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银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)
2024-04-22
1.0942
0.0549%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-12-14
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
11,393,244.26
45,455,796.65
14,697,862.56
22,687,308.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
83,051,533.98
0.00
95,998,801.75
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.07
0.00
0.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,328,543,768.54
1,303,909,550.53
1,571,834,750.62
1,886,023,611.54
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.07
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.69
0.00
1.62
基金累计净值增长率(%)
0.00
9.21
0.00
8.07
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