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净值排行
1 -- 005319 万家丰益上证50指数增强A -- -- -- -- -- -- 卞勇
2 -- 005320 万家丰益上证50指数增强C -- -- -- -- -- -- 卞勇
3 -- 501093 华夏翔阳 -- -- -- -- -- -- 蔡向阳
4 -- 009011 华夏睿阳一年持有混合 -- -- -- -- -- -- 蔡向阳
5 -- 008910 创金合信鑫益混合C -- -- -- -- -- -- 曹春林
6 -- 008909 创金合信鑫益混合A -- -- -- -- -- -- 曹春林
7 -- 008958 嘉实回报精选股票 -- -- -- -- -- -- 常蓁
8 -- 005466 华泰紫金智惠定开债券C -- -- -- -- -- -- 陈晨 阮毅 李博良
9 -- 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A -- -- -- -- -- -- 陈晨
10 -- 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C -- -- -- -- -- -- 陈晨
11 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
12 -- 008411 博时富信纯债债券 -- -- -- -- -- -- 陈黎 陈凯杨
13 -- 008967 博时成长优选两年封闭混合C -- -- -- -- -- -- 陈鹏扬
14 -- 008966 博时成长优选两年封闭混合A -- -- -- -- -- -- 陈鹏扬
15 -- 004049 华夏新锦汇混合C -- -- -- -- -- -- 陈伟彦 何家琪
16 -- 008133 华安优质生活混合 -- -- -- -- -- -- 陈媛
17 -- 960017 交银稳健H -- -- -- -- -- -- 陈孜铎
18 -- 159988 粤债ETF -- -- -- -- -- -- 成钧
19 -- 008897 上银可转债精选债券 -- -- -- -- -- -- 程子旭 赵治烨
20 -- 005389 汇安裕慧纯债定期开放 -- -- -- -- -- -- 仇秉则
21 -- 008530 汇安信利债券C -- -- -- -- -- -- 仇秉则
22 -- 008529 汇安信利债券A -- -- -- -- -- -- 仇秉则
23 -- 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF) -- -- -- -- -- -- 戴险峰
24 -- 008512 宝盈鸿盛债券C -- -- -- -- -- -- 邓栋
25 -- 008511 宝盈鸿盛债券A -- -- -- -- -- -- 邓栋
26 -- 511380 转债ETF -- -- -- -- -- -- 邓欣雨
27 -- 008783 南方乐元中短利率债A -- -- -- -- -- -- 杜才超
28 -- 008784 南方乐元中短利率债C -- -- -- -- -- -- 杜才超
29 -- 513090 香港证券 -- -- -- -- -- -- 范冰 成曦
30 -- 007566 中银宁享债券 -- -- -- -- -- -- 范静
31 -- 008535 兴银合盛定开债A -- -- -- -- -- -- 范泰奇
32 -- 008536 兴银合盛定开债C -- -- -- -- -- -- 范泰奇
33 -- 008836 富国量化对冲策略三个月持有期C -- -- -- -- -- -- 方旻
34 -- 008835 富国量化对冲策略三个月持有期A -- -- -- -- -- -- 方旻
35 -- 004758 国寿安保稳祥混合A -- -- -- -- -- -- 方旭赟 李捷
36 -- 004759 国寿安保稳祥混合C -- -- -- -- -- -- 方旭赟 李捷
37 -- 007112 凯石秦纯债三个月定开 -- -- -- -- -- -- 高海宁
38 -- 007965 民生加银品质消费股票A -- -- -- -- -- -- 高松
39 -- 007966 民生加银品质消费股票C -- -- -- -- -- -- 高松
40 -- 008692 平安增利六个月定开债E -- -- -- -- -- -- 高勇标
41 -- 008691 平安增利六个月定开债C -- -- -- -- -- -- 高勇标
42 -- 008690 平安增利六个月定开债A -- -- -- -- -- -- 高勇标
43 -- 006200 平安大华鼎诚混合 -- -- -- -- -- -- 高勇标
44 -- 159978 湾区ETF -- -- -- -- -- -- 龚佳佳
45 -- 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- 宫雪
46 -- 008955 交银创新领航混合 -- -- -- -- -- -- 郭斐
47 -- 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 郭智
48 -- 008981 中邮科技创新精选混合C -- -- -- -- -- -- 国晓雯
49 -- 008980 中邮科技创新精选混合A -- -- -- -- -- -- 国晓雯
50 -- 005540 中航创新驱动股票C -- -- -- -- -- -- 韩浩
51 -- 005539 中航创新驱动股票A -- -- -- -- -- -- 韩浩
52 -- 004691 银河君弘混合C -- -- -- -- -- -- 韩晶
53 -- 004690 银河君弘混合A -- -- -- -- -- -- 韩晶
54 -- 005365 华夏鼎顺三个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 何家琪
55 -- 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- 何家琪
56 -- 515510 500成长 -- -- -- -- -- -- 何如
57 -- 007855 九泰久弘灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 何昕
58 -- 008141 九泰久弘灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 何昕
59 -- 008792 招商安华债券C -- -- -- -- -- -- 侯杰
60 -- 008476 招商民安增益债券C -- -- -- -- -- -- 侯杰 滕越
61 -- 008791 招商安华债券A -- -- -- -- -- -- 侯杰
62 -- 005591 汇添富鑫永定开债C -- -- -- -- -- -- 胡娜
63 -- 005941 工银优势品牌定开混合 -- -- -- -- -- -- 黄安乐
64 -- 008761 南方骏元中短利率债 -- -- -- -- -- -- 黄斌斌
65 -- 008745 南方尊利一年债券 -- -- -- -- -- -- 黄斌斌
66 -- 008510 南方鼎利一年债券 -- -- -- -- -- -- 黄河
67 -- 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- 黄纪亮
68 -- 007893 平安估值精选混合A -- -- -- -- -- -- 黄维
69 -- 007894 平安估值精选混合C -- -- -- -- -- -- 黄维
70 -- 006118 天弘瑞享定开债 -- -- -- -- -- -- 姜晓丽
71 -- 005773 银河可转债债券 -- -- -- -- -- -- 蒋磊 韩晶
72 -- 006078 创金合信汇远纯债两年定开债券A -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
73 -- 006079 创金合信汇远纯债两年定开债券C -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
74 -- 008744 南方集利18个月债券C -- -- -- -- -- -- 金凌志
75 -- 008743 南方集利18个月债券A -- -- -- -- -- -- 金凌志
76 -- 006326 招商添荣3个月定开债C -- -- -- -- -- -- 康晶
77 -- 003864 招商招祥纯债C -- -- -- -- -- -- 康晶
78 -- 007596 招商添泽纯债C -- -- -- -- -- -- 康晶
79 -- 006108 招商添利6个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 康晶 刘万锋
80 -- 007595 招商添泽纯债A -- -- -- -- -- -- 康晶
81 -- 004835 信达澳银鑫和债券 -- -- -- -- -- -- 孔学峰
82 -- 512830 战略新产 -- -- -- -- -- -- 乐无穹
83 -- 008982 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 -- -- -- -- -- -- 李博良
84 -- 008175 国泰蓝筹精选混合C -- -- -- -- -- -- 李恒
85 -- 008174 国泰蓝筹精选混合A -- -- -- -- -- -- 李恒
86 -- 008765 中加瑞享纯债债券 -- -- -- -- -- -- 李瑾懿
87 -- 006050 恒越研究精选混合B -- -- -- -- -- -- 李静
88 -- 159804 创精选88 -- -- -- -- -- -- 李康
89 -- 007234 博时优势C -- -- -- -- -- -- 李洋 王俊
90 -- 003791 大摩安享18个月开放债券 -- -- -- -- -- -- 李轶
91 -- 008956 鹏华中债3-5年国开债指数A -- -- -- -- -- -- 李振宇
92 -- 008957 鹏华中债3-5年国开债指数C -- -- -- -- -- -- 李振宇
93 -- 007002 国融稳康债券 -- -- -- -- -- -- 梁国桓
94 -- 008815 红塔红土盛平中短债债券A -- -- -- -- -- -- 梁钧 罗薇
95 -- 008816 红塔红土盛平中短债债券C -- -- -- -- -- -- 梁钧 罗薇
96 -- 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- 梁凯
97 -- 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- 梁凯
98 -- 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF) -- -- -- -- -- -- 林国怀
99 -- 008513 南方宝丰混合A -- -- -- -- -- -- 林乐峰 孙鲁闽
100 -- 008166 工银消费股票A -- -- -- -- -- -- 林梦 张玮升
101 -- 008167 工银消费股票C -- -- -- -- -- -- 林梦 张玮升
102 -- 005012 南华丰和混合A -- -- -- -- -- -- 刘斐
103 -- 005013 南华丰和混合C -- -- -- -- -- -- 刘斐
104 -- 004892 华润元大成长精选C -- -- -- -- -- -- 刘宏毅
105 -- 004891 华润元大成长精选A -- -- -- -- -- -- 刘宏毅
106 -- 006400 凯石泓行业轮动混合 -- -- -- -- -- -- 刘晋晋
107 -- 006126 平安大华鼎兴定期开放混合C -- -- -- -- -- -- 刘俊廷
108 -- 006125 平安大华鼎兴定期开放混合A -- -- -- -- -- -- 刘俊廷
109 -- 168110 九泰锐信 -- -- -- -- -- -- 刘开运
110 -- 168109 九泰锐兴 -- -- -- -- -- -- 刘开运
111 -- 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 刘明宇
112 -- 004922 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 刘明宇
113 -- 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 -- -- -- -- -- -- 刘宁
114 -- 003810 招商招顺纯债C -- -- -- -- -- -- 刘万锋
115 -- 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 柳万军
116 -- 008948 华夏鼎源债券C -- -- -- -- -- -- 柳万军
117 -- 008947 华夏鼎源债券A -- -- -- -- -- -- 柳万军
118 -- 008470 朱雀安鑫回报C -- -- -- -- -- -- 柳雯青
119 -- 008469 朱雀安鑫回报A -- -- -- -- -- -- 柳雯青
120 -- 004832 汇添富鑫泽定开债C -- -- -- -- -- -- 陆文磊 徐光
121 -- 004886 长信稳尚三个月定开债 -- -- -- -- -- -- 陆莹
122 -- 009025 海富通科技创新混合A -- -- -- -- -- -- 吕越超
123 -- 009024 海富通科技创新混合C -- -- -- -- -- -- 吕越超
124 -- 004188 嘉合睿金混合C -- -- -- -- -- -- 骆海涛
125 -- 004187 嘉合睿金混合A -- -- -- -- -- -- 骆海涛
126 -- 007174 招商添旭3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 马龙
127 -- 003570 招商招丰纯债C -- -- -- -- -- -- 马龙
128 -- 008904 华安安腾一年定开债 -- -- -- -- -- -- 马晓璇
129 -- 008230 九泰天辰量化新动力 -- -- -- -- -- -- 孟亚强
130 -- 003829 金元顺安桉和纯债 -- -- -- -- -- -- 闵杭
131 -- 003790 金元顺安桉裕纯债 -- -- -- -- -- -- 闵杭
132 -- 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A -- -- -- -- -- -- 莫志刚
133 -- 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C -- -- -- -- -- -- 莫志刚
134 -- 007720 永赢元利债券C -- -- -- -- -- -- 牟琼屿
135 -- 007719 永赢元利债券A -- -- -- -- -- -- 牟琼屿
136 -- 005060 金元顺安量化多策略混合C -- -- -- -- -- -- 缪玮彬
137 -- 004950 金元顺安量化多策略混合A -- -- -- -- -- -- 缪玮彬
138 -- 007755 上银慧永利中短期债券C -- -- -- -- -- -- 倪侃 楼昕宇
139 -- 007754 上银慧永利中短期债券A -- -- -- -- -- -- 倪侃 楼昕宇
140 -- 006318 华富恒裕纯债债券C -- -- -- -- -- -- 倪莉莎
141 -- 006317 华富恒裕纯债债券A -- -- -- -- -- -- 倪莉莎
142 -- 008891 安信价值成长混合A -- -- -- -- -- -- 聂世林 陈振宇
143 -- 008892 安信价值成长混合C -- -- -- -- -- -- 聂世林 陈振宇
144 -- 006028 长江乐逸定开债 -- -- -- -- -- -- 漆志伟
145 -- 009012 平安创业板ETF联接A -- -- -- -- -- -- 钱晶 成钧
146 -- 009013 平安创业板ETF联接C -- -- -- -- -- -- 钱晶 成钧
147 -- 009014 泓德睿泽混合 -- -- -- -- -- -- 秦毅
148 -- 008188 前海开源稳健增长三年混合 -- -- -- -- -- -- 邱杰
149 -- 004974 民生丰益混合 -- -- -- -- -- -- 邱世磊
150 -- 007131 长城沪港深行业龙头精选混合 -- -- -- -- -- -- 曲少杰
151 -- 008760 上投摩根瑞泰38个月定期开放C -- -- -- -- -- -- 任翔
152 -- 008759 上投摩根瑞泰38个月定期开放A -- -- -- -- -- -- 任翔
153 -- 159983 大湾区 -- -- -- -- -- -- 荣膺
154 -- 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 邵笛
155 -- 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 邵笛
156 -- 007140 富国全球美元现汇 -- -- -- -- -- -- 沈博文
157 -- 006380 平安大华智多鑫混合C -- -- -- -- -- -- 施旭
158 -- 006379 平安大华智多鑫混合A -- -- -- -- -- -- 施旭
159 -- 005023 中金金益C -- -- -- -- -- -- 石玉
160 -- 005022 中金金益A -- -- -- -- -- -- 石玉
161 -- 008484 格林泓裕一年定开债A -- -- -- -- -- -- 宋东旭
162 -- 008485 格林泓裕一年定开债C -- -- -- -- -- -- 宋东旭
163 -- 008979 万家民丰回报一年持有期混合 -- -- -- -- -- -- 苏谋东
164 -- 006176 万家聚利混合C -- -- -- -- -- -- 苏谋东
165 -- 006175 万家聚利混合A -- -- -- -- -- -- 苏谋东
166 -- 008869 大成恒享混合A -- -- -- -- -- -- 孙丹 王磊
167 -- 008748 大成景泰纯债债券C -- -- -- -- -- -- 孙丹 汪伟
168 -- 008870 大成恒享混合C -- -- -- -- -- -- 孙丹 王磊
169 -- 008747 大成景泰纯债债券A -- -- -- -- -- -- 孙丹 汪伟
170 -- 008514 南方宝丰混合C -- -- -- -- -- -- 孙鲁闽 林乐峰
171 -- 008531 惠升惠民混合A -- -- -- -- -- -- 孙庆 张一甫
172 -- 008532 惠升惠民混合C -- -- -- -- -- -- 孙庆 张一甫
173 -- 007110 国投瑞银港股通价值发现混合 -- -- -- -- -- -- 汤海波 刘扬
174 -- 008475 招商民安增益债券A -- -- -- -- -- -- 滕越 侯杰
175 -- 008961 华商科技创新混合 -- -- -- -- -- -- 童立
176 -- 002839 华夏新锦程混合C -- -- -- -- -- -- 佟巍 陈伟彦
177 -- 515890 博时红利 -- -- -- -- -- -- 万琼
178 -- 008688 大成景乐纯债债券A -- -- -- -- -- -- 汪伟
179 -- 008689 大成景乐纯债债券C -- -- -- -- -- -- 汪伟
180 -- 004566 新华丰泽中短债A -- -- -- -- -- -- 王滨 张永超
181 -- 004567 新华安享惠泽39个月定开债A -- -- -- -- -- -- 王滨
182 -- 006711 新华丰泽中短债C -- -- -- -- -- -- 王滨 张永超
183 -- 004575 新华丰润中短债A -- -- -- -- -- -- 王滨 张永超
184 -- 008808 新华安享惠泽39个月定开债C -- -- -- -- -- -- 王滨
185 -- 002343 融通增益债B -- -- -- -- -- -- 王超
186 -- 005916 先锋安盈纯债C -- -- -- -- -- -- 王颢
187 -- 005915 先锋安盈纯债A -- -- -- -- -- -- 王颢
188 -- 008807 鹏扬淳悦一年定开债发起式 -- -- -- -- -- -- 王华
189 -- 008990 东方红匠心甄选一年持有混合 -- -- -- -- -- -- 王佳骏
190 -- 007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- 王建钦
191 -- 007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E -- -- -- -- -- -- 王建钦
192 -- 007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- 王建钦
193 -- 007314 方正富邦尊利六个月定开C -- -- -- -- -- -- 王靖 郑猛
194 -- 008976 富国中证消费50ETF联接C -- -- -- -- -- -- 王乐乐
195 -- 515950 医药50FG -- -- -- -- -- -- 王乐乐
196 -- 008975 富国中证消费50ETF联接A -- -- -- -- -- -- 王乐乐
197 -- 009006 创金合信鑫祺混合C -- -- -- -- -- -- 王林峰
198 -- 009005 创金合信鑫祺混合A -- -- -- -- -- -- 王林峰
199 -- 006083 鑫元全利C -- -- -- -- -- -- 王美芹
200 -- 008139 鑫元一年中高等级债 -- -- -- -- -- -- 王美芹
201 -- 006971 鑫元享利债券 -- -- -- -- -- -- 王美芹
202 -- 008523 安信丰泽39个月定开债券 -- -- -- -- -- -- 王涛
203 -- 006414 中信建投北京50联接C -- -- -- -- -- -- 王晓贞
204 -- 006413 中信建投北京50联接A -- -- -- -- -- -- 王晓贞
205 -- 161836 银华惠博 -- -- -- -- -- -- 王鑫钢
206 -- 501052 银华惠景 -- -- -- -- -- -- 王鑫钢
207 -- 005930 创金合信汇利纯债三年定开债券C -- -- -- -- -- -- 王一兵
208 -- 005929 创金合信汇利纯债三年定开债券A -- -- -- -- -- -- 王一兵
209 -- 007906 信达澳银新机遇灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 王咏辉
210 -- 007905 信达澳银新机遇灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 王咏辉
211 -- 008420 广发招泰混合A -- -- -- -- -- -- 王予柯
212 -- 008421 广发招泰混合C -- -- -- -- -- -- 王予柯
213 -- 008901 富国内需增长混合 -- -- -- -- -- -- 王园园
214 -- 005509 银华尊享多策略混合A -- -- -- -- -- -- 王智伟
215 -- 005510 银华尊享多策略混合C -- -- -- -- -- -- 王智伟
216 -- 008716 鹏华优质回报两年定开混合 -- -- -- -- -- -- 王宗合
217 -- 004051 华夏新锦升混合C -- -- -- -- -- -- 魏镇江
218 -- 004969 中银证券安颐债券 -- -- -- -- -- -- 吴亮谷
219 -- 008740 国寿安保尊盛双债债券A -- -- -- -- -- -- 吴闻
220 -- 008741 国寿安保尊盛双债债券C -- -- -- -- -- -- 吴闻
221 -- 008908 添富中证国企一带一路ETF联接C -- -- -- -- -- -- 吴振翔 董瑾
222 -- 008907 添富中证国企一带一路ETF联接A -- -- -- -- -- -- 吴振翔 董瑾
223 -- 007949 富国泽利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 武磊
224 -- 008627 南方0-5年江苏城投债C -- -- -- -- -- -- 夏晨曦 董浩
225 -- 008626 南方0-5年江苏城投债A -- -- -- -- -- -- 夏晨曦 董浩
226 -- 006046 兴业聚名灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- 熊伟
227 -- 159996 家电ETF -- -- -- -- -- -- 徐成城
228 -- 008398 汇添富鑫福债 -- -- -- -- -- -- 徐光
229 -- 006117 景顺睿益定开混合 -- -- -- -- -- -- 徐喻军 成念良
230 -- 007597 中信建投半年鑫债券 -- -- -- -- -- -- 许健
231 -- 003868 招商招景纯债C -- -- -- -- -- -- 许强
232 -- 003451 招商招信C -- -- -- -- -- -- 许强
233 -- 159997 电子ETF -- -- -- -- -- -- 杨超
234 -- 005605 兴银瑞福定开债 -- -- -- -- -- -- 杨凡颖
235 -- 007612 汇安裕和纯债债券C -- -- -- -- -- -- 杨芳
236 -- 007611 汇安裕和纯债债券A -- -- -- -- -- -- 杨芳
237 -- 007814 易方达中证浙江新动能ETF联接C -- -- -- -- -- -- 杨俊
238 -- 007813 易方达中证浙江新动能ETF联接A -- -- -- -- -- -- 杨俊
239 -- 159803 浙江ETF -- -- -- -- -- -- 杨俊
240 -- 007897 易方达优选多资产三个月持有(FOF)C -- -- -- -- -- -- 杨培鸿 张浩然
241 -- 007896 易方达优选多资产三个月持有(FOF)A -- -- -- -- -- -- 杨培鸿 张浩然
242 -- 008968 申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 叶瑜珍
243 -- 006018 申万菱信安泰聚利纯债债券C -- -- -- -- -- -- 叶瑜珍
244 -- 006017 申万菱信安泰聚利纯债债券A -- -- -- -- -- -- 叶瑜珍
245 -- 006239 中融智选质量股票C -- -- -- -- -- -- 易海波
246 -- 006238 中融智选质量股票A -- -- -- -- -- -- 易海波
247 -- 007483 富国华利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 俞晓斌
248 -- 007434 富国合利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 俞晓斌
249 -- 008895 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- 袁英杰 刘敦
250 -- 007499 光大风格轮动C -- -- -- -- -- -- 翟云飞 金昉毅
251 -- 003070 光大创业板量化优选股票C -- -- -- -- -- -- 翟云飞 金昉毅
252 -- 008302 永赢易弘债券 -- -- -- -- -- -- 章成
253 -- 008819 农银汇理策略趋势混合 -- -- -- -- -- -- 张峰
254 -- 005214 华夏鼎旺三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 张海静
255 -- 004924 华夏鼎祥三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 张海静 何家琪 刘明宇
256 -- 008032 海富通裕昇三年定开债券 -- -- -- -- -- -- 张靖爽
257 -- 008562 东兴鑫阳66个月定开 -- -- -- -- -- -- 张琳娜
258 -- 008165 东兴鑫远三年定开 -- -- -- -- -- -- 张琳娜
259 -- 008539 工银开元利率债债券A -- -- -- -- -- -- 张略钊
260 -- 008540 工银开元利率债债券C -- -- -- -- -- -- 张略钊
261 -- 008954 安信价值回报三年持有混合 -- -- -- -- -- -- 张明 陈一峰
262 -- 004633 诺德天利 -- -- -- -- -- -- 张倩
263 -- 005147 兴银瑞景混合 -- -- -- -- -- -- 张晓南
264 -- 004816 格林伯盛混合A -- -- -- -- -- -- 张兴
265 -- 004817 格林伯盛混合C -- -- -- -- -- -- 张兴
266 -- 008556 易方达裕富债券A -- -- -- -- -- -- 张雅君
267 -- 008557 易方达裕富债券C -- -- -- -- -- -- 张雅君
268 -- 007846 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A -- -- -- -- -- -- 张娅 郜哲
269 -- 007847 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C -- -- -- -- -- -- 张娅 郜哲
270 -- 009001 长城泰利纯债A -- -- -- -- -- -- 张棪
271 -- 005798 长城久弘纯债 -- -- -- -- -- -- 张棪
272 -- 009002 长城泰利纯债C -- -- -- -- -- -- 张棪
273 -- 008668 西部利得双盈一年定开债券 -- -- -- -- -- -- 张英
274 -- 008794 博道嘉元混合C -- -- -- -- -- -- 张迎军
275 -- 008793 博道嘉元混合A -- -- -- -- -- -- 张迎军
276 -- 006900 新华丰润中短债C -- -- -- -- -- -- 张永超 王滨
277 -- 159805 传媒ETF -- -- -- -- -- -- 张羽翔
278 -- 515630 证保ETF -- -- -- -- -- -- 张羽翔
279 -- 008717 德邦锐恒39个月定开债A -- -- -- -- -- -- 张铮烁
280 -- 008718 德邦锐恒39个月定开债C -- -- -- -- -- -- 张铮烁
281 -- 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF) -- -- -- -- -- -- 张子炎
282 -- 007322 红塔红土盛新一年定开混合 -- -- -- -- -- -- 赵耀
283 -- 008066 汇添富中盘积极成长混合C -- -- -- -- -- -- 郑磊
284 -- 008065 汇添富中盘积极成长混合A -- -- -- -- -- -- 郑磊
285 -- 007313 方正富邦尊利六个月定开A -- -- -- -- -- -- 郑猛 王靖
286 -- 007350 华夏科技创新混合C -- -- -- -- -- -- 周克平 张帆
287 -- 005987 兴业聚宏定开灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 周鸣
288 -- 005986 兴业聚宏定开灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 周鸣
289 -- 006335 万家鑫然纯债C -- -- -- -- -- -- 周潜玮
290 -- 006334 万家鑫然纯债A -- -- -- -- -- -- 周潜玮
291 -- 006376 万家鑫意纯债C -- -- -- -- -- -- 周潜玮
292 -- 006375 万家鑫意纯债A -- -- -- -- -- -- 周潜玮
293 -- 005595 招商添润3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
294 -- 003443 招商招惠3个月定开债C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
295 -- 003572 招商招琪纯债C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
296 -- 005649 招商添琪3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
297 -- 002953 华安安福保本混合A -- -- -- -- -- -- 朱才敏 郑可成
298 -- 002954 华安安福保本混合C -- -- -- -- -- -- 朱才敏 郑可成
299 -- 009022 鹏华丰诚债券C -- -- -- -- -- -- 祝松
300 -- 009021 鹏华丰诚债券A -- -- -- -- -- -- 祝松
301 -- 005254 泰达宏利创富混合 -- -- -- -- -- -- 庄腾飞 庞宝臣
302 -- 005546 银华岁弘定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 邹维娜
303 -- 008834 银华汇盈一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 邹维娜
304 -- 008833 银华汇盈一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 邹维娜
305 -- 003965 华夏新锦略混合C -- -- -- -- -- -- --
306 -- 008993 汇添富多策略纯债A -- -- -- -- -- -- --
307 -- 003563 工银国际原油(美元) -- -- -- -- -- -- --
308 -- 003699 华夏新锦祥混合C -- -- -- -- -- -- --
309 -- 003907 华夏新锦图混合C -- -- -- -- -- -- --
310 -- 002876 华夏新锦安混合C -- -- -- -- -- -- --
311 -- 968056 海通亚洲高收益债券H(人民币) -- -- -- -- -- -- --
312 -- 008528 华泰柏瑞质量成长 -- -- -- -- -- -- --
313 -- 008994 汇添富多策略纯债C -- -- -- -- -- -- --
314 -- 003577 招商招弘纯债C -- -- -- -- -- -- --
315 -- 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- --
316 -- 515690 股息龙头 -- -- -- -- -- -- --
317 -- 002874 华夏新锦福混合C -- -- -- -- -- -- --
318 -- 501096 国联安科技创新3年封闭混合 -- -- -- -- -- -- --
319 -- 004095 招商丰诚灵活混合C -- -- -- -- -- -- --
320 -- 008297 广发价值优势混合 -- -- -- -- -- -- --
321 2007-12-07 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 -0.0999% -0.0010 1.0010 1.8960 --
322 2007-12-17 020006 国泰沪深300 1.4300 1.4300 -0.0699% -0.0010 1.4310 1.4310 --
323 2008-06-06 020008 国泰金鹿 1.4840 1.5090 -0.0673% -0.0010 1.4850 1.5100 --
324 2011-11-01 040006 华安国际配置 1.0010 1.0010 +4.9266% +0.0470 0.9540 0.9540 --
325 2014-05-16 270024 广发聚祥 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
326 2014-05-22 161016 天盈A 1.0000 1.1350 -2.0568% -0.0210 1.0210 1.1350 --
327 2014-05-30 161909 万家利A 1.1362 1.1362 +0.0088% +0.0001 1.1361 1.1361 --
328 2014-06-26 160811 同丰A 1.0000 1.0000 -2.0568% -0.0210 1.0210 1.0630 --
329 2014-08-06 000399 华富恒鑫C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 --
330 2014-11-21 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -1.9800% -0.0202 1.0202 1.1351 --
331 2014-12-05 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -1.9608% -0.0200 1.0200 1.1350 --
332 2015-02-16 200017 长城岁岁金 1.0500 1.1260 +0.4785% +0.0050 1.0450 1.1210 --
333 2015-02-27 161717 招商双债A 1.0210 1.0860 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0860 --
334 2015-03-06 162106 回报A 1.0204 1.1319 +0.0098% +0.0001 1.0203 1.1317 --
335 2015-03-25 100071 富国定期开放债C 1.0140 1.0990 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0980 --
336 2015-03-25 100070 富国定期开放债A 1.0290 1.1140 +0.1947% +0.0020 1.0270 1.1120 --
337 2015-04-01 165706 双翼A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
338 2015-04-13 165518 双盈A 1.0000 1.1370 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1370 --
339 2015-04-17 166013 信用A 1.0000 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1290 --
340 2015-05-05 162109 元盛A 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0910 --
341 2015-05-07 166106 信达利A 1.0000 1.1260 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1260 --
342 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
343 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
344 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
345 2015-06-03 162512 双佳A 1.0190 1.1350 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1350 --
346 2015-07-02 163112 申万债券 1.1310 1.1800 -0.0883% -0.0010 1.1320 1.1810 --
347 2015-07-23 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -2.5341% -0.0260 1.0260 1.1050 --
348 2015-08-07 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- 姚爽
349 2015-08-13 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 +0.0486% +0.0005 1.0280 1.1930 --
350 2015-08-13 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 +1.2570% +0.0180 1.4320 1.5150 --
351 2015-08-26 020025 中小成长联接 1.0350 1.8200 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.8200 --
352 2015-08-26 159917 中小成长 1.8680 1.8680 -0.2670% -0.0050 1.8730 1.8730 --
353 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
354 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
355 2015-10-14 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 +0.1543% +0.0040 2.5920 1.4410 --
356 2015-11-13 241002 华宝动量 1.0120 1.0120 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0120 --
357 2015-11-25 001519 建信鑫裕 1.0570 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0570 --
358 2015-12-02 164207 添利A 1.0000 1.2120 -0.5964% -0.0060 1.0060 1.2120 --
359 2015-12-07 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -0.2988% -0.0028 0.9371 0.9371 --
360 2015-12-07 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -0.2906% -0.0028 0.9636 0.9636 --
361 2015-12-07 519052 海富通双利A 1.0220 1.0940 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0940 --
362 2015-12-07 519053 海富通双利B 1.2460 1.4040 +0.0000% +0.0000 1.2460 1.4040 --
363 2015-12-11 253070 国联安中债A 1.1900 1.1900 +0.0841% +0.0010 1.1890 1.1890 --
364 2015-12-11 001525 国联安中债C 1.2260 1.2260 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.2260 --
365 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
366 2015-12-25 675021 西部利得增利A 1.0220 1.0370 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0370 --
367 2015-12-25 675023 西部利得增利C 1.0440 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0570 --
368 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
369 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
370 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
371 2016-01-07 163908 惠裕A 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.1260 --
372 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
373 2016-01-21 229001 泰达全球 0.8520 0.8520 +0.0000% +0.0000 0.8520 0.8520 --
374 2016-02-01 166017 纯债A 1.0000 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1200 --
375 2016-02-03 163006 利众A 1.0000 1.1303 -1.6716% -0.0170 1.0170 1.1302 --
376 2016-03-07 164813 工银增A 1.0160 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1290 --
377 2016-03-28 510610 能源行业 0.7663 0.7663 -0.7255% -0.0056 0.7719 0.7719 --
378 2016-03-28 510620 材料行业 0.9921 0.9921 -0.7503% -0.0075 0.9996 0.9996 --
379 2016-04-22 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1300 --
380 2016-04-22 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -1.3807% -0.0140 1.0140 1.1220 --
381 2016-04-26 167901 华宸300 1.2550 1.2550 -0.3177% -0.0040 1.2590 1.2590 --
382 2016-04-29 000774 天弘瑞利 1.1040 1.1220 +0.0000% +0.0000 1.1040 1.1220 --
383 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
384 2016-06-13 001368 兴业稳收一年 1.0060 1.0290 +0.0995% +0.0010 1.0050 1.0280 魏泰源
385 2016-06-14 161833 一带路 0.9600 -- +0.1043% +0.0010 0.9590 -- --
386 2016-06-14 161832 国安分级 1.0760 -- +0.0930% +0.0010 1.0750 -- --
387 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
388 2016-06-23 163004 利鑫A 1.0000 1.1970 -1.2053% -0.0122 1.0122 1.1969 --
389 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
390 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
391 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
392 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
393 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
394 2016-09-14 164211 同利A 1.0000 1.1290 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.1290 --
395 2016-09-20 512110 中证地产 1.5520 1.5520 -0.1287% -0.0020 1.5540 1.5540 --
396 2016-10-14 165316 有色金属 1.0011 1.0115 -0.5167% -0.0052 1.0063 1.0167 --
397 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
398 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
399 2016-11-04 164704 互利债A 1.0000 1.1310 -1.4778% -0.0150 1.0150 1.1310 --
400 2016-11-18 000357 景祥A 1.0180 1.1360 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1350 --
401 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
402 2016-12-26 000909 鑫元合丰 1.0030 1.1160 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.1140 --
403 2016-12-31 002437 上投天颐C 0.9970 0.9970 +0.0000% +0.0000 0.9970 0.9970 --
404 2017-01-24 164303 惠鑫A 1.0000 1.0000 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1280 --
405 2017-03-17 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 许强 万亿
406 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
407 2017-04-21 001486 天弘鑫安宝 1.0509 1.0509 +0.0571% +0.0006 1.0503 1.0503 --
408 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
409 2017-04-27 162308 海富增利 1.0970 1.5660 +0.6422% +0.0070 1.0900 1.5590 --
410 2017-05-02 000610 新华阿里一号 1.0917 1.7075 -0.0275% -0.0003 1.0920 1.7080 --
411 2017-05-12 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 --
412 2017-05-26 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 -0.2030% -0.0020 0.9850 0.9950 --
413 2017-06-01 161828 永益A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
414 2017-06-01 161827 银华永益 1.0010 1.5160 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.5160 --
415 2017-06-19 164815 原油LOF 0.7244 0.7244 -0.4808% -0.0035 0.7279 0.7279 --
416 2017-06-20 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 1.0050 1.0050 --
417 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
418 2017-06-27 002113 德邦纯债C 1.0599 1.0599 +0.0000% +0.0000 1.0599 1.0599 --
419 2017-07-07 002572 长盛同泰C 1.0150 1.0150 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0150 --
420 2017-07-07 002571 长盛同泰A 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 --
421 2017-07-17 161822 银华50C 1.1940 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.1940 1.1940 --
422 2017-07-17 161821 银华50A 1.2110 1.2110 +0.0000% +0.0000 1.2110 1.2110 --
423 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 -0.2377% -0.0024 1.0096 1.0096 --
424 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0102% +0.0001 0.9819 0.9819 --
425 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
426 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0099% -0.0001 1.0142 1.0142 --
427 2017-08-03 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 +0.0174% +0.0002 1.1490 1.1490 --
428 2017-08-04 001768 华宝中国互联股票美元 0.1630 0.1630 +0.0000% +0.0000 0.1630 0.1630 --
429 2017-08-04 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 -0.0197% -0.0002 1.0149 1.0149 --
430 2017-08-04 001767 华宝中国互联股票人民币 1.1120 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1120 --
431 2017-08-07 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 +0.0000% +0.0000 0.9150 1.1380 --
432 2017-08-17 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 +0.0000% +0.0000 1.2016 1.2016 --
433 2017-08-17 002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1.3513 +0.0000% +0.0000 1.3513 1.3513 --
434 2017-08-18 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.0460 --
435 2017-08-21 002744 嘉实稳丰纯债 1.0290 1.0290 -0.1940% -0.0020 1.0310 1.0310 --
436 2017-08-22 002108 广发安富回报混合C 0.9390 0.9390 +0.1066% +0.0010 0.9380 0.9380 --
437 2017-08-22 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 +0.1062% +0.0010 0.9420 0.9420 --
438 2017-08-24 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 -0.3980% -0.0040 1.0050 1.0050 --
439 2017-08-24 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 -0.2817% -0.0030 1.0650 1.0650 --
440 2017-08-25 660014 农银深证100 1.3729 1.4529 +0.6230% +0.0085 1.3644 1.4444 --
441 2017-08-29 002464 创金尊利纯债 0.9540 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9880 --
442 2017-08-30 550017 信诚添金 0.9600 1.4490 -0.1041% -0.0010 0.9610 1.4500 --
443 2017-08-30 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
444 2017-08-30 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 -0.4987% -0.0051 1.0226 1.0325 --
445 2017-09-01 003737 新华鑫裕 1.0356 1.0356 +0.0000% +0.0000 1.0356 1.0356 --
446 2017-09-01 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.1160 --
447 2017-09-01 003740 新华华盛 1.1233 1.1233 +0.0000% +0.0000 1.1233 1.1233 --
448 2017-09-01 003621 新华鑫丰 1.7286 1.7286 +0.0000% +0.0000 1.7286 1.7286 --
449 2017-09-04 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
450 2017-09-05 003172 鹏华丰安债券 1.0647 1.0647 +0.1505% +0.0016 1.0631 1.0631 --
451 2017-09-07 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 +0.0092% +0.0001 1.0854 1.0854 --
452 2017-09-07 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 +0.0092% +0.0001 1.0890 1.0890 --
453 2017-09-13 004229 鹏华新能源混合 1.1585 1.1585 +9.0456% +0.0961 1.0624 1.0624 --
454 2017-09-18 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 +0.0000% +0.0000 1.0627 1.0627 --
455 2017-09-19 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 +0.0000% +0.0000 1.0939 1.0939 --
456 2017-09-29 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0355 1.0355 +0.1063% +0.0011 1.0344 1.0344 --
457 2017-10-17 003909 万家家泰C 1.0032 1.0032 +0.0698% +0.0007 1.0025 1.0025 --
458 2017-10-17 003908 万家家泰A 1.0074 1.0074 +0.0795% +0.0008 1.0066 1.0066 --
459 2017-10-17 003911 万家家盛C 1.0074 1.0074 +0.1193% +0.0012 1.0062 1.0062 --
460 2017-10-17 003910 万家家盛A 1.0113 1.0113 +0.1188% +0.0012 1.0101 1.0101 --
461 2017-10-17 020029 国泰创利 1.0300 1.0600 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0600 --
462 2017-10-18 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 +3.3466% +0.0328 0.9801 0.9801 --
463 2017-10-18 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 +3.3517% +0.0335 0.9995 0.9995 --
464 2017-10-19 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 +0.3089% +0.0031 1.0037 1.0037 --
465 2017-10-20 003012 中融盈润债券C 0.9701 0.9701 -1.3825% -0.0136 0.9837 0.9837 --
466 2017-10-20 003011 中融盈润债券A 0.9812 0.9812 -1.3869% -0.0138 0.9950 0.9950 --
467 2017-10-24 003272 国联安鑫瑞C 0.9531 0.9531 +0.0000% +0.0000 0.9531 0.9531 --
468 2017-10-24 003271 国联安鑫瑞A 0.9590 0.9590 +0.0104% +0.0001 0.9589 0.9589 --
469 2017-10-24 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 +0.1959% +0.0024 1.2250 1.2250 --
470 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
471 2017-10-27 004711 交银丰泽债C 1.0180 1.0180 +1.5968% +0.0160 1.0020 1.0020 --
472 2017-10-27 519749 交银丰泽债A 1.0260 1.1480 +1.5842% +0.0160 1.0100 1.1320 --
473 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
474 2017-11-06 163826 中银互A 1.0014 1.1781 +0.1400% +0.0014 1.0000 1.1765 --
475 2017-11-07 511210 企债ETF 112.6195 1.1262 -0.5184% -0.5869 113.2064 1.1321 --
476 2017-11-09 163909 中海惠丰 1.0020 1.2240 -0.1992% -0.0020 1.0040 1.2260 --
477 2017-11-09 163910 中海惠丰A 1.0050 1.1650 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.1650 --
478 2017-11-15 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 +0.0000% +0.0000 0.9610 0.9700 --
479 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 +0.0000% +0.0000 1.0227 1.1066 --
480 2017-11-17 000278 融通通泽 1.0480 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.1280 --
481 2017-11-17 001814 新华阿鑫二号 1.0980 1.0980 +0.0912% +0.0010 1.0970 1.0970 --
482 2017-11-21 000500 华富恒富 1.0020 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2010 --
483 2017-11-23 002921 创金尊誉 1.0394 1.0489 +0.1445% +0.0015 1.0379 1.0474 --
484 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
485 2017-12-01 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- 黄一明
486 2017-12-05 004537 民生鑫成纯债A -- -- -- -- -- -- --
487 2017-12-05 004538 民生鑫成纯债C 1.6512 1.6512 +0.0061% +0.0001 1.6511 1.6511 --
488 2017-12-06 004644 民生鑫丰债券A -- -- -- -- -- -- --
489 2017-12-06 003706 民生鑫兴纯债A -- -- -- -- -- -- --
490 2017-12-06 003700 民生加银鑫智纯债A -- -- -- -- -- -- --
491 2017-12-06 004610 民生加银鑫信债券A -- -- -- -- -- -- --
492 2017-12-06 004579 民生加银鑫华债券A -- -- -- -- -- -- --
493 2017-12-06 004580 民生加银鑫华债券C 1.0025 1.0025 +0.0000% +0.0000 1.0025 1.0025 --
494 2017-12-06 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 1.0524 -1.1274% -0.0120 1.0644 1.0644 --
495 2017-12-06 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 1.0575 -1.1313% -0.0121 1.0696 1.0696 --
496 2017-12-06 003707 民生鑫兴纯债C 1.3020 1.3020 +0.0000% +0.0000 1.3020 1.3020 --
497 2017-12-07 003701 民生加银鑫智纯债C 0.9920 0.9920 -0.0202% -0.0002 0.9922 0.9922 --
498 2017-12-08 002993 招商招元纯债C 0.9712 0.9712 +0.1134% +0.0011 0.9701 0.9701 --
499 2017-12-08 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 +0.0000% +0.0000 0.9870 0.9870 --
500 2017-12-08 004067 中融鑫回报混合A 1.0106 1.0106 +0.0099% +0.0001 1.0105 1.0105 --
501 2017-12-08 002992 招商招元纯债A 1.1393 1.1393 +0.1142% +0.0013 1.1380 1.1380 --
502 2017-12-11 000405 信诚月月定期 1.2460 1.2460 -0.5587% -0.0070 1.2530 1.2530 --
503 2017-12-12 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.0400 --
504 2017-12-15 004445 鹏华丰嘉债券 1.2012 1.2012 +1.3842% +0.0164 1.1848 1.1848 --
505 2017-12-18 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 +0.0401% +0.0004 0.9977 0.9977 --
506 2017-12-18 004562 民生鑫顺债券A 1.0135 1.0135 +0.0099% +0.0001 1.0134 1.0134 --
507 2017-12-18 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 +4.1426% +0.0430 1.0380 1.0380 --
508 2017-12-21 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 +0.0000% +0.0000 0.9969 0.9969 --
509 2017-12-22 003129 景顺景盈汇利C 0.9607 0.9607 +0.0000% +0.0000 0.9607 0.9607 --
510 2017-12-22 003128 景顺景盈汇利A 0.9615 0.9615 +0.0000% +0.0000 0.9615 0.9615 --
511 2017-12-22 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 +0.7849% +0.0087 1.1084 1.1084 --
512 2017-12-22 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 +0.7834% +0.0087 1.1106 1.1106 --
513 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
514 2017-12-25 003257 信诚至益C 0.9901 0.9901 -0.1211% -0.0012 0.9913 0.9913 --
515 2017-12-25 003256 信诚至益A 0.9919 0.9919 -0.1208% -0.0012 0.9931 0.9931 --
516 2017-12-25 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0690 1.0690 -0.1867% -0.0020 1.0710 1.0710 --
517 2017-12-25 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 -0.1575% -0.0060 3.8090 3.8090 --
518 2017-12-28 003005 华夏鼎益债券A 1.0870 1.0870 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.0870 --
519 2017-12-28 004645 民生鑫丰债券C 1.1357 1.1357 +5.0893% +0.0550 1.0807 1.0807 --
520 2017-12-28 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 +1.4022% +0.0183 1.3051 1.3051 --
521 2017-12-31 004980 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 0.9982 0.9982 -- -- -- -- 刘明宇
522 2017-12-31 159921 中小等权 1.6140 1.6140 -0.3704% -0.0060 1.6200 1.6200 --
523 2018-01-02 002239 华安乐惠保本混合C 1.0416 1.0416 +0.0000% +0.0000 1.0416 1.0416 --
524 2018-01-02 002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 1.0479 +0.0095% +0.0001 1.0478 1.0478 --
525 2018-01-03 000170 泰达收益增强债B 1.0010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.2610 --
526 2018-01-03 000169 泰达收益增强债A 1.0210 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.2810 --
527 2018-01-05 003462 新华鑫盛混合 0.9729 0.9729 +0.0000% +0.0000 0.9729 0.9729 --
528 2018-01-05 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0689 1.0689 +0.0281% +0.0003 1.0686 1.0686 --
529 2018-01-08 004539 信诚惠选A 1.0019 1.0019 +0.0599% +0.0006 1.0013 1.0013 --
530 2018-01-08 004540 信诚惠选C 1.0045 1.0045 +0.4299% +0.0043 1.0002 1.0002 --
531 2018-01-11 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 -0.5292% -0.0073 1.3795 1.3795 --
532 2018-01-12 004492 信诚至信 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 --
533 2018-01-18 003091 中欧强利债券 1.0174 1.0174 +0.0000% +0.0000 1.0174 1.0174 --
534 2018-01-18 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 -0.1465% -0.0015 1.0240 1.0240 --
535 2018-01-18 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 -0.1363% -0.0014 1.0269 1.0269 --
536 2018-01-19 005394 南方卓利C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 金凌志
537 2018-01-19 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 --
538 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 --
539 2018-01-22 000775 天弘瑞利A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
540 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
541 2018-01-22 002557 博时灵配C 1.0925 1.4351 -0.4011% -0.0044 1.0969 1.4395 --
542 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
543 2018-01-23 004365 嘉实致博纯债债券 1.0014 1.0014 +0.0200% +0.0002 1.0012 1.0012 --
544 2018-01-24 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0160 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0160 --
545 2018-01-24 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0300 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0300 --
546 2018-01-24 167704 德信C 1.0972 1.1988 +0.0000% +0.0000 1.0972 1.1988 --
547 2018-01-24 167701 德邦德信 1.1020 1.2036 +0.0091% +0.0001 1.1019 1.2035 --
548 2018-01-24 002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 1.1179 +0.0268% +0.0003 1.1176 1.1176 李俊
549 2018-01-26 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0080 --
550 2018-01-26 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0390 1.0390 -0.6692% -0.0070 1.0460 1.0460 --
551 2018-01-26 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0400 1.0400 -0.5736% -0.0060 1.0460 1.0460 --
552 2018-01-31 161630 融通农业 0.9420 0.9510 -0.2119% -0.0020 0.9440 0.9530 --
553 2018-02-02 160810 长盛同丰 1.1900 1.1900 +0.0000% +0.0000 1.1900 1.1900 --
554 2018-02-05 160809 长盛同辉 1.1690 1.8250 +0.0000% +0.0000 1.1690 1.8250 --
555 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网 1.0431 1.2120 +0.0000% +0.0000 1.0431 1.2120 --
556 2018-02-22 159927 A300ETF 1.0000 1.7671 -74.4540% -2.9145 3.9145 1.7323 --
557 2018-02-23 680001 浙商聚潮 1.1830 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.1830 1.1830 --
558 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
559 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
560 2018-03-01 002922 融通增丰债券 1.0550 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0550 1.0550 --
561 2018-03-01 002888 民生加银鑫瑞债C 1.0620 1.0620 +0.0000% +0.0000 1.0620 1.0620 --
562 2018-03-01 002887 民生加银鑫瑞债A 1.0730 1.0730 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.0730 --
563 2018-03-07 002940 中欧强惠债券 1.0081 1.0081 -0.0099% -0.0001 1.0082 1.0082 --
564 2018-03-07 000193 国泰美国房地产 1.4650 1.4650 +0.0000% +0.0000 1.4650 1.4650 --
565 2018-03-09 512230 景顺医药 1.4231 1.4231 +0.0070% +0.0001 1.4230 1.4230 --
566 2018-03-09 159924 300等权 1.4400 1.4400 +0.0000% +0.0000 1.4400 1.4400 --
567 2018-03-09 512210 景顺食品 2.0947 2.0947 +0.0048% +0.0001 2.0946 2.0946 --
568 2018-03-12 004563 民生鑫顺债券C 1.0342 1.0342 +0.0193% +0.0002 1.0340 1.0340 --
569 2018-03-14 004055 华夏鼎实债券C 1.0125 1.0190 +0.0099% +0.0001 1.0124 1.0189 --
570 2018-03-14 004054 华夏鼎实债券A 1.0147 1.0213 +0.0099% +0.0001 1.0146 1.0212 --
571 2018-03-15 003960 平安大华量化混合C 0.9553 0.9553 +0.0000% +0.0000 0.9553 0.9553 --
572 2018-03-15 001169 国投新价值 0.9870 1.0410 -0.1012% -0.0010 0.9880 1.0420 --
573 2018-03-15 001221 国联安鑫富A 0.9918 0.9918 +0.0000% +0.0000 0.9918 0.9918 --
574 2018-03-15 003959 平安大华量化混合A 0.9994 0.9994 +0.0000% +0.0000 0.9994 0.9994 --
575 2018-03-15 002187 国联安鑫富C 1.4370 1.4370 +0.0000% +0.0000 1.4370 1.4370 --
576 2018-03-16 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 --
577 2018-03-16 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.1230 1.1230 --
578 2018-03-16 180030 银华永泰C 1.2260 1.2260 +0.0816% +0.0010 1.2250 1.2250 --
579 2018-03-16 180029 银华永泰A 1.2740 1.2740 +0.0786% +0.0010 1.2730 1.2730 --
580 2018-03-19 519230 海富通富源债券 1.0381 1.0381 -0.4316% -0.0045 1.0426 1.0426 --
581 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 +0.0093% +0.0001 1.0750 1.0750 --
582 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 +0.0093% +0.0001 1.0753 1.0753 --
583 2018-03-19 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1574 1.1574 -0.1208% -0.0014 1.1588 1.1588 --
584 2018-03-20 003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 1.0402 -0.0198% -0.0002 1.0090 1.0404 --
585 2018-03-20 004704 平安大华惠元纯债 1.0216 1.0346 +0.0000% +0.0000 1.0216 1.0346 --
586 2018-03-20 004383 平安大华添益债券A 1.0401 1.0401 +0.0000% +0.0000 1.0401 1.0401 --
587 2018-03-20 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 +0.0000% +0.0000 1.0648 1.0648 --
588 2018-03-22 550007 信诚优债B 1.1960 1.3750 +0.2515% +0.0030 1.1930 1.3720 --
589 2018-03-22 550006 信诚优债A 1.2030 1.4110 +0.2500% +0.0030 1.2000 1.4080 --
590 2018-03-23 003975 中信建投睿泰C 0.8324 0.8324 -3.6574% -0.0316 0.8640 0.8640 --
591 2018-03-23 003974 中信建投睿泰A 0.8333 0.8333 -3.6536% -0.0316 0.8649 0.8649 --
592 2018-03-23 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0088 1.0548 -0.1386% -0.0014 1.0102 1.0562 --
593 2018-03-27 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0684 1.0874 -0.0094% -0.0001 1.0685 1.0875 --
594 2018-03-27 004591 鹏华丰玺债券 1.0774 1.0774 +0.0464% +0.0005 1.0769 1.0769 --
595 2018-03-29 001971 博时产业债C 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 1.0930 1.0930 --
596 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
597 2018-04-02 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.1686 1.1686 +1.6793% +0.0193 1.1493 1.1493 --
598 2018-04-04 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 1.0288 +0.1460% +0.0015 1.0273 1.0273 --
599 2018-04-09 002531 博时保泽保本C 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0330 --
600 2018-04-09 002530 博时保泽保本A 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
601 2018-04-09 003836 新沃鑫禧债券 2.0600 2.0600 +0.0243% +0.0005 2.0595 2.0595 --
602 2018-04-11 501102 政债三五 1.0187 1.0187 -0.5273% -0.0054 1.0241 1.0241 --
603 2018-04-11 501103 政债五八 1.0230 1.0230 -0.6217% -0.0064 1.0294 1.0294 --
604 2018-04-11 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0484 1.0484 -0.5313% -0.0056 1.0540 1.0540 --
605 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.3070 --
606 2018-04-11 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0525 1.0525 -0.5387% -0.0057 1.0582 1.0582 --
607 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.2340 --
608 2018-04-11 002517 招商丰达混合C 1.1290 1.1290 -0.1768% -0.0020 1.1310 1.1310 --
609 2018-04-11 002576 招商丰睿混合C 1.1370 1.1370 -0.1756% -0.0020 1.1390 1.1390 --
610 2018-04-11 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 -0.1750% -0.0020 1.1430 1.1430 --
611 2018-04-11 002575 招商丰睿混合A 1.1410 1.1410 -0.0876% -0.0010 1.1420 1.1420 --
612 2018-04-11 002821 招商丰乐混合A 1.2580 1.2580 +0.0000% +0.0000 1.2580 1.2580 --
613 2018-04-11 002822 招商丰乐混合C 1.2990 1.2990 -0.0769% -0.0010 1.3000 1.3000 --
614 2018-04-13 003736 新华华荣 0.9528 0.9528 +0.1051% +0.0010 0.9518 0.9518 --
615 2018-04-13 003421 德邦群利债券C 2.6287 2.6287 +0.0000% +0.0000 2.6287 2.6287 --
616 2018-04-13 003420 德邦群利债券A 2.6327 2.6327 +0.0000% +0.0000 2.6327 2.6327 --
617 2018-04-17 002285 长盛同裕E 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 --
618 2018-04-17 002284 长盛同裕C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
619 2018-04-17 002283 长盛同裕A 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
620 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 +0.1494% +0.0014 0.9369 0.9369 --
621 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 +0.1494% +0.0014 0.9372 0.9372 --
622 2018-04-20 502016 带路分级 0.9240 0.9780 -2.0148% -0.0190 0.9430 0.9970 --
623 2018-04-20 004595 天弘天盈 1.0027 1.0027 -0.1096% -0.0011 1.0038 1.0038 --
624 2018-04-20 004395 国富恒通纯债债券 1.0132 1.0245 -0.1380% -0.0014 1.0146 1.0259 --
625 2018-04-20 263001 景顺180ETF联接 1.4050 1.4050 -0.7067% -0.0100 1.4150 1.4150 --
626 2018-04-24 004467 民生鑫利纯债 1.0721 1.0908 -0.1490% -0.0016 1.0737 1.0924 --
627 2018-04-24 001700 建信鑫盛回报 1.1071 1.1071 +1.1605% +0.0127 1.0944 1.0944 --
628 2018-04-25 003048 民生鑫盈A 1.0399 1.0399 +0.0000% +0.0000 1.0399 1.0399 --
629 2018-04-25 003049 民生鑫盈C 1.0514 1.0514 +0.0000% +0.0000 1.0514 1.0514 --
630 2018-04-25 000023 南方中票C 1.1533 1.1533 -0.0173% -0.0002 1.1535 1.1535 --
631 2018-04-25 000022 南方中票A 1.1679 1.1679 -0.0171% -0.0002 1.1681 1.1681 --
632 2018-04-27 165532 信诚鼎泰 0.9873 0.9852 -0.0304% -0.0003 0.9876 0.9855 --
633 2018-04-27 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
634 2018-04-27 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.0490 --
635 2018-04-27 000260 信诚季季定期 1.3310 1.5500 +0.0000% +0.0000 1.3310 1.5500 --
636 2018-05-02 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0361 1.0361 -0.0675% -0.0007 1.0368 1.0368 --
637 2018-05-03 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 +0.2092% +0.0021 1.0038 1.0190 --
638 2018-05-04 164823 深成LOF 0.9114 0.9114 -0.1205% -0.0011 0.9125 0.9125 --
639 2018-05-04 003892 鹏华普泰债券 1.1666 1.1666 +0.0257% +0.0003 1.1663 1.1663 --
640 2018-05-04 001491 国泰生益A 1.2307 1.2307 +0.0081% +0.0001 1.2306 1.2306 --
641 2018-05-04 004528 长盛盛通纯债A 1.2827 1.2949 +0.0078% +0.0001 1.2826 1.2948 --
642 2018-05-04 004529 长盛盛通纯债C 1.3820 1.3942 +0.0072% +0.0001 1.3819 1.3941 --
643 2018-05-04 002045 国泰生益C 1.7098 1.7098 +0.0000% +0.0000 1.7098 1.7098 --
644 2018-05-07 003523 万家鑫通C 1.0122 1.0122 +0.0000% +0.0000 1.0122 1.0122 --
645 2018-05-07 003522 万家鑫通A 1.0158 1.0158 +0.0098% +0.0001 1.0157 1.0157 --
646 2018-05-08 003772 国联安鑫盛混合A 1.0160 1.0440 -0.0295% -0.0003 1.0163 1.0443 --
647 2018-05-08 003773 国联安鑫盛混合C 1.0198 1.0348 -0.0392% -0.0004 1.0202 1.0352 --
648 2018-05-08 004269 中信建投睿康C 1.0245 1.0245 +0.0000% +0.0000 1.0245 1.0245 --
649 2018-05-08 004268 中信建投睿康A 1.0271 1.0271 +0.0000% +0.0000 1.0271 1.0271 --
650 2018-05-08 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0978 1.0978 +1.1331% +0.0123 1.0855 1.0855 --
651 2018-05-10 519132 海富通东财大数据混合 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
652 2018-05-11 002589 山西证券保本A 1.0090 1.0090 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.0090 --
653 2018-05-11 002590 山西证券保本C 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
654 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
655 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
656 2018-05-15 003101 诺德天禧 0.9639 0.9639 -0.0726% -0.0007 0.9646 0.9646 --
657 2018-05-15 002369 国联安鑫悦C 1.0764 1.0964 +0.5042% +0.0054 1.0710 1.0910 --
658 2018-05-15 002368 国联安鑫悦A 1.0983 1.1233 +0.5033% +0.0055 1.0928 1.1178 --
659 2018-05-15 004094 招商丰诚灵活混合A 1.1178 1.1178 +0.1792% +0.0020 1.1158 1.1158 --
660 2018-05-15 002626 招商丰源混合A 1.1460 1.1460 +0.5263% +0.0060 1.1400 1.1400 --
661 2018-05-15 002627 招商丰源混合C 1.2100 1.2100 +0.4983% +0.0060 1.2040 1.2040 --
662 2018-05-15 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 +5.8528% +0.0700 1.1960 1.2460 --
663 2018-05-15 002538 招商丰嘉混合A 1.3220 1.3730 +5.9295% +0.0740 1.2480 1.2990 --
664 2018-05-16 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
665 2018-05-16 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0540 1.0620 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.0620 --
666 2018-05-16 001492 鹏华弘锐A 1.1046 1.1411 +0.1360% +0.0015 1.1031 1.1396 --
667 2018-05-16 002203 国泰睿信平衡混合 1.1790 1.1790 +0.0000% +0.0000 1.1790 1.1790 --
668 2018-05-16 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.2039 1.2039 +0.0083% +0.0001 1.2038 1.2038 --
669 2018-05-16 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.2094 1.2094 +0.0000% +0.0000 1.2094 1.2094 --
670 2018-05-16 001493 鹏华弘锐C 1.9569 1.9569 +0.1330% +0.0026 1.9543 1.9543 --
671 2018-05-17 000052 长盛纯债C 1.0660 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.2240 --
672 2018-05-17 000050 长盛纯债A 1.0690 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.2410 --
673 2018-05-18 002566 创金鑫安C 1.0560 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0560 --
674 2018-05-18 002565 创金鑫安A 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
675 2018-05-21 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 0.9700 0.9700 +0.3102% +0.0030 0.9670 0.9670 --
676 2018-05-21 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 0.9780 0.9780 +0.1024% +0.0010 0.9770 0.9770 --
677 2018-05-22 003964 华夏新锦略混合A 1.0113 1.0591 +0.0000% +0.0000 1.0113 1.0591 --
678 2018-05-25 002836 华夏新锦泰混合C 1.1038 1.1038 -0.5854% -0.0065 1.1103 1.1103 --
679 2018-05-25 002835 华夏新锦泰混合A 1.1056 1.1056 -0.5845% -0.0065 1.1121 1.1121 --
680 2018-05-28 001321 兴业聚优 0.9830 0.9830 -0.1016% -0.0010 0.9840 0.9840 --
681 2018-05-28 004184 民生鑫弘债券 1.0270 1.0385 +0.0097% +0.0001 1.0269 1.0384 --
682 2018-05-28 002897 东方臻馨债券C 1.0447 1.0447 +0.0191% +0.0002 1.0445 1.0445 --
683 2018-05-28 002896 东方臻馨债券A 1.0463 1.0463 +0.0191% +0.0002 1.0461 1.0461 --
684 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
685 2018-05-29 002375 大成景裕C 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
686 2018-05-30 003576 招商招弘纯债A 1.0157 1.0403 +0.0295% +0.0003 1.0154 1.0400 --
687 2018-05-31 003844 建信睿源纯债债券 1.0125 1.0125 -0.0987% -0.0010 1.0135 1.0135 --
688 2018-06-01 005411 添富鑫盛定开债C -- -- -- -- -- -- 胡娜 吴江宏
689 2018-06-01 001785 民生岁岁D -- -- -- -- -- -- 胡振仓
690 2018-06-01 004256 民生加银汇鑫一年定开债D -- -- -- -- -- -- 邱世磊
691 2018-06-01 005858 汇添富鑫成定开债C -- -- -- -- -- -- 徐光
692 2018-06-01 004624 博时盈海纯债债券 1.0132 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0132 1.0310 --
693 2018-06-01 004915 北信瑞丰尊赢 1.0291 1.0291 +0.0292% +0.0003 1.0288 1.0288 --
694 2018-06-04 004541 民生鑫泰纯债A -- -- -- -- -- -- --
695 2018-06-04 001005 中海合鑫 0.5950 0.5950 -0.3350% -0.0020 0.5970 0.5970 --
696 2018-06-04 004542 民生鑫泰纯债C 0.9374 0.9374 +0.0320% +0.0003 0.9371 0.9371 --
697 2018-06-04 519057 海富通双福A 1.0190 1.1660 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1650 --
698 2018-06-05 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 -0.3937% -0.0040 1.0160 1.0160 --
699 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.3887% -0.0040 1.0290 1.0290 --
700 2018-06-05 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.0850 --
701 2018-06-06 002232 华夏新趋势混合C 1.0720 1.0890 -0.1862% -0.0020 1.0740 1.0910 李俊
702 2018-06-08 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0143 1.0208 +0.0099% +0.0001 1.0142 1.0207 --
703 2018-06-08 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0224 1.0224 +0.0196% +0.0002 1.0222 1.0222 --
704 2018-06-08 002480 东方荣家保本混合 1.0695 1.0695 +0.0000% +0.0000 1.0695 1.0695 --
705 2018-06-08 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0712 1.0712 +0.4030% +0.0043 1.0669 1.0669 --
706 2018-06-08 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0854 1.1078 +0.0092% +0.0001 1.0853 1.1077 --
707 2018-06-11 004111 信诚至盛C 0.9961 0.9961 -0.4597% -0.0046 1.0007 1.0007 --
708 2018-06-11 002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0122 1.0122 +1.6469% +0.0164 0.9958 0.9958 --
709 2018-06-11 004110 信诚至盛A 1.0228 1.0228 -0.4574% -0.0047 1.0275 1.0275 --
710 2018-06-11 002944 信诚主题轮动 1.1970 1.1970 -2.6037% -0.0320 1.2290 1.2290 --
711 2018-06-12 000413 国开岁月鎏金C 0.9570 1.2110 +0.0000% +0.0000 0.9570 1.2110 --
712 2018-06-12 000412 国开岁月鎏金A 0.9680 1.2300 +0.0000% +0.0000 0.9680 1.2300 --
713 2018-06-13 004289 博时新财富C 1.0940 1.0940 -0.3189% -0.0035 1.0975 1.0975 --
714 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
715 2018-06-19 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0858 1.0858 +0.0092% +0.0001 1.0857 1.0857 --
716 2018-06-19 002623 广发服务业精选混合 1.0870 1.0870 +0.1843% +0.0020 1.0850 1.0850 --
717 2018-06-19 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0950 1.0950 +0.0091% +0.0001 1.0949 1.0949 --
718 2018-06-19 003215 信诚至鑫A 1.0995 1.0995 -0.7582% -0.0084 1.1079 1.1079 --
719 2018-06-19 003216 信诚至鑫C 1.1069 1.1069 -0.7532% -0.0084 1.1153 1.1153 --
720 2018-06-19 003596 长盛盛腾A 1.4363 1.4363 +0.2233% +0.0032 1.4331 1.4331 --
721 2018-06-19 003597 长盛盛腾C 1.4414 1.4414 +0.2295% +0.0033 1.4381 1.4381 --
722 2018-06-20 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0009 1.0379 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0379 --
723 2018-06-20 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0018 1.0385 +0.0000% +0.0000 1.0018 1.0385 --
724 2018-06-21 003370 招商招庆纯债C 1.0144 1.0641 +0.0394% +0.0004 1.0140 1.0637 --
725 2018-06-21 003369 招商招庆纯债A 1.0148 1.0675 +0.0394% +0.0004 1.0144 1.0671 --
726 2018-06-21 003919 泰达宏利启明混合C 1.0451 1.0591 -0.0669% -0.0007 1.0458 1.0598 --
727 2018-06-21 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0452 1.0592 -0.0669% -0.0007 1.0459 1.0599 --
728 2018-06-21 003918 泰达宏利启明混合A 1.0475 1.0635 -0.0572% -0.0006 1.0481 1.0641 --
729 2018-06-21 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0485 1.0635 -0.0762% -0.0008 1.0493 1.0643 --
730 2018-06-22 002008 博时裕晟 1.0009 1.0711 -0.3584% -0.0036 1.0045 1.0747 --
731 2018-06-22 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0489 1.0639 -0.0191% -0.0002 1.0491 1.0641 --
732 2018-06-22 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0524 1.0684 -0.0190% -0.0002 1.0526 1.0686 --
733 2018-06-25 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0460 1.0610 -0.0478% -0.0005 1.0465 1.0615 --
734 2018-06-25 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0473 1.0633 -0.0573% -0.0006 1.0479 1.0639 --
735 2018-06-25 003354 信诚至优C 1.1436 1.1436 -0.0350% -0.0004 1.1440 1.1440 --
736 2018-06-25 003353 信诚至优A 1.1499 1.1499 -0.0435% -0.0005 1.1504 1.1504 --
737 2018-06-26 003212 广发集安债券C 0.9880 1.0230 -0.4032% -0.0040 0.9920 1.0270 --
738 2018-06-26 003211 广发集安债券A 0.9950 1.0350 -0.3006% -0.0030 0.9980 1.0380 --
739 2018-06-26 004327 国联安鑫怡混合C 1.0527 1.0757 +2.7726% +0.0284 1.0243 1.0473 --
740 2018-06-26 004326 国联安鑫怡混合A 1.0571 1.0831 +2.7907% +0.0287 1.0284 1.0544 --
741 2018-06-26 003089 中融恒瑞纯债A 1.0681 1.0851 +0.0281% +0.0003 1.0678 1.0848 --
742 2018-06-26 003090 中融恒瑞纯债C 1.0758 1.0858 +0.0279% +0.0003 1.0755 1.0855 --
743 2018-06-28 003141 鹏华弘腾混合C 0.9448 0.9749 +0.0212% +0.0002 0.9446 0.9747 --
744 2018-06-28 164822 工银政府债纯债C 0.9473 0.9473 +0.0000% +0.0000 0.9473 0.9473 --
745 2018-06-28 164812 政府债基 0.9634 0.9634 +0.0000% +0.0000 0.9634 1.1704 --
746 2018-06-28 310379 申万添益宝B 1.0240 1.4640 -0.0976% -0.0010 1.0250 1.4650 --
747 2018-06-28 310378 申万添益宝A 1.0270 1.4940 -0.0973% -0.0010 1.0280 1.4950 --
748 2018-06-28 003140 鹏华弘腾混合A 1.0548 1.0548 +0.0284% +0.0003 1.0545 1.0545 --
749 2018-06-29 004115 嘉实新添程 1.0544 1.1024 +1.8646% +0.0193 1.0351 1.0831 --
750 2018-06-29 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0673 1.0843 +0.0094% +0.0001 1.0672 1.0842 --
751 2018-06-29 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0675 1.0845 +0.0094% +0.0001 1.0674 1.0844 --
752 2018-06-30 001483 天弘喜利混合 0.8765 0.8765 +0.2287% +0.0020 0.8745 0.8745 --
753 2018-06-30 000288 银华永利C 1.2010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.2010 1.2610 --
754 2018-06-30 000287 银华永利A 1.2200 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2200 1.2800 --
755 2018-07-02 001561 天弘移动互联C 0.5226 0.5226 -1.7115% -0.0091 0.5317 0.5317 --
756 2018-07-02 001560 天弘移动互联A 0.5271 0.5271 -1.7155% -0.0092 0.5363 0.5363 --
757 2018-07-02 001555 天弘运输C 0.5484 0.5484 -1.7908% -0.0100 0.5584 0.5584 --
758 2018-07-02 001554 天弘运输A 0.5526 0.5526 -1.7949% -0.0101 0.5627 0.5627 --
759 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 1.0308 1.0473 +2.1403% +0.0216 1.0092 1.0257 --
760 2018-07-04 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0030 1.0030 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0030 --
761 2018-07-04 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 1.0039 1.0039 +0.0000% +0.0000 1.0039 1.0039 --
762 2018-07-04 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0131 1.0131 +0.0099% +0.0001 1.0130 1.0130 --
763 2018-07-06 004245 国都聚益定期开放 0.9968 0.9968 -0.0501% -0.0005 0.9973 0.9973 --
764 2018-07-09 001600 天弘高端C 0.6933 0.6933 +2.3170% +0.0157 0.6776 0.6776 --
765 2018-07-09 001599 天弘高端A 0.6992 0.6992 +2.3269% +0.0159 0.6833 0.6833 --
766 2018-07-09 002973 广发能源联接C 0.7447 0.7447 +1.4439% +0.0106 0.7341 0.7341 --
767 2018-07-09 001460 广发能源联接A 0.7464 0.7464 +1.4544% +0.0107 0.7357 0.7357 --
768 2018-07-09 003667 天弘安盈混合 1.1558 1.1558 -0.1037% -0.0012 1.1570 1.1570 --
769 2018-07-10 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0337 1.0337 +0.0387% +0.0004 1.0333 1.0333 --
770 2018-07-10 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4265 1.4265 +0.0210% +0.0003 1.4262 1.4262 --
771 2018-07-11 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1730 1.1730 +0.2821% +0.0033 1.1697 1.1697 --
772 2018-07-12 004036 鹏华弘樽混合A 1.0943 1.0943 +0.7828% +0.0085 1.0858 1.0858 --
773 2018-07-12 004037 鹏华弘樽混合C 1.0949 1.0949 +0.7824% +0.0085 1.0864 1.0864 --
774 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 1.0300 1.0490 +0.0194% +0.0002 1.0298 1.0488 --
775 2018-07-16 001591 天弘中证环保C 0.5773 0.5773 -0.1557% -0.0009 0.5782 0.5782 --
776 2018-07-16 001590 天弘中证环保A 0.5821 0.5821 -0.1715% -0.0010 0.5831 0.5831 --
777 2018-07-16 001587 天弘中证100C 0.9801 0.9801 -0.7091% -0.0070 0.9871 0.9871 --
778 2018-07-16 001586 天弘中证100A 0.9879 0.9879 -0.7136% -0.0071 0.9950 0.9950 --
779 2018-07-17 004306 长盛盛禧混合C 0.8065 0.8526 -0.1609% -0.0013 0.8078 0.8539 --
780 2018-07-17 004305 长盛盛禧混合A 0.8072 0.8539 -0.1731% -0.0014 0.8086 0.8553 --
781 2018-07-17 004309 长盛盛享混合C 0.8562 0.9058 -0.1749% -0.0015 0.8577 0.9073 --
782 2018-07-17 004311 长盛盛瑞混合C 0.8571 0.9045 -0.1747% -0.0015 0.8586 0.9060 --
783 2018-07-17 004299 长盛盛泽混合A 0.8573 0.9093 -0.1747% -0.0015 0.8588 0.9108 --
784 2018-07-17 004308 长盛盛享混合A 0.8578 0.9079 -0.1746% -0.0015 0.8593 0.9094 --
785 2018-07-17 004300 长盛盛泽混合C 0.8583 0.9083 -0.1512% -0.0013 0.8596 0.9096 --
786 2018-07-17 004310 长盛盛瑞混合A 0.8588 0.9077 -0.1744% -0.0015 0.8603 0.9092 --
787 2018-07-17 003925 长盛盛泰混合C 0.8611 0.8964 -0.1739% -0.0015 0.8626 0.8979 --
788 2018-07-17 003924 长盛盛泰混合A 0.8629 0.8989 -0.1735% -0.0015 0.8644 0.9004 --
789 2018-07-17 004304 长盛盛德混合C 0.9024 0.9481 -0.2211% -0.0020 0.9044 0.9501 --
790 2018-07-17 004303 长盛盛德混合A 0.9031 0.9493 -0.2210% -0.0020 0.9051 0.9513 --
791 2018-07-18 004779 上投安腾回报C 1.0068 1.0068 +0.0000% +0.0000 1.0068 1.0068 --
792 2018-07-18 004778 上投安腾回报A 1.0113 1.0113 +0.0000% +0.0000 1.0113 1.0113 --
793 2018-07-19 002433 天弘金利混合 0.8870 0.9338 -0.3035% -0.0027 0.8897 0.9365 --
794 2018-07-20 005950 鑫元行业轮动C -- -- -- -- -- -- 赵慧 李彪 陈令朝
795 2018-07-20 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0045 1.0420 +0.0000% +0.0000 1.0045 1.0420 --
796 2018-07-20 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0046 1.0417 +0.0000% +0.0000 1.0046 1.0417 --
797 2018-07-23 166004 中欧稳C 1.0773 1.3593 -0.5722% -0.0062 1.0835 1.3655 --
798 2018-07-23 166003 中欧稳A 1.0878 1.4013 -0.5758% -0.0063 1.0941 1.4076 --
799 2018-07-23 002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 1.1039 +0.0544% +0.0006 1.1033 1.1033 --
800 2018-07-23 002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 1.1114 +0.0630% +0.0007 1.1107 1.1107 --
801 2018-07-23 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1131 1.1131 +0.0000% +0.0000 1.1131 1.1131 --
802 2018-07-23 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1154 1.1154 +0.0090% +0.0001 1.1153 1.1153 --
803 2018-07-24 002607 融通增裕债券 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 1.0410 1.0410 --
804 2018-07-25 165705 诺德双翼 0.9470 1.1730 +0.1057% +0.0010 0.9460 1.1720 --
805 2018-07-25 167004 平安大华鼎沣债券 0.9740 0.9740 +0.1028% +0.0010 0.9730 0.9730 --
806 2018-07-25 003716 平安大华惠益纯债 1.0524 1.0524 -0.1044% -0.0011 1.0535 1.0535 --
807 2018-07-26 050029 博时新机遇混合A 1.0177 1.0328 +0.3352% +0.0034 1.0143 1.0294 --
808 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C 1.0434 1.0604 +0.3655% +0.0038 1.0396 1.0566 --
809 2018-07-26 002131 广发鑫隆混合C 1.3270 1.3270 +0.0754% +0.0010 1.3260 1.3260 --
810 2018-07-26 002130 广发鑫隆混合A 1.3530 1.3530 +0.0000% +0.0000 1.3530 1.3530 --
811 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C 1.0085 1.0085 -0.0099% -0.0001 1.0086 1.0086 --
812 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A 1.0093 1.0093 -0.0198% -0.0002 1.0095 1.0095 --
813 2018-07-30 001612 天弘休闲娱乐C 0.4470 0.4470 -1.9522% -0.0089 0.4559 0.4559 --
814 2018-07-30 001611 天弘休闲娱乐A 0.4504 0.4504 -1.9591% -0.0090 0.4594 0.4594 --
815 2018-07-30 002047 信诚新鑫B 1.1030 1.1030 +0.3640% +0.0040 1.0990 1.0990 --
816 2018-07-30 002700 华夏新起航混合C 1.1287 1.1287 -0.0089% -0.0001 1.1288 1.1288 --
817 2018-07-30 002699 华夏新起航混合A 1.1326 1.1326 -0.0088% -0.0001 1.1327 1.1327 --
818 2018-07-30 002129 广发鑫利混合 1.1970 1.1970 +0.0000% +0.0000 1.1970 1.1970 --
819 2018-07-30 001494 信诚新鑫A 1.5590 1.5590 +0.3863% +0.0060 1.5530 1.5530 --
820 2018-07-31 165315 网金融 0.9407 0.6644 -0.0425% -0.0004 0.9411 0.6647 --
821 2018-08-02 003178 广发景盛纯债 1.0530 1.0530 -0.0475% -0.0005 1.0535 1.0535 --
822 2018-08-03 000622 华富恒财债券 1.0160 1.2630 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.2610 --
823 2018-08-03 002843 景顺景盈C 1.0373 1.0373 +0.0000% +0.0000 1.0373 1.0373 --
824 2018-08-03 002842 景顺景盈A 1.0448 1.0448 +0.0000% +0.0000 1.0448 1.0448 --
825 2018-08-06 001565 永赢量化 0.7794 0.7794 +0.0385% +0.0003 0.7791 0.7791 --
826 2018-08-06 004338 长盛盛弘A 0.7923 0.8279 +0.0000% +0.0000 0.7923 0.8279 --
827 2018-08-06 004312 长盛盛兴混合A 0.8061 0.8572 +0.0000% +0.0000 0.8061 0.8572 --
828 2018-08-06 004313 长盛盛兴混合C 0.8082 0.8577 +0.0124% +0.0001 0.8081 0.8576 --
829 2018-08-06 004297 长盛盛淳混合A 0.8093 0.8593 +0.0124% +0.0001 0.8092 0.8592 --
830 2018-08-06 004298 长盛盛淳混合C 0.8192 0.8682 +0.0000% +0.0000 0.8192 0.8682 --
831 2018-08-06 004336 长盛盛乾A 0.8320 0.8673 +0.0120% +0.0001 0.8319 0.8672 --
832 2018-08-06 004337 长盛盛乾C 0.8787 0.9132 +0.0000% +0.0000 0.8787 0.9132 --
833 2018-08-06 501003 长信优选 0.9067 0.9067 -1.0585% -0.0097 0.9164 0.9164 --
834 2018-08-07 004339 长盛盛弘C 0.7910 0.8259 +0.0000% +0.0000 0.7910 0.8259 --
835 2018-08-07 000007 鹏华国企债 1.1477 1.1565 +0.0174% +0.0002 1.1475 1.1563 --
836 2018-08-08 004665 国泰润享纯债债券 1.0081 1.0081 +0.0000% +0.0000 1.0081 1.0081 --
837 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.2250 1.2250 --
838 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.2540 1.2540 --
839 2018-08-09 560005 益民多利 0.8563 0.9773 +0.0000% +0.0000 0.8563 0.9773 --
840 2018-08-09 003055 博时招财二号保本 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 --
841 2018-08-10 162010 长城久兆 0.8740 1.6890 +0.2294% +0.0020 0.8720 1.6880 --
842 2018-08-10 005385 银河量化配置混合 1.0135 1.0135 -0.1281% -0.0013 1.0148 1.0148 --
843 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 +0.0097% +0.0001 1.0260 1.0560 --
844 2018-08-13 006062 鹏华兴康混合C 0.9800 0.9800 +0.2045% +0.0020 0.9780 0.9780 --
845 2018-08-13 004096 鹏华兴康混合A 0.9810 1.0470 +0.1429% +0.0014 0.9796 1.0456 --
846 2018-08-13 003653 招商招泰6个月定开债C 1.0512 1.0512 -0.0190% -0.0002 1.0514 1.0514 --
847 2018-08-13 003652 招商招泰6个月定开债A 1.0561 1.0561 -0.0095% -0.0001 1.0562 1.0562 --
848 2018-08-15 163117 申万传媒 0.6915 0.2817 -1.9983% -0.0141 0.7056 0.2875 --
849 2018-08-15 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0102 1.0102 +0.0198% +0.0002 1.0100 1.0100 --
850 2018-08-15 004023 广发量化稳健混合 1.0247 1.0247 -0.3016% -0.0031 1.0278 1.0278 --
851 2018-08-15 000473 广发集鑫A 1.1980 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.1980 1.2270 --
852 2018-08-15 000474 广发集鑫C 1.2300 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.2300 1.2650 --
853 2018-08-17 002913 鹏华兴益定开 1.0118 1.0118 +0.0099% +0.0001 1.0117 1.0117 --
854 2018-08-20 002975 广发原材料联接C 0.8700 0.8700 -0.4463% -0.0039 0.8739 0.8739 --
855 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.4556% -0.0040 0.8780 0.8780 --
856 2018-08-20 003307 民生鑫益C 1.0830 1.0830 -0.0369% -0.0004 1.0834 1.0834 --
857 2018-08-20 003306 民生鑫益A 1.0928 1.0928 -0.0274% -0.0003 1.0931 1.0931 --
858 2018-08-20 002976 广发主要消费联接C 1.1388 1.1388 -1.3001% -0.0150 1.1538 1.1538 --
859 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -1.2896% -0.0149 1.1554 1.1554 --
860 2018-08-21 620005 金元核心 0.8840 1.0640 +0.9132% +0.0080 0.8760 1.0560 --
861 2018-08-21 002809 鹏华兴华定开 0.9814 1.0364 +0.1224% +0.0012 0.9802 1.0352 --
862 2018-08-22 002372 大成景穗C 1.2240 1.2240 +0.1637% +0.0020 1.2220 1.2220 --
863 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
864 2018-08-23 004619 国泰民润纯债债券 1.0059 1.0224 +0.0000% +0.0000 1.0059 1.0224 --
865 2018-08-24 501020 国企改 0.9539 0.9539 +0.0000% +0.0000 0.9539 0.9539 --
866 2018-08-24 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0424 1.0424 +0.0384% +0.0004 1.0420 1.0420 --
867 2018-08-24 020028 国泰信用债C 1.1940 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.1940 1.1940 --
868 2018-08-24 020027 国泰信用债A 1.2440 1.2440 +0.0000% +0.0000 1.2440 1.2440 --
869 2018-08-29 002040 国投新收益C 1.0545 1.0685 -0.0284% -0.0003 1.0548 1.0688 --
870 2018-08-29 001290 广发安泰 1.0680 1.0680 +0.3759% +0.0040 1.0640 1.0640 --
871 2018-08-29 002039 国投新收益A 1.0772 1.0932 -0.0278% -0.0003 1.0775 1.0935 --
872 2018-08-30 003560 平安大华量化成长混合C 0.9750 0.9750 -0.1025% -0.0010 0.9760 0.9760 --
873 2018-08-30 003559 平安大华量化成长混合A 0.9770 0.9770 -0.1022% -0.0010 0.9780 0.9780 --
874 2018-08-30 002941 广发安瑞回报混合A 1.0560 1.0560 -0.1890% -0.0020 1.0580 1.0580 --
875 2018-08-30 002942 广发安瑞回报混合C 1.0890 1.0890 -0.0917% -0.0010 1.0900 1.0900 --
876 2018-08-30 161507 银河增强 1.1070 1.2460 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.2470 --
877 2018-09-03 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.8502 0.8952 -0.0470% -0.0004 0.8506 0.8956 --
878 2018-09-03 004768 申万菱信价值优享混合 0.9921 0.9921 -0.3515% -0.0035 0.9956 0.9956 --
879 2018-09-03 003036 广发安祥回报混合C 1.0460 1.0460 +0.0957% +0.0010 1.0450 1.0450 --
880 2018-09-03 002100 国富新活力混合C 1.0568 1.0568 -1.2152% -0.0130 1.0698 1.0698 --
881 2018-09-03 001640 嘉实新常态混合C 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
882 2018-09-03 001639 嘉实新常态混合A 1.0770 1.0770 +0.0929% +0.0010 1.0760 1.0760 --
883 2018-09-03 003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.0920 --
884 2018-09-03 002042 国投新成长C 1.1176 1.1386 +0.0000% +0.0000 1.1176 1.1386 --
885 2018-09-03 002099 国富新活力混合A 1.1197 1.1197 -1.2175% -0.0138 1.1335 1.1335 --
886 2018-09-03 002041 国投新成长A 1.1383 1.1603 +0.0000% +0.0000 1.1383 1.1603 --
887 2018-09-05 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 0.9990 1.0040 +0.0000% +0.0000 0.9990 1.0040 --
888 2018-09-05 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0180 1.0350 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.0340 --
889 2018-09-06 002114 国富新收益混合A 0.9066 0.9066 -0.4065% -0.0037 0.9103 0.9103 --
890 2018-09-06 002115 国富新收益混合C 0.9085 0.9085 -0.4056% -0.0037 0.9122 0.9122 --
891 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
892 2018-09-06 002374 大成景鹏C 1.2890 1.2890 -0.0775% -0.0010 1.2900 1.2900 --
893 2018-09-07 003902 德邦锐璟债券A 1.0042 1.0542 +0.0000% +0.0000 1.0042 1.0542 --
894 2018-09-07 003903 德邦锐璟债券C 1.0050 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0550 --
895 2018-09-10 003906 华夏新锦图混合A 0.8733 0.8733 +0.0000% +0.0000 0.8733 0.8733 --
896 2018-09-10 004518 信诚新丰A 1.0490 1.0490 -0.3799% -0.0040 1.0530 1.0530 --
897 2018-09-10 004519 信诚新丰B 1.0510 1.0510 -0.3791% -0.0040 1.0550 1.0550 --
898 2018-09-11 003491 长盛盛平混合C 1.0483 1.0483 +0.0095% +0.0001 1.0482 1.0482 --
899 2018-09-11 003490 长盛盛平混合A 1.0817 1.0817 +0.0092% +0.0001 1.0816 1.0816 --
900 2018-09-12 002541 招商丰和混合C 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
901 2018-09-12 002540 招商丰和混合A 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
902 2018-09-12 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 0.9871 0.9871 +0.0101% +0.0001 0.9870 0.9870 --
903 2018-09-18 003977 中信建投稳惠C 1.0018 1.0018 +0.0699% +0.0007 1.0011 1.0011 --
904 2018-09-18 003976 中信建投稳惠A 1.0115 1.0115 +0.0792% +0.0008 1.0107 1.0107 --
905 2018-09-18 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0466 1.0466 +0.2202% +0.0023 1.0443 1.0443 --
906 2018-09-18 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0589 1.0589 +0.2177% +0.0023 1.0566 1.0566 --
907 2018-09-18 003802 华安新安平混合C 1.1545 1.1545 +0.0000% +0.0000 1.1545 1.1545 --
908 2018-09-18 003801 华安新安平混合A 1.2991 1.2991 +0.0000% +0.0000 1.2991 1.2991 --
909 2018-09-19 370026 上投添利C 1.0080 1.1040 -0.0991% -0.0010 1.0090 1.1050 --
910 2018-09-19 370025 上投添利A 1.0110 1.1290 -0.0988% -0.0010 1.0120 1.1300 --
911 2018-09-21 005792 华夏鼎福三个月定开债券C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 何家琪
912 2018-09-21 006394 招商添德3个月定开债C 1.0005 1.0005 -- -- -- -- 康晶
913 2018-09-25 003698 华夏新锦祥混合A 1.0066 1.0066 -0.3070% -0.0031 1.0097 1.0097 --
914 2018-09-25 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.0700 --
915 2018-09-25 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0830 1.1030 +0.0000% +0.0000 1.0830 1.1030 --
916 2018-09-26 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0677 1.0677 +0.1501% +0.0016 1.0661 1.0661 --
917 2018-09-26 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0688 1.0688 +0.1405% +0.0015 1.0673 1.0673 --
918 2018-09-27 000062 银华量化 1.0740 1.0740 -0.3711% -0.0040 1.0780 1.0780 --
919 2018-09-28 004490 海富通欣悦混合C 1.0098 1.0098 +0.0000% +0.0000 1.0098 1.0098 --
920 2018-09-28 004491 海富通欣悦混合A 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0170 --
921 2018-09-28 001259 德邦鑫星 1.0231 1.0231 +0.0000% +0.0000 1.0231 1.0231 --
922 2018-09-28 003410 景顺景颐盛利C 1.0835 1.0835 +0.0000% +0.0000 1.0835 1.0835 --
923 2018-09-28 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1180 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.1180 --
924 2018-09-28 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1330 1.1330 +0.0000% +0.0000 1.1330 1.1330 --
925 2018-09-28 003409 景顺景颐盛利A 1.1580 1.1580 +0.0000% +0.0000 1.1580 1.1580 --
926 2018-10-08 000987 民生新收益C 0.8930 0.8930 +0.0000% +0.0000 0.8930 0.8930 --
927 2018-10-08 000984 民生新收益A 0.8960 0.8960 +0.0000% +0.0000 0.8960 0.8960 --
928 2018-10-08 002110 中海中鑫 0.9480 0.9480 -2.3687% -0.0230 0.9710 0.9710 --
929 2018-10-09 002097 国富新价值混合A 0.9594 1.0704 -0.3221% -0.0031 0.9625 1.0735 --
930 2018-10-09 002098 国富新价值混合C 0.9663 1.0686 +0.0829% +0.0008 0.9655 1.0678 --
931 2018-10-09 004847 中欧聚信债券 0.9983 0.9983 +0.0301% +0.0003 0.9980 0.9980 --
932 2018-10-10 002715 新华健康生活 0.8850 0.8850 -0.1129% -0.0010 0.8860 0.8860 --
933 2018-10-10 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0071 1.0071 +0.0497% +0.0005 1.0066 1.0066 --
934 2018-10-10 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0246 1.0246 +0.0488% +0.0005 1.0241 1.0241 --
935 2018-10-11 161210 国投新兴 0.9650 0.9650 -3.2096% -0.0320 0.9970 0.9970 --
936 2018-10-11 005586 银河量化多策略混合 1.0236 1.0236 +0.0391% +0.0004 1.0232 1.0232 --
937 2018-10-12 002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9197 0.9197 +0.0653% +0.0006 0.9191 0.9191 --
938 2018-10-12 002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9717 0.9717 +0.0721% +0.0007 0.9710 0.9710 --
939 2018-10-15 003784 招商稳泰定开灵活配置 1.0385 1.0385 +0.1930% +0.0020 1.0365 1.0365 --
940 2018-10-16 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 0.8032 0.8032 +0.9172% +0.0073 0.7959 0.7959 --
941 2018-10-16 001855 景顺景颐增利C 0.9580 0.9580 +0.0000% +0.0000 0.9580 0.9580 --
942 2018-10-16 001854 景顺景颐增利A 0.9710 0.9710 +0.1031% +0.0010 0.9700 0.9700 --
943 2018-10-16 002827 融通稳利债券C 1.0160 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0160 --
944 2018-10-16 002798 融通稳利债券A 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 --
945 2018-10-17 003122 鹏华兴盛混合A 0.9846 1.0145 -0.0102% -0.0001 0.9847 1.0146 --
946 2018-10-17 006041 鹏华兴盛混合C 0.9980 0.9980 +0.0000% +0.0000 0.9980 0.9980 --
947 2018-10-17 002093 国富新增长混合C 1.0362 1.0903 -0.0096% -0.0001 1.0363 1.0904 --
948 2018-10-17 002092 国富新增长混合A 1.0483 1.1026 +0.0000% +0.0000 1.0483 1.1026 --
949 2018-10-25 003021 中欧强裕债券 1.0127 1.0127 +0.0099% +0.0001 1.0126 1.0126 --
950 2018-10-26 001622 新华鑫锐混合 1.0657 1.0657 +0.6137% +0.0065 1.0592 1.0592 --
951 2018-10-26 004147 上投安泽回报C 1.1220 1.1220 +1.3001% +0.0144 1.1076 1.1076 --
952 2018-10-26 510420 180EWETF 1.1490 1.1490 -0.7772% -0.0090 1.1580 1.1580 --
953 2018-10-26 004146 上投安泽回报A 1.1840 1.1840 +1.3005% +0.0152 1.1688 1.1688 --
954 2018-10-29 160525 博时睿丰 0.9508 0.9508 -0.0631% -0.0006 0.9514 0.9514 --
955 2018-10-29 002089 长盛盛鑫A 1.0880 1.0880 +0.7407% +0.0080 1.0800 1.0800 --
956 2018-10-29 002090 长盛盛鑫C 1.1570 1.1570 +0.6963% +0.0080 1.1490 1.1490 --
957 2018-10-30 005356 中金金序量化成长C 0.8134 0.8134 +0.7556% +0.0061 0.8073 0.8073 --
958 2018-10-30 005355 中金金序量化成长A 0.8150 0.8150 +0.7541% +0.0061 0.8089 0.8089 --
959 2018-10-30 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0114 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0114 1.0260 --
960 2018-10-30 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0116 1.0262 +0.0000% +0.0000 1.0116 1.0262 --
961 2018-10-30 002081 大成景沛A 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
962 2018-10-30 002237 大成景沛C 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
963 2018-10-30 002290 大成景辉C 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
964 2018-10-30 001582 大成景辉A 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
965 2018-10-31 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.8923 0.8923 +0.8249% +0.0073 0.8850 0.8850 --
966 2018-10-31 001851 中融强国制造混合 1.0360 1.0710 +0.0966% +0.0010 1.0350 1.0700 --
967 2018-11-01 002221 嘉实价值增强混合 1.0580 1.0580 +0.6660% +0.0070 1.0510 1.0510 --
968 2018-11-01 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0976 1.0976 -0.0637% -0.0007 1.0983 1.0983 --
969 2018-11-05 159942 中创100 1.4030 0.4290 -0.5670% -0.0080 1.4110 0.4310 --
970 2018-11-07 001341 华泰惠利C 0.8000 0.8000 +0.0000% +0.0000 0.8000 0.8000 --
971 2018-11-07 001340 华泰惠利A 0.8400 0.8400 +0.0000% +0.0000 0.8400 0.8400 --
972 2018-11-07 002373 大成景源C 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
973 2018-11-07 001295 大成景源A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
974 2018-11-12 004114 华泰柏瑞泰利混合C 0.9039 0.9039 +0.0111% +0.0001 0.9038 0.9038 --
975 2018-11-12 004113 华泰柏瑞泰利混合A 0.9446 0.9446 +0.0106% +0.0001 0.9445 0.9445 --
976 2018-11-12 000813 鑫元合享分级 1.0089 1.1504 +0.8799% +0.0088 1.0001 1.1404 --
977 2018-11-13 004396 中银文体娱乐混合 0.8213 0.8213 -1.3216% -0.0110 0.8323 0.8323 --
978 2018-11-13 004588 中金丰沃C 0.8885 0.8885 +0.0788% +0.0007 0.8878 0.8878 --
979 2018-11-13 004587 中金丰沃A 0.8906 0.8906 +0.0899% +0.0008 0.8898 0.8898 --
980 2018-11-14 960026 博时特许R 0.7720 0.7720 +0.1297% +0.0010 0.7710 0.7710 肖瑞瑾 曾鹏
981 2018-11-14 004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.8883 0.8883 -0.1012% -0.0009 0.8892 0.8892 --
982 2018-11-14 004013 华泰柏瑞裕利混合C 0.8942 0.8942 -0.1117% -0.0010 0.8952 0.8952 --
983 2018-11-14 004014 华泰柏瑞锦利混合A 0.9276 0.9276 -0.1077% -0.0010 0.9286 0.9286 --
984 2018-11-14 004012 华泰柏瑞裕利混合A 0.9356 0.9356 -0.1068% -0.0010 0.9366 0.9366 --
985 2018-11-14 960027 博时信用R 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 1.0070 1.0070 过钧
986 2018-11-14 960022 博时沪深300指数R 1.0163 1.0180 -1.0130% -0.0104 1.0267 1.0284 桂征辉
987 2018-11-14 005278 中欧优势行业灵活配置混合 1.0615 1.0615 +0.0000% +0.0000 1.0615 1.0615 --
988 2018-11-14 502030 高铁分级 1.0680 0.4240 -0.0935% -0.0010 1.0690 0.4250 --
989 2018-11-15 004715 中金丰颐C 0.9189 0.9189 -0.8310% -0.0077 0.9266 0.9266 --
990 2018-11-15 004713 中金丰鸿C 0.9215 0.9215 +0.0109% +0.0001 0.9214 0.9214 --
991 2018-11-15 004714 中金丰颐A 0.9250 0.9250 -0.8362% -0.0078 0.9328 0.9328 --
992 2018-11-15 004670 长盛分享经济 0.9280 0.9280 +0.3243% +0.0030 0.9250 0.9250 --
993 2018-11-15 004712 中金丰鸿A 0.9306 0.9306 +0.0107% +0.0001 0.9305 0.9305 --
994 2018-11-16 003759 国泰稳益定开混合C 0.7292 0.7292 +0.0000% +0.0000 0.7292 0.7292 --
995 2018-11-16 003758 国泰稳益定开混合A 0.7304 0.7304 +0.0000% +0.0000 0.7304 0.7304 --
996 2018-11-16 002204 国泰安心回报混合 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 --
997 2018-11-19 004565 新华华丰混合 1.0062 1.0062 +0.4693% +0.0047 1.0015 1.0015 --
998 2018-11-20 001029 国投新动力 1.1486 1.2576 +0.0087% +0.0001 1.1485 1.2575 --
999 2018-11-22 000125 上投天颐A 0.9940 1.3340 +0.0000% +0.0000 0.9940 1.3340 --
1000 2018-11-23 001378 中融新产业混合C 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
1001 2018-11-23 001377 中融新产业混合A 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
1002 2018-11-27 510280 成长ETF 1.5240 1.5240 +0.0000% +0.0000 1.5240 1.5240 --
1003 2018-11-28 001683 华夏新经济 0.9540 0.9540 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9540 彭海伟
1004 2018-11-28 001620 嘉实新机遇 1.0530 1.0530 +0.0951% +0.0010 1.0520 1.0520 谢泽林 王茜
1005 2018-11-28 519650 银河犇利混合C 1.0570 1.0810 -0.0945% -0.0010 1.0580 1.0820 --
1006 2018-11-28 519649 银河犇利混合A 1.0750 1.0990 +0.2799% +0.0030 1.0720 1.0960 --
1007 2018-11-28 001772 南方消费活力 1.2290 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.2290 1.2290 蒋秋洁 史博 周豪
1008 2018-11-28 001769 易方达瑞惠 1.2810 1.2810 +0.0781% +0.0010 1.2800 1.2800 肖林
1009 2018-11-28 001773 招商丰庆混合A 1.3410 1.3410 +0.0000% +0.0000 1.3410 1.3410 姚爽
1010 2018-11-29 020035 国泰上证5年期联接A 0.9630 0.9630 +0.0000% +0.0000 0.9630 0.9630 --
1011 2018-11-29 001786 国泰信益灵活配置混合 0.9741 0.9741 +0.0000% +0.0000 0.9741 0.9741 --
1012 2018-11-29 020036 国泰上证5年期联接C 0.9830 0.9830 +0.0000% +0.0000 0.9830 0.9830 --
1013 2018-11-30 519633 银河君腾混合A 1.0048 1.0363 -0.0100% -0.0001 1.0049 1.0364 --
1014 2018-11-30 519634 银河君腾混合C 1.0072 1.0387 -0.0099% -0.0001 1.0073 1.0388 --
1015 2018-12-03 001778 德邦多元回报C 0.8761 0.9761 -0.0228% -0.0002 0.8763 0.9763 --
1016 2018-12-03 001777 德邦多元回报A 0.9370 1.2070 -0.0213% -0.0002 0.9372 1.2072 --
1017 2018-12-04 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8460 0.8470 +1.1962% +0.0100 0.8360 0.8370 --
1018 2018-12-04 003677 融通通穗债券 1.0415 1.0415 -0.9981% -0.0105 1.0520 1.0520 --
1019 2018-12-05 003897 金元顺安桉泰债券 1.0639 1.0639 -0.0845% -0.0009 1.0648 1.0648 --
1020 2018-12-06 003896 安信新视野混合C 0.9483 0.9483 +0.5620% +0.0053 0.9430 0.9430 --
1021 2018-12-06 003895 安信新视野混合A 0.9616 0.9616 +0.5542% +0.0053 0.9563 0.9563 --
1022 2018-12-06 002226 长城新视野C 1.0205 1.0205 +0.0000% +0.0000 1.0205 1.0205 --
1023 2018-12-06 002225 长城新视野A 1.0679 1.0679 +0.0000% +0.0000 1.0679 1.0679 --
1024 2018-12-07 002366 国联安鑫禧C 1.0223 1.0373 -0.1368% -0.0014 1.0237 1.0387 --
1025 2018-12-07 002365 国联安鑫禧A 1.0357 1.0637 -0.1254% -0.0013 1.0370 1.0650 --
1026 2018-12-10 519781 交银领先回报灵活配置混合 1.1990 1.1990 +0.0835% +0.0010 1.1980 1.1980 --
1027 2018-12-11 002674 中融融丰纯债A 0.4960 0.4960 +0.0000% +0.0000 0.4960 0.4960 --
1028 2018-12-11 002675 中融融丰纯债C 0.5850 0.5850 +0.0000% +0.0000 0.5850 0.5850 --
1029 2018-12-12 004638 华夏鼎兴债券C 4.7438 4.7438 +0.0232% +0.0011 4.7427 4.7427 刘明宇
1030 2018-12-13 001670 长城新策略A 1.0676 1.0676 -0.0094% -0.0001 1.0677 1.0677 --
1031 2018-12-13 001671 长城新策略C 1.2752 1.2752 -0.0078% -0.0001 1.2753 1.2753 --
1032 2018-12-17 001649 工银工业4.0股票 0.7490 0.7490 -1.3175% -0.0100 0.7590 0.7590 --
1033 2018-12-17 001451 东方稳定增利债券C 1.0763 1.0763 +0.0000% +0.0000 1.0763 1.0763 --
1034 2018-12-17 001450 东方稳定增利债券A 1.0820 1.0820 +0.0092% +0.0001 1.0819 1.0819 --
1035 2018-12-17 400022 东方利群混合A 1.1592 1.1592 +0.0086% +0.0001 1.1591 1.1591 --
1036 2018-12-17 002193 东方利群混合C 1.2188 1.2188 +0.0164% +0.0002 1.2186 1.2186 --
1037 2018-12-17 400018 东方启明 1.3046 1.3046 +0.0077% +0.0001 1.3045 1.3045 --
1038 2018-12-18 003779 上投安瑞回报C 0.9805 0.9871 -0.0102% -0.0001 0.9806 0.9872 --
1039 2018-12-18 003778 上投安瑞回报A 0.9907 1.0007 -0.0101% -0.0001 0.9908 1.0008 --
1040 2018-12-18 002209 博时境源保本C 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 1.0540 1.0540 --
1041 2018-12-18 002208 博时境源保本A 1.0610 1.0610 +0.0000% +0.0000 1.0610 1.0610 --
1042 2018-12-19 001161 东方永润C 1.0286 1.0286 +0.0097% +0.0001 1.0285 1.0285 --
1043 2018-12-19 001160 东方永润A 1.0526 1.0526 +0.0000% +0.0000 1.0526 1.0526 --
1044 2018-12-20 001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.1110 +1.4612% +0.0160 1.0950 1.0950 --
1045 2018-12-21 002854 华富元鑫灵活配置混合C 1.1170 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.1170 1.1170 --
1046 2018-12-21 002853 华富元鑫灵活配置混合A 2.0120 2.0120 -0.0497% -0.0010 2.0130 2.0130 --
1047 2018-12-24 159946 全指消费 0.9998 0.9998 +1.2866% +0.0127 0.9871 0.9871 --
1048 2018-12-25 080010 长盛同禧C 0.9600 1.2300 -0.1041% -0.0010 0.9610 1.2310 --
1049 2018-12-25 000291 鹏华普悦债券 0.9600 0.9600 +0.1356% +0.0013 0.9587 0.9587 --
1050 2018-12-25 080009 长盛同禧A 0.9710 1.2810 -0.1029% -0.0010 0.9720 1.2820 --
1051 2018-12-25 004660 银河嘉祥混合C 0.9982 0.9982 +0.0000% +0.0000 0.9982 0.9982 --
1052 2018-12-25 004659 银河嘉祥混合A 1.0008 1.0008 +0.0100% +0.0001 1.0007 1.0007 --
1053 2018-12-26 005584 银河量化成长混合 1.0165 1.0165 -0.0295% -0.0003 1.0168 1.0168 --
1054 2018-12-28 001431 方正优选A 0.7840 0.7840 +0.0000% +0.0000 0.7840 0.7840 --
1055 2018-12-28 004592 安信量化多因子混合A 0.9600 0.9600 +0.1043% +0.0010 0.9590 0.9590 --
1056 2018-12-28 005697 安信量化多因子混合C 0.9708 0.9708 +0.0000% +0.0000 0.9708 0.9708 --
1057 2018-12-28 002297 方正优选C 0.9710 0.9710 +0.0000% +0.0000 0.9710 0.9710 --
1058 2018-12-28 004646 华宝新优享混合 0.9734 0.9734 +0.0000% +0.0000 0.9734 0.9734 --
1059 2018-12-31 001674 红塔优质成长C 0.9276 0.9276 -6.9422% -0.0692 0.9968 0.9968 --
1060 2018-12-31 001673 红塔优质成长A 0.9340 0.9340 -6.9350% -0.0696 1.0036 1.0036 --
1061 2018-12-31 002481 银华双动力债券 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
1062 2019-01-02 000792 招商定期宝六个月 1.2532 1.3141 +0.0160% +0.0002 1.2530 1.3139 许强
1063 2019-01-02 161813 银华信用 1.3140 1.4990 +0.0000% +0.0000 1.3140 1.4990 --
1064 2019-01-04 620008 金元新经济 1.0250 1.0250 +1.3848% +0.0140 1.0110 1.0110 --
1065 2019-01-04 121013 国投纯债A 1.0490 1.2500 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.2500 --
1066 2019-01-04 128013 国投纯债B 1.0520 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.2650 --
1067 2019-01-07 001262 大成景明A 1.0410 1.0410 -0.6679% -0.0070 1.0480 1.0480 --
1068 2019-01-07 002371 大成景明C 1.0690 1.0690 -0.7428% -0.0080 1.0770 1.0770 --
1069 2019-01-08 005673 新华惠鑫A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
1070 2019-01-08 002532 中欧强盈债券 1.0774 1.0774 -0.0186% -0.0002 1.0776 1.0776 --
1071 2019-01-09 164302 新华惠鑫 0.9349 0.9349 +0.3112% +0.0029 0.9320 0.9320 --
1072 2019-01-09 000865 大成景利混合 1.1480 1.2780 +0.0872% +0.0010 1.1470 1.2770 --
1073 2019-01-15 002007 工银新得润混合 1.0950 1.0950 +0.0000% +0.0000 1.0950 1.0950 --
1074 2019-01-15 004116 嘉实新添瑞 1.1754 1.1754 -0.7599% -0.0090 1.1844 1.1844 --
1075 2019-01-18 002386 工银中国制造2025 0.8210 0.8210 +0.0000% +0.0000 0.8210 0.8210 --
1076 2019-01-18 003666 天弘金明混合 1.0580 1.0580 -0.0378% -0.0004 1.0584 1.0584 --
1077 2019-01-21 001253 建信回报 1.1410 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1410 1.1410 --
1078 2019-01-22 000769 久盈A 1.0000 1.1508 -0.5173% -0.0052 1.0052 1.1508 --
1079 2019-01-23 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 0.9693 1.0293 +0.0000% +0.0000 0.9693 1.0293 --
1080 2019-01-23 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 0.9705 1.0305 +0.0000% +0.0000 0.9705 1.0305 --
1081 2019-01-23 001923 国泰添益灵活配置混合 0.9790 0.9790 +0.0000% +0.0000 0.9790 0.9790 --
1082 2019-01-23 003687 国泰丰益灵活配置混合C 0.9936 0.9936 +0.0201% +0.0002 0.9934 0.9934 --
1083 2019-01-23 003686 国泰丰益灵活配置混合A 0.9948 0.9948 +0.0201% +0.0002 0.9946 0.9946 --
1084 2019-01-25 001206 广发聚惠A 1.0840 1.0840 -0.0922% -0.0010 1.0850 1.0850 --
1085 2019-01-25 001207 广发聚惠C 1.0930 1.0930 -0.0914% -0.0010 1.0940 1.0940 --
1086 2019-02-11 001456 华泰中国制造2025A 0.7930 0.7930 +0.0000% +0.0000 0.7930 0.7930 --
1087 2019-02-11 002094 华泰中国制造2025C 0.7940 0.7940 +0.0000% +0.0000 0.7940 0.7940 --
1088 2019-02-12 002693 中银合利债券 1.0090 1.0090 +0.1986% +0.0020 1.0070 1.0070 --
1089 2019-02-13 003436 博时鑫丰混合A 0.9440 1.0080 +0.0000% +0.0000 0.9440 1.0080 --
1090 2019-02-13 003437 博时鑫丰混合C 0.9440 1.0050 +0.0000% +0.0000 0.9440 1.0050 --
1091 2019-02-14 005282 中金价值轮动A 0.7504 0.7504 -0.0266% -0.0002 0.7506 0.7506 --
1092 2019-02-14 005283 中金价值轮动C 0.7524 0.7524 -0.0266% -0.0002 0.7526 0.7526 --
1093 2019-02-20 511230 周期债 102.9941 1.0699 -0.0025% -0.0026 102.9967 1.0700 --
1094 2019-02-21 001390 中融鑫视野混合C 0.7984 0.7984 +0.0000% +0.0000 0.7984 0.7984 --
1095 2019-02-21 001389 中融鑫视野混合A 0.8485 0.8485 +0.0000% +0.0000 0.8485 0.8485 --
1096 2019-02-25 501035 创金睿选 0.9664 0.9664 -0.0827% -0.0008 0.9672 0.9672 --
1097 2019-03-04 001896 泰达宏利绝对混合 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
1098 2019-03-06 003738 新华华瑞 1.4609 1.4609 +6.6584% +0.0912 1.3697 1.3697 --
1099 2019-03-07 006922 华宝宝裕债券C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 王慧
1100 2019-03-08 003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.8924 1.0174 +0.0000% +0.0000 0.8924 1.0174 --
1101 2019-03-08 003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9018 1.0268 +0.0000% +0.0000 0.9018 1.0268 --
1102 2019-03-08 002105 博时新价值C 1.0119 1.0197 +0.0000% +0.0000 1.0119 1.0197 --
1103 2019-03-08 002104 博时新价值A 1.0145 1.0248 +0.0000% +0.0000 1.0145 1.0248 --
1104 2019-03-13 003556 华泰柏瑞睿利混合C 0.9478 0.9478 -0.0105% -0.0001 0.9479 0.9479 --
1105 2019-03-13 003555 华泰柏瑞睿利混合A 0.9524 0.9524 -0.0105% -0.0001 0.9525 0.9525 --
1106 2019-03-15 519167 新华精选 0.8563 1.0689 +0.9074% +0.0077 0.8486 1.0593 --
1107 2019-03-15 161231 国投瑞银和盛丰利C 0.9744 1.0462 -0.2457% -0.0024 0.9768 1.0486 --
1108 2019-03-15 161230 国投瑞银和盛丰利A 0.9824 1.0614 -0.2336% -0.0023 0.9847 1.0637 --
1109 2019-03-18 002432 天弘乐享 1.0115 1.0943 +0.0099% +0.0001 1.0114 1.0942 --
1110 2019-03-18 003248 泰达宏利启智混合C 1.0790 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.0790 --
1111 2019-03-18 003247 泰达宏利启智混合A 1.0895 1.0895 +0.0000% +0.0000 1.0895 1.0895 --
1112 2019-03-22 000630 圆信永丰纯债C 1.1090 1.2790 +0.0000% +0.0000 1.1090 1.2790 --
1113 2019-03-22 000629 圆信永丰纯债A 1.1200 1.3000 +0.0000% +0.0000 1.1200 1.3000 --
1114 2019-03-27 001168 国投优选 1.0480 1.0729 +0.0860% +0.0009 1.0471 1.0720 --
1115 2019-03-28 005924 华富恒悦定期开放债券C 1.0266 1.0466 +0.1170% +0.0012 1.0254 1.0454 --
1116 2019-03-28 005923 华富恒悦定期开放债券A 1.0298 1.0498 +0.1264% +0.0013 1.0285 1.0485 --
1117 2019-03-29 002250 红土创新改革红利混合 0.6660 0.6860 +0.0000% +0.0000 0.6660 0.6860 --
1118 2019-03-29 002841 九泰久鑫C 0.9170 0.9750 -0.5423% -0.0050 0.9220 0.9800 --
1119 2019-03-29 002840 九泰久鑫A 0.9260 0.9840 -0.5371% -0.0050 0.9310 0.9890 --
1120 2019-04-12 001845 国寿安保稳恒混合A 1.1210 1.1210 +0.0000% +0.0000 1.1210 1.1210 --
1121 2019-04-12 002309 国寿安保稳恒混合C 1.1490 1.1490 +0.0000% +0.0000 1.1490 1.1490 --
1122 2019-04-16 002242 国投瑞银瑞兴混合 0.9626 0.9626 +0.0104% +0.0001 0.9625 0.9625 --
1123 2019-04-17 002370 大成景秀C 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 --
1124 2019-04-17 001159 大成景秀A 0.9550 0.9550 +0.0000% +0.0000 0.9550 0.9550 --
1125 2019-04-22 005458 中邮安泰双核混合 1.0180 1.0180 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0180 --
1126 2019-04-22 160139 南方恒生中国企业精明C 1.1267 1.1267 -0.3802% -0.0043 1.1310 1.1310 --
1127 2019-04-22 160138 国企精明 1.1355 1.1355 -0.3773% -0.0043 1.1398 1.1398 --
1128 2019-04-22 000571 中邮双动力 1.3750 1.3750 +0.0000% +0.0000 1.3750 1.3750 --
1129 2019-04-23 001138 国投瑞银岁丰利债券C 1.0970 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0970 1.1290 --
1130 2019-04-23 001137 国投瑞银岁丰利债券A 1.1060 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.1060 1.1410 --
1131 2019-04-25 000768 长城久盈纯债 1.0009 1.0009 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0009 --
1132 2019-04-25 003710 国投瑞银和顺债券 1.1540 1.1540 -0.0866% -0.0010 1.1550 1.1550 --
1133 2019-05-07 217015 招商全球 0.9310 0.9310 -0.9574% -0.0090 0.9400 0.9400 --
1134 2019-05-28 004489 鹏华量化策略混合 0.8793 0.8793 -0.0114% -0.0001 0.8794 0.8794 --
1135 2019-05-29 000387 泰达瑞利A 1.0000 1.1840 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1840 --
1136 2019-05-30 202202 南方避险 3.5067 4.2657 +0.0057% +0.0002 3.5065 4.2655 --
1137 2019-06-12 007501 科创主题C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 高源 李文宾
1138 2019-06-14 005861 中金新丰C 1.0075 1.0075 -0.1289% -0.0013 1.0088 1.0088 --
1139 2019-06-14 005860 中金新丰A 1.0129 1.0129 -0.1380% -0.0014 1.0143 1.0143 --
1140 2019-06-26 003524 易方达深成指EF联接A 0.9736 0.9736 +0.0719% +0.0007 0.9729 0.9729 --
1141 2019-06-26 006262 易方达深成指EF联接C 0.9737 0.9737 +0.0822% +0.0008 0.9729 0.9729 --
1142 2019-06-28 005183 博时富时中国A股指数 0.8176 0.8176 -0.0733% -0.0006 0.8182 0.8182 --
1143 2019-06-28 004884 中银证券瑞丰混合C 0.9948 0.9948 +0.0201% +0.0002 0.9946 0.9946 --
1144 2019-06-28 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0009 1.0009 +0.0200% +0.0002 1.0007 1.0007 --
1145 2019-06-30 161825 800分级 0.8830 1.6720 +1.9630% +0.0170 0.8660 1.6620 --
1146 2019-06-30 002306 银华合利债券 0.9080 0.9080 -24.5220% -0.2950 1.2030 1.2030 --
1147 2019-06-30 159950 深成指EF 0.9576 0.9576 +0.1883% +0.0018 0.9558 0.9558 --
1148 2019-07-02 001713 华润元大中创100指数 0.7035 0.7035 +0.1566% +0.0011 0.7024 0.7024 --
1149 2019-07-05 006694 新华恒稳A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
1150 2019-07-05 006940 新华恒稳B 1.0620 1.0620 +0.0943% +0.0010 1.0610 1.0610 --
1151 2019-07-05 002867 新华恒稳C 1.0790 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.0790 --
1152 2019-07-09 001428 工银灵活配置混合B -- -- -- -- -- -- 李昱
1153 2019-07-29 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 0.9953 0.9953 -0.0703% -0.0007 0.9960 0.9960 --
1154 2019-07-29 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 1.0017 1.0017 -0.0698% -0.0007 1.0024 1.0024 --
1155 2019-07-29 004385 中金新安 1.1850 1.1850 +0.2538% +0.0030 1.1820 1.1820 --
1156 2019-07-30 519709 交银全球 1.4440 1.4670 +0.0000% +0.0000 1.4440 1.4670 --
1157 2019-08-08 005116 国泰量化价值精选混合C 1.0558 1.0558 +0.0000% +0.0000 1.0558 1.0558 --
1158 2019-08-08 005115 国泰量化价值精选混合A 1.0666 1.0666 +0.0000% +0.0000 1.0666 1.0666 --
1159 2019-08-19 510820 上海改革 0.8640 0.8640 +2.2606% +0.0191 0.8449 0.8449 --
1160 2019-08-30 001729 银华逆向投资 0.9700 1.0050 -0.9193% -0.0090 0.9790 1.0140 --
1161 2019-08-30 004177 平安惠裕C 0.9877 0.9977 -0.0202% -0.0002 0.9879 0.9979 --
1162 2019-08-30 003488 平安惠裕A 1.0456 1.0656 -0.0191% -0.0002 1.0458 1.0658 --
1163 2019-09-04 004514 鹏华新科技传媒 1.0010 1.0010 +0.5323% +0.0053 0.9957 0.9957 --
1164 2019-09-06 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 1.0391 1.0391 +0.0000% +0.0000 1.0391 1.0391 --
1165 2019-09-09 006831 鹏扬利沣短债E 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 王莹莹 陈钟闻
1166 2019-09-10 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
1167 2019-09-19 001119 国投新回报 1.0120 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0300 --
1168 2019-10-09 003833 金鹰添富纯债债券 1.1447 1.2267 +1.5075% +0.0170 1.1277 1.2097 --
1169 2019-10-11 003262 安信沪深300增强C 1.1896 1.1896 +0.8991% +0.0106 1.1790 1.1790 --
1170 2019-10-11 003261 安信沪深300增强A 1.2045 1.2045 +0.9047% +0.0108 1.1937 1.1937 --
1171 2019-10-16 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0721 1.1173 +0.1682% +0.0018 1.0703 1.1155 --
1172 2019-10-25 007115 金元顺安桉盛债券C 1.1218 1.1218 +0.8994% +0.0100 1.1118 1.1118 郭建新
1173 2019-10-31 006710 工银聚盈混合C 1.0373 1.0373 +0.0386% +0.0004 1.0369 1.0369 --
1174 2019-10-31 006709 工银聚盈混合A 1.0437 1.0437 +0.0575% +0.0006 1.0431 1.0431 --
1175 2019-11-01 000318 惠利B 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
1176 2019-11-01 000317 惠利A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
1177 2019-11-01 003622 创金合信优价成长A 1.0487 1.0487 +2.0235% +0.0208 1.0279 1.0279 --
1178 2019-11-01 003623 创金合信优价成长C 1.0487 1.0487 +2.0335% +0.0209 1.0278 1.0278 --
1179 2019-11-06 007909 招商添韵3个月定开债C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 康晶
1180 2019-11-08 000885 广发标普(美元现汇) 0.1903 0.1903 -0.1050% -0.0002 0.1905 0.1905 --
1181 2019-11-08 270027 广发标普 1.3310 1.3310 -0.2249% -0.0030 1.3340 1.3340 --
1182 2019-11-11 000429 聚盈A 1.0000 1.2573 -0.7149% -0.0072 1.0072 1.2645 --
1183 2019-11-11 000428 易方达聚盈 1.0004 1.3255 -0.2194% -0.0022 1.0026 1.3277 --
1184 2019-11-18 003340 华安睿享定开混合C 1.1397 1.1397 -0.0175% -0.0002 1.1399 1.1399 --
1185 2019-11-18 003339 华安睿享定开混合A 1.1512 1.1512 +0.0000% +0.0000 1.1512 1.1512 --
1186 2019-11-20 002554 信达澳银纯债债券 0.6700 0.6700 -1.1799% -0.0080 0.6780 0.6780 --
1187 2019-11-20 002579 融通增利债券 0.9910 1.1020 +0.0000% +0.0000 0.9910 1.1020 --
1188 2019-11-20 006391 信达安和纯债 1.9068 1.9068 +0.0000% +0.0000 1.9068 1.9068 --
1189 2019-11-25 006312 中金可转债C 1.0486 1.0486 +0.5658% +0.0059 1.0427 1.0427 --
1190 2019-11-25 006311 中金可转债A 1.0525 1.0525 +0.5637% +0.0059 1.0466 1.0466 --
1191 2019-11-28 004482 泰达宏利港股通股票A 1.1621 1.1621 -0.4284% -0.0050 1.1671 1.1671 --
1192 2019-11-28 004483 泰达宏利港股通股票C 1.1947 1.1947 -0.4334% -0.0052 1.1999 1.1999 --
1193 2019-12-03 166021 中欧添利 1.1040 1.3270 -0.6301% -0.0070 1.1110 1.3340 --
1194 2019-12-05 166022 中欧添A 1.0000 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2290 --
1195 2019-12-06 007841 东方卓越三年定开债券 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 吴萍萍
1196 2019-12-12 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 1.0825 1.0825 -0.1476% -0.0016 1.0841 1.0841 --
1197 2019-12-13 006156 新华家盈双利混合C 1.0220 1.0220 +0.0489% +0.0005 1.0215 1.0215 --
1198 2019-12-13 006155 新华家盈双利混合A 1.0275 1.0275 +0.0487% +0.0005 1.0270 1.0270 --
1199 2019-12-13 519931 长信上证港股通指数 1.1870 1.2510 +2.3276% +0.0270 1.1600 1.2240 --
1200 2019-12-17 002173 东方大健康混合 1.0063 1.0063 +0.0000% +0.0000 1.0063 1.0063 --
1201 2019-12-18 510520 诺安500 1.2204 1.2204 +0.0000% +0.0000 1.2204 1.2204 --
1202 2019-12-20 003477 南方睿见混合 1.1280 1.1280 +0.0887% +0.0010 1.1270 1.1270 --
1203 2019-12-23 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0058 1.0658 -0.1687% -0.0017 1.0075 1.0675 --
1204 2019-12-23 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0186 1.0786 -0.1666% -0.0017 1.0203 1.0803 --
1205 2019-12-25 510260 新兴ETF 0.9880 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9880 0.9880 --
1206 2019-12-27 004065 中融量化多因子混合A 0.8492 0.8492 -0.6086% -0.0052 0.8544 0.8544 --
1207 2019-12-27 004785 中融量化多因子混合C 0.9649 0.9649 -0.5975% -0.0058 0.9707 0.9707 --
1208 2019-12-27 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0043 1.0543 -0.2483% -0.0025 1.0068 1.0568 --
1209 2019-12-27 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0133 1.0633 -0.2461% -0.0025 1.0158 1.0658 --
1210 2019-12-31 001954 银华生态环保混合 1.0260 1.0260 +0.0976% +0.0010 1.0250 1.0250 --
1211 2019-12-31 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.1104 1.1104 +0.2166% +0.0024 1.1080 1.1080 --
1212 2019-12-31 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.1133 1.1133 +0.2341% +0.0026 1.1107 1.1107 --
1213 2019-12-31 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.1228 1.1228 +0.2321% +0.0026 1.1202 1.1202 --
1214 2019-12-31 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.1398 1.1398 +0.2374% +0.0027 1.1371 1.1371 --
1215 2020-01-14 000782 国投瑞银岁增利债券C 1.0950 1.2220 -0.0912% -0.0010 1.0960 1.2230 --
1216 2020-01-14 000781 国投瑞银岁增利债券A 1.1110 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.1110 1.2420 --
1217 2020-01-15 004429 南方文旅混合 1.4253 1.4253 +0.3591% +0.0051 1.4202 1.4202 --
1218 2020-01-17 007980 诺安瑞康三年定开债 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 裴禹翔
1219 2020-01-22 003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1570 0.1570 +0.0000% +0.0000 0.1570 0.1570 --
1220 2020-01-22 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0800 1.0800 +0.3717% +0.0040 1.0760 1.0760 --
1221 2020-02-05 005808 安信复兴100指数C 1.0508 1.0508 +1.1260% +0.0117 1.0391 1.0391 --
1222 2020-02-05 005807 安信复兴100指数A 1.0554 1.0554 +1.1210% +0.0117 1.0437 1.0437 --
1223 2020-02-06 005900 国投瑞银行业先锋混合 1.1052 1.1752 +0.6099% +0.0067 1.0985 1.1685 --
1224 2020-02-13 003815 银华上证10年期国债指数C 1.0960 1.0960 +0.0000% +0.0000 1.0960 1.0960 --
1225 2020-02-13 003814 银华上证10年期国债指数A 1.0999 1.0999 +0.0000% +0.0000 1.0999 1.0999 --
1226 2020-02-13 003817 银华上证5年期国债指数A 1.1058 1.1058 +0.0000% +0.0000 1.1058 1.1058 --
1227 2020-02-13 003818 银华上证5年期国债指数C 1.2035 1.2035 +0.0083% +0.0001 1.2034 1.2034 --
1228 2020-02-14 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1440 0.1440 +0.0695% +0.0001 0.1439 0.1439 杨桢霄
1229 2020-02-14 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 0.1553 0.1579 -1.1458% -0.0018 0.1571 0.1571 徐成
1230 2020-02-14 008764 天弘越南市场(QDII)C 0.9974 0.9974 -0.6969% -0.0070 1.0044 1.0044 胡超
1231 2020-02-14 008763 天弘越南市场(QDII)A 0.9976 0.9976 -0.6968% -0.0070 1.0046 1.0046 胡超
1232 2020-02-14 008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 1.0059 1.0059 +0.2092% +0.0021 1.0038 1.0038 杨桢霄
1233 2020-02-14 007274 景顺长城养老目标日期2045(FOF) 1.0244 1.0244 +0.9261% +0.0094 1.0150 1.0150 薛显志
1234 2020-02-14 007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF) 1.0309 1.0309 +1.7068% +0.0173 1.0136 1.0136 陆靖昶
1235 2020-02-14 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0310 1.0310 +0.9498% +0.0097 1.0213 1.0213 李铧汶
1236 2020-02-14 006303 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 1.0676 1.0702 +0.7360% +0.0078 1.0598 1.0624 石婧
1237 2020-02-14 003972 国富美元债定期债券(QDII)人民币 1.0846 1.1026 -1.0582% -0.0116 1.0962 1.0962 徐成
1238 2020-02-17 008323 东方卓行18个月定开债券C 1.0044 1.0044 +0.0498% +0.0005 1.0039 1.0039 刘长俊 吴萍萍
1239 2020-02-17 008322 东方卓行18个月定开债券A 1.0050 1.0050 +0.0498% +0.0005 1.0045 1.0045 刘长俊 吴萍萍
1240 2020-02-17 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 1.0379 1.2099 +0.4452% +0.0046 1.0333 1.2053 吴萍萍
1241 2020-02-17 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 1.1181 1.1181 -0.0804% -0.0009 1.1190 1.1190 周薇
1242 2020-02-17 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 1.1322 1.1322 -0.0794% -0.0009 1.1331 1.1331 周薇
1243 2020-02-18 968015 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-分派 0.8284 -- -0.9802% -0.0082 0.8366 -- --
1244 2020-02-18 968014 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-累算 0.9408 -- -0.9788% -0.0093 0.9501 -- --
1245 2020-02-18 968032 东方汇理香港M人民币分派 1.0287 -- -0.8769% -0.0091 1.0378 -- --
1246 2020-02-18 007273 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) 1.0600 1.0600 +0.0189% +0.0002 1.0598 1.0598 焦文龙
1247 2020-02-18 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 1.0925 1.1085 +0.0916% +0.0010 1.0915 1.1075 郑涛
1248 2020-02-18 968033 东方汇理香港M人民币累算 1.1416 -- -0.8770% -0.0101 1.1517 -- --
1249 2020-02-18 007271 鹏华养老2045混合发起式(FOF) 1.1554 1.1554 +0.6008% +0.0069 1.1485 1.1485 焦文龙 赵强
1250 2020-02-18 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.1558 1.1558 +0.0433% +0.0005 1.1553 1.1553 焦文龙
1251 2020-02-18 968016 东亚亚洲债-A(分派) 13.8000 13.8000 +0.0000% +0.0000 13.8000 13.8000 --
1252 2020-02-18 968019 东亚亚洲债-A(累积) 25.2800 25.2800 +0.0000% +0.0000 25.2800 25.2800 --
1253 2020-02-19 005801 工银印度基金美元 0.1426 0.1426 +0.9915% +0.0014 0.1412 0.1412 刘伟琳
1254 2020-02-19 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1534 0.1632 +0.0000% +0.0000 0.1534 0.1632 邓思聪
1255 2020-02-19 005700 工银新经济混合美元 0.1549 0.1549 +0.4540% +0.0007 0.1542 0.1542 孙裕文 郝康
1256 2020-02-19 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1560 0.1560 +0.0641% +0.0001 0.1559 0.1559 陈涵
1257 2020-02-19 003606 海富通美元债QDII(美元) 0.1563 0.1563 +0.0000% +0.0000 0.1563 0.1563 陆丛凡
1258 2020-02-19 006447 华夏全球聚享(QDII)A美元现钞 0.1586 0.1586 +0.3797% +0.0006 0.1580 0.1580 郑鹏
1259 2020-02-19 004162 国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1678 0.1678 +0.0596% +0.0001 0.1677 0.1677 陈雷 吴向军
1260 2020-02-19 004163 国泰中国企业信用精选债券A美元现钞 0.1678 0.1678 +0.0596% +0.0001 0.1677 0.1677 陈雷 吴向军
1261 2020-02-19 005615 富时发达市场REITs美汇 0.1903 0.1903 -1.2455% -0.0024 0.1927 0.1927 施虓文
1262 2020-02-19 005614 富时发达市场REITs美钞 0.1903 0.1903 -1.2455% -0.0024 0.1927 0.1927 施虓文
1263 2020-02-19 003630 上投全球多元配置(QDII)美元现钞 0.1910 0.1910 +0.5263% +0.0010 0.1900 0.1900 张军
1264 2020-02-19 003631 上投全球多元配置(QDII)美元现汇 0.1910 0.1910 +0.5263% +0.0010 0.1900 0.1900 张军
1265 2020-02-19 002380 工银香港中小盘美元 0.2005 0.2005 +0.8044% +0.0016 0.1989 0.1989 赵宪成
1266 2020-02-19 002893 华夏移动互联混合(QDII)美元现钞 0.2392 0.2392 -1.4015% -0.0034 0.2426 0.2426 刘平
1267 2020-02-19 007747 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 朱赟
1268 2020-02-19 007638 前海开源康颐平衡养老三年 1.0121 1.0121 -0.2955% -0.0030 1.0151 1.0151 杨德龙
1269 2020-02-19 007402 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0146 1.0146 +0.0000% +0.0000 1.0146 1.0146 王爽
1270 2020-02-19 007401 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.0155 1.0155 -0.0098% -0.0001 1.0156 1.0156 王爽
1271 2020-02-19 007643 华安稳健养老一年(FOF) 1.0185 1.0185 -0.1666% -0.0017 1.0202 1.0202 何移直 杨志远
1272 2020-02-19 007661 南方养老2030 1.0199 1.0199 -0.1859% -0.0019 1.0218 1.0218 鲁炳良
1273 2020-02-19 007247 易方达汇智稳健养老(FOF) 1.0204 1.0204 -0.0783% -0.0008 1.0212 1.0212 汪玲 杨培鸿
1274 2020-02-19 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 1.0229 1.0229 -0.0977% -0.0010 1.0239 1.0239 郑铮
1275 2020-02-19 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 1.0246 1.0246 -0.0975% -0.0010 1.0256 1.0256 郑铮
1276 2020-02-19 007748 天弘养老2035三年 1.0256 1.0256 +0.0000% +0.0000 1.0256 1.0256 戴险峰
1277 2020-02-19 008462 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0309 1.0309 -0.5019% -0.0052 1.0361 1.0361 代宏坤
1278 2020-02-19 008461 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0316 1.0316 -0.5111% -0.0053 1.0369 1.0369 代宏坤
1279 2020-02-19 007651 工银养老2045三年持有混合(FOF) 1.0317 1.0317 -0.6930% -0.0072 1.0389 1.0389 蒋华安
1280 2020-02-19 007272 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合 1.0333 1.0333 -0.1739% -0.0018 1.0351 1.0351 薛显志
1281 2020-02-19 007071 博时颐泽养老(FOF)C 1.0380 1.0380 -0.2115% -0.0022 1.0402 1.0402 魏凤春
1282 2020-02-19 007070 博时颐泽养老(FOF)A 1.0428 1.0428 -0.2105% -0.0022 1.0450 1.0450 魏凤春
1283 2020-02-19 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF) 1.0434 1.0434 -0.1913% -0.0020 1.0454 1.0454 陆靖昶
1284 2020-02-19 006298 广发稳健养老(FOF) 1.0481 1.0965 -0.0763% -0.0008 1.0489 1.0973 陆靖昶
1285 2020-02-19 006873 长信颐天养老三年(FOF)C 1.0482 1.0482 -0.4653% -0.0049 1.0531 1.0531 朱轶伦
1286 2020-02-19 006872 长信颐天养老三年(FOF)A 1.0486 1.0486 -0.4651% -0.0049 1.0535 1.0535 朱轶伦
1287 2020-02-19 007160 南方稳健养老C 1.0523 1.0523 -0.0095% -0.0001 1.0524 1.0524 黄俊
1288 2020-02-19 007649 博时颐泽平衡养老(FOF) 1.0531 1.0531 -0.6041% -0.0064 1.0595 1.0595 魏凤春
1289 2020-02-19 007159 南方稳健养老A 1.0556 1.0556 -0.0095% -0.0001 1.0557 1.0557 黄俊
1290 2020-02-19 007255 华宝稳健养老(FOF) 1.0597 1.0597 +0.0945% +0.0010 1.0587 1.0587 刘翀
1291 2020-02-19 006880 交银安享稳健养老一年 1.0602 1.0602 -0.0848% -0.0009 1.0611 1.0611 杨喆
1292 2020-02-19 006859 易方达汇诚养老目标日期2033 1.0611 1.0611 -0.1881% -0.0020 1.0631 1.0631 汪玲
1293 2020-02-19 007310 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式 1.0612 1.0612 -0.2444% -0.0026 1.0638 1.0638 熊侃 肖侃宁
1294 2020-02-19 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式 1.0636 1.0636 -0.4586% -0.0049 1.0685 1.0685 熊侃 肖侃宁
1295 2020-02-19 006894 兴业养老2035A 1.0657 1.0657 -0.4763% -0.0051 1.0708 1.0708 朱天竑
1296 2020-02-19 006895 兴业养老2035C 1.0667 1.0667 -0.4758% -0.0051 1.0718 1.0718 朱天竑
1297 2020-02-19 006623 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 1.0674 1.0674 -0.4941% -0.0053 1.0727 1.0727 许利明 李铧汶
1298 2020-02-19 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0703 1.0833 -0.0654% -0.0007 1.0710 1.0840 张子炎
1299 2020-02-19 006622 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 1.0710 1.0710 -0.4924% -0.0053 1.0763 1.0763 许利明 李铧汶
1300 2020-02-19 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0727 1.0727 -0.1582% -0.0017 1.0744 1.0744 姜萍
1301 2020-02-19 007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) 1.0744 1.0744 -0.3617% -0.0039 1.0783 1.0783 章鸽武
1302 2020-02-19 006575 华安养老2030三年 1.0771 1.0771 -0.3239% -0.0035 1.0806 1.0806 杨志远 何移直
1303 2020-02-19 005759 中融量化精选(FOF)C 1.0776 1.0776 +0.2419% +0.0026 1.0750 1.0750 哈图
1304 2020-02-19 007250 广发养老2050(FOF) 1.0797 1.0797 -0.1941% -0.0021 1.0818 1.0818 陆靖昶
1305 2020-02-19 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0812 1.0875 -0.1939% -0.0021 1.0833 1.0896 梁珉
1306 2020-02-19 006294 万家稳健养老目标三年(FOF) 1.0817 1.0817 -0.0554% -0.0006 1.0823 1.0823 徐朝贞
1307 2020-02-19 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.0835 1.0835 -0.2026% -0.0022 1.0857 1.0857 张静
1308 2020-02-19 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 1.0847 1.0847 -0.0553% -0.0006 1.0853 1.0853 张晓龙
1309 2020-02-19 007221 上投锦程养老三年混合(FOF) 1.0876 1.0876 -0.3573% -0.0039 1.0915 1.0915 杜习杰
1310 2020-02-19 005758 中融量化精选(FOF)A 1.0897 1.0897 +0.2392% +0.0026 1.0871 1.0871 哈图
1311 2020-02-19 007232 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) 1.0903 1.0903 -1.1424% -0.0126 1.1029 1.1029 徐朝贞
1312 2020-02-19 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0934 1.0934 -0.4189% -0.0046 1.0980 1.0980 王宠
1313 2020-02-19 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.0935 1.0935 -0.0457% -0.0005 1.0940 1.0940 张晓龙
1314 2020-02-19 007231 国泰民安养老2040三年持有混合FOF 1.0965 1.0965 -0.4630% -0.0051 1.1016 1.1016 周珞晏 邓时锋
1315 2020-02-19 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0985 1.0985 +0.2647% +0.0029 1.0956 1.0956 师婧
1316 2020-02-19 007407 农银养老2035(FOF) 1.0987 1.0987 -0.3627% -0.0040 1.1027 1.1027 杨鹏
1317 2020-02-19 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起式 1.1048 1.1048 -0.7546% -0.0084 1.1132 1.1132 肖侃宁 熊侃
1318 2020-02-19 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1056 1.1056 -0.2076% -0.0023 1.1079 1.1079 张静
1319 2020-02-19 007650 工银养老2040 1.1063 1.1063 -0.6198% -0.0069 1.1132 1.1132 蒋华安
1320 2020-02-19 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 1.1091 1.1091 -0.3235% -0.0036 1.1127 1.1127 章鸽武
1321 2020-02-19 006306 泰达宏利泰和养老(FOF) 1.1110 1.1110 -0.1618% -0.0018 1.1128 1.1128 王建钦
1322 2020-02-19 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.1125 1.1125 +0.2614% +0.0029 1.1096 1.1096 师婧
1323 2020-02-19 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 1.1137 1.1137 -0.3133% -0.0035 1.1172 1.1172 章鸽武
1324 2020-02-19 006105 泰达宏利印度股票(QDII) 1.1295 1.1295 +1.3095% +0.0146 1.1149 1.1149 师婧
1325 2020-02-19 006860 易方达汇诚养老目标日期2038 1.1373 1.1373 -0.6465% -0.0074 1.1447 1.1447 汪玲
1326 2020-02-19 005219 华夏聚惠FOFC 1.1398 1.1398 -0.5063% -0.0058 1.1456 1.1456 郑铮 李晓易
1327 2020-02-19 006292 易方达汇诚养老目标(FOF) 1.1415 1.1415 -0.3666% -0.0042 1.1457 1.1457 汪玲
1328 2020-02-19 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 1.1486 1.1486 -0.5885% -0.0068 1.1554 1.1554 郑科
1329 2020-02-19 005218 华夏聚惠FOFA 1.1503 1.1503 -0.5103% -0.0059 1.1562 1.1562 郑铮 李晓易
1330 2020-02-19 007239 平安养老2035C 1.1509 1.1509 -0.6303% -0.0073 1.1582 1.1582 高莺 张文君
1331 2020-02-19 006886 工银养老2050 1.1517 1.1517 -0.8779% -0.0102 1.1619 1.1619 黄惠宇
1332 2020-02-19 007238 平安养老2035A 1.1529 1.1529 -0.6206% -0.0072 1.1601 1.1601 高莺 张文君
1333 2020-02-19 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF) 1.1579 1.1579 -0.3786% -0.0044 1.1623 1.1623 蔡健林
1334 2020-02-19 006305 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.1767 1.1767 -0.5746% -0.0068 1.1835 1.1835 肖侃宁
1335 2020-02-19 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 1.1767 1.1767 -0.7758% -0.0092 1.1859 1.1859 郑科
1336 2020-02-19 007060 汇添富养老2050五年持有混合(FOF) 1.1771 1.1771 -0.5576% -0.0066 1.1837 1.1837 蔡健林
1337 2020-02-19 006295 工银养老2035 1.1772 1.1772 -0.5995% -0.0071 1.1843 1.1843 蒋华安
1338 2020-02-19 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 1.1775 1.1775 -0.5574% -0.0066 1.1841 1.1841 蔡健林
1339 2020-02-19 005980 南方合顺多资产C 1.1794 1.1794 -0.5733% -0.0068 1.1862 1.1862 夏莹莹
1340 2020-02-19 006291 南方养老2035C 1.1846 1.1846 -0.2442% -0.0029 1.1875 1.1875 黄俊 鲁炳良
1341 2020-02-19 005979 南方合顺多资产A 1.1846 1.1846 -0.5708% -0.0068 1.1914 1.1914 夏莹莹
1342 2020-02-19 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.1853 1.1853 -0.5537% -0.0066 1.1919 1.1919 桑磊
1343 2020-02-19 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.1891 1.1891 -0.5603% -0.0067 1.1958 1.1958 桑磊
1344 2020-02-19 006290 南方养老2035A 1.1907 1.1907 -0.2430% -0.0029 1.1936 1.1936 黄俊 鲁炳良
1345 2020-02-19 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF) 1.1921 1.2041 -0.6501% -0.0078 1.1999 1.2119 许利明 李铧汶
1346 2020-02-19 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 1.2066 1.2066 -0.8546% -0.0104 1.2170 1.2170 尚琼
1347 2020-02-19 007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.2098 1.2098 -0.8523% -0.0104 1.2202 1.2202 尚琼
1348 2020-02-19 006621 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.2205 1.2205 -1.3897% -0.0172 1.2377 1.2377 许利明 李铧汶
1349 2020-02-19 006891 华夏养老2050五年持有混合(FOF) 1.2237 1.2237 -0.4798% -0.0059 1.2296 1.2296 许利明 李铧汶
1350 2020-02-19 006620 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1.2247 1.2247 -1.3929% -0.0173 1.2420 1.2420 许利明 李铧汶
1351 2020-02-19 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 1.2316 1.2316 -0.8054% -0.0100 1.2416 1.2416 郑科
1352 2020-02-19 006322 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1.2446 1.2446 -0.3363% -0.0042 1.2488 1.2488 桑磊
1353 2020-02-19 006042 上投尚睿混合(FOF) 1.2466 1.2466 -0.1922% -0.0024 1.2490 1.2490 刘凌云 孟鸣
1354 2020-02-19 006321 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1.2514 1.2514 -0.3345% -0.0042 1.2556 1.2556 桑磊
1355 2020-02-19 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.2540 1.2540 -0.2307% -0.0029 1.2569 1.2569 林国怀
1356 2020-02-19 968006 行健宏扬 1.2920 1.2920 +0.7958% +0.0102 1.2818 1.2818 蔡雅颂
1357 2020-02-19 000990 嘉实互联网(美元现钞) 1.6320 1.6320 +0.9901% +0.0160 1.6160 1.6160 张丹华
1358 2020-02-19 968039 汇丰亚太股票BM2港元 9.4475 -- +0.7067% +0.0663 9.3812 -- Sanjiv Duggal 李威汉
1359 2020-02-19 968045 摩根股息人民币对冲(每月派息) 9.4500 -- +0.2121% +0.0200 9.4300 -- Jeffrey Roskell 何世宁 Ruben Lienhard
1360 2020-02-19 968047 摩根股息美元(每月派息) 9.5000 -- +0.3168% +0.0300 9.4700 -- Jeffrey Roskell 何世宁 Ruben Lienhard
1361 2020-02-19 968035 汇丰亚太股票BM2美元 9.5422 -- +0.6657% +0.0631 9.4791 -- 李威汉 Sanjiv Duggal
1362 2020-02-19 968038 汇丰亚太股票BC港元 9.7902 -- +0.7160% +0.0696 9.7206 -- Sanjiv Duggal 李威汉
1363 2020-02-19 968034 汇丰亚太股票BC美元 9.8848 -- +0.6660% +0.0654 9.8194 -- 李威汉 Sanjiv Duggal
1364 2020-02-19 968037 汇丰亚太股票BM2人民币 9.8949 -- +0.7484% +0.0735 9.8214 -- Sanjiv Duggal 李威汉
1365 2020-02-19 968044 摩根股息人民币对冲(累计) 9.9100 -- +0.2022% +0.0200 9.8900 -- Ruben Lienhard Jeffrey Roskell 何世宁
1366 2020-02-19 968046 摩根股息美元(累计) 9.9200 -- +0.3033% +0.0300 9.8900 -- Ruben Lienhard 何世宁 Jeffrey Roskell
1367 2020-02-19 968049 摩根股息人民币(每月派息) 9.9200 -- +0.3033% +0.0300 9.8900 -- 何世宁 Jeffrey Roskell Ruben Lienhard
1368 2020-02-19 968001 摩根总收益债人民币现金 9.9600 -- +0.0000% +0.0000 9.9600 -- 张冠邦
1369 2020-02-19 968004 摩根总收益债美元现金 10.0000 -- +0.0000% +0.0000 10.0000 -- 张冠邦
1370 2020-02-19 968036 汇丰亚太股票BC人民币 10.2320 -- +0.7404% +0.0752 10.1568 -- 李威汉 Sanjiv Duggal
1371 2020-02-19 968048 摩根股息人民币(累计) 10.3600 -- +0.3876% +0.0400 10.3200 -- 何世宁 Jeffrey Roskell Ruben Lienhard
1372 2020-02-19 968055 摩根国际债美元(每月派息) 10.3900 -- +0.0000% +0.0000 10.3900 -- 彭逸升
1373 2020-02-19 968051 摩根国际债人民币对冲(每月派息) 10.3900 -- +0.0000% +0.0000 10.3900 -- 彭逸升
1374 2020-02-19 968041 惠理价值P人民币对冲 10.5169 -- +0.4758% +0.0498 10.4671 -- --
1375 2020-02-19 968054 摩根国际债美元(累计) 10.7100 -- +0.0000% +0.0000 10.7100 -- 彭逸升
1376 2020-02-19 968050 摩根国际债人民币对冲(累计) 10.7900 -- +0.0000% +0.0000 10.7900 -- 彭逸升
1377 2020-02-19 968053 摩根国际债人民币(每月派息) 10.8300 -- +0.0924% +0.0100 10.8200 -- 彭逸升
1378 2020-02-19 968040 惠理价值P人民币非对冲 10.9227 -- +0.2865% +0.0312 10.8915 -- 谢清海 何民基 苏俊祺
1379 2020-02-19 968052 摩根国际债人民币(累计) 11.1700 -- +0.0896% +0.0100 11.1600 -- 彭逸升
1380 2020-02-19 968003 摩根总收益债美元累计 11.8900 -- +0.0000% +0.0000 11.8900 -- 张冠邦
1381 2020-02-19 968000 摩根总收益债人民币累计 12.9100 -- +0.0000% +0.0000 12.9100 -- 张冠邦
1382 2020-02-19 968011 摩根太平洋美元累计 17.4700 -- +0.2870% +0.0500 17.4200 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
1383 2020-02-19 968010 摩根太平洋人民币累计 18.5100 -- +0.3252% +0.0600 18.4500 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
1384 2020-02-19 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) 105.9900 105.9900 +0.0566% +0.0600 105.9300 105.9300 --
1385 2020-02-19 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) 109.9400 109.9400 +0.0546% +0.0600 109.8800 109.8800 --
1386 2020-02-19 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) 113.5300 113.5300 +0.0441% +0.0500 113.4800 113.4800 --
1387 2020-02-19 968013 施罗德亚洲高息股债 130.6186 -- +0.1428% +0.1863 130.4323 -- --
1388 2020-02-20 001481 华宝油气美元A 0.0487 0.0487 +0.2058% +0.0001 0.0486 0.0486 周晶
1389 2020-02-20 008707 建信富时100指数A(美元现汇) 0.1210 0.1210 -0.2473% -0.0003 0.1213 0.1213 李博涵
1390 2020-02-20 008708 建信富时100指数C(美元现汇) 0.1215 0.1215 -0.2463% -0.0003 0.1218 0.1218 李博涵
1391 2020-02-20 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.1220 0.1220 +0.4115% +0.0005 0.1215 0.1215 刘杰
1392 2020-02-20 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 0.1234 0.1234 +0.4068% +0.0005 0.1229 0.1229 刘杰
1393 2020-02-20 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1280 0.1280 +0.0000% +0.0000 0.1280 0.1280 周宇
1394 2020-02-20 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1290 0.1290 +0.7813% +0.0010 0.1280 0.1280 周宇
1395 2020-02-20 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1432 0.1432 +0.0000% +0.0000 0.1432 0.1432 白海峰
1396 2020-02-20 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1432 0.1432 +0.0000% +0.0000 0.1432 0.1432 白海峰
1397 2020-02-20 006285 鹏华全球中短债A类美元现汇 0.1438 0.1453 -0.0695% -0.0001 0.1439 0.1455 尤柏年
1398 2020-02-20 005558 广发海外多元配置(QDII)美元 0.1444 0.1444 +0.0693% +0.0001 0.1443 0.1443 李耀柱
1399 2020-02-20 008321 鹏华全球中短债C类美元现汇 0.1444 0.1444 -0.0692% -0.0001 0.1445 0.1445 尤柏年
1400 2020-02-20 007631 南方全球债券C(美元现汇) 0.1462 0.1462 +0.0000% +0.0000 0.1462 0.1462 苏炫纲
1401 2020-02-20 007630 南方全球债券A(美元现汇) 0.1466 0.1466 +0.0683% +0.0001 0.1465 0.1465 苏炫纲
1402 2020-02-20 003323 易原油C类美元汇 0.1474 0.1474 +0.6143% +0.0009 0.1465 0.1465 成曦 张胜记 范冰
1403 2020-02-20 007363 易方达中短期美元债C美元现汇 0.1503 0.1503 +0.0666% +0.0001 0.1502 0.1502 祁广东 周怡
1404 2020-02-20 006792 鹏华香港美国互联网美元现汇 0.1503 0.1503 -0.6609% -0.0010 0.1513 0.1513 尤柏年 顾柔刚
1405 2020-02-20 007362 易方达中短期美元债A美元现汇 0.1505 0.1505 +0.0000% +0.0000 0.1505 0.1505 祁广东 周怡
1406 2020-02-20 003322 易原油A类美元汇 0.1509 0.1509 +0.6000% +0.0009 0.1500 0.1500 张胜记 成曦 范冰
1407 2020-02-20 006951 广发全球收益债券(QDII)C美元现汇 0.1527 0.1527 -0.3264% -0.0005 0.1532 0.1532 孙敏
1408 2020-02-20 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1535 0.1633 +0.0652% +0.0001 0.1534 0.1632 邓思聪
1409 2020-02-20 006950 广发全球收益债券(QDII)A美元现汇 0.1538 0.1538 -0.3886% -0.0006 0.1544 0.1544 孙敏
1410 2020-02-20 006446 华夏全球聚享(QDII)A美元现汇 0.1581 0.1581 -0.3153% -0.0005 0.1586 0.1586 郑鹏
1411 2020-02-20 006283 鹏华房地产美元现汇 0.1610 0.1660 +0.6250% +0.0010 0.1600 0.1650 朱庆恒
1412 2020-02-20 001093 广发生物(美元) 0.1625 0.1625 -0.3679% -0.0006 0.1631 0.1631 刘杰
1413 2020-02-20 004999 长信全球债券美元 0.1680 0.1680 -0.0595% -0.0001 0.1681 0.1681 傅瑶纯 杨帆
1414 2020-02-20 006330 易方达海外互联网50ETF联接C(美元) 0.1684 0.1684 -1.0576% -0.0018 0.1702 0.1702 范冰 余海燕
1415 2020-02-20 002427 华安票息A(美汇) 0.1692 0.1692 +0.0591% +0.0001 0.1691 0.1691 庄宇飞
1416 2020-02-20 006329 易方达海外互联网50ETF联接A(美元) 0.1699 0.1699 -1.0483% -0.0018 0.1717 0.1717 余海燕 范冰
1417 2020-02-20 002403 亚洲美元债C(美元现汇) 0.1703 0.1732 +0.0000% +0.0000 0.1703 0.1732 苏炫纲
1418 2020-02-20 002392 华安全球美元债A(美元现汇) 0.1714 0.1714 +0.0000% +0.0000 0.1714 0.1714 庄宇飞
1419 2020-02-20 001876 鹏华全球(美元现汇) 0.1719 0.2169 -0.3478% -0.0006 0.1725 0.2175 尤柏年
1420 2020-02-20 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1729 0.1729 +0.0579% +0.0001 0.1728 0.1728 郑涛
1421 2020-02-20 002402 亚洲美元债A(美元现汇) 0.1738 0.1767 +0.0576% +0.0001 0.1737 0.1766 苏炫纲
1422 2020-02-20 000927 博时亚太(美元现汇) 0.1785 0.1795 -0.7230% -0.0013 0.1798 0.1808 杨涛
1423 2020-02-20 000180 广发美国房地产(美元) 0.1841 0.2498 +1.3209% +0.0024 0.1817 0.2474 刘杰
1424 2020-02-20 000275 广发亚太债(美元) 0.1956 0.2063 -0.2041% -0.0004 0.1960 0.2067 孙敏
1425 2020-02-20 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1984 0.2286 +0.0000% +0.0000 0.1984 0.2286 邓思聪
1426 2020-02-20 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1984 0.2286 +0.0000% +0.0000 0.1984 0.2286 邓思聪
1427 2020-02-20 003720 易标普生物科技美元汇 0.2084 0.2084 -0.5251% -0.0011 0.2095 0.2095 刘树荣 范冰
1428 2020-02-20 003719 易标普医疗保健美元汇 0.2105 0.2105 -0.6607% -0.0014 0.2119 0.2119 刘树荣 范冰
1429 2020-02-20 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.2122 0.2348 +0.0000% +0.0000 0.2122 0.2348 何凯
1430 2020-02-20 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.2122 0.2348 +0.0000% +0.0000 0.2122 0.2348 何凯
1431 2020-02-20 003718 易标普500指数美元汇 0.2135 0.2135 -0.4198% -0.0009 0.2144 0.2144 刘树荣 范冰
1432 2020-02-20 003245 中国世纪美元现汇 0.2255 0.2255 +1.3939% +0.0031 0.2224 0.2224 征茂平 王丽军
1433 2020-02-20 003244 中国世纪美元现钞 0.2255 0.2255 +1.3939% +0.0031 0.2224 0.2224 征茂平 王丽军
1434 2020-02-20 003722 易纳斯达克100美元汇 0.2330 0.2330 -0.9354% -0.0022 0.2352 0.2352 成曦 范冰
1435 2020-02-20 002892 华夏移动互联混合(QDII)美元现汇 0.2432 0.2432 +1.6722% +0.0040 0.2392 0.2392 刘平
1436 2020-02-20 000370 广发全球医保(美元) 0.2479 0.2648 -0.6014% -0.0015 0.2494 0.2663 刘杰
1437 2020-02-20 002423 华宝美国消费美元 0.2515 0.2515 +0.1194% +0.0003 0.2512 0.2512 周晶
1438 2020-02-20 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.2749 0.3367 +0.6591% +0.0018 0.2731 0.3349 丁靓 余昊
1439 2020-02-20 003721 易标普信息科技美元汇 0.2893 0.2893 -0.9925% -0.0029 0.2922 0.2922 刘树荣 范冰
1440 2020-02-20 000593 易基全球A美元现汇 0.3027 0.3027 -1.1430% -0.0035 0.3062 0.3062 张胜记 范冰
1441 2020-02-20 162411 华宝油气 0.3412 0.3412 +0.2056% +0.0007 0.3405 0.3405 周晶
1442 2020-02-20 007844 华宝油气C 0.3412 0.3412 +0.2350% +0.0008 0.3404 0.3404 周晶
1443 2020-02-20 165513 信诚商品 0.3920 0.3920 +0.0000% +0.0000 0.3920 0.3920 顾凡丁 李舒禾
1444 2020-02-20 040048 华安纳指100美元现汇 0.4243 0.4243 -0.7717% -0.0033 0.4276 0.4276 倪斌
1445 2020-02-20 040047 华安纳指100美元现钞 0.4243 0.4243 -0.7717% -0.0033 0.4276 0.4276 倪斌
1446 2020-02-20 006480 广发纳斯达克100C(美元现汇) 0.4301 0.4301 -0.9671% -0.0042 0.4343 0.4343 刘杰
1447 2020-02-20 000055 广发纳斯达克100A(美元现汇) 0.4320 0.4719 -0.9629% -0.0042 0.4362 0.4761 刘杰
1448 2020-02-20 160216 国泰商品 0.4470 0.4470 +0.6757% +0.0030 0.4440 0.4440 吴向军
1449 2020-02-20 161815 银华通胀 0.4790 0.4790 +0.4193% +0.0020 0.4770 0.4770 李宜璇 马君
1450 2020-02-20 050020 博时抗通胀 0.5690 0.5690 +0.3527% +0.0020 0.5670 0.5670 刘思甸
1451 2020-02-20 163813 中银全球 0.6440 0.6440 -0.6173% -0.0040 0.6480 0.6480 陈学林
1452 2020-02-20 161620 融通核心价值混合 0.7147 0.7147 +0.2103% +0.0015 0.7132 0.7132 张婷 何博
1453 2020-02-20 163208 诺安油气 0.7230 0.7230 +0.1385% +0.0010 0.7220 0.7220 宋青
1454 2020-02-20 164701 添富贵金 0.7600 0.7600 +0.6623% +0.0050 0.7550 0.7550 赖中立
1455 2020-02-20 165510 信诚四国 0.7800 0.7800 -1.0152% -0.0080 0.7880 0.7880 顾凡丁
1456 2020-02-20 539003 建信富时100指数A(人民币) 0.8476 0.8796 -0.1767% -0.0015 0.8491 0.8811 李博涵
1457 2020-02-20 008706 建信富时100指数C(人民币) 0.8510 0.8510 -0.1760% -0.0015 0.8525 0.8525 李博涵
1458 2020-02-20 162719 广发石油 0.8546 0.8546 +0.4821% +0.0041 0.8505 0.8505 刘杰
1459 2020-02-20 377016 上投亚太 0.8550 0.8550 -0.5814% -0.0050 0.8600 0.8600 张淑婉 张军
1460 2020-02-20 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 0.8642 0.8642 +0.4767% +0.0041 0.8601 0.8601 刘杰
1461 2020-02-20 160719 嘉实黄金 0.8930 0.8930 +0.7901% +0.0070 0.8860 0.8860 高峰 何如
1462 2020-02-20 161116 易基黄金 0.8990 0.8990 +0.3348% +0.0030 0.8960 0.8960 周宇
1463 2020-02-20 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 0.9000 0.9000 +0.2227% +0.0020 0.8980 0.8980 周宇
1464 2020-02-20 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9230 0.9230 -0.3240% -0.0030 0.9260 0.9260 陈叶雁南 蒋一茜
1465 2020-02-20 539002 建信新兴 0.9640 0.9640 -0.5160% -0.0050 0.9690 0.9690 程星烨 李博涵
1466 2020-02-20 160416 石油基金 0.9660 1.0060 -0.2066% -0.0020 0.9680 1.0080 倪斌
1467 2020-02-20 150176 恒中企B 0.9700 0.9700 -0.0103% -0.0001 0.9701 0.9701 乐育涛 李宜璇
1468 2020-02-20 001935 国泰全球绝对收益-美元现汇 0.9820 0.9820 +0.0000% +0.0000 0.9820 0.9820 吴向军
1469 2020-02-20 001934 国泰全球绝对收益-美元现钞 0.9820 0.9820 +0.0000% +0.0000 0.9820 0.9820 吴向军
1470 2020-02-20 164824 印度基金 0.9904 0.9904 -0.8211% -0.0082 0.9986 0.9986 刘伟琳
1471 2020-02-20 006778 广发恒生中国企业精明指数(QDII)A 0.9986 0.9986 -0.0300% -0.0003 0.9989 0.9989 李耀柱 刘杰
1472 2020-02-20 008886 民生卓越配置6个月持有期混合(FOF) 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 于善辉
1473 2020-02-20 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.0025 1.0025 +0.0100% +0.0001 1.0024 1.0024 白海峰
1474 2020-02-20 007627 银华稳裕六个月定期开放债券C 1.0032 1.0127 +0.0399% +0.0004 1.0028 1.0123 赵楠楠 瞿灿
1475 2020-02-20 007626 银华稳裕六个月定期开放债券A 1.0047 1.0142 +0.0398% +0.0004 1.0043 1.0138 赵楠楠 瞿灿
1476 2020-02-20 006779 广发恒生中国企业精明指数(QDII)C 1.0048 1.0048 -0.0199% -0.0002 1.0050 1.0050 李耀柱 刘杰
1477 2020-02-20 206006 鹏华全球中短债债A类人民币 1.0071 1.0178 -0.0695% -0.0007 1.0078 1.0185 尤柏年
1478 2020-02-20 150143 转债A级 1.0100 1.3230 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.3230 孙慧
1479 2020-02-20 150175 恒中企A 1.0110 1.3121 +0.0099% +0.0001 1.0109 1.3120 乐育涛 李宜璇
1480 2020-02-20 150167 银华300A 1.0110 1.3310 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.3310 张凯
1481 2020-02-20 005557 广发海外多元配置(QDII)人民币 1.0112 1.0112 +0.0990% +0.0010 1.0102 1.0102 李耀柱
1482 2020-02-20 008320 鹏华全球中短债债C类人民币 1.0112 1.0112 -0.0791% -0.0008 1.0120 1.0120 尤柏年
1483 2020-02-20 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0114 1.0114 +0.0000% +0.0000 1.0114 1.0114 周晶
1484 2020-02-20 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0121 1.0121 +0.0000% +0.0000 1.0121 1.0121 周晶
1485 2020-02-20 320013 诺安黄金 1.0140 1.0990 +0.7952% +0.0080 1.0060 1.0910 宋青
1486 2020-02-20 008144 工银智远配置三个月持有期混合FOF 1.0144 1.0144 +0.1778% +0.0018 1.0126 1.0126 周崟
1487 2020-02-20 007629 南方全球债券C(人民币) 1.0241 1.0241 +0.0293% +0.0003 1.0238 1.0238 苏炫纲
1488 2020-02-20 007628 南方全球债券A(人民币) 1.0263 1.0263 +0.0390% +0.0004 1.0259 1.0259 苏炫纲
1489 2020-02-20 003321 易原油C类人民币 1.0325 1.0325 +0.6335% +0.0065 1.0260 1.0260 成曦 张胜记 范冰
1490 2020-02-20 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0391 1.0391 -0.3644% -0.0038 1.0429 1.0429 吴双
1491 2020-02-20 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0413 1.0413 -0.3731% -0.0039 1.0452 1.0452 吴双
1492 2020-02-20 161811 300分级 1.0470 1.6160 +2.0468% +0.0210 1.0260 1.5950 张凯
1493 2020-02-20 007361 易方达中短期美元债C人民币 1.0523 1.0523 +0.0571% +0.0006 1.0517 1.0517 祁广东 周怡
1494 2020-02-20 160644 互联网QD 1.0525 1.0525 -0.6701% -0.0071 1.0596 1.0596 尤柏年 顾柔刚
1495 2020-02-20 007360 易方达中短期美元债A人民币 1.0541 1.0541 +0.0570% +0.0006 1.0535 1.0535 祁广东 周怡
1496 2020-02-20 460010 华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0550 1.0550 +0.3806% +0.0040 1.0510 1.0510 何琦
1497 2020-02-20 161129 原油基金 1.0570 1.0570 +0.6379% +0.0067 1.0503 1.0503 成曦 范冰 张胜记
1498 2020-02-20 005441 华安全球稳健配置C 1.0572 1.0572 -0.1323% -0.0014 1.0586 1.0586 庄宇飞
1499 2020-02-20 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 1.0602 1.0602 +0.4263% +0.0045 1.0557 1.0557 代望涛
1500 2020-02-20 501018 南方原油 1.0626 1.0626 +0.7108% +0.0075 1.0551 1.0551 黄亮
1501 2020-02-20 006476 南方原油C 1.0637 1.0637 +0.7101% +0.0075 1.0562 1.0562 黄亮
1502 2020-02-20 005440 华安全球稳健配置A 1.0673 1.0673 -0.1310% -0.0014 1.0687 1.0687 庄宇飞
1503 2020-02-20 005913 广发全球收益债券(QDII)C人民币 1.0692 1.0692 -0.3449% -0.0037 1.0729 1.0729 孙敏
1504 2020-02-20 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0730 1.1250 +0.1867% +0.0020 1.0710 1.1230 邓思聪
1505 2020-02-20 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0750 1.1430 +0.0931% +0.0010 1.0740 1.1420 邓思聪
1506 2020-02-20 001936 国泰全球绝对收益-人民币 1.0750 1.0750 +0.0000% +0.0000 1.0750 1.0750 吴向军
1507 2020-02-20 005912 广发全球收益债券(QDII)A人民币 1.0771 1.0771 -0.3516% -0.0038 1.0809 1.0809 孙敏
1508 2020-02-20 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.0790 1.2290 +0.4655% +0.0050 1.0740 1.2240 杨威风
1509 2020-02-20 150168 银华300B 1.0830 2.0840 +4.0346% +0.0420 1.0410 2.0420 张凯
1510 2020-02-20 003387 工银全球美元债C 1.0842 1.0842 +0.0369% +0.0004 1.0838 1.0838 陈涵
1511 2020-02-20 005976 长信稳进资产配置混合(FOF) 1.0861 1.1251 +0.3233% +0.0035 1.0826 1.1216 于文婷
1512 2020-02-20 005699 工银新经济混合人民币 1.0900 1.0900 +0.4886% +0.0053 1.0847 1.0847 孙裕文 郝康
1513 2020-02-20 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0913 1.0913 -0.0366% -0.0004 1.0917 1.0917 高欣 何旻
1514 2020-02-20 003385 工银全球美元债A人民币 1.0924 1.0924 +0.0458% +0.0005 1.0919 1.0919 陈涵
1515 2020-02-20 501300 美元债 1.0952 1.0952 +0.0548% +0.0006 1.0946 1.0946 陆丛凡
1516 2020-02-20 118001 易基亚洲 1.0990 1.0990 -0.7227% -0.0080 1.1070 1.1070 张坤
1517 2020-02-20 006448 华夏全球聚享(QDII)C人民币 1.1025 1.1025 -0.3074% -0.0034 1.1059 1.1059 郑鹏
1518 2020-02-20 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.1041 1.1041 -0.0362% -0.0004 1.1045 1.1045 高欣 何旻
1519 2020-02-20 006991 民生康宁稳健养老(FOF) 1.1048 1.1048 +0.6560% +0.0072 1.0976 1.0976 于善辉
1520 2020-02-20 007722 天弘标普500C 1.1061 1.1061 -0.6289% -0.0070 1.1131 1.1131 胡超
1521 2020-02-20 006445 华夏全球聚享(QDII)A人民币 1.1068 1.1068 -0.2973% -0.0033 1.1101 1.1101 郑鹏
1522 2020-02-20 007721 天弘标普500A 1.1072 1.1072 -0.6193% -0.0069 1.1141 1.1141 胡超
1523 2020-02-20 006507 前海开源裕泽 1.1074 1.1074 +1.2156% +0.0133 1.0941 1.0941 杨德龙 苏辛
1524 2020-02-20 160723 嘉实原油 1.1090 1.1090 +0.4256% +0.0047 1.1043 1.1043 刘志刚 蒋一茜
1525 2020-02-20 161714 招商金砖 1.1110 1.1110 -0.8921% -0.0100 1.1210 1.1210 白海峰
1526 2020-02-20 000041 华夏全球 1.1130 1.1130 -0.9786% -0.0110 1.1240 1.1240 李湘杰
1527 2020-02-20 202801 南方全球 1.1140 1.1190 +0.0898% +0.0010 1.1130 1.1180 黄亮
1528 2020-02-20 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C 1.1162 1.1162 +1.2059% +0.0133 1.1029 1.1029 姜华 王锐 梁珉
1529 2020-02-20 005216 南方全天候策略C 1.1167 1.1167 +0.5945% +0.0066 1.1101 1.1101 夏莹莹 李文良
1530 2020-02-20 513030 德国30 1.1180 1.1180 -0.7986% -0.0090 1.1270 1.1270 倪斌
1531 2020-02-20 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.1181 1.1181 -0.0179% -0.0002 1.1183 1.1183 高欣 何旻
1532 2020-02-20 005217 建信福泽安泰混合(FOF) 1.1184 1.1184 +0.7658% +0.0085 1.1099 1.1099 梁珉 王锐 姜华
1533 2020-02-20 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF) 1.1249 1.1249 +1.7457% +0.0193 1.1056 1.1056 王登元
1534 2020-02-20 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.1258 1.1258 -0.0178% -0.0002 1.1260 1.1260 高欣 何旻
1535 2020-02-20 206011 鹏华房地产人民币 1.1300 1.5060 +0.8029% +0.0090 1.1210 1.4970 朱庆恒
1536 2020-02-20 005215 南方全天候策略A 1.1325 1.1325 +0.5862% +0.0066 1.1259 1.1259 夏莹莹 李文良
1537 2020-02-20 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A 1.1330 1.1330 +1.2059% +0.0135 1.1195 1.1195 姜华 王锐 梁珉
1538 2020-02-20 001092 广发生物(人民币) 1.1380 1.1380 -0.3503% -0.0040 1.1420 1.1420 刘杰
1539 2020-02-20 008079 诺德大类精选(FOF) 1.1393 1.1393 +1.7414% +0.0195 1.1198 1.1198 郑源
1540 2020-02-20 000049 中银标普全球 1.1440 1.1440 +0.0000% +0.0000 1.1440 1.1440 陈学林
1541 2020-02-20 160125 南方香港 1.1444 1.2344 -0.2875% -0.0033 1.1477 1.2377 毕凯
1542 2020-02-20 004164 国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.1626 1.1626 +0.0689% +0.0008 1.1618 1.1618 陈雷 吴向军
1543 2020-02-20 002429 华安票息C 1.1630 1.1630 +0.0000% +0.0000 1.1630 1.1630 庄宇飞
1544 2020-02-20 004161 国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.1754 1.1754 +0.0681% +0.0008 1.1746 1.1746 陈雷 吴向军
1545 2020-02-20 005220 海富通聚优精选混合FOF 1.1757 1.1757 +1.5724% +0.0182 1.1575 1.1575 朱赟
1546 2020-02-20 004998 长信全球债券人民币 1.1765 1.1765 -0.0085% -0.0001 1.1766 1.1766 傅瑶纯 杨帆
1547 2020-02-20 006328 易方达海外互联网50ETF联接C(人民币) 1.1791 1.1791 -1.0324% -0.0123 1.1914 1.1914 范冰 余海燕
1548 2020-02-20 002393 华安全球美元债C(人民币) 1.1800 1.1800 +0.0000% +0.0000 1.1800 1.1800 庄宇飞
1549 2020-02-20 002426 华安票息A(人民币) 1.1850 1.1850 +0.0845% +0.0010 1.1840 1.1840 庄宇飞
1550 2020-02-20 006327 易方达海外互联网50ETF联接A(人民币) 1.1896 1.1896 -1.0316% -0.0124 1.2020 1.2020 范冰 余海燕
1551 2020-02-20 002401 亚洲美元债C(人民币) 1.1927 1.2127 +0.0587% +0.0007 1.1920 1.2120 苏炫纲
1552 2020-02-20 100050 富国全球人民币 1.1976 1.1976 +0.0752% +0.0009 1.1967 1.1967 沈博文
1553 2020-02-20 002391 华安全球美元债A(人民币) 1.2000 1.2000 +0.0000% +0.0000 1.2000 1.2000 庄宇飞
1554 2020-02-20 000290 鹏华全球 1.2034 1.5379 -0.3725% -0.0045 1.2079 1.5424 尤柏年
1555 2020-02-20 000614 华安德国30 1.2100 1.2100 -0.7383% -0.0090 1.2190 1.2190 倪斌
1556 2020-02-20 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.2110 1.2110 +0.0826% +0.0010 1.2100 1.2100 郑涛
1557 2020-02-20 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.2144 1.2144 -0.2464% -0.0030 1.2174 1.2174 成涛
1558 2020-02-20 160141 美国RE C 1.2161 1.2361 +1.3417% +0.0161 1.2000 1.2200 黄亮
1559 2020-02-20 002400 亚洲美元债A(人民币) 1.2168 1.2368 +0.0658% +0.0008 1.2160 1.2360 苏炫纲
1560 2020-02-20 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.2198 1.2198 +0.8933% +0.0108 1.2090 1.2090 常亚桥
1561 2020-02-20 160923 海外中国 1.2270 1.2270 -0.2439% -0.0030 1.2300 1.2300 冉凌浩
1562 2020-02-20 160140 美国REIT 1.2282 1.2482 +1.3450% +0.0163 1.2119 1.2319 黄亮
1563 2020-02-20 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2363 1.2363 -0.4349% -0.0054 1.2417 1.2417 IKEDA KAE
1564 2020-02-20 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.2383 1.2383 -0.0161% -0.0002 1.2385 1.2385 李湘杰
1565 2020-02-20 050015 博时亚太 1.2500 1.3320 -0.7149% -0.0090