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中欧琪和灵活配置混合C(001165)

2022-09-23     1.2411-0.0322%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)22,353,173.958,939,277.8426,589,916.8611,054,237.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)184,177,946.250.00148,527,219.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.160.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,437,331,676.371,486,118,927.331,313,921,589.71904,641,153.30
期末单位基金资产净值(元)1.241.221.231.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.250.005.670.00
基金累计净值增长率(%)39.660.0039.310.00