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富国新收益灵活配置混合A(001345)
2024-04-25
1.6720
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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至
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2023-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-11,809,020.29
-15,101,650.53
-21,361,293.44
-59,185,165.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
512,075,441.57
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.63
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
754,483,751.88
918,219,782.29
1,140,249,431.61
1,416,757,853.14
期末单位基金资产净值(元)
1.68
1.69
1.72
1.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.34
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
84.83
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