| 1 | -- | 005320 | 万家丰益上证50指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 卞勇 |
| 2 | -- | 005319 | 万家丰益上证50指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 卞勇 |
| 3 | -- | 003868 | 招商招景纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 曹晋文 |
| 4 | -- | 017986 | 华夏中证800指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈国峰 |
| 5 | -- | 017985 | 华夏中证800指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈国峰 |
| 6 | -- | 016664 | 天弘全球高端制造混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈国光 刘冬 |
| 7 | -- | 016665 | 天弘全球高端制造混合(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈国光 刘冬 |
| 8 | -- | 017045 | 达诚腾益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈佶 王栋 |
| 9 | -- | 017046 | 达诚腾益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈佶 王栋 |
| 10 | -- | 004830 | 北信瑞丰弘盛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈乐华 |
| 11 | -- | 017135 | 博道和祥多元稳健债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈连权 |
| 12 | -- | 017134 | 博道和祥多元稳健债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈连权 |
| 13 | -- | 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈启明 |
| 14 | -- | 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈启明 |
| 15 | -- | 016923 | 金鹰添兴一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈双双 龙悦芳 |
| 16 | -- | 017499 | 淳厚添益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈文 江文军 |
| 17 | -- | 017498 | 淳厚添益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陈文 江文军 |
| 18 | -- | 016792 | 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 程嘉伟 |
| 19 | -- | 006117 | 景顺睿益定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 成念良 徐喻军 |
| 20 | -- | 017119 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 褚艳辉 |
| 21 | -- | 017118 | 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 褚艳辉 |
| 22 | -- | 016755 | 方正富邦均衡精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 崔建波 |
| 23 | -- | 016754 | 方正富邦均衡精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 崔建波 |
| 24 | -- | 016942 | 工银中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 邓皓友 |
| 25 | -- | 016943 | 工银中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 邓皓友 |
| 26 | -- | 561950 | 中证500指数增强ETF基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 邓童 王岩 |
| 27 | -- | 017783 | 博时恒享债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 邓欣雨 陈黎 |
| 28 | -- | 017782 | 博时恒享债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 邓欣雨 陈黎 |
| 29 | -- | 017607 | 华泰柏瑞轮动精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 董辰 |
| 30 | -- | 017606 | 华泰柏瑞轮动精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 董辰 |
| 31 | -- | 017788 | 上投摩根锦颐养老2035三年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杜习杰 |
| 32 | -- | 017724 | 银华心质混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杜宇 张萍 |
| 33 | -- | 017723 | 银华心质混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杜宇 张萍 |
| 34 | -- | 017736 | 融通明锐混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 范琨 |
| 35 | -- | 017735 | 融通明锐混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 范琨 |
| 36 | -- | 018080 | 鹏华稳健添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 方昶 |
| 37 | -- | 018081 | 鹏华稳健添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 方昶 |
| 38 | -- | 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 方纬 |
| 39 | -- | 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 方纬 |
| 40 | -- | 017795 | 交银启盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封晴 |
| 41 | -- | 017794 | 交银启盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封晴 |
| 42 | -- | 017987 | 易方达国企主题混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 付浩 |
| 43 | -- | 017988 | 易方达国企主题混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 付浩 |
| 44 | -- | 017063 | 申万菱信乐成混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 付娟 |
| 45 | -- | 017064 | 申万菱信乐成混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 付娟 |
| 46 | -- | 010443 | 东方红启程三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 傅奕翔 张锋 |
| 47 | -- | 017778 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 高钢杰 |
| 48 | -- | 017779 | 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 高钢杰 |
| 49 | -- | 007112 | 凯石秦纯债三个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 高海宁 |
| 50 | -- | 011725 | 东方红新源三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 高义 |
| 51 | -- | 016939 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 龚涛 |
| 52 | -- | 016938 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 龚涛 |
| 53 | -- | 016825 | 嘉实方舟一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 顾晶菁 张庆平 |
| 54 | -- | 016824 | 嘉实方舟一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 顾晶菁 张庆平 |
| 55 | -- | 016619 | 国融添益增强债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 顾喆彬 贾雨璇 |
| 56 | -- | 016618 | 国融添益增强债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 顾喆彬 贾雨璇 |
| 57 | -- | 016937 | 博时中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 桂征辉 |
| 58 | -- | 016936 | 博时中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 桂征辉 |
| 59 | -- | 006083 | 鑫元全利C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 郭卉 |
| 60 | -- | 010862 | 东方红启阳三年持有混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 郭乃幸 |
| 61 | -- | 017848 | 东方红先进制造混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 郭乃幸 |
| 62 | -- | 017849 | 东方红先进制造混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 郭乃幸 |
| 63 | -- | 159660 | 纳指100ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 过蓓蓓 |
| 64 | -- | 005539 | 中航创新驱动股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 韩浩 |
| 65 | -- | 005540 | 中航创新驱动股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 韩浩 |
| 66 | -- | 017291 | 申万菱信养老2045五年持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 韩玥 |
| 67 | -- | 001046 | 华夏可转债增强债券I | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 何家琪 |
| 68 | -- | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 贺雨轩 |
| 69 | -- | 017192 | 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 贺雨轩 |
| 70 | -- | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 胡超 刘冬 |
| 71 | -- | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 胡超 |
| 72 | -- | 018043 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 胡超 刘冬 |
| 73 | -- | 164212 | 全球新能源车LOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 胡超 |
| 74 | -- | 017304 | 华安景气领航混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 胡宜斌 |
| 75 | -- | 017303 | 华安景气领航混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 胡宜斌 |
| 76 | -- | 017053 | 南方ESG纯债债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 黄河 陶铄 |
| 77 | -- | 016896 | 中银卓越成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 黄珺 |
| 78 | -- | 016895 | 中银卓越成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 黄珺 |
| 79 | -- | 159670 | 消费ETF基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 黄欣 章椹元 |
| 80 | -- | 016650 | 易方达优势风华六个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 黄亦磊 |
| 81 | -- | 017747 | 建信电子行业股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 江映德 |
| 82 | -- | 017746 | 建信电子行业股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 江映德 |
| 83 | -- | 017115 | 浦银安盛景气优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 蒋佳良 |
| 84 | -- | 017114 | 浦银安盛景气优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 蒋佳良 |
| 85 | -- | 017817 | 鹏扬裕利三年封闭式债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 焦翠 |
| 86 | -- | 017690 | 银华顺璟6个月定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 瞿灿 |
| 87 | -- | 006326 | 招商添荣3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 康晶 |
| 88 | -- | 006108 | 招商添利6个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 康晶 刘万锋 |
| 89 | -- | 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 孔令兵 单文 |
| 90 | -- | 017875 | 民生加银卓越配置两年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 孔思伟 |
| 91 | -- | 016669 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 雷敏 |
| 92 | -- | 016811 | 信澳博见成长一年定期开放混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李博 |
| 93 | -- | 016810 | 信澳博见成长一年定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李博 |
| 94 | -- | 005466 | 华泰紫金智惠定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李博良 |
| 95 | -- | 005649 | 招商添琪3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李家辉 |
| 96 | -- | 513650 | 标普ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李佳亮 |
| 97 | -- | 017974 | 易方达港股通优质增长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李剑锋 |
| 98 | -- | 017973 | 易方达港股通优质增长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李剑锋 |
| 99 | -- | 006050 | 恒越研究精选混合B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李静 |
| 100 | -- | 016655 | 鹏扬景泽一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李沁 吴西燕 |
| 101 | -- | 016654 | 鹏扬景泽一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李沁 吴西燕 |
| 102 | -- | 017666 | 兴银稳建90天持有期中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李文程 |
| 103 | -- | 017665 | 兴银稳建90天持有期中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李文程 |
| 104 | -- | 016732 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李文良 |
| 105 | -- | 016731 | 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李文良 |
| 106 | -- | 017662 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李文良 |
| 107 | -- | 017661 | 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李文良 |
| 108 | -- | 017032 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李文良 |
| 109 | -- | 017033 | 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李文良 |
| 110 | -- | 016529 | 广发稳宏一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李晓博 |
| 111 | -- | 016528 | 广发稳宏一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李晓博 |
| 112 | -- | 016640 | 南方达元债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李璇 |
| 113 | -- | 016639 | 南方达元债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李璇 |
| 114 | -- | 017600 | 华夏行业甄选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李彦 |
| 115 | -- | 017601 | 华夏行业甄选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李彦 |
| 116 | -- | 017964 | 招商匠心优选1年封闭运作混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李崟 |
| 117 | -- | 017965 | 招商匠心优选1年封闭运作混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李崟 |
| 118 | -- | 007002 | 国融稳康债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 梁国桓 |
| 119 | -- | 017891 | 中银证券优势成长混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 林博程 |
| 120 | -- | 017890 | 中银证券优势成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 林博程 |
| 121 | -- | 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘珈吟 |
| 122 | -- | 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘珈吟 |
| 123 | -- | 016569 | 嘉实碳中和主题混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘杰 苏文杰 |
| 124 | -- | 016568 | 嘉实碳中和主题混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘杰 苏文杰 |
| 125 | -- | 006400 | 凯石泓行业轮动混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘晋晋 |
| 126 | -- | 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘俊文 |
| 127 | -- | 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘俊文 |
| 128 | -- | 016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘树荣 |
| 129 | -- | 016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘树荣 |
| 130 | -- | 004832 | 汇添富鑫泽定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘通 |
| 131 | -- | 012489 | 招商招顺纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘万锋 |
| 132 | -- | 017695 | 招商添轩1年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘万锋 |
| 133 | -- | 159691 | 高股息ETF港股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘伟琳 史宝珖 |
| 134 | -- | 017654 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘扬 |
| 135 | -- | 017653 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘扬 |
| 136 | -- | 018131 | 博时ESG量化选股混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘钊 |
| 137 | -- | 018130 | 博时ESG量化选股混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘钊 |
| 138 | -- | 159659 | 纳斯达克100ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 刘重杰 |
| 139 | -- | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 楼昕宇 |
| 140 | -- | 016829 | 永赢佳瑞12个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 卢绮婷 黄韵 |
| 141 | -- | 016828 | 永赢佳瑞12个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 卢绮婷 黄韵 |
| 142 | -- | 017980 | 南方养老目标2055五年混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 鲁炳良 |
| 143 | -- | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陆建巍 |
| 144 | -- | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陆建巍 |
| 145 | -- | 016897 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陆志明 |
| 146 | -- | 016898 | 广发中证上海环交所碳中和ETF发起联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陆志明 |
| 147 | -- | 017982 | 东财成长优选混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 罗擎 |
| 148 | -- | 017981 | 东财成长优选混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 罗擎 |
| 149 | -- | 004188 | 嘉合睿金混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 骆海涛 |
| 150 | -- | 004187 | 嘉合睿金混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 骆海涛 |
| 151 | -- | 017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 毛从容 |
| 152 | -- | 017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 毛从容 |
| 153 | -- | 003790 | 金元顺安桉裕纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 闵杭 |
| 154 | -- | 003829 | 金元顺安桉和纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 闵杭 |
| 155 | -- | 005060 | 金元顺安量化多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 缪玮彬 |
| 156 | -- | 004950 | 金元顺安量化多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 缪玮彬 |
| 157 | -- | 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 那赛男 |
| 158 | -- | 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 那赛男 |
| 159 | -- | 017478 | 安信睿见优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 聂世林 |
| 160 | -- | 017477 | 安信睿见优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 聂世林 |
| 161 | -- | 159676 | 创业板ETF增强 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 牛志冬 王保合 |
| 162 | -- | 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 牛志冬 |
| 163 | -- | 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 牛志冬 |
| 164 | -- | 005254 | 泰达宏利创富混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 庞宝臣 庄腾飞 |
| 165 | -- | 016476 | 大成新兴活力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 齐炜中 |
| 166 | -- | 016475 | 大成新兴活力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 齐炜中 |
| 167 | -- | 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 邱世磊 |
| 168 | -- | 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 邱世磊 |
| 169 | -- | 016595 | 方正富邦稳禧一年定开债券发起 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 区德成 |
| 170 | -- | 007131 | 长城沪港深行业龙头精选混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 曲少杰 |
| 171 | -- | 017401 | 贝莱德行业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 神玉飞 |
| 172 | -- | 017400 | 贝莱德行业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 神玉飞 |
| 173 | -- | 016750 | 申万菱信安泰永利利率债一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 沈科 |
| 174 | -- | 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 沈悦 钱亚风云 |
| 175 | -- | 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 沈悦 钱亚风云 |
| 176 | -- | 018158 | 西部利得中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 盛丰衍 |
| 177 | -- | 018157 | 西部利得中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 盛丰衍 |
| 178 | -- | 511090 | 30年国债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 施红俊 |
| 179 | -- | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 施红俊 |
| 180 | -- | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 施红俊 |
| 181 | -- | 005022 | 中金金益A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 石玉 |
| 182 | -- | 005023 | 中金金益C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 石玉 |
| 183 | -- | 016822 | 华安添悦6个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 舒灏 石雨欣 |
| 184 | -- | 016821 | 华安添悦6个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 舒灏 石雨欣 |
| 185 | -- | 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 司帆 |
| 186 | -- | 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 司帆 |
| 187 | -- | 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 宋鹏 |
| 188 | -- | 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 宋鹏 |
| 189 | -- | 017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 宋洋 |
| 190 | -- | 017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 宋洋 |
| 191 | -- | 006176 | 万家聚利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 苏谋东 |
| 192 | -- | 006175 | 万家聚利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 苏谋东 |
| 193 | -- | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 苏卿云 |
| 194 | -- | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 苏卿云 |
| 195 | -- | 501221 | 民生加银进取FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 苏辛 |
| 196 | -- | 005863 | 华夏鼎禄三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 孙蕾 |
| 197 | -- | 159672 | 主要消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 唐屹兵 |
| 198 | -- | 018095 | 博时中证机器人指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 唐屹兵 |
| 199 | -- | 018094 | 博时中证机器人指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 唐屹兵 |
| 200 | -- | 016353 | 兴银合泰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陶国峰 |
| 201 | -- | 016354 | 兴银合泰债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陶国峰 |
| 202 | -- | 560160 | 医疗器械 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 陶曙斌 |
| 203 | -- | 017146 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 田沁琰 |
| 204 | -- | 513970 | 恒生消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 汪洋 |
| 205 | -- | 002343 | 融通增益债B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王超 |
| 206 | -- | 007174 | 招商添旭3个月定开债发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王闯 |
| 207 | -- | 012115 | 招商招丰纯债D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王闯 |
| 208 | -- | 017726 | 鑫元成长驱动股票发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王夫伟 |
| 209 | -- | 017727 | 鑫元成长驱动股票发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王夫伟 |
| 210 | -- | 006922 | 华宝宝裕债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王慧 |
| 211 | -- | 016888 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王乐乐 |
| 212 | -- | 016887 | 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王乐乐 |
| 213 | -- | 016390 | 易米研究精选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王磊 |
| 214 | -- | 016391 | 易米研究精选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王磊 |
| 215 | -- | 006971 | 鑫元享利债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王美芹 |
| 216 | -- | 016505 | 广发核心竞争力混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王瑞冬 |
| 217 | -- | 016504 | 广发核心竞争力混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王瑞冬 |
| 218 | -- | 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王涛 张睿 |
| 219 | -- | 018122 | 永赢数字经济智选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王文龙 |
| 220 | -- | 018123 | 永赢数字经济智选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王文龙 |
| 221 | -- | 018132 | 博时中证有色金属矿业主题指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王祥 |
| 222 | -- | 018133 | 博时中证有色金属矿业主题指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王祥 |
| 223 | -- | 017623 | 同泰恒盛债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王小根 |
| 224 | -- | 017622 | 同泰恒盛债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王小根 |
| 225 | -- | 161836 | 银华惠博 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王鑫钢 |
| 226 | -- | 501052 | 银华惠景 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王鑫钢 |
| 227 | -- | 014239 | 国泰产业精选一年封闭运作混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王阳 邱晓旭 |
| 228 | -- | 018073 | 国泰产业精选一年封闭运作混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王阳 邱晓旭 |
| 229 | -- | 007905 | 信达澳银新机遇灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王咏辉 |
| 230 | -- | 007906 | 信达澳银新机遇灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王咏辉 |
| 231 | -- | 017667 | 鹏华新材料混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王云鹏 |
| 232 | -- | 017668 | 鹏华新材料混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王云鹏 |
| 233 | -- | 017004 | 上银恒睿养老2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王振雄 吴伟 |
| 234 | -- | 003572 | 招商招琪纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 王梓林 |
| 235 | -- | 017768 | 大成颐禧积极养老目标五年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 吴翰 |
| 236 | -- | 007841 | 东方卓越三年定开债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 吴萍萍 |
| 237 | -- | 016864 | 华安招裕一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 吴文明 |
| 238 | -- | 016863 | 华安招裕一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 吴文明 |
| 239 | -- | 016862 | 华安沣荣一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 吴文明 |
| 240 | -- | 016861 | 华安沣荣一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 吴文明 |
| 241 | -- | 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 吴弦 |
| 242 | -- | 159622 | 创新药ETF沪港深 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 吴逸 姚楠燕 杨路炜 |
| 243 | -- | 562960 | 绿色电力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 伍臣东 |
| 244 | -- | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 伍臣东 庞亚平 |
| 245 | -- | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 伍臣东 庞亚平 |
| 246 | -- | 016433 | 财通资管睿兴债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 夏金涛 |
| 247 | -- | 016432 | 财通资管睿兴债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 夏金涛 |
| 248 | -- | 003443 | 招商招惠3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 夏里鹏 |
| 249 | -- | 017823 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 夏莹莹 |
| 250 | -- | 017822 | 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 夏莹莹 |
| 251 | -- | 005471 | 招商招财通理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 向霈 |
| 252 | -- | 011380 | 圆信永丰丰泽C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 肖世源 林铮 |
| 253 | -- | 011379 | 圆信永丰丰泽A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 肖世源 林铮 |
| 254 | -- | 018142 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 邢瑶 |
| 255 | -- | 018141 | 中金优选长兴稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 邢瑶 |
| 256 | -- | 017579 | 汇添富添福欣享均衡养老目标三年混合(FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 徐博 |
| 257 | -- | 007597 | 中信建投半年鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 许健 |
| 258 | -- | 016973 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 许利明 |
| 259 | -- | 016972 | 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 许利明 |
| 260 | -- | 003451 | 招商招信C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 许强 |
| 261 | -- | 017829 | 富国时代精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 许炎 |
| 262 | -- | 017828 | 富国时代精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 许炎 |
| 263 | -- | 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 许一尊 |
| 264 | -- | 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 许一尊 |
| 265 | -- | 017529 | 财通安益中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 闫梦璇 |
| 266 | -- | 017531 | 财通安益中短债债券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 闫梦璇 |
| 267 | -- | 017530 | 财通安益中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 闫梦璇 |
| 268 | -- | 016530 | 鹏华碳中和主题混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 闫思倩 |
| 269 | -- | 016531 | 鹏华碳中和主题混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 闫思倩 |
| 270 | -- | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 严筱娴 |
| 271 | -- | 017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 严筱娴 |
| 272 | -- | 017548 | 天弘国证2000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杨超 |
| 273 | -- | 017547 | 天弘国证2000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杨超 |
| 274 | -- | 018183 | 万家中证软件服务指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杨坤 |
| 275 | -- | 018182 | 万家中证软件服务指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杨坤 |
| 276 | -- | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杨坤 |
| 277 | -- | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杨坤 |
| 278 | -- | 017204 | 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杨洋 周晶 |
| 279 | -- | 017145 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杨洋 周晶 |
| 280 | -- | 501312 | 海外科技LOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杨洋 周晶 |
| 281 | -- | 017144 | 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杨洋 周晶 |
| 282 | -- | 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杨喆 |
| 283 | -- | 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杨喆 |
| 284 | -- | 016649 | 广发养老目标2045三年混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杨喆 |
| 285 | -- | 016724 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杨喆 |
| 286 | -- | 016723 | 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杨喆 |
| 287 | -- | 016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杨志远 |
| 288 | -- | 016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 杨志远 |
| 289 | -- | 016749 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 叶瑜珍 |
| 290 | -- | 016748 | 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 叶瑜珍 |
| 291 | -- | 007434 | 富国合利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 俞晓斌 |
| 292 | -- | 016611 | 富国稳健添盈债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 俞晓斌 |
| 293 | -- | 016610 | 富国稳健添盈债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 俞晓斌 |
| 294 | -- | 016443 | 中信建投景益债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 于智翔 |
| 295 | -- | 016442 | 中信建投景益债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 于智翔 |
| 296 | -- | 016980 | 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 袁冠群 |
| 297 | -- | 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 詹成 |
| 298 | -- | 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 詹成 |
| 299 | -- | 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张放 胡洁 |
| 300 | -- | 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张放 胡洁 |
| 301 | -- | 005365 | 华夏鼎顺三个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张海静 |
| 302 | -- | 017643 | 上投摩根标普500指数(QDII)美汇 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张军 |
| 303 | -- | 017642 | 上投摩根标普500指数(QDII)美钞 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张军 |
| 304 | -- | 017641 | 上投摩根标普500指数(QDII)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张军 |
| 305 | -- | 004633 | 诺德天利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张倩 |
| 306 | -- | 017728 | 创金合信荣和积极养老五年混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张荣 魏凤春 |
| 307 | -- | 017238 | 创金合信宁和平衡养老目标三年(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张荣 魏凤春 |
| 308 | -- | 018029 | 泓德新能源产业混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张天洋 |
| 309 | -- | 018030 | 泓德新能源产业混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张天洋 |
| 310 | -- | 018185 | 万家先进制造混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张希晨 |
| 311 | -- | 018184 | 万家先进制造混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张希晨 |
| 312 | -- | 016667 | 景顺长城全球半导体A(QDII-LOF)美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张晓南 |
| 313 | -- | 016668 | 景顺长城全球半导体C(QDII-LOF)人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张晓南 |
| 314 | -- | 501225 | 全球芯片 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张晓南 |
| 315 | -- | 005798 | 长城久弘纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张棪 |
| 316 | -- | 562330 | 500价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张亦驰 马君 |
| 317 | -- | 016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张永志 |
| 318 | -- | 016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张永志 |
| 319 | -- | 016953 | 鹏华中证港股通消费ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张羽翔 |
| 320 | -- | 016952 | 鹏华中证港股通消费ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张羽翔 |
| 321 | -- | 017834 | 信澳汇鑫两年封闭式债券型 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张泽桐 |
| 322 | -- | 562920 | 信息安全ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 张湛 |
| 323 | -- | 016736 | 鹏扬进取先锋一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 赵世宏 |
| 324 | -- | 016735 | 鹏扬进取先锋一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 赵世宏 |
| 325 | -- | 017562 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 赵小强 |
| 326 | -- | 017561 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 赵小强 |
| 327 | -- | 016894 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 赵栩 |
| 328 | -- | 016893 | 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 赵栩 |
| 329 | -- | 016320 | 红塔红土瑞恒纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 赵耀 |
| 330 | -- | 016321 | 红塔红土瑞恒纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 赵耀 |
| 331 | -- | 006376 | 万家鑫意纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 周潜玮 |
| 332 | -- | 006375 | 万家鑫意纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 周潜玮 |
| 333 | -- | 017932 | 富达传承6个月股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 周文群 |
| 334 | -- | 017931 | 富达传承6个月股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 周文群 |
| 335 | -- | 017065 | 申万菱信价值臻选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 周小波 |
| 336 | -- | 017066 | 申万菱信价值臻选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 周小波 |
| 337 | -- | 002953 | 华安安福保本混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 朱才敏 郑可成 |
| 338 | -- | 002954 | 华安安福保本混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 朱才敏 郑可成 |
| 339 | -- | 010280 | 财通丰颐12个月定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 朱海东 |
| 340 | -- | 560180 | ESG300ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 朱恒红 李佳亮 |
| 341 | -- | 016918 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 朱恒红 |
| 342 | -- | 016917 | 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 朱恒红 |
| 343 | -- | 015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 朱熠 |
| 344 | -- | 018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 朱熠 |
| 345 | -- | 018169 | 嘉实致诚纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 祝杨 闵锐 |
| 346 | -- | 018013 | 长信中证1000指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 左金保 |
| 347 | -- | 018014 | 长信中证1000指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 左金保 |
| 348 | -- | 512830 | 战略新产 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 349 | -- | 006078 | 创金合信汇远纯债两年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 350 | -- | 005066 | 富国创利纯债定期开放债券型发起式 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 351 | -- | 002874 | 华夏新锦福混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 352 | -- | 002876 | 华夏新锦安混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 353 | -- | 011689 | 富安达双擎驱动混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 354 | -- | 009945 | 方正富邦优势精选一年定开股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 355 | -- | 009075 | 德邦科技创新3年封闭混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 356 | -- | 005930 | 创金合信汇利纯债三年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 357 | -- | 013925 | 同泰同享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 358 | -- | 005767 | 东吴骏宏一年定期开放债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 359 | -- | 005941 | 工银优势品牌定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 360 | -- | 006079 | 创金合信汇远纯债两年定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 361 | -- | 006239 | 中融智选质量股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 362 | -- | 005768 | 东吴骏宏一年定期开放债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 363 | -- | 005929 | 创金合信汇利纯债三年定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 364 | -- | 39704743 | 申万菱信宜选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 365 | -- | 005987 | 兴业聚宏定开灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 366 | -- | 005546 | 银华岁弘定期开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 367 | -- | 39704740 | 申万菱信宜选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 368 | -- | 010705 | 景顺长城泰顺回报定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 369 | -- | 168110 | 九泰锐信 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 370 | -- | 007322 | 红塔红土盛新一年定开混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 371 | -- | 010975 | 申万菱信聚源宝债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 372 | -- | 005986 | 兴业聚宏定开灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 373 | -- | 006414 | 中信建投北京50联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 374 | -- | 006238 | 中融智选质量股票A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 375 | -- | 005605 | 兴银瑞福定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 376 | -- | 004969 | 中银证券安颐债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 377 | -- | 004816 | 格林伯盛混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 378 | -- | 005510 | 银华尊享多策略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 379 | -- | 003577 | 招商招弘纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 380 | -- | 004974 | 民生丰益混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 381 | -- | 004759 | 国寿安保稳祥混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 382 | -- | 011211 | 前海联合中债1-3年国开债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 383 | -- | 168109 | 九泰锐兴 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 384 | -- | 004817 | 格林伯盛混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 385 | -- | 008335 | 国融融鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 386 | -- | 007313 | 方正富邦尊利六个月定开A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 387 | -- | 005915 | 先锋安盈纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 388 | -- | 006711 | 新华丰泽中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 389 | -- | 008683 | 宝盈盈瑞纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 390 | -- | 006317 | 华富恒裕纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 391 | -- | 004886 | 长信稳尚三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 392 | -- | 006380 | 平安大华智多鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 393 | -- | 009497 | 大成鼎臻一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 394 | -- | 006200 | 平安大华鼎诚混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 395 | -- | 005773 | 银河可转债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 396 | -- | 009430 | 民生加银汇众18个月定开债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 397 | -- | 006125 | 平安大华鼎兴定期开放混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 398 | -- | 004095 | 招商丰诚灵活混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 399 | -- | 006318 | 华富恒裕纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 400 | -- | 004575 | 新华丰润中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 401 | -- | 006900 | 新华丰润中短债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 402 | -- | 012514 | 华泰保兴稳健配置三个月持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 403 | -- | 004758 | 国寿安保稳祥混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 404 | -- | 015213 | 长城兴瑞稳健一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 405 | -- | 000340 | 嘉实新兴市场 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 406 | -- | 010207 | 中金丰盈 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 407 | -- | 008562 | 东兴鑫阳66个月定开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 408 | -- | 004691 | 银河君弘混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 409 | -- | 015846 | 中信建投均衡成长混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 425 | -- | 968066 | 惠理高息P每月派息人民币对冲 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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| 431 | -- | 007483 | 富国华利纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 432 | -- | 005389 | 汇安裕慧纯债定期开放 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 433 | -- | 006028 | 长江乐逸定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 434 | -- | 008977 | 东兴臻至债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 435 | -- | 968058 | 博时-安本标准精选新兴A美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 436 | -- | 008197 | 人保中债1-3年农发债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 437 | -- | 008149 | 山西证券中证红利潜力ETF联接 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 438 | -- | 008800 | 中融鑫优创混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 439 | -- | 016459 | 中银证券低碳成长6个月持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 440 | -- | 016458 | 中银证券低碳成长6个月持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 441 | -- | 004690 | 银河君弘混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 442 | -- | 004566 | 新华丰泽中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 443 | -- | 008195 | 人保中债1-3年国开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 444 | -- | 005509 | 银华尊享多策略混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 445 | -- | 007855 | 九泰久弘灵活配置混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 446 | -- | 008196 | 人保中债1-3年农发债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 447 | -- | 008141 | 九泰久弘灵活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 448 | -- | 008801 | 中融鑫优创混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 449 | -- | 009431 | 民生加银汇众18个月定开债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 450 | -- | 007314 | 方正富邦尊利六个月定开C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 451 | -- | 968064 | 惠理高息P累积人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 452 | -- | 008194 | 人保中债1-3年国开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 453 | -- | 010974 | 申万菱信聚源宝债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 454 | -- | 968068 | 惠理高息P累积美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 455 | -- | 011916 | 大成元祥添利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 456 | -- | 012142 | 新沃竞争优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 457 | -- | 011810 | 平安瑞福一年定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 458 | -- | 011540 | 长城优选添盈一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 459 | -- | 011896 | 中加科尚混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 460 | -- | 013118 | 创金合信鑫誉混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 461 | -- | 009522 | 人保利淳债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 462 | -- | 012984 | 创金合信核心优势混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 463 | -- | 011915 | 大成元祥添利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 464 | -- | 011441 | 中融内需价值一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 465 | -- | 013732 | 长信民利收益一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 466 | -- | 010648 | 国联安增祥纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 467 | -- | 011716 | 东方欣悦一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 468 | -- | 010720 | 德邦安瑞混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 469 | -- | 159799 | 港股通消费ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 470 | -- | 516170 | 食品行业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 471 | -- | 012141 | 新沃竞争优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 472 | -- | 011640 | 融通稳健添利混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 473 | -- | 011520 | 九泰中证500指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 474 | -- | 010649 | 国联安增祥纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 475 | -- | 010574 | 民生加银招利一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 476 | -- | 009948 | 中融安泰一年持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 477 | -- | 011381 | 华泰保兴安鑫 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 478 | -- | 007849 | 九泰盈丰量化混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 479 | -- | 011406 | 九泰锦元中短期利率A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 480 | -- | 010721 | 德邦安瑞混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 481 | -- | 009949 | 中融安泰一年持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 482 | -- | 012048 | 大成浙鑫混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 483 | -- | 008782 | 交银丰华债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 484 | -- | 008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 485 | -- | 010575 | 民生加银招利一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 486 | -- | 011809 | 平安瑞福一年定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 487 | -- | 010209 | 中金丰盛 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 488 | -- | 011382 | 华泰保兴尊裕 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 489 | -- | 009962 | 长安泓汇多利3个月滚动持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 490 | -- | 009961 | 长安泓汇多利3个月滚动持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 491 | -- | 968067 | 惠理高息P累积人民币对冲 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 492 | -- | 008446 | 融通创业板ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 493 | -- | 968060 | 博时-安本标准精选新兴I美元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 494 | -- | 008447 | 融通创业板ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 495 | -- | 006017 | 申万菱信安泰聚利纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 496 | -- | 009498 | 大成鼎臻一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 497 | -- | 011407 | 九泰锦元中短期利率C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 498 | -- | 004511 | 国金鑫金灵活配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 499 | -- | 011440 | 中融内需价值一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 500 | -- | 003791 | 大摩安享18个月开放债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 501 | -- | 003965 | 华夏新锦略混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 502 | -- | 011210 | 前海联合中债1-3年国开债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 503 | -- | 013731 | 长信民利收益一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 504 | -- | 014065 | 长信睿利收益一年持有混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 505 | -- | 015457 | 汇添富积极投资指数优选一年定开股票C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 506 | -- | 015339 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 507 | -- | 501223 | 指数优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 508 | -- | 011764 | 平安鑫源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 509 | -- | 013685 | 中融景源混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 510 | -- | 014940 | 同泰自主创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 511 | -- | 013454 | 富国稳健恒远三年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 512 | -- | 016215 | 国融光伏主题行业优选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 513 | -- | 011763 | 平安鑫源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 514 | -- | 013819 | 国金成长领先混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 515 | -- | 016216 | 国融光伏主题行业优选混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 516 | -- | 014066 | 长信睿利收益一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 517 | -- | 014941 | 同泰自主创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 518 | -- | 013682 | 德邦锐丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519 | -- | 517980 | 银行AH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 520 | -- | 013455 | 富国稳健恒远三年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 521 | -- | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 522 | -- | 005013 | 南华丰和混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 523 | -- | 012739 | 宝盈鸿翔债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 524 | -- | 004835 | 信达澳银鑫和债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 525 | -- | 006335 | 万家鑫然纯债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 526 | -- | 013924 | 同泰同享混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 527 | -- | 007774 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 528 | -- | 007773 | 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 529 | -- | 014394 | 创金合信甄选回报混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 530 | -- | 011878 | 中加科尚混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 531 | -- | 013240 | 长江丰益6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 532 | -- | 014393 | 创金合信甄选回报混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 533 | -- | 006334 | 万家鑫然纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 534 | -- | 960017 | 交银稳健H | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 535 | -- | 159756 | BOCI电池ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 536 | -- | 013684 | 中融景源混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 537 | -- | 011519 | 九泰中证500指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 538 | -- | 011715 | 东方欣悦一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 539 | -- | 968056 | 海通亚洲高收益债券H(人民币) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 540 | -- | 013241 | 长江丰益6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 541 | -- | 011639 | 融通稳健添利混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 542 | -- | 009521 | 人保利淳债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 543 | -- | 968065 | 惠理高息P每月派息人民币 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 544 | -- | 011343 | 德邦创业板指数增强C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 545 | -- | 011342 | 德邦创业板指数增强A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 546 | -- | 013117 | 创金合信鑫誉混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 547 | -- | 011541 | 长城优选添盈一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 548 | -- | 012983 | 创金合信核心优势混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 549 | -- | 012047 | 大成浙鑫混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 550 | -- | 016686 | 上银丰和一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 551 | -- | 015338 | 华泰柏瑞港股通量化精选混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 552 | -- | 015214 | 长城兴瑞稳健一年持有混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 553 | -- | 015623 | 圆信永丰浦瑞三个月定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 554 | -- | 011632 | 前海联合鑫享价值混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 555 | -- | 007980 | 诺安瑞康三年定开债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 556 | -- | 011633 | 前海联合鑫享价值混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 557 | -- | 016685 | 上银丰和一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 558 | -- | 24235479 | 泓德泓信混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 559 | -- | 24238270 | 长盛战略新兴C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 560 | 2007-12-07 | 070007 | 嘉实保本 | 1.0000 | 1.8970 | -0.0999% | -0.0010 | 1.0010 | 1.8960 | -- |
| 561 | 2007-12-17 | 020006 | 国泰沪深300 | 1.4300 | 1.4300 | -0.0699% | -0.0010 | 1.4310 | 1.4310 | -- |
| 562 | 2008-06-06 | 020008 | 国泰金鹿 | 1.4840 | 1.5090 | -0.0673% | -0.0010 | 1.4850 | 1.5100 | -- |
| 563 | 2011-11-01 | 040006 | 华安国际配置 | 1.0010 | 1.0010 | +4.9266% | +0.0470 | 0.9540 | 0.9540 | -- |
| 564 | 2014-05-16 | 270024 | 广发聚祥 | 1.0230 | 1.0230 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0230 | 1.0230 | -- |
| 565 | 2014-05-22 | 161016 | 天盈A | 1.0000 | 1.1350 | -2.0568% | -0.0210 | 1.0210 | 1.1350 | -- |
| 566 | 2014-05-30 | 161909 | 万家利A | 1.1362 | 1.1362 | +0.0088% | +0.0001 | 1.1361 | 1.1361 | -- |
| 567 | 2014-06-26 | 160811 | 同丰A | 1.0000 | 1.0000 | -2.0568% | -0.0210 | 1.0210 | 1.0630 | -- |
| 568 | 2014-08-06 | 000399 | 华富恒鑫C | 1.0070 | 1.0070 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0070 | 1.0070 | -- |
| 569 | 2014-11-21 | 164209 | 丰利A | 1.0000 | 1.1352 | -1.9800% | -0.0202 | 1.0202 | 1.1351 | -- |
| 570 | 2014-12-05 | 160619 | 丰泽A | 1.0000 | 1.1350 | -1.9608% | -0.0200 | 1.0200 | 1.1350 | -- |
| 571 | 2015-02-16 | 200017 | 长城岁岁金 | 1.0500 | 1.1260 | +0.4785% | +0.0050 | 1.0450 | 1.1210 | -- |
| 572 | 2015-02-27 | 161717 | 招商双债A | 1.0210 | 1.0860 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0210 | 1.0860 | -- |
| 573 | 2015-03-06 | 162106 | 回报A | 1.0204 | 1.1319 | +0.0098% | +0.0001 | 1.0203 | 1.1317 | -- |
| 574 | 2015-03-25 | 100071 | 富国定期开放债C | 1.0140 | 1.0990 | +0.0987% | +0.0010 | 1.0130 | 1.0980 | -- |
| 575 | 2015-03-25 | 100070 | 富国定期开放债A | 1.0290 | 1.1140 | +0.1947% | +0.0020 | 1.0270 | 1.1120 | -- |
| 576 | 2015-04-01 | 165706 | 双翼A | 1.0000 | 1.0000 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 577 | 2015-04-13 | 165518 | 双盈A | 1.0000 | 1.1370 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0000 | 1.1370 | -- |
| 578 | 2015-04-17 | 166013 | 信用A | 1.0000 | 1.0240 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0000 | 1.1290 | -- |
| 579 | 2015-05-05 | 162109 | 元盛A | 1.0230 | 1.0230 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0230 | 1.0910 | -- |
| 580 | 2015-05-07 | 166106 | 信达利A | 1.0000 | 1.1260 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0000 | 1.1260 | -- |
| 581 | 2015-05-07 | 000611 | 长城淘金一年期 | 1.0710 | 1.0710 | +0.5634% | +0.0060 | 1.0650 | 1.0650 | -- |
| 582 | 2015-05-18 | 000454 | 国金鑫利A | 1.0120 | -- | +0.0000% | +0.0000 | 1.0120 | -- | -- |
| 583 | 2015-05-18 | 000453 | 国金鑫利 | 1.0390 | -- | +2.3645% | +0.0240 | 1.0150 | -- | -- |
| 584 | 2015-06-03 | 162512 | 双佳A | 1.0190 | 1.1350 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0190 | 1.1350 | -- |
| 585 | 2015-07-02 | 163112 | 申万债券 | 1.1310 | 1.1800 | -0.0883% | -0.0010 | 1.1320 | 1.1810 | -- |
| 586 | 2015-07-23 | 167502 | 宝利A | 1.0000 | 1.1050 | -2.5341% | -0.0260 | 1.0260 | 1.1050 | -- |
| 587 | 2015-08-07 | 001774 | 招商丰庆混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 姚爽 |
| 588 | 2015-08-13 | 121007 | 瑞福优先 | 1.0285 | 1.1930 | +0.0486% | +0.0005 | 1.0280 | 1.1930 | -- |
| 589 | 2015-08-13 | 121099 | 瑞福分级 | 1.4500 | 1.5330 | +1.2570% | +0.0180 | 1.4320 | 1.5150 | -- |
| 590 | 2015-08-26 | 020025 | 中小成长联接 | 1.0350 | 1.8200 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0350 | 1.8200 | -- |
| 591 | 2015-08-26 | 159917 | 中小成长 | 1.8680 | 1.8680 | -0.2670% | -0.0050 | 1.8730 | 1.8730 | -- |
| 592 | 2015-08-28 | 000349 | 广发金融债C | 1.0957 | 1.0957 | +0.0091% | +0.0001 | 1.0956 | 1.0956 | -- |
| 593 | 2015-08-28 | 000348 | 广发金融债A | 1.1008 | 1.1008 | +0.0091% | +0.0001 | 1.1007 | 1.1007 | -- |
| 594 | 2015-10-14 | 510700 | 百强ETF | 2.5960 | 2.5960 | +0.1543% | +0.0040 | 2.5920 | 1.4410 | -- |
| 595 | 2015-11-13 | 241002 | 华宝动量 | 1.0120 | 1.0120 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0120 | 1.0120 | -- |
| 596 | 2015-11-25 | 001519 | 建信鑫裕 | 1.0570 | 1.0570 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0570 | 1.0570 | -- |
| 597 | 2015-12-02 | 164207 | 添利A | 1.0000 | 1.2120 | -0.5964% | -0.0060 | 1.0060 | 1.2120 | -- |
| 598 | 2015-12-07 | 000821 | 华安中证高分红C | 0.9343 | 0.9343 | -0.2988% | -0.0028 | 0.9371 | 0.9371 | -- |
| 599 | 2015-12-07 | 000820 | 华安中证高分红A | 0.9608 | 0.9608 | -0.2906% | -0.0028 | 0.9636 | 0.9636 | -- |
| 600 | 2015-12-07 | 519052 | 海富通双利A | 1.0220 | 1.0940 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0220 | 1.0940 | -- |
| 601 | 2015-12-07 | 519053 | 海富通双利B | 1.2460 | 1.4040 | +0.0000% | +0.0000 | 1.2460 | 1.4040 | -- |
| 602 | 2015-12-11 | 253070 | 国联安中债A | 1.1900 | 1.1900 | +0.0841% | +0.0010 | 1.1890 | 1.1890 | -- |
| 603 | 2015-12-11 | 001525 | 国联安中债C | 1.2260 | 1.2260 | +0.0000% | +0.0000 | 1.2260 | 1.2260 | -- |
| 604 | 2015-12-14 | 001465 | 国金鑫运灵活配置 | 1.4640 | 1.4640 | +18.8312% | +0.2320 | 1.2320 | 1.2320 | -- |
| 605 | 2015-12-25 | 675021 | 西部利得增利A | 1.0220 | 1.0370 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0220 | 1.0370 | -- |
| 606 | 2015-12-25 | 675023 | 西部利得增利C | 1.0440 | 1.0570 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0440 | 1.0570 | -- |
| 607 | 2015-12-31 | 000384 | 富国恒利B | 1.0000 | 1.2590 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0000 | 1.2590 | -- |
| 608 | 2015-12-31 | 000382 | 富国恒利 | 1.0000 | 1.1690 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0000 | 1.1690 | -- |
| 609 | 2015-12-31 | 000383 | 富国恒利A | 1.0000 | 1.0920 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0000 | 1.0920 | -- |
| 610 | 2016-01-07 | 163908 | 惠裕A | 1.0170 | 1.0170 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0170 | 1.1260 | -- |
| 611 | 2016-01-15 | 000498 | 财通纯债A | 1.0100 | 1.1070 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0100 | 1.1070 | -- |
| 612 | 2016-01-21 | 229001 | 泰达全球 | 0.8520 | 0.8520 | +0.0000% | +0.0000 | 0.8520 | 0.8520 | -- |
| 613 | 2016-02-01 | 166017 | 纯债A | 1.0000 | 1.1200 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0000 | 1.1200 | -- |
| 614 | 2016-02-03 | 163006 | 利众A | 1.0000 | 1.1303 | -1.6716% | -0.0170 | 1.0170 | 1.1302 | -- |
| 615 | 2016-03-07 | 164813 | 工银增A | 1.0160 | 1.1290 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0160 | 1.1290 | -- |
| 616 | 2016-03-28 | 510610 | 能源行业 | 0.7663 | 0.7663 | -0.7255% | -0.0056 | 0.7719 | 0.7719 | -- |
| 617 | 2016-03-28 | 510620 | 材料行业 | 0.9921 | 0.9921 | -0.7503% | -0.0075 | 0.9996 | 0.9996 | -- |
| 618 | 2016-04-22 | 160623 | 丰利债A | 1.0000 | 1.1300 | -1.5748% | -0.0160 | 1.0160 | 1.1300 | -- |
| 619 | 2016-04-22 | 165808 | 鼎利优先 | 1.0000 | 1.1220 | -1.3807% | -0.0140 | 1.0140 | 1.1220 | -- |
| 620 | 2016-04-26 | 167901 | 华宸300 | 1.2550 | 1.2550 | -0.3177% | -0.0040 | 1.2590 | 1.2590 | -- |
| 621 | 2016-05-05 | 168202 | 白酒母基 | 1.1700 | 1.1700 | +0.6019% | +0.0070 | 1.1630 | 1.1630 | -- |
| 622 | 2016-06-14 | 161833 | 一带路 | 0.9600 | -- | +0.1043% | +0.0010 | 0.9590 | -- | -- |
| 623 | 2016-06-14 | 161832 | 国安分级 | 1.0760 | -- | +0.0930% | +0.0010 | 1.0750 | -- | -- |
| 624 | 2016-06-22 | 510450 | 180高ETF | 1.4258 | 1.4258 | -0.1191% | -0.0017 | 1.4275 | 1.4275 | -- |
| 625 | 2016-06-23 | 163004 | 利鑫A | 1.0000 | 1.1970 | -1.2053% | -0.0122 | 1.0122 | 1.1969 | -- |
| 626 | 2016-07-29 | 000392 | 招商标普(美元) | 0.1949 | 0.1993 | +0.3088% | +0.0006 | 0.1943 | 0.1987 | -- |
| 627 | 2016-07-29 | 000391 | 招商标普(人民币) | 1.2963 | 1.3233 | +0.1855% | +0.0024 | 1.2939 | 1.3209 | -- |
| 628 | 2016-07-29 | 000393 | 招商标普(港币) | 1.5117 | 1.5457 | +0.3185% | +0.0048 | 1.5069 | 1.5409 | -- |
| 629 | 2016-08-08 | 001354 | 广发聚康C | 1.0470 | 1.0470 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0470 | 1.0470 | -- |
| 630 | 2016-08-08 | 001353 | 广发聚康A | 1.2420 | 1.2420 | +0.0000% | +0.0000 | 1.2420 | 1.2420 | -- |
| 631 | 2016-09-14 | 164211 | 同利A | 1.0000 | 1.1290 | -2.7237% | -0.0280 | 1.0280 | 1.1290 | -- |
| 632 | 2016-09-20 | 512110 | 中证地产 | 1.5520 | 1.5520 | -0.1287% | -0.0020 | 1.5540 | 1.5540 | -- |
| 633 | 2016-10-14 | 165316 | 有色金属 | 1.0011 | 1.0115 | -0.5167% | -0.0052 | 1.0063 | 1.0167 | -- |
| 634 | 2016-10-25 | 000285 | 富安达信用纯债C | 1.0394 | 1.1394 | +0.1156% | +0.0012 | 1.0382 | 1.1382 | -- |
| 635 | 2016-10-25 | 000284 | 富安达信用纯债A | 1.0541 | 1.1541 | +0.1140% | +0.0012 | 1.0529 | 1.1529 | -- |
| 636 | 2016-11-04 | 164704 | 互利债A | 1.0000 | 1.1310 | -1.4778% | -0.0150 | 1.0150 | 1.1310 | -- |
| 637 | 2016-11-18 | 000357 | 景祥A | 1.0180 | 1.1360 | +0.0983% | +0.0010 | 1.0170 | 1.1350 | -- |
| 638 | 2016-11-18 | 000440 | 大成景祥 | 1.4310 | 1.4310 | +0.0000% | +0.0000 | 1.4310 | 1.4310 | -- |
| 639 | 2016-12-26 | 000909 | 鑫元合丰 | 1.0030 | 1.1160 | +0.1998% | +0.0020 | 1.0010 | 1.1140 | -- |
| 640 | 2016-12-31 | 003563 | 工银国际原油(美元) | 0.1281 | 0.1281 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 641 | 2016-12-31 | 002437 | 上投天颐C | 0.9970 | 0.9970 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9970 | 0.9970 | -- |
| 642 | 2017-01-24 | 164303 | 惠鑫A | 1.0000 | 1.0000 | -1.5748% | -0.0160 | 1.0160 | 1.1280 | -- |
| 643 | 2017-03-17 | 003441 | 招商招享纯债C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 王闯 |
| 644 | 2017-03-28 | 000060 | 国联安股债 | 0.9110 | 0.9110 | -2.1482% | -0.0200 | 0.9310 | 0.9310 | -- |
| 645 | 2017-04-21 | 001486 | 天弘鑫安宝 | 1.0509 | 1.0509 | +0.0571% | +0.0006 | 1.0503 | 1.0503 | -- |
| 646 | 2017-04-27 | 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 1.0200 | 1.0200 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0200 | 1.0200 | -- |
| 647 | 2017-04-27 | 162308 | 海富增利 | 1.0970 | 1.5660 | +0.6422% | +0.0070 | 1.0900 | 1.5590 | -- |
| 648 | 2017-05-02 | 000610 | 新华阿里一号 | 1.0917 | 1.7075 | -0.0275% | -0.0003 | 1.0920 | 1.7080 | -- |
| 649 | 2017-05-12 | 001977 | 创金聚财 | 1.0280 | 1.0280 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0280 | 1.0280 | -- |
| 650 | 2017-05-26 | 002349 | 华夏鼎新债券I | 0.9830 | 0.9930 | -0.2030% | -0.0020 | 0.9850 | 0.9950 | -- |
| 651 | 2017-06-01 | 161828 | 永益A | 1.0000 | 1.1170 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0000 | 1.1170 | -- |
| 652 | 2017-06-01 | 161827 | 银华永益 | 1.0010 | 1.5160 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0010 | 1.5160 | -- |
| 653 | 2017-06-19 | 164815 | 原油LOF | 0.7244 | 0.7244 | -0.4808% | -0.0035 | 0.7279 | 0.7279 | -- |
| 654 | 2017-06-20 | 002347 | 华夏鼎诚债券I | 1.0040 | 1.0040 | -0.0995% | -0.0010 | 1.0050 | 1.0050 | -- |
| 655 | 2017-06-27 | 000947 | 德邦纯债A | 1.0528 | 1.0528 | +0.0095% | +0.0001 | 1.0527 | 1.0527 | -- |
| 656 | 2017-06-27 | 002113 | 德邦纯债C | 1.0599 | 1.0599 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0599 | 1.0599 | -- |
| 657 | 2017-07-07 | 002572 | 长盛同泰C | 1.0150 | 1.0150 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0150 | 1.0150 | -- |
| 658 | 2017-07-07 | 002571 | 长盛同泰A | 1.0210 | 1.0210 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0210 | 1.0210 | -- |
| 659 | 2017-07-17 | 161822 | 银华50C | 1.1940 | 1.1940 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1940 | 1.1940 | -- |
| 660 | 2017-07-17 | 161821 | 银华50A | 1.2110 | 1.2110 | +0.0000% | +0.0000 | 1.2110 | 1.2110 | -- |
| 661 | 2017-07-27 | 003947 | 博时聚享纯债债券 | 1.0072 | 1.0072 | -0.2377% | -0.0024 | 1.0096 | 1.0096 | -- |
| 662 | 2017-07-31 | 003654 | 博时锦禄纯债债券 | 0.9820 | 0.9820 | +0.0102% | +0.0001 | 0.9819 | 0.9819 | -- |
| 663 | 2017-07-31 | 000631 | 中银聚利 | 1.0004 | 1.0014 | -0.0999% | -0.0010 | 1.0014 | 1.0014 | -- |
| 664 | 2017-08-03 | 002150 | 博时裕和纯债 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0142 | 1.0142 | -- |
| 665 | 2017-08-03 | 003249 | 建信恒丰纯债债券 | 1.1492 | 1.1492 | +0.0174% | +0.0002 | 1.1490 | 1.1490 | -- |
| 666 | 2017-08-04 | 001768 | 华宝中国互联股票美元 | 0.1630 | 0.1630 | +0.0000% | +0.0000 | 0.1630 | 0.1630 | -- |
| 667 | 2017-08-04 | 003006 | 华夏鼎益债券I | 1.0147 | 1.0147 | -0.0197% | -0.0002 | 1.0149 | 1.0149 | -- |
| 668 | 2017-08-04 | 001767 | 华宝中国互联股票人民币 | 1.1120 | 1.1120 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1120 | 1.1120 | -- |
| 669 | 2017-08-07 | 519055 | 海富通双利债券 | 0.9150 | 1.1380 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9150 | 1.1380 | -- |
| 670 | 2017-08-17 | 002875 | 华夏新锦安混合A | 1.2016 | 1.2016 | +0.0000% | +0.0000 | 1.2016 | 1.2016 | -- |
| 671 | 2017-08-17 | 002873 | 华夏新锦福混合A | 1.3513 | 1.3513 | +0.0000% | +0.0000 | 1.3513 | 1.3513 | -- |
| 672 | 2017-08-18 | 001627 | 融通新优选灵活配置混合 | 1.0460 | 1.0460 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0460 | 1.0460 | -- |
| 673 | 2017-08-21 | 002744 | 嘉实稳丰纯债 | 1.0290 | 1.0290 | -0.1940% | -0.0020 | 1.0310 | 1.0310 | -- |
| 674 | 2017-08-22 | 002108 | 广发安富回报混合C | 0.9390 | 0.9390 | +0.1066% | +0.0010 | 0.9380 | 0.9380 | -- |
| 675 | 2017-08-22 | 002107 | 广发安富回报混合A | 0.9430 | 0.9430 | +0.1062% | +0.0010 | 0.9420 | 0.9420 | -- |
| 676 | 2017-08-24 | 002127 | 广发鑫富混合C | 1.0010 | 1.0010 | -0.3980% | -0.0040 | 1.0050 | 1.0050 | -- |
| 677 | 2017-08-24 | 002126 | 广发鑫富混合A | 1.0620 | 1.0620 | -0.2817% | -0.0030 | 1.0650 | 1.0650 | -- |
| 678 | 2017-08-25 | 660014 | 农银深证100 | 1.3729 | 1.4529 | +0.6230% | +0.0085 | 1.3644 | 1.4444 | -- |
| 679 | 2017-08-29 | 002464 | 创金尊利纯债 | 0.9540 | 0.9880 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9540 | 0.9880 | -- |
| 680 | 2017-08-30 | 550017 | 信诚添金 | 0.9600 | 1.4490 | -0.1041% | -0.0010 | 0.9610 | 1.4500 | -- |
| 681 | 2017-08-30 | 002346 | 华夏鼎诚债券A | 1.0000 | 1.0000 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 682 | 2017-08-30 | 003645 | 融通通弘债券 | 1.0175 | 1.0274 | -0.4987% | -0.0051 | 1.0226 | 1.0325 | -- |
| 683 | 2017-09-01 | 003737 | 新华鑫裕 | 1.0356 | 1.0356 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0356 | 1.0356 | -- |
| 684 | 2017-09-01 | 002122 | 广发新常态混合 | 1.1160 | 1.1160 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1160 | 1.1160 | -- |
| 685 | 2017-09-01 | 003740 | 新华华盛 | 1.1233 | 1.1233 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1233 | 1.1233 | -- |
| 686 | 2017-09-01 | 003621 | 新华鑫丰 | 1.7286 | 1.7286 | +0.0000% | +0.0000 | 1.7286 | 1.7286 | -- |
| 687 | 2017-09-04 | 519135 | 海富通瑞益债券 | 1.2420 | 1.2420 | +0.0000% | +0.0000 | 1.2420 | 1.2420 | -- |
| 688 | 2017-09-05 | 003172 | 鹏华丰安债券 | 1.0647 | 1.0647 | +0.1505% | +0.0016 | 1.0631 | 1.0631 | -- |
| 689 | 2017-09-07 | 003775 | 国联安鑫利混合C | 1.0855 | 1.0855 | +0.0092% | +0.0001 | 1.0854 | 1.0854 | -- |
| 690 | 2017-09-07 | 003774 | 国联安鑫利混合A | 1.0891 | 1.0891 | +0.0092% | +0.0001 | 1.0890 | 1.0890 | -- |
| 691 | 2017-09-13 | 004229 | 鹏华新能源混合 | 1.1585 | 1.1585 | +9.0456% | +0.0961 | 1.0624 | 1.0624 | -- |
| 692 | 2017-09-18 | 004425 | 德邦锐祺债券A | 1.0627 | 1.0627 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0627 | 1.0627 | -- |
| 693 | 2017-09-19 | 004426 | 德邦锐祺债券C | 1.0939 | 1.0939 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0939 | 1.0939 | -- |
| 694 | 2017-09-29 | 004074 | 交银瑞安定期开放灵活配置混合 | 1.0355 | 1.0355 | +0.1063% | +0.0011 | 1.0344 | 1.0344 | -- |
| 695 | 2017-10-17 | 003909 | 万家家泰C | 1.0032 | 1.0032 | +0.0698% | +0.0007 | 1.0025 | 1.0025 | -- |
| 696 | 2017-10-17 | 003908 | 万家家泰A | 1.0074 | 1.0074 | +0.0795% | +0.0008 | 1.0066 | 1.0066 | -- |
| 697 | 2017-10-17 | 003911 | 万家家盛C | 1.0074 | 1.0074 | +0.1193% | +0.0012 | 1.0062 | 1.0062 | -- |
| 698 | 2017-10-17 | 003910 | 万家家盛A | 1.0113 | 1.0113 | +0.1188% | +0.0012 | 1.0101 | 1.0101 | -- |
| 699 | 2017-10-17 | 020029 | 国泰创利 | 1.0300 | 1.0600 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0300 | 1.0600 | -- |
| 700 | 2017-10-18 | 003617 | 招商招熹纯债C | 1.0129 | 1.0129 | +3.3466% | +0.0328 | 0.9801 | 0.9801 | -- |
| 701 | 2017-10-18 | 003616 | 招商招熹纯债A | 1.0330 | 1.0330 | +3.3517% | +0.0335 | 0.9995 | 0.9995 | -- |
| 702 | 2017-10-19 | 004029 | 嘉实稳康纯债债券 | 1.0068 | 1.0068 | +0.3089% | +0.0031 | 1.0037 | 1.0037 | -- |
| 703 | 2017-10-20 | 003012 | 中融盈润债券C | 0.9701 | 0.9701 | -1.3825% | -0.0136 | 0.9837 | 0.9837 | -- |
| 704 | 2017-10-20 | 003011 | 中融盈润债券A | 0.9812 | 0.9812 | -1.3869% | -0.0138 | 0.9950 | 0.9950 | -- |
| 705 | 2017-10-24 | 003272 | 国联安鑫瑞C | 0.9531 | 0.9531 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9531 | 0.9531 | -- |
| 706 | 2017-10-24 | 003271 | 国联安鑫瑞A | 0.9590 | 0.9590 | +0.0104% | +0.0001 | 0.9589 | 0.9589 | -- |
| 707 | 2017-10-24 | 003620 | 招商睿乾混合 | 1.2274 | 1.2274 | +0.1959% | +0.0024 | 1.2250 | 1.2250 | -- |
| 708 | 2017-10-26 | 001395 | 博时新趋势C | 1.1139 | 1.1139 | +0.0359% | +0.0004 | 1.1135 | 1.1135 | -- |
| 709 | 2017-10-27 | 004711 | 交银丰泽债C | 1.0180 | 1.0180 | +1.5968% | +0.0160 | 1.0020 | 1.0020 | -- |
| 710 | 2017-10-27 | 519749 | 交银丰泽债A | 1.0260 | 1.1480 | +1.5842% | +0.0160 | 1.0100 | 1.1320 | -- |
| 711 | 2017-11-02 | 001260 | 广发安心 | 1.1460 | 1.1460 | +0.0873% | +0.0010 | 1.1450 | 1.1450 | -- |
| 712 | 2017-11-06 | 163826 | 中银互A | 1.0014 | 1.1781 | +0.1400% | +0.0014 | 1.0000 | 1.1765 | -- |
| 713 | 2017-11-07 | 511210 | 企债ETF | 112.6195 | 1.1262 | -0.5184% | -0.5869 | 113.2064 | 1.1321 | -- |
| 714 | 2017-11-09 | 163909 | 中海惠丰 | 1.0020 | 1.2240 | -0.1992% | -0.0020 | 1.0040 | 1.2260 | -- |
| 715 | 2017-11-09 | 163910 | 中海惠丰A | 1.0050 | 1.1650 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0050 | 1.1650 | -- |
| 716 | 2017-11-15 | 002348 | 华夏鼎新债券A | 0.9610 | 0.9700 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9610 | 0.9700 | -- |
| 717 | 2017-11-15 | 000749 | 国金鑫安保本 | 1.0227 | 1.1066 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0227 | 1.1066 | -- |
| 718 | 2017-11-17 | 000278 | 融通通泽 | 1.0480 | 1.1280 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0480 | 1.1280 | -- |
| 719 | 2017-11-17 | 001814 | 新华阿鑫二号 | 1.0980 | 1.0980 | +0.0912% | +0.0010 | 1.0970 | 1.0970 | -- |
| 720 | 2017-11-21 | 000500 | 华富恒富 | 1.0020 | 1.2010 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0020 | 1.2010 | -- |
| 721 | 2017-11-23 | 002921 | 创金尊誉 | 1.0394 | 1.0489 | +0.1445% | +0.0015 | 1.0379 | 1.0474 | -- |
| 722 | 2017-11-28 | 001394 | 博时新趋势A | 1.0989 | 1.0989 | -0.5160% | -0.0057 | 1.1046 | 1.1046 | -- |
| 723 | 2017-12-01 | 001274 | 民生新动力D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 724 | 2017-12-05 | 004537 | 民生鑫成纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 725 | 2017-12-05 | 004538 | 民生鑫成纯债C | 1.6512 | 1.6512 | +0.0061% | +0.0001 | 1.6511 | 1.6511 | -- |
| 726 | 2017-12-06 | 004610 | 民生加银鑫信债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 727 | 2017-12-06 | 003700 | 民生加银鑫智纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 728 | 2017-12-06 | 004644 | 民生鑫丰债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 729 | 2017-12-06 | 003706 | 民生鑫兴纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 730 | 2017-12-06 | 004579 | 民生加银鑫华债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 731 | 2017-12-06 | 004580 | 民生加银鑫华债券C | 1.0025 | 1.0025 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0025 | 1.0025 | -- |
| 732 | 2017-12-06 | 003058 | 建信瑞盛添利混合C | 1.0524 | 1.0524 | -1.1274% | -0.0120 | 1.0644 | 1.0644 | -- |
| 733 | 2017-12-06 | 003057 | 建信瑞盛添利混合A | 1.0575 | 1.0575 | -1.1313% | -0.0121 | 1.0696 | 1.0696 | -- |
| 734 | 2017-12-06 | 003707 | 民生鑫兴纯债C | 1.3020 | 1.3020 | +0.0000% | +0.0000 | 1.3020 | 1.3020 | -- |
| 735 | 2017-12-07 | 003701 | 民生加银鑫智纯债C | 0.9920 | 0.9920 | -0.0202% | -0.0002 | 0.9922 | 0.9922 | -- |
| 736 | 2017-12-08 | 002993 | 招商招元纯债C | 0.9712 | 0.9712 | +0.1134% | +0.0011 | 0.9701 | 0.9701 | -- |
| 737 | 2017-12-08 | 004068 | 中融鑫回报混合C | 0.9870 | 0.9870 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9870 | 0.9870 | -- |
| 738 | 2017-12-08 | 004067 | 中融鑫回报混合A | 1.0106 | 1.0106 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0105 | 1.0105 | -- |
| 739 | 2017-12-08 | 002992 | 招商招元纯债A | 1.1393 | 1.1393 | +0.1142% | +0.0013 | 1.1380 | 1.1380 | -- |
| 740 | 2017-12-11 | 000405 | 信诚月月定期 | 1.2460 | 1.2460 | -0.5587% | -0.0070 | 1.2530 | 1.2530 | -- |
| 741 | 2017-12-12 | 002791 | 融通通景灵活配置混合 | 1.0400 | 1.0400 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0400 | 1.0400 | -- |
| 742 | 2017-12-15 | 004445 | 鹏华丰嘉债券 | 1.2012 | 1.2012 | +1.3842% | +0.0164 | 1.1848 | 1.1848 | -- |
| 743 | 2017-12-18 | 004487 | 嘉实稳愉债券 | 0.9981 | 0.9981 | +0.0401% | +0.0004 | 0.9977 | 0.9977 | -- |
| 744 | 2017-12-18 | 004562 | 民生鑫顺债券A | 1.0135 | 1.0135 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0134 | 1.0134 | -- |
| 745 | 2017-12-18 | 002551 | 嘉实稳泰债券 | 1.0810 | 1.0810 | +4.1426% | +0.0430 | 1.0380 | 1.0380 | -- |
| 746 | 2017-12-21 | 004654 | 嘉实稳悦纯债债券 | 0.9969 | 0.9969 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9969 | 0.9969 | -- |
| 747 | 2017-12-22 | 003129 | 景顺景盈汇利C | 0.9607 | 0.9607 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9607 | 0.9607 | -- |
| 748 | 2017-12-22 | 003128 | 景顺景盈汇利A | 0.9615 | 0.9615 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9615 | 0.9615 | -- |
| 749 | 2017-12-22 | 004018 | 招商兴华灵活混合A | 1.1171 | 1.1171 | +0.7849% | +0.0087 | 1.1084 | 1.1084 | -- |
| 750 | 2017-12-22 | 004019 | 招商兴华灵活混合C | 1.1193 | 1.1193 | +0.7834% | +0.0087 | 1.1106 | 1.1106 | -- |
| 751 | 2017-12-25 | 000886 | 北信互联 | 0.6520 | 0.8520 | +0.4622% | +0.0030 | 0.6490 | 0.8490 | -- |
| 752 | 2017-12-25 | 003257 | 信诚至益C | 0.9901 | 0.9901 | -0.1211% | -0.0012 | 0.9913 | 0.9913 | -- |
| 753 | 2017-12-25 | 003256 | 信诚至益A | 0.9919 | 0.9919 | -0.1208% | -0.0012 | 0.9931 | 0.9931 | -- |
| 754 | 2017-12-25 | 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 1.0690 | 1.0690 | -0.1867% | -0.0020 | 1.0710 | 1.0710 | -- |
| 755 | 2017-12-25 | 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 3.8030 | 3.8030 | -0.1575% | -0.0060 | 3.8090 | 3.8090 | -- |
| 756 | 2017-12-28 | 003005 | 华夏鼎益债券A | 1.0870 | 1.0870 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0870 | 1.0870 | -- |
| 757 | 2017-12-28 | 004645 | 民生鑫丰债券C | 1.1357 | 1.1357 | +5.0893% | +0.0550 | 1.0807 | 1.0807 | -- |
| 758 | 2017-12-28 | 004611 | 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.3234 | +1.4022% | +0.0183 | 1.3051 | 1.3051 | -- |
| 759 | 2017-12-31 | 000774 | 天弘瑞利 | 1.2140 | 1.2220 | +2.1026% | +0.0250 | 1.1890 | 1.1990 | -- |
| 760 | 2017-12-31 | 159921 | 中小等权 | 1.6140 | 1.6140 | -0.3704% | -0.0060 | 1.6200 | 1.6200 | -- |
| 761 | 2018-01-02 | 002239 | 华安乐惠保本混合C | 1.0416 | 1.0416 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0416 | 1.0416 | -- |
| 762 | 2018-01-02 | 002238 | 华安乐惠保本混合A | 1.0479 | 1.0479 | +0.0095% | +0.0001 | 1.0478 | 1.0478 | -- |
| 763 | 2018-01-03 | 000170 | 泰达收益增强债B | 1.0010 | 1.2610 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0010 | 1.2610 | -- |
| 764 | 2018-01-03 | 000169 | 泰达收益增强债A | 1.0210 | 1.2810 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0210 | 1.2810 | -- |
| 765 | 2018-01-05 | 003462 | 新华鑫盛混合 | 0.9729 | 0.9729 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9729 | 0.9729 | -- |
| 766 | 2018-01-05 | 003781 | 鹏华兴裕定期开放混合 | 1.0689 | 1.0689 | +0.0281% | +0.0003 | 1.0686 | 1.0686 | -- |
| 767 | 2018-01-08 | 004539 | 信诚惠选A | 1.0019 | 1.0019 | +0.0599% | +0.0006 | 1.0013 | 1.0013 | -- |
| 768 | 2018-01-08 | 004540 | 信诚惠选C | 1.0045 | 1.0045 | +0.4299% | +0.0043 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
| 769 | 2018-01-11 | 001647 | 天弘聚利混合 | 1.3722 | 1.3722 | -0.5292% | -0.0073 | 1.3795 | 1.3795 | -- |
| 770 | 2018-01-12 | 004492 | 信诚至信 | 1.0020 | 1.0020 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0020 | 1.0020 | -- |
| 771 | 2018-01-18 | 003091 | 中欧强利债券 | 1.0174 | 1.0174 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0174 | 1.0174 | -- |
| 772 | 2018-01-18 | 003558 | 博时泰安债券C | 1.0225 | 1.0225 | -0.1465% | -0.0015 | 1.0240 | 1.0240 | -- |
| 773 | 2018-01-18 | 003557 | 博时泰安债券A | 1.0255 | 1.0255 | -0.1363% | -0.0014 | 1.0269 | 1.0269 | -- |
| 774 | 2018-01-19 | 005394 | 南方卓利C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 775 | 2018-01-19 | 002608 | 博时泰和债券A | 1.0140 | 1.0140 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0140 | 1.0140 | -- |
| 776 | 2018-01-19 | 002609 | 博时泰和债券C | 1.0290 | 1.0290 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0290 | 1.0290 | -- |
| 777 | 2018-01-22 | 000775 | 天弘瑞利A | 1.0000 | 1.1170 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0000 | 1.1170 | -- |
| 778 | 2018-01-22 | 000752 | 博时优势 | 1.0240 | 1.1730 | -0.4859% | -0.0050 | 1.0290 | 1.1780 | -- |
| 779 | 2018-01-22 | 002557 | 博时灵配C | 1.0925 | 1.4351 | -0.4011% | -0.0044 | 1.0969 | 1.4395 | -- |
| 780 | 2018-01-22 | 000178 | 博时灵配A | 1.1305 | 1.5481 | -0.4053% | -0.0046 | 1.1351 | 1.5527 | -- |
| 781 | 2018-01-23 | 004365 | 嘉实致博纯债债券 | 1.0014 | 1.0014 | +0.0200% | +0.0002 | 1.0012 | 1.0012 | -- |
| 782 | 2018-01-24 | 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 1.0160 | 1.0160 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0160 | 1.0160 | -- |
| 783 | 2018-01-24 | 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 1.0300 | 1.0300 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0300 | 1.0300 | -- |
| 784 | 2018-01-24 | 167704 | 德信C | 1.0972 | 1.1988 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0972 | 1.1988 | -- |
| 785 | 2018-01-24 | 167701 | 德邦德信 | 1.1020 | 1.2036 | +0.0091% | +0.0001 | 1.1019 | 1.2035 | -- |
| 786 | 2018-01-26 | 002570 | 兴银长禧定开债 | 1.0080 | 1.0080 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0080 | 1.0080 | -- |
| 787 | 2018-01-26 | 002154 | 华安安润灵活配置混合C | 1.0390 | 1.0390 | -0.6692% | -0.0070 | 1.0460 | 1.0460 | -- |
| 788 | 2018-01-26 | 002153 | 华安安润灵活配置混合A | 1.0400 | 1.0400 | -0.5736% | -0.0060 | 1.0460 | 1.0460 | -- |
| 789 | 2018-01-31 | 161630 | 融通农业 | 0.9420 | 0.9510 | -0.2119% | -0.0020 | 0.9440 | 0.9530 | -- |
| 790 | 2018-02-02 | 160810 | 长盛同丰 | 1.1900 | 1.1900 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1900 | 1.1900 | -- |
| 791 | 2018-02-05 | 160809 | 长盛同辉 | 1.1690 | 1.8250 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1690 | 1.8250 | -- |
| 792 | 2018-02-09 | 000302 | 国泰淘金互联网 | 1.0431 | 1.2120 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0431 | 1.2120 | -- |
| 793 | 2018-02-22 | 159927 | A300ETF | 1.0000 | 1.7671 | -74.4540% | -2.9145 | 3.9145 | 1.7323 | -- |
| 794 | 2018-02-23 | 680001 | 浙商聚潮 | 1.1830 | 1.1830 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1830 | 1.1830 | -- |
| 795 | 2018-02-26 | 000281 | 博时双债C | 1.1210 | 1.1700 | -0.5324% | -0.0060 | 1.1270 | 1.1760 | -- |
| 796 | 2018-02-26 | 000280 | 博时双债A | 1.1370 | 1.1860 | -0.5249% | -0.0060 | 1.1430 | 1.1920 | -- |
| 797 | 2018-03-01 | 002922 | 融通增丰债券 | 1.0550 | 1.0550 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0550 | 1.0550 | -- |
| 798 | 2018-03-01 | 002888 | 民生加银鑫瑞债C | 1.0620 | 1.0620 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0620 | 1.0620 | -- |
| 799 | 2018-03-01 | 002887 | 民生加银鑫瑞债A | 1.0730 | 1.0730 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0730 | 1.0730 | -- |
| 800 | 2018-03-02 | 159924 | 300等权 | 1.4330 | 1.4330 | -0.6930% | -0.0100 | 1.4430 | 1.4430 | -- |
| 801 | 2018-03-07 | 002940 | 中欧强惠债券 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0082 | 1.0082 | -- |
| 802 | 2018-03-07 | 000193 | 国泰美国房地产 | 1.4650 | 1.4650 | +0.0000% | +0.0000 | 1.4650 | 1.4650 | -- |
| 803 | 2018-03-09 | 512230 | 景顺医药 | 1.4231 | 1.4231 | +0.0070% | +0.0001 | 1.4230 | 1.4230 | -- |
| 804 | 2018-03-09 | 512210 | 景顺食品 | 2.0947 | 2.0947 | +0.0048% | +0.0001 | 2.0946 | 2.0946 | -- |
| 805 | 2018-03-12 | 004563 | 民生鑫顺债券C | 1.0342 | 1.0342 | +0.0193% | +0.0002 | 1.0340 | 1.0340 | -- |
| 806 | 2018-03-14 | 004055 | 华夏鼎实债券C | 1.0125 | 1.0190 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0124 | 1.0189 | -- |
| 807 | 2018-03-14 | 004054 | 华夏鼎实债券A | 1.0147 | 1.0213 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0146 | 1.0212 | -- |
| 808 | 2018-03-15 | 003960 | 平安大华量化混合C | 0.9553 | 0.9553 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9553 | 0.9553 | -- |
| 809 | 2018-03-15 | 001169 | 国投新价值 | 0.9870 | 1.0410 | -0.1012% | -0.0010 | 0.9880 | 1.0420 | -- |
| 810 | 2018-03-15 | 001221 | 国联安鑫富A | 0.9918 | 0.9918 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9918 | 0.9918 | -- |
| 811 | 2018-03-15 | 003959 | 平安大华量化混合A | 0.9994 | 0.9994 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9994 | 0.9994 | -- |
| 812 | 2018-03-15 | 002187 | 国联安鑫富C | 1.4370 | 1.4370 | +0.0000% | +0.0000 | 1.4370 | 1.4370 | -- |
| 813 | 2018-03-16 | 001502 | 招商丰裕混合C | 1.1020 | 1.1020 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1020 | 1.1020 | -- |
| 814 | 2018-03-16 | 001501 | 招商丰裕混合A | 1.1230 | 1.1230 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1230 | 1.1230 | -- |
| 815 | 2018-03-16 | 180030 | 银华永泰C | 1.2260 | 1.2260 | +0.0816% | +0.0010 | 1.2250 | 1.2250 | -- |
| 816 | 2018-03-16 | 180029 | 银华永泰A | 1.2740 | 1.2740 | +0.0786% | +0.0010 | 1.2730 | 1.2730 | -- |
| 817 | 2018-03-19 | 519230 | 海富通富源债券 | 1.0381 | 1.0381 | -0.4316% | -0.0045 | 1.0426 | 1.0426 | -- |
| 818 | 2018-03-19 | 005380 | 安信安盈保本混合C | 1.0751 | 1.0751 | +0.0093% | +0.0001 | 1.0750 | 1.0750 | -- |
| 819 | 2018-03-19 | 002308 | 安信安盈保本混合A | 1.0754 | 1.0754 | +0.0093% | +0.0001 | 1.0753 | 1.0753 | -- |
| 820 | 2018-03-19 | 004358 | 华泰柏瑞嘉利混合 | 1.1574 | 1.1574 | -0.1208% | -0.0014 | 1.1588 | 1.1588 | -- |
| 821 | 2018-03-20 | 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 1.0088 | 1.0402 | -0.0198% | -0.0002 | 1.0090 | 1.0404 | -- |
| 822 | 2018-03-20 | 004704 | 平安大华惠元纯债 | 1.0216 | 1.0346 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0216 | 1.0346 | -- |
| 823 | 2018-03-20 | 004383 | 平安大华添益债券A | 1.0401 | 1.0401 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0401 | 1.0401 | -- |
| 824 | 2018-03-20 | 004384 | 平安大华添益债券C | 1.0648 | 1.0648 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0648 | 1.0648 | -- |
| 825 | 2018-03-22 | 550007 | 信诚优债B | 1.1960 | 1.3750 | +0.2515% | +0.0030 | 1.1930 | 1.3720 | -- |
| 826 | 2018-03-22 | 550006 | 信诚优债A | 1.2030 | 1.4110 | +0.2500% | +0.0030 | 1.2000 | 1.4080 | -- |
| 827 | 2018-03-23 | 003975 | 中信建投睿泰C | 0.8324 | 0.8324 | -3.6574% | -0.0316 | 0.8640 | 0.8640 | -- |
| 828 | 2018-03-23 | 003974 | 中信建投睿泰A | 0.8333 | 0.8333 | -3.6536% | -0.0316 | 0.8649 | 0.8649 | -- |
| 829 | 2018-03-23 | 004411 | 申万菱信臻选6个月定期开放混合 | 1.0088 | 1.0548 | -0.1386% | -0.0014 | 1.0102 | 1.0562 | -- |
| 830 | 2018-03-27 | 004064 | 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | 1.0684 | 1.0874 | -0.0094% | -0.0001 | 1.0685 | 1.0875 | -- |
| 831 | 2018-03-27 | 004591 | 鹏华丰玺债券 | 1.0774 | 1.0774 | +0.0464% | +0.0005 | 1.0769 | 1.0769 | -- |
| 832 | 2018-03-29 | 001971 | 博时产业债C | 1.0920 | 1.0920 | -0.0915% | -0.0010 | 1.0930 | 1.0930 | -- |
| 833 | 2018-03-29 | 001055 | 博时产业债A | 1.1070 | 1.1070 | -0.0903% | -0.0010 | 1.1080 | 1.1080 | -- |
| 834 | 2018-04-02 | 003830 | 建信鑫悦回报灵活配置混合 | 1.1686 | 1.1686 | +1.6793% | +0.0193 | 1.1493 | 1.1493 | -- |
| 835 | 2018-04-04 | 003158 | 国投瑞银瑞达混合 | 1.0288 | 1.0288 | +0.1460% | +0.0015 | 1.0273 | 1.0273 | -- |
| 836 | 2018-04-09 | 002531 | 博时保泽保本C | 1.0320 | 1.0320 | -0.0968% | -0.0010 | 1.0330 | 1.0330 | -- |
| 837 | 2018-04-09 | 002530 | 博时保泽保本A | 1.0440 | 1.0440 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0440 | 1.0440 | -- |
| 838 | 2018-04-09 | 003836 | 新沃鑫禧债券 | 2.0600 | 2.0600 | +0.0243% | +0.0005 | 2.0595 | 2.0595 | -- |
| 839 | 2018-04-11 | 501102 | 政债三五 | 1.0187 | 1.0187 | -0.5273% | -0.0054 | 1.0241 | 1.0241 | -- |
| 840 | 2018-04-11 | 501103 | 政债五八 | 1.0230 | 1.0230 | -0.6217% | -0.0064 | 1.0294 | 1.0294 | -- |
| 841 | 2018-04-11 | 003251 | 融通通尚灵活配置混合C | 1.0484 | 1.0484 | -0.5313% | -0.0056 | 1.0540 | 1.0540 | -- |
| 842 | 2018-04-11 | 001840 | 招商丰享混合C | 1.0520 | 1.3070 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0520 | 1.3070 | -- |
| 843 | 2018-04-11 | 003250 | 融通通尚灵活配置混合A | 1.0525 | 1.0525 | -0.5387% | -0.0057 | 1.0582 | 1.0582 | -- |
| 844 | 2018-04-11 | 001841 | 招商丰享混合A | 1.0540 | 1.2340 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0540 | 1.2340 | -- |
| 845 | 2018-04-11 | 002517 | 招商丰达混合C | 1.1290 | 1.1290 | -0.1768% | -0.0020 | 1.1310 | 1.1310 | -- |
| 846 | 2018-04-11 | 002576 | 招商丰睿混合C | 1.1370 | 1.1370 | -0.1756% | -0.0020 | 1.1390 | 1.1390 | -- |
| 847 | 2018-04-11 | 002516 | 招商丰达混合A | 1.1410 | 1.1410 | -0.1750% | -0.0020 | 1.1430 | 1.1430 | -- |
| 848 | 2018-04-11 | 002575 | 招商丰睿混合A | 1.1410 | 1.1410 | -0.0876% | -0.0010 | 1.1420 | 1.1420 | -- |
| 849 | 2018-04-11 | 002821 | 招商丰乐混合A | 1.2580 | 1.2580 | +0.0000% | +0.0000 | 1.2580 | 1.2580 | -- |
| 850 | 2018-04-11 | 002822 | 招商丰乐混合C | 1.2990 | 1.2990 | -0.0769% | -0.0010 | 1.3000 | 1.3000 | -- |
| 851 | 2018-04-13 | 003736 | 新华华荣 | 0.9528 | 0.9528 | +0.1051% | +0.0010 | 0.9518 | 0.9518 | -- |
| 852 | 2018-04-13 | 003421 | 德邦群利债券C | 2.6287 | 2.6287 | +0.0000% | +0.0000 | 2.6287 | 2.6287 | -- |
| 853 | 2018-04-13 | 003420 | 德邦群利债券A | 2.6327 | 2.6327 | +0.0000% | +0.0000 | 2.6327 | 2.6327 | -- |
| 854 | 2018-04-17 | 002285 | 长盛同裕E | 1.0110 | 1.0110 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0110 | 1.0110 | -- |
| 855 | 2018-04-17 | 002284 | 长盛同裕C | 1.0190 | 1.0190 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0190 | 1.0190 | -- |
| 856 | 2018-04-17 | 002283 | 长盛同裕A | 1.0190 | 1.0190 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0190 | 1.0190 | -- |
| 857 | 2018-04-18 | 005192 | 博时鑫和混合C | 0.9383 | 0.9383 | +0.1494% | +0.0014 | 0.9369 | 0.9369 | -- |
| 858 | 2018-04-18 | 005191 | 博时鑫和混合A | 0.9386 | 0.9386 | +0.1494% | +0.0014 | 0.9372 | 0.9372 | -- |
| 859 | 2018-04-20 | 502016 | 带路分级 | 0.9240 | 0.9780 | -2.0148% | -0.0190 | 0.9430 | 0.9970 | -- |
| 860 | 2018-04-20 | 004595 | 天弘天盈 | 1.0027 | 1.0027 | -0.1096% | -0.0011 | 1.0038 | 1.0038 | -- |
| 861 | 2018-04-20 | 004395 | 国富恒通纯债债券 | 1.0132 | 1.0245 | -0.1380% | -0.0014 | 1.0146 | 1.0259 | -- |
| 862 | 2018-04-20 | 263001 | 景顺180ETF联接 | 1.4050 | 1.4050 | -0.7067% | -0.0100 | 1.4150 | 1.4150 | -- |
| 863 | 2018-04-24 | 004467 | 民生鑫利纯债 | 1.0721 | 1.0908 | -0.1490% | -0.0016 | 1.0737 | 1.0924 | -- |
| 864 | 2018-04-24 | 001700 | 建信鑫盛回报 | 1.1071 | 1.1071 | +1.1605% | +0.0127 | 1.0944 | 1.0944 | -- |
| 865 | 2018-04-25 | 003048 | 民生鑫盈A | 1.0399 | 1.0399 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0399 | 1.0399 | -- |
| 866 | 2018-04-25 | 003049 | 民生鑫盈C | 1.0514 | 1.0514 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0514 | 1.0514 | -- |
| 867 | 2018-04-25 | 000023 | 南方中票C | 1.1533 | 1.1533 | -0.0173% | -0.0002 | 1.1535 | 1.1535 | -- |
| 868 | 2018-04-25 | 000022 | 南方中票A | 1.1679 | 1.1679 | -0.0171% | -0.0002 | 1.1681 | 1.1681 | -- |
| 869 | 2018-04-27 | 165532 | 信诚鼎泰 | 0.9873 | 0.9852 | -0.0304% | -0.0003 | 0.9876 | 0.9855 | -- |
| 870 | 2018-04-27 | 002471 | 泰达多元回报债券C | 1.0440 | 1.0440 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0440 | 1.0440 | -- |
| 871 | 2018-04-27 | 002470 | 泰达多元回报债券A | 1.0490 | 1.0490 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0490 | 1.0490 | -- |
| 872 | 2018-04-27 | 000260 | 信诚季季定期 | 1.3310 | 1.5500 | +0.0000% | +0.0000 | 1.3310 | 1.5500 | -- |
| 873 | 2018-05-02 | 003311 | 大摩睿成大盘弹性股票 | 1.0361 | 1.0361 | -0.0675% | -0.0007 | 1.0368 | 1.0368 | -- |
| 874 | 2018-05-03 | 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 1.0059 | 1.0211 | +0.2092% | +0.0021 | 1.0038 | 1.0190 | -- |
| 875 | 2018-05-04 | 164823 | 深成LOF | 0.9114 | 0.9114 | -0.1205% | -0.0011 | 0.9125 | 0.9125 | -- |
| 876 | 2018-05-04 | 003892 | 鹏华普泰债券 | 1.1666 | 1.1666 | +0.0257% | +0.0003 | 1.1663 | 1.1663 | -- |
| 877 | 2018-05-04 | 001491 | 国泰生益A | 1.2307 | 1.2307 | +0.0081% | +0.0001 | 1.2306 | 1.2306 | -- |
| 878 | 2018-05-04 | 004528 | 长盛盛通纯债A | 1.2827 | 1.2949 | +0.0078% | +0.0001 | 1.2826 | 1.2948 | -- |
| 879 | 2018-05-04 | 004529 | 长盛盛通纯债C | 1.3820 | 1.3942 | +0.0072% | +0.0001 | 1.3819 | 1.3941 | -- |
| 880 | 2018-05-04 | 002045 | 国泰生益C | 1.7098 | 1.7098 | +0.0000% | +0.0000 | 1.7098 | 1.7098 | -- |
| 881 | 2018-05-07 | 003523 | 万家鑫通C | 1.0122 | 1.0122 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0122 | 1.0122 | -- |
| 882 | 2018-05-07 | 003522 | 万家鑫通A | 1.0158 | 1.0158 | +0.0098% | +0.0001 | 1.0157 | 1.0157 | -- |
| 883 | 2018-05-08 | 003772 | 国联安鑫盛混合A | 1.0160 | 1.0440 | -0.0295% | -0.0003 | 1.0163 | 1.0443 | -- |
| 884 | 2018-05-08 | 003773 | 国联安鑫盛混合C | 1.0198 | 1.0348 | -0.0392% | -0.0004 | 1.0202 | 1.0352 | -- |
| 885 | 2018-05-08 | 004269 | 中信建投睿康C | 1.0245 | 1.0245 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0245 | 1.0245 | -- |
| 886 | 2018-05-08 | 004268 | 中信建投睿康A | 1.0271 | 1.0271 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0271 | 1.0271 | -- |
| 887 | 2018-05-08 | 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 1.0978 | 1.0978 | +1.1331% | +0.0123 | 1.0855 | 1.0855 | -- |
| 888 | 2018-05-10 | 519132 | 海富通东财大数据混合 | 0.9430 | 0.9430 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9430 | 0.9430 | -- |
| 889 | 2018-05-11 | 002589 | 山西证券保本A | 1.0090 | 1.0090 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0090 | 1.0090 | -- |
| 890 | 2018-05-11 | 002590 | 山西证券保本C | 1.0230 | 1.0230 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0230 | 1.0230 | -- |
| 891 | 2018-05-14 | 000293 | 丰信B | 1.0000 | 1.4200 | -4.0307% | -0.0420 | 1.0420 | 1.4240 | -- |
| 892 | 2018-05-14 | 000292 | 丰信A | 1.0000 | 1.2030 | -2.7237% | -0.0280 | 1.0280 | 1.2060 | -- |
| 893 | 2018-05-15 | 003101 | 诺德天禧 | 0.9639 | 0.9639 | -0.0726% | -0.0007 | 0.9646 | 0.9646 | -- |
| 894 | 2018-05-15 | 002369 | 国联安鑫悦C | 1.0764 | 1.0964 | +0.5042% | +0.0054 | 1.0710 | 1.0910 | -- |
| 895 | 2018-05-15 | 002368 | 国联安鑫悦A | 1.0983 | 1.1233 | +0.5033% | +0.0055 | 1.0928 | 1.1178 | -- |
| 896 | 2018-05-15 | 004094 | 招商丰诚灵活混合A | 1.1178 | 1.1178 | +0.1792% | +0.0020 | 1.1158 | 1.1158 | -- |
| 897 | 2018-05-15 | 002626 | 招商丰源混合A | 1.1460 | 1.1460 | +0.5263% | +0.0060 | 1.1400 | 1.1400 | -- |
| 898 | 2018-05-15 | 002627 | 招商丰源混合C | 1.2100 | 1.2100 | +0.4983% | +0.0060 | 1.2040 | 1.2040 | -- |
| 899 | 2018-05-15 | 002539 | 招商丰嘉混合C | 1.2660 | 1.3160 | +5.8528% | +0.0700 | 1.1960 | 1.2460 | -- |
| 900 | 2018-05-15 | 002538 | 招商丰嘉混合A | 1.3220 | 1.3730 | +5.9295% | +0.0740 | 1.2480 | 1.2990 | -- |
| 901 | 2018-05-16 | 519775 | 交银裕兴纯债债券C | 1.0190 | 1.0190 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0190 | 1.0190 | -- |
| 902 | 2018-05-16 | 519774 | 交银裕兴纯债债券A | 1.0540 | 1.0620 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0540 | 1.0620 | -- |
| 903 | 2018-05-16 | 001492 | 鹏华弘锐A | 1.1046 | 1.1411 | +0.1360% | +0.0015 | 1.1031 | 1.1396 | -- |
| 904 | 2018-05-16 | 002203 | 国泰睿信平衡混合 | 1.1790 | 1.1790 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1790 | 1.1790 | -- |
| 905 | 2018-05-16 | 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 1.2039 | 1.2039 | +0.0083% | +0.0001 | 1.2038 | 1.2038 | -- |
| 906 | 2018-05-16 | 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 1.2094 | 1.2094 | +0.0000% | +0.0000 | 1.2094 | 1.2094 | -- |
| 907 | 2018-05-16 | 001493 | 鹏华弘锐C | 1.9569 | 1.9569 | +0.1330% | +0.0026 | 1.9543 | 1.9543 | -- |
| 908 | 2018-05-17 | 000052 | 长盛纯债C | 1.0660 | 1.2240 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0660 | 1.2240 | -- |
| 909 | 2018-05-17 | 000050 | 长盛纯债A | 1.0690 | 1.2410 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0690 | 1.2410 | -- |
| 910 | 2018-05-18 | 002566 | 创金鑫安C | 1.0560 | 1.0560 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0560 | 1.0560 | -- |
| 911 | 2018-05-18 | 002565 | 创金鑫安A | 1.0680 | 1.0680 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0680 | 1.0680 | -- |
| 912 | 2018-05-21 | 002467 | 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 | 0.9700 | 0.9700 | +0.3102% | +0.0030 | 0.9670 | 0.9670 | -- |
| 913 | 2018-05-21 | 002468 | 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 | 0.9780 | 0.9780 | +0.1024% | +0.0010 | 0.9770 | 0.9770 | -- |
| 914 | 2018-05-22 | 003964 | 华夏新锦略混合A | 1.0113 | 1.0591 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0113 | 1.0591 | -- |
| 915 | 2018-05-25 | 002836 | 华夏新锦泰混合C | 1.1038 | 1.1038 | -0.5854% | -0.0065 | 1.1103 | 1.1103 | -- |
| 916 | 2018-05-25 | 002835 | 华夏新锦泰混合A | 1.1056 | 1.1056 | -0.5845% | -0.0065 | 1.1121 | 1.1121 | -- |
| 917 | 2018-05-28 | 001321 | 兴业聚优 | 0.9830 | 0.9830 | -0.1016% | -0.0010 | 0.9840 | 0.9840 | -- |
| 918 | 2018-05-28 | 004184 | 民生鑫弘债券 | 1.0270 | 1.0385 | +0.0097% | +0.0001 | 1.0269 | 1.0384 | -- |
| 919 | 2018-05-28 | 002897 | 东方臻馨债券C | 1.0447 | 1.0447 | +0.0191% | +0.0002 | 1.0445 | 1.0445 | -- |
| 920 | 2018-05-28 | 002896 | 东方臻馨债券A | 1.0463 | 1.0463 | +0.0191% | +0.0002 | 1.0461 | 1.0461 | -- |
| 921 | 2018-05-29 | 001517 | 大成景裕A | 1.0580 | 1.1180 | -0.0944% | -0.0010 | 1.0590 | 1.1190 | -- |
| 922 | 2018-05-29 | 002375 | 大成景裕C | 1.0580 | 1.1180 | -0.0944% | -0.0010 | 1.0590 | 1.1190 | -- |
| 923 | 2018-05-30 | 003576 | 招商招弘纯债A | 1.0157 | 1.0403 | +0.0295% | +0.0003 | 1.0154 | 1.0400 | -- |
| 924 | 2018-05-31 | 003844 | 建信睿源纯债债券 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0987% | -0.0010 | 1.0135 | 1.0135 | -- |
| 925 | 2018-06-01 | 005858 | 汇添富鑫成定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 甘信宇 |
| 926 | 2018-06-01 | 001785 | 民生岁岁D | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 胡振仓 |
| 927 | 2018-06-01 | 005411 | 添富鑫盛定开债C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 李伟 |
| 928 | 2018-06-01 | 004624 | 博时盈海纯债债券 | 1.0132 | 1.0310 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0132 | 1.0310 | -- |
| 929 | 2018-06-01 | 004915 | 北信瑞丰尊赢 | 1.0291 | 1.0291 | +0.0292% | +0.0003 | 1.0288 | 1.0288 | -- |
| 930 | 2018-06-04 | 004541 | 民生鑫泰纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 931 | 2018-06-04 | 001005 | 中海合鑫 | 0.5950 | 0.5950 | -0.3350% | -0.0020 | 0.5970 | 0.5970 | -- |
| 932 | 2018-06-04 | 004542 | 民生鑫泰纯债C | 0.9374 | 0.9374 | +0.0320% | +0.0003 | 0.9371 | 0.9371 | -- |
| 933 | 2018-06-04 | 519057 | 海富通双福A | 1.0190 | 1.1660 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0190 | 1.1650 | -- |
| 934 | 2018-06-05 | 000479 | 信诚惠报债券B | 1.0120 | 1.0120 | -0.3937% | -0.0040 | 1.0160 | 1.0160 | -- |
| 935 | 2018-06-05 | 000467 | 信诚惠报债券A | 1.0250 | 1.0250 | -0.3887% | -0.0040 | 1.0290 | 1.0290 | -- |
| 936 | 2018-06-05 | 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 1.0850 | 1.0850 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0850 | 1.0850 | -- |
| 937 | 2018-06-08 | 004364 | 东方臻悦纯债债券C | 1.0143 | 1.0208 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0142 | 1.0207 | -- |
| 938 | 2018-06-08 | 003639 | 工银瑞盈半年定开债券 | 1.0224 | 1.0224 | +0.0196% | +0.0002 | 1.0222 | 1.0222 | -- |
| 939 | 2018-06-08 | 002480 | 东方荣家保本混合 | 1.0695 | 1.0695 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0695 | 1.0695 | -- |
| 940 | 2018-06-08 | 002911 | 鹏华兴实定期开放混合 | 1.0712 | 1.0712 | +0.4030% | +0.0043 | 1.0669 | 1.0669 | -- |
| 941 | 2018-06-08 | 004363 | 东方臻悦纯债债券A | 1.0854 | 1.1078 | +0.0092% | +0.0001 | 1.0853 | 1.1077 | -- |
| 942 | 2018-06-11 | 004111 | 信诚至盛C | 0.9961 | 0.9961 | -0.4597% | -0.0046 | 1.0007 | 1.0007 | -- |
| 943 | 2018-06-11 | 004110 | 信诚至盛A | 1.0228 | 1.0228 | -0.4574% | -0.0047 | 1.0275 | 1.0275 | -- |
| 944 | 2018-06-11 | 002944 | 信诚主题轮动 | 1.1970 | 1.1970 | -2.6037% | -0.0320 | 1.2290 | 1.2290 | -- |
| 945 | 2018-06-12 | 000413 | 国开岁月鎏金C | 0.9570 | 1.2110 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9570 | 1.2110 | -- |
| 946 | 2018-06-12 | 000412 | 国开岁月鎏金A | 0.9680 | 1.2300 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9680 | 1.2300 | -- |
| 947 | 2018-06-13 | 004289 | 博时新财富C | 1.0940 | 1.0940 | -0.3189% | -0.0035 | 1.0975 | 1.0975 | -- |
| 948 | 2018-06-13 | 001429 | 博时新财富A | 1.0940 | 1.0940 | -0.3098% | -0.0034 | 1.0974 | 1.0974 | -- |
| 949 | 2018-06-19 | 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 1.0858 | 1.0858 | +0.0092% | +0.0001 | 1.0857 | 1.0857 | -- |
| 950 | 2018-06-19 | 002623 | 广发服务业精选混合 | 1.0870 | 1.0870 | +0.1843% | +0.0020 | 1.0850 | 1.0850 | -- |
| 951 | 2018-06-19 | 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 1.0950 | 1.0950 | +0.0091% | +0.0001 | 1.0949 | 1.0949 | -- |
| 952 | 2018-06-19 | 003215 | 信诚至鑫A | 1.0995 | 1.0995 | -0.7582% | -0.0084 | 1.1079 | 1.1079 | -- |
| 953 | 2018-06-19 | 003216 | 信诚至鑫C | 1.1069 | 1.1069 | -0.7532% | -0.0084 | 1.1153 | 1.1153 | -- |
| 954 | 2018-06-19 | 003596 | 长盛盛腾A | 1.4363 | 1.4363 | +0.2233% | +0.0032 | 1.4331 | 1.4331 | -- |
| 955 | 2018-06-19 | 003597 | 长盛盛腾C | 1.4414 | 1.4414 | +0.2295% | +0.0033 | 1.4381 | 1.4381 | -- |
| 956 | 2018-06-20 | 003945 | 国泰众益灵活配置混合A | 1.0009 | 1.0379 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0009 | 1.0379 | -- |
| 957 | 2018-06-20 | 003946 | 国泰众益灵活配置混合C | 1.0018 | 1.0385 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0018 | 1.0385 | -- |
| 958 | 2018-06-21 | 003370 | 招商招庆纯债C | 1.0144 | 1.0641 | +0.0394% | +0.0004 | 1.0140 | 1.0637 | -- |
| 959 | 2018-06-21 | 003369 | 招商招庆纯债A | 1.0148 | 1.0675 | +0.0394% | +0.0004 | 1.0144 | 1.0671 | -- |
| 960 | 2018-06-21 | 003919 | 泰达宏利启明混合C | 1.0451 | 1.0591 | -0.0669% | -0.0007 | 1.0458 | 1.0598 | -- |
| 961 | 2018-06-21 | 003915 | 泰达宏利启迪混合C | 1.0452 | 1.0592 | -0.0669% | -0.0007 | 1.0459 | 1.0599 | -- |
| 962 | 2018-06-21 | 003918 | 泰达宏利启明混合A | 1.0475 | 1.0635 | -0.0572% | -0.0006 | 1.0481 | 1.0641 | -- |
| 963 | 2018-06-21 | 003914 | 泰达宏利启迪混合A | 1.0485 | 1.0635 | -0.0762% | -0.0008 | 1.0493 | 1.0643 | -- |
| 964 | 2018-06-22 | 002008 | 博时裕晟 | 1.0009 | 1.0711 | -0.3584% | -0.0036 | 1.0045 | 1.0747 | -- |
| 965 | 2018-06-22 | 004004 | 泰达宏利启惠混合C | 1.0489 | 1.0639 | -0.0191% | -0.0002 | 1.0491 | 1.0641 | -- |
| 966 | 2018-06-22 | 004003 | 泰达宏利启惠混合A | 1.0524 | 1.0684 | -0.0190% | -0.0002 | 1.0526 | 1.0686 | -- |
| 967 | 2018-06-25 | 003917 | 泰达宏利启泽混合C | 1.0460 | 1.0610 | -0.0478% | -0.0005 | 1.0465 | 1.0615 | -- |
| 968 | 2018-06-25 | 003916 | 泰达宏利启泽混合A | 1.0473 | 1.0633 | -0.0573% | -0.0006 | 1.0479 | 1.0639 | -- |
| 969 | 2018-06-25 | 003354 | 信诚至优C | 1.1436 | 1.1436 | -0.0350% | -0.0004 | 1.1440 | 1.1440 | -- |
| 970 | 2018-06-25 | 003353 | 信诚至优A | 1.1499 | 1.1499 | -0.0435% | -0.0005 | 1.1504 | 1.1504 | -- |
| 971 | 2018-06-26 | 003212 | 广发集安债券C | 0.9880 | 1.0230 | -0.4032% | -0.0040 | 0.9920 | 1.0270 | -- |
| 972 | 2018-06-26 | 003211 | 广发集安债券A | 0.9950 | 1.0350 | -0.3006% | -0.0030 | 0.9980 | 1.0380 | -- |
| 973 | 2018-06-26 | 004327 | 国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 1.0757 | +2.7726% | +0.0284 | 1.0243 | 1.0473 | -- |
| 974 | 2018-06-26 | 004326 | 国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 1.0831 | +2.7907% | +0.0287 | 1.0284 | 1.0544 | -- |
| 975 | 2018-06-26 | 003089 | 中融恒瑞纯债A | 1.0681 | 1.0851 | +0.0281% | +0.0003 | 1.0678 | 1.0848 | -- |
| 976 | 2018-06-26 | 003090 | 中融恒瑞纯债C | 1.0758 | 1.0858 | +0.0279% | +0.0003 | 1.0755 | 1.0855 | -- |
| 977 | 2018-06-28 | 003141 | 鹏华弘腾混合C | 0.9448 | 0.9749 | +0.0212% | +0.0002 | 0.9446 | 0.9747 | -- |
| 978 | 2018-06-28 | 164822 | 工银政府债纯债C | 0.9473 | 0.9473 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9473 | 0.9473 | -- |
| 979 | 2018-06-28 | 164812 | 政府债基 | 0.9634 | 0.9634 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9634 | 1.1704 | -- |
| 980 | 2018-06-28 | 310379 | 申万添益宝B | 1.0240 | 1.4640 | -0.0976% | -0.0010 | 1.0250 | 1.4650 | -- |
| 981 | 2018-06-28 | 310378 | 申万添益宝A | 1.0270 | 1.4940 | -0.0973% | -0.0010 | 1.0280 | 1.4950 | -- |
| 982 | 2018-06-28 | 003140 | 鹏华弘腾混合A | 1.0548 | 1.0548 | +0.0284% | +0.0003 | 1.0545 | 1.0545 | -- |
| 983 | 2018-06-29 | 004115 | 嘉实新添程 | 1.0544 | 1.1024 | +1.8646% | +0.0193 | 1.0351 | 1.0831 | -- |
| 984 | 2018-06-29 | 004208 | 交银启通灵活配置混合C | 1.0673 | 1.0843 | +0.0094% | +0.0001 | 1.0672 | 1.0842 | -- |
| 985 | 2018-06-29 | 004207 | 交银启通灵活配置混合A | 1.0675 | 1.0845 | +0.0094% | +0.0001 | 1.0674 | 1.0844 | -- |
| 986 | 2018-06-30 | 001483 | 天弘喜利混合 | 0.8765 | 0.8765 | +0.2287% | +0.0020 | 0.8745 | 0.8745 | -- |
| 987 | 2018-06-30 | 002916 | 中银尊享半年定期开放债券 | 1.0131 | 1.0131 | +0.0889% | +0.0009 | 1.0122 | 1.0122 | -- |
| 988 | 2018-06-30 | 000288 | 银华永利C | 1.2010 | 1.2610 | +0.0000% | +0.0000 | 1.2010 | 1.2610 | -- |
| 989 | 2018-06-30 | 000287 | 银华永利A | 1.2200 | 1.2800 | +0.0000% | +0.0000 | 1.2200 | 1.2800 | -- |
| 990 | 2018-07-02 | 001561 | 天弘移动互联C | 0.5226 | 0.5226 | -1.7115% | -0.0091 | 0.5317 | 0.5317 | -- |
| 991 | 2018-07-02 | 001560 | 天弘移动互联A | 0.5271 | 0.5271 | -1.7155% | -0.0092 | 0.5363 | 0.5363 | -- |
| 992 | 2018-07-02 | 001555 | 天弘运输C | 0.5484 | 0.5484 | -1.7908% | -0.0100 | 0.5584 | 0.5584 | -- |
| 993 | 2018-07-02 | 001554 | 天弘运输A | 0.5526 | 0.5526 | -1.7949% | -0.0101 | 0.5627 | 0.5627 | -- |
| 994 | 2018-07-02 | 004323 | 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 1.0473 | +2.1403% | +0.0216 | 1.0092 | 1.0257 | -- |
| 995 | 2018-07-04 | 004508 | 融通新动力灵活配置混合 | 1.0030 | 1.0030 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0030 | 1.0030 | -- |
| 996 | 2018-07-04 | 004623 | 国泰瑞益灵活配置混合C | 1.0039 | 1.0039 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0039 | 1.0039 | -- |
| 997 | 2018-07-04 | 004622 | 国泰瑞益灵活配置混合A | 1.0131 | 1.0131 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0130 | 1.0130 | -- |
| 998 | 2018-07-06 | 004245 | 国都聚益定期开放 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0501% | -0.0005 | 0.9973 | 0.9973 | -- |
| 999 | 2018-07-09 | 001600 | 天弘高端C | 0.6933 | 0.6933 | +2.3170% | +0.0157 | 0.6776 | 0.6776 | -- |
| 1000 | 2018-07-09 | 001599 | 天弘高端A | 0.6992 | 0.6992 | +2.3269% | +0.0159 | 0.6833 | 0.6833 | -- |
| 1001 | 2018-07-09 | 002973 | 广发能源联接C | 0.7447 | 0.7447 | +1.4439% | +0.0106 | 0.7341 | 0.7341 | -- |
| 1002 | 2018-07-09 | 001460 | 广发能源联接A | 0.7464 | 0.7464 | +1.4544% | +0.0107 | 0.7357 | 0.7357 | -- |
| 1003 | 2018-07-09 | 003667 | 天弘安盈混合 | 1.1558 | 1.1558 | -0.1037% | -0.0012 | 1.1570 | 1.1570 | -- |
| 1004 | 2018-07-10 | 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | 1.0337 | 1.0337 | +0.0387% | +0.0004 | 1.0333 | 1.0333 | -- |
| 1005 | 2018-07-10 | 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | 1.4265 | 1.4265 | +0.0210% | +0.0003 | 1.4262 | 1.4262 | -- |
| 1006 | 2018-07-11 | 003901 | 交银瑞景定期开放灵活配置混合 | 1.1730 | 1.1730 | +0.2821% | +0.0033 | 1.1697 | 1.1697 | -- |
| 1007 | 2018-07-12 | 004036 | 鹏华弘樽混合A | 1.0943 | 1.0943 | +0.7828% | +0.0085 | 1.0858 | 1.0858 | -- |
| 1008 | 2018-07-12 | 004037 | 鹏华弘樽混合C | 1.0949 | 1.0949 | +0.7824% | +0.0085 | 1.0864 | 1.0864 | -- |
| 1009 | 2018-07-13 | 003381 | 博时裕信纯债债券 | 1.0300 | 1.0490 | +0.0194% | +0.0002 | 1.0298 | 1.0488 | -- |
| 1010 | 2018-07-16 | 001591 | 天弘中证环保C | 0.5773 | 0.5773 | -0.1557% | -0.0009 | 0.5782 | 0.5782 | -- |
| 1011 | 2018-07-16 | 001590 | 天弘中证环保A | 0.5821 | 0.5821 | -0.1715% | -0.0010 | 0.5831 | 0.5831 | -- |
| 1012 | 2018-07-16 | 001587 | 天弘中证100C | 0.9801 | 0.9801 | -0.7091% | -0.0070 | 0.9871 | 0.9871 | -- |
| 1013 | 2018-07-16 | 001586 | 天弘中证100A | 0.9879 | 0.9879 | -0.7136% | -0.0071 | 0.9950 | 0.9950 | -- |
| 1014 | 2018-07-17 | 004306 | 长盛盛禧混合C | 0.8065 | 0.8526 | -0.1609% | -0.0013 | 0.8078 | 0.8539 | -- |
| 1015 | 2018-07-17 | 004305 | 长盛盛禧混合A | 0.8072 | 0.8539 | -0.1731% | -0.0014 | 0.8086 | 0.8553 | -- |
| 1016 | 2018-07-17 | 004309 | 长盛盛享混合C | 0.8562 | 0.9058 | -0.1749% | -0.0015 | 0.8577 | 0.9073 | -- |
| 1017 | 2018-07-17 | 004311 | 长盛盛瑞混合C | 0.8571 | 0.9045 | -0.1747% | -0.0015 | 0.8586 | 0.9060 | -- |
| 1018 | 2018-07-17 | 004299 | 长盛盛泽混合A | 0.8573 | 0.9093 | -0.1747% | -0.0015 | 0.8588 | 0.9108 | -- |
| 1019 | 2018-07-17 | 004308 | 长盛盛享混合A | 0.8578 | 0.9079 | -0.1746% | -0.0015 | 0.8593 | 0.9094 | -- |
| 1020 | 2018-07-17 | 004300 | 长盛盛泽混合C | 0.8583 | 0.9083 | -0.1512% | -0.0013 | 0.8596 | 0.9096 | -- |
| 1021 | 2018-07-17 | 004310 | 长盛盛瑞混合A | 0.8588 | 0.9077 | -0.1744% | -0.0015 | 0.8603 | 0.9092 | -- |
| 1022 | 2018-07-17 | 003925 | 长盛盛泰混合C | 0.8611 | 0.8964 | -0.1739% | -0.0015 | 0.8626 | 0.8979 | -- |
| 1023 | 2018-07-17 | 003924 | 长盛盛泰混合A | 0.8629 | 0.8989 | -0.1735% | -0.0015 | 0.8644 | 0.9004 | -- |
| 1024 | 2018-07-17 | 004304 | 长盛盛德混合C | 0.9024 | 0.9481 | -0.2211% | -0.0020 | 0.9044 | 0.9501 | -- |
| 1025 | 2018-07-17 | 004303 | 长盛盛德混合A | 0.9031 | 0.9493 | -0.2210% | -0.0020 | 0.9051 | 0.9513 | -- |
| 1026 | 2018-07-18 | 004779 | 上投安腾回报C | 1.0068 | 1.0068 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0068 | 1.0068 | -- |
| 1027 | 2018-07-18 | 004778 | 上投安腾回报A | 1.0113 | 1.0113 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0113 | 1.0113 | -- |
| 1028 | 2018-07-19 | 002433 | 天弘金利混合 | 0.8870 | 0.9338 | -0.3035% | -0.0027 | 0.8897 | 0.9365 | -- |
| 1029 | 2018-07-20 | 003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A | 1.0045 | 1.0420 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0045 | 1.0420 | -- |
| 1030 | 2018-07-20 | 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 1.0046 | 1.0417 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0046 | 1.0417 | -- |
| 1031 | 2018-07-23 | 166004 | 中欧稳C | 1.0773 | 1.3593 | -0.5722% | -0.0062 | 1.0835 | 1.3655 | -- |
| 1032 | 2018-07-23 | 166003 | 中欧稳A | 1.0878 | 1.4013 | -0.5758% | -0.0063 | 1.0941 | 1.4076 | -- |
| 1033 | 2018-07-23 | 002678 | 国投瑞银和安债券C | 1.1039 | 1.1039 | +0.0544% | +0.0006 | 1.1033 | 1.1033 | -- |
| 1034 | 2018-07-23 | 002677 | 国投瑞银和安债券A | 1.1114 | 1.1114 | +0.0630% | +0.0007 | 1.1107 | 1.1107 | -- |
| 1035 | 2018-07-23 | 003821 | 华夏新锦鸿混合C | 1.1131 | 1.1131 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1131 | 1.1131 | -- |
| 1036 | 2018-07-23 | 003820 | 华夏新锦鸿混合A | 1.1154 | 1.1154 | +0.0090% | +0.0001 | 1.1153 | 1.1153 | -- |
| 1037 | 2018-07-24 | 002607 | 融通增裕债券 | 1.0400 | 1.0400 | -0.0961% | -0.0010 | 1.0410 | 1.0410 | -- |
| 1038 | 2018-07-25 | 165705 | 诺德双翼 | 0.9470 | 1.1730 | +0.1057% | +0.0010 | 0.9460 | 1.1720 | -- |
| 1039 | 2018-07-25 | 167004 | 平安大华鼎沣债券 | 0.9740 | 0.9740 | +0.1028% | +0.0010 | 0.9730 | 0.9730 | -- |
| 1040 | 2018-07-25 | 003716 | 平安大华惠益纯债 | 1.0524 | 1.0524 | -0.1044% | -0.0011 | 1.0535 | 1.0535 | -- |
| 1041 | 2018-07-26 | 050029 | 博时新机遇混合A | 1.0177 | 1.0328 | +0.3352% | +0.0034 | 1.0143 | 1.0294 | -- |
| 1042 | 2018-07-26 | 002294 | 博时新机遇混合C | 1.0434 | 1.0604 | +0.3655% | +0.0038 | 1.0396 | 1.0566 | -- |
| 1043 | 2018-07-26 | 002131 | 广发鑫隆混合C | 1.3270 | 1.3270 | +0.0754% | +0.0010 | 1.3260 | 1.3260 | -- |
| 1044 | 2018-07-26 | 002130 | 广发鑫隆混合A | 1.3530 | 1.3530 | +0.0000% | +0.0000 | 1.3530 | 1.3530 | -- |
| 1045 | 2018-07-27 | 005155 | 博时鑫禧混合C | 1.0085 | 1.0085 | -0.0099% | -0.0001 | 1.0086 | 1.0086 | -- |
| 1046 | 2018-07-27 | 005154 | 博时鑫禧混合A | 1.0093 | 1.0093 | -0.0198% | -0.0002 | 1.0095 | 1.0095 | -- |
| 1047 | 2018-07-30 | 001612 | 天弘休闲娱乐C | 0.4470 | 0.4470 | -1.9522% | -0.0089 | 0.4559 | 0.4559 | -- |
| 1048 | 2018-07-30 | 001611 | 天弘休闲娱乐A | 0.4504 | 0.4504 | -1.9591% | -0.0090 | 0.4594 | 0.4594 | -- |
| 1049 | 2018-07-30 | 002047 | 信诚新鑫B | 1.1030 | 1.1030 | +0.3640% | +0.0040 | 1.0990 | 1.0990 | -- |
| 1050 | 2018-07-30 | 002700 | 华夏新起航混合C | 1.1287 | 1.1287 | -0.0089% | -0.0001 | 1.1288 | 1.1288 | -- |
| 1051 | 2018-07-30 | 002699 | 华夏新起航混合A | 1.1326 | 1.1326 | -0.0088% | -0.0001 | 1.1327 | 1.1327 | -- |
| 1052 | 2018-07-30 | 002129 | 广发鑫利混合 | 1.1970 | 1.1970 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1970 | 1.1970 | -- |
| 1053 | 2018-07-30 | 001494 | 信诚新鑫A | 1.5590 | 1.5590 | +0.3863% | +0.0060 | 1.5530 | 1.5530 | -- |
| 1054 | 2018-07-31 | 165315 | 网金融 | 0.9407 | 0.6644 | -0.0425% | -0.0004 | 0.9411 | 0.6647 | -- |
| 1055 | 2018-08-02 | 003178 | 广发景盛纯债 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0475% | -0.0005 | 1.0535 | 1.0535 | -- |
| 1056 | 2018-08-03 | 000622 | 华富恒财债券 | 1.0160 | 1.2630 | +0.1972% | +0.0020 | 1.0140 | 1.2610 | -- |
| 1057 | 2018-08-03 | 002843 | 景顺景盈C | 1.0373 | 1.0373 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0373 | 1.0373 | -- |
| 1058 | 2018-08-03 | 002842 | 景顺景盈A | 1.0448 | 1.0448 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0448 | 1.0448 | -- |
| 1059 | 2018-08-06 | 001565 | 永赢量化 | 0.7794 | 0.7794 | +0.0385% | +0.0003 | 0.7791 | 0.7791 | -- |
| 1060 | 2018-08-06 | 004338 | 长盛盛弘A | 0.7923 | 0.8279 | +0.0000% | +0.0000 | 0.7923 | 0.8279 | -- |
| 1061 | 2018-08-06 | 004312 | 长盛盛兴混合A | 0.8061 | 0.8572 | +0.0000% | +0.0000 | 0.8061 | 0.8572 | -- |
| 1062 | 2018-08-06 | 004313 | 长盛盛兴混合C | 0.8082 | 0.8577 | +0.0124% | +0.0001 | 0.8081 | 0.8576 | -- |
| 1063 | 2018-08-06 | 004297 | 长盛盛淳混合A | 0.8093 | 0.8593 | +0.0124% | +0.0001 | 0.8092 | 0.8592 | -- |
| 1064 | 2018-08-06 | 004298 | 长盛盛淳混合C | 0.8192 | 0.8682 | +0.0000% | +0.0000 | 0.8192 | 0.8682 | -- |
| 1065 | 2018-08-06 | 004336 | 长盛盛乾A | 0.8320 | 0.8673 | +0.0120% | +0.0001 | 0.8319 | 0.8672 | -- |
| 1066 | 2018-08-06 | 004337 | 长盛盛乾C | 0.8787 | 0.9132 | +0.0000% | +0.0000 | 0.8787 | 0.9132 | -- |
| 1067 | 2018-08-06 | 501003 | 长信优选 | 0.9067 | 0.9067 | -1.0585% | -0.0097 | 0.9164 | 0.9164 | -- |
| 1068 | 2018-08-07 | 004339 | 长盛盛弘C | 0.7910 | 0.8259 | +0.0000% | +0.0000 | 0.7910 | 0.8259 | -- |
| 1069 | 2018-08-07 | 000007 | 鹏华国企债 | 1.1477 | 1.1565 | +0.0174% | +0.0002 | 1.1475 | 1.1563 | -- |
| 1070 | 2018-08-08 | 004665 | 国泰润享纯债债券 | 1.0081 | 1.0081 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0081 | 1.0081 | -- |
| 1071 | 2018-08-08 | 001598 | 招商丰融混合C | 1.2250 | 1.2250 | +0.0000% | +0.0000 | 1.2250 | 1.2250 | -- |
| 1072 | 2018-08-08 | 001597 | 招商丰融混合A | 1.2540 | 1.2540 | +0.0000% | +0.0000 | 1.2540 | 1.2540 | -- |
| 1073 | 2018-08-09 | 560005 | 益民多利 | 0.8563 | 0.9773 | +0.0000% | +0.0000 | 0.8563 | 0.9773 | -- |
| 1074 | 2018-08-09 | 003055 | 博时招财二号保本 | 1.0310 | 1.0310 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0310 | 1.0310 | -- |
| 1075 | 2018-08-10 | 162010 | 长城久兆 | 0.8740 | 1.6890 | +0.2294% | +0.0020 | 0.8720 | 1.6880 | -- |
| 1076 | 2018-08-10 | 005385 | 银河量化配置混合 | 1.0135 | 1.0135 | -0.1281% | -0.0013 | 1.0148 | 1.0148 | -- |
| 1077 | 2018-08-10 | 002648 | 东方合家保本混合 | 1.0261 | 1.0561 | +0.0097% | +0.0001 | 1.0260 | 1.0560 | -- |
| 1078 | 2018-08-13 | 006062 | 鹏华兴康混合C | 0.9800 | 0.9800 | +0.2045% | +0.0020 | 0.9780 | 0.9780 | -- |
| 1079 | 2018-08-13 | 004096 | 鹏华兴康混合A | 0.9810 | 1.0470 | +0.1429% | +0.0014 | 0.9796 | 1.0456 | -- |
| 1080 | 2018-08-13 | 003653 | 招商招泰6个月定开债C | 1.0512 | 1.0512 | -0.0190% | -0.0002 | 1.0514 | 1.0514 | -- |
| 1081 | 2018-08-13 | 003652 | 招商招泰6个月定开债A | 1.0561 | 1.0561 | -0.0095% | -0.0001 | 1.0562 | 1.0562 | -- |
| 1082 | 2018-08-15 | 163117 | 申万传媒 | 0.6915 | 0.2817 | -1.9983% | -0.0141 | 0.7056 | 0.2875 | -- |
| 1083 | 2018-08-15 | 003982 | 国投瑞银顺益纯债债券 | 1.0102 | 1.0102 | +0.0198% | +0.0002 | 1.0100 | 1.0100 | -- |
| 1084 | 2018-08-15 | 004023 | 广发量化稳健混合 | 1.0247 | 1.0247 | -0.3016% | -0.0031 | 1.0278 | 1.0278 | -- |
| 1085 | 2018-08-15 | 000473 | 广发集鑫A | 1.1980 | 1.2270 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1980 | 1.2270 | -- |
| 1086 | 2018-08-15 | 000474 | 广发集鑫C | 1.2300 | 1.2650 | +0.0000% | +0.0000 | 1.2300 | 1.2650 | -- |
| 1087 | 2018-08-17 | 002913 | 鹏华兴益定开 | 1.0118 | 1.0118 | +0.0099% | +0.0001 | 1.0117 | 1.0117 | -- |
| 1088 | 2018-08-20 | 002975 | 广发原材料联接C | 0.8700 | 0.8700 | -0.4463% | -0.0039 | 0.8739 | 0.8739 | -- |
| 1089 | 2018-08-20 | 001459 | 广发原材料联接A | 0.8740 | 0.8740 | -0.4556% | -0.0040 | 0.8780 | 0.8780 | -- |
| 1090 | 2018-08-20 | 003307 | 民生鑫益C | 1.0830 | 1.0830 | -0.0369% | -0.0004 | 1.0834 | 1.0834 | -- |
| 1091 | 2018-08-20 | 003306 | 民生鑫益A | 1.0928 | 1.0928 | -0.0274% | -0.0003 | 1.0931 | 1.0931 | -- |
| 1092 | 2018-08-20 | 002976 | 广发主要消费联接C | 1.1388 | 1.1388 | -1.3001% | -0.0150 | 1.1538 | 1.1538 | -- |
| 1093 | 2018-08-20 | 001458 | 广发主要消费联接A | 1.1405 | 1.1405 | -1.2896% | -0.0149 | 1.1554 | 1.1554 | -- |
| 1094 | 2018-08-21 | 620005 | 金元核心 | 0.8840 | 1.0640 | +0.9132% | +0.0080 | 0.8760 | 1.0560 | -- |
| 1095 | 2018-08-21 | 002809 | 鹏华兴华定开 | 0.9814 | 1.0364 | +0.1224% | +0.0012 | 0.9802 | 1.0352 | -- |
| 1096 | 2018-08-22 | 002372 | 大成景穗C | 1.2240 | 1.2240 | +0.1637% | +0.0020 | 1.2220 | 1.2220 | -- |
| 1097 | 2018-08-22 | 001263 | 大成景穗A | 1.2260 | 1.2260 | +0.2453% | +0.0030 | 1.2230 | 1.2230 | -- |
| 1098 | 2018-08-23 | 004619 | 国泰民润纯债债券 | 1.0059 | 1.0224 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0059 | 1.0224 | -- |
| 1099 | 2018-08-24 | 501020 | 国企改 | 0.9539 | 0.9539 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9539 | 0.9539 | -- |
| 1100 | 2018-08-24 | 004287 | 国投瑞银安颐多策略混合 | 1.0424 | 1.0424 | +0.0384% | +0.0004 | 1.0420 | 1.0420 | -- |
| 1101 | 2018-08-24 | 020028 | 国泰信用债C | 1.1940 | 1.1940 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1940 | 1.1940 | -- |
| 1102 | 2018-08-24 | 020027 | 国泰信用债A | 1.2440 | 1.2440 | +0.0000% | +0.0000 | 1.2440 | 1.2440 | -- |
| 1103 | 2018-08-29 | 002040 | 国投新收益C | 1.0545 | 1.0685 | -0.0284% | -0.0003 | 1.0548 | 1.0688 | -- |
| 1104 | 2018-08-29 | 001290 | 广发安泰 | 1.0680 | 1.0680 | +0.3759% | +0.0040 | 1.0640 | 1.0640 | -- |
| 1105 | 2018-08-29 | 002039 | 国投新收益A | 1.0772 | 1.0932 | -0.0278% | -0.0003 | 1.0775 | 1.0935 | -- |
| 1106 | 2018-08-30 | 003560 | 平安大华量化成长混合C | 0.9750 | 0.9750 | -0.1025% | -0.0010 | 0.9760 | 0.9760 | -- |
| 1107 | 2018-08-30 | 003559 | 平安大华量化成长混合A | 0.9770 | 0.9770 | -0.1022% | -0.0010 | 0.9780 | 0.9780 | -- |
| 1108 | 2018-08-30 | 002941 | 广发安瑞回报混合A | 1.0560 | 1.0560 | -0.1890% | -0.0020 | 1.0580 | 1.0580 | -- |
| 1109 | 2018-08-30 | 002942 | 广发安瑞回报混合C | 1.0890 | 1.0890 | -0.0917% | -0.0010 | 1.0900 | 1.0900 | -- |
| 1110 | 2018-08-30 | 161507 | 银河增强 | 1.1070 | 1.2460 | -0.0903% | -0.0010 | 1.1080 | 1.2470 | -- |
| 1111 | 2018-09-03 | 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 0.8502 | 0.8952 | -0.0470% | -0.0004 | 0.8506 | 0.8956 | -- |
| 1112 | 2018-09-03 | 004768 | 申万菱信价值优享混合 | 0.9921 | 0.9921 | -0.3515% | -0.0035 | 0.9956 | 0.9956 | -- |
| 1113 | 2018-09-03 | 003036 | 广发安祥回报混合C | 1.0460 | 1.0460 | +0.0957% | +0.0010 | 1.0450 | 1.0450 | -- |
| 1114 | 2018-09-03 | 002100 | 国富新活力混合C | 1.0568 | 1.0568 | -1.2152% | -0.0130 | 1.0698 | 1.0698 | -- |
| 1115 | 2018-09-03 | 001640 | 嘉实新常态混合C | 1.0680 | 1.0680 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0680 | 1.0680 | -- |
| 1116 | 2018-09-03 | 001639 | 嘉实新常态混合A | 1.0770 | 1.0770 | +0.0929% | +0.0010 | 1.0760 | 1.0760 | -- |
| 1117 | 2018-09-03 | 003035 | 广发安祥回报混合A | 1.0920 | 1.0920 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0920 | 1.0920 | -- |
| 1118 | 2018-09-03 | 002042 | 国投新成长C | 1.1176 | 1.1386 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1176 | 1.1386 | -- |
| 1119 | 2018-09-03 | 002099 | 国富新活力混合A | 1.1197 | 1.1197 | -1.2175% | -0.0138 | 1.1335 | 1.1335 | -- |
| 1120 | 2018-09-03 | 002041 | 国投新成长A | 1.1383 | 1.1603 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1383 | 1.1603 | -- |
| 1121 | 2018-09-05 | 002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C | 0.9990 | 1.0040 | +0.0000% | +0.0000 | 0.9990 | 1.0040 | -- |
| 1122 | 2018-09-05 | 002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A | 1.0180 | 1.0350 | +0.0983% | +0.0010 | 1.0170 | 1.0340 | -- |
| 1123 | 2018-09-06 | 002114 | 国富新收益混合A | 0.9066 | 0.9066 | -0.4065% | -0.0037 | 0.9103 | 0.9103 | -- |
| 1124 | 2018-09-06 | 002115 | 国富新收益混合C | 0.9085 | 0.9085 | -0.4056% | -0.0037 | 0.9122 | 0.9122 | -- |
| 1125 | 2018-09-06 | 001333 | 大成景鹏A | 1.2790 | 1.2790 | -0.0781% | -0.0010 | 1.2800 | 1.2800 | -- |
| 1126 | 2018-09-06 | 002374 | 大成景鹏C | 1.2890 | 1.2890 | -0.0775% | -0.0010 | 1.2900 | 1.2900 | -- |
| 1127 | 2018-09-07 | 003902 | 德邦锐璟债券A | 1.0042 | 1.0542 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0042 | 1.0542 | -- |
| 1128 | 2018-09-07 | 003903 | 德邦锐璟债券C | 1.0050 | 1.0550 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0050 | 1.0550 | -- |
| 1129 | 2018-09-10 | 003906 | 华夏新锦图混合A | 0.8733 | 0.8733 | +0.0000% | +0.0000 | 0.8733 | 0.8733 | -- |
| 1130 | 2018-09-10 | 004518 | 信诚新丰A | 1.0490 | 1.0490 | -0.3799% | -0.0040 | 1.0530 | 1.0530 | -- |
| 1131 | 2018-09-10 | 004519 | 信诚新丰B | 1.0510 | 1.0510 | -0.3791% | -0.0040 | 1.0550 | 1.0550 | -- |
| 1132 | 2018-09-11 | 003491 | 长盛盛平混合C | 1.0483 | 1.0483 | +0.0095% | +0.0001 | 1.0482 | 1.0482 | -- |
| 1133 | 2018-09-11 | 003490 | 长盛盛平混合A | 1.0817 | 1.0817 | +0.0092% | +0.0001 | 1.0816 | 1.0816 | -- |
| 1134 | 2018-09-12 | 002541 | 招商丰和混合C | 0.9230 | 1.0030 | +0.2172% | +0.0020 | 0.9210 | 1.0010 | -- |
| 1135 | 2018-09-12 | 002540 | 招商丰和混合A | 0.9230 | 1.0030 | +0.2172% | +0.0020 | 0.9210 | 1.0010 | -- |
| 1136 | 2018-09-12 | 005422 | 鹏华兴嘉定期开放混合 | 0.9871 | 0.9871 | +0.0101% | +0.0001 | 0.9870 | 0.9870 | -- |
| 1137 | 2018-09-18 | 003977 | 中信建投稳惠C | 1.0018 | 1.0018 | +0.0699% | +0.0007 | 1.0011 | 1.0011 | -- |
| 1138 | 2018-09-18 | 003976 | 中信建投稳惠A | 1.0115 | 1.0115 | +0.0792% | +0.0008 | 1.0107 | 1.0107 | -- |
| 1139 | 2018-09-18 | 003991 | 富国富利稳健配置混合型A | 1.0466 | 1.0466 | +0.2202% | +0.0023 | 1.0443 | 1.0443 | -- |
| 1140 | 2018-09-18 | 003992 | 富国富利稳健配置混合型C | 1.0589 | 1.0589 | +0.2177% | +0.0023 | 1.0566 | 1.0566 | -- |
| 1141 | 2018-09-18 | 003802 | 华安新安平混合C | 1.1545 | 1.1545 | +0.0000% | +0.0000 | 1.1545 | 1.1545 | -- |
| 1142 | 2018-09-18 | 003801 | 华安新安平混合A | 1.2991 | 1.2991 | +0.0000% | +0.0000 | 1.2991 | 1.2991 | -- |
| 1143 | 2018-09-19 | 370026 | 上投添利C | 1.0080 | 1.1040 | -0.0991% | -0.0010 | 1.0090 | 1.1050 | -- |
| 1144 | 2018-09-19 | 370025 | 上投添利A | 1.0110 | 1.1290 | -0.0988% | -0.0010 | 1.0120 | 1.1300 | -- |
| 1145 | 2018-09-21 | 005792 | 华夏鼎福三个月定开债券C | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 孙蕾 |
| 1146 | 2018-09-21 | 006394 | 招商添德3个月定开债C | 1.0005 | 1.0005 | -- | -- | -- | -- | 黄晓婷 |
| 1147 | 2018-09-25 | 003698 | 华夏新锦祥混合A | 1.0066 | 1.0066 | -0.3070% | -0.0031 | 1.0097 | 1.0097 | -- |
| 1148 | 2018-09-25 | 519765 | 交银卓越回报灵活配置混合C | 1.0700 | 1.0700 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0700 | 1.0700 | -- |
| 1149 | 2018-09-25 | 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合A | 1.0830 | 1.1030 | +0.0000% | +0.0000 | 1.0830 | 1.1030 | -- |