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招商招钱宝货币A(000588)
2024-04-17
0.5022
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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2022-06-30
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2023-03-31
基金本期净收益(元)
2,063,325,329.60
512,785,952.91
992,997,201.82
474,732,766.83
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
117,810,082,449.03
114,007,284,876.71
110,492,651,617.20
99,800,415,199.67
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
1.92
0.00
0.97
0.00
基金累计净值增长率(%)
32.35
0.00
31.11
0.00
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