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广发养老指数A(000968)
2024-04-16
0.7972
-2.3398%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
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2015-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
3,296,749.68
4,991,898.70
-25,809,669.49
-737,765.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-179,308,742.76
0.00
-101,076,996.95
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.14
0.00
-0.08
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,123,882,489.86
1,151,308,334.68
1,176,762,241.12
1,230,011,671.80
期末单位基金资产净值(元)
0.86
0.89
0.92
0.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-9.03
0.00
-2.86
0.00
基金累计净值增长率(%)
-13.76
0.00
-7.91
0.00
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