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净值排行
1 -- 012494 长信内需均衡混合C -- -- -- -- -- -- 安昀
2 -- 012493 长信内需均衡混合A -- -- -- -- -- -- 安昀
3 -- 011269 中银证券优势制造股票A -- -- -- -- -- -- 白冰洋
4 -- 011270 中银证券优势制造股票C -- -- -- -- -- -- 白冰洋
5 -- 012134 中银嘉享3个月定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 白洁 陈鹄飞
6 -- 008715 景顺长城价值驱动一年持有期混合 -- -- -- -- -- -- 鲍无可
7 -- 005320 万家丰益上证50指数增强C -- -- -- -- -- -- 卞勇
8 -- 005319 万家丰益上证50指数增强A -- -- -- -- -- -- 卞勇
9 -- 011756 博时产业优选混合A -- -- -- -- -- -- 蔡滨
10 -- 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C -- -- -- -- -- -- 蔡宾
11 -- 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A -- -- -- -- -- -- 蔡宾
12 -- 011757 博时产业优选混合C -- -- -- -- -- -- 蔡滨
13 -- 516830 300ESG -- -- -- -- -- -- 蔡卡尔
14 -- 011313 东方红启华三年持有混合B -- -- -- -- -- -- 蔡志鹏
15 -- 588380 创50ETF -- -- -- -- -- -- 曹璐迪
16 -- 010876 浙商智选先锋一年持有混合A -- -- -- -- -- -- 查晓磊 向伟
17 -- 010877 浙商智选先锋一年持有混合C -- -- -- -- -- -- 查晓磊 向伟
18 -- 010539 浙商智多金稳健一年持有混合A -- -- -- -- -- -- 查晓磊
19 -- 010540 浙商智多金稳健一年持有混合C -- -- -- -- -- -- 查晓磊
20 -- 012098 华夏成长机会一年持有混合 -- -- -- -- -- -- 常亚桥
21 -- 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C -- -- -- -- -- -- 陈晨
22 -- 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C -- -- -- -- -- -- 陈晨
23 -- 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A -- -- -- -- -- -- 陈晨
24 -- 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A -- -- -- -- -- -- 陈晨
25 -- 012165 工银彭博国开债1-3年指数E -- -- -- -- -- -- 陈涵
26 -- 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C -- -- -- -- -- -- 陈佳昀
27 -- 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A -- -- -- -- -- -- 陈佳昀
28 -- 012537 华宝化工ETF联接A -- -- -- -- -- -- 陈建华
29 -- 012538 华宝化工ETF联接C -- -- -- -- -- -- 陈建华
30 -- 012487 博时恒玺一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 陈凯杨 吴渭
31 -- 012488 博时恒玺一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 陈凯杨 吴渭
32 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
33 -- 012141 新沃竞争优势混合A -- -- -- -- -- -- 陈乐华
34 -- 012143 新沃内需增长混合A -- -- -- -- -- -- 陈乐华
35 -- 012144 新沃内需增长混合C -- -- -- -- -- -- 陈乐华
36 -- 012142 新沃竞争优势混合C -- -- -- -- -- -- 陈乐华
37 -- 012541 金鹰产业升级混合A -- -- -- -- -- -- 陈立
38 -- 012542 金鹰产业升级混合C -- -- -- -- -- -- 陈立
39 -- 012464 博时成长优势混合C -- -- -- -- -- -- 陈鹏扬
40 -- 012463 博时成长优势混合A -- -- -- -- -- -- 陈鹏扬
41 -- 516720 ESGETF -- -- -- -- -- -- 陈士俊 高钢杰
42 -- 012204 中银通利债券A -- -- -- -- -- -- 陈玮
43 -- 012205 中银通利债券C -- -- -- -- -- -- 陈玮
44 -- 011116 海富通利率债债券C -- -- -- -- -- -- 陈轶平
45 -- 011115 海富通利率债债券A -- -- -- -- -- -- 陈轶平
46 -- 010774 景顺长城泰阳回报混合C -- -- -- -- -- -- 陈莹
47 -- 010773 景顺长城泰阳回报混合A -- -- -- -- -- -- 陈莹
48 -- 010822 景顺长城顺安回报混合A -- -- -- -- -- -- 陈莹
49 -- 010823 景顺长城顺安回报混合C -- -- -- -- -- -- 陈莹
50 -- 012366 上投摩根安荣回报混合A -- -- -- -- -- -- 陈圆明
51 -- 012367 上投摩根安荣回报混合C -- -- -- -- -- -- 陈圆明
52 -- 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 陈钟闻
53 -- 011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 陈钟闻
54 -- 960017 交银稳健H -- -- -- -- -- -- 陈孜铎
55 -- 006117 景顺睿益定开混合 -- -- -- -- -- -- 成念良 徐喻军
56 -- 159781 科创创业 -- -- -- -- -- -- 成曦
57 -- 005389 汇安裕慧纯债定期开放 -- -- -- -- -- -- 仇秉则
58 -- 159780 双创ETF -- -- -- -- -- -- 崔蕾
59 -- 009075 德邦科技创新3年封闭混合 -- -- -- -- -- -- 戴鹤忠
60 -- 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 邓栋
61 -- 010858 宝盈祥乐一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 邓栋
62 -- 010705 景顺长城泰顺回报定开 -- -- -- -- -- -- 邓敬东
63 -- 011263 华夏鼎英债券C -- -- -- -- -- -- 邓思聪
64 -- 011262 华夏鼎英债券A -- -- -- -- -- -- 邓思聪
65 -- 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 丁凯琳 林国怀
66 -- 011890 中金新璟3个月 -- -- -- -- -- -- 董珊珊
67 -- 012101 中金金合 -- -- -- -- -- -- 董珊珊
68 -- 009962 长安泓汇多利3个月滚动持有债券C -- -- -- -- -- -- 杜振业 孟楠
69 -- 009961 长安泓汇多利3个月滚动持有债券A -- -- -- -- -- -- 杜振业 孟楠
70 -- 012726 申万菱信睿选混合A -- -- -- -- -- -- 范磊
71 -- 012727 申万菱信睿选混合C -- -- -- -- -- -- 范磊
72 -- 004759 国寿安保稳祥混合C -- -- -- -- -- -- 方旭赟 李捷
73 -- 004758 国寿安保稳祥混合A -- -- -- -- -- -- 方旭赟 李捷
74 -- 011735 国寿安保裕丰混合C -- -- -- -- -- -- 方旭赟 李捷
75 -- 011433 中加聚优一年混合A -- -- -- -- -- -- 冯汉杰
76 -- 011434 中加聚优一年混合C -- -- -- -- -- -- 冯汉杰
77 -- 011916 大成元祥添利债券C -- -- -- -- -- -- 冯佳
78 -- 011915 大成元祥添利债券A -- -- -- -- -- -- 冯佳
79 -- 012608 信达澳银领先智选混合 -- -- -- -- -- -- 冯明远
80 -- 009945 方正富邦优势精选一年定开股票A -- -- -- -- -- -- 符健
81 -- 009946 方正富邦优势精选一年定开股票C -- -- -- -- -- -- 符健
82 -- 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A -- -- -- -- -- -- 高德勇 胡伟
83 -- 007112 凯石秦纯债三个月定开 -- -- -- -- -- -- 高海宁
84 -- 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 高延龙
85 -- 006200 平安大华鼎诚混合 -- -- -- -- -- -- 高勇标
86 -- 011810 平安瑞福一年定开债C -- -- -- -- -- -- 高勇标
87 -- 011809 平安瑞福一年定开债A -- -- -- -- -- -- 高勇标
88 -- 008683 宝盈盈瑞纯债债券 -- -- -- -- -- -- 高宇
89 -- 012445 华富新能源股票型发起式 -- -- -- -- -- -- 郜哲 张娅
90 -- 159846 1000ETF -- -- -- -- -- -- 龚佳佳
91 -- 159710 智能电车 -- -- -- -- -- -- 龚佳佳
92 -- 159853 科技100 -- -- -- -- -- -- 龚涛
93 -- 004511 国金鑫金灵活配置 -- -- -- -- -- -- 宫雪
94 -- 012568 天弘高端制造混合A -- -- -- -- -- -- 谷琦彬 李佳明
95 -- 012569 天弘高端制造混合C -- -- -- -- -- -- 谷琦彬 李佳明
96 -- 012498 汇添富中证500基本面增强指数A -- -- -- -- -- -- 顾耀强
97 -- 012499 汇添富中证500基本面增强指数C -- -- -- -- -- -- 顾耀强
98 -- 006083 鑫元全利C -- -- -- -- -- -- 郭卉
99 -- 011847 易方达商业模式优选混合A -- -- -- -- -- -- 郭杰
100 -- 011848 易方达商业模式优选混合C -- -- -- -- -- -- 郭杰
101 -- 010862 东方红启阳三年持有混合B -- -- -- -- -- -- 郭乃幸
102 -- 010853 中欧内需成长混合C -- -- -- -- -- -- 郭睿
103 -- 010852 中欧内需成长混合A -- -- -- -- -- -- 郭睿
104 -- 011968 农银汇理金盛债券 -- -- -- -- -- -- 郭振宇
105 -- 009497 大成鼎臻一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 韩创
106 -- 009498 大成鼎臻一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 韩创
107 -- 012520 大成核心趋势混合C -- -- -- -- -- -- 韩创
108 -- 012519 大成核心趋势混合A -- -- -- -- -- -- 韩创
109 -- 005539 中航创新驱动股票A -- -- -- -- -- -- 韩浩
110 -- 005540 中航创新驱动股票C -- -- -- -- -- -- 韩浩
111 -- 004691 银河君弘混合C -- -- -- -- -- -- 韩晶
112 -- 004690 银河君弘混合A -- -- -- -- -- -- 韩晶
113 -- 012582 交银品质增长一年混合A -- -- -- -- -- -- 韩威俊
114 -- 012583 交银品质增长一年混合C -- -- -- -- -- -- 韩威俊
115 -- 011850 天治天享66个月定开债 -- -- -- -- -- -- 郝杰
116 -- 001046 华夏可转债增强债券I -- -- -- -- -- -- 何家琪
117 -- 012170 华夏永顺一年持有混合A -- -- -- -- -- -- 何家琪
118 -- 012171 华夏永顺一年持有混合C -- -- -- -- -- -- 何家琪
119 -- 012296 银河兴益一年定开债券 -- -- -- -- -- -- 何晶
120 -- 008446 融通创业板ETF联接A -- -- -- -- -- -- 何天翔
121 -- 008447 融通创业板ETF联接C -- -- -- -- -- -- 何天翔
122 -- 012369 大摩优享六个月持有期混合C -- -- -- -- -- -- 何晓春
123 -- 012368 大摩优享六个月持有期混合A -- -- -- -- -- -- 何晓春
124 -- 007855 九泰久弘灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 何昕
125 -- 008141 九泰久弘灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 何昕
126 -- 011051 天弘裕新C -- -- -- -- -- -- 贺剑
127 -- 011050 天弘裕新A -- -- -- -- -- -- 贺剑
128 -- 011049 天弘恒新C -- -- -- -- -- -- 贺剑
129 -- 011048 天弘恒新A -- -- -- -- -- -- 贺剑
130 -- 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A -- -- -- -- -- -- 侯玉琦 骆莹
131 -- 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C -- -- -- -- -- -- 侯玉琦 骆莹
132 -- 012348 天弘恒生科技指数A -- -- -- -- -- -- 胡超
133 -- 012349 天弘恒生科技指数C -- -- -- -- -- -- 胡超
134 -- 588330 双创龙头 -- -- -- -- -- -- 胡洁
135 -- 012684 东方红安盈甄选一年持有混合C -- -- -- -- -- -- 胡伟 高德勇
136 -- 012379 创金合信港股互联网3个月(QDII)A -- -- -- -- -- -- 胡尧盛
137 -- 012380 创金合信港股互联网3个月(QDII)C -- -- -- -- -- -- 胡尧盛
138 -- 012225 嘉实优势精选混合A -- -- -- -- -- -- 胡宇飞
139 -- 012226 嘉实优势精选混合C -- -- -- -- -- -- 胡宇飞
140 -- 010836 国泰瑞泰纯债债券 -- -- -- -- -- -- 胡智磊
141 -- 005941 工银优势品牌定开混合 -- -- -- -- -- -- 黄安乐
142 -- 005066 富国创利纯债定期开放债券型发起式 -- -- -- -- -- -- 黄纪亮
143 -- 588180 科创50基 -- -- -- -- -- -- 黄欣 章椹元
144 -- 008782 交银丰华债券C -- -- -- -- -- -- 黄莹洁
145 -- 008781 交银丰华债券A -- -- -- -- -- -- 黄莹洁
146 -- 588360 创创ETF -- -- -- -- -- -- 黄岳
147 -- 007861 金元顺安医疗健康混合A -- -- -- -- -- -- 贾丽杰
148 -- 007862 金元顺安医疗健康混合C -- -- -- -- -- -- 贾丽杰
149 -- 012434 银华多元回报一年持有期混合 -- -- -- -- -- -- 贾鹏
150 -- 008800 中融鑫优创混合A -- -- -- -- -- -- 姜涛
151 -- 008801 中融鑫优创混合C -- -- -- -- -- -- 姜涛
152 -- 006118 天弘瑞享定开债 -- -- -- -- -- -- 姜晓丽
153 -- 012549 华宝食品ETF联接C -- -- -- -- -- -- 蒋俊阳
154 -- 012548 华宝食品ETF联接A -- -- -- -- -- -- 蒋俊阳
155 -- 005773 银河可转债债券 -- -- -- -- -- -- 蒋磊 韩晶
156 -- 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 蒋敏
157 -- 006079 创金合信汇远纯债两年定开债券C -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
158 -- 006078 创金合信汇远纯债两年定开债券A -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
159 -- 011773 国寿安保璟珹6个月持有混合A -- -- -- -- -- -- 阚磊
160 -- 011774 国寿安保璟珹6个月持有混合C -- -- -- -- -- -- 阚磊
161 -- 006326 招商添荣3个月定开债C -- -- -- -- -- -- 康晶
162 -- 011955 招商招祥纯债D -- -- -- -- -- -- 康晶 马龙
163 -- 009563 工银全球股票(QDII)港币 -- -- -- -- -- -- 孔令兵 游凛峰
164 -- 009150 融通动态平衡配置3个月混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 孔帅
165 -- 004835 信达澳银鑫和债券 -- -- -- -- -- -- 孔学峰
166 -- 012024 兴业聚乾C -- -- -- -- -- -- 腊博
167 -- 012023 兴业聚乾A -- -- -- -- -- -- 腊博
168 -- 011250 嘉实稳裕混合C -- -- -- -- -- -- 赖礼辉
169 -- 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券 -- -- -- -- -- -- 赖礼辉
170 -- 011249 嘉实稳裕混合A -- -- -- -- -- -- 赖礼辉
171 -- 512830 战略新产 -- -- -- -- -- -- 乐无穹
172 -- 159729 互联ETF -- -- -- -- -- -- 乐无穹
173 -- 012096 鑫元鑫动力混合A -- -- -- -- -- -- 李彪
174 -- 012097 鑫元鑫动力混合C -- -- -- -- -- -- 李彪
175 -- 005466 华泰紫金智惠定开债券C -- -- -- -- -- -- 李博良 陈晨 阮毅
176 -- 011734 国寿安保裕丰混合A -- -- -- -- -- -- 李捷 方旭赟
177 -- 012773 嘉实超短债债券A -- -- -- -- -- -- 李金灿 李曈
178 -- 006050 恒越研究精选混合B -- -- -- -- -- -- 李静
179 -- 009430 民生加银汇众18个月定开债券A -- -- -- -- -- -- 李文君
180 -- 009431 民生加银汇众18个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 李文君
181 -- 011107 九泰天兴量化智选A -- -- -- -- -- -- 李响
182 -- 011108 九泰天兴量化智选C -- -- -- -- -- -- 李响
183 -- 010961 九泰久安量化C -- -- -- -- -- -- 李响
184 -- 010957 九泰久安量化A -- -- -- -- -- -- 李响
185 -- 007234 博时优势C -- -- -- -- -- -- 李洋
186 -- 012451 国寿安保安恒金融债债券 -- -- -- -- -- -- 李一鸣
187 -- 516870 汽车 -- -- -- -- -- -- 李宜璇
188 -- 003791 大摩安享18个月开放债券 -- -- -- -- -- -- 李轶
189 -- 012614 创金合信产业智选混合C -- -- -- -- -- -- 李游
190 -- 012613 创金合信产业智选混合A -- -- -- -- -- -- 李游
191 -- 012721 中信保诚养老2040三年混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 李争争
192 -- 011037 富国长期成长混合 -- -- -- -- -- -- 厉叶淼
193 -- 007002 国融稳康债券 -- -- -- -- -- -- 梁国桓
194 -- 008335 国融融鑫混合C -- -- -- -- -- -- 梁国桓
195 -- 008334 国融融鑫混合A -- -- -- -- -- -- 梁国桓
196 -- 011956 鹏华新能源精选混合A -- -- -- -- -- -- 梁浩
197 -- 011957 鹏华新能源精选混合C -- -- -- -- -- -- 梁浩
198 -- 012283 建信普泽养老2040三年混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 梁珉
199 -- 012637 国泰中证全指软件ETF联接C -- -- -- -- -- -- 梁杏
200 -- 012636 国泰中证全指软件ETF联接A -- -- -- -- -- -- 梁杏
201 -- 011456 长城竞争优势六个月混合C -- -- -- -- -- -- 廖瀚博
202 -- 011455 长城竞争优势六个月混合A -- -- -- -- -- -- 廖瀚博
203 -- 009996 国都聚和 -- -- -- -- -- -- 廖晓东
204 -- 011376 华宝安享混合 -- -- -- -- -- -- 林昊
205 -- 011606 交银招享一年混合C -- -- -- -- -- -- 刘兵
206 -- 011605 交银招享一年混合A -- -- -- -- -- -- 刘兵
207 -- 005013 南华丰和混合C -- -- -- -- -- -- 刘斐
208 -- 005012 南华丰和混合A -- -- -- -- -- -- 刘斐
209 -- 012514 华泰保兴稳健配置三个月持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 刘剑锋
210 -- 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C -- -- -- -- -- -- 刘江
211 -- 012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A -- -- -- -- -- -- 刘江
212 -- 516890 新材ETF -- -- -- -- -- -- 刘洁倩
213 -- 012722 平安中证光伏产业指数A -- -- -- -- -- -- 刘洁倩
214 -- 012723 平安中证光伏产业指数C -- -- -- -- -- -- 刘洁倩
215 -- 006400 凯石泓行业轮动混合 -- -- -- -- -- -- 刘晋晋
216 -- 008149 山西证券中证红利潜力ETF联接 -- -- -- -- -- -- 刘俊清 章海默
217 -- 006125 平安大华鼎兴定期开放混合A -- -- -- -- -- -- 刘俊廷
218 -- 006126 平安大华鼎兴定期开放混合C -- -- -- -- -- -- 刘俊廷
219 -- 168110 九泰锐信 -- -- -- -- -- -- 刘开运
220 -- 168109 九泰锐兴 -- -- -- -- -- -- 刘开运
221 -- 011946 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 刘思
222 -- 011947 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 刘思
223 -- 004832 汇添富鑫泽定开债C -- -- -- -- -- -- 刘通
224 -- 006108 招商添利6个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 刘万锋 康晶
225 -- 012489 招商招顺纯债D -- -- -- -- -- -- 刘万锋
226 -- 005365 华夏鼎顺三个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 刘薇
227 -- 516270 新能源50 -- -- -- -- -- -- 刘璇子
228 -- 012395 兴业60天滚动持有短债A -- -- -- -- -- -- 刘禹含
229 -- 012396 兴业60天滚动持有短债C -- -- -- -- -- -- 刘禹含
230 -- 561900 沪深ESG -- -- -- -- -- -- 刘重杰
231 -- 517120 创新药50 -- -- -- -- -- -- 柳军
232 -- 005408 华夏鼎泰六个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 柳万军
233 -- 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C -- -- -- -- -- -- 柳万军
234 -- 011743 华夏兴源稳健一年持有混合A -- -- -- -- -- -- 柳万军
235 -- 012750 上银慧鼎利债券 -- -- -- -- -- -- 楼昕宇
236 -- 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C -- -- -- -- -- -- 卢扬
237 -- 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A -- -- -- -- -- -- 卢扬
238 -- 012106 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 陆靖昶 JINYA
239 -- 010575 民生加银招利一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 陆欣
240 -- 010574 民生加银招利一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 陆欣
241 -- 004886 长信稳尚三个月定开债 -- -- -- -- -- -- 陆莹
242 -- 008599 宝盈中债1-3年国开行债券指数C -- -- -- -- -- -- 吕姝仪
243 -- 008598 宝盈中债1-3年国开行债券指数A -- -- -- -- -- -- 吕姝仪
244 -- 012738 广发创新药ETF联接C -- -- -- -- -- -- 罗国庆
245 -- 012737 广发创新药ETF联接A -- -- -- -- -- -- 罗国庆
246 -- 004051 华夏新锦升混合C -- -- -- -- -- -- 罗皓亮
247 -- 159747 香港科技 -- -- -- -- -- -- 罗文杰
248 -- 004188 嘉合睿金混合C -- -- -- -- -- -- 骆海涛
249 -- 004187 嘉合睿金混合A -- -- -- -- -- -- 骆海涛
250 -- 012588 南方港股通优势企业混合A -- -- -- -- -- -- 骆帅
251 -- 012589 南方港股通优势企业混合C -- -- -- -- -- -- 骆帅
252 -- 007174 招商添旭3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 马龙
253 -- 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A -- -- -- -- -- -- 马龙 侯杰
254 -- 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C -- -- -- -- -- -- 马龙 侯杰
255 -- 003829 金元顺安桉和纯债 -- -- -- -- -- -- 闵杭
256 -- 003790 金元顺安桉裕纯债 -- -- -- -- -- -- 闵杭
257 -- 005060 金元顺安量化多策略混合C -- -- -- -- -- -- 缪玮彬
258 -- 004950 金元顺安量化多策略混合A -- -- -- -- -- -- 缪玮彬
259 -- 006317 华富恒裕纯债债券A -- -- -- -- -- -- 倪莉莎
260 -- 006318 华富恒裕纯债债券C -- -- -- -- -- -- 倪莉莎
261 -- 012749 华泰柏瑞远见智选混合C -- -- -- -- -- -- 牛勇
262 -- 012748 华泰柏瑞远见智选混合A -- -- -- -- -- -- 牛勇
263 -- 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 潘漪
264 -- 012458 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 潘漪
265 -- 007980 诺安瑞康三年定开债 -- -- -- -- -- -- 裴禹翔
266 -- 011089 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A -- -- -- -- -- -- 彭成军
267 -- 011090 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C -- -- -- -- -- -- 彭成军
268 -- 006028 长江乐逸定开债 -- -- -- -- -- -- 漆志伟
269 -- 011823 易方达产业升级一年封闭混合C -- -- -- -- -- -- 祁禾
270 -- 011822 易方达产业升级一年封闭混合A -- -- -- -- -- -- 祁禾
271 -- 012699 平安中证新能车ETF联接C -- -- -- -- -- -- 钱晶
272 -- 012698 平安中证新能车ETF联接A -- -- -- -- -- -- 钱晶
273 -- 011440 中融内需价值一年持有混合A -- -- -- -- -- -- 钱文成
274 -- 011441 中融内需价值一年持有混合C -- -- -- -- -- -- 钱文成
275 -- 004974 民生丰益混合 -- -- -- -- -- -- 邱世磊
276 -- 010207 中金丰盈 -- -- -- -- -- -- 邱延冰
277 -- 011703 中金鑫瑞优选一年持有期 -- -- -- -- -- -- 邱延冰
278 -- 010209 中金丰盛 -- -- -- -- -- -- 邱延冰
279 -- 007131 长城沪港深行业龙头精选混合 -- -- -- -- -- -- 曲少杰
280 -- 012244 广发金融地产精选股票A -- -- -- -- -- -- 冉宇航
281 -- 012245 广发金融地产精选股票C -- -- -- -- -- -- 冉宇航
282 -- 008844 上投摩根中债1-3年国开债指数A -- -- -- -- -- -- 任翔
283 -- 008845 上投摩根中债1-3年国开债指数C -- -- -- -- -- -- 任翔
284 -- 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 桑磊
285 -- 011009 国寿安保尊弘短债债券C -- -- -- -- -- -- 桑迎
286 -- 011010 国寿安保尊弘短债债券E -- -- -- -- -- -- 桑迎
287 -- 011008 国寿安保尊弘短债债券A -- -- -- -- -- -- 桑迎
288 -- 159830 上海金 -- -- -- -- -- -- 沙川 陈瑶
289 -- 012326 天弘中证医疗设备与服务A -- -- -- -- -- -- 沙川
290 -- 159859 生物药30 -- -- -- -- -- -- 沙川
291 -- 012327 天弘中证医疗设备与服务C -- -- -- -- -- -- 沙川
292 -- 005767 东吴骏宏一年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 邵笛
293 -- 005768 东吴骏宏一年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 邵笛
294 -- 010607 新沃安鑫87个月定开债 -- -- -- -- -- -- 沈夏
295 -- 006380 平安大华智多鑫混合C -- -- -- -- -- -- 施旭
296 -- 006379 平安大华智多鑫混合A -- -- -- -- -- -- 施旭
297 -- 005022 中金金益A -- -- -- -- -- -- 石玉
298 -- 005023 中金金益C -- -- -- -- -- -- 石玉
299 -- 012591 广发添财180天滚动持有债券A -- -- -- -- -- -- 宋倩倩
300 -- 012593 广发添财180天滚动持有债券E -- -- -- -- -- -- 宋倩倩
301 -- 012592 广发添财180天滚动持有债券C -- -- -- -- -- -- 宋倩倩
302 -- 006176 万家聚利混合C -- -- -- -- -- -- 苏谋东
303 -- 006175 万家聚利混合A -- -- -- -- -- -- 苏谋东
304 -- 588300 双创ETF -- -- -- -- -- -- 苏燕青
305 -- 011390 华安添祥6个月持有混合 -- -- -- -- -- -- 孙丽娜 陆奔
306 -- 012490 招商招怡纯债D -- -- -- -- -- -- 孙麓深
307 -- 012239 惠升优势企业一年持有期混合 -- -- -- -- -- -- 孙庆
308 -- 011689 富安达双擎驱动混合 -- -- -- -- -- -- 孙绍冰
309 -- 012175 易方达稳健增利混合A -- -- -- -- -- -- 孙松
310 -- 012176 易方达稳健增利混合C -- -- -- -- -- -- 孙松
311 -- 012719 华夏新兴经济一年持有混合A -- -- -- -- -- -- 孙轶佳
312 -- 012720 华夏新兴经济一年持有混合C -- -- -- -- -- -- 孙轶佳
313 -- 011192 广发恒荣三个月持有期混合A -- -- -- -- -- -- 谭昌杰
314 -- 011193 广发恒荣三个月持有期混合C -- -- -- -- -- -- 谭昌杰
315 -- 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 谭丽
316 -- 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 谭丽
317 -- 010521 兴业中债3-5年政策性金融债C -- -- -- -- -- -- 唐丁祥
318 -- 010520 兴业中债3-5年政策性金融债A -- -- -- -- -- -- 唐丁祥
319 -- 011705 东方阿尔法产业先锋混合C -- -- -- -- -- -- 唐雷
320 -- 011704 东方阿尔法产业先锋混合A -- -- -- -- -- -- 唐雷
321 -- 588400 双创50 -- -- -- -- -- -- 田光远
322 -- 012492 华商核心引力混合C -- -- -- -- -- -- 童立
323 -- 012491 华商核心引力混合A -- -- -- -- -- -- 童立
324 -- 012448 华夏互联网龙头混合C -- -- -- -- -- -- 屠环宇
325 -- 012447 华夏互联网龙头混合A -- -- -- -- -- -- 屠环宇
326 -- 011692 华安研究智选混合A -- -- -- -- -- -- 万建军
327 -- 011693 华安研究智选混合C -- -- -- -- -- -- 万建军
328 -- 012692 博时中债0-3年国开行A -- -- -- -- -- -- 万志文
329 -- 012693 博时中债0-3年国开行C -- -- -- -- -- -- 万志文
330 -- 012416 德邦上证G60综指增强C -- -- -- -- -- -- 王本昌
331 -- 012415 德邦上证G60综指增强A -- -- -- -- -- -- 王本昌
332 -- 011343 德邦创业板指数增强C -- -- -- -- -- -- 王本昌
333 -- 011342 德邦创业板指数增强A -- -- -- -- -- -- 王本昌
334 -- 004575 新华丰润中短债A -- -- -- -- -- -- 王滨 张永超
335 -- 004566 新华丰泽中短债A -- -- -- -- -- -- 王滨 张永超
336 -- 002343 融通增益债B -- -- -- -- -- -- 王超
337 -- 012370 银华鑫利一年持有期混合 -- -- -- -- -- -- 王海峰
338 -- 005916 先锋安盈纯债C -- -- -- -- -- -- 王颢
339 -- 005915 先锋安盈纯债A -- -- -- -- -- -- 王颢
340 -- 012745 华宝宝瑞一年定开债券 -- -- -- -- -- -- 王慧 徐锬
341 -- 011882 招商蓝筹精选股票A -- -- -- -- -- -- 王景
342 -- 011883 招商蓝筹精选股票C -- -- -- -- -- -- 王景
343 -- 007313 方正富邦尊利六个月定开A -- -- -- -- -- -- 王靖 郑猛
344 -- 010928 大成元吉增利债券C -- -- -- -- -- -- 王立
345 -- 010927 大成元吉增利债券A -- -- -- -- -- -- 王立
346 -- 006971 鑫元享利债券 -- -- -- -- -- -- 王美芹
347 -- 012507 东方品质消费一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 王然
348 -- 012506 东方品质消费一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 王然
349 -- 159782 双创50 -- -- -- -- -- -- 王帅
350 -- 006414 中信建投北京50联接C -- -- -- -- -- -- 王晓贞
351 -- 006413 中信建投北京50联接A -- -- -- -- -- -- 王晓贞
352 -- 161836 银华惠博 -- -- -- -- -- -- 王鑫钢
353 -- 501052 银华惠景 -- -- -- -- -- -- 王鑫钢
354 -- 012279 嘉实稳和6个月持有期纯债债券A -- -- -- -- -- -- 王亚洲
355 -- 012280 嘉实稳和6个月持有期纯债债券C -- -- -- -- -- -- 王亚洲
356 -- 012317 创金合信聚鑫债券A -- -- -- -- -- -- 王妍
357 -- 012318 创金合信聚鑫债券C -- -- -- -- -- -- 王妍
358 -- 005930 创金合信汇利纯债三年定开债券C -- -- -- -- -- -- 王一兵
359 -- 005929 创金合信汇利纯债三年定开债券A -- -- -- -- -- -- 王一兵
360 -- 007905 信达澳银新机遇灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 王咏辉
361 -- 007906 信达澳银新机遇灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 王咏辉
362 -- 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C -- -- -- -- -- -- 王玉
363 -- 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A -- -- -- -- -- -- 王玉
364 -- 009948 中融安泰一年持有债券A -- -- -- -- -- -- 王玥 朱柏蓉
365 -- 005510 银华尊享多策略混合C -- -- -- -- -- -- 王智伟
366 -- 005509 银华尊享多策略混合A -- -- -- -- -- -- 王智伟
367 -- 012567 长城久稳D -- -- -- -- -- -- 魏建
368 -- 159720 智能车TK -- -- -- -- -- -- 魏军
369 -- 012166 工银1-3年农发债指数E -- -- -- -- -- -- 魏欣 陈涵
370 -- 012168 工银中债1-5年进出口行E -- -- -- -- -- -- 魏欣 陈涵 刘婷
371 -- 012169 工银3-5年国开债指数E -- -- -- -- -- -- 魏欣 陈涵
372 -- 012172 工银1-3年国开债指数E -- -- -- -- -- -- 魏欣 陈涵
373 -- 012140 太平丰泰一年定开债券发起式 -- -- -- -- -- -- 吴超
374 -- 010720 德邦安瑞混合A -- -- -- -- -- -- 吴昊
375 -- 010721 德邦安瑞混合C -- -- -- -- -- -- 吴昊
376 -- 004969 中银证券安颐债券 -- -- -- -- -- -- 吴亮谷
377 -- 007841 东方卓越三年定开债券 -- -- -- -- -- -- 吴萍萍
378 -- 011716 东方欣悦一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 吴萍萍 杨贵宾
379 -- 012216 红塔红土盛利混合A -- -- -- -- -- -- 吴秋松
380 -- 012217 红塔红土盛利混合C -- -- -- -- -- -- 吴秋松
381 -- 012500 博时汇荣回报混合A -- -- -- -- -- -- 吴渭
382 -- 012501 博时汇荣回报混合C -- -- -- -- -- -- 吴渭
383 -- 012605 东财中证证券保险指数A -- -- -- -- -- -- 吴逸 姚楠燕
384 -- 012606 东财中证证券保险指数C -- -- -- -- -- -- 吴逸 姚楠燕
385 -- 011407 九泰锦元中短期利率C -- -- -- -- -- -- 吴祖尧
386 -- 011406 九泰锦元中短期利率A -- -- -- -- -- -- 吴祖尧
387 -- 516930 生科ETF -- -- -- -- -- -- 武杰
388 -- 012364 广发中证光伏产业指数A -- -- -- -- -- -- 夏浩洋
389 -- 012365 广发中证光伏产业指数C -- -- -- -- -- -- 夏浩洋
390 -- 003443 招商招惠3个月定开债C -- -- -- -- -- -- 夏里鹏
391 -- 012672 嘉实核心蓝筹混合C -- -- -- -- -- -- 肖觅
392 -- 012671 嘉实核心蓝筹混合A -- -- -- -- -- -- 肖觅
393 -- 006046 兴业聚名灵活配置混合 -- -- -- -- -- -- 熊伟
394 -- 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C -- -- -- -- -- -- 徐成城
395 -- 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A -- -- -- -- -- -- 徐成城
396 -- 516100 科技金融 -- -- -- -- -- -- 徐猛
397 -- 159783 双创基金 -- -- -- -- -- -- 徐猛
398 -- 011834 大成投资严选六月持有混合A -- -- -- -- -- -- 徐彦
399 -- 011835 大成投资严选六月持有混合C -- -- -- -- -- -- 徐彦
400 -- 003868 招商招景纯债C -- -- -- -- -- -- 徐一
401 -- 012115 招商招丰纯债D -- -- -- -- -- -- 徐一
402 -- 011660 汇添富中高等级信用债E -- -- -- -- -- -- 徐一恒
403 -- 011658 汇添富中高等级信用债A -- -- -- -- -- -- 徐一恒
404 -- 011659 汇添富中高等级信用债C -- -- -- -- -- -- 徐一恒
405 -- 012574 汇添富稳利60天短债A -- -- -- -- -- -- 徐寅喆
406 -- 012575 汇添富稳利60天短债C -- -- -- -- -- -- 徐寅喆
407 -- 012465 上银慧嘉利债券 -- -- -- -- -- -- 许佳
408 -- 007597 中信建投半年鑫债券 -- -- -- -- -- -- 许健
409 -- 003451 招商招信C -- -- -- -- -- -- 许强
410 -- 012475 平安优质企业混合A -- -- -- -- -- -- 薛冀颖
411 -- 012476 平安优质企业混合C -- -- -- -- -- -- 薛冀颖
412 -- 010648 国联安增祥纯债债券A -- -- -- -- -- -- 薛琳
413 -- 010649 国联安增祥纯债债券C -- -- -- -- -- -- 薛琳
414 -- 012518 景顺长城颐心养老2040三年混合(FOF) -- -- -- -- -- -- 薛显志
415 -- 012119 工银核心优势混合A -- -- -- -- -- -- 鄢耀
416 -- 012120 工银核心优势混合C -- -- -- -- -- -- 鄢耀
417 -- 012754 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接A -- -- -- -- -- -- 闫冬
418 -- 012755 鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接C -- -- -- -- -- -- 闫冬
419 -- 012799 华宝绿色主题混合C -- -- -- -- -- -- 闫旭
420 -- 011677 中银睿丰回报混合A -- -- -- -- -- -- 杨成
421 -- 011678 中银睿丰回报混合C -- -- -- -- -- -- 杨成
422 -- 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C -- -- -- -- -- -- 杨德龙
423 -- 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A -- -- -- -- -- -- 杨德龙
424 -- 005605 兴银瑞福定开债 -- -- -- -- -- -- 杨凡颖
425 -- 011715 东方欣悦一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 杨贵宾 吴萍萍
426 -- 010975 申万菱信聚源宝债券C -- -- -- -- -- -- 杨翰
427 -- 010974 申万菱信聚源宝债券A -- -- -- -- -- -- 杨翰
428 -- 011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A -- -- -- -- -- -- 杨瑨
429 -- 011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C -- -- -- -- -- -- 杨瑨
430 -- 012462 东财龙头家电指数C -- -- -- -- -- -- 杨路炜 姚楠燕
431 -- 012461 东财龙头家电指数A -- -- -- -- -- -- 杨路炜 姚楠燕
432 -- 012412 汇泉策略优选混合 -- -- -- -- -- -- 杨宇 梁永强
433 -- 009307 农银汇理金硕债券 -- -- -- -- -- -- 姚臻
434 -- 011644 嘉实时代先锋三年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 姚志鹏
435 -- 011643 嘉实时代先锋三年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 姚志鹏
436 -- 006018 申万菱信安泰聚利纯债债券C -- -- -- -- -- -- 叶瑜珍
437 -- 006017 申万菱信安泰聚利纯债债券A -- -- -- -- -- -- 叶瑜珍
438 -- 006239 中融智选质量股票C -- -- -- -- -- -- 易海波
439 -- 006238 中融智选质量股票A -- -- -- -- -- -- 易海波
440 -- 516580 新能源BS -- -- -- -- -- -- 尹浩
441 -- 012655 博时5G50ETF联接A -- -- -- -- -- -- 尹浩
442 -- 012658 博时5G50ETF联接C -- -- -- -- -- -- 尹浩
443 -- 007483 富国华利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 俞晓斌
444 -- 007434 富国合利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 俞晓斌
445 -- 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A -- -- -- -- -- -- 余芽芳 王垠
446 -- 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C -- -- -- -- -- -- 余芽芳 王垠
447 -- 010716 财通资管消费升级一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 于洋
448 -- 010715 财通资管消费升级一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 于洋
449 -- 012039 中加1-5年国开债指数 -- -- -- -- -- -- 袁素
450 -- 011905 安信价值启航混合A -- -- -- -- -- -- 袁玮
451 -- 011906 安信价值启航混合C -- -- -- -- -- -- 袁玮
452 -- 007547 景顺长城景泰锦利纯债债券 -- -- -- -- -- -- 袁媛 成念良
453 -- 012744 光大保德信品质生活混合A -- -- -- -- -- -- 詹佳
454 -- 012758 光大保德信品质生活混合C -- -- -- -- -- -- 詹佳
455 -- 010443 东方红启程三年持有混合B -- -- -- -- -- -- 张锋
456 -- 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C -- -- -- -- -- -- 章鸽武
457 -- 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A -- -- -- -- -- -- 章鸽武
458 -- 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C -- -- -- -- -- -- 张海静
459 -- 012388 国金ESG持续增长C -- -- -- -- -- -- 张航
460 -- 012387 国金ESG持续增长A -- -- -- -- -- -- 张航
461 -- 010931 国联安鑫元1个月持有混合A -- -- -- -- -- -- 张蕙显 林渌
462 -- 010932 国联安鑫元1个月持有混合C -- -- -- -- -- -- 张蕙显 林渌
463 -- 012648 鹏华稳泰30天滚动持有债券A -- -- -- -- -- -- 张佳蕾
464 -- 012649 鹏华稳泰30天滚动持有债券C -- -- -- -- -- -- 张佳蕾
465 -- 010851 海富通富利三个月持有C -- -- -- -- -- -- 张靖爽 杜晓海
466 -- 010850 海富通富利三个月持有A -- -- -- -- -- -- 张靖爽 杜晓海
467 -- 008562 东兴鑫阳66个月定开 -- -- -- -- -- -- 张琳娜
468 -- 008977 东兴臻至债券 -- -- -- -- -- -- 张琳娜
469 -- 007849 九泰盈丰量化混合 -- -- -- -- -- -- 张鹏程
470 -- 011224 九泰盈泰量化A -- -- -- -- -- -- 张鹏程
471 -- 011225 九泰盈泰量化C -- -- -- -- -- -- 张鹏程
472 -- 012408 广发恒昌一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 张芊
473 -- 012409 广发恒昌一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 张芊
474 -- 004633 诺德天利 -- -- -- -- -- -- 张倩
475 -- 012275 富国中证沪港深500ETF联接A -- -- -- -- -- -- 张圣贤
476 -- 012276 富国中证沪港深500ETF联接C -- -- -- -- -- -- 张圣贤
477 -- 011573 鹏华安荣混合C -- -- -- -- -- -- 张栓伟 汤志彦
478 -- 011572 鹏华安荣混合A -- -- -- -- -- -- 张栓伟 汤志彦
479 -- 008197 人保中债1-3年农发债C -- -- -- -- -- -- 张玮
480 -- 008195 人保中债1-3年国开债C -- -- -- -- -- -- 张玮
481 -- 008196 人保中债1-3年农发债A -- -- -- -- -- -- 张玮
482 -- 008194 人保中债1-3年国开债A -- -- -- -- -- -- 张玮
483 -- 005147 兴银瑞景混合 -- -- -- -- -- -- 张晓南
484 -- 004816 格林伯盛混合A -- -- -- -- -- -- 张兴
485 -- 004817 格林伯盛混合C -- -- -- -- -- -- 张兴
486 -- 012297 东兴宸瑞量化混合A -- -- -- -- -- -- 张旭 李兵伟
487 -- 012298 东兴宸瑞量化混合C -- -- -- -- -- -- 张旭 李兵伟
488 -- 005798 长城久弘纯债 -- -- -- -- -- -- 张棪
489 -- 010604 长城中债5-10年国开债指数C -- -- -- -- -- -- 张棪
490 -- 010603 长城中债5-10年国开债指数A -- -- -- -- -- -- 张棪
491 -- 006711 新华丰泽中短债C -- -- -- -- -- -- 张永超 王滨
492 -- 006900 新华丰润中短债C -- -- -- -- -- -- 张永超 王滨
493 -- 513700 香港医药 -- -- -- -- -- -- 张羽翔
494 -- 159847 中证医疗 -- -- -- -- -- -- 张湛
495 -- 011330 鹏华精选群英一年持有期混合MOM -- -- -- -- -- -- 赵强
496 -- 007322 红塔红土盛新一年定开混合 -- -- -- -- -- -- 赵耀
497 -- 159838 医药50 -- -- -- -- -- -- 赵云阳
498 -- 012512 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) -- -- -- -- -- -- 郑科
499 -- 002953 华安安福保本混合A -- -- -- -- -- -- 郑可成 朱才敏
500 -- 002954 华安安福保本混合C -- -- -- -- -- -- 郑可成 朱才敏
501 -- 007314 方正富邦尊利六个月定开C -- -- -- -- -- -- 郑猛 王靖
502 -- 011361 华夏博锐一年持有混合(MOM)A -- -- -- -- -- -- 郑铮
503 -- 011362 华夏博锐一年持有混合(MOM)C -- -- -- -- -- -- 郑铮
504 -- 005987 兴业聚宏定开灵活配置混合C -- -- -- -- -- -- 周鸣
505 -- 005986 兴业聚宏定开灵活配置混合A -- -- -- -- -- -- 周鸣
506 -- 006376 万家鑫意纯债C -- -- -- -- -- -- 周潜玮
507 -- 006335 万家鑫然纯债C -- -- -- -- -- -- 周潜玮
508 -- 006334 万家鑫然纯债A -- -- -- -- -- -- 周潜玮
509 -- 006375 万家鑫意纯债A -- -- -- -- -- -- 周潜玮
510 -- 012295 华安锦灏金融债定开债 -- -- -- -- -- -- 周舒展 林唐宇
511 -- 011824 浙商汇金量化臻选股票A -- -- -- -- -- -- 周涛
512 -- 011825 浙商汇金量化臻选股票C -- -- -- -- -- -- 周涛
513 -- 003572 招商招琪纯债C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
514 -- 005649 招商添琪3个月定开债发起式C -- -- -- -- -- -- 周欣宇
515 -- 011381 华泰保兴安鑫 -- -- -- -- -- -- 周咏梅
516 -- 011382 华泰保兴尊裕 -- -- -- -- -- -- 周咏梅
517 -- 009949 中融安泰一年持有债券C -- -- -- -- -- -- 朱柏蓉 王玥
518 -- 012433 华安添和一年债券A -- -- -- -- -- -- 朱才敏
519 -- 012446 华安添和一年债券C -- -- -- -- -- -- 朱才敏
520 -- 010280 财通丰颐12个月定开混合 -- -- -- -- -- -- 朱海东
521 -- 012273 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 朱征星
522 -- 012274 富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 朱征星
523 -- 010794 东海鑫享66个月定开 -- -- -- -- -- -- 祝鸿玲 邢烨
524 -- 005254 泰达宏利创富混合 -- -- -- -- -- -- 庄腾飞 庞宝臣
525 -- 012206 中泰沪深300量化优选增强A -- -- -- -- -- -- 邹巍
526 -- 012207 中泰沪深300量化优选增强C -- -- -- -- -- -- 邹巍
527 -- 005546 银华岁弘定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 邹维娜
528 -- 968056 海通亚洲高收益债券H(人民币) -- -- -- -- -- -- --
529 -- 002876 华夏新锦安混合C -- -- -- -- -- -- --
530 -- 968066 惠理高息P每月派息人民币对冲 -- -- -- -- -- -- --
531 -- 003577 招商招弘纯债C -- -- -- -- -- -- --
532 -- 002874 华夏新锦福混合C -- -- -- -- -- -- --
533 -- 004095 招商丰诚灵活混合C -- -- -- -- -- -- --
534 -- 000340 嘉实新兴市场 -- -- -- -- -- -- --
535 -- 968065 惠理高息P每月派息人民币 -- -- -- -- -- -- --
536 -- 003965 华夏新锦略混合C -- -- -- -- -- -- --
537 -- 003907 华夏新锦图混合C -- -- -- -- -- -- --
538 -- 003699 华夏新锦祥混合C -- -- -- -- -- -- --
539 -- 968058 博时-安本标准精选新兴A美元 -- -- -- -- -- -- --
540 -- 968068 惠理高息P累积美元 -- -- -- -- -- -- --
541 -- 968064 惠理高息P累积人民币 -- -- -- -- -- -- --
542 -- 968067 惠理高息P累积人民币对冲 -- -- -- -- -- -- --
543 -- 968060 博时-安本标准精选新兴I美元 -- -- -- -- -- -- --
544 2007-12-07 070007 嘉实保本 1.0000 1.8970 -0.0999% -0.0010 1.0010 1.8960 --
545 2007-12-17 020006 国泰沪深300 1.4300 1.4300 -0.0699% -0.0010 1.4310 1.4310 --
546 2008-06-06 020008 国泰金鹿 1.4840 1.5090 -0.0673% -0.0010 1.4850 1.5100 --
547 2011-11-01 040006 华安国际配置 1.0010 1.0010 +4.9266% +0.0470 0.9540 0.9540 --
548 2014-05-16 270024 广发聚祥 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
549 2014-05-22 161016 天盈A 1.0000 1.1350 -2.0568% -0.0210 1.0210 1.1350 --
550 2014-05-30 161909 万家利A 1.1362 1.1362 +0.0088% +0.0001 1.1361 1.1361 --
551 2014-06-26 160811 同丰A 1.0000 1.0000 -2.0568% -0.0210 1.0210 1.0630 --
552 2014-08-06 000399 华富恒鑫C 1.0070 1.0070 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0070 --
553 2014-11-21 164209 丰利A 1.0000 1.1352 -1.9800% -0.0202 1.0202 1.1351 --
554 2014-12-05 160619 丰泽A 1.0000 1.1350 -1.9608% -0.0200 1.0200 1.1350 --
555 2015-02-16 200017 长城岁岁金 1.0500 1.1260 +0.4785% +0.0050 1.0450 1.1210 --
556 2015-02-27 161717 招商双债A 1.0210 1.0860 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0860 --
557 2015-03-06 162106 回报A 1.0204 1.1319 +0.0098% +0.0001 1.0203 1.1317 --
558 2015-03-25 100071 富国定期开放债C 1.0140 1.0990 +0.0987% +0.0010 1.0130 1.0980 --
559 2015-03-25 100070 富国定期开放债A 1.0290 1.1140 +0.1947% +0.0020 1.0270 1.1120 --
560 2015-04-01 165706 双翼A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
561 2015-04-13 165518 双盈A 1.0000 1.1370 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1370 --
562 2015-04-17 166013 信用A 1.0000 1.0240 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1290 --
563 2015-05-05 162109 元盛A 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0910 --
564 2015-05-07 166106 信达利A 1.0000 1.1260 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1260 --
565 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
566 2015-05-18 000454 国金鑫利A 1.0120 -- +0.0000% +0.0000 1.0120 -- --
567 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
568 2015-06-03 162512 双佳A 1.0190 1.1350 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1350 --
569 2015-07-02 163112 申万债券 1.1310 1.1800 -0.0883% -0.0010 1.1320 1.1810 --
570 2015-07-23 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -2.5341% -0.0260 1.0260 1.1050 --
571 2015-08-07 001774 招商丰庆混合C -- -- -- -- -- -- 姚爽
572 2015-08-13 121007 瑞福优先 1.0285 1.1930 +0.0486% +0.0005 1.0280 1.1930 --
573 2015-08-13 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 +1.2570% +0.0180 1.4320 1.5150 --
574 2015-08-26 020025 中小成长联接 1.0350 1.8200 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.8200 --
575 2015-08-26 159917 中小成长 1.8680 1.8680 -0.2670% -0.0050 1.8730 1.8730 --
576 2015-08-28 000349 广发金融债C 1.0957 1.0957 +0.0091% +0.0001 1.0956 1.0956 --
577 2015-08-28 000348 广发金融债A 1.1008 1.1008 +0.0091% +0.0001 1.1007 1.1007 --
578 2015-10-14 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 +0.1543% +0.0040 2.5920 1.4410 --
579 2015-11-13 241002 华宝动量 1.0120 1.0120 +0.0000% +0.0000 1.0120 1.0120 --
580 2015-11-25 001519 建信鑫裕 1.0570 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.0570 --
581 2015-12-02 164207 添利A 1.0000 1.2120 -0.5964% -0.0060 1.0060 1.2120 --
582 2015-12-07 000821 华安中证高分红C 0.9343 0.9343 -0.2988% -0.0028 0.9371 0.9371 --
583 2015-12-07 000820 华安中证高分红A 0.9608 0.9608 -0.2906% -0.0028 0.9636 0.9636 --
584 2015-12-07 519052 海富通双利A 1.0220 1.0940 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0940 --
585 2015-12-07 519053 海富通双利B 1.2460 1.4040 +0.0000% +0.0000 1.2460 1.4040 --
586 2015-12-11 253070 国联安中债A 1.1900 1.1900 +0.0841% +0.0010 1.1890 1.1890 --
587 2015-12-11 001525 国联安中债C 1.2260 1.2260 +0.0000% +0.0000 1.2260 1.2260 --
588 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
589 2015-12-25 675021 西部利得增利A 1.0220 1.0370 +0.0000% +0.0000 1.0220 1.0370 --
590 2015-12-25 675023 西部利得增利C 1.0440 1.0570 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0570 --
591 2015-12-31 000384 富国恒利B 1.0000 1.2590 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2590 --
592 2015-12-31 000382 富国恒利 1.0000 1.1690 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1690 --
593 2015-12-31 000383 富国恒利A 1.0000 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0920 --
594 2016-01-07 163908 惠裕A 1.0170 1.0170 +0.0000% +0.0000 1.0170 1.1260 --
595 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
596 2016-01-21 229001 泰达全球 0.8520 0.8520 +0.0000% +0.0000 0.8520 0.8520 --
597 2016-02-01 166017 纯债A 1.0000 1.1200 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1200 --
598 2016-02-03 163006 利众A 1.0000 1.1303 -1.6716% -0.0170 1.0170 1.1302 --
599 2016-03-07 164813 工银增A 1.0160 1.1290 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1290 --
600 2016-03-28 510610 能源行业 0.7663 0.7663 -0.7255% -0.0056 0.7719 0.7719 --
601 2016-03-28 510620 材料行业 0.9921 0.9921 -0.7503% -0.0075 0.9996 0.9996 --
602 2016-04-22 160623 丰利债A 1.0000 1.1300 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1300 --
603 2016-04-22 165808 鼎利优先 1.0000 1.1220 -1.3807% -0.0140 1.0140 1.1220 --
604 2016-04-26 167901 华宸300 1.2550 1.2550 -0.3177% -0.0040 1.2590 1.2590 --
605 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
606 2016-06-14 161833 一带路 0.9600 -- +0.1043% +0.0010 0.9590 -- --
607 2016-06-14 161832 国安分级 1.0760 -- +0.0930% +0.0010 1.0750 -- --
608 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
609 2016-06-23 163004 利鑫A 1.0000 1.1970 -1.2053% -0.0122 1.0122 1.1969 --
610 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
611 2016-07-29 000391 招商标普(人民币) 1.2963 1.3233 +0.1855% +0.0024 1.2939 1.3209 --
612 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
613 2016-08-08 001354 广发聚康C 1.0470 1.0470 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0470 --
614 2016-08-08 001353 广发聚康A 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
615 2016-09-14 164211 同利A 1.0000 1.1290 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.1290 --
616 2016-09-20 512110 中证地产 1.5520 1.5520 -0.1287% -0.0020 1.5540 1.5540 --
617 2016-10-14 165316 有色金属 1.0011 1.0115 -0.5167% -0.0052 1.0063 1.0167 --
618 2016-10-25 000285 富安达信用纯债C 1.0394 1.1394 +0.1156% +0.0012 1.0382 1.1382 --
619 2016-10-25 000284 富安达信用纯债A 1.0541 1.1541 +0.1140% +0.0012 1.0529 1.1529 --
620 2016-11-04 164704 互利债A 1.0000 1.1310 -1.4778% -0.0150 1.0150 1.1310 --
621 2016-11-18 000357 景祥A 1.0180 1.1360 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.1350 --
622 2016-11-18 000440 大成景祥 1.4310 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.4310 --
623 2016-12-26 000909 鑫元合丰 1.0030 1.1160 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.1140 --
624 2016-12-31 003563 工银国际原油(美元) 0.1281 0.1281 -- -- -- -- --
625 2016-12-31 002437 上投天颐C 0.9970 0.9970 +0.0000% +0.0000 0.9970 0.9970 --
626 2017-01-24 164303 惠鑫A 1.0000 1.0000 -1.5748% -0.0160 1.0160 1.1280 --
627 2017-03-17 003441 招商招享纯债C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 徐一 万亿
628 2017-03-28 000060 国联安股债 0.9110 0.9110 -2.1482% -0.0200 0.9310 0.9310 --
629 2017-04-21 001486 天弘鑫安宝 1.0509 1.0509 +0.0571% +0.0006 1.0503 1.0503 --
630 2017-04-27 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 1.0200 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.0200 --
631 2017-04-27 162308 海富增利 1.0970 1.5660 +0.6422% +0.0070 1.0900 1.5590 --
632 2017-05-02 000610 新华阿里一号 1.0917 1.7075 -0.0275% -0.0003 1.0920 1.7080 --
633 2017-05-12 001977 创金聚财 1.0280 1.0280 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.0280 --
634 2017-05-26 002349 华夏鼎新债券I 0.9830 0.9930 -0.2030% -0.0020 0.9850 0.9950 --
635 2017-06-01 161828 永益A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
636 2017-06-01 161827 银华永益 1.0010 1.5160 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.5160 --
637 2017-06-19 164815 原油LOF 0.7244 0.7244 -0.4808% -0.0035 0.7279 0.7279 --
638 2017-06-20 002347 华夏鼎诚债券I 1.0040 1.0040 -0.0995% -0.0010 1.0050 1.0050 --
639 2017-06-27 000947 德邦纯债A 1.0528 1.0528 +0.0095% +0.0001 1.0527 1.0527 --
640 2017-06-27 002113 德邦纯债C 1.0599 1.0599 +0.0000% +0.0000 1.0599 1.0599 --
641 2017-07-07 002572 长盛同泰C 1.0150 1.0150 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0150 --
642 2017-07-07 002571 长盛同泰A 1.0210 1.0210 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.0210 --
643 2017-07-17 161822 银华50C 1.1940 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.1940 1.1940 --
644 2017-07-17 161821 银华50A 1.2110 1.2110 +0.0000% +0.0000 1.2110 1.2110 --
645 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 -0.2377% -0.0024 1.0096 1.0096 --
646 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0102% +0.0001 0.9819 0.9819 --
647 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
648 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0099% -0.0001 1.0142 1.0142 --
649 2017-08-03 003249 建信恒丰纯债债券 1.1492 1.1492 +0.0174% +0.0002 1.1490 1.1490 --
650 2017-08-04 001768 华宝中国互联股票美元 0.1630 0.1630 +0.0000% +0.0000 0.1630 0.1630 --
651 2017-08-04 003006 华夏鼎益债券I 1.0147 1.0147 -0.0197% -0.0002 1.0149 1.0149 --
652 2017-08-04 001767 华宝中国互联股票人民币 1.1120 1.1120 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.1120 --
653 2017-08-07 519055 海富通双利债券 0.9150 1.1380 +0.0000% +0.0000 0.9150 1.1380 --
654 2017-08-17 002875 华夏新锦安混合A 1.2016 1.2016 +0.0000% +0.0000 1.2016 1.2016 --
655 2017-08-17 002873 华夏新锦福混合A 1.3513 1.3513 +0.0000% +0.0000 1.3513 1.3513 --
656 2017-08-18 001627 融通新优选灵活配置混合 1.0460 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.0460 --
657 2017-08-21 002744 嘉实稳丰纯债 1.0290 1.0290 -0.1940% -0.0020 1.0310 1.0310 --
658 2017-08-22 002108 广发安富回报混合C 0.9390 0.9390 +0.1066% +0.0010 0.9380 0.9380 --
659 2017-08-22 002107 广发安富回报混合A 0.9430 0.9430 +0.1062% +0.0010 0.9420 0.9420 --
660 2017-08-24 002127 广发鑫富混合C 1.0010 1.0010 -0.3980% -0.0040 1.0050 1.0050 --
661 2017-08-24 002126 广发鑫富混合A 1.0620 1.0620 -0.2817% -0.0030 1.0650 1.0650 --
662 2017-08-25 660014 农银深证100 1.3729 1.4529 +0.6230% +0.0085 1.3644 1.4444 --
663 2017-08-29 002464 创金尊利纯债 0.9540 0.9880 +0.0000% +0.0000 0.9540 0.9880 --
664 2017-08-30 550017 信诚添金 0.9600 1.4490 -0.1041% -0.0010 0.9610 1.4500 --
665 2017-08-30 002346 华夏鼎诚债券A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 --
666 2017-08-30 003645 融通通弘债券 1.0175 1.0274 -0.4987% -0.0051 1.0226 1.0325 --
667 2017-09-01 003737 新华鑫裕 1.0356 1.0356 +0.0000% +0.0000 1.0356 1.0356 --
668 2017-09-01 002122 广发新常态混合 1.1160 1.1160 +0.0000% +0.0000 1.1160 1.1160 --
669 2017-09-01 003740 新华华盛 1.1233 1.1233 +0.0000% +0.0000 1.1233 1.1233 --
670 2017-09-01 003621 新华鑫丰 1.7286 1.7286 +0.0000% +0.0000 1.7286 1.7286 --
671 2017-09-04 519135 海富通瑞益债券 1.2420 1.2420 +0.0000% +0.0000 1.2420 1.2420 --
672 2017-09-05 003172 鹏华丰安债券 1.0647 1.0647 +0.1505% +0.0016 1.0631 1.0631 --
673 2017-09-07 003775 国联安鑫利混合C 1.0855 1.0855 +0.0092% +0.0001 1.0854 1.0854 --
674 2017-09-07 003774 国联安鑫利混合A 1.0891 1.0891 +0.0092% +0.0001 1.0890 1.0890 --
675 2017-09-13 004229 鹏华新能源混合 1.1585 1.1585 +9.0456% +0.0961 1.0624 1.0624 --
676 2017-09-18 004425 德邦锐祺债券A 1.0627 1.0627 +0.0000% +0.0000 1.0627 1.0627 --
677 2017-09-19 004426 德邦锐祺债券C 1.0939 1.0939 +0.0000% +0.0000 1.0939 1.0939 --
678 2017-09-29 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 1.0355 1.0355 +0.1063% +0.0011 1.0344 1.0344 --
679 2017-10-17 003909 万家家泰C 1.0032 1.0032 +0.0698% +0.0007 1.0025 1.0025 --
680 2017-10-17 003908 万家家泰A 1.0074 1.0074 +0.0795% +0.0008 1.0066 1.0066 --
681 2017-10-17 003911 万家家盛C 1.0074 1.0074 +0.1193% +0.0012 1.0062 1.0062 --
682 2017-10-17 003910 万家家盛A 1.0113 1.0113 +0.1188% +0.0012 1.0101 1.0101 --
683 2017-10-17 020029 国泰创利 1.0300 1.0600 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0600 --
684 2017-10-18 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 +3.3466% +0.0328 0.9801 0.9801 --
685 2017-10-18 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 +3.3517% +0.0335 0.9995 0.9995 --
686 2017-10-19 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 +0.3089% +0.0031 1.0037 1.0037 --
687 2017-10-20 003012 中融盈润债券C 0.9701 0.9701 -1.3825% -0.0136 0.9837 0.9837 --
688 2017-10-20 003011 中融盈润债券A 0.9812 0.9812 -1.3869% -0.0138 0.9950 0.9950 --
689 2017-10-24 003272 国联安鑫瑞C 0.9531 0.9531 +0.0000% +0.0000 0.9531 0.9531 --
690 2017-10-24 003271 国联安鑫瑞A 0.9590 0.9590 +0.0104% +0.0001 0.9589 0.9589 --
691 2017-10-24 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 +0.1959% +0.0024 1.2250 1.2250 --
692 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
693 2017-10-27 004711 交银丰泽债C 1.0180 1.0180 +1.5968% +0.0160 1.0020 1.0020 --
694 2017-10-27 519749 交银丰泽债A 1.0260 1.1480 +1.5842% +0.0160 1.0100 1.1320 --
695 2017-11-02 001260 广发安心 1.1460 1.1460 +0.0873% +0.0010 1.1450 1.1450 --
696 2017-11-06 163826 中银互A 1.0014 1.1781 +0.1400% +0.0014 1.0000 1.1765 --
697 2017-11-07 511210 企债ETF 112.6195 1.1262 -0.5184% -0.5869 113.2064 1.1321 --
698 2017-11-09 163909 中海惠丰 1.0020 1.2240 -0.1992% -0.0020 1.0040 1.2260 --
699 2017-11-09 163910 中海惠丰A 1.0050 1.1650 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.1650 --
700 2017-11-15 002348 华夏鼎新债券A 0.9610 0.9700 +0.0000% +0.0000 0.9610 0.9700 --
701 2017-11-15 000749 国金鑫安保本 1.0227 1.1066 +0.0000% +0.0000 1.0227 1.1066 --
702 2017-11-17 000278 融通通泽 1.0480 1.1280 +0.0000% +0.0000 1.0480 1.1280 --
703 2017-11-17 001814 新华阿鑫二号 1.0980 1.0980 +0.0912% +0.0010 1.0970 1.0970 --
704 2017-11-21 000500 华富恒富 1.0020 1.2010 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.2010 --
705 2017-11-23 002921 创金尊誉 1.0394 1.0489 +0.1445% +0.0015 1.0379 1.0474 --
706 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
707 2017-12-01 001274 民生新动力D -- -- -- -- -- -- 刘昊 郑爱刚
708 2017-12-05 004537 民生鑫成纯债A -- -- -- -- -- -- --
709 2017-12-05 004538 民生鑫成纯债C 1.6512 1.6512 +0.0061% +0.0001 1.6511 1.6511 --
710 2017-12-06 004610 民生加银鑫信债券A -- -- -- -- -- -- --
711 2017-12-06 004644 民生鑫丰债券A -- -- -- -- -- -- --
712 2017-12-06 003706 民生鑫兴纯债A -- -- -- -- -- -- --
713 2017-12-06 003700 民生加银鑫智纯债A -- -- -- -- -- -- --
714 2017-12-06 004579 民生加银鑫华债券A -- -- -- -- -- -- --
715 2017-12-06 004580 民生加银鑫华债券C 1.0025 1.0025 +0.0000% +0.0000 1.0025 1.0025 --
716 2017-12-06 003058 建信瑞盛添利混合C 1.0524 1.0524 -1.1274% -0.0120 1.0644 1.0644 --
717 2017-12-06 003057 建信瑞盛添利混合A 1.0575 1.0575 -1.1313% -0.0121 1.0696 1.0696 --
718 2017-12-06 003707 民生鑫兴纯债C 1.3020 1.3020 +0.0000% +0.0000 1.3020 1.3020 --
719 2017-12-07 003701 民生加银鑫智纯债C 0.9920 0.9920 -0.0202% -0.0002 0.9922 0.9922 --
720 2017-12-08 002993 招商招元纯债C 0.9712 0.9712 +0.1134% +0.0011 0.9701 0.9701 --
721 2017-12-08 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 +0.0000% +0.0000 0.9870 0.9870 --
722 2017-12-08 004067 中融鑫回报混合A 1.0106 1.0106 +0.0099% +0.0001 1.0105 1.0105 --
723 2017-12-08 002992 招商招元纯债A 1.1393 1.1393 +0.1142% +0.0013 1.1380 1.1380 --
724 2017-12-11 000405 信诚月月定期 1.2460 1.2460 -0.5587% -0.0070 1.2530 1.2530 --
725 2017-12-12 002791 融通通景灵活配置混合 1.0400 1.0400 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.0400 --
726 2017-12-15 004445 鹏华丰嘉债券 1.2012 1.2012 +1.3842% +0.0164 1.1848 1.1848 --
727 2017-12-18 004487 嘉实稳愉债券 0.9981 0.9981 +0.0401% +0.0004 0.9977 0.9977 --
728 2017-12-18 004562 民生鑫顺债券A 1.0135 1.0135 +0.0099% +0.0001 1.0134 1.0134 --
729 2017-12-18 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 +4.1426% +0.0430 1.0380 1.0380 --
730 2017-12-21 004654 嘉实稳悦纯债债券 0.9969 0.9969 +0.0000% +0.0000 0.9969 0.9969 --
731 2017-12-22 003129 景顺景盈汇利C 0.9607 0.9607 +0.0000% +0.0000 0.9607 0.9607 --
732 2017-12-22 003128 景顺景盈汇利A 0.9615 0.9615 +0.0000% +0.0000 0.9615 0.9615 --
733 2017-12-22 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 +0.7849% +0.0087 1.1084 1.1084 --
734 2017-12-22 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 +0.7834% +0.0087 1.1106 1.1106 --
735 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
736 2017-12-25 003257 信诚至益C 0.9901 0.9901 -0.1211% -0.0012 0.9913 0.9913 --
737 2017-12-25 003256 信诚至益A 0.9919 0.9919 -0.1208% -0.0012 0.9931 0.9931 --
738 2017-12-25 002037 华安新希望灵活配置混合A 1.0690 1.0690 -0.1867% -0.0020 1.0710 1.0710 --
739 2017-12-25 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.8030 3.8030 -0.1575% -0.0060 3.8090 3.8090 --
740 2017-12-28 003005 华夏鼎益债券A 1.0870 1.0870 +0.0000% +0.0000 1.0870 1.0870 --
741 2017-12-28 004645 民生鑫丰债券C 1.1357 1.1357 +5.0893% +0.0550 1.0807 1.0807 --
742 2017-12-28 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 +1.4022% +0.0183 1.3051 1.3051 --
743 2017-12-31 000774 天弘瑞利 1.2140 1.2220 +2.1026% +0.0250 1.1890 1.1990 --
744 2017-12-31 159921 中小等权 1.6140 1.6140 -0.3704% -0.0060 1.6200 1.6200 --
745 2018-01-02 002239 华安乐惠保本混合C 1.0416 1.0416 +0.0000% +0.0000 1.0416 1.0416 --
746 2018-01-02 002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 1.0479 +0.0095% +0.0001 1.0478 1.0478 --
747 2018-01-03 000170 泰达收益增强债B 1.0010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.0010 1.2610 --
748 2018-01-03 000169 泰达收益增强债A 1.0210 1.2810 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.2810 --
749 2018-01-05 003462 新华鑫盛混合 0.9729 0.9729 +0.0000% +0.0000 0.9729 0.9729 --
750 2018-01-05 003781 鹏华兴裕定期开放混合 1.0689 1.0689 +0.0281% +0.0003 1.0686 1.0686 --
751 2018-01-08 004539 信诚惠选A 1.0019 1.0019 +0.0599% +0.0006 1.0013 1.0013 --
752 2018-01-08 004540 信诚惠选C 1.0045 1.0045 +0.4299% +0.0043 1.0002 1.0002 --
753 2018-01-11 001647 天弘聚利混合 1.3722 1.3722 -0.5292% -0.0073 1.3795 1.3795 --
754 2018-01-12 004492 信诚至信 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 --
755 2018-01-18 003091 中欧强利债券 1.0174 1.0174 +0.0000% +0.0000 1.0174 1.0174 --
756 2018-01-18 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 -0.1465% -0.0015 1.0240 1.0240 --
757 2018-01-18 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 -0.1363% -0.0014 1.0269 1.0269 --
758 2018-01-19 005394 南方卓利C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 金凌志
759 2018-01-19 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 --
760 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 --
761 2018-01-22 000775 天弘瑞利A 1.0000 1.1170 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.1170 --
762 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
763 2018-01-22 002557 博时灵配C 1.0925 1.4351 -0.4011% -0.0044 1.0969 1.4395 --
764 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
765 2018-01-23 004365 嘉实致博纯债债券 1.0014 1.0014 +0.0200% +0.0002 1.0012 1.0012 --
766 2018-01-24 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0160 1.0160 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.0160 --
767 2018-01-24 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0300 1.0300 +0.0000% +0.0000 1.0300 1.0300 --
768 2018-01-24 167704 德信C 1.0972 1.1988 +0.0000% +0.0000 1.0972 1.1988 --
769 2018-01-24 167701 德邦德信 1.1020 1.2036 +0.0091% +0.0001 1.1019 1.2035 --
770 2018-01-24 002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 1.1179 +0.0268% +0.0003 1.1176 1.1176 张城源
771 2018-01-26 002570 兴银长禧定开债 1.0080 1.0080 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.0080 --
772 2018-01-26 002154 华安安润灵活配置混合C 1.0390 1.0390 -0.6692% -0.0070 1.0460 1.0460 --
773 2018-01-26 002153 华安安润灵活配置混合A 1.0400 1.0400 -0.5736% -0.0060 1.0460 1.0460 --
774 2018-01-31 161630 融通农业 0.9420 0.9510 -0.2119% -0.0020 0.9440 0.9530 --
775 2018-02-02 160810 长盛同丰 1.1900 1.1900 +0.0000% +0.0000 1.1900 1.1900 --
776 2018-02-05 160809 长盛同辉 1.1690 1.8250 +0.0000% +0.0000 1.1690 1.8250 --
777 2018-02-09 000302 国泰淘金互联网 1.0431 1.2120 +0.0000% +0.0000 1.0431 1.2120 --
778 2018-02-22 159927 A300ETF 1.0000 1.7671 -74.4540% -2.9145 3.9145 1.7323 --
779 2018-02-23 680001 浙商聚潮 1.1830 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.1830 1.1830 --
780 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
781 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
782 2018-03-01 002922 融通增丰债券 1.0550 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0550 1.0550 --
783 2018-03-01 002888 民生加银鑫瑞债C 1.0620 1.0620 +0.0000% +0.0000 1.0620 1.0620 --
784 2018-03-01 002887 民生加银鑫瑞债A 1.0730 1.0730 +0.0000% +0.0000 1.0730 1.0730 --
785 2018-03-02 159924 300等权 1.4330 1.4330 -0.6930% -0.0100 1.4430 1.4430 --
786 2018-03-07 002940 中欧强惠债券 1.0081 1.0081 -0.0099% -0.0001 1.0082 1.0082 --
787 2018-03-07 000193 国泰美国房地产 1.4650 1.4650 +0.0000% +0.0000 1.4650 1.4650 --
788 2018-03-09 512230 景顺医药 1.4231 1.4231 +0.0070% +0.0001 1.4230 1.4230 --
789 2018-03-09 512210 景顺食品 2.0947 2.0947 +0.0048% +0.0001 2.0946 2.0946 --
790 2018-03-12 004563 民生鑫顺债券C 1.0342 1.0342 +0.0193% +0.0002 1.0340 1.0340 --
791 2018-03-14 004055 华夏鼎实债券C 1.0125 1.0190 +0.0099% +0.0001 1.0124 1.0189 --
792 2018-03-14 004054 华夏鼎实债券A 1.0147 1.0213 +0.0099% +0.0001 1.0146 1.0212 --
793 2018-03-15 003960 平安大华量化混合C 0.9553 0.9553 +0.0000% +0.0000 0.9553 0.9553 --
794 2018-03-15 001169 国投新价值 0.9870 1.0410 -0.1012% -0.0010 0.9880 1.0420 --
795 2018-03-15 001221 国联安鑫富A 0.9918 0.9918 +0.0000% +0.0000 0.9918 0.9918 --
796 2018-03-15 003959 平安大华量化混合A 0.9994 0.9994 +0.0000% +0.0000 0.9994 0.9994 --
797 2018-03-15 002187 国联安鑫富C 1.4370 1.4370 +0.0000% +0.0000 1.4370 1.4370 --
798 2018-03-16 001502 招商丰裕混合C 1.1020 1.1020 +0.0000% +0.0000 1.1020 1.1020 --
799 2018-03-16 001501 招商丰裕混合A 1.1230 1.1230 +0.0000% +0.0000 1.1230 1.1230 --
800 2018-03-16 180030 银华永泰C 1.2260 1.2260 +0.0816% +0.0010 1.2250 1.2250 --
801 2018-03-16 180029 银华永泰A 1.2740 1.2740 +0.0786% +0.0010 1.2730 1.2730 --
802 2018-03-19 519230 海富通富源债券 1.0381 1.0381 -0.4316% -0.0045 1.0426 1.0426 --
803 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 +0.0093% +0.0001 1.0750 1.0750 --
804 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 +0.0093% +0.0001 1.0753 1.0753 --
805 2018-03-19 004358 华泰柏瑞嘉利混合 1.1574 1.1574 -0.1208% -0.0014 1.1588 1.1588 --
806 2018-03-20 003551 工银恒丰纯债债券 1.0088 1.0402 -0.0198% -0.0002 1.0090 1.0404 --
807 2018-03-20 004704 平安大华惠元纯债 1.0216 1.0346 +0.0000% +0.0000 1.0216 1.0346 --
808 2018-03-20 004383 平安大华添益债券A 1.0401 1.0401 +0.0000% +0.0000 1.0401 1.0401 --
809 2018-03-20 004384 平安大华添益债券C 1.0648 1.0648 +0.0000% +0.0000 1.0648 1.0648 --
810 2018-03-22 550007 信诚优债B 1.1960 1.3750 +0.2515% +0.0030 1.1930 1.3720 --
811 2018-03-22 550006 信诚优债A 1.2030 1.4110 +0.2500% +0.0030 1.2000 1.4080 --
812 2018-03-23 003975 中信建投睿泰C 0.8324 0.8324 -3.6574% -0.0316 0.8640 0.8640 --
813 2018-03-23 003974 中信建投睿泰A 0.8333 0.8333 -3.6536% -0.0316 0.8649 0.8649 --
814 2018-03-23 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 1.0088 1.0548 -0.1386% -0.0014 1.0102 1.0562 --
815 2018-03-27 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 1.0684 1.0874 -0.0094% -0.0001 1.0685 1.0875 --
816 2018-03-27 004591 鹏华丰玺债券 1.0774 1.0774 +0.0464% +0.0005 1.0769 1.0769 --
817 2018-03-29 001971 博时产业债C 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 1.0930 1.0930 --
818 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
819 2018-04-02 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.1686 1.1686 +1.6793% +0.0193 1.1493 1.1493 --
820 2018-04-04 003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 1.0288 +0.1460% +0.0015 1.0273 1.0273 --
821 2018-04-09 002531 博时保泽保本C 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0330 --
822 2018-04-09 002530 博时保泽保本A 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
823 2018-04-09 003836 新沃鑫禧债券 2.0600 2.0600 +0.0243% +0.0005 2.0595 2.0595 --
824 2018-04-11 501102 政债三五 1.0187 1.0187 -0.5273% -0.0054 1.0241 1.0241 --
825 2018-04-11 501103 政债五八 1.0230 1.0230 -0.6217% -0.0064 1.0294 1.0294 --
826 2018-04-11 003251 融通通尚灵活配置混合C 1.0484 1.0484 -0.5313% -0.0056 1.0540 1.0540 --
827 2018-04-11 001840 招商丰享混合C 1.0520 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.3070 --
828 2018-04-11 003250 融通通尚灵活配置混合A 1.0525 1.0525 -0.5387% -0.0057 1.0582 1.0582 --
829 2018-04-11 001841 招商丰享混合A 1.0540 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.2340 --
830 2018-04-11 002517 招商丰达混合C 1.1290 1.1290 -0.1768% -0.0020 1.1310 1.1310 --
831 2018-04-11 002576 招商丰睿混合C 1.1370 1.1370 -0.1756% -0.0020 1.1390 1.1390 --
832 2018-04-11 002516 招商丰达混合A 1.1410 1.1410 -0.1750% -0.0020 1.1430 1.1430 --
833 2018-04-11 002575 招商丰睿混合A 1.1410 1.1410 -0.0876% -0.0010 1.1420 1.1420 --
834 2018-04-11 002821 招商丰乐混合A 1.2580 1.2580 +0.0000% +0.0000 1.2580 1.2580 --
835 2018-04-11 002822 招商丰乐混合C 1.2990 1.2990 -0.0769% -0.0010 1.3000 1.3000 --
836 2018-04-13 003736 新华华荣 0.9528 0.9528 +0.1051% +0.0010 0.9518 0.9518 --
837 2018-04-13 003421 德邦群利债券C 2.6287 2.6287 +0.0000% +0.0000 2.6287 2.6287 --
838 2018-04-13 003420 德邦群利债券A 2.6327 2.6327 +0.0000% +0.0000 2.6327 2.6327 --
839 2018-04-17 002285 长盛同裕E 1.0110 1.0110 +0.0000% +0.0000 1.0110 1.0110 --
840 2018-04-17 002283 长盛同裕A 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
841 2018-04-17 002284 长盛同裕C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
842 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 +0.1494% +0.0014 0.9369 0.9369 --
843 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 +0.1494% +0.0014 0.9372 0.9372 --
844 2018-04-20 502016 带路分级 0.9240 0.9780 -2.0148% -0.0190 0.9430 0.9970 --
845 2018-04-20 004595 天弘天盈 1.0027 1.0027 -0.1096% -0.0011 1.0038 1.0038 --
846 2018-04-20 004395 国富恒通纯债债券 1.0132 1.0245 -0.1380% -0.0014 1.0146 1.0259 --
847 2018-04-20 263001 景顺180ETF联接 1.4050 1.4050 -0.7067% -0.0100 1.4150 1.4150 --
848 2018-04-24 004467 民生鑫利纯债 1.0721 1.0908 -0.1490% -0.0016 1.0737 1.0924 --
849 2018-04-24 001700 建信鑫盛回报 1.1071 1.1071 +1.1605% +0.0127 1.0944 1.0944 --
850 2018-04-25 003048 民生鑫盈A 1.0399 1.0399 +0.0000% +0.0000 1.0399 1.0399 --
851 2018-04-25 003049 民生鑫盈C 1.0514 1.0514 +0.0000% +0.0000 1.0514 1.0514 --
852 2018-04-25 000023 南方中票C 1.1533 1.1533 -0.0173% -0.0002 1.1535 1.1535 --
853 2018-04-25 000022 南方中票A 1.1679 1.1679 -0.0171% -0.0002 1.1681 1.1681 --
854 2018-04-27 165532 信诚鼎泰 0.9873 0.9852 -0.0304% -0.0003 0.9876 0.9855 --
855 2018-04-27 002471 泰达多元回报债券C 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
856 2018-04-27 002470 泰达多元回报债券A 1.0490 1.0490 +0.0000% +0.0000 1.0490 1.0490 --
857 2018-04-27 000260 信诚季季定期 1.3310 1.5500 +0.0000% +0.0000 1.3310 1.5500 --
858 2018-05-02 003311 大摩睿成大盘弹性股票 1.0361 1.0361 -0.0675% -0.0007 1.0368 1.0368 --
859 2018-05-03 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 +0.2092% +0.0021 1.0038 1.0190 --
860 2018-05-04 164823 深成LOF 0.9114 0.9114 -0.1205% -0.0011 0.9125 0.9125 --
861 2018-05-04 003892 鹏华普泰债券 1.1666 1.1666 +0.0257% +0.0003 1.1663 1.1663 --
862 2018-05-04 001491 国泰生益A 1.2307 1.2307 +0.0081% +0.0001 1.2306 1.2306 --
863 2018-05-04 004528 长盛盛通纯债A 1.2827 1.2949 +0.0078% +0.0001 1.2826 1.2948 --
864 2018-05-04 004529 长盛盛通纯债C 1.3820 1.3942 +0.0072% +0.0001 1.3819 1.3941 --
865 2018-05-04 002045 国泰生益C 1.7098 1.7098 +0.0000% +0.0000 1.7098 1.7098 --
866 2018-05-07 003523 万家鑫通C 1.0122 1.0122 +0.0000% +0.0000 1.0122 1.0122 --
867 2018-05-07 003522 万家鑫通A 1.0158 1.0158 +0.0098% +0.0001 1.0157 1.0157 --
868 2018-05-08 003772 国联安鑫盛混合A 1.0160 1.0440 -0.0295% -0.0003 1.0163 1.0443 --
869 2018-05-08 003773 国联安鑫盛混合C 1.0198 1.0348 -0.0392% -0.0004 1.0202 1.0352 --
870 2018-05-08 004269 中信建投睿康C 1.0245 1.0245 +0.0000% +0.0000 1.0245 1.0245 --
871 2018-05-08 004268 中信建投睿康A 1.0271 1.0271 +0.0000% +0.0000 1.0271 1.0271 --
872 2018-05-08 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0978 1.0978 +1.1331% +0.0123 1.0855 1.0855 --
873 2018-05-10 519132 海富通东财大数据混合 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
874 2018-05-11 002589 山西证券保本A 1.0090 1.0090 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.0090 --
875 2018-05-11 002590 山西证券保本C 1.0230 1.0230 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.0230 --
876 2018-05-14 000293 丰信B 1.0000 1.4200 -4.0307% -0.0420 1.0420 1.4240 --
877 2018-05-14 000292 丰信A 1.0000 1.2030 -2.7237% -0.0280 1.0280 1.2060 --
878 2018-05-15 003101 诺德天禧 0.9639 0.9639 -0.0726% -0.0007 0.9646 0.9646 --
879 2018-05-15 002369 国联安鑫悦C 1.0764 1.0964 +0.5042% +0.0054 1.0710 1.0910 --
880 2018-05-15 002368 国联安鑫悦A 1.0983 1.1233 +0.5033% +0.0055 1.0928 1.1178 --
881 2018-05-15 004094 招商丰诚灵活混合A 1.1178 1.1178 +0.1792% +0.0020 1.1158 1.1158 --
882 2018-05-15 002626 招商丰源混合A 1.1460 1.1460 +0.5263% +0.0060 1.1400 1.1400 --
883 2018-05-15 002627 招商丰源混合C 1.2100 1.2100 +0.4983% +0.0060 1.2040 1.2040 --
884 2018-05-15 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 +5.8528% +0.0700 1.1960 1.2460 --
885 2018-05-15 002538 招商丰嘉混合A 1.3220 1.3730 +5.9295% +0.0740 1.2480 1.2990 --
886 2018-05-16 519775 交银裕兴纯债债券C 1.0190 1.0190 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.0190 --
887 2018-05-16 519774 交银裕兴纯债债券A 1.0540 1.0620 +0.0000% +0.0000 1.0540 1.0620 --
888 2018-05-16 001492 鹏华弘锐A 1.1046 1.1411 +0.1360% +0.0015 1.1031 1.1396 --
889 2018-05-16 002203 国泰睿信平衡混合 1.1790 1.1790 +0.0000% +0.0000 1.1790 1.1790 --
890 2018-05-16 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 1.2039 1.2039 +0.0083% +0.0001 1.2038 1.2038 --
891 2018-05-16 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 1.2094 1.2094 +0.0000% +0.0000 1.2094 1.2094 --
892 2018-05-16 001493 鹏华弘锐C 1.9569 1.9569 +0.1330% +0.0026 1.9543 1.9543 --
893 2018-05-17 000052 长盛纯债C 1.0660 1.2240 +0.0000% +0.0000 1.0660 1.2240 --
894 2018-05-17 000050 长盛纯债A 1.0690 1.2410 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.2410 --
895 2018-05-18 002566 创金鑫安C 1.0560 1.0560 +0.0000% +0.0000 1.0560 1.0560 --
896 2018-05-18 002565 创金鑫安A 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
897 2018-05-21 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 0.9700 0.9700 +0.3102% +0.0030 0.9670 0.9670 --
898 2018-05-21 002468 国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇 0.9780 0.9780 +0.1024% +0.0010 0.9770 0.9770 --
899 2018-05-22 003964 华夏新锦略混合A 1.0113 1.0591 +0.0000% +0.0000 1.0113 1.0591 --
900 2018-05-25 002836 华夏新锦泰混合C 1.1038 1.1038 -0.5854% -0.0065 1.1103 1.1103 --
901 2018-05-25 002835 华夏新锦泰混合A 1.1056 1.1056 -0.5845% -0.0065 1.1121 1.1121 --
902 2018-05-28 001321 兴业聚优 0.9830 0.9830 -0.1016% -0.0010 0.9840 0.9840 --
903 2018-05-28 004184 民生鑫弘债券 1.0270 1.0385 +0.0097% +0.0001 1.0269 1.0384 --
904 2018-05-28 002897 东方臻馨债券C 1.0447 1.0447 +0.0191% +0.0002 1.0445 1.0445 --
905 2018-05-28 002896 东方臻馨债券A 1.0463 1.0463 +0.0191% +0.0002 1.0461 1.0461 --
906 2018-05-29 001517 大成景裕A 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
907 2018-05-29 002375 大成景裕C 1.0580 1.1180 -0.0944% -0.0010 1.0590 1.1190 --
908 2018-05-30 003576 招商招弘纯债A 1.0157 1.0403 +0.0295% +0.0003 1.0154 1.0400 --
909 2018-05-31 003844 建信睿源纯债债券 1.0125 1.0125 -0.0987% -0.0010 1.0135 1.0135 --
910 2018-06-01 005411 添富鑫盛定开债C -- -- -- -- -- -- 胡娜
911 2018-06-01 001785 民生岁岁D -- -- -- -- -- -- 胡振仓
912 2018-06-01 004256 民生加银汇鑫一年定开债D -- -- -- -- -- -- 刘昊
913 2018-06-01 005858 汇添富鑫成定开债C -- -- -- -- -- -- 杨靖
914 2018-06-01 004624 博时盈海纯债债券 1.0132 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0132 1.0310 --
915 2018-06-01 004915 北信瑞丰尊赢 1.0291 1.0291 +0.0292% +0.0003 1.0288 1.0288 --
916 2018-06-04 004541 民生鑫泰纯债A -- -- -- -- -- -- --
917 2018-06-04 001005 中海合鑫 0.5950 0.5950 -0.3350% -0.0020 0.5970 0.5970 --
918 2018-06-04 004542 民生鑫泰纯债C 0.9374 0.9374 +0.0320% +0.0003 0.9371 0.9371 --
919 2018-06-04 519057 海富通双福A 1.0190 1.1660 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.1650 --
920 2018-06-05 000479 信诚惠报债券B 1.0120 1.0120 -0.3937% -0.0040 1.0160 1.0160 --
921 2018-06-05 000467 信诚惠报债券A 1.0250 1.0250 -0.3887% -0.0040 1.0290 1.0290 --
922 2018-06-05 001813 国泰福益灵活配置混合 1.0850 1.0850 +0.0000% +0.0000 1.0850 1.0850 --
923 2018-06-08 004364 东方臻悦纯债债券C 1.0143 1.0208 +0.0099% +0.0001 1.0142 1.0207 --
924 2018-06-08 003639 工银瑞盈半年定开债券 1.0224 1.0224 +0.0196% +0.0002 1.0222 1.0222 --
925 2018-06-08 002480 东方荣家保本混合 1.0695 1.0695 +0.0000% +0.0000 1.0695 1.0695 --
926 2018-06-08 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0712 1.0712 +0.4030% +0.0043 1.0669 1.0669 --
927 2018-06-08 004363 东方臻悦纯债债券A 1.0854 1.1078 +0.0092% +0.0001 1.0853 1.1077 --
928 2018-06-11 004111 信诚至盛C 0.9961 0.9961 -0.4597% -0.0046 1.0007 1.0007 --
929 2018-06-11 004110 信诚至盛A 1.0228 1.0228 -0.4574% -0.0047 1.0275 1.0275 --
930 2018-06-11 002944 信诚主题轮动 1.1970 1.1970 -2.6037% -0.0320 1.2290 1.2290 --
931 2018-06-12 000413 国开岁月鎏金C 0.9570 1.2110 +0.0000% +0.0000 0.9570 1.2110 --
932 2018-06-12 000412 国开岁月鎏金A 0.9680 1.2300 +0.0000% +0.0000 0.9680 1.2300 --
933 2018-06-13 004289 博时新财富C 1.0940 1.0940 -0.3189% -0.0035 1.0975 1.0975 --
934 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
935 2018-06-19 003943 国泰泽益灵活配置混合A 1.0858 1.0858 +0.0092% +0.0001 1.0857 1.0857 --
936 2018-06-19 002623 广发服务业精选混合 1.0870 1.0870 +0.1843% +0.0020 1.0850 1.0850 --
937 2018-06-19 003944 国泰泽益灵活配置混合C 1.0950 1.0950 +0.0091% +0.0001 1.0949 1.0949 --
938 2018-06-19 003215 信诚至鑫A 1.0995 1.0995 -0.7582% -0.0084 1.1079 1.1079 --
939 2018-06-19 003216 信诚至鑫C 1.1069 1.1069 -0.7532% -0.0084 1.1153 1.1153 --
940 2018-06-19 003596 长盛盛腾A 1.4363 1.4363 +0.2233% +0.0032 1.4331 1.4331 --
941 2018-06-19 003597 长盛盛腾C 1.4414 1.4414 +0.2295% +0.0033 1.4381 1.4381 --
942 2018-06-20 003945 国泰众益灵活配置混合A 1.0009 1.0379 +0.0000% +0.0000 1.0009 1.0379 --
943 2018-06-20 003946 国泰众益灵活配置混合C 1.0018 1.0385 +0.0000% +0.0000 1.0018 1.0385 --
944 2018-06-21 003370 招商招庆纯债C 1.0144 1.0641 +0.0394% +0.0004 1.0140 1.0637 --
945 2018-06-21 003369 招商招庆纯债A 1.0148 1.0675 +0.0394% +0.0004 1.0144 1.0671 --
946 2018-06-21 003919 泰达宏利启明混合C 1.0451 1.0591 -0.0669% -0.0007 1.0458 1.0598 --
947 2018-06-21 003915 泰达宏利启迪混合C 1.0452 1.0592 -0.0669% -0.0007 1.0459 1.0599 --
948 2018-06-21 003918 泰达宏利启明混合A 1.0475 1.0635 -0.0572% -0.0006 1.0481 1.0641 --
949 2018-06-21 003914 泰达宏利启迪混合A 1.0485 1.0635 -0.0762% -0.0008 1.0493 1.0643 --
950 2018-06-22 002008 博时裕晟 1.0009 1.0711 -0.3584% -0.0036 1.0045 1.0747 --
951 2018-06-22 004004 泰达宏利启惠混合C 1.0489 1.0639 -0.0191% -0.0002 1.0491 1.0641 --
952 2018-06-22 004003 泰达宏利启惠混合A 1.0524 1.0684 -0.0190% -0.0002 1.0526 1.0686 --
953 2018-06-25 003917 泰达宏利启泽混合C 1.0460 1.0610 -0.0478% -0.0005 1.0465 1.0615 --
954 2018-06-25 003916 泰达宏利启泽混合A 1.0473 1.0633 -0.0573% -0.0006 1.0479 1.0639 --
955 2018-06-25 003354 信诚至优C 1.1436 1.1436 -0.0350% -0.0004 1.1440 1.1440 --
956 2018-06-25 003353 信诚至优A 1.1499 1.1499 -0.0435% -0.0005 1.1504 1.1504 --
957 2018-06-26 003212 广发集安债券C 0.9880 1.0230 -0.4032% -0.0040 0.9920 1.0270 --
958 2018-06-26 003211 广发集安债券A 0.9950 1.0350 -0.3006% -0.0030 0.9980 1.0380 --
959 2018-06-26 004327 国联安鑫怡混合C 1.0527 1.0757 +2.7726% +0.0284 1.0243 1.0473 --
960 2018-06-26 004326 国联安鑫怡混合A 1.0571 1.0831 +2.7907% +0.0287 1.0284 1.0544 --
961 2018-06-26 003089 中融恒瑞纯债A 1.0681 1.0851 +0.0281% +0.0003 1.0678 1.0848 --
962 2018-06-26 003090 中融恒瑞纯债C 1.0758 1.0858 +0.0279% +0.0003 1.0755 1.0855 --
963 2018-06-28 003141 鹏华弘腾混合C 0.9448 0.9749 +0.0212% +0.0002 0.9446 0.9747 --
964 2018-06-28 164822 工银政府债纯债C 0.9473 0.9473 +0.0000% +0.0000 0.9473 0.9473 --
965 2018-06-28 164812 政府债基 0.9634 0.9634 +0.0000% +0.0000 0.9634 1.1704 --
966 2018-06-28 310379 申万添益宝B 1.0240 1.4640 -0.0976% -0.0010 1.0250 1.4650 --
967 2018-06-28 310378 申万添益宝A 1.0270 1.4940 -0.0973% -0.0010 1.0280 1.4950 --
968 2018-06-28 003140 鹏华弘腾混合A 1.0548 1.0548 +0.0284% +0.0003 1.0545 1.0545 --
969 2018-06-29 004115 嘉实新添程 1.0544 1.1024 +1.8646% +0.0193 1.0351 1.0831 --
970 2018-06-29 004208 交银启通灵活配置混合C 1.0673 1.0843 +0.0094% +0.0001 1.0672 1.0842 --
971 2018-06-29 004207 交银启通灵活配置混合A 1.0675 1.0845 +0.0094% +0.0001 1.0674 1.0844 --
972 2018-06-30 001483 天弘喜利混合 0.8765 0.8765 +0.2287% +0.0020 0.8745 0.8745 --
973 2018-06-30 002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0131 1.0131 +0.0889% +0.0009 1.0122 1.0122 --
974 2018-06-30 000288 银华永利C 1.2010 1.2610 +0.0000% +0.0000 1.2010 1.2610 --
975 2018-06-30 000287 银华永利A 1.2200 1.2800 +0.0000% +0.0000 1.2200 1.2800 --
976 2018-07-02 001561 天弘移动互联C 0.5226 0.5226 -1.7115% -0.0091 0.5317 0.5317 --
977 2018-07-02 001560 天弘移动互联A 0.5271 0.5271 -1.7155% -0.0092 0.5363 0.5363 --
978 2018-07-02 001555 天弘运输C 0.5484 0.5484 -1.7908% -0.0100 0.5584 0.5584 --
979 2018-07-02 001554 天弘运输A 0.5526 0.5526 -1.7949% -0.0101 0.5627 0.5627 --
980 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 1.0308 1.0473 +2.1403% +0.0216 1.0092 1.0257 --
981 2018-07-04 004508 融通新动力灵活配置混合 1.0030 1.0030 +0.0000% +0.0000 1.0030 1.0030 --
982 2018-07-04 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 1.0039 1.0039 +0.0000% +0.0000 1.0039 1.0039 --
983 2018-07-04 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 1.0131 1.0131 +0.0099% +0.0001 1.0130 1.0130 --
984 2018-07-06 004245 国都聚益定期开放 0.9968 0.9968 -0.0501% -0.0005 0.9973 0.9973 --
985 2018-07-09 001600 天弘高端C 0.6933 0.6933 +2.3170% +0.0157 0.6776 0.6776 --
986 2018-07-09 001599 天弘高端A 0.6992 0.6992 +2.3269% +0.0159 0.6833 0.6833 --
987 2018-07-09 002973 广发能源联接C 0.7447 0.7447 +1.4439% +0.0106 0.7341 0.7341 --
988 2018-07-09 001460 广发能源联接A 0.7464 0.7464 +1.4544% +0.0107 0.7357 0.7357 --
989 2018-07-09 003667 天弘安盈混合 1.1558 1.1558 -0.1037% -0.0012 1.1570 1.1570 --
990 2018-07-10 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0337 1.0337 +0.0387% +0.0004 1.0333 1.0333 --
991 2018-07-10 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4265 1.4265 +0.0210% +0.0003 1.4262 1.4262 --
992 2018-07-11 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1730 1.1730 +0.2821% +0.0033 1.1697 1.1697 --
993 2018-07-12 004036 鹏华弘樽混合A 1.0943 1.0943 +0.7828% +0.0085 1.0858 1.0858 --
994 2018-07-12 004037 鹏华弘樽混合C 1.0949 1.0949 +0.7824% +0.0085 1.0864 1.0864 --
995 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 1.0300 1.0490 +0.0194% +0.0002 1.0298 1.0488 --
996 2018-07-16 001591 天弘中证环保C 0.5773 0.5773 -0.1557% -0.0009 0.5782 0.5782 --
997 2018-07-16 001590 天弘中证环保A 0.5821 0.5821 -0.1715% -0.0010 0.5831 0.5831 --
998 2018-07-16 001587 天弘中证100C 0.9801 0.9801 -0.7091% -0.0070 0.9871 0.9871 --
999 2018-07-16 001586 天弘中证100A 0.9879 0.9879 -0.7136% -0.0071 0.9950 0.9950 --
1000 2018-07-17 004306 长盛盛禧混合C 0.8065 0.8526 -0.1609% -0.0013 0.8078 0.8539 --
1001 2018-07-17 004305 长盛盛禧混合A 0.8072 0.8539 -0.1731% -0.0014 0.8086 0.8553 --
1002 2018-07-17 004309 长盛盛享混合C 0.8562 0.9058 -0.1749% -0.0015 0.8577 0.9073 --
1003 2018-07-17 004311 长盛盛瑞混合C 0.8571 0.9045 -0.1747% -0.0015 0.8586 0.9060 --
1004 2018-07-17 004299 长盛盛泽混合A 0.8573 0.9093 -0.1747% -0.0015 0.8588 0.9108 --
1005 2018-07-17 004308 长盛盛享混合A 0.8578 0.9079 -0.1746% -0.0015 0.8593 0.9094 --
1006 2018-07-17 004300 长盛盛泽混合C 0.8583 0.9083 -0.1512% -0.0013 0.8596 0.9096 --
1007 2018-07-17 004310 长盛盛瑞混合A 0.8588 0.9077 -0.1744% -0.0015 0.8603 0.9092 --
1008 2018-07-17 003925 长盛盛泰混合C 0.8611 0.8964 -0.1739% -0.0015 0.8626 0.8979 --
1009 2018-07-17 003924 长盛盛泰混合A 0.8629 0.8989 -0.1735% -0.0015 0.8644 0.9004 --
1010 2018-07-17 004304 长盛盛德混合C 0.9024 0.9481 -0.2211% -0.0020 0.9044 0.9501 --
1011 2018-07-17 004303 长盛盛德混合A 0.9031 0.9493 -0.2210% -0.0020 0.9051 0.9513 --
1012 2018-07-18 004779 上投安腾回报C 1.0068 1.0068 +0.0000% +0.0000 1.0068 1.0068 --
1013 2018-07-18 004778 上投安腾回报A 1.0113 1.0113 +0.0000% +0.0000 1.0113 1.0113 --
1014 2018-07-19 002433 天弘金利混合 0.8870 0.9338 -0.3035% -0.0027 0.8897 0.9365 --
1015 2018-07-20 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 1.0045 1.0420 +0.0000% +0.0000 1.0045 1.0420 --
1016 2018-07-20 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 1.0046 1.0417 +0.0000% +0.0000 1.0046 1.0417 --
1017 2018-07-23 166004 中欧稳C 1.0773 1.3593 -0.5722% -0.0062 1.0835 1.3655 --
1018 2018-07-23 166003 中欧稳A 1.0878 1.4013 -0.5758% -0.0063 1.0941 1.4076 --
1019 2018-07-23 002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 1.1039 +0.0544% +0.0006 1.1033 1.1033 --
1020 2018-07-23 002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 1.1114 +0.0630% +0.0007 1.1107 1.1107 --
1021 2018-07-23 003821 华夏新锦鸿混合C 1.1131 1.1131 +0.0000% +0.0000 1.1131 1.1131 --
1022 2018-07-23 003820 华夏新锦鸿混合A 1.1154 1.1154 +0.0090% +0.0001 1.1153 1.1153 --
1023 2018-07-24 002607 融通增裕债券 1.0400 1.0400 -0.0961% -0.0010 1.0410 1.0410 --
1024 2018-07-25 165705 诺德双翼 0.9470 1.1730 +0.1057% +0.0010 0.9460 1.1720 --
1025 2018-07-25 167004 平安大华鼎沣债券 0.9740 0.9740 +0.1028% +0.0010 0.9730 0.9730 --
1026 2018-07-25 003716 平安大华惠益纯债 1.0524 1.0524 -0.1044% -0.0011 1.0535 1.0535 --
1027 2018-07-26 050029 博时新机遇混合A 1.0177 1.0328 +0.3352% +0.0034 1.0143 1.0294 --
1028 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C 1.0434 1.0604 +0.3655% +0.0038 1.0396 1.0566 --
1029 2018-07-26 002131 广发鑫隆混合C 1.3270 1.3270 +0.0754% +0.0010 1.3260 1.3260 --
1030 2018-07-26 002130 广发鑫隆混合A 1.3530 1.3530 +0.0000% +0.0000 1.3530 1.3530 --
1031 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C 1.0085 1.0085 -0.0099% -0.0001 1.0086 1.0086 --
1032 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A 1.0093 1.0093 -0.0198% -0.0002 1.0095 1.0095 --
1033 2018-07-30 001612 天弘休闲娱乐C 0.4470 0.4470 -1.9522% -0.0089 0.4559 0.4559 --
1034 2018-07-30 001611 天弘休闲娱乐A 0.4504 0.4504 -1.9591% -0.0090 0.4594 0.4594 --
1035 2018-07-30 002047 信诚新鑫B 1.1030 1.1030 +0.3640% +0.0040 1.0990 1.0990 --
1036 2018-07-30 002700 华夏新起航混合C 1.1287 1.1287 -0.0089% -0.0001 1.1288 1.1288 --
1037 2018-07-30 002699 华夏新起航混合A 1.1326 1.1326 -0.0088% -0.0001 1.1327 1.1327 --
1038 2018-07-30 002129 广发鑫利混合 1.1970 1.1970 +0.0000% +0.0000 1.1970 1.1970 --
1039 2018-07-30 001494 信诚新鑫A 1.5590 1.5590 +0.3863% +0.0060 1.5530 1.5530 --
1040 2018-07-31 165315 网金融 0.9407 0.6644 -0.0425% -0.0004 0.9411 0.6647 --
1041 2018-08-02 003178 广发景盛纯债 1.0530 1.0530 -0.0475% -0.0005 1.0535 1.0535 --
1042 2018-08-03 000622 华富恒财债券 1.0160 1.2630 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.2610 --
1043 2018-08-03 002843 景顺景盈C 1.0373 1.0373 +0.0000% +0.0000 1.0373 1.0373 --
1044 2018-08-03 002842 景顺景盈A 1.0448 1.0448 +0.0000% +0.0000 1.0448 1.0448 --
1045 2018-08-06 001565 永赢量化 0.7794 0.7794 +0.0385% +0.0003 0.7791 0.7791 --
1046 2018-08-06 004338 长盛盛弘A 0.7923 0.8279 +0.0000% +0.0000 0.7923 0.8279 --
1047 2018-08-06 004312 长盛盛兴混合A 0.8061 0.8572 +0.0000% +0.0000 0.8061 0.8572 --
1048 2018-08-06 004313 长盛盛兴混合C 0.8082 0.8577 +0.0124% +0.0001 0.8081 0.8576 --
1049 2018-08-06 004297 长盛盛淳混合A 0.8093 0.8593 +0.0124% +0.0001 0.8092 0.8592 --
1050 2018-08-06 004298 长盛盛淳混合C 0.8192 0.8682 +0.0000% +0.0000 0.8192 0.8682 --
1051 2018-08-06 004336 长盛盛乾A 0.8320 0.8673 +0.0120% +0.0001 0.8319 0.8672 --
1052 2018-08-06 004337 长盛盛乾C 0.8787 0.9132 +0.0000% +0.0000 0.8787 0.9132 --
1053 2018-08-06 501003 长信优选 0.9067 0.9067 -1.0585% -0.0097 0.9164 0.9164 --
1054 2018-08-07 004339 长盛盛弘C 0.7910 0.8259 +0.0000% +0.0000 0.7910 0.8259 --
1055 2018-08-07 000007 鹏华国企债 1.1477 1.1565 +0.0174% +0.0002 1.1475 1.1563 --
1056 2018-08-08 004665 国泰润享纯债债券 1.0081 1.0081 +0.0000% +0.0000 1.0081 1.0081 --
1057 2018-08-08 001598 招商丰融混合C 1.2250 1.2250 +0.0000% +0.0000 1.2250 1.2250 --
1058 2018-08-08 001597 招商丰融混合A 1.2540 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.2540 1.2540 --
1059 2018-08-09 560005 益民多利 0.8563 0.9773 +0.0000% +0.0000 0.8563 0.9773 --
1060 2018-08-09 003055 博时招财二号保本 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 --
1061 2018-08-10 162010 长城久兆 0.8740 1.6890 +0.2294% +0.0020 0.8720 1.6880 --
1062 2018-08-10 005385 银河量化配置混合 1.0135 1.0135 -0.1281% -0.0013 1.0148 1.0148 --
1063 2018-08-10 002648 东方合家保本混合 1.0261 1.0561 +0.0097% +0.0001 1.0260 1.0560 --
1064 2018-08-13 006062 鹏华兴康混合C 0.9800 0.9800 +0.2045% +0.0020 0.9780 0.9780 --
1065 2018-08-13 004096 鹏华兴康混合A 0.9810 1.0470 +0.1429% +0.0014 0.9796 1.0456 --
1066 2018-08-13 003653 招商招泰6个月定开债C 1.0512 1.0512 -0.0190% -0.0002 1.0514 1.0514 --
1067 2018-08-13 003652 招商招泰6个月定开债A 1.0561 1.0561 -0.0095% -0.0001 1.0562 1.0562 --
1068 2018-08-15 163117 申万传媒 0.6915 0.2817 -1.9983% -0.0141 0.7056 0.2875 --
1069 2018-08-15 003982 国投瑞银顺益纯债债券 1.0102 1.0102 +0.0198% +0.0002 1.0100 1.0100 --
1070 2018-08-15 004023 广发量化稳健混合 1.0247 1.0247 -0.3016% -0.0031 1.0278 1.0278 --
1071 2018-08-15 000473 广发集鑫A 1.1980 1.2270 +0.0000% +0.0000 1.1980 1.2270 --
1072 2018-08-15 000474 广发集鑫C 1.2300 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.2300 1.2650 --
1073 2018-08-17 002913 鹏华兴益定开 1.0118 1.0118 +0.0099% +0.0001 1.0117 1.0117 --
1074 2018-08-20 002975 广发原材料联接C 0.8700 0.8700 -0.4463% -0.0039 0.8739 0.8739 --
1075 2018-08-20 001459 广发原材料联接A 0.8740 0.8740 -0.4556% -0.0040 0.8780 0.8780 --
1076 2018-08-20 003307 民生鑫益C 1.0830 1.0830 -0.0369% -0.0004 1.0834 1.0834 --
1077 2018-08-20 003306 民生鑫益A 1.0928 1.0928 -0.0274% -0.0003 1.0931 1.0931 --
1078 2018-08-20 002976 广发主要消费联接C 1.1388 1.1388 -1.3001% -0.0150 1.1538 1.1538 --
1079 2018-08-20 001458 广发主要消费联接A 1.1405 1.1405 -1.2896% -0.0149 1.1554 1.1554 --
1080 2018-08-21 620005 金元核心 0.8840 1.0640 +0.9132% +0.0080 0.8760 1.0560 --
1081 2018-08-21 002809 鹏华兴华定开 0.9814 1.0364 +0.1224% +0.0012 0.9802 1.0352 --
1082 2018-08-22 002372 大成景穗C 1.2240 1.2240 +0.1637% +0.0020 1.2220 1.2220 --
1083 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
1084 2018-08-23 004619 国泰民润纯债债券 1.0059 1.0224 +0.0000% +0.0000 1.0059 1.0224 --
1085 2018-08-24 501020 国企改 0.9539 0.9539 +0.0000% +0.0000 0.9539 0.9539 --
1086 2018-08-24 004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0424 1.0424 +0.0384% +0.0004 1.0420 1.0420 --
1087 2018-08-24 020028 国泰信用债C 1.1940 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.1940 1.1940 --
1088 2018-08-24 020027 国泰信用债A 1.2440 1.2440 +0.0000% +0.0000 1.2440 1.2440 --
1089 2018-08-29 002040 国投新收益C 1.0545 1.0685 -0.0284% -0.0003 1.0548 1.0688 --
1090 2018-08-29 001290 广发安泰 1.0680 1.0680 +0.3759% +0.0040 1.0640 1.0640 --
1091 2018-08-29 002039 国投新收益A 1.0772 1.0932 -0.0278% -0.0003 1.0775 1.0935 --
1092 2018-08-30 003560 平安大华量化成长混合C 0.9750 0.9750 -0.1025% -0.0010 0.9760 0.9760 --
1093 2018-08-30 003559 平安大华量化成长混合A 0.9770 0.9770 -0.1022% -0.0010 0.9780 0.9780 --
1094 2018-08-30 002941 广发安瑞回报混合A 1.0560 1.0560 -0.1890% -0.0020 1.0580 1.0580 --
1095 2018-08-30 002942 广发安瑞回报混合C 1.0890 1.0890 -0.0917% -0.0010 1.0900 1.0900 --
1096 2018-08-30 161507 银河增强 1.1070 1.2460 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.2470 --
1097 2018-09-03 001754 永赢量化灵活配置混合发起式 0.8502 0.8952 -0.0470% -0.0004 0.8506 0.8956 --
1098 2018-09-03 004768 申万菱信价值优享混合 0.9921 0.9921 -0.3515% -0.0035 0.9956 0.9956 --
1099 2018-09-03 003036 广发安祥回报混合C 1.0460 1.0460 +0.0957% +0.0010 1.0450 1.0450 --
1100 2018-09-03 002100 国富新活力混合C 1.0568 1.0568 -1.2152% -0.0130 1.0698 1.0698 --
1101 2018-09-03 001640 嘉实新常态混合C 1.0680 1.0680 +0.0000% +0.0000 1.0680 1.0680 --
1102 2018-09-03 001639 嘉实新常态混合A 1.0770 1.0770 +0.0929% +0.0010 1.0760 1.0760 --
1103 2018-09-03 003035 广发安祥回报混合A 1.0920 1.0920 +0.0000% +0.0000 1.0920 1.0920 --
1104 2018-09-03 002042 国投新成长C 1.1176 1.1386 +0.0000% +0.0000 1.1176 1.1386 --
1105 2018-09-03 002099 国富新活力混合A 1.1197 1.1197 -1.2175% -0.0138 1.1335 1.1335 --
1106 2018-09-03 002041 国投新成长A 1.1383 1.1603 +0.0000% +0.0000 1.1383 1.1603 --
1107 2018-09-05 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 0.9990 1.0040 +0.0000% +0.0000 0.9990 1.0040 --
1108 2018-09-05 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 1.0180 1.0350 +0.0983% +0.0010 1.0170 1.0340 --
1109 2018-09-06 002114 国富新收益混合A 0.9066 0.9066 -0.4065% -0.0037 0.9103 0.9103 --
1110 2018-09-06 002115 国富新收益混合C 0.9085 0.9085 -0.4056% -0.0037 0.9122 0.9122 --
1111 2018-09-06 001333 大成景鹏A 1.2790 1.2790 -0.0781% -0.0010 1.2800 1.2800 --
1112 2018-09-06 002374 大成景鹏C 1.2890 1.2890 -0.0775% -0.0010 1.2900 1.2900 --
1113 2018-09-07 003902 德邦锐璟债券A 1.0042 1.0542 +0.0000% +0.0000 1.0042 1.0542 --
1114 2018-09-07 003903 德邦锐璟债券C 1.0050 1.0550 +0.0000% +0.0000 1.0050 1.0550 --
1115 2018-09-10 003906 华夏新锦图混合A 0.8733 0.8733 +0.0000% +0.0000 0.8733 0.8733 --
1116 2018-09-10 004518 信诚新丰A 1.0490 1.0490 -0.3799% -0.0040 1.0530 1.0530 --
1117 2018-09-10 004519 信诚新丰B 1.0510 1.0510 -0.3791% -0.0040 1.0550 1.0550 --
1118 2018-09-11 003491 长盛盛平混合C 1.0483 1.0483 +0.0095% +0.0001 1.0482 1.0482 --
1119 2018-09-11 003490 长盛盛平混合A 1.0817 1.0817 +0.0092% +0.0001 1.0816 1.0816 --
1120 2018-09-12 002541 招商丰和混合C 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
1121 2018-09-12 002540 招商丰和混合A 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
1122 2018-09-12 005422 鹏华兴嘉定期开放混合 0.9871 0.9871 +0.0101% +0.0001 0.9870 0.9870 --
1123 2018-09-18 003977 中信建投稳惠C 1.0018 1.0018 +0.0699% +0.0007 1.0011 1.0011 --
1124 2018-09-18 003976 中信建投稳惠A 1.0115 1.0115 +0.0792% +0.0008 1.0107 1.0107 --
1125 2018-09-18 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0466 1.0466 +0.2202% +0.0023 1.0443 1.0443 --
1126 2018-09-18 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0589 1.0589 +0.2177% +0.0023 1.0566 1.0566 --
1127 2018-09-18 003802 华安新安平混合C 1.1545 1.1545 +0.0000% +0.0000 1.1545 1.1545 --
1128 2018-09-18 003801 华安新安平混合A 1.2991 1.2991 +0.0000% +0.0000 1.2991 1.2991 --
1129 2018-09-19 370026 上投添利C 1.0080 1.1040 -0.0991% -0.0010 1.0090 1.1050 --
1130 2018-09-19 370025 上投添利A 1.0110 1.1290 -0.0988% -0.0010 1.0120 1.1300 --
1131 2018-09-21 005792 华夏鼎福三个月定开债券C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 刘薇
1132 2018-09-21 006394 招商添德3个月定开债C 1.0005 1.0005 -- -- -- -- 康晶
1133 2018-09-25