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净值排行
1 2021-06-23 159816 0-4地债 100.7177 1.0206 +0.0091% +0.0092 100.7085 1.0205 李振宇
2 2021-06-23 512100 1000ETF 1.0155 1.0155 +0.7141% +0.0072 1.0083 1.0083 崔蕾
3 -- 159846 1000ETF -- -- -- -- -- -- 龚佳佳
4 2021-06-23 162413 1000指数 1.0560 0.4370 +0.6481% +0.0068 1.0492 0.4345 丰晨成
5 2021-06-23 512910 100ETF 1.4724 1.4724 +0.3339% +0.0049 1.4675 1.4675 罗国庆
6 2021-06-23 159923 100ETF 2.2550 2.2550 +0.2668% +0.0060 2.2490 2.2490 苏秉毅
7 2021-06-23 515180 100红利 1.2793 1.3303 +1.4754% +0.0186 1.2607 1.3117 宋钊贤 林伟斌
8 2021-06-23 511270 10年地债 105.1262 1.1340 +0.0397% +0.0417 105.0845 1.1335 陆丛凡 陈轶平
9 2021-06-23 510180 180ETF 4.1940 4.4495 +0.2318% +0.0097 4.1843 4.4404 许之彦
10 2021-06-23 040180 180ETF联接 1.7942 1.7942 +0.2178% +0.0039 1.7903 1.7903 许之彦
11 2018-10-26 510420 180EWETF 1.1490 1.1490 -0.7772% -0.0090 1.1580 1.1580 --
12 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
13 2021-06-23 510690 180金融 1.1043 1.1043 +0.1269% +0.0014 1.1029 1.1029 那赛男
14 2021-06-23 513000 225ETF 1.2548 1.2548 -0.0955% -0.0012 1.2560 1.2560 余海燕 范冰
15 -- 516830 300ESG -- -- -- -- -- -- 蔡卡尔
16 2021-06-23 510300 300ETF 5.1775 2.0916 +0.5164% +0.0266 5.1509 2.0817 柳军
17 2021-06-23 159919 300ETF 5.1644 2.2569 +0.5040% +0.0259 5.1385 2.2459 何如 陈正宪
18 2018-03-02 159924 300等权 1.4330 1.4330 -0.6930% -0.0100 1.4430 1.4430 --
19 2021-06-23 512270 300低波 1.1092 1.1092 +0.3347% +0.0037 1.1055 1.1055 苏卿云
20 2021-06-23 512530 300红利 1.2155 1.2155 +0.6625% +0.0080 1.2075 1.2075 龚佳佳
21 2021-06-23 519671 300价值 1.6460 1.8710 +0.3659% +0.0060 1.6400 1.8650 罗博
22 2021-06-23 165310 300增强 1.4216 2.2776 +0.4593% +0.0065 1.4151 2.2711 梁洪昀
23 2021-06-23 510290 380ETF 2.0743 2.0743 +0.7675% +0.0158 2.0585 2.0585 孙伟
24 2021-06-23 510500 500ETF 7.5804 2.1250 +0.7898% +0.0594 7.5210 2.1083 罗文杰
25 2021-06-23 159922 500ETF 7.5220 2.1091 +0.7933% +0.0592 7.4628 2.0925 何如 陈正宪
26 2021-06-23 515590 500ETFEW 1.4886 1.4886 +0.7513% +0.0111 1.4775 1.4775 梁溥森
27 2021-06-23 159820 500ETF基 1.0546 1.0546 +0.8029% +0.0084 1.0462 1.0462 陈瑶 张子法
28 2021-06-23 515510 500成长 1.4162 1.4162 +0.9624% +0.0135 1.4027 1.4027 何如 陈正宪
29 2021-06-23 512260 500低波 1.4841 1.4841 +0.2229% +0.0033 1.4808 1.4808 苏卿云
30 2021-06-23 510440 500沪市 2.1300 2.1300 +0.8523% +0.0180 2.1120 2.1120 苏秉毅
31 2021-06-23 159932 500深ETF 1.8890 1.6000 +0.6393% +0.0120 1.8770 1.5900 张钟玉 刘淼
32 2020-12-23 512300 500医药 1.6035 1.6035 -0.4594% -0.0074 1.6109 1.6109 --
33 2021-06-23 502000 500增强 1.6749 1.0729 +0.7519% +0.0125 1.6624 1.0655 盛丰衍
34 2021-06-23 501050 50AH 1.6210 1.6210 +0.4337% +0.0070 1.6140 1.6140 荣膺
35 2021-06-23 510050 50ETF 3.4740 4.7580 +0.2019% +0.0070 3.4670 4.7500 徐猛 张弘弢
36 2021-06-23 502048 50LOF 1.2458 1.2608 +0.3787% +0.0047 1.2411 1.2563 宋钊贤 林伟斌
37 2020-09-23 510430 50等权 1.7460 1.7460 +0.5760% +0.0100 1.7360 1.7360 --
38 2020-09-23 180033 50等权联接 1.4640 1.4640 +0.5495% +0.0080 1.4560 1.4560 --
39 2021-06-23 159811 5G50ETF 1.1693 1.1693 +3.5145% +0.0397 1.1296 1.1296 尹浩
40 2021-06-23 515050 5GETF 1.1773 1.1773 +2.7492% +0.0315 1.1458 1.1458 李俊
41 2021-06-23 159994 5GETF 0.9691 0.9691 +2.7133% +0.0256 0.9435 0.9435 王帅 马君
42 2021-06-23 511060 5年地债 101.4262 1.0528 +0.0769% +0.0779 101.3483 1.0520 陆丛凡 陈轶平
43 2021-06-23 159972 5年地债 106.3245 1.0654 +0.0365% +0.0388 106.2857 1.0651 李振宇
44 2021-06-23 515800 800ETF 1.3262 1.3262 +0.5993% +0.0079 1.3183 1.3183 乐无穹 过蓓蓓
45 2020-09-15 159802 800ETF 1.1690 1.1690 +0.1628% +0.0019 1.1671 1.1671 --
46 2019-06-30 161825 800分级 0.8830 1.6720 +1.9630% +0.0170 0.8660 1.6620 --
47 2018-02-22 159927 A300ETF 1.0000 1.7671 -74.4540% -2.9145 3.9145 1.7323 --
48 2021-06-23 512150 A50ETF 1.9095 1.9095 +0.7811% +0.0148 1.8947 1.8947 朱晨歌
49 2021-06-23 517300 AH300ETF 0.9146 0.9146 +0.9604% +0.0087 0.9059 0.9059 苏天醒 李康
50 2021-06-23 517100 AH500ETF 0.9484 0.9484 +1.1411% +0.0107 0.9377 0.9377 张圣贤
51 2021-06-23 501068 AH50C 1.5092 1.5092 +0.1792% +0.0027 1.5065 1.5065 许荣漫
52 2021-06-18 517360 AH科技 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 倪斌 马丁
53 2021-06-23 512930 AIETF 1.6207 1.6207 +0.9405% +0.0151 1.6056 1.6056 钱晶
54 2021-06-23 159702 AIETF 1.1251 1.1251 +0.8064% +0.0090 1.1161 1.1161 乐无穹
55 2021-06-23 515070 AI智能 1.2745 1.2745 +0.9185% +0.0116 1.2629 1.2629 李俊
56 2021-06-23 159819 AI智能 0.9976 0.9976 +0.8594% +0.0085 0.9891 0.9891 张湛
57 2021-06-23 515190 BOCI500 1.3459 1.3459 +0.7561% +0.0101 1.3358 1.3358 计伟 张艺敏
58 2021-06-23 159821 BOCI创业 1.2308 1.2308 +1.1173% +0.0136 1.2172 1.2172 计伟 张艺敏
59 2021-06-23 501095 BOCI科创 1.0876 1.0876 +2.2373% +0.0238 1.0638 1.0638 张少华
60 2021-06-23 519979 CXNXA 3.4066 4.2586 -1.7591% -0.0610 3.4676 4.3196 安昀
61 2021-06-23 519991 CXSLA 2.3079 3.3555 +1.5042% +0.0342 2.2737 3.3213 祝昱丰
62 2021-06-18 510990 ESG180 1.0002 1.0002 -- -- -- -- 邓皓友
63 -- 516720 ESGETF -- -- -- -- -- -- 陈士俊 高钢杰
64 2021-06-23 501086 ESG基金 1.5310 1.5310 +0.5847% +0.0089 1.5221 1.5221 张放 胡洁
65 2021-06-23 516400 ESG龙头 1.0002 1.0002 +0.0000% +0.0000 1.0002 1.0002 蔡卡尔
66 2021-06-23 512510 ETF500 1.6770 0.8457 +0.8600% +0.0143 1.6627 0.8386 柳军
67 2020-11-05 164907 E金融 0.9550 0.6770 +1.3800% +0.0130 0.9420 0.6670 --
68 2021-06-23 517080 HGS500 0.9478 0.9478 +1.0771% +0.0101 0.9377 0.9377 董瑾
69 2021-06-18 513860 HKC科技 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 江勇 陶意非
70 2021-06-23 515390 HS300 1.3236 1.3236 +0.5852% +0.0077 1.3159 1.3159 许之彦
71 2020-06-16 150104 HS300A 1.0230 1.4520 +0.0196% +0.0002 1.0228 1.4518 苏卿云
72 2020-06-16 150105 HS300B 1.8020 1.8020 -0.0111% -0.0002 1.8022 1.8022 苏卿云
73 2021-06-23 515130 HS300E 1.4937 1.4937 +0.5317% +0.0079 1.4858 1.4858 万琼
74 2021-06-23 510310 HS300ETF 2.3581 2.3581 +0.5158% +0.0121 2.3460 2.3460 余海燕
75 2021-06-23 513580 HS科技 0.9973 0.9973 +2.5501% +0.0248 0.9725 0.9725 苏卿云 倪斌
76 2021-06-23 159850 H股50 0.9243 0.9243 +1.9186% +0.0174 0.9069 0.9069 徐猛
77 2021-06-23 159823 H股50ETF 1.0132 1.0132 +1.6759% +0.0167 0.9965 0.9965 田光远 高峰
78 2021-06-23 510900 H股ETF 1.1551 1.2051 +1.9236% +0.0218 1.1333 1.1833 余海燕 成曦
79 2021-06-23 159954 H股ETF 0.9915 0.9915 +1.8385% +0.0179 0.9736 0.9736 孙伟
80 2021-06-23 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1779 0.1779 +1.8317% +0.0032 0.1747 0.1747 余海燕 成曦
81 2021-06-23 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1779 0.1779 +1.8317% +0.0032 0.1747 0.1747 余海燕 成曦
82 2021-06-23 110031 H股ETF联接A(人民币) 1.1496 1.1496 +1.8336% +0.0207 1.1289 1.1289 余海燕 成曦
83 2021-06-23 005675 H股ETF联接C(人民币) 1.1646 1.1646 +1.8363% +0.0210 1.1436 1.1436 余海燕 成曦
84 2021-06-23 515770 MSCIAETF 1.3961 1.3961 +0.6561% +0.0091 1.3870 1.3870 何智豪 胡迪
85 2021-06-23 512990 MSCIA股 1.8502 1.8502 +0.6638% +0.0122 1.8380 1.8380 荣膺
86 2021-06-23 515160 MSCICHNA 1.4934 1.4934 +0.5453% +0.0081 1.4853 1.4853 王超 白海峰
87 2021-06-23 512520 MSCIETF 1.7509 1.7509 +0.5917% +0.0103 1.7406 1.7406 柳军
88 2021-06-23 006286 MSCIETF联接A 1.6723 1.9203 +0.5532% +0.0092 1.6631 1.9111 柳军
89 2021-06-23 006293 MSCIETF联接C 1.6530 1.9010 +0.5474% +0.0090 1.6440 1.8920 柳军
90 2021-06-23 512390 MSCI低波 1.5214 1.5214 +0.2174% +0.0033 1.5181 1.5181 钱晶
91 2021-06-23 512360 MSCI国际 1.7800 1.7800 +0.7357% +0.0130 1.7670 1.7670 成钧 钱晶
92 2021-06-23 512160 MSCI基金 1.7302 1.7302 +0.5813% +0.0100 1.7202 1.7202 罗文杰
93 2021-06-23 005788 MSCI联接A 1.8323 1.8323 +0.5543% +0.0101 1.8222 1.8222 罗文杰
94 2021-06-23 005789 MSCI联接C 1.8099 1.8099 +0.5556% +0.0100 1.7999 1.7999 罗文杰
95 2021-06-23 512920 MSCI新华 1.8732 1.8732 +0.5097% +0.0095 1.8637 1.8637 武磊 邓岳
96 2021-06-23 512090 MSCI易基 1.7791 1.7791 +0.6734% +0.0119 1.7672 1.7672 宋钊贤 范冰
97 2021-03-09 512860 MSCI中国 1.6205 1.6205 -1.6747% -0.0276 1.6481 1.6481 --
98 2021-06-23 512380 MSCI中国 1.5455 1.5455 +0.7103% +0.0109 1.5346 1.5346 周大鹏
99 2021-06-23 510100 SZ50ETF 1.3716 1.3716 +0.4026% +0.0055 1.3661 1.3661 余海燕
100 2021-06-23 510580 ZZ500ETF 7.7145 1.1887 +0.8814% +0.0674 7.6471 1.1784 余海燕
101 2021-06-23 159968 ZZ500ETF 7.4459 1.4678 +0.8793% +0.0649 7.3810 1.4550 万琼
102 2021-04-06 515620 ZZ800 1.2882 1.2882 -0.4328% -0.0056 1.2938 1.2938 --
103 2021-06-23 515810 ZZ800ETF 1.4600 1.4600 +0.6064% +0.0088 1.4512 1.4512 林伟斌 刘树荣
104 2021-06-23 710002 安达策略 3.6705 3.7105 +0.7687% +0.0280 3.6425 3.6825 朱义 李守峰
105 2021-06-23 710001 安达优势 3.4634 3.4634 +2.3826% +0.0806 3.3828 3.3828 吴战峰
106 2021-06-23 710301 安达增强A 1.4315 1.4515 +0.0070% +0.0001 1.4314 1.4514 李飞
107 2021-06-23 710302 安达增强C 1.3796 1.3996 +0.0072% +0.0001 1.3795 1.3995 李飞
108 2021-06-23 160515 安丰18 1.0410 1.5630 +0.0000% +0.0000 1.0410 1.5630 程卓
109 2021-06-23 160523 安丰18C 1.0090 1.1950 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.1950 程卓
110 2021-06-18 501100 安康 1.2179 1.2477 +0.0740% +0.0009 1.2170 1.2468 陈凯杨
111 2021-06-23 110027 安心回报A 2.1040 3.0250 +0.0000% +0.0000 2.1040 3.0250 张清华
112 2021-06-23 110028 安心回报B 2.0660 2.9550 +0.0000% +0.0000 2.0660 2.9550 张清华
113 2021-06-23 005280 安信阿尔法定开混合A 1.2111 1.2111 +0.0083% +0.0001 1.2110 1.2110 徐黄玮
114 2021-06-23 009624 安信阿尔法定开混合C 1.2042 1.2042 +0.0083% +0.0001 1.2041 1.2041 徐黄玮
115 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 +0.0093% +0.0001 1.0753 1.0753 --
116 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 +0.0093% +0.0001 1.0750 1.0750 --
117 2021-06-23 167501 安信宝利 1.0330 1.5140 +0.0000% +0.0000 1.0330 1.5140 庄园
118 2021-06-23 005587 安信比较优势混合 1.7058 1.7058 +1.2524% +0.0211 1.6847 1.6847 张竞 陈振宇
119 2021-06-23 750001 安信策略 2.8200 3.4100 +1.1115% +0.0310 2.7890 3.3790 张竞
120 2021-06-23 009880 安信成长动力一年持有混合 1.3060 1.3060 +1.0601% +0.0137 1.2923 1.2923 聂世林
121 2021-06-23 010033 安信成长精选混合A 1.0467 1.0467 +1.4244% +0.0147 1.0320 1.0320 陈鹏
122 2021-06-23 010034 安信成长精选混合C 1.0429 1.0429 +1.4297% +0.0147 1.0282 1.0282 陈鹏
123 2021-06-23 010237 安信创新先锋混合发起A 1.0556 1.0556 +3.4091% +0.0348 1.0208 1.0208 张天麒 谭珏娜
124 2021-06-23 010238 安信创新先锋混合发起C 1.0521 1.0521 +3.4107% +0.0347 1.0174 1.0174 张天麒 谭珏娜
125 2021-06-23 001185 安信动态策略A 1.5263 1.5263 +0.3881% +0.0059 1.5204 1.5204 袁玮
126 2021-06-23 002029 安信动态策略C 1.5092 1.5092 +0.3858% +0.0058 1.5034 1.5034 袁玮
127 2021-06-18 008523 安信丰泽39个月定开债券 1.0248 1.0298 +0.0488% +0.0005 1.0243 1.0293 肖芳芳 王涛
128 2020-02-05 005807 安信复兴100指数A 1.0554 1.0554 +1.1210% +0.0117 1.0437 1.0437 --
129 2020-02-05 005808 安信复兴100指数C 1.0508 1.0508 +1.1260% +0.0117 1.0391 1.0391 --
130 2021-06-23 004521 安信工业4.0混合A 1.2523 1.2523 +1.9539% +0.0240 1.2283 1.2283 沈明辉 谭珏娜
131 2021-06-23 004522 安信工业4.0混合C 1.2440 1.2440 +1.9505% +0.0238 1.2202 1.2202 沈明辉 谭珏娜
132 2021-06-23 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0215 1.0215 +0.2158% +0.0022 1.0193 1.0193 张竞 潘巍
133 2021-06-23 007243 安信核心竞争力混合A 1.8431 1.8431 +0.3922% +0.0072 1.8359 1.8359 张竞
134 2021-06-23 007244 安信核心竞争力混合C 1.8335 1.8335 +0.3942% +0.0072 1.8263 1.8263 张竞
135 2021-06-23 004393 安信合作创新混合 2.0117 2.0117 +0.3392% +0.0068 2.0049 2.0049 张明
136 2021-06-23 005271 安信恒利增强债券A 1.0915 1.0915 -0.0549% -0.0006 1.0921 1.0921 钟光正 任凭
137 2021-06-23 005272 安信恒利增强债券C 1.0815 1.0815 -0.0647% -0.0007 1.0822 1.0822 钟光正 任凭
138 2019-10-11 003261 安信沪深300增强A 1.2045 1.2045 +0.9047% +0.0108 1.1937 1.1937 --
139 2019-10-11 003262 安信沪深300增强C 1.1896 1.1896 +0.8991% +0.0106 1.1790 1.1790 --
140 2021-06-23 167508 安信价值 1.3877 1.3877 +0.4633% +0.0064 1.3813 1.3813 陈一峰 张明
141 2021-06-23 008891 安信价值成长混合A 1.7143 1.7143 +1.1565% +0.0196 1.6947 1.6947 陈振宇 聂世林
142 2021-06-23 008892 安信价值成长混合C 1.7056 1.7056 +1.1505% +0.0194 1.6862 1.6862 聂世林 陈振宇
143 2021-06-23 008954 安信价值回报三年持有混合A 1.3806 1.4806 +0.8326% +0.0114 1.3692 1.4692 张明 陈一峰
144 2021-06-23 010667 安信价值回报三年持有混合C 1.3775 1.4775 +0.8419% +0.0115 1.3660 1.4660 张明 陈一峰
145 2021-06-23 000577 安信价值精选 5.1020 5.1020 +0.5915% +0.0300 5.0720 5.0720 陈一峰
146 -- 011905 安信价值启航混合A -- -- -- -- -- -- 袁玮
147 -- 011906 安信价值启航混合C -- -- -- -- -- -- 袁玮
148 2021-06-23 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4591 1.5091 +1.1929% +0.0172 1.4419 1.4919 袁玮
149 2021-06-23 006839 安信聚利增强债券A 1.0599 1.0599 +0.0661% +0.0007 1.0592 1.0592 钟光正 任凭
150 2021-06-23 010053 安信聚利增强债券B 1.0599 1.0599 +0.0661% +0.0007 1.0592 1.0592 钟光正 任凭
151 2021-06-23 006840 安信聚利增强债券C 1.0553 1.0553 +0.0664% +0.0007 1.0546 1.0546 钟光正 任凭
152 2021-06-18 011856 安信均衡成长18个月持有混合A 1.0134 1.0134 -0.6568% -0.0067 1.0201 1.0201 聂世林
153 2021-06-18 011857 安信均衡成长18个月持有混合C 1.0126 1.0126 -0.6671% -0.0068 1.0194 1.0194 聂世林
154 2018-12-28 004592 安信量化多因子混合A 0.9600 0.9600 +0.1043% +0.0010 0.9590 0.9590 --
155 2018-12-28 005697 安信量化多因子混合C 0.9708 0.9708 +0.0000% +0.0000 0.9708 0.9708 --
156 2021-06-23 003957 安信量化精选沪深300指数增强A 1.8919 1.8919 +0.5634% +0.0106 1.8813 1.8813 徐黄玮
157 2021-06-23 003958 安信量化精选沪深300指数增强C 1.8686 1.8686 +0.5651% +0.0105 1.8581 1.8581 徐黄玮
158 2021-06-23 006346 安信量化优选股票A 2.2333 2.2333 +0.2784% +0.0062 2.2271 2.2271 施荣盛
159 2021-06-23 006347 安信量化优选股票C 2.2116 2.2116 +0.2720% +0.0060 2.2056 2.2056 施荣盛
160 2021-06-23 008809 安信民稳增长混合A 1.1419 1.1519 +0.5017% +0.0057 1.1362 1.1462 黄琬舒 张翼飞
161 2021-06-23 008810 安信民稳增长混合C 1.1353 1.1453 +0.5046% +0.0057 1.1296 1.1396 黄琬舒 张翼飞
162 2021-06-23 750002 安信目标债A 1.1800 1.5770 +0.1698% +0.0020 1.1780 1.5750 黄琬舒 张翼飞
163 2021-06-23 750003 安信目标债C 1.1620 1.5300 +0.1724% +0.0020 1.1600 1.5280 黄琬舒 张翼飞
164 2021-06-23 750005 安信平稳A 1.4015 1.8815 +0.1214% +0.0017 1.3998 1.8798 张明
165 2021-06-23 002035 安信平稳C 1.3947 1.8747 +0.1292% +0.0018 1.3929 1.8729 张明
166 2021-06-23 010707 安信平稳合盈一年持有混合A 1.0038 1.0038 +0.1297% +0.0013 1.0025 1.0025 张竞 庄园
167 2021-06-23 010708 安信平稳合盈一年持有混合C 1.0030 1.0030 +0.1298% +0.0013 1.0017 1.0017 张竞 庄园
168 2021-06-23 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.0550 1.0550 +0.1044% +0.0011 1.0539 1.0539 庄园 张明
169 2021-06-23 009767 安信平稳双利3个月持有混合C 1.0516 1.0516 +0.1047% +0.0011 1.0505 1.0505 张明 庄园
170 2021-02-24 008007 安信睿享纯债债券 1.0438 1.0438 +0.0575% +0.0006 1.0432 1.0432 --
171 2021-06-23 001316 安信稳健A 1.4539 1.5089 +0.2137% +0.0031 1.4508 1.5058 张翼飞 李君
172 2021-06-23 001338 安信稳健C 1.4531 1.5081 +0.2138% +0.0031 1.4500 1.5050 张翼飞 李君
173 2021-06-23 010819 安信稳健回报6个月混合A 1.0204 1.0204 +0.3343% +0.0034 1.0170 1.0170 钟光正 潘巍
174 2021-06-23 010820 安信稳健回报6个月混合C 1.0174 1.0174 +0.3353% +0.0034 1.0140 1.0140 钟光正 潘巍
175 2021-06-23 009100 安信稳健增利混合A 1.1269 1.1269 +0.2669% +0.0030 1.1239 1.1239 张翼飞 李君
176 2021-06-23 009101 安信稳健增利混合C 1.1229 1.1229 +0.2768% +0.0031 1.1198 1.1198 李君 张翼飞
177 2021-06-22 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0641 1.0641 +0.5006% +0.0053 1.0588 1.0588 占冠良
178 2021-06-18 011858 安信消费升级一年持有混合A 0.9993 0.9993 -0.0300% -0.0003 0.9996 0.9996 陈嵩昆
179 2021-06-18 011859 安信消费升级一年持有混合C 0.9990 0.9990 -0.0400% -0.0004 0.9994 0.9994 陈嵩昆
180 2021-06-23 000974 安信消费医药 2.0500 2.1100 +0.1955% +0.0040 2.0460 2.1060 陈一峰
181 2021-06-23 001399 安信鑫安A 1.5787 1.5787 +0.1141% +0.0018 1.5769 1.5769 庄园
182 2021-06-23 001400 安信鑫安C 1.5504 1.5504 +0.1162% +0.0018 1.5486 1.5486 庄园
183 2021-06-23 001583 安信新常态A 1.4394 1.7710 +0.8619% +0.0123 1.4271 1.7587 袁玮
184 2021-06-23 011726 安信新常态C 1.4381 1.4381 +0.8697% +0.0124 1.4257 1.4257 袁玮
185 2021-06-23 003345 安信新成长混合A 1.1822 1.3722 +0.0931% +0.0011 1.1811 1.3711 陈一峰 庄园
186 2021-06-23 003346 安信新成长混合C 1.1753 1.3613 +0.0937% +0.0011 1.1742 1.3602 陈一峰 庄园
187 2021-06-23 001686 安信新动力混合A 1.4160 1.5100 +0.2620% +0.0037 1.4123 1.5063 李巍 庄园
188 2021-06-23 001687 安信新动力混合C 1.3949 1.4789 +0.2588% +0.0036 1.3913 1.4753 李巍 庄园
189 2021-06-23 000433 安信鑫发优选 2.1500 2.1500 +1.4151% +0.0300 2.1200 2.1200 王博
190 2021-06-23 002770 安信新回报A 2.9691 3.0191 +1.5841% +0.0463 2.9228 2.9728 陈鹏
191 2021-06-23 002771 安信新回报C 2.9359 2.9859 +1.5847% +0.0458 2.8901 2.9401 陈鹏
192 2021-06-23 003026 安信新价值混合A 1.5052 1.5552 +0.2130% +0.0032 1.5020 1.5520 钟光正 王涛
193 2021-06-23 003027 安信新价值混合C 1.4895 1.5395 +0.2153% +0.0032 1.4863 1.5363 王涛 钟光正
194 2021-06-23 003030 安信新目标混合A 1.3969 1.4539 +0.2224% +0.0031 1.3938 1.4508 潘巍 聂世林
195 2021-06-23 003031 安信新目标混合C 1.3654 1.4224 +0.2202% +0.0030 1.3624 1.4194 潘巍 聂世林
196 2021-06-23 001710 安信新趋势混合A 1.0940 1.3120 +0.1832% +0.0020 1.0920 1.3100 张翼飞 李君
197 2021-06-23 001711 安信新趋势混合C 1.0910 1.3010 +0.1837% +0.0020 1.0890 1.2990 张翼飞 李君
198 2021-06-23 007245 安信鑫日享中短债A 1.0683 1.0683 +0.0187% +0.0002 1.0681 1.0681 任凭 王涛
199 2021-06-23 007246 安信鑫日享中短债C 1.0626 1.0626 +0.0188% +0.0002 1.0624 1.0624 任凭 王涛
200 2018-12-06 003895 安信新视野混合A 0.9616 0.9616 +0.5542% +0.0053 0.9563 0.9563 --
201 2018-12-06 003896 安信新视野混合C 0.9483 0.9483 +0.5620% +0.0053 0.9430 0.9430 --
202 2021-06-23 003028 安信新优选混合A 1.3097 1.5077 +0.1070% +0.0014 1.3083 1.5063 张明 庄园
203 2021-06-23 003029 安信新优选混合C 1.2964 1.4934 +0.1081% +0.0014 1.2950 1.4920 张明 庄园
204 2021-05-25 009259 安信信用主体50债券指数 1.0279 1.0279 +0.0097% +0.0001 1.0278 1.0278 --
205 2021-06-23 167503 安信一带 1.4180 0.6260 +0.5674% +0.0080 1.4100 0.6210 施荣盛
206 2021-06-23 010709 安信医药健康股票A 1.1751 1.1751 +0.3416% +0.0040 1.1711 1.1711 池陈森
207 2021-06-23 010710 安信医药健康股票C 1.1725 1.1725 +0.3423% +0.0040 1.1685 1.1685 池陈森
208 2021-06-23 006818 安信盈利驱动股票A 1.6289 1.6289 -0.2144% -0.0035 1.6324 1.6324 陈卫国
209 2021-06-23 006819 安信盈利驱动股票C 1.6134 1.6134 -0.2165% -0.0035 1.6169 1.6169 陈卫国
210 2021-06-23 003273 安信永丰定开债券A 1.1173 1.1173 +0.0537% +0.0006 1.1167 1.1167 潘巍
211 2021-06-23 003274 安信永丰定开债券C 1.1065 1.1065 +0.0543% +0.0006 1.1059 1.1059 潘巍
212 2021-06-23 000310 安信永利信用A 1.2400 1.5900 +0.0807% +0.0010 1.2390 1.5890 黄琬舒 李君
213 2021-06-23 000335 安信永利信用C 1.2280 1.5530 +0.0815% +0.0010 1.2270 1.5520 黄琬舒 李君
214 2021-06-23 006040 安信永瑞定开债券 1.0269 1.1569 +0.0292% +0.0003 1.0266 1.1566 肖芳芳 王涛
215 2021-06-23 005677 安信永盛定开债券 1.0087 1.1077 +0.0099% +0.0001 1.0086 1.1076 李巍 庄园
216 2021-06-18 009605 安信永顺一年定开债券 1.0465 1.0465 +0.0096% +0.0001 1.0464 1.0464 潘巍
217 2021-06-23 005479 安信永泰定开债券 1.1820 1.1820 +0.0677% +0.0008 1.1812 1.1812 钟光正 王涛
218 2021-06-23 003637 安信永鑫增强债券A 1.0720 1.2150 +0.0280% +0.0003 1.0717 1.2147 李君 潘巍
219 2021-06-23 003638 安信永鑫增强债券C 1.0707 1.2077 +0.0187% +0.0002 1.0705 1.2075 李君 潘巍
220 2021-06-18 011029 安信永盈一年定开债券 1.0113 1.0113 -0.0198% -0.0002 1.0115 1.0115 王涛
221 2021-06-23 001287 安信优势A 2.8040 3.0568 +0.6136% +0.0171 2.7869 3.0397 聂世林
222 2021-06-23 002036 安信优势C 2.7770 3.0278 +0.6123% +0.0169 2.7601 3.0109 聂世林
223 2021-06-23 006563 安信优享纯债债券 1.0736 1.1146 +0.0093% +0.0001 1.0735 1.1145 潘巍
224 2021-06-18 012161 安信招信一年持有混合A 0.9975 0.9975 -0.4789% -0.0048 1.0023 1.0023 任凭 钟光正
225 2021-06-18 012162 安信招信一年持有混合C 0.9973 0.9973 -0.4790% -0.0048 1.0021 1.0021 任凭 钟光正
226 2021-06-23 004249 安信中国制造混合 1.8690 1.8690 +0.6462% +0.0120 1.8570 1.8570 张明
227 2021-06-23 010406 安信中债1-3年政金债A 1.0200 1.0200 +0.0589% +0.0006 1.0194 1.0194 王涛 潘巍
228 2021-06-23 010407 安信中债1-3年政金债C 1.1081 1.1081 +0.0542% +0.0006 1.1075 1.1075 王涛 潘巍
229 2021-06-23 005965 安信中证500指数增强A 1.9444 1.9444 +0.5898% +0.0114 1.9330 1.9330 徐黄玮
230 2021-06-23 005966 安信中证500指数增强C 1.9245 1.9245 +0.5906% +0.0113 1.9132 1.9132 徐黄玮
231 2021-06-23 003395 安信尊享纯债 1.0529 1.1854 +0.0475% +0.0005 1.0524 1.1849 黄琬舒
232 2021-06-23 009784 安信尊享添利利率债A 1.0370 1.0370 +0.0482% +0.0005 1.0365 1.0365 王涛
233 2021-06-23 009785 安信尊享添利利率债C 1.0351 1.0351 +0.0483% +0.0005 1.0346 1.0346 王涛
234 2021-06-23 005678 安信尊享添益债券A 1.1601 1.1601 +0.0172% +0.0002 1.1599 1.1599 任凭 钟光正
235 2021-06-23 007099 安信尊享添益债券C 1.1495 1.1495 +0.0087% +0.0001 1.1494 1.1494 任凭 钟光正
236 2021-06-23 610002 澳银精华 1.2020 3.5180 +1.7782% +0.0210 1.1810 3.4970 齐兴方 冯明远
237 2021-06-23 161725 白酒基金 1.4479 3.0790 -3.4283% -0.0514 1.4993 3.1304 侯昊
238 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
239 2021-06-23 161226 白银基金 0.8530 0.8530 +0.0000% +0.0000 0.8530 0.8530 邹立虎 赵建
240 2015-10-14 510700 百强ETF 2.5960 2.5960 +0.1543% +0.0040 2.5920 1.4410 --
241 2021-06-23 512480 半导体 1.2577 2.5154 +4.8433% +0.0581 1.1996 2.3992 章椹元 黄欣
242 2021-06-23 240002 宝康配置 3.5699 5.4999 +1.0788% +0.0381 3.5318 5.4618 汤慧
243 2021-06-23 240001 宝康消费 4.6668 12.9739 +0.7796% +0.0361 4.6307 12.8841 胡戈游
244 2015-07-23 167502 宝利A 1.0000 1.1050 -2.5341% -0.0260 1.0260 1.1050 --
245 2021-06-23 620001 宝石动力 1.3771 1.5561 +0.1673% +0.0023 1.3748 1.5538 孔祥鹏 闵杭
246 2021-06-23 167301 保险主题 0.9050 1.5120 +0.6674% +0.0060 0.8990 1.5020 吴昊
247 2021-06-23 213010 宝盈100A 2.4180 2.4180 +0.4153% +0.0100 2.4080 2.4080 蔡丹
248 2021-06-23 007580 宝盈100C 2.3810 2.3810 +0.3794% +0.0090 2.3720 2.3720 蔡丹
249 2021-06-23 006387 宝盈安泰短债债券A 1.0615 1.0935 +0.0188% +0.0002 1.0613 1.0933 李宇昂 高宇
250 2021-06-23 006388 宝盈安泰短债债券C 1.0535 1.0855 +0.0190% +0.0002 1.0533 1.0853 李宇昂 高宇
251 2021-06-23 213003 宝盈策略增长混合 1.3143 2.3363 +1.6002% +0.0207 1.2936 2.3156 朱建明 蔡丹
252 2021-06-23 009491 宝盈创新驱动股票A 1.2785 1.2785 +2.5096% +0.0313 1.2472 1.2472 张仲维
253 2021-06-23 009492 宝盈创新驱动股票C 1.2730 1.2730 +2.5125% +0.0312 1.2418 1.2418 张仲维
254 2021-06-23 010128 宝盈发展新动能股票A 1.3262 1.3262 +2.8620% +0.0369 1.2893 1.2893 张仲维
255 2021-06-23 010129 宝盈发展新动能股票C 1.3214 1.3214 +2.8567% +0.0367 1.2847 1.2847 张仲维
256 2021-06-23 213002 宝盈泛沿海混合 0.9070 2.8133 +1.9559% +0.0174 0.8896 2.7832 朱建明
257 2021-06-23 001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.3830 1.3830 +2.3686% +0.0320 1.3510 1.3510 陈金伟
258 2021-06-23 213006 宝盈核心A 1.3145 3.0305 +1.5764% +0.0204 1.2941 3.0101 李健伟
259 2021-06-23 000241 宝盈核心C 1.2876 2.7146 +1.5778% +0.0200 1.2676 2.6946 李健伟
260 2021-06-23 213001 宝盈鸿利A 2.7870 5.7080 +1.1983% +0.0330 2.7540 5.6630 肖肖
261 2021-06-23 007581 宝盈鸿利C 2.7500 2.8650 +1.1773% +0.0320 2.7180 2.8330 肖肖
262 2021-06-23 008511 宝盈鸿盛债券A 0.9932 0.9932 +0.1513% +0.0015 0.9917 0.9917 邓栋
263 2021-06-23 008512 宝盈鸿盛债券C 0.9878 0.9878 +0.1419% +0.0014 0.9864 0.9864 邓栋
264 2021-06-23 002482 宝盈互联网沪港深 3.3910 3.3910 +2.5401% +0.0840 3.3070 3.3070 张仲维
265 2021-06-23 010383 宝盈基础产业混合A 1.0633 1.0633 +1.8487% +0.0193 1.0440 1.0440 李健伟
266 2021-06-23 010384 宝盈基础产业混合C 1.0613 1.0613 +1.8522% +0.0193 1.0420 1.0420 李健伟
267 2021-06-18 006023 宝盈聚丰两年定开债券A 1.0760 1.0760 +0.0279% +0.0003 1.0757 1.0757 杨献忠 李宇昂
268 2021-06-18 006024 宝盈聚丰两年定开债券C 1.0704 1.0704 +0.0187% +0.0002 1.0702 1.0702 杨献忠 李宇昂
269 2021-06-18 009523 宝盈聚福39个月定开债A 1.0047 1.0247 +0.0598% +0.0006 1.0041 1.0241 杨献忠 邓栋
270 2021-06-18 009524 宝盈聚福39个月定开债C 1.0026 1.0226 +0.0499% +0.0005 1.0021 1.0221 杨献忠 邓栋
271 2021-06-23 006946 宝盈聚享定期开放债券 1.0115 1.0685 +0.0198% +0.0002 1.0113 1.0683 杨献忠
272 2021-06-23 000698 宝盈科技30 3.6080 3.6080 +2.0362% +0.0720 3.5360 3.5360 赵国进 张仲维
273 2021-06-23 008303 宝盈龙头优选股票A 1.2347 1.2347 +0.0324% +0.0004 1.2343 1.2343 杨思亮 肖肖
274 2021-06-23 008304 宝盈龙头优选股票C 1.2224 1.2224 +0.0327% +0.0004 1.2220 1.2220 杨思亮 肖肖
275 2021-06-23 006675 宝盈品牌消费股票A 1.6696 1.6696 +1.1572% +0.0191 1.6505 1.6505 肖肖
276 2021-06-23 006676 宝盈品牌消费股票C 1.6423 1.6423 +1.1518% +0.0187 1.6236 1.6236 肖肖
277 2021-06-23 005962 宝盈人工智能股票A 3.1807 3.1807 +2.5239% +0.0783 3.1024 3.1024 张仲维
278 2021-06-23 005963 宝盈人工智能股票C 3.1084 3.1084 +2.5198% +0.0764 3.0320 3.0320 张仲维
279 2021-06-23 006147 宝盈融源可转债债券A 1.0417 1.0417 +0.8422% +0.0087 1.0330 1.0330 邓栋
280 2021-06-23 006148 宝盈融源可转债债券C 1.0360 1.0360 +0.8469% +0.0087 1.0273 1.0273 邓栋
281 2021-06-23 000794 宝盈睿丰A 2.7310 2.7310 +2.5535% +0.0680 2.6630 2.6630 朱建明
282 2021-06-23 000796 宝盈睿丰C 2.4360 2.4360 +2.5253% +0.0600 2.3760 2.3760 朱建明
283 2021-06-23 000924 宝盈先进A 3.0300 3.3420 +1.6779% +0.0500 2.9800 3.2920 侯嘉敏 张仲维
284 2021-06-23 007579 宝盈先进C 2.9860 3.1910 +1.6684% +0.0490 2.9370 3.1420 侯嘉敏 张仲维
285 2021-06-23 009223 宝盈现代服务业混合A 1.1591 1.1591 +0.9229% +0.0106 1.1485 1.1485 肖肖
286 2021-06-23 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1537 1.1537 +0.9273% +0.0106 1.1431 1.1431 肖肖
287 -- 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 邓栋
288 -- 010858 宝盈祥乐一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 邓栋
289 2021-06-23 008324 宝盈祥利稳健配置混合A 1.1722 1.1722 +0.0085% +0.0001 1.1721 1.1721 吕姝仪
290 2021-06-23 008325 宝盈祥利稳健配置混合C 1.1670 1.1670 +0.0000% +0.0000 1.1670 1.1670 吕姝仪
291 2021-06-23 009419 宝盈祥明一年定开混合A 1.1038 1.1038 -0.0181% -0.0002 1.1040 1.1040 高宇 邓栋
292 2021-06-23 009420 宝盈祥明一年定开混合C 1.0992 1.0992 -0.0182% -0.0002 1.0994 1.0994 高宇 邓栋
293 2021-06-23 000639 宝盈祥瑞混合A 1.0910 1.4170 +0.2757% +0.0030 1.0880 1.4140 蔡丹 李宇昂
294 2021-06-23 007577 宝盈祥瑞混合C 1.0830 1.0830 +0.3707% +0.0040 1.0790 1.0790 蔡丹 李宇昂
295 2021-06-23 001358 宝盈祥泰混合A 1.1712 1.3248 -0.0427% -0.0005 1.1717 1.3253 高宇
296 2021-06-23 007575 宝盈祥泰混合C 1.1653 1.3187 -0.0343% -0.0004 1.1657 1.3191 高宇
297 2021-06-18 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1774 1.1774 -0.1780% -0.0021 1.1795 1.1795 吕姝仪 邓栋
298 2021-06-18 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1668 1.1668 -0.1967% -0.0023 1.1691 1.1691 吕姝仪 邓栋
299 2021-06-23 008336 宝盈祥裕增强回报混合A 1.0335 1.0335 -0.1063% -0.0011 1.0346 1.0346 吕姝仪 邓栋
300 2021-06-23 008337 宝盈祥裕增强回报混合C 1.0308 1.0308 -0.1066% -0.0011 1.0319 1.0319 吕姝仪 邓栋
301 2021-06-23 008672 宝盈祥泽混合A 1.1206 1.1206 +0.3223% +0.0036 1.1170 1.1170 吕姝仪
302 2021-06-23 008673 宝盈祥泽混合C 1.1159 1.1159 +0.3237% +0.0036 1.1123 1.1123 吕姝仪
303 2021-06-23 003715 宝盈消费主题灵活配置混合 1.8985 1.8985 -0.3412% -0.0065 1.9050 1.9050 杨思亮
304 2021-06-23 000574 宝盈新价值A 2.7190 3.4070 -0.1102% -0.0030 2.7220 3.4100 杨思亮
305 2021-06-23 007574 宝盈新价值C 2.6700 2.6700 -0.1122% -0.0030 2.6730 2.6730 杨思亮
306 2021-06-23 001543 宝盈新锐混合A 3.7400 3.7400 +0.2412% +0.0090 3.7310 3.7310 肖肖
307 2021-06-23 007578 宝盈新锐混合C 3.6870 3.6870 +0.2447% +0.0090 3.6780 3.6780 肖肖
308 2021-06-23 001128 宝盈新兴 0.9710 0.9710 +1.9958% +0.0190 0.9520 0.9520 陈金伟
309 2021-06-23 008227 宝盈研究精选混合A 2.2101 2.2101 +1.1349% +0.0248 2.1853 2.1853 张仲维 肖肖
310 2021-06-23 008228 宝盈研究精选混合C 2.1937 2.1937 +1.1341% +0.0246 2.1691 2.1691 张仲维 肖肖
311 2021-06-23 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.5230 2.5230 +0.5179% +0.0130 2.5100 2.5100 姚艺
312 2021-06-23 009282 宝盈盈辉纯债A 1.0158 1.0158 +0.0394% +0.0004 1.0154 1.0154 杨献忠 邓栋
313 2021-06-23 009283 宝盈盈辉纯债C 1.0236 1.0236 +0.0391% +0.0004 1.0232 1.0232 杨献忠 邓栋
314 2021-06-23 010139 宝盈盈沛纯债债券A 1.0121 1.0121 +0.0494% +0.0005 1.0116 1.0116 杨献忠
315 2021-06-23 010140 宝盈盈沛纯债债券C 1.0358 1.0358 +0.0386% +0.0004 1.0354 1.0354 杨献忠
316 -- 008683 宝盈盈瑞纯债债券 -- -- -- -- -- -- 高宇
317 2021-06-23 006242 宝盈盈润纯债债券 1.0338 1.0828 +0.0387% +0.0004 1.0334 1.0824 杨献忠
318 2021-06-23 008710 宝盈盈顺纯债债券A 1.0307 1.0707 +0.0291% +0.0003 1.0304 1.0704 高宇
319 2021-06-23 008711 宝盈盈顺纯债债券C 1.0207 1.0607 +0.0196% +0.0002 1.0205 1.0605 高宇
320 2021-06-23 005846 宝盈盈泰纯债债券A 1.1269 1.1789 +0.0355% +0.0004 1.1265 1.1785 高宇
321 2021-06-23 006572 宝盈盈泰纯债债券C 1.1129 1.1649 +0.0360% +0.0004 1.1125 1.1645 高宇
322 2021-06-23 008684 宝盈盈旭纯债债券A 1.0164 1.0164 +0.0000% +0.0000 1.0164 1.0164 高宇
323 2021-06-23 008685 宝盈盈旭纯债债券C 1.0127 1.0127 +0.0000% +0.0000 1.0127 1.0127 高宇
324 2021-06-23 001487 宝盈优势产业 2.8880 3.0380 +2.2301% +0.0630 2.8250 2.9750 陈金伟 肖肖
325 2021-06-23 213007 宝盈增收A/B 1.4000 1.9820 +0.5458% +0.0076 1.3924 1.9744 张仲维 邓栋 高宇
326 2021-06-23 213917 宝盈增收C 1.3139 1.8959 +0.5433% +0.0071 1.3068 1.8888 张仲维 邓栋 高宇
327 2021-06-23 011170 宝盈智慧生活混合A 1.1128 1.1128 +1.7836% +0.0195 1.0933 1.0933 张仲维
328 2021-06-23 011171 宝盈智慧生活混合C 1.1121 1.1121 +1.7847% +0.0195 1.0926 1.0926 张仲维
329 -- 008598 宝盈中债1-3年国开行债券指数A -- -- -- -- -- -- 吕姝仪
330 -- 008599 宝盈中债1-3年国开行债券指数C -- -- -- -- -- -- 吕姝仪
331 2021-06-23 001075 宝盈转型 0.9990 0.9990 +1.7312% +0.0170 0.9820 0.9820 李健伟
332 2021-06-23 213008 宝盈资源优选混合 2.4604 3.4725 -1.1610% -0.0289 2.4893 3.5039 肖肖
333 2020-12-10 512850 北京50 1.2136 1.2136 -0.6467% -0.0079 1.2215 1.2215 --
334 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
335 2021-06-23 001056 北信健康 1.5210 1.5210 +0.9290% +0.0140 1.5070 1.5070 陆文凯
336 2021-06-23 001154 北信平安 1.2930 1.2930 +0.7794% +0.0100 1.2830 1.2830 邹杰
337 2021-06-23 004557 北信瑞丰鼎丰 1.3012 1.3012 +0.8213% +0.0106 1.2906 1.2906 张文博
338 2021-06-23 004564 北信瑞丰鼎利A 1.0909 1.0909 +0.0275% +0.0003 1.0906 1.0906 林翟
339 2021-06-23 005193 北信瑞丰鼎利C 1.0791 1.0791 +0.0278% +0.0003 1.0788 1.0788 林翟
340 2021-06-23 009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 1.0203 1.0203 +0.0000% +0.0000 1.0203 1.0203 靳晓龙
341 2021-06-23 009197 北信瑞丰鼎盛中短债C 1.0165 1.0165 +0.0098% +0.0001 1.0164 1.0164 靳晓龙
342 2021-06-23 002745 北信瑞丰丰利 1.0679 1.0679 +0.2252% +0.0024 1.0655 1.0655 陈皓
343 -- 004830 北信瑞丰弘盛 -- -- -- -- -- -- 陈乐华
344 2021-06-23 005376 北信瑞丰华丰灵活配置 1.4423 1.5423 +0.0000% +0.0000 1.4423 1.5423 张文博
345 2021-06-23 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置 1.7821 1.7821 +1.1580% +0.0204 1.7617 1.7617 程敏
346 2021-06-23 002123 北信瑞丰外延增长 1.6160 1.6160 +2.4731% +0.0390 1.5770 1.5770 庞文杰
347 2021-06-23 002194 北信瑞丰稳定增强偏债 1.2950 1.2950 +0.0000% +0.0000 1.2950 1.2950 靳晓龙
348 2021-06-23 001866 北信瑞丰新成长 1.8460 1.8860 +1.8202% +0.0330 1.8130 1.8530 邹杰
349 2021-06-23 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 1.6685 1.6685 -0.5424% -0.0091 1.6776 1.6776 张文博
350 2021-06-23 004352 北信瑞丰研究精选 1.6034 1.6034 +1.0844% +0.0172 1.5862 1.5862 程敏
351 2021-06-23 009954 北信瑞丰优选成长 1.4508 1.4508 +2.4649% +0.0349 1.4159 1.4159 庞文杰
352 2021-06-23 001829 北信瑞丰中国智造主题 1.4210 1.4210 +2.3775% +0.0330 1.3880 1.3880 庞文杰
353 2018-06-01 004915 北信瑞丰尊赢 1.0291 1.0291 +0.0292% +0.0003 1.0288 1.0288 --
354 2021-06-23 000744 北信稳定A 1.0690 1.3360 +0.0000% +0.0000 1.0690 1.3360 靳晓龙
355 2021-06-23 000745 北信稳定C 1.0550 1.3140 +0.0000% +0.0000 1.0550 1.3140 靳晓龙
356 2021-06-22 513500 标普500 2.5905 2.5905 +0.6137% +0.0158 2.5747 2.5747 汪洋 万琼
357 2021-06-22 161125 标普500 1.7065 1.7065 +0.5835% +0.0099 1.6966 1.6966 范冰
358 2021-06-22 161128 标普科技 2.5840 2.5840 +0.9493% +0.0243 2.5597 2.5597 范冰
359 2021-06-22 161127 标普生物 1.7779 1.7779 -0.8643% -0.0155 1.7934 1.7934 宋钊贤
360 2021-06-22 161126 标普医药 1.6866 1.6866 +0.3510% +0.0059 1.6807 1.6807 宋钊贤
361 2021-06-23 161123 并购重组 1.2052 0.4898 +1.0819% +0.0129 1.1923 0.4852 刘树荣
362 2021-06-23 008547 博道安远6个月定开混合 1.1632 1.1632 +0.3018% +0.0035 1.1597 1.1597 袁争光
363 2021-06-23 007044 博道沪深300增强A 1.6388 1.6388 +0.3367% +0.0055 1.6333 1.6333 杨梦
364 2021-06-23 007045 博道沪深300增强C 1.6247 1.6247 +0.3335% +0.0054 1.6193 1.6193 杨梦
365 2021-06-23 010967 博道嘉丰混合A 1.0276 1.0276 +0.9331% +0.0095 1.0181 1.0181 张迎军
366 2021-06-23 010968 博道嘉丰混合C 1.0244 1.0244 +0.9361% +0.0095 1.0149 1.0149 张迎军
367 2021-06-23 008467 博道嘉瑞混合A 1.9238 1.9238 +0.7858% +0.0150 1.9088 1.9088 张迎军
368 2021-06-23 008468 博道嘉瑞混合C 1.9096 1.9096 +0.7811% +0.0148 1.8948 1.8948 张迎军
369 2021-06-23 008208 博道嘉泰回报混合 1.9656 1.9656 +0.7948% +0.0155 1.9501 1.9501 张迎军
370 2021-06-23 010147 博道嘉兴一年持有期混合 1.2172 1.2172 +0.8117% +0.0098 1.2074 1.2074 张迎军
371 2021-06-23 008793 博道嘉元混合A 1.7697 1.7697 +0.8376% +0.0147 1.7550 1.7550 张迎军
372 2021-06-23 008794 博道嘉元混合C 1.7581 1.7581 +0.8316% +0.0145 1.7436 1.7436 张迎军
373 2021-06-23 008318 博道久航混合A 1.4351 1.4351 +0.4269% +0.0061 1.4290 1.4290 杨梦
374 2021-06-23 008319 博道久航混合C 1.4243 1.4243 +0.4230% +0.0060 1.4183 1.4183 杨梦
375 2021-06-23 006160 博道启航混合A 1.9253 1.9253 +0.5694% +0.0109 1.9144 1.9144 杨梦
376 2021-06-23 006161 博道启航混合C 1.8977 1.8977 +0.5617% +0.0106 1.8871 1.8871 杨梦
377 2021-06-23 010755 博道睿见一年持有期混合 1.0629 1.0629 +2.0155% +0.0210 1.0419 1.0419 史伟
378 2021-06-23 007470 博道叁佰智航A 1.8027 1.8027 +0.2893% +0.0052 1.7975 1.7975 杨梦
379 2021-06-23 007471 博道叁佰智航C 1.7881 1.7881 +0.2917% +0.0052 1.7829 1.7829 杨梦
380 2021-06-23 010404 博道盛利6个月持有期混合 1.0311 1.0311 +0.3601% +0.0037 1.0274 1.0274 高凯 张建胜
381 2021-06-18 012124 博道盛彦混合A 0.9967 0.9967 -0.1403% -0.0014 0.9981 0.9981 张建胜
382 2021-06-18 012125 博道盛彦混合C 0.9964 0.9964 -0.1603% -0.0016 0.9980 0.9980 张建胜
383 2021-06-23 007831 博道伍佰智航A 1.5315 1.5315 +0.7301% +0.0111 1.5204 1.5204 杨梦
384 2021-06-23 007832 博道伍佰智航C 1.5235 1.5235 +0.7273% +0.0110 1.5125 1.5125 杨梦
385 2021-06-18 010998 博道消费智航 0.9976 0.9976 -1.8207% -0.0185 1.0161 1.0161 杨梦
386 2021-06-23 007126 博道远航混合A 1.4747 1.7047 +0.6346% +0.0093 1.4654 1.6954 杨梦
387 2021-06-23 007127 博道远航混合C 1.4570 1.6870 +0.6354% +0.0092 1.4478 1.6778 杨梦
388 2021-06-23 007825 博道志远混合A 1.7011 1.7011 +1.1897% +0.0200 1.6811 1.6811 袁争光
389 2021-06-23 007826 博道志远混合C 1.6861 1.6861 +1.1883% +0.0198 1.6663 1.6663 袁争光
390 2021-06-23 006593 博道中证500增强A 2.0303 2.1303 +0.8494% +0.0171 2.0132 2.1132 杨梦
391 2021-06-23 006594 博道中证500增强C 2.0152 2.1152 +0.8457% +0.0169 1.9983 2.0983 杨梦
392 2021-06-23 006511 博道卓远混合A 2.0162 2.0162 +1.0880% +0.0217 1.9945 1.9945 袁争光
393 2021-06-23 006512 博道卓远混合C 1.9869 1.9869 +1.0888% +0.0214 1.9655 1.9655 袁争光
394 2021-06-23 005428 渤海汇金汇添益3个月定开 1.0059 1.0471 +0.0199% +0.0002 1.0057 1.0469 周珂 李杨
395 2021-06-18 009836 渤海汇金汇裕87个月定期开放债券 1.0227 1.0227 +0.0783% +0.0008 1.0219 1.0219 高延龙 李杨
396 2021-06-18 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0118 1.0253 +0.0297% +0.0003 1.0115 1.0250 高延龙 李杨
397 2021-06-23 005021 渤海汇金量化汇盈混合 1.6750 1.6750 +0.4920% +0.0082 1.6668 1.6668 何翔
398 2021-06-23 005429 渤海汇金睿选混合A 1.3337 1.3337 +0.2179% +0.0029 1.3308 1.3308 李杨 何翔
399 2021-06-23 005430 渤海汇金睿选混合C 1.3061 1.3061 +0.2148% +0.0028 1.3033 1.3033 李杨 何翔
400 2021-06-23 010584 渤海汇金新动能主题混合 1.0917 1.0917 +0.7661% +0.0083 1.0834 1.0834 何翔
401 -- 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券 -- -- -- -- -- -- 高延龙
402 2021-06-23 050201 博价值贰 1.0650 2.5560 +0.1881% +0.0020 1.0630 2.5540 蒋娜
403 -- 968058 博时-安本标准精选新兴A美元 -- -- -- -- -- -- --
404 2020-04-21 968057 博时-安本标准精选新兴A人民币 1.0106 -- -0.1778% -0.0018 1.0124 -- --
405 -- 968060 博时-安本标准精选新兴I美元 -- -- -- -- -- -- --
406 2020-04-21 968059 博时-安本标准精选新兴I人民币 1.0038 -- -0.1691% -0.0017 1.0055 -- --
407 -- 012655 博时5G50ETF联接A -- -- -- -- -- -- 尹浩
408 -- 012658 博时5G50ETF联接C -- -- -- -- -- -- 尹浩
409 2021-06-23 003564 博时安诚3个月定开A 1.0210 1.1110 +0.0980% +0.0010 1.0200 1.1100 程卓
410 2021-06-23 003565 博时安诚3个月定开C 1.0160 1.0900 +0.0985% +0.0010 1.0150 1.0890 程卓
411 2021-06-23 003682 博时安弘A 1.0046 1.1642 +0.0398% +0.0004 1.0042 1.1638 魏桢
412 2021-06-23 003683 博时安弘C 0.9999 1.1434 +0.0300% +0.0003 0.9996 1.1431 魏桢
413 2021-06-18 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0316 1.1003 +0.0388% +0.0004 1.0312 1.0999 程卓
414 2021-06-18 003240 博时安祺6个月定开债C 1.0277 1.0770 +0.0292% +0.0003 1.0274 1.0767 程卓
415 2021-06-18 002904 博时安仁一年债A 1.0639 1.1621 -0.0188% -0.0002 1.0641 1.1623 魏桢
416 2021-06-18 002905 博时安仁一年债C 1.0531 1.1301 -0.0285% -0.0003 1.0534 1.1304 魏桢
417 2021-06-18 002476 博时安瑞A 1.1770 1.2320 -0.0849% -0.0010 1.1780 1.2330 李汉楠
418 2021-06-18 002477 博时安瑞C 1.1580 1.2050 -0.0863% -0.0010 1.1590 1.2060 李汉楠
419 2021-06-18 002356 博时安泰A 1.1010 1.2190 +0.0000% +0.0000 1.1010 1.2190 程卓
420 2021-06-18 002357 博时安泰C 1.0880 1.1830 +0.0000% +0.0000 1.0880 1.1830 程卓
421 2021-06-23 002625 博时安怡 1.1000 1.1610 +0.0910% +0.0010 1.0990 1.1600 陈黎
422 2021-06-23 000084 博时安盈债A 1.2787 1.3409 +0.0156% +0.0002 1.2785 1.3407 黄海峰
423 2021-06-23 000085 博时安盈债C 1.2467 1.3015 +0.0080% +0.0001 1.2466 1.3014 黄海峰
424 2021-06-18 002048 博时安誉 1.0750 1.1700 +0.0000% +0.0000 1.0750 1.1700 程卓
425 2018-04-09 002530 博时保泽保本A 1.0440 1.0440 +0.0000% +0.0000 1.0440 1.0440 --
426 2018-04-09 002531 博时保泽保本C 1.0320 1.0320 -0.0968% -0.0010 1.0330 1.0330 --
427 2021-06-22 050025 博时标普500联接A 3.0897 3.1487 +0.5827% +0.0179 3.0718 3.1308 汪洋 万琼
428 2021-06-22 006075 博时标普500联接C 3.0488 3.0488 +0.5806% +0.0176 3.0312 3.0312 汪洋 万琼
429 2021-06-23 050012 博时策略 2.1210 2.3900 +0.3311% +0.0070 2.1140 2.3830 孙少锋
430 2021-06-23 050008 博时产业 1.1560 3.7830 +0.9607% +0.0110 1.1450 3.7580 李佳
431 2021-06-23 011585 博时产业慧选混合A 1.0197 1.0197 +0.2852% +0.0029 1.0168 1.0168 蔡滨
432 2021-06-23 011586 博时产业慧选混合C 1.0176 1.0176 +0.2858% +0.0029 1.0147 1.0147 蔡滨
433 2021-06-23 010455 博时产业精选混合A 0.9835 0.9835 +0.7272% +0.0071 0.9764 0.9764 蔡滨
434 2021-06-23 010456 博时产业精选混合C 0.9810 0.9810 +0.7290% +0.0071 0.9739 0.9739 蔡滨
435 2021-06-23 000936 博时产业新动力A 2.9630 2.9890 +0.5429% +0.0160 2.9470 2.9730 蔡滨
436 2021-06-23 005878 博时产业新动力C 2.8890 2.8890 +0.5919% +0.0170 2.8720 2.8720 蔡滨
437 2021-06-23 008866 博时产业新趋势混合A 1.2143 1.2143 +0.4633% +0.0056 1.2087 1.2087 蔡滨 兰乔
438 2021-06-23 008867 博时产业新趋势混合C 1.2044 1.2044 +0.4504% +0.0054 1.1990 1.1990 蔡滨 兰乔
439 -- 011756 博时产业优选混合A -- -- -- -- -- -- 蔡滨
440 -- 011757 博时产业优选混合C -- -- -- -- -- -- 蔡滨
441 2018-03-29 001055 博时产业债A 1.1070 1.1070 -0.0903% -0.0010 1.1080 1.1080 --
442 2018-03-29 001971 博时产业债C 1.0920 1.0920 -0.0915% -0.0010 1.0930 1.0930 --
443 2021-06-18 011740 博时成长精选混合A 1.0165 1.0165 +0.1379% +0.0014 1.0151 1.0151 陈鹏扬
444 2021-06-18 011741 博时成长精选混合C 1.0155 1.0155 +0.1183% +0.0012 1.0143 1.0143 陈鹏扬
445 2021-06-23 010902 博时成长领航混合A 1.0111 1.0111 +1.0494% +0.0105 1.0006 1.0006 陈鹏扬
446 2021-06-23 010903 博时成长领航混合C 1.0085 1.0085 +1.0420% +0.0104 0.9981 0.9981 陈鹏扬
447 -- 012463 博时成长优势混合A -- -- -- -- -- -- 陈鹏扬
448 -- 012464 博时成长优势混合C -- -- -- -- -- -- 陈鹏扬
449 2021-06-18 008966 博时成长优选两年封闭混合A 1.5081 1.6361 -1.2183% -0.0186 1.5267 1.6547 陈鹏扬
450 2021-06-18 008967 博时成长优选两年封闭混合C 1.4994 1.6239 -1.2318% -0.0187 1.5181 1.6426 陈鹏扬
451 2021-06-23 010994 博时创新经济混合A 1.1036 1.1036 +0.2635% +0.0029 1.1007 1.1007 葛晨
452 2021-06-23 010995 博时创新经济混合C 1.0997 1.0997 +0.2644% +0.0029 1.0968 1.0968 葛晨
453 2021-06-23 011486 博时创新精选混合A 1.0715 1.0715 +1.5255% +0.0161 1.0554 1.0554 肖瑞瑾
454 2021-06-23 011487 博时创新精选混合C 1.0700 1.0700 +1.5373% +0.0162 1.0538 1.0538 肖瑞瑾
455 2021-06-23 005482 博时创新驱动混合A 1.3867 1.3867 +2.4378% +0.0330 1.3537 1.3537 齐宁
456 2021-06-23 005483 博时创新驱动混合C 1.3493 1.3493 +2.4292% +0.0320 1.3173 1.3173 齐宁
457 2021-06-23 050014 博时创业A 3.0930 3.1650 -0.0969% -0.0030 3.0960 3.1680 林博鸿
458 2021-06-23 002553 博时创业C 3.0830 3.0830 -0.0972% -0.0030 3.0860 3.0860 林博鸿
459 2021-06-23 050021 博时创业板ETF联接A 2.7177 2.7177 +1.0448% +0.0281 2.6896 2.6896 尹浩
460 2021-06-23 006733 博时创业板ETF联接C 2.7160 2.7160 +1.0454% +0.0281 2.6879 2.6879 尹浩
461 2021-06-23 010785 博时创业板指数A 1.1132 1.1132 +1.0530% +0.0116 1.1016 1.1016 万琼
462 2021-06-23 010786 博时创业板指数C 1.1116 1.1116 +1.0637% +0.0117 1.0999 1.0999 万琼
463 2021-06-23 001242 博时大数据100A 1.1905 1.1905 +0.8044% +0.0095 1.1810 1.1810 桂征辉 杨振建
464 2021-06-23 001243 博时大数据100I 1.1909 1.1909 +0.8127% +0.0096 1.1813 1.1813 杨振建 桂征辉
465 2021-06-23 003651 博时丰达 1.0061 1.1577 +0.0298% +0.0003 1.0058 1.1574 郭思洁
466 2021-06-23 004689 博时丰庆纯债债券 1.1128 1.1845 +0.0360% +0.0004 1.1124 1.1841 郭思洁
467 2021-06-23 005622 博时富安3个月定开债发起式 1.0633 1.1595 +0.0282% +0.0003 1.0630 1.1592 李秋实
468 2021-06-18 009167 博时富灿一年定开债发起式 1.0141 1.0141 -0.0197% -0.0002 1.0143 1.0143 李汉楠
469 2021-06-23 003866 博时富诚纯债债券 1.0100 1.0926 +0.0297% +0.0003 1.0097 1.0923 程卓
470 2021-06-18 007517 博时富淳3个月定开债发起式 1.0279 1.0730 -0.0097% -0.0001 1.0280 1.0731 郭思洁
471 2021-06-23 003207 博时富发纯债 1.0642 1.2037 +0.0188% +0.0002 1.0640 1.2035 郭思洁
472 2021-06-23 007513 博时富丰3个月定开债发起式 1.0283 1.0785 +0.0292% +0.0003 1.0280 1.0782 郭思洁
473 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 1.0308 1.0473 +2.1403% +0.0216 1.0092 1.0257 --
474 2021-06-23 004479 博时富和纯债债券 1.0450 1.1581 +0.0479% +0.0005 1.0445 1.1576 李秋实
475 2021-06-23 003730 博时富华纯债债券 1.1038 1.2002 -0.0362% -0.0004 1.1042 1.2006 郭思洁
476 2021-06-23 007659 博时富汇3个月定开债发起式 1.0141 1.0557 +0.0395% +0.0004 1.0137 1.0553 陈黎
477 2021-06-23 004168 博时富嘉纯债债券 1.0240 1.1690 +0.0293% +0.0003 1.0237 1.1687 程卓
478 2021-06-22 008651 博时富进一年期定开债发起式 1.0270 1.0399 -1.2025% -0.0125 1.0395 1.0395 李秋实
479 2021-06-23 007536 博时富乐纯债债券 1.0345 1.0548 +0.0097% +0.0001 1.0344 1.0547 陈凯杨
480 2021-06-23 003162 博时富宁纯债债券 1.0247 1.1760 +0.0195% +0.0002 1.0245 1.1758 李秋实
481 2021-06-18 005631 博时富乾3个月定开债发起式 1.1206 1.1450 +0.0536% +0.0006 1.1200 1.1444 李秋实
482 2021-06-23 006929 博时富融纯债债券 1.0317 1.0863 +0.0291% +0.0003 1.0314 1.0860 陈黎
483 2021-06-23 004200 博时富瑞纯债债券A 1.0597 1.2136 +0.0283% +0.0003 1.0594 1.2133 倪玉娟
484 2021-06-23 008106 博时富瑞纯债债券C 1.0592 1.0909 +0.0283% +0.0003 1.0589 1.0906 倪玉娟
485 2021-06-18 009561 博时富盛一年定开债发起式 1.0272 1.0272 -0.0681% -0.0007 1.0279 1.0279 王申
486 2019-06-28 005183 博时富时中国A股指数 0.8176 0.8176 -0.0733% -0.0006 0.8182 0.8182 --
487 2021-06-23 007996 博时富顺纯债债券 1.0294 1.0663 +0.0292% +0.0003 1.0291 1.0660 陈黎
488 2021-06-23 004601 博时富腾纯债债券 1.0401 1.1913 +0.0192% +0.0002 1.0399 1.1911 郭思洁
489 2021-06-23 008170 博时富添纯债债券 1.0270 1.0270 +0.0390% +0.0004 1.0266 1.0266 李秋实
490 2021-06-18 009323 博时富通一年定开债发起式 1.0146 1.0146 +0.0394% +0.0004 1.0142 1.0142 张鹿
491 2021-06-23 003258 博时富祥纯债债券A 1.1542 1.1878 +0.0260% +0.0003 1.1539 1.1875 陈黎
492 2021-06-23 009168 博时富祥纯债债券C 1.1512 1.1512 +0.0261% +0.0003 1.1509 1.1509 陈黎
493 2021-06-23 003703 博时富鑫纯债债券 1.0340 1.1270 +0.0387% +0.0004 1.0336 1.1266 张鹿
494 2021-06-23 008411 博时富信纯债债券 1.0347 1.0347 +0.0290% +0.0003 1.0344 1.0344 陈凯杨 陈黎
495 2021-06-18 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0843 1.1630 +0.0184% +0.0002 1.0841 1.1628 陈黎
496 2021-06-23 008829 博时富洋一年定开债发起式 1.0246 1.0361 +0.0195% +0.0002 1.0244 1.0359 李秋实
497 2021-06-23 005462 博时富业3个月定开债发起式 1.0042 1.0960 +0.0398% +0.0004 1.0038 1.0956 倪玉娟
498 2021-06-23 003607 博时富益纯债债券 1.0018 1.1564 +0.0399% +0.0004 1.0014 1.1560 陈凯杨
499 2021-06-18 006582 博时富永3个月定开债发起式 1.0266 1.0891 +0.0195% +0.0002 1.0264 1.0889 李秋实
500 2021-06-23 006714 博时富源纯债债券 1.0519 1.0756 +0.0380% +0.0004 1.0515 1.0752 李秋实
501 2021-06-23 004307 博时富元纯债债券 1.0112 1.1934 +0.0198% +0.0002 1.0110 1.1932 陈黎 程卓
502 2021-06-23 007985 博时富悦纯债 1.0562 1.0562 +0.0284% +0.0003 1.0559 1.0559 张鹿
503 2021-06-23 001277 博时改革 1.0570 1.0570 -0.8443% -0.0090 1.0660 1.0660 姚爽
504 2021-06-18 011647 博时港股通红利精选混合A 0.9877 0.9877 -1.0618% -0.0106 0.9983 0.9983 吴丰树 牟星海
505 2021-06-18 011648 博时港股通红利精选混合C 0.9872 0.9872 -1.0723% -0.0107 0.9979 0.9979 牟星海 吴丰树
506 2021-06-23 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.9575 0.9575 +2.4174% +0.0226 0.9349 0.9349 曾鹏 牟星海
507 2021-06-23 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.9546 0.9546 +2.4029% +0.0224 0.9322 0.9322 曾鹏 牟星海
508 2021-06-23 010665 博时高端装备混合A 1.0358 1.0358 +0.8569% +0.0088 1.0270 1.0270 兰乔
509 2021-06-23 010666 博时高端装备混合C 1.0324 1.0324 +0.8499% +0.0087 1.0237 1.0237 兰乔
510 2021-06-23 002595 博时工业4.0 2.4460 2.4460 +0.7829% +0.0190 2.4270 2.4270 兰乔
511 2021-06-23 004334 博时广利纯债3个月定开 1.0152 1.1978 +0.0394% +0.0004 1.0148 1.1974 李秋实
512 2021-06-23 010547 博时恒进持有期混合A 1.0100 1.0100 +0.1587% +0.0016 1.0084 1.0084 王申
513 2021-06-23 010548 博时恒进持有期混合C 1.0078 1.0078 +0.1590% +0.0016 1.0062 1.0062 王申
514 2021-06-23 010762 博时恒康持有期混合A 1.0147 1.0147 +0.1678% +0.0017 1.0130 1.0130 倪玉娟 陈伟
515 2021-06-23 010763 博时恒康持有期混合C 1.0108 1.0108 +0.1585% +0.0016 1.0092 1.0092 倪玉娟 陈伟
516 2021-06-23 009925 博时恒利持有期债券A 1.0313 1.0313 +0.0971% +0.0010 1.0303 1.0303 卓若伟
517 2021-06-23 009926 博时恒利持有期债券C 1.0286 1.0286 +0.0973% +0.0010 1.0276 1.0276 卓若伟
518 2021-06-23 010078 博时恒荣一年混合A 1.0457 1.0457 +0.3936% +0.0041 1.0416 1.0416 于冰 卓若伟
519 2021-06-23 010079 博时恒荣一年混合C 1.0426 1.0426 +0.3851% +0.0040 1.0386 1.0386 于冰 卓若伟
520 2021-06-23 009716 博时恒盛持有期混合A 1.0141 1.0141 +0.1086% +0.0011 1.0130 1.0130 陈伟 卓若伟
521 2021-06-23 009717 博时恒盛持有期混合C 1.0100 1.0100 +0.1090% +0.0011 1.0089 1.0089 陈伟 卓若伟
522 2021-06-18 011864 博时恒泰债券A 1.0019 1.0019 +0.0699% +0.0007 1.0012 1.0012 金晟哲 张李陵
523 2021-06-18 011865 博时恒泰债券C 1.0013 1.0013 +0.0600% +0.0006 1.0007 1.0007 金晟哲 张李陵
524 -- 012487 博时恒玺一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 陈凯杨 吴渭
525 -- 012488 博时恒玺一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 陈凯杨 吴渭
526 2021-06-18 011750 博时恒兴一年定开混合A 1.0010 1.0010 -0.0998% -0.0010 1.0020 1.0020 王曦
527 2021-06-18 011751 博时恒兴一年定开混合C 0.9996 0.9996 -0.1099% -0.0011 1.0007 1.0007 王曦
528 2021-06-23 010775 博时恒旭持有期混合A 1.0127 1.0127 +0.0890% +0.0009 1.0118 1.0118 王申
529 2021-06-23 010776 博时恒旭持有期混合C 1.0106 1.0106 +0.0792% +0.0008 1.0098 1.0098 王申
530 2021-06-23 009332 博时恒裕持有期混合A 1.0431 1.0431 +0.3560% +0.0037 1.0394 1.0394 王申 王衍胜
531 2021-06-23 009333 博时恒裕持有期混合C 1.0379 1.0379 +0.3481% +0.0036 1.0343 1.0343 王衍胜 王申
532 2021-06-23 011395 博时恒元6个月持有期混合A 1.0001 1.0001 +0.0500% +0.0005 0.9996 0.9996 卓若伟
533 2021-06-23 011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9988 0.9988 +0.0501% +0.0005 0.9983 0.9983 卓若伟
534 2021-06-23 011527 博时恒悦6个月持有期混合A 1.0224 1.0224 +0.3041% +0.0031 1.0193 1.0193 陈鹏扬
535 2021-06-23 011528 博时恒悦6个月持有期混合C 1.0213 1.0213 +0.3045% +0.0031 1.0182 1.0182 陈鹏扬
536 2021-06-23 011095 博时恒泽混合A 1.0040 1.0040 +0.1496% +0.0015 1.0025 1.0025 张李陵 王衍胜
537 2021-06-23 011096 博时恒泽混合C 1.0023 1.0023 +0.1499% +0.0015 1.0008 1.0008 张李陵 王衍胜
538 2021-06-23 050016 博时宏观A 1.4120 1.5800 +0.0709% +0.0010 1.4110 1.5790 王衍胜 王申
539 2021-06-23 050116 博时宏观C 1.3950 1.5450 +0.0717% +0.0010 1.3940 1.5440 王衍胜 王申
540 2021-06-23 160524 博时弘泰 1.5654 1.5654 +0.5718% +0.0089 1.5565 1.5565 陈伟
541 2021-06-23 005265 博时厚泽回报混合A 1.8741 2.0886 +1.4233% +0.0263 1.8478 2.0623 周心鹏
542 2021-06-23 005266 博时厚泽回报混合C 1.8288 2.0306 +1.4253% +0.0257 1.8031 2.0049 周心鹏
543 2021-06-23 001215 博时沪港深A 1.8650 1.8650 +1.9683% +0.0360 1.8290 1.8290 曾鹏 牟星海
544 2021-06-23 002555 博时沪港深C 1.8910 1.8910 +1.8858% +0.0350 1.8560 1.8560 曾鹏 牟星海
545 2021-06-23 001824 博时沪港深成长企业 1.7980 1.7980 +3.2740% +0.0570 1.7410 1.7410 牟星海
546 2021-06-23 004091 博时沪港深价值优选A 1.6095 1.6095 +1.8284% +0.0289 1.5806 1.5806 杨涛
547 2021-06-23 004092 博时沪港深价值优选C 1.5764 1.5764 +1.8346% +0.0284 1.5480 1.5480 杨涛
548 2021-06-23 001125 博时互联网 1.4780 1.4780 +1.5110% +0.0220 1.4560 1.4560 郭晓林
549 2021-06-23 050002 博时沪深300指数A 1.9655 3.9994 +0.3216% +0.0063 1.9592 3.9931 杨振建 桂征辉
550 2021-06-23 002385 博时沪深300指数C 1.9482 1.9664 +0.3193% +0.0062 1.9420 1.9602 杨振建 桂征辉
551 2018-11-14 960022 博时沪深300指数R 1.0163 1.0180 -1.0130% -0.0104 1.0267 1.0284 杨振建 桂征辉
552 2021-06-23 010872 博时沪深300指数增强A 0.9458 0.9458 -0.0106% -0.0001 0.9459 0.9459 桂征辉 刘钊
553 2021-06-23 010873 博时沪深300指数增强C 0.9445 0.9445 +0.0000% +0.0000 0.9445 0.9445 桂征辉 刘钊
554 2021-06-23 004458 博时华盈纯债债券 1.0472 1.1802 +0.0382% +0.0004 1.0468 1.1798 李秋实
555 2021-06-23 000929 博时黄金D 3.6974 1.6190 +0.0975% +0.0036 3.6938 1.6175 王祥 赵云阳
556 2021-06-23 002610 博时黄金ETF联接A 1.2947 1.2947 +0.0928% +0.0012 1.2935 1.2935 王祥 赵云阳
557 2021-06-23 002611 博时黄金ETF联接C 1.2707 1.2707 +0.0945% +0.0012 1.2695 1.2695 王祥 赵云阳
558 2021-06-23 000930 博时黄金I 3.6307 1.5136 +0.0993% +0.0036 3.6271 1.5121 王祥 赵云阳
559 2021-06-23 050022 博时回报 2.1030 2.9750 +1.1544% +0.0240 2.0790 2.9510 肖瑞瑾
560 -- 012500 博时汇荣回报混合A -- -- -- -- -- -- 吴渭
561 -- 012501 博时汇荣回报混合C -- -- -- -- -- -- 吴渭
562 2021-06-23 011177 博时汇融回报一年持有期混合A 0.9614 0.9614 +0.3235% +0.0031 0.9583 0.9583 吴渭
563 2021-06-23 011178 博时汇融回报一年持有期混合C 0.9581 0.9581 +0.3141% +0.0030 0.9551 0.9551 吴渭
564 2021-06-23 004366 博时汇享纯债债券A 1.0127 1.1060 +0.0395% +0.0004 1.0123 1.1056 张鹿
565 2021-06-23 004367 博时汇享纯债债券C 1.0080 1.1097 +0.0298% +0.0003 1.0077 1.1094 张鹿
566 2021-06-23 011056 博时汇兴回报一年持有期混合 0.9840 0.9840 +0.1935% +0.0019 0.9821 0.9821 吴渭
567 2021-06-18 003963 博时慧选纯债3个月定开债 1.0221 1.1831 +0.0196% +0.0002 1.0219 1.1829 陈黎
568 2021-06-18 011927 博时汇誉回报混合A 0.9807 0.9807 -0.3252% -0.0032 0.9839 0.9839 吴渭
569 2021-06-18 011928 博时汇誉回报混合C 0.9802 0.9802 -0.3254% -0.0032 0.9834 0.9834 吴渭
570 2021-06-23 006813 博时汇悦回报混合 2.0428 2.0428 +2.0788% +0.0416 2.0012 2.0012 郭晓林 吴渭
571 2021-06-23 004448 博时汇智回报混合 2.6144 2.6144 +0.2339% +0.0061 2.6083 2.6083 吴渭
572 2021-06-23 009356 博时季季乐持有期债券A 1.0168 1.0372 +0.0295% +0.0003 1.0165 1.0369 倪玉娟 李汉楠
573 2021-06-23 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0156 1.0345 +0.0197% +0.0002 1.0154 1.0343 倪玉娟 李汉楠
574 2021-06-23 000783 博时季季享A 1.0457 1.0712 +0.0096% +0.0001 1.0456 1.0711 黄海峰
575 2021-06-23 000784 博时季季享B 1.0423 1.0660 +0.0096% +0.0001 1.0422 1.0659 黄海峰
576 2021-06-23 007845 博时季季享C 1.0417 1.0650 +0.0192% +0.0002 1.0415 1.0648 黄海峰
577 2021-06-23 009857 博时价值臻选持有期混合A 1.1401 1.1401 +0.7601% +0.0086 1.1315 1.1315 陈鹏扬
578 2021-06-23 009858 博时价值臻选持有期混合C 1.1319 1.1319 +0.7566% +0.0085 1.1234 1.1234 陈鹏扬
579 2021-06-23 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.3226 1.3226 -0.2188% -0.0029 1.3255 1.3255 葛晨
580 2021-06-23 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.3118 1.3118 -0.2282% -0.0030 1.3148 1.3148 葛晨
581 2021-06-18 012086 博时健康生活混合A 0.9891 0.9891 -0.3827% -0.0038 0.9929 0.9929 葛晨
582 2021-06-18 012087 博时健康生活混合C 0.9888 0.9888 -0.4029% -0.0040 0.9928 0.9928 葛晨
583 2021-06-21 010046 博时金福安一年持有混合(FOF)A 1.0636 1.0636 +0.1978% +0.0021 1.0615 1.0615 麦静
584 2021-06-21 010047 博时金福安一年持有混合(FOF)C 1.0603 1.0603 +0.1890% +0.0020 1.0583 1.0583 麦静
585 2017-07-31 003654 博时锦禄纯债债券 0.9820 0.9820 +0.0102% +0.0001 0.9819 0.9819 --
586 2021-06-23 050004 博时精选 2.3150 4.1658 -0.0820% -0.0019 2.3169 4.1677 冀楠
587 2021-06-23 003023 博时景发纯债债券 1.0757 1.1180 +0.0279% +0.0003 1.0754 1.1177 陈黎
588 2021-06-23 002775 博时景兴纯债 1.0294 1.1906 +0.0292% +0.0003 1.0291 1.1903 程卓
589 2018-12-18 002208 博时境源保本A 1.0610 1.0610 +0.0000% +0.0000 1.0610 1.0610 --
590 2018-12-18 002209 博时境源保本C 1.0530 1.0530 -0.0949% -0.0010 1.0540 1.0540 --
591 2021-06-23 003259 博时聚利纯债债券 1.0052 1.1872 +0.0099% +0.0001 1.0051 1.1871 黄海峰
592 2021-06-18 002781 博时聚瑞 1.0406 1.1822 +0.0385% +0.0004 1.0402 1.1818 陈凯杨
593 2021-06-23 002930 博时聚润纯债债券 1.0318 1.1446 +0.0679% +0.0007 1.0311 1.1439 陈黎
594 2017-07-27 003947 博时聚享纯债债券 1.0072 1.0072 -0.2377% -0.0024 1.0096 1.0096 --
595 2021-06-23 002929 博时聚盈纯债债券 1.1622 1.2057 +0.0258% +0.0003 1.1619 1.2054 陈黎
596 2021-06-23 003188 博时聚源纯债债券A 1.0555 1.2956 +0.0569% +0.0006 1.0549 1.2950 黄海峰
597 2021-06-23 010973 博时聚源纯债债券C 1.0554 1.0668 +0.0569% +0.0006 1.0548 1.0662 黄海峰
598 2021-06-23 004698 博时军工主题股票A 1.8430 1.8430 +0.1086% +0.0020 1.8410 1.8410 兰乔
599 2021-06-23 011592 博时军工主题股票C 1.8400 1.8400 +0.0544% +0.0010 1.8390 1.8390 兰乔
600 2021-06-22 050020 博时抗通胀 0.3950 0.3950 +0.0000% +0.0000 0.3950 0.3950 牟星海
601 2021-06-23 009057 博时科技创新混合A 1.9092 1.9092 +1.5640% +0.0294 1.8798 1.8798 赵易 曾鹏 肖瑞瑾
602 2021-06-23 009058 博时科技创新混合C 1.8981 1.8981 +1.5624% +0.0292 1.8689 1.8689 赵易 曾鹏 肖瑞瑾
603 2021-06-18 012218 博时乐享混合A 0.9980 0.9980 -0.1301% -0.0013 0.9993 0.9993 卓若伟 陈鹏扬
604 2021-06-18 012219 博时乐享混合C 0.9978 0.9978 -0.1401% -0.0014 0.9992 0.9992 陈鹏扬 卓若伟
605 2021-06-18 003331 博时乐臻定开混合 1.3642 1.3642 -0.1464% -0.0020 1.3662 1.3662 王申
606 2021-06-23 003260 博时利发纯债债券 1.0015 1.1362 +0.0300% +0.0003 1.0012 1.1359 张鹿
607 2021-06-23 005635 博时量化多策略股票A 1.6062 1.6062 +1.0316% +0.0164 1.5898 1.5898 黄瑞庆 林景艺
608 2021-06-23 005636 博时量化多策略股票C 1.5649 1.5649 +1.0265% +0.0159 1.5490 1.5490 林景艺 黄瑞庆
609 2021-06-23 005960 博时量化价值股票A 1.5238 1.5238 +1.6477% +0.0247 1.4991 1.4991 林景艺 黄瑞庆
610 2021-06-23 005961 博时量化价值股票C 1.4874 1.4874 +1.6400% +0.0240 1.4634 1.4634 黄瑞庆 林景艺
611 2021-06-23 004495 博时量化平衡混合 1.4290 1.4730 +0.2104% +0.0030 1.4260 1.4700 林景艺 黄瑞庆
612 2018-01-22 000178 博时灵配A 1.1305 1.5481 -0.4053% -0.0046 1.1351 1.5527 --
613 2018-01-22 002557 博时灵配C 1.0925 1.4351 -0.4011% -0.0044 1.0969 1.4395 --
614 2021-06-23 003708 博时民丰纯债债券A 1.0434 1.1775 +0.0384% +0.0004 1.0430 1.1771 李秋实
615 2021-06-23 003709 博时民丰纯债债券C 1.0391 1.1588 +0.0289% +0.0003 1.0388 1.1585 李秋实
616 2021-06-23 004136 博时民泽纯债债券 1.0464 1.1468 +0.0382% +0.0004 1.0460 1.1464 程卓
617 2021-06-23 000264 博时内需增长A 1.7610 1.5390 +1.2651% +0.0220 1.7390 1.5200 刘阳 陈雷
618 2021-06-23 011982 博时内需增长C 1.7590 1.7590 +1.2666% +0.0220 1.7370 1.7370 陈雷 刘阳
619 2021-06-23 004434 博时逆向投资混合A 1.9564 1.9564 +0.8662% +0.0168 1.9396 1.9396 李喆 蔡滨
620 2021-06-23 004435 博时逆向投资混合C 1.9152 1.9152 +0.8637% +0.0164 1.8988 1.8988 李喆 蔡滨
621 2021-06-23 009619 博时女性消费主题混合A 1.1069 1.1648 +1.0406% +0.0114 1.0955 1.1534 蒋娜
622 2021-06-23 009620 博时女性消费主题混合C 1.1051 1.1605 +1.0423% +0.0114 1.0937 1.1491 蒋娜
623 2021-06-23 050007 博时平衡 1.1870 2.9370 +0.3381% +0.0040 1.1830 2.9330 孙少锋 王申
624 2021-06-18 009217 博时荣丰回报三年封闭混合A 1.1609 1.1609 -2.3715% -0.0282 1.1891 1.1891 吴丰树
625 2021-06-18 009218 博时荣丰回报三年封闭混合C 1.1545 1.1545 -2.3761% -0.0281 1.1826 1.1826 吴丰树
626 2021-06-23 010328 博时荣华混合A 0.9507 0.9507 +1.3539% +0.0127 0.9380 0.9380 吴丰树
627 2021-06-23 010329 博时荣华混合C 0.9477 0.9477 +1.3474% +0.0126 0.9351 0.9351 吴丰树
628 2021-06-18 009144 博时荣升稳健添利混合A 1.0844 1.0844 +0.0000% +0.0000 1.0844 1.0844 陈鹏扬 李汉楠
629 2021-06-18 009145 博时荣升稳健添利混合C 1.0795 1.0795 -0.0093% -0.0001 1.0796 1.0796 陈鹏扬 李汉楠
630 2021-06-23 009967 博时荣泰混合 1.2296 1.2296 +0.5972% +0.0073 1.2223 1.2223 金晟哲
631 2021-06-18 006158 博时荣享回报混合A 1.7133 2.0350 -2.2145% -0.0388 1.7521 2.0738 蔡滨
632 2021-06-18 006159 博时荣享回报混合C 1.6974 2.0104 -2.2291% -0.0387 1.7361 2.0491 蔡滨
633 2018-10-29 160525 博时睿丰 0.9508 0.9508 -0.0631% -0.0006 0.9514 0.9514 --
634 2021-06-21 012084 博时睿弘一年定开混合A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 张锦
635 2021-06-21 012085 博时睿弘一年定开混合C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 张锦
636 2021-06-23 160519 博时睿利 2.0950 2.0950 +0.8181% +0.0170 2.0780 2.0780 陈曦 金晟哲
637 2021-06-18 010194 博时睿祥15个月定开混合A 1.0197 1.0197 +0.9804% +0.0099 1.0098 1.0098 张锦
638 2021-06-18 010195 博时睿祥15个月定开混合C 1.0171 1.0171 +0.9629% +0.0097 1.0074 1.0074 张锦
639 2021-06-23 160522 博时睿益 1.5390 1.5390 +0.6540% +0.0100 1.5290 1.5290 张锦
640 2021-06-23 160518 博时睿远 2.4930 2.4930 +1.7551% +0.0430 2.4500 2.4500 陈伟
641 2021-06-23 001237 博时上证50联接A 1.3398 1.3398 +0.2694% +0.0036 1.3362 1.3362 赵云阳 汪洋
642 2021-06-23 005737 博时上证50联接C 1.3354 1.3354 +0.2628% +0.0035 1.3319 1.3319 汪洋 赵云阳
643 2021-06-18 012082 博时数字经济18个月封闭混合A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 肖瑞瑾
644 2021-06-18 012083 博时数字经济18个月封闭混合C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 肖瑞瑾
645 2021-06-23 010223 博时双季享持有期债券A 1.0166 1.0166 +0.0197% +0.0002 1.0164 1.0164 张李陵
646 2021-06-23 010226 博时双季享持有期债券B 1.0145 1.0145 +0.0197% +0.0002 1.0143 1.0143 张李陵
647 2021-06-23 010227 博时双季享持有期债券C 1.0142 1.0142 +0.0197% +0.0002 1.0140 1.0140 张李陵
648 2021-06-23 010904 博时双季鑫6个月持有期混合A 1.0224 1.0224 +0.2550% +0.0026 1.0198 1.0198 过钧 张鹿
649 2021-06-23 010924 博时双季鑫6个月持有期混合B 1.0211 1.0211 +0.2553% +0.0026 1.0185 1.0185 过钧 张鹿
650 2021-06-23 010905 博时双季鑫6个月持有期混合C 1.0209 1.0209 +0.2553% +0.0026 1.0183 1.0183 过钧 张鹿
651 2021-06-18 000277 博时双月薪 0.9950 1.7920 +0.0000% +0.0000 0.9950 1.7920 陈凯杨
652 2018-02-26 000280 博时双债A 1.1370 1.1860 -0.5249% -0.0060 1.1430 1.1920 --
653 2018-02-26 000281 博时双债C 1.1210 1.1700 -0.5324% -0.0060 1.1270 1.1760 --
654 2021-06-23 001236 博时丝路A 2.1660 2.1660 +0.4638% +0.0100 2.1560 2.1560 沙炜
655 2021-06-23 002556 博时丝路C 2.1330 2.1330 +0.4710% +0.0100 2.1230 2.1230 沙炜
656 2021-06-18 000200 博时岁岁增利 1.1580 1.5340 +0.0000% +0.0000 1.1580 1.5340 鲁邦旺
657 2018-01-18 003557 博时泰安债券A 1.0255 1.0255 -0.1363% -0.0014 1.0269 1.0269 --
658 2018-01-18 003558 博时泰安债券C 1.0225 1.0225 -0.1465% -0.0015 1.0240 1.0240 --
659 2018-01-19 002608 博时泰和债券A 1.0140 1.0140 +0.0000% +0.0000 1.0140 1.0140 --
660 2018-01-19 002609 博时泰和债券C 1.0290 1.0290 +0.0000% +0.0000 1.0290 1.0290 --
661 2021-06-23 050010 博时特许A 3.6370 4.0770 +2.3642% +0.0840 3.5530 3.9930 曾鹏
662 2018-11-14 960026 博时特许R 0.7720 0.7720 +0.1297% +0.0010 0.7710 0.7710 曾鹏
663 2021-06-23 050023 博时天颐A 1.5200 1.7730 +0.1318% +0.0020 1.5180 1.7710 王申 王衍胜
664 2021-06-23 050123 博时天颐C 1.4610 1.7040 +0.0685% +0.0010 1.4600 1.7030 王申 王衍胜
665 2021-06-23 002142 博时外延增长 2.1120 2.5350 +0.7153% +0.0150 2.0970 2.5200 蔡滨
666 2021-06-23 002424 博时文体娱乐 2.2490 2.2490 +1.3520% +0.0300 2.2190 2.2190 蒋娜
667 2021-06-23 050106 博时稳定A 1.7640 2.1480 +0.1135% +0.0020 1.7620 2.1460 陈凯杨 邓欣雨
668 2021-06-23 050006 博时稳定B 1.7160 2.0770 +0.1167% +0.0020 1.7140 2.0750 陈凯杨 邓欣雨
669 2021-06-18 008117 博时稳欣39个月定开债 1.0180 1.0480 +0.0590% +0.0006 1.0174 1.0474 黄海峰 郭思洁
670 2021-06-18 008674 博时稳悦63个月定开债 1.0181 1.0481 +0.0590% +0.0006 1.0175 1.0475 陈黎
671 2021-06-23 011874 博时先进制造混合A 1.0027 1.0027 +0.1198% +0.0012 1.0015 1.0015 兰乔 李喆
672 2021-06-23 011875 博时先进制造混合C 1.0021 1.0021 +0.1199% +0.0012 1.0009 1.0009 李喆 兰乔
673 2021-06-23 010326 博时消费创新混合A 1.0240 1.0240 +0.9563% +0.0097 1.0143 1.0143 王诗瑶 肖瑞瑾
674 2021-06-23 010327 博时消费创新混合C 1.0185 1.0185 +0.9515% +0.0096 1.0089 1.0089 王诗瑶 肖瑞瑾
675 2018-06-13 001429 博时新财富A 1.0940 1.0940 -0.3098% -0.0034 1.0974 1.0974 --
676 2018-06-13 004289 博时新财富C 1.0940 1.0940 -0.3189% -0.0035 1.0975 1.0975 --
677 2021-06-23 001522 博时新策略A 1.5047 1.5572 +0.2198% +0.0033 1.5014 1.5539 杨永光 王曦
678 2021-06-23 001523 博时新策略C 1.5017 1.5017 +0.2202% +0.0033 1.4984 1.4984 王曦 杨永光
679 2019-02-13 003436 博时鑫丰混合A 0.9440 1.0080 +0.0000% +0.0000 0.9440 1.0080 --
680 2019-02-13 003437 博时鑫丰混合C 0.9440 1.0050 +0.0000% +0.0000 0.9440 1.0050 --
681 2018-04-18 005191 博时鑫和混合A 0.9386 0.9386 +0.1494% +0.0014 0.9372 0.9372 --
682 2018-04-18 005192 博时鑫和混合C 0.9383 0.9383 +0.1494% +0.0014 0.9369 0.9369 --
683 2021-06-23 004149 博时鑫惠混合A 1.3247 1.3786 +0.2118% +0.0028 1.3219 1.3758 王曦 杨永光
684 2021-06-23 004150 博时鑫惠混合C 1.3200 1.3728 +0.2126% +0.0028 1.3172 1.3700 王曦 杨永光
685 2018-07-26 050029 博时新机遇混合A 1.0177 1.0328 +0.3352% +0.0034 1.0143 1.0294 --
686 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C 1.0434 1.0604 +0.3655% +0.0038 1.0396 1.0566 --
687 2019-03-08 002104 博时新价值A 1.0145 1.0248 +0.0000% +0.0000 1.0145 1.0248 --
688 2019-03-08 002105 博时新价值C 1.0119 1.0197 +0.0000% +0.0000 1.0119 1.0197 --
689 2021-06-23 010508 博时鑫康混合A 1.0428 1.0428 +0.1537% +0.0016 1.0412 1.0412 王曦
690 2021-06-23 010511 博时鑫康混合C 1.0402 1.0402 +0.1541% +0.0016 1.0386 1.0386 王曦
691 2021-06-18 011938 博时新能源汽车主题混合A 1.0054 1.0054 +0.1993% +0.0020 1.0034 1.0034 郭晓林
692 2021-06-18 011939 博时新能源汽车主题混合C 1.0052 1.0052 +0.1894% +0.0019 1.0033 1.0033 郭晓林
693 2021-06-23 001424 博时新起点A 2.2365 2.2365 +0.2330% +0.0052 2.2313 2.2313 王曦
694 2021-06-23 001425 博时新起点C 2.2318 2.2318 +0.2290% +0.0051 2.2267 2.2267 王曦
695 2017-11-28 001394 博时新趋势A 1.0989 1.0989 -0.5160% -0.0057 1.1046 1.1046 --
696 2017-10-26 001395 博时新趋势C 1.1139 1.1139 +0.0359% +0.0004 1.1135 1.1135 --
697 2021-06-23 009545 博时鑫荣稳健混合A 1.1329 1.1329 +0.2389% +0.0027 1.1302 1.1302 王曦
698 2021-06-23 009546 博时鑫荣稳健混合C 1.1315 1.1315 +0.2303% +0.0026 1.1289 1.1289 王曦
699 2021-06-23 002558 博时鑫瑞混合A 2.0960 2.0960 +0.1912% +0.0040 2.0920 2.0920 王曦
700 2021-06-23 002559 博时鑫瑞混合C 2.0680 2.0680 +0.2424% +0.0050 2.0630 2.0630 王曦
701 2021-06-23 003950 博时鑫润混合A 1.4100 1.6129 +0.3059% +0.0043 1.4057 1.6086 程卓
702 2021-06-23 003951 博时鑫润混合C 1.4075 1.6105 +0.3136% +0.0044 1.4031 1.6061 程卓
703 2021-06-23 002095 博时新收益混合A 1.3021 1.8345 +0.4242% +0.0055 1.2966 1.8290 过钧
704 2021-06-23 002096 博时新收益混合C 1.2991 1.8278 +0.4174% +0.0054 1.2937 1.8224 过钧
705 2021-06-23 004175 博时鑫泰混合A 1.4399 1.7492 +0.4465% +0.0064 1.4335 1.7428 杨永光
706 2021-06-23 004176 博时鑫泰混合C 1.4334 1.6417 +0.4415% +0.0063 1.4271 1.6354 杨永光
707 2018-07-27 005154 博时鑫禧混合A 1.0093 1.0093 -0.0198% -0.0002 1.0095 1.0095 --
708 2018-07-27 005155 博时鑫禧混合C 1.0085 1.0085 -0.0099% -0.0001 1.0086 1.0086 --
709 2021-06-23 050009 博时新兴 1.3100 5.4850 +1.3148% +0.0170 1.2930 5.4210 曾鹏
710 2021-06-23 004505 博时新兴消费主题混合A 2.4480 2.4480 -0.6090% -0.0150 2.4630 2.4630 曾鹏 王诗瑶
711 2021-06-23 011879 博时新兴消费主题混合C 2.4460 2.4460 -0.5691% -0.0140 2.4600 2.4600 曾鹏 王诗瑶
712 2021-06-23 003119 博时鑫源混合A 2.0390 2.0390 +0.1966% +0.0040 2.0350 2.0350 王曦
713 2021-06-23 003120 博时鑫源混合C 2.0310 2.0310 +0.1973% +0.0040 2.0270 2.0270 王曦
714 2021-06-23 003434 博时鑫泽混合A 2.1480 2.2130 +0.2801% +0.0060 2.1420 2.2070 金晟哲
715 2021-06-23 003435 博时鑫泽混合C 2.1410 2.2060 +0.3280% +0.0070 2.1340 2.1990 金晟哲
716 2021-06-23 050011 博时信用A 3.1600 3.2750 +0.5409% +0.0170 3.1430 3.2580 过钧
717 2021-06-23 050111 博时信用C 3.0670 3.1640 +0.5244% +0.0160 3.0510 3.1480 过钧
718 2018-11-14 960027 博时信用R 1.0060 1.0060 -0.0993% -0.0010 1.0070 1.0070 过钧
719 2021-06-23 050027 博时信用纯债A 1.0987 1.5236 +0.0273% +0.0003 1.0984 1.5233 张李陵
720 2021-06-23 001661 博时信用纯债C 1.0458 1.3033 +0.0287% +0.0003 1.0455 1.3030 张李陵
721 2021-06-23 009271 博时信用优选债券A 1.0248 1.0315 +0.0293% +0.0003 1.0245 1.0312 黄海峰 李汉楠
722 2021-06-23 009272 博时信用优选债券C 1.0221 1.0278 +0.0294% +0.0003 1.0218 1.0275 黄海峰 李汉楠
723 2021-06-23 050018 博时行业 2.2370 2.2370 +2.4737% +0.0540 2.1830 2.1830 陈雷
724 2021-06-22 050015 博时亚太 1.5080 1.5900 +0.3995% +0.0060 1.5020 1.5840 牟星海 杨涛
725 2021-06-22 000927 博时亚太(美元现汇) 0.2334 0.2344 +0.3008% +0.0007 0.2327 0.2337 牟星海 杨涛
726 2021-06-22 050203 博时亚洲(美元现钞) 0.2273 0.2499 -0.0879% -0.0002 0.2275 0.2501 何凯
727 2021-06-22 050202 博时亚洲(美元现汇) 0.2273 0.2499 -0.0879% -0.0002 0.2275 0.2501 何凯
728 2021-06-22 050030 博时亚洲票息 1.4689 1.6114 +0.0477% +0.0007 1.4682 1.6107 何凯
729 2021-06-18 012153 博时研究慧选混合A 1.0148 1.0148 +1.1664% +0.0117 1.0031 1.0031 周心鹏
730 2021-06-18 012154 博时研究慧选混合C 1.0146 1.0146 +1.1464% +0.0115 1.0031 1.0031 周心鹏
731 2021-06-23 009591 博时研究精选持有期混合A 1.0922 1.0922 +1.1765% +0.0127 1.0795 1.0795 许少波 蒋娜
732 2021-06-23 009592 博时研究精选持有期混合C 1.0836 1.0836 +1.1765% +0.0126 1.0710 1.0710 许少波 蒋娜
733 2021-06-23 160528 博时研究优选混合C 1.1464 1.1464 +1.4154% +0.0160 1.1304 1.1304 许少波 吴鹏
734 2021-06-23 009740 博时研究臻选持有期混合A 1.2205 1.2205 +0.6266% +0.0076 1.2129 1.2129 沙炜
735 2021-06-23 009741 博时研究臻选持有期混合C 1.2145 1.2145 +0.6214% +0.0075 1.2070 1.2070 沙炜
736 2021-06-23 007796 博时央创ETF联接A 1.1935 1.1935 +0.9473% +0.0112 1.1823 1.1823 赵云阳 杨振建
737 2021-06-23 007797 博时央创ETF联接C 1.1858 1.1858 +0.9449% +0.0111 1.1747 1.1747 杨振建 赵云阳
738 2021-06-23 006438 博时央调ETF联接A 1.2573 1.2573 +0.6484% +0.0081 1.2492 1.2492 赵云阳
739 2021-06-23 006439 博时央调ETF联接C 1.2463 1.2463 +0.6460% +0.0080 1.2383 1.2383 赵云阳
740 2021-06-23 050026 博时医疗保健混合A 4.8540 4.9930 -0.2466% -0.0120 4.8660 5.0050 葛晨
741 2021-06-23 011895 博时医疗保健混合C 4.8490 4.8490 -0.2469% -0.0120 4.8610 4.8610 葛晨
742 2021-06-23 002813 博时颐泰混合A 1.3185 1.3185 +0.1595% +0.0021 1.3164 1.3164 孙少锋 杨永光
743 2021-06-23 002814 博时颐泰混合C 1.2860 1.2860 +0.1636% +0.0021 1.2839 1.2839 孙少锋 杨永光
744 2021-06-21 007649 博时颐泽平衡养老(FOF) 1.2625 1.2625 +0.2382% +0.0030 1.2595 1.2595 麦静
745 2021-06-21 007070 博时颐泽养老(FOF)A 1.1940 1.1940 +0.1090% +0.0013 1.1927 1.1927 麦静
746 2021-06-21 007071 博时颐泽养老(FOF)C 1.1805 1.1805 +0.1018% +0.0012 1.1793 1.1793 麦静
747 2021-06-23 002588 博时银智大数据100A 1.7548 1.7548 +0.3029% +0.0053 1.7495 1.7495 --
748 2021-06-23 004416 博时银智大数据100C 1.7149 1.7149 +0.2983% +0.0051 1.7098 1.7098 --
749 2018-06-01 004624 博时盈海纯债债券 1.0132 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0132 1.0310 --
750 2021-06-23 160526 博时优势 1.4354 1.6187 +0.7228% +0.0103 1.4251 1.6084 李洋
751 2018-01-22 000752 博时优势 1.0240 1.1730 -0.4859% -0.0050 1.0290 1.1780 --
752 -- 007234 博时优势C -- -- -- -- -- -- 李洋
753 2021-06-18 002447 博时裕安 1.0367 1.2039 -0.0193% -0.0002 1.0369 1.2041 魏桢
754 2021-06-23 002970 博时裕昂纯债债券 1.0130 1.1710 +0.0000% +0.0000 1.0130 1.1710 郭思洁
755 2021-06-23 002140 博时裕诚纯债债券 1.0620 1.1770 +0.0000% +0.0000 1.0620 1.1770 郭思洁
756 2021-06-23 002754 博时裕创纯债 1.0130 1.2180 +0.0988% +0.0010 1.0120 1.2170 郭思洁
757 2021-06-23 002198 博时裕达 1.0567 1.2183 +0.0284% +0.0003 1.0564 1.2180 陈黎
758 2021-06-23 002568 博时裕发 1.0250 1.1510 +0.0000% +0.0000 1.0250 1.1510 郭思洁
759 2021-06-18 002109 博时裕丰纯债3个月发起式 1.0008 1.2041 -0.0499% -0.0005 1.0013 1.2046 陈黎
760 2017-08-03 002150 博时裕和纯债 1.0141 1.0141 -0.0099% -0.0001 1.0142 1.0142 --
761 2021-06-23 001911 博时裕恒纯债 1.0923 1.2346 +0.0275% +0.0003 1.0920 1.2343 郭思洁
762 2021-06-23 002569 博时裕弘纯债 1.0300 1.1430 +0.0972% +0.0010 1.0290 1.1420 陈黎
763 2021-06-18 001545 博时裕嘉 1.0223 1.2025 +0.0294% +0.0003 1.0220 1.2022 郭思洁
764 2021-06-23 002519 博时裕景纯债 1.0560 1.1740 +0.0948% +0.0010 1.0550 1.1730 陈黎
765 2021-06-23 002206 博时裕康 1.0394 1.1671 +0.0289% +0.0003 1.0391 1.1668 陈黎
766 2021-06-22 002143 博时裕坤 1.0648 1.2058 -4.5194% -0.0504 1.1152 1.2053 郭思洁
767 2021-06-23 002698 博时裕利纯债债券 1.0182 1.1888 +0.0393% +0.0004 1.0178 1.1884 陈黎
768 2021-06-23 000652 博时裕隆 4.3590 3.7740 +1.3485% +0.0580 4.3010 3.7240 陈鹏扬
769 2021-06-23 004118 博时裕鹏纯债债券 1.0665 1.2567 +0.0469% +0.0005 1.0660 1.2562 陈黎
770 2021-06-23 002175 博时裕乾纯债A 1.0981 1.2040 +0.0456% +0.0005 1.0976 1.2035 李秋实
771 2021-06-23 002404 博时裕乾纯债C 1.0889 1.1701 +0.0551% +0.0006 1.0883 1.1695 李秋实
772 2021-06-23 002578 博时裕泉纯债债券 1.0670 1.1510 +0.0000% +0.0000 1.0670 1.1510 郭思洁
773 2021-06-23 001961 博时裕荣 1.0805 1.2189 +0.0463% +0.0005 1.0800 1.2184 郭思洁
774 2021-06-23 001578 博时裕瑞 1.1610 1.2625 +0.0086% +0.0001 1.1609 1.2624 郭思洁
775 2018-06-22 002008 博时裕晟 1.0009 1.0711 -0.3584% -0.0036 1.0045 1.0747 --
776 2021-06-23 002755 博时裕盛纯债 1.0350 1.2170 +0.0000% +0.0000 1.0350 1.2170 郭思洁
777 2021-06-23 002811 博时裕顺纯债债券 1.1680 1.2110 +0.0000% +0.0000 1.1680 1.2110 程卓
778 2021-06-23 001993 博时裕泰 1.1561 1.2729 +0.0346% +0.0004 1.1557 1.2725 郭思洁
779 2021-06-23 002354 博时裕腾纯债 1.0252 1.2309 +0.0488% +0.0005 1.0247 1.2304 李秋实
780 2021-06-23 002716 博时裕通纯债A 1.0419 1.1559 +0.0480% +0.0005 1.0414 1.1554 黄海峰
781 2021-06-23 002812 博时裕通纯债C 1.0339 1.1675 +0.0484% +0.0005 1.0334 1.1670 黄海峰
782 2021-06-23 002466 博时裕新 1.0399 1.1991 +0.0289% +0.0003 1.0396 1.1988 郭思洁
783 2018-07-13 003381 博时裕信纯债债券 1.0300 1.0490 +0.0194% +0.0002 1.0298 1.0488 --
784 2021-06-23 000219 博时裕益 2.5930 2.8450 +1.2495% +0.0320 2.5610 2.8130 周心鹏
785 2021-06-23 001546 博时裕盈3个月定开债 1.0050 1.2666 +0.0299% +0.0003 1.0047 1.2663 程卓
786 2021-06-23 003268 博时悦楚纯债债券 1.0397 1.1350 +0.0289% +0.0003 1.0394 1.1347 郭思洁
787 2021-06-23 012246 博时月月享30天持有期短债A 1.0024 1.0024 +0.0100% +0.0001 1.0023 1.0023 鲁邦旺 魏桢
788 2021-06-23 012247 博时月月享30天持有期短债C 1.0018 1.0018 +0.0000% +0.0000 1.0018 1.0018 魏桢 鲁邦旺
789 2021-06-18 000246 博时月月薪 1.0090 1.6770 +0.0000% +0.0000 1.0090 1.6760 陈黎
790 2021-06-23 050001 博时增长 1.2930 3.8380 +0.1549% +0.0020 1.2910 3.8360 李洋 金晟哲
791 2021-06-23 011340 博时战略新材料主题混合A 1.0029 1.0029 +1.3542% +0.0134 0.9895 0.9895 沙炜
792 2021-06-23 011341 博时战略新材料主题混合C 1.0006 1.0006 +1.3471% +0.0133 0.9873 0.9873 沙炜
793 2021-06-23 004677 博时战略新兴产业混合 2.2680 2.2680 +0.8448% +0.0190 2.2490 2.2490 蔡滨
794 2018-08-09 003055 博时招财二号保本 1.0310 1.0310 +0.0000% +0.0000 1.0310 1.0310 --
795 2021-06-23 003566 博时臻选纯债债券 1.0213 1.1633 +0.0686% +0.0007 1.0206 1.1626 程卓
796 2021-06-23 003210 博时智臻纯债债券 1.1117 1.1859 +0.0270% +0.0003 1.1114 1.1856 程卓
797 -- 012692 博时中债0-3年国开行A -- -- -- -- -- -- 万志文
798 -- 012693 博时中债0-3年国开行C -- -- -- -- -- -- 万志文
799 2021-06-23 007147 博时中债1-3年国开行A 1.0157 1.0620 +0.0394% +0.0004 1.0153 1.0616 万志文
800 2021-06-23 007148 博时中债1-3年国开行C 1.0147 1.0588 +0.0394% +0.0004 1.0143 1.0584 万志文
801 2021-06-23 006633 博时中债1-3政金债指数A 1.0202 1.0703 +0.0294% +0.0003 1.0199 1.0700 张鹿
802 2021-06-23 006634 博时中债1-3政金债指数C 1.0199 1.0662 +0.0294% +0.0003 1.0196 1.0659 张鹿
803 2021-06-23 006727 博时中债3-5进出口行A 1.0478 1.0955 +0.0860% +0.0009 1.0469 1.0946 过钧 张鹿
804 2021-06-23 006728 博时中债3-5进出口行C 1.0351 1.0813 +0.0870% +0.0009 1.0342 1.0804 过钧 张鹿
805 2021-06-23 007485 博时中债3-5年国开行A 1.0181 1.0585 +0.0590% +0.0006 1.0175 1.0579 万志文
806 2021-06-23 007486 博时中债3-5年国开行C 1.0178 1.0559 +0.0590% +0.0006 1.0172 1.0553 万志文
807 2021-06-23 007962 博时中债3-5政金融债指数A 1.0222 1.0405 +0.0587% +0.0006 1.0216 1.0399 张鹿
808 2021-06-23 007963 博时中债3-5政金融债指数C 1.0212 1.0389 +0.0588% +0.0006 1.0206 1.0383 张鹿
809 2021-06-23 006848 博时中债5-10农发行A 1.0139 1.0934 +0.0197% +0.0002 1.0137 1.0932 张鹿
810 2021-06-23 006849 博时中债5-10农发行C 1.0136 1.0914 +0.0197% +0.0002 1.0134 1.0912 张鹿
811 2021-06-23 008396 博时中证500ETF联接A 1.3695 1.3695 +0.8394% +0.0114 1.3581 1.3581 万琼
812 2021-06-23 008397 博时中证500ETF联接C 1.3635 1.3635 +0.8357% +0.0113 1.3522 1.3522 万琼
813 2021-06-23 005062 博时中证500指数增强A 1.5134 1.5134 +0.7389% +0.0111 1.5023 1.5023 刘钊
814 2021-06-23 005795 博时中证500指数增强C 1.4943 1.4943 +0.7348% +0.0109 1.4834 1.4834 刘钊
815 2021-06-18 011845 博时周期优选混合A 0.9973 0.9973 -0.4492% -0.0045 1.0018 1.0018 沙炜
816 2021-06-18 011846 博时周期优选混合C 0.9969 0.9969 -0.4593% -0.0046 1.0015 1.0015 沙炜
817 2021-06-23 160505 博时主题 1.8830 6.2970 +0.0000% +0.0000 1.8830 6.2970 金晟哲
818 2021-06-23 050019 博时转债A 1.9160 1.9210 +1.3221% +0.0250 1.8910 1.8960 邓欣雨
819 2021-06-23 050119 博时转债C 1.8630 1.8670 +1.3602% +0.0250 1.8380 1.8420 邓欣雨
820 2021-06-23 160512 博时卓越 3.7180 3.9160 -0.4818% -0.0180 3.7360 3.9350 王增财
821 2021-06-23 008884 博远博锐混合A 1.0106 1.0106 -0.1482% -0.0015 1.0121 1.0121 钟鸣远 谭飞
822 2021-06-23 008885 博远博锐混合C 1.0067 1.0067 -0.1488% -0.0015 1.0082 1.0082 钟鸣远 谭飞
823 2021-06-23 009111 博远双债增利混合A 1.0000 1.0000 +0.1302% +0.0013 0.9987 0.9987 钟鸣远 蔡宇飞
824 2021-06-23 009112 博远双债增利混合C 0.9976 0.9976 +0.1305% +0.0013 0.9963 0.9963 钟鸣远 蔡宇飞
825 2021-06-23 010096 博远鑫享三个月债券A 1.0538 1.0538 +0.1806% +0.0019 1.0519 1.0519 余丽旋 钟鸣远
826 2021-06-23 010097 博远鑫享三个月债券C 1.0506 1.0506 +0.1716% +0.0018 1.0488 1.0488 余丽旋 钟鸣远
827 2021-06-23 010098 博远鑫享三个月债券E 1.0538 1.0538 +0.1806% +0.0019 1.0519 1.0519 余丽旋 钟鸣远
828 2021-06-18 010906 博远优享混合A 1.0047 1.0047 -0.4853% -0.0049 1.0096 1.0096 钟鸣远
829 2021-06-18 010907 博远优享混合C 1.0038 1.0038 -0.4956% -0.0050 1.0088 1.0088 钟鸣远
830 2021-06-23 008044 博远增强回报债券A 1.0569 1.0694 +0.3323% +0.0035 1.0534 1.0659 钟鸣远
831 2021-06-23 008045 博远增强回报债券C 1.0502 1.0627 +0.3344% +0.0035 1.0467 1.0592 钟鸣远
832 2021-06-23 159944 材料ETF 1.1153 1.1153 +1.1243% +0.0124 1.1029 1.1029 夏浩洋
833 2016-03-28 510620 材料行业 0.9921 0.9921 -0.7503% -0.0075 0.9996 0.9996 --
834 2020-06-30 169301 财通500 1.0732 1.0732 +0.0653% +0.0007 1.0725 1.0725 --
835 2020-06-30 169302 财通500C 1.0683 1.0683 +0.0749% +0.0008 1.0675 1.0675 --
836 2021-06-23 011811 财通安华混合发起A 0.9886 0.9886 -0.0303% -0.0003 0.9889 0.9889 杨烨超
837 2021-06-23 011812 财通安华混合发起C 0.9883 0.9883 -0.0405% -0.0004 0.9887 0.9887 杨烨超
838 2021-06-23 006965 财通安瑞短债债券A 1.0789 1.0859 +0.0093% +0.0001 1.0788 1.0858 杨烨超 罗晓倩
839 2021-06-23 006966 财通安瑞短债债券C 1.0706 1.0769 +0.0187% +0.0002 1.0704 1.0767 杨烨超 罗晓倩
840 2021-06-23 010636 财通安盈混合A 1.0446 1.0446 +0.1438% +0.0015 1.0431 1.0431 杨烨超
841 2021-06-23 010637 财通安盈混合C 1.0428 1.0428 +0.1441% +0.0015 1.0413 1.0413 杨烨超
842 2021-06-23 001480 财通成长 1.9970 1.9970 +2.3578% +0.0460 1.9510 1.9510 金梓才
843 2016-01-15 000498 财通纯债A 1.0100 1.1070 +0.0000% +0.0000 1.0100 1.1070 --
844 2021-06-23 000497 财通纯债债券A 1.0655 1.1410 -0.0094% -0.0001 1.0656 1.1411 林洪钧
845 2021-06-23 003542 财通纯债债券C 1.0513 1.0835 -0.0095% -0.0001 1.0514 1.0836 林洪钧
846 2021-06-23 008746 财通多利纯债 1.0076 1.0076 +0.0695% +0.0007 1.0069 1.0069 林洪钧
847 -- 010280 财通丰颐12个月定开混合 -- -- -- -- -- -- 朱海东
848 2021-06-23 501028 财通福瑞 1.7514 1.7514 +0.8232% +0.0143 1.7371 1.7371 夏钦
849 2021-06-23 501032 财通福盛 1.3290 1.3290 +0.6513% +0.0086 1.3204 1.3204 张胤
850 2021-06-23 501026 财通福享 1.2526 1.2526 +0.7967% +0.0099 1.2427 1.2427 夏钦
851 2021-06-23 501046 财通福鑫 2.4589 2.4589 +2.0163% +0.0486 2.4103 2.4103 梁辰 金梓才
852 2021-06-23 007554 财通恒利纯债 1.0052 1.0152 +0.0099% +0.0001 1.0051 1.0151 杨烨超 林洪钧
853 2021-06-23 005854 财通汇利纯债 1.0277 1.1265 +0.0389% +0.0004 1.0273 1.1261 林洪钧 罗晓倩
854 2021-06-23 006502 财通集成电路产业股票A 2.2593 2.2593 +1.9402% +0.0430 2.2163 2.2163 金梓才
855 2021-06-23 006503 财通集成电路产业股票C 2.2134 2.2134 +1.9342% +0.0420 2.1714 2.1714 金梓才
856 2021-06-23 720001 财通价值 3.9620 4.4330 +2.1924% +0.0850 3.8770 4.3480 金梓才
857 2021-06-23 501001 财通精选 2.2180 2.2180 +1.2323% +0.0270 2.1910 2.1910 梁辰
858 2020-12-17 007087 财通景利纯债 1.0109 1.0309 +0.0000% +0.0000 1.0109 1.0309 --
859 2021-06-18 010418 财通景气行业一年封闭混合 0.9667 0.9667 -3.4459% -0.0345 1.0012 1.0012 夏钦
860 2021-06-18 007756 财通久利三个月定开债发起式 1.0106 1.0476 +0.0198% +0.0002 1.0104 1.0474 林洪钧
861 2021-06-23 005853 财通聚利纯债 1.0079 1.0940 +0.0298% +0.0003 1.0076 1.0937 罗晓倩
862 2021-06-23 008983 财通科技创新混合A 1.1103 1.1103 +2.0403% +0.0222 1.0881 1.0881 金梓才
863 2021-06-23 008984 财通科技创新混合C 1.1019 1.1019 +2.0467% +0.0221 1.0798 1.0798 金梓才
864 2021-06-23 000017 财通可持续混合 2.2350 3.8270 +0.7210% +0.0160 2.2190 3.8110 夏钦
865 2021-06-23 720002 财通可转债债券A 1.1454 1.5076 +1.0498% +0.0119 1.1335 1.4948 杨烨超 林洪钧
866 2021-06-23 003205 财通可转债债券C 1.2112 1.2589 +1.0512% +0.0126 1.1986 1.2463 杨烨超 林洪钧
867 2021-06-23 006157 财通量化核心优选混合 1.8112 1.8112 +0.7117% +0.0128 1.7984 1.7984 朱海东
868 2021-06-23 005850 财通量化价值优选混合 1.6808 1.6808 +0.8278% +0.0138 1.6670 1.6670 朱海东
869 2021-06-18 009970 财通内需增长12个月定期开放混合 1.1463 1.1463 -0.6672% -0.0077 1.1540 1.1540 梁辰
870 2021-06-23 501015 财通升级 1.0710 1.0710 +1.2287% +0.0130 1.0580 1.0580 沈犁
871 2021-06-23 720003 财通收益增强债券A 1.3150 1.6180 +1.3800% +0.0179 1.2971 1.6001 杨烨超 林洪钧
872 2021-06-23 003204 财通收益增强债券C 1.2637 1.5007 +1.3799% +0.0172 1.2465 1.4835 杨烨超 林洪钧
873 2021-06-23 005851 财通新视野A 1.8106 1.8106 +1.0098% +0.0181 1.7925 1.7925 沈犁
874 2021-06-23 005959 财通新视野C 1.7676 1.7676 +1.0115% +0.0177 1.7499 1.7499 沈犁
875 2021-06-23 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7112 1.7112 +0.8487% +0.0144 1.6968 1.6968 张胤
876 2021-06-23 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.6794 1.6794 +0.8406% +0.0140 1.6654 1.6654 张胤
877 2021-06-18 008678 财通兴利纯债12个月定开债 1.0143 1.0143 -0.0985% -0.0010 1.0153 1.0153 林洪钧
878 2021-06-23 006967 财通行业龙头精选混合A 1.4189 1.4189 +0.5029% +0.0071 1.4118 1.4118 夏钦
879 2021-06-23 006968 财通行业龙头精选混合C 1.4120 1.4120 +0.5054% +0.0071 1.4049 1.4049 夏钦
880 2021-06-23 011201 财通优势行业轮动混合A 0.9565 0.9565 +0.8009% +0.0076 0.9489 0.9489 梁辰
881 2021-06-23 011202 财通优势行业轮动混合C 0.9537 0.9537 +0.8033% +0.0076 0.9461 0.9461 梁辰
882 2021-06-18 008575 财通裕惠63个月定开债 1.0164 1.0344 +0.0492% +0.0005 1.0159 1.0339 罗晓倩
883 2021-06-18 010502 财通裕泰87个月定开债 1.0229 1.0229 +0.0783% +0.0008 1.0221 1.0221 罗晓倩 杨烨超
884 2021-06-23 009062 财通智慧成长混合A 1.2870 1.2870 +2.0619% +0.0260 1.2610 1.2610 金梓才
885 2021-06-23 009063 财通智慧成长混合C 1.2745 1.2745 +2.0580% +0.0257 1.2488 1.2488 金梓才
886 2021-06-23 010703 财通智选消费股票A 0.9078 0.9078 +0.3316% +0.0030 0.9048 0.9048 朱海东
887 2021-06-23 010704 财通智选消费股票C 0.9063 0.9063 +0.3210% +0.0029 0.9034 0.9034 朱海东
888 2021-06-23 006658 财通中证香港红利等权A 0.9761 0.9761 +0.8680% +0.0084 0.9677 0.9677 顾弘原
889 2021-06-23 006659 财通中证香港红利等权C 0.9697 0.9697 +0.8738% +0.0084 0.9613 0.9613 顾弘原
890 2021-06-23 010413 财通资管宸瑞一年持有期混合A 1.0718 1.0718 +1.0179% +0.0108 1.0610 1.0610 姜永明
891 2021-06-23 010414 财通资管宸瑞一年持有期混合C 1.0691 1.0691 +1.0205% +0.0108 1.0583 1.0583 姜永明
892 2021-06-18 007913 财通资管丰和两年定开债券A 1.0160 1.0410 +0.0492% +0.0005 1.0155 1.0405 夏金涛 李杰
893 2021-06-18 007914 财通资管丰和两年定开债券C 1.0096 1.0346 +0.0396% +0.0004 1.0092 1.0342 夏金涛 李杰
894 2021-06-18 009552 财通资管丰乾39个月定开债A 1.0247 1.0247 +0.0586% +0.0006 1.0241 1.0241 夏金涛 顾宇笛
895 2021-06-18 009553 财通资管丰乾39个月定开债C 1.0224 1.0224 +0.0587% +0.0006 1.0218 1.0218 夏金涛 顾宇笛
896 2021-06-18 012580 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 陈希希
897 2021-06-18 012581 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C 1.0000 1.0000 +0.0000% +0.0000 1.0000 1.0000 陈希希
898 2021-06-23 005307 财通资管鸿达纯债A 1.1315 1.1495 +0.0088% +0.0001 1.1314 1.1494 陈希希 宫志芳
899 2021-06-23 005308 财通资管鸿达纯债C 1.1195 1.1356 +0.0179% +0.0002 1.1193 1.1354 陈希希 宫志芳
900 2021-06-23 005882 财通资管鸿达纯债E 1.1177 1.1177 +0.0179% +0.0002 1.1175 1.1175 陈希希 宫志芳
901 2021-06-23 011067 财通资管鸿达纯债I 1.0156 1.0156 +0.0098% +0.0001 1.0155 1.0155 陈希希 宫志芳
902 2021-06-23 007915 财通资管鸿福短债债券A 1.0745 1.0745 +0.0093% +0.0001 1.0744 1.0744 邹舟 李杰
903 2021-06-23 007916 财通资管鸿福短债债券C 1.0724 1.0724 +0.0093% +0.0001 1.0723 1.0723 邹舟 李杰
904 2021-06-23 006542 财通资管鸿利中短债债券A 1.0287 1.0887 +0.0292% +0.0003 1.0284 1.0884 邹舟 李杰
905 2021-06-23 006543 财通资管鸿利中短债债券C 1.0205 1.0805 +0.0294% +0.0003 1.0202 1.0802 邹舟 李杰
906 2021-06-18 005684 财通资管鸿睿12个月定开债券A 1.0683 1.1683 +0.1312% +0.0014 1.0669 1.1669 顾宇笛 陈希希
907 2021-06-18 005685 财通资管鸿睿12个月定开债券C 1.0553 1.1553 +0.1233% +0.0013 1.0540 1.1540 顾宇笛 陈希希
908 2021-06-18 008766 财通资管鸿盛12个月定开债券A 1.0367 1.0367 -0.2502% -0.0026 1.0393 1.0393 顾宇笛 宫志芳
909 2021-06-18 008767 财通资管鸿盛12个月定开债券C 1.0324 1.0324 -0.2608% -0.0027 1.0351 1.0351 顾宇笛 宫志芳
910 2021-06-23 006360 财通资管鸿益中短债债券A 1.0294 1.1064 +0.0097% +0.0001 1.0293 1.1063 李杰
911 2021-06-23 006361 财通资管鸿益中短债债券C 1.0253 1.1023 +0.0098% +0.0001 1.0252 1.1022 李杰
912 2021-06-23 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.0145 1.0185 +0.0099% +0.0001 1.0144 1.0184 李杰
913 2021-06-23 006799 财通资管鸿运中短债债券A 1.0950 1.1050 +0.0183% +0.0002 1.0948 1.1048 周庆 宫志芳
914 2021-06-23 006800 财通资管鸿运中短债债券C 1.0843 1.0943 +0.0184% +0.0002 1.0841 1.0941 周庆 宫志芳
915 2021-06-23 008922 财通资管鸿运中短债债券E 1.0372 1.0372 +0.0193% +0.0002 1.0370 1.0370 周庆 宫志芳
916 2021-06-23 002901 财通资管积极收益债券A 1.1511 1.2411 +0.1131% +0.0013 1.1498 1.2398 宫志芳
917 2021-06-23 002902 财通资管积极收益债券C 1.1329 1.2179 +0.1060% +0.0012 1.1317 1.2167 宫志芳
918 2021-06-23 006162 财通资管积极收益债券E 1.1247 1.1347 +0.1068% +0.0012 1.1235 1.1335 宫志芳
919 2021-06-23 005680 财通资管价值成长混合 2.8061 2.8061 +1.6887% +0.0466 2.7595 2.7595 姜永明
920 2021-06-23 008276 财通资管价值发现混合 1.9337 1.9337 +1.8595% +0.0353 1.8984 1.8984 姜永明
921 2021-06-18 010163 财通资管价值精选一年持有期混合A 1.0296 1.0296 -0.3581% -0.0037 1.0333 1.0333 姜永明
922 2021-06-18 010164 财通资管价值精选一年持有期混合C 1.0291 1.0291 -0.3775% -0.0039 1.0330 1.0330 姜永明
923 2021-06-23 009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 1.1465 1.1465 +1.4871% +0.0168 1.1297 1.1297 姜永明
924 2021-06-23 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.1466 1.1466 +1.4870% +0.0168 1.1298 1.1298 姜永明
925 2021-06-18 011642 财通资管睿慧1年定期开放债券 1.0015 1.0015 +0.0300% +0.0003 1.0012 1.0012 夏金涛
926 2021-06-18 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 1.1646 1.1646 -0.3082% -0.0036 1.1682 1.1682 夏金涛 顾宇笛
927 2021-06-23 005731 财通资管睿智6个月定期开放债券 1.0115 1.1265 +0.0495% +0.0005 1.0110 1.1260 夏金涛 李杰
928 2021-06-23 005682 财通资管消费精选混合A 2.4167 2.4167 +1.3929% +0.0332 2.3835 2.3835 于洋
929 2021-06-23 011020 财通资管消费精选混合C 1.1661 1.1661 +1.3912% +0.0160 1.1501 1.1501 于洋
930 -- 010715 财通资管消费升级一年持有期混合A -- -- -- -- -- -- 于洋
931 -- 010716 财通资管消费升级一年持有期混合C -- -- -- -- -- -- 于洋
932 2021-06-23 004900 财通资管鑫锐混合A 1.4699 1.4699 +0.4922% +0.0072 1.4627 1.4627 邹舟 辛晨晨 顾宇笛
933 2021-06-23 004901 财通资管鑫锐混合C 1.4567 1.4567 +0.4967% +0.0072 1.4495 1.4495 邹舟 辛晨晨 顾宇笛
934 2021-06-18 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 1.2665 1.2665 -0.2677% -0.0034 1.2699 1.2699 李杰 宫志芳
935 2021-06-23 011084 财通资管新添益6个月持有期混合A 0.9936 0.9936 +0.3028% +0.0030 0.9906 0.9906 邹舟 顾宇笛 辛晨晨
936 2021-06-23 011085 财通资管新添益6个月持有期混合C 0.9980 0.9980 +0.3015% +0.0030 0.9950 0.9950 邹舟 顾宇笛 辛晨晨
937 2021-06-23 004888 财通资管鑫逸混合A 1.3341 1.3341 +0.4140% +0.0055 1.3286 1.3286 李杰 宫志芳 于洋
938 2021-06-23 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3231 1.3231 +0.4098% +0.0054 1.3177 1.3177 李杰 于洋 宫志芳
939 2021-06-23 008277 财通资管行业精选混合 1.4645 1.4645 +1.2024% +0.0174 1.4471 1.4471 于洋
940 2021-06-23 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 1.0902 1.0902 +1.4234% +0.0153 1.0749 1.0749 于洋
941 2021-06-18 011987 财通资管智选核心回报6个月持有期混合A 0.9963 0.9963 -1.1018% -0.0111 1.0074 1.0074 辛晨晨
942 2021-06-18 011988 财通资管智选核心回报6个月持有期混合C 0.9956 0.9956 -1.1124% -0.0112 1.0068 1.0068 辛晨晨
943 2021-06-23 168501 产业升级 2.4501 2.4501 +0.7111% +0.0173 2.4328 2.4328 陆文凯
944 2021-06-23 510020 超大ETF 3.6216 1.3357 +0.4911% +0.0177 3.6039 1.3292 尹浩
945 2021-06-23 050013 超大ETF联接 1.2900 1.2900 +0.4673% +0.0060 1.2840 1.2840 尹浩
946 2021-06-18 159872 车联网 1.0001 1.0001 +0.0100% +0.0001 1.0000 1.0000 闫冬
947 2021-06-23 511220 城投ETF 98.5310 1.2830 +0.0284% +0.0280 98.5030 1.2830 陆丛凡 陈轶平
948 2018-11-27 510280 成长ETF 1.5240 1.5240 +0.0000% +0.0000 1.5240 1.5240 --
949 2021-06-23 161038 成长量化 1.4802 1.4802 +0.5981% +0.0088 1.4714 1.4714 王保合
950 2021-06-23 162105 持久增利 1.3273 1.8330 +0.5378% +0.0071 1.3202 1.8259 林龙军
951 2021-06-23 159867 畜牧ETF 0.8055 0.8055 +0.8135% +0.0065 0.7990 0.7990 陈龙
952 2021-06-23 516670 畜牧养殖 0.8644 0.8644 +0.8282% +0.0071 0.8573 0.8573 刘重杰
953 2021-06-23 512980 传媒ETF 0.8157 0.8157 +0.4928% +0.0040 0.8117 0.8117 罗国庆
954 2021-06-23 159805 传媒ETF 1.0688 1.0688 +0.4417% +0.0047 1.0641 1.0641 张羽翔
955 2021-06-23 160629 传媒LOF 1.0020 1.2130 +0.5015% +0.0050 0.9970 1.2110 张羽翔
956 2021-06-23 164818 传媒基金 0.9363 0.2849 +0.4506% +0.0042 0.9321 0.2838 刘伟琳
957 2021-06-23 159836 创300ETF 1.0887 1.0887 +1.0957% +0.0118 1.0769 1.0769 陈瑶
958 -- 588380 创50ETF -- -- -- -- -- -- 曹璐迪
959 2021-06-23 159967 创成长 0.7802 2.8387 +1.5753% +0.0121 0.7681 2.7946 荣膺
960 -- 588360 创创ETF -- -- -- -- -- -- 黄岳
961 2021-06-23 159991 创大盘 0.6842 1.9431 +1.0635% +0.0072 0.6770 1.9227 苏燕青
962 2021-06-23 011149 创金合信ESG责任投资股票A 1.0807 1.0807 +1.7225% +0.0183 1.0624 1.0624 王鑫 李龑
963 2021-06-23 011150 创金合信ESG责任投资股票C 1.0780 1.0780 +1.7173% +0.0182 1.0598 1.0598 王鑫 李龑
964 2021-02-22 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 1.5828 -0.0253% -0.0004 1.5832 1.5832 --
965 2021-02-22 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 1.5721 -0.0318% -0.0005 1.5726 1.5726 --
966 -- 012613 创金合信产业智选混合A -- -- -- -- -- -- 李游
967 -- 012614 创金合信产业智选混合C -- -- -- -- -- -- 李游
968 2021-06-23 010495 创金合信创新驱动股票A 1.0612 1.0612 +1.8035% +0.0188 1.0424 1.0424 周志敏
969 2021-06-23 010496 创金合信创新驱动股票C 1.0571 1.0571 +1.8008% +0.0187 1.0384 1.0384 周志敏
970 2021-06-02 010100 创金合信鼎诚3个月定开混合A 1.0861 1.0861 -0.3578% -0.0039 1.0900 1.0900 --
971 2021-06-02 010101 创金合信鼎诚3个月定开混合C 1.0836 1.0836 -0.3678% -0.0040 1.0876 1.0876 --
972 -- 012379 创金合信港股互联网3个月(QDII)A -- -- -- -- -- -- 胡尧盛
973 -- 012380 创金合信港股互联网3个月(QDII)C -- -- -- -- -- -- 胡尧盛
974 2021-06-23 012315 创金合信港股通成长股票A 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 胡尧盛
975 2021-06-23 012316 创金合信港股通成长股票C 1.0000 1.0000 -- -- -- -- 胡尧盛
976 2021-06-23 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 1.0533 1.0533 +2.1431% +0.0221 1.0312 1.0312 胡尧盛
977 2021-06-23 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 1.0473 1.0473 +2.1457% +0.0220 1.0253 1.0253 胡尧盛
978 2021-06-23 007354 创金合信港股通量化股票A 0.9512 0.9512 +1.2561% +0.0118 0.9394 0.9394 孙悦 董梁
979 2021-06-23 007357 创金合信港股通量化股票C 0.9478 0.9478 +1.2607% +0.0118 0.9360 0.9360 孙悦 董梁
980 2021-06-23 005968 创金合信工业周期股票A 3.3144 3.3144 +1.2401% +0.0406 3.2738 3.2738 李游
981 2021-06-23 005969 创金合信工业周期股票C 3.2468 3.2468 +1.2410% +0.0398 3.2070 3.2070 李游
982 2021-06-23 004112 创金合信国企活力 1.5000 1.5600 +0.0667% +0.0010 1.4990 1.5590 李龑
983 2020-07-01 005563 创金合信国证1000指数A 1.1269 1.1269 +1.3582% +0.0151 1.1118 1.1118 --
984 2020-07-01 005564 创金合信国证1000指数C 1.1217 1.1217 +1.3554% +0.0150 1.1067 1.1067 --
985 2020-07-01 005565 创金合信国证2000指数A 1.0776 1.0776 +0.5411% +0.0058 1.0718 1.0718 --
986 2020-07-01 005566 创金合信国证2000指数C 1.0737 1.0737 +0.5431% +0.0058 1.0679 1.0679 --
987 2020-07-01 005414 创金合信国证A股指数A 1.0778 1.0778 +1.1354% +0.0121 1.0657 1.0657 --
988 2020-07-01 005415 创金合信国证A股指数C 1.0690 1.0690 +1.1353% +0.0120 1.0570 1.0570 --
989 2021-04-21 009971 创金合信核心价值混合A 1.0440 1.0440 -0.8170% -0.0086 1.0526 1.0526 --
990 2021-04-21 009972 创金合信核心价值混合C 1.0417 1.0417 -0.8094% -0.0085 1.0502 1.0502 --
991 2021-04-21 009973 创金合信核心资产混合A 1.1487 1.1487 -0.6573% -0.0076 1.1563 1.1563 --
992 2021-04-21 009974 创金合信核心资产混合C 1.1461 1.1461 -0.6588% -0.0076 1.1537 1.1537 --
993 2021-06-23 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.1163 1.1163 +0.0090% +0.0001 1.1162 1.1162 王一兵 郑振源 谢创
994 2021-06-23 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.1052 1.1052 +0.0090% +0.0001 1.1051 1.1051 王一兵 谢创 郑振源
995 2021-06-23 008959 创金合信恒利超短债债券E 1.1105 1.1105 +0.0090% +0.0001 1.1104 1.1104 王一兵 郑振源 谢创
996 2021-06-23 006874 创金合信恒兴中短债债券A 1.1135 1.1135 +0.0180% +0.0002 1.1133 1.1133 郑振源 谢创
997 2021-06-23 006875 创金合信恒兴中短债债券C 1.1047 1.1047 +0.0181% +0.0002 1.1045 1.1045 谢创 郑振源
998 2021-06-18 008031 创金合信汇嘉三个月定开债券 1.0301 1.0301 +0.0194% +0.0002 1.0299 1.0299 郑振源
999 -- 005929 创金合信汇利纯债三年定开债券A -- -- -- -- -- -- 王一兵
1000 -- 005930 创金合信汇利纯债三年定开债券C -- -- -- -- -- -- 王一兵
1001 2021-06-23 009454 创金合信汇融一年定开混合A 1.1456 1.1456 +0.8273% +0.0094 1.1362 1.1362 何媛 曹春林
1002 2021-06-23 009455 创金合信汇融一年定开混合C 1.1410 1.1410 +0.8307% +0.0094 1.1316 1.1316 何媛 曹春林
1003 2021-06-18 005782 创金合信汇益纯债一年定开债券A 1.0060 1.1715 -2.4721% -0.0255 1.0315 1.1715 郑振源 谢创
1004 2021-06-18 005783 创金合信汇益纯债一年定开债券C 1.0059 1.1623 -2.2639% -0.0233 1.0292 1.1624 谢创 郑振源
1005 2021-06-18 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 1.0295 1.1654 +0.0194% +0.0002 1.0293 1.1652 谢创 郑振源
1006 2021-06-18 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0273 1.1560 +0.0195% +0.0002 1.0271 1.1558 郑振源 谢创
1007 -- 006078 创金合信汇远纯债两年定开债券A -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
1008 -- 006079 创金合信汇远纯债两年定开债券C -- -- -- -- -- -- 蒋小玲
1009 2021-06-18 009768 创金合信汇悦一年定开混合A 1.1157 1.1157 +0.0269% +0.0003 1.1154 1.1154 何媛 曹春林
1010 2021-06-18 009769 创金合信汇悦一年定开混合C 1.1116 1.1116 +0.0180% +0.0002 1.1114 1.1114 何媛 曹春林
1011 2021-06-18 006032 创金合信汇泽三个月定开债券 1.0481 1.0481 +0.0382% +0.0004 1.0477 1.0477 谢创 郑振源
1012 2021-06-23 011377 创金合信积极成长股票A 1.0327 1.0327 +2.1262% +0.0215 1.0112 1.0112 王先伟 曹春林
1013 2021-06-23 011378 创金合信积极成长股票C 1.0308 1.0308 +2.1201% +0.0214 1.0094 1.0094 王先伟 曹春林
1014 2021-06-23 002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0353 1.0022 +0.0193% +0.0002 1.0351 1.0021 黄佳祥 王一兵
1015 2021-06-23 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.0318 1.0318 +0.0194% +0.0002 1.0316 1.0316 黄佳祥 王一兵
1016 2021-04-21 002463 创金合信价值红利混合A 1.2337 1.2337 -1.1300% -0.0141 1.2478 1.2478 --
1017 2021-04-21 005404 创金合信价值红利混合C 1.1984 1.1984 -1.1221% -0.0136 1.2120 1.2120 --
1018 2021-06-23 003232 创金合信金融地产股票A 1.1525 1.2506 -0.2683% -0.0031 1.1556 1.2540 李龑
1019 2021-06-23 003233 创金合信金融地产股票C 1.1303 1.2382 -0.2735% -0.0031 1.1334 1.2416 李龑
1020 2021-06-23 010597 创金合信景雯混合A 1.0182 1.0182 +0.3944% +0.0040 1.0142 1.0142 黄弢
1021 2021-06-23 010598 创金合信景雯混合C 1.0168 1.0168 +0.3850% +0.0039 1.0129 1.0129 黄弢
1022 2021-06-23 011206 创金合信竞争优势混合A 1.0291 1.0291 +1.2296% +0.0125 1.0166 1.0166 李游
1023 2021-06-23 011207 创金合信竞争优势混合C 1.0274 1.0274 +1.2217% +0.0124 1.0150 1.0150 李游
1024 -- 012317 创金合信聚鑫债券A -- -- -- -- -- -- 王妍
1025 -- 012318 创金合信聚鑫债券C -- -- -- -- -- -- 王妍
1026 2021-06-23 005495 创金合信科技成长股票A 2.1247 2.1247 +2.3557% +0.0489 2.0758 2.0758 周志敏
1027 2021-06-23 005496 创金合信科技成长股票C 2.0823 2.0823 +2.3545% +0.0479 2.0344 2.0344 周志敏
1028 2021-06-23 002210 创金合信量化多因子股票A 1.8693 1.8693 +0.9614% +0.0178 1.8515 1.8515 董梁
1029 2021-06-23 003865 创金合信量化多因子股票C 1.8114 1.8114 +0.9586% +0.0172 1.7942 1.7942 董梁
1030 2021-06-23 003241 创金合信量化发现A 1.5344 1.5344 +0.6692% +0.0102 1.5242 1.5242 董梁
1031 2021-06-23 003242 创金合信量化发现C 1.4761 1.4761 +0.6683% +0.0098 1.4663 1.4663 董梁
1032 2021-06-23 004359 创金合信量化核心混合A 1.8033 1.8533 +0.4792% +0.0086 1.7947 1.8447 孙悦 董梁
1033 2021-06-23 004360 创金合信量化核心混合C 1.7347 1.7847 +0.4691% +0.0081 1.7266 1.7766 孙悦 董梁
1034 2021-06-23 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.2163 1.2163 +2.8758% +0.0340 1.1823 1.1823 曹春林
1035 2021-06-23 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.2140 1.2140 +2.8726% +0.0339 1.1801 1.1801 曹春林
1036 2021-06-18 011367 创金合信群力一年定开混合(MOM)A 0.9997 0.9997 -0