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景顺长城四季金利债券A类(000181)
2024-04-19
1.1690
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
77,619,479.40
24,573,880.66
34,359,776.62
10,567,703.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
155,667,647.85
0.00
345,440,031.26
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.09
0.00
0.15
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,089,681,421.54
2,628,031,634.62
2,831,411,630.37
2,418,934,651.81
期末单位基金资产净值(元)
1.15
1.23
1.22
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.89
0.00
3.48
0.00
基金累计净值增长率(%)
59.55
0.00
57.41
0.00
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