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天弘季加利理财债券B(000671)

2015-03-25     9.48350.0000%
主要财务指标
  日期:
 2015-06-302015-03-312014-12-312014-09-30
基金本期净收益(元)216,402.19216,402.191,404,434.191,079,109.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.0015,154,864.9349,517,737.10
期末单位基金资产净值(元)0.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.870.002.350.00
基金累计净值增长率(%)3.240.002.350.00