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净值排行
1 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
2 2020-10-19 003372 招商招轩纯债C 1.4188 1.5046 +12.8181% +0.1612 1.2576 1.3434 --
3 2020-10-19 003371 招商招轩纯债A 1.5086 1.6039 +12.8178% +0.1714 1.3372 1.4325 --
4 2017-09-13 004229 鹏华新能源混合 1.1585 1.1585 +9.0456% +0.0961 1.0624 1.0624 --
5 2022-05-20 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.8857 0.8857 +8.3558% +0.0683 0.8174 0.8174 盖俊龙 石炯
6 2022-05-20 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 0.8874 0.8874 +8.3516% +0.0684 0.8190 0.8190 盖俊龙 石炯
7 2021-12-17 006358 前海联合泳盛纯债A 1.1030 1.1970 +8.1479% +0.0831 1.0199 1.1139 --
8 2021-12-17 006359 前海联合泳盛纯债C 1.2778 1.2778 +8.1415% +0.0962 1.1816 1.1816 --
9 2022-05-11 009746 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 1.0050 1.0192 +7.4866% +0.0700 0.9350 0.9492 --
10 2022-05-11 009745 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 1.0031 1.0159 +7.4788% +0.0698 0.9333 0.9461 --
11 2022-05-20 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.7524 0.7524 +6.9966% +0.0492 0.7032 0.7032 徐小勇
12 2022-05-20 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.7488 0.7488 +6.9867% +0.0489 0.6999 0.6999 徐小勇
13 2019-03-06 003738 新华华瑞 1.4609 1.4609 +6.6584% +0.0912 1.3697 1.3697 --
14 2018-05-15 002538 招商丰嘉混合A 1.3220 1.3730 +5.9295% +0.0740 1.2480 1.2990 --
15 2018-05-15 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 +5.8528% +0.0700 1.1960 1.2460 --
16 2020-12-23 006820 凯石源混合A 1.3644 1.3644 +5.6773% +0.0733 1.2911 1.2911 --
17 2020-12-23 006821 凯石源混合C 1.3490 1.3490 +5.6713% +0.0724 1.2766 1.2766 --
18 2022-05-20 015391 上银新能源产业精选混合发起式A 1.1439 1.1439 +5.3606% +0.0582 1.0857 1.0857 施敏佳
19 2022-05-20 015392 上银新能源产业精选混合发起式C 1.1433 1.1433 +5.3441% +0.0580 1.0853 1.0853 施敏佳
20 2022-05-20 168601 汇安裕阳定开 1.5232 2.1452 +5.1788% +0.0750 1.4482 2.0702 邹唯
21 2017-12-28 004645 民生鑫丰债券C 1.1357 1.1357 +5.0893% +0.0550 1.0807 1.0807 --
22 2022-05-20 009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.0749 1.0749 +5.0836% +0.0520 1.0229 1.0229 吴昊 黎莹
23 2022-05-20 009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.0709 1.0709 +5.0829% +0.0518 1.0191 1.0191 吴昊 黎莹
24 2011-11-01 040006 华安国际配置 1.0010 1.0010 +4.9266% +0.0470 0.9540 0.9540 --
25 2022-05-20 009437 信达澳银科技创新一年定开混合A 1.2674 1.2674 +4.8391% +0.0585 1.2089 1.2089 冯明远
26 2022-05-20 009438 信达澳银科技创新一年定开混合C 1.2649 1.2649 +4.8318% +0.0583 1.2066 1.2066 冯明远
27 2022-05-20 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A 0.7906 0.7906 +4.7014% +0.0355 0.7551 0.7551 褚艳辉
28 2022-05-20 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C 0.7861 0.7861 +4.6877% +0.0352 0.7509 0.7509 褚艳辉
29 2020-10-28 006765 招商中债1-5年农发行A 1.0607 1.1025 +4.6158% +0.0468 1.0139 1.0557 --
30 2020-10-28 006766 招商中债1-5年农发行C 1.0528 1.0930 +4.6105% +0.0464 1.0064 1.0466 --
31 2022-05-20 013842 银华新锐成长混合A 1.0819 1.0819 +4.5516% +0.0471 1.0348 1.0348 方建
32 2022-05-20 011822 易方达产业升级一年封闭混合A 0.8685 0.8685 +4.5504% +0.0378 0.8307 0.8307 祁禾
33 2022-05-20 011823 易方达产业升级一年封闭混合C 0.8656 0.8656 +4.5411% +0.0376 0.8280 0.8280 祁禾
34 2022-05-20 013843 银华新锐成长混合C 1.0807 1.0807 +4.5367% +0.0469 1.0338 1.0338 方建
35 2022-05-20 012082 博时数字经济18个月封闭混合A 0.8162 0.8162 +4.4669% +0.0349 0.7813 0.7813 肖瑞瑾
36 2022-05-20 012083 博时数字经济18个月封闭混合C 0.8132 0.8132 +4.4573% +0.0347 0.7785 0.7785 肖瑞瑾
37 2022-05-20 009490 泰康科技创新一年定开混合 0.9697 0.9697 +4.4260% +0.0411 0.9286 0.9286 金宏伟
38 2022-05-20 014277 万家北交所慧选两年定期开放混合A 0.8856 0.8856 +4.3355% +0.0368 0.8488 0.8488 叶勇
39 2022-05-20 014278 万家北交所慧选两年定期开放混合C 0.8834 0.8834 +4.3222% +0.0366 0.8468 0.8468 叶勇
40 2022-05-20 009715 汇添富策略增长两年封闭混合 1.0906 1.0906 +4.2838% +0.0448 1.0458 1.0458 马翔
41 2022-05-20 169109 东方红睿和定开 0.7760 0.7760 +4.1471% +0.0309 0.7451 0.7451 李竞
42 2017-12-18 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 +4.1426% +0.0430 1.0380 1.0380 --
43 2022-05-20 012439 东方红睿和三年定开混合C 0.7746 0.7746 +4.1409% +0.0308 0.7438 0.7438 李竞
44 2022-05-20 013422 太平智行三个月定期开放混合发起式 0.8531 0.8531 +4.0747% +0.0334 0.8197 0.8197 常璐
45 2022-05-20 010340 易方达高质量严选三年持有期混合 0.8066 0.8066 +3.9433% +0.0306 0.7760 0.7760 萧楠
46 2022-05-23 001481 华宝油气美元A 0.1061 0.1061 +3.8160% +0.0039 0.1022 0.1022 杨洋 周晶
47 2022-05-20 013855 嘉实品质发现混合A 1.0488 1.0488 +3.8005% +0.0384 1.0104 1.0104 蔡丞丰
48 2022-05-20 002269 银华大数据 1.0380 1.0380 +3.8000% +0.0380 1.0000 1.0000 张凯 孙蓓琳
49 2022-05-20 013856 嘉实品质发现混合C 1.0477 1.0477 +3.7841% +0.0382 1.0095 1.0095 蔡丞丰
50 2022-05-20 009218 博时荣丰回报三年封闭混合C 0.8758 0.8758 +3.7801% +0.0319 0.8439 0.8439 黄继晨
51 2022-05-20 009217 博时荣丰回报三年封闭混合A 0.8847 0.8847 +3.7771% +0.0322 0.8525 0.8525 黄继晨
52 2022-05-20 013294 东方红智选三年持有混合A 0.8548 0.8548 +3.7127% +0.0306 0.8242 0.8242 秦绪文
53 2022-05-20 013295 东方红智选三年持有混合C 0.8532 0.8532 +3.7073% +0.0305 0.8227 0.8227 秦绪文
54 2022-05-20 006642 华泰保兴吉年利 1.4173 2.3320 +3.7023% +0.0506 1.3667 2.2814 尚烁徽
55 2022-05-20 160425 创业板HA 1.3388 1.3388 +3.6785% +0.0475 1.2913 1.2913 蒋璆
56 2021-11-04 516870 汽车 1.1131 1.1131 +3.6406% +0.0391 1.0740 1.0740 --
57 2022-05-20 009411 中银科技创新一年定期开放混合 0.7783 0.7783 +3.6214% +0.0272 0.7511 0.7511 王帅
58 2022-04-27 008249 工银深证100ETF联接A 0.8202 0.8202 +3.5868% +0.0284 0.7918 0.7918 --
59 2022-05-20 012816 国泰致和两年封闭运作混合A 0.9219 0.9219 +3.5843% +0.0319 0.8900 0.8900 郑有为
60 2022-05-20 012817 国泰致和两年封闭运作混合C 0.9207 0.9207 +3.5775% +0.0318 0.8889 0.8889 郑有为
61 2022-04-27 008250 工银深证100ETF联接C 0.8166 0.8166 +3.5769% +0.0282 0.7884 0.7884 --
62 2021-06-04 003332 南方荣发 1.4070 1.4070 +3.5320% +0.0480 1.3590 1.3590 --
63 2022-05-20 011481 广发瑞锦一年定开混合 0.7960 0.7960 +3.4035% +0.0262 0.7698 0.7698 唐晓斌
64 2022-05-20 012085 博时睿弘一年定开混合C 0.8466 0.8466 +3.3700% +0.0276 0.8190 0.8190 张锦
65 2022-05-20 012084 博时睿弘一年定开混合A 0.8504 0.8504 +3.3670% +0.0277 0.8227 0.8227 张锦
66 2017-10-18 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 +3.3517% +0.0335 0.9995 0.9995 --
67 2022-05-20 014872 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A 0.9356 0.9356 +3.3470% +0.0303 0.9053 0.9053 肖觅
68 2017-10-18 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 +3.3466% +0.0328 0.9801 0.9801 --
69 2022-05-20 014873 嘉实品质蓝筹一年持有期混合C 0.9336 0.9336 +3.3315% +0.0301 0.9035 0.9035 肖觅
70 2022-05-20 506007 广发科创 0.8314 0.8314 +3.2154% +0.0259 0.8055 0.8055 费逸
71 2022-05-20 008890 中邮价值优选定开混合 1.0163 1.0163 +3.1986% +0.0315 0.9848 0.9848 王高
72 2021-08-03 003826 华夏鼎汇债券A 1.1973 1.1973 +3.1977% +0.0371 1.1602 1.1602 --
73 2021-08-03 003827 华夏鼎汇债券C 1.1811 1.1811 +3.1889% +0.0365 1.1446 1.1446 --
74 2022-05-20 011694 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A 0.7940 0.7940 +3.1169% +0.0240 0.7700 0.7700 魏昊
75 2022-05-20 011695 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C 0.7872 0.7872 +3.1041% +0.0237 0.7635 0.7635 魏昊
76 2022-05-20 015030 博时远见回报混合A 1.0276 1.0276 +3.0899% +0.0308 0.9968 0.9968 沙炜
77 2022-05-20 015031 博时远见回报混合C 1.0263 1.0263 +3.0836% +0.0307 0.9956 0.9956 沙炜
78 2022-05-23 006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 0.2933 0.2933 +3.0569% +0.0087 0.2846 0.2846 叶帅
79 2022-05-23 006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 0.2944 0.2944 +3.0452% +0.0087 0.2857 0.2857 叶帅
80 2022-05-20 010764 九泰锐升18个月封闭混合 0.8976 0.8976 +3.0067% +0.0262 0.8714 0.8714 孟亚强 刘开运
81 2021-08-03 511280 中期信用 113.8015 1.1380 +2.8856% +3.1918 110.6097 1.1061 --
82 2022-05-20 006977 农银海棠三年定开混合 1.5484 3.2496 +2.7949% +0.0421 1.5063 3.2075 谷超
83 2018-06-26 004326 国联安鑫怡混合A 1.0571 1.0831 +2.7907% +0.0287 1.0284 1.0544 --
84 2018-06-26 004327 国联安鑫怡混合C 1.0527 1.0757 +2.7726% +0.0284 1.0243 1.0473 --
85 2022-05-23 162411 华宝油气LOF 0.7085 0.7085 +2.7556% +0.0190 0.6895 0.6895 杨洋 周晶
86 2022-05-23 007844 华宝油气C 0.7013 0.7013 +2.7395% +0.0187 0.6826 0.6826 杨洋 周晶
87 2022-05-20 010180 华夏科技龙头两年定开混合 0.7969 0.7969 +2.7330% +0.0212 0.7757 0.7757 刘平 屠环宇
88 2022-05-20 003059 长信先利A 1.1184 1.1184 +2.5303% +0.0276 1.0908 1.0908 倪伟
89 2022-05-20 008041 长信先利C 1.1193 1.1193 +2.5188% +0.0275 1.0918 1.0918 倪伟
90 2020-07-07 160640 新能源 1.5190 0.6080 +2.4966% +0.0370 1.4820 0.5940 --
91 2020-10-14 006550 广发景润纯债 1.0504 1.0681 +2.4681% +0.0253 1.0251 1.0428 --
92 2022-05-20 006158 博时荣享回报混合A 1.1954 1.6748 +2.4511% +0.0286 1.1668 1.6462 蔡滨
93 2022-05-20 006159 博时荣享回报混合C 1.1848 1.6465 +2.4382% +0.0282 1.1566 1.6183 蔡滨
94 2022-05-20 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8093 0.8093 +2.4171% +0.0191 0.7902 0.7902 马翔
95 2022-05-20 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.8108 0.8108 +2.4125% +0.0191 0.7917 0.7917 马翔
96 2021-04-19 010722 改革基金C 1.0435 1.0435 +2.3943% +0.0244 1.0191 1.0191 --
97 2021-04-19 160136 改革基金 1.0439 1.0439 +2.3833% +0.0243 1.0196 1.0196 --
98 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
99 2019-12-13 519931 长信上证港股通指数 1.1870 1.2510 +2.3276% +0.0270 1.1600 1.2240 --
100 2018-07-09 001599 天弘高端A 0.6992 0.6992 +2.3269% +0.0159 0.6833 0.6833 --
101 2022-05-20 014753 长信稳健增长一年持有混合C 1.0066 1.0066 +2.3175% +0.0228 0.9838 0.9838 李家春 吴晖
102 2018-07-09 001600 天弘高端C 0.6933 0.6933 +2.3170% +0.0157 0.6776 0.6776 --
103 2022-05-20 014752 长信稳健增长一年持有混合A 1.0074 1.0074 +2.3157% +0.0228 0.9846 0.9846 李家春 吴晖
104 2022-05-20 000970 东方红睿元 2.9300 2.9300 +2.3045% +0.0660 2.8640 2.8640 韩冬
105 2022-05-20 003092 华商丰利增强定开A 1.5100 1.6500 +2.3035% +0.0340 1.4760 1.6160 厉骞
106 2022-05-20 003093 华商丰利增强定开C 1.4750 1.6130 +2.2885% +0.0330 1.4420 1.5800 厉骞
107 2022-05-20 005589 长信企业精选两年定开混合 0.8896 1.4496 +2.2764% +0.0198 0.8698 1.4298 叶松
108 2019-08-19 510820 上海改革 0.8640 0.8640 +2.2606% +0.0191 0.8449 0.8449 --
109 2022-05-23 012869 易方达标普信息科技(QDII)美元C 0.3669 0.3669 +2.2575% +0.0081 0.3588 0.3588 范冰
110 2022-05-23 003721 易方达标普信息科技(QDII)美元A 0.3682 0.3682 +2.2494% +0.0081 0.3601 0.3601 范冰
111 2021-05-31 008078 农银汇理区间精选混合 1.6485 1.6485 +2.1882% +0.0353 1.6132 1.6132 --
112 2022-05-20 012512 嘉实养老目标日期2045五年(FOF) 0.8924 0.8924 +2.1637% +0.0189 0.8735 0.8735 张静
113 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 1.0308 1.0473 +2.1403% +0.0216 1.0092 1.0257 --
114 2022-05-20 014283 华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 0.8160 0.8160 +2.1277% +0.0170 0.7990 0.7990 顾鑫峰
115 2022-05-20 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A 0.9388 0.9388 +2.1212% +0.0195 0.9193 0.9193 王灏 邓栋 吕姝仪
116 2022-05-20 010858 宝盈祥乐一年持有期混合C 0.9349 0.9349 +2.1191% +0.0194 0.9155 0.9155 王灏 邓栋 吕姝仪
117 2017-12-31 000774 天弘瑞利 1.2140 1.2220 +2.1026% +0.0250 1.1890 1.1990 --
118 2022-05-20 007207 华夏常阳三年定开混合 0.8789 1.1373 +2.0790% +0.0179 0.8610 1.1194 郑煜 孙轶佳
119 2022-05-20 012839 东方红智华三年持有混合A 0.7517 0.7517 +2.0777% +0.0153 0.7364 0.7364 李响
120 2022-05-20 014805 国金量化精选A 1.0201 1.0201 +2.0712% +0.0207 0.9994 0.9994 马芳
121 2022-05-20 012840 东方红智华三年持有混合C 0.7497 0.7497 +2.0694% +0.0152 0.7345 0.7345 李响
122 2022-05-20 014806 国金量化精选C 1.0192 1.0192 +2.0629% +0.0206 0.9986 0.9986 马芳
123 2022-05-23 008707 建信富时100指数A(美元现汇) 0.1396 0.1396 +2.0468% +0.0028 0.1368 0.1368 朱金钰 李博涵
124 2022-05-11 159897 物联网ETF基金 0.7698 0.7698 +2.0414% +0.0154 0.7544 0.7544 --
125 2022-05-20 009048 浦银安盛科创三年封闭混合 1.1359 1.1359 +2.0392% +0.0227 1.1132 1.1132 褚艳辉
126 2019-11-01 003623 创金合信优价成长C 1.0487 1.0487 +2.0335% +0.0209 1.0278 1.0278 --
127 2019-11-01 003622 创金合信优价成长A 1.0487 1.0487 +2.0235% +0.0208 1.0279 1.0279 --
128 2022-05-20 010194 博时睿祥15个月定开混合A 0.8540 0.8540 +2.0067% +0.0168 0.8372 0.8372 张锦
129 2022-05-20 010195 博时睿祥15个月定开混合C 0.8479 0.8479 +1.9969% +0.0166 0.8313 0.8313 张锦
130 2022-05-23 008708 建信富时100指数C(美元现汇) 0.1389 0.1389 +1.9824% +0.0027 0.1362 0.1362 朱金钰 李博涵
131 2022-05-20 013269 交银瑞和三年持有期混合 0.9884 0.9884 +1.9705% +0.0191 0.9693 0.9693 何帅
132 2019-06-30 161825 800分级 0.8830 1.6720 +1.9630% +0.0170 0.8660 1.6620 --
133 2022-05-20 013916 中融成长先锋一年持有混合A 1.0339 1.0339 +1.9525% +0.0198 1.0141 1.0141 甘传琦
134 2021-12-31 508006 首创水务 3.7720 3.7720 +1.9459% +0.0720 3.7000 3.7000 李盛 张元 王刚
135 2022-05-20 013917 中融成长先锋一年持有混合C 1.0332 1.0332 +1.9337% +0.0196 1.0136 1.0136 甘传琦
136 2022-05-23 162719 石油LOF 1.9654 1.9654 +1.9293% +0.0372 1.9282 1.9282 叶帅
137 2022-05-23 004243 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 1.9579 1.9579 +1.9262% +0.0370 1.9209 1.9209 叶帅
138 2020-07-09 002713 广发转型升级混合 0.8226 0.8226 +1.9205% +0.0155 0.8071 0.8071 --
139 2022-05-20 014412 招商核心竞争力混合A 1.0771 1.0771 +1.9112% +0.0202 1.0569 1.0569 朱红裕
140 2022-05-20 011687 易方达龙头优选两年持有混合A 0.8648 0.8648 +1.8970% +0.0161 0.8487 0.8487 王元春
141 2022-05-23 000044 嘉实美股(美元现汇) 2.5270 2.5270 +1.8952% +0.0470 2.4800 2.4800 张自力
142 2022-05-20 014413 招商核心竞争力混合C 1.0762 1.0762 +1.8936% +0.0200 1.0562 1.0562 朱红裕
143 2022-05-20 011688 易方达龙头优选两年持有混合C 0.8631 0.8631 +1.8888% +0.0160 0.8471 0.8471 王元春
144 2022-05-20 009531 九泰锐和18个月定开混合 0.9226 0.9806 +1.8885% +0.0171 0.9055 0.9635 刘开运
145 2022-05-20 012308 国泰价值远见两年封闭运作混合型A 0.8497 0.8497 +1.8703% +0.0156 0.8341 0.8341 李恒
146 2022-05-20 012309 国泰价值远见两年封闭运作混合型C 0.8462 0.8462 +1.8659% +0.0155 0.8307 0.8307 李恒
147 2022-05-20 012904 上投摩根鑫睿优选一年持有期混合 0.9992 0.9992 +1.8656% +0.0183 0.9809 0.9809 倪权生
148 2018-06-29 004115 嘉实新添程 1.0544 1.1024 +1.8646% +0.0193 1.0351 1.0831 --
149 2022-05-20 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A 0.8293 0.8293 +1.8546% +0.0151 0.8142 0.8142 章鸽武
150 2022-05-20 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C 0.8254 0.8254 +1.8509% +0.0150 0.8104 0.8104 章鸽武
151 2022-05-23 013425 博时标普500联接A美元现汇 0.4467 0.4467 +1.8468% +0.0081 0.4386 0.4386 万琼
152 2022-05-23 000055 广发纳指100ETF联接美元(QDII)A 0.5251 0.5650 +1.8425% +0.0095 0.5156 0.5555 刘杰
153 2022-05-23 006480 广发纳指100ETF联接美元(QDII)C 0.5203 0.5203 +1.8399% +0.0094 0.5109 0.5109 刘杰
154 2022-05-20 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.9654 0.9654 +1.8354% +0.0174 0.9480 0.9480 高源
155 2022-05-23 013499 博时标普500联接C美元现汇 0.4390 0.4390 +1.8325% +0.0079 0.4311 0.4311 万琼
156 2022-05-20 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0361 1.0361 +1.7880% +0.0182 1.0179 1.0179 张坤
157 2022-05-23 012861 易方达标普500指数(QDII)美元C 0.2484 0.2484 +1.7616% +0.0043 0.2441 0.2441 范冰
158 2022-05-23 003718 易方达标普500指数(QDII)美元现汇A 0.2491 0.2491 +1.7565% +0.0043 0.2448 0.2448 范冰
159 2022-05-23 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2150 0.2150 +1.7511% +0.0037 0.2113 0.2113 李博涵 朱金钰
160 2022-05-20 013678 富国信享回报12个月持有期混合A 0.9950 0.9950 +1.7486% +0.0171 0.9779 0.9779 张士扬 易智泉
161 2022-05-20 013181 安信港股通精选混合发起A 1.0241 1.0241 +1.7486% +0.0176 1.0065 1.0065 谭珏娜
162 2022-05-20 013679 富国信享回报12个月持有期混合C 0.9928 0.9928 +1.7422% +0.0170 0.9758 0.9758 张士扬 易智泉
163 2022-05-20 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.9179 0.9179 +1.7402% +0.0157 0.9022 0.9022 吴远怡
164 2022-05-20 013182 安信港股通精选混合发起C 1.0236 1.0236 +1.7394% +0.0175 1.0061 1.0061 谭珏娜
165 2022-05-20 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9161 0.9161 +1.7324% +0.0156 0.9005 0.9005 吴远怡
166 2022-05-23 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2189 0.2189 +1.7193% +0.0037 0.2152 0.2152 朱金钰 李博涵
167 2022-05-23 040048 华安纳斯达克100指数A(美元现汇) 0.5399 0.5399 +1.6952% +0.0090 0.5309 0.5309 倪斌
168 2022-05-23 040047 华安纳斯达克100指数A(美元现钞) 0.5399 0.5399 +1.6952% +0.0090 0.5309 0.5309 倪斌
169 2018-04-02 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.1686 1.1686 +1.6793% +0.0193 1.1493 1.1493 --
170 2022-05-20 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9498 0.9498 +1.6699% +0.0156 0.9342 0.9342 雷嘉源
171 2022-05-20 009595 山西证券裕盛一年定开混合 0.9305 0.9305 +1.6607% +0.0152 0.9153 0.9153 章海默
172 2022-05-20 005695 华安睿明两年定开混合A 1.2983 1.7793 +1.6600% +0.0212 1.2771 1.7581 陆奔
173 2022-05-20 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.9954 0.9954 +1.6544% +0.0162 0.9792 0.9792 郑希
174 2021-05-31 002191 农银汇理物联网 1.6005 1.6005 +1.6384% +0.0258 1.5747 1.5747 --
175 2022-05-20 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.9930 0.9930 +1.6377% +0.0160 0.9770 0.9770 郑希
176 2022-05-20 005696 华安睿明两年定开混合C 1.2489 1.7169 +1.6357% +0.0201 1.2288 1.6968 陆奔
177 2022-05-20 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A 0.9843 0.9843 +1.6314% +0.0158 0.9685 0.9685 张慧
178 2022-05-20 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 1.1177 1.1177 +1.6276% +0.0179 1.0998 1.0998 袁建军
179 2022-05-20 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C 0.9832 0.9832 +1.6227% +0.0157 0.9675 0.9675 张慧
180 2022-05-20 014606 招商高端装备混合A 1.0400 1.0400 +1.6220% +0.0166 1.0234 1.0234 冯福章
181 2021-01-07 512310 工业ETF 0.7596 0.7596 +1.6187% +0.0121 0.7475 0.7475 --
182 2022-05-20 014607 招商高端装备混合C 1.0383 1.0383 +1.6148% +0.0165 1.0218 1.0218 冯福章
183 2017-10-27 004711 交银丰泽债C 1.0180 1.0180 +1.5968% +0.0160 1.0020 1.0020 --
184 2022-05-20 008461 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)A 1.2861 1.2861 +1.5957% +0.0202 1.2659 1.2659 代宏坤
185 2022-05-20 008462 平安盈丰积极配置三个月持有期混合(FOF)C 1.2707 1.2707 +1.5910% +0.0199 1.2508 1.2508 代宏坤
186 2022-03-10 004484 泰达宏利业绩股票A 1.5084 1.5084 +1.5894% +0.0236 1.4848 1.4848 --
187 2022-03-10 004485 泰达宏利业绩股票C 1.4716 1.4716 +1.5877% +0.0230 1.4486 1.4486 --
188 2021-03-01 006362 凯石涵行业精选混合A 1.4082 1.5882 +1.5871% +0.0220 1.3862 1.5662 --
189 2022-05-23 513300 纳斯达克ETF 1.0119 1.0119 +1.5862% +0.0158 0.9961 0.9961 赵宗庭
190 2022-05-23 015518 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1346 0.1346 +1.5849% +0.0021 0.1325 0.1325 赵宗庭
191 2017-10-27 519749 交银丰泽债A 1.0260 1.1480 +1.5842% +0.0160 1.0100 1.1320 --
192 2022-05-23 012871 易方达纳斯达克100指数(QDII)C美元 0.2823 0.2823 +1.5833% +0.0044 0.2779 0.2779 范冰
193 2022-05-23 003722 易方达纳斯达克100指数(QDII)A美元 0.2834 0.2834 +1.5771% +0.0044 0.2790 0.2790 范冰
194 2021-03-01 006815 凯石涵行业精选混合C 1.3787 1.5587 +1.5767% +0.0214 1.3573 1.5373 --
195 2022-05-20 005416 鹏华尊惠定期开放混合A 1.6309 1.6309 +1.5504% +0.0249 1.6060 1.6060 李君 汤志彦
196 2022-05-20 015388 中欧沪深300指数增强C 0.9733 0.9733 +1.5441% +0.0148 0.9585 0.9585 钱亚婷
197 2022-05-20 015387 中欧沪深300指数增强A 0.9741 0.9741 +1.5428% +0.0148 0.9593 0.9593 钱亚婷
198 2022-05-20 005417 鹏华尊惠定期开放混合C 1.5973 1.5973 +1.5384% +0.0242 1.5731 1.5731 李君 汤志彦
199 2022-05-20 004284 华宝新优选混合 1.2848 1.2848 +1.5331% +0.0194 1.2654 1.2654 贺喆
200 2022-05-23 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 0.8426 0.8426 +1.5303% +0.0127 0.8299 0.8299 张自力
201 2019-10-09 003833 金鹰添富纯债债券 1.1447 1.2267 +1.5075% +0.0170 1.1277 1.2097 --
202 2022-05-20 013414 太平智远三个月定期开放股票发起式 0.8218 0.8218 +1.5069% +0.0122 0.8096 0.8096 梁鹏
203 2022-05-20 013898 德邦港股通成长精选混合C 1.0105 1.0105 +1.4966% +0.0149 0.9956 0.9956 郭成东 王佳卉
204 2022-05-20 013897 德邦港股通成长精选混合A 1.0113 1.0113 +1.4954% +0.0149 0.9964 0.9964 王佳卉 郭成东
205 2022-05-23 015299 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)A 0.8974 0.8974 +1.4929% +0.0132 0.8842 0.8842 赵宗庭
206 2022-05-23 015300 华夏纳斯达克100ETF联接(QDII)C 0.8971 0.8971 +1.4819% +0.0131 0.8840 0.8840 赵宗庭
207 2022-05-20 012008 易方达稳健回报一年混合A 0.8673 0.8673 +1.4742% +0.0126 0.8547 0.8547 孙松
208 2021-05-18 159963 恒生中国 0.9726 0.9726 +1.4710% +0.0141 0.9585 0.9585 --
209 2022-05-20 000904 银华回报 1.4490 1.7690 +1.4706% +0.0210 1.4280 1.7480 王斌
210 2022-05-20 012009 易方达稳健回报一年混合C 0.8648 0.8648 +1.4666% +0.0125 0.8523 0.8523 孙松
211 2018-12-20 001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.1110 +1.4612% +0.0160 1.0950 1.0950 --
212 2018-07-09 001460 广发能源联接A 0.7464 0.7464 +1.4544% +0.0107 0.7357 0.7357 --
213 2020-07-03 004777 国都消费升级 0.9724 0.9724 +1.4502% +0.0139 0.9585 0.9585 --
214 2022-05-20 007271 鹏华养老2045混合发起式(FOF) 1.3679 1.3679 +1.4462% +0.0195 1.3484 1.3484 孙博斐
215 2018-07-09 002973 广发能源联接C 0.7447 0.7447 +1.4439% +0.0106 0.7341 0.7341 --
216 2022-05-20 014774 华安品质领先混合C 0.9828 0.9828 +1.4346% +0.0139 0.9689 0.9689 张亮
217 2021-01-14 161714 招商金砖 1.2020 1.2020 +1.4346% +0.0170 1.1850 1.1850 --
218 2022-05-20 014773 华安品质领先混合A 0.9839 0.9839 +1.4330% +0.0139 0.9700 0.9700 张亮
219 2022-05-20 006111 泰康弘实3月定开混合 1.0025 1.6451 +1.4265% +0.0141 0.9884 1.6310 陈怡 桂跃强
220 2022-05-20 011697 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)C 0.8227 0.8227 +1.4177% +0.0115 0.8112 0.8112 夏莹莹
221 2022-05-20 004708 红塔红土盛商一年定期开放债券A 0.9820 1.2020 +1.4149% +0.0137 0.9683 1.1883 梁钧
222 2022-05-20 011696 南方浩睿进取京选3个月持有(FOF)A 0.8262 0.8262 +1.4116% +0.0115 0.8147 0.8147 夏莹莹
223 2022-05-20 004709 红塔红土盛商一年定期开放债券C 0.9712 1.1812 +1.4096% +0.0135 0.9577 1.1677 梁钧
224 2022-05-20 005957 华夏聚丰混合(FOF)A 1.2664 1.2664 +1.4094% +0.0176 1.2488 1.2488 郑铮
225 2022-05-20 005958 华夏聚丰混合(FOF)C 1.2631 1.2631 +1.4049% +0.0175 1.2456 1.2456 郑铮
226 2017-12-28 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 +1.4022% +0.0183 1.3051 1.3051 --
227 2020-07-07 005806 华泰柏瑞国企整合 1.2234 1.2234 +1.4007% +0.0169 1.2065 1.2065 --
228 2022-05-20 008168 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF 0.9303 0.9303 +1.3951% +0.0128 0.9175 0.9175 袁建军
229 2019-01-04 620008 金元新经济 1.0250 1.0250 +1.3848% +0.0140 1.0110 1.0110 --
230 2017-12-15 004445 鹏华丰嘉债券 1.2012 1.2012 +1.3842% +0.0164 1.1848 1.1848 --
231 2020-11-05 164907 E金融 0.9550 0.6770 +1.3800% +0.0130 0.9420 0.6670 --
232 2022-05-20 006296 鹏华养老2035混合(FOF) 1.2790 1.2790 +1.3792% +0.0174 1.2616 1.2616 孙博斐
233 2022-05-23 163208 全球油气能源LOF 1.0300 1.0300 +1.3780% +0.0140 1.0160 1.0160 宋青
234 2022-05-20 006886 工银养老2050 1.3082 1.3082 +1.3716% +0.0177 1.2905 1.2905 周崟
235 2022-05-20 013910 兴业兴睿两年持有期混合A 0.9619 0.9619 +1.3593% +0.0129 0.9490 0.9490 钱睿南
236 2020-07-01 005563 创金合信国证1000指数A 1.1269 1.1269 +1.3582% +0.0151 1.1118 1.1118 --
237 2020-07-01 005564 创金合信国证1000指数C 1.1217 1.1217 +1.3554% +0.0150 1.1067 1.1067 --
238 2022-05-20 013693 博道盛兴一年持有期混合 1.0020 1.0020 +1.3452% +0.0133 0.9887 0.9887 张建胜
239 2022-05-20 009340 工银养老2055 0.9425 0.9425 +1.3441% +0.0125 0.9300 0.9300 周崟
240 2022-05-20 013911 兴业兴睿两年持有期混合C 0.9599 0.9599 +1.3408% +0.0127 0.9472 0.9472 钱睿南
241 2020-11-09 005084 平安量化先锋A 1.2549 1.2549 +1.3242% +0.0164 1.2385 1.2385 --
242 2022-05-20 002924 华商瑞鑫 1.6160 1.6160 +1.3166% +0.0210 1.5950 1.5950 张永志
243 2018-10-26 004146 上投安泽回报A 1.1840 1.1840 +1.3005% +0.0152 1.1688 1.1688 --
244 2018-10-26 004147 上投安泽回报C 1.1220 1.1220 +1.3001% +0.0144 1.1076 1.1076 --
245 2022-05-23 011706 长信标普(美元) 0.2340 0.2340 +1.2987% +0.0030 0.2310 0.2310 傅瑶纯
246 2022-05-20 161838 创业板两年定开 0.8737 0.8737 +1.2986% +0.0112 0.8625 0.8625 刘辉 王利刚
247 2018-12-24 159946 全指消费 0.9998 0.9998 +1.2866% +0.0127 0.9871 0.9871 --
248 2022-05-23 013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3150 0.3150 +1.2862% +0.0040 0.3110 0.3110 冉凌浩
249 2022-05-05 012109 融通稳健添瑞灵活配置混合A 0.9796 0.9796 +1.2821% +0.0124 0.9672 0.9672 --
250 2022-05-20 007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 1.3071 1.3071 +1.2785% +0.0165 1.2906 1.2906 曹建文
251 2022-05-20 009322 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 1.3001 1.3001 +1.2776% +0.0164 1.2837 1.2837 曹建文
252 2022-05-17 001824 博时沪港深成长企业 1.1140 1.1140 +1.2727% +0.0140 1.1000 1.1000 --
253 2022-05-20 002688 红塔红土长益A 0.9867 1.2737 +1.2727% +0.0124 0.9743 1.2577 梁钧
254 2021-07-28 005533 银华国企改革混合发起式 2.3930 2.3930 +1.2696% +0.0300 2.3630 2.3630 --
255 2022-05-05 012110 融通稳健添瑞灵活配置混合C 0.9737 0.9737 +1.2689% +0.0122 0.9615 0.9615 --
256 2022-05-20 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF) 0.8673 0.8673 +1.2609% +0.0108 0.8565 0.8565 杨志远 袁冠群
257 2022-05-20 002689 红塔红土长益C 0.9809 1.2455 +1.2594% +0.0122 0.9687 1.2300 梁钧
258 2015-08-13 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 +1.2570% +0.0180 1.4320 1.5150 --
259 2022-05-20 007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.1466 1.1466 +1.2540% +0.0142 1.1324 1.1324 赵鹏飞
260 2022-05-20 006398 宝盈祥颐定期开放混合A 1.1327 1.1327 +1.2515% +0.0140 1.1187 1.1187 邓栋 吕姝仪
261 2020-12-07 008459 招商安锦债券C 1.0608 1.0608 +1.2504% +0.0131 1.0477 1.0477 --
262 2022-05-20 006399 宝盈祥颐定期开放混合C 1.1185 1.1185 +1.2492% +0.0138 1.1047 1.1047 邓栋 吕姝仪
263 2020-12-07 008458 招商安锦债券A 1.0973 1.0973 +1.2456% +0.0135 1.0838 1.0838 --
264 2020-09-29 004935 国都智能制造 1.1578 1.1578 +1.2328% +0.0141 1.1437 1.1437 --
265 2021-07-23 008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9088 0.9088 +1.2252% +0.0110 0.8978 0.8978 --
266 2021-07-23 008358 华安全球精选债(QDII)C 0.9593 0.9593 +1.2240% +0.0116 0.9477 0.9477 --
267 2022-05-20 008158 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)A 0.9348 0.9348 +1.2126% +0.0112 0.9236 0.9236 徐冉
268 2022-05-20 008159 招商盛鑫优选3个月持有混合(FOF)C 0.9273 0.9273 +1.2115% +0.0111 0.9162 0.9162 徐冉
269 2022-05-20 007897 易方达优选多资产三个月持有(FOF)C 1.1863 1.1863 +1.2115% +0.0142 1.1721 1.1721 黄亦磊 张浩然
270 2022-05-20 501215 积极FOF 0.8692 0.8692 +1.2110% +0.0104 0.8588 0.8588 林国怀 丁凯琳
271 2022-05-20 007896 易方达优选多资产三个月持有(FOF)A 1.1964 1.1964 +1.2097% +0.0143 1.1821 1.1821 黄亦磊 张浩然
272 2022-05-20 006895 兴业养老2035C 1.1097 1.1097 +1.2038% +0.0132 1.0965 1.0965 王晓辉
273 2022-05-20 014031 南方发展机遇一年持有混合A 1.0021 1.0021 +1.2018% +0.0119 0.9902 0.9902 骆帅
274 2022-05-20 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A 0.8001 0.8001 +1.2016% +0.0095 0.7906 0.7906 李彪
275 2022-05-20 013786 兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C 0.8678 0.8678 +1.2012% +0.0103 0.8575 0.8575 林国怀 丁凯琳
276 2022-05-20 000502 华富恒富A 1.0557 1.4857 +1.1982% +0.0125 1.0432 1.4732 姚姣姣
277 2018-12-04 001680 九泰久利灵活配置混合 0.8460 0.8470 +1.1962% +0.0100 0.8360 0.8370 --
278 2022-05-20 006894 兴业养老2035A 1.1186 1.1186 +1.1941% +0.0132 1.1054 1.1054 王晓辉
279 2022-05-20 014032 南方发展机遇一年持有混合C 1.0010 1.0010 +1.1929% +0.0118 0.9892 0.9892 骆帅
280 2022-05-20 012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C 0.7976 0.7976 +1.1926% +0.0094 0.7882 0.7882 李彪
281 2022-05-20 000501 华富恒富C 1.0334 1.3634 +1.1848% +0.0121 1.0213 1.3513 姚姣姣
282 2022-05-20 010201 农银汇理智增一年定开混合 1.0545 1.0545 +1.1802% +0.0123 1.0422 1.0422 许拓
283 2022-05-20 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF) 0.9113 0.9113 +1.1656% +0.0105 0.9008 0.9008 周崟
284 2018-04-24 001700 建信鑫盛回报 1.1071 1.1071 +1.1605% +0.0127 1.0944 1.0944 --
285 2022-05-20 011587 东方红欣和平衡两年混合(FOF) 0.9272 0.9272 +1.1564% +0.0106 0.9166 0.9166 邓炯鹏 陈文扬
286 2022-05-20 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF) 0.8577 0.8577 +1.1558% +0.0098 0.8479 0.8479 侯丹琳 桑磊
287 2022-05-20 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.0167 1.0167 +1.1541% +0.0116 1.0051 1.0051 李坤元
288 2022-05-20 501213 中欧汇选 0.8774 0.8774 +1.1529% +0.0100 0.8674 0.8674 桑磊
289 2022-05-23 161128 标普信息科技LOF 2.4580 2.4580 +1.1523% +0.0280 2.4300 2.4300 范冰
290 2022-05-20 013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF) 0.8353 0.8353 +1.1504% +0.0095 0.8258 0.8258 李彪
291 2022-05-23 012868 易方达标普信息科技(QDII)人民币C 2.4491 2.4491 +1.1481% +0.0278 2.4213 2.4213 范冰
292 2021-12-31 180301 红土盐田港REIT 2.3273 2.3273 +1.1474% +0.0264 2.3009 2.3009 梁策 陈锦达 付瑜瑾
293 2022-05-20 013832 中欧汇选一年封闭混合(FOF-LOF)C 0.8737 0.8737 +1.1461% +0.0099 0.8638 0.8638 桑磊
294 2022-05-20 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.0154 1.0154 +1.1455% +0.0115 1.0039 1.0039 李坤元
295 2022-05-20 014177 华安景气驱动一年持有混合A 1.0089 1.0089 +1.1429% +0.0114 0.9975 0.9975 胡宜斌
296 2022-05-20 007933 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A 0.8345 0.9045 +1.1393% +0.0094 0.8251 0.8951 张亦博
297 2020-07-01 005414 创金合信国证A股指数A 1.0778 1.0778 +1.1354% +0.0121 1.0657 1.0657 --
298 2020-07-01 005415 创金合信国证A股指数C 1.0690 1.0690 +1.1353% +0.0120 1.0570 1.0570 --
299 2018-05-08 002914 鹏华兴锐定期开放混合 1.0978 1.0978 +1.1331% +0.0123 1.0855 1.0855 --
300 2022-05-20 008417 鹏扬景瑞三年定开混合C 1.2421 1.2421 +1.1317% +0.0139 1.2282 1.2282 李沁 赵世宏
301 2022-05-20 007934 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C 0.8313 0.9013 +1.1314% +0.0093 0.8220 0.8920 张亦博
302 2022-05-20 008416 鹏扬景瑞三年定开混合A 1.2516 1.2516 +1.1312% +0.0140 1.2376 1.2376 李沁 赵世宏
303 2020-02-05 005808 安信复兴100指数C 1.0508 1.0508 +1.1260% +0.0117 1.0391 1.0391 --
304 2022-05-20 014178 华安景气驱动一年持有混合C 1.0075 1.0075 +1.1242% +0.0112 0.9963 0.9963 胡宜斌
305 2022-05-20 012788 浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)C 0.9108 0.9108 +1.1214% +0.0101 0.9007 0.9007 陈曙亮
306 2020-02-05 005807 安信复兴100指数A 1.0554 1.0554 +1.1210% +0.0117 1.0437 1.0437 --
307 2022-05-20 012787 浦银安盛泰和配置6个月混合(FOF)A 0.9117 0.9117 +1.1202% +0.0101 0.9016 0.9016 陈曙亮
308 2022-05-20 015054 上投摩根尚睿混合(FOF)C 1.2593 1.2593 +1.1161% +0.0139 1.2454 1.2454 吴春杰 刘凌云 杜习杰
309 2022-05-20 006042 上投摩根尚睿混合(FOF)A 1.2605 1.2605 +1.1150% +0.0139 1.2466 1.2466 吴春杰 刘凌云 杜习杰
310 2022-05-20 014091 中融添益进取3个月混合发起(FOF)C 0.8177 0.8177 +1.1129% +0.0090 0.8087 0.8087 周桓 赵楠
311 2022-05-20 007274 景顺长城养老目标日期2045(FOF) 1.1736 1.1736 +1.1114% +0.0129 1.1607 1.1607 江虹 薛显志
312 2022-05-20 014090 中融添益进取3个月混合发起(FOF)A 0.8193 0.8193 +1.1107% +0.0090 0.8103 0.8103 周桓 赵楠
313 2022-05-20 004607 长信利尚一年定开混合 0.9642 1.1682 +1.1010% +0.0105 0.9537 1.1577 倪伟 李家春
314 2022-05-20 006891 华夏养老2050五年持有混合(FOF) 1.4423 1.4423 +1.0934% +0.0156 1.4267 1.4267 郑铮
315 2022-05-20 015495 景顺中证1000指数增强A 1.0288 1.0288 +1.0907% +0.0111 1.0177 1.0177 黎海威 徐喻军
316 2022-05-20 011684 平安养老2045 0.9549 0.9549 +1.0904% +0.0103 0.9446 0.9446 张文君 高莺
317 2022-05-20 005444 光大多策略精选 1.2157 1.2157 +1.0893% +0.0131 1.2026 1.2026 黄波
318 2022-05-20 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A 1.2918 1.2918 +1.0877% +0.0139 1.2779 1.2779 丁凯琳 林国怀
319 2022-05-23 378546 上投天然 0.9864 0.9864 +1.0863% +0.0106 0.9758 0.9758 张军
320 2022-05-20 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF) 1.0888 1.0888 +1.0863% +0.0117 1.0771 1.0771 陈文扬
321 2022-05-20 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C 1.2852 1.2852 +1.0854% +0.0138 1.2714 1.2714 丁凯琳 林国怀
322 2022-05-20 013095 安信远见成长混合A 1.0065 1.0065 +1.0847% +0.0108 0.9957 0.9957 张竞
323 2022-05-20 013825 广发优选配置两年混合(FOF-LOF)C 0.9139 0.9139 +1.0840% +0.0098 0.9041 0.9041 杨喆
324 2022-05-20 501212 优选配置 0.9159 0.9159 +1.0816% +0.0098 0.9061 0.9061 杨喆
325 2022-05-20 015496 景顺中证1000指数增强C 1.0285 1.0285 +1.0811% +0.0110 1.0175 1.0175 黎海威 徐喻军
326 2022-05-20 015085 中欧核心消费股票发起A 1.0052 1.0052 +1.0759% +0.0107 0.9945 0.9945 成雨轩
327 2022-05-20 013096 安信远见成长混合C 1.0055 1.0055 +1.0756% +0.0107 0.9948 0.9948 张竞
328 2020-11-03 164820 高铁母基 0.8894 0.4046 +1.0682% +0.0094 0.8800 0.4009 --
329 2022-05-20 015086 中欧核心消费股票发起C 1.0045 1.0045 +1.0665% +0.0106 0.9939 0.9939 成雨轩
330 2022-05-20 006307 嘉实养老2040混合(FOF) 1.4449 1.4449 +1.0561% +0.0151 1.4298 1.4298 曹越奇
331 2022-05-20 013495 信达澳银产业优选一年持有混合A 0.9702 0.9702 +1.0520% +0.0101 0.9601 0.9601 曾国富
332 2022-05-20 009984 鹏华启航两年封闭运作混合 0.8528 0.8528 +1.0427% +0.0088 0.8440 0.8440 柳黎 伍旋
333 2022-05-20 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C 0.8957 0.8957 +1.0378% +0.0092 0.8865 0.8865 杨喆
334 2022-05-20 011752 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A 0.8995 0.8995 +1.0334% +0.0092 0.8903 0.8903 杨喆
335 2022-05-20 013496 信达澳银产业优选一年持有混合C 0.9687 0.9687 +1.0325% +0.0099 0.9588 0.9588 曾国富
336 2022-05-20 010193 农银养老2045五年持有期混合(FOF) 0.9032 0.9032 +1.0291% +0.0092 0.8940 0.8940 杨鹏
337 2022-05-20 007651 工银养老2045三年持有混合(FOF) 1.1335 1.1335 +1.0250% +0.0115 1.1220 1.1220 蒋华安
338 2022-05-20 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF) 0.9685 0.9685 +1.0222% +0.0098 0.9587 0.9587 林国怀
339 2022-05-20 013279 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) 0.8938 0.8938 +1.0172% +0.0090 0.8848 0.8848 周珞晏
340 2020-06-23 206005 民企ETF联接 1.7910 1.7910 +1.0152% +0.0180 1.7730 1.7730 --
341 2022-05-20 013022 博时养老目标2040五年混合(FOF) 0.8867 0.8867 +1.0024% +0.0088 0.8779 0.8779 麦静
342 2022-05-20 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A 0.8921 0.8921 +0.9963% +0.0088 0.8833 0.8833 桑磊
343 2022-05-20 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C 0.9245 0.9245 +0.9941% +0.0091 0.9154 0.9154 桑磊
344 2022-05-20 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A 0.9268 0.9268 +0.9916% +0.0091 0.9177 0.9177 桑磊
345 2022-05-20 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C 0.8881 0.8881 +0.9893% +0.0087 0.8794 0.8794 桑磊
346 2022-05-20 007250 广发养老2050(FOF) 1.2164 1.2164 +0.9880% +0.0119 1.2045 1.2045 JINYA
347 2022-05-20 009436 长城恒泰养老2040三年混合(FOF) 0.9360 0.9360 +0.9818% +0.0091 0.9269 0.9269 蔡旻
348 2022-05-20 014022 大摩养老2040混合(FOF) 0.8869 0.8869 +0.9792% +0.0086 0.8783 0.8783 洪天阳
349 2022-05-20 009161 上投摩根锦程积极成长养老目标五年持有期 1.1658 1.1658 +0.9788% +0.0113 1.1545 1.1545 杜习杰
350 2022-05-20 005027 光大多策略优选一年 1.0696 1.1876 +0.9723% +0.0103 1.0593 1.1773 房雷
351 2022-05-20 007650 工银养老2040 1.1963 1.1963 +0.9706% +0.0115 1.1848 1.1848 蒋华安
352 2022-05-20 007188 嘉实养老2050混合(FOF) 1.5209 1.5209 +0.9693% +0.0146 1.5063 1.5063 曹越奇 张静
353 2022-05-20 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF) 0.8335 0.8335 +0.9691% +0.0080 0.8255 0.8255 潘漪
354 2022-05-20 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF) 0.9317 0.9317 +0.9645% +0.0089 0.9228 0.9228 许利明
355 2022-05-20 009419 宝盈祥明一年定开混合A 1.0617 1.0617 +0.9604% +0.0101 1.0516 1.0516 邓栋
356 2022-05-20 009420 宝盈祥明一年定开混合C 1.0535 1.0535 +0.9583% +0.0100 1.0435 1.0435 邓栋
357 2021-12-10 005418 申万菱信量化驱动混合 1.5083 1.5083 +0.9572% +0.0143 1.4940 1.4940 --
358 2022-05-20 009970 财通内需增长12个月定期开放混合 1.0781 1.0781 +0.9551% +0.0102 1.0679 1.0679 曹玉龙
359 2022-05-20 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF) 0.7423 0.7423 +0.9520% +0.0070 0.7353 0.7353 吴谦
360 2022-05-20 005979 南方合顺多资产A 1.4170 1.4170 +0.9475% +0.0133 1.4037 1.4037 夏莹莹
361 2022-05-20 005185 国泰招惠收益定期开放债券 1.2469 1.2469 +0.9472% +0.0117 1.2352 1.2352 刘波
362 2022-05-20 009648 中欧睿达定开C 1.5030 1.5030 +0.9402% +0.0140 1.4890 1.4890 蒋雯文
363 2022-05-23 000370 广发全球医保(美元) 0.3009 0.3178 +0.9393% +0.0028 0.2981 0.3150 叶帅
364 2022-05-20 005980 南方合顺多资产C 1.3981 1.3981 +0.9386% +0.0130 1.3851 1.3851 夏莹莹
365 2020-12-31 004741 农银汇理区间策略混合 1.5023 1.5023 +0.9339% +0.0139 1.4884 1.4884 --
366 2022-05-20 000894 中欧睿达定开A 1.5180 1.5180 +0.9309% +0.0140 1.5040 1.5040 蒋雯文
367 2022-05-20 161133 优势回报FOF-LOF 1.0095 1.0095 +0.9298% +0.0093 1.0002 1.0002 胡云峰 张浩然
368 2020-06-09 206010 民营ETF联接 1.4334 1.4334 +0.9294% +0.0132 1.4202 1.4202 --
369 2022-05-20 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C 1.4274 1.4274 +0.9263% +0.0131 1.4143 1.4143 桑磊
370 2022-05-20 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A 1.4323 1.4323 +0.9231% +0.0131 1.4192 1.4192 桑磊
371 2022-05-23 012923 易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇 0.1428 0.1428 +0.9187% +0.0013 0.1415 0.1415 郑希
372 2020-11-06 008074 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 1.0231 1.0250 +0.9173% +0.0093 1.0138 1.0157 --
373 2018-10-16 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 0.8032 0.8032 +0.9172% +0.0073 0.7959 0.7959 --
374 2022-05-20 007060 汇添富养老2050五年持有混合(FOF) 1.3880 1.3880 +0.9161% +0.0126 1.3754 1.3754 李彪 蔡健林
375 2021-10-14 008364 广发中债3-5年政金债指数A 1.0247 1.0388 +0.9159% +0.0093 1.0154 1.0295 --
376 2022-05-20 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 +0.9153% +0.0091 0.9942 0.9942 桑磊
377 2018-08-21 620005 金元核心 0.8840 1.0640 +0.9132% +0.0080 0.8760 1.0560 --
378 2022-05-20 013043 博时养老目标2045五年混合(FOF) 0.8850 0.8850 +0.9122% +0.0080 0.8770 0.8770 麦静
379 2022-05-20 013061 博时养老目标2050五年混合(FOF) 0.8858 0.8858 +0.9114% +0.0080 0.8778 0.8778 麦静
380 2022-05-23 539003 建信富时100指数A(人民币) 0.9318 0.9638 +0.9097% +0.0084 0.9234 0.9554 朱金钰 李博涵
381 2022-05-20 012721 中信保诚养老2040三年混合(FOF) 0.8884 0.8884 +0.9087% +0.0080 0.8804 0.8804 李争争
382 2021-10-14 008365 广发中债3-5年政金债指数C 1.0226 1.0366 +0.9078% +0.0092 1.0134 1.0274 --
383 2022-05-20 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF) 1.4122 1.4122 +0.9075% +0.0127 1.3995 1.3995 李彪 蔡健林
384 2019-03-15 519167 新华精选 0.8563 1.0689 +0.9074% +0.0077 0.8486 1.0593 --
385 2020-11-06 008073 招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 1.0235 1.0254 +0.9070% +0.0092 1.0143 1.0162 --
386 2022-05-20 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C 1.0025 1.0025 +0.9059% +0.0090 0.9935 0.9935 桑磊
387 2021-01-21 003492 前海开源外向企业股票 1.3813 1.3813 +0.9058% +0.0124 1.3689 1.3689 --
388 2022-05-20 506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.9811 0.9811 +0.9051% +0.0088 0.9723 0.9723 樊利安 姜英
389 2019-10-11 003261 安信沪深300增强A 1.2045 1.2045 +0.9047% +0.0108 1.1937 1.1937 --
390 2022-05-23 008706 建信富时100指数C(人民币) 0.9273 0.9273 +0.9032% +0.0083 0.9190 0.9190 朱金钰 李博涵
391 2022-05-23 008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1119 0.1119 +0.9017% +0.0010 0.1109 0.1109 杨桢霄
392 2019-10-11 003262 安信沪深300增强C 1.1896 1.1896 +0.8991% +0.0106 1.1790 1.1790 --
393 2022-05-20 006245 嘉实养老2030混合(FOF) 1.3775 1.3775 +0.8936% +0.0122 1.3653 1.3653 曹越奇
394 2022-05-23 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.3590 1.3590 +0.8909% +0.0120 1.3470 1.3470 倪斌
395 2022-05-23 160416 石油基金LOF 1.3610 1.4010 +0.8895% +0.0120 1.3490 1.3890 倪斌
396 2022-05-20 012518 景顺长城颐心养老2040三年混合(FOF) 0.8758 0.8758 +0.8870% +0.0077 0.8681 0.8681 薛显志
397 2022-05-20 006295 工银养老2035 1.4006 1.4006 +0.8860% +0.0123 1.3883 1.3883 蒋华安
398 2022-05-20 010958 信诚养老2035三年持有混合(FOF) 0.9471 0.9471 +0.8841% +0.0083 0.9388 0.9388 李争争
399 2022-05-20 014696 长盛先进制造六个月持有混合C 1.0066 1.0066 +0.8819% +0.0088 0.9978 0.9978 孟棋
400 2022-05-20 014695 长盛先进制造六个月持有混合A 1.0069 1.0069 +0.8817% +0.0088 0.9981 0.9981 孟棋
401 2022-05-23 007721 天弘标普500A 1.2360 1.2360 +0.8815% +0.0108 1.2252 1.2252 胡超
402 2018-11-12 000813 鑫元合享分级 1.0089 1.1504 +0.8799% +0.0088 1.0001 1.1404 --
403 2022-05-23 007722 天弘标普500C 1.2271 1.2271 +0.8796% +0.0107 1.2164 1.2164 胡超
404 2022-05-20 008609 广发养老2040(FOF) 1.0482 1.0482 +0.8758% +0.0091 1.0391 1.0391 JINYA
405 2022-05-20 015320 长江新兴产业混合型发起式A 1.0166 1.0166 +0.8732% +0.0088 1.0078 1.0078 张剑鑫
406 2022-05-20 013000 广发盛泽一年持有期混合A 1.0053 1.0053 +0.8730% +0.0087 0.9966 0.9966 费逸
407 2022-05-20 006622 华夏养老2035三年持有混合(FOF)A 1.2357 1.2357 +0.8652% +0.0106 1.2251 1.2251 许利明
408 2022-05-20 015321 长江新兴产业混合型发起式C 1.0163 1.0163 +0.8634% +0.0087 1.0076 1.0076 张剑鑫
409 2022-05-20 013001 广发盛泽一年持有期混合C 1.0047 1.0047 +0.8634% +0.0086 0.9961 0.9961 费逸
410 2022-05-20 014621 安信楚盈一年持有混合A 1.0051 1.0051 +0.8630% +0.0086 0.9965 0.9965 聂世林 张睿
411 2022-05-20 163825 中银互利 1.0894 1.1414 +0.8610% +0.0093 1.0801 1.1321 奚鹏洲 周毅
412 2022-05-20 006623 华夏养老2035三年持有混合(FOF)C 1.2206 1.2206 +0.8594% +0.0104 1.2102 1.2102 许利明
413 2022-05-20 009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF) 1.0823 1.0823 +0.8573% +0.0092 1.0731 1.0731 陈文扬
414 2022-05-20 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 +0.8553% +0.0085 0.9938 0.9938 桑磊
415 2022-05-20 014622 安信楚盈一年持有混合C 1.0026 1.0026 +0.8550% +0.0085 0.9941 0.9941 聂世林 张睿
416 2020-07-01 003702 平安中证沪港深高股息 0.9802 0.9802 +0.8540% +0.0083 0.9719 0.9719 --
417 2022-05-20 007638 前海开源康颐平衡养老三年 1.0177 1.0177 +0.8522% +0.0086 1.0091 1.0091 覃璇
418 2022-05-23 000180 广发美国房地产(美元) 0.1777 0.2498 +0.8513% +0.0015 0.1762 0.2483 叶帅
419 2022-05-23 007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.1190 0.1190 +0.8475% +0.0010 0.1180 0.1180 周宇
420 2022-05-23 007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.1190 0.1190 +0.8475% +0.0010 0.1180 0.1180 周宇
421 2022-05-23 012921 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇 0.1430 0.1430 +0.8463% +0.0012 0.1418 0.1418 郑希
422 2022-05-20 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C 1.0011 1.0011 +0.8462% +0.0084 0.9927 0.9927 桑磊
423 2022-05-23 010343 华宝富时100A 1.0857 1.0857 +0.8359% +0.0090 1.0767 1.0767 杨洋 周晶
424 2020-04-22 968033 东方汇理香港M人民币累算 0.9918 -- +0.8337% +0.0082 0.9836 -- --
425 2022-05-20 007661 南方养老2030 1.1856 1.1856 +0.8335% +0.0098 1.1758 1.1758 鲁炳良
426 2022-05-23 010344 华宝富时100C 1.0790 1.0790 +0.8317% +0.0089 1.0701 1.0701 杨洋 周晶
427 2022-05-20 012283 建信普泽养老2040三年混合(FOF) 0.9108 0.9108 +0.8303% +0.0075 0.9033 0.9033 梁珉
428 2018-10-31 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 0.8923 0.8923 +0.8249% +0.0073 0.8850 0.8850 --
429 2022-05-20 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF) 1.2102 1.2102 +0.8248% +0.0099 1.2003 1.2003 曹建文
430 2020-04-22 968032 东方汇理香港M人民币分派 0.8810 -- +0.8240% +0.0072 0.8738 -- --
431 2022-05-20 015425 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C 1.0185 1.0185 +0.8216% +0.0083 1.0102 1.0102 邢瑶
432 2022-05-20 015424 中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A 1.0186 1.0186 +0.8215% +0.0083 1.0103 1.0103 邢瑶
433 2022-05-20 007239 平安养老2035C 1.3641 1.3641 +0.8204% +0.0111 1.3530 1.3530 张文君 高莺
434 2022-05-23 005614 富时发达市场REITs美钞 0.1849 0.1849 +0.8179% +0.0015 0.1834 0.1834 胡迪 张军
435 2022-05-23 005615 富时发达市场REITs美汇 0.1849 0.1849 +0.8179% +0.0015 0.1834 0.1834 胡迪 张军
436 2022-05-23 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 2.0104 2.0104 +0.8174% +0.0163 1.9941 1.9941 狄星华 徐成
437 2022-05-20 007298 大成养老2040三年持有混合(FOF)C 1.1741 1.1741 +0.8157% +0.0095 1.1646 1.1646 鲁速 尚琼
438 2022-05-20 007297 大成养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1878 1.1878 +0.8148% +0.0096 1.1782 1.1782 鲁速 尚琼
439 2022-05-20 007238 平安养老2035A 1.3740 1.3740 +0.8144% +0.0111 1.3629 1.3629 高莺 张文君
440 2022-05-20 009442 中银养老2040三年持有期混合(FOF) 0.9683 0.9683 +0.8121% +0.0078 0.9605 0.9605 邢秋羽
441 2020-04-23 968041 惠理价值P人民币对冲 9.2691 -- +0.8103% +0.0745 9.1946 -- --
442 2022-05-20 006292 易方达汇诚养老目标(FOF) 1.3089 1.3089 +0.8087% +0.0105 1.2984 1.2984 汪玲
443 2021-08-09 512270 300低波 1.0503 1.0503 +0.8062% +0.0084 1.0419 1.0419 --
444 2021-06-04 002694 中银新蓝筹混合 1.6290 1.6290 +0.8045% +0.0130 1.6160 1.6160 --
445 2022-05-23 000043 嘉实美股 2.7660 2.7660 +0.8017% +0.0220 2.7440 2.7440 张自力
446 2022-05-20 014573 东方红锦弘甄选两年持有混合 0.9561 0.9561 +0.8013% +0.0076 0.9485 0.9485 陈觉平 胡伟
447 2022-05-20 013904 景顺养老2035混合FOF 0.9643 0.9643 +0.7944% +0.0076 0.9567 0.9567 薛显志
448 2022-05-20 007232 万家平衡养老目标三年持有期混合(FOF) 1.2229 1.2229 +0.7912% +0.0096 1.2133 1.2133 王宝娟 徐朝贞
449 2022-05-20 013420 富国鑫汇养老2045五年发起式(FOF) 0.9945 0.9945 +0.7905% +0.0078 0.9867 0.9867 王登元
450 2022-05-20 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 1.3427 1.3427 +0.7882% +0.0105 1.3322 1.3322 李杰
451 2017-12-22 004018 招商兴华灵活混合A 1.1171 1.1171 +0.7849% +0.0087 1.1084 1.1084 --
452 2017-12-22 004019 招商兴华灵活混合C 1.1193 1.1193 +0.7834% +0.0087 1.1106 1.1106 --
453 2018-07-12 004036 鹏华弘樽混合A 1.0943 1.0943 +0.7828% +0.0085 1.0858 1.0858 --
454 2018-07-12 004037 鹏华弘樽混合C 1.0949 1.0949 +0.7824% +0.0085 1.0864 1.0864 --
455 2020-04-23 968040 惠理价值P人民币非对冲 9.7645 -- +0.7792% +0.0755 9.6890 -- 苏俊祺 何民基 谢清海
456 2022-05-20 008553 万家养老2035三年(FOF) 1.0247 1.0247 +0.7769% +0.0079 1.0168 1.0168 徐朝贞
457 2021-03-15 511000 长三角债 101.1580 1.0116 +0.7756% +0.7785 100.3795 1.0038 --
458 2022-05-20 006321 中欧预见养老2035三年持有(FOF)A 1.5336 1.5336 +0.7754% +0.0118 1.5218 1.5218 桑磊
459 2022-05-20 012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A 0.9760 0.9760 +0.7744% +0.0075 0.9685 0.9685 胡伟 陈觉平
460 2022-05-20 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF) 0.9310 0.9310 +0.7685% +0.0071 0.9239 0.9239 蒋华安
461 2022-05-20 006322 中欧预见养老2035三年持有(FOF)C 1.5116 1.5116 +0.7666% +0.0115 1.5001 1.5001 桑磊
462 2022-05-20 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C 0.9749 0.9749 +0.7649% +0.0074 0.9675 0.9675 胡伟 陈觉平
463 2022-05-23 002423 华宝美国消费美元A 0.2665 0.2665 +0.7561% +0.0020 0.2645 0.2645 杨洋 周晶
464 2018-10-30 005356 中金金序量化成长C 0.8134 0.8134 +0.7556% +0.0061 0.8073 0.8073 --
465 2022-05-23 513500 标普500 1.2539 2.5078 +0.7553% +0.0094 1.2445 2.4890 万琼
466 2022-05-20 006575 华安养老2030三年 1.1222 1.1222 +0.7542% +0.0084 1.1138 1.1138 何移直
467 2018-10-30 005355 中金金序量化成长A 0.8150 0.8150 +0.7541% +0.0061 0.8089 0.8089 --
468 2022-05-20 003663 鹏华兴泰定期开放混合 1.4710 1.4710 +0.7534% +0.0110 1.4600 1.4600 刘方正
469 2022-05-20 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C 1.0042 1.0042 +0.7525% +0.0075 0.9967 0.9967 李彪
470 2022-05-20 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 +0.7520% +0.0075 0.9974 0.9974 李彪
471 2022-05-20 012312 长城兴华优选一年定开混合A 0.8177 0.8177 +0.7516% +0.0061 0.8116 0.8116 杨建华
472 2022-05-20 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有(FOF) 1.0058 1.0058 +0.7513% +0.0075 0.9983 0.9983 孙志远
473 2022-05-20 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF) 1.3681 1.5253 +0.7512% +0.0102 1.3579 1.5151 许利明
474 2022-05-20 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1303 1.1303 +0.7487% +0.0084 1.1219 1.1219 张子炎
475 2022-05-20 008930 中加安瑞平衡养老三年(FOF) 1.0099 1.0099 +0.7482% +0.0075 1.0024 1.0024 郭智
476 2022-05-20 012996 博时养老目标2035三年混合(FOF) 0.9101 0.9101 +0.7416% +0.0067 0.9034 0.9034 麦静
477 2022-05-23 159612 标普500ETF 0.9927 0.9927 +0.7408% +0.0073 0.9854 0.9854 徐成城
478 2018-10-29 002089 长盛盛鑫A 1.0880 1.0880 +0.7407% +0.0080 1.0800 1.0800 --
479 2022-05-20 006291 南方养老2035C 1.4896 1.4896 +0.7371% +0.0109 1.4787 1.4787 鲁炳良 黄俊
480 2022-05-23 050025 博时标普500联接A人民币 2.9818 3.0408 +0.7365% +0.0218 2.9600 3.0190 万琼
481 2022-05-20 006290 南方养老2035A 1.5108 1.5108 +0.7334% +0.0110 1.4998 1.4998 鲁炳良 黄俊
482 2022-05-23 006075 博时标普500联接C人民币 2.9307 2.9307 +0.7321% +0.0213 2.9094 2.9094 万琼
483 2022-05-20 012313 长城兴华优选一年定开混合C 0.8147 0.8147 +0.7295% +0.0059 0.8088 0.8088 杨建华
484 2022-05-23 270042 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A 3.5052 3.7752 +0.7270% +0.0253 3.4799 3.7499 刘杰
485 2022-05-20 006872 长信颐天养老三年(FOF)A 0.9422 1.2222 +0.7270% +0.0068 0.9354 1.2154 杨帆
486 2022-05-23 012865 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元C 0.2498 0.2498 +0.7258% +0.0018 0.2480 0.2480 宋钊贤
487 2022-05-23 006479 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C 3.4731 3.4731 +0.7250% +0.0250 3.4481 3.4481 刘杰
488 2022-05-23 006283 鹏华房地产美元现汇 0.1390 0.1440 +0.7246% +0.0010 0.1380 0.1430 朱庆恒
489 2022-05-20 006621 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C 1.6004 1.6004 +0.7238% +0.0115 1.5889 1.5889 许利明
490 2022-05-23 003719 易方达标普医疗保健指数(QDII)美元A 0.2508 0.2508 +0.7229% +0.0018 0.2490 0.2490 宋钊贤
491 2022-05-20 006620 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A 1.6204 1.6204 +0.7210% +0.0116 1.6088 1.6088 许利明
492 2022-05-20 006873 长信颐天养老三年(FOF)C 0.9393 1.2193 +0.7184% +0.0067 0.9326 1.2126 杨帆
493 2022-05-20 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起式 1.2955 1.2955 +0.7152% +0.0092 1.2863 1.2863 熊侃 肖侃宁
494 2022-05-20 009572 南方养老2040(FOF) 1.0049 1.0049 +0.7116% +0.0071 0.9978 0.9978 鲁炳良
495 2022-05-20 007695 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E 1.0759 1.0759 +0.7114% +0.0076 1.0683 1.0683 张晓龙
496 2022-05-23 000049 中银标普全球 1.5580 1.5580 +0.7111% +0.0110 1.5470 1.5470 陈学林
497 2022-05-20 004982 新华安享多裕定开混合 1.3499 1.3499 +0.7087% +0.0095 1.3404 1.3404 刘彬
498 2022-05-20 007694 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C 1.0663 1.0663 +0.7083% +0.0075 1.0588 1.0588 张晓龙
499 2022-05-20 010320 华安养老2040三年 0.9128 0.9128 +0.7061% +0.0064 0.9064 0.9064 杨志远 何移直
500 2022-05-20 007688 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A 1.0758 1.0758 +0.7020% +0.0075 1.0683 1.0683 张晓龙
501 2022-05-20 009003 中银安康平衡养老三年(FOF) 1.0650 1.0771 +0.6997% +0.0074 1.0576 1.0697 邢秋羽
502 2022-05-20 010323 华安平衡养老三年 0.9355 0.9355 +0.6997% +0.0065 0.9290 0.9290 何移直
503 2018-10-29 002090 长盛盛鑫C 1.1570 1.1570 +0.6963% +0.0080 1.1490 1.1490 --
504 2022-05-23 006446 华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇 0.2031 0.2031 +0.6941% +0.0014 0.2017 0.2017 郑鹏
505 2022-05-23 006447 华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞 0.2031 0.2031 +0.6941% +0.0014 0.2017 0.2017 郑鹏
506 2022-05-20 007272 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合 1.0934 1.0934 +0.6907% +0.0075 1.0859 1.0859 薛显志
507 2022-05-20 014715 国投瑞银积极养老目标五年持有混合(FOF) 1.0069 1.0069 +0.6900% +0.0069 1.0000 1.0000 周宏成
508 2022-05-20 011011 融通产业趋势精选2年封闭运作混合 0.7762 0.7762 +0.6875% +0.0053 0.7709 0.7709 邹曦
509 2022-05-23 001093 广发生物(美元) 0.1470 0.1470 +0.6849% +0.0010 0.1460 0.1460 叶帅
510 2022-05-20 008753 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) 1.0461 1.0461 +0.6833% +0.0071 1.0390 1.0390 鲁速 尚琼
511 2021-10-19 501023 港中小企 1.1950 1.1950 +0.6825% +0.0081 1.1869 1.1869 尤柏年
512 2022-05-20 007668 广发养老2035三年持有期混合(FOF) 1.0037 1.0037 +0.6821% +0.0068 0.9969 0.9969 曹建文
513 2022-05-23 486002 工银精选 2.6610 2.6610 +0.6810% +0.0180 2.6430 2.6430 林念
514 2022-05-20 007231 国泰民安养老2040三年持有混合FOF 1.2009 1.2009 +0.6791% +0.0081 1.1928 1.1928 周珞晏
515 2022-05-20 008766 财通资管鸿盛12个月定开债券A 1.1366 1.1366 +0.6732% +0.0076 1.1290 1.1290 顾宇笛 宫志芳
516 2022-05-20 006655 华泰紫金季季享定开债券发起C 1.0385 1.1253 +0.6689% +0.0069 1.0316 1.1184 刘振超 李博良
517 2022-05-20 009186 天弘聚新三个月定开A 1.0841 1.0841 +0.6686% +0.0072 1.0769 1.0769 陈钢 刘洋
518 2022-05-23 000593 易基全球A美元现汇 0.3468 0.3468 +0.6676% +0.0023 0.3445 0.3445 王元春
519 2018-11-01 002221 嘉实价值增强混合 1.0580 1.0580 +0.6660% +0.0070 1.0510 1.0510 --
520 2022-05-20 006654 华泰紫金季季享定开债券发起A 1.0437 1.1357 +0.6655% +0.0069 1.0368 1.1288 刘振超 李博良
521 2020-04-23 968045 摩根股息人民币对冲(每月派息) 7.5700 -- +0.6649% +0.0500 7.5200 -- 何世宁 Jeffrey Roskell Ruben Lienhard
522 2021-04-23 001663 中银互联网+股票 1.2120 1.2120 +0.6645% +0.0080 1.2040 1.2040 --
523 2022-05-20 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合FOF 1.0158 1.0158 +0.6640% +0.0067 1.0091 1.0091 徐皓
524 2022-05-20 007221 上投锦程养老三年混合(FOF) 1.2160 1.2160 +0.6623% +0.0080 1.2080 1.2080 杜习杰
525 2021-04-19 005804 广发中证京津冀ETF联接C 0.9142 0.9142 +0.6606% +0.0060 0.9082 0.9082 --
526 2022-05-20 008767 财通资管鸿盛12个月定开债券C 1.1277 1.1277 +0.6605% +0.0074 1.1203 1.1203 顾宇笛 宫志芳
527 2022-05-20 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF) 0.9153 0.9153 +0.6598% +0.0060 0.9093 0.9093 潘漪
528 2022-05-23 161125 标普500LOF 1.6628 1.6628 +0.6598% +0.0109 1.6519 1.6519 范冰
529 2022-05-20 009187 天弘聚新三个月定开C 1.0837 1.0837 +0.6595% +0.0071 1.0766 1.0766 陈钢 刘洋
530 2021-04-19 005803 广发中证京津冀ETF联接A 0.9198 0.9198 +0.6566% +0.0060 0.9138 0.9138 --
531 2022-05-20 008697 交银养老2035三年(FOF) 1.2111 1.2111 +0.6566% +0.0079 1.2032 1.2032 蔡铮
532 2022-05-20 007273 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF) 1.1360 1.1360 +0.6557% +0.0074 1.1286 1.1286 孙博斐
533 2022-05-23 012860 易方达标普500指数(QDII)人民币C 1.6580 1.6580 +0.6557% +0.0108 1.6472 1.6472 范冰
534 2022-05-20 006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF) 1.4939 1.4939 +0.6536% +0.0097 1.4842 1.4842 林国怀
535 2022-05-20 006305 银华尊和养老2035三年持有混合(FOF) 1.3721 1.3721 +0.6529% +0.0089 1.3632 1.3632 肖侃宁 熊侃
536 2022-05-20 010700 东方红锦丰优选两年定开混合 0.9916 0.9916 +0.6496% +0.0064 0.9852 0.9852 高德勇 胡伟
537 2022-05-20 008263 东方红品质优选定开混合 1.0410 1.1060 +0.6478% +0.0067 1.0343 1.0993 胡伟
538 2022-05-20 013519 易方达汇智平衡养老三年持有混合(FOF) 0.9354 0.9354 +0.6456% +0.0060 0.9294 0.9294 汪玲
539 2022-05-23 005801 工银印度基金美元 0.1716 0.1716 +0.6452% +0.0011 0.1705 0.1705 刘伟琳
540 2022-05-23 006792 鹏华香港美国互联网美元现汇 0.1406 0.1412 +0.6442% +0.0009 0.1397 0.1403 尤柏年
541 2022-05-20 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF) 0.9401 0.9401 +0.6423% +0.0060 0.9341 0.9341 丁凯琳 林国怀
542 2017-04-27 162308 海富增利 1.0970 1.5660 +0.6422% +0.0070 1.0900 1.5590 --
543 2022-05-20 004274 浦银安盛安恒回报定开混合A 0.9593 1.2758 +0.6399% +0.0061 0.9532 1.2697 褚艳辉
544 2022-05-20 004275 浦银安盛安恒回报定开混合C 0.9609 1.2599 +0.6389% +0.0061 0.9548 1.2538 褚艳辉
545 2022-05-20 013088 华商嘉逸养老2040三年持有(FOF) 0.9483 0.9483 +0.6367% +0.0060 0.9423 0.9423 孙志远
546 2022-05-23 005809 前海开源裕源 1.5982 1.5982 +0.6360% +0.0101 1.5881 1.5881 李赫 覃璇
547 2022-05-20 006860 易方达汇诚养老目标日期2038 1.2416 1.2416 +0.6322% +0.0078 1.2338 1.2338 汪玲
548 2022-05-20 009718 招商增浩一年定期开放混合A 1.0559 1.0559 +0.6290% +0.0066 1.0493 1.0493 尹晓红 姚飞军
549 2020-04-23 968046 摩根股息美元(累计) 8.0100 -- +0.6281% +0.0500 7.9600 -- 何世宁 Jeffrey Roskell Ruben Lienhard
550 2022-05-20 009370 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)A 1.0596 1.0596 +0.6268% +0.0066 1.0530 1.0530 姚卫巍
551 2020-04-23 968044 摩根股息人民币对冲(累计) 8.0300 -- +0.6266% +0.0500 7.9800 -- Jeffrey Roskell Ruben Lienhard 何世宁
552 2022-05-23 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4615 1.4615 +0.6265% +0.0091 1.4524 1.4524 朱金钰 李博涵
553 2022-05-23 007280 上投日本精选股票 1.3199 1.3199 +0.6251% +0.0082 1.3117 1.3117 张军
554 2022-05-20 006303 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合 1.1590 1.1969 +0.6251% +0.0072 1.1518 1.1897 邢秋羽
555 2022-05-23 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.4352 1.4352 +0.6240% +0.0089 1.4263 1.4263 李博涵 朱金钰
556 2017-08-25 660014 农银深证100 1.3729 1.4529 +0.6230% +0.0085 1.3644 1.4444 --
557 2022-05-20 009371 浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C 1.0532 1.0532 +0.6210% +0.0065 1.0467 1.0467 姚卫巍
558 2022-05-20 006306 泰达泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF) 1.0722 1.3602 +0.6194% +0.0066 1.0656 1.3536 张晓龙
559 2022-05-20 007747 海富通平衡养老目标三年持有期(FOF) 1.1404 1.1404 +0.6176% +0.0070 1.1334 1.1334 朱赟
560 2022-05-20 005218 华夏聚惠FOFA 1.3197 1.3197 +0.6176% +0.0081 1.3116 1.3116 苏瑛 郑铮 李晓易
561 2022-05-20 012095 长信颐和养老三年混合(FOF) 0.9163 0.9163 +0.6149% +0.0056 0.9107 0.9107 杨帆
562 2022-05-20 009719 招商增浩一年定期开放混合C 1.0481 1.0481 +0.6144% +0.0064 1.0417 1.0417 尹晓红 姚飞军
563 2022-05-23 513100 纳指ETF 0.8190 4.0950 +0.6143% +0.0050 0.8140 4.0700 徐成城
564 2018-10-26 001622 新华鑫锐混合 1.0657 1.0657 +0.6137% +0.0065 1.0592 1.0592 --
565 2022-05-20 005219 华夏聚惠FOFC 1.2958 1.2958 +0.6134% +0.0079 1.2879 1.2879 苏瑛 郑铮 李晓易
566 2021-06-17 001696 南方智造股票 1.8080 2.0130 +0.6121% +0.0110 1.7970 2.0020 --
567 2022-05-20 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF) 1.0035 1.0035 +0.6116% +0.0061 0.9974 0.9974 孙博斐
568 2022-05-23 003245 中国世纪美元现汇 0.2140 0.2140 +0.6112% +0.0013 0.2127 0.2127 王丽军
569 2022-05-23 003244 中国世纪美元现钞 0.2140 0.2140 +0.6112% +0.0013 0.2127 0.2127 王丽军
570 2020-02-06 005900 国投瑞银行业先锋混合 1.1052 1.1752 +0.6099% +0.0067 1.0985 1.1685 --
571 2022-05-20 007407 农银养老2035(FOF) 1.2411 1.2411 +0.6080% +0.0075 1.2336 1.2336 杨鹏
572 2022-05-23 007975 招商普盛全球配置(QDII)美元现汇 0.1657 0.1657 +0.6072% +0.0010 0.1647 0.1647 白海峰
573 2022-05-23 008183 招商普盛全球配置(QDII)美元现钞 0.1657 0.1657 +0.6072% +0.0010 0.1647 0.1647 白海峰
574 2021-09-14 007814 易方达中证浙江新动能ETF联接C 1.1291 1.1291 +0.6059% +0.0068 1.1223 1.1223 --
575 2021-09-14 007813 易方达中证浙江新动能ETF联接A 1.1322 1.1322 +0.6042% +0.0068 1.1254 1.1254 --
576 2016-05-05 168202 白酒母基 1.1700 1.1700 +0.6019% +0.0070 1.1630 1.1630 --
577 2022-05-23 014978 华安纳斯达克100指数C 3.5620 3.5620 +0.5931% +0.0210 3.5410 3.5410 倪斌
578 2022-05-20 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF) 1.0269 1.0269 +0.5877% +0.0060 1.0209 1.0209 黄俊
579 2022-05-23 040046 华安纳斯达克100指数A 3.6040 3.6040 +0.5861% +0.0210 3.5830 3.5830 倪斌
580 2022-05-20 008625 国富平衡养老三年混合(FOF) 1.1012 1.1012 +0.5846% +0.0064 1.0948 1.0948 吴弦
581 2022-05-23 160213 国泰纳指 4.8240 5.3240 +0.5838% +0.0280 4.7960 5.2960 朱丹
582 2022-05-23 000834 大成纳指100 2.7630 2.7630 +0.5825% +0.0160 2.7470 2.7470 冉凌浩
583 2022-05-20 007649 博时颐泽平衡养老(FOF) 1.1788 1.1788 +0.5802% +0.0068 1.1720 1.1720 麦静
584 2022-05-20 000244 天弘稳利A 1.2489 1.5689 +0.5799% +0.0072 1.2417 1.5617 柴文婷
585 2022-05-20 010949 景顺研究驱动三年持有混合 1.0085 1.0085 +0.5784% +0.0058 1.0027 1.0027 刘苏
586 2022-05-20 000245 天弘稳利B 1.2197 1.5234 +0.5772% +0.0070 1.2127 1.5164 柴文婷
587 2022-05-20 009385 天弘永裕平衡养老三年 0.9935 0.9935 +0.5770% +0.0057 0.9878 0.9878 王帆 张庆昌
588 2022-05-20 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.2389 1.2389 +0.5764% +0.0071 1.2318 1.2318 张静
589 2020-09-23 510430 50等权 1.7460 1.7460 +0.5760% +0.0100 1.7360 1.7360 --
590 2022-05-20 015102 东方红ESG可持续投资混合A 0.9954 0.9954 +0.5759% +0.0057 0.9897 0.9897 李竞
591 2022-05-20 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF) 1.2940 1.2940 +0.5752% +0.0074 1.2866 1.2866 蔡健林
592 2022-05-23 003323 易原油C类美元汇 0.1924 0.1924 +0.5750% +0.0011 0.1913 0.1913 周宇 范冰
593 2022-05-20 006859 易方达汇诚养老目标日期2033 1.2094 1.2094 +0.5738% +0.0069 1.2025 1.2025 汪玲
594 2022-05-20 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1925 1.1925 +0.5735% +0.0068 1.1857 1.1857 张静
595 2022-05-20 015103 东方红ESG可持续投资混合C 0.9943 0.9943 +0.5664% +0.0056 0.9887 0.9887 李竞
596 2022-05-20 011750 博时恒兴一年定开混合A 0.9952 0.9952 +0.5659% +0.0056 0.9896 0.9896 邓欣雨 于冰
597 2019-11-25 006312 中金可转债C 1.0486 1.0486 +0.5658% +0.0059 1.0427 1.0427 --
598 2019-11-25 006311 中金可转债A 1.0525 1.0525 +0.5637% +0.0059 1.0466 1.0466 --
599 2015-05-07 000611 长城淘金一年期 1.0710 1.0710 +0.5634% +0.0060 1.0650 1.0650 --
600 2018-12-06 003896 安信新视野混合C 0.9483 0.9483 +0.5620% +0.0053 0.9430 0.9430 --
601 2022-05-20 007748 天弘养老2035三年 1.1002 1.1002 +0.5575% +0.0061 1.0941 1.0941 张庆昌
602 2022-05-23 003322 易原油A类美元汇 0.1988 0.1988 +0.5564% +0.0011 0.1977 0.1977 周宇 范冰
603 2018-12-06 003895 安信新视野混合A 0.9616 0.9616 +0.5542% +0.0053 0.9563 0.9563 --
604 2022-05-20 003973 国富美元债定期债券(QDII)美元现汇 0.1460 0.1568 +0.5510% +0.0008 0.1452 0.1560 马秋思 徐成
605 2022-05-20 011751 博时恒兴一年定开混合C 0.9864 0.9864 +0.5505% +0.0054 0.9810 0.9810 邓欣雨 于冰
606 2022-05-20 012450 长信颐年养老三年持有混合(FOF) 0.9319 0.9319 +0.5503% +0.0051 0.9268 0.9268 杨帆
607 2022-05-20 009842 东方红明鉴优选定开混合 1.0609 1.0609 +0.5497% +0.0058 1.0551 1.0551 余剑峰 陈觉平
608 2020-09-23 180033 50等权联接 1.4640 1.4640 +0.5495% +0.0080 1.4560 1.4560 --
609 2022-05-23 000041 华夏全球 0.9190 0.9190 +0.5470% +0.0050 0.9140 0.9140 李湘杰
610 2020-07-01 005566 创金合信国证2000指数C 1.0737 1.0737 +0.5431% +0.0058 1.0679 1.0679 --
611 2022-05-23 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元 0.1482 0.1482 +0.5427% +0.0008 0.1474 0.1474 沈博文
612 2022-05-20 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF) 1.1487 1.1487 +0.5427% +0.0062 1.1425 1.1425 郑铮
613 2022-05-20 009787 鹏华聚合多资产混合(FOF) 1.0377 1.0510 +0.5426% +0.0056 1.0321 1.0454 孙博斐
614 2020-07-01 005565 创金合信国证2000指数A 1.0776 1.0776 +0.5411% +0.0058 1.0718 1.0718 --
615 2022-05-23 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1880 0.1880 +0.5348% +0.0010 0.1870 0.1870 孔令兵
616 2019-09-04 004514 鹏华新科技传媒 1.0010 1.0010 +0.5323% +0.0053 0.9957 0.9957 --
617 2022-05-20 001035 中银恒利半年债 1.1944 1.4794 +0.5303% +0.0063 1.1881 1.4731 王妍 李建
618 2020-04-23 968047 摩根股息美元(每月派息) 7.6000 -- +0.5291% +0.0400 7.5600 -- 何世宁 Ruben Lienhard Jeffrey Roskell
619 2022-05-20 013696 广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF) 1.0070 1.0070 +0.5291% +0.0053 1.0017 1.0017 杨喆
620 2022-05-20 009209 长信稳利一年持有期混合(FOF) 1.0287 1.0287 +0.5277% +0.0054 1.0233 1.0233 杨帆
621 2018-05-15 002626 招商丰源混合A 1.1460 1.1460 +0.5263% +0.0060 1.1400 1.1400 --
622 2022-05-20 007705 长城恒康稳健养老一年(FOF) 0.9786 0.9786 +0.5239% +0.0051 0.9735 0.9735 蔡旻
623 2022-05-20 011593 农银汇理安瑞一年持有期混合(FOF) 0.8854 0.8854 +0.5223% +0.0046 0.8808 0.8808 罗文波
624 2022-05-20 013253 海富通养老目标2035三年发起(FOF) 0.9243 0.9243 +0.5220% +0.0048 0.9195 0.9195 朱赟
625 2022-05-23 006282 上投欧洲动力 1.1173 1.1173 +0.5218% +0.0058 1.1115 1.1115 张军
626 2022-05-18 013928 银华尊和养老2045三年混合发起(FOF) 0.9643 0.9643 +0.5212% +0.0050 0.9593 0.9593 熊侃 肖侃宁
627 2021-06-04 003064 南方荣欢 1.5620 1.5620 +0.5148% +0.0080 1.5540 1.5540 --
628 2022-05-23 159941 纳指ETF 2.4809 2.4809 +0.5105% +0.0126 2.4683 2.4683 刘杰
629 2022-05-20 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C 0.9676 0.9676 +0.5090% +0.0049 0.9627 0.9627 高莺
630 2022-05-20 014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 +0.5083% +0.0049 0.9640 0.9640 高莺
631 2021-07-05 161719 转债基金 1.0928 1.5082 +0.5058% +0.0055 1.0873 1.5027 --
632 2022-05-20 160524 博时弘泰定开 1.6100 1.6100 +0.5056% +0.0081 1.6019 1.6019 陈伟
633 2022-05-20 012037 招商和惠养老2040三年混合(FOF) 0.9544 0.9544 +0.5055% +0.0048 0.9496 0.9496 章鸽武
634 2022-05-20 003471 前海联合添鑫债券A 1.1959 1.2137 +0.5042% +0.0060 1.1899 1.2077 张文
635 2018-05-15 002369 国联安鑫悦C 1.0764 1.0964 +0.5042% +0.0054 1.0710 1.0910 --
636 2022-05-23 163813 中银全球 0.5980 0.5980 +0.5042% +0.0030 0.5950 0.5950 夏宜冰
637 2022-05-20 009335 工银稳健养老(FOF) 1.0179 1.0179 +0.5036% +0.0051 1.0128 1.0128 蒋华安
638 2018-05-15 002368 国联安鑫悦A 1.0983 1.1233 +0.5033% +0.0055 1.0928 1.1178 --
639 2022-05-20 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.3584 1.4254 +0.5031% +0.0068 1.3516 1.4186 吴坚 吴闻
640 2022-05-20 005686 财通资管瑞享12个月定开混合 1.2644 1.3034 +0.5008% +0.0063 1.2581 1.2971 顾宇笛
641 2022-05-20 588100 科创信息 1.0050 1.0050 +0.5000% +0.0050 1.0000 1.0000 张钟玉
642 2022-05-20 003472 前海联合添鑫债券C 1.1492 1.1602 +0.4985% +0.0057 1.1435 1.1545 张文
643 2018-05-15 002627 招商丰源混合C 1.2100 1.2100 +0.4983% +0.0060 1.2040 1.2040 --
644 2022-05-20 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 1.3184 1.3854 +0.4955% +0.0065 1.3119 1.3789 吴闻 吴坚
645 2022-05-23 161130 纳斯达克100LOF 1.8919 1.8919 +0.4887% +0.0092 1.8827 1.8827 范冰
646 2022-05-23 012870 易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.8847 1.8847 +0.4852% +0.0091 1.8756 1.8756 范冰
647 2015-02-16 200017 长城岁岁金 1.0500 1.1260 +0.4785% +0.0050 1.0450 1.1210 --
648 2022-05-20 013090 天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)C 0.9711 0.9711 +0.4759% +0.0046 0.9665 0.9665 王帆 张庆昌
649 2022-05-20 013089 天弘旗舰精选3个月混合发起式(FOF)A 0.9719 0.9719 +0.4756% +0.0046 0.9673 0.9673 王帆 张庆昌
650 2022-03-10 515690 股息ETF 1.2792 1.3192 +0.4713% +0.0060 1.2732 1.3132 --
651 2020-08-21 002655 南方卓享 1.1958 1.1958 +0.4705% +0.0056 1.1902 1.1902 --
652 2022-05-20 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 1.0273 1.2993 +0.4694% +0.0048 1.0225 1.2945 赵楠
653 2018-11-19 004565 新华华丰混合 1.0062 1.0062 +0.4693% +0.0047 1.0015 1.0015 --
654 2022-05-20 010257 天弘多利一年 0.9851 1.0337 +0.4691% +0.0046 0.9805 1.0291 李宁
655 2022-05-19 006507 前海开源裕泽 1.1870 1.1870 +0.4655% +0.0055 1.1815 1.1815 李赫 覃璇
656 2017-12-25 000886 北信互联 0.6520 0.8520 +0.4622% +0.0030 0.6490 0.8490 --
657 2022-05-20 014554 博时恒瑞一年封闭混合A 1.0009 1.0009 +0.4617% +0.0046 0.9963 0.9963 邓欣雨
658 2022-05-20 015270 南方养老目标2050五年持有混合(FOF) 1.0022 1.0022 +0.4611% +0.0046 0.9976 0.9976 鲁炳良
659 2022-05-20 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 1.0240 1.2790 +0.4611% +0.0047 1.0193 1.2743 赵楠
660 2022-05-20 010047 博时金福安一年持有混合(FOF)C 1.0049 1.0049 +0.4599% +0.0046 1.0003 1.0003 麦静
661 2022-05-20 010046 博时金福安一年持有混合(FOF)A 1.0117 1.0117 +0.4568% +0.0046 1.0071 1.0071 麦静
662 2022-05-20 014555 博时恒瑞一年封闭混合C 0.9998 0.9998 +0.4521% +0.0045 0.9953 0.9953 邓欣雨
663 2022-05-23 012925 华夏新时代混合(QDII)(美元现钞) 0.2451 0.2451 +0.4508% +0.0011 0.2440 0.2440 常亚桥
664 2022-05-23 012924 华夏新时代混合(QDII)(美元现汇) 0.2451 0.2451 +0.4508% +0.0011 0.2440 0.2440 常亚桥
665 2022-05-23 007140 富国全球美元现汇 0.1792 0.1792 +0.4484% +0.0008 0.1784 0.1784 沈博文
666 2022-05-20 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C 1.1974 1.1974 +0.4446% +0.0053 1.1921 1.1921 周宏成
667 2022-05-20 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 1.2027 1.2477 +0.4426% +0.0053 1.1974 1.2424 周宏成
668 2022-05-20 014663 富国创新发展两年定期开放混合A 0.9597 0.9597 +0.4396% +0.0042 0.9555 0.9555 孟浩之 杨栋
669 2022-05-20 013995 嘉实融惠混合A 1.0065 1.0065 +0.4391% +0.0044 1.0021 1.0021 胡永青
670 2022-05-20 007660 招商和悦均衡养老三年持有期混合(FOF) 1.1986 1.1986 +0.4357% +0.0052 1.1934 1.1934 章鸽武
671 2022-05-23 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 0.8799 0.8799 +0.4337% +0.0038 0.8761 0.8761 张自力
672 2021-03-16 006814 凯石淳行业精选混合C 1.1351 1.1351 +0.4336% +0.0049 1.1302 1.1302 --
673 2021-03-16 006103 凯石淳行业精选混合A 1.1584 1.1584 +0.4335% +0.0050 1.1534 1.1534 --
674 2022-05-20 014664 富国创新发展两年定期开放混合C 0.9577 0.9577 +0.4299% +0.0041 0.9536 0.9536 孟浩之 杨栋
675 2018-01-08 004540 信诚惠选C 1.0045 1.0045 +0.4299% +0.0043 1.0002 1.0002 --
676 2022-05-20 013996 嘉实融惠混合C 1.0056 1.0056 +0.4294% +0.0043 1.0013 1.0013 胡永青
677 2022-05-20 012704 中银兴利稳健回报混合A 0.9715 0.9715 +0.4238% +0.0041 0.9674 0.9674 刘腾 李建
678 2020-04-23 968039 汇丰亚太股票BM2港元 7.6147 -- +0.4233% +0.0321 7.5826 -- Sanjiv Duggal 李威汉
679 2020-07-27 164819 环保母基 0.8394 0.6220 +0.4187% +0.0035 0.8359 0.6199 --
680 2021-09-29 011386 鹏华红利优选混合 1.0867 1.0867 +0.4158% +0.0045 1.0822 1.0822 --
681 2022-05-20 012705 中银兴利稳健回报混合C 0.9684 0.9684 +0.4148% +0.0040 0.9644 0.9644 刘腾 李建
682 2020-04-23 968038 汇丰亚太股票BC港元 7.9456 -- +0.4145% +0.0328 7.9128 -- Sanjiv Duggal 李威汉
683 2020-04-23 968034 汇丰亚太股票BC美元 8.0446 -- +0.4132% +0.0331 8.0115 -- Sanjiv Duggal 李威汉
684 2020-04-23 968035 汇丰亚太股票BM2美元 7.7110 -- +0.4128% +0.0317 7.6793 -- Sanjiv Duggal 李威汉
685 2022-05-20 003813 泰康金泰3月定开混合 1.2922 1.2922 +0.4118% +0.0053 1.2869 1.2869 蒋利娟 陈怡
686 2021-12-15 519729 交银增强收益 1.4660 1.6010 +0.4110% +0.0060 1.4600 1.5950 --
687 2022-05-20 006298 广发稳健养老(FOF) 1.1559 1.2043 +0.4083% +0.0047 1.1512 1.1996 曹建文 JINYA
688 2021-12-09 002643 鹏华兴利混合 1.5266 1.5266 +0.4078% +0.0062 1.5204 1.5204 --
689 2022-05-20 013708 永赢养老2040三年持有发起(FOF) 0.9933 0.9933 +0.4043% +0.0040 0.9893 0.9893 田沁琰
690 2022-01-17 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置 1.6440 1.6440 +0.4031% +0.0066 1.6374 1.6374 张文博
691 2018-06-08 002911 鹏华兴实定期开放混合 1.0712 1.0712 +0.4030% +0.0043 1.0669 1.0669 --
692 2022-05-20 005684 财通资管鸿睿12个月定开债券A 1.1500 1.2500 +0.4016% +0.0046 1.1454 1.2454 顾宇笛 陈希希
693 2022-05-20 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A 1.0040 1.0040 +0.4000% +0.0040 1.0000 1.0000 贺雨轩 胡超 杨超
694 2022-05-20 005685 财通资管鸿睿12个月定开债券C 1.1319 1.2319 +0.3991% +0.0045 1.1274 1.2274 陈希希 顾宇笛
695 2022-05-23 011941 大成全球美元债C美元 0.1516 0.1539 +0.3974% +0.0006 0.1510 0.1533 彭振中
696 2022-05-23 004879 添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7446 1.7446 +0.3971% +0.0069 1.7377 1.7377 刘江
697 2022-05-23 004878 添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7446 1.7446 +0.3971% +0.0069 1.7377 1.7377 刘江
698 2022-05-23 011940 大成全球美元债A美元 0.1533 0.1556 +0.3929% +0.0006 0.1527 0.1550 彭振中
699 2022-05-20 010643 平安养老2025 1.0268 1.0268 +0.3911% +0.0040 1.0228 1.0228 高莺 张文君
700 2022-05-20 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C 1.0039 1.0039 +0.3900% +0.0039 1.0000 1.0000 贺雨轩 杨超 胡超
701 2018-07-30 001494 信诚新鑫A 1.5590 1.5590 +0.3863% +0.0060 1.5530 1.5530 --
702 2022-05-20 001309 东方红睿逸 1.8330 1.8330 +0.3834% +0.0070 1.8260 1.8260 纪文静 孔令超
703 2022-05-20 009626 浦银安盛养老2040三年混合(FOF) 0.8954 0.8954 +0.3812% +0.0034 0.8920 0.8920 许文峰 陈曙亮
704 2018-08-29 001290 广发安泰 1.0680 1.0680 +0.3759% +0.0040 1.0640 1.0640 --
705 2022-05-20 007769 东兴兴瑞一年定开A 1.1214 1.1694 +0.3759% +0.0042 1.1172 1.1652 司马义买买提
706 2022-05-20 000372 中银惠利纯债 1.0970 1.4728 +0.3751% +0.0041 1.0929 1.4687 奚鹏洲 范静
707 2020-04-23 968049 摩根股息人民币(每月派息) 8.0300 -- +0.3750% +0.0300 8.0000 -- 何世宁 Ruben Lienhard Jeffrey Roskell
708 2022-05-20 005222 泰达宏利全能混合(FOF)C 1.2071 1.2071 +0.3742% +0.0045 1.2026 1.2026 张轩 张晓龙
709 2020-01-22 003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0800 1.0800 +0.3717% +0.0040 1.0760 1.0760 --
710 2022-05-20 011600 银华华智三个月持有期混合(FOF) 0.9748 0.9748 +0.3707% +0.0036 0.9712 0.9712 吴志刚
711 2022-05-23 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.9230 0.9230 +0.3697% +0.0034 0.9196 0.9196 张浩然
712 2022-05-23 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 0.9242 0.9242 +0.3692% +0.0034 0.9208 0.9208 张浩然
713 2022-05-20 005221 泰达宏利全能混合(FOF)A 1.2252 1.2252 +0.3686% +0.0045 1.2207 1.2207 张轩 张晓龙
714 2022-05-20 000267 广发集利债券A 1.0910 1.6040 +0.3680% +0.0040 1.0870 1.6000 代宇
715 2022-05-20 007247 易方达汇智稳健养老(FOF) 1.1202 1.1202 +0.3674% +0.0041 1.1161 1.1161 汪玲
716 2022-05-20 013333 东兴兴瑞一年定开C 1.1207 1.1207 +0.3672% +0.0041 1.1166 1.1166 司马义买买提
717 2018-07-26 002294 博时新机遇混合C 1.0434 1.0604 +0.3655% +0.0038 1.0396 1.0566 --
718 2018-07-30 002047 信诚新鑫B 1.1030 1.1030 +0.3640% +0.0040 1.0990 1.0990 --
719 2022-05-20 012515 南方富瑞稳健养老(FOF) 0.9767 0.9767 +0.3596% +0.0035 0.9732 0.9732 李文良
720 2022-05-23 003606 海富通美元债QDII(美元) 0.1396 0.1396 +0.3595% +0.0005 0.1391 0.1391 夏妍妍
721 2020-01-15 004429 南方文旅混合 1.4253 1.4253 +0.3591% +0.0051 1.4202 1.4202 --
722 2020-04-23 968048 摩根股息人民币(累计) 8.4600 -- +0.3559% +0.0300 8.4300 -- 何世宁 Ruben Lienhard Jeffrey Roskell
723 2020-09-23 160130 南方永利 1.1280 1.5940 +0.3559% +0.0040 1.1240 1.5900 --
724 2022-05-20 014448 安信永宁一年定开债券发起式 1.0180 1.0180 +0.3549% +0.0036 1.0144 1.0144 宛晴
725 2021-06-15 010218 中金瑞泰 1.1323 1.1323 +0.3545% +0.0040 1.1283 1.1283 --
726 2022-05-20 006588 中加聚利纯债定开A 1.0811 1.1623 +0.3527% +0.0038 1.0773 1.1585 张楠
727 2022-05-20 007159 南方稳健养老A 1.1675 1.1675 +0.3524% +0.0041 1.1634 1.1634 黄俊
728 2020-09-29 161819 中证资源 0.8580 0.5960 +0.3509% +0.0030 0.8550 0.5940 --
729 2022-05-20 015029 鹏华浙华一年持有期混合C 1.0046 1.0046 +0.3496% +0.0035 1.0011 1.0011 杨雅洁
730 2022-05-20 015028 鹏华浙华一年持有期混合A 1.0048 1.0048 +0.3495% +0.0035 1.0013 1.0013 杨雅洁
731 2022-05-20 007160 南方稳健养老C 1.1535 1.1535 +0.3480% +0.0040 1.1495 1.1495 黄俊
732 2022-05-20 006589 中加聚利纯债定开C 1.0688 1.1491 +0.3474% +0.0037 1.0651 1.1454 张楠
733 2022-05-20 011557 平安稳健养老一年持有 1.0211 1.0211 +0.3439% +0.0035 1.0176 1.0176 高莺 李正一
734 2022-05-20 169108 东证均衡 0.9946 1.1546 +0.3430% +0.0034 0.9912 1.1512 王佳骏 陈觉平
735 2020-07-09 003104 泰达宏利定宏混合 1.1820 1.2730 +0.3396% +0.0040 1.1780 1.2690 --
736 2020-09-23 005033 银华智能汽车量化优选股票A 1.1230 1.1230 +0.3395% +0.0038 1.1192 1.1192 --
737 2022-05-20 012418 平安合进1年定开债 1.0354 1.0584 +0.3392% +0.0035 1.0319 1.0549 李瑾懿 田元强
738 2022-05-23 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8920 0.8920 +0.3375% +0.0030 0.8890 0.8890 张浩然
739 2022-05-20 014464 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 1.0129 1.0129 +0.3368% +0.0034 1.0095 1.0095 季参平
740 2022-05-20 004386 广发汇安18个月定期债券A 1.1362 1.2552 +0.3356% +0.0038 1.1324 1.2514 代宇
741 2018-07-26 050029 博时新机遇混合A 1.0177 1.0328 +0.3352% +0.0034 1.0143 1.0294 --
742 2022-05-20 004387 广发汇安18个月定期债券C 1.1171 1.2314 +0.3323% +0.0037 1.1134 1.2277 代宇
743 2022-05-20 013397 上银稳健优选12个月发起式(FOF)A 0.9964 0.9964 +0.3323% +0.0033 0.9931 0.9931 王振雄 吴伟
744 2020-09-23 005034 银华智能汽车量化优选股票C 1.1201 1.1201 +0.3314% +0.0037 1.1164 1.1164 --
745 2022-05-20 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF) 1.0676 1.0676 +0.3289% +0.0035 1.0641 1.0641 张庆昌
746 2022-05-20 013712 方正富邦鑫益一年定期开放混合A 1.0068 1.0068 +0.3288% +0.0033 1.0035 1.0035 崔建波
747 2022-05-23 001066 华夏海外债A(美元现钞) 0.1837 0.2139 +0.3277% +0.0006 0.1831 0.2133 邓思聪
748 2022-05-23 001065 华夏海外债A(美元现汇) 0.1837 0.2139 +0.3277% +0.0006 0.1831 0.2133 邓思聪
749 2022-05-23 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8893 0.8893 +0.3272% +0.0029 0.8864 0.8864 张浩然
750 2022-05-20 013155 汇添富添福汇盈稳健养老(FOF) 0.9583 0.9583 +0.3245% +0.0031 0.9552 0.9552 蔡健林
751 2018-11-15 004670 长盛分享经济 0.9280 0.9280 +0.3243% +0.0030 0.9250 0.9250 --
752 2022-05-20 013398 上银稳健优选12个月发起式(FOF)C 0.9957 0.9957 +0.3224% +0.0032 0.9925 0.9925 王振雄 吴伟
753 2022-05-20 012508 嘉实安康稳健养老目标一年混合(FOF) 0.9661 0.9661 +0.3219% +0.0031 0.9630 0.9630 张静
754 2022-05-23 519981 长信标普(人民币) 1.5620 2.0790 +0.3211% +0.0050 1.5570 2.0740 傅瑶纯
755 2022-05-20 013826 天弘永丰稳健养老目标一年混合(FOF) 0.9422 0.9422 +0.3194% +0.0030 0.9392 0.9392 王帆 张庆昌
756 2022-05-20 013713 方正富邦鑫益一年定期开放混合C 1.0064 1.0064 +0.3190% +0.0032 1.0032 1.0032 崔建波
757 2016-07-29 000393 招商标普(港币) 1.5117 1.5457 +0.3185% +0.0048 1.5069 1.5409 --
758 2022-05-20 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式 1.2294 1.2294 +0.3182% +0.0039 1.2255 1.2255 肖侃宁 熊侃
759 2022-05-20 011433 中加聚优一年混合A 1.0179 1.0179 +0.3154% +0.0032 1.0147 1.0147 刘晓晨 冯汉杰
760 2022-05-20 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.0832 1.2049 +0.3149% +0.0034 1.0798 1.2015 梁珉
761 2022-05-20 013467 华夏安盈稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9923 0.9923 +0.3134% +0.0031 0.9892 0.9892 许利明
762 2022-05-20 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年混合(FOF) 0.9943 0.9943 +0.3128% +0.0031 0.9912 0.9912 邢秋羽
763 2022-05-20 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF) 1.0624 1.0624 +0.3116% +0.0033 1.0591 1.0591 邓达
764 2019-01-09 164302 新华惠鑫 0.9349 0.9349 +0.3112% +0.0029 0.9320 0.9320 --
765 2022-05-20 012190 汇添富添福盈和稳健养老一年持有(FOF) 0.9681 0.9681 +0.3108% +0.0030 0.9651 0.9651 蔡健林 李彪
766 2018-05-21 002467 国投瑞银全球债券(QDII)人民币 0.9700 0.9700 +0.3102% +0.0030 0.9670 0.9670 --
767 2017-10-19 004029 嘉实稳康纯债债券 1.0068 1.0068 +0.3089% +0.0031 1.0037 1.0037 --
768 2016-07-29 000392 招商标普(美元) 0.1949 0.1993 +0.3088% +0.0006 0.1943 0.1987 --
769 2022-05-20 011434 中加聚优一年混合C 1.0134 1.0134 +0.3068% +0.0031 1.0103 1.0103 刘晓晨 冯汉杰
770 2021-06-23 002588 博时银智大数据100A 1.7548 1.7548 +0.3029% +0.0053 1.7495 1.7495 --
771 2022-05-20 519206 万家年年恒荣A 1.1294 1.2319 +0.3020% +0.0034 1.1260 1.2285 尹诚庸
772 2022-05-20 005758 中融量化精选(FOF)A 1.0307 1.0307 +0.3017% +0.0031 1.0276 1.0276 赵楠
773 2022-05-20 012088 东方红锦和甄选18个月持有混合A 0.9706 0.9706 +0.2997% +0.0029 0.9677 0.9677 王佳骏 陈觉平
774 2022-05-20 013518 易方达悦浦一年持有混合C 1.0049 1.0049 +0.2994% +0.0030 1.0019 1.0019 袁方
775 2022-05-20 003828 鹏华兴惠定期开放混合 1.3738 1.3738 +0.2993% +0.0041 1.3697 1.3697 李韵怡
776 2022-05-20 010866 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF) 0.9719 0.9719 +0.2993% +0.0029 0.9690 0.9690 张静
777 2020-12-10 159953 工业ETF 0.9723 0.9723 +0.2992% +0.0029 0.9694 0.9694 --
778 2022-05-20 003186 鹏华兴安定期开放混合 1.4753 1.4753 +0.2991% +0.0044 1.4709 1.4709 李韵怡
779 2022-05-20 013517 易方达悦浦一年持有混合A 1.0072 1.0072 +0.2987% +0.0030 1.0042 1.0042 袁方
780 2021-06-23 004416 博时银智大数据100C 1.7149 1.7149 +0.2983% +0.0051 1.7098 1.7098 --
781 2022-05-20 000817 中银安心回报 1.0110 1.3360 +0.2976% +0.0030 1.0080 1.3330 周毅
782 2022-05-20 519207 万家年年恒荣C 1.1138 1.2021 +0.2972% +0.0033 1.1105 1.1988 尹诚庸
783 2022-05-23 000906 广发全球精选(美元现汇) 0.3038 0.3656 +0.2971% +0.0009 0.3029 0.3647 李耀柱
784 2022-05-23 513030 德国ETF 1.0130 1.0130 +0.2970% +0.0030 1.0100 1.0100 倪斌
785 2022-05-20 009178 东方永悦18个月定开债券C 1.0172 1.0172 +0.2958% +0.0030 1.0142 1.0142 车日楠
786 2022-05-24 006099 泰达宏利泽利债券 1.0537 1.1294 +0.2951% +0.0031 1.0506 1.1263 高春梅 李宇璐
787 2022-05-20 004457 光大保德信多策略智选 1.0932 1.3072 +0.2936% +0.0032 1.0900 1.3040 赵大年
788 2022-05-20 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0254 1.0254 +0.2934% +0.0030 1.0224 1.0224 车日楠
789 2020-04-22 968015 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-分派 0.6840 -- +0.2933% +0.0020 0.6820 -- --
790 2022-05-20 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.1330 1.1330 +0.2921% +0.0033 1.1297 1.1297 郭智
791 2022-05-20 013192 华商嘉悦稳健养老一年混合发起式(FOF) 0.9957 0.9957 +0.2921% +0.0029 0.9928 0.9928 孙志远
792 2020-04-22 968014 亚太新动力股息基金M人民币(对冲)-累算 0.7897 -- +0.2921% +0.0023 0.7874 -- --
793 2022-05-20 007643 华安稳健养老一年(FOF) 1.1040 1.1040 +0.2907% +0.0032 1.1008 1.1008 何移直 杨志远
794 2022-05-20 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C 0.9667 0.9667 +0.2905% +0.0028 0.9639 0.9639 王佳骏 陈觉平
795 2022-05-20 005759 中融量化精选(FOF)C 1.0049 1.0049 +0.2894% +0.0029 1.0020 1.0020 赵楠
796 2022-05-20 004278 东方红智逸沪港深定开混合 1.3571 1.3571 +0.2882% +0.0039 1.3532 1.3532 纪文静
797 2022-05-20 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 +0.2881% +0.0029 1.0066 1.0066 许利明
798 2022-05-20 005828 长江乐越定开债 1.0445 1.1985 +0.2880% +0.0030 1.0415 1.1955 陆威
799 2022-05-20 012077 易方达悦夏一年持有混合A 1.0103 1.0103 +0.2879% +0.0029 1.0074 1.0074 王成
800 2022-05-20 013139 上银恒泰稳健养老一年混合发起式(FOF) 0.9771 0.9771 +0.2874% +0.0028 0.9743 0.9743 王振雄 吴伟
801 2022-05-20 012657 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C 0.9778 0.9778 +0.2872% +0.0028 0.9750 0.9750 梁珉
802 2022-05-20 012821 易方达悦丰一年持有期混合A 1.0130 1.0130 +0.2871% +0.0029 1.0101 1.0101 王成
803 2022-05-23 513080 法国ETF 1.1565 1.1565 +0.2862% +0.0033 1.1532 1.1532 倪斌
804 2022-05-23 008321 鹏华全球中短债C类美元现汇 0.0707 0.0707 +0.2837% +0.0002 0.0705 0.0705 尤柏年
805 2022-05-20 004802 浦银安盛安久回报定开混合C 0.9191 1.0986 +0.2837% +0.0026 0.9165 1.0960 褚艳辉
806 2022-05-20 004801 浦银安盛安久回报定开混合A 0.9229 1.1154 +0.2825% +0.0026 0.9203 1.1128 褚艳辉
807 2018-07-11 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 1.1730 1.1730 +0.2821% +0.0033 1.1697 1.1697 --
808 2022-04-07 005018 国金民丰回报 1.1742 1.1742 +0.2818% +0.0033 1.1709 1.1709 刘佳蕾
809 2022-05-20 014291 东方红民享甄选一年持有混合 1.0017 1.0017 +0.2803% +0.0028 0.9989 0.9989 胡伟 徐觅
810 2018-11-28 519649 银河犇利混合A 1.0750 1.0990 +0.2799% +0.0030 1.0720 1.0960 --
811 2022-05-20 000271 中邮定开债A 1.0770 1.5220 +0.2793% +0.0030 1.0740 1.5190 张悦
812 2022-05-20 000064 大摩18个月 1.0770 1.6350 +0.2793% +0.0030 1.0740 1.6320 李轶
813 2022-05-20 012078 易方达悦夏一年持有混合C 1.0065 1.0065 +0.2790% +0.0028 1.0037 1.0037 王成
814 2022-05-20 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C 1.0085 1.0085 +0.2784% +0.0028 1.0057 1.0057 许利明
815 2022-05-20 006294 万家稳健养老目标三年(FOF) 1.1904 1.1904 +0.2780% +0.0033 1.1871 1.1871 徐朝贞
816 2022-05-20 012822 易方达悦丰一年持有期混合C 1.0102 1.0102 +0.2779% +0.0028 1.0074 1.0074 王成
817 2022-05-20 000268 广发集利债券C 1.0870 1.5630 +0.2768% +0.0030 1.0840 1.5600 代宇
818 2021-12-31 006788 金鹰添鑫定开债券 1.0152 1.0942 +0.2766% +0.0028 1.0124 1.0914 --
819 2022-05-20 012656 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A 0.9791 0.9791 +0.2765% +0.0027 0.9764 0.9764 梁珉
820 2022-05-20 013135 银河悦宁稳健养老一年混合发起(FOF) 0.9795 0.9795 +0.2764% +0.0027 0.9768 0.9768 蒋敏
821 2022-05-20 013529 南方富誉稳健养老目标一年混合(FOF) 0.9812 0.9812 +0.2759% +0.0027 0.9785 0.9785 李文良
822 2022-05-20 012777 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C 0.9891 0.9891 +0.2737% +0.0027 0.9864 0.9864 廉赵峰
823 2022-05-23 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1468 0.1468 +0.2732% +0.0004 0.1464 0.1464 郑涛
824 2022-05-20 014160 易方达悦融一年持有混合A 0.9943 0.9943 +0.2723% +0.0027 0.9916 0.9916 王成
825 2022-05-20 008296 广发汇利一年定期开放债券 1.1075 1.1075 +0.2716% +0.0030 1.1045 1.1045 洪志 张芊
826 2022-05-20 007145 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0347 1.1334 +0.2713% +0.0028 1.0319 1.1306 经惠云
827 2022-05-23 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1479 0.1479 +0.2712% +0.0004 0.1475 0.1475 郑涛
828 2022-05-20 015000 华泰保兴吉年盈混合C 1.0022 1.0022 +0.2701% +0.0027 0.9995 0.9995 尚烁徽
829 2022-05-20 014999 华泰保兴吉年盈混合A 1.0032 1.0032 +0.2699% +0.0027 1.0005 1.0005 尚烁徽
830 2022-05-20 013487 华安领荣一年定开债券发起式 1.0054 1.0054 +0.2693% +0.0027 1.0027 1.0027 林唐宇 康钊
831 2022-05-24 000930 博时黄金I 3.8788 1.6167 +0.2688% +0.0104 3.8684 1.6123 王祥 赵云阳
832 2022-05-24 518800 黄金基金 3.8487 1.4559 +0.2683% +0.0103 3.8384 1.4520 艾小军
833 2022-05-20 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 1.0094 1.0094 +0.2682% +0.0027 1.0067 1.0067 区德成
834 2022-05-24 159937 黄金ETF基金 3.8892 1.5271 +0.2681% +0.0104 3.8788 1.5230 王祥 赵云阳
835 2022-05-24 518880 黄金ETF 3.8904 1.4691 +0.2680% +0.0104 3.8800 1.4651 许之彦
836 2022-05-24 159934 黄金ETF 3.8544 1.5702 +0.2679% +0.0103 3.8441 1.5661 范冰
837 2022-05-24 000929 博时黄金D 3.9502 1.7240 +0.2665% +0.0105 3.9397 1.7196 赵云阳 王祥
838 2022-05-24 518660 工银黄金 3.9209 1.0161 +0.2660% +0.0104 3.9105 1.0134 赵栩
839 2022-05-24 159812 黄金基金ETF 3.9217 1.0092 +0.2659% +0.0104 3.9113 1.0065 孔芳 梁溥森
840 2022-05-20 000553 中加纯债一年C 1.1330 1.5530 +0.2655% +0.0030 1.1300 1.5500 闫沛贤
841 2022-05-24 518850 黄金9999 3.9303 1.0118 +0.2653% +0.0104 3.9199 1.0091 荣膺
842 2022-05-23 002879 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞 0.1514 0.1702 +0.2649% +0.0004 0.1510 0.1698 邓思聪
843 2022-05-23 002878 华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇 0.1514 0.1702 +0.2649% +0.0004 0.1510 0.1698 邓思聪
844 2022-05-20 009143 上投摩根锦程稳健养老(FOF) 1.0601 1.0601 +0.2648% +0.0028 1.0573 1.0573 杜习杰
845 2022-05-20 012509 兴证全球安悦稳健养老一年混合(FOF) 0.9863 0.9863 +0.2643% +0.0026 0.9837 0.9837 林国怀
846 2020-06-16 004625 南方高元A 1.1775 1.1775 +0.2640% +0.0031 1.1744 1.1744 --
847 2022-05-20 007061 中加聚盈定开债券A 1.0268 1.1873 +0.2636% +0.0027 1.0241 1.1846 闫沛贤
848 2022-05-20 000552 中加纯债一年A 1.1410 1.5890 +0.2636% +0.0030 1.1380 1.5860 闫沛贤
849 2022-05-20 012776 华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A 0.9917 0.9917 +0.2629% +0.0026 0.9891 0.9891 廉赵峰
850 2022-05-18 013909 银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF) 0.9948 0.9948 +0.2620% +0.0026 0.9922 0.9922 熊侃 肖侃宁
851 2022-05-20 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 0.9964 1.0914 +0.2616% +0.0026 0.9938 1.0888 陈觉平
852 2022-05-20 014888 东方红锦融甄选18个月持有混合A 0.9971 0.9971 +0.2614% +0.0026 0.9945 0.9945 高德勇 王佳骏
853 2022-05-20 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券 1.0426 1.1106 +0.2596% +0.0027 1.0399 1.1079 张昆
854 2020-04-23 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) 96.6700 96.6700 +0.2593% +0.2500 96.4200 96.4200 --
855 2022-05-20 014904 易方达悦稳一年持有混合A 1.0054 1.0054 +0.2593% +0.0026 1.0028 1.0028 李中阳
856 2022-05-20 009201 中邮优享一年定开混合A 1.0862 1.0862 +0.2584% +0.0028 1.0834 1.0834 衣瑛杰
857 2020-06-16 004626 南方高元C 1.1658 1.1658 +0.2580% +0.0030 1.1628 1.1628 --
858 2022-05-20 007062 中加聚盈定开债券C 1.0136 1.1740 +0.2572% +0.0026 1.0110 1.1714 闫沛贤
859 2022-05-20 003309 兴业启元一年定开债券A 1.2485 1.2485 +0.2570% +0.0032 1.2453 1.2453 唐丁祥
860 2022-05-20 008739 中欧同益债券 1.0160 1.0405 +0.2566% +0.0026 1.0134 1.0379 刁羽 余罗畅
861 2022-05-23 000614 华安国际龙头(DAX)ETF联接A 1.1750 1.1750 +0.2560% +0.0030 1.1720 1.1720 倪斌
862 2022-05-23 015016 华安国际龙头(DAX)ETF联接C 1.1750 1.1750 +0.2560% +0.0030 1.1720 1.1720 倪斌
863 2022-05-24 008142 工银黄金ETF联接A 0.9796 0.9796 +0.2559% +0.0025 0.9771 0.9771 赵栩
864 2022-05-20 013272 国泰君安1年定开债券发起式 1.0236 1.0236 +0.2547% +0.0026 1.0210 1.0210 朱莹 杨坤
865 2022-05-20 004723 中银丰实定期开放债券 1.0236 1.2349 +0.2547% +0.0026 1.0210 1.2323 陈鹄飞
866 2022-05-20 008369 蜂巢丰鑫一年定开 1.0637 1.0637 +0.2545% +0.0027 1.0610 1.0610 王宏 廖新昌
867 2022-05-20 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A 0.9871 0.9871 +0.2539% +0.0025 0.9846 0.9846 徐心远 蒋华安
868 2019-07-29 004385 中金新安 1.1850 1.1850 +0.2538% +0.0030 1.1820 1.1820 --
869 2022-05-24 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4651 1.4651 +0.2532% +0.0037 1.4614 1.4614 艾小军
870 2022-05-24 159834 金ETF 4.0831 0.9968 +0.2529% +0.0103 4.0728 0.9943 孙伟 龚涛
871 2022-05-20 014161 易方达悦融一年持有混合C 0.9916 0.9916 +0.2528% +0.0025 0.9891 0.9891 王成
872 2022-05-24 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3510 1.3510 +0.2523% +0.0034 1.3476 1.3476 范冰
873 2022-05-24 009198 前海开源黄金ETF联接 0.9938 0.9938 +0.2522% +0.0025 0.9913 0.9913 孔芳 梁溥森
874 2022-05-20 008863 中银证券汇兴定期开放债券 1.0355 1.0901 +0.2517% +0.0026 1.0329 1.0875 王玉玺 曹张琪
875 2022-05-24 518680 金ETF 3.9036 0.9747 +0.2517% +0.0098 3.8938 0.9722 王乐乐
876 2022-05-20 009202 中邮优享一年定开混合C 1.0755 1.0755 +0.2517% +0.0027 1.0728 1.0728 衣瑛杰
877 2022-05-20 014889 东方红锦融甄选18个月持有混合C 0.9963 0.9963 +0.2516% +0.0025 0.9938 0.9938 王佳骏 高德勇
878 2022-05-24 518890 中银黄金 3.9462 0.9496 +0.2515% +0.0099 3.9363 0.9472 瞿明昱 赵建忠
879 2018-03-22 550007 信诚优债B 1.1960 1.3750 +0.2515% +0.0030 1.1930 1.3720 --
880 2022-05-24 518600 上海金 3.9080 0.9572 +0.2514% +0.0098 3.8982 0.9548 霍华明
881 2022-05-24 159831 上海金ETF基金 3.9890 1.0033 +0.2513% +0.0100 3.9790 1.0008 张钟玉 李直
882 2022-05-20 013512 汇添富添福增长稳健养老一年混合(FOF) 0.9576 0.9576 +0.2513% +0.0024 0.9552 0.9552 蔡健林
883 2022-05-24 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4786 1.4786 +0.2509% +0.0037 1.4749 1.4749 艾小军
884 2022-05-24 000216 华安黄金易ETF联接A 1.4401 1.4401 +0.2506% +0.0036 1.4365 1.4365 许之彦
885 2022-05-20 000583 江信聚福 1.1610 1.5010 +0.2504% +0.0029 1.1581 1.4981 静鹏
886 2022-05-20 015360 上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 1.0009 1.0009 +0.2504% +0.0025 0.9984 0.9984 恩学海 杜习杰
887 2022-05-20 015359 上投摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 1.0012 1.0012 +0.2503% +0.0025 0.9987 0.9987 杜习杰 恩学海
888 2022-05-20 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0415 1.1145 +0.2503% +0.0026 1.0389 1.1119 车日楠
889 2022-05-18 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A 1.0024 1.0024 +0.2500% +0.0025 0.9999 0.9999 鲁炳良
890 2018-03-22 550006 信诚优债A 1.2030 1.4110 +0.2500% +0.0030 1.2000 1.4080 --
891 2022-05-20 015371 中加聚享增盈债券A 1.0029 1.0029 +0.2499% +0.0025 1.0004 1.0004 闫沛贤 刘晓晨
892 2022-05-20 006495 国联安增富一年定开债券发起式 1.0431 1.1591 +0.2499% +0.0026 1.0405 1.1565 李德清
893 2022-05-24 159833 上海金基金ETF 3.9319 0.9982 +0.2499% +0.0098 3.9221 0.9957 李绍
894 2022-05-20 014905 易方达悦稳一年持有混合C 1.0049 1.0049 +0.2494% +0.0025 1.0024 1.0024 李中阳
895 2022-05-20 000329 鹏华丰饶定期开放债券 1.2060 1.2520 +0.2494% +0.0030 1.2030 1.2490 曾皓明
896 2022-05-20 008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0465 1.0978 +0.2491% +0.0026 1.0439 1.0952 陈钢 柴文婷
897 2022-05-20 008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0491 1.1004 +0.2484% +0.0026 1.0465 1.0978 陈钢 柴文婷
898 2022-05-24 159830 上海金ETF 3.8760 1.0313 +0.2483% +0.0096 3.8664 1.0287 沙川 陈瑶
899 2022-05-24 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3738 1.3738 +0.2481% +0.0034 1.3704 1.3704 范冰
900 2020-04-23 968010 摩根太平洋人民币累计 16.1900 -- +0.2477% +0.0400 16.1500 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
901 2022-05-24 008143 工银黄金ETF联接C 0.9726 0.9726 +0.2474% +0.0024 0.9702 0.9702 赵栩
902 2022-05-24 000217 华安黄金易ETF联接C 1.4211 1.4211 +0.2469% +0.0035 1.4176 1.4176 许之彦
903 2022-05-24 002610 博时黄金ETF联接A 1.3807 1.3807 +0.2469% +0.0034 1.3773 1.3773 王祥 赵云阳
904 2022-05-20 003310 兴业启元一年定开债券C 1.2207 1.2207 +0.2464% +0.0030 1.2177 1.2177 唐丁祥
905 2022-05-20 013197 南方兴锦利一年定开债券发起 1.0197 1.0300 +0.2458% +0.0025 1.0172 1.0275 陶铄 黄河
906 2022-05-20 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0620 1.2877 +0.2454% +0.0026 1.0594 1.2851 经惠云
907 2018-08-22 001263 大成景穗A 1.2260 1.2260 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.2230 --
908 2022-05-24 002611 博时黄金ETF联接C 1.3507 1.3507 +0.2449% +0.0033 1.3474 1.3474 王祥 赵云阳
909 2022-05-20 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C 0.9850 0.9850 +0.2442% +0.0024 0.9826 0.9826 徐心远 蒋华安
910 2022-05-24 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9503 0.9503 +0.2426% +0.0023 0.9480 0.9480 荣膺
911 2022-05-20 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C 0.9952 0.9952 +0.2417% +0.0024 0.9928 0.9928 苏谋东
912 2022-05-20 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A 0.9955 0.9955 +0.2417% +0.0024 0.9931 0.9931 苏谋东
913 2022-05-20 014619 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A 0.9965 0.9965 +0.2414% +0.0024 0.9941 0.9941 宫志芳 魏越锋
914 2022-05-20 009462 东方臻萃3个月定开债券C 1.0391 1.1121 +0.2412% +0.0025 1.0366 1.1096 车日楠
915 2022-05-24 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9565 0.9565 +0.2410% +0.0023 0.9542 0.9542 荣膺
916 2022-05-20 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A 0.9981 0.9981 +0.2410% +0.0024 0.9957 0.9957 褚艳辉
917 2022-05-24 518860 上海金E 3.9246 0.9326 +0.2401% +0.0094 3.9152 0.9304 朱金钰
918 2022-05-18 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF) 1.0027 1.0027 +0.2399% +0.0024 1.0003 1.0003 鲁炳良
919 2022-05-24 009505 富国上海金ETF联接C 0.9224 0.9224 +0.2391% +0.0022 0.9202 0.9202 王乐乐
920 2022-05-24 008987 广发上海金ETF联接C 0.9231 0.9231 +0.2389% +0.0022 0.9209 0.9209 霍华明
921 2022-05-20 012743 汇添富添福睿选稳健养老一年混合(FOF) 0.9651 0.9651 +0.2389% +0.0023 0.9628 0.9628 蔡健林
922 2022-05-23 096001 大成标普500等权重指数(QDII)人民币 2.1030 2.4970 +0.2383% +0.0050 2.0980 2.4920 冉凌浩
923 2022-05-24 009504 富国上海金ETF联接A 0.9284 0.9284 +0.2375% +0.0022 0.9262 0.9262 王乐乐
924 2019-12-31 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.1398 1.1398 +0.2374% +0.0027 1.1371 1.1371 --
925 2022-05-24 008986 广发上海金ETF联接A 0.9289 0.9289 +0.2374% +0.0022 0.9267 0.9267 霍华明
926 2022-05-20 012458 泰康福安稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9731 0.9731 +0.2369% +0.0023 0.9708 0.9708 潘漪
927 2022-05-20 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF) 1.0193 1.0193 +0.2360% +0.0024 1.0169 1.0169 许利明
928 2021-08-17 007052 招商中债3-5年国开行C 1.0237 1.0743 +0.2350% +0.0024 1.0213 1.0719 --
929 2022-05-20 007009 中邮纯债优选一年C 1.0247 1.1147 +0.2348% +0.0024 1.0223 1.1123 衣瑛杰 闫宜乘
930 2021-08-17 007051 招商中债3-5年国开行A 1.0256 1.0769 +0.2346% +0.0024 1.0232 1.0745 --
931 2022-05-20 007008 中邮纯债优选一年A 1.0258 1.1268 +0.2345% +0.0024 1.0234 1.1244 衣瑛杰 闫宜乘
932 2019-12-31 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 1.1133 1.1133 +0.2341% +0.0026 1.1107 1.1107 --
933 2022-05-23 001876 鹏华全球(美元现汇) 0.0857 0.1307 +0.2339% +0.0002 0.0855 0.1305 尤柏年
934 2022-05-24 009477 中银上海金ETF联接A 0.9897 0.9897 +0.2329% +0.0023 0.9874 0.9874 瞿明昱 赵建忠
935 2019-12-31 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 1.1228 1.1228 +0.2321% +0.0026 1.1202 1.1202 --
936 2022-05-20 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.1663 1.2663 +0.2320% +0.0027 1.1636 1.2636 张靖爽
937 2022-05-20 008654 诺德汇盈一年定开 1.0381 1.0731 +0.2317% +0.0024 1.0357 1.0707 赵滔滔
938 2022-05-20 014620 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C 0.9957 0.9957 +0.2315% +0.0023 0.9934 0.9934 宫志芳 魏越锋
939 2022-05-20 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C 0.9973 0.9973 +0.2312% +0.0023 0.9950 0.9950 褚艳辉
940 2020-04-23 968006 行健宏扬 1.2148 1.2148 +0.2310% +0.0028 1.2120 1.2120 蔡雅颂
941 2022-05-20 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年(FOF) 0.9981 0.9981 +0.2310% +0.0023 0.9958 0.9958 张静
942 2022-05-18 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C 1.0018 1.0018 +0.2301% +0.0023 0.9995 0.9995 鲁炳良
943 2022-05-20 015372 中加聚享增盈债券C 1.0027 1.0027 +0.2299% +0.0023 1.0004 1.0004 闫沛贤 刘晓晨
944 2022-05-20 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 1.0042 1.0042 +0.2296% +0.0023 1.0019 1.0019 易文斐
945 2022-05-20 002826 中银永利半年 1.1791 1.3021 +0.2295% +0.0027 1.1764 1.2994 范锐
946 2018-06-19 003597 长盛盛腾C 1.4414 1.4414 +0.2295% +0.0033 1.4381 1.4381 --
947 2018-08-10 162010 长城久兆 0.8740 1.6890 +0.2294% +0.0020 0.8720 1.6880 --
948 2018-06-30 001483 天弘喜利混合 0.8765 0.8765 +0.2287% +0.0020 0.8745 0.8745 --
949 2022-05-20 007310 银华尊尚稳健养老一年持有混合发起式 1.1835 1.1835 +0.2287% +0.0027 1.1808 1.1808 熊侃 肖侃宁
950 2022-05-20 009355 泰达泰和稳健养老一年(FOF) 1.0525 1.0731 +0.2285% +0.0024 1.0501 1.0707 张晓龙
951 2022-05-20 004021 广发汇富一年定期债券A 1.0543 1.2339 +0.2282% +0.0024 1.0519 1.2315 代宇
952 2022-05-24 009034 建信上海金ETF联接C 0.9688 0.9688 +0.2276% +0.0022 0.9666 0.9666 朱金钰
953 2022-05-23 050020 博时抗通胀 0.4420 0.4420 +0.2268% +0.0010 0.4410 0.4410 杨涛
954 2022-05-24 014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9729 0.9729 +0.2266% +0.0022 0.9707 0.9707 沙川 陈瑶
955 2022-05-24 009033 建信上海金ETF联接A 0.9758 0.9758 +0.2260% +0.0022 0.9736 0.9736 朱金钰
956 2022-05-20 009105 兴业嘉荣一年定开债券发起式 1.0233 1.0582 +0.2253% +0.0023 1.0210 1.0559 雷志强 王卓然
957 2022-05-20 007090 海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF) 1.2064 1.2064 +0.2243% +0.0027 1.2037 1.2037 朱赟
958 2022-05-24 009478 中银上海金ETF联接C 0.9840 0.9840 +0.2241% +0.0022 0.9818 0.9818 瞿明昱 赵建忠
959 2018-06-19 003596 长盛盛腾A 1.4363 1.4363 +0.2233% +0.0032 1.4331 1.4331 --
960 2022-05-20 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0358 1.0358 +0.2225% +0.0023 1.0335 1.0335 林国怀
961 2022-05-20 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF) 0.9927 0.9927 +0.2221% +0.0022 0.9905 0.9905 蒋敏
962 2022-05-20 001906 东方红6个月定开债 1.1293 1.2937 +0.2219% +0.0025 1.1268 1.2912 高德勇
963 2022-05-20 014006 中银养老2050五年混合发起(FOF) 0.9957 0.9957 +0.2214% +0.0022 0.9935 0.9935 邢秋羽
964 2022-05-20 013245 泰达宏利养老2025一年混合(FOF) 0.9979 0.9979 +0.2210% +0.0022 0.9957 0.9957 张晓龙
965 2018-09-18 003991 富国富利稳健配置混合型A 1.0466 1.0466 +0.2202% +0.0023 1.0443 1.0443 --
966 2020-07-01 165707 诺德S300 0.9110 1.7750 +0.2200% +0.0020 0.9090 1.7730 --
967 2022-05-20 014338 中银证券安瑞6个月持有债券C 1.0027 1.0027 +0.2199% +0.0022 1.0005 1.0005 吕文晔
968 2022-05-20 014337 中银证券安瑞6个月持有债券A 1.0031 1.0031 +0.2198% +0.0022 1.0009 1.0009 吕文晔
969 2022-05-20 006353 东方红核心优选定开A 1.2316 1.2316 +0.2197% +0.0027 1.2289 1.2289 王佳骏 徐觅
970 2022-05-20 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0040 1.0040 +0.2196% +0.0022 1.0018 1.0018 易文斐
971 2022-05-23 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 1.0044 1.0044 +0.2195% +0.0022 1.0022 1.0022 何旻
972 2022-05-24 159832 平安金ETF 4.0673 0.9980 +0.2193% +0.0089 4.0584 0.9958 成钧 钱晶
973 2022-05-20 014140 易方达高质量增长量化精选股票C 1.0056 1.0056 +0.2193% +0.0022 1.0034 1.0034 杜才鸣
974 2022-05-20 014139 易方达高质量增长量化精选股票A 1.0057 1.0057 +0.2192% +0.0022 1.0035 1.0035 杜才鸣
975 2021-06-01 003001 招商丰德混合C 1.1446 1.1446 +0.2189% +0.0025 1.1421 1.1421 --
976 2022-05-20 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.0075 1.0075 +0.2188% +0.0022 1.0053 1.0053 林国怀
977 2022-05-20 007712 中银康享3个月定期开放债券 1.0534 1.1566 +0.2188% +0.0023 1.0511 1.1543 范锐
978 2022-05-20 012843 海富通恒益一年定开债券发起式 1.0088 1.0088 +0.2186% +0.0022 1.0066 1.0066 谈云飞 陈轶平
979 2022-05-20 014383 申万菱信集利三个月定期开放债券 1.0121 1.0121 +0.2178% +0.0022 1.0099 1.0099 唐俊杰 杨翰 沈科
980 2018-09-18 003992 富国富利稳健配置混合型C 1.0589 1.0589 +0.2177% +0.0023 1.0566 1.0566 --
981 2022-05-20 003696 国泰润鑫定期开放债券 1.0135 1.2118 +0.2175% +0.0022 1.0113 1.2096 黄志翔
982 2022-05-20 012092 银华信用精选两年定期开放债券 1.0612 1.0612 +0.2172% +0.0023 1.0589 1.0589 边慧
983 2018-09-12 002540 招商丰和混合A 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
984 2018-09-12 002541 招商丰和混合C 0.9230 1.0030 +0.2172% +0.0020 0.9210 1.0010 --
985 2022-05-20 008366 广发汇明一年定期开放债券 1.0156 1.0577 +0.2171% +0.0022 1.0134 1.0555 刘志辉
986 2019-12-31 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 1.1104 1.1104 +0.2166% +0.0024 1.1080 1.1080 --
987 2022-05-24 014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9721 0.9721 +0.2165% +0.0021 0.9700 0.9700 沙川 陈瑶
988 2022-05-20 006135 长江乐鑫定开债 1.0197 1.1597 +0.2162% +0.0022 1.0175 1.1575 漆志伟
989 2022-05-20 009185 农银汇理永乐3月持有(FOF) 1.0213 1.0213 +0.2159% +0.0022 1.0191 1.0191 叶忻
990 2022-05-20 005790 银河景行3个月定开债券 1.0241 1.1893 +0.2153% +0.0022 1.0219 1.1871 魏璇 韩晶 刘铭
991 2020-09-30 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 1.0246 1.0246 +0.2152% +0.0022 1.0224 1.0224 --
992 2021-06-01 003000 招商丰德混合A 1.1689 1.1689 +0.2143% +0.0025 1.1664 1.1664 --
993 2022-05-23 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 1.0296 1.0296 +0.2141% +0.0022 1.0274 1.0274 何旻
994 2022-05-20 010292 东方红核心优选定开C 1.2258 1.2258 +0.2126% +0.0026 1.2232 1.2232 王佳骏 徐觅
995 2022-05-20 005964 中欧安财债券 1.0423 1.2230 +0.2115% +0.0022 1.0401 1.2208 胡阗洋
996 2022-05-20 008900 国联安增泰一年定开债发起式 1.0438 1.0698 +0.2112% +0.0022 1.0416 1.0676 陈建华
997 2022-05-20 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0464 1.2124 +0.2107% +0.0022 1.0442 1.2102 代宇
998 2022-05-20 010735 申万菱信稳健养老目标一年发起式(FOF) 1.0023 1.0023 +0.2100% +0.0021 1.0002 1.0002 韩玥
999 2022-05-20 014491 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.0040 1.0040 +0.2096% +0.0021 1.0019 1.0019 程嘉伟 蔡玮菁
1000 2018-05-03 003705 工银恒泰纯债债券 1.0059 1.0211 +0.2092% +0.0021 1.0038 1.0190 --
1001 2022-05-20 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C 1.0073 1.0073 +0.2089% +0.0021 1.0052 1.0052 林国怀
1002 2022-05-20 003390 江信一年定开 1.1570 1.1900 +0.2079% +0.0024 1.1546 1.1876 杨淳 郑昱
1003 2022-05-20 009164 中加聚庆六个月定开混合A 1.2552 1.2552 +0.2076% +0.0026 1.2526 1.2526 魏泰源 冯汉杰
1004 2022-05-20 003660 中加纯债两年债券A 1.1588 1.2611 +0.2075% +0.0024 1.1564 1.2587 于跃
1005 2022-05-20 012296 银河兴益一年定开债券 1.0174 1.0268 +0.2068% +0.0021 1.0153 1.0247 魏璇 何晶
1006 2020-04-23 968013 施罗德亚洲高息股债 111.6446 -- +0.2058% +0.2293 111.4153 -- --
1007 2018-08-13 006062 鹏华兴康混合C 0.9800 0.9800 +0.2045% +0.0020 0.9780 0.9780 --
1008 2022-05-20 012505 华安民享稳健养老一年混合(FOF) 0.9888 0.9888 +0.2027% +0.0020 0.9868 0.9868 杨志远 袁冠群
1009 2022-05-20 005427 渤海汇金汇增利3个月定开 1.0394 1.0558 +0.2024% +0.0021 1.0373 1.0537 高延龙
1010 2022-05-20 003331 博时乐臻定开混合 1.3874 1.3874 +0.2022% +0.0028 1.3846 1.3846 王申
1011 2022-05-20 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A 1.0446 1.0676 +0.2014% +0.0021 1.0425 1.0655 冯小波
1012 2022-05-20 009165 中加聚庆六个月定开混合C 1.2452 1.2452 +0.2012% +0.0025 1.2427 1.2427 魏泰源 冯汉杰
1013 2022-05-20 013158 华夏安康稳健养老一年持有发起式(FOF) 0.9981 0.9981 +0.2008% +0.0020 0.9961 0.9961 郑铮
1014 2022-05-20 009144 博时荣升稳健添利混合A 1.0984 1.0984 +0.2007% +0.0022 1.0962 1.0962 李汉楠 陈鹏扬
1015 2022-05-20 014615 尚正正鑫混合发起A 1.0008 1.0008 +0.2002% +0.0020 0.9988 0.9988 张志梅 段吉华 陈列江
1016 2022-05-20 013989 富国沪港深优质资产混合发起式A 1.0020 1.0020 +0.2000% +0.0020 1.0000 1.0000 张峰
1017 2022-05-20 013990 富国沪港深优质资产混合发起式C 1.0020 1.0020 +0.2000% +0.0020 1.0000 1.0000 张峰
1018 2022-05-20 588260 科创技术 1.0020 1.0020 +0.2000% +0.0020 1.0000 1.0000 苏卿云
1019 2022-05-18 014296 农银金穗6个月持有混合(FOF)C 1.0023 1.0023 +0.1999% +0.0020 1.0003 1.0003 李松阳
1020 2022-05-18 014295 农银金穗6个月持有混合(FOF)A 1.0027 1.0027 +0.1999% +0.0020 1.0007 1.0007 李松阳
1021 2022-05-20 015266 中邮睿泽一年持有债券A 1.0027 1.0027 +0.1999% +0.0020 1.0007 1.0007 任慧峰 衣瑛杰
1022 2016-12-26 000909 鑫元合丰 1.0030 1.1160 +0.1998% +0.0020 1.0010 1.1140 --
1023 2022-05-20 014490 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.0040 1.0040 +0.1996% +0.0020 1.0020 1.0020 蔡玮菁 程嘉伟
1024 2022-05-20 000235 诺安稳固 1.0050 1.4460 +0.1994% +0.0020 1.0030 1.4430 郭晓晖
1025 2022-05-20 013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券 1.0080 1.0225 +0.1988% +0.0020 1.0060 1.0205 沈科 杨翰
1026 2022-05-20 015082 兴业90天中短债C 1.0083 1.0083 +0.1987% +0.0020 1.0063 1.0063 刘禹含
1027 2022-05-20 007070 博时颐泽养老(FOF)A 1.1598 1.1598 +0.1987% +0.0023 1.1575 1.1575 麦静
1028 2022-05-20 015081 兴业90天中短债A 1.0086 1.0086 +0.1987% +0.0020 1.0066 1.0066 刘禹含
1029 2019-02-12 002693 中银合利债券 1.0090 1.0090 +0.1986% +0.0020 1.0070 1.0070 --
1030 2022-05-20 004844 中银利享定期开放债券 1.0616 1.1826 +0.1982% +0.0021 1.0595 1.1805 陈鹄飞
1031 2022-05-20 009452 光大保德信尊裕纯债一年定开债发起式 1.0626 1.0835 +0.1980% +0.0021 1.0605 1.0814 李怀定
1032 2022-05-20 003661 中加纯债两年债券C 1.1638 1.2478 +0.1980% +0.0023 1.1615 1.2455 于跃
1033 2022-05-20 000352 岁岁恒丰C 1.0140 1.4220 +0.1976% +0.0020 1.0120 1.4200 王莉
1034 2021-12-21 010576 民生加银兴利混合 1.0149 1.0149 +0.1975% +0.0020 1.0129 1.0129 --
1035 2020-04-23 968011 摩根太平洋美元累计 15.2300 -- +0.1974% +0.0300 15.2000 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
1036 2018-08-03 000622 华富恒财债券 1.0160 1.2630 +0.1972% +0.0020 1.0140 1.2610 --
1037 2022-05-20 005785 创金合信汇誉纯债六个月定开债券C 1.0198 1.1875 +0.1965% +0.0020 1.0178 1.1855 郑振源
1038 2022-05-20 013235 华富富惠一年定期开放债券型发起式 1.0214 1.0214 +0.1962% +0.0020 1.0194 1.0194 倪莉莎
1039 2017-10-24 003620 招商睿乾混合 1.2274 1.2274 +0.1959% +0.0024 1.2250 1.2250 --
1040 2022-05-23 000341 嘉实新兴市场C2 1.0240 1.0790 +0.1957% +0.0020 1.0220 1.0770 关子宏
1041 2022-05-20 005784 创金合信汇誉纯债六个月定开债券A 1.0249 1.1998 +0.1955% +0.0020 1.0229 1.1978