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中加纯债分级债券B(000915)

2016-12-22     1.00000.7865%
主要财务指标
  日期:
 2016-12-222016-09-302016-06-302016-03-31
基金本期净收益(元)59,774,327.7112,669,097.6810,174,636.9710,698,339.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)26,102,560.940.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)227,757,222.90653,576,890.75631,312,242.54638,589,284.21
期末单位基金资产净值(元)1.001.141.101.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)5.020.000.000.00
基金累计净值增长率(%)19.050.000.000.00