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广发中债金融债指数C(000349)

2015-11-20     1.09800.2099%
主要财务指标
  日期:
 2015-06-302015-03-312014-12-312014-09-30
基金本期净收益(元)723,623.64493,689.821,038,674.53453,041.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)308,073.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.100.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,440,525.9516,479,398.1822,753,383.4837,964,588.16
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.101.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.240.000.000.00
基金累计净值增长率(%)9.820.000.000.00