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富国文体健康股票A(001186)

2021-03-08     2.3320-3.0756%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)94,299,405.91211,489,294.11160,220,539.19112,293,275.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00211,274,987.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.410.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,840,265,891.721,340,670,068.98811,992,877.55729,120,225.65
期末单位基金资产净值(元)2.202.011.561.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0027.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0056.200.00