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华夏大盘精选混合A(000011)
2024-04-25
13.0660
-0.6690%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-205,186,306.94
-496,580,260.14
-29,323,434.47
28,178,099.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
3,098,760,795.55
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
12.39
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,263,043,459.28
3,348,825,794.11
3,746,449,851.29
3,981,865,148.20
期末单位基金资产净值(元)
13.09
13.39
14.91
15.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.50
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
2,699.08
0.00
0.00
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