -- -- 吕春杰 刘瀚驰 --
891 004736 富国鼎利纯债三个月 1.2878 1.3071 -- -- -- -- 武磊 --
892 100070 富国定期开放债A -- -- -- -- -- -- -- --
893 100071 富国定期开放债C -- -- -- -- -- -- -- --
894 006804 富国短债债券型A 1.1293 1.1293 -- -- -- -- 张波 --
895 006805 富国短债债券型C 1.1144 1.1144 -- -- -- -- 张波 --
896 004902 富国丰利增强债券 1.2097 1.2677 -- -- -- -- 陈斯扬 --
897 000139 富国国企债A 1.0044 1.4149 -- -- -- -- 张波 --
898 000141 富国国企债C 1.0065 1.3820 -- -- -- -- 张波 --
899 006683 富国国企债D 1.0035 1.1160 -- -- -- -- 张波 --
900 007434 富国合利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 俞晓斌 --
901 000382 富国恒利 -- -- -- -- -- -- -- --
902 000383 富国恒利A -- -- -- -- -- -- -- --
903 000384 富国恒利B -- -- -- -- -- -- -- --
904 004920 富国泓利纯债债券型发起式A 1.0381 1.2621 -- -- -- -- 武磊 --
905 007176 富国泓利纯债债券型发起式C 1.0256 1.1806 -- -- -- -- 武磊 --
906 007483 富国华利纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
907 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A -- -- -- -- -- -- 张洋 --
908 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C -- -- -- -- -- -- 张洋 --
909 161014 富国汇利定开 1.2614 1.9385 -- -- -- -- 张洋 黄纪亮 --
910 015315 富国汇享三个月定期开放债券A 1.0062 1.0092 -- -- -- -- 李金柳 张洋 吕春杰 --
911 015316 富国汇享三个月定期开放债券C 1.0047 1.0077 -- -- -- -- 李金柳 张洋 吕春杰 --
912 012273 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A 1.0242 1.0447 -- -- -- -- 朱梦娜 朱征星 --
913 012274 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C 1.0200 1.0405 -- -- -- -- 朱梦娜 朱征星 --
914 008521 富国汇优纯债63个月定期开放债券 1.0107 1.1017 -- -- -- -- 朱梦娜 --
915 007990 富国汇远纯债三年定期开放债券A 1.0059 1.0969 -- -- -- -- 朱梦娜 --
916 007991 富国汇远纯债三年定期开放债券C 1.0051 1.0831 -- -- -- -- 朱梦娜 --
917 016585 富国汇泽一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 李金柳 吕春杰 --
918 016586 富国汇泽一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 李金柳 吕春杰 --
919 006134 富国金融债债券 1.0512 1.1622 -- -- -- -- 朱征星 --
920 005171 富国景利纯债债券 1.0402 1.2227 -- -- -- -- 朱梦娜 --
921 004978 富国聚利纯债三个月定期开放债券 0.9984 1.2577 -- -- -- -- 刘瀚驰 朱梦娜 --
922 100051 富国可转债A 2.0910 2.0910 -- -- -- -- 张明凯 --
923 009758 富国可转债C 2.0810 2.0810 -- -- -- -- 张明凯 --
924 000202 富国两年期 -- -- -- -- -- -- -- --
925 002898 富国两年期理财债券A 1.0020 1.2250 -- -- -- -- 俞晓斌 --
926 002899 富国两年期理财债券C 1.0040 1.2080 -- -- -- -- 俞晓斌 --
927 005383 富国绿色纯债一年定开债券 1.1603 1.2403 -- -- -- -- 朱梦娜 --
928 000469 富国目标齐利 1.0690 1.4140 -- -- -- -- 张洋 黄纪亮 --
929 100072 富国强回报A 1.8080 1.8380 -- -- -- -- 黄纪亮 --
930 100073 富国强回报C 1.7170 1.7470 -- -- -- -- 黄纪亮 --
931 007140 富国全球美元现汇 -- -- -- -- -- -- 郭子琨 --
932 100050 富国全球人民币 -- -- -- -- -- -- 郭子琨 --
933 009642 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 1.0609 1.0609 -- -- -- -- 张洋 --
934 000810 富国收益A 1.4480 1.6430 -- -- -- -- 张明凯 --
935 000812 富国收益C 1.3930 1.5880 -- -- -- -- 张明凯 --
936 012746 富国双利增强债券A 0.9712 0.9712 -- -- -- -- 刘兴旺 --
937 012747 富国双利增强债券C 0.9662 0.9662 -- -- -- -- 刘兴旺 --
938 010435 富国双债增强债券A 1.0788 1.1188 -- -- -- -- 俞晓斌 --
939 010436 富国双债增强债券C 1.0716 1.1116 -- -- -- -- 俞晓斌 --
940 002483 富国泰利定开债 1.2370 1.3370 -- -- -- -- 俞晓斌 --
941 014721 富国碳中和一年定开债发起式 -- -- -- -- -- -- 刘瀚驰 吕春杰 --
942 161019 富国天锋LOF 1.0547 1.6342 -- -- -- -- 武磊 --
943 161010 富国天丰LOF 1.1800 1.9745 -- -- -- -- 张明凯 --
944 100018 富国天利增长债券A 1.3108 2.7558 -- -- -- -- 黄纪亮 --
945 017534 富国天利增长债券C 1.3101 1.3641 -- -- -- -- 黄纪亮 --
946 009290 富国添享一年持有期债券A 1.1027 1.1027 -- -- -- -- 武磊 --
947 009291 富国添享一年持有期债券C 1.0938 1.0938 -- -- -- -- 武磊 --
948 161015 富国天盈LOF 1.2130 1.9235 -- -- -- -- 俞晓斌 --
949 007762 富国天盈债券A 1.2277 1.2277 -- -- -- -- 俞晓斌 --
950 007616 富国投资级信用债债券型A 1.0184 1.1194 -- -- -- -- 朱梦娜 黄纪亮 --
951 007617 富国投资级信用债债券型C 1.0137 1.1087 -- -- -- -- 朱梦娜 黄纪亮 --
952 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0156 1.1106 -- -- -- -- 朱梦娜 黄纪亮 --
953 016719 富国稳健双盈债券发起式A -- -- -- -- -- -- 陈鑫 张育浩 --
954 016720 富国稳健双盈债券发起式C -- -- -- -- -- -- 陈鑫 张育浩 --
955 000107 富国稳增A 1.2840 1.6570 -- -- -- -- 俞晓斌 --
956 000109 富国稳增C 1.2500 1.6050 -- -- -- -- 俞晓斌 --
957 002782 富国祥利定开 -- -- -- -- -- -- -- --
958 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1455 1.3075 -- -- -- -- 黄纪亮 --
959 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1199 1.2809 -- -- -- -- 黄纪亮 --
960 000191 富国信用债A 1.2070 1.4975 -- -- -- -- 吕春杰 黄纪亮 --
961 000192 富国信用债C 1.1877 1.4532 -- -- -- -- 吕春杰 黄纪亮 --
962 006684 富国信用债D 1.1888 1.1978 -- -- -- -- 吕春杰 黄纪亮 --
963 005121 富国兴利增强债券 1.4726 1.4726 -- -- -- -- 陈斯扬 --
964 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 -- -- -- -- -- -- 郭子琨 --
965 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 -- -- -- -- -- -- 郭子琨 --
966 000197 富国一年期 1.0850 1.4680 -- -- -- -- 朱征星 --
967 005920 富国颐利纯债债券 1.0569 1.1479 -- -- -- -- 李金柳 吕春杰 --
968 100035 富国优化增强债券A 1.6210 1.9360 -- -- -- -- 刘兴旺 --
969 100037 富国优化增强债券C 1.5250 1.8350 -- -- -- -- 刘兴旺 --
970 014671 富国裕利债券A 1.0371 1.0371 -- -- -- -- 刘兴旺 黄纪亮 --
971 014672 富国裕利债券C 1.0331 1.0331 -- -- -- -- 刘兴旺 黄纪亮 --
972 015539 富国元利债券A 1.0126 1.0126 -- -- -- -- 林剑平 钱伟华 --
973 015540 富国元利债券C 1.0098 1.0098 -- -- -- -- 林剑平 钱伟华 --
974 007949 富国泽利纯债债券 1.0589 1.0949 -- -- -- -- 武磊 --
975 009289 富国长江经济带纯债债券 1.0371 1.0821 -- -- -- -- 吕春杰 张洋 --
976 005369 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0223 1.2148 -- -- -- -- 武磊 --
977 006409 富国中债-1-3年国开行债券指数A 1.0254 1.1374 -- -- -- -- 李金柳 吴旅忠 --
978 006410 富国中债-1-3年国开行债券指数C 1.0181 1.1301 -- -- -- -- 李金柳 吴旅忠 --
979 010859 富国中债0-2年国开行债券指数A 1.0181 1.0611 -- -- -- -- 吴旅忠 --
980 010860 富国中债0-2年国开行债券指数C 1.0158 1.0588 -- -- -- -- 吴旅忠 --
981 008350 富国中债1-5年国开行债券指数A -- -- -- -- -- -- -- --
982 008351 富国中债1-5年国开行债券指数C -- -- -- -- -- -- -- --
983 007197 富国中债1-5年农发行债券指数A 1.0527 1.1327 -- -- -- -- 朱征星 --
984 007198 富国中债1-5年农发行债券指数C 1.0464 1.1264 -- -- -- -- 朱征星 --
985 005841 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 1.0647 1.2077 -- -- -- -- 武磊 --
986 005173 富荣富安债券A -- -- -- -- -- -- -- --
987 005174 富荣富安债券C -- -- -- -- -- -- -- --
988 008522 富荣富合一年定开债 -- -- -- -- -- -- -- --
989 009506 富荣富恒两年定开债 -- -- -- -- -- -- 王丹 --
990 006613 富荣富金专项金融债纯债 -- -- -- -- -- -- -- --
991 006488 富荣富开1-3年国开债纯债A 1.0531 1.1364 -- -- -- -- 孟飞 王丹 --
992 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C 1.0349 1.1072 -- -- -- -- 孟飞 王丹 --
993 004792 富荣富乾债券A 0.9238 0.9734 -- -- -- -- 王丹 黄祥斌 --
994 004793 富荣富乾债券C 0.8573 0.9068 -- -- -- -- 王丹 黄祥斌 --
995 003999 富荣富祥纯债 1.0909 1.2899 -- -- -- -- 宋芳 唐奥 --
996 004441 富荣富兴纯债 1.1850 1.2610 -- -- -- -- 孟飞 唐奥 --
997 013520 富荣中短债债券A 0.8875 0.8875 -- -- -- -- 唐奥 王丹 --
998 013521 富荣中短债债券C 0.8854 0.8854 -- -- -- -- 唐奥 王丹 --
999 009738 格林泓安63个月定开债 -- -- -- -- -- -- 张晓圆 尹子昕 --
1000 015399 格林泓丰一年定开债券发起式 -- -- -- -- -- -- 杜钧天 --
1001 014814 格林泓皓纯债 1.0145 1.0145 -- -- -- -- 柳杨 杜钧天 --
1002 010837 格林泓景债券A 1.0168 2.3828 -- -- -- -- 柳杨 --
1003 010838 格林泓景债券C 1.0041 2.3141 -- -- -- -- 柳杨 --
1004 009916 格林泓利增强债券A 1.0124 1.0124 -- -- -- -- 柳杨 --
1005 009917 格林泓利增强债券C 1.0023 1.0023 -- -- -- -- 柳杨 --
1006 017448 格林泓盛一年定开债券发起式 -- -- -- -- -- -- 杜钧天 --
1007 007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0260 1.1560 -- -- -- -- 杜钧天 --
1008 007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0345 1.1745 -- -- -- -- 杜钧天 --
1009 006184 格林泓鑫纯债A 1.0476 1.1696 -- -- -- -- 张晓圆 尹子昕 --
1010 006185 格林泓鑫纯债C 1.0470 1.1650 -- -- -- -- 张晓圆 尹子昕 --
1011 016406 格林泓旭利率债 1.0014 1.0014 -- -- -- -- 柳杨 杜钧天 --
1012 008484 格林泓裕一年定开债A 1.0012 1.0376 -- -- -- -- 杜钧天 --
1013 008485 格林泓裕一年定开债C 1.0010 1.0286 -- -- -- -- 杜钧天 --
1014 009407 格林泓远纯债A 1.0373 1.0603 -- -- -- -- 张晓圆 杜钧天 --
1015 009408 格林泓远纯债C 0.9678 0.9678 -- -- -- -- 杜钧天 张晓圆 --
1016 016804 格林聚享增强债券A 1.2016 1.2016 -- -- -- -- 柳杨 李玉杰 --
1017 016805 格林聚享增强债券C 1.1945 1.1945 -- -- -- -- 柳杨 李玉杰 --
1018 015713 格林聚鑫增强债券A 1.0037 1.0037 -- -- -- -- 尹子昕 刘冬 张晓圆 --
1019 015714 格林聚鑫增强债券C 1.0017 1.0017 -- -- -- -- 尹子昕 刘冬 张晓圆 --
1020 010145 格林中短债A 1.0584 1.0764 -- -- -- -- 李玉杰 高洁 --
1021 010146 格林中短债C 1.0486 1.0686 -- -- -- -- 李玉杰 高洁 --
1022 511030 公司债 10.3319 1.1122 -- -- -- -- 成钧 --
1023 007122 工银1-3年国开债指数A 1.0174 1.1039 -- -- -- -- 汪湛 --
1024 007123 工银1-3年国开债指数C 1.0141 1.1002 -- -- -- -- 汪湛 --
1025 012172 工银1-3年国开债指数E 1.0156 1.0501 -- -- -- -- 汪湛 --
1026 007124 工银1-3年农发债指数A 1.0162 1.1065 -- -- -- -- 汪湛 --
1027 007125 工银1-3年农发债指数C 1.0261 1.1180 -- -- -- -- 汪湛 --
1028 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0181 1.0366 -- -- -- -- 汪湛 --
1029 485120 工银14天理财债A 1.0563 1.0563 -- -- -- -- 谷衡 --
1030 485020 工银14天理财债B 1.0649 1.0649 -- -- -- -- 谷衡 --
1031 010510 工银14天理财债C 1.0618 1.0618 -- -- -- -- 谷衡 --
1032 007078 工银3-5年国开债指数A 1.0625 1.1425 -- -- -- -- 汪湛 --
1033 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0590 1.1383 -- -- -- -- 汪湛 --
1034 012169 工银3-5年国开债指数E 1.0614 1.0944 -- -- -- -- 汪湛 --
1035 485118 工银7天理财债A 1.0641 1.0641 -- -- -- -- 姚璐伟 --
1036 485018 工银7天理财债B 1.0646 1.0646 -- -- -- -- 姚璐伟 --
1037 010512 工银7天理财债C 1.0703 1.0703 -- -- -- -- 姚璐伟 --
1038 000045 工银产业债A 1.4010 1.8060 -- -- -- -- 何秀红 --
1039 000046 工银产业债B 1.3630 1.7420 -- -- -- -- 何秀红 --
1040 164810 工银纯债定开 1.0075 1.4340 -- -- -- -- 李敏 --
1041 000402 工银纯债债券A 1.1670 1.4786 -- -- -- -- 谷衡 张略钊 --
1042 000403 工银纯债债券B 1.1422 1.4347 -- -- -- -- 谷衡 张略钊 --
1043 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0628 1.2072 -- -- -- -- 陈桂都 --
1044 003931 工银丰实三年定开债券 -- -- -- -- -- -- -- --
1045 003789 工银丰益一年定开债券 -- -- -- -- -- -- -- --
1046 004085 工银国债(7-10年)指数A -- -- -- -- -- -- -- --
1047 004086 工银国债(7-10年)指数C -- -- -- -- -- -- -- --
1048 003342 工银国债纯债债券A -- -- -- -- -- -- -- --
1049 003643 工银国债纯债债券C -- -- -- -- -- -- -- --
1050 003551 工银恒丰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
1051 003705 工银恒泰纯债债券 -- -- -- -- -- -- -- --
1052 002832 工银恒享纯债 1.0086 1.1986 -- -- -- -- 杨曼丽 陈桂都 --
1053 008539 工银开元利率债债券A 1.0186 1.0764 -- -- -- -- 张略钊 --
1054 008540 工银开元利率债债券C 1.0183 1.0689 -- -- -- -- 张略钊 --
1055 017777 工银开元利率债债券F -- -- -- -- -- -- 张略钊 --
1056 005945 工银可转债优选债券A 1.2960 1.2960 -- -- -- -- 陈涵 --
1057 005946 工银可转债优选债券C 1.2708 1.2708 -- -- -- -- 陈涵 --
1058 003401 工银可转债债券 1.3066 1.3066 -- -- -- -- 黄诗原 --
1059 006470 工银目标收益一年定开A 1.3130 1.3130 -- -- -- -- 李敏 --
1060 000728 工银目标收益一年定开C 1.2920 1.3380 -- -- -- -- 李敏 --
1061 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 1.0211 1.0776 -- -- -- -- 汪湛 --
1062 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 1.0189 1.0754 -- -- -- -- 汪湛 --
1063 012165 工银彭博国开债1-3年指数E -- -- -- -- -- -- 汪湛 --
1064 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 1.0006 1.0006 -- -- -- -- 张洋 --
1065 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C 0.9972 0.9972 -- -- -- -- 张洋 --
1066 485105 工银强债A 1.1580 2.0978 -- -- -- -- 张略钊 杜海涛 --
1067 485005 工银强债B 1.1560 2.0218 -- -- -- -- 张略钊 杜海涛 --
1068 003386 工银全球美元债A美元现汇 -- -- -- -- -- -- 陈涵 --
1069 003385 工银全球美元债A人民币 -- -- -- -- -- -- 陈涵 --
1070 003387 工银全球美元债C -- -- -- -- -- -- 陈涵 --
1071 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.0017 1.0896 -- -- -- -- 陈桂都 --
1072 016144 工银瑞诚一年定开债券A 1.0010 1.0010 -- -- -- -- 陈涵 --
1073 016145 工银瑞诚一年定开债券C 0.9950 0.9950 -- -- -- -- 陈涵 --
1074 010632 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 1.0392 1.0597 -- -- -- -- 陈桂都 --
1075 002603 工银瑞丰半年定开纯债 1.0769 1.2882 -- -- -- -- 陈桂都 李娜 --
1076 006169 工银瑞福纯债债券A 1.1057 1.1407 -- -- -- -- 李娜 陈桂都 --
1077 006170 工银瑞福纯债债券C 1.0913 1.1214 -- -- -- -- 李娜 陈桂都 --
1078 017614 工银瑞福纯债债券F -- -- -- -- -- -- 李娜 陈桂都 --
1079 012742 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 1.0086 1.0086 -- -- -- -- 张略钊 --
1080 013952 工银瑞和3个月定开债券A 1.0036 1.0208 -- -- -- -- 赵建 张略钊 --
1081 013953 工银瑞和3个月定开债券C 1.0006 1.0178 -- -- -- -- 赵建 张略钊 --
1082 015473 工银瑞恒3个月定开债券A 1.0137 1.0137 -- -- -- -- 王朔 --
1083 015474 工银瑞恒3个月定开债券C 1.0117 1.0117 -- -- -- -- 王朔 --
1084 007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.0020 1.0987 -- -- -- -- 陈桂都 --
1085 017127 工银瑞嘉一年定开债券A -- -- -- -- -- -- 徐博文 --
1086 017128 工银瑞嘉一年定开债券C -- -- -- -- -- -- 徐博文 --
1087 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0016 1.1578 -- -- -- -- 陈桂都 --
1088 004392 工银瑞利两年封闭债券 -- -- -- -- -- -- -- --
1089 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 1.0502 1.0502 -- -- -- -- 王朔 李娜 --
1090 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0209 1.1914 -- -- -- -- 赵建 李娜 --
1091 002997 工银瑞享纯债债券 1.0533 1.2360 -- -- -- -- 何秀红 --
1092 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 1.0226 1.0226 -- -- -- -- 张略钊 --
1093 009792 工银瑞益债券A 1.0526 1.0526 -- -- -- --