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长城核心优选混合(000030)

2021-09-17     1.61991.6376%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)3,392,207.4715,820,603.9859,619,824.4735,031,670.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00150,426,164.810.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.940.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)255,199,217.08235,505,692.32267,973,205.50258,159,542.92
期末单位基金资产净值(元)1.751.561.671.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0036.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0059.540.00