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长盛高端装备混合A(000534)
2024-04-25
2.3250
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-33,829,409.46
-13,258,391.81
-27,384,004.33
-9,692,694.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
347,689,352.67
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.87
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
304,929,266.59
388,205,855.94
342,829,751.82
570,667,461.95
期末单位基金资产净值(元)
2.39
2.64
2.65
3.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
6.63
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
258.91
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