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国泰睿吉灵活配置混合C(000954)
2023-11-29
0.9240
0.0000%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2015-09-30
2015-06-30
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-397,651.55
-102,178.23
198,018.27
-13,407,828.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-2,164,180.99
0.00
-8,328,659.51
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.04
0.00
-0.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,050,031.31
52,487,737.10
57,176,808.72
231,838,584.21
期末单位基金资产净值(元)
0.94
0.96
0.97
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-0.52
0.00
-3.49
基金累计净值增长率(%)
0.00
28.17
0.00
28.84
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