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国泰沪深300指数增强A(000512)
2024-04-22
1.0869
-0.3118%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,504,402.37
-9,424,359.62
-1,135,468.04
-5,417,361.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
4,101,116.13
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
161,934,939.77
100,448,499.55
105,475,091.31
98,627,826.62
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.04
1.12
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-10.93
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
5.07
0.00
0.00
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