| 1 | 159816 | 0-4地债ETF | 105.5472 | 1.0689 | -- | -- | -- | -- | 叶朝明 | -- |
| 2 | 511270 | 10年地债 | 108.3543 | 1.2142 | -- | -- | -- | -- | 唐灵儿 陈轶平 | -- |
| 3 | 511060 | 5年地债 | 102.6886 | 1.1134 | -- | -- | -- | -- | 唐灵儿 陈轶平 | -- |
| 4 | 159972 | 5年地债ETF | 113.0023 | 1.1322 | -- | -- | -- | -- | 叶朝明 | -- |
| 5 | 710301 | 安达增强A | 1.3208 | 1.3408 | -- | -- | -- | -- | 郑良海 | -- |
| 6 | 710302 | 安达增强C | 1.2609 | 1.2809 | -- | -- | -- | -- | 郑良海 | -- |
| 7 | 160523 | 安丰18C | 1.0035 | 1.2382 | -- | -- | -- | -- | 王帅 | -- |
| 8 | 160515 | 安丰18定开 | 1.0422 | 1.6149 | -- | -- | -- | -- | 王帅 | -- |
| 9 | 501100 | 安康 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 胥艺 陈凯杨 | -- |
| 10 | 110027 | 安心回报A | 1.9027 | 3.0017 | -- | -- | -- | -- | 张清华 | -- |
| 11 | 110028 | 安心回报B | 1.8728 | 2.9198 | -- | -- | -- | -- | 张清华 | -- |
| 12 | 167501 | 安信宝利债券LOF | 1.0380 | 1.5190 | -- | -- | -- | -- | 张睿 宛晴 | -- |
| 13 | 008523 | 安信丰泽39个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 魏晓菲 祝璐琛 王涛 | -- |
| 14 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 1.0902 | 1.0902 | -- | -- | -- | -- | 应隽 | -- |
| 15 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 1.0751 | 1.0751 | -- | -- | -- | -- | 应隽 | -- |
| 16 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 0.9982 | 0.9982 | -- | -- | -- | -- | 张翼飞 | -- |
| 17 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 0.9976 | 0.9976 | -- | -- | -- | -- | 张翼飞 | -- |
| 18 | 015447 | 安信华享纯债A | 1.0027 | 1.0027 | -- | -- | -- | -- | 张睿 宛晴 | -- |
| 19 | 015448 | 安信华享纯债C | 1.0025 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 张睿 宛晴 | -- |
| 20 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 1.0862 | 1.0862 | -- | -- | -- | -- | 施荣盛 梁冰哲 王涛 | -- |
| 21 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 1.0862 | 1.0862 | -- | -- | -- | -- | 施荣盛 梁冰哲 王涛 | -- |
| 22 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 1.0779 | 1.0779 | -- | -- | -- | -- | 施荣盛 梁冰哲 王涛 | -- |
| 23 | 750002 | 安信目标债A | 1.2570 | 1.6540 | -- | -- | -- | -- | 黄琬舒 张翼飞 | -- |
| 24 | 750003 | 安信目标债C | 1.2290 | 1.5970 | -- | -- | -- | -- | 黄琬舒 张翼飞 | -- |
| 25 | 008007 | 安信睿享纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.1156 | 1.1156 | -- | -- | -- | -- | 任凭 | -- |
| 27 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1050 | 1.1050 | -- | -- | -- | -- | 任凭 | -- |
| 28 | 009259 | 安信信用主体50债券指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 003273 | 安信永丰定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 003274 | 安信永丰定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 000310 | 安信永利信用A | 1.3310 | 1.6810 | -- | -- | -- | -- | 黄琬舒 李君 | -- |
| 32 | 000335 | 安信永利信用C | 1.3100 | 1.6350 | -- | -- | -- | -- | 黄琬舒 李君 | -- |
| 33 | 014448 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 1.0002 | 1.0250 | -- | -- | -- | -- | 宛晴 | -- |
| 34 | 006040 | 安信永瑞定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 35 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 1.0548 | 1.1538 | -- | -- | -- | -- | 梁冰哲 | -- |
| 36 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 1.1166 | 1.1166 | -- | -- | -- | -- | 祝璐琛 | -- |
| 37 | 005479 | 安信永泰定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 38 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1.0655 | 1.2805 | -- | -- | -- | -- | 黄琬舒 李君 | -- |
| 39 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1.0653 | 1.2683 | -- | -- | -- | -- | 黄琬舒 李君 | -- |
| 40 | 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 1.0219 | 1.0739 | -- | -- | -- | -- | 梁冰哲 | -- |
| 41 | 006563 | 安信优享纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 42 | 012825 | 安信优享纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 43 | 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 王涛 | -- |
| 44 | 010406 | 安信中债1-3年政金债A | 1.0525 | 1.0675 | -- | -- | -- | -- | 魏晓菲 祝璐琛 王涛 | -- |
| 45 | 010407 | 安信中债1-3年政金债C | 1.0644 | 1.1544 | -- | -- | -- | -- | 魏晓菲 祝璐琛 王涛 | -- |
| 46 | 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0088 | 1.2313 | -- | -- | -- | -- | 李君 黄琬舒 | -- |
| 47 | 009784 | 安信尊享添利利率债A | 1.0260 | 1.1040 | -- | -- | -- | -- | 祝璐琛 王涛 | -- |
| 48 | 009785 | 安信尊享添利利率债C | 1.0204 | 1.0984 | -- | -- | -- | -- | 祝璐琛 王涛 | -- |
| 49 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 1.1797 | 1.1797 | -- | -- | -- | -- | 梁冰哲 王涛 | -- |
| 50 | 007099 | 安信尊享添益债券C | 1.1614 | 1.1614 | -- | -- | -- | -- | 梁冰哲 王涛 | -- |
| 51 | 012947 | 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0175 | 1.0375 | -- | -- | -- | -- | 李泉 | -- |
| 52 | 015106 | 百嘉百顺纯债债券A | 1.7822 | 2.6493 | -- | -- | -- | -- | 李泉 | -- |
| 53 | 015107 | 百嘉百顺纯债债券C | 1.7931 | 2.6711 | -- | -- | -- | -- | 李泉 | -- |
| 54 | 014259 | 百嘉百兴纯债债券 | 1.0183 | 1.0183 | -- | -- | -- | -- | 李泉 | -- |
| 55 | 015543 | 百嘉百益债券A | 1.5365 | 1.5365 | -- | -- | -- | -- | 李泉 | -- |
| 56 | 015544 | 百嘉百益债券C | 1.5335 | 1.5335 | -- | -- | -- | -- | 李泉 | -- |
| 57 | 167502 | 宝利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 58 | 150137 | 宝利B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 59 | 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 1.0104 | 1.0104 | -- | -- | -- | -- | 杨献忠 | -- |
| 60 | 013424 | 宝盈安盛中短债债券C | 1.0080 | 1.0080 | -- | -- | -- | -- | 杨献忠 | -- |
| 61 | 006387 | 宝盈安泰短债债券A | 1.1111 | 1.1431 | -- | -- | -- | -- | 卢贤海 邓栋 | -- |
| 62 | 006388 | 宝盈安泰短债债券C | 1.0974 | 1.1294 | -- | -- | -- | -- | 卢贤海 邓栋 | -- |
| 63 | 008511 | 宝盈鸿盛债券A | 1.0589 | 1.0589 | -- | -- | -- | -- | 卢贤海 | -- |
| 64 | 008512 | 宝盈鸿盛债券C | 1.0465 | 1.0465 | -- | -- | -- | -- | 卢贤海 | -- |
| 65 | 012739 | 宝盈鸿翔债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 66 | 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 1.1189 | 1.1249 | -- | -- | -- | -- | 邓栋 程逸飞 | -- |
| 67 | 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 1.1073 | 1.1133 | -- | -- | -- | -- | 邓栋 程逸飞 | -- |
| 68 | 009523 | 宝盈聚福39个月定开债A | 1.0215 | 1.0850 | -- | -- | -- | -- | 程逸飞 杨献忠 | -- |
| 69 | 009524 | 宝盈聚福39个月定开债C | 1.0151 | 1.0786 | -- | -- | -- | -- | 程逸飞 杨献忠 | -- |
| 70 | 006946 | 宝盈聚享定期开放债券 | 1.0142 | 1.1195 | -- | -- | -- | -- | 卢贤海 杨献忠 | -- |
| 71 | 016180 | 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 卢贤海 | -- |
| 72 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 1.2283 | 1.2283 | -- | -- | -- | -- | 邓栋 | -- |
| 73 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 1.2157 | 1.2157 | -- | -- | -- | -- | 邓栋 | -- |
| 74 | 009282 | 宝盈盈辉纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 75 | 009283 | 宝盈盈辉纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 76 | 010139 | 宝盈盈沛纯债债券A | 1.0590 | 1.0590 | -- | -- | -- | -- | 杨献忠 | -- |
| 77 | 010140 | 宝盈盈沛纯债债券C | 1.0786 | 1.0786 | -- | -- | -- | -- | 杨献忠 | -- |
| 78 | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 79 | 006242 | 宝盈盈润纯债债券 | 1.0269 | 1.1689 | -- | -- | -- | -- | 卢贤海 杨献忠 | -- |
| 80 | 008710 | 宝盈盈顺纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 81 | 008711 | 宝盈盈顺纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 82 | 005846 | 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1155 | 1.1675 | -- | -- | -- | -- | 程逸飞 邓栋 | -- |
| 83 | 006572 | 宝盈盈泰纯债债券C | 1.0928 | 1.1448 | -- | -- | -- | -- | 程逸飞 邓栋 | -- |
| 84 | 008684 | 宝盈盈旭纯债债券A | 1.0198 | 1.0198 | -- | -- | -- | -- | 卢贤海 | -- |
| 85 | 008685 | 宝盈盈旭纯债债券C | 1.0116 | 1.0116 | -- | -- | -- | -- | 卢贤海 | -- |
| 86 | 213007 | 宝盈增收A/B | 1.4071 | 1.9891 | -- | -- | -- | -- | 张仲维 邓栋 | -- |
| 87 | 213917 | 宝盈增收C | 1.3121 | 1.8941 | -- | -- | -- | -- | 张仲维 邓栋 | -- |
| 88 | 008598 | 宝盈中债1-3年国开行债券指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 89 | 008599 | 宝盈中债1-3年国开行债券指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 90 | 011958 | 宝盈中债3-5年国开行债券指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 91 | 011959 | 宝盈中债3-5年国开行债券指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 92 | 004564 | 北信瑞丰鼎利A | 1.0361 | 1.1441 | -- | -- | -- | -- | 林翟 | -- |
| 93 | 005193 | 北信瑞丰鼎利C | 1.0314 | 1.1264 | -- | -- | -- | -- | 林翟 | -- |
| 94 | 009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.0687 | 1.0687 | -- | -- | -- | -- | 靳晓龙 | -- |
| 95 | 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.0592 | 1.0592 | -- | -- | -- | -- | 靳晓龙 | -- |
| 96 | 000744 | 北信稳定A | 1.1770 | 1.4440 | -- | -- | -- | -- | 靳晓龙 | -- |
| 97 | 000745 | 北信稳定C | 1.1530 | 1.4120 | -- | -- | -- | -- | 靳晓龙 | -- |
| 98 | 016711 | 贝莱德欣悦丰利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李倩 | -- |
| 99 | 016712 | 贝莱德欣悦丰利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李倩 | -- |
| 100 | 016693 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | -- | -- | 张旭东 周珂 | -- |
| 101 | 016694 | 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C | 1.0071 | 1.0071 | -- | -- | -- | -- | 张旭东 周珂 | -- |
| 102 | 005428 | 渤海汇金汇添益3个月定开 | 1.0234 | 1.1134 | -- | -- | -- | -- | 张旭东 周珂 李杨 | -- |
| 103 | 016026 | 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李杨 | -- |
| 104 | 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 高延龙 李杨 | -- |
| 105 | 005427 | 渤海汇金汇增利3个月定开 | 1.0152 | 1.0596 | -- | -- | -- | -- | 高延龙 | -- |
| 106 | 014388 | 渤海汇金兴宸一年定开债券发起 | 1.0017 | 1.0117 | -- | -- | -- | -- | 高延龙 李杨 | -- |
| 107 | 010848 | 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 | 1.0158 | 1.0432 | -- | -- | -- | -- | 李杨 高延龙 | -- |
| 108 | 968058 | 博时-安本标准精选新兴A美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 109 | 968057 | 博时-安本标准精选新兴A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 110 | 968060 | 博时-安本标准精选新兴I美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 111 | 968059 | 博时-安本标准精选新兴I人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 112 | 003564 | 博时安诚3个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 113 | 003565 | 博时安诚3个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 114 | 002266 | 博时安和A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 115 | 002267 | 博时安和C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 116 | 002751 | 博时安恒18个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 117 | 002752 | 博时安恒18个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 118 | 003682 | 博时安弘A | 1.0642 | 1.2238 | -- | -- | -- | -- | 魏桢 | -- |
| 119 | 003683 | 博时安弘C | 1.0524 | 1.1959 | -- | -- | -- | -- | 魏桢 | -- |
| 120 | 003675 | 博时安慧18个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 121 | 003676 | 博时安慧18个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 122 | 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 1.0323 | 1.1540 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 123 | 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 1.0287 | 1.1256 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 124 | 002904 | 博时安仁一年债A | 1.0422 | 1.2099 | -- | -- | -- | -- | 于渤洋 | -- |
| 125 | 002905 | 博时安仁一年债C | 1.0310 | 1.1661 | -- | -- | -- | -- | 于渤洋 | -- |
| 126 | 001999 | 博时安荣 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 127 | 002476 | 博时安瑞A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 128 | 002477 | 博时安瑞C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 129 | 002641 | 博时安润A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | 002642 | 博时安润C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | 002356 | 博时安泰A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 132 | 002357 | 博时安泰C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 133 | 002625 | 博时安怡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王帅 | -- |
| 134 | 000084 | 博时安盈债A | 1.2682 | 1.3916 | -- | -- | -- | -- | 黄海峰 | -- |
| 135 | 000085 | 博时安盈债C | 1.2367 | 1.3447 | -- | -- | -- | -- | 黄海峰 | -- |
| 136 | 002048 | 博时安誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 137 | 002761 | 博时安源18个月A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | 002762 | 博时安源18个月C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139 | 017438 | 博时安悦短债A | 1.0032 | 1.0032 | -- | -- | -- | -- | 黄海峰 | -- |
| 140 | 017439 | 博时安悦短债C | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | -- | -- | 黄海峰 | -- |
| 141 | 001055 | 博时产业债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | 001971 | 博时产业债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | 003651 | 博时丰达 | 0.9954 | 1.2050 | -- | -- | -- | -- | 郭思洁 | -- |
| 144 | 004689 | 博时丰庆纯债债券 | 1.0754 | 1.2480 | -- | -- | -- | -- | 李汉楠 | -- |
| 145 | 005622 | 博时富安3个月定开债发起式 | 1.1068 | 1.2030 | -- | -- | -- | -- | 李秋实 | -- |
| 146 | 009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李汉楠 | -- |
| 147 | 003866 | 博时富诚纯债债券 | 1.0685 | 1.1511 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 148 | 007517 | 博时富淳3个月定开债发起式 | 1.0039 | 1.1287 | -- | -- | -- | -- | 郭思洁 | -- |
| 149 | 003207 | 博时富发纯债 | 1.0293 | 1.2532 | -- | -- | -- | -- | 郭思洁 | -- |
| 150 | 007513 | 博时富丰3个月定开债发起式 | 1.0861 | 1.1363 | -- | -- | -- | -- | 郭思洁 | -- |
| 151 | 004323 | 博时富海纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | 004479 | 博时富和纯债债券 | 1.0273 | 1.2090 | -- | -- | -- | -- | 李秋实 | -- |
| 153 | 013931 | 博时富恒一年定开债发起式 | 1.0087 | 1.0317 | -- | -- | -- | -- | 黄海峰 | -- |
| 154 | 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债 | 1.0035 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 陈凯杨 | -- |
| 155 | 003730 | 博时富华纯债债券 | 1.0611 | 1.2473 | -- | -- | -- | -- | 于渤洋 | -- |
| 156 | 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 1.0601 | 1.1024 | -- | -- | -- | -- | 何平 陈凯杨 | -- |
| 157 | 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 1.0787 | 1.2237 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 158 | 008651 | 博时富进一年期定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李秋实 | -- |
| 159 | 014004 | 博时富璟纯债一年定开债 | 1.0071 | 1.0303 | -- | -- | -- | -- | 黄海峰 | -- |
| 160 | 007536 | 博时富乐纯债债券 | 1.0443 | 1.1211 | -- | -- | -- | -- | 胥艺 陈凯杨 | -- |
| 161 | 003162 | 博时富宁纯债债券 | 1.0139 | 1.2319 | -- | -- | -- | -- | 李秋实 | -- |
| 162 | 005631 | 博时富乾3个月定开债发起式 | 1.1519 | 1.2061 | -- | -- | -- | -- | 于渤洋 | -- |
| 163 | 006929 | 博时富融纯债债券 | 1.0149 | 1.1457 | -- | -- | -- | -- | 王帅 | -- |
| 164 | 004200 | 博时富瑞纯债债券A | 1.0407 | 1.2573 | -- | -- | -- | -- | 倪玉娟 | -- |
| 165 | 008106 | 博时富瑞纯债债券C | 1.0401 | 1.1335 | -- | -- | -- | -- | 倪玉娟 | -- |
| 166 | 009561 | 博时富盛一年定开债发起式 | 1.0345 | 1.0795 | -- | -- | -- | -- | 唐薇 | -- |
| 167 | 007996 | 博时富顺纯债债券 | 1.0009 | 1.1072 | -- | -- | -- | -- | 陈黎 | -- |
| 168 | 004601 | 博时富腾纯债债券 | 1.0571 | 1.2472 | -- | -- | -- | -- | 郭思洁 | -- |
| 169 | 008170 | 博时富添纯债债券 | 1.0076 | 1.0733 | -- | -- | -- | -- | 李更 倪玉娟 | -- |
| 170 | 009323 | 博时富通一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王惟 李汉楠 | -- |
| 171 | 003258 | 博时富祥纯债债券A | 1.0182 | 1.2303 | -- | -- | -- | -- | 陈黎 | -- |
| 172 | 009168 | 博时富祥纯债债券C | 1.0173 | 1.1901 | -- | -- | -- | -- | 陈黎 | -- |
| 173 | 003703 | 博时富鑫纯债债券A | 1.1061 | 1.1991 | -- | -- | -- | -- | 唐薇 张李陵 | -- |
| 174 | 016270 | 博时富鑫纯债债券C | 1.1036 | 1.1036 | -- | -- | -- | -- | 张李陵 唐薇 | -- |
| 175 | 008411 | 博时富信纯债债券 | 1.0222 | 1.0781 | -- | -- | -- | -- | 陈凯杨 陈黎 | -- |
| 176 | 005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈黎 | -- |
| 177 | 008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 1.0527 | 1.0842 | -- | -- | -- | -- | 李秋实 | -- |
| 178 | 005462 | 博时富业3个月定开债发起式 | 1.0151 | 1.1428 | -- | -- | -- | -- | 吕瑞君 倪玉娟 | -- |
| 179 | 003607 | 博时富益纯债债券 | 1.0068 | 1.2035 | -- | -- | -- | -- | 于渤洋 | -- |
| 180 | 006582 | 博时富永3个月定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李秋实 | -- |
| 181 | 006714 | 博时富源纯债债券 | 1.0235 | 1.1256 | -- | -- | -- | -- | 何平 李秋实 | -- |
| 182 | 004307 | 博时富元纯债债券 | 1.0041 | 1.2215 | -- | -- | -- | -- | 王帅 | -- |
| 183 | 007985 | 博时富悦纯债 | 1.0791 | 1.1132 | -- | -- | -- | -- | 王帅 张鹿 | -- |
| 184 | 016914 | 博时富泽金融债 | 1.0040 | 1.0040 | -- | -- | -- | -- | 陈黎 | -- |
| 185 | 015969 | 博时富尊一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王帅 黄海峰 | -- |
| 186 | 004334 | 博时广利纯债3个月定开 | 1.0150 | 1.2455 | -- | -- | -- | -- | 于渤洋 | -- |
| 187 | 014846 | 博时恒乐债券A | 1.0217 | 1.0217 | -- | -- | -- | -- | 张李陵 | -- |
| 188 | 014847 | 博时恒乐债券C | 1.0197 | 1.0197 | -- | -- | -- | -- | 张李陵 | -- |
| 189 | 009925 | 博时恒利持有期债券A | 1.0253 | 1.0253 | -- | -- | -- | -- | 卓若伟 | -- |
| 190 | 009926 | 博时恒利持有期债券C | 1.0168 | 1.0168 | -- | -- | -- | -- | 卓若伟 | -- |
| 191 | 011864 | 博时恒泰债券A | 1.0453 | 1.0453 | -- | -- | -- | -- | 金晟哲 张李陵 | -- |
| 192 | 011865 | 博时恒泰债券C | 1.0387 | 1.0387 | -- | -- | -- | -- | 张李陵 金晟哲 | -- |
| 193 | 016670 | 博时恒耀债券A | 1.0037 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 过钧 | -- |
| 194 | 016671 | 博时恒耀债券C | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | -- | -- | 过钧 | -- |
| 195 | 050016 | 博时宏观A | 1.3973 | 1.5653 | -- | -- | -- | -- | 王申 | -- |
| 196 | 050116 | 博时宏观C | 1.3727 | 1.5227 | -- | -- | -- | -- | 王申 | -- |
| 197 | 004034 | 博时弘康18个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | 004035 | 博时弘康18个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | 002998 | 博时弘裕18定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | 002999 | 博时弘裕18定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | 004458 | 博时华盈纯债债券 | 0.9975 | 1.2195 | -- | -- | -- | -- | 于渤洋 | -- |
| 202 | 004366 | 博时汇享纯债债券A | 1.1009 | 1.1942 | -- | -- | -- | -- | 王帅 | -- |
| 203 | 004367 | 博时汇享纯债债券C | 1.0887 | 1.1904 | -- | -- | -- | -- | 王帅 | -- |
| 204 | 003963 | 博时慧选纯债3个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 唐薇 王帅 | -- |
| 205 | 009356 | 博时季季乐持有期债券A | 1.0503 | 1.0813 | -- | -- | -- | -- | 李更 倪玉娟 | -- |
| 206 | 009357 | 博时季季乐持有期债券C | 1.0452 | 1.0735 | -- | -- | -- | -- | 李更 倪玉娟 | -- |
| 207 | 000783 | 博时季季享A | 1.0903 | 1.1158 | -- | -- | -- | -- | 于渤洋 黄海峰 | -- |
| 208 | 000784 | 博时季季享B | 1.0815 | 1.1052 | -- | -- | -- | -- | 于渤洋 黄海峰 | -- |
| 209 | 007845 | 博时季季享C | 1.0823 | 1.1056 | -- | -- | -- | -- | 于渤洋 黄海峰 | -- |
| 210 | 003654 | 博时锦禄纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211 | 003023 | 博时景发纯债债券 | 1.1227 | 1.1650 | -- | -- | -- | -- | 鲁邦旺 | -- |
| 212 | 002775 | 博时景兴纯债 | 1.0130 | 1.2466 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 213 | 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 | 1.0146 | 1.2440 | -- | -- | -- | -- | 李秋实 | -- |
| 214 | 002781 | 博时聚瑞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 于渤洋 | -- |
| 215 | 002930 | 博时聚润纯债债券 | 1.0484 | 1.1992 | -- | -- | -- | -- | 王帅 | -- |
| 216 | 003947 | 博时聚享纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217 | 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 1.2334 | 1.2769 | -- | -- | -- | -- | 于渤洋 | -- |
| 218 | 003188 | 博时聚源纯债债券A | 1.0560 | 1.3510 | -- | -- | -- | -- | 黄海峰 | -- |
| 219 | 010973 | 博时聚源纯债债券C | 1.0557 | 1.1205 | -- | -- | -- | -- | 黄海峰 | -- |
| 220 | 003260 | 博时利发纯债债券 | 1.0511 | 1.1858 | -- | -- | -- | -- | 王帅 | -- |
| 221 | 003708 | 博时民丰纯债债券A | 1.0070 | 1.2202 | -- | -- | -- | -- | 于渤洋 | -- |
| 222 | 003709 | 博时民丰纯债债券C | 1.0049 | 1.1948 | -- | -- | -- | -- | 于渤洋 | -- |
| 223 | 004136 | 博时民泽纯债债券 | 1.0497 | 1.1993 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 224 | 050028 | 博时收益A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225 | 050128 | 博时收益C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 226 | 015301 | 博时双季乐六个月持有期债券A | 1.0205 | 1.0205 | -- | -- | -- | -- | 张李陵 | -- |
| 227 | 015302 | 博时双季乐六个月持有期债券C | 1.0180 | 1.0180 | -- | -- | -- | -- | 张李陵 | -- |
| 228 | 010223 | 博时双季享持有期债券A | 1.0588 | 1.0588 | -- | -- | -- | -- | 李禹成 张李陵 | -- |
| 229 | 010226 | 博时双季享持有期债券B | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | -- | -- | 李禹成 张李陵 | -- |
| 230 | 010227 | 博时双季享持有期债券C | 1.0502 | 1.0502 | -- | -- | -- | -- | 李禹成 张李陵 | -- |
| 231 | 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A | 1.0450 | 1.0450 | -- | -- | -- | -- | 郭思洁 陈凯杨 | -- |
| 232 | 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C | 1.0419 | 1.0419 | -- | -- | -- | -- | 郭思洁 陈凯杨 | -- |
| 233 | 000277 | 博时双月薪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈凯杨 | -- |
| 234 | 000280 | 博时双债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 235 | 000281 | 博时双债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 | 015746 | 博时四月享120天持有期债券A | 1.0146 | 1.0146 | -- | -- | -- | -- | 倪玉娟 | -- |
| 237 | 015747 | 博时四月享120天持有期债券C | 1.0139 | 1.0139 | -- | -- | -- | -- | 倪玉娟 | -- |
| 238 | 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 1.1434 | 1.6297 | -- | -- | -- | -- | 鲁邦旺 | -- |
| 239 | 016966 | 博时岁岁增利一年持有期债券C | 1.1390 | 1.1390 | -- | -- | -- | -- | 鲁邦旺 | -- |
| 240 | 003557 | 博时泰安债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 | 003558 | 博时泰安债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | 002608 | 博时泰和债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 | 002609 | 博时泰和债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | 050023 | 博时天颐A | 1.5045 | 1.7575 | -- | -- | -- | -- | 王申 | -- |
| 245 | 050123 | 博时天颐C | 1.4373 | 1.6803 | -- | -- | -- | -- | 王申 | -- |
| 246 | 050106 | 博时稳定A | 1.4244 | 2.2288 | -- | -- | -- | -- | 陈凯杨 邓欣雨 | -- |
| 247 | 050006 | 博时稳定B | 1.4025 | 2.1481 | -- | -- | -- | -- | 陈凯杨 邓欣雨 | -- |
| 248 | 008117 | 博时稳欣39个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 郭思洁 黄海峰 | -- |
| 249 | 008674 | 博时稳悦63个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈黎 | -- |
| 250 | 050011 | 博时信用A | 3.0860 | 3.2010 | -- | -- | -- | -- | 过钧 | -- |
| 251 | 050111 | 博时信用C | 2.9780 | 3.0750 | -- | -- | -- | -- | 过钧 | -- |
| 252 | 960027 | 博时信用R | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 过钧 | -- |
| 253 | 050027 | 博时信用纯债A | 1.1032 | 1.5852 | -- | -- | -- | -- | 张李陵 | -- |
| 254 | 001661 | 博时信用纯债C | 1.0509 | 1.3550 | -- | -- | -- | -- | 张李陵 | -- |
| 255 | 009271 | 博时信用优选债券A | 1.0753 | 1.1085 | -- | -- | -- | -- | 于渤洋 | -- |
| 256 | 009272 | 博时信用优选债券C | 1.0711 | 1.1004 | -- | -- | -- | -- | 于渤洋 | -- |
| 257 | 050203 | 博时亚洲(美元现钞) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 何凯 | -- |
| 258 | 050202 | 博时亚洲(美元现汇) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 何凯 | -- |
| 259 | 050030 | 博时亚洲票息 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 何凯 | -- |
| 260 | 004624 | 博时盈海纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 261 | 000752 | 博时优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 262 | 002447 | 博时裕安 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 于渤洋 | -- |
| 263 | 002970 | 博时裕昂纯债债券 | 1.0040 | 1.2160 | -- | -- | -- | -- | 李汉楠 | -- |
| 264 | 002140 | 博时裕诚纯债债券 | 1.1080 | 1.2230 | -- | -- | -- | -- | 郭思洁 | -- |
| 265 | 002754 | 博时裕创纯债 | 1.0650 | 1.2770 | -- | -- | -- | -- | 李汉楠 | -- |
| 266 | 002198 | 博时裕达 | 1.0550 | 1.2662 | -- | -- | -- | -- | 王帅 | -- |
| 267 | 002568 | 博时裕发 | 1.0040 | 1.1950 | -- | -- | -- | -- | 于渤洋 | -- |
| 268 | 002109 | 博时裕丰纯债3个月发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 程卓 王帅 | -- |
| 269 | 002150 | 博时裕和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270 | 001911 | 博时裕恒纯债 | 1.0507 | 1.2815 | -- | -- | -- | -- | 郭思洁 | -- |
| 271 | 002569 | 博时裕弘纯债 | 1.0063 | 1.1944 | -- | -- | -- | -- | 李秋实 | -- |
| 272 | 001545 | 博时裕嘉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 郭思洁 | -- |
| 273 | 002519 | 博时裕景纯债 | 1.0654 | 1.2584 | -- | -- | -- | -- | 王惟 | -- |
| 274 | 002206 | 博时裕康 | 1.0093 | 1.2040 | -- | -- | -- | -- | 王帅 | -- |
| 275 | 002143 | 博时裕坤 | 1.1182 | 1.2592 | -- | -- | -- | -- | 郭思洁 | -- |
| 276 | 002698 | 博时裕利纯债债券 | 1.0096 | 1.2345 | -- | -- | -- | -- | 陈黎 | -- |
| 277 | 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 1.0265 | 1.3247 | -- | -- | -- | -- | 王帅 | -- |
| 278 | 002175 | 博时裕乾纯债A | 1.0614 | 1.2617 | -- | -- | -- | -- | 何平 | -- |
| 279 | 002404 | 博时裕乾纯债C | 1.0567 | 1.2187 | -- | -- | -- | -- | 何平 | -- |
| 280 | 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 1.1180 | 1.2020 | -- | -- | -- | -- | 李秋实 | -- |
| 281 | 001961 | 博时裕荣 | 1.0952 | 1.2666 | -- | -- | -- | -- | 郭思洁 | -- |
| 282 | 001578 | 博时裕瑞 | 1.0568 | 1.3009 | -- | -- | -- | -- | 何平 李秋实 李汉楠 | -- |
| 283 | 002008 | 博时裕晟 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 284 | 002755 | 博时裕盛纯债 | 1.0220 | 1.2720 | -- | -- | -- | -- | 于渤洋 | -- |
| 285 | 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 1.2360 | 1.2790 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 286 | 001993 | 博时裕泰 | 1.2538 | 1.3706 | -- | -- | -- | -- | 李汉楠 | -- |
| 287 | 002354 | 博时裕腾纯债 | 1.0367 | 1.2879 | -- | -- | -- | -- | 李秋实 | -- |
| 288 | 002716 | 博时裕通纯债A | 1.0177 | 1.2105 | -- | -- | -- | -- | 何平 | -- |
| 289 | 002812 | 博时裕通纯债C | 1.0101 | 1.2198 | -- | -- | -- | -- | 何平 | -- |
| 290 | 002466 | 博时裕新 | 1.0405 | 1.2487 | -- | -- | -- | -- | 郭思洁 | -- |
| 291 | 003381 | 博时裕信纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 292 | 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 1.0001 | 1.3417 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 293 | 003268 | 博时悦楚纯债债券 | 1.0361 | 1.1794 | -- | -- | -- | -- | 郭思洁 | -- |
| 294 | 012246 | 博时月月享30天持有期短债A | 1.0441 | 1.0441 | -- | -- | -- | -- | 魏桢 鲁邦旺 | -- |
| 295 | 012247 | 博时月月享30天持有期短债C | 1.0401 | 1.0401 | -- | -- | -- | -- | 魏桢 鲁邦旺 | -- |
| 296 | 000246 | 博时月月薪 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 297 | 003566 | 博时臻选纯债债券A | 1.0770 | 1.2190 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 298 | 013656 | 博时臻选纯债债券C | 1.0746 | 1.0746 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 299 | 003210 | 博时智臻纯债债券 | 1.1704 | 1.2446 | -- | -- | -- | -- | 程卓 | -- |
| 300 | 012692 | 博时中债0-3年国开行A | 1.0111 | 1.0364 | -- | -- | -- | -- | 吕瑞君 万志文 | -- |
| 301 | 012693 | 博时中债0-3年国开行C | 1.0104 | 1.0348 | -- | -- | -- | -- | 吕瑞君 万志文 | -- |
| 302 | 007147 | 博时中债1-3年国开行A | 1.0048 | 1.1104 | -- | -- | -- | -- | 万志文 | -- |
| 303 | 007148 | 博时中债1-3年国开行C | 1.0045 | 1.1049 | -- | -- | -- | -- | 万志文 | -- |
| 304 | 006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 1.0171 | 1.1175 | -- | -- | -- | -- | 吕瑞君 万志文 | -- |
| 305 | 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 1.0166 | 1.1116 | -- | -- | -- | -- | 吕瑞君 万志文 | -- |
| 306 | 006727 | 博时中债3-5进出口行A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 307 | 006728 | 博时中债3-5进出口行C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 308 | 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0168 | 1.1207 | -- | -- | -- | -- | 倪玉娟 万志文 | -- |
| 309 | 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.0167 | 1.1171 | -- | -- | -- | -- | 倪玉娟 万志文 | -- |
| 310 | 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 1.0394 | 1.0970 | -- | -- | -- | -- | 倪玉娟 吕瑞君 万志文 | -- |
| 311 | 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 1.0391 | 1.0933 | -- | -- | -- | -- | 倪玉娟 吕瑞君 万志文 | -- |
| 312 | 006848 | 博时中债5-10农发行A | 1.0290 | 1.1682 | -- | -- | -- | -- | 万志文 | -- |
| 313 | 006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.0285 | 1.1646 | -- | -- | -- | -- | 万志文 | -- |
| 314 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 万志文 | -- |
| 315 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 万志文 | -- |
| 316 | 050019 | 博时转债A | 1.9530 | 1.9580 | -- | -- | -- | -- | 邓欣雨 | -- |
| 317 | 050119 | 博时转债C | 1.8870 | 1.8910 | -- | -- | -- | -- | 邓欣雨 | -- |
| 318 | 016015 | 博远利兴纯债一年定开债券发起式 | 0.9853 | 0.9853 | -- | -- | -- | -- | 黄婧丽 | -- |
| 319 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 1.0155 | 1.0905 | -- | -- | -- | -- | 钟鸣远 黄婧丽 余丽旋 | -- |
| 320 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 1.0055 | 1.0805 | -- | -- | -- | -- | 黄婧丽 余丽旋 钟鸣远 | -- |
| 321 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 1.0154 | 1.0904 | -- | -- | -- | -- | 余丽旋 黄婧丽 钟鸣远 | -- |
| 322 | 008044 | 博远增强回报债券A | 0.9190 | 1.0015 | -- | -- | -- | -- | 钟鸣远 | -- |
| 323 | 008045 | 博远增强回报债券C | 0.9112 | 0.9887 | -- | -- | -- | -- | 钟鸣远 | -- |
| 324 | 016451 | 博远增睿纯债债券 | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | -- | -- | 黄婧丽 | -- |
| 325 | 009109 | 博远增益纯债债券A | 1.0019 | 1.0188 | -- | -- | -- | -- | 黄婧丽 钟鸣远 | -- |
| 326 | 009110 | 博远增益纯债债券C | 0.9715 | 0.9715 | -- | -- | -- | -- | 黄婧丽 钟鸣远 | -- |
| 327 | 013222 | 博远臻享3个月定开债券A | 1.0063 | 1.0351 | -- | -- | -- | -- | 余丽旋 黄婧丽 钟鸣远 | -- |
| 328 | 013223 | 博远臻享3个月定开债券C | 1.0062 | 1.0250 | -- | -- | -- | -- | 钟鸣远 余丽旋 黄婧丽 | -- |
| 329 | 006965 | 财通安瑞短债债券A | 1.1366 | 1.1436 | -- | -- | -- | -- | 闫梦璇 罗晓倩 | -- |
| 330 | 006966 | 财通安瑞短债债券C | 1.1259 | 1.1322 | -- | -- | -- | -- | 闫梦璇 罗晓倩 | -- |
| 331 | 013799 | 财通安裕30天持有期中短债债券A | 1.0351 | 1.0351 | -- | -- | -- | -- | 闫梦璇 罗晓倩 | -- |
| 332 | 013800 | 财通安裕30天持有期中短债债券C | 1.0329 | 1.0329 | -- | -- | -- | -- | 闫梦璇 罗晓倩 | -- |
| 333 | 013801 | 财通安裕30天持有期中短债债券E | 1.0339 | 1.0339 | -- | -- | -- | -- | 闫梦璇 罗晓倩 | -- |
| 334 | 000498 | 财通纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 335 | 000499 | 财通纯债B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 336 | 000497 | 财通纯债债券A | 1.0491 | 1.1693 | -- | -- | -- | -- | 张婉玉 | -- |
| 337 | 003542 | 财通纯债债券C | 1.0712 | 1.1034 | -- | -- | -- | -- | 张婉玉 | -- |
| 338 | 008746 | 财通多利债券A | 1.0696 | 1.0696 | -- | -- | -- | -- | 闫梦璇 罗晓倩 | -- |
| 339 | 013863 | 财通多利债券C | 1.0434 | 1.0434 | -- | -- | -- | -- | 闫梦璇 罗晓倩 | -- |
| 340 | 016403 | 财通多利债券E | 1.0085 | 1.0085 | -- | -- | -- | -- | 闫梦璇 罗晓倩 | -- |
| 341 | 007554 | 财通恒利纯债 | 1.0185 | 1.0530 | -- | -- | -- | -- | 张婉玉 | -- |
| 342 | 016072 | 财通弘利纯债债券 | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | -- | -- | 张婉玉 | -- |
| 343 | 005854 | 财通汇利纯债 | 0.9969 | 1.1607 | -- | -- | -- | -- | 闫梦璇 | -- |
| 344 | 007087 | 财通景利纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 345 | 007756 | 财通久利三个月定开债发起式 | 1.0602 | 1.0972 | -- | -- | -- | -- | 张婉玉 | -- |
| 346 | 005853 | 财通聚利纯债 | 1.0763 | 1.1624 | -- | -- | -- | -- | 罗晓倩 | -- |
| 347 | 720002 | 财通可转债债券A | 0.9976 | 1.3490 | -- | -- | -- | -- | 罗晓倩 | -- |
| 348 | 003205 | 财通可转债债券C | 1.0484 | 1.0961 | -- | -- | -- | -- | 罗晓倩 | -- |
| 349 | 720003 | 财通收益增强债券A | 1.3632 | 1.7122 | -- | -- | -- | -- | 罗晓倩 | -- |
| 350 | 003204 | 财通收益增强债券C | 1.3055 | 1.5825 | -- | -- | -- | -- | 罗晓倩 | -- |
| 351 | 008678 | 财通兴利纯债12个月定开债 | 1.0811 | 1.0811 | -- | -- | -- | -- | 张婉玉 | -- |
| 352 | 008575 | 财通裕惠63个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 闫梦璇 | -- |
| 353 | 010502 | 财通裕泰87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张婉玉 | -- |
| 354 | 007913 | 财通资管丰和两年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 夏金涛 | -- |
| 355 | 007914 | 财通资管丰和两年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 夏金涛 | -- |
| 356 | 009552 | 财通资管丰乾39个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 夏金涛 | -- |
| 357 | 009553 | 财通资管丰乾39个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 夏金涛 | -- |
| 358 | 012580 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A | 1.0574 | 1.0574 | -- | -- | -- | -- | 周庆 陈希希 | -- |
| 359 | 012581 | 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C | 1.0539 | 1.0539 | -- | -- | -- | -- | 周庆 陈希希 | -- |
| 360 | 005307 | 财通资管鸿达纯债A | 1.1758 | 1.1938 | -- | -- | -- | -- | 王珊 陈希希 | -- |
| 361 | 005308 | 财通资管鸿达纯债C | 1.1577 | 1.1738 | -- | -- | -- | -- | 王珊 陈希希 | -- |
| 362 | 005882 | 财通资管鸿达纯债E | 1.1596 | 1.1596 | -- | -- | -- | -- | 王珊 陈希希 | -- |
| 363 | 011067 | 财通资管鸿达纯债I | 1.0496 | 1.0496 | -- | -- | -- | -- | 王珊 陈希希 | -- |
| 364 | 007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 1.1130 | 1.1130 | -- | -- | -- | -- | 邹舟 李杰 | -- |
| 365 | 007916 | 财通资管鸿福短债债券C | 1.1092 | 1.1092 | -- | -- | -- | -- | 邹舟 李杰 | -- |
| 366 | 014815 | 财通资管鸿慧中短债发起式A | 1.0244 | 1.0244 | -- | -- | -- | -- | 王珊 邹舟 | -- |
| 367 | 014816 | 财通资管鸿慧中短债发起式C | 1.0220 | 1.0220 | -- | -- | -- | -- | 王珊 邹舟 | -- |
| 368 | 014817 | 财通资管鸿慧中短债发起式E | 1.0233 | 1.0233 | -- | -- | -- | -- | 王珊 邹舟 | -- |
| 369 | 013976 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A | 1.0407 | 1.0407 | -- | -- | -- | -- | 邹舟 | -- |
| 370 | 013977 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 1.0382 | 1.0382 | -- | -- | -- | -- | 邹舟 | -- |
| 371 | 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 1.0368 | 1.1458 | -- | -- | -- | -- | 宫志芳 | -- |
| 372 | 006543 | 财通资管鸿利中短债债券C | 1.0324 | 1.1324 | -- | -- | -- | -- | 宫志芳 | -- |
| 373 | 013216 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A | 1.0655 | 1.0655 | -- | -- | -- | -- | 邹舟 陈希希 | -- |
| 374 | 013217 | 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C | 1.0622 | 1.0622 | -- | -- | -- | -- | 邹舟 陈希希 | -- |
| 375 | 005684 | 财通资管鸿睿12个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 顾宇笛 陈希希 | -- |
| 376 | 005685 | 财通资管鸿睿12个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 顾宇笛 陈希希 | -- |
| 377 | 014740 | 财通资管鸿商中短债A | 1.0154 | 1.0154 | -- | -- | -- | -- | 邹舟 陈希希 王珊 | -- |
| 378 | 014741 | 财通资管鸿商中短债C | 1.0134 | 1.0134 | -- | -- | -- | -- | 邹舟 陈希希 王珊 | -- |
| 379 | 008766 | 财通资管鸿盛12个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 马航 顾宇笛 | -- |
| 380 | 008767 | 财通资管鸿盛12个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 马航 顾宇笛 | -- |
| 381 | 013546 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0124 | 1.0424 | -- | -- | -- | -- | 王亚军 夏金涛 | -- |
| 382 | 013547 | 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0095 | 1.0395 | -- | -- | -- | -- | 王亚军 夏金涛 | -- |
| 383 | 006360 | 财通资管鸿益中短债债券A | 1.0485 | 1.1445 | -- | -- | -- | -- | 李杰 | -- |
| 384 | 006361 | 财通资管鸿益中短债债券C | 1.0408 | 1.1368 | -- | -- | -- | -- | 李杰 | -- |
| 385 | 009942 | 财通资管鸿益中短债债券E | 1.0260 | 1.0490 | -- | -- | -- | -- | 李杰 | -- |
| 386 | 013804 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A | 1.0566 | 1.0566 | -- | -- | -- | -- | 宫志芳 陈希希 | -- |
| 387 | 013805 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B | 1.0518 | 1.0655 | -- | -- | -- | -- | 宫志芳 陈希希 | -- |
| 388 | 013806 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C | 1.0514 | 1.0514 | -- | -- | -- | -- | 宫志芳 陈希希 | -- |
| 389 | 013807 | 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E | 1.0549 | 1.0549 | -- | -- | -- | -- | 宫志芳 陈希希 | -- |
| 390 | 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 1.1201 | 1.1501 | -- | -- | -- | -- | 周庆 朱红 | -- |
| 391 | 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 1.1016 | 1.1316 | -- | -- | -- | -- | 周庆 朱红 | -- |
| 392 | 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 1.0562 | 1.0762 | -- | -- | -- | -- | 周庆 朱红 | -- |
| 393 | 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1.2039 | 1.2939 | -- | -- | -- | -- | 顾宇笛 李杰 宫志芳 | -- |
| 394 | 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1.1773 | 1.2623 | -- | -- | -- | -- | 顾宇笛 李杰 宫志芳 | -- |
| 395 | 006162 | 财通资管积极收益债券E | 1.1745 | 1.1845 | -- | -- | -- | -- | 顾宇笛 李杰 宫志芳 | -- |
| 396 | 015330 | 财通资管睿达一年定开债券发起式 | 0.9882 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 王亚军 夏金涛 | -- |
| 397 | 011642 | 财通资管睿慧1年定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 夏金涛 | -- |
| 398 | 016432 | 财通资管睿兴债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 夏金涛 | -- |
| 399 | 016433 | 财通资管睿兴债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 夏金涛 | -- |
| 400 | 015818 | 财通资管睿盈债券A | 1.0036 | 1.0036 | -- | -- | -- | -- | 毛飞 邹舟 | -- |
| 401 | 015819 | 财通资管睿盈债券C | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- | 毛飞 邹舟 | -- |
| 402 | 005731 | 财通资管睿智6个月定期开放债券 | 1.0120 | 1.1770 | -- | -- | -- | -- | 夏金涛 | -- |
| 403 | 015957 | 财通资管双安债券A | 1.0021 | 1.0021 | -- | -- | -- | -- | 石玉山 顾宇笛 | -- |
| 404 | 015958 | 财通资管双安债券C | 1.0016 | 1.0016 | -- | -- | -- | -- | 石玉山 顾宇笛 | -- |
| 405 | 014769 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 1.0164 | 1.0164 | -- | -- | -- | -- | 马航 顾宇笛 宫志芳 | -- |
| 406 | 014770 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 1.0136 | 1.0136 | -- | -- | -- | -- | 马航 顾宇笛 宫志芳 | -- |
| 407 | 013097 | 财通资管双盈债券发起式A | 1.0341 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- | 石玉山 | -- |
| 408 | 013098 | 财通资管双盈债券发起式C | 1.0283 | 1.0283 | -- | -- | -- | -- | 石玉山 | -- |
| 409 | 016080 | 财通资管通达稳健3个月持有(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 康研 | -- |
| 410 | 016081 | 财通资管通达稳健3个月持有(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 康研 | -- |
| 411 | 016338 | 财通资管通达稳利3个月定开(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 康研 | -- |
| 412 | 016339 | 财通资管通达稳利3个月定开(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 康研 | -- |
| 413 | 012735 | 财通资管中债1-3年国开债A | 1.0176 | 1.0376 | -- | -- | -- | -- | 毛飞 宫志芳 夏金涛 | -- |
| 414 | 012736 | 财通资管中债1-3年国开债C | 1.0157 | 1.0357 | -- | -- | -- | -- | 毛飞 宫志芳 夏金涛 | -- |
| 415 | 511220 | 城投ETF | 9.7252 | 1.3336 | -- | -- | -- | -- | 唐灵儿 陈轶平 | -- |
| 416 | 006076 | 创金合信恒利超短债债券A | 1.0940 | 1.1690 | -- | -- | -- | -- | 吕沂洋 谢创 郑振源 | -- |
| 417 | 006077 | 创金合信恒利超短债债券C | 1.0759 | 1.1509 | -- | -- | -- | -- | 吕沂洋 谢创 郑振源 | -- |
| 418 | 008959 | 创金合信恒利超短债债券E | 1.0862 | 1.1612 | -- | -- | -- | -- | 吕沂洋 谢创 郑振源 | -- |
| 419 | 013728 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债A | 1.0373 | 1.0373 | -- | -- | -- | -- | 黄佳祥 谢创 | -- |
| 420 | 013729 | 创金合信恒宁30天滚动持有短债C | 1.0345 | 1.0345 | -- | -- | -- | -- | 黄佳祥 谢创 | -- |
| 421 | 006874 | 创金合信恒兴中短债债券A | 1.1780 | 1.1780 | -- | -- | -- | -- | 黄佳祥 谢创 郑振源 | -- |
| 422 | 006875 | 创金合信恒兴中短债债券C | 1.1621 | 1.1621 | -- | -- | -- | -- | 黄佳祥 谢创 郑振源 | -- |
| 423 | 008031 | 创金合信汇嘉三个月定开债券 | 1.0314 | 1.0935 | -- | -- | -- | -- | 郑振源 | -- |
| 424 | 005929 | 创金合信汇利纯债三年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 425 | 005930 | 创金合信汇利纯债三年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 426 | 014266 | 创金合信汇鑫一年定开债券发起 | 1.0072 | 1.0152 | -- | -- | -- | -- | 吕沂洋 | -- |
| 427 | 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 郑振源 | -- |
| 428 | 005783 | 创金合信汇益纯债一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 郑振源 | -- |
| 429 | 005784 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 郑振源 | -- |
| 430 | 005785 | 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 郑振源 | -- |
| 431 | 006078 | 创金合信汇远纯债两年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 432 | 006079 | 创金合信汇远纯债两年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 433 | 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券 | 1.1201 | 1.1201 | -- | -- | -- | -- | 郑振源 | -- |
| 434 | 002337 | 创金合信季安鑫3个月A | 1.0993 | 1.0571 | -- | -- | -- | -- | 黄佳祥 王一兵 | -- |
| 435 | 009459 | 创金合信季安鑫3个月C | 1.0925 | 1.0925 | -- | -- | -- | -- | 黄佳祥 王一兵 | -- |
| 436 | 017172 | 创金合信季安盈3个月持有期债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 闫一帆 黄佳祥 | -- |
| 437 | 017173 | 创金合信季安盈3个月持有期债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 闫一帆 黄佳祥 | -- |
| 438 | 012317 | 创金合信聚鑫债券A | 0.9392 | 0.9392 | -- | -- | -- | -- | 王一兵 | -- |
| 439 | 012318 | 创金合信聚鑫债券C | 0.9207 | 0.9207 | -- | -- | -- | -- | 王一兵 | -- |
| 440 | 017309 | 创金合信利泽纯债债券A | 1.0037 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 王一兵 | -- |
| 441 | 017310 | 创金合信利泽纯债债券C | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | -- | -- | 王一兵 | -- |
| 442 | 011489 | 创金合信双季享6个月持有期A | 1.0679 | 1.0679 | -- | -- | -- | -- | 张贺章 王一兵 | -- |
| 443 | 011490 | 创金合信双季享6个月持有期C | 1.0633 | 1.0633 | -- | -- | -- | -- | 张贺章 王一兵 | -- |
| 444 | 009833 | 创金合信泰博66个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 吕沂洋 闫一帆 | -- |
| 445 | 009386 | 创金合信泰享39个月 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 吕沂洋 闫一帆 | -- |
| 446 | 005836 | 创金合信泰盈双季红定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 郑振源 | -- |
| 447 | 005837 | 创金合信泰盈双季红定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 郑振源 | -- |
| 448 | 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 1.0341 | 1.0341 | -- | -- | -- | -- | 黄弢 谢创 | -- |
| 449 | 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 1.0349 | 1.0349 | -- | -- | -- | -- | 黄弢 谢创 | -- |
| 450 | 006824 | 创金合信鑫日享短债债券A | 1.1675 | 1.1675 | -- | -- | -- | -- | 吕沂洋 闫一帆 谢创 | -- |
| 451 | 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 1.1502 | 1.1502 | -- | -- | -- | -- | 吕沂洋 闫一帆 谢创 | -- |
| 452 | 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 1.1583 | 1.1583 | -- | -- | -- | -- | 吕沂洋 闫一帆 谢创 | -- |
| 453 | 007828 | 创金合信信用红利债券A | 1.1981 | 1.1981 | -- | -- | -- | -- | 张贺章 谢创 郑振源 | -- |
| 454 | 007829 | 创金合信信用红利债券C | 1.1842 | 1.1842 | -- | -- | -- | -- | 张贺章 谢创 郑振源 | -- |
| 455 | 016514 | 创金合信信用红利债券E | 1.1986 | 1.1986 | -- | -- | -- | -- | 张贺章 郑振源 谢创 | -- |
| 456 | 016801 | 创金合信怡久回报债券A | 1.0113 | 1.0113 | -- | -- | -- | -- | 刘润哲 黄弢 | -- |
| 457 | 016802 | 创金合信怡久回报债券C | 1.0109 | 1.0109 | -- | -- | -- | -- | 刘润哲 黄弢 | -- |
| 458 | 008125 | 创金合信中债1-3年国开债A | 1.0700 | 1.1010 | -- | -- | -- | -- | 吕沂洋 郑振源 | -- |
| 459 | 008126 | 创金合信中债1-3年国开债C | 1.0671 | 1.0981 | -- | -- | -- | -- | 吕沂洋 郑振源 | -- |
| 460 | 005838 | 创金合信中债1-3年政金债A | 1.0222 | 1.0782 | -- | -- | -- | -- | 吕沂洋 闫一帆 | -- |
| 461 | 005839 | 创金合信中债1-3年政金债C | 1.0270 | 1.0680 | -- | -- | -- | -- | 吕沂洋 闫一帆 | -- |
| 462 | 016687 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 0.9939 | 0.9939 | -- | -- | -- | -- | 黄佳祥 吕沂洋 谢创 | -- |
| 463 | 016688 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 0.9935 | 0.9935 | -- | -- | -- | -- | 黄佳祥 吕沂洋 谢创 | -- |
| 464 | 002101 | 创金合信转债精选债券A | 1.2976 | 1.3814 | -- | -- | -- | -- | 王一兵 | -- |
| 465 | 002102 | 创金合信转债精选债券C | 1.2796 | 1.2497 | -- | -- | -- | -- | 王一兵 | -- |
| 466 | 003192 | 创金合信尊丰纯债 | 1.1749 | 1.2552 | -- | -- | -- | -- | 郑振源 | -- |
| 467 | 012938 | 创金合信尊泓债券A | 1.0024 | 1.0399 | -- | -- | -- | -- | 张贺章 | -- |
| 468 | 012939 | 创金合信尊泓债券C | 1.0014 | 1.0369 | -- | -- | -- | -- | 张贺章 | -- |
| 469 | 004322 | 创金合信尊隆纯债债券A | 1.0495 | 1.2217 | -- | -- | -- | -- | 郑振源 | -- |
| 470 | 013951 | 创金合信尊隆纯债债券C | 1.0107 | 1.0541 | -- | -- | -- | -- | 郑振源 | -- |
| 471 | 014378 | 创金合信尊睿债券A | 1.0282 | 1.0350 | -- | -- | -- | -- | 黄佳祥 | -- |
| 472 | 014379 | 创金合信尊睿债券C | 1.0258 | 1.0326 | -- | -- | -- | -- | 黄佳祥 | -- |
| 473 | 003289 | 创金合信尊泰纯债 | 1.0075 | 1.1015 | -- | -- | -- | -- | 郑振源 | -- |
| 474 | 003193 | 创金合信尊智纯债A | 1.0313 | 1.2032 | -- | -- | -- | -- | 郑振源 | -- |
| 475 | 013946 | 创金合信尊智纯债债券C | 1.0309 | 1.0309 | -- | -- | -- | -- | 郑振源 | -- |
| 476 | 001199 | 创金聚利A | 1.1522 | 1.1522 | -- | -- | -- | -- | 黄弢 黄佳祥 | -- |
| 477 | 001200 | 创金聚利C | 1.1157 | 1.1157 | -- | -- | -- | -- | 黄弢 黄佳祥 | -- |
| 478 | 002464 | 创金尊利纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 479 | 002438 | 创金尊盛纯债 | 1.0510 | 1.2800 | -- | -- | -- | -- | 郑振源 | -- |
| 480 | 002336 | 创金尊享 | 1.0190 | 1.2494 | -- | -- | -- | -- | 郑振源 | -- |
| 481 | 002921 | 创金尊誉 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 482 | 010627 | 淳厚安心87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 江文军 祁洁萍 | -- |
| 483 | 009583 | 淳厚安裕87个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 江文军 | -- |
| 484 | 016986 | 淳厚瑞和债券A | 1.0025 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 张蕊 | -- |
| 485 | 016987 | 淳厚瑞和债券C | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 张蕊 | -- |
| 486 | 014288 | 淳厚稳丰债券A | 1.0035 | 1.0105 | -- | -- | -- | -- | 祁洁萍 | -- |
| 487 | 014289 | 淳厚稳丰债券C | 1.0013 | 1.0084 | -- | -- | -- | -- | 祁洁萍 | -- |
| 488 | 007738 | 淳厚稳惠A | 1.0416 | 1.0984 | -- | -- | -- | -- | 张蕊 | -- |
| 489 | 007739 | 淳厚稳惠C | 1.0314 | 1.0880 | -- | -- | -- | -- | 张蕊 | -- |
| 490 | 009434 | 淳厚稳嘉债券A | 1.0133 | 1.0583 | -- | -- | -- | -- | 张蕊 | -- |
| 491 | 009435 | 淳厚稳嘉债券C | 1.0159 | 1.0511 | -- | -- | -- | -- | 张蕊 | -- |
| 492 | 013008 | 淳厚稳宁6个月定开债 | 1.0076 | 1.0271 | -- | -- | -- | -- | 江文军 祁洁萍 | -- |
| 493 | 015263 | 淳厚稳荣一年定开债发起 | 1.0090 | 1.0090 | -- | -- | -- | -- | 张蕊 江文军 | -- |
| 494 | 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 1.0207 | 1.0814 | -- | -- | -- | -- | 江文军 | -- |
| 495 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0233 | 1.0738 | -- | -- | -- | -- | 江文军 | -- |
| 496 | 010258 | 淳厚稳悦A | 1.0080 | 1.0330 | -- | -- | -- | -- | 张蕊 江文军 | -- |
| 497 | 010259 | 淳厚稳悦C | 1.0139 | 1.0408 | -- | -- | -- | -- | 张蕊 江文军 | -- |
| 498 | 010513 | 淳厚益加债券A | 1.0686 | 1.0686 | -- | -- | -- | -- | 祁洁萍 薛莉丽 | -- |
| 499 | 010514 | 淳厚益加债券C | 1.0597 | 1.0597 | -- | -- | -- | -- | 祁洁萍 薛莉丽 | -- |
| 500 | 008587 | 淳厚中短债A | 1.0471 | 1.0771 | -- | -- | -- | -- | 祁洁萍 江文军 | -- |
| 501 | 008588 | 淳厚中短债C | 1.0499 | 1.0699 | -- | -- | -- | -- | 祁洁萍 江文军 | -- |
| 502 | 015966 | 淳厚中债1-3年政金债指数 | 1.0052 | 1.0052 | -- | -- | -- | -- | 祁洁萍 | -- |
| 503 | 166017 | 纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 504 | 150119 | 纯债B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 505 | 013964 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 1.0222 | 1.0289 | -- | -- | -- | -- | 王栋 陈佶 | -- |
| 506 | 013965 | 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 1.0207 | 1.0270 | -- | -- | -- | -- | 王栋 陈佶 | -- |
| 507 | 009396 | 大成安诚债券A | 1.0190 | 1.0850 | -- | -- | -- | -- | 方锐 | -- |
| 508 | 009397 | 大成安诚债券C | 1.0436 | 1.0896 | -- | -- | -- | -- | 方锐 | -- |
| 509 | 091023 | 大成安汇金融债A | 1.0497 | 1.0992 | -- | -- | -- | -- | 张俊杰 | -- |
| 510 | 090023 | 大成安汇金融债C | 1.0474 | 1.0968 | -- | -- | -- | -- | 张俊杰 | -- |
| 511 | 001516 | 大成安汇金融债E | 1.0422 | 1.0913 | -- | -- | -- | -- | 张俊杰 | -- |
| 512 | 000128 | 大成短融A | 1.2320 | 1.4360 | -- | -- | -- | -- | 张俊杰 | -- |
| 513 | 000129 | 大成短融B | 1.2664 | 1.4764 | -- | -- | -- | -- | 张俊杰 | -- |
| 514 | 002086 | 大成短融E | 1.2482 | 1.4552 | -- | -- | -- | -- | 张俊杰 | -- |
| 515 | 006812 | 大成惠福纯债债券 | 1.0738 | 1.0938 | -- | -- | -- | -- | 冯佳 | -- |
| 516 | 010960 | 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0266 | 1.0526 | -- | -- | -- | -- | 郑欣 | -- |
| 517 | 007967 | 大成惠嘉一年定开债券 | 1.0032 | 1.0834 | -- | -- | -- | -- | 李富强 | -- |
| 518 | 003574 | 大成惠利纯债 | 1.0611 | 1.2229 | -- | -- | -- | -- | 朱浩然 | -- |
| 519 | 004389 | 大成惠明纯债债券 | 1.0779 | 1.2279 | -- | -- | -- | -- | 方孝成 | -- |
| 520 | 011742 | 大成惠平一年定开债发起式 | 1.0744 | 1.0744 | -- | -- | -- | -- | 冯佳 | -- |
| 521 | 015632 | 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0028 | 1.0028 | -- | -- | -- | -- | 张俊杰 | -- |
| 522 | 004117 | 大成惠祥纯债债券 | 1.0282 | 1.2037 | -- | -- | -- | -- | 陈会荣 | -- |
| 523 | 008628 | 大成惠享一年定开债券 | 1.0605 | 1.0605 | -- | -- | -- | -- | 郑欣 | -- |
| 524 | 015045 | 大成惠信一年定开债发起式 | 1.0195 | 1.0195 | -- | -- | -- | -- | 方孝成 | -- |
| 525 | 008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 1.0091 | 1.0786 | -- | -- | -- | -- | 方锐 冯佳 李富强 | -- |
| 526 | 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 1.0000 | 1.0203 | -- | -- | -- | -- | 张俊杰 | -- |
| 527 | 003575 | 大成惠益纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 528 | 003841 | 大成惠裕定开纯债债券 | 1.0561 | 1.2111 | -- | -- | -- | -- | 冯佳 | -- |
| 529 | 014447 | 大成惠源一年定开债发起式 | 1.0033 | 1.0174 | -- | -- | -- | -- | 冯佳 汪伟 | -- |
| 530 | 010959 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 1.0202 | 1.0482 | -- | -- | -- | -- | 方孝成 | -- |
| 531 | 016793 | 大成惠昭一年定开债券发起式 | 0.9978 | 0.9978 | -- | -- | -- | -- | 曾婷婷 | -- |
| 532 | 160915 | 大成景丰 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 533 | 008600 | 大成景和债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 534 | 008601 | 大成景和债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 535 | 002763 | 大成景华A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 536 | 002764 | 大成景华C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 537 | 008688 | 大成景乐纯债债券A | 1.0567 | 1.0567 | -- | -- | -- | -- | 郑欣 | -- |
| 538 | 008689 | 大成景乐纯债债券C | 1.0443 | 1.0443 | -- | -- | -- | -- | 郑欣 | -- |
| 539 | 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 1.0030 | 1.0030 | -- | -- | -- | -- | 冯佳 | -- |
| 540 | 002644 | 大成景荣债券A | 1.0870 | 1.1830 | -- | -- | -- | -- | 方孝成 | -- |
| 541 | 002645 | 大成景荣债券C | 1.0710 | 1.1660 | -- | -- | -- | -- | 方孝成 | -- |
| 542 | 002946 | 大成景盛一年定开债A | 1.1276 | 1.1861 | -- | -- | -- | -- | 岳苗 王立 | -- |
| 543 | 002947 | 大成景盛一年定开债C | 1.0996 | 1.1567 | -- | -- | -- | -- | 岳苗 王立 | -- |
| 544 | 008747 | 大成景泰纯债债券A | 1.0743 | 1.0743 | -- | -- | -- | -- | 郑欣 | -- |
| 545 | 008748 | 大成景泰纯债债券C | 1.0662 | 1.0662 | -- | -- | -- | -- | 郑欣 | -- |
| 546 | 000440 | 大成景祥 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 547 | 000152 | 大成景旭A | 1.0708 | 1.5067 | -- | -- | -- | -- | 方锐 | -- |
| 548 | 006674 | 大成景旭B | 1.0708 | 1.2967 | -- | -- | -- | -- | 方锐 | -- |
| 549 | 000153 | 大成景旭C | 1.0672 | 1.4663 | -- | -- | -- | -- | 方锐 | -- |
| 550 | 009495 | 大成景轩中高等级债券A | 1.0284 | 1.0684 | -- | -- | -- | -- | 冯佳 | -- |
| 551 | 009496 | 大成景轩中高等级债券C | 1.0214 | 1.0614 | -- | -- | -- | -- | 冯佳 | -- |
| 552 | 006811 | 大成景盈债券A | 1.0372 | 1.1132 | -- | -- | -- | -- | 方锐 | -- |
| 553 | 012890 | 大成景盈债券C | 1.0482 | 1.0482 | -- | -- | -- | -- | 方锐 | -- |
| 554 | 008686 | 大成景优中短债A | 1.0825 | 1.2487 | -- | -- | -- | -- | 冯佳 | -- |
| 555 | 008687 | 大成景优中短债C | 1.0517 | 1.2135 | -- | -- | -- | -- | 冯佳 | -- |
| 556 | 008820 | 大成景悦中短债A | 1.0803 | 1.0803 | -- | -- | -- | -- | 汪伟 | -- |
| 557 | 008821 | 大成景悦中短债C | 1.0729 | 1.0729 | -- | -- | -- | -- | 汪伟 | -- |
| 558 | 016404 | 大成景泽中短债债券A | 1.0046 | 1.0046 | -- | -- | -- | -- | 张俊杰 | -- |
| 559 | 016405 | 大成景泽中短债债券C | 1.0043 | 1.0043 | -- | -- | -- | -- | 张俊杰 | -- |
| 560 | 090017 | 大成可转债 | 1.6000 | 1.6100 | -- | -- | -- | -- | 成琦 李富强 | -- |
| 561 | 009221 | 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 562 | 009222 | 大成彭博巴克莱政策性银行债券3-5年C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 563 | 009219 | 大成彭博农发行债券1-3年指数A | 1.0092 | 1.0814 | -- | -- | -- | -- | 方锐 | -- |
| 564 | 009220 | 大成彭博农发行债券1-3年指数C | 1.0083 | 1.0787 | -- | -- | -- | -- | 方锐 | -- |
| 565 | 090008 | 大成强债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 566 | 011940 | 大成全球美元债A美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 彭振中 | -- |
| 567 | 008751 | 大成全球美元债A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 彭振中 | -- |
| 568 | 011941 | 大成全球美元债C美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 彭振中 | -- |
| 569 | 008752 | 大成全球美元债C人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 彭振中 | -- |
| 570 | 008003 | 大成通嘉三年定开债券A | 1.0053 | 1.0941 | -- | -- | -- | -- | 李富强 | -- |
| 571 | 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 1.0044 | 1.0838 | -- | -- | -- | -- | 李富强 | -- |
| 572 | 013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 1.0310 | 1.0310 | -- | -- | -- | -- | 汪伟 | -- |
| 573 | 013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 1.0287 | 1.0287 | -- | -- | -- | -- | 汪伟 | -- |
| 574 | 013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 1.0297 | 1.0297 | -- | -- | -- | -- | 汪伟 | -- |
| 575 | 013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 1.0151 | 1.0151 | -- | -- | -- | -- | 方锐 汪伟 | -- |
| 576 | 013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 1.0135 | 1.0135 | -- | -- | -- | -- | 方锐 汪伟 | -- |
| 577 | 013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 1.0144 | 1.0144 | -- | -- | -- | -- | 方锐 汪伟 | -- |
| 578 | 000426 | 大成信用增利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 579 | 000427 | 大成信用增利C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 580 | 000130 | 大成信用债A | 1.4868 | 1.7868 | -- | -- | -- | -- | 孙丹 | -- |
| 581 | 000131 | 大成信用债C | 1.4297 | 1.7297 | -- | -- | -- | -- | 孙丹 | -- |
| 582 | 015898 | 大成元合双利债券发起式A | 0.9726 | 0.9726 | -- | -- | -- | -- | 岳苗 | -- |
| 583 | 015899 | 大成元合双利债券发起式C | 0.9735 | 0.9735 | -- | -- | -- | -- | 岳苗 | -- |
| 584 | 010927 | 大成元吉增利债券A | 1.0084 | 1.0084 | -- | -- | -- | -- | 王立 | -- |
| 585 | 010928 | 大成元吉增利债券C | 1.0025 | 1.0025 | -- | -- | -- | -- | 王立 | -- |
| 586 | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 587 | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 588 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | 1.0334 | 1.0334 | -- | -- | -- | -- | 曾婷婷 | -- |
| 589 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | 1.0442 | 1.0442 | -- | -- | -- | -- | 曾婷婷 | -- |
| 590 | 001497 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E | 1.0626 | 1.0626 | -- | -- | -- | -- | 曾婷婷 | -- |
| 591 | 090002 | 大成债券A/B | 1.0536 | 2.3384 | -- | -- | -- | -- | 王立 | -- |
| 592 | 092002 | 大成债券C | 1.0686 | 2.2725 | -- | -- | -- | -- | 王立 | -- |
| 593 | 007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 1.0652 | 1.0969 | -- | -- | -- | -- | 方锐 | -- |
| 594 | 007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 1.0680 | 1.0977 | -- | -- | -- | -- | 方锐 | -- |
| 595 | 007507 | 大成中债3-5年国开债指数A | 1.0705 | 1.1265 | -- | -- | -- | -- | 方孝成 | -- |
| 596 | 007508 | 大成中债3-5年国开债指数C | 1.0687 | 1.1217 | -- | -- | -- | -- | 方孝成 | -- |
| 597 | 016745 | 大摩18个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 施同亮 | -- |
| 598 | 000064 | 大摩18个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 施同亮 | -- |
| 599 | 003791 | 大摩安享18个月开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 600 | 013214 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 0.9981 | 0.9981 | -- | -- | -- | -- | 施同亮 | -- |
| 601 | 013215 | 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 0.9961 | 0.9961 | -- | -- | -- | -- | 施同亮 | -- |
| 602 | 000415 | 大摩纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈言一 | -- |
| 603 | 000416 | 大摩纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈言一 | -- |
| 604 | 003094 | 大摩多元兴利18个月 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 605 | 233012 | 大摩多元债A | 1.2078 | 2.0007 | -- | -- | -- | -- | 周梦琳 | -- |
| 606 | 233013 | 大摩多元债C | 1.1936 | 1.9193 | -- | -- | -- | -- | 周梦琳 | -- |
| 607 | 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 施同亮 | -- |
| 608 | 009752 | 大摩灵动优选债券A | 0.9428 | 0.9428 | -- | -- | -- | -- | 周梦琳 薛一品 | -- |
| 609 | 014868 | 大摩灵动优选债券C | 0.9388 | 0.9388 | -- | -- | -- | -- | 周梦琳 薛一品 | -- |
| 610 | 233005 | 大摩强债 | 1.2725 | 2.1350 | -- | -- | -- | -- | 施同亮 | -- |
| 611 | 001655 | 大摩收益18个月开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 612 | 000024 | 大摩双利A | 1.1207 | 1.6115 | -- | -- | -- | -- | 周梦琳 | -- |
| 613 | 000025 | 大摩双利C | 1.1076 | 1.5748 | -- | -- | -- | -- | 周梦琳 | -- |
| 614 | 000419 | 大摩信价债A | 1.0060 | 1.3476 | -- | -- | -- | -- | 施同亮 | -- |
| 615 | 000420 | 大摩信价债C | 1.0001 | 1.3155 | -- | -- | -- | -- | 施同亮 | -- |
| 616 | 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 617 | 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 618 | 010492 | 大摩中债1-3年农发行债券指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 619 | 013704 | 德邦90天滚动持有中短债债券A | 1.0285 | 1.0285 | -- | -- | -- | -- | 丁孙楠 范文静 | -- |
| 620 | 013705 | 德邦90天滚动持有中短债债券C | 1.0259 | 1.0259 | -- | -- | -- | -- | 范文静 丁孙楠 | -- |
| 621 | 001652 | 德邦纯债18个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 622 | 001653 | 德邦纯债18个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 623 | 002499 | 德邦纯债9个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 624 | 002500 | 德邦纯债9个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 625 | 000947 | 德邦纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 626 | 002113 | 德邦纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 627 | 003097 | 德邦德焕9个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 628 | 003098 | 德邦德焕9个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 629 | 003469 | 德邦德景一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 630 | 003470 | 德邦德景一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 631 | 008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 1.0103 | 1.0990 | -- | -- | -- | -- | 范文静 戴鹤忠 | -- |
| 632 | 167701 | 德邦德信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 633 | 008448 | 德邦短债A | 1.0730 | 1.0730 | -- | -- | -- | -- | 丁孙楠 | -- |
| 634 | 008449 | 德邦短债C | 1.0651 | 1.0651 | -- | -- | -- | -- | 丁孙楠 | -- |
| 635 | 003176 | 德邦景颐债券A | 1.0351 | 1.1751 | -- | -- | -- | -- | 陈雷 范文静 | -- |
| 636 | 003177 | 德邦景颐债券C | 1.0255 | 1.1655 | -- | -- | -- | -- | 陈雷 范文静 | -- |
| 637 | 003420 | 德邦群利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 638 | 003421 | 德邦群利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 639 | 013682 | 德邦锐丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 640 | 013683 | 德邦锐丰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 641 | 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 范文静 | -- |
| 642 | 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 范文静 | -- |
| 643 | 007461 | 德邦锐泓债券A | 1.0404 | 1.1193 | -- | -- | -- | -- | 张铮烁 | -- |
| 644 | 007462 | 德邦锐泓债券C | 1.0406 | 1.1186 | -- | -- | -- | -- | 张铮烁 | -- |
| 645 | 003902 | 德邦锐璟债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 646 | 003903 | 德邦锐璟债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 647 | 004425 | 德邦锐祺债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 648 | 004426 | 德邦锐祺债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 649 | 004246 | 德邦锐乾债券A | 1.0211 | 1.2491 | -- | -- | -- | -- | 张铮烁 | -- |
| 650 | 004247 | 德邦锐乾债券C | 1.0144 | 1.2404 | -- | -- | -- | -- | 张铮烁 | -- |
| 651 | 010917 | 德邦锐祥债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 652 | 010918 | 德邦锐祥债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 653 | 002704 | 德邦锐兴债券A | 1.1494 | 1.2094 | -- | -- | -- | -- | 陈雷 韩哲昊 | -- |
| 654 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 1.1342 | 1.1842 | -- | -- | -- | -- | 陈雷 韩哲昊 | -- |
| 655 | 016348 | 德邦锐兴债券E | 1.1492 | 1.1492 | -- | -- | -- | -- | 韩哲昊 陈雷 | -- |
| 656 | 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 1.0476 | 1.0626 | -- | -- | -- | -- | 陈雷 | -- |
| 657 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 1.0550 | 1.0700 | -- | -- | -- | -- | 陈雷 | -- |
| 658 | 009780 | 德邦锐泽86个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 范文静 | -- |
| 659 | 001367 | 德邦新添利A | 1.1606 | 1.4086 | -- | -- | -- | -- | 汪晖 丁孙楠 | -- |
| 660 | 002441 | 德邦新添利C | 1.1200 | 1.7800 | -- | -- | -- | -- | 汪晖 丁孙楠 | -- |
| 661 | 150133 | 德信A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 662 | 150134 | 德信B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 663 | 167704 | 德信C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 664 | 150039 | 鼎利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 665 | 150040 | 鼎利B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 666 | 150120 | 鼎利进取 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 667 | 165808 | 鼎利优先 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 668 | 010565 | 东方恒瑞短债债券A | 1.0564 | 1.0564 | -- | -- | -- | -- | 吴萍萍 刘长俊 | -- |
| 669 | 010566 | 东方恒瑞短债债券B | 1.0565 | 1.0565 | -- | -- | -- | -- | 吴萍萍 刘长俊 | -- |
| 670 | 010567 | 东方恒瑞短债债券C | 1.0480 | 1.0480 | -- | -- | -- | -- | 吴萍萍 刘长俊 | -- |
| 671 | 001906 | 东方红6个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 高德勇 | -- |
| 672 | 014910 | 东方红短债债券A | 1.0259 | 1.0259 | -- | -- | -- | -- | 丁锐 李燕 | -- |
| 673 | 014911 | 东方红短债债券C | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | -- | -- | 丁锐 李燕 | -- |
| 674 | 015612 | 东方红短债债券E | 1.0245 | 1.0245 | -- | -- | -- | -- | 丁锐 李燕 | -- |
| 675 | 002651 | 东方红汇利A | 1.0933 | 1.3533 | -- | -- | -- | -- | 徐觅 孔令超 | -- |
| 676 | 002652 | 东方红汇利C | 1.0592 | 1.3192 | -- | -- | -- | -- | 徐觅 孔令超 | -- |
| 677 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 1.1002 | 1.3602 | -- | -- | -- | -- | 徐觅 孔令超 | -- |
| 678 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 1.0669 | 1.3269 | -- | -- | -- | -- | 徐觅 孔令超 | -- |
| 679 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 1.1009 | 1.3409 | -- | -- | -- | -- | 徐觅 孔令超 | -- |
| 680 | 007262 | 东方红聚利债券A | 1.2745 | 1.2745 | -- | -- | -- | -- | 孔令超 | -- |
| 681 | 007263 | 东方红聚利债券C | 1.2570 | 1.2570 | -- | -- | -- | -- | 孔令超 | -- |
| 682 | 001862 | 东方红收益增强债券A | 1.1037 | 1.3237 | -- | -- | -- | -- | 胡伟 纪文静 | -- |
| 683 | 001863 | 东方红收益增强债券C | 1.0775 | 1.2915 | -- | -- | -- | -- | 胡伟 纪文静 | -- |
| 684 | 002650 | 东方红稳添利A | 1.0943 | 1.2574 | -- | -- | -- | -- | 纪文静 | -- |
| 685 | 013168 | 东方红稳添利C | 1.0925 | 1.1325 | -- | -- | -- | -- | 纪文静 | -- |
| 686 | 009579 | 东方红鑫安39个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 丁锐 | -- |
| 687 | 009834 | 东方红鑫泰66个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 丁锐 | -- |
| 688 | 008428 | 东方红鑫裕两年定开信用债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈觉平 | -- |
| 689 | 001945 | 东方红信用债债券A | 1.1680 | 1.3780 | -- | -- | -- | -- | 纪文静 | -- |
| 690 | 001946 | 东方红信用债债券C | 1.1339 | 1.3439 | -- | -- | -- | -- | 纪文静 | -- |
| 691 | 009670 | 东方红益丰纯债债券 | 1.0609 | 1.0709 | -- | -- | -- | -- | 陈觉平 | -- |
| 692 | 003668 | 东方红益鑫纯债A | 1.0315 | 1.2275 | -- | -- | -- | -- | 徐觅 | -- |
| 693 | 003669 | 东方红益鑫纯债C | 1.0282 | 1.2042 | -- | -- | -- | -- | 徐觅 | -- |
| 694 | 009465 | 东方可转债债券A | 1.0768 | 1.1218 | -- | -- | -- | -- | 徐奥千 杨贵宾 | -- |
| 695 | 009466 | 东方可转债债券C | 1.0735 | 1.1135 | -- | -- | -- | -- | 徐奥千 杨贵宾 | -- |
| 696 | 400016 | 东方强化债 | 1.2636 | 1.5436 | -- | -- | -- | -- | 张博 许文波 | -- |
| 697 | 400027 | 东方双债A | 1.2232 | 1.7581 | -- | -- | -- | -- | 杨贵宾 | -- |
| 698 | 400029 | 东方双债C | 1.2190 | 1.7132 | -- | -- | -- | -- | 杨贵宾 | -- |
| 699 | 400030 | 东方添益债券 | 1.2667 | 1.4477 | -- | -- | -- | -- | 吴萍萍 | -- |
| 700 | 001450 | 东方稳定增利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 701 | 001451 | 东方稳定增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 702 | 400009 | 东方稳健回报债券A | 1.3030 | 1.4690 | -- | -- | -- | -- | 刘长俊 | -- |
| 703 | 009456 | 东方稳健回报债券C | 1.3030 | 1.3030 | -- | -- | -- | -- | 刘长俊 | -- |
| 704 | 012539 | 东方兴润债券A | 0.9772 | 0.9772 | -- | -- | -- | -- | 杨贵宾 | -- |
| 705 | 012540 | 东方兴润债券C | 0.9773 | 0.9773 | -- | -- | -- | -- | 杨贵宾 | -- |
| 706 | 001160 | 东方永润A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 707 | 001161 | 东方永润C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 708 | 006715 | 东方永泰纯债1年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 车日楠 | -- |
| 709 | 006716 | 东方永泰纯债1年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 车日楠 | -- |
| 710 | 003530 | 东方永熙18个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 郑雪莹 | -- |
| 711 | 003531 | 东方永熙18个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 郑雪莹 | -- |
| 712 | 003324 | 东方永兴18个月定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 吴萍萍 | -- |
| 713 | 003325 | 东方永兴18个月定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 吴萍萍 | -- |
| 714 | 009177 | 东方永悦18个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 车日楠 | -- |
| 715 | 009178 | 东方永悦18个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 车日楠 | -- |
| 716 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 4.1952 | 4.2222 | -- | -- | -- | -- | 郑雪莹 | -- |
| 717 | 006211 | 东方臻宝纯债债券C | 1.1888 | 1.2158 | -- | -- | -- | -- | 郑雪莹 | -- |
| 718 | 009461 | 东方臻萃3个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 车日楠 | -- |
| 719 | 009462 | 东方臻萃3个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 车日楠 | -- |
| 720 | 009463 | 东方臻慧纯债债券A | 1.0318 | 1.0899 | -- | -- | -- | -- | 刘长俊 | -- |
| 721 | 009464 | 东方臻慧纯债债券C | 1.0307 | 1.0874 | -- | -- | -- | -- | 刘长俊 | -- |
| 722 | 012611 | 东方臻善纯债债券A | 1.0163 | 1.0323 | -- | -- | -- | -- | 车日楠 | -- |
| 723 | 012612 | 东方臻善纯债债券C | 1.0156 | 1.0306 | -- | -- | -- | -- | 车日楠 | -- |
| 724 | 003837 | 东方臻享纯债债券A | 1.0772 | 1.2864 | -- | -- | -- | -- | 车日楠 | -- |
| 725 | 003838 | 东方臻享纯债债券C | 1.0553 | 1.3948 | -- | -- | -- | -- | 车日楠 | -- |
| 726 | 002896 | 东方臻馨债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 727 | 002897 | 东方臻馨债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 728 | 006212 | 东方臻选纯债债券A | 1.0296 | 1.2946 | -- | -- | -- | -- | 车日楠 | -- |
| 729 | 006213 | 东方臻选纯债债券C | 1.0763 | 1.6613 | -- | -- | -- | -- | 车日楠 | -- |
| 730 | 016318 | 东方臻裕债券A | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | -- | -- | 吴萍萍 | -- |
| 731 | 016319 | 东方臻裕债券C | 1.0068 | 1.0068 | -- | -- | -- | -- | 吴萍萍 | -- |
| 732 | 004363 | 东方臻悦纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 733 | 004364 | 东方臻悦纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 734 | 012403 | 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0065 | 1.0362 | -- | -- | -- | -- | 吴萍萍 刘长俊 | -- |
| 735 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.5795 | 2.4575 | -- | -- | -- | -- | 吴萍萍 刘长俊 | -- |
| 736 | 008322 | 东方卓行18个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘长俊 | -- |
| 737 | 008323 | 东方卓行18个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘长俊 | -- |
| 738 | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 吴萍萍 | -- |
| 739 | 006747 | 东海祥利纯债 | 1.0372 | 1.0552 | -- | -- | -- | -- | 邢烨 | -- |
| 740 | 002381 | 东海祥瑞A | 1.0991 | 1.0991 | -- | -- | -- | -- | 张浩硕 | -- |
| 741 | 002382 | 东海祥瑞C | 1.0681 | 1.0681 | -- | -- | -- | -- | 张浩硕 | -- |
| 742 | 008578 | 东海祥苏短债A | 1.0821 | 1.0821 | -- | -- | -- | -- | 张浩硕 邢烨 | -- |
| 743 | 008579 | 东海祥苏短债C | 1.0762 | 1.0762 | -- | -- | -- | -- | 张浩硕 邢烨 | -- |
| 744 | 015499 | 东海祥苏短债E | 1.0263 | 1.0263 | -- | -- | -- | -- | 邢烨 张浩硕 | -- |
| 745 | 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张浩硕 邢烨 | -- |
| 746 | 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 邢烨 | -- |
| 747 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 祝鸿玲 张浩硕 邢烨 | -- |
| 748 | 165807 | 东吴鼎利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 749 | 006026 | 东吴鼎泰纯债A | 1.0427 | 1.1277 | -- | -- | -- | -- | 邵笛 | -- |
| 750 | 014570 | 东吴鼎泰纯债C | 1.0358 | 1.0358 | -- | -- | -- | -- | 邵笛 | -- |
| 751 | 000958 | 东吴鼎元A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 752 | 000959 | 东吴鼎元C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 753 | 005767 | 东吴骏宏一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 754 | 005768 | 东吴骏宏一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 755 | 010719 | 东吴瑞盈63个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 邵笛 王明欣 | -- |
| 756 | 016759 | 东吴添利三个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 邵笛 | -- |
| 757 | 016760 | 东吴添利三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 邵笛 | -- |
| 758 | 582001 | 东吴优信A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 759 | 582201 | 东吴优信C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 760 | 005144 | 东吴优益债券A | 1.0669 | 1.1269 | -- | -- | -- | -- | 周健 邵笛 | -- |
| 761 | 005145 | 东吴优益债券C | 1.0523 | 1.1023 | -- | -- | -- | -- | 周健 邵笛 | -- |
| 762 | 005573 | 东吴悦秀纯债A | 1.0696 | 1.1546 | -- | -- | -- | -- | 邵笛 潘如璐 | -- |
| 763 | 005574 | 东吴悦秀纯债C | 1.0644 | 1.1494 | -- | -- | -- | -- | 邵笛 潘如璐 | -- |
| 764 | 015426 | 东吴月月享30天持有期短债债券A | 1.0117 | 1.0117 | -- | -- | -- | -- | 王明欣 | -- |
| 765 | 015427 | 东吴月月享30天持有期短债债券C | 1.0099 | 1.0099 | -- | -- | -- | -- | 王明欣 | -- |
| 766 | 582002 | 东吴增利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 767 | 582202 | 东吴增利C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 768 | 014894 | 东吴中债1-3年政金债指数A | 1.0110 | 1.0110 | -- | -- | -- | -- | 邵笛 潘如璐 | -- |
| 769 | 014895 | 东吴中债1-3年政金债指数C | 1.0121 | 1.0121 | -- | -- | -- | -- | 邵笛 潘如璐 | -- |
| 770 | 165809 | 东吴转债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 771 | 015243 | 东兴连裕6个月滚动持有债A | 1.0195 | 1.0195 | -- | -- | -- | -- | 司马义买买提 | -- |
| 772 | 015244 | 东兴连裕6个月滚动持有债C | 1.0173 | 1.0173 | -- | -- | -- | -- | 司马义买买提 | -- |
| 773 | 013428 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A | 1.0698 | 1.0698 | -- | -- | -- | -- | 任祺 司马义买买提 | -- |
| 774 | 013429 | 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C | 1.0665 | 1.0665 | -- | -- | -- | -- | 任祺 司马义买买提 | -- |
| 775 | 008562 | 东兴鑫阳66个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 776 | 008165 | 东兴鑫远三年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 任祺 | -- |
| 777 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 1.0513 | 1.0513 | -- | -- | -- | -- | 任祺 | -- |
| 778 | 007395 | 东兴兴财短债债券C | 1.0414 | 1.0414 | -- | -- | -- | -- | 任祺 | -- |
| 779 | 007091 | 东兴兴福一年定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 司马义买买提 | -- |
| 780 | 015542 | 东兴兴福一年定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 司马义买买提 | -- |
| 781 | 003545 | 东兴兴利债券A | 1.0560 | 1.2060 | -- | -- | -- | -- | 司马义买买提 | -- |
| 782 | 009617 | 东兴兴利债券C | 1.0555 | 1.2055 | -- | -- | -- | -- | 司马义买买提 | -- |
| 783 | 011024 | 东兴兴利债券D | 1.0488 | 1.1488 | -- | -- | -- | -- | 司马义买买提 | -- |
| 784 | 007769 | 东兴兴瑞一年定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 司马义买买提 | -- |
| 785 | 013333 | 东兴兴瑞一年定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 司马义买买提 | -- |
| 786 | 013164 | 东兴兴盈三个月定开债A | 1.0077 | 1.0137 | -- | -- | -- | -- | 任祺 司马义买买提 | -- |
| 787 | 013165 | 东兴兴盈三个月定开债C | 1.0073 | 1.0133 | -- | -- | -- | -- | 任祺 司马义买买提 | -- |
| 788 | 014716 | 东兴兴源债券A | 1.0057 | 1.0057 | -- | -- | -- | -- | 张旭 司马义买买提 | -- |
| 789 | 014717 | 东兴兴源债券C | 1.0076 | 1.0076 | -- | -- | -- | -- | 张旭 司马义买买提 | -- |
| 790 | 008977 | 东兴臻至债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 791 | 968016 | 东亚亚洲债-A(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 792 | 968019 | 东亚亚洲债-A(累积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 793 | 968018 | 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 794 | 968021 | 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 795 | 150033 | 多利进取 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 796 | 150032 | 多利优先 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 797 | 006416 | 方正富邦丰利债券A | 1.0300 | 1.0830 | -- | -- | -- | -- | 牛伟松 | -- |
| 798 | 006417 | 方正富邦丰利债券C | 1.0430 | 1.0640 | -- | -- | -- | -- | 牛伟松 | -- |
| 799 | 006731 | 方正富邦富利纯债A | 1.0740 | 1.1290 | -- | -- | -- | -- | 区德成 | -- |
| 800 | 006732 | 方正富邦富利纯债C | 1.0613 | 1.1163 | -- | -- | -- | -- | 区德成 | -- |
| 801 | 008669 | 方正富邦禾利39个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王靖 | -- |
| 802 | 008670 | 方正富邦禾利39个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王靖 | -- |
| 803 | 008394 | 方正富邦恒利纯债A | 1.0196 | 1.0596 | -- | -- | -- | -- | 区德成 | -- |
| 804 | 008395 | 方正富邦恒利纯债C | 1.0143 | 1.0543 | -- | -- | -- | -- | 区德成 | -- |
| 805 | 015908 | 方正富邦鸿远债券A | 1.0122 | 1.0122 | -- | -- | -- | -- | 乔培涛 王靖 | -- |
| 806 | 015909 | 方正富邦鸿远债券C | 1.0099 | 1.0099 | -- | -- | -- | -- | 乔培涛 王靖 | -- |
| 807 | 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.1125 | 1.2005 | -- | -- | -- | -- | 王靖 区德成 | -- |
| 808 | 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.1237 | 1.4247 | -- | -- | -- | -- | 王靖 区德成 | -- |
| 809 | 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.1171 | 1.2441 | -- | -- | -- | -- | 王靖 区德成 | -- |
| 810 | 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.1070 | 1.2350 | -- | -- | -- | -- | 王靖 区德成 | -- |
| 811 | 007311 | 方正富邦添利纯债A | 1.0043 | 1.1013 | -- | -- | -- | -- | 王靖 | -- |
| 812 | 007312 | 方正富邦添利纯债C | 1.0028 | 1.0958 | -- | -- | -- | -- | 王靖 | -- |
| 813 | 014870 | 方正富邦稳丰一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 区德成 | -- |
| 814 | 013730 | 方正富邦稳恒3个月定开债券 | 1.0199 | 1.0269 | -- | -- | -- | -- | 王靖 区德成 | -- |
| 815 | 015597 | 方正富邦稳泓3个月定开债券 | 1.0056 | 1.0056 | -- | -- | -- | -- | 区德成 | -- |
| 816 | 013378 | 方正富邦稳裕纯债A | 1.0452 | 1.0452 | -- | -- | -- | -- | 区德成 | -- |
| 817 | 013379 | 方正富邦稳裕纯债C | 1.0412 | 1.0412 | -- | -- | -- | -- | 区德成 | -- |
| 818 | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 819 | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 820 | 000247 | 方正互利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 821 | 013408 | 蜂巢丰和债券A | 1.0211 | 1.0211 | -- | -- | -- | -- | 李海涛 | -- |
| 822 | 013409 | 蜂巢丰和债券C | 1.0183 | 1.0183 | -- | -- | -- | -- | 李海涛 | -- |
| 823 | 011699 | 蜂巢丰华债券A | 1.0244 | 1.0379 | -- | -- | -- | -- | 王宏 金之洁 | -- |
| 824 | 011700 | 蜂巢丰华债券C | 1.0211 | 1.0346 | -- | -- | -- | -- | 王宏 金之洁 | -- |
| 825 | 014012 | 蜂巢丰吉纯债A | 1.0257 | 1.0257 | -- | -- | -- | -- | 金之洁 | -- |
| 826 | 014013 | 蜂巢丰吉纯债C | 1.0228 | 1.0228 | -- | -- | -- | -- | 金之洁 | -- |
| 827 | 010084 | 蜂巢丰瑞债券A | 1.0521 | 1.6511 | -- | -- | -- | -- | 李海涛 | -- |
| 828 | 010085 | 蜂巢丰瑞债券C | 1.0288 | 1.5768 | -- | -- | -- | -- | 李海涛 | -- |
| 829 | 015487 | 蜂巢丰泰三个月定开债券A | 1.0051 | 1.0051 | -- | -- | -- | -- | 李海涛 | -- |
| 830 | 015488 | 蜂巢丰泰三个月定开债券C | 1.0041 | 1.0041 | -- | -- | -- | -- | 李海涛 | -- |
| 831 | 008369 | 蜂巢丰鑫一年定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王宏 廖新昌 | -- |
| 832 | 008568 | 蜂巢丰业一年定开 | 1.0041 | 1.1046 | -- | -- | -- | -- | 廖新昌 金之洁 | -- |
| 833 | 015019 | 蜂巢丰颐债券A | 1.0089 | 1.0204 | -- | -- | -- | -- | 彭朝阳 王宏 | -- |
| 834 | 015020 | 蜂巢丰颐债券C | 1.0175 | 1.0175 | -- | -- | -- | -- | 彭朝阳 王宏 | -- |
| 835 | 015929 | 蜂巢丰裕债券A | 1.0062 | 1.0062 | -- | -- | -- | -- | 王宏 | -- |
| 836 | 015930 | 蜂巢丰裕债券C | 1.0058 | 1.0058 | -- | -- | -- | -- | 王宏 | -- |
| 837 | 012624 | 蜂巢丰远债券A | 1.0036 | 1.0386 | -- | -- | -- | -- | 彭朝阳 | -- |
| 838 | 012625 | 蜂巢丰远债券C | 1.0344 | 1.0344 | -- | -- | -- | -- | 彭朝阳 | -- |
| 839 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 1.0613 | 1.0613 | -- | -- | -- | -- | 李海涛 | -- |
| 840 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 1.0511 | 1.0511 | -- | -- | -- | -- | 李海涛 | -- |
| 841 | 007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.0422 | 1.1177 | -- | -- | -- | -- | 王宏 廖新昌 | -- |
| 842 | 007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.0913 | 1.1278 | -- | -- | -- | -- | 王宏 廖新昌 | -- |
| 843 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0599 | 1.1049 | -- | -- | -- | -- | 王宏 李海涛 廖新昌 | -- |
| 844 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0461 | 1.0911 | -- | -- | -- | -- | 王宏 李海涛 廖新昌 | -- |
| 845 | 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 金之洁 李海涛 | -- |
| 846 | 007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.0284 | 1.1249 | -- | -- | -- | -- | 李海涛 廖新昌 | -- |
| 847 | 007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0276 | 1.1241 | -- | -- | -- | -- | 廖新昌 李海涛 | -- |
| 848 | 008465 | 蜂巢添益纯债A | 1.0020 | 1.0990 | -- | -- | -- | -- | 金之洁 | -- |
| 849 | 008466 | 蜂巢添益纯债C | 1.0054 | 1.0974 | -- | -- | -- | -- | 金之洁 | -- |
| 850 | 017163 | 蜂巢添益纯债E | 1.0079 | 1.0479 | -- | -- | -- | -- | 金之洁 | -- |
| 851 | 008566 | 蜂巢添盈纯债A | 1.6116 | 1.6686 | -- | -- | -- | -- | 彭朝阳 李海涛 | -- |
| 852 | 008567 | 蜂巢添盈纯债C | 1.6050 | 1.6651 | -- | -- | -- | -- | 彭朝阳 李海涛 | -- |
| 853 | 009252 | 蜂巢添元纯债A | 1.0253 | 1.0743 | -- | -- | -- | -- | 金之洁 | -- |
| 854 | 009253 | 蜂巢添元纯债C | 1.0243 | 1.0733 | -- | -- | -- | -- | 金之洁 | -- |
| 855 | 008316 | 蜂巢添跃66个月定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 金之洁 | -- |
| 856 | 016456 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 1.0024 | 1.0024 | -- | -- | -- | -- | 王宏 | -- |
| 857 | 016457 | 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 1.0022 | 1.0022 | -- | -- | -- | -- | 王宏 | -- |
| 858 | 164209 | 丰利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 859 | 150046 | 丰利B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 860 | 160623 | 丰利债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 861 | 150129 | 丰利债B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 862 | 002881 | 丰润纯债债券A类 | 1.0574 | 2.1312 | -- | -- | -- | -- | 颜灵珊 | -- |
| 863 | 002882 | 丰润纯债债券C类 | 1.0541 | 1.2491 | -- | -- | -- | -- | 颜灵珊 | -- |
| 864 | 007584 | 丰鑫债券 | 1.0305 | 1.1208 | -- | -- | -- | -- | 刘涛 | -- |
| 865 | 000292 | 丰信A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 866 | 000293 | 丰信B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 867 | 160619 | 丰泽A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 868 | 150061 | 丰泽B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 869 | 006846 | 福建国有企业债6个月定期开放债券A | 1.0462 | 1.1443 | -- | -- | -- | -- | 易芳菲 | -- |
| 870 | 006847 | 福建国有企业债6个月定期开放债券C | 1.0341 | 1.1305 | -- | -- | -- | -- | 易芳菲 | -- |
| 871 | 007520 | 富安达富利纯债A | 1.0298 | 1.1098 | -- | -- | -- | -- | 康佳燕 张凯瑜 | -- |
| 872 | 012603 | 富安达富利纯债C | 1.0417 | 1.1217 | -- | -- | -- | -- | 康佳燕 张凯瑜 | -- |
| 873 | 000284 | 富安达信用纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 874 | 000285 | 富安达信用纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 875 | 013663 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式A | 1.0379 | 1.0379 | -- | -- | -- | -- | 吴旅忠 | -- |
| 876 | 013664 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式C | 1.0354 | 1.0354 | -- | -- | -- | -- | 吴旅忠 | -- |
| 877 | 014059 | 富国安慧短债债券A | 1.0130 | 1.0130 | -- | -- | -- | -- | 吴旅忠 张波 | -- |
| 878 | 014060 | 富国安慧短债债券C | 1.0117 | 1.0117 | -- | -- | -- | -- | 吴旅忠 张波 | -- |
| 879 | 012823 | 富国安利90天滚动持有债券A | 1.0407 | 1.0407 | -- | -- | -- | -- | 张波 | -- |
| 880 | 012824 | 富国安利90天滚动持有债券C | 1.0388 | 1.0388 | -- | -- | -- | -- | 张波 | -- |
| 881 | 011999 | 富国安泰90天滚动持有短债债券A | 1.0489 | 1.0489 | -- | -- | -- | -- | 吴旅忠 | -- |
| 882 | 012000 | 富国安泰90天滚动持有短债债券C | 1.0450 | 1.0450 | -- | -- | -- | -- | 吴旅忠 | -- |
| 883 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1.2425 | 1.2825 | -- | -- | -- | -- | 陈斯扬 | -- |
| 884 | 100058 | 富国产业债A | 1.1881 | 1.6431 | -- | -- | -- | -- | 武磊 黄纪亮 | -- |
| 885 | 007075 | 富国产业债C | 1.1754 | 1.2354 | -- | -- | -- | -- | 武磊 黄纪亮 | -- |
| 886 | 005066 | 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 887 | 100066 | 富国纯债A | 1.0835 | 1.4513 | -- | -- | -- | -- | 吕春杰 张洋 朱梦娜 | -- |
| 888 | 100068 | 富国纯债C | 1.0821 | 1.4045 | -- | -- | -- | -- | 吕春杰 张洋 朱梦娜 | -- |
| 889 | 011641 | 富国达利纯债一年定期开放债券发起式 | 1.0103 | 1.0373 | -- | -- | -- | -- | 刘瀚驰 | -- |
| 890 | 006750 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 1.0184 | 1.1156 | -- | -- | -- | -- | 吕春杰 刘瀚驰 | -- |
| 891 | 004736 | 富国鼎利纯债三个月 | 1.2878 | 1.3071 | -- | -- | -- | -- | 武磊 | -- |
| 892 | 100070 | 富国定期开放债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 893 | 100071 | 富国定期开放债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 894 | 006804 | 富国短债债券型A | 1.1293 | 1.1293 | -- | -- | -- | -- | 张波 | -- |
| 895 | 006805 | 富国短债债券型C | 1.1144 | 1.1144 | -- | -- | -- | -- | 张波 | -- |
| 896 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 1.2097 | 1.2677 | -- | -- | -- | -- | 陈斯扬 | -- |
| 897 | 000139 | 富国国企债A | 1.0044 | 1.4149 | -- | -- | -- | -- | 张波 | -- |
| 898 | 000141 | 富国国企债C | 1.0065 | 1.3820 | -- | -- | -- | -- | 张波 | -- |
| 899 | 006683 | 富国国企债D | 1.0035 | 1.1160 | -- | -- | -- | -- | 张波 | -- |
| 900 | 007434 | 富国合利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 俞晓斌 | -- |
| 901 | 000382 | 富国恒利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 902 | 000383 | 富国恒利A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 903 | 000384 | 富国恒利B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 904 | 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0381 | 1.2621 | -- | -- | -- | -- | 武磊 | -- |
| 905 | 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0256 | 1.1806 | -- | -- | -- | -- | 武磊 | -- |
| 906 | 007483 | 富国华利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 907 | 017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张洋 | -- |
| 908 | 017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张洋 | -- |
| 909 | 161014 | 富国汇利定开 | 1.2614 | 1.9385 | -- | -- | -- | -- | 张洋 黄纪亮 | -- |
| 910 | 015315 | 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0062 | 1.0092 | -- | -- | -- | -- | 李金柳 张洋 吕春杰 | -- |
| 911 | 015316 | 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0047 | 1.0077 | -- | -- | -- | -- | 李金柳 张洋 吕春杰 | -- |
| 912 | 012273 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A | 1.0242 | 1.0447 | -- | -- | -- | -- | 朱梦娜 朱征星 | -- |
| 913 | 012274 | 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C | 1.0200 | 1.0405 | -- | -- | -- | -- | 朱梦娜 朱征星 | -- |
| 914 | 008521 | 富国汇优纯债63个月定期开放债券 | 1.0107 | 1.1017 | -- | -- | -- | -- | 朱梦娜 | -- |
| 915 | 007990 | 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 1.0059 | 1.0969 | -- | -- | -- | -- | 朱梦娜 | -- |
| 916 | 007991 | 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 1.0051 | 1.0831 | -- | -- | -- | -- | 朱梦娜 | -- |
| 917 | 016585 | 富国汇泽一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李金柳 吕春杰 | -- |
| 918 | 016586 | 富国汇泽一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李金柳 吕春杰 | -- |
| 919 | 006134 | 富国金融债债券 | 1.0512 | 1.1622 | -- | -- | -- | -- | 朱征星 | -- |
| 920 | 005171 | 富国景利纯债债券 | 1.0402 | 1.2227 | -- | -- | -- | -- | 朱梦娜 | -- |
| 921 | 004978 | 富国聚利纯债三个月定期开放债券 | 0.9984 | 1.2577 | -- | -- | -- | -- | 刘瀚驰 朱梦娜 | -- |
| 922 | 100051 | 富国可转债A | 2.0910 | 2.0910 | -- | -- | -- | -- | 张明凯 | -- |
| 923 | 009758 | 富国可转债C | 2.0810 | 2.0810 | -- | -- | -- | -- | 张明凯 | -- |
| 924 | 000202 | 富国两年期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 925 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 1.0020 | 1.2250 | -- | -- | -- | -- | 俞晓斌 | -- |
| 926 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 1.0040 | 1.2080 | -- | -- | -- | -- | 俞晓斌 | -- |
| 927 | 005383 | 富国绿色纯债一年定开债券 | 1.1603 | 1.2403 | -- | -- | -- | -- | 朱梦娜 | -- |
| 928 | 000469 | 富国目标齐利 | 1.0690 | 1.4140 | -- | -- | -- | -- | 张洋 黄纪亮 | -- |
| 929 | 100072 | 富国强回报A | 1.8080 | 1.8380 | -- | -- | -- | -- | 黄纪亮 | -- |
| 930 | 100073 | 富国强回报C | 1.7170 | 1.7470 | -- | -- | -- | -- | 黄纪亮 | -- |
| 931 | 007140 | 富国全球美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 郭子琨 | -- |
| 932 | 100050 | 富国全球人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 郭子琨 | -- |
| 933 | 009642 | 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 | 1.0609 | 1.0609 | -- | -- | -- | -- | 张洋 | -- |
| 934 | 000810 | 富国收益A | 1.4480 | 1.6430 | -- | -- | -- | -- | 张明凯 | -- |
| 935 | 000812 | 富国收益C | 1.3930 | 1.5880 | -- | -- | -- | -- | 张明凯 | -- |
| 936 | 012746 | 富国双利增强债券A | 0.9712 | 0.9712 | -- | -- | -- | -- | 刘兴旺 | -- |
| 937 | 012747 | 富国双利增强债券C | 0.9662 | 0.9662 | -- | -- | -- | -- | 刘兴旺 | -- |
| 938 | 010435 | 富国双债增强债券A | 1.0788 | 1.1188 | -- | -- | -- | -- | 俞晓斌 | -- |
| 939 | 010436 | 富国双债增强债券C | 1.0716 | 1.1116 | -- | -- | -- | -- | 俞晓斌 | -- |
| 940 | 002483 | 富国泰利定开债 | 1.2370 | 1.3370 | -- | -- | -- | -- | 俞晓斌 | -- |
| 941 | 014721 | 富国碳中和一年定开债发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘瀚驰 吕春杰 | -- |
| 942 | 161019 | 富国天锋LOF | 1.0547 | 1.6342 | -- | -- | -- | -- | 武磊 | -- |
| 943 | 161010 | 富国天丰LOF | 1.1800 | 1.9745 | -- | -- | -- | -- | 张明凯 | -- |
| 944 | 100018 | 富国天利增长债券A | 1.3108 | 2.7558 | -- | -- | -- | -- | 黄纪亮 | -- |
| 945 | 017534 | 富国天利增长债券C | 1.3101 | 1.3641 | -- | -- | -- | -- | 黄纪亮 | -- |
| 946 | 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 1.1027 | 1.1027 | -- | -- | -- | -- | 武磊 | -- |
| 947 | 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 1.0938 | 1.0938 | -- | -- | -- | -- | 武磊 | -- |
| 948 | 161015 | 富国天盈LOF | 1.2130 | 1.9235 | -- | -- | -- | -- | 俞晓斌 | -- |
| 949 | 007762 | 富国天盈债券A | 1.2277 | 1.2277 | -- | -- | -- | -- | 俞晓斌 | -- |
| 950 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 1.0184 | 1.1194 | -- | -- | -- | -- | 朱梦娜 黄纪亮 | -- |
| 951 | 007617 | 富国投资级信用债债券型C | 1.0137 | 1.1087 | -- | -- | -- | -- | 朱梦娜 黄纪亮 | -- |
| 952 | 007618 | 富国投资级信用债债券型D | 1.0156 | 1.1106 | -- | -- | -- | -- | 朱梦娜 黄纪亮 | -- |
| 953 | 016719 | 富国稳健双盈债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈鑫 张育浩 | -- |
| 954 | 016720 | 富国稳健双盈债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈鑫 张育浩 | -- |
| 955 | 000107 | 富国稳增A | 1.2840 | 1.6570 | -- | -- | -- | -- | 俞晓斌 | -- |
| 956 | 000109 | 富国稳增C | 1.2500 | 1.6050 | -- | -- | -- | -- | 俞晓斌 | -- |
| 957 | 002782 | 富国祥利定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 958 | 000516 | 富国祥利一年期定期开放债券型A | 1.1455 | 1.3075 | -- | -- | -- | -- | 黄纪亮 | -- |
| 959 | 000517 | 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.1199 | 1.2809 | -- | -- | -- | -- | 黄纪亮 | -- |
| 960 | 000191 | 富国信用债A | 1.2070 | 1.4975 | -- | -- | -- | -- | 吕春杰 黄纪亮 | -- |
| 961 | 000192 | 富国信用债C | 1.1877 | 1.4532 | -- | -- | -- | -- | 吕春杰 黄纪亮 | -- |
| 962 | 006684 | 富国信用债D | 1.1888 | 1.1978 | -- | -- | -- | -- | 吕春杰 黄纪亮 | -- |
| 963 | 005121 | 富国兴利增强债券 | 1.4726 | 1.4726 | -- | -- | -- | -- | 陈斯扬 | -- |
| 964 | 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 郭子琨 | -- |
| 965 | 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 郭子琨 | -- |
| 966 | 000197 | 富国一年期 | 1.0850 | 1.4680 | -- | -- | -- | -- | 朱征星 | -- |
| 967 | 005920 | 富国颐利纯债债券 | 1.0569 | 1.1479 | -- | -- | -- | -- | 李金柳 吕春杰 | -- |
| 968 | 100035 | 富国优化增强债券A | 1.6210 | 1.9360 | -- | -- | -- | -- | 刘兴旺 | -- |
| 969 | 100037 | 富国优化增强债券C | 1.5250 | 1.8350 | -- | -- | -- | -- | 刘兴旺 | -- |
| 970 | 014671 | 富国裕利债券A | 1.0371 | 1.0371 | -- | -- | -- | -- | 刘兴旺 黄纪亮 | -- |
| 971 | 014672 | 富国裕利债券C | 1.0331 | 1.0331 | -- | -- | -- | -- | 刘兴旺 黄纪亮 | -- |
| 972 | 015539 | 富国元利债券A | 1.0126 | 1.0126 | -- | -- | -- | -- | 林剑平 钱伟华 | -- |
| 973 | 015540 | 富国元利债券C | 1.0098 | 1.0098 | -- | -- | -- | -- | 林剑平 钱伟华 | -- |
| 974 | 007949 | 富国泽利纯债债券 | 1.0589 | 1.0949 | -- | -- | -- | -- | 武磊 | -- |
| 975 | 009289 | 富国长江经济带纯债债券 | 1.0371 | 1.0821 | -- | -- | -- | -- | 吕春杰 张洋 | -- |
| 976 | 005369 | 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 1.0223 | 1.2148 | -- | -- | -- | -- | 武磊 | -- |
| 977 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 1.0254 | 1.1374 | -- | -- | -- | -- | 李金柳 吴旅忠 | -- |
| 978 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 1.0181 | 1.1301 | -- | -- | -- | -- | 李金柳 吴旅忠 | -- |
| 979 | 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 1.0181 | 1.0611 | -- | -- | -- | -- | 吴旅忠 | -- |
| 980 | 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 1.0158 | 1.0588 | -- | -- | -- | -- | 吴旅忠 | -- |
| 981 | 008350 | 富国中债1-5年国开行债券指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 982 | 008351 | 富国中债1-5年国开行债券指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 983 | 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 1.0527 | 1.1327 | -- | -- | -- | -- | 朱征星 | -- |
| 984 | 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0464 | 1.1264 | -- | -- | -- | -- | 朱征星 | -- |
| 985 | 005841 | 富国尊利纯债定期开放债券型发起式 | 1.0647 | 1.2077 | -- | -- | -- | -- | 武磊 | -- |
| 986 | 005173 | 富荣富安债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 987 | 005174 | 富荣富安债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 988 | 008522 | 富荣富合一年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 989 | 009506 | 富荣富恒两年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王丹 | -- |
| 990 | 006613 | 富荣富金专项金融债纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 991 | 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0531 | 1.1364 | -- | -- | -- | -- | 孟飞 王丹 | -- |
| 992 | 007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 1.0349 | 1.1072 | -- | -- | -- | -- | 孟飞 王丹 | -- |
| 993 | 004792 | 富荣富乾债券A | 0.9238 | 0.9734 | -- | -- | -- | -- | 王丹 黄祥斌 | -- |
| 994 | 004793 | 富荣富乾债券C | 0.8573 | 0.9068 | -- | -- | -- | -- | 王丹 黄祥斌 | -- |
| 995 | 003999 | 富荣富祥纯债 | 1.0909 | 1.2899 | -- | -- | -- | -- | 宋芳 唐奥 | -- |
| 996 | 004441 | 富荣富兴纯债 | 1.1850 | 1.2610 | -- | -- | -- | -- | 孟飞 唐奥 | -- |
| 997 | 013520 | 富荣中短债债券A | 0.8875 | 0.8875 | -- | -- | -- | -- | 唐奥 王丹 | -- |
| 998 | 013521 | 富荣中短债债券C | 0.8854 | 0.8854 | -- | -- | -- | -- | 唐奥 王丹 | -- |
| 999 | 009738 | 格林泓安63个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张晓圆 尹子昕 | -- |
| 1000 | 015399 | 格林泓丰一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杜钧天 | -- |
| 1001 | 014814 | 格林泓皓纯债 | 1.0145 | 1.0145 | -- | -- | -- | -- | 柳杨 杜钧天 | -- |
| 1002 | 010837 | 格林泓景债券A | 1.0168 | 2.3828 | -- | -- | -- | -- | 柳杨 | -- |
| 1003 | 010838 | 格林泓景债券C | 1.0041 | 2.3141 | -- | -- | -- | -- | 柳杨 | -- |
| 1004 | 009916 | 格林泓利增强债券A | 1.0124 | 1.0124 | -- | -- | -- | -- | 柳杨 | -- |
| 1005 | 009917 | 格林泓利增强债券C | 1.0023 | 1.0023 | -- | -- | -- | -- | 柳杨 | -- |
| 1006 | 017448 | 格林泓盛一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杜钧天 | -- |
| 1007 | 007710 | 格林泓泰三个月定开债A | 1.0260 | 1.1560 | -- | -- | -- | -- | 杜钧天 | -- |
| 1008 | 007711 | 格林泓泰三个月定开债C | 1.0345 | 1.1745 | -- | -- | -- | -- | 杜钧天 | -- |
| 1009 | 006184 | 格林泓鑫纯债A | 1.0476 | 1.1696 | -- | -- | -- | -- | 张晓圆 尹子昕 | -- |
| 1010 | 006185 | 格林泓鑫纯债C | 1.0470 | 1.1650 | -- | -- | -- | -- | 张晓圆 尹子昕 | -- |
| 1011 | 016406 | 格林泓旭利率债 | 1.0014 | 1.0014 | -- | -- | -- | -- | 柳杨 杜钧天 | -- |
| 1012 | 008484 | 格林泓裕一年定开债A | 1.0012 | 1.0376 | -- | -- | -- | -- | 杜钧天 | -- |
| 1013 | 008485 | 格林泓裕一年定开债C | 1.0010 | 1.0286 | -- | -- | -- | -- | 杜钧天 | -- |
| 1014 | 009407 | 格林泓远纯债A | 1.0373 | 1.0603 | -- | -- | -- | -- | 张晓圆 杜钧天 | -- |
| 1015 | 009408 | 格林泓远纯债C | 0.9678 | 0.9678 | -- | -- | -- | -- | 杜钧天 张晓圆 | -- |
| 1016 | 016804 | 格林聚享增强债券A | 1.2016 | 1.2016 | -- | -- | -- | -- | 柳杨 李玉杰 | -- |
| 1017 | 016805 | 格林聚享增强债券C | 1.1945 | 1.1945 | -- | -- | -- | -- | 柳杨 李玉杰 | -- |
| 1018 | 015713 | 格林聚鑫增强债券A | 1.0037 | 1.0037 | -- | -- | -- | -- | 尹子昕 刘冬 张晓圆 | -- |
| 1019 | 015714 | 格林聚鑫增强债券C | 1.0017 | 1.0017 | -- | -- | -- | -- | 尹子昕 刘冬 张晓圆 | -- |
| 1020 | 010145 | 格林中短债A | 1.0584 | 1.0764 | -- | -- | -- | -- | 李玉杰 高洁 | -- |
| 1021 | 010146 | 格林中短债C | 1.0486 | 1.0686 | -- | -- | -- | -- | 李玉杰 高洁 | -- |
| 1022 | 511030 | 公司债 | 10.3319 | 1.1122 | -- | -- | -- | -- | 成钧 | -- |
| 1023 | 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 1.0174 | 1.1039 | -- | -- | -- | -- | 汪湛 | -- |
| 1024 | 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 1.0141 | 1.1002 | -- | -- | -- | -- | 汪湛 | -- |
| 1025 | 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 1.0156 | 1.0501 | -- | -- | -- | -- | 汪湛 | -- |
| 1026 | 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 1.0162 | 1.1065 | -- | -- | -- | -- | 汪湛 | -- |
| 1027 | 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 1.0261 | 1.1180 | -- | -- | -- | -- | 汪湛 | -- |
| 1028 | 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 1.0181 | 1.0366 | -- | -- | -- | -- | 汪湛 | -- |
| 1029 | 485120 | 工银14天理财债A | 1.0563 | 1.0563 | -- | -- | -- | -- | 谷衡 | -- |
| 1030 | 485020 | 工银14天理财债B | 1.0649 | 1.0649 | -- | -- | -- | -- | 谷衡 | -- |
| 1031 | 010510 | 工银14天理财债C | 1.0618 | 1.0618 | -- | -- | -- | -- | 谷衡 | -- |
| 1032 | 007078 | 工银3-5年国开债指数A | 1.0625 | 1.1425 | -- | -- | -- | -- | 汪湛 | -- |
| 1033 | 007079 | 工银3-5年国开债指数C | 1.0590 | 1.1383 | -- | -- | -- | -- | 汪湛 | -- |
| 1034 | 012169 | 工银3-5年国开债指数E | 1.0614 | 1.0944 | -- | -- | -- | -- | 汪湛 | -- |
| 1035 | 485118 | 工银7天理财债A | 1.0641 | 1.0641 | -- | -- | -- | -- | 姚璐伟 | -- |
| 1036 | 485018 | 工银7天理财债B | 1.0646 | 1.0646 | -- | -- | -- | -- | 姚璐伟 | -- |
| 1037 | 010512 | 工银7天理财债C | 1.0703 | 1.0703 | -- | -- | -- | -- | 姚璐伟 | -- |
| 1038 | 000045 | 工银产业债A | 1.4010 | 1.8060 | -- | -- | -- | -- | 何秀红 | -- |
| 1039 | 000046 | 工银产业债B | 1.3630 | 1.7420 | -- | -- | -- | -- | 何秀红 | -- |
| 1040 | 164810 | 工银纯债定开 | 1.0075 | 1.4340 | -- | -- | -- | -- | 李敏 | -- |
| 1041 | 000402 | 工银纯债债券A | 1.1670 | 1.4786 | -- | -- | -- | -- | 谷衡 张略钊 | -- |
| 1042 | 000403 | 工银纯债债券B | 1.1422 | 1.4347 | -- | -- | -- | -- | 谷衡 张略钊 | -- |
| 1043 | 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 1.0628 | 1.2072 | -- | -- | -- | -- | 陈桂都 | -- |
| 1044 | 003931 | 工银丰实三年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1045 | 003789 | 工银丰益一年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1046 | 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1047 | 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1048 | 003342 | 工银国债纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1049 | 003643 | 工银国债纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1050 | 003551 | 工银恒丰纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1051 | 003705 | 工银恒泰纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1052 | 002832 | 工银恒享纯债 | 1.0086 | 1.1986 | -- | -- | -- | -- | 杨曼丽 陈桂都 | -- |
| 1053 | 008539 | 工银开元利率债债券A | 1.0186 | 1.0764 | -- | -- | -- | -- | 张略钊 | -- |
| 1054 | 008540 | 工银开元利率债债券C | 1.0183 | 1.0689 | -- | -- | -- | -- | 张略钊 | -- |
| 1055 | 017777 | 工银开元利率债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张略钊 | -- |
| 1056 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.2960 | 1.2960 | -- | -- | -- | -- | 陈涵 | -- |
| 1057 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.2708 | 1.2708 | -- | -- | -- | -- | 陈涵 | -- |
| 1058 | 003401 | 工银可转债债券 | 1.3066 | 1.3066 | -- | -- | -- | -- | 黄诗原 | -- |
| 1059 | 006470 | 工银目标收益一年定开A | 1.3130 | 1.3130 | -- | -- | -- | -- | 李敏 | -- |
| 1060 | 000728 | 工银目标收益一年定开C | 1.2920 | 1.3380 | -- | -- | -- | -- | 李敏 | -- |
| 1061 | 009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 1.0211 | 1.0776 | -- | -- | -- | -- | 汪湛 | -- |
| 1062 | 009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 1.0189 | 1.0754 | -- | -- | -- | -- | 汪湛 | -- |
| 1063 | 012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 汪湛 | -- |
| 1064 | 012740 | 工银平衡回报6个月持有期债券A | 1.0006 | 1.0006 | -- | -- | -- | -- | 张洋 | -- |
| 1065 | 012741 | 工银平衡回报6个月持有期债券C | 0.9972 | 0.9972 | -- | -- | -- | -- | 张洋 | -- |
| 1066 | 485105 | 工银强债A | 1.1580 | 2.0978 | -- | -- | -- | -- | 张略钊 杜海涛 | -- |
| 1067 | 485005 | 工银强债B | 1.1560 | 2.0218 | -- | -- | -- | -- | 张略钊 杜海涛 | -- |
| 1068 | 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈涵 | -- |
| 1069 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈涵 | -- |
| 1070 | 003387 | 工银全球美元债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈涵 | -- |
| 1071 | 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 | 1.0017 | 1.0896 | -- | -- | -- | -- | 陈桂都 | -- |
| 1072 | 016144 | 工银瑞诚一年定开债券A | 1.0010 | 1.0010 | -- | -- | -- | -- | 陈涵 | -- |
| 1073 | 016145 | 工银瑞诚一年定开债券C | 0.9950 | 0.9950 | -- | -- | -- | -- | 陈涵 | -- |
| 1074 | 010632 | 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 | 1.0392 | 1.0597 | -- | -- | -- | -- | 陈桂都 | -- |
| 1075 | 002603 | 工银瑞丰半年定开纯债 | 1.0769 | 1.2882 | -- | -- | -- | -- | 陈桂都 李娜 | -- |
| 1076 | 006169 | 工银瑞福纯债债券A | 1.1057 | 1.1407 | -- | -- | -- | -- | 李娜 陈桂都 | -- |
| 1077 | 006170 | 工银瑞福纯债债券C | 1.0913 | 1.1214 | -- | -- | -- | -- | 李娜 陈桂都 | -- |
| 1078 | 017614 | 工银瑞福纯债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李娜 陈桂都 | -- |
| 1079 | 012742 | 工银瑞富一年定开纯债债券发起式 | 1.0086 | 1.0086 | -- | -- | -- | -- | 张略钊 | -- |
| 1080 | 013952 | 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0036 | 1.0208 | -- | -- | -- | -- | 赵建 张略钊 | -- |
| 1081 | 013953 | 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0006 | 1.0178 | -- | -- | -- | -- | 赵建 张略钊 | -- |
| 1082 | 015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 1.0137 | 1.0137 | -- | -- | -- | -- | 王朔 | -- |
| 1083 | 015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 1.0117 | 1.0117 | -- | -- | -- | -- | 王朔 | -- |
| 1084 | 007585 | 工银瑞弘3个月定开发起式债券 | 1.0020 | 1.0987 | -- | -- | -- | -- | 陈桂都 | -- |
| 1085 | 017127 | 工银瑞嘉一年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 徐博文 | -- |
| 1086 | 017128 | 工银瑞嘉一年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 徐博文 | -- |
| 1087 | 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 1.0016 | 1.1578 | -- | -- | -- | -- | 陈桂都 | -- |
| 1088 | 004392 | 工银瑞利两年封闭债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1089 | 011943 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 1.0502 | 1.0502 | -- | -- | -- | -- | 王朔 李娜 | -- |
| 1090 | 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 1.0209 | 1.1914 | -- | -- | -- | -- | 赵建 李娜 | -- |
| 1091 | 002997 | 工银瑞享纯债债券 | 1.0533 | 1.2360 | -- | -- | -- | -- | 何秀红 | -- |
| 1092 | 014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 1.0226 | 1.0226 | -- | -- | -- | -- | 张略钊 | -- |
| 1093 | 009792 | 工银瑞益债券A | 1.0526 | 1.0526 | -- | -- | -- | -- |