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净值排行
1 2021-06-11 000001 华夏成长 1.4360 3.9470 -0.2778% -0.0040 1.4400 3.9510 阳琨
2 2021-06-11 000003 中海可转债A 0.9000 1.1100 -0.9901% -0.0090 0.9090 1.1190 彭海平
3 2021-06-11 000004 中海可转债C 0.8950 1.1050 -0.9956% -0.0090 0.9040 1.1140 彭海平
4 2021-06-11 000005 嘉实增强信用 1.0270 1.4020 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.4020 刘宁
5 2021-06-11 000006 西部利得量化成长混合A 2.2364 2.3244 -0.5027% -0.0113 2.2477 2.3357 盛丰衍
6 2018-08-07 000007 鹏华国企债 1.1477 1.1565 +0.0174% +0.0002 1.1475 1.1563 --
7 2021-06-11 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.8352 1.9012 -0.6926% -0.0128 1.8480 1.9140 何如 陈正宪
8 2021-06-11 000011 华夏大盘 20.2110 27.0150 -0.0148% -0.0030 20.2140 27.0180 陈伟彦
9 2021-06-11 000014 华夏聚利债券 1.7280 1.7280 -0.3460% -0.0060 1.7340 1.7340 何家琪
10 2021-06-11 000015 华夏纯债A 1.2220 1.3920 +0.0000% +0.0000 1.2220 1.3920 柳万军
11 2021-06-11 000016 华夏纯债C 1.1860 1.3460 +0.0000% +0.0000 1.1860 1.3460 柳万军
12 2021-06-11 000017 财通可持续混合 2.2640 3.8560 -0.5272% -0.0120 2.2760 3.8680 夏钦
13 2021-06-11 000020 景顺品质 4.3040 4.4720 -0.6234% -0.0270 4.3310 4.4990 詹成
14 2021-06-11 000021 华夏优势增长混合 3.2350 4.4050 -0.2159% -0.0070 3.2420 4.4120 郑晓辉
15 2018-04-25 000022 南方中票A 1.1679 1.1679 -0.0171% -0.0002 1.1681 1.1681 --
16 2018-04-25 000023 南方中票C 1.1533 1.1533 -0.0173% -0.0002 1.1535 1.1535 --
17 2021-06-11 000024 大摩双利A 1.1690 1.5710 +0.0000% +0.0000 1.1690 1.5710 葛飞 张雪
18 2021-06-11 000025 大摩双利C 1.1550 1.5420 +0.0000% +0.0000 1.1550 1.5420 葛飞 张雪
19 2021-06-11 000028 华富安鑫债券 1.1668 1.5448 -0.2053% -0.0024 1.1692 1.5472 张惠
20 2021-06-11 000029 富国宏观策略 3.2160 3.4110 -1.3497% -0.0440 3.2600 3.4550 袁宜
21 2021-06-11 000030 长城核心优选混合 1.7130 3.1713 -0.3896% -0.0067 1.7197 3.1837 王卫林 雷俊
22 2021-06-11 000031 华夏复兴混合 3.6170 3.6170 +0.5001% +0.0180 3.5990 3.5990 周克平
23 2021-06-11 000032 易方达信用债A 1.1081 1.4391 +0.0181% +0.0002 1.1079 1.4389 纪玲云 胡剑
24 2021-06-11 000033 易方达信用债C 1.1042 1.3992 +0.0181% +0.0002 1.1040 1.3990 纪玲云 胡剑
25 2021-06-11 000037 广发景宁债券 1.0370 1.0394 +0.0193% +0.0002 1.0368 1.0392 宋倩倩
26 2021-06-11 000039 农银高增长 3.2513 3.2513 -0.4105% -0.0134 3.2647 3.2647 张燕
27 2021-06-10 000041 华夏全球 1.1910 1.1910 +0.7614% +0.0090 1.1820 1.1820 李湘杰
28 2021-06-11 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.9923 2.4811 -0.6631% -0.0133 2.0056 2.4944 朱海东
29 2021-06-10 000043 嘉实美股 2.9160 2.9160 +0.5517% +0.0160 2.9000 2.9000 张自力
30 2021-06-10 000044 嘉实美股(美元现汇) 2.7790 2.7790 +0.5063% +0.0140 2.7650 2.7650 张自力
31 2021-06-11 000045 工银产业债A 1.5380 1.7890 +0.0000% +0.0000 1.5380 1.7890 何秀红
32 2021-06-11 000046 工银产业债B 1.5060 1.7350 -0.0664% -0.0010 1.5070 1.7360 何秀红
33 2021-06-11 000047 华夏双债增强A 1.5720 1.8740 -0.1271% -0.0020 1.5740 1.8760 柳万军
34 2021-06-11 000048 华夏双债增强C 1.5460 1.8380 -0.1292% -0.0020 1.5480 1.8400 柳万军
35 2021-06-10 000049 中银标普全球 1.4730 1.4730 +0.0000% +0.0000 1.4730 1.4730 陈学林
36 2018-05-17 000050 长盛纯债A 1.0690 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.2410 --
37 2021-06-11 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.7598 1.7598 -0.7781% -0.0138 1.7736 1.7736 张弘弢 赵宗庭
38 2018-05-17 000052 长盛纯债C 1.0660 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.2240 --
39 2021-06-11 000053 鹏华永诚一年定期开放债券 1.0298 1.6322 +0.0194% +0.0002 1.0296 1.6319 刘涛
40 2021-06-11 000054 鹏华双债增利 1.3385 1.5655 -0.0448% -0.0006 1.3391 1.5661 刘太阳
41 2021-06-10 000055 广发纳斯达克100A(美元现汇) 0.6148 0.6547 +1.0519% +0.0064 0.6084 0.6483 刘杰
42 2021-06-11 000056 建信消费 3.2330 3.2330 -0.5231% -0.0170 3.2500 3.2500 邱宇航
43 2021-06-11 000057 中银消费 2.5510 2.5510 -0.2737% -0.0070 2.5580 2.5580 钱亚风云
44 2021-06-11 000058 国联安安泰灵活配置混合 1.4464 1.6945 -0.2483% -0.0036 1.4500 1.6987 洪阳玚 林渌
45 2021-06-11 000059 国联安医药100A 1.4765 2.0365 -0.8062% -0.0120 1.4885 2.0485 黄欣
46 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
47 2021-06-11 000061 华夏盛世混合 1.3090 1.3090 -1.0582% -0.0140 1.3230 1.3230 赵航
48 2018-09-27 000062 银华量化 1.0740 1.0740 -0.3711% -0.0040 1.0780 1.0780 --
49 2021-06-11 000063 长盛电子信息 2.2520 2.2520 -0.5740% -0.0130 2.2650 2.2650 朱律
50 2021-06-11 000064 大摩18个月 1.0540 1.5780 -0.0948% -0.0010 1.0550 1.5790 李轶
51 2021-06-11 000065 国海焦点驱动 1.9600 2.1250 +0.1533% +0.0030 1.9570 2.1220 赵晓东 刘怡敏 刘晓
52 2021-06-11 000066 诺安鸿鑫混合 1.9055 2.6893 -0.6310% -0.0121 1.9176 2.7064 李迪 宋德舜
53 2021-06-11 000067 民生转债A 0.9110 1.3110 +0.5519% +0.0050 0.9060 1.3060 关键
54 2021-06-11 000068 民生转债C 0.8900 1.2800 +0.5650% +0.0050 0.8850 1.2750 关键
55 2021-06-11 000069 国投中高A 1.0970 1.5140 -0.3633% -0.0040 1.1010 1.5140 宋璐
56 2021-06-11 000070 国投中高C 1.0960 1.4850 -0.2730% -0.0030 1.0990 1.4850 宋璐
57 2021-06-11 000071 华夏恒生ETF联接A 1.5157 1.5157 +0.2381% +0.0036 1.5121 1.5121 徐猛
58 2021-06-11 000072 华安稳健回报混合 1.2654 2.2236 -0.1105% -0.0014 1.2668 2.2261 舒灏 郑可成
59 2021-06-11 000073 上投成长 3.1901 3.1901 +1.1959% +0.0377 3.1524 3.1524 刘辉
60 2021-06-11 000074 工银一年定开A 1.5780 1.5780 -0.0633% -0.0010 1.5790 1.5790 何秀红
61 2021-06-11 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2374 0.2374 +0.4230% +0.0010 0.2364 0.2364 徐猛
62 2021-06-11 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2374 0.2374 +0.4230% +0.0010 0.2364 0.2364 徐猛
63 2021-06-11 000077 工银一年定开C 1.5280 1.5280 -0.0654% -0.0010 1.5290 1.5290 何秀红
64 2021-06-11 000078 工银两年定开A 1.4080 1.4080 -0.1418% -0.0020 1.4100 1.4100 朱晨杰
65 2021-06-11 000079 工银两年定开C 1.3660 1.3660 -0.0732% -0.0010 1.3670 1.3670 朱晨杰
66 2021-06-11 000080 天治可转债A 1.5320 1.5320 -0.4548% -0.0070 1.5390 1.5390 王洋
67 2021-06-11 000081 天治可转债C 1.4870 1.4870 -0.4685% -0.0070 1.4940 1.4940 王洋
68 2021-06-11 000082 嘉实研究阿尔法 2.1130 2.9480 -0.7049% -0.0150 2.1280 2.9630 肖觅 张露
69 2021-06-11 000083 汇添富消费行业混合 9.0160 9.0160 -0.8359% -0.0760 9.0920 9.0920 胡昕炜
70 2021-06-11 000084 博时安盈债A 1.2777 1.3399 +0.0078% +0.0001 1.2776 1.3398 黄海峰
71 2021-06-11 000085 博时安盈债C 1.2459 1.3007 +0.0080% +0.0001 1.2458 1.3006 黄海峰
72 2021-06-11 000086 南方稳利A 1.0650 1.3930 +0.0000% +0.0000 1.0650 1.3930 何康
73 2021-06-11 000087 金边中债ETF联接A 1.0326 1.0326 -0.0677% -0.0007 1.0333 1.0333 崔思维 王立芹
74 2021-06-11 000088 金边中债ETF联接C 1.0251 1.0251 -0.0585% -0.0006 1.0257 1.0257 崔思维 王立芹
75 2021-06-11 000089 民生高等级债C 1.0269 1.0269 +0.0097% +0.0001 1.0268 1.0268 李文君
76 2021-06-11 000090 民生高等级债A 1.0291 1.0291 +0.0097% +0.0001 1.0290 1.0290 李文君
77 2020-06-22 000091 信诚新双盈 1.0000 1.3779 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.3779 --
78 2020-06-22 000092 新双盈A 1.0010 1.2630 -0.0998% -0.0010 1.0020 1.2640 --
79 2020-06-22 000093 新双盈B 0.9910 1.5950 +0.0000% +0.0000 0.9910 1.5950 --
80 2021-06-10 000103 国泰高收益债 1.3327 1.3327 -0.1124% -0.0015 1.3342 1.3342 吴向军
81 2021-06-11 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.1498 1.3598 +0.0609% +0.0007 1.1491 1.3591 朱文辉
82 2021-06-11 000105 建信安心A 1.4070 1.4170 -0.1419% -0.0020 1.4090 1.4190 闫晗
83 2021-06-11 000106 建信安心C 1.3640 1.3740 -0.1464% -0.0020 1.3660 1.3760 闫晗
84 2021-06-11 000107 富国稳增A 1.2360 1.5790 -0.1616% -0.0020 1.2380 1.5810 俞晓斌
85 2021-06-11 000109 富国稳增C 1.2110 1.5370 -0.1649% -0.0020 1.2130 1.5390 俞晓斌
86 2021-06-11 000110 金鹰元安A 1.5538 1.9527 -0.1606% -0.0025 1.5563 1.9558 杨晓斌 林龙军
87 2021-06-11 000111 易方达纯债A 1.0600 1.4330 +0.0000% +0.0000 1.0600 1.4330 李一硕
88 2021-06-11 000112 易方达纯债C 1.0560 1.4040 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.4040 李一硕
89 2021-06-11 000113 嘉实如意宝A 1.1890 1.4220 +0.0000% +0.0000 1.1890 1.4220 王立芹
90 2021-06-11 000115 嘉实如意宝C 1.1680 1.3840 +0.0000% +0.0000 1.1680 1.3840 王立芹
91 2021-06-11 000116 嘉实丰益纯债 0.9967 1.3746 +0.0301% +0.0003 0.9964 1.3743 轩璇
92 2021-06-11 000117 广发轮动 3.7360 3.7360 -1.0855% -0.0410 3.7770 3.7770 吴兴武
93 2021-06-11 000118 广发聚鑫A 1.5220 2.1970 -0.3274% -0.0050 1.5270 2.2020 张芊
94 2021-06-11 000119 广发聚鑫C 1.5170 2.1640 -0.3285% -0.0050 1.5220 2.1690 张芊
95 2021-06-11 000120 中银美丽中国 2.4620 2.4970 -0.0406% -0.0010 2.4630 2.4980 严菲
96 2021-06-11 000121 华夏永福混合A 2.4300 2.4300 -0.2053% -0.0050 2.4350 2.4350 何家琪
97 2021-06-11 000122 汇添富实债A 1.2480 1.5220 +0.0000% +0.0000 1.2480 1.5220 徐一恒
98 2021-06-11 000123 汇添富实债C 1.2020 1.4760 +0.0000% +0.0000 1.2020 1.4760 徐一恒
99 2021-06-11 000124 华宝服务优选混合 3.8190 4.1190 -0.2612% -0.0100 3.8290 4.1290 代云锋
100 2018-11-22 000125 上投天颐A 0.9940 1.3340 +0.0000% +0.0000 0.9940 1.3340 --
101 2021-06-11 000126 招商安润 3.3634 3.7074 +1.6993% +0.0562 3.3072 3.6512 钟赟
102 2021-06-11 000127 农银行业领先 3.7265 4.1210 -0.0027% -0.0001 3.7266 4.1211 张峰
103 2021-06-11 000128 大成短融A 1.1945 1.3985 +0.0000% +0.0000 1.1945 1.3985 张俊杰
104 2021-06-11 000129 大成短融B 1.2219 1.4319 +0.0082% +0.0001 1.2218 1.4318 张俊杰
105 2021-06-11 000130 大成信用债A 1.3469 1.6469 -0.1261% -0.0017 1.3486 1.6486 孙丹
106 2021-06-11 000131 大成信用债C 1.3038 1.6038 -0.1379% -0.0018 1.3056 1.6056 孙丹
107 2021-06-11 000134 信诚嘉鸿债券A 1.0054 1.0302 -0.0099% -0.0001 1.0055 1.0303 邢恭海
108 2021-06-11 000135 信诚嘉鸿债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 邢恭海
109 2021-06-11 000136 民生策略A 5.0700 5.4310 +0.1976% +0.0100 5.0600 5.4210 孙伟
110 2021-06-11 000137 民生岁岁A 1.1631 1.5171 -0.0258% -0.0003 1.1634 1.5174 胡振仓
111 2021-06-11 000138 民生岁岁C 1.1508 1.4798 -0.0261% -0.0003 1.1511 1.4801 胡振仓
112 2021-06-11 000139 富国国企债A 1.0040 1.3695 -0.3968% -0.0040 1.0080 1.3695 张波
113 2021-06-11 000141 富国国企债C 1.0033 1.3378 -0.3872% -0.0039 1.0072 1.3377 张波
114 2021-06-11 000142 融通增强收益债券A 1.2225 1.5333 -0.3261% -0.0040 1.2265 1.5383 王超 余志勇
115 2021-06-11 000143 鹏华双债加利 1.7733 1.8233 -0.0958% -0.0017 1.7750 1.8250 王石千
116 2021-06-11 000147 易方达高等级A 1.1170 1.4320 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.4320 林森
117 2021-06-11 000148 易方达高等级C 1.1160 1.4170 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.4170 林森
118 2021-06-11 000149 华安双债A 1.3170 1.6370 +0.0304% +0.0004 1.3166 1.6366 贺涛 朱才敏
119 2021-06-11 000150 华安双债C 1.2839 1.6039 +0.0234% +0.0003 1.2836 1.6036 贺涛 朱才敏
120 2021-06-11 000152 大成景旭A 1.0734 1.4512 -0.0093% -0.0001 1.0735 1.4513 方锐
121 2021-06-11 000153 大成景旭C 1.0718 1.4178 -0.0093% -0.0001 1.0719 1.4179 方锐
122 2021-06-11 000165 国投策略精选 2.5950 3.4890 +0.0000% +0.0000 2.5950 3.4890 吉莉
123 2021-06-11 000166 中海信息产业精选混合 1.5512 2.2336 -0.5832% -0.0091 1.5603 2.2462 刘俊
124 2021-06-11 000167 广发聚优A 3.2540 3.4640 -1.6621% -0.0550 3.3090 3.5190 张东一
125 2018-01-03 000169 泰达收益增强债A 1.0210 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.2810 --
126 2018-01-03 000170 泰达收益增强债B 1.0010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.2610 --
127 2021-06-11 000171 易方达裕丰 2.1520 2.1520 +0.0930% +0.0020 2.1500 2.1500 张清华 张雅君
128 2021-06-11 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.6810 2.8490 -0.6501% -0.0110 1.6920 2.8600 田汉卿
129 2021-06-11 000173 汇添富美丽30混合 3.7120 3.9640 -0.1345% -0.0050 3.7170 3.9690 王栩
130 2021-06-11 000174 汇添富高息债A 1.5670 1.6020 +0.0639% +0.0010 1.5660 1.6010 徐光
131 2021-06-11 000175 汇添富高息债C 1.4740 1.5090 +0.0679% +0.0010 1.4730 1.5080 徐光
132 2021-06-11 000176 嘉实沪深300增强 2.0364 2.0364 -0.8327% -0.0171 2.0535 2.0535 刘斌 龙昌伦
133 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
134 2021-06-10 000179 广发美国房地产(人民币) 1.2510 1.6870 +0.7246% +0.0090 1.2420 1.6780 刘杰
135 2021-06-10 000180 广发美国房地产(美元) 0.1956 0.2617 +0.7209% +0.0014 0.1942 0.2603 刘杰
136 2021-06-11 000181 景顺金利A 1.2180 1.4000 +0.0822% +0.0010 1.2170 1.3990 彭成军
137 2021-06-11 000182 景顺金利C 1.1860 1.3620 +0.0000% +0.0000 1.1860 1.3620 彭成军
138 2021-06-11 000183 嘉实丰益策略 1.0110 1.4000 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.4000 轩璇
139 2021-06-11 000184 工银添福A 1.6400 1.7860 +0.0610% +0.0010 1.6390 1.7850 郭雪松
140 2021-06-11 000185 工银添福B 1.6220 1.7670 +0.0617% +0.0010 1.6210 1.7660 郭雪松
141 2021-06-11 000186 华泰柏瑞季季红 1.0498 1.4134 +0.0000% +0.0000 1.0498 1.4134 罗远航
142 2021-06-11 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.0265 1.4391 -0.0779% -0.0008 1.0273 1.4399 何子建
143 2021-06-11 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.0220 1.4035 -0.0684% -0.0007 1.0227 1.4042 何子建
144 2021-06-11 000189 易方达丰华债券A 1.3547 1.4607 +0.0517% +0.0007 1.3540 1.4599 王成 张清华
145 2021-06-11 000190 中银新回报混合A 1.7320 2.0520 -0.3452% -0.0060 1.7380 2.0580 李建
146 2021-06-11 000191 富国信用债A 1.1452 1.4357 +0.0087% +0.0001 1.1451 1.4356 黄纪亮
147 2021-06-11 000192 富国信用债C 1.1344 1.3999 +0.0088% +0.0001 1.1343 1.3998 黄纪亮
148 2018-03-07 000193 国泰美国房地产 1.4650 1.4650 +0.0000% +0.0000 1.4650 1.4650 --
149 2021-06-11 000194 银华四季红A 1.0810 1.4930 +0.0926% +0.0010 1.0800 1.4920 李丹
150 2021-06-11 000195 工银瑞信成长收益混合A 1.4670 1.9960 -0.1361% -0.0020 1.4690 1.9990 张洋
151 2021-06-11 000196 工银瑞信成长收益混合B 1.4210 1.8960 -0.1405% -0.0020 1.4230 1.8990 张洋
152 2021-06-11 000197 富国一年期 1.1150 1.4180 +0.0000% +0.0000 1.1150 1.4180 俞晓斌
153 2021-06-11 000199 国泰量化策略收益 2.0059 2.3740 -0.0498% -0.0010 2.0069 2.3751 高崇南
154 2021-06-11 000200 博时岁岁增利 1.1580 1.5340 -0.1724% -0.0020 1.1600 1.5370 鲁邦旺
155 2021-06-11 000201 诺安泰鑫A 1.0080 1.4570 -0.0991% -0.0010 1.0090 1.4580 岳帅
156 2021-06-11 000205 易方达投债A 1.1370 1.4590 +0.0000% +0.0000 1.1370 1.4590 王晓晨
157 2021-06-11 000206 易方达投债C 1.1370 1.4410 +0.0880% +0.0010 1.1360 1.4400 王晓晨
158 2021-06-11 000207 建信双债增强A 1.2830 1.2930 -0.1556% -0.0020 1.2850 1.2950 彭紫云
159 2021-06-11 000208 建信双债增强C 1.2450 1.2550 -0.1604% -0.0020 1.2470 1.2570 彭紫云
160 2021-06-11 000209 信诚新兴 3.6740 3.6740 -0.5145% -0.0190 3.6930 3.6930 孙浩中 王睿
161 2021-06-11 000212 泰信鑫益A 1.2220 1.3890 +0.1639% +0.0020 1.2200 1.3870 李俊江
162 2021-06-11 000213 泰信鑫益C 1.1970 1.3510 +0.1674% +0.0020 1.1950 1.3490 李俊江
163 2021-06-11 000214 广发成长优选 1.7580 1.9340 -0.2836% -0.0050 1.7630 1.9390 马文文 代宇
164 2021-06-11 000215 广发趋势A 1.6353 2.0343 -0.1465% -0.0024 1.6377 2.0367 谭昌杰
165 2021-06-11 000216 华安黄金易ETF联接A 1.4077 1.4077 +0.8309% +0.0116 1.3961 1.3961 许之彦
166 2021-06-11 000217 华安黄金易ETF联接C 1.3938 1.3938 +0.8392% +0.0116 1.3822 1.3822 许之彦
167 2021-06-11 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4381 1.4381 +0.8344% +0.0119 1.4262 1.4262 艾小军 徐成城
168 2021-06-11 000219 博时裕益 2.5000 2.7520 -0.9116% -0.0230 2.5230 2.7750 周心鹏
169 2021-06-11 000220 富国医保混合A 5.7880 5.7880 -0.3958% -0.0230 5.8110 5.8110 孙笑悦
170 2021-06-11 000221 汇添富年年利A 1.2890 1.4050 +0.0000% +0.0000 1.2890 1.4050 徐光
171 2021-06-11 000222 汇添富年年利C 1.2540 1.3620 -0.0797% -0.0010 1.2550 1.3630 徐光
172 2021-06-11 000227 华安年年红A 1.0440 1.5330 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.5330 周益鸣
173 2021-06-11 000235 诺安稳固 1.0170 1.3900 -0.0982% -0.0010 1.0180 1.3920 裴禹翔
174 2021-06-11 000236 工银月月薪A 1.7770 1.7770 -0.1124% -0.0020 1.7790 1.7790 张洋
175 2021-06-11 000239 华安年年盈A 1.0200 1.2930 -0.0979% -0.0010 1.0210 1.2940 孙丽娜
176 2021-06-11 000240 华安年年盈C 1.0190 1.2730 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.2730 孙丽娜
177 2021-06-11 000241 宝盈核心C 1.2558 2.6828 -0.5307% -0.0067 1.2625 2.6895 李健伟
178 2021-06-11 000242 景顺精选 2.6230 3.1730 +0.1145% +0.0030 2.6200 3.1700 张靖
179 2021-06-11 000244 天弘稳利A 1.1822 1.5022 +0.0423% +0.0005 1.1817 1.5017 柴文婷
180 2021-06-11 000245 天弘稳利B 1.1588 1.4625 +0.0345% +0.0004 1.1584 1.4621 柴文婷
181 2021-06-11 000246 博时月月薪 1.0090 1.6760 +0.0992% +0.0010 1.0080 1.6760 陈黎
182 2021-06-11 000248 汇添富消费联接 3.3834 3.3834 -1.8906% -0.0652 3.4486 3.4486 吴振翔 过蓓蓓
183 2021-06-11 000251 工银金融地产混合A 2.6950 3.7390 -1.0283% -0.0280 2.7230 3.7670 鄢耀 王君正
184 2021-06-11 000252 景顺景兴纯债A 1.1680 1.3990 +0.0000% +0.0000 1.1680 1.3990 何江波
185 2021-06-11 000253 景顺景兴纯债C 1.1620 1.3570 +0.0000% +0.0000 1.1620 1.3570 何江波
186 2021-06-11 000254 长城增益A 1.1031 1.4773 +0.0181% +0.0002 1.1029 1.4771 张棪
187 2021-06-11 000255 长城增益C 1.0985 1.4426 +0.0091% +0.0001 1.0984 1.4425 张棪
188 2021-06-11 000256 上投红利A 1.0129 1.4449 -0.0099% -0.0001 1.0130 1.4450 聂曙光
189 2021-06-11 000259 农银区间收益 4.4575 4.4575 -0.3176% -0.0142 4.4717 4.4717 魏刚
190 2018-04-27 000260 信诚季季定期 1.3310 1.5500 +0.0000% +0.0000 1.3310 1.5500 --
191 2021-06-11 000263 工银信息产业混合A 4.5690 4.8460 -0.3707% -0.0170 4.5860 4.8630 单文
192 2021-06-11 000264 博时内需增长A 1.6740 1.4630 -1.0638% -0.0180 1.6920 1.4790 刘阳 陈雷
193 2021-06-11 000265 易方达恒久A 1.0440 1.3370 +0.0959% +0.0010 1.0430 1.3360 藏海涛
194 2021-06-11 000266 易方达恒久C 1.0380 1.3060 +0.0000% +0.0000 1.0380 1.3060 藏海涛
195 2021-06-11 000267 广发集利债券A 1.0720 1.5450 +0.0000% +0.0000 1.0720 1.5450 代宇
196 2021-06-11 000268 广发集利债券C 1.0670 1.5080 -0.0936% -0.0010 1.0680 1.5090 代宇
197 2021-06-11 000270 建信灵活配置混合 1.0983 1.6776 -0.8128% -0.0090 1.1073 1.6913 彭紫云 牛兴华
198 2021-06-11 000271 中邮定开债A 1.0550 1.4700 +0.0000% +0.0000 1.0550 1.4700 张悦 武志骁
199 2021-06-11 000272 中邮定开债C 1.0600 1.4450 +0.0000% +0.0000 1.0600 1.4450 张悦 武志骁
200 2021-06-11 000273 华润安鑫A 1.8533 2.5753 -0.4619% -0.0086 1.8619 2.5839 胡永杰 李武群 罗黎军
201 2021-06-10 000274 广发亚太债(人民币) 1.3000 1.3700 -0.3067% -0.0040 1.3040 1.3740 梁仲平 李晓博
202 2021-06-10 000275 广发亚太债(美元) 0.2032 0.2139 -0.3433% -0.0007 0.2039 0.2146 梁仲平 李晓博
203 2021-06-11 000277 博时双月薪 0.9950 1.7920 +0.1006% +0.0010 0.9940 1.7900 陈凯杨
204 2017-11-17 000278 融通通泽 1.0480 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.1280 --
205 2021-06-11 000279 华商红利 1.0100 2.5000 +0.6979% +0.0070 1.0030 2.4930 邓默
206 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
207 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
208 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
209 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
210 2021-06-11 000286 银华季季红A 1.0520 1.4320 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.4320 李丹
211 2018-06-30 000287 银华永利A 1.2200 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2200 1.2800 --
212 2018-06-30 000288 银华永利C 1.2010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.2010 1.2610 --
213 2021-06-11 000289 鹏华丰泰A 1.0585 1.4397 -0.0189% -0.0002 1.0587 1.4399 戴钢
214 2021-06-10 000290 鹏华全球 1.1958 1.5303 -0.3998% -0.0048 1.2006 1.5351 尤柏年
215 2018-12-25 000291 鹏华普悦债券 0.9600 0.9600 +0.1356% +0.0013 0.9587 0.9587 --
216 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
217 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
218 2021-06-11 000294 华安生态优先混合 4.9160 5.4040 -0.2840% -0.0140 4.9300 5.4180 陈媛
219 2021-06-11 000295 鹏华丰实A 1.1720 1.4990 -0.0853% -0.0010 1.1730 1.5000 戴钢
220 2021-06-11 000296 鹏华丰实B 1.1420 1.4640 -0.0875% -0.0010 1.1430 1.4650 戴钢
221 2021-06-11 000297 鹏华可转债A 1.4520 1.5090 -0.2747% -0.0040 1.4560 1.5130 王石千
222 2021-06-11 000298 中海纯债A 1.1420 1.2820 -0.0875% -0.0010 1.1430 1.2830 周梦婕
223 2021-06-11 000299 中海纯债C 1.1110 1.2510 -0.0899% -0.0010 1.1120 1.2520 周梦婕
224 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网 1.0431 1.2120 +0.0000% +0.0000 1.0431 1.2120 --
225 2021-06-11 000305 中银中高A 1.0580 1.4350 +0.0000% +0.0000 1.0580 1.4350 陈玮
226 2021-06-11 000306 天弘弘利 1.2397 1.4057 +0.0000% +0.0000 1.2397 1.4057 赵鼎龙
227 2021-06-11 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3445 1.3445 +0.8249% +0.0110 1.3335 1.3335 范冰
228 2021-06-11 000308 建信创新中国 5.0390 5.0390 -0.7094% -0.0360 5.0750 5.0750 邵卓
229 2021-06-11 000309 大摩品质生活 3.7040 3.7040 +0.4611% +0.0170 3.6870 3.6870 何晓春
230 2021-06-11 000310 安信永利信用A 1.2400 1.5900 +0.0807% +0.0010 1.2390 1.5890 黄琬舒 李君
231 2021-06-11 000311 景顺沪深300 2.9160 3.2560 -0.4098% -0.0120 2.9280 3.2680 黎海威
232 2021-06-11 000312 华安沪深300A 2.6300 2.9900 -0.3524% -0.0093 2.6393 2.9993 张序 许之彦
233 2021-06-11 000313 华安沪深300C 2.5133 2.8733 -0.3529% -0.0089 2.5222 2.8822 张序 许之彦
234 2021-06-11 000314 招商瑞丰A 1.6770 1.8900 -0.4157% -0.0070 1.6840 1.8970 王刚
235 2021-03-16 000316 中海瑞利六个月定开债 0.8416 1.2818 +0.0000% +0.0000 0.8416 1.2818 --
236 2019-11-01 000317 惠利A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
237 2019-11-01 000318 惠利B 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
238 2021-06-11 000319 泰达淘利A 1.1612 1.4550 +0.0000% +0.0000 1.1612 1.4550 宋加旺 李祥源
239 2021-06-11 000320 泰达淘利B 1.1423 1.4336 +0.0000% +0.0000 1.1423 1.4336 宋加旺 李祥源
240 2021-06-11 000322 农银金汇债券 1.0253 1.0253 +0.0098% +0.0001 1.0252 1.0252 马逸钧 许娅
241 2021-06-11 000326 南方中小盘成长 1.7962 2.0452 -0.9321% -0.0169 1.8131 2.0621 吴剑毅
242 2021-06-11 000327 南方新蓝筹混合 2.4617 2.4617 -0.8818% -0.0219 2.4836 2.4836 吴剑毅
243 2021-06-11 000328 上投转型动力 3.3496 3.3496 -0.1133% -0.0038 3.3534 3.3534 张富盛
244 2021-06-11 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.1490 1.1950 +0.0000% +0.0000 1.1490 1.1950 曾皓明
245 2021-06-11 000333 长城稳固A 1.3431 1.3631 -0.1116% -0.0015 1.3446 1.3646 张棪
246 2021-06-11 000334 长城稳固C 1.3109 1.3309 -0.1143% -0.0015 1.3124 1.3324 张棪
247 2021-06-11 000335 安信永利信用C 1.2280 1.5530 +0.0815% +0.0010 1.2270 1.5520 黄琬舒 李君
248 2021-06-11 000336 农银精选灵配 4.0773 4.0773 -0.0907% -0.0037 4.0810 4.0810 赵诣
249 2021-06-11 000338 鹏华双债保利 1.2283 1.5716 -0.1220% -0.0015 1.2298 1.5731 王石千
250 2021-06-11 000339 长城医疗保健 4.3594 4.3594 -0.7151% -0.0314 4.3908 4.3908 谭小兵
251 -- 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- --
252 2021-06-10 000341 嘉实新兴市场C2 1.2520 1.3070 +0.0799% +0.0010 1.2510 1.3060 关子宏
253 2021-06-10 000342 嘉实新兴市场A1 1.2910 1.5590 +0.0775% +0.0010 1.2900 1.5580 关子宏
254 2021-06-11 000345 鹏华丰融 1.7150 1.7800 +0.0000% +0.0000 1.7150 1.7800 刘涛
255 2021-06-11 000346 建信安心回报6个月定开债A 1.0332 1.4177 -0.1353% -0.0014 1.0346 1.4191 闫晗
256 2021-06-11 000347 建信安心回报6个月定开债C 1.0275 1.3611 -0.1361% -0.0014 1.0289 1.3625 闫晗
257 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
258 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
259 2021-06-11 000351 岁岁恒丰A 1.0160 1.4120 -0.0983% -0.0010 1.0170 1.4130 王莉
260 2021-06-11 000352 岁岁恒丰C 1.0140 1.3830 -0.0985% -0.0010 1.0150 1.3840 王莉
261 2021-06-11 000354 长盛城镇化主题混合 1.5020 2.1500 -3.0342% -0.0470 1.5490 2.1970 代毅
262 2021-06-11 000355 南方丰元A 1.2681 1.5002 -0.0237% -0.0003 1.2684 1.5005 杜才超
263 2021-06-11 000356 南方丰元C 1.2417 1.4620 -0.0242% -0.0003 1.2420 1.4623 杜才超
264 2016-11-18 000357 景祥A 1.0180 1.1360 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1350 --
265 2021-06-11 000362 国泰聚信A 2.6110 3.6090 -1.1359% -0.0300 2.6410 3.6390 程洲
266 2021-06-11 000363 国泰聚信C 2.6180 3.6120 -1.1329% -0.0300 2.6480 3.6420 程洲
267 2021-06-11 000367 国泰安康A 1.8890 1.8890 -0.0529% -0.0010 1.8900 1.8900 王琳
268 2021-06-11 000368 汇添富沪深300 2.4900 2.4900 -0.2124% -0.0053 2.4953 2.4953 吴振翔
269 2021-06-10 000369 广发全球医保(人民币) 1.8540 1.9640 +1.3115% +0.0240 1.8300 1.9400 刘杰
270 2021-06-10 000370 广发全球医保(美元) 0.2898 0.3067 +1.2933% +0.0037 0.2861 0.3030 刘杰
271 2021-06-11 000372 中银惠利纯债 1.0830 1.4590 -0.0923% -0.0010 1.0840 1.4600 奚鹏洲 范静
272 2021-06-11 000373 华安中证医药联接A 2.1480 2.1480 -0.4172% -0.0090 2.1570 2.1570 苏卿云
273 2021-06-11 000376 华安中证医药联接C 2.0900 2.0900 -0.4288% -0.0090 2.0990 2.0990 苏卿云
274 2021-06-11 000377 双债增利A 1.0610 1.5190 -0.0942% -0.0010 1.0620 1.5200 杨鑫
275 2021-06-11 000378 双债增利C 1.0570 1.4890 -0.0945% -0.0010 1.0580 1.4900 杨鑫
276 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
277 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
278 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
279 2021-06-11 000385 景顺景颐A 1.6190 1.7790 -0.0617% -0.0010 1.6200 1.7800 李怡文 董晗
280 2021-06-11 000386 景顺景颐C 1.5710 1.7270 -0.0636% -0.0010 1.5720 1.7280 李怡文 董晗
281 2019-05-29 000387 泰达瑞利A 1.0000 1.1840 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1840 --
282 2021-06-11 000390 华商优势行业 1.4320 3.1360 +0.0699% +0.0010 1.4310 3.1350 周海栋
283 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
284 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
285 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
286 2021-06-11 000394 融通通源短融A 1.0802 1.2912 +0.0000% +0.0000 1.0802 1.2912 朱浩然
287 2021-06-11 000395 汇添富安心A 1.3060 1.3060 +0.0000% +0.0000 1.3060 1.3060 何旻 茹奕菡
288 2021-06-11 000396 汇添富安心C 1.3110 1.3110 +0.0000% +0.0000 1.3110 1.3110 何旻 茹奕菡
289 2021-06-11 000398 华富灵活 1.0820 1.4570 +0.0000% +0.0000 1.0820 1.4570 姚姣姣
290 2014-08-06 000399 华富恒鑫C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 --
291 2021-06-11 000402 工银纯债债券A 1.1831 1.3990 +0.0000% +0.0000 1.1831 1.3990 谷衡 张略钊
292 2021-06-11 000403 工银纯债债券B 1.1657 1.3641 +0.0000% +0.0000 1.1657 1.3641 谷衡 张略钊
293 2021-06-11 000404 易方达新兴成长 4.9120 4.9120 -0.2437% -0.0120 4.9240 4.9240 刘武
294 2017-12-11 000405 信诚月月定期 1.2460 1.2460 -0.5587% -0.0070 1.2530 1.2530 --
295 2021-06-11 000406 汇添富双利A 1.2450 1.5780 +0.0000% +0.0000 1.2450 1.5780 徐光
296 2021-06-11 000407 汇添富双利C 1.2370 1.5700 -0.0808% -0.0010 1.2380 1.5710 徐光
297 2021-06-11 000408 民生城镇化A 2.5980 3.9630 -0.1537% -0.0040 2.6020 3.9670 柳世庆
298 2021-06-11 000409 鹏华环保产业 4.4920 4.4920 +1.6520% +0.0730 4.4190 4.4190 孟昊
299 2021-06-11 000410 益民服务领先 5.4480 5.4480 -0.6383% -0.0350 5.4830 5.4830 赵若琼
300 2021-06-11 000411 景顺优质成长 1.8680 2.2180 -0.4264% -0.0080 1.8760 2.2260 徐喻军
301 2018-06-12 000412 国开岁月鎏金A 0.9680 1.2300 +0.0000% +0.0000 0.9680 1.2300 --
302 2018-06-12 000413 国开岁月鎏金C 0.9570 1.2110 +0.0000% +0.0000 0.9570 1.2110 --
303 2021-06-11 000414 嘉实绝对收益 1.4330 1.4330 +0.0000% +0.0000 1.4330 1.4330 金猛
304 2021-06-11 000415 大摩纯债A 1.4070 1.5070 -0.1419% -0.0020 1.4090 1.5090 李轶
305 2021-06-11 000416 大摩纯债C 1.3700 1.4700 -0.0729% -0.0010 1.3710 1.4710 李轶
306 2021-06-11 000417 国联安新精选 1.4409 1.8359 -0.2147% -0.0031 1.4440 1.8390 洪阳玚 林渌
307 2021-06-11 000418 景顺成长之星 4.1860 4.1860 -0.6645% -0.0280 4.2140 4.2140 周寒颖 邓敬东
308 2021-06-11 000419 大摩信价债A 1.0400 1.3470 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.3470 施同亮
309 2021-06-11 000420 大摩信价债C 1.0360 1.3220 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.3220 施同亮
310 2021-04-20 000421 华泰丰汇债A 1.0037 1.2321 -0.0199% -0.0002 1.0039 1.2323 --
311 2021-04-20 000422 华泰丰汇债C 0.9975 1.1991 -0.0301% -0.0003 0.9978 1.1994 --
312 2021-06-11 000423 前海事件驱动A 2.1520 2.1520 +0.1396% +0.0030 2.1490 2.1490 王霞
313 2019-11-11 000428 易方达聚盈 1.0004 1.3255 -0.2194% -0.0022 1.0026 1.3277 --
314 2019-11-11 000429 聚盈A 1.0000 1.2573 -0.7149% -0.0072 1.0072 1.2645 --
315 2021-06-11 000431 鹏华品牌 3.4710 3.5530 +0.1154% +0.0040 3.4670 3.5490 张航
316 2021-06-11 000432 中银优秀企业 2.2250 2.2250 -0.4919% -0.0110 2.2360 2.2360 欧阳力君
317 2021-06-11 000433 安信鑫发优选 2.1800 2.1800 +0.3683% +0.0080 2.1720 2.1720 王博
318 2021-03-09 000435 建信稳定添利A 1.1170 1.5720 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.5720 --
319 2021-06-11 000436 易方达裕惠 1.6980 2.1780 +0.0589% +0.0010 1.6970 2.1770 胡剑
320 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
321 2021-06-11 000452 南方医保 4.7180 4.9330 +0.1911% +0.0090 4.7090 4.9240 王峥娇
322 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
323 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
324 2021-06-11 000457 上投摩根核心 2.8101 3.1191 -0.6084% -0.0172 2.8273 3.1363 李博
325 2021-06-11 000458 英大领先回报 1.3992 2.0592 -0.9907% -0.0140 1.4132 2.0732 郑中华
326 2021-06-11 000462 农银主题 2.4107 2.4107 -0.4583% -0.0111 2.4218 2.4218 张燕
327 2021-06-11 000463 华商双债A 0.6150 1.0300 -0.1623% -0.0010 0.6160 1.0310 厉骞
328 2021-06-11 000465 景顺鑫月薪 1.0190 1.3890 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.3890 彭成军
329 2021-06-11 000466 融通通瑞A 1.1960 1.2710 -0.4163% -0.0050 1.2010 1.2760 朱浩然 何天翔
330 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.3887% -0.0040 1.0290 1.0290 --
331 2021-06-11 000469 富国目标齐利 1.1100 1.3550 +0.0902% +0.0010 1.1090 1.3540 张洋 黄纪亮
332 2021-06-11 000471 富国城镇发展 2.4980 2.9980 -0.4781% -0.0120 2.5100 3.0100 蒲世林
333 2018-08-15 000473 广发集鑫A 1.1980 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.1980 1.2270 --
334 2018-08-15 000474 广发集鑫C 1.2300 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.2300 1.2650 --
335 2021-06-11 000477 广发主题领先 2.9460 2.9460 -1.2404% -0.0370 2.9830 2.9830 吴兴武
336 2021-06-11 000478 建信中证500A 2.8429 2.8429 -0.3575% -0.0102 2.8531 2.8531 叶乐天
337 2018-06-05 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 -0.3937% -0.0040 1.0160 1.0160 --
338 2021-06-11 000480 东方红新动力 3.6360 3.7240 -1.2225% -0.0450 3.6810 3.7690 周云
339 2021-06-11 000481 华商双债C 0.6040 0.9890 +0.0000% +0.0000 0.6040 0.9890 厉骞
340 2021-06-11 000489 光大岁末A 1.0242 1.2367 +0.0000% +0.0000 1.0242 1.2367 魏丽 毕凯
341 2021-06-11 000490 光大岁末C 1.0219 1.2081 +0.0000% +0.0000 1.0219 1.2081 魏丽 毕凯
342 2021-06-11 000496 长安产业精选混合A 1.7976 2.0376 +1.7202% +0.0304 1.7672 2.0072 林忠晶
343 2021-06-11 000497 财通纯债债券A 1.0656 1.1411 -0.0094% -0.0001 1.0657 1.1412 林洪钧
344 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
345 2017-11-21 000500 华富恒富 1.0020 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2010 --
346 2021-06-11 000501 华富恒富C 1.0618 1.3918 -0.3753% -0.0040 1.0658 1.3958 姚姣姣
347 2021-06-11 000502 华富恒富A 1.0806 1.5106 -0.3596% -0.0039 1.0845 1.5145 姚姣姣
348 2021-06-11 000503 中信建投景和中短债A 1.1448 1.3038 +0.0087% +0.0001 1.1447 1.3037 杨龙龙 黄海浩
349 2021-06-11 000504 中信建投景和中短债C 1.1111 1.2701 +0.0180% +0.0002 1.1109 1.2699 杨龙龙 黄海浩
350 2021-06-11 000507 泰达宏利宏达混合A 1.5070 1.6970 -0.2647% -0.0040 1.5110 1.7010 宁霄 师婧
351 2021-06-11 000508 泰达宏利宏达混合B 1.4540 1.6440 -0.2059% -0.0030 1.4570 1.6470 宁霄 师婧 丁宇佳
352 2021-06-11 000511 国泰国策驱动A 1.8940 1.8940 +0.0000% +0.0000 1.8940 1.8940 戴计辉
353 2021-06-11 000512 国泰沪深300增强A 1.6685 2.4699 -1.0673% -0.0180 1.6865 2.4879 谢东旭
354 2021-06-11 000513 富国高端制造 3.9380 3.9380 -0.7560% -0.0300 3.9680 3.9680 毕天宇
355 2021-06-11 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1485 1.2385 +0.0087% +0.0001 1.1484 1.2384 黄纪亮
356 2021-06-11 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1305 1.2205 +0.0000% +0.0000 1.1305 1.2205 黄纪亮
357 2021-06-11 000520 上银新兴价值 1.6320 2.7170 -1.2107% -0.0200 1.6520 2.7370 赵治烨
358 2021-06-11 000521 诺安瑞鑫定开债 1.0138 1.1486 +0.0000% +0.0000 1.0138 1.1486 潘飞
359 2021-06-11 000522 华润元大信息 2.6180 2.6180 -0.5319% -0.0140 2.6320 2.6320 李仆 刘宏毅
360 2021-06-11 000523 国投医疗保健A 1.6780 2.8090 -1.1779% -0.0200 1.6980 2.8290 肖汉山 吴默村
361 2021-06-11 000524 上投摩根民生 3.1885 3.6275 +0.4822% +0.0153 3.1732 3.6122 杨景喻
362 2021-06-11 000526 国泰浓益灵活A 1.3300 1.6150 -0.1502% -0.0020 1.3320 1.6170 樊利安
363 2021-06-11 000527 南方新优享A 5.5740 5.5740 -0.0359% -0.0020 5.5760 5.5760 章晖
364 2021-06-11 000529 广发竞争优势A 4.6637 4.6637 -1.4600% -0.0691 4.7328 4.7328 苗宇
365 2021-06-11 000530 招商丰盛稳定A 2.1420 2.1420 +0.5162% +0.0110 2.1310 2.1310 王奇玮
366 2021-06-11 000531 东吴阿尔法灵活 1.8810 1.8810 +0.6205% +0.0116 1.8694 1.8694 刘瑞
367 2021-06-11 000532 景顺优势企业 4.5490 4.5490 -1.2804% -0.0590 4.6080 4.6080 江科宏
368 2021-06-11 000534 长盛高端装备 3.4040 3.4040 -1.3905% -0.0480 3.4520 3.4520 乔培涛
369 2021-06-11 000535 长盛航天海工 1.4630 2.0070 -2.9197% -0.0440 1.5070 2.0510 乔培涛
370 2021-06-11 000536 前海开源可转债 1.1470 1.5170 -0.2609% -0.0030 1.1500 1.5200 曾健飞
371 2021-06-11 000538 诺安优势行业A 1.4640 1.4640 -0.7458% -0.0110 1.4750 1.4750 吴博俊 裴禹翔
372 2021-06-11 000541 华商创新成长 3.0440 3.2990 +0.9284% +0.0280 3.0160 3.2710 梁皓
373 2021-06-11 000545 中邮核心竞争 1.8570 1.8570 -0.6952% -0.0130 1.8700 1.8700 任慧峰
374 2021-06-11 000546 兴业定期开放A 1.1360 1.4780 -0.0880% -0.0010 1.1370 1.4790 周鸣 腊博
375 2021-06-11 000547 建信健康民生 5.5240 5.5240 -0.5938% -0.0330 5.5570 5.5570 姜锋
376 2021-06-11 000549 华安大国新经济 3.4560 3.4560 -0.6897% -0.0240 3.4800 3.4800 翁启森
377 2021-06-11 000550 广发新动力混合 3.1810 3.1810 -0.5005% -0.0160 3.1970 3.1970 刘玉
378 2021-06-11 000551 信诚幸福消费 2.7720 3.0180 -0.7874% -0.0220 2.7940 3.0400 闾志刚
379 2021-06-11 000552 中加纯债一年A 1.1000 1.5230 +0.0000% +0.0000 1.1000 1.5230 闫沛贤
380 2021-06-11 000553 中加纯债一年C 1.0970 1.4920 +0.0912% +0.0010 1.0960 1.4910 闫沛贤
381 2021-06-11 000554 中国梦灵活配置 2.1670 2.1670 -1.7234% -0.0380 2.2050 2.2050 张延闽 张原
382 2021-06-11 000556 国投新机遇A 2.5400 2.9080 +0.0788% +0.0020 2.5380 2.9060 桑俊
383 2021-06-11 000557 国投新机遇C 2.4640 2.8150 +0.1219% +0.0030 2.4610 2.8120 桑俊
384 2021-06-11 000561 南方启元A 1.1470 1.2670 +0.0000% +0.0000 1.1470 1.2670 黄河
385 2021-06-11 000562 南方启元C 1.1610 1.2380 +0.0000% +0.0000 1.1610 1.2380 黄河
386 2021-06-11 000563 南方通利A 1.1262 1.4411 +0.0266% +0.0003 1.1259 1.4408 何康
387 2021-06-11 000564 南方通利C 1.1242 1.4217 +0.0267% +0.0003 1.1239 1.4214 何康
388 2021-06-11 000566 华泰创新升级A 3.4840 4.1900 +0.2013% +0.0070 3.4770 4.1830 张慧
389 2021-06-11 000567 广发聚祥灵活 2.8510 2.8510 -0.1751% -0.0050 2.8560 2.8560 武幼辉
390 2019-04-22 000571 中邮双动力 1.3750 1.3750 +0.0000% +0.0000 1.3750 1.3750 --
391 2021-06-11 000572 中银多策略混合A 1.3780 1.8090 -0.2894% -0.0040 1.3820 1.8130 李建
392 2021-06-11 000573 天弘通利混合 1.6260 1.6950 -0.1842% -0.0030 1.6290 1.6980 贺剑 张寓
393 2021-06-11 000574 宝盈新价值A 2.8480 3.5360 -1.2140% -0.0350 2.8830 3.5710 杨思亮
394 2021-06-11 000577 安信价值精选 5.1020 5.1020 -0.3516% -0.0180 5.1200 5.1200 陈一峰
395 2021-06-11 000578 鑫元恒鑫债券A 0.9869 1.0669 +0.1421% +0.0014 0.9855 1.0655 林启姜 曹建华
396 2021-06-11 000579 鑫元恒鑫债券C 0.9601 1.0401 +0.1460% +0.0014 0.9587 1.0387 曹建华 林启姜
397 2021-06-11 000583 江信聚福 1.1011 1.4411 -0.0545% -0.0006 1.1017 1.4417 静鹏
398 2021-06-11 000584 新华鑫益 4.8545 4.8545 +0.0722% +0.0035 4.8510 4.8510 栾超
399 2021-06-11 000585 嘉实对冲套利 1.3160 1.3160 -0.4539% -0.0060 1.3220 1.3220 方晗 金猛
400 2021-06-11 000586 景顺长城中小创精选股票 2.4260 2.4260 -1.0200% -0.0250 2.4510 2.4510 李孟海
401 2021-06-11 000587 大成灵活配置 3.2810 3.6810 +0.3364% +0.0110 3.2700 3.6700 王磊
402 2021-06-11 000589 光大商机 3.3030 3.5530 -0.9298% -0.0310 3.3340 3.5840 陈栋
403 2021-06-11 000590 华安新活力 1.4890 1.7500 -0.0671% -0.0010 1.4900 1.7510 贺涛
404 2021-06-11 000591 中银健康生活 2.2820 2.2820 +0.0438% +0.0010 2.2810 2.2810 严菲
405 2021-06-11 000592 建信改革红利 5.2230 5.2230 -0.5143% -0.0270 5.2500 5.2500 陶灿
406 2021-06-09 000593 易基全球A美元现汇 0.4431 0.4431 -0.3150% -0.0014 0.4445 0.4445 王元春
407 2021-06-11 000594 大摩进取优选 3.5120 3.5120 -0.9867% -0.0350 3.5470 3.5470 缪东航
408 2021-06-11 000595 嘉实泰和 4.8110 9.4400 -0.5170% -0.0250 4.8360 9.4670 归凯
409 2021-06-11 000596 前海中证军工A 1.8670 1.8670 -3.6138% -0.0700 1.9370 1.9370 黄玥
410 2021-06-11 000597 中海积极收益 1.4050 1.6640 -0.0711% -0.0010 1.4060 1.6650 刘俊
411 2021-06-11 000598 长盛生态 2.4000 2.4000 -1.7601% -0.0430 2.4430 2.4430 代毅
412 2021-06-11 000601 华宝创新优选混合 2.6140 2.9540 -0.3051% -0.0080 2.6220 2.9620 代云锋
413 2021-06-11 000603 易方达创新驱动 1.7110 1.7110 +2.2714% +0.0380 1.6730 1.6730 贾健
414 2021-06-11 000606 天弘优选债券 1.0262 1.1535 -0.0390% -0.0004 1.0266 1.1539 刘洋
415 2021-06-11 000609 华商新量化 2.6930 3.2430 +0.8992% +0.0240 2.6690 3.2190 邓默
416 2017-05-02 000610 新华阿里一号 1.0917 1.7075 -0.0275% -0.0003 1.0920 1.7080 --
417 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
418 2021-06-11 000612 华宝生态中国混合 3.5610 3.7610 -1.0008% -0.0360 3.5970 3.7970 夏林锋
419 2021-06-11 000613 国寿安保沪深300ETF联接 1.3614 2.0814 -0.8015% -0.0110 1.3724 2.0924 李康
420 2021-06-10 000614 华安德国30 1.4660 1.4660 +0.0000% +0.0000 1.4660 1.4660 倪斌
421 2020-09-24 000616 上投优信A 1.2683 1.4873 +0.0000% +0.0000 1.2683 1.4873 --
422 2020-09-24 000617 上投优信C 1.2362 1.4512 +0.0000% +0.0000 1.2362 1.4512 --
423 2021-06-11 000619 东方红产业 5.4660 5.4660 -1.2645% -0.0700 5.5360 5.5360 王延飞
424 2018-08-03 000622 华富恒财债券 1.0160 1.2630 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.2610 --
425 2021-06-11 000628 大成高新技术产业股票A 3.2720 3.2720 -1.4458% -0.0480 3.3200 3.3200 刘旭
426 2019-03-22 000629 圆信永丰纯债A 1.1200 1.3000 +0.0000% +0.0000 1.1200 1.3000 --
427 2019-03-22 000630 圆信永丰纯债C 1.1090 1.2790 +0.0000% +0.0000 1.1090 1.2790 --
428 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
429 2021-02-23 000632 中银聚利半年定开 1.0711 1.1881 +0.1028% +0.0011 1.0700 1.1870 --
430 2021-06-11 000634 富国天盛 1.8610 3.1180 -0.4280% -0.0080 1.8690 3.1260 肖威兵
431 2021-06-11 000639 宝盈祥瑞混合A 1.0990 1.4250 +0.0000% +0.0000 1.0990 1.4250 李宇昂
432 2021-06-11 000646 华润元大量化优选A 1.6414 1.6414 -1.0788% -0.0179 1.6593 1.6593 胡永杰 李武群
433 2021-06-11 000649 长城久鑫 2.3223 2.8430 +0.2114% +0.0049 2.3174 2.8370 余欢
434 2021-06-11 000652 博时裕隆 4.3030 3.7250 -0.9894% -0.0430 4.3460 3.7630 陈鹏扬
435 2021-06-11 000654 华商新锐 1.6220 1.6420 -1.8160% -0.0300 1.6520 1.6720 童立
436 2021-06-11 000655 鑫元稳利 1.1057 1.3390 +0.0000% +0.0000 1.1057 1.3390 郑文旭
437 2021-06-11 000656 前海沪深300 1.9630 2.3330 -0.8586% -0.0170 1.9800 2.3500 梁溥森 黄玥
438 2021-06-11 000663 国投美丽中国 2.2380 3.5290 -0.5333% -0.0120 2.2500 3.5410 吴潇
439 2021-06-11 000664 国联安通盈A 1.1810 1.5230 -0.1353% -0.0016 1.1826 1.5246 王欢 薛琳
440 2021-06-11 000667 工银绝对收益A 1.3260 1.3260 +0.0000% +0.0000 1.3260 1.3260 游凛峰
441 2021-06-11 000668 国寿尊享A 1.1850 1.4770 +0.0000% +0.0000 1.1850 1.4770 高鑫 董瑞倩
442 2021-06-11 000669 国寿尊享C 1.1810 1.4750 +0.0000% +0.0000 1.1810 1.4750 高鑫 董瑞倩
443 2021-06-11 000672 工银绝对收益B 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 游凛峰
444 2021-06-11 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.0180 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0290 余志勇 王超
445 2021-06-11 000674 中海中短债 0.8873 1.1240 -0.0225% -0.0002 0.8875 1.1242 邵强
446 2020-06-04 000675 惠祥A 1.0000 1.1983 -0.1199% -0.0012 1.0012 1.1983 --
447 2021-06-11 000679 招商丰利A 2.1400 2.1400 -0.6500% -0.0140 2.1540 2.1540 贾仁栋
448 2021-06-11 000684 长盛养老健康 2.9430 2.9430 +0.0680% +0.0020 2.9410 2.9410 周思聪
449 2021-06-11 000688 景顺研究精选 2.0090 2.0290 -0.4953% -0.0100 2.0190 2.0390 崔俊杰 曾理
450 2021-06-11 000689 前海新经济 2.1270 2.2370 +1.7217% +0.0360 2.0910 2.2010 崔宸龙
451 2021-06-11 000690 前海大海洋 1.9440 1.9440 -2.7514% -0.0550 1.9990 1.9990 董治国
452 2021-06-11 000692 汇添富双利债券C 1.8370 1.8370 -0.0544% -0.0010 1.8380 1.8380 吴江宏
453 2021-06-11 000694 鑫元鸿利 1.3275 1.3775 -0.0075% -0.0001 1.3276 1.3776 赵慧
454 2020-04-30 000695 大成景益平稳A 1.4330 1.4330 +0.0000% +0.0000 1.4330 1.4330 --
455 2021-06-11 000696 汇添富环保 2.5040 2.5040 +1.1309% +0.0280 2.4760 2.4760 赵剑
456 2021-06-11 000697 汇添富移动互联 2.1340 2.1340 +0.0000% +0.0000 2.1340 2.1340 张朋
457 2021-06-11 000698 宝盈科技30 3.4150 3.4150 +0.0293% +0.0010 3.4140 3.4140 赵国进 张仲维
458 2021-06-11 000706 中邮多策略 1.5430 1.8060 -0.3230% -0.0050 1.5480 1.8110 王高
459 2021-06-11 000708 华安安享混合 1.3380 1.3380 +0.0000% +0.0000 1.3380 1.3380 郑可成
460 2021-06-11 000711 嘉实医疗保健 3.5810 3.5810 -0.9405% -0.0340 3.6150 3.6150 颜媛
461 2021-06-11 000714 诺安回报A 1.3720 1.5400 -1.7895% -0.0250 1.3970 1.5650 吴博俊
462 2021-06-11 000715 民生高等级债E 1.0269 1.0269 +0.0097% +0.0001 1.0268 1.0268 李文君
463 2021-06-11 000717 融通转型A 2.8700 2.8700 -1.2728% -0.0370 2.9070 2.9070 林清源
464 2021-06-11 000720 南方稳利C 1.0570 1.3620 -0.0945% -0.0010 1.0580 1.3630 何康
465 2021-03-09 000723 建信稳定添利C 1.0530 1.4090 -0.1896% -0.0020 1.0550 1.4110 --
466 2021-06-11 000727 融通健康产业灵活配置混合A 3.0630 3.0630 -1.4479% -0.0450 3.1080 3.1080 万民远
467 2021-06-11 000728 工银目标收益一年定开C 1.2300 1.2760 +0.0000% +0.0000 1.2300 1.2760 李敏
468 2021-06-11 000729 建信中小盘 2.8890 2.8890 -1.0616% -0.0310 2.9200 2.9200 周智硕 邵卓
469 2021-06-11 000736 诺安聚利债A 1.2483 1.3123 -0.0080% -0.0001 1.2484 1.3124 谢志华
470 2021-06-11 000737 诺安聚利债C 1.2188 1.2768 -0.0082% -0.0001 1.2189 1.2769 谢志华
471 2021-06-11 000739 平安新鑫A 2.1460 2.1460 +0.7512% +0.0160 2.1300 2.1300 张晓泉
472 2021-06-11 000742 国泰新经济 3.0050 3.9110 -0.6283% -0.0190 3.0240 3.9300 彭凌志
473 2021-06-11 000743 红塔盛世 1.0490 1.7570 -0.1048% -0.0011 1.0501 1.7581 吴秋松
474 2021-06-11 000744 北信稳定A 1.0650 1.3320 -0.1874% -0.0020 1.0670 1.3340 靳晓龙
475 2021-06-11 000745 北信稳定C 1.0510 1.3100 -0.1899% -0.0020 1.0530 1.3120 靳晓龙
476 2021-06-11 000746 招商行业 4.2480 4.2480 +0.1414% +0.0060 4.2420 4.2420 贾成东
477 2021-06-11 000747 广发逆向策略混合A 3.2479 3.2479 -0.7487% -0.0245 3.2724 3.2724 程琨
478 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 +0.0000% +0.0000 1.0227 1.1066 --
479 2021-06-11 000751 嘉实新兴 5.7620 5.7620 -0.5008% -0.0290 5.7910 5.7910 归凯
480 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
481 2021-06-11 000753 华宝量化A 1.1705 1.4005 +0.0427% +0.0005 1.1700 1.4000 王正 徐林明
482 2021-06-11 000754 华宝量化C 1.1509 1.3809 +0.0348% +0.0004 1.1505 1.3805 王正 徐林明
483 2021-06-11 000755 富安达新兴 1.8305 1.8305 +0.4445% +0.0081 1.8224 1.8224 孙绍冰
484 2021-06-11 000756 建信潜力 2.7190 2.7190 -0.9832% -0.0270 2.7460 2.7460 周智硕 邵卓
485 2021-06-11 000757 华富智慧 1.4850 1.6850 +0.1349% +0.0020 1.4830 1.6830 高靖瑜
486 2021-06-11 000761 国富健康 2.1103 2.1103 -0.6357% -0.0135 2.1238 2.1238 王晓宁
487 2021-06-11 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.4340 1.4340 -0.1393% -0.0020 1.4360 1.4360 顾耀强 吴江宏
488 2021-06-11 000763 工银新财富 2.8710 2.8710 -0.3817% -0.0110 2.8820 2.8820 魏欣 欧阳凯 李昱
489 2021-06-11 000767 华富国泰民安 1.5180 1.5680 -0.3937% -0.0060 1.5240 1.5740 陈奇
490 2019-04-25 000768 长城久盈纯债 1.0009 1.0009 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0009 --
491 2019-01-22 000769 久盈A 1.0000 1.1508 -0.5173% -0.0052 1.0052 1.1508 --
492 2021-06-11 000772 景顺中国回报 1.9230 1.9230 -0.7740% -0.0150 1.9380 1.9380 韩文强
493 2017-12-31 000774 天弘瑞利 1.2140 1.2220 +2.1026% +0.0250 1.1890 1.1990 --
494 2018-01-22 000775 天弘瑞利A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
495 2021-06-11 000778 鹏华先进制造 3.3410 3.3410 -1.2415% -0.0420 3.3830 3.3830 袁航
496 2021-06-11 000780 鹏华医疗 3.0080 3.0080 -0.7261% -0.0220 3.0300 3.0300 郎超
497 2020-01-14 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.1110 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.1110 1.2420 --
498 2020-01-14 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0950 1.2220 -0.0912% -0.0010 1.0960 1.2230 --
499 2021-06-11 000783 博时季季享A 1.0449 1.0704 +0.0096% +0.0001 1.0448 1.0703 黄海峰
500 2021-06-11 000784 博时季季享B 1.0416 1.0653 +0.0096% +0.0001 1.0415 1.0652 黄海峰
501 2021-06-11 000788 前海中国成长 2.2520 2.3320 +0.3118% +0.0070 2.2450 2.3250 陆琦
502 2021-06-11 000791 银华安颐C 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 赵楠楠
503 2021-06-11 000792 招商定期宝六个月 1.0079 1.0079 +0.0099% +0.0001 1.0078 1.0078 许强
504 2021-06-11 000793 工银高端制造 2.0100 2.0100 -0.4458% -0.0090 2.0190 2.0190 黄安乐
505 2021-06-11 000794 宝盈睿丰A 2.5650 2.5650 -1.2702% -0.0330 2.5980 2.5980 朱建明
506 2021-06-11 000796 宝盈睿丰C 2.2890 2.2890 -1.2511% -0.0290 2.3180 2.3180 朱建明
507 2021-06-11 000799 民生家盈半年定期宝理财债 1.0053 1.0352 +0.0099% +0.0001 1.0052 1.0351 李文君
508 2021-06-11 000800 华商未来 0.8600 0.8600 -0.4630% -0.0040 0.8640 0.8640 李双全
509 2021-06-11 000801 中金纯债A 1.1540 1.2660 +0.0000% +0.0000 1.1540 1.2660 石玉
510 2021-06-11 000802 中金纯债C 1.1300 1.2320 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.2320 石玉
511 2021-06-11 000803 工银研究精选 3.2610 3.2610 -0.8815% -0.0290 3.2900 3.2900 宋炳珅
512 2021-06-11 000804 中信建投稳利A 1.2313 1.4714 -0.0081% -0.0001 1.2314 1.4715 周户
513 2021-06-11 000805 中银新经济 1.9310 1.9310 -1.0251% -0.0200 1.9510 1.9510 王睿
514 2021-06-11 000810 富国收益A 1.5390 1.6990 +0.0000% +0.0000 1.5390 1.6990 张明凯
515 2021-06-11 000812 富国收益C 1.4920 1.6520 +0.0000% +0.0000 1.4920 1.6520 张明凯
516 2018-11-12 000813 鑫元合享分级 1.0089 1.1504 +0.8799% +0.0088 1.0001 1.1404 --
517 2021-06-11 000814 鑫元合享纯债C 1.0549 1.2711 +0.0000% +0.0000 1.0549 1.2711 郭卉
518 2021-06-11 000815 鑫元合享纯债A 1.0576 1.2098 +0.0000% +0.0000 1.0576 1.2098 郭卉
519 2021-06-11 000817 中银安心回报 1.0360 1.3190 -0.1927% -0.0020 1.0380 1.3210 白洁 周毅
520 2015-12-07 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -0.2906% -0.0028 0.9636 0.9636 --
521 2015-12-07 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -0.2988% -0.0028 0.9371 0.9371 --
522 2021-06-11 000822 东海美丽中国 1.5070 1.5070 -1.1803% -0.0180 1.5250 1.5250 胡德军
523 2021-06-11 000823 银华高端制造 1.5840 1.5840 -0.2519% -0.0040 1.5880 1.5880 薄官辉
524 2021-06-11 000824 圆信双红利A 1.3470 2.9320 -0.5904% -0.0080 1.3550 2.9400 李明阳
525 2021-06-11 000825 圆信双红利C 1.3440 2.8340 -0.5917% -0.0080 1.3520 2.8420 李明阳
526 2021-06-11 000826 广发百发100A 1.6120 1.9720 -0.2475% -0.0040 1.6160 1.9760 季峰
527 2021-06-11 000827 广发百发100E 1.6090 1.9690 -0.2480% -0.0040 1.6130 1.9730 季峰
528 2021-06-11 000828 泰达转型 2.7270 2.9470 -1.4456% -0.0400 2.7670 2.9870 王鹏
529 2021-06-11 000831 工银医疗保健 4.3260 4.3260 -0.4602% -0.0200 4.3460 4.3460 谭冬寒 赵蓓
530 2021-06-11 000833 易方达富华纯债债券C 1.0131 1.0131 +0.0000% +0.0000 1.0131 1.0131 藏海涛
531 2021-06-10 000834 大成纳指100 3.0750 3.0750 +1.0516% +0.0320 3.0430 3.0430 冉凌浩
532 2021-06-11 000835 华润富时中国A50A 3.1247 3.1247 -0.8409% -0.0265 3.1512 3.1512 胡永杰 李武群
533 2021-06-11 000839 上投纯债丰利A 1.0220 1.1910 -0.0098% -0.0001 1.0221 1.1911 聂曙光
534 2021-06-11 000840 上投纯债丰利C 1.0205 1.1785 -0.0098% -0.0001 1.0206 1.1786 聂曙光
535 2021-06-11 000841 富国新回报A 1.8270 1.8270 +0.0548% +0.0010 1.8260 1.8260 于鹏
536 2021-06-11 000843 富国新回报C 1.7780 1.7780 +0.0000% +0.0000 1.7780 1.7780 于鹏
537 2021-06-11 000844 南方绝对收益 1.5009 1.5309 +0.1134% +0.0017 1.4992 1.5292 李佳亮
538 2021-06-11 000845 国投信息消费 1.2680 2.2100 -1.0920% -0.0140 1.2820 2.2240 汤海波
539 2021-06-11 000849 汇丰双核策略A 1.6498 2.4928 -0.5546% -0.0092 1.6590 2.5020 侯玉琦
540 2021-06-11 000850 汇丰双核策略C 1.6208 2.4638 -0.5583% -0.0091 1.6299 2.4729 侯玉琦
541 2021-06-11 000854 鹏华养老产业 4.2950 4.2950 -1.3324% -0.0580 4.3530 4.3530 王宗合
542 2021-06-11 000859 融通通瑞C 1.1490 1.1490 -0.4333% -0.0050 1.1540 1.1540 朱浩然 何天翔
543 2019-01-09 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.2770 --
544 2021-06-11 000866 华宝制造股票 2.2220 2.2220 +0.0901% +0.0020 2.2200 2.2200 贺喆
545 2021-06-11 000867 华宝品质生活 2.1310 2.1810 -1.3426% -0.0290 2.1600 2.2100 汤慧
546 2021-06-11 000870 嘉实新收益 2.6270 2.9400 -0.9427% -0.0250 2.6520 2.9650 王凯 胡涛
547 2021-06-11 000875 建信稳得利债A 1.4620 1.4620 -0.1366% -0.0020 1.4640 1.4640 黎颖芳
548 2021-06-11 000876 建信稳得利债C 1.4240 1.4240 -0.1403% -0.0020 1.4260 1.4260 黎颖芳
549 2021-06-11 000877 华泰量化优选 1.8043 2.2462 -0.8354% -0.0152 1.8195 2.2614 盛豪
550 2021-06-11 000878 中海医药健康A 2.6270 3.2150 -0.6430% -0.0170 2.6440 3.2320 梁静静 许定晴
551 2021-06-11 000879 中海医药健康C 2.4750 3.0630 -0.6024% -0.0150 2.4900 3.0780 梁静静 许定晴
552 2021-06-11 000880 富国研究精选 2.4070 2.4070 -0.7832% -0.0190 2.4260 2.4260 刘莉莉
553 2021-06-11 000884 民生优选股票 2.4920 2.8860 +0.2414% +0.0060 2.4860 2.8800 高松
554 2019-11-08 000885 广发标普(美元现汇) 0.1903 0.1903 -0.1050% -0.0002 0.1905 0.1905 --
555 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
556 2021-06-11 000887 上投稳进回报 1.0220 1.3270 -0.0978% -0.0010 1.0230 1.3280 聂曙光
557 2021-03-26 000889 上投纯债添利A 1.0601 1.1891 +0.0000% +0.0000 1.0601 1.1891 唐瑭
558 2021-03-26 000890 上投纯债添利C 1.0562 1.1312 +0.0000% +0.0000 1.0562 1.1312 唐瑭
559 2021-06-11 000892 九泰天宝A 1.6330 1.7700 +0.2455% +0.0040 1.6290 1.7660 何昕
560 2021-06-11 000893 工银创新动力 0.8800 0.8800 -0.1135% -0.0010 0.8810 0.8810 杨鑫鑫
561 2021-06-11 000894 中欧睿达定开A 1.4770 1.4770 +1.5818% +0.0230 1.4540 1.4540 蒋雯文
562 2021-06-11 000896 鑫元聚鑫A 1.0279 1.0879 -0.3683% -0.0038 1.0317 1.0917 王美芹
563 2021-06-11 000897 鑫元聚鑫C 1.0011 1.0611 -0.3682% -0.0037 1.0048 1.0648 王美芹
564 2021-06-11 000898 华富恒稳纯债A 1.1149 1.2799 +0.0000% +0.0000 1.1149 1.2799 姚姣姣
565 2021-06-11 000899 华富恒稳纯债C 1.0996 1.2446 +0.0000% +0.0000 1.0996 1.2446 姚姣姣
566 2021-06-11 000904 银华回报 2.1390 2.4590 -2.0604% -0.0450 2.1840 2.5040 王斌
567 2021-06-10 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.5235 0.5853 +1.0228% +0.0053 0.5182 0.5800 李耀柱
568 2016-12-26 000909 鑫元合丰 1.0030 1.1160 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.1140 --
569 2021-06-11 000910 鑫元合丰纯债C 1.0179 1.2546 -0.0687% -0.0007 1.0186 1.2554 郑文旭
570 2021-06-11 000911 鑫元合丰纯债A 1.0200 1.3603 -0.0784% -0.0008 1.0208 1.3613 郑文旭
571 2021-06-11 000913 农银医疗保健 3.3989 3.3989 +0.0088% +0.0003 3.3986 3.3986 梦圆
572 2021-06-11 000914 中加纯债债券 1.0609 1.4713 +0.0094% +0.0001 1.0608 1.4712 闫沛贤
573 2021-06-11 000916 前海股息率 1.7100 2.0110 -0.0584% -0.0010 1.7110 2.0120 刘宏
574 2021-06-11 000924 宝盈先进A 2.9360 3.2480 -0.9781% -0.0290 2.9650 3.2770 张仲维
575 2021-06-11 000925 汇添富外延A 1.8220 1.8220 -0.4915% -0.0090 1.8310 1.8310 蔡志文 王栩
576 2021-06-11 000926 中信建投睿信A 1.1698 1.1698 -1.2660% -0.0150 1.1848 1.1848 刘锋
577 2021-06-10 000927 博时亚太(美元现汇) 0.2353 0.2363 +0.2129% +0.0005 0.2348 0.2358 牟星海 杨涛
578 2021-06-11 000928 中融国企 1.9780 1.9780 -0.6529% -0.0130 1.9910 1.9910 赵睿
579 2021-06-11 000929 博时黄金D 3.8578 1.6856 +0.8496% +0.0325 3.8253 1.6721 王祥 赵云阳
580 2021-06-11 000930 博时黄金I 3.7882 1.5790 +0.8492% +0.0319 3.7563 1.5658 王祥 赵云阳
581 2021-06-11 000931 国寿安保尊益信用纯债 1.0929 1.3029 +0.0000% +0.0000 1.0929 1.3029 丁宇佳 陶尹斌
582 2021-06-11 000932 前海睿远A 1.3650 1.6200 -0.2193% -0.0030 1.3680 1.6230 董治国 刘静
583 2021-06-11 000933 前海睿远C 1.3000 1.5450 -0.2302% -0.0030 1.3030 1.5480 董治国 刘静
584 2021-06-10 000934 国富大中华人民币 2.7940 2.7940 +0.0000% +0.0000 2.7940 2.7940 徐成
585 2021-06-11 000935 汇金转型成长 1.3330 1.4830 -0.0750% -0.0010 1.3340 1.4840 马斌博 周涛
586 2021-06-11 000936 博时产业新动力A 2.9950 3.0210 +0.4023% +0.0120 2.9830 3.0090 蔡滨
587 2020-07-14 000937 华商稳固添利A 0.9020 0.9020 -0.1107% -0.0010 0.9030 0.9030 --
588 2020-07-14 000938 华商稳固添利C 0.8810 0.8810 -0.1134% -0.0010 0.8820 0.8820 --
589 2021-06-11 000939 中银研究精选A 1.1770 2.1020 +0.2555% +0.0030 1.1740 2.0990 吴印
590 2021-06-11 000940 富国中小盘 3.0110 3.0110 -0.7908% -0.0240 3.0350 3.0350 曹晋
591 2021-06-11 000942 广发信息联接A 1.2861 1.2861 -0.9244% -0.0120 1.2981 1.2981 陆志明 霍华明
592 2021-06-11 000943 工银中高等级信用债债券A 1.1864 1.1864 +0.0084% +0.0001 1.1863 1.1863 陈桂都
593 2021-06-11 000944 工银中高等级信用债债券B 1.1590 1.1590 +0.0000% +0.0000 1.1590 1.1590 陈桂都
594 2021-06-11 000945 华夏医疗A 3.1210 3.1210 -0.5100% -0.0160 3.1370 3.1370 王泽实
595 2021-06-11 000946 华夏医疗C 3.0230 3.0230 -0.4937% -0.0150 3.0380 3.0380 王泽实
596 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
597 2021-06-11 000948 华夏恒生通联接A 1.3023 1.3023 +0.2540% +0.0033 1.2990 1.2990 李俊
598 2021-06-11 000950 易基非银ETF联接A 1.0361 1.0361 -1.2956% -0.0136 1.0497 1.0497 余海燕
599 2021-06-11 000951 中银慧享中短债A 1.0054 1.0054 -0.0099% -0.0001 1.0055 1.0055 索丽娜
600 2021-06-11 000952 中银慧享中短债B 1.0055 1.0055 -0.0099% -0.0001 1.0056 1.0056 索丽娜
601 2021-06-11 000953 国泰睿吉A 1.0150 1.3230 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.3230 戴计辉
602 2021-06-11 000954 国泰睿吉C 1.0150 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.2590 戴计辉
603 2021-06-11 000955 南方产业活力 1.9050 1.9050 -0.5222% -0.0100 1.9150 1.9150 蒋秋洁
604 2020-08-14 000958 东吴鼎元A 0.6199 0.6199 +0.0000% +0.0000 0.6199 0.6199 --
605 2020-08-14 000959 东吴鼎元C 0.6132 0.6132 +0.0000% +0.0000 0.6132 0.6132 --
606 2021-06-11 000960 招商医药健康 3.4740 3.4740 -0.7712% -0.0270 3.5010 3.5010 李佳存
607 2021-06-11 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.6465 1.6465 -0.8013% -0.0133 1.6598 1.6598 杨超 陈瑶 张子法
608 2021-06-11 000962 天弘中证500ETF联接A 1.2109 1.2109 -0.6645% -0.0081 1.2190 1.2190 张子法 陈瑶 杨超
609 2021-06-11 000963 兴业多策略 2.0840 2.0840 -0.9035% -0.0190 2.1030 2.1030 冯烜
610 2021-06-11 000965 汇丰新动力 1.6479 1.6479 +0.0790% +0.0013 1.6466 1.6466 陈平
611 2021-06-11 000966 中邮核心科技 1.6280 1.6280 +0.2463% +0.0040 1.6240 1.6240 曹思
612 2021-06-11 000967 华泰创新动力 3.0000 3.0000 +0.2339% +0.0070 2.9930 2.9930 张慧 吴邦栋
613 2021-06-11 000968 广发养老指数A 1.3342 1.3342 -1.0164% -0.0137 1.3479 1.3479 霍华明
614 2021-06-11 000969 前海大安全 2.1710 2.1710 -0.8676% -0.0190 2.1900 2.1900 董治国
615 2021-06-11 000970 东方红睿元 3.9020 3.9020 -0.5607% -0.0220 3.9240 3.9240 韩冬
616 2021-06-11 000971 诺安新经济 1.8570 1.8570 -0.4823% -0.0090 1.8660 1.8660 杨琨
617 2021-06-11 000972 新华万银 1.4051 1.4051 +0.0000% +0.0000 1.4051 1.4051 王浩
618 2021-06-11 000973 新华增盈 1.2980 1.4972 -0.2536% -0.0033 1.3013 1.5005 姚秋
619 2021-06-11 000974 安信消费医药 2.0510 2.1110 -1.2042% -0.0250 2.0760 2.1360 陈一峰
620 2021-06-11 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.4544 1.6202 -0.6422% -0.0094 1.4638 1.6296 荣膺
621 2021-06-11 000976 长城新兴产业 2.5479 2.5479 -1.2480% -0.0322 2.5801 2.5801 陈良栋
622 2021-06-11 000977 长城环保 2.5910 2.5910 -1.1031% -0.0289 2.6199 2.6199 廖瀚博
623 2021-06-11 000978 景顺量化精选 1.8160 1.8690 -0.7108% -0.0130 1.8290 1.8820 黎海威
624 2021-06-11 000979 景顺沪港深 1.5720 1.5720 -0.1905% -0.0030 1.5750 1.5750 鲍无可
625 2018-10-08 000984 民生新收益A 0.8960 0.8960 +0.0000% +0.0000 0.8960 0.8960 --
626 2021-06-11 000985 嘉实逆向策略 2.3710 2.3710 +0.5940% +0.0140 2.3570 2.3570 曲盛伟
627 2021-06-11 000986 太平灵活配置 1.0930 1.0930 +0.2752% +0.0030 1.0900 1.0900 常璐 林开盛
628 2018-10-08 000987 民生新收益C 0.8930 0.8930 +0.0000% +0.0000 0.8930 0.8930 --
629 2021-06-10 000988 嘉实互联网(人民币) 2.1340 2.1340 +1.0417% +0.0220 2.1120 2.1120 王鑫晨 张丹华
630 2021-06-10 000989 嘉实互联网(美元现汇) 2.0350 2.0350 +1.0427% +0.0210 2.0140 2.0140 王鑫晨 张丹华
631 2021-06-10 000990 嘉实互联网(美元现钞) 2.0350 2.0350 +1.0427% +0.0210 2.0140 2.0140 王鑫晨 张丹华
632 2021-06-11 000991 工银战略转型A 3.4110 3.4110 -0.9869% -0.0340 3.4450 3.4450 杜洋
633 2021-06-11 000992 广发对冲 1.3650 1.3910 -0.1463% -0.0020 1.3670 1.3930 陈宇庭 陈甄璞
634 2021-06-11 000993 华宝稳健 1.8060 1.8060 -0.3311% -0.0060 1.8120 1.8120 詹杰
635 2021-06-11 000994 建信睿盈A 1.7140 1.7140 -0.6952% -0.0120 1.7260 1.7260 何珅华
636 2021-06-11 000995 建信睿盈C 1.6180 1.6180 -0.7362% -0.0120 1.6300 1.6300 何珅华
637 2021-06-11 000996 中银新动力股票 1.4660 1.4660 +0.2051% +0.0030 1.4630 1.4630 吴印
638 2021-06-11 000997 南方双元A 1.2600 1.2860 -0.0793% -0.0010 1.2610 1.2870 杜才超
639 2021-06-11 000998 南方双元C 1.2360 1.2620 +0.0000% +0.0000 1.2360 1.2620 杜才超
640 2021-06-11 001000 中欧明睿 2.3130 2.3130 +1.4029% +0.0320 2.2810 2.2810 葛兰
641 2021-06-11 001001 华夏债券A/B 1.2750 2.1650 -0.2347% -0.0030 1.2780 2.1680 何家琪
642 2021-06-11 001003 华夏债券C 1.2550 2.1050 -0.1591% -0.0020 1.2570 2.1070 何家琪
643 2021-06-11 001004 新华稳健 1.7244 1.7244 -0.7311% -0.0127 1.7371 1.7371 蔡春红
644 2018-06-04 001005 中海合鑫 0.5950 0.5950 -0.3350% -0.0020 0.5970 0.5970 --
645 2021-06-11 001007 国联安鑫安 1.2378 2.2458 -1.1579% -0.0145 1.2523 2.2603 高兰君
646 2021-06-11 001008 工银改革股票 2.3700 2.3700 -0.5038% -0.0120 2.3820 2.3820 何肖颉
647 2021-06-11 001009 上投安全战略 2.0685 2.3151 +0.3542% +0.0073 2.0612 2.3078 陈思郁
648 2021-06-11 001011 华夏希望A 1.2580 1.8080 -0.0794% -0.0010 1.2590 1.8090 何家琪
649 2021-06-11 001013 华夏希望C 1.2270 1.7570 -0.0814% -0.0010 1.2280 1.7580 何家琪
650 2021-06-11 001014 中融融安混合 1.0918 1.0918 -0.1372% -0.0015 1.0933 1.0933 陈荔 王可汗 冯琪
651 2021-06-11 001015 华夏沪深300增强A 2.1460 2.1460 -0.5561% -0.0120 2.1580 2.1580 宋洋
652 2021-06-11 001016 华夏沪深300增强C 2.0790 2.0790 -0.5739% -0.0120 2.0910 2.0910 宋洋
653 2021-06-11 001017 泰达改革量化A 2.2150 2.4450 -1.0100% -0.0226 2.2376 2.4676 刘欣
654 2021-06-11 001018 易方达新经济 3.6470 3.6470 -0.2189% -0.0080 3.6550 3.6550 陈皓
655 2021-06-11 001019 兴业年年利 1.1270 1.3100 -0.0887% -0.0010 1.1280 1.3110 丁进
656 2021-06-11 001021 亚债中国A 1.2080 1.4200 -0.1653% -0.0020 1.2100 1.4220 刘薇
657 2021-06-11 001023 亚债中国C 1.1600 1.3700 -0.1721% -0.0020 1.1620 1.3720 刘薇
658 2021-06-11 001027 前海中证大农业 1.3880 1.3880 -0.5731% -0.0080 1.3960 1.3960 黄玥
659 2021-06-11 001028 华安物联网 1.3290 1.3290 -0.8209% -0.0110 1.3400 1.3400 翁启森
660 2018-11-20 001029 国投新动力 1.1486 1.2576 +0.0087% +0.0001 1.1485 1.2575 --
661 2021-06-11 001030 天弘云端生活 1.5904 1.5904 -0.9343% -0.0150 1.6054 1.6054 于洋
662 2021-06-11 001031 华夏安康债A 1.5390 1.6990 -0.3238% -0.0050 1.5440 1.7040 柳万军
663 2021-06-11 001033 华夏安康债C 1.4960 1.6560 -0.3331% -0.0050 1.5010 1.6610 柳万军
664 2021-06-11 001035 中银恒利半年债 1.2110 1.4960 -0.4930% -0.0060 1.2170 1.5020 李建
665 2021-06-11 001036 嘉实企业变革 1.9510 1.9510 -1.1151% -0.0220 1.9730 1.9730 谢泽林
666 2021-06-11 001037 国投锐意改革 1.4670 1.6870 +0.3420% +0.0050 1.4620 1.6820 周奇贤 吴潇
667 2021-06-11 001039 嘉实制造 2.0480 2.0480 -0.3891% -0.0080 2.0560 2.0560 刘杰
668 2021-06-11 001040 新华策略 2.3357 2.3357 -1.0380% -0.0245 2.3602 2.3602 赵强
669 2021-06-11 001042 华夏领先 0.9470 0.9470 +1.0672% +0.0100 0.9370 0.9370 刘平
670 2021-06-11 001043 工银美丽城镇A 2.8200 2.8200 -0.5642% -0.0160 2.8360 2.8360 王君正
671 2021-06-11 001044 嘉实新消费 2.6000 2.6700 -0.3067% -0.0080 2.6080 2.6780 谭丽
672 2021-06-11 001045 华夏可转债增强债券A 1.6350 1.6350 -0.4263% -0.0070 1.6420 1.6420 何家琪
673 -- 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- 何家琪
674 2021-06-11 001047 光大国企改革 1.9660 1.9660 -0.4557% -0.0090 1.9750 1.9750 林晓凤
675 2021-06-11 001048 富国新兴产业 2.0550 2.0550 -0.1943% -0.0040 2.0590 2.0590 方纬
676 2021-06-11 001050 汇添富多因子 1.8320 1.8320 -0.7046% -0.0130 1.8450 1.8450 吴振翔 许一尊
677 2021-06-11 001051 华夏上证50联接A 1.2316 1.2316 -0.8214% -0.0102 1.2418 1.2418 徐猛
678 2021-06-11 001052 华夏中证500ETF联接A 0.7551 0.7551 -0.5793% -0.0044 0.7595 0.7595 荣膺
679 2021-06-11 001053 南方创新经济 2.9750 2.9750 +0.0000% +0.0000 2.9750 2.9750 章晖
680 2021-06-11 001054 工银新金融 3.0940 3.0940 -0.1613% -0.0050 3.0990 3.0990 鄢耀
681 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
682 2021-06-11 001056 北信健康 1.4050 1.4050 -2.6334% -0.0380 1.4430 1.4430 陆文凯
683 2021-06-11 001057 华夏理财30天A 1.0145 1.0145 +0.0000% +0.0000 1.0145 1.0145 周飞
684 2021-06-11 001058 华夏理财30天B 1.0156 1.0156 +0.0000% +0.0000 1.0156 1.0156 周飞
685 2021-06-11 001059 中金绝对收益 1.1190 1.1190 -0.2674% -0.0030 1.1220 1.1220 魏孛
686 2021-06-11 001060 前海高端装备 1.9470 1.9470 -0.7139% -0.0140 1.9610 1.9610 董治国
687 2021-06-10 001061 华夏海外债A(人民币) 1.2940 1.4960 +0.0000% +0.0000 1.2940 1.4960 邓思聪
688 2021-06-10 001063 华夏海外债C(RMB) 1.2550 1.4500 +0.0000% +0.0000 1.2550 1.4500 邓思聪
689 2021-06-11 001064 广发中证环保ETF联接A 1.0139 1.0139 +2.1665% +0.0215 0.9924 0.9924 霍华明
690 2021-06-10 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.2023 0.2325 +0.0000% +0.0000 0.2023 0.2325 邓思聪
691 2021-06-10 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.2023 0.2325 +0.0000% +0.0000 0.2023 0.2325 邓思聪
692 2021-06-11 001067 鹏华弘盛A 1.5258 1.5258 +0.0066% +0.0001 1.5257 1.5257 方昶 王石千
693 2021-06-11 001068 华融新锐 1.1520 1.1520 -0.8606% -0.0100 1.1620 1.1620 范贵龙
694 2021-06-11 001069 华泰消费 3.0080 3.0080 +1.5530% +0.0460 2.9620 2.9620 李晓西
695 2021-06-11 001070 建信信息 2.7180 2.7180 -0.7667% -0.0210 2.7390 2.7390 邵卓
696 2021-06-11 001071 华安媒体 2.8540 2.8540 -0.7994% -0.0230 2.8770 2.8770 胡宜斌
697 2021-06-11 001072 华安装备 2.1910 2.2440 -0.5898% -0.0130 2.2040 2.2570 李欣
698 2021-06-11 001073 华泰量化绝对 1.1988 1.1988 -0.1416% -0.0017 1.2005 1.2005 田汉卿
699 2021-06-11 001074 华泰量化驱动A 1.5743 1.5743 -0.7752% -0.0123 1.5866 1.5866 盛豪
700 2021-06-11 001075 宝盈转型 0.9780 0.9780 -0.6098% -0.0060 0.9840 0.9840 李健伟
701 2021-06-11 001076 易方达改革 2.0650 2.0650 -2.5024% -0.0530 2.1180 2.1180 郭杰
702 2021-06-11 001086 华富恒利债券A 1.1610 1.2050 +0.0000% +0.0000 1.1610 1.2050 张惠
703 2021-06-11 001087 华富恒利债券C 1.1300 1.1510 +0.0000% +0.0000 1.1300 1.1510 张惠
704 2021-06-11 001088 华宝国策 1.1260 1.1260 -0.0887% -0.0010 1.1270 1.1270 丁靖斐
705 2021-06-10 001092 广发生物(人民币) 1.2960 1.2960 +1.7268% +0.0220 1.2740 1.2740 刘杰
706 2021-06-10 001093 广发生物(美元) 0.2026 0.2026 +1.7068% +0.0034 0.1992 0.1992 刘杰
707 2021-06-11 001097 华泰优选 0.9390 0.9390 +0.2134% +0.0020 0.9370 0.9370 杜聪
708 2021-06-11 001102 前海开源国家比较优势混合A 4.0570 4.0570 -0.4661% -0.0190 4.0760 4.0760 曲扬
709 2021-06-11 001103 前海工业革命 2.1590 2.2840 +0.0463% +0.0010 2.1580 2.2830 邱杰
710 2021-06-11 001104 华安新丝路 2.9060 3.0150 -0.3429% -0.0100 2.9160 3.0250 谢昌旭
711 2021-06-11 001105 信达转型创新 1.2340 1.2340 -0.0810% -0.0010 1.2350 1.2350 王咏辉
712 2021-06-11 001106 华商健康 1.5450 1.5950 +1.2451% +0.0190 1.5260 1.5760 何奇峰
713 2021-06-11 001110 中欧瑾泉A 1.9677 1.9677 -0.2029% -0.0040 1.9717 1.9717 余罗畅 张跃鹏
714 2021-06-11 001111 中欧瑾泉C 1.5501 1.5501 -0.1996% -0.0031 1.5532 1.5532 余罗畅 张跃鹏
715 2021-06-11 001112 东方红优势 2.6810 2.6810 -0.9970% -0.0270 2.7080 2.7080 韩冬
716 2021-06-11 001113 大数据100A 1.0609 1.0609 +0.1794% +0.0019 1.0590 1.0590 钱厚翔
717 2021-06-11 001115 广发聚安A 1.3630 1.7770 -0.1465% -0.0020 1.3650 1.7790 郎振东
718 2021-06-11 001116 广发聚安C 1.3360 1.5860 -0.1495% -0.0020 1.3380 1.5880 郎振东
719 2021-06-11 001117 中欧精选定开A 2.0090 2.0090 -0.4953% -0.0100 2.0190 2.0190 周蔚文
720 2021-06-11 001118 华宝事件驱动 1.1560 1.1560 +0.0866% +0.0010 1.1550 1.1550 胡戈游
721 2019-09-19 001119 国投新回报 1.0120 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0300 --
722 2021-06-11 001120 东方睿鑫A 1.2085 1.2085 -0.5595% -0.0068 1.2153 1.2153 张玉坤
723 2021-06-11 001121 东方睿鑫C 1.1261 1.1261 -0.5651% -0.0064 1.1325 1.1325 张玉坤
724 2021-06-11 001122 鹏华弘利A 1.3664 1.4742 -0.1826% -0.0025 1.3689 1.4767 李君
725 2021-06-11 001123 鹏华弘利C 1.3692 1.4500 -0.1823% -0.0025 1.3717 1.4525 李君
726 2021-06-11 001124 融通增强收益债券C 1.1710 1.4523 -0.3319% -0.0039 1.1749 1.4572 王超 余志勇
727 2021-06-11 001125 博时互联网 1.4240 1.4240 +0.1406% +0.0020 1.4220 1.4220 郭晓林
728 2021-06-11 001126 上投卓越制造 1.7599 1.8894 -0.3115% -0.0055 1.7654 1.8949 李德辉
729 2021-06-11 001127 中银宏观策略 1.1110 1.1110 +0.2708% +0.0030 1.1080 1.1080 严菲
730 2021-06-11 001128 宝盈新兴 0.9220 0.9220 -1.2848% -0.0120 0.9340 0.9340 陈金伟
731 2021-06-11 001133 广发消费联接A 1.0323 1.0323 -0.1934% -0.0020 1.0343 1.0343 夏浩洋 陆志明
732 2021-06-11 001135 益民品质 1.3520 1.3520 -2.4531% -0.0340 1.3860 1.3860 吕伟
733 2021-06-11 001136 易方达裕如 1.2240 1.4240 +0.1637% +0.0020 1.2220 1.4220 李一硕
734 2019-04-23 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.1060 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.1410 --
735 2019-04-23 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0970 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.1290 --
736 2021-06-11 001139 华安新动力 1.3010 1.3010 +0.0769% +0.0010 1.3000 1.3000 郑可成
737 2021-06-11 001140 工银总回报A 2.3530 2.3530 -0.8428% -0.0200 2.3730 2.3730 王鹏 鄢耀
738 2021-06-11 001141 泰达创盈A 1.8010 1.8010 -0.5522% -0.0100 1.8110 1.8110 傅浩
739 2021-06-11 001142 泰达创盈B 1.7510 1.7510 -0.5679% -0.0100 1.7610 1.7610 傅浩
740 2021-06-11 001143 华商量化 1.5360 1.5360 +0.8536% +0.0130 1.5230 1.5230 邓默
741 2021-06-11 001144 大成互联网 1.6290 1.6290 -1.6898% -0.0280 1.6570 1.6570 李博
742 2021-06-11 001146 中欧瑾源A 1.5889 1.5889 -0.2824% -0.0045 1.5934 1.5934 余罗畅 张跃鹏
743 2021-06-11 001147 中欧瑾源C 1.4790 1.4790 -0.2899% -0.0043 1.4833 1.4833 余罗畅 张跃鹏
744 2021-06-11 001148 申万多策略A 1.4760 1.6790 +0.0000% +0.0000 1.4760 1.6790 唐俊杰
745 2021-06-11 001149 汇丰恒生C 2.1166 2.6666 -0.9639% -0.0206 2.1372 2.6872 方磊
746 2021-06-11 001150 融通互联网 0.9820 0.9820 -0.8081% -0.0080 0.9900 0.9900 张鹏 关山
747 2021-06-11 001152 融通新区域 1.0330 1.0330 -0.7685% -0.0080 1.0410 1.0410 关山
748 2021-06-11 001154 北信平安 1.2990 1.2990 -0.3070% -0.0040 1.3030 1.3030 邹杰 王忠波
749 2021-06-11 001156 申万新能车 2.7190 2.7190 +1.0030% +0.0270 2.6920 2.6920 熊哲颖 周小波
750 2021-06-11 001157 国联安睿祺 1.6694 1.6694 -0.2390% -0.0040 1.6734 1.6734 洪阳玚 王欢
751 2021-06-11 001158 工银新材料 1.5240 1.5240 -0.0656% -0.0010 1.5250 1.5250 张剑峰
752 2019-04-17 001159 大成景秀A 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 --
753 2018-12-19 001160 东方永润A 1.0526 1.0526 +0.0000% +0.0000 1.0526 1.0526 --
754 2018-12-19 001161 东方永润C 1.0286 1.0286 +0.0097% +0.0001 1.0285 1.0285 --
755 2021-06-11 001162 前海蓝筹A 1.8080 1.8080 -0.5501% -0.0100 1.8180 1.8180 肖立强
756 2021-06-11 001163 银华中国梦30 2.4600 2.4600 -1.7964% -0.0450 2.5050 2.5050 薄官辉
757 2021-06-11 001164 中欧琪和A 1.2183 1.4468 -0.0410% -0.0005 1.2188 1.4473 蒋雯文 黄华
758 2021-06-11 001165 中欧琪和C 1.2016 1.3355 -0.0416% -0.0005 1.2021 1.3360 蒋雯文 黄华
759 2021-06-11 001166 建信环保 1.3780 1.3780 +0.5839% +0.0080 1.3700 1.3700 姜锋
760 2021-06-11 001167 金鹰科技 1.2170 1.2170 -0.8958% -0.0110 1.2280 1.2280 陈颖 乔春
761 2019-03-27 001168 国投优选 1.0480 1.0729 +0.0860% +0.0009 1.0471 1.0720 --
762 2018-03-15 001169 国投新价值 0.9870 1.0410 -0.1012% -0.0010 0.9880 1.0420 --
763 2021-06-11 001170 泰达复兴 1.8100 1.8100 -1.2009% -0.0220 1.8320 1.8320 吴华
764 2021-06-11 001171 工银养老A 2.3900 2.3900 -0.1671% -0.0040 2.3940 2.3940 赵蓓
765 2021-06-11 001172 鹏华弘泽A 1.4462 1.4462 -0.2001% -0.0029 1.4491 1.4491 张栓伟 叶朝明
766 2021-06-11 001173 中欧瑾和A 1.5120 1.5120 -1.0471% -0.0160 1.5280 1.5280 李帅 张跃鹏
767 2021-06-11 001174 中欧瑾和C 1.4640 1.4640 -1.0811% -0.0160 1.4800 1.4800 李帅 张跃鹏
768 2021-06-11 001178 前海再融资 1.5240 2.1040 -0.7166% -0.0110 1.5350 2.1150 邱杰
769 2021-06-11 001179 德邦大健康 1.7441 1.9607 -0.9372% -0.0165 1.7606 1.9772 黎莹
770 2021-06-11 001180 广发医药联接A 1.3734 1.3734 -0.7659% -0.0106 1.3840 1.3840 陆志明 霍华明
771 2021-06-11 001181 南方改革机遇 1.8100 1.8100 -0.8219% -0.0150 1.8250 1.8250 卢玉珊
772 2021-06-11 001182 易方达安心 2.4010 2.4010 -0.2078% -0.0050 2.4060 2.4060 张清华 林森
773 2021-06-11 001183 南方利淘A 1.5640 1.5640 -0.0639% -0.0010 1.5650 1.5650 陈乐
774 2021-06-11 001184 易方达新常态 0.7900 0.7900 -0.3783% -0.0030 0.7930 0.7930 孙松
775 2021-06-11 001185 安信动态策略A 1.5308 1.5308 -0.0131% -0.0002 1.5310 1.5310 袁玮
776 2021-06-11 001186 富国文体A 2.4110 2.4110 -0.5363% -0.0130 2.4240 2.4240 林庆
777 2021-06-11 001188 鹏华改革 1.4450 1.4450 +0.0693% +0.0010 1.4440 1.4440 郭盈
778 2021-06-11 001189 广发聚宝A 1.4951 1.4951 -0.1736% -0.0026 1.4977 1.4977 谭昌杰
779 2021-06-11 001190 鹏华弘润A 1.4242 1.4242 -0.1332% -0.0019 1.4261 1.4261 李君
780 2021-06-11 001191 鹏华弘润C 1.3926 1.3926 -0.1362% -0.0019 1.3945 1.3945 李君
781 2021-06-11 001192 上投整合 0.9875 0.9875 -0.1517% -0.0015 0.9890 0.9890 征茂平
782 2021-06-11 001193 中金消费 1.6270 1.6270 -1.2143% -0.0200 1.6470 1.6470 闫鑫 于玥
783 2021-06-11 001194 景顺稳健A 1.4500 1.4500 -0.0689% -0.0010 1.4510 1.4510 陈莹 万梦
784 2021-06-11 001195 工银农业 1.4350 1.4350 -0.7607% -0.0110 1.4460 1.4460 杨柯
785 2021-06-11 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.6187 1.6187 -0.0432% -0.0007 1.6194 1.6194 盛泽
786 2021-06-11 001197 长盛转型 1.5620 1.5620 -0.7624% -0.0120 1.5740 1.5740 吴达
787 2021-06-11 001198 东方惠新A 1.1100 1.3402 +0.0180% +0.0002 1.1098 1.3400 李瑞
788 2021-06-11 001199 创金聚利A 1.1955 1.1955 -0.2586% -0.0031 1.1986 1.1986 黄弢 黄佳祥
789 2021-06-11 001200 创金聚利C 1.1654 1.1654 -0.2653% -0.0031 1.1685 1.1685 黄弢 黄佳祥
790 2021-06-11 001201 申万安鑫A 1.4360 1.4920 +0.0000% +0.0000 1.4360 1.4920 唐俊杰
791 2021-06-11 001202 东方红领先 1.5260 1.6460 -0.0655% -0.0010 1.5270 1.6470 纪文静
792 2021-06-11 001203 东方红稳健A 1.6314 1.6764 -0.0429% -0.0007 1.6321 1.6771 孔令超 纪文静
793 2021-06-11 001204 东方红稳健C 1.6358 1.6808 -0.0489% -0.0008 1.6366 1.6816 纪文静 孔令超
794 2020-08-06 001205 建信稳健回报 1.0250 1.1950 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.1950 --
795 2019-01-25 001206 广发聚惠A 1.0840 1.0840 -0.0922% -0.0010 1.0850 1.0850 --
796 2019-01-25 001207 广发聚惠C 1.0930 1.0930 -0.0914% -0.0010 1.0940 1.0940 --
797 2021-06-11 001208 诺安低碳A 1.9380 1.9380 -0.7172% -0.0140 1.9520 1.9520 蔡宇滨
798 2021-06-11 001209 前海一带一路A 1.6950 1.6950 +0.5338% +0.0090 1.6860 1.6860 吴国清
799 2021-06-11 001210 天弘互联网 1.1656 1.1656 +0.6042% +0.0070 1.1586 1.1586 陈国光
800 2021-06-11 001212 华润元大稳健债券A 1.0350 1.0620 -0.1929% -0.0020 1.0370 1.0640 金兴健 魏晓菲
801 2021-06-11 001213 华润元大稳健债券C 1.0230 1.0430 -0.1951% -0.0020 1.0250 1.0450 金兴健 魏晓菲
802 2021-06-11 001214 华泰500ETF联接A 0.8064 0.8064 -0.6040% -0.0049 0.8113 0.8113 柳军
803 2021-06-11 001215 博时沪港深A 1.7830 1.7830 +0.4507% +0.0080 1.7750 1.7750 牟星海 曾鹏
804 2021-06-11 001216 易基新收益A 4.3370 4.3370 +0.1848% +0.0080 4.3290 4.3290 张清华
805 2021-06-11 001217 易基新收益C 4.2320 4.2320 +0.1657% +0.0070 4.2250 4.2250 张清华
806 2021-06-11 001218 国投精选 1.2760 1.2770 -0.6231% -0.0080 1.2840 1.2850 孙文龙
807 2021-06-11 001219 上投动态 1.1049 1.1049 -0.1626% -0.0018 1.1067 1.1067 胡迪
808 2021-06-11 001220 民生研究 1.7240 1.7240 +0.5834% +0.0100 1.7140 1.7140 蔡晓 金耀
809 2018-03-15 001221 国联安鑫富A 0.9918 0.9918 +0.0000% +0.0000 0.9918 0.9918 --
810 2021-06-11 001222 鹏华外延 2.4790 2.4790 -0.2816% -0.0070 2.4860 2.4860 陈璇淼
811 2021-06-11 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.4180 1.4180 -0.6307% -0.0090 1.4270 1.4270 贺宁
812 2021-06-11 001224 中邮新思路 3.0860 3.0860 -1.2796% -0.0400 3.1260 3.1260 国晓雯
813 2021-06-11 001225 中邮趋势 0.7920 0.7920 +0.8917% +0.0070 0.7850 0.7850 许忠海
814 2021-06-11 001226 中邮稳健 1.5130 1.6430 -1.5615% -0.0240 1.5370 1.6670 王高 王喆
815 2021-06-11 001227 中邮信息 1.0650 1.0650 +0.0940% +0.0010 1.0640 1.0640 吴尚 周楠
816 2021-06-11 001228 国联安鑫享A 1.1656 1.3196 -0.1542% -0.0018 1.1674 1.3214 薛琳 王欢
817 2021-06-11 001229 德邦福鑫A 1.7894 1.7894 -0.5944% -0.0107 1.8001 1.8001 吴昊
818 2021-06-11 001230 鹏华医药 1.4500 1.4500 -1.4276% -0.0210 1.4710 1.4710 金笑非
819 2021-06-11 001231 银华泰利A 1.7120 1.7120 -0.1167% -0.0020 1.7140 1.7140 赵楠楠
820 2021-06-11 001235 中银国有企业债A 1.0430 1.2430 +0.0000% +0.0000 1.0430 1.2430 王晓彦
821 2021-06-11 001236 博时丝路A 2.1920 2.1920 +0.3663% +0.0080 2.1840 2.1840 沙炜
822 2021-06-11 001237 博时上证50联接A 1.3728 1.3728 -0.8236% -0.0114 1.3842 1.3842 赵云阳 汪洋
823 2021-06-11 001239 长盛国企 0.6160 0.6160 -1.9108% -0.0120 0.6280 0.6280 代毅
824 2021-06-11 001241 国寿中证500联接 0.6682 0.6682 -0.6542% -0.0044 0.6726 0.6726 李康
825 2021-06-11 001242 博时大数据100A 1.1399 1.1399 -1.0418% -0.0120 1.1519 1.1519 杨振建 桂征辉
826 2021-06-11 001243 博时大数据100I 1.1403 1.1403 -1.0414% -0.0120 1.1523 1.1523 杨振建 桂征辉
827 2021-06-11 001244 华泰量化智慧A 1.4417 1.6320 -0.6272% -0.0091 1.4508 1.6411 田汉卿
828 2021-06-11 001245 工银生态 1.8910 1.8910 +0.8533% +0.0160 1.8750 1.8750 闫思倩 何肖颉
829 2021-06-11 001246 兴银长乐定开债 1.0210 1.3110 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.3110 王深 范泰奇
830 2021-06-11 001247 华泰新利A 1.3689 1.4867 +0.1024% +0.0014 1.3675 1.4853 董辰 郑青
831 2021-06-11 001249 易方达新利 1.5590 1.5590 +0.0000% +0.0000 1.5590 1.5590 韩阅川
832 2021-06-11 001250 天弘新活力 1.6211 1.6211 -0.2523% -0.0041 1.6252 1.6252 张寓 贺剑 杜广
833 2021-06-11 001252 中海进取 2.0140 2.0140 +0.1492% +0.0030 2.0110 2.0110 许定晴
834 2019-01-21 001253 建信回报 1.1410 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1410 1.1410 --
835 2021-06-11 001254 泰达新起点A 1.4920 1.4920 -0.2007% -0.0030 1.4950 1.4950 师婧
836 2021-06-11 001255 长城改革 1.0648 1.0648 -0.2062% -0.0022 1.0670 1.0670 赵凤飞
837 2021-06-11 001256 泓德优选 1.8563 2.1093 -0.5518% -0.0103 1.8666 2.1196 王克玉
838 2021-06-11 001257 兴业收益A 1.4400 1.4400 -0.3460% -0.0050 1.4450 1.4450 周鸣 丁进
839 2021-06-11 001258 兴业收益C 1.3990 1.3990 -0.3561% -0.0050 1.4040 1.4040 周鸣 丁进
840 2018-09-28 001259 德邦鑫星 1.0231 1.0231 +0.0000% +0.0000 1.0231 1.0231 --
841 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
842 2021-06-11 001261 中融新机遇 1.2730 1.2730 -1.5468% -0.0200 1.2930 1.2930 汤祺 陈荔 寇文红
843 2019-01-07 001262 大成景明A 1.0410 1.0410 -0.6679% -0.0070 1.0480 1.0480 --
844 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
845 2021-06-11 001264 银华恒利A 1.5740 1.6340 -0.6940% -0.0110 1.5850 1.6450 和玮
846 2021-06-11 001265 国泰兴益A 1.3260 1.4710 -0.1506% -0.0020 1.3280 1.4730 王琳
847 2021-06-11 001266 国投招财 1.8876 1.9196 -0.5217% -0.0099 1.8975 1.9295 綦缚鹏
848 2021-06-11 001267 泰达蓝筹 1.3360 1.3360 -0.9637% -0.0130 1.3490 1.3490 赖庆鑫 张勋
849 2021-06-11 001268 富国国安 1.2510 1.2510 -1.1067% -0.0140 1.2650 1.2650 章旭峰
850 2021-06-11 001270 英大灵活配置A 1.5247 1.7747 -1.1668% -0.0180 1.5427 1.7927 张大铮 郑中华 易祺坤
851 2021-06-11 001271 英大灵活配置B 1.4581 1.7081 -1.1726% -0.0173 1.4754 1.7254 张大铮 郑中华 易祺坤
852 2021-06-11 001272 兴业聚利 2.3150 2.3150 -0.8565% -0.0200 2.3350 2.3350 冯烜
853 2021-06-11 001273 民生新动力A 1.2870 1.2870 -0.2326% -0.0030 1.2900 1.2900 刘昊 郑爱刚
854 2017-12-01 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- 刘昊 郑爱刚
855 2021-06-11 001275 中邮创新 1.1600 1.1600 -0.0861% -0.0010 1.1610 1.1610 周楠
856 2021-06-11 001276 建信新经济 1.6170 1.6170 +0.2480% +0.0040 1.6130 1.6130 孙晟
857 2021-06-11 001277 博时改革 1.0840 1.0840 -0.1842% -0.0020 1.0860 1.0860 姚爽
858 2021-06-11 001278 前海清洁A 1.8490 2.2090 +1.4262% +0.0260 1.8230 2.1830 杨德龙
859 2021-06-11 001279 中海积极增利 2.2160 2.2160 +1.1410% +0.0250 2.1910 2.1910 左剑
860 2021-06-11 001280 银华聚利A 2.0990 2.6520 -0.7565% -0.0160 2.1150 2.6680 孙蓓琳
861 2021-06-11 001281 长安鑫利优选混合A 2.5809 2.5809 +0.2213% +0.0057 2.5752 2.5752 林忠晶
862 2021-06-11 001282 华安新机遇 1.4379 1.4379 -0.3741% -0.0054 1.4433 1.4433 马晓璇 舒灏
863 2021-06-11 001283 红塔盛金A 1.3530 1.6820 -0.5001% -0.0068 1.3598 1.6888 赵耀
864 2021-06-11 001284 红塔盛金C 1.3450 1.5870 -0.5030% -0.0068 1.3518 1.5938 赵耀
865 2021-06-11 001285 易方达新鑫I 1.3610 1.5010 +0.0735% +0.0010 1.3600 1.5000 韩阅川
866 2021-06-11 001286 易方达新鑫E 1.3430 1.4730 +0.0000% +0.0000 1.3430 1.4730 韩阅川
867 2021-06-11 001287 安信优势A 2.8087 3.0615 -0.9102% -0.0258 2.8345 3.0873 聂世林
868 2021-06-11 001289 银华汇利A 1.6690 1.6690 +0.0000% +0.0000 1.6690 1.6690 赵楠楠 吴文明
869 2018-08-29 001290 广发安泰 1.0680 1.0680 +0.3759% +0.0040 1.0640 1.0640 --
870 2021-06-11 001291 大摩量化多策略 1.4550 1.4550 -0.1373% -0.0020 1.4570 1.4570 余斌
871 2021-06-11 001294 新华战略 1.3834 1.3834 -0.3601% -0.0050 1.3884 1.3884 申峰旗 付伟
872 2018-11-07 001295 大成景源A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
873 2021-06-11 001296 长城转型成长 1.8678 1.8678 +1.0988% +0.0203 1.8475 1.8475 魏建
874 2021-06-11 001297 平安智慧 1.1960 1.1960 +0.6734% +0.0080 1.1880 1.1880 李化松
875 2021-06-11 001298 金鹰民族 3.1180 3.1180 +1.9621% +0.0600 3.0580 3.0580 韩广哲
876 2021-06-11 001299 兴业添利 1.0180 1.2928 +0.0197% +0.0002 1.0178 1.2926 周鸣 杨逸君
877 2021-06-11 001300 大成睿景A 1.8710 1.8710 -0.2133% -0.0040 1.8750 1.8750 韩创
878 2021-06-11 001301 大成睿景C 1.7810 1.7810 -0.2241% -0.0040 1.7850 1.7850 韩创
879 2021-06-11 001302 前海金银A 1.2620 1.2620 +1.0408% +0.0130 1.2490 1.2490 吴国清
880 2021-06-11 001303 银华稳利A 1.2760 1.2760 -0.0783% -0.0010 1.2770 1.2770 倪明 苏静然
881 2021-06-11 001304 建信鑫安 1.2180 1.3780 -0.5714% -0.0070 1.2250 1.3850 牛兴华
882 2021-06-11 001305 九泰改革A 0.9890 0.9890 -0.4028% -0.0040 0.9930 0.9930 李响
883 2021-06-11 001306 中欧永裕A 1.8670 1.8670 -1.3735% -0.0260 1.8930 1.8930 魏博
884 2021-06-11 001307 中欧永裕C 1.7810 1.7810 -1.3296% -0.0240 1.8050 1.8050 魏博
885 2021-06-11 001309 东方红睿逸 1.8470 1.8470 +0.2170% +0.0040 1.8430 1.8430 纪文静 孔令超
886 2018-10-31 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.8923 0.8923 +0.8249% +0.0073 0.8850 0.8850 --
887 2021-06-11 001311 华安新回报 1.4590 1.4590 +0.1373% +0.0020 1.4570 1.4570 朱才敏
888 2021-06-11 001312 华安新优选A 1.1210 1.1210 -0.1781% -0.0020 1.1230 1.1230 陆奔 周益鸣
889 2021-06-11 001313 上投互联 1.3980 1.3980 +0.9386% +0.0130 1.3850 1.3850 郭晨
890 2021-06-11 001314 易方达新益I 2.2340 2.2340 +0.2243% +0.0050 2.2290 2.2290 韩阅川
891 2021-06-11 001315 易方达新益E 2.9630 2.9630 +0.2029% +0.0060 2.9570 2.9570 韩阅川
892 2021-06-11 001316 安信稳健A 1.4570 1.5120 +0.0069% +0.0001 1.4569 1.5119 张翼飞 李君
893 2021-06-11 001318 东方新策略A 1.3761 1.3761 -0.1886% -0.0026 1.3787 1.3787 严凯 李瑞
894 2021-06-11 001319 农银信息 1.2396 1.2396 -0.5855% -0.0073 1.2469 1.2469 韩林
895 2021-06-11 001320 工银丰盈 2.6740 2.6740 -1.4738% -0.0400 2.7140 2.7140 王鹏 王君正
896 2018-05-28 001321 兴业聚优 0.9830 0.9830 -0.1016% -0.0010 0.9840 0.9840 --
897 2021-06-11 001322 东吴新趋势 1.0404 1.0404 -0.3353% -0.0035 1.0439 1.0439 刘元海
898 2021-06-11 001323 东吴移动A 1.7865 1.7865 -0.3236% -0.0058 1.7923 1.7923 刘元海
899 2021-06-11 001324 华宝新价值 1.5708 1.5708 -0.0827% -0.0013 1.5721 1.5721 林昊
900 2021-06-11 001325 鹏华弘和A 1.3256 1.4216 -0.1958% -0.0026 1.3282 1.4242 刘方正
901 2021-06-11 001326 鹏华弘和C 1.3073 1.3993 -0.1985% -0.0026 1.3099 1.4019 刘方正
902 2021-06-11 001327 鹏华弘华A 1.3953 1.4503 -0.2217% -0.0031 1.3984 1.4534 刘方正
903 2021-06-11 001328 鹏华弘华C 1.2508 1.2508 -0.2234% -0.0028 1.2536 1.2536 刘方正
904 2021-06-11 001329 鹏华弘实A 1.3950 1.4500 +0.0215% +0.0003 1.3947 1.4497 戴钢 李韵怡
905 2021-06-11 001330 鹏华弘实C 1.5103 1.5503 +0.0199% +0.0003 1.5100 1.5500 戴钢 李韵怡
906 2021-06-11 001331 鹏华弘信A 1.5349 1.5662 -0.2405% -0.0037 1.5386 1.5699 刘方正
907 2021-06-11 001332 鹏华弘信C 1.3655 1.4115 -0.2411% -0.0033 1.3688 1.4148 刘方正
908 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
909 2021-06-11 001334 南方利鑫A 1.5280 1.5280 -0.1307% -0.0020 1.5300 1.5300 陈乐
910 2021-06-11 001335 南方利众A 1.5220 1.5720 -0.1967% -0.0030 1.5250 1.5750 吴剑毅
911 2021-06-11 001336 鹏华弘益A 1.5339 1.5339 -0.0130% -0.0002 1.5341 1.5341 李韵怡
912 2021-06-11 001337 鹏华弘益C 1.5086 1.5086 -0.0133% -0.0002 1.5088 1.5088 李韵怡
913 2021-06-11 001338 安信稳健C 1.4564 1.5114 +0.0069% +0.0001 1.4563 1.5113 张翼飞 李君
914 2021-06-11 001339 兴银鼎新灵活配置 1.6420 1.6990 -1.9116% -0.0320 1.6740 1.7310 高鹏 杨坤
915 2018-11-07 001340 华泰惠利A 0.8400 0.8400 +0.0000% +0.0000 0.8400 0.8400 --
916 2018-11-07 001341 华泰惠利C 0.8000 0.8000 +0.0000% +0.0000 0.8000 0.8000 --
917 2021-06-11 001342 易方达新享A 1.4540 2.0400 +0.0000% +0.0000 1.4540 2.0400 韩阅川
918 2021-06-11 001343 易方达新享C 1.1890 1.4860 +0.0842% +0.0010 1.1880 1.4850 韩阅川
919 2021-06-11 001344 易方达沪深300医药卫生联接A 1.9341 1.9341 -0.4171% -0.0081 1.9422 1.9422 余海燕
920 2021-06-11 001345 富国新收益A 1.9110 1.9110 -0.5206% -0.0100 1.9210 1.9210 于渤
921 2021-06-11 001347 富国新收益C 1.9810 1.9810 -0.4523% -0.0090 1.9900 1.9900 于渤
922 2021-01-12 001348 大摩新机遇 1.2400 1.2400 +0.0000% +0.0000 1.2400 1.2400 --
923 2021-06-11 001349 富国改革 0.9090 0.9090 -2.3631% -0.0220 0.9310 0.9310 徐斌
924 2021-06-11 001351 诺安中证500指数增强A 1.0297 1.0297 -1.3792% -0.0144 1.0441 1.0441 梅律吾 路龙凯
925 2021-06-11 001352 民生新战略A 1.5780 1.7050 -0.0633% -0.0010 1.5790 1.7060 刘昊 柳世庆
926 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
927 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
928 2021-06-11 001355 广发聚泰A 1.1620 1.4690 -0.0860% -0.0010 1.1630 1.4700 李晓博
929 2021-06-11 001356 广发聚泰C 1.1600 1.2670 -0.0861% -0.0010 1.1610 1.2680 李晓博
930 2021-06-11 001357 泓德泓富A 2.2501 2.3701 -0.1376% -0.0031 2.2532 2.3732 赵端端 苏昌景
931 2021-06-11 001358 宝盈祥泰混合A 1.1632 1.3168 +0.2499% +0.0029 1.1603 1.3139 高宇
932 2021-06-11 001359 国联安添鑫A 2.1662 2.1962 -0.3909% -0.0085 2.1747 2.2047 杨子江 薛琳
933 2021-06-11 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 0.7290 0.7290 -1.0855% -0.0080 0.7370 0.7370 崔俊杰
934 2021-06-11 001362 景顺领先A 1.5710 1.6300 -0.1271% -0.0020 1.5730 1.6320 万梦 徐喻军
935 2021-06-11 001363 长城久惠 1.6141 1.6141 -0.6769% -0.0110 1.6251 1.6251 马强
936 2021-06-11 001364 大成景润灵活配置混合 1.1520 1.1520 -0.4322% -0.0050 1.1570 1.1570 李富强 黄万青
937 2021-06-11 001365 大成正向 1.7900 1.7900 +0.2240% +0.0040 1.7860 1.7860 杨挺
938 2021-06-11 001366 金鹰产业 1.6780 1.6780 -0.7101% -0.0120 1.6900 1.6900 杨晓斌
939 2021-06-11 001367 德邦新添利A 1.1562 1.4042 -0.2674% -0.0031 1.1593 1.4073 丁孙楠 黎莹
940 2021-06-11 001368 兴业稳收一年 1.0087 1.0367 +0.0595% +0.0006 1.0081 1.0361 周鸣 王卓然
941 2021-06-11 001369 兴业稳收两年 1.0384 1.1874 +0.0482% +0.0005 1.0379 1.1869 唐丁祥
942 2021-06-11 001370 中银新趋势 1.5340 1.5340 -0.0651% -0.0010 1.5350 1.5350 杨成
943 2021-06-11 001371 富国沪港深A 1.7590 2.2560 -0.4527% -0.0080 1.7670 2.2640 汪孟海
944 2021-06-11 001373 易方达新丝路 1.8080 1.8080 +0.3330% +0.0060 1.8020 1.8020 杨宗昌 祁禾
945 2021-06-11 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.8380 1.8380 -0.3794% -0.0070 1.8450 1.8450 周博洋 张博
946 2021-06-11 001376 泓德泓富C 2.1898 2.3098 -0.1368% -0.0030 2.1928 2.3128 赵端端 苏昌景
947 2018-11-23 001377 中融新产业混合A 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
948 2018-11-23 001378 中融新产业混合C 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
949 2021-06-11 001379 景顺领先C 1.7720 1.8390 -0.1127% -0.0020 1.7740 1.8410 徐喻军 万梦
950 2021-06-11 001380 鹏华弘盛C 2.0664 2.0664 +0.0097% +0.0002 2.0662 2.0662 方昶 王石千
951 2021-06-11 001381 鹏华弘泽C 1.4132 1.4132 -0.1977% -0.0028 1.4160 1.4160 叶朝明 张栓伟
952 2021-06-11 001382 易方达国企改革混合 2.6140 2.6140 -2.3534% -0.0630 2.6770 2.6770 郭杰
953 2021-06-11 001384 东方新思路A 1.8762 1.8762 -0.8508% -0.0161 1.8923 1.8923 曲华锋 王然
954 2021-06-11 001385 东方新思路C 1.8325 1.8325 -0.8548% -0.0158 1.8483 1.8483 曲华锋 王然
955 2021-06-11 001387 中融新经济混合A 3.7440 4.3220 -0.9786% -0.0370 3.7810 4.3590 甘传琦
956 2021-06-11 001388 中融新经济混合C 2.2640 2.4100 -0.9624% -0.0220 2.2860 2.4320 甘传琦 王玥
957 2019-02-21 001389 中融鑫视野混合A 0.8485 0.8485 +0.0000% +0.0000 0.8485 0.8485 --
958 2019-02-21 001390 中融鑫视野混合C 0.7984 0.7984 +0.0000% +0.0000 0.7984 0.7984 --
959 2021-06-11 001392 国富金融A 1.4257 1.4257 -1.0205% -0.0147 1.4404 1.4404 赵宇烨
960 2021-06-11 001393 国富金融C 1.4889 1.4889 -1.0172% -0.0153 1.5042 1.5042 赵宇烨
961 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
962 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
963 2021-06-11 001396 建信互联网 1.4380 1.4380 -0.8959% -0.0130 1.4510 1.4510 何珅华
964 2021-06-11 001397 建信精工 1.9049 1.9049 -0.0577% -0.0011 1.9060 1.9060 叶乐天
965 2021-06-11 001398 华泰健康 1.7300 1.7300 +0.7571% +0.0130 1.7170 1.7170 吕慧建
966 2021-06-11 001399 安信鑫安A 1.5856 1.5856 -0.1763% -0.0028 1.5884 1.5884 庄园
967 2021-06-11 001400 安信鑫安C 1.5572 1.5572 -0.1795% -0.0028 1.5600 1.5600 庄园
968 2021-06-11 001402 信诚新选A 1.3250 1.3250 -0.0754% -0.0010 1.3260 1.3260 王颖 提云涛
969 2021-06-11 001403 招商国企 1.6480 1.6480 -0.3628% -0.0060 1.6540 1.6540 文仲阳
970 2021-06-11 001404 招商移动 1.3060 1.3060 -1.5825% -0.0210 1.3270 1.3270 张林
971 2021-06-11 001405 东方红策略A 1.3636 1.4836 -0.0367% -0.0005 1.3641 1.4841 孔令超 徐觅
972 2021-06-11 001406 东方红策略C 1.2871 1.3871 -0.0311% -0.0004 1.2875 1.3875 孔令超 徐觅
973 2021-06-11 001407 景顺稳健C 1.4190 1.4190 -0.0704% -0.0010 1.4200 1.4200 陈莹 万梦
974 2021-04-21 001408 建信鑫丰A 1.2048 1.2048 +0.1663% +0.0020 1.2028 1.2028 --
975 2021-06-11 001409 工银互联网 0.7190 0.7190 -0.4155% -0.0030 0.7220 0.7220 单文
976 2021-06-11 001410 信达新能源 4.0140 4.0760 -0.2733% -0.0110 4.0250 4.0870 冯明远
977 2021-06-11 001411 诺安创新A 1.2390 1.3540 -1.1962% -0.0150 1.2540 1.3690 蔡嵩松
978 2021-06-11 001412 德邦鑫星价值A 1.3690 1.5070 -0.2550% -0.0035 1.3725 1.5105 徐一阳 张铮烁
979 2021-06-11 001413 中融鑫起点A 1.3846 1.4346 -1.2340% -0.0173 1.4019 1.4519 陈荔 王可汗
980 2021-06-11 001414 中融鑫起点C 1.3091 1.3591 -1.2447% -0.0165 1.3256 1.3756 陈荔 王可汗
981 2021-06-11 001415 信诚新锐A 1.0730 1.1940 -0.0931% -0.0010 1.0740 1.1950 王颖 杨立春
982 2021-06-11 001416 嘉实事件 1.3220 1.3220 -0.2264% -0.0030 1.3250 1.3250 张楠 张自力
983 2021-06-11 001417 汇添富医疗 2.4090 2.4090 -0.4134% -0.0100 2.4190 2.4190 刘江
984 2021-06-11 001418 泰达创益A 1.6230 1.6230 -0.4905% -0.0080 1.6310 1.6310 傅浩
985 2021-06-11 001419 泰达新思路A 1.6360 1.7260 -0.2439% -0.0040 1.6400 1.7300 刘洋
986 2021-06-11 001420 南方大数据300A 1.6040 1.6040 -0.6073% -0.0098 1.6138 1.6138 崔蕾
987 2021-06-11 001421 南方量化 1.5320 1.5320 +0.6570% +0.0100 1.5220 1.5220 李佳亮
988 2021-06-11 001422 景顺安享A 1.4030 1.4940 -0.0712% -0.0010 1.4040 1.4950 陈莹 万梦
989 2021-06-11 001423 景顺安享C 1.3820 1.4730 -0.0723% -0.0010 1.3830 1.4740 陈莹 万梦
990 2021-06-11 001424 博时新起点A 2.2370 2.2370 +0.0268% +0.0006 2.2364 2.2364 王曦
991 2021-06-11 001425 博时新起点C 2.2324 2.2324 +0.0269% +0.0006 2.2318 2.2318 王曦
992 2021-06-11 001426 南方大数据300C 1.5696 1.5696 -0.6079% -0.0096 1.5792 1.5792 崔蕾
993 2021-06-11 001427 招商丰泽A 1.4920 1.4920 -0.3340% -0.0050 1.4970 1.4970 王刚
994 2019-07-09 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱
995 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
996 2021-06-11 001430 中邮乐享 1.4420 1.5020 -0.2766% -0.0040 1.4460 1.5060 王高 王喆
997 2018-12-28 001431 方正优选A 0.7840 0.7840 +0.0000% +0.0000 0.7840 0.7840 --
998 2021-06-11 001433 易方达瑞景 1.5490 1.5490 +0.0646% +0.0010 1.5480 1.5480 韩阅川
999 2021-06-11 001437 易方达瑞享I 2.3650 2.3650 -0.2110% -0.0050 2.3700 2.3700 武阳
1000 2021-06-11 001438 易方达瑞享E 1.9310 1.9310 -0.2583% -0.0050 1.9360 1.9360 武阳
1001 2021-06-11 001441 易方达瑞信混合I 1.4560 1.4560 +0.1376% +0.0020 1.4540 1.4540 韩阅川
1002 2021-06-11 001442 易方达瑞信混合E 1.4450 1.4450 +0.0693% +0.0010 1.4440 1.4440 韩阅川
1003 2021-06-11 001443 易方达瑞选I 1.6100 1.7970 +0.1867% +0.0030 1.6070 1.7940 韩阅川
1004 2021-06-11 001444 易方达瑞选E 1.5900 1.7750 +0.1890% +0.0030 1.5870 1.7720 韩阅川
1005 2021-06-11 001445 华安国企 3.4660 3.4660 -0.4595% -0.0160 3.4820 3.4820 张亮
1006 2021-06-11 001446 招商丰泽C 1.4660 1.4660 -0.4076% -0.0060 1.4720 1.4720 王刚
1007 2021-06-11 001447 天弘惠利 1.7298 1.7298 -0.2480% -0.0043 1.7341 1.7341 张寓 贺剑 杜广
1008 2021-06-11 001448 华商双翼 1.3800 1.3800 +0.2907% +0.0040 1.3760 1.3760 胡中原
1009 2021-06-11 001449 华商双驱 1.5580 1.7480 -0.0641% -0.0010 1.5590 1.7490 李双全
1010 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A 1.0820 1.0820 +0.0092% +0.0001 1.0819 1.0819 --
1011 2018-12-17 001451 东方稳定增利债券C 1.0763 1.0763 +0.0000% +0.0000 1.0763 1.0763 --
1012 2021-06-11 001453 鹏华弘鑫A 1.2460 1.3150 +0.0161% +0.0002 1.2458 1.3148 李韵怡
1013 2021-06-11 001454 鹏华弘鑫C 1.2290 1.2980 +0.0081% +0.0001 1.2289 1.2979 李韵怡
1014 2021-06-11 001455 景顺500联接 0.9770 0.9770 -0.6104% -0.0060 0.9830 0.9830 张晓南
1015 2019-02-11 001456 华泰中国制造2025A 0.7930 0.7930 +0.0000% +0.0000 0.7930 0.7930 --
1016 2021-06-11 001457 华商新常态 1.4500 1.9930 +0.6944% +0.0100 1.4400 1.9830 吴昊
1017 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -1.2896% -0.0149 1.1554 1.1554 --
1018 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.4556% -0.0040 0.8780 0.8780 --
1019 2018-07-09 001460 广发能源联接A 0.7464 0.7464 +1.4544% +0.0107 0.7357 0.7357 --
1020 2021-06-11 001463 光大一带 1.4700 1.4700 -0.3390% -0.0050 1.4750 1.4750 林晓凤
1021 2021-06-11 001464 光大鼎鑫A 1.3600 1.4700 -0.2201% -0.0030 1.3630 1.4730 詹佳
1022 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
1023 2021-06-11 001466 华富永鑫A 1.1242 1.1242 +0.1158% +0.0013 1.1229 1.1229 张惠
1024 2021-06-11 001467 华富永鑫C 1.0970 1.0970 +0.1186% +0.0013 1.0957 1.0957 张惠
1025 2021-06-11 001468 广发改革 1.3550 1.3550 +0.7435% +0.0100 1.3450 1.3450 陈少平
1026 2021-06-11 001469 广发金融地产联接A 1.1570 1.1570 -1.0688% -0.0125 1.1695 1.1695 夏浩洋 陆志明
1027 2021-06-11 001470 融通通鑫 1.3910 1.4500 -0.0718% -0.0010 1.3920 1.4510 余志勇 许富强
1028 2021-06-11 001471 融通新能源 2.3130 2.4330 +1.4474% +0.0330 2.2800 2.4000 任涛 彭炜
1029 2021-06-11 001473 建信大安全 3.2561 3.2561 +0.3235% +0.0105 3.2456 3.2456 王东杰
1030 2021-06-11 001474 兴银丰盈灵活配置 2.2042 2.2042 -1.3737% -0.0307 2.2349 2.2349 孔晓语
1031 2021-06-11 001475 易方达国防 1.4850 1.4850 -3.0046% -0.0460 1.5310 1.5310 何崇恺
1032 2021-06-11 001476 中银智能A 1.7680 1.7680 +1.1442% +0.0200 1.7480 1.7480 王伟
1033 2021-06-11 001479 中邮风格轮动 1.8040 1.9270 -2.0098% -0.0370 1.8410 1.9640 郑玲 王喆
1034 2021-06-11 001480 财通成长 2.0770 2.0770 +0.1930% +0.0040 2.0730 2.0730 金梓才
1035 2021-06-10 001481 华宝油气美元A 0.0723 0.0723 -0.9589% -0.0007 0.0730 0.0730 杨洋 周晶
1036 2021-06-11 001482 上投新兴服务 2.2635 2.2635 +0.4928% +0.0111 2.2524 2.2524 杨景喻 郭晨
1037 2018-06-30 001483 天弘喜利混合 0.8765 0.8765 +0.2287% +0.0020 0.8745 0.8745 --
1038 2021-06-11 001484 天弘新价值 1.6128 1.6128 -0.3953% -0.0064 1.6192 1.6192 贺剑 杜广 陈国光
1039 2021-06-11 001485 华安添颐混合 1.3100 1.3100 +0.0764% +0.0010 1.3090 1.3090 朱才敏
1040 2017-04-21 001486 天弘鑫安宝 1.0509 1.0509 +0.0571% +0.0006 1.0503 1.0503 --
1041 2021-06-11 001487 宝盈优势产业 2.7710 2.9210 -0.7166% -0.0200 2.7910 2.9410 陈金伟 肖肖
1042 2021-06-11 001488 万家瑞丰A 1.4235 1.4235 -0.0772% -0.0011 1.4246 1.4246 尹诚庸
1043 2021-06-11 001489 万家瑞丰C 1.3608 1.3608 -0.0881% -0.0012 1.3620 1.3620 尹诚庸
1044 2021-06-11 001490 汇添富国企 2.2340 2.2340 -0.1341% -0.0030 2.2370 2.2370 李威
1045 2018-05-04 001491 国泰生益A 1.2307 1.2307 +0.0081% +0.0001 1.2306 1.2306 --
1046 2018-05-16 001492 鹏华弘锐A 1.1046 1.1411 +0.1360% +0.0015 1.1031 1.1396 --
1047 2018-05-16 001493 鹏华弘锐C 1.9569 1.9569 +0.1330% +0.0026 1.9543 1.9543 --
1048 2018-07-30 001494 信诚新鑫A 1.5590 1.5590 +0.3863% +0.0060 1.5530 1.5530 --
1049 2021-06-11 001495 东方新价值A 1.4561 1.4561 -0.0686% -0.0010 1.4571 1.4571 薛子徵
1050 2021-06-11 001496 工银聚焦 1.7280 1.7280 -0.4608% -0.0080 1.7360 1.7360 胡志利 王筱苓