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长城核心优选混合(000030)

2020-07-03     1.38260.4650%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)6,239,155.7332,471,638.4219,503,035.90917,165.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00147,494,508.770.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.630.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)262,485,673.04289,431,377.09289,297,817.57334,762,587.91
期末单位基金资产净值(元)1.191.231.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.990.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.990.000.00