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净值排行
1 2020-04-23 968011 摩根太平洋美元累计 15.2300 -- +0.1974% +0.0300 15.2000 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
2 2020-04-23 968010 摩根太平洋人民币累计 16.1900 -- +0.2477% +0.0400 16.1500 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
3 2021-06-11 165521 信诚金融 1.1520 1.9040 -1.0309% -0.0120 1.1640 1.9160 HAN YILING
4 2021-06-11 165515 信诚300 1.2630 1.8190 -0.7855% -0.0100 1.2730 1.8250 HAN YILING
5 2021-06-10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.5852 1.5852 +0.9810% +0.0154 1.5698 1.5698 IKEDA KAE
6 2021-06-11 005255 浦银安盛港股通量化混合 1.3466 1.3466 +0.3727% +0.0050 1.3416 1.3416 IKEDA KAE 罗雯
7 2021-06-09 006298 广发稳健养老(FOF) 1.1840 1.2324 +0.0000% +0.0000 1.1840 1.2324 JINYA 陆靖昶
8 2020-04-23 968044 摩根股息人民币对冲(累计) 8.0300 -- +0.6266% +0.0500 7.9800 -- Jeffrey Roskell Ruben Lienhard 何世宁
9 2020-04-23 968039 汇丰亚太股票BM2港元 7.6147 -- +0.4233% +0.0321 7.5826 -- Sanjiv Duggal 李威汉
10 2020-04-23 968035 汇丰亚太股票BM2美元 7.7110 -- +0.4128% +0.0317 7.6793 -- Sanjiv Duggal 李威汉
11 2020-04-23 968038 汇丰亚太股票BC港元 7.9456 -- +0.4145% +0.0328 7.9128 -- Sanjiv Duggal 李威汉
12 2020-04-23 968034 汇丰亚太股票BC美元 8.0446 -- +0.4132% +0.0331 8.0115 -- Sanjiv Duggal 李威汉
13 2020-04-23 968037 汇丰亚太股票BM2人民币 8.0845 -- +0.1499% +0.0121 8.0724 -- Sanjiv Duggal 李威汉
14 2020-04-23 968036 汇丰亚太股票BC人民币 8.4182 -- +0.1511% +0.0127 8.4055 -- Sanjiv Duggal 李威汉
15 2021-06-11 007084 天治转型升级混合 2.1627 2.1627 -1.1202% -0.0245 2.1872 2.1872 TIAN HUAN
16 2021-06-11 350009 天治研究驱动A 2.7890 2.9580 -0.7473% -0.0210 2.8100 2.9790 TIANBBHUAN
17 2021-06-11 002043 天治研究驱动C 2.5260 2.5260 -0.7075% -0.0180 2.5440 2.5440 TIANBBHUAN
18 2021-06-11 007685 华商电子行业量化股票 1.6650 1.6650 -0.6741% -0.0113 1.6763 1.6763 艾定飞
19 2021-06-11 007853 华商计算机行业量化股票 1.2965 1.2965 -0.2616% -0.0034 1.2999 1.2999 艾定飞
20 2021-06-11 512760 芯片ETF 1.2761 2.5522 -1.8913% -0.0246 1.3007 2.6014 艾小军
21 2021-06-11 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2760 2.2760 -3.3956% -0.0800 2.3560 2.3560 艾小军
22 2021-06-11 510230 金融ETF 1.1490 1.9355 -1.1783% -0.0137 1.1627 1.9550 艾小军
23 2021-06-11 020021 金融ETF联接 1.2354 1.7654 -1.1047% -0.0138 1.2492 1.7792 艾小军
24 2021-06-11 512720 计算机 1.4942 1.4942 -0.2936% -0.0044 1.4986 1.4986 艾小军
25 2021-06-11 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4381 1.4381 +0.8344% +0.0119 1.4262 1.4262 艾小军 徐成城
26 2021-06-11 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4297 1.4297 +0.8322% +0.0118 1.4179 1.4179 艾小军 徐成城
27 2021-06-11 518800 黄金基金 3.7623 1.4232 +0.8497% +0.0317 3.7306 1.4112 艾小军 徐成城
28 2021-06-11 005095 国泰量化成长优选混合A 1.3395 1.3395 -0.9539% -0.0129 1.3524 1.3524 艾小军
29 2021-06-11 005096 国泰量化成长优选混合C 1.3024 1.3024 -0.9506% -0.0125 1.3149 1.3149 艾小军
30 2021-06-11 501019 军工基金 1.2070 1.2070 -3.0989% -0.0386 1.2456 1.2456 艾小军
31 2021-06-11 501016 券商基金 1.1556 1.1556 -1.5086% -0.0177 1.1733 1.1733 艾小军
32 2021-06-11 512660 军工ETF 1.1100 1.1100 -3.4111% -0.0392 1.1492 1.1492 艾小军
33 2021-06-11 512880 证券ETF 1.0957 1.0957 -1.6074% -0.0179 1.1136 1.1136 艾小军
34 2021-06-11 160224 计算机基 0.9877 1.0661 -0.2827% -0.0028 0.9905 1.0679 艾小军
35 2021-06-11 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0031 1.0031 -1.4637% -0.0149 1.0180 1.0180 艾小军
36 2021-06-11 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0029 1.0029 -1.4736% -0.0150 1.0179 1.0179 艾小军
37 2021-06-11 515880 通信ETF 0.9913 0.9913 -1.7445% -0.0176 1.0089 1.0089 艾小军
38 2021-06-11 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9766 0.9766 -1.6615% -0.0165 0.9931 0.9931 艾小军
39 2021-06-11 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9862 0.9862 -0.2730% -0.0027 0.9889 0.9889 艾小军
40 2021-06-11 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9705 0.9705 -1.6618% -0.0164 0.9869 0.9869 艾小军
41 2021-06-11 519979 CXNXA 3.4406 4.2926 -1.0213% -0.0355 3.4761 4.3281 安昀
42 2021-06-11 006397 长信内需成长混合E 3.2310 3.5010 -1.0232% -0.0334 3.2644 3.5344 安昀
43 2021-06-11 009778 长信消费升级混合A 1.0357 1.0857 -0.6999% -0.0073 1.0430 1.0930 安昀
44 2021-06-11 009779 长信消费升级混合C 1.0319 1.0819 -0.7025% -0.0073 1.0392 1.0892 安昀
45 2021-06-11 011669 长信优质企业混合A 0.9978 0.9978 -0.4390% -0.0044 1.0022 1.0022 安昀
46 2021-06-11 011670 长信优质企业混合C 0.9976 0.9976 -0.4391% -0.0044 1.0020 1.0020 安昀
47 -- 012494 长信内需均衡混合C -- -- -- -- -- -- 安昀
48 -- 012493 长信内需均衡混合A -- -- -- -- -- -- 安昀
49 2021-06-11 002938 中银证券健康产业混合 1.7810 1.7810 -1.0446% -0.0188 1.7998 1.7998 白冰洋
50 2021-06-11 002601 中银证券价值精选灵活配置混合 1.3358 1.3358 +0.5117% +0.0068 1.3290 1.3290 白冰洋
51 -- 011269 中银证券优势制造股票A -- -- -- -- -- -- 白冰洋
52 -- 011270 中银证券优势制造股票C -- -- -- -- -- -- 白冰洋
53 2021-06-10 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.2124 1.2124 +0.2481% +0.0030 1.2094 1.2094 白海峰
54 2021-06-11 011652 招商港股通核心精选股票C 1.0081 1.0081 -0.6211% -0.0063 1.0144 1.0144 白海峰 王超
55 2021-06-10 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1895 0.1895 +0.2115% +0.0004 0.1891 0.1891 白海峰
56 2021-06-10 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1895 0.1895 +0.2115% +0.0004 0.1891 0.1891 白海峰
57 2021-06-11 000817 中银安心回报 1.0360 1.3190 -0.1927% -0.0020 1.0380 1.3210 白洁 周毅
58 2021-06-11 003770 中银丰庆定期开放债券 1.1168 1.1858 -0.0805% -0.0009 1.1177 1.1867 白洁 范锐
59 2021-06-11 003313 中银睿享定开债券 1.0186 1.1687 -0.0294% -0.0003 1.0189 1.1690 白洁 陈鹄飞
60 2021-06-11 006677 中银稳汇短债债券A 1.0504 1.0768 +0.0095% +0.0001 1.0503 1.0767 白洁 陈鹄飞
61 2021-06-11 006678 中银稳汇短债债券C 1.0479 1.0743 +0.0000% +0.0000 1.0479 1.0743 白洁 陈鹄飞
62 2021-06-11 010933 中银稳汇短债债券E 1.0386 1.0386 +0.0096% +0.0001 1.0385 1.0385 白洁 陈鹄飞
63 2021-06-11 010083 中银欣享 1.0023 1.0198 -0.0200% -0.0002 1.0025 1.0200 白洁 索丽娜
64 2021-06-11 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 1.0000 1.0000 -0.0300% -0.0003 1.0003 1.0003 白洁
65 2021-06-11 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 0.9997 0.9997 -0.0300% -0.0003 1.0000 1.0000 白洁
66 -- 012134 中银嘉享3个月定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 白洁 陈鹄飞
67 2021-06-11 007146 鹏华研究智选混合 2.1068 2.1068 -0.2981% -0.0063 2.1131 2.1131 包兵华
68 2021-06-11 260112 景顺能源 1.7010 2.6720 -0.2346% -0.0040 1.7050 2.6760 鲍无可
69 2021-06-11 000979 景顺沪港深 1.5720 1.5720 -0.1905% -0.0030 1.5750 1.5750 鲍无可
70 2021-06-11 009098 景顺长城价值领航混合 1.2977 1.2977 -0.1539% -0.0020 1.2997 1.2997 鲍无可
71 2021-06-11 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合 1.1057 1.1057 -0.3515% -0.0039 1.1096 1.1096 鲍无可
72 2021-06-11 008850 景顺长城价值稳进三年定开混合 1.1017 1.1017 -0.2445% -0.0027 1.1044 1.1044 鲍无可
73 -- 008715 景顺长城价值驱动一年持有期混合 -- -- -- -- -- -- 鲍无可
74 2021-06-11 005501 华安安逸半年定开债 1.0220 1.1302 -0.0196% -0.0002 1.0222 1.1304 鲍越愚 郑如熙
75 2021-06-11 007370 华安安嘉定开 1.0340 1.0590 -0.0290% -0.0003 1.0343 1.0593 鲍越愚
76 2021-06-10 160125 南方香港 1.6734 1.7634 +0.0179% +0.0003 1.6731 1.7631 毕凯
77 2021-06-11 009440 光大保德信裕鑫混合A 1.1709 1.1709 -0.2216% -0.0026 1.1735 1.1735 毕凯 詹佳
78 2021-06-11 009441 光大保德信裕鑫混合C 1.1623 1.1623 -0.2146% -0.0025 1.1648 1.1648 毕凯 詹佳
79 2021-06-11 005426 光大保德信尊丰纯债定开债 1.0295 1.0559 +0.0097% +0.0001 1.0294 1.0558 毕凯
80 2021-06-11 009452 光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 1.0186 1.0186 -0.0883% -0.0009 1.0195 1.0195 毕凯
81 2021-06-11 519035 富国天博创新主题混合 2.5383 9.9051 -0.6886% -0.0176 2.5559 9.9522 毕天宇
82 2021-06-11 000513 富国高端制造 3.9380 3.9380 -0.7560% -0.0300 3.9680 3.9680 毕天宇
83 2021-06-11 008138 富国龙头优势混合 1.6291 1.6291 -0.5494% -0.0090 1.6381 1.6381 毕天宇
84 2021-06-11 180010 银华优质增长混合 1.8635 4.9710 -0.5603% -0.0105 1.8740 4.9815 贲兴振
85 2021-06-11 006302 银华行业轮动混合 2.1447 2.4291 -0.4780% -0.0103 2.1550 2.4394 贲兴振
86 2021-06-11 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 1.9665 1.9665 -0.2081% -0.0041 1.9706 1.9706 贲兴振
87 2021-06-11 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.9787 0.9787 -0.3563% -0.0035 0.9822 0.9822 贲兴振
88 2021-06-11 001797 华融新利 0.9980 0.9980 +0.4024% +0.0040 0.9940 0.9940 毕子男
89 2021-06-11 008997 同泰竞争优势混合A 1.3995 1.3995 +0.1790% +0.0025 1.3970 1.3970 卞亚军
90 2021-06-11 008998 同泰竞争优势混合C 1.3934 1.3934 +0.1869% +0.0026 1.3908 1.3908 卞亚军
91 2021-06-11 011002 同泰大健康主题混合A 1.0311 1.0311 +0.2918% +0.0030 1.0281 1.0281 卞亚军
92 2021-06-11 011003 同泰大健康主题混合C 1.0304 1.0304 +0.2822% +0.0029 1.0275 1.0275 卞亚军
93 -- 005320 万家丰益上证50指数增强C -- -- -- -- -- -- 卞勇
94 -- 005319 万家丰益上证50指数增强A -- -- -- -- -- -- 卞勇
95 2021-06-11 006419 人保优势产业混合A 1.5738 1.5738 -0.7943% -0.0126 1.5864 1.5864 彬彬
96 2021-06-11 006420 人保优势产业混合C 1.5536 1.5536 -0.7982% -0.0125 1.5661 1.5661 彬彬
97 2021-06-11 180001 银华优势 1.8174 3.8782 -0.8294% -0.0152 1.8326 3.8934 薄官辉
98 2021-06-11 001163 银华中国梦30 2.4600 2.4600 -1.7964% -0.0450 2.5050 2.5050 薄官辉
99 2021-06-11 161818 银华消费 2.0318 2.0318 -0.6115% -0.0125 2.0443 2.0443 薄官辉
100 2021-06-11 000823 银华高端制造 1.5840 1.5840 -0.2519% -0.0040 1.5880 1.5880 薄官辉
101 2021-06-11 011817 银华阿尔法混合 0.9991 0.9991 -0.0900% -0.0009 1.0000 1.0000 薄官辉 王浩
102 2021-06-04 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.9993 0.9993 -0.1997% -0.0020 1.0013 1.0013 柏杨
103 2021-06-04 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.9988 0.9988 -0.2198% -0.0022 1.0010 1.0010 柏杨
104 2021-06-11 000936 博时产业新动力A 2.9950 3.0210 +0.4023% +0.0120 2.9830 3.0090 蔡滨
105 2021-06-11 005878 博时产业新动力C 2.9200 2.9200 +0.3781% +0.0110 2.9090 2.9090 蔡滨
106 2021-06-11 002142 博时外延增长 2.1300 2.5530 +0.4243% +0.0090 2.1210 2.5440 蔡滨
107 2021-06-11 004677 博时战略新兴产业混合 2.2730 2.2730 +0.6197% +0.0140 2.2590 2.2590 蔡滨
108 2021-06-11 006158 博时荣享回报混合A 1.7521 2.0738 +0.9856% +0.0171 1.7350 2.0567 蔡滨
109 2021-06-11 006159 博时荣享回报混合C 1.7361 2.0491 +0.9771% +0.0168 1.7193 2.0323 蔡滨
110 2021-06-11 008866 博时产业新趋势混合A 1.2117 1.2117 +0.3478% +0.0042 1.2075 1.2075 蔡滨 兰乔
111 2021-06-11 008867 博时产业新趋势混合C 1.2021 1.2021 +0.3422% +0.0041 1.1980 1.1980 蔡滨 兰乔
112 2021-06-11 007833 长盛稳怡添利债券A 1.1711 1.1711 -0.0427% -0.0005 1.1716 1.1716 蔡宾
113 2021-06-11 007834 长盛稳怡添利债券C 1.1642 1.1642 -0.0429% -0.0005 1.1647 1.1647 蔡宾
114 2021-06-11 011585 博时产业慧选混合A 1.0210 1.0210 +0.7698% +0.0078 1.0132 1.0132 蔡滨
115 2021-06-11 011586 博时产业慧选混合C 1.0193 1.0193 +0.7612% +0.0077 1.0116 1.0116 蔡滨
116 2021-06-11 011265 长盛安泰一年持有期混合A 0.9959 0.9959 -0.2004% -0.0020 0.9979 0.9979 蔡宾
117 2021-06-11 011266 长盛安泰一年持有期混合C 0.9956 0.9956 -0.2005% -0.0020 0.9976 0.9976 蔡宾
118 2021-06-11 010455 博时产业精选混合A 0.9933 0.9933 +0.3232% +0.0032 0.9901 0.9901 蔡滨
119 2021-06-11 010456 博时产业精选混合C 0.9909 0.9909 +0.3240% +0.0032 0.9877 0.9877 蔡滨
120 -- 011756 博时产业优选混合A -- -- -- -- -- -- 蔡滨
121 -- 011757 博时产业优选混合C -- -- -- -- -- -- 蔡滨
122 2021-06-11 519093 新华企业 3.8095 3.8095 -1.0468% -0.0403 3.8498 3.8498 蔡春红
123 2021-06-11 001004 新华稳健 1.7244 1.7244 -0.7311% -0.0127 1.7371 1.7371 蔡春红
124 2021-06-11 213010 宝盈100A 2.4670 2.4670 -0.6844% -0.0170 2.4840 2.4840 蔡丹
125 2021-06-11 007580 宝盈100C 2.4300 2.4300 -0.6947% -0.0170 2.4470 2.4470 蔡丹
126 2021-06-09 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF) 1.5969 1.5969 +0.0564% +0.0009 1.5960 1.5960 蔡健林
127 2021-06-11 161035 医药增强 2.3500 2.3500 -0.8020% -0.0190 2.3690 2.3690 蔡卡尔 牛志冬
128 2021-06-11 005707 富国港股通量化精选股票型 1.1234 1.1234 +0.2230% +0.0025 1.1209 1.1209 蔡卡尔 徐幼华
129 2021-06-11 159886 机械ETF 1.1171 1.1171 +1.4623% +0.0161 1.1010 1.1010 蔡卡尔
130 2021-06-11 515400 大数据 0.9855 0.9855 -1.3612% -0.0136 0.9991 0.9991 蔡卡尔
131 -- 516830 300ESG -- -- -- -- -- -- 蔡卡尔
132 -- 516400 ESG龙头 -- -- -- -- -- -- 蔡卡尔
133 2021-06-09 007705 长城恒康稳健养老一年(FOF) 1.0336 1.0336 -0.0193% -0.0002 1.0338 1.0338 蔡旻
134 2021-06-09 009436 长城恒泰养老2040三年混合(FOF) 1.0187 1.0187 +0.0983% +0.0010 1.0177 1.0177 蔡旻
135 2021-06-11 240005 华宝策略 0.5640 4.9176 -1.0526% -0.0060 0.5700 4.9313 蔡目荣
136 2021-06-11 005445 华宝价值发现混合 1.4714 1.4714 -0.8758% -0.0130 1.4844 1.4844 蔡目荣
137 2021-06-11 110002 易基策略 4.5870 6.4700 -1.3336% -0.0620 4.6490 6.5320 蔡荣成
138 2021-06-11 112002 易策二号 1.2450 3.6500 -1.3471% -0.0170 1.2620 3.6670 蔡荣成
139 2021-06-11 540001 汇丰2016 1.0946 2.6354 -0.0822% -0.0009 1.0955 2.6363 蔡若林
140 2021-06-11 009748 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债 1.0212 1.0212 +0.0686% +0.0007 1.0205 1.0205 蔡若林
141 2021-06-11 009475 汇丰晋信慧盈混合 1.0127 1.0127 -0.2561% -0.0026 1.0153 1.0153 蔡若林 严瑾
142 2021-06-11 320007 诺安成长 1.8150 2.2600 -2.0507% -0.0380 1.8530 2.2980 蔡嵩松
143 2021-06-11 002560 诺安和鑫 1.4888 1.4888 -2.2199% -0.0338 1.5226 1.5226 蔡嵩松
144 2021-06-11 001411 诺安创新A 1.2390 1.3540 -1.1962% -0.0150 1.2540 1.3690 蔡嵩松
145 2021-06-11 002051 诺安创新C 1.2290 1.3440 -1.2058% -0.0150 1.2440 1.3590 蔡嵩松
146 2021-06-11 005432 上银聚鸿益3个月定开债 1.0316 1.1411 +0.0097% +0.0001 1.0315 1.1410 蔡唯峰
147 2021-06-11 005450 华夏稳盛混合 2.3487 2.3487 -1.5055% -0.0359 2.3846 2.3846 蔡向阳
148 2021-06-11 501093 华夏翔阳 1.8441 1.8441 -1.3111% -0.0245 1.8686 1.8686 蔡向阳
149 2021-06-11 007207 华夏常阳三年定开混合 1.6247 1.6888 -2.2854% -0.0380 1.6627 1.7268 蔡向阳
150 2021-06-11 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.6892 1.6892 -1.3087% -0.0224 1.7116 1.7116 蔡向阳
151 2021-06-11 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.6706 1.6706 -1.3755% -0.0233 1.6939 1.6939 蔡向阳
152 2021-06-11 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 1.0655 1.0655 -1.1687% -0.0126 1.0781 1.0781 蔡向阳
153 2021-06-11 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 1.0640 1.0640 -1.1704% -0.0126 1.0766 1.0766 蔡向阳
154 2021-06-11 010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A 0.9914 0.9914 -0.8005% -0.0080 0.9994 0.9994 蔡向阳
155 2021-06-11 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 0.9912 0.9912 -0.8106% -0.0081 0.9993 0.9993 蔡向阳
156 2021-06-11 001220 民生研究 1.7240 1.7240 +0.5834% +0.0100 1.7140 1.7140 蔡晓 金耀
157 2021-06-11 004532 民生加银中证港股通高股息A 1.2009 1.2009 +0.3426% +0.0041 1.1968 1.1968 蔡晓 武杰
158 2021-06-11 009260 民生加银聚利6个月持有混合A 1.1395 1.1395 -0.0351% -0.0004 1.1399 1.1399 蔡晓 姚航
159 2020-04-23 968006 行健宏扬 1.2148 1.2148 +0.2310% +0.0028 1.2120 1.2120 蔡雅颂
160 2021-06-11 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.1770 1.1770 -0.6919% -0.0082 1.1852 1.1852 蔡耀华 肖威兵 俞晓斌
161 2021-06-11 320020 诺安策略精选股票 1.7871 2.6049 -0.5952% -0.0107 1.7978 2.6205 蔡宇滨
162 2021-06-11 010349 诺安低碳C 1.9420 1.9420 -0.7157% -0.0140 1.9560 1.9560 蔡宇滨
163 2021-06-11 001208 诺安低碳A 1.9380 1.9380 -0.7172% -0.0140 1.9520 1.9520 蔡宇滨
164 2021-06-09 008697 交银养老2035三年(FOF) 1.2985 1.2985 +0.1002% +0.0013 1.2972 1.2972 蔡铮
165 2021-06-09 006880 交银安享稳健养老一年 1.1588 1.1588 +0.0432% +0.0005 1.1583 1.1583 蔡铮
166 2021-06-11 910021 东方红启华三年持有混合A 4.4265 5.1235 -0.1106% -0.0049 4.4314 5.1284 蔡志鹏
167 2021-06-11 010699 东方红创新趋势混合 1.0174 1.0174 -0.4598% -0.0047 1.0221 1.0221 蔡志鹏
168 -- 011313 东方红启华三年持有混合B -- -- -- -- -- -- 蔡志鹏
169 2021-06-11 161607 融通巨潮 1.4540 3.4290 -0.5472% -0.0080 1.4620 3.4370 蔡志伟
170 2021-06-11 161613 融通创业板指数A 1.5100 2.8220 +0.8011% +0.0120 1.4980 2.8100 蔡志伟
171 2021-06-11 004874 融通巨潮100指数C 1.2800 1.8330 -0.6211% -0.0080 1.2880 1.8410 蔡志伟
172 2021-06-11 004870 融通创业板指数C 1.4330 1.5380 +0.7736% +0.0110 1.4220 1.5270 蔡志伟
173 2021-06-11 161612 融通深证成份指数A 1.3490 1.3920 -0.4428% -0.0060 1.3550 1.3980 蔡志伟
174 2021-06-11 004875 融通深证成份指数C 1.3540 1.3540 -0.5143% -0.0070 1.3610 1.3610 蔡志伟
175 2021-06-11 159808 创业板RT 1.2382 1.2382 +0.4706% +0.0058 1.2324 1.2324 蔡志伟 何天翔
176 2021-06-11 000925 汇添富外延A 1.8220 1.8220 -0.4915% -0.0090 1.8310 1.8310 蔡志文 王栩
177 2021-06-11 009264 泓德瑞兴三年持有期混合 1.2707 1.2707 -0.5167% -0.0066 1.2773 1.2773 操昭煦 王克玉
178 2021-06-11 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.5486 2.5486 -0.1567% -0.0040 2.5526 2.5526 曹春林
179 2021-06-11 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.4921 2.4921 -0.1602% -0.0040 2.4961 2.4961 曹春林
180 2021-06-11 005076 创金合信优选回报混合 1.1002 1.6872 -0.4074% -0.0045 1.1047 1.6917 曹春林
181 2021-06-11 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.1634 1.1634 +0.0946% +0.0011 1.1623 1.1623 曹春林
182 2021-06-11 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.1613 1.1613 +0.0948% +0.0011 1.1602 1.1602 曹春林
183 2021-06-11 000579 鑫元恒鑫债券C 0.9601 1.0401 +0.1460% +0.0014 0.9587 1.0387 曹建华 林启姜
184 2021-06-11 100039 富国通胀主题混合 4.1690 4.2190 -0.6435% -0.0270 4.1960 4.2460 曹晋
185 2021-06-11 000940 富国中小盘 3.0110 3.0110 -0.7908% -0.0240 3.0350 3.0350 曹晋
186 2021-06-11 161040 创业富国 1.3205 1.3205 -0.3622% -0.0048 1.3253 1.3253 曹晋
187 2021-06-11 009914 富国成长动力混合 1.1138 1.1138 -0.6511% -0.0073 1.1211 1.1211 曹晋
188 2021-06-11 159971 创业100 2.2336 2.2336 +0.3549% +0.0079 2.2257 2.2257 曹璐迪
189 2021-06-11 006748 富国中证价值ETF联接A 1.6840 1.6840 -0.6665% -0.0113 1.6953 1.6953 曹璐迪
190 2021-06-11 512040 国信价值 1.6744 1.6744 -0.7057% -0.0119 1.6863 1.6863 曹璐迪
191 2021-06-11 007191 富国中证价值ETF联接C 1.6681 1.6681 -0.6729% -0.0113 1.6794 1.6794 曹璐迪
192 2021-06-11 516120 化工50 1.0091 1.0091 -0.7865% -0.0080 1.0171 1.0171 曹璐迪
193 2021-06-11 590006 中邮中小盘 2.2500 2.8290 -0.0444% -0.0010 2.2510 2.8300 曹思
194 2021-06-11 000966 中邮核心科技 1.6280 1.6280 +0.2463% +0.0040 1.6240 1.6240 曹思
195 2021-06-11 519160 新华安享惠金A 1.0240 1.6627 -0.1755% -0.0018 1.0258 1.6645 曹巍浩 马英
196 2021-06-11 519161 新华安享惠金C 1.0232 1.6263 -0.1756% -0.0018 1.0250 1.6281 曹巍浩 马英
197 2021-06-11 519152 新华纯债A 1.2494 1.5374 +0.0000% +0.0000 1.2494 1.5374 曹巍浩
198 2021-06-11 519153 新华纯债C 1.2128 1.4928 +0.0082% +0.0001 1.2127 1.4927 曹巍浩
199 2021-06-11 519165 新华鑫利灵活 1.4896 1.4896 -0.1274% -0.0019 1.4915 1.4915 曹巍浩
200 2021-06-11 002765 新华双利债A 1.2440 1.2440 -0.7579% -0.0095 1.2535 1.2535 曹巍浩 王丹
201 2019-07-05 002867 新华恒稳C 1.0790 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.0790 曹巍浩
202 2021-06-11 004647 新华鼎利债券A 1.0757 1.0757 -0.0093% -0.0001 1.0758 1.0758 曹巍浩
203 2021-06-11 006892 新华鼎利债券C 1.0658 1.0658 -0.0094% -0.0001 1.0659 1.0659 曹巍浩
204 2019-07-05 006940 新华恒稳B 1.0620 1.0620 +0.0943% +0.0010 1.0610 1.0610 曹巍浩
205 2021-06-11 009104 新华纯债B 1.0310 1.0310 +0.0097% +0.0001 1.0309 1.0309 曹巍浩
206 2021-06-11 009979 新华安享惠融88个月定开债A 1.0131 1.0231 +0.0790% +0.0008 1.0123 1.0223 曹巍浩 马英
207 2021-06-11 009980 新华安享惠融88个月定开债C 1.0102 1.0202 +0.0793% +0.0008 1.0094 1.0194 曹巍浩 马英
208 2019-07-05 006694 新华恒稳A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 曹巍浩
209 2021-06-11 100056 富国低碳环保混合 3.0210 3.0210 -0.6903% -0.0210 3.0420 3.0420 曹文俊
210 2021-06-11 006527 富国优质发展混合A 2.0517 2.3607 -0.6922% -0.0143 2.0660 2.3750 曹文俊
211 2021-06-11 006528 富国优质发展混合C 2.0189 2.3249 -0.6984% -0.0142 2.0331 2.3391 曹文俊
212 2021-06-11 005739 富国转型机遇混合 2.2156 2.2156 -0.6769% -0.0151 2.2307 2.2307 曹文俊
213 2021-06-11 011212 富国稳健策略6个月持有期混合A 0.9747 0.9747 -0.3578% -0.0035 0.9782 0.9782 曹文俊
214 2021-06-11 011213 富国稳健策略6个月持有期混合C 0.9728 0.9728 -0.3483% -0.0034 0.9762 0.9762 曹文俊
215 2021-06-11 007023 中银证券安泽债券A 1.0439 1.0659 +0.0000% +0.0000 1.0439 1.0659 曹张琪
216 2021-06-11 007024 中银证券安泽债券C 0.8980 0.9200 -13.9600% -0.1457 1.0437 1.0657 曹张琪
217 2021-06-11 008863 中银证券汇兴定期开放债券 1.0231 1.0371 -0.1756% -0.0018 1.0249 1.0389 曹张琪
218 2021-06-11 008995 中银证券安沛债券A 1.0072 1.0192 +0.0099% +0.0001 1.0071 1.0191 曹张琪
219 2021-06-11 008996 中银证券安沛债券C 0.9971 1.0091 +0.0100% +0.0001 0.9970 1.0090 曹张琪
220 2021-06-11 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0265 1.0265 +0.0000% +0.0000 1.0265 1.0265 曹治国
221 2021-06-11 009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 1.0248 1.0248 +0.0879% +0.0009 1.0239 1.0239 曹治国
222 2021-06-11 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 1.0239 1.0239 +0.0098% +0.0001 1.0238 1.0238 曹治国
223 2021-06-11 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0134 1.0134 -0.0395% -0.0004 1.0138 1.0138 曹治国
224 2021-06-11 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0127 1.0127 -0.0395% -0.0004 1.0131 1.0131 曹治国
225 2021-06-11 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.0065 1.0065 +0.0099% +0.0001 1.0064 1.0064 曹治国
226 2021-06-11 009041 浦银安盛普天纯债债券A 1.0048 1.0048 -0.0100% -0.0001 1.0049 1.0049 曹治国
227 2021-06-11 009042 浦银安盛普天纯债债券C 1.0044 1.0044 -0.0100% -0.0001 1.0045 1.0045 曹治国
228 2021-06-11 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 曹治国
229 2021-06-11 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券C 1.0003 1.0003 +0.0300% +0.0003 1.0000 1.0000 曹治国
230 2021-06-11 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A 1.0003 1.0003 +0.0300% +0.0003 1.0000 1.0000 曹治国
231 2021-06-11 011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9972 0.9972 -0.2700% -0.0027 0.9999 0.9999 曹紫建
232 2021-06-11 011546 长江沪深300指数增强发起式C 0.9971 0.9971 -0.2800% -0.0028 0.9999 0.9999 曹紫建
233 2021-06-11 002636 广发集裕债券A 1.3110 1.3110 -0.2283% -0.0030 1.3140 1.3140 曾刚
234 2021-06-11 006140 广发集嘉债券A 1.2869 1.2869 -0.2326% -0.0030 1.2899 1.2899 曾刚 李晓博 毛深静
235 2021-06-11 002637 广发集裕债券C 1.2840 1.2840 -0.2331% -0.0030 1.2870 1.2870 曾刚
236 2021-06-11 006141 广发集嘉债券C 1.2787 1.2787 -0.2341% -0.0030 1.2817 1.2817 曾刚 李晓博 毛深静
237 2021-06-11 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 0.9987 0.9987 -0.2497% -0.0025 1.0012 1.0012 曾刚
238 2021-06-11 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 0.9986 0.9986 -0.2597% -0.0026 1.0012 1.0012 曾刚
239 2021-06-11 012330 广发集优9个月持有期债券A 0.9977 0.9977 -0.0301% -0.0003 0.9980 0.9980 曾刚
240 2021-06-11 012331 广发集优9个月持有期债券C 0.9976 0.9976 -0.0200% -0.0002 0.9978 0.9978 曾刚
241 2021-06-11 610006 信达澳银产业升级混合 2.5020 2.9720 -0.9501% -0.0240 2.5260 2.9960 曾国富
242 2021-06-11 610004 信达澳银中小盘混合 2.9230 2.9230 -0.8817% -0.0260 2.9490 2.9490 曾国富
243 2021-06-11 010963 信达澳银周期动力混合 1.1404 1.1404 +0.8044% +0.0091 1.1313 1.1313 曾国富 李淑彦
244 2021-06-11 011598 信达澳银医药健康混合 1.1086 1.1086 -1.4140% -0.0159 1.1245 1.1245 曾国富 杨珂
245 2021-06-11 012079 信达澳银新能源精选混合 1.0272 1.0272 +0.7059% +0.0072 1.0200 1.0200 曾国富 李博
246 2021-06-11 240009 华宝先进成长混合 6.3420 6.6100 -0.0992% -0.0063 6.3483 6.6163 曾豪
247 2021-06-11 009989 华宝研究精选混合 1.0971 1.0971 -0.0091% -0.0001 1.0972 1.0972 曾豪
248 2021-06-11 010335 华宝竞争优势混合 1.0599 1.0599 -0.2259% -0.0024 1.0623 1.0623 曾豪
249 2021-06-11 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.1490 1.1950 +0.0000% +0.0000 1.1490 1.1950 曾皓明
250 2021-06-11 008951 鹏华尊裕一年定开发起式债券 1.0344 1.0344 -0.0097% -0.0001 1.0345 1.0345 曾皓明
251 2021-06-11 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2162 1.2162 -0.0247% -0.0003 1.2165 1.2165 曾鸿 田汉卿
252 2021-06-11 003255 前海开源鼎裕债券C 1.2445 1.9945 +0.0080% +0.0001 1.2444 1.9944 曾健飞
253 2021-06-11 003254 前海开源鼎裕债券A 1.2251 1.9751 +0.0000% +0.0000 1.2251 1.9751 曾健飞
254 2021-06-11 005323 前海开源泽鑫混合A 1.8873 1.8873 -0.1059% -0.0020 1.8893 1.8893 曾健飞
255 2021-06-11 005324 前海开源泽鑫混合C 1.8847 1.8847 -0.1007% -0.0019 1.8866 1.8866 曾健飞
256 2021-06-11 004454 前海开源盈鑫C 1.7135 1.7675 -0.2561% -0.0044 1.7179 1.7719 曾健飞
257 2021-06-11 004453 前海开源盈鑫A 1.7047 1.7587 -0.2516% -0.0043 1.7090 1.7630 曾健飞
258 2021-06-11 000536 前海开源可转债 1.1470 1.5170 -0.2609% -0.0030 1.1500 1.5200 曾健飞
259 2021-06-11 007502 前海开源裕和混合C 1.3270 1.3270 -0.2706% -0.0036 1.3306 1.3306 曾健飞
260 2021-06-11 004218 前海开源裕和混合A 1.3020 1.3020 -0.2681% -0.0035 1.3055 1.3055 曾健飞
261 2021-06-11 004680 前海开源裕瑞混合A 1.2614 1.2614 -0.1978% -0.0025 1.2639 1.2639 曾健飞 吴彦
262 2021-06-11 006190 前海开源裕瑞混合C 1.2600 1.2600 -0.1901% -0.0024 1.2624 1.2624 曾健飞 吴彦
263 2021-06-11 002971 前海开源鼎安债券A 1.2600 1.2600 -0.1585% -0.0020 1.2620 1.2620 曾健飞
264 2021-06-11 002972 前海开源鼎安债券C 1.2450 1.2450 -0.1604% -0.0020 1.2470 1.2470 曾健飞
265 2021-06-11 003318 景顺中证500 1.2830 1.2830 -0.4809% -0.0062 1.2892 1.2892 曾理
266 2021-06-11 007751 景顺中证红利成长低波动A 1.0292 1.0342 -0.5892% -0.0061 1.0353 1.0403 曾理 徐喻军
267 2021-06-11 007760 景顺中证红利成长低波动C 1.0248 1.0298 -0.5821% -0.0060 1.0308 1.0358 曾理 徐喻军
268 2021-06-11 050009 博时新兴 1.2710 5.3390 -1.3199% -0.0170 1.2880 5.4020 曾鹏
269 2021-06-11 050010 博时特许A 3.4410 3.8810 -0.4052% -0.0140 3.4550 3.8950 曾鹏
270 2021-06-11 004505 博时新兴消费主题混合A 2.5080 2.5080 -0.9087% -0.0230 2.5310 2.5310 曾鹏 王诗瑶
271 2021-06-11 011879 博时新兴消费主题混合C 2.5050 2.5050 -0.9490% -0.0240 2.5290 2.5290 曾鹏 王诗瑶
272 2021-06-11 002555 博时沪港深C 1.8090 1.8090 +0.4442% +0.0080 1.8010 1.8010 曾鹏 牟星海
273 2021-06-11 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.9336 0.9336 +0.7120% +0.0066 0.9270 0.9270 曾鹏 牟星海
274 2021-06-11 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.9311 0.9311 +0.7139% +0.0066 0.9245 0.9245 曾鹏 牟星海
275 2018-11-14 960026 博时特许R 0.7720 0.7720 +0.1297% +0.0010 0.7710 0.7710 曾鹏
276 2021-06-11 003928 前海联合永兴纯债A 1.0158 1.3408 -0.0394% -0.0004 1.0162 1.3412 曾婷婷
277 2021-06-11 007036 前海联合永兴纯债C 1.3028 1.3378 -0.0384% -0.0005 1.3033 1.3383 曾婷婷
278 2021-06-11 003498 前海联合添和纯债A 1.0312 1.3072 -0.0291% -0.0003 1.0315 1.3075 曾婷婷
279 2021-06-11 006359 前海联合泳盛纯债C 1.1693 1.1693 +0.0086% +0.0001 1.1692 1.1692 曾婷婷
280 2021-06-11 003499 前海联合添和纯债C 1.0899 1.1605 -0.0275% -0.0003 1.0902 1.1608 曾婷婷
281 2021-06-11 006358 前海联合泳盛纯债A 1.0467 1.0997 +0.0096% +0.0001 1.0466 1.0996 曾婷婷
282 2021-06-11 008010 前海联合润盈短债A 1.0483 1.0483 -0.0095% -0.0001 1.0484 1.0484 曾婷婷
283 2021-06-11 008011 前海联合润盈短债C 1.0375 1.0375 -0.0096% -0.0001 1.0376 1.0376 曾婷婷
284 2021-06-11 005295 诺德天富 1.3630 1.3630 -0.5835% -0.0080 1.3710 1.3710 曾文宏
285 2021-06-11 005083 诺德量化蓝筹C 1.1265 1.1265 -0.6964% -0.0079 1.1344 1.1344 曾文宏
286 2021-06-11 005082 诺德量化蓝筹A 1.1182 1.1182 -0.6927% -0.0078 1.1260 1.1260 曾文宏
287 2021-06-11 003117 光大吉鑫A 1.4420 1.4910 -0.1385% -0.0020 1.4440 1.4930 曾小丽 房雷
288 2021-06-11 003118 光大吉鑫C 1.4140 1.4620 -0.1412% -0.0020 1.4160 1.4640 曾小丽 房雷
289 2021-06-11 003116 光大诚鑫C 1.3603 1.3603 -0.0514% -0.0007 1.3610 1.3610 曾小丽 翟云飞
290 2021-06-11 003115 光大诚鑫A 1.3548 1.3548 -0.0590% -0.0008 1.3556 1.3556 曾小丽 翟云飞
291 2021-06-11 006218 富国生物医药科技混合A 2.6819 2.6819 -0.3493% -0.0094 2.6913 2.6913 曾新杰
292 2021-06-11 011308 富国生物医药科技混合C 2.6757 2.6757 -0.3538% -0.0095 2.6852 2.6852 曾新杰
293 2021-06-11 270046 广发景荣纯债 1.0149 1.0307 +0.0000% +0.0000 1.0149 1.0307 曾雪兰 周卓熙
294 2021-06-11 002967 浙商大数据 2.5940 2.5940 -0.7271% -0.0190 2.6130 2.6130 查晓磊
295 2021-06-11 009353 浙商科技创新一个月滚动持有混合A 1.3319 1.3413 -1.0622% -0.0143 1.3462 1.3556 查晓磊
296 2021-06-11 009354 浙商科技创新一个月滚动持有混合C 1.3300 1.3393 -1.0638% -0.0143 1.3443 1.3536 查晓磊
297 2021-06-11 010149 浙商智选经济动能混合C 1.0311 1.0311 -0.7317% -0.0076 1.0387 1.0387 查晓磊 陈鹏辉
298 2021-06-11 010552 浙商智选领航三年持有混合A 1.0105 1.0105 -1.1156% -0.0114 1.0219 1.0219 查晓磊 向伟
299 2021-06-11 010553 浙商智选领航三年持有混合C 1.0097 1.0097 -1.1164% -0.0114 1.0211 1.0211 查晓磊 向伟
300 -- 010876 浙商智选先锋一年持有混合A -- -- -- -- -- -- 查晓磊 向伟
301 -- 010877 浙商智选先锋一年持有混合C -- -- -- -- -- -- 查晓磊 向伟
302 -- 010539 浙商智多金稳健一年持有混合A -- -- -- -- -- -- 查晓磊
303 -- 010540 浙商智多金稳健一年持有混合C -- -- -- -- -- -- 查晓磊
304 2021-06-11 000244 天弘稳利A 1.1822 1.5022 +0.0423% +0.0005 1.1817 1.5017 柴文婷
305 2021-06-11 000245 天弘稳利B 1.1588 1.4625 +0.0345% +0.0004 1.1584 1.4621 柴文婷
306 2021-06-11 007781 天弘弘新 1.2264 1.2264 -0.2927% -0.0036 1.2300 1.2300 柴文婷 陈国光
307 2021-06-11 004694 天弘策略精选A 1.1499 1.1499 -0.3035% -0.0035 1.1534 1.1534 柴文婷 陈国光
308 2021-06-11 004748 天弘策略精选C 1.1363 1.1363 -0.3071% -0.0035 1.1398 1.1398 柴文婷 陈国光
309 2021-06-11 008478 天弘鑫意39个月定开债 1.0212 1.0292 +0.0588% +0.0006 1.0206 1.0286 柴文婷
310 2021-06-11 010168 天弘安利短债A 1.0214 1.0214 +0.0000% +0.0000 1.0214 1.0214 柴文婷 刘莹
311 2021-06-11 008738 天弘兴享一年定开 1.0004 1.0177 +0.0000% +0.0000 1.0004 1.0177 柴文婷
312 2021-06-11 008730 天弘纯享一年定开 1.0092 1.0142 -0.1385% -0.0014 1.0106 1.0156 柴文婷
313 2021-06-11 009794 太平智选一年定期开放股票发起式 1.1507 1.1907 -1.5570% -0.0182 1.1689 1.2089 常璐
314 2021-06-11 000986 太平灵活配置 1.0930 1.0930 +0.2752% +0.0030 1.0900 1.0900 常璐 林开盛
315 2021-06-11 003056 嘉实稳泽纯债债券 1.0375 1.1788 +0.0000% +0.0000 1.0375 1.1788 常逍遥
316 2021-06-11 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 1.0087 1.0642 +0.0000% +0.0000 1.0087 1.0642 常逍遥 崔思维
317 2021-06-11 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0085 1.0611 +0.0000% +0.0000 1.0085 1.0611 常逍遥 崔思维
318 2021-06-11 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 1.0065 1.0412 +0.0000% +0.0000 1.0065 1.0412 常逍遥
319 2021-06-11 009294 嘉实致益纯债债券 1.0230 1.0291 +0.0098% +0.0001 1.0229 1.0290 常逍遥 胡永青
320 2021-06-10 005534 华夏新时代混合(QDII) 2.2029 2.2029 +1.0922% +0.0238 2.1791 2.1791 常亚桥
321 2021-06-11 006252 永赢消费主题A 3.7849 3.7849 -0.5622% -0.0214 3.8063 3.8063 常远
322 2021-06-11 006253 永赢消费主题C 3.7607 3.7607 -0.5606% -0.0212 3.7819 3.7819 常远
323 2021-06-11 012442 永赢稳健增长一年持有混合E 1.1283 1.1283 -0.2916% -0.0033 1.1316 1.1316 常远 乔嘉麒
324 2021-06-11 010560 永赢稳健增利18个月持有混合 1.0147 1.0147 -0.0985% -0.0010 1.0157 1.0157 常远 陶毅
325 2021-06-11 070006 嘉实服务 9.8520 10.3920 -0.6554% -0.0650 9.9170 10.4570 常蓁
326 2021-06-11 070032 嘉实优化红利混合 2.4920 4.0430 -0.8751% -0.0220 2.5140 4.0650 常蓁
327 2021-06-11 070018 嘉实回报 2.0380 2.9860 -0.5854% -0.0120 2.0500 2.9980 常蓁
328 2021-06-11 008958 嘉实回报精选股票 1.6349 1.6349 -0.0917% -0.0015 1.6364 1.6364 常蓁
329 2021-06-11 011248 嘉实品质回报混合 1.0151 1.0151 -0.1868% -0.0019 1.0170 1.0170 常蓁
330 2021-06-11 011626 嘉实匠心回报混合A 1.0119 1.0119 -0.0889% -0.0009 1.0128 1.0128 常蓁
331 2021-06-11 011627 嘉实匠心回报混合C 1.0103 1.0103 -0.1088% -0.0011 1.0114 1.0114 常蓁
332 2021-06-11 008128 湘财长源股票型A 1.1989 1.4948 -0.1416% -0.0017 1.2006 1.4965 车广路 徐亦达
333 2021-06-11 008129 湘财长源股票型C 1.1862 1.4797 -0.1431% -0.0017 1.1879 1.4814 车广路 徐亦达
334 2021-06-11 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 1.0335 1.0335 +0.3495% +0.0036 1.0299 1.0299 车广路 徐亦达
335 2021-06-11 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 1.0324 1.0324 +0.3499% +0.0036 1.0288 1.0288 车广路 徐亦达
336 2021-06-11 006213 东方臻选纯债债券C 1.2884 1.4484 +0.0078% +0.0001 1.2883 1.4483 车日楠
337 2021-06-11 003838 东方臻享纯债债券C 1.0462 1.3537 +0.0000% +0.0000 1.0462 1.3537 车日楠 吴萍萍
338 2021-06-11 003837 东方臻享纯债债券A 1.0231 1.1773 +0.0098% +0.0001 1.0230 1.1772 车日楠 吴萍萍
339 2021-06-11 006212 东方臻选纯债债券A 1.0227 1.1137 +0.0000% +0.0000 1.0227 1.1137 车日楠
340 2021-06-11 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0367 1.0477 -0.1252% -0.0013 1.0380 1.0490 车日楠
341 2021-06-11 009462 东方臻萃3个月定开债券C 1.0354 1.0464 -0.1350% -0.0014 1.0368 1.0478 车日楠
342 2021-06-11 009177 东方永悦18个月定开债券A 0.9862 0.9862 -0.0709% -0.0007 0.9869 0.9869 车日楠 吴萍萍
343 2021-06-11 009178 东方永悦18个月定开债券C 0.9819 0.9819 -0.0814% -0.0008 0.9827 0.9827 车日楠 吴萍萍
344 2021-06-11 673060 西部利得景瑞A 2.3320 2.4270 +0.9087% +0.0210 2.3110 2.4060 陈保国
345 2021-06-11 009258 西部利得景瑞C 2.3220 2.4170 +0.9126% +0.0210 2.3010 2.3960 陈保国
346 2021-06-11 673020 西部成长 1.7560 1.7560 +0.1140% +0.0020 1.7540 1.7540 陈保国
347 2021-06-11 673141 西部利得景程混合A 1.2024 1.2024 -0.8330% -0.0101 1.2125 1.2125 陈保国 陈蒙 唐煜
348 2021-06-11 673143 西部利得景程混合C 1.1998 1.1998 -0.8348% -0.0101 1.2099 1.2099 陈保国 陈蒙 唐煜
349 2021-06-11 004138 上银鑫达混 2.2363 2.2363 -1.1274% -0.0255 2.2618 2.2618 陈博 赵治烨
350 2021-06-11 007393 上银未来生活灵活配置混合 1.4079 1.4079 -0.9428% -0.0134 1.4213 1.4213 陈博 赵治烨
351 2021-06-11 011505 上银丰益混合C 1.0007 1.0007 -0.0100% -0.0001 1.0008 1.0008 陈博 高永
352 2021-06-11 008563 银河臻优稳健配置混合A 1.0878 1.0878 -0.0459% -0.0005 1.0883 1.0883 陈伯祯 何晶
353 2021-06-11 501307 银河高股 1.0853 1.0853 -0.2573% -0.0028 1.0881 1.0881 陈伯祯
354 2021-06-11 008564 银河臻优稳健配置混合C 1.0869 1.0869 -0.0368% -0.0004 1.0873 1.0873 陈伯祯 何晶
355 2021-06-11 501308 银河高C 1.0770 1.0770 -0.2593% -0.0028 1.0798 1.0798 陈伯祯
356 2021-06-11 519651 银河转型 0.8140 0.8140 -0.3672% -0.0030 0.8170 0.8170 陈伯祯 杨琪
357 2021-06-11 008311 圆信永丰优选价值A 1.6562 1.6562 -0.6300% -0.0105 1.6667 1.6667 陈臣
358 2021-06-11 008312 圆信永丰优选价值C 1.6327 1.6327 -0.6329% -0.0104 1.6431 1.6431 陈臣
359 2021-06-11 005144 东吴优益债券A 1.0497 1.1097 -0.1237% -0.0013 1.0510 1.1110 陈晨
360 2021-06-11 005573 东吴悦秀纯债A 1.0768 1.1068 -0.0093% -0.0001 1.0769 1.1069 陈晨 邵笛
361 2021-06-11 005574 东吴悦秀纯债C 1.0737 1.1037 -0.0186% -0.0002 1.0739 1.1039 陈晨 邵笛
362 2021-06-11 005145 东吴优益债券C 1.0444 1.0944 -0.1243% -0.0013 1.0457 1.0957 陈晨
363 2021-06-11 006026 东吴鼎泰纯债 1.0257 1.0807 -0.0097% -0.0001 1.0258 1.0808 陈晨 黄婧丽
364 2021-06-11 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 1.0278 1.0278 -0.0195% -0.0002 1.0280 1.0280 陈晨
365 2021-06-11 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 1.0254 1.0254 -0.0195% -0.0002 1.0256 1.0256 陈晨
366 2021-06-11 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.0208 1.0208 -0.0294% -0.0003 1.0211 1.0211 陈晨 杨义山 阮毅
367 2021-06-11 008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.0194 1.0194 -0.0392% -0.0004 1.0198 1.0198 陈晨 杨义山 阮毅
368 2021-06-11 010719 东吴瑞盈63个月定开债 1.0112 1.0112 +0.0693% +0.0007 1.0105 1.0105 陈晨
369 2021-06-11 011492 华泰紫金丰睿债券发起A 0.9988 0.9988 -0.1300% -0.0013 1.0001 1.0001 陈晨
370 2021-06-11 011493 华泰紫金丰睿债券发起C 0.9986 0.9986 -0.1300% -0.0013 0.9999 0.9999 陈晨
371 -- 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C -- -- -- -- -- -- 陈晨
372 -- 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C -- -- -- -- -- -- 陈晨
373 -- 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A -- -- -- -- -- -- 陈晨
374 -- 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A -- -- -- -- -- -- 陈晨
375 2021-06-11 000589 光大商机 3.3030 3.5530 -0.9298% -0.0310 3.3340 3.5840 陈栋
376 2021-06-11 360012 光大中小盘 2.2577 2.8055 +0.3824% +0.0086 2.2491 2.7969 陈栋
377 2021-06-11 003704 光大事件驱动 1.2495 1.2495 -0.3668% -0.0046 1.2541 1.2541 陈栋
378 2021-06-11 007492 上银政策性金融债债券 1.0110 1.0418 -0.0692% -0.0007 1.0117 1.0425 陈芳菲
379 2021-06-11 010899 上银慧恒收益增强债券 1.0117 1.0117 +0.3969% +0.0040 1.0077 1.0077 陈芳菲 高永
380 2021-06-11 009158 中金衡利1年定开债 1.0144 1.0144 +0.0888% +0.0009 1.0135 1.0135 陈方雷 闫雯雯 陈诗昆
381 2021-06-11 660004 农银价值 4.3174 4.3174 -0.0949% -0.0041 4.3215 4.3215 陈富权
382 2021-06-11 660001 农银成长 3.5951 4.1951 -0.0667% -0.0024 3.5975 4.1975 陈富权
383 2021-06-11 660003 农银双利 2.4134 3.4901 -0.1200% -0.0029 2.4163 3.4930 陈富权
384 2021-06-11 009187 天弘聚新三个月定开C 1.1014 1.1014 -0.2265% -0.0025 1.1039 1.1039 陈钢 刘洋
385 2021-06-11 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0483 1.0483 -0.1619% -0.0017 1.0500 1.0500 陈钢 柴文婷
386 2021-06-11 008014 天弘鑫利三年定开 1.0074 1.0492 +0.0596% +0.0006 1.0068 1.0486 陈钢 柴文婷
387 2021-06-11 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0467 1.0467 -0.1622% -0.0017 1.0484 1.0484 陈钢 柴文婷
388 2021-06-11 009627 天弘睿新三个月定开A 1.0385 1.0385 -0.6315% -0.0066 1.0451 1.0451 陈钢 刘洋
389 2021-06-11 519100 长盛100 1.5096 2.6656 -0.7756% -0.0118 1.5214 2.6774 陈亘斯
390 2021-06-11 160807 长盛300 1.7130 2.0630 -0.7532% -0.0130 1.7260 2.0760 陈亘斯
391 2021-06-11 160806 长盛同庆 1.7520 1.9380 -0.7365% -0.0130 1.7650 1.9500 陈亘斯
392 2021-06-11 080007 长盛同鑫行业混合A 1.5540 1.5850 +0.4525% +0.0070 1.5470 1.5780 陈亘斯
393 2021-06-11 010991 长盛同鑫行业混合C 1.5480 1.5480 +0.3891% +0.0060 1.5420 1.5420 陈亘斯
394 2021-06-11 502013 一带一路 1.4836 1.4836 -0.1615% -0.0024 1.4860 1.4860 陈亘斯
395 2021-06-11 502040 上50LOF 1.2046 1.2046 -0.6761% -0.0082 1.2128 1.2128 陈亘斯
396 2021-06-11 502053 券商LOF 1.0088 1.0088 -1.4844% -0.0152 1.0240 1.0240 陈亘斯
397 2021-06-11 160814 金融地产 1.0064 1.0064 -1.0423% -0.0106 1.0170 1.0170 陈亘斯
398 2021-06-11 080015 长盛中小盘 0.9950 0.9950 -0.6986% -0.0070 1.0020 1.0020 陈亘斯
399 2021-06-11 003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0530 1.0530 -0.1896% -0.0020 1.0550 1.0550 陈顾君
400 2021-06-11 000943 工银中高等级信用债债券A 1.1864 1.1864 +0.0084% +0.0001 1.1863 1.1863 陈桂都
401 2021-06-11 000944 工银中高等级信用债债券B 1.1590 1.1590 +0.0000% +0.0000 1.1590 1.1590 陈桂都
402 2021-06-11 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0601 1.1558 -0.1131% -0.0012 1.0613 1.1570 陈桂都
403 2021-06-11 002832 工银恒享纯债 1.0392 1.1521 -0.0096% -0.0001 1.0393 1.1522 陈桂都
404 2021-06-11 002750 工银泰享三年理财债券 1.0104 1.1462 +0.0396% +0.0004 1.0100 1.1458 陈桂都
405 2021-06-11 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0036 1.1095 -0.0896% -0.0009 1.0045 1.1104 陈桂都
406 2021-06-11 006617 工银瑞泽定开债券 1.0519 1.0700 -1.8017% -0.0193 1.0712 1.0712 陈桂都
407 2021-06-11 007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.0026 1.0501 -0.0996% -0.0010 1.0036 1.0511 陈桂都
408 2021-06-11 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.0023 1.0408 -0.0798% -0.0008 1.0031 1.0416 陈桂都
409 2021-06-11 008471 工银泰颐三年定开债券A 1.0007 1.0399 -0.5367% -0.0054 1.0061 1.0398 陈桂都
410 2021-06-11 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0006 1.0333 -0.4477% -0.0045 1.0051 1.0332 陈桂都
411 2021-06-11 010632 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 1.0117 1.0117 -0.1185% -0.0012 1.0129 1.0129 陈桂都
412 2021-06-11 001210 天弘互联网 1.1656 1.1656 +0.6042% +0.0070 1.1586 1.1586 陈国光
413 2021-06-11 010824 天弘创新成长A 0.9977 0.9977 -0.3396% -0.0034 1.0011 1.0011 陈国光 周楷宁
414 2021-06-11 010825 天弘创新成长C 0.9963 0.9963 -0.3401% -0.0034 0.9997 0.9997 陈国光 周楷宁
415 2021-06-11 009986 天弘创新领航A 0.9793 0.9793 +0.5441% +0.0053 0.9740 0.9740 陈国光
416 2021-06-11 009987 天弘创新领航C 0.9763 0.9763 +0.5562% +0.0054 0.9709 0.9709 陈国光
417 2021-06-11 006738 工银添慧债券A 1.1705 1.1705 -0.1621% -0.0019 1.1724 1.1724 陈涵
418 2021-06-11 006739 工银添慧债券C 1.1609 1.1609 -0.1720% -0.0020 1.1629 1.1629 陈涵
419 2021-06-11 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0304 1.0768 -0.0388% -0.0004 1.0308 1.0772 陈涵 魏欣
420 2021-06-11 007123 工银1-3年国开债指数C 1.0163 1.0559 -0.0098% -0.0001 1.0164 1.0560 陈涵 魏欣
421 2021-06-10 003385 工银全球美元债A人民币 1.0304 1.0304 +0.0291% +0.0003 1.0301 1.0301 陈涵
422 2021-06-11 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 1.0183 1.0283 -0.0098% -0.0001 1.0184 1.0284 陈涵
423 2021-06-11 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 1.0183 1.0283 -0.0098% -0.0001 1.0184 1.0284 陈涵
424 2021-06-10 003387 工银全球美元债C 1.0172 1.0172 +0.0295% +0.0003 1.0169 1.0169 陈涵
425 2021-06-11 012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 1.0004 1.0004 +0.0000% +0.0000 1.0004 1.0004 陈涵
426 2021-06-11 012337 工银稳健回报60天持有期短债发起式C 1.0003 1.0003 +0.0000% +0.0000 1.0003 1.0003 陈涵
427 2021-06-09 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1611 0.1611 +0.0621% +0.0001 0.1610 0.1610 陈涵
428 -- 012165 工银彭博国开债1-3年指数E -- -- -- -- -- -- 陈涵
429 2021-06-11 110013 易方达科翔 5.2060 11.6930 -0.3827% -0.0200 5.2260 11.7200 陈皓
430 2021-06-11 110001 易基平稳 4.9830 6.3180 -0.0201% -0.0010 4.9840 6.3190 陈皓
431 2021-06-11 001018 易方达新经济 3.6470 3.6470 -0.2189% -0.0080 3.6550 3.6550 陈皓
432 2021-06-11 009341 易方达均衡成长股票 1.2608 1.2608 -0.1821% -0.0023 1.2631 1.2631 陈皓
433 2021-06-11 501203 易基未来 1.1866 1.1866 -0.2354% -0.0028 1.1894 1.1894 陈皓
434 2021-06-11 002745 北信瑞丰丰利 1.0638 1.0638 -0.2812% -0.0030 1.0668 1.0668 陈皓
435 2021-06-11 008107 华商医药医疗行业股票 1.6546 1.6546 +0.0121% +0.0002 1.6544 1.6544 陈恒
436 2021-06-11 001723 华商新动力 0.8572 0.8572 +0.5985% +0.0051 0.8521 0.8521 陈恒
437 2021-06-11 010981 兴全汇虹一年持有混合A 1.0437 1.0437 +0.1055% +0.0011 1.0426 1.0426 陈红
438 2021-06-11 010982 兴全汇虹一年持有混合C 1.0428 1.0428 +0.1056% +0.0011 1.0417 1.0417 陈红
439 2021-06-11 011336 兴全汇吉一年持有混合A 1.0272 1.0272 +0.0195% +0.0002 1.0270 1.0270 陈红
440 2021-06-11 011337 兴全汇吉一年持有混合C 1.0258 1.0258 +0.0097% +0.0001 1.0257 1.0257 陈红
441 2021-06-11 004723 中银丰实定期开放债券 1.0222 1.1954 -0.0782% -0.0008 1.0230 1.1962 陈鹄飞
442 2021-06-11 004844 中银利享定期开放债券 1.0482 1.1492 -0.0381% -0.0004 1.0486 1.1496 陈鹄飞
443 2021-06-11 009255 中银添盛39个月定期开放债券 1.0170 1.0270 +0.0590% +0.0006 1.0164 1.0264 陈鹄飞 白洁
444 2021-06-11 004117 大成惠祥纯债债券 1.0451 1.1631 +0.0000% +0.0000 1.0451 1.1631 陈会荣
445 2021-06-11 003575 大成惠益纯债债券 1.0305 1.1323 +0.0097% +0.0001 1.0304 1.1322 陈会荣
446 2021-06-11 008628 大成惠享一年定开债券 1.0148 1.0148 +0.0099% +0.0001 1.0147 1.0147 陈会荣
447 2021-06-11 007981 红塔红土瑞祥纯债债券A 1.0360 1.0360 +0.0000% +0.0000 1.0360 1.0360 陈纪靖
448 2021-06-11 007982 红塔红土瑞祥纯债债券C 1.0105 1.0105 -0.0099% -0.0001 1.0106 1.0106 陈纪靖
449 2021-06-11 010294 红塔红土盛兴39个月定开债A 1.0087 1.0087 +0.0496% +0.0005 1.0082 1.0082 陈纪靖
450 2021-06-11 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C 1.0073 1.0073 +0.0497% +0.0005 1.0068 1.0068 陈纪靖
451 2021-06-11 010733 红塔红土瑞景纯债A 1.0014 1.0014 +0.0000% +0.0000 1.0014 1.0014 陈纪靖
452 2021-06-11 010734 红塔红土瑞景纯债C 1.0013 1.0013 +0.0100% +0.0001 1.0012 1.0012 陈纪靖
453 2021-06-11 161908 万家添利 1.1664 1.8333 -0.1797% -0.0021 1.1685 1.8360 陈佳昀
454 2021-06-11 519186 万家稳增A 1.1553 1.7093 -0.0087% -0.0001 1.1554 1.7094 陈佳昀
455 2021-06-11 519187 万家稳增C 1.1421 1.6561 -0.0175% -0.0002 1.1423 1.6563 陈佳昀
456 2021-06-11 003519 万家鑫瑞E 1.1345 1.1924 +0.0000% +0.0000 1.1345 1.1924 陈佳昀
457 2021-06-11 003518 万家鑫瑞A 1.1228 1.1708 +0.0089% +0.0001 1.1227 1.1707 陈佳昀
458 2021-06-11 008331 万家可转债债券A 1.0649 1.0649 -0.4115% -0.0044 1.0693 1.0693 陈佳昀
459 2021-06-11 008332 万家可转债债券C 1.0601 1.0601 -0.4133% -0.0044 1.0645 1.0645 陈佳昀
460 -- 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A -- -- -- -- -- -- 陈佳昀
461 -- 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C -- -- -- -- -- -- 陈佳昀
462 2021-06-11 005325 景顺泰恒回报A 1.5458 1.5458 -0.1099% -0.0017 1.5475 1.5475 陈健宾 徐喻军
463 2021-06-11 005326 景顺泰恒回报C 1.5335 1.5335 -0.1107% -0.0017 1.5352 1.5352 陈健宾 徐喻军
464 2021-06-11 004707 景顺睿成混合A 1.4138 1.4138 +0.0779% +0.0011 1.4127 1.4127 陈健宾 崔俊杰 曾理
465 2021-06-11 004719 景顺睿成混合C 1.3982 1.3982 +0.0787% +0.0011 1.3971 1.3971 陈健宾 崔俊杰 曾理
466 2021-06-11 002796 景顺长城景盈双利A 1.1859 1.1909 -0.0506% -0.0006 1.1865 1.1915 陈健宾
467 2021-06-11 002797 景顺长城景盈双利C 1.1654 1.1684 -0.0600% -0.0007 1.1661 1.1691 陈健宾
468 2021-06-11 003504 景顺景颐丰利A 1.0994 1.1532 -0.2450% -0.0027 1.1021 1.1559 陈健宾
469 2021-06-11 003505 景顺景颐丰利C 1.0879 1.1416 -0.2476% -0.0027 1.0906 1.1443 陈健宾
470 2021-06-11 006681 景顺景泰聚利纯债 1.0830 1.0830 +0.0000% +0.0000 1.0830 1.0830 陈健宾
471 2021-06-11 007562 景顺长城景泰纯利债券 1.0335 1.0335 +0.0097% +0.0001 1.0334 1.0334 陈健宾
472 2021-06-11 240014 华宝中证100指数A 2.1567 2.1567 -0.6724% -0.0146 2.1713 2.1713 陈建华
473 2021-06-11 007405 华宝中证100指数C 2.1392 2.1392 -0.6733% -0.0145 2.1537 2.1537 陈建华
474 2021-06-11 253020 国联安增利A 1.3366 1.5816 -0.0224% -0.0003 1.3369 1.5819 陈建华
475 2021-06-11 253021 国联安增利B 1.2955 1.5230 -0.0232% -0.0003 1.2958 1.5233 陈建华
476 2021-06-11 159851 金科ETF 1.1995 1.1995 +0.5786% +0.0069 1.1926 1.1926 陈建华
477 2021-06-11 516360 新材料ETF 1.1461 1.1461 +0.2098% +0.0024 1.1437 1.1437 陈建华
478 2021-06-11 159876 有色 1.1375 1.1375 +0.2468% +0.0028 1.1347 1.1347 陈建华
479 2021-06-11 008877 国联安增盛一年定开债发起式 1.0200 1.0200 -0.0784% -0.0008 1.0208 1.0208 陈建华
480 2021-06-11 008900 国联安增泰一年定开债发起式 1.0195 1.0195 -0.0882% -0.0009 1.0204 1.0204 陈建华
481 2021-06-11 516020 化工ETF 0.9993 0.9993 -0.7548% -0.0076 1.0069 1.0069 陈建华
482 2021-06-11 516380 智能电车 1.0001 1.0001 -0.0100% -0.0001 1.0002 1.0002 陈建华
483 -- 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A -- -- -- -- -- -- 陈建华 林渌
484 2021-06-11 003190 创金合信消费主题股票A 3.0107 2.8653 -1.9252% -0.0591 3.0698 2.9216 陈建军
485 2021-06-11 003191 创金合信消费主题股票C 2.9498 2.7851 -1.9283% -0.0580 3.0078 2.8399 陈建军
486 2021-06-11 006205 添富沪港深优势定开 1.7662 1.7662 -0.8143% -0.0145 1.7807 1.7807 陈健玮
487 2021-06-11 005504 汇添富沪港深大盘价值混合 1.3792 1.3792 -0.9978% -0.0139 1.3931 1.3931 陈健玮
488 2021-06-11 001487 宝盈优势产业 2.7710 2.9210 -0.7166% -0.0200 2.7910 2.9410 陈金伟 肖肖
489 2021-06-11 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.3250 1.3250 -0.6002% -0.0080 1.3330 1.3330 陈金伟
490 2021-06-11 001128 宝盈新兴 0.9220 0.9220 -1.2848% -0.0120 0.9340 0.9340 陈金伟
491 2021-06-11 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0434 1.1034 +0.0479% +0.0005 1.0429 1.1029 陈觉平
492 2021-06-11 009842 东方红明鉴优选定开混合 1.0866 1.0866 +0.1382% +0.0015 1.0851 1.0851 陈觉平
493 2021-06-11 012088 东方红锦和甄选18个月持有混合A 0.9984 0.9984 -0.0801% -0.0008 0.9992 0.9992 陈觉平 王佳骏
494 2021-06-11 010330 东吴兴享成长混合A 1.0622 1.0622 -1.2550% -0.0135 1.0757 1.0757 陈军
495 2021-06-11 011462 东吴兴享成长混合C 1.0605 1.0605 -1.2478% -0.0134 1.0739 1.0739 陈军
496 2021-06-11 519779 交银沪港深价值精选混合 2.2750 2.3700 +0.2644% +0.0060 2.2690 2.3640 陈俊华
497 2021-06-11 006202 交银核心资产混合 1.9854 1.9854 -0.0956% -0.0019 1.9873 1.9873 陈俊华
498 2021-06-11 011256 交银鸿光一年混合A 1.0130 1.0130 +0.1483% +0.0015 1.0115 1.0115 陈俊华 于海颖
499 2021-06-11 011257 交银鸿光一年混合C 1.0120 1.0120 +0.1484% +0.0015 1.0105 1.0105 陈俊华 于海颖
500 2021-06-11 010891 交银鸿福六个月持有混合C 1.0084 1.0084 +0.1689% +0.0017 1.0067 1.0067 陈俊华 于海颖
501 2021-06-11 050106 博时稳定A 1.7660 2.1500 +0.0000% +0.0000 1.7660 2.1500 陈凯杨 邓欣雨
502 2021-06-11 050006 博时稳定B 1.7180 2.0790 +0.0000% +0.0000 1.7180 2.0790 陈凯杨 邓欣雨
503 2021-06-11 000277 博时双月薪 0.9950 1.7920 +0.1006% +0.0010 0.9940 1.7900 陈凯杨
504 2021-06-11 501100 安康 1.2170 1.2468 -0.0246% -0.0003 1.2173 1.2471 陈凯杨
505 2021-06-11 002781 博时聚瑞 1.0402 1.1818 -0.0192% -0.0002 1.0404 1.1820 陈凯杨
506 2021-06-11 003607 博时富益纯债债券 1.0004 1.1550 -0.0300% -0.0003 1.0007 1.1553 陈凯杨
507 2021-06-11 007536 博时富乐纯债债券 1.0325 1.0528 +0.0097% +0.0001 1.0324 1.0527 陈凯杨
508 2021-06-11 008411 博时富信纯债债券 1.0337 1.0337 +0.0097% +0.0001 1.0336 1.0336 陈凯杨 陈黎
509 -- 012488 博时恒玺一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 陈凯杨 吴渭
510 -- 012487 博时恒玺一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 陈凯杨 吴渭
511 2021-06-11 009730 中信保诚安鑫回报债券A 1.0588 1.0588 -0.0944% -0.0010 1.0598 1.0598 陈岚 韩海平
512 2021-06-11 001183 南方利淘A 1.5640 1.5640 -0.0639% -0.0010 1.5650 1.5650 陈乐
513 2021-06-11 001504 南方利淘C 1.5610 1.5610 -0.0640% -0.0010 1.5620 1.5620 陈乐
514 2021-06-11 001334 南方利鑫A 1.5280 1.5280 -0.1307% -0.0020 1.5300 1.5300 陈乐
515 2021-06-11 001503 南方利鑫C 1.5270 1.5270 -0.0654% -0.0010 1.5280 1.5280 陈乐
516 2021-06-11 009351 南方誉丰18个月混合A 1.0980 1.0980 -0.1637% -0.0018 1.0998 1.0998 陈乐
517 2021-06-11 009352 南方誉丰18个月混合C 1.0915 1.0915 -0.1646% -0.0018 1.0933 1.0933 陈乐
518 2021-06-11 010444 南方誉尚一年持有期混合A 1.0276 1.0276 -0.1846% -0.0019 1.0295 1.0295 陈乐
519 2021-06-11 010445 南方誉尚一年持有期混合C 1.0241 1.0241 -0.1755% -0.0018 1.0259 1.0259 陈乐
520 2021-06-11 011064 南方誉享一年持有期混合A 1.0179 1.0179 -0.0785% -0.0008 1.0187 1.0187 陈乐 李健
521 2021-06-11 011065 南方誉享一年持有期混合C 1.0172 1.0172 -0.0786% -0.0008 1.0180 1.0180 陈乐 李健
522 2021-06-11 010074 南方誉隆一年持有期混合A 1.0156 1.0156 +0.0098% +0.0001 1.0155 1.0155 陈乐
523 2021-06-11 010075 南方誉隆一年持有期混合C 1.0147 1.0147 +0.0099% +0.0001 1.0146 1.0146 陈乐
524 2021-06-11 010881 南方宝顺混合A 1.0141 1.0141 -0.0197% -0.0002 1.0143 1.0143 陈乐
525 2021-06-11 010882 南方宝顺混合C 1.0128 1.0128 -0.0296% -0.0003 1.0131 1.0131 陈乐
526 2021-06-11 011746 南方誉浦一年持有混合A 1.0113 1.0113 -0.0692% -0.0007 1.0120 1.0120 陈乐
527 2021-06-11 011747 南方誉浦一年持有混合C 1.0106 1.0106 -0.0791% -0.0008 1.0114 1.0114 陈乐
528 2021-06-11 002564 新沃通盈 2.0600 2.4100 +0.0000% +0.0000 2.0600 2.4100 陈乐华
529 2021-06-11 010570 新沃创新领航混合A 1.0498 1.0498 -0.1047% -0.0011 1.0509 1.0509 陈乐华
530 2021-06-11 010571 新沃创新领航混合C 1.0474 1.0474 -0.0954% -0.0010 1.0484 1.0484 陈乐华
531 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
532 -- 012141 新沃竞争优势混合A -- -- -- -- -- -- 陈乐华
533 -- 012143 新沃内需增长混合A -- -- -- -- -- -- 陈乐华
534 -- 012144 新沃内需增长混合C -- -- -- -- -- -- 陈乐华
535 -- 012142 新沃竞争优势混合C -- -- -- -- -- -- 陈乐华
536 2021-06-11 050018 博时行业 2.2110 2.2110 +0.4543% +0.0100 2.2010 2.2010 陈雷
537 2021-06-11 011982 博时内需增长C 1.6730 1.6730 -1.0645% -0.0180 1.6910 1.6910 陈雷 刘阳
538 2021-06-11 000246 博时月月薪 1.0090 1.6760 +0.0992% +0.0010 1.0080 1.6760 陈黎
539 2021-06-11 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0651 1.2553 +0.0188% +0.0002 1.0649 1.2551 陈黎
540 2021-06-11 002198 博时裕达 1.0554 1.2170 -0.0095% -0.0001 1.0555 1.2171 陈黎
541 2021-06-11 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.0151 1.2044 -0.0689% -0.0007 1.0158 1.2051 陈黎
542 2021-06-11 002929 博时聚盈纯债债券 1.1608 1.2043 +0.0172% +0.0002 1.1606 1.2041 陈黎
543 2021-06-11 004307 博时富元纯债债券 1.0335 1.1932 +0.0097% +0.0001 1.0334 1.1931 陈黎 程卓
544 2021-06-11 002698 博时裕利纯债债券 1.0174 1.1880 +0.0000% +0.0000 1.0174 1.1880 陈黎
545 2021-06-11 003258 博时富祥纯债债券A 1.1526 1.1862 -0.0087% -0.0001 1.1527 1.1863 陈黎
546 2021-06-11 003963 博时慧选纯债3个月定开债 1.0219 1.1829 -0.0098% -0.0001 1.0220 1.1830 陈黎
547 2021-06-11 002519 博时裕景纯债 1.0550 1.1730 +0.0000% +0.0000 1.0550 1.1730 陈黎
548 2021-06-11 002206 博时裕康 1.0388 1.1665 +0.0000% +0.0000 1.0388 1.1665 陈黎
549 2021-06-11 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0843 1.1630 -0.0921% -0.0010 1.0853 1.1640 陈黎
550 2021-06-11 002625 博时安怡 1.0980 1.1590 -0.0910% -0.0010 1.0990 1.1600 陈黎
551 2021-06-11 009168 博时富祥纯债债券C 1.1497 1.1497 -0.0174% -0.0002 1.1499 1.1499 陈黎
552 2021-06-11 002930 博时聚润纯债债券 1.0302 1.1430 -0.0194% -0.0002 1.0304 1.1432 陈黎
553 2021-06-11 002569 博时裕弘纯债 1.0280 1.1410 +0.0000% +0.0000 1.0280 1.1410 陈黎
554 2021-06-11 003023 博时景发纯债债券 1.0741 1.1164 +0.0093% +0.0001 1.0740 1.1163 陈黎
555 2021-06-11 006929 博时富融纯债债券 1.0305 1.0851 -1.9878% -0.0209 1.0514 1.0850 陈黎
556 2021-06-11 007996 博时富顺纯债债券 1.0279 1.0648 -0.0097% -0.0001 1.0280 1.0649 陈黎
557 2021-06-11 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0139 1.0555 +0.0099% +0.0001 1.0138 1.0554 陈黎
558 2021-06-11 008674 博时稳悦63个月定开债 1.0175 1.0475 +0.0688% +0.0007 1.0168 1.0468 陈黎
559 2021-06-11 210004 金鹰稳健成长混合 2.2990 3.0290 +0.8776% +0.0200 2.2790 3.0090 陈立
560 2021-06-11 210005 金鹰主题优势混合 2.2420 2.2420 +0.7188% +0.0160 2.2260 2.2260 陈立
561 2021-06-11 004008 中融鑫思路混合A 1.7460 2.2090 -0.2115% -0.0037 1.7497 2.2127 陈荔 王可汗
562 2021-06-11 004009 中融鑫思路混合C 1.7059 2.1689 -0.2164% -0.0037 1.7096 2.1726 陈荔 王可汗
563 2021-06-11 001413 中融鑫起点A 1.3846 1.4346 -1.2340% -0.0173 1.4019 1.4519 陈荔 王可汗
564 2021-06-11 001414 中融鑫起点C 1.3091 1.3591 -1.2447% -0.0165 1.3256 1.3756 陈荔 王可汗
565 2021-06-11 009968 金鹰内需成长混合A 1.2563 1.3186 +1.2982% +0.0161 1.2402 1.3025 陈立
566 2021-06-11 001739 中融融安二号混合 1.2930 1.2930 -0.6149% -0.0080 1.3010 1.3010 陈荔 王可汗 冯琪
567 2021-06-11 009969 金鹰内需成长混合C 1.2500 1.3103 +1.2884% +0.0159 1.2341 1.2944 陈立
568 2021-06-11 004836 中融鑫价值混合A 1.1728 1.1728 -1.2296% -0.0146 1.1874 1.1874 陈荔 王可汗 吴刚
569 2021-06-11 004837 中融鑫价值混合C 1.0933 1.0933 -1.2287% -0.0136 1.1069 1.1069 陈荔 王可汗 吴刚
570 2021-06-11 001014 中融融安混合 1.0918 1.0918 -0.1372% -0.0015 1.0933 1.0933 陈荔 王可汗 冯琪
571 2021-06-11 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A 1.0435 1.0435 +0.0000% +0.0000 1.0435 1.0435 陈利 陈晨
572 2021-06-11 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C 1.0405 1.0405 +0.0096% +0.0001 1.0404 1.0404 陈利 陈晨
573 2021-06-11 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A 1.0156 1.0213 +0.0591% +0.0006 1.0150 1.0207 陈利 陈晨
574 2021-06-11 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C 1.0151 1.0206 +0.0591% +0.0006 1.0145 1.0200 陈利 陈晨
575 2021-06-11 590005 中邮核心主题混合 3.6400 3.8000 -0.1919% -0.0070 3.6470 3.8070 陈梁
576 2021-06-11 590001 中邮核心优选混合 2.0576 3.2776 -0.3632% -0.0075 2.0651 3.2851 陈梁
577 2021-06-11 003513 中邮消费升级 1.7150 1.7150 -0.4643% -0.0080 1.7230 1.7230 陈梁
578 2021-06-11 009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.0992 1.0992 -0.0727% -0.0008 1.1000 1.1000 陈梁
579 2021-06-11 009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.0950 1.0950 -0.0821% -0.0009 1.0959 1.0959 陈梁
580 2021-06-11 162006 长城久富 2.2881 5.0179 -1.2516% -0.0290 2.3171 5.0469 陈良栋
581 2021-06-11 000976 长城新兴产业 2.5479 2.5479 -1.2480% -0.0322 2.5801 2.5801 陈良栋
582 2021-06-11 008611 海富通添鑫收益债券A 1.0672 1.0672 -0.1404% -0.0015 1.0687 1.0687 陈林海 陈轶平 杜晓海
583 2021-06-11 008610 海富通添鑫收益债券C 1.0624 1.0624 -0.1316% -0.0014 1.0638 1.0638 陈林海 陈轶平 杜晓海
584 2021-06-11 005949 鑫元行业轮动A 1.1171 1.1171 -0.3834% -0.0043 1.1214 1.1214 陈令朝 赵慧
585 2021-06-11 005950 鑫元行业轮动C 1.1168 1.1168 -0.3836% -0.0043 1.1211 1.1211 陈令朝 赵慧
586 2021-06-11 160625 证保LOF 0.8330 1.8920 -1.4201% -0.0120 0.8450 1.8990 陈龙
587 2021-06-11 159982 中证500 1.4805 1.4805 -0.7242% -0.0108 1.4913 1.4913 陈龙
588 2021-06-11 007932 鹏华中证500ETF联接A 1.3780 1.3780 -0.6847% -0.0095 1.3875 1.3875 陈龙
589 2021-06-11 008001 鹏华中证500ETF联接C 1.3741 1.3741 -0.6794% -0.0094 1.3835 1.3835 陈龙
590 2021-06-11 160643 空天军工 1.3198 1.3198 -3.8607% -0.0530 1.3728 1.3728 陈龙
591 2021-06-11 160630 国防LOF 1.1730 1.2830 -3.9312% -0.0480 1.2210 1.3000 陈龙
592 2021-06-11 159993 龙头券商 1.1455 1.1455 -1.4200% -0.0165 1.1620 1.1620 陈龙
593 2021-06-11 012041 鹏华国防C 1.0670 1.0670 -3.8739% -0.0430 1.1100 1.1100 陈龙
594 2021-06-11 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0589 1.0589 -3.8587% -0.0425 1.1014 1.1014 陈龙
595 2021-06-11 012044 鹏华券商C 1.0660 1.0660 -1.4787% -0.0160 1.0820 1.0820 陈龙
596 2021-06-11 159867 畜牧ETF 0.8332 0.8332 -0.9981% -0.0084 0.8416 0.8416 陈龙
597 2021-06-11 160633 券商LOF 1.1000 0.6420 -1.5219% -0.0170 1.1170 0.6490 陈龙
598 2021-06-11 002770 安信新回报A 2.9525 3.0025 -0.1691% -0.0050 2.9575 3.0075 陈鹏
599 2021-06-11 002771 安信新回报C 2.9197 2.9697 -0.1710% -0.0050 2.9247 2.9747 陈鹏
600 2021-06-11 010033 安信成长精选混合A 1.0438 1.0438 +0.0192% +0.0002 1.0436 1.0436 陈鹏
601 2021-06-11 010034 安信成长精选混合C 1.0401 1.0401 +0.0096% +0.0001 1.0400 1.0400 陈鹏
602 2021-06-11 166801 浙商新思维 2.9490 4.2120 -0.5396% -0.0160 2.9650 4.2280 陈鹏辉
603 2021-06-11 010148 浙商智选经济动能混合A 1.0325 1.0325 -0.7402% -0.0077 1.0402 1.0402 陈鹏辉 查晓磊
604 2021-06-11 000652 博时裕隆 4.3030 3.7250 -0.9894% -0.0430 4.3460 3.7630 陈鹏扬
605 2021-06-11 008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.5267 1.6547 +0.6660% +0.0101 1.5166 1.6446 陈鹏扬
606 2021-06-11 008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.5181 1.6426 +0.6564% +0.0099 1.5082 1.6327 陈鹏扬
607 2021-06-11 009857 博时价值臻选持有期混合A 1.1186 1.1186 -0.1607% -0.0018 1.1204 1.1204 陈鹏扬
608 2021-06-11 009858 博时价值臻选持有期混合C 1.1108 1.1108 -0.1708% -0.0019 1.1127 1.1127 陈鹏扬
609 2021-06-11 009144 博时荣升稳健添利混合A 1.0844 1.0844 +0.0554% +0.0006 1.0838 1.0838 陈鹏扬 李汉楠
610 2021-06-11 009145 博时荣升稳健添利混合C 1.0796 1.0796 +0.0556% +0.0006 1.0790 1.0790 陈鹏扬 李汉楠
611 2021-06-11 011740 博时成长精选混合A 1.0151 1.0151 -0.1770% -0.0018 1.0169 1.0169 陈鹏扬
612 2021-06-11 011741 博时成长精选混合C 1.0143 1.0143 -0.1771% -0.0018 1.0161 1.0161 陈鹏扬
613 2021-06-11 011527 博时恒悦6个月持有期混合A 1.0156 1.0156 +0.0887% +0.0009 1.0147 1.0147 陈鹏扬
614 2021-06-11 011528 博时恒悦6个月持有期混合C 1.0146 1.0146 +0.0690% +0.0007 1.0139 1.0139 陈鹏扬
615 2021-06-11 012219 博时乐享混合C 0.9992 0.9992 -0.1000% -0.0010 1.0002 1.0002 陈鹏扬 卓若伟
616 2021-06-11 010902 博时成长领航混合A 0.9999 0.9999 +0.0200% +0.0002 0.9997 0.9997 陈鹏扬
617 2021-06-11 010903 博时成长领航混合C 0.9976 0.9976 +0.0201% +0.0002 0.9974 0.9974 陈鹏扬
618 -- 012463 博时成长优势混合A -- -- -- -- -- -- 陈鹏扬
619 -- 012464 博时成长优势混合C -- -- -- -- -- -- 陈鹏扬
620 2021-06-11 540010 汇丰科技 3.2381 3.2381 +0.6340% +0.0204 3.2177 3.2177 陈平
621 2021-06-11 000965 汇丰新动力 1.6479 1.6479 +0.0790% +0.0013 1.6466 1.6466 陈平
622 2021-06-11 011077 汇丰晋信创新先锋 1.0648 1.0648 +1.1879% +0.0125 1.0523 1.0523 陈平
623 2021-06-11 002064 华富产业升级 1.7460 2.0460 +0.9249% +0.0160 1.7300 2.0300 陈奇 陈启明
624 2021-06-11 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.9940 1.9940 +0.8089% +0.0160 1.9780 1.9780 陈奇
625 2021-06-11 000767 华富国泰民安 1.5180 1.5680 -0.3937% -0.0060 1.5240 1.5740 陈奇
626 2021-06-11 410007 华富价值 2.7162 3.5162 -0.1324% -0.0036 2.7198 3.5198 陈启明
627 2021-06-11 410003 华富成长趋势混合 1.9588 2.3788 -0.3358% -0.0066 1.9654 2.3854 陈启明
628 2021-06-11 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.8835 1.8835 +0.3570% +0.0067 1.8768 1.8768 陈启明
629 2021-06-11 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.8180 1.8180 +0.3533% +0.0064 1.8116 1.8116 陈启明
630 2021-06-11 009398 华富成长企业精选股票 1.2202 1.2202 -0.7160% -0.0088 1.2290 1.2290 陈启明
631 2021-06-11 009077 红土创新稳进混合A 1.0789 1.1239 +0.0093% +0.0001 1.0788 1.1238 陈若劲
632 2021-06-11 009078 红土创新稳进混合C 1.0775 1.1225 +0.0093% +0.0001 1.0774 1.1224 陈若劲
633 2021-06-11 001468 广发改革 1.3550 1.3550 +0.7435% +0.0100 1.3450 1.3450 陈少平
634 2021-06-11 007697 中金衡益A 1.0760 1.0760 -0.1114% -0.0012 1.0772 1.0772 陈诗昆
635 2021-06-11 007698 中金衡益C 1.0687 1.0687 -0.1122% -0.0012 1.0699 1.0699 陈诗昆
636 2021-06-11 519116 浦银沪深300 1.7510 2.3400 -0.6807% -0.0120 1.7630 2.3520 陈士俊
637 2021-06-11 519117 浦银中证400 1.8470 1.8470 -0.5920% -0.0110 1.8580 1.8580 陈士俊
638 2021-06-11 005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.4556 1.4556 -0.1235% -0.0018 1.4574 1.4574 陈士俊
639 2021-06-11 005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.3726 1.3726 -0.1237% -0.0017 1.3743 1.3743 陈士俊
640 2021-06-11 166402 沪港深F 1.0343 1.0343 -0.1062% -0.0011 1.0354 1.0354 陈士俊
641 2021-06-11 012302 浦银安盛鑫福混合A 1.0003 1.0003 +0.0200% +0.0002 1.0001 1.0001 陈士俊
642 2021-06-11 012303 浦银安盛鑫福混合C 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 陈士俊
643 2021-06-10 519696 交银环球 2.6320 3.2750 +0.0760% +0.0020 2.6300 3.2730 陈舒薇 陈俊华 周中
644 2021-06-09 007401 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)A 1.1038 1.1038 -0.0362% -0.0004 1.1042 1.1042 陈曙亮 王爽
645 2021-06-09 007402 浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C 1.0971 1.0971 -0.0456% -0.0005 1.0976 1.0976 陈曙亮 王爽
646 2021-06-09 009626 浦银安盛养老2040三年混合(FOF) 1.0333 1.0333 -0.7301% -0.0076 1.0409 1.0409 陈曙亮 王爽
647 -- 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- 陈曙亮 姚卫巍
648 -- 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- 陈曙亮 姚卫巍
649 2021-06-11 005121 富国兴利增强债券 1.4406 1.4406 +0.1112% +0.0016 1.4390 1.4390 陈斯扬
650 2021-06-11 005078 富国宝利增强债券 1.2567 1.2567 -0.1272% -0.0016 1.2583 1.2583 陈斯扬
651 2021-06-11 004902 富国丰利增强债券 1.2054 1.2054 -0.0912% -0.0011 1.2065 1.2065 陈斯扬
652 2021-06-11 373020 上投双核 2.8552 4.0241 +0.2810% +0.0080 2.8472 4.0161 陈思郁
653 2021-06-11 001009 上投安全战略 2.0685 2.3151 +0.3542% +0.0073 2.0612 2.3078 陈思郁
654 2021-06-11 011858 安信消费升级一年持有混合A 0.9996 0.9996 -0.0300% -0.0003 0.9999 0.9999 陈嵩昆
655 2021-06-11 011859 安信消费升级一年持有混合C 0.9994 0.9994 -0.0500% -0.0005 0.9999 0.9999 陈嵩昆
656 2021-06-11 001759 嘉实成长增强混合 1.8860 1.8860 -0.5799% -0.0110 1.8970 1.8970 陈涛 归凯
657 2021-06-11 160518 博时睿远 2.4110 2.4110 +0.5002% +0.0120 2.3990 2.3990 陈伟
658 2021-06-11 002214 中海沪港深 1.9460 2.0660 -0.8155% -0.0160 1.9620 2.0820 陈玮 姚晨曦
659 2021-06-11 380009 中银添利A 1.3540 1.7160 +0.0000% +0.0000 1.3540 1.7160 陈玮
660 2021-06-11 005852 中银添利C 1.3350 1.6970 +0.0000% +0.0000 1.3350 1.6970 陈玮
661 2021-06-11 160524 博时弘泰 1.5515 1.5515 +0.1937% +0.0030 1.5485 1.5485 陈伟
662 2021-06-11 000305 中银中高A 1.0580 1.4350 +0.0000% +0.0000 1.0580 1.4350 陈玮
663 2021-06-11 380005 中银纯债A 1.0580 1.4140 +0.0000% +0.0000 1.0580 1.4140 陈玮
664 2021-06-11 007100 中银添利E 1.3390 1.3990 +0.0000% +0.0000 1.3390 1.3990 陈玮
665 2021-06-11 380006 中银纯债C 1.0570 1.3800 +0.0000% +0.0000 1.0570 1.3800 陈玮
666 2021-06-11 004548 中银中高C 1.0550 1.2540 +0.0000% +0.0000 1.0550 1.2540 陈玮
667 2021-06-11 007752 中银招利债券A 1.1036 1.1036 -0.0724% -0.0008 1.1044 1.1044 陈玮
668 2021-06-11 007753 中银招利债券C 1.0961 1.0961 -0.0729% -0.0008 1.0969 1.0969 陈玮
669 2021-06-11 009716 博时恒盛持有期混合A 1.0129 1.0129 -0.0099% -0.0001 1.0130 1.0130 陈伟 卓若伟
670 2021-06-11 009717 博时恒盛持有期混合C 1.0089 1.0089 -0.0198% -0.0002 1.0091 1.0091 陈伟 卓若伟
671 2021-06-11 008232 中银恒优12个月持有期债券A 0.9781 0.9781 +0.0307% +0.0003 0.9778 0.9778 陈玮 索丽娜
672 2021-06-11 008233 中银恒优12个月持有期债券C 0.9748 0.9748 +0.0205% +0.0002 0.9746 0.9746 陈玮 索丽娜
673 -- 012205 中银通利债券C -- -- -- -- -- -- 陈玮
674 -- 012204 中银通利债券A -- -- -- -- -- -- 陈玮
675 2021-06-11 000011 华夏大盘 20.2110 27.0150 -0.0148% -0.0030 20.2140 27.0180 陈伟彦
676 2021-06-11 004046 华夏新锦顺混合A 1.4518 1.5585 +0.0000% +0.0000 1.4518 1.5585 陈伟彦
677 2021-06-11 002838 华夏新锦程混合A 1.1073 1.3905 -0.0090% -0.0001 1.1074 1.3906 陈伟彦
678 2021-06-11 004047 华夏新锦顺混合C 1.3085 1.3802 +0.0000% +0.0000 1.3085 1.3802 陈伟彦
679 2021-06-11 003300 华夏圆和混合 1.1549 1.3634 +0.0087% +0.0001 1.1548 1.3633 陈伟彦
680 2021-06-11 004048 华夏新锦汇混合A 1.1514 1.3520 -0.0087% -0.0001 1.1515 1.3521 陈伟彦
681 2021-06-11 004049 华夏新锦汇混合C 1.1497 1.3501 -0.0174% -0.0002 1.1499 1.3503 陈伟彦
682 2021-06-11 002409 华夏新活力混合A 1.1290 1.3250 +0.0000% +0.0000 1.1290 1.3250 陈伟彦
683 2021-06-11 002410 华夏新活力混合C 1.1030 1.2950 +0.0000% +0.0000 1.1030 1.2950 陈伟彦
684 2021-06-11 002839 华夏新锦程混合C 1.1021 1.2936 -0.0091% -0.0001 1.1022 1.2937 陈伟彦
685 -- 012628 偏股混合型 -- -- -- -- -- -- 陈伟彦
686 2021-06-11 006818 安信盈利驱动股票A 1.6280 1.6280 -0.3062% -0.0050 1.6330 1.6330 陈卫国
687 2021-06-11 006819 安信盈利驱动股票C 1.6131 1.6131 -0.3028% -0.0049 1.6180 1.6180 陈卫国
688 2021-06-11 008186 淳厚信睿混合A 1.8151 1.8151 -0.0881% -0.0016 1.8167 1.8167 陈文 薛莉丽
689 2021-06-11 008187 淳厚信睿混合C 1.8032 1.8032 -0.0887% -0.0016 1.8048 1.8048 陈文 薛莉丽
690 2021-06-11 009931 淳厚欣享A 1.2277 1.2277 -0.0814% -0.0010 1.2287 1.2287 陈文 薛莉丽
691 2021-06-11 009939 淳厚欣享C 1.2232 1.2232 -0.0817% -0.0010 1.2242 1.2242 陈文 薛莉丽
692 2021-06-09 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF) 1.1980 1.1980 +0.2678% +0.0032 1.1948 1.1948 陈文扬
693 2021-06-09 009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF) 1.1477 1.1477 +0.2008% +0.0023 1.1454 1.1454 陈文扬
694 2021-06-09 009174 东方红颐和稳健养老两年(FOF) 1.0537 1.0537 +0.0570% +0.0006 1.0531 1.0531 陈文扬
695 2021-06-11 160519 博时睿利 2.0350 2.0350 +0.0000% +0.0000 2.0350 2.0350 陈曦 金晟哲
696 2021-06-11 005307 财通资管鸿达纯债A 1.1306 1.1486 +0.0088% +0.0001 1.1305 1.1485 陈希希 宫志芳
697 2021-06-11 005308 财通资管鸿达纯债C 1.1187 1.1348 +0.0089% +0.0001 1.1186 1.1347 陈希希 宫志芳
698 2021-06-11 005882 财通资管鸿达纯债E 1.1168 1.1168 +0.0090% +0.0001 1.1167 1.1167 陈希希 宫志芳
699 2021-06-11 011067 财通资管鸿达纯债I 1.0149 1.0149 +0.0099% +0.0001 1.0148 1.0148 陈希希 宫志芳
700 -- 012581 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C -- -- -- -- -- -- 陈希希
701 -- 012580 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A -- -- -- -- -- -- 陈希希
702 2021-06-11 006973 太平睿盈混合A 1.1507 1.2967 -0.0955% -0.0011 1.1518 1.2978 陈晓 吴超
703 2021-06-11 007669 太平睿盈混合C 1.1393 1.2853 -0.0965% -0.0011 1.1404 1.2864 陈晓 吴超
704 2021-06-11 010268 太平睿安混合A 1.0620 1.0620 -0.0941% -0.0010 1.0630 1.0630 陈晓
705 2021-06-11 010269 太平睿安混合C 1.0589 1.0589 -0.0943% -0.0010 1.0599 1.0599 陈晓
706 2021-06-11 010165 太平丰和一年定开债券发起式 1.0295 1.0295 -0.1261% -0.0013 1.0308 1.0308 陈晓
707 2021-06-11 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 1.0004 1.0004 -0.0599% -0.0006 1.0010 1.0010 陈晓
708 2021-06-11 001719 工银国家战略股票 1.9640 1.9640 +0.2552% +0.0050 1.9590 1.9590 陈小鹭
709 2021-06-11 007674 工银产业升级股票A 1.3291 1.3291 +0.2489% +0.0033 1.3258 1.3258 陈小鹭
710 2021-06-11 007675 工银产业升级股票C 1.3136 1.3136 +0.2519% +0.0033 1.3103 1.3103 陈小鹭
711 2021-06-11 006648 汇安多因子混合A 1.9847 2.0147 -0.9581% -0.0192 2.0039 2.0339 陈欣 戴杰
712 2021-06-11 006649 汇安多因子混合C 1.9601 1.9901 -0.9600% -0.0190 1.9791 2.0091 陈欣 戴杰
713 2021-06-11 004560 汇安丰益混合A 1.4791 1.4791 -0.1013% -0.0015 1.4806 1.4806 陈欣
714 2021-06-11 004561 汇安丰益混合C 1.2895 1.2895 -0.1007% -0.0013 1.2908 1.2908 陈欣
715 2021-06-11 510200 上证券商 1.1577 1.1577 -1.3464% -0.0158 1.1735 1.1735 陈欣 朱晨歌
716 2021-06-11 010740 汇安核心价值混合A 1.0159 1.0159 -1.5315% -0.0158 1.0317 1.0317 陈欣
717 2021-06-11 010741 汇安核心价值混合C 1.0141 1.0141 -1.5341% -0.0158 1.0299 1.0299 陈欣
718 2021-06-11 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.4790 1.4790 -0.8381% -0.0125 1.4915 1.4915 陈薪羽 赵菲
719 2021-06-11 006744 中融央视财经50ETF联接C 1.4642 1.4642 -0.8398% -0.0124 1.4766 1.4766 陈薪羽 赵菲
720 2021-06-11 515550 中融500 1.3787 1.3787 -0.5267% -0.0073 1.3860 1.3860 陈薪羽 赵菲
721 2021-06-11 007885 中融中证500ETF联接A 1.2623 1.2623 -0.4809% -0.0061 1.2684 1.2684 陈薪羽 赵菲
722 2021-06-11 007886 中融中证500ETF联接C 1.2592 1.2592 -0.4821% -0.0061 1.2653 1.2653 陈薪羽 赵菲
723 2021-06-11 001864 中海长三角 2.7060 2.7060 -0.3682% -0.0100 2.7160 2.7160 陈星 许定晴
724 2021-06-11 009613 上银中证500指数增强型A 1.0873 1.0873 +0.0644% +0.0007 1.0866 1.0866 陈旭 徐静远
725 2021-06-11 009614 上银中证500指数增强型C 1.0843 1.0843 +0.0646% +0.0007 1.0836 1.0836 陈旭 徐静远
726 2021-06-11 011466 兴业医疗保健A 1.0475 1.0475 -0.5790% -0.0061 1.0536 1.0536 陈旭
727 2021-06-11 011467 兴业医疗保健C 1.0461 1.0461 -0.5797% -0.0061 1.0522 1.0522 陈旭
728 2021-06-11 009918 上银核心成长混合A 0.9591 0.9591 -0.4670% -0.0045 0.9636 0.9636 陈旭 徐静远
729 2021-06-11 009919 上银核心成长混合C 0.9569 0.9569 -0.4681% -0.0045 0.9614 0.9614 陈旭 徐静远
730 2021-06-11 001222 鹏华外延 2.4790 2.4790 -0.2816% -0.0070 2.4860 2.4860 陈璇淼
731 2021-06-11 005268 鹏华优势企业 2.3853 2.3853 -0.3384% -0.0081 2.3934 2.3934 陈璇淼
732 2021-06-11 160611 鹏华治理 1.5390 1.8880 -0.5814% -0.0090 1.5480 1.8970 陈璇淼
733 2021-06-11 008681 鹏华价值成长混合 1.4453 1.4453 -0.4134% -0.0060 1.4513 1.4513 陈璇淼
734 2021-06-11 011542 鹏华远见回报三年持有期混合 1.0052 1.0052 -0.2085% -0.0021 1.0073 1.0073 陈璇淼
735 2021-06-10 000049 中银标普全球 1.4730 1.4730 +0.0000% +0.0000 1.4730 1.4730 陈学林
736 2021-06-11 006102 浙商丰利增强债券 1.6407 1.6407 -0.5214% -0.0086 1.6493 1.6493 陈亚芳 周锦程 贾腾
737 2021-06-11 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0311 1.1041 -0.0678% -0.0007 1.0318 1.1048 陈亚芳 周锦程 查晓磊
738 2021-06-11 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 1.0311 1.0985 -0.0678% -0.0007 1.0318 1.0992 陈亚芳 周锦程 查晓磊
739 2021-06-11 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0520 1.0542 -0.0665% -0.0007 1.0527 1.0549 陈亚芳 周锦程 查晓磊
740 2021-06-11 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C 1.0478 1.0496 -0.0572% -0.0006 1.0484 1.0502 陈亚芳 周锦程 查晓磊
741 2021-06-11 007224 浙商惠泉3个月A 1.0254 1.0289 +0.0000% +0.0000 1.0254 1.0289 陈亚芳 刘爱民
742 2021-06-11 007225 浙商惠泉3个月C 1.0228 1.0260 +0.0000% +0.0000 1.0228 1.0260 陈亚芳 刘爱民
743 2021-06-11 009677 浙商智多益稳健一年持有期混合A 1.0114 1.0114 -0.0099% -0.0001 1.0115 1.0115 陈亚芳 查晓磊 周锦程
744 2021-06-11 009678 浙商智多益稳健一年持有期混合C 1.0099 1.0099 -0.0099% -0.0001 1.0100 1.0100 陈亚芳 周锦程 查晓磊
745 2021-06-11 002292 诺安益鑫 1.3483 1.3483 +0.0965% +0.0013 1.3470 1.3470 陈衍鹏
746 2021-06-11 001548 天弘上证50A 1.5575 1.5575 -0.7835% -0.0123 1.5698 1.5698 陈瑶
747 2021-06-11 001549 天弘上证50C 1.5356 1.5356 -0.7882% -0.0122 1.5478 1.5478 陈瑶
748 2021-06-11 005918 天弘沪深300ETF联接C 1.4550 1.4550 -0.7977% -0.0117 1.4667 1.4667 陈瑶 张子法 杨超
749 2021-06-11 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3746 1.3746 -0.9511% -0.0132 1.3878 1.3878 陈瑶
750 2021-06-11 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3557 1.3557 -0.9498% -0.0130 1.3687 1.3687 陈瑶
751 2021-06-11 515330 天弘300 1.3537 1.3537 -0.8424% -0.0115 1.3652 1.3652 陈瑶 张子法 杨超
752 2021-06-11 008114 天弘中证红利低波动100A 1.1531 1.1531 -0.0173% -0.0002 1.1533 1.1533 陈瑶 张子法
753 2021-06-11 008115 天弘中证红利低波动100C 1.1494 1.1494 -0.0261% -0.0003 1.1497 1.1497 陈瑶 张子法
754 2021-06-11 515290 银行 1.1108 1.1108 -0.9894% -0.0111 1.1219 1.1219 陈瑶
755 2021-06-11 159836 创300ETF 1.0692 1.0692 +0.3473% +0.0037 1.0655 1.0655 陈瑶
756 2021-06-11 010953 天弘国证A50指数A 1.0481 1.0481 -0.1905% -0.0020 1.0501 1.0501 陈瑶 沙川
757 2021-06-11 159820 500ETF基 1.0422 1.0422 -0.7050% -0.0074 1.0496 1.0496 陈瑶 张子法
758 2021-06-11 159703 新材料 1.0303 1.0303 -0.0388% -0.0004 1.0307 1.0307 陈瑶 刘笑明
759 2021-06-11 011316 天弘创业板300A 1.0280 1.0280 +0.3612% +0.0037 1.0243 1.0243 陈瑶
760 2021-06-11 011317 天弘创业板300C 1.0278 1.0278 +0.3613% +0.0037 1.0241 1.0241 陈瑶
761 2021-06-11 001552 天弘证保A 0.9922 0.9922 -1.4599% -0.0147 1.0069 1.0069 陈瑶
762 2021-06-11 159841 证券ETF 0.9798 0.9798 -1.5474% -0.0154 0.9952 0.9952 陈瑶 沙川
763 2021-06-11 001553 天弘证保C 0.9788 0.9788 -1.4598% -0.0145 0.9933 0.9933 陈瑶
764 2021-06-11 010956 天弘中证智能汽车C 0.9212 0.9212 -0.9356% -0.0087 0.9299 0.9299 陈瑶 林心龙
765 2021-06-10 070012 嘉实海外中国股票混合 1.0810 1.0830 +0.5581% +0.0060 1.0750 1.0770 陈叶雁南 蒋一茜
766 2021-06-11 000577 安信价值精选 5.1020 5.1020 -0.3516% -0.0180 5.1200 5.1200 陈一峰
767 2021-06-11 000974 安信消费医药 2.0510 2.1110 -1.2042% -0.0250 2.0760 2.1360 陈一峰
768 2021-06-11 167508 安信价值 1.4103 1.4103 -0.3603% -0.0051 1.4154 1.4154 陈一峰 张明
769 2021-06-11 003345 安信新成长混合A 1.1880 1.3780 -0.1765% -0.0021 1.1901 1.3801 陈一峰 庄园
770 2021-06-11 003346 安信新成长混合C 1.1811 1.3671 -0.1775% -0.0021 1.1832 1.3692 陈一峰 庄园
771 2021-06-11 001798 泰康新回报A 2.0484 2.0484 -0.7847% -0.0162 2.0646 2.0646 陈怡
772 2021-06-11 001799 泰康新回报C 2.0383 2.0383 -0.7885% -0.0162 2.0545 2.0545 陈怡
773 2021-06-11 002331 泰康安泰回报混合 1.4295 1.4295 -0.1816% -0.0026 1.4321 1.4321 陈怡 任翀
774 2021-06-11 005485 海富通恒丰定开债 1.0464 1.1535 +0.0000% +0.0000 1.0464 1.1535 陈轶平
775 -- 011116 海富通利率债债券C -- -- -- -- -- -- 陈轶平
776 -- 011115 海富通利率债债券A -- -- -- -- -- -- 陈轶平
777 2021-06-11 161911 万家强债 1.0216 1.5016 +0.0392% +0.0004 1.0212 1.5012 陈奕雯
778 2021-06-11 519197 万家颐达混合 1.1323 1.2883 -0.2379% -0.0027 1.1350 1.2910 陈奕雯
779 2021-06-11 003329 万家鑫安纯债A 1.1092 1.2097 -0.0090% -0.0001 1.1093 1.2098 陈奕雯
780 2021-06-11 003330 万家鑫安纯债C 1.1035 1.1993 -0.0091% -0.0001 1.1036 1.1994 陈奕雯
781 2021-06-11 004681 万家安弘A 1.0981 1.1920 -0.0364% -0.0004 1.0985 1.1924 陈奕雯
782 2021-06-11 004682 万家安弘C 1.0940 1.1838 -0.0365% -0.0004 1.0944 1.1842 陈奕雯
783 2021-06-11 003159 万家恒瑞A 1.0388 1.1354 -0.0096% -0.0001 1.0389 1.1355 陈奕雯
784 2021-06-11 007927 万家家享中短债E 1.0607 1.1327 +0.0189% +0.0002 1.0605 1.1325 陈奕雯
785 2021-06-11 519199 万家家享中短债A 1.0607 1.1327 +0.0189% +0.0002 1.0605 1.1325 陈奕雯
786 2021-06-11 007926 万家家享中短债C 1.0562 1.1294 +0.0189% +0.0002 1.0560 1.1292 陈奕雯
787 2021-06-11 003160 万家恒瑞C 1.0257 1.1145 +0.0000% +0.0000 1.0257 1.1145 陈奕雯
788 2021-06-11 007488 万家民安增利12个月定开债A 1.0158 1.0443 +0.0591% +0.0006 1.0152 1.0437 陈奕雯 郅元
789 2021-06-11 007489 万家民安增利12个月定开债C 1.0137 1.0378 +0.0493% +0.0005 1.0132 1.0373 陈奕雯 郅元
790 2021-06-11 004995 广发品牌消费股票A 2.2269 2.2269 -0.9562% -0.0215 2.2484 2.2484 陈樱子 孙迪
791 2021-06-11 001422 景顺安享A 1.4030 1.4940 -0.0712% -0.0010 1.4040 1.4950 陈莹 万梦
792 2021-06-11 001423 景顺安享C 1.3820 1.4730 -0.0723% -0.0010 1.3830 1.4740 陈莹 万梦
793 2021-06-11 001194 景顺稳健A 1.4500 1.4500 -0.0689% -0.0010 1.4510 1.4510 陈莹 万梦
794 2021-06-11 001407 景顺稳健C 1.4190 1.4190 -0.0704% -0.0010 1.4200 1.4200 陈莹 万梦
795 2021-06-11 002792 景顺顺益回报A 1.4160 1.4160 -0.0706% -0.0010 1.4170 1.4170 陈莹 万梦
796 2021-06-11 003603 景顺泰安回报混合A 1.2881 1.4000 -0.0931% -0.0012 1.2893 1.4012 陈莹 万梦
797 2021-06-11 003604 景顺泰安回报混合C 1.2815 1.3894 -0.0936% -0.0012 1.2827 1.3906 陈莹 万梦
798 2021-06-11 002793 景顺顺益回报C 1.3892 1.3892 -0.0791% -0.0011 1.3903 1.3903 陈莹 万梦
799 2021-06-11 008479 景顺长城泰申回报混合 1.1185 1.1185 -0.1072% -0.0012 1.1197 1.1197 陈莹 万梦
800 -- 010774 景顺长城泰阳回报混合C -- -- -- -- -- -- 陈莹
801 -- 010773 景顺长城泰阳回报混合A -- -- -- -- -- -- 陈莹
802 -- 010822 景顺长城顺安回报混合A -- -- -- -- -- -- 陈莹
803 -- 010823 景顺长城顺安回报混合C -- -- -- -- -- -- 陈莹
804 2021-06-11 162102 金鹰中小盘 1.1729 3.5214 -0.7531% -0.0089 1.1818 3.5303 陈颖
805 2021-06-11 210002 金鹰红利 1.4511 2.6491 -0.4186% -0.0061 1.4572 2.6552 陈颖
806 2021-06-11 210009 金鹰核心资源混合 1.3460 1.4460 -0.8106% -0.0110 1.3570 1.4570 陈颖
807 2021-06-11 001167 金鹰科技 1.2170 1.2170 -0.8958% -0.0110 1.2280 1.2280 陈颖 乔春
808 2021-06-11 004211 金鹰周期优选混合 1.1059 1.1059 -2.3057% -0.0261 1.1320 1.1320 陈颖 王喆
809 2021-06-11 163411 兴全精选混合 3.7955 4.4057 -0.3623% -0.0138 3.8093 4.4218 陈宇
810 2021-06-11 163418 兴全合兴 1.0042 1.0042 -0.3770% -0.0038 1.0080 1.0080 陈宇
811 2021-06-11 005225 广发量化多因子混合 1.9572 1.9572 -0.7002% -0.0138 1.9710 1.9710 陈宇庭
812 2021-06-11 000992 广发对冲 1.3650 1.3910 -0.1463% -0.0020 1.3670 1.3930 陈宇庭 陈甄璞
813 2021-06-11 519115 浦银红利 3.4690 3.4690 -0.0576% -0.0020 3.4710 3.4710 陈蔚丰
814 2021-06-11 519170 浦银增长动力 1.1200 1.1200 -0.3559% -0.0040 1.1240 1.1240 陈蔚丰
815 2021-06-11 000294 华安生态优先混合 4.9160 5.4040 -0.2840% -0.0140 4.9300 5.4180 陈媛
816 2021-06-11 040004 华安宝利 1.2430 5.0100 -0.4804% -0.0060 1.2490 5.0160 陈媛
817 2021-06-11 008133 华安优质生活混合 1.5391 1.5391 +0.4569% +0.0070 1.5321 1.5321 陈媛
818 2021-06-11 010554 华安新兴消费混合A 0.9987 0.9987 +0.0300% +0.0003 0.9984 0.9984 陈媛
819 2021-06-11 010555 华安新兴消费混合C 0.9962 0.9962 +0.0301% +0.0003 0.9959 0.9959 陈媛
820 -- 012366 上投摩根安荣回报混合A -- -- -- -- -- -- 陈圆明
821 -- 012367 上投摩根安荣回报混合C -- -- -- -- -- -- 陈圆明
822 2021-06-11 002802 广发东财大数据混合 1.6497 1.6497 -0.2117% -0.0035 1.6532 1.6532 陈甄璞
823 2021-06-11 008891 安信价值成长混合A 1.7032 1.7032 -0.3918% -0.0067 1.7099 1.7099 陈振宇 聂世林
824 2021-06-11 160706 嘉实300A 1.2607 3.3799 -0.7401% -0.0094 1.2701 3.3893 陈正宪 何如
825 2021-06-11 160716 嘉实50A 1.7073 1.7073 -0.2745% -0.0047 1.7120 1.7120 陈正宪 何如
826 2021-06-11 020019 国泰双利A 1.6100 1.8760 +0.2491% +0.0040 1.6060 1.8720 陈志华
827 2021-06-11 020020 国泰双利C 1.5480 1.8000 +0.1942% +0.0030 1.5450 1.7970 陈志华
828 2021-06-11 005398 鹏扬淳优一年定开债 1.0207 1.1607 -0.0196% -0.0002 1.0209 1.1609 陈钟闻 王莹莹
829 2021-06-11 006171 鹏扬淳利定开债 1.0114 1.1064 -0.0395% -0.0004 1.0118 1.1068 陈钟闻 王莹莹
830 2021-06-11 006829 鹏扬利沣短债A 1.0504 1.0504 +0.0000% +0.0000 1.0504 1.0504 陈钟闻
831 2021-06-11 006830 鹏扬利沣短债C 1.0457 1.0457 +0.0000% +0.0000 1.0457 1.0457 陈钟闻
832 2021-06-11 008497 鹏扬浦利中短债A 1.0419 1.0419 +0.0000% +0.0000 1.0419 1.0419 陈钟闻
833 2021-06-11 008498 鹏扬浦利中短债C 1.0405 1.0405 -0.0096% -0.0001 1.0406 1.0406 陈钟闻
834 2021-06-11 009759 鹏扬淳安66个月定期开放债券A 1.0214 1.0314 +0.0784% +0.0008 1.0206 1.0306 陈钟闻
835 2021-06-11 010463 鹏扬淳稳66个月定期开放债券A 1.0120 1.0220 +0.0791% +0.0008 1.0112 1.0212 陈钟闻
836 2019-09-09 006831 鹏扬利沣短债E 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 陈钟闻
837 2020-07-21 009760 鹏扬淳安66个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 陈钟闻
838 2020-10-29 010464 鹏扬淳稳66个月定期开放债券C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 陈钟闻
839 2021-06-11 519690 交银稳健A 1.2757 4.1657 -1.4980% -0.0194 1.2951 4.1851 陈孜铎
840 -- 960017 交银稳健H -- -- -- -- -- -- 陈孜铎
841 2021-06-11 519933 长信利发债 1.2551 1.4131 -0.2939% -0.0037 1.2588 1.4168 程放 黄韵 朱垚
842 2021-06-11 004885 长信先优债券 1.1054 1.3154 -0.1716% -0.0019 1.1073 1.3173 程放 黄韵 朱垚
843 2021-06-11 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.3877 1.3877 -1.2945% -0.0182 1.4059 1.4059 程卉超
844 2021-06-11 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.3726 1.3726 -1.2944% -0.0180 1.3906 1.3906 程卉超
845 2021-06-11 168701 金融科技 1.1028 1.1028 +0.0272% +0.0003 1.1025 1.1025 程卉超
846 2021-06-11 168702 金融科C 1.0963 1.0963 +0.0274% +0.0003 1.0960 1.0960 程卉超
847 2021-06-11 159964 创业板PA 2.0137 2.0137 +0.4189% +0.0084 2.0053 2.0053 成钧 钱晶
848 2021-06-11 512360 MSCI国际 1.7765 1.7765 -0.5987% -0.0107 1.7872 1.7872 成钧 钱晶
849 2021-06-11 005868 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.7600 1.7600 -0.5481% -0.0097 1.7697 1.7697 成钧 钱晶
850 2021-06-11 005869 平安MSCI中国A股国际ETF联接C 1.7530 1.7530 -0.5503% -0.0097 1.7627 1.7627 成钧 钱晶
851 2021-06-11 004403 平安股息精选沪港深A 1.6692 1.6692 -1.0962% -0.0185 1.6877 1.6877 成钧 毛时超
852 2021-06-11 009012 平安创业板ETF联接A 1.6715 1.6715 +0.3904% +0.0065 1.6650 1.6650 成钧 钱晶
853 2021-06-11 009013 平安创业板ETF联接C 1.6634 1.6634 +0.3923% +0.0065 1.6569 1.6569 成钧 钱晶
854 2021-06-11 004404 平安股息精选沪港深C 1.6076 1.6076 -1.0890% -0.0177 1.6253 1.6253 成钧 毛时超 孙东宁
855 2021-06-11 006214 平安500ETF联接A 1.4770 1.4770 -0.6324% -0.0094 1.4864 1.4864 成钧
856 2021-06-11 006215 平安500ETF联接C 1.4729 1.4729 -0.6341% -0.0094 1.4823 1.4823 成钧
857 2021-06-11 005639 平安300ETF联接A 1.4463 1.4463 -0.7003% -0.0102 1.4565 1.4565 成钧
858 2021-06-11 005640 平安300ETF联接C 1.4279 1.4279 -0.7024% -0.0101 1.4380 1.4380 成钧
859 2021-06-11 510390 平安300 5.4261 1.3638 -0.7409% -0.0405 5.4666 1.3735 成钧
860 2021-06-11 510590 平安500 7.2984 1.2178 -0.6656% -0.0489 7.3473 1.2259 成钧
861 2021-06-11 511020 活跃国债 105.5844 1.0658 -0.1209% -0.1278 105.7122 1.0671 成钧
862 2021-06-11 159988 粤债ETF 1.0152 1.0152 +0.0000% +0.0000 1.0152 1.0152 成钧
863 2021-06-11 270008 广发核心 5.1310 5.3410 -0.6967% -0.0360 5.1670 5.3770 程琨
864 2021-06-11 000747 广发逆向策略混合A 3.2479 3.2479 -0.7487% -0.0245 3.2724 3.2724 程琨
865 2021-06-11 011758 广发逆向策略混合C 3.2458 3.2458 -0.7492% -0.0245 3.2703 3.2703 程琨
866 2021-06-11 002624 广发优企精选混合A 2.6826 2.7336 -0.8831% -0.0239 2.7065 2.7575 程琨
867 2021-06-11 010021 广发优企精选混合C 2.6759 2.6759 -0.8853% -0.0239 2.6998 2.6998 程琨
868 2021-06-11 270025 广发行业A 2.0140 2.6660 -0.8858% -0.0180 2.0320 2.6840 程琨
869 2021-06-11 960001 广发行业H 1.1960 1.1960 -0.8292% -0.0100 1.2060 1.2060 程琨
870 2021-06-11 011866 广发价值增长混合A 1.0000 1.0000 +0.0200% +0.0002 0.9998 0.9998 程琨
871 2021-06-11 011867 广发价值增长混合C 0.9999 0.9999 +0.0200% +0.0002 0.9997 0.9997 程琨
872 2021-06-11 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 1.7206 1.7206 -0.0987% -0.0017 1.7223 1.7223 程敏
873 2021-06-11 004352 北信瑞丰研究精选 1.5570 1.5570 -0.2243% -0.0035 1.5605 1.5605 程敏
874 2021-06-11 003407 景顺景泰丰利A 1.0703 1.3040 -0.0280% -0.0003 1.0706 1.3043 成念良
875 2021-06-11 003408 景顺景泰丰利C 1.0495 1.2830 -0.0381% -0.0004 1.0499 1.2834 成念良
876 2021-06-11 003315 景顺长城政策性金融债 1.1149 1.1589 -0.0269% -0.0003 1.1152 1.1592 成念良
877 2021-06-11 005327 景顺景泰稳利定开A 1.0980 1.1447 -0.0546% -0.0006 1.0986 1.1453 成念良
878 2021-06-11 006065 景顺景泰稳利定开C 1.0885 1.1235 -0.0459% -0.0005 1.0890 1.1240 成念良
879 2021-06-11 008823 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C 1.0267 1.0417 -0.0195% -0.0002 1.0269 1.0419 成念良
880 2021-06-11 008333 景顺长城弘利39个月定开债 1.0316 1.0419 +0.0097% +0.0001 1.0315 1.0418 成念良
881 2021-06-11 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0119 1.0269 -0.0198% -0.0002 1.0121 1.0271 成念良
882 -- 006117 景顺睿益定开混合 -- -- -- -- -- -- 成念良 徐喻军
883 2021-06-11 009829 长城优选增强六个月持有期混合A 1.0143 1.0143 -0.0591% -0.0006 1.0149 1.0149 程书峰 马强
884 2021-06-11 009830 长城优选增强六个月持有期混合C 1.0119 1.0119 -0.0593% -0.0006 1.0125 1.0125 程书峰 马强
885 2021-06-10 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.1500 1.2100 -0.0348% -0.0004 1.1504 1.2104 成涛
886 2021-06-11 005848 银华裕利混合发起式 2.3227 2.3227 +0.4411% +0.0102 2.3125 2.3125 程桯
887 2021-06-11 005250 银华估值优势混合 1.9693 1.9693 +0.1220% +0.0024 1.9669 1.9669 程桯
888 2021-06-11 159901 深100ETF 4.0294 7.7656 -0.6093% -0.0247 4.0541 7.8125 成曦 刘树荣
889 2021-06-11 159915 创业板 3.1953 3.6605 +0.4590% +0.0146 3.1807 3.6438 成曦 刘树荣
890 2021-06-11 110026 易方达创业板ETF联接A 3.2962 3.2962 +0.4327% +0.0142 3.2820 3.2820 成曦 刘树荣
891 2021-06-11 004744 易方达创业板ETF联接C 3.2651 3.2651 +0.4306% +0.0140 3.2511 3.2511 成曦 刘树荣
892 2021-06-11 110019 易方达深证100ETF联接A 1.9592 1.9592 -0.5785% -0.0114 1.9706 1.9706 成曦 刘树荣
893 2021-06-11 004742 易方达深证100ETF联接C 1.9566 1.9566 -0.5843% -0.0115 1.9681 1.9681 成曦 刘树荣
894 2021-06-11 516590 电动汽车 1.2219 1.2219 +1.5373% +0.0185 1.2034 1.2034 成曦
895 2021-06-11 011608 易方达上证科创板50成份ETF联接A 1.1114 1.1114 -0.5903% -0.0066 1.1180 1.1180 成曦 林伟斌
896 2021-06-11 011609 易方达上证科创板50成份ETF联接C 1.1111 1.1111 -0.5905% -0.0066 1.1177 1.1177 成曦 林伟斌
897 2021-06-11 516080 创新医药 1.0502 1.0502 -0.1141% -0.0012 1.0514 1.0514 成曦
898 2021-06-11 588080 科创板50 1.4698 1.0298 -0.6220% -0.0092 1.4790 1.0362 成曦 林伟斌
899 2021-06-10 539002 建信新兴 1.0020 1.0020 +0.0000% +0.0000 1.0020 1.0020 程星烨 李博涵
900 2021-06-11 005241 中欧时代智慧混合A 2.4074 2.5080 +0.0582% +0.0014 2.4060 2.5066 成雨轩
901 2021-06-11 005242 中欧时代智慧混合C 2.3367 2.4373 +0.0514% +0.0012 2.3355 2.4361 成雨轩
902 2021-06-11 166025 中欧远见 1.3054 1.9371 +0.2765% +0.0036 1.3018 1.9335 成雨轩 周应波
903 2021-06-11 007101 中欧远见两年定期开放混合C 1.2834 1.9141 +0.2735% +0.0035 1.2799 1.9106 成雨轩 周应波
904 2021-06-11 002332 汇丰沪港深股票A 2.0130 2.0680 -0.1538% -0.0031 2.0161 2.0711 程彧
905 2021-06-11 002333 汇丰沪港深股票C 1.9591 2.0141 -0.1529% -0.0030 1.9621 2.0171 程彧
906 2021-06-11 007291 汇丰港股通双核混合 1.7712 1.7712 -0.0564% -0.0010 1.7722 1.7722 程彧
907 2021-06-11 000363 国泰聚信C 2.6180 3.6120 -1.1329% -0.0300 2.6480 3.6420 程洲
908 2021-06-11 000362 国泰聚信A 2.6110 3.6090 -1.1359% -0.0300 2.6410 3.6390 程洲
909 2021-06-11 001579 国泰大农业股票 2.4170 2.4170 -0.9426% -0.0230 2.4400 2.4400 程洲
910 2021-06-11 007835 国泰鑫睿混合 1.7941 1.7941 -0.6644% -0.0120 1.8061 1.8061 程洲
911 2021-06-11 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.7263 1.7263 -0.6903% -0.0120 1.7383 1.7383 程洲
912 2021-06-11 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.6955 1.6955 -0.6911% -0.0118 1.7073 1.7073 程洲
913 2021-06-11 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1.1365 1.2855 -0.0440% -0.0005 1.1370 1.2860 程洲
914 2021-06-11 008415 国泰大制造两年持有期混合 1.2481 1.2481 -0.5656% -0.0071 1.2552 1.2552 程洲
915 2021-06-11 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 1.0442 1.1042 -0.1625% -0.0017 1.0459 1.1059 程洲
916 2021-06-11 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.0352 1.0952 -0.1640% -0.0017 1.0369 1.0969 程洲
917 2021-06-11 010830 国泰通利9个月持有期混合A 1.0204 1.0204 -0.1077% -0.0011 1.0215 1.0215 程洲
918 2021-06-11 010831 国泰通利9个月持有期混合C 1.0183 1.0183 -0.1079% -0.0011 1.0194 1.0194 程洲
919 2021-06-11 003950 博时鑫润混合A 1.4060 1.6089 -0.1704% -0.0024 1.4084 1.6113 程卓
920 2021-06-11 003951 博时鑫润混合C 1.4036 1.6066 -0.1707% -0.0024 1.4060 1.6090 程卓
921 2021-06-11 160515 安丰18 1.0400 1.5620 -0.0961% -0.0010 1.0410 1.5630 程卓
922 2021-06-11 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0116 1.2655 +0.0297% +0.0003 1.0113 1.2652 程卓
923 2021-06-11 002356 博时安泰A 1.1010 1.2190 -0.0907% -0.0010 1.1020 1.2200 程卓
924 2021-06-11 002811 博时裕顺纯债债券 1.1670 1.2100 +0.0000% +0.0000 1.1670 1.2100 程卓
925 2021-06-11 160523 安丰18C 1.0080 1.1940 +0.0000% +0.0000 1.0080 1.1940 程卓
926 2021-06-11 002775 博时景兴纯债 1.0284 1.1896 +0.0195% +0.0002 1.0282 1.1894 程卓
927 2021-06-11 003210 博时智臻纯债债券 1.1106 1.1848 -0.0180% -0.0002 1.1108 1.1850 程卓
928 2021-06-11 002357 博时安泰C 1.0880 1.1830 -0.0918% -0.0010 1.0890 1.1840 程卓
929 2021-06-11 002048 博时安誉 1.0750 1.1700 -0.0929% -0.0010 1.0760 1.1710 程卓
930 2021-06-11 004168 博时富嘉纯债债券 1.0223 1.1673 -0.0196% -0.0002 1.0225 1.1675 程卓
931 2021-06-11 003566 博时臻选纯债债券 1.0190 1.1610 -0.1078% -0.0011 1.0201 1.1621 程卓
932 2021-06-11 004136 博时民泽纯债债券 1.0456 1.1460 -0.0191% -0.0002 1.0458 1.1462 程卓
933 2021-06-11 003564 博时安诚3个月定开A 1.0200 1.1100 +0.0000% +0.0000 1.0200 1.1100 程卓
934 2021-06-11 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0312 1.0999 -0.0097% -0.0001 1.0313 1.1000 程卓
935 2021-06-11 003866 博时富诚纯债债券 1.0092 1.0918 -0.0099% -0.0001 1.0093 1.0919 程卓
936 2021-06-11 003565 博时安诚3个月定开C 1.0150 1.0890 +0.0000% +0.0000 1.0150 1.0890 程卓
937 2021-06-11 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0274 1.0767 -0.0195% -0.0002 1.0276 1.0769 程卓
938 2021-06-11 010709 安信医药健康股票A 1.1451 1.1451 -0.5644% -0.0065 1.1516 1.1516 池陈森
939 2021-06-11 010710 安信医药健康股票C 1.1428 1.1428 -0.5656% -0.0065 1.1493 1.1493 池陈森
940 2021-06-11 007609 汇安嘉诚债券A 1.0545 1.1070 +0.0095% +0.0001 1.0544 1.1069 仇秉则
941 2021-06-11 007610 汇安嘉诚债券C 1.0507 1.0992 +0.0095% +0.0001 1.0506 1.0991 仇秉则
942 2021-06-11 009133 汇安嘉利混合A 1.0805 1.0805 +0.1205% +0.0013 1.0792 1.0792 仇秉则
943 2021-06-11 008529 汇安信利债券A 1.0061 1.0763 -0.1191% -0.0012 1.0073 1.0775 仇秉则
944 2021-06-11 009134 汇安嘉利混合C 1.0756 1.0756 +0.1210% +0.0013 1.0743 1.0743 仇秉则
945 2021-06-11 008530 汇安信利债券C 1.0052 1.0711 -0.1192% -0.0012 1.0064 1.0723 仇秉则
946 2021-06-11 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 仇秉则 张昆
947 2021-06-11 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 1.0126 1.0126 +0.0000% +0.0000 1.0126 1.0126 仇秉则 张昆
948 2021-06-11 011991 汇安泓利一年持有期混合A 0.9949 0.9949 -0.1004% -0.0010 0.9959 0.9959 仇秉则
949 2021-06-11 011992 汇安泓利一年持有期混合C 0.9945 0.9945 -0.1005% -0.0010 0.9955 0.9955 仇秉则
950 -- 005389 汇安裕慧纯债定期开放 -- -- -- -- -- -- 仇秉则
951 2021-06-11 006698 红土创新沪深300增强A 1.6028 1.6028 -0.8291% -0.0134 1.6162 1.6162 储荞 庞世恩
952 2021-06-11 006699 红土创新沪深300增强C 1.5884 1.5884 -0.8304% -0.0133 1.6017 1.6017 储荞 庞世恩
953 2021-06-11 006783 红土创新中证500增强A 1.5671 1.5671 -0.1784% -0.0028 1.5699 1.5699 储荞 庞世恩
954 2021-06-11 006784 红土创新中证500增强C 1.5573 1.5573 -0.1795% -0.0028 1.5601 1.5601 储荞 庞世恩
955 2021-06-11 200001 长城久恒 2.1379 3.5799 -1.1650% -0.0252 2.1631 3.6051 储雯玉
956 2021-06-11 519127 浦银盛世精选A 2.2280 2.2280 -0.0449% -0.0010 2.2290 2.2290 褚艳辉
957 2021-06-11 007163 浦银安盛环保新能源A 2.0471 2.0471 +0.7629% +0.0155 2.0316 2.0316 褚艳辉
958 2021-06-11 007164 浦银安盛环保新能源C 2.0265 2.0265 +0.7607% +0.0153 2.0112 2.0112 褚艳辉
959 2021-06-11 519177 浦银盛世精选C 1.8320 1.8320 -0.0546% -0.0010 1.8330 1.8330 褚艳辉
960 2021-06-11 519175 浦银崛起 1.3649 1.3899 -0.0439% -0.0006 1.3655 1.3905 褚艳辉
961 2021-06-11 008162 浦银经济带崛起混合C 1.3528 1.3788 -0.0443% -0.0006 1.3534 1.3794 褚艳辉
962 2021-06-11 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 1.1908 1.3273 -0.1426% -0.0017 1.1925 1.3290 褚艳辉
963 2021-06-11 004275 浦银安盛安恒回报定开混合C 1.1859 1.3149 -0.1516% -0.0018 1.1877 1.3167 褚艳辉
964 2021-06-11 009048 浦银安盛科创三年封闭混合 1.2375 1.2375 +0.5035% +0.0062 1.2313 1.2313 褚艳辉
965 2021-06-11 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.0140 1.2065 -0.4907% -0.0050 1.0190 1.2115 褚艳辉
966 2021-06-11 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.0130 1.1925 -0.5009% -0.0051 1.0181 1.1976 褚艳辉
967 2021-06-11 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 1.0221 1.0221 +0.8585% +0.0087 1.0134 1.0134 褚艳辉
968 2021-06-11 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 1.0201 1.0201 +0.8502% +0.0086 1.0115 1.0115 褚艳辉
969 2021-06-11 000689 前海新经济 2.1270 2.2370 +1.7217% +0.0360 2.0910 2.2010 崔宸龙
970 2021-06-11 005669 前海开源公用事业股票 2.0937 2.0937 +1.5620% +0.0322 2.0615 2.0615 崔宸龙
971 2021-06-11 008603 方正富邦新兴成长混合C 1.2376 1.2376 -0.2820% -0.0035 1.2411 1.2411 崔建波
972 2021-06-11 008602 方正富邦新兴成长混合A 1.2277 1.2277 -0.2843% -0.0035 1.2312 1.2312 崔建波
973 2021-06-11 010073 方正富邦策略精选C 1.1396 1.1396 -0.3062% -0.0035 1.1431 1.1431 崔建波 闻晨雨
974 2021-06-11 011501 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.0370 1.0370 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.0370 崔建波
975 2021-06-11 011502 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.0358 1.0358 -0.0193% -0.0002 1.0360 1.0360 崔建波
976 2021-06-11 260117 景顺支柱产业 2.0810 2.3610 -0.9048% -0.0190 2.1000 2.3800 崔俊杰
977 2021-06-11 000688 景顺研究精选 2.0090 2.0290 -0.4953% -0.0100 2.0190 2.0390 崔俊杰 曾理
978 2021-06-11 512220 科技150 1.7445 1.7445 -1.1279% -0.0199 1.7644 1.7644 崔俊杰
979 2021-06-11 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 0.7290 0.7290 -1.0855% -0.0080 0.7370 0.7370 崔俊杰
980 -- 513980 科技港股 -- -- -- -- -- -- 崔俊杰 张晓南
981 2021-06-11 001420 南方大数据300A 1.6040 1.6040 -0.6073% -0.0098 1.6138 1.6138 崔蕾
982 2021-06-11 001426 南方大数据300C 1.5696 1.5696 -0.6079% -0.0096 1.5792 1.5792 崔蕾
983 2021-06-11 159984 湾区基金 1.3774 1.3774 -0.4553% -0.0063 1.3837 1.3837 崔蕾
984 2021-06-11 009079 南方粤港澳大湾区ETF联接A 1.3751 1.3751 -0.4416% -0.0061 1.3812 1.3812 崔蕾
985 2021-06-11 009080 南方粤港澳大湾区ETF联接C 1.3735 1.3735 -0.4422% -0.0061 1.3796 1.3796 崔蕾
986 2021-06-11 002906 南方中证500增强A 1.3670 1.3670 -0.0731% -0.0010 1.3680 1.3680 崔蕾 李佳亮
987 2021-06-11 002907 南方中证500增强C 1.3500 1.3500 -0.0740% -0.0010 1.3510 1.3510 崔蕾 李佳亮
988 2021-06-11 515450 红利50 1.2136 1.2136 +0.1568% +0.0019 1.2117 1.2117 崔蕾
989 2021-06-11 008163 南方大盘红利50A 1.1991 1.1991 +0.1503% +0.0018 1.1973 1.1973 崔蕾
990 2021-06-11 008164 南方大盘红利50C 1.1925 1.1925 +0.1512% +0.0018 1.1907 1.1907 崔蕾
991 2021-06-11 513800 东证ETF 1.1874 1.1874 -0.0168% -0.0002 1.1876 1.1876 崔蕾
992 2021-06-11 512400 有色ETF 1.1582 1.1582 +0.0778% +0.0009 1.1573 1.1573 崔蕾
993 2021-06-11 004432 南方有色金属联接A 1.1569 1.1569 +0.0779% +0.0009 1.1560 1.1560 崔蕾
994 2021-06-11 010990 南方有色金属联接E 1.1548 1.1548 +0.0780% +0.0009 1.1539 1.1539 崔蕾
995 2021-06-11 004433 南方有色金属联接C 1.1397 1.1397 +0.0702% +0.0008 1.1389 1.1389 崔蕾
996 2021-06-11 512100 1000ETF 0.9854 0.9854 -0.5350% -0.0053 0.9907 0.9907 崔蕾
997 2021-06-11 001740 光大中国制造 2.4240 2.5710 +0.0413% +0.0010 2.4230 2.5700 崔书田 魏晓雪
998 2021-06-11 002550 嘉实稳荣债券 1.0160 1.1930 +0.0000% +0.0000 1.0160 1.1930 崔思维 王立芹
999 2021-06-11 007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0263 1.0656 +0.0097% +0.0001 1.0262 1.0655 崔思维 王立芹
1000 2021-06-11 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0109 1.0442 -0.0396% -0.0004 1.0113 1.0446 崔思维 王立芹
1001 2021-06-11 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0106 1.0436 -0.0396% -0.0004 1.0110 1.0440 崔思维 王立芹
1002 2021-06-11 007670 嘉实商业银行精选债券 1.0127 1.0350 +0.0000% +0.0000 1.0127 1.0350 崔思维 王立芹
1003 2021-06-11 000087 金边中债ETF联接A 1.0326 1.0326 -0.0677% -0.0007 1.0333 1.0333 崔思维 王立芹
1004 2021-06-11 000088 金边中债ETF联接C 1.0251 1.0251 -0.0585% -0.0006 1.0257 1.0257 崔思维 王立芹
1005 2021-06-11 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 1.0066 1.0184 -0.0199% -0.0002 1.0068 1.0186 崔思维 王立芹
1006 2021-06-11 040035 华安逆向策略混合 6.3500 6.7300 -0.5637% -0.0360 6.3860 6.7660 崔莹
1007 2021-06-11 040001 华安创新 1.1140 5.3220 -0.8897% -0.0100 1.1240 5.3650 崔莹 杨明
1008 2021-06-11 001694 华安沪港深 4.0170 4.0920 -0.5939% -0.0240 4.0410 4.1160 崔莹
1009 2021-06-11 010385 华安汇嘉精选混合A 1.0004 1.0004 -0.7638% -0.0077 1.0081 1.0081 崔莹
1010 2021-06-11 010386 华安汇嘉精选混合C 0.9973 0.9973 -0.7662% -0.0077 1.0050 1.0050 崔莹
1011 2021-06-11 004394 华泰柏瑞量化创优 2.1400 2.1400 +0.1170% +0.0025 2.1375 2.1375 笪篁 田汉卿
1012 2021-06-11 206013 鹏华宏观混合 1.3700 1.9090 +0.0000% +0.0000 1.3700 1.9090 戴钢
1013 2021-06-11 160621 鹏华丰和 1.4310 1.7730 +0.1400% +0.0020 1.4290 1.7710 戴钢
1014 2021-06-11 002504 鹏华金鼎混合A 1.7440 1.7440 +0.2875% +0.0050 1.7390 1.7390 戴钢
1015 2021-06-11 002505 鹏华金鼎混合C 1.6860 1.6860 +0.2974% +0.0050 1.6810 1.6810 戴钢
1016 2021-06-11 001330 鹏华弘实C 1.5103 1.5503 +0.0199% +0.0003 1.5100 1.5500 戴钢 李韵怡
1017 2021-06-11 000295 鹏华丰实A 1.1720 1.4990 -0.0853% -0.0010 1.1730 1.5000 戴钢
1018 2021-06-11 000296 鹏华丰实B 1.1420 1.4640 -0.0875% -0.0010 1.1430 1.4650 戴钢
1019 2021-06-11 001329 鹏华弘实A 1.3950 1.4500 +0.0215% +0.0003 1.3947 1.4497 戴钢 李韵怡
1020 2021-06-11 000289 鹏华丰泰A 1.0585 1.4397 -0.0189% -0.0002 1.0587 1.4399 戴钢
1021 2021-06-11 006057 鹏华丰和C 1.2990 1.2990 +0.1542% +0.0020 1.2970 1.2970 戴钢
1022 2021-06-11 002395 鹏华丰尚债券A 1.2310 1.2460 -0.2431% -0.0030 1.2340 1.2490 戴钢
1023 2021-06-11 002396 鹏华丰尚债券B 1.2110 1.2240 -0.2471% -0.0030 1.2140 1.2270 戴钢
1024 2021-06-11 001950 鹏华丰泰B 1.0805 1.1702 -0.0278% -0.0003 1.0808 1.1705 戴钢
1025 2021-06-11 003132 德邦新回报灵活配置混合 1.8414 2.0928 -0.5025% -0.0093 1.8507 2.1021 戴鹤忠
1026 -- 009075 德邦科技创新3年封闭混合 -- -- -- -- -- -- 戴鹤忠