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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)

2021-09-17     1.62010.4339%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)10,001,426.657,158,665.602,705,959.079,878,873.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)55,114,103.300.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.470.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)186,235,077.16188,249,723.89164,875,914.27212,313,169.12
期末单位基金资产净值(元)1.601.561.541.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.430.000.000.00
基金累计净值增长率(%)60.340.000.000.00