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万家现金宝货币A(000773)
2024-09-06
0.4026
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
89,750,107.20
46,255,197.49
206,896,213.76
51,230,969.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,454,409,993.36
8,704,240,334.84
7,917,332,050.13
8,019,399,081.99
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.92
0.00
1.97
0.00
基金累计净值增长率(%)
27.80
0.00
26.63
0.00
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