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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)

2021-01-22     1.57210.1338%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)2,705,959.079,878,873.302,252,539.413,343,536.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)164,875,914.27212,313,169.12141,716,143.08136,535,790.03
期末单位基金资产净值(元)1.541.461.391.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00