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前海开源大安全混合(000969)

2020-07-06     1.48902.9737%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)24,183,186.3616,364,521.8210,776,931.215,044,275.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)201,671,839.78273,050,640.81254,777,028.64238,033,847.83
期末单位基金资产净值(元)1.101.131.080.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00