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万家现金宝货币A(000773)
2023-12-01
0.5741
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
51,230,969.73
108,674,218.87
53,449,836.84
196,282,756.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,019,399,081.99
9,330,255,155.91
9,378,493,042.53
9,119,735,146.11
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.99
0.00
1.80
基金累计净值增长率(%)
0.00
25.42
0.00
24.19
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