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诺安天天宝货币A(000559)

2021-09-17     0.56920.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)548,311,895.55270,094,477.67979,153,522.86242,693,036.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,388,541,538.4050,582,772,094.3350,476,464,998.0252,225,832,917.06
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.090.002.000.00
基金累计净值增长率(%)23.520.0022.190.00