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1 -- 005320 万家丰益上证50指数增强C -- -- -- -- -- -- 卞勇
2 -- 005319 万家丰益上证50指数增强A -- -- -- -- -- -- 卞勇
3 -- 011584 大成港股精选混合(QDII)C -- -- -- -- -- -- 柏杨
4 -- 011583 大成港股精选混合(QDII)A -- -- -- -- -- -- 柏杨
5 -- 011266 长盛安泰一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 蔡宾
6 -- 011265 长盛安泰一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 蔡宾
7 -- 012079 信达澳银新能源精选混合 -- -- -- -- -- -- 曾国富 李博
8 -- 010539 浙商智多金稳健一年持有混合A -- -- -- -- -- -- 查晓磊
9 -- 010540 浙商智多金稳健一年持有混合C -- -- -- -- -- -- 查晓磊
10 -- 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C -- -- -- -- -- -- 陈晨
11 -- 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C -- -- -- -- -- -- 陈晨
12 -- 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A -- -- -- -- -- -- 陈晨
13 -- 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A -- -- -- -- -- -- 陈晨
14 -- 011492 华泰紫金丰睿债券发起A -- -- -- -- -- -- 陈晨
15 -- 011493 华泰紫金丰睿债券发起C -- -- -- -- -- -- 陈晨
16 -- 010733 红塔红土瑞景纯债A -- -- -- -- -- -- 陈纪靖
17 -- 010734 红塔红土瑞景纯债C -- -- -- -- -- -- 陈纪靖
18 -- 516360 新材料 -- -- -- -- -- -- 陈建华
19 -- 011747 南方誉浦一年持有混合C -- -- -- -- -- -- 陈乐
20 -- 011746 南方誉浦一年持有混合A -- -- -- -- -- -- 陈乐
21 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
22 -- 011741 博时成长精选混合C -- -- -- -- -- -- 陈鹏扬
23 -- 011740 博时成长精选混合A -- -- -- -- -- -- 陈鹏扬
24 -- 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 -- -- -- -- -- -- 陈晓
25 -- 159836 创300ETF -- -- -- -- -- -- 陈瑶
26 -- 011317 天弘创业板300C -- -- -- -- -- -- 陈瑶
27 -- 011316 天弘创业板300A -- -- -- -- -- -- 陈瑶
28 -- 960017 交银稳健H -- -- -- -- -- -- 陈孜铎
29 -- 006117 景顺睿益定开混合 -- -- -- -- -- -- 成念良 徐喻军
30 -- 516590 电动汽车 -- -- -- -- -- -- 成曦
31 -- 005389 汇安裕慧纯债定期开放 -- -- -- -- -- -- 仇秉则
32 -- 011991 汇安泓利一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 仇秉则
33 -- 011992 汇安泓利一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 仇秉则
34 -- 009075 德邦科技创新3年封闭混合 -- -- -- -- -- -- 戴鹤忠
35 -- 011996 国泰诚益混合C -- -- -- -- -- -- 戴计辉
36 -- 011995 国泰诚益混合A -- -- -- -- -- -- 戴计辉
37 -- 011910 南方臻利3个月定开债券发起 -- -- -- -- -- -- 杜才超
38 -- 011235 泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C -- -- -- -- -- -- 杜磊
39 -- 011234 泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A -- -- -- -- -- -- 杜磊
40 -- 011933 工银战略远见混合C -- -- -- -- -- -- 杜洋
41 -- 011932 工银战略远见混合A -- -- -- -- -- -- 杜洋
42 -- 009962 长安泓汇多利3个月滚动持有债券C -- -- -- -- -- -- 杜振业 孟楠
43 -- 009961 长安泓汇多利3个月滚动持有债券A -- -- -- -- -- -- 杜振业 孟楠
44 -- 010834 国泰同益18个月持有期混合A -- -- -- -- -- -- 樊利安
45 -- 010835 国泰同益18个月持有期混合C -- -- -- -- -- -- 樊利安
46 -- 004759 国寿安保稳祥混合C -- -- -- -- -- -- 方旭赟 李捷
47 -- 004758 国寿安保稳祥混合A -- -- -- -- -- -- 方旭赟 李捷
48 -- 009945 方正富邦优势精选一年定开股票A -- -- -- -- -- -- 符健
49 -- 009946 方正富邦优势精选一年定开股票C -- -- -- -- -- -- 符健
50 -- 011451 招商企业优选混合C -- -- -- -- -- -- 付斌
51 -- 011450 招商企业优选混合A -- -- -- -- -- -- 付斌
52 -- 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 -- -- -- -- -- -- 付娟
53 -- 007112 凯石秦纯债三个月定开 -- -- -- -- -- -- 高海宁
54 -- 011557 平安稳健养老一年持有 -- -- -- -- -- -- 高莺 李正一
55 -- 011505 上银丰益混合C -- -- -- -- -- -- 高永 陈博
56 -- 011504 上银丰益混合A -- -- -- -- -- -- 高永 陈博
57 -- 006200 平安大华鼎诚混合 -- -- -- -- -- -- 高勇标
58 -- 008683 宝盈盈瑞纯债债券 -- -- -- -- -- -- 高宇
59 -- 516980 证券先锋 -- -- -- -- -- -- 郜哲
60 -- 012087 博时健康生活混合C -- -- -- -- -- -- 葛晨
61 -- 012086 博时健康生活混合A -- -- -- -- -- -- 葛晨
62 -- 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- 宫雪
63 -- 011852 天弘先进制造C -- -- -- -- -- -- 谷琦彬
64 -- 011851 天弘先进制造A -- -- -- -- -- -- 谷琦彬
65 -- 011197 上投摩根优势成长混合C -- -- -- -- -- -- 郭晨
66 -- 011196 上投摩根优势成长混合A -- -- -- -- -- -- 郭晨
67 -- 006083 鑫元全利C -- -- -- -- -- -- 郭卉
68 -- 010862 东方红启阳三年持有混合B -- -- -- -- -- -- 郭乃幸
69 -- 011939 博时新能源汽车主题混合C -- -- -- -- -- -- 郭晓林
70 -- 011938 博时新能源汽车主题混合A -- -- -- -- -- -- 郭晓林
71 -- 009497 大成鼎臻一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 韩创
72 -- 009498 大成鼎臻一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 韩创
73 -- 005539 中航创新驱动股票A -- -- -- -- -- -- 韩浩
74 -- 005540 中航创新驱动股票C -- -- -- -- -- -- 韩浩
75 -- 004691 银河君弘混合C -- -- -- -- -- -- 韩晶
76 -- 005773 银河可转债债券 -- -- -- -- -- -- 韩晶 蒋磊
77 -- 004690 银河君弘混合A -- -- -- -- -- -- 韩晶
78 -- 012036 诺德兴远优选 -- -- -- -- -- -- 郝旭东
79 -- 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- 何家琪
80 -- 010971 华夏永鑫六个月持有混合A -- -- -- -- -- -- 何家琪
81 -- 010972 华夏永鑫六个月持有混合C -- -- -- -- -- -- 何家琪
82 -- 010646 融通价值趋势混合A -- -- -- -- -- -- 何龙
83 -- 011595 融通核心趋势混合A -- -- -- -- -- -- 何龙
84 -- 011596 融通核心趋势混合C -- -- -- -- -- -- 何龙
85 -- 010647 融通价值趋势混合C -- -- -- -- -- -- 何龙
86 -- 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A -- -- -- -- -- -- 何琦
87 -- 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C -- -- -- -- -- -- 何琦
88 -- 008446 融通创业板ETF联接A -- -- -- -- -- -- 何天翔
89 -- 008447 融通创业板ETF联接C -- -- -- -- -- -- 何天翔
90 -- 007855 九泰久弘灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 何昕
91 -- 008141 九泰久弘灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 何昕
92 -- 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A -- -- -- -- -- -- 何秀红
93 -- 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C -- -- -- -- -- -- 何秀红
94 -- 010320 华安养老2040三年 -- -- -- -- -- -- 何移直 杨志远
95 -- 010361 嘉实品质优选股票A -- -- -- -- -- -- 洪流
96 -- 010362 嘉实品质优选股票C -- -- -- -- -- -- 洪流
97 -- 011854 招商中证消费龙头指数增强C -- -- -- -- -- -- 侯昊
98 -- 011853 招商中证消费龙头指数增强A -- -- -- -- -- -- 侯昊
99 -- 011419 汇添富消费精选两年持有股票C -- -- -- -- -- -- 胡昕炜
100 -- 011418 汇添富消费精选两年持有股票A -- -- -- -- -- -- 胡昕炜
101 -- 005941 工银优势品牌定开混合 -- -- -- -- -- -- 黄安乐
102 -- 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- 黄纪亮
103 -- 010984 国寿安保稳安混合A -- -- -- -- -- -- 黄力 吴坚
104 -- 010693 华夏核心价值混合C -- -- -- -- -- -- 黄文倩
105 -- 010692 华夏核心价值混合A -- -- -- -- -- -- 黄文倩
106 -- 008781 交银丰华债券A -- -- -- -- -- -- 黄莹洁
107 -- 008782 交银丰华债券C -- -- -- -- -- -- 黄莹洁
108 -- 011506 建信高端装备股票A -- -- -- -- -- -- 黄子凌 孙晟
109 -- 011911 华夏消费优选混合A -- -- -- -- -- -- 季新星
110 -- 011912 华夏消费优选混合C -- -- -- -- -- -- 季新星
111 -- 008800 中融鑫优创混合A -- -- -- -- -- -- 姜涛
112 -- 008801 中融鑫优创混合C -- -- -- -- -- -- 姜涛
113 -- 006118 天弘瑞享定开债 -- -- -- -- -- -- 姜晓丽
114 -- 012049 天弘安盈一年持有A -- -- -- -- -- -- 姜晓丽 贺剑
115 -- 012050 天弘安盈一年持有C -- -- -- -- -- -- 姜晓丽 贺剑
116 -- 010163 财通资管价值精选一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 姜永明
117 -- 010164 财通资管价值精选一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 姜永明
118 -- 011717 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A -- -- -- -- -- -- 蒋佳良
119 -- 011718 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C -- -- -- -- -- -- 蒋佳良
120 -- 011458 东方鑫享价值成长一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 蒋茜
121 -- 011459 东方鑫享价值成长一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 蒋茜
122 -- 006079 创金合信汇远纯债两年定开债券C -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
123 -- 006078 创金合信汇远纯债两年定开债券A -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
124 -- 011864 博时恒泰债券A -- -- -- -- -- -- 金晟哲 张李陵
125 -- 011727 工银聚瑞混合A -- -- -- -- -- -- 景晓达
126 -- 011728 工银聚瑞混合C -- -- -- -- -- -- 景晓达
127 -- 011532 工银聚丰混合A -- -- -- -- -- -- 景晓达
128 -- 011533 工银聚丰混合C -- -- -- -- -- -- 景晓达
129 -- 006326 招商添荣3个月定开债C -- -- -- -- -- -- 康晶
130 -- 010988 中融鑫锐精选一年持有混合C -- -- -- -- -- -- 柯海东
131 -- 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A -- -- -- -- -- -- 柯海东
132 -- 009150 融通动态平衡配置3个月混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 孔帅
133 -- 004835 信达澳银鑫和债券 -- -- -- -- -- -- 孔学峰
134 -- 011874 博时先进制造混合A -- -- -- -- -- -- 兰乔 李喆
135 -- 011875 博时先进制造混合C -- -- -- -- -- -- 兰乔 李喆
136 -- 512830 战略新产 -- -- -- -- -- -- 乐无穹
137 -- 159702 AIETF -- -- -- -- -- -- 乐无穹
138 -- 005466 华泰紫金智惠定开债券C -- -- -- -- -- -- 李博良 陈晨 阮毅
139 -- 011281 华宝双债增强债券C -- -- -- -- -- -- 李栋梁
140 -- 011280 华宝双债增强债券A -- -- -- -- -- -- 李栋梁
141 -- 010084 蜂巢丰瑞债券A -- -- -- -- -- -- 李海涛
142 -- 010085 蜂巢丰瑞债券C -- -- -- -- -- -- 李海涛
143 -- 006050 恒越研究精选混合B -- -- -- -- -- -- 李静
144 -- 010706 景顺长城景骊成长混合 -- -- -- -- -- -- 李孟海
145 -- 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 -- -- -- -- -- -- 李娜
146 -- 009430 民生加银汇众18个月定开债券A -- -- -- -- -- -- 李文君
147 -- 009431 民生加银汇众18个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 李文君
148 -- 011549 九泰久慧混合C -- -- -- -- -- -- 李响
149 -- 011500 九泰量化新兴产业 -- -- -- -- -- -- 李响
150 -- 011548 九泰久慧混合A -- -- -- -- -- -- 李响
151 -- 007234 博时优势C -- -- -- -- -- -- 李洋
152 -- 516870 汽车 -- -- -- -- -- -- 李宜璇
153 -- 003791 大摩安享18个月开放债券 -- -- -- -- -- -- 李轶
154 -- 010938 大摩招惠一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 李轶
155 -- 010939 大摩招惠一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 李轶
156 -- 007002 国融稳康债券 -- -- -- -- -- -- 梁国桓
157 -- 008335 国融融鑫混合C -- -- -- -- -- -- 梁国桓
158 -- 008334 国融融鑫混合A -- -- -- -- -- -- 梁国桓
159 -- 010897 太平价值增长股票C -- -- -- -- -- -- 梁鹏
160 -- 010896 太平价值增长股票A -- -- -- -- -- -- 梁鹏
161 -- 009996 国都聚和 -- -- -- -- -- -- 廖晓东
162 -- 011290 前海联合添瑞一年持有混合A -- -- -- -- -- -- 林材 张雅洁
163 -- 010373 西部利得聚兴一年定期开放混合A -- -- -- -- -- -- 林静 严志勇
164 -- 011701 南方均衡回报混合C -- -- -- -- -- -- 林乐峰
165 -- 011698 南方均衡回报混合A -- -- -- -- -- -- 林乐峰
166 -- 011820 兴业兴智一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 刘方旭
167 -- 011821 兴业兴智一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 刘方旭
168 -- 005013 南华丰和混合C -- -- -- -- -- -- 刘斐
169 -- 005012 南华丰和混合A -- -- -- -- -- -- 刘斐
170 -- 010921 民生加银润利混合 -- -- -- -- -- -- 刘昊
171 -- 516890 新材ETF -- -- -- -- -- -- 刘洁倩
172 -- 006400 凯石泓行业轮动混合 -- -- -- -- -- -- 刘晋晋
173 -- 008149 山西证券中证红利潜力ETF联接 -- -- -- -- -- -- 刘俊清 章海默
174 -- 006125 平安大华鼎兴定期开放混合A -- -- -- -- -- -- 刘俊廷
175 -- 006126 平安大华鼎兴定期开放混合C -- -- -- -- -- -- 刘俊廷
176 -- 168110 九泰锐信 -- -- -- -- -- -- 刘开运
177 -- 168109 九泰锐兴 -- -- -- -- -- -- 刘开运
178 -- 005365 华夏鼎顺三个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 刘明宇
179 -- 004832 汇添富鑫泽定开债C -- -- -- -- -- -- 刘通
180 -- 011953 招商招瑞纯债D -- -- -- -- -- -- 刘万锋
181 -- 003810 招商招顺纯债C -- -- -- -- -- -- 刘万锋
182 -- 006108 招商添利6个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 刘万锋 康晶
183 -- 011110 南方晖元6个月持有期债券C -- -- -- -- -- -- 刘文良
184 -- 011109 南方晖元6个月持有期债券A -- -- -- -- -- -- 刘文良
185 -- 012063 天弘中债1-5年政策性金融债 -- -- -- -- -- -- 刘洋
186 -- 011844 民生加银内核驱动混合C -- -- -- -- -- -- 柳世庆
187 -- 011843 民生加银内核驱动混合A -- -- -- -- -- -- 柳世庆
188 -- 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 柳万军
189 -- 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合 -- -- -- -- -- -- 卢扬 赵治烨
190 -- 011578 汇丰晋信核心成长A -- -- -- -- -- -- 陆彬
191 -- 011579 汇丰晋信核心成长C -- -- -- -- -- -- 陆彬
192 -- 010260 海富通策略收益债券A -- -- -- -- -- -- 陆丛凡 江勇
193 -- 010261 海富通策略收益债券C -- -- -- -- -- -- 陆丛凡 江勇
194 -- 011752 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- 陆靖昶
195 -- 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- 陆靖昶
196 -- 010575 民生加银招利一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 陆欣
197 -- 010574 民生加银招利一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 陆欣
198 -- 004886 长信稳尚三个月定开债 -- -- -- -- -- -- 陆莹
199 -- 004051 华夏新锦升混合C -- -- -- -- -- -- 罗皓亮
200 -- 004188 嘉合睿金混合C -- -- -- -- -- -- 骆海涛
201 -- 004187 嘉合睿金混合A -- -- -- -- -- -- 骆海涛
202 -- 007174 招商添旭3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 马龙
203 -- 003570 招商招丰纯债C -- -- -- -- -- -- 马龙
204 -- 011955 招商招祥纯债D -- -- -- -- -- -- 马龙 康晶
205 -- 011679 中银诚利混合A -- -- -- -- -- -- 苗婷
206 -- 011680 中银诚利混合C -- -- -- -- -- -- 苗婷
207 -- 003829 金元顺安桉和纯债 -- -- -- -- -- -- 闵杭
208 -- 003790 金元顺安桉裕纯债 -- -- -- -- -- -- 闵杭
209 -- 005060 金元顺安量化多策略混合C -- -- -- -- -- -- 缪玮彬
210 -- 004950 金元顺安量化多策略混合A -- -- -- -- -- -- 缪玮彬
211 -- 006317 华富恒裕纯债债券A -- -- -- -- -- -- 倪莉莎
212 -- 006318 华富恒裕纯债债券C -- -- -- -- -- -- 倪莉莎
213 -- 011856 安信均衡成长18个月持有混合A -- -- -- -- -- -- 聂世林
214 -- 011857 安信均衡成长18个月持有混合C -- -- -- -- -- -- 聂世林
215 -- 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 -- -- -- -- -- -- 潘明
216 -- 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 潘漪
217 -- 007980 诺安瑞康三年定开债 -- -- -- -- -- -- 裴禹翔
218 -- 011801 中银证券盈瑞混合A -- -- -- -- -- -- 蒲延杰 王玉玺
219 -- 011802 中银证券盈瑞混合C -- -- -- -- -- -- 蒲延杰 王玉玺
220 -- 006028 长江乐逸定开债 -- -- -- -- -- -- 漆志伟
221 -- 010258 淳厚稳悦A -- -- -- -- -- -- 祁洁萍
222 -- 010259 淳厚稳悦C -- -- -- -- -- -- 祁洁萍
223 -- 011353 中融景盛一年持有混合A -- -- -- -- -- -- 钱文成
224 -- 011354 中融景盛一年持有混合C -- -- -- -- -- -- 钱文成
225 -- 011181 长盛成长龙头混合A -- -- -- -- -- -- 钱文礼
226 -- 011182 长盛成长龙头混合C -- -- -- -- -- -- 钱文礼
227 -- 011783 泓德睿源三年持有期混合 -- -- -- -- -- -- 秦毅
228 -- 004974 民生丰益混合 -- -- -- -- -- -- 邱世磊
229 -- 010207 中金丰盈 -- -- -- -- -- -- 邱延冰
230 -- 010209 中金丰盛 -- -- -- -- -- -- 邱延冰
231 -- 007131 长城沪港深行业龙头精选混合 -- -- -- -- -- -- 曲少杰
232 -- 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 邵笛
233 -- 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 邵笛
234 -- 011833 西部利得中证人工智能主题指数增强C -- -- -- -- -- -- 盛丰衍
235 -- 011832 西部利得中证人工智能主题指数增强A -- -- -- -- -- -- 盛丰衍
236 -- 011133 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C -- -- -- -- -- -- 施红俊
237 -- 011132 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A -- -- -- -- -- -- 施红俊
238 -- 010492 大摩中债1-3年农发行债券指数 -- -- -- -- -- -- 施同亮
239 -- 006380 平安大华智多鑫混合C -- -- -- -- -- -- 施旭
240 -- 006379 平安大华智多鑫混合A -- -- -- -- -- -- 施旭
241 -- 005022 中金金益A -- -- -- -- -- -- 石玉
242 -- 005023 中金金益C -- -- -- -- -- -- 石玉
243 -- 010522 华安添禧一年混合A -- -- -- -- -- -- 舒灏 郑可成
244 -- 006176 万家聚利混合C -- -- -- -- -- -- 苏谋东
245 -- 006175 万家聚利混合A -- -- -- -- -- -- 苏谋东
246 -- 010940 大成安享得利六个月持有混合A -- -- -- -- -- -- 孙丹 王磊
247 -- 010941 大成安享得利六个月持有混合C -- -- -- -- -- -- 孙丹 王磊
248 -- 011689 富安达双擎驱动混合 -- -- -- -- -- -- 孙绍冰
249 -- 011507 建信高端装备股票C -- -- -- -- -- -- 孙晟 黄子凌
250 -- 011778 易方达稳健增长混合C -- -- -- -- -- -- 孙松
251 -- 011777 易方达稳健增长混合A -- -- -- -- -- -- 孙松
252 -- 011518 嘉实价值臻选混合 -- -- -- -- -- -- 谭丽
253 -- 010521 兴业中债3-5年政策性金融债C -- -- -- -- -- -- 唐丁祥
254 -- 010520 兴业中债3-5年政策性金融债A -- -- -- -- -- -- 唐丁祥
255 -- 011733 银华瑞祥一年持有期混合 -- -- -- -- -- -- 唐能
256 -- 159883 医疗器械 -- -- -- -- -- -- 万纯 陈瑶
257 -- 513690 恒生股息 -- -- -- -- -- -- 万琼
258 -- 010919 鹏华招润一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 汪坤
259 -- 010920 鹏华招润一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 汪坤
260 -- 006711 新华丰泽中短债C -- -- -- -- -- -- 王滨 张永超
261 -- 004575 新华丰润中短债A -- -- -- -- -- -- 王滨 张永超
262 -- 006900 新华丰润中短债C -- -- -- -- -- -- 王滨 张永超
263 -- 004566 新华丰泽中短债A -- -- -- -- -- -- 王滨 张永超
264 -- 002343 融通增益债B -- -- -- -- -- -- 王超
265 -- 011031 达诚价值先锋灵活配置C -- -- -- -- -- -- 王超伟
266 -- 011030 达诚价值先锋灵活配置A -- -- -- -- -- -- 王超伟
267 -- 011720 易方达悦信一年持有混合A -- -- -- -- -- -- 王成
268 -- 011721 易方达悦信一年持有混合C -- -- -- -- -- -- 王成
269 -- 005916 先锋安盈纯债C -- -- -- -- -- -- 王颢
270 -- 005915 先锋安盈纯债A -- -- -- -- -- -- 王颢
271 -- 012088 东方红锦和甄选18个月持有混合A -- -- -- -- -- -- 王佳骏 陈觉平
272 -- 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C -- -- -- -- -- -- 王佳骏 陈觉平
273 -- 011708 中欧嘉益一年混合A -- -- -- -- -- -- 王健
274 -- 011709 中欧嘉益一年混合C -- -- -- -- -- -- 王健
275 -- 159887 银行ETF -- -- -- -- -- -- 王乐乐
276 -- 006971 鑫元享利债券 -- -- -- -- -- -- 王美芹
277 -- 011195 广发睿铭两年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 王明旭
278 -- 011194 广发睿铭两年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 王明旭
279 -- 011339 兴全合远两年持有混合C -- -- -- -- -- -- 王品
280 -- 011338 兴全合远两年持有混合A -- -- -- -- -- -- 王品
281 -- 516950 基建ETF -- -- -- -- -- -- 王帅
282 -- 011766 兴银高端制造混合C -- -- -- -- -- -- 王卫
283 -- 011765 兴银高端制造混合A -- -- -- -- -- -- 王卫
284 -- 006414 中信建投北京50联接C -- -- -- -- -- -- 王晓贞
285 -- 006413 中信建投北京50联接A -- -- -- -- -- -- 王晓贞
286 -- 161836 银华惠博 -- -- -- -- -- -- 王鑫钢
287 -- 501052 银华惠景 -- -- -- -- -- -- 王鑫钢
288 -- 011442 创金合信鑫瑞混合A -- -- -- -- -- -- 王妍 闫一帆
289 -- 005930 创金合信汇利纯债三年定开债券C -- -- -- -- -- -- 王一兵
290 -- 005929 创金合信汇利纯债三年定开债券A -- -- -- -- -- -- 王一兵
291 -- 011489 创金合信双季享6个月持有期A -- -- -- -- -- -- 王一兵
292 -- 011490 创金合信双季享6个月持有期C -- -- -- -- -- -- 王一兵
293 -- 011191 招商瑞安1年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 王垠 余芽芳
294 -- 011190 招商瑞安1年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 王垠 余芽芳
295 -- 007905 信达澳银新机遇灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 王咏辉
296 -- 007906 信达澳银新机遇灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 王咏辉
297 -- 009949 中融安泰一年持有债券C -- -- -- -- -- -- 王玥 朱柏蓉
298 -- 009948 中融安泰一年持有债券A -- -- -- -- -- -- 王玥 朱柏蓉
299 -- 005510 银华尊享多策略混合C -- -- -- -- -- -- 王智伟
300 -- 005509 银华尊享多策略混合A -- -- -- -- -- -- 王智伟
301 -- 011694 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A -- -- -- -- -- -- 魏昊
302 -- 011695 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C -- -- -- -- -- -- 魏昊
303 -- 011199 交银鑫选回报混合C -- -- -- -- -- -- 魏玉敏
304 -- 011198 交银鑫选回报混合A -- -- -- -- -- -- 魏玉敏
305 -- 011647 博时港股通红利精选混合A -- -- -- -- -- -- 吴丰树 牟星海
306 -- 011648 博时港股通红利精选混合C -- -- -- -- -- -- 吴丰树 牟星海
307 -- 010721 德邦安瑞混合C -- -- -- -- -- -- 吴昊
308 -- 010720 德邦安瑞混合A -- -- -- -- -- -- 吴昊
309 -- 010985 国寿安保稳安混合C -- -- -- -- -- -- 吴坚 黄力
310 -- 004969 中银证券安颐债券 -- -- -- -- -- -- 吴亮谷
311 -- 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A -- -- -- -- -- -- 吴旅忠
312 -- 012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C -- -- -- -- -- -- 吴旅忠
313 -- 007841 东方卓越三年定开债券 -- -- -- -- -- -- 吴萍萍
314 -- 011715 东方欣悦一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 吴萍萍 杨贵宾
315 -- 011927 博时汇誉回报混合A -- -- -- -- -- -- 吴渭
316 -- 011928 博时汇誉回报混合C -- -- -- -- -- -- 吴渭
317 -- 011406 九泰锦元中短期利率A -- -- -- -- -- -- 吴祖尧
318 -- 011407 九泰锦元中短期利率C -- -- -- -- -- -- 吴祖尧
319 -- 516610 医服ETF -- -- -- -- -- -- 夏高
320 -- 011642 财通资管睿慧1年定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 夏金涛
321 -- 003443 招商招惠3个月定开债C -- -- -- -- -- -- 夏里鹏
322 -- 011696 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A -- -- -- -- -- -- 夏莹莹
323 -- 011697 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C -- -- -- -- -- -- 夏莹莹
324 -- 012083 博时数字经济18个月封闭混合C -- -- -- -- -- -- 肖瑞瑾
325 -- 012082 博时数字经济18个月封闭混合A -- -- -- -- -- -- 肖瑞瑾
326 -- 010625 富国稳健增长混合C -- -- -- -- -- -- 肖威兵
327 -- 010624 富国稳健增长混合A -- -- -- -- -- -- 肖威兵
328 -- 006046 兴业聚名灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- 熊伟
329 -- 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A -- -- -- -- -- -- 徐斌 张士扬
330 -- 010092 永赢华嘉信用债 -- -- -- -- -- -- 徐翔
331 -- 003868 招商招景纯债C -- -- -- -- -- -- 徐一
332 -- 007597 中信建投半年鑫债券 -- -- -- -- -- -- 许健
333 -- 010582 中信建投3-5年政金债C -- -- -- -- -- -- 许健
334 -- 010581 中信建投3-5年政金债A -- -- -- -- -- -- 许健
335 -- 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 许利明
336 -- 003451 招商招信C -- -- -- -- -- -- 许强
337 -- 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C -- -- -- -- -- -- 轩璇
338 -- 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A -- -- -- -- -- -- 轩璇
339 -- 011346 淳厚鑫淳 -- -- -- -- -- -- 薛莉丽
340 -- 011443 创金合信鑫瑞混合C -- -- -- -- -- -- 闫一帆 王妍
341 -- 010374 西部利得聚兴一年定期开放混合C -- -- -- -- -- -- 严志勇 林静
342 -- 011315 永赢港股通优质成长一年混合 -- -- -- -- -- -- 晏青
343 -- 011677 中银睿丰回报混合A -- -- -- -- -- -- 杨成
344 -- 011678 中银睿丰回报混合C -- -- -- -- -- -- 杨成
345 -- 011723 前海开源深圳特区精选股票C -- -- -- -- -- -- 杨德龙
346 -- 011722 前海开源深圳特区精选股票A -- -- -- -- -- -- 杨德龙
347 -- 005605 兴银瑞福定开债 -- -- -- -- -- -- 杨凡颖
348 -- 011716 东方欣悦一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 杨贵宾 吴萍萍
349 -- 011985 申万菱信合利纯债债券A -- -- -- -- -- -- 杨翰
350 -- 010975 申万菱信聚源宝债券C -- -- -- -- -- -- 杨翰
351 -- 010974 申万菱信聚源宝债券A -- -- -- -- -- -- 杨翰
352 -- 011055 申万菱信安鑫智选混合C -- -- -- -- -- -- 杨翰 廖明兵
353 -- 011929 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 -- -- -- -- -- -- 杨翰
354 -- 011054 申万菱信安鑫智选混合A -- -- -- -- -- -- 杨翰 廖明兵
355 -- 011986 申万菱信合利纯债债券C -- -- -- -- -- -- 杨翰
356 -- 012117 中银证券创业板发起式联接C -- -- -- -- -- -- 阳桦
357 -- 012116 中银证券创业板发起式联接A -- -- -- -- -- -- 阳桦
358 -- 011013 长城消费30股票A -- -- -- -- -- -- 杨建华
359 -- 011014 长城消费30股票C -- -- -- -- -- -- 杨建华
360 -- 010998 博道消费智航 -- -- -- -- -- -- 杨梦
361 -- 010543 中加科鑫混合A -- -- -- -- -- -- 杨宇俊 王梁
362 -- 010544 中加科鑫混合C -- -- -- -- -- -- 杨宇俊 王梁
363 -- 011606 交银招享一年混合C -- -- -- -- -- -- 杨喆
364 -- 011605 交银招享一年混合A -- -- -- -- -- -- 杨喆
365 -- 010576 民生加银兴利混合 -- -- -- -- -- -- 姚航
366 -- 011971 东财中证银行指数A -- -- -- -- -- -- 姚楠燕
367 -- 011972 东财中证银行指数C -- -- -- -- -- -- 姚楠燕
368 -- 009307 农银汇理金硕债券 -- -- -- -- -- -- 姚臻
369 -- 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 -- -- -- -- -- -- 叶盛 李云鑫
370 -- 006018 申万菱信安泰聚利纯债债券C -- -- -- -- -- -- 叶瑜珍
371 -- 006017 申万菱信安泰聚利纯债债券A -- -- -- -- -- -- 叶瑜珍
372 -- 006239 中融智选质量股票C -- -- -- -- -- -- 易海波
373 -- 006238 中融智选质量股票A -- -- -- -- -- -- 易海波
374 -- 011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合C -- -- -- -- -- -- 尹诚庸
375 -- 011534 万家民瑞祥明6个月持有期混合A -- -- -- -- -- -- 尹诚庸
376 -- 011386 鹏华红利优选混合 -- -- -- -- -- -- 尤柏年 顾柔刚
377 -- 009563 工银全球股票(QDII)港币 -- -- -- -- -- -- 游凛峰 孔令兵
378 -- 007483 富国华利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 俞晓斌
379 -- 007434 富国合利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 俞晓斌
380 -- 010715 财通资管消费升级一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 于洋
381 -- 010716 财通资管消费升级一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 于洋
382 -- 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 袁航
383 -- 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 袁航
384 -- 007547 景顺长城景泰锦利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 袁媛 成念良
385 -- 516700 数据产业 -- -- -- -- -- -- 张放
386 -- 010443 东方红启程三年持有混合B -- -- -- -- -- -- 张锋
387 -- 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 张海静
388 -- 011761 平安鑫瑞混合A -- -- -- -- -- -- 张恒
389 -- 011762 平安鑫瑞混合C -- -- -- -- -- -- 张恒
390 -- 012085 博时睿弘一年定开混合C -- -- -- -- -- -- 张锦
391 -- 012084 博时睿弘一年定开混合A -- -- -- -- -- -- 张锦
392 -- 011865 博时恒泰债券C -- -- -- -- -- -- 张李陵 金晟哲
393 -- 008562 东兴鑫阳66个月定开 -- -- -- -- -- -- 张琳娜
394 -- 008977 东兴臻至债券 -- -- -- -- -- -- 张琳娜
395 -- 007849 九泰盈丰量化混合 -- -- -- -- -- -- 张鹏程
396 -- 004633 诺德天利 -- -- -- -- -- -- 张倩
397 -- 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C -- -- -- -- -- -- 张士扬 徐斌
398 -- 008197 人保中债1-3年农发债C -- -- -- -- -- -- 张玮
399 -- 008195 人保中债1-3年国开债C -- -- -- -- -- -- 张玮
400 -- 008196 人保中债1-3年农发债A -- -- -- -- -- -- 张玮
401 -- 008194 人保中债1-3年国开债A -- -- -- -- -- -- 张玮
402 -- 011684 平安养老2045 -- -- -- -- -- -- 张文君 高莺
403 -- 005147 兴银瑞景混合 -- -- -- -- -- -- 张晓南
404 -- 011808 平安研究精选混合C -- -- -- -- -- -- 张晓泉
405 -- 011807 平安研究精选混合A -- -- -- -- -- -- 张晓泉
406 -- 004816 格林伯盛混合A -- -- -- -- -- -- 张兴
407 -- 004817 格林伯盛混合C -- -- -- -- -- -- 张兴
408 -- 011291 前海联合添瑞一年持有混合C -- -- -- -- -- -- 张雅洁 林材
409 -- 011780 易方达稳泰一年持有混合C -- -- -- -- -- -- 张雅君
410 -- 011779 易方达稳泰一年持有混合A -- -- -- -- -- -- 张雅君
411 -- 005798 长城久弘纯债 -- -- -- -- -- -- 张棪
412 -- 011926 大成消费精选股票C -- -- -- -- -- -- 张烨
413 -- 011923 大成消费精选股票A -- -- -- -- -- -- 张烨
414 -- 011170 宝盈智慧生活混合A -- -- -- -- -- -- 张仲维
415 -- 011171 宝盈智慧生活混合C -- -- -- -- -- -- 张仲维
416 -- 011296 汇添富优势行业一年定开混合A -- -- -- -- -- -- 赵鹏程
417 -- 011297 汇添富优势行业一年定开混合C -- -- -- -- -- -- 赵鹏程
418 -- 011468 国富竞争优势三年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 赵晓东
419 -- 011469 国富竞争优势三年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 赵晓东
420 -- 007322 红塔红土盛新一年定开混合 -- -- -- -- -- -- 赵耀
421 -- 002953 华安安福保本混合A -- -- -- -- -- -- 郑可成 朱才敏
422 -- 002954 华安安福保本混合C -- -- -- -- -- -- 郑可成 朱才敏
423 -- 010523 华安添禧一年混合C -- -- -- -- -- -- 郑可成 舒灏
424 -- 007313 方正富邦尊利六个月定开A -- -- -- -- -- -- 郑猛 王靖
425 -- 007314 方正富邦尊利六个月定开C -- -- -- -- -- -- 郑猛 王靖
426 -- 005987 兴业聚宏定开灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 周鸣
427 -- 005986 兴业聚宏定开灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 周鸣
428 -- 006376 万家鑫意纯债C -- -- -- -- -- -- 周潜玮
429 -- 006335 万家鑫然纯债C -- -- -- -- -- -- 周潜玮
430 -- 006334 万家鑫然纯债A -- -- -- -- -- -- 周潜玮
431 -- 006375 万家鑫意纯债A -- -- -- -- -- -- 周潜玮
432 -- 011800 申万菱信价值精选混合 -- -- -- -- -- -- 周小波
433 -- 003572 招商招琪纯债C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
434 -- 005649 招商添琪3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
435 -- 011944 招商金融债3个月定开债 -- -- -- -- -- -- 周欣宇
436 -- 010884 中银臻享债券 -- -- -- -- -- -- 周毅 田原
437 -- 011381 华泰保兴安鑫 -- -- -- -- -- -- 周咏梅
438 -- 011382 华泰保兴尊裕 -- -- -- -- -- -- 周咏梅
439 -- 010280 财通丰颐12个月定开混合 -- -- -- -- -- -- 朱海东
440 -- 005254 泰达宏利创富混合 -- -- -- -- -- -- 庄腾飞 庞宝臣
441 -- 005546 银华岁弘定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 邹维娜
442 -- 968066 惠理高息P每月派息人民币对冲 -- -- -- -- -- -- --
443 -- 003577 招商招弘纯债C -- -- -- -- -- -- --
444 -- 002874 华夏新锦福混合C -- -- -- -- -- -- --
445 -- 004095 招商丰诚灵活混合C -- -- -- -- -- -- --
446 -- 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- --
447 -- 968065 惠理高息P每月派息人民币 -- -- -- -- -- -- --
448 -- 968056 海通亚洲高收益债券H(人民币) -- -- -- -- -- -- --
449 -- 002876 华夏新锦安混合C -- -- -- -- -- -- --
450 -- 003965 华夏新锦略混合C -- -- -- -- -- -- --
451 -- 003907 华夏新锦图混合C -- -- -- -- -- -- --
452 -- 003699 华夏新锦祥混合C -- -- -- -- -- -- --
453 -- 968058 博时-安本标准精选新兴A美元 -- -- -- -- -- -- --
454 -- 968068 惠理高息P累积美元 -- -- -- -- -- -- --
455 -- 968064 惠理高息P累积人民币 -- -- -- -- -- -- --
456 -- 968067 惠理高息P累积人民币对冲 -- -- -- -- -- -- --
457 -- 968060 博时-安本标准精选新兴I美元 -- -- -- -- -- -- --
458 2007-12-07 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 -0.0999% -0.0010 1.0010 1.8960 --
459 2007-12-17 020006 国泰沪深300 1.4300 1.4300 -0.0699% -0.0010 1.4310 1.4310 --
460 2008-06-06 020008 国泰金鹿 1.4840 1.5090 -0.0673% -0.0010 1.4850 1.5100 --
461 2011-11-01 040006 华安国际配置 1.0010 1.0010 +4.9266% +0.0470 0.9540 0.9540 --
462 2014-05-16 270024 广发聚祥 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
463 2014-05-22 161016 天盈A 1.0000 1.1350 -2.0568% -0.0210 1.0210 1.1350 --
464 2014-05-30 161909 万家利A 1.1362 1.1362 +0.0088% +0.0001 1.1361 1.1361 --
465 2014-06-26 160811 同丰A 1.0000 1.0000 -2.0568% -0.0210 1.0210 1.0630 --
466 2014-08-06 000399 华富恒鑫C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 --
467 2014-11-21 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -1.9800% -0.0202 1.0202 1.1351 --
468 2014-12-05 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -1.9608% -0.0200 1.0200 1.1350 --
469 2015-02-16 200017 长城岁岁金 1.0500 1.1260 +0.4785% +0.0050 1.0450 1.1210 --
470 2015-02-27 161717 招商双债A 1.0210 1.0860 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0860 --
471 2015-03-06 162106 回报A 1.0204 1.1319 +0.0098% +0.0001 1.0203 1.1317 --
472 2015-03-25 100071 富国定期开放债C 1.0140 1.0990 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0980 --
473 2015-03-25 100070 富国定期开放债A 1.0290 1.1140 +0.1947% +0.0020 1.0270 1.1120 --
474 2015-04-01 165706 双翼A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
475 2015-04-13 165518 双盈A 1.0000 1.1370 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1370 --
476 2015-04-17 166013 信用A 1.0000 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1290 --
477 2015-05-05 162109 元盛A 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0910 --
478 2015-05-07 166106 信达利A 1.0000 1.1260 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1260 --
479 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
480 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
481 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
482 2015-06-03 162512 双佳A 1.0190 1.1350 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1350 --
483 2015-07-02 163112 申万债券 1.1310 1.1800 -0.0883% -0.0010 1.1320 1.1810 --
484 2015-07-23 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -2.5341% -0.0260 1.0260 1.1050 --
485 2015-08-07 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- 姚爽
486 2015-08-13 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 +0.0486% +0.0005 1.0280 1.1930 --
487 2015-08-13 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 +1.2570% +0.0180 1.4320 1.5150 --
488 2015-08-26 020025 中小成长联接 1.0350 1.8200 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.8200 --
489 2015-08-26 159917 中小成长 1.8680 1.8680 -0.2670% -0.0050 1.8730 1.8730 --
490 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
491 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
492 2015-10-14 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 +0.1543% +0.0040 2.5920 1.4410 --
493 2015-11-13 241002 华宝动量 1.0120 1.0120 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0120 --
494 2015-11-25 001519 建信鑫裕 1.0570 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0570 --
495 2015-12-02 164207 添利A 1.0000 1.2120 -0.5964% -0.0060 1.0060 1.2120 --
496 2015-12-07 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -0.2988% -0.0028 0.9371 0.9371 --
497 2015-12-07 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -0.2906% -0.0028 0.9636 0.9636 --
498 2015-12-07 519052 海富通双利A 1.0220 1.0940 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0940 --
499 2015-12-07 519053 海富通双利B 1.2460 1.4040 +0.0000% +0.0000 1.2460 1.4040 --
500 2015-12-11 253070 国联安中债A 1.1900 1.1900 +0.0841% +0.0010 1.1890 1.1890 --
501 2015-12-11 001525 国联安中债C 1.2260 1.2260 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.2260 --
502 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
503 2015-12-25 675021 西部利得增利A 1.0220 1.0370 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0370 --
504 2015-12-25 675023 西部利得增利C 1.0440 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0570 --
505 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
506 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
507 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
508 2016-01-07 163908 惠裕A 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.1260 --
509 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
510 2016-01-21 229001 泰达全球 0.8520 0.8520 +0.0000% +0.0000 0.8520 0.8520 --
511 2016-02-01 166017 纯债A 1.0000 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1200 --
512 2016-02-03 163006 利众A 1.0000 1.1303 -1.6716% -0.0170 1.0170 1.1302 --
513 2016-03-07 164813 工银增A 1.0160 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1290 --
514 2016-03-28 510610 能源行业 0.7663 0.7663 -0.7255% -0.0056 0.7719 0.7719 --
515 2016-03-28 510620 材料行业 0.9921 0.9921 -0.7503% -0.0075 0.9996 0.9996 --
516 2016-04-22 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1300 --
517 2016-04-22 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -1.3807% -0.0140 1.0140 1.1220 --
518 2016-04-26 167901 华宸300 1.2550 1.2550 -0.3177% -0.0040 1.2590 1.2590 --
519 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
520 2016-06-14 161833 一带路 0.9600 -- +0.1043% +0.0010 0.9590 -- --
521 2016-06-14 161832 国安分级 1.0760 -- +0.0930% +0.0010 1.0750 -- --
522 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
523 2016-06-23 163004 利鑫A 1.0000 1.1970 -1.2053% -0.0122 1.0122 1.1969 --
524 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
525 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
526 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
527 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
528 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
529 2016-09-14 164211 同利A 1.0000 1.1290 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.1290 --
530 2016-09-20 512110 中证地产 1.5520 1.5520 -0.1287% -0.0020 1.5540 1.5540 --
531 2016-10-14 165316 有色金属 1.0011 1.0115 -0.5167% -0.0052 1.0063 1.0167 --
532 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
533 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
534 2016-11-04 164704 互利债A 1.0000 1.1310 -1.4778% -0.0150 1.0150 1.1310 --
535 2016-11-18 000357 景祥A 1.0180 1.1360 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1350 --
536 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
537 2016-12-26 000909 鑫元合丰 1.0030 1.1160 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.1140 --
538 2016-12-31 003563 工银国际原油(美元) 0.1281 0.1281 -- -- -- -- --
539 2016-12-31 002437 上投天颐C 0.9970 0.9970 +0.0000% +0.0000 0.9970 0.9970 --
540 2017-01-24 164303 惠鑫A 1.0000 1.0000 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1280 --
541 2017-03-17 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 徐一 万亿
542 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
543 2017-04-21 001486 天弘鑫安宝 1.0509 1.0509 +0.0571% +0.0006 1.0503 1.0503 --
544 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
545 2017-04-27 162308 海富增利 1.0970 1.5660 +0.6422% +0.0070 1.0900 1.5590 --
546 2017-05-02 000610 新华阿里一号 1.0917 1.7075 -0.0275% -0.0003 1.0920 1.7080 --
547 2017-05-12 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 --
548 2017-05-26 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 -0.2030% -0.0020 0.9850 0.9950 --
549 2017-06-01 161828 永益A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
550 2017-06-01 161827 银华永益 1.0010 1.5160 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.5160 --
551 2017-06-19 164815 原油LOF 0.7244 0.7244 -0.4808% -0.0035 0.7279 0.7279 --
552 2017-06-20 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 1.0050 1.0050 --
553 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
554 2017-06-27 002113 德邦纯债C 1.0599 1.0599 +0.0000% +0.0000 1.0599 1.0599 --
555 2017-07-07 002572 长盛同泰C 1.0150 1.0150 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0150 --
556 2017-07-07 002571 长盛同泰A 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 --
557 2017-07-17 161822 银华50C 1.1940 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.1940 1.1940 --
558 2017-07-17 161821 银华50A 1.2110 1.2110 +0.0000% +0.0000 1.2110 1.2110 --
559 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 -0.2377% -0.0024 1.0096 1.0096 --
560 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0102% +0.0001 0.9819 0.9819 --
561 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
562 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0099% -0.0001 1.0142 1.0142 --
563 2017-08-03 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 +0.0174% +0.0002 1.1490 1.1490 --
564 2017-08-04 001768 华宝中国互联股票美元 0.1630 0.1630 +0.0000% +0.0000 0.1630 0.1630 --
565 2017-08-04 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 -0.0197% -0.0002 1.0149 1.0149 --
566 2017-08-04 001767 华宝中国互联股票人民币 1.1120 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1120 --
567 2017-08-07 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 +0.0000% +0.0000 0.9150 1.1380 --
568 2017-08-17 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 +0.0000% +0.0000 1.2016 1.2016 --
569 2017-08-17 002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1.3513 +0.0000% +0.0000 1.3513 1.3513 --
570 2017-08-18 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.0460 --
571 2017-08-21 002744 嘉实稳丰纯债 1.0290 1.0290 -0.1940% -0.0020 1.0310 1.0310 --
572 2017-08-22 002108 广发安富回报混合C 0.9390 0.9390 +0.1066% +0.0010 0.9380 0.9380 --
573 2017-08-22 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 +0.1062% +0.0010 0.9420 0.9420 --
574 2017-08-24 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 -0.3980% -0.0040 1.0050 1.0050 --
575 2017-08-24 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 -0.2817% -0.0030 1.0650 1.0650 --
576 2017-08-25 660014 农银深证100 1.3729 1.4529 +0.6230% +0.0085 1.3644 1.4444 --
577 2017-08-29 002464 创金尊利纯债 0.9540 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9880 --
578 2017-08-30 550017 信诚添金 0.9600 1.4490 -0.1041% -0.0010 0.9610 1.4500 --
579 2017-08-30 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
580 2017-08-30 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 -0.4987% -0.0051 1.0226 1.0325 --
581 2017-09-01 003737 新华鑫裕 1.0356 1.0356 +0.0000% +0.0000 1.0356 1.0356 --
582 2017-09-01 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.1160 --
583 2017-09-01 003740 新华华盛 1.1233 1.1233 +0.0000% +0.0000 1.1233 1.1233 --
584 2017-09-01 003621 新华鑫丰 1.7286 1.7286 +0.0000% +0.0000 1.7286 1.7286 --
585 2017-09-04 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
586 2017-09-05 003172 鹏华丰安债券 1.0647 1.0647 +0.1505% +0.0016 1.0631 1.0631 --
587 2017-09-07 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 +0.0092% +0.0001 1.0854 1.0854 --
588 2017-09-07 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 +0.0092% +0.0001 1.0890 1.0890 --
589 2017-09-13 004229 鹏华新能源混合 1.1585 1.1585 +9.0456% +0.0961 1.0624 1.0624 --
590 2017-09-18 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 +0.0000% +0.0000 1.0627 1.0627 --
591 2017-09-19 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 +0.0000% +0.0000 1.0939 1.0939 --
592 2017-09-29 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0355 1.0355 +0.1063% +0.0011 1.0344 1.0344 --
593 2017-10-17 003909 万家家泰C 1.0032 1.0032 +0.0698% +0.0007 1.0025 1.0025 --
594 2017-10-17 003908 万家家泰A 1.0074 1.0074 +0.0795% +0.0008 1.0066 1.0066 --
595 2017-10-17 003911 万家家盛C 1.0074 1.0074 +0.1193% +0.0012 1.0062 1.0062 --
596 2017-10-17 003910 万家家盛A 1.0113 1.0113 +0.1188% +0.0012 1.0101 1.0101 --
597 2017-10-17 020029 国泰创利 1.0300 1.0600 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0600 --
598 2017-10-18 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 +3.3466% +0.0328 0.9801 0.9801 --
599 2017-10-18 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 +3.3517% +0.0335 0.9995 0.9995 --
600 2017-10-19 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 +0.3089% +0.0031 1.0037 1.0037 --
601 2017-10-20 003012 中融盈润债券C 0.9701 0.9701 -1.3825% -0.0136 0.9837 0.9837 --
602 2017-10-20 003011 中融盈润债券A 0.9812 0.9812 -1.3869% -0.0138 0.9950 0.9950 --
603 2017-10-24 003272 国联安鑫瑞C 0.9531 0.9531 +0.0000% +0.0000 0.9531 0.9531 --
604 2017-10-24 003271 国联安鑫瑞A 0.9590 0.9590 +0.0104% +0.0001 0.9589 0.9589 --
605 2017-10-24 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 +0.1959% +0.0024 1.2250 1.2250 --
606 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
607 2017-10-27 004711 交银丰泽债C 1.0180 1.0180 +1.5968% +0.0160 1.0020 1.0020 --
608 2017-10-27 519749 交银丰泽债A 1.0260 1.1480 +1.5842% +0.0160 1.0100 1.1320 --
609 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
610 2017-11-06 163826 中银互A 1.0014 1.1781 +0.1400% +0.0014 1.0000 1.1765 --
611 2017-11-07 511210 企债ETF 112.6195 1.1262 -0.5184% -0.5869 113.2064 1.1321 --
612 2017-11-09 163909 中海惠丰 1.0020 1.2240 -0.1992% -0.0020 1.0040 1.2260 --
613 2017-11-09 163910 中海惠丰A 1.0050 1.1650 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.1650 --
614 2017-11-15 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 +0.0000% +0.0000 0.9610 0.9700 --
615 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 +0.0000% +0.0000 1.0227 1.1066 --
616 2017-11-17 000278 融通通泽 1.0480 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.1280 --
617 2017-11-17 001814 新华阿鑫二号 1.0980 1.0980 +0.0912% +0.0010 1.0970 1.0970 --
618 2017-11-21 000500 华富恒富 1.0020 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2010 --
619 2017-11-23 002921 创金尊誉 1.0394 1.0489 +0.1445% +0.0015 1.0379 1.0474 --
620 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
621 2017-12-01 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- 刘昊 郑爱刚
622 2017-12-05 004537 民生鑫成纯债A -- -- -- -- -- -- --
623 2017-12-05 004538 民生鑫成纯债C 1.6512 1.6512 +0.0061% +0.0001 1.6511 1.6511 --
624 2017-12-06 004610 民生加银鑫信债券A -- -- -- -- -- -- --
625 2017-12-06 004644 民生鑫丰债券A -- -- -- -- -- -- --
626 2017-12-06 003706 民生鑫兴纯债A -- -- -- -- -- -- --
627 2017-12-06 003700 民生加银鑫智纯债A -- -- -- -- -- -- --
628 2017-12-06 004579 民生加银鑫华债券A -- -- -- -- -- -- --
629 2017-12-06 004580 民生加银鑫华债券C 1.0025 1.0025 +0.0000% +0.0000 1.0025 1.0025 --
630 2017-12-06 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 1.0524 -1.1274% -0.0120 1.0644 1.0644 --
631 2017-12-06 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 1.0575 -1.1313% -0.0121 1.0696 1.0696 --
632 2017-12-06 003707 民生鑫兴纯债C 1.3020 1.3020 +0.0000% +0.0000 1.3020 1.3020 --
633 2017-12-07 003701 民生加银鑫智纯债C 0.9920 0.9920 -0.0202% -0.0002 0.9922 0.9922 --
634 2017-12-08 002993 招商招元纯债C 0.9712 0.9712 +0.1134% +0.0011 0.9701 0.9701 --
635 2017-12-08 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 +0.0000% +0.0000 0.9870 0.9870 --
636 2017-12-08 004067 中融鑫回报混合A 1.0106 1.0106 +0.0099% +0.0001 1.0105 1.0105 --
637 2017-12-08 002992 招商招元纯债A 1.1393 1.1393 +0.1142% +0.0013 1.1380 1.1380 --
638 2017-12-11 000405 信诚月月定期 1.2460 1.2460 -0.5587% -0.0070 1.2530 1.2530 --
639 2017-12-12 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.0400 --
640 2017-12-15 004445 鹏华丰嘉债券 1.2012 1.2012 +1.3842% +0.0164 1.1848 1.1848 --
641 2017-12-18 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 +0.0401% +0.0004 0.9977 0.9977 --
642 2017-12-18 004562 民生鑫顺债券A 1.0135 1.0135 +0.0099% +0.0001 1.0134 1.0134 --
643 2017-12-18 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 +4.1426% +0.0430 1.0380 1.0380 --
644 2017-12-21 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 +0.0000% +0.0000 0.9969 0.9969 --
645 2017-12-22 003129 景顺景盈汇利C 0.9607 0.9607 +0.0000% +0.0000 0.9607 0.9607 --
646 2017-12-22 003128 景顺景盈汇利A 0.9615 0.9615 +0.0000% +0.0000 0.9615 0.9615 --
647 2017-12-22 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 +0.7849% +0.0087 1.1084 1.1084 --
648 2017-12-22 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 +0.7834% +0.0087 1.1106 1.1106 --
649 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
650 2017-12-25 003257 信诚至益C 0.9901 0.9901 -0.1211% -0.0012 0.9913 0.9913 --
651 2017-12-25 003256 信诚至益A 0.9919 0.9919 -0.1208% -0.0012 0.9931 0.9931 --
652 2017-12-25 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0690 1.0690 -0.1867% -0.0020 1.0710 1.0710 --
653 2017-12-25 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 -0.1575% -0.0060 3.8090 3.8090 --
654 2017-12-28 003005 华夏鼎益债券A 1.0870 1.0870 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.0870 --
655 2017-12-28 004645 民生鑫丰债券C 1.1357 1.1357 +5.0893% +0.0550 1.0807 1.0807 --
656 2017-12-28 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 +1.4022% +0.0183 1.3051 1.3051 --
657 2017-12-31 000774 天弘瑞利 1.2140 1.2220 +2.1026% +0.0250 1.1890 1.1990 --
658 2017-12-31 159921 中小等权 1.6140 1.6140 -0.3704% -0.0060 1.6200 1.6200 --
659 2018-01-02 002239 华安乐惠保本混合C 1.0416 1.0416 +0.0000% +0.0000 1.0416 1.0416 --
660 2018-01-02 002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 1.0479 +0.0095% +0.0001 1.0478 1.0478 --
661 2018-01-03 000170 泰达收益增强债B 1.0010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.2610 --
662 2018-01-03 000169 泰达收益增强债A 1.0210 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.2810 --
663 2018-01-05 003462 新华鑫盛混合 0.9729 0.9729 +0.0000% +0.0000 0.9729 0.9729 --
664 2018-01-05 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0689 1.0689 +0.0281% +0.0003 1.0686 1.0686 --
665 2018-01-08 004539 信诚惠选A 1.0019 1.0019 +0.0599% +0.0006 1.0013 1.0013 --
666 2018-01-08 004540 信诚惠选C 1.0045 1.0045 +0.4299% +0.0043 1.0002 1.0002 --
667 2018-01-11 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 -0.5292% -0.0073 1.3795 1.3795 --
668 2018-01-12 004492 信诚至信 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 --
669 2018-01-18 003091 中欧强利债券 1.0174 1.0174 +0.0000% +0.0000 1.0174 1.0174 --
670 2018-01-18 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 -0.1465% -0.0015 1.0240 1.0240 --
671 2018-01-18 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 -0.1363% -0.0014 1.0269 1.0269 --
672 2018-01-19 005394 南方卓利C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 金凌志
673 2018-01-19 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 --
674 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 --
675 2018-01-22 000775 天弘瑞利A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
676 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
677 2018-01-22 002557 博时灵配C 1.0925 1.4351 -0.4011% -0.0044 1.0969 1.4395 --
678 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
679 2018-01-23 004365 嘉实致博纯债债券 1.0014 1.0014 +0.0200% +0.0002 1.0012 1.0012 --
680 2018-01-24 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0160 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0160 --
681 2018-01-24 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0300 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0300 --
682 2018-01-24 167704 德信C 1.0972 1.1988 +0.0000% +0.0000 1.0972 1.1988 --
683 2018-01-24 167701 德邦德信 1.1020 1.2036 +0.0091% +0.0001 1.1019 1.2035 --
684 2018-01-24 002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 1.1179 +0.0268% +0.0003 1.1176 1.1176 张城源 李俊
685 2018-01-26 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0080 --
686 2018-01-26 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0390 1.0390 -0.6692% -0.0070 1.0460 1.0460 --
687 2018-01-26 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0400 1.0400 -0.5736% -0.0060 1.0460 1.0460 --
688 2018-01-31 161630 融通农业 0.9420 0.9510 -0.2119% -0.0020 0.9440 0.9530 --
689 2018-02-02 160810 长盛同丰 1.1900 1.1900 +0.0000% +0.0000 1.1900 1.1900 --
690 2018-02-05 160809 长盛同辉 1.1690 1.8250 +0.0000% +0.0000 1.1690 1.8250 --
691 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网 1.0431 1.2120 +0.0000% +0.0000 1.0431 1.2120 --
692 2018-02-22 159927 A300ETF 1.0000 1.7671 -74.4540% -2.9145 3.9145 1.7323 --
693 2018-02-23 680001 浙商聚潮 1.1830 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.1830 1.1830 --
694 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
695 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
696 2018-03-01 002922 融通增丰债券 1.0550 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0550 1.0550 --
697 2018-03-01 002888 民生加银鑫瑞债C 1.0620 1.0620 +0.0000% +0.0000 1.0620 1.0620 --
698 2018-03-01 002887 民生加银鑫瑞债A 1.0730 1.0730 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.0730 --
699 2018-03-02 159924 300等权 1.4330 1.4330 -0.6930% -0.0100 1.4430 1.4430 --
700 2018-03-07 002940 中欧强惠债券 1.0081 1.0081 -0.0099% -0.0001 1.0082 1.0082 --
701 2018-03-07 000193 国泰美国房地产 1.4650 1.4650 +0.0000% +0.0000 1.4650 1.4650 --
702 2018-03-09 512230 景顺医药 1.4231 1.4231 +0.0070% +0.0001 1.4230 1.4230 --
703 2018-03-09 512210 景顺食品 2.0947 2.0947 +0.0048% +0.0001 2.0946 2.0946 --
704 2018-03-12 004563 民生鑫顺债券C 1.0342 1.0342 +0.0193% +0.0002 1.0340 1.0340 --
705 2018-03-14 004055 华夏鼎实债券C 1.0125 1.0190 +0.0099% +0.0001 1.0124 1.0189 --
706 2018-03-14 004054 华夏鼎实债券A 1.0147 1.0213 +0.0099% +0.0001 1.0146 1.0212 --
707 2018-03-15 003960 平安大华量化混合C 0.9553 0.9553 +0.0000% +0.0000 0.9553 0.9553 --
708 2018-03-15 001169 国投新价值 0.9870 1.0410 -0.1012% -0.0010 0.9880 1.0420 --
709 2018-03-15 001221 国联安鑫富A 0.9918 0.9918 +0.0000% +0.0000 0.9918 0.9918 --
710 2018-03-15 003959 平安大华量化混合A 0.9994 0.9994 +0.0000% +0.0000 0.9994 0.9994 --
711 2018-03-15 002187 国联安鑫富C 1.4370 1.4370 +0.0000% +0.0000 1.4370 1.4370 --
712 2018-03-16 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 --
713 2018-03-16 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.1230 1.1230 --
714 2018-03-16 180030 银华永泰C 1.2260 1.2260 +0.0816% +0.0010 1.2250 1.2250 --
715 2018-03-16 180029 银华永泰A 1.2740 1.2740 +0.0786% +0.0010 1.2730 1.2730 --
716 2018-03-19 519230 海富通富源债券 1.0381 1.0381 -0.4316% -0.0045 1.0426 1.0426 --
717 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 +0.0093% +0.0001 1.0750 1.0750 --
718 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 +0.0093% +0.0001 1.0753 1.0753 --
719 2018-03-19 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1574 1.1574 -0.1208% -0.0014 1.1588 1.1588 --
720 2018-03-20 003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 1.0402 -0.0198% -0.0002 1.0090 1.0404 --
721 2018-03-20 004704 平安大华惠元纯债 1.0216 1.0346 +0.0000% +0.0000 1.0216 1.0346 --
722 2018-03-20 004383 平安大华添益债券A 1.0401 1.0401 +0.0000% +0.0000 1.0401 1.0401 --
723 2018-03-20 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 +0.0000% +0.0000 1.0648 1.0648 --
724 2018-03-22 550007 信诚优债B 1.1960 1.3750 +0.2515% +0.0030 1.1930 1.3720 --
725 2018-03-22 550006 信诚优债A 1.2030 1.4110 +0.2500% +0.0030 1.2000 1.4080 --
726 2018-03-23 003975 中信建投睿泰C 0.8324 0.8324 -3.6574% -0.0316 0.8640 0.8640 --
727 2018-03-23 003974 中信建投睿泰A 0.8333 0.8333 -3.6536% -0.0316 0.8649 0.8649 --
728 2018-03-23 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0088 1.0548 -0.1386% -0.0014 1.0102 1.0562 --
729 2018-03-27 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0684 1.0874 -0.0094% -0.0001 1.0685 1.0875 --
730 2018-03-27 004591 鹏华丰玺债券 1.0774 1.0774 +0.0464% +0.0005 1.0769 1.0769 --
731 2018-03-29 001971 博时产业债C 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 1.0930 1.0930 --
732 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
733 2018-04-02 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.1686 1.1686 +1.6793% +0.0193 1.1493 1.1493 --
734 2018-04-04 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 1.0288 +0.1460% +0.0015 1.0273 1.0273 --
735 2018-04-09 002531 博时保泽保本C 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0330 --
736 2018-04-09 002530 博时保泽保本A 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
737 2018-04-09 003836 新沃鑫禧债券 2.0600 2.0600 +0.0243% +0.0005 2.0595 2.0595 --
738 2018-04-11 501102 政债三五 1.0187 1.0187 -0.5273% -0.0054 1.0241 1.0241 --
739 2018-04-11 501103 政债五八 1.0230 1.0230 -0.6217% -0.0064 1.0294 1.0294 --
740 2018-04-11 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0484 1.0484 -0.5313% -0.0056 1.0540 1.0540 --
741 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.3070 --
742 2018-04-11 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0525 1.0525 -0.5387% -0.0057 1.0582 1.0582 --
743 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.2340 --
744 2018-04-11 002517 招商丰达混合C 1.1290 1.1290 -0.1768% -0.0020 1.1310 1.1310 --
745 2018-04-11 002576 招商丰睿混合C 1.1370 1.1370 -0.1756% -0.0020 1.1390 1.1390 --
746 2018-04-11 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 -0.1750% -0.0020 1.1430 1.1430 --
747 2018-04-11 002575 招商丰睿混合A 1.1410 1.1410 -0.0876% -0.0010 1.1420 1.1420 --
748 2018-04-11 002821 招商丰乐混合A 1.2580 1.2580 +0.0000% +0.0000 1.2580 1.2580 --
749 2018-04-11 002822 招商丰乐混合C 1.2990 1.2990 -0.0769% -0.0010 1.3000 1.3000 --
750 2018-04-13 003736 新华华荣 0.9528 0.9528 +0.1051% +0.0010 0.9518 0.9518 --
751 2018-04-13 003421 德邦群利债券C 2.6287 2.6287 +0.0000% +0.0000 2.6287 2.6287 --
752 2018-04-13 003420 德邦群利债券A 2.6327 2.6327 +0.0000% +0.0000 2.6327 2.6327 --
753 2018-04-17 002285 长盛同裕E 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 --
754 2018-04-17 002284 长盛同裕C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
755 2018-04-17 002283 长盛同裕A 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
756 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 +0.1494% +0.0014 0.9369 0.9369 --
757 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 +0.1494% +0.0014 0.9372 0.9372 --
758 2018-04-20 502016 带路分级 0.9240 0.9780 -2.0148% -0.0190 0.9430 0.9970 --
759 2018-04-20 004595 天弘天盈 1.0027 1.0027 -0.1096% -0.0011 1.0038 1.0038 --
760 2018-04-20 004395 国富恒通纯债债券 1.0132 1.0245 -0.1380% -0.0014 1.0146 1.0259 --
761 2018-04-20 263001 景顺180ETF联接 1.4050 1.4050 -0.7067% -0.0100 1.4150 1.4150 --
762 2018-04-24 004467 民生鑫利纯债 1.0721 1.0908 -0.1490% -0.0016 1.0737 1.0924 --
763 2018-04-24 001700 建信鑫盛回报 1.1071 1.1071 +1.1605% +0.0127 1.0944 1.0944 --
764 2018-04-25 003048 民生鑫盈A 1.0399 1.0399 +0.0000% +0.0000 1.0399 1.0399 --
765 2018-04-25 003049 民生鑫盈C 1.0514 1.0514 +0.0000% +0.0000 1.0514 1.0514 --
766 2018-04-25 000023 南方中票C 1.1533 1.1533 -0.0173% -0.0002 1.1535 1.1535 --
767 2018-04-25 000022 南方中票A 1.1679 1.1679 -0.0171% -0.0002 1.1681 1.1681 --
768 2018-04-27 165532 信诚鼎泰 0.9873 0.9852 -0.0304% -0.0003 0.9876 0.9855 --
769 2018-04-27 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
770 2018-04-27 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.0490 --
771 2018-04-27 000260 信诚季季定期 1.3310 1.5500 +0.0000% +0.0000 1.3310 1.5500 --
772 2018-05-02 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0361 1.0361 -0.0675% -0.0007 1.0368 1.0368 --
773 2018-05-03 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 +0.2092% +0.0021 1.0038 1.0190 --
774 2018-05-04 164823 深成LOF 0.9114 0.9114 -0.1205% -0.0011 0.9125 0.9125 --
775 2018-05-04 003892 鹏华普泰债券 1.1666 1.1666 +0.0257% +0.0003 1.1663 1.1663 --
776 2018-05-04 001491 国泰生益A 1.2307 1.2307 +0.0081% +0.0001 1.2306 1.2306 --
777 2018-05-04 004528 长盛盛通纯债A 1.2827 1.2949 +0.0078% +0.0001 1.2826 1.2948 --
778 2018-05-04 004529 长盛盛通纯债C 1.3820 1.3942 +0.0072% +0.0001 1.3819 1.3941 --
779 2018-05-04 002045 国泰生益C 1.7098 1.7098 +0.0000% +0.0000 1.7098 1.7098 --
780 2018-05-07 003523 万家鑫通C 1.0122 1.0122 +0.0000% +0.0000 1.0122 1.0122 --
781 2018-05-07 003522 万家鑫通A 1.0158 1.0158 +0.0098% +0.0001 1.0157 1.0157 --
782 2018-05-08 003772 国联安鑫盛混合A 1.0160 1.0440 -0.0295% -0.0003 1.0163 1.0443 --
783 2018-05-08 003773 国联安鑫盛混合C 1.0198 1.0348 -0.0392% -0.0004 1.0202 1.0352 --
784 2018-05-08 004269 中信建投睿康C 1.0245 1.0245 +0.0000% +0.0000 1.0245 1.0245 --
785 2018-05-08 004268 中信建投睿康A 1.0271 1.0271 +0.0000% +0.0000 1.0271 1.0271 --
786 2018-05-08 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0978 1.0978 +1.1331% +0.0123 1.0855 1.0855 --
787 2018-05-10 519132 海富通东财大数据混合 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
788 2018-05-11 002589 山西证券保本A 1.0090 1.0090 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.0090 --
789 2018-05-11 002590 山西证券保本C 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
790 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
791 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
792 2018-05-15 003101 诺德天禧 0.9639 0.9639 -0.0726% -0.0007 0.9646 0.9646 --
793 2018-05-15 002369 国联安鑫悦C 1.0764 1.0964 +0.5042% +0.0054 1.0710 1.0910 --
794 2018-05-15 002368 国联安鑫悦A 1.0983 1.1233 +0.5033% +0.0055 1.0928 1.1178 --
795 2018-05-15 004094 招商丰诚灵活混合A 1.1178 1.1178 +0.1792% +0.0020 1.1158 1.1158 --
796 2018-05-15 002626 招商丰源混合A 1.1460 1.1460 +0.5263% +0.0060 1.1400 1.1400 --
797 2018-05-15 002627 招商丰源混合C 1.2100 1.2100 +0.4983% +0.0060 1.2040 1.2040 --
798 2018-05-15 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 +5.8528% +0.0700 1.1960 1.2460 --
799 2018-05-15 002538 招商丰嘉混合A 1.3220 1.3730 +5.9295% +0.0740 1.2480 1.2990 --
800 2018-05-16 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
801 2018-05-16 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0540 1.0620 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.0620 --
802 2018-05-16 001492 鹏华弘锐A 1.1046 1.1411 +0.1360% +0.0015 1.1031 1.1396 --
803 2018-05-16 002203 国泰睿信平衡混合 1.1790 1.1790 +0.0000% +0.0000 1.1790 1.1790 --
804 2018-05-16 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.2039 1.2039 +0.0083% +0.0001 1.2038 1.2038 --
805 2018-05-16 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.2094 1.2094 +0.0000% +0.0000 1.2094 1.2094 --
806 2018-05-16 001493 鹏华弘锐C 1.9569 1.9569 +0.1330% +0.0026 1.9543 1.9543 --
807 2018-05-17 000052 长盛纯债C 1.0660 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.2240 --
808 2018-05-17 000050 长盛纯债A 1.0690 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.2410 --
809 2018-05-18 002566 创金鑫安C 1.0560 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0560 --
810 2018-05-18 002565 创金鑫安A 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
811 2018-05-21 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 0.9700 0.9700 +0.3102% +0.0030 0.9670 0.9670 --
812 2018-05-21 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 0.9780 0.9780 +0.1024% +0.0010 0.9770 0.9770 --
813 2018-05-22 003964 华夏新锦略混合A 1.0113 1.0591 +0.0000% +0.0000 1.0113 1.0591 --
814 2018-05-25 002836 华夏新锦泰混合C 1.1038 1.1038 -0.5854% -0.0065 1.1103 1.1103 --
815 2018-05-25 002835 华夏新锦泰混合A 1.1056 1.1056 -0.5845% -0.0065 1.1121 1.1121 --
816 2018-05-28 001321 兴业聚优 0.9830 0.9830 -0.1016% -0.0010 0.9840 0.9840 --
817 2018-05-28 004184 民生鑫弘债券 1.0270 1.0385 +0.0097% +0.0001 1.0269 1.0384 --
818 2018-05-28 002897 东方臻馨债券C 1.0447 1.0447 +0.0191% +0.0002 1.0445 1.0445 --
819 2018-05-28 002896 东方臻馨债券A 1.0463 1.0463 +0.0191% +0.0002 1.0461 1.0461 --
820 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
821 2018-05-29 002375 大成景裕C 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
822 2018-05-30 003576 招商招弘纯债A 1.0157 1.0403 +0.0295% +0.0003 1.0154 1.0400 --
823 2018-05-31 003844 建信睿源纯债债券 1.0125 1.0125 -0.0987% -0.0010 1.0135 1.0135 --
824 2018-06-01 005411 添富鑫盛定开债C -- -- -- -- -- -- 胡娜
825 2018-06-01 001785 民生岁岁D -- -- -- -- -- -- 胡振仓
826 2018-06-01 004256 民生加银汇鑫一年定开债D -- -- -- -- -- -- 刘昊
827 2018-06-01 005858 汇添富鑫成定开债C -- -- -- -- -- -- 杨靖
828 2018-06-01 004624 博时盈海纯债债券 1.0132 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0132 1.0310 --
829 2018-06-01 004915 北信瑞丰尊赢 1.0291 1.0291 +0.0292% +0.0003 1.0288 1.0288 --
830 2018-06-04 004541 民生鑫泰纯债A -- -- -- -- -- -- --
831 2018-06-04 001005 中海合鑫 0.5950 0.5950 -0.3350% -0.0020 0.5970 0.5970 --
832 2018-06-04 004542 民生鑫泰纯债C 0.9374 0.9374 +0.0320% +0.0003 0.9371 0.9371 --
833 2018-06-04 519057 海富通双福A 1.0190 1.1660 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1650 --
834 2018-06-05 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 -0.3937% -0.0040 1.0160 1.0160 --
835 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.3887% -0.0040 1.0290 1.0290 --
836 2018-06-05 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.0850 --
837 2018-06-08 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0143 1.0208 +0.0099% +0.0001 1.0142 1.0207 --
838 2018-06-08 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0224 1.0224 +0.0196% +0.0002 1.0222 1.0222 --
839 2018-06-08 002480 东方荣家保本混合 1.0695 1.0695 +0.0000% +0.0000 1.0695 1.0695 --
840 2018-06-08 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0712 1.0712 +0.4030% +0.0043 1.0669 1.0669 --
841 2018-06-08 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0854 1.1078 +0.0092% +0.0001 1.0853 1.1077 --
842 2018-06-11 004111 信诚至盛C 0.9961 0.9961 -0.4597% -0.0046 1.0007 1.0007 --
843 2018-06-11 004110 信诚至盛A 1.0228 1.0228 -0.4574% -0.0047 1.0275 1.0275 --
844 2018-06-11 002944 信诚主题轮动 1.1970 1.1970 -2.6037% -0.0320 1.2290 1.2290 --
845 2018-06-12 000413 国开岁月鎏金C 0.9570 1.2110 +0.0000% +0.0000 0.9570 1.2110 --
846 2018-06-12 000412 国开岁月鎏金A 0.9680 1.2300 +0.0000% +0.0000 0.9680 1.2300 --
847 2018-06-13 004289 博时新财富C 1.0940 1.0940 -0.3189% -0.0035 1.0975 1.0975 --
848 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
849 2018-06-19 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0858 1.0858 +0.0092% +0.0001 1.0857 1.0857 --
850 2018-06-19 002623 广发服务业精选混合 1.0870 1.0870 +0.1843% +0.0020 1.0850 1.0850 --
851 2018-06-19 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0950 1.0950 +0.0091% +0.0001 1.0949 1.0949 --
852 2018-06-19 003215 信诚至鑫A 1.0995 1.0995 -0.7582% -0.0084 1.1079 1.1079 --
853 2018-06-19 003216 信诚至鑫C 1.1069 1.1069 -0.7532% -0.0084 1.1153 1.1153 --
854 2018-06-19 003596 长盛盛腾A 1.4363 1.4363 +0.2233% +0.0032 1.4331 1.4331 --
855 2018-06-19 003597 长盛盛腾C 1.4414 1.4414 +0.2295% +0.0033 1.4381 1.4381 --
856 2018-06-20 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0009 1.0379 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0379 --
857 2018-06-20 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0018 1.0385 +0.0000% +0.0000 1.0018 1.0385 --
858 2018-06-21 003370 招商招庆纯债C 1.0144 1.0641 +0.0394% +0.0004 1.0140 1.0637 --
859 2018-06-21 003369 招商招庆纯债A 1.0148 1.0675 +0.0394% +0.0004 1.0144 1.0671 --
860 2018-06-21 003919 泰达宏利启明混合C 1.0451 1.0591 -0.0669% -0.0007 1.0458 1.0598 --
861 2018-06-21 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0452 1.0592 -0.0669% -0.0007 1.0459 1.0599 --
862 2018-06-21 003918 泰达宏利启明混合A 1.0475 1.0635 -0.0572% -0.0006 1.0481 1.0641 --
863 2018-06-21 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0485 1.0635 -0.0762% -0.0008 1.0493 1.0643 --
864 2018-06-22 002008 博时裕晟 1.0009 1.0711 -0.3584% -0.0036 1.0045 1.0747 --
865 2018-06-22 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0489 1.0639 -0.0191% -0.0002 1.0491 1.0641 --
866 2018-06-22 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0524 1.0684 -0.0190% -0.0002 1.0526 1.0686 --
867 2018-06-25 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0460 1.0610 -0.0478% -0.0005 1.0465 1.0615 --
868 2018-06-25 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0473 1.0633 -0.0573% -0.0006 1.0479 1.0639 --
869 2018-06-25 003354 信诚至优C 1.1436 1.1436 -0.0350% -0.0004 1.1440 1.1440 --
870 2018-06-25 003353 信诚至优A 1.1499 1.1499 -0.0435% -0.0005 1.1504 1.1504 --
871 2018-06-26 003212 广发集安债券C 0.9880 1.0230 -0.4032% -0.0040 0.9920 1.0270 --
872 2018-06-26 003211 广发集安债券A 0.9950 1.0350 -0.3006% -0.0030 0.9980 1.0380 --
873 2018-06-26 004327 国联安鑫怡混合C 1.0527 1.0757 +2.7726% +0.0284 1.0243 1.0473 --
874 2018-06-26 004326 国联安鑫怡混合A 1.0571 1.0831 +2.7907% +0.0287 1.0284 1.0544 --
875 2018-06-26 003089 中融恒瑞纯债A 1.0681 1.0851 +0.0281% +0.0003 1.0678 1.0848 --
876 2018-06-26 003090 中融恒瑞纯债C 1.0758 1.0858 +0.0279% +0.0003 1.0755 1.0855 --
877 2018-06-28 003141 鹏华弘腾混合C 0.9448 0.9749 +0.0212% +0.0002 0.9446 0.9747 --
878 2018-06-28 164822 工银政府债纯债C 0.9473 0.9473 +0.0000% +0.0000 0.9473 0.9473 --
879 2018-06-28 164812 政府债基 0.9634 0.9634 +0.0000% +0.0000 0.9634 1.1704 --
880 2018-06-28 310379 申万添益宝B 1.0240 1.4640 -0.0976% -0.0010 1.0250 1.4650 --
881 2018-06-28 310378 申万添益宝A 1.0270 1.4940 -0.0973% -0.0010 1.0280 1.4950 --
882 2018-06-28 003140 鹏华弘腾混合A 1.0548 1.0548 +0.0284% +0.0003 1.0545 1.0545 --
883 2018-06-29 004115 嘉实新添程 1.0544 1.1024 +1.8646% +0.0193 1.0351 1.0831 --
884 2018-06-29 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0673 1.0843 +0.0094% +0.0001 1.0672 1.0842 --
885 2018-06-29 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0675 1.0845 +0.0094% +0.0001 1.0674 1.0844 --
886 2018-06-30 001483 天弘喜利混合 0.8765 0.8765 +0.2287% +0.0020 0.8745 0.8745 --
887 2018-06-30 002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0131 1.0131 +0.0889% +0.0009 1.0122 1.0122 --
888 2018-06-30 000288 银华永利C 1.2010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.2010 1.2610 --
889 2018-06-30 000287 银华永利A 1.2200 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2200 1.2800 --
890 2018-07-02 001561 天弘移动互联C 0.5226 0.5226 -1.7115% -0.0091 0.5317 0.5317 --
891 2018-07-02 001560 天弘移动互联A 0.5271 0.5271 -1.7155% -0.0092 0.5363 0.5363 --
892 2018-07-02 001555 天弘运输C 0.5484 0.5484 -1.7908% -0.0100 0.5584 0.5584 --
893 2018-07-02 001554 天弘运输A 0.5526 0.5526 -1.7949% -0.0101 0.5627 0.5627 --
894 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 1.0308 1.0473 +2.1403% +0.0216 1.0092 1.0257 --
895 2018-07-04 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0030 1.0030 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0030 --
896 2018-07-04 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 1.0039 1.0039 +0.0000% +0.0000 1.0039 1.0039 --
897 2018-07-04 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0131 1.0131 +0.0099% +0.0001 1.0130 1.0130 --
898 2018-07-06 004245 国都聚益定期开放 0.9968 0.9968 -0.0501% -0.0005 0.9973 0.9973 --
899 2018-07-09 001600 天弘高端C 0.6933 0.6933 +2.3170% +0.0157 0.6776 0.6776 --
900 2018-07-09 001599 天弘高端A 0.6992 0.6992 +2.3269% +0.0159 0.6833 0.6833 --
901 2018-07-09 002973 广发能源联接C 0.7447 0.7447 +1.4439% +0.0106 0.7341 0.7341 --
902 2018-07-09 001460 广发能源联接A 0.7464 0.7464 +1.4544% +0.0107 0.7357 0.7357 --
903 2018-07-09 003667 天弘安盈混合 1.1558 1.1558 -0.1037% -0.0012 1.1570 1.1570 --
904 2018-07-10 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0337 1.0337 +0.0387% +0.0004 1.0333 1.0333 --
905 2018-07-10 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4265 1.4265 +0.0210% +0.0003 1.4262 1.4262 --
906 2018-07-11 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1730 1.1730 +0.2821% +0.0033 1.1697 1.1697 --
907 2018-07-12 004036 鹏华弘樽混合A 1.0943 1.0943 +0.7828% +0.0085 1.0858 1.0858 --
908 2018-07-12 004037 鹏华弘樽混合C 1.0949 1.0949 +0.7824% +0.0085 1.0864 1.0864 --
909 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 1.0300 1.0490 +0.0194% +0.0002 1.0298 1.0488 --
910 2018-07-16 001591 天弘中证环保C 0.5773 0.5773 -0.1557% -0.0009 0.5782 0.5782 --
911 2018-07-16 001590 天弘中证环保A 0.5821 0.5821 -0.1715% -0.0010 0.5831 0.5831 --
912 2018-07-16 001587 天弘中证100C 0.9801 0.9801 -0.7091% -0.0070 0.9871 0.9871 --
913 2018-07-16 001586 天弘中证100A 0.9879 0.9879 -0.7136% -0.0071 0.9950 0.9950 --
914 2018-07-17 004306 长盛盛禧混合C 0.8065 0.8526 -0.1609% -0.0013 0.8078 0.8539 --
915 2018-07-17 004305 长盛盛禧混合A 0.8072 0.8539 -0.1731% -0.0014 0.8086 0.8553 --
916 2018-07-17 004309 长盛盛享混合C 0.8562 0.9058 -0.1749% -0.0015 0.8577 0.9073 --
917 2018-07-17 004311 长盛盛瑞混合C 0.8571 0.9045 -0.1747% -0.0015 0.8586 0.9060 --
918 2018-07-17 004299 长盛盛泽混合A 0.8573 0.9093 -0.1747% -0.0015 0.8588 0.9108 --
919 2018-07-17 004308 长盛盛享混合A 0.8578 0.9079 -0.1746% -0.0015 0.8593 0.9094 --
920 2018-07-17 004300 长盛盛泽混合C 0.8583 0.9083 -0.1512% -0.0013 0.8596 0.9096 --
921 2018-07-17 004310 长盛盛瑞混合A 0.8588 0.9077 -0.1744% -0.0015 0.8603 0.9092 --
922 2018-07-17 003925 长盛盛泰混合C 0.8611 0.8964 -0.1739% -0.0015 0.8626 0.8979 --
923 2018-07-17 003924 长盛盛泰混合A 0.8629 0.8989 -0.1735% -0.0015 0.8644 0.9004 --
924 2018-07-17 004304 长盛盛德混合C 0.9024 0.9481 -0.2211% -0.0020 0.9044 0.9501 --
925 2018-07-17 004303 长盛盛德混合A 0.9031 0.9493 -0.2210% -0.0020 0.9051 0.9513 --
926 2018-07-18 004779 上投安腾回报C 1.0068 1.0068 +0.0000% +0.0000 1.0068 1.0068 --
927 2018-07-18 004778 上投安腾回报A 1.0113 1.0113 +0.0000% +0.0000 1.0113 1.0113 --
928 2018-07-19 002433 天弘金利混合 0.8870 0.9338 -0.3035% -0.0027 0.8897 0.9365 --
929 2018-07-20 005950 鑫元行业轮动C -- -- -- -- -- -- 陈令朝 赵慧
930 2018-07-20 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0045 1.0420 +0.0000% +0.0000 1.0045 1.0420 --
931 2018-07-20 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0046 1.0417 +0.0000% +0.0000 1.0046 1.0417 --
932 2018-07-23 166004 中欧稳C 1.0773 1.3593 -0.5722% -0.0062 1.0835 1.3655 --
933 2018-07-23 166003 中欧稳A 1.0878 1.4013 -0.5758% -0.0063 1.0941 1.4076 --
934 2018-07-23 002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 1.1039 +0.0544% +0.0006 1.1033 1.1033 --
935 2018-07-23 002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 1.1114 +0.0630% +0.0007 1.1107 1.1107 --
936 2018-07-23 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1131 1.1131 +0.0000% +0.0000 1.1131 1.1131 --
937 2018-07-23 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1154 1.1154 +0.0090% +0.0001 1.1153 1.1153 --
938 2018-07-24 002607 融通增裕债券 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 1.0410 1.0410 --
939 2018-07-25 165705 诺德双翼 0.9470 1.1730 +0.1057% +0.0010 0.9460 1.1720 --
940 2018-07-25 167004 平安大华鼎沣债券 0.9740 0.9740 +0.1028% +0.0010 0.9730 0.9730 --
941 2018-07-25 003716 平安大华惠益纯债 1.0524 1.0524 -0.1044% -0.0011 1.0535 1.0535 --
942 2018-07-26 050029 博时新机遇混合A 1.0177 1.0328 +0.3352% +0.0034 1.0143 1.0294 --
943 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C 1.0434 1.0604 +0.3655% +0.0038 1.0396 1.0566 --
944 2018-07-26 002131 广发鑫隆混合C 1.3270 1.3270 +0.0754% +0.0010 1.3260 1.3260 --
945 2018-07-26 002130 广发鑫隆混合A 1.3530 1.3530 +0.0000% +0.0000 1.3530 1.3530 --
946 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C 1.0085 1.0085 -0.0099% -0.0001 1.0086 1.0086 --
947 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A 1.0093 1.0093 -0.0198% -0.0002 1.0095 1.0095 --
948 2018-07-30 001612 天弘休闲娱乐C 0.4470 0.4470 -1.9522% -0.0089 0.4559 0.4559 --
949 2018-07-30 001611 天弘休闲娱乐A 0.4504 0.4504 -1.9591% -0.0090 0.4594 0.4594 --
950 2018-07-30 002047 信诚新鑫B 1.1030 1.1030 +0.3640% +0.0040 1.0990 1.0990 --
951 2018-07-30 002700 华夏新起航混合C 1.1287 1.1287 -0.0089% -0.0001 1.1288 1.1288 --
952 2018-07-30 002699 华夏新起航混合A 1.1326 1.1326 -0.0088% -0.0001 1.1327 1.1327 --
953 2018-07-30 002129 广发鑫利混合 1.1970 1.1970 +0.0000% +0.0000 1.1970 1.1970 --
954 2018-07-30 001494 信诚新鑫A 1.5590 1.5590 +0.3863% +0.0060 1.5530 1.5530 --
955 2018-07-31 165315 网金融 0.9407 0.6644 -0.0425% -0.0004 0.9411 0.6647 --
956 2018-08-02 003178 广发景盛纯债 1.0530 1.0530 -0.0475% -0.0005 1.0535 1.0535 --
957 2018-08-03 000622 华富恒财债券 1.0160 1.2630 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.2610 --
958 2018-08-03 002843 景顺景盈C 1.0373 1.0373 +0.0000% +0.0000 1.0373 1.0373 --
959 2018-08-03 002842 景顺景盈A 1.0448 1.0448 +0.0000% +0.0000 1.0448 1.0448 --
960 2018-08-06 001565 永赢量化 0.7794 0.7794 +0.0385% +0.0003 0.7791 0.7791 --
961 2018-08-06 004338 长盛盛弘A 0.7923 0.8279 +0.0000% +0.0000 0.7923 0.8279 --
962 2018-08-06 004312 长盛盛兴混合A 0.8061 0.8572 +0.0000% +0.0000 0.8061 0.8572 --
963 2018-08-06 004313 长盛盛兴混合C 0.8082 0.8577 +0.0124% +0.0001 0.8081 0.8576 --
964 2018-08-06 004297 长盛盛淳混合A 0.8093 0.8593 +0.0124% +0.0001 0.8092 0.8592 --
965 2018-08-06 004298 长盛盛淳混合C 0.8192 0.8682 +0.0000% +0.0000 0.8192 0.8682 --
966 2018-08-06 004336 长盛盛乾A 0.8320 0.8673 +0.0120% +0.0001 0.8319 0.8672 --
967 2018-08-06 004337 长盛盛乾C 0.8787 0.9132 +0.0000% +0.0000 0.8787 0.9132 --
968 2018-08-06 501003 长信优选 0.9067 0.9067 -1.0585% -0.0097 0.9164 0.9164 --
969 2018-08-07 004339 长盛盛弘C 0.7910 0.8259 +0.0000% +0.0000 0.7910 0.8259 --
970 2018-08-07 000007 鹏华国企债 1.1477 1.1565 +0.0174% +0.0002 1.1475 1.1563 --
971 2018-08-08 004665 国泰润享纯债债券 1.0081 1.0081 +0.0000% +0.0000 1.0081 1.0081 --
972 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.2250 1.2250 --
973 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.2540 1.2540 --
974 2018-08-09 560005 益民多利 0.8563 0.9773 +0.0000% +0.0000 0.8563 0.9773 --
975 2018-08-09 003055 博时招财二号保本 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 --
976 2018-08-10 162010 长城久兆 0.8740 1.6890 +0.2294% +0.0020 0.8720 1.6880 --
977 2018-08-10 005385 银河量化配置混合 1.0135 1.0135 -0.1281% -0.0013 1.0148 1.0148 --
978 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 +0.0097% +0.0001 1.0260 1.0560 --
979 2018-08-13 006062 鹏华兴康混合C 0.9800 0.9800 +0.2045% +0.0020 0.9780 0.9780 --
980 2018-08-13 004096 鹏华兴康混合A 0.9810 1.0470 +0.1429% +0.0014 0.9796 1.0456 --
981 2018-08-13 003653 招商招泰6个月定开债C 1.0512 1.0512 -0.0190% -0.0002 1.0514 1.0514 --
982 2018-08-13 003652 招商招泰6个月定开债A 1.0561 1.0561 -0.0095% -0.0001 1.0562 1.0562 --
983 2018-08-15 163117 申万传媒 0.6915 0.2817 -1.9983% -0.0141 0.7056 0.2875 --
984 2018-08-15 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0102 1.0102 +0.0198% +0.0002 1.0100 1.0100 --
985 2018-08-15 004023 广发量化稳健混合 1.0247 1.0247 -0.3016% -0.0031 1.0278 1.0278 --
986 2018-08-15 000473 广发集鑫A 1.1980 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.1980 1.2270 --
987 2018-08-15 000474 广发集鑫C 1.2300 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.2300 1.2650 --
988 2018-08-17 002913 鹏华兴益定开 1.0118 1.0118 +0.0099% +0.0001 1.0117 1.0117 --
989 2018-08-20 002975 广发原材料联接C 0.8700 0.8700 -0.4463% -0.0039 0.8739 0.8739 --
990 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.4556% -0.0040 0.8780 0.8780 --
991 2018-08-20 003307 民生鑫益C 1.0830 1.0830 -0.0369% -0.0004 1.0834 1.0834 --
992 2018-08-20 003306 民生鑫益A 1.0928 1.0928 -0.0274% -0.0003 1.0931 1.0931 --
993 2018-08-20 002976 广发主要消费联接C 1.1388 1.1388 -1.3001% -0.0150 1.1538 1.1538 --
994 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -1.2896% -0.0149 1.1554 1.1554 --
995 2018-08-21 620005 金元核心 0.8840 1.0640 +0.9132% +0.0080 0.8760 1.0560 --
996 2018-08-21 002809 鹏华兴华定开 0.9814 1.0364 +0.1224% +0.0012 0.9802 1.0352 --
997 2018-08-22 002372 大成景穗C 1.2240 1.2240 +0.1637% +0.0020 1.2220 1.2220 --
998 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
999 2018-08-23 004619 国泰民润纯债债券 1.0059 1.0224 +0.0000% +0.0000 1.0059 1.0224 --
1000 2018-08-24 501020 国企改 0.9539 0.9539 +0.0000% +0.0000 0.9539 0.9539 --
1001 2018-08-24 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0424 1.0424 +0.0384% +0.0004 1.0420 1.0420 --
1002 2018-08-24 020028 国泰信用债C 1.1940 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.1940 1.1940 --
1003 2018-08-24 020027 国泰信用债A 1.2440 1.2440 +0.0000% +0.0000 1.2440 1.2440 --
1004 2018-08-29 002040 国投新收益C 1.0545 1.0685 -0.0284% -0.0003 1.0548 1.0688 --
1005 2018-08-29 001290 广发安泰 1.0680 1.0680 +0.3759% +0.0040 1.0640 1.0640 --
1006 2018-08-29 002039 国投新收益A 1.0772 1.0932 -0.0278% -0.0003 1.0775 1.0935 --
1007 2018-08-30 003560 平安大华量化成长混合C 0.9750 0.9750 -0.1025% -0.0010 0.9760 0.9760 --
1008 2018-08-30 003559 平安大华量化成长混合A 0.9770 0.9770 -0.1022% -0.0010 0.9780 0.9780 --
1009 2018-08-30 002941 广发安瑞回报混合A 1.0560 1.0560 -0.1890% -0.0020 1.0580 1.0580 --
1010 2018-08-30 002942 广发安瑞回报混合C 1.0890 1.0890 -0.0917% -0.0010 1.0900 1.0900 --
1011 2018-08-30 161507 银河增强 1.1070 1.2460 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.2470 --
1012 2018-09-03 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.8502 0.8952 -0.0470% -0.0004 0.8506 0.8956 --
1013 2018-09-03 004768 申万菱信价值优享混合 0.9921 0.9921 -0.3515% -0.0035 0.9956 0.9956 --
1014 2018-09-03 003036 广发安祥回报混合C 1.0460 1.0460 +0.0957% +0.0010 1.0450 1.0450 --
1015 2018-09-03 002100 国富新活力混合C 1.0568 1.0568 -1.2152% -0.0130 1.0698 1.0698 --
1016 2018-09-03 001640 嘉实新常态混合C 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
1017 2018-09-03 001639 嘉实新常态混合A 1.0770 1.0770 +0.0929% +0.0010 1.0760 1.0760 --
1018 2018-09-03 003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.0920 --
1019 2018-09-03 002042 国投新成长C 1.1176 1.1386 +0.0000% +0.0000 1.1176 1.1386 --
1020 2018-09-03 002099 国富新活力混合A 1.1197 1.1197 -1.2175% -0.0138 1.1335 1.1335 --
1021 2018-09-03 002041 国投新成长A 1.1383 1.1603 +0.0000% +0.0000 1.1383 1.1603 --
1022 2018-09-05 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 0.9990 1.0040 +0.0000% +0.0000 0.9990 1.0040 --
1023 2018-09-05 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0180 1.0350 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.0340 --
1024 2018-09-06 002114 国富新收益混合A 0.9066 0.9066 -0.4065% -0.0037 0.9103 0.9103 --
1025 2018-09-06 002115 国富新收益混合C 0.9085 0.9085 -0.4056% -0.0037 0.9122 0.9122 --
1026 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
1027 2018-09-06 002374 大成景鹏C 1.2890 1.2890 -0.0775% -0.0010 1.2900 1.2900 --
1028 2018-09-07 003902 德邦锐璟债券A 1.0042 1.0542 +0.0000% +0.0000 1.0042 1.0542 --
1029 2018-09-07 003903 德邦锐璟债券C 1.0050 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0550 --
1030 2018-09-10 003906 华夏新锦图混合A 0.8733 0.8733 +0.0000% +0.0000 0.8733 0.8733 --
1031 2018-09-10 004518 信诚新丰A 1.0490 1.0490 -0.3799% -0.0040 1.0530 1.0530 --
1032 2018-09-10 004519 信诚新丰B 1.0510 1.0510 -0.3791% -0.0040 1.0550 1.0550 --
1033 2018-09-11 003491 长盛盛平混合C 1.0483 1.0483 +0.0095% +0.0001 1.0482 1.0482 --
1034 2018-09-11 003490 长盛盛平混合A 1.0817 1.0817 +0.0092% +0.0001 1.0816 1.0816 --
1035 2018-09-12 002541 招商丰和混合C 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
1036 2018-09-12 002540 招商丰和混合A 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
1037 2018-09-12 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 0.9871 0.9871 +0.0101% +0.0001 0.9870 0.9870 --
1038 2018-09-18 003977 中信建投稳惠C 1.0018 1.0018 +0.0699% +0.0007 1.0011 1.0011 --
1039 2018-09-18 003976 中信建投稳惠A 1.0115 1.0115 +0.0792% +0.0008 1.0107 1.0107 --
1040 2018-09-18 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0466 1.0466 +0.2202% +0.0023 1.0443 1.0443 --
1041 2018-09-18 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0589 1.0589 +0.2177% +0.0023 1.0566 1.0566 --
1042 2018-09-18 003802 华安新安平混合C 1.1545 1.1545 +0.0000% +0.0000 1.1545 1.1545 --
1043 2018-09-18 003801 华安新安平混合A 1.2991 1.2991 +0.0000% +0.0000 1.2991 1.2991 --
1044 2018-09-19 370026 上投添利C 1.0080 1.1040 -0.0991% -0.0010 1.0090 1.1050 --
1045 2018-09-19 370025 上投添利A 1.0110 1.1290 -0.0988% -0.0010 1.0120 1.1300 --
1046 2018-09-21 005792 华夏鼎福三个月定开债券C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 刘明宇
1047 2018-09-21 006394 招商添德3个月定开债C 1.0005 1.0005 -- -- -- -- 康晶
1048 2018-09-25 003698 华夏新锦祥混合A 1.0066 1.0066 -0.3070% -0.0031 1.0097 1.0097 --
1049 2018-09-25 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 1.0700 1.0700 +0.0000% +0.0000 1.0700 1.0700 --
1050 2018-09-25 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 1.0830 1.1030 +0.0000% +0.0000 1.0830 1.1030 --
1051 2018-09-26 003695 国泰景益灵活配置混合C 1.0677 1.0677 +0.1501% +0.0016 1.0661 1.0661 --
1052 2018-09-26 003694 国泰景益灵活配置混合A 1.0688 1.0688 +0.1405% +0.0015 1.0673 1.0673 --
1053 2018-09-27 000062 银华量化 1.0740 1.0740 -0.3711% -0.0040 1.0780 1.0780 --
1054 2018-09-28 004490 海富通欣悦混合C 1.0098 1.0098 +0.0000% +0.0000 1.0098 1.0098 --
1055 2018-09-28 004491 海富通欣悦混合A 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.0170 --
1056 2018-09-28 001259 德邦鑫星 1.0231 1.0231 +0.0000% +0.0000 1.0231 1.0231 --
1057 2018-09-28 003410 景顺景颐盛利C 1.0835 1.0835 +0.0000% +0.0000 1.0835 1.0835 --
1058 2018-09-28 001846 国寿安保稳健回报混合A 1.1180 1.1180 +0.0000% +0.0000 1.1180 1.1180 --
1059 2018-09-28 002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1330 1.1330 +0.0000% +0.0000 1.1330 1.1330 --
1060 2018-09-28 003409 景顺景颐盛利A 1.1580 1.1580 +0.0000% +0.0000 1.1580 1.1580 --
1061 2018-10-08 000987 民生新收益C 0.8930 0.8930 +0.0000% +0.0000 0.8930 0.8930 --
1062 2018-10-08 000984 民生新收益A 0.8960 0.8960 +0.0000% +0.0000 0.8960 0.8960 --
1063 2018-10-08 002110 中海中鑫 0.9480 0.9480 -2.3687% -0.0230 0.9710 0.9710 --
1064 2018-10-09 002097 国富新价值混合A 0.9594 1.0704 -0.3221% -0.0031 0.9625 1.0735 --
1065 2018-10-09 002098 国富新价值混合C 0.9663 1.0686 +0.0829% +0.0008 0.9655 1.0678 --
1066 2018-10-09 004847 中欧聚信债券 0.9983 0.9983 +0.0301% +0.0003 0.9980 0.9980 --
1067 2018-10-10 002715 新华健康生活 0.8850 0.8850 -0.1129% -0.0010 0.8860 0.8860 --
1068 2018-10-10 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0071 1.0071 +0.0497% +0.0005 1.0066 1.0066 --
1069 2018-10-10 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0246 1.0246 +0.0488% +0.0005 1.0241 1.0241 --
1070 2018-10-11 161210 国投新兴 0.9650 0.9650 -3.2096% -0.0320 0.9970 0.9970 --
1071 2018-10-11 005586 银河量化多策略混合 1.0236 1.0236 +0.0391% +0.0004 1.0232 1.0232 --
1072 2018-10-12 002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9197 0.9197 +0.0653% +0.0006 0.9191 0.9191 --
1073 2018-10-12 002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9717 0.9717 +0.0721% +0.0007 0.9710 0.9710 --
1074 2018-10-15 003784 招商稳泰定开灵活配置 1.0385 1.0385 +0.1930% +0.0020 1.0365 1.0365 --
1075 2018-10-16 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 0.8032 0.8032 +0.9172% +0.0073 0.7959 0.7959 --
1076 2018-10-16 001855 景顺景颐增利C 0.9580 0.9580 +0.0000% +0.0000 0.9580 0.9580 --
1077 2018-10-16 001854 景顺景颐增利A 0.9710 0.9710 +0.1031% +0.0010 0.9700 0.9700 --
1078 2018-10-16 002827 融通稳利债券C 1.0160 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0160 --
1079 2018-10-16 002798 融通稳利债券A 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 --
1080 2018-10-17 003122 鹏华兴盛混合A 0.9846 1.0145 -0.0102% -0.0001 0.9847 1.0146 --
1081 2018-10-17 006041 鹏华兴盛混合C 0.9980 0.9980 +0.0000% +0.0000 0.9980 0.9980 --
1082 2018-10-17 002093 国富新增长混合C 1.0362 1.0903 -0.0096% -0.0001 1.0363 1.0904 --
1083 2018-10-17 002092 国富新增长混合A 1.0483 1.1026 +0.0000% +0.0000 1.0483 1.1026 --
1084 2018-10-25 003021 中欧强裕债券 1.0127 1.0127 +0.0099% +0.0001 1.0126 1.0126 --
1085 2018-10-26 001622 新华鑫锐混合 1.0657 1.0657 +0.6137% +0.0065 1.0592 1.0592 --
1086 2018-10-26 004147 上投安泽回报C 1.1220 1.1220 +1.3001% +0.0144 1.1076 1.1076 --
1087 2018-10-26 510420 180EWETF 1.1490 1.1490 -0.7772% -0.0090 1.1580 1.1580 --
1088 2018-10-26 004146 上投安泽回报A 1.1840 1.1840 +1.3005% +0.0152 1.1688 1.1688 --
1089 2018-10-29 160525 博时睿丰 0.9508 0.9508 -0.0631% -0.0006 0.9514 0.9514 --
1090 2018-10-29 002089 长盛盛鑫A 1.0880 1.0880 +0.7407% +0.0080 1.0800 1.0800 --
1091 2018-10-29 002090 长盛盛鑫C 1.1570 1.1570 +0.6963% +0.0080 1.1490 1.1490 --
1092 2018-10-30 005356 中金金序量化成长C 0.8134 0.8134 +0.7556% +0.0061 0.8073 0.8073 --
1093 2018-10-30 005355 中金金序量化成长A 0.8150 0.8150 +0.7541% +0.0061 0.8089 0.8089 --
1094 2018-10-30 004621 国泰恒益灵活配置混合C 1.0114 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0114 1.0260 --
1095 2018-10-30 004620 国泰恒益灵活配置混合A 1.0116 1.0262 +0.0000% +0.0000 1.0116 1.0262 --
1096 2018-10-30 002081 大成景沛A 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
1097 2018-10-30 002237 大成景沛C 1.0520 1.1040 -0.0950% -0.0010 1.0530 1.1050 --
1098 2018-10-30 002290 大成景辉C 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
1099 2018-10-30 001582 大成景辉A 1.0680 1.0980 +0.0937% +0.0010 1.0670 1.0970 --
1100 2018-10-31 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.8923 0.8923 +0.8249% +0.0073 0.8850 0.8850 --
1101 2018-10-31 001851 中融强国制造混合 1.0360 1.0710 +0.0966% +0.0010 1.0350 1.0700 --
1102 2018-11-01 002221 嘉实价值增强混合 1.0580 1.0580 +0.6660% +0.0070 1.0510 1.0510 --
1103 2018-11-01 001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0976 1.0976 -0.0637% -0.0007 1.0983 1.0983 --
1104 2018-11-05 159942 中创100 1.4030 0.4290 -0.5670% -0.0080 1.4110 0.4310 --
1105 2018-11-07 001341 华泰惠利C 0.8000 0.8000 +0.0000% +0.0000 0.8000 0.8000 --
1106 2018-11-07 001340 华泰惠利A 0.8400 0.8400 +0.0000% +0.0000 0.8400 0.8400 --
1107 2018-11-07 002373 大成景源C 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
1108 2018-11-07 001295 大成景源A 1.1820 1.1820 -0.9220% -0.0110 1.1930 1.1930 --
1109 2018-11-12 004114 华泰柏瑞泰利混合C 0.9039 0.9039 +0.0111% +0.0001 0.9038 0.9038 --
1110 2018-11-12 004113 华泰柏瑞泰利混合A 0.9446 0.9446 +0.0106% +0.0001 0.9445 0.9445 --
1111 2018-11-12 000813 鑫元合享分级 1.0089 1.1504 +0.8799% +0.0088 1.0001 1.1404 --
1112 2018-11-13 004396 中银文体娱乐混合 0.8213 0.8213 -1.3216% -0.0110 0.8323 0.8323 --
1113 2018-11-13 004588 中金丰沃C 0.8885 0.8885 +0.0788% +0.0007 0.8878 0.8878 --
1114 2018-11-13 004587 中金丰沃A 0.8906 0.8906 +0.0899% +0.0008 0.8898 0.8898 --
1115 2018-11-14 960026 博时特许R 0.7720 0.7720 +0.1297% +0.0010 0.7710 0.7710 曾鹏
1116 2018-11-14 004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.8883 0.8883 -0.1012% -0.0009 0.8892 0.8892 --
1117 2018-11-14 004013 华泰柏瑞裕利混合C 0.8942 0.8942 -0.1117% -0.0010 0.8952 0.8952 --
1118 2018-11-14 004014 华泰柏瑞锦利混合A 0.9276 0.9276 -0.1077% -0.0010 0.9286 0.9286 --
1119 2018-11-14 004012 华泰柏瑞裕利混合A 0.9356 0.9356 -0.1068% -0.0010 0.9366 0.9366 --
1120 2018-11-14 960027 博时信用R 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 1.0070 1.0070 过钧
1121 2018-11-14 960022 博时沪深300指数R 1.0163 1.0180 -1.0130% -0.0104 1.0267 1.0284 杨振建 桂征辉
1122 2018-11-14 005278 中欧优势行业灵活配置混合 1.0615 1.0615 +0.0000% +0.0000 1.0615 1.0615 --
1123 2018-11-14 502030 高铁分级 1.0680 0.4240 -0.0935% -0.0010 1.0690 0.4250 --
1124 2018-11-15 004715 中金丰颐C 0.9189 0.9189 -0.8310% -0.0077 0.9266 0.9266 --
1125 2018-11-15 004713 中金丰鸿C 0.9215 0.9215 +0.0109% +0.0001 0.9214 0.9214 --
1126 2018-11-15 004714 中金丰颐A 0.9250 0.9250 -0.8362% -0.0078 0.9328 0.9328 --
1127 2018-11-15 004670 长盛分享经济 0.9280 0.9280 +0.3243% +0.0030 0.9250 0.9250 --
1128 2018-11-15 004712 中金丰鸿A 0.9306 0.9306 +0.0107% +0.0001 0.9305 0.9305 --
1129 2018-11-16 003759 国泰稳益定开混合C 0.7292 0.7292 +0.0000% +0.0000 0.7292 0.7292 --
1130 2018-11-16 003758 国泰稳益定开混合A 0.7304 0.7304 +0.0000% +0.0000 0.7304 0.7304 --
1131 2018-11-16 002204 国泰安心回报混合 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 --
1132 2018-11-19 004565 新华华丰混合 1.0062 1.0062 +0.4693% +0.0047 1.0015 1.0015 --
1133 2018-11-20 001029 国投新动力 1.1486 1.2576 +0.0087% +0.0001 1.1485 1.2575 --
1134 2018-11-22 000125 上投天颐A 0.9940 1.3340 +0.0000% +0.00