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鹏华安盈宝货币(000905)

2020-10-29     0.68800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)129,878,714.38141,067,467.74157,178,880.69698,811,998.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,546,698,347.3422,665,530,469.4420,825,231,187.3119,753,006,643.76
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.05
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0020.51