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前海开源大安全混合(000969)

2021-06-17     2.14400.4215%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)28,663,971.8539,181,405.0122,195,128.7617,635,651.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)165,448,444.51218,669,084.07216,149,277.48225,694,871.86
期末单位基金资产净值(元)1.952.021.691.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00