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前海开源大安全混合(000969)

2022-08-10     2.01300.5495%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-17,957,241.54-8,556,697.6682,787,646.0637,993,546.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00111,439,845.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.530.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)138,579,258.12138,538,348.50184,304,362.23166,488,585.03
期末单位基金资产净值(元)1.991.932.532.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0025.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00152.900.00