0.4339% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 10,001,426.65 | 7,158,665.60 | 2,705,959.07 | 9,878,873.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 55,114,103.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 186,235,077.16 | 188,249,723.89 | 164,875,914.27 | 212,313,169.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.60 | 1.56 | 1.54 | 1.46 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 60.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |