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诺安天天宝货币A(000559)
2024-04-23
0.7564
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2022-09-30
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至
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
509,154,598.92
452,348,296.37
447,757,808.22
452,341,866.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
101,415,835,121.66
95,046,360,143.55
96,814,064,670.09
97,842,245,009.32
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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