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净值排行
1 2022-11-28 000001 华夏成长 1.0220 3.5830 +0.0979% +0.0010 1.0210 3.5820 万方方 王泽实
2 2022-11-28 000003 中海可转债A 0.8340 1.0440 -0.3584% -0.0030 0.8370 1.0470 章俊
3 2022-11-28 000004 中海可转债C 0.8240 1.0340 -0.3628% -0.0030 0.8270 1.0370 章俊
4 2022-11-28 000005 嘉实增强信用 1.0268 1.4596 -0.0487% -0.0005 1.0273 1.4601 刘宁
5 2022-11-28 000006 西部利得量化成长混合A 1.9161 2.2441 -0.5243% -0.0101 1.9262 2.2542 盛丰衍
6 2018-08-07 000007 鹏华国企债 1.1477 1.1565 +0.0174% +0.0002 1.1475 1.1563 --
7 2022-11-28 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.7117 1.7777 -0.5057% -0.0087 1.7204 1.7864 李直 何如
8 2022-11-28 000011 华夏大盘 15.7490 22.7560 -0.0190% -0.0030 15.7520 22.7590 陈伟彦
9 2022-11-28 000014 华夏聚利债券 1.7660 1.7660 -0.2823% -0.0050 1.7710 1.7710 何家琪
10 2022-11-28 000015 华夏纯债A 1.2830 1.4530 +0.0000% +0.0000 1.2830 1.4530 柳万军
11 2022-11-28 000016 华夏纯债C 1.2380 1.3980 -0.0807% -0.0010 1.2390 1.3990 柳万军
12 2022-11-28 000017 财通可持续混合 1.3410 3.1120 +0.6002% +0.0080 1.3330 3.1040 夏钦
13 2022-11-28 000020 景顺长城品质投资混合A 3.1700 3.3380 -0.5334% -0.0170 3.1870 3.3550 詹成
14 2022-11-28 000021 华夏优势增长混合 2.5560 3.7260 -0.2342% -0.0060 2.5620 3.7320 郑晓辉
15 2018-04-25 000022 南方中票A 1.1679 1.1679 -0.0171% -0.0002 1.1681 1.1681 --
16 2018-04-25 000023 南方中票C 1.1533 1.1533 -0.0173% -0.0002 1.1535 1.1535 --
17 2022-11-28 000024 大摩双利A 1.1173 1.6081 -0.0268% -0.0003 1.1176 1.6084 周梦琳
18 2022-11-28 000025 大摩双利C 1.1051 1.5723 -0.0362% -0.0004 1.1055 1.5727 周梦琳
19 2022-11-28 000028 华富安鑫债券 1.0825 1.4605 -0.2580% -0.0028 1.0853 1.4633 戴弘毅 张惠
20 2022-11-28 000029 富国宏观策略A 3.0130 3.2080 -0.1326% -0.0040 3.0170 3.2120 袁宜
21 2022-11-28 000030 长城核心优选混合 1.1688 2.1638 -0.5192% -0.0061 1.1749 2.1751 向晨 王卫林
22 2022-11-28 000031 华夏复兴混合A 2.8510 2.8510 -0.6620% -0.0190 2.8700 2.8700 周克平
23 2022-11-28 000032 易方达信用债A 1.1030 1.5010 -0.0544% -0.0006 1.1036 1.5016 纪玲云 胡剑
24 2022-11-28 000033 易方达信用债C 1.1005 1.4545 -0.0636% -0.0007 1.1012 1.4552 纪玲云 胡剑
25 2022-11-28 000037 广发景宁债券A 1.0666 1.1090 -0.0187% -0.0002 1.0668 1.1092 宋倩倩
26 2022-11-28 000039 农银高增长 3.3159 3.3159 +0.0302% +0.0010 3.3149 3.3149 张燕
27 2022-11-25 000041 华夏全球 0.8850 0.8850 -0.4499% -0.0040 0.8890 0.8890 李湘杰
28 2022-11-28 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.7056 2.1944 -1.0156% -0.0175 1.7231 2.2119 陈曦 朱海东
29 2022-11-25 000043 嘉实美股 2.9220 2.9220 +0.0000% +0.0000 2.9220 2.9220 张自力
30 2022-11-25 000044 嘉实美股(美元现汇) 2.4980 2.4980 -0.2396% -0.0060 2.5040 2.5040 张自力
31 2022-11-28 000045 工银产业债A 1.5310 1.7820 -0.1956% -0.0030 1.5340 1.7850 何秀红
32 2022-11-28 000046 工银产业债B 1.4910 1.7200 -0.2008% -0.0030 1.4940 1.7230 何秀红
33 2022-11-28 000047 华夏双债增强A 1.5870 1.8890 -0.3141% -0.0050 1.5920 1.8940 柳万军
34 2022-11-28 000048 华夏双债增强C 1.5540 1.8460 -0.2567% -0.0040 1.5580 1.8500 柳万军
35 2022-11-25 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.6090 1.6090 +0.4997% +0.0080 1.6010 1.6010 陈学林
36 2018-05-17 000050 长盛纯债A 1.0690 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.2410 --
37 2022-11-28 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.3183 1.3183 -1.0731% -0.0143 1.3326 1.3326 张弘弢 赵宗庭
38 2018-05-17 000052 长盛纯债C 1.0660 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.2240 --
39 2022-11-28 000053 鹏华永诚一年定期开放债券 1.0150 1.7149 +0.0394% +0.0004 1.0146 1.7143 刘涛
40 2022-11-28 000054 鹏华双债增利 1.3304 1.6360 -0.1276% -0.0017 1.3321 1.6377 杨雅洁 陈大烨
41 2022-11-25 000055 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A 0.5081 0.5480 -0.7229% -0.0037 0.5118 0.5517 刘杰
42 2022-11-28 000056 建信消费 2.2770 2.2770 +0.0879% +0.0020 2.2750 2.2750 邱宇航
43 2022-11-28 000057 中银消费 2.0060 2.0060 +0.0499% +0.0010 2.0050 2.0050 杨庆运
44 2022-11-28 000058 国联安安泰灵活配置混合 1.4595 1.7099 -0.4909% -0.0072 1.4667 1.7183 洪阳玚 林渌
45 2022-11-28 000059 国联安医药100A 1.1540 1.7140 -0.4572% -0.0053 1.1593 1.7193 黄欣
46 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
47 2022-11-28 000061 华夏盛世混合 1.3680 1.3680 -0.5814% -0.0080 1.3760 1.3760 郑煜
48 2018-09-27 000062 银华量化 1.0740 1.0740 -0.3711% -0.0040 1.0780 1.0780 --
49 2022-11-28 000063 长盛电子信息 1.6850 1.6850 -0.2959% -0.0050 1.6900 1.6900 朱律
50 2022-11-25 000064 大摩18个月定期开放债券C 1.0390 1.6200 -0.0962% -0.0010 1.0400 1.6210 施同亮
51 2022-11-28 000065 国海焦点驱动 1.9400 2.2100 -0.2058% -0.0040 1.9440 2.2140 赵晓东 刘怡敏 刘晓
52 2022-11-28 000066 诺安鸿鑫混合A 1.8783 2.6509 -0.1170% -0.0022 1.8805 2.6540 李迪
53 2022-11-28 000067 民生转债A 0.8150 1.2150 -0.6098% -0.0050 0.8200 1.2200 关键
54 2022-11-28 000068 民生转债C 0.7920 1.1820 -0.6274% -0.0050 0.7970 1.1870 关键
55 2022-11-28 000069 国投中高A 1.1040 1.5800 -0.0905% -0.0010 1.1050 1.5810 宋璐
56 2022-11-28 000070 国投中高C 1.1020 1.5460 -0.0907% -0.0010 1.1030 1.5470 宋璐
57 2022-11-28 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0355 1.0355 -1.1645% -0.0122 1.0477 1.0477 徐猛
58 2022-11-28 000072 华安稳健回报混合A 1.2789 2.2473 -0.1717% -0.0022 1.2811 2.2512 郑可成
59 2022-11-28 000073 上投摩根成长动力混合A 2.0070 2.0070 -0.6780% -0.0137 2.0207 2.0207 叶敏 杨景喻
60 2022-11-28 000074 工银一年定开A 1.6620 1.6620 +0.0000% +0.0000 1.6620 1.6620 丁怡凌 何秀红
61 2022-11-28 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1446 0.1446 -1.5657% -0.0023 0.1469 0.1469 徐猛
62 2022-11-28 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.1446 0.1446 -1.5657% -0.0023 0.1469 0.1469 徐猛
63 2022-11-28 000077 工银一年定开C 1.6000 1.6000 +0.0000% +0.0000 1.6000 1.6000 丁怡凌 何秀红
64 2022-11-28 000078 工银信用纯债三个月定开债券A 1.5043 1.5043 -0.0399% -0.0006 1.5049 1.5049 谭幸 周晖
65 2022-11-28 000079 工银信用纯债三个月定开债券C 1.4505 1.4505 -0.0482% -0.0007 1.4512 1.4512 谭幸 周晖
66 2022-11-28 000080 天治可转债A 1.4680 1.4680 -0.9447% -0.0140 1.4820 1.4820 李申
67 2022-11-28 000081 天治可转债C 1.4160 1.4160 -0.9790% -0.0140 1.4300 1.4300 李申
68 2022-11-28 000082 嘉实研究阿尔法 1.7110 2.5460 -0.2914% -0.0050 1.7160 2.5510 肖觅 张露
69 2022-11-28 000083 汇添富消费行业混合 5.7170 5.7170 -0.1572% -0.0090 5.7260 5.7260 胡昕炜
70 2022-11-28 000084 博时安盈债A 1.2754 1.3908 +0.0157% +0.0002 1.2752 1.3906 黄海峰
71 2022-11-28 000085 博时安盈债C 1.2435 1.3446 +0.0080% +0.0001 1.2434 1.3445 黄海峰
72 2022-11-28 000086 南方稳利A 1.0890 1.4520 -0.0917% -0.0010 1.0900 1.4530 王景明 何康
73 2022-06-14 000087 金边中债ETF联接A 1.0211 1.0211 -0.0294% -0.0003 1.0214 1.0214 --
74 2022-06-14 000088 金边中债ETF联接C 1.0104 1.0104 -0.0297% -0.0003 1.0107 1.0107 --
75 2022-11-28 000089 民生高等级债C 1.0405 1.0405 +0.0192% +0.0002 1.0403 1.0403 李文君
76 2022-11-28 000090 民生高等级债A 1.0465 1.0465 +0.0191% +0.0002 1.0463 1.0463 李文君
77 2020-06-22 000091 信诚新双盈 1.0000 1.3779 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.3779 --
78 2020-06-22 000092 新双盈A 1.0010 1.2630 -0.0998% -0.0010 1.0020 1.2640 --
79 2020-06-22 000093 新双盈B 0.9910 1.5950 +0.0000% +0.0000 0.9910 1.5950 --
80 2022-11-25 000103 国泰高收益债 0.6468 0.6468 +3.6705% +0.0229 0.6239 0.6239 吴向军
81 2022-11-28 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.2230 1.4330 -0.0164% -0.0002 1.2232 1.4332 王斌
82 2022-11-28 000105 建信安心A 1.0760 1.4660 -0.0929% -0.0010 1.0770 1.4670 闫晗
83 2022-11-28 000106 建信安心C 1.0560 1.4160 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.4160 闫晗
84 2022-11-28 000107 富国稳增A 1.2630 1.6360 -0.2370% -0.0030 1.2660 1.6390 俞晓斌
85 2022-11-28 000109 富国稳增C 1.2310 1.5860 -0.2431% -0.0030 1.2340 1.5890 俞晓斌
86 2022-11-28 000110 金鹰元安A 1.5206 1.9110 -0.2035% -0.0031 1.5237 1.9149 王怀震 林龙军 杨晓斌
87 2022-11-28 000111 易方达纯债A 1.0630 1.4730 +0.0000% +0.0000 1.0630 1.4730 李一硕
88 2022-11-28 000112 易方达纯债C 1.0570 1.4380 +0.0947% +0.0010 1.0560 1.4370 李一硕
89 2022-11-28 000116 嘉实丰益纯债 1.0051 1.4046 -0.0497% -0.0005 1.0056 1.4051 闵锐
90 2022-11-28 000117 广发轮动 2.2640 2.2640 -1.0057% -0.0230 2.2870 2.2870 吴兴武
91 2022-11-28 000118 广发聚鑫A 1.4396 2.1983 -0.1526% -0.0022 1.4418 2.2005 张芊
92 2022-11-28 000119 广发聚鑫C 1.4353 2.1566 -0.1530% -0.0022 1.4375 2.1588 张芊
93 2022-11-28 000120 中银美丽中国 2.2900 2.3250 +0.0874% +0.0020 2.2880 2.3230 严菲
94 2022-11-28 000121 华夏永福混合A 2.2720 2.2720 -0.3509% -0.0080 2.2800 2.2800 何家琪
95 2022-11-28 000122 汇添富实债A 1.2830 1.5570 +0.0000% +0.0000 1.2830 1.5570 徐一恒
96 2022-11-28 000123 汇添富实债C 1.2290 1.5030 +0.0814% +0.0010 1.2280 1.5020 徐一恒
97 2022-11-28 000124 华宝服务优选混合 3.4580 3.7580 +0.0579% +0.0020 3.4560 3.7560 蔡目荣 丁靖斐
98 2018-11-22 000125 上投天颐A 0.9940 1.3340 +0.0000% +0.0000 0.9940 1.3340 --
99 2022-11-28 000126 招商安润灵活配置混合A 3.2858 3.6298 -0.1701% -0.0056 3.2914 3.6354 任琳娜
100 2022-11-28 000127 农银行业领先 2.8433 3.2378 -0.0878% -0.0025 2.8458 3.2403 张峰
101 2022-11-28 000128 大成短融A 1.2281 1.4321 +0.0081% +0.0001 1.2280 1.4320 张俊杰
102 2022-11-28 000129 大成短融B 1.2617 1.4717 +0.0159% +0.0002 1.2615 1.4715 张俊杰
103 2022-11-28 000130 大成信用债A 1.4776 1.7776 -0.0609% -0.0009 1.4785 1.7785 孙丹
104 2022-11-28 000131 大成信用债C 1.4220 1.7220 -0.0633% -0.0009 1.4229 1.7229 孙丹
105 2022-11-28 000134 信诚嘉鸿债券A 1.0376 1.0891 -0.0193% -0.0002 1.0378 1.0893 邢恭海
106 2022-11-28 000135 信诚嘉鸿债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 邢恭海
107 2022-11-28 000136 民生策略A 3.5010 3.8620 +0.0286% +0.0010 3.5000 3.8610 孙伟
108 2022-11-28 000137 民生岁岁A 1.1533 1.5833 -0.0347% -0.0004 1.1537 1.5837 胡振仓
109 2022-11-28 000138 民生岁岁C 1.1334 1.5384 -0.0441% -0.0005 1.1339 1.5389 胡振仓
110 2022-11-28 000139 富国国企债A 1.0002 1.4107 +0.0100% +0.0001 1.0001 1.4106 张波
111 2022-11-28 000141 富国国企债C 1.0024 1.3779 +0.0100% +0.0001 1.0023 1.3778 张波
112 2022-11-28 000142 融通增强收益债券A 1.2529 1.5714 -0.2468% -0.0031 1.2560 1.5753 王超 余志勇
113 2022-11-28 000143 鹏华双债加利A 1.7652 1.8152 -0.1075% -0.0019 1.7671 1.8171 王石千
114 2022-11-28 000147 易方达高等级A 1.0901 1.4121 -0.0092% -0.0001 1.0902 1.4122 胡剑
115 2022-11-28 000148 易方达高等级C 1.0825 1.3905 -0.0092% -0.0001 1.0826 1.3906 胡剑
116 2022-11-28 000149 华安双债A 1.3322 1.6522 -0.0225% -0.0003 1.3325 1.6525 朱才敏 贺涛
117 2022-11-28 000150 华安双债C 1.2921 1.6121 -0.0232% -0.0003 1.2924 1.6124 贺涛 朱才敏
118 2022-11-28 000152 大成景旭A 1.0682 1.5041 -0.0468% -0.0005 1.0687 1.5046 方锐
119 2022-11-28 000153 大成景旭C 1.0652 1.4643 -0.0563% -0.0006 1.0658 1.4649 方锐
120 2022-11-28 000165 国投策略精选 2.2840 3.5570 -0.5226% -0.0120 2.2960 3.5690 吉莉
121 2022-11-28 000166 中海信息产业精选混合 1.0061 1.4770 -0.8671% -0.0088 1.0149 1.4892 姚晨曦
122 2022-11-28 000167 广发聚优A 1.9420 2.1520 -0.5123% -0.0100 1.9520 2.1620 张东一
123 2018-01-03 000169 泰达收益增强债A 1.0210 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.2810 --
124 2018-01-03 000170 泰达收益增强债B 1.0010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.2610 --
125 2022-11-28 000171 易方达裕丰回报债券A 1.6390 2.1060 -0.3647% -0.0060 1.6450 2.1120 张雅君 张清华
126 2022-11-28 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4030 2.5710 -0.9181% -0.0130 1.4160 2.5840 徐帅宇 田汉卿
127 2022-11-28 000173 汇添富美丽30混合A 2.7640 3.0160 -0.6470% -0.0180 2.7820 3.0340 王栩
128 2022-11-28 000174 汇添富高息债A 1.6090 1.6440 +0.0000% +0.0000 1.6090 1.6440 徐光
129 2022-11-28 000175 汇添富高息债C 1.5050 1.5400 +0.0000% +0.0000 1.5050 1.5400 徐光
130 2022-11-28 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 1.4580 1.4580 -1.0788% -0.0159 1.4739 1.4739 刘斌 龙昌伦
131 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
132 2022-11-25 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1670 1.6620 +0.8643% +0.0100 1.1570 1.6520 刘杰
133 2022-11-25 000180 广发美国房地产指数美元(QDII)A 0.1636 0.2388 +0.6769% +0.0011 0.1625 0.2377 刘杰
134 2022-11-28 000181 景顺金利A 1.1900 1.4810 -0.0840% -0.0010 1.1910 1.4820 彭成军
135 2022-11-28 000182 景顺金利C 1.1680 1.4340 -0.1709% -0.0020 1.1700 1.4360 彭成军
136 2022-11-25 000183 嘉实丰益策略 0.9934 1.4703 +0.1815% +0.0018 0.9916 1.4685 轩璇
137 2022-11-28 000184 工银添福A 1.6920 1.8380 -0.4706% -0.0080 1.7000 1.8460 郭雪松
138 2022-11-28 000185 工银添福B 1.6640 1.8090 -0.4785% -0.0080 1.6720 1.8170 郭雪松
139 2022-11-28 000186 华泰柏瑞季季红A 1.0642 1.4867 -0.0376% -0.0004 1.0646 1.4871 罗远航
140 2022-11-28 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.0637 1.5273 -0.1314% -0.0014 1.0651 1.5287 何子建
141 2022-11-28 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.0631 1.4848 -0.1315% -0.0014 1.0645 1.4862 何子建
142 2022-11-28 000189 易方达丰华债券A 1.2346 1.4461 -0.2666% -0.0033 1.2379 1.4495 李中阳 王成
143 2022-11-28 000190 中银新回报混合A 1.6520 1.9720 -0.0605% -0.0010 1.6530 1.9730 李建
144 2022-11-28 000191 富国信用债A 1.2098 1.5003 -0.0331% -0.0004 1.2102 1.5007 吕春杰 黄纪亮
145 2022-11-28 000192 富国信用债C 1.1914 1.4569 -0.0336% -0.0004 1.1918 1.4573 吕春杰 黄纪亮
146 2018-03-07 000193 国泰美国房地产 1.4650 1.4650 +0.0000% +0.0000 1.4650 1.4650 --
147 2022-11-28 000194 银华四季红A 1.0767 1.5457 -0.0186% -0.0002 1.0769 1.5459 李丹
148 2022-11-28 000195 工银瑞信成长收益混合A 1.4550 1.9790 -0.4788% -0.0070 1.4620 1.9890 张洋
149 2022-11-28 000196 工银瑞信成长收益混合B 1.3970 1.8640 -0.4986% -0.0070 1.4040 1.8730 张洋
150 2022-11-28 000197 富国一年期 1.1290 1.4720 +0.0000% +0.0000 1.1290 1.4720 朱征星 俞晓斌
151 2022-11-28 000199 国泰量化策略收益混合A 1.4949 1.7692 -1.2224% -0.0185 1.5134 1.7911 贺天元 高崇南
152 2022-11-28 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A 1.1431 1.6294 -0.0175% -0.0002 1.1433 1.6296 鲁邦旺
153 2022-11-25 000201 诺安泰鑫A 1.0032 1.5281 +0.1397% +0.0014 1.0018 1.5259 岳帅
154 2022-11-28 000205 易方达投债A 1.1410 1.5190 -0.0876% -0.0010 1.1420 1.5200 王晓晨
155 2022-11-28 000206 易方达投债C 1.1410 1.4950 -0.0876% -0.0010 1.1420 1.4960 王晓晨
156 2022-11-28 000207 建信双债增强A 1.2860 1.3960 -3.7425% -0.0500 1.3360 1.3960 彭紫云
157 2022-11-28 000208 建信双债增强C 1.2380 1.3480 -3.8820% -0.0500 1.2880 1.3480 彭紫云
158 2022-11-28 000209 信诚新兴A 3.5742 3.5742 -0.1927% -0.0069 3.5811 3.5811 孙浩中
159 2022-11-25 000212 泰信鑫益A 1.3240 1.4910 +0.1513% +0.0020 1.3220 1.4890 李俊江
160 2022-11-25 000213 泰信鑫益C 1.2910 1.4450 +0.1552% +0.0020 1.2890 1.4430 李俊江
161 2022-11-28 000214 广发成长优选 1.3820 1.9440 -0.5755% -0.0080 1.3900 1.9520 姚秋
162 2022-11-28 000215 广发趋势A 1.6680 2.0670 -0.1437% -0.0024 1.6704 2.0694 谭昌杰
163 2022-11-28 000216 华安黄金易ETF联接A 1.4629 1.4629 +0.1369% +0.0020 1.4609 1.4609 许之彦
164 2022-11-28 000217 华安黄金易ETF联接C 1.4411 1.4411 +0.1390% +0.0020 1.4391 1.4391 许之彦
165 2022-11-28 000218 国泰黄金ETF联接A 1.5040 1.5040 +0.1332% +0.0020 1.5020 1.5020 艾小军
166 2022-11-28 000219 博时裕益 2.0940 2.3460 -0.9461% -0.0200 2.1140 2.3660 陈曦 王增财
167 2022-11-28 000220 富国医保混合A 3.3460 3.3460 -1.2979% -0.0440 3.3900 3.3900 赵伟 孙笑悦
168 2022-11-28 000221 汇添富年年利A 1.3101 1.4261 -0.0534% -0.0007 1.3108 1.4268 徐光
169 2022-11-28 000222 汇添富年年利C 1.2667 1.3747 -0.0473% -0.0006 1.2673 1.3753 徐光
170 2022-11-25 000227 华安年年红A 1.0290 1.5610 +0.4883% +0.0050 1.0240 1.5560 周益鸣
171 2022-11-25 000235 诺安稳固 1.0073 1.4495 +0.2089% +0.0021 1.0052 1.4465 郭晓晖
172 2022-11-28 000236 工银月月薪A 1.6850 1.6850 -0.3548% -0.0060 1.6910 1.6910 张洋
173 2022-11-25 000239 华安年年盈A 1.0050 1.3330 +0.0996% +0.0010 1.0040 1.3320 孙丽娜
174 2022-11-25 000240 华安年年盈C 1.0020 1.3080 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.3080 孙丽娜
175 2022-11-28 000241 宝盈核心C 0.8753 2.4423 +0.1144% +0.0010 0.8743 2.4413 赵国进
176 2022-11-28 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2.5150 3.0650 -1.3725% -0.0350 2.5500 3.1000 张靖
177 2022-11-25 000244 天弘稳利A 1.1946 1.5146 +0.6997% +0.0083 1.1863 1.5063 柴文婷
178 2022-11-25 000245 天弘稳利B 1.1641 1.4678 +0.6920% +0.0080 1.1561 1.4598 柴文婷
179 2022-09-26 000246 博时月月薪 0.9960 1.7420 +0.0000% +0.0000 0.9960 1.7420 --
180 2022-11-28 000248 汇添富消费联接A 2.4843 2.4843 -0.1126% -0.0028 2.4871 2.4871 过蓓蓓
181 2022-11-28 000251 工银金融地产混合A 2.3530 3.3970 -1.9175% -0.0460 2.3990 3.4430 鄢耀
182 2022-11-28 000252 景顺景兴纯债A 1.1564 1.4404 -0.0519% -0.0006 1.1570 1.4410 何江波
183 2022-11-28 000253 景顺景兴纯债C 1.1434 1.3914 -0.0437% -0.0005 1.1439 1.3919 何江波
184 2022-11-28 000254 长城增益A 1.0602 1.4815 -0.4974% -0.0053 1.0655 1.4868 张棪
185 2022-11-28 000255 长城增益C 1.0622 1.4403 -0.4965% -0.0053 1.0675 1.4456 张棪
186 2021-10-08 000256 上投红利A 1.0026 1.4446 +0.0000% +0.0000 1.0026 1.4446 --
187 2022-11-28 000259 农银区间收益 4.4649 4.4649 -0.2725% -0.0122 4.4771 4.4771 魏刚
188 2018-04-27 000260 信诚季季定期 1.3310 1.5500 +0.0000% +0.0000 1.3310 1.5500 --
189 2022-11-28 000263 工银信息产业混合A 3.8040 4.0810 +0.1844% +0.0070 3.7970 4.0740 单文
190 2022-11-28 000264 博时内需增长A 1.3320 1.1640 +0.1504% +0.0020 1.3300 1.1620 陈雷 刘阳
191 2022-11-28 000265 易方达恒久A 1.0180 1.3960 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.3960 藏海涛
192 2022-11-28 000266 易方达恒久C 1.0150 1.3590 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.3590 藏海涛
193 2022-11-25 000267 广发集利债券A 1.0700 1.6070 +0.1873% +0.0020 1.0680 1.6050 代宇
194 2022-11-25 000268 广发集利债券C 1.0680 1.5650 +0.1876% +0.0020 1.0660 1.5630 代宇
195 2022-11-28 000270 建信灵活配置混合 0.9904 1.5128 -0.6022% -0.0060 0.9964 1.5219 吕鑫 叶乐天 牛兴华
196 2022-11-25 000271 中邮定开债A 1.0650 1.5310 +0.0940% +0.0010 1.0640 1.5300 张悦
197 2022-11-25 000272 中邮定开债C 1.0630 1.5000 +0.0942% +0.0010 1.0620 1.4990 张悦
198 2022-11-28 000273 华润安鑫A 1.7241 2.4461 +0.0871% +0.0015 1.7226 2.4446 胡永杰 李武群 罗黎军
199 2022-11-25 000274 广发亚太债A人民币 1.1354 1.2054 +0.1676% +0.0019 1.1335 1.2035 李耀柱 梁仲平
200 2022-11-25 000275 广发亚太债A美元 0.1592 0.1699 +0.0000% +0.0000 0.1592 0.1699 李耀柱 梁仲平
201 2022-11-28 000277 博时双月薪 0.9820 1.9280 +0.0000% +0.0000 0.9820 1.9280 陈凯杨
202 2017-11-17 000278 融通通泽 1.0480 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.1280 --
203 2022-11-28 000279 华商红利 0.7230 2.2800 -0.6868% -0.0050 0.7280 2.2850 邓默
204 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
205 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
206 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
207 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
208 2022-11-28 000286 银华季季红A 1.0465 1.4825 -0.0096% -0.0001 1.0466 1.4826 李丹
209 2018-06-30 000287 银华永利A 1.2200 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2200 1.2800 --
210 2018-06-30 000288 银华永利C 1.2010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.2010 1.2610 --
211 2022-11-28 000289 鹏华丰泰A 1.1090 1.4902 -0.0451% -0.0005 1.1095 1.4907 戴钢
212 2022-11-25 000290 鹏华全球 0.5591 0.8936 +1.0300% +0.0057 0.5534 0.8879 郝黎黎 朱庆恒
213 2018-12-25 000291 鹏华普悦债券 0.9600 0.9600 +0.1356% +0.0013 0.9587 0.9587 --
214 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
215 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
216 2022-11-28 000294 华安生态优先混合A 3.3990 3.8870 +1.2511% +0.0420 3.3570 3.8450 陈媛
217 2022-11-28 000295 鹏华丰实A 1.1490 1.4760 -0.5195% -0.0060 1.1550 1.4820 戴钢
218 2022-11-28 000296 鹏华丰实B 1.1140 1.4360 -0.6244% -0.0070 1.1210 1.4430 戴钢
219 2022-11-28 000297 鹏华可转债A 1.4340 1.4910 -0.6237% -0.0090 1.4430 1.5000 王石千
220 2022-11-28 000298 中海纯债A 1.1360 1.3110 +0.0000% +0.0000 1.1360 1.3110 王影峰
221 2022-11-28 000299 中海纯债C 1.1250 1.2730 +0.0000% +0.0000 1.1250 1.2730 王影峰
222 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网 1.0431 1.2120 +0.0000% +0.0000 1.0431 1.2120 --
223 2022-11-28 000305 中银中高A 1.0539 1.4843 -0.0095% -0.0001 1.0540 1.4844 王妍
224 2022-11-28 000306 天弘弘利 1.0857 1.4631 -0.0368% -0.0004 1.0861 1.4635 刘洋
225 2022-11-28 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3951 1.3951 +0.1364% +0.0019 1.3932 1.3932 范冰
226 2022-11-28 000308 建信创新中国 5.7410 5.7410 -0.7434% -0.0430 5.7840 5.7840 邵卓
227 2022-11-28 000309 大摩品质生活 3.4060 3.4060 -1.0746% -0.0370 3.4430 3.4430 何晓春
228 2022-11-28 000310 安信永利信用A 1.3320 1.6820 -0.1499% -0.0020 1.3340 1.6840 黄琬舒 李君
229 2022-11-28 000311 景顺沪深300指数增强A 2.0970 2.4370 -1.1315% -0.0240 2.1210 2.4610 黎海威
230 2022-11-28 000312 华安沪深300A 1.9891 2.3491 -0.8919% -0.0179 2.0070 2.3670 张序 许之彦
231 2022-11-28 000313 华安沪深300C 1.8898 2.2498 -0.8915% -0.0170 1.9068 2.2668 张序 许之彦
232 2022-11-28 000314 招商瑞丰A 1.8690 2.0820 -0.5322% -0.0100 1.8790 2.0920 王刚
233 2021-03-16 000316 中海瑞利六个月定开债 0.8416 1.2818 +0.0000% +0.0000 0.8416 1.2818 --
234 2019-11-01 000317 惠利A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
235 2019-11-01 000318 惠利B 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
236 2022-11-28 000319 泰达淘利A 1.2254 1.5192 +0.0163% +0.0002 1.2252 1.5190 曾薏桐 李宇璐
237 2022-11-28 000320 泰达淘利B 1.2011 1.4924 +0.0167% +0.0002 1.2009 1.4922 曾薏桐 李宇璐
238 2022-11-28 000322 农银金汇债券A 1.0664 1.0664 +0.0188% +0.0002 1.0662 1.0662 马逸钧
239 2022-11-28 000326 南方中小盘成长 1.3865 2.0705 -0.5666% -0.0079 1.3944 2.0784 吴剑毅
240 2022-11-28 000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.2129 2.3370 +0.8293% +0.0182 2.1947 2.3188 钟赟
241 2022-11-28 000328 上投摩根转型动力混合A 2.2359 2.2359 +0.2062% +0.0046 2.2313 2.2313 杨景喻
242 2022-11-25 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.1510 1.1970 +0.0870% +0.0010 1.1500 1.1960 刘太阳
243 2022-11-28 000333 长城稳固A 1.2527 1.2727 -0.4925% -0.0062 1.2589 1.2789 张棪
244 2022-11-28 000334 长城稳固C 1.2156 1.2356 -0.4912% -0.0060 1.2216 1.2416 张棪
245 2022-11-28 000335 安信永利信用C 1.3120 1.6370 -0.0762% -0.0010 1.3130 1.6380 黄琬舒 李君
246 2022-11-28 000336 农银精选灵配 4.0524 4.0524 -0.5936% -0.0242 4.0766 4.0766 魏刚 陈富权
247 2022-11-28 000338 鹏华双债保利 1.1828 1.5518 -0.1098% -0.0013 1.1841 1.5531 王石千
248 2022-11-28 000339 长城医疗保健混合A 3.0900 3.0900 -0.2067% -0.0064 3.0964 3.0964 谭小兵
249 -- 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- --
250 2022-11-25 000341 嘉实新兴市场C2 0.9850 1.0400 +0.6129% +0.0060 0.9790 1.0340 关子宏
251 2022-11-25 000342 嘉实新兴市场A1 1.1410 1.4090 +0.8842% +0.0100 1.1310 1.3990 关子宏
252 2022-11-25 000345 鹏华丰融 1.3550 1.8730 +0.1478% +0.0020 1.3530 1.8710 刘涛
253 2022-11-28 000346 建信安心回报6个月定开债A 1.0269 1.4994 +0.0097% +0.0001 1.0268 1.4993 闫晗
254 2022-11-28 000347 建信安心回报6个月定开债C 1.0299 1.4385 +0.0097% +0.0001 1.0298 1.4384 闫晗
255 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
256 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
257 2022-11-25 000351 岁岁恒丰A 1.0130 1.4720 +0.1978% +0.0020 1.0110 1.4700 王莉
258 2022-11-25 000352 岁岁恒丰C 1.0110 1.4380 +0.1982% +0.0020 1.0090 1.4360 王莉
259 2022-11-28 000354 长盛城镇化主题混合 1.4290 2.0770 +0.1402% +0.0020 1.4270 2.0750 代毅
260 2022-11-28 000355 南方丰元A 1.2483 1.4804 +0.2409% +0.0030 1.2453 1.4774 李璇 杜才超
261 2022-11-28 000356 南方丰元C 1.2151 1.4354 +0.2392% +0.0029 1.2122 1.4325 李璇 杜才超
262 2016-11-18 000357 景祥A 1.0180 1.1360 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1350 --
263 2022-11-28 000362 国泰聚信A 2.4430 3.4410 -0.8120% -0.0200 2.4630 3.4610 程洲
264 2022-11-28 000363 国泰聚信C 2.4320 3.4260 -0.8157% -0.0200 2.4520 3.4460 程洲
265 2022-11-28 000367 国泰安康A 1.8760 1.8760 -0.1597% -0.0030 1.8790 1.8790 王琳
266 2022-11-28 000368 汇添富沪深300 2.1415 2.1415 -0.8611% -0.0186 2.1601 2.1601 吴振翔
267 2022-11-25 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 2.2020 2.3120 +0.6859% +0.0150 2.1870 2.2970 刘杰 叶帅
268 2022-11-25 000370 广发全球医疗保健指数美元(QDII)A 0.3087 0.3256 +0.4883% +0.0015 0.3072 0.3241 刘杰 叶帅
269 2022-11-28 000372 中银惠利纯债 1.0987 1.4745 -0.0273% -0.0003 1.0990 1.4748 奚鹏洲 范静
270 2022-11-28 000373 华安中证医药联接A 1.3680 1.3680 -1.3699% -0.0190 1.3870 1.3870 苏卿云
271 2022-11-28 000376 华安中证医药联接C 1.3230 1.3230 -1.4158% -0.0190 1.3420 1.3420 苏卿云
272 2022-11-28 000377 双债增利A 1.0548 1.5198 -0.1326% -0.0014 1.0562 1.5212 王娟 陈圆明
273 2022-11-28 000378 双债增利C 1.0520 1.4840 -0.1329% -0.0014 1.0534 1.4854 王娟 陈圆明
274 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
275 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
276 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
277 2022-11-28 000385 景顺景颐A 1.5480 1.8330 -0.3220% -0.0050 1.5530 1.8380 李怡文 董晗
278 2022-11-28 000386 景顺景颐C 1.4940 1.7710 -0.3336% -0.0050 1.4990 1.7760 李怡文 董晗
279 2019-05-29 000387 泰达瑞利A 1.0000 1.1840 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1840 --
280 2022-11-28 000390 华商优势行业 1.1370 3.3070 -0.6987% -0.0080 1.1450 3.3150 周海栋
281 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
282 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
283 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
284 2022-11-28 000394 融通通源短融A 1.1217 1.3327 -0.0178% -0.0002 1.1219 1.3329 赵小强
285 2022-11-28 000395 汇添富安心A 1.3570 1.3570 +0.0000% +0.0000 1.3570 1.3570 茹奕菡 刘通 何旻
286 2022-11-28 000396 汇添富安心C 1.3550 1.3550 +0.0000% +0.0000 1.3550 1.3550 茹奕菡 刘通 何旻
287 2022-11-28 000398 华富灵活 1.0650 1.5100 +4.2074% +0.0430 1.0220 1.4670 李孝华
288 2014-08-06 000399 华富恒鑫C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 --
289 2022-11-28 000402 工银纯债债券A 1.1644 1.4760 -0.0944% -0.0011 1.1655 1.4771 谷衡 张略钊
290 2022-11-28 000403 工银纯债债券B 1.1404 1.4329 -0.0964% -0.0011 1.1415 1.4340 谷衡 张略钊
291 2022-11-28 000404 易方达新兴成长 4.0370 4.0370 -0.6644% -0.0270 4.0640 4.0640 刘武
292 2017-12-11 000405 信诚月月定期 1.2460 1.2460 -0.5587% -0.0070 1.2530 1.2530 --
293 2022-11-28 000406 汇添富双利A 1.1680 1.5010 -0.1709% -0.0020 1.1700 1.5030 李超 徐光
294 2022-11-28 000407 汇添富双利C 1.1550 1.4880 -0.1729% -0.0020 1.1570 1.4900 李超 徐光
295 2022-11-28 000408 民生城镇化A 1.8280 3.1930 -0.9214% -0.0170 1.8450 3.2100 柳世庆
296 2022-11-28 000409 鹏华环保产业 4.3740 4.3740 -0.4098% -0.0180 4.3920 4.3920 孟昊
297 2022-11-28 000410 益民服务领先 4.3760 4.3760 +0.2520% +0.0110 4.3650 4.3650 高喜阳
298 2022-11-28 000411 景顺优质成长 1.4160 1.7660 -0.2817% -0.0040 1.4200 1.7700 邓敬东 曾理
299 2018-06-12 000412 国开岁月鎏金A 0.9680 1.2300 +0.0000% +0.0000 0.9680 1.2300 --
300 2018-06-12 000413 国开岁月鎏金C 0.9570 1.2110 +0.0000% +0.0000 0.9570 1.2110 --
301 2022-11-28 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.3650 1.3650 +0.0733% +0.0010 1.3640 1.3640 金猛
302 2022-11-25 000415 大摩纯债A 1.4880 1.5880 +0.3372% +0.0050 1.4830 1.5830 陈言一
303 2022-11-25 000416 大摩纯债C 1.4400 1.5400 +0.3484% +0.0050 1.4350 1.5350 陈言一
304 2022-11-28 000417 国联安新精选 1.2303 1.7113 -0.8302% -0.0103 1.2406 1.7216 章椹元 洪阳玚
305 2022-11-28 000418 景顺成长之星 4.0850 4.0850 -0.5114% -0.0210 4.1060 4.1060 周寒颖
306 2022-11-28 000419 大摩信价债A 1.0021 1.3437 +0.0100% +0.0001 1.0020 1.3436 施同亮
307 2022-11-28 000420 大摩信价债C 0.9970 1.3124 +0.0100% +0.0001 0.9969 1.3123 施同亮
308 2021-04-20 000421 华泰丰汇债A 1.0037 1.2321 -0.0199% -0.0002 1.0039 1.2323 --
309 2021-04-20 000422 华泰丰汇债C 0.9975 1.1991 -0.0301% -0.0003 0.9978 1.1994 --
310 2022-11-28 000423 前海事件驱动A 1.8530 1.8530 -1.2786% -0.0240 1.8770 1.8770 王霞
311 2019-11-11 000428 易方达聚盈 1.0004 1.3255 -0.2194% -0.0022 1.0026 1.3277 --
312 2019-11-11 000429 聚盈A 1.0000 1.2573 -0.7149% -0.0072 1.0072 1.2645 --
313 2022-11-28 000431 鹏华品牌 3.0740 3.1560 -0.2272% -0.0070 3.0810 3.1630 孟昊
314 2022-11-28 000432 中银优秀企业 1.9360 1.9360 -0.2062% -0.0040 1.9400 1.9400 王伟然
315 2022-11-28 000433 安信鑫发优选A 1.9836 1.9836 -0.5664% -0.0113 1.9949 1.9949 黎志军
316 2021-03-09 000435 建信稳定添利A 1.1170 1.5720 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.5720 --
317 2022-11-28 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 1.6610 2.2820 -0.1203% -0.0020 1.6630 2.2840 胡剑
318 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
319 2022-11-28 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.4810 2.6960 -0.4014% -0.0100 2.4910 2.7060 王峥娇
320 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
321 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
322 2022-11-28 000457 上投摩根核心成长股票A 2.2010 2.5100 -0.7620% -0.0169 2.2179 2.5269 李博
323 2022-11-28 000458 英大领先回报 1.4018 2.0618 -0.7153% -0.0101 1.4119 2.0719 郑中华
324 2022-11-28 000462 农银主题 2.4225 2.4225 +0.0454% +0.0011 2.4214 2.4214 张燕
325 2022-11-28 000463 华商双债A 0.6270 1.0420 -0.1592% -0.0010 0.6280 1.0430 厉骞
326 2022-11-28 000465 景顺鑫月薪 1.0300 1.4720 -0.0970% -0.0010 1.0310 1.4730 赵天彤
327 2021-12-15 000466 融通通瑞A 1.3030 1.3780 +0.0768% +0.0010 1.3020 1.3770 --
328 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.3887% -0.0040 1.0290 1.0290 --
329 2022-11-28 000469 富国目标齐利 1.1100 1.4150 +0.0000% +0.0000 1.1100 1.4150 张洋 黄纪亮
330 2022-11-28 000471 富国城镇发展 2.2870 2.7870 -0.6947% -0.0160 2.3030 2.8030 蒲世林
331 2018-08-15 000473 广发集鑫A 1.1980 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.1980 1.2270 --
332 2018-08-15 000474 广发集鑫C 1.2300 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.2300 1.2650 --
333 2022-11-28 000477 广发主题领先 1.7920 1.7920 -0.9945% -0.0180 1.8100 1.8100 吴兴武
334 2022-11-28 000478 建信中证500A 2.7368 2.7368 -0.7219% -0.0199 2.7567 2.7567 叶乐天
335 2018-06-05 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 -0.3937% -0.0040 1.0160 1.0160 --
336 2022-11-28 000480 东方红新动力 3.6870 3.7750 +0.0271% +0.0010 3.6860 3.7740 周云
337 2022-11-28 000481 华商双债C 0.6120 0.9970 -0.1631% -0.0010 0.6130 0.9980 厉骞
338 2021-04-29 000487 嘉实3个月A 1.0062 1.0062 +0.0000% +0.0000 1.0062 1.0062 张文玥
339 2021-04-29 000488 嘉实3个月E 1.0068 1.0068 +0.0000% +0.0000 1.0068 1.0068 张文玥
340 2022-11-28 000489 光大岁末A 1.0793 1.2918 -0.0556% -0.0006 1.0799 1.2924 李怀定
341 2022-11-28 000490 光大岁末C 1.0713 1.2575 -0.0653% -0.0007 1.0720 1.2582 李怀定
342 2022-11-28 000496 长安产业精选混合A 1.5604 1.8004 -0.1472% -0.0023 1.5627 1.8027 林忠晶
343 2022-11-28 000497 财通纯债债券A 1.0989 1.1743 -0.0182% -0.0002 1.0991 1.1745 张婉玉
344 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
345 2017-11-21 000500 华富恒富 1.0020 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2010 --
346 2022-11-25 000501 华富恒富C 1.0594 1.3894 +0.0094% +0.0001 1.0593 1.3893 姚姣姣
347 2022-11-25 000502 华富恒富A 1.0845 1.5145 +0.0184% +0.0002 1.0843 1.5143 姚姣姣
348 2022-11-28 000503 中信建投景和中短债A 1.0538 1.3538 +0.0095% +0.0001 1.0537 1.3537 杨龙龙
349 2022-11-28 000504 中信建投景和中短债C 1.0590 1.3130 +0.0094% +0.0001 1.0589 1.3129 杨龙龙
350 2022-11-28 000507 泰达宏利宏达混合A 1.4240 1.6140 +0.0000% +0.0000 1.4240 1.6140 宁霄 师婧
351 2022-11-28 000508 泰达宏利宏达混合B 1.3670 1.5570 +0.0000% +0.0000 1.3670 1.5570 宁霄 师婧
352 2022-11-28 000511 国泰国策驱动A 1.7650 1.8990 -0.1697% -0.0030 1.7680 1.9020 邓时锋 戴计辉
353 2022-11-28 000512 国泰沪深300增强A 1.1336 2.0865 -0.9178% -0.0105 1.1441 2.0970 谢东旭
354 2022-11-28 000513 富国高端制造行业股票A 2.9250 2.9250 -1.1490% -0.0340 2.9590 2.9590 毕天宇
355 2022-11-28 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1472 1.3092 -0.0087% -0.0001 1.1473 1.3093 黄纪亮
356 2022-11-28 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1223 1.2833 -0.0178% -0.0002 1.1225 1.2835 黄纪亮
357 2022-11-28 000520 上银新兴价值 1.1610 2.4090 -0.3433% -0.0040 1.1650 2.4130 赵治烨
358 2022-11-28 000521 诺安瑞鑫定开债 1.0232 1.2033 -0.0195% -0.0002 1.0234 1.2035 潘飞
359 2022-11-28 000522 华润元大信息 2.0890 2.0890 -0.8543% -0.0180 2.1070 2.1070 刘宏毅
360 2022-11-28 000523 国投医疗保健A 0.9210 2.2460 -2.5397% -0.0240 0.9450 2.2700 肖汉山 吴默村
361 2022-11-28 000524 上投摩根民生需求股票A 2.2324 2.6714 +0.1795% +0.0040 2.2284 2.6674 杨景喻
362 2022-11-28 000526 国泰浓益灵活A 1.3710 1.6960 +0.0000% +0.0000 1.3710 1.6960 樊利安
363 2022-11-28 000527 南方新优享A 3.5700 3.5700 -1.1080% -0.0400 3.6100 3.6100 章晖
364 2022-11-28 000529 广发竞争优势A 3.3766 3.3766 -0.8020% -0.0273 3.4039 3.4039 吴兴武
365 2022-11-28 000530 招商丰盛稳定A 1.9200 1.9200 -0.2597% -0.0050 1.9250 1.9250 王奇玮
366 2022-11-28 000531 东吴阿尔法灵活A 1.4285 1.4285 -0.5846% -0.0084 1.4369 1.4369 丁戈 刘瑞
367 2022-11-28 000532 景顺长城优势企业混合A 3.2220 3.2220 -0.8920% -0.0290 3.2510 3.2510 邓敬东
368 2022-11-28 000534 长盛高端装备 3.4400 3.4400 -0.1161% -0.0040 3.4440 3.4440 王远鸿
369 2022-11-28 000535 长盛航天海工 1.8740 2.4180 +0.1068% +0.0020 1.8720 2.4160 王宁
370 2022-11-28 000536 前海开源可转债 1.3570 1.7270 -0.6589% -0.0090 1.3660 1.7360 林汉耀 易千
371 2022-11-28 000538 诺安优势行业A 0.9560 0.9560 -0.9326% -0.0090 0.9650 0.9650 张强
372 2022-11-28 000541 华商创新成长 2.4450 2.7000 +0.3283% +0.0080 2.4370 2.6920 吴昊
373 2022-11-28 000545 中邮核心竞争 1.6100 1.6100 -0.8010% -0.0130 1.6230 1.6230 任慧峰
374 2022-11-25 000546 兴业定期开放A 1.1610 1.5530 +0.3457% +0.0040 1.1570 1.5490 周鸣 腊博
375 2022-11-28 000547 建信健康民生混合A 5.7830 5.7830 -0.6699% -0.0390 5.8220 5.8220 姜锋
376 2022-11-28 000549 华安大国新经济股票A 2.8730 2.8730 -0.4849% -0.0140 2.8870 2.8870 翁启森
377 2022-11-28 000550 广发新动力混合 2.6700 2.6700 +0.1500% +0.0040 2.6660 2.6660 刘玉
378 2022-11-28 000551 信诚幸福消费 1.7640 2.2890 -0.0567% -0.0010 1.7650 2.2900 管嘉琪 闾志刚
379 2022-11-25 000552 中加纯债一年A 1.1620 1.6100 +0.0861% +0.0010 1.1610 1.6090 闫沛贤
380 2022-11-25 000553 中加纯债一年C 1.1520 1.5720 +0.1739% +0.0020 1.1500 1.5700 闫沛贤
381 2022-11-28 000554 中国梦灵活配置 2.3050 2.3050 +0.3920% +0.0090 2.2960 2.2960 张延闽
382 2022-11-28 000556 国投新机遇A 2.5260 3.0240 -0.1186% -0.0030 2.5290 3.0270 敬夏玺 桑俊
383 2022-11-28 000557 国投新机遇C 2.4350 2.9080 -0.1231% -0.0030 2.4380 2.9110 敬夏玺 桑俊
384 2022-11-28 000561 南方启元A 1.2020 1.3220 +0.0000% +0.0000 1.2020 1.3220 黄河
385 2022-11-28 000562 南方启元C 1.2090 1.2860 +0.0000% +0.0000 1.2090 1.2860 黄河
386 2022-11-28 000563 南方通利A 1.0881 1.4620 -0.0735% -0.0008 1.0889 1.4628 刘骥 何康
387 2022-11-28 000564 南方通利C 1.0865 1.4360 -0.0736% -0.0008 1.0873 1.4368 刘骥 何康
388 2022-11-28 000566 华泰创新升级A 2.9750 4.1900 +0.0673% +0.0020 2.9730 4.1880 张慧
389 2022-11-28 000567 广发聚祥灵活 2.2840 2.2840 +0.2194% +0.0050 2.2790 2.2790 武幼辉
390 2019-04-22 000571 中邮双动力 1.3750 1.3750 +0.0000% +0.0000 1.3750 1.3750 --
391 2022-11-28 000572 中银多策略混合A 1.3270 1.7580 +0.0000% +0.0000 1.3270 1.7580 李建
392 2022-11-28 000573 天弘通利混合 1.7060 1.7750 -0.8716% -0.0150 1.7210 1.7900 任明 王华 金梦
393 2022-11-28 000574 宝盈新价值A 2.5170 3.2050 -0.9055% -0.0230 2.5400 3.2280 杨思亮
394 2022-11-28 000577 安信价值精选 3.9670 3.9670 -1.6853% -0.0680 4.0350 4.0350 陈一峰
395 2022-11-28 000578 鑫元恒鑫债券A 1.0033 1.0833 -0.0498% -0.0005 1.0038 1.0838 曹建华
396 2022-11-28 000579 鑫元恒鑫债券C 0.9703 1.0503 -0.0515% -0.0005 0.9708 1.0508 曹建华
397 2022-11-25 000583 江信聚福 1.1918 1.5318 +0.1597% +0.0019 1.1899 1.5299 静鹏
398 2022-11-28 000584 新华鑫益灵活配置混合C 4.6360 4.6360 -0.0711% -0.0033 4.6393 4.6393 栾超
399 2022-11-28 000585 嘉实对冲套利A 1.2430 1.2430 +0.1612% +0.0020 1.2410 1.2410 方晗 金猛
400 2022-11-28 000586 景顺长城中小创精选股票 2.4310 2.4310 +0.0823% +0.0020 2.4290 2.4290 张靖
401 2022-11-28 000587 大成灵活配置 3.1230 3.5230 -0.4145% -0.0130 3.1360 3.5360 王磊
402 2022-11-28 000589 光大商机 2.5700 2.8200 -1.7208% -0.0450 2.6150 2.8650 陈栋
403 2022-11-28 000590 华安新活力灵活配置混合A 1.4480 1.7090 -0.0690% -0.0010 1.4490 1.7100 贺涛
404 2022-11-28 000591 中银健康生活 2.1010 2.1010 +0.0476% +0.0010 2.1000 2.1000 严菲
405 2022-11-28 000592 建信改革红利股票A 4.9000 4.9000 -0.8298% -0.0410 4.9410 4.9410 陶灿
406 2022-11-25 000593 易基全球A美元现汇 0.3710 0.3710 -0.6959% -0.0026 0.3736 0.3736 王元春
407 2022-11-28 000594 大摩进取优选 2.6090 2.6090 -0.4578% -0.0120 2.6210 2.6210 缪东航
408 2022-11-28 000595 嘉实泰和 3.3590 7.9050 -0.6213% -0.0210 3.3800 7.9270 归凯
409 2022-11-28 000596 前海中证军工A 2.0080 2.0080 -0.0498% -0.0010 2.0090 2.0090 黄玥
410 2022-11-28 000597 中海积极收益 1.3910 1.6500 -0.0718% -0.0010 1.3920 1.6510 邱红丽
411 2022-11-28 000598 长盛生态 2.8830 2.8830 -0.1386% -0.0040 2.8870 2.8870 王远鸿
412 2022-11-28 000601 华宝创新优选混合 2.3220 2.6620 -0.4288% -0.0100 2.3320 2.6720 张金涛
413 2022-11-28 000603 易方达创新驱动 2.1080 2.1080 -0.5191% -0.0110 2.1190 2.1190 贾健
414 2022-11-28 000606 天弘优选债券 1.0228 1.2065 -0.0293% -0.0003 1.0231 1.2068 刘洋
415 2022-11-28 000609 华商新量化混合A 2.0380 2.5880 -0.7790% -0.0160 2.0540 2.6040 邓默
416 2017-05-02 000610 新华阿里一号 1.0917 1.7075 -0.0275% -0.0003 1.0920 1.7080 --
417 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
418 2022-11-28 000612 华宝生态中国混合A 4.2730 4.4730 +0.3287% +0.0140 4.2590 4.4590 夏林锋
419 2022-11-28 000613 国寿安保沪深300ETF联接 1.0250 1.7450 -1.0618% -0.0110 1.0360 1.7560 李康
420 2022-11-25 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A 1.2420 1.2420 +0.1613% +0.0020 1.2400 1.2400 倪斌
421 2020-09-24 000616 上投优信A 1.2683 1.4873 +0.0000% +0.0000 1.2683 1.4873 --
422 2020-09-24 000617 上投优信C 1.2362 1.4512 +0.0000% +0.0000 1.2362 1.4512 --
423 2022-11-28 000619 东方红产业 4.0280 4.0280 -0.4449% -0.0180 4.0460 4.0460 王延飞
424 2018-08-03 000622 华富恒财债券 1.0160 1.2630 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.2610 --
425 2022-11-28 000628 大成高新技术产业股票A 3.3120 3.3120 -0.8383% -0.0280 3.3400 3.3400 刘旭
426 2019-03-22 000629 圆信永丰纯债A 1.1200 1.3000 +0.0000% +0.0000 1.1200 1.3000 --
427 2019-03-22 000630 圆信永丰纯债C 1.1090 1.2790 +0.0000% +0.0000 1.1090 1.2790 --
428 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
429 2021-02-23 000632 中银聚利半年定开 1.0711 1.1881 +0.1028% +0.0011 1.0700 1.1870 --
430 2022-11-28 000634 富国天盛 1.1130 2.6390 -0.2688% -0.0030 1.1160 2.6420 肖威兵
431 2022-11-28 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1120 1.4380 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.4380 蔡丹
432 2022-11-28 000646 华润元大量化优选A 1.2987 1.2987 -1.3371% -0.0176 1.3163 1.3163 胡永杰 李武群
433 2022-11-28 000649 长城久鑫 1.5755 1.9288 +0.4719% +0.0074 1.5681 1.9197 余欢
434 2022-11-28 000652 博时裕隆A 3.7280 3.2280 -0.4007% -0.0150 3.7430 3.2410 陈鹏扬
435 2022-11-28 000654 华商新锐 1.6900 1.7100 -0.5297% -0.0090 1.6990 1.7190 童立
436 2022-11-28 000655 鑫元稳利 1.0848 1.3929 -0.0737% -0.0008 1.0856 1.3937 颜昕
437 2022-11-28 000656 前海开源沪深300指数A 1.5705 1.9405 -1.0646% -0.0169 1.5874 1.9574 梁溥森 黄玥
438 2022-11-28 000663 国投美丽中国 1.6690 3.5050 -0.0599% -0.0010 1.6700 3.5060 吴潇
439 2022-11-28 000664 国联安通盈A 1.1807 1.5227 -0.4972% -0.0059 1.1866 1.5286 薛琳 王欢
440 2022-11-28 000667 工银绝对收益A 1.3220 1.3220 +0.3035% +0.0040 1.3180 1.3180 张乐涛
441 2022-11-28 000668 国寿尊享A 1.1900 1.5420 +0.0000% +0.0000 1.1900 1.5420 高鑫 董瑞倩
442 2022-11-28 000669 国寿尊享C 1.1780 1.5310 -0.0848% -0.0010 1.1790 1.5320 高鑫 董瑞倩
443 2022-11-28 000672 工银绝对收益B 1.2220 1.2220 +0.2461% +0.0030 1.2190 1.2190 张乐涛
444 2022-11-28 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.0429 1.1239 -0.0862% -0.0009 1.0438 1.1248 余志勇 王超
445 2022-11-28 000674 中海中短债 0.9163 1.1630 +0.0437% +0.0004 0.9159 1.1626 邵强
446 2020-06-04 000675 惠祥A 1.0000 1.1983 -0.1199% -0.0012 1.0012 1.1983 --
447 2022-11-28 000679 招商丰利A 1.3600 1.3600 -0.4392% -0.0060 1.3660 1.3660 贾仁栋
448 2022-11-28 000684 长盛养老健康 1.7920 1.7920 -1.2672% -0.0230 1.8150 1.8150 周思聪
449 2022-11-28 000688 景顺研究精选 1.3650 1.3850 -0.9434% -0.0130 1.3780 1.3980 郑天行
450 2022-11-28 000689 前海开源新经济混合A 2.8196 2.9296 -0.6518% -0.0185 2.8381 2.9481 崔宸龙
451 2022-11-28 000690 前海大海洋 2.2220 2.2220 -0.1797% -0.0040 2.2260 2.2260 刘宏
452 2022-11-28 000692 汇添富双利债券C 1.6610 1.7480 -5.1941% -0.0910 1.7520 1.7520 吴江宏
453 2022-11-28 000694 鑫元鸿利A 1.0257 1.4207 -0.0585% -0.0006 1.0263 1.4213 赵慧
454 2020-04-30 000695 大成景益平稳A 1.4330 1.4330 +0.0000% +0.0000 1.4330 1.4330 --
455 2022-11-28 000696 汇添富环保 2.0720 2.1840 -0.4325% -0.0090 2.0810 2.1930 赵剑
456 2022-11-28 000697 汇添富移动互联股票A 1.5520 1.5520 -0.8307% -0.0130 1.5650 1.5650 张朋
457 2022-11-28 000698 宝盈科技30 2.8290 2.8290 +0.1062% +0.0030 2.8260 2.8260 赵国进 张仲维
458 2022-11-28 000706 中邮多策略 1.6110 1.8740 -0.6782% -0.0110 1.6220 1.8850 闫宜乘 王高
459 2022-09-01 000708 华安安享混合A 1.1780 1.3630 +0.0000% +0.0000 1.1780 1.3630 --
460 2022-11-28 000711 嘉实医疗保健 2.2130 2.2130 -0.9843% -0.0220 2.2350 2.2350 郝淼
461 2022-11-28 000714 诺安回报A 1.3310 1.4990 +0.0752% +0.0010 1.3300 1.4980 李玉良 郭晓晖
462 2022-11-28 000715 民生高等级债E 1.0405 1.0405 +0.0192% +0.0002 1.0403 1.0403 李文君
463 2022-11-28 000717 融通转型A 2.7420 2.7420 +0.1461% +0.0040 2.7380 2.7380 林清源
464 2022-11-28 000720 南方稳利C 1.0740 1.4140 -0.0930% -0.0010 1.0750 1.4150 王景明 何康
465 2021-03-09 000723 建信稳定添利C 1.0530 1.4090 -0.1896% -0.0020 1.0550 1.4110 --
466 2022-11-28 000727 融通健康产业灵活配置混合A 3.1950 3.1950 -0.1874% -0.0060 3.2010 3.2010 万民远
467 2022-11-28 000728 工银目标收益一年定开C 1.2990 1.3450 -0.0769% -0.0010 1.3000 1.3460 李敏
468 2022-11-28 000729 建信中小盘A 3.9710 3.9710 -0.5261% -0.0210 3.9920 3.9920 周智硕
469 2022-11-28 000736 诺安聚利债A 1.3043 1.3683 -0.0536% -0.0007 1.3050 1.3690 郭晓晖
470 2022-11-28 000737 诺安聚利债C 1.2645 1.3225 -0.0632% -0.0008 1.2653 1.3233 郭晓晖
471 2022-11-28 000739 平安新鑫A 2.6640 2.6640 -0.4112% -0.0110 2.6750 2.6750 张晓泉
472 2022-11-28 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3160 3.2220 -0.9410% -0.0220 2.3380 3.2440 彭凌志
473 2022-11-28 000743 红塔盛世 1.1987 1.9067 -0.2496% -0.0030 1.2017 1.9097 吴秋松
474 2022-11-28 000744 北信稳定A 1.1640 1.4310 -0.3425% -0.0040 1.1680 1.4350 靳晓龙
475 2022-11-28 000745 北信稳定C 1.1410 1.4000 -0.4363% -0.0050 1.1460 1.4050 靳晓龙
476 2022-11-28 000746 招商行业 2.9790 2.9790 +2.6180% +0.0760 2.9030 2.9030 贾成东
477 2022-11-28 000747 广发逆向策略混合A 2.7998 2.7998 -0.6035% -0.0170 2.8168 2.8168 程琨
478 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 +0.0000% +0.0000 1.0227 1.1066 --
479 2022-11-28 000751 嘉实新兴 3.9700 3.9700 -0.6009% -0.0240 3.9940 3.9940 归凯
480 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
481 2022-11-28 000753 华宝量化A 1.1142 1.3442 +0.1258% +0.0014 1.1128 1.3428 王正 徐林明
482 2022-11-28 000754 华宝量化C 1.0892 1.3192 +0.1287% +0.0014 1.0878 1.3178 王正 徐林明
483 2022-11-28 000755 富安达新兴A 1.0263 1.0263 +0.4306% +0.0044 1.0219 1.0219 孙绍冰
484 2022-11-28 000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.6450 3.6450 -0.4642% -0.0170 3.6620 3.6620 周智硕
485 2022-11-28 000757 华富智慧 1.2610 1.4610 -0.2373% -0.0030 1.2640 1.4640 高靖瑜
486 2022-11-28 000761 国富健康 1.4870 1.4870 -0.8072% -0.0121 1.4991 1.4991 王晓宁
487 2022-11-28 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.2940 1.2940 +0.2324% +0.0030 1.2910 1.2910 顾耀强 吴江宏
488 2022-11-28 000763 工银新财富 2.5170 2.5170 +0.3189% +0.0080 2.5090 2.5090 杜海涛
489 2022-11-28 000767 华富国泰民安 1.1310 1.1810 -1.3089% -0.0150 1.1460 1.1960 陈奇
490 2019-04-25 000768 长城久盈纯债 1.0009 1.0009 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0009 --
491 2019-01-22 000769 久盈A 1.0000 1.1508 -0.5173% -0.0052 1.0052 1.1508 --
492 2022-11-28 000772 景顺中国回报 2.1970 2.1970 -1.2584% -0.0280 2.2250 2.2250 韩文强
493 2017-12-31 000774 天弘瑞利 1.2140 1.2220 +2.1026% +0.0250 1.1890 1.1990 --
494 2018-01-22 000775 天弘瑞利A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
495 2022-11-28 000778 鹏华先进制造 2.5750 2.5750 -1.3032% -0.0340 2.6090 2.6090 袁航
496 2022-11-28 000780 鹏华医疗 2.2230 2.2230 +0.1803% +0.0040 2.2190 2.2190 郎超
497 2020-01-14 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.1110 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.1110 1.2420 --
498 2020-01-14 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0950 1.2220 -0.0912% -0.0010 1.0960 1.2230 --
499 2022-11-28 000783 博时季季享A 1.0876 1.1131 +0.0092% +0.0001 1.0875 1.1130 于渤洋 黄海峰
500 2022-11-28 000784 博时季季享B 1.0794 1.1031 +0.0093% +0.0001 1.0793 1.1030 于渤洋 黄海峰
501 2022-11-28 000788 前海中国成长 1.6160 1.6960 -0.6150% -0.0100 1.6260 1.7060 袁怡纯
502 2022-11-28 000791 银华安颐C 1.0456 1.0606 +0.0191% +0.0002 1.0454 1.0604 王树丽
503 2021-07-29 000792 招商定期宝六个月 1.0003 1.0104 +0.0000% +0.0000 1.0003 1.0104 许强
504 2022-11-28 000793 工银高端制造 1.6750 1.6750 +0.1195% +0.0020 1.6730 1.6730 修世宇
505 2022-11-28 000794 宝盈睿丰A 2.5080 2.5080 +0.7229% +0.0180 2.4900 2.4900 朱建明
506 2022-11-28 000796 宝盈睿丰C 2.2120 2.2120 +0.7286% +0.0160 2.1960 2.1960 朱建明
507 2021-12-07 000799 民生家盈半年定期宝理财债 1.0049 1.0490 +0.0000% +0.0000 1.0049 1.0490 李文君
508 2022-11-28 000800 华商未来 0.8770 0.8770 -0.7919% -0.0070 0.8840 0.8840 李双全
509 2022-11-28 000801 中金纯债A 1.2202 1.3320 -0.0164% -0.0002 1.2204 1.3322 石玉
510 2022-11-28 000802 中金纯债C 1.1872 1.2889 -0.0168% -0.0002 1.1874 1.2891 石玉
511 2022-11-28 000803 工银研究精选 2.8790 2.8790 -0.8950% -0.0260 2.9050 2.9050 宋炳珅
512 2022-11-28 000804 中信建投稳利A 1.2283 1.4684 +0.0081% +0.0001 1.2282 1.4683 周户
513 2022-11-28 000805 中银新经济 1.7280 1.7280 -0.4035% -0.0070 1.7350 1.7350 王睿
514 2022-11-28 000808 招商招利A 1.0534 1.0534 +0.0095% +0.0001 1.0533 1.0533 曹晋文
515 2022-11-28 000809 招商招利B 1.0534 1.0534 +0.0095% +0.0001 1.0533 1.0533 曹晋文
516 2022-11-28 000810 富国收益A 1.3940 1.5890 -0.2861% -0.0040 1.3980 1.5930 张明凯
517 2022-11-28 000812 富国收益C 1.3430 1.5380 -0.2970% -0.0040 1.3470 1.5420 张明凯
518 2018-11-12 000813 鑫元合享分级 1.0089 1.1504 +0.8799% +0.0088 1.0001 1.1404 --
519 2022-11-28 000814 鑫元合享纯债C 1.0788 1.3384 -0.0556% -0.0006 1.0794 1.3391 郭卉
520 2022-11-28 000815 鑫元合享纯债A 1.0833 1.2758 -0.0554% -0.0006 1.0839 1.2765 郭卉
521 2022-11-25 000817 中银安心回报 0.9970 1.3310 +0.5040% +0.0050 0.9920 1.3260 周毅
522 2015-12-07 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -0.2906% -0.0028 0.9636 0.9636 --
523 2015-12-07 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -0.2988% -0.0028 0.9371 0.9371 --
524 2022-11-28 000822 东海美丽中国 1.3040 1.3040 +0.5397% +0.0070 1.2970 1.2970 李珂
525 2022-11-28 000823 银华高端制造业混合A 1.4410 1.4410 +0.0000% +0.0000 1.4410 1.4410 王浩 薄官辉
526 2022-11-28 000824 圆信双红利A 0.8968 2.6728 -1.0373% -0.0094 0.9062 2.6822 陈臣
527 2022-11-28 000825 圆信双红利C 0.8899 2.5626 -1.0453% -0.0094 0.8993 2.5720 陈臣
528 2022-11-28 000826 广发百发100A 1.1840 1.5440 -0.4205% -0.0050 1.1890 1.5490 胡骏
529 2022-11-28 000827 广发百发100E 1.1820 1.5420 -0.4212% -0.0050 1.1870 1.5470 胡骏
530 2022-11-28 000828 泰达转型A 2.8330 3.0530 +1.1064% +0.0310 2.8020 3.0220 王鹏
531 2022-11-28 000831 工银医疗保健 2.9610 2.9610 -0.7042% -0.0210 2.9820 2.9820 赵蓓
532 2022-11-28 000833 易方达富华纯债债券C 0.9985 1.0575 +0.0100% +0.0001 0.9984 1.0574 藏海涛
533 2022-11-25 000834 大成纳指100 2.8570 2.8570 -0.5223% -0.0150 2.8720 2.8720 冉凌浩
534 2022-11-28 000835 华润富时中国A50A 2.4237 2.4237 -1.1501% -0.0282 2.4519 2.4519 胡永杰 李武群
535 2022-11-28 000839 上投纯债丰利A 1.0184 1.2280 -0.0687% -0.0007 1.0191 1.2287 雷杨娟 刘鲁旦
536 2022-11-28 000840 上投纯债丰利C 1.0181 1.2140 -0.0589% -0.0006 1.0187 1.2146 雷杨娟 刘鲁旦
537 2022-11-28 000841 富国新回报A 1.7480 1.8390 -0.1713% -0.0030 1.7510 1.8420 于渤
538 2022-11-28 000843 富国新回报C 1.7160 1.8040 -0.1745% -0.0030 1.7190 1.8070 于渤
539 2022-11-28 000844 南方绝对收益 1.3863 1.4163 -0.1297% -0.0018 1.3881 1.4181 冯雨生 李佳亮
540 2022-11-28 000845 国投信息消费 0.9670 2.0320 +0.1035% +0.0010 0.9660 2.0310 吴默村
541 2022-11-28 000849 汇丰双核策略A 1.1841 2.0271 -1.3579% -0.0163 1.2004 2.0434 侯玉琦
542 2022-11-28 000850 汇丰双核策略C 1.1548 1.9978 -1.3582% -0.0159 1.1707 2.0137 侯玉琦
543 2022-11-28 000854 鹏华养老产业 2.7990 2.7990 -0.5684% -0.0160 2.8150 2.8150 王宗合
544 2021-12-15 000859 融通通瑞C 1.2480 1.2480 +0.0000% +0.0000 1.2480 1.2480 --
545 2019-01-09 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.2770 --
546 2022-11-28 000866 华宝制造股票 2.3310 2.3310 -1.0191% -0.0240 2.3550 2.3550 贺喆
547 2022-11-28 000867 华宝品质生活 1.8180 1.8680 +0.3311% +0.0060 1.8120 1.8620 薄玉
548 2022-11-28 000870 嘉实新收益 1.6090 1.9220 -0.8015% -0.0130 1.6220 1.9350 胡涛 王凯
549 2022-11-28 000875 建信稳得利债A 1.4920 1.4920 -0.2007% -0.0030 1.4950 1.4950 黎颖芳
550 2022-11-28 000876 建信稳得利债C 1.4440 1.4440 -0.2762% -0.0040 1.4480 1.4480 黎颖芳
551 2022-11-28 000877 华泰量化优选 1.5084 1.9503 -0.8740% -0.0133 1.5217 1.9636 雷文渊 盛豪
552 2022-11-28 000878 中海医药健康A 1.5870 2.4520 -0.5016% -0.0080 1.5950 2.4600 梁静静
553 2022-11-28 000879 中海医药健康C 1.4620 2.3270 -0.4765% -0.0070 1.4690 2.3340 梁静静
554 2022-11-28 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.2740 2.2740 -0.7853% -0.0180 2.2920 2.2920 刘莉莉
555 2022-11-28 000884 民生优选股票 1.7640 2.1580 -0.3953% -0.0070 1.7710 2.1650 金耀
556 2019-11-08 000885 广发标普(美元现汇) 0.1903 0.1903 -0.1050% -0.0002 0.1905 0.1905 --
557 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
558 2021-09-17 000887 上投稳进回报 1.0126 1.3317 -0.0099% -0.0001 1.0127 1.3318 --
559 2021-03-26 000889 上投纯债添利A 1.0601 1.1891 +0.0000% +0.0000 1.0601 1.1891 唐瑭
560 2021-03-26 000890 上投纯债添利C 1.0562 1.1312 +0.0000% +0.0000 1.0562 1.1312 唐瑭
561 2022-11-28 000892 九泰天宝A 1.1170 1.2540 -0.2679% -0.0030 1.1200 1.2570 何昕
562 2022-11-28 000893 工银创新动力 0.9460 0.9460 -0.3161% -0.0030 0.9490 0.9490 杨鑫鑫
563 2022-11-25 000894 中欧睿达定开A 1.5050 1.5050 +0.8240% +0.0123 1.4927 1.4927 胡阗洋
564 2022-11-28 000896 鑫元聚鑫A 1.0170 1.0770 -0.1179% -0.0012 1.0182 1.0782 周颖 曹建华
565 2022-11-28 000897 鑫元聚鑫C 0.9848 1.0448 -0.1116% -0.0011 0.9859 1.0459 周颖 曹建华
566 2022-11-28 000898 华富恒稳纯债A 1.0623 1.3273 +0.0000% +0.0000 1.0623 1.3273 姚姣姣
567 2022-11-28 000899 华富恒稳纯债C 1.0516 1.2833 -0.0095% -0.0001 1.0517 1.2834 姚姣姣
568 2022-11-25 000904 银华回报 1.3460 1.6660 -2.8860% -0.0400 1.3860 1.7060 王海峰 王斌
569 2022-11-25 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.2878 0.3496 -0.8953% -0.0026 0.2904 0.3522 李耀柱
570 2016-12-26 000909 鑫元合丰 1.0030 1.1160 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.1140 --
571 2022-11-28 000910 鑫元合丰纯债C 1.0271 1.3171 -0.0584% -0.0006 1.0277 1.3177 陈浩
572 2022-11-28 000911 鑫元合丰纯债A 1.0308 1.4296 -0.0582% -0.0006 1.0314 1.4303 陈浩
573 2022-11-28 000913 农银医疗保健 1.8975 1.8975 -1.3671% -0.0263 1.9238 1.9238 梦圆
574 2022-11-28 000914 中加纯债债券 1.0817 1.5544 -0.0185% -0.0002 1.0819 1.5546 闫沛贤
575 2022-11-28 000916 前海股息率 1.7570 2.0580 -0.5659% -0.0100 1.7670 2.0680 刘宏
576 2022-11-28 000924 宝盈先进A 2.3760 2.6880 +0.5927% +0.0140 2.3620 2.6740 侯嘉敏 张仲维
577 2022-11-28 000925 汇添富外延A 1.4430 1.4430 -1.2996% -0.0190 1.4620 1.4620 蔡志文
578 2022-11-28 000926 中信建投睿信A 0.7196 0.7196 -0.2495% -0.0018 0.7214 0.7214 孙文
579 2022-11-25 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1183 0.1193 -0.9213% -0.0011 0.1194 0.1204 赵宪成
580 2022-11-28 000928 中融国企 1.6940 1.6940 -0.0590% -0.0010 1.6950 1.6950 赵睿
581 2022-11-28 000929 博时黄金D 4.0142 1.7506 +0.1347% +0.0054 4.0088 1.7483 赵云阳 王祥
582 2022-11-28 000930 博时黄金I 3.9416 1.6428 +0.1372% +0.0054 3.9362 1.6405 赵云阳 王祥
583 2022-11-28 000931 国寿安保尊益信用纯债 1.1631 1.3731 -0.0430% -0.0005 1.1636 1.3736 丁宇佳 陶尹斌
584 2022-11-28 000932 前海睿远A 1.3790 1.6340 -0.1448% -0.0020 1.3810 1.6360 刘静
585 2022-11-28 000933 前海睿远C 1.3040 1.5490 -0.1531% -0.0020 1.3060 1.5510 刘静
586 2022-11-25 000934 国富大中华人民币 1.8450 1.8450 -0.5927% -0.0110 1.8560 1.8560 徐成
587 2022-11-28 000935 汇金转型成长 0.9970 1.1470 +0.3018% +0.0030 0.9940 1.1440 马斌博
588 2022-11-28 000936 博时产业新动力A 2.3610 2.3870 -0.5895% -0.0140 2.3750 2.4010 蔡滨
589 2020-07-14 000937 华商稳固添利A 0.9020 0.9020 -0.1107% -0.0010 0.9030 0.9030 --
590 2020-07-14 000938 华商稳固添利C 0.8810 0.8810 -0.1134% -0.0010 0.8820 0.8820 --
591 2022-11-28 000939 中银研究精选A 0.7190 1.7660 -0.1389% -0.0010 0.7200 1.7670 吴印
592 2022-11-28 000940 富国中小盘精选混合A 2.5270 2.5270 -0.3942% -0.0100 2.5370 2.5370 曹晋
593 2022-11-28 000942 广发信息联接A 0.9764 0.9764 -1.1841% -0.0117 0.9881 0.9881 霍华明
594 2022-11-28 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2500 1.2500 -0.0719% -0.0009 1.2509 1.2509 陈桂都
595 2022-11-28 000944 工银中高等级信用债债券B 1.2140 1.2140 -0.0823% -0.0010 1.2150 1.2150 陈桂都
596 2022-11-28 000945 华夏医疗A 1.8890 1.8890 -0.8399% -0.0160 1.9050 1.9050 王泽实
597 2022-11-28 000946 华夏医疗C 1.8170 1.8170 -0.8188% -0.0150 1.8320 1.8320 王泽实
598 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
599 2022-11-28 000948 华夏恒生通联接A 0.9483 0.9483 -0.8884% -0.0085 0.9568 0.9568 李俊
600 2022-11-28 000950 易基非银ETF联接A 0.7887 0.7887 -1.9883% -0.0160 0.8047 0.8047 余海燕
601 2021-12-06 000951 中银慧享中短债A 1.0124 1.0124 -0.9490% -0.0097 1.0221 1.0221 --
602 2021-12-06 000952 中银慧享中短债B 1.0124 1.0124 -0.9490% -0.0097 1.0221 1.0221 --
603 2022-11-28 000953 国泰睿吉A 0.9630 1.3290 -0.2073% -0.0020 0.9650 1.3310 戴计辉
604 2022-11-28 000954 国泰睿吉C 0.9620 1.2630 -0.2075% -0.0020 0.9640 1.2650 戴计辉
605 2022-11-28 000955 南方产业活力 1.3690 1.3690 -0.3639% -0.0050 1.3740 1.3740 蒋秋洁
606 2020-08-14 000958 东吴鼎元A 0.6199 0.6199 +0.0000% +0.0000 0.6199 0.6199 --
607 2020-08-14 000959 东吴鼎元C 0.6132 0.6132 +0.0000% +0.0000 0.6132 0.6132 --
608 2022-11-28 000960 招商医药健康 2.3880 2.3880 -0.8306% -0.0200 2.4080 2.4080 李佳存
609 2022-11-28 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.2382 1.2382 -1.0627% -0.0133 1.2515 1.2515 陈瑶
610 2022-11-28 000962 天弘中证500ETF联接A 1.1343 1.1343 -0.5175% -0.0059 1.1402 1.1402 陈瑶
611 2022-11-28 000963 兴业多策略 1.8850 1.8850 -0.6326% -0.0120 1.8970 1.8970 钱睿南
612 2022-11-28 000965 汇丰新动力 1.3415 1.3415 -1.2877% -0.0175 1.3590 1.3590 闵良超 陈平
613 2022-11-28 000966 中邮核心科技 1.5250 1.5250 -0.0655% -0.0010 1.5260 1.5260 曹思
614 2022-11-28 000967 华泰创新动力 3.0540 3.0540 +0.0983% +0.0030 3.0510 3.0510 张慧 吴邦栋
615 2022-11-28 000968 广发养老指数A 0.9008 0.9008 +0.0000% +0.0000 0.9008 0.9008 霍华明
616 2022-11-28 000969 前海大安全 1.6700 1.6700 -0.5360% -0.0090 1.6790 1.6790 刘宏
617 2022-11-25 000970 东方红睿元 2.6530 2.6530 -1.8498% -0.0500 2.7030 2.7030 秦绪文
618 2022-11-28 000971 诺安新经济 1.5160 1.5160 -0.2632% -0.0040 1.5200 1.5200 杨琨
619 2022-11-28 000972 新华万银 0.8126 0.8126 -1.2877% -0.0106 0.8232 0.8232 武磊
620 2022-11-28 000973 新华增盈 1.2951 1.4943 -0.2465% -0.0032 1.2983 1.4975 王丹 郑毅
621 2022-11-28 000974 安信消费医药 1.2900 1.3500 -0.3861% -0.0050 1.2950 1.3550 徐衍鹏 陈嵩昆
622 2022-11-28 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.1727 1.3385 -0.8874% -0.0105 1.1832 1.3490 司帆
623 2022-11-28 000976 长城新兴产业 2.5797 2.5797 -0.3246% -0.0084 2.5881 2.5881 陈良栋
624 2022-11-28 000977 长城环保主题混合A 2.4718 2.4718 +0.0445% +0.0011 2.4707 2.4707 廖瀚博
625 2022-11-28 000978 景顺量化精选 1.6910 1.7440 -0.7629% -0.0130 1.7040 1.7570 黎海威
626 2022-11-28 000979 景顺沪港深 1.6440 1.6440 -0.0608% -0.0010 1.6450 1.6450 鲍无可
627 2018-10-08 000984 民生新收益A 0.8960 0.8960 +0.0000% +0.0000 0.8960 0.8960 --
628 2022-11-28 000985 嘉实逆向策略 2.4090 2.4090 -0.8234% -0.0200 2.4290 2.4290 曲盛伟
629 2022-11-28 000986 太平灵活配置 0.5740 0.5740 -0.8636% -0.0050 0.5790 0.5790 常璐 林开盛
630 2018-10-08 000987 民生新收益C 0.8930 0.8930 +0.0000% +0.0000 0.8930 0.8930 --
631 2022-11-25 000988 嘉实互联网(人民币) 1.6640 1.6640 -2.6901% -0.0460 1.7100 1.7100 王鑫晨 张丹华
632 2022-11-25 000989 嘉实互联网(美元现汇) 1.4220 1.4220 -2.8689% -0.0420 1.4640 1.4640 王鑫晨 张丹华
633 2022-11-25 000990 嘉实互联网(美元现钞) 1.4220 1.4220 -2.8689% -0.0420 1.4640 1.4640 王鑫晨 张丹华
634 2022-11-28 000991 工银战略转型A 3.8710 3.8710 -1.3507% -0.0530 3.9240 3.9240 杜洋
635 2022-11-25 000992 广发对冲 1.2120 1.2380 +0.2481% +0.0030 1.2090 1.2350 陈宇庭 陈甄璞
636 2022-11-28 000993 华宝稳健 1.3120 1.3120 -0.6813% -0.0090 1.3210 1.3210 徐欣
637 2022-11-28 000994 建信睿盈A 1.3450 1.3450 -0.6647% -0.0090 1.3540 1.3540 何珅华
638 2022-11-28 000995 建信睿盈C 1.2550 1.2550 -0.6334% -0.0080 1.2630 1.2630 何珅华
639 2022-11-28 000996 中银新动力股票A 0.9600 0.9600 -0.3115% -0.0030 0.9630 0.9630 吴印
640 2022-11-28 000997 南方双元A 1.1420 1.1680 +0.0000% +0.0000 1.1420 1.1680 杜才超
641 2022-11-28 000998 南方双元C 1.1140 1.1400 +0.0000% +0.0000 1.1140 1.1400 杜才超
642 2022-11-28 001000 中欧明睿 1.6554 1.6554 -0.1207% -0.0020 1.6574 1.6574 葛兰
643 2022-11-28 001001 华夏债券A/B 1.2890 2.1990 -0.2322% -0.0030 1.2920 2.2020 何家琪
644 2022-11-28 001003 华夏债券C 1.2630 2.1330 -0.2370% -0.0030 1.2660 2.1360 何家琪
645 2022-11-28 001004 新华稳健 1.0935 1.0935 +0.8578% +0.0093 1.0842 1.0842 蔡春红
646 2018-06-04 001005 中海合鑫 0.5950 0.5950 -0.3350% -0.0020 0.5970 0.5970 --
647 2022-11-28 001007 国联安鑫安 0.9202 2.0322 +0.1633% +0.0015 0.9187 2.0307 呼荣权
648 2022-11-28 001008 工银改革股票 2.0730 2.0730 -0.6232% -0.0130 2.0860 2.0860 何肖颉
649 2022-11-28 001009 上投摩根安全战略股票A 1.4628 1.7094 -0.2387% -0.0035 1.4663 1.7129 陈思郁
650 2022-11-28 001011 华夏希望A 1.2490 1.7990 -0.3192% -0.0040 1.2530 1.8030 何家琪
651 2022-11-28 001013 华夏希望C 1.2130 1.7430 -0.2467% -0.0030 1.2160 1.7460 何家琪
652 2021-08-17 001014 中融融安混合 1.1056 1.1056 -0.0542% -0.0006 1.1062 1.1062 --
653 2022-11-28 001015 华夏沪深300增强A 1.6890 1.6890 -1.3435% -0.0230 1.7120 1.7120 袁英杰 宋洋
654 2022-11-28 001016 华夏沪深300增强C 1.6240 1.6240 -1.3366% -0.0220 1.6460 1.6460 袁英杰 宋洋
655 2022-11-28 001017 泰达改革量化A 1.5779 1.8079 -0.5044% -0.0080 1.5859 1.8159 刘欣
656 2022-11-28 001018 易方达新经济 3.7510 3.7510 -0.4512% -0.0170 3.7680 3.7680 陈皓
657 2022-11-25 001019 兴业年年利 1.2170 1.4000 +0.4125% +0.0050 1.2120 1.3950 丁进
658 2022-11-28 001021 亚债中国A 1.2910 1.5030 -0.1547% -0.0020 1.2930 1.5050 刘薇
659 2022-11-28 001023 亚债中国C 1.2320 1.4420 -0.1621% -0.0020 1.2340 1.4440 刘薇
660 2022-11-28 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.1718 1.1718 +0.0085% +0.0001 1.1717 1.1717 黄玥
661 2022-11-28 001028 华安物联网主题股票A 1.1520 1.1520 -0.5181% -0.0060 1.1580 1.1580 翁启森
662 2018-11-20 001029 国投新动力 1.1486 1.2576 +0.0087% +0.0001 1.1485 1.2575 --
663 2022-11-28 001030 天弘云端生活优选混合A 1.1706 1.1706 +0.1112% +0.0013 1.1693 1.1693 于洋
664 2022-11-28 001031 华夏安康债A 1.5030 1.6630 -0.5295% -0.0080 1.5110 1.6710 柳万军
665 2022-11-28 001033 华夏安康债C 1.4560 1.6160 -0.4785% -0.0070 1.4630 1.6230 柳万军
666 2022-11-25 001035 中银恒利半年债 1.1120 1.4520 +0.0810% +0.0009 1.1111 1.4511 王妍 李建
667 2022-11-28 001036 嘉实企业变革 1.6870 1.6870 -0.9977% -0.0170 1.7040 1.7040 谢泽林
668 2022-11-28 001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.7860 1.2890 -0.5063% -0.0040 0.7900 1.2930 马柯 周思捷
669 2022-11-28 001039 嘉实制造 1.6840 1.6840 -1.2896% -0.0220 1.7060 1.7060 刘杰
670 2022-11-28 001040 新华策略 1.7515 2.1895 -20.1067% -0.4408 2.1923 2.1923 赵强
671 2020-12-09 001041 南方理财60天E 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
672 2022-11-28 001042 华夏领先 0.7440 0.7440 +0.0000% +0.0000 0.7440 0.7440 刘平
673 2022-11-28 001043 工银美丽城镇A 2.3780 2.3780 -0.4604% -0.0110 2.3890 2.3890 胡志利
674 2022-11-28 001044 嘉实新消费 2.0610 2.1310 -0.0969% -0.0020 2.0630 2.1330 谭丽
675 2022-11-28 001045 华夏可转债增强债券A 1.3550 1.3550 -0.8778% -0.0120 1.3670 1.3670 何家琪
676 -- 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- 何家琪
677 2022-11-28 001047 光大国企改革 1.6350 1.6350 +0.4300% +0.0070 1.6280 1.6280 王明旭 林晓凤
678 2022-11-28 001048 富国新兴产业股票A 1.8970 1.8970 +0.0527% +0.0010 1.8960 1.8960 孙权
679 2022-11-28 001050 添富成长多因子股票A 1.7210 1.7210 -0.6351% -0.0110 1.7320 1.7320 吴振翔 许一尊
680 2022-11-28 001051 华夏上证50联接A 0.8578 0.9136 -1.5381% -0.0134 0.8712 0.9270 徐猛
681 2022-11-28 001052 华夏中证500ETF联接A 0.7016 0.7016 -0.5105% -0.0036 0.7052 0.7052 荣膺
682 2022-11-28 001053 南方创新经济 1.8960 1.8960 -1.0955% -0.0210 1.9170 1.9170 章晖
683 2022-11-28 001054 工银新金融A 2.5880 2.5880 -0.6907% -0.0180 2.6060 2.6060 鄢耀
684 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
685 2022-11-28 001056 北信健康 1.4410 1.4410 -1.4364% -0.0210 1.4620 1.4620 庞文杰
686 2022-11-28 001057 华夏理财30天A 1.0436 1.0436 +0.0192% +0.0002 1.0434 1.0434 周飞
687 2022-11-28 001058 华夏理财30天B 1.0479 1.0479 +0.0095% +0.0001 1.0478 1.0478 周飞
688 2022-11-28 001059 中金绝对收益 1.0858 1.0858 +0.0276% +0.0003 1.0855 1.0855 王阳峰 刘重晋
689 2022-11-28 001060 前海高端装备 1.6420 1.6420 -0.6655% -0.0110 1.6530 1.6530 田维
690 2022-11-25 001061 华夏海外债A(人民币) 1.2500 1.4520 +0.9693% +0.0120 1.2380 1.4400 祝灿
691 2022-11-25 001063 华夏海外债C(RMB) 1.2050 1.4000 +1.0059% +0.0120 1.1930 1.3880 祝灿
692 2022-11-28 001064 广发中证环保ETF联接A 1.0188 1.0188 -0.3716% -0.0038 1.0226 1.0226 霍华明
693 2022-11-25 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1752 0.2054 +0.7476% +0.0013 0.1739 0.2041 祝灿
694 2022-11-25 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1752 0.2054 +0.7476% +0.0013 0.1739 0.2041 祝灿
695 2022-11-28 001067 鹏华弘盛A 1.4996 1.4996 -0.0933% -0.0014 1.5010 1.5010 方昶 王石千
696 2022-11-28 001068 华融新锐 0.9970 0.9970 -0.9930% -0.0100 1.0070 1.0070 张洪磊
697 2022-11-28 001069 华泰消费 1.7130 1.7130 -0.1748% -0.0030 1.7160 1.7160 李晓西
698 2022-11-28 001070 建信信息产业股票A 2.7140 2.7140 -0.6589% -0.0180 2.7320 2.7320 邵卓
699 2022-11-28 001071 华安媒体A 2.7220 2.7220 +1.6051% +0.0430 2.6790 2.6790 胡宜斌
700 2022-11-28 001072 华安装备A 1.7910 1.8440 -0.2228% -0.0040 1.7950 1.8480 李欣
701 2022-11-28 001073 华泰量化绝对 1.1294 1.2498 +0.2307% +0.0026 1.1268 1.2472 盛豪 田汉卿
702 2022-11-28 001074 华泰量化驱动A 1.2933 1.2933 -0.9497% -0.0124 1.3057 1.3057 孔令烨 盛豪
703 2022-11-28 001075 宝盈转型动力混合A 0.8617 0.8617 -0.4275% -0.0037 0.8654 0.8654 陈金伟
704 2022-11-28 001076 易方达改革 1.7680 1.7680 -0.5624% -0.0100 1.7780 1.7780 陈皓
705 2022-11-28 001086 华富恒利债券A 1.0630 1.1070 -0.1878% -0.0020 1.0650 1.1090 张惠
706 2022-11-28 001087 华富恒利债券C 1.0280 1.0490 -0.2910% -0.0030 1.0310 1.0520 张惠
707 2022-11-28 001088 华宝国策 1.1100 1.1100 -0.1799% -0.0020 1.1120 1.1120 丁靖斐
708 2022-11-25 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1580 1.1580 +0.2597% +0.0030 1.1550 1.1550 刘杰
709 2022-11-25 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1623 0.1623 +0.0617% +0.0001 0.1622 0.1622 刘杰
710 2022-11-28 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.0820 1.0820 +0.7449% +0.0080 1.0740 1.0740 杜聪
711 2022-11-28 001102 前海开源国家比较优势混合A 2.3060 2.3060 -0.2164% -0.0050 2.3110 2.3110 曲扬
712 2022-11-28 001103 前海工业革命 1.7810 1.9060 -1.1654% -0.0210 1.8020 1.9270 邱杰
713 2022-11-28 001104 华安新丝路主题股票A 1.6720 1.7810 +0.3601% +0.0060 1.6660 1.7750 王春
714 2022-11-28 001105 信澳转型创新股票A 0.9890 0.9890 +0.2026% +0.0020 0.9870 0.9870 朱然
715 2022-11-28 001106 华商健康 1.1960 1.2460 -0.9934% -0.0120 1.2080 1.2580 何奇峰
716 2022-11-28 001110 中欧瑾泉A 1.8361 1.9461 -0.0490% -0.0009 1.8370 1.9470 胡琼予 张跃鹏
717 2022-11-28 001111 中欧瑾泉C 1.4461 1.5331 -0.0484% -0.0007 1.4468 1.5338 胡琼予 张跃鹏
718 2022-11-28 001112 东方红优势 1.7270 1.7270 -0.1734% -0.0030 1.7300 1.7300 郭乃幸
719 2022-11-28 001113 大数据100A 0.9551 0.9551 +1.2080% +0.0114 0.9437 0.9437 钱厚翔
720 2022-11-28 001115 广发聚安A 1.3290 1.7430 -0.1503% -0.0020 1.3310 1.7450 郎振东
721 2022-11-28 001116 广发聚安C 1.2950 1.5450 -0.2311% -0.0030 1.2980 1.5480 郎振东
722 2022-11-28 001117 中欧精选定开A 1.6659 1.6659 +0.4220% +0.0070 1.6589 1.6589 周蔚文
723 2022-11-28 001118 华宝事件驱动 0.9830 0.9830 +0.3061% +0.0030 0.9800 0.9800 夏林锋
724 2019-09-19 001119 国投新回报 1.0120 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0300 --
725 2022-11-28 001120 东方睿鑫A 1.0969 1.0969 -0.7600% -0.0084 1.1053 1.1053 房建威
726 2022-11-28 001121 东方睿鑫C 1.0101 1.0101 -0.7760% -0.0079 1.0180 1.0180 房建威
727 2022-11-28 001122 鹏华弘利A 1.4832 1.5910 +0.1147% +0.0017 1.4815 1.5893 李君
728 2022-11-28 001123 鹏华弘利C 1.4798 1.5606 +0.1150% +0.0017 1.4781 1.5589 李君
729 2022-11-28 001124 融通增强收益债券C 1.1939 1.4807 -0.2506% -0.0030 1.1969 1.4844 王超 余志勇
730 2022-11-28 001125 博时互联网 1.1090 1.1090 -0.7162% -0.0080 1.1170 1.1170 郭晓林
731 2022-11-28 001126 上投摩根卓越制造股票A 1.1650 1.2945 -0.6312% -0.0074 1.1724 1.3019 李德辉
732 2022-11-28 001127 中银宏观策略混合A 1.0580 1.0580 +0.0000% +0.0000 1.0580 1.0580 严菲
733 2022-11-28 001128 宝盈新兴A 0.9025 0.9025 -0.3093% -0.0028 0.9053 0.9053 王灏 陈金伟
734 2022-11-28 001133 广发消费联接A 0.8227 0.8227 -0.0850% -0.0007 0.8234 0.8234 夏浩洋
735 2022-11-28 001135 益民品质 0.7550 0.7550 -0.3958% -0.0030 0.7580 0.7580 马泉林
736 2022-11-28 001136 易方达裕如 1.2400 1.4800 -0.2414% -0.0030 1.2430 1.4830 李一硕
737 2019-04-23 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.1060 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.1410 --
738 2019-04-23 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0970 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.1290 --
739 2022-11-28 001139 华安新动力灵活配置混合A 1.2390 1.2390 -0.1612% -0.0020 1.2410 1.2410 李振宇 张瑞
740 2022-11-28 001140 工银总回报A 1.8510 1.8510 +0.1082% +0.0020 1.8490 1.8490 鄢耀
741 2022-11-28 001141 泰达创盈A 1.8510 1.8510 -0.1079% -0.0020 1.8530 1.8530 李宇璐
742 2022-11-28 001142 泰达创盈B 1.7930 1.7930 -0.1114% -0.0020 1.7950 1.7950 李宇璐
743 2022-11-28 001143 华商量化 1.1220 1.1220 -0.7080% -0.0080 1.1300 1.1300 邓默
744 2022-11-28 001144 大成互联网 1.3210 1.3210 -0.8258% -0.0110 1.3320 1.3320 李博
745 2022-11-28 001146 中欧瑾源A 1.5735 1.5735 -0.2536% -0.0040 1.5775 1.5775 胡阗洋 张跃鹏
746 2022-11-28 001147 中欧瑾源C 1.4645 1.4645 -0.2588% -0.0038 1.4683 1.4683 胡阗洋 张跃鹏
747 2022-11-28 001148 申万多策略A 1.4630 1.6660 -0.2046% -0.0030 1.4660 1.6690 周小波 廖明兵 杨翰
748 2022-11-28 001149 汇丰恒生C 1.5438 2.0938 -1.2158% -0.0190 1.5628 2.1128 方磊
749 2022-11-28 001150 融通互联网 0.8500 0.8500 -0.4684% -0.0040 0.8540 0.8540 张鹏 关山
750 2022-11-28 001152 融通新区域 0.8000 0.8000 -0.1248% -0.0010 0.8010 0.8010 关山
751 2022-11-28 001154 北信平安 1.0890 1.0890 -0.9099% -0.0100 1.0990 1.0990 石础
752 2022-11-28 001156 申万新能车 2.0810 3.0710 -0.7630% -0.0160 2.0970 3.0870 周小波
753 2022-11-28 001157 国联安睿祺 1.6751 1.6751 -0.1847% -0.0031 1.6782 1.6782 洪阳玚 王欢
754 2022-11-28 001158 工银新材料 1.4390 1.4390 -0.7586% -0.0110 1.4500 1.4500 张剑峰
755 2019-04-17 001159 大成景秀A 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 --
756 2018-12-19 001160 东方永润A 1.0526 1.0526 +0.0000% +0.0000 1.0526 1.0526 --
757 2018-12-19 001161 东方永润C 1.0286 1.0286 +0.0097% +0.0001 1.0285 1.0285 --
758 2022-11-28 001162 前海蓝筹A 1.2980 1.2980 -0.5364% -0.0070 1.3050 1.3050 肖立强
759 2022-11-28 001163 银华中国梦30 1.6980 1.8480 -0.3521% -0.0060 1.7040 1.8540 薄官辉
760 2022-11-28 001164 中欧琪和A 1.2483 1.4768 -0.1839% -0.0023 1.2506 1.4791 黄华
761 2022-11-28 001165 中欧琪和C 1.2222 1.3561 -0.1878% -0.0023 1.2245 1.3584 黄华
762 2022-11-28 001166 建信环保 1.2980 1.2980 -0.4601% -0.0060 1.3040 1.3040 姜锋
763 2022-11-28 001167 金鹰科技 1.2000 1.2000 -0.7444% -0.0090 1.2090 1.2090 陈颖
764 2019-03-27 001168 国投优选 1.0480 1.0729 +0.0860% +0.0009 1.0471 1.0720 --
765 2018-03-15 001169 国投新价值 0.9870 1.0410 -0.1012% -0.0010 0.9880 1.0420 --
766 2022-11-28 001170 泰达复兴 1.1060 1.1060 -0.4500% -0.0050 1.1110 1.1110 孙硕 吴华
767 2022-11-28 001171 工银养老A 1.6950 1.6950 -0.6448% -0.0110 1.7060 1.7060 赵蓓
768 2022-11-28 001172 鹏华弘泽A 1.4816 1.4816 -0.1685% -0.0025 1.4841 1.4841 戴钢
769 2022-11-28 001173 中欧瑾和A 1.4086 1.4086 -0.9284% -0.0132 1.4218 1.4218 李帅
770 2022-11-28 001174 中欧瑾和C 1.3479 1.3479 -0.9334% -0.0127 1.3606 1.3606 李帅
771 2022-11-28 001178 前海再融资 1.2690 1.8490 -1.1682% -0.0150 1.2840 1.8640 邱杰
772 2022-11-28 001179 德邦大健康 1.6427 1.8593 -0.6472% -0.0107 1.6534 1.8700 黎莹
773 2022-11-28 001180 广发医药联接A 0.9769 0.9769 -0.8827% -0.0087 0.9856 0.9856 霍华明
774 2022-11-28 001181 南方改革机遇 1.6650 1.6650 -0.2994% -0.0050 1.6700 1.6700 卢玉珊
775 2022-11-28 001182 易方达安心回馈混合A 2.2980 2.2980 -0.3037% -0.0070 2.3050 2.3050 李中阳 林虎
776 2022-11-28 001183 南方利淘A 1.5550 1.5550 -0.1285% -0.0020 1.5570 1.5570 陈乐
777 2022-11-28 001184 易方达新常态 0.5840 0.5840 -1.0169% -0.0060 0.5900 0.5900 孙松
778 2022-11-28 001185 安信动态策略A 1.5648 1.5648 -0.5529% -0.0087 1.5735 1.5735 张睿 袁玮
779 2022-11-28 001186 富国文体A 1.9630 1.9630 -0.7583% -0.0150 1.9780 1.9780 林庆
780 2022-11-28 001188 鹏华改革 1.1720 1.1720 -0.5937% -0.0070 1.1790 1.1790 王璐
781 2022-11-28 001189 广发聚宝A 1.5146 1.5146 -0.2568% -0.0039 1.5185 1.5185 谭昌杰
782 2022-11-28 001190 鹏华弘润A 1.5998 1.5998 +0.0751% +0.0012 1.5986 1.5986 李君
783 2022-11-28 001191 鹏华弘润C 1.5569 1.5569 +0.0771% +0.0012 1.5557 1.5557 李君
784 2022-11-28 001192 上投摩根整合驱动混合A 0.6060 0.6060 +0.2813% +0.0017 0.6043 0.6043 周战海
785 2022-11-28 001193 中金消费 0.9354 0.9354 +0.4726% +0.0044 0.9310 0.9310 闫鑫 于玥
786 2022-11-28 001194 景顺稳健A 1.4030 1.4680 -0.2843% -0.0040 1.4070 1.4720 陈莹
787 2022-11-28 001195 工银农业 1.0630 1.0630 -0.1878% -0.0020 1.0650 1.0650 杨柯
788 2022-11-28 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.5977 1.5977 -0.1999% -0.0032 1.6009 1.6009 盛泽
789 2022-11-28 001197 长盛转型 1.1260 1.1260 +0.5357% +0.0060 1.1200 1.1200 王柄方
790 2022-11-28 001198 东方惠新A 0.8528 1.0830 -0.5713% -0.0049 0.8577 1.0879 严凯
791 2022-11-28 001199 创金聚利A 1.1250 1.1250 -0.2040% -0.0023 1.1273 1.1273 黄弢 黄佳祥
792 2022-11-28 001200 创金聚利C 1.0903 1.0903 -0.2014% -0.0022 1.0925 1.0925 黄弢 黄佳祥
793 2022-11-28 001201 申万安鑫A 1.3920 1.4940 -0.0718% -0.0010 1.3930 1.4950 唐俊杰
794 2022-11-28 001202 东方红领先 1.4940 1.6140 -0.2670% -0.0040 1.4980 1.6180 纪文静
795 2022-11-28 001203 东方红稳健A 1.5286 1.7106 -0.0980% -0.0015 1.5301 1.7121 孔令超
796 2022-11-28 001204 东方红稳健C 1.5205 1.7035 -0.0986% -0.0015 1.5220 1.7050 孔令超
797 2020-08-06 001205 建信稳健回报 1.0250 1.1950 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.1950 --
798 2019-01-25 001206 广发聚惠A 1.0840 1.0840 -0.0922% -0.0010 1.0850 1.0850 --
799 2019-01-25 001207 广发聚惠C 1.0930 1.0930 -0.0914% -0.0010 1.0940 1.0940 --
800 2022-11-28 001208 诺安低碳A 2.2340 2.2340 -0.8873% -0.0200 2.2540 2.2540 蔡宇滨
801 2022-11-28 001209 前海一带一路A 0.9690 0.9690 +0.1033% +0.0010 0.9680 0.9680 吴国清
802 2022-11-28 001210 天弘互联网混合A 0.8725 0.8725 -0.5471% -0.0048 0.8773 0.8773 陈国光
803 2022-11-28 001212 华润元大稳健债券A 1.0620 1.0890 +0.0000% +0.0000 1.0620 1.0890 金兴健
804 2022-11-28 001213 华润元大稳健债券C 1.0430 1.0630 +0.0000% +0.0000 1.0430 1.0630 金兴健
805 2022-11-28 001214 华泰500ETF联接A 0.7790 0.7790 -0.5109% -0.0040 0.7830 0.7830 柳军
806 2022-11-28 001215 博时沪港深A 1.2900 1.2900 -0.3091% -0.0040 1.2940 1.2940 曾鹏
807 2022-11-28 001216 易基新收益A 2.9800 3.3030 -1.0953% -0.0330 3.0130 3.3360 张清华
808 2022-11-28 001217 易基新收益C 2.8970 3.2150 -1.0925% -0.0320 2.9290 3.2470 张清华
809 2022-11-28 001218 国投精选 1.0760 1.0910 +0.0000% +0.0000 1.0760 1.0910 吴默村
810 2022-11-28 001219 上投摩根动态多因子混合A 0.9235 0.9235 -1.1877% -0.0111 0.9346 0.9346 胡迪
811 2022-11-28 001220 民生研究 1.5330 1.5330 -0.3251% -0.0050 1.5380 1.5380 蔡晓
812 2018-03-15 001221 国联安鑫富A 0.9918 0.9918 +0.0000% +0.0000 0.9918 0.9918 --
813 2022-11-28 001222 鹏华外延 1.7860 1.7860 -0.6121% -0.0110 1.7970 1.7970 陈璇淼 金笑非
814 2022-11-28 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1150 1.1150 +0.2698% +0.0030 1.1120 1.1120 贺宁
815 2022-11-28 001224 中邮新思路 2.6620 2.6620 -0.0751% -0.0020 2.6640 2.6640 国晓雯
816 2022-11-28 001225 中邮趋势 0.6070 0.6070 -0.6547% -0.0040 0.6110 0.6110 任慧峰
817 2022-11-28 001226 中邮稳健 0.9570 1.0870 -0.6231% -0.0060 0.9630 1.0930 王高
818 2022-11-28 001227 中邮信息 0.8600 0.8600 -0.4630% -0.0040 0.8640 0.8640 周楠
819 2022-11-28 001228 国联安鑫享A 1.1669 1.3209 -0.3757% -0.0044 1.1713 1.3253 王欢 薛琳
820 2022-11-28 001229 德邦福鑫A 1.8746 1.8746 -0.0160% -0.0003 1.8749 1.8749 吴昊
821 2022-11-28 001230 鹏华医药 1.0250 1.0250 -0.3887% -0.0040 1.0290 1.0290 金笑非
822 2022-11-28 001231 银华泰利A 1.6640 1.6640 +0.0000% +0.0000 1.6640 1.6640 王智伟 赵楠楠
823 2022-11-28 001235 中银国有企业债A 1.0900 1.3102 -0.1100% -0.0012 1.0912 1.3114 王晓彦
824 2022-11-28 001236 博时丝路A 1.7900 1.7900 -0.5003% -0.0090 1.7990 1.7990 沙炜
825 2022-11-28 001237 博时上证50联接A 1.0298 1.0298 -1.5205% -0.0159 1.0457 1.0457 赵云阳
826 2022-11-28 001239 长盛国企 0.4450 0.4450 -0.4474% -0.0020 0.4470 0.4470 代毅
827 2022-11-28 001241 国寿中证500联接 0.6136 0.6136 -0.5188% -0.0032 0.6168 0.6168 苏天醒
828 2022-11-28 001242 博时大数据100A 0.9325 0.9325 -0.6393% -0.0060 0.9385 0.9385 桂征辉 杨振建
829 2022-11-28 001243 博时大数据100I 0.9328 0.9328 -0.6391% -0.0060 0.9388 0.9388 杨振建 桂征辉
830 2022-11-28 001244 华泰量化智慧A 1.4270 1.6173 -0.7856% -0.0113 1.4383 1.6286 笪篁
831 2022-11-28 001245 工银生态环境股票A 2.0790 2.0790 -0.1441% -0.0030 2.0820 2.0820 何肖颉
832 2022-11-28 001246 兴银长乐定开债 1.0160 1.3900 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.3900 陶国峰 王深 范泰奇
833 2022-11-28 001247 华泰新利A 1.4889 1.6797 -0.1475% -0.0022 1.4911 1.6819 董辰 郑青
834 2022-11-28 001249 易方达新利 1.5620 1.6240 -0.1917% -0.0030 1.5650 1.6270 杨康
835 2022-11-28 001250 天弘新活力 1.5679 1.5679 +0.4420% +0.0069 1.5610 1.5610 王华
836 2022-11-28 001252 中海进取 1.7290 1.7290 -1.0303% -0.0180 1.7470 1.7470 许定晴
837 2019-01-21 001253 建信回报 1.1410 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1410 1.1410 --
838 2022-11-28 001254 泰达新起点A 1.4340 1.4340 -0.2088% -0.0030 1.4370 1.4370 师婧
839 2022-11-28 001255 长城改革 0.8591 0.8591 -0.2323% -0.0020 0.8611 0.8611 赵凤飞
840 2022-11-28 001256 泓德优选 1.2780 1.8310 -0.7610% -0.0098 1.2878 1.8408 王克玉
841 2022-11-28 001257 兴业收益A 1.4480 1.5500 -0.2068% -0.0030 1.4510 1.5530 周鸣 丁进
842 2022-11-28 001258 兴业收益C 1.3950 1.4970 -0.2146% -0.0030 1.3980 1.5000 丁进 周鸣
843 2018-09-28 001259 德邦鑫星 1.0231 1.0231 +0.0000% +0.0000 1.0231 1.0231 --
844 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
845 2022-11-28 001261 中融新机遇 1.2720 1.2720 -0.7800% -0.0100 1.2820 1.2820 寇文红
846 2019-01-07 001262 大成景明A 1.0410 1.0410 -0.6679% -0.0070 1.0480 1.0480 --
847 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
848 2021-11-15 001264 银华恒利A 1.5580 1.6180 -0.5109% -0.0080 1.5660 1.6260 --
849 2022-11-28 001265 国泰兴益A 1.1950 1.4300 -0.1671% -0.0020 1.1970 1.4320 王琳
850 2022-11-28 001266 国投招财 1.9054 1.9374 -0.6414% -0.0123 1.9177 1.9497 贺明之
851 2022-11-28 001267 泰达蓝筹 1.1440 1.1440 -1.2942% -0.0150 1.1590 1.1590 赖庆鑫
852 2022-11-28 001268 富国国安A 0.9480 0.9480 -0.1054% -0.0010 0.9490 0.9490 章旭峰
853 2022-11-28 001270 英大灵活配置A 1.4875 1.7375 -0.6877% -0.0103 1.4978 1.7478 张大铮 郑中华
854 2022-11-28 001271 英大灵活配置B 1.4122 1.6622 -0.6892% -0.0098 1.4220 1.6720 张大铮 郑中华
855 2022-11-28 001272 兴业聚利 2.1380 2.1380 -0.9268% -0.0200 2.1580 2.1580 徐玉良
856 2022-07-20 001273 民生新动力A 1.0060 1.0060 +0.0000% +0.0000 1.0060 1.0060 --
857 2017-12-01 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- --
858 2022-11-28 001275 中邮创新 0.9810 0.9810 -0.4061% -0.0040 0.9850 0.9850 周楠
859 2022-11-28 001276 建信新经济 1.3430 1.3430 -0.2970% -0.0040 1.3470 1.3470 孙晟
860 2022-11-28 001277 博时国企改革主题股票A 0.7270 0.7270 -0.5472% -0.0040 0.7310 0.7310 陈曦
861 2022-11-28 001278 前海清洁A 1.6950 2.0550 +0.2959% +0.0050 1.6900 2.0500 杨德龙
862 2022-11-28 001279 中海积极增利 2.5720 2.5720 -0.0389% -0.0010 2.5730 2.5730 陈星
863 2022-11-28 001280 银华聚利A 1.2700 2.2860 -0.2357% -0.0030 1.2730 2.2890 孙蓓琳
864 2022-11-28 001281 长安鑫利优选混合A 1.8280 1.8280 +0.0438% +0.0008 1.8272 1.8272 林忠晶
865 2022-11-28 001282 华安新机遇灵活配置混合A 1.4428 1.4428 -0.0416% -0.0006 1.4434 1.4434 张瑞 舒灏
866 2022-11-28 001283 红塔盛金A 1.2170 1.5460 -0.9683% -0.0119 1.2289 1.5579 赵耀
867 2022-11-28 001284 红塔盛金C 1.2054 1.4474 -0.9694% -0.0118 1.2172 1.4592 赵耀
868 2022-11-28 001285 易方达新鑫I 1.3630 1.5560 -0.1611% -0.0022 1.3652 1.5582 杨康
869 2022-11-28 001286 易方达新鑫E 1.3410 1.5240 -0.1638% -0.0022 1.3432 1.5262 杨康
870 2022-11-28 001287 安信优势A 2.5737 2.8265 -0.2906% -0.0075 2.5812 2.8340 聂世林
871 2022-11-28 001289 银华汇利A 1.6690 1.6690 -0.0599% -0.0010 1.6700 1.6700 王智伟 赵楠楠
872 2018-08-29 001290 广发安泰 1.0680 1.0680 +0.3759% +0.0040 1.0640 1.0640 --
873 2022-11-28 001291 大摩量化多策略 1.0430 1.0430 -0.8555% -0.0090 1.0520 1.0520 余斌
874 2022-11-28 001294 新华战略 1.2925 1.2925 -0.9199% -0.0120 1.3045 1.3045 赵强
875 2018-11-07 001295 大成景源A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
876 2022-11-28 001296 长城悦享增利债券A 1.4713 1.8723 +0.0000% +0.0000 1.4713 1.8723 魏建
877 2022-11-28 001297 平安智慧 0.8740 0.8740 -1.2429% -0.0110 0.8850 0.8850 李化松
878 2022-11-28 001298 金鹰民族 2.8630 2.8630 -0.0698% -0.0020 2.8650 2.8650 韩广哲
879 2022-11-28 001299 兴业添利 1.0275 1.3443 -0.0486% -0.0005 1.0280 1.3448 伍方方 周鸣
880 2022-11-28 001300 大成睿景A 2.1640 2.1640 -1.1872% -0.0260 2.1900 2.1900 韩创
881 2022-11-28 001301 大成睿景C 2.0370 2.0370 -1.1645% -0.0240 2.0610 2.0610 韩创
882 2022-11-28 001302 前海金银A 1.2840 1.2840 -0.6961% -0.0090 1.2930 1.2930 吴国清
883 2022-11-28 001303 银华稳利A 1.1740 1.1740 -0.0851% -0.0010 1.1750 1.1750 赵楠楠 王斌
884 2022-11-28 001304 建信鑫安 1.1500 1.3100 +0.0000% +0.0000 1.1500 1.3100 袁蓓 江源 牛兴华
885 2022-11-28 001305 九泰改革A 0.9440 0.9440 -0.4219% -0.0040 0.9480 0.9480 黄皓
886 2022-11-28 001306 中欧永裕A 1.4254 1.4254 -0.2729% -0.0039 1.4293 1.4293 魏博
887 2022-11-28 001307 中欧永裕C 1.3434 1.3434 -0.2821% -0.0038 1.3472 1.3472 魏博
888 2022-11-25 001309 东方红睿逸 1.8450 1.8450 +0.6547% +0.0120 1.8330 1.8330 纪文静 孔令超
889 2018-10-31 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.8923 0.8923 +0.8249% +0.0073 0.8850 0.8850 --
890 2022-11-28 001311 华安新回报 1.4640 1.4640 -0.0683% -0.0010 1.4650 1.4650 朱才敏
891 2022-11-28 001312 华安新优选A 1.1390 1.1390 -0.0877% -0.0010 1.1400 1.1400 陆奔 周益鸣
892 2022-11-28 001313 上投摩根智慧互联股票A 0.8754 0.8754 +0.0571% +0.0005 0.8749 0.8749 郭晨
893 2022-11-28 001314 易方达新益I 2.1110 2.1970 -0.3305% -0.0070 2.1180 2.2040 杨康
894 2022-11-28 001315 易方达新益E 2.7940 2.9060 -0.2855% -0.0080 2.8020 2.9140 杨康
895 2022-11-28 001316 安信稳健A 1.5294 1.5844 -0.4491% -0.0069 1.5363 1.5913 李君 张翼飞
896 2022-11-28 001318 东方新策略A 1.2646 1.2646 -0.0474% -0.0006 1.2652 1.2652 金凤
897 2022-11-28 001319 农银信息 0.9829 0.9829 -0.2739% -0.0027 0.9856 0.9856 谷超
898 2022-11-28 001320 工银丰盈A 1.8830 1.8830 +0.9110% +0.0170 1.8660 1.8660 林念
899 2018-05-28 001321 兴业聚优 0.9830 0.9830 -0.1016% -0.0010 0.9840 0.9840 --
900 2022-11-28 001322 东吴新趋势 0.9969 0.9969 -1.0226% -0.0103 1.0072 1.0072 刘元海
901 2022-11-28 001323 东吴移动A 1.7619 1.7619 -1.1390% -0.0203 1.7822 1.7822 刘元海
902 2022-11-28 001324 华宝新价值 1.5853 1.5853 -0.1575% -0.0025 1.5878 1.5878 林昊
903 2022-11-28 001325 鹏华弘和A 1.1576 1.3706 -0.8140% -0.0095 1.1671 1.3801 刘方正
904 2022-11-28 001326 鹏华弘和C 1.1421 1.3481 -0.8163% -0.0094 1.1515 1.3575 刘方正
905 2022-11-28 001327 鹏华弘华A 1.3007 1.3557 -0.8235% -0.0108 1.3115 1.3665 刘方正
906 2022-11-28 001328 鹏华弘华C 1.1653 1.1653 -0.8255% -0.0097 1.1750 1.1750 刘方正
907 2022-11-28 001329 鹏华弘实A 1.3718 1.4268 -0.0073% -0.0001 1.3719 1.4269 李韵怡 戴钢
908 2022-11-28 001330 鹏华弘实C 1.4842 1.5242 -0.0067% -0.0001 1.4843 1.5243 戴钢 李韵怡
909 2022-11-28 001331 鹏华弘信A 1.4656 1.4969 -0.6979% -0.0103 1.4759 1.5072 刘方正
910 2022-11-28 001332 鹏华弘信C 1.3021 1.3481 -0.6940% -0.0091 1.3112 1.3572 刘方正
911 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
912 2022-11-28 001334 南方利鑫A 1.4780 1.5550 -0.1351% -0.0020 1.4800 1.5570 陈乐
913 2022-11-28 001335 南方利众A 1.5300 1.5800 -0.3906% -0.0060 1.5360 1.5860 吴剑毅
914 2022-11-28 001336 鹏华弘益A 1.5122 1.5122 -0.0529% -0.0008 1.5130 1.5130 李韵怡
915 2022-11-28 001337 鹏华弘益C 1.4862 1.4862 -0.0538% -0.0008 1.4870 1.4870 李韵怡
916 2022-11-28 001338 安信稳健C 1.5176 1.5726 -0.4526% -0.0069 1.5245 1.5795 李君 张翼飞
917 2022-11-28 001339 兴银鼎新灵活配置 1.8330 1.8900 +0.7697% +0.0140 1.8190 1.8760 高鹏
918 2018-11-07 001340 华泰惠利A 0.8400 0.8400 +0.0000% +0.0000 0.8400 0.8400 --
919 2018-11-07 001341 华泰惠利C 0.8000 0.8000 +0.0000% +0.0000 0.8000 0.8000 --
920 2022-11-28 001342 易方达新享A 1.4100 2.1010 -0.2123% -0.0030 1.4130 2.1040 杨康
921 2022-11-28 001343 易方达新享C 1.1670 1.5320 -0.1711% -0.0020 1.1690 1.5340 杨康
922 2022-11-28 001344 易方达沪深300医药卫生联接A 1.1111 1.1111 -1.5680% -0.0177 1.1288 1.1288 余海燕
923 2022-11-28 001345 富国新收益A 1.8170 1.9110 -0.2197% -0.0040 1.8210 1.9150 于渤
924 2022-11-28 001347 富国新收益C 1.8690 1.9660 -0.2668% -0.0050 1.8740 1.9710 于渤
925 2021-01-12 001348 大摩新机遇 1.2400 1.2400 +0.0000% +0.0000 1.2400 1.2400 --
926 2022-11-28 001349 富国改革 0.7380 0.7380 -0.6729% -0.0050 0.7430 0.7430 徐斌
927 2022-11-28 001351 诺安中证500指数增强A 0.9425 0.9425 -0.7581% -0.0072 0.9497 0.9497 梅律吾 路龙凯
928 2022-11-28 001352 民生新战略A 1.2130 1.3400 -0.8177% -0.0100 1.2230 1.3500 尹涛
929 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
930 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
931 2022-11-28 001355 广发聚泰A 1.2080 1.5153 -0.0662% -0.0008 1.2088 1.5161 宋倩倩
932 2022-11-28 001356 广发聚泰C 1.1992 1.3058 -0.0750% -0.0009 1.2001 1.3067 宋倩倩
933 2022-11-28 001357 泓德泓富A 1.1798 2.2243 -1.0650% -0.0127 1.1925 2.2370 季宇 刘星洋
934 2022-11-28 001358 宝盈祥泰混合A 1.1510 1.3046 -0.0261% -0.0003 1.1513 1.3049 卢贤海 蔡丹
935 2022-11-28 001359 国联安添鑫A 1.7078 1.7378 -1.2033% -0.0208 1.7286 1.7586 章椹元 薛琳
936 2022-11-28 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 0.5560 0.5560 -1.2433% -0.0070 0.5630 0.5630 张晓南
937 2022-11-28 001362 景顺领先A 1.5980 1.6570 -0.2497% -0.0040 1.6020 1.6610 曾理 陈健宾
938 2022-11-28 001363 长城久惠 1.4839 1.4839 -0.9346% -0.0140 1.4979 1.4979 程书峰
939 2022-11-28 001364 大成景润灵活配置混合 1.0230 1.1380 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.1380 李富强 黄万青
940 2022-11-28 001365 大成正向 1.1150 1.1150 -1.1525% -0.0130 1.1280 1.1280 张家旺 杨挺
941 2022-11-28 001366 金鹰产业整合混合A 1.4264 1.4264 -0.3006% -0.0043 1.4307 1.4307 杨晓斌
942 2022-11-28 001367 德邦新添利A 1.1477 1.3957 +0.1309% +0.0015 1.1462 1.3942 汪晖 丁孙楠
943 2022-11-25 001368 兴业稳收一年 1.0083 1.0713 +0.1092% +0.0011 1.0072 1.0702 周鸣 王卓然
944 2022-11-25 001369 兴业稳收两年 1.0477 1.2267 +0.0573% +0.0006 1.0471 1.2261 唐丁祥
945 2022-11-28 001370 中银新趋势混合A 1.4440 1.4440 -0.4824% -0.0070 1.4510 1.4510 杨成
946 2022-11-28 001371 富国沪港深A 1.0590 1.6660 -0.5634% -0.0060 1.0650 1.6720 汪孟海
947 2022-11-28 001373 易方达新丝路 1.9090 1.9090 -1.0881% -0.0210 1.9300 1.9300 杨宗昌 祁禾
948 2022-11-28 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.4183 1.4183 -0.6654% -0.0095 1.4278 1.4278 周博洋
949 2022-11-28 001376 泓德泓富C 1.1287 2.1601 -1.0693% -0.0122 1.1409 2.1723 季宇 刘星洋
950 2018-11-23 001377 中融新产业混合A 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
951 2018-11-23 001378 中融新产业混合C 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
952 2022-11-28 001379 景顺领先C 1.7970 1.8640 -0.2775% -0.0050 1.8020 1.8690 曾理 陈健宾
953 2022-11-28 001380 鹏华弘盛C 2.0249 2.0249 -0.0987% -0.0020 2.0269 2.0269 方昶 王石千
954 2022-11-28 001381 鹏华弘泽C 1.4451 1.4451 -0.1727% -0.0025 1.4476 1.4476 戴钢
955 2022-11-28 001382 易方达国企改革混合 1.9820 1.9820 -1.0978% -0.0220 2.0040 2.0040 郭杰
956 2022-11-28 001384 东方新思路A 1.3730 1.3730 -0.1600% -0.0022 1.3752 1.3752 曲华锋
957 2022-11-28 001385 东方新思路C 1.3332 1.3332 -0.1647% -0.0022 1.3354 1.3354 曲华锋
958 2022-11-28 001387 中融新经济混合A 4.1140 4.6920 -0.2183% -0.0090 4.1230 4.7010 甘传琦
959 2022-11-28 001388 中融新经济混合C 2.4830 2.6290 -0.2411% -0.0060 2.4890 2.6350 甘传琦
960 2019-02-21 001389 中融鑫视野混合A 0.8485 0.8485 +0.0000% +0.0000 0.8485 0.8485 --
961 2019-02-21 001390 中融鑫视野混合C 0.7984 0.7984 +0.0000% +0.0000 0.7984 0.7984 --
962 2022-11-28 001392 国富金融A 1.1900 1.1900 -1.4819% -0.0179 1.2079 1.2079 赵宇烨
963 2022-11-28 001393 国富金融C 1.2336 1.2336 -1.4933% -0.0187 1.2523 1.2523 赵宇烨
964 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
965 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
966 2022-11-28 001396 建信互联网 1.1580 1.1580 -0.8562% -0.0100 1.1680 1.1680 何珅华
967 2022-11-28 001397 建信精工 1.8149 1.8149 -0.6405% -0.0117 1.8266 1.8266 叶乐天 刘明辉
968 2022-11-28 001398 华泰健康 1.4130 1.4130 -0.5630% -0.0080 1.4210 1.4210 吕慧建
969 2022-11-28 001399 安信鑫安A 1.6111 1.6111 -0.2600% -0.0042 1.6153 1.6153 张明 应隽
970 2022-11-28 001400 安信鑫安C 1.5780 1.5780 -0.2655% -0.0042 1.5822 1.5822 张明 应隽
971 2022-11-28 001402 信诚新选A 1.3140 1.3140 -0.0760% -0.0010 1.3150 1.3150 提云涛 王颖
972 2022-11-28 001403 招商国企 1.0920 1.0920 -0.1828% -0.0020 1.0940 1.0940 文仲阳
973 2022-11-28 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3692 1.3692 -0.8760% -0.0121 1.3813 1.3813 张林
974 2022-11-28 001405 东方红策略A 1.4027 1.5227 -0.1068% -0.0015 1.4042 1.5242 徐觅 孔令超
975 2022-11-28 001406 东方红策略C 1.3143 1.4143 -0.1064% -0.0014 1.3157 1.4157 徐觅 孔令超
976 2022-11-28 001407 景顺稳健C 1.3700 1.4330 -0.2911% -0.0040 1.3740 1.4370 陈莹
977 2021-04-21 001408 建信鑫丰A 1.2048 1.2048 +0.1663% +0.0020 1.2028 1.2028 --
978 2022-11-28 001409 工银互联网 0.5950 0.5950 +0.1684% +0.0010 0.5940 0.5940 单文
979 2022-11-28 001410 信澳新能源股票 3.9330 3.9950 -0.9070% -0.0360 3.9690 4.0310 冯明远
980 2022-11-28 001411 诺安创新A 0.9710 1.0860 -0.6141% -0.0060 0.9770 1.0920 蔡嵩松
981 2022-11-28 001412 德邦鑫星价值A 1.1619 1.2999 -0.8871% -0.0104 1.1723 1.3103 吴志鹏 张铮烁
982 2022-11-28 001413 中融鑫起点A 1.0664 1.1164 -1.1128% -0.0120 1.0784 1.1284 陈荔
983 2022-11-28 001414 中融鑫起点C 1.0040 1.0540 -1.1032% -0.0112 1.0152 1.0652 陈荔
984 2022-11-28 001415 信诚新锐A 1.0640 1.1850 -0.0939% -0.0010 1.0650 1.1860 王颖 杨立春
985 2022-11-28 001416 嘉实事件 0.9460 0.9460 -0.5258% -0.0050 0.9510 0.9510 张楠 张自力
986 2022-11-28 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.4350 1.4350 -0.5544% -0.0080 1.4430 1.4430 刘江
987 2022-11-28 001418 泰达创益A 1.7610 1.7610 -0.1134% -0.0020 1.7630 1.7630 李宇璐
988 2022-11-28 001419 泰达新思路A 1.5580 1.6480 -0.3199% -0.0050 1.5630 1.6530 刘洋
989 2022-11-28 001420 南方大数据300A 1.2484 1.2484 -0.5655% -0.0071 1.2555 1.2555 解锐
990 2022-11-28 001421 南方量化 1.2270 1.2270 -0.8084% -0.0100 1.2370 1.2370 冯雨生
991 2022-11-28 001422 景顺安享A 1.4370 1.5280 -0.2083% -0.0030 1.4400 1.5310 陈莹
992 2022-11-28 001423 景顺安享C 1.4120 1.5030 -0.2120% -0.0030 1.4150 1.5060 陈莹
993 2022-11-28 001424 博时新起点A 2.3059 2.3059 -0.2725% -0.0063 2.3122 2.3122 王冠 于冰
994 2022-11-28 001425 博时新起点C 2.2978 2.2978 -0.2734% -0.0063 2.3041 2.3041 王冠 于冰
995 2022-11-28 001426 南方大数据300C 1.2145 1.2145 -0.5731% -0.0070 1.2215 1.2215 解锐
996 2022-11-28 001427 招商丰泽A 1.6740 1.6740 -0.5938% -0.0100 1.6840 1.6840 王刚
997 2019-07-09 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱
998 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
999 2022-11-28 001430 中邮乐享 1.4650 1.5250 -0.4755% -0.0070 1.4720 1.5320 江刘玮
1000 2018-12-28 001431 方正优选A 0.7840 0.7840 +0.0000% +0.0000 0.7840 0.7840 --
1001 2022-11-28 001433 易方达瑞景 1.5490 1.6110 -0.1933% -0.0030 1.5520 1.6140 杨康
1002 2022-11-28 001437 易方达瑞享I 3.0380 3.0380 +1.9463% +0.0580 2.9800 2.9800 武阳
1003 2022-11-28 001438 易方达瑞享E 2.4740 2.4740 +1.9365% +0.0470 2.4270 2.4270 武阳
1004 2022-11-28 001441 易方达瑞信混合I 1.4370 1.4950 -0.2776% -0.0040 1.4410 1.4990 杨康
1005 2022-11-28 001442 易方达瑞信混合E 1.4220 1.4800 -0.2805% -0.0040 1.4260 1.4840 杨康
1006 2022-11-28 001443 易方达瑞选I 1.5300 1.7810 -0.3906% -0.0060 1.5360 1.7870 杨康
1007 2022-11-28 001444 易方达瑞选E 1.5080 1.7550 -0.3963% -0.0060 1.5140 1.7610 杨康
1008 2022-11-28 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.3270 3.3270 +2.1806% +0.0710 3.2560 3.2560 陈媛
1009 2022-11-28 001446 招商丰泽C 1.6340 1.6340 -0.6083% -0.0100 1.6440 1.6440 王刚
1010 2022-11-28 001447 天弘惠利 1.6511 1.6511 -0.0908% -0.0015 1.6526 1.6526 柴文婷 李宁 王华
1011 2022-11-28 001448 华商双翼 1.5770 1.5770 +0.4459% +0.0070 1.5700 1.5700 胡中原
1012 2022-11-28 001449 华商双驱 1.5960 1.7860 -0.5607% -0.0090 1.6050 1.7950 李双全
1013 2018-12-21 001450 东方稳定增利债券A 1.0821 1.0821 +0.0000% +0.0000 1.0821 1.0821 --
1014 2018-12-21 001451 东方稳定增利债券C 1.0765 1.0765 +0.0093% +0.0001 1.0764 1.0764 --
1015 2022-11-28 001453 鹏华弘鑫A 1.1870 1.2923 -0.0253% -0.0003 1.1873 1.2926 李韵怡
1016 2022-11-28 001454 鹏华弘鑫C 1.1726 1.2746 -0.0256% -0.0003 1.1729 1.2749 李韵怡
1017 2022-11-28 001455 景顺500联接 0.8910 0.8910 -0.4469% -0.0040 0.8950 0.8950 张晓南
1018 2019-02-11 001456 华泰中国制造2025A 0.7930 0.7930 +0.0000% +0.0000 0.7930 0.7930 --
1019 2022-11-28 001457 华商新常态混合A 0.9110 1.8930 +0.3304% +0.0030 0.9080 1.8900 吴昊
1020 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -1.2896% -0.0149 1.1554 1.1554 --
1021 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.4556% -0.0040 0.8780 0.8780 --
1022 2018-07-09 001460 广发能源联接A 0.7464 0.7464 +1.4544% +0.0107 0.7357 0.7357 --
1023 2022-11-28 001463 光大一带 1.2900 1.2900 -0.6928% -0.0090 1.2990 1.2990 陶曙斌
1024 2022-11-28 001464 光大鼎鑫A 1.2950 1.4050 -0.3079% -0.0040 1.2990 1.4090 詹佳
1025 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
1026 2022-11-28 001466 华富永鑫A 1.0708 1.0708 -0.0467% -0.0005 1.0713 1.0713 张惠
1027 2022-11-28 001467 华富永鑫C 1.0432 1.0432 -0.0479% -0.0005 1.0437 1.0437 张惠
1028 2022-11-28 001468 广发改革 1.1970 1.1970 -0.5814% -0.0070 1.2040 1.2040 陈少平
1029 2022-11-28 001469 广发金融地产联接A 0.9317 0.9317 -1.5948% -0.0151 0.9468 0.9468 夏浩洋
1030 2022-11-28 001470 融通通鑫 1.4290 1.4880 -0.0699% -0.0010 1.4300 1.4890 余志勇 许富强
1031 2022-11-28 001471 融通新能源灵活配置混合A 2.5480 2.6680 +0.6319% +0.0160 2.5320 2.6520 任涛 彭炜
1032 2022-11-28 001473 建信大安全 2.7740 2.7740 -1.1932% -0.0335 2.8075 2.8075 王东杰
1033 2022-11-28 001474 兴银丰盈灵活配置 2.1325 2.1325 +0.1644% +0.0035 2.1290 2.1290 孔晓语
1034 2022-11-28 001475 易方达国防军工混合A 1.8230 1.8230 -0.3280% -0.0060 1.8290 1.8290 何崇恺
1035 2022-11-28 001476 中银智能A 2.0260 2.0260 +0.0000% +0.0000 2.0260 2.0260 王伟
1036 2022-11-28 001479 中邮风格轮动 2.1460 2.2690 -0.7401% -0.0160 2.1620 2.2850 任慧峰
1037 2022-11-28 001480 财通成长 2.1210 2.1210 +2.5629% +0.0530 2.0680 2.0680 金梓才
1038 2022-11-25 001481 华宝油气美元A 0.1171 0.1171 +0.0000% +0.0000 0.1171 0.1171 杨洋 周晶
1039 2022-11-28 001482 上投摩根新兴服务股票A 1.5645 1.5645 +0.1729% +0.0027 1.5618 1.5618 杨景喻 郭晨
1040 2018-06-30 001483 天弘喜利混合 0.8765 0.8765 +0.2287% +0.0020 0.8745 0.8745 --
1041 2022-11-28 001484 天弘新价值混合A 1.4552 1.4552 -1.2419% -0.0183 1.4735 1.4735 杜广 任明
1042 2022-11-28 001485 华安添颐混合 1.2250 1.2890 -0.0816% -0.0010 1.2260 1.2900 朱才敏
1043 2017-04-21 001486 天弘鑫安宝 1.0509 1.0509 +0.0571% +0.0006 1.0503 1.0503 --
1044 2022-11-28 001487 宝盈优势产业A 2.9345 3.0845 -0.5086% -0.0150 2.9495 3.0995 陈金伟
1045 2022-11-28 001488 万家瑞丰A 1.3748 1.3748 -0.1888% -0.0026 1.3774 1.3774 尹诚庸
1046 2022-11-28 001489 万家瑞丰C 1.3085 1.3085 -0.1907% -0.0025 1.3110 1.3110 尹诚庸
1047 2022-11-28 001490 汇添富国企创新增长股票A 1.8570 1.8570 -0.8542% -0.0160 1.8730 1.8730 李威
1048 2018-05-04 001491 国泰生益A 1.2307 1.2307 +0.0081% +0.0001 1.2306 1.2306 --
1049 2018-05-16 001492 鹏华弘锐A 1.1046 1.1411 +0.1360% +0.0015 1.1031 1.1396 --
1050 2018-05-16 001493 鹏华弘锐C 1.9569