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净值排行
1 2020-04-23 968011 摩根太平洋美元累计 15.2300 -- +0.1974% +0.0300 15.2000 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
2 2020-04-23 968010 摩根太平洋人民币累计 16.1900 -- +0.2477% +0.0400 16.1500 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
3 2020-06-05 150158 金融B 0.9050 2.0530 +0.5556% +0.0050 0.9000 2.0480 HAN YILING
4 2020-06-05 165521 信诚金融 0.9640 1.6920 +0.3122% +0.0030 0.9610 1.6890 HAN YILING
5 2020-06-05 165515 信诚300 0.9030 1.5810 +0.4449% +0.0040 0.8990 1.5790 HAN YILING
6 2020-06-05 150052 沪深300B 0.7840 1.4880 +0.9009% +0.0070 0.7770 1.4870 HAN YILING
7 2020-06-05 150051 沪深300A 1.0220 1.4360 +0.0979% +0.0010 1.0210 1.4350 HAN YILING
8 2020-06-05 150157 金融A 1.0230 1.3330 +0.0978% +0.0010 1.0220 1.3320 HAN YILING
9 2020-06-04 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.2790 1.2790 -0.9985% -0.0129 1.2919 1.2919 IKEDA KAE
10 2020-06-05 007137 鹏扬元合量化股票A 1.0328 1.0328 +0.4767% +0.0049 1.0279 1.0279 JIANG SHAOKUN
11 2020-06-05 007138 鹏扬元合量化股票C 1.0105 1.0105 +0.4773% +0.0048 1.0057 1.0057 JIANG SHAOKUN
12 2020-04-23 968045 摩根股息人民币对冲(每月派息) 7.5700 -- +0.6649% +0.0500 7.5200 -- Jeffrey Roskell 何世宁 Ruben Lienhard
13 2020-04-23 968047 摩根股息美元(每月派息) 7.6000 -- +0.5291% +0.0400 7.5600 -- Jeffrey Roskell 何世宁 Ruben Lienhard
14 2020-04-23 968046 摩根股息美元(累计) 8.0100 -- +0.6281% +0.0500 7.9600 -- Ruben Lienhard Jeffrey Roskell 何世宁
15 2020-04-23 968044 摩根股息人民币对冲(累计) 8.0300 -- +0.6266% +0.0500 7.9800 -- Ruben Lienhard Jeffrey Roskell 何世宁
16 2020-04-23 968039 汇丰亚太股票BM2港元 7.6147 -- +0.4233% +0.0321 7.5826 -- Sanjiv Duggal 李威汉
17 2020-04-23 968038 汇丰亚太股票BC港元 7.9456 -- +0.4145% +0.0328 7.9128 -- Sanjiv Duggal 李威汉
18 2020-04-23 968037 汇丰亚太股票BM2人民币 8.0845 -- +0.1499% +0.0121 8.0724 -- Sanjiv Duggal 李威汉
19 2020-06-05 006878 天治量化核心精选混合C 1.1873 1.1873 +0.5675% +0.0067 1.1806 1.1806 TIAN HUAN
20 2020-06-05 006877 天治量化核心精选混合A 1.1564 1.1564 +0.5653% +0.0065 1.1499 1.1499 TIAN HUAN
21 2020-06-05 350009 天治研究驱动A 1.6360 1.8050 +0.4914% +0.0080 1.6280 1.7970 TIANBBHUAN
22 2020-06-05 002043 天治研究驱动C 1.4870 1.4870 +0.5409% +0.0080 1.4790 1.4790 TIANBBHUAN
23 2020-06-05 512760 半导体50 2.1123 2.1123 +2.1768% +0.0450 2.0673 2.0673 艾小军
24 2020-06-05 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.7800 1.7800 +0.1688% +0.0030 1.7770 1.7770 艾小军
25 2020-06-05 510230 金融ETF 5.0670 1.7430 +0.3704% +0.0187 5.0483 1.7377 艾小军
26 2020-06-05 020021 金融ETF联接 1.1004 1.6304 +0.3465% +0.0038 1.0966 1.6266 艾小军
27 2020-06-05 512720 计算机 1.2980 1.2980 +0.4722% +0.0061 1.2919 1.2919 艾小军
28 2020-06-05 020011 国泰300A 0.8966 1.2835 +0.4706% +0.0042 0.8924 1.2775 艾小军
29 2020-06-05 150215 TMTA 1.0191 1.2397 +0.0098% +0.0001 1.0190 1.2396 艾小军
30 2020-06-05 515880 通信ETF 1.1131 1.1131 +0.3516% +0.0039 1.1092 1.1092 艾小军
31 2020-06-05 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0896 1.0896 +0.3315% +0.0036 1.0860 1.0860 艾小军
32 2020-06-05 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0861 1.0861 +0.3233% +0.0035 1.0826 1.0826 艾小军
33 2020-06-05 501016 券商基金 0.9927 0.9927 +0.8841% +0.0087 0.9840 0.9840 艾小军
34 2020-06-05 005095 国泰量化成长优选混合A 0.9861 0.9861 +0.4073% +0.0040 0.9821 0.9821 艾小军
35 2020-06-05 005096 国泰量化成长优选混合C 0.9665 0.9665 +0.4052% +0.0039 0.9626 0.9626 艾小军
36 2020-06-05 512880 证券ETF 0.9380 0.9380 +0.9797% +0.0091 0.9289 0.9289 艾小军
37 2020-06-05 005867 国泰300C 0.8931 0.8931 +0.4612% +0.0041 0.8890 0.8890 艾小军
38 2020-06-05 501019 军工基金 0.8726 0.8726 -0.0573% -0.0005 0.8731 0.8731 艾小军
39 2020-06-05 160224 国泰TMT 1.2146 0.8709 +0.9139% +0.0110 1.2036 0.8636 艾小军
40 2020-06-05 512660 军工ETF 0.8151 0.8151 -0.1225% -0.0010 0.8161 0.8161 艾小军
41 2020-06-05 150216 TMTB 1.4101 0.4252 +1.5776% +0.0219 1.3882 0.4186 艾小军
42 2020-06-05 519979 CXNXA 1.9980 2.8500 +0.5030% +0.0100 1.9880 2.8400 安昀
43 2020-06-05 006397 长信内需成长混合E 1.8780 2.1480 +0.5353% +0.0100 1.8680 2.1380 安昀
44 2020-06-05 004806 长信先机两年定开混合 0.9657 0.9657 +0.7407% +0.0071 0.9586 0.9586 安昀
45 2020-06-05 004266 招商沪港深科技创新混合 1.0861 1.1751 +0.3048% +0.0033 1.0828 1.1718 白海峰
46 2020-06-05 005761 招商MSCI中国A股A 1.1728 1.1728 +0.4970% +0.0058 1.1670 1.1670 白海峰
47 2020-06-05 005762 招商MSCI中国A股C 1.1602 1.1602 +0.4937% +0.0057 1.1545 1.1545 白海峰
48 2020-06-05 515160 MSCICHNA 1.0364 1.0364 +0.5238% +0.0054 1.0310 1.0310 白海峰
49 2020-06-04 161714 招商金砖 1.0230 1.0230 -0.6796% -0.0070 1.0300 1.0300 白海峰
50 2020-06-04 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.0200 1.0200 -0.4004% -0.0041 1.0241 1.0241 白海峰
51 2020-06-04 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1436 0.1436 -0.3470% -0.0005 0.1441 0.1441 白海峰
52 2020-06-04 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1436 0.1436 -0.3470% -0.0005 0.1441 0.1441 白海峰
53 2020-06-05 000817 中银安心回报 1.0470 1.2800 -1.0397% -0.0110 1.0580 1.2910 白洁 周毅
54 2020-06-05 004038 中银富享定开债券 1.0476 1.1496 -0.8799% -0.0093 1.0569 1.1589 白洁 易芳菲
55 2020-06-05 260112 景顺能源 1.3690 2.3400 -0.2187% -0.0030 1.3720 2.3430 鲍无可
56 2020-06-04 262001 景顺大中华 1.8140 2.1410 -0.6572% -0.0120 1.8260 2.1530 鲍无可 周寒颖
57 2020-06-05 000979 景顺沪港深 1.2470 1.2470 +0.0803% +0.0010 1.2460 1.2460 鲍无可
58 2020-06-05 009098 景顺长城价值领航混合 1.0561 1.0561 +2.3353% +0.0241 1.0320 1.0320 鲍无可
59 2020-06-04 160125 南方香港 1.1703 1.2603 -0.0598% -0.0007 1.1710 1.2610 毕凯
60 2020-06-05 001979 南方沪港深价值 1.0480 1.0480 +1.2560% +0.0130 1.0350 1.0350 毕凯
61 2020-06-05 519035 富国天博创新主题混合 2.3571 6.9983 +0.3705% +0.0087 2.3484 6.9750 毕天宇
62 2020-06-05 000513 富国高端制造 2.5590 2.5590 +0.2350% +0.0060 2.5530 2.5530 毕天宇
63 2020-06-05 008138 富国龙头优势混合 1.0933 1.0933 +0.0000% +0.0000 1.0933 1.0933 毕天宇
64 2020-06-05 180010 银华优质增长混合 1.6037 4.2714 +0.9823% +0.0156 1.5881 4.2558 贲兴振
65 2020-06-05 006302 银华行业轮动混合 1.4791 1.7635 +0.9487% +0.0139 1.4652 1.7496 贲兴振
66 2020-06-05 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 1.4089 1.4089 +0.6501% +0.0091 1.3998 1.3998 贲兴振
67 -- 005319 万家丰益上证50指数增强A -- -- -- -- -- -- 卞勇
68 -- 005320 万家丰益上证50指数增强C -- -- -- -- -- -- 卞勇
69 2020-06-05 006611 人保中证500指数 1.3074 1.3074 +0.1302% +0.0017 1.3057 1.3057 彬彬
70 2020-06-05 006225 人保量化混合A 1.2794 1.2794 +0.4239% +0.0054 1.2740 1.2740 彬彬
71 2020-06-05 006226 人保量化混合C 1.2624 1.2624 +0.4216% +0.0053 1.2571 1.2571 彬彬
72 2020-06-05 006600 人保沪深300 1.1270 1.1270 +0.5173% +0.0058 1.1212 1.1212 彬彬
73 2020-06-05 180001 银华优势 1.4100 3.3448 -0.1770% -0.0025 1.4125 3.3473 薄官辉
74 2020-06-05 001163 银华中国梦30 1.4790 1.4790 +0.6122% +0.0090 1.4700 1.4700 薄官辉
75 2020-06-05 161818 银华消费 1.1641 1.1641 +0.0086% +0.0001 1.1640 1.1640 薄官辉
76 2020-06-05 000823 银华高端制造 1.0260 1.0260 +0.7859% +0.0080 1.0180 1.0180 薄官辉
77 2020-06-05 000936 博时产业新动力A 2.0530 2.0790 +0.0487% +0.0010 2.0520 2.0780 蔡滨
78 2020-06-05 005878 博时产业新动力C 2.0180 2.0180 +0.0496% +0.0010 2.0170 2.0170 蔡滨
79 2020-06-05 002142 博时外延增长 1.4630 1.8860 +0.0684% +0.0010 1.4620 1.8850 蔡滨
80 2020-06-05 004677 博时战略新兴产业混合 1.5610 1.5610 +0.0000% +0.0000 1.5610 1.5610 蔡滨
81 2020-06-05 006158 博时荣享回报混合A 1.4204 1.5236 +2.3269% +0.0323 1.3881 1.4913 蔡滨
82 2020-06-05 006159 博时荣享回报混合C 1.4111 1.5111 +2.3129% +0.0319 1.3792 1.4792 蔡滨
83 2020-06-05 004434 博时逆向投资混合A 1.2814 1.2814 +0.0625% +0.0008 1.2806 1.2806 蔡滨
84 2020-06-05 004435 博时逆向投资混合C 1.2611 1.2611 +0.0714% +0.0009 1.2602 1.2602 蔡滨
85 2020-06-05 007833 长盛稳怡添利债券A 1.0205 1.0205 -0.1370% -0.0014 1.0219 1.0219 蔡宾
86 2020-06-05 007834 长盛稳怡添利债券C 1.0186 1.0186 -0.1470% -0.0015 1.0201 1.0201 蔡宾
87 2020-06-05 008866 博时产业新趋势混合A 1.0016 1.0016 -0.0599% -0.0006 1.0022 1.0022 蔡滨 兰乔
88 2020-06-05 008867 博时产业新趋势混合C 0.9999 0.9999 -0.0500% -0.0005 1.0004 1.0004 蔡滨 兰乔
89 2020-06-05 007744 长盛安逸纯债债券A 0.9948 0.9948 -0.1205% -0.0012 0.9960 0.9960 蔡宾
90 2020-06-05 007745 长盛安逸纯债债券C 0.9937 0.9937 -0.1206% -0.0012 0.9949 0.9949 蔡宾
91 2020-06-05 002563 泓德泓汇混合 1.7740 1.7740 +0.6239% +0.0110 1.7630 1.7630 蔡丞丰
92 2020-06-05 002801 泓德泓信混合 1.4070 1.4070 +0.6438% +0.0090 1.3980 1.3980 蔡丞丰
93 2020-06-05 519093 新华企业 2.5560 2.5560 -0.2731% -0.0070 2.5630 2.5630 蔡春红
94 2020-06-05 001004 新华稳健 1.1430 1.1430 -0.1747% -0.0020 1.1450 1.1450 蔡春红
95 2020-06-05 213003 宝盈策略增长混合 1.1305 2.0305 +0.9736% +0.0109 1.1196 2.0196 蔡丹 朱建明
96 2020-06-05 213010 宝盈100A 1.7380 1.7380 +0.5205% +0.0090 1.7290 1.7290 蔡丹
97 2020-06-05 007580 宝盈100C 1.7260 1.7260 +0.4657% +0.0080 1.7180 1.7180 蔡丹
98 2020-06-03 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 1.2089 1.2089 +0.0414% +0.0005 1.2084 1.2084 蔡健林
99 2020-06-03 007060 汇添富养老2050五年持有混合(FOF) 1.2037 1.2037 +0.0416% +0.0005 1.2032 1.2032 蔡健林
100 2020-06-03 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF) 1.1731 1.1731 +0.0426% +0.0005 1.1726 1.1726 蔡健林
101 2020-06-05 161035 医药增强 1.7000 1.7000 +1.2507% +0.0210 1.6790 1.6790 蔡卡尔 牛志冬
102 2020-06-05 161037 高端制造 1.5228 1.5228 +0.8610% +0.0130 1.5098 1.5098 蔡卡尔 牛志冬
103 2020-06-05 200009 长城稳健A 1.1935 1.5985 -0.1840% -0.0022 1.1957 1.6007 蔡旻
104 2020-06-05 000254 长城增益A 1.0914 1.3986 -0.1190% -0.0013 1.0927 1.3999 蔡旻 张棪
105 2020-06-05 000255 长城增益C 1.0914 1.3685 -0.1190% -0.0013 1.0927 1.3698 蔡旻 张棪
106 2020-06-05 008974 长城稳健C 1.1964 1.1964 -0.1835% -0.0022 1.1986 1.1986 蔡旻
107 2020-06-05 003546 长城久信债券 1.1206 1.1206 +0.0000% +0.0000 1.1206 1.1206 蔡旻 张棪
108 2020-06-05 003290 长城久稳 1.0060 1.1189 -0.1191% -0.0012 1.0072 1.1201 蔡旻
109 2020-06-05 005845 长城久荣纯债定开 1.0138 1.0828 -0.2165% -0.0022 1.0160 1.0850 蔡旻
110 2020-06-05 240005 华宝策略 0.5466 4.6160 +0.5334% +0.0029 0.5437 4.6094 蔡目荣
111 2020-06-05 005728 华宝绿色主题混合 1.2596 1.2596 +0.4065% +0.0051 1.2545 1.2545 蔡目荣 夏林锋
112 2020-06-05 005445 华宝价值发现混合 1.1380 1.1380 +0.4857% +0.0055 1.1325 1.1325 蔡目荣
113 2020-06-05 540001 汇丰2016 1.0499 2.5907 -0.1237% -0.0013 1.0512 2.5920 蔡若林
114 2020-06-05 540005 汇丰晋信增利A 1.1319 1.3296 -0.0706% -0.0008 1.1327 1.3304 蔡若林 范力
115 2020-06-05 541005 汇丰晋信增利C 1.1318 1.3252 -0.0795% -0.0009 1.1327 1.3261 蔡若林 范力
116 2020-06-05 320007 诺安成长 1.5760 2.0210 +2.1387% +0.0330 1.5430 1.9880 蔡嵩松
117 2020-06-05 121012 国投强债A 1.5540 1.8880 -0.1927% -0.0030 1.5570 1.8910 蔡玮菁 董晗
118 2020-06-05 128112 国投强债C 1.5350 1.8410 -0.2599% -0.0040 1.5390 1.8450 蔡玮菁 董晗
119 2020-06-05 121009 国投稳定 1.0399 1.8165 -0.2685% -0.0028 1.0427 1.8193 蔡玮菁
120 2020-06-05 005019 国投瑞银和泰6个月债券 1.0173 1.1377 -0.2745% -0.0028 1.0201 1.1405 蔡玮菁 宋璐
121 2020-06-05 960002 华夏回报H 1.5760 4.6950 +0.6386% +0.0100 1.5660 4.6850 蔡向阳 林青泽
122 2020-06-05 002001 华夏回报A 1.5760 4.6950 +0.6386% +0.0100 1.5660 4.6850 蔡向阳 林青泽
123 2020-06-05 002021 华回报二 1.3120 3.5370 +0.5364% +0.0070 1.3050 3.5300 蔡向阳 林青泽
124 2020-06-05 005450 华夏稳盛混合 1.3570 1.3570 +1.1630% +0.0156 1.3414 1.3414 蔡向阳
125 2020-06-05 501093 华夏翔阳 1.1987 1.1987 +4.4528% +0.0511 1.1476 1.1476 蔡向阳
126 2020-06-05 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.1160 1.1160 +0.2065% +0.0023 1.1137 1.1137 蔡向阳
127 2020-06-05 007207 华夏常阳三年定开混合 1.1483 1.1483 +3.1716% +0.0353 1.1130 1.1130 蔡向阳
128 2020-06-05 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.1144 1.1144 +0.2068% +0.0023 1.1121 1.1121 蔡向阳
129 2020-06-05 002449 民生量化中国 1.0080 1.0080 +0.5988% +0.0060 1.0020 1.0020 蔡晓
130 2020-06-05 004532 民生加银中证港股通高股息A 0.8921 0.8921 +1.6175% +0.0142 0.8779 0.8779 蔡晓 武杰
131 2020-06-05 004533 民生加银中证港股通高股息C 0.8853 0.8853 +1.6068% +0.0140 0.8713 0.8713 蔡晓 武杰
132 2020-06-05 690008 民生内地 0.5590 0.5590 -0.3565% -0.0020 0.5610 0.5610 蔡晓 武杰
133 2020-04-23 968006 行健宏扬 1.2148 1.2148 +0.2310% +0.0028 1.2120 1.2120 蔡雅颂
134 2020-06-05 005517 富国新趋势灵活配置混合A 1.0356 1.0356 -0.0868% -0.0009 1.0365 1.0365 蔡耀华 俞晓斌 肖威兵
135 2020-06-05 005518 富国新趋势灵活配置混合C 1.0229 1.0229 -0.0879% -0.0009 1.0238 1.0238 蔡耀华 俞晓斌 肖威兵
136 2020-06-05 320001 诺安平衡 1.0219 3.2819 +0.3338% +0.0034 1.0185 3.2785 蔡宇滨
137 2020-06-05 320020 诺安策略精选股票 1.3217 1.9265 +0.3264% +0.0043 1.3174 1.9202 蔡宇滨
138 2020-06-05 001208 诺安低碳 1.3460 1.3460 +0.4478% +0.0060 1.3400 1.3400 蔡宇滨
139 2020-06-05 009112 博远双债增利混合C 1.0056 1.0056 +0.1494% +0.0015 1.0041 1.0041 蔡宇飞 钟鸣远
140 2020-06-05 159913 深价值 1.9670 1.9670 +0.2548% +0.0050 1.9620 1.9620 蔡铮
141 2020-06-05 519706 深价值联接 1.8390 1.8390 +0.2726% +0.0050 1.8340 1.8340 蔡铮
142 2020-06-04 164906 中国互联 1.5750 1.5750 -0.2533% -0.0040 1.5790 1.5790 蔡铮
143 2020-06-05 150317 E金融A 1.0230 1.2740 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.2740 蔡铮
144 2020-06-05 007464 交银创业板50指数A 1.2743 1.2743 +0.8069% +0.0102 1.2641 1.2641 蔡铮
145 2020-06-05 007465 交银创业板50指数C 1.2716 1.2716 +0.8006% +0.0101 1.2615 1.2615 蔡铮
146 2020-06-05 519686 交银治理 1.2580 1.2580 +0.1592% +0.0020 1.2560 1.2560 蔡铮
147 2020-06-05 150217 新能源A 1.0190 1.2500 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.2500 蔡铮
148 2020-06-05 510010 治理ETF 1.1230 1.2500 +0.1784% +0.0020 1.1210 1.2480 蔡铮
149 2020-06-05 164905 交银新能 1.0700 0.7430 -0.1866% -0.0020 1.0720 0.7440 蔡铮
150 2020-06-05 164907 E金融 0.8380 0.5940 +0.4796% +0.0040 0.8340 0.5910 蔡铮
151 2020-06-05 164908 环境治理 0.5060 0.5060 +0.0000% +0.0000 0.5060 0.5060 蔡铮
152 2020-06-05 150218 新能源B 1.1210 0.1570 -0.3556% -0.0040 1.1250 0.1580 蔡铮
153 2020-06-05 150318 E金融B 0.6530 0.0980 +1.2403% +0.0080 0.6450 0.0970 蔡铮
154 2020-06-05 161607 融通巨潮 1.1280 2.9150 +0.3559% +0.0040 1.1240 2.9110 蔡志伟
155 2020-06-05 161613 融通创业板指数A 1.0330 2.2930 +0.6823% +0.0070 1.0260 2.2860 蔡志伟
156 2020-06-05 004874 融通巨潮100指数C 1.0000 1.3840 +0.4016% +0.0040 0.9960 1.3800 蔡志伟
157 2020-06-05 004870 融通创业板指数C 1.0230 1.0230 +0.6890% +0.0070 1.0160 1.0160 蔡志伟
158 2020-06-05 161612 融通深证成份指数A 0.9890 0.9990 +0.4061% +0.0040 0.9850 0.9950 蔡志伟
159 2020-06-05 004875 融通深证成份指数C 0.9720 0.9720 +0.4132% +0.0040 0.9680 0.9680 蔡志伟
160 2020-06-05 000925 汇添富外延 1.2780 1.2780 +0.7092% +0.0090 1.2690 1.2690 蔡志文 王栩
161 2020-06-05 005076 创金合信优选回报混合 1.2014 1.2614 +0.1250% +0.0015 1.1999 1.2599 曹春林
162 2020-06-05 005927 创金合信新能源汽车股票A 1.2443 1.2443 +0.1368% +0.0017 1.2426 1.2426 曹春林
163 2020-06-05 005928 创金合信新能源汽车股票C 1.2253 1.2253 +0.1308% +0.0016 1.2237 1.2237 曹春林
164 -- 009454 创金合信汇融一年定开混合A -- -- -- -- -- -- 曹春林
165 -- 009455 创金合信汇融一年定开混合C -- -- -- -- -- -- 曹春林
166 2020-06-05 100039 富国通胀主题混合 2.7330 2.7830 +0.4779% +0.0130 2.7200 2.7700 曹晋
167 2020-06-05 000940 富国中小盘 2.0340 2.0340 +0.6432% +0.0130 2.0210 2.0210 曹晋
168 2020-06-05 001268 富国国安 0.8910 0.8910 +0.7919% +0.0070 0.8840 0.8840 曹晋
169 2020-06-05 005514 南华瑞恒中短债债券C 1.0470 1.0470 -0.0477% -0.0005 1.0475 1.0475 曹进前
170 2020-06-05 005513 南华瑞恒中短债债券A 1.0445 1.0445 -0.0574% -0.0006 1.0451 1.0451 曹进前
171 2020-06-05 007189 南华价值启航纯债债券A 0.9989 1.0189 -0.2596% -0.0026 1.0015 1.0215 曹进前
172 2020-06-05 007190 南华价值启航纯债债券C 0.9979 1.0179 -0.2599% -0.0026 1.0005 1.0205 曹进前
173 2020-06-05 006748 富国中证价值ETF联接A 1.2186 1.2186 -0.0984% -0.0012 1.2198 1.2198 曹璐迪
174 2020-06-05 007191 富国中证价值ETF联接C 1.2122 1.2122 -0.0989% -0.0012 1.2134 1.2134 曹璐迪
175 2020-06-05 512040 国信价值 1.1921 1.1921 -0.1173% -0.0014 1.1935 1.1935 曹璐迪
176 2020-06-05 004848 中欧睿泓定期开放混合 1.2790 1.2790 +3.3702% +0.0417 1.2373 1.2373 曹名长 袁维德
177 2020-06-05 001877 宝盈国家安全沪港深股票 0.9880 0.9880 +0.2028% +0.0020 0.9860 0.9860 曹潜
178 2020-06-05 000966 中邮核心科技 1.1860 1.1860 +0.9362% +0.0110 1.1750 1.1750 曹思
179 2020-06-05 006527 富国优质发展混合A 1.4592 1.4592 +0.7874% +0.0114 1.4478 1.4478 曹文俊
180 2020-06-05 006528 富国优质发展混合C 1.4452 1.4452 +0.7881% +0.0113 1.4339 1.4339 曹文俊
181 2020-06-05 005739 富国转型机遇混合 1.3534 1.3534 +0.7819% +0.0105 1.3429 1.3429 曹文俊
182 2020-06-05 008995 中银证券安沛债券A 1.0001 1.0001 +0.0000% +0.0000 1.0001 1.0001 曹张琪
183 2020-06-05 008996 中银证券安沛债券C 0.9994 0.9994 +0.0000% +0.0000 0.9994 0.9994 曹张琪
184 2020-06-05 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 0.9853 0.9853 -1.2528% -0.0125 0.9978 0.9978 曹治国
185 2020-06-05 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券 0.9846 0.9846 -0.8559% -0.0085 0.9931 0.9931 曹治国
186 2020-06-05 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 0.9845 0.9845 -0.8660% -0.0086 0.9931 0.9931 曹治国
187 -- 009042 浦银安盛普天纯债债券C -- -- -- -- -- -- 曹治国
188 -- 009038 浦银安盛普庆纯债债券C -- -- -- -- -- -- 曹治国
189 -- 009037 浦银安盛普庆纯债债券A -- -- -- -- -- -- 曹治国
190 -- 009041 浦银安盛普天纯债债券A -- -- -- -- -- -- 曹治国
191 2020-06-05 005757 长江汇聚量化多因子 1.1211 1.1211 +0.3940% +0.0044 1.1167 1.1167 曹紫建
192 2020-06-05 470010 添富多元债A 1.2730 1.7320 +0.2362% +0.0030 1.2700 1.7290 曾刚
193 2020-06-05 470011 添富多元债C 1.2660 1.6910 +0.2375% +0.0030 1.2630 1.6880 曾刚
194 2020-06-05 000406 汇添富双利A 1.1430 1.4760 -0.0874% -0.0010 1.1440 1.4770 曾刚
195 2020-06-05 000407 汇添富双利C 1.1410 1.4740 -0.0876% -0.0010 1.1420 1.4750 曾刚
196 2020-06-05 002164 汇添富新睿精选混合C 1.2120 1.2670 +0.9159% +0.0110 1.2010 1.2560 曾刚 刘伟林
197 2020-06-05 001816 汇添富新睿精选混合A 1.2070 1.2620 +0.9197% +0.0110 1.1960 1.2510 曾刚 刘伟林
198 2020-06-05 005329 汇添富民安增益定开混合A 1.1775 1.1775 -0.1272% -0.0015 1.1790 1.1790 曾刚 胡昕炜
199 2020-06-05 610007 信达澳银消费优选混合 1.5360 2.0260 +0.7874% +0.0120 1.5240 2.0140 曾国富
200 2020-06-05 610006 信达澳银产业升级混合 1.4980 1.9680 +0.4021% +0.0060 1.4920 1.9620 曾国富
201 2020-06-05 610004 信达澳银中小盘混合 1.8930 1.8930 -0.0528% -0.0010 1.8940 1.8940 曾国富
202 2020-06-05 240009 华宝先进成长混合 4.2414 4.5094 +0.8728% +0.0367 4.2047 4.4727 曾豪
203 2020-06-05 008951 鹏华尊裕一年定开发起式债券 1.0046 1.0046 -0.7214% -0.0073 1.0119 1.0119 曾皓明
204 2020-06-05 008925 鹏华尊达一年定开发起式债券 0.9945 0.9945 -0.5997% -0.0060 1.0005 1.0005 曾皓明
205 2020-06-05 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1791 1.1791 +0.0339% +0.0004 1.1787 1.1787 曾鸿 田汉卿
206 2020-06-05 003255 前海开源鼎裕债券C 1.4230 1.9830 -0.0702% -0.0010 1.4240 1.9840 曾健飞
207 2020-06-05 003254 前海开源鼎裕债券A 1.4040 1.9640 -0.0712% -0.0010 1.4050 1.9650 曾健飞
208 2020-06-05 000536 前海开源可转债 0.8530 1.2230 -0.1171% -0.0010 0.8540 1.2240 曾健飞
209 2020-06-05 002971 前海开源鼎安债券A 1.1320 1.1320 +0.0000% +0.0000 1.1320 1.1320 曾健飞
210 2020-06-05 002972 前海开源鼎安债券C 1.1220 1.1220 +0.0000% +0.0000 1.1220 1.1220 曾健飞
211 2020-06-05 000688 景顺研究精选 1.5750 1.5950 +0.5105% +0.0080 1.5670 1.5870 曾理
212 2020-06-05 512220 景顺TMT 1.5837 1.5837 +0.9498% +0.0149 1.5688 1.5688 曾理
213 2020-06-05 512280 景顺MSCI 1.1337 1.1337 +0.5410% +0.0061 1.1276 1.1276 曾理
214 2020-06-05 004707 景顺睿成混合A 1.1305 1.1305 +0.4086% +0.0046 1.1259 1.1259 曾理
215 2020-06-05 005832 景顺MSCI联接 1.1291 1.1291 +0.5074% +0.0057 1.1234 1.1234 曾理
216 2020-06-05 004719 景顺睿成混合C 1.1214 1.1214 +0.4029% +0.0045 1.1169 1.1169 曾理
217 2020-06-05 003318 景顺中证500 1.0033 1.0033 -0.0896% -0.0009 1.0042 1.0042 曾理
218 2020-06-05 007760 景顺中证红利成长低波动C 0.9324 0.9374 +0.7673% +0.0071 0.9253 0.9303 曾理 徐喻军
219 2020-06-05 001361 景顺TMT联接 0.6650 0.6650 +1.0638% +0.0070 0.6580 0.6580 曾理
220 2020-06-05 050009 博时新兴 0.8940 3.9240 +0.2242% +0.0020 0.8920 3.9170 曾鹏
221 2020-06-05 050010 博时特许A 2.4270 2.8670 +0.0825% +0.0020 2.4250 2.8650 曾鹏 肖瑞瑾
222 2020-06-05 501082 科创投资 1.3397 1.3397 +0.8810% +0.0117 1.3280 1.3280 曾鹏 肖瑞瑾
223 2018-11-14 960026 博时特许R 0.7720 0.7720 +0.1297% +0.0010 0.7710 0.7710 曾鹏 肖瑞瑾
224 2020-06-05 003928 前海联合永兴纯债A 1.2768 1.3118 -0.1330% -0.0017 1.2785 1.3135 曾婷婷 张雅洁
225 2020-06-05 007036 前海联合永兴纯债C 1.2749 1.3099 -0.1332% -0.0017 1.2766 1.3116 曾婷婷 张雅洁
226 2020-06-05 007338 前海联合泳辉纯债C 1.2913 1.2913 -0.0310% -0.0004 1.2917 1.2917 曾婷婷
227 2020-06-05 003498 前海联合添和纯债A 1.2207 1.2857 -0.2289% -0.0028 1.2235 1.2885 曾婷婷 张雅洁
228 2020-06-05 006359 前海联合泳盛纯债C 1.1444 1.1444 -0.1832% -0.0021 1.1465 1.1465 曾婷婷 张雅洁
229 2020-06-05 003499 前海联合添和纯债C 1.0711 1.1417 -0.2329% -0.0025 1.0736 1.1442 曾婷婷 张雅洁
230 2020-06-05 006358 前海联合泳盛纯债A 1.0755 1.0755 -0.1949% -0.0021 1.0776 1.0776 曾婷婷 张雅洁
231 2020-06-05 007327 前海联合泳辉纯债A 1.0265 1.0265 -0.0292% -0.0003 1.0268 1.0268 曾婷婷
232 2020-06-05 005295 诺德天富 1.0734 1.0734 +0.2990% +0.0032 1.0702 1.0702 曾文宏
233 2020-06-05 005082 诺德量化蓝筹A 0.9048 0.9048 +0.3327% +0.0030 0.9018 0.9018 曾文宏
234 2020-06-05 005083 诺德量化蓝筹C 0.9017 0.9017 +0.3450% +0.0031 0.8986 0.8986 曾文宏
235 2020-06-05 003117 光大吉鑫A 1.2120 1.2610 -0.0824% -0.0010 1.2130 1.2620 曾小丽 房雷
236 2020-06-05 003118 光大吉鑫C 1.1910 1.2390 -0.0839% -0.0010 1.1920 1.2400 曾小丽 房雷
237 2020-06-05 003116 光大诚鑫C 1.1367 1.1367 -0.0879% -0.0010 1.1377 1.1377 曾小丽 翟云飞
238 2020-06-05 003115 光大诚鑫A 1.1276 1.1276 -0.0886% -0.0010 1.1286 1.1286 曾小丽 翟云飞
239 2020-06-05 006218 富国生物医药科技混合 1.6802 1.6802 +0.4544% +0.0076 1.6726 1.6726 曾新杰 于洋
240 2020-06-05 166801 浙商新思维 1.8560 3.1190 +0.4329% +0.0080 1.8480 3.1110 查晓磊 陈鹏辉
241 2020-06-05 002967 浙商大数据 1.7010 1.7010 -0.1174% -0.0020 1.7030 1.7030 查晓磊
242 2020-06-05 007177 浙商智能行业优选混合型发起式A 1.1491 1.1531 +0.3493% +0.0040 1.1451 1.1491 查晓磊 向伟
243 2020-06-05 007217 浙商智能行业优选混合型发起式C 1.1455 1.1492 +0.3592% +0.0041 1.1414 1.1451 查晓磊 向伟
244 2020-06-05 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 查晓磊
245 2020-06-05 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 查晓磊
246 2020-06-05 007781 天弘弘新 1.0733 1.0733 +0.0280% +0.0003 1.0730 1.0730 柴文婷 陈国光
247 2020-06-05 008730 天弘纯享一年定开 0.9920 0.9920 -1.3034% -0.0131 1.0051 1.0051 柴文婷
248 2020-06-05 008738 天弘兴享一年定开 1.0004 1.0004 +0.0300% +0.0003 1.0001 1.0001 柴文婷
249 2020-06-05 004694 天弘策略精选A 0.9987 0.9987 +0.0401% +0.0004 0.9983 0.9983 柴文婷 陈国光 于洋
250 2020-06-05 004748 天弘策略精选C 0.9900 0.9900 +0.0505% +0.0005 0.9895 0.9895 柴文婷 陈国光 于洋
251 2020-06-05 009510 天弘同利E 0.9871 0.9871 -0.0405% -0.0004 0.9875 0.9875 柴文婷 刘洋
252 -- 008478 天弘鑫意39个月定开债 -- -- -- -- -- -- 柴文婷
253 2020-06-05 000986 太平灵活配置 0.7890 0.7890 -0.1266% -0.0010 0.7900 0.7900 常璐 林开盛
254 2020-06-04 005534 华夏新时代混合(QDII) 1.3575 1.3575 -0.5422% -0.0074 1.3649 1.3649 常亚桥
255 2020-06-05 006252 永赢消费主题A 1.8177 1.8177 +0.3201% +0.0058 1.8119 1.8119 常远
256 2020-06-05 006253 永赢消费主题C 1.8097 1.8097 +0.3160% +0.0057 1.8040 1.8040 常远
257 2020-06-05 070006 嘉实服务 6.3340 6.8640 +0.6515% +0.0410 6.2930 6.8230 常蓁
258 2020-06-05 070032 嘉实优化红利混合 1.9450 2.7980 +0.6729% +0.0130 1.9320 2.7850 常蓁
259 2020-06-05 070018 嘉实回报 1.3520 2.0500 +0.9709% +0.0130 1.3390 2.0370 常蓁
260 2020-06-05 008958 嘉实回报精选股票 1.0381 1.0381 +0.2705% +0.0028 1.0353 1.0353 常蓁
261 2020-06-05 007012 湘财长顺混合发起式A 1.1080 1.3758 +0.4806% +0.0053 1.1027 1.3705 车广路 肖超虎 任路
262 2020-06-05 007013 湘财长顺混合发起式C 1.1049 1.3646 +0.4820% +0.0053 1.0996 1.3593 车广路 肖超虎 任路
263 2020-06-05 009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.0011 1.0011 +0.1501% +0.0015 0.9996 0.9996 车广路
264 2020-06-05 009170 湘财长兴灵活配置混合C 1.0002 1.0002 +0.1402% +0.0014 0.9988 0.9988 车广路
265 2020-06-05 002068 东方多策略C 1.7838 1.9538 +0.0785% +0.0014 1.7824 1.9524 车日楠
266 2020-06-05 006213 东方臻选纯债债券C 1.3207 1.4177 -0.3020% -0.0040 1.3247 1.4217 车日楠 吴萍萍
267 2020-06-05 400023 东方多策略A 1.1854 1.3554 +0.0760% +0.0009 1.1845 1.3545 车日楠
268 2020-06-05 003838 东方臻享纯债债券C 1.1462 1.3517 -0.2263% -0.0026 1.1488 1.3543 车日楠 吴萍萍
269 2020-06-05 003837 东方臻享纯债债券A 1.0672 1.1744 -0.2244% -0.0024 1.0696 1.1768 车日楠 吴萍萍
270 2020-06-05 006212 东方臻选纯债债券A 1.0484 1.0884 -0.2948% -0.0031 1.0515 1.0915 车日楠 吴萍萍
271 2020-06-05 009258 西部利得景瑞C 1.3860 1.4810 +0.0722% +0.0010 1.3850 1.4800 陈保国
272 2020-06-05 673060 西部利得景瑞A 1.3860 1.4810 +0.0722% +0.0010 1.3850 1.4800 陈保国
273 2020-06-05 673020 西部成长 1.2140 1.2140 -0.2465% -0.0030 1.2170 1.2170 陈保国
274 2020-06-05 000945 华夏医疗A 2.1070 2.1070 +0.5248% +0.0110 2.0960 2.0960 陈斌
275 2020-06-05 000946 华夏医疗C 2.0520 2.0520 +0.5390% +0.0110 2.0410 2.0410 陈斌
276 2020-06-05 002264 华夏乐享健康混合 1.9280 1.9280 +0.3122% +0.0060 1.9220 1.9220 陈斌
277 2020-06-05 007481 华夏逸享健康混合 1.2602 1.2602 +0.1590% +0.0020 1.2582 1.2582 陈斌
278 2020-06-05 004138 上银鑫达混 1.4686 1.4686 +0.1569% +0.0023 1.4663 1.4663 陈博 赵治烨
279 2020-06-05 519652 银河鑫利A 1.2660 1.2980 +0.2375% +0.0030 1.2630 1.2950 陈伯祯 卢轶乔 刘铭
280 2020-06-05 519653 银河鑫利C 1.2610 1.2710 +0.2385% +0.0030 1.2580 1.2680 陈伯祯 卢轶乔 刘铭
281 2020-06-05 519646 银河鑫利I 1.1850 1.1860 +0.2538% +0.0030 1.1820 1.1830 陈伯祯 卢轶乔 刘铭
282 2020-06-05 501307 银河高股 0.9157 0.9157 +0.5822% +0.0053 0.9104 0.9104 陈伯祯 楼华锋
283 2020-06-05 501308 银河高C 0.9110 0.9110 +0.5741% +0.0052 0.9058 0.9058 陈伯祯 楼华锋
284 2020-06-05 519651 银河转型 0.6790 0.6790 +0.5926% +0.0040 0.6750 0.6750 陈伯祯 杨琪
285 -- 008563 银河臻优稳健配置混合A -- -- -- -- -- -- 陈伯祯 何晶
286 -- 008564 银河臻优稳健配置混合C -- -- -- -- -- -- 陈伯祯 何晶
287 2020-06-05 165807 东吴鼎利 0.9368 1.2326 -0.0107% -0.0001 0.9369 1.2327 陈晨
288 2020-06-05 582001 东吴优信A 1.0901 1.1021 +0.0184% +0.0002 1.0899 1.1019 陈晨
289 2020-06-05 582201 东吴优信C 1.0449 1.0569 +0.0096% +0.0001 1.0448 1.0568 陈晨
290 2020-06-05 008311 圆信永丰优选价值A 1.0168 1.0168 +0.1675% +0.0017 1.0151 1.0151 陈臣 范妍
291 2020-06-05 008312 圆信永丰优选价值C 1.0164 1.0164 +0.1577% +0.0016 1.0148 1.0148 陈臣 范妍
292 2020-06-05 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A 0.9955 0.9955 -0.1905% -0.0019 0.9974 0.9974 陈晨
293 2020-06-05 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C 0.9953 0.9953 -0.2005% -0.0020 0.9973 0.9973 陈晨
294 -- 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C -- -- -- -- -- -- 陈晨
295 -- 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A -- -- -- -- -- -- 陈晨
296 2020-06-05 519519 华泰增利A 1.0562 1.5491 -0.2644% -0.0028 1.0590 1.5519 陈东
297 2020-06-05 460003 华泰增利B 1.0434 1.5037 -0.2676% -0.0028 1.0462 1.5065 陈东
298 2020-06-05 460008 华泰稳健A 1.2584 1.4684 -0.2616% -0.0033 1.2617 1.4717 陈东 董元星
299 2020-06-05 164606 信用增利 1.1674 1.3609 -0.2393% -0.0028 1.1702 1.3637 陈东 朱向临
300 2020-06-05 000421 华泰丰汇债A 1.0118 1.2402 -0.1382% -0.0014 1.0132 1.2416 陈东 罗远航
301 2020-06-05 000422 华泰丰汇债C 1.0095 1.2111 -0.1385% -0.0014 1.0109 1.2125 陈东 罗远航
302 2020-06-05 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 1.0172 1.0172 +0.0492% +0.0005 1.0167 1.0167 陈东
303 2020-06-05 000589 光大商机 2.2980 2.5480 +0.6570% +0.0150 2.2830 2.5330 陈栋
304 2020-06-05 360012 光大中小盘 1.5616 2.1094 +0.8851% +0.0137 1.5479 2.0957 陈栋
305 2020-06-05 003704 光大事件驱动 1.0430 1.0430 +0.5980% +0.0062 1.0368 1.0368 陈栋 翟云飞 金昉毅
306 2020-06-05 660005 农银中小盘 2.7812 3.1432 +0.6077% +0.0168 2.7644 3.1264 陈富权 赵伟
307 2020-06-05 660004 农银价值 2.7506 2.7506 +0.5777% +0.0158 2.7348 2.7348 陈富权
308 2020-06-05 660003 农银双利 1.8415 2.5868 +0.4747% +0.0087 1.8328 2.5781 陈富权
309 2020-06-05 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0284 1.0284 -1.0202% -0.0106 1.0390 1.0390 陈钢 柴文婷
310 2020-06-05 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0279 1.0279 -1.0302% -0.0107 1.0386 1.0386 陈钢 柴文婷
311 2020-06-05 008014 天弘鑫利三年定开 1.0071 1.0172 +0.0696% +0.0007 1.0064 1.0165 陈钢 柴文婷
312 2020-06-05 519100 长盛100 1.3660 2.0570 +0.5225% +0.0071 1.3589 2.0499 陈亘斯
313 2020-06-05 150065 同瑞B 0.9040 1.9050 +0.5562% +0.0050 0.8990 1.9040 陈亘斯
314 2020-06-05 160808 长盛同瑞 0.9510 1.6680 +0.3165% +0.0030 0.9480 1.6670 陈亘斯
315 2020-06-05 502042 上50B 1.6280 1.6280 +0.6803% +0.0110 1.6170 1.6170 陈亘斯
316 2020-06-05 150064 同瑞A 1.0210 1.4880 +0.0000% +0.0000 1.0210 1.4880 陈亘斯
317 2020-06-05 160807 长盛300 1.3560 1.4930 +0.5189% +0.0070 1.3490 1.4860 陈亘斯
318 2020-06-05 160806 长盛同庆 1.4140 1.4600 +0.3549% +0.0050 1.4090 1.4560 陈亘斯
319 2020-06-05 502040 上50分级 1.3270 1.3972 +0.4542% +0.0060 1.3210 1.3912 陈亘斯
320 2020-06-05 502014 一带一A 1.0260 1.2630 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.2630 陈亘斯
321 2020-06-05 150281 金融地A 1.0260 1.2600 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.2600 陈亘斯
322 2020-06-05 080007 长盛同鑫 1.2260 1.2570 +0.4918% +0.0060 1.2200 1.2510 陈亘斯
323 2020-06-05 502054 券商A 1.0260 1.2470 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.2470 陈亘斯
324 2020-06-05 502041 上50A 1.0260 1.2470 +0.0000% +0.0000 1.0260 1.2470 陈亘斯
325 2020-06-05 502053 券商分级 0.8120 1.1130 +0.8696% +0.0070 0.8050 1.1060 陈亘斯
326 2020-06-05 160814 金融地产 0.8310 0.9689 +0.1205% +0.0010 0.8300 0.9679 陈亘斯
327 2020-06-05 502055 券商B 0.5980 0.9599 +2.3973% +0.0140 0.5840 0.9459 陈亘斯
328 2020-06-05 080015 长盛中小盘 0.8110 0.8110 +0.0000% +0.0000 0.8110 0.8110 陈亘斯
329 2020-06-05 150282 金融地B 0.6360 0.6360 +0.3155% +0.0020 0.6340 0.6340 陈亘斯
330 2020-06-05 502013 一带一路 1.0780 0.3878 +0.2791% +0.0030 1.0750 0.3848 陈亘斯
331 2020-06-05 502015 一带一B 1.1300 0.2182 +0.5338% +0.0060 1.1240 0.2122 陈亘斯
332 2020-06-05 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.9410 0.9410 -0.1062% -0.0010 0.9420 0.9420 陈顾君 周涛
333 2020-06-05 000943 工银中高等级信用债债券A 1.1576 1.1576 -0.2241% -0.0026 1.1602 1.1602 陈桂都
334 2020-06-05 000944 工银中高等级信用债债券B 1.1355 1.1355 -0.2285% -0.0026 1.1381 1.1381 陈桂都
335 2020-06-05 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0544 1.1301 -0.2649% -0.0028 1.0572 1.1329 陈桂都
336 2020-06-05 002832 工银恒享纯债 1.0818 1.1259 -0.2306% -0.0025 1.0843 1.1284 陈桂都
337 2020-06-05 002750 工银泰享三年理财债券 1.0225 1.1131 +0.0489% +0.0005 1.0220 1.1126 陈桂都
338 2020-06-05 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0010 1.0814 -0.7141% -0.0072 1.0082 1.0886 陈桂都
339 2020-06-05 007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 0.9961 1.0241 -0.8066% -0.0081 1.0042 1.0322 陈桂都
340 2020-06-05 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.0165 1.0165 -0.8776% -0.0090 1.0255 1.0255 陈桂都
341 2020-06-05 006617 工银瑞泽定开债券 1.0146 1.0146 -0.5587% -0.0057 1.0203 1.0203 陈桂都
342 2020-06-05 008471 工银泰颐三年定开债券A 1.0113 1.0113 +0.0099% +0.0001 1.0112 1.0112 陈桂都
343 2020-06-05 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0093 1.0093 +0.0099% +0.0001 1.0092 1.0092 陈桂都
344 2020-06-05 001210 天弘互联网 1.0516 1.0516 +1.2907% +0.0134 1.0382 1.0382 陈国光
345 2020-06-04 003385 工银全球美元债A人民币 1.1151 1.1151 -0.0448% -0.0005 1.1156 1.1156 陈涵
346 2020-06-04 003387 工银全球美元债C 1.1053 1.1053 -0.0452% -0.0005 1.1058 1.1058 陈涵
347 2020-06-05 004085 工银国债(7-10年)指数A 1.1031 1.1031 -0.1177% -0.0013 1.1044 1.1044 陈涵
348 2020-06-05 004086 工银国债(7-10年)指数C 1.1025 1.1025 -0.1178% -0.0013 1.1038 1.1038 陈涵
349 2020-06-05 007078 工银3-5年国开债指数A 1.0189 1.0544 -0.1372% -0.0014 1.0203 1.0558 陈涵 魏欣
350 2020-06-05 007079 工银3-5年国开债指数C 1.0183 1.0532 -0.1471% -0.0015 1.0198 1.0547 陈涵 魏欣
351 2020-06-05 007125 工银1-3年农发债指数C 1.0184 1.0482 -0.1373% -0.0014 1.0198 1.0496 陈涵 魏欣
352 2020-06-05 007124 工银1-3年农发债指数A 1.0049 1.0352 -0.1391% -0.0014 1.0063 1.0366 陈涵 魏欣
353 2020-06-05 007123 工银1-3年国开债指数C 1.0055 1.0316 -0.1192% -0.0012 1.0067 1.0328 陈涵 魏欣
354 2020-06-05 007284 工银中债1-5年进出口行A 1.0059 1.0179 -0.1687% -0.0017 1.0076 1.0196 陈涵 魏欣
355 2020-06-05 007285 工银中债1-5年进出口行C 1.0052 1.0172 -0.1787% -0.0018 1.0070 1.0190 陈涵 魏欣
356 2020-06-03 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1570 0.1570 +0.0637% +0.0001 0.1569 0.1569 陈涵
357 -- 009422 工银彭博国开债1-3年指数C -- -- -- -- -- -- 陈涵
358 -- 009421 工银彭博国开债1-3年指数A -- -- -- -- -- -- 陈涵
359 2020-06-05 110013 易方达科翔 3.8610 9.5150 +0.2597% +0.0100 3.8510 9.5020 陈皓
360 2020-06-05 110029 易基科讯 1.4498 6.7856 +0.2975% +0.0043 1.4455 6.7734 陈皓 刘健维
361 2020-06-05 110001 易基平稳 3.7810 5.1060 +0.0265% +0.0010 3.7800 5.1050 陈皓
362 2020-06-05 001018 易方达新经济 2.4680 2.4680 +0.2844% +0.0070 2.4610 2.4610 陈皓
363 2020-06-05 006533 易方达科融混合 1.5458 1.5458 -0.0129% -0.0002 1.5460 1.5460 陈皓
364 2020-06-05 009341 易方达均衡成长股票 1.0063 1.0063 +0.5596% +0.0056 1.0007 1.0007 陈皓
365 2020-06-05 008107 华商医药医疗行业股票 1.1865 1.1865 +1.0992% +0.0129 1.1736 1.1736 陈恒
366 2020-06-05 001723 华商新动力 0.7010 0.7010 +0.5739% +0.0040 0.6970 0.6970 陈恒
367 2020-06-05 005583 易方达港股通红利混合 0.9301 0.9301 -0.3962% -0.0037 0.9338 0.9338 陈宏初
368 2020-06-05 006477 中邮沪港深精选混合 1.0471 1.0471 +0.4991% +0.0052 1.0419 1.0419 陈鸿平 武志骁
369 2020-06-05 004723 中银丰实定期开放债券 1.0590 1.1670 -0.5914% -0.0063 1.0653 1.1733 陈鹄飞 王妍
370 2020-06-05 003313 中银睿享定开债券 1.0199 1.1447 -0.6623% -0.0068 1.0267 1.1515 陈鹄飞 白洁
371 2020-06-05 004844 中银利享定期开放债券 1.0292 1.1302 -0.5892% -0.0061 1.0353 1.1363 陈鹄飞 王妍
372 2020-06-05 006677 中银稳汇短债债券A 1.0223 1.0487 -0.0880% -0.0009 1.0232 1.0496 陈鹄飞 白洁
373 2020-06-05 006678 中银稳汇短债债券C 1.0208 1.0472 -0.0881% -0.0009 1.0217 1.0481 陈鹄飞 白洁
374 2020-06-05 090006 大成2020 0.7700 2.5920 +0.2604% +0.0020 0.7680 2.5900 陈会荣 孙丹 王磊
375 2020-06-05 003841 大成惠裕定开纯债债券 1.0015 1.1265 -0.0998% -0.0010 1.0025 1.1275 陈会荣 孙丹
376 -- 008628 大成惠享一年定开债券 -- -- -- -- -- -- 陈会荣
377 2020-06-05 000743 红塔盛世 1.2072 1.3672 +0.4911% +0.0059 1.2013 1.3613 陈纪靖
378 2020-06-05 002023 红塔红土稳健回报A 1.2089 1.2989 +0.0745% +0.0009 1.2080 1.2980 陈纪靖 赵耀
379 2020-06-05 002024 红塔红土稳健回报C 1.0884 1.1284 +0.0736% +0.0008 1.0876 1.1276 陈纪靖 赵耀
380 2020-06-05 007981 红塔红土瑞祥纯债债券A 1.0056 1.0056 -0.0795% -0.0008 1.0064 1.0064 陈纪靖
381 2020-06-05 007982 红塔红土瑞祥纯债债券C 0.9830 0.9830 -0.0712% -0.0007 0.9837 0.9837 陈纪靖
382 2020-06-05 161908 万家添利 1.0790 1.7241 -0.0556% -0.0006 1.0796 1.7248 陈佳昀
383 2020-06-05 519186 万家稳增A 1.1275 1.6815 -0.0089% -0.0001 1.1276 1.6816 陈佳昀
384 2020-06-05 519187 万家稳增C 1.1193 1.6333 -0.0089% -0.0001 1.1194 1.6334 陈佳昀
385 2020-06-05 519190 万家双利 1.2396 1.3070 +0.0646% +0.0008 1.2388 1.3062 陈佳昀
386 2020-06-05 003519 万家鑫瑞E 1.1060 1.1639 -0.2255% -0.0025 1.1085 1.1664 陈佳昀
387 2020-06-05 003518 万家鑫瑞A 1.1022 1.1502 -0.2263% -0.0025 1.1047 1.1527 陈佳昀
388 2020-06-05 008331 万家可转债债券A 0.9940 0.9940 +0.0201% +0.0002 0.9938 0.9938 陈佳昀
389 2020-06-05 008332 万家可转债债券C 0.9935 0.9935 +0.0101% +0.0001 0.9934 0.9934 陈佳昀
390 2020-06-05 233015 大摩量化配置混合A 1.6960 2.0960 +0.4739% +0.0080 1.6880 2.0880 陈健夫
391 2020-06-05 008305 大摩量化配置混合C 1.6950 1.6950 +0.5338% +0.0090 1.6860 1.6860 陈健夫
392 2020-06-05 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 0.8929 0.8929 +0.3146% +0.0028 0.8901 0.8901 陈健夫
393 2020-06-05 240014 华宝中证100指数A 1.5283 1.5283 +0.5593% +0.0085 1.5198 1.5198 陈建华
394 2020-06-05 007405 华宝中证100指数C 1.5221 1.5221 +0.5549% +0.0084 1.5137 1.5137 陈建华
395 2020-06-05 004084 国联安鑫隆混合C 1.3091 1.3331 +0.0459% +0.0006 1.3085 1.3325 陈建华 杨子江
396 2020-06-05 004480 华宝智慧产业混合 1.1234 1.1234 +0.4201% +0.0047 1.1187 1.1187 陈建华
397 2020-06-05 007999 国联安恒利63个月定开债A 1.0188 1.0188 +0.0688% +0.0007 1.0181 1.0181 陈建华 薛琳
398 2020-06-05 004481 华宝第三产业混合 0.9465 0.9465 +0.3818% +0.0036 0.9429 0.9429 陈建华 季鹏
399 2020-06-05 003190 创金合信消费主题股票A 1.9083 1.8161 +0.5056% +0.0096 1.8987 1.8070 陈建军
400 2020-06-05 003191 创金合信消费主题股票C 1.8830 1.7779 +0.5017% +0.0094 1.8736 1.7690 陈建军
401 2020-06-05 006205 添富沪港深优势定开 1.2358 1.2358 +0.6024% +0.0074 1.2284 1.2284 陈健玮
402 2020-06-05 005504 汇添富沪港深大盘价值混合 1.0234 1.0234 +0.4515% +0.0046 1.0188 1.0188 陈健玮
403 2020-06-05 002704 德邦锐兴债券A 1.0429 1.1029 -0.2391% -0.0025 1.0454 1.1054 陈洁 张铮烁
404 2020-06-05 002705 德邦锐兴债券C 1.0363 1.0863 -0.2407% -0.0025 1.0388 1.0888 陈洁 张铮烁
405 2020-06-05 169106 东证创优 1.0517 1.1767 -0.0570% -0.0006 1.0523 1.1773 陈觉平 饶刚 孔令超
406 2020-06-05 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0098 1.0098 -0.3257% -0.0033 1.0131 1.0131 陈觉平
407 2020-06-05 519779 交银沪港深价值精选混合 1.4880 1.5830 +0.5405% +0.0080 1.4800 1.5750 陈俊华
408 2020-06-05 006202 交银核心资产混合 1.4188 1.4188 +0.5314% +0.0075 1.4113 1.4113 陈俊华
409 2020-06-05 000277 博时双月薪 1.0140 1.7200 -0.8798% -0.0090 1.0230 1.7350 陈凯杨
410 2020-06-05 050027 博时信用纯债A 1.0994 1.4920 -0.2540% -0.0028 1.1022 1.4948 陈凯杨
411 2020-06-05 001661 博时信用纯债C 1.0466 1.2775 -0.2573% -0.0027 1.0493 1.2802 陈凯杨
412 2020-06-05 501100 安康 1.1753 1.2051 -0.9523% -0.0113 1.1866 1.2164 陈凯杨
413 2020-06-05 002781 博时聚瑞 1.0200 1.1616 -1.2776% -0.0132 1.0332 1.1748 陈凯杨
414 2020-06-05 003607 博时富益纯债债券 1.0380 1.1526 -0.2403% -0.0025 1.0405 1.1551 陈凯杨
415 2020-06-05 007536 博时富乐纯债债券 1.0220 1.0240 -0.1563% -0.0016 1.0236 1.0256 陈凯杨
416 2020-06-05 008170 博时富添纯债债券 1.0097 1.0097 -0.0396% -0.0004 1.0101 1.0101 陈凯杨
417 2020-06-05 008411 博时富信纯债债券 1.0004 1.0004 -0.1098% -0.0011 1.0015 1.0015 陈凯杨 陈黎
418 2020-06-05 002220 南方瑞利保本 1.4482 1.4482 +0.3186% +0.0046 1.4436 1.4436 陈乐
419 2020-06-05 005403 南方融尚再融资 1.4368 1.4368 +0.3983% +0.0057 1.4311 1.4311 陈乐
420 2020-06-05 001183 南方利淘A 1.3290 1.3290 -0.0752% -0.0010 1.3300 1.3300 陈乐
421 2020-06-05 001504 南方利淘C 1.3280 1.3280 -0.0752% -0.0010 1.3290 1.3290 陈乐
422 2020-06-05 001503 南方利鑫C 1.3040 1.3040 -0.0766% -0.0010 1.3050 1.3050 陈乐
423 2020-06-05 001334 南方利鑫A 1.3040 1.3040 -0.0766% -0.0010 1.3050 1.3050 陈乐
424 2020-06-05 005769 南方共享经济混合 1.2293 1.2293 +0.0488% +0.0006 1.2287 1.2287 陈乐
425 -- 009351 南方誉丰18个月混合A -- -- -- -- -- -- 陈乐
426 -- 009352 南方誉丰18个月混合C -- -- -- -- -- -- 陈乐
427 2020-06-05 002564 新沃通盈 1.3650 1.7150 +0.7380% +0.0100 1.3550 1.7050 陈乐华 俞瓅
428 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
429 2020-06-05 050018 博时行业 1.3820 1.3820 -0.1445% -0.0020 1.3840 1.3840 陈雷
430 2020-06-04 004161 国泰中国企业信用精选债券A人民币 1.1465 1.1465 +0.0262% +0.0003 1.1462 1.1462 陈雷 吴向军
431 2020-06-04 004164 国泰中国企业信用精选债券C人民币 1.1327 1.1327 +0.0265% +0.0003 1.1324 1.1324 陈雷 吴向军
432 2020-06-05 005816 国泰农惠定期开放债券 0.9951 1.0401 -0.7183% -0.0072 1.0023 1.0473 陈雷
433 2020-06-05 007331 国泰惠融纯债债券 1.0117 1.0307 -0.1776% -0.0018 1.0135 1.0325 陈雷
434 2020-06-05 008268 国泰添瑞一年定期开放债券 1.0131 1.0204 -0.9871% -0.0101 1.0232 1.0305 陈雷
435 2020-06-05 008017 国泰惠信三年定期开放债券 1.0084 1.0164 +0.0099% +0.0001 1.0083 1.0163 陈雷
436 2020-06-05 007105 国泰丰鑫纯债债券 1.0129 1.0129 -0.1676% -0.0017 1.0146 1.0146 陈雷
437 2020-06-05 008217 国泰聚盈三年定期开放债券 1.0098 1.0098 +0.0099% +0.0001 1.0097 1.0097 陈雷
438 2020-06-04 004162 国泰中国企业信用精选债券A美元现汇 0.1615 0.1615 +0.1240% +0.0002 0.1613 0.1613 陈雷 吴向军
439 2020-06-04 004163 国泰中国企业信用精选债券A美元现钞 0.1615 0.1615 +0.1240% +0.0002 0.1613 0.1613 陈雷 吴向军
440 2020-06-05 000246 博时月月薪 1.0290 1.6160 -0.8671% -0.0090 1.0380 1.6310 陈黎
441 2020-06-05 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.0905 1.1818 -1.0256% -0.0113 1.1018 1.1931 陈黎
442 2020-06-05 002198 博时裕达 1.0258 1.1874 -0.2140% -0.0022 1.0280 1.1896 陈黎
443 2020-06-05 002698 博时裕利纯债债券 0.9966 1.1672 -0.2502% -0.0025 0.9991 1.1697 陈黎
444 2020-06-05 002929 博时聚盈纯债债券 1.1201 1.1636 -0.2227% -0.0025 1.1226 1.1661 陈黎
445 2020-06-05 004307 博时富元纯债债券 1.0351 1.1631 -0.2025% -0.0021 1.0372 1.1652 陈黎 程卓
446 2020-06-05 003963 博时慧选纯债3个月定开债 1.1095 1.1575 -0.5646% -0.0063 1.1158 1.1638 陈黎
447 2020-06-05 003258 博时富祥纯债债券A 1.1129 1.1465 -0.1525% -0.0017 1.1146 1.1482 陈黎
448 2020-06-05 002206 博时裕康 1.0683 1.1435 -0.1495% -0.0016 1.0699 1.1451 陈黎
449 2020-06-05 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0541 1.1328 -1.1163% -0.0119 1.0660 1.1447 陈黎 黄海峰
450 2020-06-05 002625 博时安怡 1.0830 1.1330 -0.7333% -0.0080 1.0910 1.1410 陈黎
451 2020-06-05 002569 博时裕弘纯债 1.0800 1.1180 -0.2770% -0.0030 1.0830 1.1210 陈黎
452 2020-06-05 002930 博时聚润纯债债券 1.0455 1.1173 -0.0860% -0.0009 1.0464 1.1182 陈黎
453 2020-06-05 009168 博时富祥纯债债券C 1.1123 1.1123 -0.1616% -0.0018 1.1141 1.1141 陈黎
454 2020-06-05 003023 博时景发纯债债券 1.0437 1.0860 -0.2103% -0.0022 1.0459 1.0882 陈黎 张鹿
455 2020-06-05 007517 博时富淳3个月定开债发起式 1.0068 1.0519 -1.0516% -0.0107 1.0175 1.0626 陈黎
456 2020-06-05 006714 博时富源纯债债券 1.0272 1.0509 -0.2137% -0.0022 1.0294 1.0531 陈黎
457 2020-06-05 006929 博时富融纯债债券 1.0436 1.0466 -0.1626% -0.0017 1.0453 1.0483 陈黎
458 2020-06-05 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0167 1.0382 -0.2844% -0.0029 1.0196 1.0411 陈黎
459 2020-06-05 007996 博时富顺纯债债券 1.0299 1.0299 -0.0679% -0.0007 1.0306 1.0306 陈黎
460 2020-06-05 210004 金鹰稳健成长混合 1.5100 2.2400 +0.3322% +0.0050 1.5050 2.2350 陈立
461 2020-06-05 210005 金鹰主题优势混合 1.6730 1.6730 +0.2998% +0.0050 1.6680 1.6680 陈立
462 2020-06-05 001298 金鹰民族 1.4890 1.4890 +1.0176% +0.0150 1.4740 1.4740 陈立
463 2020-06-05 590005 中邮核心主题混合 2.2750 2.4350 +0.7975% +0.0180 2.2570 2.4170 陈梁
464 2020-06-05 004139 中邮军民融合 0.9705 0.9705 +0.6638% +0.0064 0.9641 0.9641 陈梁
465 2020-06-05 162006 长城久富 1.7121 4.4419 +0.6703% +0.0114 1.7007 4.4305 陈良栋
466 2020-06-05 000976 长城新兴产业 1.8937 1.8937 +0.6966% +0.0131 1.8806 1.8806 陈良栋
467 2020-06-05 001613 长城久祥混合 1.4353 1.4353 -0.1808% -0.0026 1.4379 1.4379 陈良栋 刘疆
468 2020-06-05 150178 证保B 1.2550 2.1990 +1.1281% +0.0140 1.2410 2.1980 陈龙
469 2020-06-05 160625 证保分级 1.1370 1.7590 +0.6195% +0.0070 1.1300 1.7550 陈龙
470 2020-06-05 150177 证保A 1.0190 1.2960 +0.0000% +0.0000 1.0190 1.2960 陈龙
471 2020-06-05 150205 国防A 1.0230 1.2650 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.2650 陈龙
472 2020-06-05 150235 券商A级 1.0270 1.2340 +0.0000% +0.0000 1.0270 1.2340 陈龙
473 2020-06-05 150206 国防B 0.6490 1.1680 -0.3072% -0.0020 0.6510 1.1680 陈龙
474 2020-06-05 160630 国防分级 0.8360 1.1530 -0.1195% -0.0010 0.8370 1.1540 陈龙
475 2020-06-05 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.1193 1.1193 +0.5751% +0.0064 1.1129 1.1129 陈龙
476 2020-06-05 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.1134 1.1134 +0.5781% +0.0064 1.1070 1.1070 陈龙
477 2020-06-05 159982 中证500 1.0687 1.0687 +0.2157% +0.0023 1.0664 1.0664 陈龙
478 2020-06-05 005563 创金合信国证1000指数A 1.0528 1.0528 +0.3718% +0.0039 1.0489 1.0489 陈龙
479 2020-06-05 005564 创金合信国证1000指数C 1.0480 1.0480 +0.3639% +0.0038 1.0442 1.0442 陈龙
480 2020-06-05 005565 创金合信国证2000指数A 1.0314 1.0314 -0.1549% -0.0016 1.0330 1.0330 陈龙
481 2020-06-05 005566 创金合信国证2000指数C 1.0279 1.0279 -0.1554% -0.0016 1.0295 1.0295 陈龙
482 2020-06-05 007932 鹏华中证500ETF联接A 1.0267 1.0267 +0.2050% +0.0021 1.0246 1.0246 陈龙
483 2020-06-05 008001 鹏华中证500ETF联接C 1.0259 1.0259 +0.2051% +0.0021 1.0238 1.0238 陈龙
484 2020-06-05 005414 创金合信国证A股指数A 1.0096 1.0096 +0.2980% +0.0030 1.0066 1.0066 陈龙
485 2020-06-05 005415 创金合信国证A股指数C 1.0015 1.0015 +0.3005% +0.0030 0.9985 0.9985 陈龙
486 2020-06-05 005561 创金合信中证红利低波动指数A 0.9899 0.9899 -0.0808% -0.0008 0.9907 0.9907 陈龙
487 2020-06-05 005562 创金合信中证红利低波动指数C 0.9860 0.9860 -0.0811% -0.0008 0.9868 0.9868 陈龙
488 2020-06-05 160643 空天一体 0.9277 0.9277 +0.0431% +0.0004 0.9273 0.9273 陈龙
489 2020-06-05 159993 龙头券商 0.9287 0.9287 +1.0115% +0.0093 0.9194 0.9194 陈龙
490 2020-06-05 160633 券商指基 0.9420 0.5730 +0.9646% +0.0090 0.9330 0.5690 陈龙
491 2020-06-05 150236 券商B级 0.8570 0.0840 +2.1454% +0.0180 0.8390 0.0830 陈龙
492 2020-06-05 005848 银华裕利混合发起式 1.6801 1.6801 +0.0596% +0.0010 1.6791 1.6791 陈梦舒 程桯
493 2020-06-05 000652 博时裕隆 3.0810 2.6690 -0.0973% -0.0030 3.0840 2.6720 陈鹏扬
494 2020-06-05 160524 博时弘泰 1.3859 1.3859 +1.3900% +0.0190 1.3669 1.3669 陈鹏扬
495 2020-06-05 160520 弘盈A 1.1077 1.1077 -0.2970% -0.0033 1.1110 1.1110 陈鹏扬
496 2020-06-05 160521 弘盈C 1.0740 1.0740 -0.3063% -0.0033 1.0773 1.0773 陈鹏扬
497 2020-06-05 008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.0945 1.0945 +3.4988% +0.0370 1.0575 1.0575 陈鹏扬
498 2020-06-05 008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.0929 1.0929 +3.4845% +0.0368 1.0561 1.0561 陈鹏扬
499 2020-06-05 009144 博时荣升稳健添利混合A 0.9980 0.9980 -0.2499% -0.0025 1.0005 1.0005 陈鹏扬 李汉楠
500 2020-06-05 540010 汇丰科技 2.8068 2.8068 +0.9386% +0.0261 2.7807 2.7807 陈平
501 2020-06-05 000965 汇丰新动力 1.2389 1.2389 +1.0192% +0.0125 1.2264 1.2264 陈平
502 2020-06-05 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.4160 1.4160 +1.2152% +0.0170 1.3990 1.3990 陈奇
503 2020-06-05 410007 华富价值 1.8606 2.6606 +0.7854% +0.0145 1.8461 2.6461 陈启明
504 2020-06-05 002064 华富产业升级 1.2920 1.5920 +0.7800% +0.0100 1.2820 1.5820 陈启明
505 2020-06-05 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.2535 1.2535 +0.7556% +0.0094 1.2441 1.2441 陈启明
506 2020-06-05 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.2199 1.2199 +0.7516% +0.0091 1.2108 1.2108 陈启明
507 -- 009398 华富成长企业精选股票 -- -- -- -- -- -- 陈启明
508 2020-06-05 009077 红土创新稳进混合A 0.9983 0.9983 -0.1101% -0.0011 0.9994 0.9994 陈若劲
509 2020-06-05 009078 红土创新稳进混合C 0.9981 0.9981 -0.1101% -0.0011 0.9992 0.9992 陈若劲
510 2020-06-05 001468 广发改革 0.9940 0.9940 +1.0163% +0.0100 0.9840 0.9840 陈少平
511 2020-06-05 005489 中金衡优A 1.1740 1.2140 +0.1279% +0.0015 1.1725 1.2125 陈诗昆
512 2020-06-05 005490 中金衡优C 1.1597 1.1997 +0.1209% +0.0014 1.1583 1.1983 陈诗昆
513 2020-06-05 007421 中金衡盈A 1.0533 1.0533 +0.3238% +0.0034 1.0499 1.0499 陈诗昆
514 2020-06-05 007422 中金衡盈C 1.0482 1.0482 +0.3254% +0.0034 1.0448 1.0448 陈诗昆
515 2020-06-05 007697 中金衡益A 1.0315 1.0315 -0.0097% -0.0001 1.0316 1.0316 陈诗昆
516 2020-06-05 007698 中金衡益C 1.0285 1.0285 -0.0194% -0.0002 1.0287 1.0287 陈诗昆
517 2020-06-05 009158 中金衡利1年定开债 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 陈诗昆
518 2020-06-05 519116 浦银沪深300 1.5530 1.7100 +0.3878% +0.0060 1.5470 1.7040 陈士俊
519 2020-06-05 519117 浦银中证400 1.4590 1.4590 +0.0686% +0.0010 1.4580 1.4580 陈士俊
520 2020-06-05 005865 浦银安盛量化多策略混合A 1.2222 1.2222 +0.5181% +0.0063 1.2159 1.2159 陈士俊
521 2020-06-05 005866 浦银安盛量化多策略混合C 1.1636 1.1636 +0.5183% +0.0060 1.1576 1.1576 陈士俊
522 2020-06-05 512590 高股息 1.0732 1.0732 -0.1117% -0.0012 1.0744 1.0744 陈士俊 高钢杰
523 2020-06-05 166402 沪港深F 0.9938 0.9938 +1.1090% +0.0109 0.9829 0.9829 陈士俊
524 -- 159810 浦银创业 -- -- -- -- -- -- 陈士俊
525 2020-06-04 519696 交银环球 2.1230 2.6630 -0.1881% -0.0040 2.1270 2.6670 陈舒薇 陈俊华 周中
526 2020-06-05 004902 富国丰利增强债券 1.1319 1.1319 -0.0706% -0.0008 1.1327 1.1327 陈斯扬
527 2020-06-05 005121 富国兴利增强债券 1.1344 1.1344 +0.1589% +0.0018 1.1326 1.1326 陈斯扬
528 2020-06-05 511310 十年债 112.6543 1.1265 -0.2068% -0.2334 112.8877 1.1289 陈斯扬
529 2020-06-05 005078 富国宝利增强债券 1.1234 1.1234 -0.0267% -0.0003 1.1237 1.1237 陈斯扬
530 2020-06-05 373020 上投双核 2.1576 2.9897 +0.7989% +0.0171 2.1405 2.9726 陈思郁
531 2020-06-05 001009 上投安全战略 1.4490 1.4490 +0.9053% +0.0130 1.4360 1.4360 陈思郁
532 2020-06-05 380009 中银添利A 1.3520 1.6540 -0.2214% -0.0030 1.3550 1.6570 陈玮
533 2020-06-05 005852 中银添利C 1.3380 1.6400 -0.2237% -0.0030 1.3410 1.6430 陈玮
534 2020-06-05 160518 博时睿远 1.5250 1.5250 +0.7931% +0.0120 1.5130 1.5130 陈伟
535 2020-06-05 380005 中银纯债A 1.0690 1.3840 -0.1867% -0.0020 1.0710 1.3860 陈玮
536 2020-06-05 380006 中银纯债C 1.0680 1.3530 -0.1869% -0.0020 1.0700 1.3550 陈玮
537 2020-06-05 007100 中银添利E 1.3430 1.3430 -0.2229% -0.0030 1.3460 1.3460 陈玮
538 2020-06-05 000632 中银聚利半年定开 1.0060 1.1230 -0.2281% -0.0023 1.0083 1.1253 陈玮
539 2020-06-05 007752 中银招利债券A 1.0253 1.0253 -0.2335% -0.0024 1.0277 1.0277 陈玮
540 2020-06-05 007753 中银招利债券C 1.0224 1.0224 -0.2439% -0.0025 1.0249 1.0249 陈玮
541 2020-06-05 000011 华夏大盘 14.4210 19.3610 +0.6983% +0.1000 14.3210 19.2610 陈伟彦
542 2020-06-05 004046 华夏新锦顺混合A 1.3707 1.3707 -0.1166% -0.0016 1.3723 1.3723 陈伟彦
543 2020-06-05 002838 华夏新锦程混合A 1.1386 1.2296 -0.0965% -0.0011 1.1397 1.2307 陈伟彦
544 2020-06-05 004047 华夏新锦顺混合C 1.2148 1.2148 -0.1151% -0.0014 1.2162 1.2162 陈伟彦
545 2020-06-05 003300 华夏圆和混合 1.2139 1.2139 -0.1070% -0.0013 1.2152 1.2152 陈伟彦
546 2020-06-05 004048 华夏新锦汇混合A 1.2002 1.2002 -0.1331% -0.0016 1.2018 1.2018 陈伟彦
547 2020-06-05 005449 华夏行业龙头混合 1.0914 1.0914 +0.4510% +0.0049 1.0865 1.0865 陈伟彦
548 -- 002839 华夏新锦程混合C -- -- -- -- -- -- 陈伟彦
549 -- 004049 华夏新锦汇混合C -- -- -- -- -- -- 陈伟彦
550 2020-06-05 008186 淳厚信睿混合A 1.1219 1.1219 +0.3040% +0.0034 1.1185 1.1185 陈文 薛莉丽
551 2020-06-05 008187 淳厚信睿混合C 1.1201 1.1201 +0.2955% +0.0033 1.1168 1.1168 陈文 薛莉丽
552 -- 009174 东方红颐和稳健养老两年(FOF) -- -- -- -- -- -- 陈文扬
553 -- 009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF) -- -- -- -- -- -- 陈文扬
554 -- 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF) -- -- -- -- -- -- 陈文扬
555 2020-06-05 001719 工银国家战略股票 1.3670 1.3670 +0.7369% +0.0100 1.3570 1.3570 陈小鹭
556 2020-06-05 004560 汇安丰益混合A 1.2714 1.2714 +0.3948% +0.0050 1.2664 1.2664 陈欣
557 2020-06-05 004561 汇安丰益混合C 1.1073 1.1073 +0.3989% +0.0044 1.1029 1.1029 陈欣
558 2020-06-05 510200 上证券商 0.9852 0.9852 +1.0669% +0.0104 0.9748 0.9748 陈欣 朱晨歌
559 -- 009381 汇安核心资产混合A -- -- -- -- -- -- 陈欣 朱晨歌
560 -- 009382 汇安核心资产混合C -- -- -- -- -- -- 陈欣 朱晨歌
561 2020-06-05 515550 中融500 1.1213 1.1213 +0.1876% +0.0021 1.1192 1.1192 陈薪羽 赵菲
562 2020-06-05 007885 中融中证500ETF联接A 1.0400 1.0400 +0.1734% +0.0018 1.0382 1.0382 陈薪羽 赵菲
563 2020-06-05 007886 中融中证500ETF联接C 1.0359 1.0359 +0.1644% +0.0017 1.0342 1.0342 陈薪羽 赵菲
564 2020-06-05 001222 鹏华外延 1.6440 1.6440 +0.7353% +0.0120 1.6320 1.6320 陈璇淼
565 2020-06-05 005268 鹏华优势企业 1.6239 1.6239 +0.6446% +0.0104 1.6135 1.6135 陈璇淼
566 2020-06-05 160611 鹏华治理 1.2250 1.3650 +0.9061% +0.0110 1.2140 1.3540 陈璇淼
567 2020-06-05 008681 鹏华价值成长混合 1.0935 1.0935 +0.6906% +0.0075 1.0860 1.0860 陈璇淼
568 2020-06-04 000049 中银标普全球 1.0490 1.0490 +0.0954% +0.0010 1.0480 1.0480 陈学林
569 2020-06-05 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.2269 1.2269 +0.4750% +0.0058 1.2211 1.2211 陈瑶 杨超 张子法
570 2020-06-05 001548 天弘上证50A 1.2132 1.2132 +0.4305% +0.0052 1.2080 1.2080 陈瑶
571 2020-06-05 001549 天弘上证50C 1.1986 1.1986 +0.4273% +0.0051 1.1935 1.1935 陈瑶
572 2020-06-05 001594 天弘银行A 1.1261 1.1261 +0.1512% +0.0017 1.1244 1.1244 陈瑶
573 2020-06-05 001595 天弘银行C 1.1128 1.1128 +0.1530% +0.0017 1.1111 1.1111 陈瑶
574 2020-06-05 515330 天弘300 1.0082 1.0082 +0.4984% +0.0050 1.0032 1.0032 陈瑶 张子法 杨超
575 2020-06-05 001552 天弘证保A 0.8604 0.8604 +0.7494% +0.0064 0.8540 0.8540 陈瑶
576 2020-06-05 001553 天弘证保C 0.8505 0.8505 +0.7582% +0.0064 0.8441 0.8441 陈瑶
577 2020-06-04 070012 嘉实海外中国股票混合 0.9660 0.9660 +0.0000% +0.0000 0.9660 0.9660 陈叶雁南 蒋一茜
578 2020-06-05 007119 睿远成长价值混合A 1.4650 1.4650 +0.7912% +0.0115 1.4535 1.4535 陈烨远 傅鹏博 朱璘
579 2020-06-05 007120 睿远成长价值混合C 1.4580 1.4580 +0.7950% +0.0115 1.4465 1.4465 陈烨远 傅鹏博 朱璘
580 2020-06-05 000577 安信价值精选 3.4140 3.4140 +0.9462% +0.0320 3.3820 3.3820 陈一峰
581 2020-06-05 000974 安信消费医药 1.5140 1.5740 +0.7989% +0.0120 1.5020 1.5620 陈一峰
582 2020-06-05 006111 泰康弘实3月定开混合 1.3790 1.4809 +3.1877% +0.0426 1.3364 1.4383 陈怡 桂跃强
583 2020-06-05 001798 泰康新回报A 1.3353 1.3353 +0.9679% +0.0128 1.3225 1.3225 陈怡
584 2020-06-05 001799 泰康新回报C 1.3340 1.3340 +0.9688% +0.0128 1.3212 1.3212 陈怡
585 2020-06-05 006207 泰康裕泰债券A 1.0675 1.0675 -0.0187% -0.0002 1.0677 1.0677 陈怡 任翀
586 2020-06-05 519226 海富通瑞利债券 1.0749 1.1363 -0.1764% -0.0019 1.0768 1.1382 陈轶平
587 2020-06-05 005485 海富通恒丰定开债 1.0409 1.1250 -0.1822% -0.0019 1.0428 1.1269 陈轶平
588 2020-06-05 005842 海富通弘丰定开债券 1.0657 1.0657 -0.3460% -0.0037 1.0694 1.0694 陈轶平
589 2020-06-05 008611 海富通添鑫收益债券A 0.9944 0.9944 -0.2308% -0.0023 0.9967 0.9967 陈轶平 杜晓海
590 -- 511180 上证转债 -- -- -- -- -- -- 陈轶平
591 2020-06-05 003329 万家鑫安纯债A 1.0772 1.1777 -0.1946% -0.0021 1.0793 1.1798 陈奕雯
592 2020-06-05 003330 万家鑫安纯债C 1.0744 1.1702 -0.1673% -0.0018 1.0762 1.1720 陈奕雯
593 2020-06-05 519197 万家颐达混合 1.0859 1.1099 -0.0276% -0.0003 1.0862 1.1102 陈奕雯
594 2020-06-05 007703 万家鑫盛纯债A 1.0270 1.0270 -0.1653% -0.0017 1.0287 1.0287 陈奕雯 尹诚庸
595 2020-06-05 007704 万家鑫盛纯债C 1.0261 1.0261 -0.1654% -0.0017 1.0278 1.0278 陈奕雯 尹诚庸
596 2020-06-05 007979 万家惠享39个月定开债 1.0146 1.0146 +0.0493% +0.0005 1.0141 1.0141 陈奕雯 尹诚庸
597 2020-06-05 210002 金鹰红利 1.3520 2.5500 +0.9860% +0.0132 1.3388 2.5368 陈颖
598 2020-06-05 210009 金鹰核心资源混合 1.1620 1.2620 +0.8681% +0.0100 1.1520 1.2520 陈颖
599 2020-06-05 163411 兴全精选混合 2.4481 2.8417 +0.5793% +0.0141 2.4340 2.8253 陈宇
600 2020-06-05 000992 广发对冲 1.3230 1.3490 -0.0755% -0.0010 1.3240 1.3500 陈宇庭 陈甄璞
601 2020-06-05 005225 广发量化多因子混合 1.2899 1.2899 +0.5300% +0.0068 1.2831 1.2831 陈宇庭
602 2020-06-05 519115 浦银红利 2.3850 2.3850 +1.2739% +0.0300 2.3550 2.3550 陈蔚丰
603 2020-06-05 519171 浦银医疗 1.3300 1.3300 +1.6043% +0.0210 1.3090 1.3090 陈蔚丰
604 2020-06-05 040004 华安宝利 1.3200 4.6800 -0.1513% -0.0020 1.3220 4.6820 陈媛
605 2020-06-05 000294 华安生态优先混合 3.2460 3.7340 +0.0617% +0.0020 3.2440 3.7320 陈媛
606 2020-06-05 008133 华安优质生活混合 1.0694 1.0694 -0.1680% -0.0018 1.0712 1.0712 陈媛
607 2020-06-05 372010 上投强化A 1.4439 1.4939 +0.0485% +0.0007 1.4432 1.4932 陈圆明
608 2020-06-05 372110 上投强化B 1.3974 1.4444 +0.0430% +0.0006 1.3968 1.4438 陈圆明
609 2020-06-05 004823 上投安裕回报A 1.2402 1.2402 +0.0726% +0.0009 1.2393 1.2393 陈圆明
610 2020-06-05 004824 上投安裕回报C 1.2255 1.2255 +0.0653% +0.0008 1.2247 1.2247 陈圆明
611 2020-06-05 004738 上投安隆回报A 1.1811 1.1811 +0.0424% +0.0005 1.1806 1.1806 陈圆明
612 2020-06-05 004739 上投安隆回报C 1.1719 1.1719 +0.0341% +0.0004 1.1715 1.1715 陈圆明
613 2020-06-05 007243 安信核心竞争力混合A 1.2178 1.2178 +0.3792% +0.0046 1.2132 1.2132 陈振宇 张竞
614 2020-06-05 005587 安信比较优势混合 1.1294 1.1294 +0.1863% +0.0021 1.1273 1.1273 陈振宇 袁玮
615 2020-06-05 160706 嘉实300A 1.1275 3.0488 +0.4544% +0.0051 1.1224 3.0437 陈正宪 何如
616 2020-06-05 159919 300ETF 4.0712 1.7283 +0.4937% +0.0200 4.0512 1.7198 陈正宪 何如
617 2020-06-05 159922 500ETF 5.9485 1.6679 +0.1886% +0.0112 5.9373 1.6647 陈正宪 何如
618 2020-06-05 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.5021 1.5681 +0.1734% +0.0026 1.4995 1.5655 陈正宪 何如
619 2020-06-05 160716 嘉实50A 1.4717 1.4717 +0.0816% +0.0012 1.4705 1.4705 陈正宪 何如
620 2020-06-05 160724 嘉实300C 1.1774 1.2124 +0.4608% +0.0054 1.1720 1.2070 陈正宪 何如
621 2020-06-05 070039 嘉实中证500ETF联接C 1.1842 1.1842 +0.1776% +0.0021 1.1821 1.1821 陈正宪 何如
622 2020-06-05 501311 新经济HK 1.1446 1.1446 +0.2277% +0.0026 1.1420 1.1420 陈正宪 刘珈吟
623 2020-06-05 006614 嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.1381 1.1381 +0.2201% +0.0025 1.1356 1.1356 陈正宪 刘珈吟
624 2020-06-05 160725 嘉实50C 1.0313 1.0313 +0.0873% +0.0009 1.0304 1.0304 陈正宪 何如
625 2020-06-05 512750 基本面50 0.9629 0.9629 +0.0936% +0.0009 0.9620 0.9620 陈正宪 何如
626 2020-06-05 515300 红利300 0.9402 0.9402 +0.1598% +0.0015 0.9387 0.9387 陈正宪 何如
627 2020-06-05 163819 中银信用 1.0810 1.6180 -0.0924% -0.0010 1.0820 1.6190 陈志华 奚鹏洲
628 2020-06-05 002826 中银永利半年 1.1210 1.1990 -0.7965% -0.0090 1.1300 1.2080 陈志华
629 2020-06-05 008497 鹏扬浦利中短债A 1.0187 1.0187 -0.1079% -0.0011 1.0198 1.0198 陈钟闻
630 2020-06-05 008498 鹏扬浦利中短债C 1.0184 1.0184 -0.0981% -0.0010 1.0194 1.0194 陈钟闻
631 2020-06-05 519690 交银稳健A 1.4239 3.9949 -0.2382% -0.0034 1.4273 3.9983 陈孜铎
632 -- 960017 交银稳健H -- -- -- -- -- -- 陈孜铎
633 2020-06-05 007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.0905 1.0905 -0.2561% -0.0028 1.0933 1.0933 程卉超
634 2020-06-05 007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.0841 1.0841 -0.2576% -0.0028 1.0869 1.0869 程卉超
635 2020-06-05 159964 创业板PA 1.2918 1.2918 +0.6859% +0.0088 1.2830 1.2830 成钧 钱晶
636 2020-06-05 005868 平安MSCI中国A股国际ETF联接A 1.2388 1.2388 +0.5112% +0.0063 1.2325 1.2325 成钧 钱晶
637 2020-06-05 006214 平安500ETF联接A 1.1817 1.1817 +0.1695% +0.0020 1.1797 1.1797 成钧
638 2020-06-05 006215 平安500ETF联接C 1.1796 1.1796 +0.1698% +0.0020 1.1776 1.1776 成钧
639 2020-06-05 009012 平安创业板ETF联接A 1.0929 1.0929 +0.6539% +0.0071 1.0858 1.0858 成钧 钱晶
640 2020-06-05 009013 平安创业板ETF联接C 1.0920 1.0920 +0.6452% +0.0070 1.0850 1.0850 成钧 钱晶
641 2020-06-05 005639 平安300ETF联接A 1.0688 1.0688 +0.4700% +0.0050 1.0638 1.0638 成钧
642 2020-06-05 511020 活跃国债 104.8279 1.0583 -0.1856% -0.1949 105.0228 1.0602 成钧
643 2020-06-05 511030 公司债 104.5887 1.0549 -0.2004% -0.2100 104.7987 1.0570 成钧
644 2020-06-05 005640 平安300ETF联接C 1.0595 1.0595 +0.4742% +0.0050 1.0545 1.0545 成钧
645 2020-06-05 159988 粤债ETF 0.9966 0.9966 -0.0501% -0.0005 0.9971 0.9971 成钧
646 2020-06-05 510390 平安300 4.1544 0.9942 +0.4959% +0.0205 4.1339 0.9893 成钧
647 2020-06-05 510590 平安500 5.7583 0.9608 +0.1844% +0.0106 5.7477 0.9590 成钧
648 2020-06-05 270008 广发核心 3.4200 3.6300 -0.2625% -0.0090 3.4290 3.6390 程琨
649 2020-06-05 000747 广发逆向 2.2340 2.2340 -0.5785% -0.0130 2.2470 2.2470 程琨
650 2020-06-05 270025 广发行业A 1.3980 2.0500 -0.6397% -0.0090 1.4070 2.0590 程琨
651 2020-06-05 960001 广发行业H 0.8310 0.8310 -0.5981% -0.0050 0.8360 0.8360 程琨
652 2020-06-05 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 1.2154 1.2154 +0.1648% +0.0020 1.2134 1.2134 程敏
653 2020-06-05 004352 北信瑞丰研究精选 1.1381 1.1381 +0.1849% +0.0021 1.1360 1.1360 程敏
654 2020-06-05 003407 景顺景泰丰利A 1.0733 1.2803 -0.1396% -0.0015 1.0748 1.2818 成念良
655 2020-06-05 003408 景顺景泰丰利C 1.0571 1.2641 -0.1417% -0.0015 1.0586 1.2656 成念良
656 2020-06-05 003315 景顺长城政策性金融债 1.0992 1.1322 -0.1453% -0.0016 1.1008 1.1338 成念良
657 2020-06-05 005327 景顺景泰稳利定开A 1.0740 1.1207 -0.1209% -0.0013 1.0753 1.1220 成念良
658 2020-06-05 006065 景顺景泰稳利定开C 1.0689 1.1039 -0.1215% -0.0013 1.0702 1.1052 成念良
659 2020-06-05 008333 景顺长城弘利39个月定开债 1.0114 1.0114 +0.0099% +0.0001 1.0113 1.0113 成念良
660 2020-06-05 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券 0.9967 0.9967 -0.0702% -0.0007 0.9974 0.9974 成念良
661 2020-06-05 008823 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 成念良
662 2020-06-05 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 成念良
663 -- 008309 长城泰丰纯债A -- -- -- -- -- -- 程书峰
664 -- 008310 长城泰丰纯债C -- -- -- -- -- -- 程书峰
665 2020-06-04 005243 融通中国概念债券(QDII) 1.2027 1.2027 -0.1163% -0.0014 1.2041 1.2041 成涛
666 2020-06-05 009017 银华港股通精选股票发起式 1.1216 1.1216 +0.9450% +0.0105 1.1111 1.1111 程桯 李晓星 张萍
667 2020-06-05 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0652 1.3462 -0.2155% -0.0023 1.0675 1.3485 程同朦 王靖
668 2020-06-05 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0332 1.1602 -0.2125% -0.0022 1.0354 1.1624 程同朦 王靖
669 2020-06-05 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0292 1.1572 -0.2230% -0.0023 1.0315 1.1595 程同朦 王靖
670 2020-06-05 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0491 1.1171 -0.2188% -0.0023 1.0514 1.1194 程同朦 王靖
671 2020-06-05 006416 方正富邦丰利债券A 1.0731 1.0731 -0.3158% -0.0034 1.0765 1.0765 程同朦 郑猛
672 2020-06-05 006417 方正富邦丰利债券C 1.0652 1.0652 -0.3182% -0.0034 1.0686 1.0686 程同朦 郑猛
673 2020-06-05 006731 方正富邦富利纯债A 1.0460 1.0660 -0.1432% -0.0015 1.0475 1.0675 程同朦 郑猛
674 2020-06-05 006732 方正富邦富利纯债C 1.0413 1.0613 -0.1343% -0.0014 1.0427 1.0627 程同朦 郑猛
675 -- 008395 方正富邦恒利纯债C -- -- -- -- -- -- 程同朦
676 -- 008394 方正富邦恒利纯债A -- -- -- -- -- -- 程同朦
677 2020-06-05 159901 深100ETF 5.5451 5.3789 +0.5531% +0.0305 5.5146 5.3500 成曦 刘树荣
678 2020-06-05 159915 创业板 2.0873 2.3912 +0.6947% +0.0144 2.0729 2.3747 成曦 刘树荣
679 2020-06-05 110026 易方达创业板ETF联接A 2.1940 2.1940 +0.6561% +0.0143 2.1797 2.1797 成曦 刘树荣
680 2020-06-05 004744 易方达创业板ETF联接C 2.1789 2.1789 +0.6560% +0.0142 2.1647 2.1647 成曦 刘树荣
681 2020-06-05 004742 易方达深证100ETF联接C 1.3658 1.3658 +0.5300% +0.0072 1.3586 1.3586 成曦 刘树荣
682 2020-06-05 110019 易方达深证100ETF联接A 1.3640 1.3640 +0.5233% +0.0071 1.3569 1.3569 成曦 刘树荣
683 2020-06-05 510900 H股ETF 1.1788 1.2288 +0.8987% +0.0105 1.1683 1.2183 成曦 余海燕
684 2020-06-05 005675 H股ETF联接C(人民币) 1.1920 1.1920 +0.8460% +0.0100 1.1820 1.1820 成曦 余海燕
685 2020-06-05 110031 H股ETF联接A(人民币) 1.1736 1.1736 +0.8507% +0.0099 1.1637 1.1637 成曦 余海燕
686 2020-06-05 007379 易方达上证50ETF联接A 1.0504 1.0504 +0.4207% +0.0044 1.0460 1.0460 成曦 余海燕
687 2020-06-05 007380 易方达上证50ETF联接C 1.0494 1.0494 +0.4211% +0.0044 1.0450 1.0450 成曦 余海燕
688 2020-06-05 510100 SZ50ETF 1.0397 1.0397 +0.4541% +0.0047 1.0350 1.0350 成曦 余海燕
689 2020-06-04 161129 原油基金 0.5164 0.5164 -0.2126% -0.0011 0.5175 0.5175 成曦 范冰
690 2020-06-04 003321 易原油C类人民币 0.5041 0.5041 -0.2177% -0.0011 0.5052 0.5052 成曦 范冰
691 2020-06-05 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1654 0.1654 +0.9152% +0.0015 0.1639 0.1639 成曦 余海燕
692 2020-06-05 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1654 0.1654 +0.9152% +0.0015 0.1639 0.1639 成曦 余海燕
693 2020-06-04 003322 易原油A类美元汇 0.0727 0.0727 -0.1374% -0.0001 0.0728 0.0728 成曦 范冰
694 2020-06-04 003323 易原油C类美元汇 0.0710 0.0710 -0.1406% -0.0001 0.0711 0.0711 成曦 范冰
695 2020-06-04 539002 建信新兴 0.9070 0.9070 -0.2200% -0.0020 0.9090 0.9090 程星烨 李博涵
696 2020-06-05 002332 汇丰沪港深股票A 1.3448 1.3998 +0.0446% +0.0006 1.3442 1.3992 程彧
697 2020-06-05 002333 汇丰沪港深股票C 1.3154 1.3704 +0.0456% +0.0006 1.3148 1.3698 程彧
698 2020-06-05 007291 汇丰港股通双核混合 1.1613 1.1613 +0.2071% +0.0024 1.1589 1.1589 程彧
699 2020-06-05 000363 国泰聚信C 2.1200 3.1140 +2.0703% +0.0430 2.0770 3.0710 程洲
700 2020-06-05 000362 国泰聚信A 2.1030 3.1010 +2.0378% +0.0420 2.0610 3.0590 程洲
701 2020-06-05 020010 国泰金牛 1.6210 2.8880 +1.7577% +0.0280 1.5930 2.8600 程洲
702 2020-06-05 001579 国泰大农业股票 1.9570 1.9570 -1.1117% -0.0220 1.9790 1.9790 程洲
703 2020-06-05 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 1.9489 1.9489 +2.1115% +0.0403 1.9086 1.9086 程洲
704 2020-06-05 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.4424 1.4424 +1.6061% +0.0228 1.4196 1.4196 程洲
705 2020-06-05 007835 国泰鑫睿混合 1.4198 1.4198 +1.0750% +0.0151 1.4047 1.4047 程洲
706 2020-06-05 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.4239 1.4239 +1.6055% +0.0225 1.4014 1.4014 程洲
707 2020-06-05 002197 国泰鑫策略价值灵活配置混合 1.2196 1.2196 +0.3951% +0.0048 1.2148 1.2148 程洲 王琳
708 2020-06-05 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 1.1000 1.1890 +0.2643% +0.0029 1.0971 1.1861 程洲
709 2020-06-05 008666 国泰鑫利一年持有期混合A 1.0289 1.0289 +0.1850% +0.0019 1.0270 1.0270 程洲
710 2020-06-05 008667 国泰鑫利一年持有期混合C 1.0267 1.0267 +0.1952% +0.0020 1.0247 1.0247 程洲
711 2020-06-05 008415 国泰大制造两年持有期混合 1.0070 1.0070 +0.7000% +0.0070 1.0000 1.0000 程洲
712 2020-06-05 160515 安丰18 1.0600 1.5300 -0.1883% -0.0020 1.0620 1.5320 程卓
713 2020-06-05 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0066 1.2160 -0.1983% -0.0020 1.0086 1.2180 程卓
714 2020-06-05 002356 博时安泰A 1.1160 1.1840 -0.5348% -0.0060 1.1220 1.1900 程卓
715 2020-06-05 001545 博时裕嘉 1.0403 1.1723 -0.7537% -0.0079 1.0482 1.1802 程卓
716 2020-06-05 002811 博时裕顺纯债债券 1.1280 1.1710 -0.0886% -0.0010 1.1290 1.1720 程卓
717 2020-06-05 160523 安丰18C 1.0220 1.1670 -0.1953% -0.0020 1.0240 1.1690 程卓
718 2020-06-05 002357 博时安泰C 1.1020 1.1540 -0.6312% -0.0070 1.1090 1.1610 程卓
719 2020-06-05 002775 博时景兴纯债 1.0283 1.1563 -0.2329% -0.0024 1.0307 1.1587 程卓
720 2020-06-05 003210 博时智臻纯债债券 1.0815 1.1557 -0.1754% -0.0019 1.0834 1.1576 程卓
721 2020-06-05 002048 博时安誉 1.0870 1.1430 -1.0018% -0.0110 1.0980 1.1540 程卓
722 2020-06-05 003866 博时富诚纯债债券 1.0654 1.1480 -0.1780% -0.0019 1.0673 1.1499 程卓
723 2020-06-05 003162 博时富宁纯债债券 1.0082 1.1462 -0.2967% -0.0030 1.0112 1.1492 程卓
724 2020-06-05 004168 博时富嘉纯债债券 1.0905 1.1407 -0.1556% -0.0017 1.0922 1.1424 程卓
725 2020-06-05 003651 博时丰达 0.9996 1.1320 -0.7743% -0.0078 1.0074 1.1398 程卓
726 2020-06-05 003566 博时臻选纯债债券 1.0410 1.1363 -0.2396% -0.0025 1.0435 1.1388 程卓
727 2020-06-05 004136 博时民泽纯债债券 1.0272 1.1276 -0.0584% -0.0006 1.0278 1.1282 程卓
728 2020-06-05 003268 博时悦楚纯债债券 1.0148 1.1101 -0.2261% -0.0023 1.0171 1.1124 程卓
729 2020-06-05 003564 博时安诚3个月定开A 0.9960 1.0860 -0.5988% -0.0060 1.0020 1.0920 程卓
730 2020-06-05 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0025 1.0712 -0.5456% -0.0055 1.0080 1.0767 程卓
731 2020-06-05 003565 博时安诚3个月定开C 0.9950 1.0690 -0.5994% -0.0060 1.0010 1.0750 程卓
732 2020-06-05 006582 博时富永3个月定开债发起式 1.0631 1.0631 -0.9134% -0.0098 1.0729 1.0729 程卓
733 2020-06-05 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0019 1.0512 -0.5460% -0.0055 1.0074 1.0567 程卓
734 2020-06-05 005212 汇安稳裕债券 1.0568 1.0938 -0.1229% -0.0013 1.0581 1.0951 仇秉则
735 2020-06-05 007609 汇安嘉诚一年封闭债券A 1.0573 1.0573 -0.2923% -0.0031 1.0604 1.0604 仇秉则
736 2020-06-05 007610 汇安嘉诚一年封闭债券C 1.0538 1.0538 -0.3027% -0.0032 1.0570 1.0570 仇秉则
737 2020-06-05 008529 汇安信利债券A 0.9985 0.9985 -0.1500% -0.0015 1.0000 1.0000 仇秉则
738 2020-06-05 008530 汇安信利债券C 0.9975 0.9975 -0.1502% -0.0015 0.9990 0.9990 仇秉则
739 2020-06-05 009133 汇安嘉利一年封闭混合A 0.9918 0.9918 -0.2815% -0.0028 0.9946 0.9946 仇秉则
740 2020-06-05 009134 汇安嘉利一年封闭混合C 0.9913 0.9913 -0.2917% -0.0029 0.9942 0.9942 仇秉则
741 -- 005389 汇安裕慧纯债定期开放 -- -- -- -- -- -- 仇秉则
742 2020-06-05 006698 红土创新沪深300增强A 1.1838 1.1838 +0.3901% +0.0046 1.1792 1.1792 储荞 庞世恩
743 2020-06-05 006699 红土创新沪深300增强C 1.1768 1.1768 +0.3924% +0.0046 1.1722 1.1722 储荞 庞世恩
744 2020-06-05 006783 红土创新中证500增强A 1.1476 1.1476 +0.4552% +0.0052 1.1424 1.1424 储荞 庞世恩
745 2020-06-05 006784 红土创新中证500增强C 1.1439 1.1439 +0.4567% +0.0052 1.1387 1.1387 储荞 庞世恩
746 2020-06-05 200001 长城久恒 1.7561 3.1981 +0.2340% +0.0041 1.7520 3.1940 储雯玉
747 2020-06-05 000333 长城稳固A 1.2489 1.2689 +0.0160% +0.0002 1.2487 1.2687 储雯玉 张棪 蔡旻
748 2020-06-05 000334 长城稳固C 1.2239 1.2439 +0.0163% +0.0002 1.2237 1.2437 储雯玉 蔡旻 张棪
749 2020-06-05 519127 浦银盛世精选A 1.8230 1.8230 +0.1648% +0.0030 1.8200 1.8200 褚艳辉
750 2020-06-05 519177 浦银盛世精选C 1.5030 1.5030 +0.2000% +0.0030 1.5000 1.5000 褚艳辉
751 2020-06-05 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 1.0139 1.1659 -0.3930% -0.0040 1.0179 1.1699 褚艳辉
752 2020-06-05 519175 浦银崛起 1.1443 1.1693 +0.0262% +0.0003 1.1440 1.1690 褚艳辉
753 2020-06-05 008162 浦银经济带崛起混合C 1.1387 1.1647 +0.0176% +0.0002 1.1385 1.1645 褚艳辉
754 2020-06-05 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 1.0085 1.1535 -0.4049% -0.0041 1.0126 1.1576 褚艳辉
755 2020-06-05 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 1.1108 1.1468 +0.5158% +0.0057 1.1051 1.1411 褚艳辉
756 2020-06-05 007164 浦银安盛环保新能源C 1.1394 1.1394 +0.3346% +0.0038 1.1356 1.1356 褚艳辉 蒋建伟
757 2020-06-05 004275 浦银安盛安恒回报定开混合C 1.1062 1.1392 +0.5179% +0.0057 1.1005 1.1335 褚艳辉
758 2020-06-05 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 1.1045 1.1120 -0.0543% -0.0006 1.1051 1.1126 褚艳辉
759 2020-06-05 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 1.0982 1.1027 -0.0637% -0.0007 1.0989 1.1034 褚艳辉
760 2020-06-05 009048 浦银安盛科创三年封闭混合 1.0002 1.0002 +0.0200% +0.0002 1.0000 1.0000 褚艳辉
761 -- 009027 浦银安盛安远回报一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 褚艳辉
762 -- 009028 浦银安盛安远回报一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 褚艳辉
763 2020-06-05 510160 小康ETF 0.5322 1.3241 +0.1505% +0.0008 0.5314 1.3221 崔蕾 龚涛
764 2020-06-05 202021 南方小康A 1.1756 1.1956 +0.1448% +0.0017 1.1739 1.1939 崔蕾 龚涛
765 2020-06-05 004346 南方小康C 1.1630 1.1830 +0.1464% +0.0017 1.1613 1.1813 崔蕾 龚涛
766 2020-06-05 001420 南方大数据300A 1.1352 1.1352 +0.3093% +0.0035 1.1317 1.1317 崔蕾
767 2020-06-05 001426 南方大数据300C 1.1155 1.1155 +0.3147% +0.0035 1.1120 1.1120 崔蕾
768 2020-06-05 513800 东证ETF 1.0749 1.0749 +0.2051% +0.0022 1.0727 1.0727 崔蕾
769 2020-06-05 009079 南方粤港澳大湾区ETF联接A 1.0522 1.0522 +0.5543% +0.0058 1.0464 1.0464 崔蕾
770 2020-06-05 009080 南方粤港澳大湾区ETF联接C 1.0520 1.0520 +0.5544% +0.0058 1.0462 1.0462 崔蕾
771 2020-06-05 159984 湾区基金 1.0290 1.0290 +0.5865% +0.0060 1.0230 1.0230 崔蕾
772 2020-06-05 008163 南方大盘红利50A 0.9417 0.9417 +0.1489% +0.0014 0.9403 0.9403 崔蕾
773 2020-06-05 008164 南方大盘红利50C 0.9403 0.9403 +0.1491% +0.0014 0.9389 0.9389 崔蕾
774 2020-06-05 515450 红利50 0.9347 0.9347 +0.1500% +0.0014 0.9333 0.9333 崔蕾
775 2020-06-05 512100 1000ETF 0.7927 0.7927 +0.1769% +0.0014 0.7913 0.7913 崔蕾
776 2020-06-05 004432 南方有色金属联接A 0.6945 0.6945 -0.5299% -0.0037 0.6982 0.6982 崔蕾
777 2020-06-05 004433 南方有色金属联接C 0.6870 0.6870 -0.5213% -0.0036 0.6906 0.6906 崔蕾
778 2020-06-05 512400 有色ETF 0.6789 0.6789 -0.5420% -0.0037 0.6826 0.6826 崔蕾
779 2020-06-05 002550 嘉实稳荣债券 1.0490 1.1660 -0.1903% -0.0020 1.0510 1.1680 崔思维
780 2020-06-05 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 1.0077 1.0362 -0.1288% -0.0013 1.0090 1.0375 崔思维 王亚洲
781 2020-06-05 007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0195 1.0270 +0.0098% +0.0001 1.0194 1.0269 崔思维 胡永青
782 2020-06-05 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 1.0079 1.0181 -0.1090% -0.0011 1.0090 1.0192 崔思维
783 2020-06-05 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 1.0076 1.0178 -0.1190% -0.0012 1.0088 1.0190 崔思维
784 2020-06-05 007670 嘉实商业银行精选债券 1.0033 1.0166 -0.1592% -0.0016 1.0049 1.0182 崔思维
785 2020-06-05 040035 华安逆向策略混合 3.8490 4.2290 +0.7592% +0.0290 3.8200 4.2000 崔莹
786 2020-06-05 040001 华安创新 0.7590 3.7970 +0.7968% +0.0060 0.7530 3.7710 崔莹 杨明
787 2020-06-05 001694 华安沪港深 2.3860 2.4610 +0.7601% +0.0180 2.3680 2.4430 崔莹
788 2020-06-05 005136 华安幸福生活混合 1.5314 1.5314 +0.7036% +0.0107 1.5207 1.5207 崔莹
789 2020-06-05 004394 华泰柏瑞量化创优 1.3710 1.3710 +0.7274% +0.0099 1.3611 1.3611 笪篁 田汉卿
790 2020-06-05 160621 鹏华丰和 1.3010 1.6430 -0.2301% -0.0030 1.3040 1.6460 戴钢
791 2020-06-05 206013 鹏华宏观混合 1.1590 1.6150 -0.0862% -0.0010 1.1600 1.6170 戴钢
792 2020-06-05 000295 鹏华丰实A 1.1440 1.4360 -0.3484% -0.0040 1.1480 1.4400 戴钢
793 2020-06-05 000289 鹏华丰泰A 1.1076 1.4148 -0.1082% -0.0012 1.1088 1.4160 戴钢
794 2020-06-05 000296 鹏华丰实B 1.1210 1.4080 -0.2669% -0.0030 1.1240 1.4110 戴钢
795 2020-06-05 001330 鹏华弘实C 1.2918 1.3318 -0.0155% -0.0002 1.2920 1.3320 戴钢 李韵怡
796 2020-06-05 002504 鹏华金鼎混合A 1.2410 1.2410 +0.4045% +0.0050 1.2360 1.2360 戴钢
797 2020-06-05 002505 鹏华金鼎混合C 1.2090 1.2090 +0.4153% +0.0050 1.2040 1.2040 戴钢
798 2020-06-05 006057 鹏华丰和C 1.1860 1.1860 -0.1684% -0.0020 1.1880 1.1880 戴钢
799 2020-06-05 002395 鹏华丰尚债券A 1.1510 1.1660 -0.9466% -0.0110 1.1620 1.1770 戴钢
800 2020-06-05 002396 鹏华丰尚债券B 1.1360 1.1490 -0.9590% -0.0110 1.1470 1.1600 戴钢
801 2020-06-05 001950 鹏华丰泰B 1.1000 1.1487 -0.1090% -0.0012 1.1012 1.1499 戴钢
802 2020-06-05 007682 鹏华锦利两年定期开放债券 1.0198 1.0198 +0.0491% +0.0005 1.0193 1.0193 戴钢
803 2020-06-03 008461 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A 1.1281 1.1281 +0.0443% +0.0005 1.1276 1.1276 代宏坤
804 2020-06-03 008462 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C 1.1256 1.1256 +0.0355% +0.0004 1.1252 1.1252 代宏坤
805 2020-06-05 002062 国泰国策驱动C 1.5780 1.5780 -0.0633% -0.0010 1.5790 1.5790 戴计辉
806 2020-06-05 000511 国泰国策驱动A 1.5640 1.5640 -0.0639% -0.0010 1.5650 1.5650 戴计辉
807 2020-06-05 002489 国泰民福策略价值灵活配置混合 1.2432 1.2432 +0.0000% +0.0000 1.2432 1.2432 戴计辉 樊利安
808 2020-06-05 002458 国泰民利策略收益灵活配置混合 1.1495 1.1495 -0.0261% -0.0003 1.1498 1.1498 戴计辉 樊利安
809 2020-06-05 000953 国泰睿吉A 0.9640 1.1300 +0.0000% +0.0000 0.9640 1.1300 戴计辉
810 2020-06-05 000954 国泰睿吉C 0.9560 1.0670 -0.1045% -0.0010 0.9570 1.0680 戴计辉
811 2020-06-05 159986 消费100 1.1121 1.1121 +0.7519% +0.0083 1.1038 1.1038 戴家伟
812 2020-06-05 003889 汇安丰泽混合A 2.7123 2.7123 +0.4258% +0.0115 2.7008 2.7008 戴杰
813 2020-06-05 003890 汇安丰泽混合C 2.6538 2.6538 +0.4238% +0.0112 2.6426 2.6426 戴杰
814 2020-06-05 006648 汇安多因子混合A 1.4710 1.5010 +0.7120% +0.0104 1.4606 1.4906 戴杰 陈欣
815 2020-06-05 006649 汇安多因子混合C 1.4601 1.4901 +0.7104% +0.0103 1.4498 1.4798 戴杰 陈欣
816 2020-06-05 005550 汇安成长优选混合A 1.1588 1.1588 +0.3290% +0.0038 1.1550 1.1550 戴杰
817 2020-06-05 005551 汇安成长优选混合C 1.1353 1.1353 +0.3270% +0.0037 1.1316 1.1316 戴杰
818 2020-06-05 008252 汇安宜创量化精选混合C 1.1130 1.1130 +0.4060% +0.0045 1.1085 1.1085 戴杰 朱晨歌
819 2020-06-05 160916 优选LOF 3.2730 2.9320 +0.5839% +0.0190 3.2540 2.9180 戴军
820 2020-06-05 002319 大成一带一路灵活配置混合 1.4430 1.5230 +0.3477% +0.0050 1.4380 1.5180 戴军
821 2020-06-05 160921 多策略 1.3030 1.3250 +0.2308% +0.0030 1.3000 1.3220 戴军
822 2020-06-05 002425 金鹰元禧混合C 1.2017 1.7017 +0.0250% +0.0003 1.2014 1.7014 戴骏 杨晓斌 吴德瑄
823 2020-06-05 210006 金鹰元禧混合A 1.2012 1.4060 +0.0250% +0.0003 1.2009 1.4057 戴骏 杨晓斌 吴德瑄
824 2020-06-05 004333 金鹰元盛债券E 1.1720 1.3730 +0.0000% +0.0000 1.1720 1.3730 戴骏
825 2020-06-05 162108 元盛债券 1.1380 1.3150 +0.0000% +0.0000 1.1380 1.3150 戴骏
826 2020-06-05 004033 金鹰添荣纯债债券 1.1207 1.1777 -0.0535% -0.0006 1.1213 1.1783 戴骏
827 2020-06-05 002586 金鹰添利信用债债券A 1.1690 1.1690 -0.1708% -0.0020 1.1710 1.1710 戴骏 樊勇
828 2020-06-05 002587 金鹰添利信用债债券C 1.1640 1.1640 -0.1715% -0.0020 1.1660 1.1660 戴骏 樊勇
829 2020-06-05 005010 金鹰添瑞中短债A 1.0250 1.1210 -0.1656% -0.0017 1.0267 1.1227 戴骏 龙悦芳
830 2020-06-05 005011 金鹰添瑞中短债C 1.0144 1.1094 -0.1673% -0.0017 1.0161 1.1111 戴骏 龙悦芳
831 2020-06-05 360010 光大精选 1.3299 1.9501 +0.0527% +0.0007 1.3292 1.9494 戴奇雷
832 2020-06-05 360007 光大优势 0.9299 1.3891 -0.1182% -0.0011 0.9310 1.3902 戴奇雷
833 2020-06-04 006918 国联安安享稳健养老(FOF) 1.0653 1.0653 -0.0188% -0.0002 1.0655 1.0655 代望涛
834 2020-05-29 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF) 0.9989 0.9989 -0.1799% -0.0018 1.0007 1.0007 戴险峰
835 2020-06-05 510081 长盛精选 1.3364 3.6625 +0.5492% +0.0073 1.3291 3.6552 代毅
836 2020-06-05 000354 长盛城镇化主题混合 1.4250 2.0730 +0.3521% +0.0050 1.4200 2.0680 代毅
837 2020-06-05 000598 长盛生态 2.0430 2.0430 -0.5839% -0.0120 2.0550 2.0550 代毅
838 2020-06-05 001239 长盛国企 0.4750 0.4750 +0.6356% +0.0030 0.4720 0.4720 代毅 乔培涛
839 2020-06-05 162712 广发聚利 1.4267 1.9018 -0.2866% -0.0041 1.4308 1.9059 代宇
840 2020-06-05 270029 广发聚财A 1.1680 1.6310 -0.2562% -0.0030 1.1710 1.6340 代宇
841 2020-06-05 270030 广发聚财B 1.1380 1.5910 -0.3503% -0.0040 1.1420 1.5950 代宇
842 2020-06-05 000267 广发集利债券A 1.1080 1.5360 -1.0714% -0.0120 1.1200 1.5480 代宇
843 2020-06-05 007235 广发聚利C 1.4218 1.5170 -0.2875% -0.0041 1.4259 1.5211 代宇
844 2020-06-05 000268 广发集利债券C 1.1050 1.5050 -1.0743% -0.0120 1.1170 1.5170 代宇
845 2020-06-05 270044 广发双债A 1.2152 1.4477 -0.2626% -0.0032 1.2184 1.4509 代宇
846 2020-06-05 270045 广发双债C 1.2023 1.4214 -0.2655% -0.0032 1.2055 1.4246 代宇
847 2020-06-05 009267 广发双债E 1.2143 1.2143 -0.2628% -0.0032 1.2175 1.2175 代宇
848 2020-06-05 004021 广发汇富一年定期债券A 1.1160 1.1845 -1.0112% -0.0114 1.1274 1.1959 代宇
849 2020-06-05 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.1017 1.1803 -1.0064% -0.0112 1.1129 1.1915 代宇
850 2020-06-05 004022 广发汇富一年定期债券C 1.1046 1.1702 -1.0215% -0.0114 1.1160 1.1816 代宇
851 2020-06-05 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.0916 1.1660 -1.0156% -0.0112 1.1028 1.1772 代宇
852 2020-06-05 003743 广发汇平一年定期债券A 1.1243 1.1243 -0.3015% -0.0034 1.1277 1.1277 代宇
853 2020-06-05 003744 广发汇平一年定期债券C 1.1095 1.1095 -0.3055% -0.0034 1.1129 1.1129 代宇
854 2020-06-05 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 1.0312 1.0772 -0.4345% -0.0045 1.0357 1.0817 代宇
855 2020-06-05 006670 广发景秀纯债 1.0201 1.0516 -0.1273% -0.0013 1.0214 1.0529 代宇
856 2020-06-05 006970 广发景利纯债 1.0169 1.0371 -0.3137% -0.0032 1.0201 1.0403 代宇 李伟
857 2020-06-05 006869 广发政策性金融债 1.0300 1.0335 -0.0873% -0.0009 1.0309 1.0344 代宇
858 2020-06-05 007256 广发汇阳三个月定期开放债券 1.0244 1.0252 -0.4857% -0.0050 1.0294 1.0302 代宇
859 2020-06-05 007778 广发景富纯债 1.0253 1.0259 -0.1655% -0.0017 1.0270 1.0276 代宇
860 2020-06-05 007396 广发景辉纯债 1.0219 1.0230 -0.1075% -0.0011 1.0230 1.0241 代宇
861 2020-06-05 000124 华宝服务优选混合 2.4560 2.7560 +1.3619% +0.0330 2.4230 2.7230 代云锋
862 2020-06-05 000601 华宝创新优选混合 1.6570 1.9970 +1.0982% +0.0180 1.6390 1.9790 代云锋
863 2020-06-05 000263 工银信息产业混合 2.3500 2.6270 +0.5993% +0.0140 2.3360 2.6130 单文
864 2020-06-05 006147 宝盈融源可转债债券A 1.1168 1.1168 -0.5609% -0.0063 1.1231 1.1231 邓栋
865 2020-06-05 006148 宝盈融源可转债债券C 1.1143 1.1143 -0.5622% -0.0063 1.1206 1.1206 邓栋
866 2020-06-05 009282 宝盈盈辉纯债A 1.0002 1.0002 +0.0000% +0.0000 1.0002 1.0002 邓栋
867 2020-06-05 009283 宝盈盈辉纯债C 1.0001 1.0001 +0.0000% +0.0000 1.0001 1.0001 邓栋
868 -- 009420 宝盈祥明一年定开混合C -- -- -- -- -- -- 邓栋
869 -- 009419 宝盈祥明一年定开混合A -- -- -- -- -- -- 邓栋
870 2020-06-05 159958 创业板ET 1.2578 1.2578 +0.6884% +0.0086 1.2492 1.2492 邓皓友 赵栩
871 -- 512320 工银MSCI -- -- -- -- -- -- 邓皓友
872 2020-06-05 000418 景顺成长之星 2.8380 2.8380 +0.2827% +0.0080 2.8300 2.8300 邓敬东 周寒颖
873 2020-06-05 001506 景顺泰和A 1.2580 1.2580 +0.0000% +0.0000 1.2580 1.2580 邓敬东
874 2020-06-05 001507 景顺泰和C 1.2420 1.2420 +0.0806% +0.0010 1.2410 1.2410 邓敬东
875 2020-06-05 001535 景顺改革机遇A 1.0980 1.0980 +0.4575% +0.0050 1.0930 1.0930 邓敬东
876 2020-06-05 007945 景顺改革机遇C 1.0950 1.0950 +0.4587% +0.0050 1.0900 1.0900 邓敬东
877 2020-06-05 003983 鹏华丰惠债券 1.0595 1.1556 -0.2072% -0.0022 1.0617 1.1578 邓明明
878 2020-06-05 002868 鹏华丰茂债券 1.0535 1.1353 -0.1706% -0.0018 1.0553 1.1371 邓明明
879 2020-06-05 003209 鹏华丰达债券 1.0511 1.0871 -0.1899% -0.0020 1.0531 1.0891 邓明明
880 2020-06-05 000609 华商新量化 1.8130 2.3630 +1.2284% +0.0220 1.7910 2.3410 邓默
881 2020-06-05 000279 华商红利 1.0300 2.1130 +0.7828% +0.0080 1.0220 2.1050 邓默
882 2020-06-05 630005 华商动态 1.4250 1.8650 +0.9922% +0.0140 1.4110 1.8510 邓默
883 2020-06-05 007685 华商电子行业量化股票 1.3270 1.3270 +1.0432% +0.0137 1.3133 1.3133 邓默 艾定飞
884 2020-06-05 007853 华商计算机行业量化股票 1.1181 1.1181 +0.2151% +0.0024 1.1157 1.1157 邓默 艾定飞
885 2020-06-05 001143 华商量化 1.0830 1.0830 +1.2150% +0.0130 1.0700 1.0700 邓默
886 2020-06-04 001061 华夏海外债A(人民币) 1.2680 1.4700 +0.1580% +0.0020 1.2660 1.4680 邓思聪
887 2020-06-04 001063 华夏海外债C(RMB) 1.2340 1.4290 +0.0811% +0.0010 1.2330 1.4280 邓思聪
888 2020-06-04 002877 华夏大中华信用债券(QDII)A人民币 1.0100 1.0780 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.0780 邓思聪
889 2020-06-04 002880 华夏大中华信用债券(QDII)C 1.0070 1.0590 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.0590 邓思聪
890 2020-06-04 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1786 0.2088 +0.2807% +0.0005 0.1781 0.2083 邓思聪
891 2020-06-04 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1786 0.2088 +0.2807% +0.0005 0.1781 0.2083 邓思聪
892 2020-06-04 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1422 0.1520 +0.0704% +0.0001 0.1421 0.1519 邓思聪
893 2020-06-04 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1422 0.1520 +0.0704% +0.0001 0.1421 0.1519 邓思聪
894 2020-06-05 050106 博时稳定A 1.6430 2.0270 -0.2429% -0.0040 1.6470 2.0310 邓欣雨
895 2020-06-05 050006 博时稳定B 1.6030 1.9640 -0.2489% -0.0040 1.6070 1.9680 邓欣雨
896 2020-06-05 160513 稳健债A 1.6100 1.6850 -0.2478% -0.0040 1.6140 1.6890 邓欣雨
897 2020-06-05 160514 稳健债C 1.4080 1.5080 -0.2126% -0.0030 1.4110 1.5110 邓欣雨
898 2020-06-05 050019 博时转债A 1.4580 1.4630 -0.3418% -0.0050 1.4630 1.4680 邓欣雨
899 2020-06-05 050119 博时转债C 1.4240 1.4280 -0.3499% -0.0050 1.4290 1.4330 邓欣雨
900 2020-06-05 008674 博时稳悦63个月定开债 1.0124 1.0124 +0.0593% +0.0006 1.0118 1.0118 邓欣雨
901 2020-06-05 511380 转债ETF 9.7235 0.9724 -0.2257% -0.0220 9.7455 0.9746 邓欣雨
902 2020-06-05 005164 富荣福锦混合A 1.2778 1.2778 +0.8365% +0.0106 1.2672 1.2672 邓宇翔
903 2020-06-05 005165 富荣福锦混合C 1.2620 1.2620 +0.8390% +0.0105 1.2515 1.2515 邓宇翔
904 2020-06-05 004788 富荣沪深300指数增强A 1.2153 1.2153 +1.1317% +0.0136 1.2017 1.2017 邓宇翔
905 2020-06-05 004789 富荣沪深300指数增强C 1.2121 1.2121 +1.1263% +0.0135 1.1986 1.1986 邓宇翔
906 2020-06-05 004790 富荣中证500指数增强A 1.1014 1.1014 +0.3919% +0.0043 1.0971 1.0971 邓宇翔
907 2020-06-05 004791 富荣中证500指数增强C 1.0986 1.0986 +0.3929% +0.0043 1.0943 1.0943 邓宇翔
908 2020-06-05 005104 富荣福康混合A 0.8548 0.8548 +0.3522% +0.0030 0.8518 0.8518 邓宇翔
909 2020-06-05 005105 富荣福康混合C 0.8431 0.8431 +0.3571% +0.0030 0.8401 0.8401 邓宇翔
910 2020-06-05 150190 NCF环保A 1.0230 1.3800 +0.0000% +0.0000 1.0230 1.3800 邓岳
911 2020-06-05 512920 MSCI新华 1.3682 1.3682 +0.5586% +0.0076 1.3606 1.3606 邓岳
912 2020-06-05 007541 新华MSCI联接 1.1004 1.1004 +0.5299% +0.0058 1.0946 1.0946 邓岳
913 2020-06-05 005248 新华沪深300指数增强A 0.9709 0.9709 +0.1547% +0.0015 0.9694 0.9694 邓岳
914 2020-06-05 008184 新华沪深300指数增强C 0.9696 0.9696 +0.1549% +0.0015 0.9681 0.9681 邓岳
915 2020-06-05 164304 新华环保 1.2030 0.8730 +0.4174% +0.0050 1.1980 0.8690 邓岳
916 2020-06-05 150191 NCF环保B 1.3830 0.2100 +0.7283% +0.0100 1.3730 0.2080 邓岳
917 2020-06-05 001019 兴业年年利 1.1290 1.2620 -0.7036% -0.0080 1.1370 1.2700 丁进
918 2020-06-05 002301 兴业短债债券A 1.0551 1.1501 -0.1231% -0.0013 1.0564 1.1514 丁进 刘禹含
919 2020-06-05 002769 兴业短债债券C 1.0143 1.1093 -0.1280% -0.0013 1.0156 1.1106 丁进 刘禹含
920 2020-06-05 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0075 1.0075 -0.9439% -0.0096 1.0171 1.0171 丁进
921 2020-06-05 005984 兴业聚华混合A 1.0037 1.0037 -0.1592% -0.0016 1.0053 1.0053 丁进
922 2020-06-05 005985 兴业聚华混合C 1.0024 1.0024 -0.1594% -0.0016 1.0040 1.0040 丁进
923 2020-06-05 002121 广发沪港深新起点股票 1.5880 1.6730 -0.0629% -0.0010 1.5890 1.6740 丁靓 李耀柱
924 2020-06-04 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.2762 0.3380 -0.7902% -0.0022 0.2784 0.3402 丁靓 余昊
925 2020-06-05 240022 华宝资源优选混合 1.5510 1.6600 -0.3213% -0.0050 1.5560 1.6650 丁靖斐 蔡目荣
926 2020-06-05 006597 国泰利享中短债债券A 1.0472 1.0472 -0.1335% -0.0014 1.0486 1.0486 丁士恒
927 2020-06-05 006598 国泰利享中短债债券C 1.0445 1.0445 -0.1243% -0.0013 1.0458 1.0458 丁士恒
928 2020-06-05 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 0.9948 0.9948 -0.9459% -0.0095 1.0043 1.0043 丁士恒 陈雷
929 2020-06-05 008448 德邦短债A 1.0069 1.0069 -0.0794% -0.0008 1.0077 1.0077 丁孙楠
930 2020-06-05 008449 德邦短债C 1.0061 1.0061 -0.0795% -0.0008 1.0069 1.0069 丁孙楠
931 2020-06-05 006193 鑫元核心资产A 1.1604 1.1604 +0.4328% +0.0050 1.1554 1.1554 丁玥
932 2020-06-05 006194 鑫元核心资产C 1.1526 1.1526 +0.4357% +0.0050 1.1476 1.1476 丁玥
933 2020-06-05 005493 鑫元价值精选A 1.0536 1.0536 +0.8519% +0.0089 1.0447 1.0447 丁玥 赵慧
934 2020-06-05 004944 鑫元鑫趋势混合A 1.0438 1.0438 +0.5975% +0.0062 1.0376 1.0376 丁玥 赵慧
935 2020-06-05 005494 鑫元价值精选C 1.0415 1.0415 +0.8521% +0.0088 1.0327 1.0327 丁玥 赵慧
936 2020-06-05 004948 鑫元鑫趋势混合C 1.0293 1.0293 +0.6060% +0.0062 1.0231 1.0231 丁玥 赵慧
937 2020-06-05 001511 兴全新视野 1.5460 1.6060 -0.3866% -0.0060 1.5520 1.6120 董承非
938 2020-06-05 009387 嘉实稳福混合A 0.9970 0.9970 -0.2002% -0.0020 0.9990 0.9990 董福焱 轩璇
939 2020-06-05 009388 嘉实稳福混合C 0.9967 0.9967 -0.2103% -0.0021 0.9988 0.9988 董福焱 轩璇
940 2020-06-05 003292 嘉实优势成长混合 0.8850 0.8850 -0.2255% -0.0020 0.8870 0.8870 董福焱
941 -- 009649 嘉实精选平衡混合A -- -- -- -- -- -- 董福焱
942 -- 009650 嘉实精选平衡混合C -- -- -- -- -- -- 董福焱
943 2020-06-05 000663 国投美丽中国 1.9620 2.6330 +0.0510% +0.0010 1.9610 2.6320 董晗
944 2020-06-05 121010 国投瑞源 1.8996 2.1523 +0.0105% +0.0002 1.8994 2.1521 董晗
945 2020-06-05 001037 国投锐意改革 1.0860 1.0860 +0.0922% +0.0010 1.0850 1.0850 董晗
946 2020-06-05 160123 南方10年国债A 1.3242 1.3542 -0.1508% -0.0020 1.3262 1.3562 董浩
947 2020-06-05 160124 南方10年国债C 1.2796 1.3096 -0.1483% -0.0019 1.2815 1.3115 董浩
948 2020-06-05 290011 泰信中小盘 2.6740 2.9340 +0.9819% +0.0260 2.6480 2.9080 董季周
949 2020-06-05 501043 沪深300A 1.1192 1.1192 +0.4848% +0.0054 1.1138 1.1138 董瑾
950 2020-06-05 501045 沪深300C 1.1153 1.1153 +0.4865% +0.0054 1.1099 1.1099 董瑾
951 2020-06-05 515310 添富300 1.0038 1.0038 +0.5006% +0.0050 0.9988 0.9988 董瑾
952 2020-06-05 501048 证券C 0.9704 0.9704 +0.8942% +0.0086 0.9618 0.9618 董瑾
953 2020-06-05 501047 全指证券 0.9655 0.9655 +0.8882% +0.0085 0.9570 0.9570 董瑾
954 2020-06-05 003194 上海国企ETF联接 0.8323 0.8323 +1.1546% +0.0095 0.8228 0.8228 董瑾
955 2020-06-05 163412 兴全轻资 4.1790 5.2430 -0.5947% -0.0250 4.2040 5.2680 董理
956 2020-06-05 007449 兴全多维价值混合A 1.1947 1.1947 -0.6073% -0.0073 1.2020 1.2020 董理
957 2020-06-05 007450 兴全多维价值混合C 1.1866 1.1866 -0.6114% -0.0073 1.1939 1.1939 董理
958 2020-06-05 002315 创金沪深300C 1.1907 1.3357 +0.4132% +0.0049 1.1858 1.3308 董梁
959 2020-06-05 002310 创金沪深300A 1.1903 1.3283 +0.4134% +0.0049 1.1854 1.3234 董梁
960 2020-06-05 002210 创金合信量化多因子股票A 1.2921 1.2921 -0.0696% -0.0009 1.2930 1.2930 董梁
961 2020-06-05 004359 创金合信量化核心混合A 1.2446 1.2946 +0.4358% +0.0054 1.2392 1.2892 董梁 王林峰
962 2020-06-05 003865 创金合信量化多因子股票C 1.2620 1.2620 -0.0634% -0.0008 1.2628 1.2628 董梁
963 2020-06-05 003646 创金合信中证1000A 1.1411 1.1411 -0.1138% -0.0013 1.1424 1.1424 董梁
964 2020-06-05 003647 创金合信中证1000C 1.1316 1.1316 -0.1147% -0.0013 1.1329 1.1329 董梁
965 2020-06-05 002316 创金中证500C 1.1225 1.1225 +0.3038% +0.0034 1.1191 1.1191 董梁
966 2020-06-05 002311 创金中证500A 1.1204 1.1204 +0.3044% +0.0034 1.1170 1.1170 董梁
967 2020-06-05 005800 创金合信春来回报一年定开混合C 1.0481 1.0481 -0.4086% -0.0043 1.0524 1.0524 董梁 郑振源
968 2020-06-05 003241 创金合信量化发现A 1.0492 1.0492 +0.2772% +0.0029 1.0463 1.0463 董梁
969 2020-06-05 003242 创金合信量化发现C 1.0179 1.0179 +0.2758% +0.0028 1.0151 1.0151 董梁
970 2020-06-05 005799 创金合信春来回报一年定开混合A 1.0001 1.0001 -0.3984% -0.0040 1.0041 1.0041 董梁 郑振源
971 2020-06-05 008768 创金合信上证超大盘量化A 0.9492 0.9492 +0.3913% +0.0037 0.9455 0.9455 董梁
972 2020-06-05 008769 创金合信上证超大盘量化C 0.9471 0.9471 +0.3816% +0.0036 0.9435 0.9435 董梁
973 2020-06-05 000669 国寿尊享C 1.2000 1.4510 -0.1664% -0.0020 1.2020 1.4530 董瑞倩
974 2020-06-05 000668 国寿尊享A 1.2010 1.4490 -0.1663% -0.0020 1.2030 1.4510 董瑞倩
975 2020-06-05 004302 国寿安保稳信混合C 1.1074 1.2306 -0.0451% -0.0005 1.1079 1.2311 董瑞倩 李丹 张标
976 2020-06-05 004301 国寿安保稳信混合A 1.1044 1.2302 -0.0453% -0.0005 1.1049 1.2307 董瑞倩 张标 李丹
977 2020-06-05 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0643 1.1620 -1.1057% -0.0119 1.0762 1.1739 董瑞倩 吴闻
978 2020-06-05 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式 1.0287 1.1571 -0.2521% -0.0026 1.0313 1.1597 董瑞倩 黄力
979 2020-06-05 008873 国寿安保尊诚纯债债券A 0.9853 0.9853 -0.8453% -0.0084 0.9937 0.9937 董瑞倩
980 2020-06-05 008874 国寿安保尊诚纯债债券C 0.9848 0.9848 -0.8557% -0.0085 0.9933 0.9933 董瑞倩
981 2020-06-05 290012 泰信行业A 1.4440 1.7640 +0.6272% +0.0090 1.4350 1.7550 董山青
982 2020-06-05 002583 泰信行业C 1.4440 1.7640 +0.6272% +0.0090 1.4350 1.7550 董山青
983 2020-06-05 290006 泰信蓝筹 0.9326 1.4103 +0.8325% +0.0077 0.9249 1.4026 董山青
984 2020-06-05 001970 泰信鑫选A 1.0880 1.0880 +0.5545% +0.0060 1.0820 1.0820 董山青
985 2020-06-05 002580 泰信鑫选C 1.0800 1.0800 +0.5587% +0.0060 1.0740 1.0740 董山青
986 2020-06-05 006277 中金瑞和A 1.2597 1.2597 +1.4088% +0.0175 1.2422 1.2422 董珊珊 魏孛
987 2020-06-05 006278 中金瑞和C 1.2532 1.2532 +1.4080% +0.0174 1.2358 1.2358 董珊珊 魏孛
988 2020-06-05 006571 中金金元C 1.0185 1.0575 -0.2449% -0.0025 1.0210 1.0600 董珊珊
989 2020-06-05 006570 中金金元A 1.0103 1.0493 -0.2370% -0.0024 1.0127 1.0517 董珊珊
990 2020-06-05 008104 中金鑫裕1年定开债A 1.0119 1.0119 +0.0791% +0.0008 1.0111 1.0111 董珊珊 石玉
991 2020-06-05 008105 中金鑫裕1年定开债C 1.0100 1.0100 +0.0694% +0.0007 1.0093 1.0093 董珊珊 石玉
992 2020-06-05 007437 中金新润3个月定开债A 1.0002 1.0002 -0.3586% -0.0036 1.0038 1.0038 董珊珊
993 2020-06-05 007438 中金新润3个月定开债C 0.9991 0.9991 -0.3590% -0.0036 1.0027 1.0027 董珊珊
994 -- 009450 中金新辉1年 -- -- -- -- -- -- 董珊珊
995 2020-06-05 360016 光大行业 1.5970 2.4470 +0.6301% +0.0100 1.5870 2.4370 董伟炜
996 2020-06-05 001047 光大国企改革 1.5410 1.5410 +0.6532% +0.0100 1.5310 1.5310 董伟炜
997 2020-06-05 007854 光大保德信景气先锋混合 1.2329 1.2329 +0.6203% +0.0076 1.2253 1.2253 董伟炜
998 2020-06-05 000001 华夏成长 1.2010 3.6620 -0.1663% -0.0020 1.2030 3.6640 董阳阳
999 2020-06-05 160324 华夏磐晟 1.3795 1.3795 -0.0507% -0.0007 1.3802 1.3802 董阳阳
1000 2020-06-05 002411 华夏新机遇混合A 1.1750 1.3340 +0.0000% +0.0000 1.1750 1.3340 董阳阳
1001 2020-06-05 008212 华夏新机遇混合C 1.1650 1.2150 -0.0858% -0.0010 1.1660 1.2160 董阳阳
1002 2020-06-05 460108 华泰稳健C 1.2191 1.4291 -0.2618% -0.0032 1.2223 1.4323 董元星 陈东
1003 2020-06-05 008135 华宸未来价值先锋 1.0847 1.0847 +1.0151% +0.0109 1.0738 1.0738 独孤南薰
1004 2020-06-05 000355 南方丰元A 1.2986 1.4506 -0.1538% -0.0020 1.3006 1.4526 杜才超
1005 2020-06-05 000356 南方丰元C 1.2704 1.4184 -0.1493% -0.0019 1.2723 1.4203 杜才超
1006 2020-06-05 000997 南方双元A 1.1410 1.1670 -0.1750% -0.0020 1.1430 1.1690 杜才超
1007 2020-06-05 003776 南方宣利A 1.0655 1.1655 -0.1780% -0.0019 1.0674 1.1674 杜才超
1008 2020-06-05 003777 南方宣利C 1.0499 1.1499 -0.1806% -0.0019 1.0518 1.1518 杜才超
1009 2020-06-05 000998 南方双元C 1.1240 1.1500 -0.0889% -0.0010 1.1250 1.1510 杜才超
1010 2020-06-05 006183 南方泽元 1.0139 1.0839 -0.1576% -0.0016 1.0155 1.0855 杜才超
1011 2020-06-05 007510 南方泰元A 1.0461 1.0461 -0.0955% -0.0010 1.0471 1.0471 杜才超
1012 2020-06-05 007511 南方泰元C 1.0423 1.0423 -0.0958% -0.0010 1.0433 1.0433 杜才超
1013 2020-06-05 008783 南方乐元中短利率债A 0.9809 0.9809 -0.1222% -0.0012 0.9821 0.9821 杜才超
1014 2020-06-05 008784 南方乐元中短利率债C 0.9801 0.9801 -0.1223% -0.0012 0.9813 0.9813 杜才超
1015 2020-06-05 450007 国富成长 1.6850 1.8650 +0.8318% +0.0139 1.6711 1.8511 杜飞
1016 2020-06-05 005552 国富新趋势混合A 1.0724 1.0724 -0.0652% -0.0007 1.0731 1.0731 杜飞 沈竹熙
1017 2020-06-05 005553 国富新趋势混合C 1.0690 1.0690 -0.0561% -0.0006 1.0696 1.0696 杜飞 沈竹熙
1018 2020-06-05 164206 天弘添利 1.2656 1.7589 -0.3543% -0.0045 1.2701 1.7634 杜广
1019 2020-06-05 001447 天弘惠利 1.3698 1.3698 -0.0073% -0.0001 1.3699 1.3699 杜广 贾继承 钱文成
1020 2020-06-05 001484 天弘新价值 1.3517 1.3517 +0.0740% +0.0010 1.3507 1.3507 杜广 贾继承 陈国光
1021 2020-06-05 001250 天弘新活力 1.3094 1.3094 -0.0611% -0.0008 1.3102 1.3102 杜广 贾继承 钱文成
1022 2020-06-05 009512 天弘添利E 1.0081 1.0081 -0.3558% -0.0036 1.0117 1.0117 杜广
1023 2020-06-05 003869 长信稳势纯债 1.0230 1.4140 -0.0489% -0.0005 1.0235 1.4145 杜国昊 张文琍
1024 2020-06-05 003126 长信易进混合A 1.1227 1.1227 -0.0623% -0.0007 1.1234 1.1234 杜国昊 陆莹
1025 2020-06-05 003127 长信易进混合C 1.1129 1.1129 -0.0629% -0.0007 1.1136 1.1136 杜国昊 陆莹
1026 2020-06-05 004887 长信稳通三个月 1.0276 1.1002 -0.2814% -0.0029 1.0305 1.1031 杜国昊 陆莹
1027 2020-06-05 005718 长信富瑞两年定开债券A 1.0194 1.0194 +0.0491% +0.0005 1.0189 1.0189 杜国昊 陆莹
1028 2020-06-05 007428 长信富瑞两年定开债券C 1.0175 1.0175 +0.0492% +0.0005 1.0170 1.0170 杜国昊 陆莹
1029 2020-06-05 485114 工银添颐A 2.1480 2.1480 -0.0930% -0.0020 2.1500 2.1500 杜海涛 宋炳珅 景晓达
1030 2020-06-05 485014 工银添颐B 2.0330 2.0330 -0.0492% -0.0010 2.0340 2.0340 杜海涛 宋炳珅 景晓达
1031 2020-06-05 485105 工银强债A 1.1213 1.8786 -0.0357% -0.0004 1.1217 1.8790 杜海涛 张略钊
1032 2020-06-05 485107 工银添利A 1.2938 1.8508 -0.4999% -0.0065 1.3003 1.8573 杜海涛 谷衡
1033 2020-06-05 485005 工银强债B 1.1096 1.8174 -0.0360% -0.0004 1.1100 1.8178 杜海涛 张略钊
1034 2020-06-05 485007 工银添利B 1.2714 1.7924 -0.5009% -0.0064 1.2778 1.7988 杜海涛 谷衡
1035 2020-06-05 162215 泰达聚利 1.1100 1.6890 -0.1799% -0.0020 1.1120 1.6920 杜磊
1036 2020-06-05 375010 上投优势 1.4769 5.5289 +0.2035% +0.0030 1.4739 5.5259 杜猛
1037 2020-06-05 960007 上投新兴H 4.1410 4.1410 +0.5341% +0.0220 4.1190 4.1190 杜猛
1038 2020-06-05 377240 上投新兴A 4.1300 4.1300 +0.5355% +0.0220 4.1080 4.1080 杜猛
1039 2020-06-05 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2942 1.5177 +1.4263% +0.0182 1.2760 1.4995 杜沛 杨飞 李恒
1040 2020-06-03 007221 上投锦程养老三年混合(FOF) 1.0826 1.0826 +0.0925% +0.0010 1.0816 1.0816 杜习杰
1041 2020-06-03 009161 上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期 1.0248 1.0248 +0.0977% +0.0010 1.0238 1.0238 杜习杰
1042 2020-06-03 009143 上投摩根锦程稳健养老(FOF) 0.9953 0.9953 -0.0602% -0.0006 0.9959 0.9959 杜习杰
1043 2020-06-05 007555 中航瑞明纯债A 1.0007 1.0007 -0.0599% -0.0006 1.0013 1.0013 杜晓安 茅勇峰
1044 2020-06-05 007556 中航瑞明纯债C 1.0005 1.0005 -0.0599% -0.0006 1.0011 1.0011 杜晓安 茅勇峰
1045 2020-06-05 002339 海富通安颐收益混合C 1.4510 1.7310 +0.0000% +0.0000 1.4510 1.7310 杜晓海 夏妍妍
1046 2020-06-05 519050 海富通安颐收益混合A 1.4250 1.6990 -0.0701% -0.0010 1.4260 1.7000 杜晓海 夏妍妍
1047 2020-06-05 002172 海富新内C 1.3000 1.6960 -0.0769% -0.0010 1.3010 1.6970 杜晓海 张靖爽
1048 2020-06-05 519130 海富新内A 1.2320 1.6740 +0.0000% +0.0000 1.2320 1.6740 杜晓海 张靖爽
1049 2020-06-05 519030 海富稳固 1.1480 1.6630 -0.1739% -0.0020 1.1500 1.6650 杜晓海 陈轶平
1050 2020-06-05 519062 海富通阿尔法A 1.1430 1.5500 +0.0000% +0.0000 1.1430 1.5500 杜晓海 朱斌全
1051 2020-06-05 519034 海富通中证500指数增强A 1.4939 1.4939 +0.2214% +0.0033 1.4906 1.4906 杜晓海
1052 2020-06-05 009004 海富通中证500指数增强C 1.4930 1.4930 +0.2148% +0.0032 1.4898 1.4898 杜晓海
1053 2020-06-05 519223 海富通欣荣混合C 1.3623 1.3623 +0.3906% +0.0053 1.3570 1.3570 杜晓海
1054 2020-06-05 519224 海富通欣荣混合A 1.3608 1.3608 +0.3836% +0.0052 1.3556 1.3556 杜晓海
1055 2020-06-05 005288 海富通创业板增强A 1.3546 1.3546 +0.7662% +0.0103 1.3443 1.3443 杜晓海
1056 2020-06-05 005287 海富通创业板增强C 1.3442 1.3442 +0.7646% +0.0102 1.3340 1.3340 杜晓海
1057 2020-06-05 005188 海富通量化前锋股票C 1.3163 1.3163 +0.6653% +0.0087 1.3076 1.3076 杜晓海
1058 2020-06-05 005189 海富通量化前锋股票A 1.3033 1.3033 +0.6642% +0.0086 1.2947 1.2947 杜晓海
1059 2020-06-05 006557 海富通研究精选混合A 1.2028 1.2028 +1.0077% +0.0120 1.1908 1.1908 杜晓海 王金祥
1060 2020-06-05 006556 海富通研究精选混合C 1.1744 1.1744 +1.0063% +0.0117 1.1627 1.1627 杜晓海 王金祥
1061 2020-06-05 008795 海富通阿尔法C 1.1420 1.1420 +0.0876% +0.0010 1.1410 1.1410 杜晓海 朱斌全
1062 2020-06-05 008831 海富通安益对冲混合A 1.0074 1.0074 +0.0994% +0.0010 1.0064 1.0064 杜晓海
1063 2020-06-05 008830 海富通安益对冲混合C 1.0059 1.0059 +0.0995% +0.0010 1.0049 1.0049 杜晓海
1064 2020-06-05 009154 海富通富盈混合A 1.0001 1.0001 +0.0300% +0.0003 0.9998 0.9998 杜晓海 夏妍妍
1065 2020-06-05 009155 海富通富盈混合C 0.9999 0.9999 +0.0200% +0.0002 0.9997 0.9997 杜晓海 夏妍妍
1066 2020-06-05 008610 海富通添鑫收益债券C 0.9939 0.9939 -0.2409% -0.0024 0.9963 0.9963 杜晓海 陈轶平
1067 -- 009156 海富通富泽混合A -- -- -- -- -- -- 杜晓海 张靖爽
1068 2020-06-05 000991 工银战略转型 1.8680 1.8680 +0.0536% +0.0010 1.8670 1.8670 杜洋
1069 2020-06-05 481004 工银稳健成长混合A 1.5273 1.7773 +0.5597% +0.0085 1.5188 1.7688 杜洋
1070 2020-06-05 005939 工银新能源汽车混合A 1.5159 1.5159 +0.1983% +0.0030 1.5129 1.5129 杜洋 闫思倩
1071 2020-06-05 005940 工银新能源汽车混合C 1.4929 1.4929 +0.1946% +0.0029 1.4900 1.4900 杜洋 闫思倩
1072 2020-06-05 007674 工银产业升级股票A 1.0229 1.0229 +0.5406% +0.0055 1.0174 1.0174 杜洋 陈小鹭
1073 2020-06-05 007675 工银产业升级股票C 1.0192 1.0192 +0.5326% +0.0054 1.0138 1.0138 杜洋 陈小鹭
1074 2020-06-05 960023 工银稳健成长混合H 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 杜洋
1075 2020-06-05 180031 银华中小盘混合 2.9170 4.6970 +0.5169% +0.0150 2.9020 4.6820 杜宇 张萍 李晓星
1076 2020-06-05 002146 长安鑫益增强混合A 1.2519 1.2519 -0.0559% -0.0007 1.2526 1.2526 杜振业 孟楠
1077 2020-06-05 002147 长安鑫益增强混合C 1.2214 1.2214 -0.0573% -0.0007 1.2221 1.2221 杜振业 孟楠
1078 2020-06-05 005588 长安裕腾混合A 1.0225 1.0225 -0.0586% -0.0006 1.0231 1.0231 杜振业
1079 2020-06-05 005592 长安裕腾混合C 1.0112 1.0112 -0.0593% -0.0006 1.0118 1.0118 杜振业
1080 2020-06-05 519943 长信利率债券A 1.1697 1.1823 -0.0598% -0.0007 1.1704 1.1830 段博卿
1081 2020-06-05 519942 长信利率债券C 1.1556 1.1643 -0.0605% -0.0007 1.1563 1.1650 段博卿
1082 2020-06-05 005575 长信稳鑫三个月定开债 1.0335 1.1165 -1.2894% -0.0135 1.0470 1.1300 段博卿 陆莹
1083 2020-06-05 000225 长盛年年A 1.1590 1.3190 -1.6964% -0.0200 1.1790 1.3390 段鹏
1084 2020-06-05 000226 长盛年年C 1.1480 1.2950 -1.6281% -0.0190 1.1670 1.3140 段鹏
1085 2020-06-05 003100 长盛盛景C 1.0106 1.1104 -0.2566% -0.0026 1.0132 1.1130 段鹏
1086 2020-06-05 003099 长盛盛景A 1.0121 1.0993 -0.2562% -0.0026 1.0147 1.1019 段鹏
1087 2020-06-05 002927 长盛盛和纯债A 1.0019 1.0877 -0.2588% -0.0026 1.0045 1.0903 段鹏
1088 2020-06-05 002928 长盛盛和纯债C 0.9991 1.0835 -0.2695% -0.0027 1.0018 1.0862 段鹏
1089 2020-06-05 003102 长盛盛裕A 0.9959 1.0852 +0.0000% +0.0000 0.9959 1.0852 段鹏
1090 2020-06-05 003103 长盛盛裕C 0.9939 1.0806 +0.0000% +0.0000 0.9939 1.0806 段鹏
1091 2020-06-05 007653 长盛稳益6个月A 1.0180 1.0180 +0.0098% +0.0001 1.0179 1.0179 段鹏
1092 2020-06-05 007654 长盛稳益6个月C 1.0145 1.0145 +0.0099% +0.0001 1.0144 1.0144 段鹏
1093 2020-06-05 002446 广发利鑫灵活配置混合 1.9060 1.9060 +0.5274% +0.0100 1.8960 1.8960 段涛 李巍
1094 2020-06-05 005754 平安短债A 1.0641 1.0841 -0.0939% -0.0010 1.0651 1.0851 段玮婧 张文平
1095 2020-06-05 005755 平安短债C 1.0629 1.0829 -0.0564% -0.0006 1.0635 1.0835 段玮婧 张文平
1096 2020-06-05 005756 平安短债E 1.0591 1.0791 -0.0849% -0.0009 1.0600 1.0800 段玮婧 张文平
1097 2020-06-05 007758 平安乐享一年定开债A 1.0220 1.0220 +0.0196% +0.0002 1.0218 1.0218 段玮婧
1098 2020-06-05 007759 平安乐享一年定开债C 1.0193 1.0193 +0.0196% +0.0002 1.0191 1.0191 段玮婧
1099 2020-06-05 008596 平安乐顺39个月定开债A 1.0125 1.0125 +0.0099% +0.0001 1.0124 1.0124 段玮婧
1100 2020-06-05 008597 平安乐顺39个月定开债C 1.0111 1.0111 +0.0000% +0.0000 1.0111 1.0111 段玮婧
1101 -- 009453 平安合兴1年定开债 -- -- -- -- -- -- 段玮婧
1102 -- 009053 平安合庆定开债 -- -- -- -- -- -- 段玮婧
1103 2020-06-05 002059 国泰浓益灵活C 2.3870 2.7040 +0.1258% +0.0030 2.3840 2.7010 樊利安
1104 2020-06-05 160226 国泰民益C 1.4877 1.4877 +0.1211% +0.0018 1.4859 1.4859 樊利安
1105 2020-06-05 160220 国泰民益 1.4665 1.4665 +0.1229% +0.0018 1.4647 1.4647 樊利安
1106 2020-06-05 000526 国泰浓益灵活A 1.2560 1.4210 +0.0797% +0.0010 1.2550 1.4200 樊利安
1107 2020-06-05 501027 国泰融信 1.0503 1.1024 -0.0095% -0.0001 1.0504 1.1025 樊利安
1108 2020-06-05 009481 国泰宏益一年持有期混合A 0.9992 0.9992 -0.0800% -0.0008 1.0000 1.0000 樊利安
1109 2020-06-05 009482 国泰宏益一年持有期混合C 0.9991 0.9991 -0.0900% -0.0009 1.0000 1.0000 樊利安
1110 2020-06-05 501017 国泰融丰 0.9387 0.9555 +0.1280% +0.0012 0.9375 0.9543 樊利安
1111 2020-06-05 003853 金鹰信息产业股票A 2.0279 2.0459 -0.0690% -0.0014 2.0293 2.0473 樊勇
1112 2020-06-05 005885 金鹰信息产业股票C 2.0342 2.0342 -0.0688% -0.0014 2.0356 2.0356 樊勇
1113 2020-06-04 161128 标普科技 1.9770 1.9770 -0.8874% -0.0177 1.9947 1.9947 范冰
1114 2020-06-04 513050 中概互联 1.6672 1.6672 +0.1021% +0.0017 1.6655 1.6655 范冰 余海燕
1115 2020-06-04 161130 纳指LOF 1.6320 1.6320 -0.8084% -0.0133 1.6453 1.6453 范冰
1116 2020-06-04 161127 标普生物 1.5228 1.5228 -1.8941% -0.0294 1.5522 1.5522 范冰
1117 2020-06-05 159934 黄金ETF 3.7898 1.5439 -0.0053% -0.0002 3.7900 1.5440 范冰 余海燕
1118 2020-06-04 161126 标普医药 1.4627 1.4627 -0.9279% -0.0137 1.4764 1.4764 范冰
1119 2020-06-05 512090 MSCI易基 1.2021 1.2021 +0.5184% +0.0062 1.1959 1.1959 范冰
1120 2020-06-05 006704 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A 1.1272 1.1272 +0.4814% +0.0054 1.1218 1.1218 范冰
1121 2020-06-05 006705 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C 1.1232 1.1232 +0.4831% +0.0054 1.1178 1.1178 范冰
1122 2020-06-05 513090 香港证券 1.0842 1.0842 +1.7741% +0.0189 1.0653 1.0653 范冰 成曦
1123 2020-06-04 003721 易标普信息科技美元汇 0.2784 0.2784 -0.8194% -0.0023 0.2807 0.2807 范冰
1124 2020-06-04 003722 易纳斯达克100美元汇 0.2298 0.2298 -0.7343% -0.0017 0.2315 0.2315 范冰
1125 2020-06-04 003720 易标普生物科技美元汇 0.2144 0.2144 -1.8315% -0.0040 0.2184 0.2184 范冰
1126 2020-06-04 003719 易标普医疗保健美元汇 0.2060 0.2060 -0.8185% -0.0017 0.2077 0.2077 范冰
1127 2020-06-05 002756 招商招兴3个月A 1.1010 1.2064 -1.2733% -0.0142 1.1152 1.2206 范刚强
1128 2020-06-05 002757 招商招兴3个月C 1.0995 1.1959 -1.2839% -0.0143 1.1138 1.2102 范刚强
1129 2020-06-05 003448 招商招华纯债A 1.0510 1.1611 -0.1899% -0.0020 1.0530 1.1631 范刚强 万亿
1130 2020-06-05 003618 招商招旺纯债A 1.1164 1.1597 -0.1431% -0.0016 1.1180 1.1613 范刚强
1131 2020-06-05 003619 招商招旺纯债C 1.1093 1.1524 -0.1440% -0.0016 1.1109 1.1540 范刚强
1132 2020-06-05 002994 招商招裕纯债A 1.1323 1.1368 -0.0530% -0.0006 1.1329 1.1374 范刚强
1133 2020-06-05 002995 招商招裕纯债C 1.1112 1.1152 -0.0630% -0.0007 1.1119 1.1159 范刚强
1134 2020-06-05 003449 招商招华纯债C 1.0496 1.0578 -0.1902% -0.0020 1.0516 1.0598 范刚强 万亿
1135 2020-06-05 001068 华融新锐 1.0160 1.0160 +0.3953% +0.0040 1.0120 1.0120 范贵龙
1136 2020-06-05 001797 华融新利 0.9440 0.9440 +0.3188% +0.0030 0.9410 0.9410 范贵龙
1137 2020-06-05 001875 前海沪港深优势精选 2.0070 2.4070 +0.5008% +0.0100 1.9970 2.3970 范洁 曲扬
1138 2020-06-05 005453 前海开源医疗健康A 1.8288 1.8288 +0.6605% +0.0120 1.8168 1.8168 范洁 曲扬
1139 2020-06-05 005454 前海开源医疗健康C 1.8249 1.8249 +0.6564% +0.0119 1.8130 1.8130 范洁 曲扬
1140 2020-06-05 005505 前海开源中药研究精选A 1.5404 1.5404 -0.1361% -0.0021 1.5425 1.5425 范洁
1141 2020-06-05 005506 前海开源中药研究精选C 1.5365 1.5365 -0.1365% -0.0021 1.5386 1.5386 范洁
1142 2020-06-05 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 1.3080 1.3080 +0.7704% +0.0100 1.2980 1.2980 范洁
1143 2020-06-05 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 1.3000 1.3000 +0.8534% +0.0110 1.2890 1.2890 范洁
1144 2020-06-05 007502 前海开源裕和混合C 1.1711 1.1711 +0.1368% +0.0016 1.1695 1.1695 范洁 刘静
1145 2020-06-05 007566 中银宁享债券 0.9839 0.9839 -0.0812% -0.0008 0.9847 0.9847 范静
1146 2020-06-05 161611 融通内需 1.4550 1.5750 +0.3448% +0.0050 1.4500 1.5700 范琨
1147 2020-06-05 001152 融通新区域 0.6710 0.6710 +0.9023% +0.0060 0.6650 0.6650 范琨 何龙
1148 2020-06-05 310508 申万稳债 1.1980 1.6610 -0.2498% -0.0030 1.2010 1.6640 范磊
1149 2020-06-05 310518 申万可转债 1.4780 1.6280 -0.7388% -0.0110 1.4890 1.6390 范磊
1150 2020-06-05 003601 申万菱信安鑫精选混合A 1.1220 1.2320 -0.5319% -0.0060 1.1280 1.2380 范磊
1151 2020-06-05 003602 申万菱信安鑫精选混合C 1.1210 1.2310 -0.4440% -0.0050 1.1260 1.2360 范磊
1152 2020-06-05 008992 申万菱信安鑫慧选混合C 1.0184 1.0184 +0.1475% +0.0015 1.0169 1.0169 范磊
1153 2020-06-05 008991 申万菱信安鑫慧选混合A 1.0149 1.0149 +0.1579% +0.0016 1.0133 1.0133 范磊
1154 -- 009543 申万菱信安泰富利三年定期开放债券A -- -- -- -- -- -- 范磊
1155 -- 009544 申万菱信安泰富利三年定期开放债券C -- -- -- -- -- -- 范磊
1156 2020-06-05 163824 中银盛利 1.0250 1.4500 -0.1947% -0.0020 1.0270 1.4520 范锐 陈玮
1157 2020-06-05 163827 中银产业债债券A 1.0753 1.2803 -0.0743% -0.0008 1.0761 1.2811 范锐 白洁
1158 2020-06-05 003770 中银丰庆定期开放债券 1.0903 1.1593 -0.9269% -0.0102 1.1005 1.1695 范锐 白洁
1159 2020-06-05 003213 中银悦享定期开放债券 1.0542 1.1151 -1.0884% -0.0116 1.0658 1.1267 范锐 白洁
1160 2020-06-05 008936 中银产业债债券C 1.0746 1.0746 -0.0279% -0.0003 1.0749 1.0749 范锐 白洁
1161 2020-06-05 001246 兴银长乐定开债 1.0390 1.2720 -0.1921% -0.0020 1.0410 1.2740 范泰奇
1162 2020-06-05 004122 兴银长益定开债 1.0344 1.1683 -0.2603% -0.0027 1.0371 1.1710 范泰奇
1163 2020-06-05 001619 兴银汇福定开债 1.0591 1.0591 -0.1885% -0.0020 1.0611 1.0611 范泰奇
1164 2020-06-05 008535 兴银合盛定开债A 1.0033 1.0033 +0.0000% +0.0000 1.0033 1.0033 范泰奇
1165 2020-06-05 008536 兴银合盛定开债C 1.0024 1.0024 +0.0000% +0.0000 1.0024 1.0024 范泰奇
1166 2020-06-05 009091 兴银汇悦定开债 0.9998 0.9998 -0.0200% -0.0002 1.0000 1.0000 范泰奇
1167 2020-06-05 519026 海富通中小盘混合 1.3940 1.3940 +1.9006% +0.0260 1.3680 1.3680 范庭芳
1168 2020-06-05 006969 圆信永丰高端制造 1.4617 1.4617 +0.5780% +0.0084 1.4533 1.4533 范习辉
1169 2020-06-05 004148 圆信永丰多策略 1.4568 1.4568 +0.5661% +0.0082 1.4486 1.4486 范习辉
1170 2020-06-05 009054 圆信永丰沣泰混合 0.9964 0.9964 -0.0301% -0.0003 0.9967 0.9967 范习辉 林铮
1171 2020-06-05 001736 圆信永丰优加生活 1.9970 1.9970 +0.5539% +0.0110 1.9860 1.9860 范妍
1172 2020-06-05 004958 圆信永丰优享生活 1.3606 1.3606 +0.6287% +0.0085 1.3521 1.3521 范妍
1173 2020-06-05 004959 圆信永丰优悦生活 1.2148 1.2748 +0.6296% +0.0076 1.2072 1.2672 范妍
1174 2020-06-05 008245 圆信永丰致优A 1.1610 1.1610 +0.6240% +0.0072 1.1538 1.1538 范妍
1175 2020-06-05 008246 圆信永丰致优C 1.1535 1.1535 +0.6193% +0.0071 1.1464 1.1464 范妍
1176 2020-06-05 206003 鹏华信用增利A 1.3280 1.6598 +0.0226% +0.0003 1.3277 1.6595 方昶
1177 2020-06-05 206004 鹏华信用增利B 1.4069 1.6398 +0.0213% +0.0003 1.4066 1.6395 方昶
1178 2020-06-05 004388 鹏华丰享债券 1.0996 1.1906 -0.1816% -0.0020 1.1016 1.1926 方昶
1179 2020-06-05 004100 鹏华安益增强混合 1.1775 1.1775 +0.0680% +0.0008 1.1767 1.1767 方昶
1180 2020-06-05 002714 鹏华金城灵活配置混合 1.1680 1.1680 -0.1709% -0.0020 1.1700 1.1700 方昶
1181 2020-06-05 003280 鹏华丰恒债券 1.1190 1.1499 -0.2051% -0.0023 1.1213 1.1522 方昶
1182 2020-06-05 160722 嘉实惠泽 1.2508 1.2752 -0.3426% -0.0043 1.2551 1.2795 方晗
1183 2020-06-05 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 1.1922 1.1922 +0.2354% +0.0028 1.1894 1.1894 方建
1184 2020-06-05 001235 中银国有企业债A 1.0250 1.1960 -0.0975% -0.0010 1.0260 1.1970 方抗
1185 2020-06-05 005610 中银泰享定期开放债券 1.0231 1.1164 -0.6313% -0.0065 1.0296 1.1229 方抗
1186 2020-06-05 006331 中银国有企业债C 1.0230 1.1200 -0.0977% -0.0010 1.0240 1.1210 方抗
1187 2020-06-05 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0463 1.0463 -0.1146% -0.0012 1.0475 1.0475 方抗
1188 2020-06-05 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 1.0256 1.0256 -0.0779% -0.0008 1.0264 1.0264 方抗
1189 2020-06-05 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 1.0242 1.0242 -0.0780% -0.0008 1.0250 1.0250 方抗
1190 2020-06-05 008663 中银同享一年定期开放债券 0.9933 0.9933 -0.4410% -0.0044 0.9977 0.9977 方抗
1191 2020-06-05 540012 汇丰恒生A 1.5633 2.1433 +0.3016% +0.0047 1.5586 2.1386 方磊
1192 2020-06-05 001149 汇丰恒生C 1.5590 2.1090 +0.3024% +0.0047 1.5543 2.1043 方磊
1193 2020-06-05 002334 汇丰大盘波动A 1.2717 1.2717 +0.1654% +0.0021 1.2696 1.2696 方磊
1194 2020-06-05 002335 汇丰大盘波动C 1.2464 1.2464 +0.1607% +0.0020 1.2444 1.2444 方磊
1195 2020-06-05 004649 国开开航混合 1.0433 1.0433 +0.8214% +0.0085 1.0348 1.0348 方龙 高耀华
1196 2020-06-05 460002 华泰成长 1.2258 1.7164 -0.0326% -0.0004 1.2262 1.7168 方伦煜
1197 2020-06-05 006643 华泰柏瑞核心优势 1.1563 1.1563 +1.9036% +0.0216 1.1347 1.1347 方伦煜
1198 2020-06-05 001097 华泰优选 0.7160 0.7160 +0.0000% +0.0000 0.7160 0.7160 方伦煜
1199 2020-06-05 161038 成长量化 1.0705 1.0705 +0.2529% +0.0027 1.0678 1.0678 方旻 张圣贤
1200 2020-06-05 008835 富国量化对冲策略三个月持有期A 0.9990 0.9990 -0.0100% -0.0001 0.9991 0.9991 方旻
1201 2020-06-05 008836 富国量化对冲策略三个月持有期C 0.9979 0.9979 -0.0100% -0.0001 0.9980 0.9980 方旻
1202 -- 008602 方正富邦新兴成长混合A -- -- -- -- -- -- 方伟宁
1203 -- 008603 方正富邦新兴成长混合C -- -- -- -- -- -- 方伟宁
1204 2020-06-05 009617 东兴兴利债券C 1.0895 1.0895 -0.0917% -0.0010 1.0905 1.0905 方晓
1205 2020-06-05 003545 东兴兴利债券A 1.0895 1.0895 -0.0917% -0.0010 1.0905 1.0905 方晓
1206 2020-06-05 000152 大成景旭A 1.0622 1.4247 -0.1316% -0.0014 1.0636 1.4261 方孝成
1207 2020-06-05 000153 大成景旭C 1.0577 1.3957 -0.1322% -0.0014 1.0591 1.3971 方孝成
1208 2020-06-05 006674 大成景旭B 1.0621 1.2146 -0.1222% -0.0013 1.0634 1.2159 方孝成
1209 2020-06-05 004389 大成惠明纯债债券 1.1540 1.1540 -0.2248% -0.0026 1.1566 1.1566 方孝成
1210 2020-06-05 003574 大成惠利纯债 1.0438 1.1532 -0.1912% -0.0020 1.0458 1.1552 方孝成
1211 2020-06-05 007507 大成中债3-5年国开债指数A 1.0335 1.0435 -0.1063% -0.0011 1.0346 1.0446 方孝成
1212 2020-06-05 007508 大成中债3-5年国开债指数C 1.0322 1.0422 -0.1161% -0.0012 1.0334 1.0434 方孝成
1213 2020-06-05 007946 大成中债1-3年国开债指数A 0.9949 1.0166 -0.1606% -0.0016 0.9965 1.0182 方孝成 汪伟 李富强
1214 2020-06-05 007947 大成中债1-3年国开债指数C 0.9941 1.0158 -0.1607% -0.0016 0.9957 1.0174 方孝成 汪伟 李富强
1215 -- 009496 大成景轩中高等级债券C -- -- -- -- -- -- 方孝成
1216 -- 009495 大成景轩中高等级债券A -- -- -- -- -- -- 方孝成
1217 2020-06-05 004225 国寿安保稳诚混合A 1.0529 1.1701 -0.1423% -0.0015 1.0544 1.1716 方旭赟
1218 2020-06-05 004226 国寿安保稳诚混合C 1.0521 1.1667 -0.1424% -0.0015 1.0536 1.1682 方旭赟
1219 2020-06-05 004629 国寿安保安瑞纯债债券 1.0208 1.1193 -0.1076% -0.0011 1.0219 1.1204 方旭赟
1220 -- 004758 国寿安保稳祥混合A -- -- -- -- -- -- 方旭赟 李捷
1221 -- 004759 国寿安保稳祥混合C -- -- -- -- -- -- 方旭赟 李捷
1222 2020-06-04 001984 上投中国生物医药混合 2.0647 2.0647 -0.2705% -0.0056 2.0703 2.0703 方钰涵
1223 2020-06-05 001766 上投医疗健康 2.0160 2.0160 +1.3065% +0.0260 1.9900 1.9900 方钰涵
1224 2020-06-05 006167 德邦乐享生活混合A 1.1799 1.2330 +0.5968% +0.0070 1.1729 1.2260 房建威 黎莹
1225 2020-06-05 006168 德邦乐享生活混合C 1.2260 1.2260 +0.5907% +0.0072 1.2188 1.2188 房建威 黎莹
1226 2020-06-05 360011 光大配置 1.3050 2.2860 +0.8501% +0.0110 1.2940 2.2750 房雷
1227 2020-06-05 004457 光大保德信多策略智选 1.0664 1.2804 +0.3482% +0.0037 1.0627 1.2767 房雷 黄波
1228 2020-06-05 005027 光大多策略优选一年 0.9047 1.0227 +1.4807% +0.0132 0.8915 1.0095 房雷
1229 2020-06-05 270021 广发聚瑞 3.2260 3.2260 +1.7666% +0.0560 3.1700 3.1700 费逸
1230 2020-06-05 002939 广发创新升级混合 2.4006 2.4456 +1.0481% +0.0249 2.3757 2.4207 费逸 刘格菘
1231 2020-06-05 002133 广发鑫益混合 1.3830 1.3830 +0.4357% +0.0060 1.3770 1.3770 费逸
1232 2020-06-05 240016 上证180ETF联接 1.7980 1.8280 +0.0556% +0.0010 1.7970 1.8270 丰晨成
1233 2020-06-05 510030 价值ETF 5.1950 1.7780 +0.0193% +0.0010 5.1940 1.7780 丰晨成
1234 2020-06-05 006098 华宝券商ETF联接A 1.3061 1.3061 +0.9273% +0.0120 1.2941 1.2941 丰晨成
1235 2020-06-05 007531 华宝券商ETF联接C 1.3013 1.3013 +0.9307% +0.0120 1.2893 1.2893 丰晨成
1236 2020-06-05 150263 1000A 1.0263 1.2783 +0.0195% +0.0002 1.0261 1.2781 丰晨成
1237 2020-06-05 005607 华宝中证500增强A 1.0343 1.0343 +0.4370% +0.0045 1.0298 1.0298 丰晨成
1238 2020-06-05 005608 华宝中证500增强C 1.0256 1.0256 +0.4407% +0.0045 1.0211 1.0211 丰晨成
1239 2020-06-05 512000 券商ETF 0.8930 0.8930 +0.9838% +0.0087 0.8843 0.8843 丰晨成
1240 2020-06-05 162413 1000分级 0.8993 0.3807 +0.2229% +0.0020 0.8973 0.3800 丰晨成
1241 2020-06-05 150264 1000B 0.7723 0.0275 +0.4945% +0.0038 0.7685 0.0274 丰晨成
1242 2020-06-05 519973 长信纯债A 1.0554 1.4872 -1.0686% -0.0114 1.0668 1.4986 冯彬
1243 2020-06-05 519972 长信纯债C 1.0541 1.4579 -1.0792% -0.0115 1.0656 1.4694 冯彬
1244 2020-06-05 519945 长信富安纯债A 1.0093 1.2253 -0.1385% -0.0014 1.0107 1.2267 冯彬
1245 2020-06-05 006047 长信稳健纯债E 1.0354 1.2214 -0.0579% -0.0006 1.0360 1.2220 冯彬 陆莹
1246 2020-06-05 002996 长信稳健纯债A 1.0258 1.2068 -0.0487% -0.0005 1.0263 1.2073 冯彬 陆莹
1247 2020-06-05 519944 长信富安纯债C 1.0094 1.2044 -0.1385% -0.0014 1.0108 1.2058 冯彬
1248 2020-06-05 002254 长信金葵纯债A 1.0252 1.2012 -0.2433% -0.0025 1.0277 1.2037 冯彬
1249 2020-06-05 002255 长信金葵纯债C 1.0237 1.1827 -0.2436% -0.0025 1.0262 1.1852 冯彬
1250 2020-06-05 519955 长信富民纯债C 1.0487 1.1814 -0.3326% -0.0035 1.0522 1.1849 冯彬
1251 2020-06-05 005069 长信富民纯债A 1.0462 1.1218 -0.3239% -0.0034 1.0496 1.1252 冯彬
1252 2020-06-05 006174 长信稳裕三个月定开债 1.0860 1.0860 -0.2205% -0.0024 1.0884 1.0884 冯彬
1253 2020-06-05 008176 长信利保C 1.0069 1.0069 -0.0695% -0.0007 1.0076 1.0076 冯彬
1254 2020-06-05 519947 长信利保A 1.0064 1.0064 -0.0695% -0.0007 1.0071 1.0071 冯彬
1255 2020-06-05 110015 易行业领先 3.0840 3.5200 +1.1479% +0.0350 3.0490 3.4850 冯波
1256 2020-06-05 005875 易方达中盘成长混合 1.8531 1.8531 +1.0304% +0.0189 1.8342 1.8342 冯波
1257 2020-06-05 008286 易方达研究精选股票 1.1003 1.1003 +0.3649% +0.0040 1.0963 1.0963 冯波
1258 2020-06-05 005775 中加转型动力混合A 1.5267 1.5267 +0.3088% +0.0047 1.5220 1.5220 冯汉杰 张旭
1259 2020-06-05 005776 中加转型动力混合C 1.5000 1.5000 +0.3009% +0.0045 1.4955 1.4955 冯汉杰 张旭
1260 2020-06-05 008033 中加科盈混合A 1.0277 1.0277 -0.0583% -0.0006 1.0283 1.0283 冯汉杰 闫沛贤
1261 2020-06-05 008034 中加科盈混合C 1.0238 1.0238 -0.0488% -0.0005 1.0243 1.0243 冯汉杰 闫沛贤
1262 2020-06-05 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.0032 1.0032 +0.2799% +0.0028 1.0004 1.0004 冯汉杰 李瑾懿
1263 2020-06-05 610002 澳银精华 1.4250 3.1350 +0.3521% +0.0050 1.4200 3.1300 冯明远
1264 2020-06-05 001410 信达新能源 2.9440 3.0060 +0.3750% +0.0110 2.9330 2.9950 冯明远
1265 2020-06-05 006257 信达澳银先进智造股票 1.7817 1.7817 +0.3040% +0.0054 1.7763 1.7763 冯明远
1266 2020-06-05 007484 信达澳银核心科技混合 1.4667 1.4667 +0.1502% +0.0022 1.4645 1.4645 冯明远
1267 2020-06-05 009437 信达澳银科技创新一年定开混合A 1.0005 1.0005 +0.0500% +0.0005 1.0000 1.0000 冯明远
1268 2020-06-05 009438 信达澳银科技创新一年定开混合C 1.0004 1.0004 +0.0400% +0.0004 1.0000 1.0000 冯明远
1269 2020-06-05 001739 中融融安二号混合 1.1290 1.1290 +0.5343% +0.0060 1.1230 1.1230 冯琪
1270 2020-06-05 001014 中融融安混合 0.9491 0.9491 +0.3914% +0.0037 0.9454 0.9454 冯琪 王玥
1271 2020-06-05 005142 中融沪港深大消费主题A 0.8859 0.8859 +0.8309% +0.0073 0.8786 0.8786 冯琪 甘传琦
1272 2020-06-05 005143 中融沪港深大消费主题C 0.8802 0.8802 +0.8247% +0.0072 0.8730 0.8730 冯琪 甘传琦
1273 2020-06-05 003640 兴业裕丰债券 1.0225 1.1465 -0.1367% -0.0014 1.0239 1.1479 冯小波 莫华寅
1274 2020-06-05 005442 兴业安和6个月定开债券发起式 1.0273 1.0998 -0.1652% -0.0017 1.0290 1.1015 冯小波
1275 -- 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C -- -- -- -- -- -- 冯小波
1276 -- 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A -- -- -- -- -- -- 冯小波
1277 2020-06-05 001272 兴业聚利 1.7090 1.7090 +0.0000% +0.0000 1.7090 1.7090 冯烜
1278 2020-06-05 000963 兴业多策略 1.5630 1.5630 +0.0000% +0.0000 1.5630 1.5630 冯烜
1279 2020-06-05 002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.3610 1.3610 +0.1472% +0.0020 1.3590 1.3590 冯烜
1280 2020-06-05 080001 长盛成长价值 1.2950 3.9450 +0.8567% +0.0110 1.2840 3.9340 冯雨生
1281 2020-06-05 080005 长盛量化红利混合 1.4080 2.3140 +0.0711% +0.0010 1.4070 2.3130 冯雨生
1282 2020-06-05 006478 长盛多因子策略优选股票 1.2295 1.2295 -0.0894% -0.0011 1.2306 1.2306 冯雨生
1283 2020-06-05 003658 长盛量化多策略 1.1600 1.1600 +0.9574% +0.0110 1.1490 1.1490 冯雨生
1284 2020-06-05 008410 长盛价值发现股票 1.0377 1.0377 +0.6303% +0.0065 1.0312 1.0312 冯雨生
1285 2020-06-05 006009 国融融银A 1.0280 1.0780 +0.1169% +0.0012 1.0268 1.0768 冯赟 田宏伟
1286 2020-06-05 006010 国融融银C 1.0221 1.0721 +0.1077% +0.0011 1.0210 1.0710 冯赟 田宏伟
1287 2020-06-04 070031 嘉实全球 1.1080 1.3890 -0.3597% -0.0040 1.1120 1.3930 冯正彦
1288 2020-06-05 006603 嘉实互融精选股票 1.1073 1.1073 +0.3898% +0.0043 1.1030 1.1030 冯正彦 蒋一茜
1289 2020-06-05 006803 嘉实互通精选股票 1.1040 1.1040 +0.3819% +0.0042 1.0998 1.0998 冯正彦 陈叶雁南
1290 2020-06-05 730001 方正富邦创新动力混合A 1.3909 2.1409 +0.0432% +0.0006 1.3903 2.1403 符健
1291 2020-06-05 007046 方正富邦创新动力混合C 1.3562 1.3562 +0.0443% +0.0006 1.3556 1.3556 符健
1292 2020-06-05 008640 方正富邦科技创新A 0.9835 0.9835 +0.2344% +0.0023 0.9812 0.9812 符健 方伟宁
1293 2020-06-05 008641 方正富邦科技创新C 0.9823 0.9823 +0.2245% +0.0022 0.9801 0.9801 符健 方伟宁
1294 2020-06-05 217005 招商先锋 1.2433 3.3615 -0.4643% -0.0058 1.2491 3.3673 付斌
1295 2020-06-05 006364 招商丰韵混合A 1.5148 1.5148 -0.1911% -0.0029 1.5177 1.5177 付斌
1296 2020-06-05 006365 招商丰韵混合C 1.5002 1.5002 -0.1996% -0.0030 1.5032 1.5032 付斌
1297 2020-06-05 008075 招商核心优选A 1.0658 1.0658 -0.5691% -0.0061 1.0719 1.0719 付斌
1298 2020-06-05 008076 招商核心优选C 1.0618 1.0618 -0.5712% -0.0061 1.0679 1.0679 付斌
1299 2020-06-05 008655 招商科技创新混合A 1.0439 1.0439 +0.7723% +0.0080 1.0359 1.0359 付斌 张林
1300 2020-06-05 008656 招商科技创新混合C 1.0413 1.0413 +0.7742% +0.0080 1.0333 1.0333 付斌 张林
1301 2020-06-05 001141 泰达创盈A 1.5890 1.5890 +0.4425% +0.0070 1.5820 1.5820 傅浩
1302 2020-06-05 001142 泰达创盈B 1.5490 1.5490 +0.4540% +0.0070 1.5420 1.5420 傅浩
1303 2020-06-05 001418 泰达创益A 1.4210 1.4210 +0.0704% +0.0010 1.4200 1.4200 傅浩
1304 2020-06-05 002273 泰达创益B 1.4160 1.4160 +0.0707% +0.0010 1.4150 1.4150 傅浩
1305 2020-06-05 004001 泰达宏利恒利债券A 1.0934 1.1675 -0.1279% -0.0014 1.0948 1.1689 傅浩 丁宇佳
1306 2020-06-05 004002 泰达宏利恒利债券C 1.0859 1.1539 -0.1288% -0.0014 1.0873 1.1553 傅浩 丁宇佳
1307 2020-06-05 005316 泰达宏利交利债券C 1.0354 1.1204 -0.1350% -0.0014 1.0368 1.1218 傅浩
1308 2020-06-05 005315 泰达宏利交利债券A 1.0354 1.1204 -0.1350% -0.0014 1.0368 1.1218 傅浩
1309 2020-06-05 161131 易基配售 1.0873 1.0873 +0.0000% +0.0000 1.0873 1.0873 付浩 胡剑 纪玲云
1310 2020-06-05 006099 泰达宏利泽利债券 1.0059 1.0782 -0.1588% -0.0016 1.0075 1.0798 傅浩
1311 2020-06-05 007452 兴银3-5年信用债A 1.0335 1.0335 -0.0967% -0.0010 1.0345 1.0345 傅峤钰
1312 2020-06-05 007453 兴银3-5年信用债C 1.0314 1.0314 -0.1065% -0.0011 1.0325 1.0325 傅峤钰
1313 2020-06-05 008406 兴银汇裕定开债 1.0157 1.0197 -0.2357% -0.0024 1.0181 1.0221 傅峤钰
1314 2020-06-05 008582 兴银聚丰债券 1.0020 1.0020 -0.1196% -0.0012 1.0032 1.0032 傅峤钰
1315 2020-06-05 519097 新华中小市值 2.2410 3.0030 -0.4442% -0.0100 2.2510 3.0130 付伟
1316 2020-06-05 003238 新华外延增长混 1.6661 1.6661 -0.2455% -0.0041 1.6702 1.6702 付伟
1317 2020-06-04 519981 长信标普 1.2590 1.7760 +0.0795% +0.0010 1.2580 1.7750 傅瑶纯
1318 2020-06-04 004998 长信全球债券人民币 1.1750 1.1750 -0.1360% -0.0016 1.1766 1.1766 傅瑶纯
1319 2020-06-04 004999 长信全球债券美元 0.1655 0.1655 +0.0000% +0.0000 0.1655 0.1655 傅瑶纯
1320 2020-06-05 270002 广发稳健A 1.6035 4.5621 -0.0436% -0.0007 1.6042 4.5628 傅友兴
1321 2020-06-05 002624 广发优企精选混合 1.8710 1.9220 -0.2665% -0.0050 1.8760 1.9270 傅友兴 程琨
1322 2020-06-05 009326 广发稳健C 1.6033 1.6033 -0.0436% -0.0007 1.6040 1.6040 傅友兴
1323 2020-06-05 501070 广发睿阳 1.5256 1.5956 -0.1375% -0.0021 1.5277 1.5977 傅友兴
1324 2020-06-05 001387 中融新经济混合A 2.8240 3.2560 +0.7133% +0.0200 2.8040 3.2360 甘传琦 王玥
1325 2020-06-05 006240 中融医疗健康混合A 1.8743 1.8743 +0.9642% +0.0179 1.8564 1.8564 甘传琦
1326 2020-06-05 006241 中融医疗健康混合C 1.8551 1.8551 +0.9688% +0.0178 1.8373 1.8373 甘传琦
1327 2020-06-05 001388 中融新经济混合C 1.7650 1.7650 +0.6845% +0.0120 1.7530 1.7530 甘传琦 王玥
1328 2020-06-05 001701 中融产业升级混合 1.7120 1.7120 +0.8245% +0.0140 1.6980 1.6980 甘传琦
1329 2020-06-05 002803 东方红沪港深 2.0500 2.0500 +0.1955% +0.0040 2.0460 2.0460 刚登峰 秦绪文
1330 2020-06-05 169103 东证睿轩 1.5180 1.8560 +0.1121% +0.0017 1.5163 1.8543 刚登峰
1331 2020-06-05 003396 东方红优享红利混合 1.7473 1.7473 +0.0401% +0.0007 1.7466 1.7466 刚登峰
1332 2020-06-05 001712 东方红优势精选混合 1.6970 1.6970 +0.2955% +0.0050 1.6920 1.6920 刚登峰
1333 2020-06-05 001822 华商智能生活 1.4460 1.4460 +1.5449% +0.0220 1.4240 1.4240 高兵
1334 2020-06-05 001933 华商新兴活力 1.3740 1.3740 +1.6272% +0.0220 1.3520 1.3520 高兵
1335 2020-06-05 000199 国泰量化策略收益 1.3915 1.6468 +0.8260% +0.0114 1.3801 1.6333 高崇南
1336 2020-06-05 008728 同泰恒利纯债A 0.9952 1.0012 -0.1405% -0.0014 0.9966 1.0026 高春梅
1337 2020-06-05 008729 同泰恒利纯债C 0.9946 1.0006 -0.1406% -0.0014 0.9960 1.0020 高春梅
1338 2020-06-05 009278 同泰恒兴纯债A 1.0001 1.0001 -0.0100% -0.0001 1.0002 1.0002 高春梅
1339 2020-06-05 009279 同泰恒兴纯债C 1.0000 1.0000 -0.0100% -0.0001 1.0001 1.0001 高春梅
1340 2020-06-05 512550 富时A50 1.2839 1.2839 +0.4617% +0.0059 1.2780 1.2780 高峰 何如
1341 2020-06-05 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.2372 1.2372 +0.4302% +0.0053 1.2319 1.2319 高峰 刘珈吟
1342 2020-06-05 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.1065 1.1065 +0.4357% +0.0048 1.1017 1.1017 高峰 刘珈吟
1343 2020-06-04 160719 嘉实黄金 0.9480 0.9480 +0.6369% +0.0060 0.9420 0.9420 高峰 何如
1344 2020-06-05 159951 中关村A 0.9105 0.9105 +0.5411% +0.0049 0.9056 0.9056 高峰 刘珈吟
1345 2020-06-05 160717 恒生H股 0.8075 0.8075 +0.8997% +0.0072 0.8003 0.8003 高峰 何如
1346 2020-06-05 515780 浦银MSCI 1.0387 1.0387 +0.5129% +0.0053 1.0334 1.0334 高钢杰 陈士俊
1347 2020-06-05 007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 1.0152 1.0152 -0.1082% -0.0011 1.0163 1.0163 高钢杰 陈士俊
1348 2020-06-05 007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 1.0144 1.0144 -0.1083% -0.0011 1.0155 1.0155 高钢杰 陈士俊
1349 2020-06-05 008434 凯石岐短债C 0.9969 1.0092 -0.1402% -0.0014 0.9983 1.0106 高海宁
1350 2020-06-05 008433 凯石岐短债A 0.9972 1.0049 -0.1302% -0.0013 0.9985 1.0062 高海宁
1351 -- 007112 凯石秦纯债三个月定开 -- -- -- -- -- -- 高海宁
1352 2020-06-05 410006 华富策略精选 1.5216 1.6816 -0.2818% -0.0043 1.5259 1.6859 高靖瑜
1353 2020-06-05 410008 华富中证100 1.6084 1.6084 +0.5250% +0.0084 1.6000 1.6000 高靖瑜 郜哲
1354 2020-06-05 001563 华富健康 1.2620 1.4220 +0.7183% +0.0090 1.2530 1.4130 高靖瑜
1355 2020-06-05 000757 华富智慧 1.1150 1.3150 +1.3636% +0.0150 1.1000 1.3000 高靖瑜
1356 2020-06-05 004076 国联安锐意混合 1.8209 1.8209 +0.3693% +0.0067 1.8142 1.8142 高兰君
1357 2020-06-05 001007 国联安鑫安 1.2631 1.7091 +0.2779% +0.0035 1.2596 1.7056 高兰君
1358 2020-06-05 006568 国联安行业领先混合 1.4108 1.4108 +0.1846% +0.0026 1.4082 1.4082 高兰君
1359 2020-06-05 008452 兴全恒鑫债券A 1.0045 1.0045 -0.2086% -0.0021 1.0066 1.0066 高群山
1360 2020-06-05 008453 兴全恒鑫债券C 1.0030 1.0030 -0.2089% -0.0021 1.0051 1.0051 高群山
1361 2020-06-05 690001 民生蓝筹 1.9770 2.5970 +0.2535% +0.0050 1.9720 2.5920 高松
1362 2020-06-05 000884 民生优选股票 1.7810 1.7810 +0.2251% +0.0040 1.7770 1.7770 高松
1363 2020-06-05 002547 民生养老服务 1.7270 1.7270 +0.2322% +0.0040 1.7230 1.7230 高松
1364 2020-06-05 007965 民生加银品质消费股票A 1.0121 1.0121 -0.0592% -0.0006 1.0127 1.0127 高松
1365 2020-06-05 007966 民生加银品质消费股票C 1.0116 1.0116 -0.0593% -0.0006 1.0122 1.0122 高松
1366 2020-06-05 006947 华宝中短债债券A 1.0538 1.0538 -0.2367% -0.0025 1.0563 1.0563 高文庆
1367 2020-06-05 006948 华宝中短债债券C 1.0487 1.0487 -0.2283% -0.0024 1.0511 1.0511 高文庆
1368 2020-06-05 007435 华宝宝怡债券 1.0469 1.0469 -0.2667% -0.0028 1.0497 1.0497 高文庆 陈昕
1369 2020-06-05 007116 华宝政金债债券 1.0235 1.0335 -0.2242% -0.0023 1.0258 1.0358 高文庆
1370 2020-06-05 003819 广发景华纯债 1.0470 1.1964 -0.2572% -0.0027 1.0497 1.1991 高翔
1371 2020-06-05 005778 广发汇元纯债定期开放债券 1.0176 1.1085 -0.1962% -0.0020 1.0196 1.1105 高翔
1372 2020-06-05 006998 广发景兴中短债A 1.0313 1.0391 -0.1162% -0.0012 1.0325 1.0403 高翔
1373 2020-06-05 006999 广发景兴中短债C 1.0282 1.0353 -0.1166% -0.0012 1.0294 1.0365 高翔
1374 2020-06-05 007598 广发民玉纯债 0.9948 1.0128 -0.1205% -0.0012 0.9960 1.0140 高翔
1375 2020-06-05 008606 广发汇择一年定期开放债券A 1.0017 1.0017 -0.7530% -0.0076 1.0093 1.0093 高翔
1376 2020-06-05 008607 广发汇择一年定期开放债券C 1.0004 1.0004 -0.7638% -0.0077 1.0081 1.0081 高翔
1377 2020-06-05 002713 广发转型升级混合 0.7196 0.7196 +0.2927% +0.0021 0.7175 0.7175 高翔
1378 -- 008363 广发民丰一年定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 高翔
1379 2020-06-04 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.1244 1.1244 +0.0445% +0.0005 1.1239 1.1239 高欣 何旻
1380 2020-06-04 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.1162 1.1162 +0.0358% +0.0004 1.1158 1.1158 高欣 何旻
1381 2020-06-04 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0874 1.0874 +0.1289% +0.0014 1.0860 1.0860 高欣 何旻
1382 2020-06-04 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0736 1.0736 +0.1306% +0.0014 1.0722 1.0722 高欣 何旻
1383 2020-06-05 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 0.9949 1.0041 -1.0050% -0.0101 1.0050 1.0142 高延龙 李杨
1384 2020-06-05 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.6690 1.7880 -0.2391% -0.0040 1.6730 1.7920 高钥群
1385 2020-06-03 007238 平安养老2035A 1.1631 1.1631 -0.1031% -0.0012 1.1643 1.1643 高莺 张文君
1386 2020-06-03 007239 平安养老2035C 1.1604 1.1604 -0.1033% -0.0012 1.1616 1.1616 高莺 张文君
1387 2020-06-05 005431 上银聚增富定开债 1.0104 1.1036 -0.5512% -0.0056 1.0160 1.1092 高永
1388 2020-06-05 007492 上银政策性金融债债券 1.0182 1.0182 -0.0785% -0.0008 1.0190 1.0190 高永
1389 2020-06-05 009284 上银慧丰利债券 0.9983 0.9983 +0.0000% +0.0000 0.9983 0.9983 高永
1390 -- 009577 上银聚永益一年定开债券 -- -- -- -- -- -- 高永
1391 2020-06-05 004826 平安惠悦纯债 1.0855 1.1565 -0.1196% -0.0013 1.0868 1.1578 高勇标
1392 2020-06-05 003487 平安惠融纯债 1.0794 1.1414 -0.3140% -0.0034 1.0828 1.1448 高勇标
1393 2020-06-05 003626 平安鑫利混合A 1.0618 1.0914 -0.2255% -0.0024 1.0642 1.0938 高勇标
1394 2020-06-05 006851 平安中短债E 1.0640 1.0640 -0.2438% -0.0026 1.0666 1.0666 高勇标
1395 2020-06-05 006433 平安鑫利混合C 1.0583 1.0583 -0.2263% -0.0024 1.0607 1.0607 高勇标
1396 2020-06-05 004827 平安中短债A 1.0666 1.0498 -0.2525% -0.0027 1.0693 1.0525 高勇标
1397 2020-06-05 004828 平安中短债C 1.0653 1.0421 -0.2435% -0.0026 1.0679 1.0447 高勇标
1398 2020-06-05 007053 平安季开鑫定开债A 1.0386 1.0386 -0.2401% -0.0025 1.0411 1.0411 高勇标
1399 2020-06-05 007054 平安季开鑫定开债C 1.0381 1.0381 -0.2402% -0.0025 1.0406 1.0406 高勇标
1400 2020-06-05 007055 平安季开鑫定开债E 1.0366 1.0366 -0.2310% -0.0024 1.0390 1.0390 高勇标
1401 2020-06-05 006889 平安惠鸿纯债 1.0244 1.0344 -0.2143% -0.0022 1.0266 1.0366 高勇标
1402 2020-06-05 007935 平安惠澜纯债A 1.0241 1.0241 -0.2435% -0.0025 1.0266 1.0266 高勇标
1403 2020-06-05 007936 平安惠澜纯债C 1.0216 1.0216 -0.2441% -0.0025 1.0241 1.0241 高勇标
1404 2020-06-05 008690 平安增利六个月定开债A 0.9957 0.9957 -0.9155% -0.0092 1.0049 1.0049 高勇标
1405 2020-06-05 008691 平安增利六个月定开债C 0.9954 0.9954 -0.9256% -0.0093 1.0047 1.0047 高勇标
1406 2020-06-05 008692 平安增利六个月定开债E 0.9947 0.9947 -0.9263% -0.0093 1.0040 1.0040 高勇标
1407 -- 006200 平安大华鼎诚混合 -- -- -- -- -- -- 高勇标
1408 2020-06-05 213007 宝盈增收A/B 1.2126 1.7946 -0.0165% -0.0002 1.2128 1.7948 高宇
1409 2020-06-05 213917 宝盈增收C 1.1428 1.7248 -0.0175% -0.0002 1.1430 1.7250 高宇
1410 2020-06-05 001358 宝盈祥泰混合A 1.1968 1.1968 +0.2009% +0.0024 1.1944 1.1944 高宇
1411 2020-06-05 007575 宝盈祥泰混合C 1.1935 1.1935 +0.1931% +0.0023 1.1912 1.1912 高宇
1412 2020-06-05 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.0912 1.1432 -0.2103% -0.0023 1.0935 1.1455 高宇
1413 2020-06-05 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.0833 1.1353 -0.2027% -0.0022 1.0855 1.1375 高宇
1414 2020-06-05 006387 宝盈安泰短债债券A 1.0293 1.0613 -0.0971% -0.0010 1.0303 1.0623 高宇 邓栋
1415 2020-06-05 006388 宝盈安泰短债债券C 1.0247 1.0567 -0.1072% -0.0011 1.0258 1.0578 高宇 邓栋
1416 2020-06-05 008710 宝盈盈顺纯债债券A 0.9808 0.9808 -0.0917% -0.0009 0.9817 0.9817 高宇
1417 2020-06-05 008711 宝盈盈顺纯债债券C 0.9798 0.9798 -0.0918% -0.0009 0.9807 0.9807 高宇
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