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北信瑞丰平安中国主题混合(001154)

2022-11-30     1.0840-0.7326%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)5,813,931.102,094,035.21429,832.269,804,274.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0064,348,378.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.40
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)194,204,024.70213,015,134.56205,822,168.71227,059,077.50
期末单位基金资产净值(元)1.201.321.271.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.007.31
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0039.50