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诺安天天宝货币A(000559)

2024-03-18     0.50270.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)452,348,296.37447,757,808.22883,477,937.49431,136,070.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)95,046,360,143.5596,814,064,670.0997,842,245,009.3289,121,834,841.95
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0028.380.00