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光大保德信银发商机混合A(000589)
2024-04-24
2.2560
0.5796%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-358,899.30
958,434.48
471,114.10
764,956.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
39,282,787.73
0.00
45,392,378.80
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.44
0.00
1.66
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
61,538,119.23
66,489,074.52
69,138,606.38
72,766,990.79
期末单位基金资产净值(元)
2.30
2.44
2.59
2.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-10.51
0.00
-2.67
基金累计净值增长率(%)
0.00
205.24
0.00
231.97
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