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中银活期宝货币(000539)

2021-06-23     0.58530.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)255,367,341.951,037,538,023.57190,714,669.07608,961,975.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)45,763,835,554.1942,239,730,258.4039,152,606,549.7247,121,784,117.03
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.150.001.09
基金累计净值增长率(%)0.0025.740.0024.44