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鹏华医疗保健股票(000780)
2024-04-23
1.7170
0.6448%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-30,560,864.05
-65,442,556.04
-52,127,733.94
5,086,897.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
308,972,191.25
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.96
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
540,052,233.72
632,290,273.16
636,949,170.79
730,482,876.75
期末单位基金资产净值(元)
1.78
1.96
1.95
2.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-7.08
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
95.60
0.00
0.00
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