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中欧瑾源灵活配置混合A(001146)

2020-12-01     1.50550.3533%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)9,878,873.302,252,539.413,343,536.963,653,157.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0018,960,924.56
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.24
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)212,313,169.12141,716,143.08136,535,790.03105,490,737.28
期末单位基金资产净值(元)1.461.391.341.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.12
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.45