行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛双月红定期债券C(000304)

2019-01-23     0.97800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
基金本期净收益(元)147,627.31128,592.89-47,344.73-186,906.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-230,734.580.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,504,925.1511,674,041.3811,542,009.4311,439,293.66
期末单位基金资产净值(元)0.970.960.950.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.990.000.000.00
基金累计净值增长率(%)18.440.000.000.00