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广发百发100指数E(000827)
2024-04-22
1.0080
-0.7874%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-13,787,401.34
-37,443,597.45
-5,731,909.32
-31,699,586.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
10,509,526.14
0.00
20,543,682.84
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.07
0.00
0.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
151,412,554.03
162,362,766.77
164,177,741.94
176,283,665.02
期末单位基金资产净值(元)
1.01
1.07
1.07
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.31
0.00
0.27
基金累计净值增长率(%)
0.00
37.61
0.00
45.72
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