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净值排行
1 2022-01-21 510210 综指ETF 0.9940 1.7010 -0.9960% -0.0100 1.0040 1.7180 方旻 王保合
2 2022-01-21 160620 资源LOF 1.7610 1.2550 -0.1134% -0.0020 1.7630 1.2560 闫冬
3 2022-01-21 050024 资源ETF联接 1.0378 1.0378 +0.0868% +0.0009 1.0369 1.0369 王祥 万琼
4 2022-01-21 510410 资源ETF 1.0497 1.0497 +0.0954% +0.0010 1.0487 1.0487 王祥 万琼
5 2022-01-21 516320 装备ETF 1.1158 1.1158 -1.1779% -0.0133 1.1291 1.1291 严筱娴
6 2021-07-05 161719 转债基金 1.0928 1.5082 +0.5058% +0.0055 1.0873 1.5027 --
7 2022-01-21 511380 转债ETF 12.1111 1.2111 -0.4242% -0.0516 12.1627 1.2163 邓欣雨
8 2022-01-21 010142 朱雀企业优选C 1.1993 1.1993 -0.8351% -0.0101 1.2094 1.2094 黄昊 梁跃军
9 2022-01-21 010141 朱雀企业优选A 1.2121 1.2121 -0.8345% -0.0102 1.2223 1.2223 黄昊 梁跃军
10 2022-01-21 008295 朱雀企业优胜C 1.5969 1.5969 -0.8260% -0.0133 1.6102 1.6102 梁跃军
11 2022-01-21 008294 朱雀企业优胜A 1.6167 1.6167 -0.8281% -0.0135 1.6302 1.6302 梁跃军
12 2022-01-21 010922 朱雀匠心一年持有 1.0107 1.0107 -0.6683% -0.0068 1.0175 1.0175 李洋 梁跃军
13 2022-01-21 011531 朱雀恒心一年持有 1.0113 1.0113 -0.8140% -0.0083 1.0196 1.0196 黄昊 梁跃军
14 2022-01-21 007881 朱雀产业智选C 1.6438 1.6438 -0.7846% -0.0130 1.6568 1.6568 梁跃军 王一昊
15 2022-01-21 007880 朱雀产业智选A 1.6721 1.6721 -0.7774% -0.0131 1.6852 1.6852 梁跃军 王一昊
16 2022-01-21 007494 朱雀产业臻选C 1.9318 1.9318 -0.8723% -0.0170 1.9488 1.9488 梁跃军
17 2022-01-21 007493 朱雀产业臻选A 1.9617 1.9617 -0.8742% -0.0173 1.9790 1.9790 梁跃军
18 2022-01-21 008470 朱雀安鑫回报C 1.1777 1.1777 -0.0764% -0.0009 1.1786 1.1786 柳雯青
19 2022-01-21 008469 朱雀安鑫回报A 1.1831 1.1831 -0.0760% -0.0009 1.1840 1.1840 柳雯青
20 2020-02-07 511230 周期债 102.9941 10.2994 +0.0000% +0.0000 102.9941 1.0620 --
21 2022-01-21 510110 周期ETF 4.0868 1.6401 -0.4385% -0.0180 4.1048 1.6473 纪君凯 江勇
22 2020-09-29 161819 中证资源 0.8580 0.5960 +0.3509% +0.0030 0.8550 0.5940 --
23 2020-07-28 161826 中证转债 1.0780 1.1680 +0.1859% +0.0020 1.0760 1.1670 --
24 2022-01-21 512570 中证证券 1.1162 1.1162 -0.9583% -0.0108 1.1270 1.1270 张湛
25 2022-01-21 003429 中证兴业中高等级信用债指数 1.0789 1.3089 +0.0278% +0.0003 1.0786 1.3086 伍方方
26 2022-01-21 515580 中证科技 0.9194 1.8388 -1.7840% -0.0167 0.9361 1.8722 谭弘翔
27 2022-01-21 512560 中证军工 0.7249 1.4498 -2.5934% -0.0193 0.7442 1.4884 张湛
28 2022-01-21 164401 中证健康 1.0452 1.0452 -2.5182% -0.0270 1.0722 1.0722 梁溥森
29 2022-01-21 515080 中证红利 1.4710 1.5910 -0.7757% -0.0115 1.4825 1.6025 刘重杰 王平
30 2022-01-21 511360 中证短融ETF 104.1315 1.0413 +0.0096% +0.0100 104.1215 1.0412 陆丛凡
31 2016-09-20 512110 中证地产 1.5520 1.5520 -0.1287% -0.0020 1.5540 1.5540 --
32 2022-01-21 161816 中证90LOF 0.9724 0.9724 -0.9574% -0.0094 0.9818 0.9818 杨腾 张凯
33 2022-01-21 159932 中证500深ETF 1.9440 1.6470 -1.3699% -0.0270 1.9710 1.6700 刘淼
34 2022-01-21 159606 中证500成长ETF 0.9774 0.9774 -0.9325% -0.0092 0.9866 0.9866 伍臣东 林伟斌
35 2022-01-21 162711 中证500LOF 1.5610 1.5610 -1.0898% -0.0172 1.5782 1.5782 刘杰
36 2022-01-21 159820 中证500ETF天弘 1.0949 1.0949 -1.1288% -0.0125 1.1074 1.1074 陈瑶
37 2022-01-21 159982 中证500ETF鹏华 1.6010 1.6010 -1.1179% -0.0181 1.6191 1.6191 陈龙
38 2022-01-21 159922 中证500ETF嘉实 7.7924 2.1849 -1.1343% -0.0894 7.8818 2.2099 李直 何如
39 2022-01-21 159968 中证500ETF博时 7.8846 1.5543 -1.1335% -0.0904 7.9750 1.5721 万琼
40 2022-01-21 501037 中证500C 1.2414 1.2414 -1.0915% -0.0137 1.2551 1.2551 吴振翔
41 2022-01-21 501036 中证500A 1.2540 1.2540 -1.0885% -0.0138 1.2678 1.2678 吴振翔
42 2022-01-21 512500 中证500 3.6450 0.7979 -1.1391% -0.0420 3.6870 0.8071 荣膺
43 2022-01-21 163808 中证100指数增强 2.0540 2.0640 -0.7250% -0.0150 2.0690 2.0790 赵建忠
44 2022-01-21 162509 中证100LOF 0.9740 0.9740 -0.6122% -0.0060 0.9800 0.9800 黄欣
45 2022-01-21 159923 中证100ETF 2.0890 2.0890 -0.7601% -0.0160 2.1050 2.1050 刘淼 苏秉毅
46 2022-01-21 162413 中证1000基金 1.1064 0.4550 -1.2848% -0.0144 1.1208 0.4602 丰晨成
47 2021-12-27 159846 中证1000ETF基金 1.0108 1.0108 +0.0198% +0.0002 1.0106 1.0106 --
48 2022-01-21 159845 中证1000ETF 0.7753 1.2203 -1.3739% -0.0108 0.7861 1.2373 赵宗庭
49 2022-01-21 516300 中证1000 1.1720 1.1720 -1.2970% -0.0154 1.1874 1.1874 李茜
50 2021-12-17 006256 中邮中证价值回报C 1.2686 1.2686 +0.0079% +0.0001 1.2685 1.2685 --
51 2021-12-17 006255 中邮中证价值回报A 1.2842 1.2842 +0.0078% +0.0001 1.2841 1.2841 --
52 2022-01-21 008124 中邮中证500指数增强C 1.4057 1.4057 -0.9303% -0.0132 1.4189 1.4189 王高 王喆
53 2022-01-21 590007 中邮中证500指数增强A 1.3945 1.9045 -0.9307% -0.0131 1.4076 1.9176 王高 王喆
54 2022-01-21 011993 中邮中债1-5年政策性金融债指数C 1.0173 1.0173 +0.0984% +0.0010 1.0163 1.0163 张悦
55 2022-01-21 011979 中邮中债1-5年政策性金融债指数A 1.0177 1.0177 +0.0984% +0.0010 1.0167 1.0167 张悦
56 2022-01-21 007209 中邮中债-1-3年久期央企20债券C 1.0197 1.0907 +0.0196% +0.0002 1.0195 1.0905 闫宜乘
57 2022-01-21 007208 中邮中债-1-3年久期央企20债券A 1.0220 1.0960 +0.0196% +0.0002 1.0218 1.0958 闫宜乘
58 2022-01-21 590006 中邮中小盘 2.5180 3.0970 -1.8706% -0.0480 2.5660 3.1450 曹思
59 2022-01-21 590008 中邮战略新兴产业混合 6.2080 6.2080 -0.4490% -0.0280 6.2360 6.2360 许忠海
60 2020-10-23 002397 中邮增力债 0.9910 0.9910 +0.0000% +0.0000 0.9910 0.9910 --
61 2022-01-21 011873 中邮悦享6个月持有期混合C 1.0083 1.0083 -0.1090% -0.0011 1.0094 1.0094 张悦 王喆
62 2022-01-21 011872 中邮悦享6个月持有期混合A 1.0100 1.0100 -0.1088% -0.0011 1.0111 1.0111 张悦 王喆
63 2022-01-21 009202 中邮优享一年定开混合C 1.0892 1.0892 +0.1195% +0.0013 1.0879 1.0879 王喆
64 2022-01-21 009201 中邮优享一年定开混合A 1.0983 1.0983 +0.1368% +0.0015 1.0968 1.0968 王喆
65 2022-01-21 003284 中邮医药健康 2.0436 2.0436 -1.4182% -0.0294 2.0730 2.0730 王曼
66 2022-01-21 007777 中邮研究精选混合 1.5050 1.7967 -1.2338% -0.0188 1.5238 1.8155 国晓雯
67 -- 011001 中邮兴荣价值一年持有期混合 -- -- -- -- -- -- 国晓雯
68 2022-01-21 001227 中邮信息 1.0940 1.0940 -1.3526% -0.0150 1.1090 1.1090 吴尚 周楠
69 2022-01-21 013574 中邮鑫溢中短债债券C 1.0066 1.0066 +0.0696% +0.0007 1.0059 1.0059 闫宜乘
70 2022-01-21 013573 中邮鑫溢中短债债券A 1.0072 1.0072 +0.0795% +0.0008 1.0064 1.0064 闫宜乘
71 2022-01-21 013228 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 1.0074 1.0074 +0.0298% +0.0003 1.0071 1.0071 张悦
72 2022-01-21 013227 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 1.0083 1.0083 +0.0397% +0.0004 1.0079 1.0079 张悦
73 2022-01-21 001224 中邮新思路 3.4100 3.4100 -1.1021% -0.0380 3.4480 3.4480 国晓雯
74 2022-01-21 003513 中邮消费升级 1.2620 1.2620 -0.8641% -0.0110 1.2730 1.2730 陈梁
75 2020-10-23 002278 中邮稳健合赢 1.0470 1.0670 +0.0000% +0.0000 1.0470 1.0670 --
76 2022-01-21 001226 中邮稳健 1.2490 1.3790 -0.8730% -0.0110 1.2600 1.3900 王高 王喆
77 2022-01-21 590010 中邮稳定收益C 1.1100 1.5230 +0.0000% +0.0000 1.1100 1.5230 衣瑛杰 闫宜乘
78 2022-01-21 590009 中邮稳定收益A 1.1160 1.5600 +0.0897% +0.0010 1.1150 1.5590 衣瑛杰 闫宜乘
79 2022-01-21 002620 中邮未来新蓝筹混合 3.3800 3.3800 -1.2274% -0.0420 3.4220 3.4220 国晓雯
80 2022-01-21 010448 中邮未来成长混合C 0.9559 0.9559 -1.2602% -0.0122 0.9681 0.9681 王曼
81 2022-01-21 010447 中邮未来成长混合A 0.9579 0.9579 -1.2576% -0.0122 0.9701 0.9701 王曼
82 2019-04-22 000571 中邮双动力 1.3750 1.3750 +0.0000% +0.0000 1.3750 1.3750 --
83 2022-01-21 002474 中邮睿信 1.3390 1.3390 -0.2235% -0.0030 1.3420 1.3420 江刘玮 闫宜乘
84 2022-01-21 009416 中邮瑞享两年定开混合C 0.9987 0.9987 -0.0300% -0.0003 0.9990 0.9990 陈梁
85 2022-01-21 009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.0056 1.0056 -0.0199% -0.0002 1.0058 1.0058 陈梁
86 2022-01-21 002475 中邮睿利增强债 0.9460 0.9460 -0.1056% -0.0010 0.9470 0.9470 闫宜乘
87 2022-01-21 013230 中邮睿丰增强债券C 0.9923 0.9923 -0.0202% -0.0002 0.9925 0.9925 陈梁 张悦
88 2022-01-21 013229 中邮睿丰增强债券A 0.9930 0.9930 -0.0201% -0.0002 0.9932 0.9932 陈梁 张悦
89 2022-01-21 001225 中邮趋势 0.8080 0.8080 -0.3699% -0.0030 0.8110 0.8110 许忠海
90 2022-01-21 001430 中邮乐享 1.4450 1.5050 -0.4135% -0.0060 1.4510 1.5110 王高 王喆
91 2022-01-21 008981 中邮科技创新精选混合C 1.9815 1.9815 -1.5697% -0.0316 2.0131 2.0131 国晓雯
92 2022-01-21 008980 中邮科技创新精选混合A 1.9928 1.9928 -1.5707% -0.0318 2.0246 2.0246 国晓雯
93 2022-01-21 004139 中邮军民融合 2.1569 2.1569 -1.7447% -0.0383 2.1952 2.1952 郑玲
94 2022-01-21 002224 中邮绝对收益 1.0600 1.0600 -0.4695% -0.0050 1.0650 1.0650 王喆
95 2022-01-21 003843 中邮景泰C 1.2210 1.3653 -0.2369% -0.0029 1.2239 1.3682 江刘玮 闫宜乘
96 2022-01-21 003842 中邮景泰A 1.2347 1.3948 -0.2343% -0.0029 1.2376 1.3977 江刘玮 闫宜乘
97 2022-01-21 004890 中邮健康文娱 2.3451 2.3451 -0.4880% -0.0115 2.3566 2.3566 许忠海
98 2022-01-21 008890 中邮价值优选定开混合 1.1837 1.1837 -2.3430% -0.0284 1.2121 1.2121 王高
99 2022-01-21 009489 中邮价值精选混合C 1.3590 1.3590 -0.8174% -0.0112 1.3702 1.3702 任慧峰
100 2022-01-21 009488 中邮价值精选混合A 1.3644 1.3644 -0.8142% -0.0112 1.3756 1.3756 任慧峰
101 2022-01-21 006477 中邮沪港深精选混合 1.0341 1.0341 -0.3181% -0.0033 1.0374 1.0374 武志骁 陈鸿平
102 2022-01-21 590005 中邮核心主题混合 2.7920 2.9520 -0.4635% -0.0130 2.8050 2.9650 陈梁
103 2022-01-21 590001 中邮核心优选混合 1.6835 2.9035 -0.6374% -0.0108 1.6943 2.9143 陈梁
104 2022-01-21 590003 中邮核心优势 2.9880 3.1680 +0.0335% +0.0010 2.9870 3.1670 张腾
105 2022-01-21 000966 中邮核心科技 1.7320 1.7320 -1.7584% -0.0310 1.7630 1.7630 曹思
106 2022-01-21 000545 中邮核心竞争 1.9410 1.9410 -0.8176% -0.0160 1.9570 1.9570 任慧峰
107 2022-01-21 590002 中邮核心成长混合 0.8860 0.8860 -0.4494% -0.0040 0.8900 0.8900 陈梁 白鹏 王曼
108 2022-01-21 001479 中邮风格轮动 2.5340 2.6570 -0.8995% -0.0230 2.5570 2.6800 郑玲 王喆
109 2022-01-21 000706 中邮多策略 1.8030 2.0660 -0.7159% -0.0130 1.8160 2.0790 王高
110 2022-01-21 000272 中邮定开债C 1.0770 1.4770 +0.2793% +0.0030 1.0740 1.4740 张悦
111 2022-01-21 000271 中邮定开债A 1.0790 1.5040 +0.2788% +0.0030 1.0760 1.5010 张悦
112 2022-01-21 001983 中邮低碳经济 1.3740 1.3740 -1.0799% -0.0150 1.3890 1.3890 吴尚
113 2022-01-21 007286 中邮纯债裕利三个月 1.0276 1.1036 +0.2830% +0.0029 1.0247 1.1007 张悦
114 2022-01-21 007009 中邮纯债优选一年C 1.0310 1.1010 +0.2626% +0.0027 1.0283 1.0983 衣瑛杰 闫宜乘
115 2022-01-21 007008 中邮纯债优选一年A 1.0308 1.1118 +0.2626% +0.0027 1.0281 1.1091 衣瑛杰 闫宜乘
116 2022-01-21 002275 中邮纯债聚利C 1.1046 1.2121 +0.0815% +0.0009 1.1037 1.2112 张悦 武志骁
117 2022-01-21 002274 中邮纯债聚利A 1.1202 1.2818 +0.0893% +0.0010 1.1192 1.2808 张悦 武志骁
118 2022-01-21 005786 中邮纯债汇利 1.0398 1.1347 +0.0192% +0.0002 1.0396 1.1345 张悦
119 2022-01-21 002277 中邮纯债恒利C 1.1870 1.2970 +0.0000% +0.0000 1.1870 1.2970 武志骁
120 2022-01-21 002276 中邮纯债恒利A 1.1960 1.3070 +0.0000% +0.0000 1.1960 1.3070 武志骁
121 2022-01-21 010087 中邮纯债丰利债券C 1.0264 1.0564 +0.0487% +0.0005 1.0259 1.0559 张悦 武志骁
122 2022-01-21 010086 中邮纯债丰利债券A 1.0272 1.0582 +0.0487% +0.0005 1.0267 1.0577 张悦 武志骁
123 2022-01-21 008561 中邮淳悦39个月定开债C 1.0055 1.0435 +0.0498% +0.0005 1.0050 1.0430 闫宜乘
124 2022-01-21 008560 中邮淳悦39个月定开债A 1.0059 1.0469 +0.0597% +0.0006 1.0053 1.0463 闫宜乘
125 2022-01-21 008659 中邮淳享66个月定开债 1.0063 1.0363 +0.0696% +0.0007 1.0056 1.0356 张悦 武志骁
126 2022-01-21 001275 中邮创新 1.2290 1.2290 -1.6013% -0.0200 1.2490 1.2490 周楠
127 2019-04-22 005458 中邮安泰双核混合 1.0180 1.0180 +0.0000% +0.0000 1.0180 1.0180 --
128 2018-06-30 002916 中银尊享半年定期开放债券 1.0131 1.0131 +0.0889% +0.0009 1.0122 1.0122 --
129 2022-01-21 163817 中银转债B 2.9659 2.9659 -0.6199% -0.0185 2.9844 2.9844 李建
130 2022-01-21 163816 中银转债A 3.0852 3.0852 -0.6217% -0.0193 3.1045 3.1045 李建
131 2022-01-21 163822 中银主题 4.0970 4.1970 -0.9669% -0.0400 4.1370 4.2370 黄珺
132 2022-01-21 014227 中银中证800ETF发起式联接C 0.9605 0.9605 +0.3867% +0.0037 0.9568 0.9568 赵建忠
133 2022-01-21 014226 中银中证800ETF发起式联接A 0.9610 0.9610 +0.3970% +0.0038 0.9572 0.9572 赵建忠
134 2022-01-21 009480 中银中证100ETF联接基金C 0.9273 0.9273 -0.6961% -0.0065 0.9338 0.9338 赵建忠
135 2022-01-21 009479 中银中证100ETF联接基金A 0.9284 0.9284 -0.6953% -0.0065 0.9349 0.9349 赵建忠
136 2020-02-18 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 1.0925 1.1085 +0.0916% +0.0010 1.0915 1.1075 --
137 2022-01-21 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数 1.0675 1.1462 +0.1407% +0.0015 1.0660 1.1447 郑涛
138 2022-01-21 009924 中银中债1-5年期国开行债券指数 1.0306 1.0506 +0.1068% +0.0011 1.0295 1.0495 李宪 田原
139 2022-01-21 007335 中银中债1-3年期农发行债券指数 1.0346 1.0785 +0.0387% +0.0004 1.0342 1.0781 李宪 郑涛 田原
140 2022-01-21 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数 1.0307 1.0979 +0.0582% +0.0006 1.0301 1.0973 郑涛 田原
141 2022-01-21 163818 中银中小盘 3.1630 3.1630 -1.0325% -0.0330 3.1960 3.1960 王伟然 王伟
142 2022-01-21 014537 中银中国混合(LOF)C 1.5363 1.5363 -0.1819% -0.0028 1.5391 1.5391 王帅
143 2022-01-21 163801 中银中国LOF 1.5366 4.8758 -0.1754% -0.0027 1.5393 4.8785 王帅
144 2022-01-21 004548 中银中高C 1.0859 1.2849 +0.0553% +0.0006 1.0853 1.2843 王妍 陈玮
145 2022-01-21 000305 中银中高A 1.0915 1.4688 +0.0550% +0.0006 1.0909 1.4682 王妍 陈玮
146 2022-01-21 004767 中银智享债券 1.0284 1.1905 +0.0292% +0.0003 1.0281 1.1902 田原
147 2022-01-21 012181 中银智能C 2.0720 2.0720 -0.5758% -0.0120 2.0840 2.0840 王伟
148 2022-01-21 001476 中银智能A 2.0760 2.0760 -0.5747% -0.0120 2.0880 2.0880 王伟
149 2022-01-21 008259 中银证券中证500ETF联接C 1.3295 1.3295 -1.0568% -0.0142 1.3437 1.3437 张艺敏
150 2022-01-21 008258 中银证券中证500ETF联接A 1.3340 1.3340 -1.0606% -0.0143 1.3483 1.3483 张艺敏
151 2022-01-21 004955 中银证券中高等级债券C 1.0579 1.1079 +0.0284% +0.0003 1.0576 1.1076 王玉玺
152 2022-01-21 004954 中银证券中高等级债券A 1.0552 1.1052 +0.0284% +0.0003 1.0549 1.1049 王玉玺
153 2022-01-21 014180 中银证券远见价值混合C 0.9838 0.9838 -1.3240% -0.0132 0.9970 0.9970 张燕
154 2022-01-21 014179 中银证券远见价值混合A 0.9841 0.9841 -1.3236% -0.0132 0.9973 0.9973 张燕
155 2022-01-21 009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.0501 1.0501 -0.4361% -0.0046 1.0547 1.0547 张少华
156 2022-01-21 009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.0574 1.0574 -0.4331% -0.0046 1.0620 1.0620 张少华
157 2022-01-21 011270 中银证券优势制造股票C 0.9531 0.9531 -1.2229% -0.0118 0.9649 0.9649 白冰洋
158 2022-01-21 011269 中银证券优势制造股票A 0.9552 0.9552 -1.2203% -0.0118 0.9670 0.9670 白冰洋
159 2022-01-21 011802 中银证券盈瑞混合C 1.0197 1.0197 -0.2153% -0.0022 1.0219 1.0219 王玉玺 蒲延杰
160 2022-01-21 011801 中银证券盈瑞混合A 1.0219 1.0219 -0.2148% -0.0022 1.0241 1.0241 蒲延杰 王玉玺
161 2022-01-21 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C 1.0421 1.0421 -0.2584% -0.0027 1.0448 1.0448 王文华 蒲延杰
162 2022-01-21 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A 1.0458 1.0458 -0.2670% -0.0028 1.0486 1.0486 王文华 蒲延杰
163 2022-01-21 005572 中银证券新能源混合C 2.3197 2.3197 -0.2537% -0.0059 2.3256 2.3256 张燕
164 2022-01-21 005571 中银证券新能源混合A 2.3474 2.3474 -0.2507% -0.0059 2.3533 2.3533 张燕
165 2022-01-21 004918 中银证券祥瑞混合C 1.0656 1.0656 -1.0401% -0.0112 1.0768 1.0768 计伟
166 2022-01-21 004917 中银证券祥瑞混合A 1.0873 1.0873 -1.0376% -0.0114 1.0987 1.0987 计伟
167 2022-01-21 003981 中银证券瑞益混合C 2.3906 2.3906 -0.5615% -0.0135 2.4041 2.4041 张燕
168 2022-01-21 003980 中银证券瑞益混合A 2.4402 2.4402 -0.5623% -0.0138 2.4540 2.4540 张燕
169 2019-06-28 004884 中银证券瑞丰混合C 0.9948 0.9948 +0.0201% +0.0002 0.9946 0.9946 --
170 2019-06-28 004883 中银证券瑞丰混合A 1.0009 1.0009 +0.0200% +0.0002 1.0007 1.0007 --
171 2022-01-21 013756 中银证券内需增长混合C 0.8872 0.8872 -1.4551% -0.0131 0.9003 0.9003 刘先政
172 2022-01-21 013755 中银证券内需增长混合A 0.8879 0.8879 -1.4539% -0.0131 0.9010 0.9010 刘先政
173 2022-01-21 011449 中银证券均衡成长混合C 1.0835 1.0835 -0.5416% -0.0059 1.0894 1.0894 蒲延杰
174 2022-01-21 011448 中银证券均衡成长混合A 1.0871 1.0871 -0.5489% -0.0060 1.0931 1.0931 蒲延杰
175 2022-01-21 004914 中银证券聚瑞混合C 1.3427 1.3427 -0.6658% -0.0090 1.3517 1.3517 吕文晔 白冰洋
176 2022-01-21 004913 中银证券聚瑞混合A 1.3455 1.3455 -0.6645% -0.0090 1.3545 1.3545 吕文晔 白冰洋
177 2022-01-21 010893 中银证券精选行业股票C 0.8387 0.8387 -0.5926% -0.0050 0.8437 0.8437 张少华
178 2022-01-21 010892 中银证券精选行业股票A 0.8421 0.8421 -0.5902% -0.0050 0.8471 0.8471 张少华
179 2022-01-21 002938 中银证券健康产业混合 2.1008 2.1008 -3.5667% -0.0777 2.1785 2.1785 白冰洋
180 2022-01-21 002601 中银证券价值精选灵活配置混合 1.5119 1.5119 -1.0083% -0.0154 1.5273 1.5273 白冰洋
181 2022-01-21 008862 中银证券汇远定期开放债券 1.0321 1.0321 +0.1553% +0.0016 1.0305 1.0305 余亮
182 2022-01-21 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0544 1.1849 +0.4095% +0.0043 1.0501 1.1806 余亮
183 2022-01-21 008863 中银证券汇兴定期开放债券 1.0281 1.0767 +0.3612% +0.0037 1.0244 1.0730 王玉玺 曹张琪
184 2022-01-21 005611 中银证券汇享定期开放债券 1.0367 1.1772 +0.2805% +0.0029 1.0338 1.1743 王文华 王玉玺
185 2022-01-21 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1525 1.1908 +0.4007% +0.0046 1.1479 1.1862 余亮 吕文晔
186 2022-01-21 010946 中银证券汇福定期开放债券 1.0438 1.0438 +0.0479% +0.0005 1.0433 1.0433 余亮
187 2022-01-21 013930 中银证券恒瑞9个月持有期混合C 0.9803 0.9803 -0.1426% -0.0014 0.9817 0.9817 蒲延杰 王玉玺
188 2022-01-21 013929 中银证券恒瑞9个月持有期混合A 0.9806 0.9806 -0.1426% -0.0014 0.9820 0.9820 王玉玺 蒲延杰
189 2022-01-21 012117 中银证券创业板发起式联接C 1.0170 1.0170 -0.9544% -0.0098 1.0268 1.0268 张艺敏
190 2022-01-21 012116 中银证券创业板发起式联接A 1.0189 1.0189 -0.9430% -0.0097 1.0286 1.0286 张艺敏
191 -- 014396 中银证券成长领航混合C -- -- -- -- -- -- 蒲延杰
192 -- 014395 中银证券成长领航混合A -- -- -- -- -- -- 蒲延杰
193 2022-01-21 007024 中银证券安泽债券C 1.0751 1.0971 +0.0465% +0.0005 1.0746 1.0966 曹张琪
194 2022-01-21 007023 中银证券安泽债券A 1.0683 1.0903 +0.0375% +0.0004 1.0679 1.0899 曹张琪
195 2022-01-21 005363 中银证券安源债券C 1.0633 1.0768 +0.0188% +0.0002 1.0631 1.0766 吕文晔
196 2022-01-21 005362 中银证券安源债券A 1.0632 1.0771 +0.0188% +0.0002 1.0630 1.0769 吕文晔
197 2022-01-21 004957 中银证券安誉债券C 2.0299 2.0859 +0.1134% +0.0023 2.0276 2.0836 余亮
198 2022-01-21 004956 中银证券安誉债券A 1.0803 1.1363 +0.1205% +0.0013 1.0790 1.1350 余亮
199 -- 004969 中银证券安颐债券 -- -- -- -- -- -- --
200 2022-01-21 013374 中银证券安业债券C 1.0137 1.0137 +0.0592% +0.0006 1.0131 1.0131 余亮 曹张琪
201 2022-01-21 013373 中银证券安业债券A 1.0142 1.0142 +0.0691% +0.0007 1.0135 1.0135 余亮 曹张琪
202 2022-01-21 009729 中银证券安泰债券C 1.0739 1.0739 -0.2044% -0.0022 1.0761 1.0761 刘先政 王玉玺
203 2022-01-21 009728 中银证券安泰债券A 1.0796 1.0796 -0.2034% -0.0022 1.0818 1.0818 刘先政 王玉玺
204 2022-01-21 008996 中银证券安沛债券C 1.0271 1.0391 +0.0487% +0.0005 1.0266 1.0386 余亮
205 2022-01-21 008995 中银证券安沛债券A 1.0376 1.0496 +0.0482% +0.0005 1.0371 1.0491 余亮
206 2022-01-21 003930 中银证券安进债券C 1.0619 1.2016 +0.0660% +0.0007 1.0612 1.2009 余亮 王玉玺
207 2022-01-21 003929 中银证券安进债券A 1.0631 1.2028 +0.0565% +0.0006 1.0625 1.2022 余亮 王玉玺
208 2022-01-21 009799 中银证券安汇三年定期开放债券 1.0217 1.0477 +0.0588% +0.0006 1.0211 1.0471 王玉玺 曹张琪
209 2022-01-21 004808 中银证券安弘债券C 1.2716 1.2716 -0.0864% -0.0011 1.2727 1.2727 蒲延杰 王玉玺
210 2022-01-21 004807 中银证券安弘债券A 1.2838 1.2838 -0.0934% -0.0012 1.2850 1.2850 蒲延杰 王玉玺
211 2022-01-21 012469 中银证券安灏债券C 1.0120 1.0120 +0.0692% +0.0007 1.0113 1.0113 余亮 曹张琪
212 2022-01-21 012468 中银证券安灏债券A 1.0118 1.0118 +0.0692% +0.0007 1.0111 1.0111 余亮 曹张琪
213 2022-01-21 010884 中银臻享债券 1.0198 1.0298 +0.0687% +0.0007 1.0191 1.0291 周毅 田原
214 2022-01-21 002462 中银珍利混合C 1.1960 1.4840 -0.0835% -0.0010 1.1970 1.4850 苗婷
215 2022-01-21 002461 中银珍利混合A 1.1940 1.4840 -0.0837% -0.0010 1.1950 1.4850 苗婷
216 2022-01-21 007753 中银招利债券C 1.1353 1.1353 -0.1144% -0.0013 1.1366 1.1366 陈玮
217 2022-01-21 007752 中银招利债券A 1.1459 1.1459 -0.1133% -0.0013 1.1472 1.1472 陈玮
218 2022-01-21 010812 中银战略新兴产业股票C 2.9970 2.9970 -0.2994% -0.0090 3.0060 3.0060 王伟
219 2022-01-21 001677 中银战略新兴产业股票A 3.0100 3.0100 -0.2981% -0.0090 3.0190 3.0190 王伟
220 2022-01-21 960011 中银增长H 0.5504 0.7922 -0.3801% -0.0021 0.5525 0.7943 王伟
221 2022-01-21 012236 中银增长C 0.5483 0.5483 -0.3815% -0.0021 0.5504 0.5504 王伟
222 2022-01-21 003213 中银悦享定期开放债券 1.1209 1.1818 +0.4301% +0.0048 1.1161 1.1770 白洁
223 2022-01-21 002619 中银裕利混合C 1.2370 1.4660 -0.0808% -0.0010 1.2380 1.4670 苗婷
224 2022-01-21 002618 中银裕利混合A 1.2410 1.4700 -0.0805% -0.0010 1.2420 1.4710 苗婷
225 2022-01-21 012631 中银优选C 1.8482 1.8482 -0.8530% -0.0159 1.8641 1.8641 王伟
226 2022-01-21 000432 中银优秀企业 2.2460 2.2460 -0.8826% -0.0200 2.2660 2.2660 王伟然
227 2022-01-21 002826 中银永利半年 1.1737 1.2967 +0.4021% +0.0047 1.1690 1.2920 范锐
228 2022-01-21 002617 中银益利C 1.4460 1.6120 -0.4132% -0.0060 1.4520 1.6180 杨成
229 2022-01-21 002616 中银益利A 1.4500 1.6160 -0.4121% -0.0060 1.4560 1.6220 杨成
230 2022-01-21 002615 中银颐利混合C 1.2990 1.4340 -0.1537% -0.0020 1.3010 1.4360 宋殿宇
231 2022-01-21 002614 中银颐利混合A 1.3040 1.4390 -0.2295% -0.0030 1.3070 1.4420 宋殿宇
232 2021-06-15 002180 中银移动互联混合 1.8770 1.8770 -0.1064% -0.0020 1.8790 1.8790 --
233 2022-01-21 010159 中银医疗保健混合C 2.5176 2.5176 -2.3959% -0.0618 2.5794 2.5794 吴印
234 2022-01-21 005689 中银医疗保健混合A 2.5309 2.5589 -2.3987% -0.0622 2.5931 2.6211 吴印
235 2022-01-19 009442 中银养老2040三年持有期混合(FOF) 1.0540 1.0540 -0.4909% -0.0052 1.0592 1.0592 邢秋羽
236 2022-01-21 012264 中银研究精选C 0.9370 1.0590 -0.3191% -0.0030 0.9400 1.0620 吴印
237 2022-01-21 000939 中银研究精选A 0.9400 1.9870 -0.3181% -0.0030 0.9430 1.9900 吴印
238 2022-01-20 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9521 0.9521 -0.1154% -0.0011 0.9532 0.9532 郑涛
239 2022-01-20 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9580 0.9580 -0.1043% -0.0010 0.9590 0.9590 郑涛
240 2022-01-20 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1500 0.1500 +0.1335% +0.0002 0.1498 0.1498 郑涛
241 2022-01-20 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1509 0.1509 +0.1327% +0.0002 0.1507 0.1507 郑涛
242 2022-01-21 163807 中银行业优选 1.8519 3.5996 -0.8566% -0.0160 1.8679 3.6156 王伟
243 2022-01-21 012705 中银兴利稳健回报混合C 0.9963 0.9963 +0.3020% +0.0030 0.9933 0.9933 刘腾 李建
244 2022-01-21 012704 中银兴利稳健回报混合A 0.9976 0.9976 +0.3117% +0.0031 0.9945 0.9945 刘腾 李建
245 2022-01-21 010871 中银信用增利债券C 1.0894 1.1224 -0.0184% -0.0002 1.0896 1.1226 奚鹏洲 周毅
246 2022-01-21 163819 中银信用增利LOF 1.0947 1.6984 -0.0091% -0.0001 1.0948 1.6985 周毅 奚鹏洲
247 2022-01-21 004899 中银信享定期开放债券 1.0648 1.1930 +0.0658% +0.0007 1.0641 1.1923 索丽娜 白洁
248 2022-01-21 010962 中银鑫新消费成长混合C 0.9632 0.9632 -0.7010% -0.0068 0.9700 0.9700 黄珺
249 2022-01-21 010965 中银鑫新消费成长混合A 0.9646 0.9646 -0.7102% -0.0069 0.9715 0.9715 黄珺
250 2022-01-21 010083 中银欣享 1.0230 1.0495 +0.0783% +0.0008 1.0222 1.0487 刘筱筠 白洁 索丽娜
251 2022-01-21 001370 中银新趋势 1.6230 1.6230 -0.4294% -0.0070 1.6300 1.6300 杨成
252 2022-01-21 002536 中银鑫利混合C 1.2950 1.5300 -0.1542% -0.0020 1.2970 1.5320 涂海强
253 2022-01-21 002535 中银鑫利混合A 1.3150 1.5500 -0.2276% -0.0030 1.3180 1.5530 涂海强
254 2021-06-04 002694 中银新蓝筹混合 1.6290 1.6290 +0.8045% +0.0130 1.6160 1.6160 --
255 2022-01-21 000805 中银新经济 2.0850 2.0850 -1.1380% -0.0240 2.1090 2.1090 王睿
256 2022-01-21 002058 中银新机遇混合C 1.1520 1.5120 -0.0867% -0.0010 1.1530 1.5130 苗婷
257 2022-01-21 002057 中银新机遇混合A 1.1550 1.5190 -0.0865% -0.0010 1.1560 1.5200 苗婷
258 2022-01-21 010172 中银新回报混合C 1.6980 1.6980 -0.0589% -0.0010 1.6990 1.6990 李建
259 2022-01-21 000190 中银新回报混合A 1.7060 2.0260 -0.0586% -0.0010 1.7070 2.0270 李建
260 2022-01-21 014453 中银新动力股票C 1.2920 1.2920 -0.3086% -0.0040 1.2960 1.2960 吴印
261 2022-01-21 000996 中银新动力股票A 1.2920 1.2920 -0.3855% -0.0050 1.2970 1.2970 吴印
262 2022-01-21 002056 中银新财富混合C 1.2380 1.4760 -0.0807% -0.0010 1.2390 1.4770 苗婷
263 2022-01-21 002054 中银新财富混合A 1.2440 1.4920 -0.0803% -0.0010 1.2450 1.4930 苗婷
264 2020-06-30 007334 中银消费活力混合 1.1085 1.1085 -4.4479% -0.0516 1.1601 1.1601 --
265 2022-01-21 000057 中银消费 2.4650 2.4650 -1.0040% -0.0250 2.4900 2.4900 杨庆运
266 2022-01-21 002288 中银稳进策略混合 1.3960 1.4960 -0.7254% -0.0102 1.4062 1.5062 涂海强
267 2022-01-21 163806 中银稳健增利 1.0701 1.7583 +0.0280% +0.0003 1.0698 1.7580 奚鹏洲
268 2022-01-21 163823 中银稳健策略混合 1.6160 2.4876 -0.3945% -0.0064 1.6224 2.4974 涂海强
269 2022-01-21 010933 中银稳汇短债债券E 1.0572 1.0572 +0.0095% +0.0001 1.0571 1.0571 朱水媚 陈鹄飞 白洁
270 2022-01-21 006678 中银稳汇短债债券C 1.0675 1.0939 +0.0094% +0.0001 1.0674 1.0938 朱水媚 白洁
271 2022-01-21 006677 中银稳汇短债债券A 1.0707 1.0971 +0.0093% +0.0001 1.0706 1.0970 朱水媚 白洁
272 2018-11-13 004396 中银文体娱乐混合 0.8213 0.8213 -1.3216% -0.0110 0.8323 0.8323 --
273 2022-01-21 008663 中银同享一年定期开放债券 1.0526 1.0526 +0.0856% +0.0009 1.0517 1.0517 王晓彦
274 2022-01-21 012205 中银通利债券C 1.0217 1.0217 -0.1759% -0.0018 1.0235 1.0235 陈玮
275 2022-01-21 012204 中银通利债券A 1.0240 1.0240 -0.1755% -0.0018 1.0258 1.0258 陈玮
276 2022-01-19 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF) 1.0027 1.0027 +0.0200% +0.0002 1.0025 1.0025 石婧
277 2022-01-21 009255 中银添盛39个月定期开放债券 1.0066 1.0476 +0.0596% +0.0006 1.0060 1.0470 陈鹄飞
278 2022-01-21 008147 中银添瑞6个月定开债C 1.0157 1.0339 +0.0000% +0.0000 1.0157 1.0339 田原 索丽娜
279 2022-01-21 008146 中银添瑞6个月定开债A 1.0202 1.0423 +0.0000% +0.0000 1.0202 1.0423 索丽娜 田原
280 2022-01-21 007100 中银添利E 1.3254 1.4404 -0.0528% -0.0007 1.3261 1.4411 陈玮
281 2022-01-21 005852 中银添利C 1.3211 1.7381 -0.0530% -0.0007 1.3218 1.7388 陈玮
282 2022-01-21 380009 中银添利A 1.3429 1.7599 -0.0521% -0.0007 1.3436 1.7606 陈玮
283 2022-01-21 002503 中银腾利混合C 1.1640 1.4350 -0.0858% -0.0010 1.1650 1.4360 苗婷
284 2022-01-21 002502 中银腾利混合A 1.1660 1.4430 -0.0857% -0.0010 1.1670 1.4440 苗婷
285 2022-01-21 005610 中银泰享定期开放债券 1.0390 1.1723 +0.0578% +0.0006 1.0384 1.1717 王晓彦 周毅
286 2022-01-21 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 0.9655 0.9655 -0.2273% -0.0022 0.9677 0.9677 刘腾 李建
287 2022-01-21 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 0.9714 0.9714 -0.2362% -0.0023 0.9737 0.9737 刘腾 李建
288 2022-01-21 010487 中银顺盈回报一年持有期混合 1.0402 1.0402 -0.3258% -0.0034 1.0436 1.0436 刘腾
289 2022-01-21 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 1.0312 1.0312 -0.3575% -0.0037 1.0349 1.0349 刘腾 李建
290 2022-01-21 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 1.0412 1.0412 -0.3541% -0.0037 1.0449 1.0449 刘腾 李建
291 2022-01-21 011483 中银顺宁回报6个月持有期混合C 1.0267 1.0267 -0.2623% -0.0027 1.0294 1.0294 杨成
292 2022-01-21 011482 中银顺宁回报6个月持有期混合A 1.0303 1.0303 -0.2614% -0.0027 1.0330 1.0330 杨成
293 2022-01-21 014454 中银双息回报混合C 1.8482 1.8482 -0.8104% -0.0151 1.8633 1.8633 刘腾 李建
294 2022-01-21 006243 中银双息回报混合A 1.8488 1.8888 -0.8101% -0.0151 1.8639 1.9039 刘腾 李建
295 2022-01-21 163812 中银双利B 1.3060 1.7320 -0.2444% -0.0032 1.3092 1.7352 奚鹏洲
296 2022-01-21 163811 中银双利A 1.3157 1.7907 -0.2502% -0.0033 1.3190 1.7940 奚鹏洲
297 2022-01-21 014505 中银收益混合C 2.0700 2.0700 -0.9996% -0.0209 2.0909 2.0909 黄珺
298 2022-01-21 163804 中银收益混合A 2.0704 4.4369 -0.9946% -0.0208 2.0912 4.4577 黄珺
299 2022-01-21 960012 中银收益H 2.0751 2.8433 -0.9924% -0.0208 2.0959 2.8641 黄珺
300 2020-11-16 163824 中银盛利 1.0460 1.4710 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.4710 --
301 2022-01-21 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 1.0094 1.0094 +0.3180% +0.0032 1.0062 1.0062 李宪
302 2022-01-21 009478 中银上海金ETF联接C 0.9385 0.9385 +0.0107% +0.0001 0.9384 0.9384 瞿明昱 赵建忠
303 2022-01-21 009477 中银上海金ETF联接A 0.9428 0.9428 +0.0212% +0.0002 0.9426 0.9426 瞿明昱 赵建忠
304 2022-01-21 003967 中银润利混合C 1.1030 1.4410 -0.2532% -0.0028 1.1058 1.4438 宋殿宇
305 2022-01-21 003966 中银润利混合A 1.1088 1.4478 -0.2519% -0.0028 1.1116 1.4506 宋殿宇
306 2022-01-21 003313 中银睿享定开债券 1.0260 1.2014 +0.3619% +0.0037 1.0223 1.1977 白洁
307 2022-01-21 002414 中银瑞利混合C 1.1150 1.4730 -0.0896% -0.0010 1.1160 1.4740 邬炜 苗婷
308 2022-01-21 002413 中银瑞利混合A 1.1180 1.4990 -0.0894% -0.0010 1.1190 1.5000 苗婷
309 2022-01-21 011678 中银睿丰回报混合C 0.9941 0.9941 -0.2308% -0.0023 0.9964 0.9964 杨成
310 2022-01-21 011677 中银睿丰回报混合A 0.9962 0.9962 -0.2303% -0.0023 0.9985 0.9985 杨成
311 2022-01-20 163813 中银全球 0.6660 0.6660 -0.8929% -0.0060 0.6720 0.6720 夏宜冰
312 2022-01-21 003769 中银品质生活混合 1.8274 1.8274 +0.2634% +0.0048 1.8226 1.8226 王帅
313 2022-01-21 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 1.0177 1.0202 +0.0984% +0.0010 1.0167 1.0192 田原
314 2022-01-21 007566 中银宁享债券 1.0198 1.0198 +0.0491% +0.0005 1.0193 1.0193 范静
315 2022-01-21 012600 中银内核驱动股票C 1.0703 1.0703 -0.2702% -0.0029 1.0732 1.0732 吴印
316 2022-01-21 009877 中银内核驱动股票A 1.0720 1.0720 -0.2605% -0.0028 1.0748 1.0748 吴印
317 2022-01-21 007318 中银民丰回报混合 1.1962 1.2162 -0.1919% -0.0023 1.1985 1.2185 涂海强
318 2022-01-20 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1150 1.1150 -0.0896% -0.0010 1.1160 1.1160 郑涛
319 2022-01-20 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1756 0.1756 +0.1140% +0.0002 0.1754 0.1754 郑涛
320 2022-01-21 000120 中银美丽中国 2.6130 2.6480 -1.0227% -0.0270 2.6400 2.6750 严菲
321 2022-01-21 010484 中银量化精选混合C 1.3079 1.3079 -1.3873% -0.0184 1.3263 1.3263 赵志华
322 2022-01-21 003717 中银量化精选混合A 1.3140 1.3140 -1.3884% -0.0185 1.3325 1.3325 赵志华
323 2022-01-21 010311 中银量化价值混合C 1.4531 1.4531 -0.7513% -0.0110 1.4641 1.4641 赵志华
324 2022-01-21 004881 中银量化价值混合A 1.4598 1.4598 -0.7479% -0.0110 1.4708 1.4708 赵志华
325 2022-01-21 004844 中银利享定期开放债券 1.0772 1.1782 +0.4008% +0.0043 1.0729 1.1739 陈鹄飞
326 2022-01-21 163809 中银蓝筹精选 2.4980 2.5180 -0.1200% -0.0030 2.5010 2.5210 王帅
327 2022-01-21 009411 中银科技创新一年定期开放混合 0.9419 0.9419 -1.9161% -0.0184 0.9603 0.9603 王帅
328 2022-01-21 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0481 1.1513 +0.3351% +0.0035 1.0446 1.1478 范锐
329 2022-01-21 380011 中银聚享债券B 1.0572 1.0572 +0.0947% +0.0010 1.0562 1.0562 田原 索丽娜
330 2022-01-21 380010 中银聚享债券A 1.0460 1.0460 +0.0957% +0.0010 1.0450 1.0450 索丽娜 田原
331 2021-02-23 000632 中银聚利半年定开 1.0711 1.1881 +0.1028% +0.0011 1.0700 1.1870 --
332 2017-07-31 000631 中银聚利 1.0004 1.0014 -0.0999% -0.0010 1.0014 1.0014 --
333 2022-01-21 006952 中银景元回报混合 1.3170 1.3370 -0.2953% -0.0039 1.3209 1.3409 涂海强
334 2022-01-21 008773 中银景泰回报混合 1.0340 1.0922 -0.2412% -0.0025 1.0365 1.0947 涂海强
335 2022-01-21 005274 中银景福回报混合 1.3547 1.4547 -0.1768% -0.0024 1.3571 1.4571 涂海强
336 2022-01-21 003851 中银锦利混合C 1.3123 1.5353 -0.4022% -0.0053 1.3176 1.5406 杨成
337 2022-01-21 003850 中银锦利混合A 1.3193 1.5423 -0.4076% -0.0054 1.3247 1.5477 杨成
338 2022-01-21 010312 中银金融地产混合C 1.5184 1.5184 -0.4980% -0.0076 1.5260 1.5260 刘腾
339 2022-01-21 004871 中银金融地产混合A 1.5251 1.5251 -0.4959% -0.0076 1.5327 1.5327 刘腾
340 2022-01-21 000591 中银健康生活 2.4210 2.4210 -1.0625% -0.0260 2.4470 2.4470 严菲
341 2022-01-21 163810 中银价值精选 3.2960 3.3160 -1.0804% -0.0360 3.3320 3.3520 王睿
342 2022-01-21 012134 中银嘉享3个月定期开放债券 1.0124 1.0224 +0.0692% +0.0007 1.0117 1.0217 刘筱筠 白洁 陈鹄飞
343 2022-01-21 002985 中银季季红定期开放债券 1.2475 1.4075 +0.4833% +0.0060 1.2415 1.4015 易芳菲
344 2021-04-29 007477 中银惠兴多利债券C 1.0404 1.0404 +0.0866% +0.0009 1.0395 1.0395 --
345 2021-04-29 007476 中银惠兴多利债券A 1.0442 1.0442 +0.0959% +0.0010 1.0432 1.0432 --
346 2021-12-06 000952 中银慧享中短债B 1.0124 1.0124 -0.9490% -0.0097 1.0221 1.0221 --
347 2021-12-06 000951 中银慧享中短债A 1.0124 1.0124 -0.9490% -0.0097 1.0221 1.0221 --
348 2022-01-21 006853 中银汇享债券 1.0665 1.0831 +0.0469% +0.0005 1.0660 1.0826 周毅
349 2022-01-21 000372 中银惠利纯债 1.1129 1.4887 +0.4876% +0.0054 1.1075 1.4833 奚鹏洲 范静
350 2022-01-21 518890 中银黄金 3.7406 0.9001 +0.0214% +0.0008 3.7398 0.8999 瞿明昱 赵建忠
351 2021-04-23 001663 中银互联网+股票 1.2120 1.2120 +0.6645% +0.0080 1.2040 1.2040 --
352 2022-01-21 163825 中银互利 1.1257 1.1777 +0.0711% +0.0008 1.1249 1.1769 奚鹏洲 周毅
353 2017-11-06 163826 中银互A 1.0014 1.1781 +0.1400% +0.0014 1.0000 1.1765 --
354 2022-01-21 006421 中银弘享债券 1.0405 1.1205 +0.0577% +0.0006 1.0399 1.1199 易芳菲
355 2022-01-21 002435 中银宏利混合C 1.1090 1.4760 -0.2698% -0.0030 1.1120 1.4790 宋殿宇
356 2022-01-21 002434 中银宏利混合A 1.1080 1.4800 -0.1802% -0.0020 1.1100 1.4820 宋殿宇
357 2022-01-21 001127 中银宏观策略 1.1890 1.1890 -0.9992% -0.0120 1.2010 1.2010 严菲
358 2022-01-21 014398 中银恒悦180天持有期债券C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 陈玮 范锐
359 2022-01-21 014397 中银恒悦180天持有期债券A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 陈玮 范锐
360 2022-01-21 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 1.0940 1.0940 +0.0274% +0.0003 1.0937 1.0937 王晓彦
361 2022-01-21 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 1.1009 1.1009 +0.0273% +0.0003 1.1006 1.1006 王晓彦
362 2022-01-21 008233 中银恒优12个月持有期债券C 1.0179 1.0179 +0.0491% +0.0005 1.0174 1.0174 陈玮 索丽娜
363 2022-01-21 008232 中银恒优12个月持有期债券A 1.0232 1.0232 +0.0489% +0.0005 1.0227 1.0227 陈玮 索丽娜
364 2022-01-21 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 1.0087 1.0087 -0.0891% -0.0009 1.0096 1.0096 白洁
365 2022-01-21 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 1.0112 1.0112 -0.0889% -0.0009 1.0121 1.0121 白洁
366 2022-01-21 001035 中银恒利半年债 1.2232 1.5082 +0.1720% +0.0021 1.2211 1.5061 李建
367 2022-01-21 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 1.0057 1.0057 +0.0099% +0.0001 1.0056 1.0056 朱水媚 白洁
368 2022-01-21 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 1.0059 1.0059 +0.0099% +0.0001 1.0058 1.0058 朱水媚 白洁
369 2022-01-21 012707 中银核心精选混合C 1.0057 1.0057 +0.7009% +0.0070 0.9987 0.9987 吴印
370 2022-01-21 012706 中银核心精选混合A 1.0060 1.0060 +0.7108% +0.0071 0.9989 0.9989 吴印
371 2019-02-12 002693 中银合利债券 1.0090 1.0090 +0.1986% +0.0020 1.0070 1.0070 --
372 2022-01-21 006331 中银国有企业债C 1.0606 1.1943 +0.0189% +0.0002 1.0604 1.1941 王晓彦
373 2022-01-21 001235 中银国有企业债A 1.0856 1.2958 +0.0184% +0.0002 1.0854 1.2956 王晓彦
374 2022-01-21 003849 中银广利混合C 1.3164 1.4694 -0.1441% -0.0019 1.3183 1.4713 苗婷
375 2022-01-21 003848 中银广利混合A 1.3046 1.4596 -0.1454% -0.0019 1.3065 1.4615 苗婷
376 2022-01-21 009026 中银高质量发展机遇混合 1.7034 1.7034 -0.7516% -0.0129 1.7163 1.7163 王睿
377 2022-01-21 010204 中银港股通优势成长股票 0.8008 0.8008 +0.4516% +0.0036 0.7972 0.7972 夏宜冰
378 2022-01-21 005545 中银改革红利灵活配置混合 2.3145 2.3145 -1.0601% -0.0248 2.3393 2.3393 严菲
379 2022-01-21 004038 中银富享定开债券 1.0619 1.2098 +0.6827% +0.0072 1.0547 1.2026 易芳菲
380 2022-01-21 005322 中银丰禧定期开放债券 1.1108 1.1613 +0.1984% +0.0022 1.1086 1.1591 郑涛
381 2022-01-21 004723 中银丰实定期开放债券 1.0155 1.2268 +0.4153% +0.0042 1.0113 1.2226 陈鹄飞
382 2022-01-21 003832 中银丰润定期开放债券 1.0588 1.2200 +0.3697% +0.0039 1.0549 1.2161 易芳菲
383 2022-01-21 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0564 1.1783 +0.0948% +0.0010 1.0554 1.1773 郑涛
384 2022-01-21 003770 中银丰庆定期开放债券 1.1539 1.2229 +0.4177% +0.0048 1.1491 1.2181 白洁
385 2022-01-21 002431 中银丰利混合C 1.1400 1.5290 -0.3497% -0.0040 1.1440 1.5330 杨成
386 2022-01-21 002430 中银丰利混合A 1.1420 1.5360 -0.3490% -0.0040 1.1460 1.5400 杨成
387 2022-01-21 005072 中银丰进定期开放债券 1.0625 1.2120 +0.0471% +0.0005 1.0620 1.2115 李宪 田原
388 2022-01-21 004722 中银丰和定期开放债券 1.1002 1.2052 +0.3832% +0.0042 1.0960 1.2010 郑涛 索丽娜
389 2022-01-21 010167 中银多策略混合C 1.3580 1.3580 -0.0736% -0.0010 1.3590 1.3590 李建
390 2022-01-21 000572 中银多策略混合A 1.3660 1.7970 -0.0732% -0.0010 1.3670 1.7980 李建
391 2022-01-21 163805 中银动态策略 1.2170 3.0641 -0.1231% -0.0015 1.2185 3.0656 王帅
392 2022-01-21 010321 中银大健康股票C 1.0772 1.0772 -1.7243% -0.0189 1.0961 1.0961 黄珺
393 2022-01-21 009414 中银大健康股票A 1.0824 1.0824 -1.7162% -0.0189 1.1013 1.1013 黄珺
394 2022-01-21 380006 中银纯债C 1.0618 1.4098 +0.0471% +0.0005 1.0613 1.4093 林炎滨 陈玮
395 2022-01-21 380005 中银纯债A 1.0654 1.4464 +0.0563% +0.0006 1.0648 1.4458 林炎滨 陈玮
396 2022-01-21 010500 中银创新医疗混合C 1.5739 1.5739 -2.1024% -0.0338 1.6077 1.6077 吴印
397 2022-01-21 007718 中银创新医疗混合A 1.5813 1.5813 -2.1049% -0.0340 1.6153 1.6153 吴印
398 2022-01-21 163803 中银持续增长 0.5495 4.4066 -0.3807% -0.0021 0.5516 4.4119 王伟
399 2022-01-21 014455 中银成长优选股票C 1.1057 1.1057 -0.3784% -0.0042 1.1099 1.1099 王伟
400 2022-01-21 009379 中银成长优选股票A 1.1060 1.1060 -0.3783% -0.0042 1.1102 1.1102 王伟
401 2021-11-02 011680 中银诚利混合C 0.9827 0.9827 -0.0509% -0.0005 0.9832 0.9832 --
402 2021-11-02 011679 中银诚利混合A 0.9890 0.9890 -0.0505% -0.0005 0.9895 0.9895 --
403 2022-01-21 008936 中银产业债债券C 1.1559 1.2359 -0.2589% -0.0030 1.1589 1.2389 范锐 白洁
404 2022-01-21 163827 中银产业债债券A 1.1647 1.4497 -0.2569% -0.0030 1.1677 1.4527 范锐 白洁
405 2022-01-21 005029 中银产业精选混合 1.9843 1.9843 -0.1560% -0.0031 1.9874 1.9874 吴印
406 2022-01-20 000049 中银标普全球 1.5160 1.5160 -0.9150% -0.0140 1.5300 1.5300 陈学林
407 2022-01-21 002262 中银宝利混合C 1.1060 1.4800 -0.2705% -0.0030 1.1090 1.4830 宋殿宇
408 2022-01-21 002261 中银宝利混合A 1.1070 1.4870 -0.1803% -0.0020 1.1090 1.4890 宋殿宇
409 2022-01-21 008662 中银澳享一年定期开放债券 1.0322 1.0386 +0.0291% +0.0003 1.0319 1.0383 周毅
410 2022-01-21 000817 中银安心回报 1.0210 1.3460 +0.2947% +0.0030 1.0180 1.3430 周毅
411 2022-01-21 005690 中银安享债券 1.0370 1.1150 +0.1255% +0.0013 1.0357 1.1137 王妍
412 2022-01-14 006303 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 1.1914 1.2293 -0.1425% -0.0017 1.1931 1.2310 石婧
413 2022-01-19 009003 中银安康平衡养老三年(FOF) 1.1618 1.1644 -0.6074% -0.0071 1.1689 1.1715 石婧
414 2022-01-21 515610 中银800 1.0250 1.0250 -0.9566% -0.0099 1.0349 1.0349 赵建忠
415 2022-01-21 515670 中银100 1.2091 1.2091 -0.7470% -0.0091 1.2182 1.2182 赵建忠
416 2022-01-21 501011 中药基金 1.2301 1.2301 -3.6047% -0.0460 1.2761 1.2761 过蓓蓓
417 2022-01-21 501012 中药C 1.2117 1.2117 -3.6038% -0.0453 1.2570 1.2570 过蓓蓓
418 2022-01-21 006209 中信新蓝筹混合 2.2230 2.2230 -1.0373% -0.0233 2.2463 2.2463 吴昊
419 2022-01-21 006441 中信建投中证500增强C 1.6011 1.6011 -1.1362% -0.0184 1.6195 1.6195 王鹏
420 2022-01-21 006440 中信建投中证500增强A 1.6094 1.6094 -1.1304% -0.0184 1.6278 1.6278 王鹏
421 2022-01-21 004636 中信建投智信物联网C 2.5085 2.5085 +0.5411% +0.0135 2.4950 2.4950 周紫光
422 2022-01-21 001809 中信建投智信物联网A 2.4361 2.4361 +0.5407% +0.0131 2.4230 2.4230 周紫光
423 2022-01-21 010283 中信建投智享生活C 1.1218 1.1218 +0.4477% +0.0050 1.1168 1.1168 周紫光
424 2022-01-21 010282 中信建投智享生活A 1.1272 1.1272 +0.4456% +0.0050 1.1222 1.1222 周紫光
425 2022-01-21 008348 中信建投甄选混合C 1.9306 1.9306 -1.0659% -0.0208 1.9514 1.9514 栾江伟
426 2022-01-21 008347 中信建投甄选混合A 1.9468 1.9468 -1.0622% -0.0209 1.9677 1.9677 栾江伟
427 2022-01-21 011869 中信建投远见回报C 0.8714 0.8714 -1.5478% -0.0137 0.8851 0.8851 谢玮
428 2022-01-21 011868 中信建投远见回报A 0.8730 0.8730 -1.5451% -0.0137 0.8867 0.8867 谢玮
429 2022-01-21 010091 中信建投医药健康C 0.9453 0.9453 -2.1023% -0.0203 0.9656 0.9656 谢玮
430 2022-01-21 010090 中信建投医药健康A 0.9554 0.9554 -2.0906% -0.0204 0.9758 0.9758 谢玮
431 2022-01-21 007553 中信建投医改C 1.9681 1.9681 -2.1770% -0.0438 2.0119 2.0119 谢玮
432 2022-01-21 002408 中信建投医改A 2.3735 2.3735 -2.1762% -0.0528 2.4263 2.4263 谢玮
433 2022-01-21 008487 中信建投稳悦债券 1.0232 1.1032 +0.0391% +0.0004 1.0228 1.1028 许健
434 2022-01-21 007552 中信建投稳裕C 1.0256 1.0786 +0.4702% +0.0048 1.0208 1.0738 杨龙龙
435 2022-01-21 003573 中信建投稳裕A 1.0682 1.2162 +0.4703% +0.0050 1.0632 1.2112 杨龙龙
436 2022-01-21 013752 中信建投稳益90天滚动持有中短债C 1.0070 1.0070 +0.4088% +0.0041 1.0029 1.0029 许健
437 2022-01-21 013751 中信建投稳益90天滚动持有中短债A 1.0071 1.0071 +0.4088% +0.0041 1.0030 1.0030 许健
438 2022-01-21 003979 中信建投稳祥C 1.0190 1.2170 +0.0491% +0.0005 1.0185 1.2165 许健
439 2022-01-21 003978 中信建投稳祥A 1.0190 1.2300 +0.0491% +0.0005 1.0185 1.2295 许健
440 2022-01-21 009236 中信建投稳泰债券 1.0456 1.0456 +0.0957% +0.0010 1.0446 1.0446 潘泓宇 黄海浩
441 2022-01-21 013252 中信建投稳硕债券C 1.0148 1.0148 +0.0296% +0.0003 1.0145 1.0145 黄子寒
442 2022-01-21 013251 中信建投稳硕债券A 1.0160 1.0160 +0.0295% +0.0003 1.0157 1.0157 黄子寒
443 2020-10-28 006139 中信建投稳瑞 1.0219 1.0319 +0.1470% +0.0015 1.0204 1.0304 --
444 2022-01-21 006844 中信建投稳利C 1.1351 1.1351 -0.3686% -0.0042 1.1393 1.1393 周户
445 2022-01-21 000804 中信建投稳利A 1.2145 1.4546 -0.3610% -0.0044 1.2189 1.4590 周户
446 2022-01-21 012035 中信建投稳骏债券 1.0112 1.0252 +0.2280% +0.0023 1.0089 1.0229 黄海浩
447 2018-09-18 003977 中信建投稳惠C 1.0018 1.0018 +0.0699% +0.0007 1.0011 1.0011 --
448 2018-09-18 003976 中信建投稳惠A 1.0115 1.0115 +0.0792% +0.0008 1.0107 1.0107 --
449 2022-01-21 009585 中信建投稳丰63个月债 1.0067 1.0516 +0.0099% +0.0001 1.0066 1.0515 许健
450 2022-01-21 012339 中信建投双鑫债券C 1.0083 1.0083 -0.0198% -0.0002 1.0085 1.0085 许健 刘锋
451 2022-01-21 012338 中信建投双鑫债券A 1.0093 1.0093 -0.0198% -0.0002 1.0095 1.0095 许健 刘锋
452 2022-01-21 011672 中信建投双利3个月债C 1.0103 1.0103 -0.0198% -0.0002 1.0105 1.0105 刘锋 许健
453 2022-01-21 011671 中信建投双利3个月债A 1.0118 1.0118 -0.0198% -0.0002 1.0120 1.0120 许健 刘锋
454 2022-01-21 006843 中信建投睿溢C 1.2098 1.2098 -0.0165% -0.0002 1.2100 1.2100 孙文 刘锋
455 2022-01-21 002640 中信建投睿溢A 1.3338 1.3338 -0.0150% -0.0002 1.3340 1.3340 孙文 刘锋
456 2022-01-19 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C 0.9633 0.9633 -0.9664% -0.0094 0.9727 0.9727 刘宁
457 2022-01-19 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A 0.9641 0.9641 -0.9656% -0.0094 0.9735 0.9735 刘宁
458 2022-01-21 004676 中信建投睿信C 0.9236 0.9236 -0.2376% -0.0022 0.9258 0.9258 孙文
459 2022-01-21 000926 中信建投睿信A 0.8888 0.8888 -0.2469% -0.0022 0.8910 0.8910 孙文
460 2018-03-23 003975 中信建投睿泰C 0.8324 0.8324 -3.6574% -0.0316 0.8640 0.8640 --
461 2018-03-23 003974 中信建投睿泰A 0.8333 0.8333 -3.6536% -0.0316 0.8649 0.8649 --
462 2022-01-21 004635 中信建投睿利C 1.1727 1.3550 -0.3992% -0.0047 1.1774 1.3597 张青 周户
463 2022-01-21 003308 中信建投睿利A 1.1999 1.3822 -0.3902% -0.0047 1.2046 1.3869 张青 周户
464 2018-05-08 004269 中信建投睿康C 1.0245 1.0245 +0.0000% +0.0000 1.0245 1.0245 --
465 2018-05-08 004268 中信建投睿康A 1.0271 1.0271 +0.0000% +0.0000 1.0271 1.0271 --
466 2022-01-21 003823 中信建投轮换混合C 2.4633 2.4633 -0.9729% -0.0242 2.4875 2.4875 栾江伟
467 2022-01-21 003822 中信建投轮换混合A 2.4933 2.4933 -0.9731% -0.0245 2.5178 2.5178 栾江伟
468 2022-01-21 012879 中信建投量化精选6个月持有期混合C 0.9052 0.9052 -0.8869% -0.0081 0.9133 0.9133 王鹏
469 2022-01-21 012878 中信建投量化精选6个月持有期混合A 0.9069 0.9069 -0.8852% -0.0081 0.9150 0.9150 王鹏
470 2022-01-21 011411 中信建投量化进取C 1.0295 1.0295 -0.9429% -0.0098 1.0393 1.0393 王鹏
471 2022-01-21 011410 中信建投量化进取A 1.0331 1.0331 -0.9397% -0.0098 1.0429 1.0429 王鹏
472 2022-01-21 006845 中信建投聚利C 1.3427 1.3427 -1.0611% -0.0144 1.3571 1.3571 张青
473 2022-01-21 001914 中信建投聚利A 1.2102 1.2542 -1.0547% -0.0129 1.2231 1.2671 张青
474 2022-01-21 000504 中信建投景和中短债C 1.0349 1.2889 +0.0290% +0.0003 1.0346 1.2886 杨龙龙 黄海浩
475 2022-01-21 000503 中信建投景和中短债A 1.0263 1.3263 +0.0390% +0.0004 1.0259 1.3259 杨龙龙 黄海浩
476 2022-01-21 007469 中信建投精选混合C 1.8513 1.8513 -0.9947% -0.0186 1.8699 1.8699 栾江伟
477 2022-01-21 007468 中信建投精选混合A 1.8674 1.8674 -0.9967% -0.0188 1.8862 1.8862 栾江伟
478 2022-01-21 008953 中信建投桂企债C 1.2080 1.2280 -0.0248% -0.0003 1.2083 1.2283 黄子寒 许健
479 2022-01-21 008952 中信建投桂企债A 1.2177 1.2397 -0.0328% -0.0004 1.2181 1.2401 黄子寒 许健
480 2022-01-21 013852 中信建投低碳成长混合C 0.9842 0.9842 -0.9161% -0.0091 0.9933 0.9933 周紫光
481 2022-01-21 013851 中信建投低碳成长混合A 0.9846 0.9846 -0.9158% -0.0091 0.9937 0.9937 周紫光
482 -- 006414 中信建投北京50联接C -- -- -- -- -- -- --
483 -- 006413 中信建投北京50联接A -- -- -- -- -- -- --
484 -- 007597 中信建投半年鑫债券 -- -- -- -- -- -- 许健
485 2022-01-21 010582 中信建投3-5年政金债C 1.0169 1.0219 +0.1083% +0.0011 1.0158 1.0208 许健
486 2022-01-21 010581 中信建投3-5年政金债A 1.0180 1.0340 +0.1180% +0.0012 1.0168 1.0328 许健
487 2022-01-21 006392 中信创新成长混合 3.4958 3.4958 -0.2283% -0.0080 3.5038 3.5038 王睿
488 2022-01-21 013084 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 0.9378 0.9378 -1.8524% -0.0177 0.9555 0.9555 黄稚
489 2022-01-21 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9040 0.9040 -1.0183% -0.0093 0.9133 0.9133 黄稚
490 2022-01-21 013122 中信保诚中证TMT指数(LOF)C 0.8998 0.8998 -1.4026% -0.0128 0.9126 0.9126 黄稚
491 2022-01-21 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.6987 1.6987 +0.3071% +0.0052 1.6935 1.6935 黄稚
492 2022-01-21 013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.2276 1.2276 -2.2689% -0.0285 1.2561 1.2561 黄稚
493 2022-01-21 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1303 1.1303 -0.4842% -0.0055 1.1358 1.1358 HAN YILING
494 2022-01-21 013119 中信保诚中证500指数(LOF)C 1.7811 1.7811 -1.0665% -0.0192 1.8003 1.8003 黄稚
495 2022-01-21 009321 中信保诚中债1-3年农发行C 1.1894 1.1894 +0.1010% +0.0012 1.1882 1.1882 何文忠
496 2022-01-21 009320 中信保诚中债1-3年农发行A 1.1929 1.1929 +0.1007% +0.0012 1.1917 1.1917 何文忠
497 2022-01-21 008455 中信保诚中债1-3年国开行C 1.0181 1.0181 +0.0590% +0.0006 1.0175 1.0175 何文忠 吴胤希
498 2022-01-21 008454 中信保诚中债1-3年国开行A 1.0200 1.0200 +0.0490% +0.0005 1.0195 1.0195 何文忠 吴胤希
499 2022-01-21 014677 中信保诚至远动力混合E 2.9002 2.9002 -1.1318% -0.0332 2.9334 2.9334 刘锐
500 2022-01-21 005978 中信保诚至兴C 2.4514 2.4514 -1.4552% -0.0362 2.4876 2.4876 孙浩中 杨旭 闾志刚
501 2022-01-21 005977 中信保诚至兴A 2.5257 2.5257 -1.4515% -0.0372 2.5629 2.5629 孙浩中 杨旭 闾志刚
502 2022-01-21 004156 中信保诚至泰中短债C 1.1820 1.1820 +0.0593% +0.0007 1.1813 1.1813 席行懿
503 2022-01-21 004155 中信保诚至泰中短债A 1.1218 1.1218 +0.0535% +0.0006 1.1212 1.1212 席行懿
504 2022-01-19 012721 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.9957 0.9957 -0.7971% -0.0080 1.0037 1.0037 李争争
505 2022-01-21 003130 中信保诚稳利债券C 1.0575 1.1769 +0.0378% +0.0004 1.0571 1.1765 吴胤希
506 2022-01-21 003121 中信保诚稳利债券A 1.0508 1.1716 +0.0476% +0.0005 1.0503 1.1711 吴胤希
507 2022-01-21 006012 中信保诚稳鸿C 1.0158 1.0934 +0.0295% +0.0003 1.0155 1.0931 何文忠
508 2022-01-21 006011 中信保诚稳鸿A 5.6001 7.3813 +0.0232% +0.0013 5.5988 7.3800 何文忠
509 2022-01-21 006178 中信保诚稳达C 1.0214 1.1191 +0.0392% +0.0004 1.0210 1.1187 邢恭海
510 2022-01-21 006177 中信保诚稳达A 1.0219 1.1557 +0.0392% +0.0004 1.0215 1.1553 邢恭海
511 2022-01-21 011714 中信保诚盛裕一年持有混合C 0.9956 0.9956 +0.0402% +0.0004 0.9952 0.9952 韩海平
512 2022-01-21 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A 0.9979 0.9979 +0.0401% +0.0004 0.9975 0.9975 韩海平
513 2022-01-21 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.6806 4.1383 -0.8496% -0.0144 1.6950 4.1527 吴昊
514 2022-01-21 013610 中信保诚前瞻优势混合 0.9833 0.9833 -0.6768% -0.0067 0.9900 0.9900 王睿
515 2022-01-21 011284 中信保诚龙腾精选混合 0.9680 0.9680 -1.0427% -0.0102 0.9782 0.9782 吴昊
516 2022-01-21 009192 中信保诚景裕中短债C 1.0410 1.0450 +0.0481% +0.0005 1.0405 1.0445 席行懿 吴胤希
517 2022-01-21 009191 中信保诚景裕中短债A 1.0364 1.0460 +0.0386% +0.0004 1.0360 1.0456 席行懿 吴胤希
518 2022-01-21 006584 中信保诚景泰债券C 1.1791 1.1791 +0.0254% +0.0003 1.1788 1.1788 杨立春
519 2022-01-21 006583 中信保诚景泰债券A 1.1936 1.1936 +0.0168% +0.0002 1.1934 1.1934 杨立春
520 2022-01-21 550013 中信保诚景华债券C 1.0434 1.0480 +0.0192% +0.0002 1.0432 1.0478 席行懿
521 2022-01-21 550012 中信保诚景华债券A 1.0351 1.0509 +0.0290% +0.0003 1.0348 1.0506 席行懿
522 2022-01-21 006790 中信保诚景丰C 1.0263 1.1172 +0.0195% +0.0002 1.0261 1.1170 邢恭海
523 2022-01-21 006789 中信保诚景丰A 1.0218 1.1177 +0.0196% +0.0002 1.0216 1.1175 邢恭海
524 2022-01-21 550002 中信保诚精萃成长混合 1.0139 4.3168 -0.4028% -0.0041 1.0180 4.3258 王睿
525 2022-01-21 008429 中信保诚嘉裕五年定开债 1.0171 1.0612 +0.0590% +0.0006 1.0165 1.0606 吴胤希
526 2022-01-21 005617 中信保诚嘉鑫定开债 1.0562 1.1919 +0.0474% +0.0005 1.0557 1.1914 吴胤希
527 2022-01-21 010462 中信保诚嘉润66个月定开纯债 1.0289 1.0444 +0.0778% +0.0008 1.0281 1.0436 吴胤希 何文忠
528 2022-01-21 009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式 1.0085 1.0452 +0.0198% +0.0002 1.0083 1.0450 何文忠 吴胤希
529 2022-01-21 013120 中信保诚沪深300指数(LOF)C 1.2329 1.2329 -0.8763% -0.0109 1.2438 1.2438 HAN YILING
530 2022-01-21 013141 中信保诚弘远混合 0.8970 0.8970 -0.5984% -0.0054 0.9024 0.9024 张弘
531 2022-01-21 008092 中信保诚红利精选C 1.5405 1.5405 -0.8304% -0.0129 1.5534 1.5534 提云涛
532 2022-01-21 008091 中信保诚红利精选A 1.5532 1.5532 -0.8237% -0.0129 1.5661 1.5661 提云涛
533 2022-01-21 011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C 0.9963 0.9963 +0.0603% +0.0006 0.9957 0.9957 韩海平
534 2022-01-21 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 0.9998 0.9998 +0.0600% +0.0006 0.9992 0.9992 韩海平
535 2022-01-21 014282 中信保诚成长动力混合C 1.5593 1.5593 -1.0031% -0.0158 1.5751 1.5751 刘锐
536 2022-01-21 009913 中信保诚成长动力混合A 1.5605 1.5605 -1.0023% -0.0158 1.5763 1.5763 刘锐
537 2022-01-21 009731 中信保诚安鑫回报债券C 1.0498 1.0498 -0.0952% -0.0010 1.0508 1.0508 陈岚 韩海平
538 2022-01-21 009730 中信保诚安鑫回报债券A 1.0560 1.0560 -0.1041% -0.0011 1.0571 1.0571 陈岚 韩海平
539 2022-01-21 162510 中小企业综指LOF 1.1210 1.9090 -1.4072% -0.0160 1.1370 1.9250 黄欣
540 2022-01-21 161118 中小企业100LOF 1.5689 1.5689 -1.2028% -0.0191 1.5880 1.5880 刘树荣
541 2022-01-21 160918 中小盘LOF 3.5190 6.6838 -0.4554% -0.0161 3.5351 6.6999 魏庆国
542 2017-12-31 159921 中小等权 1.6140 1.6140 -0.3704% -0.0060 1.6200 1.6200 --
543 2015-08-26 020025 中小成长联接 1.0350 1.8200 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.8200 --
544 2015-08-26 159917 中小成长 1.8680 1.8680 -0.2670% -0.0050 1.8730 1.8730 --
545 2022-01-21 460220 中小ETF联接 1.5182 1.5182 -1.0042% -0.0154 1.5336 1.5336 李茜
546 2022-01-21 510220 中小ETF 5.9383 1.6337 -1.0564% -0.0634 6.0017 1.6510 李茜
547 2022-01-21 159907 中小300ETF 1.9256 1.7495 -1.4181% -0.0277 1.9533 1.7747 姚曦
548 2022-01-21 159902 中小100ETF 4.7130 4.8330 -1.2571% -0.0600 4.7730 4.8930 徐猛
549 2021-07-26 008403 中泰中证可转债及可交债指数C 1.0825 1.0825 -0.2488% -0.0027 1.0852 1.0852 --
550 2021-07-26 008402 中泰中证可转债及可交债指数A 1.0881 1.0881 -0.1926% -0.0021 1.0902 1.0902 --
551 2022-01-21 008113 中泰中证500指数增强C 1.4772 1.4772 -0.9986% -0.0149 1.4921 1.4921 李玉刚 邹巍
552 2022-01-21 008112 中泰中证500指数增强A 1.4898 1.4898 -0.9902% -0.0149 1.5047 1.5047 李玉刚 邹巍
553 2022-01-21 006624 中泰玉衡混合 2.0837 2.0837 -0.9413% -0.0198 2.1035 2.1035 姜诚
554 2022-01-21 012940 中泰星元价值优选混合C 2.3503 2.3503 -0.9274% -0.0220 2.3723 2.3723 姜诚
555 2022-01-21 006567 中泰星元价值优选混合A 2.3546 2.3546 -0.9257% -0.0220 2.3766 2.3766 姜诚
556 2022-01-21 012002 中泰星宇一年封闭混合C 0.9948 0.9948 -0.9755% -0.0098 1.0046 1.0046 田瑀
557 2022-01-21 012001 中泰星宇一年封闭混合A 0.9980 0.9980 -0.9724% -0.0098 1.0078 1.0078 田瑀
558 2022-01-21 013777 中泰兴为价值精选混合C 0.9945 0.9945 -0.5500% -0.0055 1.0000 1.0000 姜诚
559 2022-01-21 013776 中泰兴为价值精选混合A 0.9945 0.9945 -0.5500% -0.0055 1.0000 1.0000 姜诚
560 2022-01-21 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C 1.2298 1.2298 -0.4936% -0.0061 1.2359 1.2359 姜诚 田瑀
561 2022-01-21 010728 中泰兴诚价值一年持有混合A 1.2357 1.2357 -0.4912% -0.0061 1.2418 1.2418 田瑀 姜诚
562 2022-01-21 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.0177 1.0177 +0.0098% +0.0001 1.0176 1.0176 商园波 田瑀
563 2022-01-21 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 1.0192 1.0192 +0.0098% +0.0001 1.0191 1.0191 田瑀 商园波
564 2022-01-21 007583 中泰青月中短债C 1.0792 1.0792 +0.0185% +0.0002 1.0790 1.0790 臧洁 商园波
565 2022-01-21 007582 中泰青月中短债A 1.0896 1.0896 +0.0184% +0.0002 1.0894 1.0894 臧洁 商园波
566 2022-01-21 010501 中泰青月安盈66个月定开债 1.0103 1.0463 +0.0792% +0.0008 1.0095 1.0455 史少杰 蔡凤仪 王瑞
567 2022-01-21 007058 中泰蓝月短债C 1.0802 1.0802 +0.0093% +0.0001 1.0801 1.0801 臧洁 商园波
568 2022-01-21 007057 中泰蓝月短债A 1.0861 1.0861 +0.0092% +0.0001 1.0860 1.0860 臧洁 商园波
569 2022-01-21 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.2350 2.2350 -1.0668% -0.0241 2.2591 2.2591 田瑀
570 2022-01-21 007549 中泰开阳价值优选混合A 2.2427 2.2427 -1.0632% -0.0241 2.2668 2.2668 田瑀
571 2022-01-21 008239 中泰沪深300指数增强C 1.5017 1.5017 -0.7928% -0.0120 1.5137 1.5137 李玉刚 邹巍
572 2022-01-21 008238 中泰沪深300指数增强A 1.5126 1.5126 -0.7936% -0.0121 1.5247 1.5247 李玉刚 邹巍
573 2022-01-21 012207 中泰沪深300量化优选增强C 0.9492 0.9492 -0.8461% -0.0081 0.9573 0.9573 李玉刚 邹巍
574 2022-01-21 012206 中泰沪深300量化优选增强A 0.9512 0.9512 -0.8547% -0.0082 0.9594 0.9594 李玉刚 邹巍
575 2022-01-21 014138 中泰安睿债券C 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 臧洁 蔡凤仪
576 2022-01-21 014137 中泰安睿债券A 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 臧洁 蔡凤仪
577 2022-01-21 007886 中融中证500ETF联接C 1.3137 1.3137 -0.9948% -0.0132 1.3269 1.3269 陈薪羽 赵菲
578 2022-01-21 007885 中融中证500ETF联接A 1.3184 1.3184 -0.9913% -0.0132 1.3316 1.3316 陈薪羽 赵菲
579 2022-01-21 009530 中融中债1-5年国开行C 1.0269 1.0619 +0.1268% +0.0013 1.0256 1.0606 朱柏蓉
580 2022-01-21 009529 中融中债1-5年国开行A 1.0278 1.0628 +0.1169% +0.0012 1.0266 1.0616 朱柏蓉
581 -- 006239 中融智选质量股票C -- -- -- -- -- -- --
582 -- 006238 中融智选质量股票A -- -- -- -- -- -- --
583 2022-01-21 005570 中融智选红利股票C 1.5990 1.5990 -1.3085% -0.0212 1.6202 1.6202 赵菲 陈薪羽
584 2022-01-21 005569 中融智选红利股票A 1.6273 1.6273 -1.3040% -0.0215 1.6488 1.6488 赵菲 陈薪羽
585 2022-01-21 008848 中融智选对冲3个月定开混合 1.0585 1.0585 -0.2638% -0.0028 1.0613 1.0613 赵菲
586 -- 014330 中融优势产业混合C -- -- -- -- -- -- 甘传琦
587 -- 014329 中融优势产业混合A -- -- -- -- -- -- 甘传琦
588 2022-01-21 003010 中融盈泽中短债C 1.1456 1.3377 +0.0349% +0.0004 1.1452 1.3373 王玥
589 2022-01-21 003009 中融盈泽中短债A 1.1559 1.3480 +0.0346% +0.0004 1.1555 1.3476 王玥
590 2017-10-20 003012 中融盈润债券C 0.9701 0.9701 -1.3825% -0.0136 0.9837 0.9837 --
591 2017-10-20 003011 中融盈润债券A 0.9812 0.9812 -1.3869% -0.0138 0.9950 0.9950 --
592 2019-12-23 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 1.0058 1.0658 -0.1687% -0.0017 1.0075 1.0675 --
593 2019-12-23 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 1.0186 1.0786 -0.1666% -0.0017 1.0203 1.0803 --
594 2022-01-21 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.0272 1.1522 +0.0390% +0.0004 1.0268 1.1518 朱柏蓉
595 2022-01-21 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 1.0429 1.1679 +0.0480% +0.0005 1.0424 1.1674 朱柏蓉
596 2021-11-30 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 1.0096 1.1076 -0.0099% -0.0001 1.0097 1.1077 --
597 2021-11-30 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 1.0259 1.1239 +0.0000% +0.0000 1.0259 1.1239 --
598 2019-12-27 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 1.0043 1.0543 -0.2483% -0.0025 1.0068 1.0568 --
599 2019-12-27 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 1.0133 1.0633 -0.2461% -0.0025 1.0158 1.0658 --
600 2022-01-21 006241 中融医疗健康混合C 1.6921 1.6921 -2.3432% -0.0406 1.7327 1.7327 杜伟 冯琪
601 2022-01-21 006240 中融医疗健康混合A 1.7178 1.7178 -2.3422% -0.0412 1.7590 1.7590 杜伟 冯琪
602 2022-01-21 006744 中融央视财经50ETF联接C 1.4101 1.4101 -0.6972% -0.0099 1.4200 1.4200 陈薪羽 赵菲
603 2022-01-21 006743 中融央视财经50ETF联接A 1.4261 1.4261 -0.6963% -0.0100 1.4361 1.4361 陈薪羽 赵菲
604 2022-01-21 008423 中融研发创新混合C 0.9992 0.9992 -0.0200% -0.0002 0.9994 0.9994 金拓
605 2022-01-21 008422 中融研发创新混合A 0.9995 0.9995 -0.0200% -0.0002 0.9997 0.9997 金拓
606 2022-01-21 010698 中融行业先锋6个月持有混合C 1.1606 1.1606 -1.0065% -0.0118 1.1724 1.1724 甘传琦
607 2022-01-21 010697 中融行业先锋6个月持有混合A 1.1694 1.1694 -1.0074% -0.0119 1.1813 1.1813 甘传琦
608 -- 008801 中融鑫优创混合C -- -- -- -- -- -- --
609 -- 008800 中融鑫优创混合A -- -- -- -- -- -- --
610 2022-01-21 004009 中融鑫思路混合C 1.7508 2.2138 -0.2564% -0.0045 1.7553 2.2183 王可汗 陈荔
611 2022-01-21 004008 中融鑫思路混合A 1.7930 2.2560 -0.2559% -0.0046 1.7976 2.2606 陈荔 王可汗
612 2019-02-21 001390 中融鑫视野混合C 0.7984 0.7984 +0.0000% +0.0000 0.7984 0.7984 --
613 2019-02-21 001389 中融鑫视野混合A 0.8485 0.8485 +0.0000% +0.0000 0.8485 0.8485 --
614 2022-01-21 010988 中融鑫锐精选一年持有混合C 1.0137 1.0137 -0.1773% -0.0018 1.0155 1.0155 柯海东
615 2022-01-21 010987 中融鑫锐精选一年持有混合A 1.0182 1.0182 -0.1765% -0.0018 1.0200 1.0200 柯海东
616 2022-01-21 001414 中融鑫起点C 1.2272 1.2772 -0.6798% -0.0084 1.2356 1.2856 陈荔 王可汗
617 2022-01-21 001413 中融鑫起点A 1.3003 1.3503 -0.6722% -0.0088 1.3091 1.3591 陈荔 王可汗
618 2022-01-21 001388 中融新经济混合C 2.6490 2.7950 -1.0459% -0.0280 2.6770 2.8230 甘传琦 王玥
619 2022-01-21 001387 中融新经济混合A 4.3850 4.9630 -1.0381% -0.0460 4.4310 5.0090 甘传琦
620 2022-01-21 004837 中融鑫价值混合C 1.1246 1.1246 -0.9076% -0.0103 1.1349 1.1349 王可汗 陈荔 吴刚
621 2022-01-21 004836 中融鑫价值混合A 1.2074 1.2074 -0.9110% -0.0111 1.2185 1.2185 王可汗 陈荔 吴刚
622 2022-01-21 001261 中融新机遇 1.3210 1.3210 -0.2266% -0.0030 1.3240 1.3240 寇文红
623 2017-12-08 004068 中融鑫回报混合C 0.9870 0.9870 +0.0000% +0.0000 0.9870 0.9870 --
624 2017-12-08 004067 中融鑫回报混合A 1.0106 1.0106 +0.0099% +0.0001 1.0105 1.0105 --
625 2018-11-23 001378 中融新产业混合C 0.9430 0.9430 +0.0000% +0.0000 0.9430 0.9430 --
626 2018-11-23 001377 中融新产业混合A 0.9650 0.9650 +0.0000% +0.0000 0.9650 0.9650 --
627 2022-01-21 003670 中融物联网主题 1.7433 1.7433 -1.9571% -0.0348 1.7781 1.7781 吴刚
628 2021-12-28 001779 中融稳健添利债券 1.0660 1.0660 -0.3738% -0.0040 1.0700 1.0700 --
629 2022-01-19 014091 中融添益进取3个月混合发起(FOF)C 0.9550 0.9550 -1.3735% -0.0133 0.9683 0.9683 周桓 赵楠
630 2022-01-19 014090 中融添益进取3个月混合发起(FOF)A 0.9556 0.9556 -1.3829% -0.0134 0.9690 0.9690 周桓 赵楠
631 2022-01-21 008049 中融睿享86个月定开债券C 1.0192 1.0842 +0.0786% +0.0008 1.0184 1.0834 哈默
632 2022-01-21 008048 中融睿享86个月定开债券A 1.0215 1.0865 +0.0686% +0.0007 1.0208 1.0858 哈默
633 2022-01-21 003072 中融睿祥纯债C 1.1786 1.2163 +0.0424% +0.0005 1.1781 1.2158 王玥
634 2022-01-21 003071 中融睿祥纯债A 1.1888 1.2265 +0.0337% +0.0004 1.1884 1.2261 王玥
635 2022-01-21 008047 中融睿嘉39个月定开债券C 1.0150 1.0650 +0.0493% +0.0005 1.0145 1.0645 李倩
636 2022-01-21 008046 中融睿嘉39个月定开债券A 1.0174 1.0674 +0.0590% +0.0006 1.0168 1.0668 李倩
637 2021-12-28 002786 中融融裕双利C 1.0070 1.1010 +0.0000% +0.0000 1.0070 1.1010 --
638 2021-12-28 002785 中融融裕双利A 1.0310 1.1270 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.1270 --
639 2021-09-23 003335 中融融信双盈C 1.0805 1.0805 -0.6163% -0.0067 1.0872 1.0872 --
640 2021-09-23 003334 中融融信双盈A 1.1020 1.1020 -0.6133% -0.0068 1.1088 1.1088 --
641 2022-01-21 009676 中融融慧双欣一年定开债券C 1.0588 1.0588 -0.0755% -0.0008 1.0596 1.0596 钱文成 哈默
642 2022-01-21 009675 中融融慧双欣一年定开债券A 1.0651 1.0651 -0.0844% -0.0009 1.0660 1.0660 钱文成 哈默
643 2018-12-11 002675 中融融丰纯债C 0.5850 0.5850 +0.0000% +0.0000 0.5850 0.5850 --
644 2018-12-11 002674 中融融丰纯债A 0.4960 0.4960 +0.0000% +0.0000 0.4960 0.4960 --
645 2021-08-17 001014 中融融安混合 1.1056 1.1056 -0.0542% -0.0006 1.1062 1.1062 --
646 2022-01-21 001739 中融融安二号混合 1.2310 1.2310 -0.3239% -0.0040 1.2350 1.2350 陈荔 王可汗 冯琪
647 2018-10-31 001851 中融强国制造混合 1.0360 1.0710 +0.0966% +0.0010 1.0350 1.0700 --
648 2022-01-21 008425 中融品牌优选混合C 1.0611 1.0611 -0.3756% -0.0040 1.0651 1.0651 赵睿 冯琪 柯海东
649 2022-01-21 008424 中融品牌优选混合A 1.0799 1.0799 -0.3690% -0.0040 1.0839 1.0839 赵睿 冯琪 柯海东
650 -- 011441 中融内需价值一年持有混合C -- -- -- -- -- -- --
651 -- 011440 中融内需价值一年持有混合A -- -- -- -- -- -- --
652 2022-01-21 004783 中融量化智选混合C 1.2870 1.2870 -1.8606% -0.0244 1.3114 1.3114 刘李杰 陈薪羽
653 2022-01-21 004212 中融量化智选混合A 1.3277 1.3277 -1.8627% -0.0252 1.3529 1.3529 刘李杰 陈薪羽
654 2020-05-15 004273 中融量化小盘股票C 0.9913 0.9913 +0.0000% +0.0000 0.9913 0.9913 --
655 2020-05-15 004272 中融量化小盘股票A 1.0018 1.0018 +0.0000% +0.0000 1.0018 1.0018 --
656 2022-01-19 005759 中融量化精选(FOF)C 1.0943 1.0943 -0.4910% -0.0054 1.0997 1.0997 赵楠
657 2022-01-19 005758 中融量化精选(FOF)A 1.1200 1.1200 -0.4975% -0.0056 1.1256 1.1256 赵楠
658 2019-12-27 004785 中融量化多因子混合C 0.9649 0.9649 -0.5975% -0.0058 0.9707 0.9707 --
659 2019-12-27 004065 中融量化多因子混合A 0.8492 0.8492 -0.6086% -0.0052 0.8544 0.8544 --
660 2022-01-21 012803 中融聚优一年定开债券 1.0097 1.0097 +0.3678% +0.0037 1.0060 1.0060 石霄蒙
661 2022-01-21 005637 中融聚业定期开放债券 1.0251 1.1454 +0.0488% +0.0005 1.0246 1.1449 朱柏蓉
662 2022-01-21 007175 中融聚通定期开放债券 1.0366 1.0921 +0.0483% +0.0005 1.0361 1.0916 石霄蒙 王玥
663 2022-01-21 005361 中融聚商定期开放债券 1.0337 1.1667 +0.0581% +0.0006 1.0331 1.1661 李倩
664 2022-01-21 006120 中融聚明定期开放债券 1.0697 1.1571 +0.0187% +0.0002 1.0695 1.1569 石霄蒙 王玥
665 2022-01-21 008508 中融聚锦一年定开债券 1.0214 1.0918 +0.0490% +0.0005 1.0209 1.0913 石霄蒙
666 2022-01-21 006706 中融聚汇定期开放债券 1.0609 1.0809 +0.0755% +0.0008 1.0601 1.0801 朱柏蓉 王玥
667 2022-01-21 005723 中融聚安定期开放债券 1.0652 1.1752 +0.0658% +0.0007 1.0645 1.1745 李倩
668 2022-01-21 003145 中融竞争优势 2.0110 2.0110 -0.0646% -0.0013 2.0123 2.0123 柯海东
669 2022-01-21 010684 中融景颐6个月持有期混合C 0.9893 0.9893 -0.1111% -0.0011 0.9904 0.9904 钱文成 朱柏蓉
670 2022-01-21 010683 中融景颐6个月持有期混合A 0.9932 0.9932 -0.1106% -0.0011 0.9943 0.9943 钱文成 朱柏蓉
671 2022-01-21 011354 中融景盛一年持有混合C 0.9966 0.9966 -0.0501% -0.0005 0.9971 0.9971 哈默 钱文成
672 2022-01-21 011353 中融景盛一年持有混合A 0.9993 0.9993 -0.0600% -0.0006 0.9999 0.9999 哈默 钱文成
673 2022-01-21 010368 中融景瑞一年持有混合C 1.0222 1.0222 -0.1270% -0.0013 1.0235 1.0235 赵睿 钱文成 哈默
674 2022-01-21 010367 中融景瑞一年持有混合A 1.0268 1.0268 -0.1362% -0.0014 1.0282 1.0282 赵睿 钱文成 哈默
675 2022-01-21 013191 中融景惠混合C 0.9910 0.9910 +0.4867% +0.0048 0.9862 0.9862 钱文成 哈默
676 2022-01-21 013190 中融景惠混合A 0.9916 0.9916 +0.4966% +0.0049 0.9867 0.9867 哈默 钱文成
677 2022-01-21 012668 中融景泓一年持有混合C 0.9881 0.9881 -0.0506% -0.0005 0.9886 0.9886 哈默 钱文成
678 2022-01-21 012667 中融景泓一年持有混合A 0.9889 0.9889 -0.0505% -0.0005 0.9894 0.9894 哈默 钱文成
679 2022-01-21 013660 中融金融鑫选3个月持有混合C 1.0145 1.0145 -1.1786% -0.0121 1.0266 1.0266 王可汗 吴刚
680 2022-01-21 013659 中融金融鑫选3个月持有混合A 1.0160 1.0160 -1.1673% -0.0120 1.0280 1.0280 王可汗 吴刚
681 2022-01-21 013562 中融匠心优选混合C 0.9626 0.9626 +0.2708% +0.0026 0.9600 0.9600 柯海东
682 2022-01-21 013561 中融匠心优选混合A 0.9643 0.9643 +0.2912% +0.0028 0.9615 0.9615 柯海东
683 2022-01-21 009348 中融价值成长6个月持有混合C 1.0594 1.0594 -0.3387% -0.0036 1.0630 1.0630 骆尖 柯海东
684 2022-01-21 009347 中融价值成长6个月持有混合A 1.0719 1.0719 -0.3347% -0.0036 1.0755 1.0755 骆尖 柯海东
685 2022-01-21 005714 中融季季红定期开放债券C 1.0278 1.1618 +0.0292% +0.0003 1.0275 1.1615 王玥
686 2022-01-21 005713 中融季季红定期开放债券A 1.0408 1.1748 +0.0288% +0.0003 1.0405 1.1745 王玥
687 2022-01-21 005143 中融沪港深大消费主题C 0.8573 0.8573 -0.6375% -0.0055 0.8628 0.8628 陈荔 冯琪
688 2022-01-21 005142 中融沪港深大消费主题A 0.8632 0.8632 -0.6446% -0.0056 0.8688 0.8688 陈荔 冯琪
689 2022-01-21 014258 中融恒泽纯债C 1.0055 1.0055 +0.0896% +0.0009 1.0046 1.0046 石霄蒙
690 2022-01-21 014257 中融恒泽纯债A 1.0058 1.0058 +0.0896% +0.0009 1.0049 1.0049 石霄蒙
691 2022-01-21 005932 中融恒裕纯债C 1.0838 1.1138 +0.0369% +0.0004 1.0834 1.1134 哈默
692 2022-01-21 005931 中融恒裕纯债A 1.0898 1.1198 +0.0367% +0.0004 1.0894 1.1194 哈默
693 2022-01-21 012291 中融恒益纯债债券C 1.1586 1.1586 +0.0345% +0.0004 1.1582 1.1582 石霄蒙
694 2022-01-21 012290 中融恒益纯债债券A 1.0192 1.0192 +0.0294% +0.0003 1.0189 1.0189 石霄蒙
695 2022-01-21 011311 中融恒阳纯债C 1.0212 1.0212 +0.0686% +0.0007 1.0205 1.0205 朱柏蓉
696 2022-01-21 011310 中融恒阳纯债A 1.0230 1.0230 +0.0489% +0.0005 1.0225 1.0225 朱柏蓉
697 2022-01-21 003927 中融恒信纯债C 1.0921 1.2086 +0.0275% +0.0003 1.0918 1.2083 王玥
698 2022-01-21 003926 中融恒信纯债A 1.0990 1.2195 +0.0364% +0.0004 1.0986 1.2191 王玥
699 2022-01-21 007561 中融恒鑫纯债C 1.0467 1.0867 +0.1244% +0.0013 1.0454 1.0854 哈默 王玥
700 2022-01-21 007560 中融恒鑫纯债A 1.0514 1.0914 +0.1238% +0.0013 1.0501 1.0901 哈默 王玥
701 2022-01-21 003014 中融恒泰纯债C 1.0467 1.2167 +0.0478% +0.0005 1.0462 1.2162 李倩
702 2022-01-21 003013 中融恒泰纯债A 1.0309 1.2109 +0.0485% +0.0005 1.0304 1.2104 李倩
703 2018-06-26 003090 中融恒瑞纯债C 1.0758 1.0858 +0.0279% +0.0003 1.0755 1.0855 --
704 2018-06-26 003089 中融恒瑞纯债A 1.0681 1.0851 +0.0281% +0.0003 1.0678 1.0848 --
705 2022-01-21 013717 中融恒利纯债C 1.0037 1.0037 +0.0299% +0.0003 1.0034 1.0034 李倩
706 2022-01-21 013716 中融恒利纯债A 1.0043 1.0043 +0.0299% +0.0003 1.0040 1.0040 李倩
707 2022-01-21 006036 中融恒惠纯债C 1.0629 1.1299 +0.0376% +0.0004 1.0625 1.1295 韩正宇
708 2022-01-21 006035 中融恒惠纯债A 1.0537 1.1207 +0.0380% +0.0004 1.0533 1.1203 韩正宇
709 2022-01-21 008797 中融恒安纯债C 1.0255 1.0255 +0.0390% +0.0004 1.0251 1.0251 石霄蒙
710 2022-01-21 008796 中融恒安纯债A 1.0300 1.0300 +0.0291% +0.0003 1.0297 1.0297 石霄蒙
711 2022-01-21 004671 中融核心成长 1.7621 1.7621 -0.3112% -0.0055 1.7676 1.7676 金拓
712 2022-01-21 000928 中融国企 1.9720 1.9720 -1.0040% -0.0200 1.9920 1.9920 赵睿
713 2022-01-21 012524 中融高质量成长混合C 0.9567 0.9567 -1.4524% -0.0141 0.9708 0.9708 甘传琦
714 2022-01-21 012523 中融高质量成长混合A 0.9576 0.9576 -1.4409% -0.0140 0.9716 0.9716 甘传琦
715 2022-01-21 006124 中融高股息混合C 1.6577 1.7197 -0.9264% -0.0155 1.6732 1.7352 熊健 骆尖
716 2022-01-21 006123 中融高股息混合A 1.7039 1.7659 -0.9188% -0.0158 1.7197 1.7817 熊健 骆尖
717 2022-01-21 012851 中融低碳经济3个月持有混合C 0.9199 0.9199 -0.5514% -0.0051 0.9250 0.9250 吴刚
718 2022-01-21 012850 中融低碳经济3个月持有混合A 0.9225 0.9225 -0.5498% -0.0051 0.9276 0.9276 吴刚
719 2022-01-21 010009 中融成长优选混合C 1.3239 1.3239 -0.3087% -0.0041 1.3280 1.3280 金拓
720 2022-01-21 010008 中融成长优选混合A 1.3373 1.3373 -0.3057% -0.0041 1.3414 1.3414 金拓
721 2022-01-21 001701 中融产业升级混合 2.8250 2.8250 -1.0161% -0.0290 2.8540 2.8540 杨鑫桐 甘传琦
722 2022-01-21 010614 中融产业趋势一年定开混合C 1.0644 1.0644 -1.2066% -0.0130 1.0774 1.0774 甘传琦
723 2022-01-21 010613 中融产业趋势一年定开混合A 1.0737 1.0737 -1.2054% -0.0131 1.0868 1.0868 甘传琦
724 2022-01-21 006315 中融策略优选混合C 2.7566 2.7566 -0.0761% -0.0021 2.7587 2.7587 柯海东
725 2022-01-21 006314 中融策略优选混合A 2.8099 2.8099 -0.0747% -0.0021 2.8120 2.8120 柯海东
726 -- 009949 中融安泰一年持有债券C -- -- -- -- -- -- --
727 -- 009948 中融安泰一年持有债券A -- -- -- -- -- -- --
728 2022-01-21 515550 中融500 1.4488 1.4488 -1.0855% -0.0159 1.4647 1.4647 陈薪羽 赵菲
729 2021-08-03 511280 中期信用 113.8015 1.1380 +2.8856% +3.1918 110.6097 1.1061 --
730 2020-08-20 160721 中期企债C 1.1692 1.2731 +0.0257% +0.0003 1.1689 1.2728 --
731 2020-08-20 160720 中期企债 1.1622 1.2706 +0.0258% +0.0003 1.1619 1.2703 --
732 2022-01-21 510130 中盘ETF 5.9155 2.0346 -1.1530% -0.0690 5.9845 2.0584 刘树荣
733 2022-01-21 014609 中欧周期景气混合发起C 1.0048 1.0048 +2.7088% +0.0265 0.9783 0.9783 曲径
734 2022-01-21 014608 中欧周期景气混合发起A 1.0050 1.0050 +2.7187% +0.0266 0.9784 0.9784 曲径
735 2022-01-21 009516 中欧真益稳健一年混合C 1.1067 1.1067 -0.1263% -0.0014 1.1081 1.1081 黄华
736 2022-01-21 009515 中欧真益稳健一年混合A 1.1176 1.1176 -0.1340% -0.0015 1.1191 1.1191 黄华
737 2022-01-19 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.9897 0.9897 -0.6325% -0.0063 0.9960 0.9960 桑磊
738 2022-01-19 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.9915 0.9915 -0.6314% -0.0063 0.9978 0.9978 桑磊
739 2022-01-21 013913 中欧招益稳健一年持有混合C 1.0003 1.0003 +0.0600% +0.0006 0.9997 0.9997 黄华
740 2022-01-21 013912 中欧招益稳健一年持有混合A 1.0004 1.0004 +0.0600% +0.0006 0.9998 0.9998 黄华
741 2022-01-21 009873 中欧责任投资混合C 0.9733 0.9733 -2.1416% -0.0213 0.9946 0.9946 王培
742 2022-01-21 009872 中欧责任投资混合A 0.9839 0.9839 -2.1482% -0.0216 1.0055 1.0055 王培
743 2022-01-21 010337 中欧悦享生活混合C 0.8475 0.8475 -0.4581% -0.0039 0.8514 0.8514 郭睿
744 2022-01-21 010336 中欧悦享生活混合A 0.8546 0.8546 -0.4543% -0.0039 0.8585 0.8585 郭睿
745 2022-01-21 007101 中欧远见两年定期开放混合C 1.1074 1.7381 -0.4316% -0.0048 1.1122 1.7429 成雨轩
746 2022-01-21 166025 中欧远见定开 1.1306 1.7623 -0.4228% -0.0048 1.1354 1.7671 成雨轩
747 2022-01-19 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.6384 1.6384 -0.6910% -0.0114 1.6498 1.6498 桑磊
748 2022-01-19 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.6424 1.6424 -0.6953% -0.0115 1.6539 1.6539 桑磊
749 2022-01-19 006322 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1.6383 1.6383 -0.4678% -0.0077 1.6460 1.6460 桑磊
750 2022-01-19 006321 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1.6598 1.6598 -0.4677% -0.0078 1.6676 1.6676 桑磊
751 2022-01-19 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF) 1.0877 1.0877 -0.0276% -0.0003 1.0880 1.0880 桑磊
752 2018-11-14 005278 中欧优势行业灵活配置混合 1.0615 1.0615 +0.0000% +0.0000 1.0615 1.0615 --
753 2022-01-21 010080 中欧优势成长混合 1.0289 1.0289 -1.1244% -0.0117 1.0406 1.0406 张跃鹏
754 2022-01-21 001307 中欧永裕C 1.5920 1.5920 -1.6677% -0.0270 1.6190 1.6190 魏博
755 2022-01-21 001306 中欧永裕A 1.6780 1.6780 -1.6413% -0.0280 1.7060 1.7060 魏博
756 2022-01-21 007535 中欧盈和债券 1.0063 1.1048 +0.1094% +0.0011 1.0052 1.1037 洪慧梅
757 2022-01-21 003096 中欧医疗健康混合C 2.6650 2.8970 -2.0221% -0.0550 2.7200 2.9520 葛兰
758 2022-01-21 003095 中欧医疗健康混合A 2.7070 2.9450 -2.0268% -0.0560 2.7630 3.0010 葛兰
759 2022-01-21 006229 中欧医疗创新股票C 1.9848 1.9848 -2.0239% -0.0410 2.0258 2.0258 葛兰
760 2022-01-21 006228 中欧医疗创新股票A 2.0299 2.0299 -2.0224% -0.0419 2.0718 2.0718 葛兰
761 2022-01-21 012778 中欧养老混合C 3.3120 3.3120 -1.2817% -0.0430 3.3550 3.3550 许文星 王健
762 2022-01-21 001955 中欧养老混合A 3.3250 3.3250 -1.2767% -0.0430 3.3680 3.3680 王健 许文星
763 2022-01-21 011436 中欧研究精选混合C 0.8679 0.8679 -0.4702% -0.0041 0.8720 0.8720 葛兰 卢纯青
764 2022-01-21 011435 中欧研究精选混合A 0.8736 0.8736 -0.4785% -0.0042 0.8778 0.8778 卢纯青 葛兰
765 2022-01-21 012240 中欧兴悦债券 1.0123 1.0173 +0.0989% +0.0010 1.0113 1.0163 王慧杰
766 -- 013283 中欧兴盈一年定开债券发起 -- -- -- -- -- -- 王慧杰
767 -- 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- 桑磊
768 -- 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- 桑磊
769 -- 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C -- -- -- -- -- -- 桑磊
770 -- 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A -- -- -- -- -- -- 桑磊
771 2022-01-21 012897 中欧兴利债券C 1.0392 1.0627 +0.0385% +0.0004 1.0388 1.0623 洪慧梅
772 2022-01-21 001776 中欧兴利债券A 1.0410 1.3303 +0.0288% +0.0003 1.0407 1.3300 洪慧梅
773 2022-01-21 005736 中欧兴华债券 1.0725 1.1482 +0.0466% +0.0005 1.0720 1.1477 洪慧梅
774 2022-01-21 166012 中欧信用LOF 1.0544 1.2444 -0.0569% -0.0006 1.0550 1.2450 LI TONG 张明
775 2022-01-21 002591 中欧信用E 1.0611 1.2511 -0.0377% -0.0004 1.0615 1.2515 LI TONG 张明
776 2022-01-21 009622 中欧心益稳健6个月混合C 1.1006 1.1006 -0.0636% -0.0007 1.1013 1.1013 黄华
777 2022-01-21 009621 中欧心益稳健6个月混合A 1.1074 1.1074 -0.0632% -0.0007 1.1081 1.1081 黄华
778 2022-01-21 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 1.0420 1.0420 -0.3919% -0.0041 1.0461 1.0461 袁维德
779 2022-01-21 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0451 1.0451 -0.3908% -0.0041 1.0492 1.0492 袁维德
780 2022-01-21 002697 中欧消费主题股票C 2.5260 2.5260 -0.6685% -0.0170 2.5430 2.5430 郭睿
781 2022-01-21 002621 中欧消费主题股票A 2.5590 2.5590 -0.6599% -0.0170 2.5760 2.5760 郭睿
782 2022-01-21 004813 中欧先进制造股票C 3.2222 3.2222 +0.1772% +0.0057 3.2165 3.2165 卢纯青
783 2022-01-21 004812 中欧先进制造股票A 3.2583 3.2583 +0.1783% +0.0058 3.2525 3.2525 卢纯青
784 2022-01-21 012146 中欧稳宁9个月债券C 1.0220 1.0220 -0.0684% -0.0007 1.0227 1.0227 黄华
785 2022-01-21 012145 中欧稳宁9个月债券A 1.0242 1.0242 -0.0683% -0.0007 1.0249 1.0249 黄华
786 2022-01-21 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.0148 1.0148 +0.0197% +0.0002 1.0146 1.0146 王慧杰
787 2022-01-21 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.0158 1.0158 +0.0197% +0.0002 1.0156 1.0156 王慧杰
788 2018-07-23 166004 中欧稳C 1.0773 1.3593 -0.5722% -0.0062 1.0835 1.3655 --
789 2018-07-23 166003 中欧稳A 1.0878 1.4013 -0.5758% -0.0063 1.0941 1.4076 --
790 2022-01-21 008739 中欧同益债券 1.0084 1.0329 +0.0000% +0.0000 1.0084 1.0329 洪慧梅
791 2022-01-21 010189 中欧添益一年混合C 1.0694 1.0694 -0.3169% -0.0034 1.0728 1.0728 华李成
792 2022-01-21 010188 中欧添益一年混合A 1.0774 1.0774 -0.3238% -0.0035 1.0809 1.0809 华李成
793 2022-01-21 001963 中欧天禧债券 1.0667 1.0667 +0.0094% +0.0001 1.0666 1.0666 LI TONG 张明
794 2019-12-03 166021 中欧添利 1.1040 1.3270 -0.6301% -0.0070 1.1110 1.3340 --
795 2019-12-05 166022 中欧添A 1.0000 1.2290 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.2290 --
796 -- 014766 中欧碳中和混合发起C -- -- -- -- -- -- 刘伟伟
797 -- 014765 中欧碳中和混合发起A -- -- -- -- -- -- 刘伟伟
798 2022-01-21 002962 中欧双利债券C 1.2111 1.2991 -0.1319% -0.0016 1.2127 1.3007 蒋雯文 黄华
799 2022-01-21 002961 中欧双利债券A 1.2370 1.3250 -0.1372% -0.0017 1.2387 1.3267 蒋雯文 黄华
800 2022-01-21 004234 中欧数据挖掘混合C 1.7852 2.1302 -1.3538% -0.0245 1.8097 2.1547 曲径
801 2022-01-21 001990 中欧数据挖掘混合A 1.8577 2.3047 -1.3488% -0.0254 1.8831 2.3301 曲径
802 2022-01-21 005242 中欧时代智慧混合C 2.0886 2.1892 -0.2245% -0.0047 2.0933 2.1939 成雨轩
803 2022-01-21 005241 中欧时代智慧混合A 2.1621 2.2627 -0.2261% -0.0049 2.1670 2.2676 成雨轩
804 2022-01-21 004241 中欧时代先锋股票C 1.6587 2.7489 -1.5784% -0.0266 1.6853 2.7755 周蔚文 罗佳明 刘伟伟
805 2022-01-21 001938 中欧时代先锋股票A 1.7073 3.0321 -1.5795% -0.0274 1.7347 3.0595 周蔚文 罗佳明 刘伟伟
806 2022-01-21 166011 中欧盛世LOF 2.3569 3.5859 -1.6114% -0.0386 2.3955 3.6245 魏博
807 2022-01-21 001888 中欧盛世E 2.3668 3.5958 -1.6129% -0.0388 2.4056 3.6346 魏博
808 2022-01-21 004233 中欧盛世C 2.2859 2.2859 -1.6140% -0.0375 2.3234 2.3234 魏博
809 2022-01-21 010901 中欧生益稳健一年混合C 1.0326 1.0326 -0.0774% -0.0008 1.0334 1.0334 黄华
810 2022-01-21 010900 中欧生益稳健一年混合A 1.0389 1.0389 -0.0866% -0.0009 1.0398 1.0398 黄华
811 2022-01-21 007619 中欧润逸63个月定开债 1.0160 1.0525 +0.0689% +0.0007 1.0153 1.0518 洪慧梅
812 2022-01-19 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.9867 0.9867 -0.8043% -0.0080 0.9947 0.9947 侯丹琳 桑磊
813 2022-01-21 011711 中欧睿泽混合C 1.0717 1.0717 -1.3077% -0.0142 1.0859 1.0859 许文星
814 2022-01-21 011710 中欧睿泽混合A 1.0745 1.0745 -1.3043% -0.0142 1.0887 1.0887 许文星
815 2019-09-06 005484 中欧睿选定期开放灵活配置混合 1.0391 1.0391 +0.0000% +0.0000 1.0391 1.0391 --
816 2021-11-26 009020 中欧睿尚定期开放混合C 1.2770 1.2770 +0.0000% +0.0000 1.2770 1.2770 --
817 2021-11-26 001615 中欧睿尚定期开放混合A 1.2830 1.2830 +0.0000% +0.0000 1.2830 1.2830 --
818 2022-01-21 010429 中欧睿见混合 1.1944 1.1944 -1.3056% -0.0158 1.2102 1.2102 许文星
819 2022-01-21 004848 中欧睿泓定期开放混合 2.4282 2.4282 -1.3929% -0.0343 2.4625 2.4625 袁维德
820 2022-01-21 004740 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 1.2348 1.7348 -0.8671% -0.0108 1.2456 1.7456 卢纯青 周蔚文
821 2022-01-21 166023 中欧瑞丰LOF 1.2708 1.7708 -0.8659% -0.0111 1.2819 1.7819 卢纯青 周蔚文
822 2022-01-21 009648 中欧睿达定开C 1.5390 1.5390 +0.2606% +0.0040 1.5350 1.5350 蒋雯文
823 2022-01-21 000894 中欧睿达定开A 1.5530 1.5530 +0.3230% +0.0050 1.5480 1.5480 蒋雯文
824 2020-12-14 003151 中欧睿诚定期开放混合C 1.0996 1.0996 -0.0182% -0.0002 1.0998 1.0998 --
825 2020-12-14 003150 中欧睿诚定期开放混合A 1.1171 1.1171 -0.0090% -0.0001 1.1172 1.1172 --
826 2022-01-21 011394 中欧融益稳健一年混合C 1.0486 1.0486 -0.0667% -0.0007 1.0493 1.0493 华李成
827 2022-01-21 011393 中欧融益稳健一年混合A 1.0523 1.0523 -0.0665% -0.0007 1.0530 1.0530 华李成
828 -- 014658 中欧融享增益一年持有混合C -- -- -- -- -- -- 华李成
829 -- 014657 中欧融享增益一年持有混合A -- -- -- -- -- -- 华李成
830 2022-01-21 011264 中欧趋势X 0.9449 0.9449 -1.0265% -0.0098 0.9547 0.9547 周蔚文
831 2022-01-21 166001 中欧趋势LOF 1.4562 2.8604 -1.0330% -0.0152 1.4714 2.8756 周蔚文
832 2022-01-21 001881 中欧趋势E 1.5687 2.9246 -1.0284% -0.0163 1.5850 2.9409 周蔚文
833 2022-01-21 005787 中欧趋势C 1.4370 1.9682 -1.0331% -0.0150 1.4520 1.9832 周蔚文
834 2022-01-21 166008 中欧强债LOF 0.9990 1.5400 -0.0900% -0.0009 0.9999 1.5409 张明 洪慧梅
835 2022-01-21 001889 中欧强债E 0.9941 1.5414 -0.0905% -0.0009 0.9950 1.5423 张明 洪慧梅
836 2022-01-21 007446 中欧强债C 0.9921 1.0630 -0.0906% -0.0009 0.9930 1.0639 张明 洪慧梅
837 2018-10-25 003021 中欧强裕债券 1.0127 1.0127 +0.0099% +0.0001 1.0126 1.0126 --
838 2019-01-08 002532 中欧强盈债券 1.0774 1.0774 -0.0186% -0.0002 1.0776 1.0776 --
839 2021-03-19 002725 中欧强瑞 1.1730 1.1730 +0.1708% +0.0020 1.1710 1.1710 --
840 2018-01-18 003091 中欧强利债券 1.0174 1.0174 +0.0000% +0.0000 1.0174 1.0174 --
841 2018-03-07 002940 中欧强惠债券 1.0081 1.0081 -0.0099% -0.0001 1.0082 1.0082 --
842 2022-01-21 005764 中欧潜力价值C 2.0000 2.1820 -1.3807% -0.0280 2.0280 2.2100 沈悦 曹名长 袁维德
843 2022-01-21 001810 中欧潜力价值A 2.0650 2.2470 -1.3378% -0.0280 2.0930 2.2750 沈悦 袁维德 曹名长
844 2022-01-21 008376 中欧启航三年混合C 1.4248 1.4248 -2.1025% -0.0306 1.4554 1.4554 王培
845 2022-01-21 008375 中欧启航三年混合A 1.4366 1.4366 -2.1123% -0.0310 1.4676 1.4676 王培
846 2022-01-21 001165 中欧琪和C 1.2367 1.3706 -0.0485% -0.0006 1.2373 1.3712 蒋雯文 黄华
847 2022-01-21 001164 中欧琪和A 1.2577 1.4862 -0.0477% -0.0006 1.2583 1.4868 蒋雯文 黄华
848 2018-10-10 002014 中欧琪丰灵活配置混合C 1.0071 1.0071 +0.0497% +0.0005 1.0066 1.0066 --
849 2018-10-10 002013 中欧琪丰灵活配置混合A 1.0246 1.0246 +0.0488% +0.0005 1.0241 1.0241 --
850 2022-01-21 005621 中欧品质消费股票C 1.8882 2.1272 -0.6054% -0.0115 1.8997 2.1387 郭睿
851 2022-01-21 005620 中欧品质消费股票A 1.9352 2.1902 -0.6010% -0.0117 1.9469 2.2019 郭睿
852 2022-01-21 010853 中欧内需成长混合C 0.9673 0.9673 -0.3297% -0.0032 0.9705 0.9705 郭睿
853 2022-01-21 010852 中欧内需成长混合A 0.9710 0.9710 -0.3285% -0.0032 0.9742 0.9742 郭睿
854 2022-01-21 005765 中欧明睿新常态混合C 3.1301 3.2971 -0.4136% -0.0130 3.1431 3.3101 周蔚文 刘伟伟
855 2022-01-21 001811 中欧明睿新常态混合A 3.1980 3.4490 -0.4111% -0.0132 3.2112 3.4622 周蔚文 刘伟伟
856 2022-01-21 001000 中欧明睿 2.1210 2.1210 -0.3289% -0.0070 2.1280 2.1280 葛兰
857 2022-01-21 009754 中欧美益稳健两年混合C 1.1162 1.1162 -0.2413% -0.0027 1.1189 1.1189 黄华
858 2022-01-21 009753 中欧美益稳健两年混合A 1.1209 1.1209 -0.2403% -0.0027 1.1236 1.1236 黄华
859 2022-01-21 001980 中欧量化驱动混合 1.7642 1.7642 -1.2593% -0.0225 1.7867 1.7867 曲径
860 2022-01-21 001885 中欧蓝筹E 2.1596 3.7511 -0.7628% -0.0166 2.1762 3.7677 冯炉丹 周蔚文
861 2022-01-21 004237 中欧蓝筹C 2.1028 2.5886 -0.7645% -0.0162 2.1190 2.6048 冯炉丹 周蔚文
862 2022-01-21 166002 中欧蓝筹A 2.1501 3.7273 -0.7661% -0.0166 2.1667 3.7439 冯炉丹 周蔚文
863 2022-01-21 004994 中欧可转债债券C 1.5470 1.5470 -0.6486% -0.0101 1.5571 1.5571 彭震威
864 2022-01-21 004993 中欧可转债债券A 1.5711 1.5711 -0.6513% -0.0103 1.5814 1.5814 彭震威
865 2022-01-21 004455 中欧康裕混合C 1.2671 1.4001 -0.1340% -0.0017 1.2688 1.4018 蒋雯文 黄华
866 2022-01-21 004442 中欧康裕混合A 1.2703 1.4033 -0.1336% -0.0017 1.2720 1.4050 蒋雯文 黄华
867 2022-01-21 010679 中欧均衡成长混合C 0.9758 0.9758 -1.4841% -0.0147 0.9905 0.9905 王健
868 2022-01-21 010678 中欧均衡成长混合A 0.9845 0.9845 -1.4909% -0.0149 0.9994 0.9994 王健
869 2018-10-09 004847 中欧聚信债券 0.9983 0.9983 +0.0301% +0.0003 0.9980 0.9980 --
870 2022-01-21 005420 中欧聚瑞债券C 1.0474 1.0474 +0.0191% +0.0002 1.0472 1.0472 洪慧梅
871 2022-01-21 005419 中欧聚瑞债券A 1.0583 1.0583 +0.0284% +0.0003 1.0580 1.0580 洪慧梅
872 2022-01-21 012558 中欧景气前瞻一年持有混合C 0.8226 0.8226 -0.3634% -0.0030 0.8256 0.8256 李帅
873 2022-01-21 012557 中欧景气前瞻一年持有混合A 0.8255 0.8255 -0.3621% -0.0030 0.8285 0.8285 李帅
874 2022-01-21 012281 中欧精益稳健一年混合 1.0138 1.0138 -0.1281% -0.0013 1.0151 1.0151 黄华 华李成
875 2022-01-21 001890 中欧精选定开E 1.8790 1.8790 -0.7396% -0.0140 1.8930 1.8930 周蔚文
876 2022-01-21 001117 中欧精选定开A 1.8730 1.8730 -0.7419% -0.0140 1.8870 1.8870 周蔚文
877 2022-01-21 001147 中欧瑾源C 1.5283 1.5283 -0.2415% -0.0037 1.5320 1.5320 余罗畅 张跃鹏
878 2022-01-21 001146 中欧瑾源A 1.6419 1.6419 -0.2430% -0.0040 1.6459 1.6459 余罗畅 张跃鹏
879 2018-07-10 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 1.4265 1.4265 +0.0210% +0.0003 1.4262 1.4262 --
880 2018-07-10 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 1.0337 1.0337 +0.0387% +0.0004 1.0333 1.0333 --
881 2022-01-21 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 1.3684 1.4364 -0.0803% -0.0011 1.3695 1.4375 华李成
882 2022-01-21 002009 中欧瑾通灵活配置混合A 1.4048 1.4728 -0.0853% -0.0012 1.4060 1.4740 华李成
883 2022-01-21 013999 中欧瑾添混合C 1.0028 1.0028 -0.1096% -0.0011 1.0039 1.0039 彭震威 张跃鹏
884 2022-01-21 013998 中欧瑾添混合A 1.0030 1.0030 -0.1096% -0.0011 1.0041 1.0041 张跃鹏 彭震威
885 2022-01-21 004729 中欧瑾泰债券C 1.0440 1.1360 +0.0383% +0.0004 1.0436 1.1356 孙甜 余罗畅
886 2022-01-21 004728 中欧瑾泰债券A 1.0592 1.1722 +0.0378% +0.0004 1.0588 1.1718 孙甜 余罗畅
887 2022-01-21 013831 中欧瑾尚混合C 0.9983 0.9983 -0.2598% -0.0026 1.0009 1.0009 张跃鹏 彭震威
888 2022-01-21 013830 中欧瑾尚混合A 0.9985 0.9985 -0.2697% -0.0027 1.0012 1.0012 张跃鹏 彭震威
889 2022-01-21 001111 中欧瑾泉C 1.5157 1.6027 -5.6931% -0.0915 1.6072 1.6072 余罗畅 张跃鹏
890 2022-01-21 001110 中欧瑾泉A 1.9244 2.0344 -5.6759% -0.1158 2.0402 2.0402 余罗畅 张跃鹏
891 2022-01-21 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.3497 1.3497 -0.3249% -0.0044 1.3541 1.3541 张跃鹏
892 2022-01-21 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.3981 1.3981 -0.3208% -0.0045 1.4026 1.4026 张跃鹏
893 2022-01-21 010713 中欧瑾利混合C 1.0279 1.0699 -4.0959% -0.0439 1.0718 1.0718 华李成
894 2022-01-21 010712 中欧瑾利混合A 1.0290 1.0710 -4.0917% -0.0439 1.0729 1.0729 华李成
895 2022-01-21 001174 中欧瑾和C 1.2370 1.2370 -0.4026% -0.0050 1.2420 1.2420 李帅
896 2022-01-21 001173 中欧瑾和A 1.2840 1.2840 -0.3879% -0.0050 1.2890 1.2890 李帅
897 2022-01-21 014136 中欧金安量化混合C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 曲径
898 2022-01-21 014135 中欧金安量化混合A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 曲径
899 2022-01-21 006530 中欧匠心两年持有期混合C 1.5306 1.6886 -0.2737% -0.0042 1.5348 1.6928 周蔚文
900 2022-01-21 006529 中欧匠心两年持有期混合A 1.5415 1.7039 -0.2653% -0.0041 1.5456 1.7080 周蔚文
901 2022-01-21 001887 中欧价值智选E 5.6702 6.0202 -0.3795% -0.0216 5.6918 6.0418 袁维德
902 2022-01-21 004235 中欧价值智选C 4.8907 4.8907 -0.3829% -0.0188 4.9095 4.9095 袁维德
903 2022-01-21 166019 中欧价值智选A 5.1381 5.4581 -0.3800% -0.0196 5.1577 5.4777 袁维德
904 2022-01-21 010724 中欧价值成长混合C 0.9543 0.9543 -1.0268% -0.0099 0.9642 0.9642 王健
905 2022-01-21 010723 中欧价值成长混合A 0.9628 0.9628 -1.0178% -0.0099 0.9727 0.9727 王健
906 2022-01-21 001882 中欧价值E 2.6982 3.6181 -1.4824% -0.0406 2.7388 3.6587 沈悦 蓝小康 曹名长
907 2022-01-21 004232 中欧价值C 2.3514 3.3822 -1.4832% -0.0354 2.3868 3.4176 沈悦 蓝小康 曹名长
908 2022-01-21 166005 中欧价值A 2.4255 3.4626 -1.4825% -0.0365 2.4620 3.4991 沈悦 蓝小康 曹名长
909 2022-01-21 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 2.5070 2.5070 -1.7903% -0.0457 2.5527 2.5527 王健
910 2022-01-21 011709 中欧嘉益一年混合C 1.1195 1.1195 -2.0474% -0.0234 1.1429 1.1429 王健
911 2022-01-21 011708 中欧嘉益一年混合A 1.1259 1.1259 -2.0360% -0.0234 1.1493 1.1493 王健
912 2022-01-21 010948 中欧嘉选混合C 1.0198 1.0198 -1.2969% -0.0134 1.0332 1.0332 王健
913 2022-01-21 010947 中欧嘉选混合A 1.0269 1.0269 -1.2976% -0.0135 1.0404 1.0404 王健
914 2022-01-21 009211 中欧嘉和三年混合C 1.3722 1.3722 -1.2948% -0.0180 1.3902 1.3902 王健
915 2022-01-21 009210 中欧嘉和三年混合A 1.3813 1.3813 -1.2934% -0.0181 1.3994 1.3994 王健
916 2022-01-19 013832 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C 0.9834 0.9834 -0.7469% -0.0074 0.9908 0.9908 桑磊
917 2022-01-19 501213 中欧汇选 0.9849 0.9849 -0.7457% -0.0074 0.9923 0.9923 桑磊
918 2022-01-21 001884 中欧互通精选混合E 2.4140 2.4590 -0.8013% -0.0195 2.4335 2.4785 钱亚婷
919 2022-01-21 166007 中欧互通精选混合A 2.3924 2.4374 -0.8003% -0.0193 2.4117 2.4567 钱亚婷
920 2022-01-21 010214 中欧互联网混合C 0.9999 0.9999 -1.7394% -0.0177 1.0176 1.0176 王培 王颖
921 2022-01-21 010213 中欧互联网混合A 1.0062 1.0062 -1.7479% -0.0179 1.0241 1.0241 王培 王颖
922 2021-07-19 008946 中欧弘涛债券C 1.0529 1.0529 +0.0475% +0.0005 1.0524 1.0524 --
923 2021-07-19 004850 中欧弘涛债券A 1.0375 1.1475 +0.0965% +0.0010 1.0365 1.1465 --
924 2022-01-21 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 1.7391 1.7391 -0.3724% -0.0065 1.7456 1.7456 蓝小康
925 2022-01-21 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 1.7890 1.7890 -0.3731% -0.0067 1.7957 1.7957 蓝小康
926 2022-01-21 166024 中欧恒利定开 1.0946 1.4235 -1.0755% -0.0119 1.1065 1.4354 沈悦 曹名长
927 2022-01-21 007623 中欧滚利一年滚动持有债券C 1.0765 1.0765 -0.0093% -0.0001 1.0766 1.0766 华李成
928 2022-01-21 007622 中欧滚利一年滚动持有债券A 1.0870 1.0870 -0.0092% -0.0001 1.0871 1.0871 华李成
929 -- 013994 中欧光熠一年持有混合C -- -- -- -- -- -- 王健
930 -- 013993 中欧光熠一年持有混合A -- -- -- -- -- -- 王健
931 2022-01-21 013992 中欧港股通精选一年持有混合C 0.9803 0.9803 +1.8388% +0.0177 0.9626 0.9626 罗佳明
932 2022-01-21 013991 中欧港股通精选一年持有混合A 0.9812 0.9812 +1.8476% +0.0178 0.9634 0.9634 罗佳明
933 2022-01-21 014001 中欧丰利债券C 1.0029 1.0029 -0.0996% -0.0010 1.0039 1.0039 华李成
934 2022-01-21 014000 中欧丰利债券A 1.0033 1.0033 -0.0996% -0.0010 1.0043 1.0043 华李成
935 2022-01-21 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.6030 1.9520 +0.0000% +0.0000 1.6030 1.9520 沈悦 罗佳明
936 2022-01-21 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.6220 2.0110 +0.0000% +0.0000 1.6220 2.0110 沈悦 罗佳明
937 -- 014405 中欧多元价值三年持有混合C -- -- -- -- -- -- 袁维德
938 -- 014404 中欧多元价值三年持有混合A -- -- -- -- -- -- 袁维德
939 2022-01-21 006562 中欧短债债券C 1.0148 1.1808 +0.0197% +0.0002 1.0146 1.1806 王慧杰
940 2022-01-21 002920 中欧短债债券A 1.0277 1.1937 +0.0097% +0.0001 1.0276 1.1936 王慧杰
941 2022-01-21 166009 中欧动力LOF 3.7394 4.7814 -1.2778% -0.0484 3.7878 4.8298 许文星 王健
942 2022-01-21 001883 中欧动力E 3.7739 4.8159 -1.2792% -0.0489 3.8228 4.8648 王健 许文星
943 2022-01-21 004236 中欧动力C 3.6564 4.1974 -1.2824% -0.0475 3.7039 4.2449 王健 许文星
944 2022-01-21 012647 中欧洞见一年持有混合 1.0092 1.0092 -0.6693% -0.0068 1.0160 1.0160 周蔚文
945 2022-01-21 009519 中欧鼎利E 1.3831 1.4221 -0.4678% -0.0065 1.3896 1.4286 洪慧梅
946 2022-01-21 009520 中欧鼎利C 1.3739 1.4129 -0.4709% -0.0065 1.3804 1.4194 洪慧梅
947 2022-01-21 166010 中欧鼎利A 1.2816 1.8118 -0.4660% -0.0060 1.2876 1.8178 洪慧梅
948 2022-01-21 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.9229 2.9229 -1.4565% -0.0432 2.9661 2.9661 刘金辉 许文星
949 2022-01-21 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.8262 2.8262 -1.4540% -0.0417 2.8679 2.8679 刘金辉 许文星
950 2022-01-21 010216 中欧达益稳健一年混合C 1.0604 1.0604 -0.1036% -0.0011 1.0615 1.0615 蒋雯文
951 2022-01-21 010215 中欧达益稳健一年混合A 1.0683 1.0683 -0.1029% -0.0011 1.0694 1.0694 蒋雯文
952 2022-01-21 166016 中欧纯债LOF 1.0390 1.5080 +0.0000% +0.0000 1.0390 1.5080 LI TONG 余罗畅
953 2022-01-21 002592 中欧纯债E 1.0620 1.5330 +0.0000% +0.0000 1.0620 1.5330 LI TONG 余罗畅
954 2022-01-21 166027 中欧创业定开 1.1685 1.1685 -1.1672% -0.0138 1.1823 1.1823 许文星
955 2022-01-21 009791 中欧创业板两年混合C 1.1580 1.1580 -1.1692% -0.0137 1.1717 1.1717 许文星
956 2022-01-21 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.8420 1.8420 -2.1618% -0.0407 1.8827 1.8827 尹为醇 王培
957 2022-01-21 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.8976 1.8976 -2.1604% -0.0419 1.9395 1.9395 尹为醇 王培
958 2022-01-21 501208 中欧创新 1.1100 1.1100 -2.3747% -0.0270 1.1370 1.1370 周蔚文 周应波 刘金辉
959 2022-01-21 001891 中欧成长优选E 1.9751 2.3551 -1.2302% -0.0246 1.9997 2.3797 沈悦 曹名长 袁维德
960 2022-01-21 166020 中欧成长优选A 1.8964 2.2304 -1.2240% -0.0235 1.9199 2.2539 沈悦 曹名长 袁维德
961 2022-01-21 014421 中欧成长领航一年持有混合C 0.9957 0.9957 -0.4300% -0.0043 1.0000 1.0000 王培
962 2022-01-21 014420 中欧成长领航一年持有混合A 0.9959 0.9959 -0.4100% -0.0041 1.0000 1.0000 王培
963 2022-01-21 166006 中欧成长LOF 2.1504 2.5167 -2.2545% -0.0496 2.2000 2.5663 王培
964 2022-01-21 001886 中欧成长E 2.1596 2.5351 -2.2540% -0.0498 2.2094 2.5849 王培
965 2022-01-21 004231 中欧成长C 2.0803 2.2783 -2.2553% -0.0480 2.1283 2.3263 王培
966 2022-01-21 012391 中欧产业前瞻混合C 0.7643 0.7643 -0.4558% -0.0035 0.7678 0.7678 李帅
967 2022-01-21 012390 中欧产业前瞻混合A 0.7680 0.7680 -0.4537% -0.0035 0.7715 0.7715 李帅
968 2022-01-21 005964 中欧安财债券 1.0440 1.2167 +0.3557% +0.0037 1.0403 1.2130 蒋雯文
969 2022-01-21 009777 中欧阿尔法混合C 1.0020 1.0020 -0.4965% -0.0050 1.0070 1.0070 葛兰
970 2022-01-21 009776 中欧阿尔法混合A 1.0091 1.0091 -0.5029% -0.0051 1.0142 1.0142 葛兰
971 2022-01-21 005281 中科沃土转型升级混合 1.0812 1.0812 -1.2061% -0.0132 1.0944 1.0944 孟禄程
972 2022-01-21 009747 中科沃土沃鑫成长C 1.3660 1.3660 -0.5316% -0.0073 1.3733 1.3733 徐伟
973 2022-01-21 003125 中科沃土沃鑫成长A 1.3784 1.3784 -0.5268% -0.0073 1.3857 1.3857 徐伟
974 2022-01-21 004550 中科沃土沃祥债券 1.0113 1.0113 +0.0000% +0.0000 1.0113 1.0113 田钊
975 2022-01-21 006499 中科沃土沃盛纯债C 1.0144 1.0348 +0.0888% +0.0009 1.0135 1.0339 李欣桐 田钊
976 2022-01-21 006498 中科沃土沃盛纯债A 1.0145 1.0271 +0.0888% +0.0009 1.0136 1.0262 李欣桐 田钊
977 2022-01-21 004764 中科沃土沃嘉混合C 1.2041 1.2041 -0.1244% -0.0015 1.2056 1.2056 李欣桐 孟禄程
978 2022-01-21 004763 中科沃土沃嘉混合A 1.2317 1.2317 -0.1216% -0.0015 1.2332 1.2332 李欣桐 孟禄程
979 2022-01-21 007034 中科沃土沃安中短利率债券C 1.0116 1.1689 +0.0297% +0.0003 1.0113 1.1686 田钊
980 2022-01-21 004596 中科沃土沃安中短利率债券A 1.0122 1.1408 +0.0395% +0.0004 1.0118 1.1404 田钊
981 2022-01-21 005856 中科沃瑞混合C 3.0968 3.0968 -0.3828% -0.0119 3.1087 3.1087 林皓
982 2022-01-21 005855 中科沃瑞混合A 3.1315 3.1315 -0.3817% -0.0120 3.1435 3.1435 林皓
983 2022-01-21 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.3499 1.3499 +0.4240% +0.0057 1.3442 1.3442 刘重晋 耿帅军
984 2022-01-21 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.3555 1.3555 +0.4223% +0.0057 1.3498 1.3498 刘重晋 耿帅军
985 2022-01-21 003578 中金中证500C 1.8225 1.8225 -1.1820% -0.0218 1.8443 1.8443 耿帅军
986 2022-01-21 003016 中金中证500A 1.8346 1.8346 -1.1850% -0.0220 1.8566 1.8566 耿帅军
987 2022-01-21 008157 中金中债1-3年政金债C 1.0468 1.0518 +0.0287% +0.0003 1.0465 1.0515 石玉
988 2022-01-21 008156 中金中债1-3年政金债A 1.0485 1.0545 +0.0286% +0.0003 1.0482 1.0542 石玉
989 2022-01-21 006096 中金浙金 1.0096 1.1499 +0.2084% +0.0021 1.0075 1.1478 闫雯雯
990 2022-01-21 006641 中金新元6个月定开债C 1.0584 1.1104 +0.2273% +0.0024 1.0560 1.1080 闫雯雯
991 2022-01-21 006640 中金新元6个月定开债A 1.0583 1.1203 +0.2368% +0.0025 1.0558 1.1178 闫雯雯
992 2022-01-21 008105 中金鑫裕1年定开债C 1.0052 1.0604 +0.0000% +0.0000 1.0052 1.0604 董珊珊
993 2022-01-21 008104 中金鑫裕1年定开债A 1.0056 1.0693 +0.0000% +0.0000 1.0056 1.0693 董珊珊
994 2022-01-21 007005 中金新医药C 1.6733 1.6733 -2.0832% -0.0356 1.7089 1.7089 丁天宇
995 2022-01-21 006981 中金新医药A 1.6975 1.6975 -2.0824% -0.0361 1.7336 1.7336 丁天宇
996 2022-01-21 009451 中金新盛1年定开债 1.0181 1.0421 +0.3054% +0.0031 1.0150 1.0390 石玉
997 2021-09-29 007438 中金新润3个月定开债C 1.0397 1.0397 -0.0673% -0.0007 1.0404 1.0404 --
998 2021-09-29 007437 中金新润3个月定开债A 1.0513 1.0513 -0.0665% -0.0007 1.0520 1.0520 --
999 2022-01-21 011703 中金鑫瑞优选一年持有期 0.8885 0.8885 -0.5151% -0.0046 0.8931 0.8931 邱延冰
1000 2022-01-21 011890 中金新璟3个月 1.0193 1.0193 +0.1277% +0.0013 1.0180 1.0180 董珊珊
1001 2022-01-21 009450 中金新辉1年 1.0359 1.0704 +0.1063% +0.0011 1.0348 1.0693 董珊珊
1002 2022-01-21 008102 中金鑫福 1.0066 1.0551 +0.0795% +0.0008 1.0058 1.0543 董珊珊
1003 2019-06-14 005861 中金新丰C 1.0075 1.0075 -0.1289% -0.0013 1.0088 1.0088 --
1004 2019-06-14 005860 中金新丰A 1.0129 1.0129 -0.1380% -0.0014 1.0143 1.0143 --
1005 2019-07-29 004385 中金新安 1.1850 1.1850 +0.2538% +0.0030 1.1820 1.1820 --
1006 2022-01-21 001193 中金消费 1.2816 1.2816 +0.4625% +0.0059 1.2757 1.2757 闫鑫 于玥
1007 2022-01-21 006280 中金瑞祥C 1.2346 1.2346 -1.0420% -0.0130 1.2476 1.2476 刘重晋
1008 2022-01-21 006279 中金瑞祥A 4.7161 4.7161 -1.0408% -0.0496 4.7657 4.7657 刘重晋
1009 2021-06-15 010218 中金瑞泰 1.1323 1.1323 +0.3545% +0.0040 1.1283 1.1283 --
1010 2021-06-15 010185 中金瑞康 1.1147 1.1147 -0.0179% -0.0002 1.1149 1.1149 --
1011 2022-01-21 006278 中金瑞和C 1.6453 1.6453 -0.6641% -0.0110 1.6563 1.6563 邱延冰
1012 2022-01-21 006277 中金瑞和A 1.6377 1.6377 -0.6612% -0.0109 1.6486 1.6486 邱延冰
1013 2022-01-21 003582 中金量化多策略 1.3452 1.5052 -1.1391% -0.0155 1.3607 1.5207 刘重晋
1014 2019-11-25 006312 中金可转债C 1.0486 1.0486 +0.5658% +0.0059 1.0427 1.0427 --
1015 2019-11-25 006311 中金可转债A 1.0525 1.0525 +0.5637% +0.0059 1.0466 1.0466 --
1016 2022-01-21 001059 中金绝对收益 1.1138 1.1138 -0.0628% -0.0007 1.1145 1.1145 王阳峰 刘重晋
1017 2022-01-21 005006 中金金泽C 1.6378 1.6378 -0.6551% -0.0108 1.6486 1.6486 邱延冰
1018 2022-01-21 005005 中金金泽A 1.6659 1.6659 -0.6560% -0.0110 1.6769 1.6769 邱延冰
1019 2022-01-21 006571 中金金元C 1.0227 1.1215 +0.0391% +0.0004 1.0223 1.1211 闫雯雯 董珊珊
1020 2022-01-21 006570 中金金元A 1.0153 1.1141 +0.0493% +0.0005 1.0148 1.1136 闫雯雯 董珊珊
1021 -- 005023 中金金益C -- -- -- -- -- -- 石玉
1022 -- 005022 中金金益A -- -- -- -- -- -- 石玉
1023 2022-01-21 005406 中金金序量化蓝筹C 1.3303 1.3303 -0.9678% -0.0130 1.3433 1.3433 刘重晋
1024 2022-01-21 005405 中金金序量化蓝筹A 1.2915 1.2915 -0.9586% -0.0125 1.3040 1.3040 刘重晋
1025 2018-10-30 005356 中金金序量化成长C 0.8134 0.8134 +0.7556% +0.0061 0.8073 0.8073 --
1026 2018-10-30 005355 中金金序量化成长A 0.8150 0.8150 +0.7541% +0.0061 0.8089 0.8089 --
1027 2022-01-21 013140 中金金信债券 1.0056 1.0056 +0.0099% +0.0001 1.0055 1.0055 闫雯雯
1028 2022-01-21 003812 中金金利C 1.0126 1.1817 +0.0494% +0.0005 1.0121 1.1812 闫雯雯
1029 2022-01-21 003811 中金金利A 1.0194 1.1879 +0.0491% +0.0005 1.0189 1.1874 闫雯雯
1030 2022-01-21 012101 中金金合 1.0040 1.0115 +0.0399% +0.0004 1.0036 1.0111 董珊珊
1031 2019-02-14 005283 中金价值轮动C 0.7524 0.7524 -0.0266% -0.0002 0.7526 0.7526 --
1032 2019-02-14 005282 中金价值轮动A 0.7504 0.7504 -0.0266% -0.0002 0.7506 0.7506 --
1033 2022-01-21 003579 中金沪深300C 1.8332 1.8332 -0.7525% -0.0139 1.8471 1.8471 王阳峰 耿帅军
1034 2022-01-21 003015 中金沪深300A 1.8047 1.8047 -0.7534% -0.0137 1.8184 1.8184 王阳峰 耿帅军
1035 2022-01-21 011293 中金恒远一年持有期