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招商医药健康产业股票(000960)
2024-04-17
1.6120
1.5113%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-307,137,497.42
-173,146,130.54
-92,930,592.99
-26,013,234.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
529,606,071.28
0.00
780,511,716.88
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.53
0.00
0.74
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,965,454,326.45
2,027,606,859.31
2,179,289,058.26
2,636,362,540.64
期末单位基金资产净值(元)
1.99
1.96
2.07
2.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-12.75
0.00
-9.05
0.00
基金累计净值增长率(%)
98.50
0.00
106.90
0.00
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