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净值排行
1 2020-06-05 000001 华夏成长 1.2010 3.6620 -0.1663% -0.0020 1.2030 3.6640 董阳阳
2 2020-06-05 000003 中海可转债A 0.7650 0.9750 +0.2621% +0.0020 0.7630 0.9730 彭海平
3 2020-06-05 000004 中海可转债C 0.7640 0.9740 +0.2625% +0.0020 0.7620 0.9720 彭海平
4 2020-06-05 000005 嘉实增强信用 1.0360 1.3780 -0.2887% -0.0030 1.0390 1.3810 刘宁
5 2020-06-05 000006 西部利得量化成长混合 1.4750 1.4750 +0.3811% +0.0056 1.4694 1.4694 盛丰衍
6 2018-08-07 000007 鹏华国企债 1.1477 1.1565 +0.0174% +0.0002 1.1475 1.1563 --
7 2020-06-05 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.5021 1.5681 +0.1734% +0.0026 1.4995 1.5655 陈正宪 何如
8 2020-06-05 000011 华夏大盘 14.4210 19.3610 +0.6983% +0.1000 14.3210 19.2610 陈伟彦
9 2020-06-05 000014 华夏聚利债券 1.3280 1.3280 -0.3751% -0.0050 1.3330 1.3330 何家琪
10 2020-06-05 000015 华夏纯债A 1.2470 1.3600 -0.1601% -0.0020 1.2490 1.3620 柳万军
11 2020-06-05 000016 华夏纯债C 1.2150 1.3210 -0.2463% -0.0030 1.2180 1.3240 柳万军
12 2020-06-05 000017 财通可持续混合 1.7700 2.8640 +1.2586% +0.0220 1.7480 2.8420 夏钦
13 2020-06-05 000020 景顺品质 3.0020 3.1700 +0.3342% +0.0100 2.9920 3.1600 詹成
14 2020-06-05 000021 华夏优势增长混合 2.0810 3.2510 +0.6286% +0.0130 2.0680 3.2380 郑晓辉 刘平
15 2018-04-25 000022 南方中票A 1.1679 1.1679 -0.0171% -0.0002 1.1681 1.1681 --
16 2018-04-25 000023 南方中票C 1.1533 1.1533 -0.0173% -0.0002 1.1535 1.1535 --
17 2020-06-05 000024 大摩双利A 1.2250 1.4890 -0.0816% -0.0010 1.2260 1.4900 张雪
18 2020-06-05 000025 大摩双利C 1.2020 1.4660 -0.0831% -0.0010 1.2030 1.4670 张雪
19 2020-06-05 000028 华富安鑫债券 1.0655 1.4435 -0.2714% -0.0029 1.0684 1.4464 张惠
20 2020-06-05 000029 富国宏观策略 2.4420 2.6370 -0.0409% -0.0010 2.4430 2.6380 袁宜
21 2020-06-05 000030 长城核心优选混合 1.2324 2.2815 +0.5794% +0.0071 1.2253 2.2684 王卫林 雷俊
22 2020-06-05 000031 华夏复兴混合 2.6090 2.6090 +0.9284% +0.0240 2.5850 2.5850 周克平
23 2020-06-05 000032 易方达信用债A 1.1140 1.4140 -0.1792% -0.0020 1.1160 1.4160 胡剑 纪玲云
24 2020-06-05 000033 易方达信用债C 1.1090 1.3780 -0.1800% -0.0020 1.1110 1.3800 胡剑 纪玲云
25 2020-06-05 000037 广发景宁债券 0.9997 0.9997 -0.1698% -0.0017 1.0014 1.0014 任爽 温秀娟
26 2020-06-05 000039 农银高增长 2.5807 2.5807 +0.8559% +0.0219 2.5588 2.5588 张燕
27 2020-06-04 000041 华夏全球 1.1050 1.1050 -0.8079% -0.0090 1.1140 1.1140 李湘杰
28 2020-06-05 000042 中证财通可持续发展100指数A 1.3176 1.8064 +0.2969% +0.0039 1.3137 1.8025 吴迪 朱海东
29 2020-06-04 000043 嘉实美股 2.3080 2.3080 -1.1986% -0.0280 2.3360 2.3360 张自力
30 2020-06-04 000044 嘉实美股(美元现汇) 1.9830 1.9830 -1.0973% -0.0220 2.0050 2.0050 张自力
31 2020-06-05 000045 工银产业债A 1.4860 1.6370 -0.1344% -0.0020 1.4880 1.6390 何秀红 郭雪松 欧阳凯
32 2020-06-05 000046 工银产业债B 1.4530 1.5930 -0.1375% -0.0020 1.4550 1.5950 何秀红 郭雪松 欧阳凯
33 2020-06-05 000047 华夏双债增强A 1.4050 1.6250 +0.2140% +0.0030 1.4020 1.6220 柳万军
34 2020-06-05 000048 华夏双债增强C 1.3820 1.5970 +0.2175% +0.0030 1.3790 1.5940 柳万军
35 2020-06-04 000049 中银标普全球 1.0490 1.0490 +0.0954% +0.0010 1.0480 1.0480 陈学林
36 2018-05-17 000050 长盛纯债A 1.0690 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.2410 --
37 2020-06-05 000051 华夏沪深300ETF联接A 1.3427 1.3427 +0.4639% +0.0062 1.3365 1.3365 张弘弢 赵宗庭
38 2018-05-17 000052 长盛纯债C 1.0660 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.2240 --
39 2020-06-05 000053 鹏华永诚一年定期开放债券 1.0225 1.5906 -0.2050% -0.0021 1.0246 1.5937 刘涛
40 2020-06-05 000054 鹏华双债增利 1.2378 1.4648 -0.1049% -0.0013 1.2391 1.4661 刘太阳
41 2020-06-04 000055 广发纳斯达克100A(美元现汇) 0.4245 0.4644 -0.6785% -0.0029 0.4274 0.4673 刘杰
42 2020-06-05 000056 建信消费 2.3930 2.3930 +0.8428% +0.0200 2.3730 2.3730 邱宇航
43 2020-06-05 000057 中银消费 1.7390 1.7390 +0.8701% +0.0150 1.7240 1.7240 钱亚风云
44 2020-06-05 000058 国联安安泰灵活配置混合 1.2322 1.4436 +0.2930% +0.0036 1.2286 1.4394 朱靖宇 林渌
45 2020-06-05 000059 国联安医药100A 1.1891 1.7491 +0.5071% +0.0060 1.1831 1.7431 黄欣
46 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
47 2020-06-05 000061 华夏盛世混合 0.8500 0.8500 -0.3517% -0.0030 0.8530 0.8530 赵航 代瑞亮
48 2018-09-27 000062 银华量化 1.0740 1.0740 -0.3711% -0.0040 1.0780 1.0780 --
49 2020-06-05 000063 长盛电子信息 1.6720 1.6720 +1.3333% +0.0220 1.6500 1.6500 朱律
50 2020-06-05 000064 大摩18个月 1.0530 1.5520 -1.1268% -0.0120 1.0650 1.5640 李轶
51 2020-06-05 000065 国海焦点驱动 1.6390 1.8040 -0.2435% -0.0040 1.6430 1.8080 赵晓东 刘晓 刘怡敏
52 2020-06-05 000066 诺安鸿鑫混合 1.2541 1.7700 +0.3521% +0.0044 1.2497 1.7638 宋德舜
53 2020-06-05 000067 民生转债A 0.7840 1.1840 -0.2545% -0.0020 0.7860 1.1860 邱世磊
54 2020-06-05 000068 民生转债C 0.7700 1.1600 -0.1297% -0.0010 0.7710 1.1610 邱世磊
55 2020-06-05 000069 国投中高A 1.1030 1.4500 -0.1810% -0.0020 1.1050 1.4520 宋璐
56 2020-06-05 000070 国投中高C 1.1020 1.4250 -0.1812% -0.0020 1.1040 1.4270 宋璐
57 2020-06-05 000071 华夏恒生ETF联接A 1.4270 1.4270 +1.5442% +0.0217 1.4053 1.4053 徐猛
58 2020-06-05 000072 华安稳健回报混合 1.1570 2.0331 -0.0605% -0.0007 1.1577 2.0343 舒灏 郑可成
59 2020-06-05 000073 上投成长 1.8610 1.8610 +1.5276% +0.0280 1.8330 1.8330 刘辉
60 2020-06-05 000074 工银一年定开A 1.5370 1.5370 -0.0650% -0.0010 1.5380 1.5380 何秀红 李娜
61 2020-06-05 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2011 0.2011 +1.6170% +0.0032 0.1979 0.1979 徐猛
62 2020-06-05 000076 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2011 0.2011 +1.6170% +0.0032 0.1979 0.1979 徐猛
63 2020-06-05 000077 工银一年定开C 1.4940 1.4940 +0.0000% +0.0000 1.4940 1.4940 何秀红 李娜
64 2020-06-05 000078 工银两年定开A 1.3770 1.3770 -0.9353% -0.0130 1.3900 1.3900 朱晨杰
65 2020-06-05 000079 工银两年定开C 1.3410 1.3410 -0.9601% -0.0130 1.3540 1.3540 朱晨杰
66 2020-06-05 000080 天治可转债A 1.3190 1.3190 -0.3023% -0.0040 1.3230 1.3230 王洋
67 2020-06-05 000081 天治可转债C 1.2860 1.2860 -0.3101% -0.0040 1.2900 1.2900 王洋
68 2020-06-05 000082 嘉实研究阿尔法 1.3440 2.1790 +0.2985% +0.0040 1.3400 2.1750 张露 张丹华
69 2020-06-05 000083 汇添富消费行业混合 5.6290 5.6290 +0.7157% +0.0400 5.5890 5.5890 胡昕炜
70 2020-06-05 000084 博时安盈债A 1.2671 1.3031 -0.1025% -0.0013 1.2684 1.3044 黄海峰
71 2020-06-05 000085 博时安盈债C 1.2366 1.2686 -0.0969% -0.0012 1.2378 1.2698 黄海峰
72 2020-06-05 000086 南方稳利A 1.0370 1.3530 -0.1925% -0.0020 1.0390 1.3550 何康
73 2020-06-05 000087 金边中债ETF联接A 1.0547 1.0547 -0.1609% -0.0017 1.0564 1.0564 王亚洲
74 2020-06-05 000088 金边中债ETF联接C 1.0502 1.0502 -0.1521% -0.0016 1.0518 1.0518 王亚洲
75 2020-06-05 000091 信诚新双盈 0.9990 1.3769 +0.0000% +0.0000 0.9990 1.3769 杨立春
76 2020-06-05 000092 新双盈A 1.0010 1.2630 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.2630 杨立春
77 2020-06-05 000093 新双盈B 0.9940 1.5980 +0.0000% +0.0000 0.9940 1.5980 杨立春
78 2020-06-04 000103 国泰高收益债 1.4268 1.4268 +0.0351% +0.0005 1.4263 1.4263 吴向军
79 2020-06-05 000104 华宸未来稳健添利债券A 1.1262 1.3362 -0.1419% -0.0016 1.1278 1.3378 应晓立
80 2020-06-05 000105 建信安心A 1.3680 1.3780 -0.0730% -0.0010 1.3690 1.3790 闫晗
81 2020-06-05 000106 建信安心C 1.3310 1.3410 -0.0751% -0.0010 1.3320 1.3420 闫晗
82 2020-06-05 000107 富国稳增A 1.2120 1.5100 -0.2469% -0.0030 1.2150 1.5130 俞晓斌
83 2020-06-05 000109 富国稳增C 1.1930 1.4740 -0.2508% -0.0030 1.1960 1.4770 俞晓斌
84 2020-06-05 000110 金鹰元安A 1.2434 1.5626 +0.0322% +0.0004 1.2430 1.5621 林龙军 杨晓斌
85 2020-06-05 000111 易方达纯债A 1.0470 1.3980 -0.2857% -0.0030 1.0500 1.4010 李一硕
86 2020-06-05 000112 易方达纯债C 1.0450 1.3730 -0.1910% -0.0020 1.0470 1.3750 李一硕
87 2020-06-05 000113 嘉实如意宝A 1.1660 1.3990 -0.2566% -0.0030 1.1690 1.4020 刘宁
88 2020-06-05 000115 嘉实如意宝C 1.1500 1.3660 -0.2602% -0.0030 1.1530 1.3690 刘宁
89 2020-06-05 000116 嘉实丰益纯债 1.0095 1.3717 -1.9046% -0.0196 1.0291 1.3735 轩璇
90 2020-06-05 000117 广发轮动 2.3680 2.3680 +0.8948% +0.0210 2.3470 2.3470 吴兴武
91 2020-06-05 000118 广发聚鑫A 1.4470 2.0110 -0.2069% -0.0030 1.4500 2.0140 张芊
92 2020-06-05 000119 广发聚鑫C 1.4430 1.9850 -0.2075% -0.0030 1.4460 1.9880 张芊
93 2020-06-05 000120 中银美丽中国 1.7130 1.7480 +1.1216% +0.0190 1.6940 1.7290 严菲
94 2020-06-05 000121 华夏永福混合A 1.9180 1.9180 -0.2081% -0.0040 1.9220 1.9220 何家琪
95 2020-06-05 000122 汇添富实债A 1.2150 1.4890 -0.0822% -0.0010 1.2160 1.4900 蒋文玲 曾刚
96 2020-06-05 000123 汇添富实债C 1.1750 1.4490 -0.0850% -0.0010 1.1760 1.4500 蒋文玲 曾刚
97 2020-06-05 000124 华宝服务优选混合 2.4560 2.7560 +1.3619% +0.0330 2.4230 2.7230 代云锋
98 2018-11-22 000125 上投天颐A 0.9940 1.3340 +0.0000% +0.0000 0.9940 1.3340 --
99 2020-06-05 000126 招商安润 1.7425 2.0865 +1.7281% +0.0296 1.7129 2.0569 钟赟 尹晓红
100 2020-06-05 000127 农银行业领先 2.7816 3.1761 +0.2957% +0.0082 2.7734 3.1679 张峰
101 2020-06-05 000128 大成短融A 1.2654 1.3704 -0.0711% -0.0009 1.2663 1.3713 张俊杰 欧阳亮
102 2020-06-05 000129 大成短融B 1.2943 1.3993 -0.0695% -0.0009 1.2952 1.4002 张俊杰 欧阳亮
103 2020-06-05 000130 大成信用债A 1.3119 1.6119 -0.2433% -0.0032 1.3151 1.6151 王立 孙丹
104 2020-06-05 000131 大成信用债C 1.2752 1.5752 -0.2425% -0.0031 1.2783 1.5783 王立 孙丹
105 2020-06-05 000136 民生策略 3.4380 3.7990 +0.9988% +0.0340 3.4040 3.7650 孙伟
106 2020-06-05 000137 民生岁岁A 1.1762 1.4902 -0.2375% -0.0028 1.1790 1.4930 胡振仓
107 2020-06-05 000138 民生岁岁C 1.1587 1.4577 -0.2411% -0.0028 1.1615 1.4605 胡振仓
108 2020-06-05 000139 富国国企债A 1.0058 1.3363 -0.0894% -0.0009 1.0067 1.3372 张波 王颀亮
109 2020-06-05 000141 富国国企债C 1.0050 1.3085 -0.0895% -0.0009 1.0059 1.3094 张波 王颀亮
110 2020-06-05 000142 融通增强收益债券A 1.1277 1.4144 +0.1154% +0.0013 1.1264 1.4128 余志勇 王超
111 2020-06-05 000143 鹏华双债加利 1.5544 1.6044 -0.1028% -0.0016 1.5560 1.6060 王石千
112 2020-06-05 000147 易方达高等级A 1.1140 1.4030 -0.2686% -0.0030 1.1170 1.4060 林森
113 2020-06-05 000148 易方达高等级C 1.1130 1.3920 -0.2688% -0.0030 1.1160 1.3950 林森
114 2020-06-05 000149 华安双债A 1.2661 1.5861 -0.1341% -0.0017 1.2678 1.5878 朱才敏 贺涛
115 2020-06-05 000150 华安双债C 1.2387 1.5587 -0.1371% -0.0017 1.2404 1.5604 朱才敏 贺涛
116 2020-06-05 000152 大成景旭A 1.0622 1.4247 -0.1316% -0.0014 1.0636 1.4261 方孝成
117 2020-06-05 000153 大成景旭C 1.0577 1.3957 -0.1322% -0.0014 1.0591 1.3971 方孝成
118 2020-06-05 000165 国投策略精选 2.0260 2.7700 +0.7960% +0.0160 2.0100 2.7540 吉莉
119 2020-06-05 000166 中海信息产业精选混合 1.6363 2.2712 +0.4235% +0.0069 1.6294 2.2616 刘俊
120 2020-06-05 000167 广发聚优A 1.9840 2.1940 +1.2245% +0.0240 1.9600 2.1700 张东一
121 2018-01-03 000169 泰达收益增强债A 1.0210 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.2810 --
122 2018-01-03 000170 泰达收益增强债B 1.0010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.2610 --
123 2020-06-05 000171 易方达裕丰 1.8680 1.8680 -0.1603% -0.0030 1.8710 1.8710 张清华 张雅君
124 2020-06-05 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.4290 2.4410 +0.3511% +0.0050 1.4240 2.4360 田汉卿
125 2020-06-05 000173 汇添富美丽30混合 2.5240 2.7760 +0.4377% +0.0110 2.5130 2.7650 王栩
126 2020-06-05 000174 汇添富高息债A 1.5820 1.6170 -0.1893% -0.0030 1.5850 1.6200 徐光
127 2020-06-05 000175 汇添富高息债C 1.4940 1.5290 -0.2670% -0.0040 1.4980 1.5330 徐光
128 2020-06-05 000176 嘉实沪深300增强 1.4657 1.4657 +0.4868% +0.0071 1.4586 1.4586 龙昌伦
129 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
130 2020-06-04 000179 广发美国房地产(人民币) 1.0470 1.4800 -0.4753% -0.0050 1.0520 1.4850 刘杰
131 2020-06-04 000180 广发美国房地产(美元) 0.1474 0.2131 -0.4054% -0.0006 0.1480 0.2137 刘杰
132 2020-06-05 000181 景顺金利A 1.2120 1.3940 -0.2469% -0.0030 1.2150 1.3970 袁媛
133 2020-06-05 000182 景顺金利C 1.1870 1.3630 -0.1682% -0.0020 1.1890 1.3650 袁媛
134 2020-06-05 000183 嘉实丰益策略 1.0000 1.3600 -0.0999% -0.0010 1.0010 1.3610 轩璇
135 2020-06-05 000184 工银添福A 1.5210 1.6670 -0.0657% -0.0010 1.5220 1.6680 张洋 李昱
136 2020-06-05 000185 工银添福B 1.5110 1.6560 +0.0000% +0.0000 1.5110 1.6560 张洋 李昱
137 2020-06-05 000186 华泰柏瑞季季红 1.0469 1.4031 -0.1907% -0.0020 1.0489 1.4051 罗远航
138 2020-06-05 000187 华泰柏瑞丰盛A 1.2891 1.4274 -0.1085% -0.0014 1.2905 1.4288 何子建 陈东
139 2020-06-05 000188 华泰柏瑞丰盛C 1.2575 1.3958 -0.1112% -0.0014 1.2589 1.3972 何子建 陈东
140 2020-06-05 000189 易方达丰华债券A 1.1379 1.2365 -0.2017% -0.0023 1.1402 1.2389 王成 张清华
141 2020-06-05 000190 中银新回报 1.5670 1.8870 -0.2546% -0.0040 1.5710 1.8910 李建
142 2020-06-05 000191 富国信用债A 1.1039 1.3944 -0.1808% -0.0020 1.1059 1.3964 黄纪亮
143 2020-06-05 000192 富国信用债C 1.0979 1.3634 -0.1818% -0.0020 1.0999 1.3654 黄纪亮
144 2018-03-07 000193 国泰美国房地产 1.4650 1.4650 +0.0000% +0.0000 1.4650 1.4650 --
145 2020-06-05 000194 银华四季红A 1.0840 1.4640 -0.2760% -0.0030 1.0870 1.4670 邹维娜
146 2020-06-05 000195 工银瑞信成长收益混合A 1.2190 1.6580 +0.0000% +0.0000 1.2190 1.6580 张洋
147 2020-06-05 000196 工银瑞信成长收益混合B 1.1880 1.5850 +0.0000% +0.0000 1.1880 1.5850 张洋
148 2020-06-05 000197 富国一年期 1.1050 1.3780 -0.1807% -0.0020 1.1070 1.3800 俞晓斌 王颀亮
149 2020-06-05 000199 国泰量化策略收益 1.3915 1.6468 +0.8260% +0.0114 1.3801 1.6333 高崇南
150 2020-06-05 000200 博时岁岁增利 1.1280 1.4960 -0.7916% -0.0090 1.1370 1.5070 鲁邦旺
151 2020-06-05 000201 诺安泰鑫A 1.0050 1.4300 -0.6917% -0.0070 1.0120 1.4400 岳帅
152 2020-06-05 000205 易方达投债A 1.1410 1.4320 -0.2622% -0.0030 1.1440 1.4350 纪玲云 王晓晨
153 2020-06-05 000206 易方达投债C 1.1400 1.4170 -0.2625% -0.0030 1.1430 1.4200 纪玲云 王晓晨
154 2020-06-05 000207 建信双债增强A 1.2420 1.2520 -0.2410% -0.0030 1.2450 1.2550 朱虹 彭紫云
155 2020-06-05 000208 建信双债增强C 1.2100 1.2200 -0.2473% -0.0030 1.2130 1.2230 朱虹 彭紫云
156 2020-06-05 000209 信诚新兴 1.5990 1.5990 -0.4978% -0.0080 1.6070 1.6070 孙浩中 王睿
157 2020-06-05 000212 泰信鑫益A 1.1940 1.3610 -0.3339% -0.0040 1.1980 1.3650 何俊春
158 2020-06-05 000213 泰信鑫益C 1.1740 1.3280 -0.3396% -0.0040 1.1780 1.3320 何俊春
159 2020-06-05 000214 广发成长优选 1.4310 1.6070 +0.1400% +0.0020 1.4290 1.6050 马文文 代宇
160 2020-06-05 000215 广发趋势A 1.5326 1.9316 -0.0913% -0.0014 1.5340 1.9330 谭昌杰
161 2020-06-05 000216 华安黄金易ETF联接A 1.4181 1.4181 +0.0141% +0.0002 1.4179 1.4179 许之彦
162 2020-06-05 000217 华安黄金易ETF联接C 1.4091 1.4091 +0.0142% +0.0002 1.4089 1.4089 许之彦
163 2020-06-05 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4507 1.4507 +0.0207% +0.0003 1.4504 1.4504 徐成城 艾小军
164 2020-06-05 000219 博时裕益 1.7040 1.9560 +0.1764% +0.0030 1.7010 1.9530 周心鹏
165 2020-06-05 000220 富国医保混合 3.8850 3.8850 +1.5952% +0.0610 3.8240 3.8240 孙笑悦 于洋
166 2020-06-05 000221 汇添富年年利A 1.3500 1.4000 -0.0740% -0.0010 1.3510 1.4010 徐光
167 2020-06-05 000222 汇添富年年利C 1.3130 1.3630 -0.1521% -0.0020 1.3150 1.3650 徐光
168 2020-06-05 000225 长盛年年A 1.1590 1.3190 -1.6964% -0.0200 1.1790 1.3390 段鹏
169 2020-06-05 000226 长盛年年C 1.1480 1.2950 -1.6281% -0.0190 1.1670 1.3140 段鹏
170 2020-06-05 000227 华安年年红A 1.0600 1.5050 +0.2838% +0.0030 1.0570 1.5020 周益鸣
171 2020-06-05 000235 诺安稳固 1.0160 1.3610 -0.9747% -0.0100 1.0260 1.3740 裴禹翔
172 2020-06-05 000236 工银月月薪A 1.6530 1.6530 -0.1208% -0.0020 1.6550 1.6550 张洋
173 2020-06-05 000239 华安年年盈A 1.0500 1.2600 +0.0000% +0.0000 1.0500 1.2600 孙丽娜
174 2020-06-05 000240 华安年年盈C 1.0490 1.2430 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.2430 孙丽娜
175 2020-06-05 000241 宝盈核心C 1.1379 2.3649 +0.2997% +0.0034 1.1345 2.3615 李健伟
176 2020-06-05 000242 景顺精选 1.5030 2.0530 -0.0665% -0.0010 1.5040 2.0540 张靖
177 2020-06-05 000244 天弘稳利A 1.1743 1.4943 -0.1530% -0.0018 1.1761 1.4961 刘洋 柴文婷
178 2020-06-05 000245 天弘稳利B 1.1558 1.4595 -0.1469% -0.0017 1.1575 1.4612 刘洋 柴文婷
179 2020-06-05 000246 博时月月薪 1.0290 1.6160 -0.8671% -0.0090 1.0380 1.6310 陈黎
180 2020-06-05 000248 汇添富消费联接 2.2881 2.2881 -0.1135% -0.0026 2.2907 2.2907 吴振翔 过蓓蓓
181 2020-06-05 000251 工银金融地产混合 2.1040 3.1480 +0.0951% +0.0020 2.1020 3.1460 鄢耀 王君正
182 2020-06-05 000252 景顺景兴纯债A 1.1470 1.3780 -0.1741% -0.0020 1.1490 1.3800 何江波
183 2020-06-05 000253 景顺景兴纯债C 1.1440 1.3390 -0.1745% -0.0020 1.1460 1.3410 何江波
184 2020-06-05 000254 长城增益A 1.0914 1.3986 -0.1190% -0.0013 1.0927 1.3999 蔡旻 张棪
185 2020-06-05 000255 长城增益C 1.0914 1.3685 -0.1190% -0.0013 1.0927 1.3698 蔡旻 张棪
186 2020-06-05 000256 上投红利A 1.0350 1.3900 -0.0965% -0.0010 1.0360 1.3910 聂曙光
187 2020-06-05 000259 农银区间收益 3.1349 3.1349 +0.4679% +0.0146 3.1203 3.1203 魏刚
188 2018-04-27 000260 信诚季季定期 1.3310 1.5500 +0.0000% +0.0000 1.3310 1.5500 --
189 2020-06-05 000263 工银信息产业混合 2.3500 2.6270 +0.5993% +0.0140 2.3360 2.6130 单文
190 2020-06-05 000264 博时内需增长 1.2160 1.0630 +0.1647% +0.0020 1.2140 1.0610 刘阳 陈雷
191 2020-06-05 000265 易方达恒久A 1.0040 1.2970 -0.1988% -0.0020 1.0060 1.2990 藏海涛
192 2020-06-05 000266 易方达恒久C 1.0020 1.2700 -0.2985% -0.0030 1.0050 1.2730 藏海涛
193 2020-06-05 000267 广发集利债券A 1.1080 1.5360 -1.0714% -0.0120 1.1200 1.5480 代宇
194 2020-06-05 000268 广发集利债券C 1.1050 1.5050 -1.0743% -0.0120 1.1170 1.5170 代宇
195 2020-06-05 000270 建信灵活配置混合 1.0789 1.6480 -0.1481% -0.0016 1.0805 1.6504 彭紫云 牛兴华
196 2020-06-05 000271 中邮定开债A 1.0590 1.4340 -0.5634% -0.0060 1.0650 1.4400 武志骁
197 2020-06-05 000272 中邮定开债C 1.0580 1.4130 -0.6573% -0.0070 1.0650 1.4200 武志骁
198 2020-06-05 000273 华润安鑫A 1.3927 2.1147 +0.2736% +0.0038 1.3889 2.1109 刘宏毅
199 2020-06-04 000274 广发亚太债(人民币) 1.3580 1.4280 -0.0736% -0.0010 1.3590 1.4290 孙敏
200 2020-06-04 000275 广发亚太债(美元) 0.1912 0.2019 +0.0000% +0.0000 0.1912 0.2019 孙敏
201 2020-06-05 000277 博时双月薪 1.0140 1.7200 -0.8798% -0.0090 1.0230 1.7350 陈凯杨
202 2017-11-17 000278 融通通泽 1.0480 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.1280 --
203 2020-06-05 000279 华商红利 1.0300 2.1130 +0.7828% +0.0080 1.0220 2.1050 邓默
204 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
205 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
206 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
207 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
208 2020-06-05 000286 银华季季红A 1.0580 1.4050 -0.2828% -0.0030 1.0610 1.4080 邹维娜
209 2018-06-30 000287 银华永利A 1.2200 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2200 1.2800 --
210 2018-06-30 000288 银华永利C 1.2010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.2010 1.2610 --
211 2020-06-05 000289 鹏华丰泰A 1.1076 1.4148 -0.1082% -0.0012 1.1088 1.4160 戴钢
212 2020-06-04 000290 鹏华全球 1.1867 1.5212 -0.0926% -0.0011 1.1878 1.5223 尤柏年
213 2018-12-25 000291 鹏华普悦债券 0.9600 0.9600 +0.1356% +0.0013 0.9587 0.9587 --
214 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
215 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
216 2020-06-05 000294 华安生态优先混合 3.2460 3.7340 +0.0617% +0.0020 3.2440 3.7320 陈媛
217 2020-06-05 000295 鹏华丰实A 1.1440 1.4360 -0.3484% -0.0040 1.1480 1.4400 戴钢
218 2020-06-05 000296 鹏华丰实B 1.1210 1.4080 -0.2669% -0.0030 1.1240 1.4110 戴钢
219 2020-06-05 000297 鹏华可转债 1.1250 1.1250 -0.2660% -0.0030 1.1280 1.1280 王石千
220 2020-06-05 000298 中海纯债A 1.1230 1.2630 -0.1778% -0.0020 1.1250 1.2650 王含嫣
221 2020-06-05 000299 中海纯债C 1.0970 1.2370 -0.1820% -0.0020 1.0990 1.2390 王含嫣
222 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网 1.0431 1.2120 +0.0000% +0.0000 1.0431 1.2120 --
223 2020-06-05 000305 中银中高A 1.0830 1.4030 -0.0923% -0.0010 1.0840 1.4040 王妍
224 2020-06-05 000306 天弘弘利 1.2670 1.3830 -0.2048% -0.0026 1.2696 1.3856 赵鼎龙
225 2020-06-05 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3512 1.3512 +0.0074% +0.0001 1.3511 1.3511 余海燕 范冰
226 2020-06-05 000308 建信创新中国 3.3070 3.3070 +0.1211% +0.0040 3.3030 3.3030 邵卓
227 2020-06-05 000309 大摩品质生活 2.4030 2.4030 +0.5019% +0.0120 2.3910 2.3910 何晓春 雷志勇
228 2020-06-05 000310 安信永利信用A 1.1640 1.5140 -0.3425% -0.0040 1.1680 1.5180 张翼飞 李君
229 2020-06-05 000311 景顺沪深300 2.1400 2.4800 +0.3752% +0.0080 2.1320 2.4720 黎海威
230 2020-06-05 000312 华安沪深300A 1.7837 2.1437 +0.6319% +0.0112 1.7725 2.1325 许之彦 孙晨进
231 2020-06-05 000313 华安沪深300C 1.7114 2.0714 +0.6292% +0.0107 1.7007 2.0607 许之彦 孙晨进
232 2020-06-05 000314 招商瑞丰A 1.4470 1.6600 -0.2069% -0.0030 1.4500 1.6630 王刚
233 2020-06-05 000316 中海瑞利六个月定开债 0.8454 1.2856 -0.2125% -0.0018 0.8472 1.2874 邵强
234 2019-11-01 000317 惠利A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
235 2019-11-01 000318 惠利B 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
236 2020-06-05 000319 泰达淘利A 1.0854 1.3792 +0.0000% +0.0000 1.0854 1.3792 李祥源
237 2020-06-05 000320 泰达淘利B 1.0706 1.3619 +0.0000% +0.0000 1.0706 1.3619 李祥源
238 2020-06-05 000326 南方中小盘成长 1.3349 1.4029 -0.1571% -0.0021 1.3370 1.4050 吴剑毅
239 2020-06-05 000327 南方新蓝筹混合 1.6390 1.6390 -0.1705% -0.0028 1.6418 1.6418 吴剑毅
240 2020-06-05 000328 上投转型动力 2.0570 2.0570 +1.0811% +0.0220 2.0350 2.0350 张富盛
241 2020-06-05 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.1440 1.1440 -0.4352% -0.0050 1.1490 1.1490 王石千
242 2020-06-05 000333 长城稳固A 1.2489 1.2689 +0.0160% +0.0002 1.2487 1.2687 储雯玉 张棪 蔡旻
243 2020-06-05 000334 长城稳固C 1.2239 1.2439 +0.0163% +0.0002 1.2237 1.2437 储雯玉 蔡旻 张棪
244 2020-06-05 000335 安信永利信用C 1.1570 1.4820 -0.3445% -0.0040 1.1610 1.4860 张翼飞 李君
245 2020-06-05 000336 农银精选灵配 1.8032 1.8032 +0.0388% +0.0007 1.8025 1.8025 赵诣
246 2020-06-05 000338 鹏华双债保利 1.2576 1.4409 -0.0874% -0.0011 1.2587 1.4420 王石千
247 2020-06-05 000339 长城医疗保健 3.0830 3.0830 +1.4245% +0.0433 3.0397 3.0397 谭小兵
248 -- 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- --
249 2020-06-04 000341 嘉实新兴市场C2 1.1220 1.1770 +0.1786% +0.0020 1.1200 1.1750 国歌 关子宏
250 2020-06-04 000342 嘉实新兴市场A1 1.2780 1.5460 +0.0783% +0.0010 1.2770 1.5450 国歌 关子宏
251 2020-06-05 000345 鹏华丰融 1.6510 1.7160 -0.5422% -0.0090 1.6600 1.7250 刘涛
252 2020-06-05 000346 建信安心回报6个月定开债A 1.0069 1.3914 -0.1289% -0.0013 1.0082 1.3927 闫晗
253 2020-06-05 000347 建信安心回报6个月定开债C 1.0049 1.3385 -0.1292% -0.0013 1.0062 1.3398 闫晗
254 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
255 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
256 2020-06-05 000351 岁岁恒丰A 1.0130 1.3920 -1.0742% -0.0110 1.0240 1.4030 王莉
257 2020-06-05 000352 岁岁恒丰C 1.0110 1.3660 -1.0763% -0.0110 1.0220 1.3770 王莉
258 2020-06-05 000354 长盛城镇化主题混合 1.4250 2.0730 +0.3521% +0.0050 1.4200 2.0680 代毅
259 2020-06-05 000355 南方丰元A 1.2986 1.4506 -0.1538% -0.0020 1.3006 1.4526 杜才超
260 2020-06-05 000356 南方丰元C 1.2704 1.4184 -0.1493% -0.0019 1.2723 1.4203 杜才超
261 2016-11-18 000357 景祥A 1.0180 1.1360 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1350 --
262 2020-06-05 000360 年年有余A 1.2460 1.3730 -0.0802% -0.0010 1.2470 1.3740 吴胤希
263 2020-06-05 000361 年年有余B 1.2140 1.3400 -0.0823% -0.0010 1.2150 1.3410 吴胤希
264 2020-06-05 000362 国泰聚信A 2.1030 3.1010 +2.0378% +0.0420 2.0610 3.0590 程洲
265 2020-06-05 000363 国泰聚信C 2.1200 3.1140 +2.0703% +0.0430 2.0770 3.0710 程洲
266 2020-06-05 000367 国泰安康A 1.5880 1.5880 -0.0629% -0.0010 1.5890 1.5890 王琳
267 2020-06-05 000368 汇添富沪深300 1.7197 1.7197 +0.5379% +0.0092 1.7105 1.7105 吴振翔
268 2020-06-04 000369 广发全球医保(人民币) 1.7410 1.8510 -0.6279% -0.0110 1.7520 1.8620 刘杰
269 2020-06-04 000370 广发全球医保(美元) 0.2452 0.2621 -0.5274% -0.0013 0.2465 0.2634 刘杰
270 2020-06-05 000372 中银惠利纯债 1.0290 1.4050 -0.7715% -0.0080 1.0370 1.4130 奚鹏洲 范静
271 2020-06-05 000373 华安中证医药联接A 1.6890 1.6890 +0.7757% +0.0130 1.6760 1.6760 苏卿云
272 2020-06-05 000376 华安中证医药联接C 1.6500 1.6500 +0.7326% +0.0120 1.6380 1.6380 苏卿云
273 2020-06-05 000377 双债增利A 1.1070 1.5170 +0.0000% +0.0000 1.1070 1.5170 唐瑭 杨鑫
274 2020-06-05 000378 双债增利C 1.0980 1.4920 +0.0000% +0.0000 1.0980 1.4920 唐瑭 杨鑫
275 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
276 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
277 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
278 2020-06-05 000385 景顺景颐A 1.4760 1.6360 -0.0677% -0.0010 1.4770 1.6370 万梦 毛从容
279 2020-06-05 000386 景顺景颐C 1.4380 1.5940 -0.0695% -0.0010 1.4390 1.5950 万梦 毛从容
280 2019-05-29 000387 泰达瑞利A 1.0000 1.1840 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1840 --
281 2020-06-05 000390 华商优势行业 1.2620 2.6000 +0.4777% +0.0060 1.2560 2.5940 周海栋
282 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
283 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
284 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
285 2020-06-05 000394 融通通源短融A 1.0578 1.2688 -0.1039% -0.0011 1.0589 1.2699 朱浩然 张一格
286 2020-06-05 000395 汇添富安心A 1.2800 1.2800 -0.1560% -0.0020 1.2820 1.2820 茹奕菡 何旻
287 2020-06-05 000396 汇添富安心C 1.2910 1.2910 -0.1547% -0.0020 1.2930 1.2930 茹奕菡 何旻
288 2020-06-05 000398 华富灵活 1.0510 1.2760 +0.6705% +0.0070 1.0440 1.2690 张亮
289 2014-08-06 000399 华富恒鑫C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 --
290 2020-06-05 000402 工银纯债债券A 1.1415 1.3574 -0.2098% -0.0024 1.1439 1.3598 谷衡 张略钊
291 2020-06-05 000403 工银纯债债券B 1.1293 1.3277 -0.2121% -0.0024 1.1317 1.3301 谷衡 张略钊
292 2020-06-05 000404 易方达新兴成长 3.5430 3.5430 +0.6534% +0.0230 3.5200 3.5200 刘武
293 2017-12-11 000405 信诚月月定期 1.2460 1.2460 -0.5587% -0.0070 1.2530 1.2530 --
294 2020-06-05 000406 汇添富双利A 1.1430 1.4760 -0.0874% -0.0010 1.1440 1.4770 曾刚
295 2020-06-05 000407 汇添富双利C 1.1410 1.4740 -0.0876% -0.0010 1.1420 1.4750 曾刚
296 2020-06-05 000408 民生城镇化 2.2660 3.1610 +0.4878% +0.0110 2.2550 3.1500 柳世庆
297 2020-06-05 000409 鹏华环保产业 2.3330 2.3330 +0.4737% +0.0110 2.3220 2.3220 孟昊
298 2020-06-05 000410 益民服务领先 3.4070 3.4070 -0.2050% -0.0070 3.4140 3.4140 赵若琼
299 2020-06-05 000411 景顺优质成长 1.3110 1.6610 +0.4598% +0.0060 1.3050 1.6550 徐喻军
300 2018-06-12 000412 国开岁月鎏金A 0.9680 1.2300 +0.0000% +0.0000 0.9680 1.2300 --
301 2018-06-12 000413 国开岁月鎏金C 0.9570 1.2110 +0.0000% +0.0000 0.9570 1.2110 --
302 2020-06-05 000414 嘉实绝对收益 1.2480 1.2480 -0.0801% -0.0010 1.2490 1.2490 金猛
303 2020-06-05 000415 大摩纯债A 1.3490 1.4490 -0.8817% -0.0120 1.3610 1.4610 李轶
304 2020-06-05 000416 大摩纯债C 1.3190 1.4190 -0.9016% -0.0120 1.3310 1.4310 李轶
305 2020-06-05 000417 国联安新精选 1.2017 1.4397 +1.1787% +0.0140 1.1877 1.4257 魏东
306 2020-06-05 000418 景顺成长之星 2.8380 2.8380 +0.2827% +0.0080 2.8300 2.8300 邓敬东 周寒颖
307 2020-06-05 000419 大摩信价债A 1.0510 1.3160 -0.1899% -0.0020 1.0530 1.3180 施同亮
308 2020-06-05 000420 大摩信价债C 1.0450 1.2960 -0.1910% -0.0020 1.0470 1.2980 施同亮
309 2020-06-05 000421 华泰丰汇债A 1.0118 1.2402 -0.1382% -0.0014 1.0132 1.2416 陈东 罗远航
310 2020-06-05 000422 华泰丰汇债C 1.0095 1.2111 -0.1385% -0.0014 1.0109 1.2125 陈东 罗远航
311 2020-06-05 000423 前海事件驱动A 1.8900 1.8900 -0.1057% -0.0020 1.8920 1.8920 王霞
312 2019-11-11 000428 易方达聚盈 1.0004 1.3255 -0.2194% -0.0022 1.0026 1.3277 --
313 2019-11-11 000429 聚盈A 1.0000 1.2573 -0.7149% -0.0072 1.0072 1.2645 --
314 2020-06-05 000431 鹏华品牌 2.0310 2.1130 +1.0448% +0.0210 2.0100 2.0920 张航
315 2020-06-05 000432 中银优秀企业 1.9990 1.9990 +0.5028% +0.0100 1.9890 1.9890 欧阳力君
316 2020-06-05 000433 安信鑫发优选 1.3440 1.3440 +0.0745% +0.0010 1.3430 1.3430 王博 袁玮
317 2020-06-05 000435 建信稳定添利A 1.1220 1.4880 +0.0000% +0.0000 1.1220 1.4880 牛兴华
318 2020-06-05 000436 易方达裕惠 1.6310 2.0440 -0.2446% -0.0040 1.6350 2.0480 胡剑
319 2020-06-05 000437 融通通启一年A 1.0417 1.2732 -0.2776% -0.0029 1.0446 1.2761 朱浩然
320 2020-06-05 000438 融通通启一年B 1.0410 1.2523 -0.2778% -0.0029 1.0439 1.2552 朱浩然
321 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
322 2020-06-05 000452 南方医保 2.9090 3.1240 +0.9018% +0.0260 2.8830 3.0980 王峥娇
323 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
324 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
325 2020-06-05 000457 上投摩根核心 1.8370 2.1460 +0.3825% +0.0070 1.8300 2.1390 李博
326 2020-06-05 000458 英大领先回报 1.0625 1.7225 +0.7587% +0.0080 1.0545 1.7145 郑中华
327 2020-06-05 000462 农银主题 1.6584 1.6584 +0.2357% +0.0039 1.6545 1.6545 颜伟鹏
328 2020-06-05 000463 华商双债A 0.7200 1.1350 -0.1387% -0.0010 0.7210 1.1360 厉骞
329 2020-06-05 000465 景顺鑫月薪 1.0340 1.3630 -0.1931% -0.0020 1.0360 1.3660 袁媛
330 2020-06-05 000466 融通通瑞A 1.0900 1.1650 -0.0917% -0.0010 1.0910 1.1660 朱浩然 何天翔
331 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.3887% -0.0040 1.0290 1.0290 --
332 2020-06-05 000469 富国目标齐利 1.0990 1.3140 -0.1817% -0.0020 1.1010 1.3160 王颀亮 黄纪亮
333 2020-06-05 000471 富国城镇发展 1.6440 2.1440 +0.1828% +0.0030 1.6410 2.1410 蒲世林
334 2018-08-15 000473 广发集鑫A 1.1980 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.1980 1.2270 --
335 2018-08-15 000474 广发集鑫C 1.2300 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.2300 1.2650 --
336 2020-06-05 000477 广发主题领先 1.8680 1.8680 +0.8639% +0.0160 1.8520 1.8520 吴兴武 王颂 朱坤
337 2020-06-05 000478 建信中证500A 2.1539 2.1539 +0.0186% +0.0004 2.1535 2.1535 叶乐天
338 2018-06-05 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 -0.3937% -0.0040 1.0160 1.0160 --
339 2020-06-05 000480 东方红新动力 2.5200 2.6080 +0.0794% +0.0020 2.5180 2.6060 周云
340 2020-06-05 000481 华商双债C 0.7100 1.0950 +0.0000% +0.0000 0.7100 1.0950 厉骞
341 2020-06-05 000489 光大岁末A 1.0783 1.2525 -0.2128% -0.0023 1.0806 1.2548 周华
342 2020-06-05 000490 光大岁末C 1.0766 1.2270 -0.2132% -0.0023 1.0789 1.2293 周华
343 2020-06-05 000496 长安产业精选混合A 1.2431 1.4831 +0.1934% +0.0024 1.2407 1.4807 顾晓飞
344 2020-06-05 000497 财通纯债债券A 1.0897 1.1652 -0.1649% -0.0018 1.0915 1.1670 林洪钧
345 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
346 2017-11-21 000500 华富恒富 1.0020 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2010 --
347 2020-06-05 000501 华富恒富C 1.1894 1.3394 -0.3686% -0.0044 1.1938 1.3438 姚姣姣
348 2020-06-05 000502 华富恒富A 1.2029 1.4529 -0.3479% -0.0042 1.2071 1.4571 姚姣姣
349 2020-06-05 000503 中信建投景和中短债A 1.1162 1.2752 -0.1967% -0.0022 1.1184 1.2774 黄海浩 刘博
350 2020-06-05 000504 中信建投景和中短债C 1.0862 1.2452 -0.1930% -0.0021 1.0883 1.2473 黄海浩 刘博
351 2020-06-05 000507 泰达宏利宏达混合A 1.3010 1.4910 +0.0000% +0.0000 1.3010 1.4910 师婧 丁宇佳
352 2020-06-05 000508 泰达宏利宏达混合B 1.2590 1.4490 +0.0000% +0.0000 1.2590 1.4490 师婧 丁宇佳
353 2020-06-05 000511 国泰国策驱动A 1.5640 1.5640 -0.0639% -0.0010 1.5650 1.5650 戴计辉
354 2020-06-05 000512 国泰沪深300增强A 1.4074 1.9074 +0.3494% +0.0049 1.4025 1.9025 谢东旭
355 2020-06-05 000513 富国高端制造 2.5590 2.5590 +0.2350% +0.0060 2.5530 2.5530 毕天宇
356 2020-06-05 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1037 1.1937 -0.1899% -0.0021 1.1058 1.1958 黄纪亮
357 2020-06-05 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0909 1.1809 -0.1921% -0.0021 1.0930 1.1830 黄纪亮
358 2020-06-05 000520 上银新兴价值 1.3770 2.0820 +0.1455% +0.0020 1.3750 2.0800 赵治烨
359 2020-06-05 000521 诺安瑞鑫定开债 0.9861 1.1209 -1.2023% -0.0120 0.9981 1.1329 潘飞
360 2020-06-05 000522 华润元大信息 2.1930 2.1930 +0.6425% +0.0140 2.1790 2.1790 李仆 刘宏毅
361 2020-06-05 000523 国投医疗保健 1.7600 2.3810 -0.1702% -0.0030 1.7630 2.3840 张佳荣
362 2020-06-05 000524 上投摩根民生 2.1200 2.5590 +0.9043% +0.0190 2.1010 2.5400 杨景喻
363 2020-06-05 000526 国泰浓益灵活A 1.2560 1.4210 +0.0797% +0.0010 1.2550 1.4200 樊利安
364 2020-06-05 000527 南方新优享A 3.5540 3.5540 +0.4806% +0.0170 3.5370 3.5370 章晖
365 2020-06-05 000529 广发竞争优势 2.5440 2.5440 +2.0457% +0.0510 2.4930 2.4930 苗宇
366 2020-06-05 000530 招商丰盛稳定A 1.5970 1.5970 +1.0759% +0.0170 1.5800 1.5800 王奇玮
367 2020-06-05 000531 东吴阿尔法灵活 1.3845 1.3845 +0.6836% +0.0094 1.3751 1.3751 刘瑞
368 2020-06-05 000532 景顺优势企业 2.6170 2.6170 +0.5765% +0.0150 2.6020 2.6020 江科宏
369 2020-06-05 000534 长盛高端装备 2.2160 2.2160 +0.8189% +0.0180 2.1980 2.1980 乔培涛
370 2020-06-05 000535 长盛航天海工 0.9650 1.4800 +0.0000% +0.0000 0.9650 1.4800 乔培涛
371 2020-06-05 000536 前海开源可转债 0.8530 1.2230 -0.1171% -0.0010 0.8540 1.2240 曾健飞
372 2020-06-05 000538 诺安优势行业A 1.3930 1.3930 +0.0000% +0.0000 1.3930 1.3930 裴禹翔 吴博俊
373 2020-06-05 000541 华商创新成长 1.9090 2.1640 +1.9221% +0.0360 1.8730 2.1280 梁皓
374 2020-06-05 000545 中邮核心竞争 1.2370 1.2370 +0.0809% +0.0010 1.2360 1.2360 任慧峰
375 2020-06-05 000546 兴业定期开放A 1.1500 1.4420 -0.4329% -0.0050 1.1550 1.4470 周鸣 腊博
376 2020-06-05 000547 建信健康民生 3.3300 3.3300 -0.0300% -0.0010 3.3310 3.3310 姜锋
377 2020-06-05 000549 华安大国新经济 2.5410 2.5410 +0.7134% +0.0180 2.5230 2.5230 翁启森
378 2020-06-05 000550 广发新动力混合 2.2580 2.2580 +0.3556% +0.0080 2.2500 2.2500 刘玉 王颂 朱坤
379 2020-06-05 000551 信诚幸福消费 2.1290 2.3750 +0.0940% +0.0020 2.1270 2.3730 闾志刚
380 2020-06-05 000552 中加纯债一年A 1.1760 1.5030 -0.1698% -0.0020 1.1780 1.5050 闫沛贤
381 2020-06-05 000553 中加纯债一年C 1.1690 1.4760 -0.0855% -0.0010 1.1700 1.4770 闫沛贤
382 2020-06-05 000554 中国梦灵活配置 1.4950 1.4950 +0.4704% +0.0070 1.4880 1.4880 张延闽 张原
383 2020-06-05 000556 国投新机遇A 2.0210 2.2670 +0.0991% +0.0020 2.0190 2.2650 杨冬冬 宋璐
384 2020-06-05 000557 国投新机遇C 1.9680 2.2040 +0.1017% +0.0020 1.9660 2.2020 宋璐 杨冬冬
385 2020-06-05 000561 南方启元A 1.1340 1.2390 -0.1761% -0.0020 1.1360 1.2410 黄河
386 2020-06-05 000562 南方启元C 1.1520 1.2140 -0.1733% -0.0020 1.1540 1.2160 黄河
387 2020-06-05 000563 南方通利A 1.1159 1.4038 -0.1789% -0.0020 1.1179 1.4058 何康
388 2020-06-05 000564 南方通利C 1.1145 1.3890 -0.1791% -0.0020 1.1165 1.3910 何康
389 2020-06-05 000566 华泰创新升级 2.5330 3.2390 +0.7558% +0.0190 2.5140 3.2200 张慧
390 2020-06-05 000567 广发聚祥灵活 2.0310 2.0310 +0.6941% +0.0140 2.0170 2.0170 毛深静
391 2019-04-22 000571 中邮双动力 1.3750 1.3750 +0.0000% +0.0000 1.3750 1.3750 --
392 2020-06-05 000572 中银多策略 1.2390 1.6700 -0.1612% -0.0020 1.2410 1.6720 李建
393 2020-06-05 000573 天弘通利混合 1.3870 1.4560 -0.1440% -0.0020 1.3890 1.4580 钱文成 姜晓丽
394 2020-06-05 000574 宝盈新价值A 1.8060 2.4940 +0.2776% +0.0050 1.8010 2.4890 杨思亮 肖肖
395 2020-06-05 000577 安信价值精选 3.4140 3.4140 +0.9462% +0.0320 3.3820 3.3820 陈一峰
396 2020-06-05 000578 鑫元恒鑫债券A 0.9305 1.0105 +0.1615% +0.0015 0.9290 1.0090 郑文旭
397 2020-06-05 000579 鑫元恒鑫债券C 0.9088 0.9888 +0.1543% +0.0014 0.9074 0.9874 郑文旭
398 2020-06-05 000583 江信聚福 1.1031 1.4031 -0.0996% -0.0011 1.1042 1.4042 静鹏
399 2020-06-05 000584 新华鑫益 3.2880 3.2880 +0.2439% +0.0080 3.2800 3.2800 栾超
400 2020-06-05 000585 嘉实对冲套利 1.1610 1.1610 -0.0861% -0.0010 1.1620 1.1620 金猛
401 2020-06-05 000586 景顺中小创业板 2.0460 2.0460 +0.0489% +0.0010 2.0450 2.0450 李孟海
402 2020-06-05 000587 大成灵活配置 2.1410 2.5410 +0.8004% +0.0170 2.1240 2.5240 王磊
403 2020-06-05 000589 光大商机 2.2980 2.5480 +0.6570% +0.0150 2.2830 2.5330 陈栋
404 2020-06-05 000590 华安新活力 1.3250 1.5860 +0.2269% +0.0030 1.3220 1.5830 贺涛
405 2020-06-05 000591 中银健康生活 1.7240 1.7240 +0.3492% +0.0060 1.7180 1.7180 严菲
406 2020-06-05 000592 建信改革红利 2.8020 2.8020 +0.1788% +0.0050 2.7970 2.7970 陶灿
407 2020-06-04 000593 易基全球A美元现汇 0.2846 0.2846 -0.3152% -0.0009 0.2855 0.2855 张胜记
408 2020-06-05 000594 大摩进取优选 1.8690 1.8690 -0.5851% -0.0110 1.8800 1.8800 朱睿
409 2020-06-05 000595 嘉实泰和 3.2150 7.7520 +0.5002% +0.0160 3.1990 7.7350 归凯
410 2020-06-05 000596 前海中证军工A 1.3470 1.3470 +0.0743% +0.0010 1.3460 1.3460 黄玥 陶曙斌
411 2020-06-05 000597 中海积极收益 1.2510 1.5100 +0.3208% +0.0040 1.2470 1.5060 刘俊
412 2020-06-05 000598 长盛生态 2.0430 2.0430 -0.5839% -0.0120 2.0550 2.0550 代毅
413 2020-06-05 000601 华宝创新优选混合 1.6570 1.9970 +1.0982% +0.0180 1.6390 1.9790 代云锋
414 2020-06-05 000603 易方达创新驱动 1.0600 1.0600 -0.1883% -0.0020 1.0620 1.0620 葛秋石 祁禾
415 2020-06-05 000606 天弘优选债券 1.0518 1.1299 -0.1519% -0.0016 1.0534 1.1315 刘洋 柴文婷
416 2020-06-05 000609 华商新量化 1.8130 2.3630 +1.2284% +0.0220 1.7910 2.3410 邓默
417 2017-05-02 000610 新华阿里一号 1.0917 1.7075 -0.0275% -0.0003 1.0920 1.7080 --
418 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
419 2020-06-05 000612 华宝生态中国混合 2.5140 2.7140 +0.3593% +0.0090 2.5050 2.7050 夏林锋
420 2020-06-05 000613 国寿安保沪深300ETF联接 1.0843 1.7443 +0.4633% +0.0050 1.0793 1.7393 李康
421 2020-06-04 000614 华安德国30 1.2430 1.2430 -0.1606% -0.0020 1.2450 1.2450 倪斌
422 2020-06-05 000616 上投优信A 1.2480 1.4670 +0.0000% +0.0000 1.2480 1.4670 唐瑭 杨鑫
423 2020-06-05 000617 上投优信C 1.2170 1.4320 +0.0000% +0.0000 1.2170 1.4320 唐瑭 杨鑫
424 2020-06-05 000619 东方红产业 3.8120 3.8120 +0.1576% +0.0060 3.8060 3.8060 王延飞
425 2018-08-03 000622 华富恒财债券 1.0160 1.2630 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.2610 --
426 2020-06-05 000628 大成高新技术 2.1330 2.1330 +0.7558% +0.0160 2.1170 2.1170 刘旭
427 2019-03-22 000629 圆信永丰纯债A 1.1200 1.3000 +0.0000% +0.0000 1.1200 1.3000 --
428 2019-03-22 000630 圆信永丰纯债C 1.1090 1.2790 +0.0000% +0.0000 1.1090 1.2790 --
429 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
430 2020-06-05 000632 中银聚利半年定开 1.0060 1.1230 -0.2281% -0.0023 1.0083 1.1253 陈玮
431 2020-06-05 000634 富国天盛 1.4900 2.3370 +0.7437% +0.0110 1.4790 2.3260 肖威兵
432 2020-06-05 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1080 1.4340 -0.1802% -0.0020 1.1100 1.4360 李宇昂
433 2020-06-05 000646 华润元大量化优选A 1.2794 1.2794 +0.3372% +0.0043 1.2751 1.2751 李武群
434 2020-06-05 000649 长城久鑫 1.5104 1.8491 +1.0910% +0.0163 1.4941 1.8291 赵波
435 2020-06-05 000652 博时裕隆 3.0810 2.6690 -0.0973% -0.0030 3.0840 2.6720 陈鹏扬
436 2020-06-05 000654 华商新锐 1.2850 1.3050 -0.0778% -0.0010 1.2860 1.3060 童立
437 2020-06-05 000655 鑫元稳利 1.0851 1.3101 -0.2023% -0.0022 1.0873 1.3123 郑文旭
438 2020-06-05 000656 前海沪深300 1.3300 1.7000 +0.5291% +0.0070 1.3230 1.6930 黄玥
439 2020-06-05 000663 国投美丽中国 1.9620 2.6330 +0.0510% +0.0010 1.9610 2.6320 董晗
440 2020-06-05 000664 国联安通盈A 1.1345 1.4265 -0.1760% -0.0020 1.1365 1.4285 王欢 薛琳
441 2020-06-05 000667 工银绝对收益A 1.2580 1.2580 +0.0796% +0.0010 1.2570 1.2570 游凛峰
442 2020-06-05 000668 国寿尊享A 1.2010 1.4490 -0.1663% -0.0020 1.2030 1.4510 董瑞倩
443 2020-06-05 000669 国寿尊享C 1.2000 1.4510 -0.1664% -0.0020 1.2020 1.4530 董瑞倩
444 2020-06-05 000672 工银绝对收益B 1.1870 1.1870 +0.0843% +0.0010 1.1860 1.1860 游凛峰
445 2020-06-05 000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.0510 1.0510 -0.1899% -0.0020 1.0530 1.0530 余志勇 王超
446 2020-06-05 000674 中海中短债 0.9996 1.1063 -0.0400% -0.0004 1.0000 1.1067 邵强
447 2020-06-04 000675 惠祥A 1.0000 1.1983 -0.1199% -0.0012 1.0012 1.1983 --
448 2020-06-05 000679 招商丰利A 1.4780 1.4780 +0.6127% +0.0090 1.4690 1.4690 贾仁栋
449 2020-06-05 000684 长盛养老健康 1.6850 1.6850 +1.2620% +0.0210 1.6640 1.6640 周思聪
450 2020-06-05 000688 景顺研究精选 1.5750 1.5950 +0.5105% +0.0080 1.5670 1.5870 曾理
451 2020-06-05 000689 前海新经济 1.0760 1.1860 -0.0929% -0.0010 1.0770 1.1870 魏淳
452 2020-06-05 000690 前海大海洋 1.1390 1.1390 +0.3524% +0.0040 1.1350 1.1350 吴国清
453 2020-06-05 000692 汇添富双利债券C 1.6310 1.6310 +0.0000% +0.0000 1.6310 1.6310 吴江宏
454 2020-06-05 000694 鑫元鸿利 1.3141 1.3641 -0.1975% -0.0026 1.3167 1.3667 王美芹
455 2020-04-30 000695 大成景益平稳A 1.4330 1.4330 +0.0000% +0.0000 1.4330 1.4330 --
456 2020-06-05 000696 汇添富环保 1.2850 1.2850 +0.1559% +0.0020 1.2830 1.2830 赵剑 赵剑
457 2020-06-05 000697 汇添富移动互联 1.5450 1.5450 +1.2451% +0.0190 1.5260 1.5260 杨瑨
458 2020-06-05 000698 宝盈科技30 2.3660 2.3660 +0.2967% +0.0070 2.3590 2.3590 张仲维
459 2020-06-05 000706 中邮多策略 1.2560 1.5190 +0.1595% +0.0020 1.2540 1.5170 杨欢
460 2020-06-05 000708 华安安享混合 1.2550 1.2550 +0.0000% +0.0000 1.2550 1.2550 郑可成
461 2020-06-05 000711 嘉实医疗保健 2.3160 2.3160 +1.1354% +0.0260 2.2900 2.2900 齐海滔
462 2020-06-05 000714 诺安回报A 1.4080 1.5760 +0.8596% +0.0120 1.3960 1.5640 吴博俊
463 2020-06-05 000717 融通转型 2.5310 2.5310 +0.4365% +0.0110 2.5200 2.5200 林清源
464 2020-06-05 000720 南方稳利C 1.0340 1.3280 -0.0966% -0.0010 1.0350 1.3290 何康
465 2020-06-05 000723 建信稳定添利C 1.0570 1.3340 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.3340 牛兴华
466 2020-06-05 000727 融通健康产业灵活配置混合A 2.3700 2.3700 +0.1691% +0.0040 2.3660 2.3660 万民远
467 2020-06-05 000728 工银目标收益一年定开C 1.2130 1.2590 -0.4105% -0.0050 1.2180 1.2640 李敏
468 2020-06-05 000729 建信中小盘 1.6980 1.6980 +0.4734% +0.0080 1.6900 1.6900 许杰
469 2020-06-05 000736 诺安聚利债A 1.2270 1.2910 -0.0814% -0.0010 1.2280 1.2920 谢志华
470 2020-06-05 000737 诺安聚利债C 1.2030 1.2610 -0.0831% -0.0010 1.2040 1.2620 谢志华
471 2020-06-05 000739 平安新鑫A 1.4370 1.4370 +0.6303% +0.0090 1.4280 1.4280 刘俊廷 张晓泉
472 2020-06-05 000742 国泰新经济 1.8190 2.7250 +0.7198% +0.0130 1.8060 2.7120 彭凌志
473 2020-06-05 000743 红塔盛世 1.2072 1.3672 +0.4911% +0.0059 1.2013 1.3613 陈纪靖
474 2020-06-05 000744 北信稳定A 1.1170 1.3840 -0.1787% -0.0020 1.1190 1.3860 辇大吉
475 2020-06-05 000745 北信稳定C 1.1070 1.3660 -0.1803% -0.0020 1.1090 1.3680 辇大吉
476 2020-06-05 000746 招商行业 2.6130 2.6130 +0.7325% +0.0190 2.5940 2.5940 贾成东
477 2020-06-05 000747 广发逆向 2.2340 2.2340 -0.5785% -0.0130 2.2470 2.2470 程琨
478 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 +0.0000% +0.0000 1.0227 1.1066 --
479 2020-06-05 000751 嘉实新兴 3.8950 3.8950 +0.4902% +0.0190 3.8760 3.8760 归凯
480 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
481 2020-06-05 000753 华宝量化A 1.1737 1.3537 +0.0426% +0.0005 1.1732 1.3532 王正 徐林明
482 2020-06-05 000754 华宝量化C 1.1594 1.3394 +0.0345% +0.0004 1.1590 1.3390 王正 徐林明
483 2020-06-05 000755 富安达新兴 1.3660 1.3660 +0.8416% +0.0114 1.3546 1.3546 孙绍冰
484 2020-06-05 000756 建信潜力 1.6270 1.6270 +0.5562% +0.0090 1.6180 1.6180 许杰
485 2020-06-05 000757 华富智慧 1.1150 1.3150 +1.3636% +0.0150 1.1000 1.3000 高靖瑜
486 2020-06-05 000761 国富健康 1.3450 1.3450 +0.2235% +0.0030 1.3420 1.3420 王晓宁
487 2020-06-05 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.3400 1.3400 +0.0000% +0.0000 1.3400 1.3400 顾耀强 吴江宏
488 2020-06-05 000763 工银新财富 2.0970 2.0970 +0.5755% +0.0120 2.0850 2.0850 欧阳凯 李昱 魏欣
489 2020-06-05 000767 华富国泰民安 1.1680 1.2180 +0.7765% +0.0090 1.1590 1.2090 张亮
490 2019-04-25 000768 长城久盈纯债 1.0009 1.0009 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0009 --
491 2019-01-22 000769 久盈A 1.0000 1.1508 -0.5173% -0.0052 1.0052 1.1508 --
492 2020-06-05 000772 景顺中国回报 1.5310 1.5310 +0.5913% +0.0090 1.5220 1.5220 韩文强
493 2016-04-29 000774 天弘瑞利 1.1040 1.1220 +0.0000% +0.0000 1.1040 1.1220 --
494 2018-01-22 000775 天弘瑞利A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
495 2020-06-05 000778 鹏华先进制造 2.2270 2.2270 +0.2250% +0.0050 2.2220 2.2220 袁航
496 2020-06-05 000780 鹏华医疗 2.0510 2.0510 +1.7361% +0.0350 2.0160 2.0160 郎超
497 2020-01-14 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.1110 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.1110 1.2420 --
498 2020-01-14 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0950 1.2220 -0.0912% -0.0010 1.0960 1.2230 --
499 2020-06-05 000783 博时季季享A 1.0402 1.0402 -0.0960% -0.0010 1.0412 1.0412 黄海峰
500 2020-06-05 000784 博时季季享B 1.0383 1.0383 -0.0962% -0.0010 1.0393 1.0393 黄海峰
501 2020-06-05 000788 前海中国成长 1.4790 1.5590 +0.4073% +0.0060 1.4730 1.5530 王霞
502 2019-01-02 000792 招商定期宝六个月 1.2532 1.3141 +0.0160% +0.0002 1.2530 1.3139 许强
503 2020-06-05 000793 工银高端制造 1.1150 1.1150 +0.7227% +0.0080 1.1070 1.1070 黄安乐
504 2020-06-05 000794 宝盈睿丰A 1.9370 1.9370 +1.7332% +0.0330 1.9040 1.9040 朱建明 杨思亮
505 2020-06-05 000796 宝盈睿丰C 1.7430 1.7430 +1.7513% +0.0300 1.7130 1.7130 朱建明 杨思亮
506 2020-06-05 000800 华商未来 0.7970 0.7970 +0.6313% +0.0050 0.7920 0.7920 李双全
507 2020-06-05 000801 中金纯债A 1.1340 1.2460 -0.2639% -0.0030 1.1370 1.2490 石玉
508 2020-06-05 000802 中金纯债C 1.1150 1.2170 -0.1791% -0.0020 1.1170 1.2190 石玉
509 2020-06-05 000803 工银研究精选 1.8890 1.8890 +0.6930% +0.0130 1.8760 1.8760 宋炳珅
510 2020-06-05 000804 中信建投稳利A 1.1210 1.3611 -0.1603% -0.0018 1.1228 1.3629 周户
511 2020-06-05 000805 中银新经济 1.3240 1.3240 -0.6006% -0.0080 1.3320 1.3320 王睿
512 2020-06-05 000810 富国收益A 1.3100 1.4300 -0.0763% -0.0010 1.3110 1.4310 张明凯
513 2020-06-05 000812 富国收益C 1.2770 1.3970 +0.0000% +0.0000 1.2770 1.3970 张明凯
514 2018-11-12 000813 鑫元合享分级 1.0089 1.1504 +0.8799% +0.0088 1.0001 1.1404 --
515 2020-06-05 000814 鑫元合享纯债C 1.0396 1.2526 -0.1824% -0.0019 1.0415 1.2549 王海燕
516 2020-06-05 000815 鑫元合享纯债A 1.0412 1.1910 -0.1821% -0.0019 1.0431 1.1932 王海燕
517 2020-06-05 000817 中银安心回报 1.0470 1.2800 -1.0397% -0.0110 1.0580 1.2910 白洁 周毅
518 2015-12-07 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -0.2906% -0.0028 0.9636 0.9636 --
519 2015-12-07 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -0.2988% -0.0028 0.9371 0.9371 --
520 2020-06-05 000822 东海美丽中国 1.1800 1.1800 +1.0274% +0.0120 1.1680 1.1680 胡德军
521 2020-06-05 000823 银华高端制造 1.0260 1.0260 +0.7859% +0.0080 1.0180 1.0180 薄官辉
522 2020-06-05 000824 圆信双红利A 1.2120 2.3660 -0.0824% -0.0010 1.2130 2.3670 李明阳
523 2020-06-05 000825 圆信双红利C 1.2090 2.2820 -0.0826% -0.0010 1.2100 2.2830 李明阳
524 2020-06-05 000826 广发百发100A 1.3010 1.6610 +0.6966% +0.0090 1.2920 1.6520 季峰
525 2020-06-05 000827 广发百发100E 1.2990 1.6590 +0.6977% +0.0090 1.2900 1.6500 季峰
526 2020-06-05 000828 泰达转型 1.3050 1.5250 +0.6168% +0.0080 1.2970 1.5170 王鹏
527 2020-06-05 000831 工银医疗保健 2.6380 2.6380 +1.3057% +0.0340 2.6040 2.6040 谭冬寒 赵蓓
528 2020-06-04 000834 大成纳指100 2.3470 2.3470 -0.8030% -0.0190 2.3660 2.3660 冉凌浩
529 2020-06-05 000835 华润富时中国A50 2.0860 2.0860 +0.3367% +0.0070 2.0790 2.0790 李武群
530 2020-06-05 000839 上投纯债丰利A 1.0250 1.1740 -0.0975% -0.0010 1.0260 1.1750 聂曙光
531 2020-06-05 000840 上投纯债丰利C 1.0250 1.1630 -0.0975% -0.0010 1.0260 1.1640 聂曙光
532 2020-06-05 000841 富国新回报A 1.4230 1.4230 +0.2819% +0.0040 1.4190 1.4190 俞晓斌 肖威兵 于鹏
533 2020-06-05 000843 富国新回报C 1.3910 1.3910 +0.2161% +0.0030 1.3880 1.3880 俞晓斌 肖威兵 于鹏
534 2020-06-05 000844 南方绝对收益 1.4023 1.4323 +0.0143% +0.0002 1.4021 1.4321 李佳亮
535 2020-06-05 000845 国投信息消费 1.2240 1.9160 +0.4926% +0.0060 1.2180 1.9100 汤海波
536 2020-06-05 000849 汇丰双核策略A 1.2030 2.0460 +0.5517% +0.0066 1.1964 2.0394 是星涛
537 2020-06-05 000850 汇丰双核策略C 1.1880 2.0310 +0.5501% +0.0065 1.1815 2.0245 是星涛
538 2020-06-05 000854 鹏华养老产业 2.7260 2.7260 +1.6027% +0.0430 2.6830 2.6830 王宗合
539 2020-06-05 000859 融通通瑞C 1.0510 1.0510 -0.1899% -0.0020 1.0530 1.0530 何天翔 朱浩然
540 2019-01-09 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.2770 --
541 2020-06-05 000866 华宝制造股票 1.4810 1.4810 +0.2708% +0.0040 1.4770 1.4770 贺喆
542 2020-06-05 000867 华宝品质生活 1.3590 1.4090 +0.7413% +0.0100 1.3490 1.3990 光磊
543 2020-06-05 000870 嘉实新收益 1.6770 1.9900 +0.3591% +0.0060 1.6710 1.9840 姚志鹏
544 2020-06-05 000875 建信稳得利债A 1.3430 1.3430 -0.0744% -0.0010 1.3440 1.3440 黎颖芳
545 2020-06-05 000876 建信稳得利债C 1.3140 1.3140 -0.0760% -0.0010 1.3150 1.3150 黎颖芳
546 2020-06-05 000877 华泰量化优选 1.3513 1.7932 +0.2225% +0.0030 1.3483 1.7902 田汉卿 盛豪
547 2020-06-05 000878 中海医药健康A 2.1000 2.4360 +1.3514% +0.0280 2.0720 2.4080 许定晴
548 2020-06-05 000879 中海医药健康C 2.0090 2.3450 +1.3623% +0.0270 1.9820 2.3180 许定晴
549 2020-06-05 000880 富国研究精选 1.6860 1.6860 -0.1776% -0.0030 1.6890 1.6890 汪孟海 刘莉莉
550 2020-06-05 000884 民生优选股票 1.7810 1.7810 +0.2251% +0.0040 1.7770 1.7770 高松
551 2019-11-08 000885 广发标普(美元现汇) 0.1903 0.1903 -0.1050% -0.0002 0.1905 0.1905 --
552 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
553 2020-06-05 000887 上投稳进回报 1.0230 1.2650 +0.0978% +0.0010 1.0220 1.2640 聂曙光
554 2020-06-05 000889 上投纯债添利A 1.0570 1.1860 -0.1889% -0.0020 1.0590 1.1880 任翔 唐瑭
555 2020-06-05 000890 上投纯债添利C 1.0560 1.1310 -0.1890% -0.0020 1.0580 1.1330 任翔 唐瑭
556 2020-06-05 000892 九泰天宝A 1.3960 1.5330 +0.4317% +0.0060 1.3900 1.5270 刘勇
557 2020-06-05 000893 工银创新动力 0.6340 0.6340 +0.1580% +0.0010 0.6330 0.6330 杨鑫鑫
558 2020-06-05 000894 中欧睿达定开A 1.3040 1.3040 +0.0000% +0.0000 1.3040 1.3040 蒋雯文
559 2020-06-05 000896 鑫元聚鑫A 1.0254 1.0854 -0.0877% -0.0009 1.0263 1.0863 王美芹
560 2020-06-05 000897 鑫元聚鑫C 1.0027 1.0627 -0.0996% -0.0010 1.0037 1.0637 王美芹
561 2020-06-05 000898 华富恒稳纯债A 1.1559 1.2559 -0.1382% -0.0016 1.1575 1.2575 姚姣姣
562 2020-06-05 000899 华富恒稳纯债C 1.1256 1.2256 -0.1331% -0.0015 1.1271 1.2271 姚姣姣
563 2020-06-05 000904 银华回报 1.2360 1.5560 +3.2581% +0.0390 1.1970 1.5170 王斌
564 2020-06-04 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.2762 0.3380 -0.7902% -0.0022 0.2784 0.3402 丁靓 余昊
565 2016-12-26 000909 鑫元合丰 1.0030 1.1160 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.1140 --
566 2020-06-05 000910 鑫元合丰纯债C 1.0172 1.2341 -0.1864% -0.0019 1.0191 1.2362 王海燕
567 2020-06-05 000911 鑫元合丰纯债A 1.0200 1.3366 -0.1957% -0.0020 1.0220 1.3390 王海燕
568 2020-06-05 000913 农银医疗保健 2.1868 2.1868 +1.2736% +0.0275 2.1593 2.1593 赵伟
569 2020-06-05 000914 中加纯债债券 1.0294 1.4338 -0.2519% -0.0026 1.0320 1.4369 闫沛贤
570 2020-06-05 000916 前海股息率 1.1770 1.4780 +0.0000% +0.0000 1.1770 1.4780 邱杰
571 2020-06-05 000924 宝盈先进A 1.8470 2.1590 +0.4350% +0.0080 1.8390 2.1510 李进
572 2020-06-05 000925 汇添富外延 1.2780 1.2780 +0.7092% +0.0090 1.2690 1.2690 蔡志文 王栩
573 2020-06-05 000926 中信建投睿信A 0.7765 0.7765 +0.2323% +0.0018 0.7747 0.7747 刘锋
574 2020-06-04 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1770 0.1780 +0.4540% +0.0008 0.1762 0.1772 牟星海 杨涛
575 2020-06-05 000928 中融国企 1.2650 1.2650 +0.7968% +0.0100 1.2550 1.2550 赵睿
576 2020-06-05 000929 博时黄金D 3.8780 1.6940 +0.0000% +0.0000 3.8780 1.6940 王祥 赵云阳
577 2020-06-05 000930 博时黄金I 3.8088 1.5876 +0.0000% +0.0000 3.8088 1.5876 王祥 赵云阳
578 2020-06-05 000931 国寿安保尊益信用纯债 1.0417 1.2517 -0.1629% -0.0017 1.0434 1.2534 陶尹斌
579 2020-06-05 000932 前海睿远A 1.2200 1.4750 +0.0820% +0.0010 1.2190 1.4740 谭荐丰 刘静
580 2020-06-05 000933 前海睿远C 1.1690 1.4140 +0.0856% +0.0010 1.1680 1.4130 谭荐丰 刘静
581 2020-06-04 000934 国富大中华人民币 1.8590 1.8590 -0.2682% -0.0050 1.8640 1.8640 徐成
582 2020-06-05 000935 汇金转型成长 0.9390 1.0890 +0.4278% +0.0040 0.9350 1.0850 马斌博 周涛
583 2020-06-05 000936 博时产业新动力A 2.0530 2.0790 +0.0487% +0.0010 2.0520 2.0780 蔡滨
584 2020-06-05 000937 华商稳固添利A 0.9040 0.9040 +0.0000% +0.0000 0.9040 0.9040 胡中原
585 2020-06-05 000938 华商稳固添利C 0.8830 0.8830 +0.0000% +0.0000 0.8830 0.8830 胡中原
586 2020-06-05 000939 中银研究精选 1.2550 1.4650 +0.4804% +0.0060 1.2490 1.4590 吴印
587 2020-06-05 000940 富国中小盘 2.0340 2.0340 +0.6432% +0.0130 2.0210 2.0210 曹晋
588 2020-06-05 000942 广发信息联接A 1.2036 1.2036 +0.8632% +0.0103 1.1933 1.1933 陆志明 霍华明
589 2020-06-05 000943 工银中高等级信用债债券A 1.1576 1.1576 -0.2241% -0.0026 1.1602 1.1602 陈桂都
590 2020-06-05 000944 工银中高等级信用债债券B 1.1355 1.1355 -0.2285% -0.0026 1.1381 1.1381 陈桂都
591 2020-06-05 000945 华夏医疗A 2.1070 2.1070 +0.5248% +0.0110 2.0960 2.0960 陈斌
592 2020-06-05 000946 华夏医疗C 2.0520 2.0520 +0.5390% +0.0110 2.0410 2.0410 陈斌
593 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
594 2020-06-05 000948 华夏恒生通联接A 1.2041 1.2041 +1.4577% +0.0173 1.1868 1.1868 徐猛
595 2020-06-05 000950 易基非银ETF联接A 0.9452 0.9452 +0.5746% +0.0054 0.9398 0.9398 余海燕
596 2020-06-05 000953 国泰睿吉A 0.9640 1.1300 +0.0000% +0.0000 0.9640 1.1300 戴计辉
597 2020-06-05 000954 国泰睿吉C 0.9560 1.0670 -0.1045% -0.0010 0.9570 1.0680 戴计辉
598 2020-06-05 000955 南方产业活力 1.4220 1.4220 +0.1408% +0.0020 1.4200 1.4200 蒋秋洁
599 2020-06-05 000958 东吴鼎元A 0.9656 0.9656 -0.0311% -0.0003 0.9659 0.9659 邵笛
600 2020-06-05 000959 东吴鼎元C 0.9554 0.9554 -0.0418% -0.0004 0.9558 0.9558 邵笛
601 2020-06-05 000960 招商医药健康 2.3330 2.3330 +0.5603% +0.0130 2.3200 2.3200 李佳存
602 2020-06-05 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.2269 1.2269 +0.4750% +0.0058 1.2211 1.2211 陈瑶 杨超 张子法
603 2020-06-05 000962 天弘中证500A 0.9649 0.9649 +0.1869% +0.0018 0.9631 0.9631 张子法 杨超 陈瑶
604 2020-06-05 000963 兴业多策略 1.5630 1.5630 +0.0000% +0.0000 1.5630 1.5630 冯烜
605 2020-06-05 000965 汇丰新动力 1.2389 1.2389 +1.0192% +0.0125 1.2264 1.2264 陈平
606 2020-06-05 000966 中邮核心科技 1.1860 1.1860 +0.9362% +0.0110 1.1750 1.1750 曹思
607 2020-06-05 000967 华泰创新动力 2.0730 2.0730 +0.7778% +0.0160 2.0570 2.0570 吴邦栋 张慧
608 2020-06-05 000968 广发养老指数A 1.0855 1.0855 +0.5651% +0.0061 1.0794 1.0794 霍华明
609 2020-06-05 000969 前海大安全 1.2840 1.2840 +0.7849% +0.0100 1.2740 1.2740 谢屹
610 2020-06-05 000970 东方红睿元 2.8890 2.8890 +3.9583% +0.1100 2.7790 2.7790 韩冬
611 2020-06-05 000971 诺安新经济 1.1930 1.1930 -0.0838% -0.0010 1.1940 1.1940 杨琨
612 2020-06-05 000972 新华万银 1.4440 1.4440 +0.5571% +0.0080 1.4360 1.4360 王浩
613 2020-06-05 000973 新华增盈 1.1910 1.3900 +0.0000% +0.0000 1.1910 1.3900 姚秋
614 2020-06-05 000974 安信消费医药 1.5140 1.5740 +0.7989% +0.0120 1.5020 1.5620 陈一峰
615 2020-06-05 000975 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.1623 1.2186 +0.4928% +0.0057 1.1566 1.2129 荣膺
616 2020-06-05 000976 长城新兴产业 1.8937 1.8937 +0.6966% +0.0131 1.8806 1.8806 陈良栋
617 2020-06-05 000977 长城环保 1.7074 1.7074 +0.2113% +0.0036 1.7038 1.7038 廖瀚博
618 2020-06-05 000978 景顺量化精选 1.2860 1.3390 +0.3120% +0.0040 1.2820 1.3350 黎海威
619 2020-06-05 000979 景顺沪港深 1.2470 1.2470 +0.0803% +0.0010 1.2460 1.2460 鲍无可
620 2018-10-08 000984 民生新收益A 0.8960 0.8960 +0.0000% +0.0000 0.8960 0.8960 --
621 2020-06-05 000985 嘉实逆向策略 1.4360 1.4360 -0.1391% -0.0020 1.4380 1.4380 曲盛伟
622 2020-06-05 000986 太平灵活配置 0.7890 0.7890 -0.1266% -0.0010 0.7900 0.7900 常璐 林开盛
623 2018-10-08 000987 民生新收益C 0.8930 0.8930 +0.0000% +0.0000 0.8930 0.8930 --
624 2020-06-04 000988 嘉实互联网(人民币) 1.9100 1.9100 -1.1387% -0.0220 1.9320 1.9320 张丹华
625 2020-06-04 000989 嘉实互联网(美元现汇) 1.6400 1.6400 -1.0260% -0.0170 1.6570 1.6570 张丹华
626 2020-06-04 000990 嘉实互联网(美元现钞) 1.6400 1.6400 -1.0260% -0.0170 1.6570 1.6570 张丹华
627 2020-06-05 000991 工银战略转型 1.8680 1.8680 +0.0536% +0.0010 1.8670 1.8670 杜洋
628 2020-06-05 000992 广发对冲 1.3230 1.3490 -0.0755% -0.0010 1.3240 1.3500 陈宇庭 陈甄璞
629 2020-06-05 000993 华宝稳健 0.9870 0.9870 +1.2308% +0.0120 0.9750 0.9750 闫旭 詹杰
630 2020-06-05 000994 建信睿盈A 1.1280 1.1280 +0.2667% +0.0030 1.1250 1.1250 许杰
631 2020-06-05 000995 建信睿盈C 1.0740 1.0740 +0.2801% +0.0030 1.0710 1.0710 许杰
632 2020-06-05 000996 中银新动力股票 0.9640 0.9640 +0.8368% +0.0080 0.9560 0.9560 吴印
633 2020-06-05 000997 南方双元A 1.1410 1.1670 -0.1750% -0.0020 1.1430 1.1690 杜才超
634 2020-06-05 000998 南方双元C 1.1240 1.1500 -0.0889% -0.0010 1.1250 1.1510 杜才超
635 2020-06-05 001000 中欧明睿 1.3640 1.3640 +1.7151% +0.0230 1.3410 1.3410 葛兰
636 2020-06-05 001001 华夏债券A/B 1.1240 2.0140 -0.2662% -0.0030 1.1270 2.0170 何家琪
637 2020-06-05 001003 华夏债券C 1.1090 1.9590 -0.2698% -0.0030 1.1120 1.9620 何家琪
638 2020-06-05 001004 新华稳健 1.1430 1.1430 -0.1747% -0.0020 1.1450 1.1450 蔡春红
639 2018-06-04 001005 中海合鑫 0.5950 0.5950 -0.3350% -0.0020 0.5970 0.5970 --
640 2020-06-05 001007 国联安鑫安 1.2631 1.7091 +0.2779% +0.0035 1.2596 1.7056 高兰君
641 2020-06-05 001008 工银改革股票 1.3500 1.3500 +0.5961% +0.0080 1.3420 1.3420 何肖颉
642 2020-06-05 001009 上投安全战略 1.4490 1.4490 +0.9053% +0.0130 1.4360 1.4360 陈思郁
643 2020-06-05 001011 华夏希望A 1.1720 1.7220 -0.1704% -0.0020 1.1740 1.7240 何家琪
644 2020-06-05 001013 华夏希望C 1.1470 1.6770 -0.0871% -0.0010 1.1480 1.6780 何家琪
645 2020-06-05 001014 中融融安混合 0.9491 0.9491 +0.3914% +0.0037 0.9454 0.9454 冯琪 王玥
646 2020-06-05 001015 华夏沪深300增强A 1.5560 1.5560 +0.2577% +0.0040 1.5520 1.5520 宋洋
647 2020-06-05 001016 华夏沪深300增强C 1.5150 1.5150 +0.2647% +0.0040 1.5110 1.5110 宋洋
648 2020-06-05 001017 泰达改革量化A 1.4650 1.6950 +0.4594% +0.0067 1.4583 1.6883 刘欣
649 2020-06-05 001018 易方达新经济 2.4680 2.4680 +0.2844% +0.0070 2.4610 2.4610 陈皓
650 2020-06-05 001019 兴业年年利 1.1290 1.2620 -0.7036% -0.0080 1.1370 1.2700 丁进
651 2020-06-05 001021 亚债中国A 1.2420 1.3990 -0.1608% -0.0020 1.2440 1.4010 张海静
652 2020-06-05 001023 亚债中国C 1.1990 1.3540 -0.1665% -0.0020 1.2010 1.3560 张海静
653 2020-06-05 001027 前海中证大农业 1.1120 1.1120 -1.2433% -0.0140 1.1260 1.1260 黄玥
654 2020-06-05 001028 华安物联网 1.0080 1.0080 +0.4985% +0.0050 1.0030 1.0030 翁启森
655 2018-11-20 001029 国投新动力 1.1486 1.2576 +0.0087% +0.0001 1.1485 1.2575 --
656 2020-06-05 001030 天弘云端生活 0.9908 0.9908 +0.1314% +0.0013 0.9895 0.9895 钱文成
657 2020-06-05 001031 华夏安康债A 1.3430 1.5030 -0.2229% -0.0030 1.3460 1.5060 柳万军
658 2020-06-05 001033 华夏安康债C 1.3100 1.4700 -0.1524% -0.0020 1.3120 1.4720 柳万军
659 2020-06-05 001035 中银恒利半年债 1.1280 1.3880 -0.6167% -0.0070 1.1350 1.3950 李建
660 2020-06-05 001036 嘉实企业变革 1.3260 1.3260 +0.0755% +0.0010 1.3250 1.3250 谢泽林
661 2020-06-05 001037 国投锐意改革 1.0860 1.0860 +0.0922% +0.0010 1.0850 1.0850 董晗
662 2020-06-05 001039 嘉实制造 1.3010 1.3010 +0.9310% +0.0120 1.2890 1.2890 张淼
663 2020-06-05 001040 新华策略 1.6570 1.6570 +0.7295% +0.0120 1.6450 1.6450 赵强
664 2020-06-05 001042 华夏领先 0.6740 0.6740 -0.1481% -0.0010 0.6750 0.6750 林晶
665 2020-06-05 001043 工银美丽城镇 1.5600 1.5600 +0.4507% +0.0070 1.5530 1.5530 王君正
666 2020-06-05 001044 嘉实新消费 1.7540 1.8240 -0.6795% -0.0120 1.7660 1.8360 谭丽
667 2020-06-05 001045 华夏可转债增强债券A 1.1330 1.1330 -0.2641% -0.0030 1.1360 1.1360 何家琪
668 -- 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- 何家琪
669 2020-06-05 001047 光大国企改革 1.5410 1.5410 +0.6532% +0.0100 1.5310 1.5310 董伟炜
670 2020-06-05 001048 富国新兴产业 1.3200 1.3200 +1.1494% +0.0150 1.3050 1.3050 魏伟
671 2020-06-05 001050 汇添富多因子 1.3620 1.3620 +0.1471% +0.0020 1.3600 1.3600 许一尊 吴振翔
672 2020-06-05 001051 华夏上证50联接A 0.9954 0.9954 +0.4237% +0.0042 0.9912 0.9912 徐猛
673 2020-06-05 001052 华夏中证500ETF联接A 0.6181 0.6181 +0.1783% +0.0011 0.6170 0.6170 荣膺
674 2020-06-05 001053 南方创新经济 1.8970 1.8970 +0.4767% +0.0090 1.8880 1.8880 章晖
675 2020-06-05 001054 工银新金融 1.5430 1.5430 +0.2599% +0.0040 1.5390 1.5390 鄢耀
676 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
677 2020-06-05 001056 北信健康 1.0370 1.0370 +0.7775% +0.0080 1.0290 1.0290 张伟保
678 2020-06-05 001059 中金绝对收益 1.0950 1.0950 +0.0000% +0.0000 1.0950 1.0950 朱宝臣
679 2020-06-05 001060 前海高端装备 1.8070 1.8070 +0.0554% +0.0010 1.8060 1.8060 谢屹
680 2020-06-04 001061 华夏海外债A(人民币) 1.2680 1.4700 +0.1580% +0.0020 1.2660 1.4680 邓思聪
681 2020-06-04 001063 华夏海外债C(RMB) 1.2340 1.4290 +0.0811% +0.0010 1.2330 1.4280 邓思聪
682 2020-06-05 001064 广发中证环保ETF联接A 0.6058 0.6058 +0.3146% +0.0019 0.6039 0.6039 霍华明
683 2020-06-04 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1786 0.2088 +0.2807% +0.0005 0.1781 0.2083 邓思聪
684 2020-06-04 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1786 0.2088 +0.2807% +0.0005 0.1781 0.2083 邓思聪
685 2020-06-05 001067 鹏华弘盛A 1.3664 1.3664 -0.0658% -0.0009 1.3673 1.3673 王石千
686 2020-06-05 001068 华融新锐 1.0160 1.0160 +0.3953% +0.0040 1.0120 1.0120 范贵龙
687 2020-06-05 001069 华泰消费 1.9540 1.9540 +1.0341% +0.0200 1.9340 1.9340 李晓西
688 2020-06-05 001070 建信信息 1.6910 1.6910 +0.4753% +0.0080 1.6830 1.6830 邵卓
689 2020-06-05 001071 华安媒体 2.0550 2.0550 +2.1372% +0.0430 2.0120 2.0120 胡宜斌
690 2020-06-05 001072 华安装备 1.5230 1.5760 +0.9278% +0.0140 1.5090 1.5620 李欣
691 2020-06-05 001073 华泰量化绝对 1.2023 1.2023 +0.0416% +0.0005 1.2018 1.2018 田汉卿
692 2020-06-05 001074 华泰量化驱动A 1.1712 1.1712 +0.2311% +0.0027 1.1685 1.1685 田汉卿 盛豪
693 2020-06-05 001075 宝盈转型 0.8020 0.8020 +0.5013% +0.0040 0.7980 0.7980 李健伟 李进
694 2020-06-05 001076 易方达改革 1.2770 1.2770 +1.3492% +0.0170 1.2600 1.2600 郭杰
695 2020-06-05 001086 华富恒利债券A 1.1090 1.1090 -0.1800% -0.0020 1.1110 1.1110 张惠
696 2020-06-05 001087 华富恒利债券C 1.0640 1.0640 -0.1876% -0.0020 1.0660 1.0660 张惠
697 2020-06-05 001088 华宝国策 0.7300 0.7300 +0.0000% +0.0000 0.7300 0.7300 毛文博
698 2020-06-04 001092 广发生物(人民币) 1.2010 1.2010 -0.7438% -0.0090 1.2100 1.2100 刘杰
699 2020-06-04 001093 广发生物(美元) 0.1691 0.1691 -0.6463% -0.0011 0.1702 0.1702 刘杰
700 2020-06-05 001097 华泰优选 0.7160 0.7160 +0.0000% +0.0000 0.7160 0.7160 方伦煜
701 2020-06-05 001102 前海国优 2.3560 2.3560 +0.7699% +0.0180 2.3380 2.3380 曲扬
702 2020-06-05 001103 前海工业革命 1.8020 1.9270 +0.1111% +0.0020 1.8000 1.9250 谭荐丰 邱杰
703 2020-06-05 001104 华安新丝路 1.7170 1.7170 +1.0000% +0.0170 1.7000 1.7000 谢昌旭
704 2020-06-05 001105 信达转型创新 0.8340 0.8340 +0.0000% +0.0000 0.8340 0.8340 王咏辉
705 2020-06-05 001106 华商健康 1.0580 1.1080 +0.8580% +0.0090 1.0490 1.0990 何奇峰
706 2020-06-05 001110 中欧瑾泉A 1.7150 1.7150 -0.0175% -0.0003 1.7153 1.7153 张跃鹏 余罗畅
707 2020-06-05 001111 中欧瑾泉C 1.3511 1.3511 -0.0222% -0.0003 1.3514 1.3514 张跃鹏 余罗畅
708 2020-06-05 001112 东方红优势 1.9150 1.9150 +0.4722% +0.0090 1.9060 1.9060 韩冬
709 2020-06-05 001113 大数据100A 0.7600 0.7600 +0.0395% +0.0003 0.7597 0.7597 钱厚翔
710 2020-06-05 001115 广发聚安A 1.2260 1.5860 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.5860 谭昌杰
711 2020-06-05 001116 广发聚安C 1.2060 1.4030 +0.0000% +0.0000 1.2060 1.4030 谭昌杰
712 2020-06-05 001117 中欧精选定开A 1.3520 1.3520 +0.2967% +0.0040 1.3480 1.3480 周蔚文
713 2020-06-05 001118 华宝事件驱动 0.8670 0.8670 +1.7606% +0.0150 0.8520 0.8520 胡戈游
714 2019-09-19 001119 国投新回报 1.0120 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0300 --
715 2020-06-05 001120 东方睿鑫A 0.7087 0.7087 +0.0989% +0.0007 0.7080 0.7080 张玉坤
716 2020-06-05 001121 东方睿鑫C 0.6657 0.6657 +0.0902% +0.0006 0.6651 0.6651 张玉坤
717 2020-06-05 001122 鹏华弘利A 1.2309 1.3387 +0.0650% +0.0008 1.2301 1.3379 李君
718 2020-06-05 001123 鹏华弘利C 1.2372 1.3180 +0.0647% +0.0008 1.2364 1.3172 李君
719 2020-06-05 001124 融通增强收益债券C 1.0839 1.3443 +0.1108% +0.0012 1.0827 1.3428 余志勇 王超
720 2020-06-05 001125 博时互联网 0.9860 0.9860 +0.7150% +0.0070 0.9790 0.9790 郭晓林
721 2020-06-05 001126 上投卓越制造 1.1530 1.1530 +1.1404% +0.0130 1.1400 1.1400 李德辉
722 2020-06-05 001127 中银宏观策略 0.7540 0.7540 +0.3995% +0.0030 0.7510 0.7510 严菲
723 2020-06-05 001128 宝盈新兴 0.7620 0.7620 +0.9272% +0.0070 0.7550 0.7550 郝淼
724 2020-06-05 001133 广发消费联接A 0.7636 0.7636 +0.3812% +0.0029 0.7607 0.7607 陆志明
725 2020-06-05 001135 益民品质 0.7730 0.7730 +1.4436% +0.0110 0.7620 0.7620 吕伟
726 2020-06-05 001136 易方达裕如 1.1590 1.3100 -0.0862% -0.0010 1.1600 1.3110 李一硕
727 2019-04-23 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.1060 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.1410 --
728 2019-04-23 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0970 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.1290 --
729 2020-06-05 001139 华安新动力 1.2250 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.2250 1.2250 郑可成
730 2020-06-05 001140 工银总回报 1.2280 1.2280 +0.0815% +0.0010 1.2270 1.2270 王鹏 鄢耀
731 2020-06-05 001141 泰达创盈A 1.5890 1.5890 +0.4425% +0.0070 1.5820 1.5820 傅浩
732 2020-06-05 001142 泰达创盈B 1.5490 1.5490 +0.4540% +0.0070 1.5420 1.5420 傅浩
733 2020-06-05 001143 华商量化 1.0830 1.0830 +1.2150% +0.0130 1.0700 1.0700 邓默
734 2020-06-05 001144 大成互联网 1.1950 1.1950 +0.9291% +0.0110 1.1840 1.1840 李博
735 2020-06-05 001146 中欧瑾源A 1.3713 1.3713 +0.0073% +0.0001 1.3712 1.3712 张跃鹏 余罗畅
736 2020-06-05 001147 中欧瑾源C 1.2766 1.2766 +0.0078% +0.0001 1.2765 1.2765 张跃鹏 余罗畅
737 2020-06-05 001148 申万多策略A 1.0530 1.2560 +0.3813% +0.0040 1.0490 1.2520 唐俊杰
738 2020-06-05 001149 汇丰恒生C 1.5590 2.1090 +0.3024% +0.0047 1.5543 2.1043 方磊
739 2020-06-05 001150 融通互联网 0.6840 0.6840 +0.1464% +0.0010 0.6830 0.6830 张鹏 关山
740 2020-06-05 001152 融通新区域 0.6710 0.6710 +0.9023% +0.0060 0.6650 0.6650 范琨 何龙
741 2020-06-05 001154 北信平安 0.9140 0.9140 +0.5501% +0.0050 0.9090 0.9090 王忠波
742 2020-06-05 001156 申万新能车 1.2580 1.2580 +0.5596% +0.0070 1.2510 1.2510 任琳娜
743 2020-06-05 001157 国联安睿祺 1.3901 1.3901 -0.0072% -0.0001 1.3902 1.3902 朱靖宇 王欢
744 2020-06-05 001158 工银新材料 0.8050 0.8050 -0.1241% -0.0010 0.8060 0.8060 张剑峰
745 2019-04-17 001159 大成景秀A 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 --
746 2018-12-19 001160 东方永润A 1.0526 1.0526 +0.0000% +0.0000 1.0526 1.0526 --
747 2018-12-19 001161 东方永润C 1.0286 1.0286 +0.0097% +0.0001 1.0285 1.0285 --
748 2020-06-05 001162 前海蓝筹A 1.3360 1.3360 +0.2251% +0.0030 1.3330 1.3330 吴国清
749 2020-06-05 001163 银华中国梦30 1.4790 1.4790 +0.6122% +0.0090 1.4700 1.4700 薄官辉
750 2020-06-05 001164 中欧琪和A 1.1045 1.3330 -0.2348% -0.0026 1.1071 1.3356 蒋雯文 黄华
751 2020-06-05 001165 中欧琪和C 1.0950 1.2289 -0.2369% -0.0026 1.0976 1.2315 蒋雯文 黄华
752 2020-06-05 001166 建信环保 0.7700 0.7700 +0.3911% +0.0030 0.7670 0.7670 姜锋
753 2020-06-05 001167 金鹰科技 0.7820 0.7820 +0.3851% +0.0030 0.7790 0.7790 乔春
754 2019-03-27 001168 国投优选 1.0480 1.0729 +0.0860% +0.0009 1.0471 1.0720 --
755 2018-03-15 001169 国投新价值 0.9870 1.0410 -0.1012% -0.0010 0.9880 1.0420 --
756 2020-06-05 001170 泰达复兴 1.3520 1.3520 +1.5778% +0.0210 1.3310 1.3310 吴华
757 2020-06-05 001171 工银养老 1.4540 1.4540 +0.9722% +0.0140 1.4400 1.4400 赵蓓 谭冬寒
758 2020-06-05 001172 鹏华弘泽A 1.2875 1.2875 -0.0699% -0.0009 1.2884 1.2884 张栓伟 叶朝明
759 2020-06-05 001173 中欧瑾和A 1.1490 1.1490 +0.1744% +0.0020 1.1470 1.1470 许文星 王健
760 2020-06-05 001174 中欧瑾和C 1.1240 1.1240 +0.2676% +0.0030 1.1210 1.1210 许文星 王健
761 2020-06-05 001178 前海再融资 1.6980 1.9180 +0.2953% +0.0050 1.6930 1.9130 邱杰
762 2020-06-05 001179 德邦大健康 1.2997 1.3915 +0.4017% +0.0052 1.2945 1.3863 黎莹
763 2020-06-05 001180 广发医药联接A 1.0531 1.0531 +0.7269% +0.0076 1.0455 1.0455 陆志明 霍华明
764 2020-06-05 001181 南方改革机遇 1.1890 1.1890 +0.1685% +0.0020 1.1870 1.1870 卢玉珊
765 2020-06-05 001182 易方达安心 1.8660 1.8660 -0.2139% -0.0040 1.8700 1.8700 林森 张清华
766 2020-06-05 001183 南方利淘A 1.3290 1.3290 -0.0752% -0.0010 1.3300 1.3300 陈乐
767 2020-06-05 001184 易方达新常态 0.4970 0.4970 +0.8114% +0.0040 0.4930 0.4930 赵锴 孙松
768 2020-06-05 001185 安信动态策略A 1.3968 1.3968 +0.0143% +0.0002 1.3966 1.3966 袁玮
769 2020-06-05 001186 富国文体 1.4570 1.4570 +0.2063% +0.0030 1.4540 1.4540 林庆
770 2020-06-05 001188 鹏华改革 1.0040 1.0040 +0.0997% +0.0010 1.0030 1.0030 袁航
771 2020-06-05 001189 广发聚宝A 1.3011 1.3011 +0.0538% +0.0007 1.3004 1.3004 谭昌杰
772 2020-06-05 001190 鹏华弘润A 1.3205 1.3205 -0.0681% -0.0009 1.3214 1.3214 李君
773 2020-06-05 001191 鹏华弘润C 1.2952 1.2952 -0.0617% -0.0008 1.2960 1.2960 李君
774 2020-06-05 001192 上投整合 0.7310 0.7310 +0.9669% +0.0070 0.7240 0.7240 征茂平
775 2020-06-05 001193 中金消费 1.0280 1.0280 +0.5871% +0.0060 1.0220 1.0220 于玥
776 2020-06-05 001194 景顺稳健A 1.2800 1.2800 -0.2338% -0.0030 1.2830 1.2830 万梦
777 2020-06-05 001195 工银农业 0.9110 0.9110 -0.1096% -0.0010 0.9120 0.9120 杨柯
778 2020-06-05 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.3724 1.3724 +0.1021% +0.0014 1.3710 1.3710 盛泽
779 2020-06-05 001197 长盛转型 0.9780 0.9780 +0.6173% +0.0060 0.9720 0.9720 吴达
780 2020-06-05 001198 东方惠新A 1.0840 1.1174 +0.9123% +0.0098 1.0742 1.1076 李瑞
781 2020-06-05 001199 创金聚利A 1.1810 1.1810 +0.0000% +0.0000 1.1810 1.1810 胡尧盛
782 2020-06-05 001200 创金聚利C 1.1560 1.1560 +0.0000% +0.0000 1.1560 1.1560 胡尧盛
783 2020-06-05 001201 申万安鑫A 1.2400 1.2960 -0.0806% -0.0010 1.2410 1.2970 唐俊杰
784 2020-06-05 001202 东方红领先 1.3110 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.3110 1.4310 纪文静
785 2020-06-05 001203 东方红稳健A 1.4426 1.4876 -0.0416% -0.0006 1.4432 1.4882 纪文静 孔令超
786 2020-06-05 001204 东方红稳健C 1.4539 1.4989 -0.0413% -0.0006 1.4545 1.4995 纪文静 孔令超
787 2020-06-05 001205 建信稳健回报 1.0220 1.1920 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.1920 牛兴华
788 2019-01-25 001206 广发聚惠A 1.0840 1.0840 -0.0922% -0.0010 1.0850 1.0850 --
789 2019-01-25 001207 广发聚惠C 1.0930 1.0930 -0.0914% -0.0010 1.0940 1.0940 --
790 2020-06-05 001208 诺安低碳 1.3460 1.3460 +0.4478% +0.0060 1.3400 1.3400 蔡宇滨
791 2020-06-05 001209 前海一带一路A 1.1630 1.1630 +0.8673% +0.0100 1.1530 1.1530 吴国清
792 2020-06-05 001210 天弘互联网 1.0516 1.0516 +1.2907% +0.0134 1.0382 1.0382 陈国光
793 2020-06-05 001212 华润元大稳健债券A 1.0560 1.0830 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0830 梁昕 李仆 王致远
794 2020-06-05 001213 华润元大稳健债券C 1.0450 1.0650 +0.0000% +0.0000 1.0450 1.0650 梁昕 王致远 李仆
795 2020-06-05 001214 华泰500ETF联接A 0.6223 0.6223 +0.1932% +0.0012 0.6211 0.6211 柳军
796 2020-06-05 001215 博时沪港深A 1.2330 1.2330 +0.2439% +0.0030 1.2300 1.2300 王俊
797 2020-06-05 001216 易基新收益A 2.2700 2.2700 +0.3537% +0.0080 2.2620 2.2620 张清华
798 2020-06-05 001217 易基新收益C 2.2200 2.2200 +0.3617% +0.0080 2.2120 2.2120 张清华
799 2020-06-05 001218 国投精选 0.9940 0.9940 +0.8114% +0.0080 0.9860 0.9860 孙文龙
800 2020-06-05 001219 上投动态 0.8780 0.8780 +0.3429% +0.0030 0.8750 0.8750 施虓文
801 2020-06-05 001220 民生研究 1.0370 1.0370 +0.4845% +0.0050 1.0320 1.0320 金耀 蔡晓
802 2018-03-15 001221 国联安鑫富A 0.9918 0.9918 +0.0000% +0.0000 0.9918 0.9918 --
803 2020-06-05 001222 鹏华外延 1.6440 1.6440 +0.7353% +0.0120 1.6320 1.6320 陈璇淼
804 2020-06-05 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2320 1.2320 +1.2325% +0.0150 1.2170 1.2170 贺宁 伍旋
805 2020-06-05 001224 中邮新思路 2.1040 2.1040 +0.3338% +0.0070 2.0970 2.0970 国晓雯
806 2020-06-05 001225 中邮趋势 0.5530 0.5530 +1.2821% +0.0070 0.5460 0.5460 许忠海
807 2020-06-05 001226 中邮稳健 1.1850 1.3150 -0.3364% -0.0040 1.1890 1.3190 王喆
808 2020-06-05 001227 中邮信息 0.8770 0.8770 +0.4582% +0.0040 0.8730 0.8730 周楠 国晓雯
809 2020-06-05 001228 国联安鑫享A 0.9973 1.1173 +0.0702% +0.0007 0.9966 1.1166 王欢 薛琳
810 2020-06-05 001229 德邦福鑫A 1.0161 1.0161 +1.7423% +0.0174 0.9987 0.9987 吴昊 房建威
811 2020-06-05 001230 鹏华医药 0.8570 0.8570 +1.0613% +0.0090 0.8480 0.8480 金笑非
812 2020-06-05 001231 银华泰利A 1.5880 1.5880 +0.1261% +0.0020 1.5860 1.5860 赵楠楠
813 2020-06-05 001235 中银国有企业债A 1.0250 1.1960 -0.0975% -0.0010 1.0260 1.1970 方抗
814 2020-06-05 001236 博时丝路A 1.2290 1.2290 -0.0813% -0.0010 1.2300 1.2300 沙炜
815 2020-06-05 001237 博时上证50联接A 1.0695 1.0695 +0.4131% +0.0044 1.0651 1.0651 汪洋 赵云阳
816 2020-06-05 001239 长盛国企 0.4750 0.4750 +0.6356% +0.0030 0.4720 0.4720 代毅 乔培涛
817 2020-06-05 001241 国寿中证500联接 0.5485 0.5485 +0.1644% +0.0009 0.5476 0.5476 李康
818 2020-06-05 001242 博时大数据100A 0.9835 0.9835 -0.0407% -0.0004 0.9839 0.9839 桂征辉 杨振建
819 2020-06-05 001243 博时大数据100I 0.9838 0.9838 -0.0406% -0.0004 0.9842 0.9842 桂征辉 杨振建
820 2020-06-05 001244 华泰量化智慧A 1.1955 1.2435 +0.3189% +0.0038 1.1917 1.2397 田汉卿
821 2020-06-05 001245 工银生态 0.9380 0.9380 +0.9688% +0.0090 0.9290 0.9290 何肖颉 闫思倩
822 2020-06-05 001246 兴银长乐定开债 1.0390 1.2720 -0.1921% -0.0020 1.0410 1.2740 范泰奇
823 2020-06-05 001247 华泰新利A 1.0663 1.1841 -0.2992% -0.0032 1.0695 1.1873 罗远航 吴邦栋
824 2020-06-05 001249 易方达新利 1.3890 1.3890 -0.1438% -0.0020 1.3910 1.3910 韩阅川
825 2020-06-05 001250 天弘新活力 1.3094 1.3094 -0.0611% -0.0008 1.3102 1.3102 杜广 贾继承 钱文成
826 2020-06-05 001252 中海进取 1.4600 1.4600 +0.3436% +0.0050 1.4550 1.4550 许定晴
827 2019-01-21 001253 建信回报 1.1410 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1410 1.1410 --
828 2020-06-05 001254 泰达新起点A 1.2720 1.2720 +0.1575% +0.0020 1.2700 1.2700 师婧
829 2020-06-05 001255 长城改革 0.8187 0.8187 +0.6021% +0.0049 0.8138 0.8138 赵凤飞
830 2020-06-05 001256 泓德优选 1.2580 1.5110 +0.1592% +0.0020 1.2560 1.5090 王克玉
831 2020-06-05 001257 兴业收益A 1.3230 1.3230 -0.1509% -0.0020 1.3250 1.3250 周鸣 丁进
832 2020-06-05 001258 兴业收益C 1.2900 1.2900 -0.2320% -0.0030 1.2930 1.2930 周鸣 丁进
833 2018-09-28 001259 德邦鑫星 1.0231 1.0231 +0.0000% +0.0000 1.0231 1.0231 --
834 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
835 2020-06-05 001261 中融新机遇 1.0400 1.0400 +0.6776% +0.0070 1.0330 1.0330 寇文红
836 2019-01-07 001262 大成景明A 1.0410 1.0410 -0.6679% -0.0070 1.0480 1.0480 --
837 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
838 2020-06-05 001264 银华恒利A 1.6880 1.7480 +0.2971% +0.0050 1.6830 1.7430 和玮
839 2020-06-05 001265 国泰兴益A 1.1170 1.2620 +0.0896% +0.0010 1.1160 1.2610 王琳
840 2020-06-05 001266 国投招财 1.3618 1.3938 +1.0762% +0.0145 1.3473 1.3793 于雷
841 2020-06-05 001267 泰达蓝筹 0.9100 0.9100 +0.8869% +0.0080 0.9020 0.9020 赖庆鑫 张勋
842 2020-06-05 001268 富国国安 0.8910 0.8910 +0.7919% +0.0070 0.8840 0.8840 曹晋
843 2020-06-05 001270 英大灵活配置A 1.2410 1.4910 +0.7387% +0.0091 1.2319 1.4819 张大铮 郑中华 易祺坤
844 2020-06-05 001271 英大灵活配置B 1.1912 1.4412 +0.7357% +0.0087 1.1825 1.4325 张大铮 郑中华 易祺坤
845 2020-06-05 001272 兴业聚利 1.7090 1.7090 +0.0000% +0.0000 1.7090 1.7090 冯烜
846 2020-06-05 001273 民生新动力A 0.9460 0.9460 -0.1056% -0.0010 0.9470 0.9470 郑爱刚 黄一明
847 2017-12-01 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- 郑爱刚 黄一明
848 2020-06-05 001275 中邮创新 0.8950 0.8950 +0.4489% +0.0040 0.8910 0.8910 周楠
849 2020-06-05 001276 建信新经济 0.9170 0.9170 +0.3282% +0.0030 0.9140 0.9140 许杰
850 2020-06-05 001277 博时改革 0.8350 0.8350 +0.3606% +0.0030 0.8320 0.8320 林景艺
851 2020-06-05 001278 前海清洁A 1.3720 1.7320 +0.1460% +0.0020 1.3700 1.7300 邱杰
852 2020-06-05 001279 中海积极增利 1.2640 1.2640 -0.1580% -0.0020 1.2660 1.2660 左剑
853 2020-06-05 001280 银华聚利A 1.6180 1.8480 +0.5594% +0.0090 1.6090 1.8390 孙蓓琳
854 2020-06-05 001281 长安鑫利优选混合A 1.9728 1.9728 +0.6377% +0.0125 1.9603 1.9603 林忠晶
855 2020-06-05 001282 华安新机遇 1.2595 1.2595 -0.0873% -0.0011 1.2606 1.2606 马晓璇 舒灏
856 2020-06-05 001283 红塔盛金A 1.0623 1.2953 +0.1508% +0.0016 1.0607 1.2937 赵耀
857 2020-06-05 001284 红塔盛金C 1.0541 1.2061 +0.1520% +0.0016 1.0525 1.2045 赵耀
858 2020-06-05 001285 易方达新鑫I 1.2110 1.3510 -0.1649% -0.0020 1.2130 1.3530 韩阅川
859 2020-06-05 001286 易方达新鑫E 1.1980 1.3280 -0.1667% -0.0020 1.2000 1.3300 韩阅川
860 2020-06-05 001287 安信优势A 2.0837 2.0837 -0.0815% -0.0017 2.0854 2.0854 聂世林
861 2020-06-05 001289 银华汇利A 1.5590 1.5590 -0.1281% -0.0020 1.5610 1.5610 吴文明 邹维娜
862 2018-08-29 001290 广发安泰 1.0680 1.0680 +0.3759% +0.0040 1.0640 1.0640 --
863 2020-06-05 001291 大摩量化多策略 0.9410 0.9410 +0.5342% +0.0050 0.9360 0.9360 余斌
864 2020-06-05 001294 新华战略 0.7680 0.7680 +1.1858% +0.0090 0.7590 0.7590 刘晓晨
865 2018-11-07 001295 大成景源A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
866 2020-06-05 001296 长城转型成长 1.2292 1.2292 +0.5645% +0.0069 1.2223 1.2223 赵波
867 2020-06-05 001297 平安智慧 0.8240 0.8240 +0.8568% +0.0070 0.8170 0.8170 李化松
868 2020-06-05 001298 金鹰民族 1.4890 1.4890 +1.0176% +0.0150 1.4740 1.4740 陈立
869 2020-06-05 001299 兴业添利 1.0393 1.2545 -0.1921% -0.0020 1.0413 1.2565 莫华寅 杨逸君
870 2020-06-05 001300 大成睿景A 0.8820 0.8820 +0.8000% +0.0070 0.8750 0.8750 韩创
871 2020-06-05 001301 大成睿景C 0.8460 0.8460 +0.7143% +0.0060 0.8400 0.8400 韩创
872 2020-06-05 001302 前海金银A 1.0190 1.0190 -0.4883% -0.0050 1.0240 1.0240 谢屹
873 2020-06-05 001303 银华稳利A 1.1170 1.1170 +0.3594% +0.0040 1.1130 1.1130 苏静然 倪明
874 2020-06-05 001304 建信鑫安 1.0200 1.1800 -0.0979% -0.0010 1.0210 1.1810 牛兴华
875 2020-06-05 001305 九泰改革 0.7700 0.7700 +0.5222% +0.0040 0.7660 0.7660 孟亚强
876 2020-06-05 001306 中欧永裕A 1.2920 1.2920 +0.6231% +0.0080 1.2840 1.2840 魏博
877 2020-06-05 001307 中欧永裕C 1.2420 1.2420 +0.5668% +0.0070 1.2350 1.2350 魏博
878 2020-06-05 001309 东方红睿逸 1.5680 1.5680 +0.5773% +0.0090 1.5590 1.5590 纪文静 孔令超
879 2018-10-31 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.8923 0.8923 +0.8249% +0.0073 0.8850 0.8850 --
880 2020-06-05 001311 华安新回报 1.2820 1.2820 -0.1558% -0.0020 1.2840 1.2840 朱才敏
881 2020-06-05 001312 华安新优选A 0.9570 0.9570 +0.0000% +0.0000 0.9570 0.9570 陆奔 周益鸣
882 2020-06-05 001313 上投互联 1.0050 1.0050 +1.6178% +0.0160 0.9890 0.9890 郭晨
883 2020-06-05 001314 易方达新益I 1.7920 1.7920 +0.0000% +0.0000 1.7920 1.7920 韩阅川
884 2020-06-05 001315 易方达新益E 2.3820 2.3820 +0.0000% +0.0000 2.3820 2.3820 韩阅川
885 2020-06-05 001316 安信稳健A 1.3431 1.3981 -0.1635% -0.0022 1.3453 1.4003 张翼飞 李君
886 2020-06-05 001318 东方新策略A 1.0626 1.0626 +0.0282% +0.0003 1.0623 1.0623 李瑞
887 2020-06-05 001319 农银信息 1.0358 1.0358 +1.0832% +0.0111 1.0247 1.0247 韩林
888 2020-06-05 001320 工银丰盈 1.5520 1.5520 +0.1937% +0.0030 1.5490 1.5490 王君正
889 2018-05-28 001321 兴业聚优 0.9830 0.9830 -0.1016% -0.0010 0.9840 0.9840 --
890 2020-06-05 001322 东吴新趋势 0.6647 0.6647 +1.0797% +0.0071 0.6576 0.6576 刘元海
891 2020-06-05 001323 东吴移动A 1.1703 1.1703 +1.0796% +0.0125 1.1578 1.1578 刘元海
892 2020-06-05 001324 华宝新价值 1.3280 1.3280 -0.0903% -0.0012 1.3292 1.3292 林昊
893 2020-06-05 001325 鹏华弘和A 1.2525 1.2925 +0.0319% +0.0004 1.2521 1.2921 刘方正
894 2020-06-05 001326 鹏华弘和C 1.2327 1.2727 +0.0325% +0.0004 1.2323 1.2723 刘方正
895 2020-06-05 001327 鹏华弘华A 1.2638 1.3188 +0.0871% +0.0011 1.2627 1.3177 刘方正
896 2020-06-05 001328 鹏华弘华C 1.1335 1.1335 +0.0971% +0.0011 1.1324 1.1324 刘方正
897 2020-06-05 001329 鹏华弘实A 1.1926 1.2476 -0.0084% -0.0001 1.1927 1.2477 李韵怡 戴钢
898 2020-06-05 001330 鹏华弘实C 1.2918 1.3318 -0.0155% -0.0002 1.2920 1.3320 戴钢 李韵怡
899 2020-06-05 001331 鹏华弘信A 1.3943 1.4256 +0.0215% +0.0003 1.3940 1.4253 刘方正
900 2020-06-05 001332 鹏华弘信C 1.2411 1.2871 +0.0242% +0.0003 1.2408 1.2868 刘方正
901 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
902 2020-06-05 001334 南方利鑫A 1.3040 1.3040 -0.0766% -0.0010 1.3050 1.3050 陈乐
903 2020-06-05 001335 南方利众A 1.3120 1.3620 -0.0762% -0.0010 1.3130 1.3630 吴剑毅
904 2020-06-05 001336 鹏华弘益A 1.3260 1.3260 -0.0075% -0.0001 1.3261 1.3261 汤志彦 李韵怡
905 2020-06-05 001337 鹏华弘益C 1.3047 1.3047 -0.0077% -0.0001 1.3048 1.3048 汤志彦 李韵怡
906 2020-06-05 001338 安信稳健C 1.3493 1.4043 -0.1702% -0.0023 1.3516 1.4066 张翼飞 李君
907 2020-06-05 001339 兴银鼎新灵活配置 1.1840 1.2410 +0.3390% +0.0040 1.1800 1.2370 王磊
908 2018-11-07 001340 华泰惠利A 0.8400 0.8400 +0.0000% +0.0000 0.8400 0.8400 --
909 2018-11-07 001341 华泰惠利C 0.8000 0.8000 +0.0000% +0.0000 0.8000 0.8000 --
910 2020-06-05 001342 易方达新享A 1.5800 1.8580 -0.1264% -0.0020 1.5820 1.8600 韩阅川
911 2020-06-05 001343 易方达新享C 1.1830 1.3460 -0.1688% -0.0020 1.1850 1.3480 韩阅川
912 2020-06-05 001344 易方达沪深300医药卫生联接A 1.3546 1.3546 +0.7587% +0.0102 1.3444 1.3444 余海燕
913 2020-06-05 001345 富国新收益A 1.3610 1.3610 +0.2948% +0.0040 1.3570 1.3570 于渤
914 2020-06-05 001347 富国新收益C 1.4180 1.4180 +0.2829% +0.0040 1.4140 1.4140 于渤
915 2020-06-05 001348 大摩新机遇 1.0130 1.0130 +0.3964% +0.0040 1.0090 1.0090 缪东航
916 2020-06-05 001349 富国改革 0.6300 0.6300 +0.9615% +0.0060 0.6240 0.6240 徐斌
917 2020-06-05 001351 诺安中证500指数增强 0.7975 0.7975 +0.2514% +0.0020 0.7955 0.7955 路龙凯 梅律吾
918 2020-06-05 001352 民生新战略 1.4240 1.4240 +0.0703% +0.0010 1.4230 1.4230 邱世磊 柳世庆
919 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
920 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
921 2020-06-05 001355 广发聚泰A 1.1170 1.4240 -0.5343% -0.0060 1.1230 1.4300 任爽 谭昌杰
922 2020-06-05 001356 广发聚泰C 1.1140 1.2210 -0.6244% -0.0070 1.1210 1.2280 任爽 谭昌杰
923 2020-06-05 001357 泓德泓富A 1.5794 1.6994 +0.5475% +0.0086 1.5708 1.6908 李倩 蔡丞丰
924 2020-06-05 001358 宝盈祥泰混合A 1.1968 1.1968 +0.2009% +0.0024 1.1944 1.1944 高宇
925 2020-06-05 001359 国联安添鑫A 1.3431 1.3731 +0.3887% +0.0052 1.3379 1.3679 杨子江 薛琳
926 2020-06-05 001361 景顺TMT联接 0.6650 0.6650 +1.0638% +0.0070 0.6580 0.6580 曾理
927 2020-06-05 001362 景顺领先A 1.3340 1.3930 -0.0749% -0.0010 1.3350 1.3940 徐喻军 万梦
928 2020-06-05 001363 长城久惠 1.1569 1.1569 +0.0346% +0.0004 1.1565 1.1565 马强
929 2020-06-05 001364 大成景润灵活配置混合 0.8790 0.8790 +0.8028% +0.0070 0.8720 0.8720 黄万青 李富强
930 2020-06-05 001365 大成正向 1.0950 1.0950 +1.7658% +0.0190 1.0760 1.0760 杨挺
931 2020-06-05 001366 金鹰产业 0.9510 0.9510 +0.7415% +0.0070 0.9440 0.9440 杨晓斌
932 2020-06-05 001367 德邦新添利A 1.0812 1.3292 -0.0924% -0.0010 1.0822 1.3302 黎莹 丁孙楠
933 2016-06-13 001368 兴业稳收一年 1.0060 1.0290 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0280 魏泰源
934 2020-06-05 001369 兴业稳收两年 1.0373 1.1563 +0.0675% +0.0007 1.0366 1.1556 唐丁祥
935 2020-06-05 001370 中银新趋势 1.3190 1.3190 +0.1519% +0.0020 1.3170 1.3170 杨成
936 2020-06-05 001371 富国沪港深 1.4300 1.7320 +0.2102% +0.0030 1.4270 1.7290 汪孟海
937 2020-06-05 001373 易方达新丝路 1.1230 1.1230 +1.0801% +0.0120 1.1110 1.1110 祁禾 张坤
938 2020-06-05 001375 金元顺安灵活配置混合C 1.2120 1.2120 +0.1653% +0.0020 1.2100 1.2100 张博 周博洋
939 2020-06-05 001376 泓德泓富C 1.5450 1.6650 +0.5467% +0.0084 1.5366 1.6566 李倩 蔡丞丰
940 2018-11-23 001377 中融新产业混合A 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
941 2018-11-23 001378 中融新产业混合C 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
942 2020-06-05 001379 景顺领先C 1.5070 1.5740 -0.1325% -0.0020 1.5090 1.5760 徐喻军 万梦
943 2020-06-05 001380 鹏华弘盛C 1.8542 1.8542 -0.0701% -0.0013 1.8555 1.8555 王石千
944 2020-06-05 001381 鹏华弘泽C 1.2597 1.2597 -0.0635% -0.0008 1.2605 1.2605 张栓伟 叶朝明
945 2020-06-05 001382 易方达国企改革混合 1.5640 1.5640 +1.3610% +0.0210 1.5430 1.5430 郭杰
946 2020-06-05 001384 东方新思路A 0.9673 0.9673 +0.8970% +0.0086 0.9587 0.9587 曲华锋 王然
947 2020-06-05 001385 东方新思路C 0.9486 0.9486 +0.9042% +0.0085 0.9401 0.9401 曲华锋 王然
948 2020-06-05 001387 中融新经济混合A 2.8240 3.2560 +0.7133% +0.0200 2.8040 3.2360 甘传琦 王玥
949 2020-06-05 001388 中融新经济混合C 1.7650 1.7650 +0.6845% +0.0120 1.7530 1.7530 甘传琦 王玥
950 2019-02-21 001389 中融鑫视野混合A 0.8485 0.8485 +0.0000% +0.0000 0.8485 0.8485 --
951 2019-02-21 001390 中融鑫视野混合C 0.7984 0.7984 +0.0000% +0.0000 0.7984 0.7984 --
952 2020-06-05 001392 国富金融A 1.2170 1.2170 -0.0657% -0.0008 1.2178 1.2178 赵宇烨
953 2020-06-05 001393 国富金融C 1.2774 1.2774 -0.0704% -0.0009 1.2783 1.2783 赵宇烨
954 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
955 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
956 2020-06-05 001396 建信互联网 0.8700 0.8700 +1.1628% +0.0100 0.8600 0.8600 何珅华
957 2020-06-05 001397 建信精工 1.2699 1.2699 +0.2052% +0.0026 1.2673 1.2673 叶乐天
958 2020-06-05 001398 华泰健康 1.2060 1.2060 -0.9852% -0.0120 1.2180 1.2180 吕慧建
959 2020-06-05 001399 安信鑫安A 1.3571 1.3571 +0.1550% +0.0021 1.3550 1.3550 庄园 张明
960 2020-06-05 001400 安信鑫安C 1.3356 1.3356 +0.1575% +0.0021 1.3335 1.3335 庄园 张明
961 2020-06-05 001402 信诚新选A 1.1090 1.1090 +0.1807% +0.0020 1.1070 1.1070 王颖 提云涛
962 2020-06-05 001403 招商国企 1.1460 1.1460 +0.3503% +0.0040 1.1420 1.1420 李亚
963 2020-06-05 001404 招商移动 1.0490 1.0490 +0.5753% +0.0060 1.0430 1.0430 张林
964 2020-06-05 001405 东方红策略A 1.1933 1.3133 -0.0754% -0.0009 1.1942 1.3142 饶刚 孔令超 徐觅
965 2020-06-05 001406 东方红策略C 1.1321 1.2321 -0.0794% -0.0009 1.1330 1.2330 饶刚 孔令超 徐觅
966 2020-06-05 001407 景顺稳健C 1.2530 1.2530 -0.1594% -0.0020 1.2550 1.2550 万梦
967 2020-06-05 001408 建信鑫丰A 1.1253 1.1253 +0.1424% +0.0016 1.1237 1.1237 朱虹
968 2020-06-05 001409 工银互联网 0.4690 0.4690 +0.8602% +0.0040 0.4650 0.4650 张继圣
969 2020-06-05 001410 信达新能源 2.9440 3.0060 +0.3750% +0.0110 2.9330 2.9950 冯明远
970 2020-06-05 001411 诺安创新A 1.0630 1.1780 -0.0940% -0.0010 1.0640 1.1790 吴博俊
971 2020-06-05 001412 德邦鑫星价值A 1.1313 1.2693 +0.0442% +0.0005 1.1308 1.2688 徐一阳 房建威 张铮烁
972 2020-06-05 001413 中融鑫起点A 1.0705 1.1205 +0.4598% +0.0049 1.0656 1.1156 吴刚
973 2020-06-05 001414 中融鑫起点C 1.0155 1.0655 +0.4650% +0.0047 1.0108 1.0608 吴刚
974 2020-06-05 001415 信诚新锐A 1.0330 1.0330 +0.0969% +0.0010 1.0320 1.0320 王颖 杨立春
975 2020-06-05 001416 嘉实事件 0.9110 0.9110 +0.7743% +0.0070 0.9040 0.9040 张楠 张自力
976 2020-06-05 001417 汇添富医疗 1.6630 1.6630 +0.9715% +0.0160 1.6470 1.6470 刘江
977 2020-06-05 001418 泰达创益A 1.4210 1.4210 +0.0704% +0.0010 1.4200 1.4200 傅浩
978 2020-06-05 001419 泰达新思路A 1.2550 1.3450 +0.3197% +0.0040 1.2510 1.3410 刘洋
979 2020-06-05 001420 南方大数据300A 1.1352 1.1352 +0.3093% +0.0035 1.1317 1.1317 崔蕾
980 2020-06-05 001421 南方量化 1.1040 1.1040 +0.6381% +0.0070 1.0970 1.0970 李佳亮
981 2020-06-05 001422 景顺安享A 1.2240 1.3150 -0.1631% -0.0020 1.2260 1.3170 万梦
982 2020-06-05 001423 景顺安享C 1.2090 1.3000 -0.1652% -0.0020 1.2110 1.3020 万梦
983 2020-06-05 001424 博时新起点A 1.6538 1.6538 -0.0906% -0.0015 1.6553 1.6553 过钧
984 2020-06-05 001425 博时新起点C 1.6523 1.6523 -0.0847% -0.0014 1.6537 1.6537 过钧
985 2020-06-05 001426 南方大数据300C 1.1155 1.1155 +0.3147% +0.0035 1.1120 1.1120 崔蕾
986 2020-06-05 001427 招商丰泽A 1.2650 1.2650 -0.1579% -0.0020 1.2670 1.2670 王刚
987 2019-07-09 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱
988 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
989 2020-06-05 001430 中邮乐享 1.3860 1.4460 +0.5806% +0.0080 1.3780 1.4380 王喆
990 2018-12-28 001431 方正优选A 0.7840 0.7840 +0.0000% +0.0000 0.7840 0.7840 --
991 2020-06-05 001433 易方达瑞景 1.3800 1.3800 -0.1447% -0.0020 1.3820 1.3820 韩阅川
992 2020-06-05 001437 易方达瑞享I 1.7240 1.7240 +0.8187% +0.0140 1.7100 1.7100 武阳
993 2020-06-05 001438 易方达瑞享E 1.4110 1.4110 +0.8578% +0.0120 1.3990 1.3990 武阳
994 2020-06-05 001441 易方达瑞信混合I 1.2990 1.2990 -0.1537% -0.0020 1.3010 1.3010 韩阅川
995 2020-06-05 001442 易方达瑞信混合E 1.2920 1.2920 -0.1546% -0.0020 1.2940 1.2940 韩阅川
996 2020-06-05 001443 易方达瑞选I 1.3240 1.5110 +0.0000% +0.0000 1.3240 1.5110 韩阅川
997 2020-06-05 001444 易方达瑞选E 1.3100 1.4950 +0.0000% +0.0000 1.3100 1.4950 韩阅川
998 2020-06-05 001445 华安国企 2.1180 2.1180 +0.6654% +0.0140 2.1040 2.1040 张亮
999 2020-06-05 001446 招商丰泽C 1.2460 1.2460 -0.1603% -0.0020 1.2480 1.2480 王刚
1000 2020-06-05 001447 天弘惠利 1.3698 1.3698 -0.0073% -0.0001 1.3699 1.3699 杜广 贾继承 钱文成
1001 2020-06-05 001448 华商双翼 1.0420 1.0420 +0.0000% +0.0000 1.0420 1.0420 张永志
1002 2020-06-05 001449 华商双驱 1.4500 1.6400 +0.5548% +0.0080 1.4420 1.6320 李双全
1003 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A 1.0820 1.0820 +0.0092% +0.0001 1.0819 1.0819 --
1004 2018-12-17 001451 东方稳定增利债券C 1.0763 1.0763 +0.0000% +0.0000 1.0763 1.0763 --
1005 2020-06-05 001453 鹏华弘鑫A 1.1120 1.1410 +0.0270% +0.0003 1.1117 1.1407 李韵怡
1006 2020-06-05 001454 鹏华弘鑫C 1.0979 1.1269 +0.0273% +0.0003 1.0976 1.1266 李韵怡
1007 2020-06-05 001455 景顺500联接 0.7760 0.7760 +0.2584% +0.0020 0.7740 0.7740 张晓南
1008 2019-02-11 001456 华泰中国制造2025A 0.7930 0.7930 +0.0000% +0.0000 0.7930 0.7930 --
1009 2020-06-05 001457 华商新常态 1.0550 1.3050 +0.5720% +0.0060 1.0490 1.2990 吴昊
1010 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -1.2896% -0.0149 1.1554 1.1554 --
1011 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.4556% -0.0040 0.8780 0.8780 --
1012 2018-07-09 001460 广发能源联接A 0.7464 0.7464 +1.4544% +0.0107 0.7357 0.7357 --
1013 2020-06-05 001463 光大一带 1.0630 1.0630 +0.6629% +0.0070 1.0560 1.0560 林晓凤
1014 2020-06-05 001464 光大鼎鑫A 1.1700 1.2360 +0.0855% +0.0010 1.1690 1.2350 詹佳
1015 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
1016 2020-06-05 001466 华富永鑫A 1.0503 1.0503 -0.0381% -0.0004 1.0507 1.0507 郜哲 张娅
1017 2020-06-05 001467 华富永鑫C 1.0260 1.0260 -0.0390% -0.0004 1.0264 1.0264 郜哲 张娅
1018 2020-06-05 001468 广发改革 0.9940 0.9940 +1.0163% +0.0100 0.9840 0.9840 陈少平
1019 2020-06-05 001469 广发金融地产联接A 1.0282 1.0282 +0.2731% +0.0028 1.0254 1.0254 陆志明
1020 2020-06-05 001470 融通通鑫 1.2430 1.3020 +0.0000% +0.0000 1.2430 1.3020 余志勇 许富强
1021 2020-06-05 001471 融通新能源 1.5710 1.6910 +1.4858% +0.0230 1.5480 1.6680 彭炜
1022 2020-06-05 001473 建信大安全 1.9945 1.9945 +0.3320% +0.0066 1.9879 1.9879 王东杰
1023 2020-06-05 001474 兴银丰盈灵活配置 1.6948 1.6948 -0.0177% -0.0003 1.6951 1.6951 孔晓语
1024 2020-06-05 001475 易方达国防 0.8830 0.8830 -0.3386% -0.0030 0.8860 0.8860 何崇恺 陈皓
1025 2020-06-05 001476 中银智能 0.8820 0.8820 +0.4556% +0.0040 0.8780 0.8780 王伟
1026 2020-06-05 001479 中邮风格轮动 1.1630 1.2860 +0.5186% +0.0060 1.1570 1.2800 王喆
1027 2020-06-05 001480 财通成长 1.5410 1.5410 +0.4563% +0.0070 1.5340 1.5340 金梓才
1028 2020-06-04 001481 华宝油气美元A 0.0419 0.0419 +1.2077% +0.0005 0.0414 0.0414 周晶
1029 2020-06-05 001482 上投新兴服务 1.5920 1.5920 +0.9512% +0.0150 1.5770 1.5770 郭晨 杨景喻
1030 2018-06-30 001483 天弘喜利混合 0.8765 0.8765 +0.2287% +0.0020 0.8745 0.8745 --
1031 2020-06-05 001484 天弘新价值 1.3517 1.3517 +0.0740% +0.0010 1.3507 1.3507 杜广 贾继承 陈国光
1032 2020-06-05 001485 华安添颐混合 1.2190 1.2190 +0.0000% +0.0000 1.2190 1.2190 孙丽娜
1033 2017-04-21 001486 天弘鑫安宝 1.0509 1.0509 +0.0571% +0.0006 1.0503 1.0503 --
1034 2020-06-05 001487 宝盈优势产业 1.5970 1.7470 -0.2498% -0.0040 1.6010 1.7510 肖肖
1035 2020-06-05 001488 万家瑞丰A 1.2119 1.2119 +0.1074% +0.0013 1.2106 1.2106 尹诚庸
1036 2020-06-05 001489 万家瑞丰C 1.1607 1.1607 +0.1035% +0.0012 1.1595 1.1595 尹诚庸
1037 2020-06-05 001490 汇添富国企 1.2860 1.2860 +0.8627% +0.0110 1.2750 1.2750 李威
1038 2018-05-04 001491 国泰生益A 1.2307 1.2307 +0.0081% +0.0001 1.2306 1.2306 --
1039 2018-05-16 001492 鹏华弘锐A 1.1046 1.1411 +0.1360% +0.0015 1.1031 1.1396 --
1040 2018-05-16 001493 鹏华弘锐C 1.9569 1.9569 +0.1330% +0.0026 1.9543 1.9543 --
1041 2018-07-30 001494 信诚新鑫A 1.5590 1.5590 +0.3863% +0.0060 1.5530 1.5530 --
1042 2020-06-05 001495 东方新价值A 1.2915 1.2915 +0.1862% +0.0024 1.2891 1.2891 薛子徵
1043 2020-06-05 001496 工银聚焦 0.9350 0.9350 +0.9719% +0.0090 0.9260 0.9260 胡志利 王筱苓
1044 2020-06-05 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 1.6571 1.6571 +0.2784% +0.0046 1.6525 1.6525 叶乐天
1045 2020-06-05 001499 国投新增长A 1.2328 1.4379 +0.0325% +0.0004 1.2324 1.4375 桑俊
1046 2020-06-05 001500 泓德远见 1.4130 1.8470 +0.3551% +0.0050 1.4080 1.8420 邬传雁
1047 2018-03-16 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.1230 1.1230 --
1048 2018-03-16 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 --
1049 2020-06-05 001503 南方利鑫C 1.3040 1.3040 -0.0766% -0.0010 1.3050 1.3050 陈乐
1050 2020-06-05 001504 南方利淘C 1.3280 1.3280 -0.0752% -0.0010 1.3290 1.3290 陈乐
1051 2020-06-05 001505 南方利众C 1.3410 1.3910 +0.0000% +0.0000 1.3410 1.3910 吴剑毅
1052 2020-06-05 001506 景顺泰和A 1.2580 1.2580 +0.0000% +0.0000 1.2580 1.2580 邓敬东
1053 2020-06-05 001507 景顺泰和C 1.2420 1.2420 +0.0806% +0.0010 1.2410 1.2410 邓敬东
1054 2020-06-05 001508 富国新动力A 2.9090 2.9090 +0.8319% +0.0240 2.8850 2.8850 刘博 于洋
1055 2020-06-05 001510 富国新动力C 2.8580 2.8580 +0.8469% +0.0240 2.8340 2.8340 刘博 于洋
1056 2020-06-05 001511 兴全新视野 1.5460 1.6060 -0.3866% -0.0060 1.5520 1.6120 董承非
1057 2020-06-05 001512 易方达中债 1.1980 1.1980 -0.1667% -0.0020 1.2000 1.2000 胡剑
1058 2020-06-05 001513 易方达信息产业混合 2.0230 2.0230 +0.4968% +0.0100 2.0130 2.0130 郑希
1059 2020-06-05 001515 平安新鑫C 1.4020 1.4020 +0.6461% +0.0090 1.3930 1.3930 刘俊廷 邓翔 张晓泉
1060 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
1061 2020-06-05 001518 万家瑞兴 1.5996 2.2396 -1.3567% -0.0220 1.6216 2.2616 孙远慧
1062 2015-11-25 001519 建信鑫裕 1.0570 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0570 --
1063 2020-06-05 001520 国投瑞银研究精选股票 1.2130 1.2130 +0.4139% +0.0050 1.2080 1.2080 桑俊
1064 2020-06-05 001521 国寿安保成长优选股票 1.3280 1.3980 -0.0752% -0.0010 1.3290 1.3990 张标 张琦
1065 2020-06-05 001522 博时新策略A 1.3033 1.3558 -0.0920% -0.0012 1.3045 1.3570 王曦 杨永光
1066 2020-06-05 001523 博时新策略C 1.3021 1.3021 -0.0921% -0.0012 1.3033 1.3033 王曦 杨永光
1067 2020-06-05 001524 华泰精选回报 1.1886 1.1886 -0.0336% -0.0004 1.1890 1.1890 吴邦栋 陈东
1068 2015-12-11 001525 国联安中债C 1.2260 1.2260 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.2260 --
1069 2020-06-05 001528 诺安先进 1.6370 1.6370 -0.8480% -0.0140 1.6510 1.6510 韩冬燕
1070 2020-06-05 001530 万家瑞富 1.1278 1.1578 -0.0355% -0.0004 1.1282 1.1582 苏谋东
1071 2020-06-05 001531 招商安益 1.3141 1.3141 +0.1830% +0.0024 1.3117 1.3117 张瀚宇
1072 2020-06-05 001532 华安文体健康混合 1.6470 1.6470 +0.3045% +0.0050 1.6420 1.6420 刘畅畅 谢昌旭
1073 2018-11-01 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0976 1.0976 -0.0637% -0.0007 1.0983 1.0983 --
1074 2020-06-05 001534 华宝万物 1.0950 1.0950 +0.8287% +0.0090 1.0860 1.0860 汤慧 光磊
1075 2020-06-05 001535 景顺改革机遇A 1.0980 1.0980 +0.4575% +0.0050 1.0930 1.0930 邓敬东
1076 2020-06-05 001536 南方君选 1.1660 1.3740 +0.0000% +0.0000 1.1660 1.3740 卢玉珊
1077 2020-06-05 001537 中加改革 1.0723 1.1323 +0.5156% +0.0055 1.0668 1.1268 张旭 王梁
1078 2020-06-05 001538 上投科技 1.8880 1.8880 +0.9086% +0.0170 1.8710 1.8710 李德辉
1079 2020-06-05 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2195 1.2195 +0.2384% +0.0029 1.2166 1.2166 李直 刘珈吟
1080 2020-06-05 001540 汇金转型驱动 1.0450 1.0450 +0.5775% +0.0060 1.0390 1.0390 周涛
1081 2020-06-05 001541 汇添富民营新动力 1.2200 1.2200 +0.7432% +0.0090 1.2110 1.2110 谭志强
1082 2020-06-05 001542 国泰互联网 1.9850 2.1440 +0.7103% +0.0140 1.9710 2.1300 彭凌志
1083 2020-06-05 001543 宝盈新锐混合A 2.1490 2.1490 +0.2800% +0.0060 2.1430 2.1430 肖肖
1084 2020-06-05 001545 博时裕嘉 1.0403 1.1723 -0.7537% -0.0079 1.0482 1.1802 程卓
1085 2020-06-05 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0066 1.2160 -0.1983% -0.0020 1.0086 1.2180 程卓
1086 2020-06-05 001547 兴业聚惠A 1.4570 1.4570 -0.0686% -0.0010 1.4580 1.4580 徐青
1087 2020-06-05 001548 天弘上证50A 1.2132 1.2132 +0.4305% +0.0052 1.2080 1.2080 陈瑶
1088 2020-06-05 001549 天弘上证50C 1.1986 1.1986 +0.4273% +0.0051 1.1935 1.1935 陈瑶
1089 2020-06-05 001550 天弘医药100A 0.9949 0.9949 +0.5153% +0.0051 0.9898 0.9898 沙川
1090 2020-06-05 001551 天弘医药100C 0.9839 0.9839 +0.5108% +0.0050 0.9789 0.9789 沙川
1091 2020-06-05 001552 天弘证保A 0.8604 0.8604 +0.7494% +0.0064 0.8540 0.8540 陈瑶
1092 2020-06-05 001553 天弘证保C 0.8505 0.8505 +0.7582% +0.0064 0.8441 0.8441 陈瑶
1093 2018-07-02 001554 天弘运输A 0.5526 0.5526 -1.7949% -0.0101 0.5627 0.5627 --
1094 2018-07-02 001555 天弘运输C 0.5484 0.5484 -1.7908% -0.0100 0.5584 0.5584 --
1095 2020-06-05 001556 天弘中证500指数增强A 0.9235 0.9235 +0.2497% +0.0023 0.9212 0.9212 杨超
1096 2020-06-05 001557 天弘中证500指数增强C 0.9089 0.9089 +0.2537% +0.0023 0.9066 0.9066 杨超
1097 2020-06-05 001558 天弘医疗健康A 1.4627 1.4627 +1.2319% +0.0178 1.4449 1.4449 郭相博 刘盟盟
1098 2020-06-05 001559 天弘医疗健康C 1.4393 1.4393 +1.2308% +0.0175 1.4218 1.4218 刘盟盟 郭相博
1099 2018-07-02 001560 天弘移动互联A 0.5271 0.5271 -1.7155% -0.0092 0.5363 0.5363 --
1100 2018-07-02 001561 天弘移动互联C 0.5226 0.5226 -1.7115% -0.0091 0.5317 0.5317 --
1101 2020-06-05 001562 易方达瑞和混合 1.4710 1.4710 -0.2035% -0.0030 1.4740 1.4740 韩阅川
1102 2020-06-05 001563 华富健康 1.2620 1.4220 +0.7183% +0.0090 1.2530 1.4130 高靖瑜
1103 2020-06-05 001564 东方红大数据 1.4480 1.4480 -0.0690% -0.0010 1.4490 1.4490 周云
1104 2018-08-06 001565 永赢量化 0.7794 0.7794 +0.0385% +0.0003 0.7791 0.7791 --
1105 2020-06-05 001566 南方利达A 1.2290 1.2990 +0.0000% +0.0000 1.2290 1.2990 吴剑毅
1106 2020-06-05 001567 南方利达C 1.2270 1.2970 -0.0814% -0.0010 1.2280 1.2980 吴剑毅
1107 2020-06-05 001569 泰信国策驱动 0.9660 0.9660 +0.1036% +0.0010 0.9650 0.9650 吴秉韬
1108 2020-06-05 001570 南方利安A 1.1930 1.1930 -0.1674% -0.0020 1.1950 1.1950 吴剑毅
1109 2020-06-05 001571 嘉合磐石A 1.0600 1.3100 -0.3572% -0.0038 1.0638 1.3138 于启明 骆海涛 季慧娟
1110 2020-06-05 001572 嘉合磐石C 1.0343 1.2843 -0.3565% -0.0037 1.0380 1.2880 于启明 骆海涛 季慧娟
1111 2020-06-05 001573 南方互联混合 1.3710 1.5660 +0.7348% +0.0100 1.3610 1.5560 张原
1112 2020-06-05 001574 中海混改 1.4330 1.4330 +0.2098% +0.0030 1.4300 1.4300 邱红丽
1113 2020-06-05 001575 兴银稳健 1.0128 1.1237 -0.1282% -0.0013 1.0141 1.1250 陶国峰
1114 2020-06-05 001576 国泰智能装备股票 1.4840 1.4840 +0.8152% +0.0120 1.4720 1.4720 王阳
1115 2020-06-05 001577 嘉实低价 1.4880 1.4880 +0.0000% +0.0000 1.4880 1.4880 李帅
1116 2020-06-05 001578 博时裕瑞 1.1965 1.2430 -0.2168% -0.0026 1.1991 1.2456 郭思洁
1117 2020-06-05 001579 国泰大农业股票 1.9570 1.9570 -1.1117% -0.0220 1.9790 1.9790 程洲
1118 2020-06-05 001580 南方利安C 1.1920 1.1920 -0.0838% -0.0010 1.1930 1.1930 吴剑毅
1119 2020-06-05 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.6690 1.7880 -0.2391% -0.0040 1.6730 1.7920 高钥群
1120 2018-10-30 001582 大成景辉A 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
1121 2020-06-05 001583 安信新常态 1.0990 1.4310 -0.0909% -0.0010 1.1000 1.4320 袁玮
1122 2020-06-05 001584 国投新活力A 1.2103 1.2143 -0.2637% -0.0032 1.2135 1.2175 李达夫
1123 2020-06-05 001585 国投新活力C 1.1942 1.1982 -0.2589% -0.0031 1.1973 1.2013 李达夫
1124 2018-07-16 001586 天弘中证100A 0.9879 0.9879 -0.7136% -0.0071 0.9950 0.9950 --
1125 2018-07-16 001587 天弘中证100C 0.9801 0.9801 -0.7091% -0.0070 0.9871 0.9871 --
1126 2020-06-05 001588 天弘中证800A 1.0270 1.0270 +0.4401% +0.0045 1.0225 1.0225 张子法
1127 2020-06-05 001589 天弘中证800C 1.0153 1.0153 +0.4353% +0.0044 1.0109 1.0109 张子法
1128 2018-07-16 001590 天弘中证环保A 0.5821 0.5821 -0.1715% -0.0010 0.5831 0.5831 --
1129 2018-07-16 001591 天弘中证环保C 0.5773 0.5773 -0.1557% -0.0009 0.5782 0.5782 --
1130 2020-06-05 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8565 0.8565 +0.6581% +0.0056 0.8509 0.8509 张子法 杨超
1131 2020-06-05 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8448 0.8448 +0.6673% +0.0056 0.8392 0.8392 张子法 杨超
1132 2020-06-05 001594 天弘银行A 1.1261 1.1261 +0.1512% +0.0017 1.1244 1.1244 陈瑶
1133 2020-06-05 001595 天弘银行C 1.1128 1.1128 +0.1530% +0.0017 1.1111 1.1111 陈瑶
1134 2020-06-05 001596 信诚新泽A 1.1500 1.2450 +0.0870% +0.0010 1.1490 1.2440 孙浩中 吴昊
1135 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.2540 1.2540 --
1136 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.2250 1.2250 --
1137 2018-07-09 001599 天弘高端A 0.6992 0.6992 +2.3269% +0.0159 0.6833 0.6833 --
1138 2018-07-09 001600 天弘高端C 0.6933 0.6933 +2.3170% +0.0157 0.6776 0.6776 --
1139 2020-06-05 001601 鑫元鑫新A 1.1489 1.1689 +0.3757% +0.0043 1.1446 1.1646 郑文旭 陈令朝
1140 2020-06-05 001602 鑫元鑫新C 1.1246 1.1346 +0.3749% +0.0042 1.1204 1.1304 郑文旭 陈令朝
1141 2020-06-05 001603 易方达安盈回报 1.6050 1.6050 +0.0000% +0.0000 1.6050 1.6050 张清华
1142 2020-06-05 001604 浙商汇金 1.1640 1.1640 +0.4314% +0.0050 1.1590 1.1590 马斌博
1143 2020-06-05 001605 国富沪港深成长精选股票 1.7010 1.7010 +0.3540% +0.0060 1.6950 1.6950 徐成
1144 2020-06-05 001606 农银工业 1.6248 1.6248 +0.0000% +0.0000 1.6248 1.6248 赵诣
1145 2020-06-05 001607 英大策略优选A 1.4678 1.6478 +0.6445% +0.0094 1.4584 1.6384 郑中华 张大铮 张媛
1146 2020-06-05 001608 英大策略优选C 1.4051 1.5851 +0.6519% +0.0091 1.3960 1.5760 郑中华 张大铮 张媛
1147 2020-06-05 001609 平安鑫享A 1.2426 1.2426 -0.0161% -0.0002 1.2428 1.2428 施旭 汪澳
1148 2020-06-05 001610 平安鑫享C 1.2385 1.2385 -0.0161% -0.0002 1.2387 1.2387 施旭 汪澳
1149 2018-07-30 001611 天弘休闲娱乐A 0.4504 0.4504 -1.9591% -0.0090 0.4594 0.4594 --
1150 2018-07-30 001612 天弘休闲娱乐C 0.4470 0.4470 -1.9522% -0.0089 0.4559 0.4559 --
1151 2020-06-05 001613 长城久祥混合 1.4353 1.4353 -0.1808% -0.0026 1.4379 1.4379 陈良栋 刘疆
1152 2020-06-05 001614 东方区域发展混合 0.9581 0.9581 +0.0209% +0.0002 0.9579 0.9579 薛子徵
1153 2020-06-05 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.2040 1.2040 +0.1664% +0.0020 1.2020 1.2020 华李成
1154 2020-06-05 001616 嘉实环保低碳股票 1.9410 1.9410 +0.2065% +0.0040 1.9370 1.9370 姚志鹏
1155 2020-06-05 001617 天弘中证电子ETF联接A 1.2494 1.2494 +0.8638% +0.0107 1.2387 1.2387 杨超 张子法
1156 2020-06-05 001618 天弘中证电子ETF联接C 1.2348 1.2348 +0.8576% +0.0105 1.2243 1.2243 杨超 张子法
1157 2020-06-05 001619 兴银汇福定开债 1.0591 1.0591 -0.1885% -0.0020 1.0611 1.0611 范泰奇
1158 2018-11-28 001620 嘉实新机遇 1.0530 1.0530 +0.0951% +0.0010 1.0520 1.0520 谢泽林 王茜
1159 2018-10-26 001622 新华鑫锐混合 1.0657 1.0657 +0.6137% +0.0065 1.0592 1.0592 --
1160 2020-06-05 001623 兴业国企改革混合 1.6100 1.6100 +0.4994% +0.0080 1.6020 1.6020 刘方旭
1161 2020-06-05 001626 国泰央企改革股票 1.6190 1.6190 +0.7467% +0.0120 1.6070 1.6070 饶玉涵
1162 2017-08-18 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.0460 --
1163 2020-06-05 001628 招商体育文化 1.0620 1.0620 -0.0941% -0.0010 1.0630 1.0630 李佳存
1164 2020-06-05 001629 天弘中证计算机主题ETF联接A 0.8548 0.8548 +0.4465% +0.0038 0.8510 0.8510 张子法
1165 2020-06-05 001630 天弘中证计算机主题ETF联接C 0.8455 0.8455 +0.4395% +0.0037 0.8418 0.8418 张子法
1166 2020-06-05 001631 天弘食品A 2.1977 2.2758 +0.1048% +0.0023 2.1954 2.2735 沙川
1167 2020-06-05 001632 天弘食品C 2.1740 2.2516 +0.1059% +0.0023 2.1717 2.2493 沙川
1168 2020-06-05 001633 万家瑞祥A 1.0314 1.1924 -0.0485% -0.0005 1.0319 1.1929 苏谋东
1169 2020-06-05 001634 万家瑞祥C 1.0297 1.1846 -0.0485% -0.0005 1.0302 1.1851 苏谋东
1170 2020-06-05 001635 万家瑞益A 1.4185 1.4185 -0.3302% -0.0047 1.4232 1.4232 李文宾 周潜玮
1171 2020-06-05 001636 万家瑞益C 1.3800 1.3800 -0.3394% -0.0047 1.3847 1.3847 李文宾 周潜玮
1172 2020-06-05 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 1.2720 1.2720 +0.0000% +0.0000 1.2720 1.2720 刘斌 龙昌伦
1173 2020-06-05 001638 前海蓝筹C 1.4660 1.4660 +0.2736% +0.0040 1.4620 1.4620 吴国清
1174 2018-09-03 001639 嘉实新常态混合A 1.0770 1.0770 +0.0929% +0.0010 1.0760 1.0760 --
1175 2018-09-03 001640 嘉实新常态混合C 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
1176 2020-06-05 001641 富国绝对收益A 1.3020 1.3020 +0.1538% +0.0020 1.3000 1.3000 于鹏
1177 2020-06-05 001643 汇丰智造A 1.6001 1.6001 -0.5408% -0.0087 1.6088 1.6088 陆彬
1178 2020-06-05 001644 汇丰智造C 1.5646 1.5646 -0.5403% -0.0085 1.5731 1.5731 陆彬
1179 2020-06-05 001645 国泰大健康股票 2.7090 2.8760 -0.5507% -0.0150 2.7240 2.8910 徐治彪
1180 2018-01-11 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 -0.5292% -0.0073 1.3795 1.3795 --
1181 2020-06-05 001648 工银新价值灵活配置混合 0.9990 0.9990 +0.3012% +0.0030 0.9960 0.9960 游凛峰
1182 2018-12-17 001649 工银工业4.0股票 0.7490 0.7490 -1.3175% -0.0100 0.7590 0.7590 --
1183 2020-06-05 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 1.3090 1.3090 +0.0000% +0.0000 1.3090 1.3090 何秀红 郭雪松
1184 2020-06-05 001651 工银新蓝筹 1.7150 1.7150 +0.0583% +0.0010 1.7140 1.7140 王筱苓
1185 2020-06-05 001654 国联安添鑫C 1.2945 1.3445 +0.3955% +0.0051 1.2894 1.3394 杨子江 薛琳
1186 2020-06-05 001656 农银中国优势 1.3659 1.3659 +1.3730% +0.0185 1.3474 1.3474 赵伟
1187 2020-06-05 001657 长安鑫富领先混合 2.1360 2.1360 -0.0468% -0.0010 2.1370 2.1370 林忠晶
1188 2020-06-05 001659 富安达新动力混合 1.6219 1.6219 +0.9963% +0.0160 1.6059 1.6059 毛矛 朱义
1189 2020-06-05 001660 富安达行业轮动混合 1.1150 1.1150 +1.0879% +0.0120 1.1030 1.1030 毛矛 朱义
1190 2020-06-05 001661 博时信用纯债C 1.0466 1.2775 -0.2573% -0.0027 1.0493 1.2802 陈凯杨
1191 2020-06-05 001662 创金沪港深 1.2890 1.2890 +0.6245% +0.0080 1.2810 1.2810 王妍 皮劲松 胡尧盛
1192 2020-06-05 001663 中银互联网+股票 1.1650 1.1650 +0.6914% +0.0080 1.1570 1.1570 欧阳力君
1193 2020-06-05 001664 平安鑫安混合A 1.1302 1.1302 +0.2306% +0.0026 1.1276 1.1276 张晓泉 张文平
1194 2020-06-05 001665 平安鑫安混合C 1.1102 1.1102 +0.2347% +0.0026 1.1076 1.1076 张晓泉 张文平
1195 2020-06-05 001667 南方转型混合 1.1440 1.1440 -0.4352% -0.0050 1.1490 1.1490 林乐峰
1196 2020-06-04 001668 汇添富全球互联混合(QDII) 2.1260 2.1260 -0.5613% -0.0120 2.1380 2.1380 杨瑨
1197 2018-12-13 001670 长城新策略A 1.0676 1.0676 -0.0094% -0.0001 1.0677 1.0677 --
1198 2018-12-13 001671 长城新策略C 1.2752 1.2752 -0.0078% -0.0001 1.2753 1.2753 --
1199 2020-06-05 001672 国寿安保智慧生活股票 1.3180 1.4680 -0.1515% -0.0020 1.3200 1.4700 张琦
1200 2018-12-31 001673 红塔优质成长A 0.9340 0.9340 -6.9350% -0.0696 1.0036 1.0036 --
1201 2018-12-31 001674 红塔优质成长C 0.9276 0.9276 -6.9422% -0.0692 0.9968 0.9968 --
1202 2020-06-05 001675 江信同福A 1.0374 1.0759 +0.1061% +0.0011 1.0363 1.0748 王安良
1203 2020-06-05 001676 江信同福C 1.0137 1.0472 +0.1086% +0.0011 1.0126 1.0461 王安良
1204 2020-06-05 001677 中银战略新兴产业股票 1.8000 1.8000 +0.8969% +0.0160 1.7840 1.7840 钱亚风云
1205 2020-06-05 001678 英大国企改革 1.2243 1.2243 -0.3175% -0.0039 1.2282 1.2282 郑中华 张媛
1206 2020-06-05 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.8910 1.8910 +0.7459% +0.0140 1.8770 1.8770 曲扬
1207 2018-12-04 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8460 0.8470 +1.1962% +0.0100 0.8360 0.8370 --
1208 2020-06-05 001681 新华积极价值混合 1.3960 1.3960 +1.6012% +0.0220 1.3740 1.3740 王永明
1209 2020-06-05 001682 新华鑫回报 1.2860 1.3960 +0.4688% +0.0060 1.2800 1.3900 姚秋
1210 2018-11-28 001683 华夏新经济 0.9540 0.9540 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9540 彭海伟
1211 2020-06-05 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.2430 1.2430 -0.7188% -0.0090 1.2520 1.2520 杨威风
1212 2020-06-05 001686 安信新动力混合A 1.2132 1.3072 +0.0990% +0.0012 1.2120 1.3060 庄园 李巍
1213 2020-06-05 001687 安信新动力混合C 1.1999 1.2839 +0.1001% +0.0012 1.1987 1.2827 李巍 庄园
1214 2020-06-05 001688 嘉实新起点混合A 1.1650 1.1650 +0.0000% +0.0000 1.1650 1.1650 王茜 尹页
1215 2020-06-04 001691 南方香港成长 1.5090 1.5090 -0.1324% -0.0020 1.5110 1.5110 王士聪 黄亮
1216 2020-06-05 001692 南方国策动力 1.6340 1.6640 +0.6778% +0.0110 1.6230 1.6530 罗安安
1217 2020-06-05 001694 华安沪港深 2.3860 2.4610 +0.7601% +0.0180 2.3680 2.4430 崔莹
1218 2020-06-05 001695 泓德泓业混合 1.5470 1.6570 +0.0647% +0.0010 1.5460 1.6560 李倩 秦毅
1219 2020-06-05 001696 南方智造股票 1.3480 1.4930 +0.5220% +0.0070 1.3410 1.4860 应帅
1220 2018-04-24 001700 建信鑫盛回报 1.1071 1.1071 +1.1605% +0.0127 1.0944 1.0944 --
1221 2020-06-05 001701 中融产业升级混合 1.7120 1.7120 +0.8245% +0.0140 1.6980 1.6980 甘传琦
1222 2020-06-05 001702 东方创新科技混合 1.2929 1.2929 +0.3259% +0.0042 1.2887 1.2887 蒋茜
1223 2020-06-05 001703 银华沪港深增长股票 1.7980 1.8680 +0.4469% +0.0080 1.7900 1.8600 周晶 周大鹏
1224 2020-06-05 001704 国投进宝 1.6349 1.6599 +0.3375% +0.0055 1.6294 1.6544 施成 徐栋
1225 2020-06-05 001705 泓德战略转型股票 1.4170 1.6170 +0.2122% +0.0030 1.4140 1.6140 秦毅
1226 2020-06-05 001706 诺安积极回报 1.4200 1.4200 +0.4243% +0.0060 1.4140 1.4140 宋德舜
1227 2020-06-05 001707 诺安高端制造 1.1020 1.1020 -1.4311% -0.0160 1.1180 1.1180 史高飞
1228 2020-06-05 001708 东兴改革精选混合 1.0060 1.0060 +0.3992% +0.0040 1.0020 1.0020 孙继青
1229 2020-06-05 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.4160 1.4160 +1.2152% +0.0170 1.3990 1.3990 陈奇
1230 2020-06-05 001710 安信新趋势混合A 1.0520 1.2200 -0.1898% -0.0020 1.0540 1.2220 张翼飞 李君
1231 2020-06-05 001711 安信新趋势混合C 1.0520 1.2120 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.2130 张翼飞 李君
1232 2020-06-05 001712 东方红优势精选混合 1.6970 1.6970 +0.2955% +0.0050 1.6920 1.6920 刚登峰
1233 2019-07-02 001713 华润元大中创100指数 0.7035 0.7035 +0.1566% +0.0011 0.7024 0.7024 --
1234 2020-06-05 001714 工银文体产业股票 2.2210 2.4100 +0.5432% +0.0120 2.2090 2.3980 袁芳
1235 2020-06-05 001715 工银新焦点灵活配置混合A 1.5120 1.5120 +0.8672% +0.0130 1.4990 1.4990 李昱
1236 2020-06-05 001716 工银新趋势灵活配置混合A 1.7840 1.7840 +1.3061% +0.0230 1.7610 1.7610 何肖颉
1237 2020-06-05 001717 工银前沿医疗股票 2.9100 2.9100 +1.1119% +0.0320 2.8780 2.8780 赵蓓 谭冬寒
1238 2020-06-05 001718 工银物流产业股票 1.7680 1.7680 +0.6261% +0.0110 1.7570 1.7570 张宇帆 杜洋
1239 2020-06-05 001719 工银国家战略股票 1.3670 1.3670 +0.7369% +0.0100 1.3570 1.3570 陈小鹭
1240 2020-06-05 001720 工银新增利混合 1.1310 1.1840 -0.1765% -0.0020 1.1330 1.1860 张洋
1241 2020-06-05 001721 工银新增益混合 1.0930 1.0930 +0.0000% +0.0000 1.0930 1.0930 李敏
1242 2020-06-05 001722 工银银和利混合 1.1610 1.1610 -0.1720% -0.0020 1.1630 1.1630 何秀红 张洋
1243 2020-06-05 001723 华商新动力 0.7010 0.7010 +0.5739% +0.0040 0.6970 0.6970 陈恒
1244 2020-06-05 001724 申万多策略C 1.0270 1.1330 +0.2930% +0.0030 1.0240 1.1300 唐俊杰
1245 2020-06-05 001725 汇添富高端制造股票 1.5940 1.5940 +0.0000% +0.0000 1.5940 1.5940 赵鹏飞
1246 2020-06-05 001726 汇添富新兴消费股票 1.2980 1.2980 +1.6445% +0.0210 1.2770 1.2770 刘伟林
1247 2020-06-05 001727 申万安鑫C 1.2310 1.2870 +0.0000% +0.0000 1.2310 1.2870 唐俊杰
1248 2020-06-05 001728 银华战略 1.6840 1.6840 +5.4477% +0.0870 1.5970 1.5970 苏静然 倪明
1249 2019-08-30 001729 银华逆向投资 0.9700 1.0050 -0.9193% -0.0090 0.9790 1.0140 --
1250 2020-06-05 001730 兴银大健康 1.0000 1.0000 +0.3009% +0.0030 0.9970 0.9970 张海钧
1251 2020-06-05 001731 广发百发大数据价值混合A 0.9400 0.9400 +0.4274% +0.0040 0.9360 0.9360 赵杰
1252 2020-06-05 001732 广发百发大数据价值混合E 0.9590 0.9590 +0.4188% +0.0040 0.9550 0.9550 赵杰
1253 2020-06-05 001733 泰达宏利量化股票 1.0250 1.0250 +0.2935% +0.0030 1.0220 1.0220 刘洋
1254 2020-06-05 001734 广发百发大数据成长混合A 1.1790 1.1790 +0.5115% +0.0060 1.1730 1.1730 季峰
1255 2020-06-05 001735 广发百发大数据成长混合E 1.1810 1.1810 +0.5106% +0.0060 1.1750 1.1750 季峰
1256 2020-06-05 001736 圆信永丰优加生活 1.9970 1.9970 +0.5539% +0.0110 1.9860 1.9860 范妍
1257 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
1258 2020-06-05 001738 大摩新趋势混合 0.9414 0.9414 +0.3090% +0.0029 0.9385 0.9385 缪东航 夏青
1259 2020-06-05 001739 中融融安二号混合 1.1290 1.1290 +0.5343% +0.0060 1.1230 1.1230 冯琪
1260 2020-06-05 001740 光大中国制造 1.4170 1.5160 +0.9259% +0.0130 1.4040 1.5030 魏晓雪
1261 2020-06-05 001741 广发百发大数据精选混合A 1.0330 1.0330 -0.0967% -0.0010 1.0340 1.0340 赵杰
1262 2020-06-05 001742 广发百发大数据精选混合E 1.0320 1.0320 -0.1934% -0.0020 1.0340 1.0340 赵杰
1263 2020-06-05 001743 诺安优选回报 1.0550 1.3050 +0.0000% +0.0000 1.0550 1.3050 李玉良
1264 2020-06-05 001744 诺安进取回报 1.1040 1.1320 +0.2725% +0.0030 1.1010 1.1290 吴博俊 裴禹翔
1265 2020-06-05 001745 易方达瑞富混合I 1.1470 1.2370 -0.0871% -0.0010 1.1480 1.2380 胡剑
1266 2020-06-05 001746 易方达瑞富混合E 1.1470 1.2370 +0.0000% +0.0000 1.1470 1.2370 胡剑
1267 2020-06-05 001747 易方达瑞祺混合I 1.2700 1.2700 -0.0787% -0.0010 1.2710 1.2710 韩阅川
1268 2020-06-05 001748 易方达瑞祺混合E 1.2640 1.2640 -0.0791% -0.0010 1.2650 1.2650 韩阅川
1269 2020-06-05 001749 招商中国机遇股票 1.4300 1.4300 +0.6334% +0.0090 1.4210 1.4210 王景 李亚
1270 2020-06-05 001750 景顺景瑞 1.0693 1.1163 -0.0748% -0.0008 1.0701 1.1171 何江波
1271 2020-06-05 001751 华商信用增强A 0.9060 0.9060 +0.0000% +0.0000 0.9060 0.9060 李海宝
1272 2020-06-05 001752 华商信用增强C 0.8890 0.8890 +0.1126% +0.0010 0.8880 0.8880 李海宝
1273 2020-06-05 001753 红土创新新兴产业混合 0.9310 0.9310 +0.5400% +0.0050 0.9260 0.9260 侯世霞
1274 2018-09-03 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.8502 0.8952 -0.0470% -0.0004 0.8506 0.8956 --
1275 2020-06-05 001755 嘉实新思路混合 1.1560 1.2060 +0.0000% +0.0000 1.1560 1.2060 曲扬
1276 2020-06-05 001756 嘉实策略优选混合 1.1450 1.2470 +0.0000% +0.0000 1.1450 1.2470 轩璇 胡永青
1277 2018-12-20 001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.1110 +1.4612% +0.0160 1.0950 1.0950 --
1278 2020-06-05 001758 嘉实研究增强混合 1.2600 1.2600 +0.3185% +0.0040 1.2560 1.2560 张露 张丹华
1279 2020-06-05 001759 嘉实成长增强混合 1.2180 1.2180 +0.9114% +0.0110 1.2070 1.2070 归凯
1280 2020-06-05 001760 嘉实创新成长混合 1.0530 1.0530 +0.2857% +0.0030 1.0500 1.0500 刘美玲
1281 2020-06-05 001761 广发安宏回报混合A 1.3310 1.3310 +0.0752% +0.0010 1.3300 1.3300 王予柯
1282 2020-06-05 001762 广发安宏回报混合C 1.2910 1.2910 +0.0775% +0.0010 1.2900 1.2900 王予柯
1283 2020-06-05 001763 广发多策略混合 1.0690 1.0690 +1.6160% +0.0170 1.0520 1.0520 林英睿
1284 2020-06-05 001764 广发沪港深股票 1.2280 1.3650 -0.3247% -0.0040 1.2320 1.3690 余昊
1285 2020-06-05 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.1460 1.2460 +0.2625% +0.0030 1.1430 1.2430 赵雪芹 李炳智
1286 2020-06-05 001766 上投医疗健康 2.0160 2.0160 +1.3065% +0.0260 1.9900 1.9900 方钰涵
1287 2017-08-04 001767 华宝中国互联股票人民币 1.1120 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1120 --
1288 2017-08-04 001768 华宝中国互联股票美元 0.1630 0.1630 +0.0000% +0.0000 0.1630 0.1630 --
1289 2018-11-28 001769 易方达瑞惠 1.2810 1.2810 +0.0781% +0.0010 1.2800 1.2800 肖林
1290 2020-06-05 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.1390 1.2390 +0.2641% +0.0030 1.1360 1.2360 赵雪芹 李炳智
1291 2020-06-05 001771 南方量化混合 0.9600 0.9600 +0.1043% +0.0010 0.9590 0.9590 肖勇
1292 2018-11-28 001772 南方消费活力 1.2290 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.2290 1.2290 周豪 蒋秋洁 吴剑毅
1293 2018-11-28 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 +0.0000% +0.0000 1.3410 1.3410 姚爽
1294 2015-08-07 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- 姚爽
1295 2020-06-05 001775 鹏华弘泰C 1.1488 1.1488 -0.1825% -0.0021 1.1509 1.1509 叶朝明
1296 2020-06-05 001776 中欧兴利债券 1.0445 1.2495 -0.1816% -0.0019 1.0464 1.2514 赵国英
1297 2018-12-03 001777 德邦多元回报A 0.9370 1.2070 -0.0213% -0.0002 0.9372 1.2072 --
1298 2018-12-03 001778 德邦多元回报C 0.8761 0.9761 -0.0228% -0.0002 0.8763 0.9763 --
1299 2020-06-05 001779 中融稳健添利债券 0.9770 0.9770 +0.1025% +0.0010 0.9760 0.9760 赵睿 朱柏蓉 杨萍
1300 2020-06-05 001780 诺安改革趋势混合 1.3040 1.3040 +0.1536% +0.0020 1.3020 1.3020 杨琨
1301 2020-06-05 001781 建信现代服务业股票 1.4440 1.4440 -0.1383% -0.0020 1.4460 1.4460 陶灿
1302 2020-06-05 001782 九泰久益混合A 1.3570 1.4910 +0.0737% +0.0010 1.3560 1.4900 何昕
1303 2020-06-05 001783 兴银合盈债券A 1.0085 1.0365 -0.2177% -0.0022 1.0107 1.0387 陶国峰
1304 2020-06-05 001784 兴银合盈债券C 1.0119 1.0349 -0.2169% -0.0022 1.0141 1.0371 陶国峰
1305 2018-06-01 001785 民生岁岁D -- -- -- -- -- -- 胡振仓
1306 2018-11-29 001786 国泰信益灵活配置混合 0.9741 0.9741 +0.0000% +0.0000 0.9741 0.9741 --
1307 2020-06-05 001789 国泰量化收益灵活配置混合 1.1520 1.2180 +0.0869% +0.0010 1.1510 1.2170 梁杏
1308 2020-06-05 001790 国泰智能汽车股票 1.2790 1.2790 +0.2351% +0.0030 1.2760 1.2760 周伟锋 王阳
1309 2020-06-05 001791 大成绝对收益A 1.0070 1.0070 +0.1990% +0.0020 1.0050 1.0050 黎新平
1310 2020-06-05 001792 大成绝对收益C 0.9670 0.9670 +0.2073% +0.0020 0.9650 0.9650 黎新平
1311 2020-06-05 001794 兴银朝阳 1.0435 1.1866 -0.2485% -0.0026 1.0461 1.1892 李文程
1312 2020-06-05 001795 上投文体休闲 1.1850 1.1850 +1.0230% +0.0120 1.1730 1.1730 周战海
1313 2020-06-05 001796 汇添富安鑫智选混合A 1.2420 1.4500 +0.5668% +0.0070 1.2350 1.4430 郑慧莲 曾刚
1314 2020-06-05 001797 华融新利 0.9440 0.9440 +0.3188% +0.0030 0.9410 0.9410 范贵龙
1315 2020-06-05 001798 泰康新回报A 1.3353 1.3353 +0.9679% +0.0128 1.3225 1.3225 陈怡
1316 2020-06-05 001799 泰康新回报C 1.3340 1.3340 +0.9688% +0.0128 1.3212 1.3212 陈怡
1317 2020-06-05 001800 华安新乐享灵活配置混合 1.2758 1.2758 -0.3125% -0.0040 1.2798 1.2798 蒋璆 马晓璇
1318 2020-06-05 001801 汇添富达欣混合A 1.1560 1.2110 +0.5217% +0.0060 1.1500 1.2050 郑慧莲 曾刚
1319 2020-06-05 001802 易方达瑞财I 1.1740 1.2640 -0.1701% -0.0020 1.1760 1.2660 纪玲云
1320 2020-06-05 001803 易方达瑞财E 1.1630 1.2530 -0.2573% -0.0030 1.1660 1.2560 纪玲云
1321 2020-06-05 001806 易方达瑞智I 1.1240 1.1240 -0.1776% -0.0020 1.1260 1.1260 韩阅川
1322 2020-06-05 001807 易方达瑞智E 1.1070 1.1070 -0.1803% -0.0020 1.1090 1.1090 韩阅川
1323 2020-06-05 001808 银华互联网主题灵活配置混合 1.2790 1.2790 +0.6294% +0.0080 1.2710 1.2710 王浩
1324 2020-06-05 001809 中信建投智信物联网A 1.5818 1.5818 +0.1583% +0.0025 1.5793 1.5793 周紫光
1325 2020-06-05 001810 中欧潜力价值A 1.3200 1.5020 -0.6024% -0.0080 1.3280 1.5100 沈悦 曹名长 袁维德
1326 2020-06-05 001811 中欧明睿新常态混合A 1.6050 1.8560 +0.4380% +0.0070 1.5980 1.8490 周应波
1327 2018-06-05 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.0850 --
1328 2017-11-17 001814 新华阿鑫二号 1.0980 1.0980 +0.0912% +0.0010 1.0970 1.0970 --
1329 2020-06-05 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.3400 2.4050 +1.5184% +0.0350 2.3050 2.3700 徐晓杰
1330 2020-06-05 001816 汇添富新睿精选混合A 1.2070 1.2620 +0.9197% +0.0110 1.1960 1.2510 曾刚 刘伟林
1331 2020-06-05 001817 易方达瑞兴I 1.1750 1.1750 -0.1699% -0.0020 1.1770 1.1770 韩阅川
1332 2020-06-05 001818 易方达瑞兴E 1.1690 1.1690 -0.1708% -0.0020 1.1710 1.1710 韩阅川
1333 2020-06-05 001819 兴全稳益定开债券 1.1002 1.3011 -0.1724% -0.0019 1.1021 1.3030 翟秀华 王健
1334 2020-06-05 001822 华商智能生活 1.4460 1.4460 +1.5449% +0.0220 1.4240 1.4240 高兵
1335 2020-06-05 001823 光大鼎鑫C 1.1410 1.2060 +0.0877% +0.0010 1.1400 1.2050 詹佳
1336 2020-06-05 001824 博时沪港深成长企业 1.3390 1.3390 -0.1491% -0.0020 1.3410 1.3410 牟星海
1337 2020-06-05 001825 建信中国制造2025股票 1.3211 1.3211 -0.2793% -0.0037 1.3248 1.3248 孙晟
1338 2020-06-05 001827 富国优选沪港深 1.5380 1.5380 +1.0512% +0.0160 1.5220 1.5220 厉叶淼 汪孟海 刘莉莉
1339 2020-06-05 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.0030 1.0030 +0.4004% +0.0040 0.9990 0.9990 张伟保
1340 2020-06-05 001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.9070 1.9070 +0.4742% +0.0090 1.8980 1.8980 伍文友
1341 2020-06-05 001832 易方达瑞恒混合 1.5240 1.5240 +0.4614% +0.0070 1.5170 1.5170 萧楠 王元春
1342 2020-06-05 001834 长盛战略新兴C 1.1850 1.1850 +0.3387% +0.0040 1.1810 1.1810 杨衡 孟棋
1343 2020-06-05 001835 易方达瑞祥混合I 1.2120 1.2120 -0.1647% -0.0020 1.2140 1.2140 韩阅川
1344 2020-06-05 001836 易方达瑞祥混合E 1.2110 1.2110 -0.1649% -0.0020 1.2130 1.2130 韩阅川
1345 2020-06-05 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 1.3290 1.4900 +0.3776% +0.0050 1.3240 1.4850 曲扬
1346 2020-06-05 001838 国投瑞银国家安全混合 0.7080 0.7080 -0.4219% -0.0030 0.7110 0.7110 李轩
1347 2020-06-05 001839 九泰久兴灵活配置混合 1.2200 1.3230 +0.0820% +0.0010 1.2190 1.3220 李响 孟亚强
1348 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.3070 --
1349 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.2340 --
1350 2020-06-05 001844 九泰久益混合C 1.3010 1.4350 +0.0769% +0.0010 1.3000 1.4340 何昕
1351 2019-04-12 001845 国寿安保稳恒混合A 1.1210 1.1210 +0.0000% +0.0000 1.1210 1.1210 --
1352 2018-09-28 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1180 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.1180 --
1353 2020-06-05 001849 前海开源强势共识100强股票 1.3050 1.3050 +0.0767% +0.0010 1.3040 1.3040 谢屹
1354 2020-06-05 001850 国泰安益灵活配置混合A 1.1970 1.2930 +0.2177% +0.0026 1.1944 1.2904 王琳
1355 2018-10-31 001851 中融强国制造混合 1.0360 1.0710 +0.0966% +0.0010 1.0350 1.0700 --
1356 2020-06-05 001852 融通中国风1号灵活配置混合A 2.2130 2.2430 +1.4672% +0.0320 2.1810 2.2110 彭炜
1357 2018-10-16 001854 景顺景颐增利A 0.9710 0.9710 +0.1031% +0.0010 0.9700 0.9700 --
1358 2018-10-16 001855 景顺景颐增利C 0.9580 0.9580 +0.0000% +0.0000 0.9580 0.9580 --
1359 2020-06-05 001856 易方达环保主题混合 1.7900 1.7900 +0.2240% +0.0040 1.7860 1.7860 祁禾
1360 2020-06-05 001857 易方达现代服务业混合 1.4170 1.4170 +1.2143% +0.0170 1.4000 1.4000 萧楠 王元春
1361 2020-06-05 001858 建信鑫利灵活配置混合 1.2207 1.2207 +0.1641% +0.0020 1.2187 1.2187 陶灿
1362 2020-06-05 001859 大摩增值18个月开放债券A 1.1230 1.2290 -0.2664% -0.0030 1.1260 1.2320 张雪
1363 2020-06-05 001860 大摩增值18个月开放债券C 1.1030 1.2080 -0.2712% -0.0030 1.1060 1.2110 张雪
1364 2020-06-05 001861 富安达健康人生混合 1.7963 1.7963 +0.6725% +0.0120 1.7843 1.7843 李守峰 纪青
1365 2020-06-05 001862 东方红收益增强债券A 1.1029 1.2129 -0.0815% -0.0009 1.1038 1.2138 胡伟 纪文静
1366 2020-06-05 001863 东方红收益增强债券C 1.0846 1.1946 -0.0737% -0.0008 1.0854 1.1954 胡伟 纪文静
1367 2020-06-05 001864 中海长三角 1.8690 1.8690 +0.3759% +0.0070 1.8620 1.8620 许定晴
1368 2020-06-05 001865 前海事件驱动C 1.7220 1.7220 -0.1160% -0.0020 1.7240 1.7240 王霞
1369 2020-06-05 001866 北信瑞丰新成长 1.1880 1.2280 +0.0842% +0.0010 1.1870 1.2270 黄祥斌
1370 2020-06-05 001868 招商产业债C 1.4530 1.6930 -0.2060% -0.0030 1.4560 1.6960 马龙
1371 2020-06-05 001869 招商制造业混合A 1.7530 1.8730 +0.7471% +0.0130 1.7400 1.8600 王景
1372 2020-06-05 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.7000 1.8700 +0.2358% +0.0040 1.6960 1.8660 曲扬 陶曙斌
1373 2020-06-05 001875 前海沪港深优势精选 2.0070 2.4070 +0.5008% +0.0100 1.9970 2.3970 范洁 曲扬
1374 2020-06-04 001876 鹏华全球(美元现汇) 0.1671 0.2121 +0.0000% +0.0000 0.1671 0.2121 尤柏年
1375 2020-06-05 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9880 0.9880 +0.2028% +0.0020 0.9860 0.9860 曹潜
1376 2020-06-05 001878 嘉实沪港深精选股票 1.5980 1.6660 +1.0114% +0.0160 1.5820 1.6500 张金涛
1377 2020-06-05 001879 长城创业板指数增强A 1.6985 1.6985 +0.6459% +0.0109 1.6876 1.6876 王卫林 雷俊
1378 2020-06-05 001880 长城中国智造混合 1.5474 1.5474 +1.2431% +0.0190 1.5284 1.5284 雷俊
1379 2020-06-05 001881 中欧趋势E 1.4437 2.3886 +0.4383% +0.0063 1.4374 2.3823 周蔚文
1380 2020-06-05 001882 中欧价值E 1.8065 2.7264 -0.6981% -0.0127 1.8192 2.7391 沈悦 蓝小康 曹名长
1381 2020-06-05 001883 中欧动力E 2.4513 3.4933 +0.1062% +0.0026 2.4487 3.4907 许文星 王健
1382 2020-06-05 001884 中欧互通精选混合E 1.6083 1.6533 +0.0934% +0.0015 1.6068 1.6518 曲径
1383 2020-06-05 001885 中欧蓝筹E 1.6353 3.2268 +0.0857% +0.0014 1.6339 3.2254 金媛媛 周蔚文
1384 2020-06-05 001886 中欧成长E 1.7561 2.1316 +0.7111% +0.0124 1.7437 2.1192 王培
1385 2020-06-05 001887 中欧价值智选E 2.9710 3.3210 -0.1378% -0.0041 2.9751 3.3251 袁维德
1386 2020-06-05 001888 中欧盛世E 1.8333 3.0623 +0.6092% +0.0111 1.8222 3.0512 魏博
1387 2020-06-05 001889 中欧强债E 1.0691 1.5914 -0.1681% -0.0018 1.0709 1.5932 赵国英
1388 2020-06-05 001890 中欧精选定开E 1.3570 1.3570 +0.2956% +0.0040 1.3530 1.3530 周蔚文
1389 2020-06-05 001891 中欧成长优选E 1.2174 1.5974 -0.5798% -0.0071 1.2245 1.6045 沈悦 曹名长 袁维德
1390 2020-06-05 001892 长盛新兴成长 1.2800 1.2800 +1.5067% +0.0190 1.2610 1.2610 赵楠
1391 2019-03-04 001896 泰达宏利绝对混合 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
1392 2020-06-05 001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1060 1.2870 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.2870 孟亚强
1393 2020-06-05 001898 易方达大健康混合 1.6390 1.6390 +0.9858% +0.0160 1.6230 1.6230 杨桢霄 萧楠
1394 2020-06-05 001899 东海社会安全 0.7150 0.7150 +0.5626% +0.0040 0.7110 0.7110 胡德军
1395 2020-06-05 001900 诺安精选价值混合 1.2491 1.2491 +2.3098% +0.0282 1.2209 1.2209 宋青
1396 2020-06-05 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.2110 1.2510 +0.0826% +0.0010 1.2100 1.2500 刘诣博 史程 肖立强
1397 2020-06-05 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.2380 1.2580 +0.1618% +0.0020 1.2360 1.2560 刘诣博 史程 肖立强
1398 2020-06-05 001903 光大欣鑫A 1.5180 1.8620 +0.0000% +0.0000 1.5180 1.8620 黄波 陈栋
1399 2020-06-05 001904 光大欣鑫C 1.1900 1.2940 +0.0000% +0.0000 1.1900 1.2940 黄波 陈栋
1400 2020-06-05 001905 华安安益灵活配置混合 1.0567 1.0567 -0.0757% -0.0008 1.0575 1.0575 蒋璆 郑可成
1401 2020-06-05 001906 东方红6个月定开债 1.1089 1.2043 -0.9380% -0.0105 1.1194 1.2148 纪文静
1402 2020-06-05 001907 国投瑞银境煊灵活混合A 1.9204 1.9204 +0.3082% +0.0059 1.9145 1.9145 叶青
1403 2020-06-05 001908 国投瑞银境煊灵活混合C 1.8559 1.8559 +0.3135% +0.0058 1.8501 1.8501 叶青
1404 2020-06-05 001910 泰康新机遇混合 1.4405 1.5640 +0.5655% +0.0081 1.4324 1.5559 任慧娟 桂跃强 金宏伟
1405 2020-06-05 001911 博时裕恒纯债 1.0624 1.2047 -0.2067% -0.0022 1.0646 1.2069 郭思洁
1406 2020-06-05 001914 中信建投聚利A 1.0040 1.0480 +0.9553% +0.0095 0.9945 1.0385 谢玮
1407 2020-06-05 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.7720 1.7720 +1.0839% +0.0190 1.7530 1.7530 郝淼 曹潜
1408 2020-06-05 001917 招商量化精选股票A 1.2070 1.2770 -0.1489% -0.0018 1.2088 1.2788 王平
1409 2020-06-05 001918 圆信永丰兴利A 1.0990 1.1320 -0.3626% -0.0040 1.1030 1.1360 林铮
1410 2020-06-05 001919 圆信永丰兴利C 1.1140 1.1400 -0.2686% -0.0030 1.1170 1.1430 林铮
1411 2020-06-05 001920 景顺景颐宏利债券A 1.2030 1.2030 -0.2488% -0.0030 1.2060 1.2060 万梦 成念良
1412 2020-06-05 001921 景顺景颐宏利债券C 1.1530 1.1530 -0.1732% -0.0020 1.1550 1.1550 万梦 成念良
1413 2020-06-05 001922 国泰多策略收益混合 1.2469 1.2469 -0.0080% -0.0001 1.2470 1.2470 王琳 樊利安
1414 2019-01-23 001923 国泰添益灵活配置混合 0.9790 0.9790 +0.0000% +0.0000 0.9790 0.9790 --
1415 2020-06-05 001924 华夏国企改革混合 1.1570 1.1570 +0.8718% +0.0100 1.1470 1.1470 郑晓辉
1416 2020-06-05 001927 华夏消费升级混合A 2.2160 2.2160 +0.5445% +0.0120 2.2040 2.2040 黄文倩 林晶
1417 2020-06-05 001928 华夏消费升级混合C 2.1690 2.1690 +0.5563% +0.0120 2.1570 2.1570 黄文倩 林晶
1418 2020-06-05 001932 国寿安保灵活优选混合 1.1388 1.1868 -0.1053% -0.0012 1.1400 1.1880 李捷 吴闻
1419 2020-06-05 001933 华商新兴活力 1.3740 1.3740 +1.6272% +0.0220 1.3520 1.3520 高兵
1420 2020-06-04 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 0.9470 0.9470 +0.1057% +0.0010 0.9460 0.9460 吴向军
1421 2020-06-04 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9470 0.9470 +0.1057% +0.0010 0.9460 0.9460 吴向军
1422 2020-06-04 001936 国泰全球绝对收益-人民币 1.0510 1.0510 +0.0000% +0.0000 1.0510 1.0510 吴向军
1423 2020-06-05 001938 中欧时代先锋股票A 1.7245 2.2913 +0.3959% +0.0068 1.7177 2.2845 周应波
1424 2020-06-05 001939 光大睿鑫A 1.3120 1.5350 -0.0762% -0.0010 1.3130 1.5360 黄波 林晓凤 翟云飞
1425 2020-06-05 001940 农银现代农业加 1.5642 1.5642 -0.6857% -0.0108 1.5750 1.5750 徐文卉
1426 2020-06-05 001941 融通通源短融B 1.0654 1.2024 -0.1031% -0.0011 1.0665 1.2035 朱浩然 张一格
1427 2020-06-05 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.6130 1.6130 -0.3090% -0.0050 1.6180 1.6180 谢屹
1428 2020-06-05 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.5930 1.5930 -0.3129% -0.0050 1.5980 1.5980 谢屹
1429 2020-06-05 001945 东方红信用债债券A 1.1235 1.2335 -0.9958% -0.0113 1.1348 1.2348 纪文静
1430 2020-06-05 001946 东方红信用债债券C 1.1047 1.2147 -1.0037% -0.0112 1.1159 1.2159 纪文静
1431 2020-06-05 001947 上投安鑫A 1.0250 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.1200 唐瑭 聂曙光
1432 2020-06-05 001948 建信稳定丰利债券A 1.1740 1.1740 -0.2549% -0.0030 1.1770 1.1770 黎颖芳
1433 2020-06-05 001949 建信稳定丰利债券C 1.1540 1.1540 -0.1730% -0.0020 1.1560 1.1560 黎颖芳
1434 2020-06-05 001950 鹏华丰泰B 1.1000 1.1487 -0.1090% -0.0012 1.1012 1.1499 戴钢
1435 2020-06-05 001951 金鹰改革红利混合 1.2540 1.2540 +1.2107% +0.0150 1.2390 1.2390 倪超 韩广哲
1436 2019-12-31 001954 银华生态环保混合 1.0260 1.0260 +0.0976% +0.0010 1.0250 1.0250 --
1437 2020-06-05 001955 中欧养老混合 1.8400 1.8400 -0.3790% -0.0070 1.8470 1.8470 许文星 王健
1438 2020-06-05 001956 国联安科技 1.6423 1.6423 +1.5081% +0.0244 1.6179 1.6179 潘明
1439 2020-06-05 001957 嘉合磐通A 1.1183 1.1683 -0.3653% -0.0041 1.1224 1.1724 李国林 汪静以 于启明
1440 2020-06-05 001958 嘉合磐通C 1.1127 1.1627 -0.3671% -0.0041 1.1168 1.1668 李国林 于启明 汪静以
1441 2020-06-05 001959 华商乐享 1.1280 1.1280 +0.1776% +0.0020 1.1260 1.1260 周海栋
1442 2020-06-05 001960 兴银瑞益 1.0310 1.1500 -0.1936% -0.0020 1.0330 1.1520 陶国峰 洪木妹
1443 2020-06-05 001961 博时裕荣 1.0732 1.1909 -0.2231% -0.0024 1.0756 1.1933 郭思洁
1444 2020-06-05 001963 中欧天禧债券 1.1470 1.1470 -0.1741% -0.0020 1.1490 1.1490 洪慧梅 王慧杰
1445 2020-06-05 001964 诺安泰鑫C 1.0040 1.3910 -0.7905% -0.0080 1.0120 1.4030 岳帅
1446 2020-06-05 001965 圆信永丰兴源A 1.4350 1.4350 +0.7725% +0.0110 1.4240 1.4240