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北信瑞丰平安中国主题混合(001154)

2020-10-19     1.1400-1.5544%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)1,013,113.08-291,109.242,533,701.142,513,116.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,185,070.1945,284,233.7142,997,955.8343,668,602.40
期末单位基金资产净值(元)1.010.830.850.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00