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南方利淘灵活配置混合A(001183)
2024-04-15
1.5870
0.5703%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2023-12-31
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2023-03-31
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2022-03-31
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2020-03-31
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2018-06-30
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
1,509,402.02
224,476.40
3,571,461.71
2,136,358.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
115,598,459.99
0.00
158,240,229.31
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.52
0.00
0.53
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
341,987,165.27
377,805,534.93
470,371,246.85
562,905,920.23
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.57
1.58
1.58
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-1.15
0.00
1.22
0.00
基金累计净值增长率(%)
54.30
0.00
58.00
0.00
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