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净值排行
1 2020-04-23 968011 摩根太平洋美元累计 15.2300 -- +0.1974% +0.0300 15.2000 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
2 2020-04-23 968010 摩根太平洋人民币累计 16.1900 -- +0.2477% +0.0400 16.1500 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
3 2022-11-28 165521 金融LOF 0.9266 1.6786 -1.7704% -0.0167 0.9433 1.6953 HAN YILING
4 2022-11-28 165515 信诚300LOF 1.0009 1.6560 -1.0577% -0.0107 1.0116 1.6626 HAN YILING
5 2022-11-28 013120 中信保诚沪深300指数(LOF)C 0.9959 0.9959 -1.0532% -0.0106 1.0065 1.0065 HAN YILING
6 2022-11-28 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 0.9221 0.9221 -1.7684% -0.0166 0.9387 0.9387 HAN YILING
7 2020-04-23 968044 摩根股息人民币对冲(累计) 8.0300 -- +0.6266% +0.0500 7.9800 -- Jeffrey Roskell Ruben Lienhard 何世宁
8 2022-11-28 002592 中欧纯债E 1.0071 1.5511 -0.0199% -0.0002 1.0073 1.5513 LI TONG 余罗畅
9 2022-11-25 007535 中欧盈和债券 1.0362 1.1347 +0.0773% +0.0008 1.0354 1.1339 LI TONG
10 2022-11-25 007619 中欧润逸63个月定开债 1.0307 1.0852 +0.0680% +0.0007 1.0300 1.0845 LI TONG
11 2022-11-28 012240 中欧兴悦债券 1.0269 1.0319 -0.0389% -0.0004 1.0273 1.0323 LI TONG 刁羽
12 2020-04-23 968039 汇丰亚太股票BM2港元 7.6147 -- +0.4233% +0.0321 7.5826 -- Sanjiv Duggal 李威汉
13 2020-04-23 968035 汇丰亚太股票BM2美元 7.7110 -- +0.4128% +0.0317 7.6793 -- Sanjiv Duggal 李威汉
14 2020-04-23 968038 汇丰亚太股票BC港元 7.9456 -- +0.4145% +0.0328 7.9128 -- Sanjiv Duggal 李威汉
15 2020-04-23 968034 汇丰亚太股票BC美元 8.0446 -- +0.4132% +0.0331 8.0115 -- Sanjiv Duggal 李威汉
16 2020-04-23 968037 汇丰亚太股票BM2人民币 8.0845 -- +0.1499% +0.0121 8.0724 -- Sanjiv Duggal 李威汉
17 2020-04-23 968036 汇丰亚太股票BC人民币 8.4182 -- +0.1511% +0.0127 8.4055 -- Sanjiv Duggal 李威汉
18 2022-11-28 573003 诺德强债 0.9700 1.1350 -0.5128% -0.0050 0.9750 1.1400 Yi Xie 郝旭东 景辉
19 2022-11-28 011078 诺德品质消费 0.6900 0.6900 -0.8763% -0.0061 0.6961 0.6961 Yi Xie
20 -- 016773 诺德兴新趋势C -- -- -- -- -- -- Yi Xie
21 -- 016772 诺德兴新趋势A -- -- -- -- -- -- Yi Xie
22 2022-11-28 002011 华夏红利 2.7540 5.2270 -0.4698% -0.0130 2.7670 5.2400 艾邦妮 林晶
23 2022-11-28 630015 华商大盘量化 2.3460 3.0260 +0.0426% +0.0010 2.3450 3.0250 艾定飞
24 2022-11-28 007685 华商电子行业量化股票 1.4093 1.4093 -0.9558% -0.0136 1.4229 1.4229 艾定飞
25 2022-11-28 007853 华商计算机行业量化股票 1.0074 1.0074 -1.1675% -0.0119 1.0193 1.0193 艾定飞
26 2022-11-28 015094 华商300智选混合A 0.9770 0.9770 -0.4990% -0.0049 0.9819 0.9819 艾定飞
27 2022-11-28 015095 华商300智选混合C 0.9759 0.9759 -0.4996% -0.0049 0.9808 0.9808 艾定飞
28 2022-11-28 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2710 2.2710 +0.2207% +0.0050 2.2660 2.2660 艾小军
29 2022-11-28 512760 芯片ETF 0.9675 1.9350 -1.2957% -0.0127 0.9802 1.9604 艾小军
30 2022-11-28 510230 金融ETF 0.9046 1.5885 -1.8766% -0.0173 0.9219 1.6130 艾小军
31 2022-11-28 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.9842 1.5142 -1.7764% -0.0178 1.0020 1.5320 艾小军
32 2022-11-28 000218 国泰黄金ETF联接A 1.5040 1.5040 +0.1332% +0.0020 1.5020 1.5020 艾小军
33 2022-11-28 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4876 1.4876 +0.1346% +0.0020 1.4856 1.4856 艾小军
34 2022-11-28 518800 黄金基金 3.9102 1.4791 +0.1383% +0.0054 3.9048 1.4771 艾小军
35 2022-11-28 501019 军工基金 1.2714 1.2714 -0.1962% -0.0025 1.2739 1.2739 艾小军
36 2022-11-28 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2702 1.2702 -0.2043% -0.0026 1.2728 1.2728 艾小军
37 2022-11-28 512660 军工ETF 1.1358 1.1358 -0.1846% -0.0021 1.1379 1.1379 艾小军
38 2022-11-28 512720 计算机 1.0383 1.0383 -1.4709% -0.0155 1.0538 1.0538 艾小军
39 2022-11-28 014994 国泰上证180金融ETF联接C 0.9820 0.9820 -1.7804% -0.0178 0.9998 0.9998 艾小军
40 2022-11-28 501016 券商基金 0.9362 0.9362 -1.5148% -0.0144 0.9506 0.9506 艾小军
41 2022-11-28 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9360 0.9360 -1.5152% -0.0144 0.9504 0.9504 艾小军
42 2022-11-28 160224 计算机基 0.7046 0.8781 -1.3994% -0.0100 0.7146 0.8847 艾小军
43 2022-11-28 512880 证券ETF 0.8623 0.8623 -1.6089% -0.0141 0.8764 0.8764 艾小军
44 2022-11-28 515880 通信ETF 0.8363 0.8363 -1.4959% -0.0127 0.8490 0.8490 艾小军
45 2022-11-28 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.8324 0.8324 -1.3861% -0.0117 0.8441 0.8441 艾小军
46 2022-11-28 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.8235 0.8235 -1.4009% -0.0117 0.8352 0.8352 艾小军
47 2022-11-28 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8026 0.8026 -1.5094% -0.0123 0.8149 0.8149 艾小军
48 2022-11-28 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.7990 0.7990 -1.5161% -0.0123 0.8113 0.8113 艾小军
49 2022-11-28 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7004 0.7004 -1.4077% -0.0100 0.7104 0.7104 艾小军
50 2022-11-28 002938 中银证券健康产业混合 2.5803 2.5803 -0.3668% -0.0095 2.5898 2.5898 白冰洋
51 2022-11-28 002601 中银证券价值精选灵活配置混合 1.7851 1.7851 -0.5460% -0.0098 1.7949 1.7949 白冰洋
52 2022-11-28 011269 中银证券优势制造股票A 1.1122 1.1122 -0.4921% -0.0055 1.1177 1.1177 白冰洋
53 2022-11-28 011270 中银证券优势制造股票C 1.1061 1.1061 -0.4948% -0.0055 1.1116 1.1116 白冰洋
54 2022-11-25 007729 招商普盛全球配置(QDII)人民币 1.1682 1.1682 +0.1629% +0.0019 1.1663 1.1663 白海峰
55 2022-11-25 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1638 0.1638 +0.1222% +0.0002 0.1636 0.1636 白海峰
56 2022-11-25 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1638 0.1638 +0.1222% +0.0002 0.1636 0.1636 白海峰
57 2022-11-25 003770 中银丰庆定期开放债券 1.1749 1.2439 +0.1364% +0.0016 1.1733 1.2423 白洁
58 2022-11-25 003313 中银睿享定开债券 1.0448 1.2202 +0.2206% +0.0023 1.0425 1.2179 白洁
59 2022-11-28 004899 中银信享定期开放债券 1.0891 1.2173 +0.0000% +0.0000 1.0891 1.2173 白洁
60 2022-11-25 003213 中银悦享定期开放债券 1.0901 1.2020 +0.1930% +0.0021 1.0880 1.1999 白洁
61 2022-11-28 001983 中邮低碳经济 1.1440 1.1440 +0.0000% +0.0000 1.1440 1.1440 白鹏
62 2022-11-28 015004 中邮能源革新混合发起式A 0.9904 0.9904 +0.1821% +0.0018 0.9886 0.9886 白鹏
63 2022-11-28 015005 中邮能源革新混合发起式C 0.9862 0.9862 +0.1727% +0.0017 0.9845 0.9845 白鹏
64 2022-11-28 002967 浙商大数据智选消费A 1.8350 1.8350 -0.4881% -0.0090 1.8440 1.8440 白玉
65 2022-11-28 014813 浙商大数据智选消费C 1.8270 1.8270 -0.4902% -0.0090 1.8360 1.8360 白玉
66 2022-11-28 007146 鹏华研究智选混合 1.9708 1.9708 -0.4395% -0.0087 1.9795 1.9795 包兵华
67 2022-11-28 006230 鹏华研究驱动混合 1.8824 1.8824 +0.1277% +0.0024 1.8800 1.8800 包兵华
68 2022-11-28 009188 鹏华股息精选混合 1.1016 1.1016 -0.3888% -0.0043 1.1059 1.1059 包兵华
69 2022-11-28 015663 易米开鑫价值优选混合A 0.9869 0.9869 -0.1619% -0.0016 0.9885 0.9885 包丽华
70 2022-11-28 015664 易米开鑫价值优选混合C 0.9853 0.9853 -0.1621% -0.0016 0.9869 0.9869 包丽华
71 2022-11-28 009447 财通资管科技创新一年定开混合 0.9661 0.9661 -0.4739% -0.0046 0.9707 0.9707 包斅文 姜永明
72 2022-11-28 110009 易基价值 1.0444 3.7534 -0.2293% -0.0024 1.0468 3.7558 包正钰
73 2022-11-28 260112 景顺长城能源基建混合A 1.8700 2.8410 +0.0535% +0.0010 1.8690 2.8400 鲍无可
74 2022-11-28 017090 景顺长城能源基建混合C 1.8680 1.8680 +0.0000% +0.0000 1.8680 1.8680 鲍无可
75 2022-11-28 000979 景顺沪港深 1.6440 1.6440 -0.0608% -0.0010 1.6450 1.6450 鲍无可
76 2022-11-28 009098 景顺长城价值领航混合 1.4285 1.4285 -0.0140% -0.0002 1.4287 1.4287 鲍无可
77 2022-11-28 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 1.1787 1.1787 +0.0424% +0.0005 1.1782 1.1782 鲍无可
78 2022-11-28 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.1763 1.1763 +0.0425% +0.0005 1.1758 1.1758 鲍无可
79 2022-11-28 008850 景顺长城价值稳进三年定开混合 1.1483 1.1483 +0.0174% +0.0002 1.1481 1.1481 鲍无可
80 2022-11-28 008715 景顺长城价值驱动一年持有期混合 1.0524 1.0524 -0.0570% -0.0006 1.0530 1.0530 鲍无可
81 2022-11-28 519670 银河行业混合A 1.0470 3.8600 +0.0956% +0.0010 1.0460 3.8590 鲍武斌 张杨
82 2022-11-28 519652 银河鑫利A 1.4440 1.5760 -0.1383% -0.0020 1.4460 1.5780 鲍武斌 卢轶乔 刘铭
83 2022-11-28 519653 银河鑫利C 1.4170 1.5220 -0.2113% -0.0030 1.4200 1.5250 鲍武斌 卢轶乔 刘铭
84 2022-11-28 519646 银河鑫利I 1.3710 1.4440 -0.1457% -0.0020 1.3730 1.4460 鲍武斌 卢轶乔 刘铭
85 2022-11-28 015670 银河行业混合C 1.0430 1.0430 +0.0960% +0.0010 1.0420 1.0420 鲍武斌 张杨
86 2022-11-28 005501 华安安逸半年定开债 1.0127 1.1837 -0.0395% -0.0004 1.0131 1.1841 鲍越愚
87 2022-11-25 007420 华安鼎信3个月定开债 1.0724 1.1324 +0.2524% +0.0027 1.0697 1.1297 鲍越愚
88 2022-11-28 007370 华安安嘉定开 1.0275 1.1125 -0.0486% -0.0005 1.0280 1.1130 鲍越愚
89 2022-11-28 519035 富国天博创新主题混合 1.7890 7.8998 -1.1875% -0.0215 1.8105 7.9574 毕天宇
90 2022-11-28 000513 富国高端制造行业股票A 2.9250 2.9250 -1.1490% -0.0340 2.9590 2.9590 毕天宇
91 2022-11-28 014930 富国高端制造行业股票C 2.9120 2.9120 -1.1541% -0.0340 2.9460 2.9460 毕天宇
92 2022-11-28 008138 富国龙头优势混合 1.1555 1.1555 -1.0024% -0.0117 1.1672 1.1672 毕天宇
93 2022-11-28 011921 富国均衡成长三年持有期混合A 0.7311 0.7311 -0.8544% -0.0063 0.7374 0.7374 毕天宇
94 2022-11-28 011922 富国均衡成长三年持有期混合C 0.7276 0.7276 -0.8584% -0.0063 0.7339 0.7339 毕天宇
95 2022-11-28 180010 银华优质增长混合 1.3670 4.4745 -0.4297% -0.0059 1.3729 4.4804 贲兴振
96 2022-11-28 006302 银华行业轮动混合 1.6570 1.9414 -0.4446% -0.0074 1.6644 1.9488 贲兴振
97 2022-11-28 011405 银华稳健增长一年持有期混合 0.7494 0.7494 -0.3590% -0.0027 0.7521 0.7521 贲兴振
98 2022-11-28 012673 华融融兴6个月定开混合A 0.8804 0.8804 -0.6208% -0.0055 0.8859 0.8859 毕子男 黄诺楠
99 2022-11-28 012674 华融融兴6个月定开混合C 0.8786 0.8786 -0.6221% -0.0055 0.8841 0.8841 毕子男 黄诺楠
100 2022-11-28 008997 同泰竞争优势混合A 0.9941 0.9941 +0.4547% +0.0045 0.9896 0.9896 卞亚军
101 2022-11-28 008998 同泰竞争优势混合C 0.9839 0.9839 +0.4390% +0.0043 0.9796 0.9796 卞亚军
102 2022-11-28 008842 同泰远见混合A 0.6920 0.6920 -0.6604% -0.0046 0.6966 0.6966 卞亚军
103 2022-11-28 008843 同泰远见混合C 0.6858 0.6858 -0.6663% -0.0046 0.6904 0.6904 卞亚军
104 2022-11-28 011002 同泰大健康主题混合A 0.6187 0.6187 -1.0238% -0.0064 0.6251 0.6251 卞亚军
105 2022-11-28 011003 同泰大健康主题混合C 0.6147 0.6147 -1.0304% -0.0064 0.6211 0.6211 卞亚军
106 2022-11-28 012496 同泰行业优选股票A 0.5787 0.5787 -0.1381% -0.0008 0.5795 0.5795 卞亚军
107 2022-11-28 012497 同泰行业优选股票C 0.5758 0.5758 -0.1387% -0.0008 0.5766 0.5766 卞亚军
108 -- 005320 万家丰益上证50指数增强C -- -- -- -- -- -- 卞勇
109 -- 005319 万家丰益上证50指数增强A -- -- -- -- -- -- 卞勇
110 2022-11-28 001541 汇添富民营新动力 1.5250 1.5250 -0.5219% -0.0080 1.5330 1.5330 卞正
111 2022-11-25 016199 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A 0.9844 0.9844 -0.0406% -0.0004 0.9848 0.9848 卞正 马翔
112 2022-11-25 016202 汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C 0.9830 0.9830 -0.0508% -0.0005 0.9835 0.9835 卞正 马翔
113 2022-11-25 016200 汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇 0.9510 0.9510 -0.3876% -0.0037 0.9547 0.9547 卞正 马翔
114 2022-11-28 180001 银华优势 1.4235 3.5743 -0.7114% -0.0102 1.4337 3.5845 薄官辉
115 2022-11-28 001163 银华中国梦30 1.6980 1.8480 -0.3521% -0.0060 1.7040 1.8540 薄官辉
116 2022-11-28 161818 银华消费主题混合 1.3673 1.5722 +0.0366% +0.0005 1.3668 1.5717 薄官辉
117 2022-11-28 014346 银华消费主题混合C 1.3592 1.3592 +0.0368% +0.0005 1.3587 1.3587 薄官辉
118 2022-11-25 013363 大成中国优势混合(QDII)A 1.0073 1.0073 +0.2488% +0.0025 1.0048 1.0048 柏杨
119 2022-11-25 013364 大成中国优势混合(QDII)C 1.0065 1.0065 +0.2490% +0.0025 1.0040 1.0040 柏杨
120 2022-11-25 011583 大成港股精选混合(QDII)A 0.7189 0.7189 +0.5736% +0.0041 0.7148 0.7148 柏杨
121 2022-11-25 011584 大成港股精选混合(QDII)C 0.7122 0.7122 +0.5648% +0.0040 0.7082 0.7082 柏杨
122 2022-11-28 000867 华宝品质生活 1.8180 1.8680 +0.3311% +0.0060 1.8120 1.8620 薄玉
123 2022-11-28 007308 华宝消费升级混合 1.2442 1.2442 -0.1364% -0.0017 1.2459 1.2459 薄玉
124 2022-11-28 000936 博时产业新动力A 2.3610 2.3870 -0.5895% -0.0140 2.3750 2.4010 蔡滨
125 2022-11-28 005878 博时产业新动力C 2.2750 2.2750 -0.6116% -0.0140 2.2890 2.2890 蔡滨
126 2022-11-28 002142 博时外延增长 1.6370 2.0600 -0.5468% -0.0090 1.6460 2.0690 蔡滨
127 2022-11-25 006158 博时荣享回报混合A 1.1935 1.6729 -0.7897% -0.0095 1.2030 1.6824 蔡滨
128 2022-11-25 006159 博时荣享回报混合C 1.1798 1.6415 -0.8071% -0.0096 1.1894 1.6511 蔡滨
129 2022-11-28 007833 长盛稳怡添利债券A 1.1124 1.1124 -0.1436% -0.0016 1.1140 1.1140 蔡宾
130 2022-11-28 007834 长盛稳怡添利债券C 1.0994 1.0994 -0.1453% -0.0016 1.1010 1.1010 蔡宾
131 2022-11-28 011265 长盛安泰一年持有期混合A 1.0176 1.0176 -0.2646% -0.0027 1.0203 1.0203 蔡宾
132 2022-11-28 011266 长盛安泰一年持有期混合C 1.0113 1.0113 -0.2663% -0.0027 1.0140 1.0140 蔡宾
133 2022-11-28 012377 长盛安睿一年持有混合A 0.9946 0.9946 -0.2607% -0.0026 0.9972 0.9972 蔡宾
134 2022-11-28 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 0.9933 0.9933 -0.2511% -0.0025 0.9958 0.9958 蔡宾
135 2022-11-28 012378 长盛安睿一年持有混合C 0.9908 0.9908 -0.2617% -0.0026 0.9934 0.9934 蔡宾
136 2022-11-28 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 0.9881 0.9881 -0.2624% -0.0026 0.9907 0.9907 蔡宾
137 2022-11-28 009591 博时研究精选持有期混合A 0.8528 0.9390 -0.5713% -0.0049 0.8577 0.9439 蔡滨
138 2022-11-28 008866 博时产业新趋势混合A 0.9327 0.9327 -0.5332% -0.0050 0.9377 0.9377 蔡滨
139 2022-11-28 009592 博时研究精选持有期混合C 0.8413 0.9205 -0.5791% -0.0049 0.8462 0.9254 蔡滨
140 2022-11-28 008867 博时产业新趋势混合C 0.9172 0.9172 -0.5422% -0.0050 0.9222 0.9222 蔡滨
141 2022-11-28 011756 博时产业优选混合A 0.7989 0.7989 -0.5601% -0.0045 0.8034 0.8034 蔡滨
142 2022-11-28 011757 博时产业优选混合C 0.7924 0.7924 -0.5647% -0.0045 0.7969 0.7969 蔡滨
143 2022-11-28 011585 博时产业慧选混合A 0.7877 0.7877 -0.5680% -0.0045 0.7922 0.7922 蔡滨
144 2022-11-28 011586 博时产业慧选混合C 0.7771 0.7771 -0.5885% -0.0046 0.7817 0.7817 蔡滨
145 2022-11-28 010455 博时产业精选混合A 0.7389 0.7389 -0.5786% -0.0043 0.7432 0.7432 蔡滨
146 2022-11-28 010456 博时产业精选混合C 0.7328 0.7328 -0.5834% -0.0043 0.7371 0.7371 蔡滨
147 2022-11-28 013855 嘉实品质发现混合A 0.9591 0.9591 -1.2154% -0.0118 0.9709 0.9709 蔡丞丰
148 2022-11-28 013856 嘉实品质发现混合C 0.9551 0.9551 -1.2204% -0.0118 0.9669 0.9669 蔡丞丰
149 2022-11-28 519150 新华优选消费 2.8755 3.8115 +0.6440% +0.0184 2.8571 3.7931 蔡春红
150 2022-11-28 519093 新华企业 2.3737 2.3737 +0.7983% +0.0188 2.3549 2.3549 蔡春红
151 2022-11-28 001004 新华稳健 1.0935 1.0935 +0.8578% +0.0093 1.0842 1.0842 蔡春红
152 2022-11-28 213010 宝盈100A 1.8730 1.8730 -1.2652% -0.0240 1.8970 1.8970 蔡丹
153 2022-11-28 007580 宝盈100C 1.8240 1.8240 -1.2453% -0.0230 1.8470 1.8470 蔡丹
154 2022-11-28 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1120 1.4380 +0.0000% +0.0000 1.1120 1.4380 蔡丹
155 2022-11-28 007577 宝盈祥瑞混合C 1.0980 1.0980 +0.0000% +0.0000 1.0980 1.0980 蔡丹
156 2022-11-25 015820 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A 0.9998 0.9998 -0.0200% -0.0002 1.0000 1.0000 蔡丹
157 2022-11-25 015821 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C 0.9998 0.9998 -0.0200% -0.0002 1.0000 1.0000 蔡丹
158 2022-11-28 015859 宝盈国证证券龙头指数发起式A 0.9409 0.9409 -1.5486% -0.0148 0.9557 0.9557 蔡丹
159 2022-11-28 015860 宝盈国证证券龙头指数发起式C 0.9400 0.9400 -1.5501% -0.0148 0.9548 0.9548 蔡丹
160 2022-11-25 010501 中泰青月安盈66个月定开债 1.0488 1.0848 +0.0859% +0.0009 1.0479 1.0839 蔡凤仪 史少杰 王瑞
161 2022-11-28 014137 中泰安睿债券A 1.0175 1.0175 +0.0000% +0.0000 1.0175 1.0175 蔡凤仪 臧洁
162 2022-11-28 014138 中泰安睿债券C 1.0165 1.0165 +0.0000% +0.0000 1.0165 1.0165 蔡凤仪 臧洁
163 2022-11-28 015108 中泰安益利率债A 1.0092 1.0092 -0.0297% -0.0003 1.0095 1.0095 蔡凤仪 史少杰
164 2022-11-28 015109 中泰安益利率债C 1.0080 1.0080 -0.0397% -0.0004 1.0084 1.0084 蔡凤仪 史少杰
165 2022-11-25 015933 中泰安悦6个月定开债A 0.9993 0.9993 +0.2407% +0.0024 0.9969 0.9969 蔡凤仪 臧洁
166 2022-11-25 015934 中泰安悦6个月定开债C 0.9988 0.9988 +0.2409% +0.0024 0.9964 0.9964 蔡凤仪 臧洁
167 2022-11-25 015241 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A 1.0041 1.0041 +0.0698% +0.0007 1.0034 1.0034 蔡健林
168 2022-11-25 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C 1.0026 1.0026 +0.0699% +0.0007 1.0019 1.0019 蔡健林
169 2022-11-24 014093 汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)A 0.9924 0.9924 +0.0403% +0.0004 0.9920 0.9920 蔡健林
170 2022-11-24 012743 汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)A 0.9676 0.9676 +0.1553% +0.0015 0.9661 0.9661 蔡健林
171 2022-11-24 013512 汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)A 0.9542 0.9542 +0.1680% +0.0016 0.9526 0.9526 蔡健林
172 2022-11-17 017373 汇添富添福睿享稳健一年持有混合(FOF)Y 0.9940 0.9940 -- -- -- -- 蔡健林
173 2022-11-17 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF)Y 0.9727 0.9727 -- -- -- -- 蔡健林
174 2022-11-17 017372 汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF)Y 0.9593 0.9593 -- -- -- -- 蔡健林
175 2022-11-28 161037 高端制造LOF 1.7288 1.7288 -0.8772% -0.0153 1.7441 1.7441 蔡卡尔 牛志冬
176 2022-11-28 161035 医药增强LOF 1.4890 1.4890 -1.1944% -0.0180 1.5070 1.5070 蔡卡尔 牛志冬
177 2022-11-28 159645 疫苗龙头ETF 1.0956 1.0956 -0.8058% -0.0089 1.1045 1.1045 蔡卡尔
178 2022-11-28 159886 机械ETF 1.0208 1.0208 -0.8162% -0.0084 1.0292 1.0292 蔡卡尔
179 2022-11-28 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 0.8685 0.8685 -0.6634% -0.0058 0.8743 0.8743 蔡卡尔
180 2022-11-28 014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 0.8679 0.8679 -0.6638% -0.0058 0.8737 0.8737 蔡卡尔
181 2022-11-28 516830 300ESG 0.7371 0.7371 -1.1533% -0.0086 0.7457 0.7457 蔡卡尔
182 2022-11-28 561130 国货ETF 0.7296 0.7296 -0.7212% -0.0053 0.7349 0.7349 蔡卡尔
183 2022-11-28 515400 大数据 0.7283 0.7283 -0.8576% -0.0063 0.7346 0.7346 蔡卡尔
184 2022-11-28 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7166 0.7166 -0.3338% -0.0024 0.7190 0.7190 蔡卡尔
185 2022-11-28 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7154 0.7154 -0.3344% -0.0024 0.7178 0.7178 蔡卡尔
186 2022-11-28 159748 沪港深创新药ETF 0.6893 0.6893 -0.8629% -0.0060 0.6953 0.6953 蔡卡尔
187 2022-11-28 159792 港股通互联网ETF 0.5852 0.5852 -0.3576% -0.0021 0.5873 0.5873 蔡卡尔
188 2022-11-28 010301 达诚成长先锋混合A 0.8362 0.8362 -0.7242% -0.0061 0.8423 0.8423 蔡霖
189 2022-11-28 010302 达诚成长先锋混合C 0.8314 0.8314 -0.7402% -0.0062 0.8376 0.8376 蔡霖
190 2022-11-28 010808 达诚策略先锋混合A 0.6944 0.6944 -0.7575% -0.0053 0.6997 0.6997 蔡霖
191 2022-11-28 010809 达诚策略先锋混合C 0.6917 0.6917 -0.7604% -0.0053 0.6970 0.6970 蔡霖
192 2022-11-28 011097 达诚宜创精选混合A 0.6450 0.6450 -0.7387% -0.0048 0.6498 0.6498 蔡霖
193 2022-11-28 011098 达诚宜创精选混合C 0.6391 0.6391 -0.7300% -0.0047 0.6438 0.6438 蔡霖
194 2022-11-28 011030 达诚价值先锋灵活配置A 0.6298 0.6298 -0.5684% -0.0036 0.6334 0.6334 蔡霖
195 2022-11-28 011031 达诚价值先锋灵活配置C 0.6250 0.6250 -0.5569% -0.0035 0.6285 0.6285 蔡霖
196 2022-11-28 159814 创业大盘ETF 0.4445 0.9152 -0.5370% -0.0024 0.4469 0.9202 蔡路平
197 2022-11-28 012554 西部利得创业板大盘ETF联接A 0.6939 0.6939 -0.5019% -0.0035 0.6974 0.6974 蔡路平 盛丰衍
198 2022-11-28 012555 西部利得创业板大盘ETF联接C 0.6918 0.6918 -0.5034% -0.0035 0.6953 0.6953 蔡路平 盛丰衍
199 2022-11-28 159708 红利ETF 0.6860 0.6860 -0.9529% -0.0066 0.6926 0.6926 蔡路平
200 2022-11-24 017295 长城恒康稳健养老一年(FOF)Y 0.9816 0.9816 +0.0000% +0.0000 0.9816 0.9816 蔡旻
201 2022-11-24 007705 长城恒康稳健养老一年(FOF)A 0.9816 0.9816 +0.0000% +0.0000 0.9816 0.9816 蔡旻
202 2022-11-24 009436 长城恒泰养老2040三年混合(FOF) 0.9341 0.9341 -0.0535% -0.0005 0.9346 0.9346 蔡旻
203 2022-11-28 000124 华宝服务优选混合 3.4580 3.7580 +0.0579% +0.0020 3.4560 3.7560 蔡目荣 丁靖斐
204 2022-11-28 240022 华宝资源优选混合A 3.2420 3.3510 -1.4889% -0.0490 3.2910 3.4000 蔡目荣 丁靖斐
205 2022-11-28 005445 华宝价值发现混合A 1.4661 1.4661 -1.4055% -0.0209 1.4870 1.4870 蔡目荣
206 2022-11-28 015614 华宝价值发现混合C 1.4618 1.4618 -1.4096% -0.0209 1.4827 1.4827 蔡目荣
207 2022-11-28 007346 易方达科技创新混合 2.4022 2.4022 -0.7765% -0.0188 2.4210 2.4210 蔡荣成
208 2022-11-28 540001 汇丰2016 1.1530 2.6938 -0.0607% -0.0007 1.1537 2.6945 蔡若林
209 2022-11-28 012847 诺安积极回报C 1.7710 1.7710 -1.3370% -0.0240 1.7950 1.7950 蔡嵩松
210 2022-11-28 320007 诺安成长 1.3230 1.7680 -0.6757% -0.0090 1.3320 1.7770 蔡嵩松
211 2022-11-28 001706 诺安积极回报A 1.6640 1.6640 -1.3634% -0.0230 1.6870 1.6870 蔡嵩松
212 2022-11-28 002560 诺安和鑫 1.3009 1.3009 -0.6112% -0.0080 1.3089 1.3089 蔡嵩松
213 2022-11-28 001411 诺安创新A 0.9710 1.0860 -0.6141% -0.0060 0.9770 1.0920 蔡嵩松
214 2022-11-28 002051 诺安创新C 0.9620 1.0770 -0.6198% -0.0060 0.9680 1.0830 蔡嵩松
215 2022-11-28 002486 上银慧添利 1.0288 1.3075 -0.0389% -0.0004 1.0292 1.3079 蔡唯峰
216 2022-11-28 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式A 1.0149 1.0149 +0.0197% +0.0002 1.0147 1.0147 蔡唯峰
217 2022-11-28 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起式C 1.0141 1.0141 +0.0099% +0.0001 1.0140 1.0140 蔡唯峰
218 2022-11-28 015335 上银慧信利三个月定开债券 0.9990 0.9990 -0.0400% -0.0004 0.9994 0.9994 蔡唯峰 葛沁沁
219 2022-11-28 012334 上银慧尚6个月持有期混合A 0.9760 0.9760 -0.1535% -0.0015 0.9775 0.9775 蔡唯峰 陈博
220 2022-11-28 008897 上银可转债精选债券A 0.8330 0.8330 -0.4422% -0.0037 0.8367 0.8367 蔡唯峰
221 2022-11-28 015748 上银可转债精选债券C 0.8326 0.8326 -0.4424% -0.0037 0.8363 0.8363 蔡唯峰
222 2022-11-28 002547 民生养老服务 2.0020 2.0020 -0.2491% -0.0050 2.0070 2.0070 蔡晓
223 2022-11-28 001220 民生研究 1.5330 1.5330 -0.3251% -0.0050 1.5380 1.5380 蔡晓
224 2020-04-23 968006 行健宏扬 1.2148 1.2148 +0.2310% +0.0028 1.2120 1.2120 蔡雅颂
225 2022-11-28 001547 兴业聚惠混合A 1.6520 1.6520 -0.4819% -0.0080 1.6600 1.6600 蔡艳菲
226 2022-11-28 002923 兴业聚惠混合C 1.6430 1.6430 -0.4242% -0.0070 1.6500 1.6500 蔡艳菲
227 2022-11-28 003672 兴业裕华债券 1.0437 1.2327 -0.0192% -0.0002 1.0439 1.2329 蔡艳菲
228 2022-11-28 002661 兴业天禧债券 1.0451 1.2094 +0.0000% +0.0000 1.0451 1.2094 蔡艳菲
229 2022-11-28 014249 兴业一年持有期债券C 1.0293 1.0293 -0.0388% -0.0004 1.0297 1.0297 蔡艳菲 周鸣
230 -- 016601 兴业睿信一年定开债券发起式 -- -- -- -- -- -- 蔡艳菲
231 2022-11-28 320020 诺安策略精选股票 2.0585 3.0005 -0.8573% -0.0178 2.0763 3.0264 蔡宇滨
232 2022-11-28 001208 诺安低碳A 2.2340 2.2340 -0.8873% -0.0200 2.2540 2.2540 蔡宇滨
233 2022-11-28 010349 诺安低碳C 2.2230 2.2230 -0.8917% -0.0200 2.2430 2.2430 蔡宇滨
234 2022-11-28 004222 金信民旺债券A 1.1955 1.1955 -0.2253% -0.0027 1.1982 1.1982 蔡宇飞 杨超
235 2022-11-28 004402 金信民旺债券C 1.1670 1.1670 -0.2308% -0.0027 1.1697 1.1697 蔡宇飞 杨超
236 2022-11-28 217024 招商安盈债券A 1.0479 1.7400 -0.1810% -0.0019 1.0498 1.7419 蔡振 尹晓红
237 2022-11-28 004194 招商中证1000指数A 1.4691 1.4691 -0.3865% -0.0057 1.4748 1.4748 蔡振 王平
238 2022-11-28 004195 招商中证1000指数C 1.4519 1.4519 -0.3911% -0.0057 1.4576 1.4576 蔡振 王平
239 2022-11-28 012233 招商安盈债券C 1.0455 1.3304 -0.1814% -0.0019 1.0474 1.3323 蔡振 尹晓红
240 2022-11-28 010430 招商安阳债券A 1.0104 1.0959 -0.1976% -0.0020 1.0124 1.0979 蔡振 尹晓红
241 2022-11-28 016513 招商安嘉债券 1.0092 1.0092 -0.1780% -0.0018 1.0110 1.0110 蔡振
242 2022-11-28 014887 招商安福1年定开债发起式 0.9991 0.9991 -0.2496% -0.0025 1.0016 1.0016 蔡振
243 2022-11-25 159680 1000ETF增强 0.9897 0.9897 -0.9210% -0.0092 0.9989 0.9989 蔡振 王平
244 2022-11-24 008697 交银养老2035三年(FOF)A 1.2160 1.2160 +0.0905% +0.0011 1.2149 1.2149 蔡铮
245 2022-11-24 017229 交银养老2035三年(FOF)Y 1.2160 1.2160 +0.0905% +0.0011 1.2149 1.2149 蔡铮
246 2022-11-24 017235 交银安享稳健养老一年Y 1.1670 1.1670 +0.0858% +0.0010 1.1660 1.1660 蔡铮
247 2022-11-24 006880 交银安享稳健养老一年A 1.1665 1.1665 +0.0858% +0.0010 1.1655 1.1655 蔡铮
248 2022-11-28 910021 东方红启华三年持有混合A 3.5391 4.2361 -0.2790% -0.0099 3.5490 4.2460 蔡志鹏
249 2022-11-28 011313 东方红启华三年持有混合B 3.5064 3.5064 -0.2872% -0.0101 3.5165 3.5165 蔡志鹏
250 2022-11-28 010699 东方红创新趋势混合 0.6920 0.6920 -0.1587% -0.0011 0.6931 0.6931 蔡志鹏
251 2022-11-28 161607 巨潮100LOF 0.8890 3.0640 -1.2222% -0.0110 0.9000 3.0750 蔡志伟
252 2022-11-28 161613 融通创业板指数A 0.8330 2.4450 -0.4779% -0.0040 0.8370 2.4490 蔡志伟
253 2022-11-28 004874 融通巨潮100指数C 0.7810 1.5060 -1.1392% -0.0090 0.7900 1.5150 蔡志伟
254 2022-11-28 004870 融通创业板指数C 0.7840 1.1760 -0.3812% -0.0030 0.7870 1.1790 蔡志伟
255 2022-11-28 161612 融通深证成份指数A 0.9930 1.0740 -0.7000% -0.0070 1.0000 1.0810 蔡志伟
256 2022-11-28 004875 融通深证成份指数C 1.0060 1.0240 -0.7890% -0.0080 1.0140 1.0320 蔡志伟
257 2022-11-28 159808 创业板ETF融通 0.8612 0.8612 -0.4393% -0.0038 0.8650 0.8650 蔡志伟 何天翔
258 2022-11-28 000925 汇添富外延A 1.4430 1.4430 -1.2996% -0.0190 1.4620 1.4620 蔡志文
259 2022-11-28 011424 汇添富外延C 1.4300 1.4300 -1.3112% -0.0190 1.4490 1.4490 蔡志文
260 2022-11-28 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 0.9386 0.9386 -1.3661% -0.0130 0.9516 0.9516 蔡志文 郑慧莲
261 2022-11-28 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 0.9358 0.9358 -1.3702% -0.0130 0.9488 0.9488 蔡志文 郑慧莲
262 2022-11-28 001695 泓德泓业混合 2.0371 2.1471 -0.8324% -0.0171 2.0542 2.1642 操昭煦 秦毅
263 2022-11-28 009264 泓德瑞兴三年持有期混合 1.0040 1.0040 -0.8101% -0.0082 1.0122 1.0122 操昭煦 王克玉
264 2022-11-28 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.3890 2.3890 -0.8467% -0.0204 2.4094 2.4094 曹春林
265 2022-11-28 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.3123 2.3123 -0.8490% -0.0198 2.3321 2.3321 曹春林
266 2022-11-28 005076 创金合信优选回报混合 0.9842 1.6812 -0.8163% -0.0081 0.9923 1.6893 曹春林
267 2022-11-28 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.1243 1.1243 -0.7679% -0.0087 1.1330 1.1330 曹春林
268 2022-11-28 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.1157 1.1157 -0.7737% -0.0087 1.1244 1.1244 曹春林
269 2022-11-28 013160 创金合信碳中和混合A 0.6517 0.6517 -0.7160% -0.0047 0.6564 0.6564 曹春林
270 2022-11-28 013161 创金合信碳中和混合C 0.6486 0.6486 -0.7194% -0.0047 0.6533 0.6533 曹春林
271 2022-11-25 005780 鑫元增利定开债 1.0595 1.2243 +0.1797% +0.0019 1.0576 1.2224 曹建华
272 2022-11-25 005779 鑫元常利定期开放债券 1.0917 1.2166 +0.2295% +0.0025 1.0892 1.2141 曹建华
273 2022-11-28 007551 鑫元泽利债券 1.1173 1.1794 +0.0090% +0.0001 1.1172 1.1793 曹建华
274 2022-11-28 002632 鑫元双债增强债A 1.0305 1.1746 -0.0194% -0.0002 1.0307 1.1748 曹建华
275 2022-11-28 002633 鑫元双债增强债C 1.0214 1.1503 -0.0196% -0.0002 1.0216 1.1505 曹建华
276 2022-11-28 000578 鑫元恒鑫债券A 1.0033 1.0833 -0.0498% -0.0005 1.0038 1.0838 曹建华
277 2022-11-28 000579 鑫元恒鑫债券C 0.9703 1.0503 -0.0515% -0.0005 0.9708 1.0508 曹建华
278 2022-11-25 014284 鑫元皓利一年定开债发起式 1.0172 1.0172 +0.3156% +0.0032 1.0140 1.0140 曹建华
279 2022-11-28 016438 鑫元惠丰纯债债券A 0.9983 0.9983 -0.0401% -0.0004 0.9987 0.9987 曹建华
280 2022-11-28 016439 鑫元惠丰纯债债券C 0.9980 0.9980 -0.0401% -0.0004 0.9984 0.9984 曹建华
281 2022-11-25 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 0.9881 0.9881 +0.1927% +0.0019 0.9862 0.9862 曹建华
282 2022-11-24 007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.3236 1.3236 +0.0907% +0.0012 1.3224 1.3224 曹建文
283 2022-11-24 009322 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.3144 1.3144 +0.0914% +0.0012 1.3132 1.3132 曹建文
284 2022-11-24 006298 广发稳健养老(FOF)A 1.1571 1.2055 +0.0605% +0.0007 1.1564 1.2048 曹建文
285 2022-11-24 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A 1.2026 1.2026 +0.0832% +0.0010 1.2016 1.2016 曹建文
286 2022-11-24 017279 广发稳健养老(FOF)Y 1.1562 1.1562 +0.0606% +0.0007 1.1555 1.1555 曹建文
287 2022-11-24 012106 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 +0.0592% +0.0006 1.0139 1.0139 曹建文
288 2022-11-24 017280 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y 1.0112 1.0112 -0.1481% -0.0015 1.0127 1.0127 曹建文
289 2022-11-24 007668 广发养老2035三年持有期混合(FOF) 1.0127 1.0127 +0.0692% +0.0007 1.0120 1.0120 曹建文
290 2022-11-16 017383 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y 1.2141 1.2141 -- -- -- -- 曹建文
291 2022-11-28 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 3.4600 3.5100 -0.3456% -0.0120 3.4720 3.5220 曹晋
292 2022-11-28 015692 富国通胀主题混合C 3.4520 3.4520 -0.3464% -0.0120 3.4640 3.4640 曹晋
293 2022-11-28 000940 富国中小盘精选混合A 2.5270 2.5270 -0.3942% -0.0100 2.5370 2.5370 曹晋
294 2022-11-28 015690 富国中小盘精选混合C 2.5200 2.5200 -0.4346% -0.0110 2.5310 2.5310 曹晋
295 2022-11-28 161040 创业富国定开 1.1815 1.1815 -0.2869% -0.0034 1.1849 1.1849 曹晋
296 2022-11-28 009914 富国成长动力混合A 0.8479 0.8479 -0.1648% -0.0014 0.8493 0.8493 曹晋
297 2022-11-28 015715 富国成长动力混合C 0.8454 0.8454 -0.1771% -0.0015 0.8469 0.8469 曹晋
298 2022-11-28 012477 富国匠心精选12个月持有期混合A 0.7693 0.7693 -0.2464% -0.0019 0.7712 0.7712 曹晋
299 2022-11-28 012478 富国匠心精选12个月持有期混合C 0.7635 0.7635 -0.2482% -0.0019 0.7654 0.7654 曹晋
300 2022-11-28 003867 招商招景纯债A 1.0590 1.1955 +0.0000% +0.0000 1.0590 1.1955 曹晋文
301 2022-11-28 014688 招商招景纯债D 1.0676 1.0676 +0.0094% +0.0001 1.0675 1.0675 曹晋文
302 2022-11-28 001693 招商招利C 1.0535 1.0535 +0.0190% +0.0002 1.0533 1.0533 曹晋文
303 2022-11-28 000808 招商招利A 1.0534 1.0534 +0.0095% +0.0001 1.0533 1.0533 曹晋文
304 2022-11-28 000809 招商招利B 1.0534 1.0534 +0.0095% +0.0001 1.0533 1.0533 曹晋文
305 2022-11-28 217025 招商7天A 1.0382 1.0382 +0.0096% +0.0001 1.0381 1.0381 曹晋文
306 2022-01-24 217026 招商7天B 1.0191 1.0191 +0.0196% +0.0002 1.0189 1.0189 曹晋文
307 2022-11-28 015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0094 1.0094 +0.0099% +0.0001 1.0093 1.0093 曹晋文
308 -- 003868 招商招景纯债C -- -- -- -- -- -- 曹晋文
309 2022-11-28 006748 富国中证价值ETF联接A 1.7479 1.7479 -0.4613% -0.0081 1.7560 1.7560 曹璐迪
310 2022-11-28 512040 国信价值 1.7375 1.7375 -0.4868% -0.0085 1.7460 1.7460 曹璐迪
311 2022-11-28 007191 富国中证价值ETF联接C 1.7213 1.7213 -0.4684% -0.0081 1.7294 1.7294 曹璐迪
312 2022-11-28 159971 创业板ETF富国 1.5613 1.5613 -0.4654% -0.0073 1.5686 1.5686 曹璐迪
313 2022-11-28 159766 旅游ETF 0.9812 0.9812 +4.1945% +0.0395 0.9417 0.9417 曹璐迪
314 2022-11-28 159713 稀土ETF 0.8015 0.8015 -0.9026% -0.0073 0.8088 0.8088 曹璐迪
315 2022-11-28 516120 化工50 0.7946 0.7946 -0.6874% -0.0055 0.8001 0.8001 曹璐迪
316 2022-11-28 561160 锂电池 0.7447 0.7447 +0.2828% +0.0021 0.7426 0.7426 曹璐迪
317 2022-11-28 013313 富国中证科创创业50ETF联接A 0.7257 0.7257 -0.3844% -0.0028 0.7285 0.7285 曹璐迪
318 2022-11-28 013314 富国中证科创创业50ETF联接C 0.7248 0.7248 -0.3848% -0.0028 0.7276 0.7276 曹璐迪
319 2022-11-28 588380 创50ETF 0.6217 0.6217 -0.4005% -0.0025 0.6242 0.6242 曹璐迪
320 -- 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A -- -- -- -- -- -- 曹璐迪
321 -- 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C -- -- -- -- -- -- 曹璐迪
322 2022-11-28 590006 中邮中小盘 2.3210 2.9000 -0.3435% -0.0080 2.3290 2.9080 曹思
323 2022-11-28 000966 中邮核心科技 1.5250 1.5250 -0.0655% -0.0010 1.5260 1.5260 曹思
324 2022-11-28 015505 中邮专精特新一年持有混合A 0.9948 0.9948 -0.1305% -0.0013 0.9961 0.9961 曹思
325 2022-11-28 015506 中邮专精特新一年持有混合C 0.9936 0.9936 -0.1407% -0.0014 0.9950 0.9950 曹思
326 2022-11-28 519165 新华鑫利灵活 1.3417 1.3417 -0.0968% -0.0013 1.3430 1.3430 曹巍浩
327 2022-11-28 004647 新华鼎利债券A 1.1409 1.1409 +0.0175% +0.0002 1.1407 1.1407 曹巍浩
328 2022-11-28 006892 新华鼎利债券C 1.1234 1.1234 +0.0178% +0.0002 1.1232 1.1232 曹巍浩
329 2022-11-25 009979 新华安享惠融88个月定开债A 1.0257 1.0857 +0.0878% +0.0009 1.0248 1.0848 曹巍浩
330 2019-07-05 002867 新华恒稳C 1.0790 1.0790 +0.0000% +0.0000 1.0790 1.0790 曹巍浩
331 2022-11-25 009980 新华安享惠融88个月定开债C 1.0219 1.0759 +0.0685% +0.0007 1.0212 1.0752 曹巍浩
332 2019-07-05 006940 新华恒稳B 1.0620 1.0620 +0.0943% +0.0010 1.0610 1.0610 曹巍浩
333 2022-11-28 011974 新华中债1-5年农发行债券指数C 1.0293 1.0413 -0.0291% -0.0003 1.0296 1.0416 曹巍浩 赵楠
334 2022-11-28 014265 新华鼎利债券E 1.0379 1.0379 +0.0193% +0.0002 1.0377 1.0377 曹巍浩
335 2022-11-28 011973 新华中债1-5年农发行债券指数A 1.0227 1.0347 -0.0293% -0.0003 1.0230 1.0350 曹巍浩 赵楠
336 2019-07-05 006694 新华恒稳A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 曹巍浩
337 2022-11-28 100056 富国低碳环保混合 2.1820 2.7770 -0.6375% -0.0140 2.1960 2.7910 曹文俊
338 2022-11-28 006527 富国优质发展混合A 1.6760 2.1850 -0.6403% -0.0108 1.6868 2.1958 曹文俊
339 2022-11-28 006528 富国优质发展混合C 1.6351 2.1361 -0.6501% -0.0107 1.6458 2.1468 曹文俊
340 2022-11-28 005739 富国转型机遇混合 2.0196 2.0196 -0.6053% -0.0123 2.0319 2.0319 曹文俊
341 2022-11-28 014718 富国天旭均衡混合A 0.9166 0.9166 -0.6396% -0.0059 0.9225 0.9225 曹文俊
342 2022-11-28 014719 富国天旭均衡混合C 0.9122 0.9122 -0.6426% -0.0059 0.9181 0.9181 曹文俊
343 2022-11-28 014347 富国趋势优先混合A 0.9070 0.9070 -0.6245% -0.0057 0.9127 0.9127 曹文俊
344 2022-11-28 014348 富国趋势优先混合C 0.9024 0.9024 -0.6386% -0.0058 0.9082 0.9082 曹文俊
345 2022-11-28 014057 富国金安均衡精选混合A 0.8854 0.8854 -0.6731% -0.0060 0.8914 0.8914 曹文俊
346 2022-11-28 014058 富国金安均衡精选混合C 0.8803 0.8803 -0.6770% -0.0060 0.8863 0.8863 曹文俊
347 2022-11-28 011212 富国稳健策略6个月持有期混合A 0.8715 0.8715 -0.6611% -0.0058 0.8773 0.8773 曹文俊
348 2022-11-28 011213 富国稳健策略6个月持有期混合C 0.8622 0.8622 -0.6568% -0.0057 0.8679 0.8679 曹文俊
349 2022-11-28 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 1.1689 1.1689 -0.1538% -0.0018 1.1707 1.1707 曹渝 李博良
350 2022-11-28 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 1.1591 1.1591 -0.1551% -0.0018 1.1609 1.1609 曹渝 李博良
351 2022-11-25 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0460 1.1380 +0.1149% +0.0012 1.0448 1.1368 曹渝 刘振超 李博良
352 2022-11-25 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0391 1.1259 +0.1060% +0.0011 1.0380 1.1248 曹渝 刘振超 李博良
353 2022-11-25 009970 财通内需增长12个月定期开放混合 1.0658 1.0658 +0.8135% +0.0086 1.0572 1.0572 曹玉龙
354 2022-11-28 007024 中银证券安泽债券C 1.0937 1.1157 +0.0091% +0.0001 1.0936 1.1156 曹张琪
355 2022-11-28 007023 中银证券安泽债券A 1.0861 1.1081 +0.0092% +0.0001 1.0860 1.1080 曹张琪
356 2022-11-25 009799 中银证券安汇三年定期开放债券 1.0131 1.0801 +0.0691% +0.0007 1.0124 1.0794 曹张琪 王玉玺
357 2022-11-28 016213 中银证券安添3个月定开债券C 0.9977 0.9977 -0.0100% -0.0001 0.9978 0.9978 曹张琪 王玉玺
358 2022-11-25 009044 浦银安盛盛毅一年定开债券 1.0509 1.0939 +0.0952% +0.0010 1.0499 1.0929 曹治国
359 2022-11-28 009037 浦银安盛普庆纯债债券A 1.0248 1.0748 -0.0390% -0.0004 1.0252 1.0752 曹治国
360 2022-11-28 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0421 1.0671 -0.1342% -0.0014 1.0435 1.0685 曹治国
361 2022-11-28 009038 浦银安盛普庆纯债债券C 1.0217 1.0667 -0.0391% -0.0004 1.0221 1.0671 曹治国
362 2022-11-25 009045 浦银安盛盛智一年定开债券 1.0601 1.0601 +0.3407% +0.0036 1.0565 1.0565 曹治国
363 2022-11-28 011719 浦银安盛盛华一年定开债券 1.0263 1.0556 -0.0292% -0.0003 1.0266 1.0559 曹治国
364 2022-11-28 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券A 1.0485 1.0485 -0.0191% -0.0002 1.0487 1.0487 曹治国
365 2022-11-28 012357 浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债债券C 1.0455 1.0455 -0.0191% -0.0002 1.0457 1.0457 曹治国
366 2022-11-28 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 1.0184 1.0184 -0.0393% -0.0004 1.0188 1.0188 曹治国
367 2022-11-28 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 1.0174 1.0174 -0.0393% -0.0004 1.0178 1.0178 曹治国
368 2022-11-28 002636 广发集裕债券A 1.2560 1.3930 -0.2383% -0.0030 1.2590 1.3960 曾刚
369 2022-11-28 002637 广发集裕债券C 1.2350 1.3550 -0.2423% -0.0030 1.2380 1.3580 曾刚
370 2022-11-28 012330 广发集优9个月持有期债券A 1.0396 1.0396 -0.2112% -0.0022 1.0418 1.0418 曾刚
371 2022-11-28 012331 广发集优9个月持有期债券C 1.0341 1.0341 -0.2219% -0.0023 1.0364 1.0364 曾刚
372 2022-11-28 012029 广发恒鑫一年持有期混合A 1.0311 1.0311 -0.2901% -0.0030 1.0341 1.0341 曾刚
373 2022-11-28 012030 广发恒鑫一年持有期混合C 1.0296 1.0296 -0.2809% -0.0029 1.0325 1.0325 曾刚
374 2022-11-28 013967 广发恒享一年持有期混合A 0.9879 1.0211 -0.1920% -0.0019 0.9898 1.0230 曾刚
375 2022-11-28 013968 广发恒享一年持有期混合C 0.9876 1.0168 -0.2021% -0.0020 0.9896 1.0188 曾刚
376 2022-11-28 013184 广发恒阳一年持有期混合A 1.0067 1.0067 -0.3465% -0.0035 1.0102 1.0102 曾刚
377 2022-11-28 012661 广发恒益一年持有期混合A 1.0041 1.0041 -0.2880% -0.0029 1.0070 1.0070 曾刚
378 2022-11-28 013185 广发恒阳一年持有期混合C 1.0023 1.0023 -0.3480% -0.0035 1.0058 1.0058 曾刚
379 2022-11-28 013628 广发集悦债券A 1.0025 1.0025 -0.2488% -0.0025 1.0050 1.0050 曾刚
380 2022-11-28 013629 广发集悦债券C 1.0017 1.0017 -0.2390% -0.0024 1.0041 1.0041 曾刚
381 2022-11-28 012662 广发恒益一年持有期混合C 0.9988 0.9988 -0.2995% -0.0030 1.0018 1.0018 曾刚
382 2022-11-28 610004 信澳中小盘混合 2.2650 3.2810 +0.7562% +0.0170 2.2480 3.2640 曾国富
383 2022-11-28 610006 信澳产业升级混合 2.3780 2.8480 +0.1685% +0.0040 2.3740 2.8440 曾国富
384 2022-11-28 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8764 0.8764 +0.3090% +0.0027 0.8737 0.8737 曾国富
385 2022-11-28 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.8714 0.8714 +0.2993% +0.0026 0.8688 0.8688 曾国富
386 2022-11-28 012223 信澳成长精选混合A 0.7349 0.7349 +0.1363% +0.0010 0.7339 0.7339 曾国富
387 2022-11-28 012224 信澳成长精选混合C 0.7278 0.7278 +0.1376% +0.0010 0.7268 0.7268 曾国富
388 2022-11-28 050001 博时增长 0.9940 3.5390 -0.2008% -0.0020 0.9960 3.5410 曾豪 王凌霄
389 2022-11-28 050201 博价值贰 0.8090 2.3000 -0.2466% -0.0020 0.8110 2.3020 曾豪 王凌霄
390 2022-11-28 011740 博时成长精选混合A 0.7411 0.7411 -0.1078% -0.0008 0.7419 0.7419 曾豪 陈鹏扬
391 2022-11-28 011741 博时成长精选混合C 0.7340 0.7340 -0.1089% -0.0008 0.7348 0.7348 曾豪 陈鹏扬
392 2022-11-28 013978 惠升和赢纯债3个月定开A 1.0033 1.0203 -0.0598% -0.0006 1.0039 1.0209 曾华 卓勇
393 2022-11-28 013979 惠升和赢纯债3个月定开C 1.0082 1.0182 -0.0595% -0.0006 1.0088 1.0188 曾华 卓勇
394 2022-11-28 014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C 1.0112 1.0167 -0.0297% -0.0003 1.0115 1.0170 曾华 卓勇
395 2022-11-28 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A 1.0034 1.0164 -0.0299% -0.0003 1.0037 1.0167 曾华 卓勇
396 2022-11-28 001379 景顺领先C 1.7970 1.8640 -0.2775% -0.0050 1.8020 1.8690 曾理 陈健宾
397 2022-11-28 001362 景顺领先A 1.5980 1.6570 -0.2497% -0.0040 1.6020 1.6610 曾理 陈健宾
398 2022-11-28 005325 景顺泰恒回报A 1.5776 1.5776 -0.2024% -0.0032 1.5808 1.5808 曾理
399 2022-11-28 005326 景顺泰恒回报C 1.5604 1.5604 -0.2047% -0.0032 1.5636 1.5636 曾理
400 2022-11-28 003318 景顺中证500 1.2963 1.2963 -0.3076% -0.0040 1.3003 1.3003 曾理
401 2022-11-28 007751 景顺中证红利成长低波动A 1.0566 1.1371 -0.7980% -0.0085 1.0651 1.1456 曾理
402 2022-11-28 007760 景顺中证红利成长低波动C 1.0530 1.1284 -0.8008% -0.0085 1.0615 1.1369 曾理
403 2022-11-28 014062 景顺专精特新量化股票A 0.7465 0.7465 -0.8895% -0.0067 0.7532 0.7532 曾理 徐喻军
404 2022-11-28 014063 景顺专精特新量化股票C 0.7435 0.7435 -0.8799% -0.0066 0.7501 0.7501 曾理 徐喻军
405 2022-11-28 050009 博时新兴 1.0770 4.6110 +0.1860% +0.0020 1.0750 4.6030 曾鹏
406 2022-11-28 050010 博时特许A 3.3050 3.7450 -0.0302% -0.0010 3.3060 3.7460 曾鹏
407 2022-11-28 004698 博时军工主题股票A 1.9020 1.9020 +0.5817% +0.0110 1.8910 1.8910 曾鹏
408 2022-11-28 011592 博时军工主题股票C 1.8840 1.8840 +0.5873% +0.0110 1.8730 1.8730 曾鹏
409 2022-11-28 004505 博时新兴消费主题混合A 1.7170 1.7170 +0.3507% +0.0060 1.7110 1.7110 曾鹏 王诗瑶
410 2022-11-28 002555 博时沪港深C 1.2990 1.2990 -0.3070% -0.0040 1.3030 1.3030 曾鹏
411 2022-11-28 001215 博时沪港深A 1.2900 1.2900 -0.3091% -0.0040 1.2940 1.2940 曾鹏
412 2018-11-14 960026 博时特许R 0.7720 0.7720 +0.1297% +0.0010 0.7710 0.7710 曾鹏
413 2022-11-28 012650 博时半导体主题混合A 0.7448 0.7448 -1.0233% -0.0077 0.7525 0.7525 曾鹏 肖瑞瑾
414 2022-11-28 012651 博时半导体主题混合C 0.7388 0.7388 -1.0182% -0.0076 0.7464 0.7464 曾鹏 肖瑞瑾
415 2022-11-28 010326 博时消费创新混合A 0.6236 0.6236 +0.3540% +0.0022 0.6214 0.6214 曾鹏 王诗瑶
416 2022-11-28 010327 博时消费创新混合C 0.6132 0.6132 +0.3436% +0.0021 0.6111 0.6111 曾鹏 王诗瑶
417 2022-11-28 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债债券E 1.0605 1.0605 -0.0283% -0.0003 1.0608 1.0608 曾婷婷
418 2022-11-28 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B 1.0420 1.0420 -0.0288% -0.0003 1.0423 1.0423 曾婷婷
419 2022-11-28 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A 1.0318 1.0318 -0.0291% -0.0003 1.0321 1.0321 曾婷婷
420 2022-11-28 016793 大成惠昭一年定开债券发起式 0.9957 0.9957 -0.0201% -0.0002 0.9959 0.9959 曾婷婷
421 2022-11-28 014598 永赢合享混合发起A 1.0619 1.0619 -0.1692% -0.0018 1.0637 1.0637 曾琬云
422 2022-11-28 014599 永赢合享混合发起C 1.0580 1.0580 -0.1698% -0.0018 1.0598 1.0598 曾琬云
423 2022-11-28 014825 汇泉兴至未来一年持有混合A 0.8295 0.8295 -0.4321% -0.0036 0.8331 0.8331 曾万平 梁永强
424 2022-11-28 014826 汇泉兴至未来一年持有混合C 0.8268 0.8268 -0.4335% -0.0036 0.8304 0.8304 曾万平 梁永强
425 2022-11-28 012412 汇泉策略优选混合A 0.6729 0.6729 -0.4586% -0.0031 0.6760 0.6760 曾万平 梁永强
426 2022-11-28 013939 汇泉策略优选混合C 0.6687 0.6687 -0.4614% -0.0031 0.6718 0.6718 曾万平 梁永强
427 2022-11-28 005295 诺德天富 1.0875 1.2375 -1.5748% -0.0174 1.1049 1.2549 曾文宏
428 2022-11-28 005083 诺德量化蓝筹C 0.9904 0.9904 -1.1380% -0.0114 1.0018 1.0018 曾文宏
429 2022-11-28 005082 诺德量化蓝筹A 0.9842 0.9842 -1.1450% -0.0114 0.9956 0.9956 曾文宏
430 2022-11-28 700005 平安添利债A 1.0521 1.6691 -0.0190% -0.0002 1.0523 1.6693 曾小丽 张文平
431 2022-11-28 700006 平安添利债C 1.0503 1.6043 -0.0286% -0.0003 1.0506 1.6046 曾小丽 张文平
432 2022-11-28 005750 平安双债添益债券A 1.3297 1.3297 -0.2401% -0.0032 1.3329 1.3329 曾小丽
433 2022-11-28 005751 平安双债添益债券C 1.3062 1.3062 -0.2444% -0.0032 1.3094 1.3094 曾小丽
434 2022-11-28 002988 平安鼎信债券 0.9877 1.2334 -0.0708% -0.0007 0.9884 1.2341 曾小丽
435 2022-11-28 006934 平安3-5年期政策性金融债债券A 1.0609 1.1729 -0.0848% -0.0009 1.0618 1.1738 曾小丽
436 2022-11-28 006935 平安3-5年期政策性金融债债券C 1.0589 1.1689 -0.0849% -0.0009 1.0598 1.1698 曾小丽
437 2022-11-28 007859 平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1143 1.1143 -0.0807% -0.0009 1.1152 1.1152 曾小丽
438 2022-11-28 007860 平安5-10年期政策性金融债债券C 1.1004 1.1004 -0.0726% -0.0008 1.1012 1.1012 曾小丽
439 2022-11-28 009166 平安合享1年定开债 1.0451 1.0771 -0.0765% -0.0008 1.0459 1.0779 曾小丽
440 2022-11-28 167003 鼎弘LOF 1.0513 1.0513 -0.0665% -0.0007 1.0520 1.0520 曾小丽
441 2022-11-28 010229 平安鼎弘(LOF)D 1.0512 1.0512 -0.0665% -0.0007 1.0519 1.0519 曾小丽
442 2022-11-28 010228 平安鼎弘(LOF)C 1.0507 1.0507 -0.0761% -0.0008 1.0515 1.0515 曾小丽
443 2022-11-25 015625 平安添润债券A 1.0002 1.0002 +0.0200% +0.0002 1.0000 1.0000 曾小丽
444 2022-11-25 015626 平安添润债券C 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 曾小丽
445 2022-11-28 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.5400 4.2530 -0.6648% -0.0170 2.5570 4.2700 曾新杰
446 2022-11-28 014931 富国天源沪港深平衡混合C 2.5130 2.5130 -0.6719% -0.0170 2.5300 2.5300 曾新杰
447 2022-11-28 006218 富国生物医药科技混合A 1.7377 1.7377 -1.4406% -0.0254 1.7631 1.7631 曾新杰
448 2022-11-28 011308 富国生物医药科技混合C 1.7188 1.7188 -1.4450% -0.0252 1.7440 1.7440 曾新杰
449 2022-11-28 005624 广发中债1-3年农发债指数C 1.0675 1.2036 -0.0468% -0.0005 1.0680 1.2041 曾雪兰 胡光耀
450 2022-11-28 005623 广发中债1-3年农发债指数A 1.0537 1.1663 -0.0379% -0.0004 1.0541 1.1667 曾雪兰 胡光耀
451 2022-11-28 270046 广发景荣纯债 1.0351 1.0866 -0.0193% -0.0002 1.0353 1.0868 曾雪兰
452 2022-11-28 000319 泰达淘利A 1.2254 1.5192 +0.0163% +0.0002 1.2252 1.5190 曾薏桐 李宇璐
453 2022-11-28 000320 泰达淘利B 1.2011 1.4924 +0.0167% +0.0002 1.2009 1.4922 曾薏桐 李宇璐
454 2022-11-28 010845 泰达宏利波控回报12个月混合 0.9648 0.9648 -0.2791% -0.0027 0.9675 0.9675 曾薏桐 宁霄 刘欣
455 2022-11-28 010148 浙商智选经济动能混合A 0.8294 0.8294 +0.1570% +0.0013 0.8281 0.8281 柴明 白玉
456 2022-11-28 010149 浙商智选经济动能混合C 0.8234 0.8234 +0.1581% +0.0013 0.8221 0.8221 柴明 白玉
457 2022-11-28 001447 天弘惠利 1.6511 1.6511 -0.0908% -0.0015 1.6526 1.6526 柴文婷 李宁 王华
458 2022-11-25 000244 天弘稳利A 1.1946 1.5146 +0.6997% +0.0083 1.1863 1.5063 柴文婷
459 2022-11-25 000245 天弘稳利B 1.1641 1.4678 +0.6920% +0.0080 1.1561 1.4598 柴文婷
460 2022-11-25 008478 天弘鑫意39个月定开债 1.0487 1.0803 +0.0668% +0.0007 1.0480 1.0796 柴文婷
461 2022-11-25 014452 天弘惠享一年定开债券发起 0.9959 0.9959 +0.3325% +0.0033 0.9926 0.9926 柴文婷
462 2022-11-28 009794 太平智选一年定期开放股票发起式 0.9427 1.0427 -0.4436% -0.0042 0.9469 1.0469 常璐
463 2022-11-28 013422 太平智行三个月定期开放混合发起式 0.7564 0.7564 -0.6697% -0.0051 0.7615 0.7615 常璐
464 2022-11-28 000986 太平灵活配置 0.5740 0.5740 -0.8636% -0.0050 0.5790 0.5790 常璐 林开盛
465 -- 016379 太平消费升级一年持有C -- -- -- -- -- -- 常璐
466 -- 016378 太平消费升级一年持有A -- -- -- -- -- -- 常璐
467 2022-11-25 005534 华夏新时代混合(QDII)(人民币) 1.5503 1.5503 -0.0838% -0.0013 1.5516 1.5516 常亚桥
468 2022-11-25 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1550 1.1550 -1.1976% -0.0140 1.1690 1.1690 常亚桥 黄芳
469 2022-11-28 012098 华夏成长机会一年持有混合 0.6922 0.6922 -0.9303% -0.0065 0.6987 0.6987 常亚桥
470 2022-11-25 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.2173 0.2173 -0.2754% -0.0006 0.2179 0.2179 常亚桥
471 2022-11-25 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.2173 0.2173 -0.2754% -0.0006 0.2179 0.2179 常亚桥
472 2022-11-28 006252 永赢消费主题A 2.5048 2.5048 +0.1199% +0.0030 2.5018 2.5018 常远
473 2022-11-28 006253 永赢消费主题C 2.4815 2.4815 +0.1210% +0.0030 2.4785 2.4785 常远
474 2022-11-28 012406 永赢长远价值混合A 0.6403 0.6403 -0.8363% -0.0054 0.6457 0.6457 常远
475 2022-11-28 012407 永赢长远价值混合C 0.6387 0.6387 -0.8538% -0.0055 0.6442 0.6442 常远
476 2022-11-28 070032 嘉实优化红利混合A 1.5770 3.3960 -0.6927% -0.0110 1.5880 3.4070 常蓁
477 2022-11-28 070018 嘉实回报 1.5540 2.5020 -0.5122% -0.0080 1.5620 2.5100 常蓁
478 2022-11-28 012616 嘉实优化红利混合C 1.5690 1.6400 -0.6962% -0.0110 1.5800 1.6510 常蓁
479 2022-11-28 008958 嘉实回报精选股票 1.0646 1.0646 -0.5326% -0.0057 1.0703 1.0703 常蓁
480 2022-11-28 011626 嘉实匠心回报混合A 0.7968 0.7968 -0.6608% -0.0053 0.8021 0.8021 常蓁
481 2022-11-28 011627 嘉实匠心回报混合C 0.7862 0.7862 -0.6696% -0.0053 0.7915 0.7915 常蓁
482 2022-11-28 011248 嘉实品质回报混合 0.7131 0.7131 -0.6548% -0.0047 0.7178 0.7178 常蓁
483 2022-11-28 016029 湘财成长优选一年持有期混合A 0.8919 0.8919 +0.0785% +0.0007 0.8912 0.8912 车广路
484 2022-11-28 016030 湘财成长优选一年持有期混合C 0.8904 0.8904 +0.0787% +0.0007 0.8897 0.8897 车广路
485 2022-11-28 011550 湘财创新成长一年持有期混合A 0.8319 0.8319 -0.2996% -0.0025 0.8344 0.8344 车广路
486 2022-11-28 011551 湘财创新成长一年持有期混合C 0.8250 0.8250 -0.2901% -0.0024 0.8274 0.8274 车广路
487 2022-11-28 006213 东方臻选纯债债券C 1.0773 1.6543 +0.0279% +0.0003 1.0770 1.6540 车日楠
488 2022-11-28 003838 东方臻享纯债债券C 1.0460 1.3855 +0.0383% +0.0004 1.0456 1.3851 车日楠
489 2022-11-28 006212 东方臻选纯债债券A 1.0338 1.2878 +0.0387% +0.0004 1.0334 1.2874 车日楠
490 2022-11-28 003837 东方臻享纯债债券A 1.0674 1.2766 +0.0375% +0.0004 1.0670 1.2762 车日楠
491 2022-11-25 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0716 1.1446 +0.1495% +0.0016 1.0700 1.1430 车日楠
492 2022-11-25 009462 东方臻萃3个月定开债券C 1.0685 1.1415 +0.1406% +0.0015 1.0670 1.1400 车日楠
493 2022-11-25 006715 东方永泰纯债1年定期开放债券A 1.0977 1.0977 +0.0547% +0.0006 1.0971 1.0971 车日楠
494 2022-11-25 006716 东方永泰纯债1年定期开放债券C 1.0809 1.0809 +0.0463% +0.0005 1.0804 1.0804 车日楠
495 2022-11-25 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0366 1.0366 +0.1159% +0.0012 1.0354 1.0354 车日楠
496 2022-11-28 012611 东方臻善纯债债券A 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 车日楠
497 2022-11-28 012612 东方臻善纯债债券C 1.0274 1.0274 +0.0000% +0.0000 1.0274 1.0274 车日楠
498 2022-11-25 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.0261 1.0261 +0.0976% +0.0010 1.0251 1.0251 车日楠
499 2022-11-28 673060 西部利得景瑞A 2.3690 2.4640 +0.3388% +0.0080 2.3610 2.4560 陈保国
500 2022-11-28 009258 西部利得景瑞C 2.3460 2.4410 +0.3422% +0.0080 2.3380 2.4330 陈保国
501 2022-11-28 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.7747 0.7847 +0.4538% +0.0035 0.7712 0.7812 陈保国
502 2022-11-28 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.7706 0.7806 +0.4432% +0.0034 0.7672 0.7772 陈保国
503 -- 015928 西部利得绿色能源混合C -- -- -- -- -- -- 陈保国
504 -- 015927 西部利得绿色能源混合A -- -- -- -- -- -- 陈保国
505 2022-11-28 004138 上银鑫达灵活配置混合A 1.5590 1.8912 -0.3898% -0.0061 1.5651 1.8973 陈博 赵治烨
506 2022-11-28 015753 上银鑫达灵活配置混合C 1.5543 1.5543 -0.3973% -0.0062 1.5605 1.5605 陈博 赵治烨
507 2022-11-28 007393 上银未来生活灵活配置混合A 1.0785 1.0785 -0.3511% -0.0038 1.0823 1.0823 陈博 赵治烨
508 2022-11-28 014113 上银未来生活灵活配置混合C 1.0602 1.0602 -0.3571% -0.0038 1.0640 1.0640 陈博 赵治烨
509 2022-11-28 009613 上银中证500指数增强型A 0.9868 0.9868 -0.7144% -0.0071 0.9939 0.9939 陈博
510 2022-11-28 009614 上银中证500指数增强型C 0.9797 0.9797 -0.7195% -0.0071 0.9868 0.9868 陈博
511 2022-11-28 012335 上银慧尚6个月持有期混合C 0.9703 0.9703 -0.1646% -0.0016 0.9719 0.9719 陈博 蔡唯峰
512 2022-11-28 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 0.9054 0.9054 -0.4508% -0.0041 0.9095 0.9095 陈博 赵治烨
513 2022-11-28 013285 上银价值增长3个月持有期混合C 0.9028 0.9028 -0.4631% -0.0042 0.9070 0.9070 陈博 赵治烨
514 2022-11-28 000824 圆信双红利A 0.8968 2.6728 -1.0373% -0.0094 0.9062 2.6822 陈臣
515 2022-11-28 000825 圆信双红利C 0.8899 2.5626 -1.0453% -0.0094 0.8993 2.5720 陈臣
516 2022-11-28 008311 圆信永丰优选价值A 1.2356 1.2356 -0.8824% -0.0110 1.2466 1.2466 陈臣
517 2022-11-28 008312 圆信永丰优选价值C 1.2037 1.2037 -0.8893% -0.0108 1.2145 1.2145 陈臣
518 2022-11-28 009007 兴全沪港深两年持有混合 0.6690 0.6690 -0.9916% -0.0067 0.6757 0.6757 陈聪 林翠萍
519 2022-11-28 002714 鹏华金城灵活配置混合 1.2540 1.3530 +0.0000% +0.0000 1.2540 1.3530 陈大烨 范晶伟
520 2022-11-28 011532 工银聚丰混合A 0.9216 0.9216 -0.0867% -0.0008 0.9224 0.9224 陈丹琳 景晓达
521 2022-11-28 011533 工银聚丰混合C 0.9161 0.9161 -0.0981% -0.0009 0.9170 0.9170 陈丹琳 景晓达
522 2022-11-28 014068 工银悦享混合A 0.7787 0.7787 -0.2050% -0.0016 0.7803 0.7803 陈丹琳
523 2022-11-28 014069 工银悦享混合C 0.7731 0.7731 -0.2065% -0.0016 0.7747 0.7747 陈丹琳
524 2022-11-28 000589 光大商机 2.5700 2.8200 -1.7208% -0.0450 2.6150 2.8650 陈栋
525 2022-11-28 360012 光大中小盘 1.6562 2.2040 -1.1578% -0.0194 1.6756 2.2234 陈栋
526 2022-11-28 007492 上银政策性金融债债券 1.0674 1.0982 -0.0842% -0.0009 1.0683 1.0991 陈芳菲
527 2022-11-28 016537 上银慧鑫利债券 0.9992 0.9992 -0.0100% -0.0001 0.9993 0.9993 陈芳菲
528 2022-11-28 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.8424 0.8424 -0.0593% -0.0005 0.8429 0.8429 陈芳菲 高永
529 2022-11-28 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.8411 0.8411 -0.0594% -0.0005 0.8416 0.8416 陈芳菲 高永
530 2022-11-28 660004 农银价值 3.7039 3.7039 +0.1054% +0.0039 3.7000 3.7000 陈富权
531 2022-11-28 660001 农银成长 3.0453 3.6453 +0.0986% +0.0030 3.0423 3.6423 陈富权
532 2022-11-28 660003 农银双利 1.8115 3.2682 +0.1050% +0.0019 1.8096 3.2663 陈富权
533 2022-11-28 001656 农银中国优势 2.1710 2.1710 +0.0599% +0.0013 2.1697 2.1697 陈富权
534 2022-11-25 010201 农银汇理智增一年定开混合 0.9387 0.9387 -1.9430% -0.0186 0.9573 0.9573 陈富权
535 2022-11-28 014241 农银均衡收益混合 0.9009 0.9009 +0.1222% +0.0011 0.8998 0.8998 陈富权
536 2022-11-25 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0615 1.1128 +0.1604% +0.0017 1.0598 1.1111 陈钢 柴文婷
537 2022-11-25 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0582 1.1095 +0.1609% +0.0017 1.0565 1.1078 陈钢 柴文婷
538 2022-11-25 008014 天弘鑫利三年定开 1.0014 1.0935 +0.0300% +0.0003 1.0011 1.0932 陈钢 柴文婷
539 2022-11-28 009627 天弘睿新三个月定开A 1.0387 1.0387 -0.0096% -0.0001 1.0388 1.0388 陈钢 刘洋
540 2022-11-28 009628 天弘睿新三个月定开C 1.0381 1.0381 -0.0096% -0.0001 1.0382 1.0382 陈钢 刘洋
541 2022-11-28 080008 长盛战略新兴A 2.3640 2.4140 -0.3793% -0.0090 2.3730 2.4230 陈亘斯 杨衡
542 2022-11-28 519100 长盛100 1.1392 2.2952 -1.2483% -0.0144 1.1536 2.3096 陈亘斯
543 2022-11-28 160807 长盛沪深300LOF 1.3710 1.7210 -1.2959% -0.0180 1.3890 1.7390 陈亘斯
544 2022-11-28 160806 长盛中证800LOF 1.4620 1.6820 -1.0156% -0.0150 1.4770 1.6960 陈亘斯
545 2022-11-28 080007 长盛同鑫行业混合A 1.3820 1.4130 -0.7184% -0.0100 1.3920 1.4230 陈亘斯
546 2022-11-28 010991 长盛同鑫行业混合C 1.3620 1.3620 -0.7289% -0.0100 1.3720 1.3720 陈亘斯
547 2022-11-28 001834 长盛战略新兴C 1.3300 1.3300 -0.3745% -0.0050 1.3350 1.3350 陈亘斯 杨衡
548 2022-11-28 502013 一带一路 1.1838 1.1838 -1.3171% -0.0158 1.1996 1.1996 陈亘斯
549 2022-11-25 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0320 1.0820 -1.7143% -0.0180 1.0500 1.1000 陈亘斯
550 2022-11-28 502040 上50LOF 0.9052 0.9052 -1.5338% -0.0141 0.9193 0.9193 陈亘斯
551 2022-11-28 502053 券商LOF 0.8411 0.8411 -1.5221% -0.0130 0.8541 0.8541 陈亘斯
552 2022-11-28 160814 长盛金融地产 0.7960 0.7960 -1.7284% -0.0140 0.8100 0.8100 陈亘斯
553 2022-11-28 080015 长盛中小盘 0.7700 0.7700 -0.3881% -0.0030 0.7730 0.7730 陈亘斯
554 2022-11-28 011824 浙商汇金量化臻选股票A 0.8358 0.8358 -0.7599% -0.0064 0.8422 0.8422 陈顾君 叶方强
555 2022-11-28 011825 浙商汇金量化臻选股票C 0.8299 0.8299 -0.7653% -0.0064 0.8363 0.8363 陈顾君 叶方强
556 2022-11-28 003366 浙商汇金中证转型成长指数 0.8290 0.8290 -0.7186% -0.0060 0.8350 0.8350 陈顾君
557 2022-11-28 002603 工银瑞丰半年定开纯债 1.0772 1.2850 -0.2315% -0.0025 1.0797 1.2851 陈桂都 李娜
558 2022-11-28 000943 工银中高等级信用债债券A 1.2500 1.2500 -0.0719% -0.0009 1.2509 1.2509 陈桂都
559 2022-11-28 000944 工银中高等级信用债债券B 1.2140 1.2140 -0.0823% -0.0010 1.2150 1.2150 陈桂都
560 2022-11-28 004032 工银丰淳半年定开债券 1.0820 1.2075 -0.0277% -0.0003 1.0823 1.2078 陈桂都
561 2022-11-28 002750 工银泰享三年理财债券 1.0054 1.1882 +0.0199% +0.0002 1.0052 1.1880 陈桂都
562 2022-11-28 005772 工银瑞景定开发起式债券 1.0034 1.1555 -0.2485% -0.0025 1.0059 1.1555 陈桂都
563 2022-11-28 006617 工银瑞泽定开债券 1.0609 1.1441 -0.1036% -0.0011 1.0620 1.1452 陈桂都
564 2022-11-28 007585 工银瑞弘3个月定开发起式债券 1.0029 1.0962 -0.2883% -0.0029 1.0058 1.0962 陈桂都
565 2022-11-28 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券发起式 1.0030 1.0867 -0.1195% -0.0012 1.0042 1.0865 陈桂都
566 2022-11-28 008471 工银泰颐三年定开债券A 1.0049 1.0813 +0.0100% +0.0001 1.0048 1.0812 陈桂都
567 2022-11-28 008472 工银泰颐三年定开债券C 1.0040 1.0680 +0.0100% +0.0001 1.0039 1.0679 陈桂都
568 2022-11-28 010632 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 1.0402 1.0607 -0.0384% -0.0004 1.0406 1.0611 陈桂都
569 2022-11-28 002837 华夏网购精选混合A 1.1600 1.1600 -0.8547% -0.0100 1.1700 1.1700 陈国峰 张弘弢
570 2022-11-28 007939 华夏网购精选混合C 1.1410 1.1410 -0.7826% -0.0090 1.1500 1.1500 陈国峰 张弘弢
571 2022-11-28 015461 天弘互联网混合C 0.9148 0.9148 -0.5544% -0.0051 0.9199 0.9199 陈国光
572 2022-11-28 001210 天弘互联网混合A 0.8725 0.8725 -0.5471% -0.0048 0.8773 0.8773 陈国光
573 2022-11-28 012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8665 0.8665 -0.7446% -0.0065 0.8730 0.8730 陈国光
574 2022-11-28 012259 天弘鑫悦成长混合C 0.8633 0.8633 -0.7473% -0.0065 0.8698 0.8698 陈国光
575 2022-11-28 010825 天弘创新成长C 0.8000 0.8000 -0.7690% -0.0062 0.8062 0.8062 陈国光 周楷宁
576 2022-11-28 009986 天弘创新领航A 0.7253 0.7253 -0.7662% -0.0056 0.7309 0.7309 陈国光
577 2022-11-28 009987 天弘创新领航C 0.7188 0.7188 -0.7731% -0.0056 0.7244 0.7244 陈国光
578 2022-11-28 006738 工银添慧债券A 1.1879 1.1879 -0.2268% -0.0027 1.1906 1.1906 陈涵
579 2022-11-28 006739 工银添慧债券C 1.1713 1.1713 -0.2300% -0.0027 1.1740 1.1740 陈涵
580 2022-11-28 007125 工银1-3年农发债指数C 1.0277 1.1151 -0.0195% -0.0002 1.0279 1.1153 陈涵
581 2022-11-28 007124 工银1-3年农发债指数A 1.0171 1.1034 -0.0197% -0.0002 1.0173 1.1036 陈涵
582 2022-11-28 007122 工银1-3年国开债指数A 1.0185 1.1010 -0.0196% -0.0002 1.0187 1.1012 陈涵
583 2022-11-28 007123 工银1-3年国开债指数C 1.0154 1.0975 -0.0295% -0.0003 1.0157 1.0978 陈涵
584 2022-11-28 009421 工银彭博国开债1-3年指数A 1.0225 1.0750 -0.0293% -0.0003 1.0228 1.0753 陈涵
585 2022-11-28 009422 工银彭博国开债1-3年指数C 1.0205 1.0730 -0.0392% -0.0004 1.0209 1.0734 陈涵
586 2022-11-28 012172 工银1-3年国开债指数E 1.0171 1.0476 -0.0295% -0.0003 1.0174 1.0479 陈涵
587 2022-11-28 012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 1.0342 1.0342 +0.0193% +0.0002 1.0340 1.0340 陈涵
588 2022-11-28 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0181 1.0326 -0.0295% -0.0003 1.0184 1.0329 陈涵
589 2022-11-28 012337 工银稳健回报60天持有期短债发起式C 1.0310 1.0310 +0.0194% +0.0002 1.0308 1.0308 陈涵
590 2022-10-13 012165 工银彭博国开债1-3年指数E 1.0287 1.0287 +0.0097% +0.0001 1.0286 1.0286 陈涵
591 2022-11-25 003385 工银全球美元债A人民币 1.0287 1.0287 +0.2534% +0.0026 1.0261 1.0261 陈涵
592 2022-11-25 003387 工银全球美元债C 1.0099 1.0099 +0.2581% +0.0026 1.0073 1.0073 陈涵
593 2022-11-28 016144 工银瑞诚一年定开债券A 0.9983 0.9983 -0.0501% -0.0005 0.9988 0.9988 陈涵
594 2022-11-28 016145 工银瑞诚一年定开债券C 0.9950 0.9950 +0.0000% +0.0000 0.9950 0.9950 陈涵
595 2022-11-25 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1442 0.1442 +0.0694% +0.0001 0.1441 0.1441 陈涵
596 2022-11-28 110013 易方达科翔 4.6210 11.4720 -0.4738% -0.0220 4.6430 11.5010 陈皓
597 2022-11-28 110001 易基平稳 4.8600 6.2050 -0.3894% -0.0190 4.8790 6.2240 陈皓
598 2022-11-28 001018 易方达新经济 3.7510 3.7510 -0.4512% -0.0170 3.7680 3.7680 陈皓
599 2022-11-28 001076 易方达改革 1.7680 1.7680 -0.5624% -0.0100 1.7780 1.7780 陈皓
600 2022-11-28 000911 鑫元合丰纯债A 1.0308 1.4296 -0.0582% -0.0006 1.0314 1.4303 陈浩
601 2022-11-28 000910 鑫元合丰纯债C 1.0271 1.3171 -0.0584% -0.0006 1.0277 1.3177 陈浩
602 2022-11-28 001601 鑫元鑫新A 0.9612 1.1772 -0.0104% -0.0001 0.9613 1.1773 陈浩 周颖
603 2022-11-28 006142 鑫元淳利定开债 1.0080 1.1523 -0.0595% -0.0006 1.0086 1.1529 陈浩 罗杰
604 2022-11-25 006993 鑫元承利三个月定开债 1.1255 1.1255 +0.2941% +0.0033 1.1222 1.1222 陈浩
605 2022-11-28 007559 鑫元富利三个月定期开放债 1.0184 1.1196 -0.0491% -0.0005 1.0189 1.1201 陈浩 赵慧
606 2022-11-28 001602 鑫元鑫新C 0.9395 1.1195 -0.0213% -0.0002 0.9397 1.1197 陈浩 周颖
607 2022-11-28 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A 1.1025 1.1025 -0.0453% -0.0005 1.1030 1.1030 陈浩
608 2022-11-28 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C 1.0982 1.0982 -0.0455% -0.0005 1.0987 1.0987 陈浩
609 2022-11-28 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 1.0776 1.0846 -0.0556% -0.0006 1.0782 1.0852 陈浩
610 2022-11-28 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 1.0744 1.0814 -0.0558% -0.0006 1.0750 1.0820 陈浩
611 2022-11-28 009341 易方达均衡成长股票 1.0738 1.0738 -0.2415% -0.0026 1.0764 1.0764 陈皓
612 2022-11-28 009395 鑫元安鑫回报A 1.0699 1.0699 -0.3168% -0.0034 1.0733 1.0733 陈浩 李彪
613 2022-11-28 501203 易基未来 1.0294 1.0294 -0.2133% -0.0022 1.0316 1.0316 陈皓
614 2022-11-28 015910 鑫元裕丰债 1.0101 1.0101 -0.0693% -0.0007 1.0108 1.0108 陈浩 黄轩
615 2022-11-25 014562 易方达品质动能三年持有混合A 0.9578 0.9578 -1.6430% -0.0160 0.9738 0.9738 陈皓
616 2022-11-25 014563 易方达品质动能三年持有混合C 0.9564 0.9564 -1.6454% -0.0160 0.9724 0.9724 陈皓
617 2022-11-28 011458 东方鑫享价值成长一年持有期混合A 0.8244 0.8244 -0.6508% -0.0054 0.8298 0.8298 陈皓 蒋茜
618 2022-11-28 011459 东方鑫享价值成长一年持有期混合C 0.8181 0.8181 -0.6557% -0.0054 0.8235 0.8235 陈皓 蒋茜
619 2022-11-28 012346 易方达港股通成长混合A 0.8169 0.8169 +0.7523% +0.0061 0.8108 0.8108 陈皓
620 2022-11-28 012347 易方达港股通成长混合C 0.8128 0.8128 +0.7437% +0.0060 0.8068 0.8068 陈皓
621 -- 015765 东方专精特新混合发起式A -- -- -- -- -- -- 陈皓
622 -- 015766 东方专精特新混合发起式C -- -- -- -- -- -- 陈皓
623 2022-11-28 004895 华商鑫安混合 1.7280 1.8540 -0.4035% -0.0070 1.7350 1.8610 陈恒
624 2022-11-28 010981 兴全汇虹一年持有混合A 1.0500 1.0500 -0.4267% -0.0045 1.0545 1.0545 陈红
625 2022-11-28 010982 兴全汇虹一年持有混合C 1.0430 1.0430 -0.4201% -0.0044 1.0474 1.0474 陈红
626 2022-11-28 011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9636 0.9636 -0.5778% -0.0056 0.9692 0.9692 陈红
627 2022-11-28 011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9567 0.9567 -0.5716% -0.0055 0.9622 0.9622 陈红
628 2022-11-28 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9558 0.9558 -0.3129% -0.0030 0.9588 0.9588 陈红
629 2022-11-28 014901 兴证全球兴裕混合C 0.9540 0.9540 -0.3239% -0.0031 0.9571 0.9571 陈红
630 2022-11-25 004723 中银丰实定期开放债券 1.0341 1.2454 +0.1938% +0.0020 1.0321 1.2434 陈鹄飞
631 2022-11-25 004844 中银利享定期开放债券 1.0799 1.2009 +0.1577% +0.0017 1.0782 1.1992 陈鹄飞
632 2022-11-25 009255 中银添盛39个月定期开放债券 1.0245 1.0775 +0.0684% +0.0007 1.0238 1.0768 陈鹄飞
633 2022-11-28 240017 华宝新兴产业混合 2.0793 2.5273 -0.3976% -0.0083 2.0876 2.5356 陈怀逸 易镜明
634 2022-11-28 010114 华宝新兴成长混合A 1.0809 1.0809 -0.2676% -0.0029 1.0838 1.0838 陈怀逸
635 2022-11-28 017197 华宝新兴成长混合C 1.0807 1.0807 -0.2768% -0.0030 1.0837 1.0837 陈怀逸
636 2022-11-28 004117 大成惠祥纯债债券 1.0254 1.2009 -0.0098% -0.0001 1.0255 1.2010 陈会荣
637 -- 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有 -- -- -- -- -- -- 陈会荣
638 2022-11-28 161908 万家添利LOF 1.1496 1.9711 -0.5536% -0.0064 1.1560 1.9791 陈佳昀
639 2022-11-28 519186 万家稳增A 1.1975 1.7515 -0.2997% -0.0036 1.2011 1.7551 陈佳昀
640 2022-11-28 519187 万家稳增C 1.1770 1.6910 -0.2965% -0.0035 1.1805 1.6945 陈佳昀
641 2022-11-28 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A 1.0139 1.0139 -0.2754% -0.0028 1.0167 1.0167 陈佳昀
642 2022-11-28 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C 1.0082 1.0082 -0.2770% -0.0028 1.0110 1.0110 陈佳昀
643 2022-11-28 261002 景顺优信A 1.0015 1.5656 -0.0599% -0.0006 1.0021 1.5662 陈健宾 彭琦岭
644 2022-11-28 261102 景顺优信C 0.9986 1.5211 -0.0600% -0.0006 0.9992 1.5217 陈健宾 彭琦岭
645 2022-11-28 005327 景顺景泰稳利定开A 1.0520 1.2117 -0.0475% -0.0005 1.0525 1.2122 陈健宾
646 2022-11-28 006065 景顺景泰稳利定开C 1.0359 1.1834 -0.0482% -0.0005 1.0364 1.1839 陈健宾
647 2022-11-28 010527 景顺长城景泰优利一年定开纯债 1.0442 1.0442 -0.0861% -0.0009 1.0451 1.0451 陈健宾
648 2022-11-28 014973 景顺景泰悦利三个月定开债A 1.0102 1.0202 -0.0198% -0.0002 1.0104 1.0204 陈健宾
649 2022-11-28 014974 景顺景泰悦利三个月定开债C 1.0094 1.0194 -0.0198% -0.0002 1.0096 1.0196 陈健宾
650 2022-11-25 012563 景顺长城90天持有期短债A 1.0023 1.0023 +0.1499% +0.0015 1.0008 1.0008 陈健宾
651 2022-11-25 012564 景顺长城90天持有期短债C 1.0019 1.0019 +0.1399% +0.0014 1.0005 1.0005 陈健宾
652 2022-11-25 016933 景顺长城睿丰短债A 1.0002 1.0002 +0.0200% +0.0002 1.0000 1.0000 陈健宾 陈威霖
653 2022-11-28 240014 华宝中证100ETF联接A 1.5336 1.5336 -1.2301% -0.0191 1.5527 1.5527 陈建华
654 2022-11-28 007405 华宝中证100ETF联接C 1.5126 1.5126 -1.2341% -0.0189 1.5315 1.5315 陈建华
655 2022-11-28 159876 有色龙头ETF 1.1434 1.1434 -1.3715% -0.0159 1.1593 1.1593 陈建华
656 2022-11-25 007999 国联安恒利63个月定开债A 1.0520 1.1280 +0.1619% +0.0017 1.0503 1.1263 陈建华
657 2022-11-25 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0474 1.1184 +0.1434% +0.0015 1.0459 1.1169 陈建华
658 2022-11-25 008900 国联安增泰一年定开债发起式 1.0520 1.0780 +0.2573% +0.0027 1.0493 1.0753 陈建华
659 2022-11-25 008877 国联安增盛一年定开债发起式 0.9970 1.0630 +0.2816% +0.0028 0.9942 1.0602 陈建华
660 2022-11-28 012807 国联安恒鑫3个月定开债券 1.0118 1.0218 -0.0790% -0.0008 1.0126 1.0226 陈建华 张昊 万莉
661 2022-11-28 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A 0.9963 0.9963 -0.3202% -0.0032 0.9995 0.9995 陈建华 林渌
662 2022-11-28 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C 0.9905 0.9905 -0.3321% -0.0033 0.9938 0.9938 陈建华 林渌
663 2022-11-28 159851 金融科技ETF 0.9732 0.9732 -1.6870% -0.0167 0.9899 0.9899 陈建华
664 2022-11-28 516360 新材料ETF 0.9774 0.9774 -1.0228% -0.0101 0.9875 0.9875 陈建华
665 2022-11-28 013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 0.9018 0.9018 -0.2102% -0.0019 0.9037 0.9037 陈建华
666 2022-11-28 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 0.8992 0.8992 -0.2109% -0.0019 0.9011 0.9011 陈建华
667 2022-11-28 562000 中证100ETF基金 0.8712 0.8712 -1.3140% -0.0116 0.8828 0.8828 陈建华
668 2022-11-28 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8270 0.8270 -1.5945% -0.0134 0.8404 0.8404 陈建华
669 2022-11-28 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8245 0.8245 -1.5992% -0.0134 0.8379 0.8379 陈建华
670 2022-11-28 516380 智能电车 0.8269 0.8269 -0.7442% -0.0062 0.8331 0.8331 陈建华
671 2022-11-28 516020 化工ETF 0.7857 0.7857 -0.6826% -0.0054 0.7911 0.7911 陈建华
672 2022-11-28 012537 华宝化工ETF联接A 0.7488 0.7488 -0.6501% -0.0049 0.7537 0.7537 陈建华
673 2022-11-28 012538 华宝化工ETF联接C 0.7468 0.7468 -0.6386% -0.0048 0.7516 0.7516 陈建华
674 2022-11-28 013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A 0.7137 0.7137 -0.9713% -0.0070 0.7207 0.7207 陈建华
675 2022-11-28 013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C 0.7114 0.7114 -0.9606% -0.0069 0.7183 0.7183 陈建华
676 2022-11-28 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 0.6563 0.6563 -0.6960% -0.0046 0.6609 0.6609 陈建华
677 2022-11-28 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 0.6542 0.6542 -0.6982% -0.0046 0.6588 0.6588 陈建华
678 -- 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C -- -- -- -- -- -- 陈建华
679 -- 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A -- -- -- -- -- -- 陈建华
680 2022-11-28 003190 创金合信消费主题股票A 2.1365 2.0333 +0.0656% +0.0014 2.1351 2.0320 陈建军
681 2022-11-28 003191 创金合信消费主题股票C 2.0720 1.9563 +0.0628% +0.0013 2.0707 1.9551 陈建军
682 2022-11-28 013075 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A 1.0436 1.0436 +0.0096% +0.0001 1.0435 1.0435 陈建良 彭紫云
683 2022-11-28 013076 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C 1.0411 1.0411 +0.0096% +0.0001 1.0410 1.0410 陈建良 彭紫云
684 2022-11-28 014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 1.0223 1.0223 +0.0196% +0.0002 1.0221 1.0221 陈建良 徐华婧
685 2022-11-28 014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 1.0205 1.0205 +0.0098% +0.0001 1.0204 1.0204 陈建良 徐华婧
686 2022-11-28 006205 添富沪港深优势定开 0.8456 0.8456 -0.6696% -0.0057 0.8513 0.8513 陈健玮
687 2022-11-28 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.7325 0.7325 -0.7990% -0.0059 0.7384 0.7384 陈健玮
688 2022-11-28 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.7300 0.7300 -0.7883% -0.0058 0.7358 0.7358 陈健玮
689 2022-11-28 015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.7289 0.7289 -0.8029% -0.0059 0.7348 0.7348 陈健玮
690 2022-11-28 016661 华商鸿丰纯债 0.9979 0.9979 -0.0100% -0.0001 0.9980 0.9980 陈杰
691 2022-11-28 001487 宝盈优势产业A 2.9345 3.0845 -0.5086% -0.0150 2.9495 3.0995 陈金伟
692 2022-11-28 012771 宝盈优势产业C 2.9186 2.9186 -0.5079% -0.0149 2.9335 2.9335 陈金伟
693 2022-11-28 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.3240 1.3240 -0.6081% -0.0081 1.3321 1.3321 陈金伟
694 2022-11-28 013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.3155 1.3155 -0.6120% -0.0081 1.3236 1.3236 陈金伟
695 2022-11-28 001075 宝盈转型动力混合A 0.8617 0.8617 -0.4275% -0.0037 0.8654 0.8654 陈金伟
696 2022-11-28 015389 宝盈转型动力混合C 0.8590 0.8590 -0.4289% -0.0037 0.8627 0.8627 陈金伟
697 2022-11-28 013895 宝盈成长精选混合A 0.7824 0.7824 -0.5086% -0.0040 0.7864 0.7864 陈金伟
698 2022-11-28 013896 宝盈成长精选混合C 0.7785 0.7785 -0.5239% -0.0041 0.7826 0.7826 陈金伟
699 2022-11-25 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0049 1.0999 +1.0458% +0.0104 0.9945 1.0895 陈觉平
700 2022-11-28 009670 东方红益丰纯债债券 1.0499 1.0599 +0.0286% +0.0003 1.0496 1.0596 陈觉平
701 2022-11-28 012088 东方红锦和甄选18个月持有混合A 0.9660 0.9660 -0.1550% -0.0015 0.9675 0.9675 陈觉平 王佳骏
702 2022-11-28 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 0.9643 0.9643 -0.1863% -0.0018 0.9661 0.9661 陈觉平 胡伟
703 2022-11-28 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 0.9612 0.9612 -0.1869% -0.0018 0.9630 0.9630 陈觉平 胡伟
704 2022-11-28 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 0.9602 0.9602 -0.1560% -0.0015 0.9617 0.9617 陈觉平 王佳骏
705 2022-11-28 014573 东方红锦弘甄选两年持有混合 0.9253 0.9253 -0.3017% -0.0028 0.9281 0.9281 陈觉平 胡伟
706 2022-11-28 010330 东吴兴享成长混合A 1.0131 1.0131 +0.2771% +0.0028 1.0103 1.0103 陈军
707 2022-11-28 011462 东吴兴享成长混合C 1.0057 1.0057 +0.2892% +0.0029 1.0028 1.0028 陈军
708 2022-11-28 016097 东吴兴弘一年持有期混合A 0.9735 0.9735 +0.0103% +0.0001 0.9734 0.9734 陈军
709 2022-11-28 016098 东吴兴弘一年持有期混合C 0.9727 0.9727 +0.0103% +0.0001 0.9726 0.9726 陈军
710 2022-11-28 519779 交银沪港深价值精选混合 1.6220 1.7170 -0.6127% -0.0100 1.6320 1.7270 陈俊华
711 2022-11-28 006202 交银核心资产混合 1.5885 1.5885 -0.4762% -0.0076 1.5961 1.5961 陈俊华
712 2022-11-28 011256 交银鸿光一年混合A 0.9909 0.9909 -0.1713% -0.0017 0.9926 0.9926 陈俊华 于海颖
713 2022-11-28 011257 交银鸿光一年混合C 0.9840 0.9840 -0.1826% -0.0018 0.9858 0.9858 陈俊华 于海颖
714 2022-11-28 010890 交银鸿福六个月持有混合A 0.9780 0.9780 -0.1021% -0.0010 0.9790 0.9790 陈俊华 于海颖
715 2022-11-28 010891 交银鸿福六个月持有混合C 0.9765 0.9765 -0.0921% -0.0009 0.9774 0.9774 陈俊华 于海颖
716 2022-11-28 012833 交银鸿信一年持有期混合A 0.9702 0.9702 -0.0927% -0.0009 0.9711 0.9711 陈俊华 于海颖
717 2022-11-28 012834 交银鸿信一年持有期混合C 0.9651 0.9651 -0.0932% -0.0009 0.9660 0.9660 陈俊华 于海颖
718 2022-11-28 050106 博时稳定A 1.4715 2.2318 -0.0951% -0.0014 1.4729 2.2332 陈凯杨 邓欣雨
719 2022-11-28 050006 博时稳定B 1.4462 2.1518 -0.0967% -0.0014 1.4476 2.1532 陈凯杨 邓欣雨
720 2022-11-28 000277 博时双月薪 0.9820 1.9280 +0.0000% +0.0000 0.9820 1.9280 陈凯杨
721 2022-11-25 501100 安康 1.2254 1.3235 +0.1226% +0.0015 1.2239 1.3220 陈凯杨
722 2022-11-28 007536 博时富乐纯债债券 1.0905 1.1240 -0.0458% -0.0005 1.0910 1.1245 陈凯杨
723 2022-11-28 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0631 1.1053 -0.1128% -0.0012 1.0643 1.1065 陈凯杨
724 2022-11-28 008411 博时富信纯债债券 1.0328 1.0887 -0.0097% -0.0001 1.0329 1.0888 陈凯杨 陈黎
725 2022-11-28 015397 博时富鸿金融债3个月定开债 1.0089 1.0131 -0.0396% -0.0004 1.0093 1.0135 陈凯杨
726 2022-11-28 009731 中信保诚安鑫回报债券C 0.9848 0.9848 -0.2128% -0.0021 0.9869 0.9869 陈岚 韩海平
727 2022-11-28 001334 南方利鑫A 1.4780 1.5550 -0.1351% -0.0020 1.4800 1.5570 陈乐
728 2022-11-28 001183 南方利淘A 1.5550 1.5550 -0.1285% -0.0020 1.5570 1.5570 陈乐
729 2022-11-28 001503 南方利鑫C 1.4750 1.5520 -0.1354% -0.0020 1.4770 1.5540 陈乐
730 2022-11-28 001504 南方利淘C 1.5500 1.5500 -0.1289% -0.0020 1.5520 1.5520 陈乐
731 2022-11-28 009351 南方誉丰18个月混合A 1.0875 1.0875 -0.1194% -0.0013 1.0888 1.0888 陈乐
732 2022-11-28 009352 南方誉丰18个月混合C 1.0714 1.0714 -0.1305% -0.0014 1.0728 1.0728 陈乐
733 2022-11-28 010444 南方誉尚一年持有期混合A 1.0066 1.0066 -0.1389% -0.0014 1.0080 1.0080 陈乐
734 2022-11-28 011064 南方誉享一年持有期混合A 1.0006 1.0006 -0.1895% -0.0019 1.0025 1.0025 陈乐 李健
735 2022-11-28 010074 南方誉隆一年持有期混合A 0.9991 0.9991 -0.1699% -0.0017 1.0008 1.0008 陈乐
736 2022-11-28 010445 南方誉尚一年持有期混合C 0.9943 0.9943 -0.1406% -0.0014 0.9957 0.9957 陈乐
737 2022-11-28 010075 南方誉隆一年持有期混合C 0.9894 0.9894 -0.1715% -0.0017 0.9911 0.9911 陈乐
738 2022-11-28 011746 南方誉浦一年持有混合A 0.9877 0.9877 -0.1819% -0.0018 0.9895 0.9895 陈乐
739 2022-11-28 012399 南方永元一年持有债券A 0.9815 0.9815 -0.1831% -0.0018 0.9833 0.9833 陈乐 李健
740 2022-11-28 010881 南方宝顺混合A 0.9813 0.9813 -0.1526% -0.0015 0.9828 0.9828 陈乐
741 2022-11-28 011747 南方誉浦一年持有混合C 0.9783 0.9783 -0.1837% -0.0018 0.9801 0.9801 陈乐
742 2022-11-28 012400 南方永元一年持有债券C 0.9772 0.9772 -0.1839% -0.0018 0.9790 0.9790 陈乐 李健
743 2022-11-28 010882 南方宝顺混合C 0.9714 0.9714 -0.1542% -0.0015 0.9729 0.9729 陈乐
744 2022-11-28 002564 新沃通盈 1.6120 1.9620 -0.9828% -0.0160 1.6280 1.9780 陈乐华
745 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
746 2022-11-28 050018 博时行业 1.4410 1.4410 -1.0302% -0.0150 1.4560 1.4560 陈雷
747 2022-11-28 011982 博时内需增长C 1.3230 1.3230 +0.1514% +0.0020 1.3210 1.3210 陈雷 刘阳
748 2022-11-28 002704 德邦锐兴债券A 1.1589 1.2189 +0.0000% +0.0000 1.1589 1.2189 陈雷 韩哲昊
749 2022-11-28 002705 德邦锐兴债券C 1.1442 1.1942 +0.0087% +0.0001 1.1441 1.1941 陈雷 韩哲昊
750 2022-11-28 003176 德邦景颐债券A 1.0294 1.1694 -0.4738% -0.0049 1.0343 1.1743 陈雷 范文静
751 2022-11-28 003177 德邦景颐债券C 1.0206 1.1606 -0.4681% -0.0048 1.0254 1.1654 陈雷 范文静
752 2022-11-28 000264 博时内需增长A 1.3320 1.1640 +0.1504% +0.0020 1.3300 1.1620 陈雷 刘阳
753 2022-11-28 010310 德邦锐裕利率债债券C 1.0518 1.0668 -0.0570% -0.0006 1.0524 1.0674 陈雷
754 2022-11-28 010309 德邦锐裕利率债债券A 1.0439 1.0589 -0.0574% -0.0006 1.0445 1.0595 陈雷
755 2022-11-28 003258 博时富祥纯债债券A 1.0267 1.2388 -0.0584% -0.0006 1.0273 1.2394 陈黎
756 2022-11-28 002698 博时裕利纯债债券 1.0089 1.2338 -0.0099% -0.0001 1.0090 1.2339 陈黎
757 2022-11-25 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0962 1.2270 +0.1370% +0.0015 1.0947 1.2255 陈黎
758 2022-11-28 009168 博时富祥纯债债券C 1.0263 1.1991 -0.0487% -0.0005 1.0268 1.1996 陈黎
759 2022-11-28 007996 博时富顺纯债债券 1.0289 1.1148 -0.0486% -0.0005 1.0294 1.1153 陈黎
760 2022-11-25 008674 博时稳悦63个月定开债 1.0337 1.0997 +0.0678% +0.0007 1.0330 1.0990 陈黎
761 -- 016914 博时富泽金融债 -- -- -- -- -- -- 陈黎
762 2022-11-25 015718 财通资管均衡臻选混合A 0.9961 0.9961 -0.4597% -0.0046 1.0007 1.0007 陈李
763 2022-11-25 015719 财通资管均衡臻选混合C 0.9959 0.9959 -0.4697% -0.0047 1.0006 1.0006 陈李
764 2022-11-28 001413 中融鑫起点A 1.0664 1.1164 -1.1128% -0.0120 1.0784 1.1284 陈荔
765 2022-11-28 001414 中融鑫起点C 1.0040 1.0540 -1.1032% -0.0112 1.0152 1.0652 陈荔
766 2022-11-28 001739 中融融安二号混合 1.0350 1.0350 -0.7670% -0.0080 1.0430 1.0430 陈荔
767 2022-11-28 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A 1.0031 1.0031 +0.0199% +0.0002 1.0029 1.0029 陈利
768 2022-11-28 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C 1.0021 1.0021 +0.0200% +0.0002 1.0019 1.0019 陈利
769 2022-11-28 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A 0.9939 0.9939 -0.1005% -0.0010 0.9949 0.9949 陈利 刘振超
770 2022-11-28 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C 0.9917 0.9917 -0.1108% -0.0011 0.9928 0.9928 陈利 刘振超
771 2022-11-28 005142 中融沪港深大消费主题A 0.6633 0.6633 -0.2856% -0.0019 0.6652 0.6652 陈荔 冯琪
772 2022-11-28 005143 中融沪港深大消费主题C 0.6576 0.6576 -0.2881% -0.0019 0.6595 0.6595 陈荔 冯琪
773 2022-11-25 016637 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A 0.9989 0.9989 +0.0902% +0.0009 0.9980 0.9980 陈连权
774 2022-11-25 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C 0.9985 0.9985 +0.0802% +0.0008 0.9977 0.9977 陈连权
775 2022-11-28 010404 博道盛利6个月持有期混合 0.9688 0.9688 -0.5032% -0.0049 0.9737 0.9737 陈连权
776 2022-11-28 590005 中邮核心主题混合 2.1050 2.2650 +0.1904% +0.0040 2.1010 2.2610 陈梁
777 2022-11-28 003513 中邮消费升级 1.2280 1.2280 +0.5733% +0.0070 1.2210 1.2210 陈梁
778 2022-11-25 009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.0140 1.0140 -0.9088% -0.0093 1.0233 1.0233 陈梁
779 2022-11-25 009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.0027 1.0027 -0.9190% -0.0093 1.0120 1.0120 陈梁
780 2022-11-28 590002 中邮核心成长混合 0.7283 0.7283 -0.0823% -0.0006 0.7289 0.7289 陈梁 白鹏
781 2022-11-28 162006 长城久富LOF 1.7769 5.1143 -0.3198% -0.0057 1.7826 5.1200 陈良栋
782 2022-11-28 000976 长城新兴产业 2.5797 2.5797 -0.3246% -0.0084 2.5881 2.5881 陈良栋
783 2022-11-28 015383 长城久富混合(LOF)C 1.8465 1.8465 -0.3293% -0.0061 1.8526 1.8526 陈良栋
784 2022-11-28 014788 长城产业趋势混合A 0.9680 0.9680 -0.2268% -0.0022 0.9702 0.9702 陈良栋
785 2022-11-28 014789 长城产业趋势混合C 0.9661 0.9661 -0.2375% -0.0023 0.9684 0.9684 陈良栋
786 2022-11-28 015127 长城产业成长混合A 0.9522 0.9522 -0.3141% -0.0030 0.9552 0.9552 陈良栋
787 2022-11-28 015128 长城产业成长混合C 0.9497 0.9497 -0.3149% -0.0030 0.9527 0.9527 陈良栋
788 2022-11-28 012793 长城科创两年定开混合C 0.7943 0.7943 -0.7993% -0.0064 0.8007 0.8007 陈良栋 赵凤飞
789 2022-11-28 002172 海富新内C 1.4059 1.8019 -0.1279% -0.0018 1.4077 1.8037 陈林海 张靖爽
790 2022-11-28 519130 海富新内A 1.3346 1.7766 -0.1272% -0.0017 1.3363 1.7783 陈林海 张靖爽
791 2022-11-28 162307 海富通100LOF 1.2086 1.5526 -1.2662% -0.0155 1.2241 1.5681 陈林海
792 2022-11-28 510120 非周ETF 3.4286 1.4444 -1.0562% -0.0366 3.4652 1.4598 陈林海 纪君凯
793 2022-11-28 510110 周期ETF 3.4792 1.3962 -1.6953% -0.0600 3.5392 1.4203 陈林海 纪君凯
794 2022-11-28 010224 海富通中证100指数(LOF)C 1.2097 1.2097 -1.2570% -0.0154 1.2251 1.2251 陈林海
795 2022-11-28 519027 上证周期ETF联接 1.2010 1.2010 -1.5735% -0.0192 1.2202 1.2202 陈林海
796 2022-11-28 008832 海富通中证长三角领先ETF联接 0.9134 0.9134 -1.2113% -0.0112 0.9246 0.9246 陈林海
797 2022-11-28 515500 长三角 LX 0.9101 0.9101 -1.3121% -0.0121 0.9222 0.9222 陈林海 江勇
798 2022-11-28 512670 国防ETF 0.9270 1.8540 +0.3899% +0.0036 0.9234 1.8468 陈龙
799 2022-11-28 160643 空天军工LOF 1.4639 1.4639 +0.3427% +0.0050 1.4589 1.4589 陈龙
800 2022-11-28 159982 中证500ETF鹏华 1.4348 1.4348 -0.5338% -0.0077 1.4425 1.4425 陈龙
801 2022-11-28 005728 华宝绿色主题混合A 1.3751 1.3751 -0.0654% -0.0009 1.3760 1.3760 陈龙 闫旭
802 2022-11-28 012799 华宝绿色主题混合C 1.3719 1.3719 -0.0656% -0.0009 1.3728 1.3728 陈龙 闫旭
803 2022-11-28 007932 鹏华中证500ETF联接A 1.3257 1.3257 -0.5029% -0.0067 1.3324 1.3324 陈龙
804 2022-11-28 008001 鹏华中证500ETF联接C 1.3180 1.3180 -0.5058% -0.0067 1.3247 1.3247 陈龙
805 2022-11-28 160630 国防LOF 1.2020 1.2940 +0.3339% +0.0040 1.1980 1.2920 陈龙
806 2022-11-28 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.1728 1.1728 +0.3422% +0.0040 1.1688 1.1688 陈龙
807 2022-11-28 012041 鹏华国防C 1.0910 1.0910 +0.3680% +0.0040 1.0870 1.0870 陈龙
808 2022-11-28 159867 畜牧ETF 0.7760 0.7760 -0.5128% -0.0040 0.7800 0.7800 陈龙
809 2022-11-28 010335 华宝竞争优势混合 0.7482 0.7482 -0.0534% -0.0004 0.7486 0.7486 陈龙
810 2022-11-28 673141 西部利得景程混合A 1.1936 1.1936 -0.3007% -0.0036 1.1972 1.1972 陈蒙
811 2022-11-28 673143 西部利得景程混合C 1.1893 1.1893 -0.3018% -0.0036 1.1929 1.1929 陈蒙
812 2022-11-28 011832 西部利得中证人工智能主题指数增强A 0.7658 0.7658 -1.0211% -0.0079 0.7737 0.7737 陈蒙 盛丰衍
813 2022-11-28 011833 西部利得中证人工智能主题指数增强C 0.7613 0.7613 -1.0399% -0.0080 0.7693 0.7693 陈蒙 盛丰衍
814 2022-11-28 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6334 0.6334 -0.8143% -0.0052 0.6386 0.6386 陈蒙 盛丰衍
815 2022-11-28 002770 安信新回报A 2.5122 2.5622 -0.6761% -0.0171 2.5293 2.5793 陈鹏
816 2022-11-28 002771 安信新回报C 2.4770 2.5270 -0.6777% -0.0169 2.4939 2.5439 陈鹏
817 2022-11-28 010033 安信成长精选混合A 0.8780 0.8780 -0.4309% -0.0038 0.8818 0.8818 陈鹏
818 2022-11-28 010034 安信成长精选混合C 0.8685 0.8685 -0.4470% -0.0039 0.8724 0.8724 陈鹏
819 -- 016559 安信洞见成长混合C -- -- -- -- -- -- 陈鹏
820 -- 016558 安信洞见成长混合A -- -- -- -- -- -- 陈鹏
821 2022-11-28 013410 博时裕隆C 3.7100 3.7100 -0.4027% -0.0150 3.7250 3.7250 陈鹏扬
822 2022-11-28 000652 博时裕隆A 3.7280 3.2280 -0.4007% -0.0150 3.7430 3.2410 陈鹏扬
823 2022-11-28 011527 博时恒悦6个月持有期混合A 1.0698 1.0698 +0.0842% +0.0009 1.0689 1.0689 陈鹏扬
824 2022-11-28 011528 博时恒悦6个月持有期混合C 1.0626 1.0626 +0.0848% +0.0009 1.0617 1.0617 陈鹏扬
825 2022-11-28 014506 博时成长臻选混合A 0.9429 0.9429 +0.0637% +0.0006 0.9423 0.9423 陈鹏扬
826 2022-11-28 014507 博时成长臻选混合C 0.9389 0.9389 +0.0533% +0.0005 0.9384 0.9384 陈鹏扬
827 2022-11-28 012463 博时成长优势混合A 0.7721 0.7721 -0.3870% -0.0030 0.7751 0.7751 陈鹏扬
828 2022-11-28 012464 博时成长优势混合C 0.7660 0.7660 -0.3901% -0.0030 0.7690 0.7690 陈鹏扬
829 2022-11-28 010902 博时成长领航混合A 0.7184 0.7184 -0.4710% -0.0034 0.7218 0.7218 陈鹏扬
830 2022-11-28 010903 博时成长领航混合C 0.7104 0.7104 -0.4903% -0.0035 0.7139 0.7139 陈鹏扬
831 2022-11-28 540010 汇丰科技 2.1988 2.1988 -0.6821% -0.0151 2.2139 2.2139 陈平
832 2022-11-28 011077 汇丰晋信创新先锋 0.7211 0.7211 -0.4143% -0.0030 0.7241 0.7241 陈平
833 2022-11-28 002064 华富产业升级 1.6190 1.9190 -0.4305% -0.0070 1.6260 1.9260 陈奇 陈启明
834 2022-11-28 001709 华富物联世界灵活配置混合 1.6980 1.6980 -0.1764% -0.0030 1.7010 1.7010 陈奇
835 2022-11-28 000767 华富国泰民安 1.1310 1.1810 -1.3089% -0.0150 1.1460 1.1960 陈奇
836 -- 016119 华富时代锐选混合A -- -- -- -- -- -- 陈奇
837 -- 016120 华富时代锐选混合C -- -- -- -- -- -- 陈奇
838 2022-11-28 410007 华富价值 2.4880 3.2880 -0.2846% -0.0071 2.4951 3.2951 陈启明
839 2022-11-28 410003 华富成长趋势混合 1.7069 2.1269 -0.3095% -0.0053 1.7122 2.1322 陈启明
840 2022-11-28 003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.7054 1.7054 -0.3913% -0.0067 1.7121 1.7121 陈启明
841 2022-11-28 003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.6264 1.6264 -0.3981% -0.0065 1.6329 1.6329 陈启明
842 2022-11-28 009398 华富成长企业精选股票 0.9970 1.1380 -0.4195% -0.0042 1.0012 1.1422 陈启明
843 2022-11-28 014706 华富匠心明选一年持有期混合A 1.0250 1.0250 -0.3694% -0.0038 1.0288 1.0288 陈启明
844 2022-11-28 014707 华富匠心明选一年持有期混合C 1.0223 1.0223 -0.3606% -0.0037 1.0260 1.0260 陈启明
845 2022-11-28 014024 华富卓越成长一年持有期混合A 0.9136 0.9136 -0.2947% -0.0027 0.9163 0.9163 陈启明
846 2022-11-28 014025 华富卓越成长一年持有期混合C 0.9124 0.9124 -0.2950% -0.0027 0.9151 0.9151 陈启明
847 2022-11-18 016907 国泰君安善吾养老目标2045五年(FOF) 1.0019 1.0019 -0.3283% -0.0033 1.0052 1.0052 陈蓉 陈义进
848 2022-11-18 016946 国泰君安善元稳健养老目标一年混合(FOF) 0.9987 0.9987 -0.2298% -0.0023 1.0010 1.0010 陈蓉 陈义进
849 2022-11-28 006701 红土稳健混合C 1.3630 1.3630 -0.2780% -0.0038 1.3668 1.3668 陈若劲 杨一
850 2022-11-28 006061 红土创新增强收益债券A 1.3307 1.3307 -0.2249% -0.0030 1.3337 1.3337 陈若劲 杨一
851 2022-11-28 006064 红土创新增强收益债券C 1.3279 1.3279 -0.2329% -0.0031 1.3310 1.3310 陈若劲 杨一
852 2022-11-28 009077 红土创新稳进混合A 1.1738 1.2188 -0.1191% -0.0014 1.1752 1.2202 陈若劲
853 2022-11-28 009078 红土创新稳进混合C 1.1706 1.2156 -0.1195% -0.0014 1.1720 1.2170 陈若劲
854 2022-11-25 016006 红土创新添利债券C 1.0006 1.0006 +0.2204% +0.0022 0.9984 0.9984 陈若劲 杨一
855 2022-11-28 001468 广发改革 1.1970 1.1970 -0.5814% -0.0070 1.2040 1.2040 陈少平
856 2022-11-25 519696 交银环球 2.1320 2.9230 -0.8372% -0.0180 2.1500 2.9410 陈舒薇 周中 陈俊华
857 2022-11-24 009370 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A 1.0700 1.0700 +0.1498% +0.0016 1.0684 1.0684 陈曙亮
858 2022-11-24 009371 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C 1.0616 1.0616 +0.1509% +0.0016 1.0600 1.0600 陈曙亮
859 2022-11-25 015155 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0120 1.0120 +0.1584% +0.0016 1.0104 1.0104 陈曙亮
860 2022-11-25 015156 浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C 1.0102 1.0102 +0.1586% +0.0016 1.0086 1.0086 陈曙亮
861 2022-11-25 017321 浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y 0.9696 0.9696 -0.2264% -0.0022 0.9718 0.9718 陈曙亮 缪夏美
862 2022-11-24 012787 浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A 0.8915 0.8915 -0.1120% -0.0010 0.8925 0.8925 陈曙亮
863 2022-11-24 012788 浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C 0.8891 0.8891 -0.1011% -0.0009 0.8900 0.8900 陈曙亮
864 2022-11-28 003384 金鹰添盈纯债债券A 0.9161 1.0331 +0.0109% +0.0001 0.9160 1.0330 陈双双 杨刚
865 2022-11-28 012623 金鹰添盈纯债债券C 0.9184 0.9184 +0.0218% +0.0002 0.9182 0.9182 陈双双 杨刚
866 2022-11-28 014392 嘉实致乾纯债债券 1.0120 1.0221 -0.0790% -0.0008 1.0128 1.0229 陈硕 赵国英 崔思维
867 2022-11-28 013544 嘉实致远3个月定期纯债债券 1.0010 1.0201 -0.0599% -0.0006 1.0016 1.0207 陈硕 崔思维
868 2022-11-24 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 1.2985 1.2985 +0.1929% +0.0025 1.2960 1.2960 陈思 蔡健林
869 2022-11-24 013155 汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)A 0.9477 0.9477 +0.1691% +0.0016 0.9461 0.9461 陈思 蔡健林
870 2022-11-24 013643 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A 0.9265 0.9265 +0.0864% +0.0008 0.9257 0.9257 陈思 李彪
871 2022-11-24 013644 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C 0.9242 0.9242 +0.0758% +0.0007 0.9235 0.9235 陈思 李彪
872 2022-11-28 015707 安信新能源主题股票型发起A 0.8786 0.8786 -0.6558% -0.0058 0.8844 0.8844 陈思
873 2022-11-28 015708 安信新能源主题股票型发起C 0.8771 0.8771 -0.6569% -0.0058 0.8829 0.8829 陈思
874 2022-11-15 017256 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y 1.3128 1.3128 -- -- -- -- 陈思 蔡健林
875 2022-11-17 017371 汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)Y 0.9496 0.9496 -- -- -- -- 陈思 蔡健林
876 2022-11-28 013903 国泰君安信息行业混合发起 0.8501 0.8501 -0.6080% -0.0052 0.8553 0.8553 陈思靖
877 2022-11-28 011562 汇添富稳健盈和一年持有混合 0.9997 0.9997 -0.1398% -0.0014 1.0011 1.0011 陈思行 吴江宏
878 2022-11-28 005121 富国兴利增强债券 1.4264 1.4264 -0.2587% -0.0037 1.4301 1.4301 陈斯扬
879 2022-11-28 005078 富国宝利增强债券 1.2211 1.2611 -0.2614% -0.0032 1.2243 1.2643 陈斯扬
880 2022-11-28 004902 富国丰利增强债券 1.2515 1.2515 -0.2073% -0.0026 1.2541 1.2541 陈斯扬
881 2022-11-28 373020 上投摩根双核平衡混合A 1.9259 3.4537 -0.0675% -0.0013 1.9272 3.4550 陈思郁
882 2022-11-28 960006 上投行业H 2.9648 3.3218 -0.1717% -0.0051 2.9699 3.3269 陈思郁
883 2022-11-28 377530 上投摩根行业轮动混合A 2.9482 3.3032 -0.1727% -0.0051 2.9533 3.3083 陈思郁
884 2022-11-28 014641 上投摩根行业轮动混合C 3.1366 3.1366 -0.1782% -0.0056 3.1422 3.1422 陈思郁
885 2022-11-28 015174 上投摩根双核平衡混合C 1.9194 1.9194 -0.0729% -0.0014 1.9208 1.9208 陈思郁
886 2022-11-28 001009 上投摩根安全战略股票A 1.4628 1.7094 -0.2387% -0.0035 1.4663 1.7129 陈思郁
887 2022-11-28 015172 上投摩根安全战略股票C 1.4571 1.4571 -0.2465% -0.0036 1.4607 1.4607 陈思郁
888 2022-11-28 013006 上投摩根景气甄选混合A 0.7445 0.7445 -0.2011% -0.0015 0.7460 0.7460 陈思郁
889 2022-11-28 013007 上投摩根景气甄选混合C 0.7398 0.7398 -0.2158% -0.0016 0.7414 0.7414 陈思郁
890 2022-11-28 010622 恒越成长精选混合A 0.8984 0.8984 -0.0223% -0.0002 0.8986 0.8986 陈思远 高楠
891 2022-11-28 010623 恒越成长精选混合C 0.8936 0.8936 -0.0112% -0.0001 0.8937 0.8937 陈思远 高楠
892 2022-11-28 011858 安信消费升级一年持有混合A 0.7703 0.7703 +0.1560% +0.0012 0.7691 0.7691 陈嵩昆
893 2022-11-28 011859 安信消费升级一年持有混合C 0.7611 0.7611 +0.1316% +0.0010 0.7601 0.7601 陈嵩昆
894 2022-11-28 001759 嘉实成长增强混合 1.4670 1.4670 -0.8114% -0.0120 1.4790 1.4790 陈涛 归凯
895 2022-11-28 012930 中庚价值先锋股票 1.0778 1.0778 -0.5628% -0.0061 1.0839 1.0839 陈涛
896 2022-11-28 014818 国金新兴价值混合A 0.9808 0.9808 -0.2644% -0.0026 0.9834 0.9834 陈恬
897 2022-11-28 014819 国金新兴价值混合C 0.9772 0.9772 -0.2755% -0.0027 0.9799 0.9799 陈恬
898 2022-11-28 010375 国金鑫悦经济新动能A 0.9415 0.9415 -0.4441% -0.0042 0.9457 0.9457 陈恬
899 2022-11-28 010376 国金鑫悦经济新动能C 0.9320 0.9320 -0.4486% -0.0042 0.9362 0.9362 陈恬
900 2022-11-28 010615 国金自主创新A 0.6918 0.6918 -0.3888% -0.0027 0.6945 0.6945 陈恬
901 2022-11-28 010616 国金自主创新C 0.6854 0.6854 -0.3924% -0.0027 0.6881 0.6881 陈恬
902 2022-11-28 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 1.0110 1.0110 +0.0198% +0.0002 1.0108 1.0108 陈威霖
903 2022-11-25 016934 景顺长城睿丰短债C 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 陈威霖 陈健宾
904 2022-11-28 160518 博时睿远LOF 1.9810 1.9810 -0.6520% -0.0130 1.9940 1.9940 陈伟
905 2022-11-28 380009 中银添利A 1.3124 1.7644 -0.1446% -0.0019 1.3143 1.7663 陈玮
906 2022-11-28 005852 中银添利C 1.2889 1.7409 -0.1472% -0.0019 1.2908 1.7428 陈玮
907 2022-11-25 160524 博时弘泰定开 1.6209 1.6209 -0.0801% -0.0013 1.6222 1.6222 陈伟
908 2022-11-28 007100 中银添利E 1.2927 1.4427 -0.1468% -0.0019 1.2946 1.4446 陈玮
909 2022-11-28 007752 中银招利债券A 1.0912 1.1462 -0.1555% -0.0017 1.0929 1.1479 陈玮
910 2022-11-28 007753 中银招利债券C 1.0768 1.1318 -0.1484% -0.0016 1.0784 1.1334 陈玮
911 2022-11-28 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.0200 1.0486 -0.0392% -0.0004 1.0204 1.0490 陈玮
912 2022-11-28 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0182 1.0406 -0.0491% -0.0005 1.0187 1.0411 陈玮
913 2022-11-28 010762 博时恒康持有期混合A 1.0024 1.0024 -0.4271% -0.0043 1.0067 1.0067 陈伟 倪玉娟
914 2022-11-28 014399 中银民利一年持有期债券A 0.9957 0.9957 -0.1805% -0.0018 0.9975 0.9975 陈玮
915 2022-11-28 014400 中银民利一年持有期债券C 0.9927 0.9927 -0.1910% -0.0019 0.9946 0.9946 陈玮
916 2022-11-28 010775 博时恒旭持有期混合A 0.9908 0.9908 -0.0706% -0.0007 0.9915 0.9915 陈伟 王申
917 2022-11-28 010763 博时恒康持有期混合C 0.9871 0.9871 -0.4438% -0.0044 0.9915 0.9915 陈伟 倪玉娟
918 2022-11-28 010776 博时恒旭持有期混合C 0.9831 0.9831 -0.0712% -0.0007 0.9838 0.9838 陈伟 王申
919 2022-11-28 012204 中银通利债券A 0.9734 0.9734 -0.1846% -0.0018 0.9752 0.9752 陈玮
920 2022-11-28 009716 博时恒盛持有期混合A 0.9709 0.9709 -0.1132% -0.0011 0.9720 0.9720 陈伟 卓若伟
921 2022-11-28 012205 中银通利债券C 0.9679 0.9679 -0.1856% -0.0018 0.9697 0.9697 陈玮
922 2022-11-28 009717 博时恒盛持有期混合C 0.9608 0.9608 -0.1144% -0.0011 0.9619 0.9619 陈伟 卓若伟
923 -- 017022 中银招盈一年持有混合C -- -- -- -- -- -- 陈玮
924 -- 017021 中银招盈一年持有混合A -- -- -- -- -- -- 陈玮
925 2022-11-28 000011 华夏大盘 15.7490 22.7560 -0.0190% -0.0030 15.7520 22.7590 陈伟彦
926 2022-11-28 012628 华夏大盘精选混合C 15.5890 15.7920 -0.0257% -0.0040 15.5930 15.7960 陈伟彦
927 2022-11-28 006818 安信盈利驱动股票A 1.0882 1.0882 -1.1536% -0.0127 1.1009 1.1009 陈卫国
928 2022-11-28 006819 安信盈利驱动股票C 1.0717 1.0717 -1.1620% -0.0126 1.0843 1.0843 陈卫国
929 2022-11-28 008186 淳厚信睿混合A 1.7911 1.7911 -0.5828% -0.0105 1.8016 1.8016 陈文 薛莉丽
930 2022-11-28 008187 淳厚信睿混合C 1.7663 1.7663 -0.5910% -0.0105 1.7768 1.7768 陈文 薛莉丽
931 2022-11-28 009931 淳厚欣享A 1.2050 1.2050 -0.5858% -0.0071 1.2121 1.2121 陈文
932 2022-11-28 009939 淳厚欣享C 1.1917 1.1917 -0.6006% -0.0072 1.1989 1.1989 陈文
933 2022-11-28 011349 淳厚现代服务业A 0.9087 0.9087 -0.2525% -0.0023 0.9110 0.9110 陈文 薛莉丽
934 2022-11-28 011350 淳厚现代服务业C 0.9019 0.9019 -0.2544% -0.0023 0.9042 0.9042 陈文 薛莉丽
935 2022-11-24 009174 东方红颐和稳健养老两年(FOF) 1.0666 1.0666 +0.0094% +0.0001 1.0665 1.0665 陈文扬
936 2022-11-24 009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF) 1.0566 1.0566 -0.0662% -0.0007 1.0573 1.0573 陈文扬
937 2022-11-24 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF) 1.0503 1.0503 -0.1046% -0.0011 1.0514 1.0514 陈文扬
938 2022-11-18 016242 东方红养老目标2045五年发起(FOF) 0.9749 0.9749 +0.0000% +0.0000 0.9749 0.9749 陈文扬
939 2022-11-28 000219 博时裕益 2.0940 2.3460 -0.9461% -0.0200 2.1140 2.3660 陈曦 王增财
940 2022-11-28 050014 博时创业A 2.1420 2.2140 -0.6954% -0.0150 2.1570 2.2290 陈曦
941 2022-11-28 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.7056 2.1944 -1.0156% -0.0175 1.7231 2.2119 陈曦 朱海东
942 2022-11-28 002553 博时创业C 2.1200 2.1200 -0.6560% -0.0140 2.1340 2.1340 陈曦
943 2022-11-28 160519 博时睿利LOF 1.7720 1.7720 -0.7283% -0.0130 1.7850 1.7850 陈曦
944 2022-11-28 501028 财通福瑞混合LOF 1.3126 1.3126 -0.6434% -0.0085 1.3211 1.3211 陈曦
945 2022-11-28 003184 财通中证ESG100指数增强C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 陈曦 朱海东
946 2022-11-28 014627 财通福瑞混合发起(LOF)C 0.8710 0.8710 -0.6502% -0.0057 0.8767 0.8767 陈曦
947 2022-11-28 001277 博时国企改革主题股票A 0.7270 0.7270 -0.5472% -0.0040 0.7310 0.7310 陈曦
948 2022-11-28 014382 博时国企改革主题股票C 0.7250 0.7250 -0.5487% -0.0040 0.7290 0.7290 陈曦
949 2022-11-28 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9404 0.9404 -0.3602% -0.0034 0.9438 0.9438 陈西铭
950 2022-11-28 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.9222 0.9222 -0.3566% -0.0033 0.9255 0.9255 陈西铭
951 2022-11-25 005684 财通资管鸿睿12个月定开债券A 1.1838 1.2838 +0.1608% +0.0019 1.1819 1.2819 陈希希 顾宇笛
952 2022-11-28 004784 招商稳健优选股票 2.6640 2.6640 -0.3292% -0.0088 2.6728 2.6728 陈西中
953 2022-11-28 519068 汇添富成长焦点混合 2.2610 3.6620 -0.2118% -0.0048 2.2658 3.6668 陈潇扬 李威
954 2022-11-28 010268 太平睿安混合A 0.9654 1.0124 -0.6074% -0.0059 0.9713 1.0183 陈晓
955 2022-11-28 010269 太平睿安混合C 0.9554 1.0024 -0.6034% -0.0058 0.9612 1.0082 陈晓
956 2022-11-28 013260 太平睿享混合A 0.9744 0.9744 -0.1332% -0.0013 0.9757 0.9757 陈晓 吴超
957 2022-11-28 013261 太平睿享混合C 0.9686 0.9686 -0.1340% -0.0013 0.9699 0.9699 陈晓 吴超
958 2022-11-28 011327 太平丰盈一年定开债券发起式 0.9640 0.9640 -0.2690% -0.0026 0.9666 0.9666 陈晓
959 2022-11-28 001719 工银国家战略股票 2.3080 2.3080 -1.3254% -0.0310 2.3390 2.3390 陈小鹭
960 2022-11-28 007674 工银产业升级股票A 1.3383 1.3383 -1.7545% -0.0239 1.3622 1.3622 陈小鹭
961 2022-11-28 007675 工银产业升级股票C 1.3073 1.3073 -1.7585% -0.0234 1.3307 1.3307 陈小鹭
962 2022-11-28 510200 上证券商 0.9737 0.9737 -1.4174% -0.0140 0.9877 0.9877 陈欣 朱晨歌
963 2022-11-28 010740 汇安核心价值混合A 0.7693 0.7693 -1.3844% -0.0108 0.7801 0.7801 陈欣
964 2022-11-28 010741 汇安核心价值混合C 0.7589 0.7589 -1.3903% -0.0107 0.7696 0.7696 陈欣
965 2022-11-28 515550 中融500 1.2866 1.2866 -0.5411% -0.0070 1.2936 1.2936 陈薪羽 赵菲
966 2022-11-28 159965 央视50ETF 1.2095 1.2095 -1.2572% -0.0154 1.2249 1.2249 陈薪羽 赵菲
967 2022-11-28 007885 中融中证500ETF联接A 1.1783 1.1783 -0.4898% -0.0058 1.1841 1.1841 陈薪羽 赵菲
968 2022-11-28 001279 中海积极增利 2.5720 2.5720 -0.0389% -0.0010 2.5730 2.5730 陈星
969 2022-11-28 001864 中海长三角 2.3740 2.3740 +0.0421% +0.0010 2.3730 2.3730 陈星
970 2022-11-28 001574 中海混改 1.4590 1.4590 -0.6131% -0.0090 1.4680 1.4680 陈星
971 2022-11-28 005646 中海沪港深多策略 0.8335 0.8335 -0.6792% -0.0057 0.8392 0.8392 陈星 陈玮
972 2022-11-28 011466 兴业医疗保健A 0.7771 0.7771 -1.3332% -0.0105 0.7876 0.7876 陈旭
973 2022-11-28 011467 兴业医疗保健C 0.7705 0.7705 -1.3318% -0.0104 0.7809 0.7809 陈旭
974 2022-11-28 001222 鹏华外延 1.7860 1.7860 -0.6121% -0.0110 1.7970 1.7970 陈璇淼 金笑非
975 2022-11-28 160611 鹏华优质治理LOF 1.1270 1.4760 -0.6173% -0.0070 1.1340 1.4830 陈璇淼 金笑非
976 2022-11-28 011542 鹏华远见回报三年持有期混合 0.7753 0.7753 -0.5771% -0.0045 0.7798 0.7798 陈璇淼 金笑非
977 2022-11-25 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.6090 1.6090 +0.4997% +0.0080 1.6010 1.6010 陈学林
978 2022-11-25 016334 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C 1.6010 1.6010 +0.5022% +0.0080 1.5930 1.5930 陈学林
979 2022-11-28 006102 浙商丰利增强债券 1.7519 1.7519 -0.8265% -0.0146 1.7665 1.7665 陈亚芳 贾腾
980 2022-11-28 012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 0.9981 1.0342 -0.0300% -0.0003 0.9984 1.0345 陈亚芳
981 2022-11-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9549 0.9549 -0.1777% -0.0017 0.9566 0.9566 陈亚芳 向伟
982 2022-11-28 012269 浙商智多享稳健混合发起式C 0.9517 0.9517 -0.1678% -0.0016 0.9533 0.9533 陈亚芳 向伟
983 2022-11-28 160215 国泰价值LOF 2.3140 2.9240 +0.3034% +0.0070 2.3070 2.9170 陈亚琼 徐治彪
984 2022-11-25 000415 大摩纯债A 1.4880 1.5880 +0.3372% +0.0050 1.4830 1.5830 陈言一
985 2022-11-25 000416 大摩纯债C 1.4400 1.5400 +0.3484% +0.0050 1.4350 1.5350 陈言一
986 2022-11-28 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.4992 1.4992 -0.3457% -0.0052 1.5044 1.5044 陈衍鹏
987 2022-11-28 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.4946 1.4946 -0.3467% -0.0052 1.4998 1.4998 陈衍鹏
988 2022-11-28 000961 天弘沪深300ETF联接A 1.2382 1.2382 -1.0627% -0.0133 1.2515 1.2515 陈瑶
989 2022-11-28 001548 天弘上证50A 1.1528 1.1528 -1.5374% -0.0180 1.1708 1.1708 陈瑶
990 2022-11-28 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1389 1.1389 -1.7427% -0.0202 1.1591 1.1591 陈瑶
991 2022-11-28 005919 天弘中证500ETF联接C 1.1519 1.1519 -0.5182% -0.0060 1.1579 1.1579 陈瑶
992 2022-11-28 001549 天弘上证50C 1.1333 1.1333 -1.5378% -0.0177 1.1510 1.1510 陈瑶
993 2022-11-28 000962 天弘中证500ETF联接A 1.1343 1.1343 -0.5175% -0.0059 1.1402 1.1402 陈瑶
994 2022-11-28 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1199 1.1199 -1.7459% -0.0199 1.1398 1.1398 陈瑶
995 2022-11-28 005918 天弘沪深300ETF联接C 1.0910 1.0910 -1.0610% -0.0117 1.1027 1.1027 陈瑶
996 2022-11-28 159830 上海金ETF 3.9248 1.0443 +0.1582% +0.0062 3.9186 1.0426 陈瑶 沙川
997 2022-11-28 515330 天弘300 0.9990 0.9990 -1.1185% -0.0113 1.0103 1.0103 陈瑶
998 2022-11-28 014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9837 0.9837 +0.1527% +0.0015 0.9822 0.9822 陈瑶 沙川
999 2022-11-28 014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9811 0.9811 +0.1531% +0.0015 0.9796 0.9796 陈瑶 沙川
1000 2022-11-28 159820 中证500ETF天弘 0.9719 0.9719 -0.5424% -0.0053 0.9772 0.9772 陈瑶
1001 2022-11-28 515290 银行 0.9114 0.9114 -1.8100% -0.0168 0.9282 0.9282 陈瑶
1002 2022-11-28 012405 天弘国证建材指数A 0.8391 0.8391 -1.0845% -0.0092 0.8483 0.8483 陈瑶
1003 2022-11-28 012419 天弘国证建材指数C 0.8373 0.8373 -1.0868% -0.0092 0.8465 0.8465 陈瑶
1004 2022-11-28 159836 创300ETF 0.8121 0.8121 -0.5023% -0.0041 0.8162 0.8162 陈瑶
1005 2022-11-28 159841 证券ETF 0.7848 0.7848 -1.6048% -0.0128 0.7976 0.7976 陈瑶 沙川
1006 2022-11-28 001552 天弘证保A 0.7781 0.7781 -1.7302% -0.0137 0.7918 0.7918 陈瑶
1007 2022-11-28 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A 0.7846 0.7846 -0.8592% -0.0068 0.7914 0.7914 陈瑶 杨超
1008 2022-11-28 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C 0.7830 0.7830 -0.8610% -0.0068 0.7898 0.7898 陈瑶 杨超
1009 2022-11-28 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 0.7760 0.7760 -0.4745% -0.0037 0.7797 0.7797 陈瑶
1010 2022-11-28 001553 天弘证保C 0.7653 0.7653 -1.7334% -0.0135 0.7788 0.7788 陈瑶
1011 2022-11-28 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 0.7736 0.7736 -0.4760% -0.0037 0.7773 0.7773 陈瑶
1012 2022-11-28 010953 天弘国证A50指数A 0.7253 0.7253 -1.3063% -0.0096 0.7349 0.7349 陈瑶 沙川
1013 2022-11-28 010954 天弘国证A50指数C 0.7228 0.7228 -1.2973% -0.0095 0.7323 0.7323 陈瑶 沙川
1014 2022-11-28 000577 安信价值精选 3.9670 3.9670 -1.6853% -0.0680 4.0350 4.0350 陈一峰
1015 2022-11-28 008954 安信价值回报三年持有混合A 1.0466 1.1466 -1.2362% -0.0131 1.0597 1.1597 陈一峰 张明
1016 2022-11-28 010667 安信价值回报三年持有混合C 1.0369 1.1369 -1.2382% -0.0130 1.0499 1.1499 陈一峰 张明
1017 2022-11-25 006111 泰康弘实3月定开混合 0.9684 1.6110 -2.9076% -0.0290 0.9974 1.6400 陈怡 桂跃强
1018 2022-11-28 001798 泰康新回报A 1.4918 1.4918 +0.4444% +0.0066 1.4852 1.4852 陈怡
1019 2022-11-28 001799 泰康新回报C 1.4758 1.4758 +0.4356% +0.0064 1.4694 1.4694 陈怡
1020 2022-11-28 020003 国泰精选 0.3870 5.8670 -1.0230% -0.0040 0.3910 5.8790 陈异 郑有为
1021 2022-11-28 005485 海富通恒丰定开债 1.1092 1.2163 -0.0541% -0.0006 1.1098 1.2169 陈轶平
1022 2022-11-28 011115 海富通利率债债券A 1.0206 1.0426 -0.0783% -0.0008 1.0214 1.0434 陈轶平
1023 2022-11-28 011116 海富通利率债债券C 1.0187 1.0407 -0.0785% -0.0008 1.0195 1.0415 陈轶平
1024 2022-11-28 161911 万家强化收益定开 1.0113 1.5473 -0.0198% -0.0002 1.0115 1.5475 陈奕雯
1025 2022-11-25