主要财务指标 |
2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 216,402.19 | 216,402.19 | 193,993.03 | 1,079,109.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 0.00 | 15,154,864.93 | 49,517,737.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |