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序号 | 最新更新 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 上期净值 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 增长率 | 增长额 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 2025-07-21 | 970185 | 招商资管核心优势混合C | 0.9657 | 0.9657 | 0.59% | 0.0057 | 0.9600 | 0.9600 | 李传真 |
2 | 2025-07-21 | 970184 | 招商资管核心优势混合A | 1.0228 | 1.0228 | 0.60% | 0.0061 | 1.0167 | 1.0167 | 李传真 |
3 | 2025-07-21 | 970182 | 招商资管招朝鑫中短债债券C | 1.0492 | 1.0492 | -0.01% | -0.0001 | 1.0493 | 1.0493 | 郑少亮 曾琦 |
4 | 2025-07-21 | 970166 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C | 1.0625 | 1.0625 | -0.02% | -0.0002 | 1.0627 | 1.0627 | 郑少亮 |
5 | 2025-07-21 | 970165 | 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A | 1.0730 | 1.0730 | -0.02% | -0.0002 | 1.0732 | 1.0732 | 郑少亮 |
6 | 2025-07-21 | 970069 | 兴证资管金麒麟消费升级混合C | 0.7444 | 0.7444 | 0.30% | 0.0022 | 0.7422 | 0.7422 | 匡伟 |
7 | 2025-07-21 | 970068 | 兴证资管金麒麟消费升级混合B | 0.7417 | 3.2275 | 0.31% | 0.0023 | 0.7394 | 3.2252 | 匡伟 |
8 | 2025-07-21 | 970067 | 兴证资管金麒麟消费升级混合A | 0.7590 | 0.7590 | 0.30% | 0.0023 | 0.7567 | 0.7567 | 匡伟 |
9 | 2025-07-21 | 960029 | 建信双息H | 1.1670 | 1.4600 | 0.95% | 0.0110 | 1.1560 | 1.4490 | 尹润泉 |
10 | 2025-07-21 | 960028 | 建信优选H | 1.9584 | 2.8264 | -0.33% | -0.0065 | 1.9649 | 2.8329 | 姚锦 |
11 | 2025-07-21 | 960024 | 嘉实成长H | 0.9774 | 0.9921 | 0.34% | 0.0033 | 0.9741 | 0.9888 | 方晗 |
12 | 2025-07-21 | 960021 | 国富潜力组合混合H-人民币 | 1.2500 | 2.0490 | 1.05% | 0.0130 | 1.2370 | 2.0360 | 徐荔蓉 |
13 | 2025-07-21 | 960020 | 南方价值H | 0.9376 | 2.1466 | 0.71% | 0.0066 | 0.9310 | 2.1400 | 罗安安 |
14 | 2025-07-21 | 960018 | 大成内需增长混合H | 3.9640 | 3.9640 | -0.13% | -0.0050 | 3.9690 | 3.9690 | 齐炜中 |
15 | 2025-07-21 | 960016 | 交银成长H | 4.8416 | 5.0206 | 1.38% | 0.0658 | 4.7758 | 4.9548 | 王少成 |
16 | 2025-07-21 | 960012 | 中银收益H | 1.3266 | 2.7108 | 0.64% | 0.0085 | 1.3181 | 2.7023 | 黄珺 |
17 | 2025-07-21 | 960011 | 中银增长H | 0.3072 | 0.6753 | 0.72% | 0.0022 | 0.3050 | 0.6731 | 李思佳 |
18 | 2025-07-21 | 960008 | 景顺核心H | 3.2260 | 4.4060 | 0.91% | 0.0290 | 3.1970 | 4.3770 | 余广 |
19 | 2025-07-21 | 960007 | 摩根新兴动力混合H | 6.1487 | 6.1487 | 0.09% | 0.0058 | 6.1429 | 6.1429 | 杜猛 |
20 | 2025-07-21 | 960006 | 摩根行业轮动混合H | 2.2858 | 2.6428 | 1.89% | 0.0423 | 2.2435 | 2.6005 | 梁鹏 |
21 | 2025-07-21 | 960005 | 摩根双息平衡混合H | 0.8936 | 0.9172 | 1.60% | 0.0141 | 0.8795 | 0.9031 | 梁鹏 |
22 | 2025-07-21 | 960004 | 华夏兴华H | 2.7210 | 7.1980 | 0.78% | 0.0210 | 2.7000 | 7.1760 | 阳琨 |
23 | 2025-07-21 | 960003 | 汇丰策略H | 2.2233 | 2.2233 | 1.21% | 0.0265 | 2.1968 | 2.1968 | 陆彬 |
24 | 2025-07-21 | 960002 | 华夏回报H | 1.2670 | 4.8660 | 0.40% | 0.0050 | 1.2620 | 4.8610 | 王君正 |
25 | 2025-07-21 | 960001 | 广发行业H | 1.0140 | 1.0140 | 0.70% | 0.0070 | 1.0070 | 1.0070 | 程琨 |
26 | 2025-07-21 | 960000 | 汇丰大盘H | 1.7948 | 1.7948 | 2.09% | 0.0368 | 1.7580 | 1.7580 | 闵良超 |
27 | 2025-07-21 | 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C | 1.2929 | 2.0281 | 0.57% | 0.0073 | 1.2856 | 2.0208 | 匡伟 郑方镳 |
28 | 2025-07-21 | 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A | 1.2929 | 1.2929 | 0.57% | 0.0073 | 1.2856 | 1.2856 | 匡伟 郑方镳 |
29 | 2025-07-21 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 1.0046 | 1.0046 | -0.07% | -0.0007 | 1.0053 | 1.0053 | 周一洋 杨勇 |
30 | 2025-07-21 | 952303 | 国泰君安中债1-3年政金债C | 1.0012 | 1.1268 | -0.03% | -0.0003 | 1.0015 | 1.1271 | 刘明 |
31 | 2025-07-21 | 952099 | 国泰君安君得鑫2年持有混合C | 1.7081 | 1.7081 | 0.97% | 0.0164 | 1.6917 | 1.6917 | 李子波 陈思靖 范杨 冯自力 |
32 | 2025-07-21 | 952050 | 国泰君安60天滚动持有中短债B | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | 0.0000 | 1.1305 | 1.1305 | 杜浩然 |
33 | 2025-07-21 | 952035 | 国泰君安君得诚混合 | 0.7432 | 0.9455 | 1.89% | 0.0138 | 0.7294 | 0.9279 | 范杨 冯自力 |
34 | 2025-07-21 | 952024 | 国泰君安君得盛债券A | 1.1915 | 1.5465 | 0.15% | 0.0018 | 1.1897 | 1.5447 | 朱莹 朱晨曦 |
35 | 2025-07-21 | 952020 | 国泰君安君得盈债券A | 1.0223 | 1.3063 | -0.07% | -0.0007 | 1.0230 | 1.3070 | 周一洋 杨勇 |
36 | 2025-07-21 | 952009 | 国泰君安君得鑫2年持有混合A | 1.6502 | 2.8532 | 0.96% | 0.0157 | 1.6345 | 2.8375 | 李子波 陈思靖 范杨 冯自力 |
37 | 2025-07-21 | 952004 | 国泰君安君得明混合 | 2.3509 | 3.3009 | 0.32% | 0.0076 | 2.3433 | 3.2933 | 李子波 陈思靖 |
38 | 2025-07-21 | 952003 | 国泰君安中债1-3年政金债A | 1.0014 | 1.5668 | -0.03% | -0.0003 | 1.0017 | 1.5671 | 刘明 |
39 | 2025-07-21 | 952001 | 国泰君安君得利短债A | 1.0458 | 1.1033 | 0.01% | 0.0001 | 1.0457 | 1.1032 | 杜浩然 |
40 | 2025-07-21 | 910028 | 东方红内需增长混合A | 3.2792 | 3.7262 | 0.23% | 0.0074 | 3.2718 | 3.7188 | 蒋娜 |
41 | 2025-07-21 | 910026 | 东方红新源三年持有混合A | 1.9497 | 2.0647 | 0.60% | 0.0117 | 1.9380 | 2.0530 | 高义 |
42 | 2025-07-21 | 910024 | 东方红启阳三年持有混合A | 3.8499 | 4.4459 | 0.43% | 0.0166 | 3.8333 | 4.4293 | 郭乃幸 |
43 | 2025-07-21 | 910022 | 东方红启航三年持有混合A | 4.3171 | 4.7081 | 0.64% | 0.0274 | 4.2897 | 4.6807 | 李竞 |
44 | 2025-07-21 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 3.7191 | 4.4161 | 1.25% | 0.0458 | 3.6733 | 4.3703 | 蔡志鹏 周云 |
45 | 2025-07-21 | 910017 | 东方红多元策略混合A | 2.5711 | 2.6851 | -0.01% | -0.0002 | 2.5713 | 2.6853 | 蒋娜 |
46 | 2025-07-21 | 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 2.0813 | 2.3963 | 0.86% | 0.0177 | 2.0636 | 2.3786 | 周杨 |
47 | 2025-07-21 | 910010 | 东方红新海混合A | 1.5022 | 2.2602 | 0.59% | 0.0088 | 1.4934 | 2.2514 | 高义 |
48 | 2025-07-21 | 910009 | 东方红启程三年持有混合A | 4.0995 | 4.6535 | 0.11% | 0.0045 | 4.0950 | 4.6490 | 傅奕翔 |
49 | 2025-07-21 | 910007 | 东方红启元三年持有期混合A | 3.3249 | 3.8369 | 0.04% | 0.0013 | 3.3236 | 3.8356 | 傅奕翔 |
50 | 2025-07-21 | 910006 | 东方红启盛三年持有混合A | 3.5160 | 4.0790 | 0.38% | 0.0134 | 3.5026 | 4.0656 | 郭乃幸 |
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