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净值排行
1 2023-12-08 000001 华夏成长 0.7900 3.3530 -1.1264% -0.0090 0.7990 3.3620 万方方 王泽实
2 2023-12-08 000003 中海可转债A 0.7990 1.0090 +0.3769% +0.0030 0.7960 1.0060 章俊
3 2023-12-08 000004 中海可转债C 0.7860 0.9960 +0.2551% +0.0020 0.7840 0.9940 章俊
4 2023-12-08 000005 嘉实增强信用 1.0254 1.4912 +0.0195% +0.0002 1.0252 1.4910 吴翠 轩璇
5 2023-12-08 000006 西部利得量化成长混合A 2.0459 2.3739 -0.9297% -0.0192 2.0651 2.3931 盛丰衍
6 2018-08-07 000007 鹏华国企债 1.1477 1.1565 +0.0174% +0.0002 1.1475 1.1563 --
7 2023-12-08 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.5896 1.6556 +0.3092% +0.0049 1.5847 1.6507 李直 何如
8 2023-12-08 000011 华夏大盘 13.6030 20.6910 -0.3735% -0.0510 13.6540 20.7420 陈伟彦
9 2023-12-08 000014 华夏聚利债券A 1.7379 1.7379 +0.3580% +0.0062 1.7317 1.7317 何家琪
10 2023-12-08 000015 华夏纯债A 1.2415 1.4926 +0.0161% +0.0002 1.2413 1.4924 柳万军
11 2023-12-08 000016 华夏纯债C 1.2158 1.4323 +0.0082% +0.0001 1.2157 1.4322 柳万军
12 2023-12-08 000017 财通可持续混合 1.1380 2.9540 +0.9760% +0.0110 1.1270 2.9430 夏钦
13 2023-12-08 000020 景顺长城品质投资混合A 3.0560 3.2240 +0.3283% +0.0100 3.0460 3.2140 詹成
14 2023-12-08 000021 华夏优势增长混合 2.1990 3.3690 +0.5487% +0.0120 2.1870 3.3570 郑晓辉
15 2018-04-25 000022 南方中票A 1.1679 1.1679 -0.0171% -0.0002 1.1681 1.1681 --
16 2018-04-25 000023 南方中票C 1.1533 1.1533 -0.0173% -0.0002 1.1535 1.1535 --
17 2023-12-08 000024 大摩双利增强债券A 1.1298 1.6206 +0.0089% +0.0001 1.1297 1.6205 周梦琳
18 2023-12-08 000025 大摩双利增强债券C 1.1129 1.5801 +0.0090% +0.0001 1.1128 1.5800 周梦琳
19 2023-12-08 000028 华富安鑫债券 0.9391 1.4051 +0.3741% +0.0035 0.9356 1.4016 戴弘毅
20 2023-12-08 000029 富国宏观策略A 2.3000 2.4950 +0.9658% +0.0220 2.2780 2.4730 袁宜
21 2023-12-08 000030 长城核心优选混合A 1.0154 1.8798 +0.0197% +0.0002 1.0152 1.8794 向晨
22 2023-12-08 000031 华夏复兴混合A 2.1910 2.1910 +0.1829% +0.0040 2.1870 2.1870 周克平
23 2023-12-08 000032 易方达信用债A 1.1177 1.5377 +0.0179% +0.0002 1.1175 1.5375 纪玲云 胡剑
24 2023-12-08 000033 易方达信用债C 1.1145 1.4865 +0.0090% +0.0001 1.1144 1.4864 纪玲云 胡剑
25 2023-12-08 000037 广发景宁债券A 1.1107 1.1531 +0.0000% +0.0000 1.1107 1.1531 宋倩倩
26 2023-12-08 000039 农银高增长 3.3497 3.3497 +1.1200% +0.0371 3.3126 3.3126 张燕
27 2023-12-07 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9035 0.9035 +0.8596% +0.0077 0.8958 0.8958 郑鹏 李湘杰
28 2023-12-08 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.6728 2.1616 +0.0778% +0.0013 1.6715 2.1603 顾弘原
29 2023-12-07 000043 嘉实美股 3.6040 3.6040 +1.4069% +0.0500 3.5540 3.5540 张自力
30 2023-12-07 000044 嘉实美股(美元现汇) 3.0900 3.0900 +1.3780% +0.0420 3.0480 3.0480 张自力
31 2023-12-08 000045 工银产业债A 1.3770 1.7820 +0.0000% +0.0000 1.3770 1.7820 何秀红
32 2023-12-08 000046 工银产业债B 1.3360 1.7150 +0.0749% +0.0010 1.3350 1.7140 何秀红
33 2023-12-08 000047 华夏双债增强A 1.5871 1.8892 +0.0063% +0.0001 1.5870 1.8891 柳万军
34 2023-12-08 000048 华夏双债增强C 1.5492 1.8409 +0.0129% +0.0002 1.5490 1.8407 柳万军
35 2023-01-17 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5890 1.5890 -1.0585% -0.0170 1.6060 1.6060 --
36 2018-05-17 000050 长盛纯债A 1.0690 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.2410 --
37 2023-12-08 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.2311 1.2311 +0.3178% +0.0039 1.2272 1.2272 张弘弢 赵宗庭
38 2018-05-17 000052 长盛纯债C 1.0660 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.2240 --
39 2023-12-08 000053 鹏华永诚一年定期开放债券 1.0312 1.7721 +0.0000% +0.0000 1.0312 1.7721 刘涛
40 2023-12-08 000054 鹏华双债增利债券A 1.2112 1.5815 +0.0248% +0.0003 1.2109 1.5812 陈大烨 杨雅洁
41 2023-12-07 000055 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A 0.6865 0.7264 +1.4782% +0.0100 0.6765 0.7164 刘杰
42 2023-12-08 000056 建信消费 2.1120 2.1120 +0.1422% +0.0030 2.1090 2.1090 邱宇航
43 2023-12-08 000057 中银消费主题A 1.8910 1.8910 -0.2637% -0.0050 1.8960 1.8960 杨庆运
44 2023-12-08 000058 国联安安泰灵活配置混合 1.4685 1.7204 -0.0816% -0.0012 1.4697 1.7218 刘佃贵 洪阳玚
45 2023-12-08 000059 国联安医药100A 1.0445 1.6045 +0.6747% +0.0070 1.0375 1.5975 黄欣
46 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
47 2023-12-08 000061 华夏盛世混合 1.1670 1.1670 -0.2564% -0.0030 1.1700 1.1700 杨宇 郑煜
48 2018-09-27 000062 银华量化 1.0740 1.0740 -0.3711% -0.0040 1.0780 1.0780 --
49 2023-12-08 000063 长盛电子信息 1.3900 1.3900 +2.4318% +0.0330 1.3570 1.3570 朱律
50 2023-12-08 000064 大摩18个月定期开放债券C 1.0360 1.6570 -0.0964% -0.0010 1.0370 1.6580 施同亮
51 2023-12-08 000065 国富焦点驱动混合A 1.9482 2.2179 +0.3141% +0.0061 1.9421 2.2118 刘怡敏 刘晓
52 2023-12-08 000066 诺安鸿鑫混合A 1.5209 2.1465 -0.2819% -0.0043 1.5252 2.1526 李迪
53 2023-12-08 000067 民生转债A 0.7200 1.1200 +0.0000% +0.0000 0.7200 1.1200 关键
54 2023-12-08 000068 民生转债C 0.6970 1.0870 +0.1437% +0.0010 0.6960 1.0860 关键
55 2023-12-08 000069 国投中高A 1.1220 1.6050 +0.0000% +0.0000 1.1220 1.6050 宋璐
56 2023-12-08 000070 国投中高C 1.1190 1.5670 +0.0000% +0.0000 1.1190 1.5670 宋璐
57 2023-12-08 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9837 0.9837 -0.1624% -0.0016 0.9853 0.9853 徐猛
58 2023-12-08 000072 华安稳健回报混合A 1.2549 2.2051 +0.2396% +0.0030 1.2519 2.1999 朱才敏
59 2023-12-08 000073 摩根成长动力混合A 1.7626 1.7626 +0.4388% +0.0077 1.7549 1.7549 叶敏 杨景喻
60 2023-12-08 000074 工银一年定开A 1.7230 1.7230 +0.0000% +0.0000 1.7230 1.7230 何秀红
61 2023-12-08 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1383 0.1383 -0.0723% -0.0001 0.1384 0.1384 徐猛
62 2023-12-08 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.1383 0.1383 -0.0723% -0.0001 0.1384 0.1384 徐猛
63 2023-12-08 000077 工银一年定开C 1.6510 1.6510 +0.0000% +0.0000 1.6510 1.6510 何秀红
64 2023-12-08 000078 工银信用纯债三个月定开债券A 1.5527 1.5527 +0.0129% +0.0002 1.5525 1.5525 谭幸 周晖
65 2023-12-08 000079 工银信用纯债三个月定开债券C 1.4910 1.4910 +0.0134% +0.0002 1.4908 1.4908 谭幸 周晖
66 2023-12-08 000080 天治可转债A 1.4500 1.4500 +0.4155% +0.0060 1.4440 1.4440 李申
67 2023-12-08 000081 天治可转债C 1.3930 1.3930 +0.3602% +0.0050 1.3880 1.3880 李申
68 2023-12-08 000082 嘉实研究阿尔法股票A 1.5370 2.3720 +0.2609% +0.0040 1.5330 2.3680 肖觅 张露
69 2023-12-08 000083 汇添富消费行业混合 5.3060 5.3060 +0.5305% +0.0280 5.2780 5.2780 胡昕炜
70 2023-12-08 000084 博时安盈债A 1.2612 1.4246 +0.0000% +0.0000 1.2612 1.4246 黄海峰
71 2023-12-08 000085 博时安盈债C 1.2313 1.3738 +0.0000% +0.0000 1.2313 1.3738 黄海峰
72 2023-12-08 000086 南方稳利1年持有债券A 1.1065 1.4994 +0.0271% +0.0003 1.1062 1.4991 王景明
73 2022-06-14 000087 金边中债ETF联接A 1.0211 1.0211 -0.0294% -0.0003 1.0214 1.0214 --
74 2022-06-14 000088 金边中债ETF联接C 1.0104 1.0104 -0.0297% -0.0003 1.0107 1.0107 --
75 2023-12-08 000089 民生高等级债C 1.0658 1.0658 +0.0000% +0.0000 1.0658 1.0658 李文君
76 2023-12-08 000090 民生高等级债A 1.0747 1.0747 +0.0000% +0.0000 1.0747 1.0747 李文君
77 2020-06-22 000091 信诚新双盈 1.0000 1.3779 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.3779 --
78 2020-06-22 000092 新双盈A 1.0010 1.2630 -0.0998% -0.0010 1.0020 1.2640 --
79 2020-06-22 000093 新双盈B 0.9910 1.5950 +0.0000% +0.0000 0.9910 1.5950 --
80 2023-12-07 000103 国泰高收益债 0.7227 0.7227 +0.0415% +0.0003 0.7224 0.7224 吴向军
81 2023-12-08 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.2122 1.4782 +0.0248% +0.0003 1.2119 1.4779 王斌
82 2023-12-08 000105 建信安心A 1.0610 1.5010 +0.0000% +0.0000 1.0610 1.5010 姜月 闫晗
83 2023-12-08 000106 建信安心C 1.0370 1.4470 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.4470 姜月 闫晗
84 2023-12-08 000107 富国稳增A 1.2240 1.6490 -0.0816% -0.0010 1.2250 1.6500 俞晓斌
85 2023-12-08 000109 富国稳增C 1.1890 1.5940 +0.0000% +0.0000 1.1890 1.5940 俞晓斌
86 2023-12-08 000110 金鹰元安A 1.3209 1.8385 -0.2115% -0.0028 1.3237 1.8420 王怀震 杨晓斌
87 2023-12-08 000111 易方达纯债A 1.0380 1.5160 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.5160 李一硕
88 2023-12-08 000112 易方达纯债C 1.0360 1.4760 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.4760 李一硕
89 2023-12-08 000116 嘉实丰益纯债 1.0193 1.4695 +0.0196% +0.0002 1.0191 1.4693 程剑 闵锐
90 2023-12-08 000117 广发轮动 2.0980 2.0980 +0.3828% +0.0080 2.0900 2.0900 吴兴武
91 2023-12-08 000118 广发聚鑫A 1.4459 2.2300 +0.1524% +0.0022 1.4437 2.2278 张芊
92 2023-12-08 000119 广发聚鑫C 1.4412 2.1822 +0.1529% +0.0022 1.4390 2.1800 张芊
93 2023-12-08 000120 中银美丽中国 2.0130 2.0480 +0.4993% +0.0100 2.0030 2.0380 严菲
94 2023-12-08 000121 华夏永福混合A 2.2590 2.2590 +0.2218% +0.0050 2.2540 2.2540 何家琪
95 2023-12-08 000122 汇添富实债A 1.3160 1.5900 +0.0760% +0.0010 1.3150 1.5890 徐一恒
96 2023-12-08 000123 汇添富实债C 1.2540 1.5280 +0.0798% +0.0010 1.2530 1.5270 徐一恒
97 2023-12-08 000124 华宝服务优选混合 3.1880 3.4880 -0.5925% -0.0190 3.2070 3.5070 蔡目荣
98 2018-11-22 000125 上投天颐A 0.9940 1.3340 +0.0000% +0.0000 0.9940 1.3340 --
99 2023-12-08 000126 招商安润灵活配置混合A 2.0418 2.3858 +0.4526% +0.0092 2.0326 2.3766 任琳娜
100 2023-12-08 000127 农银行业领先 2.2849 2.6794 +0.1885% +0.0043 2.2806 2.6751 张峰
101 2023-12-08 000128 大成短融A 1.2575 1.4615 +0.0080% +0.0001 1.2574 1.4614 曾婷婷 张俊杰
102 2023-12-08 000129 大成短融B 1.2957 1.5057 +0.0077% +0.0001 1.2956 1.5056 曾婷婷 张俊杰
103 2023-12-08 000130 大成信用债A 1.5027 1.8027 +0.0399% +0.0006 1.5021 1.8021 孙丹
104 2023-12-08 000131 大成信用债C 1.4402 1.7402 +0.0417% +0.0006 1.4396 1.7396 孙丹
105 2023-12-08 000134 信诚嘉鸿债券A 1.0101 1.1161 +0.0198% +0.0002 1.0099 1.1159 邢恭海
106 2023-12-08 000135 信诚嘉鸿债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 邢恭海
107 2023-12-08 000136 民生策略A 3.6070 3.9680 +1.8639% +0.0660 3.5410 3.9020 孙伟
108 2023-12-08 000137 民生岁岁A 1.1601 1.6131 +0.0259% +0.0003 1.1598 1.6128 李文君
109 2023-12-08 000138 民生岁岁C 1.1350 1.5630 +0.0176% +0.0002 1.1348 1.5628 李文君
110 2023-12-08 000139 富国国企债A 1.0028 1.4393 +0.0000% +0.0000 1.0028 1.4393 张波
111 2023-12-08 000141 富国国企债C 1.0024 1.4059 +0.0100% +0.0001 1.0023 1.4058 张波
112 2023-12-08 000142 融通增强收益债券A 1.1312 1.6245 +0.0442% +0.0005 1.1307 1.6239 李冠頔 范琨
113 2023-12-08 000143 鹏华双债加利A 1.5761 1.7681 +0.2417% +0.0038 1.5723 1.7643 王石千
114 2023-12-08 000147 易方达高等级A 1.1300 1.4520 +0.0177% +0.0002 1.1298 1.4518 胡剑
115 2023-12-08 000148 易方达高等级C 1.1175 1.4255 +0.0089% +0.0001 1.1174 1.4254 胡剑
116 2023-12-08 000149 华安双债A 1.2814 1.6664 +0.0156% +0.0002 1.2812 1.6662 贺涛 朱才敏
117 2023-12-08 000150 华安双债C 1.2384 1.6214 +0.0162% +0.0002 1.2382 1.6212 贺涛 朱才敏
118 2023-12-08 000152 大成景旭A 1.0709 1.5304 +0.0467% +0.0005 1.0704 1.5299 方锐
119 2023-12-08 000153 大成景旭C 1.0643 1.4863 +0.0470% +0.0005 1.0638 1.4858 方锐
120 2023-12-08 000165 国投策略精选 1.9080 3.4190 +0.1575% +0.0030 1.9050 3.4160 吉莉
121 2023-12-08 000166 中海信息产业混合A 1.0577 1.5486 +1.8881% +0.0196 1.0381 1.5214 姚晨曦
122 2023-12-08 000167 广发聚优A 1.9230 2.1330 +0.2084% +0.0040 1.9190 2.1290 张东一
123 2018-01-03 000169 泰达收益增强债A 1.0210 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.2810 --
124 2018-01-03 000170 泰达收益增强债B 1.0010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.2610 --
125 2023-12-08 000171 易方达裕丰回报债券A 1.6610 2.1280 +0.0602% +0.0010 1.6600 2.1270 张雅君 张清华
126 2023-12-08 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.2770 2.4450 +0.1569% +0.0020 1.2750 2.4430 徐帅宇 田汉卿
127 2023-12-08 000173 汇添富美丽30混合A 2.4600 2.7120 -0.4049% -0.0100 2.4700 2.7220 王栩
128 2023-12-08 000174 汇添富高息债A 1.6410 1.6760 +0.0000% +0.0000 1.6410 1.6760 郑文旭 徐光
129 2023-12-08 000175 汇添富高息债C 1.5280 1.5630 +0.0000% +0.0000 1.5280 1.5630 郑文旭 徐光
130 2023-12-08 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.3054 1.3054 +0.1227% +0.0016 1.3038 1.3038 刘斌 龙昌伦
131 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
132 2023-12-07 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1210 1.6590 +0.3581% +0.0040 1.1170 1.6550 刘杰
133 2023-12-07 000180 广发美国房地产指数美元(QDII)A 0.1575 0.2389 +0.3185% +0.0005 0.1570 0.2384 刘杰
134 2023-12-08 000181 景顺金利A 1.2260 1.5170 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.5170 彭成军
135 2023-12-08 000182 景顺金利C 1.1990 1.4650 +0.0835% +0.0010 1.1980 1.4640 彭成军
136 2023-12-08 000183 嘉实丰益策略 1.0065 1.5110 -0.0298% -0.0003 1.0068 1.5113 轩璇
137 2023-12-08 000184 工银添福A 1.6890 1.8350 +0.2374% +0.0040 1.6850 1.8310 郭雪松
138 2023-12-08 000185 工银添福B 1.6550 1.8000 +0.3030% +0.0050 1.6500 1.7950 郭雪松
139 2023-12-08 000186 华泰柏瑞季季红A 1.0741 1.5206 +0.0093% +0.0001 1.0740 1.5205 罗远航
140 2023-12-08 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.0997 1.5633 +0.0364% +0.0004 1.0993 1.5629 何子建
141 2023-12-08 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.0945 1.5162 +0.0274% +0.0003 1.0942 1.5159 何子建
142 2023-12-08 000189 易方达丰华债券A 1.2324 1.4438 -0.0649% -0.0008 1.2332 1.4446 李中阳 王成
143 2023-12-08 000190 中银新回报混合A 1.6260 1.9460 +0.0000% +0.0000 1.6260 1.9460 赵志华 李建
144 2023-12-08 000191 富国信用债A 1.2485 1.5390 +0.0080% +0.0001 1.2484 1.5389 陈倩 吕春杰 黄纪亮
145 2023-12-08 000192 富国信用债C 1.2245 1.4900 +0.0082% +0.0001 1.2244 1.4899 陈倩 吕春杰 黄纪亮
146 2018-03-07 000193 国泰美国房地产 1.4650 1.4650 +0.0000% +0.0000 1.4650 1.4650 --
147 2023-12-08 000194 银华四季红A 1.0837 1.5767 -0.0092% -0.0001 1.0838 1.5768 李丹
148 2023-12-08 000195 工银瑞信成长收益混合A 1.4010 1.9060 -0.1426% -0.0020 1.4030 1.9090 张洋
149 2023-12-08 000196 工银瑞信成长收益混合B 1.3370 1.7840 -0.1494% -0.0020 1.3390 1.7870 张洋
150 2023-12-08 000197 富国一年期 1.1170 1.5000 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.5000 朱征星
151 2023-12-08 000199 国泰量化策略收益混合A 1.3526 1.6008 +0.1333% +0.0018 1.3508 1.5987 贺天元 高崇南
152 2023-12-08 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.1848 1.6828 +0.0000% +0.0000 1.1848 1.6828 鲁邦旺
153 2023-12-08 000201 诺安泰鑫A 1.0159 1.5841 -0.0098% -0.0001 1.0160 1.5843 岳帅
154 2023-12-08 000205 易方达投债A 1.1530 1.5580 +0.0000% +0.0000 1.1530 1.5580 王晓晨
155 2023-12-08 000206 易方达投债C 1.1520 1.5310 +0.0000% +0.0000 1.1520 1.5310 王晓晨
156 2023-12-08 000207 建信双债增强A 1.2130 1.4230 +0.0000% +0.0000 1.2130 1.4230 彭紫云
157 2023-12-08 000208 建信双债增强C 1.1890 1.3690 +0.0000% +0.0000 1.1890 1.3690 彭紫云
158 2023-12-08 000209 中信保诚新兴产业混合A 2.2333 2.2333 +2.1171% +0.0463 2.1870 2.1870 孙浩中
159 2023-12-08 000212 泰信鑫益A 1.3350 1.5670 +0.0750% +0.0010 1.3340 1.5660 李俊江
160 2023-12-08 000213 泰信鑫益C 1.2950 1.5140 +0.0773% +0.0010 1.2940 1.5130 李俊江
161 2023-12-08 000214 广发成长优选 1.2560 1.8860 +0.0797% +0.0010 1.2550 1.8850 姚秋
162 2023-12-08 000215 广发趋势A 1.6406 2.0396 -0.0183% -0.0003 1.6409 2.0399 谭昌杰
163 2023-12-08 000216 华安黄金易ETF联接A 1.6911 1.6911 -0.0650% -0.0011 1.6922 1.6922 许之彦
164 2023-12-08 000217 华安黄金易ETF联接C 1.6598 1.6598 -0.0662% -0.0011 1.6609 1.6609 许之彦
165 2023-12-08 000218 国泰黄金ETF联接A 1.7465 1.7465 -0.0629% -0.0011 1.7476 1.7476 艾小军
166 2023-12-08 000219 博时裕益 1.9020 2.1540 +0.2636% +0.0050 1.8970 2.1490 王冠桥 陈曦
167 2023-12-08 000220 富国医保混合A 3.2020 3.2020 +0.5653% +0.0180 3.1840 3.1840 孙笑悦
168 2023-12-08 000221 汇添富年年利A 1.3434 1.4594 +0.0000% +0.0000 1.3434 1.4594 徐光
169 2023-12-08 000222 汇添富年年利C 1.2935 1.4015 +0.0000% +0.0000 1.2935 1.4015 徐光
170 2023-12-08 000227 华安年年红A 1.0320 1.5800 +0.0000% +0.0000 1.0320 1.5800 石雨欣
171 2023-12-08 000235 诺安稳固 1.0236 1.4702 -0.0586% -0.0006 1.0242 1.4710 郭晓晖
172 2023-12-08 000236 工银月月薪A 1.6550 1.6550 +0.1210% +0.0020 1.6530 1.6530 张洋
173 2023-12-08 000239 华安年年盈A 1.0067 1.3457 -0.0397% -0.0004 1.0071 1.3461 魏媛媛 朱才敏
174 2023-12-08 000240 华安年年盈C 1.0039 1.3179 -0.0398% -0.0004 1.0043 1.3183 魏媛媛 朱才敏
175 2023-12-08 000241 宝盈核心C 0.7675 2.3345 +0.8541% +0.0065 0.7610 2.3280 赵国进
176 2023-12-08 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2.7400 3.2900 +0.2195% +0.0060 2.7340 3.2840 张靖
177 2023-12-08 000244 天弘稳利A 1.2976 1.6176 -0.0616% -0.0008 1.2984 1.6184 柴文婷
178 2023-12-08 000245 天弘稳利B 1.2598 1.5635 -0.0635% -0.0008 1.2606 1.5643 柴文婷
179 2022-09-26 000246 博时月月薪 0.9960 1.7420 +0.0000% +0.0000 0.9960 1.7420 --
180 2023-12-08 000248 汇添富消费联接A 2.3203 2.3203 -0.2322% -0.0054 2.3257 2.3257 过蓓蓓
181 2023-12-08 000251 工银金融地产混合A 1.9920 3.0360 -0.4995% -0.0100 2.0020 3.0460 鄢耀
182 2023-12-08 000252 景顺景兴纯债A 1.1538 1.4777 +0.0000% +0.0000 1.1538 1.4777 何江波
183 2023-12-08 000253 景顺景兴纯债C 1.1506 1.4263 +0.0000% +0.0000 1.1506 1.4263 何江波
184 2023-12-08 000254 长城增益A 1.0819 1.5455 +0.1296% +0.0014 1.0805 1.5441 张棪
185 2023-12-08 000255 长城增益C 1.0795 1.4999 +0.1299% +0.0014 1.0781 1.4985 张棪
186 2021-10-08 000256 上投红利A 1.0026 1.4446 +0.0000% +0.0000 1.0026 1.4446 --
187 2023-12-08 000259 农银区间收益 4.3368 4.3368 +1.3484% +0.0577 4.2791 4.2791 魏刚
188 2018-04-27 000260 信诚季季定期 1.3310 1.5500 +0.0000% +0.0000 1.3310 1.5500 --
189 2023-12-08 000263 工银信息产业混合A 2.9660 3.2430 -0.2019% -0.0060 2.9720 3.2490 单文
190 2023-12-08 000264 博时内需增长A 1.0300 0.9000 +1.0795% +0.0110 1.0190 0.8910 刘阳 陈雷
191 2023-12-08 000265 易方达恒久A 1.0190 1.4360 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.4360 藏海涛
192 2023-12-08 000266 易方达恒久C 1.0170 1.3950 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.3950 藏海涛
193 2023-12-08 000267 广发集利债券A 1.0870 1.6640 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.6640 代宇
194 2023-12-08 000268 广发集利债券C 1.0840 1.6170 +0.0000% +0.0000 1.0840 1.6170 代宇
195 2023-12-08 000270 建信灵活配置混合 1.0794 1.6487 -1.2352% -0.0135 1.0929 1.6693 叶乐天 牛兴华
196 2023-12-08 000271 中邮定开债A 1.0760 1.5750 -0.0929% -0.0010 1.0770 1.5760 张悦
197 2023-12-08 000272 中邮定开债C 1.0730 1.5400 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.5400 张悦
198 2023-12-08 000273 华润安鑫A 1.5875 2.3095 -0.5263% -0.0084 1.5959 2.3179 李武群 罗黎军
199 2023-12-07 000274 广发亚太债A人民币 1.1489 1.2189 +0.0087% +0.0001 1.1488 1.2188 沈博文 李耀柱
200 2023-12-07 000275 广发亚太债A美元 0.1614 0.1721 -0.0619% -0.0001 0.1615 0.1722 沈博文 李耀柱
201 2023-12-08 000277 博时双月薪 0.9950 1.9930 +0.0000% +0.0000 0.9950 1.9930 胥艺
202 2017-11-17 000278 融通通泽 1.0480 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.1280 --
203 2023-12-08 000279 华商红利 0.6870 2.2440 -0.4348% -0.0030 0.6900 2.2470 邓默
204 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
205 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
206 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
207 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
208 2023-12-08 000286 银华季季红A 1.0475 1.5085 +0.0000% +0.0000 1.0475 1.5085 李丹
209 2018-06-30 000287 银华永利A 1.2200 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2200 1.2800 --
210 2018-06-30 000288 银华永利C 1.2010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.2010 1.2610 --
211 2023-12-08 000289 鹏华丰泰A 1.1339 1.5151 +0.0176% +0.0002 1.1337 1.5149 戴钢
212 2023-12-07 000290 鹏华全球 0.5626 0.8971 +0.1781% +0.0010 0.5616 0.8961 郝黎黎
213 2018-12-25 000291 鹏华普悦债券 0.9600 0.9600 +0.1356% +0.0013 0.9587 0.9587 --
214 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
215 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
216 2023-12-08 000294 华安生态优先混合A 2.6060 3.0940 +0.5013% +0.0130 2.5930 3.0810 陈媛
217 2023-12-08 000295 鹏华丰实A 1.0771 1.5061 +0.0093% +0.0001 1.0770 1.5060 方昶 王石千
218 2023-12-08 000296 鹏华丰实B 1.0746 1.4617 +0.0186% +0.0002 1.0744 1.4615 方昶 王石千
219 2023-12-08 000297 鹏华可转债A 1.3020 1.3590 +0.3082% +0.0040 1.2980 1.3550 王石千
220 2023-12-08 000298 中海纯债A 1.1540 1.3290 +0.0000% +0.0000 1.1540 1.3290 王影峰
221 2023-12-08 000299 中海纯债C 1.1760 1.3240 +0.0000% +0.0000 1.1760 1.3240 王影峰
222 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网 1.0431 1.2120 +0.0000% +0.0000 1.0431 1.2120 --
223 2023-12-08 000305 中银中高A 1.0757 1.5161 +0.0093% +0.0001 1.0756 1.5160 王妍
224 2023-12-08 000306 天弘弘利 1.0242 1.4866 +0.0586% +0.0006 1.0236 1.4860 刘洋
225 2023-12-08 000307 易方达黄金ETF联接A 1.6133 1.6133 -0.0619% -0.0010 1.6143 1.6143 鲍杰
226 2023-12-08 000308 建信创新中国 4.9370 4.9370 -0.0810% -0.0040 4.9410 4.9410 邵卓
227 2023-12-08 000309 大摩品质生活精选股票A 3.0870 3.0870 +0.3576% +0.0110 3.0760 3.0760 何晓春
228 2023-12-08 000310 安信永利信用A 1.3591 1.7091 +0.0074% +0.0001 1.3590 1.7090 李君
229 2023-12-08 000311 景顺沪深300指数增强A 1.9270 2.2670 +0.2080% +0.0040 1.9230 2.2630 黎海威
230 2023-12-08 000312 华安沪深300A 1.7906 2.1506 +0.9244% +0.0164 1.7742 2.1342 张序 许之彦
231 2023-12-08 000313 华安沪深300C 1.6942 2.0542 +0.9233% +0.0155 1.6787 2.0387 张序 许之彦
232 2023-12-08 000314 招商瑞丰A 1.7530 1.9660 -0.5672% -0.0100 1.7630 1.9760 王刚
233 2021-03-16 000316 中海瑞利六个月定开债 0.8416 1.2818 +0.0000% +0.0000 0.8416 1.2818 --
234 2019-11-01 000317 惠利A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
235 2019-11-01 000318 惠利B 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
236 2023-12-08 000319 宏利淘利债券A 1.2500 1.5438 +0.0240% +0.0003 1.2497 1.5435 蔡熠阳 李宇璐
237 2023-12-08 000320 宏利淘利债券B 1.2220 1.5133 +0.0246% +0.0003 1.2217 1.5130 蔡熠阳 李宇璐
238 2023-12-08 000322 农银金汇债券A 1.0931 1.0931 +0.0091% +0.0001 1.0930 1.0930 马逸钧
239 2023-12-08 000326 南方中小盘成长股票A 1.0063 1.8323 -0.0993% -0.0010 1.0073 1.8333 吴剑毅
240 2023-12-08 000327 南方潜力新蓝筹混合A 1.6859 1.9160 +1.0610% +0.0177 1.6682 1.8983 钟贇
241 2023-12-08 000328 摩根转型动力混合A 1.7158 1.7158 +2.0823% +0.0350 1.6808 1.6808 杨景喻
242 2023-12-08 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.1240 1.2040 +0.0000% +0.0000 1.1240 1.2040 刘太阳
243 2023-12-08 000333 长城稳固A 1.2582 1.2782 +0.1672% +0.0021 1.2561 1.2761 张棪
244 2023-12-08 000334 长城稳固C 1.2159 1.2359 +0.1648% +0.0020 1.2139 1.2339 张棪
245 2023-12-08 000335 安信永利信用C 1.3326 1.6576 +0.0075% +0.0001 1.3325 1.6575 李君
246 2023-12-08 000336 农银精选灵配 3.4646 3.4646 +0.8500% +0.0292 3.4354 3.4354 魏刚
247 2023-12-08 000338 鹏华双债保利 1.1529 1.5219 +0.2435% +0.0028 1.1501 1.5191 王石千
248 2023-12-08 000339 长城医疗保健混合A 2.8671 2.8671 +0.3746% +0.0107 2.8564 2.8564 谭小兵
249 -- 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- --
250 2023-12-07 000341 嘉实新兴市场C2 1.0240 1.0790 +0.1957% +0.0020 1.0220 1.0770 张琴 韩同利
251 2023-12-07 000342 嘉实新兴市场A1 1.1890 1.4570 +0.1685% +0.0020 1.1870 1.4550 张琴 韩同利
252 2023-12-08 000345 鹏华丰融 1.3240 1.9190 -5.4286% -0.0760 1.4000 1.9180 刘涛
253 2023-12-08 000346 建信安心回报6个月定开债A 1.0050 1.5235 +0.0100% +0.0001 1.0049 1.5234 彭紫云 闫晗
254 2023-12-08 000347 建信安心回报6个月定开债C 1.0044 1.4590 +0.0100% +0.0001 1.0043 1.4589 彭紫云 闫晗
255 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
256 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
257 2023-12-08 000351 岁岁恒丰A 1.0309 1.5046 +0.0000% +0.0000 1.0309 1.5046 王莉
258 2023-12-08 000352 岁岁恒丰C 1.0284 1.4677 +0.0000% +0.0000 1.0284 1.4677 王莉
259 2023-12-08 000354 长盛城镇化主题混合A 1.1624 1.8104 +5.6439% +0.0621 1.1003 1.7483 代毅
260 2023-12-08 000355 南方丰元A 1.3434 1.5755 +0.0149% +0.0002 1.3432 1.5753 李璇
261 2023-12-08 000356 南方丰元C 1.3022 1.5225 +0.0077% +0.0001 1.3021 1.5224 李璇
262 2016-11-18 000357 景祥A 1.0180 1.1360 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1350 --
263 2023-12-08 000362 国泰聚信A 2.0680 3.0660 +0.2910% +0.0060 2.0620 3.0600 程洲
264 2023-12-08 000363 国泰聚信C 2.0480 3.0420 +0.2447% +0.0050 2.0430 3.0370 程洲
265 2023-12-08 000367 国泰安康A 1.8020 1.8020 +0.1111% +0.0020 1.8000 1.8000 王琳
266 2023-12-08 000368 汇添富沪深300A 1.6360 2.1440 +0.6398% +0.0104 1.6256 2.1336 吴振翔
267 2023-12-07 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.1680 2.2780 -0.2301% -0.0050 2.1730 2.2830 刘杰
268 2023-12-07 000370 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A 0.3046 0.3215 -0.2946% -0.0009 0.3055 0.3224 刘杰
269 2023-12-08 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.1505 1.5263 -0.0174% -0.0002 1.1507 1.5265 范静
270 2023-12-08 000373 华安中证医药联接A 1.2590 1.2590 +0.3987% +0.0050 1.2540 1.2540 苏卿云
271 2023-12-08 000376 华安中证医药联接C 1.2130 1.2130 +0.4139% +0.0050 1.2080 1.2080 苏卿云
272 2023-12-08 000377 摩根双债增利债券A 1.0368 1.5018 -0.1156% -0.0012 1.0380 1.5030 杨鹏 王娟 陈圆明
273 2023-12-08 000378 摩根双债增利债券C 1.0297 1.4617 -0.1164% -0.0012 1.0309 1.4629 杨鹏 王娟 陈圆明
274 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
275 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
276 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
277 2023-12-08 000385 景顺景颐A 1.5760 1.8610 +0.0635% +0.0010 1.5750 1.8600 李怡文 董晗
278 2023-12-08 000386 景顺景颐C 1.5150 1.7920 +0.0661% +0.0010 1.5140 1.7910 李怡文 董晗
279 2019-05-29 000387 泰达瑞利A 1.0000 1.1840 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1840 --
280 2023-12-08 000390 华商优势行业 1.0080 3.3380 -0.0991% -0.0010 1.0090 3.3390 周海栋
281 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
282 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
283 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
284 2023-12-08 000394 融通通源短融A 1.1428 1.3538 +0.0000% +0.0000 1.1428 1.3538 时慕蓉
285 2023-12-08 000395 汇添富安心A 1.3800 1.3800 +0.0000% +0.0000 1.3800 1.3800 茹奕菡 何旻
286 2023-12-08 000396 汇添富安心C 1.3720 1.3720 +0.0000% +0.0000 1.3720 1.3720 茹奕菡 何旻
287 2023-12-08 000398 华富灵活配置混合A 0.8411 1.2861 -0.5674% -0.0048 0.8459 1.2909 李孝华
288 2014-08-06 000399 华富恒鑫C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 --
289 2023-12-08 000402 工银纯债债券A 1.1809 1.5161 +0.0085% +0.0001 1.1808 1.5160 谷衡 张略钊
290 2023-12-08 000403 工银纯债债券B 1.1638 1.4675 +0.0086% +0.0001 1.1637 1.4674 谷衡 张略钊
291 2023-12-08 000404 易方达新兴成长 3.8810 3.8810 +1.7034% +0.0650 3.8160 3.8160 蔡荣成
292 2017-12-11 000405 信诚月月定期 1.2460 1.2460 -0.5587% -0.0070 1.2530 1.2530 --
293 2023-12-08 000406 汇添富双利A 1.0210 1.4720 -0.0978% -0.0010 1.0220 1.4730 李超 徐光
294 2023-12-08 000407 汇添富双利C 1.0040 1.4550 -0.0995% -0.0010 1.0050 1.4560 李超 徐光
295 2023-12-08 000408 民生城镇化A 1.6260 2.9910 -0.4287% -0.0070 1.6330 2.9980 柳世庆
296 2023-12-08 000409 鹏华环保产业 2.8550 2.8550 -0.1050% -0.0030 2.8580 2.8580 孟昊
297 2023-12-08 000410 益民服务领先混合A 2.8860 4.2335 +0.0000% +0.0000 2.8860 4.2335 关旭 高喜阳
298 2023-12-08 000411 景顺优质成长 1.4130 1.7630 +2.4656% +0.0340 1.3790 1.7290 张仲维
299 2018-06-12 000412 国开岁月鎏金A 0.9680 1.2300 +0.0000% +0.0000 0.9680 1.2300 --
300 2018-06-12 000413 国开岁月鎏金C 0.9570 1.2110 +0.0000% +0.0000 0.9570 1.2110 --
301 2023-12-08 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3760 1.3760 +0.1456% +0.0020 1.3740 1.3740 金猛
302 2023-12-08 000415 大摩添利18个月A 1.5464 1.6464 -0.0065% -0.0001 1.5465 1.6465 陈言一
303 2023-12-08 000416 大摩添利18个月C 1.4899 1.5899 -0.0067% -0.0001 1.4900 1.5900 陈言一
304 2023-12-08 000417 国联安新精选 1.1814 1.6934 -0.0761% -0.0009 1.1823 1.6943 章椹元 洪阳玚
305 2023-12-08 000418 景顺成长之星 3.8700 3.8700 +0.4152% +0.0160 3.8540 3.8540 周寒颖
306 2023-12-08 000419 大摩优质信价纯债A 1.0286 1.3702 +0.0194% +0.0002 1.0284 1.3700 施同亮
307 2023-12-08 000420 大摩优质信价纯债C 1.0191 1.3345 +0.0098% +0.0001 1.0190 1.3344 施同亮
308 2021-04-20 000421 华泰丰汇债A 1.0037 1.2321 -0.0199% -0.0002 1.0039 1.2323 --
309 2021-04-20 000422 华泰丰汇债C 0.9975 1.1991 -0.0301% -0.0003 0.9978 1.1994 --
310 2023-12-08 000423 前海事件驱动A 1.7620 1.7620 -0.5082% -0.0090 1.7710 1.7710 王达
311 2019-11-11 000428 易方达聚盈 1.0004 1.3255 -0.2194% -0.0022 1.0026 1.3277 --
312 2019-11-11 000429 聚盈A 1.0000 1.2573 -0.7149% -0.0072 1.0072 1.2645 --
313 2023-12-08 000431 鹏华品牌 2.3220 2.4040 +0.9126% +0.0210 2.3010 2.3830 孟昊
314 2023-12-08 000432 中银优秀企业 1.5990 1.5990 +0.3766% +0.0060 1.5930 1.5930 王伟然
315 2023-12-08 000433 安信鑫发优选A 1.9334 1.9334 +0.0000% +0.0000 1.9334 1.9334 黎志军
316 2021-03-09 000435 建信稳定添利A 1.1170 1.5720 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.5720 --
317 2023-12-08 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 1.6330 2.3210 +0.0613% +0.0010 1.6320 2.3200 胡剑
318 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
319 2023-12-08 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.3000 2.5150 +0.3490% +0.0080 2.2920 2.5070 王峥娇
320 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
321 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
322 2023-12-08 000457 摩根核心成长股票A 1.8697 2.1787 +0.9394% +0.0174 1.8523 2.1613 李博
323 2023-12-08 000458 英大领先回报 1.1277 1.7877 +0.5080% +0.0057 1.1220 1.7820 霍达
324 2023-12-08 000462 农银主题轮动混合A 2.4729 2.4729 +1.1039% +0.0270 2.4459 2.4459 张燕
325 2023-07-07 000463 华商双债A 0.6340 1.0490 +0.0000% +0.0000 0.6340 1.0490 --
326 2023-12-08 000465 景顺鑫月薪 1.0350 1.5190 +0.0967% +0.0010 1.0340 1.5170 赵天彤
327 2021-12-15 000466 融通通瑞A 1.3030 1.3780 +0.0768% +0.0010 1.3020 1.3770 --
328 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.3887% -0.0040 1.0290 1.0290 --
329 2023-12-08 000469 富国目标齐利 1.1170 1.4620 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.4620 张洋 黄纪亮
330 2023-12-08 000471 富国城镇发展 2.1110 2.6110 +0.5238% +0.0110 2.1000 2.6000 蒲世林
331 2018-08-15 000473 广发集鑫A 1.1980 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.1980 1.2270 --
332 2018-08-15 000474 广发集鑫C 1.2300 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.2300 1.2650 --
333 2023-12-08 000477 广发主题领先 1.7060 1.7060 +0.3529% +0.0060 1.7000 1.7000 冯汉杰 吴兴武
334 2023-12-08 000478 建信中证500A 2.4330 2.4330 +0.0576% +0.0014 2.4316 2.4316 叶乐天
335 2018-06-05 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 -0.3937% -0.0040 1.0160 1.0160 --
336 2023-12-08 000480 东方红新动力混合A 3.9510 4.0390 -0.1011% -0.0040 3.9550 4.0430 周云
337 2023-07-07 000481 华商双债C 0.6180 1.0030 +0.0000% +0.0000 0.6180 1.0030 --
338 2023-12-08 000487 嘉实3个月A 1.0113 1.0200 +0.0396% +0.0004 1.0109 1.0196 张文玥
339 2023-12-08 000488 嘉实3个月E 1.0122 1.0219 +0.0494% +0.0005 1.0117 1.0214 张文玥
340 2023-12-08 000489 光大岁末A 1.0724 1.3046 +0.0093% +0.0001 1.0723 1.3045 李怀定
341 2023-12-08 000490 光大岁末C 1.0678 1.2665 +0.0094% +0.0001 1.0677 1.2664 李怀定
342 2023-12-08 000496 长安产业精选混合A 1.1145 1.3545 +0.8506% +0.0094 1.1051 1.3451 林忠晶
343 2023-12-08 000497 财通纯债债券A 1.0589 1.2161 +0.0378% +0.0004 1.0585 1.2157 张婉玉
344 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
345 2017-11-21 000500 华富恒富 1.0020 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2010 --
346 2023-12-08 000503 中信建投景和中短债A 1.0799 1.3889 +0.0000% +0.0000 1.0799 1.3889 杨龙龙
347 2023-12-08 000504 中信建投景和中短债C 1.0827 1.3437 +0.0000% +0.0000 1.0827 1.3437 杨龙龙
348 2023-12-08 000507 宏利宏达混合A 1.3910 1.5810 +0.0000% +0.0000 1.3910 1.5810 宁霄 师婧
349 2023-12-08 000508 宏利宏达混合B 1.3310 1.5210 +0.0000% +0.0000 1.3310 1.5210 宁霄 师婧
350 2023-12-08 000511 国泰国策驱动A 1.6990 1.8330 +0.1179% +0.0020 1.6970 1.8310 邓时锋 戴计辉
351 2023-12-08 000512 国泰沪深300增强A 1.0313 1.9842 +0.0971% +0.0010 1.0303 1.9832 吴中昊
352 2023-12-08 000513 富国高端制造行业股票A 2.8370 2.8370 -0.1408% -0.0040 2.8410 2.8410 毕天宇
353 2023-12-08 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1553 1.3573 +0.0000% +0.0000 1.1553 1.3573 黄纪亮
354 2023-12-08 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1245 1.3255 +0.0000% +0.0000 1.1245 1.3255 黄纪亮
355 2023-12-08 000520 上银新兴价值 0.9310 2.4090 +0.4315% +0.0040 0.9270 2.4050 赵治烨
356 2023-12-08 000521 诺安瑞鑫定开债 1.1037 1.3043 +0.0272% +0.0003 1.1034 1.3040 孙继鑫 潘飞
357 2023-12-08 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.3681 2.3681 +5.0528% +0.1139 2.2542 2.2542 刘宏毅
358 2023-12-08 000523 国投医疗保健A 0.9590 2.2840 +0.8412% +0.0080 0.9510 2.2760 肖汉山 吴默村
359 2023-12-08 000524 摩根民生需求股票A 1.8939 2.3329 +1.8226% +0.0339 1.8600 2.2990 杨景喻
360 2023-12-08 000526 国泰浓益灵活A 1.2550 1.6620 +0.1596% +0.0020 1.2530 1.6600 樊利安
361 2023-12-08 000527 南方新优享A 2.8700 2.8700 +0.7018% +0.0200 2.8500 2.8500 章晖
362 2023-12-08 000529 广发竞争优势A 3.1520 3.1520 +0.3566% +0.0112 3.1408 3.1408 吴兴武
363 2023-12-08 000530 招商丰盛稳定A 1.2650 1.2650 -0.3152% -0.0040 1.2690 1.2690 王奇玮
364 2023-12-08 000531 东吴阿尔法灵活A 1.1604 1.1604 +2.3461% +0.0266 1.1338 1.1338 丁戈
365 2023-12-08 000532 景顺长城优势企业混合A 3.0360 3.0360 +0.1650% +0.0050 3.0310 3.0310 邓敬东
366 2023-12-08 000534 长盛高端装备混合A 2.6870 3.1750 +2.0897% +0.0550 2.6320 3.1200 王远鸿
367 2023-12-08 000535 长盛航天海工混合A 1.4896 2.0336 -0.6337% -0.0095 1.4991 2.0431 王柄方
368 2023-12-08 000536 前海开源可转债 1.2840 1.6540 +0.3909% +0.0050 1.2790 1.6490 林汉耀 易千
369 2023-12-08 000538 诺安优势行业A 0.8750 0.8750 +0.0000% +0.0000 0.8750 0.8750 杨谷
370 2023-12-08 000541 华商创新成长 1.9510 2.2060 +0.4117% +0.0080 1.9430 2.1980 吴昊
371 2023-12-08 000545 中邮核心竞争 1.3890 1.3890 +0.0720% +0.0010 1.3880 1.3880 江刘玮
372 2023-12-08 000546 兴业定期开放A 1.2010 1.5930 +0.0000% +0.0000 1.2010 1.5930 周鸣 腊博
373 2023-12-08 000547 建信健康民生混合A 4.9220 4.9220 -0.0406% -0.0020 4.9240 4.9240 姜锋
374 2023-12-08 000549 华安大国新经济股票A 2.4960 2.4960 +0.6858% +0.0170 2.4790 2.4790 翁启森
375 2023-12-08 000550 广发新动力混合 1.9800 1.9800 +0.0000% +0.0000 1.9800 1.9800 刘玉
376 2023-12-08 000551 中信保诚幸福消费混合 1.5920 2.3490 -0.4378% -0.0070 1.5990 2.3560 管嘉琪 闾志刚
377 2023-12-08 000552 中加纯债一年A 1.1389 1.6661 +0.0439% +0.0005 1.1384 1.6656 闫沛贤
378 2023-12-08 000553 中加纯债一年C 1.1436 1.6229 +0.0262% +0.0003 1.1433 1.6226 闫沛贤
379 2023-12-08 000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.0530 2.0530 -0.0487% -0.0010 2.0540 2.0540 张延闽
380 2023-12-08 000556 国投新机遇A 2.3980 3.0160 +0.0000% +0.0000 2.3980 3.0160 敬夏玺 桑俊
381 2023-12-08 000557 国投新机遇C 2.2960 2.8890 +0.0000% +0.0000 2.2960 2.8890 敬夏玺 桑俊
382 2023-12-08 000561 南方启元A 1.1520 1.3470 +0.0000% +0.0000 1.1520 1.3470 黄河
383 2023-12-08 000562 南方启元C 1.1520 1.3040 +0.0869% +0.0010 1.1510 1.3030 黄河
384 2023-12-08 000563 南方通利A 1.0912 1.4911 +0.0183% +0.0002 1.0910 1.4909 刘骥
385 2023-12-08 000564 南方通利C 1.0890 1.4605 +0.0184% +0.0002 1.0888 1.4603 刘骥
386 2023-12-08 000566 华泰创新升级A 2.3630 3.5780 +0.5960% +0.0140 2.3490 3.5640 吴邦栋
387 2023-12-08 000567 广发聚祥灵活 1.7970 1.7970 +1.2965% +0.0230 1.7740 1.7740 武幼辉
388 2019-04-22 000571 中邮双动力 1.3750 1.3750 +0.0000% +0.0000 1.3750 1.3750 --
389 2023-12-08 000572 中银多策略混合A 1.3090 1.7400 +0.0000% +0.0000 1.3090 1.7400 李建
390 2023-12-08 000573 天弘通利混合A 1.7900 1.8590 +0.1679% +0.0030 1.7870 1.8560 姜晓丽 任明 金梦
391 2023-12-08 000574 宝盈新价值A 2.7620 3.4500 -0.7546% -0.0210 2.7830 3.4710 杨思亮
392 2023-12-08 000577 安信价值精选 3.4761 3.4761 -0.3326% -0.0116 3.4877 3.4877 陈一峰
393 2023-12-08 000578 鑫元恒鑫收益增强A 1.0065 1.0865 -0.0298% -0.0003 1.0068 1.0868 曹建华
394 2023-12-08 000579 鑫元恒鑫收益增强C 0.9692 1.0492 -0.0309% -0.0003 0.9695 1.0495 曹建华
395 2023-12-08 000583 江信聚福 1.2433 1.5833 +0.0322% +0.0004 1.2429 1.5829 马超然
396 2023-12-08 000584 新华鑫益灵活配置混合C 4.3718 4.3718 +0.7188% +0.0312 4.3406 4.3406 赖庆鑫
397 2023-12-08 000585 嘉实对冲套利A 1.1880 1.1880 -0.0841% -0.0010 1.1890 1.1890 方晗 金猛
398 2023-12-08 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.1150 2.6870 +0.8584% +0.0180 2.0970 2.6690 张靖
399 2023-12-08 000587 大成灵活配置混合A 2.4960 2.8960 +0.6452% +0.0160 2.4800 2.8800 王磊
400 2023-12-08 000589 光大保德信银发商机混合A 2.4430 2.6930 +0.8254% +0.0200 2.4230 2.6730 陈栋
401 2023-12-08 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.3420 1.6030 +0.2990% +0.0040 1.3380 1.5990 贺涛
402 2023-12-08 000591 中银健康生活 1.7860 1.7860 +0.3371% +0.0060 1.7800 1.7800 严菲
403 2023-12-08 000592 建信改革红利股票A 3.6940 3.6940 +1.9597% +0.0710 3.6230 3.6230 陶灿
404 2023-12-07 000593 易基全球A美元现汇 0.3886 0.3886 -0.2054% -0.0008 0.3894 0.3894 王元春
405 2023-12-08 000594 大摩进取优选股票 2.0540 2.0540 +0.6369% +0.0130 2.0410 2.0410 缪东航
406 2023-12-08 000595 嘉实泰和 2.7190 7.2280 +0.6292% +0.0170 2.7020 7.2100 归凯
407 2023-12-08 000596 前海中证军工A 1.5020 1.5020 -1.7659% -0.0270 1.5290 1.5290 黄玥
408 2023-12-08 000597 中海积极收益 1.3580 1.6170 +0.3695% +0.0050 1.3530 1.6120 邱红丽
409 2023-12-08 000598 长盛生态 2.6360 2.6360 +2.0124% +0.0520 2.5840 2.5840 王远鸿
410 2023-12-08 000601 华宝创新优选混合 2.0780 2.4180 +0.9228% +0.0190 2.0590 2.3990 张金涛
411 2023-12-08 000603 易方达创新驱动 1.4260 1.4260 +0.2108% +0.0030 1.4230 1.4230 贾健
412 2023-12-08 000606 天弘优选债券 1.0279 1.2276 +0.0389% +0.0004 1.0275 1.2272 刘洋
413 2023-12-08 000609 华商新量化混合A 1.6700 2.2200 +0.1800% +0.0030 1.6670 2.2170 邓默
414 2017-05-02 000610 新华阿里一号 1.0917 1.7075 -0.0275% -0.0003 1.0920 1.7080 --
415 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
416 2023-12-08 000612 华宝生态中国混合A 3.4900 3.6900 -0.4847% -0.0170 3.5070 3.7070 夏林锋
417 2023-12-08 000613 国寿安保沪深300ETF联接 0.9232 1.6802 +0.2389% +0.0022 0.9210 1.6780 李康
418 2023-12-07 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A 1.3980 1.3980 -0.4274% -0.0060 1.4040 1.4040 倪斌
419 2020-09-24 000616 上投优信A 1.2683 1.4873 +0.0000% +0.0000 1.2683 1.4873 --
420 2020-09-24 000617 上投优信C 1.2362 1.4512 +0.0000% +0.0000 1.2362 1.4512 --
421 2023-12-08 000619 东方红产业 4.1510 4.1510 +0.5572% +0.0230 4.1280 4.1280 王延飞
422 2018-08-03 000622 华富恒财债券 1.0160 1.2630 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.2610 --
423 2023-12-08 000628 大成高新技术产业股票A 3.4040 3.4040 +0.2061% +0.0070 3.3970 3.3970 刘旭
424 2019-03-22 000629 圆信永丰纯债A 1.1200 1.3000 +0.0000% +0.0000 1.1200 1.3000 --
425 2019-03-22 000630 圆信永丰纯债C 1.1090 1.2790 +0.0000% +0.0000 1.1090 1.2790 --
426 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
427 2021-02-23 000632 中银聚利半年定开 1.0711 1.1881 +0.1028% +0.0011 1.0700 1.1870 --
428 2023-12-08 000634 富国天盛 1.0320 2.5570 +0.4869% +0.0050 1.0270 2.5510 肖威兵
429 2023-12-08 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1114 1.4374 +0.0630% +0.0007 1.1107 1.4367 蔡丹
430 2023-12-08 000646 华润元大量化优选A 1.3821 1.3821 -1.9161% -0.0270 1.4091 1.4091 李武群
431 2023-12-08 000649 长城久鑫A 1.3891 1.7006 +0.2743% +0.0038 1.3853 1.6959 余欢
432 2023-12-08 000652 博时裕隆A 3.2870 2.8470 -0.2125% -0.0070 3.2940 2.8530 陈鹏扬
433 2023-12-08 000654 华商新锐 1.4870 1.5070 +0.2022% +0.0030 1.4840 1.5040 童立
434 2023-12-08 000655 鑫元稳利 1.0397 1.4254 +0.0289% +0.0003 1.0394 1.4251 颜昕
435 2023-12-08 000656 前海开源沪深300指数A 1.4895 1.8595 +0.3030% +0.0045 1.4850 1.8550 梁溥森
436 2023-12-08 000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.1410 3.4640 -0.0876% -0.0010 1.1420 3.4650 周思捷
437 2023-12-08 000664 国联安通盈A 1.1840 1.5260 -0.0084% -0.0001 1.1841 1.5261 薛琳 王欢
438 2023-12-08 000667 工银绝对收益A 1.2840 1.2840 +0.0000% +0.0000 1.2840 1.2840 张乐涛
439 2023-12-08 000668 国寿尊享A 1.1676 1.5668 +0.0428% +0.0005 1.1671 1.5663 高鑫
440 2023-12-08 000669 国寿尊享C 1.1524 1.5517 +0.0521% +0.0006 1.1518 1.5511 高鑫
441 2023-12-08 000672 工银绝对收益B 1.1780 1.1780 +0.0000% +0.0000 1.1780 1.1780 张乐涛
442 2023-12-08 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.1142 1.2182 +0.0000% +0.0000 1.1142 1.2182 王超
443 2023-12-08 000674 中海中短债债券A 0.9302 1.1869 +0.0000% +0.0000 0.9302 1.1869 邵强
444 2020-06-04 000675 惠祥A 1.0000 1.1983 -0.1199% -0.0012 1.0012 1.1983 --
445 2023-12-08 000679 招商丰利A 1.3830 1.3830 -0.2165% -0.0030 1.3860 1.3860 况冲
446 2023-12-08 000684 长盛养老健康 1.8630 1.8630 +0.4854% +0.0090 1.8540 1.8540 郝征
447 2023-12-08 000688 景顺长城研究精选股票A 1.2330 1.4830 +0.9828% +0.0120 1.2210 1.4710 张雪薇 郑天行
448 2023-12-08 000689 前海开源新经济混合A 2.1470 2.2570 -0.3990% -0.0086 2.1556 2.2656 崔宸龙
449 2023-12-08 000690 前海大海洋 1.6860 1.6860 -1.4035% -0.0240 1.7100 1.7100 刘宏
450 2023-12-08 000692 汇添富双利债券C 1.6550 1.7420 +0.0605% +0.0010 1.6540 1.7410 吴江宏
451 2023-12-08 000694 鑫元鸿利A 1.0644 1.4594 +0.0094% +0.0001 1.0643 1.4593 赵慧
452 2020-04-30 000695 大成景益平稳A 1.4330 1.4330 +0.0000% +0.0000 1.4330 1.4330 --
453 2023-12-08 000696 汇添富环保 1.3780 1.6190 -0.2894% -0.0040 1.3820 1.6230 赵剑
454 2023-12-08 000697 汇添富移动互联股票A 1.4820 1.4820 +1.1604% +0.0170 1.4650 1.4650 张朋
455 2023-12-08 000698 宝盈科技30 2.6330 2.6330 +2.3319% +0.0600 2.5730 2.5730 朱建明
456 2023-12-08 000706 中邮多策略 1.3560 1.6190 -0.8047% -0.0110 1.3670 1.6300 闫宜乘 王高
457 2022-09-01 000708 华安安享混合A 1.1780 1.3630 +0.0000% +0.0000 1.1780 1.3630 --
458 2023-12-08 000711 嘉实医疗保健 1.9610 1.9610 +0.9264% +0.0180 1.9430 1.9430 郝淼
459 2023-12-08 000714 诺安回报A 0.9540 1.1220 +2.2508% +0.0210 0.9330 1.1010 邓心怡
460 2023-12-08 000715 民生高等级债E 1.0658 1.0658 +0.0000% +0.0000 1.0658 1.0658 李文君
461 2023-12-08 000717 融通转型A 2.1810 2.1810 +1.9159% +0.0410 2.1400 2.1400 刘申奥 张鹏
462 2023-12-08 000720 南方稳利1年持有债券C 1.0862 1.4565 +0.0276% +0.0003 1.0859 1.4562 王景明
463 2021-03-09 000723 建信稳定添利C 1.0530 1.4090 -0.1896% -0.0020 1.0550 1.4110 --
464 2023-12-08 000727 融通健康产业灵活配置混合A 3.1080 3.1080 +0.4850% +0.0150 3.0930 3.0930 万民远
465 2023-12-08 000728 工银目标收益一年定开C 1.3600 1.4060 +0.0000% +0.0000 1.3600 1.4060 李敏
466 2023-12-08 000729 建信中小盘A 3.2290 3.2290 -0.2471% -0.0080 3.2370 3.2370 周智硕
467 2023-12-08 000736 诺安聚利债A 1.3444 1.4084 +0.0223% +0.0003 1.3441 1.4081 郭晓晖
468 2023-12-08 000737 诺安聚利债C 1.2985 1.3565 +0.0231% +0.0003 1.2982 1.3562 郭晓晖
469 2023-12-08 000739 平安新鑫A 2.3950 2.3950 +1.1829% +0.0280 2.3670 2.3670 张晓泉
470 2023-12-08 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0230 2.9290 +1.7606% +0.0350 1.9880 2.8940 彭凌志
471 2023-12-08 000743 红塔盛世 1.1800 1.8880 +0.2293% +0.0027 1.1773 1.8853 吴秋松
472 2023-12-08 000744 北信稳定A 1.2340 1.5010 +0.0000% +0.0000 1.2340 1.5010 靳晓龙
473 2023-12-08 000745 北信稳定C 1.2060 1.4650 +0.0830% +0.0010 1.2050 1.4640 靳晓龙
474 2023-12-08 000746 招商行业 3.1320 3.1320 +0.2561% +0.0080 3.1240 3.1240 贾成东
475 2023-12-08 000747 广发逆向策略混合A 2.7411 2.7411 -1.2181% -0.0338 2.7749 2.7749 程琨
476 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 +0.0000% +0.0000 1.0227 1.1066 --
477 2023-12-08 000751 嘉实新兴 3.2050 3.2050 +0.6279% +0.0200 3.1850 3.1850 归凯
478 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
479 2023-12-08 000753 华宝量化A 1.1269 1.3569 +0.0355% +0.0004 1.1265 1.3565 王正 徐林明
480 2023-12-08 000754 华宝量化C 1.0970 1.3270 +0.0365% +0.0004 1.0966 1.3266 王正 徐林明
481 2023-12-08 000755 富安达新兴A 0.7088 0.7088 +0.1837% +0.0013 0.7075 0.7075 李守峰 路旭
482 2023-12-08 000756 建信潜力新蓝筹股票A 2.9940 2.9940 -0.2333% -0.0070 3.0010 3.0010 周智硕
483 2023-12-08 000757 华富智慧 1.0160 1.2160 +2.1106% +0.0210 0.9950 1.1950 高靖瑜
484 2023-12-08 000761 国富健康 1.3349 1.3349 +0.0150% +0.0002 1.3347 1.3347 王晓宁
485 2023-12-08 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.2130 1.2130 -0.0824% -0.0010 1.2140 1.2140 顾耀强 吴江宏
486 2023-12-08 000763 工银新财富 1.9160 1.9160 +0.0000% +0.0000 1.9160 1.9160 杜海涛
487 2023-12-08 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.1335 1.1835 +2.5328% +0.0280 1.1055 1.1555 陈奇
488 2019-04-25 000768 长城久盈纯债 1.0009 1.0009 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0009 --
489 2019-01-22 000769 久盈A 1.0000 1.1508 -0.5173% -0.0052 1.0052 1.1508 --
490 2023-12-08 000772 景顺长城中国回报混合A 1.3580 1.7950 -0.7310% -0.0100 1.3680 1.8050 韩文强
491 2017-12-31 000774 天弘瑞利 1.2140 1.2220 +2.1026% +0.0250 1.1890 1.1990 --
492 2018-01-22 000775 天弘瑞利A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
493 2023-12-08 000778 鹏华先进制造 2.5300 2.5300 -0.2366% -0.0060 2.5360 2.5360 袁航
494 2023-12-08 000780 鹏华医疗 2.0310 2.0310 +0.1479% +0.0030 2.0280 2.0280 郎超
495 2020-01-14 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.1110 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.1110 1.2420 --
496 2020-01-14 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0950 1.2220 -0.0912% -0.0010 1.0960 1.2230 --
497 2023-12-08 000783 博时季季享A 1.1152 1.1407 +0.0090% +0.0001 1.1151 1.1406 于渤洋 黄海峰
498 2023-12-08 000784 博时季季享B 1.1033 1.1270 +0.0000% +0.0000 1.1033 1.1270 于渤洋 黄海峰
499 2023-12-08 000788 前海中国成长 0.9910 1.4410 +1.4330% +0.0140 0.9770 1.4270 袁怡纯
500 2023-12-08 000791 银华安颐C 1.0724 1.0874 +0.0000% +0.0000 1.0724 1.0874 王树丽
501 2023-12-08 000792 招商定期宝六个月 1.0078 1.0078 +0.0397% +0.0004 1.0074 1.0074 张宜杰
502 2023-12-08 000793 工银高端制造 1.3860 1.3860 -0.2160% -0.0030 1.3890 1.3890 修世宇
503 2023-12-08 000794 宝盈睿丰A 2.1940 2.1940 +2.0940% +0.0450 2.1490 2.1490 朱建明
504 2023-12-08 000796 宝盈睿丰C 1.9190 1.9190 +2.0745% +0.0390 1.8800 1.8800 朱建明
505 2023-12-08 000799 民生加银半年理财A 1.0009 1.0645 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0645 李文君
506 2023-12-08 000800 华商未来 0.8200 0.8200 -0.1218% -0.0010 0.8210 0.8210 王毅文
507 2023-12-08 000801 中金纯债A 1.2633 1.3751 -0.0079% -0.0001 1.2634 1.3752 石玉
508 2023-12-08 000802 中金纯债C 1.2241 1.3258 -0.0082% -0.0001 1.2242 1.3259 石玉
509 2023-12-08 000803 工银研究精选 2.5910 2.5910 +0.0772% +0.0020 2.5890 2.5890 宋炳珅
510 2023-12-08 000804 中信建投稳利A 1.2228 1.4629 +0.1884% +0.0023 1.2205 1.4606 杨志武
511 2023-12-08 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.6800 1.6800 -0.2967% -0.0050 1.6850 1.6850 王睿
512 2023-12-08 000808 招商招利A 1.0698 1.0698 +0.0093% +0.0001 1.0697 1.0697 曹晋文
513 2023-12-08 000809 招商招利B 1.0698 1.0698 +0.0093% +0.0001 1.0697 1.0697 曹晋文
514 2023-12-08 000810 富国收益A 1.3120 1.5070 +0.6907% +0.0090 1.3030 1.4980 张明凯
515 2023-12-08 000812 富国收益C 1.2590 1.4540 +0.7200% +0.0090 1.2500 1.4450 张明凯
516 2018-11-12 000813 鑫元合享分级 1.0089 1.1504 +0.8799% +0.0088 1.0001 1.1404 --
517 2023-12-08 000814 鑫元合享纯债C 1.0859 1.3747 +0.0184% +0.0002 1.0857 1.3744 郭卉
518 2023-12-08 000815 鑫元合享纯债A 1.0917 1.3117 +0.0275% +0.0003 1.0914 1.3114 郭卉
519 2023-12-08 000817 中银安心回报 1.0230 1.3750 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.3750 周毅
520 2015-12-07 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -0.2906% -0.0028 0.9636 0.9636 --
521 2015-12-07 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -0.2988% -0.0028 0.9371 0.9371 --
522 2023-12-08 000822 东海美丽中国 1.0220 1.0220 -0.0978% -0.0010 1.0230 1.0230 张浩硕 李珂
523 2023-12-08 000823 银华高端制造业混合A 0.9620 1.0970 +1.6913% +0.0160 0.9460 1.0810 王浩 薄官辉
524 2023-12-08 000824 圆信双红利A 0.7356 2.5116 -0.4735% -0.0035 0.7391 2.5151 陈臣
525 2023-12-08 000825 圆信双红利C 0.7240 2.3967 -0.4811% -0.0035 0.7275 2.4002 陈臣
526 2023-12-08 000826 广发百发100A 1.0580 1.4180 -1.1215% -0.0120 1.0700 1.4300 胡骏
527 2023-12-08 000827 广发百发100E 1.0560 1.4160 -1.1236% -0.0120 1.0680 1.4280 胡骏
528 2023-12-08 000828 宏利转型机遇股票A 1.9600 2.1800 +5.8887% +0.1090 1.8510 2.0710 王鹏
529 2023-12-08 000831 工银医疗保健 2.7960 2.7960 +0.7205% +0.0200 2.7760 2.7760 丁洋 赵蓓
530 2023-12-08 000833 易方达富华纯债债券C 1.0120 1.0925 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0925 藏海涛
531 2023-12-07 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8570 3.8570 +1.5000% +0.0570 3.8000 3.8000 冉凌浩
532 2023-12-08 000835 华润富时中国A50A 2.3220 2.3220 +0.2677% +0.0062 2.3158 2.3158 李武群
533 2023-12-08 000839 摩根纯债丰利债券A 1.0138 1.2307 +0.0099% +0.0001 1.0137 1.2306 雷杨娟
534 2023-12-08 000840 摩根纯债丰利债券C 1.0127 1.2156 +0.0198% +0.0002 1.0125 1.2154 雷杨娟
535 2023-12-08 000841 富国新回报A 1.6870 1.7780 +0.0000% +0.0000 1.6870 1.7780 于渤
536 2023-12-08 000843 富国新回报C 1.6480 1.7360 +0.0000% +0.0000 1.6480 1.7360 于渤
537 2023-12-08 000844 南方绝对收益 1.3209 1.3509 -0.1285% -0.0017 1.3226 1.3526 冯雨生 李佳亮
538 2023-12-08 000845 国投信息消费 0.8100 1.8870 -0.8568% -0.0070 0.8170 1.8940 吴默村
539 2023-12-08 000849 汇丰双核策略A 1.1045 1.9475 -0.2348% -0.0026 1.1071 1.9501 韦钰
540 2023-12-08 000850 汇丰双核策略C 1.0716 1.9146 -0.2420% -0.0026 1.0742 1.9172 韦钰
541 2023-12-08 000854 鹏华养老产业 2.6410 2.6410 -0.3396% -0.0090 2.6500 2.6500 郎超
542 2021-12-15 000859 融通通瑞C 1.2480 1.2480 +0.0000% +0.0000 1.2480 1.2480 --
543 2019-01-09 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.2770 --
544 2023-12-08 000866 华宝制造股票 1.8970 1.8970 -0.6286% -0.0120 1.9090 1.9090 贺喆
545 2023-12-08 000867 华宝品质生活 1.5140 1.5640 +0.1323% +0.0020 1.5120 1.5620 薄玉
546 2023-12-08 000870 嘉实新收益 1.2100 1.5230 +0.5819% +0.0070 1.2030 1.5160 胡涛 王凯
547 2023-12-08 000875 建信稳得利债A 1.3780 1.4980 +0.0726% +0.0010 1.3770 1.4970 黎颖芳
548 2023-12-08 000876 建信稳得利债C 1.3250 1.4450 +0.0755% +0.0010 1.3240 1.4440 黎颖芳
549 2023-12-08 000877 华泰量化优选 1.3870 1.8289 +0.1733% +0.0024 1.3846 1.8265 雷文渊 盛豪
550 2023-12-08 000878 中海医药健康A 1.3430 2.3960 +1.2821% +0.0170 1.3260 2.3790 姚炜 梁静静
551 2023-12-08 000879 中海医药健康C 1.2090 2.2620 +1.2563% +0.0150 1.1940 2.2470 姚炜 梁静静
552 2023-12-08 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.4230 2.4230 -0.7781% -0.0190 2.4420 2.4420 刘莉莉
553 2023-12-08 000884 民生优选股票 1.5200 1.9140 +1.6722% +0.0250 1.4950 1.8890 蔡晓
554 2019-11-08 000885 广发标普(美元现汇) 0.1903 0.1903 -0.1050% -0.0002 0.1905 0.1905 --
555 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
556 2021-09-17 000887 上投稳进回报 1.0126 1.3317 -0.0099% -0.0001 1.0127 1.3318 --
557 2021-03-26 000889 上投纯债添利A 1.0601 1.1891 +0.0000% +0.0000 1.0601 1.1891 --
558 2021-03-26 000890 上投纯债添利C 1.0562 1.1312 +0.0000% +0.0000 1.0562 1.1312 --
559 2023-12-08 000892 九泰天宝A 0.8360 0.9730 +0.1198% +0.0010 0.8350 0.9720 何昕
560 2023-12-08 000893 工银创新动力 0.9970 0.9970 -0.1002% -0.0010 0.9980 0.9980 杨鑫鑫
561 2023-12-08 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.5476 1.5476 +0.0841% +0.0013 1.5463 1.5463 胡阗洋
562 2023-12-08 000896 鑫元聚鑫A 1.0261 1.0861 -0.0390% -0.0004 1.0265 1.0865 陈浩 刘宇涛
563 2023-12-08 000897 鑫元聚鑫C 0.9895 1.0495 -0.0404% -0.0004 0.9899 1.0499 陈浩 刘宇涛
564 2023-12-08 000898 华富恒稳纯债A 1.0973 1.3623 +0.0182% +0.0002 1.0971 1.3621 姚姣姣
565 2023-12-08 000899 华富恒稳纯债C 1.0816 1.3133 +0.0000% +0.0000 1.0816 1.3133 姚姣姣
566 2023-12-08 000904 银华回报 1.3120 1.6320 -2.4535% -0.0330 1.3450 1.6650 王海峰 王斌
567 2023-12-07 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.4176 0.4794 +1.5317% +0.0063 0.4113 0.4731 李耀柱
568 2016-12-26 000909 鑫元合丰 1.0030 1.1160 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.1140 --
569 2023-12-08 000910 鑫元合丰纯债C 1.0083 1.3440 +0.0298% +0.0003 1.0080 1.3437 陈浩
570 2023-12-08 000911 鑫元合丰纯债A 1.0131 1.4600 +0.0197% +0.0002 1.0129 1.4597 陈浩
571 2023-12-08 000913 农银医疗保健 1.6666 1.6666 +0.6401% +0.0106 1.6560 1.6560 梦圆
572 2023-12-08 000914 中加纯债债券 1.0454 1.6137 +0.0096% +0.0001 1.0453 1.6135 闫沛贤
573 2023-12-08 000916 前海股息率 1.8210 2.1220 -0.1097% -0.0020 1.8230 2.1240 刘宏
574 2023-12-08 000924 宝盈先进A 1.8460 2.1580 +0.1628% +0.0030 1.8430 2.1550 朱凯
575 2023-12-08 000925 汇添富外延A 1.3630 1.3630 -0.3655% -0.0050 1.3680 1.3680 蔡志文
576 2023-12-08 000926 中信建投睿信A 0.6425 0.6425 -0.4030% -0.0026 0.6451 0.6451 杨志武 孙文
577 2023-12-07 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1099 0.1109 -0.8123% -0.0009 0.1108 0.1118 赵宪成
578 2023-12-08 000928 国联国企改革混合A 1.6390 1.6390 -0.5461% -0.0090 1.6480 1.6480 郑玲
579 2023-12-08 000929 博时黄金D 4.6545 2.0166 -0.0751% -0.0035 4.6580 2.0180 赵云阳 王祥
580 2023-12-08 000930 博时黄金I 4.5700 1.9038 -0.0743% -0.0034 4.5734 1.9052 赵云阳 王祥
581 2023-12-08 000931 国寿安保尊益信用纯债 1.2142 1.4242 +0.0082% +0.0001 1.2141 1.4241 丁宇佳 陶尹斌
582 2023-12-08 000932 前海睿远A 1.3643 1.6193 +0.0880% +0.0012 1.3631 1.6181 林巧亮 刘静
583 2023-12-08 000933 前海睿远C 1.2892 1.5342 +0.0854% +0.0011 1.2881 1.5331 林巧亮 刘静
584 2023-12-07 000934 国富大中华人民币 1.7500 1.7500 -0.0571% -0.0010 1.7510 1.7510 徐成
585 2023-12-08 000935 汇金转型成长 0.9250 1.0750 +0.9825% +0.0090 0.9160 1.0660 马斌博
586 2023-12-08 000936 博时产业新动力A 2.2900 2.3160 +0.0874% +0.0020 2.2880 2.3140 蔡滨
587 2020-07-14 000937 华商稳固添利A 0.9020 0.9020 -0.1107% -0.0010 0.9030 0.9030 --
588 2020-07-14 000938 华商稳固添利C 0.8810 0.8810 -0.1134% -0.0010 0.8820 0.8820 --
589 2023-12-08 000939 中银研究精选A 0.6450 1.6920 +2.3810% +0.0150 0.6300 1.6770 杨成
590 2023-12-08 000940 富国中小盘精选混合A 2.3730 2.3730 +0.0422% +0.0010 2.3720 2.3720 曹晋
591 2023-12-08 000942 广发信息联接A 0.9961 0.9961 +1.9967% +0.0195 0.9766 0.9766 霍华明
592 2023-12-08 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2869 1.2869 +0.0155% +0.0002 1.2867 1.2867 陈桂都
593 2023-12-08 000944 工银中高等级信用债债券B 1.2447 1.2447 +0.0161% +0.0002 1.2445 1.2445 陈桂都
594 2023-12-08 000945 华夏医疗A 1.7440 1.7440 +0.5187% +0.0090 1.7350 1.7350 王泽实
595 2023-12-08 000946 华夏医疗C 1.6680 1.6680 +0.4819% +0.0080 1.6600 1.6600 王泽实
596 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
597 2023-12-08 000948 华夏恒生通联接A 0.9121 0.9121 -0.2842% -0.0026 0.9147 0.9147 李俊
598 2023-12-08 000950 易基非银ETF联接A 0.8134 0.8134 -0.5502% -0.0045 0.8179 0.8179 余海燕
599 2021-12-06 000951 中银慧享中短债A 1.0124 1.0124 -0.9490% -0.0097 1.0221 1.0221 --
600 2021-12-06 000952 中银慧享中短债B 1.0124 1.0124 -0.9490% -0.0097 1.0221 1.0221 --
601 2023-11-29 000953 国泰睿吉A 0.9260 1.2920 +0.0000% +0.0000 0.9260 1.2920 --
602 2023-11-29 000954 国泰睿吉C 0.9240 1.2250 +0.0000% +0.0000 0.9240 1.2250 --
603 2023-12-08 000955 南方产业活力 1.2130 1.2130 +0.0825% +0.0010 1.2120 1.2120 蒋秋洁
604 2020-08-14 000958 东吴鼎元A 0.6199 0.6199 +0.0000% +0.0000 0.6199 0.6199 --
605 2020-08-14 000959 东吴鼎元C 0.6132 0.6132 +0.0000% +0.0000 0.6132 0.6132 --
606 2023-12-08 000960 招商医药健康 2.0580 2.0580 +0.1460% +0.0030 2.0550 2.0550 李佳存
607 2023-12-08 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.1585 1.1585 +0.3204% +0.0037 1.1548 1.1548 陈瑶
608 2023-12-08 000962 天弘中证500ETF联接A 1.0541 1.0541 +0.1806% +0.0019 1.0522 1.0522 陈瑶
609 2023-12-08 000963 兴业多策略 1.4410 1.4410 +0.0694% +0.0010 1.4400 1.4400 张超
610 2023-12-08 000965 汇丰新动力 1.4450 1.4450 -0.0622% -0.0009 1.4459 1.4459 闵良超 陈平
611 2023-12-08 000966 中邮核心科技 1.2770 1.2770 +1.1886% +0.0150 1.2620 1.2620 曹思
612 2023-12-08 000967 华泰创新动力 2.5460 2.5460 +0.4339% +0.0110 2.5350 2.5350 吴邦栋
613 2023-12-08 000968 广发养老指数A 0.8811 0.8811 -0.2829% -0.0025 0.8836 0.8836 霍华明
614 2023-12-08 000969 前海大安全 1.5390 1.5390 -0.4528% -0.0070 1.5460 1.5460 刘宏
615 2023-12-08 000970 东方红睿元 2.2830 2.2830 -1.8908% -0.0440 2.3270 2.3270 刘锐 秦绪文
616 2023-12-08 000971 诺安新经济 1.3950 1.3950 +0.7948% +0.0110 1.3840 1.3840 杨琨
617 2023-08-04 000972 新华万银 0.7925 0.7925 +0.0000% +0.0000 0.7925 0.7925 --
618 2023-12-08 000973 新华增盈 1.1932 1.5144 +0.3617% +0.0043 1.1889 1.5101 王丹
619 2023-12-08 000974 安信消费医药 1.1524 1.2121 -0.0954% -0.0011 1.1535 1.2132 徐衍鹏 陈嵩昆
620 2023-12-08 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.0861 1.2519 +0.4439% +0.0048 1.0813 1.2471 司帆
621 2023-12-08 000976 长城新兴产业混合A 2.0986 2.0986 +0.3683% +0.0077 2.0909 2.0909 陈良栋
622 2023-12-08 000977 长城环保主题混合A 1.9918 1.9918 +0.3375% +0.0067 1.9851 1.9851 廖瀚博
623 2023-12-08 000978 景顺量化精选 1.5030 1.5560 +0.1332% +0.0020 1.5010 1.5540 黎海威
624 2023-12-08 000979 景顺沪港深 1.8610 1.8610 -0.4813% -0.0090 1.8700 1.8700 鲍无可
625 2018-10-08 000984 民生新收益A 0.8960 0.8960 +0.0000% +0.0000 0.8960 0.8960 --
626 2023-12-08 000985 嘉实逆向策略 1.5170 1.5170 -0.6549% -0.0100 1.5270 1.5270 曲盛伟
627 2023-12-08 000986 太平灵活配置 0.5400 0.5400 -0.1848% -0.0010 0.5410 0.5410 杨行远 常璐
628 2018-10-08 000987 民生新收益C 0.8930 0.8930 +0.0000% +0.0000 0.8930 0.8930 --
629 2023-12-07 000988 嘉实互联网(人民币) 2.0640 2.0640 +0.7321% +0.0150 2.0490 2.0490 王鑫晨
630 2023-12-07 000989 嘉实互联网(美元现汇) 1.7680 1.7680 +0.7407% +0.0130 1.7550 1.7550 王鑫晨
631 2023-12-07 000990 嘉实互联网(美元现钞) 1.7680 1.7680 +0.7407% +0.0130 1.7550 1.7550 王鑫晨
632 2023-12-08 000991 工银战略转型A 3.1550 3.1550 -0.2529% -0.0080 3.1630 3.1630 杜洋
633 2023-12-08 000992 广发对冲 1.1960 1.2220 -0.4163% -0.0050 1.2010 1.2270 易威
634 2023-12-08 000993 华宝稳健 1.2750 1.2750 +2.5744% +0.0320 1.2430 1.2430 徐欣
635 2023-12-08 000994 建信睿盈A 1.1930 1.1930 +0.6751% +0.0080 1.1850 1.1850 何珅华
636 2023-12-08 000995 建信睿盈C 1.1040 1.1040 +0.6381% +0.0070 1.0970 1.0970 何珅华
637 2023-12-08 000996 中银新动力股票A 0.8430 0.8430 +0.5967% +0.0050 0.8380 0.8380 王伟然
638 2023-12-08 000997 南方双元A 1.1640 1.1900 +0.1721% +0.0020 1.1620 1.1880 刘建岩
639 2023-12-08 000998 南方双元C 1.1300 1.1560 +0.0886% +0.0010 1.1290 1.1550 刘建岩
640 2023-12-08 001000 中欧明睿 1.1478 1.1478 +1.0743% +0.0122 1.1356 1.1356 葛兰
641 2023-12-08 001001 华夏债券A/B 1.3189 2.2339 +0.0455% +0.0006 1.3183 2.2333 吴彬 吴凡
642 2023-12-08 001003 华夏债券C 1.2877 2.1627 +0.0466% +0.0006 1.2871 2.1621 吴彬 吴凡
643 2023-12-08 001004 新华稳健 1.1088 1.1088 +0.1445% +0.0016 1.1072 1.1072 蔡春红
644 2018-06-04 001005 中海合鑫 0.5950 0.5950 -0.3350% -0.0020 0.5970 0.5970 --
645 2023-12-08 001007 国联安鑫安 0.8269 1.9389 -0.3375% -0.0028 0.8297 1.9417 呼荣权
646 2023-12-08 001008 工银改革股票 1.8350 1.8350 -0.1632% -0.0030 1.8380 1.8380 何肖颉
647 2023-12-08 001009 摩根安全战略股票A 1.0706 1.3172 -0.0933% -0.0010 1.0716 1.3182 陈思郁
648 2023-12-08 001011 华夏希望A 1.2826 1.8326 -0.0156% -0.0002 1.2828 1.8328 吴彬 吴凡
649 2023-12-08 001013 华夏希望C 1.2416 1.7716 -0.0161% -0.0002 1.2418 1.7718 吴彬 吴凡
650 2021-08-17 001014 中融融安混合 1.1056 1.1056 -0.0542% -0.0006 1.1062 1.1062 --
651 2023-12-08 001015 华夏沪深300增强A 1.5140 1.5140 +0.2649% +0.0040 1.5100 1.5100 袁英杰 宋洋
652 2023-12-08 001016 华夏沪深300增强C 1.4480 1.4480 +0.2076% +0.0030 1.4450 1.4450 袁英杰 宋洋
653 2023-12-08 001017 宏利改革动力混合A 1.4219 1.6519 -0.7400% -0.0106 1.4325 1.6625 刘欣
654 2023-12-08 001018 易方达新经济 3.3040 3.3040 +0.6703% +0.0220 3.2820 3.2820 陈皓
655 2023-12-08 001019 兴业年年利 1.2450 1.4280 +0.0000% +0.0000 1.2450 1.4280 丁进
656 2023-12-08 001021 亚债中国A 1.2127 1.5452 +0.0165% +0.0002 1.2125 1.5450 刘薇
657 2023-12-08 001023 亚债中国C 1.1529 1.4777 +0.0260% +0.0003 1.1526 1.4774 刘薇
658 2023-12-08 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.9709 0.9709 -0.7868% -0.0077 0.9786 0.9786 黄玥
659 2023-12-08 001028 华安物联网主题股票A 1.0250 1.0250 +0.6876% +0.0070 1.0180 1.0180 翁启森
660 2018-11-20 001029 国投新动力 1.1486 1.2576 +0.0087% +0.0001 1.1485 1.2575 --
661 2023-12-08 001030 天弘云端生活优选混合A 1.0394 1.0394 -0.3069% -0.0032 1.0426 1.0426 于洋
662 2023-12-08 001031 华夏安康债A 1.4630 1.6230 +0.5844% +0.0085 1.4545 1.6145 柳万军
663 2023-12-08 001033 华夏安康债C 1.4120 1.5720 +0.5841% +0.0082 1.4038 1.5638 柳万军
664 2023-12-08 001035 中银恒利半年债 0.9917 1.4107 -0.2815% -0.0028 0.9945 1.4135 范锐 李建
665 2023-12-08 001036 嘉实企业变革 1.3510 1.3510 +0.5208% +0.0070 1.3440 1.3440 谢泽林
666 2023-12-08 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7310 1.2340 +3.1030% +0.0220 0.7090 1.2120 马柯
667 2023-12-08 001039 嘉实制造 1.4450 1.4450 -0.2072% -0.0030 1.4480 1.4480 刘杰
668 2023-12-08 001040 新华策略 1.2125 1.6505 +1.3881% +0.0166 1.1959 1.6339 赵强
669 2020-12-09 001041 南方理财60天E 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
670 2023-12-08 001042 华夏领先 0.5980 0.5980 +0.3356% +0.0020 0.5960 0.5960 王晓李
671 2023-12-08 001043 工银美丽城镇A 1.5610 1.9850 -0.3829% -0.0060 1.5670 1.9910 胡志利
672 2023-12-08 001044 嘉实新消费 2.2750 2.3450 -0.6984% -0.0160 2.2910 2.3610 谭丽
673 2023-12-08 001045 华夏可转债增强债券A 1.2643 1.2643 +0.7973% +0.0100 1.2543 1.2543 何家琪
674 -- 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- 何家琪
675 2023-12-08 001047 光大保德信国企改革股票A 1.2200 1.2200 -0.3268% -0.0040 1.2240 1.2240 王明旭 林晓凤
676 2023-12-08 001048 富国新兴产业股票A 1.7700 1.7700 +1.0274% +0.0180 1.7520 1.7520 孙权
677 2023-12-08 001050 汇添富中证500指数增强A 1.4556 1.7206 -0.3219% -0.0047 1.4603 1.7253 许一尊 吴振翔
678 2023-12-08 001051 华夏上证50联接A 0.8065 0.8623 +0.2985% +0.0024 0.8041 0.8599 徐猛
679 2023-12-08 001052 华夏中证500ETF联接A 0.6479 0.6479 +0.2631% +0.0017 0.6462 0.6462 荣膺
680 2023-12-08 001053 南方创新经济 1.5240 1.5240 +0.7270% +0.0110 1.5130 1.5130 章晖
681 2023-12-08 001054 工银新金融A 2.0810 2.0810 -0.7630% -0.0160 2.0970 2.0970 鄢耀
682 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
683 2023-12-08 001056 北信健康 1.2170 1.2170 -0.4092% -0.0050 1.2220 1.2220 庞文杰
684 2023-12-08 001057 华夏理财30天债券A 1.0625 1.0625 +0.0094% +0.0001 1.0624 1.0624 周飞
685 2023-12-08 001058 华夏理财30天债券B 1.0696 1.0696 +0.0094% +0.0001 1.0695 1.0695 周飞
686 2023-02-08 001059 中金绝对收益 1.0823 1.0823 +0.0000% +0.0000 1.0823 1.0823 --
687 2023-12-08 001060 前海高端装备 1.3450 1.3450 +1.8939% +0.0250 1.3200 1.3200 魏淳
688 2023-12-07 001061 华夏海外债A(人民币) 1.3408 1.5426 +0.0075% +0.0001 1.3407 1.5425 江伟轩 祝灿
689 2023-12-07 001063 华夏海外债C(RMB) 1.2870 1.4816 +0.0078% +0.0001 1.2869 1.4815 江伟轩 祝灿
690 2023-12-08 001064 广发中证环保ETF联接A 0.6881 0.6881 -0.0145% -0.0001 0.6882 0.6882 夏浩洋
691 2023-12-07 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1884 0.2186 -0.0531% -0.0001 0.1885 0.2187 江伟轩 祝灿
692 2023-12-07 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1884 0.2186 -0.0531% -0.0001 0.1885 0.2187 江伟轩 祝灿
693 2023-12-08 001067 鹏华弘盛A 1.4736 1.4736 +0.2040% +0.0030 1.4706 1.4706 林艺杰 方昶 王石千
694 2023-12-08 001068 国新国证新锐 1.2460 1.2460 -0.4792% -0.0060 1.2520 1.2520 张洪磊
695 2023-12-08 001069 华泰消费 1.4320 1.4320 +0.1399% +0.0020 1.4300 1.4300 李晓西
696 2023-12-08 001070 建信信息产业股票A 2.3380 2.3380 -0.1282% -0.0030 2.3410 2.3410 邵卓
697 2023-12-08 001071 华安媒体A 2.8180 2.8180 +1.5130% +0.0420 2.7760 2.7760 胡宜斌
698 2023-12-08 001072 华安装备A 1.8950 1.9480 +3.5519% +0.0650 1.8300 1.8830 李欣
699 2023-12-08 001073 华泰量化绝对 1.0104 1.2378 -0.1482% -0.0015 1.0119 1.2393 盛豪 田汉卿
700 2023-12-08 001074 华泰量化驱动A 1.2088 1.2088 +0.0662% +0.0008 1.2080 1.2080 孔令烨 盛豪
701 2023-12-08 001075 宝盈转型动力混合A 0.9352 0.9352 +3.7382% +0.0337 0.9015 0.9015 容志能
702 2023-12-08 001076 易方达改革 1.5980 1.5980 +0.7566% +0.0120 1.5860 1.5860 陈皓
703 2023-12-08 001086 华富恒利债券A 1.0220 1.0660 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0660 张惠
704 2023-12-08 001087 华富恒利债券C 0.9850 1.0060 +0.0000% +0.0000 0.9850 1.0060 张惠
705 2023-12-08 001088 华宝国策导向混合A 0.9590 0.9590 +0.7353% +0.0070 0.9520 0.9520 丁靖斐
706 2023-12-07 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0830 1.0830 +0.5571% +0.0060 1.0770 1.0770 刘杰
707 2023-12-07 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1522 0.1522 +0.5284% +0.0008 0.1514 0.1514 刘杰
708 2023-12-08 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.9400 0.9400 -0.2123% -0.0020 0.9420 0.9420 王林军
709 2023-12-08 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.9220 1.9220 +0.7338% +0.0140 1.9080 1.9080 曲扬
710 2023-12-08 001103 前海工业革命 1.8290 1.9540 +1.6676% +0.0300 1.7990 1.9240 邱杰
711 2023-12-08 001104 华安新丝路主题股票A 1.4940 1.6030 +0.1340% +0.0020 1.4920 1.6010 王春
712 2023-12-08 001105 信澳转型创新股票A 0.7840 0.7840 +2.0833% +0.0160 0.7680 0.7680 朱然
713 2023-12-08 001106 华商健康 0.9030 0.9530 -0.2210% -0.0020 0.9050 0.9550 何奇峰
714 2023-12-08 001110 中欧瑾泉A 1.7392 1.8492 -0.2981% -0.0052 1.7444 1.8544 刘勇 胡琼予 张跃鹏
715 2023-12-08 001111 中欧瑾泉C 1.3694 1.4564 -0.2912% -0.0040 1.3734 1.4604 刘勇 胡琼予 张跃鹏
716 2023-12-08 001112 东方红优势 1.4880 1.4880 +0.4049% +0.0060 1.4820 1.4820 郭乃幸
717 2023-12-08 001113 大数据100A 0.7221 0.7221 +0.5010% +0.0036 0.7185 0.7185 冯雨生
718 2023-12-08 001115 广发聚安A 1.3030 1.7170 +0.0768% +0.0010 1.3020 1.7160 郎振东
719 2023-12-08 001116 广发聚安C 1.2640 1.5140 +0.0792% +0.0010 1.2630 1.5130 郎振东
720 2023-12-08 001117 中欧精选定开A 1.4227 1.4227 +0.0703% +0.0010 1.4217 1.4217 周蔚文
721 2023-12-08 001118 华宝事件驱动混合A 0.8000 0.8000 -0.3736% -0.0030 0.8030 0.8030 夏林锋
722 2019-09-19 001119 国投新回报 1.0120 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0300 --
723 2023-12-08 001120 东方睿鑫A 0.9629 0.9629 -0.3519% -0.0034 0.9663 0.9663 房建威
724 2023-12-08 001121 东方睿鑫C 0.8795 0.8795 -0.3512% -0.0031 0.8826 0.8826 房建威
725 2023-12-08 001122 鹏华弘利A 1.5237 1.6315 +0.1907% +0.0029 1.5208 1.6286 李君
726 2023-12-08 001123 鹏华弘利C 1.5157 1.5965 +0.1917% +0.0029 1.5128 1.5936 李君
727 2023-12-08 001124 融通增强收益债券C 1.0660 1.5255 +0.0469% +0.0005 1.0655 1.5249 李冠頔 范琨
728 2023-12-08 001125 博时互联网 0.9900 0.9900 +1.0204% +0.0100 0.9800 0.9800 郭晓林
729 2023-12-08 001126 摩根卓越制造股票A 1.1011 1.2306 +0.8795% +0.0096 1.0915 1.2210 李德辉
730 2023-12-08 001127 中银宏观策略混合A 0.9250 0.9250 +0.4343% +0.0040 0.9210 0.9210 严菲
731 2023-12-08 001128 宝盈新兴A 0.7820 0.7820 +0.2436% +0.0019 0.7801 0.7801 王灏
732 2023-12-08 001133 广发消费联接A 0.7993 0.7993 -0.4608% -0.0037 0.8030 0.8030 姚曦
733 2023-12-08 001135 益民品质 0.6570 0.6570 -2.5223% -0.0170 0.6740 0.6740 王勇 马泉林
734 2023-12-08 001136 易方达裕如混合A 1.2200 1.4600 -0.0819% -0.0010 1.2210 1.4610 李一硕
735 2019-04-23 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.1060 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.1410 --
736 2019-04-23 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0970 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.1290 --
737 2023-12-08 001139 华安新动力灵活配置混合A 1.2466 1.2466 +0.0000% +0.0000 1.2466 1.2466 李振宇 张瑞
738 2023-12-08 001140 工银总回报A 1.7530 1.7530 -0.1140% -0.0020 1.7550 1.7550 鄢耀
739 2023-01-03 001141 泰达创盈A 1.8510 1.8510 +0.0000% +0.0000 1.8510 1.8510 --
740 2023-01-03 001142 泰达创盈B 1.7930 1.7930 +0.0000% +0.0000 1.7930 1.7930 --
741 2023-12-08 001143 华商量化 0.9180 0.9180 +0.6579% +0.0060 0.9120 0.9120 邓默
742 2023-12-08 001144 大成互联网思维混合A 1.5560 1.5560 +1.4342% +0.0220 1.5340 1.5340 王帅
743 2023-12-08 001146 中欧瑾源A 1.5475 1.5475 +0.0582% +0.0009 1.5466 1.5466 李波 胡阗洋 张跃鹏
744 2023-12-08 001147 中欧瑾源C 1.4401 1.4401 +0.0556% +0.0008 1.4393 1.4393 李波 胡阗洋 张跃鹏
745 2023-12-08 001148 申万多策略A 1.3100 1.5130 +0.6144% +0.0080 1.3020 1.5050 梁国柱
746 2023-12-08 001149 汇丰恒生C 1.5291 2.0791 +0.4203% +0.0064 1.5227 2.0727 刘禹良 方磊
747 2023-12-08 001150 融通互联网 0.7770 0.7770 +1.4360% +0.0110 0.7660 0.7660 张鹏
748 2023-12-08 001152 融通新区域 0.8190 0.8190 -0.2436% -0.0020 0.8210 0.8210 关山
749 2023-12-08 001154 北信平安 1.0150 1.0150 +0.1974% +0.0020 1.0130 1.0130 石础
750 2023-12-08 001156 申万新能车 1.4350 2.4250 +0.2095% +0.0030 1.4320 2.4220 娄周鑫
751 2023-12-08 001157 国联安睿祺 1.3352 1.6892 +0.0300% +0.0004 1.3348 1.6888 洪阳玚 王欢
752 2023-12-08 001158 工银新材料 1.1760 1.1760 -0.0850% -0.0010 1.1770 1.1770 张剑峰
753 2019-04-17 001159 大成景秀A 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 --
754 2018-12-19 001160 东方永润A 1.0526 1.0526 +0.0000% +0.0000 1.0526 1.0526 --
755 2018-12-19 001161 东方永润C 1.0286 1.0286 +0.0097% +0.0001 1.0285 1.0285 --
756 2023-12-08 001162 前海蓝筹A 1.1660 1.1660 +0.7779% +0.0090 1.1570 1.1570 田维
757 2023-12-08 001163 银华中国梦30 1.4290 1.7120 +0.4216% +0.0060 1.4230 1.7060 薄官辉
758 2023-12-08 001164 中欧琪和A 1.2393 1.4678 +0.0081% +0.0001 1.2392 1.4677 黄华
759 2023-12-08 001165 中欧琪和C 1.2072 1.3411 +0.0083% +0.0001 1.2071 1.3410 黄华
760 2023-12-08 001166 建信环保 0.9060 0.9060 +0.0000% +0.0000 0.9060 0.9060 姜锋
761 2023-12-08 001167 金鹰科技创新股票A 1.3616 1.6306 +0.6505% +0.0088 1.3528 1.6218 陈颖
762 2019-03-27 001168 国投优选 1.0480 1.0729 +0.0860% +0.0009 1.0471 1.0720 --
763 2018-03-15 001169 国投新价值 0.9870 1.0410 -0.1012% -0.0010 0.9880 1.0420 --
764 2023-12-08 001170 宏利复兴混合A 1.0530 1.0530 +3.8462% +0.0390 1.0140 1.0140 孙硕
765 2023-12-08 001171 工银养老A 1.5380 1.5380 +0.7864% +0.0120 1.5260 1.5260 赵蓓
766 2023-12-08 001172 鹏华弘泽A 1.5345 1.5345 -0.7503% -0.0116 1.5461 1.5461 罗政 戴钢
767 2023-12-08 001173 中欧瑾和A 1.3162 1.3162 +1.9915% +0.0257 1.2905 1.2905 李帅
768 2023-12-08 001174 中欧瑾和C 1.2490 1.2490 +1.9842% +0.0243 1.2247 1.2247 李帅
769 2023-12-08 001178 前海再融资 1.2430 1.8230 +1.8018% +0.0220 1.2210 1.8010 邱杰
770 2023-12-08 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.3261 1.5427 -0.4355% -0.0058 1.3319 1.5485 黎莹
771 2023-12-08 001180 广发医药联接A 0.8821 0.8821 +1.0077% +0.0088 0.8733 0.8733 霍华明
772 2023-12-08 001181 南方改革机遇 1.5760 1.5760 +0.1271% +0.0020 1.5740 1.5740 卢玉珊
773 2023-12-08 001182 易方达安心回馈混合A 2.2410 2.2410 -0.1782% -0.0040 2.2450 2.2450 李中阳
774 2023-12-08 001183 南方利淘A 1.5350 1.5350 +0.1305% +0.0020 1.5330 1.5330 陈乐
775 2023-12-08 001184 易方达新常态 0.5480 0.5480 +0.0000% +0.0000 0.5480 0.5480 孙松
776 2023-04-12 001185 安信动态策略A 1.5905 1.5905 +0.0000% +0.0000 1.5905 1.5905 --
777 2023-12-08 001186 富国文体A 2.1320 2.1320 +0.0469% +0.0010 2.1310 2.1310 林庆
778 2023-12-08 001188 鹏华改革 1.1280 1.1280 +1.6216% +0.0180 1.1100 1.1100 王璐
779 2023-12-08 001189 广发聚宝A 1.4979 1.4979 +0.0000% +0.0000 1.4979 1.4979 谭昌杰
780 2023-12-08 001190 鹏华弘润A 1.6440 1.6440 +0.2378% +0.0039 1.6401 1.6401 李君
781 2023-12-08 001191 鹏华弘润C 1.5949 1.5949 +0.2325% +0.0037 1.5912 1.5912 李君
782 2023-12-08 001192 摩根整合驱动混合A 0.4650 0.4650 +2.4004% +0.0109 0.4541 0.4541 周战海
783 2023-12-08 001193 中金消费 0.9155 0.9155 -0.4350% -0.0040 0.9195 0.9195 高大亮 闫鑫
784 2023-12-08 001194 景顺稳健A 1.3440 1.4090 -0.1486% -0.0020 1.3460 1.4110 梁荣 陈莹
785 2023-12-08 001195 工银农业 1.0230 1.0230 -1.5399% -0.0160 1.0390 1.0390 杨柯
786 2023-12-08 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.4854 1.4854 -0.4023% -0.0060 1.4914 1.4914 盛泽
787 2023-12-08 001197 长盛转型 0.8830 0.8830 +1.1455% +0.0100 0.8730 0.8730 王柄方
788 2023-12-08 001198 东方惠新A 0.7495 0.9797 +2.5448% +0.0186 0.7309 0.9611 严凯
789 2023-12-08 001199 创金聚利A 1.1195 1.1195 +0.0000% +0.0000 1.1195 1.1195 金莉 龚超
790 2023-12-08 001200 创金聚利C 1.0816 1.0816 +0.0000% +0.0000 1.0816 1.0816 金莉 龚超
791 2023-07-26 001201 申万安鑫A 1.3860 1.4880 +0.0000% +0.0000 1.3860 1.4880 --
792 2023-12-08 001202 东方红领先 1.4080 1.5980 +0.2849% +0.0040 1.4040 1.5940 纪文静
793 2023-12-08 001203 东方红稳健A 1.5666 1.7486 +0.1791% +0.0028 1.5638 1.7458 孔令超
794 2023-12-08 001204 东方红稳健C 1.5503 1.7333 +0.1745% +0.0027 1.5476 1.7306 孔令超
795 2020-08-06 001205 建信稳健回报 1.0250 1.1950 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.1950 --
796 2019-01-25 001206 广发聚惠A 1.0840 1.0840 -0.0922% -0.0010 1.0850 1.0850 --
797 2019-01-25 001207 广发聚惠C 1.0930 1.0930 -0.0914% -0.0010 1.0940 1.0940 --
798 2023-12-08 001208 诺安低碳A 2.1120 2.1120 +0.1422% +0.0030 2.1090 2.1090 李晓杰 韩冬燕
799 2023-12-08 001209 前海一带一路A 0.6920 0.6920 +0.7278% +0.0050 0.6870 0.6870 吴国清
800 2023-12-08 001210 天弘互联网混合A 0.8650 0.8650 +3.2713% +0.0274 0.8376 0.8376 陈国光
801 2023-12-08 001212 华润元大稳健债券A 1.0605 1.0879 +0.0283% +0.0003 1.0602 1.0876 程涛涛 金兴健
802 2023-12-08 001213 华润元大稳健债券C 1.0382 1.0577 +0.0289% +0.0003 1.0379 1.0574 程涛涛 金兴健
803 2023-12-08 001214 华泰500ETF联接A 0.7352 0.7352 +0.2728% +0.0020 0.7332 0.7332 柳军
804 2023-12-08 001215 博时沪港深A 1.0480 1.0480 +1.1583% +0.0120 1.0360 1.0360 曾鹏
805 2023-12-08 001216 易基新收益A 2.7980 3.1210 +0.1073% +0.0030 2.7950 3.1180 张清华
806 2023-12-08 001217 易基新收益C 2.7150 3.0330 +0.1106% +0.0030 2.7120 3.0300 张清华
807 2023-12-08 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.9220 0.9480 -0.6466% -0.0060 0.9280 0.9540 吴默村
808 2023-12-08 001219 摩根动态多因子混合A 0.9335 0.9335 -1.1018% -0.0104 0.9439 0.9439 胡迪
809 2023-12-08 001220 民生研究 1.0440 1.3580 +1.8537% +0.0190 1.0250 1.3390 蔡晓
810 2018-03-15 001221 国联安鑫富A 0.9918 0.9918 +0.0000% +0.0000 0.9918 0.9918 --
811 2023-12-08 001222 鹏华外延 1.6490 1.6490 +0.3041% +0.0050 1.6440 1.6440 陈璇淼
812 2023-12-08 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1990 1.1990 +2.4786% +0.0290 1.1700 1.1700 贺宁
813 2023-12-08 001224 中邮新思路 2.2880 2.2880 +0.7930% +0.0180 2.2700 2.2700 国晓雯
814 2023-12-08 001225 中邮趋势 0.5040 0.5040 +0.1988% +0.0010 0.5030 0.5030 梁雪丹
815 2023-12-08 001226 中邮稳健 0.8560 0.9860 -0.2331% -0.0020 0.8580 0.9880 国晓雯
816 2023-12-08 001227 中邮信息 0.8120 0.8120 +1.8821% +0.0150 0.7970 0.7970 周楠
817 2023-12-08 001228 国联安鑫享A 1.1370 1.2910 +0.1057% +0.0012 1.1358 1.2898 王欢 薛琳
818 2023-12-08 001229 德邦福鑫A 1.5436 1.5436 -0.2262% -0.0035 1.5471 1.5471 雷涛
819 2023-12-08 001230 鹏华医药科技股票A 1.2130 1.2130 +1.4214% +0.0170 1.1960 1.1960 金笑非
820 2023-12-08 001231 银华泰利A 1.6230 1.6230 +0.0000% +0.0000 1.6230 1.6230 王智伟 赵楠楠
821 2023-12-08 001235 中银国有企业债A 1.1164 1.3366 +0.0538% +0.0006 1.1158 1.3360 王晓彦
822 2023-12-08 001236 博时丝路A 1.6220 1.6220 -0.3686% -0.0060 1.6280 1.6280 沙炜
823 2023-12-08 001237 博时上证50联接A 0.9792 0.9792 +0.2765% +0.0027 0.9765 0.9765 赵云阳
824 2023-12-08 001239 长盛国企 0.3330 0.3330 +3.4161% +0.0110 0.3220 0.3220 代毅
825 2023-12-08 001241 国寿中证500联接 0.5660 0.5660 +0.2480% +0.0014 0.5646 0.5646 苏天醒
826 2023-12-08 001242 博时中证淘金大数据100A 0.8918 0.8918 -0.3798% -0.0034 0.8952 0.8952 桂征辉 杨振建
827 2023-12-08 001243 博时中证淘金大数据100I 0.8921 0.8921 -0.3797% -0.0034 0.8955 0.8955 桂征辉 杨振建
828 2023-12-08 001244 华泰量化智慧A 1.3362 1.5265 +0.0000% +0.0000 1.3362 1.5265 笪篁
829 2023-12-08 001245 工银生态环境股票A 1.5550 1.5550 -0.3205% -0.0050 1.5600 1.5600 何肖颉
830 2023-12-08 001246 兴银长乐定开债 1.0190 1.4360 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.4360 陶国峰 王深 范泰奇
831 2023-12-08 001247 华泰新利A 1.5054 1.6962 -0.0332% -0.0005 1.5059 1.6967 董辰 郑青
832 2023-12-08 001249 易方达新利 1.6010 1.6630 -0.0624% -0.0010 1.6020 1.6640 杨康
833 2023-12-08 001250 天弘新活力混合A 1.4868 1.4868 +1.3704% +0.0201 1.4667 1.4667 胡彧 任明
834 2023-12-08 001252 中海进取 1.4330 1.4330 +0.9155% +0.0130 1.4200 1.4200 许定晴
835 2019-01-21 001253 建信回报 1.1410 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1410 1.1410 --
836 2023-12-08 001254 宏利新起点混合A 1.4020 1.4020 +0.0000% +0.0000 1.4020 1.4020 宁霄 师婧
837 2023-12-08 001255 长城改革红利混合A 0.8094 0.8094 +1.6962% +0.0135 0.7959 0.7959 赵凤飞
838 2023-12-08 001256 泓德优选 1.2010 1.7540 +0.7128% +0.0085 1.1925 1.7455 王克玉
839 2023-12-08 001257 兴业收益A 1.3660 1.5510 +0.3674% +0.0050 1.3610 1.5460 周鸣 丁进
840 2023-12-08 001258 兴业收益C 1.3190 1.4940 +0.3805% +0.0050 1.3140 1.4890 丁进 周鸣
841 2018-09-28 001259 德邦鑫星 1.0231 1.0231 +0.0000% +0.0000 1.0231 1.0231 --
842 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
843 2023-12-08 001261 国联新机遇混合 0.6210 0.6210 -0.3210% -0.0020 0.6230 0.6230 朱晓明 寇文红
844 2019-01-07 001262 大成景明A 1.0410 1.0410 -0.6679% -0.0070 1.0480 1.0480 --
845 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
846 2021-11-15 001264 银华恒利A 1.5580 1.6180 -0.5109% -0.0080 1.5660 1.6260 --
847 2023-12-08 001265 国泰兴益A 1.1510 1.3860 +0.1741% +0.0020 1.1490 1.3840 王琳
848 2023-12-08 001266 国投招财 1.7876 1.8196 +0.1008% +0.0018 1.7858 1.8178 贺明之
849 2023-12-08 001267 宏利蓝筹混合 0.8980 0.8980 +2.2779% +0.0200 0.8780 0.8780 魏成
850 2023-12-08 001268 富国国安A 0.7750 0.7750 -1.5248% -0.0120 0.7870 0.7870 董治国
851 2023-12-08 001270 英大灵活配置A 1.2203 1.4703 +0.5355% +0.0065 1.2138 1.4638 霍达 张大铮
852 2023-12-08 001271 英大灵活配置B 1.1525 1.4025 +0.5233% +0.0060 1.1465 1.3965 霍达 张大铮
853 2023-12-08 001272 兴业聚利 1.9410 1.9410 +0.1031% +0.0020 1.9390 1.9390 楼华锋 徐玉良
854 2022-07-20 001273 民生新动力A 1.0060 1.0060 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0060 --
855 2017-12-01 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- --
856 2023-12-08 001275 中邮创新 0.9040 0.9040 +0.8929% +0.0080 0.8960 0.8960 李沐曦
857 2023-12-08 001276 建信新经济 1.0720 1.0720 +0.8467% +0.0090 1.0630 1.0630 孙晟
858 2023-12-08 001277 博时国企改革主题股票A 0.6220 0.6220 +0.0000% +0.0000 0.6220 0.6220 陈曦
859 2023-12-08 001278 前海清洁A 1.1950 1.5550 -0.0836% -0.0010 1.1960 1.5560 杨德龙
860 2023-12-08 001279 中海积极增利 2.1170 2.1170 +0.7136% +0.0150 2.1020 2.1020 陈星
861 2023-12-08 001280 银华聚利A 1.0230 2.1690 +0.2941% +0.0030 1.0200 2.1660 孙蓓琳
862 2023-12-08 001281 长安鑫利优选混合A 1.3265 1.3265 +0.8822% +0.0116 1.3149 1.3149 林忠晶
863 2023-12-08 001282 华安新机遇灵活配置混合A 1.3893 1.3893 +0.2887% +0.0040 1.3853 1.3853 张瑞 舒灏
864 2023-12-08 001283 红塔盛金A 0.9538 1.2828 +0.5694% +0.0054 0.9484 1.2774 曹阳 赵耀
865 2023-12-08 001284 红塔盛金C 0.9430 1.1850 +0.5759% +0.0054 0.9376 1.1796 曹阳 赵耀
866 2023-12-08 001285 易方达新鑫I 1.3960 1.5890 +0.0358% +0.0005 1.3955 1.5885 杨康
867 2023-12-08 001286 易方达新鑫E 1.3707 1.5537 +0.0292% +0.0004 1.3703 1.5533 杨康
868 2023-12-08 001287 安信优势A 2.1542 2.5500 -0.2269% -0.0049 2.1591 2.5549 聂世林
869 2023-12-08 001289 银华汇利A 1.6920 1.6920 +0.0000% +0.0000 1.6920 1.6920 边慧 王智伟 赵楠楠
870 2018-08-29 001290 广发安泰 1.0680 1.0680 +0.3759% +0.0040 1.0640 1.0640 --
871 2023-12-08 001291 大摩量化多策略股票 0.9400 0.9400 -0.2123% -0.0020 0.9420 0.9420 余斌
872 2023-12-08 001294 新华战略 1.0647 1.0647 +0.4908% +0.0052 1.0595 1.0595 赖庆鑫
873 2018-11-07 001295 大成景源A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
874 2023-12-08 001296 长城悦享增利债券A 1.1011 1.8916 +0.0091% +0.0001 1.1010 1.8915 魏建
875 2023-12-08 001297 平安智慧 0.6630 0.6630 -0.1506% -0.0010 0.6640 0.6640 李化松
876 2023-12-08 001298 金鹰民族 1.9870 1.9870 +2.3172% +0.0450 1.9420 1.9420 倪超 韩广哲
877 2023-12-08 001299 兴业添利 1.0359 1.3797 +0.0097% +0.0001 1.0358 1.3796 伍方方 周鸣
878 2023-12-08 001300 大成睿景A 1.8560 1.8560 -0.8547% -0.0160 1.8720 1.8720 韩创
879 2023-12-08 001301 大成睿景C 1.7320 1.7320 -0.8586% -0.0150 1.7470 1.7470 韩创
880 2023-12-08 001302 前海金银A 1.3410 1.3410 -0.5930% -0.0080 1.3490 1.3490 吴国清
881 2023-12-08 001303 银华稳利A 1.1750 1.1750 +0.0000% +0.0000 1.1750 1.1750 赵楠楠 王斌
882 2023-12-08 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0074 1.2274 +0.3886% +0.0039 1.0035 1.2235 徐文琪 袁蓓 江源
883 2023-12-08 001305 九泰改革A 0.8320 0.8320 -0.1200% -0.0010 0.8330 0.8330 黄皓
884 2023-12-08 001306 中欧永裕A 1.2339 1.2339 +0.5787% +0.0071 1.2268 1.2268 刘金辉 张跃鹏
885 2023-12-08 001307 中欧永裕C 1.1534 1.1534 +0.5755% +0.0066 1.1468 1.1468 刘金辉 张跃鹏
886 2023-12-08 001309 东方红睿逸 1.8700 1.8700 -0.5848% -0.0110 1.8810 1.8810 孔令超
887 2018-10-31 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.8923 0.8923 +0.8249% +0.0073 0.8850 0.8850 --
888 2023-12-08 001311 华安新回报 1.4700 1.4700 +0.0681% +0.0010 1.4690 1.4690 朱才敏
889 2023-12-08 001312 华安新优选A 1.1590 1.1590 +0.1729% +0.0020 1.1570 1.1570 陆奔 周益鸣
890 2023-12-08 001313 摩根智慧互联股票A 0.7177 0.7177 +2.7046% +0.0189 0.6988 0.6988 郭晨
891 2023-12-08 001314 易方达新益I 2.0900 2.1760 -0.1433% -0.0030 2.0930 2.1790 杨康
892 2023-12-08 001315 易方达新益E 2.7600 2.8720 -0.1808% -0.0050 2.7650 2.8770 杨康
893 2023-12-08 001316 安信稳健A 1.5555 1.6105 +0.0450% +0.0007 1.5548 1.6098 张翼飞 李君
894 2023-12-08 001318 东方新策略A 1.1709 1.1709 -0.0085% -0.0001 1.1710 1.1710 王芳玲 金凤
895 2023-12-08 001319 农银信息传媒股票A 0.9413 0.9413 -0.0425% -0.0004 0.9417 0.9417 谷超
896 2023-12-08 001320 工银丰盈A 1.7200 1.7200 -0.4053% -0.0070 1.7270 1.7270 林念
897 2018-05-28 001321 兴业聚优 0.9830 0.9830 -0.1016% -0.0010 0.9840 0.9840 --
898 2023-12-08 001322 东吴新趋势 1.3583 1.3583 +5.2783% +0.0681 1.2902 1.2902 刘元海
899 2023-12-08 001323 东吴移动A 2.4433 2.4433 +5.4374% +0.1260 2.3173 2.3173 刘元海
900 2023-12-08 001324 华宝新价值 1.5622 1.5622 +0.1089% +0.0017 1.5605 1.5605 林昊
901 2023-12-08 001325 鹏华弘和A 1.1867 1.3997 +1.9677% +0.0229 1.1638 1.3768 刘方正
902 2023-12-08 001326 鹏华弘和C 1.1702 1.3762 +1.9693% +0.0226 1.1476 1.3536 刘方正
903 2023-12-08 001327 鹏华弘华A 1.2374 1.2924 +0.0323% +0.0004 1.2370 1.2920 寇斌权 刘方正
904 2023-12-08 001328 鹏华弘华C 1.1064 1.1064 +0.0271% +0.0003 1.1061 1.1061 寇斌权 刘方正
905 2023-12-08 001329 鹏华弘实A 1.3422 1.3972 +0.0075% +0.0001 1.3421 1.3971 汪坤 寇斌权 刘方正
906 2023-12-08 001330 鹏华弘实C 1.4517 1.4917 +0.0000% +0.0000 1.4517 1.4917 汪坤 寇斌权 刘方正
907 2023-12-08 001331 鹏华弘信A 1.5499 1.5812 -0.0065% -0.0001 1.5500 1.5813 刘涛
908 2023-12-08 001332 鹏华弘信C 1.3777 1.4237 -0.0073% -0.0001 1.3778 1.4238 刘涛
909 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
910 2023-12-08 001334 南方利鑫A 1.4450 1.5220 +0.1386% +0.0020 1.4430 1.5200 陈乐
911 2023-12-08 001335 南方利众A 1.4520 1.5020 -0.0688% -0.0010 1.4530 1.5030 吴剑毅
912 2023-12-08 001336 鹏华弘益A 1.5217 1.5217 -0.0066% -0.0001 1.5218 1.5218 李韵怡
913 2023-12-08 001337 鹏华弘益C 1.4950 1.4950 +0.0000% +0.0000 1.4950 1.4950 李韵怡
914 2023-12-08 001338 安信稳健C 1.5356 1.5906 +0.0456% +0.0007 1.5349 1.5899 张翼飞 李君
915 2023-12-08 001339 兴银鼎新灵活配置 1.8560 1.9130 +0.7600% +0.0140 1.8420 1.8990 孔晓语
916 2018-11-07 001340 华泰惠利A 0.8400 0.8400 +0.0000% +0.0000 0.8400 0.8400 --
917 2018-11-07 001341 华泰惠利C 0.8000 0.8000 +0.0000% +0.0000 0.8000 0.8000 --
918 2023-12-08 001342 易方达新享A 1.4530 2.1440 -0.0688% -0.0010 1.4540 2.1450 杨康
919 2023-12-08 001343 易方达新享C 1.2000 1.5650 +0.0000% +0.0000 1.2000 1.5650 杨康
920 2023-12-08 001344 易方达沪深300医药卫生联接A 1.0171 1.0171 +1.1838% +0.0119 1.0052 1.0052 余海燕
921 2023-12-08 001345 富国新收益A 1.6920 1.7860 +0.0000% +0.0000 1.6920 1.7860 于渤
922 2023-12-08 001347 富国新收益C 1.7320 1.8290 +0.0000% +0.0000 1.7320 1.8290 于渤
923 2021-01-12 001348 大摩新机遇 1.2400 1.2400 +0.0000% +0.0000 1.2400 1.2400 --
924 2023-12-08 001349 富国改革 0.5910 0.5910 -0.3373% -0.0020 0.5930 0.5930 徐斌
925 2023-12-08 001351 诺安中证500指数增强A 0.8591 0.8591 +0.2100% +0.0018 0.8573 0.8573 孔宪政 王海畅
926 2023-12-08 001352 民生新战略A 0.9200 1.0470 +0.1088% +0.0010 0.9190 1.0460 尹涛
927 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
928 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
929 2023-12-08 001355 广发聚泰A 1.2561 1.5634 +0.0000% +0.0000 1.2561 1.5634 宋倩倩
930 2023-12-08 001356 广发聚泰C 1.2418 1.3484 +0.0000% +0.0000 1.2418 1.3484 宋倩倩
931 2023-12-08 001357 泓德泓富A 1.1025 2.1470 +0.1817% +0.0020 1.1005 2.1450 季宇 刘星洋
932 2023-12-08 001358 宝盈祥泰混合A 1.1505 1.3041 +0.0522% +0.0006 1.1499 1.3035 卢贤海 蔡丹
933 2023-12-08 001359 国联安添鑫A 1.1073 1.6163 +0.2717% +0.0030 1.1043 1.6133 章椹元 薛琳
934 2023-12-08 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 0.5930 0.5930 +2.0654% +0.0120 0.5810 0.5810 张晓南
935 2023-12-08 001362 景顺领先A 1.5880 1.6470 +0.0630% +0.0010 1.5870 1.6460 曾理 陈健宾
936 2023-12-08 001363 长城久惠混合A 1.2704 1.2704 -0.0079% -0.0001 1.2705 1.2705 马强 程书峰
937 2023-12-08 001364 大成景润灵活配置混合A 1.0260 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.1410 徐雄晖
938 2023-12-08 001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.9350 0.9350 -0.6376% -0.0060 0.9410 0.9410 张家旺
939 2023-12-08 001366 金鹰产业整合混合A 1.2319 1.2319 +0.6454% +0.0079 1.2240 1.2240 杨晓斌
940 2023-12-08 001367 德邦新添利A 1.1489 1.3969 -0.2258% -0.0026 1.1515 1.3995 李荣兴 丁孙楠
941 2023-12-08 001368 兴业稳收一年 1.0123 1.0963 +0.0000% +0.0000 1.0123 1.0963 周鸣 王卓然
942 2023-12-08 001369 兴业稳收两年 1.0328 1.2498 +0.0000% +0.0000 1.0328 1.2498 唐丁祥
943 2023-12-08 001370 中银新趋势混合A 1.4230 1.4230 +0.2113% +0.0030 1.4200 1.4200 杨成
944 2023-12-08 001371 富国沪港深A 0.8780 1.4850 -0.4535% -0.0040 0.8820 1.4890 汪孟海
945 2023-12-08 001373 易方达新丝路 1.7180 1.7180 -0.0582% -0.0010 1.7190 1.7190 杨宗昌 祁禾
946 2023-12-08 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.7530 1.7530 -1.5445% -0.0275 1.7805 1.7805 周博洋
947 2023-12-08 001376 泓德泓富C 1.0493 2.0807 +0.1718% +0.0018 1.0475 2.0789 季宇 刘星洋
948 2018-11-23 001377 中融新产业混合A 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
949 2018-11-23 001378 中融新产业混合C 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
950 2023-12-08 001379 景顺领先C 1.7840 1.8510 +0.1122% +0.0020 1.7820 1.8490 曾理 陈健宾
951 2023-12-08 001380 鹏华弘盛C 1.9857 1.9857 +0.1968% +0.0039 1.9818 1.9818 林艺杰 方昶 王石千
952 2023-12-08 001381 鹏华弘泽C 1.4950 1.4950 -0.7436% -0.0112 1.5062 1.5062 罗政 戴钢
953 2023-12-08 001382 易方达国企改革混合 2.1350 2.1350 +0.1407% +0.0030 2.1320 2.1320 郭杰
954 2023-12-08 001384 东方新思路A 1.2341 1.2341 -0.3231% -0.0040 1.2381 1.2381 曲华锋
955 2023-12-08 001385 东方新思路C 1.1934 1.1934 -0.3257% -0.0039 1.1973 1.1973 曲华锋
956 2023-12-08 001387 国联新经济混合A 3.1770 3.7550 +0.9854% +0.0310 3.1460 3.7240 甘传琦
957 2023-12-08 001388 国联新经济混合C 1.9160 2.0620 +1.0016% +0.0190 1.8970 2.0430 甘传琦
958 2019-02-21 001389 中融鑫视野混合A 0.8485 0.8485 +0.0000% +0.0000 0.8485 0.8485 --
959 2019-02-21 001390 中融鑫视野混合C 0.7984 0.7984 +0.0000% +0.0000 0.7984 0.7984 --
960 2023-12-08 001392 国富金融地产混合A 1.0104 1.0104 -0.1778% -0.0018 1.0122 1.0122 赵宇烨
961 2023-12-08 001393 国富金融地产混合C 1.0421 1.0421 -0.1724% -0.0018 1.0439 1.0439 赵宇烨
962 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
963 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
964 2023-12-08 001396 建信互联网 0.9710 0.9710 +0.1031% +0.0010 0.9700 0.9700 何珅华
965 2023-12-08 001397 建信精工 1.5643 1.5643 -0.0447% -0.0007 1.5650 1.5650 叶乐天 刘明辉
966 2023-12-08 001398 华泰健康 1.2260 1.2260 -0.0815% -0.0010 1.2270 1.2270 吕慧建
967 2023-12-08 001399 安信鑫安A 1.4336 1.6703 -0.0209% -0.0003 1.4339 1.6706 应隽 张明
968 2023-12-08 001400 安信鑫安C 1.4018 1.6330 -0.0214% -0.0003 1.4021 1.6333 应隽 张明
969 2023-12-08 001402 中信保诚新选混合A 1.2750 1.2750 +0.0785% +0.0010 1.2740 1.2740 孙惠成
970 2023-12-08 001403 招商国企 1.0330 1.0330 -0.4817% -0.0050 1.0380 1.0380 文仲阳
971 2023-12-08 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2261 1.2261 +0.8887% +0.0108 1.2153 1.2153 张林
972 2023-12-08 001405 东方红策略A 1.3720 1.5620 +0.2191% +0.0030 1.3690 1.5590 孔令超 徐觅
973 2023-12-08 001406 东方红策略C 1.2743 1.4443 +0.2123% +0.0027 1.2716 1.4416 孔令超 徐觅
974 2023-12-08 001407 景顺稳健C 1.3080 1.3710 -0.1527% -0.0020 1.3100 1.3730 梁荣 陈莹
975 2021-04-21 001408 建信鑫丰A 1.2048 1.2048 +0.1663% +0.0020 1.2028 1.2028 --
976 2023-12-08 001409 工银互联网 0.4700 0.4700 -0.2123% -0.0010 0.4710 0.4710 单文
977 2023-12-08 001410 信澳新能源股票 3.3080 3.3700 +0.5166% +0.0170 3.2910 3.3530 冯明远
978 2023-12-08 001411 诺安创新A 0.8940 1.0090 +5.0529% +0.0430 0.8510 0.9660 邓心怡 左少逸
979 2023-12-08 001412 德邦鑫星价值A 1.1203 1.2583 +0.9734% +0.0108 1.1095 1.2475 揭诗琪
980 2023-12-08 001413 国联鑫起点混合A 0.8902 0.9402 -0.1122% -0.0010 0.8912 0.9412 寇文红 陈荔
981 2023-12-08 001414 国联鑫起点混合C 0.8359 0.8859 -0.1195% -0.0010 0.8369 0.8869 寇文红 陈荔
982 2023-12-08 001415 中信保诚新锐混合A 1.0260 1.1470 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.1470 王颖 杨立春
983 2023-12-08 001416 嘉实事件 0.8360 0.8360 +0.0000% +0.0000 0.8360 0.8360 雍大为
984 2023-12-08 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3090 1.3090 +1.5516% +0.0200 1.2890 1.2890 张韡
985 2023-12-08 001418 宏利创益混合A 1.6020 1.7550 +0.3759% +0.0060 1.5960 1.7490 李宇璐
986 2023-04-20 001419 泰达新思路A 1.6040 1.6940 +0.0000% +0.0000 1.6040 1.6940 --
987 2023-12-08 001420 南方大数据300A 1.3416 1.3416 -1.5989% -0.0218 1.3634 1.3634 解锐
988 2023-12-08 001421 南方量化 1.0630 1.0630 -1.4829% -0.0160 1.0790 1.0790 冯雨生
989 2023-12-08 001422 景顺安享A 1.4580 1.5490 +0.0686% +0.0010 1.4570 1.5480 陈莹
990 2023-12-08 001423 景顺安享C 1.4300 1.5210 +0.0700% +0.0010 1.4290 1.5200 陈莹
991 2023-12-08 001424 博时新起点A 1.5825 1.5825 -0.8893% -0.0142 1.5967 1.5967 于冰
992 2023-12-08 001425 博时新起点C 1.5752 1.5752 -0.8934% -0.0142 1.5894 1.5894 于冰
993 2023-12-08 001426 南方大数据300C 1.2998 1.2998 -1.6048% -0.0212 1.3210 1.3210 解锐
994 2023-12-08 001427 招商丰泽A 1.5660 1.5660 -0.2548% -0.0040 1.5700 1.5700 王刚
995 2019-07-09 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱
996 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
997 2023-12-08 001430 中邮乐享 1.4460 1.5060 +0.1385% +0.0020 1.4440 1.5040 江刘玮
998 2018-12-28 001431 方正优选A 0.7840 0.7840 +0.0000% +0.0000 0.7840 0.7840 --
999 2023-12-08 001433 易方达瑞景 1.5910 1.6530 +0.0000% +0.0000 1.5910 1.6530 杨康
1000 2023-12-08 001437 易方达瑞享I 2.8560 2.8560 +0.8475% +0.0240 2.8320 2.8320 武阳
1001 2023-12-08 001438 易方达瑞享E 2.3210 2.3210 +0.8692% +0.0200 2.3010 2.3010 武阳
1002 2023-12-08 001441 易方达瑞信混合I 1.4720 1.5300 +0.0000% +0.0000 1.4720 1.5300 杨康
1003 2023-12-08 001442 易方达瑞信混合E 1.4540 1.5120 +0.0000% +0.0000 1.4540 1.5120 杨康
1004 2023-12-08 001443 易方达瑞选I 1.5430 1.7940 -0.1940% -0.0030 1.5460 1.7970 杨康
1005 2023-12-08 001444 易方达瑞选E 1.5170 1.7640 -0.1974% -0.0030 1.5200 1.7670 杨康
1006 2023-12-08 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 2.6740 2.6740 +0.2625% +0.0070 2.6670 2.6670 陈媛
1007 2023-12-08 001446 招商丰泽C 1.5210 1.5210 -0.2623% -0.0040 1.5250 1.5250 王刚
1008 2023-12-08 001447 天弘惠利混合A 1.6435 1.6435 +0.0365% +0.0006 1.6429 1.6429 李宁
1009 2023-12-08 001448 华商双翼平衡混合A 1.6040 1.6040 +1.8413% +0.0290 1.5750 1.5750 胡中原
1010 2023-12-08 001449 华商双驱 1.4850 1.6750 +0.0674% +0.0010 1.4840 1.6740 陈恒
1011 2018-12-21 001450 东方稳定增利债券A 1.0821 1.0821 +0.0000% +0.0000 1.0821 1.0821 --
1012 2018-12-21 001451 东方稳定增利债券C 1.0765 1.0765 +0.0093% +0.0001 1.0764 1.0764 --
1013 2023-12-08 001453 鹏华弘鑫A 1.1944 1.2997 +0.0084% +0.0001 1.1943 1.2996 李韵怡
1014 2023-12-08 001454 鹏华弘鑫C 1.1794 1.2814 +0.0085% +0.0001 1.1793 1.2813 李韵怡
1015 2023-12-08 001455 景顺500联接 0.8190 0.8190 +0.2448% +0.0020 0.8170 0.8170 郑天行
1016 2019-02-11 001456 华泰中国制造2025A 0.7930 0.7930 +0.0000% +0.0000 0.7930 0.7930 --
1017 2023-12-08 001457 华商新常态混合A 0.7410 1.7230 +0.4065% +0.0030 0.7380 1.7200 吴昊
1018 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -1.2896% -0.0149 1.1554 1.1554 --
1019 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.4556% -0.0040 0.8780 0.8780 --
1020 2018-07-09 001460 广发能源联接A 0.7464 0.7464 +1.4544% +0.0107 0.7357 0.7357 --
1021 2023-12-08 001463 光大保德信一带一路混合A 0.9070 0.9070 +1.6816% +0.0150 0.8920 0.8920 陶曙斌
1022 2023-12-08 001464 光大鼎鑫A 1.3160 1.4260 +0.0760% +0.0010 1.3150 1.4250 詹佳
1023 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
1024 2023-12-08 001466 华富永鑫A 0.9632 0.9632 -0.4444% -0.0043 0.9675 0.9675 李孝华
1025 2023-12-08 001467 华富永鑫C 0.9374 0.9374 -0.4460% -0.0042 0.9416 0.9416 李孝华
1026 2023-12-08 001468 广发改革 1.0440 1.0440 -2.1556% -0.0230 1.0670 1.0670 陈少平
1027 2023-12-08 001469 广发金融地产联接A 0.9187 0.9187 -0.5198% -0.0048 0.9235 0.9235 夏浩洋
1028 2023-12-08 001470 融通通鑫 1.6920 1.7510 +0.0000% +0.0000 1.6920 1.7510 刘舒乐 余志勇
1029 2023-12-08 001471 融通新能源灵活配置混合A 1.6020 1.7220 +0.1250% +0.0020 1.6000 1.7200 任涛
1030 2023-12-08 001473 建信大安全 2.5487 2.5487 -0.1254% -0.0032 2.5519 2.5519 王东杰
1031 2023-12-08 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.7435 2.0501 +0.6175% +0.0107 1.7328 2.0394 孔晓语
1032 2023-12-08 001475 易方达国防军工混合A 1.3560 1.3560 -1.2382% -0.0170 1.3730 1.3730 何崇恺
1033 2023-12-08 001476 中银智能A 1.6260 1.6260 +0.2466% +0.0040 1.6220 1.6220 王伟
1034 2023-12-08 001479 中邮风格轮动 2.1550 2.2780 +0.3726% +0.0080 2.1470 2.2700 吴尚
1035 2023-12-08 001480 财通成长 1.5930 1.5930 +1.2715% +0.0200 1.5730 1.5730 金梓才
1036 2023-12-07 001481 华宝油气美元A 0.1011 0.1011 +0.0000% +0.0000 0.1011 0.1011 杨洋 周晶
1037 2023-12-08 001482 摩根新兴服务股票A 1.3904 1.3904 +2.0777% +0.0283 1.3621 1.3621 杨景喻 郭晨
1038 2018-06-30 001483 天弘喜利混合 0.8765 0.8765 +0.2287% +0.0020 0.8745 0.8745 --
1039 2023-12-08 001484 天弘新价值混合A 1.4243 1.4243 -0.1612% -0.0023 1.4266 1.4266 杜广
1040 2023-12-08 001485 华安添颐混合 1.1825 1.2464 -0.0592% -0.0007 1.1832 1.2471 郑伟山 周益鸣
1041 2017-04-21 001486 天弘鑫安宝 1.0509 1.0509 +0.0571% +0.0006 1.0503 1.0503 --
1042 2023-12-08 001487 宝盈优势产业A 2.8954 3.0454 -0.7541% -0.0220 2.9174 3.0674 杨思亮
1043 2023-12-08 001488 万家瑞丰A 1.3942 1.3942 +0.0000% +0.0000 1.3942 1.3942 周慧 张永强
1044 2023-12-08 001489 万家瑞丰C 1.3228 1.3228 +0.0000% +0.0000 1.3228 1.3228 周慧 张永强
1045 2023-12-08 001490 汇添富国企创新增长股票A 1.6560 1.6560 -0.1808% -0.0030 1.6590 1.6590 李威
1046 2018-05-04 001491 国泰生益A 1.2307 1.2307 +0.0081% +0.0001 1.2306 1.2306 --
1047 2018-05-16 001492 鹏华弘锐A 1.1046 1.1411 +0.1360% +0.0015 1.1031 1.1396 --
1048 2018-05-16 001493 鹏华弘锐C 1.9569 1.9569 +0.1330% +0.0026 1.9543 1.9543 --
1049 2018-07-30 001494 信诚新鑫A 1.5590 1.5590 +0.3863% +0.0060 1.5530 1.5530 --
1050 2022-12-23 001495 东方新价值A 1.3039 1.3039 +0.0153% +0.0002 1.3037 1.3037 --
1051 2023-12-08 001496 工银聚焦 1.1710 1.1710 -0.4252% -0.0050 1.1760 1.1760 胡志利
1052 2023-12-08 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 1.0814 1.0814 +0.0277% +0.0003 1.0811 1.0811 曾婷婷
1053 2023-12-08 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.1419 1.8419 +0.7944% +0.0090 1.1329 1.8329 叶乐天
1054 2023-12-08 001499