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诺安天天宝货币A(000559)
2023-03-24
0.5549
0.0000%
主要财务指标
日期：
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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至
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
基金本期净收益(元)
301,143,894.26
283,044,874.39
580,956,356.43
302,606,247.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
76,261,838,508.43
69,166,224,794.99
60,184,986,051.85
60,234,018,140.38
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.97
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
26.02
0.00
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